Vorlage-Sammeldokument

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften Kämmerei Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: A 20/274/2013 öffentlich 22.10.2013 Amt 20 Darina Esser Abwasergebührenkalkulation 2014 Beratungsfolge: Datum Gremium 07.11.2013 18.12.2013 Bau- und Betriebsausschuss Rat der Stadt Erkelenz Tatbestand: In der als Anlage vorliegenden Gebührenkalkulation schlägt Ihnen die Betriebsleitung vor, die Gebühr für die Niederschlagswassergebühr auf 0,90 €/m² befestigter Fläche sowie die Schmutzwassergebühr auf 1,91 €/m³ bezogener Frischwassermenge in 2014 zu belassen. Insgesamt erhöhen sich die auf Gebühren umzulegenden Kosten in 2014 gegenüber 2013 um ca. 146.000 €. Diese erhöhten Kosten ergeben sich aus erhöhten Aufwendungen im Betriebsaufwand von ca. 103.000 € sowie einem erhöhten Finanzaufwand von ca. 43.000 €. Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich der Aufwand bei einem Gesamtaufwand von ca. 9,8 Mio. € um lediglich 1,51 % gegenüber 2013 erhöht. Soweit zu den Ansätzen einzelner Finanzpositionen weitergehende Auskünfte gewünscht werden, können diese in der Sitzung gerne gegeben werden. Die 2014er Gebührenkalkulation sieht ferner auf der Ertragsseite bei der Berechnung der Niederschlagswassergebühr eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage von 530.000 € vor. Bei der Berechnung der Schutzwassergebühr wurde eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage von 200.000 € eingeplant. Für die Kunden, bei denen die Reinigung des Abwassers von einem Dritten (z.B. Niersverband) vorgenommen wird, mussten die dafür zu veranlagenden Gebührenanteile für den Transport des Schmutzwassers von 0,47 €/m³ auf 0,61 €/m³ erhöht werden. Die daraus resultierende Änderung des § 28 Abs. 14 der Entwässerungssatzung ist im Rahmen vorzunehmenden Satzungsänderung mit eingepflegt und zur Beschlussfassung vorbereitet worden. Die Betriebsleitung bittet, der vorgelegten Gebührenkalkulation für 2014 zuzustimmen. Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat): „Der dem Original dieser Niederschrift als Anlage beigefügten Abwassergebührenkalkulation für 2014 wird zugestimmt.“ Finanzielle Auswirkungen: Keine Anlage: Abwassergebührenkalkulation für 2014 Vorlage A 20/274/2013 der Stadt Erkelenz Seite: 2/2 Abwassergebührenkalkulation für 2014 Abschluss 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Kostenstellen RW € SW € Anteil des SW für Transport € Anteil des SW für Reinigung € I. Aufwand 1. 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 bitte wenden Betriebsaufwand Personalaufwand Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. Abwasser- und Bodenuntersuchungen Klärschlammbeseitigungen Kanalreinigung Besondere Aufwendungen f. Bedienstete Dienstreisen Abwasserabgabe Haltung von Fahrzeugen Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben Versicherungen, Schadensleistungen Lfd.Unterhaltung der Abwasserkanäle Lfd.Unterhaltung der Kläranlagen Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen Bewirtschaftungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen Bewirtschaftungskosten Kläranlagen Energiekosten - Kläranlagen Energiekosten - Pumpwerke etc. Kanalkataster, Gutachten Innere Verrechnungen Mieten Mitgliedsbeiträge Sonstige Zinsen Zwischenergebnis - 1 - : 647.823,81 77.749,10 4.563,93 253.747,20 98.608,31 8.197,24 5.234,14 74.791,09 7.772,54 18.092,33 18.607,64 1.856,46 81.208,26 111.474,59 66.595,30 18.676,18 35.406,55 304.777,62 180.694,16 33.018,88 274.051,85 17.601,79 4.518,44 0,00 2.345.067,41 679.187,00 120.000,00 2.000,00 200.000,00 105.000,00 15.000,00 6.000,00 220.000,00 12.000,00 18.000,00 10.000,00 1.000,00 160.000,00 120.000,00 80.000,00 40.000,00 50.000,00 315.000,00 170.000,00 80.000,00 300.274,00 3.500,00 5.000,00 0,00 2.711.961,00 664.693,00 90.000,00 4.000,00 260.000,00 110.000,00 15.000,00 6.000,00 150.000,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 160.000,00 160.000,00 170.000,00 35.000,00 50.000,00 335.000,00 190.000,00 60.000,00 272.602,00 25.000,00 5.000,00 0,00 2.815.295,00 300.508,00 40.689,00 1.808,00 117.546,00 49.731,00 6.782,00 2.713,00 67.815,00 5.425,00 9.042,00 9.042,00 452,00 72.336,00 72.336,00 76.857,00 15.824,00 22.605,00 151.454,00 85.899,00 27.126,00 123.243,00 11.303,00 2.261,00 0,00 1.272.797,00 364.185,00 49.311,00 2.192,00 142.454,00 60.269,00 8.218,00 3.287,00 82.185,00 6.575,00 10.958,00 10.958,00 548,00 87.664,00 87.664,00 93.143,00 19.176,00 27.395,00 183.546,00 104.101,00 32.874,00 149.359,00 13.697,00 2.739,00 0,00 1.542.498,00 117.633,69 60.269,00 2.654,46 1.061,72 6.575,00 3.539,49 3.539,49 177,01 87.664,00 246.551,31 49.311,00 2.192,00 142.454,00 5.563,54 2.225,28 82.185,00 7.418,51 7.418,51 370,99 87.664,00 93.143,00 6.193,95 104.101,00 32.874,00 38.243,75 4.424,20 884,71 0,00 562.978,47 12.982,05 27.395,00 183.546,00 111.115,25 9.272,80 1.854,29 0,00 979.519,53 Abwassergebührenkalkulation für 2014 Abschluss 2012 € 2. 2.01 2.02 2.03 2.04 3. Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Kostenstellen RW € SW € Anteil des SW für Transport € Anteil des SW für Reinigung € Finanzaufwand Kalk. Abschreibung des Anlagekapitals Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals Zuweisungen an Abwasserverbände Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds" Rückstellungen Auflösung von Rückstellungen Zwischenergebnis - 2 - : 3.131.434,83 3.227.273,71 647.605,13 0,00 219.404,64 -149.808,35 7.075.909,96 2.999.439,00 3.361.314,00 600.000,00 1.000,00 205.853,00 -205.853,00 6.961.753,00 2.984.758,00 3.369.759,00 650.000,00 0,00 219.405,00 -219.405,00 7.004.517,00 1.737.920,60 2.049.479,00 418.600,00 0,00 148.940,00 -148.940,00 4.205.999,60 1.246.837,40 1.320.280,00 231.400,00 0,00 70.465,00 -70.465,00 2.798.517,40 402.735,10 426.457,45 22.761,00 -22.761,00 829.192,55 844.102,30 893.822,55 231.400,00 0,00 47.704,00 -47.704,00 1.969.324,85 Gesamtaufwand 9.420.977,37 9.673.714,00 9.819.812,00 5.478.796,60 4.341.015,40 1.392.171,02 2.948.844,38 9.819.812,00 5.478.796,60 4.341.015,40 1.392.171,02 2.948.844,38 33.600,00 -18.746,55 -530.000,00 -14.853,45 -200.000,00 -4.763,53 -64.140,34 -10.089,92 -135.859,66 4.930.050,05 4.126.161,95 1.323.267,15 2.802.894,80 = 0,61 €/m³ = 1,30 €/m³ II. Erträge (ohne Gebühren) Gesamtaufwand (vgl. I.3) abzgl. sonstige Erträge Überschuss(-)/Zuschussbedarf(+) aus Vorjahren Gebührenfähiger Aufwand: III. Gebührensätze für 2014 a) Niederschlagswasser : 4.930.050,05 € b) Schmutzwasser : 4.126.161,95 € : : 5.450.000,00 m² = 0,90 €/m² befestigter Fläche 2.155.000,00 m³ = 1,91 €/m³ bezogener Frischwassermenge Die Niederschlagswassergebühr verbleibt auch im Jahre 2014 auf 0,90 €/m² befestigte Fläche. Die Schmutzwassergebühr verbleibt auch im Jahre 2014 auf 1,91 €/m³ bezogener Frischwassermenge. Aufgestellt Erkelenz, den 09.10.2013 Schmitz Kfm. Betriebsleiter