Vorlage-Sammeldokument

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften Kämmerei Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: A 20/301/2014 öffentlich 21.10.2014 Amt 20 Stefanie Rolfs Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015 mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahre 2014 bis 2018 Beratungsfolge: Datum Gremium 04.11.2014 be 17.12.2014 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und BetrieRat der Stadt Erkelenz Tatbestand: Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht insbesondere aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Nach § 4 der EigVO ist der Wirtschaftsplan vom Rat festzustellen. Der Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplanes setzt die Erträge in Höhe von 10.546.625 Euro und die Aufwendungen in Höhe von 8.283.138 Euro fest. Daraus ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 2.263.487 Euro. Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einzahlungen in Höhe von 7.450.502 Euro und Auszahlungen in Höhe von 10.671.000 Euro vor. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einzahlungen und unter Einsatz der aus Abschreibungen erwirtschafteten Eigenmittel ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 6.288.502 Euro. Verpflichtungsermächtigungen werden in 2015 in Höhe von 5.040.000 Euro veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. Die Stellenübersicht als Teil des Wirtschaftsplanes enthält keine Stellen, da diese im Stellenplan der Stadt enthalten sind. Zur Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes bedient er sich des Personals der Stadt. Die hierfür anfallenden Personalkosten werden vom Eigenbetrieb erstattet. Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zusammen mit dem Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf dieser fünfjährigen Planung liegt als Anlage vor und kann ggfls. im Einzelnen erläutert werden. Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat): „Aufgrund der §§ 1, 4 und 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird: I. der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht) des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt festgestellt: 1. 2. II. Erfolgsplan a) die Erträge auf b) die Aufwendungen auf 10.546.625 EUR 8.283.138 EUR Vermögensplan a) die Einzahlungen auf b) die Auszahlungen auf 7.450.502 EUR 10.671.000 EUR 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.288.502 Euro festgesetzt. 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.040.000 Euro festgesetzt. 5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms, für die Jahre 2014 - 2018 beschlossen.“ Finanzielle Auswirkungen: Keine Anlage: Wirtschaftsplan 2015 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung 2014 bis 2018 Vorlage A 20/301/2014 der Stadt Erkelenz Seite: 2/2 - Entwurf Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz (Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NW) für das Wirtschaftsjahr 2015 Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird der Wirtschaftplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2015 wie folgt festgestellt: 1. Erfolgsplan a) die Erträge in Höhe von 10.546.625 € b) die Aufwendungen in Höhe von 8.283.138 € 2. Vermögensplan a) die Einzahlungen in Höhe von 7.450.502 € b) die Auszahlungen in Höhe von 10.671.000 € 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.288.502 € festgesetzt. 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.040.000 € festgesetzt. 5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt. Erkelenz, den 17.12.2014 Bürgermeister Entwurf Erfolgsplan 2015 gemäß § 15 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 1 Erfolgsplan 2015 € € 1. Umsatzerlöse 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 268.672 270.731,56 481.000 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 10.498.525 731.000 90.000 374.000 454.000 750.768 10.614.888 221.345 154.281 1.125.761 231.339,28 153.809,98 1.087.646 1.124.894,14 3.553.879,61 3.144.260 Erträge aus Beteiligungen 0 0 0,00 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens 0 0 0,00 48.100 33.600 6.878.227 3.553.879,61 9. 48.100 2.182.321 0,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.016.638 10.524.412,27 431.937,33 8. 11. 2.216.379 0 € 739.744,88 3.144.260 3.220.498 796.043,68 69.112,69 362.824,64 464.000 712.020 3.220.498 0 Jahresabschluss 2013 € 0 Sonstige betriebliche Erträge 7. € 0 4. 226.437 148.556 € 9.457.637,03 288.248 Personalaufwand a) Löhne, Bezüge und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung c) Personalverwaltungskostenpauschale Erfolgsplan 2014 € 9.615.216 andere aktivierte Eigenleistungen 6. € 9.729.277 3. 80.000 374.000 € 33.600 2.106.068,72 12.088,33 7.216.779,80 12.088,33 Seite 2 € 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Erfolgsplan 2015 € € € 0 € € 0 1.266.000 1.378.000 Jahresabschluss 2013 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 0 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 17. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 18. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 19. Außerordentliches Ergebnis 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag 21. Sonstige Steuern 22. Jahresgewinn/Jahresverlust + 2.263.987 0 0 + 2.006.449,12 0 0,00 0 500 1.313.271,68 0,00 0 500 1.313.271,68 + 2.392.261 0 500 1.378.000 0 0 € 0,00 13. Ergebnis Aufwendungen Erträge 1.266.000 Erfolgsplan 2014 € 0,00 0,00 0,00 500 656,20 656,20 + 2.263.487 + 2.391.761 + 2.005.792,92 8.283.138 10.546.625 8.256.727 10.648.488 8.530.707,68 10.536.500,60 Seite 3 Vergleich Produktsachkonten Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Jahresabschluss 2013 € Erläuterungen 1. Umsatzerlöse 1.1 Niederschlagswassergebühren 110201 432107 5.040.000 4.930.050 4.885.955,30 1.2 Schmutzwassergebühren 110201 432207 4.163.800 4.126.162 4.007.965,03 1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke 110201 432307 3.000 3.000 2.360,75 1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge 110201 446307 522.477 556.004 561.355,95 9.729.277 9.615.216 9.457.637,03 0 0 0 110201 446407 288.248 268.672 270.731,56 Summe 1 : 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen) 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.1 Verkaufserlöse 110201 442107 0 0 0,00 4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) 110201 448707 480.000 730.000 752.047,76 4.3 Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä. 110201 446207 1.000 1.000 41.904,06 4.4 Zuweisungen Land 110201 414107 0 0 0,00 4.5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 0,00 0 0 2.091,86 481.000 731.000 796.043,68 4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren Summe 4 : --------------------- 110201 414307 Seite 4 Vergleich Produktsachkonten 5. Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Jahresabschluss 2013 € Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren 5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. 110201 527907 80.000 90.000 69.112,69 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen 110201 524307 4.000 4.000 2.677,50 5.3 Schlammbeseitigung 110201 524407 270.000 260.000 274.749,34 5.4 Kanalreinigung 110201 524507 100.000 110.000 85.397,80 454.000 464.000 431.937,33 Summe 5: Vergleich Seite 5 Vergleich Produktsachkonten 6. Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Jahresabschluss 2013 € Personalaufwand a) Bezüge, Löhne und Gehälter Erstattung an Stadt - Beamte - tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 94.772 655.996 110.382 601.638 109.441,95 630.302,93 - Beamte - Altersversorgung - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung 110201 501107 110201 501207 40.250 50.262 47.340 46.711 48.341,75 49.078,47 - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung 110201 501207 129.800 120.419 126.644,06 - Beihilfen Beamte - Beihilfen tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 2.550 3.575 3.300 3.575 3.300,00 3.975,00 c) Personalverwaltungskostenpauschale 110201 501907 148.556 154.281 153.809,98 1.125.761 1.087.646 1.124.894 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Erstattung an Stadt Summe 6: Seite 6 Vergleich Produktsachkonten 7. Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Jahresabschluss 2013 € Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a. 110201 571107 603.876 565.825 996.605,24 - auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG) 5.038 6.231 8.030,39 - auf Fahrzeuge 8.611 8.611 8.611,00 159.048 158.219 158.635,92 2.442.984 2.404.119 2.380.742,06 - EDV-Software 941 1.255 1.255,00 - Konzessionen 0 0 0,00 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0,00 3.220.498 3.144.260 3.553.879,61 - auf Hausanschlüsse - auf sonstige Kanalanlagen Summe 7: Seite 7 Vergleich Produktsachkonten 8. Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Jahresabschluss 2013 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 110201 526107 15.000 15.000 5.912,86 8.02 Abwasserabgabe 110201 544507 150.000 150.000 148.866,36 8.03 Haltung von Fahrzeugen 110201 525107 12.000 12.000 14.333,63 8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 110201 525607 18.000 20.000 10.877,51 8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz 110201 545207 104.379 118.321 116.558,47 8.06 Geschäftsaufwendungen 110201 543107 25.000 20.000 22.099,93 8.07 Versicherungen, Schadensleistungen 110201 544107 1.000 1.000 1.856,46 8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle 110201 522207 200.000 160.000 211.816,69 8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen 110201 522307 160.000 160.000 92.935,41 8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen 110201 522407 150.000 170.000 91.733,87 8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. 110201 524907 50.000 50.000 44.941,61 8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. 110201 524607 15.000 35.000 14.416,58 8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen 110201 524707 335.000 335.000 366.357,77 8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. 110201 524807 195.000 190.000 179.911,89 8.15 Kanalkataster, Gutachten 110201 543307 40.000 60.000 24.075,29 8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände 110201 531307 710.000 650.000 704.291,08 8.17 Dienstreisen 110201 526307 6.000 6.000 4.906,36 8.18 Mieten 110201 542207 25.000 25.000 41.035,25 8.19 Mitgliedsbeiträge 110201 543407 5.000 5.000 8.372,91 0 0 768,79 2.216.379 2.182.321 2.106.068,72 8.20 Aufwendungen aus Forderungsverlusten Summe 8 : --------------------- Seite 8 Vergleich Produktsachkonten Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Jahresabschluss 2013 € 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.1 Zinserstattung vom Niersverband 110201 461307 2.100 2.600 2.997,38 11.2 Stundungszinsen 110201 461507 1.000 1.000 0,00 11.3 Säumniszuschläge 110201 456207 5.000 10.000 4.560,00 11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge 110201 459107 40.000 20.000 2.075,00 11.5 Sonstige Zinserträge 110201 461807 0 0 2.455,95 48.100 33.600 12.088,33 0 0 0 110201 551607 110201 551707 110201 551717 110201 551807 132.000 205.000 50.000 879.000 111.000 373.700 75.000 818.300 81.495,21 287.408,31 30.403,00 913.965,16 110201 551807 0 0 0,00 1.266.000 1.378.000 1.313.271,68 Summe 11: 12. 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen) Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 13.2 Sonstige Zinsen Summe 13: Seite 9 Vergleich Produktsachkonten 14. Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Jahresabschluss 2013 € Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Erträge von: 10.546.625 € abzüglich Aufwendungen von: 8.282.638 € somit 2.263.987 € + 2.263.987 + 2.392.261 + 2.006.449,12 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0,00 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0,00 17. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 18. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18) 0 0 0,00 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0,00 21. Sonstige Steuern 500 500 656,20 15. 110201 491107 110201 544107 Seite 10 Vergleich Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Jahresabschluss 2013 € Zusammenstellung Aufwendungen - Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen - Personalaufwand - Abschreibungen - Sonst. Betriebliche Aufwendungen - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Außerordentliche Aufwendungen - Steuern 454.000 1.125.761 3.220.498 2.216.379 1.266.000 0 500 464.000 1.087.646 3.144.260 2.182.321 1.378.000 0 500 431.937,33 1.124.894,14 3.553.879,61 2.106.068,72 1.313.271,68 0,00 656,20 Summe Aufwendungen: 8.283.138 8.256.727 8.530.707,68 9.729.277 288.248 481.000 48.100 0 9.615.216 268.672 731.000 33.600 0 9.457.637,03 270.731,56 796.043,68 12.088,33 0,00 10.546.625 10.648.488 10.536.500,60 2.263.487 2.391.761 2.005.792,92 Erträge - Umsatzerlöse - Andere aktivierte Eigenleistungen - Sonst. betriebliche Erträge - Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge - Außerordentliche Erträge Summe Erträge Nachrichtlich Jahresgewinn Stellenübersicht Nach § 15 (1) der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallenden Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz. Entwurf Vermögensplan 2015 gemäß § 16 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 1 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2015 Ansatz Vorjahr € € Finanzierungsmittel 2015 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € a) Grundstücke ohne Bauten 1 Sonstiger Grunderwerb A11020900 200.000 200.000 200.000 - - - - 200.000 A11020901 10.000 10.000 10.000 - - - - 10.000 190.000 - - - 1.450.000 b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens 1 Erwerb von Vermögensgegenständen c) Abwasseranlagen - Kläranlagen 1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte A11020902 1.450.000 1.250.000 3.899.000 2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen A11020903 80.000 50.000 580.000 - - - - 80.000 A11020010 200.000 200.000 200.000 - - - - 200.000 d) Kanalisationsanlagen 01 Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven 1 Kanalsanierung Oerath 2 Erschließung GIPCO, westl. Teil A11020013 30.000 0 147.000 - - - - 30.000 3 Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz A11020027 60.000 60.000 60.000 - - - - 60.000 4 Kanalsanierung Am Schneller A11020028 110.000 110.000 110.000 - - - - 110.000 5 Kanalerweiterung Roermonder Straße A11020040 190.000 200.000 416.000 - - - - 190.000 6 Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade A11020043 700.000 0 900.000 200.000 - - - 700.000 7 Kanalsanierung von-Reumont-Straße A11020044 80.000 80.000 80.000 - - - - 80.000 8 Kanalsanierung Zehnthofweg A11020047 120.000 80.000 121.000 - - - - 120.000 Seite 2 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2015 Ansatz Vorjahr € € Finanzierungsmittel 2015 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) A11020049 600.000 150.000 1.150.000 10 Kanalsanierung Schulring - Höfe A11020072 0 0 900.000 11 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach A11020076 2.000.000 0 6.076.000 12 St.-Rochus-Weg, Marienweg A11020088 0 200.000 13 Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung A11020089 50.000 14 Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller) A11020090 15 Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau 9 400.000 - - - 600.000 - - - - 0 4.000.000 700.000 - - 1.300.000 201.000 - - - - 0 50.000 300.000 250.000 - - - 50.000 0 0 120.000 - - - - 0 A11020094 150.000 0 150.000 - - - - 150.000 16 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg) A11020095 0 0 75.000 - - - - 0 17 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße A11020096 0 0 60.000 - - - - 0 02 Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem 1 RÜB Spartastr./Barbararing A11020103 250.000 250.000 503.000 - - - - 250.000 2 Stichstraße "In Gerderhahn" - (Bebauungsplan III/3 2. Änderung) A11020104 0 15.000 15.000 - - - - 0 3 Am Floßbach (östl. Teil) A11020108 0 250.000 369.000 - - - - 0 4 Kanalbau Gerderath, Schulstraße A11020109 0 0 100.000 - - - - 0 A11020201 800.000 500.000 1.000.000 - 360.000 - - 440.000 A11020303 50.000 0 50.000 - - - - 50.000 03 Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt 1 Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter) 04 Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath 1 Kanalbau Golkrath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster) Seite 3 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Finanzierungsmittel 2015 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € Ansatz 2015 Ansatz Vorjahr € € A11020403 25.000 25.000 25.000 - - - - 25.000 05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt 1 Zum Wahnenbusch (östl. Teil) 06 Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar 1 Kanalsanierung Katzem, Zum Eichhof A11020508 0 100.000 185.000 - - - - 0 2 Kanalbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem - Ortsende) A11020510 80.000 0 80.000 - - - - 80.000 3 Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt) A11020512 0 0 180.000 - - - - 0 4 Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstraße A11020515 0 30.000 84.000 - - - - 0 5 Kanalsanierung Lövenich, Hauptstraße A11020516 0 50.000 680.000 - - - - 0 6 Kanalisierung Lövenich, Am Hasenloch A11020517 0 0 15.000 - - - - 0 7 Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad A11020518 0 30.000 82.000 - - - - 0 8 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße A11020519 0 0 50.000 - - - - 0 9 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße A11020520 0 30.000 101.000 - - - - 0 10 Kanalbau Lövenich, Meinweg A11020521 0 0 15.000 - - - - 0 11 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich A11020523 0 0 450.000 - - - - 0 12 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz A11020524 0 0 200.000 - - - - 0 13 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße A11020526 0 0 40.000 - - - - 0 14 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche) A11020527 0 0 30.000 - - - - 0 Seite 4 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2015 Ansatz Vorjahr € € Finanzierungsmittel 2015 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € 07 Stadtbezirk Kückhoven 1 Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der Mosel A11020606 0 0 8.000 - - - - 0 2 Kanalisierung Kückhoven, Spitzberg A11020608 0 0 140.000 - - - - 0 3 Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg A11020611 17.000 0 17.000 - - - - 17.000 4 Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19 A11020615 10.000 0 10.000 - - - - 10.000 5 Kanalbau Kückhoven, Zur Malter A11020620 130.000 0 130.000 - - - - 130.000 6 Kückhoven, Stülpend (Thingstraße - In Kückhoven) A11020621 0 0 350.000 - - - - 0 08 Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath 1 Sammler RÜB Kaulhausen A11020705 0 0 400.000 - - - - 0 2 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße A11020709 0 0 250.000 - - - - 0 3 Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Hilmmelspfad A11020710 0 80.000 145.000 - - - - 0 4 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang) A11020711 0 0 75.000 - - - - 0 5 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost) A11020712 0 0 700.000 - - - - 0 6 Venrath, Wickrathberger Straße Kanalbau A11020713 0 0 70.000 - - - - 0 Seite 5 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2015 Ansatz Vorjahr € € Finanzierungsmittel 2015 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € 09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch, 1 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Lützerath A11020093 0 0 16.000 - - - - 0 Alle Stadtteile 1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen ) A11020905 30.000 30.000 30.000 - - 22.000 - 8.000 2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen ) A11020906 50.000 140.000 50.000 - - - - 50.000 3 Generalentwässerungsplan A11020907 30.000 120.000 390.000 - - - 30.000 4 Hausanschlüsse A11020908 80.000 80.000 80.000 - - 80.000 - 0 5 Netzoptimierung A11020912 100.000 100.000 412.000 - - - - 100.000 - e) Sonstiges 1 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung Tilgung von Darlehen Gesamtauszahlungsbedarf ---- ---- 0 0 7.682.000 4.470.000 2.989.000 2.782.000 5.040.000 1.060.000 102.000 - 0 0 6.520.000 abzüglich erwirtschafteter Abschreibungen gemäß Erfolgsplan 3.220.498 10.671.000 davon für die Tilgung von Krediten 2.989.000 Kreditbedarf: 231.498 6.288.502 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in 1.000 € - Lfd. Nr. Bezeichnung Verpflichtungsermächtigung in 2015 voraussichtlich fällige Auszahlungen 2016 2017 2018 1 A11020043 - Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade 200 200 0 0 2 A11020049 - Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) 400 400 0 0 3 A11020076- Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach 4.000 4.000 0 0 4 A11020089 - Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung 250 250 0 0 5 A11020902 - Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen 190 190 0 0 5.040 5.040 0 0 Entwurf Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (einschl. eines Investitionsprogramms) für die Jahre 2014 - 2018 gemäß § 18 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 1 Teil A - Ergebnisplan Produktsachkonten Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Erläuterungen 1. Umsatzerlöse 1.1 Niederschlagswassergebühren 110201 432107 4.930.050 5.040.000 5.090.400 5.141.304 5.192.717 1.2 Schmutzwassergebühren 110201 432207 4.126.162 4.163.800 4.205.438 4.247.492 4.289.967 1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke 110201 432307 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge 110201 446307 556.004 522.477 507.265 484.548 464.758 9.615.216 9.729.277 9.806.103 9.876.344 9.950.442 0 0 0 0 0 110201 446407 268.672 288.248 291.130 294.041 296.981 Summe 1 : 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen) 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.1 Verkaufserlöse 110201 442107 0 0 0 0 0 4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) 110201 448707 730.000 480.000 150.000 80.000 0 4.3 Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüsseen, Schadenersätze u.ä. 110201 446207 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Zuweisungen Land 110201 414107 0 0 0 0 0 731.000 481.000 151.000 81.000 1.000 4.4 Summe 4 : Seite 2 Produktsachkonten 5. Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren 5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. 110201 527907 90.000 80.000 80.800 81.608 82.424 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen 110201 524307 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 5.3 Schlammbeseitigung 110201 524407 260.000 270.000 272.700 275.427 278.181 5.4 Kanalreinigung 110201 524507 110.000 100.000 101.000 102.010 103.030 464.000 454.000 458.540 463.125 467.756 110.382 601.638 94.772 655.996 96.667 669.116 98.600 682.498 100.572 696.148 Summe 5: 6. Personalaufwand a) Bezüge, Löhne und Gehälter Erstattung an Stadt - Beamte - tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 Seite 3 Produktsachkonten Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Erstattung an Stadt - Beamte - Alterversorgung - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung 110201 501107 110201 501207 47.340 46.711 40.250 50.262 41.055 51.267 41.876 52.292 42.714 53.338 - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung 110201 501207 120.419 129.800 132.396 135.044 137.745 - Beihilfen Beamte - Beihilfen tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 3.300 3.575 2.550 3.575 2.601 3.647 2.653 3.720 2.706 3.794 c) Personalverwaltungskostenpauschale 110201 501907 154.281 148.556 151.527 154.558 157.649 1.087.646 1.125.761 1.148.276 1.171.241 1.194.666 565.825 603.876 598.270 602.762 610.891 - auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG) 6.231 5.038 2.198 1.365 584 - auf Fahrzeuge 8.611 8.611 8.611 3.961 1.160 158.219 159.048 160.500 162.000 163.500 2.404.119 2.442.984 2.453.440 2.474.193 2.398.326 - EDV-Software 1.255 941 1.000 1.000 1.000 - Konzessionen 0 0 0 0 0 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0 0 0 3.144.260 3.220.498 3.224.019 3.245.281 3.175.461 Summe 6: 7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a. - auf Hausanschlüsse - auf sonstige Kanalanlagen Summe 7: 110201 571107 Seite 4 Produktsachkonten 8. Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 110201 526107 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 8.02 Abwasserabgabe 110201 544507 150.000 150.000 151.500 153.015 154.545 8.03 Haltung von Fahrzeugen 110201 525107 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363 8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 110201 525607 20.000 18.000 18.180 18.362 18.546 8.05 Verwaltungskostenpauschale 110201 545207 118.321 104.379 105.423 106.477 107.542 8.06 Geschäftsaufwendungen 110201 543107 20.000 25.000 25.250 25.503 25.758 8.07 Versicherungen, Schadensleisteungen 110201 544107 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle 110201 522207 160.000 200.000 202.000 204.020 206.060 8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen 110201 522307 160.000 160.000 161.600 163.216 164.848 8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen 110201 522407 170.000 150.000 80.000 85.000 90.000 8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. 110201 524907 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515 8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. 110201 524607 35.000 15.000 15.150 15.302 15.455 8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen 110201 524707 335.000 335.000 338.350 341.734 345.151 8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. 110201 524807 190.000 195.000 196.950 198.920 200.909 8.15 Kanalkataster, Gutachten 110201 543307 60.000 40.000 40.400 40.804 41.212 8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände 110201 531307 650.000 710.000 717.100 724.271 731.514 8.17 Dienstreisen 110201 526307 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182 8.18 Mieten 110201 542207 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 8.19 Mitgliedsbeiträge 110201 543407 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 2.182.321 2.216.379 2.167.043 2.192.917 2.218.995 Summe 8 : Seite 5 Produktsachkonten Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.1 Zinserstattung vom Niersverband 110201 461307 2.600 2.100 1.650 1.150 650 11.2 Stundungszinsen 110201 461507 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.3 Säumniszuschläge 110201 456207 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge Summe 11: 110201 459107 20.000 33.600 40.000 48.100 40.000 47.650 40.000 47.150 40.000 46.650 0 0 110201 551607 110201 551707 110201 551717 110201 551807 111.000 373.700 75.000 818.300 132.000 205.000 50.000 879.000 123.000 186.000 50.000 786.000 112.000 168.000 50.000 692.000 101.000 149.000 50.000 605.000 110201 551807 0 0 0 0 0 1.378.000 1.266.000 1.145.000 1.022.000 905.000 2.392.261 2.263.987 2.153.005 2.203.971 2.333.195 0 0 0 0 0 12. 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen) Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 13.2 Sonstige Zinsen Summe 13: 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.263.987 € 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen Seite 6 Produktsachkonten 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 17. Außerordentliche Erträge 18. Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18) 0 0 0 0 0 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 21. Sonstige Steuern 500 500 500 500 500 2.391.761 2.263.487 2.152.505 2.203.471 2.332.695 Jahresgewinn 110201 491107 110201 544107 Seite 7 Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2014 beAuftragssach Gesamt- reitgestellt/ konten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2015 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ Finanzierung 2017 T€ Vorjahre T€ 2018 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ Finanzierungsart 2018 T€ I. Sachanlagen a) Grundstücke ohne Bauten 1 Sonstiger Grunderwerb A11020900 200 A11020901 10 1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte A11020902 3.899 2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen A11020903 580 1 Kanalsanierung Oerath A11020010 200 2 Erschließung GIPCO, westl. Teil A11020013 147 3 Kanalsanierung Aachener Str., Bereich Am Hagelkreuz A11020027 60 -190 - 200 200 10 10 10 - 200 200 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 799 1.250 1.450 350 100 100 799 1.250 1.450 350 100 100 10 360 50 80 30 30 30 360 50 80 30 30 30 10 b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens 1 Erwerb von Vermögensgegenständen c) Abwasseranlagen - Kläranlagen -150 d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen - 01 Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven -200 -60 0 200 200 - - - 0 200 200 - - - 10 117 - 30 - - - 117 - 30 - - - 10 0 60 60 - - - 0 60 60 - - - 10 4 Kanalsanierung Am Schneller A11020028 110 -110 0 110 110 - - - 0 110 110 - - - 10 5 Kanalerweiterung Roermonder Straße A11020040 416 -190 216 200 190 - - - 216 200 190 - - - 10 6 Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade A11020043 900 0 - 700 200 - - 0 - 700 200 - - 10 7 Kanalsanierung von-Reumont-Straße A11020044 80 0 80 80 - - - 0 80 80 - - - 10 -80 Seite 8 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2014 beAuftragssach Gesamt- reitgestellt/ konten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ T€ 8 Kanalsanierung Zehnthofweg A11020047 121 9 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) A11020049 1.150 Mittelbereitstellung 2015 und später neu veranschlagt T€ -80 bisher bereitgestellt T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ Finanzierung 2017 T€ Vorjahre T€ 2018 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ Finanzierungsart 2018 T€ 1 80 120 - - - 1 80 120 - - - 10 0 150 600 400 - - 0 150 600 400 - - 10 10 Kanalsanierung Schulring - Höfe A11020072 900 0 - - - 600 300 0 - - - 600 300 10 11 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach A11020076 6.076 76 - 2.000 4.000 - - 76 - 700 1.300 1.400 2.600 - - 2 10 1 200 - - - - 1 200 - - - - 10 0 50 50 250 - - 0 50 50 146 104 - - 2 10 0 - - 120 - - 0 - - 120 - - 10 0 - 150 - - - 0 - 150 - - - 10 0 - - - - 75 0 - - - - 75 10 60 0 - - - 60 - 0 - - - 60 - 10 12 St.-Rochus-Weg, Marienweg A11020088 201 13 Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung A11020089 300 14 Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller) A11020090 120 15 Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau A11020094 150 16 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg) A11020095 75 17 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße A11020096 -50 150 -150 02 Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem 1 Regenüberlaufbecken Spartastraße/Barbararing A11020103 503 3 250 250 - - - 3 250 250 - - - 10 2 Stichstraße "In Gerderhahn" (Bebauungsplan III/3 2. Änderung) A11020104 15 0 15 - - - - 0 15 - - - - 10 3 Am Floßbach (östl. Teil) A11020108 369 0 250 - - - - 0 250 - - - - 10 4 Kanalbau Gerderath, Schulstraße A11020109 100 0 - - - 100 - 0 - - - 100 - 10 119 Seite 9 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2014 beAuftragssach Gesamt- reitgestellt/ konten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2015 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ Finanzierung 2017 T€ Vorjahre T€ 2018 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ Finanzierungsart 2018 T€ 03 Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt 1 Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter) 0 500 800 - - - 0 210 290 360 440 - - - 2 10 0 - 50 - - - 0 - 50 - - - 10 0 25 25 - - - 0 25 25 - - - 10 185 85 100 - - - - 85 100 - - - - 10 A11020201 1.000 A11020303 50 A11020403 25 1 Kanalsanierung Katzem, Zum Eichhof A11020508 -119 -181 04 Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath 1 Kanalbau Golkrath, St.- Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster) 05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt 1 Zum Wahnenbusch (östl. Teil) -25 06 Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar 2 Kanalbau Katzem, Am Dreieck A11020510 80 0 - 80 - - - 0 - 80 - - - 10 3 Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt) A11020512 180 0 - - 180 - - 0 - - 180 - - 10 4 Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstr. A11020515 84 54 30 - - - - 54 30 - - - - 10 5 Kanalsanierung Lövenich, Hauptstr. A11020516 680 630 50 - - - - 630 50 - - - - 10 6 Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch A11020517 15 0 - - - - 15 0 - - - - 15 10 7 Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad A11020518 82 52 30 - - - - 52 30 - - - - 10 8 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße A11020519 50 0 - - - - 50 0 - - - - 50 10 9 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße A11020520 101 71 30 - - - - 71 30 - - - - 10 10 Kanalbau Lövenich, Meinweg A11020521 15 0 - - - - 15 0 - - - - 15 10 11 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich A11020523 450 0 - - - 450 - 0 - - - 450 - 10 12 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz A11020524 200 0 - - - 200 - 0 - - - 200 - 10 13 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße A11020526 40 0 - - - - 40 0 - - - - 40 10 14 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche) A11020527 30 0 - - - 30 - 0 - - - 30 - 10 07 Stadtbezirk Kückhoven 1 Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der Mosel A11020606 8 8 - - - - - 8 - - - - - 10 2 Kanalisierung Kückhoven, Spitzberg A11020608 140 0 - - - - 140 0 - - - - 140 10 Seite 10 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2014 beAuftragssach Gesamt- reitgestellt/ konten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ 3 Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg A11020611 T€ Mittelbereitstellung 2015 und später neu veranschlagt T€ 17 bisher bereitgestellt T€ 0 2014 T€ - 2015 T€ 17 2016 T€ Finanzierung 2017 T€ - Vorjahre T€ 2018 T€ - - 2014 T€ 0 - 2015 T€ 17 2016 T€ 2017 T€ Finanzierungsart 2018 T€ - - - 10 4 Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19 A11020615 10 0 - 10 - - - 0 - 10 - - - 10 5 Kanalbau Kückhoven, Zur Malter A11020620 130 0 - 130 - - - 0 - 130 - - - 10 6 Kückhoven, Stülpend (Thingstraße - In Kückhoven) A11020621 350 0 - - - 350 - 0 - - - 350 - 10 1 Sammler RÜB Kaulhausen A11020705 400 0 - - 400 - - 0 - - 400 - - 10 2 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße A11020709 250 0 - - - 250 - 0 - - - 250 - 10 3 Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad A11020710 145 0 80 - 145 - - 0 80 - 145 - - 10 08 Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath -80 4 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang) A11020711 75 0 - - 75 - - 0 - - 75 - - 10 5 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost) A11020712 700 0 - - - 700 - 0 - - - 700 - 10 6 Venrath, Wickrathberger Straße Kanalbau A11020713 70 0 - - - 70 - 0 - - - 70 - 10 A11020093 16 16 - - - - - 16 - - - - - 10 1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen ) A11020905 30 136 30 30 30 30 30 136 22 8 22 8 22 8 22 8 22 8 7 10 2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen ) A11020906 50 - 140 50 50 50 50 - 140 50 50 50 50 10 3 Generalentwässerungsplan A11020907 390 -120 - 120 30 30 30 300 - 120 30 30 30 300 10 62 80 80 80 80 80 62 80 80 80 80 80 10 -100 12 100 100 100 100 100 12 100 100 100 100 100 10 0 2.782 2.989 3.235 3.209 2.918 0 2.782 2.989 3.235 3.209 2.918 10 7 09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch 1 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Lützerath Alle Stadtteile 4 Hausanschlüsse A11020908 80 5 Netzoptimierung A11020912 412 Sonstiges 1 Tilgung von Darlehen - 2 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung - 2.989 0 0 0 0 0 0 1.274 0 0 0 0 0 1274 26.271 2.709 7.252 10.671 9.695 6.459 5.537 2.709 7.252 10.671 9.695 6.459 5.537 Aufgliederung der Finanzierung Landesmittel Zuweisungen Gemeindeverbände Beiträge Tilgungserstattungen Finanzierung durch Fa. RWE Power AG Eigenmittel/Kredite 290 0 80 22 0 6.860 1.060 0 80 22 0 9.509 1.546 0 80 22 0 8.047 0 0 80 22 0 6.357 0 0 80 1.296 0 4.161 - davon Abschreibungsmittel - davon Kredite 3.144 3.716 3.220 6.289 3.224 4.823 3.245 3.112 3.175 986 Gesamtsummen: 2 3 5 7 8 10