Vorlage-Sammeldokument

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften Kämmerei Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: A 20/247/2012 öffentlich 15.11.2012 Amt 20 Darina Esser Feststellung des Wirtschaftsplanes 2013 mit Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahre 2012 - 2016 Beratungsfolge: Datum Gremium 13.12.2012 19.12.2012 Bau- und Betriebsausschuss Rat der Stadt Erkelenz Tatbestand: Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Nach § 4 der EigVO ist der Wirtschaftsplan vom Rat festzustellen. Der Wirtschaftsplan wurde allen Ausschussmitgliedern zugestellt. Der Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplanes setzt die Aufwendungen mit 8.474.376 Euro und die Erträge auf 10.518.951 Euro fest. Dabei ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 2.044.575 Euro. Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einzahlungen von 10.978.772 Euro und Auszahlungen in Höhe von 14.241.000 Euro vor. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einzahlungen und unter Einsatz der aus Abschreibungen erwirtschafteten Eigenmittel ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 6.245.772 Euro. Verpflichtungsermächtigungen werden in 2013 in Höhe von 1.850.000 Euro veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. Die Stellenübersicht als Teil des Wirtschaftsplanes enthält keine Stellen, da diese im Stellenplan der Stadt enthalten sind. Zur Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes bedient er sich des Personals der Stadt. Die hierfür anfallenden Personalkosten werden vom Eigenbetrieb erstattet. Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zusammen mit dem Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf dieser fünfjährigen Planung liegt als Anlage vor und kann ggfls. im Einzelnen erläutert werden. Es wird vorgeschlagen, dem Rat die Feststellung des Wirtschaftsplanes und der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung zu empfehlen. Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat): „Aufgrund der §§ 1, 4 und 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 16. 11. 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13.08.2012 (GV. NRW. S. 296), wird: I. 1. 2. Der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht) des Städt. Abwasserbetriebes Erkelenz für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt festgestellt: Erfolgsplan a) die Aufwendungen auf b) die Erträge auf 8.474.376 EUR 10.518.951 EUR Vermögensplan a) die Einzahlungen auf b) die Auszahlungen auf 10.978.772 EUR 14.241.000 EUR 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.245.772 Euro festgesetzt. 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.850.000 Euro festgesetzt. 5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. II. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahre 2012 – 2016, beschlossen.“ Der Wirtschaftsplan 2013 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms, für die Jahre 2012 - 2016 sind dem Original dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. Finanzielle Auswirkungen: keine Vorlage A 20/247/2012 der Stadt Erkelenz Seite: 2/3 Anlage: Wirtschaftsplan 2013 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2012-2016 Vorlage A 20/247/2012 der Stadt Erkelenz Seite: 3/3 Anlage 1 - Entwurf Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz (Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NW) für das Wirtschaftsjahr 2013 Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), geändert durch Gesetz vom 05. August 2009 (GV.NRW.S. 438), wird der Wirtschaftplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2013 wie folgt festgestellt: 1. Erfolgsplan a) die Aufwendungen auf 8.474.376 € b) die Erträge auf 10.518.951 € 2. Vermögensplan a) die Einzahlungen auf 10.978.772 € b) die Auszahlungen auf 14.241.000 € 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.245.772 € festgesetzt. 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.850.000 € festgesetzt. 5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt. Erkelenz, den 19.12.2012 Bürgermeister Entwurf Erfolgsplan 2013 gemäß § 15 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 1 € 1. Umsatzerlöse 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Erfolgsplan 2013 € € 0 0 0,00 295.780 258.013,13 4. Sonstige betriebliche Erträge 701.000 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 10.484.951 10.425.553 236.735 157.387 1.107.985 203.847,11 137.632,42 1.139.330 988.907,48 3.248.810,67 3.227.254 Erträge aus Beteiligungen 0 0 0,00 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens 0 0 0,00 34.000 34.500 6.653.646 3.248.810,67 9. 34.000 1.880.062 0,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6.838.876 10.453.657,20 400.780,78 8. 11. 2.041.663 0 € 647.427,95 3.227.254 3.262.228 281.559,58 76.120,63 324.660,15 407.000 745.208 3.262.228 0 417.800 100.000 307.000 427.000 717.783 226.091 164.111 Jahresabschluss 2011 € 9.914.084,49 264.686 Personalaufwand a) Löhne, Bezüge und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung c) Personalverwaltungskostenpauschale € 9.711.973 andere aktivierte Eigenleistungen 6. € 9.519.265 3. 120.000 307.000 Erfolgsplan 2012 € € 34.500 1.934.759,92 26.983,00 6.573.258,85 26.983,00 Seite 2 € 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Erfolgsplan 2013 € € € 0 € € 0 1.635.000 1.758.000 Jahresabschluss 2011 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 0 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 17. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 18. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 19. Außerordentliches Ergebnis 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag 21. Sonstige Steuern 22. Jahresgewinn/Jahresverlust + 2.045.075 0 0 + 2.299.395,78 0 0,00 0 500 1.607.985,57 0,00 0 500 1.607.985,57 + 2.048.407 0 500 1.758.000 0 0 € 0,00 13. Ergebnis Aufwendungen Erträge 1.635.000 Erfolgsplan 2012 € 0,00 0,00 0,00 500 644,47 644,47 + 2.044.575 + 2.047.907 + 2.298.751,31 8.474.376 10.518.951 8.412.146 10.460.053 8.181.888,89 10.480.640,20 Seite 3 Vergleich Produktsachkonten Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € Jahresabschluss 2011 € Erläuterungen 1. Umsatzerlöse 1.1 Niederschlagswassergebühren 110201 432107 4.782.113 5.056.800 4.861.990,90 1.2 Schmutzwassergebühren 110201 432207 4.157.601 4.030.100 4.417.320,25 1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke 110201 432307 3.000 3.000 3.951,60 1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge 110201 446307 576.551 622.073 630.821,74 9.519.265 9.711.973 9.914.084,49 0 0 Summe 1 : 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen) 110201 446407 264.686 295.780 258.013,13 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.1 Verkaufserlöse 110201 442107 0 0 0,00 4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) 110201 448707 700.000 416.800 51.621,25 4.3 Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä. 110201 446207 1.000 1.000 36.825,76 4.4 Zuweisungen Land 110201 414107 0 0 0,00 4.5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0,00 0 0 193.112,57 701.000 417.800 281.559,58 4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren Summe 4 : --------------------- 110201 414307 Seite 4 Vergleich Produktsachkonten 5. Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € Jahresabschluss 2011 € Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren 5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. 110201 527907 120.000 100.000 76.120,63 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen 110201 524307 2.000 2.000 2.079,20 5.3 Schlammbeseitigung 110201 524407 200.000 200.000 230.189,39 5.4 Kanalreinigung 110201 524507 105.000 105.000 92.391,56 427.000 407.000 400.780,78 Summe 5: Vergleich Seite 5 Vergleich Produktsachkonten 6. Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € Jahresabschluss 2011 € Personalaufwand a) Bezüge, Löhne und Gehälter Erstattung an Stadt - Beamte - tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 106.928 610.855 114.583 630.625 112.808,58 534.619,37 - Beamte - Altersversorgung - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung 110201 501107 110201 501207 42.972 50.356 46.353 52.165 41.966,70 43.590,45 - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung 110201 501207 125.425 130.854 110.454,96 - Beihilfen Beamte - Beihilfen tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 3.300 4.038 3.525 3.838 3.525,00 4.310,00 c) Personalverwaltungskostenpauschale 110201 501907 164.111 157.387 137.632,42 1.107.985 1.139.330 988.907 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Erstattung an Stadt Summe 6: Seite 6 Vergleich Produktsachkonten 7. Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € Jahresabschluss 2011 € Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a. 110201 571107 705.998 697.845 749.320,21 - auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG) 6.554 7.560 12.010,48 - auf Fahrzeuge 8.611 156.422 155.262 155.845,19 2.383.388 2.365.331 2.330.378,79 - EDV-Software 1.255 1.256 1.256,00 - Konzessionen 0 0 0,00 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0,00 3.262.228 3.227.254 3.248.810,67 - auf Hausanschlüsse - auf sonstige Kanalanlagen Summe 7: Seite 7 Vergleich Produktsachkonten 8. Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € Jahresabschluss 2011 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 110201 526107 15.000 15.000 9.268,89 8.02 Abwasserabgabe 110201 544507 220.000 220.000 205.853,26 8.03 Haltung von Fahrzeugen 110201 525107 12.000 10.000 9.803,50 8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 110201 525607 18.000 15.000 447,82 8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz 110201 545207 136.163 131.062 119.922,03 8.06 Geschäftsaufwendungen 110201 543107 10.000 10.000 34.815,32 8.07 Versicherungen, Schadensleistungen 110201 544107 1.000 1.500 1.847,72 8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle 110201 522207 160.000 60.000 43.341,93 8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen 110201 522307 120.000 120.000 136.855,08 8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen 110201 522407 80.000 60.000 73.847,43 8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. 110201 524907 50.000 50.000 46.902,33 8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. 110201 524607 40.000 50.000 8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen 110201 524707 315.000 290.000 308.437,88 8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. 110201 524807 170.000 180.000 163.458,36 8.15 Kanalkataster, Gutachten 110201 543307 80.000 50.000 97.011,60 8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände 110201 531307 600.000 600.000 606.466,34 8.17 Dienstreisen 110201 526307 6.000 8.000 5.813,23 8.18 Mieten 110201 542207 3.500 3.500 3.872,33 8.19 Mitgliedsbeiträge 110201 543407 5.000 5.000 11.626,80 8.20 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds" 110201 531007 0 1.000 0,00 0 0,00 55.168,07 2.041.663 1.880.062 1.934.759,92 8.21 Aufwendungen aus Forderungsverlusten Summe 8 : --------------------- Seite 8 Vergleich Produktsachkonten Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € Jahresabschluss 2011 € 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.1 Zinserstattung vom Niersverband 110201 461307 3.000 3.500 4.025,04 11.2 Stundungszinsen 110201 461507 1.000 1.000 0,00 11.3 Säumniszuschläge 110201 456207 20.000 20.000 14.695,96 11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge 110201 459107 10.000 10.000 8.262,00 34.000 34.500 26.983,00 0 0 0 110201 551607 110201 551707 110201 551717 110201 551807 116.000 553.000 75.000 891.000 68.000 663.000 75.000 952.000 72.060,53 457.838,48 80.979,88 997.106,68 110201 551807 0 0 0,00 1.635.000 1.758.000 1.607.985,57 Summe 11: 12. 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen) Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 13.2 Sonstige Zinsen Summe 13: Seite 9 Vergleich Produktsachkonten Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € + 2.045.075 + 2.048.407 + 2.299.395,78 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0,00 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0,00 17. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 18. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18) 0 0 0,00 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0,00 21. Sonstige Steuern 500,00 500 644,47 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Erträge von: 10.518.951 € abzüglich Aufwendungen von: 8.473.876 € somit 2.045.075 € 15. Jahresabschluss 2011 € 110201 491107 110201 544107 Seite 10 Vergleich Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € Jahresabschluss 2011 € Zusammenstellung Aufwendungen - Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen - Personalaufwand - Abschreibungen - Sonst. Betriebliche Aufwendungen - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Außerordentliche Aufwendungen - Steuern 427.000 1.107.985 3.262.228 2.041.663 1.635.000 0 500 407.000 1.139.330 3.227.254 1.880.062 1.758.000 0 500 400.780,78 988.907,48 3.248.810,67 1.934.759,92 1.607.985,57 0,00 644,47 Summe Aufwendungen: 8.474.376 8.412.146 8.181.888,89 9.519.265 264.686 701.000 34.000 0 9.711.973 295.780 417.800 34.500 0 9.914.084,49 258.013,13 281.559,58 26.983,00 0,00 10.518.951 10.460.053 10.480.640,20 2.044.575 2.047.907 2.298.751,31 Erträge - Umsatzerlöse - Andere aktivierte Eigenleistungen - Sonst. betriebliche Erträge - Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge - Außerordentliche Erträge Summe Erträge Nachrichtlich Jahresgewinn Stellenübersicht Nach § 15 (1) der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallende Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz. Entwurf Vermögensplan 2013 gemäß § 16 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 1 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2013 Ansatz Vorjahr € € Finanzierungsmittel 2013 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € a) Grundstücke ohne Bauten 1 Sonstiger Grunderwerb A11020900 100.000 0 0 - - - - 100.000 A11020901 10.000 40.000 10.000 - - - - 10.000 550.000 - - - 900.000 b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens 1 Erwerb von Vermögensgegenständen - 081171 c) Abwasseranlagen - Kläranlagen 1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte A11020902 900.000 200.000 2.606.000 2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen A11020903 30.000 50.000 584.000 - - - - 30.000 206.000 0 1.063.000 - - - - 206.000 d) Kanalisationsanlagen 01 Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven 1 Oerather Mühlenfeld, Erstattung an GEE A11020002 2 Stauraumkanal Im Mühlenfeld A11020004 0 10.000 2.525.000 - - - - 0 3 Kanalsanierung Oerath A11020010 150.000 50.000 150.000 - - - - 150.000 4 Erschließung GIPCO A11020013 110.000 0 110.000 - - - - 110.000 5 Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz A11020027 60.000 60.000 60.000 - - - - 60.000 6 Kanalsanierung Am Schneller A11020028 110.000 110.000 110.000 - - - - 110.000 7 Kanalsanierung Kolberger Straße A11020032 80.000 80.000 211.000 - - - - 80.000 8 Kanalsanierung Lindenweg A11020034 0 0 81.000 - - - - 0 Seite 2 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2013 Finanzierungsmittel 2013 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € € 20.000 90.000 20.000 Ansatz Vorjahr A11020035 € 20.000 10 Kanalerweiterung Mühlenstraße (südl. Bahn) A11020036 0 500.000 1.293.000 - - - - 0 11 Kanalsanierung Parkweg A11020039 0 40.000 68.000 - - - - 0 12 Kanalerweiterung Roermonder Straße A11020040 100.000 150.000 409.000 - - - - 100.000 13 Kanalsanierung Rosenstraße A11020042 0 5.000 284.000 - - - - 0 14 Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade A11020043 0 0 750.000 - - - - 0 15 Kanalsanierung von-Reumont-Straße A11020044 80.000 80.000 80.000 - - - - 80.000 16 Kanalsanierung Westpromenade (Zehnthofweg bis Roermonder Str.) A11020045 0 250.000 250.000 - - - - 0 17 Kanalsanierung Zehnthofweg A11020047 80.000 80.000 80.000 - - - - 80.000 18 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) A11020049 0 250.000 907.000 500.000 - - - 0 19 Kanalsanierung Graf-Reinald-Straße A11020051 250.000 100.000 362.000 - - - - 250.000 20 Kanalsanierung Schulring - Höfe A11020072 0 0 200.000 - - - - 0 21 Kanalsanierung Koepestraße A11020073 0 250.000 250.000 - - - - 0 22 Hydraulische Sanierung Oestricher Straße A11020075 0 50.000 1.006.000 - - - - 0 23 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach A11020076 100.000 200.000 1.504.000 - - - - 100.000 24 Sanierung Brückstraße/ Kreisverkehr Burgparkplatz A11020077 250.000 0 250.000 - - - - 250.000 25 Hydraulische Kanalsanierung Erkelenz, Bernhard-Hahn-Straße A11020085 430.000 430.000 860.000 - - - - 430.000 26 Kanalsanierung Schulring - Am Friedhof A11020086 215.000 215.000 215.000 - - - - 215.000 27 Kanalbau Erkelenz, Stettiner Straße A11020087 90.000 0 185.000 - - - - 90.000 28 Kanalbau Erkelenz, St.-Rochus-Weg, Marienweg A11020088 5.000 0 5.000 - - - - 5.000 29 Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung A11020089 0 0 250.000 250.000 - - - 0 30 Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller) A11020090 0 0 100.000 - - - - 0 31 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage GIPCO A11020091 1.150.000 0 1.150.000 - - - - 1.150.000 32 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Bellinghoven A11020092 133.000 0 133.000 - - - - 133.000 33 Entwässerungsanlagen Borschemich (neu) A11020700 0 20.000 561.000 - - 0 - 0 9 Kanalsanierung Memelstraße Seite 3 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2013 Ansatz Vorjahr € € Finanzierungsmittel 2013 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € 02 Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem 1 RÜB Spartastr./Barbararing A11020103 200.000 0 203.000 - - - - 200.000 2 Stichstraße "In Gerderhahn" - (Bebauungsplan III/3 2. Änderung) A11020104 10.000 10.000 10.000 - - - - 10.000 Am Floßbach (östl. Teil) A11020108 250.000 0 286.000 - - - - 250.000 A11020201 500.000 0 1.000.000 500.000 - - - 500.000 3 03 Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt 1 Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter) 04 Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath 1 Regenklärbecken Matzerath A11020300 0 100.000 125.000 - - - - 0 2 Regenklärbecken Houverath A11020301 100.000 0 100.000 - - - - 100.000 3 Kanalbau Golkrath St. Stephanusstr. (Terreicken - Am Kloster) A11020303 0 0 40.000 - - - - 0 05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt 1 Zum Wahnenbusch (östl. Teil) A11020403 20.000 20.000 20.000 - - - - 20.000 2 Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof A11020407 0 0 40.000 - - - - 0 Seite 4 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2013 Ansatz Vorjahr € € Finanzierungsmittel 2013 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € 06 Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar 1 Kanalsanierung Katzem, Jägerstraße A11020505 0 5.000 166.000 - - - - 0 2 Kanalsanierung Katzem, Zum Eichhof A11020508 90.000 0 90.000 - - - - 90.000 3 Kanalbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem - Ortsende) A11020510 0 0 60.000 - - - - 0 4 Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt) A11020512 0 0 160.000 - - - - 0 5 Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstr. A11020515 0 40.000 133.000 - - - - 0 6 Kanalsanierung Lövenich, Hauptstr. A11020516 300.000 450.000 941.000 - - - - 300.000 7 Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad A11020518 0 110.000 110.000 - - - - 0 8 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Str. A11020519 0 0 40.000 - - - - 0 9 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße A11020520 0 130.000 213.000 - - - - 0 10 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich A11020523 0 0 450.000 - - - - 0 11 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz A11020524 0 0 200.000 - - - - 0 12 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße A11020526 0 0 30.000 - - - - 0 13 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugeb. - A. d. Hofkirche) A11020527 0 0 25.000 - - - - 0 Seite 5 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2013 Ansatz Vorjahr € € Finanzierungsmittel 2013 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € 07 Stadtbezirk Kückhoven 1 RÜB In Kückhoven, östl. Spitzberg, Strahldrossel A11020600 0 15.000 15.000 - - - - 0 2 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstr. A11020604 400.000 360.000 400.000 - - - - 400.000 3 Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der Mosel A11020606 10.000 10.000 10.000 - - - - 10.000 4 Kanalvernetzung Kückhoven, Kirchweg/Amselweg A11020607 5.000 5.000 5.000 - - - - 5.000 5 Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg A11020608 0 100.000 100.000 - - - - 0 6 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg A11020609 0 10.000 10.000 - - - - 0 7 Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven A11020610 0 50.000 50.000 - - - - 0 8 Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg A11020611 0 0 15.000 - - - - 0 9 Kanalsanierung Kückhoven, In der Mosel A11020612 0 10.000 10.000 - - - - 0 10 Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental A11020613 0 40.000 40.000 - - - - 0 11 Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Str. A11020614 0 40.000 40.000 - - - - 0 12 Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19 A11020615 0 0 10.000 - - - - 0 13 Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße/In Kückhoven A11020616 0 0 80.000 - - - - 0 14 Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg A11020619 0 0 80.000 - - - - 0 15 Kanalbau Kückhoven, Baugebiet An der Malter A11020620 130.000 0 130.000 - - - - 130.000 08 Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath 1 Sammler RÜB Kaulhausen A11020705 0 0 350.000 - - - - 0 2 Kanalsanierung Venrath, Schages Fahrt A11020706 0 0 110.000 - - - - 0 3 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße A11020709 0 0 200.000 - - - - 0 4 Kanalbau Venrath, St. Valentin/Hilmmelspfad A11020710 30.000 0 80.000 - - - - 30.000 5 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang) A11020711 0 0 60.000 - - - - 0 Seite 6 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2013 Ansatz Vorjahr € € Finanzierungsmittel 2013 Gesamtaus- Verpflichtungsgabebedarf ermächtigung Zuweisungen Beiträge/ TilgungsDarlehen Erstattungen erstattungen € € € € € € 09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch, 1 Immerath (neu), Umsiedlungsstandort A11020800 0 20.000 383.000 - - 0 - 0 2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Lützerath A11020093 16.000 0 16.000 - - - - 16.000 Alle Stadtteile 1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen ) A11020905 30.000 30.000 30.000 - - 22.000 - 8.000 2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen ) A11020906 50.000 50.000 50.000 - - - - 50.000 3 Generalentwässerungsplan A11020907 50.000 0 100.000 50.000 - - - 50.000 4 Hausanschlüsse A11020908 80.000 80.000 80.000 - - 80.000 - 0 5 Netzoptimierung A11020912 150.000 300.000 900.000 - - - - 150.000 4.631.000 0 - - - - 11.711.000 5.225.000 2.530.000 2.200.000 e) Sonstiges 1 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung Tilgung von Darlehen Gesamtauszahlungsbedarf ---- ---- 1.850.000 0 102.000 4.631.000 0 4.631.000 6.978.000 abzüglich erwirtschafteter Abschreibungen gemäß Erfolgsplan 3.262.228 14.241.000 davon für die Tilgung von Krediten 2.530.000 Kreditbedarf: 732.228 6.245.772 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in 1.000 € - Lfd. Nr. Bezeichnung Verpflichtungsermächtigung in 2013 voraussichtlich fällige Auszahlungen 2014 1 A 11020902 - Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz Mitte 550 550 2 A 11020049 - Kanalsanierung Brückstraße 500 500 3 A 11020089 - Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung 250 250 4 A 11020201 - Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter) 500 500 5 A 11020907 - Generalentwässerungsplan 50 50 1.850 1.850 2015 2016 0 0 Entwurf Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (einschl. eines Investitionsprogramms) für die Jahre 2012 - 2016 gemäß § 18 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 1 Teil A - Ergebnisplan Produktsachkonten Erfolgsplan 2012 € Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Erläuterungen 1. Umsatzerlöse 1.1 Niederschlagswassergebühren 110201 432107 5.056.800 4.782.113 4.830.000 4.955.000 4.980.000 1.2 Schmutzwassergebühren 110201 432207 4.030.100 4.157.601 4.200.000 4.525.000 4.550.000 1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke 110201 432307 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge 110201 446307 622.073 576.551 552.180 516.972 501.760 9.711.973 9.519.265 9.585.180 9.999.972 10.034.760 0 0 0 0 0 110201 446407 295.780 264.686 267.333 270.006 272.706 Summe 1 : 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen) 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.1 Verkaufserlöse 110201 442107 0 0 0 0 0 4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) 110201 448707 416.800 700.000 600.000 0 0 4.3 Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüsseen, Schadenersätze u.ä. 110201 446207 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Zuweisungen Land 110201 414107 0 0 37.500 0 0 417.800 701.000 638.500 1.000 1.000 4.4 Summe 4 : Seite 2 Produktsachkonten 5. Erfolgsplan 2012 € Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren 5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. 110201 527907 100.000 120.000 121.200 122.412 123.636 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen 110201 524307 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 5.3 Schlammbeseitigung 110201 524407 200.000 200.000 202.000 204.020 206.060 5.4 Kanalreinigung 110201 524507 105.000 105.000 106.050 107.111 108.182 407.000 427.000 431.270 435.583 439.938 114.583 630.625 106.928 610.855 109.067 623.072 111.248 635.533 113.473 648.244 Summe 5: 6. Personalaufwand a) Bezüge, Löhne und Gehälter Erstattung an Stadt - Beamte - tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 Seite 3 Produktsachkonten Erfolgsplan 2012 € Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Erstattung an Stadt - Beamte - Alterversorgung - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung 110201 501107 110201 501207 46.353 52.165 42.972 50.356 43.831 51.363 44.708 52.390 45.602 53.438 - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung 110201 501207 130.854 125.425 127.934 130.493 133.103 - Beihilfen Beamte - Beihilfen tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 3.525 3.838 3.300 4.038 3.366 4.119 3.433 4.201 3.502 4.285 c) Personalverwaltungskostenpauschale 110201 501907 157.387 164.111 167.393 170.741 174.156 1.139.330 1.107.985 1.130.145 1.152.747 1.175.803 697.845 705.998 558.334 526.990 501.385 7.560 6.554 4.948 3.306 605 0 8.611 8.611 8.611 8.611 155.262 156.422 156.421 156.421 156.421 2.365.331 2.383.388 2.378.716 2.373.090 2.358.548 - EDV-Software 1.256 1.255 1.255 941 0 - Konzessionen 0 0 0 0 0 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0 0 0 3.227.254 3.262.228 3.108.284 3.069.358 3.025.570 Summe 6: 7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a. - auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG) - auf Fahrzeuge - auf Hausanschlüsse - auf sonstige Kanalanlagen Summe 7: 110201 571107 Seite 4 Produktsachkonten 8. Erfolgsplan 2012 € Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 110201 526107 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 8.02 Abwasserabgabe 110201 544507 220.000 220.000 222.200 224.422 226.666 8.03 Haltung von Fahrzeugen 110201 525107 10.000 12.000 12.120 12.241 12.363 8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 110201 525607 15.000 18.000 18.180 18.362 18.546 8.05 Verwaltungskostenpauschale 110201 545207 131.062 136.163 137.525 138.900 140.289 8.06 Geschäftsaufwendungen 110201 543107 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 8.07 Versicherungen, Schadensleisteungen 110201 544107 1.500 1.000 1.010 1.020 1.030 8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle 110201 522207 60.000 160.000 161.600 163.216 164.848 8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen 110201 522307 120.000 120.000 255.000 122.412 123.636 8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen 110201 522407 60.000 80.000 80.800 81.608 82.424 8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. 110201 524907 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515 8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. 110201 524607 50.000 40.000 40.400 40.804 41.212 8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen 110201 524707 290.000 315.000 318.150 321.332 324.545 8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. 110201 524807 180.000 170.000 171.700 173.417 175.151 8.15 Kanalkataster, Gutachten 110201 543307 50.000 80.000 80.800 81.608 82.424 8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände 110201 531307 600.000 600.000 606.000 612.060 618.181 8.17 Dienstreisen 110201 526307 8.000 6.000 6.060 6.121 6.182 8.18 Mieten 110201 542207 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606 8.19 Mitgliedsbeiträge 110201 543407 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 8.20 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds" 110201 531007 1.000 0 0 0 0 1.880.062 2.041.663 2.195.880 2.082.702 2.103.528 Summe 8 : Seite 5 Produktsachkonten Erfolgsplan 2012 € Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.1 Zinserstattung vom Niersverband 110201 461307 3.500 3.000 2.540 2.100 1.630 11.2 Stundungszinsen 110201 461507 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.3 Säumniszuschläge 110201 456207 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge Summe 11: 110201 459107 10.000 34.500 10.000 34.000 10.000 33.540 10.000 33.100 10.000 32.630 0 0 110201 551607 110201 551707 110201 551717 110201 551807 68.000 663.000 75.000 952.000 116.000 553.000 75.000 891.000 111.000 633.000 75.000 828.000 106.000 671.000 75.000 762.000 99.000 698.000 75.000 692.000 110201 551807 0 0 0 0 0 1.758.000 1.635.000 1.647.000 1.614.000 1.564.000 2.048.407 2.045.075 2.011.974 1.949.689 2.032.258 0 0 0 0 0 12. 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen) Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 13.2 Sonstige Zinsen Summe 13: 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.045.075 € 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen Seite 6 Produktsachkonten 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 17. Außerordentliche Erträge 18. Erfolgsplan 2012 € Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2016 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18) 0 0 0 0 0 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 21. Sonstige Steuern 500 500 500 500 500 2.047.907 2.044.575 2.011.474 1.949.189 2.031.758 Jahresgewinn 110201 491107 110201 544107 7 Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2012 beAuftragssach Gesamt- reitgestellt/ konten ausgabe- eingespart (+/-) A 1102 bedarf T€ T€ Mittelbereitstellung 2013 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ Finanzierung 2015 T€ Vorjahre T€ 2016 T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ Finanzierungsart 2016 T€ I. Sachanlagen a) Grundstücke ohne Bauten 1 Sonstiger Grunderwerb A11020900 100 - - 100 - - - - - 100 - - - 10 A11020901 10 10 40 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10 10 b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens 1 Erwerb von Vermögensgegenständen - 081171 c) Abwasseranlagen - Kläranlagen 1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte A11020902 2.606 -14 770 200 900 550 100 100 770 200 900 550 100 100 10 2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen A11020903 584 44 370 50 30 30 30 30 370 50 30 30 30 30 10 857 - 206 - - - 857 - 206 - - - 10 2.501 10 - - - - 2.501 10 - - - - 10 0 50 150 - - - 0 50 150 - - - 10 0 - 110 - - - 0 - 110 - - - 10 -60 0 60 60 - - - 0 60 60 - - - 10 -110 d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen - 01 Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven 1 Oerather Mühlenfeld, Erstattung an GEE A11020002 1.063 2 Stauraumkanal Im Mühlenfeld A11020004 2.525 3 Kanalsanierung Oerath A11020010 150 4 Erschließung GIPCO, westl. Teil A11020013 110 5 Kanalsanierung Aachener Str., Bereich Am Hagelkreuz A11020027 60 6 Kanalsanierung Am Schneller A11020028 110 0 110 110 - - - 0 110 110 - - - 10 7 Kanalsanierung Kolberger Str. A11020032 211 51 0 80 80 - - - 0 80 80 - - - 10 8 Kanalsanierung Lindenweg A11020034 81 18 63 0 - - - - 63 0 - - - - 10 9 Kanalsanierung Memelstr. A11020035 90 50 0 20 20 - - - 0 20 20 - - - 10 10 Kanalerweiterung Mühlenstraße (südl. Bahn) A11020036 1.293 475 318 500 - - - - 318 500 - - - - 10 11 Kanalsanierung Parkweg A11020039 68 28 0 40 - - - - 0 40 - - - - 10 12 Kanalerweiterung Roermonder Straße A11020040 409 93 166 150 100 - - - 166 150 100 - - - 10 13 Kanalsanierung Rosenstraße A11020042 284 64 215 5 - - - - 215 5 - - - - 10 14 Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade A11020043 750 0 - - 350 400 - 0 - - 350 400 - 10 15 Kanalsanierung von-Reumont-Str. A11020044 80 0 80 80 - - - 0 80 80 - - - 10 14 -50 -100 -80 8 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2012 beAuftragssach Gesamt- reitgestellt/ konten ausgabe- eingespart (+/-) A 1102 bedarf T€ T€ 16 Kanalsanierung Westpromenade (Zehnthofweg bis Roermonder Str.) A11020045 250 17 Kanalsanierung Zehnthofweg A11020047 80 18 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) A11020049 907 19 Kanalsanierung Graf-Reinald-Str. A11020051 362 20 Kanalsanierung Schulring - Höfe A11020072 200 Mittelbereitstellung 2013 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ Finanzierung 2015 T€ Vorjahre T€ 2016 T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ Finanzierungsart 2016 T€ 0 250 - - - - 0 250 - - - - 10 0 80 80 - - - 0 80 80 - - - 10 -243 0 250 - 500 400 - 0 250 - 500 400 - 10 12 0 100 250 - - - 0 100 250 - - - 10 0 - - - 0 - - - 200 - 10 -80 200 - 0 250 - - - - 0 250 - - - - 10 195 50 - - - - 195 50 - - - - 10 1.504 4 200 100 200 500 500 4 200 100 200 500 500 10 A11020077 250 0 - 250 - - - 0 - 250 - - - 10 25 Hydraulische Kanalsanierung Erkelenz, Bernhard-Hahn-Str. A11020085 860 0 430 430 - - - 0 430 430 - - - 10 26 Kanalsanierung Schulring - Am Friedhof A11020086 215 -72 0 215 215 - - - 0 215 215 - - - 10 95 21 Sanierung Koepestraße A11020073 250 22 Hydraulische Sanierung Oestricher Str. A11020075 1.006 23 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach A11020076 24 Sanierung Brückstr./Kreisverkehr Burgparkplatz 761 -143 27 Kanalbau Erkelenz, Stettiner Straße A11020087 185 0 - 90 - - - 0 - 90 - - - 10 28 Kanalbau Erkelenz, Str.-Rochus-Weg, Marienweg A11020088 5 0 - 5 - - - 0 - 5 - - - 10 29 Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung A11020089 250 0 - - 250 - - 0 - - 250 - - 10 30 Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller) A11020090 100 0 - - - 100 - 0 - - - 100 - 10 31 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage GIPCO A11020091 1.150 0 - 1.150 - - - 0 - 1.150 - - - 10 32 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Bellinghoven A11020092 133 0 - 133 - - - 0 - 133 - - - 10 33 Entwässerungsanlagen Borschemich (neu) A11020700 561 541 20 - - - - 541 20 - - - - 8 3 - 200 - - - 3 - 200 - - - 10 0 10 10 - - - 0 10 10 - - - 10 0 - 250 - - - 0 - 250 - - - 10 02 Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem 1 Regenüberlaufbecken Spartastraße/Barbararing A11020103 203 2 Stichstraße "In Gerderhahn" (Bebauungsplan III/3 2. Änderung) A11020104 10 3 Am Floßbach (östl. Teil) A11020108 286 -10 36 9 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2012 beAuftragssach Gesamt- reitgestellt/ konten ausgabe- eingespart (+/-) A 1102 bedarf T€ T€ Mittelbereitstellung 2013 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ Finanzierung 2015 T€ Vorjahre T€ 2016 T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ Finanzierungsart 2016 T€ 03 Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt 1 Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter) A11020201 1.000 0 - 500 500 - - 0 - 500 500 - - 10 2 100 - - - - 2 100 - - - - 10 04 Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath 1 Regenklärbecken Matzerath A11020300 125 23 2 Regenklärbecken Houverath A11020301 100 0 - 100 - - - 0 - 100 - - - 10 3 Kanalbau Golkrath, St. Stephanusstr. (Terreicken - Am Kloster) A11020303 40 0 - - - 40 - 0 - - - 40 - 10 0 20 20 - - - 0 20 20 - - - 10 0 - - - 40 - 0 - - - 40 - 10 05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt 1 Zum Wahnenbusch (östl. Teil) A11020403 20 2 Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof A11020407 40 -20 06 Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar 1 Kanalsanierung Jägerstraße A11020505 166 93 5 - - - - 93 5 - - - - 10 2 Kanalsanierung Katzem, Zum Eichhof A11020508 90 0 - 90 - - - 0 - 90 - - - 10 3 Kanalbau Katzem, Am Dreieck A11020510 60 0 - - 60 - - 0 - - 60 - - 10 4 Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt) A11020512 160 0 - - - 160 - 0 - - - 160 - 10 5 Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstr. A11020515 133 93 40 - - - - 93 40 - - - - 10 6 Kanalsanierung Lövenich, Hauptstr. A11020516 941 9 450 300 - - - 9 450 300 - - - 10 68 182 7 Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad A11020518 110 0 110 - - - - 0 110 - - - - 10 8 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Str. A11020519 40 0 - - - 40 - 0 - - - 40 - 10 9 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße A11020520 213 0 130 - - - - 0 130 - - - - 10 10 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich A11020523 450 0 - - - - 450 0 - - - - 450 10 11 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz A11020524 200 0 - - - - 200 0 - - - - 200 10 12 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße A11020526 30 0 - - - 30 - 0 - - - 30 - 10 13 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugeb. - A. d. Hofkirche) A11020527 25 0 - - - 25 - 0 - - - 25 - 10 0 15 - - - - 0 15 - - - - 10 0 360 400 - - - 0 360 400 - - - 10 83 07 Stadtbezirk Kückhoven 1 RÜB In Kückhoven, östl. Spitzberg, Strahldrossel A11020600 15 2 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstr. A11020604 400 -40 -320 10 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2012 beAuftragssach Gesamt- reitgestellt/ konten ausgabe- eingespart (+/-) A 1102 bedarf Mittelbereitstellung 2013 und später neu veranschlagt bisher bereitgestellt T€ T€ -10 0 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2013 T€ 10 2014 T€ 2015 T€ Finanzierungsart 3 Kanalvernetzung Kückhoven, Kastanienweg/In der Mosel A11020606 10 - - - 0 - - - 10 4 Kanalvernetzung Kückhoven, Kirchweg/Amselweg A11020607 5 -5 0 5 5 - - - 0 5 5 - - - 10 5 Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg A11020608 100 -100 0 100 - - 100 - 0 100 - - 100 - 10 6 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg A11020609 10 0 10 - - - - 0 10 - - - - 10 7 Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven A11020610 50 0 50 - - - - 0 50 - - - - 10 8 Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg A11020611 15 0 - - - 15 - 0 - - - 15 - 10 9 T€ 2013 T€ 10 Vorjahre T€ 2012 T€ 10 T€ 2012 T€ 10 Finanzierung 2016 T€ Kanalsanierung Kückhoven, In der Mosel A11020612 10 0 10 - - - - 0 10 - - - - 10 10 Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental A11020613 40 0 40 - - - - 0 40 - - - - 10 11 Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Str. A11020614 40 0 40 - - - - 0 40 - - - - 10 12 Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19 A11020615 10 0 - - - 10 - 0 - - - 10 - 10 13 Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße/In Kückhoven A11020616 80 0 - - 80 - 0 - - - 80 - 10 14 Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg A11020619 80 0 - - - - 80 0 - - - - 80 10 15 Kanalbau Kückhoven, Baugebiet An der Malter A11020620 130 0 - 130 - - - 0 - 130 - - - 10 08 Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath 1 Sammler RÜB Kaulhausen A11020705 350 0 - - - 350 - 0 - - - 350 - 10 2 Kanalsanierung Venrath, Schages Fahrt A11020706 110 0 - - - - 110 0 - - - - 110 10 3 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße A11020709 200 0 - - - 200 - 0 - - - 200 - 10 4 Kanalbau Venrath, St. Valentin/Himmelspfad A11020710 80 0 - 30 50 - - 0 - 30 50 - - 10 5 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang) A11020711 60 0 - - - - 60 0 - - - - 60 10 274 20 - - - - 274 20 - - - - 8 0 - 16 - - - 0 - 16 - - - 10 09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch 1 Immerath (neu), Umsiedlungsstandort A11020800 383 2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage Lützerath A11020093 16 89 Alle Stadtteile 1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen ) A11020905 30 23 100 30 30 30 30 30 100 22 8 22 8 22 8 22 8 22 8 7 10 2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen ) A11020906 50 42 6 50 50 50 50 50 6 50 50 50 50 50 10 11 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2012 beAuftragssach Gesamt- reitgestellt/ konten ausgabe- eingespart (+/-) A 1102 bedarf T€ T€ 2013 und später neu veranschlagt T€ Mittelbereitstellung bisher bereitgestellt T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ Finanzierung 2015 T€ Vorjahre T€ 2016 T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ Finanzierungsart 2016 T€ 3 Generalentwässerungsplan A11020907 100 0 - 50 50 - - 0 - 50 50 - - 10 4 Hausanschlüsse A11020908 80 62 80 80 80 80 80 62 80 80 80 80 80 10 5 Netzoptimierung A11020912 900 0 300 150 200 200 200 0 300 150 200 200 200 10 A11020911 2.530 0 2.200 2.530 2.601 2.766 2.846 0 2.200 2.530 2.601 2.766 2.846 10 7.425 14.241 5.511 5.956 4.746 6.652 7.425 14.241 5.511 5.956 4.746 Aufgliederung der Finanzierung Landesmittel Zuweisungen Gemeindeverbände Beiträge Tilgungserstattungen Finanzierung durch Fa. RWE Power AG Eigenmittel/Kredite 0 0 80 22 40 7.283 0 0 80 4.653 0 9.508 0 0 80 22 0 5.409 0 0 80 22 0 5.854 0 0 80 22 0 4.644 - davon Abschreibungsmittel - davon Kredite 3.227 4.056 3.262 6.246 3.108 2.301 3.069 2.785 3.026 1.618 -150 Sonstiges 1 Tilgung von Darlehen 2 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung Gesamtsummen: - 4.631 0 33.809 6.652 4.631 4.631 0 7 2 3 5 7 8 10