Vorlage-Sammeldokument

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften Kämmerei Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: A 20/275/2013 öffentlich 22.10.2013 Amt 20 Darina Esser Feststellung des Wirtschaftsplanes 2014 mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnisund Finanzplanung einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahr 2013-2017 Beratungsfolge: Datum Gremium 07.11.2013 18.12.2013 Bau- und Betriebsausschuss Rat der Stadt Erkelenz Tatbestand: Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht insbesondere aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Nach § 4 der EigVO ist der Wirtschaftsplan vom Rat festzustellen. Der Wirtschaftsplan wurde allen Ausschussmitgliedern zugestellt. Der Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplanes setzt die Aufwendungen mit 8.256.727 Euro und die Erträge auf 10.648.488 Euro fest. Dabei ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 2.391.761 Euro. Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einzahlungen von 4.107.740 Euro und Auszahlungen in Höhe von 7.252.000 Euro vor. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einzahlungen und unter Einsatz der aus Abschreibungen erwirtschafteten Eigenmittel ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 3.795.740 Euro. Verpflichtungsermächtigungen werden in 2014 in Höhe von 3.610.000 Euro veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. Die Stellenübersicht als Teil des Wirtschaftsplanes enthält keine Stellen, da diese im Stellenplan der Stadt enthalten sind. Zur Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes bedient er sich des Personals der Stadt. Die hierfür anfallenden Personalkosten werden vom Eigenbetrieb erstattet. Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zusammen mit dem Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf dieser fünfjährigen Planung liegt als Anlage vor und kann ggfls. im Einzelnen erläutert werden. Es wird vorgeschlagen, dem Rat die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2014 und der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung zu empfehlen. Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat): „Aufgrund der §§ 1, 4 und 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 16. 11. 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird: I. 1. 2. Der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht) des Städt. Abwasserbetriebes Erkelenz für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt festgestellt: Erfolgsplan a) die Aufwendungen auf b) die Erträge auf 8.256.727 EUR 10.648.488 EUR Vermögensplan a) die Einzahlungen auf b) die Auszahlungen auf 4.107.740 EUR 7.252.000 EUR 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.795.740 Euro festgesetzt. 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.610.000 Euro festgesetzt. 5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. II. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms, für die Jahre 2013 - 2017 beschlossen.“ Finanzielle Auswirkungen: keine Anlage: Wirtschaftsplan 2014 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung 2013-2017 Vorlage A 20/275/2013 der Stadt Erkelenz Seite: 2/2 - Entwurf Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz (Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NW) für das Wirtschaftsjahr 2014 Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), geändert durch Gesetz vom 05. August 2009 (GV.NRW.S. 438), wird der Wirtschaftplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2014 wie folgt festgestellt: 1. Erfolgsplan a) die Aufwendungen auf 8.256.727 € b) die Erträge auf 10.648.488 € 2. Vermögensplan a) die Einzahlungen auf 4.107.740 € b) die Auszahlungen auf 7.252.000 € 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.795.740 € festgesetzt. 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.610.000 € festgesetzt. 5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt. Erkelenz, den 18.12.2013 Bürgermeister Entwurf Erfolgsplan 2014 gemäß § 15 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 1 Erfolgsplan 2014 € € 1. Umsatzerlöse 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 264.686 256.548,03 731.000 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 10.614.888 701.000 120.000 307.000 464.000 712.020 10.484.951 226.091 164.111 1.087.646 219.574,43 147.284,00 1.107.985 1.054.609,68 3.219.975,29 3.262.228 Erträge aus Beteiligungen 0 0 0,00 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens 0 0 0,00 33.600 34.000 6.838.876 3.219.975,29 9. 33.600 2.041.663 0,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6.878.227 10.479.358,85 425.574,55 8. 11. 2.182.321 0 € 687.751,25 3.262.228 3.144.260 1.624.994,14 78.751,17 346.823,38 427.000 717.783 3.144.260 0 Jahresabschluss 2012 € 0 Sonstige betriebliche Erträge 7. € 0 4. 221.345 154.281 € 8.597.816,68 268.672 Personalaufwand a) Löhne, Bezüge und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung c) Personalverwaltungskostenpauschale Erfolgsplan 2013 € 9.519.265 andere aktivierte Eigenleistungen 6. € 9.615.216 3. 90.000 374.000 € 34.000 1.849.828,89 21.222,33 6.549.988,41 21.222,33 Seite 2 € 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Erfolgsplan 2014 € € € 0 € € 0 1.378.000 1.635.000 Jahresabschluss 2012 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 0 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 17. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 18. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 19. Außerordentliches Ergebnis 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag 21. Sonstige Steuern 22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.392.261 0 0 + 2.444.744,96 0 0,00 0 500 1.505.847,81 0,00 0 500 1.505.847,81 + 2.045.075 0 500 1.635.000 0 0 € 0,00 13. Ergebnis Aufwendungen Erträge 1.378.000 Erfolgsplan 2013 € 0,00 0,00 0,00 500 272,69 272,69 2.391.761 + 2.044.575 + 2.444.472,27 8.256.727 10.648.488 8.474.376 10.518.951 8.056.108,91 10.500.581,18 Seite 3 Vergleich Produktsachkonten Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2013 € Jahresabschluss 2012 € Erläuterungen 1. Umsatzerlöse 1.1 Niederschlagswassergebühren 110201 432107 4.930.050 4.782.113 4.371.481,40 1.2 Schmutzwassergebühren 110201 432207 4.126.162 4.157.601 3.616.713,90 1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke 110201 432307 3.000 3.000 1.502,66 1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge 110201 446307 556.004 576.551 608.118,72 9.615.216 9.519.265 8.597.816,68 0 0 Summe 1 : 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen) 110201 446407 268.672 264.686 256.548,03 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.1 Verkaufserlöse 110201 442107 0 0 1.382.606,80 4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) 110201 448707 730.000 700.000 72.687,76 4.3 Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä. 110201 446207 1.000 1.000 31.077,38 4.4 Zuweisungen Land 110201 414107 0 0 0,00 4.5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 0,00 0 0 138.622,20 731.000 701.000 1.624.994,14 4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren Summe 4 : --------------------- 110201 414307 Seite 4 Vergleich Produktsachkonten 5. Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2013 € Jahresabschluss 2012 € Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren 5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. 110201 527907 90.000 120.000 78.751,17 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen 110201 524307 4.000 2.000 4.563,93 5.3 Schlammbeseitigung 110201 524407 260.000 200.000 243.651,14 5.4 Kanalreinigung 110201 524507 110.000 105.000 98.608,31 464.000 427.000 425.574,55 Summe 5: Vergleich Seite 5 Vergleich Produktsachkonten 6. Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2013 € Jahresabschluss 2012 € Personalaufwand a) Bezüge, Löhne und Gehälter Erstattung an Stadt - Beamte - tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 110.382 601.638 106.928 610.855 110.862,92 576.888,33 - Beamte - Altersversorgung - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung 110201 501107 110201 501207 47.340 46.711 42.972 50.356 46.771,74 46.617,08 - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung 110201 501207 120.419 125.425 118.873,11 - Beihilfen Beamte - Beihilfen tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 3.300 3.575 3.300 4.038 3.525,00 3.787,50 c) Personalverwaltungskostenpauschale 110201 501907 154.281 164.111 147.284,00 1.087.646 1.107.985 1.054.610 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Erstattung an Stadt Summe 6: Seite 6 Vergleich Produktsachkonten 7. Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2013 € Jahresabschluss 2012 € Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a. 110201 571107 565.825 705.998 707.132,51 - auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG) 6.231 6.554 15.610,09 - auf Fahrzeuge 8.611 8.611 0,00 158.219 156.422 157.323,40 2.404.119 2.383.388 2.338.653,29 - EDV-Software 1.255 1.255 1.256,00 - Konzessionen 0 0 0,00 0 0,00 3.262.228 3.219.975,29 - auf Hausanschlüsse - auf sonstige Kanalanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten Summe 7: 3.144.260 Seite 7 Vergleich Produktsachkonten 8. Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2013 € Jahresabschluss 2012 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 110201 526107 15.000 15.000 8.314,72 8.02 Abwasserabgabe 110201 544507 150.000 220.000 219.404,64 8.03 Haltung von Fahrzeugen 110201 525107 12.000 12.000 7.499,85 8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 110201 525607 20.000 18.000 15.129,49 8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz 110201 545207 118.321 136.163 126.767,85 8.06 Geschäftsaufwendungen 110201 543107 20.000 10.000 12.997,36 8.07 Versicherungen, Schadensleistungen 110201 544107 1.000 1.000 1.856,46 8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle 110201 522207 160.000 160.000 81.208,26 8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen 110201 522307 160.000 120.000 84.700,95 8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen 110201 522407 170.000 80.000 68.273,72 8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. 110201 524907 50.000 50.000 35.406,55 8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. 110201 524607 35.000 40.000 0,00 8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen 110201 524707 335.000 315.000 302.174,41 8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. 110201 524807 190.000 170.000 167.344,10 8.15 Kanalkataster, Gutachten 110201 543307 60.000 80.000 52.035,06 8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände 110201 531307 650.000 600.000 647.605,13 8.17 Dienstreisen 110201 526307 6.000 6.000 5.127,07 8.18 Mieten 110201 542207 25.000 3.500 345,71 8.19 Mitgliedsbeiträge 110201 543407 5.000 5.000 8.293,44 8.20 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds" 110201 531007 0 0 0,00 0 0 5.344,12 2.182.321 2.041.663 1.849.828,89 8.21 Aufwendungen aus Forderungsverlusten Summe 8 : --------------------- Seite 8 Vergleich Produktsachkonten Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2013 € Jahresabschluss 2012 € 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.1 Zinserstattung vom Niersverband 110201 461307 2.600 3.000 3.520,84 11.2 Stundungszinsen 110201 461507 1.000 1.000 0,00 11.3 Säumniszuschläge 110201 456207 10.000 20.000 4.579,18 11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge 110201 459107 20.000 10.000 13.122,31 33.600 34.000 21.222,33 0 0 0 110201 551607 110201 551707 110201 551717 110201 551807 111.000 373.700 75.000 818.300 116.000 553.000 75.000 891.000 95.233,74 475.351,45 52.807,85 879.300,27 110201 551807 0 0 3.154,50 1.378.000 1.635.000 1.505.847,81 Summe 11: 12. 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen) Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 13.2 Sonstige Zinsen Summe 13: Seite 9 Vergleich Produktsachkonten 14. Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2013 € Jahresabschluss 2012 € Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Erträge von: 10.648.488 € abzüglich Aufwendungen von: 8.256.227 € somit 2.392.261 € 2.392.261 + 2.045.075 + 2.444.744,96 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0,00 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0,00 17. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 18. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18) 0 0 0,00 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0,00 21. Sonstige Steuern 500 500 272,69 15. 110201 491107 110201 544107 Seite 10 Vergleich Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2013 € Jahresabschluss 2012 € Zusammenstellung Aufwendungen - Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen - Personalaufwand - Abschreibungen - Sonst. Betriebliche Aufwendungen - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Außerordentliche Aufwendungen - Steuern 464.000 1.087.646 3.144.260 2.182.321 1.378.000 0 500 427.000 1.107.985 3.262.228 2.041.663 1.635.000 0 500 425.574,55 1.054.609,68 3.219.975,29 1.849.828,89 1.505.847,81 0,00 272,69 Summe Aufwendungen: 8.256.727 8.474.376 8.056.108,91 9.615.216 268.672 731.000 33.600 0 9.519.265 264.686 701.000 34.000 0 8.597.816,68 256.548,03 1.624.994,14 21.222,33 0,00 10.648.488 10.518.951 10.500.581,18 2.391.761 2.044.575 2.444.472,27 Erträge - Umsatzerlöse - Andere aktivierte Eigenleistungen - Sonst. betriebliche Erträge - Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge - Außerordentliche Erträge Summe Erträge Nachrichtlich Jahresgewinn Stellenübersicht Nach § 15 (1) der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallende Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz. Entwurf Vermögensplan 2014 gemäß § 16 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 1 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2014 Ansatz Vorjahr Gesamtausgabebedarf Verpflichtungsermächtigung Zuweisungen € € € € € Finanzierungsmittel 2014 Beiträge/ TilgungsErstattungen erstattungen € € Darlehen € a) Grundstücke ohne Bauten 1 Sonstiger Grunderwerb A11020900 200.000 100.000 200.000 - - - - 200.000 A11020901 10.000 10.000 10.000 - - - - 10.000 600.000 - - - 1.250.000 b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens 1 Erwerb von Vermögensgegenständen - 081171 c) Abwasseranlagen - Kläranlagen 1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte A11020902 1.250.000 900.000 3.728.000 2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen A11020903 50.000 30.000 520.000 - - - - 50.000 0 206.000 1.068.000 - - - - 0 d) Kanalisationsanlagen 01 Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven 1 Oerather Mühlenfeld, Erstattung an GEE A11020002 2 Stauraumkanal Im Mühlenfeld A11020004 0 0 2.520.000 - - - - 0 3 Kanalsanierung Oerath A11020010 200.000 150.000 229.000 - - - - 200.000 4 Erschließung GIPCO A11020013 0 110.000 115.000 - - - - 0 5 Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz A11020027 60.000 60.000 60.000 - - - - 60.000 6 Kanalsanierung Am Schneller A11020028 110.000 110.000 140.000 - - - - 110.000 7 Kanalsanierung Kolberger Straße A11020032 0 80.000 113.000 - - - - 0 Seite 2 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2014 Ansatz Vorjahr € Gesamtausgabebedarf 8 Kanalsanierung Memelstraße A11020035 0 € 20.000 9 Kanalerweiterung Roermonder Straße € 53.000 Verpflichtungsermächtigung Zuweisungen € - € - Finanzierungsmittel 2014 Beiträge/ TilgungsErstattungen erstattungen € € - Darlehen € 0 A11020040 200.000 100.000 366.000 - - - - 200.000 10 Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade A11020043 0 0 200.000 200.000 - - - 0 11 Kanalsanierung von-Reumont-Straße A11020044 80.000 80.000 80.000 - - - - 80.000 12 Kanalsanierung Zehnthofweg A11020047 80.000 80.000 81.000 - - - - 80.000 13 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) A11020049 150.000 0 1.150.000 1.000.000 - - - 150.000 14 Kanalsanierung Graf-Reinald-Straße A11020051 0 250.000 307.000 - - - - 0 15 Kanalsanierung Schulring - Höfe A11020072 0 0 300.000 - - - - 0 16 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach A11020076 0 100.000 6.104.000 - - - - 0 17 Sanierung Brückstraße/ Kreisverkehr Burgparkplatz A11020077 0 250.000 371.000 - - - - 0 18 Hydraulische Kanalsanierung Erkelenz, Bernhard-Hahn-Straße A11020085 0 430.000 736.000 - - - - 0 19 Kanalsanierung Schulring - Am Friedhof A11020086 0 215.000 215.000 - - - - 0 20 Kanalbau Erkelenz, Stettiner Straße A11020087 0 90.000 150.000 - - - - 0 21 St.-Rochus-Weg, Marienweg A11020088 200.000 5.000 352.000 - - - - 200.000 22 Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung A11020089 50.000 0 350.000 300.000 - - - 50.000 23 Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller) A11020090 0 0 330.000 - - - - 0 24 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage GIPCO A11020091 0 1.150.000 1.150.000 - - - - 0 25 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Bellinghoven A11020092 0 133.000 133.000 - - - - 0 26 Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau A11020094 0 0 300.000 300.000 - - - 0 Seite 3 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2014 Ansatz Vorjahr Gesamtausgabebedarf Verpflichtungsermächtigung Zuweisungen € € € € € Finanzierungsmittel 2014 Beiträge/ TilgungsErstattungen erstattungen € € Darlehen € 02 Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem 1 RÜB Spartastr./Barbararing A11020103 250.000 200.000 253.000 - - - - 250.000 2 Stichstraße "In Gerderhahn" - (Bebauungsplan III/3 2. Änderung) A11020104 15.000 10.000 15.000 - - - - 15.000 Am Floßbach (östl. Teil) A11020108 250.000 250.000 500.000 250.000 - - - 250.000 A11020201 500.000 500.000 1.148.000 300.000 210.000 - - 290.000 3 03 Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt 1 Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter) 04 Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath 1 Regenklärbecken Houverath A11020301 0 100.000 115.000 - - - - 0 2 Kanalbau Golkrath St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster) A11020303 0 0 50.000 - - - - 0 A11020403 25.000 20.000 25.000 - - - - 25.000 05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt 1 Zum Wahnenbusch (östl. Teil) Seite 4 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2014 Ansatz Vorjahr Gesamtausgabebedarf Verpflichtungsermächtigung Zuweisungen € € € € € Finanzierungsmittel 2014 Beiträge/ TilgungsErstattungen erstattungen € € Darlehen € 06 Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar 1 Kanalsanierung Katzem, Zum Eichhof A11020508 100.000 90.000 118.000 - - - - 100.000 2 Kanalbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem - Ortsende) A11020510 0 0 80.000 80.000 - - - 0 3 Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt) A11020512 0 0 180.000 - - - - 0 4 Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstr. A11020515 30.000 0 31.000 - - - - 30.000 5 Kanalsanierung Lövenich, Hauptstr. A11020516 50.000 300.000 435.000 - - - - 50.000 6 Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad A11020518 30.000 0 82.000 - - - - 30.000 7 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Str. A11020519 0 0 50.000 - - - - 0 8 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße A11020520 30.000 0 101.000 - - - - 30.000 9 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich A11020523 0 0 450.000 - - - - 0 10 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz A11020524 0 0 200.000 - - - - 0 11 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße A11020526 0 0 40.000 - - - - 0 12 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche) A11020527 0 0 30.000 - - - - 0 Seite 5 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2014 Ansatz Vorjahr Gesamtausgabebedarf Verpflichtungsermächtigung Zuweisungen € € € € € Finanzierungsmittel 2014 Beiträge/ TilgungsErstattungen erstattungen € € Darlehen € 07 Stadtbezirk Kückhoven 1 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstr. A11020604 0 400.000 450.000 450.000 - - - 0 2 Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der Mosel A11020606 0 10.000 8.000 - - - - 0 3 Kanalvernetzung Kückhoven, Kirchweg/Amselweg A11020607 0 5.000 7.000 - - - - 0 4 Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg A11020611 0 0 17.000 - - - - 0 5 Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19 A11020615 0 0 10.000 - - - - 0 6 Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg A11020619 0 0 120.000 - - - - 0 7 Kanalbau Kückhoven, Zur Malter A11020620 0 130.000 130.000 130.000 - - - 0 8 Kückhoven, Stülpend (Thingstraße - In Kückhoven) A11020621 0 0 350.000 - - - - 0 08 Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath 1 Sammler RÜB Kaulhausen A11020705 0 0 400.000 - - - - 0 2 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße A11020709 0 0 250.000 - - - - 0 3 Kanalbau Venrath, St. Valentin/Hilmmelspfad A11020710 80.000 30.000 110.000 - - - - 80.000 4 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang) A11020711 0 0 75.000 - - - - 0 5 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost) A11020712 0 0 700.000 - - - - 0 6 Venrath, Wickrathbergerstraße Kanalbau A11020713 0 0 70.000 - - - - 0 Seite 6 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2014 Ansatz Vorjahr Gesamtausgabebedarf Verpflichtungsermächtigung Zuweisungen € € € € € Finanzierungsmittel 2014 Beiträge/ TilgungsErstattungen erstattungen € € Darlehen € 09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch, 1 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Lützerath A11020093 0 16.000 16.000 - - - - 0 Alle Stadtteile 1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen ) A11020905 30.000 30.000 30.000 - - 22.000 - 8.000 2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen ) A11020906 140.000 50.000 140.000 - - - - 140.000 3 Generalentwässerungsplan A11020907 120.000 50.000 260.000 - - - 120.000 4 Hausanschlüsse A11020908 80.000 80.000 80.000 - - 80.000 - 0 5 Netzoptimierung A11020912 100.000 150.000 550.000 - - - - 100.000 - e) Sonstiges 1 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung Tilgung von Darlehen Gesamtauszahlungsbedarf ---- ---- 0 4.631.000 4.470.000 11.711.000 2.782.000 2.530.000 3.610.000 210.000 102.000 - 0 0 4.158.000 abzüglich erwirtschafteter Abschreibungen gemäß Erfolgsplan 3.144.260 7.252.000 davon für die Tilgung von Krediten 2.782.000 Kreditbedarf: 362.260 3.795.740 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in 1.000 € - Lfd. Nr. Bezeichnung Verpflichtungsermächtigung in 2014 voraussichtlich fällige Auszahlungen 2015 200 200 1.000 600 A11020089 - Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung 300 300 4 A11020094 - Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau 300 5 A11020108 - Am Floßbach (östl. Teil) 250 250 6 A11020201 - Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter) 300 300 7 A11020510 - Kanalbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem - Ortsende) 80 80 8 A11020604 - Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstr. 450 450 9 A11020620 - Kanalbau Kückhoven, Zur Malter 130 130 600 600 3.610 2.910 1 A11020043 - Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade 2 A11020049 - Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) 3 10 A11020902 - Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen 2016 2017 400 300 700 0 Entwurf Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (einschl. eines Investitionsprogramms) für die Jahre 2013 - 2017 gemäß § 18 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 1 Teil A - Ergebnisplan Produktsachkonten Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Erläuterungen 1. Umsatzerlöse 1.1 Niederschlagswassergebühren 110201 432107 4.782.113 4.930.050 4.984.000 5.080.000 5.180.000 1.2 Schmutzwassergebühren 110201 432207 4.157.601 4.126.162 4.150.000 4.280.000 4.360.000 1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke 110201 432307 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge 110201 446307 576.551 556.004 520.796 505.584 482.867 9.519.265 9.615.216 9.657.796 9.868.584 10.025.867 0 0 0 0 0 110201 446407 264.686 268.672 271.359 274.073 276.814 Summe 1 : 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen) 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.1 Verkaufserlöse 110201 442107 0 0 0 0 0 4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) 110201 448707 700.000 730.000 477.000 100.000 0 4.3 Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüsseen, Schadenersätze u.ä. 110201 446207 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Zuweisungen Land 110201 414107 0 0 36.000 0 0 701.000 731.000 514.000 101.000 1.000 4.4 Summe 4 : Seite 2 Produktsachkonten 5. Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren 5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. 110201 527907 120.000 90.000 90.900 91.809 92.727 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen 110201 524307 2.000 4.000 4.040 4.080 4.121 5.3 Schlammbeseitigung 110201 524407 200.000 260.000 262.600 265.226 267.878 5.4 Kanalreinigung 110201 524507 105.000 110.000 111.100 112.211 113.333 427.000 464.000 468.640 473.326 478.059 106.928 610.855 110.382 601.638 112.590 613.671 114.842 625.944 117.139 638.463 Summe 5: 6. Personalaufwand a) Bezüge, Löhne und Gehälter Erstattung an Stadt - Beamte - tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 Seite 3 Produktsachkonten Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Erstattung an Stadt - Beamte - Alterversorgung - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung 110201 501107 110201 501207 42.972 50.356 47.340 46.711 48.287 47.645 49.253 48.598 50.238 49.570 - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung 110201 501207 125.425 120.419 122.827 125.284 127.790 - Beihilfen Beamte - Beihilfen tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 3.300 4.038 3.300 3.575 3.366 3.647 3.433 3.720 3.502 3.794 c) Personalverwaltungskostenpauschale 110201 501907 164.111 154.281 157.367 160.514 163.724 1.107.985 1.087.646 1.109.400 1.131.588 1.154.220 705.998 565.825 534.479 508.875 493.368 - auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG) 6.554 6.231 4.404 1.564 942 - auf Fahrzeuge 8.611 8.611 8.611 8.611 3.961 156.422 158.219 158.219 158.219 158.219 2.383.388 2.404.119 2.398.491 2.383.947 2.379.703 - EDV-Software 1.255 1.255 941 0 0 - Konzessionen 0 0 0 0 0 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0 0 0 3.262.228 3.144.260 3.105.145 3.061.216 3.036.193 Summe 6: 7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a. - auf Hausanschlüsse - auf sonstige Kanalanlagen Summe 7: 110201 571107 Seite 4 Produktsachkonten 8. Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 110201 526107 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 8.02 Abwasserabgabe 110201 544507 220.000 150.000 151.500 153.015 154.545 8.03 Haltung von Fahrzeugen 110201 525107 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363 8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 110201 525607 18.000 20.000 20.200 20.402 20.606 8.05 Verwaltungskostenpauschale 110201 545207 136.163 118.321 119.504 120.699 121.906 8.06 Geschäftsaufwendungen 110201 543107 10.000 20.000 20.200 20.402 20.606 8.07 Versicherungen, Schadensleisteungen 110201 544107 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle 110201 522207 160.000 160.000 161.600 163.216 164.848 8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen 110201 522307 120.000 160.000 161.600 163.216 164.848 8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen 110201 522407 80.000 170.000 80.000 80.000 80.000 8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. 110201 524907 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515 8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. 110201 524607 40.000 35.000 35.350 35.704 36.061 8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen 110201 524707 315.000 335.000 338.350 341.734 345.151 8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. 110201 524807 170.000 190.000 191.900 193.819 195.757 8.15 Kanalkataster, Gutachten 110201 543307 80.000 60.000 60.600 61.206 61.818 8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände 110201 531307 600.000 650.000 656.500 663.065 669.696 8.17 Dienstreisen 110201 526307 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182 8.18 Mieten 110201 542207 3.500 25.000 25.250 25.503 25.758 8.19 Mitgliedsbeiträge 110201 543407 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 8.20 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds" 110201 531007 0 0 0 0 0 2.041.663 2.182.321 2.112.444 2.132.771 2.153.297 Summe 8 : Seite 5 Produktsachkonten Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.1 Zinserstattung vom Niersverband 110201 461307 3.000 2.600 2.100 1.650 1.150 11.2 Stundungszinsen 110201 461507 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.3 Säumniszuschläge 110201 456207 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge Summe 11: 110201 459107 10.000 34.000 20.000 33.600 20.000 33.100 20.000 32.650 20.000 32.150 0 0 110201 551607 110201 551707 110201 551717 110201 551807 116.000 553.000 75.000 891.000 111.000 373.700 75.000 818.300 106.000 475.500 75.000 753.500 99.200 604.900 75.000 685.900 91.200 695.300 75.000 616.500 110201 551807 0 0 0 0 0 1.635.000 1.378.000 1.410.000 1.465.000 1.478.000 2.045.075 2.392.261 2.270.627 2.012.407 2.036.063 0 0 0 0 0 12. 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen) Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 13.2 Sonstige Zinsen Summe 13: 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.392.261 € 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen Seite 6 Produktsachkonten 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 17. Außerordentliche Erträge 18. Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2017 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18) 0 0 0 0 0 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 21. Sonstige Steuern 500 500 500 500 500 2.044.575 2.391.761 2.270.127 2.011.907 2.035.563 Jahresgewinn 110201 491107 110201 544107 7 Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2013 beAuftragssach Gesamt- reitgestellt/ konten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2014 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ Finanzierung 2016 T€ Vorjahre T€ 2017 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ Finanzierungsart 2017 T€ I. Sachanlagen a) Grundstücke ohne Bauten A11020900 200 - 100 200 10 10 10 - 100 200 10 10 10 10 A11020901 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte A11020902 3.728 433 900 1.250 950 100 100 433 900 1.250 950 100 100 10 2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen A11020903 520 350 30 50 30 30 30 350 30 50 30 30 30 10 1 Oerather Mühlenfeld, Erstattung an GEE A11020002 1.068 2 Stauraumkanal Im Mühlenfeld A11020004 2.520 3 Kanalsanierung Oerath A11020010 229 -121 4 Erschließung GIPCO, westl. Teil A11020013 115 5 5 Kanalsanierung Aachener Str., Bereich Am Hagelkreuz A11020027 60 6 Kanalsanierung Am Schneller A11020028 140 7 Kanalsanierung Kolberger Str. A11020032 113 1 Sonstiger Grunderwerb b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens 1 Erwerb von Vermögensgegenständen - 081171 c) Abwasseranlagen - Kläranlagen -5 d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen - 01 Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven 8 Kanalsanierung Memelstr. A11020035 53 9 Kanalerweiterung Roermonder Straße A11020040 366 10 Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade A11020043 200 11 Kanalsanierung von-Reumont-Str. A11020044 80 5 -14 857 206 - - - - 857 206 - - - - 10 2.520 - - - - - 2.520 - - - - - 10 0 150 200 - - - 0 150 200 - - - 10 0 110 - - - - 0 110 - - - - 10 -60 0 60 60 - - - 0 60 60 - - - 10 -66 0 110 110 - - - 0 110 110 - - - 10 33 80 - - - - 33 80 - - - - 10 -100 -80 33 20 - - - - 33 20 - - - - 10 166 100 200 - - - 166 100 200 - - - 10 0 - 0 200 - - 0 - 0 200 - - 10 0 80 80 - - - 0 80 80 - - - 10 8 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2013 beAuftragssach Gesamt- reitgestellt/ konten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2014 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ Finanzierung 2016 T€ Vorjahre T€ 2017 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ Finanzierungsart 2017 T€ 12 Kanalsanierung Zehnthofweg A11020047 81 1 80 80 - - - 1 80 80 - - - 10 13 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) A11020049 1.150 0 - 150 600 400 - 0 - 150 600 400 - 10 14 Kanalsanierung Graf-Reinald-Str. A11020051 307 57 250 - - - - 57 250 - - - - 10 15 Kanalsanierung Schulring - Höfe A11020072 300 0 - - - - 300 0 - - - - 300 10 16 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach A11020076 6.104 4 100 - 2.000 4.000 - 4 100 - - 1.300 700 2.600 1.400 - 10 2 17 Sanierung Brückstr./Kreisverkehr Burgparkplatz A11020077 371 0 250 - - - - 0 250 - - - - 10 18 Hydraulische Kanalsanierung Erkelenz, Bernhard-Hahn-Str. A11020085 736 306 430 - - - - 306 430 - - - - 10 19 Kanalsanierung Schulring - Am Friedhof A11020086 215 0 215 - - - - 0 215 - - - - 10 20 Kanalbau Erkelenz, Stettiner Straße A11020087 150 60 90 - - - - 60 90 - - - - 10 21 St.-Rochus-Weg, Marienweg A11020088 352 0 5 200 - - - 0 5 200 - - - 10 22 Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung A11020089 350 0 - 50 50 250 - 0 - 50 - 50 - 104 146 - 10 2 23 Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller) A11020090 330 0 - - 330 - - 0 - - 330 - - 10 24 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage GIPCO A11020091 1.150 0 1.150 - - - - 0 1.150 - - - - 10 25 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Bellinghoven A11020092 133 0 133 - - - - 0 133 - - - - 10 26 Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau A11020094 300 0 - - - 300 - 0 - - - 300 - 10 1 Regenüberlaufbecken Spartastraße/Barbararing A11020103 253 -200 3 200 250 - - - 3 200 250 - - - 10 2 Stichstraße "In Gerderhahn" (Bebauungsplan III/3 2. Änderung) A11020104 15 -10 0 10 15 - - - 0 10 15 - - - 10 3 Am Floßbach (östl. Teil) A11020108 500 -250 0 250 250 250 - - 0 250 250 250 - - 10 -80 121 152 -5 02 Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem 9 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2013 beAuftragssach Gesamt- reitgestellt/ konten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2014 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ Finanzierung 2016 T€ Vorjahre T€ 2017 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ Finanzierungsart 2017 T€ 03 Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt A11020201 1.148 -152 0 500 500 1 Regenklärbecken Houverath A11020301 115 15 0 100 2 Kanalbau Golkrath, St. Stephanusstr. (Terreicken - Am Kloster) A11020303 50 0 - A11020403 25 -20 0 -90 1 Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter) 300 - - 0 500 - 290 210 - - - - 0 100 - 50 - - 0 - 20 25 - - - 0 190 110 - - 10 2 - - - - 10 - 50 - - 10 20 25 - - - 10 04 Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath 05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt 1 Zum Wahnenbusch (östl. Teil) 06 Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar 1 Kanalsanierung Katzem, Zum Eichhof A11020508 118 0 90 100 - - - 0 90 100 - - - 10 2 Kanalbau Katzem, Am Dreieck A11020510 80 0 - - 80 - - 0 - - 80 - - 10 3 Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt) A11020512 180 0 - - - 180 - 0 - - - 180 - 10 4 Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstr. A11020515 31 1 - 30 - - - 1 - 30 - - - 10 18 5 Kanalsanierung Lövenich, Hauptstr. A11020516 435 109 300 50 - - - 109 300 50 - - - 10 6 Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad A11020518 82 52 - 30 - - - 52 - 30 - - - 10 7 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Str. A11020519 50 0 - - - 50 - 0 - - - 50 - 10 8 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße A11020520 101 71 - 30 - - - 71 - 30 - - - 10 -24 9 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich A11020523 450 0 - - - - 450 0 - - - - 450 10 10 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz A11020524 200 0 - - - - 200 0 - - - - 200 10 11 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße A11020526 40 0 - - 40 - - 0 - - 40 - - 10 12 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche) A11020527 30 0 - - - - 30 0 - - - - 30 10 1 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstr. A11020604 450 0 400 - 450 - - 0 400 - 450 - - 10 2 Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der Mosel A11020606 8 -2 0 10 - - - - 0 10 - - - - 10 3 Kanalvernetzung Kückhoven, Kirchweg/Amselweg A11020607 7 2 0 5 - - - - 0 5 - - - - 10 07 Stadtbezirk Kückhoven -400 10 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2013 beAuftragssach Gesamt- reitgestellt/ konten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) 2014 und später neu veranschlagt Mittelbereitstellung bisher bereitgestellt T€ 0 - - 2015 T€ 17 0 - - 0 - - 10 0 - - - - - 0 - - 10 - 120 0 - - - 0 130 - 130 - - 0 130 - 350 0 - - - 350 - 0 - A11020705 400 0 A11020709 250 0 - - - 400 - 0 - - - 250 - 0 A11020710 110 0 30 80 - - - 4 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang) A11020711 75 0 - - - 75 5 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost) A11020712 700 6 Venrath, Wickrathbergerstraße Kanalbau A11020713 70 0 - - - 0 - - - A11020093 16 0 16 - 1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen ) A11020905 30 127 30 2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen ) A11020906 140 6 3 Generalentwässerungsplan A11020907 260 0 4 Hausanschlüsse A11020908 80 62 80 80 80 5 Netzoptimierung A11020912 550 0 150 100 100 2.782 0 2.530 2.782 2.927 2.985 0 4.631 0 0 0 0 0 4.631 0 0 5.261 14.241 7.252 8.814 9.770 5.360 5.261 14.241 7.252 8.814 Aufgliederung der Finanzierung Landesmittel Zuweisungen Gemeindeverbände Beiträge Tilgungserstattungen Finanzierung durch Fa. RWE Power AG Eigenmittel/Kredite 0 0 80 4.653 0 9.508 210 0 80 22 0 6.940 810 0 80 22 0 7.902 1.546 0 80 22 0 8.122 0 0 80 22 0 5.258 - davon Abschreibungsmittel - davon Kredite 3.262 6.246 3.144 3.796 3.105 4.797 3.061 5.061 3.036 2.222 T€ 5 Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19 A11020615 10 6 Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg A11020619 120 7 Kanalbau Kückhoven, Zur Malter A11020620 130 8 Kückhoven, Stülpend (Thingstraße - In Kückhoven) A11020621 1 Sammler RÜB Kaulhausen 2 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße 3 Kanalbau Venrath, St. Valentin/Himmelspfad T€ 17 -130 2016 T€ 2017 T€ - 2013 T€ 2014 T€ 2016 T€ Finanzierungsart - T€ A11020611 2014 T€ Vorjahre T€ 2015 T€ 17 4 Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg 2013 T€ Finanzierung 2017 T€ - - 10 - - 10 - 120 10 130 - - 10 - - 350 - 10 - - - 400 - 10 - - - 250 - 10 0 30 80 - - - 10 - 0 - - - 75 - 10 - 700 0 - - - - 700 10 - 70 0 - - - - 70 10 - - - 0 16 - - - - 10 30 30 30 30 127 22 8 22 8 22 8 22 8 22 8 7 10 50 140 140 140 140 6 50 140 140 140 140 10 50 120 30 30 30 0 50 120 30 30 30 10 80 80 62 80 80 80 80 80 10 100 100 0 150 100 100 100 100 10 2.960 0 2.530 2.782 2.927 2.985 2.960 10 0 0 7 9.770 5.360 08 Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath 09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch 1 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Lützerath Alle Stadtteile Sonstiges 1 Tilgung von Darlehen - 2 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung - Gesamtsummen: 0 31.889 2 3 5 7 8 10