Beschlussvorlage GB (Allgemeiner Teil)

Inhaltsverzeichnis Band I Seite Inhaltsverzeichnis............................................................................................................................. A 1 Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen ................................................................ A 3 Produktliste ...................................................................................................................................... A 5 Haushaltssatzung ........................................................................................................................... A 13 Ergebnisplan .................................................................................................................................. A 19 Finanzplan ...................................................................................................................................... A 23 Vorbericht ....................................................................................................................................... A 27 Produktbereichsübersicht............................................................................................................... A 83 Budgetüberblick ........................................................................................................................... A 119 Produktüberblick .......................................................................................................................... A 123 Stellenplan und Stellenübersicht .................................................................................................. A 133 Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2013 ............................................................. A 147 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ...................................................................... A 151 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen............................................................................................................ A 155 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ........... A 159 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ............................................. A 169 Investitionsübersicht..................................................................................................................... A 173 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden nach § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO: eigener Band (Band IV) Teilpläne einschließlich Erläuterungen Verteilmasse Geschäftsbereich I Geschäftsbereich II (000) ............................................................................................................. 1 (100) ........................................................................................................... 33 (200) ......................................................................................................... 165 Band II Geschäftsbereich III Geschäftsbereich IV (300) ............................................................................................................. 1 (400) ......................................................................................................... 161 Band III Geschäftsbereich V Stabsstellen Sonderbudgets (500) ............................................................................................................. 1 (600) ......................................................................................................... 155 (700) ......................................................................................................... 261 Band IV Beteiligungsbericht 2016…………………………………………………………………………. 1 A1 A2 A3 7 904 EW 137,82 km² 8 449 EW 148,62 km² Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen mit Zahlen zum 30.06.2016 Kreis Euskirchen Der Landrat Abt. 60.13 Umwelt und Planung Landkreis Ahrweiler Rhein-Sieg-Kreis RHEINLAND-PFALZ 17 310 EW 150,84 km² 57 082 EW 139,50 km² Euskirchen Bad Münstereifel Blankenheim 7 431 EW 94,35 km² Nettersheim 27 219 EW 136,41 km² Landkreis Daun 4 247 EW 95,18 km² Zülpich 20 005 EW 101,01 km² 17 225 EW 57,20 km² Weilerswist Rhein-Erft-Kreis Mechernich 11 403 EW 66,08 km² Kall Dahlem 13 165 EW 121,84 km² Schleiden Kreis Düren Hellenthal Landkreis Bitburg-Prüm BELGIEN Städteregion Aachen Einwohner (EW): 191.440 Fläche (km²): 1.248,86 Kreis Euskirchen A4 Produktliste A5 A6 Produktliste Kreis Euskirchen - Haushalt 2018 PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 000 000 000 - Verteilmasse 160 611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 160 612 01 Laufende Verwaltungstätigkeit 160 612 02 Investitionstätigkeit Budget: 100 100 000 - Zentraler Service 010 111 04 Beschäftigtenvertretung 010 111 07 Verwaltungsarchiv 010 111 09 Sonstige Zentrale Dienste 010 111 13 Personalmanagement 010 111 16 Organisationsangelegenheiten 010 111 33 Zentrale Personalwirtschaft 040 272 01 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Budget: 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 010 111 01 Politische Gremien des Kreises 010 111 06 Zentrale Vergabestelle 010 111 20 Kommunalaufsicht 020 121 01 Wahlen 020 121 02 Zensus 030 243 04 Medienzentrum 040 281 01 Kulturförderung Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement 010 111 14 Finanzsteuerung und -management 010 111 15 Kasse Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 010 111 18 Rechtsangelegenheiten 020 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 020 122 13 Bußgeldverfahren 020 122 19 Aufenthaltsregelung Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr 020 122 12 Verkehrsregelung und -lenkung A7 PB Produkt Produktbezeichnung 020 122 14 Fahrerlaubnisse 020 122 15 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 020 122 16 Zulassung 020 122 20 Verkehrserziehung und -aufklärung Budget: 200 380 000 - Gefahrenabwehr 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Budget: 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 020 122 04 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 020 122 07 Schlachttieruntersuchungen 020 122 08 Tierseuchenbekämpfung 020 122 11 Tierschutz und Tiergesundheit Budget: 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 030 243 05 Kommunales Bildungszentrum 050 351 03 Kommunales Integrationszentrum Budget: 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 050 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen 060 363 01 Erziehungsberatung 060 363 02 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 060 363 03 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 060 363 04 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 060 363 05 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 060 363 06 Adoptionsvermittlung Budget: 300 510 002 - Jugendarbeit 060 362 01 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 060 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 060 362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Budget: 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 060 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 060 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 060 363 11 Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige A8 PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung 060 361 01 Tagespflege 060 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Budget: 400 400 001 - Schulverwaltung 030 242 01 Regionale Schulberatungsstelle 030 243 01 Schulverwaltung 030 243 02 Schulamt für den Kreis Euskirchen 050 351 01 BAFÖG Budget: 400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg Budget: 400 400 003 - Berufskolleg Eifel 030 231 02 Berufskolleg Eifel Budget: 400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 030 221 01 Hans-Verbeek-Schule Budget: 400 400 005 - St. Nikolaus-Schule 030 221 02 St. Nikolaus-Schule Budget: 400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule 030 221 05 Matthias-Hagen-Schule Budget: 400 400 007 - Stephanusschule 030 221 06 Stephanusschule Budget: 400 430 000 - Volkshochschule 040 271 01 Veranstaltungen 040 271 02 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Budget: 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 050 322 01 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 050 331 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 050 343 04 Heimaufsicht 050 343 06 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Budget: 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 050 331 02 Pflegewohngeld A9 PB Produkt Produktbezeichnung 050 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 050 333 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 050 334 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 050 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 050 336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 050 337 01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 050 338 01 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 050 351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 050 351 04 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Budget: 400 500 003 - Leistungen nach SGB II 050 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 050 312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Budget: 400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 060 363 07 Betreuungsgeld 060 368 01 Elterngeld / Elternzeit Budget: 400 530 000 - Gesundheit 070 414 01 Gesundheitsförderung 070 414 02 Gutachten und Stellungnahmen 070 414 03 Gesundheitshilfe 070 414 04 Gesundheitsschutz Budget: 500 600 000 - Umwelt und Planung 090 511 01 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle 110 537 02 Überwachung der Abfallentsorgung 120 547 01 ÖPNV-Aufgabenträger 130 552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 140 561 01 Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 140 562 01 Immissionsschutz Budget: 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 090 511 03 Geoinformation 090 511 04 Grundstückswerte A 10 PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 500 630 000 - Bauen und Wohnen 100 521 01 Bau- und Grundstücksordnung 100 522 01 Wohnungsbauförderung 100 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Budget: 500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 545 01 Winterdienst Budget: 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 010 111 02 Verwaltungsführung 010 111 12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 110 536 01 Breitbandausbau 150 571 06 Breitbandausbau bis 2017 Budget: 600 140 000 - Rechnungsprüfung 010 111 05 Rechnungsprüfung Budget: 600 310 000 - Kreispolizeibehörde 010 111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Budget: 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 150 571 01 Unternehmensorientierte Dienstleistungen 150 571 02 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 150 571 04 Strukturentwicklung 150 571 05 Gründungsorientierte Dienstleistungen Budget: 600 850 000 - Gleichstellung 010 111 03 Gleichstellung Budget: 700 100 000 - Zentrales Servicebudget 010 111 08 Druckerei 010 111 17 TUIV 010 111 19 Immobilienmanagement Budget: 700 380 000 - Rettungsdienst 020 127 01 Notfallrettung 020 127 02 Krankentransport A 11 PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 700 600 001 - Tankstellen 010 111 11 Tankstellen Budget: 700 600 002 - Verkehrsunternehmen 120 547 02 Verkehrsunternehmen Budget: 700 600 003 - DSD 110 537 03 DSD Budget: 700 660 001 - Abfallentsorgung 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Budget: 700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 110 537 04 Stilllegung und Nachsorge Budget: 700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs 010 111 10 A 12 Dienstleistungen des Bauhofs Haushaltssatzung A 13 A 14 Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2018 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 18.04.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 325.448.800 € 327.448.800 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 301.817.300 € 302.371.900 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 16.742.000 € 41.820.300 € Kredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §4 0€ 42.499.000 € Rücklagen Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 2.000.000 € A 15 §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 (1) 5.000.000 €. Kreisumlage Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2018 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2018 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (4) in % der Umlagegrundlagen 2018 2,2928097805 3,9098755986 2,4323188508 0,7142353550 3,2261634452 2,3807249824 1,2572364656 3,3228172129 2,5981468506 1,4804345023 2,4402163690 Differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 221 05 –Matthias-Hagen-Schule- und Produkt 221 06 -Stephanusschule-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung Förderschulzentrum wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: A 16 32,78 v.H. 20,74 v.H. Stadt / Gemeinde in % der Umlagegrundlagen 2018 Bad Münstereifel Euskirchen Kall Mechernich Nettersheim Weilerswist Zülpich (5) 0,6799356058 0,5877958665 0,0598080464 0,8911450671 0,0496579204 0,4909790230 1,1161638196 Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 700; b) Budgets im Budgetbereich 400 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden. A 17 A 18 Ergebnisplan A 19 A 20 Ergebnisplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.694.802,70 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 191.137.251,55 204.822.400 215.761.100 224.386.600 229.810.000 233.692.900 5.858.468,46 8.763.500 8.933.000 8.979.000 9.025.000 7.826.000 30.784.338,92 35.766.800 38.318.800 38.592.300 38.833.400 38.835.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.115.112,64 938.000 914.500 900.000 880.200 860.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.951.052,62 33.518.300 37.706.400 38.785.400 38.960.000 39.546.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.113.388,51 10.604.900 16.728.700 14.959.600 14.880.100 14.959.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 518,00 51.000 55.000 55.000 55.000 55.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 272.654.933,40 298.164.900 322.117.500 330.357.900 336.143.700 339.475.000 11 - Personalaufwendungen 45.464.843,87 51.052.800 52.150.900 52.562.200 52.962.000 53.407.000 12 - Versorgungsaufwendungen 4.303.360,27 4.517.000 4.720.000 4.830.000 4.940.000 4.940.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 27.783.625,67 35.197.900 37.030.400 35.141.300 35.482.600 34.583.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 72.868,10 8.632.300 9.160.900 9.792.400 9.771.700 10.026.600 160.574.047,63 172.704.900 180.556.900 186.870.800 191.194.100 194.299.700 32.329.530,68 36.762.500 43.799.600 44.245.500 44.667.600 45.092.700 270.528.276,22 308.867.400 327.418.700 333.442.200 339.018.000 342.349.300 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 2.126.657,18 -10.702.500 -5.301.200 -3.084.300 -2.874.300 -2.874.300 19 + Finanzerträge 4.248.775,10 3.434.400 3.331.300 3.112.600 2.900.700 2.898.800 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 35.167,79 31.900 30.100 28.300 26.400 24.500 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 4.213.607,31 3.402.500 3.301.200 3.084.300 2.874.300 2.874.300 6.340.264,49 -7.300.000 -2.000.000 6.340.264,49 -7.300.000 -2.000.000 771.096,71 1.968.975 116.000 93.500 132.000 47.000 116.000 93.500 132.000 47.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 238.500,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 238.500,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo 218.400 771.096,71 1.750.575 A 21 Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge 16.728.700 Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.706.400 Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 914.500 Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.318.800 Zeile 3 - Sonstige Transfererträge 8.933.000 Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 215.761.100 Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben 3.700.000 Erträge 2018 Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.799.600 Zeile 15 - Transferaufwendungen 180.556.900 Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.160.900 Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.030.400 Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen 4.720.000 Zeile 11 - Personalaufwendungen 52.150.900 Aufwendungen 2018 A 22 Finanzplan A 23 A 24 Finanzplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.694.802,70 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 188.592.246,26 195.255.100 205.931.400 212.915.500 217.518.400 221.185.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 273.667,79 31.900 30.100 28.300 26.400 24.500 14 - Transferauszahlungen 157.575.659,43 164.979.400 174.554.800 179.476.800 183.910.300 186.151.800 15 - Sonstige Auszahlungen 31.961.703,11 35.842.700 36.405.100 36.925.900 37.348.200 37.773.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 264.394.515,88 288.596.700 302.371.900 306.498.700 312.160.400 314.370.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 678.266,56 -5.132.100 -554.600 3.369.300 2.256.100 4.237.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.366.362,18 18.244.500 16.277.000 9.540.000 6.102.000 4.935.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 458.513,44 119.500 116.000 93.500 132.000 47.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.307.012,50 3.149.000 741.962,07 252.000 204.000 8.276.000 7.378.000 10.330.000 7.873.850,19 21.765.000 16.597.000 17.909.500 13.612.000 15.312.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 3.447.539,54 7.518.500 7.688.000 7.734.000 7.780.000 7.826.000 29.880.613,96 33.048.700 36.574.400 36.835.600 36.829.400 36.775.000 1.167.053,88 938.000 914.500 900.000 880.200 860.500 28.066.727,62 33.518.300 37.706.400 38.785.400 38.960.000 39.546.600 5.865.335,92 6.050.600 5.971.300 5.884.900 5.847.800 5.815.300 4.358.462,56 3.435.400 3.331.300 3.112.600 2.900.700 2.898.800 265.072.782,44 283.464.600 301.817.300 309.868.000 314.416.500 318.607.700 42.042.517,79 47.886.400 48.940.600 49.405.500 49.762.000 50.207.000 4.607.659,40 4.417.000 5.100.000 5.210.000 5.320.000 5.320.000 27.933.308,36 35.439.300 37.341.300 35.452.200 35.793.500 34.894.200 97.745,79 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 4.736.605,81 12.398.000 14.875.000 17.455.000 13.759.000 10.755.000 (16.355.000) (12.769.000) (10.375.000) 2.300.122,60 6.411.100 6.076.300 2.740.400 2.914.200 2.169.400 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 2.000.000 1.584.178,42 13.000.000 10.585.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 3.856.000 (3.000.000) 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 18.500.000,00 10.005.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27.218.652,62 43.884.100 41.606.300 34.121.400 26.743.200 22.994.400 (19.355.000) (12.769.000) (10.375.000) -16.211.900 -13.131.200 -7.682.400 (-19.355.000) (-12.769.000) (-10.375.000) -12.842.600 -10.875.100 -3.445.300 (-19.355.000) (-12.769.000) (-10.375.000) (Verpflichtungsermächtigungen) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -19.344.802,43 -22.119.100 -25.009.300 (Verpflichtungsermächtigungen) 32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) -18.666.535,87 -27.251.200 -25.563.900 (Verpflichtungsermächtigungen) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 120.996,93 952.000 145.000 1.145.000 1.145.000 145.000 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 263.256,49 212.000 214.000 216.000 218.000 220.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -142.259,56 740.000 -69.000 929.000 927.000 -75.000 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) -18.808.795,43 -26.511.200 -25.632.900 -11.913.600 -9.948.100 -3.520.300 (-19.355.000) (-12.769.000) (-10.375.000) -11.913.600 -9.948.100 -3.520.300 (-19.355.000) (-12.769.000) (-10.375.000) (Verpflichtungsermächtigungen) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen) -18.808.795,43 -26.511.200 -25.632.900 A 25 A 26 Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2018 I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage Mit dem Haushaltsjahr 2009 verabschiedete der Kreistag erstmals einen doppischen Haushalt. Die Umsetzung des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) wurde damit auf planerischer Ebene vollzogen, nachdem ab 2005 mit der Einführung eines Produkthaushaltes die ersten vorbereitenden Schritte gegangen worden waren. Der vorliegende Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2018 beplant somit das zehnte NKF-Haushaltsjahr des Kreises Euskirchen. Es wird der komplette Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) dargestellt. Die Arbeit mit Budgets und Produkten ist sowohl den Gremien als auch der Verwaltung vertraut. Die Übereinstimmung von Organisation (Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen) und Budget in Verbindung mit der direkten Produktzuordnung erleichtert diese Arbeit und ermöglicht eine transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs der einzelnen Aufgabenbereiche. Gegenüber der Struktur des Vorjahres ergeben sich lediglich folgende Veränderungen: a) Nach Schließung des Schlachthofs wird das Produkt 122 07 – Schlachttieruntersuchungen nunmehr dem Budget 200 390 000 (vorher 700 390 000) zugeordnet. b) Aufgrund finanzstatistischer Änderungen muss die Aufgabe des Breitbandausbaus ab dem Haushaltsjahr 2018 unter der Produktziffer 536 01 (bisher 571 06) abgebildet werden. Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts. A 27 Inhaltlich bewegt die Kommunen nach wie vor, dass steigende finanzielle Belastungen, insbesondere und vorrangig bei den sozialen Leistungen, nur unzureichend von Bund und Land ausgeglichen werden. Hinzu kommt, dass sich nicht viel an der Praxis geändert hat, den Kommunen Aufgaben und damit verbundene finanzielle Lasten in aller Regel kompensationslos zu übertragen. Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass durchaus entlastende Maßnahmen in Angriff genommen wurden. Zu nennen sind dabei bundesseitig die 5-Mrd.-€-Entlastung (an der allerdings zu kritisieren ist, dass die Verteilungswirkung teilweise nicht der Lastenverteilung entspricht) und die Übernahme flüchtlingsbedingter Anteile an den Kosten der Unterkunft sowie landesseitig die im Rahmen der Konnexität beschlossenen Änderungen der Finanzierung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Sorgenvoll blicken die Kreise auf die Entwicklung der flüchtlingsbedingten Anteile an den Kosten der Unterkunft: die Entwicklungen im Jahr 2017 lassen erwarten, dass die gesetzlich vorgesehene Minderungsautomatik eintreten wird, was zur Folge hätte, dass die quotale Bundesbeteiligung gesenkt, während in entsprechendem Maße der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der den Städten und Gemeinden zufließt, erhöht würde. Eine solche Folge ist generell problematisch, da beiden Verteilungsschlüsseln gänzlich unterschiedliche Wirkungen zugrunde liegen. Es bleibt abzuwarten, ob sich Bund und Länder endlich auf eine Inkaufnahme der Bundesauftragsverwaltung oder eine andere Lösung zur sachgerechten Verteilung der Erstattungsmittel einigen werden. Mit Spannung erwartet werden die weiteren Entwicklungen im Gemeindefinanzierungsgesetz, soll doch laut Koalitionsvertrag die sogenannte Einwohnerveredelung gutachtlich überprüft bzw. nach Alternativen gesucht werden. (gez. Hessenius) A 28 II. Struktur 1. Gliederung Wie in den Vorjahren seit Einführung des Produkthaushaltes wird der Haushalt in Budgets und Produkte gegliedert. Die Budget- und Produktstruktur lässt sich schematisch wie folgt darstellen: Budgetstufe 1  Budgetstufe 2  Budgetstufe 3  Produkt (optional) Soweit in einigen Erläuterungen auf Kostenträger Bezug genommen wird, ist zu erläutern, dass es sich dabei um eine weitere Differenzierungsebene unterhalb der Produktgliederung handelt, die zur Erhöhung der Transparenz bei einigen Produkten genutzt wird (insb. bei einzelnen Projekten). 2. Budgets Die Budgetstruktur bildet die Organisationsstruktur ab: Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich 100 = 200 = 300 = 400 = 500 = 600 = 700 = Geschäftsbereich I Geschäftsbereich II Geschäftsbereich III Geschäftsbereich IV Geschäftsbereich V Stabsstellen Kostenrechnende Einrichtungen / Umlagebudgets Budgetstufe 2: Ziffern 4 bis 6: Abteilung z.B. 100 150 000 = Abt. 15 im Geschäftsbereich I Budgetstufe 3: Ziffern 7 bis 9: weiteres Ordnungsmerkmal (optional) z.B. 400 400 001 = Schulverwaltung innerhalb der Abt. 40 im GB IV 3. Produkte Unterhalb der Budgets werden Produkte als Gliederungsstufe abgebildet. Die Bezifferung der Produkte folgt allerdings nicht budgetierten Merkmalen. Die Produktbezifferung folgt grundsätzlich der fünfstelligen Systematik der Vorjahre. Seit 2009 wird der Produktziffer bei aus der EDV erzeugten Darstellungen jeweils eine dreistellige Ziffer (z.B. „010“) vorangestellt, die den landeseinheitlichen Produktbereich des NKF-Produktrahmens bezeichnet. Die Eindeutigkeit des Produktes ergibt sich allerdings bereits aus der herkömmlichen fünfstelligen Ziffer, die sich wie folgt herleitet: A 29 Ziffern 1 bis 3: Produktgruppen der kommunalen NKF-Finanzstatistik NRW z.B. 111 = Verwaltungssteuerung und Service Ziffern 4 und 5: Aufsteigende Reihenfolge beginnend bei 01 z.B. 111 01 = Politische Gremien des Kreises Stellt man das genannte Beispiel einschließlich Produktbereich dar, ergibt sich die Ziffer: 010 111 01, wobei „010“ für den Produktbereich der inneren Verwaltung steht. Soweit möglich, wird zur besseren Lesbarkeit und zur leichteren Umstellung lediglich die fünfstellige Ziffer verwandt. 4. Ergebnis- und Finanzrechnung Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements lassen sich grafisch wie folgt darstellen: Bilanz Finanzrechnung Aktiva Einzahlungen ./. Auszahlungen Liquiditätssaldo Ergebnisrechnung Passiva Vermögen Eigenkapital Liquide Mittel Fremdkapital Erträge ./. Aufwendungen Ergebnissaldo Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan (so bezeichnet während der Planungsphase) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechten Aufwendungen und Erträge. Der so dargestellte Ressourcenverbrauch bildet den Maßstab des Haushaltsausgleichs. Die Finanzrechnung bzw. der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit und trifft Aussagen zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen. Ergebnis- und Finanzplan werden als summierter Gesamtplan an vorderster Stelle des Haushalts nach dem Schema der §§ 2 und 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ausgewiesen. Teilpläne werden für jedes Produkt aufgestellt. Sie bestehen aus Teilergebnisplan und Teilfinanzplan, analog zum o.g. Ergebnisplan bzw. Finanzplan, dabei im Ergebnisplan erweitert um die Darstellung interner Leis- A 30 tungsbeziehungen und im Finanzplan erweitert um die Darstellung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzplan B). Um der Gemeindehaushaltsverordnung NRW gerecht zu werden, sind zusätzlich produktbereichsbezogene Übersichten vorangestellt. III. Ziele der Haushaltswirtschaft Die Haushaltswirtschaft des Kreises umfasst zwei Leitziele: a) Möglichst geringe Kreisumlage Durch wirtschaftliches und effizientes Verwaltungshandeln soll in der Vergangenheit wie in der Zukunft erreicht werden, dass die wesentliche Finanzierungsquelle des Haushaltes, die Kreisumlage, möglichst niedrig gehalten wird. Damit wird der Kreis Euskirchen auch der prekären Lage der gemeindlichen Finanzen gerecht. Angesichts der äußeren, vom Kreis Euskirchen nicht beeinflussbaren Faktoren kann die Kreisumlage allerdings in Zukunft nicht mehr auf dem sehr niedrigen Niveau der letzten Jahre gehalten werden. Eigenkapitaleinsatz verzögert die Entwicklung, verhindert sie jedoch nicht substantiell. b) Generationengerechtigkeit Aufgabe des Kreises ist es, künftige Generationen nicht ungebührlich zu belasten. Es ist daher insbesondere die Liquiditäts- und Rückstellungsentwicklung zu betrachten. Das Investitionsverhalten muss dem Prinzip der Generationengerechtigkeit entsprechen. A 31 IV. Jahresabschlüsse 2009 bis 2016 Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2015 konnten mittlerweile fertiggestellt werden. Die Arbeiten am folgenden Jahresabschluss 2016 sind noch nicht beendet. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet. Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresabschlüsse 2016 oder 2017 angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter. V. Haushaltsjahr 2017 Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 noch nicht abgeschlossen. A 32 VI. Haushaltsjahr 2018 1. Ergebnishaushalt Schwergewichte des Ergebnishaushaltes sind die Sozial- und Jugendbudgets sowie die Landschaftsumlage auf der Aufwandsseite und die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergebenden Erträge sowie die Zinserträge auf der Ertragsseite. Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes1,stellt sich wie folgt dar: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Budget 700 Landschaftsumlage Einheitslasten Sonstiges Summe 11.508.800 980.000 51.546.700 46.883.100 13.829.800 4.972.400 4.298.200 41.600.000 1.000.000 29.000 176.648.000 6,5% 0,6% 29,2% 26,5% 7,8% 2,8% 2,4% 23,5% 0,6% 0,0% 100,0% Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales (36,4 Mio. €) und Jugend (51,3 Mio. €) sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes (ohne interne Leistungsverrechnungen, siehe Fußnote) von ca. 73 % haben. Vorjahresvergleich: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Budget 700 Landschaftsumlage Einheitslasten Sonstiges Summe HH 2017 11.447.600 1.117.300 49.509.800 46.078.100 13.660.900 4.698.900 3.448.400 41.692.000 820.000 30.800 172.503.800 HH 2018 11.508.800 980.000 51.546.700 46.883.100 13.829.800 4.972.400 4.298.200 41.600.000 1.000.000 29.000 176.648.000 Diff. 18/17 + 61.200 - 137.300 + 2.036.900 + 805.000 + 168.900 + 273.500 + 849.800 - 92.000 + 180.000 - 1.800 + 4.144.200 1 Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs der einzelnen Budgets wurden die veranschlagten internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (soweit nicht drittfinanziert) außer Ansatz gelassen: damit nicht im Hinblick auf die Querschnittsbereiche ein verzerrtes Bild entsteht, werden diese Erträge im Budget 000 (Produkt 612 01) gebucht. Da es sich aber um keine „echten“ Erträge handelt, die bei der Tabelle „Deckung des Zuschussbedarfs“ zu berücksichtigen wären, wurden die Budgets um die entsprechenden Aufwendungen bereinigt. A 33 Schaubild: Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2018: ZUSCHUSSBEDARF ERGEBNISHAUSHALT 2018 Budget 400 46.883 T€ 26% Budget 100 11.509 T€ 6% Budget 200 980 T€ 1% Budget 300 51.547 T€ 29% Budget 500 13.830 T€ 8% Landschaftsumlage 41.600 T€ 24% Budget 600 4.972 T€ 3% Budget 700, Einheitslasten und Sonstiges 5.327 T€ 3% A 34 Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt: Allgemeine Kreisumlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Förderschulumlage Schlüsselzuweisung Zuweisung Inklusion Zinserträge (netto) Ausgleichsrücklage Gebühren / drittfinanziert Summe 82.590.400 52.264.700 4.348.400 1.340.600 31.789.000 140.000 360.500 2.000.000 1.814.400 176.648.000 46,8% 29,6% 2,5% 0,8% 18,0% 0,1% 0,2% 1,1% 1,0% 100,0%2 Vorjahresvergleich: Allgemeine Kreisumlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Förderschulumlage Schlüsselzuweisung Zuweisung Inklusion Zinserträge (netto) Ausgleichsrücklage Gebühren / drittfinanziert Summe HH 2017 80.374.800 50.062.100 2.855.500 1.103.900 28.740.000 140.000 356.500 7.300.000 1.571.000 172.503.800 HH 2018 82.590.400 52.264.700 4.348.400 1.340.600 31.789.000 140.000 360.500 2.000.000 1.814.400 176.648.000 Diff. 18/17 + 2.215.600 + 2.202.600 + 1.492.900 + 236.700 + 3.049.000 +0 + 4.000 - 5.300.000 + 243.400 + 4.144.200 Allgemeine Kreisumlage 82.590 T€ 47% Gebühren / drittfinanziert 1.814 T€ 1% Ausgleichsrücklage 2.000 T€ 1% Zinserträge (netto) 361 T€ 0% Jugendamtsumlage 52.265 T€ 30% Zuweisung Inklusion 140 T€ 0% Schlüsselzuweisung 31.789 T€ 18% Förderschulumlage 1.341 T€ 1% 2 ÖPNV-Umlage 4.348 T€ 2% Rundungsdifferenz A 35 1.1 Budget Soziales Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2018 ca. 36,9 Mio. €3 (Haushaltsplan 2017: 36,2 Mio. €). Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar: 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 183 T€ 0% Budget 400 500 - Haushalt 2018 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 3.875 T€ 11% 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 757 T€ 2% 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 505 T€ 313 01 - Bildung und Teilhabe für 1% Asylbewerber 331 02 - Pflegewohngeld 6.811 T€ 18% 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 6.511 T€ 18% 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 2.234 T€ 6% 0 T€ 0% 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 397 T€ 1% 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 496 T€ 1% 343 04 - Heimaufsicht 218 T€ 1% 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 14.395 T€ 39% 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 78 T€ 0% 368 01 - Elterngeld / Elternzeit 72 T€ 0% 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 121 T€ 0% 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 363 07 - Betreuungsgeld 9 T€ 0 T€ 0% 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte 0% 312 03 - Personalleistungen des Kreises im nach SGB IX Jobcenter 236 T€ 0 T€ 1% 0% Herausragend sind nach wie vor: • 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II • 331 02 Pflegewohngeld • 336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Steigende Bedeutung haben in den letzten Jahren darüber hinaus • 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) und • 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) gewonnen. Der Kreishaushalt ist von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresabschlüsse werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. 3 A 36 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1) Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten): Produkt 312 01 336 01 331 02 335 01 332 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Pflegewohngeld Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) HH 2017 14.774.400 6.341.400 6.806.800 3.134.100 2.188.600 HH 2018 14.395.000 6.511.300 6.811.400 3.875.200 2.233.500 Diff. 2018/2017 - 379.400 + 169.900 + 4.600 + 741.100 + 44.900 Die höchste Brutto-Aufwandsposition entfällt auf die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (in 312 01). Sie ist im Haushaltsentwurf 2018 mit 26,5 Mio. € kalkuliert. SGB II: Kosten der Unterkunft (Mio. €) 28,0 1,0 1,0 26,0 26,5 25,7 0,8 24,0 0,8 Mio. € 0,9 22,0 0,7 0,7 0,9 23,7 23,7 0,8 24,4 23,9 0,7 24,2 Einmalige Leistungen und Schuldnerberatung 23,2 22,8 Kosten der Unterkunft (KdU) 22,1 20,0 18,0 16,0 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 vorl. JA 2016 HH 2017 HH 2018 Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß SGB II (KdU) ist derzeit, insbesondere bedingt durch flüchtlingsbedingte Aufwendungen, von einer Steigerung der Bruttokosten in Höhe von ca. 0,8 Mio. € auszugehen. Angesichts der Unsicherheiten im Hinblick auf den Familiennachzug sowie die weitere Entwicklung besteht ein grundsätzliches Haushaltsrisiko. Die Zahl der Leistungsempfänger hat sich wie folgt entwickelt: A 37 312 01: Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende) 12.400 12.200 12.000 11.800 11.600 11.400 11.200 11.000 31.1. 28.2. 31.3. 2012 30.4. 2013 31.5. 2014 30.6. 2015 31.7. 31.8. 2016 30.9. 2017 31.10. 30.11. 2017: vorläufige Zahlen Mehrbelastungen in Höhe von ca. 0,1 Mio. € entstehen weiter durch die Anpassung des sog. KFA-Anteils (kommunaler Finanzierungsanteil). Die Beteiligung des kommunalen Trägers an den Personal- und Sachkosten des Jobcenters beträgt 15,2 %. Die Leistungen des Landes aus der Wohngeldersparnis werden für 2018 mit dem Vorjahreswert angesetzt. Angesichts des Berechnungssystems der Ausgleichsleistung unterliegt die Höhe dieses Ertrags erheblichen Schwankungen. Aktuelle Entwicklungen werden ggf. über die Veränderungsliste zu berücksichtigen sein. 312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis unter Einbeziehung des Nachteilsausgleichs (T€) 7.000 6.569 6.000 3.067 5.654 5.000 4.288 4.000 4.264 3.862 3.695 3.700 3.700 vorl. JA 2016 HH 2017 HH 2018 3.430 3.000 3.062 2.000 1.000 0 JR 2009 JR 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 Wohngeldersparnis A 38 JA 2014 Nachteilsausgleich JA 2015 31.12. Basierend auf dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ist die Bundesbeteiligung wie folgt neu geregelt worden: Bundesbeteiligung in % der KdU § 46 Abs. 6 SGB II 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3,7% 3,7% 7,4% 7,9% 10,2% 2,2% geänderte Berechnungsgrundlage offen zzgl.: • Schulsozialarbeit und Mittagessen Horte 2,8% 2,8% 2,8% • Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe § 46 Abs. 8 SGB II 5,4% 5,4% 3,4% • Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe § 46 Abs. 6 SGB II 1,2% 1,2% 1,2% • Übergangsmilliarde / Dauerentlastung § 46 Abs. 7 SGB II • Flüchtlingsbedingte KdU § 46 Abs. 9 SGB II geänderte Berechnungsgrundlage Mit dem Gesetz soll ab 2018 die sog. 5-Mrd.-€-Entlastung umgesetzt werden. Diese Umsetzung sieht drei Komponenten vor: in Mio. € Anteil über Umsatzsteuer Gemeinden Anteil über Umsatzsteuer Länder Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU Summe Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU als Quote 2018 2.760 1.000 1.240 5.000 ab 2019 2.400 1.000 1.600 5.000 7,9% 10,2% Im o.g. Gesetz ist ferner eine Entlastung enthalten, um die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft möglichst vollständig durch den Bund zu finanzieren. Bereits in 2016 erfolgt dabei eine Übernahme von 400 Mio. € (Beteiligungsquote = 2,2%, siehe oben). Für 2017 und 2018 ist vorgesehen, landesspezifische Werte zu ermitteln und rückwirkend anzupassen, wobei das Gesetz zunächst von einer Beteiligungsquote für 2017 und für 2018 von 5,3 % für NRW ausgeht. Es wird davon ausgegangen, dass es landesseitig eine ähnliche Regelung wie beim Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe geben wird. Der Gesetzentwurf der Landesregierung zum 5. Änderungsgesetz des AG-SGB II sieht dementsprechend die belastungsorientierte Weiterleitung vor. Die kommunalen Spitzenverbände haben dies am 18.10.2017 wie folgt kommentiert: „Die in Art. 1 des Gesetzesentwurfs vorgeschlagene Regelung einer kommunaldifferenzierten Weiterleitung des zur Entlastung von den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft vorgesehenen Bestandteils der KdU-Bundesbeteiligung entspricht der Forderung der Kommunalen Spitzenverbände nach einer Verteilung entsprechend dem tatsächlichen Aufwand für Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften vor Ort im Verhältnis zu den landesweiten Gesamtaufwendungen.“ In absoluten Zahlen bedeutet dies für 2018: 2018 in % Kosten der Unterkunft und Heizung Bundesbeteiligung in % der KdU in T€ 26.500 26,4% 6.996 zzgl.: • Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe 992 • Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe 1,2% 318 • Übergangsmilliarde / Dauerentlastung 7,9% 2.094 • Flüchtlingsbedingte KdU 5,3% 1.405 A 39 In Summe ergibt sich bei der Grundsicherung nach dem SGB II – vor dem Hintergrund, dass auch die außerhalb des SGB II liegenden Ziele über die Bundesbeteiligungsquote abgewickelt werden – eine Entlastung gegenüber dem Vorjahr von 0,4 Mio. €, deren wesentliche Faktoren wie folgt zusammengefasst werden können: Überblick 312 01 (in Tsd. €) 312 01: Kosten der Unterkunft SGB II 312 01: Einmalige Leistungen SGB II 312 01: Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil) 312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.) 312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl. 312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt 312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis Summe HH 2017 HH 2018 25.700 800 1.750 -6.785 -1.902 -565 -3.700 15.298 26.500 800 1.850 -6.996 -2.094 -1.405 -3.700 14.956 Diff. HH 18/HH 17 + 800 +0 + 100 - 211 - 192 - 839 +0 - 342 Abzuwarten bleibt insbesondere, ob und wie der zunächst auf Basis der 5,3 % errechnete flüchtlingsbedingte Beteiligungsanteil nach Inkrafttreten der o.g. belastungsorientierten Weitergabe anzupassen sein wird (siehe oben, I.). Ob der kommunalspezifische Anteil des Kreises Euskirchen einen geringeren oder höheren Wert ergeben wird, kann erst nach Ablauf des Jahres 2017 beurteilt werden. Ggf. notwendige Anpassungen werden in die vom Kreistag zu beschließende Haushaltssatzung einfließen. Pflegewohngeld (Produkt 331 02) und Hilfe zur Pflege (Produkt 336 01): Die Aufwandspositionen für Pflegewohngeldleistungen sowie Hilfe zur Pflege folgen im Haushaltsentwurf den Vorjahreswerten. Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 332 01) Der Aufwand für Hilfe zum Lebensunterhalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um ca. 40 T€. Leistungen bei Behinderung (Produkt 335 01) Der Aufwand für Leistungen bei Behinderung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,65 Mio. €. Wesentlichen Anteil an der Erhöhung haben die Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, die von 1,6 Mio. € im Haushaltsplan 2017 auf 2,2 Mio. € in 2018 steigen. Bereits das vorläufige Jahresergebnis 2016 fällt höher als der Haushaltsansatz 2017 aus. Da sich der Trend durch die Beschulung an Regelschulen nun eindeutig fortsetzt und die Fallzahlen in 2017 um mehr als 30% gestiegen sind, ist eine entsprechende Ansatzerhöhung notwendig und geboten. A 40 335 01: Leistungen bei Behinderung (T€) 3.600 0 170 3.598 74 1.081 820 2.950 0 150 2.595 Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung Eingliederungshilfe Betreutes Wohnen 800 66 348 2.142 6 1.822 439 410 1.410 318 1.119 324 368 408 Heilpädagogische Maßnahmen 2.200 476 Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung -a.v.E.- 2.033 400 1.608 1.240 Einzelfallhilfen Kindergartenkinder 410 1.697 1.705 359 1.600 1.414 1.249 1.092 917 752 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 vorl. JA 2016 HH 2017 HH 2018 Das Gesamtbild der wesentlichen Transferleistungen im Sozialbudget sieht wie folgt aus: Transferleistungen Abt. 50 - in T€ 312 01: Kosten der Unterkunft SGB II 312 01: Einmalige Leistungen SGB II 312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.) 312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt 312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis 331 02: Pflegewohngeld 331 02: Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen 336 01: Hilfe zur Pflege 336 01: Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen 332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt 335 01: Einzelfallhilfen Kindergartenkinder 335 01: Eingliederungshilfe Betreutes Wohnen 335 01: Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung 335 01: Heilpädagogische Maßnahmen 335 01: Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung 334 01: Krankenhilfe Summe Differenz zum Vorjahr Weitere Budgetbelastung: Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil) Weitere Budgetentlastung: 312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl. JA JA vorl. JA 2014 2015 2016 23.913 24.379 24.207 607 612 572 -6.379 -6.188 -6.391 0 0 -533 -4.264 -3.862 -3.695 4.717 4.667 4.943 1.397 1.499 1.591 5.994 5.798 6.211 364 447 412 2.067 2.178 2.100 0 348 1.081 0 0 0 6 66 74 439 476 410 1.697 1.705 2.033 613 793 1.070 31.172 32.919 34.085 + 3.133 + 1.747 + 1.166 HH 2017 HH 2018 25.700 800 -6.785 -565 -3.700 5.000 1.680 6.000 400 2.355 800 150 0 400 1.600 672 34.507 + 422 26.500 800 -6.996 -1.405 -3.700 5.000 1.680 6.000 400 2.395 820 170 0 410 2.200 685 34.960 + 453 Diff. HH 18/HH 17 + 800 +0 - 211 - 839 +0 +0 +0 +0 +0 + 40 + 20 + 20 +0 + 10 + 600 + 13 + 453 1.417 1.499 1.593 1.750 1.850 + 100 0 -907 -896 -1.902 -2.094 - 192 A 41 1.2 Budget Jugend Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt im Haushaltsjahr 2018 ca. 52,3 Mio. €4 (Haushaltsplan 2017: 50,1 Mio. €). In selber Höhe ist die Jugendamtsumlage veranschlagt. Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar: Budget 300 510 - Haushalt 2018 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 2.151 T€ 4% 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 17.219 T€ 33% 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 5.704 T€ 11% 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit 904 T€ in/außerhalb von Einrichtungen 2% 755 T€ 2% 363 01 - Erziehungsberatung 709 T€ 1% 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 731 T€ 1% 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 214 T€ 0% 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 623 T€ 1% 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 270 T€ 1% 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 20.652 T€ 39% 363 06 - Adoptionsvermittlung 53 T€ 0% 361 01 - Tagespflege 2.072 T€ 4% 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 287 T€ 1% 363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige -79 T€ 0% Herausragend sind nach wie vor: • 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder • 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) • 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten): Produkt 365 01 363 10 363 09 341 01 361 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ambulante Hilfe zur Erziehung Unterhaltsvorschussleistungen Tagespflege HH 2017 19.957.700 16.467.400 5.375.100 2.109.200 1.782.600 HH 2018 20.652.100 17.219.400 5.704.300 2.151.300 2.072.000 Diff. 2018/2017 + 694.400 + 752.000 + 329.200 + 42.100 + 289.400 Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresabschlüsse werden im Erläuterungsteil bei den jeweiligen Produkten dargestellt. 4 A 42 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1). Grundsätzlich ist bei der Ermittlung der Haushaltsansätze in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung sowie bei den Kindertagesstätten zu beachten, dass sich der Erkenntnisstand im Laufe des Beratungsverfahrens noch verbessern wird. Die Steigerung hat folgende wesentliche Ursachen: Hilfen zur Erziehung (Produkte 363 09 und 363 10) Für 2018 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 aktuell von Mehrbelastungen bei den wesentlichen Transferaufwendungen von ca. 1,0 Mio. € ausgegangen. Die wesentlichen Fallarten der Transferaufwendungen entwickeln sich wie folgt (jeweils in T€): Produkt 363 10 (stationär): Hilfeart (stationär) - in T€ Heimerziehung Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Vollzeitpflege Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Betreutes Wohnen Inobhutnahmen Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern Betreuung in Pflegefamilien Erziehung in Tagesgruppen Summe Differenz zum Vorjahr JA JA vorl. JA 2014 2015 2016 9.346 10.738 9.753 802 793 1.165 3.208 3.767 3.726 198 267 188 508 365 595 475 574 447 743 872 377 0 0 0 913 956 884 16.193 18.332 17.135 + 571 + 2.139 - 1.197 HH 2017 HH 2018 10.250 1.200 3.800 273 550 450 11.100 1.275 3.520 200 550 620 450 0 964 17.937 + 802 300 230 845 18.640 + 703 HH 2017 HH 2018 2.250 1.130 820 260 4.460 + 57 2.100 1.675 750 260 4.785 + 325 Diff. HH 18/HH 17 + 850 + 75 - 280 - 73 +0 + 170 - 150 + 230 - 119 + 703 Produkt 363 09 (ambulant): Hilfeart (ambulant) - in T€ Sozialpädagogische Familienhilfe Ambulante Eingliederungshilfen Erziehungsbeistandschaft Sonstige Hilfen Summe Differenz zum Vorjahr JA 2014 2.427 874 617 312 4.230 + 72 JA vorl. JA 2015 2016 2.408 2.169 1.077 1.184 747 768 281 282 4.513 4.403 + 283 - 110 Diff. HH 18/HH 17 - 150 + 545 - 70 +0 + 325 Die Aufwandsteigerungen im stationären Bereich sind im Wesentlichen auf Fallzahlensteigerungen im Heimbereich aufgrund von nicht steuerbaren Zuzügen sowie auf die weiterhin hohe Anzahl von Inobhutnahmen zurückzuführen. Im ambulanten Bereich ist im Besonderen die Anzahl der Integrationshelfer an Schulen stark steigend. Tagespflege (Produkt 361 01) Anpassungen an die derzeitige Entwicklung führen zu einer Erhöhung des Aufwandes in Höhe von ca. 0,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Dem stehen Mehrerträge in Höhe von ca. 0,1 Mio. € gegenüber. Die Mehraufwendungen sind neben einer Fallsteigerung auf eine Erhöhung der Stundensätze an die Tagespflegepersonen zurückzuführen, welche aufgrund verschiedener Verfahren gegen den Kreis vor dem VG Aachen notwendig war. A 43 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365 01) Für 2018 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 von einer Mehrbelastung von ca. 0,8 Mio. € im Leistungs- und Zuweisungsbereich ausgegangen, die sich aus der Fortschreibung der zum 15.03.2017 gemeldeten Zahlen ergibt. Neben der Berücksichtigung der gesetzlich geregelten Steigerungen ist weiterhin steigender Bedarf an höheren Betreuungszeiten sowie an Betreuungsangeboten zu verzeichnen. 365 01: Tageseinrichtungen für Kinder (T€) 60.000 51.868 49.532 50.000 44.511 40.750 40.000 38.097 33.382 29.749 30.000 27.799 26.530 26.258 24.726 20.901 19.468 19.238 20.000 16.862 15.356 14.880 12.899 10.913 27.622 23.787 12.313 11.980 16.387 16.887 20.288 12.839 9.819 10.000 11.977 10.184 4.067 3.968 3.936 3.334 437 428 426 444 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 4.196 4.160 4.100 4.314 4.300 4.500 514 656 637 478 766 542 JA 2013 JA 2014 JA 2015 vorl. JA 2016 HH 2017 HH 2018 0 Betriebskostenzuweisungen Landeszuweisungen Kindertageseinrichtungen - in T€ Betriebskostenzuweisungen ./. Landeszuweisungen ./. Elternbeiträge + Auflösung ARAP ./. Auflösung PRAP Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) Differenz zum Vorjahr Elternbeiträge Auflösung ARAP/PRAP JA 2014 38.097 19.238 4.160 1.663 1.007 15.356 + 2.517 JA 2015 40.750 20.901 4.100 1.778 1.141 16.387 + 1.030 Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) vorl. JA 2016 44.511 23.787 4.314 1.720 1.242 16.887 + 501 HH 2017 HH 2018 49.532 26.530 4.300 1.836 1.071 19.468 + 2.580 51.868 27.622 4.500 1.743 1.201 20.288 + 820 Diff. HH 18/HH 17 + 2.336 + 1.092 + 200 - 93 + 131 + 820 Insgesamt lassen sich die wesentlichen Veränderungen im Transferbereich des Jugendamtes wie folgt zusammenfassen: Abt. 51 - in T€ Ambulante Hilfen Stationäre Hilfen Kindertageseinrichtungen (netto) Tagespflege Summe Differenz zum Vorjahr A 44 JA 2014 4.230 16.193 15.356 1.547 37.326 + 3.325 JA 2015 4.513 18.332 16.387 1.798 41.030 + 3.704 vorl. JA 2016 4.403 17.135 16.887 1.829 40.255 - 775 HH 2017 HH 2018 4.460 17.937 19.468 1.900 43.765 + 3.509 4.785 18.640 20.288 2.300 46.013 + 2.248 Diff. HH 18/HH 17 + 325 + 703 + 820 + 400 + 2.248 1.3 Landschaftsumlage Der Landschaftsverband Rheinland hat einen Doppelhaushalt 2017/2018 beschlossen. Der Umlagesatz für 2018 beträgt demnach 16,20 %. Es waren ein Umlagevolumen in Höhe von 2,679 Mrd. € sowie Schlüsselzuweisungen in Höhe von 400 Mio. € für 2018 eingeplant. Aus der Modellrechnung zum GFG 2018 ergeben sich erheblich höhere Umlagegrundlagen, die auf der Basis des Umlagesatzes von 16,20 % zu Mehrerträgen von 171 Mio. € führen würden. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt laut Modellrechnung 418 Mio. €, so dass der Haushalt des Landschaftsverbandes insgesamt mit Mehrerträgen von 188,6 Mio. € rechnen kann. Darüber hinaus erwartet der Landschaftsverband Rheinland weitere positive Entwicklungen in einer Größenordnung von rund 93,4 Mio. €. Infolgedessen hat die Direktorin des Landschaftsverbandes am 27.10.2017 das Benehmen zur Absenkung des Umlagesatzes 2018 im Rahmen der Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung eingeleitet. Demzufolge soll der Umlagesatz gesenkt und auf 14,70 % festgesetzt werden (entspricht ca. 264 Mio. € Differenz). Wendet man den Umlagesatz von 14,70 % auf die sich voraussichtlich ergebenden Umlagegrundlagen an, ist von einer einzuplanenden Landschaftsumlage in Höhe von 41,6 Mio. € auszugehen, was einem Minderaufwand gegenüber dem Vorjahresansatz von ca. 0,1 Mio. € entspricht. Entwicklung der Landschaftsumlage: Landschaftsumlage (ohne Bedarfsumlage) 45 24% 22% 40 17,0% 35 15,85% 18% 16,7% 16,65% 16,0% 16,37% 16,7% 16,75% Hebesatz Mio. € 20% 16,15% 16% 14,7% 14% 30 12% 35,1 34,2 34,1 36,2 37,1 38,4 39,6 41,8 41,7 41,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 25 10% Aufwand Hebesatz A 45 Jahr Hebesatz 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15,85 16,00 17,00 16,70 16,65 16,37 Aufwand in € zzgl. Bedarfsumlage 2015 2016 16,70 16,75 2017 2018 16,15 14,70 35.092.923 34.181.050 34.080.347 36.208.335 37.057.378 38.352.064 295.507 39.604.821 41.802.079 Differenz zum prozentual Vorjahr + 1.961.095 + 5,9% - 911.873 - 2,6% - 100.703 - 0,3% + 2.127.988 + 6,2% + 849.043 + 2,3% + 1.294.686 + 3,5% + 1.252.757 + 2.197.258 + 3,3% + 5,5% - 110.079 - 92.000 - 0,3% - 0,2% bis 2016 tatsächliche Zahlen 41.692.000 41.600.000 Auch hier gilt, dass die weitere Entwicklung abzuwarten bleibt und alle neuen gesicherten Erkenntnisse in die Beschlussfassung des Kreistages einfließen werden. A 46 1.4 Personal- und Versorgungsaufwand Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen, also einschließlich der kostenrechnenden Einrichtungen und der drittfinanzierten Produkte, entwickeln sich wie folgt: Zeile 11 - Personalaufwendungen Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen 2017 51.052.800 4.517.000 55.569.800 2018 52.150.900 4.720.000 56.870.900 Diff. + 1.098.100 + 203.000 + 1.301.100 Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen: Veranschlagung 2017 1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage 2. Finanzierung über Jugendamtszulage 3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig Summe Personalaufwandmehrungen gegenüber 2017 55.569.800 612.400 149.000 539.700 1.301.100 Veranschlagung 2018 56.870.900 Im Einzelnen: 1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage (einschl. diff. Uml.) • Tarif- und Besoldungserhöhung • Erhöhung der Beihilfe - und Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (für Gesamtverwaltung) • Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive • Abt. 10 - 1,0 Planstelle Ingenieur Immobilienmanagement ab 01.07.2018 • Abt. 10 - 1,0 Planstelle EDV ab 01.07.2018 • Abt. 20 - Realisierung von 1,5 kw-Vermerken • Abt. 32 - 0,5 Planstelle ProstitutSchutzG und Bewachungsgewerbe ab 01.07.2018 • Abt. 36 - Einsparung: Auflösung Jugendverkehrsschule • Abt. 36 - Einsparung im Rahmen von Nachbesetzungen durch jüngere Kräfte • Abt. 40 - Stephanus-Schule: keine Übernahme der kommunalen Schulsekretärin • Abt. 50 - Wegfall der Doppelbesetzung der Abteilungsleitung • Abt. 50 - 1,0 Planstelle Erwachsenenbetreuung • Abt. 50 - 1,5 Planstelle Hilfe zur Pflege ab 01.07.2018 • Abt. 50 - 0,7 Planstelle Fachaufsicht • Abt. 53 - 0,5 Planstelle ProstitutSchutzG ab 01.07.2018 • Abt. 60 - 1,0 Zeitvertrag Untere Bodenschutzbehörde ab 01.07.2018 • Abt. 60 - 0,75 div. befristete Stundenaufstockungen Untere Wasserbehörde ab 01.07.2018 • Diverse jeweils geringfügige Veränderungen 612.400 350.200 203.000 64.900 36.000 24.000 -50.000 14.000 -49.300 -50.000 -22.200 -35.000 64.000 38.000 47.900 12.500 31.600 32.200 -99.400 A 47 2. Finanzierung über Jugendamtsumlage • • • • • Tarif- und Besoldungserhöhung Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive 0,5 Stelle Unterstützung Teamkoordination 51.1 ab 01.07.2018 2,0 Zeitvertrag für Trainee ASD ab 01.07.2018 Einsparung bei Begleitung unbegl. ausl. Minderjährige (geringere Dotierungen, geringere Zeitanteile) • 3 UVG-Stellen erstmals für volles Jahr • Diverse jeweils geringfügige Veränderungen 3. 149.000 58.800 3.600 28.700 48.600 -70.000 50.000 29.300 Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig • • • • • • • Tarif- und Besoldungserhöhung Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive Abt. 38 - Notfallrettung (Auswirkungen neue EGO) Personalveränderungen Jobcenter Abt. 50/53 - 1,0 Planstelle Assistenz SchwebR ab 01.07.2018 Abt. 60 - 0,5 Zeitvertrag Immissionsschutz ab 01.07.2018 Diverse jeweils geringfügige Veränderungen A 48 539.700 169.300 21.500 100.000 280.000 24.300 15.000 -70.400 1.5 Schlüsselzuweisungen Der Modellrechnung zum GFG folgend wird von Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 31,8 Mio. € ausgegangen. Dies entspricht einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von ca. 3,0 Mio. € (Rundungsdifferenz). Entwicklung der Schlüsselzuweisungen: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 35 30 Mio. € 25 31,8 20 15 19,3 19,9 20,5 2009 2010 2011 22,9 22,5 2012 2013 25,7 26,3 2014 2015 28,4 28,7 2016 2017 10 2018 2018: Modellrechnung MHKBG Jahr Ertrag in € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 19.305.743 19.907.724 20.473.371 22.894.213 22.543.890 25.711.473 26.313.435 28.440.407 28.739.838 2018 31.789.000 Differenz zum prozentual Vorjahr - 966.826 - 4,8% + 601.981 + 3,1% + 565.647 + 2,8% + 2.420.842 + 11,8% - 350.323 - 1,5% + 3.167.583 + 14,1% + 601.962 + 2,3% + 2.126.972 + 8,1% + 299.431 + 1,1% bis 2017 tatsächliche Zahlen + 3.049.162 + 10,6% A 49 1.6 Sonstiges Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage Der Planungsstand des letzten Jahres erlaubte eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2017 von 7,3 Mio. €. Die voraussichtlich verbesserte Entwicklung des Jahresabschlusses 2017, insbesondere bedingt durch die voraussichtliche Nachtragshaushaltssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland mit einem sinkenden Umlagesatz (Annahme: Senkung um 0,75 %-Punkte), erlaubt im Haushaltsjahr 2018 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Im Hinblick auf die notwendige Pufferfunktion der Ausgleichsrücklage wird angesichts der relativ geringen Höhe vorgesehen, den oberhalb von 2 Mio. € voraussichtlich bestehenden Betrag in Höhe von 2,0 Mio. € zur Senkung der Kreisumlage in Anspruch zu nehmen. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf: Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage → zu Gunsten der Allgemeinen Umlage → zu Gunsten der ÖPNV-Umlage Summe 2017 6.557.900 742.100 7.300.000 2018 Diff. 2018/2017 1.993.000 - 4.564.900 7.000 - 735.100 2.000.000 - 5.300.000 Ob die o.g Annahmen, insbesondere zur Entscheidung der Landschaftsversammlung über die Nachtragshaushaltssatzung, am Ende zutreffen, bleibt abzuwarten. Diese und etwaige sonstige neue Erkenntnisse werden wie üblich in die vom Kreistag zu beschließende Haushaltssatzung einfließen. Einheitslasten (ELAG) Die an das Land abzuführende Zahllast für das ELAG steigt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um ca. 0,2 Mio. €. A 50 1.7 Kreisumlage Die Kreisumlage wird wie folgt erhoben: a) Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 1 KrO NRW (Allgemeine Kreisumlage) b) Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW (Jugendamtsumlage) c) Differenzierte Kreisumlage für den ÖPNV gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW (ÖPNV-Umlage) d) Differenzierte Kreisumlage für das Förderschulzentrum gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW (Förderschulumlage) A. ÖPNV-Umlage Nach dem derzeitigen Planungsstand verändert sich die ÖPNV-Umlage von 2.855.500 € in 2017 auf 4.348.400 € in 2018 (Differenz: 1,5 Mio. €). Dabei wirken sich bei einem originären Zuschussbedarf von 4.355.400 € positive Vorjahresergebnisse in einer Größenordnung von 7.000 € umlagemindernd aus (siehe oben, Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage). Die Höhe der ÖPNV-Umlage ist maßgeblich geprägt von den Aufwendungen zur marktorientierten Direktvergabe der RVK (moD) und den Kostenzuschüssen zum TaxiBusverkehr der RVK einerseits sowie den Erträgen aus Beteiligungen andererseits. Die Jahresendabrechnung 2016 der RVK ergab einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von rund 3,8 Mio. € für den Linienverkehr (MoD RVK allgemein) und in Höhe von rund 1,5 Mio. € für den TaxiBus-Verkehr (moD RVK für TaxiBus). Insgesamt lag der Zuschussbedarf der RVK damit bei rund 5,3 Mio. €. Die Prognose des Zuschussbedarfs 2018 erfolgt auf Basis der Jahresendabrechnung 2016. Im Linienverkehr führen Einsparungen (Bereich Bad Münstereifel) sowie Ausweitungen (Bereich Bad Münstereifel, Gesamtschule Blankenheim, Förderschule Schleiden) insgesamt zu Mehrleistungen im Linienverkehr von ca. 30.000 km. Ausgehend von der Jahresendabrechnung 2016 hat die RVK den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss 2018 zzgl. einer Steigerungsrate von 4 % (Steigerung der Einnahmen 3%) kalkuliert. Hiernach ergibt sich ein Betriebskostenzuschuss in 2018 in Höhe von knapp 4,2 Mio. € im Linienverkehr. Weitere Mehr- oder Minderleistungen, die sich in 2018 ergeben können, sind hier nicht berücksichtigt. Planungen bestehen beispielsweise für eine weitere Neustrukturierung der Schülerverkehre zur Gesamtschule Blankenheim. Hierzu wurde verwaltungsseitig ein Risikoaufschlag in Höhe von 2% Mehrleistungen (km) im Linienverkehr vorgenommen. Zudem ist der Aufwand des Wanderbusses zu berücksichtigen, der in 2017 eingeführt wurde. Es ergibt sich damit für den allgemeinen Linienverkehr ein prognostizierter Betriebskostenzuschuss in Höhe von rund 4,3 Mio. €. Im TaxiBus-Verkehr muss zum einen die seit 2016 bestehende erhöhte Inanspruchnahme der Fahrten berücksichtigt werden und zum anderen die Ausweitung des Angebotes aufgrund der Integration der AST-Verkehre. Nachfragesteigerungen und Ausweitungen in 2018 wurden pauschal in der Kilometerbetrachtung mit 10 % Erhöhung berücksichtigt. Es errechnet sich A 51 danach für 2018 ein Betriebskostenzuschuss im TaxiBus-Verkehr von rund 1,9 Mio. €. Insgesamt beträgt der voraussichtliche Betriebskostenzuschuss 2018 (Linienverkehr + TaxiBus) rund 6.200.000 €. Gleichzeitig entfallen die Aufwendungen der Kommunen für den AST-Verkehr wegen der Integration des AST in den TaxiBus. In 2018 verbleibt nur noch der AST-Verkehr Zülpich, der zum Dezember 2018 ebenfalls integriert werden soll. Für die Erbringung eigener TaxiBus-Leistungen als Verkehrsunternehmen Kreis Euskirchen wurde ebenfalls ein Ansatz vorgenommen. Damit sind einerseits drei Linien im Bereich Schleiden und Hellenthal berücksichtigt, für die das Verkehrsunternehmen Kreis Euskirchen Genehmigungsinhaber ist. Im Rahmen der AST-Integration Mechernich wird andererseits angestrebt, dass das Verkehrsunternehmen Kreis Euskirchen die Genehmigungen für zwei weitere TaxiBus-Linien im Bereich Mechernich übernimmt. Der Aufwand für alle eigenen TaxiBus-Linien wird insgesamt mit 65.000 € prognostiziert; die Einnahmen sind gegenzurechnen. Ab dem Jahr 2018 bestehen darüber hinaus Forderungen zur Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Gebiet des AVV und in den Kreis Düren. Diese werden mit insgesamt rund 230.000 € kalkuliert. Gegenüber dem Haushalt 2017 sind im Haushalt 2018 geringere Beteiligungserträge prognostiziert, was auf die Veräußerung von ene-Anteilen an die kreisangehörigen Kommunen zurückzuführen ist. Der Unterschied zwischen beiden Planansätzen liegt bei 154.000 €. Für das Jahr 2017 wurde eine ÖPNV-Umlage in Höhe von 3,6 Mio. € kalkuliert. Erhoben wurde wegen noch vorhandener Guthaben eine ÖPNVUmlage in Höhe von ca. 2,9 Mio. €. Nach derzeitigen Kalkulationen liegt die ÖPNV-Umlage in 2018 bei ca. 4,35 Mio. € und damit um 0,75 Mio. € über dem Vorjahr. Die Mehrbelastung für 2018 ergibt folgendes Bild: Stadt/Gemeinde Planbetrag Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 472.920,04 € 436.952,29 € 130.179,43 € 626.517,76 € 325.679,79 € 328.388,67 € 413.176,37 € 276.011,06 € 430.431,63 € 310.938,74 € 604.204,23 € 4.355.400,00 € ./. Guthaben Vorjahre 927,45 € 6.126,52 € 7.053,97 € Sie verteilt sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: A 52 zu erhebende Umlage 2018 472.920,04 € 436.024,84 € 124.052,91 € 626.517,76 € 325.679,79 € 328.388,67 € 413.176,37 € 276.011,06 € 430.431,63 € 310.938,74 € 604.204,23 € 4.348.346,03 € Bad Münstereifel 10,9% Zülpich 13,9% Blankenheim 10,0% Weilerswist 7,2% Dahlem 2,9% Schleiden 9,9% Euskirchen 14,4% Nettersheim 6,3% Mechernich 9,5% Kall 7,6% Hellenthal 7,5% (Rundungsdifferenz) A 53 B. Förderschulumlage Es ist weiter eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das Förderschulzentrum zu erheben. Diese beträgt in 2018 1.340.600 €. Die Differenz zum Vorjahr (1.103.900 €) ist darauf zurückzuführen, dass das Haushaltsjahr 2017 lediglich ein Rumpfjahr für die Mitte 2017 übernommene Stephanusschule beinhaltete. Der Zuschussbedarf der Stephanusschule sowie der Matthias-HagenSchule beträgt in 2018 1.410.700 €. Abzüglich der nicht ansetzbaren Aufwendungen für Schüler außerhalb des Kreisgebietes ergibt sich eine Mehrbelastung für 2018 in Höhe von 1.340.600 €. Sie verteilt sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Weilerswist 7,3% Nettersheim 0,3% Zülpich 19,6% Mechernich 20,8% Sonstige (außerhalb Kreis) 5,0% Kall 0,6% Bad Münstereifel 9,9% Euskirchen 36,5% Die Mehrbelastung für 2018 ergibt folgendes Bild: Gemeinde Bad Münstereifel Euskirchen Kall Mechernich Nettersheim Weilerswist Zülpich Summe Umlage Sonstige (außerhalb Kreis Euskirchen) Summe A 54 Anteil in € 140.245,03 515.606,73 8.249,71 292.864,62 4.124,85 103.121,35 276.365,20 1.340.577,49 70.122,51 1.410.700,00 C. Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen die Erhebung einer Allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 82.590.400 € sowie einer Jugendamtsumlage in Höhe von 52.264.700 € in 2018 notwendig: Allgemeine Umlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Förderschulumlage Summe 2017 80.374.800 50.062.100 2.855.500 1.103.900 134.396.300 2018 Diff. 2018/2017 82.590.400 + 2.215.600 52.264.700 + 2.202.600 4.348.400 + 1.492.900 1.340.600 + 236.700 140.544.100 + 6.147.800 Allgemeine Umlage Jugendamtsumlage Summe 2017 34,94% 21,76% 56,70% 2018 Diff. 2018/2017 32,78% - 2,16 %-Pkt. 20,74% - 1,02 %-Pkt. 53,52% - 3,18 %-Pkt. Die Hebesätze ergeben sich aus den Umlagevolumina sowie den Umlagegrundlagen der Modellrechnung zum GFG 2018 (252,0 Mio. €). Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2021 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses des MHKBG fort, ergeben sich folgende Beträge: Allgemeine Umlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Förderschulumlage Summe Diff. zum Vj. 2019 88.563.600 53.126.500 4.641.100 1.341.000 147.672.200 + 7.128.100 2020 91.662.700 53.825.700 4.943.200 1.340.700 151.772.300 + 4.100.100 2021 93.616.200 54.500.800 5.244.800 1.341.300 154.703.100 + 2.930.800 Geht man von steigenden Umlagegrundlagen von ca. 1,2% in 2019 (255 Mio. €), 0,8% in 2020 (257 Mio. €) sowie 1,2% in 2021 (260 Mio. €) aus, ergäben sich damit folgende Hebesätze: Allgemeine Umlage Jugendamtsumlage Summe 2019 34,73% 20,83% 55,56% 2020 35,67% 20,94% 56,61% 2021 36,01% 20,96% 56,97% A 55 Entwicklung der Hebesätze Allgemeiner Teil 36,33% 41,33% 43,38% 40,21% 39,57% 36,47% 36,94% 36,48% 34,94% 32,78% Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jugend und Familie 14,40% 16,50% 19,18% 18,25% 19,00% 19,80% 20,75% 21,68% 21,76% 20,74% Entwicklung des Umlagevolumens (T€) Allgemeiner Teil 73.423 80.311 78.084 77.976 79.149 76.048 78.512 80.864 80.383 82.590 Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jugend und Familie 29.103 32.062 34.524 35.391 38.004 41.287 44.102 48.058 50.061 52.265 Allgemeine Umlage 100 50% 43,38% 90 80 41,33% 45% 40,21% 39,57% 36,47% 36,33% 36,94% 40% 36,48% 34,94% 32,78% 60 30% 50 25% 40 20% 30 15% 20 10% 10 5% 73,4 80,3 78,1 78,0 79,1 76,0 78,5 80,9 80,4 82,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 0% Ertrag A 56 35% Hebesatz Hebesatz Mio. € 70 Jugendamtsumlage 21,68% 21,76% 20,75% 20,74% 19,80% 19,18% 50 20% 19,00% 18,25% 16,50% 14,40% 15% Hebesatz Mio. € 40 30 10% 20 5% 10 29,1 32,1 34,5 35,4 38,0 41,3 44,1 48,1 50,1 52,3 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 0% Ertrag Hebesatz A 57 Zusammenfassung der Modellrechnung zum GFG 2018: 1. Die Steuerkraftmesszahl der Städte und Gemeinden steigt in Summe um ca. 27,6 Mio. € (15 %), wenngleich die Disparitäten zwischen den einzelnen Städten und Gemeinden erheblich sind. 2. Die Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden sinken in Summe um ca. 5,7 Mio. € (12 %). Dabei entfällt auf die Kreisstadt Euskirchen ein Teilbetrag in Höhe von 12,3 Mio. € Senkung, während neun Städte und Gemeinden steigende Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen haben. 3. Die Umlagegrundlagen als Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisung steigen infolgedessen um ca. 21,9 Mio. € (9,5 %). Basis: 2008 bis 2017: endgültiges GFG 2018: Modellrechnung MHKBG vom 24.10.2017 Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden) 300,0 300,0 252,0 250,0 250,0 230,1 40,9 221,7 202,1 200,0 208,5 196,3 193,5 188,8 200,0 41,9 180,0 Mio. € 53,3 43,9 41,1 212,5 43,0 50,0 46,6 200,0 48,8 50,3 48,1 150,0 150,0 Steuerkraftmesszahl 211,1 100,0 179,8 138,5 148,8 152,5 152,4 157,0 158,5 100,0 183,4 163,7 131,9 50,0 50,0 0,0 0,0 2008 A 58 Schlüsselzuweisungen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Anteile an den Umlagegrundlagen 2018: Bad Münstereifel 8,2% Blankenheim 4,4% Dahlem 2,0% Zülpich 9,8% Weilerswist 8,3% Schleiden 6,6% Nettersheim 3,3% Euskirchen 34,8% Mechernich 13,0% Kall 5,5% Hellenthal 4,0% (Rundungsdifferenz) Die Anteile der Städte und Gemeinden an der Kreisumlage (allgemein und Jugendamt) entwickeln sich dabei wie folgt: 8,59% 8,59% 8,24% 8,27% Bad Münstereifel 8,19% 4,33% 4,37% 4,35% 4,44% Blankenheim 4,43% Dahlem 2,05% 2,09% 2,06% 2,03% 2,02% 33,94% 34,23% 34,91% 34,61% Euskirchen 34,81% Hellenthal 4,06% 4,10% 4,04% 4,03% 4,01% 5,59% 5,51% 5,42% 5,46% Kall 5,47% 13,36% 13,27% 13,22% 13,16% Mechernich 13,04% Nettersheim 3,30% 3,36% 3,24% 3,31% 3,30% Schleiden 6,50% 6,54% 6,63% 6,68% 6,57% Weilerswist 8,20% 8,09% 8,07% 8,23% 8,34% Zülpich 10,08% 9,83% 9,81% 9,79% 9,83% Anteil 2014 Anteil 2015 Anteil 2016 Anteil 2017 (Basis: 2014 bis 2017: endgültiges GFG; 2018: Modellrechnung MHKBG) A 59 Anteil 2018 Entwicklung in den einzelnen Städten und Gemeinden: Veränderung von 2017 nach 2018 Steuerkraft Schlüsselzuweisung + 1.255.510 + 344.561 Stadt Bad Münstereifel + 209.034 + 727.807 Gemeinde Blankenheim + 382.940 + 56.993 Gemeinde Dahlem + 20.413.796 Kreisstadt Euskirchen - 12.328.723 + 803.974 + 30.752 Gemeinde Hellenthal + 249.379 + 986.140 Gemeinde Kall + 837.863 + 1.755.111 Stadt Mechernich + 671.964 + 22.879 Gemeinde Nettersheim + 167.950 + 1.024.151 Stadt Schleiden + 2.238.251 Gemeinde Weilerswist - 157.700 + 412.366 + 1.820.159 Stadt Zülpich + 27.643.026 Summe Kreis Euskirchen - 5.717.870 Entwicklung von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft der Städte und Gemeinden bis 2018: Entwicklung Stadt Bad Münstereifel 25,0 25,0 20,6 20,0 20,0 19,0 18,2 18,4 17,9 1,2 16,3 16,8 3,5 18,2 18,3 17,2 2,7 3,5 3,1 2,3 3,4 3,1 3,4 15,0 15,0 4,3 Mio. € Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 10,0 10,0 17,2 17,2 14,7 13,3 14,5 14,4 15,2 16,0 15,9 11,9 5,0 5,0 0,0 0,0 2009 A 60 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Entwicklung Gemeinde Blankenheim 12,0 12,0 11,2 10,2 9,7 10,0 9,0 8,2 8,3 8,4 5,0 8,0 4,3 8,0 Mio. € 3,6 8,0 3,9 7,1 6,0 10,0 9,3 3,5 3,5 4,0 3,3 Schlüsselzuweisungen 3,6 6,0 2,6 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 4,0 2,0 4,0 4,6 4,4 4,4 2009 2010 2011 4,9 5,1 5,5 5,3 5,8 5,9 6,1 2,0 0,0 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Entwicklung Gemeinde Dahlem 6,0 6,0 5,1 5,0 5,0 4,4 4,1 4,0 3,8 4,7 4,3 2,0 3,8 1,1 1,3 3,4 1,4 1,4 Schlüsselzuweisungen 1,3 3,0 4,0 1,9 1,6 1,1 Mio. € 4,3 4,6 3,0 0,9 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 2,0 2,0 3,3 2,8 3,0 2,5 2,5 3,2 2,9 3,1 2,8 2,5 1,0 1,0 0,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 A 61 Entwicklung Kreisstadt Euskirchen 100,0 100,0 87,7 90,0 90,0 4,5 77,4 80,0 70,8 70,0 65,0 61,5 Mio. € 12,2 16,9 70,0 17,4 59,0 11,2 15,1 80,0 72,8 67,0 61,5 60,0 79,6 18,8 60,0 18,4 12,4 Schlüsselzuweisungen 17,6 50,0 50,0 83,2 40,0 65,2 30,0 46,4 53,9 49,1 48,7 52,0 62,8 Summe = Umlagegrundlagen 40,0 30,0 55,4 41,4 20,0 Steuerkraftmesszahl 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Entwicklung Gemeinde Hellenthal 14,0 12,0 14,0 11,9 0,0 12,0 10,3 0,0 10,0 8,4 0,0 10,1 8,5 8,3 8,7 0,7 9,0 9,3 0,4 10,0 0,4 0,5 8,0 8,0 Mio. € 7,1 1,8 1,7 Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 6,0 1,5 11,9 6,0 10,3 9,7 8,4 4,0 8,0 8,4 8,9 4,0 6,7 6,6 5,5 2,0 2,0 0,0 0,0 2009 A 62 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Summe = Umlagegrundlagen Entwicklung Gemeinde Kall 16,0 16,0 13,8 14,0 12,6 12,0 11,5 1,7 11,7 11,3 10,3 11,0 0,0 12,0 2,0 1,1 12,0 11,0 1,2 0,8 1,8 11,7 14,0 2,0 2,5 10,0 10,0 Mio. € 1,6 Schlüsselzuweisungen 8,0 8,0 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 6,0 11,5 11,0 9,8 10,3 9,5 11,8 6,0 10,0 9,2 8,7 4,0 10,5 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Entwicklung Stadt Mechernich 35,0 35,0 32,9 30,3 29,3 30,0 27,4 27,9 27,3 25,4 26,0 30,0 28,2 8,8 26,1 7,0 7,6 25,0 8,2 10,0 12,0 8,8 8,7 25,0 9,0 7,7 20,0 20,0 Mio. € Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 15,0 15,0 21,7 10,0 17,3 15,4 16,6 17,3 18,4 19,7 23,3 Summe = Umlagegrundlagen 24,1 10,0 19,2 5,0 5,0 0,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 A 63 Entwicklung Gemeinde Nettersheim 10,0 9,0 10,0 9,1 0,0 9,0 8,3 8,0 7,6 7,1 7,1 7,2 6,9 7,0 6,6 1,1 6,1 6,0 8,0 1,2 1,2 6,6 7,0 1,1 0,6 1,1 1,2 1,8 6,0 Mio. € 0,9 Schlüsselzuweisungen 5,0 5,0 9,1 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 4,0 4,0 7,1 3,0 6,0 5,9 5,2 5,5 5,7 6,5 6,1 3,0 5,3 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Entwicklung Stadt Schleiden 18,0 18,0 16,6 16,0 16,0 15,4 14,7 14,0 13,5 13,6 13,4 12,4 13,9 5,5 12,7 4,5 11,8 12,0 3,7 4,6 3,4 6,0 12,0 4,6 3,7 3,3 10,0 14,0 4,4 10,0 Mio. € Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 8,0 8,0 6,0 6,0 9,9 4,0 8,8 8,5 9,0 9,0 10,2 10,9 11,1 9,3 4,0 7,6 2,0 2,0 0,0 0,0 2009 A 64 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Summe = Umlagegrundlagen Entwicklung Gemeinde Weilerswist 25,0 25,0 21,0 20,0 18,9 2,6 20,0 17,9 17,1 16,3 16,3 15,5 4,7 2,0 3,3 15,0 3,1 4,1 2,8 Mio. € 2,8 2,4 14,6 15,0 17,2 16,2 3,7 Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 10,0 10,0 18,4 15,5 15,1 11,7 12,2 13,9 13,1 11,8 16,1 11,8 5,0 5,0 0,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Entwicklung Stadt Zülpich 30,0 30,0 24,8 25,0 25,0 22,5 21,8 20,6 21,0 20,7 20,0 20,2 18,9 19,5 1,0 3,7 3,7 20,0 3,2 3,3 5,8 Mio. € 3,2 3,5 5,5 20,9 3,7 Schlüsselzuweisungen 15,0 15,0 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 10,0 19,3 17,0 15,2 14,8 17,5 16,2 17,7 18,5 18,9 19,3 5,0 10,0 5,0 0,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 A 65 Umlagegrundlagen-Vergleich Basis: 2010 = 100 150 140 144,06 - Euskirchen 130 141,44 - Blankenheim 120 137,27 - Dahlem 130,22 - Weilerswist 110 129,68 - Kreisdurchschnitt 124,99 - Schleiden 100 122,87 - Kall 90 121,77 - Mechernich 120,66 - Zülpich 80 120,00 - Hellenthal 117,42 - Nettersheim 70 113,21 - Bad Münstereifel 60 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Steuerkraft (€) je Einwohner 1.500 1.400 1.300 1.457,41 - Euskirchen 1.262,30 - Landesdurchschnitt 1.200 1.225,03 - Hellenthal 1.102,53 - Kreisdurchschnitt 1.100 1.066,21 - Weilerswist 1.030,94 - Kall 993,72 - Bad Münstereifel 1.000 963,17 - Zülpich 958,60 - Nettersheim 900 885,29 - Mechernich 843,61 - Schleiden 800 737,73 - Dahlem 727,13 - Blankenheim 700 600 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06.; 2017 und 2018: Zahlen zum 30.06.2016) A 66 Kreisumlageanteil Entwicklung 2010 bis 2018 35,0% 33,5% 32,8% 34,2% 33,9% 33,5% 34,9% 34,8% 34,6% 31,3% 30,0% Euskirchen Mechernich 25,0% Zülpich Weilerswist 20,0% Bad Münstereifel Schleiden 15,0% 13,9% 14,1% 10,6% Kall 13,4% 13,1% 13,4% 13,3% 13,2% 13,2% 13,0% 10,5% 10,2% 9,4% 8,3% 10,1% 10,1% 9,8% 9,8% 9,8% 9,0% 8,1% 9,8% 8,6% 8,0% 8,6% 8,1% 8,6% 8,2% 8,6% 8,1% 8,2% 8,1% 8,3% 8,2% 8,3% 8,2% 6,8% 5,8% 6,6% 5,7% 6,4% 5,8% 6,4% 5,5% 5,1% 6,5% 5,6% 6,6% 6,7% 4,3% 4,1% 3,6% 3,9% 3,4% 4,3% 3,4% 4,3% 4,1% 3,3% 5,4% 4,4% 4,0% 3,2% 5,5% 4,4% 4,0% 3,3% 6,6% 5,5% 4,4% 4,0% 3,3% 1,9% 1,9% 2,1% 4,2% 3,3% 2,1% 6,5% 5,5% 4,4% 4,1% 3,4% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Blankenheim 10,0% 5,0% Hellenthal Nettersheim Dahlem 0,0% Zur optischen Erleichterung unter Ausblendung der Kreisstadt Euskirchen (Skala bis 15%): Kreisumlageanteil Entwicklung 2010 bis 2018 - ohne Kreisstadt Euskirchen 15,0% 13,9% 13,5% 13,6% 13,9% 14,1% 13,4% 13,1% 13,0% 13,4% 13,3% 13,2% 13,2% 13,0% Mechernich Zülpich 11,0% 10,2% 9,0% 9,2% 8,4% 7,0% 6,9% 5,8% 5,0% 10,5% 9,3% 8,4% 6,9% 5,9% 10,6% 10,2% 10,5% 10,2% 3,7% 4,2% 3,7% Weilerswist 10,1% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,4% 8,1% 6,7% 5,9% 5,7% Bad Münstereifel 9,0% 9,0% 8,3% 6,8% 5,8% 8,1% 6,6% 5,7% 8,6% 8,6% 8,0% 6,4% 5,8% 5,1% 4,2% 10,1% 4,5% 4,0% 4,3% 4,1% 3,6% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 2007 2008 2009 2010 2011 8,2% 8,1% 8,3% 8,2% 8,3% 8,2% 6,5% 6,5% 6,6% 6,7% 6,6% Kall 6,4% 5,5% 5,1% 5,6% 5,5% 5,4% 5,5% 5,5% Blankenheim Hellenthal 4,2% 4,3% 4,1% 4,4% 4,1% 4,4% 4,0% 4,4% 4,0% 4,4% 4,0% 3,4% 3,3% 3,3% 3,4% 3,2% 3,3% 3,3% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3,0% 1,9% 8,1% 4,3% 3,9% 3,4% 8,6% 8,1% 8,6% 8,2% Schleiden Nettersheim Dahlem 1,0% A 67 Übersicht Umlagezahlungen 2018 Stand: HH-Entwurf 2018 / 1. Modellrg. GFG 2018 vom 24.10.2017 (Rundungsdifferenzen möglich) Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Umlagegrund- Umlagegrundlagen GFG lagen GFG 2017 2018 19.026.151 20.626.222 10.215.045 11.151.885 4.660.258 5.100.191 79.633.599 87.718.671 9.260.230 10.094.956 12.558.122 13.793.642 30.270.881 32.863.855 7.611.694 8.306.538 15.374.769 16.566.871 18.922.657 21.003.208 22.527.748 24.760.273 230.061.155 34,94% Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Allgemeine Umlage 2017 + 1.600.071 + 936.841 + 439.933 + 8.085.073 + 834.726 + 1.235.519 + 2.592.974 + 694.843 + 1.192.101 + 2.080.551 + 2.232.525 Hebesatz Hebesatz ÖPNVFörderschulUmlage 2017 umlage 2017 1,6414373073 0,6361400782 3,3356865995 2,4845578355 0,4999633351 0,6996657555 2,5104960344 2,0098021739 0,0664677508 0,8807304254 0,4687697253 2,5276132046 0,0274153852 1,7845304578 0,0407181786 1,2657250931 0,5072842934 1,0246536726 0,7595769429 Hebesatz ÖPNVUmlage 2018 2,2928097805 3,9098755986 2,4323188508 0,7142353550 3,2261634452 2,3807249824 1,2572364656 3,3228172129 2,5981468506 1,4804345023 2,4402163690 Hebesatz Förderschulumlage 2018 0,6799356058 32,78% 20,74% 0,5877958665 0,0598080464 0,8911450671 0,0496579204 0,4909790230 1,1161638196 251.986.311 + 21.925.156 21,76% JugendamtsÖPNVumlage 2017 Umlage 2017 Förderschulumlage 2017 Summe Allgemeine JugendamtsUmlagen 2017 Umlage 2018 umlage 2018 6.647.737 3.569.137 1.628.294 27.823.979 3.235.525 4.387.808 10.576.646 2.659.526 5.371.944 6.611.576 7.871.195 4.140.090 2.222.794 1.014.072 17.328.271 2.015.026 2.732.647 6.586.944 1.656.305 3.345.550 4.117.570 4.902.038 312.302 340.742 115.787 398.139 232.478 252.393 266.605 192.394 274.367 239.509 230.831 121.033 0 0 557.169 0 8.347 141.901 2.087 6.260 95.992 171.116 11.221.163 6.132.672 2.758.153 46.107.558 5.483.028 7.381.196 17.572.095 4.510.312 8.998.122 11.064.647 13.175.180 6.761.276 3.655.588 1.671.843 28.754.181 3.309.127 4.521.556 10.772.772 2.722.883 5.430.620 6.884.852 8.116.417 4.277.878 2.312.901 1.057.780 18.192.852 2.093.694 2.860.801 6.815.963 1.722.776 3.435.969 4.356.065 5.135.281 80.383.368 50.061.307 2.855.548 1.103.904 134.404.127 82.601.113 52.261.961 Allgemeine JugendamtsÖPNVFörderschulUmlage: 2018 umlage: 2018 Umlage: umlage: 2018 ./. 2017 ./. 2017 2018 ./. 2017 ./. 2017 ÖPNVFörderschulSumme Umlage umlage 2018 Umlagen 2018 2018 472.920 140.245 11.652.319 436.025 0 6.404.514 124.053 0 2.853.675 626.518 515.607 48.089.157 325.680 0 5.728.500 328.389 8.250 7.718.995 413.176 292.865 18.294.776 276.011 4.125 4.725.795 430.432 0 9.297.021 310.939 103.121 11.654.977 604.204 276.365 14.132.267 4.348.346 1.340.577 140.551.997 Summe Umlagen: 2018 ./. 2017 + 113.539 + 86.451 + 43.549 + 930.201 + 73.602 + 133.748 + 196.126 + 63.357 + 58.676 + 273.275 + 245.222 + 137.788 + 90.107 + 43.708 + 864.581 + 78.668 + 128.154 + 229.020 + 66.471 + 90.419 + 238.495 + 233.243 + 160.618 + 95.283 + 8.266 + 228.379 + 93.202 + 75.995 + 146.572 + 83.617 + 156.064 + 71.430 + 373.373 + 19.212 +0 +0 - 41.562 +0 - 97 + 150.964 + 2.038 - 6.260 + 7.130 + 105.250 + 431.156 + 271.842 + 95.522 + 1.981.599 + 245.472 + 337.800 + 722.681 + 215.483 + 298.899 + 590.330 + 957.087 + 2.217.745 + 2.200.654 + 1.492.798 + 236.673 + 6.147.871 SchlüsselzuSchlüsselzuweisungen weisungen 2017 2018 3.080.398 3.424.959 4.280.597 5.008.404 1.910.062 1.967.055 16.855.520 4.526.797 381.586 412.338 1.051.737 2.037.877 7.012.051 8.767.162 1.160.269 1.183.148 4.436.622 5.460.773 2.795.515 2.637.815 3.671.867 5.492.026 46.636.224 A 68 Diff. 40.918.354 Diff. + 1.255.510 + 209.034 + 382.940 + 20.413.796 + 803.974 + 249.379 + 837.863 + 671.964 + 167.950 + 2.238.251 + 412.366 Summe Diff. Schlüsselzuw. /Stkraft + 1.600.071 + 936.841 + 439.933 + 8.085.073 + 834.726 + 1.235.519 + 2.592.974 + 694.843 + 1.192.101 + 2.080.551 + 2.232.525 211.067.957 + 27.643.026 + 21.925.156 SteuerkraftSteuerkraftmesszahl 2017 messzahl 2018 + 344.561 + 727.807 + 56.993 - 12.328.723 + 30.752 + 986.140 + 1.755.111 + 22.879 + 1.024.151 - 157.700 + 1.820.159 15.945.753 5.934.448 2.750.196 62.778.079 8.878.644 11.506.385 23.258.830 6.451.425 10.938.147 16.127.142 18.855.881 - 5.717.870 183.424.931 17.201.263 6.143.481 3.133.136 83.191.874 9.682.618 11.755.765 24.096.693 7.123.390 11.106.098 18.365.393 19.268.247 Diff. 2. Finanzplan und Investitionstätigkeit Investive Auszahlungen 2018 ohne Zeile 29 Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.076.300 € 19% Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.875.000 € 47% Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 10.585.000 € 34% Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 70.000 € 0% Seit 2015 werden in Zeile 29 Haushaltsermächtigungen zur Auszahlung von Geldanlagen im Bereich der Schuldscheindarlehen (2018: 10 Mio. €) eingestellt. Im Rahmen des Geldanlagemanagements konnten vorher - seit Inkrafttreten des NKF - mangels haushaltsrechtlicher Ermächtigung keine Schuldscheindarlehen als Alternative zur herkömmlichen Anlage in Anspruch genommen werden. Da diese Alternative im Einzelfall zu höheren Erträgen bei gleichen Sicherheitsbedingungen führen kann, wird eine entsprechende Ermächtigung geschaffen. Diese ist aus statistischen Gründen in Zeile 29 zu veranschlagen. Ab 2019 werden in Zeile 22 entsprechende Einzahlungen geführt. Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) gliedert sich wie folgt auf: Zeile 25 Kreisstraßen / Bauhof Umbau Kompostwerk Biomasse (Hackschnitzelanlage) Schulen Leitstellenbau Rettungsdienst (Sonstiges) ELER Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel Kreishausanbau Hochbau allgemein Summe 2017 6.171.000 0 1.350.000 1.824.000 1.145.000 60.000 50.000 2018 5.515.000 1.000.000 0 1.010.000 2.800.000 680.000 50.000 2019 5.755.000 1.000.000 0 1.000.000 4.130.000 0 50.000 2020 6.990.000 6.000.000 0 389.000 0 0 50.000 2021 4.985.000 5.700.000 0 0 0 0 50.000 242.000 0 0 0 0 1.536.000 3.800.000 5.500.000 310.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 12.398.000 14.875.000 17.455.000 13.759.000 10.755.000 A 69 Dem Betrag in Höhe von 5.515 T€ für den Kreisstraßenbau stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 2.891 T€ sowie Rückeinnahmen in Höhe von 130 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2018 von ca. 2,5 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt. Der Betrag der Zeile 26 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 26 Rettungsdienst EDV/Telekommunikation Brandschutz/Leitstelle Bauhof/Kreisstraßen/Winterdienst Abfallentsorgung/Deponie Schulen Sonstiges Summe 2017 2.196.000 683.000 1.390.000 460.500 783.000 365.000 533.600 6.411.100 2018 2.203.000 607.600 1.326.500 524.000 900.000 301.000 214.200 6.076.300 2019 384.000 634.000 140.000 339.000 719.000 300.000 224.400 2.740.400 2020 307.000 634.000 99.000 339.000 999.000 300.000 236.200 2.914.200 2021 307.000 634.000 99.000 339.000 299.000 300.000 191.400 2.169.400 Der Betrag der Zeile 24 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken) beinhaltet die Ermächtigung zum Grundstückserwerb für Kreisstraßen in Höhe von 20.000 € sowie im Rahmen von Landschaftsplänen in Höhe von 50.000 €. In Zeile 28 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) sind enthalten: Zeile 28 Wanderwelt Breitbandausbau KITA-Ausbau Summe A 70 2017 2018 0 200.000 12.000.000 9.000.000 1.000.000 1.385.000 13.000.000 10.585.000 2019 164.000 3.000.000 692.000 3.856.000 2020 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 Überblick über die investiven Einzahlungen: Investive Einzahlungen 2018 Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 16.277.000 € 98% Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 116.000 € 1% Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen 204.000 € 1% In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten: Zeile 18 Kreisstraßen Breitbandausbau Vogelsang, Wanderwelt KITA-Ausbau Sanierung TEBK - KInvFöG Investitionszuwendungen Landschaftspläne und ELER Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel Schulpauschale (§ 17 GFG) Investitionspauschale (§ 16 GFG) Schulische Inklusion Sonstiges Summe 2017 3.099.000 12.000.000 40.000 0 860.000 2018 2.891.000 9.000.000 160.000 1.246.000 820.000 2019 3.135.000 3.000.000 131.000 623.000 491.000 2020 3.942.000 0 0 0 0 2021 2.775.000 0 0 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 193.000 0 1.111.000 1.095.000 813.000 958.000 13.000 13.000 35.500 14.000 18.244.500 16.277.000 0 1.095.000 958.000 13.000 14.000 9.540.000 0 1.095.000 958.000 13.000 14.000 6.102.000 0 1.095.000 958.000 13.000 14.000 4.935.000 A 71 Der Netto-Zuschussbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit, Zeile 31) der Produkte teilt sich wie folgt auf: 111 19 - Immobilienmanagement 127 01 - Notfallrettung 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 111 17 - TUIV 127 02 - Krankentransport 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 545 01 - Winterdienst 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 231 02 - Berufskolleg Eifel Sonstige Summe Bedarfsprodukte 2017 2018 2019 2020 1.569.000 3.833.000 5.533.000 343.000 2.277.000 3.308.000 1.668.000 178.000 2.103.000 3.096.500 2.759.000 84.000 3.286.000 2.890.000 2.691.000 3.019.000 550.500 1.654.500 1.439.500 6.459.500 683.000 607.600 634.000 634.000 380.000 576.000 198.000 115.000 297.000 348.000 677.000 557.000 1.510.500 177.500 218.000 434.500 1.000.000 139.000 69.000 0 58.000 99.000 60.000 60.000 196.000 84.000 50.000 90.000 867.000 73.000 73.000 73.000 2.500.100 263.200 284.400 228.200 17.277.100 17.149.300 16.353.900 12.275.200 547 02 - Verkehrsunternehmen 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen Summe Überschussprodukte -3.149.000 -1.937.000 -5.086.000 0 -2.066.000 -2.066.000 0 -2.066.000 -2.066.000 0 -2.066.000 -2.066.000 0 -2.066.000 -2.066.000 zzgl. Schuldscheindarlehen/Ausleihungen 9.928.000 9.926.000 1.924.000 2.922.000 -80.000 22.119.100 25.009.300 16.211.900 13.131.200 7.682.400 Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) 2021 33.000 178.000 84.000 2.231.000 5.914.500 634.000 115.000 168.000 64.500 0 60.000 55.000 73.000 218.400 9.828.400 Saldo aus Investitionstätigkeit 2018 - Bedarfsprodukte 127 01 - Notfallrettung 19% 231 02 - Berufskolleg Eifel 0% 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 0% 545 01 - Winterdienst 1% 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 1% 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 1% 111 19 - Immobilienmanagement 22% Sonstige 2% 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 18% 231 01 - Thomas-EßerBerufskolleg 2% 127 02 - Krankentransport 3% 111 17 - TUIV 4% 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 10% A 72 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 17% VII. Finanzplanung Auch für den Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2021) gilt die große Abhängigkeit des Kreishaushaltes und damit der Kreisumlage von der Entwicklung der sozialen Leistungen. Betrachtet man den zurückliegenden Zeitraum, so zeigt sich, dass die mittelfristige konkrete Planung im sozialen Sektor Jahr für Jahr von der Realität schnell überholt wurde und insofern häufig im Nachhinein als zu optimistisch wahrgenommen wird. Andererseits gilt zu bedenken, dass auch die Ertrags- und Finanzplanung Zielgrößen festlegt, wenngleich eher unverbindlicher Natur, weshalb eine zu pessimistische Veranschlagung ebenfalls nicht sachgerecht erscheint. In § 6 Abs. 2 GemHVO ist geregelt, dass bei der Aufstellung der mittelfristigen Planung die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen. Ein unmittelbares Zurückgreifen auf die Orientierungsdaten des Landes scheidet bei der hiesigen Finanzplanung aus, da sich die Orientierungsdaten in der Vergangenheit als realitätsfremd erwiesen haben. So relativiert das Innenministerium bzw. das nunmehr für Kommunales zuständige Ministerium (MHKBG) denn auch richtigerweise die eigenen Werte dahingehend, dass diese nur Durchschnittswerte seien und allenfalls als Anhaltspunkt Verwendung finden können: „Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.“ Exemplarisch für die Probleme einer etwaigen Verwendung der Orientierungsdaten (OD) sei die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen herangezogen. Diese wurden in den einzelnen OD-Erlassen wie folgt prognostiziert (in blauer Farbe ist das jeweils bevorstehende Jahr markiert): Jahr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 OD '06 bis 09 - 5,8% + 9,8% + 4,4% + 3,5% OD '07 bis 10 + 10,7% + 5,2% + 4,5% + 2,6% OD '08 OD '09 OD '10 OD '11 bis OD '12 bis 11 bis 12 bis 13 14 bis 15 + 9,8% + 5,1% + 4,7% + 4,3% + 2,1% + 6,0% + 3,8% + 4,9% - 3,1% - 6,4% + 2,8% + 4,9% + 0,1% - 2,4% + 3,2% + 4,1% + 6,3% + 3,9% + 4,5% + 3,7% OD '13 bis 16 OD '13 bis 16 OD '14 OD '15 OD '16 OD '17 OD '18 vom vom bis 17 bis 18 bis 19 bis 20 bis 21 13.07.2012 23.01.2013 + 3,5% + 5,2% + 4,4% + 4,4% + 2,8% + 7,6% + 4,1% + 4,2% + 8,3% + 3,0% + 4,5% + 4,1% + 1,6% + 4,9% + 4,9% + 4,2% + 3,3% + 5,5% + 4,1% + 4,6% + 1,7% + 6,4% + 5,2% + 4,3% + 9,8% + 2,1% + 6,4% + 8,0% Zum Vergleich die tatsächliche Entwicklung der landesweiten Schlüsselzuweisungen sowie der Schlüsselzuweisungen für den Kreis Euskirchen: A 73 Jahr Schlüsselmasse landesweit - Vgl. zu Vorjahr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 + 15,6% + 12,8% + 4,5% - 1,0% + 0,3% + 6,3% + 2,8% + 9,3% + 2,2% + 7,4% + 2,6% + 9,8% Schlüsselzuw. Kreis Euskirchen 15.227.396 16.925.084 20.272.569 19.305.743 19.907.724 20.473.371 22.894.213 22.543.890 25.711.473 26.313.435 28.440.407 28.739.838 31.788.780 Vgl. zu Vorjahr + 11,1% + 19,8% - 4,8% + 3,1% + 2,8% + 11,8% - 1,5% + 14,1% + 2,3% + 8,1% + 1,1% + 10,6% Die Schlüsselzuweisungsprognose für 2018 hat sich, wie obiger Tabelle entnommen werden kann, über + 4,2 % (OD 2015-2018), + 4,1 % (OD 2016-2019) und + 6,4 % (OD 2017-2020) auf nunmehr + 9,8 % (so übereinstimmend OD 2018-2021 vom 09.11.2017 und Gesetzentwurf zum GFG 2018 vom 26.10.2017) entwickelt. Beim Kreis Euskirchen ergibt sich demgegenüber eine Steigerung von + 10,6 %. Die Ertrags- und Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2020 berücksichtigt vor diesem Hintergrund eine steigende Landschaftsumlage (3,4, 3,0 bzw. 1,5 Mio. € p.a.), leicht steigende Sozial- und Jugendaufwendungen sowie um ca. 0,9 % bzw. 0,9 % und 0,8 % steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen. Bei den Schlüsselzuweisungen werden Steigerungen von ca. 0,7 %, 0,6 % bzw. 0,6 % p.a. erwartet, während aufgrund des geringen Zinsniveaus weitere Senkungen der Zinserträge eingeplant sind. Die Auswirkungen der prognostizierten Werte auf die Kreisumlage sind oben im Abschnitt „Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage“ dargestellt. Die Finanzplanung im investiven Bereich ist im Abschnitt „Finanzplan und Investitionstätigkeit“ dargestellt. VIII. Risikobetrachtung Ein Haushaltsentwurf beinhaltet ebenso wie der später beschlossene Haushalt auch Haushaltsrisiken, die im Folgenden kurz beschrieben werden sollen, soweit sie derzeit als wesentlich beurteilt werden und nicht bereits oben erwähnt wurden. Zunächst sind auf der Ertragsseite die Risiken anzusprechen, die sich aus der Verteilung der Wohngeldersparnis ergeben. Obwohl wesentlicher Natur für die Haushalte der Kreise und kreisfreien Städte, verweigert das Land die Vorlage von Modell- oder Simulationsrechnungen. Bei der Haushaltsplanung wird daher zunächst von eigenen Näherungsrechnungen des Landkreistages ausgegangen, die aber mangels offenliegender Datengrundlagen von der späteren Realität durchaus abweichen können. A 74 Angesichts der Berechnungssystematik muss bei der Verteilung der Wohngeldersparnis im Hinblick auf die Finanzplanung von einem dauerhaften Haushaltsrisiko ausgegangen werden. Auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist angesichts der o.g. Darstellung zur (Nicht-)Anwendung der Orientierungsdaten als dauerhaftes Haushaltsrisiko anzusehen. Nicht zuletzt ist die Ertragsseite von Zinserträgen geprägt, die angesichts der allgemeinen Zinsentwicklung derzeit quasi „am Boden“ liegen. Angesichts des bestehenden Tiefs sollten künftig zwar eher Potentiale bestehen als weitere Risiken. Zu bemerken ist jedoch, dass das allgemeine haushaltswirtschaftliche Risiko der Zinserträge derzeit im Grunde Realität geworden ist. Ergänzende Erwähnung dürfen auf der Ertragsseite Gebühren und Bußgelder finden, deren Planung selbstverständlich immer mit Rückgangsrisiken behaftet ist. Auf der Aufwandsseite sorgt der gesamte Sozial- und Jugendbereich (einschl. Landschaftsumlage) dafür, dass weder die aktuelle Haushaltsplanung noch erst recht die Finanzplanung ohne erhebliche Risiken auskommen. Eine ausdifferenzierende Beschreibung der Einzelrisiken kann in diesen Bereichen an dieser Stelle unterbleiben, da der gesamte Sektor, der dem Kreishaushalt finanziell seinen Stempel aufdrückt, davon durchdrungen ist, dass im Grunde jede Hilfeart mit dem Risiko von Fall- und Kostensteigerungen sowie aufwandssteigernder Maßnahmen des Gesetzgebers behaftet ist, was auch beim Blick in die Vergangenheit bestätigt wird. Besonders hervorstechend ist dabei derzeit der Bereich der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, der angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen nur schwer zu prognostizieren ist. Hinzu kommen die Schwierigkeiten bei der Prognose der Auswirkungen, die sich aus den Neuregelungen durch das Bundesteilhabegesetz bzw. dem landesseitigen Ausführungsgesetz ergeben. Die Erweiterung der Unterhaltsvorschussleistungen birgt ein weiteres Haushaltsrisiko. Auch die Planung der Personalaufwendungen kann – zumindest für die Finanzplanung – als Risiko gesehen werden, da nicht auszuschließen ist, dass die tatsächlichen künftigen Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen oberhalb der geplanten Niveaus bleiben. Weitere wesentliche Haushaltsrisiken bestehen im Bereich ÖPNV angesichts nur schwer vorhersehbarer Inanspruchnahme, im Bereich der Kreisstraßen insbesondere durch die witterungsbedingten Einflüsse sowie auf der Deponie, wobei letztere Risiken durch die gebildeten Rückstellungen abgedeckt sein sollten. A 75 IX. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt: A 76 • Überblick über die freiwilligen Leistungen • Überblick über die Leistungen an Wohlfahrtsverbände A 77 B B B B B B B B B B A A A A A A A A A Kat. Prod SK Bezeichnung 030 040 020 030 040 030 050 150 150 243 04 281 01 122 20 242 01 271 02 243 05 351 03 536 01 571 06 200 390 000 400 500 001 400 500 001 400 500 001 400 500 001 300 510 002 300 510 002 300 510 002 400 530 000 400 530 000 020 050 050 050 050 060 060 060 070 070 122 11 331 01 331 01 331 01 331 01 362 01 362 02 362 03 414 03 414 03 5318040 5318007 5318009 5318012 5318015 5318017 5315000 5331425 5317000 5318026 B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten) Summe A.: 100 150 000 100 150 000 200 360 000 400 400 001 400 430 000 300 490 000 300 490 000 600 120 000 600 120 000 Zuschüsse an Tierschutzvereine Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) Zuschusse (Frauenberatungsstelle) Zuschüsse (Familienpflege) Zuschuss Verbraucherzentrale Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechtsextremismus (Vogelsang ip) schWUNG - Weiterbildung für Schwangere Zuschuss Gerontopsychiatrisches Zentrum Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung Produkt Medienzentrum Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil) Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung Produkt Regionale Schulberatungsstelle Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Produkt Kommunales Bildungszentrum Produkt Kommunales Integrationszentrum Produkt Breitbandausbau Produkt Breitbandausbau (bis 2017) A. Produkte (auf eine Differenzierung freiwillig/bedingt freiwillig wird bei den Produkten verzichtet) 1. Freiwillige Leistungen Budget Grad: F Freiwillige Leistung B Bedingt freiwillige Leistung Kategorien: A. Produkte B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten) C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten) D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten) F F F F F/B F F F F F F F F F F F F F F Grad Übersicht über die Veränderungen bei den freiwilligen und bedingt freiwilligen Leistungen sortiert nach Grad und Kategorien 5.500 12.600 58.800 16.200 103.600 500 20.000 24.000 35.000 25.300 874.800 906.000 5.500 12.300 57.500 15.900 103.600 500 20.000 13.000 35.000 24.900 179.800 85.300 0 192.600 -43.500 325.300 75.800 59.500 0 HH 2018 178.500 60.700 68.300 143.200 -22.900 300.400 153.800 0 24.000 HH 2017 +0 + 300 + 1.300 + 300 +0 +0 +0 + 11.000 +0 + 400 - 31.200 + 1.300 + 24.600 - 68.300 + 49.400 - 20.600 + 24.900 - 78.000 + 59.500 - 24.000 Diff. 18/17 A 78 D D D D D D D D D D C C C C C C C C C C C C C C C C C C B B B B Kat. 070 070 090 130 414 03 414 03 511 01 554 02 Prod 5318028 5318041 5318030 5318031 SK 010 010 010 010 010 010 020 030 030 030 040 050 060 120 130 010 110 110 111 09 111 02 111 33 111 14 111 14 111 15 122 01 243 05 221 01 221 02 271 01 332 01 363 05 542 01 554 02 111 05 537 01 537 04 5499100 5499100 5499100 5315001 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VkA) Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung Mitgliedsbeiträge 600 120 000 600 120 000 600 120 000 600 120 000 600 120 000 200 380 000 400 400 001 400 400 004 400 400 005 400 400 006 010 010 010 010 010 020 030 030 030 030 111 02 111 02 111 12 111 12 111 12 126 01 243 01 221 01 221 02 221 05 5281000 5281016 * * * * 5281006 5491000 5281000 Sachkosten (Repräsentation) Verfügungsmittel Sachkosten Kreisveranstaltungen Partnerschaft Kreis Namslau Ehrungen, Nachrufe u.ä. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr) Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB) Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten) Summe C.: 100 100 000 600 120 000 100 100 000 100 200 000 100 200 000 100 200 000 200 320 000 300 490 000 400 400 004 400 400 005 400 430 000 400 500 002 300 510 001 500 660 000 500 600 000 600 140 000 700 660 001 700 660 002 Bezeichnung Zuschuss (Methadon-Substitution) Zuschuss (Familienplanungsfonds) Zuschüsse "Unser Dorf hat Zukunft" Zuschüsse (Umweltprojekte) C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten) Summe B.: 400 530 000 400 530 000 500 600 000 500 600 000 Budget F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Grad 10.800 12.500 17.000 500 2.000 1.500 27.000 762 468 750 131.800 131.600 10.800 12.500 15.700 3.500 2.000 3.500 22.500 708 486 804 70.000 100 4.100 1.600 100 100 0 100 200 200 6.500 700 3.000 2.500 30.200 100 11.300 1.000 417.100 409.700 70.000 100 4.100 1.600 100 100 100 0 200 200 6.500 700 3.000 2.500 30.200 100 11.100 1.000 58.600 12.000 0 45.000 HH 2018 57.500 12.000 7.000 45.000 HH 2017 +0 +0 + 1.300 - 3.000 +0 - 2.000 + 4.500 + 54 - 18 - 54 + 200 +0 +0 +0 +0 +0 +0 - 100 + 100 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 + 200 +0 + 7.400 + 1.100 +0 - 7.000 +0 Diff. 18/17 A 79 A B C D B A A A A A D D D D D D D D D D D D D D D D Kat. 030 030 030 030 030 030 030 030 030 060 090 090 090 120 130 221 06 221 01 221 02 221 06 221 01 221 02 221 02 221 05 221 05 365 01 511 01 511 01 511 01 547 01 554 02 Prod SK * * * * * * * * * 5312002 5429005 * * 5281005 * 10.068.125 9.853.435 4322001 Insgesamt B B B B F B B B B B B 2.869.250 2.846.233 7.198.875 Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil) Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland) Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./. Zuweisung Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto Produkt Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Produkt Strukturentwicklung Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil bedingt freiwillige Leistung 1.445.550 1.398.933 7.007.202 5318014 5313003 * 5318000 750 27.700 16.100 23.520 187.000 97.000 17.700 31.700 10.000 841.000 1.000 15.800 20.000 33.000 50.000 HH 2018 335 25.000 18.400 9.800 180.000 94.000 18.100 31.700 6.900 797.000 1.500 42.700 20.000 33.000 48.000 HH 2017 Summe bedingt freiwillige Leistungen: 281 01 331 01 554 02 554 02 554 02 111 21 571 01 571 02 571 04 571 05 365 01 F F F F F F F F F F F F F F F Grad 105.000 100 46.000 1.000 98.000 712.800 324.200 183.900 2.283.900 116.900 3.327.075 040 050 130 130 130 010 150 150 150 150 060 Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) Therapeuten (Logopädie) Offene Ganztagsschule (OGS) in der Matthias-Hagen-Schule Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Projekt "Altengerechte Quartiere" Projekte für die Förderung der ländlichen Entwicklung Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN) Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./. Zuweisung Bezeichnung 105.000 100 46.000 1.000 98.000 650.800 174.700 171.100 2.283.900 125.500 3.351.102 100 150 000 400 500 001 500 600 000 500 600 000 500 600 000 600 310 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 300 510 004 2. Bedingt freiwillige Leistungen Summe freiwillige Leistungen: Summe D.: 400 400 007 400 400 004 400 400 005 400 400 007 400 400 004 400 400 005 400 400 005 400 400 006 400 400 006 300 510 004 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 Budget + 214.690 + 191.673 +0 +0 +0 +0 +0 + 62.000 + 149.500 + 12.800 +0 - 8.600 - 24.027 + 23.017 + 46.617 + 415 + 2.700 - 2.300 + 13.720 + 7.000 + 3.000 - 400 +0 + 3.100 + 44.000 - 500 - 26.900 +0 +0 + 2.000 Diff. 18/17 Freiwillige Leistungen 2018: Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) Schulverpflegung - Anteil 49 T€ freiwillige Leistung 67 T€ Sonstiges 160 T€ Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger 841 T€ Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte an Schulen 284 T€ Mitgliedsbeiträge 132 T€ Sonstige Zuschüsse 314 T€ Medienzentrum 180 T€ Kulturförderung 85 T€ Verkehrserziehung und aufklärung 0 T€ Zuschuss Verbraucherzentrale 104 T€ Breitbandausbau 60 T€ Kommunales Integrationszentrum 76 T€ Restaufwendungen 324,6 Mio. € 99,1% A 80 Kommunales Bildungszentrum 325 T€ Regionale Schulberatungsstelle 193 T€ Freiwillige Leistungen 2,9 Mio. € 0,9% A 81 5318023 5318001 060 363 10 00 060 362 01 00 5318000 5318016 060 361 01 00 050 343 06 00 5318048 050 331 01 00 5318022 5318015 050 331 01 00 060 362 03 00 5318014 050 331 01 00 5318020 5318013 050 331 01 00 5318019 5318012 050 331 01 00 060 362 03 00 5318011 050 331 01 00 060 362 02 00 5318010 050 331 01 00 5318017 5318009 050 331 01 00 5318018 5318007 050 331 01 00 060 362 01 00 5318005 050 331 01 00 060 362 02 00 Abwicklung über Sachkonto Kostenträger Zuschuss an deutsches Jugenherbergswerk Betreuungsvereine Eltern- und Familienbildung (freie Träger) Elternbildung Schulsozialarbeit Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf 10.000 103.600 100 33.000 16.200 85.600 24.000 58.800 12.600 28.000 Soziales 25.000 17.000 10.000 161.000 120.000 500 475.000 190.000 113.000 25.000 17.000 10.000 173.000 128.500 500 470.000 187.000 110.000 10.000 103.600 100 33.000 15.900 83.700 23.500 57.500 12.300 27.400 in € Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2016 20.857,48 7.530,30 Verein Haus Sonne 8.599,94 Caritasverband Euskirchen 4.727,24 AWO-Betreuungsvereine 17.000,00 6.000,00 Deutsches Rotes Kreuz 7.000,00 Kath. Familienbildungsstätte Euskrichen 4.000,00 Kath. Forum Düren-Eifel 1.232,00 Elisabeth Liashkevich 152.339,46 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 130.864,05 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 500,00 Deutsches Jugenherbergswerk 401.097,08 4.458,64 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 78.763,30 Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich 56.936,02 Kolosseum-Gemünd e.V. 29.247,21 Kirchengemeindeverband Schleiden/Hellenthal 61.024,60 Kinderschutzbund Bad Münstereifel 170.667,31 Caritasverband Euskirchen 186.404,85 Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen 117.907,79 Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen 0,00 103.600,00 Verbraucherzentrale Düsseldorf 44.024,29 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 33.000,00 Kreiskrankenhaus Mechernich 15.500,00 Caritasverband Schleiden 81.800,00 Caritasverband Euskirchen 22.980,00 7.660,00 Caritasverband Schleiden 7.660,00 Deutsches Rotes Kreuz 7.660,00 Diakonisches Werk Euskirchen 42.000,00 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 8.800,00 2.851,20 Deutsches Rotes Kreuz 5.948,80 Caritasverband Euskirchen 26.800,00 Diakonisches Werk Euskirchen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Anordnungsbetrag 2016 Jugend und Familie Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen) Mehrgenerationenhaus Verbraucherzentrale Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich) Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen Familienpflege Beratungsstelle für Wohnungslose Mobile Soziale Dienste Frauenberatungsstelle Betreuung Aussiedler Familienentlastungsdienst Bezeichnung des Zuschusses Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege A 82 5318024 5318025 5318026 5318000 5318000 5318027 5318028 5318041 070 414 03 00 070 414 03 00 070 414 03 01 070 414 03 02 070 414 03 00 070 414 03 00 070 414 03 00 Abwicklung über Sachkonto 070 414 01 00 Kostenträger Familienplanungsfonds Methadon-Substitution Sozialpsychiatrisches Zentrum Bekämpfung der Suchtgefahren Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung Suchtkrankenhilfe AIDS-Prävention Bezeichnung des Zuschusses 58.600 12.000 56.000 81.900 25.600 25.300 202.100 17.500 Gesundheit 57.500 12.000 55.000 81.900 25.600 24.900 198.400 17.200 in € Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2016 12.000,00 F b /d i 56.467,90 Caritasverband Euskirchen 6.000,00 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen F b /d 6.000,00 Frauen beraten / donum ivitaei K i EU 54.009,43 Caritasverband Euskirchen 81.900,00 Caritasverband Euskirchen 25.600,00 Arbeiterwohlfahrt Euskirchen 24.430,11 7.833,00 Frauen beraten / donum vitae 9.394,03 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 3.601,54 Caritasverband Schleiden 3.601,54 Caritasverband Euskirchen 155.564,59 Caritasverband Euskirchen 13.913,18 Arbeiterwohlfahrt Euskirchen Ansatz 2018 Ansatz 2017 Anordnungsbetrag 2016 Produktbereichsübersicht A 83 Überblick zu den Aufwendungen der Produktbereiche Produktbereiche 010 - Innere Verwaltung 020 - Sicherheit und Ordnung 030 - Schulträgeraufgaben 040 - Kultur und Wissenschaft 050 - Soziale Hilfen 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 070 - Gesundheitsdienste 080 - Sportförderung 090 - Räumliche Entwicklung und Planung 100 - Bauen und Wohnen 110 - Ver- und Entsorgung 120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 130 - Natur- und Landschaftspflege 140 - Umweltschutz 150 - Wirtschaft und Tourismus 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft einschl. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) A 84 Aufwendungen 2018 Anteil 30.663.800 28.953.100 9.700.600 2.334.800 82.645.100 94.333.600 3.534.700 0 4.459.300 1.559.800 17.125.300 19.359.100 3.061.300 814.500 5.381.600 43.831.000 8,8% 8,3% 2,8% 0,7% 23,8% 27,1% 1,0% 0,0% 1,3% 0,4% 4,9% 5,6% 0,9% 0,2% 1,5% 12,6% A 85 Produktbereiche 010 - Innere Verwaltung 020 - Sicherheit und Ordnung 030 - Schulträgeraufgaben 040 - Kultur und Wissenschaft 050 - Soziale Hilfen 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 070 - Gesundheitsdienste 080 - Sportförderung 090 - Räumliche Entwicklung und Planung 100 - Bauen und Wohnen 110 - Ver- und Entsorgung 120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 130 - Natur- und Landschaftspflege 140 - Umweltschutz 150 - Wirtschaft und Tourismus 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft A 86 Ergebnis des Produktbereichs in Euro je Einwohner 70,81 9,21 43,90 2,73 205,08 262,14 15,33 0,00 19,81 4,05 1,40 62,34 13,74 2,40 15,19 -717,70 A 87 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 010 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 88 147.408,98 870.600 763.900 868.100 878.600 1.230.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 896.800 131.011,20 90.300 100.300 100.300 100.300 100.300 438.147,47 568.000 558.900 567.100 567.300 567.600 1.166.894,86 980.300 961.800 961.800 961.800 961.800 584.782,37 229.900 411.200 411.200 411.200 411.200 518,00 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.468.762,88 3.970.100 4.046.100 4.158.500 4.169.200 2.942.700 10.146.885,18 10.967.900 11.363.300 11.432.000 11.567.000 11.660.000 4.303.360,27 4.517.000 4.720.000 4.830.000 4.940.000 4.940.000 4.576.659,71 6.612.200 6.505.700 6.714.600 6.729.900 5.499.900 21.905,83 1.996.600 2.209.500 2.344.400 2.404.900 2.550.000 610.023,67 652.000 665.100 681.100 745.100 705.100 2.943.760,98 2.455.000 2.716.600 2.667.400 2.734.100 2.724.100 22.602.595,64 27.200.700 28.180.200 28.669.500 29.121.000 28.079.100 -20.133.832,76 -23.230.600 -24.134.100 -24.511.000 -24.951.800 -25.136.400 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 -19.979.227,52 -23.066.000 -23.833.300 -24.257.100 -24.697.900 -24.882.500 -19.979.227,52 -23.066.000 -23.833.300 -24.257.100 -24.697.900 -24.882.500 4.019.486,87 11.931.000 12.760.600 13.069.200 13.276.400 13.407.100 608.390,76 2.246.900 2.483.600 2.533.200 2.591.000 2.605.600 -16.568.131,41 -13.381.900 -13.556.300 -13.721.100 -14.012.500 -14.081.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 143.388,49 140.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 132.074,79 90.300 100.300 100.300 100.300 100.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 479.245,30 568.000 558.900 567.100 567.300 567.600 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.022.039,73 980.300 961.800 961.800 961.800 961.800 07 + Sonstige Einzahlungen 236.632,31 229.900 190.700 190.700 190.700 190.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.167.985,86 2.173.100 2.112.500 2.073.800 2.074.000 2.074.300 10 - Personalauszahlungen 6.649.745,60 7.918.500 8.184.500 8.275.300 8.367.000 8.460.000 11 - Versorgungsauszahlungen 4.607.659,40 4.417.000 5.100.000 5.210.000 5.320.000 5.320.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 4.272.623,15 6.727.600 6.624.100 6.833.000 6.848.300 5.618.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 609.312,67 652.000 665.100 681.100 745.100 705.100 2.352.899,47 2.134.100 2.190.800 2.177.200 2.243.900 2.233.900 18.492.240,29 21.849.200 22.764.500 23.176.600 23.524.300 22.337.300 -16.324.254,43 -19.676.100 -20.652.000 -21.102.800 -21.450.300 -20.263.000 433.120,00 500 433.120,00 500 11.843,64 1.556.000 3.820.000 5.520.000 330.000 20.000 607.548,42 993.500 726.600 719.000 759.000 724.000 619.392,06 2.549.500 4.546.600 6.239.000 1.089.000 744.000 -186.272,06 -2.549.000 -4.546.600 -6.239.000 -1.089.000 -744.000 A 89 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 020 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 167.417,27 83.200 83.100 84.700 124.000 312.700 15.783.706,43 20.129.100 22.393.000 22.655.500 22.647.500 22.594.300 3.865,56 2.900 3.300 3.600 3.600 3.600 38.069,76 385.000 78.300 228.900 79.600 329.900 5.165.320,24 4.183.200 4.631.600 4.622.600 4.622.600 4.626.600 21.158.379,26 24.783.400 27.189.300 27.595.300 27.477.300 27.867.100 9.336.384,50 10.831.200 10.956.700 11.061.200 11.172.200 11.283.100 6.779.250,75 8.318.300 9.547.400 9.632.400 9.751.600 10.027.200 7.410,32 992.500 1.182.000 1.410.000 1.353.800 1.335.400 10.518,12 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.589.920,75 2.445.300 2.814.800 2.912.600 2.768.400 2.695.100 17.723.484,44 22.597.800 24.511.400 25.026.700 25.056.500 25.351.300 3.434.894,82 2.185.600 2.677.900 2.568.600 2.420.800 2.515.800 3.434.894,82 2.185.600 2.677.900 2.568.600 2.420.800 2.515.800 3.434.894,82 2.185.600 2.677.900 2.568.600 2.420.800 2.515.800 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 1.442.259,73 4.038.900 4.441.700 4.509.200 4.610.700 4.648.700 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.992.635,09 -1.853.300 -1.763.800 -1.940.600 -2.189.900 -2.132.900 A 90 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 19 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 87.062,51 30.000 30.000 30.000 70.000 260.000 14.886.611,33 19.129.100 22.393.000 22.655.500 22.647.500 22.594.300 4.847,26 2.900 3.300 3.600 3.600 3.600 42.193,10 385.000 78.300 228.900 79.600 329.900 4.667.121,00 4.183.200 4.185.200 4.176.200 4.176.200 4.180.200 19.687.835,20 23.730.200 26.689.800 27.094.200 26.976.900 27.368.000 9.250.872,72 10.785.900 10.952.000 11.061.200 11.172.200 11.283.100 6.956.056,31 8.476.100 9.710.000 9.795.000 9.914.200 10.189.800 10.518,12 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.410.392,16 2.227.500 2.032.800 2.167.900 2.023.900 1.950.400 17.627.839,31 21.500.000 22.705.300 23.034.600 23.120.800 23.433.800 2.059.995,89 2.230.200 3.984.500 4.059.600 3.856.100 3.934.200 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.991,53 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 21.733,21 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 35.724,74 31.000 29.000 29.000 29.000 29.000 1.205.000 3.480.000 4.130.000 753.561,34 3.596.000 3.531.900 529.600 408.400 408.600 753.561,34 4.801.000 7.011.900 4.659.600 408.400 408.600 -717.836,60 -4.770.000 -6.982.900 -4.630.600 -379.400 -379.600 A 91 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 030 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.892,00 5.900 6.800 6.800 6.800 6.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 69.504,65 49.500 68.700 68.700 68.700 68.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.436,42 53.900 56.500 56.500 56.500 56.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.030,53 4.000 3.100 3.100 3.100 3.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 380.318,55 1.041.900 1.290.600 1.267.600 1.279.500 1.254.700 11 - Personalaufwendungen 1.502.511,47 1.604.100 1.627.100 1.641.600 1.658.200 1.674.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.350.484,75 2.678.800 2.885.900 2.885.900 2.885.900 2.885.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 219.400 211.700 203.100 207.800 203.700 15 - Transferaufwendungen 165.810,27 218.600 310.700 310.700 310.700 310.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 662.617,35 1.007.900 1.174.600 1.173.900 1.173.900 1.167.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.681.423,84 5.728.800 6.210.000 6.215.200 6.236.500 6.243.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -4.301.105,29 -4.686.900 -4.919.400 -4.947.600 -4.957.000 -4.988.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -4.301.105,29 -4.686.900 -4.919.400 -4.947.600 -4.957.000 -4.988.300 -4.301.105,29 -4.686.900 -4.919.400 -4.947.600 -4.957.000 -4.988.300 5.100 6.200 6.200 6.200 6.200 97.693,01 3.542.200 3.490.600 3.605.100 3.643.000 3.709.700 -4.398.798,30 -8.224.000 -8.403.800 -8.546.500 -8.593.800 -8.691.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 92 250.454,95 913.600 1.155.500 1.132.500 1.144.400 1.119.600 15.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 259.759,51 321.100 442.000 408.600 410.100 380.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.982,00 5.900 6.800 6.800 6.800 6.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 68.042,20 49.500 68.700 68.700 68.700 68.700 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 35.863,83 53.900 56.500 56.500 56.500 56.500 07 + Sonstige Einzahlungen 4.215,65 4.000 3.100 3.100 3.100 3.100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 376.863,19 434.400 577.100 543.700 545.200 515.400 10 - Personalauszahlungen 1.520.748,94 1.604.100 1.625.300 1.641.600 1.658.200 1.674.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.517.594,21 2.678.800 2.886.400 2.886.400 2.886.400 2.886.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 201.442,35 218.600 310.700 310.700 310.700 310.700 15 - Sonstige Auszahlungen 650.600,19 871.900 1.040.300 1.039.600 1.039.600 1.033.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.890.385,69 5.373.400 5.862.700 5.878.300 5.894.900 5.905.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.513.522,50 -4.939.000 -5.285.600 -5.334.600 -5.349.700 -5.390.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 45.195,70 881.500 820.000 491.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 47.200,93 881.500 820.000 491.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 761.371,63 1.824.000 1.010.000 1.000.000 389.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 219.895,07 397.000 328.000 327.000 327.000 327.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 981.266,70 2.221.000 1.338.000 1.327.000 716.000 327.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -934.065,77 -1.339.500 -518.000 -836.000 -716.000 -327.000 2.005,23 A 93 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 040 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kultur und Wissenschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 94 553.725,64 547.500 673.900 673.900 673.900 673.900 804.736,55 725.600 756.600 755.100 756.600 755.100 1.497,45 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 380.000 380.000 380.000 380.000 410.701,43 1.770.661,07 1.274.200 1.811.600 1.810.100 1.811.600 1.810.100 818.553,29 810.700 856.500 861.200 870.100 878.700 619.752,73 522.400 632.400 630.400 627.400 625.400 3.900 5.500 5.500 5.500 5.500 90.000,00 105.000 105.000 95.000 95.000 15.000 104.696,75 117.500 483.500 483.500 483.500 483.500 1.633.002,77 1.559.500 2.082.900 2.075.600 2.081.500 2.008.100 137.658,30 -285.300 -271.300 -265.500 -269.900 -198.000 137.658,30 -285.300 -271.300 -265.500 -269.900 -198.000 137.658,30 -285.300 -271.300 -265.500 -269.900 -198.000 15.453,45 250.800 251.900 255.900 262.100 264.000 122.204,85 -536.100 -523.200 -521.400 -532.000 -462.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 587.432,47 547.500 673.900 673.900 673.900 673.900 811.719,80 725.600 756.600 755.100 756.600 755.100 1.497,45 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 91,04 1.000 1.400.740,76 1.275.200 1.431.600 1.430.100 1.431.600 1.430.100 817.881,39 810.700 852.900 861.200 870.100 878.700 619.637,29 522.400 632.400 630.400 627.400 625.400 90.000,00 90.000 90.000 80.000 80.000 82.875,13 105.500 87.200 87.200 87.200 87.200 1.610.393,81 1.528.600 1.662.500 1.658.800 1.664.700 1.591.300 -209.653,05 -253.400 -230.900 -228.700 -233.100 -161.200 27.910,31 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 27.910,31 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -27.910,31 -29.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 A 95 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 050 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.694.802,70 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 580.246,18 1.105.100 1.240.700 1.170.700 1.170.700 1.170.700 1.353.708,91 1.878.500 1.903.000 1.903.000 1.903.000 1.903.000 18.450,00 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 22.144.430,78 27.647.200 32.026.000 32.919.700 33.211.200 33.500.200 4.926.428,59 1.600 4.485.100 4.485.100 4.485.100 4.485.100 32.718.067,16 34.362.500 43.384.900 44.208.600 44.500.100 44.789.100 6.050.914,16 7.302.500 7.868.400 7.946.800 8.026.800 8.106.300 1.841.859,33 2.010.900 2.310.900 2.360.900 2.410.900 2.460.900 200 100 100 100 100 34.196.452,21 34.189.000 37.414.400 37.669.800 37.929.800 38.189.800 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.787.314,75 27.810.000 33.279.500 33.808.300 34.348.900 34.900.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 67.876.540,45 71.312.600 80.873.300 81.785.900 82.716.500 83.657.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -35.158.473,29 -36.950.100 -37.488.400 -37.577.300 -38.216.400 -38.868.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -35.158.473,29 -36.950.100 -37.488.400 -37.577.300 -38.216.400 -38.868.300 -35.158.473,29 -36.950.100 -37.488.400 -37.577.300 -38.216.400 -38.868.300 737.144,78 1.665.300 1.771.800 1.798.900 1.839.900 1.849.900 -35.895.618,07 -38.615.400 -39.260.200 -39.376.200 -40.056.300 -40.718.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 96 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.694.802,70 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.010.748,94 1.105.100 1.240.700 1.170.700 1.170.700 1.170.700 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.695.238,76 1.878.500 1.903.000 1.903.000 1.903.000 1.903.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.186,00 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.806.792,83 27.647.200 32.026.000 32.919.700 33.211.200 33.500.200 07 + Sonstige Einzahlungen 105.594,00 1.600 21.100 21.100 21.100 21.100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 29.334.363,23 34.362.500 38.920.900 39.744.600 40.036.100 40.325.100 10 - Personalauszahlungen 6.066.710,35 7.302.500 7.868.400 7.946.800 8.026.800 8.106.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.698.249,17 2.010.900 2.310.900 2.360.900 2.410.900 2.460.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 32.771.774,83 34.189.000 37.414.400 37.669.800 37.929.800 38.189.800 15 - Sonstige Auszahlungen 25.799.507,86 27.409.000 28.311.000 28.839.800 29.380.400 29.931.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 67.336.242,21 70.911.400 75.904.700 76.817.300 77.747.900 78.688.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -38.001.878,98 -36.548.900 -36.983.800 -37.072.700 -37.711.800 -38.363.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 481,75 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 481,75 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -481,75 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 A 97 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 060 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.760.270,44 28.263.100 29.521.900 29.497.600 29.873.700 30.257.700 03 + Sonstige Transfererträge 4.504.759,55 5.640.000 5.785.000 5.831.000 5.877.000 5.923.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.316.772,52 4.302.000 4.502.000 4.502.000 4.502.000 4.502.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.895.053,22 3.849.700 3.879.700 3.914.700 3.939.700 3.984.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 460.000 460.000 460.000 460.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 20 21 22 520.403,96 38.997.259,69 42.054.800 44.148.600 44.205.300 44.652.400 45.127.400 4.369.147,82 5.081.900 5.134.800 5.186.300 5.238.300 5.290.900 2.228.490,60 1.549.500 1.574.500 1.584.500 1.599.500 1.614.500 39.000 5.300 5.200 5.200 5.100 74.522.769,61 81.644.300 85.356.800 86.182.200 87.217.300 88.281.200 166.454,37 206.600 668.600 668.800 668.800 668.800 81.286.862,40 88.521.300 92.740.000 93.627.000 94.729.100 95.860.500 -42.289.602,71 -46.466.500 -48.591.400 -49.421.700 -50.076.700 -50.733.100 + Finanzerträge 3.655,23 100 100 100 100 100 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.456,26 100 100 100 100 100 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.198,97 -42.288.403,74 -46.466.500 -48.591.400 -49.421.700 -50.076.700 -50.733.100 -42.288.403,74 -46.466.500 -48.591.400 -49.421.700 -50.076.700 -50.733.100 167.047,00 1.548.400 1.593.500 1.619.500 1.657.600 1.671.200 -42.455.450,74 -48.014.900 -50.184.900 -51.041.200 -51.734.300 -52.404.300 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 98 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.766.088,90 27.189.700 28.320.700 28.381.700 28.802.700 29.219.700 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.752.300,78 5.640.000 5.785.000 5.831.000 5.877.000 5.923.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.420.417,44 4.302.000 4.502.000 4.502.000 4.502.000 4.502.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.545.554,34 3.849.700 3.879.700 3.914.700 3.939.700 3.984.700 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.655,23 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.507.963,08 40.981.500 42.487.500 42.629.500 43.121.500 43.629.500 10 - Personalauszahlungen 4.380.134,53 5.081.900 5.134.800 5.186.300 5.238.300 5.290.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.763.546,61 1.550.400 1.575.400 1.585.400 1.600.400 1.615.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.456,26 100 100 100 100 100 14 - Transferauszahlungen 73.098.988,67 78.168.200 83.613.700 84.554.700 85.654.700 86.765.700 15 - Sonstige Auszahlungen 170.716,08 202.600 202.600 202.800 202.800 202.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 79.415.842,15 85.003.200 90.526.600 91.529.300 92.696.300 93.874.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -46.907.879,07 -44.021.700 -48.039.100 -48.899.800 -49.574.800 -50.245.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 702.606,23 1.246.000 623.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 702.606,23 1.246.000 623.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 5.100 5.100 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 19.946,39 544,89 3.100 5.100 5.100 428.910,00 1.000.000 1.385.000 692.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 429.454,89 1.003.100 1.390.100 697.100 5.100 5.100 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 273.151,34 -1.003.100 -144.100 -74.100 -5.100 -5.100 A 99 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Gesundheitsdienste = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 100 117.600,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 419.263,31 418.000 435.000 435.000 435.000 435.000 55.607,23 32.700 56.100 56.800 57.200 57.500 500 500 500 500 1.025,23 593.495,77 558.200 599.100 599.800 600.200 600.500 1.886.671,32 2.048.300 2.087.500 2.108.400 2.129.500 2.150.800 48.445,75 69.200 74.200 74.200 74.200 74.200 46,69 2.000 1.200 1.200 1.200 1.200 461.992,97 522.500 529.000 535.500 535.500 535.500 35.869,82 74.800 75.400 75.400 75.400 75.400 2.433.026,55 2.716.800 2.767.300 2.794.700 2.815.800 2.837.100 -1.839.530,78 -2.158.600 -2.168.200 -2.194.900 -2.215.600 -2.236.600 -1.839.530,78 -2.158.600 -2.168.200 -2.194.900 -2.215.600 -2.236.600 -1.839.530,78 -2.158.600 -2.168.200 -2.194.900 -2.215.600 -2.236.600 101.347,00 713.600 767.400 780.000 797.200 803.600 -1.940.877,78 -2.872.200 -2.935.600 -2.974.900 -3.012.800 -3.040.200 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Gesundheitsdienste Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 115.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 393.745,42 418.000 435.000 435.000 435.000 435.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 59.843,42 32.700 56.100 56.800 57.200 57.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 569.088,84 558.200 598.600 599.300 599.700 600.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 1.974.133,72 2.048.300 2.087.500 2.108.400 2.129.500 2.150.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 47.242,93 69.200 74.200 74.200 74.200 74.200 14 15 - Transferauszahlungen 461.384,93 522.500 529.000 535.500 535.500 535.500 - Sonstige Auszahlungen 35.419,39 70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.518.180,97 2.710.800 2.761.500 2.788.900 2.810.000 2.831.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.949.092,13 -2.152.600 -2.162.900 -2.189.600 -2.210.300 -2.231.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 662,71 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 662,71 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -662,71 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 A 101 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 102 28.427,36 42.700 182.300 141.400 141.400 100.500 497.879,05 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 1.000 9.170,39 4.000 20.000 20.000 20.000 20.000 535.476,80 512.700 667.300 626.400 626.400 585.500 2.347.807,42 2.615.600 2.744.200 2.771.600 2.799.300 2.766.700 12.305,25 37.000 52.500 42.000 42.000 31.500 13,90 12.400 21.600 24.000 27.800 29.400 7.000 7.000 91.135,77 250.500 255.700 255.700 256.200 255.700 2.451.262,34 2.922.500 3.074.000 3.093.300 3.132.300 3.083.300 -1.915.785,54 -2.409.800 -2.406.700 -2.466.900 -2.505.900 -2.497.800 -1.915.785,54 -2.409.800 -2.406.700 -2.466.900 -2.505.900 -2.497.800 -1.915.785,54 -2.409.800 -2.406.700 -2.466.900 -2.505.900 -2.497.800 155.187,09 1.372.200 1.385.300 1.411.600 1.448.900 1.457.200 -2.070.972,63 -3.782.000 -3.792.000 -3.878.500 -3.954.800 -3.955.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 28.427,36 40.900 182.300 141.400 141.400 100.500 479.684,78 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 1.000 1.632,67 4.000 13.000 13.000 13.000 13.000 509.744,81 510.900 660.300 619.400 619.400 578.500 2.438.244,85 2.615.600 2.744.200 2.771.600 2.799.300 2.766.700 13.095,61 37.000 56.800 46.300 46.300 35.800 98.292,32 249.000 241.000 241.000 241.500 241.000 2.549.632,78 2.908.600 3.042.000 3.058.900 3.094.100 3.043.500 -2.039.887,97 -2.397.700 -2.381.700 -2.439.500 -2.474.700 -2.465.000 7.000 7.000 15.000 5.000 15.000 5.000 104.271,17 86.500 16.500 59.500 34.500 24.500 104.271,17 86.500 16.500 59.500 34.500 24.500 -104.271,17 -71.500 -16.500 -54.500 -34.500 -24.500 A 103 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Bauen und Wohnen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 104 2.130,00 806.580,20 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 3.216,43 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 48.938,00 30.000 70.000 70.000 70.000 70.000 860.864,63 744.500 784.500 784.500 784.500 784.500 1.025.687,56 989.300 1.042.900 1.053.300 1.063.900 1.074.500 40.300 40.300 40.300 40.300 40.300 39.090,62 30.400 87.800 87.800 87.800 87.800 1.064.778,18 1.060.000 1.171.000 1.181.400 1.192.000 1.202.600 -203.913,55 -315.500 -386.500 -396.900 -407.500 -418.100 -203.763,56 -315.500 -386.500 -396.900 -407.500 -418.100 -203.763,56 -315.500 -386.500 -396.900 -407.500 -418.100 102.332,25 425.700 388.800 395.200 404.200 407.200 -306.095,81 -741.200 -775.300 -792.100 -811.700 -825.300 149,99 149,99 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.130,00 738.093,28 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 3.216,43 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 13.974,26 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 757.563,96 744.500 744.500 744.500 744.500 744.500 1.019.196,65 989.300 1.042.900 1.053.300 1.063.900 1.074.500 40.300 40.300 40.300 40.300 40.300 20.319,02 30.400 36.400 36.400 36.400 36.400 1.039.515,67 1.060.000 1.119.600 1.130.000 1.140.600 1.151.200 -281.951,71 -315.500 -375.100 -385.500 -396.100 -406.700 149,99 115,00 115,00 -115,00 A 105 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 1.764.300 3.256.000 4.071.400 4.285.700 7.523.258,27 8.721.500 8.752.600 8.765.100 9.012.700 9.069.000 525.780,09 285.500 246.000 226.000 206.000 186.000 9.717,57 6.009.300 6.094.500 4.352.800 4.272.400 4.346.800 = Ordentliche Erträge 8.058.755,93 15.016.300 16.857.400 16.599.900 17.562.500 17.887.500 11 - Personalaufwendungen 2.970.139,75 3.177.300 3.067.800 3.098.400 3.055.700 3.086.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.745.521,71 9.979.100 9.970.200 8.120.200 8.317.200 8.317.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.816,41 642.400 702.900 765.400 667.000 740.900 15 - Transferaufwendungen 1.714.300 3.214.300 4.071.400 4.285.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 267.234,12 378.800 371.300 351.800 350.800 351.300 = Ordentliche Aufwendungen 10.020.711,99 14.177.600 15.826.500 15.550.100 16.462.100 16.781.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.961.956,06 838.700 1.030.900 1.049.800 1.100.400 1.106.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.962.003,06 838.700 1.030.900 1.049.800 1.100.400 1.106.200 -1.962.003,06 838.700 1.030.900 1.049.800 1.100.400 1.106.200 234.688,24 1.003.700 1.298.800 1.309.800 1.315.400 1.323.400 -2.196.691,30 -165.000 -267.900 -260.000 -215.000 -217.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 106 47,00 -47,00 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 50.000 41.700 7.597.023,15 7.003.400 7.008.200 7.008.400 7.008.700 7.009.000 534.427,46 285.500 246.000 226.000 206.000 186.000 9.515,19 1.455.000 1.365.500 1.306.500 1.268.500 1.231.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.140.965,80 8.743.900 8.669.700 8.582.600 8.483.200 8.426.500 10 - Personalauszahlungen 3.036.966,88 3.160.100 3.067.800 3.098.400 3.055.700 3.086.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 6.611.011,05 9.979.100 9.970.200 8.120.200 8.317.200 8.317.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 250.475,84 369.800 362.100 342.600 341.600 342.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.898.500,77 13.509.000 13.400.100 11.561.200 11.714.500 11.745.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.757.534,97 -4.765.100 -4.730.400 -2.978.600 -3.231.300 -3.319.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 47,00 9.000.000 3.000.000 72.000 68.000 61.500 105.000 20.000 72.000 9.068.000 3.061.500 105.000 20.000 15.245,19 1.350.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000 5.700.000 205.716,48 783.000 900.000 719.000 999.000 299.000 9.000.000 3.000.000 220.961,67 2.133.000 10.900.000 4.719.000 6.999.000 5.999.000 -220.961,67 -2.061.000 -1.832.000 -1.657.500 -6.894.000 -5.979.000 A 107 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 2.200.975,61 5.150.800 5.121.800 5.069.600 5.057.700 5.070.300 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.804,69 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.344,54 7.500 11.500 8.500 8.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.500 331.975,79 295.000 363.000 360.000 365.000 365.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 98.612,12 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 09 +/-Bestandsveränderungen 50.000 10 = Ordentliche Erträge 2.731.712,75 5.559.600 5.602.600 5.544.400 5.537.500 5.550.100 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 2.609.575,57 2.813.700 2.673.900 2.700.600 2.727.700 2.755.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.017.214,80 2.610.000 2.627.400 2.368.400 2.378.400 2.368.400 5.674,95 4.693.400 4.784.100 4.992.000 5.052.400 15 - Transferaufwendungen 5.109.300 6.310.692,90 6.912.900 7.585.100 7.840.100 8.091.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.363.100 516.084,24 575.400 522.100 472.100 472.100 472.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.459.242,46 17.605.400 18.192.600 18.373.200 18.721.700 19.067.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -8.727.529,71 -12.045.800 -12.590.000 -12.828.800 -13.184.200 -13.517.800 19 + Finanzerträge 2.067.352,76 1.625.000 1.471.500 1.471.500 1.471.500 1.471.500 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.067.352,76 1.624.000 1.470.500 1.470.500 1.470.500 1.470.500 -6.660.176,95 -10.421.800 -11.119.500 -11.358.300 -11.713.700 -12.047.300 -6.660.176,95 -10.421.800 -11.119.500 -11.358.300 -11.713.700 -12.047.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 108 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 122.554,93 932.200 1.165.500 1.176.500 1.197.600 1.205.100 -6.782.731,88 -11.004.000 -11.935.000 -12.184.800 -12.561.300 -12.902.400 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.119.860,43 1.991.800 1.991.800 1.841.800 1.841.800 1.841.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.804,69 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.584,45 7.500 11.500 8.500 8.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.500 279.325,06 295.000 363.000 360.000 365.000 365.000 07 + Sonstige Einzahlungen 97.301,81 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.067.352,76 1.625.000 1.471.500 1.471.500 1.471.500 1.471.500 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.667.229,20 3.975.600 3.894.100 3.738.100 3.743.100 3.743.100 10 - Personalauszahlungen 2.603.812,41 2.813.700 2.673.900 2.700.600 2.727.700 2.755.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.970.202,04 2.634.000 2.650.400 2.391.400 2.401.400 2.391.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Transferauszahlungen 6.312.575,18 6.808.600 7.481.100 7.763.100 8.063.100 8.363.100 15 - Sonstige Auszahlungen 970.040,33 765.800 495.900 445.900 445.900 445.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.856.629,96 13.023.100 13.302.300 13.302.000 13.639.100 13.956.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -7.189.400,76 -9.047.500 -9.408.200 -9.563.900 -9.896.000 -10.213.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.522.500,00 3.099.000 2.891.000 3.135.000 3.942.000 2.775.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.655,00 15.000 33.000 12.000 12.000 12.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.305.812,50 3.149.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 671.234,12 180.000 130.000 200.000 300.000 250.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.501.201,62 6.443.000 3.054.000 3.347.000 4.254.000 3.037.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 40.288,43 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.948.145,35 6.171.000 5.515.000 5.755.000 6.990.000 4.985.000 378.981,89 442.000 508.000 323.000 323.000 323.000 5.000 4.367.415,67 6.638.000 6.043.000 6.098.000 7.333.000 5.328.000 -866.214,05 -195.000 -2.989.000 -2.751.000 -3.079.000 -2.291.000 A 109 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Natur- und Landschaftpflege = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 49.980,00 158.700 200.400 204.100 204.100 204.100 136.354,85 98.000 96.000 96.000 96.000 96.000 41.544,88 22.500 25.000 25.000 25.000 25.000 9.030,61 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 240.509,54 97.000 98.000 98.900 100.000 100.700 477.419,88 388.200 431.400 436.000 437.100 437.800 1.355.897,47 1.481.200 1.427.200 1.419.900 1.433.900 1.448.500 351.343,74 265.900 305.900 305.900 305.900 305.900 28.000 33.800 38.800 43.800 43.800 706.059,24 782.200 776.300 793.400 793.400 793.400 53.931,18 72.600 78.500 78.500 76.500 76.500 2.467.231,63 2.629.900 2.621.700 2.636.500 2.653.500 2.668.100 -1.989.811,75 -2.241.700 -2.190.300 -2.200.500 -2.216.400 -2.230.300 -1.989.811,75 -2.241.700 -2.190.300 -2.200.500 -2.216.400 -2.230.300 -1.989.811,75 -2.241.700 -2.190.300 -2.200.500 -2.216.400 -2.230.300 125.630,80 451.600 439.600 446.300 456.600 460.300 -2.115.442,55 -2.693.300 -2.629.900 -2.646.800 -2.673.000 -2.690.600 23 + Außerordentliche Erträge 238.500,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 238.500,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 110 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 246.035,98 136.000 174.000 174.000 174.000 174.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 144.748,43 98.000 96.000 96.000 96.000 96.000 40.981,76 22.500 25.000 25.000 25.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 25.000 9.030,61 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 12.000 701.210,35 97.000 98.000 98.900 100.000 100.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.142.007,13 365.500 405.000 405.900 407.000 407.700 10 - Personalauszahlungen 1.308.399,64 1.426.700 1.405.800 1.419.900 1.433.900 1.448.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 254.149,02 265.900 307.100 307.100 307.100 307.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 238.500,00 14 - Transferauszahlungen 706.059,24 782.200 776.300 793.400 793.400 793.400 15 - Sonstige Auszahlungen 54.703,36 71.600 76.200 76.200 74.200 74.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.561.811,26 2.546.400 2.565.400 2.596.600 2.608.600 2.623.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.419.804,13 -2.180.900 -2.160.400 -2.190.700 -2.201.600 -2.215.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 69.623,82 273.000 80.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69.623,82 273.000 80.000 80.000 80.000 80.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 57.457,36 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 292.000 50.000 50.000 50.000 50.000 243,11 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57.700,47 358.000 116.000 116.000 116.000 116.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 11.923,35 -85.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 A 111 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 500 270.629,85 55.000 55.100 55.100 55.100 55.100 262.099,52 258.000 268.500 270.500 272.500 274.500 10.600,00 2.100 31.100 12.100 12.100 12.100 = Ordentliche Erträge 543.329,37 315.600 354.700 337.700 339.700 341.700 11 - Personalaufwendungen 473.855,06 478.600 554.900 560.400 566.200 571.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 505,75 4.500 23.600 4.600 4.600 4.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.500 2.000 1.500 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.557,32 19.600 41.100 41.100 41.100 41.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 506.918,13 504.200 621.600 607.600 612.900 618.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 36.411,24 -188.600 -266.900 -269.900 -273.200 -276.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 36.411,24 -188.600 -266.900 -269.900 -273.200 -276.700 36.411,24 -188.600 -266.900 -269.900 -273.200 -276.700 72.989,83 191.000 192.900 196.300 201.400 203.400 -36.578,59 -379.600 -459.800 -466.200 -474.600 -480.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 112 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 179.522,85 55.000 55.100 55.100 55.100 55.100 262.630,27 258.000 268.500 270.500 272.500 274.500 2.100 21.100 2.100 2.100 2.100 442.153,12 315.100 344.700 327.700 329.700 331.700 470.106,81 478.600 554.900 560.400 566.200 571.700 1.338,75 4.500 23.600 4.600 4.600 4.600 32.220,98 19.600 30.900 30.900 30.900 30.900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 503.666,54 502.700 609.400 595.900 601.700 607.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -61.513,42 -187.600 -264.700 -268.200 -272.000 -275.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 190,46 200 200 200 200 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 190,46 200 200 200 200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -190,46 -200 -200 -200 -200 A 113 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 114 80.960,57 4.302.800 2.472.700 2.368.300 2.250.300 2.250.300 155.821,78 4.302.800 2.472.700 2.368.300 2.250.300 2.250.300 570.813,30 850.500 745.700 720.500 653.200 659.800 211.790,80 499.800 479.500 377.000 314.800 327.400 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 939.765,13 5.148.900 3.489.700 3.438.200 3.387.300 3.309.700 35.783,93 26.100 28.100 25.600 25.100 25.100 1.758.153,16 6.526.300 4.744.200 4.562.500 4.381.600 4.323.200 -1.602.331,38 -2.223.500 -2.271.500 -2.194.200 -2.131.300 -2.072.900 -1.602.331,38 -2.223.500 -2.271.500 -2.194.200 -2.131.300 -2.072.900 -1.602.331,38 -2.223.500 -2.271.500 -2.194.200 -2.131.300 -2.072.900 36.768,00 555.700 637.400 640.500 618.900 617.400 -1.639.099,38 -2.779.200 -2.908.900 -2.834.700 -2.750.200 -2.690.300 1.428,00 238,00 73.195,21 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 80.349,40 369.200 245.400 132.000 14.000 14.000 84.047,79 369.200 245.400 132.000 14.000 14.000 569.137,82 850.500 745.700 720.500 653.200 659.800 208.562,22 443.100 479.500 377.000 314.800 327.400 - Transferauszahlungen 861.739,93 1.018.800 1.064.000 978.000 1.780.500 978.000 - Sonstige Auszahlungen 33.240,98 23.100 25.100 24.600 24.100 24.100 1.672.680,95 2.335.500 2.314.300 2.100.100 2.772.600 1.989.300 -1.588.633,16 -1.966.300 -2.068.900 -1.968.100 -2.758.600 -1.975.300 1.155.268,42 12.040.000 160.000 131.000 12.040.000 160.000 131.000 53.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.428,00 238,00 2.032,39 1.200,00 1.156.468,42 2.000.000 1.155.268,42 12.000.000 200.000 164.000 1.155.268,42 14.053.000 203.000 165.000 1.000 1.000 1.200,00 -2.013.000 -43.000 -34.000 -1.000 -1.000 A 115 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 116 161.191.997,11 163.276.300 172.473.100 179.812.200 184.112.300 187.243.100 6.953,33 3.800 3.600 3.300 3.100 2.900 161.198.950,44 163.280.100 172.476.700 179.815.500 184.115.400 187.246.000 42.559.963,51 42.512.000 42.600.000 46.100.000 48.000.000 49.500.000 3.078,73 1.292.000 1.202.000 1.143.000 1.105.000 1.068.000 42.563.042,24 43.804.000 43.802.000 47.243.000 49.105.000 50.568.000 118.635.908,20 119.476.100 128.674.700 132.572.500 135.010.400 136.678.000 2.023.011,88 1.644.700 1.558.900 1.387.100 1.175.200 1.173.300 32.664,53 30.800 29.000 27.200 25.300 23.400 1.990.347,35 1.613.900 1.529.900 1.359.900 1.149.900 1.149.900 120.626.255,55 121.090.000 130.204.600 133.932.400 136.160.300 137.827.900 120.626.255,55 121.090.000 130.204.600 133.932.400 136.160.300 137.827.900 6.652.100 7.192.000 7.252.600 7.411.900 7.463.400 127.742.100 137.396.600 141.185.000 143.572.200 145.291.300 120.626.255,55 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 161.145.462,27 163.276.300 172.473.100 179.812.200 184.112.300 187.243.100 6.653,33 3.800 3.600 3.300 3.100 2.900 2.132.699,34 1.644.700 1.558.900 1.387.100 1.175.200 1.173.300 163.284.814,94 164.924.800 174.035.600 181.202.600 185.290.600 188.419.300 32.664,53 30.800 29.000 27.200 25.300 23.400 42.451.863,51 42.512.000 42.600.000 46.100.000 48.000.000 49.500.000 1.292.000 1.202.000 1.143.000 1.105.000 1.068.000 42.484.528,04 43.834.800 43.831.000 47.270.200 49.130.300 50.591.400 120.800.286,90 121.090.000 130.204.600 133.932.400 136.160.300 137.827.900 1.857.176,48 1.937.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000 70.727,95 72.000 74.000 8.076.000 7.078.000 10.080.000 1.927.904,43 2.009.000 2.140.000 10.142.000 9.144.000 12.146.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 18.500.000,00 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.500.000,00 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -16.572.095,57 -7.991.000 -7.860.000 142.000 -856.000 2.146.000 A 117 A 118 Budgetüberblick A 119 A 120 Ergebnisplan 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Summe Budget 000 Summe Budget 100 Summe Budget 200 Summe Budget 300 Summe Budget 400 Summe Budget 500 Summe Budget 600 Summe Budget 700 Summe Haushalt 0 -172.473.100 0 0 0 0 -3.600 0 0 -172.476.700 0 0 0 0 42.600.000 1.202.000 43.802.000 -128.674.700 -1.558.900 29.000 -1.529.900 -130.204.600 0 0 0 -130.204.600 -7.192.000 0 -137.396.600 0 -13.100 0 -1.900 -1.600 -424.000 -778.700 0 0 -1.219.300 7.819.500 4.720.000 195.700 64.700 169.600 2.201.000 15.170.500 13.951.200 -300.800 0 -300.800 13.650.400 0 0 0 13.650.400 -3.671.200 1.625.800 11.605.000 0 -60.800 0 -5.638.200 -3.000 -78.300 -4.388.100 0 0 -10.168.400 5.227.400 0 2.400.700 292.600 10.500 1.544.900 9.476.100 -692.300 0 0 0 -692.300 0 0 0 -692.300 0 2.726.400 2.034.100 0 -30.312.600 -6.675.000 -4.502.000 0 -6.964.400 -2.460.000 0 0 -50.914.000 6.184.700 0 2.096.300 5.400 90.166.800 3.246.200 101.699.400 50.785.400 -100 100 0 50.785.400 0 0 0 50.785.400 0 1.880.400 52.665.800 -3.700.000 -2.386.900 -1.013.000 -1.226.600 -68.700 -29.053.900 -2.488.700 0 0 -39.937.800 11.147.400 0 5.368.400 204.200 33.444.100 32.033.300 82.197.400 42.259.600 0 0 0 42.259.600 0 0 0 42.259.600 0 5.848.200 48.107.800 0 -4.841.900 0 -1.367.400 -27.500 -400.000 -261.100 -50.000 0 -6.947.900 8.505.400 0 2.890.100 4.841.500 1.913.400 660.700 18.811.100 11.863.200 0 1.000 1.000 11.864.200 0 0 0 11.864.200 0 3.620.800 15.485.000 0 -4.237.000 0 -80.000 0 0 -2.400 0 0 -4.319.400 2.367.600 0 521.300 1.400 5.204.500 105.800 8.200.600 3.881.200 0 0 0 3.881.200 0 0 0 3.881.200 0 1.316.400 5.197.600 0 -1.435.700 -1.245.000 -25.502.700 -813.700 -785.800 -6.346.100 -5.000 0 -36.134.000 10.898.900 0 23.557.900 3.751.100 7.048.000 2.805.700 48.061.600 11.927.600 -1.471.500 0 -1.471.500 10.456.100 0 0 0 10.456.100 -9.445.600 3.290.800 4.301.300 -3.700.000 -215.761.100 -8.933.000 -38.318.800 -914.500 -37.706.400 -16.728.700 -55.000 0 -322.117.500 52.150.900 4.720.000 37.030.400 9.160.900 180.556.900 43.799.600 327.418.700 5.301.200 -3.331.300 30.100 -3.301.200 2.000.000 0 0 0 2.000.000 -20.308.800 20.308.800 2.000.000 A 121 A 122 Produktüberblick A 123 A 124 A 125 Budget 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 100 200 000 - Finanzmanagement 100 200 000 - Finanzmanagement 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 380 000 - Gefahrenabwehr 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit 111 04 - Beschäftigtenvertretung 111 07 - Verwaltungsarchiv 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 111 13 - Personalmanagement 111 16 - Organisationsangelegenheiten 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 111 01 - Politische Gremien des Kreises 111 06 - Zentrale Vergabestelle 111 20 - Kommunalaufsicht 121 01 - Wahlen 243 04 - Medienzentrum 281 01 - Kulturförderung 121 02 - Zensus 111 14 - Finanzsteuerung und -management 111 15 - Kasse 111 18 - Rechtsangelegenheiten 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122 13 - Bußgeldverfahren 122 19 - Aufenthaltsregelung 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung 122 14 - Fahrerlaubnisse 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 122 16 - Zulassung 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 122 07 - Schlachttieruntersuchungen 122 08 - Tierseuchenbekämpfung 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit 243 05 - Kommunales Bildungszentrum 351 03 - Kommunales Integrationszentrum 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 363 01 - Erziehungsberatung 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2018 2017 2018 -120.764.300 -129.873.100 -6.977.800 -7.523.500 175.000 192.000 183.300 194.000 626.600 734.000 738.100 797.400 265.900 244.800 6.226.300 6.016.800 159.000 164.000 952.900 996.700 96.900 121.200 179.200 218.000 34.500 46.400 178.500 179.800 165.700 190.300 0 0 840.400 717.500 712.300 792.100 214.100 206.700 353.100 294.100 -2.692.400 -2.667.200 787.200 843.500 125.300 117.400 217.200 204.900 -24.200 -49.800 -376.700 -516.000 68.300 0 1.640.200 1.739.400 947.600 991.700 0 0 496.200 494.000 362.000 375.400 300.400 325.300 153.800 75.800 2.109.200 2.151.300 656.200 709.400 594.700 622.600 199.000 213.700 269.100 269.700 662.100 730.700 Diff. 18/17 - 9.108.800 - 545.700 + 17.000 + 10.700 + 107.400 + 59.300 - 21.100 - 209.500 + 5.000 + 43.800 + 24.300 + 38.800 + 11.900 + 1.300 + 24.600 +0 - 122.900 + 79.800 - 7.400 - 59.000 + 25.200 + 56.300 - 7.900 - 12.300 - 25.600 - 139.300 - 68.300 + 99.200 + 44.100 +0 - 2.200 + 13.400 + 24.900 - 78.000 + 42.100 + 53.200 + 27.900 + 14.700 + 600 + 68.600 A 126 Budget 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 510 004 - Kinderbetreuung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 400 400 003 - Berufskolleg Eifel 400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 400 400 005 - St. Nikolaus-Schule 400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule 400 400 007 - Stephanusschule 400 430 000 - Volkshochschule 400 430 000 - Volkshochschule 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 003 - Leistungen nach SGB II 400 500 003 - Leistungen nach SGB II 400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 400 530 000 - Gesundheit 400 530 000 - Gesundheit Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige 361 01 - Tagespflege 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle 243 01 - Schulverwaltung 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen 351 01 - BAFÖG 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 - Berufskolleg Eifel 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 05 - Matthias-Hagen-Schule 221 06 - Stephanusschule 271 01 - Veranstaltungen 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 343 04 - Heimaufsicht 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 331 02 - Pflegewohngeld 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 368 01 - Elterngeld / Elternzeit 414 01 - Gesundheitsförderung 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2018 2017 56.300 747.200 959.100 270.300 5.375.100 16.467.400 -43.900 1.782.600 19.957.700 143.200 24.200 313.000 180.800 2.442.600 1.751.500 1.065.000 853.700 824.700 327.200 234.300 -22.900 211.700 428.700 234.200 423.900 6.806.800 2.188.600 115.700 755.400 3.134.100 6.341.400 77.100 114.900 521.000 7.700 14.774.400 36.000 62.000 409.700 174.200 2018 52.900 754.800 904.000 286.700 5.704.300 17.219.400 -78.900 2.072.000 20.652.100 192.600 -43.000 283.300 206.800 2.460.300 1.746.900 1.027.600 820.300 832.100 578.600 212.400 -43.500 235.600 397.400 218.000 495.900 6.811.400 2.233.500 183.000 757.200 3.875.200 6.511.300 77.800 121.100 504.600 9.300 14.395.000 0 71.500 410.600 140.000 Diff. 18/17 - 3.400 + 7.600 - 55.100 + 16.400 + 329.200 + 752.000 - 35.000 + 289.400 + 694.400 + 49.400 - 67.200 - 29.700 + 26.000 + 17.700 - 4.600 - 37.400 - 33.400 + 7.400 + 251.400 - 21.900 - 20.600 + 23.900 - 31.300 - 16.200 + 72.000 + 4.600 + 44.900 + 67.300 + 1.800 + 741.100 + 169.900 + 700 + 6.200 - 16.400 + 1.600 - 379.400 - 36.000 + 9.500 + 900 - 34.200 A 127 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 500 630 000 - Bauen und Wohnen 500 630 000 - Bauen und Wohnen 500 630 000 - Bauen und Wohnen 500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 600 140 000 - Rechnungsprüfung 600 310 000 - Kreispolizeibehörde 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 850 000 - Gleichstellung 700 100 000 - Zentrales Servicebudget 700 100 000 - Zentrales Servicebudget 700 100 000 - Zentrales Servicebudget 700 380 000 - Rettungsdienst 700 380 000 - Rettungsdienst 700 600 001 - Tankstellen 700 600 002 - Verkehrsunternehmen 700 600 003 - DSD 700 660 001 - Abfallentsorgung 700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs Summe 500 600 000 - Umwelt und Planung Budget 400 530 000 - Gesundheit 400 530 000 - Gesundheit Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe 414 04 - Gesundheitsschutz 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 562 01 - Immissionsschutz 511 03 - Geoinformation 511 04 - Grundstückswerte 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung 522 01 - Wohnungsbauförderung 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 545 01 - Winterdienst 111 02 - Verwaltungsführung 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 571 06 - Breitbandausbau bis 2017 536 01 - Breitbandausbau 111 05 - Rechnungsprüfung 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 571 04 - Strukturentwicklung 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen 111 03 - Gleichstellung 111 08 - Druckerei 111 17 - TUIV 111 19 - Immobilienmanagement 127 01 - Notfallrettung 127 02 - Krankentransport 111 11 - Tankstellen 547 02 - Verkehrsunternehmen 537 03 - DSD 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2018 279.900 248.400 62.400 1.469.200 1.160.700 338.600 121.200 3.169.100 343.000 476.500 274.500 24.300 6.899.500 617.700 679.800 259.800 0 59.500 500.800 712.800 324.200 183.900 2.283.900 116.900 76.000 0 0 95.900 -100.000 -10.000 0 4.355.400 0 -40.000 0 0 2.000.000 290.000 38.500 1.483.600 1.209.700 278.400 101.200 3.088.400 324.300 453.300 266.500 21.400 6.807.500 560.400 672.000 233.800 24.000 0 502.000 650.800 174.700 171.100 2.283.900 125.500 49.000 0 0 63.300 -70.000 -15.000 0 3.597.600 0 -125.000 0 0 7.300.000 2018 1.751.300 633.700 369.300 2017 1.740.400 547.900 - 41.600 + 23.900 - 14.400 - 49.000 + 60.200 + 20.000 + 80.700 + 18.700 + 23.200 + 8.000 + 2.900 + 92.000 + 57.300 + 7.800 + 26.000 - 24.000 + 59.500 - 1.200 + 62.000 + 149.500 + 12.800 +0 - 8.600 + 27.000 +0 +0 + 32.600 - 30.000 + 5.000 +0 + 757.800 +0 + 85.000 +0 +0 - 5.300.000 - 89.400 Diff. 18/17 + 10.900 + 85.800 A 128 Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit 612 02 - Investitionstätigkeit 111 04 - Beschäftigtenvertretung 111 07 - Verwaltungsarchiv 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 111 13 - Personalmanagement 111 16 - Organisationsangelegenheiten 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 111 01 - Politische Gremien des Kreises 111 06 - Zentrale Vergabestelle 111 20 - Kommunalaufsicht 121 01 - Wahlen 243 04 - Medienzentrum 281 01 - Kulturförderung 111 14 - Finanzsteuerung und -management 111 15 - Kasse 111 18 - Rechtsangelegenheiten 121 02 - Zensus 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122 13 - Bußgeldverfahren 122 19 - Aufenthaltsregelung 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung 122 14 - Fahrerlaubnisse 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 122 16 - Zulassung 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 122 07 - Schlachttieruntersuchungen 122 08 - Tierseuchenbekämpfung 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit 243 05 - Kommunales Bildungszentrum Budget 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 100 200 000 - Finanzmanagement 100 200 000 - Finanzmanagement 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS / MZ 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 380 000 - Gefahrenabwehr 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2018 -813.200 -62.600 -106.600 -21.400 -124.500 -123.000 -540.000 -580.200 -187.300 0 -166.900 3.049.000 -543.100 -68.000 -16.200 92.600 900.200 -54.000 -3.033.700 -761.400 11.800 -376.700 -236.100 -239.400 -86.100 2017 122.701.300 325.700 -9.193.000 -107.600 -139.700 -673.900 -523.500 -184.200 -6.345.800 -833.900 -77.000 -118.400 -24.000 -129.800 -151.100 -381.400 -518.200 -185.500 0 -100.700 3.058.700 -543.800 -57.100 -7.200 121.500 1.102.400 0 -4.082.200 -791.400 15.600 -340.600 -229.600 -243.700 -89.200 2018 131.939.100 331.500 -10.000.000 -119.100 -150.500 -664.200 -546.600 -162.500 -6.900.500 - 20.700 - 14.400 - 11.800 - 2.600 - 5.300 - 28.100 + 158.600 + 62.000 + 1.800 +0 + 66.200 + 9.700 - 700 + 10.900 + 9.000 + 28.900 + 202.200 + 54.000 - 1.048.500 - 30.000 + 3.800 + 36.100 + 6.500 - 4.300 - 3.100 Diff. 18/17 + 9.237.800 + 5.800 - 807.000 - 11.500 - 10.800 + 9.700 - 23.100 + 21.700 - 554.700 A 129 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 363 06 - Adoptionsvermittlung 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige 361 01 - Tagespflege 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle 243 01 - Schulverwaltung 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen 351 01 - BAFÖG 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 - Berufskolleg Eifel 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 05 - Matthias-Hagen-Schule 221 06 - Stephanusschule 271 01 - Veranstaltungen 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 510 004 - Kinderbetreuung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 400 400 003 - Berufskolleg Eifel 400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 400 400 005 - St. Nikolaus-Schule 400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule 400 400 007 - Stephanusschule 400 430 000 - Volkshochschule 400 430 000 - Volkshochschule 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produkt 351 03 - Kommunales Integrationszentrum 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 363 01 - Erziehungsberatung 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Budget 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2018 11.400 32.200 -1.731.300 -20.065.800 -105.900 -334.100 -181.400 -101.600 -1.334.800 -1.512.500 -670.300 -533.300 -836.900 -405.400 -105.500 74.500 -3.533.700 -16.149.000 -234.400 -810.700 -725.000 -36.300 -483.400 -230.500 -154.000 2017 -38.000 -1.572.500 -485.200 -471.400 -7.700 50.600 -2.012.200 -20.148.400 -149.300 -348.800 -173.600 -133.300 -1.379.600 -749.800 -652.000 -507.900 -853.400 -615.700 -71.200 143.600 -5.510.700 -16.924.100 -252.200 -748.800 -730.500 -42.900 -529.100 -232.400 -170.900 2018 49.700 -1.497.600 -530.500 -496.500 - 19.100 + 18.400 - 280.900 - 82.600 - 43.400 - 14.700 + 7.800 - 31.700 - 44.800 + 762.700 + 18.300 + 25.400 - 16.500 - 210.300 + 34.300 + 69.100 - 1.977.000 - 775.100 - 17.800 + 61.900 - 5.500 - 6.600 - 45.700 - 1.900 - 16.900 Diff. 18/17 + 87.700 + 74.900 - 45.300 - 25.100 A 130 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 343 04 - Heimaufsicht 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 331 02 - Pflegewohngeld 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 368 01 - Elterngeld / Elternzeit 414 01 - Gesundheitsförderung 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen 414 03 - Gesundheitshilfe 414 04 - Gesundheitsschutz 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 562 01 - Immissionsschutz 511 03 - Geoinformation 511 04 - Grundstückswerte 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 500 630 000 - Bauen und Wohnen 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 003 - Leistungen nach SGB II 400 500 003 - Leistungen nach SGB II 400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 400 530 000 - Gesundheit 400 530 000 - Gesundheit 400 530 000 - Gesundheit 400 530 000 - Gesundheit 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Produkt Budget Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2018 -183.900 -3.700 -1.973.000 -200.000 -130.800 -1.007.700 -196.500 -18.600 -1.258.200 -296.200 -108.600 -490.000 -6.100 -14.757.300 342.200 11.400 -299.700 -84.800 -1.420.000 -358.100 -73.300 -137.200 -284.100 -6.758.200 -2.154.100 -76.200 -720.000 -3.086.300 -6.130.900 -410.100 2017 -240.500 -24.400 -1.981.900 -219.900 -180.600 -956.400 -158.500 -30.500 -1.240.000 -196.400 -112.900 -480.800 -5.700 -14.381.500 416.700 2.400 -292.000 -23.000 -1.441.900 -416.000 -71.100 -115.900 -336.100 -6.761.400 -2.208.600 -137.500 -718.100 -3.805.200 -6.289.800 -388.000 2018 - 56.600 - 20.700 - 8.900 - 19.900 - 49.800 + 51.300 + 38.000 - 11.900 + 18.200 + 99.800 - 4.300 + 9.200 + 400 + 375.800 + 74.500 - 9.000 + 7.700 + 61.800 - 21.900 - 57.900 + 2.200 + 21.300 - 52.000 - 3.200 - 54.500 - 61.300 + 1.900 - 718.900 - 158.900 + 22.100 Diff. 18/17 A 131 Budget 500 630 000 - Bauen und Wohnen 500 630 000 - Bauen und Wohnen 500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 600 140 000 - Rechnungsprüfung 600 310 000 - Kreispolizeibehörde 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 850 000 - Gleichstellung 700 100 000 - Zentrales Servicebudget 700 100 000 - Zentrales Servicebudget 700 100 000 - Zentrales Servicebudget 700 380 000 - Rettungsdienst 700 380 000 - Rettungsdienst 700 600 001 - Tankstellen 700 600 002 - Verkehrsunternehmen 700 600 003 - DSD 700 660 001 - Abfallentsorgung 700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs Summe Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 545 01 - Winterdienst 111 02 - Verwaltungsführung 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 571 06 - Breitbandausbau bis 2017 536 01 - Breitbandausbau 111 05 - Rechnungsprüfung 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 571 04 - Strukturentwicklung 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen 111 03 - Gleichstellung 111 08 - Druckerei 111 17 - TUIV 111 19 - Immobilienmanagement 127 01 - Notfallrettung 127 02 - Krankentransport 111 11 - Tankstellen 547 02 - Verkehrsunternehmen 537 03 - DSD 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2018 2017 -171.400 -13.300 -7.719.700 -533.300 -535.800 -197.000 -16.000 0 -378.600 -373.100 -72.100 -139.900 -3.645.900 -105.400 -32.300 -48.300 -2.834.900 -6.659.100 -1.218.200 -97.700 -416.200 -970.900 6.500 -1.242.700 -5.393.400 -480.200 -26.511.200 2018 -179.600 -14.900 -7.128.300 -574.000 -522.400 -186.400 0 -43.200 -380.200 -422.200 -247.100 -143.000 -1.634.900 -86.900 -51.400 -62.000 -2.813.300 -8.822.100 -888.800 -231.200 -409.600 -4.664.400 6.400 -2.280.100 -4.087.000 -866.200 -25.632.900 Diff. 18/17 - 8.200 - 1.600 + 591.400 - 40.700 + 13.400 + 10.600 + 16.000 - 43.200 - 1.600 - 49.100 - 175.000 - 3.100 + 2.011.000 + 18.500 - 19.100 - 13.700 + 21.600 - 2.163.000 + 329.400 - 133.500 + 6.600 - 3.693.500 - 100 - 1.037.400 + 1.306.400 - 386.000 + 878.300 A 132 Stellenplan und Stellenübersicht A 133 A 134 A 135 2013 Wegfall Personalgestellung an Vogelsang IP Realisierung kw-Vermerke Abt. 20 - Finanzen Realisierung kw-Vermerk - Jugendverkehrsschule Wesentliche Änderungen: SB TUIV, Benutzerservice Hochbauingenieur Immobilienmanagement (V359/2017) SB Personal SB Ordnungsbeh.: ProstSchG u. Bewachungsgewerbe Ausbau KI (V 318/2017) SB Unterstützung TK 51.1 SB Erwachsenenbetreuung SB Hilfe zur Pflege, gest. Fallzahlen SB Fachaufsicht SGB XII SB Elternunterhalt Abt. 50 SB Gesundheitswesen: ProstSchG medizin. Assistenzkraft (SchwebR) div. Stundenerhöhungen Differenz zum Vorjahr: -0,80 -1,50 -1,00 9,68 1,00 1,00 1,00 0,50 3,00 0,50 1,00 1,50 0,70 0,88 0,50 1,00 0,40 602,30 601,47 588,84 594,89 613,67 2012 Gesamt 2011 134,62 133,75 126,46 128,24 132,46 467,68 467,72 462,38 466,65 481,21 2010 Beamte tariflich Beschäftigte 2009 618,65 129,95 488,70 2014 Stellenentwicklung 2016 2017 2018 9,68 622,11 670,18 693,82 703,50 133,04 141,51 148,41 149,71 489,07 528,67 545,41 553,79 2015 A 136 Endsumme: Laufbahngruppe 1 Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppen 149,71 20,75 10,17 2 6 22,21 28,68 23,91 5 A 13 gD A 12 A 11 A 10 A9 A 9 mD A8 A7 A6 1 1 5 7 14,99 2 insgesamt Zahl der Stellen 2018 B6 B2 A 16 A 15 A 14 A 13 Besoldungsguppe 148,41 21,85 9,08 2 6 18,21 30,05 25,23 5 1 1 4 8 14,99 2 Zahl der Stellen 2017 Teil A: Beamte Stellenplan 2018 132,37 16,35 9,03 1 5 18,21 28,05 18,84 5 1 1 4 8 14,89 2 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017 1 x KW; 3 x KU 0,5 x KU 1 x KW 1,5 x KU 1 x KU Erläuterungen A 137 3,71 21,30 1,74 23,14 4,78 5,00 1,00 55,00 3,71 23,30 1,74 25,16 4,78 5,00 1,00 553,79 Endsumme: 545,91 23,26 39,61 8,64 8,44 5,51 5,78 2,27 5,67 88,92 148,05 6,00 79,61 63,48 Zahl der Stellen 2017 48,27 13,54 18,57 26,62 38,31 12,01 8,78 3,51 6,78 1,27 6,67 23,92 149,67 13,00 63,18 Zahl der Stellen 2018 EG 03 EG 04 EG 05 EG 06 EG 07 EG 08 EG 09 EG 09a EG 09b EG 09c EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 EG 15a EG N S 04 S 11b S 12 S 14 S 15 S 17 S 18 Entgeltgruppe 503,19 24,00 3,71 14,30 0,74 23,14 3,78 5,00 1,00 1,50 4,67 25,42 162,44 11,00 61,85 48,84 12,33 1,64 5,69 26,19 36,21 10,01 8,44 4,51 6,78 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017 Teil B: Tariflich Beschäftigte Stellenplan 2018 5,63 x KW; 6,94 x KU 2 x KW 1 x KU 2 x KU 2,78 x KW; 2,43 x KU 0,35 x KW 0,5 x KW; 1,51 x KU Erläuterungen A 138 Produktziffer 0101110100 . 0101110200 . 0101110300 . 0101110400 . 0101110500 . 0101110600 . 0101110700 . 0101110800 . 0101110900 . 0101111100 . 0101111200 . 0101111300 . 0101111400 . 0101111500 . 0101111600 . 0101111700 . 0101111800 . 0101111900 . 0101112000 . 0101112100 . 0101113300 . 010 0201210100 . 0201220100 . 0201220102 . 0201220400 . 0201220700 . 0201220800 . 0201221100 . 0201221200 . 0201221300 . 0201221400 . 0201221500 . 0201221600 . 0201221900 . 0201260100 . 0201270100 . 0201270200 . 020 0302210100 . 0302210200 . 0302210500 . 0302310100 . 0302310200 . 0302420100 . 0302430100 . 0302430200 . Bezeichnung Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Gleichstellung Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung Zentrale Vergabestelle Verwaltungsarchiv Druckerei Sonstige Zentrale Dienste Tankstellen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Personalmanagement Finanzsteuerung und -management Kasse Organisationsangelegenheiten TUIV Rechtsangelegenheiten Immobilienmanagement Kommunalaufsicht Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Zentrale Personalwirtschaft Innere Verwaltung Wahlen Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Prostituiertenschutzgesetz Ordnungswesen INFOMA Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Schlachttieruntersuchungen Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit Verkehrsregelung und -lenkung Bußgeldverfahren Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Aufenthaltsregelung Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Notfallrettung Krankentransport Sicherheit und Ordnung Hans-Verbeek-Schule St. Nikolaus-Schule Matthias-Hagen-Schule Thomas-Eßer-Berufskolleg Berufskolleg Eifel Regionale Schulberatungsstelle Schulverwaltung Schulamt für den Kreis Euskirchen 0,95 0 0 0,05 0,9 A 13 1 1 Wahlbeamte B6 0,248 0,4 0,55 0,05 6,671 0,05 0,05 0,05 0,2 0,15 0,03 0,4 0,05 0,158 1,1 0,05 1,685 1,935 0,495 2,772 0,622 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,05 0,05 0,25 A 14 1 1 0,06 0,02 0,52 0,4 2 0,8 0,2 A 15 0,25 0,03 0,01 0,04 0,07 0,01 0,02 0,02 0,01 0,1 0,01 0,07 0,2 0,08 0,82 1,03 0,05 0,1 0,1 0,05 0,05 0,09 0,07 0,23 0,07 0,08 0,05 0,05 0,05 0,07 A 16 0,07 0 0,5 0,5 1 1 2 3 1 5 2 1 2 0,923 1,54 2,41 0,55 7 0,5 1 0,5 0,5 Laufbahngruppe 2 B2 A 09 A 10 Stellenübersicht 2018 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte - 0,732 0,8 0,1 0,1 3,1 0,01 0,01 0,02 0,96 1,1 0,9 2,1 1 6,91 0,1 1 0 0,9 0,8 0,5 2 6,03 0,1 1 2 1 0,25 0,01 1 1 2,15 1 0,15 0,03 0,25 0,57 3,85 0,15 0,65 1 1 1 0,1 A 12 A 13 gD 0,75 0,1 0,5 0,7 0,4 0,45 0,68 A 11 0 1 1 1 0,854 0,897 0,897 1 0,35 4,55 0,5 6,5 0,15 1,95 4 14,854 1 1 1,049 1,439 0,39 Laufbahngruppe 1 A7 A8 A 9 mD Summe je Produkt kw-Vermerle 0,92 2,4 0,68 1 3 0,55 0,55 0,1 1,27 0,01 0,05 3,3 3,85 1,0 A9 1,64 2,79 0,27 1,23 1,07 2,13 6,519 3,049 36,378 0,4 3,949 0,5 1,34 0,11 3,495 2,975 0,97 0,678 2,03 2,02 0,12 2,258 8,71 10,26 2,88 42,695 0,05 0,05 0,05 0,2 0,15 0,03 1,75 2,605 A 139 Produktziffer 0302430400 . 0302430502 . 030 0402720100 . 0402810100 . 040 0503120100 . 0503220100 . 0503310100 . 0503310200 . 0503320100 . 0503320101 . 0503330100 . 0503340100 . 0503350100 . 0503360100 . 0503370100 . 0503380100 . 0503410100 . 0503430400 . 0503430600 . 0503510100 . 0503510200 . 0503510300 . 0503510400 . 050 0603610100 . 0603630100 . 0603630500 . 0603630600 . 0603630900 . 0603631000 . 0603650100 . 0603680100 . 060 0704140100 . 0704140200 . 0704140300 . 0704140400 . 070 0905110100 . 0905110300 . 0905110400 . 090 1005210100 . 1005220100 . 1005230100 . 100 1105370100 . 1105370200 . 1105370300 . Medienzentrum Regionales Bildungsbüro Schulträgeraufgaben Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Kulturförderung Kultur Grundsicherungsleistungen nach SGB II Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Pflegewohngeld (PfG NW) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGBXii) Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten Hilfe in anderen Lebenslagen Unterhaltsvorschussleistungen Heimaufsicht Betreuung nach dem Betreuungsgesetz BAFÖG Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Kommunales Integrationszentrum Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Soziale Leistungen Tagespflege Erziehungsberatung Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften INF Adoptionsvermittlung Ambulante Hilfe zur Erziehung Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Elterngeld und Elternzeit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsförderung Gutachten und Stellungnahmen Gesundheitshilfe Gesundheitsschutz Gesundheitsdienste Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm Geoinformation Grundstückswerte Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoformation Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Denkmalschutz und Denkmalpflege Bauen und Wohnen Beseitigung und Verwertung von Abfällen Überwachung der Abfallentsorgung DSD Bezeichnung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 A 13 0 Wahlbeamte B6 0 0,2 0,1 0 0,85 0,15 1 0,9 0,05 0,05 1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1 0,05 0,05 0,1 0,5 0,8 0,1 1,5 0 0 0 A 15 0,05 0,97 0,05 0,05 0,02 0,05 0,05 0,1 0,05 0,08 0,07 0,05 0,15 0,1 0,1 0,05 0,98 0,05 A 14 0 0,54 0,24 0,05 0,37 1,2 0,06 0,16 0,01 0,23 0,12 0,05 0,02 0,19 0,12 0,02 0,55 0,25 0,15 0,15 0,3 0,05 0,05 0,1 0,05 A 16 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3,61 0,08 0,82 0,5 1,61 5,641 0,6 0,12 0,5 0,17 0,3 2,11 0,441 2 0 0,923 Laufbahngruppe 2 B2 A 09 A 10 0 0,8 3 1 4,8 0,6 0,35 0,05 1 0,3 2,3 1 0,475 0,1 0,325 0,022 6,767 0,1 2 2 0,037 0,095 0,037 0,037 0,073 1,223 0,073 0,732 0,55 0,2 0,75 0,47 0,7 A 11 0 2 0,24 0,01 2 0,45 0,5 0,05 1 2 1,3 0,41 0,05 0,33 0,21 1 0,06 0,43 0,56 2,2 0,06 0,01 0,18 0,1 0,05 0,2 0,55 0,05 0,4 0,5 0,1 0,25 A 12 0 0 0 0 0 0 0 A 13 gD 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0,586 0,732 1,5 1,5 0,146 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 2 1 0 0 Laufbahngruppe 1 A7 A8 A 9 mD Summe je Produkt kw-Vermerle 0,05 0,1 5,035 0,65 0,25 0,9 0,62 2,8 0,1 0,814 0,4 0,073 1,823 0,1 0,837 3,005 0,117 0,277 2,2 2,55 2,1 2,02 0,22 0,1 0,072 20,228 0,76 0,01 2,79 0,475 0,34 1,675 2,16 1,85 10,06 1,296 0,89 1,48 1,766 5,432 0,86 7,01 1,16 9,03 3,07 1,95 0,17 5,19 0,32 1,36 0,01 A 140 Produktziffer 1105370400 . 110 1205420100 . 1205450100 . 1205470100 . 1205470200 . 120 1305520100 . 1305540200 . 130 1405610100 . 1405620100 . 140 1505710100 . 1505710200 . 1505710400 . 1505710500 . 1505710600 . 150 Bezeichnung Rekultivierung und Nachsorge Ver- und Entsorgung Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst ÖPNV-Aufgabenträger Verkehrsunternehmen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Natur- und Landschaftspflege Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen Immissionsschutz Umweltschutz Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen Breitband Wirtschaft und Tourismus 0 14,99 0 0 0,05 0,05 2,00 0 0 0 1,00 0 0 0,5 0,8 0,4 A 14 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0 A 13 0 Wahlbeamte B6 0 0 0 1 7,00 0 0,2 0,2 0,5 0,1 A 15 0 5,00 0,17 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02 0,2 0,34 0,15 A 16 0 1,00 0 0 0 0 0 5,00 0 0 1 1 0 0 23,91 0 0 28,68 1,2 1,2 1 1 2 0,732 0,732 0 0 0 A 11 0 Laufbahngruppe 2 B2 A 09 A 10 0 22,21 1 0,24 1,5 1,74 0,354 0,354 0,708 1 0,25 A 12 0 6,00 0 0 0 0 A 13 gD 0 2,00 0 0 0 0 0 10,17 0 0,5 1 0,5 1 0,9 0,1 0 20,75 0 0 0 0 Laufbahngruppe 1 A7 A8 A 9 mD 0,7 2,39 1,45 0,1 1,374 0,354 3,278 1,72 2,152 3,872 1,45 2,72 4,17 0,2 0,2 0,5 0,1 0,05 1,05 149,71 Summe je Produkt kw-Vermerle A 141 Bezeichnung Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung Zentrale Vergabestelle Verwaltungsarchiv Druckerei Sonstige Zentrale Dienste Dienstleistungen des Bauhofs Baubetriebshof INFOMA Tankstellen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Personalmanagement Finanzsteuerung und -management Kasse Organisationsangelegenheiten TUIV Rechtsangelegenheiten Immobilienmanagement Kommunalaufsicht Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Zentrale Personalwirtschaft Innere Verwaltung Wahlen Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Prostituiertenschutzgesetz Ordnungswesen Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Schlachttieruntersuchungen Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit Verkehrsregelung und -lenkung Bußgeldverfahren Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Aufenthaltsregelung Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Notfallrettung Krankentransport Sicherheit und Ordnung Hans-Verbeek-Schule St. Nikolaus-Schule Matthias-Hagen-Schule Stephanusschule Thomas-Eßer-Berufskolleg Berufskolleg Eifel Regionale Schulberatungsstelle Schulverwaltung Schulamt für den Kreis Euskirchen Medienzentrum Regionales Bildungsbüro Schulträgeraufgaben Veranstaltungen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Kulturförderung Kultur Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Pflegewohngeld (PfG NW) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGBXii) Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Produktziffer 0101110100 . 0101110200 . 0101110400 . 0101110500 . 0101110600 . 0101110700 . 0101110800 . 0101110900 . 0101111000 . 0101111001 . 0101111100 . 0101111200 . 0101111300 . 0101111400 . 0101111500 . 0101111600 . 0101111700 . 0101111800 . 0101111900 . 0101112000 . 0101112100 . 0101113300 . 010 0201210100 . 0201220100 . 0201220102 . 0201220400 . 0201220700 . 0201220800 . 0201221100 . 0201221200 . 0201221300 . 0201221400 . 0201221500 . 0201221600 . 0201221900 . 0201260100 . 0201270100 . 0201270200 . 020 0302210100 . 0302210200 . 0302210500 . 0302210600 . 0302310100 . 0302310200 . 0302420100 . 0302430100 . 0302430200 . 0302430400 . 0302430502 . 030 0402710100 . 0402710200 . 0402720100 . 0402810100 . 040 0503120300 . 0503220100 . 0503310100 . 0503310200 . 0503320100 . 0503320101 . 0503330100 . 0503340100 . 0 0 0,769 0 0 0,5 0,673 0,769 0,673 0 EG 04 0 EG 03 0,35 1 0,02 1,684 0,6 0,65 0,65 8,417 1,334 15,974 0,872 2,377 23,877 0,5 56,138 0,641 0,513 0,64 0,64 1,666 0,769 0,769 0,879 0,9 1 9,038 2,5 0 0,1 0 1 1 8,94 1,757 0,707 17,096 0,6 0,2 0,2 4,9 0,04 2 2 EG 07 1,6 1 0,641 4,298 0,21 0,21 1 0,75 0,75 3,205 0,705 7,314 0,35 0,35 0,3 3,194 2,97 1,477 0,916 4 0,25 0,1 EG 06 0,5 EG 05 0,009 1,094 2 0,075 0,084 0,04 0,16 0,2 4,872 2,053 1 0,04 0,779 1 1,856 6,052 1 0,5 0,5 12,188 1,104 1 18,3 0,04 0,136 0,12 2,839 1,04 4,04 0,07 3,194 0,357 2,4 0,06 1 1 0,04 0,02 0,02 0,89 1,05 0,06 0,1 EG 08 1 2 0,929 1,85 0,15 0,41 0,519 1 1,05 1,5 0,45 11,05 1 6 0,05 3 0,95 0,05 1 EG 09a 1 1 1 5 3 1 1 0 0 0,9 0,05 0,05 4 EG 09b 0,177 0,354 0,746 0,15 1 0 1,451 0,8 0,651 2 1 0,5 0,25 0,25 0,2 0,2 EG 09c 0,1 0,25 0 0 0,25 1,375 0,375 3 1 4,996 3 1 0,05 0,846 0,1 EG 10 0,09 0,085 0,09 0,05 0,05 0 0,35 0,35 1,531 11,308 3 1 0,8 2 1 0,05 0,05 0,3 1,577 EG 11 1 1 1 1 0 3,005 1 1 0,3 0,705 EG 12 Stellenübersicht 2018 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - 0 0 4 0,5 3,8 0,2 0,5 EG 13 0 1 0 0,95 0,05 1 0,14 0,05 0,27 0,54 EG 14 EG 15 1 0 0 0 0 0 0 0 54,5 0,5 55 EG N 0 0 3,705 0 3 0,705 S 04 S 11b 0 0 0 0 S 12 0 0 0 0 S 14 0 0 0 0 0 0 0 0,779 0,779 S 15 0 0 0 0 S 17 0 0 0 0 S 18 1,05 4,06 1 2,282 0,886 0,77 0,37 6,161 4,026 8 0,25 2,12 5,589 4,681 9,338 0,07 10,194 0,357 12,9 0,06 2,757 2,238 79,159 0,04 0,386 0,25 6 0,65 0,2 0,2 0,54 14,642 4,64 0,05 19,805 8,924 6,927 82,552 3,125 148,931 4,41 2,301 1,159 0,64 2,445 1,769 2,048 3,583 1,9 2,05 1 23,305 8,934 0,4 1,09 0,16 10,584 0,7 5,5 0,175 1,165 0,24 0,02 0,276 1,448 Summe je Produkt 0,09 EG 11 0,09 EG 11 0,09 EG 11 0,35 EG 06 0,78 EG 06 0,35 EG 07 1,0 EG 06 0,3 EG 11 0,3 EG 06 0,35 EG 06 kwVermerke A 142 0905110100 . 0905110300 . 0905110400 . 090 1005210100 . 1005220100 . 1005230100 . 100 1105360100 . 1105370100 . 1105370200 . 1105370300 . 1105370400 . 110 1205420100 . 1205450100 . 1205470100 . 1205470200 . 120 1305520100 . 1305540200 . 130 1405610100 . 1405620100 . 140 1505710100 . 1505710200 . 1505710400 . 1505710500 . 150 0503350100 . 0503360100 . 0503370100 . 0503380100 . 0503410100 . 0503430400 . 0503430600 . 0503510200 . 0503510300 . 050 0603610100 . 0603620100 . 0603620200 . 0603620300 . 0603630100 . 0603630200 . 0603630300 . 0603630400 . 0603630500 . 0603630600 . 0603630900 . 0603631000 . 0603650100 . 0603680100 . 060 0704140100 . 0704140200 . 0704140300 . 0704140400 . 0704140402 . 070 Produktziffer Geoinformation Grundstückswerte Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Denkmalschutz und Denkmalpflege Bauen und Wohnen Breitbandausbau INFOMA Beseitigung und Verwertung von Abfällen Überwachung der Abfallentsorgung DSD Rekultivierung und Nachsorge Ver- und Entsorgung Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst ÖPNV-Aufgabenträger Verkehrsunternehmen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Natur- und Landschaftspflege Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen Immissionsschutz Umweltschutz Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen Wirtschaft und Tourismus Summe gesamt Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten Hilfe in anderen Lebenslagen Unterhaltsvorschussleistungen Heimaufsicht Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Kommunales Integrationszentrum Soziale Leistungen Tagespflege Kinder- u Jugendarbeit in/außerhalb v Einrichtungen Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Erziehungsberatung Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Beistand-, Amtspfleg-, Amtsvormundschaften Adoptionsvermittlung Ambulante Hilfe zur Erziehung Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Elterngeld und Elternzeit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsförderung Gutachten und Stellungnahmen Gesundheitshilfe Gesundheitsschutz Prostituiertenschutzgesetz Gesundheitswesen Gesundheitsdienste Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm Bezeichnung 0 0 0 0 1 1 1 4,347 0,346 0,947 5,64 2,73 0,3 0 2,9 2,1 5 0 0 0 0 6,67 0 0 0 0 0 0 1,27 0 23,92 0 0 3,03 1 1 0 1 0,866 0,16 0,706 EG 05 0 1 0 EG 04 0,5 EG 03 0,5 149,67 0,25 0,75 0,25 0,8 0,75 25,353 0,8 10,8 21,15 23,163 2,19 10,35 0 2,023 2,023 11,688 1,942 0,475 3,209 5,745 2,259 2,133 0,02 0,035 0,035 0,035 1,02 0,035 0,107 0,015 0,061 0,04 0,189 0,3 0,05 0,513 0,98 0,02 EG 06 0 13,00 0 0 0,96 1 1 0,86 0,1 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,6 EG 07 0,01 0,1 0,85 0,95 0,1 2 63,18 2,04 2,04 0,01 1,38 0,821 1,41 1,325 0,025 0,03 0,441 0,148 0,06 9,898 0,51 10,468 0,12 1,05 0,03 1,2 1,3 0,6 0,442 0,796 0,5 0,5 3,409 0,4 0,3 4,4 0,531 0,288 0,128 0,224 0,075 0,075 0,345 0,584 0,059 EG 08 0 48,27 0,5 0,5 3 2,15 3 1,5 3,8 2,05 0,1 2,3 3 7,599 2,5 0,5 7,599 3 3 1 7,24 1 7,24 EG 09a 1 13,54 0 0,2 0,1 0,7 0 0 0 0 0 0 3,538 0,286 2,293 0,641 0 0,318 EG 09b 0 18,57 0,4 1 0,4 0 1 1,37 0,658 0,481 0,231 0 0 0 3,019 0,25 2,769 1 9,135 0,1 0,25 1,119 4,239 EG 09c 0 26,62 2,592 0,077 0,665 0,742 0,031 1,038 1,069 0,927 1,742 2,519 0,05 0,023 0,777 0,038 0,396 7,977 1,015 9,388 1,031 0,038 0,015 1,084 0 0 1 2 0,65 EG 10 0,75 0,8 3 38,31 0,5 0,5 1,45 1 4,5 3,5 4,5 8 3,65 1 0,975 0,675 0,1 0,5 3,25 3,5 2 3,65 1 1 1 0,35 1 0,1 0,175 0,35 0,075 0,085 EG 11 0 1 1 0 0 0 1 12,01 0,6 0,8 0,2 1 0,6 1,55 1 1,35 1,85 1,55 0,5 EG 12 0 8,78 0 1 1 0 0 0 0 0,642 0 3,51 0 0 0 0 0 0 0,513 0,513 1 1 2,643 2,643 0,103 0,032 0,122 0,385 0 EG 14 0 EG 13 0 6,78 0 0 0 0 0 0 4,777 0,96 0,05 1,197 3,53 1,04 0,04 0,07 0,07 0,07 0,04 0,07 0,03 0,03 0,03 0,08 0,1 0,23 0,1 0,04 EG 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,00 EG N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,71 S 04 4 5 1 0 23,30 0 0 0 0 0 0 0 18,302 0,44 2,08 0,4 8,6 0,27 1 1,5 1,36 2 0,652 S 11b 1 0 0 1,74 0 0 0 0 0 0 0 1,744 0,744 S 12 0 25,16 0 0 0 0 0 0 2,999 2,999 19,396 7,564 5,819 0,388 4,849 0,776 2,77 2,77 S 14 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 0 0 4,78 S 15 0 5,00 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1,17 0,9 0,3 0,06 0,75 0,12 0,3 0,2 0,2 0 S 17 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05 0,05 0,03 0,1 0,03 0,12 0,53 0,02 0,07 0 S 18 0,1 EG 11 0,18 EG 11 0,5 EG 08 0,08 EG 11 0,09 EG 11 kwVermerke 1,456 29,497 2,525 33,478 8,301 1,588 0,045 9,934 1 1,0 EG 11 23,248 1,688 0,331 19,945 46,212 37,697 2,765 0,053 1 41,515 9,377 8,205 17,582 1,791 2,038 3,829 2,8 1,15 2,65 0,9 7,5 553,79 2,464 5,558 0,059 0,1 7,55 0,075 3,358 0,98 6,5 36,168 1,984 1,093 11,053 1,869 7,703 7,254 2,443 2,075 4,804 0,15 10,411 13,373 1,591 1,5 67,303 3,028 4,898 13,615 6,244 0,5 28,285 Summe je Produkt A 143 dto. dto. Informatikkaufmann/frau Notfallsanitäter/in Insgesamt: 14,00 0,00 0,00 59,00 1,00 dto. Straßen- und Verkehrstechnik 3,00 Vergütung dto. Straßenwärter/in 3,00 7,00 dto. Kreislauf- und Abfallwirtschaft 2,00 3,00 16,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Vorgesehen für 2018 Vergütung dto. Geomatiker/in Rettungssanitäter/in Lebensmittelkontrolleur/in dto. Vermessungstechniker/in dto. Brandmeisteranwärterin Ausbildungsvergütung dto. Sekretäranwärter/innen Verwaltungsfachangestellte dto. Anwärterbezüge Art der Vergütung Vermessungsinspektoranwärter/innen Inspektoranwärter/innen Auszubildende Bezeichnung 42,00 1,00 0,00 14,00 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 2,00 11,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Beschäftigt am 01.10.2017 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Stellenübersicht zum Stellenplan 2018 Erläuterungen A 144 Summen: mittlerer Dienst gehobener Dienst A9mD A8 A7 A 13 gD A 12 A 11 A 10 A9 A 13 höherer Dienst 2,33 0,00 0,00 24,8 2,00 2,78 13,71 4,00 0,00 0,00 Besoldungs- Stellenanzahl gruppe 2018 Laufbahngruppe Beamte befristet 0,95 0,00 0,00 17,4 0,00 2,78 11,71 2,00 0,00 0,00 unbefristet Kreis 1,4 1,4 davon Abordnung externes Personal gem. Beschluss Trägerversammlung 2017 (14.12.2017) Stellenplan 2018 Jobcenter EU-aktiv befristet BA 0,00 0,00 0,00 6,0 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 unbefristet A 145 6,94 51,85 7,36 0,15 121,7 146,5 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 SUMMEN: Gesamtstellen 8,6 0,00 0,00 0,00 0,00 3,62 1,00 4,02 befristet 46,7 1,00 0,00 0,00 1,00 27,20 13,39 4,15 unbefristet Kreis davon Abordnung Kommune* Der Stellenplan Jobcenter EU-aktiv ist mit der Ermächtigung verbunden, dass die Stellen zwischen den Trägern wechselseitig verlagert werden können. 1,00 0,00 0,00 1,00 30,82 14,39 8,17 Stellenanzahl 2018 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG 8 Entgeltgruppe tariflich Beschäftigte gem. Beschluss Trägerversammlung 2017 (14.12.2017) Stellenplan 2018 Jobcenter EU-aktiv 0,00 4,50 0,77 0,00 5,3 befristet BA 6,94 47,35 6,59 0,15 61,0 unbefristet A 146 Zahl der Stellen 2018 Zahl der Stellen 2017 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017 1,00 Erläuterungen Auszubildende Ausbildungsplätze für Menschen mit besonderem Förderbedarf Insgesamt: Bezeichnung EG 01/EG 02 Endsumme: Entgeltgruppe 13,00 13,00 Zahl der Zeitverträge 2017 7,50 7,50 Zahl der tats. besetzten ZV am 30.06.2017 Ausbildungsvergütung 2 2 2 2 Stellenübersicht zum Sozialen Stellenplan 2018 Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Art der Vorgesehen für Beschäftigt am Vergütung 2018 01.10.2017 13,00 13,00 Zahl der Zeitverträge 2018 Erläuterungen davon 3 lägerfristige Verträge für weitergehende Erprobung / Qualifizierung Erläuterungen EG 01/EG 02 * 2,00 3,00 EG 04 * 1,00 0,00 Endsumme: 3,00 3,00 1,00 unbefristete Arb.verh. * Bei einem Einsatz im regulären Stellenplan mit mindestens 50 % kann eine höhere Eingruppierung erfolgen. Entgeltgruppe tariflich Beschäftigte Sozialer Stellenplan 2018 Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2015 A 147 A 148 Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2015 AKTIVA 1. 3. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Zwischensumme 1.2.1 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Zwischensumme 1.2.2 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Zwischensumme 1.2.3 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Summe 1.2 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen Zwischensumme 1.3.5 Summe 1.3 Summe Anlagevermögen Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel Summe Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2. SUMME AKTIVA Vorjahr 367.176,78 402.817,07 154.205,41 2.435.573,03 1.377.113,88 3.406,00 3.970.298,32 106.186,80 2.435.810,93 1.377.113,88 3.406,00 3.922.517,61 0,00 29.173.409,24 62.496,10 31.086.650,64 60.322.555,98 0,00 30.219.028,06 66.177,68 30.050.941,68 60.336.147,42 6.980.142,36 9.945.951,55 1,00 87.276,13 70.748.019,07 1.812.269,58 89.573.659,69 704.058,99 215.515,00 5.508.844,11 2.099.587,57 2.896.314,59 6.971.841,46 9.941.731,75 1,00 89.974,95 72.560.929,01 1.908.271,02 91.472.749,19 702.822,53 215.515,00 5.449.635,80 2.158.881,10 2.280.521,28 165.290.834,25 166.538.789,93 33.274.208,00 22.123.024,44 0,00 1.885.330,54 33.274.208,00 0,00 1.361.617,43 0,00 2.500.000,00 3.861.617,43 0,00 23.459.311,16 0,00 3.024.515,54 0,00 0,00 0,00 0,00 61.144.180,41 59.758.034,70 226.802.191,44 226.699.641,70 372.732,01 0,00 318.427,90 14.468.989,42 1.073.863,65 992.450,37 0,00 197.656.367,90 13.274.429,08 2.776.708,45 1.586.554,59 0,00 0,00 195.654.872,44 214.564.403,35 58.761.419,22 213.610.992,46 0,00 0,00 500.128.014,01 488.060.552,30 47.749.918,14 A 149 PASSIVA 1. 2. 3. 4. 5. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten Summe Sonderposten Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen Summe Rückstellungen Verbindlichkeiten Anleihen 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2 von verbundenen Unternehmen 4.2.1 von Beteiligungen 4.2.2 von Sondervermögen 4.2.3 vom öffentlichen Bereich 4.2.4 vom privaten Kreditmarkt 4.2.5 Zwischensumme 4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 4.7 Erhaltene Anzahlungen 4.8 Summe Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung SUMME PASSIVA A 150 21.982.274,27 0,00 9.029.487,99 5.631.612,54 21.274.055,84 0,00 10.962.682,65 -1.933.194,66 36.643.374,80 68.039.837,40 0,00 10.728.780,41 6.113.960,78 30.303.543,83 70.518.654,19 0,00 11.930.350,79 5.957.449,88 84.882.578,59 81.368.192,00 228.421.871,41 1.154.700,00 6.620.821,64 88.406.454,86 78.121.071,00 228.658.807,00 808.500,00 10.972.932,14 317.565.585,05 318.561.310,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.261,66 1.361.617,43 1.419.879,09 0,00 97.042,76 1.060.835,35 634.378,99 8.454.117,25 3.093.765,65 0,00 0,00 0,00 177.791,48 1.430.652,48 1.608.443,96 0,00 79.362,07 157.093,05 387.184,55 11.228.223,23 1.452.550,73 14.760.019,09 46.276.456,48 14.912.857,59 500.128.014,01 488.060.552,30 35.876.385,88 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals A 151 Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen Eigenkapital 01.01.2009 *) Allgemeine Rücklage 31.12.2009 Ausgleichsrücklage 31.12.2009 21.387.266,07 14.258.177,45 7.129.088,62 Jahresfehlbetrag -1.482.643,10 Eigenkapital 01.01.2010 19.904.622,97 Allgemeine Rücklage 31.12.2010 14.258.177,45 Ausgleichsrücklage 31.12.2010 5.646.445,52 Jahresüberschuss 3.719.825,71 Eigenkapital 01.01.2011 23.624.448,68 Allgemeine Rücklage 31.12.2011 16.495.360,06 Ausgleichsrücklage 31.12.2011 Jahresüberschuss 7.129.088,62 320.395,25 Eigenkapital 01.01.2012 23.944.843,93 Allgemeine Rücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFWG) 16.815.755,31 Ausgleichsrücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFWG) 7.129.088,62 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5.249.844,58 Eigenkapital 01.01.2013 29.194.688,51 Allgemeine Rücklage 01.01.2013 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2013 19.463.125,67 -132.774,89 19.330.350,78 Ausgleichsrücklage 31.12.2013 9.731.562,84 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.826.134,33 Eigenkapital 01.01.2014 32.888.047,95 Allgemeine Rücklage 01.01.2014 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2014 21.925.365,30 -651.309,46 21.274.055,84 Ausgleichsrücklage 31.12.2014 10.962.682,65 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -1.933.194,66 Eigenkapital 01.01.2015 30.303.543,83 A 152 Allgemeine Rücklage 01.01.2015 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO Allgemeine Rücklage 31.12.2015 21.274.055,84 708.640,46 -422,03 21.982.274,27 Ausgleichsrücklage 31.12.2015 9.029.487,99 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5.631.612,54 Eigenkapital 01.01.2016 36.643.374,80 Allgemeine Rücklage 01.01.2016 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2016 24.428.916,53 41.316,00 24.470.232,53 Ausgleichsrücklage 31.12.2016 12.214.458,27 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.800.000,00 Eigenkapital 01.01.2017 33.884.690,80 Allgemeine Rücklage 01.01.2017 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2017 24.470.232,53 1.519.556,92 25.989.789,45 Ausgleichsrücklage 31.12.2017 9.414.458,27 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -5.400.000,00 Eigenkapital 01.01.2018 30.004.247,72 Allgemeine Rücklage 01.01.2018 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2018 25.989.789,45 116.000,00 26.105.789,45 Ausgleichsrücklage 31.12.2018 4.014.458,27 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.000.000,00 Eigenkapital 01.01.2019 28.120.247,72 Allgemeine Rücklage 01.01.2019 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2019 26.105.789,45 93.500,00 26.199.289,45 Ausgleichsrücklage 31.12.2019 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.014.458,27 0,00 Eigenkapital 01.01.2020 28.213.747,72 Allgemeine Rücklage 01.01.2020 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2020 26.199.289,45 132.000,00 26.331.289,45 Ausgleichsrücklage 31.12.2020 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.014.458,27 0,00 Eigenkapital 01.01.2021 28.345.747,72 Allgemeine Rücklage 01.01.2021 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2021 26.331.289,45 47.000,00 26.378.289,45 Ausgleichsrücklage 31.12.2021 2.014.458,27 A 153 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Eigenkapital 01.01.2022 0,00 28.392.747,72 *) In der am 15.03.2012 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von 20.978.645,77 €, das gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW mit 6.992.881,93 € als Ausgleichsrücklage und mit 13.985.763,84 € als Allgemeine Rücklage anzusetzen war. Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis einschl. 2012 ergaben sich Berichtigungen von Wertansätzen gemäß § 57 GemHVO mit einem Gesamtbetrag von 408.620,30 €, die sich entsprechend auf die Ausgleichsrücklage (136.206,69 €) und auf die Allgemeine Rücklage (272.413,61 €) auswirkten. Bei den Jahresergebnisen 2016 und 2017 handelt es sich um vorläufige Zahlen. A 154 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen A 155 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsentwurf 2018 Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018 2019 2020 2021 2022 2015 3.750 1.450 0 0 0 2016 14.800 6.745 1.159 0 0 2017 22.605 19.525 5.199 1.275 0 2018 0 19.355 12.769 10.375 0 41.155 47.075 19.127 11.650 0 1.000 1.000 0 0 Summe Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen A 156 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsentwurf 2018 Investitionsnummer Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2018 in Tausend Euro 2019 2020 2021 2022 Summe I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen 5.500 310 0 0 5.810 I126012504 Neubau Leitstelle 2.634 0 0 0 2.634 I127012504 Neubau Leitstelle 1.421 0 0 0 1.421 I127022504 Neubau Leitstelle 75 0 0 0 75 I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) 1.000 389 0 0 1.389 I536012800 Breitbandausbau 3.000 0 0 0 3.000 I537012501 Umbau Kompostwerk 1.000 6.000 5.700 0 12.700 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 200 0 0 0 200 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 150 500 800 0 1.450 I542012552 K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf 1.000 1.000 500 0 2.500 I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf 50 300 600 0 950 I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim 25 300 175 0 500 I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 200 900 400 0 1.500 I542012576 K 34 OD Harzheim 300 0 0 0 300 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 800 800 300 0 1.900 I542012582 K 7 OD Gemünd 500 170 0 0 670 I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung v. Reetz zur B 258 300 0 0 0 300 I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 200 500 300 0 1.000 I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks 350 800 800 0 1.950 I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Eicks mit Radweg 250 800 800 0 1.850 I542012595 K 45 Böschungssanierung Iversheim 400 0 0 0 400 19.355 12.769 10.375 0 42.499 Summe: A 157 A 158 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder A 159 A 160 A 161 0 0 Linke AfD BüFo Einzelmitglied Lübke 6 7 8 9 13.900 0 14.300 15.700 276.091,43 1.801,20 13.302,58 0,00 13.385,87 14.840,26 33.773,98 34.831,55 63.805,00 100.350,99 € 2016 Ergebnis der Jahresrechnung 264.731,82 421,82 2.908,78 11.035,17 13.197,05 14.557,92 33.077,58 32.502,39 66.627,84 90.403,27 € 2015 Ergebnis der Jahresrechnung * = Der im Rahmen der Mittelanmeldung gemeldete Ansatz von 300.000 € ist nicht ausreichend. Im Rahmen der Veränderungsliste erfolgt eine Anpassung auf 308.000 €. 300.000,00 16.000 UWV 5 37.500 37.300 308.000,00* 35.800 FDP 4 Summe: 37.600 Bündnis 90 / Die Grünen 3 69.200 2.100 37.600 SPD 2 2.100 67.700 CDU 110.000 € € 111.200 2017 Haushaltsjahr 2018 1 Empfänger Haushaltsjahr Haushaltsansatz Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen Erläuterungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. CDU Zweckbestimmung Fraktion: A 162 20.700 0 0 0 0 19.800 0 0 0 0 0 0 0 400 7.100 7.100 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -900 (gerundet): 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,15 qm x 7,16 € x 12 Monate 0 0 0 Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 16 zu 17 2018 2017 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. SPD Zweckbestimmung Fraktion: A 163 18.400 0 0 0 0 17.600 0 0 0 0 0 0 0 200 6.300 6.300 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; -800 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,07 m² x 7,16 € x 12 Monate 0 0 0 Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 16 zu 17 2018 2017 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. Grüne Zweckbestimmung Fraktion: A 164 6.300 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 100 2.100 2.100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; -300 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 16 zu 17 2018 2017 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. FDP Zweckbestimmung Fraktion: A 165 6.300 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 100 2.100 2.100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; -300 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 16 zu 17 2018 2017 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. UWV Zweckbestimmung Fraktion: A 166 5.500 0 0 0 0 5.200 0 0 0 0 0 0 0 100 1.900 1.900 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; -300 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,73 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 16 zu 17 2018 2017 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen A 167 Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 5.3 6. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. Linke Zweckbestimmung Fraktion: 4.600 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 100 1.600 1.600 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2018: 240,62 €; 2017: 252,33 €; -100 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,55 qm x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz 2018 2017 Ansatz 16 zu 17 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen A 168 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten A 169 A 170 A 171 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen Summe aller Verbindlichkeiten 4. 5. 6. 7. 8. 9. TEUR 0 0 18.133 16.444 1.689 0 1.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.291 1.291 0 0 0 0 Stand zum 31.12.2016 0 0 17.761 16.020 1.741 0 1.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.218 1.218 0 0 0 0 Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018 TEUR Zu den Ziffern 5 bis 8 können derzeit keine Werte angegeben werden, da die Jahresabschlüsse 2016 - 2017 noch nicht vorliegen. Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten a) aus Bürgschaften b) aus Gewährverträgen c) aus sonstigen Rechtsgeschäften Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt 3. von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom Bund vom Land von Gemeinden (GV) von Zweckverbänden vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten von übrigen Kreditgebern 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.5 2.5.1 2.5.2 3.1 3.2 Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1. 2. Art Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 0 0 16.611 13.838 2.773 0 1.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.144 1.144 0 0 0 0 Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 TEUR A 172 Investitionsübersicht A 173 A 174 A 175 SK Produkt 612 02 612 02 612 02 000 000 000 Kreditaufn. f. Inv.verb. Unternehmen,Beteiligungen 000 000 000 Kreditaufn. f. Inv. Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre 000 000 000 Tilg. Kred. Kreditinst. - Euro Währung (fester Zin 000 000 000 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage 7832000 7832100 6812000 7831000 7831000 6810000 7831000 7832100 7832100 6958000 7958100 7958200 7832100 I111072620 I111072630 I111091800 I111092600 I111092602 I111092603 I111092603 I111092630 I111132630 ohne ohne ohne I111162630 111 16 111 13 111 13 111 13 111 13 111 09 111 09 111 09 111 09 111 09 111 09 111 07 111 07 VG < 410 (35 II GemHVO) Rückfl. von Darlehen Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre Investitionszuwendungen VG > 410 Euro Erwerb von Fahrzeugen Elektromobilität Elektromobilität VG < 410 (35 II GemHVO) 100 100 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 VG < 410 Euro 100 100 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 26 33 35 35 18 26 26 18 26 26 26 26 33 33 35 22 22 29 0 807.000 -72.000 72.000 0 -10.000.000 1.111.000 813.000 13.000 -7.256.000 2017 -1.000 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -108.000 -20.000 0 0 -68.000 0 -1.000 -199.000 6925000 6927300 7927000 ohne ohne ohne 612 02 000 000 000 Schuldscheindarlehen 000 000 000 Schuldscheindarlehen 18 18 18 Zeile Personalmanagement u. Zentrale Dienste 6861000 I612022900 612 02 612 02 000 000 000 Schulpauschale nach § 17 GFG 000 000 000 Investitionspauschale nach § 16 GFG 000 000 000 Schulische Inklusion - Investitionspauschale Maßnahme -299.000 6867000 7867000 I612022700 I612022700 611 01 611 01 611 01 Budget Budget 100 - Geschäftsbereich I 6811000 6811000 6811000 I611011800 I611011801 I611011802 Budget 000 - Verteilmasse Investnr. Investitionen Haushalt 2018 -1.000 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -24.000 0 0 0 -60.000 0 -1.000 -87.000 -110.000 0 0 -74.000 74.000 0 -10.000.000 1.095.000 958.000 13.000 -7.934.000 2018 -1.000 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -20.000 -20.000 0 0 -10.000 0 -1.000 -53.000 -76.000 0 1.000.000 -76.000 76.000 8.000.000 -10.000.000 1.095.000 958.000 13.000 1.066.000 2019 -1.000 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -80.000 0 0 0 -10.000 0 -1.000 -93.000 -116.000 0 1.000.000 -78.000 78.000 7.000.000 -10.000.000 1.095.000 958.000 13.000 66.000 2020 -1.000 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -20.000 -25.000 0 0 -10.000 0 -1.000 -58.000 -81.000 0 0 -80.000 80.000 10.000.000 -10.000.000 1.095.000 958.000 13.000 2.066.000 2021 0 0 0 VE (Gesamt) A 176 7831000 7831000 7832100 7832100 7832100 SK 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 Produkt 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 150 000 Budget 7831000 7831000 7832100 I111152600 I111152601 I111152630 111 15 111 15 111 15 111 14 111 14 111 14 6831010 7831000 7832100 122 13 122 13 122 13 I126011800 I126011900 I126012500 I126012501 I126012504 I126012600 I126012602 I126012603 I126012603 I126012604 I126012605 I126012605 I126012609 I126012610 6811000 6831000 7851000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7832000 7831000 7831000 7832100 7831000 7831000 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 VG > 410 Euro Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro Maßnahme 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale) Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik Neubau Leitstelle VG > 410 Euro Wechselladerfahrzeug (WLF) Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle KatS - Warnsystem Bevölkerung Lizenzen > 410 Euro Lizenzen > 410 Euro Ausbau Digitale Alarmierung Konzept "Führungs- und Einsatzleitung" 200 320 000 Versicherungsleistungen 200 320 000 VG > 410 Euro 200 320 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 100 200 000 VG > 410 Euro 100 200 000 VG > 410 Euro (Kassenautomaten) 100 200 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 100 200 000 VG < 410 Euro 100 200 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 100 200 000 Rückfl. von Darlehen Gefahrenabwehr und Krisenmanagement I122131910 I122132600 I122132630 Sicherheit u. Ordnung Budget 200 - Geschäftsbereich II 7832000 7832100 6958000 I111142620 I111142630 ohne Finanzen u. Steuerungsunterstützung I243042600 I243042605 I243042630 I243042635 I243042636 Medienzentrum Investnr. 18 19 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 19 26 26 26 26 26 26 26 33 26 26 26 26 26 Zeile Investitionen Haushalt 2018 14.000 3.000 0 0 -730.000 -157.000 0 -64.000 0 0 -5.000 0 -263.000 0 -2.103.000 0 -1.000 -1.000 -2.000 -2.113.000 0 -77.000 -1.000 0 -1.000 5.000 -74.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 2017 14.000 1.000 0 0 -1.785.000 -175.000 0 0 0 0 -3.000 0 0 -350.000 -3.096.500 0 0 -1.000 -1.000 -3.098.900 0 0 -1.000 0 -1.000 5.000 3.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 2018 14.000 1.000 0 0 -2.634.000 -85.000 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 -2.759.000 0 0 -1.000 -1.000 -2.764.600 0 0 -1.000 0 -1.000 5.000 3.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 2019 14.000 1.000 0 0 0 -85.000 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 -84.000 0 0 -1.000 -1.000 -86.400 0 0 -1.000 0 -1.000 5.000 3.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 2020 14.000 1.000 0 0 0 -85.000 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 -84.000 0 0 -1.000 -1.000 -86.600 0 0 -1.000 0 -1.000 5.000 3.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 2021 -2.634.000 -2.634.000 0 -2.634.000 0 0 VE (Gesamt) A 177 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832100 7832100 I126012611 I126012612 I126012613 I126012614 I126012615 I126012616 I126012625 I126012630 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 Produkt 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 Budget 7831000 7832100 7831000 7832100 7831000 7832100 7832100 122 04 122 04 122 07 122 07 122 08 122 08 122 11 200 390 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG < 410 (35 II GemHVO) Atemschutzübungsanlage Hardware Einsatzleitsystem Digitalfunktechnik eCall Systemtechnik Neubau Leitstelle Einsatzleitwagen Zentrale Reinigung Schutzkleidung Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Maßnahme 7832100 7832100 6811000 7812000 7812010 7818000 7818000 I363112630 I365012800 I365012800 I365012800 I365012800 I365012801 7831000 7832100 7831000 7832100 I363102630 Jugend I243052600 I243052630 I351032600 I351032630 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 363 11 363 10 243 05 243 05 351 03 351 03 VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 Investitionszuwendungen KITA-Ausbau Investitionszuwendungen KITA-Ausbau Investitionszuwendungen KITA-Ausbau Investitionszuwendungen KITA-Ausbau Investitionszuwendungen Tagespflege 300 510 003 VG < 410 (35 II GemHVO) 300 510 003 VG < 410 (35 II GemHVO) 300 490 000 300 490 000 300 490 000 300 490 000 Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum Budget 300 - Geschäftsbereich III I122042600 I122042630 I122072600 I122072630 I122082600 I122082630 I122112630 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung SK Investnr. 18 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile Investitionen Haushalt 2018 0 -900.000 0 0 -100.000 -100 -3.000 -1.003.100 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 -8.000 -1.011.100 -1.000 -1.000 -2.000 0 -3.000 -500 -500 -8.000 -85.000 -41.000 -55.000 -350.000 -340.000 0 0 -30.000 2017 1.246.000 -1.385.000 0 0 0 -100 -5.000 -144.100 0 -1.000 0 -1.000 -2.000 -146.100 0 -700 0 0 0 -400 -300 -1.400 0 -41.000 -25.000 -630.000 0 -70.000 -500 -32.000 2018 623.000 -692.000 0 0 0 -100 -5.000 -74.100 0 -1.000 0 -1.000 -2.000 -76.100 0 -700 0 -200 -3.000 -400 -300 -4.600 0 -41.000 0 0 0 0 -500 -10.500 2019 0 0 0 0 0 -100 -5.000 -5.100 0 -1.000 0 -1.000 -2.000 -7.100 0 -700 0 0 0 -400 -300 -1.400 0 0 0 0 0 0 -500 -10.500 2020 0 0 0 0 0 -100 -5.000 -5.100 0 -1.000 0 -1.000 -2.000 -7.100 0 -700 0 -200 0 -400 -300 -1.600 0 0 0 0 0 0 -500 -10.500 2021 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 178 7831000 7832100 6810000 6811000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832100 7832100 7832101 6810000 6831000 7851000 7851000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832100 7832101 6810000 6831000 6831010 7851000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 I242012600 I242012630 I231011800 I231012506 I231012506 I231012507 I231012600 I231012601 I231012605 I231012605 I231012620 I231012625 I231012625 I231012630 I231012631 I231012631 I231021800 I231021900 I231022500 I231022501 I231022600 I231022601 I231022620 I231022621 I231022625 I231022625 I231022630 I231022631 I221011800 I221011900 I221011910 I221012500 I221012600 I221012601 I221012605 I221012621 I221012625 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 242 01 242 01 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 002 400 400 002 400 400 002 300 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 Investitionszuwendungen Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Versicherungsleistungen Hochbaumaßnahmen (allgemein) VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E Erwerb von Lizenzen < 410 Euro Investitionszuwendungen Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Hochbaumaßnahmen (allgemein) Berufsorientierungszentrum (Gute Schule 2020) VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro VG < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E Erwerb von Lizenzen < 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Investitionszuwendungen Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) Herrichtung Barrierefreiheit VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG < 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 400 400 001 VG > 410 Euro 400 400 001 VG < 410 (35 II GemHVO) Maßnahme 18 19 19 25 26 26 26 26 26 18 19 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 18 18 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 2017 2.000 0 0 0 -3.000 -8.000 0 0 0 2.000 0 0 -800.000 -12.000 0 0 0 0 -1.000 -6.000 -50.000 2.000 860.000 -1.000.000 0 -1.000 -135.000 -2.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -19.000 -1.000 -1.000 -1.307.500 Budget Schulen Produkt -1.346.500 SK Budget 400 - Geschäftsbereich IV Investnr. Investitionen Haushalt 2018 0 0 0 -10.000 -4.000 -4.000 -1.000 0 -1.000 0 0 0 0 -8.000 -28.000 0 0 0 -1.000 -9.000 -27.000 0 820.000 -1.000.000 0 -3.000 -118.000 -1.000 0 0 0 -1.000 -5.000 0 -40.000 -2.000 -1.000 -491.000 -531.000 2018 0 0 0 0 -4.000 -4.000 -1.000 0 -1.000 0 0 0 0 -8.000 -28.000 0 0 0 -1.000 -9.000 -27.000 0 491.000 -1.000.000 0 -3.000 -118.000 -1.000 0 0 0 -1.000 -5.000 0 -40.000 -1.000 -1.000 -809.000 -849.000 2019 0 0 0 0 -4.000 -4.000 -1.000 0 -1.000 0 0 0 0 -8.000 -28.000 0 0 0 -1.000 -9.000 -27.000 0 0 -389.000 0 -3.000 -118.000 -1.000 0 0 0 -1.000 -5.000 0 -40.000 -1.000 -1.000 -689.000 -729.000 2020 0 0 0 0 -4.000 -4.000 -1.000 0 -1.000 0 0 0 0 -8.000 -28.000 0 0 0 -1.000 -9.000 -27.000 0 0 0 0 -3.000 -118.000 -1.000 0 0 0 -1.000 -5.000 0 -40.000 -1.000 -1.000 -300.000 -340.000 2021 -1.389.000 -1.389.000 -1.389.000 VE (Gesamt) A 179 6810000 6818000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 7832100 7832101 7831000 7831000 7832100 7832100 7832101 7831000 7831000 7832101 7831000 7832100 7832100 6831010 7831000 7832000 7832000 7832101 I221021800 I221022500 I221022500 I221022600 I221022601 I221022602 I221022605 I221022621 I221022625 I221022625 I221022630 I221022631 I221052600 I221052601 I221052625 I221052630 I221052631 I221062600 I221062601 I221062631 I221062605 I221062625 I221062630 I221041910 I221042601 I221042621 I221042625 I221042631 I271012600 I271012605 I271012625 I271012630 7831000 7831000 7832000 7832100 7832100 7832101 I221012630 I221012631 VHS SK Investnr. 271 01 271 01 271 01 271 01 221 04 221 04 221 04 221 04 221 04 221 06 221 06 221 06 221 06 221 06 221 06 221 05 221 05 221 05 221 05 221 05 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 01 221 01 Produkt Maßnahme 400 430 000 400 430 000 400 430 000 400 430 000 400 400 008 400 400 008 400 400 008 400 400 008 400 400 008 400 400 007 400 400 007 400 400 007 400 400 007 400 400 007 400 400 007 400 400 006 400 400 006 400 400 006 400 400 006 400 400 006 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 VG > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Versicherungsleistungen Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E Erwerb von Lizenzen < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 Euro VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Investitionszuwendungen Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaumaßnahmen (allgemein) VG > 410 Euro Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E Erwerb von Lizenzen < 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 400 400 004 VG < 410 (35 II GemHVO) 400 400 004 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Budget 26 26 26 26 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18 18 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile Investitionen Haushalt 2018 -11.000 -3.000 -3.000 -12.000 -29.000 0 0 0 0 0 0 -75.000 -25.000 0 0 0 -1.000 -4.000 0 0 -3.000 2.000 13.500 -24.000 0 -4.000 0 0 0 0 -1.000 -2.000 -4.000 -2.000 -3.000 2017 -11.000 -3.000 -4.000 -12.000 -30.000 0 0 0 0 0 -2.000 -4.000 -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 0 -1.000 -4.000 -6.000 0 0 0 -2.000 -4.000 0 0 0 0 -1.000 -3.000 -6.000 -2.000 -3.000 2018 -11.000 -3.000 -4.000 -12.000 -30.000 0 0 0 0 0 -2.000 -4.000 -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 0 -1.000 -4.000 -6.000 0 0 0 -2.000 -4.000 0 0 0 0 -1.000 -3.000 -6.000 -2.000 -3.000 2019 -11.000 -3.000 -4.000 -12.000 -30.000 0 0 0 0 0 -2.000 -4.000 -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 0 -1.000 -4.000 -6.000 0 0 0 -2.000 -4.000 0 0 0 0 -1.000 -3.000 -6.000 -2.000 -3.000 2020 -11.000 -3.000 -4.000 -12.000 -30.000 0 0 0 0 0 -2.000 -4.000 -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 0 -1.000 -4.000 -6.000 0 0 0 -2.000 -4.000 0 0 0 0 -1.000 -3.000 -6.000 -2.000 -3.000 2021 0 VE (Gesamt) A 180 7831000 7832100 7831000 7832100 6831000 7831000 7832100 I414022600 I414022630 I414032600 I414032630 I414041900 I414042600 I414042630 414 04 414 04 414 04 414 03 414 03 414 02 414 02 414 01 414 01 7832100 6811000 7821000 6811000 6811000 6811000 6817000 6821000 6817000 7821000 7852000 7831000 7852000 6811000 7852000 7831000 7831000 7831000 I562012630 I547012810 I554021800 I554021801 I554021802 I554021803 I554021803 I554021901 I554022401 I554022401 I554022401 I554022500 I554022500 I554022501 I554022501 I554022600 I554022601 I554022603 Umwelt / Planung 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 562 01 547 01 Budget 500 - Geschäftsbereich V 7831000 7832100 I414012600 I414012630 Gesundheit 332 01 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 Investitionszuwendung Biotopschutz Investitionszuwendung Landschaftspläne Investitionszuwendungen vom Land (ELER) Investitionszuwendungen (LAGA) Investitionszuwendungen (LAGA) Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb Landschaftspläne Grunderwerb Landschaftspläne Grunderwerb Landschaftspläne Baumaßnahmen (ELER) Baumaßnahmen (ELER) Ersatzbiotop für Amphibien Ersatzbiotop für Amphibien VG > 410 Euro Durchführung Landschaftsplanung Vermögensgegenstände Landesgartenschau 500 600 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 500 600 000 Rückzahlungen Investitionszuweisungen 400 530 000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 400 530 000 VG > 410 Euro 400 530 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 400 530 000 VG > 410 Euro 400 530 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 400 530 000 VG > 410 Euro 400 530 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 400 530 000 VG > 410 Euro 400 530 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 400 500 002 Rückfl. von Darlehen Maßnahme 24 18 18 18 18 19 18 24 25 26 25 18 25 26 26 26 26 18 19 26 26 26 26 26 26 26 26 33 Zeile 2017 0 43.000 37.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 193.000 -242.000 -5.000 -10.000 0 0 0 -85.000 -3.500.500 0 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 0 6958000 Budget ohne Produkt 0 SK Soziales Investnr. Investitionen Haushalt 2018 0 43.000 37.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -5.000 -10.000 0 -200 0 -36.200 -3.041.700 0 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 2018 0 43.000 37.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -5.000 -10.000 0 -200 0 -36.200 -2.841.700 0 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 2019 0 43.000 37.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -5.000 -10.000 0 -200 0 -36.200 -3.149.700 0 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 2020 0 43.000 37.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -5.000 -10.000 0 -200 0 -36.200 -2.351.700 0 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 2021 0 -15.470.000 0 0 VE (Gesamt) A 181 7832000 7832100 7832100 I554022603 I554022603 I554022630 554 02 554 02 554 02 Produkt I542011900 6831000 I542011900 Ergebnis I542011901 6821000 I542011901 Ergebnis I542011910 6831010 I542011910 Ergebnis I542012400 7821000 I542012400 7852000 I542012400 Ergebnis I542012510 7852000 I542012510 Ergebnis I542012512 6811000 I542012512 6821000 I542012512 6851000 I542012512 7821000 I542012512 7852000 I542012512 Ergebnis I542012514 6811000 I542012514 6851000 I542012514 7852000 I542012514 Ergebnis Kreisstraßen 500 660 000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 500 660 000 Versicherungsleistungen 500 660 000 Grunderwerb 500 660 000 Grunderwerb 500 660 000 Querungshilfe/Schulwegsicherung 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 500 660 000 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 500 660 000 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 500 660 000 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 542 01 500 630 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 500 630 000 Rückfl. von Darlehen Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung) Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 18 22 25 18 19 22 24 25 25 24 25 19 19 19 26 33 19 26 26 26 26 26 26 26 26 15.000 -85.000 0 0 0 0 -1.000 0 -500 13.000 13.000 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 207.000 0 0 0 -346.000 -139.000 0 0 0 0 -3.286.000 0 0 7832100 6958000 521 01 522 01 500 620 000 500 620 000 500 620 000 500 620 000 500 620 000 500 620 000 500 620 000 500 620 000 500 620 000 I521012630 ohne 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 04 511 04 -71.500 0 0 -1.000 2017 0 6831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 7832100 7831000 7832100 26 26 26 Zeile Bauen und Wohnen I511031900 I511032600 I511032601 I511032605 I511032625 I511032625 I511032630 I511042600 I511042630 Maßnahme 500 600 000 Vermögensgegenstände Landesgartenschau 500 600 000 Vermögensgegenstände Landesgartenschau 500 600 000 VG < 410 (35 II GemHVO) Budget Geoinformation, Vermessung u. Kataster SK Investnr. Investitionen Haushalt 2018 30.000 30.000 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 207.000 0 0 0 -345.000 -138.000 0 0 0 0 -2.890.000 0 0 0 0 -12.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -500 -16.500 0 0 -1.000 2018 10.000 10.000 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.691.000 0 0 0 5.000 -5.000 -50.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -500 -54.500 0 0 -1.000 2019 10.000 10.000 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.019.000 0 0 0 0 -30.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -500 -34.500 0 0 -1.000 2020 10.000 10.000 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.231.000 0 0 0 0 -20.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -500 -24.500 0 0 -1.000 2021 0 0 0 0 0 0 0 -15.470.000 0 0 VE (Gesamt) A 182 SK I542012515 6811000 I542012515 6821000 I542012515 7821000 I542012515 7852000 I542012515 Ergebnis I542012516 6811000 I542012516 6851000 I542012516 7852000 I542012516 Ergebnis I542012518 7852000 I542012518 Ergebnis I542012519 6811000 I542012519 6851000 I542012519 7852000 I542012519 Ergebnis I542012520 7852000 I542012520 Ergebnis I542012522 6811000 I542012522 7821000 I542012522 7831000 I542012522 7852000 I542012522 Ergebnis I542012523 6811000 I542012523 6851000 I542012523 7852000 I542012523 Ergebnis I542012524 7852000 I542012524 Ergebnis I542012525 6811000 I542012525 7852000 I542012525 Ergebnis I542012526 6811000 I542012526 7852000 I542012526 Ergebnis I542012527 6811000 I542012527 6851000 I542012527 7821000 I542012527 7852000 I542012527 Ergebnis I542012529 6811000 I542012529 7852000 I542012529 Ergebnis I542012530 6811000 I542012530 7821000 Investnr. 500 660 000 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. 500 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 500 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 500 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 500 660 000 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 500 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 500 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 500 660 000 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) 500 660 000 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf 500 660 000 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf 500 660 000 K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich 500 660 000 K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 K 11 Neubau OD Bodenheim 500 660 000 K 11 Neubau OD Bodenheim 500 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd 500 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 60 Neubau OD Wahlen K 60 Neubau OD Wahlen K 60 Neubau OD Wahlen K 60 Neubau OD Wahlen 500 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 500 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 500 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 542 01 542 01 542 01 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau Maßnahme 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 Budget 542 01 542 01 542 01 542 01 Produkt 18 24 18 25 18 22 24 25 18 25 18 25 25 18 22 25 18 24 26 25 25 18 22 25 25 18 22 25 18 19 24 25 Zeile Investitionen Haushalt 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 -20.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275.000 0 -450.000 -175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 180.000 -300.000 -120.000 180.000 -300.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 -400.000 -160.000 120.000 -200.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 183 SK I542012530 7852000 I542012530 Ergebnis I542012531 6811000 I542012531 6851000 I542012531 7852000 I542012531 Ergebnis I542012532 6811000 I542012532 6851000 I542012532 7821000 I542012532 7852000 I542012532 Ergebnis I542012533 6811000 I542012533 7852000 I542012533 Ergebnis I542012536 6811000 I542012536 6821000 I542012536 7852000 I542012536 Ergebnis I542012539 6811000 I542012539 7821000 I542012539 7852000 I542012539 Ergebnis I542012540 6811000 I542012540 7852000 I542012540 Ergebnis I542012541 6811000 I542012541 7852000 I542012541 Ergebnis I542012542 6811000 I542012542 7852000 I542012542 Ergebnis I542012544 6811000 I542012544 7821000 I542012544 7852000 I542012544 Ergebnis I542012545 7852000 I542012545 Ergebnis I542012550 6811000 I542012550 7852000 I542012550 Ergebnis I542012552 6811000 I542012552 6851000 I542012552 7852000 I542012552 Ergebnis Investnr. 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 K 1 Kuchenheim 500 660 000 K 1 Kuchenheim 500 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 500 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 500 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 500 660 000 K 61 Straßenneubau Manscheid 500 660 000 K 61 Straßenneubau Manscheid 500 660 000 K 61 Straßenneubau Manscheid 500 660 000 K 7 Böschungssicherung 500 660 000 K 7 Böschungssicherung 500 660 000 Neubau Ahrtalradweg 500 660 000 Neubau Ahrtalradweg 500 660 000 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 500 660 000 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 500 660 000 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 500 660 000 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 500 660 000 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 500 660 000 Lückenschlüsse Radwegenetz 500 660 000 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem 500 660 000 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem 500 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 500 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 500 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 K 60 Neubau OD Marmagen K 60 Neubau OD Marmagen K 60 Neubau OD Marmagen K 60 Neubau OD Marmagen 500 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau 500 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau 500 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau 542 01 542 01 542 01 Maßnahme 500 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd Budget 542 01 Produkt 18 22 25 18 25 25 18 24 25 18 25 18 25 18 25 18 24 25 18 19 25 18 25 18 22 24 25 18 22 25 25 Zeile Investitionen Haushalt 2018 0 0 222.000 130.000 -500.000 -148.000 0 0 0 0 0 1.020.000 -1.700.000 -680.000 314.000 0 -524.000 -210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 210.000 -350.000 -140.000 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 162.000 80.000 -350.000 -108.000 0 0 0 0 0 180.000 -300.000 -120.000 314.000 0 -524.000 -210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 210.000 -350.000 -140.000 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 108.000 0 -180.000 -72.000 2018 0 0 120.000 0 -200.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 -150.000 -60.000 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 540.000 100.000 -1.000.000 -360.000 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 -500.000 -200.000 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 510.000 150.000 -1.000.000 -340.000 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480.000 -800.000 -320.000 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 240.000 100.000 -500.000 -160.000 2021 -2.500.000 -2.500.000 0 0 0 -1.450.000 -1.450.000 0 0 0 0 0 0 -200.000 -200.000 0 VE (Gesamt) A 184 SK I542012554 7852000 I542012554 Ergebnis I542012555 6811000 I542012555 6851000 I542012555 7852000 I542012555 Ergebnis I542012558 7852000 I542012558 Ergebnis I542012559 6811000 I542012559 6851000 I542012559 7852000 I542012559 Ergebnis I542012560 6811000 I542012560 7852000 I542012560 Ergebnis I542012561 6811000 I542012561 7852000 I542012561 Ergebnis I542012562 6811000 I542012562 7852000 I542012562 Ergebnis I542012563 6811000 I542012563 7852000 I542012563 Ergebnis I542012564 6811000 I542012564 7852000 I542012564 Ergebnis I542012565 6811000 I542012565 6851000 I542012565 7852000 I542012565 Ergebnis I542012566 6811000 I542012566 7852000 I542012566 Ergebnis I542012567 6811000 I542012567 6851000 I542012567 7852000 I542012567 Ergebnis I542012568 6811000 I542012568 7852000 I542012568 Ergebnis I542012571 6811000 I542012571 7852000 I542012571 Ergebnis Investnr. 500 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 500 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 500 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 500 660 000 K 19 Ausbau OD Palmersheim 500 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee 500 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee 500 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee 500 660 000 K 10 Ausbau OD Floisdorf 500 660 000 K 10 Ausbau OD Floisdorf 500 660 000 K 24 Ausbau Billiger Straße 500 660 000 K 24 Ausbau Billiger Straße 500 660 000 K 32 Ausbau OD Kallmuth 500 660 000 K 32 Ausbau OD Kallmuth 500 660 000 K 36 Ausbau OD Eicherscheid 500 660 000 K 36 Ausbau OD Eicherscheid 500 660 000 Radweg Blankenheim Schmidtheim 500 660 000 Radweg Blankenheim Schmidtheim 500 660 000 Radweg Losheim 500 660 000 Radweg Losheim 500 660 000 Radweg Losheim 500 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl 500 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl 500 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 500 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 500 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 500 660 000 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim 500 660 000 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim 500 660 000 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff 500 660 000 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Maßnahme 500 660 000 Neubau Ostring Mechernich Budget 542 01 Produkt 18 25 18 25 18 22 25 18 25 18 22 25 18 25 #NV 25 18 25 18 25 18 25 18 22 25 25 18 22 25 25 Zeile Investitionen Haushalt 2018 0 0 180.000 0 -300.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 -166.000 -66.000 0 0 0 90.000 -150.000 -60.000 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 -25.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 -166.000 -66.000 0 0 0 90.000 -150.000 -60.000 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 -25.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 180.000 -300.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 -300.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000 -600.000 -240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 -175.000 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 0 0 0 -950.000 -950.000 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 185 SK I542012572 6811000 I542012572 7852000 I542012572 Ergebnis I542012573 6811000 I542012573 6851000 I542012573 7852000 I542012573 Ergebnis I542012576 6811000 I542012576 6851000 I542012576 7852000 I542012576 Ergebnis I542012577 6811000 I542012577 7852000 I542012577 Ergebnis I542012578 6811000 I542012578 6851000 I542012578 7852000 I542012578 Ergebnis I542012579 6811000 I542012579 7852000 I542012579 Ergebnis I542012580 6811000 I542012580 7852000 I542012580 Ergebnis I542012581 6811000 I542012581 6851000 I542012581 7852000 I542012581 Ergebnis I542012582 6811000 I542012582 7852000 I542012582 Ergebnis I542012583 6811000 I542012583 6851000 I542012583 7852000 I542012583 Ergebnis I542012585 6811000 I542012585 6813000 I542012585 6851000 I542012585 7852000 I542012585 Ergebnis I542012586 7851000 I542012586 Ergebnis I542012587 6811000 I542012587 7852000 Investnr. 500 660 000 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim 500 660 000 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim 500 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 500 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 500 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 500 660 000 K 68 Rescheid-Büschem 500 660 000 K 68 Rescheid-Büschem 500 660 000 K 24 Billig-Antweiler 500 660 000 K 24 Billig-Antweiler 500 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 500 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 500 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 500 660 000 K 7 OD Gemünd 500 660 000 K 7 OD Gemünd 500 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 500 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 500 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 Neubau Kreisbauhof 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 500 660 000 K 34 OD Harzheim 500 660 000 K 34 OD Harzheim 500 660 000 K 34 OD Harzheim 542 01 542 01 542 01 500 660 000 K 68 Ausbau OD Rescheid 500 660 000 K 68 Ausbau OD Rescheid Buswendeschleife K 17 Vogelsang Buswendeschleife K 17 Vogelsang Buswendeschleife K 17 Vogelsang Buswendeschleife K 17 Vogelsang 500 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum 500 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum 500 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum 542 01 542 01 542 01 Maßnahme 500 660 000 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 500 660 000 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 Budget 542 01 542 01 Produkt 18 25 25 18 18 22 25 18 22 25 18 25 18 22 25 18 25 18 25 18 22 25 18 25 18 22 25 18 22 25 18 25 Zeile Investitionen Haushalt 2018 0 0 0 0 0 0 0 330.000 50.000 -500.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 144.000 0 -240.000 -96.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 -100.000 2017 0 0 0 0 0 0 0 330.000 50.000 -500.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000 0 -600.000 -240.000 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 120.000 50.000 -200.000 -30.000 210.000 50.000 -300.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480.000 0 -800.000 -320.000 300.000 -500.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 510.000 50.000 -900.000 -340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540.000 100.000 -800.000 -160.000 102.000 -170.000 -68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 210.000 50.000 -400.000 -140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 100.000 -300.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 -670.000 -670.000 -1.900.000 -1.900.000 0 0 0 0 -300.000 -300.000 -1.500.000 -1.500.000 0 VE (Gesamt) A 186 SK I542012587 Ergebnis I542012588 6811000 I542012588 7852000 I542012588 Ergebnis I542012589 6811000 I542012589 7852000 I542012589 Ergebnis I542012590 7852000 I542012590 Ergebnis I542012592 7852000 I542012592 Ergebnis I542012593 6811000 I542012593 7852000 I542012593 Ergebnis I542012594 6811000 I542012594 7852000 I542012594 Ergebnis I542012595 6811000 I542012595 7852000 I542012595 Ergebnis I542012600 7831000 I542012600 Ergebnis I542012602 7831000 I542012602 Ergebnis I542012603 7831000 I542012603 Ergebnis I542012605 7831000 I542012605 Ergebnis I542012606 7831000 I542012606 Ergebnis I542012607 7831000 I542012607 Ergebnis I542012608 7831000 I542012608 Ergebnis I542012609 7831000 I542012609 Ergebnis I542012610 7831000 I542012610 Ergebnis I542012611 6810000 I542012611 7831000 I542012611 Ergebnis I542012612 7831000 I542012612 Ergebnis I542012613 7831000 Investnr. 500 660 000 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 500 660 000 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 500 660 000 Investive Straßenunterhaltung 500 660 000 K 25 Mechernich-Glehn 500 660 000 K 27 Ausbau Glehn - Eicks 500 660 000 K 27 Ausbau Glehn - Eicks 500 660 000 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg 500 660 000 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg 500 660 000 K 45 - Böschungssanierung Iversheim 500 660 000 K 45 - Böschungssanierung Iversheim 500 660 000 VG > 410 Euro 500 660 000 VG > 410 Euro (LKW mit Ladekran) 500 660 000 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) 500 660 000 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) 500 660 000 VG > 410 Euro (Fräse) 500 660 000 VG > 410 Euro (Mähgerät) 500 660 000 VG > 410 Euro (Unimog) 500 660 000 VG > 410 Euro (Kehrmaschine) 500 660 000 VG > 410 Euro (Häcksler) 500 660 000 Elektromobilität 500 660 000 Elektromobilität 500 660 000 VG > 410 Euro (Radbagger) 500 660 000 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne) 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Maßnahme 500 660 000 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 500 660 000 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 Budget 542 01 542 01 Produkt 26 26 18 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18 25 18 25 18 25 25 25 18 25 18 25 Zeile Investitionen Haushalt 2018 -40.000 0 0 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -300.000 -300.000 0 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 210.000 -350.000 -140.000 -90.000 -90.000 0 0 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 -60.000 -60.000 -85.000 2017 0 330.000 -550.000 -220.000 0 0 0 -200.000 -200.000 0 0 0 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 210.000 -350.000 -140.000 -80.000 -80.000 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 -65.000 -65.000 -250.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 180.000 -300.000 -120.000 120.000 -200.000 -80.000 -200.000 -200.000 0 0 210.000 -350.000 -140.000 150.000 -250.000 -100.000 240.000 -400.000 -160.000 -250.000 -250.000 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 300.000 -500.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 480.000 -800.000 -320.000 480.000 -800.000 -320.000 0 0 0 -250.000 -250.000 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 180.000 -300.000 -120.000 -200.000 -200.000 0 0 480.000 -800.000 -320.000 480.000 -800.000 -320.000 0 0 0 -250.000 -250.000 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -1.850.000 -1.850.000 -1.950.000 -1.950.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -300.000 -300.000 0 VE (Gesamt) A 187 SK 500 660 000 Rückzahlung Investitionszuweisungen 542 01 7832100 7831000 7832100 6843000 7843000 I571012630 I571042600 I571042630 I571042700 I571042702 Strukturentwicklung 571 04 571 04 571 04 571 04 571 01 536 01 536 01 536 01 536 01 Breitbandausbau Breitbandausbau Breitbandausbau Breitbandausbau 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Beteiligung Touristik GmbH Erhöhung Beteiligung AGIT 600 800 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 600 120 000 600 120 000 600 120 000 600 120 000 26 26 19 27 26 18 18 18 28 0 -1.000 0 0 -2.000 -2.013.000 0 0 0 0 6811000 6812000 6810000 7817000 18 18 18 28 I536012800 I536012800 I536012800 I536012800 Breitbandausbau Breitbandausbau Breitbandausbau Breitbandausbau 5.100.000 900.000 6.000.000 -12.000.000 571 06 571 06 571 06 571 06 600 120 000 600 120 000 600 120 000 600 120 000 2.000 -58.000 0 -2.000 -58.000 6811000 6812000 6810000 7817000 19 26 26 26 29 28 28 28 -85.000 0 0 0 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 -5.000 -3.286.000 2017 I571062800 I571062800 I571062800 I571062800 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen VG > 410 Euro Lizenzen > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 500 660 000 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation 542 01 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 Rückzahlung Investitionszuweisungen 542 01 545 01 545 01 545 01 545 01 500 660 000 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau 542 01 26 26 26 Zeile -2.013.000 6831000 7831000 7831000 7832100 500 660 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 542 01 Maßnahme 500 660 000 VG < 410 Euro 500 660 000 VG < 410 Euro Budget 542 01 542 01 Produkt Budget 600 - Stabsstellen I545011900 I545012600 I545012605 I545012630 Winterdienst I542012612 Ergebnis I542012620 7832000 I542012620 7832100 I542012620 Ergebnis I542012630 7832100 I542012630 Ergebnis I542012800 7811000 I542012800 Ergebnis I542012801 7811010 I542012801 Ergebnis I542012802 7812000 I542012802 Ergebnis I542012900 7891000 I542012800 Ergebnis Gesamtergebnis Investnr. Investitionen Haushalt 2018 0 -1.000 0 0 -2.000 -43.000 4.200.000 300.000 4.500.000 -9.000.000 0 0 0 0 -43.000 3.000 -100.000 0 -2.000 -99.000 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.890.000 2018 0 -1.000 0 0 0 -34.000 1.300.000 200.000 1.500.000 -3.000.000 0 0 0 0 -34.000 2.000 -60.000 0 -2.000 -60.000 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.691.000 2019 0 -1.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 2.000 -60.000 0 -2.000 -60.000 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.019.000 2020 0 -1.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 2.000 -60.000 0 -2.000 -60.000 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.231.000 2021 0 -3.000.000 -3.000.000 0 0 -15.470.000 0 0 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 188 7843000 7843000 6843000 7843000 6810000 6811000 6812000 7815000 7815000 7815000 7955300 6811000 6812000 6812010 7812000 7831000 6811000 6812000 7812000 7831000 7832000 7832100 6811000 7831000 7812000 I571042703 I571042704 I571042706 I571042707 I571042801 I571042801 I571042801 I571042801 I571042802 I571042803 ohne I571042804 I571042804 I571042804 I571042804 I571042804 I571042805 I571042805 I571042805 I571042805 I571042805 I571042805 I571042807 I571042807 I571042807 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 Produkt I111171800 I111171900 I111171910 I111172600 I111172600 I111172602 I111172603 I111172604 I111172605 TUIV 6812000 6831000 6831010 7831000 7832000 7831000 7831000 7831000 7831000 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 Budget 700 - Sonderbudgets SK Investnr. Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Ausstellung NS-Dokumentation Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen Gewährung von Darlehen Laufzeit > 5 Jahre Erhöhung Beteiligung LEP-AöR Beteiligung IRR GmbH Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) Beteiligung Vogelsang iP gGmbH Maßnahme 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 Investitionszuwendungen Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Versicherungsleistungen VG > 410 Euro VG > 410 Euro Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage Erweiterung TUIV-Verkabelung Erwerb Core Switch EXTREME Networks Lizenzen > 410 Euro 600 800 000 Wanderwelt 600 800 000 Wanderwelt 600 800 000 Wanderwelt 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 Budget 18 19 19 26 26 26 26 26 26 18 26 28 18 18 28 26 26 26 18 18 18 28 26 18 18 18 28 28 28 35 27 27 20 27 Zeile Investitionen Haushalt 2018 160.000 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 -308.000 0 -70.000 0 0 -41.000 -683.000 0 0 0 -302.000 0 -30.000 0 0 -19.000 -607.600 -3.840.000 -10.173.600 40.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 2017 0 0 0 -300.000 0 -15.000 0 0 -64.000 -634.000 -9.707.500 131.000 0 -164.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 -300.000 0 -15.000 0 0 -64.000 -634.000 -8.181.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 -300.000 0 -15.000 0 0 -64.000 -634.000 -6.956.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 -20.006.000 VE (Gesamt) A 189 7831000 7831000 7831000 7832000 7831000 7831000 7832000 7831000 7832000 7832100 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832000 7832100 I111172606 I111172608 I111172609 I111172609 I111172610 I111172611 I111172611 I111172612 I111172612 I111172612 I111172614 I111172620 I111172622 I111172625 I111172625 I111172626 I111172630 I127011900 I127011910 I127012500 I127012501 I127012501 I127012502 I127012503 I127012504 6831000 6831010 7851000 7831000 7851000 7851000 7851000 7851000 Notfallrettung 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 111 08 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Versicherungsleistungen Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen Neubau Leitstelle 700 100 000 VG < 410 (35 II GemHVO) Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53) Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE Leibrenten 19 19 25 26 25 25 25 25 26 19 25 25 25 25 26 26 27 35 0 -20.000 0 0 -1.536.000 -10.000 -3.000 0 0 -1.569.000 -20.000 -70.000 0 0 -24.000 -25.000 0 0 0 -50.000 0 -50.000 0 0 -25.000 0 0 2017 11.000 0 0 0 0 0 0 -394.000 -2.277.000 -1.000 7832100 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile I111082630 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 Lizenzen > 410 Euro (E-Government) Erwerb Server-System Erwerb PROSOZ Erwerb PROSOZ Erwerb Alkis Erwerb digitales Archivsystem Erwerb digitales Archivsystem Projekt Umstieg Windows/Office Projekt Umstieg Windows/Office Projekt Umstieg Windows/Office Serverraum VG < 410 Euro Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E Erwerb von Lizenzen < 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro Lizenzen < 410 Euro (E-Government) VG < 410 (35 II GemHVO) Maßnahme -1.000 6821000 7851000 7852000 7851000 7851000 7831000 7832100 7843000 7928100 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 Budget Druckerei I111191901 I111192500 I111192500 I111192501 I111192504 I111192600 I111192630 I111192700 ohne 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 Produkt Immobilienmanagement SK Investnr. Investitionen Haushalt 2018 11.000 0 0 0 0 0 0 -964.000 -3.308.000 -1.000 -1.000 0 -20.000 0 0 -3.800.000 -10.000 -3.000 0 0 -3.833.000 -15.000 -66.000 0 0 -20.000 -50.000 0 0 0 -40.000 0 -51.600 0 0 -14.000 0 0 2018 11.000 0 0 0 0 0 0 -1.421.000 -1.668.000 -1.000 -1.000 0 -20.000 0 0 -5.500.000 -10.000 -3.000 0 0 -5.533.000 -15.000 -50.000 0 0 -20.000 -50.000 0 0 0 -40.000 0 -50.000 0 0 -30.000 0 0 2019 11.000 0 0 0 0 0 0 0 -178.000 -1.000 -1.000 0 -20.000 0 0 -310.000 -10.000 -3.000 0 0 -343.000 -15.000 -50.000 0 0 -20.000 -50.000 0 0 0 -40.000 0 -50.000 0 0 -30.000 0 0 2020 11.000 0 0 0 0 0 0 0 -178.000 -1.000 -1.000 0 -20.000 0 0 0 -10.000 -3.000 0 0 -33.000 -15.000 -50.000 0 0 -20.000 -50.000 0 0 0 -40.000 0 -50.000 0 0 -30.000 0 0 2021 -1.421.000 -1.421.000 0 -5.810.000 -5.810.000 VE (Gesamt) A 190 7851000 7851000 7831000 7831000 7832000 7831000 7832000 7831000 7831000 7832100 7831000 7831000 7831000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 7832100 I127012505 I127012506 I127012600 I127012602 I127012602 I127012603 I127012603 I127012604 I127012605 I127012605 I127012607 I127012608 I127012609 I127012609 I127012610 I127012611 I127012612 I127012614 I127012620 I127012625 I127012630 I127021900 I127022501 I127022502 I127022503 I127022504 I127022506 I127022600 I127022601 I127022602 I127022603 I127022604 I127022605 I127022609 I127022609 I127022612 I127022614 I127022630 6831000 7851000 7851000 7851000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7851000 7831000 7831000 7832100 Krankentransport SK Investnr. 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 Produkt 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 Budget Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen Neubau Leitstelle Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe VG > 410 Euro Erwerb von Notfallkrankentransportwagen Erwerb von Krankentransportwagen Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich Lizenzen > 410 Euro Ausbau Digitale Alarmierung Ausbau Digitale Alarmierung Hardware Einsatzleitsystem Systemtechnik Neubau Leitstelle VG < 410 (35 II GemHVO) Umbau Rettungswache 9 Schleiden Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe VG > 410 Euro Erwerb von Rettungswagen Erwerb von Rettungswagen Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich Lizenzen > 410 Euro Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle Ausbau Digitale Alarmierung Ausbau Digitale Alarmierung Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst Ausrüstung Telenotarzt Hardware Einsatzleitsystem Systemtechnik Neubau Leitstelle Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Maßnahme 19 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 Zeile Investitionen Haushalt 2018 3.000 0 0 0 -21.000 0 -14.000 0 -95.000 -12.000 0 -1.000 -98.000 0 -8.000 -130.000 -4.000 -380.000 -60.000 0 -214.000 -420.000 0 -107.000 0 0 -3.000 0 -68.000 0 -390.000 0 0 0 -69.000 -520.000 0 0 -43.000 2017 3.000 0 0 0 -51.000 -68.000 -19.000 0 -190.000 0 0 -1.000 0 0 -8.000 -234.000 -8.000 -576.000 0 -612.000 -103.000 -450.000 0 0 0 0 -8.000 0 -136.000 0 0 0 0 0 -69.000 -936.000 0 -1.000 -40.000 2018 3.000 0 0 0 -75.000 0 -14.000 0 -95.000 0 0 -1.000 0 0 -8.000 0 -8.000 -198.000 0 0 -93.000 0 0 0 0 0 -3.000 0 -68.000 0 0 0 0 0 -69.000 0 0 0 -25.000 2019 3.000 0 0 0 0 0 -14.000 0 -95.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 -8.000 -115.000 0 0 -93.000 0 0 0 0 0 -3.000 0 -68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 2020 3.000 0 0 0 0 0 -14.000 0 -95.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 -8.000 -115.000 0 0 -93.000 0 0 0 0 0 -3.000 0 -68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 2021 -75.000 -75.000 VE (Gesamt) A 191 6831000 7831000 7851000 7851000 7851000 7831000 7832100 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 6810000 7831000 7831000 7831000 7832100 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 I537041900 I537042500 I537042500 6831000 7851000 7852000 537 04 537 04 537 04 Rekultivierung und Nachsorge I537011900 I537012501 I537012501 I537012502 I537012503 I537012600 I537012600 I537012602 I537012603 I537012604 I537012606 I537012607 I537012608 I537012609 I537012610 I537012611 I537012614 I537012614 I537012615 I537012616 I537012630 700 660 002 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 700 660 002 Ertüchtigung des Gasfassungssystems 700 660 002 Ertüchtigung des Gasfassungssystems 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Umbau Kompostwerk Umbau Kompostwerk Kleinanliefererstation Neubau Betriebshof AWZ VG > 410 Euro VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) VG > 410 Euro (Bagger) VG > 410 Euro (Siebanlage) VG > 410 Euro (Zerkleinerer) VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) VG > 410 Euro (Werkstattwagen) VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) VG > 410 Euro (LKW/Transporter) VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) Elektromobilität Elektromobilität Abfallcontainer Traktor/Schlepper VG < 410 (35 II GemHVO) 700 600 003 VG > 410 Euro 700 600 003 VG < 410 (35 II GemHVO) Beseitigung und Verwertung von Abfällen 537 03 537 03 19 25 25 19 26 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18 26 26 26 26 26 26 20 20 0 3.149.000 2.000 0 0 -1.510.500 70.000 0 0 0 0 -116.000 0 -250.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 -550.500 0 0 7831000 7832100 700 600 002 Beteiligung ene 700 600 002 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft 3.149.000 I537032600 I537032630 547 02 547 02 26 2017 0 6843000 6843000 700 600 001 VG < 410 Euro Zeile DSD I547022700 I547022701 Verkehrsunternehmen 111 11 Maßnahme 0 7832000 Budget I111112620 Produkt 0 SK Tankstellen Investnr. Investitionen Haushalt 2018 35.000 0 0 -177.500 33.000 0 -1.000.000 0 0 -123.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 -90.000 -4.500 -1.654.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 6.500 0 0 -218.000 55.000 0 -1.000.000 0 0 -80.000 0 -250.000 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 -1.439.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 60.000 0 0 -434.500 45.000 0 -6.000.000 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 -220.000 -200.000 0 0 0 0 0 -4.500 -6.459.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 -64.500 20.000 0 -5.700.000 0 0 -80.000 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 -5.914.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 -12.700.000 -12.700.000 0 0 0 VE (Gesamt) A 192 7851000 7851000 7831000 7832100 7831000 7831000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832100 I537042502 I537042503 I537042600 I537042600 I537042606 I537042607 I537042607 I537042608 I537042609 I537042611 I537042612 I537042614 I537042616 I537042630 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 Produkt 19 26 26 500 -15.000 -3.500 -18.000 0 -1.350.000 -78.000 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 -4.500 2017 Saldo investiv und Finanzierungstätigkeit Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzierungstätigkeit -21.379.100 952.000 -212.000 740.000 21.765.000 -43.884.100 -22.119.100 700 660 003 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 700 660 003 VG > 410 Euro 700 660 003 VG < 410 (35 II GemHVO) 25 25 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 Zeile Summe Einzahlungen investiv Summe Auszahlungen investiv Saldo investiv 111 10 111 10 111 10 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) Biomasse (Hackschnitzelanlage) VG > 410 Euro VG > 410 Euro VG > 410 Euro(LKW) VG > 410 Euro (Gasverdichter) VG > 410 Euro (Gasverdichter) VG > 410 Euro (Bagger) VG > 410 Euro (Radlader) VG > 410 (Gabelstabler) VG > 410 (Radbagger) VG > 410 Euro (Anbauaggregat Kehrmaschine) Traktor/Schlepper VG < 410 (35 II GemHVO) Maßnahme -21.379.100 6831000 7831000 7832100 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 Budget Gesamt I111101900 I111102600 I111102630 Dienstleistungen des Bauhofs SK Investnr. Investitionen Haushalt 2018 -25.078.300 145.000 -214.000 -69.000 16.597.000 -41.606.300 -25.009.300 -25.078.300 0 -5.000 -11.000 -16.000 0 0 -88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 -4.500 2018 -15.282.900 1.145.000 -216.000 929.000 17.909.500 -34.121.400 -16.211.900 -15.282.900 0 -5.000 -11.000 -16.000 0 0 -60.000 0 -60.000 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -4.500 2019 -12.204.200 1.145.000 -218.000 927.000 13.612.000 -26.743.200 -13.131.200 -12.204.200 0 -5.000 -11.000 -16.000 0 0 -60.000 0 0 0 0 -250.000 -180.000 0 0 0 0 -4.500 2020 -7.757.400 145.000 -220.000 -75.000 15.312.000 -22.994.400 -7.682.400 -7.757.400 0 -5.000 -11.000 -16.000 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 2021 -42.499.000 -42.499.000 0 VE (Gesamt)