Beschlusstext (Anlage 1 zum TOP 2.11)

Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2014 05.12.2013 Ergebnisplan Erträge ProduktNr. Bezeichnung Ertragsart bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung 132.500 248.500 Zusätzliche Inanspruchnahme der Bildungspauschale für Unterhaltungsmaßnahmen bei den 116.000 Grundschulen Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 10.200 40.200 30.000 Neuer Gebührentarif Abfallwirtschaft Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 702.309 654.251 -48.058 Kalkulation 2014 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 2.563.987 2.528.987 -35.000 Kalkulation 2014 91211 Bereitstellung und Betrieb von Straßen Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 78.295 85.717 7.422 Kalkulation 2014 91341 Friedhöfe Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 254.347 245.461 -8.886 Kalkulation 2014 3.884.000 3.906.000 90311 Grundschulen 90221 Brandbekämpfung und Brandschau 91111 Zuweisungen des Landes Gemeindeanteil an der 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Einkommensteuer 1 22.000 Neue Steuerschätzung 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Schlüsselzuweisungen 1.301.896 1.320.896 19.000 Summe: 8.927.534 9.030.012 102.478 Summe: 15.658.902 15.761.380 102.478 Aufwendungen 2 ProduktNr. Bezeichnung Kostenbeteiligung an Schulen in anderer 90324 Trägerschaft Bereitstellung von Straßen 91211 und Verkehrsflächen 91211 dto. alle Produkte Siehe beiliegende Liste siehe beiliegende Liste alle Produkte Aufwandsart bisheriger Betrag € Transferaufwendungen 953.666 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 235.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Transferaufwendungen Summe Änderungen: Summe Aufwand: 3 973.666 170.000 Änderungsbetrag € ggf. Begründung Mehrbetrag für den Schulzweckverband 20.000 Nordeifel Kürzung der Unterhaltung von -65.000 Straßen 120.000 Erhöhung der Energiekosten bei der Straßenbeleuchtungen wegen der höheren 50.000 EEG-Umlage 356.200 370.830 10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht 14.630 gegenfinanziert 578.500 548.300 -30.200 5.642.000 5.775.000 133.000 6.881.700 18.553.189 6.984.130 18.655.619 102.430 102.430 70.000 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen neuer Betrag € 10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht gegenfinanziert Neue Umlagesätze Kreis- und Jugendamt Bisheriger Fehlbedarf Änderungen -2.894.187 Erträge Aufwendungen Neuer Fehlbedarf 102.478 102.430 -2.894.139 4 Finanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung 90311 Grundschulen 90221 Brandbekämpfung und Brandschau 91111 Aufwandsart bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung 132.500 248.500 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 10.200 40.200 Abfallwirtschaft Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 702.309 654.251 -48.058 Kalkulation 2014 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Öffentliche-Rechtliche Leistungsentgelte 2.563.987 2.528.987 -35.000 Kalkulation 2014 91211 Bereitstellung und Betrieb von Straßen Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 78.295 85.717 7.422 Kalkulation 2014 Friedhöfe Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 254.347 245.461 -8.886 Kalkulation 2014 91341 Zuweisungen des Landes 116.000 Siehe Ergebnisplan 30.000 Neuer Gebührentarif 91611 Gemeindeanteil an der Allgemeine Finanzwirtschaft Einkommensteuer 3.884.000 3.906.000 22.000 Neuer Steuerschätzung 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Schlüsselzuweisungen 1.301.896 1.320.896 19.000 8.927.534 9.030.012 102.478 Summe Änderungen: 5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 14.716.937 6 14.819.415 102.478 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Bereitstellung von Straßen 91211 und Verkehrsflächen 91211 dto. alle Produkte Siehe beiliegende Liste siehe beiliegende Liste alle Produkte Auszahlungsart bisheriger Betrag € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 235.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Transferaufwendungen Summe Änderungen: Summe Auszahlungen aus laufender Tätigkeit Kürzung der Unterhaltung von -65.000 Straßen 356.200 370.830 10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht 14.630 gegenfinanziert 578.500 548.300 -30.200 5.642.000 5.775.000 133.000 6.881.700 6.984.130 102.430 16.741.037 16.843.467 102.430 -2.144.100 Einzahlungsänderungen Auszahlungsverschlechterungen 7 ggf. Begründung 120.000 Bisheriger Finanzmittelbedarf Änderungen 170.000 Änderungsbetrag € Erhöhung der Energiekosten bei der Straßenbeleuchtungen wegen der höheren 50.000 EEG-Umlage 70.000 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen neuer Betrag € 102.478 10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht gegenfinanziert Neue Umlagesätze Umlage Jugendamt Auszahlungsverschlechterungen 102.430 Neuer Fehlbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit 48 -2.144.052 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Einzahlungsart bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung Bisher keine Änderungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Auszahlungsart bisheriger Betrag € Bisher keine Änderungen Stellenplan Im Stellenplan ist eine Stelle von EG 10 nach EG 11 verändert worden. 8 9