Beschlussvorlage GB (Budget 700 - Sonderbudgets)

Sonderbudgets 261 262 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Sonderbudgets Überblick Budget 700 265 Budget 700 100 000 010 111 08 010 111 17 010 111 19 Druckerei TUIV Immobilienmanagement 269 275 289 Budget 700 380 000 020 127 01 020 127 02 Notfallrettung Krankentransport 303 319 Budget 700 600 001 010 111 11 Tankstellen 335 Budget 700 600 002 120 547 02 Verkehrsunternehmen 345 Budget 700 600 003 110 537 03 DSD 357 Budget 700 660 001 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 365 Budget 700 660 002 110 537 04 Stilllegung und Nachsorge 379 Budget 700 660 003 010 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs 393 263 264 Budget 700 Ergebnisplan 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 700 100 0 -745.800 -1.245.000 -20.000 -98.500 -537.800 -5.100 -5.000 0 -2.657.200 1.525.800 0 5.199.700 2.132.600 600.000 757.400 10.215.500 7.558.300 0 0 0 7.558.300 0 0 0 7.558.300 -7.787.900 325.500 95.900 700 380 0 -22.300 0 -16.755.100 -300 0 -247.500 0 0 -17.025.200 5.820.900 0 7.146.800 889.400 0 1.342.300 15.199.400 -1.825.800 0 0 0 -1.825.800 0 0 0 -1.825.800 0 1.715.800 -110.000 700 600 0 -662.600 0 -253.200 -468.900 -248.000 0 0 0 -1.632.700 151.000 0 1.237.100 11.700 6.448.000 335.700 8.183.500 6.550.800 -1.471.500 0 -1.471.500 5.079.300 0 0 0 5.079.300 -776.100 52.200 4.355.400 700 660 0 -5.000 0 -8.474.400 -246.000 0 -6.093.500 0 0 -14.818.900 3.401.200 0 9.974.300 717.400 0 370.300 14.463.200 -355.700 0 0 0 -355.700 0 0 0 -355.700 -881.600 1.197.300 -40.000 Summe Budget 700 0 -1.435.700 -1.245.000 -25.502.700 -813.700 -785.800 -6.346.100 -5.000 0 -36.134.000 10.898.900 0 23.557.900 3.751.100 7.048.000 2.805.700 48.061.600 11.927.600 -1.471.500 0 -1.471.500 10.456.100 0 0 0 10.456.100 -9.445.600 3.290.800 4.301.300 265 266 Budget 700 100 000 267 268 Produkt: 111 08 - Druckerei Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 700 100 000 Zentrales Servicebudget Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Aleksander Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Durchführen von Druckarbeiten einschließlich Nebenarbeiten (Binden, Heften, Lochen etc.) Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Facheinheiten und Einrichtungen der Kreisverwaltung Strategische Ziele: Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Druckerzeugnissen Zielgruppen: - Verwaltungsleitung - Geschäftsbereiche - Stabsstellen - sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung 269 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011108 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 281,93 100 100 100 100 100 281,93 100 100 100 100 100 10.740,36 12.700 28.200 26.700 26.900 27.200 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.717,48 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 30.457,84 48.400 63.900 62.400 62.600 62.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -30.175,91 -48.300 -63.800 -62.300 -62.500 -62.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -30.175,91 -48.300 -63.800 -62.300 -62.500 -62.800 -30.175,91 -48.300 -63.800 -62.300 -62.500 -62.800 75.400 88.200 87.600 87.900 88.800 27.100 24.400 25.300 25.400 26.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 270 4.017,65 -34.193,56 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011108 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 281,93 100 100 100 100 100 281,93 100 100 100 100 100 16.925,69 12.700 26.400 26.700 26.900 27.200 600 600 600 600 600 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 19.717,48 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 36.643,17 47.400 61.100 61.400 61.600 61.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -36.361,24 -47.300 -61.000 -61.300 -61.500 -61.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 271 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111082630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.032 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.032 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.032 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.032 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 272 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 08 - Druckerei (Budget 700 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 21,1% 35,6% 0,0% 0,0% 46,5% 39,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,08 0,16 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 273 111 08 – Druckerei (Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (vollständige Verrechnung der Druckereileistungen mit den nachfragenden Produkten) ausgewiesen. In Zeile 16 sind im Wesentlichen die Jahresmieten für die Hochleistungsdrucker der Hausdruckerei und für den zentralen Farbkopierer des Hauses mit einem Aufwand von rd. 32.000 € veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2017 2018 3.200 3.100 0 100 23.700 20.800 200 400 27.100 24.400 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe Diff. 2018/2017 ‐ 100 + 100 ‐ 2.900 + 200 ‐ 2.700 Kennzahlen I. Erstellte Kopien 2011 Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien 2012 2013 2014 2015 2016 2.143.551 1.637.955 1.456.696 1.228.450 1.113.387 922.390 II. Druckaufträge Anzahl der Druckaufträge 274 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.500 3.180 3.270 3.050 2.890 2.680 Produkt: 111 17 - TUIV Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 700 100 000 Zentrales Servicebudget Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr R. Kastenholz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) - Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware einschließlich Störungsbeseitigung - Bereitstellen der Hardware für alle TUIV-Arbeitsplätze der Kreisverwaltung - Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen und sonstiger Software einschließlich Datensicherung, Anwenderschulung und Benutzerbetreuung - Mitwirkung in den Gremien der KDVZ Auftragsgrundlage: Auf Notwendigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geprüfter Bedarf der Facheinheiten. Strategische Ziele: - Bereitstellen von Hard und Software auf einem angemessenen Stand der Technik unter besonderer Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit - Sicherstellen des Netzbetriebes innerhalb der Servicezeiten Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 275 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011117 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 72.865,28 134.100 162.600 174.300 168.500 181.900 72.885,28 134.100 162.600 174.300 168.500 181.900 598.509,65 625.000 677.900 649.100 638.800 645.000 718.525,57 921.500 926.100 955.000 970.000 985.000 1.639,47 341.300 481.600 520.300 531.300 569.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 552.790,32 583.900 600.000 616.000 680.000 640.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 170.260,60 185.900 159.100 181.500 181.500 181.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.041.725,61 2.657.600 2.844.700 2.921.900 3.001.600 3.021.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.968.840,33 -2.523.500 -2.682.100 -2.747.600 -2.833.100 -2.839.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.968.840,33 -2.523.500 -2.682.100 -2.747.600 -2.833.100 -2.839.500 -1.968.840,33 -2.523.500 -2.682.100 -2.747.600 -2.833.100 -2.839.500 2.533.100 2.692.700 2.758.400 2.844.200 2.850.600 9.600 10.600 10.800 11.100 11.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 276 20,00 7.754,00 -1.976.594,33 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011117 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 72.865,28 72.865,28 605.824,57 585.600 626.100 632.400 638.800 645.000 681.567,26 921.500 926.100 955.000 970.000 985.000 - Transferauszahlungen 552.790,32 583.900 600.000 616.000 680.000 640.000 - Sonstige Auszahlungen 33.496,01 60.900 53.500 61.500 61.500 61.500 1.873.678,16 2.151.900 2.205.700 2.264.900 2.350.300 2.331.500 -1.800.812,88 -2.151.900 -2.205.700 -2.264.900 -2.350.300 -2.331.500 509.783,73 683.000 607.600 634.000 634.000 634.000 509.783,73 683.000 607.600 634.000 634.000 634.000 -509.783,73 -683.000 -607.600 -634.000 -634.000 -634.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 277 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -94.647 I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks -94.647 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -22.492 -41.000 -22.492 -41.000 -19.000 -64.000 -19.000 -64.000 -92.420 -70.000 -92.420 -70.000 -66.000 -50.000 -66.000 -50.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 -290.664 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -225.224 -40.985 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -21.569 -24.000 -21.569 -24.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -10.563 -25.000 -10.563 -25.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -90.256 -50.000 -90.256 -50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -95.905 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -76.351 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -258.830 -95.905 -76.351 -258.830 -149 I111172614 Serverraum -149 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -225.224 -40.985 I111172609 Erwerb PROSOZ I111172610 Erwerb Alkis -290.664 -237.299 -210.000 -195.000 -224.000 -224.000 -224.000 -1.082.754 UNTERHALB DER WERTGRENZE 275 I111171800 Investitionszuwendungen 275 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 471 I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 471 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 733 I111171910 Versicherungsleistungen 733 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111172600 VG > 410 Euro -302.000 -300.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -171.091 -308.000 -171.091 -308.000 -302.000 -300.000 I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -13.326 -70.000 -13.326 -70.000 -30.000 -15.000 -30.000 -15.000 -15.000 I111172606 Lizenzen > 410 Euro (EGovernment) -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -1.109.794 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -137.590 -15.000 -15.000 -15.000 -20.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -20.000 -51.600 -50.000 -50.000 -50.000 -249.934 -1.109.794 -137.590 -20.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.000 I111172620 VG < 410 Euro 278 -47.552 -50.000 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -47.552 -50.000 Ansatz 2018 -51.600 VE Plan 2019 -50.000 Plan 2020 2021 -50.000 -50.000 I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -249.934 -183 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Gesamtein /auszahlun gen -183 I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E I111172625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro bisher bereitgest ellt (bis VJ) -35.560 -25.000 -35.560 -25.000 -14.000 -30.000 -14.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -169.218 -169.218 -4.955 -18.086 -4.955 -18.086 Summe -272.485 -473.000 -412.600 -410.000 -410.000 -410.000 -1.703.327 Gesamtsumme -509.784 -683.000 -607.600 -634.000 -634.000 -634.000 -2.786.081 279 Standardkennzahlen Produkt 111 17 - TUIV (Budget 700 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 23,8% 24,1% 21,9% 21,0% 7,0% 5,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,31 3,60 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 3,05 3,13 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 280 111 17 – TUIV (Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211003 Unterhaltung TUIV‐Verkabelung bis 2013 5241014 Unterhaltung TUIV‐Verkabelung 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255001 Unterhaltung Zeiterfassung 5255002 Bereitstellung Internet 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5291007 Dienstleistungen regio it Aachen Summe 2017 2018 0 0 5.000 5.000 701.500 703.300 55.000 25.000 75.000 95.800 0 0 85.000 97.000 921.500 926.100 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 1.800 ‐ 30.000 + 20.800 + 0 + 12.000 + 4.600 Der Mehrbedarf bei SK 5255002 ergibt sich im Wesentlichen durch die Anbindung des neuen Baubetriebshofs auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums Mechernich und der Nebenstelle Schwalbenberg (Erziehungs- und Schulberatungsstelle). Durch die gesetzlich verpflichtende Einführung von I-KFZ Stufe II in Abteilung 36 ergibt sich bei SK 5291007 ein Mehrbedarf. Durch die Einführung besteht die Möglichkeit, online außer Betrieb gesetzte Fahrzeuge auch online wieder zuzulassen. Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) beinhaltet die Umlage an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ). In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend) 5412300 Dienstreisen 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2017 2018 20.000 20.000 34.400 27.000 1.500 1.500 0 0 5.000 5.000 125.000 105.600 185.900 159.100 Diff. 2018/2017 + 0 ‐ 7.400 + 0 + 0 + 0 ‐ 19.400 ‐ 26.800 SK 5431100: Aufgrund der Anwendung der Vereinfachungsregelung des § 35 II GemHVO NRW ergibt sich, dass die Anschaffungskosten von Vermögensgegenständen < 410 Euro unmittelbar als Aufwand verbucht werden, sofern diese selbständig nutzungsfähig sind. Insbesondere zählen hierzu auch Lizenzen, da diese nach den Regelungen des NKF als abnutzbare und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter anzusehen sind (z.B. MS-Windows- und Office-Lizenzen). Zu beachten ist, dass es sich hierbei dennoch um Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit handelt (siehe Erläuterungen zur Investitionstätigkeit). In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung der EDVDienstleistungen mit den jeweiligen Produkten) ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 281 2017 2018 7.600 8.600 2.000 2.000 9.600 10.600 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe Diff. 2018/2017 + 1.000 + 0 + 1.000 Kennzahlen I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12. Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr Veränderung gegenüber 31.12.2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 760 2,8% 27,7% 778 5,3% 30,8% 789 3,8% 32,6% 829 6,6% 39,3% 879 11,4% 47,7% 928 11,9% 56,0% 2012 2013 2014 2015 2016 II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12. 2011 Anzahl TUIV-Arbeitsplätze Anzahl TUIV-Mitarbeiter* 760 8,64 778 8,64 789 9,64 829 9,64 879 9,64 928 9,64 Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter 87,96 90,05 81,85 86,00 91,18 96,27 * TUIV-Mitarbeiter einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische TUIV (KLR), KDVZ 111 17: Anzahl TUIV-Arbeitsplätze (am 31.12.) 950 900 850 Anzahl 800 750 928 700 879 829 650 710 600 550 595 625 630 2006 2007 734 739 2009 2010 760 778 789 2012 2013 500 2005 282 2008 2011 2014 2015 2016 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Der Kreis Euskirchen macht von der Regelung des § 35 II GemHVO Gebrauch, so dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Bei der Haushaltsveranschlagung ist folglich zwischen Vermögensgegenständen unterhalb und oberhalb der vorgenannten Wertgrenze zu unterschieden. In beiden Fällen handelt es sich um Auszahlungen der Investitionstätigkeit.   Unterhalb der Wertgrenze findet die unmittelbare Veranschlagung als Aufwand in der Zeile 16 (Sonstige Aufwendungen, siehe Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit) in Höhe der Auszahlungsermächtigung statt. Bei Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze erfolgt die Aufwandsveranschlagung als bilanzielle Abschreibung anteilig (entsprechend der Nutzungsdauer) über die Zeile 14. Maßnahme: I111172600 VG > 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐308.000 ‐302.000 ‐300.000 ‐300.000 ‐300.000 ‐308.000 ‐302.000 ‐300.000 ‐300.000 ‐300.000 Für das Haushaltsjahr 2018 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 10 EDV - allg. Austausch von 120 PCs Ersatzbeschaffung Coreswitche Erweiterung Kapazität zentrale Storage Erweiterung Netzwerk 10 GB Netzwerk Austausch Switche (5 Stück) Sitzungssaal Präsentationstechnik ersetzen Notebooks Austausch Altgeräte (10 Stück) 75.000 € 80.000 € 60.000 € 20.000 € 10.000 € 9.000 € 10.000 € 10 Zentraler Service / Personalmanagement Scanner Windows Tablet m. Tastatur 700 € 1.100 € 13 Medienzentrum Austausch NAS Medienzentrum 6.000 € 32 Ausländerangelegenheiten Beschaffung Fingerabdrucksystem Beschaffung Lesegeräte Echtheitsprüfung Personaldokumente 8.000 € 4.500 € 39 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung Notebooks (3 Stück) 3.000 € 43 VHS Beschaffung Farblaserdrucker 500 € 283 49 KOBIZ Beschaffung Beamer und Lautsprecher Beschaffung Farblaserdrucker 1.000 € 500 € 62 Geoinformation, Vermessung, Kataster Tablet mobile Verfahren Ersatzbeschaffung DIN A3 Scanner 1.000 € 1.000 € 66 Baubetriebshof Infrastruktur AWZ/Bauhof 10.000 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 301.300 € 302.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 60.400 € 6.040 € Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐70.000 ‐30.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐70.000 ‐30.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 Im Haushaltsjahr 2018 wird die begonnene Ablösung der alten Telefonanlage im Kreishaus samt allen Endgeräten fortgeführt bzw. fertiggestellt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.000 € 600 € Maßnahme: I111172605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐41.000 ‐19.000 ‐64.000 ‐64.000 ‐64.000 ‐41.000 ‐19.000 ‐64.000 ‐64.000 ‐64.000 Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Beschaffung von Lizenzerweiterungen beim Programm Prosoz 14+ (Abt. 51) und die Beschaffung eines Fachverfahrens bei der Erziehungsberatungsstelle beabsichtigt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 284 3.800 € 380 € Maßnahme: I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E‐Government) Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐20.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐20.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 Der Kreis Euskirchen setzt in verschiedenen Bereichen E-Government-Lösungen mit dem Ziel ein, Arbeitsprozesse zu optimieren und/oder den Bürgerservice zu verbessern. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.000 € 300 € Maßnahme: I111172608 Erwerb Server‐System Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐70.000 ‐66.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐70.000 ‐66.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Im Haushaltsjahr 2018 ist der Austausch von zwei aus der Wartung gelaufenen physikalischen Servern zum Betrieb von sogenannten virtuellen Maschinen geplant. Außerdem stehen der Austausch eines Servers im Brandschutzzentrum des Kreises sowie eine Erweiterung der Datensicherungsinfrastruktur der Abt. 62 an. Letztere beruht auf einer stark steigenden Datenmenge im Bereich Vermessung und Kataster durch die Nutzung von Drohnenbefliegungen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 13.200 € 1.320 € Maßnahme: I111172610 Erwerb Alkis Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐24.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐24.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass stetig neue Programme bzw. Programmverbesserungen entwickelt werden. Auch nach Einführung und Betrieb von ALKIS sind Neuerungen bzw. Programmerweiterungen zu erwerben, die nicht zum Standardlieferumfang gehören:  Eine weitere Lizenz GeoOffice x Planung Complete  Erweiterung zu den Vermessungsunterlagen online Vermessungsunterlagenportal des Landes  3AWEB Direktvertrieb Liegenschaftskarte. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.000 € 400 € 285 Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐25.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐25.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Im Haushaltsjahr 2018 stehen im Wesentlichen die Ablösung von Dokumentenscannern und die Ersatzbeschaffung des physikalischen Langzeitarchives an. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 10.000 € 1.000 € Maßnahme: I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 0 0 0 ‐50.000 ‐40.000 ‐40.000 ‐40.000 ‐40.000 ‐50.000 ‐40.000 ‐40.000 ‐40.000 ‐40.000 Im Jahre 2013 wurde damit begonnen, die Arbeitsplätze der Kreisverwaltung auf die Kombination von Windows 7 und Microsoft Office 2010 umzustellen. Dieses Projekt wird im Jahre 2017 abgeschlossen sein, allerdings steht ab dem Jahre 2018 der Umstieg auf Windows 10 an. Computerprogramme gelten als abnutzbare, bewegliche und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, so dass die Verbuchung nach den Vorschriften des § 35 II GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand (Zeile 16) erfolgt. Maßnahme: I111172620 VG < 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐50.000 ‐51.600 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐51.600 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt und wird insbesondere für Ersatzbeschaffungen benötigt. 286 Maßnahme: I111172625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 0 0 0 0 ‐25.000 ‐14.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐25.000 ‐14.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000 Der vorgenannte Ansatz wird zur Umsetzung folgender Maßnahmen benötigt:   Lizenzen im Zusammenhang mit der bereits erwähnten Ablösung der Telefonanlage Zusätzliche Scan-Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem OS|ECM Computerprogramme gelten als abnutzbare, bewegliche und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, so dass die Verbuchung nach den Vorschriften des § 35 II GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand (Zeile 16) erfolgt. 287 288 Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 700 100 000 Zentrales Servicebudget Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Kloster Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bedarfsgerechter Einsatz der haustechnischen Dienste - Bewirtschaftung der Gebäude - Energiemanagement - Büroflächenmanagement - Instandhaltung der Gebäude - Fachtechnische Begleitung von Neu- und Erweiterungsbauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen sowie rechnungstechnische Abwicklung - Erwerb von Grundstücken z. B. zum Ausbau von Straßen, Radwegen, etc. - Bewirtschaftung von Grundvermögen und Verkauf von nicht benötigtem Grundvermögen - Abschluss und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen Auftragsgrundlage: Vorgaben durch Baurecht und technische Richtlinien, Stand der Technik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien Strategische Ziele: - Effektive und wirtschaftliche Gebäudebewirtschaftung und -instandhaltung - Vorhalten des für die Wahrnehmung der Kreisaufgaben notwendigen Bedarfs an Liegenschaften Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung Bedienstete des Kreises, (Ver-)Mieter, Pächter und die Partner bei Grundstücksgeschäften 289 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011119 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 700.400 583.200 676.200 694.900 1.230.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 18.933,45 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 136.545,83 116.900 98.500 106.600 106.600 106.600 600.134,76 527.300 537.800 537.800 537.800 537.800 153.744,43 13.000 5.000 5.000 5.000 5.000 518,00 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 = Ordentliche Erträge 932.642,68 2.608.600 2.494.500 2.595.600 2.614.300 1.374.700 11 - Personalaufwendungen 864.264,05 826.300 819.700 825.500 833.600 842.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.034.450,44 4.492.500 4.273.000 4.452.500 4.452.500 3.207.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.148,90 1.595.600 1.651.000 1.747.000 1.797.000 1.900.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 553.629,18 591.500 563.200 565.000 565.000 565.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.470.492,57 7.505.900 7.306.900 7.590.000 7.648.100 6.514.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.537.849,89 -4.897.300 -4.812.400 -4.994.400 -5.033.800 -5.139.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.537.849,89 -4.897.300 -4.812.400 -4.994.400 -5.033.800 -5.139.800 -3.537.849,89 -4.897.300 -4.812.400 -4.994.400 -5.033.800 -5.139.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 290 22.766,21 700.300 5.147.300 5.007.000 5.189.400 5.229.000 5.331.100 22.497,88 313.300 290.500 293.700 297.100 299.400 -3.560.347,77 -63.300 -95.900 -98.700 -101.900 -108.100 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011119 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.743,97 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 133.020,14 116.900 98.500 106.600 106.600 106.600 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 536.951,20 527.300 537.800 537.800 537.800 537.800 07 + Sonstige Einzahlungen 50.629,86 13.000 5.000 5.000 5.000 5.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 754.956,31 817.200 661.300 669.400 669.400 669.400 10 - Personalauszahlungen 862.794,08 826.300 817.200 825.500 833.600 842.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.617.853,73 4.603.000 4.383.000 4.562.500 4.562.500 3.317.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 461.894,82 478.000 450.200 452.000 452.000 452.000 3.942.542,63 5.907.300 5.650.400 5.840.000 5.848.100 4.611.500 -3.187.586,32 -5.090.100 -4.989.100 -5.170.600 -5.178.700 -3.942.100 11.843,64 1.556.000 3.820.000 5.520.000 330.000 20.000 3.837,21 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 15.680,85 1.569.000 3.833.000 5.533.000 343.000 33.000 413.169,15 -1.569.000 -3.833.000 -5.533.000 -343.000 -33.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 20.611,14 140.000 428.850,00 428.850,00 291 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -13.495 I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53) -13.495 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen -3.800.000 -5.810.000 -5.500.000 -310.000 -1.536.000 -3.800.000 -5.810.000 -5.500.000 -310.000 -1.536.000 -1.536.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.536.000 -150.000 I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE -150.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -6.503 I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 89.840 12220 Schulen -96.343 61000 für Zuwendungen 87000 Sonstige Verbindlichkeiten -426 I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 850 850 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 850 850 Summe 850 -1.536.000 -3.800.000 -5.810.000 -5.500.000 -310.000 -1.705.148 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 428.000 463.300 428.000 463.300 -12.479 -20.000 -11.844 -20.000 -635 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -1.770 -10.000 -1.770 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Summe Gesamtsumme 292 -22.484 -22.484 -5.561 -5.561 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -60.736 -635 I111192620 VG < 410 Euro I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO) -61.371 -1.431 -3.000 -1.431 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 412.319 -33.000 -33.000 413.169 -1.569.000 -3.833.000 -5.810.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -9.571 -33.000 -33.000 -33.000 364.313 -5.533.000 -343.000 -33.000 -1.340.835 -9.571 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 19 - Immobilienmanagement (Budget 700 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 10,9% 11,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,6% 7,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,33 -0,50 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,46 4,44 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 293 111 19 – Immobilienmanagement (Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller kreiseigenen Immobilien wird (mit Ausnahme der Rettungswachen, der Bauten des Abfallwirtschaftszentrums sowie der Bauten des Kreisbauhofs) durch ein zentrales Immobilienmanagement in der Abt. 10 wahrgenommen. Die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte entstehenden Aufwendungen und Erträge bzw. Kosten und Erlöse werden in einer Kosten- und Leistungsrechnung erfasst und nach Verteilschlüsseln (Flächenverbrauch) periodengerecht mit den Nutzern der Immobilien (Produkte) verrechnet. Die Verrechnung erfolgt als Ertrag in Zeile 27 (Erläuterung hierzu siehe weiter unten). In Zeile 2 werden unter anderem erhaltene Zuwendungen für Investitionen parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag). Die verursachungsgerechte Weiterleitung dieser Erträge an die Zielprodukte (z.B. an die Schulen) erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung. In Zeile 3 sind die Schuldendiensthilfen des Landes NRW zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten (siehe V 296/2017). Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Entgelte für die Benutzung der Schulsporthallen (Thomas-Eßer-Berufskolleg, Berufskolleg Eifel, Hans-VerbeekSchule) durch Dritte. Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 4411001 Pachten 4421000 Erträge aus Verkauf Summe 2017 2018 Diff. 2018/2017 ‐89.700 ‐71.900 + 17.800 ‐19.200 ‐18.600 + 600 ‐8.000 ‐8.000 + 0 ‐116.900 ‐98.500 + 18.400 Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen: Nebenstelle Schwalbenberg Mietwohnungen Brandschutzzentrum Cafeteria Thomas-Eßer-Berufskolleg Cafeteria Berufskolleg Eifel Passbildautomat Kreishaus Hauptzollamt Aachen Deutsche Rentenversicherung Rheinland 39.000 € 7.500 € 16.000 € 5.140 € 1.440 € 960 € 1.872 € 71.912 € Nebenstelle Schwalbenberg Das Mietverhältnis mit dem Deutschen Kinderschutzbund ist im beidseitigen Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien bis zum 31.03.2018 verlängert worden. Deutsche Rentenversicherung Rheinland Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland hat seit dem 01.07.2015 für die jeweils dienstags im Kreishaus stattfindenden Rentenberatungen die Räume A071 (Fraktionsbüro „Die Linke“) und A074 (Namslauer Stube) angemietet und zahlt hierfür eine jährliche Nutzungsgebühr in Höhe von 1.872 €. 294 Die Pachterträge setzen sich wie folgt zusammen: Antenne Kreishaus Unitymedia Antenne Kreishaus KSK Photovoltaikanlage Landpacht Fischereipacht Jagdpacht 1.500 € 2.400 € 950 € 1.100 € 700 € 12.000 € 18.650 € Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4483001 Erstattung Personal‐ u. Sachkosten (Jobcenter) 4484001 Erst. Personal‐ u. Sachkosten (Jobcenter) ‐ alt‐ Summe 2017 ‐8.300 ‐13.000 ‐506.000 0 ‐527.300 2018 Diff. 2018/2017 ‐11.800 ‐ 3.500 ‐13.000 + 0 ‐513.000 ‐ 7.000 0 + 0 ‐537.800 ‐ 10.500 SK 4480000 Für den Betrieb der gemeinsamen Dienststelle von Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter EUaktiv, dem „Integration Point“, sind im Berufsbildungszentrum Euskirchen-Euenheim (BZE) zum 01.02.2016 entsprechende Büroräume angemietet worden. Im Integration Point sind sowohl Mitarbeiter/-innen des Jobcenters EU-aktiv als auch Mitarbeiter/-innen der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt. Aufgrund einer internen Vereinbarung zwischen den beiden Einrichtungen werden die monatlichen Kosten zu 5/7 vom Jobcenter EU-aktiv (siehe SK 4483001) und zu 2/7 von der Bundesagentur für Arbeit getragen (11.800 €). SK 4481000 weist die Kostenerstattung des Landes für die Erhaltung und Pflege des Ehrenfriedhofs Steinfeld aus. Beim SK 4483001 werden die Mietkosten inklusive aller Neben-, Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der angemieteten Liegenschaften für das Jobcenter EU-aktiv (Sebastianusstraße 22 in Euskirchen und Benzstraße 7 in Kall) sowie dem im Berufsbildungszentrum Euskirchen-Euenheim (BZE) angesiedelten „Integration Point“ (zu 5/7) veranschlagt, welche an den Kreis Euskirchen zu erstatten sind. Die Betreuung der Gebäude hat das Immobilienmanagement des Kreises mit dem vorhandenen Personal übernommen. Für seine Dienstleistungen gegenüber dem Jobcenter z. B. die bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Organisation und Abwicklung der Energieversorgung und Reinigung sowie des Mietvertragsmanagements erhält das Immobilienmanagement eine Kostenerstattung von rund 50.000 € pro Jahr. Die monatlichen Abrechnungen mit dem Jobcenter EU-aktiv belaufen sich auf rund 30.000 € für die Geschäftsstelle Euskirchen, 10.000 € für die Geschäftsstelle Kall und der 5/7 Anteil für den Integration Point, so dass insgesamt Erstattungen von 513.000 € für das Jahr 2018 erfolgen. In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) handelt es sich um Ersatz aus Versicherungsleistungen. In Zeile 8 ist ein Ansatz für die aktivierbaren Eigenleistungen (hier für den Personaleinsatz bei der Planung und Durchführung der für 2018 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt. 295 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält folgende Sachkonten: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul . Anl. gültig bis 2013 5211001 Unterh. Grundstücke baul . Anl. (Sondermaßnahmen) 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5215002 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. Gute Schule 2020 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5237000 Erst. Aufw. von Dritten an priv. U. 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen Summe 2017 2018 Diff. 2018/2017 0 0 + 0 0 0 + 0 639.500 95.000 ‐ 544.500 1.230.000 1.245.000 + 15.000 0 0 + 0 0 0 + 0 2.614.000 2.925.500 + 311.500 7.000 5.000 ‐ 2.000 2.000 2.000 + 0 0 500 + 500 4.492.500 4.273.000 ‐ 219.500 Die Unterhaltung der baulichen Anlagen gliedert sich grundsätzlich in zwei Sachkonten:  in das SK 5215000 für Instandhaltung (Sondermaßnahmen) und  in das SK 5241000 für die reguläre Bauunterhaltung (sog. Grundansätze). Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 14.12.2016 das „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020)“ beschlossen. Damit gewährt das Land den Kommunen Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent aus dem Förderprogramm „NRW.BANK Gute Schule 2020“, welches der Finanzierung, Sanierung und Modernisierung und dem Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur dient. Das Land übernimmt die Zins- und Tilgungsleistungen der abgerufenen Kredite vollständig und unmittelbar gegenüber der NRW.BANK. Sondermaßnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ werden über das SK 5215002 abgewickelt. SK 5215000 Diese Position weist den Mittelbedarf aus, der über den Grundansatz des SK 5241000 hinaus zur Instandhaltung/Instandsetzung der kreiseigenen Objekte erforderlich ist. Diese sog. Sondermaßnahmen basieren auf aktuellem Erkenntnisstand der Fachingenieure des Immobilienmanagements. Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen/Ergänzungen der Ansätze in der Finanzplanung 2018 - 2020 nicht auszuschließen sind. Für das Jahr 2018 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant: Objekt Sondermaßnahme 1. Kreishaus Abdichtung Schachtwände Bunker 45.000 € 2. Burgruine Schloßthal, Dollendorf Mauerwerkssanierung und Verkehrssicherung 50.000 € Summe Betrag 95.000 € Erläuterungen zu den Maßnahmen 2018: 1. Kreishaus Abdichtung der Schachtwände Bunker Durch den vorhandenen Baum in der Nähe des Schachtbauwerkes des Bunkers wurde die äußere, erdberührende Bauwerksabdichtung derart beschädigt, dass das auf der Fläche versickernde Regenwasser nach innen eindringt und damit die Funktionsfähigkeit des Notstrom-Aggregates im Notfall gefährdet ist. Die bereits im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 65.500 € mussten zum Teil für andere außerplanmäßige Maßnahmen (Brandschutzkonzepte, Kühlung Serverraum) verwendet werden, so dass eine Neuveranschlagung in Höhe von 45.000 € erfolgen muss. 296 2. Burgruine Schloßthal, Blankenheim-Dollendorf Sanierung Burgruine Schloßthal Nach Inaugenscheinnahme des Geländes der Burgruine Schloßthal sind verschiedene Mängel, die sich aus der Verkehrssicherungspflicht ergeben, festgestellt worden. Die vorhandenen Stufenanlagen auf dem Gelände sind teilweise abgängig. Die aus Holz bestehenden Stufen sind mit Moos behaftet und stellen, zumindest bei Nässe, eine erhebliche Gefahr dar. Hier ist eine Erneuerung dringend geboten. Einige der Ruinenteile sind stark mit Efeu bewuchert. Um weitere Schäden am Mauerwerk zu vermeiden, muss dieses beseitigt werden. Des Weiteren weist das Mauerwerk an einigen Stellen Schäden im Bereich der Fugen auf. Zur Erhaltung müssen hier einige Schadstellen saniert werden. Kostenschätzung: Reparatur der Stufenanlagen: Beseitigung des Efeus: Sanierung des Mauerwerks: Gesamt 15.000 € 5.000 € 30.000 € 50.000 € SK 5215002 Das erste Verwendungskonzept (V 296/2017) zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ befindet sich zurzeit in der Fortschreibung. Bereits im ersten Verwendungskonzept wurden Maßnahmen priorisiert, die das in den Jahren 2017/2018 zur Verfügung gestellte Kreditkontingent übersteigen. Ergeben sich durch die Fortschreibung des Verwendungskonzepts Änderungen an der Haushaltsveranschlagung, so erfolgt die Anpassung im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushalt 2018. SK 5241000 Diese Position beinhaltet sämtliche Kosten für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Schulgebäude des Kreises. Für den Trakt A des Thomas-Eßer-Berufskollegs (ehemalige Don-Bosco-Schule) werden keine Haushaltsmittel eingeplant. Der Gebäudekomplex ist bis zur geplanten Sanierung im Jahre 2019 ausschließlich mit dem Fachseminar für Altenpflege des Deutschen Roten Kreuzes (Erdgeschoss), dem Kreissportbund (Teile des 1. Obergeschosses) und ab 2018 mit dem Kommunalen Bildungs- und Integrationszentrum belegt. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Mittelansätze für die Bewirtschaftung der Gebäude entgegen der Entwicklung des Baupreisindex (ca. 1,5% gegenüber dem Vorjahr -Stand August 2016-) nur einer geringfügigen Erhöhung (0,3%) bedürfen. Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen setzt sich aus folgenden Grundansätzen für laufende Bauunterhaltung sowie für Wartungen und die Kosten der jährlichen Wasserbeprobungen bei den einzelnen Gebäuden zusammen: 297 1. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 746.500 € Gebäude Bauunterhaltung Wartungskosten Wasserbeprobung Gesamt Kreishaus 150.000 € 80.000 € 1.500 € 231.500 € 25.000 € 5.000 € 600 € 30.600 € Thomas-Eßer-Berufskolleg 135.000 € 70.000 € 1.500 € 206.500 € Berufskolleg Eifel 110.000 € 49.000 € 1.000 € 160.000 € Hans-Verbeek-Schule 30.000 € 11.000 € 2.000 € 43.000 € St.-Nikolaus-Schule 40.000 € 23.000 € 1.500 € 64.500 € Nebenstelle Schwalbenberg 5.000 € 3.000 € 400 € 8.400 € Denkmäler 2.000 € - - 2.000 € 497.000 € 241.000 € 8.500 € 746.500 € Brandschutzzentrum Summen 2. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.177.000 € Über den Kostenansatz für die Bauunterhaltung, Wartung und die Wasserbeprobung hinaus wird für die allgemeine Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Schulgebäude ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.177.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind u.a. die Kosten für Heizenergie, Strom und Wasser, die Kosten der Grund- und Sonderreinigungen sowie Glasreinigungen der kreiseigenen Liegenschaften sowie der Geschäftsstellen des Jobcenters EU-aktiv (in Euskirchen und Kall). Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Mittelansatz um rund 300.000 € erhöht, was mit der Neuausschreibung aller Gebäudereinigungsverträge (Unterhaltungs-/Grundreinigung sowie Glas/Rahmenreinigung) zum 01.07.2017 und der daraus resultierenden Neukalkulation der Reinigungskosten begründet ist. 3. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen 2.000 € Gesamtsumme 2.925.500 € In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5429006 Klimaschutz 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441005 Gebäudeversicherung bis 2017 5441006 Kfz‐Steuer u. Versicherung bis 2017 5445004 Kfz‐Steuer ab 2018 5446003 Gebäudeversicherung ab 2018 5446004 Kfz‐Versicherung ab 2018 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu Summe 298 2017 2018 Diff. 2018/2017 3.000 3.000 + 0 13.000 13.000 + 0 1.000 1.000 + 0 431.000 428.200 ‐ 2.800 25.000 0 ‐ 25.000 5.000 5.000 + 0 3.000 3.000 + 0 109.500 0 ‐ 109.500 1.000 0 ‐ 1.000 0 300 + 300 0 109.000 + 109.000 0 700 + 700 0 0 + 0 591.500 563.200 ‐ 28.300 SK 5422000 Der Ansatz für das Konto Mieten und Pachten setzt sich für 2018 aus den folgenden Teilbeträgen zusammen: Kreispolizeibehörde Jobcenter Euskirchen und Kall Lagerraum Eifelmuseum Kellerraum Wasserversorgung Kradenbach Büroräume Rathaus Schleiden Tresor Rathaus Schleiden Nebenstelle Frauenberger Straße 152 Integration Point (im BZE) 11.300 € 344.000 € 1.560 € 220 € 200 € 2.000 € 120 € 28.200 € 41.500 € 429.100 € In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811004 ILB Immobilienmanagement Summe 2017 2018 Diff. 2018/2017 ‐5.147.300 ‐5.007.000 + 140.300 ‐5.147.300 ‐5.007.000 + 140.300 Hier werden alle verrechenbaren Leistungen des Produktes Immobilienmanagement für die Produkte, die die Immobilien des Kreises (mit)nutzen bzw. in Anspruch nehmen, nachgewiesen. Eine vollständige Verrechnung des Produktes kann aufgrund leerstehender Gebäude und Gebäudeteile nicht erfolgen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs Summe 2017 2018 Diff. 2018/2017 24.200 28.200 + 4.000 2.700 2.600 ‐ 100 20.900 18.800 ‐ 2.100 265.500 240.900 ‐ 24.600 313.300 290.500 ‐ 22.800 Kennzahlen ./. 299 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111192600 VG > 410 Euro Produkt: 01011119 Immobilienmanagement Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 Für das Haushaltsjahr 2018 zeichnen sich zurzeit noch keine konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen der Hausmeister (Kreishaus und Schulen) finanziert. Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen wird ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingeplant. Maßnahme: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) Produkt: 01011119 Immobilienmanagement Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 Für unvorhersehbare Hochbaumaßnahmen an den Liegenschaften des Kreises wird ein Ansatz in Höhe von 20.000 € vorgehalten. Maßnahme: I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen Produkt: 01011119 Immobilienmanagement Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen V111192504 Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Gesamt-VE 5.810.000 € 2019 5.500.000 € HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐1.536.000 ‐3.800.000 ‐5.500.000 ‐310.000 0 ‐1.536.000 ‐3.800.000 ‐5.500.000 ‐310.000 0 2020 310.000 € 2021 0€ 2022 0€ Die konzeptionellen Vorüberlegungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Leitstelle führten zu dem Ergebnis, dass die durch den Neubau der Leitstelle frei werdenden Räume zu einer perspektivischen Lösung der Raumproblematik der Verwaltung nicht ausreichen. Des Weiteren liegen der Verwaltung Interessensbekundungen zur zentralen Unterbringung des Jobcenters und einer Jugendberufsagentur am Standort Jülicher Ring vor. Die Vergabe von Planungsaufträgen bis hin zur Detailschärfe der Leistungsphase II ist zwischenzeitlich erfolgt (s. D36/2017). Nach Auswertung der vom Generalplanungsbüro fortgeschriebenen Flächenermittlung, der noch zu erstellenden Gefährdungsanalyse zur Leitstellte und der auf diesen Grundlagen von der Verwaltung vorzubereitenden Betrachtungen, erfolgt eine abschließende Kreistagsentscheidung (Grundsatzbeschluss) zum Erweiterungsbau des Kreishauses (s. V 389/2017). 300 Budget 700 380 000 301 302 Produkt: 127 01 - Notfallrettung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 700 380 000 Rettungsdienst Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Unfallort durchführen - Die Transportfähigkeit von Notfallpatienten herstellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus befördern. - Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen (Sekundärtransporte/Interhospitaltransfer). - Versorgung und Transport von lebensbedrohlich Erkrankten und Verletzten, die ausschließlich in überörtlichen Behandlungseinrichtungen behandelt oder weiterversorgt werden können (Interhospitaltransfer/Intensivtransport) Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Strategische Ziele: Adäquate Positionierung der Notfallrettung in der Rettungskette Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst sicherstellen Erfüllung der Hilfsfristen und des Erreichungsgrades in der Notfallrettung Zeitkritische Menschenrettung durch medizinische, medizinisch-technische und medizinisch-organisatorische Maßnahmen Medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort Qualifizierter Transport von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten in geeignete Kliniken Qualifizierte Versorgung und qualifizierter Transport von (Notfall-)Patientinnen und (Notfall-)Patienten zu Diagnose- und Weiterbehandlungseinrichtungen unter fachlichen Aspekten der Notfallrettung (Interhospitaltransfer/Intensivtransport) Bewältigung von Einsätzen mit einer Vielzahl von Verletzten durch ausreichende Maßnahmen- und Ressourcenorganisation Zielgruppen: Notfallpatientinnen und Notfallpatienten 303 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020127 02012701 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.315.734,88 13.503.500 14.878.000 15.100.100 15.078.200 15.008.500 105,56 300 300 300 300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 273.058,29 47.000 242.000 232.000 232.000 232.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 10.588.898,73 13.573.100 15.142.600 15.354.700 15.332.800 15.263.100 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 4.333.899,03 5.311.100 5.515.000 5.570.200 5.625.900 5.682.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.889.735,20 5.364.400 5.982.600 6.077.600 6.177.600 6.277.600 6.481,53 622.600 732.700 801.100 751.400 15 - Transferaufwendungen 725.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 426.388,92 859.500 1.266.600 1.242.800 1.077.800 867.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.656.504,68 12.157.600 13.496.900 13.691.700 13.632.700 13.552.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.932.394,05 1.415.500 1.645.700 1.663.000 1.700.100 1.710.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.932.394,05 1.415.500 1.645.700 1.663.000 1.700.100 1.710.700 1.932.394,05 1.415.500 1.645.700 1.663.000 1.700.100 1.710.700 340.664,08 1.345.500 1.545.700 1.563.000 1.600.100 1.610.700 1.591.729,97 70.000 100.000 100.000 100.000 100.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 304 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012701 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 9.401.080,52 12.503.500 14.878.000 15.100.100 15.078.200 15.008.500 105,56 300 300 300 300 300 52.615,90 47.000 42.000 32.000 32.000 32.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.453.801,98 12.550.800 14.920.300 15.132.400 15.110.500 15.040.800 10 - Personalauszahlungen 4.342.738,10 5.311.100 5.515.000 5.570.200 5.625.900 5.682.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 4.002.802,93 5.463.900 6.083.900 6.178.900 6.278.900 6.378.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 299.286,74 717.000 902.200 894.400 729.400 519.000 8.644.827,77 11.492.000 12.501.100 12.643.500 12.634.200 12.579.900 808.974,21 1.058.800 2.419.200 2.488.900 2.476.300 2.460.900 15.526,37 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 15.526,37 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 454.000 1.576.000 1.421.000 598.732,70 1.834.000 1.743.000 258.000 189.000 189.000 598.732,70 2.288.000 3.319.000 1.679.000 189.000 189.000 -583.206,33 -2.277.000 -3.308.000 -1.668.000 -178.000 -178.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 305 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -60.000 I127012505 Umbau Rettungswache 9 Schleiden -60.000 -60.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -60.000 OBERHALB DER WERTGRENZE I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich -182.712 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -182.712 I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen -220.014 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -220.014 I127012504 Neubau Leitstelle -964.000 -1.421.000 -1.421.000 -394.000 -964.000 -1.421.000 -1.421.000 -394.000 -394.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -394.000 I127012506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe -612.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127012602 Erwerb von Rettungswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -612.000 -298.279 -420.000 -450.000 -1.913.816 -298.279 -420.000 -450.000 -1.913.816 -7.566 -107.000 -253.627 -7.566 -107.000 -253.627 -3.023 I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich -3.023 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.023 -68.000 -2.023 -68.000 -136.000 -68.000 -136.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -309.739 -309.739 -1.346 -1.346 -1.346 -1.346 -392.470 I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung -390.000 -2.470 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -390.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -390.000 I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -162.495 -163.604 -162.495 -163.604 I127012612 Hardware Einsatzleitsystem -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -69.000 306 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -936.000 -520.000 -936.000 -520.000 Gesamtein /auszahlun gen -520.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -520.000 Summe -471.708 -1.968.000 -3.167.000 15.390 11.000 15.390 11.000 -1.421.000 -1.558.000 -68.000 -68.000 -4.423.350 11.000 11.000 53.751 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 25.423 I127011910 Versicherungsleistungen 25.423 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 53.751 -95.040 -214.000 -95.040 -214.000 -10.277 -3.000 -10.277 -3.000 -103.000 -93.000 -103.000 -93.000 -8.000 -3.000 -8.000 -3.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 -831.363 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -24.662 -831.363 -24.662 -990 -29.332 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -990 -29.332 I127012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -1.269 -1.000 -1.770 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.269 -1.000 -1.770 -19.449 -43.000 -19.449 -43.000 -40.000 -25.000 -40.000 -25.000 -111.634 -249.000 -141.000 -583.343 -2.277.000 -3.308.000 I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -1.421.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -85.340 -110.000 -110.000 -110.000 -893.293 -1.668.000 -178.000 -178.000 -5.376.644 -85.340 307 Standardkennzahlen Produkt 127 01 - Notfallrettung (Budget 700 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 40,8% 38,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,4% 8,4% 0,37 0,52 28,79 29,99 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 308 127 01 – Notfallrettung (Budget 700 380 000 – Rettungsdienst) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02: Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“. Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist bei der Notfallrettung i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten. Zu Zeile 2: Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (hier u. a. Gebäudeförderung) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand; Zeile 14) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag; Zeile 2). Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält unter anderem die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung (14.878.000 €). Durch die gestiegenen Aufwendungen ist eine Anpassung der Benutzungsgebühren erforderlich. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591004 Ersatz (privatrechtlich) 4591020 Erträge aus der Wertveränd. von Forderungen (Ausb. 4591030 Versicherungsleistungen Summe 2017 2018 0 0 ‐2.000 ‐10.000 ‐20.000 ‐10.000 0 ‐200.000 ‐25.000 ‐22.000 ‐47.000 ‐242.000 Diff. 2018/2017 + 0 ‐ 8.000 + 10.000 ‐ 200.000 + 3.000 ‐ 195.000 SK 4591002 Es ist mit einer Aufwandsentschädigung für die Praktikanten der Bundeswehr zu rechnen. SK 4591004 Durch die geplante Umstellung auf ein Mietwäschesystem ist nicht mehr mit Zuzahlungen zu zusätzlicher Dienstkleidung zu rechnen. Der Ansatz wird zudem an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst. 309 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5232002 Erstattung Luftrettung 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5241002 Reinigung 5241004 Müllbeseitigung 5241005 Wasser 5241007 Abwasser 5241008 Strom 5241012 Steuern, Abgaben 5241013 Heizung (Brennstoffe) 5241015 Wartungskosten ab 2014 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255004 Softwarepflege 5255005 Funktechnik 5255006 Medizintechnik 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK 5281037 medizinisches Verbrauchsmaterial 5281039 Arzneimittel 5281042 Internetgebühren 5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter Summe 2017 2018 0 0 45.000 45.000 0 0 129.000 27.000 0 12.000 0 2.400 0 2.400 0 4.700 0 15.500 0 600 0 22.000 0 6.000 390.000 150.000 0 200.000 124.300 35.000 0 23.000 0 25.000 0 55.000 2.226.100 2.000.000 0 0 0 0 0 220.000 0 60.000 0 2.000 2.450.000 3.075.000 5.364.400 5.982.600 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 ‐ 102.000 + 12.000 + 2.400 + 2.400 + 4.700 + 15.500 + 600 + 22.000 + 6.000 ‐ 240.000 + 200.000 ‐ 89.300 + 23.000 + 25.000 + 55.000 ‐ 226.100 + 0 + 0 + 220.000 + 60.000 + 2.000 + 625.000 + 618.200 SK 5241000 Zukünftig wird der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen auch auf die oben dargestellten Unterkonten geplant. 17.000 € entfallen auf die Sanierung des Bodens der Fahrzeughalle RW 4. SK 5241002 Reinigungskosten fallen an, aufgrund der Beauftragung einer Reinigungsfirma, die seit 07/2017 vier Rettungswachen grundreinigt. SK 5251000 und SK 5251001 Die Ansätze werden zukünftig aufgeteilt in Unterhaltungsaufwand und Instandhaltungsaufwand für Fahrzeuge. Insgesamt wurden die Ansätze an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst und um 40.000 € gemindert. SK 5255000 Die Ansätze für Unterhaltungsaufwand für sonstiges bewegliches Vermögen werden zukünftig auf die oben dargestellten Unterkonten aufgeteilt. Im HHJ 2018 fällt ein erhöhter Bedarf an Wartungen in der Notrufabfragestelle an. SK 5255006 Durch eine Vergrößerung der Fahrzeugflotte und den damit verbundenen höheren Unterhaltungsaufwendungen insbesondere im Bereich Medizintechnik ist der Ansatz an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre anzupassen. SK 5281000 Die Ansätze für Sachkosten werden zukünftig auf die oben dargestellten Unterkonten aufgeteilt. Es ist mit erhöhten Aufwendungen durch den Betrieb des Telenotarzt-Systems, das jährlich 311.600 € kostet, und die jährlich steigenden Aufwendungen für die Notarztgestellung zu rechnen. Zudem steigt die Aufwandsentschädigung für LNA-Einsätze. 310 SK 5281037 Ein Anstieg ist insbesondere durch die Umstellung von Mehrweg- auf Einmalartikel begründet. Bei der Reinigung der Mehrwegdecken (SK 5281000) verringern sich die Aufwendungen. SK 5281039 Ein Anstieg der Aufwendungen Transportaufkommens begründet. im Bereich Arzneimittel ist durch die Steigerung des SK 5281042 Ab 2017/2018 werden zwei weitere Rettungswachen betrieben, sodass ein leichter Anstieg bei den Internetgebühren zu berücksichtigen ist. SK 5281053 Der neue Ansatz ergibt sich aus der stetigen Steigerung der Einsätze und der Vergabe zwei zusätzlicher Evaluationswachen in der Notfallrettung. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412000 Ausbildung 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 5422000 Mieten und Pachten 5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur 5431002 Porto 5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017 5441006 Kfz‐Steuer u. Versicherung bis 2017 5445004 Kfz‐Steuer ab 2018 5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018 5446002 Unfallversicherung Notarzt ab 2018 5446003 Gebäudeversicherung ab 2018 5446004 Kfz‐Versicherung ab 2018 5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen) 5473101 Wertberichtigung Summe 2017 2018 284.000 397.000 114.500 122.300 4.000 4.000 150.000 175.000 24.300 36.500 0 0 59.200 69.000 0 3.400 0 0 1.000 1.000 60.000 15.000 0 2.000 0 500 0 34.000 43.000 41.000 20.000 0 99.500 0 0 24.900 0 32.000 0 10.500 0 1.800 0 74.600 0 22.100 0 200.000 859.500 1.266.600 Diff. 2018/2017 + 113.000 + 7.800 + 0 + 25.000 + 12.200 + 0 + 9.800 + 3.400 + 0 + 0 ‐ 45.000 + 2.000 + 500 + 34.000 ‐ 2.000 ‐ 20.000 ‐ 99.500 + 24.900 + 32.000 + 10.500 + 1.800 + 74.600 + 22.100 + 200.000 + 407.100 SK 5412000 Je Notfallsanitäter-Azubi entstehen 85.000 € Ausbildungsaufwendungen innerhalb von drei Jahren. Bei der Einstellung von 14 Notfallsanitäter-Azubis im HHJ 2017 müssen im HHJ 2018 397.000 € berücksichtigt werden. SK 5412010 Durch die Erweiterung des Personalstamms steigen auch die Aufwendungen für Fortbildungen. Zusätzlich fällt im HHJ 2018 die Administratorenschulung im Zusammenhang mit der Systemumstellung auf C4 in der Leitstelle an. SK 5412600 Durch die Erweiterung des Personalstamms im Rettungsdienst und der Leitstelle und die Einstellung von 14 Azubis steigen auch die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung. 311 SK 5421007 Für die Vergütung von Bereitschaftsdiensten der Leitenden Notärzte ist ein neuer Tarif vereinbart worden. Für eine 24-Stunden Bereitschaft müssen in Zukunft 100,00 € aufgewendet werden. Für ein Kalenderjahr belaufen sich die Aufwendungen für die Rufbereitschaft der LNAs damit auf 36.500 €. SK 5422000 Der höhere Ansatz resultiert aus der Anmietung eines zusätzlichen Evaluationsstandortes und von Büroflächen. SK 5422002 Der Ansatz war bisher beim SK 5422000 erfasst. SK 5431000 Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen werden zukünftig auf die oben dargestellten Unterkonten aufgeteilt. Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst und entsprechend um etwa 8.500 € gemindert. SK 5431100 Der Ansatz wurde aufgrund der vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre nach unten angepasst. Gegenüber den Folgejahren ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein erhöhter Bedarf wegen der Erstausstattung der Rettungswache Wallenthaler Höhe. Der Ansatz für die Planjahre 2019 bis 2021 beträgt 25.000 € SK 5441000 Die Ansätze für Versicherungsbeiträge werden zukünftig auf die oben dargestellten Unterkonten aufgeteilt. Der Beitrag der Haftpflichtversicherung für den Rettungsdienst ist in 2017 enorm gestiegen, sodass von einem höheren Ansatz ausgegangen werden muss. SK 5441002 Der Versicherungsbeitrag ist aufgrund einer Risikoänderung gestiegen. SK 5473100 Für den Aufwand aus niedergeschlagenen Forderungen werden jährlich 22.100 € eingeplant. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 2018 Diff. 2018/2017 909.900 1.100.800 + 190.900 183.000 208.000 + 25.000 16.800 17.400 + 600 66.200 88.200 + 22.000 50.200 55.400 + 5.200 111.500 68.200 ‐ 43.300 7.900 7.700 ‐ 200 1.345.500 1.545.700 + 200.200 Wie oben bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 (2) KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert wird. Die Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung wirkt sich mithin für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus, da sie zu einem Überschuss per Saldo führt. Die kalkulatorische Verzinsung für 2018 beträgt 100.000 €, woraus sich ein Produktsaldo in dieser Höhe ergibt. 312 Kennzahlen I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung 2011 Rettungswagen Notarzteinsatzfahrzeug 2012 2013 2014 2015 2016 14.607 15.960 17.006 17.549 19.526 20.695 5.305 5.932 6.629 7.231 7.707 7.746 1 2 7 0 1 : A N ZA HL EI N SÄTZE 28.441 27.233 24.780 7.746 23.635 7.707 21.892 7.231 19.912 6.629 19.102 5.932 18.212 16.889 15.570 13.841 14.633 4.899 5.305 5.104 Notarzteinsatz‐ fahrzeug 4.606 Rettungswagen 4.369 4.120 4.213 19.526 II. 2005 2006 11.201 2007 12.283 2008 14.607 2009 2010 2011 15.960 2012 17.006 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5.449 6.055 6.725 7.345 7.739 7.769 Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt Anzahl IV. 10.420 13.998 20.695 Anzahl Notarzteinsätze Anzahl III. 9.721 13.313 17.549 2011 2012 2013 2014 2015 2016 244 273 291 288 303 271 Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgungen durch das Rettungsdienstpersonal Anzahl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 78 81 88 62 47 44 313 V. Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02 2011 2012 2013 2014 2015 2016 611 775 943 848 1.131 1.461 2011 2012 2013 2014 2015 2016 139 71 161 167 187 136 2013 2014 2015 2016 Anzahl VI. Anzahl der Todesfeststellungen Anzahl VII. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug 2011 Vorhaltestunden Rettungswagen Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug Vorhaltestunden Rettungswagen (RTW-K) 2012 70.128 70.128 78.886 78.886 78.886 78.886 26.298 26.298 30.645 30.645 30.645 30.645 13.186 13.186 5.460 5.460 5.460 5.460 VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 2011 Anzahl 2012 2013 2014 2015 2016 22.742 23.692 25.810 27.253 27.984 29.209 1 2 7 0 1 & 1 2 7 0 2 : A N ZA HL GEB Ü HR EN B ES CHEI DE 35.000 30.000 29.209 27.253 27.984 25.810 25.000 23.692 21.552 20.000 20.081 20.025 2005 2006 20.671 21.291 21.897 22.742 15.000 10.000 5.000 0 314 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I127012504 Neubau Leitstelle Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐394.000 ‐964.000 ‐1.421.000 0 0 ‐394.000 ‐964.000 ‐1.421.000 0 0 Der vorgenannte Ansatz enthält die bauseitigen Kosten zum Neubau der Leistelle im Rahmen der Kreishauserweiterung (siehe auch I126012504 und I127022504). Aufgrund in den letzten Jahren erheblich gestiegener Einsatzzahlen und erwarteter weiterer Steigerung besteht das Erfordernis, zeitnah zusätzliche Leitstellenplätze zu schaffen und die Leitstelle zukunftssicher zu machen. Dies gilt sowohl für den Regelbetrieb als auch im Rahmen der Überlaufplätze bei größeren Ereignissen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreisen ist geplant, die Kreisleitstellen vermehrt miteinander technisch zu vernetzen und gegenseitig Redundanzarbeitsplätze einzurichten, um kostengünstig Ausfallsicherheit bei allen Partnern zu gewährleisten. Gerade die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Erstunterbringung von Flüchtlingen haben gezeigt, dass die vorhandenen Räumlichkeiten der Abteilung 38 für ein zeitgemäßes Krisenstabsmanagement nicht mehr ausreichen. Mit den Kostenträgen (Krankenkassen) wurde zwischenzeitlich das grundsätzliche Einvernehmen hergestellt, mit der Auflage, dass die Baumaßnahme hinsichtlich weiterer Planung und Kostenentwicklung bilateral abgestimmt wird. Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 34.700 € 55.500 € Maßnahme: I127012506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 ‐612.000 0 0 0 0 ‐612.000 0 0 0 Vorbehaltlich der Zustimmung mit den Krankenkassen als Kostenträger soll die im Rettungsbedarfsplan 2016 genehmigte Rettungswache zusätzlich entstehen (siehe auch I127022506). Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 12.240 € 12.240 € 315 Maßnahme: I127012600 VG > 410 Euro Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐214.000 ‐103.000 ‐93.000 ‐93.000 ‐93.000 ‐214.000 ‐103.000 ‐93.000 ‐93.000 ‐93.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant: Folgekosten Ansatz € Abschreibung kalk. Zinsen Medizinisch‐technische Geräte 65.000 10.833 1.300 2. Ausstattung Rettungswachen 22.000 5.500 440 3. Ersatz eines Leitstellenstuhls (Anteil 127 01) 1.000 250 20 4. Ersatz von Technik‐ und Kommunikationskomponenten 13.000 2.600 260 1.000 400 40 Gesamtauszahlungsbedarf 103.000 19.583 2.060 gerundet 103.000 19.600 2.100 1. (Anteil 127 01) 5. Datenaufbereitung Controlling KBM Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐420.000 ‐450.000 0 0 0 ‐420.000 ‐450.000 0 0 0 Die Rettungswagen müssen mit Erreichen der mit den Krankenkassen vereinbarten Laufleistung ersatzbeschafft werden. Zwei weitere Rettungswagen erreichen voraussichtlich 2018 den vereinbarten Kilometerstand, so dass durchgeführt werden müssen. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 70.000 € 8.400 € Maßnahme: I127012605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐3.000 ‐8.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐8.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. 316 Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.200 € 60 € Maßnahme: I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐68.000 ‐136.000 ‐68.000 ‐68.000 ‐68.000 ‐68.000 ‐136.000 ‐68.000 ‐68.000 ‐68.000 Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes müssen wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Haushaltsjahr 2018 zwei Notarzteinsatzfahrzeuge ersetzt werden. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 27.200 € 2.720 € Maßnahme: I127012612 Hardware Einsatzleitsystem Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐69.000 ‐69.000 ‐69.000 0 0 ‐69.000 ‐69.000 ‐69.000 0 0 Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung des technischen Betriebs der Leitstelle für Brandschutz, Hilfeleistung, Katastrophenschutz und Rettungsdienst ist das Einsatzleitsystem erforderlich und muss aktualisiert werden (siehe auch I126012612 und I127022612). Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 13.400 € 1.340 € Maßnahme: I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐520.000 ‐936.000 0 0 0 ‐520.000 ‐936.000 0 0 0 Enthalten sind sowohl die Planungskosten als auch die Kosten für den Erwerb neuer Leitstellentechnik im Rahmen des Leitstellenneubaus. Ein Teil der Technik muss vorab schon in die bisherige Leitstelle integriert werden. Die Zustimmung der Kostenträger steht noch aus. Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 291.200 € 29.100 € 317 Maßnahme: I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO) Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐43.000 ‐40.000 ‐25.000 ‐25.000 ‐25.000 ‐43.000 ‐40.000 ‐25.000 ‐25.000 ‐25.000 Die zusätzlichen Rettungswachen müssen u.a. mit Mobiliar ausgestattet werden, so dass der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 bereitgestellt werden muss. Der Rettungsbedarfsplan 2016 sieht die Einrichtung zweier Evaluationsstandorte (vermutlich Strempt u. Marmagen) vor. In der Rettungswache Euskirchen muss eine dritte Besatzung untergebracht werden. 318 Produkt: 127 02 - Krankentransport Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 700 380 000 Rettungsdienst Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind (siehe Produkt 127 01 Notfallrettung), fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern. Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Strategische Ziele: Qualifizierter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen im Kreis Euskirchen Zielgruppen: Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind 319 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020127 02012702 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.150,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2017 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 320 1.784.800 1.877.100 1.915.900 1.928.200 1.943.000 9.466,58 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 12.616,58 1.790.800 1.882.600 1.921.400 1.933.700 1.948.500 245.831,36 344.400 305.900 308.900 312.100 315.100 602.098,93 1.053.700 1.164.200 1.161.200 1.161.200 1.161.200 269,98 126.000 156.700 195.400 201.400 212.400 58.893,38 114.400 75.700 73.700 73.700 73.700 907.093,65 1.638.500 1.702.500 1.739.200 1.748.400 1.762.400 -894.477,07 152.300 180.100 182.200 185.300 186.100 -894.477,07 152.300 180.100 182.200 185.300 186.100 -894.477,07 152.300 180.100 182.200 185.300 186.100 92.867,91 137.300 170.100 172.200 175.300 176.100 -987.344,98 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012702 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.784.800 1.877.100 1.915.900 1.928.200 1.943.000 2.032,69 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.532,69 1.790.800 1.882.600 1.921.400 1.933.700 1.948.500 242.105,17 344.400 305.900 308.900 312.100 315.100 612.418,76 1.093.900 1.204.400 1.201.400 1.201.400 1.201.400 30.056,13 70.200 27.500 25.500 25.500 25.500 884.580,06 1.508.500 1.537.800 1.535.800 1.539.000 1.542.000 -879.047,37 282.300 344.800 385.600 394.700 406.500 6.150,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6.150,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 21.000 119.000 75.000 104.226,34 362.000 460.000 126.000 118.000 118.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 104.226,34 383.000 579.000 201.000 118.000 118.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -98.076,34 -380.000 -576.000 -198.000 -115.000 -115.000 321 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich -182.712 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -182.712 I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen -220.014 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -220.014 I127022504 Neubau Leitstelle -51.000 -75.000 -75.000 -21.000 -51.000 -75.000 -75.000 -21.000 -21.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -21.000 I127022506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe -68.000 -68.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -101.200 I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -101.200 -98.169 -95.000 -98.169 -95.000 -190.000 -95.000 -190.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -383.131 -383.131 -39.082 I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle -12.000 -39.082 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.000 -1.008 I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich -1.008 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -98.617 I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung -98.000 -617 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -98.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -98.000 I127022612 Hardware Einsatzleitsystem -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -8.000 I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle -234.000 -130.000 -234.000 -130.000 -130.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -130.000 Summe -98.169 -364.000 -551.000 6.150 3.000 6.150 3.000 -3.488 -14.000 -75.000 -178.000 -95.000 -95.000 -1.184.765 3.000 3.000 25.052 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -19.000 -14.000 -14.000 -14.000 -121.975 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127022600 VG > 410 Euro 322 25.052 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 -3.488 -14.000 -19.000 -14.000 -14.000 -14.000 -121.975 -609 -1.000 -609 -1.000 -1.000 -1.000 -3.120 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe Gesamtsumme -3.120 -2.497 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Gesamtein /auszahlun gen -2.497 I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO) bisher bereitgest ellt (bis VJ) -1.960 -4.000 -1.960 -4.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 93 -16.000 -25.000 -98.076 -380.000 -576.000 -75.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -19.526 -20.000 -20.000 -20.000 -122.066 -198.000 -115.000 -115.000 -1.306.831 -19.526 323 Standardkennzahlen Produkt 127 02 - Krankentransport (Budget 700 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 22,3% 19,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,4% 4,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,08 0,05 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,07 1,90 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 324 127 02 – Krankentransport (Budget 700 380 000 – Rettungsdienst) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02: Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“. Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist beim Krankentransport i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebührenerträge für die Inanspruchnahme des Krankentransports in Höhe von 1.877.100 €. Zeile 7 beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus Versicherungsleistungen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5241002 Reinigung 5241004 Müllbeseitigung 5241005 Wasser 5241007 Abwasser 5241008 Strom 5241012 Steuern, Abgaben 5241013 Heizung (Brennstoffe) 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255004 Softwarepflege 5255005 Funktechnik 5255006 Medizintechnik 5281000 Sachkosten 5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK 5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter Summe 2017 2018 0 0 7.000 3.000 5.900 3.500 0 100 0 400 0 300 0 600 0 1.500 0 200 0 2.300 84.000 30.000 0 54.000 13.600 6.000 0 300 0 1.000 0 7.000 8.500 4.000 0 0 934.700 1.050.000 1.053.700 1.164.200 Diff. 2018/2017 + 0 ‐ 4.000 ‐ 2.400 + 100 + 400 + 300 + 600 + 1.500 + 200 + 2.300 ‐ 54.000 + 54.000 ‐ 7.600 + 300 + 1.000 + 7.000 ‐ 4.500 + 0 + 115.300 + 110.500 SK 5215000 Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst und entsprechend gesenkt. SK 5241000 Die Ansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen werden zukünftig auf die oben dargestellten Unterkonten aufgeteilt. Insgesamt wurden die Ansätze an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst und entsprechend erhöht. SK 5251000 und SK 5251001 Die Ansätze werden zukünftig aufgeteilt in Unterhaltungsaufwand und Instandhaltungsaufwand für Fahrzeuge. 325 SK 5255000 Die Ansätze für Unterhaltungsaufwand für sonstiges bewegliches Vermögen werden zukünftig auf die oben dargestellten Unterkonten aufgeteilt. SK 5255006 Bedingt durch den Betrieb von drei zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen für Medizintechnik leicht. Rettungswagen steigen auch die SK 5281000 Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst und entsprechend gesenkt. SK 5281053 Für den Betrieb von sechs Krankentransportwagen sowie einem im Nachtbetrieb durch Hilfsorganisationen wird von Aufwendungen i. H. v. 650.000 € ausgegangen. In Zeile 16 werden die sonstigen Aufwendungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur 5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441006 Kfz‐Steuer u. Versicherung bis 2017 5445004 Kfz‐Steuer ab 2018 5446004 Kfz‐Versicherung ab 2018 Summe 2017 38.500 1.000 14.300 12.500 0 3.900 0 0 4.000 40.200 0 0 114.400 2018 9.000 1.000 0 12.500 500 1.000 500 3.000 8.000 0 10.000 30.200 75.700 Diff. 2018/2017 ‐ 29.500 + 0 ‐ 14.300 + 0 + 500 ‐ 2.900 + 500 + 3.000 + 4.000 ‐ 40.200 + 10.000 + 30.200 ‐ 38.700 SK 5412010 Die Aufwendungen für Fortbildungen im Bereich Krankentransport wurden reduziert, da unter dieser Position nur das Personal der Hilfsorganisationen mit den Pflichtfortbildungsstunden zu berücksichtigen ist. SK 5412600 Der Krankentransport wird durch die Hilfsorganisationen wahrgenommen, die Dienst- und Schutzkleidung durch die Hilfsorganisationen selbst stellt. Die bislang erfolgte Aufteilung 80% / 20% ist nicht mehr systemgerecht, sodass der Ansatz für Dienstund Schutzkleidung beim Kostenträger 020170200 entfällt. SK 5431000 Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen werden zukünftig auf die oben dargestellten Unterkonten aufgeteilt. SK 5431100 Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Vergrößerung der Fahrzeugflotte im Krankentransport zurückzuführen. 326 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 2018 60.100 60.900 50.500 57.000 700 600 17.600 13.900 7.300 7.000 1.000 30.700 100 0 137.300 170.100 Diff. 2018/2017 + 800 + 6.500 ‐ 100 ‐ 3.700 ‐ 300 + 29.700 ‐ 100 + 32.800 Wie oben bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 (2) KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert wird. Die Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung wirkt sich mithin für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus, da sie zu einem Überschuss per Saldo führt. Die kalkulatorische Verzinsung für 2018 beträgt 10.000 €, woraus sich ein Produktsaldo in dieser Höhe ergibt. 327 Kennzahlen I. Anzahl der Krankentransporte Anzahl der Krankentransporte Kostenpflichtige Rücktransporte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6.740 703 6.567 795 7.547 467 7.195 425 7.654 444 8.096 320 1 2 7 0 2 : A N ZA HL KR A N KEN TR A N SPOR TE 8.239 8.097 7.725 7.705 669 549 946 750 648 7.575 608 7.443 7.362 703 795 8.416 8.098 8.014 7.684 7.620 320 444 467 425 Kostenpflichtige Rücktransporte Anzahl der Kranken‐ transporte 7.570 2005 II. 7.151 6.975 7.036 6.967 6.740 6.567 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7.195 2014 8.096 7.654 2015 2016 Anzahl Vorbestellungen > 12 Std. Anzahl III. 7.547 7.156 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.833 2.141 1.844 1.612 1.205 1.334 2016 Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankenwagen Vorhaltestunden Krankentransportwagen 2011 2012 2013 2014 2015 6.630 6.630 6.630 6.630 8.840 10.400 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.074 1.108 1.153 1.233 1.217 1.330 IV. Anzahl Eigenanteile Stückzahl Erläuterung: Unter der Anzahl an Eigenanteilen wird die Anzahl der Gebührenbescheide über die in § 61 SGB V geregelten Zuzahlungen der Patienten verstanden. Für diese Zuzahlungen in Höhe von max. 10 € je Krankentransport muss ein gesonderter Bescheid an den Patienten gerichtet werden. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 sowie Anzahl Infektionsfahrten zu 127 01 und 127 02: siehe Erl. zu Produkt 127 01 328 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I127022504 Neubau Leitstelle Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐21.000 ‐51.000 ‐75.000 0 0 ‐21.000 ‐51.000 ‐75.000 0 0 Der vorgenannte Ansatz enthält die bauseitigen Kosten zum Neubau der Leistelle im Rahmen der Kreishauserweiterung (siehe auch I126012504 und I127012504). Aufgrund in den letzten Jahren erheblich gestiegener Einsatzzahlen und erwarteter weiterer Steigerung besteht das Erfordernis, zeitnah zusätzliche Leitstellenplätze zu schaffen und die Leitstelle zukunftssicher zu machen. Dies gilt sowohl für den Regelbetrieb als auch im Rahmen der Überlaufplätze bei größeren Ereignissen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreisen ist geplant, die Kreisleitstellen vermehrt miteinander technisch zu vernetzen und gegenseitig Redundanzarbeitsplätze einzurichten, um kostengünstig Ausfallsicherheit bei allen Partnern zu gewährleisten. Gerade die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Erstunterbringung von Flüchtlingen haben gezeigt, dass die vorhandenen Räumlichkeiten der Abteilung 38 für ein zeitgemäßes Krisenstabsmanagement nicht mehr ausreichen. Mit den Kostenträgen (Krankenkassen) wurde zwischenzeitlich das grundsätzliche Einvernehmen hergestellt, mit der Auflage, dass die Baumaßnahme hinsichtlich weiterer Planung und Kostenentwicklung bilateral abgestimmt wird. Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.800 € 2.900 € Maßnahme: I127022506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 ‐68.000 0 0 0 0 ‐68.000 0 0 0 Vorbehaltlich der Zustimmung mit den Krankenkassen als Kostenträger soll die im Rettungsbedarfsplan 2016 genehmigte Rettungswache zusätzlich entstehen (siehe auch I127012506). Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 12.240 € 12.240 € 329 Maßnahme: I127022600 VG > 410 Euro Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐14.000 ‐19.000 ‐14.000 ‐14.000 ‐14.000 ‐14.000 ‐19.000 ‐14.000 ‐14.000 ‐14.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant: Ansatz € 1. Medizinisch‐technische Geräte 2. Ausstattung Rettungswachen 3. Ersatz eines Leitstellenstuhls (Anteil 127 02) Folgekosten Abschreibung kalk. Zinsen 10.000 1.667 200 8.000 2.000 160 300 75 6 Gesamtauszahlungsbedarf 18.300 3.742 366 gerundet 19.000 3.700 400 Maßnahme: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐95.000 ‐190.000 ‐95.000 ‐95.000 ‐95.000 ‐95.000 ‐190.000 ‐95.000 ‐95.000 ‐95.000 Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes müssen wegen Erreichens der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2018 zwei Krankentransportwagen ersetzt werden. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 15.833 € 1.900 € Maßnahme: I127022605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 330 200 € 20 € Maßnahme: I127022612 Hardware Einsatzleitsystem Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐8.000 ‐8.000 ‐8.000 0 0 ‐8.000 ‐8.000 ‐8.000 0 0 Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung des technischen Betriebs der Leitstelle für Brandschutz, Hilfeleistung, Katastrophenschutz und Rettungsdienst ist das Einsatzleitsystem erforderlich und muss aktualisiert werden (siehe auch I126012612 und I127012612). Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.600 € 160 € Maßnahme: I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile Sachkonto HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐130.000 ‐234.000 0 0 0 ‐130.000 ‐234.000 0 0 0 Enthalten sind sowohl die Planungskosten als auch die Kosten für den Erwerb neuer Leitstellentechnik im Rahmen des Leitstellenneubaus. Ein Teil der Technik muss vorab schon in die bisherige Leitstelle integriert werden. Die Zustimmung der Kostenträger steht noch aus. Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 72.800 € 7.200 € Maßnahme: I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO) Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐4.000 ‐8.000 ‐8.000 ‐8.000 ‐8.000 ‐4.000 ‐8.000 ‐8.000 ‐8.000 ‐8.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. 331 332 Budget 700 600 001 333 334 Produkt: 111 11 - Tankstellen Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 700 600 001 Tankstellen Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr F. Weigel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Tankdatenerfassung, -überwachung und -auswertung der kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, auf dem Gelände der ZMM. Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschluss sowie Dienstvereinbarungen Strategische Ziele: - 24-stündige Sicherung der Kraftstoffbeschaffung für Dienstfahrzeuge - Kostengünstige Betankung der Kraftfahrzeuge Zielgruppen: Inhaber bzw. verwaltende Stellen der KFZ, insbesondere - Dienst-KFZ der Kreisverwaltung; - Fahrzeuge der Bediensteten der Kreisverwaltung, die ihr KFZ dem Dienstherrn zur Verfügung stellen; - Einsatz-KFZ des DRK; - Einsatz-KFZ der Polizei 335 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011111 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 336 301.071,10 450.600 459.900 460.000 460.200 460.500 304.037,29 450.600 459.900 460.000 460.200 460.500 10.493,40 10.600 13.300 13.400 13.500 13.700 620.300,50 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 5.800 11.600 11.600 11.600 11.600 1.460,74 200 200 200 200 200 632.254,64 872.600 881.100 881.200 881.300 881.500 -328.217,35 -422.000 -421.200 -421.200 -421.100 -421.000 -328.217,35 -422.000 -421.200 -421.200 -421.100 -421.000 -328.217,35 -422.000 -421.200 -421.200 -421.100 -421.000 385.212,87 426.100 426.100 426.100 426.100 426.100 381,87 4.100 4.900 4.900 5.000 5.100 2.966,19 56.613,65 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011111 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 345.694,62 450.600 459.900 460.000 460.200 460.500 352.550,16 450.600 459.900 460.000 460.200 460.500 10.813,49 10.600 13.300 13.400 13.500 13.700 737.847,63 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 11.961,22 200 200 200 200 200 760.622,34 866.800 869.500 869.600 869.700 869.900 -408.072,18 -416.200 -409.600 -409.600 -409.500 -409.400 6.855,54 337 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111112630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -8 -8 Summe -8 Gesamtsumme -8 338 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 11 - Tankstellen (Budget 700 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 1,2% 1,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,06 0,07 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 339 111 11 – Tankstellen (Budget 700 600 001 – Tankstellen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Unter das Produkt „Tankstellen“ fallen die kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus und beim Abfallwirtschaftszentrum in Mechernich. Hier werden nicht nur die reinen Beschaffungskosten der Treibstoffe, sondern die gesamten Aufwendungen für die Unterhaltung der Tankstellen abgebildet und vollständig verrechnet. Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) umfasst die Erträge, die beim Verkauf der Treibstoffe an den jeweiligen Entnahmestellen erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahr stellen sich diese Verkaufserlöse weitgehend unverändert dar. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2017 2018 0 0 5.000 5.000 850.000 850.000 1.000 1.000 856.000 856.000 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2018 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 340 2017 2018 300 300 1.100 1.100 200 400 2.500 3.100 0 0 4.100 4.900 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 200 + 600 + 0 + 800 Kennzahlen Treibstoff Abgegebene Treibstoffmenge (Liter) - Tankstelle Kreishaus - Tankstelle Bauhof Schleiden - Tankstelle AWZ Summe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 326.302,5 224.838,7 179.323,2 730.464,4 345.708,4 237.673,1 193.552,8 776.934,3 371.824,9 247.998,0 183.494,2 803.317,1 374.236,4 228.863,7 199.877,5 802.977,6 338.037,8 212.550,4 194.870,9 745.459,1 331.387,9 211.922,6 205.428,0 748.738,5 111 11: Treibstoffmenge 900 800 700 600 194 198 157 188 Tsd. Liter 178 182 179 248 225 268 256 237 225 200 195 205 213 212 171 500 400 183 238 248 Tankstelle AWZ 229 Tankstelle Bauhof Schleiden Tankstelle Kreishaus 217 300 200 100 374 267 243 274 326 372 273 299 346 263 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 338 331 2015 2016 0 341 342 Budget 700 600 002 343 344 Produkt: 547 02 - Verkehrsunternehmen Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 700 600 002 Verkehrsunternehmen Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Blindert Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr und der Verkehrsplanung und -lenkung im Bereich des Kreises Euskirchen sowie die Durchführung von TaxiBusPlus-Verkehren im Rahmen von Gemeinschaftskonzessionen. Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG, Europäische Gesetzgebung Strategische Ziele: Durchführung eines bedarfsgerechten ÖPNV im Kreis Euskirchen unter Nutzung des allgemeinen Linienverkehrs sowie des TaxiBusses. Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 345 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120547 12054702 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 346 995.818,04 662.600 662.600 662.600 662.600 662.600 29.346,54 5.000 9.000 6.000 6.000 6.000 197.687,49 180.000 248.000 240.000 240.000 240.000 1.242.155,03 847.600 919.600 908.600 908.600 908.600 141.430,36 127.900 116.700 117.800 119.000 120.300 164.898,29 117.000 161.000 152.000 152.000 152.000 5.272.117,72 5.775.500 6.448.000 6.730.000 7.030.000 7.330.000 386.455,69 353.700 329.800 329.800 329.800 329.800 5.964.902,06 6.374.100 7.055.500 7.329.600 7.630.800 7.932.100 -4.722.747,03 -5.526.500 -6.135.900 -6.421.000 -6.722.200 -7.023.500 2.067.352,76 1.625.000 1.471.500 1.471.500 1.471.500 1.471.500 2.067.352,76 1.625.000 1.471.500 1.471.500 1.471.500 1.471.500 -2.655.394,27 -3.901.500 -4.664.400 -4.949.500 -5.250.700 -5.552.000 -2.655.394,27 -3.901.500 -4.664.400 -4.949.500 -5.250.700 -5.552.000 19.302,96 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 635,50 46.100 41.000 41.600 42.500 42.800 -2.656.029,77 -3.597.600 -4.355.400 -4.641.100 -4.943.200 -5.244.800 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120547 12054702 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 995.818,04 662.600 662.600 662.600 662.600 662.600 32.586,45 5.000 9.000 6.000 6.000 6.000 155.645,80 180.000 248.000 240.000 240.000 240.000 2.067.352,76 1.625.000 1.471.500 1.471.500 1.471.500 1.471.500 3.270.974,98 2.472.600 2.391.100 2.380.100 2.380.100 2.380.100 133.963,70 127.900 116.700 117.800 119.000 120.300 188.429,54 117.000 161.000 152.000 152.000 152.000 5.274.000,00 5.775.500 6.448.000 6.730.000 7.030.000 7.330.000 880.957,00 572.100 329.800 329.800 329.800 329.800 6.477.350,24 6.592.500 7.055.500 7.329.600 7.630.800 7.932.100 -3.206.375,26 -4.119.900 -4.664.400 -4.949.500 -5.250.700 -5.552.000 1.305.812,50 3.149.000 1.305.812,50 3.149.000 1.305.812,50 3.149.000 19.571,93 347 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE -56 I547022630 VG < 410 (35 II GemHVO) -56 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -16.700 I547022701 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 1.305.813 3.149.000 7.680.938 -16.700 Summe -16.756 Gesamtsumme -16.756 348 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen (Budget 700 600 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2017 HH 2018 2,1% 1,8% 90,0% 90,9% 5,5% 4,6% -18,79 -22,75 0,71 0,67 30,17 33,68 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 349 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 700 600 002 – Verkehrsunternehmen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkungen: Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte   547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 600 000) und 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 700 600 002) ausgewiesen. Das Produkt 547 02 beinhaltet alle ÖPNV-umlagerelevanten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen und der anteiligen BgA-Overheadkosten (BgA = Betrieb gewerblicher Art), das Produkt 547 01 die im Zusammenhang mit der Aufsicht der Aufgabenerledigung (siehe Produktbeschreibung) entstehenden allgemeinen Erträge und Aufwendungen. Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV (Produkt 547 02) wird eine ÖPNVUmlage festgesetzt. Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben erfolgt die Veranschlagung im Budget 000 000 000 unter Produkt 611 01, Zeile 2, Sachkonto 4186000. Die bei Produkt 547 02 entstehenden Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle und den Wanderbus (Zeile 15) werden vom Produkt 571 04 – Strukturentwicklung – (siehe Budget 600 800 000, Zeile 28) über die interne Verrechnung getragen. Damit wird im Haushalt transparent dargestellt, dass a) der Nationalpark-Shuttle und der Wanderbus über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und b) in erster Linie als Bestandteil der Strukturentwicklung angesehen werden. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV‐Pauschale § 11/2 ÖP 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc 4182001 Mehrbelastung (ÖPNV‐Umlage) Summe 2017 ‐517.000 ‐145.600 0 ‐662.600 2018 ‐517.000 ‐145.600 0 ‐662.600 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 SK 4141004 Für 2018 wird eine ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG-NRW in Höhe von 646.000 € erwartet. Die Pauschale wird maximal im Verhältnis 80 : 20 bei den Produkten 547 02 und 547 01, höchstens aber bis zur Deckung aller Aufwendungen bei Produkt 547 01 ausgewiesen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 547 01, Zeile 2). SK 4141014 Siehe Erläuterungen bei Produkt 547 01, Zeile 2, SK 4141014. Zeile 5 des Ergebnisplans (privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält vor allem Kostenerstattungen durch die kreisangehörigen Kommunen, zum Beispiel für die Abend- und Wochenendverkehre des TaxiBusPlus. 350 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan 5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS 5291001 Schülerbeförderungskosten Summe 2017 2018 16.000 16.000 0 0 5.000 5.000 31.000 75.000 30.000 30.000 35.000 35.000 0 0 117.000 161.000 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 44.000 + 0 + 0 + 0 + 44.000 SK 5281000 Aufgrund der Integration der AST-Verkehre in den Taxibus verringern sich die AST-Aufwendungen. In 2018 verbleiben nur noch die AST-Verkehre in Zülpich; alle übrigen AST-verkehre wurden bereits in das TaxiBusPlus-System integriert. SK 5281015 Im Jahr 2018 wird weiterhin mit Aufwendungen im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Kreises Euskirchen gerechnet. So sind unter anderem Fahrgastzählungen zu beauftragen. Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV) 5315002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) 5315003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) 5315004 Zuschuss (SVE‐Linie 869) 5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) alt 5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) alt Summe 2017 0 4.200.000 1.575.500 0 0 0 5.775.500 2018 230.000 4.300.000 1.900.000 18.000 0 0 6.448.000 Diff. 2018/2017 + 230.000 + 100.000 + 324.500 + 18.000 + 0 + 0 + 672.500 SK 5312000 Ab dem Jahr 2018 bestehen Forderungen zur Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Gebiet des AVV und in den Kreis Düren. Diese werden mit 230.000 € prognostiziert. SK 5315002 und SK 5315003 Die Jahresendabrechnung 2016 der RVK ergab einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 3.807.359 € für den Linienverkehr (MoD RVK allgemein) und in Höhe von 1.455.497 € für den TaxiBus-Verkehr (moD RVK für TaxiBus). Insgesamt lag der Zuschussbedarf der RVK damit bei 5.262.856 €. Aufgrund der unterjährig geleisteten Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 5.256.000 € war eine geringe Restforderung der RVK zu erfüllen. Für die Prognose des Zuschussbedarfs 2018 sind folgende Parameter zu berücksichtigen: Im Linienverkehr führen Einsparungen (Bereich Bad Münstereifel) sowie Ausweitungen (Bereich Bad Münstereifel, Gesamtschule Blankenheim, Förderschule Schleiden) insgesamt zu Mehrleistungen im Linienverkehr von ca. 30.000 Km. Ausgehend von der Jahresendabrechnung 2016 hat die RVK den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss 2018 zzgl. einer Steigerungsrate von 4 % (Steigerung der Einnahmen 3%) kalkuliert. Die Prognose der RVK für 2018 liegt bei 4.181.000 € im Linienverkehr. Mehr- oder Minderleistungen, die sich in 2018 ergeben können, sind hier nicht berücksichtigt. Planungen bestehen beispielsweise für eine weitere Neustrukturierung der Schülerverkehre zur Gesamtschule Blankenheim. Hierzu wurde verwaltungsseitig ein Risikoaufschlag in Höhe von 2% Mehrleistungen im Linienverkehr vorgenommen. Zudem ist der Aufwand des Wanderbusses zu berücksichtigen, der in 2017 eingeführt wurde. Es ergibt sich damit für den allgemeinen Linienverkehr ein prognostizierter Betriebskostenzuschuss in Höhe von rund 4.300.000 €. 351 Im TaxiBus-Verkehr muss zum einen die seit 2016 bestehende erhöhte Inanspruchnahme der Fahrten berücksichtigt werden und zum anderen die Ausweitung des Angebotes aufgrund der Integration der AST-Verkehre. Nachfragesteigerungen und Ausweitungen in 2018 wurden pauschal in der Kilometerbetrachtung mit 10 % Erhöhung berücksichtigt. Es errechnet sich danach für 2018 ein Betriebskostenzuschuss im TaxiBus-Verkehr von rund 1.900.000 €. Insgesamt beträgt der voraussichtliche Betriebskostenzuschuss 2018 (Linienverkehr + TaxiBus) rund 6.300.000 €. Die Aufwendungen der Kommunen für den AST-Verkehr entfallen mit Integration des AST in den TaxiBus. In 2018 verbleibt nur noch der AST-Verkehr Zülpich. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431900 Konto‐ u. Depotgebühren 5441200 Körperschaftssteuer bis 2017 5441201 Kapitalertragssteuer bis 2017 5441202 Solidaritätszuschlag bis 2017 5445000 Körperschaftssteuer ab 2018 5445001 Kapitalertragssteuer ab 2018 5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018 Summe 2017 2018 5.000 5.000 1.000 1.000 60.000 60.000 200 200 800 800 300 300 243.000 0 30.000 0 13.400 0 0 220.100 0 30.000 0 12.400 353.700 329.800 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ‐ 243.000 ‐ 30.000 ‐ 13.400 + 220.100 + 30.000 + 12.400 ‐ 23.900 SK 5429010 Wegen der geplanten Direktvergabe gemeinwirtschaftlicher Leistungen an die RVK ist eine gutachterliche Beratung zwingend erforderlich. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die geplante Vergabe gerügt, so dass in 2018 auch mit Gerichts- und Verfahrenskosten gerechnet werden muss. Zudem ist die Beauftragung von Zählungen einzelner Linien beabsichtigt. Zeile 19 (Finanzerträge) beinhaltet im Wesentlichen die Gewinnanteile aus Beteiligungen, die sich wie nachstehend aufgeführt darstellen:     Gewinnanteil Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) Gewinnanteil der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ere) Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 1.033.000 € 46.500 € 20.000 € 372.000 € Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der ene stellt für das Jahr 2017 den reduzierten eneAusschüttungsbetrag (1/3) dar. Für 2018 wird letztmalig eine anteilige Gewinnausschüttung aus der ere und entsprechend der Beschlusslage des Kreistages (D 62/2012, V 30/2013, V 41/2014 und V 290/2017) die vollständige Anteilsveräußerung bis zum 31.12.2017 erwartet. In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811011 ILB Schülerbeförderungskosten 4811012 ILB Nationalpark‐Shuttle 4811013 ILB Wanderbus Summe 352 2017 0 ‐310.000 ‐40.000 ‐350.000 2018 0 ‐310.000 ‐40.000 ‐350.000 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 + 0 Die Höhe der Aufwendungen und damit auch der Erträge für den Nationalpark-Shuttle wurden aufgrund des Betriebsergebnisses in 2016 prognostiziert. Die Beträge für den Wanderbus beruhen auf einer Prognose der RVK. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 2018 25.400 20.400 8.200 11.900 400 300 5.900 5.100 6.000 3.100 200 200 46.100 41.000 Diff. 2018/2017 ‐ 5.000 + 3.700 ‐ 100 ‐ 800 ‐ 2.900 + 0 ‐ 5.100 Kennzahlen Kennzahlen zum ÖPNV werden bei Produkt 547 01 dargestellt. 353 354 Budget 700 600 003 355 356 Produkt: 537 03 - DSD Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 700 600 003 DSD Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr L. Mehren Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung von privaten Abfallerzeugern, Gewerbe und Industrie hinsichtlich der Abfallvermeidung - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Verträge mit den Dualen Systemen - Koordination der Ausgestaltung der Verträge mit den Dualen Systemen Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz Strategische Ziele: - Information u. Beratung der Abfallerzeuger - Lenkung und Kontrolle der Abfallströme - Vertretung der Interessen der Kommunen gegenüber Dualen Systemen Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger 357 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053703 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 358 256.417,30 248.500 253.200 253.400 253.700 254.000 256.417,30 248.500 253.200 253.400 253.700 254.000 21.078,46 20.600 21.000 21.200 21.400 21.600 222.155,14 220.400 220.100 220.100 220.100 220.100 100 100 9.770,01 900 5.700 5.700 5.700 5.700 253.003,61 242.000 246.900 247.000 247.200 247.400 3.413,69 6.500 6.300 6.400 6.500 6.600 3.381,69 6.500 6.300 6.400 6.500 6.600 3.381,69 6.500 6.300 6.400 6.500 6.600 381,87 6.500 6.300 6.400 6.500 6.600 32,00 -32,00 2.999,82 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053703 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 304.244,58 248.400 253.200 253.400 253.700 254.000 304.244,58 248.400 253.200 253.400 253.700 254.000 20.718,04 20.600 21.000 21.200 21.400 21.600 119.050,76 220.400 220.100 220.100 220.100 220.100 30.943,18 900 5.700 5.700 5.700 5.700 32,00 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 170.743,98 241.900 246.800 247.000 247.200 247.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 133.500,60 6.500 6.400 6.400 6.500 6.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 359 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I537032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -558 -558 -1.135 -1.135 Summe -1.693 Gesamtsumme -1.693 360 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 537 03 - DSD (Budget 700 600 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 8,5% 8,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 2,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,11 0,11 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 361 537 03 – DSD (Budget 700 660 003 – DSD) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die für das Duale System erbrachten Leistungen (Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung, Herrichtung, Bereitstellung und Reinigung von Containerstellplätzen) sind als wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) der entsorgungspflichtigen Körperschaft zu behandeln. Die Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Zahlungen des Dualen Systems Deutschland an den Kreis. Die sich aus diesen Erträgen ergebende Zahlungsverpflichtungen an die Städte und Gemeinden erfolgt über Zeile 13. Zeile 16 des Ergebnisplans enthält im Wesentlichen die Steueraufwendungen. Für den BgA DSD fallen Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer an. Die veranschlagten Ansätze basieren auf den bisherigen Vorauszahlungsbescheiden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen ./. 362 2017 2018 4.000 4.000 300 300 100 100 1.700 1.400 400 500 0 0 6.500 6.300 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 + 0 ‐ 300 + 100 + 0 ‐ 200 Budget 700 660 001 363 364 Produkt: 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 700 660 001 Abfallentsorgung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Konzeptionierung und Planung der Abfallwirtschaft im Kreis Euskirchen - Information und Beratung der Abfallerzeuger - Verwertung und Vermarktung von Bio- und Gartenabfällen - Entsorgung von Siedlungsabfällen und Problemstoffen - Verwertung von Glas-, Papier- , Metall- und sonstigen Abfällen - Verwertung von Elektronikschrott Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz Strategische Ziele: - Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle - Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung Zielgruppen: Abfallerzeuger, Landwirte, Gartenbauer, Gemeinden, Gewerbe u. Dienstleistungsunternehmen 365 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053701 Bezeichnung 01 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 7.247.043,47 8.448.000 8.474.400 8.486.700 8.734.000 8.790.000 102.302,33 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 3.779,44 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 = Ordentliche Erträge 7.353.125,24 8.484.500 8.511.100 8.523.400 8.770.700 8.826.700 11 - Personalaufwendungen 1.490.460,98 1.576.700 1.492.100 1.507.000 1.522.100 1.537.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.448.207,40 5.709.000 5.763.700 5.763.700 5.960.700 5.960.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.816,41 368.300 402.600 394.700 419.200 455.700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 106.450,24 177.500 141.000 141.500 141.500 142.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.082.935,03 7.831.500 7.799.400 7.806.900 8.043.500 8.095.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 270.190,21 653.000 711.700 716.500 727.200 731.000 270.175,21 653.000 711.700 716.500 727.200 731.000 270.175,21 653.000 711.700 716.500 727.200 731.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 15,00 -15,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 155.532,33 528.000 671.700 676.500 687.200 691.000 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 114.642,88 125.000 40.000 40.000 40.000 40.000 366 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053701 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 7.272.659,57 6.730.000 6.730.000 6.730.000 6.730.000 6.730.000 122.872,65 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 3.778,25 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.399.310,47 6.766.500 6.766.700 6.766.700 6.766.700 6.766.700 10 - Personalauszahlungen 1.545.486,49 1.576.700 1.492.100 1.507.000 1.522.100 1.537.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 5.567.721,13 5.709.000 5.763.700 5.763.700 5.960.700 5.960.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 86.383,42 173.000 136.500 137.000 137.000 137.500 7.199.606,04 7.458.700 7.392.300 7.407.700 7.619.800 7.635.500 199.704,43 -692.200 -625.600 -641.000 -853.100 -868.800 70.000 33.000 55.000 45.000 20.000 70.000 33.000 55.000 45.000 20.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 15,00 1.000.000 1.000.000 6.000.000 5.700.000 103.368,33 15.145,19 620.500 687.500 494.500 504.500 234.500 118.513,52 620.500 1.687.500 1.494.500 6.504.500 5.934.500 -118.513,52 -550.500 -1.654.500 -1.439.500 -6.459.500 -5.914.500 367 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I537012501 Umbau Kompostwerk 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.000.000 -12.700.000 -1.000.000 -6.000.000 -5.700.000 -1.000.000 -12.700.000 -1.000.000 -6.000.000 -5.700.000 -72.537 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012502 Kleinanliefererstation 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) -72.537 -15.145 -1.254.819 -15.145 -1.254.819 -4.967 -250.000 -567.552 -250.000 -150.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.967 -250.000 -567.552 -250.000 -150.000 -250.000 I537012603 VG > 410 Euro (Bagger) -250.000 -250.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250.000 I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -350.000 -222.101 -350.000 -222.101 I537012607 VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -160.000 -307.479 -160.000 -307.479 -45.000 I537012608 VG > 410 Euro (Werkstattwagen) -45.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) -220.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -220.000 I537012610 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) -200.000 -200.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -41.650 I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) -41.650 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012615 Abfallcontainer -120.000 -120.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012616 Traktor/Schlepper -90.000 -90.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -20.112 -500.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE 368 -1.560.000 -12.700.000 -1.410.000 -6.420.000 -5.850.000 -2.761.139 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 33.000 55.000 45.000 20.000 271.120 33.000 55.000 45.000 20.000 271.120 -123.000 -80.000 -368.753 -123.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 Gesamtein /auszahlun gen 70.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 70.000 I537012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -96.253 -116.000 -96.253 -116.000 -368.753 -90 -7.040 -90 -7.040 -2.058 -4.500 -2.058 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -98.401 -50.500 -94.500 -118.514 -550.500 -1.654.500 -12.700.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -12.614 -29.500 -39.500 -64.500 -117.287 -1.439.500 -6.459.500 -5.914.500 -2.878.426 -12.451 369 Standardkennzahlen Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen (Budget 700 660 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 19,0% 17,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,1% 1,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,65 0,21 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 8,31 7,88 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 370 537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen (Budget 700 660 001 – Abfallentsorgung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Im Produkt 537 01 werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung veranschlagt. Hierzu gehören die Umschlaganlage, Kompostwerk und Sondermüllzwischenlager (Sammelbegriff: Abfallwirtschaftszentrum Mechernich -AWZ-). Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich‐rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren 4321002 Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung) 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl Summe 2017 0 ‐6.730.000 ‐1.718.000 ‐8.448.000 2018 0 ‐6.730.000 ‐1.744.400 ‐8.474.400 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 ‐ 26.400 ‐ 26.400 SK 4381000 Bei dieser Position handelt es sich um den Ausgleichsposten, der die Differenz zwischen Gebührenertrag (SK 4321002) und Gesamtaufwendungen deckt. Der per Saldo ausgewiesene Überschuss im Teilergebnisplan (40 T€) entspricht der Höhe der kalkulatorischen Verzinsung, die sich im Gesamthaushalt ergebnisverbessernd auswirkt (siehe hierzu auch letzten Absatz unten). Die Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Kompost. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281009 Sachkosten Arbeitsschutz 5281012 Sachkosten Abfallentsorgung 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2017 2018 0 0 0 0 623.700 611.200 160.000 250.000 22.800 20.000 19.600 19.600 4.853.000 4.853.000 29.900 9.900 5.709.000 5.763.700 Diff. 2018/2017 + 0 + 0 ‐ 12.500 + 90.000 ‐ 2.800 + 0 + 0 ‐ 20.000 + 54.700 SK 5251000 Im AWZ sind diverse Spezialmaschinen (z.B. Siebmaschine, Zerkleinerer, Radlader usw.) im Einsatz. Reparaturarbeiten sind überwiegend durch Fachfirmen mit den entsprechenden Fachkenntnissen durchzuführen. Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen hierfür in den letzten Jahren ist eine Anpassung des Haushaltsansatzes in Höhe von 90.000 € erforderlich. Zeile 16 des Ergebnisplans enthält die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Nach Verlagerung des Bauhofes Schleiden wurde im AWZ ein Glasfaseranschluss installiert. Entsprechend werden höhere Aufwendungen für Telefonkosten entstehen, die eine Anpassung des Haushaltsansatzes erforderlich machen. 371 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811003 ILB Baubetriebshof 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2017 286.200 9.700 5.400 51.400 15.500 17.600 2.500 139.500 200 528.000 2018 312.000 11.200 4.900 159.000 13.500 18.200 4.100 148.500 300 671.700 Diff. 2018/2017 + 25.800 + 1.500 ‐ 500 + 107.600 ‐ 2.000 + 600 + 1.600 + 9.000 + 100 + 143.700 Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2018: 40.000 €) auf den Haushalt aus. Im Gegensatz zum kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt abschließend nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird. 372 Kennzahlen Abfallmengen im Kreis Euskirchen 2011 a) Restmüll in t b) Sperrmüll in t c) Grün- und Bioabfall in t d) Sonderabfall in t e) Bauschutt und Boden in t f) gewerbliche Abfälle in t 2012 2013 2014 2015 2016 32.857 31.766 30.728 30.615 30.661 31.325 7.191 8.285 8.304 8.041 8.115 8.239 26.644 27.338 27.273 32.020 29.731 30.952 190 181 174 173 150 149 58.058 89.219 54.801 84.028 146.875 155.850 975 875 572 438 611 470 537 01: Abfallmengen 36.000 33.174 34.000 31.806 33.617 34.164 33.086 32.857 32.308 32.421 31.766 32.000 30.858 t 30.000 27.414 28.000 25.604 26.000 27.967 32.020 31.325 30.728 30.615 30.661 30.952 29.731 28.473 26.841 26.644 27.338 27.273 25.899 25.042 24.051 24.000 22.000 20.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Restmüll 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Grün- und Bioabfall 373 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile Sachkonto 19 + Einzahlungen aus der 6831000 Einz. Veräuß. Veräußerung von Sachanlagen bewegliche VG HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 70.000 33.000 55.000 45.000 20.000 70.000 33.000 55.000 45.000 20.000 Im Rahmen von Ersatzbeschaffungen ist die Veräußerung einer Trommelsiebmaschine (30.000 €) sowie eines Anhänger-Abrollcontainers (3.000 €) vorgesehen. Hinweis: Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I537012501 Umbau Kompostwerk Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 ‐1.000.000 ‐1.000.000 ‐6.000.000 ‐5.700.000 0 ‐1.000.000 ‐1.000.000 ‐6.000.000 ‐5.700.000 Verpflichtungsermächtigung V537012501 Gesamt-VE 12.700.000 € 2019 1.000.000 € 2020 6.000.000 € 2021 5.700.000 € 2022 0€ Die Biomüllanlieferungen am Kompostwerk des Kreises liegen im Sommerhalbjahr regelmäßig über der wöchentlichen Durchsatzkapazität. Um eine dauerhafte Qualität und genehmigungskonforme Verarbeitung der angelieferten Abfälle zu gewährleisten, ist seit dem Jahr 2014 eine Fremdvergabe von mittlerweile 3.500 t Bioabfällen jährlich durch den Kreisausschuss beschlossen worden (V 304/2017). Gleichzeitig haben die Kreistagsfraktionen CDU und SDP die Verwaltung mit Antrag A100/2016 mit der Prüfung einer Erweiterung des Kompostwerkes beauftragt. Nach Voruntersuchungen hat die Verwaltung eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Kompostwerkes beauftragt. Die Ergebnisse liegen vor, wobei sich hier herausgestellt hat, dass an der gesamten Anlage, die bereits seit dem 31.12.2014 abgeschrieben ist, mittlerweile erhebliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen und die Anlage nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Sanierung der Anlage wird in den nächsten Jahren fortlaufend durchgeführt (Zeile 13). Um langfristig die Verwertung des Bio- und Grünabfall durchführen zu können, hat sich herausgestellt, dass eine Erweiterung des bestehenden Kompostwerks erforderlich ist. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 374 1.370.000 € 274.000 € 1.644.000 € Maßnahme: I537012600 VG > 410 Euro Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile Sachkonto HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐116.000 ‐123.000 ‐80.000 ‐80.000 ‐80.000 ‐116.000 ‐123.000 ‐80.000 ‐80.000 ‐80.000 Für das Haushaltsjahr 2018 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:  Betriebsfahrzeug - 13.000 € Das vorhandene Betriebsfahrzeug (BJ 2008, abgeschrieben) muss ersetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 39.000 Euro und werden zu je einem Drittel bei den Produkten 537 01, 537 04 und 542 01 veranschlagt.  Anhänger-Abrollcontainer - 30.000 € Der eingesetzte Anhänger-Abrollcontainer (BJ 1996, abgeschrieben) ist stark verschlissen, weitere Reparaturen erscheinen unwirtschaftlich. Ersatzteilbeschaffungen aufgrund des Alters sind sehr schwierig. Der Container wird zum Transport von Abfällen, Schüttgütern und Kompost außerhalb des AWZ-Geländes benötigt.  Pauschale für Werkzeuge/Kleingeräte - 50.000 €  Pauschale für Container (Ersatzbeschaffung) - 20.000 €  Pauschale für Erneuerung EDV - 10.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 15.750 € 2.460 € 18.210 € Maßnahme: I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage) Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 ‐350.000 0 0 0 0 ‐350.000 0 0 0 Aufgrund der stark angestiegenen Anlieferungen von Biomüll und Grünabfall (kostenlose Annahme von Ast- und Strauchwerk), ist die bereits im Jahr 2013 abgeschriebene Siebanlage im Jahr 2018 zu ersetzen. Mit dem Bau des neuen Biomasseofens ist der langfristige Bedarf von Biomaterial zur Wärmeversorgung des Abfallwirtschaftszentrums notwendig. Beabsichtigt ist die Anschaffung eines sog. 3-Fraktionen-Sternsieb, welches in der Lage ist, in einem Absiebungsschritt sowohl Überlängen als auch den feinen Unterlauf/Staub aus der Biomasse auszusieben und somit ein optimales Mittelkorn herzustellen um die Störanfälligkeit beim Transport und bei der Verbrennung der Biomasse zu minimieren. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 43.750 € 7.000 € 50.750 € 375 Maßnahme: I537012615 Abfallcontainer Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 ‐120.000 0 0 0 0 ‐120.000 0 0 0 Der vorhandene Sonderabfallcontainer entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen, insbesondere im Bereich Lüftungstechnik und Explosionsschutz. Eine Anpassung des vorhandenen Containers ist aus technischen und gesetzlichen Anforderungen nicht mehr möglich. Die baulichen Vorarbeiten (z.B. Rückbau des alten Containers, Fundament etc.) werden vom kreiseigenen Personal durchgeführt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 24.000 € 2.400 € 26.400 € Maßnahme: I537012616 Traktor/Schlepper Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 ‐90.000 0 0 0 0 ‐90.000 0 0 0 Aufgrund des Einsatzes im Winterdienst sind am vorhandenen Schlepper starke Korrosionsschäden festzustellen. Reparaturen sind aufgrund des Alters unwirtschaftlich. Der neue Schlepper wird im gesamten Bereich des Abfallwirtschaftszentrums eingesetzt, die Finanzierung erfolgt anteilig bei den Produkten 537 01 und 537 04 (siehe I537042616). Folgekostenberechnung (Anteil 537 01) p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 376 9.000 € 3.600 € 12.600 € Budget 700 660 002 377 378 Produkt: 537 04 - Stilllegung und Nachsorge Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 700 660 002 Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr J. Schumacher Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Aufbringung der temporären Abdeckung und der endgültigen Oberflächenabdichtung auf der Deponie Mechernich - Fortführung der Kontrollmaßnahmen einschl. der analytischen Untersuchungen und Auswertungen - Überwachung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur der Altdeponien sowie des AWZ - Fassung, Behandlung und Entsorgung des Deponiegases und des Müllsickerwassers des AWZ und der Altdeponien - Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie Mechernich und der anderen Altdeponien Auftragsgrundlage: EG-Deponie-Richtlinie, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallablagerungsverordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall Strategische Ziele: - Umweltverträgliche Stilllegung - Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger 379 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053704 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Stilllegung und Nachsorge = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 380 423.477,76 250.000 210.500 190.500 170.500 150.500 5.738,13 6.006.300 6.091.300 4.349.600 4.269.200 4.343.600 429.215,89 6.256.300 6.301.800 4.540.100 4.439.700 4.494.100 1.274.444,90 1.363.000 1.303.500 1.316.600 1.329.600 1.343.000 1.075.159,17 4.048.300 3.985.000 2.135.000 2.135.000 2.135.000 274.000 300.200 370.700 247.800 285.200 147.638,51 195.300 198.300 198.300 198.300 198.300 2.497.242,58 5.880.600 5.787.000 4.020.600 3.910.700 3.961.500 -2.068.026,69 375.700 514.800 519.500 529.000 532.600 -2.068.026,69 375.700 514.800 519.500 529.000 532.600 -2.068.026,69 375.700 514.800 519.500 529.000 532.600 44.077,86 375.700 514.800 519.500 529.000 532.600 -2.112.104,55 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053704 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Stilllegung und Nachsorge Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 411.554,81 250.000 210.500 190.500 170.500 150.500 5.736,94 1.452.000 1.362.300 1.303.300 1.265.300 1.228.300 417.291,75 1.702.000 1.572.800 1.493.800 1.435.800 1.378.800 1.278.619,24 1.345.800 1.303.500 1.316.600 1.329.600 1.343.000 924.239,16 4.048.300 3.985.000 2.135.000 2.135.000 2.135.000 130.053,47 190.800 193.800 193.800 193.800 193.800 2.332.911,87 5.584.900 5.482.300 3.645.400 3.658.400 3.671.800 -1.915.620,12 -3.882.900 -3.909.500 -2.151.600 -2.222.600 -2.293.000 2.000 35.000 6.500 60.000 2.000 35.000 6.500 60.000 100,00 1.350.000 102.348,15 162.500 212.500 224.500 494.500 64.500 102.448,15 1.512.500 212.500 224.500 494.500 64.500 -102.448,15 -1.510.500 -177.500 -218.000 -434.500 -64.500 381 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100 -117.641 -100 -117.641 -1.350.000 I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage) -1.350.000 -1.350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.350.000 I537042606 VG > 410 Euro(LKW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -60.000 -194.348 -60.000 -194.348 -9.083 I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter) -9.083 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I537042608 VG > 410 Euro (Bagger) -250.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042609 VG > 410 Euro (Radlader) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250.000 -44.030 -180.000 -44.030 -44.030 -180.000 -44.030 I537042611 VG > 410 (Gabelstabler) -100.000 -100.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -80.000 I537042612 VG > 410 (Radbagger) -80.000 -80.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -80.000 I537042616 Traktor/Schlepper -120.000 -120.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -44.130 -1.430.000 -120.000 -160.000 -430.000 -1.795.101 35.000 6.500 60.000 51.938 35.000 6.500 60.000 51.938 -88.000 -60.000 -341.859 -88.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 2.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.000 I537042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -57.032 -78.000 -57.032 -78.000 -90 -4.525 -90 -4.525 -1.196 -4.500 -1.196 -4.500 -58.318 -80.500 382 -341.859 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -57.500 -58.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -12.621 -4.500 -64.500 -307.067 -12.458 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Gesamtsumme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -102.448 -1.510.500 Ansatz 2018 -177.500 VE Plan 2019 -218.000 Plan 2020 2021 -434.500 -64.500 bisher bereitgest ellt (bis VJ) Gesamtein /auszahlun gen -2.102.168 383 Standardkennzahlen Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge (Budget 700 660 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 22,2% 21,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,1% 3,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 7,24 6,95 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 384 537 04 – Stilllegung und Nachsorge (Budget 700 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pachterträge in Höhe von 10.500 € (Deponie Straßfeld und für den Sunpark AWZ) und um Erträge aus dem Verkauf aus der Stromeinspeisung in das Versorgungsnetz der KEV GmbH i.H.v. 200.000 €. Da die Gasproduktion im Deponiekörper laufend abnimmt, wurden die Erträge entsprechend angepasst. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG 4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591003 Ersatz (Telefongebühren) 4591006 Zinsverpflichtung Deponie Summe 2017 2018 Diff. 2018/2017 0 0 + 0 ‐4.554.300 ‐4.729.000 ‐ 174.700 ‐160.000 ‐160.000 + 0 0 ‐300 ‐ 300 ‐1.292.000 ‐1.202.000 + 90.000 ‐6.006.300 ‐6.091.300 ‐ 85.000 SK 4582100 Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung wird - neben den sonstigen Erträgen - für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe (4.729.000 €) vermindert sich die Rückstellungshöhe. SK 4591006 Für die von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Euskirchen erbrachten Anteile der Rückstellung Abfalldeponie Mechernich ist eine Verzinsung vorzunehmen. Diese Zinsen werden hier vereinnahmt und vermindern somit den aus der Rückstellung Abfalldeponie aufzulösenden Betrag. Aufgrund der außergewöhnlichen Niedrigzinsphase wurde der Berechnungszins vorübergehend von bisher 2,0 % auf 1,25 % gesenkt. Der Zinsaufwand wird im Produkt 612 01 Zeile 16 dargestellt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2017 2018 Diff. 2018/2017 0 0 + 0 0 0 + 0 3.887.500 3.850.000 ‐ 37.500 97.500 95.000 ‐ 2.500 22.800 20.000 ‐ 2.800 19.600 19.100 ‐ 500 20.900 900 ‐ 20.000 4.048.300 3.985.000 ‐ 63.300 SK 5241000 - Jährliche regelmäßige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen 1.690.000 € Neben den regelmäßigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sind für 2018 folgende Maßnahmen in der Stilllegung geplant: - Begradigung des Sickerwasserschachtes II Die Maßnahme ist z. Zt. in der Planung. Aufgrund der Einzigartigkeit und Besonderheit der Maßnahme sind hier umfangreiche Recherchen erforderlich, um den Umfang der Maßnahme abschließend festlegen zu 1.000.000 € 385 können. Diese dauern derzeit noch an. Um diese Maßnahmen in 2018 durchführen zu können sind die Mittel bereitzuhalten. - Aerobe in situ Stabilisierung (Belüftung) Als Ergebnis der aufgestellten Potentialanalyse zur Deponiebelüftung des Ing. Büros Dr. Stegmann soll die Belüftung der Deponie früher als in der Nachsorgeberechnung vorgesehen (ab 2021) durchgeführt werden. Der Planungsauftrag wurde erteilt, jedoch verzögert sich die Umsetzung der Maßnahme. Die in 2018 benötigten Mittel wurden diesem Umstand angepasst. Die Maßnahme wird mit maximal 450.000 € vom Bund gefördert. 250.000 € - Burgfeyer Stollen In 2018 sind weitere Sicherungsmaßnahmen im Burgfeyer Stollen erforderlich. 410.000 € - Rückbau Die eingestellten Mittel werden voraussichtlich im Rahmen der Rückbauverpflichtung des Kreises benötigt. (Verrechnung nach Fertigstellung der Maßnahme) 500.000 € Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412000 Ausbildung 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017 5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2017 2018 Diff. 2018/2017 8.000 8.000 + 0 7.800 7.700 ‐ 100 4.900 4.800 ‐ 100 11.700 11.300 ‐ 400 100.000 100.000 + 0 7.900 12.000 + 4.100 4.500 4.500 + 0 49.500 0 ‐ 49.500 0 49.000 + 49.000 1.000 1.000 + 0 195.300 198.300 + 3.000 SK 5422000 Es handelt sich um die Anmietung eines Aktivkohleadsorbers. SK 5431000 Nach Verlagerung des Bauhofes Schleiden wurde im AWZ ein Glasfaseranschluss installiert. Entsprechend werden höhere Aufwendungen für Telefonkosten entstehen, die eine Anpassung des Haushaltsansatzes erforderlich machen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811003 ILB Baubetriebshof 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 386 2017 2018 245.300 263.500 19.400 23.200 4.500 4.200 51.400 159.000 16.300 15.000 18.500 20.100 20.100 29.700 200 100 375.700 514.800 Diff. 2018/2017 + 18.200 + 3.800 ‐ 300 + 107.600 ‐ 1.300 + 1.600 + 9.600 ‐ 100 + 139.100 Kennzahlen I. Gasverstromung 2011 Erzeugte Strommenge in kwh 2012 2013 2014 2015 2016 14.064.713 12.154.608 11.021.025 10.240.526 8.982.769 8.665.084 537 04: Erzeugte Strommenge 25.000 Tsd. kwh 20.000 15.000 23.088 10.000 20.046 19.036 18.514 17.018 15.253 13.268 14.065 12.155 11.945 5.000 11.021 10.241 8.983 8.665 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 387 II. Sickerwasserreinigung Sickerwasseranfall in cbm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 25.250 20.500 29.512 23.060 25.297 34.353 537 04: Sickerwasseranfall 60.000 50.000 cbm 40.000 30.000 47.830 46.731 20.000 40.657 43.566 35.000 30.973 34.353 30.233 29.512 25.250 24.315 20.500 10.000 23.060 25.297 0 2003 388 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile Sachkonto HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 2.000 35.000 6.500 60.000 0 2.000 35.000 6.500 60.000 0 19 + Einzahlungen aus der 6831000 Einz. Veräuß. Veräußerung von Sachanlagen bewegliche VG Im Rahmen von Ersatzbeschaffungen ist die Veräußerung eines abgeschriebenen Betriebsfahrzeugs (5.000 €) sowie eines Schleppers (30.000 €) vorgesehen. Hinweis: Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I537042600 VG > 410 Euro Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐78.000 ‐88.000 ‐60.000 ‐60.000 ‐60.000 ‐78.000 ‐88.000 ‐60.000 ‐60.000 ‐60.000 Folgende Beschaffungen sind im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:  Betriebsfahrzeug - 13.000 € Das vorhandene Betriebsfahrzeug (BJ 2008, abgeschrieben) muss ersetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 39.000 Euro und werden zu je einem Drittel bei den Produkten 537 01, 537 04 und 542 01 veranschlagt.  Sortiergreifer (Anbaugerät f. Radbagger) - 15.000 € Für anstehende Arbeiten im Rahmen der Stilllegung der Deponie ist die Anschaffung eines Sortiergreifers (Zange) erforderlich. Diese kann zu vielfältigen Aufgaben, die bisher von Hand auf den zu rekultivierenden Flächen erledigt werden mussten, eingesetzt werden.  Pauschale für Werkzeuge/Kleingeräte - 50.000 €  Pauschale für Erneuerung EDV - 10.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 11.000 € 1.760 € 12.760 € 389 Maßnahme: I537042616 Traktor/Schlepper Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 0 ‐120.000 0 0 0 0 ‐120.000 0 0 0 Aufgrund des Einsatzes im Winterdienst sind am vorhandenen Schlepper (abgeschrieben) starke Korrosionsschäden festzustellen. Reparaturen sind aufgrund des Alters unwirtschaftlich. Der neue Schlepper wird im gesamten Bereich des Abfallwirtschaftszentrums eingesetzt, die Finanzierung erfolgt anteilig bei den Produkten 537 01 (siehe I537012616) und 537 04. Zudem ist die Beschaffung eines Anhängers vorgesehen, welcher im Rahmen der Stilllegung diverse Materialien transportieren kann. Die Kosten des Anhängers belaufen sich auf rd. 30.000 €. Folgekostenberechnung (Anteil 537 04) p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 390 12.000 € 2.400 € 14.400 € Budget 700 660 003 391 392 Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 700 660 003 Dienstleistungen des Bauhofs Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Arbeiten für andere Dienststellen der Kreisverwaltung sowie für andere Kommunen, insbesondere Grünflächenpflege bei kreiseigenen Immobilien und dem Soldatenfriedhof Steinfeld. Auftragsgrundlage: Gesetz zur kommunalen Zusammenarbeit, Verwaltungsvereinbarungen, Aufträge anderer Dienststellen im Hause Strategische Ziele: Sachgerechte, kostengünstige und zügige Erledigung der Aufträge Zielgruppen: Andere Dienststellen der Kreisverwaltung, Kommunen 393 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011110 Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 394 25.120,00 7.100 5.000 5.000 4.900 4.700 570,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 25.690,00 8.100 6.000 6.000 5.900 5.700 270.086,94 327.500 605.600 611.500 617.700 623.900 14.158,11 122.900 225.600 225.600 225.600 225.600 9.800 14.600 14.800 14.800 14.600 3.576,30 16.300 31.000 31.000 31.000 31.000 287.821,35 476.500 876.800 882.900 889.100 895.100 -262.131,35 -468.400 -870.800 -876.900 -883.200 -889.400 -262.131,35 -468.400 -870.800 -876.900 -883.200 -889.400 -262.131,35 -468.400 -870.800 -876.900 -883.200 -889.400 474.100 881.600 887.700 894.200 900.500 5.700 10.800 10.800 11.000 11.100 4.085,41 -266.216,76 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011110 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 25.120,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 25.120,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 267.716,25 327.500 605.600 611.500 617.700 623.900 16.818,11 127.800 234.000 234.000 234.000 234.000 2.094,10 7.900 11.600 11.600 11.600 11.600 286.628,46 463.200 851.200 857.100 863.300 869.500 -261.508,46 -462.200 -850.200 -856.100 -862.300 -868.500 570,00 500 570,00 500 19.656,82 18.500 16.000 16.000 16.000 16.000 19.656,82 18.500 16.000 16.000 16.000 16.000 -19.086,82 -18.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 395 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111102600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -18.455 -15.000 -18.455 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -18.455 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -108.279 -5.000 -5.000 -108.279 -108.279 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 570 500 7.153 570 500 7.153 -384 I111102620 VG < 410 Euro -384 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 396 -1.202 -3.500 -1.202 -3.500 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -632 -3.000 -11.000 -19.087 -18.000 -16.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -5.398 -11.000 -11.000 -11.000 1.372 -16.000 -16.000 -16.000 -106.908 -5.398 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs (Budget 700 660 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2016 = 191.440 HH 2017 HH 2018 68,1% 68,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,4% 3,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,72 3,17 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 397 111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs (Budget 700 660 003 – Dienstleistungen des Bauhofs) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Seit dem 01.07.2017 sind die Bereiche Abfallwirtschaftszentrum und Bauhof Schleiden auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums in Mechernich zusammengelegt. Im neu gebauten Baubetriebshof werden Werkstatt, Schlosserei usw. von beiden Bereichen genutzt. Hierdurch fallen Aufwendungen an, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können. Die Erfassung dieser Aufwendungen erfolgt in einer Kosten- und Leistungsrechnung. Über einen entsprechenden Verteilungsschlüssel werden die Aufwendungen am Ende des Haushaltsjahres auf die Produkte Abfallwirtschaftszentrum und Bauhof verteilt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen Summe Kennzahlen ./. 398 2017 2018 0 0 1.100 2.100 1.200 1.500 3.400 7.200 5.700 10.800 Diff. 2018/2017 + 0 + 1.000 + 300 + 3.800 + 5.100 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111102600 VG > 410 Euro Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2017 HH 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 ‐15.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐15.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 Der vorhandene Ansatz dient der Beschaffung eines sog. Nullwendekreismähers. Die Ersatzteil- und Zubehörbeschaffung für den vorhandenen Mäher (aus 2006) gestaltet sich mittlerweile schwierig, da der Hersteller in Europa kaum noch vertreten ist. Bei dem zu beschaffenden Mäher handelt es sich um ein extrem wendiges Aufsitzmähgerät, durch welches die Arbeitsabläufe der Grünflächenkolonne optimiert werden können. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.875 € 300 € 399