Beschlusstext (Anlage 1_Haushalt 2018)

Haushalt der Gemeinde Titz 2018 Inhaltsverzeichnis Seite von bis A 1-1 A 1-4 A) Haushaltssatzung 2018 B) Bestandteile des Haushaltsplanes 1. Gesamtergebnisplan B 1-1 B 1-6 2. Gesamtfinanzplan B 2-1 B 2-2 3. Teilergebnis-, Teilfinanzplan (investiver Bereich) auf Produktebene mit Nachweis zu Einzelmaßnahmen B 3-1 B 3-171 C) Anlagen des Haushaltsplanes 4. Vorbericht C 4-1 C 4-43 5. Stellenplan C 5-1 C 5-9 6. Schlussbilanz 2016 C 6-1 C 6-2 7. Übersicht der Zuwendungen an Fraktionen C 7-1 C 7-2 8. Übersicht Stand Verbindlichkeiten C 8-1 C 8-2 9. Übersicht Entwicklung Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage) C 9-1 C 9-3 10. Jahresabschluss 2016 Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserwerk C 10-1 C 10-26 11. Wirtschaftsplan 2018 Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserwerk C 11-1 C 11-22 12. Jahresabschluss 2016 der Gemeindeentwicklungsund Dienstleistungsgesellschaft C 12-1 C 12-61 13. Produktrahmen 2018 D 13-1 D 13-4 14. Kostenstellenübersicht D 14-1 D 14-5 15. Abschreibungstabelle der Gemeinde Titz D 15-1 D 15-4 D) Weitere Informationen A) Haushaltssatzung 2018 A 1-1 Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Titz für das Haushaltsjahr 2018 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetze vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Titz mit Beschluss vom ___________ folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 17.969.738 19.677.153 Euro Euro 16.676.510 Euro 17.153.956 Euro 1.575.525 Euro 7.440.570 Euro 7.600.000 Euro 1.600.000 Euro im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. §3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. A 1-2 §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 1.707.415 Euro festgesetzt. §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000 Euro festgesetzt. §6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt: 1. 1.1 1.2 2. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H. 600 v.H. Gewerbesteuer auf 499 v.H. §7 entfällt §8 In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 25.000 Euro als Einzelmaßnahmen darzustellen. §9 (1) Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Budgetregeln aufgestellt: a) Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen zu einem Budget verbunden. b) Sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) sowie 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen) werden teilplanübergreifend in die Verantwortung der jeweiligen Produktverantwortlichen als Budget bereitgestellt. A 1-3 c) Die Transferaufwendungen/-auszahlungen der Kontengruppe 53/73 aller in der Verantwortung der Produktverantwortlichen stehenden Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst. d) Die Konten der Kontengruppe 55/75 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen) werden zu einem Budget verbunden. e) Gemäß § 15 GemHVO gelten die Budgetvorgaben nicht für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. f) Die investiven Auszahlungen aller in der Verantwortung der Produktverantwortlichen stehenden Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst. (2) Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern und ähnliche Abgaben), 40/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Finanzerträge/-einzahlungen), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/-einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen innerhalb der jeweiligen Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach Freigabe durch den Kämmerer. (3) Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb dieser Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung der Organisationseinheiten in Form von Bewirtschaftungsregeln festzusetzen, insbesondere dann, wenn abzusehen ist, dass wesentlich ergebnisverschlechternde Ereignisse das geplante Ergebnis der Haushaltsplanung gefährdet. Titz, den 14. Dezember 2017 aufgestellt: bestätigt: gez. Michael Dahlem (Kämmerer) gez. Jürgen Frantzen (Bürgermeister) A 1-4 B) Bestandteile des Hauhaltsplanes 1. Gesamtergebnisplan B 1-1 Haushalt 2018 Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR 1 1. Steuern und ähnliche Abgaben 243.000 256.500 270.000 283.500 1.526.560 1.644.678 1.765.803 4 013 00 Gewerbesteuer 2.584.086,54 2.800.000 2.994.000 3.065.856 3.188.490 3.284.145 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.317.804,17 4.239.283 4.805.207 5.083.909 5.373.692 5.679.992 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 156.847,14 155.207 217.836 212.608 217.923 222.935 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.900,07 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 111.717,02 112.000 114.000 114.000 125.000 148.000 427.379,54 423.215 460.150 474.410 491.480 508.690 3.361.409,48 3.838.589 2.442.196 3.311.672 3.377.912 3.501.243 800.023,00 909.992 155.261 1.020.154 1.085.444 1.172.279 4.736,60 5.000 2.500 2.525 2.551 2.577 141.988,00 140.812 152.902 159.902 159.902 159.902 4 141 02 Zuschuss OGS Land 94.551,50 118.000 125.000 126.250 127.513 128.789 4 141 04 Zuschuss Familienzentrum Land 13.000,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 1.233.225,00 1.600.000 832.000 832.000 832.000 832.000 39.515,68 0 40.000 40.000 40.000 40.000 4 142 01 Zuschuss Kiga Kreis Düren 557.801,71 580.000 665.000 671.650 678.367 685.151 4 142 02 Zuschuss OJA Kreis Düren 61.410,49 60.000 60.000 60.600 61.206 61.819 0,00 10.000 4.000 0 0 0 300,00 250 250 250 250 250 13.888,83 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 393.613,67 383.415 374.163 367.301 359.679 387.476 7.355,00 7.620 7.620 7.540 7.500 7.500 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4 142 03 Erstattung KiGa Pool 4 142 04 Zuschuss Jugendparlament 4 148 00 Zuschüsse von übrigen Bereichen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 4 161 20 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 6.756 0,00 0 0 0 0 6.756 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.079.509,67 4.035.274 4.031.896 4.069.529 4.114.391 4.154.919 4 311 00 Verwaltungsgebühren 21.148,07 21.750 21.750 21.750 21.750 21.750 4 311 05 Passgebühren 29.695,25 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 4 311 06 Gebühren für Brandschauen 1.058,46 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4 311 10 Standesamtgebühren 6.301,15 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 1.709.331,37 1.622.117 1.607.674 1.623.751 1.639.989 1.656.389 4 321 18 Kleineinleitergebühr/ Klärgruben 4.483,00 7.000 5.000 5.050 5.101 5.153 4 321 42 Benutzungsgebühr Niederschlagswasser 1.348.814,13 1.281.443 1.299.147 1.312.139 1.325.261 1.338.514 4 231 01 Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule) 4 321 16 Benutzungsgebühr Schmutzwasser 4 321 44 Winterdienstgebühr 7.244,00 1.900 12.600 12.726 12.854 12.983 4 321 86 Elternbeiträge OGS 61.716,00 79.000 95.000 95.950 96.910 97.880 4 321 87 Grabnutzungsgebühren ab 2006 (PRAP) 17.064,95 37.000 19.000 23.000 27.000 31.000 4 321 88 Grabgebühren einmalig -869,19 35.000 33.000 33.330 33.664 34.001 84.354,85 83.000 82.500 82.000 81.500 81.000 500.549,90 550.000 565.000 570.650 576.357 582.121 11.956,00 12.000 12.000 12.120 12.242 12.365 214.838,49 223.904 225.025 235.063 239.763 239.763 61.823,24 39.160 12.200 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 152.895,55 235.810 163.800 163.800 163.800 163.800 4 411 00 Mieterträge 134.925,86 216.010 142.500 142.500 142.500 142.500 4 411 09 Pachterträge 8.632,69 7.400 8.700 8.700 8.700 8.700 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 8.704,98 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 632,02 400 600 600 600 600 4 321 89 Grabnutzungsgebühren bis 2006 (PRAP) 4 321 98 Benutzungsgebühren Müll 4 321 99 Benutzungsgebühr Sperrmüll 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich + 11.895.065 1.410.000 4 141 10 Zuweisung nach AsylbLG (FlüAG) 5. 6 11.313.263 236.300 4 141 01 Zuschuss Abwasserbeihilfe + 5 10.735.843 1.271.200 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land 4. 4 10.246.193 Planung 2021 EUR 216.368,99 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land + 3 9.239.205 Planung 2020 EUR 1.220.079,79 4 051 00 Familienleistungsausgleich 3. 2 9.036.183,26 Planung 2019 EUR 4 012 00 Grundsteuer B 4 032 00 Hundesteuer + Ansatz 2018 EUR 4 011 00 Grundsteuer A 4 031 00 Vergnügungssteuer 2. Ansatz 2017 EUR 4 461 40 Rücklastschrift-Entgelte B 1-2 Haushalt 2018 Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6. + 1 6 4 5 349.868 359.983 357.631 4 480 00 Erstattungen vom Bund 35,79 35 35 35 35 35 4 481 00 Erstattungen vom Land 0,00 8.100 13.100 20.100 14.600 13.100 359.312 915,10 200 600 605 611 617 291.830,90 240.000 290.000 292.900 295.829 298.788 0,00 600 600 600 600 600 2.660,79 95.100 10.000 10.010 10.021 10.032 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen 14.773,73 40.533 15.533 15.533 15.533 15.533 4 488 04 Kostenerstattungen Kanalhausanschluss 15.096,27 0 20.000 20.200 20.402 20.607 Sonstige ordentliche Erträge 776.509,03 821.631 715.585 623.701 595.533 488.460 4 511 00 Konzessionsabgaben 228.860,60 360.000 370.000 370.000 320.000 320.000 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 260.321,13 285.000 190.000 95.000 112.000 0 4.900,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4 562 01 Mahngebühren (neu) 23.241,68 25.000 24.000 24.000 24.000 24.000 4 562 30 Säumniszuschläge 10.512,66 4.000 11.000 11.000 11.000 11.000 615,00 500 500 500 500 500 4 562 50 Verzinsung Gewerbesteuer §233a AO 4 562 60 Stundungszins 350,22 500 500 500 500 500 1.507,61 0 0 0 0 0 136.794,00 68.442 19.275 21.499 25.210 29.030 34.103,00 2.779 0 92 405 695 4 583 01 Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG -979,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 591 00 Andere sonstige ordentlichde Erträge 3.012,02 100 100 100 100 100 65.104,59 55.000 80.000 80.800 81.608 82.425 5,02 10 10 10 10 10 6.200,00 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 4 580 01 Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen 4 582 02 Herabsetzung Pensionsrückstellung 4 582 03 Herabsetzung Beihilferückstellung 4 591 01 Erlöse aus Papiersammlungen 4 591 02 Erträge Kleindifferenzen 4 591 04 Erträge Dienstbarkeiten u.a. 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 1.960,00 3.100 3.000 3.000 3.000 3.000 17.731.819,57 18.555.077 17.949.538 19.264.528 19.922.530 20.569.555 2.999.087,13 3.083.598 3.233.325 3.271.676 3.313.318 3.356.650 330.757,86 381.536 377.756 381.545 385.372 389.234 1.884.583,29 1.997.392 2.123.583 2.144.835 2.166.298 2.187.980 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 158.313,45 150.110 160.128 161.435 163.066 164.712 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 376.390,83 402.588 437.135 441.526 445.956 450.432 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellungen aktiv 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv Versorgungsaufwendungen 15.047,70 29.120 17.250 17.429 17.619 17.809 178.087,00 95.502 90.222 95.861 103.916 113.126 55.907,00 27.350 27.251 29.045 31.091 33.357 327.434,48 334.215 354.925 365.517 368.301 370.935 271.215,00 279.670 283.212 297.213 300.199 303.213 21.639,48 50.000 50.000 50.500 51.005 51.516 9.780,00 0 2.156 0 0 0 5 161 00 Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 24.800,00 4.545 19.557 17.804 17.097 16.206 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.792.078 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger 5 151 00 Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger - Planung 2021 EUR 3 4 561 00 Bußgelder 13. Planung 2020 EUR 384.568 4 488 01 Kostenbeiträge, Kostenersatz - Planung 2019 EUR 2 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen 12. Ansatz 2018 EUR 325.312,58 4 485 00 Erstattungen Wasserwerk + Ansatz 2017 EUR Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 00 Erstattungen vom Kreis 7. Ergebnis 2016 EUR 2.504.804,82 2.796.790 2.978.850 2.923.104 2.789.660 5 202 00 Lieferantenskonto -1.477,96 0 0 0 0 0 5 204 01 Aufwendungen für Wasser 26.488,22 32.000 30.400 30.704 31.014 31.327 5 204 02 Aufwendungen für Strom 210.693,45 211.500 207.500 209.575 211.672 213.792 5 204 03 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme 102.754,75 118.000 115.000 110.000 90.000 80.000 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend) 113.761,55 107.000 78.000 61.490 62.106 62.728 5 215 02 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (einmalig) 17.305,40 46.000 90.000 57.000 13.000 21.000 5 215 03 Instandhaltung Friedhöfe 71.591,11 78.000 80.000 80.800 81.608 82.425 670,91 1.500 1.500 1.515 1.531 1.547 5 215 04 Instandhaltung Kriegsgräber B 1-3 Haushalt 2018 Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 215 05 Instandhaltung Judenfriedhöfe Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1 2 3 4 5 6 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 83.408,02 108.000 198.000 197.080 102.202 87.325 5 216 02 Instandhaltung Abwasserrohrnetz 18.557,69 70.000 65.000 65.650 66.307 66.971 5 216 03 Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung 94.074,56 65.000 65.000 65.650 66.307 66.971 7.317,53 0 5.000 5.050 5.101 5.153 5 232 00 Erstattung an andere Öffentliche (VHS u. a.) 25.339,26 25.000 25.000 25.250 25.503 25.760 5 237 01 Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse 17.959,34 0 20.000 20.200 20.402 20.607 9.586,95 8.500 9.000 9.090 9.181 9.273 469.035,39 508.000 511.300 516.413 521.579 526.796 21.217,42 35.000 35.000 35.350 35.704 36.062 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand) 5 242 03 Unterhaltung Abwasserrohrnetz SüVKan 5 242 04 Umsetzung IKEK-Maßnahmen 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 5 251 00 Unterhaltung von Fahrzeugen 45.832,14 36.000 41.000 41.410 41.826 42.246 5 251 01 Betriebsstoffe 32.128,57 35.000 37.000 37.370 37.745 38.124 5 251 05 Ersatzbeschaffung Bestückung FW Fahrzeuge 21.091,06 20.000 20.000 20.200 20.402 20.607 5 255 01 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen 27.653,79 42.600 49.600 32.851 33.181 33.515 5 255 02 Unterhaltung BGA 10.564,97 10.950 10.950 11.060 11.175 11.291 5 270 00 Schülerbeförderung 53.258,19 84.000 62.000 62.620 63.247 63.880 5 271 01 Lernmittel nach dem LFG NW 13.601,92 16.500 20.000 20.200 20.402 20.607 5 271 02 Lehr- und Lernmittel 11.464,87 11.000 10.000 10.100 10.203 10.307 5.363,33 7.500 7.500 7.575 7.657 7.739 23.898,11 28.000 28.000 28.280 28.563 28.849 0,00 2.000 500 505 511 517 5 281 03 Aufwendungen OGS . 150.432,27 200.000 230.000 232.300 234.623 236.970 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 59.030,32 127.600 96.900 95.769 96.736 97.714 5 291 01 Sicherheitstechnische Betreuung 6.056,81 5.100 5.100 5.151 5.203 5.256 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 5 281 01 Pässe Bundesdruckerei 5 281 02 Aufwendungen Schülerbibliothek 5 291 02 Datenschutz 4.560,00 5.440 5.500 5.555 5.611 5.668 5 291 03 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen 60.927,03 63.000 75.000 70.000 70.700 65.000 5 291 05 EDV Datev 27.171,08 30.000 30.000 30.300 30.603 30.910 5.121,66 5.600 5.100 5.151 5.204 5.257 658.365,11 642.000 673.000 679.730 686.528 693.395 5 291 08 Steuerrechtliche Beratung 0,00 10.000 5.000 5.050 5.101 5.153 5 291 10 Aufwendungen für Müllentsorgung (wilder Müll) 0,00 0 10.000 10.100 10.201 10.304 5 291 06 Externer IT Support 5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung - Ansatz 2017 EUR 0,00 5 216 04 Aufwand Grubenentleerung 14. Ergebnis 2016 EUR Bilanzielle Abschreibungen 1.871.036,47 1.589.357 1.603.997 1.669.854 1.693.521 1.712.569 5 711 01 Abschreibungen auf immateriele Vermögensgegenstände 5.264,15 3.130 3.220 3.540 2.940 1.850 5 711 02 Abschreibungen auf Sachanlagen 4.954,42 6.840 6.690 36.273 65.135 66.135 5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude 238.221,37 243.333 247.171 248.340 248.340 279.031 5 711 04 Abschreibungen auf Entwässerungsanlagen 413.682,00 423.718 427.449 433.035 433.275 433.525 5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze 609.298,95 640.639 630.790 657.047 661.287 665.069 21.405,00 23.460 23.900 26.400 26.400 26.400 10.320 5 711 06 Abschreibungen auf Wartehallen 5 711 07 Abschreibungen auf Leerrohre 8.872,96 9.150 9.520 10.170 10.320 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 13.937,59 17.145 13.511 16.231 15.831 15.991 5 711 09 Abschreibungen auf Fahrzeuge 155.888,19 164.929 169.724 164.108 156.458 146.748 58.968,34 54.382 69.240 71.027 69.852 63.817 1.881,00 2.631 2.782 3.683 3.683 3.683 5 711 12 Abschreibungen auf GWG 1.873,22 0 0 0 0 0 5 731 02 Abschreibungen auf Gebührenforderungen 3.603,99 0 0 0 0 0 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 5 711 11 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel B 1-4 Haushalt 2018 Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten - 2 Planung 2019 EUR 3 Planung 2020 EUR 4 Planung 2021 EUR 5 6 0 0 0 0 0 5 731 04 Abschreibungen auf Beiträge 4.667,09 0 0 0 0 0 5 731 05 Abschreibungen auf Grundbesitzabgaben VJ 65,87 0 0 0 0 0 5 731 06 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen 30,36 0 0 0 0 0 320.070,91 0 0 0 0 0 10.103.642,08 10.859.059 10.738.264 10.896.017 10.902.615 11.116.285 258.892,56 269.000 270.000 272.700 275.427 278.182 Transferaufwendungen 5 313 02 Umlage KDVZ 100.294,65 144.000 140.000 141.400 142.814 144.243 2.003.494,31 1.953.158 1.938.754 1.958.142 1.977.725 1.997.504 5 317 01 Zuschuss an Kreisportbund 66.909,41 70.000 70.000 70.700 71.407 72.122 5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche 19.136,97 22.400 26.600 26.715 26.832 26.950 830,72 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 318 02 Zuschuss Gymnasien 13.777,84 14.000 14.450 14.595 14.741 14.889 5 318 03 Zuschüsse an sonstige Kindergärten 45.237,80 46.000 48.000 48.480 48.965 49.455 5 318 04 Zuschuss Betriebskosten Bürgerhäuser 9.113,56 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 5 318 05 Zuschuss Dorfweihnachtsbaum 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 316 01 Beiträge Wasserverbände 5 318 01 Zuschuss Jugendfeuerwehr 5 318 06 Projekt "Kein Kind zurücklassen" 5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG 1.466.530,25 1.717.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 149.677,20 204.167 210.000 214.095 114.604 118.042 5 341 01 Zuschlag zur GewSt Umlage 145.400,70 198.334 199.800 203.697 109.038 112.309 54.121,83 0 0 0 0 0 5 374 00 Kreisumlage 3.676.237,04 3.863.734 3.936.353 4.003.018 4.070.813 4.139.755 5 375 00 Sonderumlage Jugendamtsarbeit 1.994.376,24 2.237.719 2.300.305 2.403.184 2.510.664 2.622.952 5 342 00 Finanzierungsbeteiliung.Fonds Deutsche Einheit/ Abrechnung ELAG 5 379 00 Zweckverbandsumlage 0,00 0 26.302 26.566 26.832 27.101 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen (Fischereiabgabe) 348,00 500 500 505 511 517 5 391 01 Krankenhausumlage - 1 Ansatz 2018 EUR 8.351,06 5 313 01 Umlage Förderschulen des Kreises Düren 16. Ansatz 2017 EUR 5 731 03 Abschreibungen auf Steuerforderungen 5 731 07 Abschreibungen auf FO Transferleistungen 15. Ergebnis 2016 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 5 411 01 Gesundheitsmanagement 96.263,00 96.847 145.000 100.000 100.000 100.000 683.006,68 568.304 556.292 535.772 523.417 491.807 38.516,90 1.000 1.500 1.515 1.531 1.547 358,50 5.000 5.000 5.050 5.101 5.153 5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung 15.550,35 27.100 29.600 25.796 26.057 26.321 5 412 02 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 14.060,61 14.800 14.500 14.645 14.793 14.942 5 412 03 Beschäftigtenbetreuung u.ä. 5 412 04 Dienst- und Schutzkleidung 5 412 05 Prämienaufwendung Vorschlagswesen 5 421 01 Aufwandsentschädigungen 1.488,18 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 27.176,86 22.000 24.000 24.240 24.483 24.729 0,00 100 100 101 103 105 8.198,31 9.000 15.650 15.807 15.967 16.128 5 421 02 Aufwandsentschädigung stellv. BM 11.442,60 11.520 12.000 12.120 12.242 12.365 5 421 03 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder 35.406,19 35.574 37.000 37.370 37.744 38.122 5 421 04 Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzen 25.639,90 25.590 31.600 31.916 32.236 32.559 5 421 05 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher 18.573,60 18.740 19.250 19.443 19.638 19.835 5 421 06 Lohnausfall und Sitzungsgelder 13.641,60 12.240 11.500 11.615 11.732 11.850 5 421 07 Aufwand Jugendparlament 983,42 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5 421 08 Lohnersatz Feuerwehr und Verpflegung 6.464,85 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 0,00 100 100 101 103 105 5 421 09 Reisekosten Rat, Ausschüsse und Fraktion 5 421 10 Sonderaufwand OJA 0,00 1.000 500 505 511 517 600,00 0 0 0 0 0 5 422 01 Mieten und Pachten 7.290,00 10.100 12.000 12.000 12.000 3.700 5 422 02 Miete Kopiergeräte 4.771,66 4.650 4.650 4.697 4.745 4.794 5 421 11 Aufwandsentschädigung Ausschussvorsitzen B 1-5 Haushalt 2018 Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2018 EUR 1 2 3 Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4 5 6 1.713,66 1.740 742 750 759 768 5 429 01 Kosten für Bauleitplanung 5.847,11 85.000 70.000 50.000 30.000 10.000 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 2.909,98 3.850 3.250 3.283 3.321 3.359 13.341,59 14.100 10.400 10.504 10.613 10.723 5.970,83 5.100 4.550 4.596 4.646 4.697 5 431 13 Porto 13.483,33 14.650 12.950 13.080 13.213 13.347 5 431 14 Telefon 13.818,77 14.350 15.050 15.201 15.359 15.518 550,16 750 750 758 766 774 20.230,00 20.230 20.230 20.433 20.638 20.845 5 431 17 Gästebewirtung und Repräsentationen 1.875,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5 431 18 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 0,00 300 300 300 300 300 3.313,97 3.000 3.500 3.535 3.572 3.609 0,00 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 21.247,85 17.100 23.100 17.261 17.436 17.613 5 431 15 Stammbücher 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt 5 431 19 Kontoführungsgebühren 5 431 20 Prüfungskosten 5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten 5 431 22 Kosten für Brandschauen 1.104,08 2.500 2.500 2.525 2.551 2.577 5 431 23 Kosten für Durchführung Wahlen 417,26 11.000 0 5.000 8.000 0 10.986,85 11.810 12.710 12.839 12.973 13.108 140.732,54 148.250 141.250 142.663 144.094 145.540 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 5 482 01 Gebühren Rückbelastung 5 491 01 Verfügungsmittel Bürgermeister 5 491 02 Verfügungsmittel Personalrat 5 492 00 Fraktionszuwendungen 5 495 00 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen 5 499 01 Aufwand Kleindifferenzen 5 499 02 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute 4 621 00 Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO 4 691 00 Sonstige Finanzerträge - Ansatz 2017 EUR 5 422 03 Miete sonstige Geräte 5 431 10 Büromaterial 20. Ergebnis 2016 EUR Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 201,95 250 250 250 250 250 2.898,90 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 999,90 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.300,00 3.300 3.300 3.333 3.367 3.401 124.202,99 0 0 0 0 0 7,52 10 10 10 10 10 63.688,91 0 0 0 0 0 18.489.011,66 19.231.323 19.465.653 19.661.940 19.590.832 19.840.324 -757.192,09 -676.246 -1.516.115 -397.412 331.698 729.231 33.076,93 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 0,00 100 100 100 100 100 139,90 100 100 100 100 100 32.536,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 401,03 0 0 0 0 0 135.285,66 246.500 211.500 211.500 211.500 211.500 5 517 01 Zinsaufwendungen (kurzfristig) 24.092,11 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5 517 02 Zinsaufwendungen (langfristig) 105.430,19 200.000 180.000 180.000 180.000 180.000 4.419,00 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5 599 00 GewerbesteuerErstattungszinsen 1.344,36 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen -102.208,73 -226.300 -191.300 -191.300 -191.300 -191.300 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -859.400,82 -902.546 -1.707.415 -588.712 140.398 537.931 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -859.400,82 -902.546 -1.707.415 -588.712 140.398 537.931 -1.113,00 0 0 0 0 0 29. Verrechnungssaldo B 1-6 2. Gesamtfinanzplan B 2-1 Haushalt 2018 Gesamtfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 8.414.938,32 9.231.205 10.254.273 10.744.003 11.321.505 11.903.389 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.977.965,73 3.447.554 2.060.413 2.936.831 3.010.733 3.106.267 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.297.395,44 3.205.710 3.303.371 3.334.566 3.366.128 3.397.876 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.765,72 235.810 163.800 163.800 163.800 163.800 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 341.782,95 384.568 349.868 359.983 357.631 359.312 7. + Sonstige Einzahlungen 316.688,26 484.410 524.585 527.701 482.533 487.460 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 139,90 200 20.200 20.200 20.200 20.200 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.425.676,32 16.989.457 16.676.510 18.087.084 18.722.530 19.438.304 10. - Personalauszahlungen 2.806.084,23 2.960.746 3.143.103 3.175.815 3.209.402 3.243.524 11. - Versorgungsauszahlungen 291.371,03 329.670 445.147 461.378 472.217 484.061 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.004.136,41 2.268.790 1.997.650 1.938.242 1.816.042 1.819.614 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. - Transferauszahlungen 15. - Sonstige Auszahlungen 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. = 18. 19. 130.866,66 241.500 211.500 211.500 211.500 211.500 9.983.609,95 10.859.059 10.738.264 10.896.017 10.902.615 11.116.285 522.425,46 794.804 618.292 598.392 586.664 555.687 15.738.493,74 17.454.569 17.153.956 17.281.344 17.198.440 17.430.671 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -312.817,42 -465.112 -477.446 805.740 1.524.090 2.007.633 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.025.479,05 1.609.657 1.285.525 1.212.661 1.265.983 1.336.902 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 549.235,29 340.000 290.000 190.000 112.000 0 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 407.978,93 0 0 518.000 0 0 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 525.900 0 0 0 0 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.982.693,27 2.475.557 1.575.525 1.920.661 1.377.983 1.336.902 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 482.880,33 370.000 91.400 20.000 20.000 20.000 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 981.540,49 4.116.783 6.950.170 2.449.757 586.490 277.925 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 83.701,19 301.500 399.000 34.200 34.402 34.607 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.548.122,01 4.788.283 7.440.570 2.503.957 640.892 332.532 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 434.571,26 -2.312.726 -5.865.045 -583.296 737.091 1.004.370 32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 121.753,84 -2.777.838 -6.342.491 222.444 2.261.181 3.012.003 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 9.294.490,00 4.021.625 7.600.000 2.921.625 1.421.625 1.000.000 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 9.877.001,53 1.600.000 1.600.000 3.260.000 3.360.000 3.170.000 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -582.511,53 2.421.625 6.000.000 -338.375 -1.938.375 -2.170.000 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) -460.757,69 -356.213 -342.491 -115.931 322.806 842.003 1.278.360,54 1.003.553 461.392 118.901 2.970 325.776 817.602,85 647.340 118.901 2.970 325.776 1.167.779 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) B 2-2 3. Teilergebnis-, Teilfinanzplan (investiver Bereich) auf Produktebene mit Nachweis zu Einzelmaßnahmen B 3-1 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung Produktgruppe: Produkt: 901101 Verwaltungsführung Auftragsgrundlage Ziele GO NRW, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen Optimierung von Verwaltungsabläufen und der Öffentlichkeitsarbeit, Förderung der interkommunalen Beziehungen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen ZSU/ Herr Bräuer n/v Produktbeschreibung Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen, Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden, Controlling und Berichtswesen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u. a. auch inhaltliche Betreuung des Internetauftritts und des Amtsblattes, Repräsentationen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 321,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 4 583 01 Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG -979,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 8. + 9. +/- 1.300,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 321,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 153.505,17 167.381 176.680 178.448 180.235 182.040 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 89.810,13 107.775 114.577 115.723 116.881 118.050 5 012 00 Vergütung TVÖD 49.683,71 47.537 47.282 47.755 48.233 48.716 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 8.030,42 3.671 3.655 3.692 3.729 3.767 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 5.980,91 2.273 9.766 9.864 9.963 10.063 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. 14. - - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 6.125 1.400 1.414 1.429 1.444 87.901,19 74.867 83.071 83.902 84.742 85.590 87.901,19 74.867 83.071 83.902 84.742 85.590 105 -0,44 100 100 101 103 5 202 00 Lieferantenskonto -0,44 0 0 0 0 0 5 255 02 Unterhaltung BGA 0,00 100 100 101 103 105 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 01 Aufwandsentschädigungen 32,00 0 0 0 0 0 32,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 29.202,21 30.430 30.530 30.778 31.029 31.282 3.598,31 4.400 4.500 4.545 4.591 4.637 20.230,00 20.230 20.230 20.433 20.638 20.845 5 431 17 Gästebewirtung und Repräsentationen 2.475,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5 431 18 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 0,00 300 300 300 300 300 2.898,90 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt 5 491 01 Verfügungsmittel Bürgermeister 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 270.640,13 272.778 290.381 293.229 296.109 299.017 -270.319,13 -270.478 -288.081 -290.929 -293.809 -296.717 19. + 20. - Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 21. = 0 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 B 3-2 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung Produktgruppe: Produkt: 901101 Verwaltungsführung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -270.319,13 -270.478 -288.081 -290.929 -293.809 -296.717 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -270.319,13 -270.478 -288.081 -290.929 -293.809 -296.717 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -270.319,13 -270.478 -288.081 -290.929 -293.809 -296.717 B 3-3 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung Produktgruppe: Produkt: 901101 Verwaltungsführung Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 1.300,00 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 1.300,00 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300 10. Personalauszahlungen 11. Versorgungsauszahlungen 138.787,34 167.381 176.680 0 178.448 180.235 182.040 85.497,31 74.867 83.071 0 83.902 84.742 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 85.590 0,00 100 100 0 101 103 105 13. 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0 29.002,44 30.430 30.530 0 30.778 31.029 31.282 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 253.287,09 272.778 290.381 0 293.229 296.109 299.017 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -251.987,09 -271.478 -289.081 0 -291.929 -294.809 -297.717 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-4 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung Produktgruppe: Produkt: 901102 Rat und Ausschüsse Auftragsgrundlage Ziele GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, organisatorische Regelungen Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen politisches Gremium Zielgruppe Rat, Ausschüsse und Fraktionen Politische Gremien, Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen ZSU/ Herr Bräuer n/v Produktbeschreibung Ratsangelegenheiten, Sitzungsdienst, Bearbeitung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz, Fraktionszuwendungen, Ausbau und Pflege des Ratsinformationssystems, Geschäftsführung des Rates und des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung, Ausführungsüberwachung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 7.087,78 11.936 9.770 9.871 9.973 10.076 0,00 2.043 1.118 1.130 1.142 1.154 5.538,29 7.937 6.718 6.786 6.854 6.923 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 710,91 613 519 525 531 537 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 838,58 1.146 1.393 1.407 1.422 1.437 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 0,00 197 22 23 24 25 938,94 1.754 1.019 1.030 1.041 1.052 938,94 1.754 1.019 1.030 1.041 1.052 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 108.003,89 107.064 114.750 115.898 117.062 118.237 5 421 02 Aufwandsentschädigung stellv. BM 11.442,60 11.520 12.000 12.120 12.242 12.365 5 421 03 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder 35.406,19 35.574 37.000 37.370 37.744 38.122 5 421 04 Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzen 25.639,90 25.590 31.600 31.916 32.236 32.559 5 421 05 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher 18.573,60 18.740 19.250 19.443 19.638 19.835 5 421 06 Lohnausfall und Sitzungsgelder 13.641,60 12.240 11.500 11.615 11.732 11.850 0,00 100 100 101 103 105 5 421 09 Reisekosten Rat, Ausschüsse und Fraktion 5 492 00 Fraktionszuwendungen 3.300,00 3.300 3.300 3.333 3.367 3.401 116.630,61 120.754 125.539 126.799 128.076 129.365 -116.030,61 -120.754 -125.539 -126.799 -128.076 -129.365 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -116.030,61 -120.754 -125.539 -126.799 -128.076 -129.365 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + 20. - 21. 22. B 3-5 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung Produktgruppe: Produkt: 901102 Rat und Ausschüsse Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -116.030,61 -120.754 -125.539 -126.799 -128.076 -129.365 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -116.030,61 -120.754 -125.539 -126.799 -128.076 -129.365 B 3-6 0 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung Produktgruppe: Produkt: 901102 Rat und Ausschüsse Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 6.478,59 11.936 9.770 0 9.871 9.973 10.076 11. Versorgungsauszahlungen 913,38 1.754 1.019 0 1.030 1.041 1.052 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 110.472,89 107.064 114.750 0 115.898 117.062 118.237 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 117.864,86 120.754 125.539 0 126.799 128.076 129.365 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -117.864,86 -120.754 -125.539 0 -126.799 -128.076 -129.365 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-7 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste Produktgruppe: Produkt: 901202 Datenverarbeitung Auftragsgrundlage Ziele Organisatorische Regelungen und Verträge Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Mitarbeiter/-innen, politische Gremien Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen ZSU/ Frau Hesse Kosten je Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Ratsvertreter Produktbeschreibung Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur im Rathaus und in den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde, Anwenderbetreuung, Kommunale Datenverarbeitungszentrale, technische Betreuung des Ratsinformationssystems, Datev Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 4 161 20 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 6.929,00 4.860 1.980 1.900 1.860 1.130 6.809,00 4.740 1.860 1.860 1.860 1.130 120,00 120 120 40 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 6.929,00 4.960 2.080 2.000 1.960 1.230 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 35.642,58 23.654 9.338 9.433 9.529 9.626 27.823,19 18.428 7.268 7.341 7.415 7.490 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 2.196,28 1.422 561 567 573 579 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 5.623,11 3.804 1.509 1.525 1.541 1.557 5 012 00 Vergütung TVÖD 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 0 0 0 0 0 48.440 44.500 44.945 45.396 45.853 5 255 02 Unterhaltung BGA 2.244,45 2.000 2.000 2.020 2.041 2.062 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 6.734,85 11.000 7.000 7.070 7.141 7.213 5 291 02 Datenschutz 14. 0,00 40.710,38 4.560,00 5.440 5.500 5.555 5.611 5.668 5 291 05 EDV Datev 27.171,08 30.000 30.000 30.300 30.603 30.910 Bilanzielle Abschreibungen 19.354,82 18.390 13.927 12.154 11.424 10.194 2.235,65 2.230 2.320 2.640 2.630 1.820 1.150 5 711 01 Abschreibungen auf immateriele Vermögensgegenstände 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 1.147,00 1.150 1.150 1.150 1.150 15.972,17 15.010 10.457 8.364 7.644 7.224 100.294,65 144.000 140.000 141.400 142.814 144.243 100.294,65 144.000 140.000 141.400 142.814 144.243 0,00 0 0 0 0 0 196.002,43 234.484 207.765 207.932 209.163 209.916 -189.073,43 -229.524 -205.685 -205.932 -207.203 -208.686 0 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -189.073,43 -229.524 -205.685 -205.932 -207.203 -208.686 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 5 313 02 Umlage KDVZ B 3-8 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste Produktgruppe: Produkt: 901202 Datenverarbeitung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -189.073,43 -229.524 -205.685 -205.932 -207.203 -208.686 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -189.073,43 -229.524 -205.685 -205.932 -207.203 -208.686 B 3-9 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste Produktgruppe: Produkt: 901202 Datenverarbeitung Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 100 100 0 100 100 100 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100 100 0 100 100 100 10. Personalauszahlungen 32.225,24 23.654 9.338 0 9.433 9.529 9.626 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 40.811,31 48.440 44.500 0 44.945 45.396 45.853 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 104.854,65 144.000 140.000 0 141.400 142.814 144.243 0,00 0 0 0 0 0 0 177.891,20 216.094 193.838 0 195.778 197.739 199.722 -177.891,20 -215.994 -193.738 0 -195.678 -197.639 -199.622 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 1,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 27. 28. 0,00 0 0 0 0 0 0 14.710,21 10.000 17.500 0 7.500 7.500 7.500 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 14.710,21 10.000 17.500 0 7.500 7.500 7.500 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.709,21 -10.000 -17.500 0 -7.500 -7.500 -7.500 B 3-10 Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 2 Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste 901202 Datenverarbeitung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Rechnungsworkflow - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 15.175,28 10.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500 99.940 182.440 Summe der investiven Auszahlungen 15.175,28 10.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500 99.940 182.440 Saldo: -15.175,28 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500 -99.940 -182.440 Maßnahme: Neuanschaffung EDV Ausstattung - B 3-11 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste Produktgruppe: Produkt: 901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Auftragsgrundlage Ziele Verwaltungsinterne Regelungen Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Organisationseinheiten in der Verwaltung Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen ZSU/ Frau Hesse Kosten je Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen Produktbeschreibung Allgemeine Organisation, zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Datenschutz, Archiv, allgemeine Haftpflicht- Unfall- und Eigenschadenversicherung, Sicherheitstechnische Betreuung. Hier werden nur Kosten gebucht, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 4 161 20 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 696,00 690 690 690 690 690 614,00 610 610 610 610 610 82,00 80 80 80 80 80 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.398,33 3.533 3.533 3.533 3.533 3.533 4 481 00 Erstattungen vom Land 0,00 100 100 100 100 100 4 482 00 Erstattungen vom Kreis 165,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 3.233,33 3.233 3.233 3.233 3.233 3.233 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 8. + 9. +/- 10. = Ordentliche Erträge 4.094,33 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323 11. - Personalaufwendungen 66.095,72 57.886 80.113 80.917 81.729 82.548 9.009,19 16.147 13.101 13.233 13.366 13.500 43.546,79 31.203 51.413 51.928 52.448 52.973 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 4.009,93 2.411 3.973 4.013 4.054 4.095 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 8.673,15 6.240 10.651 10.758 10.866 10.975 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. 14. - - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 856,66 1.885 975 985 995 1.005 21.993,91 12.015 10.234 10.337 10.441 10.546 21.993,91 12.015 10.234 10.337 10.441 10.546 12.213 13.192,41 13.750 11.850 11.969 12.090 5 202 00 Lieferantenskonto -63,29 0 0 0 0 0 5 255 02 Unterhaltung BGA 988,34 750 750 758 766 774 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 6.210,55 7.900 6.000 6.060 6.121 6.183 5 291 01 Sicherheitstechnische Betreuung 6.056,81 5.100 5.100 5.151 5.203 5.256 9.897,61 7.655 7.838 7.913 7.778 7.773 72,50 110 110 110 110 30 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 2.260,00 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 6.735,68 5.285 5.468 5.543 5.408 5.483 829,43 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 87.859,72 88.040 87.342 88.217 89.103 90.000 2.607,36 2.650 2.650 2.677 2.704 2.732 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 01 Abschreibungen auf immateriele Vermögensgegenstände 5 711 12 Abschreibungen auf GWG 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 02 Miete Kopiergeräte B 3-12 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste Produktgruppe: Produkt: 901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 422 03 Miete sonstige Geräte Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 140,66 140 142 144 146 148 5 431 10 Büromaterial 1.697,61 1.800 1.800 1.818 1.837 1.856 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 8.593,77 8.000 6.000 6.060 6.121 6.183 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 3.482,17 2.750 2.750 2.778 2.806 2.835 12.862,47 14.000 12.500 12.625 12.752 12.880 5 431 14 Telefon 6.230,89 6.200 7.000 7.070 7.141 7.213 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 8.237,34 8.500 9.500 9.595 9.691 9.788 44.007,45 44.000 45.000 45.450 45.905 46.365 5 431 13 Porto 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 199.039,37 179.346 197.377 199.353 201.141 203.080 -194.945,04 -175.023 -193.054 -195.030 -196.818 -198.757 19. + 20. - Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 21. 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -194.945,04 -175.023 -193.054 -195.030 -196.818 -198.757 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -194.945,04 -175.023 -193.054 -195.030 -196.818 -198.757 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -111.733,51 0 0 0 0 0 -111.733,51 0 0 0 0 0 21.611,66 122.649 26.670 26.514 36.054 25.832 8.765,42 5.740 8.132 8.248 8.319 8.395 12.846,24 116.909 18.538 18.266 27.735 17.437 -328.290,21 -297.672 -219.724 -221.544 -232.872 -224.589 B 3-13 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste Produktgruppe: Produkt: 901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.398,33 3.533 3.533 0 3.533 3.533 3.533 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 100 100 0 100 100 100 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.398,33 3.633 3.633 0 3.633 3.633 3.633 10. Personalauszahlungen 59.197,90 57.886 80.113 0 80.917 81.729 82.548 11. Versorgungsauszahlungen 21.392,18 12.015 10.234 0 10.337 10.441 10.546 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.093,97 13.750 11.850 0 11.969 12.090 12.213 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 86.578,12 88.040 87.342 0 88.217 89.103 90.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 180.262,17 171.691 189.539 0 191.440 193.363 195.307 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -176.863,84 -168.058 -185.906 0 -187.807 -189.730 -191.674 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 27. 28. 0,00 0 0 0 0 0 0 2.799,24 3.000 1.500 0 1.500 1.500 1.500 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 2.799,24 3.000 1.500 0 1.500 1.500 1.500 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.799,24 -3.000 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 B 3-14 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste 901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Ersatzbeschaffung Büromöbel - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 2.263,74 3.000 1.500 0 1.500 1.500 1.500 18.500 35.000 Summe der investiven Auszahlungen 2.263,74 3.000 1.500 0 1.500 1.500 1.500 18.500 35.000 -2.263,74 -3.000 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 -18.500 -35.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) B 3-15 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste Produktgruppe: Produkt: 901204 Leistungen für Eigenbetriebe Auftragsgrundlage Ziele Vereinbarungen mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk Optimierung der Abrechnung politisches Gremium Zielgruppe Rat und Betriebsausschuss Mitarbeiter/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen ZSU/ Frau Hesse n/v Produktbeschreibung Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 291.830,90 240.000 290.000 292.900 295.829 298.788 291.830,90 240.000 290.000 292.900 295.829 298.788 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 291.830,90 240.000 290.000 292.900 295.829 298.788 4 485 00 Erstattungen Wasserwerk 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 106.567,80 102.535 107.479 108.556 109.644 110.744 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 12.698,25 13.114 14.667 14.814 14.963 15.113 5 012 00 Vergütung TVÖD 73.982,96 68.822 71.766 72.484 73.209 73.942 6.713,12 5.323 5.722 5.780 5.838 5.897 13.096,54 14.183 14.824 14.973 15.123 15.275 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 76,93 1.093 500 505 511 517 10.642,10 9.276 11.395 11.509 11.625 11.742 10.642,10 9.276 11.395 11.509 11.625 11.742 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.104,25 23.000 21.000 21.210 21.423 21.638 19.104,25 23.000 21.000 21.210 21.423 21.638 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 17. = Ordentliche Aufwendungen 136.314,15 134.811 139.874 141.275 142.692 144.124 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 155.516,75 105.189 150.126 151.625 153.137 154.664 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 155.516,75 105.189 150.126 151.625 153.137 154.664 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 155.516,75 105.189 150.126 151.625 153.137 154.664 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 115.925,73 115.373 107.620 109.143 110.091 111.089 B 3-16 Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 2 Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste 901204 Leistungen für Eigenbetriebe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 115.925,73 115.306 107.553 109.077 110.023 111.028 0,00 67 67 66 68 61 39.591,02 -10.184 42.506 42.482 43.046 43.575 B 3-17 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste Produktgruppe: Produkt: 901204 Leistungen für Eigenbetriebe Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 254.181,47 240.000 290.000 0 292.900 295.829 298.788 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 254.181,47 240.000 290.000 0 292.900 295.829 298.788 10. Personalauszahlungen 98.689,55 102.535 107.479 0 108.556 109.644 110.744 11. Versorgungsauszahlungen 10.350,65 9.276 11.395 0 11.509 11.625 11.742 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 19.104,25 23.000 21.000 0 21.210 21.423 21.638 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 128.144,45 134.811 139.874 0 141.275 142.692 144.124 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 126.037,02 105.189 150.126 0 151.625 153.137 154.664 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-18 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 3 Wahlen Produktgruppe: Produkt: 901301 Wahlen Auftragsgrundlage Ziele Wahlrechtliche Gesetze und Ausführungsbestimmungen, Satzung Ordnungsgemäße Durchführung politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Politische Gremien, Bürger/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen ZSU/ Herr Bräuer Kosten je Einwohner Produktbeschreibung Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 8.000 0 7.000 1.500 0 4 481 00 Erstattungen vom Land 0,00 8.000 0 7.000 1.500 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 8.000 0 7.000 1.500 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 7.711,06 6.675 11.171 11.284 11.398 11.513 6.026,61 5.201 8.689 8.776 8.864 8.953 470,60 401 672 679 686 693 1.213,85 1.073 1.810 1.829 1.848 1.867 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 417,26 11.000 0 5.000 8.000 0 417,26 11.000 0 5.000 8.000 0 5 431 23 Kosten für Durchführung Wahlen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 8.128,32 17.675 11.171 16.284 19.398 11.513 -8.128,32 -9.675 -11.171 -9.284 -17.898 -11.513 19. + 20. - Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 21. 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -8.128,32 -9.675 -11.171 -9.284 -17.898 -11.513 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -8.128,32 -9.675 -11.171 -9.284 -17.898 -11.513 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.128,32 -9.675 -11.171 -9.284 -17.898 -11.513 B 3-19 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 3 Wahlen Produktgruppe: Produkt: 901301 Wahlen Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 8.000 0 0 7.000 1.500 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 8.000 0 0 7.000 1.500 0 10. Personalauszahlungen 6.989,99 6.675 11.171 0 11.284 11.398 11.513 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 185,28 11.000 0 0 5.000 8.000 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.175,27 17.675 11.171 0 16.284 19.398 11.513 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.175,27 -9.675 -11.171 0 -9.284 -17.898 -11.513 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-20 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe: Produkt: 901401 Kämmerei Auftragsgrundlage Ziele Kommunales Haushaltsrecht, sonstige landesgesetzliche Vorschriften, sonstige landesrechtliche Vorschriften Sicherstellung einer geordneten gemeindlichen Haushaltswirtschaft politisches Gremium Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Abgabenpflichtige, politische Gremien Rat und Ausschüsse Kennzahlen Produkt-, Budgetverantwortung n/v FB 1; Team 1.1/ Herr Dahlem Produktbeschreibung Aufstellung des Haushaltsplanes mit mittelfristiger Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept, Jahresabschlüsse, Überwachung der Haushaltsausführung, Controlling, Schuldenmanagement, Festsetzung kommunaler Steuern und Abgaben Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 125.356,02 129.413 136.522 137.889 139.270 140.665 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 35.555,10 36.720 41.069 41.480 41.895 42.314 5 012 00 Vergütung TVÖD 70.133,05 70.072 72.958 73.688 74.425 75.170 5.531,57 5.411 6.155 6.217 6.280 6.343 13.920,89 14.148 14.940 15.090 15.241 15.394 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 5 291 08 Steuerrechtliche Beratung 215,41 3.062 1.400 1.414 1.429 1.444 29.798,09 25.974 31.908 32.228 32.551 32.877 29.798,09 25.974 31.908 32.228 32.551 32.877 2.856,00 12.800 7.000 7.070 7.142 7.215 2.856,00 2.800 2.000 2.020 2.041 2.062 0,00 10.000 5.000 5.050 5.101 5.153 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 774,94 4.050 3.050 3.081 3.115 3.149 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 774,94 2.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 431 20 Prüfungskosten 0,00 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten 0,00 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 0,00 50 50 51 52 53 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 158.785,05 172.237 178.480 180.268 182.078 183.906 -158.785,05 -172.237 -178.480 -180.268 -182.078 -183.906 19. + 20. - Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 21. 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -158.785,05 -172.237 -178.480 -180.268 -182.078 -183.906 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 B 3-21 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe: Produkt: 901401 Kämmerei Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR -158.785,05 -172.237 -178.480 -180.268 -182.078 -183.906 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 -158.785,05 -172.237 -178.480 -180.268 -182.078 -183.906 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27. + 28. - 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-22 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe: Produkt: 901401 Kämmerei Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 114.461,52 129.413 136.522 0 137.889 139.270 140.665 11. Versorgungsauszahlungen 28.982,04 25.974 31.908 0 32.228 32.551 32.877 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.856,00 12.800 7.000 0 7.070 7.142 7.215 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 774,94 4.050 3.050 0 3.081 3.115 3.149 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 147.074,50 172.237 178.480 0 180.268 182.078 183.906 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -147.074,50 -172.237 -178.480 0 -180.268 -182.078 -183.906 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-23 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe: Produkt: 901402 Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung Auftragsgrundlage Ziele Kommunales Haushaltsrecht, organisatorische Regelungen politisches Gremium Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung aller Ein- und Auszahlungen, zeitnahe Beitreibung von gemeindlichen Forderungen und Amtshilfeersuchen, zeitnahe Vermögensbewertung Rat und Ausschüsse Zielgruppe Produkt-, Budgetverantwortung Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige und politische Gremien FB 1; Team 1.2/ Herr Zehnpfennig Kennzahlen Produktbeschreibung n/v Buchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahnungs- und Vollstreckungswesen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29,57 50 50 50 50 50 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4 311 00 Verwaltungsgebühren 29,57 50 50 50 50 50 632,02 400 600 600 600 600 4 461 40 Rücklastschrift-Entgelte 632,02 400 600 600 600 600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 33.754,34 29.000 35.000 35.000 35.000 35.000 4 561 10 Mahngebühren 0,00 0 0 0 0 0 4 562 01 Mahngebühren (neu) 23.241,68 25.000 24.000 24.000 24.000 24.000 4 562 30 Säumniszuschläge 10.512,66 4.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 4 591 02 Erträge Kleindifferenzen 8. + 9. +/- 10. = Ordentliche Erträge 34.415,93 29.450 35.650 35.650 35.650 35.650 11. - Personalaufwendungen 109.306,90 117.486 124.031 125.274 126.529 127.796 2.539,64 2.622 2.933 2.963 2.993 3.023 83.568,68 89.357 95.080 96.031 96.992 97.962 6.476,49 6.912 6.515 6.581 6.647 6.714 16.706,70 18.377 19.403 19.598 19.794 19.992 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 01 Abschreibungen auf immateriele Vermögensgegenstände 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 5 482 01 Gebühren Rückbelastung 15,39 218 100 101 103 105 2.128,47 1.855 2.279 2.302 2.326 2.350 2.128,47 1.855 2.279 2.302 2.326 2.350 123,80 100 100 101 103 105 123,80 100 100 101 103 105 301,00 0 0 0 0 0 73,00 0 0 0 0 0 228,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 201,95 300 300 301 302 303 0,00 50 50 51 52 53 201,95 250 250 250 250 250 17. = Ordentliche Aufwendungen 112.062,12 119.741 126.710 127.978 129.260 130.554 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -77.646,19 -90.291 -91.060 -92.328 -93.610 -94.904 19. + Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 475,42 500 500 500 500 500 475,42 500 500 500 500 500 -475,42 -500 -500 -500 -500 -500 B 3-24 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe: Produkt: 901402 Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -78.121,61 -90.791 -91.560 -92.828 -94.110 -95.404 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -78.121,61 -90.791 -91.560 -92.828 -94.110 -95.404 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -78.121,61 -90.791 -91.560 -92.828 -94.110 -95.404 B 3-25 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe: Produkt: 901402 Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30,40 50 50 0 50 50 50 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 644,99 400 600 0 600 600 600 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 32.289,60 29.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 32.964,99 29.450 35.650 0 35.650 35.650 35.650 10. Personalauszahlungen 11. Versorgungsauszahlungen 99.237,82 117.486 124.031 0 125.274 126.529 127.796 2.070,18 1.855 2.279 0 2.302 2.326 12. 2.350 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100 100 0 101 103 105 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 475,42 500 500 0 500 500 500 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 201,95 300 300 0 301 302 303 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 102.085,37 120.241 127.210 0 128.478 129.760 131.054 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -69.120,38 -90.791 -91.560 0 -92.828 -94.110 -95.404 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-26 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01 5 Personalmanagement Produkt: 901501 Personalverwaltung Auftragsgrundlage Ziele Besoldungs- und Tarifvorschriften, Beihilfeordnung, Personalvertretungsgesetz politisches Gremium Umfassende Beratung und Information in allen das Beschäftigungs- und Dienstverhältnis betreffenden Angelegenheiten, Weiterbildung der Beschäftigen, Vermeidung von Unfällen, Abrechnung über interne Leistungsbeziehungen Rat und Ausschüsse Zielgruppe Produkt-, Budgetverantwortung Mitarbeiter/-innen ZSU/ Frau Hesse Kennzahlen Produktbeschreibung Anzahl der Mitarbeiter Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldungen und Entgelten, Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung, Beschäftigtenvertretung, Aus- und Fortbildung, Beihilfe, Gesundheitsmanagement Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 750,10 100 500 505 511 517 4 482 00 Erstattungen vom Kreis 750,10 100 500 505 511 517 0,00 0 0 0 0 0 170.897,00 71.221 19.275 21.591 25.615 29.725 0,00 0 0 0 0 0 136.794,00 68.442 19.275 21.499 25.210 29.030 34.103,00 2.779 0 92 405 695 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 171.647,10 71.321 19.775 22.096 26.126 30.242 269.110,13 167.882 169.091 177.043 187.667 199.672 2.152,31 6.294 15.148 15.300 15.453 15.608 18.367,11 30.196 26.510 26.776 27.044 27.315 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 2.267,94 2.326 2.433 2.458 2.483 2.508 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 5.703,02 6.214 7.027 7.098 7.169 7.241 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4 582 01 Herabsetzung/ Auflösung Rückstellung 4 582 02 Herabsetzung Pensionsrückstellung 4 582 03 Herabsetzung Beihilferückstellung 8. + 9. +/- 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellungen aktiv 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger 5 151 00 Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 5 161 00 Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 6.625,75 0 500 505 511 517 178.087,00 95.502 90.222 95.861 103.916 113.126 55.907,00 27.350 27.251 29.045 31.091 33.357 56.219,48 64.241 81.970 78.664 78.566 78.291 0,00 9.696 10.257 10.360 10.464 10.569 21.639,48 50.000 50.000 50.500 51.005 51.516 9.780,00 0 2.156 0 0 0 24.800,00 4.545 19.557 17.804 17.097 16.206 7.574,08 12.000 10.000 8.000 8.080 8.160 7.574,08 12.000 10.000 8.000 8.080 8.160 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.548,61 38.400 41.500 41.900 42.309 42.722 38.516,90 1.000 1.500 1.515 1.531 1.547 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 5 411 01 Gesundheitsmanagement 5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung 358,50 5.000 5.000 5.050 5.101 5.153 11.060,47 15.000 18.000 18.180 18.362 18.546 B 3-27 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01 5 Personalmanagement Produkt: 901501 Personalverwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 412 02 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 03 Beschäftigtenbetreuung u.ä. 5 412 05 Prämienaufwendung Vorschlagswesen 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 491 02 Verfügungsmittel Personalrat 5 495 00 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + 20. - 21. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 13.890,81 14.000 14.000 14.140 14.282 14.425 1.488,18 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 0,00 100 100 101 103 105 1.073,85 800 400 404 409 414 999,90 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 24.160,00 0 0 0 0 0 424.452,30 282.523 302.561 305.607 316.622 328.845 -252.805,20 -211.202 -282.786 -283.511 -290.496 -298.603 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -252.805,20 -211.202 -282.786 -283.511 -290.496 -298.603 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -252.805,20 -211.202 -282.786 -283.511 -290.496 -298.603 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -252.805,20 -211.202 -282.786 -283.511 -290.496 -298.603 B 3-28 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01 5 Personalmanagement Produkt: 901501 Personalverwaltung Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 710,10 100 500 0 505 511 517 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 19.275 0 21.591 25.615 29.725 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 710,10 100 19.775 0 22.096 26.126 30.242 10. Personalauszahlungen 325.682,72 45.030 78.869 0 81.182 83.751 86.546 11. Versorgungsauszahlungen 27.575,03 59.696 172.192 0 174.525 182.482 191.417 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.187,08 12.000 10.000 0 8.000 8.080 8.160 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 66.167,51 38.400 41.500 0 41.900 42.309 42.722 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 426.612,34 155.126 302.561 0 305.607 316.622 328.845 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -425.902,24 -155.026 -282.786 0 -283.511 -290.496 -298.603 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-29 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 6 Bauamt/ Bauhof Produktgruppe: Produkt: 901601 Bauhof Auftragsgrundlage Ziele Organisatorische Regeln Sicherstellung und Optimierung der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke und Gebäude, Netzunterhaltung und Bereitschaftsdienst für das Wasserwerk und die Kanalisation, Bildung von Kostenstellen für jedes einzelne Bauhoffahrzeug politisches Gremium Rat und Ausschüsse Zielgruppe Produkt-, Budgetverantwortung Alle Organisationseinheiten, politische Gremien FB 3; Team 3.2/ Herr Luksch Kennzahlen Produktbeschreibung Leistungen des Bauhofes zu Gunsten des gemeindlichen Vermögens und des Wasserwerkes. Für die einzelnen Bauhoffahrzeuge werden Kostenstellen eingerichtet. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude wird ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Die Kosten werden dann hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. 1. Kosten pro Fahrzeug 2. Kosten pro Auftrag Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 39.733,00 35.070 30.540 21.270 13.600 8.550 39.733,00 35.070 30.540 21.270 13.600 8.550 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 39.733,00 35.170 30.640 21.370 13.700 8.650 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 14. - 692.281,45 649.681 622.535 628.761 635.050 641.403 539.474,40 506.919 484.295 489.138 494.030 498.971 43.680,05 38.872 37.359 37.733 38.111 38.493 109.127,00 103.890 100.881 101.890 102.909 103.939 0,00 0 0 0 0 0 75.337,07 93.200 90.200 91.102 92.017 92.942 -262,33 0 0 0 0 0 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 299,01 0 0 0 0 0 5 251 00 Unterhaltung von Fahrzeugen 27.282,54 17.000 22.000 22.220 22.443 22.668 5 251 01 Betriebsstoffe 25.415,70 26.000 28.000 28.280 28.563 28.849 5 255 01 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen 22.543,84 35.000 25.000 25.250 25.503 25.759 5 255 02 Unterhaltung BGA 30,36 100 100 101 103 105 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 27,95 100 100 101 103 105 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 0,00 15.000 15.000 15.150 15.302 15.456 27.748 Bilanzielle Abschreibungen 44.868,79 42.959 47.154 41.848 34.748 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 4.800,60 2.980 1.890 2.200 2.340 2.630 5 711 09 Abschreibungen auf Fahrzeuge 39.492,19 39.459 44.754 39.138 31.898 24.608 576,00 520 510 510 510 510 0,00 0 0 0 0 0 13.762,04 13.300 16.500 16.665 16.833 17.003 5 412 04 Dienst- und Schutzkleidung 3.506,63 4.000 6.000 6.060 6.121 6.183 5 431 14 Telefon 1.289,56 1.300 1.500 1.515 1.531 1.547 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 8.965,85 8.000 9.000 9.090 9.181 9.273 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 471 20 Restbuchwert Sachanlagen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 826.249,35 799.140 776.389 778.376 778.648 779.096 -786.516,35 -763.970 -745.749 -757.006 -764.948 -770.446 B 3-30 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 6 Bauamt/ Bauhof Produktgruppe: Produkt: 901601 Bauhof Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -786.516,35 -763.970 -745.749 -757.006 -764.948 -770.446 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -786.516,35 -763.970 -745.749 -757.006 -764.948 -770.446 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 01 Interne LV Bauhof 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0 797.747,06 755.080 740.127 750.620 757.130 764.040 797.747,06 755.080 740.127 750.620 757.130 764.040 0,00 0 0 0 0 0 11.230,71 -8.890 -5.622 -6.386 -7.818 -6.406 B 3-31 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 6 Bauamt/ Bauhof Produktgruppe: Produkt: 901601 Bauhof Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 100 100 0 100 100 100 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100 100 0 100 100 100 10. Personalauszahlungen 626.676,70 649.681 622.535 0 628.761 635.050 641.403 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73.545,10 93.200 90.200 0 91.102 92.017 92.942 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 13.375,48 13.300 16.500 0 16.665 16.833 17.003 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 713.597,28 756.181 729.235 0 736.528 743.900 751.348 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -713.597,28 -756.081 -729.135 0 -736.428 -743.800 -751.248 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 746,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 746,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 27. 28. 0,00 0 0 0 0 0 0 32.720,99 40.000 77.500 0 4.000 4.000 4.000 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 32.720,99 40.000 77.500 0 4.000 4.000 4.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.974,99 -40.000 -77.500 0 -4.000 -4.000 -4.000 B 3-32 Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 2 Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 6 Bauamt/ Bauhof 901601 Bauhof Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Ersatzbeschaffung div. Kleingeräte - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 1.411,60 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 30.000 74.000 Summe der investiven Auszahlungen 1.411,60 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 30.000 74.000 -1.411,60 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -30.000 -74.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -4.000 0 0 0 0 0 -4.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 31.309,39 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 Summe der investiven Auszahlungen 31.309,39 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 Saldo: -31.309,39 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 -35.000 -35.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Abwasserinspektionskamera - Maßnahme: Kastenwagen Bauhof - Maßnahme: Dienstwagen Verwaltung - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 26.000 0 0 0 0 0 26.000 26.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 26.000 0 0 0 0 0 26.000 26.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -26.000 0 0 0 0 0 -26.000 -26.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0 -20.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500 Maßnahme: Schneidwerk Großflächenmäher - Maßnahme: Minibagger (gebraucht) - Maßnahme: Anbaugerät Hebebühne - B 3-33 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01 Innere Verwaltung 01 6 Bauamt/ Bauhof 901601 Bauhof Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR 0,00 0 -4.500 0 0 0 0 0 -4.500 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 45.000 0 0 0 0 0 45.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 45.000 0 0 0 0 0 45.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -45.000 0 0 0 0 0 -45.000 Maßnahme: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen - B 3-34 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Produktgruppe: Produkt: 901701 Liegenschaftsmanagement Auftragsgrundlage Ziele Ratsbeschlüsse politisches Gremium Zurverfügungstellung von Grundstücken zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Errichtung von Gebäuden und Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken Rat und Ausschüsse Zielgruppe Produkt-, Budgetverantwortung Alle Organisationseinheiten FB 3; Team 3.1/ Frau Braß Kennzahlen Produktbeschreibung n/v Durchführung und Abwicklung von Grundstückgeschäften inkl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten, Pachtangelegenheit Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.358,37 1.200 2.400 2.400 2.400 2.400 2.358,37 1.200 2.400 2.400 2.400 2.400 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 4 411 09 Pachterträge 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 269.534,15 291.300 196.300 101.300 118.300 6.300 260.322,13 285.000 190.000 95.000 112.000 0 4 591 00 Andere sonstige ordentlichde Erträge 3.012,02 100 100 100 100 100 4 591 04 Erträge Dienstbarkeiten u.a. 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 8. + 9. +/- 6.200,00 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 271.892,52 292.600 198.800 103.800 120.800 8.800 83.241 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 70.144,01 96.792 80.787 81.597 82.415 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 10.616,39 15.663 8.569 8.655 8.742 8.830 5 012 00 Vergütung TVÖD 46.338,16 68.495 61.050 61.661 62.278 62.901 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 5.951,22 4.721 4.884 4.933 4.983 5.033 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 7.238,24 6.401 6.111 6.173 6.235 6.298 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. 14. - - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.512 173 175 177 179 7.198,22 13.453 7.812 7.891 7.970 8.050 7.198,22 13.453 7.812 7.891 7.970 8.050 8.317,03 9.500 8.800 8.888 8.978 9.068 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend) 3.570,34 5.000 4.000 4.040 4.081 4.122 5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand) 4.746,69 4.500 4.800 4.848 4.897 4.946 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + 20. - 21. 22. 411,00 420 370 110 40 0 411,00 420 370 110 40 0 0,00 0 0 0 0 0 129,10 100 100 101 103 105 129,10 100 100 101 103 105 86.199,36 120.265 97.869 98.587 99.506 100.464 185.693,16 172.335 100.931 5.213 21.294 -91.664 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 185.693,16 172.335 100.931 5.213 21.294 -91.664 B 3-35 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Produktgruppe: Produkt: 901701 Liegenschaftsmanagement Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 185.693,16 172.335 100.931 5.213 21.294 -91.664 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 185.693,16 172.335 100.931 5.213 21.294 -91.664 B 3-36 0 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Produktgruppe: Produkt: 901701 Liegenschaftsmanagement Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.337,35 1.200 2.400 0 2.400 2.400 2.400 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10. Personalauszahlungen 11. Versorgungsauszahlungen 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13. 14. 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100 100 0 100 100 100 9.212,02 6.300 6.300 0 6.300 6.300 6.300 0,00 0 0 0 0 0 0 11.549,37 7.600 8.800 0 8.800 8.800 8.800 63.217,21 96.792 80.787 0 81.597 82.415 83.241 7.002,24 13.453 7.812 0 7.891 7.970 8.050 3.570,34 5.000 4.000 0 4.040 4.081 4.122 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 129,10 100 100 0 101 103 105 73.918,89 115.345 92.699 0 93.629 94.569 95.518 -62.369,52 -107.745 -83.899 0 -84.829 -85.769 -86.718 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 548.238,29 340.000 290.000 0 190.000 112.000 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 548.238,29 340.000 290.000 0 190.000 112.000 0 147.525,19 370.000 91.400 0 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 147.525,19 370.000 91.400 0 20.000 20.000 20.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 400.713,10 -30.000 198.600 0 170.000 92.000 -20.000 B 3-37 Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 2 Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 901701 Liegenschaftsmanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Ankauf von div. Grundstücken - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 15.635,22 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 80.000 280.000 Summe der investiven Auszahlungen 15.635,22 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 80.000 280.000 Saldo: -15.635,22 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -80.000 -280.000 548.238,29 340.000 290.000 0 190.000 0 0 1.410.000 1.740.000 Summe der investiven Einzahlungen 548.238,29 340.000 290.000 0 190.000 0 0 1.410.000 1.740.000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26.037,31 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 26.037,31 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: 522.200,98 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 340.000 290.000 0 190.000 0 0 1.410.000 1.740.000 Maßnahme: Verkauf von div. Grundstücken + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Maßnahme: Ankauf Fläche Standort Bauhof/Feuerwehr - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 350.000 0 0 0 0 0 350.000 350.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 350.000 0 0 0 0 0 350.000 350.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -350.000 0 0 0 0 0 -350.000 -350.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 71.400 0 0 0 0 0 71.400 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 71.400 0 0 0 0 0 71.400 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -71.400 0 0 0 0 0 -71.400 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 40.365,28 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 40.365,28 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: -40.365,28 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Ankauf Grundstück Kalrath - Maßnahme: Ankauf Immobilie Ortsteil Rödingen - Maßnahme: Ankauf Immobilie Ortsteil Ameln - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 65.487,38 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 65.487,38 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: -65.487,38 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 B 3-38 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Produktgruppe: Produkt: 901702 Gebäudemanagement Auftragsgrundlage Ziele Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen und technische Bestimmungen, Verträge mit Externen politisches Gremium Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der gemeindlichen Gebäude und baulichen Anlagen, Einrichtung von Kostenstellen für jedes Objekt mit entsprechend differenzierter Zuteilung der Kosten Rat und Ausschüsse Zielgruppe Produkt-, Budgetverantwortung Alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen in den gemeindlichen Objekten FB 3; Team 3.2/ Herr Luksch Kennzahlen Produktbeschreibung Energiekosten je qm, Reinigungskosten je qm, Betriebskosten je qm Koordinierung der Unterhaltung, Instandhaltung und Pflege aller gemeindlichen Gebäude und baulichen Anlagen, Einrichtung von Kostenstellen für jedes Objekt, Mietangelegenheiten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 4 161 20 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen 3. + Sonstige Transfererträge 4 231 01 Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 59.380,00 61.775 63.919 63.919 63.919 97.898 52.688,00 54.815 56.959 56.959 56.959 90.938 6.692,00 6.960 6.960 6.960 6.960 6.960 0,00 0 0 0 0 6.756 0,00 0 0 0 0 6.756 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 139.400,18 219.710 146.300 146.300 146.300 146.300 4 411 00 Mieterträge 133.125,86 213.510 140.000 140.000 140.000 140.000 6.274,32 6.200 6.300 6.300 6.300 6.300 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 4 411 09 Pachterträge 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 609,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 610,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 199.390,18 282.585 211.319 211.319 211.319 252.054 18.642,85 23.164 36.764 37.133 37.506 37.883 1.626,79 0 0 0 0 0 12.984,91 14.188 24.661 24.908 25.158 25.410 294,37 127 923 933 943 953 3.736,78 8.849 11.180 11.292 11.405 11.520 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 8. + 9. +/- 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 0 0 0 0 588.000 548.080 487.892 483.338 -165,39 0 0 0 0 0 27.000 25.000 25.250 25.503 25.759 5 204 02 Aufwendungen für Strom 115.762,31 110.000 110.000 111.100 112.211 113.334 5 204 03 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme 102.754,75 118.000 115.000 110.000 90.000 80.000 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend) 97.876,20 90.000 45.000 45.450 45.905 46.365 5 215 02 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (einmalig) 17.305,40 46.000 90.000 57.000 13.000 21.000 9.287,94 8.500 9.000 9.090 9.181 9.273 5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand) 78.362,14 110.000 110.000 111.100 112.211 113.334 5 291 03 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen 60.927,03 63.000 75.000 70.000 70.700 65.000 5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung 12.721,40 8.000 9.000 9.090 9.181 9.273 241.412,37 244.858 249.121 278.228 307.040 337.731 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - 0 580.500 22.022,32 5 204 01 Aufwendungen für Wasser 14. 0,00 516.854,10 Bilanzielle Abschreibungen B 3-39 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Produktgruppe: Produkt: 901702 Gebäudemanagement Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 711 01 Abschreibungen auf immateriele Vermögensgegenstände 5 711 02 Abschreibungen auf Sachanlagen 5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude 15. - - Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2.089,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 28.813 57.625 57.625 238.111,37 243.223 247.061 247.355 247.355 278.046 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 880,00 1.305 1.730 1.730 1.730 1.730 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 332,00 330 330 330 330 330 78.495,91 91.900 90.700 91.435 92.178 92.929 72.122 Transferaufwendungen 5 317 01 Zuschuss an Kreisportbund 16. Ergebnis 2016 EUR 66.909,41 70.000 70.000 70.700 71.407 5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche 2.472,94 4.700 3.500 3.535 3.571 3.607 5 318 04 Zuschuss Betriebskosten Bürgerhäuser 9.113,56 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.758,64 49.100 58.000 52.390 52.794 44.902 5 422 01 Mieten und Pachten 7.290,00 10.100 12.000 12.000 12.000 3.700 0,00 1.000 7.000 1.000 1.010 1.020 35.467,64 38.000 39.000 39.390 39.784 40.182 5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 5 471 20 Restbuchwert Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0 898.163,87 989.522 1.022.585 1.007.266 977.410 996.783 -698.773,69 -706.937 -811.266 -795.947 -766.091 -744.729 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -698.773,69 -706.937 -811.266 -795.947 -766.091 -744.729 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -698.773,69 -706.937 -811.266 -795.947 -766.091 -744.729 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + 20. - 21. 28. - 847.228,47 1.108.943 1.061.389 1.045.820 1.015.370 998.360 4 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 847.228,47 1.108.943 1.061.389 1.045.820 1.015.370 998.360 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 189.091,90 107.381 209.910 210.973 210.334 210.612 143.145,85 96.646 143.605 145.641 146.904 148.245 45.946,05 10.735 66.305 65.332 63.430 62.367 -40.637,12 294.625 40.213 38.900 38.945 43.019 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-40 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Produktgruppe: Produkt: 901702 Gebäudemanagement Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 97.432,26 219.710 146.300 0 146.300 146.300 146.300 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10. Personalauszahlungen 11. Versorgungsauszahlungen 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100 100 0 100 100 100 610,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0,00 0 0 0 0 0 0 98.042,26 220.810 147.400 0 147.400 147.400 147.400 16.959,31 23.164 36.764 0 37.133 37.506 37.883 0,00 0 0 0 0 0 0 409.592,94 470.500 228.000 0 190.630 147.967 150.911 0,00 0 0 0 0 0 0 80.368,42 91.900 90.700 0 91.435 92.178 92.929 39.067,64 49.100 58.000 0 52.390 52.794 44.902 545.988,31 634.664 413.464 0 371.588 330.445 326.625 -447.946,05 -413.854 -266.064 0 -224.188 -183.045 -179.225 119.610,00 1.569.657 1.176.025 0 1.193.161 1.246.483 1.317.402 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 119.610,00 1.569.657 1.176.025 0 1.193.161 1.246.483 1.317.402 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 319.365,01 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 365.263,59 2.654.783 6.027.670 0 2.304.757 526.490 217.925 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 684.628,60 2.654.783 6.027.670 0 2.304.757 526.490 217.925 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -565.018,60 -1.085.126 -4.851.645 0 -1.111.596 719.993 1.099.477 B 3-41 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 901702 Gebäudemanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Sanierung Schulzentrum + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.228.212 1.176.025 0 1.193.161 1.246.483 1.317.402 4.479.082 9.412.153 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 1.228.212 1.176.025 0 1.193.161 1.246.483 1.317.402 4.479.082 9.412.153 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 305.194,31 1.830.103 2.787.670 0 924.757 526.490 217.925 3.393.103 7.849.945 Summe der investiven Auszahlungen 305.194,31 1.830.103 2.787.670 0 924.757 526.490 217.925 3.393.103 7.849.945 -601.891 -1.611.645 0 268.404 719.993 1.099.477 1.085.979 1.562.208 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 305.194,31 Maßnahme: Erweiterung Alte Schule Rödingen Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.715,07 35.000 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 3.715,07 35.000 0 0 0 0 0 122.500 122.500 -3.715,07 -35.000 0 0 0 0 0 -122.500 -122.500 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 107.447,76 0 0 0 0 0 0 155.000 155.000 107.447,76 0 0 0 0 0 0 155.000 155.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 107.447,76 0 0 0 0 0 0 -155.000 -155.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Ankauf Immobilie Ortsteil Rödingen - Summe der investiven Auszahlungen Maßnahme: Ankauf Immobilie Ortsteil Ameln - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 211.917,25 0 0 0 0 0 0 275.000 275.000 211.917,25 0 0 0 0 0 0 275.000 275.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 211.917,25 0 0 0 0 0 0 -275.000 -275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen Maßnahme: Neubau Bauhof/ Feuerwehrhauptwache Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 250.000 3.230.000 0 1.380.000 0 0 250.000 4.860.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 250.000 3.230.000 0 1.380.000 0 0 250.000 4.860.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -1.380.000 0 0 0 0 0 -250.000 -3.230.000 -250.000 -4.860.000 Maßnahme: Garage FW Hasselsweiler Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.404,78 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 6.404,78 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.404,78 0 0 0 0 0 0 0 0 119.610,00 341.445 0 0 0 0 0 341.445 341.445 Summe der investiven Einzahlungen 119.610,00 341.445 0 0 0 0 0 341.445 341.445 Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.566,47 539.680 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Umbau/Erweiterung KiGa Titz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - B 3-42 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 901702 Gebäudemanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Summe der investiven Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR 18.566,47 539.680 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: 101.043,53 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -198.235 0 0 0 0 0 341.445 341.445 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Zaunanlage KiGa Jackerath Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Sanierung Wohnung Platz 1 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.882,96 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 12.882,96 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: -12.882,96 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Planung von Aufstellungsorten für Mobilheime zur Unterbringung von Flüchtlingen Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 18.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: -18.500,00 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 B 3-43 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung 02 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: Produkt: 902101 Ordnungsamt Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen, alle Organisationseinheiten Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.2/ Herr Pungg n/v Produktbeschreibung Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Erlaß von ordnungsbehördlichen Satzungen und Ordnungsverfügungen, Schiedsmannsangelegenheiten, Maßnahmen nach Landeshundegesetz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.370,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 311 00 Verwaltungsgebühren 1.370,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.800,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4 411 00 Mieterträge 1.800,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 176,19 235 235 235 235 235 4 480 00 Erstattungen vom Bund 35,79 35 35 35 35 35 140,40 200 200 200 200 200 6. + 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4.900,50 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 4.900,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 100 100 100 100 100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 8.246,89 13.835 13.835 13.835 13.835 13.835 4 561 00 Bußgelder 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 8. + 9. +/- 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 79.246,26 79.667 87.897 88.778 89.669 90.568 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 15.015,34 15.562 15.626 15.783 15.941 16.101 5 012 00 Vergütung TVÖD 48.563,80 49.168 54.886 55.435 55.990 56.550 3.879,89 3.788 4.167 4.209 4.252 4.295 10.359,48 10.056 11.718 11.836 11.955 12.075 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - 1.427,75 1.093 1.500 1.515 1.531 1.547 11.790,15 10.277 11.395 11.509 11.625 11.742 11.790,15 10.277 11.395 11.509 11.625 11.742 11.665,04 12.100 14.100 14.241 14.386 14.533 -58,48 0 0 0 0 0 2.924,11 3.000 3.000 3.030 3.061 3.092 0,00 100 100 101 103 105 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 1.222,98 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 7.576,43 8.000 10.000 10.100 10.201 10.304 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 5 255 01 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche 5 421 01 Aufwandsentschädigungen 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 5.989,20 7.000 8.000 8.080 8.161 8.243 5.989,20 7.000 8.000 8.080 8.161 8.243 798,00 900 900 909 921 933 600,00 600 600 606 613 620 0,00 100 100 101 103 105 198,00 200 200 202 205 208 109.488,65 109.944 122.292 123.517 124.762 126.019 B 3-44 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung 02 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: Produkt: 902101 Ordnungsamt Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + 20. - 21. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR -101.241,76 -96.109 -108.457 -109.682 -110.927 -112.184 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -101.241,76 -96.109 -108.457 -109.682 -110.927 -112.184 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -101.241,76 -96.109 -108.457 -109.682 -110.927 -112.184 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof 0,00 0 0 0 0 0 7.289,68 7.470 7.396 7.378 7.381 7.395 7.289,68 7.470 7.396 7.378 7.381 7.395 -108.531,44 -103.579 -115.853 -117.060 -118.308 -119.579 B 3-45 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung 02 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: Produkt: 902101 Ordnungsamt Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.370,20 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.907,70 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 228,21 235 235 0 235 235 235 7. Sonstige Einzahlungen 5.246,45 10.100 10.100 0 10.100 10.100 10.100 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 20.752,56 13.835 13.835 0 13.835 13.835 13.835 10. 11. Personalauszahlungen 70.854,12 79.667 87.897 0 88.778 89.669 90.568 Versorgungsauszahlungen 11.467,33 10.277 11.395 0 11.509 11.625 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.742 8.366,40 12.100 14.100 0 14.241 14.386 14.533 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 5.989,20 7.000 8.000 0 8.080 8.161 8.243 798,00 900 900 0 909 921 933 97.475,05 109.944 122.292 0 123.517 124.762 126.019 -76.722,49 -96.109 -108.457 0 -109.682 -110.927 -112.184 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-46 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Produktgruppe: Produkt: 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, Ortsrecht Durchführung des Brandschutzbedarfsplanes politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.2/ Herr Pungg Anzahl aktiver Feuerwehrangehöriger je 1000 Einwohner- Kosten Feuerschutz je aktives Wehrmitglied- Kosten Feuerschutz je Einwohner- Ausbildungskosten je aktives Wehrmitglied Produktbeschreibung Bereitstellung und Erhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Aufstellung und Durchführung des Brandschutzbedarfsplanes, Durchführung der Brandschauen. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude wird ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Die Kosten werden dann hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Für die einzelnen Feuerwehrfahrzeuge und Löschgruppen werden Kostenstellen eingerichtet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4 148 00 Zuschüsse von übrigen Bereichen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + 9. +/- Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 121.921,68 79.540 119.080 118.760 118.430 117.860 39.515,68 0 40.000 40.000 40.000 40.000 5.350,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 77.056,00 77.040 76.580 76.260 75.930 75.360 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 1.058,46 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0,00 0 0 0 0 0 2.660,79 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.660,79 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 125.640,93 91.040 130.580 130.260 129.930 129.360 11.392,04 11.600 11.589 11.706 11.825 11.945 8.937,38 9.106 9.056 9.147 9.239 9.332 716,07 702 699 706 714 722 1.738,59 1.792 1.834 1.853 1.872 1.891 0 = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 251 00 Unterhaltung von Fahrzeugen 5 251 01 Betriebsstoffe 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 54.693,62 59.300 76.300 59.818 60.418 61.025 -354,68 0 0 0 0 0 16.728,96 17.000 17.000 17.170 17.342 17.516 5.910,96 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243 21.091,06 20.000 20.000 20.200 20.402 20.607 5 255 01 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen 5.109,95 7.500 24.500 7.500 7.575 7.651 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 2.793,37 3.700 3.700 3.737 3.775 3.813 5 251 05 Ersatzbeschaffung Bestückung FW Fahrzeuge 5 291 06 Externer IT Support Bilanzielle Abschreibungen 5 711 01 Abschreibungen auf immateriele Vermögensgegenstände 3.414,00 3.100 3.100 3.131 3.163 3.195 133.401,07 149.698 156.841 160.168 158.988 151.408 794,00 790 790 790 200 0 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 2.202,99 6.810 3.407 5.383 5.273 5.273 5 711 09 Abschreibungen auf Fahrzeuge 116.396,00 125.470 124.970 124.970 124.560 122.140 14.008,08 16.628 27.674 29.025 28.955 23.995 830,72 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 830,72 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 711 10 Abschreibungen auf BGA - Planung 2019 EUR 2.500 10. 15. Ansatz 2018 EUR 0,00 4 488 01 Kostenbeiträge, Kostenersatz - Ansatz 2017 EUR 1.058,46 4 311 06 Gebühren für Brandschauen 14. Ergebnis 2016 EUR Transferaufwendungen 5 318 01 Zuschuss Jugendfeuerwehr B 3-47 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Produktgruppe: Produkt: 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 58.293,79 55.500 62.050 58.571 59.162 59.758 2.623,88 10.000 10.000 6.000 6.060 6.121 5 412 02 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 169,80 500 500 505 511 517 5 412 04 Dienst- und Schutzkleidung 5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung 23.670,23 18.000 18.000 18.180 18.362 18.546 5 421 01 Aufwandsentschädigungen 4.000,00 4.000 10.550 10.656 10.763 10.871 5 421 08 Lohnersatz Feuerwehr und Verpflegung 6.464,85 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 431 14 Telefon 2.017,17 2.600 2.600 2.626 2.653 2.680 5 431 22 Kosten für Brandschauen 1.104,08 2.500 2.500 2.525 2.551 2.577 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 1.995,00 2.400 2.400 2.424 2.449 2.474 16.248,78 14.500 14.500 14.645 14.792 14.940 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 258.611,24 277.098 307.780 291.273 291.414 285.168 -132.970,31 -186.058 -177.200 -161.013 -161.484 -155.808 19. + 20. - Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 21. 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -132.970,31 -186.058 -177.200 -161.013 -161.484 -155.808 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -132.970,31 -186.058 -177.200 -161.013 -161.484 -155.808 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 65.985,44 98.793 95.223 93.826 91.095 89.569 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 65.985,44 98.793 95.223 93.826 91.095 89.569 -198.955,75 -284.851 -272.423 -254.839 -252.579 -245.377 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-48 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Produktgruppe: Produkt: 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Sonstige Transfereinzahlungen 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7. 8. 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10. Personalauszahlungen 11. Versorgungsauszahlungen 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 44.865,68 2.500 42.500 0 42.500 42.500 42.500 0,00 0 0 0 0 0 0 980,55 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 150,00 0 0 0 0 0 0 9.052,11 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 55.048,34 14.000 54.000 0 54.000 54.000 54.000 10.325,30 11.600 11.589 0 11.706 11.825 11.945 0,00 0 0 0 0 0 0 37.839,71 39.300 56.300 0 39.618 40.016 40.418 0,00 0 0 0 0 0 0 378,00 1.000 1.000 0 1.010 1.021 1.032 15. Sonstige Auszahlungen 58.758,40 55.500 62.050 0 58.571 59.162 59.758 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 107.301,41 107.400 130.939 0 110.905 112.024 113.153 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -52.253,07 -93.400 -76.939 0 -56.905 -58.024 -59.153 0,00 40.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 250,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 250,00 40.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 27. 28. 0,00 0 0 0 0 0 0 12.380,10 145.500 61.500 0 20.200 20.402 20.607 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 12.380,10 145.500 61.500 0 20.200 20.402 20.607 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.130,10 -105.500 -61.500 0 -20.200 -20.402 -20.607 B 3-49 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 02 Sicherheit und Ordnung 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Ersatzbeschaffung CSAAnzüge - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 -12.000 -12.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 -7.000 -7.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 14.000 0 0 0 0 0 14.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 14.000 0 0 0 0 0 14.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -14.000 0 0 0 0 0 -14.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 47.000 47.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 47.000 47.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 -47.000 -47.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 47.000 0 0 0 0 0 47.000 47.000 Maßnahme: Erneuerung Sirenenanlage Jackerath - Maßnahme: Erneuerung Sirenenanlage Müntz - Maßnahme: Beschaffung universellers Abstützsystem - Maßnahme: Fahrzeug Führungsdienst - Maßnahme: MTF Ameln - Maßnahme: MTF Hasselsweiler - B 3-50 Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 2 Gemeinde Titz 02 Sicherheit und Ordnung 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Summe der investiven Auszahlungen 0,00 47.000 0 0 0 0 0 47.000 47.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -47.000 0 0 0 0 0 -47.000 -47.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 47.000 0 0 0 0 0 47.000 47.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 47.000 0 0 0 0 0 47.000 47.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -47.000 0 0 0 0 0 -47.000 -47.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 5.076,51 0 0 0 0 0 0 37.680 37.680 Summe der investiven Auszahlungen 5.076,51 0 0 0 0 0 0 37.680 37.680 -5.076,51 0 0 0 0 0 0 -37.680 -37.680 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 31.500 0 0 0 0 0 53.000 53.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 31.500 0 0 0 0 0 53.000 53.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -31.500 0 0 0 0 0 -53.000 -53.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 12.500 0 0 0 0 0 12.500 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 12.500 0 0 0 0 0 12.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -12.500 0 0 0 0 0 -12.500 Maßnahme: MTF Rödingen - Maßnahme: Digitalfunk - Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Ersatzbeschaffung Meldeempfänger - Maßnahme :Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung für Atemschutzgeräteträger - Maßnahme: Ersatzbeschaffung Schere/Spreizer - Maßnahme: Heckwarnmarkierungssätze - B 3-51 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung 02 3 Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe: Produkt: 902301 Bürgerbüro Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetz politisches Gremium Registrierung der Einwohner/-innen und Versorgung mit Ausweisdokumenten, Einhaltung und Durchsetzung der gewerbe- und jagd- bzw. fischereirechtlichen Vorschriften, Beratung der Besucher des Rathauses Rat und Ausschüsse Zielgruppe Produkt-, Budgetverantwortung Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe FB 2; Team 2.2/ Herr Pungg Kennzahlen Produktbeschreibung Personalkosten je Vorgang- Verhältnis Personalkosten zur Anzahl Einwohner Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Lohnsteuerkarten, Gewerbe-, Fischerei-, Gaststätten- und Jagdwesen, Fundsachen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.959,55 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4 311 00 Verwaltungsgebühren 15.264,30 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 4 311 05 Passgebühren 29.695,25 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 44.959,55 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 62.363,20 63.565 65.634 66.293 66.959 67.631 6.006,21 6.224 6.250 6.313 6.377 6.441 43.576,87 44.325 45.742 46.200 46.662 47.129 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 3.402,30 3.425 3.535 3.571 3.607 3.644 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 8.806,72 9.154 9.507 9.603 9.700 9.797 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 5 281 01 Pässe Bundesdruckerei 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen - - 600 606 613 620 4.558 4.604 4.651 4.698 4.716,04 4.110 4.558 4.604 4.651 4.698 28.175,47 31.000 31.000 31.310 31.625 31.943 884,96 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 23.898,11 28.000 28.000 28.280 28.563 28.849 3.392,40 2.000 2.000 2.020 2.041 2.062 0 72,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348,00 500 500 505 511 517 348,00 500 500 505 511 517 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44,80 100 100 101 103 105 5 431 10 Büromaterial 44,80 100 100 101 103 105 95.719,51 99.275 101.792 102.813 103.849 104.894 -50.759,96 -49.275 -51.792 -52.813 -53.849 -54.894 0 Transferaufwendungen 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen (Fischereiabgabe) 16. 437 4.110 72,00 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 15. 571,10 4.716,04 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -50.759,96 -49.275 -51.792 -52.813 -53.849 -54.894 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 B 3-52 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung 02 3 Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe: Produkt: 902301 Bürgerbüro Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27. + 28. - 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 -50.759,96 -49.275 -51.792 -52.813 -53.849 -54.894 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 -50.759,96 -49.275 -51.792 -52.813 -53.849 -54.894 B 3-53 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung 02 3 Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe: Produkt: 902301 Bürgerbüro Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.940,55 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.940,55 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 10. Personalauszahlungen 56.098,42 63.565 65.634 0 66.293 66.959 67.631 11. Versorgungsauszahlungen 4.586,90 4.110 4.558 0 4.604 4.651 4.698 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 27.842,38 31.000 31.000 0 31.310 31.625 31.943 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 1.108,00 500 500 0 505 511 517 44,80 100 100 0 101 103 105 89.680,50 99.275 101.792 0 102.813 103.849 104.894 -44.739,95 -49.275 -51.792 0 -52.813 -53.849 -54.894 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-54 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung 02 4 Personenstandswesen Produktgruppe: Produkt: 902401 Personenstandswesen Auftragsgrundlage Ziele Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte, Familienrechtliche Vorschriften Feststellung, Beurkundung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes politisches Gremium Zielgruppe Rat Einwohner/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.2/ Herr Pungg Verhältnis Personalkosten zur Anzahl Einwohner- Personalkosten je Beurkundungsfall Produktbeschreibung Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.301,15 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 6.301,15 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 6.301,15 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4 311 10 Standesamtgebühren 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 30.573,50 30.656 32.296 32.621 32.948 33.279 23.876,85 23.885 25.140 25.392 25.646 25.903 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 1.868,84 1.845 1.942 1.962 1.982 2.002 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 4.827,81 4.926 5.214 5.267 5.320 5.374 5 012 00 Vergütung TVÖD 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 0,00 0 0 0 0 0 -11,00 200 200 202 206 210 -11,00 0 0 0 0 0 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 0,00 100 100 101 103 105 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 0,00 100 100 101 103 105 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.438,21 1.610 1.610 1.627 1.646 1.665 5 431 10 Büromaterial 0,00 100 100 101 103 105 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 828,05 700 700 707 715 723 5 431 15 Stammbücher 550,16 750 750 758 766 774 60,00 60 60 61 62 63 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 32.000,71 32.466 34.106 34.450 34.800 35.154 -25.699,56 -26.966 -28.606 -28.950 -29.300 -29.654 19. + 20. - Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 21. 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -25.699,56 -26.966 -28.606 -28.950 -29.300 -29.654 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 B 3-55 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung 02 4 Personenstandswesen Produktgruppe: Produkt: 902401 Personenstandswesen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR -25.699,56 -26.966 -28.606 -28.950 -29.300 -29.654 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 -25.699,56 -26.966 -28.606 -28.950 -29.300 -29.654 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27. + 28. - 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-56 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung 02 4 Personenstandswesen Produktgruppe: Produkt: 902401 Personenstandswesen Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.301,15 5.500 5.500 0 5.500 5.500 5.500 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.301,15 5.500 5.500 0 5.500 5.500 5.500 10. Personalauszahlungen 27.693,83 30.656 32.296 0 32.621 32.948 33.279 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 200 200 0 202 206 210 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 1.605,97 1.610 1.610 0 1.627 1.646 1.665 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.299,80 32.466 34.106 0 34.450 34.800 35.154 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -22.998,65 -26.966 -28.606 0 -28.950 -29.300 -29.654 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-57 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule Produktgruppe: Produkt: 903101 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Titz) Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebs Sichere und zuverlässige Beförderung der Schüler/-innen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen, Lehrerpersonal, Mitwirkungsorgane der Schule Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Schüler- Sekretärinnenstunden im Verhältnis der Betreuten Klassen und Schüler Produktbeschreibung Bereitstellung des Schulgebäudes, der Turnhalle und des Verwaltungspersonals, inkl. der Lehr- und Lernmittel, Büromaterialien und Ausstattungsgegenständen, Sicherstellung der Schülerbeförderung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus interne Leistungsbeziehungen verrechnet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 35.237,00 0 0 0 0 0 35.237,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 0 0 0 0 0,00 100 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 35.237,00 100 0 0 0 0 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 8. + 9. +/- 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 39.389,71 35.071 0 0 0 0 30.732,66 27.716 0 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 2.302,69 2.041 0 0 0 0 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 6.354,36 5.314 0 0 0 0 5 012 00 Vergütung TVÖD 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 34.733,52 18.000 0 0 0 0 5 202 00 Lieferantenskonto -11,04 0 0 0 0 0 5 255 02 Unterhaltung BGA 503,96 500 0 0 0 0 30.127,37 15.000 0 0 0 0 5 271 01 Lernmittel nach dem LFG NW 2.609,44 1.500 0 0 0 0 5 271 02 Lehr- und Lernmittel 1.503,79 1.000 0 0 0 0 7.806,00 4.130 0 0 0 0 7.806,00 4.130 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 12.944,75 14.850 0 0 0 0 5 422 02 Miete Kopiergeräte 484,21 1.000 0 0 0 0 5 422 03 Miete sonstige Geräte 997,98 1.000 0 0 0 0 5 431 10 Büromaterial 236,40 500 0 0 0 0 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 744,24 600 0 0 0 0 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 242,04 150 0 0 0 0 5 431 13 Porto 259,20 200 0 0 0 0 5 431 14 Telefon 641,22 300 0 0 0 0 69,96 100 0 0 0 0 9.269,50 11.000 0 0 0 0 5 270 00 Schülerbeförderung 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 94.873,98 72.051 0 0 0 0 -59.636,98 -71.951 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 B 3-58 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule Produktgruppe: Produkt: 903101 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Titz) Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -59.636,98 -71.951 0 0 0 0 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -59.636,98 -71.951 0 0 0 0 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.709,50 0 0 0 0 0 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 21.709,50 0 0 0 0 0 -81.346,48 -71.951 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-59 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule Produktgruppe: Produkt: 903101 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Titz) Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 100 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 35.751,56 35.071 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 33.636,79 18.000 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 13.276,63 14.850 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 82.664,98 67.921 0 0 0 0 0 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -82.664,98 -67.821 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-60 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule Produktgruppe: Produkt: 903103 PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz (inkl. OGS-Angebot) Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes, sichere und zuverlässige Beförderung der Schüler/-innen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen, Lehrerpersonal, Mitwirkungsorgane der Schule Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Schüler- Sekretärinnenstunden im Verhältnis der Betreuten Klassen und Schüler Produktbeschreibung Bereitstellung des Schulgebäudes, der Gymnastikhalle und des Verwaltungspersonals, inkl. der Lehr- und Lernmittel, Büromaterialien und Ausstattungsgegenstände, Sicherstellung der Schülerbeförderung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land 4 141 02 Zuschuss OGS Land 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + 7. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 66.599,60 157.640 157.970 159.235 160.524 161.826 4.736,60 5.000 2.500 2.525 2.551 2.577 54.778,00 118.000 125.000 126.250 127.513 128.789 7.085,00 34.640 30.470 30.460 30.460 30.460 0,00 0 0 0 0 0 28.153,00 79.000 95.000 95.950 96.910 97.880 28.153,00 79.000 95.000 95.950 96.910 97.880 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 94.752,60 236.740 253.070 255.285 257.534 259.806 4 321 86 Elternbeiträge OGS 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 39.389,88 35.071 80.917 81.728 82.547 83.374 30.732,64 27.716 63.727 64.365 65.009 65.660 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 2.302,67 2.041 4.464 4.509 4.555 4.601 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 6.354,57 5.314 12.726 12.854 12.983 13.113 5 012 00 Vergütung TVÖD 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 232 00 Erstattung an andere Öffentliche (VHS u. a.) 5 255 02 Unterhaltung BGA 0 0 0 0 329.000 332.290 335.617 338.979 -43,32 0 0 0 0 0 3.117,43 0 0 0 0 0 4.326,07 2.500 3.000 3.030 3.061 3.092 23.130,82 44.000 62.000 62.620 63.247 63.880 5 271 01 Lernmittel nach dem LFG NW 10.992,48 15.000 20.000 20.200 20.402 20.607 4.632,49 5.000 5.000 5.050 5.101 5.153 0,00 2.000 500 505 511 517 5 281 03 Aufwendungen OGS . 149.947,79 200.000 230.000 232.300 234.623 236.970 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 1.019,97 6.500 6.500 6.565 6.631 6.698 1.707,66 2.500 2.000 2.020 2.041 2.062 10.645,70 8.815 19.803 22.434 22.234 21.814 5 281 02 Aufwendungen Schülerbibliothek 5 291 06 Externer IT Support - 0 277.500 5 270 00 Schülerbeförderung 5 271 02 Lehr- und Lernmittel 14. 0,00 198.831,39 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 5 711 12 Abschreibungen auf GWG 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 02 Miete Kopiergeräte 0,00 0 267 534 534 534 10.018,41 8.815 19.536 21.900 21.700 21.280 627,29 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 6.920,53 10.900 15.000 15.150 15.310 15.471 1.680,09 1.000 2.000 2.020 2.041 2.062 5 422 03 Miete sonstige Geräte 575,02 600 600 606 613 620 5 431 10 Büromaterial 466,11 800 800 808 817 826 B 3-61 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule Produktgruppe: Produkt: 903103 PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz (inkl. OGS-Angebot) Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 11 Druck und Vervielfältigung Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2.431,18 2.500 2.500 2.525 2.551 2.577 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 344,72 600 600 606 613 620 5 431 13 Porto 315,29 400 400 404 409 414 5 431 14 Telefon 881,98 900 900 909 919 929 0,00 0 100 101 103 105 87,45 100 100 101 103 105 138,69 4.000 7.000 7.070 7.141 7.213 5 431 19 Kontoführungsgebühren 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 255.787,50 332.286 444.720 451.602 455.708 459.638 -161.034,90 -95.546 -191.650 -196.317 -198.174 -199.832 19. + 20. - Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 21. 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -161.034,90 -95.546 -191.650 -196.317 -198.174 -199.832 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -161.034,90 -95.546 -191.650 -196.317 -198.174 -199.832 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 333.898,62 579.124 543.200 535.232 519.648 510.943 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 333.898,62 579.124 543.200 535.232 519.648 510.943 -494.933,52 -674.670 -734.850 -731.549 -717.822 -710.775 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-62 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule Produktgruppe: Produkt: 903103 PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz (inkl. OGS-Angebot) Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Sonstige Transfereinzahlungen 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. 6. 7. EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 59.514,60 123.000 127.500 0 128.775 130.064 131.366 0,00 0 0 0 0 0 0 28.113,00 79.000 95.000 0 95.950 96.910 97.880 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Einzahlungen 0,00 100 100 0 100 100 100 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 87.627,60 202.100 222.600 0 224.825 227.074 229.346 10. Personalauszahlungen 11. Versorgungsauszahlungen 35.751,67 35.071 80.917 0 81.728 82.547 83.374 0,00 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 195.076,76 277.500 267.000 0 269.670 272.370 275.099 13. 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0 6.816,49 10.900 77.000 0 77.770 78.557 79.351 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 237.644,92 323.471 424.917 0 429.168 433.474 437.824 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -150.017,32 -121.371 -202.317 0 -204.343 -206.400 -208.478 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 27. 28. 0,00 0 0 0 0 0 0 12.225,70 75.000 221.000 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 12.225,70 75.000 221.000 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.225,70 -75.000 -221.000 0 0 0 0 B 3-63 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule 903103 PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz (inkl. OGS-Angebot) Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: neue Telefonanlage - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 8.000 0 0 0 0 0 8.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 8.000 0 0 0 0 0 8.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -8.000 0 0 0 0 0 -8.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 12.225,70 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 Summe der investiven Auszahlungen 12.225,70 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 Saldo: -12.225,70 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 Maßnahme: 2x Klasseninventar OGS PRIMUS-Schule - Maßnahme: Schulmobiliar Aula/ Mensa/ Klassen - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 75.000 0 0 0 0 0 75.000 75.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 75.000 0 0 0 0 0 75.000 75.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -75.000 0 0 0 0 0 -75.000 -75.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -25.000 0 0 0 0 0 -25.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 130.000 0 0 0 0 0 130.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 130.000 0 0 0 0 0 130.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -130.000 0 0 0 0 0 -130.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 8.000 0 0 0 0 0 8.000 Maßnahme: Mobiliar Schulleitung/ Lehrerzimmer - Maßnahme:3x Klasseninventar + 1x Klasseninventar OGS - Maßnahme: Ausstattung Fachraum Physik-Biologie-Chemie - Maßnahme: EDV-Ausstattung (EDVRaum) - B 3-64 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule 903103 PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz (inkl. OGS-Angebot) Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 8.000 0 0 0 0 0 8.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -8.000 0 0 0 0 0 -8.000 B 3-65 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben 03 3 Gymnasium Produktgruppe: Produkt: 903301 Gymnasium Haus Overbach Auftragsgrundlage Ziele Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/-innen aus der Gemeinde Titz in Schulen in anderer Trägerschaft politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Schüler Produktbeschreibung Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Gymnasium Haus Overbach Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 9.050,00 8.500 9.700 9.797 9.895 9.994 9.050,00 8.500 9.700 9.797 9.895 9.994 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 9.050,00 8.500 9.700 9.797 9.895 9.994 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -9.050,00 -8.500 -9.700 -9.797 -9.895 -9.994 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -9.050,00 -8.500 -9.700 -9.797 -9.895 -9.994 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -9.050,00 -8.500 -9.700 -9.797 -9.895 -9.994 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -9.050,00 -8.500 -9.700 -9.797 -9.895 -9.994 5 318 02 Zuschuss Gymnasien B 3-66 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben 03 3 Gymnasium Produktgruppe: Produkt: 903301 Gymnasium Haus Overbach Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 9.050,00 8.500 9.700 0 9.797 9.895 9.994 0,00 0 0 0 0 0 0 9.050,00 8.500 9.700 0 9.797 9.895 9.994 -9.050,00 -8.500 -9.700 0 -9.797 -9.895 -9.994 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-67 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben 03 3 Gymnasium Produktgruppe: Produkt: 903302 Mädchengymnasium Jülich Auftragsgrundlage Ziele Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/-innen aus der Gemeinde Titz in Schulen anderer Trägerschaften politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Schüler Produktbeschreibung Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Mädchengymnasium Jülich Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 4.727,84 5.500 4.750 4.798 4.846 4.895 4.727,84 5.500 4.750 4.798 4.846 4.895 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 4.727,84 5.500 4.750 4.798 4.846 4.895 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -4.727,84 -5.500 -4.750 -4.798 -4.846 -4.895 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -4.727,84 -5.500 -4.750 -4.798 -4.846 -4.895 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -4.727,84 -5.500 -4.750 -4.798 -4.846 -4.895 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.727,84 -5.500 -4.750 -4.798 -4.846 -4.895 5 318 02 Zuschuss Gymnasien B 3-68 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben 03 3 Gymnasium Produktgruppe: Produkt: 903302 Mädchengymnasium Jülich Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 5.500 4.750 0 4.798 4.846 4.895 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 5.500 4.750 0 4.798 4.846 4.895 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -5.500 -4.750 0 -4.798 -4.846 -4.895 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-69 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben 03 4 Sonderschule Produktgruppe: Produkt: 903401 Förderschulen des Kreises Düren Auftragsgrundlage Ziele Zweckverbandssatzung Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/-innen aus der Gemeinde Titz politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Schüler Produktbeschreibung Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Förderschulzweckverband des Kreises Düren Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 25.000 0 0 0 0 0,00 25.000 0 0 0 0 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 25.000 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 25.000 0 0 0 0 0,00 25.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 258.892,56 269.000 270.000 272.700 275.427 278.182 258.892,56 269.000 270.000 272.700 275.427 278.182 5 270 00 Schülerbeförderung 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 5 313 01 Umlage Förderschulen des Kreises Düren 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 258.892,56 294.000 270.000 272.700 275.427 278.182 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -258.892,56 -269.000 -270.000 -272.700 -275.427 -278.182 19. + 20. - Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 21. 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -258.892,56 -269.000 -270.000 -272.700 -275.427 -278.182 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -258.892,56 -269.000 -270.000 -272.700 -275.427 -278.182 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -258.892,56 -269.000 -270.000 -272.700 -275.427 -278.182 B 3-70 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben 03 4 Sonderschule Produktgruppe: Produkt: 903401 Förderschulen des Kreises Düren Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 25.000 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.378,28 25.000 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 258.892,56 269.000 270.000 0 272.700 275.427 278.182 0,00 0 0 0 0 0 0 262.270,84 294.000 270.000 0 272.700 275.427 278.182 -262.270,84 -269.000 -270.000 0 -272.700 -275.427 -278.182 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-71 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben 03 5 Sonstige zentrale Leistungen Produktgruppe: Produkt: 903501 Sonstige zentrale Leistungen Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, Ratsbeschlüsse Sicherung des Schulstandortes und Gewährleistung der schulübergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen, Lehrpersonal Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen ZSU/ Frau Hesse Kosten je Schüler Produktbeschreibung Zentrale Leistungen des Schulträgers, Schulentwicklungsplanung, schulrechtliche Angelegenheiten, Ordnungspartnerschaft mit Polizei, Bearbeitung der Angelegenheiten der Schülerunfall und -haftpflichtversicherung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 16.967,57 16.361 8.905 8.995 9.086 9.177 15.864,65 8.092 8.125 8.207 8.290 8.373 5 012 00 Vergütung TVÖD 0,00 6.003 0 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 0,00 465 0 0 0 0 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 0,00 1.233 0 0 0 0 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 1.102,92 568 780 788 796 804 11.937,02 5.344 5.925 5.985 6.045 6.106 11.937,02 5.344 5.925 5.985 6.045 6.106 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 28.904,59 21.705 14.830 14.980 15.131 15.283 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -28.904,59 -21.705 -14.830 -14.980 -15.131 -15.283 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -28.904,59 -21.705 -14.830 -14.980 -15.131 -15.283 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -28.904,59 -21.705 -14.830 -14.980 -15.131 -15.283 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -28.904,59 -21.705 -14.830 -14.980 -15.131 -15.283 B 3-72 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben 03 5 Sonstige zentrale Leistungen Produktgruppe: Produkt: 903501 Sonstige zentrale Leistungen Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 14.797,55 16.361 8.905 0 8.995 9.086 9.177 11. Versorgungsauszahlungen 11.610,12 5.344 5.925 0 5.985 6.045 6.106 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.407,67 21.705 14.830 0 14.980 15.131 15.283 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.407,67 -21.705 -14.830 0 -14.980 -15.131 -15.283 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-73 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03 6 Offene Ganztagsschule Produkt: 903601 OGS der Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz Schaffung der Rahmenbedingungen für bedarfsgerechte Betreuungsangebote mit Mittagessen, Optimierung der Ferienbetreuung politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Schüler Produktbeschreibung Bereitstellung eines Betreuungsangebots von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr an der Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 02 Zuschuss OGS Land 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 86 Elternbeiträge OGS Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 39.773,50 0 0 0 0 0 39.773,50 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 33.563,00 0 0 0 0 0 33.563,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 73.336,50 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 484,48 0 0 0 0 0 484,48 0 0 0 0 0 45,00 0 0 0 0 0 45,00 0 0 0 0 0 0 5 281 03 Aufwendungen OGS . 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 529,48 0 0 0 0 0 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 72.807,02 0 0 0 0 0 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 72.807,02 0 0 0 0 0 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 72.807,02 0 0 0 0 0 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 72.807,02 0 0 0 0 0 B 3-74 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03 6 Offene Ganztagsschule Produkt: 903601 OGS der Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Sonstige Transfereinzahlungen 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 39.773,50 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 33.764,32 0 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73.537,82 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 484,48 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 484,48 0 0 0 0 0 0 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 73.053,34 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-75 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 04 1 Kultur und Wissenschaft Produkt: 904101 VHS Auftragsgrundlage Ziele Weiterbildungsgesetz und öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Kreis Düren und den kreisangehörigen Gemeinden Aufrechterhaltung eines Weiterbildungsangebotes durch die Kreisvolkshochschule politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Einwohner Produktbeschreibung Erstattung anteiliger Kosten der Volkshochschule Jülicher Land (Standort Titz) Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.290,00 15.000 15.000 15.150 15.302 15.456 5 232 00 Erstattung an andere Öffentliche (VHS u. a.) 13.290,00 15.000 15.000 15.150 15.302 15.456 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 13.290,00 15.000 15.000 15.150 15.302 15.456 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -13.290,00 -15.000 -15.000 -15.150 -15.302 -15.456 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -13.290,00 -15.000 -15.000 -15.150 -15.302 -15.456 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -13.290,00 -15.000 -15.000 -15.150 -15.302 -15.456 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.290,00 -15.000 -15.000 -15.150 -15.302 -15.456 B 3-76 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 04 1 Kultur und Wissenschaft Produkt: 904101 VHS Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.290,00 15.000 15.000 0 15.150 15.302 15.456 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.290,00 15.000 15.000 0 15.150 15.302 15.456 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.290,00 -15.000 -15.000 0 -15.150 -15.302 -15.456 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-77 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 04 1 Kultur und Wissenschaft Produkt: 904103 Bürgerhäuser Auftragsgrundlage Ziele Ratsbeschlüsse Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3; Team 3.2/ Herr Luksch n/v Produktbeschreibung Unterhaltung der Bürgerhäuser, Abwicklung der Zuschüsse an Betreibervereine und die Abwicklung der Aufwendungen erfolgt über das Produkt 901702 Gebäudemanagement. Pro Bürgerhaus wird dort eine Kostenstelle eingerichtet. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 100 100 100 100 100 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 100 100 100 100 100 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 100 100 100 100 100 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 100 100 100 100 100 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 139.202,58 148.344 200.883 197.936 192.173 188.953 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 139.202,58 148.344 200.883 197.936 192.173 188.953 -139.202,58 -148.244 -200.783 -197.836 -192.073 -188.853 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-78 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 04 1 Kultur und Wissenschaft Produkt: 904103 Bürgerhäuser Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 100 100 0 100 100 100 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100 100 0 100 100 100 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100 100 0 100 100 100 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-79 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 05 Soziale Leistungen Produktgruppe: 05 1 Hilfe nach dem SGB Produkt: 905102 Renten, Wohngeld, SGB XII Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, Satzungen Eingehende Beratung der Auskunftsuchenden, Sicherstellung der wirtschaftlichen Grundversorgung politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Bürger/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher Anzahl Aktenfälle je 1000 Einwohner- Anzahl Aktenfälle je SachbearbeiterPersonalkosten je Leistungsfall Produktbeschreibung Renten- und Wohngeldberatung, Rentenanträge. Die Gewährung von Leistungen nach SGB XII erfolgt in einem Sonderhaushalt, der mit dem Kreis Düren abgerechnet wird. Es werden nur Personalkosten für die Sachbearbeitung ausgewiesen. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 78.824,02 76.618 67.162 67.836 68.517 69.204 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 37.349,53 24.116 24.287 24.530 24.776 25.024 5 012 00 Vergütung TVÖD 30.801,26 39.446 31.358 31.672 31.989 32.309 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 2.401,05 3.050 2.426 2.451 2.476 2.501 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 6.207,99 8.125 6.511 6.577 6.643 6.710 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 2.064,19 1.881 2.580 2.606 2.633 2.660 27.419,99 15.466 17.148 17.320 17.494 17.669 27.419,99 15.466 17.148 17.320 17.494 17.669 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 106.244,01 92.084 84.310 85.156 86.011 86.873 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -106.244,01 -92.084 -84.310 -85.156 -86.011 -86.873 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -106.244,01 -92.084 -84.310 -85.156 -86.011 -86.873 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -106.244,01 -92.084 -84.310 -85.156 -86.011 -86.873 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -106.244,01 -92.084 -84.310 -85.156 -86.011 -86.873 B 3-80 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 05 Soziale Leistungen Produktgruppe: 05 1 Hilfe nach dem SGB Produkt: 905102 Renten, Wohngeld, SGB XII Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 70.621,56 76.618 67.162 0 67.836 68.517 69.204 11. Versorgungsauszahlungen 26.669,00 15.466 17.148 0 17.320 17.494 17.669 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 97.290,56 92.084 84.310 0 85.156 86.011 86.873 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -97.290,56 -92.084 -84.310 0 -85.156 -86.011 -86.873 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-81 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905201 Hilfe nach AsylBLG §2 Auftragsgrundlage Ziele Asylbewerberleistungsgesetz, SGB Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Asylbewerber/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Asylbewerber Produktbeschreibung Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 20.764,09 48.185 69.906 70.607 71.315 72.031 11.943,99 37.389 37.710 38.088 38.469 38.854 6.857,00 5.751 21.788 22.006 22.227 22.450 534,09 541 1.683 1.700 1.717 1.735 1.380,95 1.442 4.525 4.571 4.617 4.664 48,06 3.062 4.200 4.242 4.285 4.328 1.717,43 24.441 27.097 27.368 27.642 27.919 1.717,43 24.441 27.097 27.368 27.642 27.919 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 600.000 390.000 390.000 390.000 390.000 0,00 600.000 390.000 390.000 390.000 390.000 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 22.481,52 672.626 487.003 487.975 488.957 489.950 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -22.481,52 -672.626 -487.003 -487.975 -488.957 -489.950 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -22.481,52 -672.626 -487.003 -487.975 -488.957 -489.950 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -22.481,52 -672.626 -487.003 -487.975 -488.957 -489.950 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -22.481,52 -672.626 -487.003 -487.975 -488.957 -489.950 5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG B 3-82 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905201 Hilfe nach AsylBLG §2 Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 18.652,91 48.185 69.906 0 70.607 71.315 72.031 11. Versorgungsauszahlungen 805,81 24.441 27.097 0 27.368 27.642 27.919 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 600.000 390.000 0 390.000 390.000 390.000 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 19.458,72 672.626 487.003 0 487.975 488.957 489.950 -19.458,72 -672.626 -487.003 0 -487.975 -488.957 -489.950 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-83 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905202 Hilfe nach AsylBLG §3 Auftragsgrundlage Ziele Asylbewerberleistungsgesetz, SGB Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Asylbewerber/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Asylbewerber Produktbeschreibung Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 10 Zuweisung nach AsylbLG (FlüAG) 3. + Sonstige Transfererträge 4 291 10 Kostenerstattungen(Transferer träge) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 1.233.225,00 1.600.000 832.000 832.000 832.000 832.000 1.233.225,00 1.600.000 832.000 832.000 832.000 832.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 1.233.225,00 1.600.000 832.000 832.000 832.000 832.000 39.589,80 10.181 1.370 1.385 1.400 1.415 0,00 1.244 1.250 1.263 1.276 1.289 30.599,29 0 0 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 2.373,12 2.416 0 0 0 0 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 6.142,68 6.434 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 474,71 87 120 122 124 126 5.806,11 0 0 0 0 0 5.806,11 0 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 860.468,48 380.000 245.000 245.000 245.000 245.000 860.468,48 380.000 245.000 245.000 245.000 245.000 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 905.864,39 390.181 246.370 246.385 246.400 246.415 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 327.360,61 1.209.819 585.630 585.615 585.600 585.585 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 327.360,61 1.209.819 585.630 585.615 585.600 585.585 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 327.360,61 1.209.819 585.630 585.615 585.600 585.585 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG B 3-84 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905202 Hilfe nach AsylBLG §3 Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 327.360,61 1.209.819 585.630 585.615 585.600 585.585 B 3-85 Gemeinde: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 2 Gemeinde Titz 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905202 Hilfe nach AsylBLG §3 Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 1.233.225,00 1.600.000 832.000 0 832.000 832.000 832.000 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.233.225,00 1.600.000 832.000 0 832.000 832.000 832.000 10. Personalauszahlungen 35.807,95 10.181 1.370 0 1.385 1.400 1.415 11. Versorgungsauszahlungen 6.367,53 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 938.078,86 380.000 245.000 0 245.000 245.000 245.000 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 980.254,34 390.181 246.370 0 246.385 246.400 246.415 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 252.970,66 1.209.819 585.630 0 585.615 585.600 585.585 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-86 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905203 Hilfe nach AsylBLG §4/ Krankenhilfe Auftragsgrundlage Ziele Asylbewerberleistungsgesetz, SGB Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Asylbewerber/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Asylbewerber Produktbeschreibung Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5.333,83 1.266 0 0 0 0 4.135,00 0 0 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 320,71 326 0 0 0 0 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 830,06 869 0 0 0 0 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 48,06 71 0 0 0 0 774,18 0 0 0 0 0 774,18 0 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 250.510,92 210.000 265.000 265.000 265.000 265.000 250.510,92 210.000 265.000 265.000 265.000 265.000 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 256.618,93 211.266 265.000 265.000 265.000 265.000 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -256.618,93 -211.266 -265.000 -265.000 -265.000 -265.000 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -256.618,93 -211.266 -265.000 -265.000 -265.000 -265.000 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -256.618,93 -211.266 -265.000 -265.000 -265.000 -265.000 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 0,00 0 0 0 0 0 8.154,77 1.482 1.467 1.463 1.473 1.445 8.154,77 1.200 1.188 1.185 1.186 1.188 0,00 282 279 278 287 257 B 3-87 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905203 Hilfe nach AsylBLG §4/ Krankenhilfe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR -264.773,70 Ansatz 2017 EUR -212.748 B 3-88 Ansatz 2018 EUR -266.467 Planung 2019 EUR -266.463 Planung 2020 EUR -266.473 Planung 2021 EUR -266.445 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905203 Hilfe nach AsylBLG §4/ Krankenhilfe Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 4.825,18 1.266 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 849,03 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 248.780,99 210.000 265.000 0 265.000 265.000 265.000 0,00 0 0 0 0 0 0 254.455,20 211.266 265.000 0 265.000 265.000 265.000 -254.455,20 -211.266 -265.000 0 -265.000 -265.000 -265.000 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-89 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905205 Hilfe nach AsylBLG §5 Auftragsgrundlage Ziele Asylbewerberleistungsgesetz, SGB Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Arbeitsgelegenheiten politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Asylbewerber/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Asylbewerber Produktbeschreibung Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 27.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 27.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 27.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -27.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -27.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 -27.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -27.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG B 3-90 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905205 Hilfe nach AsylBLG §5 Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 27.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 27.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -27.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-91 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905206 Übergangsheime Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, Satzungen Vorhalten der notwendigen Unterkünfte politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Asylbewerber, Obdachlose Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher n/v Produktbeschreibung Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 19.078,09 24.822 21.355 21.570 21.788 22.008 14.599,04 20.554 17.450 17.625 17.802 17.981 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 1.339,01 407 407 412 417 422 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 3.116,02 3.825 3.498 3.533 3.569 3.605 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend) 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG 5 431 14 Telefon 24,02 36 0 0 0 0 386,99 0 0 0 0 0 386,99 0 0 0 0 0 -35,95 0 0 0 0 0 -134,17 0 0 0 0 0 98,22 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 355.550,85 500.000 470.000 470.000 470.000 470.000 355.550,85 500.000 470.000 470.000 470.000 470.000 425,69 500 500 505 511 517 425,69 500 500 505 511 517 375.405,67 525.322 491.855 492.075 492.299 492.525 -375.405,67 -525.322 -491.855 -492.075 -492.299 -492.525 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -375.405,67 -525.322 -491.855 -492.075 -492.299 -492.525 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -375.405,67 -525.322 -491.855 -492.075 -492.299 -492.525 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 -3.760,22 -1.738 -5.959 -5.871 -5.700 -5.605 B 3-92 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905206 Übergangsheime Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 368,94 0 0 0 0 0 -4.129,16 -1.738 -5.959 -5.871 -5.700 -5.605 -371.645,45 -523.584 -485.896 -486.204 -486.599 -486.920 B 3-93 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905206 Übergangsheime Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.261,20 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.261,20 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 17.127,77 24.822 21.355 0 21.570 21.788 22.008 11. Versorgungsauszahlungen 424,45 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 31,44 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 329.675,53 500.000 470.000 0 470.000 470.000 470.000 464,39 500 500 0 505 511 517 347.723,58 525.322 491.855 0 492.075 492.299 492.525 -318.462,38 -525.322 -491.855 0 -492.075 -492.299 -492.525 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-94 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 1 Kindergarten Produktgruppe: Produkt: 906101 Gemeindekindergarten Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Zurverfügungstellung von Kindergartenplätzen, Ausbau von U3-Plätzen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Erziehungsberechtigte und Kinder Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Kind- Betriebskosten Platz pro Kind- Verhältnis Personalkosten zur Anzahl angebotener Betreuungsstunden- Kostendeckungsgrad (Verhältnis Personalkosten aus Elternteilen zu gesamten Betriebskosten) Produktbeschreibung Gemeindekindergarten Zauberwelt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 142 01 Zuschuss Kiga Kreis Düren 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 566.993,71 589.190 674.190 680.840 687.477 694.251 557.801,71 580.000 665.000 671.650 678.367 685.151 9.192,00 9.190 9.190 9.190 9.110 9.100 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 566.993,71 589.290 674.290 680.940 687.577 694.351 638.044,06 737.454 850.947 859.459 868.056 876.738 13.179,09 8.092 8.125 8.207 8.290 8.373 486.189,34 568.605 659.359 665.953 672.613 679.340 36.598,39 42.308 49.266 49.759 50.257 50.760 101.094,49 117.881 133.417 134.752 136.100 137.461 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 568 780 788 796 804 5.344 5.925 5.985 6.045 6.106 10.001,65 5.344 5.925 5.985 6.045 6.106 10.307 7.112,01 10.000 10.000 10.100 10.203 5 202 00 Lieferantenskonto -46,45 0 0 0 0 0 5 255 02 Unterhaltung BGA 2.471,79 5.000 5.000 5.050 5.101 5.153 5 271 02 Lehr- und Lernmittel 3.879,89 4.000 4.000 4.040 4.081 4.122 806,78 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 14. 982,75 10.001,65 Bilanzielle Abschreibungen 3.133,00 3.654 5.512 6.079 6.049 6.079 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 1.257,00 1.260 1.427 1.594 1.514 1.504 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 1.876,00 2.394 4.085 4.485 4.535 4.575 0,00 0 0 0 0 0 6.704,09 5.550 5.050 5.102 5.158 5.215 392,00 600 600 606 613 620 0,00 300 0 0 0 0 5 431 10 Büromaterial 465,06 500 400 404 409 414 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 410,47 500 400 404 409 414 46,37 50 50 51 52 53 5 431 14 Telefon 671,24 800 800 808 817 826 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 210,00 250 250 253 256 259 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5 412 02 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 431 13 Porto B 3-95 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 1 Kindergarten Produktgruppe: Produkt: 906101 Gemeindekindergarten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 4.508,95 Ansatz 2018 EUR 2.550 Planung 2019 EUR 2.550 Planung 2020 EUR 2.576 Planung 2021 EUR 2.602 2.629 17. = Ordentliche Aufwendungen 664.994,81 762.002 877.434 886.725 895.511 904.445 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -98.001,10 -172.712 -203.144 -205.785 -207.934 -210.094 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -98.001,10 -172.712 -203.144 -205.785 -207.934 -210.094 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -98.001,10 -172.712 -203.144 -205.785 -207.934 -210.094 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 69.812,03 106.693 100.745 99.268 96.377 94.763 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 69.812,03 106.693 100.745 99.268 96.377 94.763 -167.813,13 -279.405 -303.889 -305.053 -304.311 -304.857 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-96 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 1 Kindergarten Produktgruppe: Produkt: 906101 Gemeindekindergarten Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 557.801,71 580.000 665.000 0 671.650 678.367 685.151 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 100 100 0 100 100 100 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 557.801,71 580.100 665.100 0 671.750 678.467 685.251 10. Personalauszahlungen 585.461,17 737.454 850.947 0 859.459 868.056 876.738 11. Versorgungsauszahlungen 9.727,76 5.344 5.925 0 5.985 6.045 6.106 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.038,51 10.000 10.000 0 10.100 10.203 10.307 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 6.749,80 5.550 5.050 0 5.102 5.158 5.215 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 607.977,24 758.348 871.922 0 880.646 889.462 898.366 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -50.175,53 -178.248 -206.822 0 -208.896 -210.995 -213.115 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 28.000 20.000 0 1.000 1.000 1.000 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 28.000 20.000 0 1.000 1.000 1.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -28.000 -20.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 B 3-97 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 1 Kindergarten 906101 Gemeindekindergarten Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: neue Telefonanlage - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0 -5.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 15.000 0 1.000 1.000 1.000 6.000 31.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 1.000 1.000 1.000 6.000 31.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -15.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -6.000 -31.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 28.000 0 0 0 0 0 28.000 28.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 28.000 0 0 0 0 0 28.000 28.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -28.000 0 0 0 0 0 -28.000 -28.000 Maßnahme: Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen - Maßnahme: Mobiliar Erweiterung KiGa - B 3-98 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 1 Kindergarten Produktgruppe: Produkt: 906102 sonstige Kindergärten Auftragsgrundlage Ziele Verträge Vorhalten ortsnaher Kindergartenplätze politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Erziehungsberechtigte und Kinder Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher Kosten pro Kind - Verhältnis gemeindlicher Zuschuss zur Anzahl betreuter Kinder Produktbeschreibung Kostenbeteiligungen an dem kath. Kindergarten Müntz und dem DRK Kindergarten Jackerath. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des ab 2011 gemeindeeigenen Kindergartengebäudes in Jackerath wird über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. + Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 10.000 4.000 0 0 0 0,00 10.000 4.000 0 0 0 4 142 03 Erstattung KiGa Pool 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 10.000 4.000 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 45.237,80 46.000 48.000 48.480 48.965 49.455 45.237,80 46.000 48.000 48.480 48.965 49.455 5 318 03 Zuschüsse an sonstige Kindergärten 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 45.237,80 46.000 48.000 48.480 48.965 49.455 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -45.237,80 -36.000 -44.000 -48.480 -48.965 -49.455 19. + 20. - Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 21. 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -45.237,80 -36.000 -44.000 -48.480 -48.965 -49.455 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -45.237,80 -36.000 -44.000 -48.480 -48.965 -49.455 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -18.319,00 -24.456 -26.436 -26.048 -25.290 -24.866 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement -18.319,00 -24.456 -26.436 -26.048 -25.290 -24.866 -26.918,80 -11.544 -17.564 -22.432 -23.675 -24.589 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-99 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 1 Kindergarten Produktgruppe: Produkt: 906102 sonstige Kindergärten Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 10.000 4.000 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 10.000 4.000 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 45.237,80 46.000 48.000 0 48.480 48.965 49.455 0,00 0 0 0 0 0 0 45.237,80 46.000 48.000 0 48.480 48.965 49.455 -45.237,80 -36.000 -44.000 0 -48.480 -48.965 -49.455 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-100 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 1 Kindergarten Produktgruppe: Produkt: 906103 Familienzentrum Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze Vernetzung von Tagesbetreuung, Familienberatung und Familienbildung unter einem Dach, Optimierung der Angebote politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Familien, Erziehungsberechtigte, Kinder Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher n/v Produktbeschreibung Familienzentrum im Gemeindekindergarten Zauberwelt. Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 04 Zuschuss Familienzentrum Land 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 13.344,00 13.340 13.340 13.340 13.310 13.000 13.000,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 344,00 340 340 340 310 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 4 321 79 Hort Gebühren Vorvorjahre 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 13.344,00 13.340 13.340 13.340 13.310 13.000 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 35.967,77 35.827 38.309 38.694 39.083 39.475 28.258,65 28.126 29.853 30.152 30.454 30.759 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 2.274,47 2.173 2.306 2.330 2.354 2.378 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 5.434,65 5.528 6.150 6.212 6.275 6.338 5 012 00 Vergütung TVÖD 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto - 0 0 0 0 0 10.000 9.000 9.090 9.183 9.277 -5,27 0 0 0 0 0 1.448,70 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen -214,24 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 5.430,34 8.000 7.000 7.070 7.141 7.213 5 271 02 Lehr- und Lernmittel 14. 0,00 6.659,53 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 752,00 750 710 660 630 320 752,00 750 710 660 630 320 0,00 0 0 0 0 0 1.436,99 1.500 1.000 1.010 1.022 1.034 1.050,00 1.000 500 505 511 517 386,99 500 500 505 511 517 0,00 0 0 0 0 0 44.816,29 48.077 49.019 49.454 49.918 50.106 -31.472,29 -34.737 -35.679 -36.114 -36.608 -37.106 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -31.472,29 -34.737 -35.679 -36.114 -36.608 -37.106 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 B 3-101 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 1 Kindergarten Produktgruppe: Produkt: 906103 Familienzentrum Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27. + 28. - 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 -31.472,29 -34.737 -35.679 -36.114 -36.608 -37.106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 -31.472,29 -34.737 -35.679 -36.114 -36.608 -37.106 B 3-102 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 1 Kindergarten Produktgruppe: Produkt: 906103 Familienzentrum Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 13.000,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.000,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 10. Personalauszahlungen 32.564,81 35.827 38.309 0 38.694 39.083 39.475 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.948,53 10.000 9.000 0 9.090 9.183 9.277 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 1.436,99 1.500 1.000 0 1.010 1.022 1.034 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.950,33 47.327 48.309 0 48.794 49.288 49.786 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.950,33 -34.327 -35.309 0 -35.794 -36.288 -36.786 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-103 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 2 Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe: Produkt: 906201 Offene Jugendarbeit Auftragsgrundlage Ziele Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Aktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Kinder und Jugendliche Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.1/ Herr Schumacher n/v Produktbeschreibung Offene Jugendarbeit in der Gemeinde Titz unter Beteiligung des Kreises Düren Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 142 02 Zuschuss OJA Kreis Düren 4 142 04 Zuschuss Jugendparlament Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 61.710,49 60.250 60.250 60.850 61.456 62.069 61.410,49 60.000 60.000 60.600 61.206 61.819 300,00 250 250 250 250 250 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 61.710,49 60.250 60.250 60.850 61.456 62.069 46.536,74 58.968 60.803 61.413 62.030 62.653 1.201,20 1.244 1.250 1.263 1.276 1.289 35.660,03 45.809 47.182 47.654 48.131 48.613 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 2.681,31 3.193 3.292 3.325 3.359 3.393 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 6.879,97 8.635 8.959 9.049 9.140 9.232 114,23 87 120 122 124 126 943,21 822 911 921 931 941 943,21 822 911 921 931 941 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.604,45 8.300 8.300 8.383 8.470 8.557 5 251 00 Unterhaltung von Fahrzeugen 1.820,64 2.000 2.000 2.020 2.041 2.062 801,91 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 2.634,90 3.300 3.300 3.333 3.367 3.401 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 1.347,00 2.000 2.000 2.020 2.041 2.062 100 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. - 5 251 01 Betriebsstoffe 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 15. - Transferaufwendungen 5 318 06 Projekt "Kein Kind zurücklassen" 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 104,00 100 100 100 100 104,00 100 100 100 100 100 0,00 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 0,00 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 4.012,13 7.000 6.500 6.541 6.585 6.629 5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung 424,00 500 500 505 511 517 5 421 07 Aufwand Jugendparlament 983,42 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5 421 10 Sonderaufwand OJA 0,00 1.000 500 505 511 517 5 431 10 Büromaterial 0,00 50 50 51 52 53 569,92 750 750 758 766 774 2.034,79 2.200 2.200 2.222 2.245 2.268 5 431 14 Telefon 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 58.200,53 76.190 77.614 78.368 79.137 79.912 3.509,96 -15.940 -17.364 -17.518 -17.681 -17.843 19. + 20. - Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 B 3-104 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 2 Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe: Produkt: 906201 Offene Jugendarbeit Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = 23. 24. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 3.509,96 -15.940 -17.364 -17.518 -17.681 -17.843 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 3.509,96 -15.940 -17.364 -17.518 -17.681 -17.843 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 10.818,20 16.496 15.518 15.295 14.857 14.613 181,16 0 168 170 172 174 10.637,04 16.496 15.350 15.125 14.685 14.439 -7.308,24 -32.436 -32.882 -32.813 -32.538 -32.456 B 3-105 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 2 Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe: Produkt: 906201 Offene Jugendarbeit Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 77.235,41 60.250 60.250 0 60.850 61.456 62.069 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 856,04 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 78.091,45 60.250 60.250 0 60.850 61.456 62.069 10. Personalauszahlungen 43.111,40 58.968 60.803 0 61.413 62.030 62.653 11. Versorgungsauszahlungen 917,38 822 911 0 921 931 941 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.050,45 8.300 8.300 0 8.383 8.470 8.557 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 1.000 1.000 0 1.010 1.021 1.032 15. Sonstige Auszahlungen 4.197,19 7.000 6.500 0 6.541 6.585 6.629 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.276,42 76.090 77.514 0 78.268 79.037 79.812 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.815,03 -15.840 -17.264 0 -17.418 -17.581 -17.743 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-106 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 2 Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe: Produkt: 906202 Kinderspielplätze Auftragsgrundlage Ziele Ratsbeschlüsse Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Kinderspielplätze politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Kinder und Jugendliche Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3; Team 3.2/ Herr Luksch Kosten je Kinderspielplatz Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Kinderspielplätzen, Zuschüsse an Fördervereine Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 613,67 860 860 860 860 860 613,67 860 860 860 860 860 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 613,67 860 860 860 860 860 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.208,33 4.000 17.500 6.525 6.591 6.658 5 202 00 Lieferantenskonto 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend) 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 02 Abschreibungen auf Sachanlagen 5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze 5 711 12 Abschreibungen auf GWG -139,82 0 0 0 0 0 4.348,15 4.000 15.000 4.000 4.040 4.081 0,00 0 2.500 2.525 2.551 2.577 5.370,92 6.840 7.279 8.637 8.687 9.687 4.954,42 6.840 6.690 7.460 7.510 8.510 0,00 0 589 1.177 1.177 1.177 416,50 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 9.579,25 10.840 24.779 15.162 15.278 16.345 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -8.965,58 -9.980 -23.919 -14.302 -14.418 -15.485 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -8.965,58 -9.980 -23.919 -14.302 -14.418 -15.485 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -8.965,58 -9.980 -23.919 -14.302 -14.418 -15.485 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof 0,00 0 0 0 0 0 38.720,87 26.239 35.924 36.433 36.749 37.085 38.720,87 26.239 35.924 36.433 36.749 37.085 B 3-107 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 2 Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe: Produkt: 906202 Kinderspielplätze Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR -47.686,45 Ansatz 2017 EUR -36.219 B 3-108 Ansatz 2018 EUR -59.843 Planung 2019 EUR -50.735 Planung 2020 EUR -51.167 Planung 2021 EUR -52.570 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 2 Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe: Produkt: 906202 Kinderspielplätze Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.223,30 4.000 17.500 0 6.525 6.591 6.658 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.223,30 4.000 17.500 0 6.525 6.591 6.658 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.223,30 -4.000 -17.500 0 -6.525 -6.591 -6.658 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 31.016,35 10.000 30.000 0 10.000 10.000 10.000 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 31.016,35 10.000 30.000 0 10.000 10.000 10.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.016,35 -10.000 -30.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 B 3-109 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 2 Kinder- und Jugendarbeit 906202 Kinderspielplätze Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Skateranlage Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.213,24 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 21.213,24 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Saldo: -21.213,24 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.803,11 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 56.000 166.000 Summe der investiven Auszahlungen 9.803,11 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 56.000 166.000 -9.803,11 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -56.000 -166.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Erneuerung Zaunanlagen div. Spielplätze Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0 -20.000 B 3-110 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 07 1 Gesundheitsdienste Produkt: 907101 Krankenhäuser Auftragsgrundlage Ziele Krankenhausfinanzierungs- und Krankenhausgestaltungsgesetz Daseinsvorsorge politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1; Team 1.1/ Herr Dahlem Kosten je Einwohner Produktbeschreibung Krankenhausumlage an das Land Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 96.263,00 96.847 145.000 100.000 100.000 100.000 96.263,00 96.847 145.000 100.000 100.000 100.000 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 96.263,00 96.847 145.000 100.000 100.000 100.000 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -96.263,00 -96.847 -145.000 -100.000 -100.000 -100.000 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -96.263,00 -96.847 -145.000 -100.000 -100.000 -100.000 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -96.263,00 -96.847 -145.000 -100.000 -100.000 -100.000 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -96.263,00 -96.847 -145.000 -100.000 -100.000 -100.000 5 391 01 Krankenhausumlage B 3-111 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 07 1 Gesundheitsdienste Produkt: 907101 Krankenhäuser Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 96.263,00 96.847 145.000 0 100.000 100.000 100.000 0,00 0 0 0 0 0 0 96.263,00 96.847 145.000 0 100.000 100.000 100.000 -96.263,00 -96.847 -145.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-112 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 08 Sportförderung 08 1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produktgruppe: Produkt: 908101 Sportplätze Auftragsgrundlage Ziele Ratsbeschlüsse Wirtschaftlicher Betrieb der Sportplätze politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Sportvereine Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3; Team 3.2/ Herr Luksch Kosten je Sportplatz Produktbeschreibung Bereitstellung der Sportplätze, Unterhaltung der Aschenplätze und Sportlerheime Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 20 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 110,00 110 110 110 110 110 110,00 110 110 110 110 110 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 110,00 210 210 210 210 210 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.721,13 2.000 5.000 2.000 2.020 2.040 2.721,13 2.000 5.000 2.000 2.020 2.040 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend) 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + 20. - 21. 110,00 110 110 110 110 110 110,00 110 110 110 110 110 0,00 0 0 0 0 0 986,64 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 986,64 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 3.817,77 3.110 6.110 3.120 3.151 3.182 -3.707,77 -2.900 -5.900 -2.910 -2.941 -2.972 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.707,77 -2.900 -5.900 -2.910 -2.941 -2.972 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -3.707,77 -2.900 -5.900 -2.910 -2.941 -2.972 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = 0,00 0 0 0 0 0 35.412,38 42.278 42.717 42.526 41.866 41.565 5 811 01 Interne LV Bauhof 16.274,43 16.121 15.099 15.313 15.446 15.587 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 19.137,95 26.157 27.618 27.213 26.420 25.978 -39.120,15 -45.178 -48.617 -45.436 -44.807 -44.537 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-113 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 08 Sportförderung 08 1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produktgruppe: Produkt: 908101 Sportplätze Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 100 100 0 100 100 100 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100 100 0 100 100 100 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.721,13 2.000 5.000 0 2.000 2.020 2.040 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 986,64 1.000 1.000 0 1.010 1.021 1.032 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.707,77 3.000 6.000 0 3.010 3.041 3.072 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.707,77 -2.900 -5.900 0 -2.910 -2.941 -2.972 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-114 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08 2 Sportförderung Produkt: 908201 Zuschüsse an Fußballvereine Auftragsgrundlage Ziele Verträge, Ratsbeschlüsse Wirtschaftliche Unterhaltung der Rasenplätze und Anlagen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Fußballvereine Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3; Team 3.2/ Herr Luksch Kosten je qm Produktbeschreibung Betriebskostenzuschüsse an Fußballvereine zur Unterhaltung der Rasenplätze und Anlagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 10.674,83 10.700 15.100 15.100 15.100 15.100 10.674,83 10.700 15.100 15.100 15.100 15.100 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 10.674,83 10.700 15.100 15.100 15.100 15.100 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -10.674,83 -10.700 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -10.674,83 -10.700 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -10.674,83 -10.700 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -10.674,83 -10.700 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100 5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche B 3-115 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08 2 Sportförderung Produkt: 908201 Zuschüsse an Fußballvereine Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10.674,83 10.700 15.100 0 15.100 15.100 15.100 0,00 0 0 0 0 0 0 10.674,83 10.700 15.100 0 15.100 15.100 15.100 -10.674,83 -10.700 -15.100 0 -15.100 -15.100 -15.100 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-116 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 09 1 Bauleitplanung Produktgruppe: Produkt: 909101 Bauleitplanung Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, u. a. Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Ratsbeschlüsse Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung, Planung und Realisierung durch Ausweisung von Bau-, Gewerbe- und Industrieflächen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Rat Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3; Team 3.1/ Frau Braß n/v Produktbeschreibung Mitwirkung bei der Regionalplanung, Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Räumliche Entwicklung, Abrundungssatzungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 4 311 00 Verwaltungsgebühren 0,00 100 100 100 100 100 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 70.100 1.000 1.010 1.021 1.032 0,00 70.100 1.000 1.010 1.021 1.032 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 70.200 1.100 1.110 1.121 1.132 4 488 01 Kostenbeiträge, Kostenersatz 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 8.273,07 47.554 41.731 42.150 42.575 43.004 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 4.879,94 10.418 11.910 12.030 12.151 12.273 5 012 00 Vergütung TVÖD 2.589,35 29.179 23.239 23.472 23.707 23.945 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 285,14 1.968 1.794 1.812 1.831 1.850 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 518,64 5.114 4.588 4.634 4.681 4.728 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 0,00 875 200 202 205 208 7.074,12 8.221 9.116 9.208 9.301 9.395 7.074,12 8.221 9.116 9.208 9.301 9.395 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.847,11 85.000 70.000 50.000 30.000 10.000 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + 20. - 21. 5 429 01 Kosten für Bauleitplanung 5.847,11 85.000 70.000 50.000 30.000 10.000 21.194,30 140.775 120.847 101.358 81.876 62.399 -21.194,30 -70.575 -119.747 -100.248 -80.755 -61.267 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -21.194,30 -70.575 -119.747 -100.248 -80.755 -61.267 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -21.194,30 -70.575 -119.747 -100.248 -80.755 -61.267 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 B 3-117 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 09 1 Bauleitplanung Produktgruppe: Produkt: 909101 Bauleitplanung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR -21.194,30 Ansatz 2017 EUR -70.575 B 3-118 Ansatz 2018 EUR -119.747 Planung 2019 EUR -100.248 Planung 2020 EUR -80.755 Planung 2021 EUR -61.267 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 09 1 Bauleitplanung Produktgruppe: Produkt: 909101 Bauleitplanung Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0 100 100 100 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 70.100 1.000 0 1.010 1.021 1.032 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 70.200 1.100 0 1.110 1.121 1.132 10. Personalauszahlungen 8.176,66 47.554 41.731 0 42.150 42.575 43.004 11. Versorgungsauszahlungen 6.880,42 8.221 9.116 0 9.208 9.301 9.395 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 8.422,01 85.000 70.000 0 50.000 30.000 10.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.479,09 140.775 120.847 0 101.358 81.876 62.399 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.479,09 -70.575 -119.747 0 -100.248 -80.755 -61.267 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-119 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen 10 1 Bauordnung Produktgruppe: Produkt: 910101 Bauordnung Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum unter Wahrung der Bauordnung und planerischen Bestimmungen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Bauwillige, Bürger/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3; Team 3.1/ Frau Braß n/v Produktbeschreibung Bauverwaltung, Aufgaben der Bauordnung, Vorkaufsrechte, Gebührenkalkulationen, Abrechnung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.484,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4 311 00 Verwaltungsgebühren 4.484,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 4.484,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 37.254,13 75.660 42.338 42.764 43.194 43.629 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 23.972,39 29.964 16.394 16.558 16.724 16.892 5 012 00 Vergütung TVÖD 10.195,60 35.856 20.011 20.212 20.415 20.620 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 1.043,33 1.917 1.546 1.562 1.578 1.594 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 2.042,81 5.030 4.057 4.098 4.139 4.181 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 0,00 2.893 330 334 338 342 18.486,61 25.737 14.946 26.255 26.518 26.784 18.486,61 25.737 14.946 26.255 26.518 26.784 -16,37 0 0 0 0 0 -16,37 0 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.247,85 15.000 15.000 15.150 15.302 15.456 21.247,85 15.000 15.000 15.150 15.302 15.456 5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 76.972,22 116.397 72.284 84.169 85.014 85.869 -72.488,22 -111.897 -67.784 -79.669 -80.514 -81.369 19. + 20. - Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 21. 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -72.488,22 -111.897 -67.784 -79.669 -80.514 -81.369 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -72.488,22 -111.897 -67.784 -79.669 -80.514 -81.369 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 B 3-120 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen 10 1 Bauordnung Produktgruppe: Produkt: 910101 Bauordnung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -72.488,22 -111.897 B 3-121 Ansatz 2018 EUR -67.784 Planung 2019 EUR -79.669 Planung 2020 EUR -80.514 Planung 2021 EUR -81.369 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen 10 1 Bauordnung Produktgruppe: Produkt: 910101 Bauordnung Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.481,00 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.481,00 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 10. Personalauszahlungen 35.444,10 75.660 42.338 0 42.764 43.194 43.629 11. Versorgungsauszahlungen 17.982,54 25.737 14.946 0 26.255 26.518 26.784 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 45.588,12 15.000 15.000 0 15.150 15.302 15.456 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 99.014,76 116.397 72.284 0 84.169 85.014 85.869 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -94.533,76 -111.897 -67.784 0 -79.669 -80.514 -81.369 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-122 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen 10 2 Denkmalschutz und -pflege Produktgruppe: Produkt: 910201 Denkmalschutz und -pflege Auftragsgrundlage Ziele Denkmalschutzgesetz Erhaltung und Pflege geschützter Kulturgüter und Denkmäler politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Grundstückseigentümer Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.2/ Herr Pungg n/v Produktbeschreibung Unterschutzstellungsverfahren, Denkmalförderung, Denkmalpflege, Kriegsgräber und Judenfriedhöfe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.538,83 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4 148 00 Zuschüsse von übrigen Bereichen 8.538,83 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 4 311 00 Verwaltungsgebühren 0,00 100 100 100 100 100 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 8.538,83 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 670,91 2.500 2.500 2.525 2.552 2.579 670,91 1.500 1.500 1.515 1.531 1.547 0,00 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 215 04 Instandhaltung Kriegsgräber 5 215 05 Instandhaltung Judenfriedhöfe 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 670,91 2.500 2.500 2.525 2.552 2.579 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 7.867,92 5.600 5.600 5.575 5.548 5.521 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 7.867,92 5.600 5.600 5.575 5.548 5.521 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 7.867,92 5.600 5.600 5.575 5.548 5.521 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof 0,00 0 0 0 0 0 9.147,36 9.917 8.487 8.607 8.682 8.761 9.147,36 9.917 8.487 8.607 8.682 8.761 -1.279,44 -4.317 -2.887 -3.032 -3.134 -3.240 B 3-123 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen 10 2 Denkmalschutz und -pflege Produktgruppe: Produkt: 910201 Denkmalschutz und -pflege Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 7. Sonstige Einzahlungen 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10. 11. 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13. 14. Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 8.538,83 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 8.538,83 8.100 8.100 0 8.100 8.100 8.100 Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 420,91 2.500 2.500 0 2.525 2.552 2.579 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 420,91 2.500 2.500 0 2.525 2.552 2.579 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.117,92 5.600 5.600 0 5.575 5.548 5.521 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-124 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung 11 1 Abfallwirtschaft Produktgruppe: Produkt: 911101 Abfallentsorgung Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, Satzungen Abfallvermeidung, Abfallentsorgung politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2; Team 2.2/ Herr Pungg Abfallgebühr Produktbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Wertstofferfassung, Gebührenkalkulation Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 515.778,80 572.000 577.000 582.770 588.599 594.486 500.549,90 550.000 565.000 570.650 576.357 582.121 11.956,00 12.000 12.000 12.120 12.242 12.365 3.272,90 10.000 0 0 0 0 8.704,98 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 8.704,98 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4 321 98 Benutzungsgebühren Müll 4 321 99 Benutzungsgebühr Sperrmüll 4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 65.104,59 55.100 80.100 80.900 81.708 82.525 65.104,59 55.000 80.000 80.800 81.608 82.425 0,00 100 100 100 100 100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 589.588,37 639.100 669.100 675.670 682.307 689.011 4 591 01 Erlöse aus Papiersammlungen 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 8. + 9. +/- 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.720,60 14.014 13.978 14.120 14.263 14.407 10.762,11 10.996 10.919 11.029 11.140 11.252 860,86 848 843 852 861 870 2.097,63 2.170 2.216 2.239 2.262 2.285 0,00 0 0 0 0 0 629.245,79 620.000 660.000 666.600 673.266 680.000 5 202 00 Lieferantenskonto -16,51 0 0 0 0 0 5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung 629.262,30 620.000 650.000 656.500 663.065 669.696 0,00 0 10.000 10.100 10.201 10.304 0 5 291 10 Aufwendungen für Müllentsorgung (wilder Müll) 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 100 100 101 103 105 0,00 100 100 101 103 105 5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten 17. = Ordentliche Aufwendungen 642.966,39 634.114 674.078 680.821 687.632 694.512 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -53.378,02 4.986 -4.978 -5.151 -5.325 -5.501 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -53.378,02 4.986 -4.978 -5.151 -5.325 -5.501 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 B 3-125 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung 11 1 Abfallwirtschaft Produktgruppe: Produkt: 911101 Abfallentsorgung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof Ergebnis 2016 EUR -53.378,02 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR 4.986 Planung 2019 EUR -4.978 Planung 2020 EUR -5.151 Planung 2021 EUR -5.325 -5.501 0,00 0 0 0 0 0 13.714,26 10.893 12.724 12.904 13.016 13.135 13.714,26 10.893 12.724 12.904 13.016 13.135 -67.092,28 -5.907 -17.702 -18.055 -18.341 -18.636 B 3-126 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung 11 1 Abfallwirtschaft Produktgruppe: Produkt: 911101 Abfallentsorgung Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 505.628,67 562.000 577.000 0 582.770 588.599 594.486 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.421,01 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 61.789,83 55.100 80.100 0 80.900 81.708 82.525 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 575.839,51 629.100 669.100 0 675.670 682.307 689.011 10. Personalauszahlungen 11. Versorgungsauszahlungen 12.434,84 14.014 13.978 0 14.120 14.263 14.407 0,00 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 621.005,53 620.000 660.000 0 666.600 673.266 680.000 13. 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 100 100 0 101 103 105 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 633.440,37 634.114 674.078 0 680.821 687.632 694.512 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -57.600,86 -5.014 -4.978 0 -5.151 -5.325 -5.501 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-127 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung 11 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktgruppe: Produkt: 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, Satzungen Sicherstellung einer flächendeckenden, ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3; Team 3.2/ Herr Luksch Gebühr je cbm Schmutzwasser und je qm versiegelte Fläche für Niederschlagswasser Produktbeschreibung Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser, bauliche Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 01 Zuschuss Abwasserbeihilfe 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 4 161 20 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 166.225,00 165.052 177.142 184.142 184.142 184.142 141.988,00 140.812 152.902 159.902 159.902 159.902 23.886,00 23.890 23.890 23.890 23.890 23.890 351,00 350 350 350 350 350 0,00 0 0 0 0 0 3.161.459,17 2.976.820 2.971.421 3.001.823 3.032.516 3.062.221 1.709.331,37 1.622.117 1.607.674 1.623.751 1.639.989 1.656.389 4 321 18 Kleineinleitergebühr/ Klärgruben 4.483,00 7.000 5.000 5.050 5.101 5.153 4 321 42 Benutzungsgebühr Niederschlagswasser 1.348.814,13 1.281.443 1.299.147 1.312.139 1.325.261 1.338.514 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 58.280,33 59.600 59.600 60.883 62.165 62.165 4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich 40.550,34 6.660 0 0 0 0 4 321 16 Benutzungsgebühr Schmutzwasser 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 01 Kostenbeiträge, Kostenersatz 4 488 04 Kostenerstattungen Kanalhausanschluss 0,00 0 0 0 0 0 15.096,27 16.000 20.000 20.200 20.402 20.607 0,00 16.000 0 0 0 0 15.096,27 0 20.000 20.200 20.402 20.607 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 3.342.780,44 3.157.872 3.168.563 3.206.165 3.237.060 3.266.970 50.874 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 37.112,11 37.808 49.369 49.865 50.367 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 18.364,84 10.215 5.589 5.645 5.702 5.760 5 012 00 Vergütung TVÖD 14.528,70 22.037 34.321 34.665 35.012 35.363 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 2.498,59 1.276 2.599 2.625 2.652 2.679 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 1.719,98 3.294 6.748 6.816 6.885 6.954 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - 0,00 986 112 114 116 118 4.694,46 8.774 5.095 5.146 5.198 5.250 4.694,46 8.774 5.095 5.146 5.198 5.250 85.473,46 124.000 144.500 145.945 147.408 148.888 -2,32 0 0 0 0 0 1.775,43 2.000 2.000 2.020 2.041 2.062 5 204 02 Aufwendungen für Strom 18.320,00 16.000 17.000 17.170 17.342 17.516 5 216 02 Instandhaltung Abwasserrohrnetz 18.557,69 70.000 65.000 65.650 66.307 66.971 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 204 01 Aufwendungen für Wasser 5 216 04 Aufwand Grubenentleerung 7.317,53 0 5.000 5.050 5.101 5.153 5 237 01 Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse 17.959,34 0 20.000 20.200 20.402 20.607 5 242 03 Unterhaltung Abwasserrohrnetz SüVKan 21.217,42 35.000 35.000 35.350 35.704 36.062 B 3-128 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung 11 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktgruppe: Produkt: 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 04 Abschreibungen auf Entwässerungsanlagen 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 328,37 1.000 500 505 511 517 413.976,00 424.008 427.739 434.200 434.440 434.690 413.682,00 423.718 427.449 433.910 434.150 434.400 294,00 290 290 290 290 290 1.788.772,06 1.689.147 1.673.287 1.690.020 1.706.921 1.723.991 1.788.772,06 1.689.147 1.673.287 1.690.020 1.706.921 1.723.991 148.513,32 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 1.091,10 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 495 00 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen 83.733,31 0 0 0 0 0 5 499 02 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo 63.688,91 0 0 0 0 0 2.478.541,41 2.284.737 2.300.990 2.326.186 2.345.355 2.364.725 864.239,03 873.135 867.573 879.979 891.705 902.245 0 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 316 01 Beiträge Wasserverbände 5 431 14 Telefon 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 864.239,03 873.135 867.573 879.979 891.705 902.245 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 864.239,03 873.135 867.573 879.979 891.705 902.245 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof 0,00 0 0 0 0 0 41.350,36 42.277 38.364 38.908 39.245 39.603 41.350,36 42.277 38.364 38.908 39.245 39.603 822.888,67 830.858 829.209 841.071 852.460 862.642 B 3-129 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung 11 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktgruppe: Produkt: 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Sonstige Transfereinzahlungen 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7. 8. 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10. Personalauszahlungen 11. Versorgungsauszahlungen 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 141.988,00 140.812 152.902 0 159.902 159.902 159.902 0,00 0 0 0 0 0 0 2.571.920,37 2.410.560 2.400.521 0 2.424.540 2.448.851 2.473.276 0,00 0 0 0 0 0 0 17.315,03 16.000 20.000 0 20.200 20.402 20.607 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.731.223,40 2.567.372 2.573.423 0 2.604.642 2.629.155 2.653.785 32.717,94 37.808 49.369 0 49.865 50.367 50.874 4.566,64 8.774 5.095 0 5.146 5.198 5.250 122.712,87 124.000 90.500 0 91.405 92.321 93.248 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 1.788.772,06 1.689.147 1.673.287 0 1.690.020 1.706.921 1.723.991 1.054,20 1.000 1.000 0 1.010 1.021 1.032 1.949.823,71 1.860.729 1.819.251 0 1.837.446 1.855.828 1.874.395 781.399,69 706.643 754.172 0 767.196 773.327 779.390 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 149.545,20 0 0 0 200.000 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 149.545,20 0 0 0 200.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 8.707,87 365.000 202.000 0 20.000 20.000 20.000 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 8.707,87 365.000 202.000 0 20.000 20.000 20.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 140.837,33 -365.000 -202.000 0 180.000 -20.000 -20.000 B 3-130 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 11 Ver- und Entsorgung 11 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Erschließung Titz 29/ 1. Bauabschnitt + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Summe der investiven Einzahlungen - 149.545,20 0 0 0 0 0 0 0 0 149.545,20 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 Saldo: 149.545,20 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 -600.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erschließung Hasselsweiler Titz 31 Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.499,11 0 0 0 0 0 0 660.000 660.000 Summe der investiven Auszahlungen 6.499,11 0 0 0 0 0 0 660.000 660.000 -6.499,11 0 0 0 0 0 0 -660.000 -660.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Rödingen Am Drenkerweg Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.325,76 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 Summe der investiven Auszahlungen 1.325,76 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 -1.325,76 0 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Titz Mühlendriesch Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 883,00 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 Summe der investiven Auszahlungen 883,00 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 -883,00 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Titz Gartenstraße Kanal (Inliner) Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 -225.000 -225.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Josefstraße Kanal Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 102.000 0 0 0 0 0 102.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 102.000 0 0 0 0 0 102.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -102.000 0 0 0 0 0 -102.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 -80.000 -80.000 Maßnahme: Opherten RRB - B 3-131 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 11 Ver- und Entsorgung 11 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Meerhöfe RRB - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Neubau Bauhof/Feuerwehrhauptwache Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 70.000 0 0 0 0 0 70.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 70.000 0 0 0 0 0 70.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -70.000 0 0 0 0 0 -70.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erschließung Titz 30 Bauabschnitt II Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 504.000 504.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 504.000 504.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 -504.000 -504.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Schachtbauwerke Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 40.000 240.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 40.000 240.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -40.000 -240.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Grüner Weg Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 473.000 473.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 473.000 473.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 -473.000 -473.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Huppelrather Straße (Inliner) Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 30.000 40.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 30.000 40.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 -30.000 -40.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Pumpe mit Schneidwerk + Steuerung Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 25.000 25.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 25.000 25.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.000 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 B 3-132 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 11 Ver- und Entsorgung 11 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Erschließung Titz 29/ 2. Bauabschnitt + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 0,00 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 310.000 0 0 0 0 0 310.000 310.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 310.000 0 0 0 0 0 310.000 310.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -310.000 0 0 200.000 0 0 -310.000 -110.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: FEII Chloridlösung in Druckleitung Ralshoven-Müntz Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 B 3-133 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe: Produkt: 912102 Gemeindestraßen Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Allgemeinheit Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3; Team 3.2/ Herr Luksch Kosten je qm öffentlicher Verkehrsfläche Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wege, -plätze und -brücken, Kosten der Straßenbeleuchtung, Wartehallen, ÖPNV, Erhebung von KAG- und Erschließungsbeiträgen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 361 14 Straßen(aus)baubeitrag 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 47.041,00 48.900 49.300 51.550 51.550 51.550 47.041,00 48.900 49.300 51.550 51.550 51.550 0,00 0 0 0 0 0 156.558,16 164.304 165.425 174.180 177.598 177.598 0,00 0 0 0 0 0 156.558,16 164.304 165.425 174.180 177.598 177.598 0,00 0 0 0 0 0 11.400,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11.400,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 214.999,16 225.204 226.725 237.730 241.148 241.148 38.524 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 21.388,03 19.348 37.384 37.761 38.140 14.623,52 5.583 4.051 4.092 4.133 4.175 5.060,89 9.947 24.603 24.850 25.099 25.350 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 788,02 484 2.069 2.090 2.111 2.133 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 715,72 2.853 6.413 6.478 6.543 6.609 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - 199,88 481 248 251 254 257 3.215,47 4.363 3.293 3.326 3.360 3.394 3.215,47 4.363 3.293 3.326 3.360 3.394 627.956,59 618.000 715.500 735.955 646.466 637.033 -63,93 0 0 0 0 0 5 204 02 Aufwendungen für Strom 76.420,42 85.000 80.000 80.800 81.608 82.425 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 74.578,45 75.000 170.000 185.000 90.000 75.000 5 216 03 Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung 94.074,56 65.000 65.000 65.650 66.307 66.971 5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand) 382.947,09 393.000 393.000 396.930 400.900 404.909 0,00 0 7.500 7.575 7.651 7.728 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze 5 711 06 Abschreibungen auf Wartehallen 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 5 711 11 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel 629.184,95 651.379 647.858 667.428 667.418 670.450 605.689,95 625.078 620.966 637.135 637.125 640.157 21.405,00 23.460 23.900 26.400 26.400 26.400 209,00 210 210 210 210 210 1.881,00 2.631 2.782 3.683 3.683 3.683 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 1.281.745,04 1.293.090 1.404.035 1.444.470 1.355.384 1.349.401 B 3-134 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe: Produkt: 912102 Gemeindestraßen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR -1.066.745,88 -1.067.886 -1.177.310 -1.206.740 -1.114.236 -1.108.253 0 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.066.745,88 -1.067.886 -1.177.310 -1.206.740 -1.114.236 -1.108.253 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.066.745,88 -1.067.886 -1.177.310 -1.206.740 -1.114.236 -1.108.253 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 104.039,39 104.991 103.121 104.363 104.984 105.753 98.754,13 95.688 95.494 96.848 97.688 98.579 5.285,26 9.303 7.627 7.515 7.296 7.174 -1.170.785,27 -1.172.877 -1.280.431 -1.311.103 -1.219.220 -1.214.006 B 3-135 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe: Produkt: 912102 Gemeindestraßen Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 56.897,70 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 56.897,70 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 10. Personalauszahlungen 18.495,40 19.348 37.384 0 37.761 38.140 38.524 11. Versorgungsauszahlungen 3.127,66 4.363 3.293 0 3.326 3.360 3.394 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 225.373,43 225.000 242.500 0 258.225 163.958 149.699 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 246.996,49 248.711 283.177 0 299.312 205.458 191.617 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -190.098,79 -236.711 -271.177 0 -287.312 -193.458 -179.617 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 90.000 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 258.433,73 0 0 0 318.000 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 525.900 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 258.433,73 525.900 90.000 0 318.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 502.511,53 752.000 475.500 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 502.511,53 752.000 475.500 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -244.077,80 -226.100 -385.500 0 318.000 0 0 B 3-136 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen 912102 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Neubau Brücke Hompesch Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 150.000 30.000 0 0 0 0 150.000 180.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 150.000 30.000 0 0 0 0 150.000 180.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -150.000 -30.000 0 0 0 0 -150.000 -180.000 120.033,75 0 0 0 0 0 0 135.000 135.000 120.033,75 0 0 0 0 0 0 135.000 135.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: 120.033,75 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Einzahlung Jackerath Hohlweg + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Maßnahme: Rödingen Agricolastraße Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.439,90 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 Summe der investiven Auszahlungen 1.439,90 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 -1.439,90 0 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 131.814,30 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 131.814,30 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: 131.814,30 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Einzahlung Hasselsweiler untere Poststraße + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Maßnahme: Titz Mühlendriesch Straße Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.004,98 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Summe der investiven Auszahlungen 4.004,98 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 -4.004,98 0 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Rödingen Am Drenkerweg Straße Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.535,07 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 Summe der investiven Auszahlungen 2.535,07 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 -2.535,07 0 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0,00 213.000 0 0 0 0 0 213.000 213.000 0,00 213.000 0 0 0 0 0 213.000 213.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Titz Gartenstraße + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.038,23 0 0 0 0 0 0 355.000 355.000 Summe der investiven Auszahlungen 2.038,23 0 0 0 0 0 0 355.000 355.000 B 3-137 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen 912102 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR -2.038,23 213.000 0 0 0 0 0 -142.000 -142.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Neubau Bauhof/Feuerwehrhauptwache Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 130.000 0 0 0 0 0 130.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 130.000 0 0 0 0 0 130.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -130.000 0 0 0 0 0 -130.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erschließung Hasselsweiler Titz 31 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 489.951,34 0 0 0 0 0 0 708.500 708.500 Summe der investiven Auszahlungen 489.951,34 0 0 0 0 0 0 708.500 708.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 489.951,34 0 0 0 0 0 0 -708.500 -708.500 0,00 83.100 0 0 51.000 0 0 83.100 134.100 0,00 83.100 0 0 51.000 0 0 83.100 134.100 Maßnahme: Huppelrather Straße + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 85.000 0 0 0 0 138.500 223.500 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 85.000 0 0 0 0 138.500 223.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 83.100 -85.000 0 51.000 0 0 -55.400 -89.400 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erschließung Titz 30 Bauabschnitt II Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.542,01 0 0 0 0 0 0 568.950 568.950 Summe der investiven Auszahlungen 2.542,01 0 0 0 0 0 0 568.950 568.950 -2.542,01 0 0 0 0 0 0 -568.950 -568.950 0,00 229.800 0 0 0 0 0 229.800 229.800 0,00 229.800 0 0 0 0 0 229.800 229.800 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Grüner Weg Straße + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 383.000 383.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 383.000 383.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 229.800 0 0 0 0 0 -153.200 -153.200 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erschließung Titz 29/ 2. Bauabschnitt Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 290.000 0 0 0 0 0 290.000 290.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 290.000 0 0 0 0 0 290.000 290.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -290.000 0 0 0 0 0 -290.000 -290.000 0,00 0 0 0 260.000 0 0 0 260.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 260.000 0 0 0 260.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 292.000 128.000 0 0 0 0 292.000 420.000 Maßnahme: Sevenich Spieler Weg + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten - B 3-138 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen 912102 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR EUR EUR Summe der investiven Auszahlungen 0,00 292.000 128.000 0 0 0 0 292.000 420.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -292.000 -128.000 0 260.000 0 0 -292.000 -160.000 0,00 0 0 0 7.000 0 0 0 7.000 0,00 0 0 0 7.000 0 0 0 7.000 Maßnahme: Weg Capitelshof + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 20.000 2.500 0 0 0 0 20.000 22.500 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 20.000 2.500 0 0 0 0 20.000 22.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -20.000 -2.500 0 7.000 0 0 -20.000 -15.500 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 90.000 0 0 0 0 0 90.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 90.000 0 0 0 0 0 90.000 Maßnahme: Mobilstationen Gemeinde - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 B 3-139 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe: Produkt: 912103 Wirtschaftswege Auftragsgrundlage Ziele Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse Erhaltung der Wirtschaftswege für die Landwirtschaft politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Nutzer landwirtschaftlicher Grundstücke Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3; Team 3.2/ Herr Luksch n/v Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Erhebung von KAG-Beiträgen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 100 100 100 100 100 17.501 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5.474,17 5.574 16.978 17.150 17.324 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 2.102,09 2.178 2.188 2.210 2.233 2.256 5 012 00 Vergütung TVÖD 2.471,96 2.528 11.372 11.486 11.601 11.718 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 502,97 195 945 955 965 975 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 197,26 520 2.263 2.286 2.309 2.333 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze 199,89 153 210 213 216 219 1.650,65 1.438 1.595 1.611 1.628 1.645 1.650,65 1.438 1.595 1.611 1.628 1.645 4.357,19 25.000 5.000 5.050 5.101 5.153 -41,77 0 0 0 0 0 4.398,96 25.000 5.000 5.050 5.101 5.153 3.609,00 9.861 3.610 3.610 3.610 3.610 3.609,00 9.861 3.610 3.610 3.610 3.610 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 15.091,01 41.873 27.183 27.421 27.663 27.909 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -15.091,01 -41.773 -27.083 -27.321 -27.563 -27.809 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -15.091,01 -41.773 -27.083 -27.321 -27.563 -27.809 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -15.091,01 -41.773 -27.083 -27.321 -27.563 -27.809 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 B 3-140 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe: Produkt: 912103 Wirtschaftswege Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 24.924,36 35.197 Ansatz 2018 EUR 23.124 Planung 2019 EUR 23.452 Planung 2020 EUR 23.655 Planung 2021 EUR 23.871 24.924,36 35.197 23.124 23.452 23.655 23.871 -40.015,37 -76.970 -50.207 -50.773 -51.218 -51.680 B 3-141 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe: Produkt: 912103 Wirtschaftswege Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 100 100 0 100 100 100 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100 100 0 100 100 100 10. Personalauszahlungen 4.742,00 5.574 16.978 0 17.150 17.324 17.501 11. Versorgungsauszahlungen 1.605,45 1.438 1.595 0 1.611 1.628 1.645 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25.433,73 25.000 5.000 0 5.050 5.101 5.153 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.781,18 32.012 23.573 0 23.811 24.053 24.299 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -31.781,18 -31.912 -23.473 0 -23.711 -23.953 -24.199 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 250.000 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -250.000 0 0 0 0 0 B 3-142 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen 912103 Wirtschaftswege Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Neubau Wirtschaftsweg Ameln-Güsten Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 250.000 250.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 250.000 250.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -250.000 0 0 0 0 0 -250.000 -250.000 B 3-143 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 2 Straßenreinigung und Winterdienst Produktgruppe: Produkt: 912201 Winterdienst Auftragsgrundlage Ziele Straßenreinigungsgesetz, Satzung Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze zur Erhaltung der Verkehrssicherheit politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3; Team 3.2/ Herr Luksch Gebühr je lfm Straßenfront Produktbeschreibung Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Gebührenkalkulation Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.244,00 24.400 24.800 12.726 12.854 12.983 4 321 44 Winterdienstgebühr 7.244,00 1.900 12.600 12.726 12.854 12.983 4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich 18.000,00 22.500 12.200 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 25.244,00 24.400 24.800 12.726 12.854 12.983 1.667 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 3.701,36 1.532 1.616 1.633 1.650 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 2.247,27 0 0 0 0 0 5 012 00 Vergütung TVÖD 1.136,00 1.194 1.257 1.270 1.283 1.296 88,58 92 97 98 99 100 229,51 246 262 265 268 271 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.094,00 3.000 20.000 4.000 4.040 4.080 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 1.094,00 3.000 20.000 4.000 4.040 4.080 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 473,00 470 470 470 120 0 473,00 470 470 470 120 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 5.268,36 5.002 22.086 6.103 5.810 5.747 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19.975,64 19.398 2.714 6.623 7.044 7.236 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 19.975,64 19.398 2.714 6.623 7.044 7.236 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 19.975,64 19.398 2.714 6.623 7.044 7.236 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 16.551,26 11.104 15.356 15.573 15.709 15.852 B 3-144 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 2 Straßenreinigung und Winterdienst Produktgruppe: Produkt: 912201 Winterdienst Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 811 01 Interne LV Bauhof 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 16.551,26 11.104 15.356 15.573 15.709 15.852 3.424,38 8.294 -12.642 -8.950 -8.665 -8.616 B 3-145 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 2 Straßenreinigung und Winterdienst Produktgruppe: Produkt: 912201 Winterdienst Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.174,04 1.900 12.600 0 12.726 12.854 12.983 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.174,04 1.900 12.600 0 12.726 12.854 12.983 10. Personalauszahlungen 3.228,86 1.532 1.616 0 1.633 1.650 1.667 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 532,00 3.000 20.000 0 4.000 4.040 4.080 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.760,86 4.532 21.616 0 5.633 5.690 5.747 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.413,18 -2.632 -9.016 0 7.093 7.164 7.236 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-146 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege 13 1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege Produktgruppe: Produkt: 913101 Dorfplätze und Grünanlagen Auftragsgrundlage Ziele Ratsbeschlüsse Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen und Dorfplätze, Schaffung attraktiver innerörtlicher Lebensräume politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Allgemeinheit Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3; Team 3.2/ Herr Luksch n/v Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Dorfplätze Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.503,60 15.500 19.600 16.706 16.876 17.047 5 202 00 Lieferantenskonto -29,86 0 0 0 0 0 5 204 01 Aufwendungen für Wasser 390,95 500 600 606 613 620 5 204 02 Aufwendungen für Strom 190,72 500 500 505 511 517 5.147,51 6.000 9.000 6.000 6.060 6.120 412,50 2.000 0 0 0 0 5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand) 2.977,77 500 3.500 3.535 3.571 3.607 5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung 8.414,01 6.000 6.000 6.060 6.121 6.183 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend) 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze 15. - Transferaufwendungen 5 318 05 Zuschuss Dorfweihnachtsbaum 0,00 2.200 1.750 3.500 3.500 3.500 0,00 2.200 1.750 3.500 3.500 3.500 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0 0 0 0 0 20.503,60 20.700 24.350 23.206 23.376 23.547 -20.503,60 -20.700 -24.350 -23.206 -23.376 -23.547 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -20.503,60 -20.700 -24.350 -23.206 -23.376 -23.547 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -20.503,60 -20.700 -24.350 -23.206 -23.376 -23.547 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 165.607,98 177.925 153.646 155.825 157.176 158.611 B 3-147 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege 13 1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege Produktgruppe: Produkt: 913101 Dorfplätze und Grünanlagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 811 01 Interne LV Bauhof 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 165.607,98 177.925 153.646 155.825 157.176 158.611 -186.111,58 -198.625 -177.996 -179.031 -180.552 -182.158 B 3-148 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege 13 1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege Produktgruppe: Produkt: 913101 Dorfplätze und Grünanlagen Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.649,05 15.000 15.000 0 12.060 12.181 12.303 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 2.600,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0,00 0 0 0 0 0 0 14.249,05 18.000 18.000 0 15.060 15.181 15.303 -14.249,05 -18.000 -18.000 0 -15.060 -15.181 -15.303 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 71.054,60 0 65.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 71.054,60 0 65.000 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -71.054,60 0 -65.000 0 0 0 0 B 3-149 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 13 Natur- und Landschaftspflege 13 1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege 913101 Dorfplätze und Grünanlagen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Ersatzbepflanzung (Sturmtief Ela) Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.730,21 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Summe der investiven Auszahlungen 16.730,21 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Saldo: -16.730,21 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Baureifmachung des Bürgerhallenvorplatz in Müntz Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54.324,39 0 65.000 0 0 0 0 110.000 175.000 Summe der investiven Auszahlungen 54.324,39 0 65.000 0 0 0 0 110.000 175.000 Saldo: -54.324,39 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -65.000 0 0 0 0 -110.000 -175.000 B 3-150 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege 13 2 Wald und Forstwirtschaft Produktgruppe: Produkt: 913201 Wald und Forstwirtschaft Auftragsgrundlage Ziele Verbandssatzung - politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse - Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen ZSU/ Frau Hesse n/v Produktbeschreibung Anteilige Übernahme der Versorgungsbezüge für den ehemaligen Verbandsförster Pittinger. Die Gemeinde Rödingen war Mitglied des Verbandes Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.931,83 10.000 10.000 10.100 10.201 10.304 5 232 00 Erstattung an andere Öffentliche (VHS u. a.) 8.931,83 10.000 10.000 10.100 10.201 10.304 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 8.931,83 10.000 10.000 10.100 10.201 10.304 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -8.931,83 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.304 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -8.931,83 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.304 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -8.931,83 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.304 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.931,83 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.304 B 3-151 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege 13 2 Wald und Forstwirtschaft Produktgruppe: Produkt: 913201 Wald und Forstwirtschaft Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.931,83 10.000 10.000 0 10.100 10.201 10.304 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.931,83 10.000 10.000 0 10.100 10.201 10.304 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.931,83 -10.000 -10.000 0 -10.100 -10.201 -10.304 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-152 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege 13 3 Wasser und Wasserbau Produktgruppe: Produkt: 913301 Gewässer Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, Satzungen der einzelnen Verbände Schaffung bzw. Sicherung und Unterhaltung ortsnaher Gewässer, Hochwasserschutz politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Allgemeinheit Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3; Team 3.1/ Frau Braß n/v Produktbeschreibung Unterhaltung von Gewässern, Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden, wie Wasserverband Eifel-Rur, Erftverband und Niersverband Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 214.722,25 264.011 265.467 268.122 270.804 273.513 214.722,25 264.011 265.467 268.122 270.804 273.513 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 214.722,25 264.011 265.467 268.122 270.804 273.513 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -214.722,25 -264.011 -265.467 -268.122 -270.804 -273.513 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -214.722,25 -264.011 -265.467 -268.122 -270.804 -273.513 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -214.722,25 -264.011 -265.467 -268.122 -270.804 -273.513 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -214.722,25 -264.011 -265.467 -268.122 -270.804 -273.513 5 316 01 Beiträge Wasserverbände B 3-153 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege 13 3 Wasser und Wasserbau Produktgruppe: Produkt: 913301 Gewässer Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 214.722,25 264.011 265.467 0 268.122 270.804 273.513 0,00 0 0 0 0 0 0 214.722,25 264.011 265.467 0 268.122 270.804 273.513 -214.722,25 -264.011 -265.467 0 -268.122 -270.804 -273.513 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-154 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege 13 4 Friedhöfe Produktgruppe: Produkt: 913401 Bestattungswesen Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Sicherstellung des Bestattungswesen, kostenbewusste Unterhaltung der Friedhöfe politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen, Allgemeinheit Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3; Team 3.2/ Herr Luksch Anzahl der Bestattungsfälle, Kostendeckungsgrad, Friedhofsgebühr Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe, Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten, Bestattungen, Gebührenkalkulation. Die Unterhaltung und Bereitstellung der Leichenhallen erfolgt im Produkt 901702 Gebäudemanagement. Für die einzelnen Leichenhallen sind Kostenstellen eingerichtet. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100.550,61 155.000 134.500 138.330 142.164 146.001 17.064,95 37.000 19.000 23.000 27.000 31.000 4 321 87 Grabnutzungsgebühren ab 2006 (PRAP) 4 321 88 Grabgebühren einmalig 4 321 89 Grabnutzungsgebühren bis 2006 (PRAP) -869,19 35.000 33.000 33.330 33.664 34.001 84.354,85 83.000 82.500 82.000 81.500 81.000 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 100.550,61 155.000 134.500 138.330 142.164 146.001 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 204 01 Aufwendungen für Wasser 5 215 03 Instandhaltung Friedhöfe 5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand) 5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 13.087,41 13.634 14.366 14.511 14.658 14.806 10.224,30 10.748 11.313 11.427 11.542 11.658 797,36 830 874 883 892 901 2.065,75 2.056 2.179 2.201 2.224 2.247 0,00 0 0 0 0 0 81.848,21 88.500 90.800 91.708 92.626 93.554 -11,52 0 0 0 0 0 2.299,52 2.500 2.800 2.828 2.857 2.886 71.591,11 78.000 80.000 80.800 81.608 82.425 1,70 0 0 0 0 0 7.967,40 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243 414,00 3.910 3.910 10.910 14.410 14.410 0,00 3.500 3.500 10.500 14.000 14.000 414,00 410 410 410 410 410 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 95.349,62 106.044 109.076 117.129 121.694 122.770 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 5.200,99 48.956 25.424 21.201 20.470 23.231 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 5.200,99 48.956 25.424 21.201 20.470 23.231 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 B 3-155 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege 13 4 Friedhöfe Produktgruppe: Produkt: 913401 Bestattungswesen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 5.200,99 48.956 25.424 21.201 20.470 23.231 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = 0,00 0 0 0 0 0 101.547,67 125.593 100.746 101.646 101.847 102.323 5 811 01 Interne LV Bauhof 88.870,50 103.358 82.452 83.620 84.346 85.115 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 12.677,17 22.235 18.294 18.026 17.501 17.208 -96.346,68 -76.637 -75.322 -80.445 -81.377 -79.092 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-156 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege 13 4 Friedhöfe Produktgruppe: Produkt: 913401 Bestattungswesen Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 91.676,00 88.500 154.500 0 154.830 155.164 155.501 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 91.676,00 88.500 154.500 0 154.830 155.164 155.501 10. Personalauszahlungen 11.855,00 13.634 14.366 0 14.511 14.658 14.806 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 78.576,31 88.500 88.000 0 88.880 89.769 90.668 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 90.431,31 102.134 102.366 0 103.391 104.427 105.474 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.244,69 -13.634 52.134 0 51.439 50.737 50.027 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 70.000 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 70.000 70.000 0 70.000 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -70.000 -70.000 0 -70.000 0 0 B 3-157 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 13 Natur- und Landschaftspflege 13 4 Friedhöfe 913401 Bestattungswesen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Herstellung Friedhofswege - Erneuerungsprogramm Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 70.000 0 0 140.000 280.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 70.000 70.000 0 70.000 0 0 140.000 280.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -70.000 -70.000 0 -70.000 0 0 -140.000 -280.000 B 3-158 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 14 Umweltschutz 14 1 Umweltmanagement Produktgruppe: Produkt: 914101 Ausgleichs- und Ersatzflächen Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Allgemeinheit Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3; Team 3.1/ Frau Braß n/v Produktbeschreibung Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 3.471 0 0 0 0 5 012 00 Vergütung TVÖD 0,00 2.720 0 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 0,00 209 0 0 0 0 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 0,00 542 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 3.471 0 0 0 0 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -3.471 0 0 0 0 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -3.471 0 0 0 0 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 -3.471 0 0 0 0 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -3.471 0 0 0 0 B 3-159 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 14 Umweltschutz 14 1 Umweltmanagement Produktgruppe: Produkt: 914101 Ausgleichs- und Ersatzflächen Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 3.471 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.471 0 0 0 0 0 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -3.471 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-160 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus 15 1 Wirtschaftsförderung Produktgruppe: Produkt: 915101 Wirtschaftsförderung Auftragsgrundlage Ziele Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen, Erarbeitung zukünftiger Entwicklungschancen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Gewerbetreibende und Investoren, Bürger/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen ZSU/ Herr Bräuer n/v Produktbeschreibung Bestandspflege, Förderung der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, Entwicklung der Standortfaktoren Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 8.036,00 8.040 8.284 8.772 9.260 9.748 8.036,00 8.040 8.284 8.772 9.260 9.748 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 13.000 13.000 13.000 13.000 4 481 00 Erstattungen vom Land 0,00 0 13.000 13.000 13.000 13.000 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 8.036,00 8.040 21.284 21.772 22.260 22.748 11. - Personalaufwendungen 34.164,22 45.206 49.122 49.615 50.114 50.618 0,00 20.837 23.819 24.058 24.299 24.542 26.626,71 17.622 19.366 19.560 19.756 19.954 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 2.121,09 1.360 1.498 1.513 1.529 1.545 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 5.416,42 3.637 4.039 4.080 4.121 4.163 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Vergütung TVÖD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 12. - 0,00 1.750 400 404 409 414 0,00 16.443 18.233 18.416 18.601 18.788 0,00 16.443 18.233 18.416 18.601 18.788 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.043,16 47.500 35.000 35.150 35.302 35.456 5 242 04 Umsetzung IKEK-Maßnahmen 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 13.043,16 47.500 15.000 15.150 15.302 15.456 8.872,96 9.150 9.895 11.295 12.195 12.945 0,00 0 375 1.125 1.875 2.625 8.872,96 9.150 9.520 10.170 10.320 10.320 0,00 0 26.302 26.566 26.832 27.101 0,00 0 26.302 26.566 26.832 27.101 0,00 0 0 0 0 0 56.080,34 118.299 138.552 141.042 143.044 144.908 -48.044,34 -110.259 -117.268 -119.270 -120.784 -122.160 0 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte 13. - 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze 5 711 07 Abschreibungen auf Leerrohre 15. - Transferaufwendungen 5 379 00 Zweckverbandsumlage 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -48.044,34 -110.259 -117.268 -119.270 -120.784 -122.160 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 B 3-161 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus 15 1 Wirtschaftsförderung Produktgruppe: Produkt: 915101 Wirtschaftsförderung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27. + 28. - 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 -48.044,34 -110.259 -117.268 -119.270 -120.784 -122.160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 -48.044,34 -110.259 -117.268 -119.270 -120.784 -122.160 B 3-162 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus 15 1 Wirtschaftsförderung Produktgruppe: Produkt: 915101 Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 13.000 0 13.000 13.000 13.000 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 13.000 0 13.000 13.000 13.000 10. Personalauszahlungen 30.940,34 45.206 49.122 0 49.615 50.114 50.618 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 16.443 18.233 0 18.416 18.601 18.788 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.806,36 47.500 35.000 0 35.150 35.302 35.456 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 0,00 0 26.302 0 26.566 26.832 27.101 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 221.500 0 0 0 0 0 40.746,70 330.649 128.657 0 129.747 130.849 131.963 -40.746,70 -330.649 -115.657 0 -116.747 -117.849 -118.963 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 19.500 0 19.500 19.500 19.500 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 19.500 0 19.500 19.500 19.500 0,00 0 0 0 0 0 0 27.841,63 15.000 80.000 0 45.000 30.000 30.000 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. für Baumaßnahmen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 27.841,63 15.000 80.000 0 45.000 30.000 30.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -27.841,63 -15.000 -60.500 0 -25.500 -10.500 -10.500 B 3-163 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 15 Wirtschaft und Tourismus 15 1 Wirtschaftsförderung 915101 Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Leerrohrverlegung Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.841,63 15.000 50.000 0 15.000 0 0 404.000 469.000 Summe der investiven Auszahlungen 27.841,63 15.000 50.000 0 15.000 0 0 404.000 469.000 Saldo: -27.841,63 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000 -50.000 0 -15.000 0 0 -404.000 -469.000 Maßnahme: IKEK + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 19.500 0 19.500 19.500 19.500 0 78.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 19.500 0 19.500 19.500 19.500 0 78.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 120.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 120.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.500 0 -10.500 -10.500 -10.500 0 -42.000 B 3-164 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Steuerpflichtige, Einwohner/-innen, Land NRW, Kreis Düren Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1; Team 1.1/ Herr Dahlem Steuerkraft der Gemeinde Produktbeschreibung Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen z. B. Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. + Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 9.036.183,26 9.239.205 10.246.193 10.735.843 11.313.263 4 011 00 Grundsteuer A 216.368,99 236.300 243.000 256.500 270.000 283.500 4 012 00 Grundsteuer B 1.220.079,79 1.271.200 1.410.000 1.526.560 1.644.678 1.765.803 4 013 00 Gewerbesteuer 2.584.086,54 2.800.000 2.994.000 3.065.856 3.188.490 3.284.145 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.317.804,17 4.239.283 4.805.207 5.083.909 5.373.692 5.679.992 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 156.847,14 155.207 217.836 212.608 217.923 222.935 4 031 00 Vergnügungssteuer 2. Ergebnis 2016 EUR 11.895.065 1.900,07 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4 032 00 Hundesteuer 111.717,02 112.000 114.000 114.000 125.000 148.000 4 051 00 Familienleistungsausgleich 427.379,54 423.215 460.150 474.410 491.480 508.690 885.302,00 995.272 240.541 1.105.434 1.170.724 1.257.559 800.023,00 909.992 155.261 1.020.154 1.085.444 1.172.279 85.279,00 85.280 85.280 85.280 85.280 85.280 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 263.924,45 380.110 371.110 371.110 321.110 321.110 4 511 00 Konzessionsabgaben 228.860,60 360.000 370.000 370.000 320.000 320.000 4 562 50 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer 615,00 0 500 500 500 500 350,22 0 500 500 500 500 1.507,61 0 0 0 0 0 4 562 60 Stundungszinsen 4 580 01 Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen 4 591 02 Erträge Kleindifferenzen 8. + 9. +/- 5,02 10 10 10 10 10 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 50,00 100 100 100 100 100 4 621 00 Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO 32.536,00 20.000 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10.185.409,71 10.614.587 10.857.844 12.212.387 12.805.097 13.473.734 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 5.072 4.816 4.865 4.915 5 012 00 Vergütung TVÖD 0,00 0 3.951 3.991 4.031 4.072 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD 0,00 0 305 0 0 0 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD 0,00 0 816 825 834 843 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 336.789,28 0 0 0 0 0 5 731 02 Abschreibungen auf Gebührenforderungen 3.603,99 0 0 0 0 0 5 731 03 Abschreibungen auf Steuerforderungen 8.351,06 0 0 0 0 0 5 731 04 Abschreibungen auf Beiträge 4.667,09 0 0 0 0 0 65,87 0 0 0 0 0 5 731 05 Abschreibungen auf Grundbesitzabgaben VJ B 3-165 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 731 06 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen - Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0 0 0 0 320.070,91 0 0 0 0 0 6.019.813,01 6.503.954 6.646.458 6.823.994 6.805.119 6.993.058 0,00 0 0 0 0 0 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 149.677,20 204.167 210.000 214.095 114.604 118.042 5 341 01 Zuschlag zur GewSt Umlage 145.400,70 198.334 199.800 203.697 109.038 112.309 54.121,83 0 0 0 0 0 5 374 00 Kreisumlage 3.676.237,04 3.863.734 3.936.353 4.003.018 4.070.813 4.139.755 5 375 00 Sonderumlage Jugendamtsarbeit 1.994.376,24 2.237.719 2.300.305 2.403.184 2.510.664 2.622.952 Transferaufwendungen 5 342 00 Finanzierungsbeteiliung.Fonds Deutsche Einheit/ Abrechnung ELAG - Ansatz 2018 EUR 0 5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG 16. Ansatz 2017 EUR 30,36 5 731 07 Abschreibungen auf FO Transferleistungen 15. Ergebnis 2016 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.631,17 3.010 3.410 3.444 3.479 3.514 5 431 19 Kontoführungsgebühren 3.313,97 3.000 3.400 3.434 3.469 3.504 5 495 00 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen 16.309,68 0 0 0 0 0 7,52 10 10 10 10 10 17. = Ordentliche Aufwendungen 5 499 01 Aufwand Kleindifferenzen 6.376.233,46 6.506.964 6.654.940 6.832.254 6.813.463 7.001.487 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 3.809.176,25 4.107.623 4.202.904 5.380.133 5.991.634 6.472.247 19. + Finanzerträge 540,93 0 20.000 20.000 20.000 20.000 139,90 0 0 0 0 0 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute 4 621 00 Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO 4 691 00 Sonstige Finanzerträge 20. - 401,03 0 0 0 0 0 134.810,24 0 10.000 10.000 10.000 10.000 5 517 01 Zinsaufwendungen (kurzfristig) 24.092,11 0 0 0 0 0 5 517 02 Zinsaufwendungen (langfristig) 105.430,19 0 0 0 0 0 4.419,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 599 00 GewerbesteuerErstattungszinsen 5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen 868,94 0 0 0 0 0 -134.269,31 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 3.674.906,94 4.107.623 4.212.904 5.390.133 6.001.634 6.482.247 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 3.674.906,94 4.107.623 4.212.904 5.390.133 6.001.634 6.482.247 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.674.906,94 4.107.623 4.212.904 5.390.133 6.001.634 6.482.247 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = 23. 24. B 3-166 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Sonstige Transfereinzahlungen 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10. 11. Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 8.414.938,32 9.231.205 10.254.273 0 10.744.003 11.321.505 11.903.389 802.023,00 909.992 155.261 0 1.020.154 1.085.444 1.172.279 0,00 0 0 0 0 0 0 1.015,19 0 0 0 0 0 0 -75.388,79 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 205.371,74 380.110 371.110 0 371.110 321.110 321.110 139,90 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 9.348.099,36 10.521.307 10.800.644 0 12.155.267 12.748.059 13.416.778 Personalauszahlungen 0,00 0 5.072 0 4.816 4.865 4.915 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 130.391,24 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 5.845.751,87 6.503.954 6.646.458 0 6.823.994 6.805.119 6.993.058 15. Sonstige Auszahlungen 7.166,23 3.010 3.410 0 3.444 3.479 3.514 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.983.309,34 6.506.964 6.664.940 0 6.842.254 6.823.463 7.011.487 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.364.790,02 4.014.343 4.135.704 0 5.313.013 5.924.596 6.405.291 905.869,05 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 905.869,05 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 905.869,05 0 0 0 0 0 0 B 3-167 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Gründung Campus Merscher Höhe - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 6.250 6.250 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 6.250 6.250 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 -6.250 -6.250 B 3-168 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 916102 Kreditgeschäft Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Sicherstellung von Liquidität, Finanzierung von Investitionen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Steuerpflichtige, Einwohner/-innen, Land NRW Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1; Team 1.2/ Herr Zehnpfennig Zinsbelastung der Gemeinde Produktbeschreibung Schuldenverwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.000 0 0 0 0 0,00 500 0 0 0 0 4 562 50 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer 4 562 60 Stundungszinsen 8. + 9. +/- 0,00 500 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 1.000 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 1.000 0 0 0 0 19. + Finanzerträge 20. - 0,00 200 200 200 200 200 4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen 0,00 100 100 100 100 100 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute 0,00 100 100 100 100 100 0,00 246.000 201.000 201.000 201.000 201.000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 517 01 Zinsaufwendungen (kurzfristig) 0,00 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5 517 02 Zinsaufwendungen (langfristig) 0,00 200.000 180.000 180.000 180.000 180.000 5 599 00 GewerbesteuerErstattungszinsen 0,00 5.000 0 0 0 0 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -245.800 -200.800 -200.800 -200.800 -200.800 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -244.800 -200.800 -200.800 -200.800 -200.800 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 -244.800 -200.800 -200.800 -200.800 -200.800 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -244.800 -200.800 -200.800 -200.800 -200.800 B 3-169 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 916102 Kreditgeschäft Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 0,00 1.000 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 200 200 0 200 200 200 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.200 200 0 200 200 200 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 241.000 201.000 0 201.000 201.000 201.000 14. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 246.000 201.000 0 201.000 201.000 201.000 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -244.800 -200.800 0 -200.800 -200.800 -200.800 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-170 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 17 1 Stiftungen Produkt: 917101 Stiftung Auftragsgrundlage Ziele Erbe von Frau Molter Durchführung des Willen der Verstorbenen zum gemeinnützigen Zweck politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen der Ortschaft Kalrath Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1; Team 1.1/ Herr Dahlem n/v Produktbeschreibung Treuhänderische Verwaltung der Erbschaft Molter für die Ortschaft Kalrath Teilfinanzplan A Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2019 2020 2021 EUR EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 12,58 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12,58 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. Sonstige Auszahlungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 2.411,93 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2.411,93 0 0 0 0 0 0 -2.399,35 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 B 3-171 C) Anlagen des Haushaltsplanes 4. Vorbericht C 4-1 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Vorbericht Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Inhalt: Neues kommunales Finanzmanagement (NKF) Allgemeine Systematik NKF in der Gemeinde Titz Rahmenbedingungen des Haushalts 2018 Eckdaten des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs Änderungen der Gemeindefinanzierung durch das Land Nordrhein-Westfalen Schlüsselzuweisung der Gemeinde Titz für 2018 und Folgejahre Finanzbedarf für (abgelehnte) Asylbewerber bzw. Flüchtlinge Finanzbedarf der Umlageverbände Entwicklung wesentlicher Ertrags- bzw. Aufwandsgrößen im Haushaltsplanentwurf 2018 Defizit des Haushalts 2018, Entwicklung des Eigenkapitals sowie sich hieraus ergebende Rechtsfolgen Informationen zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2018 Vorbemerkungen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Integriertem kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen einzelner Produkte Erläuterungen zum Stellenplan 2018 Zuordnung der Personalkosten zu den jeweiligen Produkten Stellenvolumen (quantitative Entwicklung des Stellenplans) Stellenbewertungen (qualitative Entwicklung des Stellenplans) Entwicklung der Personalausgaben Personalentwicklungskonzept C 4-2 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Neues kommunales Finanzmanagement (NKF) Allgemeine Systematik Mit dem Jahreswechsel 2005/06 wurde in der Gemeinde Titz die zuvor eingesetzte Kameralistik durch das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) abgelöst. Durch dieses neue Rechnungswesen, weitestgehend angelehnt an die Buchungssystematik der kaufmännischen „doppischen“ Buchführung, werden Aussagen über Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Kommunalverwaltungen ermöglicht. Nicht in erster Linie der Geldmittelabfluss, sondern der Ressourcenverbrauch, abgebildet auch durch Abschreibungen und Rückstellungen, stellen die finanzwirtschaftliche Betrachtungsweise innerhalb des NKF dar; produktscharf ermittelt, werden hierüber in den Ergebnisplänen die Auswirkungen auch für kommende Haushalte deutlich. Bestandteile des NKF a) Finanzrechnung Die Finanzrechnung (Finanzplan) stellt alle Ein- und Auszahlungen der Gemeinde in einem Haushaltsjahr dar. Hieraus erhält die Gemeinde Informationen über die Entwicklung der Liquidität. Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) neben den Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vor allem die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Der Finanzplan dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der eventuell erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. b) Ergebnisrechnung Die Ergebnisrechnung (Ergebnisplan) entspricht grundsätzlich der kaufmännischen Gewinn und Verlustrechnung. Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht erfasst. Die Ergebnisrechnung bildet seit der Umstellung auf das neue Rechnungswesen das Zentrum der Haushaltsplanung. Sie beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Ressourcenverbräuche werden vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt seit diesem Zeitpunkt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der C 4-3 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen für Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z.B. die im Dezember im Voraus gezahlten Beamtengehälter, die erst für Januar fällig sind, werden auch erst im folgenden Jahr Aufwand). Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. c) Bilanz Hier wird zum Bilanzstichtag das Vermögen der Gemeinde und dessen Finanzierung dargestellt (Mittelverwendung und Mittelherkunft). Des Weiteren weist sie die Forderungen und Verbindlichkeiten über den Jahreswechsel aus. Diese drei Elemente stellen die systematische Verzahnung von Finanzrechnung, Ergebnisrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst. NKF in der Gemeinde Titz (Struktur und Inhalt des doppischen Produkthaushalts) Wichtigste Funktion des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem (Gesamt-)Ergebnis- und (Gesamt-)Finanzplan produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt werden. Diese werden auf der normierten Produktbereichsebene sowie auf Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Produkten darstellt. Die Gliederung des doppischen Haushaltsplanes basiert auf dem Produktrahmen der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). In diesem Produktrahmen ist nur die Produktbereichsebene verbindlich vorgeschrieben. Insgesamt gibt es 17 vorgeschriebene Produktbereiche. Unterhalb der Produktbereiche bestehen im Haushalt der Gemeinde Titz 40 Produktgruppen. Als dritte Ebene unter den Produktgruppen sind insgesamt 57 Produkte (Vorjahr: 58) gebildet worden. Eine vierte Ebene umfasst Kostenstellen, z.B. für Gebäude und Fahrzeuge, die allerdings im Haushaltsplan nicht abgebildet werden. Wie bereits in den Vorjahren wurde die Produktebene als unterste Ebene zur Darstellung im Haushalt gewählt. Die bewährte und in den vergangenen Jahren aufgebaute Produktstruktur wurde für den Haushaltsplan 2018 nahezu unverändert beibehalten. Der zum Ende des Schuljahres 2014/15 ausgelaufene Schulstandort der Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land in Rödingen wurde bisher unter dem Produkt 903102 „Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Rödingen)“abgebildet. Da im nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf weder Planwerte (auch aus Vorjahren) noch Rechnungsergebnisse dargestellt werden, wurde dieses Produkt gestrichen. Darüber hinaus haben sich in der Budget- und Produktverantwortung einzelner Produkte Veränderungen aufgrund von Personalfluktuationen ergeben, die den jeweiligen Teilplänen entnommen werden können. C 4-4 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Die Bezeichnung des Produktes 915101 „Wirtschaftsförderung“ wurde um den Begriff „Tourismus“ ergänzt. Hier werden nun Maßnahmen aus dem Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) dargestellt, die auch als Tourismusförderung verstanden werden können. Auf den beigefügten Produktrahmen der Gemeinde Titz für das Haushaltsjahr 2018 wird verwiesen. Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar sind. Daher werden sämtliche ergebnis- bzw. liquiditätsrelevanten Informationen produktbezogen zusammengeführt. Zu jedem Produkt werden daher, soweit möglich, folgende Inhalte ausgewiesen: Produktbeschreibung (Angaben zum sachlichen Inhalt des Produkts), Auftragsgrundlage (gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien, etc.), Ziele (Angabe der Ziele, die mit der Produkterstellung verfolgt werden), Zielgruppe (Personen/-gruppen, die mit dem Produkt angesprochen werden), politisches Gremium, Kennzahlen (Erfolgs-/Leistungsmaßstäbe zur Messung des Zielerreichungsgrades), Produktverantwortung (Angabe der jeweiligen Budget verantwortlichen Leistungseinheit), Teilergebnisplan (Aufwendungen und Erträge), Teilfinanzplan/Übersicht der Investitionsmaßnahmen (investive Ein- und Auszahlungen sowie investive Ein- und Auszahlungen bei Einzelmaßnahmen, unabhängig von der Wertgrenze). a) Teilergebnispläne Teilergebnispläne werden auf der Produktebene erstellt und auf der Produktbereichsebene aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe aller Teilergebnispläne der Produktbereichsebene den Werten des Gesamtergebnisplanes. b) Teilfinanzpläne Der Pflichtinhalt der Teilfinanzpläne beschränkt sich auf die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Die Teilfinanzpläne dienen damit im Wesentlichen der Investitionsplanung. In den Teilfinanzplänen werden daher mit den Investitionsmaßnahmen nur Auszüge aus der vollständigen Gliederung berücksichtigt, wie sie dem Gesamtfinanzplan zugrunde liegt. Insbesondere die Abbildung ertragsgleicher Einzahlungen und aufwandsgleicher Auszahlungen in einem zweiten Planwerk neben dem Teilergebnisplan ist nicht sinnvoll. Als ergänzender Bestandteil des Teilfinanzplanes werden Einzelinvestitionsmaßnahmen auf der Produktebene unabhängig von einer Wertgrenze zusätzlich aufgeführt. Sie sind nachrichtlicher Natur, da die Summen der Investitionszahlungen und -auszahlungen in den Summen des Teilfinanzplanes enthalten sind. Das Ergebnis einer Addition der Teilfinanzpläne stimmt folglich hinsichtlich des investiven Bereichs mit dem Gesamtfinanzplan überein. C 4-5 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Rahmenbedingungen des Haushalts 2018 Eckdaten des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs Der vorliegende Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2018 der Gemeinde Titz schließt mit einem Defizit von 1.707.415 Euro ab; konkret: Erträgen in einem Volumen von 17.969.738 Euro stehen Aufwendungen in einer Größenordnung von 19.677.153 Euro gegenüber. Bei weiterhin sparsamer Mittelbewirtschaftung und einer Konzentration auf sinnvolle Investitionen setzt sich somit der Eigenkapitalverzehr der vergangenen Jahre weiter fort. Die Gemeinde lebt also weiterhin auf Kosten ihrer Substanz. Gleichwohl bleibt die Gemeinde Titz erneut von der Pflicht, ein Haushaltsicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, verschont. Zwar bewegt sich der prozentuale Eigenkapitalverzehr in Höhe von 8,32 Prozent oberhalb der in § 76 Go NRW festgelegten Fünf-Prozent-Hürde; da allerdings nach derzeitigen Erkenntnissen der Eigenkapitalverzehr im Haushaltsjahr 2019 unterhalb dieser Marke liegen wird, ist eine Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes nicht erforderlich. Auf die Besonderheiten der stark schwankenden Jahresergebnisse 2018 und 2019 wird an andere Stelle in diesem Vorbericht weiter eingegangen. Nach wie vor kann die weiterhin festzustellende Defizitsituation des gemeindlichen Haushalts nicht unvernünftigem Handeln der Vergangenheit und Gegenwart zugeordnet werden: In den vergangenen Jahren wurden im Bereich der Aufwendungen alle Positionen betrachtet, die durch die Gemeinde selbst beeinflusst werden konnten und können. Hierbei wurden aufgabenkritische Betrachtungen („Was machen wir?“) ebenso in den Blick genommen wie die Überprüfung von Prozessen („Wie machen wir es?“), und zwar sowohl für das breite Feld pflichtiger Aufgaben als auch für die wenigen noch verbliebenen freiwilligen Ausgaben. Ein durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW entwickelter Leitfaden fand hierbei ebenso Anwendung wie eine Aufstellung möglicher Konsolidierungsmaßnahmen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Bereits ab 2011 wurden einige Einsparmaßnahmen bei den Aufwandspositionen umgesetzt, die nachfolgend exemplarisch dargestellt werden: Größere umgesetzte Einsparmaßnahmen in den vergangen Jahren Jahr der Jährlicher Maßnahme Umsetzung Einspareffekt Neuausschreibung der Versorgungsmedien 2014 77.000 Euro (nur Gaslieferung) Neuausschreibung der 2013 48.000 Euro Straßenbeleuchtungsvertrags Neuvergabe der Gebäudereinigungsdienst2012 35.000 Euro leistung Hosting der Finanzsoftware bei der KDVZ 2013 20.000 Euro (Wechsel des DATEV-Dienstleisters) Umstellung der Straßenbeleuchtung auf 2016 11.500 Euro LED-Leuchtmittel Interkommunale Zusammenarbeit im Be2011 8.000 Euro reich des Ordnungswesens (Linnich) Interkommunale Zusammenarbeit im Be2012 8.000 Euro reich der Erwachsenen-bildung (VHS) Interkommunale Zusammenarbeit im Be2014 7.000 Euro reich des Personalwesens (Jülich) C 4-6 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Neuausschreibung der Versorgungsmedien 2014 (nur Stromlieferung) Einspareffekte nach dem Wechsel 2014 der Telekommunikationsanlage Jährlich wirkende Aufwandsentlastung des Haushalts der Gemeinde Titz alleine durch diese Maßnahmen 5.000 Euro 5.000 Euro 224.500 Euro Deutliche und nennenswerte Einspareffekte lassen sich allerdings nach mehreren Jahren angelegter Konsolidierungsbemühungen – sowohl aufgabenkritischer als auch prozessoptimierender Art – kaum mehr identifizieren; denn in den vergangenen Jahren wurden die Haushalte der Gemeinde Titz nahezu so aufgestellt und beschlossen, als befände sich die Gemeinde in der Haushaltsicherung. Dies belegen z.B. auch die Ergebnisse der letzten überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt, die der Gemeinde Titz in zahlreichen Handlungsfeldern eine sparsame Mittelbewirtschaftung bei gleichzeitig schlanker Personalausstattung attestiert. Auch die durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) durchgeführten Kennzahlvergleiche, an denen die Gemeinde Titz freiwillig teilgenommen hat bzw. noch teilnimmt, zeigen eine in weiten Handlungsfeldern kostengünstige Verwaltungsführung (auch im Bereich des Personaleinsatzes). Zwar konnten in den vergangenen Jahren über Ertragsverbesserungen (auch als Folge der kontinuierlichen Anhebung der Realsteuerhebesätze in den Jahren 2015 – 2017), insbesondere aber über Aufwandsreduzierungen erhebliche positive Effekte für den Titzer Haushalt erzielt werden. Gleichwohl bleiben die „externen“ Faktoren, über die der kommunale Haushalt ganz wesentlich beeinflusst wird, das größte Haushaltsrisiko für die kommenden Jahre. Daher werden diese Einflussfaktoren nachfolgend, wie bereits in den Vorjahren, beleuchtet: Änderungen der Gemeindefinanzierung durch des Land Nordrhein-Westfalen Der Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Titz für das Jahr 2018 ist – wie bereits seine unmittelbaren Vorgänger seit 2011 – weiterhin von grundsätzlich dramatischen Einschnitten im Bereich der Gemeindefinanzierung insbesondere zu Lasten des ländlichen Raums gekennzeichnet. Zwar wurden durch die neue Landesregierung verschiedene Eckpunkte im Zusammenhang mit der Gemeindefinanzierung positiv verändert, von denen auch die Gemeinde Titz profitiert (z.B. die Erhöhung der Bildungs- und der Sportpauschale); dennoch fließt als Schlüsselzuweisung des Landes – als Spätfolge eines „Einmaleffekts“ im Bereich der Gewerbesteuer – im kommenden Jahr mit 155.261 Euro so wenig Geld wie nie aus Düsseldorf nach Titz. Bekanntlich hatte die damalige Landesregierung mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 eine so genannte „Grunddatenanpassung“ vorgenommen, die der Ermittlung des fiktiven Bedarfs und der normierten Einnahmekraft jeder Kommune und schließlich der Verteilung der Schlüsselzuweisungen unter den Kommunen dienen soll. Diese Systematik blieb so auch im GFG für das Jahr 2017 und für den GFG-Entwurf des Jahres 2018 im Wesentlichen unverändert. Im Ergebnis hat eine hohe Anzahl ländlich geprägter Kommunen weiterhin erhebliche Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen zu verkraften. Immerhin hat die neue Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag die Überprüfung verschiedener Parameter des kommunalen Finanzausgleichs in Aussicht gestellt; diese allerdings werden frühestens im GFG 2019 erkennbar sein und insofern auch erst zu diesem Zeitpunkt eine Wirkung im Titzer Haushalt entfalten können. C 4-7 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Folgende Aussagen zur Gemeindefinanzierung des Landes bleiben unverändert aktuell: Insgesamt steigt zwar die – in Korrelation mit den Einnahmen des Landes zu sehende – Schlüsselmasse für den kommunalen Finanzausgleich; diese allerdings ist weiterhin nicht ausreichend, um die dynamisch deutlich stärker steigenden Aufwendungen der Kommunen, insbesondere für soziale Leistungen, auszugleichen. Insofern garantieren die insgesamt in den Gemeindefinanzierungsgesetzen des Landes bereit gestellten Mittel keine auskömmliche Finanzausstattung der Städte und Gemeinden. Darüber hinaus wird es auch dem GFG 2018 erkennbar an einer interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit fehlen. Das System der so genannten Einwohnerveredelung favorisiert weiterhin einwohnerstarke Städte. Auch der Soziallastenansatz überkompensiert tatsächliche kommunale Bedarfe und setzt mittlerweile sogar Fehlanreize. Unabhängig davon werden bei der Berechnung der Steuerkraft weiterhin erhebliche Einwohnervorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Hebesätze „weggerechnet“. Dies führt weiterhin dazu, dass die für eine/n Einwohner/in im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt demnach eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden. Um Verwerfungen dieser Art für die Zukunft zu minimieren, hatte die damalige Landesregierung in Abstimmung mit allen kommunalen Spitzenverbänden (auch dem Städtetag als Vertreter der kreisfreien Städte) die Erstellung eines finanzwissenschaftlichen Gutachtens in Auftrag gegeben; die Ergebnisse dieses so genannten „FiFo-Gutachtens“ liegen seit dem Frühjahr 2013, also seit mittlerweile mehr als viereinhalb Jahre, vor und belegen zwar einerseits, dass es einen größeren Finanzbedarf in den kreisfreien Städten gibt. Gleichzeitig weist das Gutachten aber Handlungsfelder auf, in denen dieser größere Finanzbedarf der Ballungsräume durch die bisherige Systematik der Gemeindefinanzierung überkompensiert wird. Bei Umsetzung der Empfehlungen des Gutachtens könnte der kreisangehörige Raum zwar nicht wesentliche Mehreinnahmen in einem Umfang erwarten, die einen flächendeckenden Haushaltsausgleich zur Folge hätten. Gleichwohl allerdings wäre eine spürbare Entlastung der Finanzlage auch der Gemeinde Titz zu erwarten. Parallel zu diesem Gutachten wurden mittlerweile durch die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) methodische Fragen und Bestandteile des Systems des kommunalen Finanzausgleichs, insbesondere mit Blick auf den Soziallastenansatz, angestellt. Der Verfassungsgerichtshof NRW hatte bekanntlich auf die Notwendigkeit der Überprüfung etwaiger Verzerrungswirkungen im kreisangehörigen Raum durch eben diesen Soziallastenansatz hingewiesen. Mit dieser Entscheidung wich der Verfassungsgerichtshof von seiner bisherigen Linie, Gemeindefinanzierungsgesetze verfassungsrechtlich unbeanstandet zu lassen und lediglich eher unkonkrete Beobachtungsaufträge zu formulieren, ab. Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, künftig die dargestellten systematischen Verzerrungen zu berücksichtigen. Mit der Beauftragung des sogenannten sofia-Gutachtens wurde dieser Forderung Rechnung getragen. Beide Gutachten wurden allerdings für das Gesetzgebungsverfahren zum GFG 2018 unberücksichtigt gelassen. Dies ist sicher auch die Folge der Regierungsneubildung nach der im Mai 2017 stattgefundenen Landtagswahl. Immerhin haben die die neue Landesregierung stellenden Parteien in ihrem Koalitionsvertrag verschiedene Veränderungen im System des kommunalen Finanzausgleichs in Aussicht gestellt; diese allerdings werden (frühestens) mit Wirkung des GFG 2019 umgesetzt werden können. C 4-8 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Für die Gemeinde Titz ziehen die beschriebenen Ermittlungsparameter deutlich reduzierte Schlüsselzuweisungen gegenüber den Jahren vor 2011 nach sich; die bereits aus den vergangenen Jahren bekannte grafische Darstellung wurde unter Berücksichtigung der Werte für das Haushaltsjahr 2018 aktualisiert: Höhe der Schlüsselzuweisungen des Landes an die Gemeinde Titz ab dem Haushaltsjahr 2006 Zu erkennen ist, dass die Gemeinde Titz im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bis einschließlich des Jahres 2010 mit durchschnittlich mehr als zwei Mio. Euro jährlich seitens des Landes unterstützt wurde. Im Zuge der bereits erwähnten Grunddatenanpassung sanken die Schlüsselzuweisungen nach dem damaligen Regierungswechsel ab dem Haushaltsjahr deutlich: Im Schnitt der Jahre zwischen 2011 und 2017 flossen jährlich rund 1,05 Mio. Euro in die Landgemeinde. Für das kommende Haushaltsjahr 2018 sinkt selbst dieser Betrag erheblich: Für den vorliegenden Haushalt kann lediglich mit einem Betrag in Höhe von 155.261 Euro gerechnet werden. Um diese Entwicklung zu verdeutlichen, ist eine kurze Darstellung der grundsätzlichen Systematik des Steuerverbundsystems erforderlich: Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird der über pauschale Ansätze (z.B. dem Einwohner-, dem Schüleroder dem Soziallastenansatz) ermittelte Finanzbedarf der Städte und Gemeinden die jeweilige Steuerkraft gegenübergestellt. Veränderungen bei kommunalen Steuereinnahmen führen somit bei unverändertem Finanzbedarf – allerdings mit zeitlicher Verzögerung – zu schwankenden Schlüsselzuweisungen. Für die Ermittlung der Höhe der Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Titz des kommenden Jahres werden die Realsteuereinnahmen (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer) des Zeitraums vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 herangezogen. Innerhalb dieses Zeitraums floss der Gemeinde Titz aufgrund einer Nachveranlagung eines Energiekonzerns ein siebenstelliger Betrag zu, der, da er, unüblich und somit auch nicht regelmäßig wiederkehrend und planbar für die Gemeinde Titz ist, einen klassischen Einmaleffekt darstellt. Die hierüber nur einmalig gestiegene Steuerkraft der Gemeinde wirkt sich somit mit einer zeitlichen Verzögerung schlüsselzuweisungsverringernd aus. C 4-9 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Schlüsselzuweisung der Gemeinde Titz für 2018 und Folgejahre Da es sich bei der zuvor dargestellten Gewerbesteuerzahlung um einen nicht unüblichen und planbaren Betrag handelt, kann folgerichtig die Einnahmeerwartung der Gemeinde Titz im Bereich der Gewerbesteuer für die Jahre 2018 ff. zur Kompensation der im kommenden Jahr wesentlich verringerten Schlüsselzuweisung nicht erhöht werden. Das negative Jahresergebnis 2018 ist daher größtenteils durch diesen Effekt zu erklären. Unbeschadet dessen sind jedoch vorsichtig ermittelte Einnahmeerwartungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2019 – 2021 im Haushalt darzustellen; hierfür wurde folgende Berechnungsmethode verwendet: Ausgehend vom tatsächlich erhaltenen Schlüsselzuweisungsbetrag des Jahres 2017 (909.992 Euro) wurde für das Jahr 2018 zunächst eine fiktive Schlüsselzuweisung für das Jahr 2018 (unter Bereinigung des Einmaleffekts) ermittelt; diese hätte bei 999.171 Euro gelegen. Auf Basis dieses (fiktiven) Werts wurden dann unter Anwendung der Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses des Landes Nordrhein-Westfalen die Planungsgrundlagen für die kommenden Jahre ermittelt. Grafisch stellt sich die so ermittelte Entwicklung für die Folgejahre bis 2021 wie folgt dar: Höhe der Schlüsselzuweisungen des Landes an die Gemeinde Titz in den Haushaltsjahren (2013 – 2021) Finanzbedarf für (abgelehnte) Asylbewerber bzw. Flüchtlinge Neben den dargestellten verringerten Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird der vorliegende Haushaltsplanentwurf durch zuvor nicht planbaren Belastungen für Asylbewerber bzw. Kriegsflüchtlinge geprägt. Mehr als zwei Jahre nach dem Höhepunkt des in diesem Ausmaß einmaligen Zustroms von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen und zahlreicher vorzeigbarer Integrationserfolge werden in den kommunalen Haushalten die „Spätfolgen“ sichtbar. Während den Kommunen für Asylbewerber in laufenden Verfahren eine Kostenerstattung in einer Höhe von derzeit 866 Euro/Person und Monat, mithin also in Höhe von 10.392 Euro jährlich, zufließt, findet für abgelehnte und geduldete Asylbewerber eine Erstattung ab dem vierten Monat nach der Entscheidung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nicht mehr statt. C 4-10 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Das heißt: Sämtliche Kosten für diesen Personenkreis, dessen Zahl durch die erfreulicherweise zunehmend schnelleren Bearbeitungszeiten des BAMF derzeit dynamisch wächst, sind ausschließlich durch die Kommunen finanziert; dies mit enormen Folgen für die Haushalte der Städte und Gemeinden. Die Situation in der Gemeinde Titz stellt sich derzeit wie folgt dar: Aktuell versorgt die Gemeinde Titz rund 130 Asylbewerber bzw. Kriegsflüchtlinge; hiervon haben rund 50 Menschen nach Abschluss des rechtsstaatlichen Asylverfahrens den Status „geduldet“ und sind grundsätzlich ausreisepflichtig. Für diesen Personenkreis erhält die Gemeinde Titz (nach Ablauf der dargestellten Übergangszeit von drei Monaten) keine Erstattungen durch das Land Nordrhein-Westfalen. Dieser vorsichtig durch die Verwaltung geschätzte Eigenanteil beläuft sich in 2018 auf 558.000 Euro. Die kommunalen Spitzenverbände fordern deshalb unisono, dass die Städte und Gemeinden auch für die so genannten Geduldeten und die Ausreisepflichtigen bis zu ihrer tatsächlichen Ausreise vollumfänglich dem Anwendungsbereich des FlüAG unterliegen und somit auch für diesen Personenkreis eine Kostenerstattung gezahlt wird. Darüber hinaus wird vom nordrhein-westfälischen Landtag erwartet, dass die Integrationspauschale des Bundes in voller Höhe an die Städte und Gemeinden weitergleitet wird. Finanzbedarf der Umlageverbände Der Kreis Düren hat mit dem Haushaltsplan 2017 wieder einen sogenannten „Doppelhaushalt“ aufgestellt, also einen Haushaltsplan mit festgelegten Ansätzen für zwei Jahre. Dieser am 30. März 2017 beschlossene Haushaltsplan des Kreises Düren sah für die Jahre 2017 und 2018 einen Kreisumlagehebesatz in Höhe von jeweils 45,90 v.H. vor. Für die so genannte und differenziert erhobene „Jugendamtsumlage“ wurden für das Haushaltsjahr 2017 26,78 v.H.-Punkte sowie für das Haushaltsjahr 2018 27,41 v.H.-Punkte festgelegt. Im Laufe des Jahres 2017 haben sich allerdings wesentliche Veränderungen im Steuerverbundsystem, u.a. durch die steigende Steuerkraft der umlagezahlenden Städte und Gemeinden und steigende eigene Schlüsselzuweisungen des Kreises, ergeben, die den Kreis Düren veranlasst haben, zwar die Hebesätze der Kreis- und Jugendamtsumlage für das Jahr 2018 nicht zu verringern, gleichwohl auf sich ergebende Mehrerträge bei der Kreis- und Jugendamtsumlage in einem Volumen von rund 10,7 Mio. Euro zu verzichten (Beschluss des Kreistags vom 17. Oktober 2017). Für die Gemeinde Titz bedeutet dies, dass im Haushaltsjahr 2018 ein Zahlbetrag für die Kreisumlagen in Höhe von rund 6,236 Mio. Euro entstehen wird. Dieser Betrag entspricht nahezu dem Betrag, der in der mittelfristigen Finanzplanung 2017 für das Jahr 2018 vorgesehen war; durch die zunehmende Finanzkraft der Gemeinde ansonsten – systemimmanent entstehende – Steigerungen der Umlagebelastungen sind für den vorliegenden Verwaltungsentwurf somit nicht zu berücksichtigen. Hierneben zeichnen sich aktuell weitere Verbesserungen im Kreishaushalt ab, die allerdings derzeit noch nicht kreisumlagenmindernd berücksichtigt werden können: Nach den vorliegenden Jahresrechnungen für die Jahre 2015 und 2016 konnte der Kreishaushalt in beiden Jahren mit Überschüssen abgeschlossen werden (in einem Volumen von knapp 6,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2015 sowie von knapp 6,94 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2016); darüber hinaus zeichnet sich auch für das noch laufende Haushaltsjahr 2017 eine Haushaltsverbesserung ab (rund 7,65 Mio. Euro; laut Controllingbericht des Kreises vom 15. November 2017); C 4-11 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ für das kommende Haushaltsjahr 2018 geht die Kreisverwaltung nach einer Mitteilung vom 12. Dezember 2017 für die Konferenz der Hauptverwaltungsbeamten davon aus, dass eine Fortschreibung der Planansätze zu einem positiven Ergebnis von gut vier Mio. Euro führt (darin verarbeitet ist bereits die durch den Kreistag am 17. Oktober 2017 beschlossene Entlastung der Umlagen sowie eine angekündigte Senkung der Landschaftsverbandsumlage). Insgesamt ist der Kreis Düren daher aufgrund dieser beschriebenen positiven Effekte in der Lage, seinerseits sowohl seine allgemeine Rücklage als auch seine Ausgleichsrücklage deutlich zu erhöhen. Mit dem Doppelhaushalts 2019/20, den die Kreisverwaltung voraussichtlich im Herbst 2018 in die politischen Gremien des Kreises einbringen wird, kann daher eine weniger starke Dynamik für die Entwicklung sowohl der allgemeinen Kreisumlage als auch der differenziert erhobenen Jugendamtsumlage erwartet werden. Unabhängig von diesen grundsätzlich positiv zu bewertenden Entwicklungen hinsichtlich der zukünftigen Umlagebelastungen der Gemeinde Titz gegenüber dem Kreis Düren (ab dem Haushaltsjahr 2019), wurde (wie bereits in Vorjahren) für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung eine Wachstumsrate gemäß eines Ausführungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 7. März 2013 ermittelt. Die entsprechend konservativ, also nach dem Prinzip kaufmännischer Vorsicht eher pessimistisch vorgenommene Einschätzung zukünftiger Umlageentwicklungen kann folgender Grafik entnommen werden. Entwicklung der Kreisumlagebelastung der Gemeinde Titz seit dem Haushaltsjahr 2006 Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Umlagebedarfs bleiben folgende Aussagen grundsätzlich aber weiterhin aktuell: C 4-12 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Die bereits beschriebenen Verlagerungstendenzen von Landeszuweisungen aus dem ländlichen Raum hinein in die – in erster Linie kreisfreien – Großstädte treffen auch den Kreis, der sich neben den Umlagen der kreisangehörigen Kommunen auch selbst in einem geringen Volumen über „eigene“ Schlüsselzuweisungen des Landes finanziert. Im Umfang der hierdurch wegfallenden Einnahmen müssen sich Umlagehaushalte über einen geänderten Finanzbedarf bei den umlagezahlenden Kommunen „bedienen“; die Städte und Gemeinden trifft diese Entwicklung doppelt: Einerseits müssen sie eigene Zuweisungseinbrüche verkraften, andererseits gleichzeitig die Zuweisungseinbrüche der Umlageverbände finanzieren. Bei aller, sicher auch berechtigten, Kritik am Finanzgebaren der Kreise ist zudem festzustellen, dass die Haushalte der Kreise überwiegend durch Sozialleistungen bestimmt werden. Diese tragen nach Erkenntnissen eines vorgelegten Gutachtens über 80 Prozent der Sozialkosten des kreisangehörigen Raums. Da sich die Kostenkurve bei den Soziallasten in den vergangenen Jahren ständig nach oben bewegt hat, waren insoweit allein zum Auffangen dieser Entwicklung steigende Umlagen unvermeidbar. Unabhängig aber von diesen Entwicklungen, die der Kreis Düren ebenso wenig steuern kann wie die kreisangehörigen Kommunen selbst, bedarf es weiterhin nachhaltig wirkender Konsolidierungsanstrengungen des Kreises, und zwar in den selbst beeinflussbaren Handlungsfeldern. Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich regelmäßige Gesprächsrunden zum Thema Umlagebedarf des Kreises Düren zwischen den kreisangehörigen Kommunen, insbesondere durch die Bürgermeister selbst, sowie des Kreises Düren, ebenfalls meist durch den Landrat, etabliert haben. Diese Gespräche, die die Konsolidierungsbemühungen des Kreises Düren zum Inhalt haben, werden auch von der Bezirksregierung Köln als Aufsichtsbehörde des Kreises Düren ausdrücklich vor dem Gesichtspunkt des sogenannten „Rücksichtnahmegebot“ aus § 9 KrO NRW begrüßt und für sinnvoll erachtet. Entwicklung wesentlicher Ertrags- bzw. Aufwandsgrößen im Haushaltsplanentwurf 2018 Angesichts der beschriebenen Rahmenbedingungen wurde der Verwaltungsentwurf 2018 des Titzer Haushalts – wie bereits seine Vorgänger – bewusst restriktiv geplant. Während der gesamten Planungsphase des Haushaltsaufstellungsprozesses hat die Verwaltung den vorliegenden Entwurf so erstellt, als ob dieser von der Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes geprägt sein würde. Dem Grundsatz „Haushaltssicherung praktizieren um Haushaltssicherung zu vermeiden“ wurde erneut im hohen Maße Rechnung getragen. Aufgrund der in 2017 stattgefundenen Landtagswahl und der damit einhergehenden Neubildung der Landesregierung lag der Verwaltung der sonst für die Erstellung kommunaler Haushaltspläne notwendige und jährlich aktualisierte Orientierungsdatenerlass des Landes zunächst nicht vor. Erste Planungen für den nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2018 wurden auf Basis von so genannten Planungsrichtwerten der kommunalen Spitzenverbände (also nicht auf der Basis von Informationen des Landes selbst) erstellt. Erst am 9. November 2017 wurde der erwähnte Orientierungsdatenerlass des neu eingerichteten Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung bekanntgemacht, der glücklicher Weise nicht wesentlich von den zuvor durch die Spitzenverbände empfohlenen Planungsrichtwerten abwich. Die jeweiligen Ansätze des Jahres 2018 wurden, sofern andere und örtliche Erkenntnisse nicht vorlagen, anhand dieses Orientierungsdatenerlasses für die danach folgenden Jahre fortgeschrieben. C 4-13 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Diese stellen sich wie folgt dar: Veränderung gegenüber dem Vorjahr 2019 2020 2021 Erträge Position Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gewerbesteuer Grundsteuern A und B Kompensation Familienlastenausgleich Schlüsselzuweisung an Gemeinden Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sozialtransferaufwendungen + 5,8 % + 5,7 % + 5,7 % - 2,4 % + 2,5 % + 2,3 % + 2,4 % + 1,5 % + 4,0 % + 1,4 % + 3,0 % + 1,4 % + 3,7 % + 3,0 % + 3,5 % + 2,1 % + 6,4 % + 8,0 % Aufwendungen + 1,0 % + 1,0 % + 1,0 % + 1,0 % + 1,0 % + 1,0 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % Daneben wurden einzelne Ansätze auf Basis der Wachstumsrate gemäß des Ausführungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 7. März 2013 fortgeschrieben. Auf die Ermittlung einzelner wesentlicher Ansätze werden in diesem Vorbericht unter dem Punkt Informationen zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2018 eingegangen. Der Haushalt 2018 ist hinsichtlich der Erträge insbesondere durch folgende Faktoren geprägt: Die Hebesätze der Realsteuern Grundsteuern A, B und Gewerbesteuer wurden bereits für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 angehoben. Auch für die Jahre 2018 bis 2021 wurden (für die beiden Grundsteuerarten) weitere Anhebungen in folgendem Umfang berücksichtigt: 2017 Realsteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Aktuelle Hebesätze 340 v.H. 560 v.H. 480 v.H. 2018 Hebesätze des Verwaltungsentwurfs 360 v.H. 600 v.H. 499 v.H. Haushaltsjahr 2019 2020 2021 Hebesätze in der mittelfristigen Ergebnisplanung 380 v.H. 640 v.H. 499 v.H. 400 v.H. 680 v.H. 499 v.H. 420 v.H. 720 v.H. 499 v.H. Diese Erhöhungen erscheinen aus heutiger Sicht notwendig, um dem permanenten Prozess des Eigenkapitalverzehrs zu begegnen. Auch wenn bereits das Haushaltsjahr 2020 in der mittelfristigen Ergebnisplanung ein positives Jahresergebnis ausweist, wurden die o.g. Anhebungen der Hebesätze eingeplant; zu berücksichtigen ist dabei insbesondere, dass sämtliche Haushaltsjahre seit 2008 mit negativen Rechnungsergebnissen abschlossen. Seitdem verzehrten die Defizite insgesamt in einer Höhe von rund 9,3 Mio. Euro (in der Summe aus anfänglich noch bestehender Ausgleichsrücklage und der seither in Anspruch genommenen allgemeinen Umlage) das gemeindliche Eigenkapital. C 4-14 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Gleichwohl bleibt abzuwarten, wie sich die Haushalte der nächsten Jahre darstellen werden. Sofern sich weitere wesentliche Entlastungen oder zusätzliche Einnahmemöglichkeiten generieren lassen, kann sich in den kommenden Haushaltsjahren ein finanzieller Handlungsraum ergeben, der zugunsten der gemeindlichen Hebesätze eingesetzt werden kann. Die Ansätze zu den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenund Umsatzsteuer) für 2018 wurden auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 9. November 2017 ermittelt. Die Jahre 2019 bis 2021 wurden jeweils mit den Orientierungsdaten fortgeschrieben. Die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen stützt sich auf die Modellrechnung für das GFG 2018 auf der Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden die Ansätze wie an andere Stelle beschrieben ermittelt. Die Zuweisungen im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden aufgrund der Änderung des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG) ermittelt. Auf die an anderer Stelle dargestellte Kostensituation im Zusammenhang mit abgelehnten und geduldeten Asylbewerbern wird ergänzend hingewiesen. Die geplanten Gebührenerträge bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Bestattungswesen und Winterdienst) entsprechen den Bedarfskalkulationen, die bereits in der Ratssitzung am 5. Oktober 2017 beschlossen bzw. die seitens der Verwaltung für die Ratssitzung am 14. Dezember 2017 (nach jeweils positiver Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses am 5. Dezember 2017) vorbereitet wurden. Die Aufwandsseite wird insbesondere geprägt durch: Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2018 steigen im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2017 um rund 4,9 Prozent; diese oberhalb der landesweiten Orientierungsdaten liegende Steigerungsrate hat verschiedene Ursachen: Zunächst ist für die Erstellung dieses Haushaltsplanentwurfs – wie bereits in den Vorjahren – mit einer grundsätzlich höheren Steigerungsrate ausgegangen worden, um die teilweise bereits bekannten Tarifabschlüsse zu berücksichtigen. Darüber hinaus wurde durch die Einrichtung einer fünften Betreuungsgruppe des Gemeindekindergartens Zauberwelt (bereits im Haushaltsplan 2017) der Stellenplan angepasst und die Personalaufwendungen folgerichtig erhöht; die insoweit entstehenden höheren Personalkosten werden im Wesentlichen durch dann ebenfalls steigende Betriebskostenzuschüsse des Kreisjugendamts ausgeglichen. Außerdem führt die Anwendung der neuen Entgeltordnung für einige der tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Gemeinde zu höheren Einstufungen; auch verschiedene vorgenommene Stellenbewertungen (Anpassung der Stellenbeschreibungen an teilweise veränderte Aufgabeninhalte) führen vereinzelt zu Erhöhungen der Personalaufwendungen. Grundsätzlich wurden die so ermittelten voraussichtlichen Personalaufwendungen für 2018 für die danach folgenden Jahre ab dem Haushaltsjahr 2019 auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses mit einem Prozent fortgeschrieben. Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung wurden, wie bereits in den Vorjahren, restriktiv geplant. Soweit möglich, kommen Rückstellungsmittel zum Einsatz. Darüber hinaus wurden die sich aus dem Gebäudesanierungskonzept (Frühjahr 2017) ergebenen Handlungsaufträge komplett im vorliegenden Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. C 4-15 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Im Übrigen wird auf die noch folgenden Informationen zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2018 im Rahmen dieses Vorberichts verwiesen. In diesem Abschnitt sind produktscharf alle wesentlichen Finanzpositionen sowie die Gründe für Ansatzveränderungen gegenüber den Vorjahren dargestellt. Der Abschnitt erläutert darüber hinaus auch alle größeren Investitionen, nicht nur des Haushaltsplans 2018, sondern auch der Folgejahre, sofern hierüber zum jetzigen Zeitpunkt bereits Erkenntnisse vorliegen. Defizit des Haushalts 2018, Entwicklung des Eigenkapitals sowie sich hieraus ergebende Rechtsfolgen Der Haushaltsplanentwurf 2018 weist in der Ergebnisplanung ein Defizit von 1.707.415 Euro aus. Die Deckung dieses Fehlbetrages ist nur durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage möglich, da die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist. Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Titz: Merkmal 2018 Haushaltsjahr 2019 2020 Beträge in Tausend Euro 0 0 18.817 18.228 2021 Ausgleichsrücklage 0 0 Allgemeine Rücklage 20.525 18.369 Entnahme aus der 1.707 588 - 140 *) - 538 *) Allgemeinen Rücklage (absolut) Entnahme aus der 8,32 3,13 - 0,77 *) - 2,93 *) Allgemeinen Rücklage (in Prozent) *) Zur Erläuterung der negativen Vorzeichen: Für die Haushaltsjahre 2020 ff. wird derzeit (unter Berücksichtigung aller in diesem Vorbericht erwähnten Entwicklungen) von nichtdefizitären Haushalten ausgegangen werden. Nachdem die Ausgleichsrücklage im Jahr 2010 verbraucht wurde, setzte mit gleichem Zeitpunkt der Verzehr der allgemeinen Rücklage ein. Dieser setzt sich im Haushaltsjahr 2018 sowie voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2019 fort. Für die Jahre 2020 und 2021 kann, wie bereits in der Fußnote der vorherigen Tabelle dargestellt, nach derzeitigem Kenntnisstand mit positiven Jahresergebnissen gerechnet werden. Um die Frage nach der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes zu beantworten, werden an dieser Stelle erneut die vermutlich bekannten Voraussetzungen zur pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gemäß § 76 GO NRW betrachtet. Danach ist ein Haushaltssicherungskonzept notwendig, wenn bei der Aufstellung des Haushalts durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. C 4-16 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Während die Gemeinde Titz sowohl von der ersten als auch von der dritten in dieser Rechtsnorm genannten Voraussetzung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzept entfernt ist, könnte lediglich die zweite Voraussetzung die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen. Da aber der Haushaltsplan 2017 keinen Verzehr der allgemeinen Umlage von mehr als fünf Prozent (4,30 Prozent) vorsah und sich derzeit lediglich das Defizit des kommenden Haushaltsjahres 2018 im mehrjährigen Planungszeitraum bis einschließlich des Jahres 2021 oberhalb der in der in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Fünf-Prozent-Marke bewegt, ist die Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes nicht erforderlich. Die ansonsten übliche grafische Darstellung des Eigenkapitalverzehrs kann nunmehr dahingehend abgeändert werden, dass nun neben dem Verzehr der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2010 bis 2019 nun auch eine Zuführung entweder in die allgemeine Rücklage oder in die dann wieder darzustellende Ausgleichsrücklage in den Jahren ab 2020 erfolgen kann. Entwicklung Eigenkapitals der Gemeinde Titz (in Prozent des Eigenkapitalbestands zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres) Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass bei sich ändernden Rand- und Rahmenbedingungen auch zukünftig die Gefahr eines weiteren Verzehrs der allgemeinen Rücklage – auch oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde – besteht. Somit könnte dann die vorgenannte Regelung des § 76 GO NRW greifen und ein Haushaltsicherungskonzept aufgestellt werden müssen. C 4-17 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Informationen zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2018 Vorbemerkungen Der Haushaltsplan 2018 stützt sich insbesondere, wie in den Jahren zuvor auch, auf Auswertungen der Buchhaltung, dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, einer ermittelten Wachstumsrate, Planzahlen aus der Anlagenbuchhaltung (z.B. zur Ermittlung der Abschreibungen) sowie auf teilweise bereits eingegangene Bescheide, z.B. des Landes Nordrhein-Westfalen, der Wasserverbände, etc.. Zur Ermittlung der Personalaufwandspositionen hat die Verwaltung auf der Basis des dem Haushaltsplan beigefügten Stellenplans die jeweiligen Aufwendungen ermittelt. Im Übrigen wurde, ausgehend vom aktuellen Personalbestand, mit einer Steigerung der Personalkosten, abweichend vom Orientierungsdatenerlass, mit 2,5 Prozent gerechnet. Die Jahre ab 2019 (bis 2021) wurden hinsichtlich der Personalaufwendungen unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses mit jährlichen Steigerungsraten von jeweils einem Prozent geplant. Die Planung von Sachkontenpositionen wurde – in Absprache mit den Fachbereichen der Verwaltung – einerseits restriktiv, andererseits jedoch unter Berücksichtigung sich für die Gemeinde ergebender Eigentümer- bzw. Verkehrssicherungspflichten, vorgenommen. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) Bereits im Haushaltsjahr 2015 waren Mittel für die Erstellung eines Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) vorgesehen. Unter Verwendung dieser eingeplanten Mittel (sowie den hiermit korrespondieren Zuweisungen seitens der Bezirksregierung Köln) wurde das Fachplanungsbüro Heinz Jahnen Pflüger (HJP Planer), Aachen, mit der Erstellung des IKEKs beauftragt. Im Frühjahr bzw. Sommer 2017 wurde der Bürgerbeteiligungsprozess mit fünf Dorfwerkstätten sowie einem Kinder- und Jugendworkshop gestartet. Im Oktober 2017 fand im Anschluss hieran eine Gemeindekonferenz statt, in welcher die wesentlichen Ergebnisse aus den vorherigen Veranstaltungen durch das Planungsbüro präsentiert wurden. Inhaltich wurden die Handlungsfelder Infrastruktur, Verkehr/ÖPNV, Kultur/Brauchtum, Gestaltung, Wirtschaft, Umwelt/Ökologie sowie Ortsentwicklung/Baulandentwicklung definiert. Unter diesen Überschriften wurden aus den einzelnen Arbeitsgruppen Maßnahmen erarbeitet, die aus Sicht der Bürgerschaft in der Gemeinde realisiert werden sollten. Exemplarisch sind hier zu nennen: Fortführung des Nachfolgekonzeptes der Alten Schule in Rödingen, Ausbau und Beschilderung von Pilgerwegen (Jakobsweg), Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse, Jugendtreffpunkte, Sanierung von Bürgerhallen und Bürgerbegegnungsstätten. Jedoch ist es nicht möglich, alle von der Bürgerschaft genannten Maßnahmen mittels des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes umzusetzen, da einige Projektideen nicht förderfähig sind. Die Ergebnisse aus dem Bürgerbeteiligungsprozess wurden mit dem zuständigen Dezernat der Bezirksregierung Köln abgestimmt und dem Ausschuss für Gemeinde- und StrukC 4-18 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ turentwicklung in seiner Sitzung am 7. Dezember 2017 von Herrn Prof. Jahnen vom Büro HJP Planer präsentiert. Das IKEK wird in Zusammenarbeit mit dem Büro HJP Planer in den kommenden Wochen fertiggestellt werden. Im Frühjahr 2018 soll das Gesamtkonzept der Bezirksregierung Köln zur Genehmigung vorgelegt werden. Erst dann besteht Gewissheit, ob die bei 65 Prozent liegende Höchstförderquote für die Realisierung von Einzelmaßnahmen in Anspruch genommen werden kann. Derzeit geht die Verwaltung, nicht zuletzt aufgrund des konstruktiven Gespräches mit der Bezirksregierung Köln im Oktober 2017, davon aus, dass das in Grundzügen bestehende IKEK als solches anerkannt wird und somit die vorgenannte höchstmögliche Förderquote möglich ist. Aufgrund der vorgenannten Unschärfe des IKEKs selbst kann der Haushaltsplanentwurf folgerichtig keine konkreten Maßnahmen enthalten. Weder die Förderfähigkeit und somit die Höhe der Zuwendungen noch die Kosten für einzelnen Maßnahmen sind derzeit bekannt. Daher werden zukünftige Haushalte konkrete Maßnahmen enthalten, die nach Genehmigung durch die Bezirksregierung umgesetzt werden können. Gleichwohl ist der Verwaltung wichtig, über weitestgehend pauschal eingestellte Beträge erste sich aus dem IKEK ergebende Impulse bereits im nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2018 darzustellen bzw. zu realisieren. Hierzu wird auf die Ausführungen zum Produkt 915101 „Wirtschaftsförderung und Tourismus“ verwiesen. Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen einzelner Produkte Grundsätzlich gilt, dass sich die Verteilung der Personalkosten aufgrund von Änderungen in der Aufbauorganisation anhand von neuen Schlüsseln ändern kann. Es kann daher immer zu Verschiebungen in der Höhe der Personalaufwendungen innerhalb einzelner Produkte kommen. Die Planwerte im Zusammenhang mit den Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich jeweils aus der aktuellsten versicherungsmathematischen Bewertung durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln vom 3. Februar 2017 (Stichtag: 31. Dezember 2016). Produkt 901101 Verwaltungsführung Die Planansätze orientieren sich an den Ansätzen bzw. den Erfahrungen der Vorjahre. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen. Die Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentationen, für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters unterliegen nicht den Änderungswerten des Orientierungsdatenerlasses und verbleiben folglich in den Folgejahren konstant. Produkt 901102 Rat und Ausschüsse Änderungen haben sich insbesondere im Bereich der Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende ergeben. Aufgrund der Novellierung der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung NRW) erhalten nunmehr auch die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden eine Aufwandsentschädigung. Daneben wurden auch die allgemeinen Sätze in der Entschädigungsverordnung angehoben. Auf die gesonderte Anlage des Haushaltsplanes nach § 1 Absatz 2 Nr. 5 GemHVO NRW („Übersicht der Zuwendungen an Fraktionen“) wird verwiesen. C 4-19 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Produkt 901202 Datenverarbeitung Die Umlage an die KDVZ Rhein-Erft-Rur wurde für das Haushaltsjahr 2018 auf der Basis der vorläufigen Umlagefestsetzung mit 140.000 Euro (Vorjahr: 144.000 Euro) geplant. Hierin enthalten sind eventuelle Nachberechnungen für das Jahr 2017. Die Position „Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen“ enthält für 2018 einen gegenüber dem Vorjahr verringerten Ansatz in Höhe von 7.000 Euro (Vorjahr: 11.000 Euro). Im investiven Bereich wurden für die Ersatzbeschaffung von Hardware in der Gemeindeverwaltung sowie zur Beschaffung von Lizenzen für Antivirensoftware Mittel in Höhe von 7.500 Euro veranschlagt (Vorjahr: 10.000 Euro). Darüber hinaus ist die Einführung eines digitalen Rechnungsworkflows geplant, über den der gesamte Prozess der Zahlungsabwicklung zukünftig effizienter wahrgenommen werden kann. Die Kosten hierfür werden mit 10.000 Euro angesetzt; eine Konzeptstudie wurde bereits in Auftrag gegeben und soll erste Ergebnisse im Januar 2018 liefern. Hierdurch sollen Effizienzsteigerungen in allen Fachbereichen erzielt werden. In den Folgejahren ist mit Ersatzbeschaffungen von im Rathaus auf der Basis eines Beschaffungskonzepts zu rechnen (7.500 Euro). Produkt 901203 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Wesentliche Änderungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich hier nicht. Abgebildet sind hier u.a. Aufwendungen für die regelmäßig anstehende Überprüfung der elektronischen Geräte im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften (BGV A3) sowie für die sicherheitstechnische Betreuung. Der Ansatz für Telefonaufwendungen wurde leicht erhöht. Hierüber werden neben den Kosten der Telefonanlage auch zwei öffentlich zugängliche WLAN Hotspots im Rathaus und an der PRIMUS-Schule ermöglicht. Im investiven Bereich sind lediglich vereinzelte Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände vorgesehen (2018 und Folgejahre: jeweils 1.500 Euro). Produkt 901204 Leistungen für Eigenbetriebe Hier sind die Kostenerstattungen des Wasserwerkes der Gemeinde Titz, insbesondere Personal- und Verwaltungskosten, an die Kernverwaltung abgebildet. Die Werte basieren auf den Jahresabschlüssen der letzten Jahre. Korrespondierend mit den Erträgen im nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2018 sieht der Wirtschaftsplanentwurf für das Jahr 2018 analoge Aufwendungen vor. Produkt 901301 Wahlen Für die in 2019 stattfindende Europawahl und die in 2020 stattfindende Kommunalwahl wurden Ansätze auf der Basis vorhandener Erfahrungswerte gebildet. Gleicher Logik folgend wurden entsprechende Erstattungen eingeplant. C 4-20 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Produkt 901401 Kämmerei In den vergangenen Jahren wurden Ansätze für die Teilnahme an zwei Vergleichsringen (im Bereich des Gebäudemanagements bzw. für kleine Kommunen unter 15.000 Einwohnern) der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2017 wurde lediglich einer dieser Vergleichsringe fortgeführt (Gebäudemanagement). Derzeit wird eine weitere Teilnahme an diesem Vergleichsring geprüft. Vorsorglich wird hier ein Betrag von 2.000 Euro angesetzt (Sachkonto 529100). Der Ansatz für steuerrechtliche Beratung (Sachkonto 529108) wurde um 5.000 Euro verringert; der in 2017 gewählte Ansatz (10.000 Euro) erscheint derzeit zu hoch. Gleichwohl bleibt hier ein Ansatz bestehen, da neben immer weiter zunehmenden Berührungspunkten zwischen der öffentlichen Hand und dem Steuerrecht, auch Beratungen im Zusammenhang mit dem Beitritt zu verschiedenen Gesellschaften geboten erscheinen. Produkt 901402 Finanzbuchhaltung/Zahlungsabwicklung Der Ansatz für Mahngebühren wurde gegenüber dem Vorjahresplanwert auf 24.000 Euro verringert (- 1.000 Euro). Dieser Wert erscheint vor dem Hintergrund der für 2017 zu erwartenden Erträge realistisch. Die grundsätzlich positive Entwicklung (sinkende Erträge aus Mahngebühren) ist auf die gestiegene Zahlungsmoral sowie die gut funktionierenden Mahn- und Vollstreckungsabläufe der Gemeinde Titz zurückzuführen. Die Erträge aus Stundungszinsen wurden dem Jahresergebnis 2016 entsprechend von 4.000 Euro auf 11.000 Euro angehoben. Produkt 901501 Personalverwaltung Der Ansatz für Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger (Sachkonto 514100) wurde auf Vorjahresniveau (50.000 Euro) belassen, die Beihilfeaufwendungen für aktive Beamte wurden, aufgrund der Erkenntnisse des aktuellen Jahres, von rund 29.000 Euro auf 17.250 Euro verringert. Die Zuordnung der Beihilfeaufwendungen für aktive Beamte wird auf den einzelnen Produkten, analog der Verteilung der Personalkosten, vorgenommen. Grundsätzlich gilt, dass dieser Ansatz lediglich eine grobe Richtschnur im Haushalt darstellen kann. Schwere Erkrankungen von Versorgungsempfängern, aber auch von aktiven Beihilfeberechtigten, können zu einem, auch unterjährigen, Anstieg der Beihilfekosten führen. Der gegenüber den Vorjahren erhöhte Fortbildungsansatz (von 15.000 Euro auf 18.000 Euro) resultiert aus der Zulassung einer weiteren Mitarbeiterin zu einer Ausbildung zur Verwaltungsfachwirtin (Verwaltungslehrgang II, ehemals Angestelltenlehrgang II). Wie bereits in den Vorjahren, ist auch im Haushalt 2018 ein Ansatz für den Aufbau und die Umsetzung eines aktiven Gesundheitsmanagements enthalten. Hierüber soll die Krankheitsquote reduziert und darüber hinaus erreicht werden, die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Titz in allen Bereichen und auf allen Leistungsebenen zu erhalten und zu fördern. Vor dem Hintergrund einiger Langzeiterkrankungen erscheint die weitere Berücksichtigung dieser Position geboten. Auf die grundsätzliche Ausführungen zur Personalpolitik und zum Stellenplan 2018 sowie der Folgejahre an anderer Stelle dieses Vorberichtes wird verwiesen. C 4-21 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Produkt 901601 Bauhof Der Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt ist mit dem ihm zugeordneten Bauhof die größte Querschnittseinheit der Gemeinde Titz. Die Werte des Produkts 901601 „Bauhof“ werden über innerbetriebliche Verrechnungsleistungen auf alle anderen Produkte des Haushalts verteilt und in der Jahresrechnung dargestellt. Die Verteilung für das jeweilige Haushaltsjahr zur Darstellung im Haushaltsplan erfolgt aufgrund von Vorjahreswerten. Der Ansatz für die Unterhaltung von Fahrzeugen wurde um 5.000 Euro auf 22.000 Euro erhöht. Dieser Planansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2016 erhöht. Auch wenn derzeit der Fahrzeugbestand des Bauhofes sukzessive erneuert wird, bestehen für die älteren Fahrzeuge weiterhin die üblichen Unterhaltungsaufwendungen. Der Ansatz für Betriebsstoffe wurde um 2.000 Euro auf 28.000 Euro erhöht, nachdem er im Haushaltsplan 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 um 4.000 Euro verringert wurde. Diese Anpassung ist der üblichen Preissteigerung geschuldet. Der im Haushaltsplan 2017 um 10.000 Euro erhöhte Ansatz für die Unterhaltung der Maschinen wurde wieder auf das übliche Niveau von 25.000 Euro angepasst. Die Wartungsarbeiten am Auslegerarm des Kommunaltraktors wurden zwischenzeitlich durchgeführt. Als investive Maßnahmen sind neben den jährlich wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten (4.000 Euro) weitere Einzelanschaffungen für 2018 vorgesehen. Neben der Beschaffung eines gebrauchten Minibaggers (20.000 Euro) ist die Beschaffung einer Abwasserinspektionskamera (4.000 Euro) sowie einer Hebebühne als Anbaugerät für das vorhandene Mehrzweckgerät vorgesehen (4.500 Euro). Darüber hinaus ist für 2018 die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens vorgesehen (45.000 Euro). Produkt 901701 Liegenschaftsmanagement Wie bereits in Vorjahren, sieht auch dieser Haushaltsplanentwurf Erträge aus der Veräußerung von Gemeindegrundstücken vor, und zwar in einer Höhe von 190.000 Euro für das kommende Jahr und in Höhe von 95.000 Euro für das Jahr 2019. Aufgrund der in der Vergangenheit kontinuierlich stattgefundenen Veräußerung von Baugrundstücken stehen ab dem Jahr 2020 zunächst keine weiteren Baugrundstücke in einem Neubaugebiet zur Verfügung. Gleichwohl ergeben sich durch den voraussichtlich 2019/20 fertiggestellten Neubau der Feuerwehr bzw. des Bauhofs vermarktungsfähige Bauflächen am jetzigen Feuerwehrstandort in Titz sowie dem Bauhofstandort in Rödingen. Darüber hinaus sind die beiden am neuen Feuerwehr-/Bauhofstandort entstehenden Gewerbeparzellen zum gleichen Zeitpunkt vermarktbar, so dass nach Abzug aller anfallenden Kosten (z.B. Abrisskosten) von einem im Jahr 2020 zu generierenden Ertrag in Höhe von rund 112.000 Euro ausgegangen wird. Als investive Maßnahme wird der Kauf von Grundstücken in Höhe von 91.400 Euro veranschlagt. 20.000 Euro entfallen hierbei auf den Ankauf für derzeit nicht näher spezifizierte Grundstücke. 71.400 Euro sind für den Kauf von Grundstücken in der Ortslage Kalrath vorgesehen, die für eine zukünftige Entwicklung von Wohnbauflächen eingebracht werden können. C 4-22 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Produkt 901702 Gebäudemanagement Seit der vor einigen Jahren erfolgten Implementierung des Gebäudemanagements als interne Leistungseinheit und der Darstellung entsprechender produktscharfer Verrechnungspositionen im jeweiligen Jahresabschluss werden für die jeweiligen Haushalte die (sich aus internen Verrechnungen ergebenden) Erträge bei diesem Produkt dargestellt. Im Bereich der Erträge wurden, wie bereits in Vorjahren, Pachterträge in Höhe von 6.300 Euro für die Verpachtung von kommunalen Dachflächen nach der Installation von Photovoltaikanlagen eingeplant. Die Einnahmeerwartungen bei den Mieterträgen im Haushaltsplan 2018 sind im Zusammenhang mit dem Ankauf von Immobilien und der „internen“ Vermietung an den verantwortlichen Fachbereich zur Unterbringung von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen zu interpretieren. Die nunmehr angepassten Einnahmeerwartungen entsprechen den Erkenntnissen des noch laufenden Haushaltsjahres 2017. Der (einmalig) erhöhte Ansatz in 2018 im Bereich der Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten resultiert aus der in 2018 anstehender Neuausschreibung (sowie die damit einhergehende Beratungsleistung durch die Kommunalagentur NRW) der Versorgungsleistungen für die gemeindeeigenen Liegenschaften (7.000 Euro). Über dieses, letztmalig 2014 stattgefundene, Ausschreibungsverfahren sollen erneut mögliche Einsparungen im Bereich der Strom- und Gaslieferungen generiert werden. Der Ansatz für die Gebäudereinigung durch Fremdfirmen wird in 2018 um 12.000 Euro angehoben. Hierin enthalten sind notwendige Reinigungen aufgrund der Baumaßnahmen in der PRIMUS-Schule. Der Ansatz im Sachkonto „Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)“ in einer Höhe von 45.000 Euro wurde gegenüber dem Vorjahreswert halbiert. Hintergrund hierfür ist, dass ab 2018 das im Frühjahr 2017 erstellte Gebäudesanierungskonzept umgesetzt wird. Hierüber entfallen dann laufende Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäudebestand „an Dach und Fach“ und fließen somit in einzelne, gebäudescharf abgrenzbare Sanierungsprojekte. Folgerichtig erhöht sich daher der Ansatz für das Sachkonto 521502 „Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (einmalige Maßnahmen)“ auf 90.000 Euro. Hier spiegelt sich das zuvor genannte, durch den Rat der Gemeinde Titz am 13. Juli 2017 beschlossene, Gebäudesanierungskonzept wieder. Für die Jahre 2019 bis 2021 sieht das Konzept folgenden Finanzbedarf vor: 2019 57.000 Euro Haushaltsjahr 2020 13.000 Euro 2021 21.000 Euro Exemplarisch (nicht abschließend) sind für das Haushaltsjahr 2018 Maßnahmen in folgenden Objekten zu nennen: Bürgerhalle Müntz, Bürgerhaus Spiel, Bürgerhaus Kalrath, Bürgerhaus Ameln, Alte Schule Hasselsweiler. C 4-23 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Im investiven Bereich wird bereits ab dem Haushaltsjahr 2015 die (investiv darzustellende) Modernisierung bzw. energetische Sanierung des Schulzentrums ausgewiesen: Parallel mit dem erfolgreichen Start der PRIMUS-Schule im August 2014 wurde ein Sanierungskonzept zur Ertüchtigung des Schulzentrums erstellt. Dieses Konzept schlägt eine – über mehrere Jahre vorzunehmende – bautechnische und energetische Sanierung der Gebäude vor. Den aufgezeigten Investitionskosten von rund 7,85 Mio. Euro stehen umfangreiche Einsparungen im Bereich der Energiekosten gegenüber; dies führt zu einer Amortisation (unter der Berücksichtigung von Zuweisungen) über einen Zeitraum von rund 25 Jahren. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung. Ein Architekturbüro wurde in der zweiten Jahreshälfte 2015 beauftragt; zwischenzeitlich wurde der zweite Bauabschnitt begonnen. Erste Maßnahmen des ersten Bauabschnittes wurden zwischenzeitlich abgeschlossen. Die entstehenden Baukosten verteilen sich nach nun aktualisierter und konkretisierter Planung zahlungswirksam wie folgt: 2017(nachrichtlich) 1.890.103 Euro 2018 3.525.670 Euro Haushaltsjahr 2019 924.757 Euro 2020 526.490 Euro 2021 217.925 Euro Zusätzlich entstehen Planungskosten in Höhe von rund 825.000 Euro, die parallel zum Bau- und Planungsfortschritt in Rechnung gestellt werden. Die Mittel hierfür wurden bereits in den Haushalten ab 2015 bereitgestellt. Neben den Einspareffekten im energetischen Bereich und projektbezogenen Zuwendungen (weitere Information folgen im weiteren Text) ist als Gegenfinanzierung mit Fertigstellung der einzelnen Gewerke jeweils der Einsatz der in den vergangenen Jahren geflossenen Bildungspauschale (Schulpauschale) sowie der Sportpauschale vorgesehen; beide Pauschalen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fließen und sind zwingend zweckgebunden einzusetzen. Der derzeitige Bestand der beiden Pauschalen beträgt zum Jahresende 2017: Bilanzposition Bildungspauschale (früher Schulpauschale) Sportpauschale Summe Betrag 1.630.545 Euro 331.000 Euro 1.961.545 Euro Die jährliche Höhe der Bildungspauschale betrug seit vielen Jahren unverändert 200.000 Euro, die der Sportpauschale 40.000 Euro. Mit dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetztes 2018 erfolgte eine Aufstockung der Mindestbeträge von 200.000 Euro auf 300.000 Euro (Bildungspauschale) bzw. von 40.000 Euro auf 60.000 Euro (Sportpauschale). Bis zum Abschluss der Bauarbeiten werden der Gemeinde daher mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere pauschale GFG-Mittel in einem Gesamtvolumen von 1.440.000 Euro zufließen. Darüber hinaus geht die Verwaltung derzeit von folgenden einsetzbaren Fördermitteln für die Schulsanierung aus: C 4-24 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Haushaltsjahr 2017 (nachrichtlich) 2018 2019 2020 ab 2017 Bezeichnung Progres.NRW Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) Gute Schule 2020 Gute Schule 2020 Gute Schule 2020 Gute Schule 2020 Tilgungszuschuss KfW-Programme Zuschuss des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (mit KfW-Förderung) Betrag Summe 293.000 Euro 188.134 Euro 121.625 121.625 121.625 121.625 815.000 80.000 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1.862.634 Euro Die liquiditätswirksame Finanzierung ist über KfW-Kredite vorgesehen, die derzeit einen Zinssatz von null bzw. unter einem Prozent vorsehen. Die für das Jahr 2017 eingeplanten Förder- bzw. Finanzierungsmittel konnten bzw. mussten noch nicht abgerufen werden. Dies wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2018geschehen. Die Förderung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für das Haushaltsjahr 2017 wird automatisch (einmalig) in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Über die energetischen Sanierungsmaßnahmen ist mit Einsparungen im Energiebereich zu rechnen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 (Fertigstellung der Maßnahme: 2021) werden daher die Ansätze im Bereich der Versorgungsmedien verringert. Zur Realisierung eines gemeinsamen Feuerwehr- und Bauhofstandortes in der Ortslage Titz wurden erstmals im Haushaltsjahr 2016 erste Planungsmittel in den damaligen Haushalt eingestellt. Für den durchzuführenden Architektenwettbewerb (Wettbewerbskosten) und die Preisgelder sowie für Planungskosten, für Baugrunderkundungen, etc., standen in den Haushaltsplänen 2016 und 2017 Ansätze in Höhe von insgesamt 280.000 Euro zur Verfügung. Im Nachgang zum durchgeführten Architektenwettbewerb hat der Rat in seiner Sitzung am 5. Oktober 2017 die Beauftragung des Architekturbüros sowie des Landschaftsplaners beschlossen, so dass für den Haushaltsplanentwurf 2018 Baukosten in Höhe von rund 4.410.000 Euro und Planungskosten in Höhe von 650.000 Euro eingeplant wurden. Erlöse aus der Realisierung des Projekts, z.B. über die Veräußerung der Gewerbegrundstücke auf dem Projektgelände sowie dann entbehrlicher Bauhof- bzw. Feuerwehrgrundstücke werden in zukünftigen Haushalten bei den jeweiligen Produkten darzustellen sein; gleiches gilt für Einsparungen aufgrund dann nicht mehr erforderlich werdender Sanierungen der Altstandorte. Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018 liegt noch kein konkreter Bauzeitenablaufplan vor; eine Aufteilung der Baukosten ist daher noch nicht möglich. Das Gesamtinvestitionsvolumen wird daher aus Vereinfachungsgründen zu gleichen Teilen auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019 verteilt. Mit einem Baubeginn kann im vierten Quartal 2018 gerechnet werden. Nach Fertigstellung des Bauprojektes im Winter 2019/20 kann mit der Vermarktung der dann freigewordenen bzw. geschaffenen Grundstücke begonnen werden. Hierzu wird auf die vorherigen Ausführungen und die Ausführungen zum Produkt 901701 „Liegenschaftsmanagement“ verwiesen. Darüber hinaus ist in diesem Haushaltsplanentwurf ein Ansatz von 10.000 Euro für die Erneuerung der Zaunanlage am Kindergarten in der Ortslage Jackerath vorgesehen. C 4-25 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Produkt 902101 Ordnungsamt Der Haushaltsplanentwurf 2018 sieht hier dem Grunde nach keine wesentlichen Veränderungen vor. Lediglich bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen wurde der Ansatz um 2.000 Euro auf 10.000 Euro angehoben. Hierunter fallen u.a. die Kosten für (vermehrt auftretende) ordnungsbehördliche Bestattungen, die durch die Gemeinde Titz vorgenommen werden müssen, sofern Verstorbene keine Angehörigen mehr haben. Ebenso wurde der Ansatz für Zuschüsse an übrige Bereiche im Vergleich zum Vorjahr (erneut) geringfügig um 1.000 Euro auf 8.000 Euro angehoben. Hierüber wird die finanzielle Unterstützung des Tierschutzvereins abgebildet, die angesichts der durch diesen Verein erbrachten Leistungen für die Betreuung von Fundtieren gerechtfertigt ist. Produkt 902201 Brandbekämpfung/Brandschau Die Ansätze orientieren sich in erster Linie an den in 2018 benötigten Mitteln und der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans; als größere Positionen sind zu nennen: Verwendungszweck Unterhaltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe Ersatzbeschaffung der Ausrüstung von Feuerwehrfahrzeugen Aus- und Fortbildung, Umschulungen Dienst- und Schutzkleidung Betrag 17.000 8.000 20.000 10.000 18.000 Euro Euro Euro Euro Euro Diese Vorjahreswerte konnten beibehalten werden. Für die Planung der Folgejahre wurden Veränderungen der Ansätze auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes angewandt. Der Planansatz für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen wurde im vorliegenden Haushaltsplanentwurf von 7.500 Euro auf 24.500 Euro angehoben. Hintergrund hierfür ist die jeweils im Abstand von sechs Jahren wiederkehrende Prüfung der Atemschutzgeräte der freiwilligen Feuerwehr. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird dieser Ansatz wieder auf das ansonsten übliche Niveau von 7.500 Euro (für Folgejahre: Anwendung der Orientierungsdaten) abgesenkt. Im Bereich der Aufwandsentschädigungen für die Wehrleitung wurde seitens der Verwaltung ein um rund 6.000 Euro erhöhter Ansatz gewählt. Diese Ansatzerhöhung wurde aufgrund einer Empfehlung u.a. des Städte- und Gemeindebundes NRW sowie des Verbandes der Feuerwehren in NRW e.V. vorgenommen. Hierüber soll der ehrenamtlichen Tätigkeit der Wehrleitung entsprechende Anerkennung zuteilwerden. Im investiven Bereich sieht der vorliegende Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018 die Ersatzbeschaffung von Schere/Spreizer in Höhe von 15.000 Euro sowie die Anschaffung von Heckwarnmarkierungssätzen (12.500 Euro) für fünf Fahrzeuge vor, die u.a. auf Bundesautobahnen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus wurde seitens der Wehrleitung die Beschaffung eines universellen Abstützsystems, beispielsweise zum Stabilisieren von verunfallten Fahrzeugen, angemeldet (14.000 Euro). Sämtliche Ansätze für dieses Produkt sind mit der Wehrleitung der Gemeinde Titz abgestimmt. C 4-26 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Produkt 903101 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Titz) Die Gemeinschaftsgrundschule Titz ist im Laufe des Jahres 2017 ausgelaufen. Daher wird dieses Produkt lediglich nachrichtlich im Haushaltsplan 2018 mit den Vorjahresplanwerten sowie dem Rechnungsergebnis 2016 aufgeführt. Produkt 903103 PRIMUS-Schule Die abgebildeten Ansätze für Erträge und Aufwendungen korrespondieren mit der Zahl der bereits angemeldeten Schülerinnen und Schülern für das Schuljahr 2017/18 und unterstellen für die Folgejahre steigende Schülerzahlen auf der Basis der jeweils zur Einschulung anstehenden Kinder. Das Angebot einer offenen Ganztagsschule ist – anders als bei der OGS der Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land – nicht in einem eigenen Produkt dargestellt, sondern wird für die PRIMUS-Schule gemeinsam mit den Erträgen und Aufwendungen der Schule ausgewiesen. Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 wurde eine Anpassung der OGSSatzung vorgenommen. Sich hieraus ergebene Mehrerträge im Bereich der Elternbeiträge (16.000 Euro gegenüber dem Planansatz von 2017) sind in diesem Haushaltsplanentwurf darstellt. Als investive Maßnahmen in 2018 ist die Beschaffung von Schulmobiliar von insgesamt 25.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus ist für die Neueinrichtung der Lehrerzimmer sowie des gesamten Gebäudebereichs für die Schulleitung (zwei Büros), des Sekretariats und des dort angesiedelten Erste-Hilfe-Bereichs vorsorglich ein Betrag von 50.000 Euro eingestellt worden; die tatsächlich hierfür entstehenden Kosten sollen darunter liegen, sind jedoch erst nach Abschluss der Umbauarbeiten des Verwaltungstrakts (im Frühjahr 2018) zu beziffern. Für die Ausstattung eines Fachraumes „Physik, Biologie und Chemie“ (als Ersatz für die vorherigen Fachräume aus den 1970er Jahren) ist ein Ansatz von 130.000 Euro eingeplant worden; hierüber liegt bereits ein verbindliches Angebot einer Fachfirma vor. Im Bereich der EDV-Ausstattung ist mit Ersatzinvestitionen in Höhe von 8.000 Euro zu rechnen. Ferner werden für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage für die PRIMUSSchule 8.000 Euro eingestellt. Derzeit ist wird geprüft, ob eine gemeinsame Nutzung mit der ebenfalls in 2018 neu anzuschaffenden Telefonanlage für den Gemeindekindergarten Zauberwelt möglich ist. Sofern sich hierüber Synergien ergeben lassen, wird eine gemeinsam nutzbare Anlage beschafft. Produkt 903301 Gymnasium Haus Overbach Für die Mitfinanzierung des Schulträgeranteils wurde ein in Folge veränderter Schülerzahlen erhöhter Ansatz in Höhe von 9.700 Euro in den Verwaltungsentwurf eingestellt (Vorjahr: 8.500 Euro). Produkt 903302 Mädchengymnasium Jülich Für die Mitfinanzierung des Schulträgeranteils wird aufgrund einer entsprechenden Mitteilung des Schulträgers ein leicht verringerter Ansatz in Höhe von 4.750 Euro in den Verwaltungsentwurf eingestellt (Vorjahr: 5.500 Euro). C 4-27 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Produkt 903401 Förderschulen des Kreises Düren Die Umlage für den im Jahre 2015 neu gegründeten Zweckverband der Förderschulen im Kreis Düren wurde aufgrund der zu erwartenden Gesamtumlage für das Haushaltsjahr 2018 mit 270.000 Euro veranschlagt. Hierbei wurde auch der mittlerweile erfolgte Beitritt der Stadt Nideggen in den Verband berücksichtigt. Ein Planansatz für die Schülerbeförderungskosten ist ab 2018 nicht mehr auszuweisen. Zwischenzeitlich übernimmt der Zweckverband unmittelbar die Schülerbeförderungskosten, die über die Zweckverbandsumlage finanziert werden. Produkt 903601 OGS der Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land Auf die Ausführungen zum Produkt 903101 „Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Titz)“ wird an dieser Stelle verwiesen. Produkt 904101 VHS Seit dem 1. September 2012 nimmt die Gemeinde Titz die Aufgaben der Volkshochschule im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Jülicher Land (Aldenhoven, Linnich, Jülich und Titz) wahr. Hierzu werden unverändert 15.000 Euro als Zuschussaufwand angesetzt. Dieser Kostenbedarf für die Zweigstelle Titz wurde aufgrund von vorläufigen Schätzungen ermittelt. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses mit einer jährlich einprozentigen Steigerung gerechnet. Produkt 905201 Hilfe nach § 2 AsylBLG Vorbemerkung: Auf die grundsätzlichen Ausführungen zu „Finanzbedarf für (abgelehnte) Asylbewerber bzw. Flüchtlinge“ hinsichtlich der Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) wird an dieser Stelle verwiesen. Der Ansatz bei den Leistungen nach dem AsylbLG verringert sich von 600.000 Euro auf 390.000 Euro. Hierbei handelt es sich um die laufenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Personen, die länger als 15 Monate ihren Aufenthalt in Deutschland haben und Leistungen nach § 3 AsylbLG bezogen haben. Grundlage ist die prognostizierte Aufnahmeverpflichtung der Gemeinde nach dem FlüAG-Schlüssel. Produkt 905202 Hilfe nach § 3 AsylBLG Vorbemerkung: Auf die grundsätzlichen Ausführungen zu „Finanzbedarf für (abgelehnte) Asylbewerber bzw. Flüchtlinge“ hinsichtlich der Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) wird an dieser Stelle verwiesen. C 4-28 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Die Erträge aus Zuwendungen des Landes als Kostenbeteiligung werden mit 832.000 Euro veranschlagt (Vorjahr: 1.600.000 Euro). Die im Flüchtlingsaufnahmegesetz vorgesehene monats- und personenscharfe Abrechnung ist berücksichtigt. Dabei handelt es sich wiederum um die laufenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Personen, die noch keine 15 Monate Leistungen beziehen. Grundlage ist auch hier die prognostizierte Aufnahmeverpflichtung der Gemeinde nach dem FlüAG-Schlüssel. Der Ansatz bei den Leistungen nach § 3 AsylbLG verringert sich von 380.000 Euro auf 245.000 Euro. Für die Folgejahre werden diese Ansätze des Jahres 2018 fortgeschrieben. Aufgrund der nur schwer einschätzbaren weiteren Entwicklung wurde hier jedoch auf die Anwendung von Orientierungsdaten verzichtet. Produkt 905203 Hilfe nach § 4 AsylBLG (Krankenhilfe) Vorbemerkung: Auf die grundsätzlichen Ausführungen zu „Finanzbedarf für (abgelehnte) Asylbewerber bzw. Flüchtlinge“ hinsichtlich der Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) wird an dieser Stelle verwiesen. Der Ansatz bei den Leistungen nach § 4 AsylbLG erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 210.000 Euro auf 265.000 Euro. Die Krankenhilfe wurde anhand der aufzunehmenden Personen geschätzt. Nur in besonderen Härtefällen erfolgt im Einzelfall eine Übernahme der Kosten durch das Land. Dieser Fall ist bisher in der Gemeinde Titz noch nicht eingetreten. Produkt 905205 Hilfe nach § 5 AsylBLG Vorbemerkung: Auf die grundsätzlichen Ausführungen zu „Finanzbedarf für (abgelehnte) Asylbewerber bzw. Flüchtlinge“ hinsichtlich der Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) wird an dieser Stelle verwiesen. Der Ansatz bei den Leistungen nach § 5 AsylbLG verringert sich von 27.000 Euro auf 20.000 Euro. Hierbei handelt es sich um Entgelte für Flüchtlinge bzw. Asylbewerber, die einer gemeinnützigen Beschäftigung (z.B. im gemeindlichen Bauhof) nachgehen. Produkt 905206 Übergangsheime Vorbemerkung: Auf die grundsätzlichen Ausführungen zu „Finanzbedarf für (abgelehnte) Asylbewerber bzw. Flüchtlinge“ hinsichtlich der Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) wird an dieser Stelle verwiesen. Der Ansatz für Übergangsheime (Unterkunftskosten) verringern sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht um 30.000 Euro auf 470.000 Euro. Hier wurden die tatsächlichen Kosten der angemieteten Wohnungen zugrunde gelegt. C 4-29 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Produkt 906101 Gemeindekindergarten Die zu erwartenden Aufwendungen werden nahezu komplett durch Zuwendungen des Kreises Düren für den Gemeindekindergarten Zauberwelt gedeckt. Steigenden Personalund Sachkosten stehen daher folgerichtig erhöhte Zuwendungen gegenüber. Veränderungen bei den Aufwendungen und Erträgen sind in erster Linie über der im September 2017 eingerichtete fünfte Gruppe begründet. Da bei Personal- und Sachkonten eine Steigerung anhand der landesweit anzuwendenden Orientierungsdaten einkalkuliert wurde, erhöhen sich folgerichtig auch die zu erwartenden Zuwendungen um eine Steigerungsrate von einem Prozent. Weitere wesentliche Änderungen (abseits der Personalkosten) gegenüber den Vorjahreswerten sind nicht zu erwarten. Auf die Ausführungen zum Stellenplan wird verwiesen. Im Zuge der Erweiterung des Gemeindekindergartens wird neues Inventar benötigt. Hierfür werden 15.000 Euro im vorliegenden Haushaltsplanentwurf veranschlagt. Daneben ist für die Neuanschaffung der Telefonanlage ein Betrag von 5.000 Euro vorgesehen. Derzeit ist wird geprüft, ob eine gemeinsame Nutzung mit der ebenfalls in 2018 neu anzuschaffenden Telefonanlage für die PRIMUS-Schule möglich ist. Sofern sich hierüber Synergien ergeben lassen, wird eine gemeinsam nutzbare Anlage beschafft. Produkt 906102 sonstige Kindergärten Die 1997 geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden im Einzugsbereich des Kreisjugendamtes Düren wurde durch die Stadt Nideggen und durch die Gemeinde Niederzier gekündigt, so dass ab dem Haushaltjahr 2019 mit den Erstattungen aus dem „Kindergartenpool“ nicht mehr gerechnet werden kann. Die Abrechnung der Kindergartenjahre 2015/16 bzw. 2016/17 wird im Haushaltsjahr 2018 vollzogen. Hier kann noch mit einer Erstattung eines in Vorjahren noch nicht eingestellten Restbetrags von 4.000 Euro gerechnet werden Die Zuschüsse an die sonstigen Kindergärten stellen Betriebskostenbeteiligungen der Gemeinde Titz für den katholischen Kindergarten Müntz (vertraglich seit 1993) und den DRK-Kindergarten Jackerath (vertraglich seit 1995) dar und werden gegenüber dem Vorjahr um 2.000 Euro leicht erhöht (Ansatz: 48.000 Euro). Produkt 906103 Familienzentrum Die hier abgebildeten Planansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten sowie den Ergebnissen aus dem Haushaltsjahr 2016 und sind im Wesentlichen konstant. Produkt 906201 Offene Jugendarbeit Analog der Verfahrensweise beim Gemeindekindergarten steigen auch hier die Zuwendungen vom Kreis Düren bei steigenden Personal- und Sachkosten. C 4-30 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Produkt 906202 Kinderspielplätze Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Spielgeräten werden in Umsetzung der erkannten Handlungsbedarfe, die durch den Spielplatzprüfer der Verwaltung mitgeteilt wurden, im vorliegenden Haushaltsplanentwurf auf 15.000 Euro erhöht (Vorjahr: 4.000 Euro). In diesem Zusammenhang wird erstmalig mit dem nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf ein (jährlich wiederkehrender) Ansatz in Höhe von 2.500 Euro abgebildet, über den die verpflichtend jährlich durchzuführende Prüfung der Spielplätze finanziert wird. Im Bereich der investiven Maßnahmen sind jährliche wiederkehrende Ersatzbeschaffungen (also investive Auszahlungen) in Höhe von jeweils 10.000 Euro jährlich eingeplant worden. Des Weiteren sieht der Haushaltsplanentwurf einen Ansatz von 20.000 Euro für die Erneuerung von Zaunanlagen an gemeindlichen Spielplätzen vor. Produkt 907101 Krankenhäuser In diesem Produkt ist für die Gemeinde Titz finanzwirksam lediglich die jährlich wiederkehrende Krankenhausumlage darstellt. Über diese Krankenhausumlage beteiligen sich die Kommunen unter Berücksichtigung der jeweiligen Einwohnerzahl an den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen. War in den vergangenen Jahren jeweils Umlagen in Höhe von zwischen 90.000 Euro und 100.000 Euro bereitzustellen, kündigte die neue Landesregierung im Sommer 2017 an, die bisherigen Beträge um rund 40 Prozent erhöhen zu wollen. Diesen Zahlungsanspruch hat das Land allerdings in 2017 nach zahlreichen Protesten aus dem kommunalen Raum nicht umgesetzt. Vielmehr soll diese Erhöhung nun zeitverzögert im kommenden Jahr erfolgen. Daher wird im nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018 ein Betrag von 145.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Trotz Nachfrage beim Städte- und Gemeindebund NRW liegen zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs keine Erkenntnisse vor, ob dieser um rund 40 Prozent erhöhte Zuschussbedarf lediglich einmal anfällt oder ob dieser auch in den folgenden Jahren darzustellen ist. Die Verwaltung geht zunächst nicht von wiederkehrenden Beträgen aus; daher werden für die Folgejahre ab 2019 jährliche Umlagebeträge von pauschal 100.000 Euro eingestellt. Produkt 908201 Zuschüsse an Fußballvereine Die Steigerung des Ansatzes um 4.400 Euro auf 15.100 Euro ab dem Haushaltsjahr 2018 entspricht dem aktualisierten und im Rahmen der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 5. Dezember 2017 einstimmig dem Gemeinderat zu Beschlussfassung empfohlene Zuschussmodell, das in Kürze mit den Vereinen abgestimmt wird. Da es sich um ein statisches Zuschussmodell handelt, wird auf die Anwendung von Steigerungsdaten aus dem Orientierungsdatenerlass verzichtet. Produkt 909101 Bauleitplanung Im Hinblick auf weitere anstehende Gemeindeentwicklungsmaßnahmen (Baugebiet Mörickestraße, Müntzer Weg, Irmundusweg), die Änderung von Abrundungssatzungen sowie die weitere Bauleitplanverfahren sieht dieser Entwurf einen Ansatz von 70.000 Euro vor. Dieser Ansatz wird ab 2019 wieder sukzessive auf das übliche Niveau der Vorjahre (10.000 Euro) reduziert. C 4-31 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Produkt 911101 Abfallwirtschaft Die Einnahmen aus Abfallgebühren wurden aufgrund der aktuellen Anzahl der angemeldeten Müllgefäße (Stand: November 2017) sowie der am 14. Dezember 2017 im Gemeinderat zur Beschlussfassung anstehenden Gebührensätze für 2018 ermittelt und mit 565.000 Euro angesetzt. Die Entwicklung der Erträge in den Folgejahren erfolgte unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses mit einer Steigerung von jeweils einem Prozent. Die in der Abrechnung der Gebührenhaushalte aus Vorjahren ermittelten Unterdeckungen sind in die Gebührenbedarfsermittlung eingeflossen, werden im Haushalt allerdings nicht ausgewiesen. Die zu erwartenden Erlöse aus Papiersammlungen wurden von 55.000 Euro in 2017 auf 80.000 Euro angehoben und ebenfalls mit einer Steigerung von einem Prozent fortgeführt. Die Aufwendungen für die Müllentsorgung steigen (in Summe) von 620.000 Euro in 2017 auf 660.000 Euro für 2018. Diesen Planansätzen liegt eine Mitteilung der Verbandsversammlung des Zweckverbands Entsorgung West (ZEW) aus Oktober 2017 zugrunde. Erstmals mit der Vorlage des Haushaltsplanentwurfes 2018 wurde das Produkt zur Verbesserung der Transparenz um ein zusätzliches Konto erweitert, in dem die Aufwendungen für die Beseitigungen von illegal entsorgtem Abfall („wildem Müll“) ausgewiesen werden, die von der Gemeinde Titz entsorgt werden müssen. Bekanntlich sind auch diese Kosten bei der Ermittlung der Abfallgebühren zu berücksichtigen. Für das kommende Haushaltsjahr werden die entstehenden Aufwendungen mit 10.000 Euro geschätzt. Im Haushaltsvollzug 2018 wird dieses Konto verursachungsgerecht bebucht, so dass mit der Rechnungslegung 2018 Erkenntnisse über den tatsächlichen Aufwand für die Beseitigung von wildem Müll vorliegen. Produkt 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Auch für das Jahr 2018 und die Folgejahre rechnet die Gemeinde Titz mit einer Abwassergebührenhilfe des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Höhe dieser Sonderzuweisung aus dem GFG-Entwurf 2018 ist für die Gemeinde Titz in der aktuellen Modellrechnung des Landes mit 152.902 Euro angegeben. Dieser Betrag wurde unverändert auch für die Planansätze der Jahre 2019 bis 2021 berücksichtigt. Entsprechend der in der Sitzung des Rates am 14. Dezember 2017 zur Beschlussfassung anstehenden Gebührenbedarfsberechnung werden für das Jahr 2018 Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr in Höhe von 1.607.674 Euro und aus der Niederschlagswassergebühr in Höhe von 1.299.147 Euro eingeplant. Für die Folgejahre wurden die Gebühreneinnahmen fiktiv unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses für Personalund Sachaufwendungen mit jeweils einprozentigen Steigerungen weiter fortgeführt. Die in der Abrechnung der Gebührenhaushalte aus Vorjahren ermittelten Unterdeckungen sind in die Gebührenbedarfsermittlung eingeflossen, werden im Haushalt allerdings nicht ausgewiesen. C 4-32 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Für Maßnahmen des durch den Rat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzepts, die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung des Abwasserrohrnetzes (im Rahmen der SüwV Kan) darstellen, wurde ein Sachkonto eingerichtet, um diese Maßnahmen von anderen „laufenden“ Unterhaltungsaufwendungen für das Abwasserrohrnetz getrennt deutlich zu machen. Hierüber soll eine höhere Transparenz hinsichtlich der über die Umsetzung der SüwV Kan-Maßnahmen entstehenden Kosten erzielt werden. Der Ansatz beläuft sich für das Jahr 2018 weiterhin auf 35.000 Euro. Die Ansätze für 2018 und die Folgejahre wurden unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses fortgeschrieben. Die Beiträge an die Wasserverbände (1.673.287 Euro) wurden aufgrund bereits vorliegender Bescheide bzw. Schätzungen der Verwaltung geplant (Vorjahr: 1.689.147 Euro). Im investiven Bereich sind für 2018 folgende Maßnahmen vorgesehen: Verwendungszweck Jackerath, Huppelrather Straße im Inlinerverfahren (Erhöhung) Müntz, Josefstraße Betrag 10.000 Euro 102.000 Euro Investive Maßnahmen (ausgenommen des wiederkehrenden Ansatzes für die Erneuerung der Schachtbauwerke) für die Jahre ab 2019 sind (noch) nicht geplant. Mit Kanalanschlussbeiträgen im Baugebiet Titz 29 (2. Bauabschnitt) können voraussichtlich im Jahr 2019 Einzahlungen in einer Höhe von 200.000 Euro generiert werden. Produkt 912102 Gemeindestraßen Die Ansätze für dieses Produkt entsprechen grundsätzlich den Ansätzen des Vorjahres. Lediglich der Ansatz für die Sanierung und Instandsetzung der Infrastruktur, der nicht investive Maßnahmen darstellt, wird von 75.000 Euro auf 170.000 Euro angehoben. Diese Steigerung ist durch punktuelle Sanierungen zu erklären, die idealerweise mit Baumaßnahmen durch Versorgungsträger kombiniert werden (120.000 Euro); darüber werden perspektivisch höhere gemeindliche Aufwendungen bei getrennten Maßnahmen der Versorgungsträger und der Gemeinde Titz vermieden. Darüber hinaus sind die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Opherten – Kalrath (2018: 20.000 Euro; 2019: 80.000 Euro) mittels Deckenüberzug sowie die Beseitigung von Absackungen in der Bachstraße (30.000 Euro) geplant. Dieser Ansatz wird ab 2020 wieder sukzessive auf das übliche Niveau der Vorjahre (75.000 Euro) reduziert. Der Ansatz für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung kann im vorliegenden Haushaltsplanentwurf um 5.000 Euro gegenüber dem Haushaltsplan 2017 auf 80.000 Euro verringert werden. Hier zeigen sich positive Effekte aus der in der Vergangenheit stattgefundenen LED-Umrüstung einzelner Straßenzüge. Ab dem Haushaltsjahr 2018 sieht dieser Entwurf eine Position in Höhe von 7.500 Euro vor. Hierüber wird die jährlich vorgeschriebene Brückenhauptprüfung finanziert. Im investiven Bereich sind für 2018 folgende Maßnahmen vorgesehen: Verwendungszweck Sevenich, Spieler Weg (Erhöhung) Jackerath, Huppelrather Straße (Erhöhung) Hompesch, Erneuerung einer Malefinkbachbrücke (Erhöhung) Opherten, Zufahrt Capitelshof (Erhöhung) C 4-33 Betrag 128.000 85.000 30.000 2.500 Euro Euro Euro Euro Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Darüber hinaus ist die Errichtung von größeren Wartehallen (sogenannter Mobilstationen) geplant. Vor dem Hintergrund der Umsetzung des Nahverkehrsplans in einem großen Linienbündel ist die Einrichtung von Mobilstationen und Mobilpunkten zum Zeitpunkt der Einführung des neuen ÖPNV-Systems zwingende Voraussetzung. Insbesondere die neu eingeführten Schnellbuslinien des Kreises Düren basieren auf einem entsprechenden Zulauf durch die Verknüpfung der unterschiedlichen Verkehrssysteme. Aus diesem Grunde plant der Kreis Düren zusammen mit der Gemeinde Titz verschiedene Mobilstationen bzw. Mobilpunkte im Gemeindegebiet. Die genaue Lage und die Anzahl der Stationen werden derzeit zwischen Kreis und Gemeinde abgestimmt. Die Veranschlagung erfolgt unter der Voraussetzung einer bei 90 Prozent der Kosten liegenden Förderung, so dass bei einer Gesamtinvestition von vermutlich 100.000 Euro für die Gemeinde Titz ein Zahlbetrag in Höhe von lediglich 10.000 Euro verbleibt. Weitere investive Maßnahmen für 2019 und Folgejahre sind derzeit (noch) nicht geplant. Für 2019 werden (teilweise erhöhte) Einzahlungen mit einem Volumen von 318.000 Euro geplant. Verwendungszweck Sevenich, Spieler Weg Jackerath, Huppelrather Straße Opherten, Zufahrt Capitelshof Betrag 260.000 Euro 51.000 Euro 7.000 Euro Produkt 912103 Wirtschaftswege Im Bereich der Wirtschaftswege werden für dringend anstehende Unterhaltungsmaßnahmen 5.000 Euro veranschlagt. Dieser Betrag wurde im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2018 um 20.000 Euro gegenüber dem Vorjahreswert verringert. Hintergrund hierfür sind noch bestehende Rückstellungen aus dem Jahresabschluss 2016 in Höhe von 88.346,05 Euro. In Abhängigkeit von weiterhin mit der Ortslandwirtschaft zu konkretisierenden Überlegungen, z.B. hinsichtlich der denkbaren Gründung eines Wirtschaftswegeverbands, sind Ansatzveränderungen in den kommenden Jahren wahrscheinlich. Die in diesem Zusammenhang bereits begonnenen Gespräche konnten bislang nicht zum Abschluss gebracht werden. Mit dem im Verwaltungsentwurf dargestellten Ansatz sollen unbeschadet weiterer Überlegungen lediglich die wesentlichsten und unaufschiebbaren Unterhaltungsmaßnahmen abgedeckt werden. Produkt 912201 Winterdienst Die Gebührenkalkulation für den Winterdienst unterliegt witterungsbedingt und daher mehr als andere Gebührenkalkulationen schwankenden Ergebnissen. Die aktuelle Gebührenkalkulation für das Jahr 2018 sieht in der Summe ein Gebührenaufkommen in Höhe von 12.600 Euro vor. Ferner ist die ertragswirksame Auflösung eines Gebührenausgleichspostens aus Vorjahren mit 12.000 Euro dargestellt. Die in der Abrechnung der Gebührenhaushalte aus 2016 ermittelten Unterdeckungen sind in die Gebührenbedarfsermittlung eingeflossen, werden im Haushalt allerdings nicht ausgewiesen. Für die Folgejahre wird der zu erwartende Gebührenertrag mit einer einprozentigen Steigerung geplant. C 4-34 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Die Kosten für die Beschaffung von Streusalz (abgebildet beim Sachkonto 521601) werden für das kommende Jahr mit 20.000 Euro angesetzt. Hintergrund für diese (einmalige) Erhöhung ist das Abrechnungssystem des Landesbetriebs Straßen.NRW, über das nunmehr für die Jahre 2014 – 2017 entsprechende Leistungen (Beschaffung von Streusalz) seitens der Gemeinde Titz zu erbringen sind. Dem Grunde nach soll an der langjährigen guten Kooperation festgehalten werden. Allerdings versucht die Gemeinde derzeit, die Abrechnungspraxis mit dem Landesbetrieb auf jährliche Verrechnungen umzustellen. Der in 2018 unübliche, weil mehrere Jahre betreffender und daher periodenfremder Aufwand wird in der kommenden Abrechnung des Gebührenhaushaltes „Straßenreinigung und Winterdienst“ entsprechend berücksichtigt. Um Gebührensprünge zu vermeiden eröffnet § 6 KAG die Möglichkeit, etwaige entstehende Gebührenunterdeckungen über einen Zeitraum von vier Jahren zu verteilen und entsprechend auszugleichen. Produkt 913101 Dorfplätze und Grünlagen Neben den üblichen Aufwendungen für die Instandsetzung von Infrastrukturvermögen in Höhe von jährlich rund 6.000 Euro sieht diese Entwurfsplanung die Sanierung des Titzer Pools vor. Mit den zusätzlich eingeplanten Mitteln in Höhe von 3.000 Euro soll die undichte Teichplane erneuert werden. Im investiven Bereich wird der Neubau des Dorfplatzes in der Ortslage Müntz fortgesetzt. Hier wird mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 65.000 Euro geplant. Der Mehrbedarf ist auf das gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung erhöhte Ausschreibungsergebnis zurückzuführen. Produkt 913201 Wald und Forstwirtschaft Hierbei handelt es sich um anteilige Pensionszahlung an den ehemaligen Verbandsförster des Förstereiverbandes Steinstraß, in welchem die damalige Gemeinde Rödingen Mitglied war. Dieser Ansatz wurde auf Vorjahresniveau belassen (10.000 Euro). Produkt 913301 Gewässer Die Beiträge an die Wasserverbände für die Gewässerunterhaltung werden aufgrund der vorliegenden Prognoserechnungen mit 265.467 Euro veranschlagt (Vorjahr: 264.011 Euro). Für die Folgejahre wurde unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses (jährlich einprozentige Steigerung) gerechnet. Produkt 913401 Bestattungswesen Eine Neukalkulation der Bestattungsgebühren wurde im Herbst 2017 durchgeführt und steht derzeit in den gemeindlichen Gremien zur Beratung an. Die sich hieraus ergebenden Einnahmeerwartungen sind in diesem Haushaltsplanentwurf 2018 bereits berücksichtigt. Die Beschlussfassung über die Änderungssatzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der gemeindlichen Friedhöfe der Gemeinde Titz ist für die Sitzung des Rates der Gemeinde Titz am 14. Dezember 2017 vorgesehen. C 4-35 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Für die wesentlichen Pflegearbeiten auf allen gemeindeeigenen Friedhöfen der Gemeinde Titz durch externe Dienstleister wurde ein (geringfügig) erhöhter Ansatz von 80.000 Euro angesetzt (Vorjahr: 78.000 Euro). Mit der vor einigen Jahren beauftragten Pflege der Einrichtungen durch einen privaten Dritten wurden gute Erfahrungen gemacht. Als investive Maßnahmen wurden ab 2016 und Folgejahre (bis 2019) jeweils 70.000 Euro für die Erneuerung der Friedhofswege auf den gemeindeeigenen Friedhöfen veranschlagt. Über diese Verbesserung des Wegenetzes soll – unabhängig von einem deutlich verbesserten Erscheinungsbild der Friedhöfe – der zukünftige Aufwand für die derzeit sehr zeitintensive Pflege der Friedhofswege verringert werden. Produkt 915101 Wirtschaftsförderung und Tourismus Nach Beschlussfassung in den vier Stadt- bzw. Gemeinderäten fand am 8. Dezember 2017 die konstituierende Verbandsversammlung des Zweckverbande Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler statt; mit dem operativen Start der Tätigkeiten des Zweckverbands ist Anfang 2018 zu rechnen. Die im Rahmen der konstituierenden Sitzung beschlossene Haushaltssatzung des Verbands sieht eine auf die Gemeinde Titz entfallende Verbandsumlage in einer Höhe von 26.302 Euro vor. Für die Folgejahre wird eine Steigerung von einem Prozent gemäß Orientierungsdatenerlass angenommen. Darüber hinaus wird für eine etwaige Beteiligung an der Umfeldinitiative des Tagebaus Hambach ein Betrag in Höhe 7.500 Euro vorgesehen, um eventuell durch die Initiative benötigte externe Beratungsleistungen beauftragen zu können. An dieser Initiative beteiligen sich, neben der Gemeinde Titz, u.a. auch die Städte Elsdorf, Kerpen und Jülich sowie die Gemeinden Niederzier und Merzenich. Außerdem sind Mittel für weitere strukturentwickelnde Maßnahmen, insbesondere die gemeindliche Beteiligung an den Kosten des Regionalmanagements der LEADER-Region „Rheinisches Revier an Inde und Rur“ eingeplant. Hierüber können Fördermittel für Einzelprojekte auch aus der Gemeinde Titz generiert werden. Wie bereits in den Vorbemerkungen erwähnt, enthält dieser Haushaltsplanentwurf 2018 erste Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) für die Gemeinde Titz. So werden 2018 vornehmlich Maßnahmen zum Ausbau der touristischen Infrastruktur (Beschilderung von Pilger- und Wanderwegen, Info-Tafeln, etc.) sowie zur dörflichen Innenentwicklung (Pflege von Gassen, Dorfplatzpflege und -gestaltung, etc.) veranschlagt. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sieht der Haushaltplanentwurf (in Summe) einen Betrag in Höhe von 50.000 Euro vor. Hinsichtlich der Einnahmeerwartungen aus projektbezogenen Landeszuwendungen werden anteilige Mittel unter Annahme eines Fördersatzes von 65 Prozent (32.500 Euro) in den Entwurf eingestellt. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann nicht eindeutig differenziert werden, ob die konkret im kommenden Jahr zur Realisierung gelangenden IKEK-Maßnahmen konsumtiven oder investiven Charakter besitzen. Daher wird der Gesamtbetrag in Höhe von 50.000 Euro mit einem Teilbetrag von 20.000 Euro als Aufwand mit hierzu korrespondierenden Zuwendungen (13.000 Euro) konsumtiv dargestellt. Der andere Teilbetrag in Höhe von 30.000 Euro (sowie die hierzu entsprechenden Zuwendungen in Höhe von 19.500 Euro) werden als investive Maßnahme ausgewiesen. C 4-36 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Produkt 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft Das Aufkommen der Grundsteuer A wurde für 2018 auf der Basis eines Hebesatzes von 360 v.H. veranschlagt. Auf die Anwendung des Orientierungsdatenerlasses wurde bei der Grundsteuer A, wie bereits in Vorjahren, verzichtet. Die Einnahmeerwartung für die Grundsteuer B wurde auf der Basis eines Hebesatzes von 600 v.H.-Punkten ermittelt (unter zusätzlicher Berücksichtigung der Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses). Für die Planung des Gewerbesteueraufkommens wurde der Grundbetrag aus der Veranlagungssoftware (zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung) unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 499 v.H.-Punkten ermittelt. Hintergründe des weniger stark steigenden Gewerbesteuerhebesatzes (im Vergleich zur Grundsteuer B) sind: Die geringer ausfallende Steigerung trägt auch dem Umstand Rechnung, dass die Gewerbestruktur der Gemeinde ganz überwiegend durch Einzelunternehmen geprägt ist, die – parallel mit der Grundsteuererhöhung – dann doppelt belastet würden. Im Gegensatz zur Struktur der Gemeinde Titz sind die Unternehmerstrukturen in zahlreichen Nachbarkommunen mehr durch Kapitalgesellschaften geprägt. Mit einer geringeren Steigerung sollen – auch im Vergleich der Hebesätze der Nachbarkommunen – die Standortvorteile der Gemeinde Titz für Unternehmen und Betriebe positiv herausgestellt werden. Bereits jetzt stellt sich der Hebesatz der Gemeinde Titz für die Gewerbesteuer nicht so positiv im interkommunalen Vergleich dar wie der beispielsweise für die Grundsteuer B; denn: Im interkommunalen Vergleich der Realsteuerhebesätze haben sich zwar sowohl die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren erhöht; gleichwohl war insgesamt in den Nachbarkommunen die Erhöhung im Bereich der Gewerbesteuer moderater. Für die Folgejahre (2019 bis 2021) wurde die Höhe der Hebesätze mit gleichbleibend steigenden linearen Erhöhungen fortgeschrieben (im Einzelnen: Grundsteuer A jeweils um 20 v.H.-Punkte; Grundsteuer B jeweils um 40 v.H.-Punkte) Die Gewerbesteuer wird im mittelfristigen Planungszeitraum (bis 2021) bei 499 v.H. belassen. Gleichwohl bleibt abzuwarten, wie sich die Haushalte der nächsten Jahre darstellen werden. Sofern sich die aufgezeigte positive Haushaltsentwicklung der Gemeinde Titz mit prognostizierten Überschüssen ab dem Haushaltsjahr 2020 bestätigen sollte, kann sich in den kommenden Jahren ein finanzieller Handlungsraum ergeben, der zugunsten der gemeindlichen Hebesätze eingesetzt werden kann. Wie bereits in den letzten Jahren an dieser Stelle dargestellt, zeigt der interkommunale Vergleich der Realsteuerhebesätze (mit allen anderen Städten und Gemeinden des Kreises Düren), dass sich die Hebesätze des Verwaltungsentwurfes für 2018 im Bereich der jeweiligen Mittelwerte des Jahres 2017 bewegen. Hebesatz Realsteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeinde Titz (2017) 340 v.H. 560 v.H. 480 v.H. C 4-37 Gemeinde Titz (Verwaltungsvorschlag 2018) 360 v.H. 600 v.H. 499 v.H. Mittelwert des interkommunalen Vergleichs 2017 397 v.H. 629 v.H. 477 v.H. Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Die Auswertung zeigt, dass die im Verwaltungsvorschlag für den Haushalt 2018 berücksichtigten Hebesätze im Bereich der beiden Grundsteuern unterhalb des Hebesatzniveaus des interkommunalen Vergleichs auf der Basis des Vorjahres liegen werden. Dies gilt jedoch nicht für den Hebesatz der Gewerbesteuer. Auf die vorherigen Ausführungen zum Gewerbesteuerhebesatz wird an dieser Stelle verwiesen. Ein in den letzten Wochen zwischen den einzelnen Kämmereien der Kommunen des Kreises Düren über die zu erwartenden Hebesätze hat ergeben, dass in diesen Vergleichskommunen zahlreiche weitere Anpassungen der Hebesätze entweder bereits beschlossen wurden oder zumindest den jeweiligen Stadt-/Gemeinderäten im Zusammenhang mit noch zu beratenden Verwaltungsentwürfen zur Beschlussfassung vorgelegt wurden bzw. werden. Insofern kann für das Haushaltsjahr 2018 folgende interkommunale Hebesatzsituation erwartet werden: Hebesatz Realsteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeinde Titz (2017) 340 v.H. 560 v.H. 480 v.H. Gemeinde Titz (Verwaltungsvorschlag 2018) 360 v.H. 600 v.H. 499 v.H. Mittelwert des interkommunalen Vergleichs 2018 464 v.H. 719 v.H. 499 v.H. Diese Tabelle zeigt, dass in den Städten und Gemeinden des Kreises Düren insbesondere für die Grundsteuer B weitere teilweise erhebliche Steigerungen zu erwarten sind. Obwohl der Verwaltungsvorschlag eine Erhöhung des Hebesatzes um 40 v.H.-Punkte vorsieht, entfernt sich der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr weiter positiv vom interkommunalen Mittelwert (2017 lag der Hebesatz der Gemeinde Titz um 69 v.H.-Punkte unter diesem Mittelwert, 2018 vergrößert sich der Abstand zum Mittelwert auf dann 119 v.H.Punkte). Der „Vorsprung“ der Gemeinde Titz gegenüber dem interkommunalen Mittelwert beim Hebesatz der Gewerbesteuer (2017: drei v.H.-Punkte) relativiert sich in 2018. Der Hebesatzvorschlag der Gemeinde Titz und der mögliche Mittelwert der Kommunen des Kreises Düren sind deckungsgleich. Zu berücksichtigen ist bei diesen interkommunalen Auswertungen jedoch, dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts in nur wenigen Kommunen bereits Klarheit über mögliche Realsteuerhebesätze besteht und die entsprechende Datengrundlage für den Vergleich insofern noch nicht hinreichend valide erscheint. Dem Grunde nach aber bestätigt sich, dass sich die Hebesätze in der Gemeinde Titz auch weiterhin deutlich unterhalb (Grundsteuern A und B) bzw. im Bereich des Mittelwerts (Gewerbesteuer) bewegen. Mit weiteren Steigerungen ist in den kommenden Jahren bei zahlreichen anderen Kommunen zu rechnen. Die Erträge aus der Hundesteuer entsprechen der Beschlussfassung des Rates vom 17. Dezember 2015 (Erhöhung mit Wirkung zum 1. Januar 2016). Änderungen sind seitens der Verwaltung für das Jahr 2018 nicht geplant. Für das Jahr 2019 ist – nach dann rund fünf Jahren – eine erneute Hundebestandsaufnahme vorgesehen, wodurch eine Steigerung des Hundesteueraufkommens ab 2020 mit rund zehn Prozent möglich würde (Erfahrungswert der letzten Bestandsaufnahmen). Für das Jahr 2021 sieht dieser Entwurf nach dann fünf Jahren eine weitere Anpassung der Hundesteuer vor. C 4-38 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes für 2018 wurden auf der Basis des GFG-Entwurfs 2018 eingeplant und basieren auf der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (November 2017). Gleiches gilt für die Kompensationsleistung zum Familienausgleich, die Investitionspauschale des Landes sowie die gegenüber den Vorjahren erhöhten Beträgen der Bildungspauschale (300.000 Euro, früher: Schulpauschale) sowie der Sportpauschale (60.000 Euro). Für den mittelfristigen Planungszeitraum (bis 2021) wurde der Orientierungsdatenerlass des Landes angewendet. Auf die Besonderheiten im Zusammenhang mit der Schlüsselzuweisung (bereits an anderer Stelle ausführlich thematisiert) wird verwiesen. Die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) für 2018 sowie die Planung der danach folgenden Jahre basieren auf den Zahlen des Orientierungsdatenerlasses aus November 2017 sowie der Anwendung der Orientierungsdaten (bis 2021). Die positive Entwicklung der Einnahmen der Gemeinde Titz am Gemeindeanteil der Einkommensteuer ist u.a. Folge der Vermarktungserfolge gemeindlicher Baugebiete und der verstärkten Ausrichtung des strategischen Handlungsfelds „Familienfreundlichkeit als Markenkern“. Die Gemeinde Titz wächst. Die erfreulich hohe Baulandnachfrage, einhergehend mit mittlerweile wieder steigenden Einwohnerzahlen, zielt ab auf die Ansiedlung junger Familien mit in der Folge einer intakten gemeindlichen Sozialstruktur sowie mittelfristig steigenden Geburten- und folglich auch Schülerzahlen. Einher geht dies mit dem Anspruch bester U3- und Ü3-Betreuung und der PRIMUS-Schule als Ausdruck eines innovativen und modernen Schulangebots. Diese Schwerpunktsetzung führt zu einer bemerkenswerten Entwicklung der Einkommensentwicklung der Titzer Bevölkerung: Entwicklung des Durchschnittseinkommens der Titzer Bevölkerung im Zeitvergleich und im Vergleich der Landes-, Regional- bzw. Kreisentwicklung Dieser Einkommensentwicklung folgend steigt auch der auf den Titzer Gemeindehaushalt entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Unter Berücksichtigung auch des Umsatzsteueranteils haben sich die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern seit dem Haushaltsjahr 2010 um 66,3 Prozent erhöht. C 4-39 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Die Ansätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage basieren für 2018 auf einer Mitteilung der Kreisverwaltung selbst (Beschluss des Kreistages vom 17. Oktober 2017). Die Umlageentwicklung der Jahre ab 2019 wurde, wie bereits in den Vorjahren, auf der Basis des Ausführungserlasses des Ministeriums des Inneren und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 7. März 2013 ermittelt. Insofern wird mit Steigerungsraten für die allgemeine Kreisumlage von 1,69 Prozent und für die differenziert erhobene Jugendamtsumlage von 4,47 Prozent gerechnet. Auf die Ausführungen an andere Stelle in diesem Vorbericht, die in den kommenden Jahren ggf. auch zu einer abgemilderten Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage bzw. differenziert erhobenen Jugendamtsumlage führen könnten, wird verwiesen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage wurde anhand der geschätzten Entwicklung des Aufkommens der Gewerbesteuer ermittelt. Der mit dem Jahr 2020 wegfallende Vervielfältiger nach § 6 Absatz 3 Satz 4 GFRG wurde berücksichtigt. Produkt 916102 Kreditgeschäft Der Ansatz für zu erwartende Zinsaufwendungen wurde aufgrund der ungewissen Entwicklung des Zinsmarktes ab 2018 vorsichtshalber erhöht. Die Darstellung des (kreditfinanzierten) Förderprogramms „Gute Schule 2020“ im Haushalt 2017 orientiert sich an einem Erlassentwurfs des damaligen Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes zum Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Danach ist die Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in den Vorberichten kommunaler Haushaltspläne gesondert zu erläutern: Bei den über das Förderprogramm bereitgestellten Finanzbeträgen handelt es sich nicht um Zuschuss-, sondern rechtlich um Kreditmittel, die von den Kommunen auch als Kreditaufnahmen in der Planung und Rechnungslegung darzustellen sind. Allerdings werden Tilgungs- und Zinsleistungen durch das Land Nordrhein-Westfalen, also nicht durch die Kommunen selbst, erbracht, so dass die Verwendung von Mitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für den Haushalt der Gemeinde Titz ergebnisneutral ist. Über einen Zeitraum von vier Jahren kann die Gemeinde Titz somit mit einem Zuschuss von jährlich rund 121.000 Euro rechnen. Auf das grundsätzliche Risiko ggf. steigender Zinsaufwendungen für den Haushalt ist hinzuweisen. Die Gemeinde Titz hat sich in der Vergangenheit durch die Verlängerung von bestehenden Investitionskrediten vor Auslaufen der Zinsbindungsfrist in Form von Forward-Darlehen das aktuell günstige Zinsniveau gesichert. Hierbei wurden, zur Risikostreuung in der Zukunft, die neuen Zinsbindungen auf verschiedene Jahre verteilt, um temporäre Zinsschwankungen gegebenenfalls ausgleichen zu können. Produkt 917101 Stiftung Molter Erstmalig mit dem Haushalt 2013 wurde das Produkt 917101 „Stiftung Molter“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um das 2011 angelegte Sparbuch für den Nachlass der im Jahr 2008 verstorbenen Gertrud Molter aus Kalrath (Jahresergebnis 2011: 50.000 Euro aufgrund der Anlage). Jährlich fließende Zinsen sowie Boni werden nicht als Ertrag im Haushaltsplan der Gemeinde Titz dargestellt, da diese Zinsen keine Erträge für die Gemeinde Titz darstellen dürfen (die Gemeinde Titz tritt lediglich als Treuhänder auf). Auch haben vorgenommene Auszahlungen aus der Erbschaft keinerlei Auswirkung auf die Finanzrechnung des Kernhaushaltes. C 4-40 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Der jeweilige Stand des Sparbuches ist im Haushaltsplan nicht abzulesen, da es sich hierbei um Aktiv- sowie Passivposten der kommunalen Bilanz handelt und der Haushaltsplan keine Planbilanz vorsieht. Im Rahmen der jährlichen Rechnungslegung (Jahresrechnung) wird der jeweilige Stand jedoch dokumentiert. Als nachrichtliche Ausweisung ist die Entwicklung des Sparbuches wie folgt dokumentiert: Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Buchungsgegenstand Anfangsbestand Zinsen und Boni Stand zum 31. Dezember Zinsen und Boni Stand zum 31. Dezember Auszahlung im Januar Stand zum 31. Januar Zinsen und Boni Stand zum 31. Dezember Zinsen und Boni Stand zum 31. Dezember Zinsen und Boni Stand zum 31. Dezember Auszahlung im Juli Stand 31. Juli Zinsen und Boni Stand zum 31. Dezember Auszahlung im März Stand zum 31. März Betrag 50.000,00 608,96 50.608,96 381,47 50.990,43 ./. 1.500,00 49.490,43 170,30 49.660,73 190,80 49.851,53 62,60 49.914,13 ./. 2.411,93 47.502,20 12,58 47.514,78 ./. 932,00 46.582,78 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Die Gutschriften von Zinsen und Boni werden jeweils zum Jahresende vorgenommen; daher ist zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018 (14. Dezember 2017, also im alten Jahr) eine Darstellung der für das Jahr 2017 angefallenen Zinsen und Boni noch nicht möglich. Gleichwohl kann eine im März des noch laufenden Haushaltsjahres 2017 getätigte Auszahlung dargestellt werden. Die Gemeinde Titz hat den Nachlass zu äußerst günstigen Konditionen mit variablen Zinssätzen und zusätzlichen ertragsabhängigen Boni auf einem eigens hierfür eingerichteten Konto bei der Sparkasse Düren angelegt. Die für das Nachlasskonto hinterlegten Konditionen orientieren sich an Anlagen kommunaler Körperschaften und sind nach Einschätzung der Verwaltung vorteilhafter als zahlreiche andere Anlagemöglichkeiten. Auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Zinsentwicklung (teilweise mit Negativ- oder „Strafzins“) ist eine positive Verzinsung, auch wenn sie aktuell eher gering ist, als angemessen zu bezeichnen. Um (ergebnisneutrale) Buchungen dennoch vornehmen zu können, ist datentechnisch das Vorhandensein eines Produktes erforderlich. Daher wurde dieses Produkt in den Produktrahmen der Gemeinde Titz aufgenommen. C 4-41 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Erläuterungen zum Stellenplan 2018 Der Stellenplanentwurf wird wie folgt erläutert bzw. begründet: Zuordnung der Personalkosten zu den jeweiligen Produkten Die produktscharfe Verteilung der Personalkosten entspricht den im Sommer 2017 durchgeführten Stellenbeschreibungen und der bereits bisher angewandten, verursachungsgerechten Zuteilung der personellen Ressourcen. Die Fortschreibung der tatsächlichen Zuordnung der Personalressourcen erhöht die Aussagekraft des Haushalts und kann, wie in den vergangenen Jahren bereits geschehen, auch zukünftig durch geringfügige Verlagerungen von Aufgaben sowie Personalfluktuationen zu gelegentlichen Verschiebungen zwischen den Produkten führen. Stellenvolumen (quantitative Entwicklung des Stellenplans) Im Rahmen der Vorberichte der vergangenen Jahre wurde bereits deutlich gemacht, dass eine weitere Reduzierung des Stellenvolumens in der Kernverwaltung (inkl. des Bauhofs) angesichts der stetig zunehmenden Wahrnehmung neuer Aufgaben nicht mehr möglich sein wird. Gleichwohl ist es über das Ausscheiden von zwei Mitarbeitern aus dem aktiven Dienst gelungen, die Stellenausstattung der Kernverwaltung gegenüber dem Vorjahr zu verringern; dies wird auch über die nachfolgende Grafik deutlich: Stellenplanentwicklung der Titzer Gemeindeverwaltung seit 2009 Auch die Stellenausstattung des Gemeindekindergartens Zauberwelt ist gegenüber dem Vorjahr, wenn auch nur leicht (0,23 Stellenanteile), gesunken; der in Folge der Erweiterung um eine fünfte Betreuungsgruppe entstandene Personalbedarf war bereits Gegenstand des Stellenplans im vergangenen Jahr; die hierfür erforderlichen Personalaufwendungen werden über steigende Betriebskostenzuschüsse des Kreisjugendamts in pauschaler Höhe refinanziert. Im Bereich der geringfügig Beschäftigten gibt es gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen. C 4-42 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Stellenbewertungen (qualitative Entwicklung des Stellenplans) Folgende wesentliche Änderungen weist der Stellenplan für die Kernverwaltung (inkl. Bauhof) gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres auf: Aufgrund der Neuorganisation der Kernverwaltung im Oktober 2016 und der daraufhin im Sommer 2017 durchgeführten Stellenbewertungen wurden sechs Stellen von tariflich Beschäftigten höhergruppiert und die Stelle eines Beamten höher bewertet. Eine Beförderung ist jedoch bisher nicht erfolgt. Aufgrund einiger Fremdvergaben in der Friedhofspflege ist nach Ausscheiden eines Mitarbeiters im Bauhof diese Stelle (EG 5) zunächst nicht wieder besetzt worden und dafür die zusätzliche Stelle eines Bautechnikers in der Kernverwaltung geschaffen worden (EG 9a). Eine Besetzung der Stelle steht derzeit noch aus. Aufgrund des Abschlusses einer neuen Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) können einige Stelleninhaber/innen unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag höhergruppiert werden. Das Antragrecht gilt bis zum 31. Dezember 2017, so dass es im Laufe des Jahres 2018 zu einzelnen Stellenanpassungen – und in der Folge dann auch zu Höhergruppierungen – kommen kann. Die Personalkosten wurden vorsorglich bereits mit daraus ggf. resultierenden höheren Personalkosten geplant. Aufgrund der Erweiterung des Gemeindekindergartens Zauberwelt um eine fünfte Gruppe sind im Stellenplan 2017 drei neue Stellen ausgewiesen worden. Nach dem Buchungsverhalten der Eltern für das Kindergartenjahr 2017/18 hat sich ein Stellenbedarf von zusätzlichen 2,77 Stellenanteilen ergeben, die zum 1. August 2017 besetzt wurden und auch für 2018 dargestellt sind. Des Weiteren ergibt sich aufgrund der erhöhten Anzahl der angebotenen Betreuungsplätze eine höhere Entgeltgruppe (S 16) für die Leiterin der Einrichtung sowie für ihre Vertreterin (S 15). Ansonsten sind keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr aufgetreten. Entwicklung der Personalausgaben Die anstehenden Tarifverhandlungen für den kommunalen Dienst ziehen voraussichtlich eine Tariferhöhung für die Beschäftigten nach sich. Daher eine Personalkostensteigerung in Höhe von 2,5 Prozent kalkuliert. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden unter Berücksichtigung jährlicher Steigerungsraten in Höhe von jeweils einem Prozent geplant. Personalentwicklungskonzept Behörden sind in Nordrhein-Westfalen verpflichtet, die Eignung, Leistung und Befähigung der Beamtinnen und Beamten auf der Grundlage von Personalentwicklungskonzepten zu fördern und zu entwickeln (vgl. § 42 Gesetz über die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtengesetz – LBG NRW)). Eine ähnliche Verpflichtung ergibt sich für die tariflich beschäftigten Mitarbeiter aus dem TVöD; Adressat des Konzepts ist u.a. die Kommunalaufsicht. Derzeit erarbeitet die Gemeindeverwaltung ein solches Personalentwicklungskonzept; dieses Konzept ist in Grundzügen bereits erarbeitet, weist aber noch keine hinreichende inhaltliche Qualität auf als dass es bereits mit dem Haushaltsplanentwurf 2018 vertretbar vorgelegt werden kann. Nach Fertigstellung und Abstimmung mit dem Personalrat wird das Personalentwicklungskonzept unmittelbar der Kommunalaufsicht des Kreises Düren zur Kenntnisnahme vorgelegt. C 4-43 5. Stellenplan C 5-1 Stellenplan 2018 Teil A: Beamte Gemeindeverwaltung Zahl der Stellen 2018 Wahlbeamte und Laufbahngruppe Besoldungsgruppe 1 Zahl der tatsächlich Zahl der Stellen besetzten 2017 Stellen am 30.06.2017 5 6 insgesamt davon ausgesondert 2 3 4 Bürgermeister B2 1 1 1 Beigeordneter A 13 1 1 1 Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt A 13 2 1 1 Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt A 12 0 1 1 Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt A 11 2 2 1 A9 0 1* 1* 6 7 6 Erläuterungen 7 Wahlbeamte gehobener Dienst mittlerer Dienst Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt Insgesamt: C 5-2 *Amtszulage; k.w. Stellenplan 2018 Teil B: Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe/ Sondertarif * Zahl der Stellen 2018 Zahl der Stellen 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Kernverwaltung, inkl. Bauhof 12 1 0 0 (aktiv Beschäftigte) 11 0 1 1 10 4 2 2 9c 0 0 0 9b 2 4 4 eine Stelle k.u. in EG 8 TVöD 9a 6,51 0 0 aufgrund neuer Entgeltordnung vorher EG 8 TVöD 8 1 6,51 6,51 7 1 1 1 eine Stelle k.u. in EG 6 TVöD 6 12,5 12,5 12,5 1,5 Stelle k.u. in EG 5 TVöD 5 1,76 3,76 3,12 4 2 2 2 31,77 32,77 32,13 S 16 (KiGa) 1 0 0 S 15 (KiGa) 1 1 1 S 14 (KiGa) 0 0 0 S 13 (KiGa) 0 1 0 S 11 b (OJA) 1 1 1 Aufgabenbereich/ Zuordnung Summe Kernverwaltung (aktiv Beschäftigte) Gemeindekindergarten C 5-3 Erläuterungen Stellenplan 2018 Teil B: Tariflich Beschäftigte Aufgabenbereich/ Zuordnung Entgeltgruppe/ Sondertarif * Zahl der Stellen 2018 Zahl der Stellen 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 S 10 (KiGa) 0 0 1 S 08b (KiGa) 0 0 0 S 08a (KiGa) 10,52 8,04 6,04 S 06 (KiGa) 0 0 0 S 05 (KiGa) 0 0 0 S 04 (KiGa) 0 2,71 1,71 S 03 (KiGa) 1,71 1,71 1,71 15,23 15,46 12,46 2,83 2,83 2,78 49,83 51,06 47,37 Summe Gemeindekindergarten Pauschalen Summe tariflich Beschäftigte (insgesamt) C 5-4 Erläuterungen Stelleninhaberin hat 2016 keinen Antrag auf S 13 gestellt, daher Besetzung in S 10 Aufgrund Guppenform, keine Ergänzungskräfte (S 04) mehr, jetzt Fachkräfte (S 08a) Aufgrund Guppenform, keine Ergänzungskräfte (S 04) mehr, jetzt Fachkräfte (S 08a) Stellenübersicht Teil A: Beamte nach Haushaltsgliederung Produktbereich Wahlbeamte Produkt B2 01 Innere Verwaltung gehobener Dienst A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A9 Verwaltungsführung Rat und Ausschüsse Datenverarbeitung Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Leistungen für Eigenbetriebe Wahlen Kämmerei Finanzbuchhaltung/ Zahlungsabwicklung Personalverwaltung Bauhof (Kostenstelle pro Fahrzeug) Liegenschaftsmanagment Gebäudemanagement (Kostenstelle pro Gebäude) 901101 901102 901202 901203 901204 901301 901401 901402 901501 1 - 0,4 - 0,15 0,25 0,7 0,05 - - 0,03 0,1 - - - 901601 - - - - - - - 901701 - - - - 0,23 - - 901702 - - - - - - - Ordnungsamt 902101 - - 0,25 - - - - Brandbekämpfung/ Brandschau (Kostenstelle pro Fahrzeug) 902201 - - - - - - - Bürgerbüro Personenstandswesen 902301 902401 - - 0,1 - - - - - Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Titz) Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Rödingen) PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz (inkl. OGS-Angebot) Hauptschule Titz Gymnasium Haus Overbach Mädchengymnasium Jülich Förderschulen des Kreises Düren Sonstige zentrale Leistungen OGS der Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land 903101 903102 - - - - - - - 903103 - - - - - - - 903201 903301 903302 903401 903501 903601 - - 0,13 - - - - - 04 Kultur und Wissenschaft VHS Bürgerhäuser 904101 904103 - - - - - - - 05 Soziale Leistungen Renten, Wohngeld, SGB XII Hilfen nach AsylBLG § 2 Hilfen nach AsylBLG § 3 Hilfen nach AsylBLG § 4 Hilfen nach AsylBLG § 5 Übergangsheime 905102 905201 905202 905203 905205 905206 - - 0,13 0,02 - - 0,3 0,7 - - - 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben C 5-5 Stellenübersicht Teil A: Beamte nach Haushaltsgliederung Produktbereich Wahlbeamte Produkt B2 gehobener Dienst A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A9 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeindekindergarten sonstige Kindergärten Familienzentrum Offene Jugendarbeit Kinderspielplätze 906101 906102 906103 906201 906202 - - 0,13 0,02 - - - - - 07 Gesundheitsdienste Krankenhäuser 907101 - - - - - - - 08 Sportförderung Sportplätze Zuschüsse an Fußballvereine 908101 908201 - - - - - - - 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauleitplanung 909101 - 0,2 - - - - - 10 Bauen und Wohnen Bauordnung und Rechtsamt 910101 - - - - 0,44 - - 11 Ver- und Entsorgung Denkmalschutz und -pflege Abfallentsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung 910201 911101 911201 - - - - 0,15 - - 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wirtschaftswege Winterdienst 912102 912103 912201 - - 0,035 0,035 - - 0,05 - - - 13 Natur- und Landschaftspflege Dorfplätze und Grünanlagen Wald und Forstwirtschaft Gewässer Bestattungswesen 913101 913201 913301 913401 - - - - - - - 14 Umweltschutz Ausgleichs- und Ersatzflächen 914101 - - - - - - - 15 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus 915101 - 0,4 - - - - - 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft 916101 - - - - - - - 17 Stiftungen Stiftung Molter 917101 - - - - - - - 1 1 2 0 2 0 0 Summe C 5-6 Stellenübersicht Teil B: Tariflich Beschäftigte nach Haushaltsgliederung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Verwaltungsführung Rat und Ausschüsse Datenverarbeitung Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Leistungen für Eigenbetriebe Wahlen Kämmerei Finanzbuchhaltung/ Zahlungsabwicklung Personalverwaltung Bauhof (Kostenstelle pro Fahrzeug) Liegenschaftsmanagement Gebäudemanagement (Kostenstelle pro Gebäude) 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben Entgeltgruppe Produkt Ordnungsamt Brandbekämpfung/ Brandschau (Kostenstelle pro Fahrzeug) Bürgerbüro Personenstandswesen 2 3 4 5 901101 901102 901202 901203 901204 901301 901401 901402 901501 - 901601 901701 901702 6 7 8 9a 0,8 0,2 - 9b 0,9302 0,08 0,02 0,02 - 9c 0,06 0,94 - 10 - 11 0,2 0,07 0,14 0,61 0,45 0,16 0,22 0,53 0,42 12 0,51 0,128 0,512 - 0,25 0,05 1,25 - - - - 2 - 9 1 - 0,25 - - 0,15 - 0,1 - - - - - 0,92 - - 0,35 - 0,08 - - - - - 0,12 - - - - 0,09 902101 - - - - - 0,12 0,7 - - - - 902201 - - - - - 0,03 0,14 - - - - 902301 902401 - - 0,9 - - - 0,23 0,6 - - - - - 903101 903102 - - - - - - - - - - - Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Titz) Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Rödingen) PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz (inkl. OGS-Angebot) Hauptschule Titz Gymnasium Haus Overbach Mädchengymnasium Jülich Förderschulen des Kreises Düren Sonstige zentrale Leistungen OGS der Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land 903103 - 0,61 0,6 - - 0,1071 - - - - - 903201 903301 903302 903401 903501 903601 - - - - - - - - - - - 04 Kultur und Wissenschaft VHS Bürgerhäuser 904101 904103 - - - - - - - - - - - 05 Soziale Leistungen Renten, Wohngeld, SGB XII Hilfen nach AsylBLG § 2 Hilfen nach AsylBLG § 3 Hilfen nach AsylBLG § 4 Hilfen nach AsylBLG § 5 Übergangsheime 905102 905201 905202 905203 905205 905206 - - - - - 0,715 0,52 - - - - - - 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeindekindergarten sonstige Kindergärten Familienzentrum Offene Jugendarbeit Kinderspielplätze 906101 906102 906103 906201 906202 - - 0,4 - - - 0,1377 - - - - - - 07 Gesundheitsdienste Krankenhäuser 907101 - - - - - - - - - - - 08 Sportförderung Sportplätze Zuschüsse an Fußballvereine 908101 908201 - - - - - - - - - - - 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauleitplanung 909101 - - - - - 0,15 - - - - 0,28 10 Bauen und Wohnen Bauordnung und Rechtsamt 910101 - - - - - 0,35 - - - - 0,1 C 5-7 Stellenübersicht Teil B: Tariflich Beschäftigte nach Haushaltsgliederung Produktbereich Entgeltgruppe Produkt 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 10 11 12 11 Ver- und Entsorgung Denkmalschutz und -pflege Abfallentsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung 910201 911101 911201 - - 0,05 - - - 0,36 0,16 - - 0,2 - 0,15 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wirtschaftswege Winterdienst 912102 912103 912201 - - - - - 0,31 0,14 0,03 - - 0,05 0,05 - - 0,15 0,05 - 13 Natur- und Landschaftspflege Dorfplätze und Grünanlagen Wald und Forstwirtschaft Gewässer Bestattungswesen 913101 913201 913301 913401 - - - - - 0,27 - - - - - 14 Umweltschutz Ausgleichs- und Ersatzflächen 914101 - - - - - - - - - - - 15 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung 915101 - - - - - - - - 0,4 - - 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft 916101 - - - - - 0,1 - - - - - 17 Stiftungen Stiftung Molter 917101 - - - - - - - - - - - 2,00 1,76 12,50 1,00 1,00 6,51 2,00 0,00 4,00 0,00 1,00 Summe 0,00 0,00 C 5-8 Stellenübersicht 2018 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informatisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für 2018 Beschäftigte am 01.10.2017 Erläuterungen 1 2 3 4 5 Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter Unterhaltszuschuss 1 1 Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltunspraktikant Unterhaltsbeihilfe 0 0 Auszubildende Ausbildungsvergütung 1 0 Praktikantinnen/ Praktikanten fester Satz 1 1 3 2 Insgesamt: C 5-9 6. Schlussbilanz 2016 C 6-1 Jahresabschluss der Gemeinde Titz 2016 Bilanz AKTIVA PASSIVA EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 12.656,00 16.501,00 1. Anlagevermögen EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 22.287.647,20 -859.400,82 23.352.332,41 -1.065.798,21 19.402.576,20 11.033.528,59 8.433.996,00 107.015,94 7.319.144,66 5.691.563,00 230.000,00 327.687,00 904.633,09 16.320.875,84 4.078.843,14 8.700.000,00 230.875,76 173.023,20 2.459.724,01 1.721.365,12 1.732.207,27 66.192.208,20 66.389.631,20 1. Eigenkapital 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Bilanzverlust 1.2 Sachanlagen 2. Sonderposten 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.105.766,33 328.877,12 11.606,85 419.251,62 3.069.890,56 328.877,12 11.606,85 415.600,32 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 10.638.567,59 8.655.127,00 108.881,61 3. Rückstellungen 1.411.589,86 5.825.354,70 433.500,91 2.449.392,36 1.439.361,86 5.970.605,70 3,00 2.571.285,60 5.530.437,52 182.419,00 21.651.388,00 15.106.845,00 404.827,00 524.857,00 4,00 2.598.588,15 451.268,05 1.017.859,43 5.530.437,52 184.300,00 21.845.299,00 15.729.569,00 385.612,00 534.702,00 4,00 2.684.505,15 474.614,05 317.400,99 61.453.832,90 3.1 3.2 3.3 3.4 Pensionsrückstellungen Rückstellungen für Deponien und Altlasten Instandhaltungsrückstellungen Sonstige Rückstellungen 5.789.240,00 230.000,00 288.662,81 1.011.241,85 4. Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 von Kreditinstituten 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.4 sonstige Verbindlichkeiten 4.5 Erhaltene Anzahlungen 5. Passive Rechnungsabgrenzung 11.196.331,61 1.000.000,00 274.765,27 142.646,69 3.707.132,27 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen 25.000,00 5,00 1.500.000,00 190.540,48 2.650,00 750,00 25.000,00 5,00 1.500.000,00 190.139,45 1.718.945,48 2.650,00 750,00 108.886,83 7.932,84 808.022,22 419.809,84 530.581,48 1.875.233,21 83.599,93 5.764,20 186.931,65 847.181,42 526.195,48 22.923,58 114,99 23.038,57 10.632,29 114,99 2. Umlaufvermögen 2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.1.1 Öffentlich-rechtliche 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.1.2 Privatrechtliche Forderungen 2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.2 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 180.321,66 109.671,21 818.204,47 1.276.562,81 109.975,91 114.257,05 66.192.208,20 66.389.631,20 C 6-2 7. Übersicht der Zuwendungen an Fraktionen C 7-1 Zuw e ndunge n a n Fr a k t ione n im H a usha lt sj a hr 2 0 1 8 Te il A: Ge ldle ist unge n Nr. Frakt ion I m Haushalt splan ent halt en Erläut erung für Ansat z 2018 1 1 CDU Frakt ion 2018 Euro 3 13.547,40 € 2 SPD Frakt ion 10.258,20 € 6.178,80 € 6.353,50 € 9.202,20 € Aufwandsent schädigung 1.056,00 € Schulungsm it t el 3 W.I .R Frakt ion 5.522,40 € 5.386,80 € 5.349,60 € 5.258,40 € Aufwandsent schädigung 264,00 € Schulungsm it t el 4 Frakt ion Bündnis 90 / Die Grünen 5.522,40 € 5.386,80 € 5.349,60 € 5.258,40 € Aufwandsent schädigung 264,00 € Schulungsm it t el 5 FDP Frakt ion - - 2 Sum m e 2017 Euro 4 11.961,60 € Ergebnis aus Jahresabschluss 3 4 .8 5 0 ,4 0 € C 7- 2 € 2016 Euro 5 6 11.887,20 € 11.831,40 € Aufwandsent schädigung 1.716,00 € Schulungsm it t el € ent fällt , da kein Frakt ionsst at us 8. Übersicht Stand Verbindlichkeiten C 8-1 Verbindlichkeitenspiegel - Haushaltsjahr 2018 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen von Kreditinstituten Sparkasse Düren lfd. Nr. Akte Nr. Konto-Nr. Stand am 31.12.2016 1. 77 6374215827 180.166,98 € 2. 85 6380036613 3. 90 4. Tilgung 2018 Zinsen 2018 167.325,15 € 13.042,02 € 2.517,98 € 154.283,13 € 454.529,99 € 426.946,24 € 32.232,00 € 5.646,77 € 394.714,24 € 6480071288 883.536,38 € 822.318,64 € 62.159,75 € 12.225,97 € 760.158,89 € 91 6480120978 166.830,49 € 160.359,65 € 8.421,47 € 5.099,89 € 151.938,18 € 5. 93 6480129086 291.962,94 € 252.565,99 € 41.853,33 € 9.162,21 € 210.712,66 € 6. 66 6374214804 332.769,45 € 301.543,58 € 30.868,20 € 5.988,17 € 270.675,38 € 7. 94 6480143889 722.000,00 € 690.000,00 € 32.000,00 € 2.712,00 € 658.000,00 € 8. 95 6480360400 154.590,45 € 77.473,23 € 77.473,23 € 227,70 € 9. 98 6480388732 2.677.685,95 € 2.588.429,75 € 89.256,20 € 19.162,19 € 2.499.173,55 € 10. 99 6480388740 2.677.685,95 € 2.588.429,75 € 89.256,20 € 19.162,19 € 2.499.173,55 € 11. 10 6404477199 49.490,00 € 70.700,00 € 2.831,54 € 703,47 € 67.868,46 € 8.146.091,98 € 479.393,94 € 82.608,54 € 7.666.698,04 € Sparkasse Düren Stand am 01.01.2018 Stand am 31.12.2018 - € NRW-Bank lfd. Nr. Akte Nr. Konto-Nr. Stand am 31.12.2016 12. 74 3104014547 433.013,03 € 384.900,47 € 48.112,57 € 11.162,11 € 336.787,90 € 14. 86 3110899782 49.950,00 € 47.250,00 € 2.700,00 € 512,33 € 44.550,00 € 15. 87 3110900135 41.440,00 € 39.200,00 € 2.240,00 € 811,44 € 36.960,00 € 16. 88 3110900143 29.600,00 € 28.000,00 € 1.600,00 € 579,60 € 26.400,00 € 17. 88 3110990193 6.080,00 € 5.760,00 € 320,00 € 99,40 € 5.440,00 € 18. 96 4202044675 275.000,00 € 275.000,00 € 19. 89 4202039741 170.000,00 € NRW Bank Stand am 01.01.2018 Tilgung 2018 Zinsen 2018 - Stand am 31.12.2018 € - € 275.000,00 € 155.810,00 € 18.920,00 € - € 136.890,00 € 935.920,47 € 73.892,57 € 13.164,88 € 862.027,90 € WL Bank lfd. Nr. Akte Nr. Konto-Nr. 20. 97 200996502 WL Bank Insgesamt Stand am 31.12.2016 Stand am 01.01.2018 Tilgung 2018 1.600.000,00 € 1.520.000,00 € 80.000,00 € 19.221,00 € 1.440.000,00 € 1.520.000,00 € 80.000,00 € 19.221,00 € 1.440.000,00 € 10.602.012,45 € 633.286,51 € 114.994,42 € 9.968.725,94 € C 8-2 Zinsen 2018 Stand am 31.12.2018 9. Übersicht Entwicklung Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage) C 9-1 Anlage zum Haushaltsplan 2018 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO NW Darstellung der vorraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Ergebnis Vorvorjahr (31.12.) Planwert Vorjahr (31.12.) Planwert Haushaltsjahr (31.12.) Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.) Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.) Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Allgemeine Rücklage 22.287.647,20 € 21.428.246,20 € 20.525.700,20 € 18.818.285,20 € 18.229.573,20 € 18.229.573,20 € Sonderrücklage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ausgleichsrücklage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 140.398,00 € Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -859.400,82 € -902.546,00 € -1.707.415,00 € -588.712,00 € 140.398,00 € 537.931,00 € Bilanzposition nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO C 9-2 Übersicht Entwicklung Eigenkapital Vorraussetzung § 76 GO NW Ist 2015 31.12.2015 Ausgleichsrücklage allg. Rücklage Jahresergebnis (Ist und Plan) Plan Plan 2017 2018 Ist 2016 1.065.798,21 € - 859.401,00 € - 902.546,00 € - 1.707.415,00 € - Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 588.712,00 € 140.398,00 € 537.931,00 € € 23.352.332,41 € 31.12.2016 Ausgleichsrücklage allg. Rücklage € 22.287.647,20 € 31.12.2017 Ausgleichsrücklage allg. Rücklage € 21.428.246,20 € 31.12.2018 Ausgleichsrücklage allg. Rücklage € 20.525.700,20 € 31.12.2019 Ausgleichsrücklage allg. Rücklage € 18.818.285,20 € 31.12.2020 Ausgleichsrücklage allg. Rücklage € 18.229.573,20 € 31.12.2021 Ausgleichsrücklage allg. Rücklage 140.398,00 € 18.229.573,20 € Entnahme aus Ausgleichsrücklage absolut relativ - € 0 - € 0 - € 0 - € 0 - € 0 - € 0 - € 0 allg. Rücklage absolut relativ - 1.065.798,21 € 4,57 859.401,00 € 3,86 902.546,00 € 4,21 1.707.415,00 € 8,32 588.712,00 € 3,13 140.398,00 € -0,77 537.931,00 € -2,93 5% Hürde - 1.167.616,62 € - 1.114.382,36 € - 1.071.412,31 € - 1.026.285,01 € - 940.914,26 € - 911.478,66 € - 911.478,66 € - 101.818,41 € - 254.981,36 € - 681.129,99 € - 352.202,26 € - 1.051.876,66 € - 1.449.409,66 € 18.229.573,20 € 18.369.971,20 € 168.866,31 € Veränderung allg. Rücklage NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) vom 18. September 2012 23.321.288,41 € 22.286.534,20 € 31.050,00 € 6,00 € 1.117,00 € 4,00 € 23.352.332,41 € 22.287.647,20 € 21.428.246,20 € - € € 21.428.246,20 € C 9-3 20.525.700,20 € - € € 20.525.700,20 € 18.818.285,20 € - € € 18.818.285,20 € - € € 18.229.573,20 € - € € 18.369.971,20 € 10. Jahresabschluss 2016 Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserwerk C 10-1 C 10-2 C 10-3 C 10-4 C 10-5 C 10-6 C 10-7 C 10-8 C 10-9 C 10-10 C 10-11 C 10-12 C 10-13 C 10-14 C 10-15 C 10-16 C 10-17 C 10-18 C 10-19 C 10-20 C 10-21 C 10-22 C 10-23 C 10-24 C 10-25 C 10-26 11. Wirtschaftsplan 2018 (Entwurf) Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserwerk C 11-1 Wasserwerk der Gemeinde Titz Wirtschaftsplan 2018 - Entwurf - (Hauptverteilung/Schieberkreuz vor dem Wasserwerk der Gemeinde Titz) C 11-2 Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Wirtschaftsplan 2018 des Wasserwerkes der Gemeinde Titz Aufgrund des § 114 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) und § 14 der Eigenbetriebsverordnung NRW vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Titz am _________ den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wie folgt festgestellt: 1. Erfolgsplan a.) die Aufwendungen b.) die Erträge 1.292.916 EURO 1.292.916 EURO 2. Vermögensplan a.) die Einzahlungen b.) die Auszahlungen 1.623.000 EURO 1.623.000 EURO 3. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt. 4. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Geschäftsjahr zur Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan und zur Umschuldung erforderlich ist, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt. 5. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Titz, den 17.11.2017 aufgestellt: gesehen: Michael Dahlem (Betriebsleiter) Jürgen Frantzen (Bürgermeister) C 11-3 Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Gemeinde Titz für das Wirtschaftsjahr 2018 Allgemeines Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung gegliedert. Der Erfolgsplan ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern, die nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§ 275 HGB) aufzustellen ist. Für die einzelnen Buchungen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einnahmen und Ausgaben wurde ein entsprechender Sachkontenrahmen (SKR04) eingerichtet. Bericht über das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2016 Finanzwirtschaftliche Aspekte Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 liegt vor. Mit einem Jahresgewinn von 69.825,14 Euro konnte erneut eine positive Verzinsung des Eigenkapitals erreicht werden, die mit 4,6 % über der in der Eigenbetriebsverordnung geforderten üblichen Verzinsung von 4 % liegt. Ferner wurde für das Jahr 2016 eine an die Gemeinde Titz zahlbare Konzessionsabgabe nach Abzug des preisrechtlichen Mindestgewinns i.H.v. 194.645,00 Euro erwirtschaftet. Positiv auf dieses Ergebnis haben sich neben der Gebührenanhebung zum 01.01.2015 zur Kompensation der steigenden Kosten (allgemeine Preissteigerung; Personalkostensteigerung, etc.) auch die 1. Änderungssatzung vom 12.12.2014 zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die Wasserversorgung der Gemeinde Titz vom 17.05.2013 ausgewirkt: Hiernach werden ab dem 01.01.2015 die Anschlussnehmer nicht nur bei erstmaliger Erstellung, Beseitigung oder Änderung, sondern auch bei Erneuerungen und Reparaturen bzw. Unterhaltungsmaßnahmen zahlungspflichtig. Wurden bis Jahresende 2014 noch sämtliche Kosten im vorgenannten Bereich durch das Wasserwerk der Gemeinde Titz und somit über die Gebühren von der Allgemeinheit getragen (Vollkostendeckung), hat die Satzungsänderung zur Folge, dass sämtliche durch das Wasserwerk der Gemeinde Titz erbrachte Leistungen rund um den Hausanschluss vom Grundstückseigentümer erstattet werden müssen. Wurde diese Änderung der Satzung anfänglich durch die Kunden des Wasserwerkes der Gemeinde Titz vereinzelt kritisch betrachtet, hat sich im Laufe der Jahre 2015 und 2016 gezeigt, dass in der Regel der nunmehr kostenpflichtige Schaden bei den jeweiligen Gebäudeversicherungen abgedeckt ist und die betroffenen Anschlussnehmer keine Eigenleistung zu tragen haben. Für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2016 bedeutete dies, dass ein Betrag i.H.v. rund 23.000 Euro weiterberechnet und somit nicht auf den Wasserpreis umgelegt werden musste. Den wesentlichen Anteil trugen allerdings die aktivierten Eigenleistungen (rund 203.000 Euro) im Zusammenhang mit dem Ausbau der Eigenversorgung im westlichen Gemeindegebiet bei. In der logischen Konsequenz konnten somit zudem auch die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Fremdwasserbezug reduziert werden. C 11-4 Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Technische Aspekte Dem vor einigen Jahren grundsätzlich beschlossenen Neubau- und Sanierungskonzept folgend, wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 die Verbindungsleitung zwischen Titz und Gevelsdorf (August 2016), die Verbindungsleitung zwischen Gevelsdorf und Ralshoven (September 2016) sowie die Sanierung des Ortsnetzes Ralshoven (Dezember 2016) fertiggestellt. Im Zusammenhang mit der Loslösung vom Fremdwasserbezug (hier: Gelsenwasser AG) ist lediglich die (erstmalige) Herstellung der Verbindungsleitung zwischen Titz und Gevelsdorf zu nennen. Die anderen Baumaßnahmen sind als Sanierungsmaßnahme zu verstehen, die, losgelöst von der Frage der Selbstständigkeit der Titzer Wasserversorgung, ohnehin hätten erfolgen müssen. Eine weitere Rohrnetzerneuerung fand in der Nordstraße in Hasselsweiler statt (September 2016). Darüber hinaus wurde das Wasserversorgungsnetz in der Marienstraße, ebenfalls in Hasselsweiler, erweitert (August 2016) sowie ein Ringschluss zur Verbesserung der Versorgungssicherheit zwischen Kirchpfad, Cäcilienweg und Bachstraße hergestellt (November 2016). Im Zuge der tagebaubedingten Verlegung der L277 und dem Neubau der L19n an der Ortslage Jackerath wurden Sanierungen und Erweiterungen im Bestandsnetz vorgenommen (Juli 2016). Hierüber wurde durch Schaffung einer Ringleitung die Versorgungssicherheit des Mathildenhofes sowie der Ortslage Jackerath selbst (Einspeisung am Kornblumenweg) verbessert. Diese vorgenannte Maßnahme konnte mit geringen finanziellen Mitteln des Wasserwerkes der Gemeinde Titz realisiert werden, da unter Beteiligung des Tagebaubetreibers Synergieeffekte bei den Bautätigkeiten erzielt werden konnten. Die in 2015 begonnene Erneuerung der Transportleitung zwischen Ameln und Spiel wurde im März 2016 fertiggestellt. Hierdurch ist die Versorgung der Ortslage Spiel neben der Transportleitung via Meerhöfe wieder durch einen Ringschluss gesichert. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 wurden somit rund 6,7 km Wasserversorgungsleitung hergestellt bzw. erneuert. Des Weiteren sind als wesentliche Schäden im Versorgungsgebiet des Wasserwerkes der Gemeinde Titz im abgelaufenen Geschäftsjahr vier Hauptrohrbrüche (Vorjahr: drei) zu erwähnen. Die Versorgungsleitungen im Kirchpfad in Hasselsweiler (Januar 2016; DN 100 GG), in der Linnicher Straße in Titz (März 2016; DN 80 GG), in der Dürener Straße in Ameln (März 2016, DN 80 GG) sowie in der Heinestraße in Titz (April 2016, DN 150 PVC) wiesen Beschädigungen auf, die durch das Wasserwerk der Gemeinde Titz umgehend behoben wurden. Im nun anstehenden Sanierungskonzept ab 2018 ff. steht die Erneuerung der Versorgungsleitung in der Dürener Straße in Ameln an. Im Wasserwerk selbst waren 2016, wie bereits im Vorjahr, keine nennenswerten Betriebsstörungen zu verzeichnen. Die Trinkwasseruntersuchungen führten in 2016 zu keinen Beanstandungen (Vorjahr: zwei Fehlbefunde). Nach einer nunmehr möglichen genaueren Erfassung der Wassermengen (aufgrund neuer Messtechnik im Wasserwerk) belaufen sich die Wasserverluste auf 1,43 % für echte und unechte Wasserverluste. Unter unechten Wasserverlusten sind ungezählte Wasserentnahmen (Wasserdiebstahl), Messdifferenzen (Ablesezeitpunkte, Zählerschätzungen), defekte Wasserzähler sowie die gemäß Eichgesetz zulässigen Messtoleranzen zu verstehen. Als echte Wasserverluste sind die Wasserabgaben aufgrund von Schleichmengen oder Rohrbrüchen im Leitungsnetz zu erklären. C 11-5 Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Das bewilligte Wasserrecht gilt vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2036. Mit Bescheid vom 27.04.2007 bewilligte der Landrat des Kreises Düren (Amt für Wasser, Abfall und Umwelt) dem Wasserwerk der Gemeinde Titz das Recht zur Förderung von Grundwasser (300.000 m³, 400.000 m³, 565.000 m³ Wasserförderung als gestaffelte Höchstmengen für die Zeiträume 2007 bis 2009, 2010 bis 2014 und 2015 bis 2036) aus den Tiefbrunnen VU 221 und VU 222 bis zum 31.12.2036 (30 Jahre). Aufgrund dieser genehmigten Höchstmengen ist es möglich, bisherige Wasserlieferungsverträge für die Fremdwasserversorgung sukzessive zu kündigen. Die erste Kündigung eines Vertrags, über den bislang die Versorgung der westlichen Ortsteile der Gemeinde Titz sichergestellt war, erfolgte aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 30.10.2014, nach Vorberatung im Betriebsausschuss am 22.10.2014, zum 31.12.2016. Die erforderlichen Erweiterungen des Versorgungsnetzes wurden in 2016 umgesetzt, so dass ab dem 01.01.2017 die westlichen Ortschaften Gevelsdorf, Ralshoven, Hasselsweiler, Müntz und Hompesch mit eigengefördertem Trinkwasser statt bezogenem Fremdwasser versorgt werden können. Bereits umgesetzte Maßnahmen zur stufenweisen Umstellung des Fremdwasserbezuges auf weitest gehende Eigenversorgung in der Gemeinde Titz sowie Ausblick auf Maßnahmen in 2018 Wie bereits erwähnt, wurde der erste Wasserlieferungsvertrag für die Fremdwasserversorgung der westlichen Ortsteile der Gemeinde Titz zum 31.12.2016 gekündigt. Die erforderliche Erweiterung des Versorgungsnetzes wurde zwischen März und September 2016 realisiert, so dass ab dem 01.01.2017 die westlichen Ortschaften der Gemeinde mit eigengefördertem Trinkwasser statt bezogenem Fremdwasser versorgt werden konnten. Die erste Maßnahme des Projektes „autarke Wasserversorgung“ außerhalb des Wasserwerkes der Gemeinde Titz selbst ist damit abgeschlossen. Die derzeit stattfindende Erneuerung des Leitungsnetzes in Hompesch sowie die für das Frühjahr 2018 anstehenden (und bereits beauftragten) Sanierungen der Wasserleitung in Müntz stellen keine Maßnahmen im Sinne der „Fremdwasserloslösung“ dar, sondern sind als klassische Sanierungsmaßnahmen von Altbeständen zu werten. Diese nunmehr 60 Jahre alten Leitungen hätten ohnehin, also unabhängig davon, in welcher Betriebsform die Wasserversorgung in Titz organisiert wird, erneuert werden müssen. Um schnellstmöglich weitere positive Effekte auf die Wassergebühren erzielen zu können (Reduzierung der Fremdwasserbezugskosten), sah bereits der Wirtschaftsplan 2017 einen Planansatz für die Leitung zwischen Ameln und Rödingen sowie die hiermit verbundenen Aufweitungen und Sanierungen im Bestand vor. Aufgrund von – durch das Wasserwerk der Gemeinde Titz nicht zu vertretende – Verzögerungen im Bauablauf in der Ortslage Hompesch ist mit ersten Maßnahmen zur Realisierung der Verbindungsleitung Ameln – Rödingen nunmehr im Sommer 2018 zu rechnen. Allerdings werden nunmehr vor der erstmaligen Erstellung der o.g. Verbindungsleitung Sanierungsmaßnahmen im Bestandsnetz erforderlich werden. Insofern sind, wenn auch nicht sichtbar, die Arbeiten im nunmehr fast abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 weiter fortgeschritten. Mit einer Präsentation dieser Maßnahme mit allen Bauabschnitten (Wasserwerksausgang via Landstraße/Schillerstraße, Titz – Ameln, Prämienstraße/Dürener Straße, Ameln – Rödingen und Anschluss in der Ortslage Rödingen in der Agricolastraße) ist im Frühjahr 2018 durch das Ingenieurbüro zu rechnen. Auf die Ausführungen zum Vermögensplan an anderer Stelle in diesem Vorbericht wird verwiesen. C 11-6 Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Kalkulation des Wasserpreises als Grundlage zum Wirtschaftsplan 2018 Eine Überprüfung der am 08.12.2016 durch den Rat der Gemeinde Titz, mit Wirkung zum 01.01.2017 beschlossene Wassergebührenkalkulation ergab, dass diese auch für das Wirtschaftsjahr 2018 ausreichen, um alle planmäßig anfallenden Kosten zu decken. In diesen betriebsnotwendigen Aufwendungen sind erneut Konzessionsabgaben in Höhe von 150.000 Euro zur Abgabe an den Gemeindehaushalt enthalten, die aufgrund der Einsparung von Fremdwasserbezugskosten gebührenneutral erwirtschaftet werden können. Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen im Wirtschaftsplan 2018 Der Ausweis der Planwerte sowie der Jahreswerte 2016 der Positionen „Umsatzerlöse“ und „Sonstige betriebliche Erträge“ wurde an die im Zuge des BilanzrichtlinieUmsetzungsgesetzes (BilRUG) novellierten Vorgaben des § 277 Absatz 1 HGB zahlenmäßig angepasst, um eine Vergleichbarkeit der Periodenwerte zu gewährleisten. Folgewirkungen der neuen Definitionen nach BilRUG auf den Materialaufwand, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und die Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergaben sich nicht. Erfolgsplan Erträge Umsatzerlöse: Dieser Wirtschaftsplan basiert im Bereich der Einnahmen auf der am 08.12.2016 durch den Rat der Gemeinde Titz beschlossenen und mit Wirkung zum 01.01.2017 in Kraft getretenden Gebührenbedarfsberechnung aus 2016. Somit stellt weiterhin eine Verbrauchsgebühr in Höhe von 1,60 Euro/ m³ und eine Grundgebühr in Höhe von 11,82 Euro für den üblichen Hauswasserzähler (jeweils netto) die Grundlage für die Ermittlung der Umsatzerlöse dar. Aufgrund der derzeit vermehrt stattfindenden Bautätigkeiten in der Gemeinde Titz rechnet das Wasserwerk auch im kommenden Wirtschaftsjahr mit tendenziell leicht steigenden Wasserverbräuchen (Grundlage 2016: 380.000 m³, 2018: 400.000 m³). Die Summe der Ansätze für die Erträge aus den Teilauflösungen von Investitionszuschüssen, Erlöse aus Reparaturen sowie sonstigen Erlösen wurden auf Vorjahresniveau geplant bzw. entsprechen dem voraussichtlichen Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2017. Andere aktivierte Eigenleistungen: Unter dieser Position werden die aktivierten Eigenleistungen im Zusammenhang mit den selbst erstellten oder teilweise selbst erstellten Anlagen (Leitungsnetz und neue Hausanschlüsse) ausgewiesen. Im Jahr 2016 konnten rund 203.000 Euro als aktivierte Eigenleistungen als Ertrag gebucht werden. Dies war allerdings der zeitintensiven Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes des Wasserwerkes geschuldet. Für 2018 rechnet die Betriebsleitung, unter Beachtung des weiteren Investitionsplans, mit einem Wertansatz von rund 130.000 Euro. Sonstige betriebliche Erträge: Im Jahresergebnis 2016 waren rund 27.000 Euro als sonstiger betrieblicher Ertrag zu buchen, in dem allerdings ein periodenfremder Ertrag in Höhe von rund 18.000 Euro enthalten ist. 2018 wird hier mit rund 9.000 Euro gerechnet. Hierbei handelt es sich in der Hauptsache um einen jährlich wiederkehrenden Betrag aus einem Zuschuss für das Leitungsnetz in Jackerath, der ertragswirksam aufzulösen ist. Auf den Hinweis bezüglich des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wird verwiesen. C 11-7 Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Aufwendungen Materialaufwand: Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe Der hier dargestellte Aufwand betrifft den Fremdwasser- und Strombezug sowie den Materialverbrauch für Betrieb, Instandhaltung und Fremdaufträge. Der Ansatz für den Bezug von Fremdwasser wurde im vorliegenden Wirtschaftsplan weiter auf 240.000 Euro abgesenkt. Grund hierfür ist die Steigerung der Eigenförderung sowie die Kündigung eines Fremdwasserversorgungsvertrages. Folglich ist mit einer Steigerung der Stromkosten für die Förderpumpen zur rechnen. Ebenfalls enthalten ist mit einer Höhe von 34.000 Euro die Beschaffung von Wasserzählern, die entsprechend der Vorschriften des Eichgesetztes alle sechs Jahre zu wechseln sind. Aufwendungen für bezogene Leistungen Hierunter fallen die Kosten für die Unterhaltung und Reparatur des Leitungsnetzes sowie der Hausanschlüsse. Aufgrund der Erkenntnis des laufenden Jahres 2017 und des Jahresabschlusses 2016 wurde hier der Ansatz gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 um 20.000 Euro auf nunmehr rund 59.000 Euro reduziert. Hier hat sich gezeigt, dass sich die Aufwendungen für Reparaturen im Rohrnetz verringert haben, da in den letzten Jahren zahlreiche ältere Versorgungsleitungen erneuert wurden. Diese erneuerten Leitungen finden sich finanzrelevant anteilig in den Abschreibungen wieder. Zeit- und kostenintensive Reparaturen entfallen, welche unmittelbar in den Aufwand flossen und so das Ergebnis verschlechterten. Diese sukzessive Erneuerung von bestehenden, störanfälligen Leitungen wird in den kommenden Jahren weiter fortgeführt. Personalaufwand: Im Personalaufwand sind neben den Kosten für die beim Wasserwerk der Gemeinde Titz geführte Dienstkraft auch Anteile für Bedienstete der Gemeinde enthalten. Daneben schlagen insbesondere die Lohnkosten für die vom Bauhof eingesetzten Bediensteten zu Buche. Der Personalaufwand im Plan 2018 wurde anhand prozentualer Zuordnung aus den Stellenbeschreibungen der für das Wasserwerk der Gemeinde Titz tätigen Mitarbeiter erstellt. Der Personalaufwand im Bereich der Mitarbeiter im Bauhof beruht auf Erfahrungswerten. Ein zu erwartender Kostenaufschlag aufgrund tariflicher Erhöhungen wurde berücksichtigt. Abschreibungen: Die Abschreibungen entsprechen der Abschreibungsvorschau für 2018 gemäß der eingesetzten Software sowie den zu erwartenden Steigerungen aus Aktivierungen einzelner Gewerke. Sonstige betriebliche Aufwendungen: Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfassen alle Aufwendungen, sofern sie nicht außerordentlich sind, wie z.B. Versicherungsprämien (21.000 Euro), Erstellungs- und Prüfungskosten der Jahresabschlüsse sowie Rechts- und Beratungskosten (20.000 Euro), Kostenerstattungen an den gemeindeeigenen Bauhof (50.000 Euro), eine Verwaltungskostenpauschale (20.000 Euro) und Beraterkosten der Landwirtschaftskammer (10.000 Euro). Darüber hinaus ist wieder eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde Titz mit 150.000 Euro eingeplant. C 11-8 Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Zinsen und ähnliche Aufwendungen: In den Zinsaufwendungen sind die Darlehenszinsen gemäß den Zins- und Tilgungsplänen enthalten. Des Weiteren ist ein Zinsaufwand für die Inanspruchnahme der Kredite zur Abdeckung der Investitionen kalkuliert worden. Grundsätzlich gilt für die Kreditpolitik des Wasserwerkes der Gemeinde Titz die gleiche Vorgehensweise wie für die Kernverwaltung. Liquiditätskredite werden unter Ausnutzung des günstigen Zinsniveaus (derzeit 0,39%) auch für die (Vor-)Finanzierung von Investitionen genutzt. Zum einen ergibt sich hieraus ein Vorteil im Bereich der Zinsaufwendungen, zum anderen kann das Wasserwerk der Gemeinde Titz flexibel agieren, wenn Liquiditätsüberschüsse vorhanden sind. Mit einem Anstieg des derzeitigen Zinsniveaus ist im Jahre 2018 voraussichtlich nicht zu rechnen. Gleichwohl wird der Zinsmarkt im Auge behalten. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: Hier sind die voraussichtlichen Körperschaft- und Gewerbesteuer für das Jahr 2018 ausgewiesen. Sonstige Steuern Hierzu gehören die Grundsteuer sowie die Kraftfahrzeugsteuer der für das Wasserwerk der Gemeinde Titz eingesetzten Fahrzeuge. Vermögensplan Der mit diesem Wirtschaftsplan vorgelegte Vermögensplan entspricht (wie bereits die Wirtschaftspläne ab 2013) grundsätzlich dem vorgelegten Maßnahmenkatalog des Ingenieurbüros und enthalten Maßnahmen zur Loslösung vom Fremdwasserbezug sowie sich hierüber anbietende Sanierungen im Bestandsnetz. Ausgehend von den Erkenntnissen durch die Untersuchung des Ingenieurbüros und den Überlegungen der Betriebsleitung und der Verwaltungsführung im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Titz außerhalb wasserwirtschaftlicher Belange, wurde ein Investitionsprogramm entwickelt. Sämtliche Kostenansätze, Dimensionen und Materialverwendungen wurden durch das Ingenieurbüro bereitgestellt und beinhalten bereits Ingenieurhonorare. Da es sich bei dem aus dem Jahre 2011 vorgelegten Konzept des Ingenieurbüros um eine Grobplanung handelte, werden nun, sofern neue Erkenntnisse vorliegen, diese in den vorliegenden Wirtschaftsplan eingearbeitet. Die Erhöhung der damals angesetzten Werte aufgrund von Preissteigerungen im Baugewerbe, durch eine andere Materialauswahl (qualitativ hochwertiger und länger abschreibbar) sowie geänderter Leitungsführungen wird dargestellt. Sofern Maßnahmen der Investitionsplanung die Jahre bis einschließlich 2021 betreffen, wurden diese mittelfristig dargestellt. Rein informativ wird an dieser Stelle bereits eine mögliche Ersatzbeschaffung für das aus den 1960er Jahren stammende, gebraucht beschaffte Diesel-Notstromaggregats und die damit einhergehende Problematik der Ersatzteilversorgung thematisiert. Bereits in dem seinerzeit erstellten Sanierungskonzept für das Wasserwerk selbst war eine Ersatzbeschaffung angedacht. Da das Altgerät nach wie vor zufriedenstellend funktionierte, wurde auf eine Neuanschaffung bislang verzichtet. Nunmehr scheint das Ende der technisch vertretbaren Nutzungsdauer erreicht. Die Betriebsleitung beabsichtigt daher, über einen Alternativenvergleich unterschiedliche Lösungen der Notstromversorgung zu prüfen und hierzu im Laufe des Jahres 2018 im Betriebsausschuss zu berichten. Sofern eine Ersatzbeschaffung unumgänglich ist, ist diese für das Jahr 2019 vorzusehen. C 11-9 Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Einzahlungen Abschreibungen: Es handelt sich hierbei um den Betrag, der analog auch als Aufwand im Erfolgsplan dargestellt wird. Der nahezu unveränderte Ansatz des Vorjahres ist der zeitverlagerten Aktivierung geschuldet. Investitionszuschüsse: Die im Vermögensplan veranschlagten Auszahlungen für die erstmalige Erstellung von Hausanschlüssen sowie deren Erneuerungen in Höhe von 45.000 Euro werden gemäß Satzung in voller Höhe durch die Grundstückseigentümer erstattet. Veränderung des Eigenkapitals – Zuführung Gewinn: Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wurde so aufgestellt, dass ein Gewinn in Höhe von rund 70.000 Euro erzielt werden kann. Somit würde die in der Eigenbetriebsverordnung geforderte 4%-ige Verzinsung des Eigenkapitals erreicht. Diese Zuführung wurde folglich hier angesetzt. Aufnahme von Krediten: Die geplanten Investitionsmaßnahmen des Wasserwerkes der Gemeinde Titz für das Wirtschaftsjahr 2018 haben einen Kreditbedarf in Höhe von voraussichtlich rund 1.500.000 Euro zur Folge. Auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Kreditpolitik des Wasserwerkes an anderer Stelle in diesem Vorbericht wird verwiesen. Auszahlungen Rohrnetzerneuerung Landstraße: Nach der Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes im westlichen Gemeindegebiet sieht dieser Wirtschaftsplan nun die weitere Sanierung und Erweiterung in das südliche Gemeindegebiet vor. Ein Bauabschnitt der Maßnahme „Wasserversorgung von Titz nach Rödingen“ stellt u.a. die Rohrnetzerneuerung Landstraße dar, die die Förderung des Wassers in das südliche Gemeindegebiet sicherstellen soll. Die vorsichtig durch die Betriebsleitung in Abstimmung mit dem Ingenieurbüro geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 890.000 Euro. Das Ingenieurbüro erarbeitet derzeit eine konkrete Planung, die dem Betriebsausschuss im Frühjahr 2018 vorgestellt werden soll. Mit dem vorgenannten Betrag von 890.000 Euro soll die seit 1915 bestehende Wasserleitung (Grauguss) in der Landstraße erneuert werden. Hierin inbegriffen sind die Umschlüsse der bestehenden Wasserhausanschlüsse entlang der Landstraße sowie die Umbindungen in andere Straßenzüge bzw. andere Ortslagen der Gemeinde Titz. Aufgrund des Alters der Leitung liegen dem Wasserwerk der Gemeinde Titz keine detaillierten Erkenntnisse über die Leitung selbst vor. Weder die genaue Lage noch mögliche Querverbunde auf der Strecke sind hinreichend bekannt. Ferner dürfte die Wasserleitung auch in einer ansonsten unüblichen Tiefe liegen, da das Straßenniveau in den letzten 100 Jahren stetig angewachsen ist. Die Betriebsleitung hat daher Wert darauf gelegt, hier einen sehr vorsichtig geschätzten (und insofern auf jeden Fall auskömmlich erscheinenden) Wert durch das Ingenieurbüro ermitteln zu lassen. Dieser soll somit eine „Worst-CaseBetrachtung“ darstellen. Die Umsetzung dieser Erneuerung stellt eine klassische Sanierungsmaßnahme im Bestandsnetz dar und ist folgerichtig nur als Vorarbeit für die eigentliche erstmalige Herstellung der Verbindungsleitung von Ameln nach Rödingen zu werten. Rohrnetzerneuerung Schillerstraße: Einhergehend mit der Rohrnetzerneuerung Landstraße soll die Wasserleitung in der Schillerstraße in der Ortslage Titz saniert werden. Hierfür wird durch die Betriebsleitung, in C 11-10 Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Abstimmung mit dem Ingenieurbüro, ein Betrag i.H.v. 150.000 Euro angesetzt. Um eine Versorgungssicherheit nicht nur für die ohnehin durch Titz versorgten Ortslagen Ameln und Kalrath sowie des Gewerbegebietes Ameln zu gewährleisten, sondern auch die Versorgung von Rödingen, Höllen und Bettenhoven auf leitungsmäßig abzusichern, soll auch hier eine alters- und schadensbedingte Sanierung der aus den 1920er Jahren bestehende Graugussleitung erfolgen. Rohrnetzerneuerung Gartenstraße: Im Zuge von Unterhaltungsmaßnahmen wurde am Rohrnetz der Gartenstraße ein ähnliches Schadensbild wie in der Raiffeisenstraße in der Ortslage Müntz erkannt. Diese Leitung besteht aus Grauguss und stammt aus den 1950er Jahren. Daher sieht die Betriebsleitung diese Maßnahme im Wirtschaftsplanentwurf 2018 vor (Ansatz: 127.000 Euro). Darüber hinaus sieht auch das mittelfristige Investitionsprogramm der Gemeinde Titz selbst eine Straßen- bzw. Kanalerneuerungsmaßnahme der Gartenstraße vor. Eine Kombination dieser Maßnahmen wird seitens des Wasserwerkes der Gemeinde Titz präferiert. Ringschluss Titz – Opherten: Der Wirtschaftsplan 2018 sieht des Weiteren einen Ringschluss Titz – Opherten vor, der die Versorgungssituation der Ortslage Opherten verbessern soll. Derzeit wird die die Ortschaft Opherten und mittelbar der Weiler Mündt über zwei Leitungen versorgt. Eine Graugussleitung aus den 1920er Jahren ist allerdings so abgängig, dass auch hier eine Sanierung geboten ist. Dieser Ringschluss soll in der Verlängerung der Kölner Straße aus der Ortslage Titz durch die Feldlage in die Erdgasse bzw. den Ulmenweg in Opherten verlaufen. Über diese Trasse wird nicht nur die Versorgungssicherheit erhalten; sie wird darüber hinaus auch die Löschwassersituation verbessern sowie gelegentlich aufkommende Druckverluste kompensieren. Darüber hinaus ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Wasserverbrauch in der Ortslage zu rechnen. Bedingt durch die bereits an anderer Stelle erwähnten umfangreichen Bautätigkeiten in der Gemeinde Titz, entwickelt sich hier insbesondere das Baugebiet „Eintrachtstraße“ weiter fort. Der Ansatz für diese Maßnahme wurde vorsichtig auf 200.000 Euro festgelegt. Die Betriebsleitung beabsichtigt, dem Rat wie bereits in der Vergangenheit vorzuschlagen, bei allen vorgenannten Baumaßnahmen die Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (GET) mit der Umsetzung der Maßnahme zu beauftragen, um somit den höchstmöglichsten Einspareffekt in einem sich an die Ausschreibung anschließendem Verhandlungsgespräch zu erzielen. Erstellung von Hausanschlüssen: Für die Erstellung von Hausanschlüssen ist jährlich ein Ansatz zu bilden, der in seiner Höhe mit den Einzahlungen korrespondiert (siehe Investitionszuschüsse). Kleinere Maßnahmen und sonstige Erweiterungen und Erneuerungen: Für diverse Erneuerungen, die nicht durch Einzelmaßnahmen dargestellt werden, wurde ein Wert von 15.000 Euro angesetzt. Kauf von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen: Mit den veranschlagten Ausgabebeträgen sollen verschiedene neue Geräte und Maschinen angeschafft bzw. ersetzt werden (rund 11.000 Euro). Enthalten ist hier unter anderem ein Rohranhänger (rund 6.000 Euro) zur Beförderung der Wasserleitungsrohre zu den einzelnen Baustellen. Bisher wurde bei Bedarf für die Maßnahmen ein Rohranhänger bei einem ortsfremden Anhängerverleih geliehen. Im Hinblick auf die weiteren Maßnahmen ist eine Anschaffung wesentlich wirtschaftlicher. Betriebs- und Geschäftsausstattung: Aus den Erfahrungen der Vorjahre ist mit Ausgaben zur Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in der dargestellten Höhe zu rechnen (5.000 Euro). C 11-11 Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Titz 2018 _______________________________________________________________________ Entnahme aus Sonderposten für Investitionszuschüsse: Dieser Posten wird entsprechend der Abschreibungssätze des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse (rund 30.000 Euro) aufgelöst. Tilgung von Krediten: Die Tilgungsbeträge ergeben sich aus der Zusammenstellung über die Schuldenstände, die als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt ist. Der Betrag, inkl. für den möglicherweise neu aufzunehmenden Kredit, ist in dem Planansatz 2018 von rund 150.000 Euro enthalten. C 11-12 Wasserwerk der Gemeinde Titz Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan C 11-13 Erfolgsplan 2018 Planansatz 2018 Planansatz 2017 Ergebnis 2016 1.110.000,00 € 1.093.000,00 € 1.048.012,73 € 1. a) Umsatzerlöse Wasserlieferung inkl. Grundgebühren b) Erträge aus Teilauflösung Investitionszuschüsse 30.000,00 € 32.000,00 € 31.347,06 € c) Reparaturen 25.400,00 € 19.000,00 € 31.259,03 € d) Sonstige Erlöse 58.440,00 € 7.500,00 € 61.488,03 € 1.223.840,00 € 1.151.500,00 € 1.172.106,85 € 130.000,00 € 130.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 202.771,77 € 202.771,77 € 8.600,00 € 8.600,00 € 59.700,00 € 59.700,00 € 27.133,57 € 27.133,57 € 240.000,00 € 50.300,00 € 245.000,00 € 44.000,00 € 298.482,37 € 45.509,80 € 57.302,00 € 347.602,00 € 31.000,00 € 320.000,00 € 32.691,81 € 376.683,98 € 59.300,00 € 59.300,00 € 79.500,00 € 79.500,00 € 58.179,46 € 58.179,46 € 406.902,00 € 399.500,00 € 434.863,44 € - Löhne und Gehälter - soziale Abgaben etc. 219.858,00 € 65.977,00 € 285.835,00 € 197.700,00 € 62.300,00 € 260.000,00 € 209.400,66 € 63.007,55 € 272.408,21 € 6. Abschreibungen 222.505,00 € 222.505,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 198.695,24 € 198.695,24 € 7. sonstige betriebliche Aufwendungen 302.095,00 € 302.095,00 € 240.280,00 € 240.280,00 € 369.349,56 € 369.349,56 € 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5,00 € 5,00 € 50,00 € 50,00 € 4,45 € 4,45 € 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45.000,00 € 45.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 30.324,68 € 30.324,68 € 100.108,00 € 101.470,00 € 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe - Fremdwasserbezug - Strombezug - Materialverbrauch f. Betrieb Instandhaltung und Fremdaufträge b) 5. Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand 10. Überschuss aus der gewerblichen Tätigkeit 11. Außerordentlicher Ertrag - - € € - - € € 96.375,51 € - - € € 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag - Gewerbesteuer - Körperschaftsteuer 13. sonstige Steuern 14.386,00 € 14.923,00 € 29.309,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 10.949,00 € 14.359,61 € 25.308,61 € 1.270,00 € 1.270,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.241,76 € 1.241,76 € 69.529,00 € 70.370,00 € 69.825,14 € 14. Jahresgewinn C 11-14 Wasserwerk der Gemeinde Titz Wirtschaftsplan 2018 Vermögensplan C 11-15 Vermögensplan 2018 Einnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2019 Planansatz 2018 1. Abschreibungen 2. Investitionszuschüsse 3. Veränderung EK Zuführung Gewinn 4. Kreditaufnahme Darlehen Summe Planansatz 2017 Planansatz 2016 225.000,00 € - € 225.000,00 € 190.000,00 € 45.000,00 € - € 35.000,00 € 35.000,00 € 70.000,00 € - € 70.000,00 € 58.943,00 € 1.283.000,00 € - € 898.000,00 € 1.529.657,00 € - € 1.228.000,00 € 1.813.600,00 € Planansatz 2017 Planansatz 2016 1.623.000,00 € Vermögensplan 2018 Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen 2019 Planansatz 2018 1. Transportleitung Müntz-Hompesch - € - € - € 100.000,00 € 2. Rohrnetzerneuerung Ralshoven - € - € - € 233.700,00 € 3. Rohrnetzerneuerung Hompesch - € - € - € 314.900,00 € 4. Transportleitung Ralshoven-Müntz - € - € - € 446.000,00 € 5. Rohrnetzerneuerung Müntz - € - € - € 240.000,00 € 6. Transportleitung Hasselsweiler-Müntz - € - € - € 202.000,00 € 7. Erschließung Titz 30 - € - € 30.000,00 € 30.000,00 € 8. Erschließung Titz 31 - € - € 9. Erschließung Titz 29 2. BA - € - € 30.000,00 € - € 10. Transportleitung Ameln-Rödingen - € - € 409.000,00 € - € 11. Teilerneuerung Rödingen - € - € 41.000,00 € - € 12. Transportleitung Rödingen-Kalrath - € - € 241.000,00 € - € 13. Rohrnetzerneuerung Ulmenweg - € - € 167.000,00 € - € 14. Rohrnetzerneuerung Capitelshof - € - € 18.000,00 € - € 15. Rohrnetzerneuerung Huppelrather Straße - € - € 55.000,00 € - € 16. Rohrnetzerneuerung Landstraße 890.000,00 € - € - € - € 17. Rohrnetzerneuerung Schillerstraße 150.000,00 € - € - € - € 18. Rohrnetzerneuerung Gartenstraße 127.000,00 € 19. Ringschluss Titz-Opherten 200.000,00 € - € - € - € 20. Erstellung Hausanschlüsse 45.000,00 € - € 35.000,00 € 35.000,00 € 21. Kleinere Maßnahmen und sonstige Erweiterungen und Erneuerungen 15.000,00 € - € 35.000,00 € 25.000,00 € 22. Kauf von Fzg., Geräten und Maschinen 11.000,00 € - € 5.000,00 € 5.000,00 € 23. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 € - € 5.000,00 € 5.000,00 € 24. Entnahme aus SoPo/ Auflösung Investitionszuschüsse 30.000,00 € - € 30.000,00 € 30.000,00 € 25. Tilgung von Krediten 150.000,00 € - € 125.000,00 € 115.000,00 € - € 1.226.000,00 € 1.811.600,00 € Summe 1.623.000,00 € - Grundsätzlich gilt: Rohrnetzerneuerungen werden vom Wasserwerk der Gemeinde Titz in Abstimmung mit der Kernverwaltung durchgeführt. Sofern aus hygienischer und technischer Sicht keine Bedenken bestehen, werden Arbeiten an Wasserleitungen nach Möglichkeit mit Kanal- und/oder Straßenbaumaßnahmen kombiniert. Die einzelnen Baumaßnahmen sind im Vorbericht des Wirtschaftsplanes erläutert. C 11-16 € 30.000,00 € Wasserwerk der Gemeinde Titz Wirtschaftsplan 2018 Investitionsprogramm (mittelfristig) C 11-17 Investitionsprogramm (mittelfristig) 2018 - 2021 lfd. Bezeichnung Nr. nachrichtlich 2017 EURO Summe EURO Einnahmen 1. 2. 3. 4. Abschreibungen Investitionszuschüsse Veränderungen EK Kreditbedarf Gesamt 16. 17. 18. 19. 20. Erschließung Titz 30 Erschließung Titz 29 2. BA Transportleitung Ameln-Rödingen Teilerneuerung Rödingen Transportleitung Rödingen-Kalrath Rohrnetzerneuerung Ulmenweg Rohrnetzerneuerung Capitelshof Rohrnetzerneuerung Huppelrather Straße Rohrnetzerneuerung Landstraße Rohrnetzerneuerung Schillerstraße Rohrnetzerneuerung Gartenstraße Ringschluss Titz-Opherten Erneuerung Transportleitung Titz-Ameln Rohrnetzerneuerung Frankenstraße Herstellung von Hausanschlüssen Kleinere Maßnahmen und sonstige Erweiterungen und Erneuerungen Kauf von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung Entnahme aus SoPo Investitionszuschüsse Tilgung von Krediten Gesamt 2019 EURO 2020 EURO 2021 EURO Gesamteinnahmen mittelfristig 225.000,00 35.000,00 70.000,00 898.000,00 € € € € 1.228.000,00 € Ausgaben 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 2018 EURO 961.000,00 180.000,00 280.000,00 1.345.000,00 € € € € 225.000,00 45.000,00 70.000,00 1.283.000,00 2.766.000,00 € € € € € 1.623.000,00 € 241.000,00 45.000,00 70.000,00 175.000,00 € € € € 246.000,00 45.000,00 70.000,00 - € € € € 249.000,00 45.000,00 70.000,00 - € € € € 531.000,00 € 361.000,00 € 364.000,00 € Gesamtausgaben mittelfristig 30.000,00 30.000,00 409.000,00 41.000,00 241.000,00 167.000,00 18.000,00 55.000,00 35.000,00 € € € € € € € € € € € € € € € 890.000,00 150.000,00 127.000,00 200.000,00 275.000,00 100.000,00 180.000,00 € € € € € € € € € € € € € € € 890.000,00 150.000,00 127.000,00 200.000,00 45.000,00 € € € € € € € € € € € € € € € 275.000,00 45.000,00 € € € € € € € € € € € € € € € 100.000,00 45.000,00 € € € € € € € € € € € € € € € 45.000,00 € € € € € € € € € € € € € € € 35.000,00 5.000,00 5.000,00 32.000,00 125.000,00 € € € € € 60.000,00 26.000,00 20.000,00 120.000,00 618.000,00 € € € € € 15.000,00 11.000,00 5.000,00 30.000,00 150.000,00 € € € € € 15.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 156.000,00 € € € € € 15.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 156.000,00 € € € € € 15.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 156.000,00 € € € € € 1.228.000,00 € 2.766.000,00 € 1.623.000,00 € 531.000,00 € 356.000,00 € 256.000,00 € Der hier vorgestellte Investitionsplan (bis 2019) enthält u.a. alle aus dem Gutachten von Achten und Jansen, Aachen empfohlenen Investitionen. Bis spätestens Ende 2019 sollten alle Investitionen aus der damals erstellten Studie umgesetzt worden sein. Bereits jetzt erarbeitet das Wasserwerk der Gemeinde Titz für die Planungsjahre 2020 ff. ein Sanierungskonzept für das Bestandsnetz. Hierin sollen Schadenshäufigkeiten, Alter der Leitung, Material der Leitung und Erfahrungen einfließen, die dann ein Handlungskonzept ergeben wird, welches sukzessive umgesetzt und fortgeführt werden soll. Da das Wasserwerk hiermit allerdings erst am Anfang steht, werden neben den üblichen Investitionen noch keine Einzelmaßnahmen dargestellt. C 11-18 Wasserwerk der Gemeinde Titz Wirtschaftsplan 2018 Übersicht über Schulden und Schuldendienst C 11-19 Übersicht über die Schulden und den Schuldendienst 2018 Schuldenbetrag ursprünglich in EURO Darlehen Darlehen Darlehen Darlehen Darlehen Darlehen KSK 6374215991 / 79 KSK 6480036182 / 89 WL Bank 200996500 / 92 KSK 6480325866 / 80 KSK 6480358941 / 96 KSK 6480403630 / 97 127.822,97 150.000,00 232.000,00 400.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 Restschuld 01.01.2018 € € € € € € 3.209.822,97 € 86.427,25 86.377,39 163.779,04 338.644,40 1.159.166,58 980.545,67 Zinsen in % € € € € € € * 0,450 1,07 0,74 1,08 1,09 2.814.940,33 € Zinsen in EURO 2.416,26 374,84 1.704,55 2.453,14 12.197,22 10.536,57 Tilgung in EURO € € € € € € 3.190,27 6.600,00 11.960,25 19.066,86 65.000,04 30.363,51 € € € € € € 5.606,53 6.974,84 13.664,80 21.520,00 77.197,26 40.900,08 Zinsbindungsfrist € € € € € € 29.682,58 € 136.180,93 € 165.863,51 € 16.667,00 € 31.667,00 € Kreditaufnahme NN in 2018 inkl. Ermächtigung zur Umwandlung kurzfristiger Kredite in langfristige Kredite im Zuge der zinsgünstigen Zwischen finanzierung 1.500.000,00 € 1,00 15.000,00 € Zwischenfinanzierung durch Festkredit bei der Sparkasse Düren 1.000.000,00 € 0,50 5.000,00 € ges. Gesamtsumme 49.682,58 € - € 152.847,93 € - € * 27.11.2020 30.12.2030 12.11.2019 02.11.2025 10.04.2027 monatlich 197.530,51 € * Bis zum 30.05.2018 erfolgt hier eine Zinsbindung in Höhe von 4,76%. Das Darlehen wird anschließend in Form eines Forward-Darlehens zu einem Zinssatz in Höhe von 1,45% und einer Zinsbindungsfrist bis zum 30.05.2025 fortgeführt. C 11-20 Wasserwerk der Gemeinde Titz Wirtschaftsplan 2018 Stellenübersicht C 11-21 Stellenübersicht Wasserwerk der Gemeinde Titz - 2018- Anzahl Dienstposten Tarif Entgeltgruppe Stufe 1 Arbeiter TVÖD 8 4 Stellenübersicht Wasserwerk der Gemeinde Titz - Ist 2017 - Anzahl Dienstposten Tarif Entgeltgruppe Stufe 1 Arbeiter TVÖD 8 4 nachrichtlich Stellenübersicht Beamte Gemeinde Titz - Plan 2018für das Wasserwerk tätig Anzahl 1 gehobener Dienst Beamter A 13 allg. Hinweis: Diese Stellenübersicht stellt eine reine Darstellung der für das Wasserwerk tätigen Mitarbeiter gemäß § 17 EigVO NRW dar. Diese Übersicht enthält keine vollzeitäquivalent verrechneten Stellenanteile. Die Abrechnung erfolgt im Zuge der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten auf Basis tatsächlicher Inanspruchnahme der Mitarbeiter zwischen der Kernverwaltung und dem Wasserwerk. C 11-22 12. Jahresabschluss 2016 Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH C 12-1 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH Landstraße 4 52445 Titz Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2016 C 12-2 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Inhaltsverzeichnis Seite A. Prüfungsauftrag 1 B. Grundsätzliche Feststellungen 1 -. Lage der Gesellschaft 1 C. Gegenstand und Umfang der Prüfung 1. Gegenstand der Prüfung 2. Umfang der Prüfung 3 3 3 D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen b) Jahresabschluss c) Lagebericht 2. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 5 5 5 5 5 5 a) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 6 b) Kommentierung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 6 b 1) Vermögenslage b 2) Finanzlage b 3) Ertragslage 6 7 8 E. Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG 9 F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 10 G. Schlussbemerkungen 11 C 12-3 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlagenverzeichnis Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2016 Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.Januar bis 31. Dezember 2016 Anlage 3 Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2016 Anlage 4 Lagebericht 2016 Anlage 5 Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung Anlage 6 Bestätigungsvermerk Anlage 7 Rechtliche Verhältnisse Anlage 8 Überleitungsrechnung Handelsbilanzgewinn/Steuerbilanzgewinn zum 31.12.2016 Anlage 9 Steuerbilanz zum 31. Dezember 2016 Anlage 10 Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 zur Steuerbilanz Anlage 11 Erläuterungen zur Steuerbilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung 2016 Anlage 12 Berechnung der Umsatzsteuer 2016 Anlage 13 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1.Januar 2017 C 12-4 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Abkürzungsverzeichnis BilRUG Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung GemO Gemeindeordnung HGB Handelsgesetzbuch HGrG Haushaltsgrundsätzegesetz HR B Handelsregister Abteilung B IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland NRW Nordrhein-Westfalen PS IDW Prüfungsstandard C 12-5 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler A. Prüfungsauftrag 1 Durch die Geschäftsführung der Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Titz - Nachfolgend auch kurz „GET“ oder „Gesellschaft“ genannt wurde ich mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016 der Gesellschaft beauftragt. Der Auftrag wurde erweitert um die Prüfung und Berichterstattung nach § 53 HGrG. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Es handelt sich um eine freiwillige Abschlussprüfung. 2 Meine Prüfung richtet sich nach § 317 HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 22. Juli 2015 unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, so wie sie in den IDWPrüfungsstandards niedergelegt sind. 3 Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe. 4 Über das Ergebnis meiner Prüfung habe ich den nachfolgenden Bericht erstellt. Bei der Erstellung habe ich IDW PS 450 beachtet. 5 Für die Durchführung des Auftrages und meine Verantwortlichkeit – auch im Verhältnis zu Dritten – sind die diesem Bericht als Anlage 8 beigefügten Allgemeine Auftragsbedingungen in der Fassung vom 1. Januar 2017 vereinbart. Sie sind diesem Bericht als Anlage 13 beigefügt. Ergänzend verweise ich insbesondere auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsbestimmungen. B. Grundsätzliche Feststellungen Lage der Gesellschaft 6 Ausgangspunkt meiner Berichterstattung ist die Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter, so wie sie im Lagebericht dokumentiert ist. Die dort enthaltenen wertenden Aussagen habe ich auf ihre Plausibilität und Übereinstimmung mit meinen während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen untersucht. Nach den berufsständischen Regelungen habe ich hierbei keine eigenen Prognoserechnungen anzustellen und keine Angaben anstelle des gesetzlichen Vertreters zu machen. C 12-6 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Seite 2 7 Aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Geschäftsführung sowie den sonstigen geprüften Unterlagen hebe ich folgende Aspekte hervor, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind: 1. Zum Zwecke der Wohnraumbebauung wurden von der Gesellschaft Baugrundstücke veräußert. Im Geschäftsjahr 2016 vereinnahmte die Gesellschaft hieraus Kaufpreiserlöse in Höhe von T€ 211. Am Bilanzstichtag 31.12.2016 befindet sich ein Grundstück im Vorratsbestand der Gesellschaft. 2. Neben der Vermarktung der Vorratsgrundstücke erbrachte die GET in 2016 Auftragsleistungen für die Gemeinde Titz und das gemeindeeigene Wasserwerk. Hierfür vereinnahmte die Gesellschaft T€ 11 an Dienstleistungen. 3. Aus dem Abverkauf der Vorratsgrundstücke und den Dienstleistungserlösen erzielte die GET in 2016 Ertragsüberschüsse von gesamt T€ 93. Nach Deckung von Personal- und Betriebskosten sowie Ertragsteuern verbleibt ein Überschuss von T€ 14, der in der Gewinn- und Verlustrechnung für 2016 als Jahresergebnis ausgewiesen ist. 8 Wegen weiterer Ausführungen zum Verlauf des Geschäftsjahres verweise ich auf die diesem Bericht beigefügten Lagebericht der Gesellschaft (Anlage 4) und auf die Kommentierung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, Tz 2527. Zur zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft sind dem Lagebericht folgende Ausführungen zu entnehmen: 1. Die Gesellschaft beabsichtigt weitere Vorratsgrundstücke zu erwerben, diese zu erschließen und als Bauland an hierfür geeignete Interessenten zu verkaufen. 2. Ihr Dienstleistungsangebot für die Gemeinde Titz und das Wasserwerk der Gemeinde führt die Gesellschaft auch über den 31.12.2016 hinaus weiter fort. 3. Die Geschäftsleitung erwartet für 2017 eine weitere Verbesserung des Ertragsniveaus. 9 Zusammenfassend stelle ich gemäß § 321 Satz 2 HGB fest, dass die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung – insbesondere die Beurteilung C 12-7 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Seite 3 der künftigen Entwicklung des Unternehmens, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden hat – als realistisch anzusehen ist. Ergänzend verweise ich zur Lagebeurteilung auf die Ausführungen zur Gesamtbeurteilung des Jahresabschlusses der Gesellschaft in Abschn. D. 2 meines Berichtes. C. Gegenstand und Umfang der Prüfung 1. Gegenstand der Prüfung 10 In sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sind der Jahresabschluss und der Lagebericht in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und ebenso in entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu prüfen. 11 Gegenstand meiner Prüfung war der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes der Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Titz, für das am 31.12.2016 endende Geschäftsjahr. 12 Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Dies gilt auch für die Angaben, die ich zu diesen Unterlagen erhalten habe. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 13 Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus ihnen üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. 2. Umfang der Prüfung 14 Ausgangspunkt meiner Prüfung war der von mir unter dem 28. Juni 2016 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss. Er wurde in der Gesellschafterversammlung des Unternehmens C 12-8 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Seite 4 vom 7. Oktober 2016 festgestellt. 15 Die Prüfung führte ich in den Monaten April und Mai 2017 durch. Sie umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze im Jahresabschluss der Gesellschaft; wobei der Lagebericht darauf geprüft wurde, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung beachtet wurden. Dabei war zu prüfen, ob er mit den während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, und er ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt, und ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt sind. 16 Die Abschlussprüfung ist nach § 317 HGB problembezogen so anzulegen, dass wesentliche Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, lag der Prüfungsplanung und –durchführung ein risikoorientierter Prüfungsansatz zugrunde. Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte: - Anschaffung und Bewertung von Wohncontainern als Gegenstände des Sachanlagevermögens Vollständigkeit, Ansatz und Bewertung der sonstigen Rückstellungen Ansatz latenter Steuern auf temporäre Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und den steuerlichen Wertansätzen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, Rückstellungen und Schulden. 17 Zukunftsbezogene Angaben im Lagebericht habe ich vor dem Hintergrund der Jahresabschlussangaben auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen beurteilt. 18 Die Geschäftsführung und die von ihr benannte Auskunftsperson – Herr Michael Zehnpfennig – haben bereitwillig alle Aufklärungen und Nachweise erbracht. Sie haben bestätigt, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.) berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht wurden; dass desweiteren der Lagebericht alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte und die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. C 12-9 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Seite 5 D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 19 Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Eröffnungsbilanzwerte sind ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. b) Jahresabschluss 20 Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die gesetzlichen Vorschriften zur Gliederung, Bilanzierung sowie zum Anhang wurden eingehalten. Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 ist diesem Bericht als Anlage 1 bis 3 beigefügt. c) Lagebericht 21 Nach dem Ergebnis meiner Prüfung steht der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung werden zutreffend dargestellt. Der Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 ist diesem Bericht als Anlage 4 beigefügt. 2. Feststellungen zur Gesamtaussage 22 Der Jahresabschluss insgesamt, d.h. das Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Ich verweise auf die nachfolgenden Erläuterungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses. C 12-10 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Seite 6 a) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 23 Dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2016 liegen folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde: - Die Saldovorträge zum 01.01.2016 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31.12.2015; die Bilanzidentität ist gewahrt (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB). - Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going-concern, § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB. - Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden werden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB). - Das Realisations- bzw. Imparitätsprinzip sowie die Grundsätze der Vorsicht wurden beachtet (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB). - Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet (§ 253 Abs. 3 Satz 1 HGB). - Ansonsten wurden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB). Im Übrigen verweise ich auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3). b) Kommentierung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage b 1) Vermögenslage 24 Die nachfolgende Übersicht ist aus der Bilanz (Anlage 1) abgeleitet: C 12-11 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Seite 7 Vermögensstruktur -Anlagevermögen -Umlaufvermögen Vorratsgrundstücke Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Guthaben bei Kreditinstituten Gesamtvermögen 31.12.2016 T€ % 31.12.2015 T€ % Veränderung T€_____ 218 39,64 152 22,06 + 66 19 3,45 84 12,19 - 65 3 0,55 246 35,71 - 243 310 56,36 550 100,00 ------------------ 207 30,04 689 100,00 ------------------- + 103 139 ------------- 96 308 17,46 56,00 82 276 11,90 40,06 + + 14 32 126 22,91 315 45,72 - 189 17 3,09 6 0,87 + 11 Kapitalstruktur Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten -gegenüber Kreditinstituten -Lieferungen und Leistungen -sonstige Verbindlichkeiten Gesamtkapital 3 0,54 550 100,00 ------------------ 10 1,45 689 100,00 ------------------- 7 139 ------------- Im Einzelnen sind die Posten der vorstehend zusammengefassten Vermögensübersicht in den Erläuterungen zur Bilanz weiter aufgegliedert (Anlage 3). b 2) Finanzlage 25 Die dispositive Liquidität der Gesellschaft verbesserte sich im Geschäftsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um T€ 103. Dies führte zum 31.12.2016 zu einem bei Kreditinstituten geführten Bankguthaben von T€ 310 (Vorjahr T€ 207). Die um T€ 103 gegenüber dem Vorjahr angestiegene Liquidität ergibt sich wie folgt: - Vereinnahmung Verkaufserlöse Grundstücke Forderungseingänge aus dem Abverkauf von Grundstücken im Jahre 2016 Einnahmen aus Dienstleistungsentgelten Einspeisevergütungen Solarstrom Summe Einnahmen (ohne Erträge aus Kostenweiterbelastungen) C 12-12 T€ 211 T€ 243 T€ 8 T€ 11 T€ 473 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Seite 8 abzüglich Ausgaben in 2016 für T€ 38 T€ 33 T€ 93 T€ 12 T€ 189 T€ 5 Personal-, Betriebs- und Verwaltungskosten Inanspruchnahme von Rückstellungen Ausgaben für Investitionen in Sachanlagen sowie in Vorratsgrundstücke Tilgung von Bankverbindlichkeiten Zahlung von Zinsen Erhöhung des Finanzmittelbestandes auf den Betriebsmittelkonten der Kreditinstitute T€ 103 ---------- b 3) Ertragslage 26 Die Entstehung des Jahresergebnisses wird anhand einer von der Betriebsleistung ausgehenden Analyse abgeleitet aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) dargestellt. 31.12.2016 T€ % Umsatzerlöse 1.453 Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.349 Betriebsleistung 104 100,00 Personalaufwand 11 10,58 Abschreibungen 25 24,04 sonstige betriebliche Aufwendungen (saldiert mit Erträgen) 42 40,38 Betriebsergebnis 26 25,00 Finanzergebnis 0 -,-__ Ergebnis vor Steuern 26 25,00 Ertragsteuern 12 11,54 Jahresüberschuss 14 13,46 ------------------ . 31.12.2015 T€ % Veränderung T€___ 501 + 952 402 99 100,00 9 9,09 8 8,08 + 947 + 5 + 2 + 17 50 32 - 2 50,51 32,32 2,02 + 30 30,30 12 12,12 18 18,18 ------------------ - 8 6 2 4 0 4 -------- Die mit T€ 42 angegebenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen unter Abzug von sonstigen betrieblichen Erträgen und der Auflösung latenter Steuern ein Saldenergebnis dar. Die Betriebsleistung verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 6. Nach Abzug von T€ 12 vor Ertragsteuern verblieb der Gesellschaft in 2016 ein Jahresüberschuss von T€ 14 (Vorjahr T€ 18). C 12-13 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Seite 9 E. Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG 27 Die Prüfung nach § 53 Abs. 1 HGrG umfasst zwei Prüfungsschwerpunkte: 1. Die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung Aus den mir vorgelegten Protokollen der Sitzungen von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung und der Kommunikation des Geschäftsführers mit den übrigen Mitgliedern der Gesellschaftsorgane ist zu entnehmen, dass die Entscheidungen und Maßnahmen zur Unternehmensführung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und der Gemeinde Titz als Gesellschafter getroffen bzw. vorgenommen wurden. Die Geschäftsführungsentscheidungen in der Gesellschaft erfolgten nach anerkannten betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen. 2. Die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage unter Einbezug von Aussagen zur Liquidität der Gesellschaft und Rentabilität der Betriebstätigkeit Über das Ergebnis dieser Entwicklungen unterrichten die Ausführungen zur Kommentierung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in diesem Bericht (Tz 25 – 27). C 12-14 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Seite 10 F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 28 Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung sind keine Einwendungen zu dem als Anlage 1 bis 3 diesem Bericht beigefügten Jahresabschluss zum 31.12.2016 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht der Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Titz, zu machen. Ich habe daher den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gemäß § 322 HGB erteilt, der nachfolgend wiedergegeben wird: „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers An die Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Titz: Gegenstand meiner Prüfung war der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und der Lagebericht der Gemeindeentwicklungsund Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Titz, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016-31.12.2016. Die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Erstellung des Lageberichts erfolgten nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, C 12-15 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Seite 11 Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss der Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Titz, für das Geschäftsjahr vom 01.01.31.12.2016 den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss; er entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ C 12-16 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Seite 12 G. Schlussbemerkungen 29 Den vorstehenden Bericht über meine Prüfung des Jahresabschusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 der Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Titz, erstatte ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer – IDW PS 450). Zu dem von mir erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweise ich auf Abschn. F. „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“. Eschweiler, den 10. Juni 2017 Dr. Paul Willi Herzog Wirtschaftsprüfer C 12-17 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlagen C 12-18 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2016 EUR Vorjahr EUR_ Aktiva A. Anlagevermögen 1. Immaterielle Vermögensgegenstände -. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.604,00 7.769,00 209.610,00 142.333,00 520,00 217.734,00 ---------------- 520,00 150.622,00 ---------------- 18.727,02 84.297,30 -,2.128,28 1.443,97 242.531,00 725,90 3.308,99 309.599,06 549.632,33 ========= 207.089,01 688.574,20 ========= 2. Sachanlagen -. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3. Finanzanlagen -. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 1. Vorratsgrundstücke 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen b) Forderungen gegen Gesellschafter c) Sonstige Vermögensgegenstände 3. Guthaben bei Kreditinstituten C 12-19 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 1 Seite 2 EUR Vorjahr EUR_ 25.000,00 2.650,00 54.289,81 14.132,25 96.072,06 ---------------- 25.000,00 2.650,00 36.395,75 17.894,06 81.939,81 --------------- 15.111,47 11.680,00 293.005,00 308.116,47 ---------------- 264.236,00 275.916,00 ----------------- 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 118.178 (Vorjahr € 178.652) 125.930,00 314.582,00 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € -,- (Vorjahr € -,-) 16.529,25 6.312,95 Passiva A. Eigenkapital 1. 2. 3. 4. Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnvortrag Jahresüberschuss B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen -davon latente Steuern € 5.167 (Vorjahr € 5.804) 2. Sonstige Rückstellungen C. Verbindlichkeiten 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € -,2.963,00 4. Sonstige Verbindlichkeiten -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € -,- C 12-20 21,55 549.632,33 ========= -,- 9.823,44 688.574,20 ========== Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Titz Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2016 EUR ____ 1. Umsatzerlöse 2. Verminderung des Bestandes an Vorratsgrundstücken 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand -Aufwendungen für bezogene Leistungen 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersversorgung € -,6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 9. Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag -davon Auflösung passiver latenter Steuern € 637 (Vorjahr € 637) 12. Ergebnis nach Steuern 13. Sonstige Steuern 14. Jahresüberschuss 2016 EUR 2015 EUR 1.453.204,38 500.748,61 77.835,50 1.289,00 102.843,00 4.663,29 1.270.595,18 298.577,51 11.153,87 9.404,28 25.388,00 8.429,00 42.455,91 53.939,30 6,50 4.658,88 -,5.827,53 4.999,51 8.089,68 8.511,05 2.642,82 12.284,42 14.446,37 314,12 14.132,25 ========= C 12-21 11.642,41 18.314,25 420,19 17.894,06 ========= Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH Landstr. 4 52445 Titz Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2016 C 12-22 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler 1. Aufstellung des Jahresabschlusses 1 Der Jahresabschluss der Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Titz, zum 31.12.2016 ist nach den Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften aufgestellt. Das Unternehmen ist nach dem § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Aufgestellt wurde der Jahresabschluss in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 2 Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Aufgenommen in der HGB-Rechnungslegung wurden die durch das Bilanzrichtliniengesetz (BilRUG) veranlassten Änderungen und Ergänzungen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) erstellt. Die Vergleichszahlen zum Vorjahresabschluss wurden entsprechend angepasst. 3 Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres sind der Schlussbilanz zum 31.12.2015 entnommen. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet und in den Erläuterungen hinreichend aufgegliedert. 4 Das Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen war die voraussichtliche Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen. 5 Das in der Bilanz ausgewiesene Vorratsgrundstück ist mit den am Bilanzstichtag diesem beizulegenden Wert angesetzt. 6 Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert und die liquiden Mittel zum Nominalwert angesetzt. 7 Die Kapitalrücklage Bestimmungen dotiert. ist entsprechend den gesellschaftsvertraglichen 8 Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preisund Kostenänderungen angesetzt. Bei Rückstellungen mit Restlaufzeiten von über einem Jahr erfolgt eine Abzinsung mit dem fristkongruenten von der Deutschen Bundesbank vorgegebenen durchschnittlichen Marktzins. C 12-23 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Seite 2 9 Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. 10 Für bestehende Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und ihren steuerlichen Wertansätzen (Solaranlagen), die sich in den Geschäftsjahren nach 2016 voraussichtlich abbauen, ist die daraus insgesamt sich ergebende Steuerbelastung als passive latente Steuern in der Bilanz angesetzt (§ 274 Abs. 1 Satz 1 HGB). Aktive latente Steuern wurden nicht in der Bilanz angesetzt. 3. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz Aktiva € 549.632,33 (31. Dezember 2015 € 688.574,20) A. Anlagevermögen € 217.734,00 (31. Dezember 2015 € 150.622,00) Die Gesellschaft erwarb im Geschäftsjahr 2016 5 Wohncontainer. Das Anlagevermögen ist nach § 266 Abs. 2 Buchst. A untergliedert in: 1. Immaterielle Vermögensgegenstände -entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solche Rechten und Werten Erbbaurecht € 7.604,00 2. Sachanlagen -andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung € 209.610,00 3. Finanzanlagen € 520,00 € 217.734,00 -----------------Im Berichtsjahr entwickelte sich das Anlagevermögen wie folgt: C 12-24 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Seite 3 Anlagegegenstand Stand 01.01.16 Anschaffungs- Zugang Abgang Umbuchung HerstellungsZuschreibung kosten EUR EUR EUR EUR____ EUR Stand am 31.12.2016 EUR___ I.Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 8.210,00 - - - 8.210,00 92.500,00 - - 258.157,41 II.Sachanlagen -. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 165.657,41 III.Finanzanlagen -. Genossenschaftsanteile 520,00 520,00 174.387,41 92.500,00 266.887,41 --------------------------------------------------------------------------------------------- Abschreibung Abschreibung Abschreibung Restbuch- Restbuch01.01.2016 Geschäftsjahr kumuliert wert wert EUR 2016 31.12.2016 31.12.15 31.12.2016 I.Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte 441,00 165,00 C 12-25 606,00 7.769,00 7.604,00 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Seite 4 Abschreibung Abschreibung Abschreibung Restbuch- Restbuch01.01.2016 Geschäftsjahr kumuliert wert wert EUR 2016 31.12.2016 31.12.15 31.12.2016 II.Sachanlagen -. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.324,41 25.223,00 48.547,41 142.333,00 209.610,00 III.Finanzanlagen -. Genossenschaftsanteile 520,00 520,00 23.765,41 25.388,00 49.153,41 150.622,00 217.734,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ B. Umlaufvermögen € 331.918,28 (31. Dezember 2015 € 537.952,20) 1. Vorratsgrundstücke € 18.727,02 (31. Dezember 2015 € 84.297,30) Stand am 01.01.2016 Zugänge Abgänge verkaufter Grundstücke Stand am 31.12.2016 € 84.297,30 € 12.265,22 € 96.562,52 € 77.835,50 € 18.727,02 ------------------ Im Bestand der Gesellschaft geführt ist ein in der Ortslage Titz, Flur 41 Nr. 275 belegenes Grundstück. 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände € 3.572,25__________________________________ (31. Dezember 2015 € 246.565,89) a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 0,00_____________ (31. Dezember 2015 € 242.531,00) b) Forderungen gegen Gesellschafter € 2.128,28 (31. Dezember 2015 € 725,90) C 12-26 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Seite 5 c) Sonstige Vermögensgegenstände € 1.443,97 (31. Dezember 2015 € 3.308,99) In dem Bilanzausweis enthalten ist der Umsatzsteuer-Erstattungsanspruch aus dem IV. Quartal 2016. 3. Guthaben bei Kreditinstituten € 309.599,06 (31. Dezember 2015 € 207.089,01) Zusammensetzung: Kontokorrentguthaben Festgeldguthaben € 209.958,08 € 99.640,98 € 309.599,06 ------------------- Die Buchbestände sind in den Mitteilungen der Kreditinstitute bestätigt. Passiva € 549.632,33 (31. Dezember 2015 € 688.574,20) A. Eigenkapital € 96.072,06 (31. Dezember 2015 € 81.939,81) 1. Gezeichnetes Kapital € 25.000,00 (31. Dezember 2015 € 25.000,00) 2. Kapitalrücklage € 2.650,00 (31. Dezember 2015 € 2.650,00) 3. Gewinnvortrag € 54.289,81 (31. Dezember 2015 € 36.395,75) 4. Jahresüberschuss € 14.132,25 (31. Dezember 2015 € 17.894,06) B. Rückstellungen € 308.116,47 (31. Dezember 2015 € 275.916,00) C 12-27 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Seite 6 1. Steuerrückstellungen € 15.111,47 -davon für latente Steuern € 5.167,00 (Vorjahr € 5.804,00)_____________ (31. Dezember 2015 € 11.680,00 -davon für latente Steuern € 5.804,00) Die Steuerrückstellung in Höhe von € 15.111,47 setzt sich wie folgt zusammen: a) Abschlusszahlungen 2016 -Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer b) Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag frühere Jahre c) passive latente Steuern € 4.800,00 € 5.144,47 € 5.167,00 € 15.111,47 ----------------- Zu a) und b): Gewerbesteuer-Rückstellung Steuerbilanzgewinn vor Rückstellung für Ertragsteuern zuzüglich nicht abzugsfähige Betriebsausgaben Gewinn aus Gewerbebetrieb 2016 € 25.018,00 € 12.921,00 € 37.939,00 € 1.328,00 € 6.108,00 € 6.244,00 € 136,00 ----------------- Steuermesszahl 3,5 % Hebesatz 460 % Vorauszahlung 2016 Erstattungsanspruch Rückstellung für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag Körperschaftsteuer Einkommen 2016 Steuersatz 15 % Vorauszahlungen Zuführung zur Rückstellung C 12-28 € 37.939,00 € 5.691,00 € 1.016,00 € 4.675,00 ----------------- Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Seite 7 Solidaritätszuschlag Körperschaftsteuer 2016 5,5 % Solidaritätszuschlag Vorauszahlungen Zuführung zur Rückstellung € 5.691,00 € 313,00 € 52,00 € 261,00 ----------------€ 4.800,00 ========= Gesamt: Zu c): Entwicklung Rückstellung für latente Steuern € 5.804,00 € 637,00 € 5.167,00 ---------------- Vortrag 01.01.2016 Auflösung 2. Sonstige Rückstellungen € 293.005,00 (31. Dezember 2015 € 264.236,00) Zusammensetzung: C 12-29 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Seite 8 Rückstellungsgrund Vortrag zum Inanspruch- Zuführung Umbuchung Abzinsung Stand am 01.01.2016 nahme 31.12.2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR____ Prüfungskosten 10.000,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 Rechts- und Beratungskosten 5.000,00 - 5.000,00 Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses 7.000,00 7.000,00 -internAusstehende Rechnungen + 5.000,00 5.000,00 Erschließungsverpflichtungen 243.994,00 23.445,24 50.804,00 4.589,76 266.763,00 Aufbewahrungspflichten 5.242,00 5.242,00 264.236,00 33.445,24 66.804,00 4.589,76 293.005,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- C. Verbindlichkeiten € 145.443,80 (31. Dezember 2015 € 330.718,39) 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 125.930,00 -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 118.178,00_____________________________________ (31. Dezember 2015 € 314.582,00) Der Buchausweis stimmt mit der Bestätigung der Raiffeisenbank Erkelenz vom 12.01.2017 überein. 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 16.529,25 -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € -,-________ ____________________________ (31. Dezember 2015 € 6.312,95) Leistungsverbindlichkeit aus der Projekttätigkeit Erweiterung und Sanierung des Wasserrohrnetzes Ralshoven/Müntz/Hompesch. 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 2.963,00 -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00_________________________________________ (31. Dezember 2015 € 0,00) C 12-30 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Seite 9 4. Sonstige Verbindlichkeiten € 21,55 -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € -,-______________________________ (31. Dezember 2015 € 9.823,44) Gewinn- und Verlustrechnung 1. Umsatzerlöse € 1.453.204,38 (2015 € 500.748,61) Zusammensetzung: 2016 EUR a) Verkauf von Grundbesitz aus Vorratsvermögen b) Auftragsleistungen für die Gemeinde Titz c) Auftragsleistungen für das Wasserwerk der Gemeinde Titz d) Dienstleistungsentgelte e) Einspeisevergütungen aus Lieferungen Solarstrom f) Übrige Umsatzerlöse g) Erstattung Erbbauzins durch die Gemeinde Titz 2015 EUR 210.987,50 243.750,00 421.077,91 234.197,51 798.713,27 10.917,47 3.237,13 11.399,03 109,20 12.183,97 - -___ 7.380,00 1.453.204,38 500.748,61 ------------------ ---------------- 2. Verminderung des Bestandes an Vorratsgrundstücken € 77.835,50__________________________________ (2015 € 102.843,00) 3. Sonstige betriebliche Erträge € 1.289,00 (2015 € 4.663,29) a) Auflösung von Pauschalwertberichtigung zu Forderungen b) Übrige Erträge c) Entschädigungsleistung für Versicherungsschäden d) Periodenfremde Erträge e) Erträge Kostenerstattungen C 12-31 1.219,00 70,00 -___ 1.289,00 --------------- 2.383,47 2.246,21 33,61 4.663,29 ------------- Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Seite 10 4. Materialaufwand -Aufwendungen für bezogene Leistungen € 1.270.595,18 (2015 € 298.577,51) Zusammensetzung 2016 EUR a) Einstandskosten für Auftragsleistungen Gemeinde Titz Wasserwerk Gemeinde Titz b) Zuführung zur Rückstellung für Erschließungsverpflichtungen c) Belastung Erbbauzins durch die Gemeinde Titz 2015 EUR 421.077,91 234.197,51 798.713,27 50.804,00 57.000,00 -___ 7.380,00 1.270.595,18 298.577,51 ------------------- --------------- 5. Personalaufwand € 11.153,87 (2015 € 9.404,28) a) Löhne und Gehälter € 8.679,28 (2015 € 7.297,96) b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung € 2.474,59 -davon für Altersversorgung € -,-______________________ (2015 € 2.106,32) 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens € 25.388,00___________________ (2015 € 8.429,00) Zusammensetzung Abschreibungen -Erbbaurecht -Solaranlagen -Wohncontainer 165,00 8.264,00 16.959,00 25.388,00 -------------- C 12-32 165,00 8.264,00 -___ 8.429,00 ------------- Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Seite 11 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen € 42.455,91 (2015 € 53.939,30) 2016 EUR 2015 EUR Zusammensetzung: a) Nutzungsentgelte für die Anpachtung von Dachflächen zum Betrieb der Solaranlagen b) Versicherungsbeiträge für den Betrieb der Solaranlagen c) Versicherungsbeiträge Betriebstätigkeit der Gesellschaft d) Beiträge e) Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten f) Kosten der Erstellung Jahresabschluss 2016 g) Nebenkosten Geldverkehr h) Verkaufsprovisionen i) Reisekosten Arbeitsnehmer j) Geschäftsbesorgungskosten Gemeinde Titz k) Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen l) Zuführung zur Pauschalwertberichtigung auf Forderungen m) Zuführung zur Rückstellung für Aufbewahrungskosten n) übrige 6.274,32 6.274,32 1.083,59 1.413,16 2.989,43 242,99 2.603,93 39,66 11.598,27 20.423,77 7.000,00 568,14 7.532,26 626,90 175,86 8.710,80 749,40 3.233,33 3.233,33 213,92 - - 1.219,00 1.092,76 42.455,91 -------------- 2.342,46 6.753,61 53.939,30 -------------- 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens € 6,50______________ (2015 € -,-) Dividenden auf Genossenschaftsanteile Raiffeisenbank Erkelenz eG 9. Zinsen und ähnliche Erträge € 4.658,88 (2015 € 5.827,53) Zusammensetzung: C 12-33 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Seite 12 2016 EUR a) Von der Gesellschaft vereinnahmte Guthabenzinsen b) Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2015 EUR 69,12 242,33 4.589,76 4.658,88 ------------ 5.585,20 5.827,53 -------------- 4.996,79 2,72 4.999,51 ------------ 8.089,68 -__ 8.089,68 ------------ 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen € 4.999,51 (2015 € 8.089,68) Zusammensetzung: a) Zinsen für Investitionskredite b) Kontokorrentzinsen 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag € 12.284,42 -davon Auflösung passive latente Steuern € 637,00__ (2015 € 11.642,41, Auflösung passive latente Steuern € 637,00) Zusammensetzung: a) Gewerbe- und KörperschaftsteuerVorauszahlungen b) Zuführung zur Rückstellung für Ertragsteuern 2016 c) Nachzahlung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag frühere Jahre d) abzüglich Auflösung passiver latenter Steuern C 12-34 7.331,95 5.592,00 4.800,00 5.876,00 789,47 12.921,42 811,41 12.279,41 637,00 12.284,42 ------------- - 637,00 11.642,41 -------------- Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Seite 13 12. Ergebnis nach Steuern € 14.446,37 (2015 € 18.314,25) 13. Sonstige Steuern € 314,12 (2015 € 420,19) Grundsteuer auf Vorratsgrundstücke 14. Jahresüberschuss € 14.132,25 (2015 € 17.894,06) C 12-35 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Seite 14 Sonstige Angaben a) Verbindlichkeitenspiegel Verbindlichkeiten insgesamt EUR Restlaufzeit bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre EUR EUR über 5 Jahre EUR____ 125.930,00 7.752,00 38.760,00 79.418,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.529,25 16.529,25 - - Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 2.963,00 2.963,00 - - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Sonstige Verbindlichkeiten Summe Geschäftsjahr 21,55 21,55 -_____ 145.443,80 27.265,80 38.760,00 79.418,00 ----------------------------------------------------------------------------------- Die gegenüber Kreditinstituten bilanzierten Verbindlichkeiten von € 125.930,00 sind durch Sicherungsübereignung der mit der Darlehensvergabe finanzierten Photovoltaikanlagen besichert. Desweiteren sind die aus den Stromeinspeisungen der Gesellschaft sich ergebenden Ansprüche der Gesellschaft zur Darlehens-sicherung abgetreten. b) Die Gesellschaft beschäftigt neben dem Geschäftsführer nach Bedarf weitere Aushilfskräfte. Die Geschäftsführungsvergütung beläuft sich im Geschäftsjahr 2016 auf € 4.800,00 zuzüglich Sozialabgaben € 1.412,16 (= € 6.212,16 gesamt). c) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Dipl.-Verwaltungswirt Michael Müller, Titz, bestellt. d) Satzungsgemäß hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat. Ihm gehören im Geschäftsjahr 2016 folgende Personen an: - Herr Jürgen Frantzen, Aufsichtsratsvorsitzender Marienstr. 13, Titz Herr Robert Holzportz, Poststr. 5A, Titz Herr Ulrich Göbbels, Raiffeisenstr. 50, Titz Herr Arthur Faulhammer, Holzweilerstr. 9A, Titz und Herr Christian Waldrich, Dackweiler Siedlung, Titz. C 12-36 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 3 Seite 15 e) Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 berechnete Gesamthonorar beläuft sich auf € 10.037,00. Es entfällt auf folgende Leistungen: - Abschlussprüfungsleistungen Steuerberatungsleistungen (Erklärungsdeklaration) Sonderarbeiten Steuerberatung € 6.295,00 € 2.730,00 € 1.012,00. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 31. Dezember 2016 eingetreten sind_____________ Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist nicht zu berichten. Vorschlag über den Vortrag des Jahresüberschusses im Geschäftsjahr 2016 auf neue Rechnung_____________ Der Jahresabschluss 2016 schließt vor Ergebnisverwendung mit einem Jahresüberschuss von € 14.132,25. Der Geschäftsführer der Gesellschaft schlägt dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung vor, den Betrag von € 14.132,25 zusammen mit dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinnvortrag von € 54.289,81 auf neue Rechnung vorzutragen. Titz, den 12. April 2017 Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Titz Michael Müller Geschäftsführer C 12-37 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 4 Gemeinde- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Landstr. 4 52445 Titz LAGEBERICHT 2016 C 12-38 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler 1. Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Jahre 2016 Die Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Titz, ist als Dienstleister für die Gemeinde Titz tätig. Insbesondere ist die Gesellschaft von der Gemeinde Titz mit Erschließungsarbeiten beauftragt (§ 124 BauG). Die von der Gesellschaft erbrachten Dienstleistungen erstrecken sich auf Planungs- und Ausführungsarbeiten aus den Bereichen öffentliche Versorgungsanlagen sowie Straßen- und Wegebau. Im Jahre 2016 wurde das Angebot der Gesellschaft um Dienstleistungen für das Wasserwerk der Gemeinde Titz erweitert. Die Unterbringung von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern in hierfür geeigneten Wohngebäuden gehört mit zur öffentlichen Daseinsvorsorge der Gemeinde Titz. Um eine schnelle Unterbringung der Personen zu gewährleisten, hat die Gesellschaft zu Beginn des Jahres 2016 Wohncontainer erworben, die sie an die Gemeinde vermietet. Die Gesellschaft hat die angeschafften Wohncontainer in ihr Anlagevermögen übernommen. 2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 2.1 Ertragslage Der Geschäftsverlauf des Jahres 2016 führte im Jahresabschluss zu folgendem Ertragsausweis: - Ertragsüberschuss aus dem Abverkauf von Vorratsgrundstücken T€ 82 - Vereinnahmung von Dienstleistungsentgelten T€ 11 - Abschreibungen auf Anschaffungskosten Wohncontainer - - Fehlbetrag aus dem Betrieb der Solaranlagen verbleibender Ertragsüberschuss vor Ausgleich von Personal-, Betriebs- und Verwaltungskosten - Aufwendungen für Personal-, Betriebs- und Verwaltungstätigkeiten Gewinn vor Ertragsteuern Steuern vom Einkommen und Ertrag Jahresüberschuss laut Gewinn- und Verlustrechnung 2016 C 12-39 T€ 17 T€ 4 T€ 72 T€ 46 T€ 26 T€ 12 T€ 14 --------- Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 4 Seite 2 Die Ertragslage zu Ende des Jahres 2016 entspricht mit einem Jahresüberschuss von T€ 14 annähernd dem Niveau des Vorjahres. 2.2 Vermögenslage Die Vermögenswerte zu Buchwerten belaufen sich am 31.12.2016 auf T€ 550 (Vorjahr T€ 689). Sie entfallen mit T€ 218 auf das bilanzierte Anlagevermögen und mit T€ 310 auf Guthaben bei Kreditinstituten. Die zu bilanzierenden Rückstellungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 32. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 185. Die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme zum 31.12.2016 beläuft sich auf 17,47 % (Vorjahr 11,89 %). 2.3 Finanzlage Die Finanzlage stellt sich zum 31.12.2016 wie folgt dar: 2016 EUR Mittelzuflüsse - aus dem Verkauf von Vorratsgrundstücken abzüglich Forderungen am 31.12. - aus Dienstleistungsentgelten T€ 11 (davon Zahlungszugang T€ 8) aus Einspeisevergütungen (saldiert mit Ausgaben) aus Forderungseingängen Verkauf Grundstücke Vorjahre sonstige Einnahmen Mittelabflüsse zur Finanzierung laufender Betriebstätigkeiten C 12-40 211 - 2015 EUR - 244 243 1 8 3 2 4 238 -_ 459 5 13 24 51 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 4 Seite 3 Inanspruchnahmen sonstige Rückstellungen Verringerung sonstige Verbindlichkeiten Finanzierung laufender Geschäftstätigkeiten 2016 EUR 2015 EUR 33 -_ 9 9 402 ------ - 56 --------- Investitionstätigkeit - Sachanlagevermögen (Wohncontainer) Anschaffungsnebenkosten Vorratsgrundstücke - sonstige Investierungen Mittelabfluss Investitionstätigkeit Mittelabfluss Finanzierungstätigkeiten (Tilgung und Zinszahlungen T€ 5) Saldo aus Mittelzu- und Mittelabfluss Finanzmittelbestand zum 01.01.2016 Finanzmittelbestand am 31.12.2016 - 93 - 12 105 2 2 194 + 103 207 310 ------ 15 - 73 280 207 ------ Die um T€ 103 in 2016 verbesserte Liquidität resultiert aus dem Zahlungseingang von Forderungen aus den im Jahre 2015 verkauften Grundstücken in Höhe von T€ 238. Die Überschussliquidität im laufenden Jahr 2016 belief sich auf T€ 397. Die gesamten der Gesellschaft zugegangenen Finanzmittel von T€ 397 wurden zu Investierungen in das Sachanlagenvermögen mit T€ 105 und zur Darlehensrückführung bei Kreditinstituten mit T€ 189 verwandt. Um den verbleibenden Betrag von T€ 103 ist das Finanzmittelguthaben im Vergleich zum Vorjahr am 31.12.21016 erhöht in der Bilanz der Gesellschaft ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2017 rechnet die Gesellschaft mit einem gleich hohen Ertragsniveau wie in 2016. C 12-41 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 4 Seite 4 3. Voraussichtliche Entwicklung nach dem 31.12.2016 Der Erwerb von Grundstücken und nach Erschließung der Verkauf baureifen Grundstücke zu Wohnzwecken bleibt auch im Jahre 2017 wesentliches Betätigungsfeld der Gesellschaft. Fortgeführt von Gesellschaft werden ebenso die Dienstleistungstätigkeiten für Gemeinde Titz und das Wasserwerk der Gemeinde. der ein der die Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet die Gesellschaft mit einem gleich hohen Ertragsniveau wie im Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2016 ausgewiesen. Titz, den 25. Mai 2017 Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Titz Michael Müller C 12-42 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 5 Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung Gemäß § 2 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GmHVO) i.V.m. § 108 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GemONRW) bestätige ich der Gemeindeentwicklungs- und Dienstleitungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Landstr. 4, 52445 Titz, dass die von der Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2016 ergriffenen Maßnahmen und die von ihr vorgenommenen Geschäfte in voller Übereinstimmung mit den der Gemeinde Titz ihr zugewiesenen Zwecksetzungen stehen. Die Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Titz, dient vollumfänglich der Gemeinde Titz und den bei der Gemeinde anfallenden Aufgabenstellungen. Eschweiler, den 25. Mai 2017 Dr. Paul Willi Herzog Wirtschaftsprüfer C 12-43 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 6 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers An die Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Titz: Gegenstand meiner Prüfung war der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und der Lagebericht der Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Titz, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016-31.12.2016. Die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Erstellung des Lageberichts erfolgten nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss der Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH, Titz, für das Geschäftsjahr vom 01.01.31.12.2016 den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. C 12-44 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 6 Seite 2 Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Eschweiler, den 10. Juni 2017 Dr. Paul Willi Herzog Wirtschaftsprüfer C 12-45 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 7 Rechtliche Verhältnisse A. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düren unter HR B 5742 Stammeinlage: € 25.000 Gegenstand des Unternehmens: Förderung der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung durch die Bereitstellung preiswerter Immobilien, die Stärkung der lokalen Wirtschaftsförderung durch ein Angebot von geeigneten Gewerbe- und Industrieflächen sowie die Infrastruktur verbessernde Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, zu den vorgenannten Zwecken Immobilien einschließlich zugehöriger Infrastrukturflächen zu erwerben und zu veräußern, Grundstücke zum Zwecke der Baureifmachung zu erschließen sowie Leistungen zu beschaffen. Gesellschafterin: Gemeinde Titz Geschäftsführer: Dipl.-Verwaltungswirt Michael Müller Aufsichtsrat: Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der dem Geschäftsführer und der Gemeinde Titz als Gesellschafterin in der Gesellschafterversammlung beratend zur Seite steht. Feststellung des Jahresabschlusses: Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2015 durch den Aufsichtsrat wurde dieser mit einer Bilanzsumme von € 688.574,20 und einem Jahresüberschuss von € 17.894,08 an durch die Gesellschafterversammlung festgestellt. C 12-46 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 7 Seite 2 Veröffentlichung Jahresabschluss 2015: Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2015 wurden im Bundesanzeiger am 15.11.2016 unter der Nummer 161114022729 veröffentlicht. B. Vertragsbeziehungen mit der Gemeinde Titz und dem Wasserwerk als Betrieb gewerblicher Art Die Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Titz, hat mit der Gemeinde Titz einen Erschließungs- und Vorfinanzierungsvertrag geschlossen; danach hat die Gemeinde nach § 124 Baugesetzbuch die GET mit der Durchführung von Erschließungsarbeiten beauftragt. Daneben wurden mit der Gemeinde Titz weitere Sach- und Dienstleistungsvereinbarungen geschlossen. Mit dem Wasserwerk der Gemeinde Titz schloss die GET im Geschäftsjahr 2016 einen Dienstvertrag für die Maßnahme Gevelsdorf-RalshovenHompesch mit Datum vom 8. Juni 2016 ab. C. Steuerrechtliche Verhältnisse -Veranlagung 2015 durch das Finanzamt Jülich Die Veranlagungen 2015 zur Umsatzsteuer, Gewerbe- und Körperschaftsteuer durch das Finanzamt Jülich bzw. die Gemeinde Titz (Gewerbesteuerbescheid) wurden im November 2016 abgeschlossen. -Bei der Anschaffung der von der GET im Januar 2016 erworbenen Wohncontainer handelt es sich um Baulichkeiten, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden und daher keine Bestandteile des Grundstück sind. Die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 12 UStG kommt nicht zum Tragen (Verweis auf Abschnitt 4.12.1 Abs. 4 UStAE). C 12-47 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 8 Überleitungsrechnung Handelsbilanzgewinn/Steuerbilanzgewinn zum 31.12.2016 EUR Gewinn lt. Handelsbilanz 14.132,25 abzüglich Abzinsung Rückstellung Erschließungskosten Handelsbilanz Zuführung Abzinsung Rückstellung Erschließungskosten Steuerbilanz abzüglich Auflösung Rückstellung latente Steuern zuzüglich Abschreibungen Solaranlagen lt. Handelsbilanz abzüglich Abschreibungen Solaranlagen Steuerbilanz Steuerbilanzgewinn - 4.589,76 + + - 14.208,76 637,00 8.264,00 6.360,00 25.018,25 --------------- C 12-48 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 9 Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Titz mbH Steuerbilanz zum 31. Dezember 2016 2016 EUR 2015 EUR Aktiva A. Anlagevermögen 1. Immaterielle Vermögensgegenstände -entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.604,00 7.769,00 2. Sachanlagen -andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 178.701,00 109.520,00 3. Finanzanlagen -sonstige Ausleihungen 520,00 520,00 186.825,00 117.809,00 B. Umlaufvermögen 1. Vorratsgrundstücke 18.727,02 84.297,30 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen b) Forderungen gegen Gesellschafter c) Sonstige Vermögensgegenstände 3. Guthaben bei Kreditinstituten -,242.531,00 2.128,28 725,90 1.443,97 3.308,99 309.599,06 207.089,01 518.723,33 655.761,20 ---------------- ---------------- C 12-49 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 9 Seite 2 2016 EUR 2015 EUR Passiva A. Eigenkapital 1. 2. 3. 4. Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnvortrag Jahresüberschuss 25.000,00 25.000,00 2.650,00 2.650,00 48.617,81 21.630,75 25.018,25 26.987,06 101.286,06 76.267,81 ---------------- ---------------- B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen 9.944,47 5.876,00 262.049,00 242.899,00 271.993,47 248.775,00 --------------- -------------- C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 4. Sonstige Verbindlichkeiten C 12-50 125.930,00 314.582,00 16.529,25 6.312,95 2.963,00 -,21,55 9.823,44 518.723,33 655.761,20 ---------------- ---------------- Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 10 Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 zur Steuerbilanz EUR 1. Umsatzerlöse 2. Verminderung des Bestandes an Vorratsgrundstücken 3. Sonstige betriebliche Erträge Vorjahr EUR_ 1.453.204,38 500.748,61 77.835,50 1.289,00 102.843,00 4.663,29 1.270.595,18 298.577,51 11.153,87 9.404,28 23.484,00 42.455,91 6.525,00 53.939,30 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 9. Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 6,50 14.277,88 4.999,51 -,13.653,53 8.089,68 12.921,42 12.279,41 12. Ergebnis nach Steuern 13. Sonstige Steuern 25.332,37 314,12 27.407,25 420,19 14. Steuerbilanzgewinn 25.018,25 26.987,06 4. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5. Personalaufwand 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen C 12-51 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 11 Erläuterungen zur Steuerbilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung 2016 Aktiva A. Anlagevermögen € 186.825,00 (31. Dezember 2015 € 117.809,00) 1. Immaterielle Vermögensgegenstände € 7.604,00 (31. Dezember 2015 € 7.769,00) Erbbaurecht der Gesellschaft über die Dauer von 50 Jahren am Grundstück in der Gemarkung Müntz, Flur 14, Nr. 236. 2. Sachanlagen € 178.701,00 (31. Dezember 2015 € 109.520,00) -. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung € 103.160,00 € 75.541,00 € 178.701,00 ------------------ -Solaranlagen -Wohncontainer Nach Abzug von zeitanteiligen Abschreibungen von € 16.959,00 ist der Buchwert der in 2016 zugegangenen Wohncontainer zum 31.12.2016 mit € 75.541,00 anzugeben. 3. Finanzanlagen € 520,00 (31. Dezember 2015 € 520,00) Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem nachfolgenden Anlagenspiegel zu entnehmen: C 12-52 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 11 Seite 2 Anlagegegenstand Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 01.01.2016 EUR I.Immaterielle Vermögensgegenstände -entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Abgang Umbuchung/ Zuschreibung EUR EUR EUR 8.210,00 II.Sachanlagen -andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 165.657,41 III.Finanzanlagen -Genossenschaftsanteile Zugang - 92.500,00 Stand am 31.12.2016 EUR____ - - 8.210,00 - - 258.157,41 520,00 520,00 174.387,41 92.500,00 266.887,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen Restbuchwert Restbuchwert 01.01.2016 § 7 Abs. 2 EStG kumuliert 31.12.2015 31.12.2016 EUR EUR EUR EUR EUR_____ I.Immaterielle Vermögensgegenstände -entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 441,00 II.Sachanlagen -andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 56.137,41 III.Finanzanlagen -Genossenschaftsanteile 165,00 23.319,00 606,00 7.769,00 7.604,00 79.456,41 109.520,00 178.701,00 520,00 520,00 ________________________________________________________________________ 56.578,41 23.484,00 80.062,41 117.809,00 186.825,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C 12-53 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 11 Seite 3 B. Umlaufvermögen € 331.898,33 (31. Dezember 2015 € 537.952,20) 1. Vorratsgrundstücke € 18.727,02 (31. Dezember 2015 € 84.297,30) € 84.297,30 € 12.265,22 € 96.562,52 € 77.835,50 € 18.727,02 ----------------- Stand am 01.01.2016 Zugänge, Vermessungskosten Abgänge verkaufter Grundstücke Stand am 31.12.2016 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände € 3.572,25 (31. Dezember 2015 € 246.565,89) a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 0,00 (31. Dezember 2015 € 242.531,00) b) Forderungen gegen Gesellschafter € 2.128,28 (31. Dezember 2015 € 725,90) Die Forderung ergibt sich aus der Abrechnung von Dienstleistungsentgelten. c) Sonstige Vermögensgegenstände € 1.443,97 (31. Dezember 2015 € 3.308,99) 3. Guthaben bei Kreditinstituten € 309.599,06 (31. Dezember 2015 € 207.089,01) Zusammensetzung: € 209.958,08 € 99.640,98 € 309.599,06 ------------------ Kontokorrentguthaben Festgeldguthaben C 12-54 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 11 Seite 4 Passiva A. Eigenkapital € 101.286,06 (31. Dezember 2015 € 76.267,81) 1. Gezeichnetes Kapital € 25.000,00 (31. Dezember 2015 € 25.000,00) 2. Kapitalrücklage € 2.650,00 (31. Dezember 2015 € 2.650,00) 3. Gewinnvortrag € 48.617,81 (31. Dezember 2015 € 21.630,75) 4. Jahresüberschuss € 25.018,25 (31. Dezember 2015 € 26.987,06) B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen € 9.944,47 (31. Dezember 2015 € 5.876,00 Gewerbesteuer-Erstattungsanspruch Zuführung zur Rückstellung für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag früherer Jahre 2. Sonstige Rückstellungen € 262.049,00 (31. Dezember 2015 € 242.899,00) Zusammensetzung: C 12-55 € 136,00 € 4.936,00 € 5.144,47 € 9.944,47 ---------------- Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 11 Seite 5 Rückstellungsgrund Vortrag zum Inanspruch- Zuführung Umbuchung Abzinsung 01.01.2016 nahme EUR EUR EUR EUR EUR Prüfungskosten 10.000,00 Kosten Jahresabschlusserstellung Rechts- und Beratungskosten Ausstehende Rechnungen Erschließungsverpflichtungen - - 9.000,00 - - 9.000,00 7.000,00 - - 7.000,00 5.000,00 - - - 5.000,00 - - - - - +5.000,00 - 5.000,00 224.392,00 Aufbewahrungskosten 10.000,00 Stand am 31.12.2016 EUR____ 23.445,24 3.507,00 50.804,00 - - - 14.208,76 237.542,00 - - 3,507,00 242.899,00 33.445,24 66.804,00 14.208,76 262.049,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- C. Verbindlichkeiten € 145.443,80 (31. Dezember 2015 € 330.718,39) 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 125.930,00 (31. Dezember 2015 € 314.582,00) -Investitionskredite 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 16.529,25 (31. Dezember 2015 € 6.312,95) 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter € 2.963,00 (31. Dezember 2015 € -,-) 4. Sonstige Verbindlichkeiten € 21,55 (31. Dezember 2015 € 9.823,44) C 12-56 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 11 Seite 6 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 1. Umsatzerlöse € 1.453.204,38 (2015 € 500.748,61) 2016 EUR a) Verkauf von Grundbesitz aus Vorratsvermögen b) Auftragsleistungen für die Gemeinde Titz c) Auftragsleistungen für das Wasserwerk der Gemeinde Titz d) Dienstleistungsentgelte e) Einspeisevergütungen aus Lieferung von Solarstrom f) Übrige Umsatzerlöse g) Erstattung Erbbauzins durch die Gemeinde Titz 2015 EUR 210.987,50 243.750,00 421.077,91 234.197,51 798.713,27 10.917,47 -,3.237,13 11.399,03 109,20 12.183,97 -,- -,-__ 1.453.204,38 ------------------ 7.380,00 500.748,61 ---------------- 2. Verminderung des Bestandes an Vorratsgrundstücken € 77.835,50__________________________________ (2015 € 102.843,00) Abgang von Einstandskosten verkaufter Grundstücke 3. Sonstige betriebliche Erträge € 1.289,00 (2015 € 4.663,29) a) Auflösung von PauschalwertBerichtigungen zu Forderungen b) Übrige Erträge c) Entschädigungsleistung für Versicherungsschäden d) Periodenfremde Erträge e) Erträge Kostenerstattungen C 12-57 1.219,00 70,00 -,-,-,-_ 1.289,00 ------------- -,-,2.383,47 2.246,21 33,61 4.663,29 ------------ Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 11 Seite 7 4. Materialaufwand -. Aufwendungen für bezogene Leistungen € 1.270.595,18 (2015 € 298.577,51) 2016 EUR Zusammensetzung: a) Einstandskosten für Auftragsleistungen Gemeinde Titz Wasserwerk der Gemeinde Titz b) Zuführung zur Rückstellung für Erschließungsverpflichtungen c) Belastung Erbbauzinsen durch die Gemeinde Titz 2015 EUR 421.077,91 798.713,27 234.197,51 -,- 50.804,00 57.000,00 -,-__ 1.270.595,18 ------------------- 7.380,00 298.577,51 ---------------- 5. Personalaufwand € 11.153,87 (2015 € 9.404,28) a) Löhne und Gehälter € 8.679,28 (2015 € 7.297,96) b) ‚Sozialabgaben € 2.474,59 (2015 € 2.106,32) 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen € 23.484,00____ (2015 € 6.525,00) Zusammensetzung - Erbbaurecht Solaranlagen Wohncontainer § 7 Abs. 2 EStG 165,00 6.360,00 16.959,00 165,00 6.360,00 -,-_ 23.484,00 -------------- 6.525,00 -------------- 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen € 42.455,91 (2015 € 53.939,30) C 12-58 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 11 Seite 8 2016 EUR 2015 EUR 6.274,32 6.274,32 1.083,59 1.413,16 2.989,43 242,99 2.603,93 39,66 11.598,27 7.000,00 568,14 7.532,26 626,90 20.423,77 -,175,86 8.710,80 749,40 3.233,33 3.233,33 Zusammensetzung: a) Nutzungsentgelte für die Anpachtung von Dachflächen zum Betrieb der Solaranlagen b) Versicherungsbeiträge für den Betrieb der Solaranlagen c) Versicherungsbeiträge Betriebstätigkeit der Gesellschaft d) Beiträge e) Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten f) Kosten der Erstellung Jahresabschluss g) Nebenkosten Geldverkehr h) Verkaufsprovisionen i) Reisekosten Arbeitnehmer j) Geschäftsbesorgungskosten Gemeinde Titz k) Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen l) Zuführung zur Pauschalwertberichtigung m) Zuführung zur Rückstellung für Aufbewahrungskosten n) Übrige 213,92 -,- -,1.219,00 -,2.342,46 1.092,76 6.753,61 42.455,91 53.939,30 -------------- --------------- 8. Dividendenerträge aus Genossenschaftsanteilen € 6,50 (2015 € -,-) 9. Zinsen und ähnliche Erträge € 14.277,88 (2015 € 13.653,53) Zusammensetzung: a) Von der Gesellschaft vereinnahmte Guthabenzinsen b) Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr C 12-59 69,12 14.208,76 14.277,88 -------------- 242,33 13.411,20 13.653,53 -------------- Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 11 Seite 9 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen € 4.999,51 (2015 € 8.089,68) - Zinsen für Investitionskredite (Dauerschuldzinsen) Kontokorrentzinsen 2016 EUR 2015 EUR 4.996,79 2,72 4.999,51 ------------- 8.089,68 -,-_ 8.089,68 ------------- 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag € 12.921,42 (2015 € 12.279,41) a) Gewerbe- und KörperschaftsteuerVorauszahlungen 2016 b) Zuführung zur Rückstellung für Ertragsteuern 2016 c) Nachzahlung von Körperschafsteuer und Solidaritätszuschlag früherer Jahre 7.331,95 5.592,00 4.800,00 5.876,00 789,47 12.921,42 -------------- 811,41 12.279,41 ------------- 12. Ergebnis nach Steuern € 25.332,37 (2015 € 27.407,25) 13. Sonstige Steuern € 314,12 (2015 € 420,19) 14. Jahresüberschuss (Steuerbilanzgewinn) € 25.018,25 (2015 € 26.987,06) C 12-60 Dr. Paul-Willi Herzog Wirtschaftsprüfer Steuerberater Eschweiler Anlage 12 Berechnung der Umsatzsteuer 2016 Umsätze (Ausgangsleistungen) und hierauf entfallende Umsatzsteuer Umsätze EUR__ Erlöse aus dem Verkauf von Grundbesitz steuerfrei nach § 4 Nr. 9a UStG steuerpflichtige Umsätze: -Auftragsleistungen für die Gemeinde Titz -Auftragsleistungen für das Wasserwerk der Gemeinde Titz -Dienstleistungsentgelte -Einspeisevergütungen Solarstrom -übrige Erlöse 210.987,50 -,- 421.077,91 80.004,81 798.713,27 10.917,47 151.755,52 2.074,32 11.399,03 109,20 2.165,82 20,74 Gesamterträge 1.453.204,38 davon steuerpflichtig 19 % 1.242.216,88 Eingangsleistungen -aus dem Verkauf von Grundstücken -aus Auftragsleistungen für die Gemeinde Titz aus Auftragsleistungen für das Wasserwerk der Gemeinde Titz -aus der Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens (Wohncontainer) -aus sonstigen Eingangsleistungen Mehrwertsteuer EUR_____ 77.835,50 236.021,21 -,- 421.077,91 80.004,81 798.713,27 151.755,52 92.500,00 17.575,00 9.386,00 1.783,34 Vorsteuer aus Eingangsleistungen 251.118,67 Erstattungsanspruch erstattet Zahllast 15.097,46 15.119,01 21,55 -------------- C 12-61 D) Weitere Informationen 13. Produktrahmen 2018 D 13-1 Pr oduk t r a hm e n de r Ge m e inde Tit z für da s H a usha lt sj a hr 2 0 1 8 01 02 03 Pr oduk t be r e ich I nne r e Ve r w a lt ung Siche r he it und Or dnung Schult r ä ge r a ufga be n 1 Pr oduk t gr uppe Politische Gremien u. Verwaltungsführung 01 02 Pr oduk t Verwaltungsführung Rat und Ausschüsse Kost 901101 901102 FB ZSU ZSU 2 Zentrale Dienste 02 03 04 Datenverarbeitung Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Leistungen für Eigenbetriebe 901202 901203 901204 ZSU ZSU ZSU 3 Wahlen 01 Wahlen 901301 ZSU 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 02 Kämmerei Finanzbuchhaltung/ Zahlungsabwicklung 901401 901402 1 1 5 Personalmangement 01 Personalverwaltung 901501 ZSU 01 6 Bauamt/ Bauhof Bauhof (Kostenstelle pro Fahrzeug) 901601 3 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Liegenschaftsmanagment Gebäudemanagement (Kostenstelle pro Gebäude) 901701 3 901702 3 01 Ordnungsamt 902101 2 01 Brandbekämpfung/ Brandschau (Kostenstelle pro Fahrzeug) 902201 2 01 02 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 3 Einwohnerangelegenheiten 01 Bürgerbüro 902301 2 4 Personenstandswesen 01 Personenstandswesen 902401 2 1 Grundschule 01 03 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Titz) PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz (inkl. OGS-Angebot) 903101 2 903103 2 2 Hauptschule 01 Hauptschule Titz 903201 2 3 Gymnasium 01 02 Gymnasium Haus Overbach Mädchengymnasium Jülich 903301 903302 2 2 4 Sonderschule 01 Förderschulen des Kreises Düren 903401 2 5 Sonstige zentrale Leistungen 01 Sonstige zentrale Leistungen 903501 ZSU D 13-2 Pr oduk t r a hm e n de r Ge m e inde Tit z für da s H a usha lt sj a hr 2 0 1 8 Pr oduk t be r e ich Pr oduk t gr uppe Pr oduk t Kost FB 6 Offene Ganztagsschulen 01 OGS der Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land 903601 2 04 Kult ur und W isse nscha ft 1 Kultur und Wissenschaft 01 03 VHS Bürgerhäuser 904101 904103 2 3 05 Soz ia le Le ist unge n 1 Hilfen nach dem SGB 02 Renten, Wohngeld, SGB XII 905102 2 2 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 01 02 03 05 06 Hilfen nach AsylBLG Hilfen nach AsylBLG Hilfen nach AsylBLG Hilfen nach AsylBLG Übergangsheime 905201 905202 905203 905205 905206 2 2 2 2 2 06 Kinde r - , Juge nd- und Fa m ilie nhilfe § § § § 2 3 4 5 1 Kindergarten 01 02 03 Gemeindekindergarten sonstige Kindergärten Familienzentrum 906101 906102 906103 2 2 2 2 Kinder- und Jugendarbeit 01 02 Offene Jugendarbeit Kinderspielplätze 906201 906202 2 3 07 Ge sundhe it sdie nst e 1 Gesundheitsdienste 01 Krankenhäuser 907101 1 08 Spor t för de r ung 1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 01 Sportplätze 908101 3 2 Sportförderung 01 Zuschüsse an Fußballvereine 908201 3 Rä um liche Pla nung und Ent w ick lung, Ge oinfor m a t ion 1 Bauleitplanung 01 Bauleitplanung 909101 3 Ba ue n und W ohne n 1 Bauordnung und Rechtsamt, Wohnungsbauförderung 01 Bauordnung 910101 3 2 Denkmalschutz und -pflege 01 Denkmalschutz und -pflege 910201 2 1 Abfallwirtschaft 01 Abfallentsorgung 911101 2 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 911201 3 09 10 11 Ve r - und Ent sor gung D 13-3 Pr oduk t r a hm e n de r Ge m e inde Tit z für da s H a usha lt sj a hr 2 0 1 8 Pr oduk t be r e ich 12 13 Ve r k e hr sflä che n und - a nla ge n, ÖPN V N a t ur - und La ndscha ft spfle ge Pr oduk t gr uppe 1 Pr oduk t Öffentliche Verkehrsflächen Kost 912102 FB 02 03 Gemeindestraßen Wirtschaftswege 912103 3 3 2 Straßenreinigung und Winterdienst 01 Winterdienst 912201 3 1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege 01 Dorfplätze und Grünanlagen 913101 3 2 Wald und Forstwirtschaft 01 Wald und Forstwirtschaft 913201 ZSU 3 Wasser und Wasserbau 01 Gewässer 913301 3 4 Friedhöfe 01 Bestattungswesen 913401 3 14 Um w e lt schut z 1 Umweltmanagement 01 Ausgleichs- und Ersatzflächen 914101 3 15 W ir t scha ft und Tour ism us 1 Wirtschaftsförderung und Tourismus 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus 915101 ZSU 16 Allge m e ine Fina nz w ir t scha ft 1 Allgemeine Finanzwirtschaft 01 02 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreditgeschäft 916101 916102 1 1 17 St ift unge n 1 Stiftungen 01 Stiftung Molter 917101 1 Leitung der Fachbereiche: ZSU Zentrale Steuerungsunterstützung Fachbereich 1 Fachbereich 2 Fachbereich 3 Kommunalwirtschaft und Finanzen Bürgerdienste und soziale Leistungen Planen, Bauen und Umwelt Herr Herr Herr Herr Herr D 13-4 Bürgermeister Jürgen Frantzen/ Beigeordneter Stephan Muckel Kämmerer Michael Dahlem Fachbereichsleiter Michael Müller Fachbereichsleiter Michael Biermanns 14. Kostenstellenübersicht D 14-1 D 14-2 Standort Landstraße Kroschstraße Landstraße Pfarrweg Raiffeisenstraße Platz Bungsstraße Schulstraße Gevelsdorfer Str. von Leerodt Str. Rödingerstraße Denkmalstraße Pfarrweg Gevelsdorfer Str. von Leerodt Str. Rödingerstraße Kirchgasse Irmundusweg Raiffeisenstraße Schulstraße Kirchgasse Erkelenzer Str. von Leerodt Str. von Leerodt Str. Titzer Str. Hohe Straße Hohe Straße Bungsstraße Raiffeisenstraße Jülicher Str. Rödinger Str. Josefstraße Marienstr. Schulstraße Schulstraße Hohe Str. Mörickestr. Mörickestr. Schul-/Mörickestr. Bungsstraße Mörickestr. Friedhofstraße Gebäude Rathaus Titz Bauhof Rödingen Bauhof Titz Wohnung Gevelsdorf Wohnung Müntz Wohnung Rödingen Wohnung Titz HM Wohnung Titz Wohnhaus Ralshoven Wohnung Bürgerhaus Hasselsweiler (Dachgeschoss) Wohnung Bürgerhalle Kalrath Wohnhaus Spiel Bürgerhaus Gevelsdorf Bürgerhaus Ralshoven Bürgerhaus Hasselsweiler Bürgerhalle Kalrath Bürgerhaus Ameln Bürgerhaus Opherten Bürgerhalle Müntz Schwimmhalle Titz FW Gerätehaus Ameln FW Gerätehaus Gevelsdorf FW Gerätehaus Hasselsweiler FW Garage Hasselsweiler FW Gerätehaus Opherten FW Gerätehaus Rödingen Altes FW Haus Rödingen FW Gerätehaus Titz FW Gerätehaus Müntz FW Gerätehaus Jackerath FW Gerätehaus Kalrath FW Gerätehaus Müntz (neu) neue FW-Garage Hasselsweiler GS Titz Turnhalle Titz GS Rödingen HS Titz Turnhalle PRIMUS-Schule Wohncontainer Titz Gemeinde-KiGa Titz KiGa Jackerath Kostenstellen der Gemeinde Titz Gebäude 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 Produkt Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Bezeichnung 901730 901731 901732 901733 901734 901735 901736 901737 901738 901739 901740 901741 901743 901744 901745 901746 901747 901748 901749 901750 901751 901752 901753 901754 901755 901756 901757 901758 901759 901760 901761 901788 901792 901762 901763 901764 901765 901766 901789 901767 901769 901770 Kostenstelle zu verrechnen auf Produkt 901203 901203 901203 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 904103 904103 904103 904103 904103 904103 904103 904103 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 903101 903101 903102 903201 903201 903103 905206 906101 906102 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Bürgerhäuser Bürgerhäuser Bürgerhäuser Bürgerhäuser Bürgerhäuser Bürgerhäuser Bürgerhäuser Bürgerhäuser Brandbekämpfung/ Brandschau Brandbekämpfung/ Brandschau Brandbekämpfung/ Brandschau Brandbekämpfung/ Brandschau Brandbekämpfung/ Brandschau Brandbekämpfung/ Brandschau Brandbekämpfung/ Brandschau Brandbekämpfung/ Brandschau Brandbekämpfung/ Brandschau Brandbekämpfung/ Brandschau Brandbekämpfung/ Brandschau Brandbekämpfung/ Brandschau Brandbekämpfung/ Brandschau Grundschule Titz Grundschule Titz Grundschule Rödingen Hauptschule Titz Hauptschule Titz PRIMUS-Schule Titz Wohncontainer und Übergangsheime Gemeindekindergarten sonstige Kindergärten Bezeichnung 902220 902230 902240 902240 902270 902280 902280 902290 902260 902250 902220 902260 902240 ggfls. Kostenstelle D 14-3 Jugendraum Titz Bürgerhaus Spiel (Jugendheim) Jugendheim Rödingen Sportlerheim Rödingen Sportplatzgerätehaus Titz Wartehalle Gde. Titz Leichenhalle Hasselsweiler Leichenhalle Müntz Leichenhalle Ameln Leichenhalle Gevelsdorf Leichenhalle Opherten Leichenhalle Rödingen Leichenhalle Titz (alt) Silo Titz Sportheim Jackerath Wohnung Bürgerhaus Hasselsweiler (1. Etage rechts) Wohnung Bürgerhaus Hasselsweiler (1. Etage links) Haus Prämienstraße Haus Markt Kostenstellen der Gemeinde Titz Gebäude Gebäude von Leerodt Str. von Leerodt Str. Prämienstraße Markt Bungsstraße Denkmalstraße Kroschstraße Kroschstraße Schillerstraße Gemeindegebiet Wiesenstraße Lindenstraße Güstener Straße Dackweiler Straße Mündt Agricolastraße Im Grüntal Ophertner Str. Standort 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 901702 Produkt Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Bezeichnung 901771 901772 901773 901774 901775 901776 901777 901778 901779 901780 901781 901782 901783 901784 901785 901786 901787 901790 901791 Kostenstelle zu verrechnen auf Produkt 906201 901702 906201 908101 908101 912102 913401 913401 913401 913401 913401 913401 913401 901702 908101 901702 901702 901702 901702 Offene Jugendarbeit Gebäudemanagement Offene Jugendarbeit Sportplätze Sportplätze Gemeindestraßen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Gebäudemanagement Sportplätze Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Gebäudemanagement Bezeichnung ggfls. Kostenstelle D 14-4 allgemein Kostenstelle/ Produkt 901601 Fahrzeugart Kastenwagen Mercedes Pritsche Mercedes 3,5t Bagger Cat Anhänger Barthau 2,0 t Pritsche VW weiß Pritsche Mercedes 2,8 t LKW Mercedes Salzstreuer Ackerschlepper Iseki Geräteträger Fendt Anhänger Barthau 3,5 t John Deere Mähwerk John Deere Ausleger John Deere Frontschlegelmäher John Deere Astschere John Deere Schneeräumschild Häcksler Schliesing Hartplatzpflegegerät Mähmaschine Iseki Mähmaschine Schell sonstige Geräte Anhänger Geräteträger Schell Renault Kangoo John Deere Anhänger Hapert K-Forte Schlegelmäher AS701 Renault Master L2H2 dCi 125 Opel Corsa Selection Renault Master (Thaler) Kostenstellen der Gemeinde Titz Fahrzeuge (Teil A) DN-QY 576 JÜL T 15 JÜL-T 28 ohne JÜL-T 6 JÜT-T 27 Kennzeichen DN-2071 DN-2340 ohne DN-XQ-140 JÜL-T 25 DN-T-1003 DN-2850 ohne DN-2946 DN-2004 DN-2427 DN-YZ-50 ohne ohne ohne ohne ohne DN 2649 ohne ohne ohne ohne DN-M-409 Standort Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Bemerkung Produkt 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 901601 Bezeichnung Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Bauamt/ Bauhof Kostenstelle 901620 901621 901622 901623 901624 901626 901627 901628 901629 901630 901631 901632 901632 901632 901632 901632 901633 901634 901635 901636 901637 901639 901640 901641 901642 901643 901644 901645 901646 901647 901648 D 14-5 DN 2360 DN-2422 DN-2700 DN-2804 DN-2806 JÜL-FW 4 DN-229 DN-XQ 863 DN-2358 Jül-FW 2 JÜL-FW 8 DN-2372 DN-OP 150 DN-2146 DN-FW 145 DN-2210 DN-FW 140 DN-2375 DN-2381 DN-269 Jül-FW 142 JÜL-FW 9 DN-2361 DN-2417 DN-2805 DN-2805 DN-2805 DN-FW 144 JÜL-FW 3 JÜL-FW 6 Kennzeichen JÜL-FW 7 allgemein Kostenstelle/ Produkt 902201 Löschgruppe MTF 1 (ehem. ELW) TLF 8/18 Anhänger Kasten RW 1 LF 16 TS HLF 20 Löschgruppe LF 10/6 Löschgruppe Anhänger Strom StLF 10/6 Löschgruppe TSF-W MTF Löschgruppe MTF Anhänger Generator GW-L HLF 20/16 Fahrzeugart KDOW Ford Löschgruppe LF 16 LF 16 TS Anhänger SWW Anhänger Schlauch ELW Tagesalarm FZ (ehem. MTF) HLF 20 MTF Ford Transit Custom Löschgruppe GW-L Löschgruppe Anhänger MTF GW -TH/Gefahrgut Anhänger P250 LF 20/16 Kostenstellen der Gemeinde Titz Fahrzeuge (Teil B) Ameln Ameln Ameln Ameln Ameln Ameln Ameln Ameln Gevesldorf Gevelsdorf Hasselsweiler Hasselsweiler Hasselsweiler Hasselsweiler Hasselsweiler Hasselsweiler Hasselsweiler Jackerath Jackerath Müntz Müntz Müntz Opherten Opherten Opherten Rödingen Rödingen Rödingen Rödingen Rödingen Rödingen Titz Titz Titz Titz Titz Titz Titz Standort Bemerkung Produkt 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 902201 Bezeichnung Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandbekämpfung/ Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Brandschau Kostenstelle 902210 902220 902221 902222 902222 902222 902223 902224 902225 902230 902231 902240 902241 902242 902243 902245 902246 902247 902250 902251 902260 902261 902263 902270 902271 902272 902280 902282 902284 902285 902286 902287 902290 902291 902292 902293 902294 902295 902296 15. Abschreibungstabelle der Gemeinde Titz D 15-1 Abschreibungstabelle der Gemeinde Titz Vermögensgegenstand Gebäude und bauliche Anlagen Abwasserkanäle Sanierung durch Inlinerverfahren Baracken, Behelfsbauten Feuerwehrgerätehäuser (massiv) Feuerwehrgerätehäuser (teilmassiv) Garagen (massiv) Garagen (sonstige Bauweise) Bürgerhäuser Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnung) Hallen (massiv) Hallen (sonstige Bauweise) Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) Kindergärten, Kindertagesstätten (massiv) Kindergärten, Kindertagesstätten (teilmassiv) Lager (massiv) Treppen Lager (sonstige Bauweise) Leichenhallen, Trauerhallen Pumpenhäuser Schulgebäude (massiv) Silobauten Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) Badeanstalten (Hallenbad) Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser Verwaltungsgebäude (massiv) Wohncontainer Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen) Betonmauer, Ziegelmauer Brücken (Mauerwerk, Beton-oder Stahlkonstruktion) ca. 10 Stück Kompostdeponie,-plätze Löschwasserteiche Straßen- und Stadtmobiliar Spielplätze, Bolzplätze Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) Sportplatz-, Spielplatzzaun Straßen (Hauptverkehrsstr., Parkflächen und Plätze) Gehwege beidseitig Straßen (Hauptverkehrsstr., Parkflächen und Plätze) Gehwege einseitig Straßen (Hauptverkehrsstr., Parkflächen und Plätze) ohne Gehwege Straßen (Nebenverkehrsstr., Parkflächen und Plätze) Gehwege beidseitig Straßen (Nebenverkehrsstr., Parkflächen und Plätze) Gehwege einseitig Straßen (Nebenverkehrsstr., Parkflächen und Plätze) ohne Gehwege Straßen (Nebenverkehrsstr., Parkflächen und Plätze) Verkehrsberuhigt Wirtschaftswege (Asphalt) Wirtschaftswege (Pflaster) Wirtschaftswege (unbefestigt) Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken) Parkplätze (mit Packlage) Gehweg befestigt (Pflasterstein- oder Plattenwege) Gehweg unbefestigt D 15-2 Nutzung in Jahren 80 40 20 80 40 60 20 80 80 60 40 60 80 30 60 40 40 80 40 80 28 60 40 40 80 10 80 20 100 25 40 30 10 25 17 40 40 40 60 60 60 60 20 15 5 9 19 15 5 Abschreibungstabelle der Gemeinde Titz Vermögensgegenstand Ausbau von Friedhofswegen Wartehallen Leerrohre Technische Anlagen (Betriebsanlagen) Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen) Alarmgeber, Alarmanlagen Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer Beleuchtungsanlagen Beschallungsanlagen Druckluftanlagen, Kompressoren Druckrohrleitungen für Abwässer Heiß- und Kaltuftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen Heizkanäle Kabelnetze (auch Rohre, Schächte) Leitstellentechnik Mess- und Prüfgeräte Notstromaggregate, Stromgenerator,-umformer, Gleichrichter Photovoltaikanlagen Solaranlagen Stromverteileranlagen Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten Maschinen und Geräte Atemschutz etc. Videoanlagen Bohrmaschinen, Bohrhammer etc. Bohrmaschinen stationär Feuerwehrleitern (mechanisch) Feuerwehrschutzanzüge (spezial) Schubkarren Mähgeräte, Laubbläser/ Laubsauger Salzstreuer für den Winterdienst Freischneider Handrasenmäher Begräbniswerkzeug (Sargsversenker, Abstützungen, Wagen u.ä. Sägen aller Art (mobil); Kettensäge Funkanlagen Feilmaschinen Feuerlöschgeräte Häcksler Kanalrohrfräse Kompressor Aktenvernicher Hartplatzpflegegerät Schweißgerät Drehbänke Werkzeuge allg. Zeiterfassungsgeräte Hobelmaschinen (mobil) Hochdruckreiniger Scheren (mobil) D 15-3 Nutzung in Jahren 10 20 40 12 10 10 10 30 10 15 40 15 50 25 15 10 20 25 15 15 15 10 7 6 16 20 4 2 9 10 8 4 10 10 11 13 8 6 7 15 10 7 13 16 11 10 9 8 8 Abschreibungstabelle der Gemeinde Titz Vermögensgegenstand Industriestaubsauger Büro- und Geschäftsausstattung Büromaschinen (Rechenmaschinen, Schreibmaschinen etc.) Schulmöbel (inkl. Schränke) Gesundheitsstühle Kindergarten Büromöbel (inkl. Schränke) Regaleinrichtungen Server Computer Bildschirme Laptops Beamer, Projektor Drucker Kameras Frankiermaschine Fernsehgeräte DVD- Videogeräte CD Player Radios Musikanlagen etc. Overheadprojektoren Softwarelizenzen Brennofen Faxgeräte Kopiergeräte Sportgeräte Leinwand etc. Schultafeln Musikinstrumente und Zubehör Mikroskope Küchengeräte Kücheneinrichtung Bühnenzubehör, Bühnen Modelle Fahrzeuge Anhänger, Auflieger Bagger, sonstige Baufahrzeuge Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u. ä. Feuerwehrfahrzeuge Kleintransporter, Mannschaftstransportwagen Lastkraftwagen PKW Traktoren Stand: 08.11.2016 D 15-4 Nutzung in Jahren 7 9 20 10 20 18 7 3-5 3-5 3-5 8 3-5 7 8 10 7 8 5-10 20 7 7 15 25 25 15 13 10 20 20 15 15 10 10 20 10 10 10 10