Beschlusstext (Anlage zum TOP 11.)

Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2014 21.11.2013 Ergebnisplan Erträge ProduktNr. 90311 Bezeichnung Grundschulen Ertragsart bisheriger Betrag € Zuweisungen des Landes neuer Betrag € Änderungsbetrag € Zusätzliche Inanspruchnahme der Bildungspauschale für Unterhaltungsmaßnahmen bei den 76.000 Grundschulen 132.500 208.500 1.301.896 1.320.896 19.000 Summe: 1.434.396 1.529.396 95.000 Summe: 15.658.902 15.753.902 95.000 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Schlüsselzuweisungen 1 ggf. Begründung Aufwendungen ProduktNr. Bezeichnung Bereitstellung von Straßen 91211 und Verkehrsflächen 91211 dto. alle Produkte Siehe beiliegende Liste siehe beiliegende Liste alle Produkte Aufwandsart bisheriger Betrag € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 235.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.000 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Transferaufwendungen Summe Änderungen: Summe Aufwand: 2 neuer Betrag € 170.000 120.000 Änderungsbetrag € ggf. Begründung Kürzung der Unterhaltung von -65.000 Straßen Erhöhung der Energiekosten bei der Straßenbeleuchtungen wegen der höheren 50.000 EEG-Umlage 356.200 330.830 10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht -25.370 gegenfinanziert 578.500 548.300 -30.200 5.642.000 5.803.000 161.000 6.881.700 18.553.189 6.972.130 18.643.619 90.430 90.430 10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht gegenfinanziert Neue Umlagesätze Umlage Jugendamt Bisheriger Fehlbedarf Änderungen -2.894.187 Erträge Aufwendungen Neuer Fehlbedarf 95.000 90.430 -2.889.617 Finanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung 90311 Grundschulen Aufwandsart bisheriger Betrag € Zuweisungen des Landes 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Schlüsselzuweisungen Summe Änderungen: Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 3 neuer Betrag € Änderungsbetrag € 132.500 208.500 1.301.896 1.320.896 19.000 132.500 208.500 95.000 14.716.937 14.811.937 95.000 ggf. Begründung 76.000 Siehe Ergebnisplan Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Bereitstellung von Straßen 91211 und Verkehrsflächen 91211 dto. alle Produkte Siehe beiliegende Liste siehe beiliegende Liste alle Produkte Auszahlungsart bisheriger Betrag € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 235.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.000 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Transferaufwendungen Summe Änderungen: Summe Auszahlungen aus laufender Tätigkeit 170.000 120.000 ggf. Begründung Kürzung der Unterhaltung von -65.000 Straßen Erhöhung der Energiekosten bei der Straßenbeleuchtungen wegen der höheren 50.000 EEG-Umlage 356.200 330.830 578.500 548.300 -30.200 5.642.000 5.803.000 161.000 6.881.700 6.972.130 90.430 16.741.037 16.831.467 90.430 -2.144.100 Einzahlungsänderungen Auszahlungsverschlechterungen 4 Änderungsbetrag € 10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht -25.370 gegenfinanziert Bisheriger Finanzmittelbedarf Änderungen neuer Betrag € 95.000 10 % Kürzung im Unterhaltungsbereich, sofern nicht gegenfinanziert Neue Umlagesätze Umlage Jugendamt Auszahlungsverschlechterungen -90.430 Neuer Fehlbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit 4.570 -2.139.530 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Einzahlungsart bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung Bisher keine Änderungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Auszahlungsart bisheriger Betrag € Bisher keine Änderungen Stellenplan Im Stellenplan ist eine Stelle von EG 10 nach EG 11 verändert worden. 5 6