Beschlussvorlage GB (Budget 100 - GB I)

Geschäftsbereich I 33 34 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich I Überblick Budget 100 37 Budget 100 100 000 010 111 04 010 111 07 010 111 09 010 111 13 010 111 16 010 111 33 040 272 01 Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Zentrale Personalwirtschaft Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Budget 100 130 000 010 111 01 010 111 06 010 111 20 020 121 01 020 121 02 030 243 04 040 281 01 Politische Gremien des Kreises Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Wahlen Zensus Medienzentrum Kulturförderung 97 105 111 117 123 129 141 Budget 100 200 000 010 111 14 010 111 15 Finanzsteuerung und –management Kasse 151 159 41 47 53 63 69 75 87 35 36 Budget 100 Ergebnisplan 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 100 100 0 -13.100 0 -100 -600 -424.000 -53.500 0 0 -491.300 6.223.400 4.720.000 180.200 40.500 63.000 632.100 11.859.200 11.367.900 0 0 0 11.367.900 0 0 0 11.367.900 -3.665.000 640.100 8.343.000 100 150 0 0 0 -1.800 -1.000 0 -384.200 0 0 -387.000 480.400 0 9.500 14.200 105.000 1.142.200 1.751.300 1.364.300 0 0 0 1.364.300 0 0 0 1.364.300 -6.200 394.300 1.752.400 100 200 0 0 0 0 0 0 -341.000 0 0 -341.000 1.115.700 0 6.000 10.000 1.600 426.700 1.560.000 1.219.000 -300.800 0 -300.800 918.200 0 0 0 918.200 0 591.400 1.509.600 Summe Budget 100 0 -13.100 0 -1.900 -1.600 -424.000 -778.700 0 0 -1.219.300 7.819.500 4.720.000 195.700 64.700 169.600 2.201.000 15.170.500 13.951.200 -300.800 0 -300.800 13.650.400 0 0 0 13.650.400 -3.671.200 1.625.800 11.605.000 37 38 Budget 100 100 000 39 40 Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr F. Wienecke Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Kreisverwaltung im Rahmen des Dienstbetriebes Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) Strategische Ziele: Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsleitung Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung 41 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011104 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 42 92.728,49 102.300 113.800 114.900 116.200 117.300 100 100 100 100 100 3.151,06 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 95.879,55 107.600 119.100 120.200 121.500 122.600 -95.879,55 -107.600 -119.100 -120.200 -121.500 -122.600 -95.879,55 -107.600 -119.100 -120.200 -121.500 -122.600 -95.879,55 -107.600 -119.100 -120.200 -121.500 -122.600 13.872,00 67.400 72.900 74.400 76.400 76.600 -109.751,55 -175.000 -192.000 -194.600 -197.900 -199.200 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011104 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 98.347,38 102.300 113.800 114.900 116.200 117.300 100 100 100 100 100 3.557,48 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 101.904,86 107.600 119.100 120.200 121.500 122.600 -101.904,86 -107.600 -119.100 -120.200 -121.500 -122.600 43 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -81 -81 Summe -81 Gesamtsumme -81 44 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 70,2% 72,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,0% 2,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,91 -1,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,64 0,73 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 45 111 04 – Beschäftigtenvertretung (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 ist u.a. der Gesamtaufwand für den Personalrat enthalten. Nach der Aufwands-DeckungsVerordnung steht dem Personalrat zur Deckung des Aufwands jährlich ein Betrag von rund 520 € zu. Der Betrag bemisst sich an der bei der letzten Personalratswahl im Wählerverzeichnis festgestellten Zahl der in der Regel Beschäftigten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen keine 46 2017 2018 20.400 25.000 200 200 7.100 6.200 39.700 41.500 0 0 67.400 72.900 Diff. 2018/2017 + 4.600 + 0 ‐ 900 + 1.800 + 0 + 5.500 Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau H. Pütz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Verwahrung und Erfassung der Altakten innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist - Ausleihe der Vorgänge im Haus - Überwachung der Aufbewahrungsfristen - nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist: Bewertung der Akten des Verwaltungsarchiv mit Übergabe der archivwürdigen Akten an das Historische Archiv und Kassation der zu vernichtenden Akten - Mitwirkung bei der Fortschreibung des Aktenplanes - Mitwirkung bei der Einführung der digitalen Akte Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und ISO 15489-2 Strategische Ziele: - Wirtschaftliche Aufbewahrung von Altakten - Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung - Aufbau und Ausbau der digitalen Archivierung Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Abteilungen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürger 47 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011107 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 48 17.392,63 17.392,63 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 116.694,56 121.900 140.500 140.200 141.500 143.000 7.047,66 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 -1.163,96 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 122.578,26 139.700 158.300 158.000 159.300 160.800 -105.185,63 -139.700 -152.300 -152.000 -153.300 -154.800 -105.185,63 -139.700 -152.300 -152.000 -153.300 -154.800 -105.185,63 -139.700 -152.300 -152.000 -153.300 -154.800 11.106,05 43.600 41.700 42.900 43.400 44.100 -116.291,68 -183.300 -194.000 -194.900 -196.700 -198.900 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011107 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 17.392,63 17.392,63 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 115.571,43 121.900 138.700 140.200 141.500 143.000 4.903,52 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 -2.157,47 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 118.317,48 138.700 155.500 157.000 158.300 159.800 -100.924,85 -138.700 -149.500 -151.000 -152.300 -153.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 49 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.122 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.122 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.122 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.122 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 50 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 73,2% 77,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,1% 4,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,96 -1,01 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,70 0,81 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 51 111 07 – Verwaltungsarchiv (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 2017 2018 300 300 500 500 7.500 7.500 1.000 1.000 9.300 9.300 Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 SK 5431000 Die zu vernichtenden Akten des Verwaltungsarchivs werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises in fahrbare Container aussortiert und mehrmals im Jahr vor Ort einem LKW mit Hochleistungsschredder zugeführt, in dem die kompletten Akten mit Ordnern, Eisen, Folien usw. zerkleinert werden. Der Ablauf der Vernichtung entspricht den datenschutzrechtlichen Bestimmungen; die beauftragte Fachfirma, die Container und LKW mit Schredder bereitstellt, ist entsprechend zertifiziert. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 12.000 13.400 300 300 28.300 25.000 2.500 2.600 200 200 300 200 43.600 41.700 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2018/2017 + 1.400 + 0 ‐ 3.300 + 100 + 0 ‐ 100 ‐ 1.900 Kennzahlen I. Archivierter Aktenbestand am 31.12. a) Laufende Meter genutzte Standfläche b) Verfügbare Standfläche (lfd. m) c) Nutzungsgrad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4.075 4.278 95,3% 4.225 4.278 98,8% 4.214 4.278 98,5% 4.158 4.278 97,2% 4.008 4.278 93,7% 3.823 4.078 93,7% 2013 2014 2015 2016 3.911 15.613 20.909 28.172 zu 2016: Teilauflösung des angemieteten Raumes in der Sebastianusstraße II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12. Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt) Nach Probeläufen 2012/2013 feste Etablierung einer Scanstelle im Kreisarchiv seit 2015 52 Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Aleksander Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Bürgerinfo - Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung - Vermittlung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Telefaxen - Bereitstellen von Fahrzeugen für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden - Durchführen von laufenden und einmaligen Beschaffungen; Abschluss von Rahmenverträgen für den dezentralen Einkauf - Datenschutz - Koordination von organisatorischen, technischen und medizinischen Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Bediensteten in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises Strategische Ziele: - Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften - Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot an die dezentralen Einheiten inkl. Beratung - Kompetente Telefonvermittlung als Bürger- und Mitarbeiterservice - Schutz vor finanziellen Nachteilen im Schadensfall - Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post - Umsetzung der Vorgaben des Arbeits- und Datenschutzes Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 53 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011109 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 1.865,42 19.900 13.100 12.600 10.300 9.900 257,48 500 500 500 500 500 129.876,98 130.000 102.000 102.000 102.000 102.000 27.384,52 47.500 52.500 52.500 52.500 52.500 = Ordentliche Erträge 159.384,40 197.900 168.100 167.600 165.300 164.900 11 - Personalaufwendungen 359.143,73 358.400 389.700 391.800 395.700 399.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 48.626,10 42.000 47.000 47.000 47.000 47.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.117,46 33.900 40.500 40.500 40.000 43.700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 755.878,68 323.500 360.300 290.500 290.500 290.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.165.765,97 757.800 837.500 769.800 773.200 780.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.006.381,57 -559.900 -669.400 -602.200 -607.900 -616.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.006.381,57 -559.900 -669.400 -602.200 -607.900 -616.000 -1.006.381,57 -559.900 -669.400 -602.200 -607.900 -616.000 27.024,64 66.700 64.600 65.700 66.800 67.200 -1.033.406,21 -626.600 -734.000 -667.900 -674.700 -683.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 54 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011109 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 257,48 500 500 500 500 500 129.876,98 130.000 102.000 102.000 102.000 102.000 23.684,52 47.500 52.500 52.500 52.500 52.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 153.818,98 178.000 155.000 155.000 155.000 155.000 10 - Personalauszahlungen 359.494,06 358.400 387.900 391.800 395.700 399.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 59.099,96 42.000 47.000 47.000 47.000 47.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 679.648,86 255.500 300.300 280.500 280.500 280.500 1.098.242,88 655.900 735.200 719.300 723.200 727.200 -944.423,90 -477.900 -580.200 -564.300 -568.200 -572.200 74.270,66 196.000 84.000 50.000 90.000 55.000 74.270,66 196.000 84.000 50.000 90.000 55.000 -70.570,66 -196.000 -84.000 -50.000 -90.000 -55.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 3.700,00 3.700,00 55 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111092600 VG > 410 Euro -6.896 -108.000 -24.000 -20.000 -80.000 -20.000 12.155 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111092602 Erwerb von Fahrzeugen -169.507 -6.896 -108.000 -24.000 -20.000 -22.627 -20.000 -20.000 -22.627 -20.000 -20.000 -80.000 -20.000 -169.507 -73.071 -25.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -73.071 -25.000 Summe -29.523 -128.000 -24.000 -40.000 -80.000 -45.000 -242.577 UNTERHALB DER WERTGRENZE 1.853 I111091800 Investitionszuwendungen 1.853 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.700 7.320 3.700 7.320 2.807 I111091910 Versicherungsleistungen 2.807 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -89.561 I111092620 VG < 410 Euro -89.561 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 56 -44.748 -68.000 -44.748 -68.000 -60.000 -10.000 -60.000 -10.000 -41.048 -68.000 -60.000 -70.571 -196.000 -84.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -117.489 -10.000 -10.000 -10.000 -195.068 -50.000 -90.000 -55.000 -437.646 -117.489 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 47,0% 46,5% 0,0% 0,0% 39,2% 39,9% -3,27 -3,83 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,02 2,19 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 57 111 09 – Sonstige Zentrale Dienste (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich um die anteilige ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (Zeile 14) der jeweils geförderten Vermögensgegenstände über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. In Zeile 6 des Ergebnisplanes (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) sind die Erstattungen des Jobcenters für die Inanspruchnahme von hausinternen Serviceleistungen (Poststelle, Botendienst, Portoerstattung etc.) und für die Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (siehe auch unten Erläuterungen zu SK 5423000 in Zeile 16) ausgewiesen. Der Haushaltsansatz wird an das voraussichtliche Ergebnis 2017 angepasst. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591003 Ersatz (Telefongebühren) 4591004 Ersatz (privatrechtlich) 4591030 Versicherungsleistungen 4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung Summe 2017 2018 ‐1.000 ‐1.000 ‐6.000 ‐6.000 ‐35.000 ‐40.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐500 ‐500 ‐47.500 ‐52.500 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 ‐ 5.000 + 0 + 0 ‐ 5.000 Das Sachkonto 4591004 - Ersatz (privatrechtlich) enthält im Wesentlichen die Erträge aus Erstattungsleistungen der Deutschen Post AG für Vorleistungen im Zusammenhang mit dem Postversand der üblichen Ausgangspost (Vorsortieren nach Leitbereich 53, Durchnummerieren der Briefe durch die hausinterne Poststelle) und wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst. In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb (ohne Treibstoffkosten) der Fahrzeuge der Zentralen Dienste, insbesondere der Selbstfahrerfahrzeuge für Außentermine der Bediensteten der Verwaltung nachgewiesen. Die Treibstoffkosten werden über die ILB Tankstellen (s.u.) ausgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 58 Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5423000 Leasing 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017 5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung bis 2017 5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018 5446001 Erweiterte Sachschadenversicherung ab 2018 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2017 2018 500 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 10.000 10.000 15.000 15.000 35.000 35.000 0 40.300 80.000 80.000 68.000 60.000 38.500 0 500 0 0 38.500 0 500 70.000 70.000 323.500 360.300 Diff. 2018/2017 + 4.500 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 40.300 + 0 ‐ 8.000 ‐ 38.500 ‐ 500 + 38.500 + 500 + 0 + 36.800 SK 5412010 Für 2018 ist ein Seminar zum Thema „Rechtliche Verantwortung von Führungskräften“ über die TÜV Rheinland Akademie GmbH geplant. Die Seminarkosten betragen rd. 4.200 €. SK 5422000 Es handelt sich hier u. a. um das Fahrzeug der zentralen Poststelle der Verwaltung. Die Anmietung des Fahrzeugs wird überwiegend drittfinanziert, sodass lediglich die Batterie des Elektrofahrzeugs angemietet werden muss. SK 5423000 Das Jobcenter verfügt über vier Fahrzeuge für Außendienstfahrten der Mitarbeiter. Diese wurden durch den Kreis geleast und dem Jobcenter zugewiesen. Es erfolgt eine vollständige Erstattung der Leasingkosten (siehe auch oben Erläuterungen zu Zeile 6). SK 5429010 Die Veranschlagung entspricht dem voraussichtlichen Aufwand für die Bereitstellung des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit. SK 5429100 Im Rahmen der 54. Sitzung des Arbeitsschutzausschusses vom 29.06.2017 wurde der Einsatz der Arbeitsschutz-Software der Firma Secova vorgeschlagen. Mit der Umsetzung wurde bereits in 2017 begonnen. Für die Einrichtung der Software fallen einmalige Kosten an. Für die Folgejahre belaufen sich die jährlichen Kosten auf rd. 25.000 €. Da bereits in 2017 Aufwendungen in Höhe von 23.700 € angefallen sind, wird der Ansatz im Rahmen der Veränderungsliste entsprechend reduziert. SK 5431000 Auf diesem Sachkonto werden unterjährig alle Rechnungen für die Beschaffung von Papier, Briefumschlägen, Tonern und alle sonstige für den laufenden Geschäftsbetrieb des Hauses notwendige Aufwendungen verbucht. Im Jahresabschluss werden die verrechenbaren Aufwendungen auf die nachfragenden Organisationseinheiten umgelegt. Aus Aufwandsgründen nicht umlegbare Posten bzw. der Eigenverbrauch des Produktes 111 09 wird als offener Saldo ausgewiesen. SK 5431100 Der Ansatz dient im Wesentlichen zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Errichtung neuer Büroarbeitsplätze (siehe auch I111092600) sowie zur Durchführung diverser Ersatzbeschaffungen. SK 5499100 Nachgewiesen sind hier die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (rd. 65.000 €) und an die KGSt (rd. 5.000 €). 59 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 60 2017 27.800 1.000 22.000 6.700 8.700 500 66.700 2018 28.300 1.100 19.300 5.100 10.200 600 64.600 Diff. 2018/2017 + 500 + 100 ‐ 2.700 ‐ 1.600 + 1.500 + 100 ‐ 2.100 Kennzahlen I. Kommunikationsaufwendungen (€) a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ) * b) Telefon c) Internet II. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 399.671 100.973 52.331 383.176 100.696 55.365 383.176 100.696 55.365 360.782 101.300 49.967 375.450 109.481 47.499 380.229 112.319 46.293 2011 2012 2013 2014 2015 2016 139,72% 38,51% 66,40% 0,87% 17,90% 22,39% 108,67% 0,86% 155,66% 121,41% 80,17% 0,60% 60,00% 15,00% 87,00% 0,02% 20,37% 26,30% 64,00% 1,67% 3,38% 0,00% 55,00% 21,70% Versicherungen Schadensquote (Schadensumme dividiert durch Prämie): Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt Sparte Eigenschaden Sparte Kfz.-Kasko Sparte Elektronik III. Personalaufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.) Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12. Ausgaben je Vollzeitstelle (€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 76.267 587,84 129,74 55.394 594,89 93,12 53.666 613,67 87,45 47.716 618,65 77,13 64.135 622,11 103,09 55.588 670,18 82,94 2011 2012 2013 2014 2015 2016 130.682 136.174 172.272 178.065 167.708 135.915 2011 2012 2013 2014 2015 2016 23 23 23 23 23 22 706.278 631.937 613.626 654.967 646.127 667.081 IV. Dienstfahrzeuge km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer V. Kopierer Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12. Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei 61 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111092600 VG > 410 Euro Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Zeile Sachkonto HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐108.000 ‐24.000 ‐20.000 ‐80.000 ‐20.000 ‐108.000 ‐24.000 ‐20.000 ‐80.000 ‐20.000 Die vorstehenden Mittel werden im Haushaltsjahr 2018 im Wesentlichen für die Einrichtung von rd. 20 neuen Büroarbeitsplätzen benötigt (siehe auch I111092630). Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 1.600 € 480 € 2.080 € Maßnahme: I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO) Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐68.000 ‐60.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐68.000 ‐60.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 Der Ansatz dient im Wesentlichen zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Errichtung neuer Büroarbeitsplätze (siehe auch I111092600) sowie zur Durchführung diverser Ersatzbeschaffungen. 62 Produkt: 111 13 - Personalmanagement Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Aleksander Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ermittlung des Bedarfs an Stellen und Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Erarbeiten und Durchführen von Maßnahmen zur Personalentwicklung - Arbeits- und dienstrechtliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung - Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachungvon Tarifentgelt, Besoldung und Zulagen pp., einschließlich Abrechnen und Abführen von Nebenkosten - Arbeits- und dienstrechtliche Beratung der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Ausbildungsbetreuung - Verwaltungsaufwand für Beihilfengewährung und Reisekostenerstattung Auftragsgrundlage: Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen Strategische Ziele: Fehlerfreie und termingerechte Zahlung von Entgelt/Besoldung sowie Umsetzung aller tariflichen und gesetzlichen Änderungen Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Studieninstitut 63 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011113 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 70.110,46 69.000 72.000 72.000 72.000 72.000 5.405,25 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 75.515,71 75.000 73.000 73.000 73.000 73.000 419.947,95 401.000 426.200 426.900 431.100 435.500 91.601,00 121.000 120.000 120.000 120.000 120.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 128.546,85 76.500 77.000 77.000 77.000 77.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 640.095,80 598.500 623.200 623.900 628.100 632.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -564.580,09 -523.500 -550.200 -550.900 -555.100 -559.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -564.580,09 -523.500 -550.200 -550.900 -555.100 -559.500 -564.580,09 -523.500 -550.200 -550.900 -555.100 -559.500 32.546,20 214.600 247.200 253.000 259.500 260.500 -597.126,29 -738.100 -797.400 -803.900 -814.600 -820.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 64 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011113 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 70.110,46 69.000 72.000 72.000 72.000 72.000 5.405,25 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 75.515,71 75.000 73.000 73.000 73.000 73.000 427.085,01 401.000 422.600 426.900 431.100 435.500 108.939,80 121.000 120.000 120.000 120.000 120.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 128.529,04 75.500 76.000 76.000 76.000 76.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 664.553,85 597.500 618.600 622.900 627.100 631.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -589.038,14 -522.500 -545.600 -549.900 -554.100 -558.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 65 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111132630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.394 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.394 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.394 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.394 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 66 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 13 - Personalmanagement (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 54,4% 55,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 9,4% 8,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,86 -4,17 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,31 2,52 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 67 111 13 – Personalmanagement (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans enthält die Erstattungen der Personal- und Sachkosten für das Jobcenter. Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme des Personalmanagements. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5291005 Beihilfeabrechnung 5291006 Reisekostenabrechnung Summe 2017 2018 1.000 0 90.000 90.000 30.000 30.000 121.000 120.000 Diff. 2018/2017 ‐ 1.000 + 0 + 0 ‐ 1.000 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2017 2018 4.000 4.000 1.500 1.500 0 500 70.000 70.000 1.000 1.000 76.500 77.000 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 500 + 0 + 0 + 500 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen siehe Produkt 111 33 68 2017 2018 40.100 55.300 1.100 1.000 24.100 21.200 149.100 169.600 100 100 100 0 214.600 247.200 Diff. 2018/2017 + 15.200 ‐ 100 ‐ 2.900 + 20.500 + 0 ‐ 100 + 32.600 Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau C. Rupperath Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Tarifgerechte Bewertung der Stellen nach TVöD - Sachgerechte Bewertung der Beamtenstellen - Erstellen von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten durch Organisationsgutachten, - untersuchungen, Arbeitsplatzuntersuchungen und Stellenbemessung - Entwicklung neuer Arbeitsformen und Arbeitstechniken (eGovernment, elektronische Workflowverfahren) - Begleitung digitale Archivierung - Entwicklung und Begleitung von Konzepten für die Gesamtverwaltung (Aufgabenkritik, Einsparkonzepte etc.) Auftragsgrundlage: TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung Strategische Ziele: - Tarifgerechte Besoldung/Vergütung/Entlohnung der Bediensteten des Kreises - Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation als Voraussetzung für eine schnittstellenminimierte Ablauforganisation - Optimierung der Arbeitsabläufe in den und durch die Facheinheiten Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises 69 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011116 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 70 143.815,10 149.400 140.900 139.300 140.800 142.200 300 29.612,12 34.500 24.500 19.500 19.500 19.500 173.427,22 184.200 165.400 158.800 160.300 161.700 -173.427,22 -184.200 -165.400 -158.800 -160.300 -161.700 -173.427,22 -184.200 -165.400 -158.800 -160.300 -161.700 -173.427,22 -184.200 -165.400 -158.800 -160.300 -161.700 39.142,32 81.700 79.400 80.800 82.300 82.600 -212.569,54 -265.900 -244.800 -239.600 -242.600 -244.300 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011116 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 143.281,74 149.400 138.000 139.300 140.800 142.200 300 29.612,12 33.500 23.500 18.500 18.500 18.500 172.893,86 183.200 161.500 157.800 159.300 160.700 -172.893,86 -183.200 -161.500 -157.800 -159.300 -160.700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 71 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111162630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.079 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.079 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.079 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.079 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 72 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 80,0% 83,7% 0,0% 0,0% 13,0% 10,0% -1,39 -1,28 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,11 1,07 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 73 111 16 – Organisationsangelegenheiten (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2017 2018 2.000 7.000 300 300 30.000 15.000 1.200 1.200 1.000 1.000 34.500 24.500 Diff. 2018/2017 + 5.000 + 0 ‐ 15.000 + 0 + 0 ‐ 10.000 SK 5412010 Für 2018 ist einmalig der Besuch eines Organisationslehrgangs der KGST geplant. SK 5429010 Der Ansatz verringert sich durch den Wegfall des Aufwands für die Beauftragung von Kurzanalysen im Stellenbedarf (einmalig in 2017). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen ./. 74 2017 2018 63.200 63.900 15.500 13.500 3.000 1.900 0 100 0 0 81.700 79.400 Diff. 2018/2017 + 700 ‐ 2.000 ‐ 1.100 + 100 + 0 ‐ 2.300 Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Aleksander Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge - Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen - Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten - Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a. - Kosten der Gesundheitsfürsorge - Leistungsentgelte - Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung - Beiträge Kommunaler Arbeitgeberverband NW - Trennungsentschädigung für Aktive - Zuführung Rückstellungen - Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen - Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung Auftragsgrundlage: Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen Strategische Ziele: - Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung - Sicherung der Motivation und Leistungsfähigkeit der Bediensteten zur Steigerung der Leistungsbereitschaft - Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit aller Bediensteten Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 75 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011133 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 254.000 244.000 244.000 244.000 244.000 379.146,54 254.000 244.000 244.000 244.000 244.000 - Personalaufwendungen 4.427.103,85 5.017.200 4.925.900 4.993.200 5.080.900 5.108.500 - Versorgungsaufwendungen 4.303.360,27 4.517.000 4.720.000 4.830.000 4.940.000 4.940.000 2.052,31 500 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 76 7.399,44 365.918,72 5.828,38 53.669,00 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 328.989,44 112.100 155.100 155.100 155.100 155.100 9.115.174,87 9.709.800 9.864.500 10.041.800 10.239.500 10.267.100 -8.736.028,33 -9.455.800 -9.620.500 -9.797.800 -9.995.500 -10.023.100 -8.736.028,33 -9.455.800 -9.620.500 -9.797.800 -9.995.500 -10.023.100 -8.736.028,33 -9.455.800 -9.620.500 -9.797.800 -9.995.500 -10.023.100 3.634.274,00 3.275.000 3.665.000 3.720.000 3.795.000 3.810.000 88.144,00 45.500 61.300 62.900 63.400 63.600 -5.189.898,33 -6.226.300 -6.016.800 -6.140.700 -6.263.900 -6.276.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011133 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.399,44 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 52.958,00 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 15 - Sonstige Auszahlungen 58.709,34 112.100 155.100 155.100 155.100 155.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.561.568,61 6.599.800 7.144.500 7.281.800 7.419.500 7.447.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.265.902,45 -6.345.800 -6.900.500 -7.037.800 -7.175.500 -7.203.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 284.247,15 254.000 244.000 244.000 244.000 244.000 295.666,16 254.000 244.000 244.000 244.000 244.000 4.019,57 840.189,56 2.007.200 1.825.900 1.853.200 1.880.900 1.908.500 4.607.659,40 4.417.000 5.100.000 5.210.000 5.320.000 5.320.000 2.052,31 500 500 500 500 500 77 Standardkennzahlen Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 98,2% 97,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,6% 0,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,1% 1,6% -32,52 -31,43 50,04 50,71 0,33 0,33 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 78 111 33 – Zentrale Personalwirtschaft (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der 4482001 Personalkostenerstattung 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 4485001 Personalkostenerstattung 4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM) Summe 2017 2018 0 0 ‐80.000 ‐82.000 0 ‐5.000 ‐7.000 ‐7.000 ‐167.000 ‐150.000 ‐254.000 ‐244.000 Diff. 2018/2017 + 0 ‐ 2.000 ‐ 5.000 + 0 + 17.000 + 10.000 Bei den Sachkonten 4482001 und 4485001 handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen an den Kreis für die Bereitstellung von Personal an die Stadt Mechernich (Mitarbeiter des dortigen Bauamtes) und an die NeT GmbH. Bei SK 4486001 handelt es sich um die volle Erstattung von Versorgungsaufwendungen durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH an den Kreis (siehe korrespondierendes Aufwandskonto 5121001 in Zeile 12). Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen: Zeile 11 ‐ Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5011001 Leistungsentgelte Beamte 5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte 5022000 Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch 5032000 Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch 5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 5041001 Gesundheitsvorsorge 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch. Summe 2017 2018 129.500 124.700 120.000 122.100 0 0 588.900 404.100 471.800 487.500 31.100 29.700 80.900 72.800 135.000 135.000 430.000 430.000 20.000 20.000 2.350.000 2.420.000 660.000 680.000 5.017.200 4.925.900 Diff. 2018/2017 ‐ 4.800 + 2.100 + 0 ‐ 184.800 + 15.700 ‐ 1.400 ‐ 8.100 + 0 + 0 + 0 + 70.000 + 20.000 ‐ 91.300 Bei den hier ausgewiesenen Ansätzen handelt es sich um die im Produkt 111 33 zu veranschlagenden, zentralen Personalaufwendungen, die keinem Einzelprodukt zugeordnet werden können (z.B. Beiträge GUV, Rückstellungen Beamte, Aufwendungen für Auszubildende, für Langzeiterkrankte, für MitarbeiterInnen in Sonderurlaub oder Elternzeit). 79 Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen: Zeile 12 ‐ Versorgungsaufwendungen 5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger 5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger 5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. Summe 2017 2018 3.400.000 3.600.000 167.000 150.000 0 0 950.000 970.000 4.517.000 4.720.000 Diff. 2018/2017 + 200.000 ‐ 17.000 + 0 + 20.000 + 203.000 Zu SK 5121000 und 5141000: Bei Produkt 111 33 werden die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (bzw. die Rückstellungsveränderungen) und die Aufwendungen für Beihilfen an alle Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung zentral veranschlagt. SK 5121001: Hier handelt es sich um die Zahlung der Versorgungsbeiträge für ehemalige Ärzte der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (siehe auch Zeile 6, SK 4486001). In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von 63.000 € ausgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5411000 Trennungsentschädigung 5412000 Ausbildung 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend) 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2017 2018 1.000 1.000 47.000 60.000 60.000 90.000 4.100 4.100 112.100 155.100 Diff. 2018/2017 + 0 + 13.000 + 30.000 + 0 + 43.000 SK 5412000 Bedingt durch die zunehmende Einstellung von Nachwuchskräften wird der Ansatz angepasst. SK 5412012 Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus Fortbildungskosten für die Modulare Qualifizierung Zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (ehemals höherer Dienst) sowie für ein Qualifizierungsprogramm für Führungskräftenachwuchs. SK 5499100 Hierbei handelt es sich um den Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband. In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811001 ILB Versorgung / Beihilfen 4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2017 ‐3.140.000 ‐135.000 ‐3.275.000 2018 ‐3.530.000 ‐135.000 ‐3.665.000 Diff. 2018/2017 ‐ 390.000 + 0 ‐ 390.000 Mit den Verrechnungen der Zeile 27 werden die zentral veranschlagten Aufwendungen, insbesondere für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Beihilfen für Aktive, auf sämtliche relevanten Produkte verteilt. 80 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2017 2018 43.400 59.600 2.100 1.700 45.500 61.300 Diff. 2018/2017 + 16.200 ‐ 400 + 15.800 81 82 Kennzahlen 83 57 11 28 0 2 98 einfacher Dienst A 05/EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Zwischensumme einfacher Dienst Anteil an Gesamtzahl Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst Auszubildende 6% 43% 39% 12% 37 797 103 23 5 179 0 310 Mittlerer Dienst A 09/EG 8 A 08/EG 7 S 4 A 07/EG 6 A 06 Zwischensumme mittlerer Dienst 1 1 3 14 17 9 45 20 56 66 27 1 145 22 7 344 Gesamtzahl Ganztagskräfte 6% 43% 39% 11% 37 791 66 7 13 0 3 89 108 16 4 184 0 312 21 58 64 27 1 143 21 6 341 1 1 3 14 20 10 49 6% 44% 38% 12% 34 840 72 5 18 0 9 104 116 14 4 181 0 315 19 60 76 26 2 153 26 5 367 1 1 4 13 22 13 54 7% 43% 37% 14% 22 842 89 5 12 0 10 116 112 14 4 178 0 308 17 64 75 26 2 145 26 6 361 1 1 4 14 22 15 57 7% 43% 38% 12% 23 857 87 5 2 4 6 104 119 16 4 183 0 322 14 68 71 22 3 141 46 7 372 1 1 4 15 20 18 59 5% 42% 37% 15% 36 568 50 10 25 0 2 87 65 16 2 129 0 212 17 46 47 14 1 100 11 5 241 1 1 3 9 10 4 28 6% 42% 38% 14% 37 566 58 6 12 0 3 79 71 9 2 134 0 216 18 42 48 17 1 99 8 6 239 1 1 3 10 12 5 32 6% 43% 37% 15% 34 597 62 4 16 0 7 89 74 9 2 133 0 218 18 44 55 16 1 110 8 5 257 1 1 4 9 14 4 33 6% 41% 36% 17% 22 586 76 4 11 0 9 100 66 9 1 134 0 210 15 45 51 14 1 98 10 6 240 1 1 4 9 14 7 36 3,00 0,67 1,14 0,00 0,00 4,81 23,43 3,94 1,48 27,05 0,00 55,90 1,50 5,28 12,02 4,89 0,00 25,72 5,59 1,23 56,23 0,00 0,00 0,00 3,23 3,02 2,94 9,19 2012 4,63 0,67 0,50 0,00 0,00 5,80 21,74 4,05 0,71 28,00 0,00 54,50 1,50 8,92 11,18 4,89 0,00 25,58 6,13 0,00 58,20 0,00 0,00 0,00 2,36 3,79 2,94 9,09 2013 4,90 0,67 1,00 0,00 0,86 7,43 24,48 3,05 1,58 27,52 0,00 56,63 0,50 9,46 14,98 5,89 0,74 23,09 8,51 0,00 63,17 0,00 0,00 0,00 2,73 3,79 5,50 12,02 2014 7,03 0,67 0,50 0,00 0,09 8,29 25,01 3,05 2,48 23,99 0,00 54,53 1,00 12,37 15,44 6,39 0,74 24,15 7,51 0,00 67,60 0,00 0,00 0,00 3,35 4,40 4,52 12,27 2015 1,00 1,00 3,00 12,23 13,02 6,94 37,19 2012 1,00 1,00 3,00 12,36 15,79 7,94 41,09 2013 1,00 1,00 4,00 11,73 17,79 9,50 45,02 2014 1,00 1,00 4,00 12,35 18,40 11,52 48,27 2015 Beschäftigungsvolumen 1,00 1,00 4,00 12,65 16,75 14,60 50,00 2016 4,22 0,67 0,50 0,00 0,60 5,99 53,00 10,67 26,14 0,00 2,00 91,81 62,63 6,67 12,50 0,00 3,00 84,80 66,90 83,03 4,67 4,67 17,00 11,50 0,00 0,00 7,86 9,09 96,43 108,29 81,22 4,67 1,50 4,00 4,60 95,99 25,69 88,43 92,74 98,48 91,01 98,69 1,61 19,94 13,05 12,05 12,05 14,61 2,44 3,48 2,71 3,58 3,48 3,44 28,54 156,05 162,00 160,52 157,99 165,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,28 267,90 270,50 274,63 264,53 282,28 0,50 18,50 19,50 18,50 16,00 13,50 11,77 51,28 50,92 53,46 57,37 61,77 13,02 59,02 59,18 69,98 66,44 64,02 4,87 18,89 21,89 21,89 20,39 16,87 1,51 1,00 1,00 1,74 1,74 2,51 28,87 125,72 124,58 133,09 122,15 120,87 14,35 16,59 14,13 16,51 17,51 31,35 0,00 6,23 6,00 5,00 6,00 7,00 74,89 297,23 297,20 320,17 307,60 317,89 0,00 0,00 0,00 3,65 3,75 4,60 12,00 2016 Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 6% 41% 38% 15% 23 7% 45% 44% 4% 0,00 7% 46% 43% 5% 0,00 9% 45% 41% 5% 0,00 9% 47% 38% 6% 0,00 8% 50% 39% 4% 0,00 5% 43% 39% 13% 36,00 6% 43% 39% 12% 37,00 6% 43% 37% 13% 34,00 7% 42% 36% 15% 22,00 7% 43% 38% 13% 23,00 595 126,13 127,59 139,25 142,69 151,16 694,13 693,59 736,25 728,69 746,16 77 4 1 4 4 90 73 13 1 137 0 224 13 50 51 12 1 92 17 7 243 1 1 4 9 13 10 38 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Gehobener Dienst A 13/EG 12/S 18 A 12/EG 11/S 17 A 11/EG 10/S 15 S 14 S 12 A 10/EG 9 S 11/S11Ü A 09 Zwischensumme gehobener Dienst Höherer Dienst B 6 B 2 A 16 A 15/ EG 15 A 14/EG 14 A 13/EG 13 Zwischensumme höherer Dienst Besoldungs‐/ Entgeltgruppen Anzahl der Beschäftigten 84 28% 16% 3% 2010 15% 4% 2009 35% 18% 31% 34% 17% 2011 5% 16% 25% 35% 18% 2012 2013 5% 17% 16% 6% 24% 34% 20% 25% 34% 19% 2014 5% 16% 24% 34% 21% 2015 5% 16% 21% 34% 24% Entwicklung der Altersanteile (Beschäftigte am 31.12.) 2016 6% 16% 20% 33% 24% 16 ‐ 25 Jahre 26 ‐ 35 Jahre 36 ‐ 45 Jahre 46 ‐ 55 Jahre 56 ‐ 71 Jahre Altersstruktur am 31.12.2016: 31.12.2016 Beschäftigte gesamt 16 ‐ 25 Jahre 26 ‐ 35 Jahre 36 ‐ 45 Jahre 46 ‐ 55 Jahre 56 ‐ 71 Jahre Summe davon: Frauen 55 140 173 285 204 857 Anteil an der Zahl der Beschäftigten 36 78 98 158 94 464 7% 17% 21% 34% 24% Frauen: Anteil an der Zahl der beschäftigten Frauen 8% 18% 23% 36% 22% Altersstruktur am 31.12.2016 46 ‐ 55 Jahre 285 Beschäftigte 33% 56 ‐ 71 Jahre 204 Beschäftigte 24% 16 ‐ 25 Jahre 55 Beschäftigte 7% 36 ‐ 45 Jahre 173 Beschäftigte 20% 26 ‐ 35 Jahre 140 Beschäftigte 16% 85 Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2016 46 ‐ 55 Jahre 158 Beschäftigte 34% 56 ‐ 71 Jahre 94 Beschäftigte 20% 16 ‐ 25 Jahre 36 Beschäftigte 8% 36 ‐ 45 Jahre 98 Beschäftigte 21% 86 26 ‐ 35 Jahre 78 Beschäftigte 17% Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Produktbereich: 040 Kultur Budget: 100 100 000 Zentraler Service Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau H. Pütz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Übernahme der archivwürdigen Akten aus dem Verwaltungsarchiv Ordnung und Verzeichnung - Bestandserhaltung - Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Aufnahme nichtamtlicher Archivalien anhand des Dokumentationsprofils Ergänzung des amtlichen Schriftguts mit Beständen der Kreisbibliothek anhand des Dokumentationsprofils - Erschließung der Bestände - Findbucherstellung, Web-Kataloge - Auskünfte und Benutzerberatung, Ausstellungen, Veröffentlichungen Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und 15489-2 ISO 11799 ISO 16245 Strategische Ziele: - Wirtschaftliche Aufbewahrung der Archivalien und ihrer Bestandserhaltung - Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die Forschung - Forschung und Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte - Entwicklung und Fortschreibung eines Dokumentationsprofils für Archiv und Bibliothek Zielgruppen: Kreisverwaltung, wissenschaftliche, publizistische und private Nutzer, Schulen, Geschichtsvereine 87 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040272 04027201 Bezeichnung 01 Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 88 13,70 100 100 100 100 100 6,45 100 100 100 100 100 29,10 200 200 200 200 200 83.907,98 81.500 86.400 85.400 86.400 87.100 3.981,71 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 2.768,45 700 700 700 700 700 90.658,14 86.300 91.200 90.200 91.200 91.900 -90.629,04 -86.100 -91.000 -90.000 -91.000 -91.700 -90.629,04 -86.100 -91.000 -90.000 -91.000 -91.700 -90.629,04 -86.100 -91.000 -90.000 -91.000 -91.700 12.681,25 72.900 73.000 74.300 75.600 76.300 -103.310,29 -159.000 -164.000 -164.300 -166.600 -168.000 8,95 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040272 04027201 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 20,20 100 100 100 100 100 6,45 100 100 100 100 100 35,60 200 200 200 200 200 82.496,58 81.500 84.600 85.400 86.400 87.100 4.376,35 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 2.768,45 700 700 700 700 700 89.641,38 86.300 89.400 90.200 91.200 91.900 -89.605,78 -86.100 -89.200 -90.000 -91.000 -91.700 8,95 89 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I272012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -64 -64 Summe -64 Gesamtsumme -64 90 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 60,1% 62,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,83 -0,86 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,50 0,53 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 91 272 01 – Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 13.900 200 28.200 1.900 20.300 8.400 72.900 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2018 15.700 200 24.600 1.400 20.400 10.700 73.000 Diff. 2018/2017 + 1.800 + 0 ‐ 3.600 ‐ 500 + 100 + 2.300 + 100 Kennzahlen I. Besucherzahl Anzahl Besucher Anzahl Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand Anzahl Besucher gesamt II. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.704 1.745 1.811 1.683 1.535 1.015 422 2.126 788 2.533 567 2.378 393 2.076 632 2.167 622 1.637 2011 2012 2013 2014 2015 2016 63 767 3.010 578 4.418 28 1.474 3.464 824 5.790 56 981 4.285 873 6.195 78 743 4.465 621 5.907 46 620 3.027 1.374 5.067 31 650 2.744 1.321 4.746 2011 2012 2013 2014 2015 2016 21.000 13.035 34.035 330 378 87% 21.361 13.420 34.781 340 378 90% 21.720 13.854 35.574 350 378 93% 22.285 14.442 36.727 360 378 95% 22.755 15.134 37.889 365 378 97% 22.984 15.741 38.725 372 378 98% 2012 2013 2014 2015 2016 0 4.967 5.611 6.451 14.326 438 1.754 3.651 7.176 8.374 Entliehene Medien Anzahl der entliehenen Medien: a) Fernleihe aktiv/passiv b) Direkte Leihe c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv Summe III. Archivierter Bestand am 31.12. a) Medien Kreisbibliothek b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Bestand c) Medien insgesamt d) Laufende Meter genutzte Standfläche e) Verfügbare Standfläche (lfd. m) f) Nutzungsgrad IV. Digitalisierter Bestand am 31.12. Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt) Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt) 92 272 01: Besucherzahl und entliehene Medien 3.000 7.000 2.500 6.000 5.000 2.000 4.000 1.500 3.000 1.000 2.000 500 1.000 0 0 2011 2012 2013 Anzahl Besucher gesamt 2014 2015 2016 Entliehene Medien 93 94 Budget 100 150 000 95 96 Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS / MZ Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Haas Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger Gremien - Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Sitzungsgeldern, Fahrt- und Reisekosten, Auslagenersatz Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuschussrichtlinien für die Fraktionen, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung Strategische Ziele: Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs von Sitzungen der Kreisgremien Zielgruppen: Kreistags- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Gesamtverwaltung 97 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011101 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.007,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 5.007,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 33.939,04 83.500 106.000 105.200 106.300 107.400 300 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 692.637,07 733.600 733.600 733.600 733.600 733.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 726.576,11 817.400 839.900 839.100 840.200 841.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -721.569,11 -813.200 -835.700 -834.900 -836.000 -837.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -721.569,11 -813.200 -835.700 -834.900 -836.000 -837.100 -721.569,11 -813.200 -835.700 -834.900 -836.000 -837.100 10.846,14 139.700 161.000 165.200 167.600 169.200 -732.415,25 -952.900 -996.700 -1.000.100 -1.003.600 -1.006.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 98 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011101 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.007,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 5.007,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 73.275,65 83.500 104.200 105.200 106.300 107.400 300 300 300 300 300 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 697.946,22 733.600 733.600 733.600 733.600 733.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 771.221,87 817.400 838.100 839.100 840.200 841.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -766.214,87 -813.200 -833.900 -834.900 -836.000 -837.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 99 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -377 -377 Summe -377 Gesamtsumme -377 100 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 10,5% 13,0% 0,0% 0,0% 76,6% 73,3% -4,98 -5,21 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,52 0,68 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 101 111 01 – Politische Gremien des Kreises (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS / MZ) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land 5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag 5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu 5431000 Geschäftsaufwendungen 5492000 Fraktionszuwendungen Summe 2017 400 200 125.000 305.000 500 2.500 300.000 733.600 2018 400 200 125.000 305.000 500 2.500 300.000 733.600 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 SK 5492000: Die Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Fraktion Betrag CDU SPD 111.200 67.700 Bündnis 90 / Die Grünen FDP UWV Linke Einzelmitglied Lübke 37.600 37.600 35.800 16.000 2.100 Insbesondere durch allgemeine tarifliche Personalkostensteigerungen sind die ursprünglich veranschlagten Zuwendungen in Höhe von 300.000 € nicht mehr ausreichend. Im Rahmen der Veränderungsliste erfolgt eine Anpassung auf 308.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 102 2017 2018 16.600 23.900 200 200 74.900 73.700 21.300 32.600 19.600 19.400 0 100 7.100 11.100 139.700 161.000 Diff. 2018/2017 + 7.300 + 0 ‐ 1.200 + 11.300 ‐ 200 + 100 + 4.000 + 21.300 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kreistag Kreisausschuss Ausschüsse 3 3 29 4 4 19 4 4 18 4 3 16 4 5 28 4 4 22 II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 5 6 6 2 3 0 103 104 Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS / MZ Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau K. Blankenheim Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Abwicklung von förmlichen Vergabeverfahren bis einschließlich Submission und rechnerischer Prüfung (Preisspiegel) nach den einschlägigen Vorschriften des Vergaberechts. - Stellungnahmen zu Vergabebeschwerden gegenüber der Aufsichtsbehörde und Vergabekammer bei der Bezirksregierung. - Ggf. Aufhebung von Ausschreibungsverfahren Auftragsgrundlage: Vergaberecht Strategische Ziele: - Korruptionsprävention - Rechtmäßige, effektive und wirtschaftliche Durchführung von formellen Vergabeverfahren - Sicherstellen des Wettbewerbs und Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter Zielgruppen: Geschäftsbereiche, Stabsstellen, an Vergabeverfahren beteiligte Unternehmen, Vergabekammer, Aufsichtsbehörde 105 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011106 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 106 68.443,06 61.100 76.300 75.200 76.000 76.800 4.163,92 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 72.606,98 62.600 78.800 77.700 78.500 79.300 -72.606,98 -62.600 -78.800 -77.700 -78.500 -79.300 -72.606,98 -62.600 -78.800 -77.700 -78.500 -79.300 -72.606,98 -62.600 -78.800 -77.700 -78.500 -79.300 13.766,20 34.300 42.400 43.200 44.000 44.100 -86.373,18 -96.900 -121.200 -120.900 -122.500 -123.400 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011106 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 70.976,71 61.100 74.500 75.200 76.000 76.800 4.163,92 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 75.140,63 62.600 77.000 77.700 78.500 79.300 -75.140,63 -62.600 -77.000 -77.700 -78.500 -79.300 107 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111062630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -130 -130 Summe -130 Gesamtsumme -130 108 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 89,5% 91,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,5% 2,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,51 -0,63 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,45 0,58 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 109 111 06 – Zentrale Vergabestelle (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS / MZ) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 25.600 34.400 0 0 4.400 1.600 4.300 6.200 0 200 34.300 42.400 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2018/2017 + 8.800 + 0 ‐ 2.800 + 1.900 + 200 + 8.100 Kennzahlen I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben 2011 2012 a) nach VOB b) nach VOL Summe 22 37 59 29 47 76 2013 2014 2015 2016 31 37 68 19 55 74 17 36 53 26 41 67 2014 2015 2016 II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen) 2011 2012 2013 a) nach VOB b) nach VOL Summe 110 3.667.197 6.844.648 5.324.350 8.710.069 8.114.568 2.038.209 2.342.713 7.678.497 3.265.656 2.219.708 5.705.406 9.187.361 13.002.847 11.975.725 10.334.277 4.945.583 3.318.001 8.263.584 Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS / MZ Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Schneider-Trimborn Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - (Präventive) Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden sowie sonstiger der Aufsicht unterstehender Institutionen (Zweckverbände etc.) hinsichtlich der allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht - Bearbeiten von Beschwerden und Petitionen Auftragsgrundlage: §§ 119 ff. Gemeindeordnung (GO NRW) Strategische Ziele: Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns sowie Beratung der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten 111 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011120 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 112 96.497,42 102.500 117.200 115.400 116.600 117.800 100 100 100 100 100 3.106,48 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 99.603,90 106.600 121.300 119.500 120.700 121.900 -99.603,90 -106.600 -121.300 -119.500 -120.700 -121.900 -99.603,90 -106.600 -121.300 -119.500 -120.700 -121.900 -99.603,90 -106.600 -121.300 -119.500 -120.700 -121.900 12.488,72 72.600 96.700 98.100 100.400 100.700 -112.092,62 -179.200 -218.000 -217.600 -221.100 -222.600 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011120 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 96.684,42 102.500 114.300 115.400 116.600 117.800 100 100 100 100 100 2.630,67 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 99.315,09 106.600 118.400 119.500 120.700 121.900 -99.315,09 -106.600 -118.400 -119.500 -120.700 -121.900 113 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111202630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -259 -259 Summe -259 Gesamtsumme -259 114 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 81,2% 78,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,2% 1,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,94 -1,14 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,76 0,89 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 115 111 20 – Kommunalaufsicht (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS / MZ) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 43.000 0 6.000 5.700 17.900 72.600 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe Kennzahlen Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 116 17 22 14 19 17 2016 22 2018 52.900 0 3.500 13.700 26.600 96.700 Diff. 2018/2017 + 9.900 + 0 ‐ 2.500 + 8.000 + 8.700 + 24.100 Produkt: 121 01 - Wahlen Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS / MZ Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Schneider-Trimborn Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Durchführung von Wahlen (Kreistagswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen) sowie Bürgerentscheiden etc. Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, KrO Strategische Ziele: Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen. Zielgruppen: Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger 117 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020121 02012101 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 118 350.000 150.000 250.000 350.000 150.000 250.000 17.199,46 20.300 25.100 23.500 23.700 24.000 328,45 351.100 700 150.900 131.200 251.400 17.527,91 371.400 25.800 174.400 154.900 275.400 -17.527,91 -21.400 -25.800 -24.400 -154.900 -25.400 -17.527,91 -21.400 -25.800 -24.400 -154.900 -25.400 -17.527,91 -21.400 -25.800 -24.400 -154.900 -25.400 4.621,00 13.100 20.600 20.900 21.300 21.500 -22.148,91 -34.500 -46.400 -45.300 -176.200 -46.900 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020121 02012101 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 350.000 150.000 250.000 350.000 150.000 250.000 16.266,49 20.300 23.300 23.500 23.700 24.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 59.299,57 351.100 700 150.900 131.200 251.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 75.566,06 371.400 24.000 174.400 154.900 275.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -75.566,06 -21.400 -24.000 -24.400 -154.900 -25.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 119 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I121012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -53 -53 Summe -53 Gesamtsumme -53 120 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 121 01 - Wahlen (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 7,4% 75,9% 0,0% 0,0% 91,3% 1,5% -0,18 -0,24 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,15 0,18 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 121 121 01 – Wahlen (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS / MZ) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: 2017 2018 Diff. 2018/2017 4481000 Kostenerstattungen vom Land ‐100.000 0 + 100.000 0201210103 Bundestagswahl 4481000 Kostenerstattungen vom Land ‐250.000 0 + 250.000 0201210104 Europawahl 4481000 Kostenerstattungen vom Land 0 0 + 0 ‐350.000 0 + 350.000 2017 400 200 2018 0 200 Diff. 2018/2017 ‐ 400 + 0 500 500 + 0 0 0 + 0 100.000 0 ‐ 100.000 0 0 + 0 250.000 0 ‐ 250.000 0 0 + 0 351.100 700 ‐ 350.400 Kostenträger Sachkonto 0201210102 Landtagswahl Ergebnis In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Kostenträger 0201210100 Wahlen 0201210100 Wahlen 0201210100 Wahlen 0201210101 Kommunalwahl 0201210102 Landtagswahl 0201210102 Landtagswahl 0201210103 Bundestagswahl 0201210104 Europawahl Sachkonto 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Ergebnis Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. Bis 2021 stehen planmäßig folgende Wahlen an:  2019 Europawahl  2020 Kommunalwahl (Kreistag und Landrat)  2021 Bundestagswahl. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 122 2017 2018 8.000 10.100 0 0 1.000 800 1.000 3.300 3.100 6.400 0 0 13.100 20.600 Diff. 2018/2017 + 2.100 + 0 ‐ 200 + 2.300 + 3.300 + 0 + 7.500 Produkt: 121 02 - Zensus Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS / MZ Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: N.N. Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Durchführung von registergestützten Zensen (erstmalig in 2011) - Einrichtung und Betrieb einer abgeschotteten örtlichen Erhebungsstelle zur Erhebungsverwaltung sowie zur Gewinnung, Verpflichtung, Schulung und Koordination von Erhebungsbeauftragten Auftragsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 763/2008 über Volks- und Wohnungszählungen, Zensusvorbereitungsgesetz (ZensVorbG) 2011, Zensusgesetz (ZensG) 2011, Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 (in Vorbereitung) Strategische Ziele: Korrekte und transparente Abwicklung der Zensen Zielgruppen: Einwohner, IT.NRW, Kommunen im Kreis Euskirchen 123 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020121 02012102 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 40.000 230.000 3.000 40.000 233.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.000 57.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 40.000 233.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 124 176.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020121 02012102 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.000 230.000 3.000 40.000 233.000 176.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 40.000 57.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 40.000 233.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 125 Standardkennzahlen Produkt 121 02 - Zensus (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 126 121 02 – Zensus (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS / MZ) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Entsprechend der Verordnung der Europäischen Union (EG) Nr. 763/2008 vom 09.07.2008 ist alle zehn Jahre eine gemeinschaftsweite Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung vorgesehen. Der letzte Zensus fand im Jahr 2011 statt. Auch der Zensus 2021 soll nach derzeitigen Informationen als registerunterstützter Zensus mit entsprechenden Stichprobenerhebungen durchgeführt werden. Da die Vorbereitungen bereits im Vorjahr beginnen, erfolgt eine erste Einplanung im Finanzplanjahr 2020. Kennzahlen keine. 127 128 Produkt: 243 04 - Medienzentrum Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS / MZ Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau D. Berens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Bereitstellung u. Verleih sowie elektronische Distribution von audio-visuellen Bildungsmedien (incl. mobiler Medientechnik) für Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen, Abteilungen der Kreisverwaltung; Medienberatung - Unterstützung des Kompetenzteams insbesondere in Fragen des Medieneinsatzes - Pflege eines Fotoarchivs von Medien zur kommunalen Kultur, Fotohistorie, Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit für vorwiegend kreiseigene Einrichtungen sowie andere Kommunen, Privatpersonen Auftragsgrundlage: - § 79; § 92 Abs. 3; § 94 Abs. 1 des Schulgesetzes für NRW "Gemeinsame Erklärung" des Ministeriums für Schule u. Weiterbildung u. der kommunalen Spitzenverbände zur "Bildungspartnerschaft Medienzentren und Schulen in NRW" (http://www.medienzentrum.schulministerium.nrw.de/medienzentrumundschule/initiative/ 081209mz_schule_ge.pdf) Strategische Ziele: - Als kommunaler Bildungspartner von Schulen unterstützt das Medienzentrum diese bei der Umsetzung ihres Bildungsauftrags. Durch passgenaue, auf Lehrpläne bezogene Medien sowie qualifizierte Beratung leistet es einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schule. - Durch zentrale Beschaffung und Dienstleistungserbringung für alle Schulträger im Kreis Euskirchen erhöhte Wirtschaftlichkeit. Zielgruppen: Schwerpunktmäßig Schulen, aber auch außerschulische Bildungseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Dienststellen des Kreises, Privatpersonen (Fotoarchiv) 129 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030243 03024304 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 130 164,00 1.300 300 300 300 300 164,00 1.300 300 300 300 300 107.621,71 93.300 99.400 98.500 99.600 100.600 859,83 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 14.900 14.200 12.700 11.400 10.600 17.314,95 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 125.796,49 129.700 135.100 132.700 132.500 132.700 -125.632,49 -128.400 -134.800 -132.400 -132.200 -132.400 -125.632,49 -128.400 -134.800 -132.400 -132.200 -132.400 -125.632,49 -128.400 -134.800 -132.400 -132.200 -132.400 5.100 6.200 6.200 6.200 6.200 2.772,20 55.200 51.200 52.200 53.300 54.100 -128.404,69 -178.500 -179.800 -178.400 -179.300 -180.300 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024304 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 254,00 1.300 300 300 300 300 254,00 1.300 300 300 300 300 107.008,56 93.300 97.600 98.500 99.600 100.600 859,83 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.918,14 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 109.786,53 99.800 104.100 105.000 106.100 107.100 -109.532,53 -98.500 -103.800 -104.700 -105.800 -106.800 24.186,29 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 24.186,29 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 -24.186,29 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 131 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243042600 VG > 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.750 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.750 -10.000 -10.000 -69.425 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -8.789 -10.000 -8.789 -10.000 -80 I243042620 VG < 410 Euro -80 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro -16.009 -16.009 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.009 I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro -9.009 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243042630 VG < 410 (35 II GemHVO) -69.425 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -245 -1.000 -245 -1.000 I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.504 -10.000 -12.504 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.647 -4.000 -2.647 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.210 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -34.375 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -14.581 -2.210 -34.375 -14.581 Summe -24.186 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -152.438 Gesamtsumme -24.186 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -152.438 132 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 243 04 - Medienzentrum (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 51,6% 54,3% 0,0% 0,0% 10,7% 10,6% -0,93 -0,94 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,50 0,53 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 133 243 04 – Medienzentrum (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS / MZ) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Entgelte aus der Bereitstellung und dem Verleih von Medien und Geräten nachgewiesen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: 2017 2018 400 400 800 800 500 500 1.700 1.700 Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281034 Sachkosten Online‐Medien EDMOND Summe Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2017 2018 300 300 1.000 1.000 3.500 3.500 15.000 15.000 19.800 19.800 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 In Zeile 27 sind die Erträge aus internen Verrechnungen des Medienzentrums mit den Produkten ausgewiesen, die Leistungen des Medienzentrums in Anspruch nehmen: Kostenträger 0101110100 Politische Gremien des Kreises 0101110200 Verwaltungsführung 0101110700 Verwaltungsarchiv 0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0101111300 Personalmanagement 0101111600 Organisationsangelegenheiten 0302430100 Schulverwaltung 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Überga 0402710100 Veranstaltungen 0402810100 Kulturförderung 0603620300 Allgemeine Förderung der Erziehung in d 0603630500 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Am 0704140300 Gesundheitsförderung 0905110300 Geoinformation 1005210100 Bau- und Grundstücksordnung 1505710400 Strukturentwicklung Summe 134 2017 0 500 200 2.200 100 0 200 200 200 100 200 0 200 0 100 900 5.100 2018 Diff. 2018/2017 100 + 100 400 - 100 200 +0 3.000 + 800 100 +0 100 + 100 200 +0 300 + 100 200 +0 100 +0 200 +0 100 + 100 200 +0 100 + 100 100 +0 800 - 100 6.200 1.100 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 2018 1.800 1.500 400 300 20.600 20.100 10.100 8.800 20.300 18.600 2.000 1.900 55.200 51.200 Diff. 2018/2017 ‐ 300 ‐ 100 ‐ 500 ‐ 1.300 ‐ 1.700 ‐ 100 ‐ 4.000 Weitere Informationen zum Medienzentrum des Kreises: www.kreismedienzentrum-euskirchen.de 135 Kennzahlen I. Medienverleih 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5.514 5.663 5.748 5.818 5.781 5.855 -2.399 -30,32% +149 +2,70% +85 +1,50% +70 +1,22% -37 -0,64% +74 +1,28% 6.429 5.490 5.601 6.922 6.163 6.475 -1.226 -16,02% -939 -14,61% +111 +2,02% +1.321 +23,59% -759 -10,97% +312 +5,06% 1,17 0,97 0,97 1,19 1,07 1,11 +20,52% -16,85% +0,51% +22,10% -10,40% +3,73% 47 40 40 47 55 63 379 425 465 512 566 629 a) Medien ohne Online-Medien Anzahl Medien - Bestand am 31.12. Veränderung zu Vorjahr Anzahl verliehene Medien Veränderung zu Vorjahr Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium) Veränderung zu Vorjahr b) Online-Medien (EDMOND) Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien Anzahl der Schulen im Kreis gesamt Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen Schulen mit EDMOND in % 81 81 82 82 76 76 76 94% 76 94% 76 93% 76 93% 75 99% 75 99% Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12. 447 474 528 550 560 586 "Clicks" EDMOND*: Edmond (Kauf Kreis Euskirchen) WDR-Zeitzeichen Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo Sonstige Summe 4.998 80 2.922 169 8.169 6.051 103 2.386 16 8.556 4.107 149 2.175 60 6.491 5.885 62 2.802 164 8.913 11.041 220 3.471 34.920 147 2.407 14.732 37.474 "Clicks" nach Schultypen: GS HS FS RS Gymnasium Gesamtschule Abendgymnasium BK MZ Summe 77 1.220 264 3.683 2.244 125 160 92 304 8.169 365 1.091 200 3.721 1.895 367 779 55 83 8.556 566 707 187 2.332 1.670 88 246 194 501 6.491 231 2.505 71 2.046 2.444 284 0 173 1.159 8.913 1.048 323 229 3.507 6.197 1.672 0 439 1.317 14.732 479 137 141 2.836 27.085 3.884 0 193 2.719 37.474 * Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0. c) Kosten Medienverleih Kosten Medienverleih gesamt 136 101.751 € 115.237 € 90.739 € 83.970 € 243 04: Anzahl entliehener Medien 10.000 8.968 9.000 8.277 8.000 7.772 8.642 8.541 8.422 8.131 7.911 8.315 7.655 6.922 7.000 6.475 6.429 6.163 6.000 5.490 5.601 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 II. Technikverleih Anzahl Entleihungen Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Veränderung zu Vorjahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 19 10 5 13 3 18 68 50 6 7 12 1 26 102 54 4 7 15 1 26 107 28 6 5 12 3 15 69 29 5 3 8 4 18 67 32 2 10 10 3 45 102 -46 -40,35% +34 +50,00% +5 +4,90% -38 -35,51% -2 -2,90% +35 +52,24% Bestand am 31.12. 2011 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2012 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2013 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2014 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2015 6 3 2 4 3 11 29 Bestand am 31.12. 2016 6 3 2 3 3 11 28 2011 3,17 3,33 2,50 3,25 0,75 1,64 2,27 2012 8,33 2,00 3,50 3,00 0,25 2,36 3,40 2013 9,00 1,33 3,50 3,75 0,25 2,36 3,57 2014 4,67 2,00 2,50 3,00 0,75 1,36 2,30 2015 4,83 1,67 1,50 2,00 1,33 1,64 2,31 2016 5,33 0,67 5,00 3,33 1,00 4,09 3,64 Bestand und Umschlag Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät) Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe 137 243 04: Technikverleih 400 347 350 317 300 288 284 275 257 250 217 196 200 171 150 114 102 107 102 100 68 69 67 2014 2015 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 III. Fotoaufträge Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor) Veränderung zu Vorjahr davon: intern Veränderung zu Vorjahr 138 2011 2012 2013 2014 2015 2016 47 35 76 98 108 63 -28 -37,33% -12 -25,53% +41 +117,14% +22 +28,95% +10 +10,20% -45 -41,67% 34 23 47 82 91 47 -25 -42,37% -11 -32,35% +24 +104,35% +35 +74,47% +9 +10,98% -44 -48,35% Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I243042600 VG > 410 Euro Produkt: 03024304 Medienzentrum Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 Der vorgenannte Ansatz beruht im Wesentlichen auf Erfahrungswerten der Vorjahre und wird zur Realisierung von Ersatzbeschaffungen vorgehalten. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 200 € 20 € Maßnahme: I243042605 Erwerb von Online‐Medien EDMOND > 410 Euro Produkt: 03024304 Medienzentrum Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil über 410 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 200 € 139 140 Produkt: 281 01 - Kulturförderung Produktbereich: 040 Kultur Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS / MZ Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Herr J. Adams Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Kulturmanagement (Musikveranstaltungen und -festivals, Ausstellungen) - Förderung von Musik, Literatur, bildender und darstellender Kunst - Kulturpreis-Wettbewerbe und sonstige Kulturveranstaltungen - Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien, Betreibervertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und der Gemeinde Blankenheim vom 17.12.2008 Strategische Ziele: Förderung der Kultur im Kreis Euskirchen Zielgruppen: Kultur- und Kunsteinrichtungen, Kultur- und Kunstschaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, auswärtige Besucherinnen und Besucher 141 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040281 04028101 Bezeichnung 01 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -50.153,44 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.580,00 500 1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.491,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 380.000 380.000 380.000 380.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 409.600,00 1.500 362.517,56 1.500 382.500 381.000 382.500 381.000 37.175,54 31.200 56.400 55.100 55.700 56.300 781,84 2.700 7.400 5.400 2.400 400 90.000,00 105.000 105.000 95.000 95.000 15.000 290,63 1.600 381.600 381.600 381.600 381.600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 128.248,01 140.500 550.400 537.100 534.700 453.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 234.269,55 -139.000 -167.900 -156.100 -152.200 -72.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 234.269,55 -139.000 -167.900 -156.100 -152.200 -72.300 234.269,55 -139.000 -167.900 -156.100 -152.200 -72.300 2.772,20 26.700 22.400 23.000 23.400 23.700 231.497,35 -165.700 -190.300 -179.100 -175.600 -96.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 142 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040281 04028101 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.580,00 500 1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.491,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.500 1.000 3.071,00 2.500 2.500 1.000 2.500 1.000 35.867,64 31.200 54.600 55.100 55.700 56.300 781,84 2.700 7.400 5.400 2.400 400 90.000,00 90.000 90.000 80.000 80.000 290,63 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 126.940,11 125.500 153.600 142.100 139.700 58.300 -123.869,11 -123.000 -151.100 -141.100 -137.200 -57.300 143 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I281012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 1.500 1.500 -14 -14 Summe 1.486 Gesamtsumme 1.486 144 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 281 01 - Kulturförderung (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 19,8% 10,1% 62,8% 18,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,0% 66,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,87 -0,99 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,17 0,30 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,55 0,55 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 145 281 01 – Kulturförderung (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS / MZ) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist die zu erwartenden Erträge für geplante Kreisveranstaltungen aus. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 0402810100 Kulturförderung 0402810101 Herbstsalon 0402810102 Kulturveranstaltungen Ergebnis Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 2017 2018 Diff. 2018/2017 200 100 ‐ 100 0 2.500 2.700 2.000 5.300 7.400 + 2.000 + 2.800 + 4.700 SK 5281000 (Kostenträger 0402810101) In 2018 ist die Durchführung des alle zwei Jahre im Kreishaus stattfindenden „Herbstsalons“ vorgesehen. SK 5281000 (Kostenträger 0402810102) In 2018 und 2019 ist die Durchführung des LEADER-Projekts „OffBeat“ geplant. Hierbei werden Jugendliche aus allen Bildungsschichten über ein gemeinsames Musiktheaterprojekt für die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit aktiviert. Das Projekt motiviert Jugendliche und junge Talente für Kulturthemen und Regionalentwicklung, stärkt die Identifikation mit der eigenen Heimat, unterstützt Schulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen in der regionsweiten Vernetzung und macht auf den LEADER-Prozess aufmerksam. Hierfür werden in Kofinanzierung mit dem Kreis Düren und dem Rhein-Erft-Kreis in 2018 und 2019 jeweils 5.000 € eingeplant. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV) 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2017 2018 0 0 90.000 90.000 15.000 15.000 105.000 105.000 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 SK 5312001 Der Betrieb des Eifelmuseums Blankenheim wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 an die Gemeinde Blankenheim übertragen (s. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2008, V 464/2008). Neben der Nutzungsüberlassung war vertraglich auch eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde durch den Kreis in Form von jährlichen Betriebskostenzuweisungen bis 2020 vereinbart worden. Diese Zuweisungen betragen für die Jahre 2013 – 2015 je 100.000 €, für 2016 – 2018 je 90.000 € und für 2019 und 2020 noch je 80.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 146 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 2018 1.800 1.500 100 200 13.500 13.000 4.700 1.400 5.800 4.800 700 800 100 100 0 600 26.700 22.400 Diff. 2018/2017 ‐ 300 + 100 ‐ 500 ‐ 3.300 ‐ 1.000 + 100 + 0 + 600 ‐ 4.300 147 Kennzahlen I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler 2010 2012 2014 2016 Anzahl 91 84 69 79 II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke 2010 2012 2014 2016 Anzahl 400 420 340 k.A.* * nicht zu ermitteln, da die Künstler erstmals eigenständig für das Aufhängen der Kunstwerke zuständig waren. Es wurde lediglich eine "Fläche" zugewiesen. 148 Budget 100 200 000 149 150 Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 200 000 Finanzmanagement Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr G. Steffens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Haushalts- und Budgetaufstellung, Finanzplanung, Haushaltsausführung und Jahresrechnung, Finanzbuchhaltung - Betreuung und Weiterentwicklung der in Teilbereichen eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung - Beteiligungen - Umsetzung des NKF - Steuerungsunterstützung - Steuerpflicht des Kreises - Stundung, Niederschlagung, Erlass - Bürgschaften, Darlehen - Zentrale Koordination bei der überörtlichen Prüfung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Auftragsgrundlage: §§ 75 ff. Gemeindeordnung i.V.m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen, Haushaltsplan, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, GFG, UStG, Gesetz zur Errichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW u.a. Strategische Ziele: - Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes - Umfassende Beratung und Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen, u.a. zur Kostenrechnung und Kalkulation von Entgelten Zielgruppen: Kreistag und seine Ausschüsse, Verwaltungsführung und Geschäftsbereiche, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen 151 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011114 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 853,94 20.926,16 100 21.780,10 100 535.264,73 566.500 562.700 566.500 572.100 577.800 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15 - Transferaufwendungen 1.626,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 150.750,64 140.100 123.200 124.100 190.800 180.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 687.641,37 709.700 689.000 693.700 766.000 761.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -665.861,27 -709.600 -689.000 -693.700 -766.000 -761.700 19 + Finanzerträge 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 -511.256,03 -545.000 -388.200 -439.800 -512.100 -507.800 -511.256,03 -545.000 -388.200 -439.800 -512.100 -507.800 27.086,00 295.400 329.300 337.300 346.400 348.000 -538.342,03 -840.400 -717.500 -777.100 -858.500 -855.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 152 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011114 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 853,94 18.182,00 100 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 173.641,18 164.700 300.800 253.900 253.900 253.900 10 - Personalauszahlungen 535.338,58 566.500 560.900 566.500 572.100 577.800 11 - Versorgungsauszahlungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 1.626,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 15 - Sonstige Auszahlungen 120.931,36 139.100 122.200 123.100 189.800 179.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 657.895,94 708.700 686.200 692.700 765.000 760.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -484.254,76 -544.000 -385.400 -438.800 -511.100 -506.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 153 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -149 I111142620 VG < 410 Euro -149 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111142630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.583 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.583 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.732 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.732 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 154 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management (Budget 100 200 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 60,6% 58,3% 0,2% 0,2% 13,9% 12,1% -4,39 -3,75 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,18 3,10 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,01 0,01 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 155 111 14 – Finanzsteuerung und -management (Budget 100 200 000 – Finanzmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 wird der Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (VkA) nachgewiesen, der seit Jahren unverändert in Höhe von 1.600 € angefordert wird. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5431500 Bekanntmachungen 5441200 Körperschaftssteuer bis 2017 5441201 Kapitalertragssteuer bis 2017 5441202 Solidaritätszuschlag bis 2017 5445000 Körperschaftssteuer ab 2018 5445001 Kapitalertragssteuer ab 2018 5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2017 2018 3.500 3.500 1.500 1.500 70.000 60.000 0 6.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 43.500 0 14.900 0 2.600 0 0 5.000 0 40.500 0 2.600 100 100 140.100 123.200 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 ‐ 10.000 + 6.000 + 0 + 0 + 0 ‐ 43.500 ‐ 14.900 ‐ 2.600 + 5.000 + 40.500 + 2.600 + 0 ‐ 16.900 SK 5429010 Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz ergibt sich ein hoher Prüfungsaufwand, um die beim Kreis Euskirchen anfallenden umsatzsteuerpflichtigen Geschäftsvorgänge zu erkennen. Dies ist nicht ohne Begleitung durch einen externen Steuerberater möglich. Im Übrigen ist die Erstellung der Gesamtabschlüsse nicht ohne begleitende Beratung einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erreichbar. SK 5429100 Im Rahmen der Umsetzung des E-Rechnungsgesetzes, mit dem die Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 2014 in nationales Recht umgesetzt wird, muss der Kreis Euskirchen bis zum 27.11.2019 in der Lage sein, eRechnungen verarbeiten zu können. Dies bedeutet, dass bereits 2018 die Einführung eines Rechnungsworkflows ab 2019 vorbereitet und getestet werden muss. Zeile 19 des Ergebnisplans (Finanzerträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 19 + Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen 4691000 Sonstige Finanzerträge Summe 2017 2018 ‐164.600 ‐160.000 0 ‐140.800 ‐164.600 ‐300.800 Diff. 2018/2017 + 4.600 ‐ 140.800 ‐ 136.200 SK 4651000 Es handelt sich hier um Prognosen, die im Wesentlichen auf den Werten der Vorjahre (EUGEBAU) bzw. der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung (Radio Euskirchen GmbH & Co. KG) basieren. SK 4691000 156 Es wird für 2018 mit der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,50 € je RWE-Aktie gerechnet. Für die Jahre ab 2019 wird von einer jährlichen Ausschüttung in Höhe von 1 € je Aktie ausgegangen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 2018 40.700 28.800 1.700 1.700 33.700 29.200 213.100 260.600 6.200 9.000 295.400 329.300 Diff. 2018/2017 ‐ 11.900 + 0 ‐ 4.500 + 47.500 + 2.800 + 33.900 Kennzahlen siehe Vorbericht. 157 158 Produkt: 111 15 - Kasse Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 200 000 Finanzmanagement Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr D. Goebel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zahlungsabwicklung (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen) - Verwaltung der Finanzmittel - Mahnwesen - Zwangsvollstreckung (öffentlich- und privatrechtlich) - Verwahrung von Wertgegenständen Auftragsgrundlage: §§ 75 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Sondergesetze bzw. Anordnungen zwecks Übertragung von fremden Kassengeschäften Strategische Ziele: - Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich einer vollständigen und richtigen Dokumentation der Zahlungsvorgänge für eigene und übertragene Kassengeschäfte - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen des Kreises - Nachweis der zu verwahrenden Gegenstände und Sicherung des Bestandes Zielgruppen: Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, die Kommunen als Vollstreckungsbehörden 159 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011115 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 9.100 337.992,68 151.000 341.000 341.000 341.000 341.000 = Ordentliche Erträge 337.992,68 160.100 341.000 341.000 341.000 341.000 11 - Personalaufwendungen 554.139,58 590.600 553.000 556.800 562.200 567.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 160 7.291,83 4.700 4.500 5.000 5.300 5.300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.922,01 58.900 303.500 304.000 304.000 304.000 568.353,42 664.200 871.000 875.800 881.500 887.200 -230.360,74 -504.100 -530.000 -534.800 -540.500 -546.200 -230.360,74 -504.100 -530.000 -534.800 -540.500 -546.200 -230.360,74 -504.100 -530.000 -534.800 -540.500 -546.200 24.742,40 208.200 262.100 268.700 275.300 276.900 -255.103,14 -712.300 -792.100 -803.500 -815.800 -823.100 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011115 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 99.418,51 151.000 121.000 121.000 121.000 121.000 99.418,51 151.000 121.000 121.000 121.000 121.000 582.259,93 590.600 551.200 556.800 562.200 567.900 7.291,83 4.700 4.500 5.000 5.300 5.300 6.900,76 57.900 82.500 83.000 83.000 83.000 596.452,52 653.200 638.200 644.800 650.500 656.200 -497.034,01 -502.200 -517.200 -523.800 -529.500 -535.200 78.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -78.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 161 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -77.000 I111152601 VG > 410 Euro (Kassenautomaten) -77.000 -77.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -77.000 Summe -77.000 -77.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE -347 I111152620 VG < 410 Euro -347 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111152630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.930 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.930 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.277 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -79.277 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -78.000 162 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 15 - Kasse (Budget 100 200 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 71,6% 52,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,8% 26,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,72 -4,14 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,26 3,11 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 163 111 15 – Kasse (Budget 100 200 000 – Finanzmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) werden im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren nachgewiesen. Hier erfolgt eine Anpassung auf 120.000 € aufgrund der Ergebnisse aus den Vorjahren. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5429000 Vollstreckungskosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5431900 Konto‐ u. Depotgebühren 5473101 Wertberichtigung 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2017 2018 1.000 1.000 200 300 2.000 2.500 11.600 11.600 1.000 1.000 43.000 67.000 0 220.000 100 100 58.900 303.500 Diff. 2018/2017 + 0 + 100 + 500 + 0 + 0 + 24.000 + 220.000 + 0 + 244.600 SK 5431900 Die Erhöhung erfolgt vorsorglich aufgrund der voraussichtlich fällig werden Verwahrentgelte. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen siehe Vorbericht. 164 2017 2018 32.100 40.800 1.800 1.600 50.000 43.600 123.900 174.900 400 1.200 208.200 262.100 Diff. 2018/2017 + 8.700 ‐ 200 ‐ 6.400 + 51.000 + 800 + 53.900