Beschlusstext (Anlage 5 Änderungsliste)

Daten

Kommune
Hürtgenwald
Größe
208 kB
Erstellt
19.12.14, 16:01
Aktualisiert
19.12.14, 16:01

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Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2015 11.12.2014 Ergebnisplan Erträge ProduktNr. Bezeichnung Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen Asylbewerber und geduldete 90521 Ausländer pp. Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Bereitstellung und Betrieb 91211 von Verkehrsflächen 90811 Ertragsart bisheriger Betrag € Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 91321 Wald- und Forstwirtschaft 91341 Friedhöfe Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte neuer Betrag € 0 6.000 78.000 90.000 2.602.658 2.647.067 0 63.000 289.715 308.994 256.742 225.097 -31.645 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.884.500 7.700.500 1.384.939 1.388.000 20.430.904 16.150.585 20.394.008 16.113.689 -36.896 Kalkulation 2015 Auflösung von 63.000 Rückstellungen Kalkulation 2015 und 19.279 Auflösung SOPO 25.000 7.890.500 1 44.409 74.850 7.884.500 ggf. Begründung Sanierung Teilfläche 6.000 Sportplatz Straß Mögliche Erhöhung der 12.000 Erstattungen 49.850 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben Summe: Summe Erträge: Summe: Änderungsbetrag € Mehrertrag wegen Erhöhung Holzeinschlag Kalkulation 2015 Erhöhung der Hundesteuer ab 2015 6.000 jeweils um 10 v.H. Neue Steuerschätzung und Veränderung -184.000 Schlüsselzahlen 3.061 2. Proberechnung -36.896 -36.896 -36.896 Aufwendungen ProduktNr. 90121 90131 90151 90161 Bezeichnung Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Finnazmanagement und Rechnungswesen Dienstleistungen im Bereich der TUIV Bauhof 90171 Liegenschaftsmanagement 90311 Grundschulen Aufwandsart bisheriger Betrag € neuer Betrag € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 104.700 100.700 6.100 6.100 49.150 41.150 110.550 95.550 8.000 2.000 191.891 180.891 38.800 39.300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 266.000 246.000 Ortsspezifische 90412 Kultureinrichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.800 23.800 Bereitstellung und Betrieb 90811 von Sporteinrichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.500 54.500 2 Änderungsbetrag € ggf. Begründung Geringere Energiekosten bei der -4.000 Verwaltung 0 Digitale Steuerakte -8.000 Doppelt veranschlagt Reduzierung Haltung -15.000 von Fahrzeugen und Erhöhung bei der Unterhaltung der Geräte Aufwendungen für Energie werden über andere Produkte -6.000 abgewickelt Reduzierung der -11.000 Reinigungsleistungen 500 -20.000 Turnhallenboden in Vossenack ist bereits im Jahre 2014 umgesetzt worden Kürzung bei der Unterhaltung der -1.000 Ehrenmäler Sanierung einer Teilfäche auf dem 6.000 Sportplatz in Straß Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bereitstellung und Betrieb 91211 von Verkehrsflächen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und 91311 Dorfplätze und Grünanlagen Dienstleistungen 91331 Wasser- und Wasserbau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91341 Friedhöfe 135.825 180.825 0 19.000 Höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der 45.000 Abwasserbeseitigung Winterdienst des Landesbetriebes NRW 19.000 für die Innerortsstraßen 31.000 27.500 -3.500 Kürzung 9.000 4.000 67.701 60.296 5.995.393 6.013.393 270.000 220.000 7.357.410 18.577.522 7.315.005 18.542.522 Reduzierung des -5.000 Aufwandes Personalaufwendungen 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Transferaufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe Änderungen: Summe Aufwand: Bisheriger Fehlbedarf Änderungen -2.426.937 Erträge Aufwendungen Neuer Fehlbedarf -36.896 -42.405 -2.421.428 3 -7.405 Doppelt veranschlagt Veränderung 18.000 Umlagegrundlagen Günstige -50.000 Zinsmarktsituation -42.405 -42.405 Finanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Aufwandsart bisheriger Betrag € Asylbewerber und geduldete Zuwendungen und allgemeine 90521 Ausländer pp. Umlagen Bereitstellung und Betrieb 90811 von Sporteinrichtungen 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen 91321 Wald- und Forstwirtschaft 91341 Friedhöfe Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung Mögliche Erhöhung der 12.000 Erstattung Sanierung Teilfläche 6.000 Sportplatz Straß 78.000 90.000 0 6.000 2.602.658 2.647.067 44.409 289.715 298.994 9.279 49.850 74.850 25.000 256.442 225.097 -31.345 Kalkulation 2015 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben 7.890.500 7.884.500 7.700.500 1.384.939 1.388.000 Summe Änderungen: 20.430.604 20.321.008 -109.596 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 14.928.527 14.818.931 -109.596 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Erhöhung Holzeinschlag Kalkulation 2015 Erhöhung Hundesteuer 6.000 ab 2015 um 10 v.H. Neue Steuerschätzung und Veränderung -184.000 Schlüsselzahlen 7.884.500 Steuern und ähnliche Abgaben Kalkulation 2015 3.061 2. Proberechnung Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Auszahlungsart Dienstleistungen für die 90121 Gesamtverwaltung Finnazmanagement und 90131 Rechnungswesen Dienstleistungen im Bereich 90151 der TUIV Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 90161 Bauof Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bisheriger Betrag € 90311 Grundschulen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Personalaufwendungen 6.100 6.100 0 49.150 41.150 -8.000 95.550 8.000 2.000 191.891 180.891 266.000 246.000 38.800 39.300 90412 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 90811 91121 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen Entwässerung und Abwasserbeseitigung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.800 23.800 48.500 54.500 135.825 180.825 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 ggf. Begründung Geringere Energiekosten bei der -4.000 Verwaltung 100.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Änderungsbetrag € 104.700 110.550 90171 Liegenschaftsmanagement neuer Betrag € -15.000 Doppelt veranschlagt Reduzierung Haltung von Fahrzeugen und Erhöhung bei der Unterhaltung der Geräte Energiekosten werden über andere Produkte -6.000 abgewickelt Reduzierung der -11.000 Reinigungsleistungen Turnhallenboden in Vossenack ist bereits im Jahre 2014 umgesetzt -20.000 worden 500 Kürzung bei der Unterhaltung der -1.000 Ehrenmäler Sanierung einer Teilfäche auf dem 6.000 Sportplatz in Straß Höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der 45.000 Abwasserbeseitigung Bereitstellung und Betrieb 91211 von Verkehrsflächen 0 19.000 Winterdienst des Landesbetriebes NRW 19.000 für die Innerortsstraßen 31.000 27.500 -3.500 9.000 67.701 4.000 60.296 5.995.393 6.013.393 Kürzung Doppelt veranschlagt Veränderung 18.000 Umlagegrundlagen 270.000 220.000 -50.000 7.357.410 7.315.005 -42.405 16.789.881 16.747.476 -42.405 -1.861.354 Einzahlungsänderungen Auszahlungsverschlechterungen -109.596 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und 91311 Dorfplätze und Grünanlagen Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und 91331 Wasser- und Wasserbau Dienstleistungen 91341 Friedhöfe Personalaufwendungen 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Transferaufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe Änderungen: Summe Auszahlungen aus laufender Tätigkeit Bisheriger Finanzmittelbedarf Änderungen Neuer Fehlbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit 6 -42.405 -5.000 -7.405 -67.191 -1.928.545 Kürzung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Einzahlungsart bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € Zuwendungen und allgemeine 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Umlagen 932.455 940.188 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 232.599 762.599 Summe Änderungen: 1.165.054 1.702.787 537.733 Summe Einzahlungen 2078804 2.616.537 537.733 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft ggf. Begründung 7.733 530.000 Kunstrasenplatz Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Auszahlungsart 90171 Liegeschftsmananagement Betriebs- und Geschäftsausstattng Bereitstellung von Schulen 90312 für den Sekundarbereich I Bereitstellung und Betrieb 90811 von Sporteinrichtungen bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € 6.000 9.000 Tiefbau 0 530.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 5.000 5.000 6.000 544.000 538.000 2.213.804 2.751.804 538.000 Summe Änderungen Summe Auszahlungen 7 ggf. Begründung 3.000 Neue Infotafel in Gey 530.000 Kunstrasenplatz 8