Vorlage-Sammeldokument

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften Kämmerei Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: A 20/025/2015 öffentlich 06.10.2015 Amt 20 Stefanie Rolfs Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2016 mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahre 2015 bis 2019 Beratungsfolge: Datum Gremium 27.10.2015 be 16.12.2015 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und BetrieRat der Stadt Erkelenz Tatbestand: Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht insbesondere aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Nach § 4 der EigVO ist der Wirtschaftsplan vom Rat festzustellen. Der Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplanes setzt die Erträge in Höhe von 10.537.835 Euro und die Aufwendungen in Höhe von 8.244.445 Euro fest. Daraus ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 2.293.390 Euro. Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einzahlungen in Höhe von 7.796.934 Euro und Auszahlungen in Höhe von 11.064.000 Euro vor. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einzahlungen und unter Einsatz der aus Abschreibungen erwirtschafteten Eigenmittel ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 6.374.934 Euro. Verpflichtungsermächtigungen werden in 2016 in Höhe von 2.850.000 Euro veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. Die Stellenübersicht als Teil des Wirtschaftsplanes enthält keine Stellen, da diese im Stellenplan der Stadt enthalten sind. Zur Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes bedient er sich des Personals der Stadt. Die hierfür anfallenden Personalkosten werden vom Eigenbetrieb erstattet. Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zusammen mit dem Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf dieser fünfjährigen Planung liegt als Anlage vor und kann ggfls. im Einzelnen erläutert werden. Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat): „Aufgrund der §§ 1, 4 und 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird: I. der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht) des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgestellt: 1. 2. II. Erfolgsplan a) die Erträge auf b) die Aufwendungen auf 10.537.835 EUR 8.244.445 EUR Vermögensplan a) die Einzahlungen auf b) die Auszahlungen auf 7.796.934 EUR 11.064.000 EUR 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.374.934 Euro festgesetzt. 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.850.000 Euro festgesetzt. 5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms, für die Jahre 2015 - 2019 beschlossen.“ Finanzielle Auswirkungen: Keine Anlage: Wirtschaftsplan 2016 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung 2015 bis 2019 Vorlage A 20/025/2015 der Stadt Erkelenz Seite: 2/2 - Entwurf Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz (Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NW) für das Wirtschaftsjahr 2016 Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird der Wirtschaftplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2016 wie folgt festgestellt: 1. Erfolgsplan a) die Erträge in Höhe von 10.537.835 € b) die Aufwendungen in Höhe von 8.244.445 € 2. Vermögensplan a) die Einzahlungen in Höhe von 7.796.934 € b) die Auszahlungen in Höhe von 11.064.000 € 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.374.934 € festgesetzt. 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.850.000 € festgesetzt. 5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt. Erkelenz, den 16.12.2015 Bürgermeister Entwurf Erfolgsplan 2016 gemäß § 15 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 1 Erfolgsplan 2016 € € 1. Umsatzerlöse 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 288.248 262.221,90 431.000 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 10.480.185 481.000 80.000 374.000 474.000 787.376 10.498.525 226.437 148.556 1.177.687 223.561,54 146.810,83 1.125.761 1.095.683,90 3.228.803,59 3.220.498 Erträge aus Beteiligungen 0 0 0,00 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens 0 0 0,00 57.650 48.100 7.016.638 3.228.803,59 9. 57.650 2.216.379 0,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.071.945 10.106.129,66 395.784,17 8. 11. 2.153.192 0 € 725.311,53 3.220.498 3.267.066 164.030,93 74.991,62 320.792,55 454.000 750.768 3.267.066 0 Jahresabschluss 2014 € 0 Sonstige betriebliche Erträge 7. € 0 4. 238.171 152.140 € 9.679.876,83 310.642 Personalaufwand a) Löhne, Bezüge und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung c) Personalverwaltungskostenpauschale Erfolgsplan 2015 € 9.729.277 andere aktivierte Eigenleistungen 6. € 9.738.543 3. 90.000 384.000 € 48.100 1.852.360,16 77.140,87 6.572.631,82 77.140,87 Seite 2 € 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Erfolgsplan 2016 € € € 0 € € 0 1.172.000 1.266.000 Jahresabschluss 2014 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 0 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 17. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 18. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 19. Außerordentliches Ergebnis 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag 21. Sonstige Steuern 22. Jahresgewinn/Jahresverlust + 2.293.890 0 0 + 2.424.396,42 0 0,00 0 500 1.186.242,29 0,00 0 500 1.186.242,29 + 2.263.987 0 500 1.266.000 0 0 € 0,00 13. Ergebnis Aufwendungen Erträge 1.172.000 Erfolgsplan 2015 € 0,00 0,00 0,00 500 704,98 704,98 + 2.293.390 + 2.263.487 + 2.423.691,44 8.244.445 10.537.835 8.283.138 10.546.625 7.759.579,09 10.183.270,53 Seite 3 Vergleich Produktsachkonten Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Jahresabschluss 2014 € Erläuterungen 1. Umsatzerlöse 1.1 Niederschlagswassergebühren 110201 432107 5.062.500 5.040.000 5.000.487,01 1.2 Schmutzwassergebühren 110201 432207 4.125.600 4.163.800 4.112.166,96 1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke 110201 432307 3.000 3.000 2.084,71 1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge 110201 446307 547.443 522.477 565.138,15 9.738.543 9.729.277 9.679.876,83 0 0,00 Summe 1 : 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen) 110201 446407 310.642 288.248 262.221,90 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.1 Verkaufserlöse 110201 442107 0 0 0,00 4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) 110201 448707 430.000 480.000 126.735,71 4.3 Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä. 110201 446207 1.000 1.000 37.295,22 4.4 Zuweisungen Land 110201 414107 0 0 0,00 4.5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 0,00 0 0 0,00 431.000 481.000 164.030,93 4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren Summe 4 : --------------------- 110201 414307 Seite 4 Vergleich Produktsachkonten 5. Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Jahresabschluss 2014 € Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren 5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. 110201 527907 90.000 80.000 74.991,62 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen 110201 524307 4.000 4.000 2.278,85 5.3 Schlammbeseitigung 110201 524407 280.000 270.000 228.372,47 5.4 Kanalreinigung 110201 524507 100.000 100.000 90.141,23 474.000 454.000 395.784,17 Summe 5: Vergleich Seite 5 Vergleich Produktsachkonten 6. Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Jahresabschluss 2014 € Personalaufwand a) Bezüge, Löhne und Gehälter Erstattung an Stadt - Beamte - tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 97.823 689.553 94.772 655.996 107.241,71 618.069,82 - Beamte - Altersversorgung - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung 110201 501107 110201 501207 41.203 52.902 40.250 50.262 43.087,29 50.153,76 - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung 110201 501207 137.828 129.800 123.257,99 - Beihilfen Beamte - Beihilfen tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 2.325 3.913 2.550 3.575 3.300,00 3.762,50 c) Personalverwaltungskostenpauschale 110201 501907 152.140 148.556 146.810,83 1.177.687 1.125.761 1.095.683,90 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Erstattung an Stadt Summe 6: Seite 6 Vergleich Produktsachkonten 7. Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Jahresabschluss 2014 € Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a. 110201 571107 616.270 603.876 621.652,56 - auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG) 3.212 5.038 7.017,47 - auf Fahrzeuge 8.611 8.611 8.611,00 163.896 159.048 162.166,12 2.472.689 2.442.984 2.427.985,44 - EDV-Software 1.000 941 1.255,00 - Konzessionen 1.388 0 116,00 0 0 0,00 3.267.066 3.220.498 3.228.803,59 - auf Hausanschlüsse - auf sonstige Kanalanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten Summe 7: Seite 7 Vergleich Produktsachkonten 8. Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Jahresabschluss 2014 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 110201 526107 10.000 15.000 11.443,41 8.02 Abwasserabgabe 110201 544507 120.000 150.000 201.808,12 8.03 Haltung von Fahrzeugen 110201 525107 12.000 12.000 19.456,75 8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 110201 525607 18.000 18.000 7.021,67 8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz 110201 545207 116.192 104.379 107.501,86 8.06 Geschäftsaufwendungen 110201 543107 30.000 25.000 20.886,64 8.07 Versicherungen, Schadensleistungen 110201 544107 1.000 1.000 4.495,27 8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle 110201 522207 200.000 200.000 36.837,40 8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen 110201 522307 140.000 160.000 71.789,51 8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen 110201 522407 85.000 150.000 67.433,81 8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. 110201 524907 55.000 50.000 33.151,68 8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. 110201 524607 15.000 15.000 14.655,31 8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen 110201 524707 335.000 335.000 324.755,63 8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. 110201 524807 200.000 195.000 154.232,73 8.15 Kanalkataster, Gutachten 110201 543307 60.000 40.000 54.181,90 8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände 110201 531307 720.000 710.000 658.134,24 8.17 Dienstreisen 110201 526307 6.000 6.000 2.082,44 8.18 Mieten 110201 542207 25.000 25.000 29.765,25 8.19 Mitgliedsbeiträge 110201 543407 5.000 5.000 12.555,90 0 0 20.170,64 2.153.192 2.216.379 1.852.360,16 8.20 Aufwendungen aus Forderungsverlusten Summe 8 : --------------------- Seite 8 Vergleich Produktsachkonten Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Jahresabschluss 2014 € 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0,00 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0,00 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.1 Zinserstattung vom Niersverband 110201 461307 1.650 2.100 2.543,86 11.2 Stundungszinsen 110201 461507 1.000 1.000 21.997,10 11.3 Säumniszuschläge 110201 456207 15.000 5.000 16.860,65 110201 459107 u. a. 40.000 40.000 34.750,91 110201 461807 0 0 988,35 57.650 48.100 77.140,87 0 0 0 110201 551607 110201 551707 110201 551717 110201 551807 125.000 186.000 50.000 811.000 132.000 205.000 50.000 879.000 100.621,95 224.001,53 12.461,40 849.157,41 110201 551807 0 0 0,00 1.172.000 1.266.000 1.186.242,29 11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge 11.5 Sonstige Zinserträge Summe 11: 12. 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen) Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 13.2 Sonstige Zinsen Summe 13: Seite 9 Vergleich Produktsachkonten 14. Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Jahresabschluss 2014 € Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Erträge von: 10.537.835 € abzüglich Aufwendungen von: 8.243.945 € somit 2.293.890 € + 2.293.890 + 2.263.987 + 2.424.396,42 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0,00 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0,00 17. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 18. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18) 0 0 0,00 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0,00 21. Sonstige Steuern 500 500 704,98 15. 110201 491107 110201 544107 Seite 10 Vergleich Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Jahresabschluss 2014 € Zusammenstellung Aufwendungen - Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen - Personalaufwand - Abschreibungen - Sonst. Betriebliche Aufwendungen - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Außerordentliche Aufwendungen - Steuern 474.000 1.177.687 3.267.066 2.153.192 1.172.000 0 500 454.000 1.125.761 3.220.498 2.216.379 1.266.000 0 500 395.784,17 1.095.683,90 3.228.803,59 1.852.360,16 1.186.242,29 0,00 704,98 Summe Aufwendungen: 8.244.445 8.283.138 7.759.579,09 9.738.543 310.642 431.000 57.650 0 9.729.277 288.248 481.000 48.100 0 9.679.876,83 262.221,90 164.030,93 77.140,87 0,00 10.537.835 10.546.625 10.183.270,53 2.293.390 2.263.487 2.423.691,44 Erträge - Umsatzerlöse - Andere aktivierte Eigenleistungen - Sonst. betriebliche Erträge - Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge - Außerordentliche Erträge Summe Erträge Nachrichtlich Jahresgewinn Stellenübersicht Nach § 15 (1) der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallenden Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz. Entwurf Vermögensplan 2016 gemäß § 16 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 1 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2016 Ansatz Vorjahr € € Finanzierungsmittel 2016 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € a) Grundstücke ohne Bauten 1 Sonstiger Grunderwerb A11020900 200.000 200.000 200.000 - - - - 200.000 A11020901 10.000 10.000 10.000 - - - - 10.000 - - - 1.830.000 b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens 1 Erwerb von Vermögensgegenständen c) Abwasseranlagen - Kläranlagen 1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte A11020902 1.830.000 1.450.000 3.839.000 2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen A11020903 30.000 80.000 578.000 - - - - 30.000 A11020010 200.000 200.000 200.000 - - - - 200.000 d) Kanalisationsanlagen 01 Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven 1 Kanalsanierung Oerath 2 Erschließung GIPCO, westl. Teil A11020013 30.000 30.000 165.000 - - - - 30.000 3 Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz A11020027 60.000 60.000 60.000 - - - - 60.000 4 Kanalsanierung Am Schneller A11020028 110.000 110.000 110.000 - - - - 110.000 5 Kanalerweiterung Roermonder Straße A11020040 190.000 190.000 415.000 - - - - 190.000 6 Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade A11020043 200.000 700.000 900.000 - - - 200.000 7 Kanalsanierung Von-Reumont-Straße A11020044 0 80.000 80.000 - - - - 0 8 Kanalsanierung Zehnthofweg A11020047 0 120.000 121.000 - - - - 0 Seite 2 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2016 Ansatz Vorjahr € € Finanzierungsmittel 2016 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € A11020049 400.000 600.000 1.109.000 10 Kanalbau Erkelenz, Schulring A11020071 0 0 11 Kanalsanierung Schulring - Höfe A11020072 0 12 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach A11020076 13 St.-Rochus-Weg, Marienweg 9 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) 600.000 - - - 400.000 5.000 - - - - 0 0 300.000 - - - - 0 3.000.000 2.000.000 5.066.000 2.000.000 1.050.000 - - 1.950.000 A11020088 0 0 134.000 - - - - 0 14 Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung A11020089 0 50.000 250.000 250.000 - - - 0 15 Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller) A11020090 120.000 0 120.000 - - - - 120.000 16 Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau A11020094 0 150.000 150.000 - - - - 0 17 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg) A11020095 0 0 75.000 - - - - 0 18 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße A11020096 0 0 60.000 - - - - 0 02 Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem 1 RÜB Spartastr./Barbararing A11020103 0 250.000 452.000 - - - - 0 2 Gerderath, Am Floßbach (östl. Teil) A11020108 0 0 369.000 - - - - 0 3 Kanalbau Gerderath, Schulstraße A11020109 0 0 100.000 - - - - 0 4 Kanalbau Gerderath, Florianstraße A11020110 2.000 0 62.000 - - - - 2.000 A11020201 600.000 800.000 834.000 - 270.000 - - 330.000 A11020303 50.000 50.000 50.000 - - - - 50.000 03 Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt 1 Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter) 04 Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath 1 Kanalbau Golkrath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster) Seite 3 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Finanzierungsmittel 2016 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € Ansatz 2016 Ansatz Vorjahr € € A11020403 25.000 25.000 25.000 - - - - 25.000 05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt 1 Zum Wahnenbusch (östl. Teil) 06 Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar 1 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße A11020506 0 0 630.000 - - - - 0 2 Kanalisierung Katzem, Zum Eichhof A11020508 0 0 94.000 - - - - 0 3 Kanalbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem - Ortsende) A11020510 0 80.000 80.000 - - - - 0 4 Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt) A11020512 180.000 0 180.000 - - - - 180.000 5 Kanalisierung Lövenich, Kasernenstraße A11020515 0 0 84.000 - - - - 0 6 Kanalisierung Lövenich, Hauptstraße A11020516 0 0 667.000 - - - - 0 7 Kanalisierung Lövenich, Am Hasenloch A11020517 15.000 0 15.000 - - - - 15.000 8 Kanalisierung Lövenich, Am Lerchenpfad A11020518 0 0 70.000 - - - - 0 9 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße A11020519 0 0 50.000 - - - - 0 10 Hydraulische Kanalisierung Lövenich, Körrenziger Straße A11020520 0 0 93.000 - - - - 0 11 Kanalbau Lövenich, Meinweg A11020521 15.000 0 15.000 - - - - 15.000 12 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg A11020522 0 0 40.000 13 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich A11020523 0 0 450.000 - - - - 0 14 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz A11020524 0 0 200.000 - - - - 0 0 15 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße A11020526 0 0 40.000 - - - - 0 16 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche) A11020527 0 0 30.000 - - - - 0 Seite 4 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2016 Ansatz Vorjahr € € Finanzierungsmittel 2016 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € 07 Stadtbezirk Kückhoven 1 In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende A11020603 0 0 200.000 - - - - 0 2 Kanalisierung Kückhoven, Spitzberg A11020608 0 0 140.000 - - - - 0 3 Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg A11020611 17.000 17.000 17.000 - - - - 17.000 4 Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19 A11020615 10.000 10.000 10.000 - - - - 10.000 5 Kanalbau Kückhoven, Zur Malter A11020620 0 130.000 130.000 - - - - 0 6 Kückhoven, Stülpend (Thingstraße - In Kückhoven) A11020621 0 0 350.000 - - - - 0 08 Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath 1 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße A11020709 0 0 250.000 - - - - 0 2 Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Hilmmelspfad A11020710 145.000 0 145.000 - - - - 145.000 3 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang) A11020711 0 0 75.000 - - - - 0 4 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost) A11020712 0 0 700.000 - - - - 0 5 Venrath, Wickrathberger Straße A11020713 0 0 70.000 - - - - 0 Seite 5 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2016 Ansatz Vorjahr € € Finanzierungsmittel 2016 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € 09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch, Alle Stadtteile 1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen ) A11020905 30.000 30.000 30.000 - - 22.000 - 8.000 2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen ) A11020906 50.000 50.000 50.000 - - - - 50.000 3 Generalentwässerungsplan A11020907 30.000 30.000 390.000 - - - 30.000 4 Hausanschlüsse A11020908 80.000 80.000 80.000 - - 80.000 - 0 5 Netzoptimierung A11020912 200.000 100.000 812.000 - - - - 200.000 - e) Sonstiges 1 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung Tilgung von Darlehen Gesamtauszahlungsbedarf ---- ---- 0 0 7.829.000 7.682.000 3.235.000 2.989.000 11.064.000 10.671.000 2.850.000 1.320.000 102.000 - 0 0 6.407.000 abzüglich erwirtschafteter Abschreibungen gemäß Erfolgsplan 3.267.066 davon für die Tilgung von Krediten 3.235.000 Kreditbedarf: 32.066 6.374.934 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in 1.000 € - Lfd. Nr. Bezeichnung 1 A11020049 - Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) 2 A11020076- Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach 3 A11020089 - Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung Verpflichtungsermächtigung in 2016 voraussichtlich fällige Auszahlungen 2017 2018 2019 600 600 0 0 2.000 2.000 0 0 250 250 0 0 2.850 2.850 0 0 Entwurf Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (einschl. eines Investitionsprogramms) für die Jahre 2015 - 2019 gemäß § 18 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 1 Teil A - Ergebnisplan Produktsachkonten Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Erläuterungen 1. Umsatzerlöse 1.1 Niederschlagswassergebühren 110201 432107 5.040.000 5.062.500 5.113.125 5.164.256 5.215.899 1.2 Schmutzwassergebühren 110201 432207 4.163.800 4.125.600 4.166.856 4.208.525 4.250.610 1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke 110201 432307 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge 110201 446307 522.477 547.443 524.726 504.935 472.845 9.729.277 9.738.543 9.807.707 9.880.716 9.942.354 0 0 0 0 0 110201 446407 288.248 310.642 313.748 316.885 320.054 Summe 1 : 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen) 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.1 Verkaufserlöse 110201 442107 0 0 0 0 0 4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) 110201 448707 480.000 430.000 257.000 150.000 0 4.3 Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüsseen, Schadenersätze u.ä. 110201 446207 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Zuweisungen Land 110201 414107 0 0 0 0 0 481.000 431.000 258.000 151.000 1.000 4.4 Summe 4 : Seite 2 Produktsachkonten 5. Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren 5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. 110201 527907 80.000 90.000 90.900 91.809 92.727 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen 110201 524307 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 5.3 Schlammbeseitigung 110201 524407 270.000 280.000 250.000 252.500 255.025 5.4 Kanalreinigung 110201 524507 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030 454.000 474.000 445.940 450.399 454.903 94.772 655.996 97.823 689.553 98.801 696.449 99.789 703.413 100.787 710.447 Summe 5: 6. Personalaufwand a) Bezüge, Löhne und Gehälter Erstattung an Stadt - Beamte - tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 Seite 3 Produktsachkonten Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Erstattung an Stadt - Beamte - Alterversorgung - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung 110201 501107 110201 501207 40.250 50.262 41.203 52.902 41.615 53.431 42.031 53.965 42.451 54.505 - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung 110201 501207 129.800 137.828 139.206 140.598 142.004 - Beihilfen Beamte - Beihilfen tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 2.550 3.575 2.325 3.913 2.348 3.952 2.371 3.992 2.395 4.032 c) Personalverwaltungskostenpauschale 110201 501907 148.556 152.140 153.661 155.198 156.750 1.125.761 1.177.687 1.189.463 1.201.357 1.213.371 603.876 616.270 620.761 628.890 646.511 - auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG) 5.038 3.212 2.586 1.816 1.472 - auf Fahrzeuge 8.611 8.611 3.961 1.160 967 159.048 163.896 163.896 163.122 162.348 2.442.984 2.472.689 2.493.441 2.417.570 2.425.911 - EDV-Software 941 1.000 1.000 1.000 1.000 - Konzessionen 0 1.388 1.272 0 0 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0 0 0 3.220.498 3.267.066 3.286.916 3.213.557 3.238.208 Summe 6: 7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a. - auf Hausanschlüsse - auf sonstige Kanalanlagen Summe 7: 110201 571107 Seite 4 Produktsachkonten 8. Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 110201 526107 15.000 10.000 10.100 10.201 10.303 8.02 Abwasserabgabe 110201 544507 150.000 120.000 121.200 122.412 123.636 8.03 Haltung von Fahrzeugen 110201 525107 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363 8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 110201 525607 18.000 18.000 18.180 18.362 18.546 8.05 Verwaltungskostenpauschale 110201 545207 104.379 116.192 117.354 118.528 119.713 8.06 Geschäftsaufwendungen 110201 543107 25.000 30.000 30.300 30.603 30.909 8.07 Versicherungen, Schadensleisteungen 110201 544107 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle 110201 522207 200.000 200.000 202.000 204.020 206.060 8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen 110201 522307 160.000 140.000 141.400 142.814 144.242 8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen 110201 522407 150.000 85.000 85.850 86.709 87.576 8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. 110201 524907 50.000 55.000 55.550 56.106 56.667 8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. 110201 524607 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen 110201 524707 335.000 335.000 338.350 341.734 345.151 8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. 110201 524807 195.000 200.000 202.000 204.020 206.060 8.15 Kanalkataster, Gutachten 110201 543307 40.000 60.000 30.000 30.300 30.603 8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände 110201 531307 710.000 720.000 727.200 734.472 741.817 8.17 Dienstreisen 110201 526307 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182 8.18 Mieten 110201 542207 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 8.19 Mitgliedsbeiträge 110201 543407 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 2.216.379 2.153.192 2.144.124 2.165.569 2.187.223 Summe 8 : Seite 5 Produktsachkonten Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.1 Zinserstattung vom Niersverband 110201 461307 2.100 1.650 1.150 650 100 11.2 Stundungszinsen 110201 461507 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.3 Säumniszuschläge 110201 456207 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge Summe 11: 110201 459107 40.000 48.100 40.000 57.650 40.000 57.150 40.000 56.650 40.000 56.100 0 0 110201 551607 110201 551707 110201 551717 110201 551807 132.000 205.000 50.000 879.000 125.000 186.000 50.000 811.000 114.000 168.000 50.000 716.000 103.000 149.000 50.000 629.000 92.000 123.000 50.000 551.000 110201 551807 0 0 0 0 0 1.266.000 1.172.000 1.048.000 931.000 816.000 2.263.987 2.293.890 2.322.162 2.443.369 2.409.803 0 0 0 0 0 12. 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen) Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 13.2 Sonstige Zinsen Summe 13: 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.293.890 € 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen Seite 6 Produktsachkonten 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 17. Außerordentliche Erträge 18. Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18) 0 0 0 0 0 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 21. Sonstige Steuern 500 500 500 500 500 2.263.487 2.293.390 2.321.662 2.442.869 2.409.303 Jahresgewinn 110201 491107 110201 544107 Seite 7 Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Auftragssachkonten A 1102 Über den Ansatz 2015 beGesamt- reitgestellt/ ausgabe- eingespart bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2016 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ Finanzierung 2018 T€ Vorjahre T€ 2019 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ 2018 T€ Finanzierungsart 2019 T€ I. Sachanlagen a) Grundstücke ohne Bauten 3 200 200 10 10 10 3 200 200 10 10 10 10 62 10 10 50 10 10 62 10 10 50 10 10 10 -1.000 1.009 1.450 1.830 350 100 100 1.009 1.450 1.830 350 100 100 10 578 -30 368 80 30 70 30 30 368 80 30 70 30 30 10 A11020010 200 -200 A11020013 165 3 Kanalsanierung Aachener Str., Bereich Am Hagelkreuz A11020027 60 -60 4 Kanalsanierung Am Schneller A11020028 110 5 Kanalerweiterung Roermonder Straße A11020040 415 6 Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade A11020043 7 Kanalsanierung Von-Reumont-Straße A11020044 1 Sonstiger Grunderwerb A11020900 200 A11020901 10 1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte A11020902 3.839 2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen A11020903 1 Kanalsanierung Oerath 2 Erschließung GIPCO, westl. Teil -200 b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens 1 Erwerb von Vermögensgegenständen c) Abwasseranlagen - Kläranlagen d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen - 01 Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven 0 200 200 - - - 0 200 200 - - - 10 105 30 30 - - - 105 30 30 - - - 10 0 60 60 - - - 0 60 60 - - - 10 -110 0 110 110 - - - 0 110 110 - - - 10 -190 225 190 190 - - - 225 190 190 - - - 10 900 0 700 200 - - - 0 700 200 - - - 10 80 0 80 - - - - 0 80 - - - - 10 Seite 8 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Auftragssachkonten A 1102 Über den Ansatz 2015 beGesamt- reitgestellt/ ausgabe- eingespart bedarf (+/-) T€ T€ 8 Kanalsanierung Zehnthofweg A11020047 121 9 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) A11020049 1.109 Mittelbereitstellung 2016 und später neu veranschlagt T€ -500 bisher bereitgestellt T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ Finanzierung 2018 T€ Vorjahre T€ 2019 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ 2018 T€ Finanzierungsart 2019 T€ 1 120 - - - - 1 120 - - - - 10 9 600 400 600 - - 9 600 400 600 - - 10 10 Kanalbau Erkelenz, Schulring A11020071 5 0 - - 5 - - 0 - - 5 - 11 Kanalsanierung Schulring - Höfe A11020072 300 0 0 - - - 300 0 0 - - - 300 10 12 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach A11020076 5.066 16 2.000 3.000 2.000 - - 0 16 700 1.300 1.050 1.950 700 1.300 - - 2 10 13 St.-Rochus-Weg, Marienweg A11020088 134 134 - - - - - 134 - - - - - 10 14 Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung A11020089 250 0 50 - 250 - - 0 50 - 146 104 - - 2 10 15 Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller) A11020090 120 0 - 120 - - - 0 120 - - - 10 16 Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau A11020094 150 0 150 - - - - 0 150 - - - - 10 17 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg) A11020095 75 - - 75 - - 0 - - 75 - - 10 18 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße A11020096 60 0 - - 60 - - 0 - - 60 - - 10 1 Regenüberlaufbecken Spartastraße/Barbararing A11020103 452 202 250 - - - - 202 250 - - - - 10 2 Gerderath, Am Floßbach (östl. Teil) A11020108 369 369 - - - - - 369 - - - - - 10 3 Kanalbau Gerderath, Schulstraße A11020109 100 0 - - 100 - - 0 - - 100 - - 10 4 Kanalbau Gerderath, Florianstraße A11020110 62 0 - 2 60 - - 0 - 2 60 - - 10 -1.950 -50 - 10 - 02 Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem Seite 9 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Auftragssachkonten A 1102 Über den Ansatz 2015 beGesamt- reitgestellt/ ausgabe- eingespart bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2016 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ Finanzierung 2018 T€ Vorjahre T€ 2019 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ 2018 T€ Finanzierungsart 2019 T€ 03 Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt A11020201 834 -600 34 800 600 - - - 34 360 440 270 330 - - - 2 10 A11020303 50 -50 0 50 50 - - - 0 50 50 - - - 10 A11020403 25 -25 0 25 25 - - - 0 25 25 - - - 10 1 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße A11020506 630 0 - - - - 630 0 - - - - 630 10 2 Kanalisierung Katzem, Zum Eichhof A11020508 94 94 - - - - - 94 - - - - - 10 3 Kanalbau Katzem, Am Dreieck A11020510 80 0 80 - - - - 0 80 - - - - 10 4 Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt) A11020512 180 0 - 180 - - - 0 - 180 - - - 10 5 Kanalisierung Lövenich, Kasernenstraße A11020515 84 84 - - - - - 84 - - - - - 10 6 Kanalisierung Lövenich, Hauptstraße A11020516 667 667 - - - - - 667 - - - - - 10 7 Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch A11020517 15 0 - 15 - - - 0 - 15 - - - 10 1 Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter) 04 Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath 1 Kanalbau Golkrath, St.- Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster) 05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt 1 Zum Wahnenbusch (östl. Teil) 06 Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar 8 Kanalisierung Lövenich, Am Lerchenpfad A11020518 70 70 - - - - - 70 - - - - - 10 9 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße A11020519 50 0 - - - - 50 0 - - - - 50 10 10 Hydraulische Kanalisierung Lövenich, Körrenziger Straße A11020520 93 93 - - - - - 93 - - - - - 10 11 Kanalbau Lövenich, Meinweg A11020521 15 0 - 15 - - - 0 - 15 - - - 10 12 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg A11020522 40 0 - - - - 40 0 - - - - 40 10 13 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich A11020523 450 0 - - - 450 - 0 - - - 450 - 10 14 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz A11020524 200 0 - - - 200 - 0 - - - 200 - 10 15 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße A11020526 40 0 - - - - 40 0 - - - - 40 10 16 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche) A11020527 30 0 - - - 30 - 0 - - - 30 - 10 1 In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende A11020603 200 - - - 200 - 0 - - - 200 - 10 2 Kanalisierung Kückhoven, Spitzberg A11020608 140 - - - 140 - 0 - - - 140 - 10 07 Stadtbezirk Kückhoven 0 Seite 10 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Auftragssachkonten A 1102 Über den Ansatz 2015 beGesamt- reitgestellt/ ausgabe- eingespart bedarf (+/-) T€ 3 Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg A11020611 T€ 17 Mittelbereitstellung 2016 und später neu veranschlagt bisher bereitgestellt T€ T€ -17 0 2015 T€ 17 2016 T€ 17 2017 T€ Finanzierung 2018 T€ - Vorjahre T€ 2019 T€ - - 2015 T€ 0 17 2016 T€ 17 2017 T€ 2018 T€ Finanzierungsart 2019 T€ - - - 10 4 Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19 A11020615 10 0 10 10 - - - 0 10 10 - - - 10 5 Kanalbau Kückhoven, Zur Malter A11020620 130 0 130 - - - - 0 130 - - - - 10 6 Kückhoven, Stülpend (Thingstraße - In Kückhoven) A11020621 350 0 - - - 350 - 0 - - - 350 - 10 1 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße A11020709 250 0 - - - 250 - 0 - - - 250 - 10 2 Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad A11020710 145 0 - 145 - - - 0 - 145 - - - 10 3 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang) A11020711 75 0 - - 75 - - 0 - - 75 - - 10 4 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost) A11020712 700 0 - - - 700 - 0 - - - 700 - 10 5 Venrath, Wickrathberger Straße A11020713 70 0 - - 70 - - 0 - - 70 - - 10 1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen ) A11020905 30 138 30 30 30 30 30 138 22 8 22 8 22 8 22 8 22 8 7 10 2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen ) A11020906 50 15 50 50 50 50 50 15 50 50 50 50 50 10 3 Generalentwässerungsplan A11020907 390 4 Hausanschlüsse A11020908 80 5 Netzoptimierung A11020912 812 -10 08 Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath 09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch - Alle Stadtteile 0 30 30 300 30 30 0 30 30 300 30 30 10 469 80 80 80 80 80 469 80 80 80 80 80 10 12 100 200 200 200 200 12 100 200 200 200 200 10 0 2.989 3.235 3.397 3.105 3.045 0 2.989 3.235 3.397 3.105 3.045 10 0 0 0 0 11.064 7.832 5.965 4.645 4.179 10.671 11.064 7.832 5.965 4.645 Aufgliederung der Finanzierung Landesmittel Zuweisungen Gemeindeverbände Beiträge Tilgungserstattungen Finanzierung durch Fa. RWE Power AG Eigenmittel/Kredite 1.060 0 80 22 0 9.509 1.320 0 80 22 0 9.642 846 0 80 22 0 6.884 0 0 80 22 0 5.863 0 0 80 22 0 4.543 - davon Abschreibungsmittel - davon Kredite 3.220 6.289 3.267 6.375 3.287 3.597 3.214 2.649 3.238 1.305 -30 -100 Sonstiges 1 Tilgung von Darlehen - 2 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung - Gesamtsummen: 3.235 0 25.261 4.179 10.671 7 2 3 5 7 8 10