Vorlage-Sammeldokument

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: 0/51/142/2013 öffentlich Amt 50/51 Claus Bürgers Amt 50/51 Friedel Dreßen Aufstellung des Teilergebnisplanes 2014 und des Teilfinanzplanes 2014 - 2017 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" Beratungsfolge: Datum Gremium 03.12.2013 11.12.2013 18.12.2013 Jugendhilfeausschuss Hauptausschuss Rat der Stadt Erkelenz Tatbestand: Gemäß § 5 Abs. 2. Nr. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Erkelenz hat der Jugendhilfeausschuss den Haushalt für den Bereich der Jugendhilfe vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat zu beraten. Den Ausschussmitgliedern wurde der Teilergebnisplan 2014 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie eine Übersicht über die Finanzplanung für den Zeitraum 2014 bis 2017 zur Kenntnisnahme übersandt. Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales hat nachstehend die im Bereich der Jugendhilfe zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für 2014 ermittelt und mit den beabsichtigten Investitionsmaßnahmen zur Aufnahme in die Planung für die Jahre 2014 - 2017 vorgeschlagen. I. Teilergebnisplan: Aus dem als Anlage beigefügten Teilergebnisplan und der nachstehenden Zusammenfassung der vier Produktgruppen des Produktbereiches 06 ist zu ersehen, dass für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe ordentliche Aufwendungen in Höhe von 17.715.966 € und ordentliche Erträge in Höhe von 6.822.725 € für das Jahr 2014 eingeplant sind. 06 01 06 02 Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Erträge 2.431.722 Aufwendungen 4.339.147 Ergebnis -1.907.525 3.256.596 6.740.900 -3.484.304 06 03 06 04 Summe Kinder- u. Jugendarbeit Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ansätze 2014 Ansätze 2013 87.007 1.047.400 537.519 6.098.400 -459.512 -5.051.199 6.822.725 6.209.420 17.715.966 16.026.945 -10.902.540 -9.817.525 Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2013 zu 2014 können Sie aus der vergleichenden nachfolgend aufgeführten Tabelle entnehmen. Produktgruppe 06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) 06 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Erträge 2013 Aufwendungen Ergebnis Summe 2014 Aufwendungen Ergebnis 2.481.360 4.073.020 -1.591.660 2.431.722 (- 2%) 4.339.147 (+6,53%) -1.907.525 (+19,85%) 2.872.820 6.049.775 -3.176.955 3.256.596 (+13,36%) 6.740.900 (+11,42%) -3.484.304 (+9,67) 73.640 542.100 -468.460 87.007 (+18,15%) 537.519 (-0,85%) -459.512 (-1,91%) 781.600 5.362.050 -4.580.450 1.047.400 (+34,01) 6.098.400 (+13,73%) -5.051.199 (+10,28%) 6.209.420 16.026.945 -9.817.525 6.822.725 (+9,88%) 17.715.966 (+10,54%) -10.902.540 (+11.05%) (eigene Einrichtungen) und Tagespflege 06 03 Kinder- u. Jugendarbeit 06 04 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Erträge Das vorstehende Schaubild weist aus, dass die Jugendhilfe in der Stadt Erkelenz nach wie vor einen hohen Stellenwert besitzt und damit die gesetzlichen Vorgaben voll umfänglich erfüllen wird. Die Aufwendungen lassen sich zwei großen Bereichen zuordnen. Dies ist zum einen die notwendige Kinderbetreuung und andererseits die erforderlichen Hilfen für junge Menschen und ihren Familien. Die Steigerung der Aufwendungen bei der Kinderbetreuung ist nach wie vor eine Folge der gestiegenen und dauerhaft zu leistenden U3-Betreuung und den damit verbundenen Personal- und Sachkosten. Der teilweise Rückzug des Landes NRW aus der integrativen Förderung bedeutet weiterhin eine erhöhte finanzielle Belastung für die Stadt Erkelenz. Würde die Kürzung der Landeszuweisungen in diesem Bereich 1 zu 1 weitergegeben und nicht durch Mehrausgaben der Stadt aufgefangen werden, würde dies zu einem deutlichen Qualitätsverlust in der Betreuung behinderter Kinder führen. Bei den Hilfen zur Erziehung bei jungen Menschen und ihren Familien zeigt sich wie schon in den vergangenen Jahren so auch in 2014 eine Steigerung der Fallzahlen und der damit verbundenen Aufwendungen. So sind vor allem im Bereich der Heimerziehung, der Hilfe für junge Volljährige und bei der Vollzeitpflege deutliche Erhöhungen zu verzeichnen. Immer mehr Kinder, bzw. Familien befinden sich in problematischen Lebenslagen und bedürfen der Unterstützung der Jugendhilfe. Bei den Kostenerstattungen ggü. anderen Jugendhilfeträgern werden voraussichtlich in 2014 deutliche Mehreinnahmen von 200.000 EUR zu erzielen sein. Vorlage 0/51/142/2013 der Stadt Erkelenz Seite: 2/3 II. Teilfinanzplan: Produktgruppe 06 01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) Im Bereich der Freien Träger ist der Ausbau des Angebots im U-3-Bereich in 2013 abgeschlossen. Produktgruppe 06 02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Einrichtungen in eigener Trägerschaft) Im Hinblick auf den Rechtsanspruch in der U3-Betreuung ab August 2013 investiert die Stadt Erkelenz weiterhin auch in 2014. Der Erweiterungsausbau der Kitas Adolf – Kolping-Hof und Am Hagelkreuz wird im Frühjahr 2014 abgeschlossen. Somit stehen zum 01.08.2014 weitere 32 U3-Plätze zur Verfügung. Für die noch zu ertüchtigende Kita Hetzerath liegt ein Finanzierungsantrag beim Landesjugendamt vor. Bezüglich der Finanzierung wird auf den Haushaltsplan verwiesen. Wie bereits unter Punkt Mitteilungen berichtet, führt der U3-Ausbau zu einem Defizit im Ü3 Bereich. Um dies zu kompensieren sind Haushaltsmittel von insgesamt 50.000 EUR beim Adolf-Kolping-Hof eingeplant. Falls die Maßnahme dort nicht durchgeführt werden kann, würden die Mittel dann bedarfsgerecht verwandt. Fazit: Nach wie vor orientieren sich die Investitionen am voraussichtlichen Bedarf und sichern damit den Rechtsanspruch auf Betreuung aller Kinder von 1 – 6 Jahren. Produktgruppe 06 03 02 - Einrichtungen der Jugendarbeit Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit sowie der Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet wird die Qualität der letzten Jahre durch weitgehend gleiche Aufwendungen in 2014 weiterhin gewährleistet. Zuweisungen des Landes werden in diesem Bereich nicht gewährt, so dass die Stadt Erkelenz dies allein zu finanzieren hat. Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat): „Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2014 und für die Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2017 für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, dessen Original der Niederschrift beigefügt ist, wird zugestimmt.“ Finanzielle Auswirkungen: Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind im Detail der Haushaltssatzung für das Jahr 2014 zu entnehmen. Anlage: Teilergebnisplan für 2014 und Teilfinanzplan für die Jahre 2014 – 2017 Vorlage 0/51/142/2013 der Stadt Erkelenz Seite: 3/3 Haushaltsplan 2014 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.582.500 4.207.370 4.466.075 4.436.760 4.463.061 4.504.058 414100 Zuweisungen vom Land 2.545.189 2.939.060 3.496.877 3.531.442 3.551.458 3.586.418 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 36.133 48.850 41.500 41.500 41.500 41.500 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 37.250 39.130 39.000 39.000 39.000 39.000 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 38.883 15.000 12.000 12.120 12.240 12.360 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 175.421 194.600 179.455 110.000 110.000 110.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 305.083 479.650 184.451 185.394 186.345 187.308 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 324.827 329.930 350.242 353.384 357.218 360.792 150 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 108.600 161.050 135.750 137.120 138.500 139.880 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen 10.964 0 26.800 26.800 26.800 26.800 + Sonstige Transfererträge 275.571 266.500 318.000 320.120 322.240 324.460 58.460 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG 106.664 103.500 105.000 107.100 109.200 111.400 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 110.447 110.000 160.000 160.000 160.000 160.000 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG 0 1.000 1.000 1.020 1.040 1.060 + Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte 1.312.377 1.219.900 1.314.000 1.327.155 1.340.425 1.353.818 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.668 3.400 3.500 3.550 3.600 3.650 178.289 154.500 173.500 175.235 176.973 178.719 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. 04 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 05 06 1.128.420 1.062.000 1.137.000 1.148.370 1.159.852 1.171.449 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 75 300 300 300 300 300 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 75 300 300 300 300 300 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 695.838 514.900 714.900 727.200 739.800 752.500 448100 Erstattungen vom Land 211.886 214.600 214.600 218.900 223.300 227.700 257 Haushaltsplan 2014 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr Bezeichnung 06 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 474.180 300.000 500.000 508.000 516.200 524.500 9.761 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 11 200 200 200 200 200 16.993 450 450 450 450 450 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 07 Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2012 € + Sonstige ordentliche Erträge 454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.900 0 0 0 0 0 280 300 300 300 300 300 14.813 150 150 150 150 150 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 5.883.353 6.209.420 6.813.725 6.811.985 6.866.276 6.935.586 11 - Personalaufwendungen 4.883.727 5.368.010 6.081.610 6.203.230 6.327.220 6.453.810 265.303 292.400 297.480 303.400 309.420 315.660 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 13 3.611.428 3.961.130 4.537.280 4.628.020 4.720.580 4.814.980 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 274.432 306.780 344.730 351.640 358.670 365.850 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 729.266 807.540 901.940 919.990 938.370 957.140 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 3.298 160 180 180 180 180 - Versorgungsaufwendungen 0 10 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf. 0 10 0 0 0 0 712.410 971.730 1.008.907 973.156 981.462 990.497 77.164 141.150 188.350 145.700 147.100 149.300 179 500 500 500 500 500 5.280 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 43.347 62.150 57.421 57.998 58.577 59.165 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 77.912 99.650 107.536 108.758 110.074 111.202 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 171.803 191.350 170.500 172.300 174.000 175.800 525100 Haltung v. Fahrzeugen 1.549 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 44.383 44.450 46.800 47.136 47.476 47.818 1.176 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 258 Haushaltsplan 2014 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr Bezeichnung 06 Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 61.000 62.500 62.775 63.050 63.325 1.767 2.550 3.000 3.029 3.060 3.089 526200 Aus- und Fortbildung 16.156 16.500 18.000 18.180 18.360 18.540 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 22.335 26.430 29.000 29.290 29.580 29.870 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 193.606 186.000 204.000 206.040 208.085 210.138 1.362 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 54.391 50.900 37.000 37.150 37.300 37.450 0 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 - Bilanzielle Abschreibungen 286.617 429.960 287.140 290.030 292.920 295.850 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 275.652 402.360 287.140 290.030 292.920 295.850 10.964 27.600 0 0 0 0 - Transferaufwendungen 8.399.466 8.798.920 9.830.964 9.990.871 9.936.443 9.997.484 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 3.327.403 4.156.240 4.431.287 4.577.694 4.524.526 4.571.787 13.063 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 13.130 13.000 13.000 13.000 13.000 55.376 55.380 55.377 55.377 55.377 55.377 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen 0 0 26.800 26.800 26.800 26.800 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche 638.896 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII 257.929 205.000 220.000 220.000 220.000 220.000 1.808.512 1.300.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII 270.752 256.000 380.000 380.000 380.000 380.000 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen 126.614 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 533900 Sonstige soziale Leistungen 214.642 332.370 415.000 419.000 423.040 427.120 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII 647.403 697.000 790.000 790.000 790.000 790.000 160 300 300 300 300 300 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen 15 Ansatz 2013 € 0 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 14 Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2012 € 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht. 531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII 259 Haushaltsplan 2014 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr Bezeichnung 06 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.569 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 0 500 500 500 500 500 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII 60.336 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII 13.558 8.200 10.000 10.000 10.000 10.000 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger 1.302 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII 4.817 8.200 8.000 8.000 8.000 8.000 36.361 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 1.268 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 468.268 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 533950 Familienerholungsmaßnahmen 0 300 300 300 300 300 7.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 100 100 100 100 100 18.728 20.000 0 0 0 0 533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen 0 0 14.300 14.600 0 0 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 424.998 460.000 460.000 469.200 478.500 488.200 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern 533922 Internationale Jugendbegegnungen 533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII 533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht. 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 16 Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2012 € 13 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 526.026 458.315 499.045 501.878 504.754 507.626 542200 Mieten und Pachten 104.782 116.000 148.998 150.452 151.922 153.406 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 31.130 32.500 37.000 37.000 37.000 37.000 542920 Erstattung Windelsäcke 23.865 0 0 0 0 0 542955 So.Aufw.RuDJugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 2.839 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 260 Haushaltsplan 2014 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 543100 Geschäftsaufwendungen 21.978 22.750 24.250 24.470 24.695 24.919 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum 1.064 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.992 3.660 3.660 3.700 3.740 3.770 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 9.949 10.345 11.437 11.556 11.697 11.831 545100 Erstattungen an das Land UVG 49.766 48.760 49.400 50.400 51.400 52.400 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land 236.661 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 40.000 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.808.245 16.026.945 17.707.666 17.959.165 18.042.799 18.245.267 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -8.924.892 -9.817.525 -10.893.941 -11.147.180 -11.176.523 -11.309.681 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -8.924.892 -9.817.525 -10.893.941 -11.147.180 -11.176.523 -11.309.681 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -8.924.892 -9.817.525 -10.893.941 -11.147.180 -11.176.523 -11.309.681 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -495.286 -542.800 -520.600 -525.820 -531.070 -536.360 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 495.286 542.800 512.300 517.420 522.570 527.760 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 8.300 8.400 8.500 8.600 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -9.420.178 -10.360.325 -11.414.541 -11.673.000 -11.707.593 -11.846.041 29 261 Haushaltsplan 2014 Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 379.581 599.891 228.185 0 0 0 0 02 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 491.727 0 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 871.308 599.891 228.185 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 847.723 658.611 371.500 0 3.000 3.000 3.000 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 279.579 210.200 349.500 0 199.775 200.050 200.325 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.127.302 868.811 721.000 0 202.775 203.050 203.325 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -255.994 -268.920 -492.815 0 -202.775 -203.050 -203.325 262 Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung Information und Beratung. Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531820/731820 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414120/614120 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531830/731830 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 22, 24 SGB VIII, GTK Ziele 1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen. 2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet. 3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KGPlatzes erstattet werden. 4. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 zu 1. Aufwendungen 7.639.959,00 € 8.427.406,74 € 10.168.825,00 € 11.010.793,00 € Elternbeitrag 1.304.492,00 € 1.453.246,89 € 1.391.930,00 € 1.487.242,00 € 17,07 17,24 13,69 13,51 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 198 166 175 166 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 682 749 771 844 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 355 394 357 393 Elternbeitrag in % zu. 2 263 Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Allgemeine Ziele Kirchengemeindeverband Erkelenz Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 365 362 370 375 1.931.335,34 € 1.897.550,29 € 1.889.172,62 € 2.064.583,59 € 5.291,33 € 5.241,85 € 5.105,87 € 5.334,84 € 75 74 75 84 324.665,91 € 348.581,52 € 336.240,23 € 473.360,18 € 4.328,88 € 4.710,56 € 4.483,20 € 5.635,24 € Evanglische Kirchengemeinde Schwanenberg Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz Johanniter Jugendwerk Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 105 104 105 106 647.314,71 € 748.010,04 € 688.547,75 € 743.246,82 6.164,90 € 7.192,40 € 6.557,60 € 7.215,99 € 20 20 20 20 126.414,00 € 161.684,71 € 151.733,45 € 146.215,19 € 6.320,70 € 8.084,24 € 7.586,67 € 7.310,76 € Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. Erkelenz Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz Elterninitiative „Wühlmäuse“ Gerd. Plätze - 15 20 20 Zuschuss - 69.004,30 € 148.995,42 € 160.319,91 € Zuschuss je Platz - 4.600,29 € 7.449,77 € 8.016,00 € 264 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.548.692 1.981.360 1.891.722 1.910.091 1.928.643 1.947.381 414100 Zuweisungen vom Land 1.226.500 1.528.880 1.598.319 1.614.302 1.630.445 1.646.749 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 9.708 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 12.417 13.130 13.000 13.000 13.000 13.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 143.983 271.230 79.000 79.790 80.587 81.393 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 145.121 153.120 159.603 161.199 162.811 164.439 10.964 0 26.800 26.800 26.800 26.800 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 525.952 500.000 540.000 545.400 550.854 556.362 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 600 0 0 0 0 0 432110 Verpflegungskostenbeiträge 130 0 0 0 0 0 432130 Elternbeiträge 525.222 500.000 540.000 545.400 550.854 556.362 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 2.074.644 2.481.360 2.431.722 2.455.491 2.479.497 2.503.743 35.641 56.400 43.560 44.430 45.320 46.230 7.446 7.910 10.430 10.640 10.850 11.070 21.694 36.360 25.740 26.250 26.780 27.320 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 1.941 3.400 2.080 2.120 2.160 2.200 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 4.517 8.720 5.300 5.410 5.520 5.630 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 42 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.964 27.600 0 0 0 0 574100 Aufl. v. geleist. Zuwend. 10.964 27.600 0 0 0 0 265 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 15 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € - Transferaufwendungen 3.178.226 3.989.020 4.295.587 4.437.994 4.380.826 4.424.087 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 3.165.164 3.960.890 4.240.787 4.383.194 4.326.026 4.369.287 13.063 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum 0 13.130 13.000 13.000 13.000 13.000 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen 0 0 26.800 26.800 26.800 26.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 20 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht. 3.224.831 4.073.020 4.339.147 4.482.424 4.426.146 4.470.317 -1.150.187 -1.591.660 -1.907.425 -2.026.933 -1.946.649 -1.966.574 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.150.187 -1.591.660 -1.907.425 -2.026.933 -1.946.649 -1.966.574 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.150.187 -1.591.660 -1.907.425 -2.026.933 -1.946.649 -1.966.574 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 100 100 100 100 100 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.150.187 -1.591.760 -1.907.525 -2.027.033 -1.946.749 -1.966.674 29 Erläuterungen zum Produkt 060100 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß KiBiz für 2014. 266 Haushaltsplan 2014 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Erwartete Landeszuweisungen für den Sprachförderbedarf (siehe auch Konto 531820). 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Erwarteter Landeszuschuss gemäß § 21 Abs. 4 und 5 KiBiz (Festbetrag). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz (Pauschale für die U3Betreuung). 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen Aufwendungen für die Auflösung von empfangenen Landeszuweisungen. Die empfangenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst. (Siehe auch 060100.531855) 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Anpasung des Ansatzes an das zu erwartende Elternbeitragsergebnis 2013.Der Ansatz errechnet sich aus dem Beitragsaufkommen 2013 und der zu erwartenden Steigerung aufgrund der U3-Betreuung. Aufwand 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz. Der Aufwand erhöht sich aufgrund steigender Betreuungen für Kinder unter 3 Jahren. Weiterhin ist mit dem Waldkindergarten in Gerderath eine zusätzliche Kindertagesstätte geschaffen worden. 531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertagesseinrichtungen Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110). 531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum Weiterleitung der Landeszuweisung für das Familienzentrum (siehe auch Konto 414120). 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen Aufwendungen für die Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich aufgelöst. (Siehe auch 060100.417100) 267 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 504.814 38.111 1.000 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 504.814 38.111 1.000 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 504.815 38.111 1.000 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 504.815 38.111 1.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -1 0 0 0 0 0 0 268 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 0 0 1. Oberhalb der Wertgrenze S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 504.815 38.111 -504.815 -38.111 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 269 1.170.496 1.171.496 -1.170.496 -1.171.496 Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020101 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020101 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020102 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020102 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020103 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020103 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 27 27 17 20 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 50 52 54 55 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 19 20 25 25 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 270 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 188.208 220.420 219.706 221.792 223.899 226.026 414100 Zuweisungen vom Land 146.899 163.780 165.232 166.884 168.553 170.238 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 5.223 7.000 5.950 5.950 5.950 5.950 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 0 8.333 8.416 8.500 8.585 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 24.076 24.430 23.181 23.412 23.646 23.883 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 12.010 20.210 12.010 12.130 12.250 12.370 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 92.723 84.000 73.000 73.730 74.467 75.211 432110 Verpflegungskostenbeiträge 24.409 20.000 23.000 23.230 23.462 23.696 432130 Elternbeiträge 68.314 64.000 50.000 50.500 51.005 51.515 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.149 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 3.397 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.752 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 770 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 770 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 286.849 304.420 292.706 295.522 298.366 301.237 11 - Personalaufwendungen 436.760 450.890 634.620 647.310 660.250 673.460 501100 Beamte 4.261 4.540 4.590 4.680 4.770 4.870 337.737 349.130 494.100 503.980 514.060 524.340 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 24.620 26.090 37.320 38.070 38.830 39.610 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 70.117 71.120 98.600 100.570 102.580 104.630 26 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 501200 Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 271 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 13 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 118.535 119.349 120.166 121.087 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.787 14.650 14.800 14.900 15.000 15.200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.021 5.000 5.985 6.045 6.106 6.167 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Energie- 8.863 12.100 11.750 11.844 11.938 12.032 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Reinigung- 19.043 19.100 15.000 15.200 15.400 15.600 4.664 3.800 3.800 3.838 3.876 3.915 0 19.000 32.000 32.020 32.040 32.060 526200 Aus- und Fortbildung 1.470 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.258 3.200 3.200 3.232 3.264 3.296 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 27.089 25.000 25.000 25.250 25.502 25.757 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 18.373 43.170 30.900 31.210 31.520 31.840 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 18.373 43.170 30.900 31.210 31.520 31.840 - Transferaufwendungen 987 7.000 5.950 5.950 5.950 5.950 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 987 7.000 5.950 5.950 5.950 5.950 3.105 3.370 4.560 4.596 4.640 4.676 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2014 € 108.850 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2013 € 71.194 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2012 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 542200 Mieten und Pachten 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 543100 Geschäftsaufwendungen 1.722 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.383 1.370 1.560 1.576 1.600 1.616 530.419 613.280 794.565 808.415 822.526 837.013 -243.570 -308.860 -501.859 -512.893 -524.160 -535.776 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -243.570 -308.860 -501.859 -512.893 -524.160 -535.776 272 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -243.570 -308.860 -501.859 -512.893 -524.160 -535.776 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -15.999 -19.000 -20.700 -20.910 -21.120 -21.330 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 15.999 19.000 20.000 20.200 20.400 20.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 700 710 720 730 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -259.568 -327.860 -522.559 -533.803 -545.280 -557.106 29 Erläuterungen zum Produkt 060201 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 531800). 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes - U3-Kindpauschalen Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 273 Haushaltsplan 2014 432110 Verpflegungskostenbeiträge Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2013. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 274 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 280.890 129.700 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 280.890 129.700 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 317.500 212.500 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 1.584 30.100 103.000 0 70.020 70.040 70.060 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.584 347.600 315.500 0 70.020 70.040 70.060 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -1.584 -66.710 -185.800 0 -70.020 -70.040 -70.060 275 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) -30.000 -30.000 1. Oberhalb der Wertgrenze H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -30.000 0 270.000 0 -300.000 -10.000 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 270.000 270.000 -300.000 -300.000 Erläuterungen: Neuveranschlagung da die Maßnahme zum 31.12.2013 sehr wahrscheinlich noch nicht komplett abgerechnet ist. H06020102 Erw. Aussenanlagen KG Adolf-Kolping Hof U3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 -29.600 0 0 0 0 15.400 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 -29.600 0 15.400 0 -45.000 Erläuterungen: Mittel für die Erweiterung der Aussenanlagen des Kindergarten Adolf-Kolping-Hof. H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000 0 -50.000 Erläuterungen: Haushaltsansatz 2014 zur Deckung des Raumbedarfes für die Betreuung von Ü3-Kindern. Der zusätzliche Raumbedarf für die Ü3-Kinder entsteht durch die große räumliche Inanspruchnahme durch U3-Kinder (Schlafräume, Wickelmöglichkeiten etc.). S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -17.500 0 -17.500 -17.500 0 0 0 0 -17.500 0 0 0 0 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 Erläuterungen: Neuveranschlagung in 2014: Im Rahmen eines Modellprojektes soll das Außengelände des KG „Adolf-Kolping-Hof“ so gestaltet werden, dass dieses als attraktive Spielfläch durch die KG-Kinder genutzt werden kann, ohne dass dort Spielgeräte installiert werden. 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -481 -18.000 -481 -18.000 -38.000 0 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 0 -38.000 -38.000 -38.000 276 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 € ohne MwSt. insbesondere für den Austausch von maroden Außenspielgeräten i. H. v. 18.000,00 €. Mitteleinplanung zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den zusätzlichen Raumbedarf zur Ü3-Kinderbetreuung i. H. v. 20.000,00 € B06020102 GWG KG A.-K.Hof/Auszahl. < 410 € -1.104 0 0 0 0 0 0 -1.104 0 0 0 0 0 0 B06020103 Ersteinrichtung KG A.K.-Hof U 3 > 410 € 0 -1.210 -8.700 0 0 0 0 24.300 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 0 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 10.890 0 -12.100 Erläuterungen: Neuveranschlagung der Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Adolf-Kolping-Hof (>410 €) i. H. v. 12.100,00 €. Die entsprechende 90%ige Landeszuweisung wurde mit 10.890,00 € eingeplant. Weitergehende Mittelbereitstellung in 2014 i. H. v. 20.900,00 € für weitere Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung. Es wurde hierfür eine Landeszuweisung i. H. v. 13.410,00 € eingeplant. 277 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060202 KG Granterath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 13 15 8 14 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 26 25 33 33 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 278 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 88.523 111.380 125.399 126.595 127.803 129.024 414100 Zuweisungen vom Land 59.062 66.270 95.488 96.442 97.407 98.381 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 690 700 700 700 700 700 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 13.717 18.350 7.000 7.070 7.140 7.212 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 8.616 8.530 10.241 10.343 10.446 10.551 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 6.438 12.530 6.970 7.040 7.110 7.180 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 36.349 37.000 39.000 39.390 39.783 40.181 6.826 9.000 9.000 9.090 9.180 9.272 29.523 28.000 30.000 30.300 30.603 30.909 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 84 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 124.956 148.380 164.399 165.985 167.586 169.205 11 - Personalaufwendungen 172.190 193.450 256.980 262.120 267.360 272.720 4.261 4.540 4.590 4.680 4.770 4.870 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 130.723 147.950 197.930 201.890 205.930 210.050 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 10.539 11.420 15.260 15.570 15.880 16.200 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 26.641 29.530 39.190 39.970 40.770 41.590 26 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 38.797 50.500 50.017 48.487 48.957 49.428 7.114 10.300 12.400 10.500 10.600 10.700 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundästücke und baulichen Anlagen 279 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 3.350 2.767 2.795 2.823 2.852 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 7.052 5.050 7.050 7.144 7.238 7.332 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 10.242 12.000 8.000 8.100 8.200 8.300 1.992 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 139 300 300 303 306 309 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 526200 Aus- und Fortbildung 687 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.693 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 7.573 9.000 9.000 9.090 9.180 9.270 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 27.034 43.660 19.680 19.880 20.080 20.280 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 27.034 43.660 19.680 19.880 20.080 20.280 - Transferaufwendungen 387 700 700 700 700 700 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 387 700 700 700 700 700 1.417 2.075 2.130 2.155 2.180 2.205 543100 Geschäftsaufwendungen 858 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 559 575 630 640 650 660 239.825 290.385 329.507 333.342 339.277 345.333 -114.869 -142.005 -165.108 -167.357 -171.691 -176.128 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2014 € 2.305 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2013 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2012 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -114.869 -142.005 -165.108 -167.357 -171.691 -176.128 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -114.869 -142.005 -165.108 -167.357 -171.691 -176.128 280 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 0 0 0 0 0 0 -15.999 -17.000 -10.400 -10.500 -10.600 -10.700 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 15.999 17.000 10.000 10.100 10.200 10.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 400 400 400 400 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -130.867 -159.005 -175.508 -177.857 -182.291 -186.828 Erläuterungen zum Produkt 060202 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (seit 2012). 432110 Verpflegungskostenbeiträge Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. 281 Haushaltsplan 2014 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013 unter Berücksichtigung eines vom Fachamt angemeldeten Sonderbedarfs. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund einer aktuellen Hochrechnung. 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 282 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 31.324 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 26.505 5.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57.830 5.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -57.830 -5.000 -4.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 283 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060202 KG Granterath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) -7.221 -7.221 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020205 Küche KG Granterath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen H06020201 Erweiterung u. Umbau KG Granterath 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -7.221 0 0 0 0 0 0 -7.221 0 0 0 0 0 0 -31.324 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -5.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung B06020202 GWG KG Granterath/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen B06020203 Ausahl.< 10.000 € Kinder u. 3 Jahren KG Granterath 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen B06020204 Auszahl. < 410 € Kinder unter 3 J. KG Granterath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € -877 0 0 0 0 0 0 -877 0 0 0 0 0 0 -17.024 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.383 0 284 -7.221 -7.221 1.746 1.746 172.971 172.971 -171.226 -171.226 Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060205 KG Gerderath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 11 11 9 13 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 38 37 39 36 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 19 20 20 22 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 285 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 189.746 202.850 208.042 209.539 211.653 213.484 414100 Zuweisungen vom Land 117.232 121.120 142.054 143.474 144.909 146.358 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 2.213 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 12.417 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 21.011 24.470 8.300 8.300 8.300 8.300 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 17.196 17.330 17.758 17.635 18.114 18.296 150 0 0 0 0 0 19.527 19.530 19.530 19.730 19.930 20.130 0 0 0 0 0 0 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.181 51.000 63.000 63.630 64.265 64.905 432110 Verpflegungskostenbeiträge 13.707 13.000 13.000 13.130 13.260 13.390 432130 Elternbeiträge 46.474 38.000 50.000 50.500 51.005 51.515 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.118 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 383 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 736 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 276 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 251.321 253.850 271.042 273.169 275.918 278.389 11 - Personalaufwendungen 384.712 429.210 423.570 432.050 440.690 449.510 4.261 4.540 4.590 4.680 4.770 4.870 296.828 331.370 327.280 333.830 340.510 347.320 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 22.195 25.040 24.820 25.320 25.830 26.350 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 61.402 68.250 66.870 68.210 69.570 70.960 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 286 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 10 Planung 2015 € 10 10 Planung 2016 € 10 Planung 2017 € 10 0 0 0 0 0 80.550 84.513 85.114 85.718 86.425 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.483 14.650 14.800 14.900 15.000 15.200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.984 5.500 5.693 5.750 5.807 5.866 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 8.572 8.100 12.220 12.314 12.408 12.502 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 9.599 11.000 10.000 10.100 10.200 10.300 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.462 2.850 2.850 2.878 2.907 2.936 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 1.176 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 1.000 1.500 1.515 1.530 1.545 384 350 350 353 357 360 526200 Aus- und Fortbildung 1.865 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.384 2.400 2.400 2.424 2.448 2.472 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 16.905 16.500 16.500 16.665 16.831 16.999 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- 1.110 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5.722 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 15.903 16.660 18.640 18.830 19.020 19.210 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 15.903 16.660 18.640 18.830 19.020 19.210 - Transferaufwendungen 1.524 2.800 2.400 2.400 2.400 2.400 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 1.524 2.800 2.400 2.400 2.400 2.400 18.691 4.035 4.160 4.187 4.215 4.243 543100 Geschäftsaufwendungen 1.676 1.750 1.750 1.767 1.785 1.803 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum 1.064 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 950 985 1.110 1.120 1.130 1.140 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 26 Ansatz 2014 € 0 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 15 Ansatz 2013 € 59.644 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 14 Ergebnis 2012 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 287 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath 549500 Zuführ. zu sons.Rückst. 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 19 Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € 15.000 Ansatz 2014 € 0 Planung 2015 € 0 0 Planung 2016 € Planung 2017 € 0 0 480.474 533.255 533.283 542.581 552.043 561.788 -229.153 -279.405 -262.241 -269.412 -276.125 -283.399 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -229.153 -279.405 -262.241 -269.412 -276.125 -283.399 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -229.153 -279.405 -262.241 -269.412 -276.125 -283.399 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -13.921 -16.000 -17.300 -17.470 -17.640 -17.810 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 13.921 16.000 16.000 16.160 16.320 16.480 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 1.300 1.310 1.320 1.330 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -243.074 -295.405 -279.541 -286.882 -293.765 -301.209 29 Erläuterungen zum Produkt 060205 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 288 Haushaltsplan 2014 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (seit 2012). 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung. (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135) 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481150 und 581150 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 289 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 934 17.000 13.500 0 4.515 4.530 4.545 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 934 17.000 13.500 0 4.515 4.530 4.545 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -934 -17.000 -13.500 0 -4.515 -4.530 -4.545 290 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060205 KG Gerderath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -17.000 0 -17.000 -12.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -12.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Fertigstellung Außengelände (Spielgeräte etc.) insgesamt B06020502 GWG KG Gerderath/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -934 0 -934 0 3.000,00 € 9.000,00 € 12.000,00 € 291 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020603 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020603 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020601 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020601 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 27 26 26 22 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 51 53 55 57 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 22 21 19 24 292 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 178.651 213.570 218.882 220.890 222.928 224.986 414100 Zuweisungen vom Land 140.885 161.210 166.741 168.408 170.092 171.793 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 5.565 7.000 4.200 4.200 4.200 4.200 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 0 8.300 8.300 8.300 8.300 24.144 24.000 23.181 23.412 23.646 23.883 0 100 0 0 0 0 8.057 16.260 11.460 11.570 11.690 11.810 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 102.647 94.000 82.000 82.820 83.646 84.478 431 0 0 0 0 0 432110 Verpflegungskostenbeiträge 23.506 16.000 20.000 20.200 20.400 20.600 432130 Elternbeiträge 78.709 78.000 62.000 62.620 63.246 63.878 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.565 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 510 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.055 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 2.386 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 285.249 307.570 300.882 303.710 306.574 309.464 11 - Personalaufwendungen 429.982 442.190 526.380 536.910 547.650 558.600 4.261 4.540 4.590 4.680 4.770 4.870 332.884 342.580 410.090 418.290 426.660 435.190 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 25.757 26.340 30.320 30.930 31.550 32.180 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 67.056 68.720 81.370 83.000 84.660 86.350 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 293 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 68.790 105.380 116.626 92.430 93.235 94.142 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.130 14.650 39.800 14.900 15.000 15.200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 6.199 7.000 8.006 8.086 8.167 8.249 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 6.669 12.100 12.220 12.314 12.408 12.502 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 18.021 18.600 18.600 18.800 19.000 19.200 4.694 3.800 3.800 3.838 3.876 3.915 0 19.000 2.000 2.020 2.040 2.060 526200 Aus- und Fortbildung 2.120 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 3.254 3.230 3.200 3.232 3.264 3.296 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 24.703 20.000 22.000 22.220 22.440 22.660 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 18.116 49.300 28.200 28.480 28.760 29.050 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 18.116 49.300 28.200 28.480 28.760 29.050 - Transferaufwendungen 6.199 7.000 4.200 4.200 4.200 4.200 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 6.199 7.000 4.200 4.200 4.200 4.200 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.178 3.430 3.650 3.687 3.725 3.760 543100 Geschäftsaufwendungen 1.781 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.397 1.430 1.650 1.667 1.685 1.700 526.266 607.300 679.056 665.707 677.570 689.752 -241.017 -299.730 -378.174 -361.997 -370.996 -380.288 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2014 € 10 12 15 Ansatz 2013 € 26 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 14 Ergebnis 2012 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -241.017 -299.730 -378.174 -361.997 -370.996 -380.288 294 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -241.017 -299.730 -378.174 -361.997 -370.996 -380.288 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -13.549 -20.000 -16.600 -16.770 -16.940 -17.110 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 13.549 20.000 16.000 16.160 16.320 16.480 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 600 610 620 630 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -254.566 -319.730 -394.774 -378.767 -387.936 -397.398 29 Erläuterungen zum Produkt 060206 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe bei Konto 531800). 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden. 295 Haushaltsplan 2014 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (seit 2012). 416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432100 Elternbeiträge Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) Erneuerung Bodenbelege Gruppenräume 25.000 € b) Pauschaler Ansatz 14.800 € Gesamt: 39.800 € 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 571100 Bilanzielle Abschreibungen Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund einer aktuellen Hochrechnung. 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 296 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 280.890 58.000 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 280.890 58.000 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 300.000 40.000 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 2.107 32.100 50.000 0 5.020 5.040 5.060 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.107 332.100 90.000 0 5.020 5.040 5.060 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -2.107 -51.210 -32.000 0 -5.020 -5.040 -5.060 297 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) -1.210 -6.000 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020603 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -1.210 0 10.890 0 -12.100 -6.000 0 0 0 0 27.000 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 0 10.890 27.000 -12.100 -33.000 Erläuterungen: Neuveranschlagung der Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Am Hagelkreuz (>410 €) i. H. v. 12.100,00 €. Die entsprechende 90%ige Landeszuweisung wurde mit 10.890,00 € eingeplant. Weitergehende Mittelbereitstellung in 2014 i. H. v. 20.900,00 € für weitere Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung. Es wurde hierfür eine Landeszuweisung i. H. v. 16.110,00 € eingeplant. H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -30.000 0 270.000 0 -300.000 -9.000 0 0 0 0 31.000 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 -15.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -15.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Mittelansatz für Restarbeiten 2014. 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -20.000 0 -20.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Fertigstellung Außengelände (Spielgeräte etc.) insgesamt B06020602 GWG KG Am Hagelkreuz/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -2.107 0 -2.107 0 3.000,00 € 12.000,00 € 15.000,00 € 298 -30.000 -35.000 270.000 270.000 -300.000 -305.000 Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060207 KG Hetzerath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 7 7 7 8 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 19 22 19 30 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 14 16 14 11 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 299 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 99.100 112.130 114.775 115.822 116.879 117.946 414100 Zuweisungen vom Land 71.787 73.780 88.723 89.610 90.506 91.411 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 345 700 700 700 700 700 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 12.313 19.170 4.500 4.500 4.500 4.500 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 10.814 9.640 12.012 12.132 12.253 12.375 3.841 3.840 3.840 3.880 3.920 3.960 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 59.518 49.500 44.500 44.945 45.393 45.847 432110 Verpflegungskostenbeiträge 12.369 9.500 9.500 9.595 9.690 9.787 432130 Elternbeiträge 47.149 40.000 35.000 35.350 35.703 36.060 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 579 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 579 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 159.198 161.630 159.275 160.767 162.272 163.793 11 - Personalaufwendungen 224.921 198.820 240.100 244.900 249.790 254.790 4.261 4.540 4.590 4.680 4.770 4.870 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 172.408 151.880 184.520 188.210 191.970 195.810 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 13.334 11.720 14.280 14.570 14.860 15.160 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 34.892 30.670 36.700 37.430 38.180 38.940 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 26 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 0 0 0 0 37.745 55.100 52.750 53.267 53.784 54.301 2.932 10.300 10.400 10.500 10.600 10.700 300 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 4.400 3.470 3.505 3.540 3.575 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Energie- 6.109 6.050 6.580 6.674 6.768 6.862 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Reinigung- 10.378 10.550 8.500 8.600 8.700 8.800 1.184 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 300 300 303 306 309 408 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.737 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 12.376 13.000 13.000 13.130 13.260 13.390 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 9.035 10.800 9.840 9.940 10.040 10.140 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 9.035 10.800 9.840 9.940 10.040 10.140 - Transferaufwendungen 387 700 700 700 700 700 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 387 700 700 700 700 700 1.267 2.070 2.145 2.165 2.190 2.215 543100 Geschäftsaufwendungen 638 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 629 570 645 650 660 670 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2014 € 2.620 526200 Aus- und Fortbildung 15 Ansatz 2013 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2012 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 273.355 267.490 305.535 310.972 316.504 322.146 -114.157 -105.860 -146.260 -150.205 -154.232 -158.353 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -114.157 -105.860 -146.260 -150.205 -154.232 -158.353 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 301 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 0 0 0 0 0 0 -114.157 -105.860 -146.260 -150.205 -154.232 -158.353 0 0 0 0 0 0 -11.027 -15.000 -10.700 -10.810 -10.920 -11.030 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 11.027 15.000 10.000 10.100 10.200 10.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 700 710 720 730 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -125.184 -120.860 -156.960 -161.015 -165.152 -169.383 Erläuterungen zum Produkt 060207 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 302 Haushaltsplan 2014 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 303 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 0 39.485 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 39.485 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 10.113 3.000 28.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.113 3.000 78.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -10.113 -3.000 -38.515 0 -4.010 -4.020 -4.030 304 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060207 KG Hetzerath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 0 -15.000 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020704 Außenspielgerät Kindergarten Hetzerath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 Erläuterungen: Neuanschaffung eines Außenspielgerätes für den Kindergarten Hetzerath. Bei Kontrollen des Spielgerätes wurden massive Beschädigungen festgestellt, so dass ein kurzfristiger Ersatz unabdingbar ist. H06020701 Erweiterung und Umbau KG Hetzerath U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 -16.500 0 0 0 0 33.500 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 Erläuterungen: Mittel für den Umbau des Kindergartens Hetzerath im Rahmen der U3-Betreuung. 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -9.654 -3.000 -9.654 -3.000 -4.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Spielgerät Außengelände insgesamt B06020702 GWG KG Hetzerath/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen B06020703 Anschaffungen > 410 € KG Hetzerath U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € -459 0 0 0 0 0 0 -459 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.015 0 0 0 0 5.985 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Einrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Hetzerath. Es wurde hierfür eine Landeszuweisung i. H. v. 5.985,00 € eingeplant. 305 0 -16.500 0 33.500 0 -50.000 Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 10 10 14 9 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 23 24 22 27 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 15 15 14 8 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 306 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 96.165 118.750 135.526 136.742 137.969 139.208 414100 Zuweisungen vom Land 74.305 75.440 97.528 98.503 99.488 100.483 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 698 2.000 1.050 1.050 1.050 1.050 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 7.340 8.100 8.100 8.100 8.100 12.739 12.560 10.138 10.239 10.341 10.445 8.424 16.410 13.710 13.850 13.990 14.130 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.985 44.000 42.000 42.420 42.843 43.269 432110 Verpflegungskostenbeiträge 10.572 12.000 12.000 12.120 12.240 12.360 432130 Elternbeiträge 33.413 32.000 30.000 30.300 30.603 30.909 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.174 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 329 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 846 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 3.711 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 3.711 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 145.035 162.750 177.526 179.162 180.812 182.477 11 - Personalaufwendungen 230.738 244.210 280.710 286.330 292.060 297.900 501100 Beamte 4.261 4.540 4.590 4.680 4.770 4.870 177.562 187.210 216.930 221.270 225.700 230.210 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 13.687 14.730 16.760 17.100 17.440 17.790 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 35.203 37.720 42.420 43.270 44.140 45.020 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 26 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 307 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 13 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 57.850 58.701 59.237 59.773 60.310 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 13.405 10.300 10.400 10.500 10.600 10.700 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.623 4.000 3.691 3.728 3.765 3.803 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 4.288 6.050 6.110 6.204 6.298 6.392 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 10.267 12.000 13.000 13.100 13.200 13.300 1.853 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 471 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.814 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 11.805 15.000 15.000 15.150 15.300 15.450 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 22.795 34.150 17.120 17.290 17.460 17.630 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 22.795 34.150 17.120 17.290 17.460 17.630 - Transferaufwendungen 737 2.000 1.050 1.050 1.050 1.050 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 737 2.000 1.050 1.050 1.050 1.050 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.253 2.215 2.277 2.300 2.325 2.350 543100 Geschäftsaufwendungen 1.554 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 699 715 777 785 795 805 526200 Aus- und Fortbildung 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2014 € 46.525 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2013 € - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2012 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 303.047 340.425 359.858 366.207 372.668 379.240 -158.012 -177.675 -182.332 -187.045 -191.856 -196.763 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -158.012 -177.675 -182.332 -187.045 -191.856 -196.763 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 308 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 0 0 0 0 0 0 -158.012 -177.675 -182.332 -187.045 -191.856 -196.763 0 0 0 0 0 0 -10.193 -10.000 -15.700 -15.860 -16.020 -16.180 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 10.193 10.000 15.000 15.150 15.300 15.450 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 700 710 720 730 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -168.205 -187.675 -198.032 -202.905 -207.876 -212.943 Erläuterungen zum Produkt 060208 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 309 Haushaltsplan 2014 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Anpassung des Ansatzes aufgrund einer voraussichtlichen Steigerung der Übermittagsbetreuungen in 2012. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 310 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 52.523 0 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 52.523 0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 38.214 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 54.820 15.000 9.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 93.034 15.000 9.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -40.512 -15.000 -9.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 311 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 28.408 28.408 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020804 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 - GWG - 0 0 0 0 0 49.523 0 -21.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B06020805 Erneuerung Spielgerät KG Buscherhof 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 H06020801 KG Buscherhof -35.214 0 0 0 0 0 0 3.000 0 -38.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.196 -3.000 -8.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -8.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 28.408 0 -2.196 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Anschaffungen für das Außengelände insgesamt B06020802 GWG KG Buscherhof/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen B06020803 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 >410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € -954 0 0 0 0 0 0 -954 0 0 0 0 0 0 -30.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.556 0 312 49.523 49.523 -21.114 -21.114 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 1.812 1.812 130.478 130.478 -128.665 -128.665 Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060209 KG Lövenich Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 21 25 20 22 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 27 25 30 27 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 313 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 75.460 104.430 118.695 119.757 120.829 121.910 414100 Zuweisungen vom Land 59.028 63.810 82.754 83.581 84.417 85.261 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 1.218 1.400 700 700 700 700 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 7.340 6.518 6.518 6.518 6.518 10.111 10.290 9.523 9.618 9.714 9.811 5.104 16.590 14.200 14.340 14.480 14.620 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 36.931 49.000 34.000 34.340 34.682 35.027 6.544 9.000 9.000 9.090 9.180 9.270 30.387 40.000 25.000 25.250 25.502 25.757 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 375 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 48 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 327 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 112.766 153.430 152.695 154.097 155.511 156.937 11 - Personalaufwendungen 195.632 200.380 244.400 249.290 254.260 259.350 501100 Beamte 4.261 4.540 4.590 4.680 4.770 4.870 149.639 153.370 188.390 192.160 196.000 199.920 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 11.569 11.840 14.430 14.720 15.010 15.310 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 30.138 30.620 36.980 37.720 38.470 39.240 26 10 10 10 10 10 501200 Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 45.019 54.450 53.512 54.014 54.517 55.022 314 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 10.400 10.500 10.600 10.700 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 3.147 4.400 4.084 4.125 4.166 4.208 524200 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen -Energie- 5.152 6.050 5.828 5.922 6.016 6.110 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 9.362 12.000 11.500 11.600 11.700 11.800 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.930 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 898 700 700 707 714 721 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 526200 Aus- und Fortbildung 162 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.288 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 9.032 10.500 10.500 10.605 10.711 10.818 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 20.997 25.450 18.060 18.240 18.420 18.600 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 20.997 25.450 18.060 18.240 18.420 18.600 - Transferaufwendungen 347 1.400 700 700 700 700 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 347 1.400 700 700 700 700 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.212 2.215 2.300 2.323 2.347 2.370 543100 Geschäftsaufwendungen 1.514 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 699 715 800 808 817 825 264.207 283.895 318.972 324.567 330.244 336.042 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2014 € 10.300 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2013 € 13.047 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 14 Ergebnis 2012 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) -151.441 -130.465 -166.277 -170.470 -174.733 -179.105 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -151.441 -130.465 -166.277 -170.470 -174.733 -179.105 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 315 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € -151.441 -130.465 -166.277 -170.470 -174.733 -179.105 0 0 0 0 0 0 -23.615 -21.000 -15.700 -15.860 -16.020 -16.180 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 23.615 21.000 15.000 15.150 15.300 15.450 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 700 710 720 730 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -175.056 -151.465 -181.977 -186.330 -190.753 -195.285 Erläuterungen zum Produkt 060209 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (seit 2012). 416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. 316 Haushaltsplan 2014 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 317 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 52.523 0 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 52.523 0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 29.994 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 67.140 3.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 97.134 3.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -44.612 -3.000 -4.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 318 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060209 KG Lövenich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) -1.716 -1.716 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020903 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 > 410 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen B06020904 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 - GWG 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen H06020901 KG Lövenich U3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -1.716 0 0 0 0 0 0 36.723 0 -38.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.208 0 0 0 0 0 0 15.800 0 -27.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.994 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -775 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -775 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung B06020902 GWG KG Lövenich/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € -919 0 -919 0 319 36.723 36.723 -38.439 -38.439 -11.208 -11.208 15.800 15.800 -27.008 -27.008 7.514 7.514 127.478 127.478 -119.964 -119.964 Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 4 4 4 7 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 15 14 11 18 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 21 20 18 25 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 320 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 122.752 116.810 191.947 193.693 195.456 197.236 414100 Zuweisungen vom Land 86.659 75.470 157.943 159.522 161.117 162.728 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 695 1.050 1.400 1.400 1.400 1.400 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 21.078 20.800 11.200 11.200 11.200 11.200 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 9.631 9.800 11.714 11.831 11.949 12.068 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 4.689 4.690 4.690 4.740 4.790 4.840 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.752 47.000 55.000 55.550 56.105 56.666 432110 Verpflegungskostenbeiträge 14.492 12.000 15.000 15.150 15.301 15.454 432130 Elternbeiträge 40.260 35.000 40.000 40.400 40.804 41.212 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.310 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 663 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 647 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 1.545 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.545 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 180.359 163.810 246.947 249.243 251.561 253.902 11 - Personalaufwendungen 265.786 287.090 384.630 392.320 400.160 408.170 501100 Beamte 4.261 4.540 4.590 4.680 4.770 4.870 204.415 221.090 297.080 303.020 309.080 315.260 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 15.791 17.070 23.920 24.400 24.890 25.390 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 41.294 44.380 59.030 60.210 61.410 62.640 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 26 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 321 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 13 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 73.586 72.241 72.897 73.557 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.560 10.300 12.400 10.500 10.600 10.700 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.440 4.400 3.356 3.390 3.423 3.458 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 6.935 5.050 6.580 6.674 6.768 6.862 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 12.567 14.400 13.500 13.600 13.700 13.800 1.891 1.900 2.850 2.878 2.907 2.936 0 8.000 10.000 10.100 10.200 10.300 408 1.000 1.500 1.515 1.530 1.545 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.395 1.600 2.400 2.424 2.448 2.472 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 11.059 12.000 16.000 16.160 16.321 16.484 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 11.075 11.010 13.300 13.430 13.560 13.700 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 11.075 11.010 13.300 13.430 13.560 13.700 - Transferaufwendungen 2.686 1.050 1.400 1.400 1.400 1.400 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 2.686 1.050 1.400 1.400 1.400 1.400 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.375 2.070 2.395 2.417 2.445 2.473 543100 Geschäftsaufwendungen 1.816 1.500 1.750 1.767 1.785 1.803 559 570 645 650 660 670 324.177 364.870 475.311 481.808 490.462 499.300 -143.818 -201.060 -228.364 -232.565 -238.901 -245.398 526200 Aus- und Fortbildung 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2014 € 63.650 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2013 € 42.255 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2012 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 -143.818 -201.060 -228.364 -232.565 -238.901 -245.398 0 0 0 0 0 0 322 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -143.818 -201.060 -228.364 -232.565 -238.901 -245.398 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -14.118 -13.000 -22.700 -22.930 -23.160 -23.390 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 14.118 13.000 22.000 22.220 22.440 22.660 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 700 710 720 730 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -157.937 -214.060 -251.064 -255.495 -262.061 -268.788 29 Erläuterungen zum Produkt 060210 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 323 Haushaltsplan 2014 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2013 unter Berücksichtigung eines vom Fachamt angemeldeten Sonderbedarf. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Für die Eröffnung der 3. Gruppe sind entsprechende Neuanschaffungen erforderlich. 527910 Sonstige besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Verpfl.Ganztag) Mehraufwand aufgrund der Erweiterung auf drei Gruppen. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 324 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 1.303 15.000 25.000 0 13.100 13.200 13.300 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.303 15.000 25.000 0 13.100 13.200 13.300 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -1.303 -15.000 -25.000 0 -13.100 -13.200 -13.300 325 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -1.089 -15.000 -1.089 -15.000 -15.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -15.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Darüber hinaus sind für 2014 Neuanschaffungen für eine zusätzliche Gruppe + Erneuerung von Spielgeräten u. a. im Außenbereich vorgesehen insgesamt B06021002 GWG KG Bauxhof/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -214 0 -214 0 3.000,00 € 12.000,00 € 15.000,00 € 326 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060211 KG Venrath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 1 3 3 5 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 21 22 18 17 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 4 2 4 4 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 327 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.417 55.900 54.865 55.359 55.859 56.363 414100 Zuweisungen vom Land 38.048 41.110 40.127 40.528 40.933 41.342 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 173 700 350 350 350 350 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 6.202 6.100 6.398 6.461 6.526 6.591 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 2.995 2.990 2.990 3.020 3.050 3.080 0 0 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 22.284 20.000 25.000 25.250 25.502 25.756 432110 Verpflegungskostenbeiträge 4.930 5.000 5.000 5.050 5.100 5.150 432130 Elternbeiträge 17.354 15.000 20.000 20.200 20.402 20.606 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen u.-umlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.334 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.334 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 71.034 75.900 79.865 80.609 81.361 82.119 125.826 125.550 132.270 134.920 137.610 140.360 4.261 4.540 4.590 4.680 4.770 4.870 96.348 96.040 101.410 103.440 105.510 107.620 6.098 6.200 6.480 6.610 6.740 6.870 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 19.093 18.760 19.780 20.180 20.580 20.990 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 26 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 17.318 30.250 28.894 29.155 29.460 29.771 908 5.100 5.150 5.200 5.300 5.400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.490 2.900 2.248 2.271 2.294 2.317 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 2.821 3.250 3.196 3.196 3.290 3.290 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 328 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 4.500 4.600 4.600 4.700 731 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 300 300 303 306 309 526200 Aus- und Fortbildung 67 500 500 505 510 515 971 800 1.000 1.010 1.020 1.030 5.281 5.000 5.000 5.050 5.100 5.150 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 5.119 6.320 5.700 5.760 5.820 5.880 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 5.119 6.320 5.700 5.760 5.820 5.880 - Transferaufwendungen 237 700 350 350 350 350 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 237 700 350 350 350 350 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.388 1.610 1.850 1.870 1.890 1.910 543100 Geschäftsaufwendungen 1.011 1.250 1.500 1.515 1.530 1.545 377 360 350 355 360 365 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2014 € 5.400 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 15 Ansatz 2013 € 5.050 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 14 Ergebnis 2012 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 149.889 164.430 169.064 172.055 175.130 178.271 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) -78.855 -88.530 -89.199 -91.446 -93.769 -96.152 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -78.855 -88.530 -89.199 -91.446 -93.769 -96.152 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -78.855 -88.530 -89.199 -91.446 -93.769 -96.152 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -7.134 -6.000 -6.400 -6.460 -6.520 -6.580 329 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 29 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 7.134 6.000 6.000 6.060 6.120 6.180 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 400 400 400 400 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -85.989 -94.530 -95.599 -97.906 -100.289 -102.732 Erläuterungen zum Produkt 060211 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr . 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. Aufwand 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 330 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 09 KG Venrath Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 0 0 20.000 0 0 0 0 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 181 3.000 6.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 181 3.000 26.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -181 -3.000 -26.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 331 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060211 KG Venrath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 0 -20.000 1. Oberhalb der Wertgrenze S06021101 Errichtung einer Rampenanlage Kiga Venrath 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 Erläuterungen: Errichtung einer Rampenanlage zur Erschließung des Außengeländes des Kindergarten Venrath. 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 0 -3.000 -5.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -5.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Anschaffung eines Sonnenschutzes insgesamt B06021102 GWG KG Venrath/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € -181 0 -181 0 332 0 -20.000 Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060212 KG Kückhoven Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 8 12 4 2 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 15 26 15 15 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 8 10 6 5 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 333 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.573 62.200 65.319 65.877 66.442 67.011 414100 Zuweisungen vom Land 46.184 38.230 46.673 47.139 47.611 48.087 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 695 1.050 350 350 350 350 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 7.340 3.800 3.800 3.800 3.800 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 9.431 6.320 5.236 5.288 5.341 5.394 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 4.263 4.260 4.260 4.300 4.340 4.380 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 20.823 20.000 17.000 17.170 17.341 17.513 6.714 7.000 7.000 7.070 7.140 7.210 14.110 13.000 10.000 10.100 10.201 10.303 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.094 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 168 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 926 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 82.490 82.200 82.319 83.047 83.783 84.524 161.981 167.420 116.330 118.650 121.020 123.450 4.259 4.540 4.590 4.680 4.770 4.870 123.717 127.220 87.740 89.490 91.280 93.110 9.408 9.860 6.730 6.860 7.000 7.140 24.571 25.790 17.260 17.610 17.960 18.320 26 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 26.917 42.250 39.393 39.829 40.265 40.701 334 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven 16 Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 1.236 6.300 6.400 6.500 6.600 6.700 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.290 4.400 2.565 2.591 2.617 2.643 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Energie- 4.957 6.050 5.828 5.922 6.016 6.110 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Reinigung- 7.853 8.900 8.000 8.100 8.200 8.300 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.315 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 102 300 300 303 306 309 526200 Aus- und Fortbildung 606 500 500 505 510 515 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.179 800 800 808 816 824 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 7.379 8.000 8.000 8.080 8.160 8.240 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 7.279 8.410 8.040 8.120 8.200 8.280 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 7.279 8.410 8.040 8.120 8.200 8.280 - Transferaufwendungen 987 1.050 350 350 350 350 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 987 1.050 350 350 350 350 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.812 1.610 1.550 1.567 1.585 1.602 543100 Geschäftsaufwendungen 1.141 1.250 1.250 1.262 1.275 1.287 671 360 300 305 310 315 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ansatz 2013 € 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 14 Ergebnis 2012 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 198.975 220.740 165.663 168.516 171.420 174.383 -116.486 -138.540 -83.344 -85.469 -87.637 -89.859 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -116.486 -138.540 -83.344 -85.469 -87.637 -89.859 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 335 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -116.486 -138.540 -83.344 -85.469 -87.637 -89.859 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -5.375 -5.000 -5.500 -5.560 -5.620 -5.680 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 5.375 5.000 5.000 5.050 5.100 5.150 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 500 510 520 530 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -121.860 -143.540 -88.844 -91.029 -93.257 -95.539 29 Erläuterungen zum Produkt 060212 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht,welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. Durch die U3 Betreuung fallen die Gruppenstärken geringer aus. 336 Haushaltsplan 2014 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Voraussichtliches Aufwandsaufkommen der Verpflegungskosten. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2013. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 337 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 499 6.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 499 6.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -499 -6.000 -4.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 338 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060212 KG Kückhoven Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -6.000 0 -6.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung B06021202 GWG KG Kückhoven/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € -499 0 -499 0 339 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 2 2 3 7 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 32 33 35 63 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 17 20 19 18 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 340 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 369.526 314.900 436.054 369.624 372.679 375.763 414100 Zuweisungen vom Land 130.403 132.800 262.048 264.668 267.315 269.988 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 3.353 3.200 2.400 2.400 2.400 2.400 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 38.883 15.000 12.000 12.120 12.240 12.360 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 175.421 134.600 119.455 50.000 50.000 50.000 0 7.340 11.900 11.900 11.900 11.900 19.761 20.260 26.551 26.816 27.084 27.355 1.705 1.700 1.700 1.720 1.740 1.760 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 57.090 48.000 80.000 80.800 81.606 82.418 432110 Verpflegungskostenbeiträge 19.679 14.000 20.000 20.200 20.400 20.600 432130 Elternbeiträge 37.411 34.000 60.000 60.600 61.206 61.818 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.014 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.248 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 766 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 861 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 861 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 429.490 362.900 516.054 450.424 454.285 458.181 11 - Personalaufwendungen 423.759 453.360 667.960 681.320 694.940 708.850 4.261 4.540 4.590 4.680 4.770 4.870 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 327.914 348.450 520.470 530.880 541.500 552.330 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 25.614 28.610 38.840 39.620 40.410 41.220 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 65.945 71.750 104.050 106.130 108.250 110.420 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 26 10 10 10 10 10 341 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 0 0 0 0 91.620 98.100 91.062 91.937 92.907 93.783 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.541 5.000 7.000 7.100 7.200 7.300 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.397 4.400 4.000 4.040 4.080 4.120 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 1.216 4.650 4.512 4.512 4.606 4.606 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 20.940 24.000 22.000 22.200 22.400 22.600 2.337 2.850 4.250 4.292 4.335 4.378 0 1.000 2.500 2.525 2.550 2.575 245 300 300 303 306 309 526200 Aus- und Fortbildung 2.857 1.500 2.500 2.525 2.550 2.575 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.906 2.400 4.000 4.040 4.080 4.120 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 20.328 17.000 25.000 25.250 25.500 25.750 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 36.852 30.000 15.000 15.150 15.300 15.450 0 5.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 9.680 7.400 6.860 6.930 7.000 7.070 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 9.680 7.400 6.860 6.930 7.000 7.070 - Transferaufwendungen 387 3.200 2.400 2.400 2.400 2.400 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 387 3.200 2.400 2.400 2.400 2.400 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 105.721 113.070 148.668 150.154 151.657 153.174 542200 Mieten und Pachten 103.552 111.000 145.498 146.952 148.422 149.906 1.471 1.250 2.250 2.272 2.295 2.318 699 820 920 930 940 950 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2014 € 0 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2013 € 0 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2012 € 543100 Geschäftsaufwendungen 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 631.166 675.130 916.950 932.741 948.904 965.277 -201.676 -312.230 -400.896 -482.317 -494.619 -507.096 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 342 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € -201.676 -312.230 -400.896 -482.317 -494.619 -507.096 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -201.676 -312.230 -400.896 -482.317 -494.619 -507.096 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4.877 -6.000 -7.100 -7.170 -7.240 -7.310 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 4.877 6.000 7.000 7.070 7.140 7.210 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 100 100 100 100 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -206.553 -318.230 -407.996 -489.487 -501.859 -514.406 29 Erläuterungen zum Produkt 060213 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe. Die Anzahl der Kinder, die befördert werden, hat sich reduziert. 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden. 343 Haushaltsplan 2014 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. Die Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr sind in der Eröffnung von 2 weiteren Gruppen begründet. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014. 527910 Sonstiger besoderer Verwaltungs-u.Betriebsaufwand (Verpfl.Ganztag) Seit dem 01.08.13 verfügt der Kindergarten Oerather Mühlenfeld über fünf Gruppen. Damit erhöht sich auch die Anzahl der Kinder, die über Mittag verpflegt werden. 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwandsreduzierung gegenüber dem Vorjahr, da sich die Anzahl der Kinder, die befördert werden, reduziert hat. 542200 Mieten und Pachten Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. Mietsteigerung durch die Auf stockung um 2 weitere Gruppen bedingt. 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 344 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 09 KG Oerather Mühlenfeld Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 0 0 45.000 0 0 0 0 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 2.062 3.000 22.500 0 5.525 5.550 5.575 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.062 3.000 67.500 0 5.525 5.550 5.575 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -2.062 -3.000 -67.500 0 -5.525 -5.550 -5.575 345 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 0 -45.000 1. Oberhalb der Wertgrenze S06021301 Erw. Aussenanlagen KG Oerather Mühlenfeld 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 B06021303 GWG KG Oerather Mühlenfeld/Auszahl. < 410 € -1.322 0 0 0 0 0 0 -1.322 0 0 0 0 0 0 B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld -740 -3.000 -20.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -20.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -740 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Darüber hinaus müssen in 2014 die neuen Gruppen neu eingerichtet werden insgesamt 3.000,00 € 17.000,00 € 20.000,00 € 346 0 -45.000 Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 36 16 15 10 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 18 37 44 56 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 40 41 35 39 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 347 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 307.941 322.140 357.083 360.216 363.379 366.576 414100 Zuweisungen vom Land 196.154 202.160 283.029 285.859 288.717 291.605 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 5.560 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 12.417 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 66.593 68.930 20.100 20.100 20.100 20.100 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 21.798 21.680 24.324 24.567 24.812 25.061 5.418 5.420 5.680 5.740 5.800 5.860 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 101.207 84.000 82.000 82.820 83.646 84.478 432110 Verpflegungskostenbeiträge 28.310 19.000 22.000 22.220 22.440 22.660 432130 Elternbeiträge 72.897 65.000 60.000 60.600 61.206 61.818 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.146 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.017 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.129 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 1.253 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.253 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 413.547 406.140 439.083 443.036 447.025 451.054 11 - Personalaufwendungen 661.464 857.960 721.040 735.460 750.160 765.170 4.261 4.540 4.590 4.680 4.770 4.870 515.716 660.570 562.970 574.230 585.710 597.420 38.522 53.040 42.050 42.890 43.750 44.630 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 102.940 139.800 111.420 113.650 115.920 118.240 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 26 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 348 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 0 0 0 0 114.551 137.850 148.814 134.885 135.958 137.532 17.097 20.000 35.000 20.200 20.400 21.100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.642 8.000 6.612 6.678 6.745 6.813 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 13.765 20.200 19.552 19.740 19.928 20.116 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 27.362 29.000 21.500 21.700 21.900 22.100 2.488 4.750 4.750 4.797 4.845 4.893 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 1.000 2.500 2.525 2.550 2.575 526200 Aus- und Fortbildung 3.981 2.500 2.500 2.525 2.550 2.575 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.860 4.000 4.000 4.040 4.080 4.120 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 32.303 24.000 28.000 28.280 28.560 28.840 253 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 10.800 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 21.262 27.520 21.540 21.760 21.980 22.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 21.262 27.520 21.540 21.760 21.980 22.200 - Transferaufwendungen 5.466 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 5.466 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 28.485 3.620 3.770 3.807 3.845 3.888 543100 Geschäftsaufwendungen 2.157 2.250 2.250 2.272 2.295 2.318 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.328 1.370 1.520 1.535 1.550 1.570 25.000 0 0 0 0 0 831.229 1.032.900 901.114 901.862 917.893 934.740 -417.682 -626.760 -462.031 -458.826 -470.868 -483.686 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2014 € 0 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 15 Ansatz 2013 € 0 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 14 Ergebnis 2012 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 349 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -417.682 -626.760 -462.031 -458.826 -470.868 -483.686 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -417.682 -626.760 -462.031 -458.826 -470.868 -483.686 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -14.500 -15.000 -20.800 -21.010 -21.220 -21.430 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 14.500 15.000 20.000 20.200 20.400 20.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 800 810 820 830 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -432.182 -641.760 -482.831 -479.836 -492.088 -505.116 29 Erläuterungen zum Produkt 060216 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 531800). 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Es werden für das Familienzentrum "Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/ Zehnthofweg " Zuweisungen vom Land in Höhe von 13.000 € erwartet. 350 Haushaltsplan 2014 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) KG Westpromenade Dämmung Kellerdecke 15.000 € b) Pauschaler Ansatz 20.000 € Gesamt: 35.000 € 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer oder einem Taxidienst. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung (siehe auch Konto 414110). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 351 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 2.641 7.000 5.500 0 5.525 5.550 5.575 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.641 7.000 5.500 0 5.525 5.550 5.575 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -2.641 -7.000 -5.500 0 -5.525 -5.550 -5.575 352 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -7.000 0 -7.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung B06021602 GWG Komb. Tageseinr. Westpromenade 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € -2.641 0 -2..641 0 353 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung - 5 7 6 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung - 10 21 30 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - 6 7 8 Der Kindergarten Immerath (neu) ist zum 01.01.2012 in Betrieb genommen worden. 354 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 79.083 138.280 138.211 139.409 140.672 141.947 414100 Zuweisungen vom Land 38.304 77.060 98.949 99.938 100.937 101.947 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 0 700 350 350 350 350 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 26.388 27.340 7.400 7.400 7.400 7.400 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 5.189 5.870 10.382 10.431 10.535 10.640 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 9.202 22.310 16.130 16.290 16.450 16.610 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 41.130 44.000 49.000 49.490 49.984 50.482 6.103 9.000 9.000 9.090 9.180 9.270 35.028 35.000 40.000 40.400 40.804 41.212 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.194 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 121.407 182.280 187.211 188.899 190.656 192.429 11 - Personalaufwendungen 139.095 194.850 252.980 258.030 263.190 268.440 2.867 3.110 3.050 3.110 3.170 3.230 106.921 151.070 195.740 199.650 203.640 207.710 7.719 10.420 15.130 15.430 15.740 16.050 21.564 30.250 39.050 39.830 40.630 41.440 23 0 10 10 10 10 - Versorgungsaufwendungen 0 10 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf. 0 10 0 0 0 0 31.342 53.850 58.122 58.735 59.349 59.962 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 355 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 9.400 9.500 9.600 9.700 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.191 4.400 4.944 4.994 5.044 5.094 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Energie- 1.515 4.650 5.828 5.922 6.016 6.110 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Reinigung- 10.774 14.000 16.000 16.200 16.400 16.600 3.515 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0 450 454 459 463 526200 Aus- und Fortbildung 1.054 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.596 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 7.773 11.000 11.000 11.110 11.220 11.330 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 30.639 41.620 23.720 23.960 24.200 24.440 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 30.639 41.620 23.720 23.960 24.200 24.440 - Transferaufwendungen 550 700 350 350 350 350 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 550 700 350 350 350 350 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.451 2.005 2.030 2.050 2.070 2.090 543100 Geschäftsaufwendungen 1.451 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 0 505 530 535 540 545 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2014 € 9.300 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 15 Ansatz 2013 € 924 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 14 Ergebnis 2012 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 203.078 293.035 337.202 343.125 349.159 355.282 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -81.671 -110.755 -149.991 -154.226 -158.503 -162.853 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -81.671 -110.755 -149.991 -154.226 -158.503 -162.853 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 356 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -81.671 -110.755 -149.991 -154.226 -158.503 -162.853 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -10.195 -15.000 -5.700 -5.760 -5.820 -5.880 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 10.195 15.000 5.000 5.050 5.100 5.150 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 700 710 720 730 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -91.866 -125.755 -155.691 -159.986 -164.323 -168.733 29 Erläuterungen zum Produkt 060217 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung. (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160) 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht,welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach dem KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. 357 Haushaltsplan 2014 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013 unter Berücksichtigung eines vom Fachamt angemeldeten Sonderbedarfs. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135). 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 358 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 02 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € -336.170 0 0 0 0 0 0 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 489.827 0 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 153.656 0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 152.023 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 42.442 8.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 194.465 8.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -40.808 -8.000 -4.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 359 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 11.785 11.785 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -2.766 0 0 0 0 0 0 -340.570 0 489.827 0 -152.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.400 -8.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 4.400 0 0 -8.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung B06021702 GWG KG Immerath neu 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen B06021703 Ersteinr. KG Immerath neu U 3 < 10.000 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen B06021704 Ersteinr. KG Immerath (neu) U 3 < 410 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € -126 0 0 0 0 0 0 -126 0 0 0 0 0 0 -33.109 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.206 0 360 605.130 605.130 489.827 489.827 -1.083.172 -1.083.172 Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson. Zielgruppe Kinder insbesondere in den ersten Lebensjahren Auftragsgrundlage §§ 2,23,24 SGB VIII Ziele Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger spätestens im Jahr 2013 den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 47 59 Anzahl der Tagespflegeplätze 361 Soll 2013 Soll 2014 56 62 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.923 62.560 101.592 102.607 103.634 104.670 414100 Zuweisungen vom Land 47.923 62.560 101.592 102.607 103.634 104.670 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.167 45.000 85.000 85.850 86.708 87.575 432130 Elternbeiträge 52.167 45.000 85.000 85.850 86.708 87.575 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 100.090 107.560 186.592 188.457 190.342 192.245 43.542 45.270 46.520 47.450 48.390 49.350 2.867 3.110 3.050 3.110 3.170 3.230 31.988 33.150 34.260 34.950 35.650 36.360 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.456 2.550 2.630 2.680 2.730 2.780 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 6.209 6.460 6.570 6.700 6.830 6.970 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 23 0 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 202.929 317.370 400.000 404.000 408.040 412.120 533900 Sonstige soziale Leistungen 202.929 317.370 400.000 404.000 408.040 412.120 0 0 0 0 0 0 246.470 362.640 446.520 451.450 456.430 461.470 -146.380 -255.080 -259.928 -262.993 -266.088 -269.225 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -146.380 -255.080 -259.928 -262.993 -266.088 -269.225 362 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -146.380 -255.080 -259.928 -262.993 -266.088 -269.225 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 100 100 100 100 100 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -146.380 -255.180 -260.028 -263.093 -266.188 -269.325 29 Erläuterungen zum Produkt 060220 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013. Aufwand 533900 Sonstige soziale Leistungen Wegen der erheblichen Zunahme an Tagespflege und dem Rechtsanspruch auf U3Betreuung ist mit einer starken Kostensteigerung zu rechnen. Darüber hinaus werden im nächsten Jahr alle Tagesmütter eine höhere Qualifikationsstufe erreichen. Ab dem 01.01.2014 wird daher eine höhere Vergütung gezahlt. 363 Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060301 Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Markus Wilmer Beschreibung Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre Auftragsgrundlage §§ 2,11,14 SGB VIII Ziele 1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet. 2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 46.080,96 € 45.890,00 € Soll 2013 Soll 2014 zu 2. Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit 364 53.460,00 € 53.460,00 € Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060301 Jugendarbeit Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.637 3.400 3.500 3.550 3.600 3.650 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.637 3.400 3.500 3.550 3.600 3.650 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 0 0 0 0 0 0 4.637 3.400 3.500 3.550 3.600 3.650 46.421 57.110 53.030 54.090 55.180 56.280 8.361 8.610 9.220 9.400 9.590 9.780 29.317 37.010 33.850 34.530 35.220 35.920 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.429 3.220 2.810 2.870 2.930 2.990 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 6.298 8.260 7.140 7.280 7.430 7.580 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 15 10 10 10 10 10 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 58 800 782 876 876 876 0 300 282 376 376 376 58 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 14.442 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 533900 Sonstige soziale Leistungen 11.713 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 160 300 300 300 300 300 0 500 500 500 500 500 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger 1.302 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII 1.268 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII 533922 Internationale Jugendbegegnungen 365 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060301 Jugendarbeit 533950 Familienerholungsmaß. 16 Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 0 300 300 300 300 300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.388 31.560 31.560 31.560 31.560 31.560 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 28.506 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 542955 So.Aufw.RuDJugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 2.839 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 44 60 60 60 60 60 92.309 110.570 106.472 107.626 108.716 109.816 -87.672 -107.170 -102.972 -104.076 -105.116 -106.166 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 0 0 0 0 0 0 -87.672 -107.170 -102.972 -104.076 -105.116 -106.166 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -87.672 -107.170 -102.972 -104.076 -105.116 -106.166 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -5.622 -4.500 -5.000 -5.050 -5.100 -5.150 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 5.622 4.500 5.000 5.050 5.100 5.150 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -93.294 -111.670 -107.972 -109.126 -110.216 -111.316 29 Erläuterungen zum Produkt 060301 Aufwand 533900 Sonstige soziale Leistungen Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien. 366 Haushaltsplan 2014 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII Aufwendungen zur Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit. 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstige Jugendveranstaltungen. 542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz,Karneval, Jugendarbeit Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards. 367 Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Markus Wilmer Beschreibung Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage. Zielgruppe Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse Ziele 1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 zu 2. Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes 314.793 € 329.162 € 360.000 € 340.000 € 82 82 82 68 Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze 368 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 72.304 69.690 73.957 74.147 74.337 74.527 414100 Zuweisungen vom Land 55.377 55.380 55.377 55.377 55.377 55.377 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 16.927 14.310 18.580 18.770 18.960 19.150 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 75 300 300 300 300 300 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 75 300 300 300 300 300 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 11 100 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 3.383 150 150 150 150 150 454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen 1.900 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.483 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 75.773 70.240 74.507 74.697 74.887 75.077 11 - Personalaufwendungen 96.134 99.960 109.730 111.920 114.160 116.450 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 5.574 5.740 6.140 6.260 6.390 6.520 71.139 74.130 81.580 83.210 84.870 86.570 5.416 5.660 6.240 6.360 6.490 6.620 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 13.995 14.420 15.760 16.080 16.400 16.730 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 10 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 19.676 31.400 31.600 31.600 31.600 31.600 179 500 500 500 500 500 5.280 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 345 400 400 400 400 400 525100 Haltung v. Fahrzeugen 1.549 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - 369 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 13.000 13.000 13.000 13.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Bilanzielle Abschreibungen 58.345 76.890 65.540 66.200 66.860 67.530 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 58.345 76.890 65.540 66.200 66.860 67.530 - Transferaufwendungen 196.734 216.480 219.377 223.377 227.377 231.377 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 141.358 161.100 164.000 168.000 172.000 176.000 55.376 55.380 55.377 55.377 55.377 55.377 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.147 6.800 4.800 4.810 4.820 4.820 542200 Mieten und Pachten 1.230 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 2.222 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 695 800 800 810 820 820 375.036 431.530 431.047 437.907 444.817 451.777 -299.263 -361.290 -356.540 -363.210 -369.930 -376.700 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger 16 Ansatz 2014 € 13.000 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2013 € 12.324 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2012 € 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -299.263 -361.290 -356.540 -363.210 -369.930 -376.700 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -299.263 -361.290 -356.540 -363.210 -369.930 -376.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -329.162 -360.000 -340.000 -343.400 -346.830 -350.300 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 329.162 360.000 340.000 343.400 346.830 350.300 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -628.425 -721.290 -696.540 -706.610 -716.760 -727.000 29 370 Haushaltsplan 2014 Erläuterungen zum Produkt 060302 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. Aufwand 522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze Aufwendungen für die laufende Unterhlatung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren, etc.). 525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen und Instandhaltung). 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen der städt. Jugendzentren. 531850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger Die gewährten Landeszuschüsse werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Jugendarbeit weitergeleitet (s. 414100). 371 Haushaltsplan 2014 Teilfinanzplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 02 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 08 Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € 105.893 0 0 0 0 0 0 1.900 0 0 0 0 0 0 107.793 0 0 0 0 0 0 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 91.352 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 67.247 63.000 71.000 0 68.000 68.000 68.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 158.600 66.000 74.000 0 71.000 71.000 71.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -50.807 -66.000 -74.000 0 -71.000 -71.000 -71.000 372 Haushaltsplan 2014 Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Verpflich Planung tungs2015 ermächti € gung Planung 2016 € Planung 2017 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) -14.800 -14.800 1. Oberhalb der Wertgrenze B06030206 Spielmobil (Transporter) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen S06030202 Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen S06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -14.800 0 0 0 0 0 0 -14.800 0 0 0 0 0 0 10.195 0 0 0 0 0 0 23.211 0 -13.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.845 0 0 0 0 0 0 81.182 0 -78.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 -6.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -6.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -14.800 -14.800 3.144 3.144 143.877 143.877 -140.733 -140.733 3.964 3.964 142.207 142.207 -138.243 -138.243 Erläuterungen: Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils: 3.000,00 € Neuanschaffung eines Hüpfkissens: 3.000,00 € insgeamt 6.000,00 € B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -50.661 -60.000 1.500 0 -52.161 -60.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 0 0 0 0 0 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 Erläuterungen: Neuanschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze inkl. Kosten für die begleitenden Arbeiten des Baubetriebshofes. Darüber hinaus müssen in 2014 nach noch durchzuführenden Kontrollen weitere Altanlagen ersetzt werden. B06030204 GWG Einrichtungen der Jugendarbeit 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 € 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -286 0 0 0 0 0 0 -286 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 Erläuterungen: Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen. 373 Haushaltsplan 2014 Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Claus Bürgers Beschreibung - Jugendsozialarbeit, - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern, - Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant), - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, - Hilfe für junge Volljährige, - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, - Jugendgerichtshilfe. Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren Auftragsgrundlage SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz Ziele Neben der bisherigen Zielen ist sukzessive von 2011 bis 2013 die gebührenfreie Ausgabe von Windelsäcken für Kleinkinder einzustellen. Kennzahlen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Soll 2013 Soll 2014 Anzahl ambulante Hilfen 62 70 107 116 Anzahl Vollzeitpflege 62 69 61 71 Anzahl anderer stationärer Unterbringungen 31 45 58 59 Allgemeine Kennzahlen 374 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allg.Umlagen 10.438 0 14.300 14.600 0 0 414100 Zuweisungen vom Land 10.438 0 14.300 14.600 0 0 275.571 266.500 318.000 320.120 322.240 324.460 58.460 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG 106.664 103.500 105.000 107.100 109.200 111.400 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 110.447 110.000 160.000 160.000 160.000 160.000 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG 0 1.000 1.000 1.020 1.040 1.060 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 678.220 514.800 714.800 727.100 739.700 752.400 448100 Erstattungen vom Land 211.886 214.600 214.600 218.900 223.300 227.700 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 466.335 300.000 500.000 508.000 516.200 524.500 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 100 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 280 300 300 300 300 300 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder 280 300 300 300 300 300 03 + Sonstige Transfererträge 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 964.509 781.600 1.047.400 1.062.120 1.062.240 1.077.160 11 - Personalaufwendungen 809.143 863.890 946.800 965.730 985.030 1.004.730 501100 Beamte 187.060 209.440 210.510 214.720 219.010 223.390 501200 Tariflich Beschäftigte 484.478 512.550 577.200 588.740 600.510 612.520 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 37.338 39.570 44.630 45.520 46.430 47.360 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 97.390 102.320 114.450 116.740 119.070 121.450 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 2.878 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 960 900 2.000 2.000 2.000 2.000 529100 Aufwendungen für sonstige 960 900 2.000 2.000 2.000 2.000 375 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 0 0 0 0 0 0 4.786.254 4.220.700 4.868.400 4.877.900 4.872.600 4.882.300 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche 638.896 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII 257.929 205.000 220.000 220.000 220.000 220.000 1.808.512 1.300.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII 270.752 256.000 380.000 380.000 380.000 380.000 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen 126.614 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII 647.403 697.000 790.000 790.000 790.000 790.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.569 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII 60.336 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII 13.558 8.200 10.000 10.000 10.000 10.000 4.817 8.200 8.000 8.000 8.000 8.000 36.361 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 468.268 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 100 100 100 100 100 18.728 20.000 0 0 0 0 533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen 0 0 14.300 14.600 0 0 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 424.998 460.000 460.000 469.200 478.500 488.200 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII 533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII 533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht. 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG 376 Haushaltsplan 2014 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien Ergebnis 2012 € Ansatz 2013 € Ansatz 2014 € Planung 2015 € Planung 2016 € Planung 2017 € 13 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 317.136 276.560 281.200 282.230 283.260 284.290 402 3.000 7.000 7.000 7.000 7.000 542920 Erstattung Windelsäcke 23.865 0 0 0 0 0 543100 Geschäftsaufwendungen 3.188 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.254 2.800 2.800 2.830 2.860 2.890 545100 Erstattungen an das Land UVG 49.766 48.760 49.400 50.400 51.400 52.400 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land 236.661 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 5.913.493 5.362.050 6.098.400 6.127.860 6.142.890 6.173.320 -4.948.984 -4.580.450 -5.051.000 -5.065.740 -5.080.650 -5.096.160 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 0 0 0 0 0 0 -4.948.984 -4.580.450 -5.051.000 -5.065.740 -5.080.650 -5.096.160 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -4.948.984 -4.580.450 -5.051.000 -5.065.740 -5.080.650 -5.096.160 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 100 100 100 100 100 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.948.984 -4.580.550 -5.051.100 -5.065.840 -5.080.750 -5.096.260 29 Erläuterungen zum Produkt 060400 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Zuweisung vom Land für eine Projektföderung, die derzeit bis 2015 befristet ist (Siehe Konto 533957). 377 Haushaltsplan 2014 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. 421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Aufgrund der aktuellen Zahlen ist mit einer leichten Erhöhung zu rechnen. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet. 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Steigerung der Erträge aufgrund steigender Fallzahlen bei der Heimunterbringung. 448100 Erstattungen vom Land Für 2014 ist aufgrund der aktuellen Fallzahlen mit einer gleichbleibenden Erstattung des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen. 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Durch eine intensivere Berarbeitung der Erstattungsfälle ist in 2014 mit einer höherern Erstattung von Jugenhilfeaufwendungen zu rechnen. Aufwand 533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35a ist in 2014 nicht mtt einer Kostensteigerung zu rechnen. 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist in 2014 mit Mehraufwendungen zu rechnen. 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Fallzahlen. Weitere Aufwendungen fallen für ein Reintegrationsprogramm an. 533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Fallzahlen. 533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen für Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bleibt der Ansatz unverändert. 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Steigende Fallzahlen von Vollzeitpflegekosten. 533913 Betreuung in Notsituationen Ermittlung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2013. 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII Die Fallzahlen bei der gemeinsamen Unterbringung nach § 19 Kinder- und Jugendhilfegestez (KJHG) sind gleichbleibend. 378 Haushaltsplan 2014 533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII Gleichbleibende Entwicklung wie in den Vorjahren. 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII Die Fallzahlen bei der sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII sind gleichbleibend. 533955 Reintegrationsprogramm Rückführung aus stationären Einrichtung Es entstehen keine Aufwendungen mehr, da die Schulungen abgeschlossen sind. 533957 Beteiligung an den Aufwendungen Projektförderung Frühe Hilfen Beteiligung an den Aufwendungen für die Projektförderung frühe Hilfen. Die Projektförderung ist derzeit befristet bis 2015 (sh. Konto 414100). 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger Es ist geplant, bestehende und neue Vormundschaften an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abzugeben. 533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG Der Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen ist gegenüber 2013 gleichbleibend. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet. 545100 Erstattungen an das Land UVG Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land. 545200 Erstattungen lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII. 379