Daten
Kommune
Hürtgenwald
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Erstellt
19.12.14, 16:01
Aktualisiert
19.12.14, 16:01
Stichworte
Inhalt der Datei
Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2015
11.12.2014
Ergebnisplan
Erträge
ProduktNr.
Bezeichnung
Bereitstellung und Betrieb
von Sporteinrichtungen
Asylbewerber und geduldete
90521
Ausländer pp.
Entwässerung und
91121
Abwasserbeseitigung
Bereitstellung und Betrieb
91211
von Verkehrsflächen
90811
Ertragsart
bisheriger Betrag
€
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentliche-rechtliche
Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
91321
Wald- und Forstwirtschaft
91341
Friedhöfe
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
Öffentliche-rechtliche
Leistungsentgelte
neuer Betrag
€
0
6.000
78.000
90.000
2.602.658
2.647.067
0
63.000
289.715
308.994
256.742
225.097
-31.645
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
7.884.500
7.700.500
1.384.939
1.388.000
20.430.904
16.150.585
20.394.008
16.113.689
-36.896
Kalkulation 2015
Auflösung von
63.000 Rückstellungen
Kalkulation 2015 und
19.279 Auflösung SOPO
25.000
7.890.500
1
44.409
74.850
7.884.500
ggf. Begründung
Sanierung Teilfläche
6.000 Sportplatz Straß
Mögliche Erhöhung der
12.000 Erstattungen
49.850
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben
Summe:
Summe Erträge:
Summe:
Änderungsbetrag
€
Mehrertrag wegen
Erhöhung Holzeinschlag
Kalkulation 2015
Erhöhung der
Hundesteuer ab 2015
6.000 jeweils um 10 v.H.
Neue Steuerschätzung
und Veränderung
-184.000 Schlüsselzahlen
3.061 2. Proberechnung
-36.896
-36.896
-36.896
Aufwendungen
ProduktNr.
90121
90131
90151
90161
Bezeichnung
Dienstleistungen für die
Gesamtverwaltung
Finnazmanagement und
Rechnungswesen
Dienstleistungen im Bereich
der TUIV
Bauhof
90171 Liegenschaftsmanagement
90311 Grundschulen
Aufwandsart
bisheriger Betrag
€
neuer Betrag
€
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
104.700
100.700
6.100
6.100
49.150
41.150
110.550
95.550
8.000
2.000
191.891
180.891
38.800
39.300
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Personalaufwendungen
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
266.000
246.000
Ortsspezifische
90412 Kultureinrichtungen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
24.800
23.800
Bereitstellung und Betrieb
90811 von Sporteinrichtungen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
48.500
54.500
2
Änderungsbetrag
€
ggf. Begründung
Geringere
Energiekosten bei der
-4.000 Verwaltung
0 Digitale Steuerakte
-8.000 Doppelt veranschlagt
Reduzierung Haltung
-15.000 von Fahrzeugen und
Erhöhung bei der
Unterhaltung der Geräte
Aufwendungen für
Energie werden über
andere Produkte
-6.000 abgewickelt
Reduzierung der
-11.000 Reinigungsleistungen
500
-20.000
Turnhallenboden in
Vossenack ist bereits im
Jahre 2014 umgesetzt worden
Kürzung bei der
Unterhaltung der
-1.000 Ehrenmäler
Sanierung einer
Teilfäche auf dem
6.000 Sportplatz in Straß
Entwässerung und
91121 Abwasserbeseitigung
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Bereitstellung und Betrieb
91211 von Verkehrsflächen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und
91311 Dorfplätze und Grünanlagen Dienstleistungen
91331 Wasser- und Wasserbau
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
91341 Friedhöfe
135.825
180.825
0
19.000
Höhere
Unterhaltungsaufwendungen bei der
45.000 Abwasserbeseitigung
Winterdienst des
Landesbetriebes NRW
19.000 für die Innerortsstraßen
31.000
27.500
-3.500 Kürzung
9.000
4.000
67.701
60.296
5.995.393
6.013.393
270.000
220.000
7.357.410
18.577.522
7.315.005
18.542.522
Reduzierung des
-5.000 Aufwandes
Personalaufwendungen
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Transferaufwendungen
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
Summe Änderungen:
Summe Aufwand:
Bisheriger Fehlbedarf
Änderungen
-2.426.937
Erträge
Aufwendungen
Neuer Fehlbedarf
-36.896
-42.405
-2.421.428
3
-7.405 Doppelt veranschlagt
Veränderung
18.000 Umlagegrundlagen
Günstige
-50.000 Zinsmarktsituation
-42.405
-42.405
Finanzplan
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
ProduktNr.
Bezeichnung
Aufwandsart
bisheriger Betrag
€
Asylbewerber und geduldete Zuwendungen und allgemeine
90521 Ausländer pp.
Umlagen
Bereitstellung und Betrieb
90811
von Sporteinrichtungen
91121
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
91211
Bereitstellung und Betrieb
von Verkehrsflächen
91321
Wald- und Forstwirtschaft
91341
Friedhöfe
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentliche-rechtliche
Leistungsentgelte
neuer Betrag
€
Änderungsbetrag
€
ggf. Begründung
Mögliche Erhöhung der
12.000 Erstattung
Sanierung Teilfläche
6.000 Sportplatz Straß
78.000
90.000
0
6.000
2.602.658
2.647.067
44.409
289.715
298.994
9.279
49.850
74.850
25.000
256.442
225.097
-31.345
Kalkulation 2015
Öffentliche-rechtliche
Leistungsentgelte
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
Öffentliche-rechtliche
Leistungsentgelte
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben
7.890.500
7.884.500
7.700.500
1.384.939
1.388.000
Summe Änderungen:
20.430.604
20.321.008
-109.596
Summe Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit:
14.928.527
14.818.931
-109.596
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4
Erhöhung Holzeinschlag
Kalkulation 2015
Erhöhung Hundesteuer
6.000 ab 2015 um 10 v.H.
Neue Steuerschätzung
und Veränderung
-184.000 Schlüsselzahlen
7.884.500
Steuern und ähnliche Abgaben
Kalkulation 2015
3.061 2. Proberechnung
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
ProduktNr.
Bezeichnung
Auszahlungsart
Dienstleistungen für die
90121 Gesamtverwaltung
Finnazmanagement und
90131 Rechnungswesen
Dienstleistungen im Bereich
90151 der TUIV
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
90161 Bauof
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
bisheriger Betrag
€
90311 Grundschulen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Personalaufwendungen
6.100
6.100
0
49.150
41.150
-8.000
95.550
8.000
2.000
191.891
180.891
266.000
246.000
38.800
39.300
90412 Ortsspezifische
Kultureinrichtungen
90811
91121
Bereitstellung und Betrieb
von Sporteinrichtungen
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
24.800
23.800
48.500
54.500
135.825
180.825
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5
ggf. Begründung
Geringere
Energiekosten bei der
-4.000 Verwaltung
100.700
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
Änderungsbetrag
€
104.700
110.550
90171 Liegenschaftsmanagement
neuer Betrag
€
-15.000
Doppelt veranschlagt
Reduzierung Haltung
von Fahrzeugen und
Erhöhung bei der
Unterhaltung der Geräte
Energiekosten werden
über andere Produkte
-6.000 abgewickelt
Reduzierung der
-11.000 Reinigungsleistungen
Turnhallenboden in
Vossenack ist bereits im
Jahre 2014 umgesetzt
-20.000 worden
500
Kürzung bei der
Unterhaltung der
-1.000 Ehrenmäler
Sanierung einer
Teilfäche auf dem
6.000 Sportplatz in Straß
Höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der
45.000 Abwasserbeseitigung
Bereitstellung und Betrieb
91211 von Verkehrsflächen
0
19.000
Winterdienst des
Landesbetriebes NRW
19.000 für die Innerortsstraßen
31.000
27.500
-3.500
9.000
67.701
4.000
60.296
5.995.393
6.013.393
Kürzung
Doppelt veranschlagt
Veränderung
18.000 Umlagegrundlagen
270.000
220.000
-50.000
7.357.410
7.315.005
-42.405
16.789.881
16.747.476
-42.405
-1.861.354
Einzahlungsänderungen
Auszahlungsverschlechterungen
-109.596
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und
91311 Dorfplätze und Grünanlagen Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und
91331 Wasser- und Wasserbau
Dienstleistungen
91341 Friedhöfe
Personalaufwendungen
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Transferaufwendungen
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
Summe Änderungen:
Summe Auszahlungen aus
laufender Tätigkeit
Bisheriger Finanzmittelbedarf
Änderungen
Neuer Fehlbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit
6
-42.405
-5.000
-7.405
-67.191
-1.928.545
Kürzung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit
ProduktNr.
Bezeichnung
Einzahlungsart
bisheriger Betrag
€
neuer Betrag
€
Änderungsbetrag
€
Zuwendungen und allgemeine
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Umlagen
932.455
940.188
Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
232.599
762.599
Summe Änderungen:
1.165.054
1.702.787
537.733
Summe Einzahlungen
2078804
2.616.537
537.733
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. Begründung
7.733
530.000 Kunstrasenplatz
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit
ProduktNr.
Bezeichnung
Auszahlungsart
90171 Liegeschftsmananagement
Betriebs- und
Geschäftsausstattng
Bereitstellung von Schulen
90312 für den Sekundarbereich I
Bereitstellung und Betrieb
90811 von Sporteinrichtungen
bisheriger Betrag
€
neuer Betrag
€
Änderungsbetrag
€
6.000
9.000
Tiefbau
0
530.000
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
0
5.000
5.000
6.000
544.000
538.000
2.213.804
2.751.804
538.000
Summe Änderungen
Summe Auszahlungen
7
ggf. Begründung
3.000 Neue Infotafel in Gey
530.000 Kunstrasenplatz
8