Daten
Kommune
Hürtgenwald
Größe
3,8 MB
Erstellt
24.09.13, 14:21
Aktualisiert
24.09.13, 14:21
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Inhaltsverzeichnis
Bezeichnung
Seite
von
Haushaltssatzung
Flächengrafik Gemeindegebiet
Grafiken Einwohnerentwicklung
Vorbericht
Übersicht über die Investitionen
Übersicht über die Steuern- und Gebührensätze
Übersicht über die freiwilligen Ausgaben
NKF – Kennzahlen – Set
Gesamtpläne
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Produktbereiche
Seite
bis
1
4
5
3
4
5
7
22
27
30
31
34
35
114
65
67
71
66
70
72
23
25
26
33
34
36
37
45
51
55
57
59
24
25
26
33
34
36
44
50
54
56
58
64
Übersicht Produktbereiche
901 – Innere Verwaltung
902 – Sicherheit und Ordnung
903 - Schulträgeraufgaben
904 – Kultur und Wissenschaft
905 – Soziale Leistungen
906 – Kinder- ,Jugend- und
Familienhilfe
907 - Gesundheitsdienste
908 - Sportförderung
909 – Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen
910 – Bauen und Wohnen
911 – Ver- und Entsorgung
912 – Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV
913 – Natur- und Landschaftspflege
914 - Umweltschutz
915 – Wirtschaft und Tourismus
916 – Allgemeine Finanzwirtschaft
917 - Stiftungen
73
77
83
76
82
98
99
103
105
109
113
102
104
108
112
114
Teilpläne auf Produktebene (inkl. Investitionsmaßnahmen (neu))
115
402
Sonstige Anlagen
403
431
410
411
427
431
410
426
430
431
Zuwendungen an Fraktionen
Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die Verbindlichkeiten
Stellenplan
Bilanz
Darstellung der Rechtsfolgen
404
409
408
409
Haushaltssatzung der Gemeinde Hürtgenwald für das
Haushaltsjahr 2014
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18.09.2012, hat der Rat der Gemeinde Hürtgenwald mit
Beschluss vom
folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben
der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge
Gesamtbetrag der Aufwendungen
auf 15.658.902,00 €
auf 18.553.189,00 €
im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
auf 14.716.937,00 €.
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
auf 16.741.037,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit
auf 2.916.775,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit
auf 3.036.775,00 €
§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird
auf
477.240,00 €
festgesetzt.
§3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§4
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf
0,00 €
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes
wird auf
2.894.287,00 €
festgesetzt.
§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen
werden dürfen, wird auf
21.000.000,00 €
festgesetzt.
§6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)
2. Gewerbesteuer
auf 645 %
auf 455 %
auf 435 %
§7
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2023
wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen
Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans
umzusetzen.
§8
In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von
25.000,00 € als Einzelmaßnahmen darzustellen.
§9
1) Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der
Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen sowie sämtliche Aufwands- und
Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für
Sach-und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen), 54/74
(Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen) und 55/75 (Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen/-auszahlungen) zu jeweils einem Budget verbunden.
2) Mehrbeträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern), 41/61
(Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 Sonstige Finanzerträge/
-einzahlungen), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64
(Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65
(Sonstige ordentliche Erträge/-einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen innerhalb
des Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
3) Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb dieser Budgets Einschränkungen
vorzunehmen und die Budgetierung der Organisationseinheiten in Form von
Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.
Bestätigt:
Hürtgenwald, den 17.09.2013
Aufgestellt:
Hürtgenwald, den 17.09.2013
gez. Buch
gez. Kowalke
(Axel Buch)
Bürgermeister
(Klaus Kowalke)
Kämmerer
Flächengröße des Gemeindegebietes
(Gesamtgröße 88,05 km²)
10%
13%
10%
8%
15%
31%
4%
9%
Gey 12,5 km²
Großhau 7,13 km²
Hürtgen 13,41 km²
Kleinhau 8,00 km²
Straß,Horm,Schafberg 3,86 km²
Vossenack, Simonskall, Raffelsbrand 27,84 km²
Bergstein, Zerkall 6,78 km²
Brandenberg 8,98 km²
4
5
6
Vorbericht
1. Das Konzept des NKF-Haushaltsplanes
1.1 Die Rechnungslegung
Die wesentlichen Bestandteile des NKF-Haushaltsplans sind:
der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung,
der Finanzplan und die Finanzrechnung sowie
die Bilanz.
Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entspricht grundsätzlich der kaufmännischen
Gewinn- und Verlustrechnung. Er umfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge
und bildet damit Ressourcenaufkommen und Verbrauch ab.
Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Gemeinde und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung.
Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung
dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.
1.2 Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes
Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe
für das kommunale Handeln.
Danach ist zur umfassenden Information als Anlage die Schlussbilanz 2011, welche vom
Rat am 24.09.2013 beschlossen wurde, beigefügt.
Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und Verbrauchs.
1.3 Produktorientierung
Die Ergebnisse des Verwaltungshandelns stehen bei der Haushaltsbetrachtung im Vordergrund.
Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen
und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle
Informationen produktbezogen zusammengeführt.
Der Haushaltsplan der Gemeinde Hürtgenwald weist insgesamt 17 Produktbereiche, 41
Produktgruppen und 49 Produkte aus, wobei nur in 5 Produktgruppen eine tatsächliche
Untergliederung in Einzelprodukte erfolgt und im Übrigen die Produktgruppe mit dem Produkt gleich ist.
1.4 Aufbau des Haushaltsbuches
Das Haushaltsbuch der Gemeinde Hürtgenwald enthält folgende Bestandteile und Anlagen:
- Haushaltssatzung,
- Vorbericht einschließlich NKF-Kennzahlenset,
- Gesamtergebnisplan, Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene bzw. Produkt
ebene,
- investive Maßnahmen zu den jeweiligen Produkten,
- Stellenplan,
- Schlussbilanz zum 31.12.2011
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- weitere Anlagen.
- Wirtschaftspläne der Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgeschaft mbH,
Hürtgenwald sowie der Ruhehain Hürtgenwald GmbH
1.5 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen
Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele werden vom
Rat mit der Verwaltung im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Haushaltsplans
vereinbart. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative
und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.
Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu
überprüfen und ggf. steuernd einzugreifen.
1.6 Interne Leistungsbeziehungen
Die in den Teilplänen angegebenen Hinweise auf die Ausgestaltung interner Leistungsbeziehungen auf Produktbasis sind nachrichtlicher Natur. Wie in den Vorjahren sind die
internen Leistungsbeziehungen beim Bauhof vollständig dargestellt. Beim Produkt Sportförderung ist als zusätzliche interne Leistungsbeziehung die Inanspruchnahme von Sporthallen und Schulen durch Vereine und Gruppierungen dargestellt. Im Bereich des Gebäudemanagements wurden die Personalaufwendungen dieses Bereiches vollständig in die
Produkte hineingerechnet. Über die internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen in den entsprechenden Produkten abgebildet.
Die internen Leistungsbeziehungen werden weiter zu entwickeln sein.
1.7 Besonderheiten der Darstellung
Der fünfte Abschluss nach dem NKF für das Haushaltsjahr 2011 wurde am 24.09.2013
beschlossen. Der Abschluss für das Jahr 2012 soll noch in diesem Jahr geprüft und beschlossen werden.
2. Eckpunkte des Haushaltes 2014
Die Beschlüsse zum Haushaltssicherungskonzept des Haushaltes 2013 vom 21.03.2013
wurden bei der Aufstellung des Haushaltes 2014 zugrunde gelegt. Zu berücksichtigen
waren einerseits die bereits eingeleiteten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes
sowie die dort vorgesehenen Hebesätze bei den Realsteuern. Diese betragen
1. Grundsteuer A
2. Grundsteuer B
3. Gewerbesteuer
645 v. H.
455 v. H.
435 v. H.
Beim Aufkommen aus diesen Steuerarten kann im kommenden Jahr mit folgenden Erträgen gerechnet werden:
1. Grundsteuer A
2. Grundsteuer B
3. Gewerbesteuer
121.000,00 €
1.369.000,00 €
1.399.000,00 €
Bei der Gewerbesteuer liegt das Vorauszahlungssoll bei etwa 950.000,00 €. Dazu wird mit
Nachzahlungen von etwa 450.000,00 € gerechnet. Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres wird damit ein Mehrertrag von 100.000,00 € erwartet.
Außerdem wurden die am 17.08.2013 bekanntgegebenen Zahlen des Finanzausgleiches
in den Plan eingearbeitet.
Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres für das Jahr 2014 ist kein Mehrertrag beim
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erwarten, so dass 3,884 Mio. € zugrunde gelegt werden können. Im tatsächlichen Vergleich zum Jahr 2013 wird ein Mehrertrag von
216.000,00 € erwartet.
Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 wird eine Reihe von Berechnungsgrundlagen zu Lasten der kleineren Kommunen geändert. Allerdings wird die zur
Verfügung stehende Finanzmasse um 8,35 % angehoben. Folgende Veränderungen sind
bei der Ermittlung der vorläufigen Schlüsselzuweisungen berücksichtigt worden:
a) Fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31.12.2012 auf der Grundlage des
Ergebnisses des Zensus 2011,
b) Neugewichtung beim Schüleransatz; die Ganztagsschüler
werden mit 2,02 (bisher 3,33) und die Halbtagsschüler mit 0,62 (bisher 0,7)
gewichtet,
c) Absenkung des Gewichtungsfaktors beim Soziallastenansatz von bis 15,3 auf
13,85 pro Bedarfsgemeinschaft,
d) Grunddatenaktualisierung beim Zentralitätsansatz (Sozialversicherungpflichtige,
welche in der Gemeinde beschäftigt sind) und Absenkung von bisher
0,65 auf 0,46 und
e) Reduzierung des Flächenansatzes von 0,24 auf 0,15
f) Keine Änderung bei der Anrechnung der Hebesätze der Steuerkraft.
In der nachfolgenden Tabelle sind die jeweiligen Parameter gegenüber gestellt:
Vergleich Schlüsselzuweisungen 2013 zu 2014
Bezeichnung
Finanzausgleich 2013
Finanzausgleich 2014
bereinigte Einwohnerzahl
8.664
8.638
Schüleransatz
609
500
Soziallastenansatz
1.591
1.288
Zentralitätsansatz
731
522
Flächenansatz
1.230
712
Gesamtansatz
12.825
11.660
Differenz
-26
-109
-303
-209
-518
-1.165
Grundbetrag je Punkt Gesamtansatz gerundet
Ausgangsmeßzahl
Steuerkraft Grundsteuer
Steuerkraft Gewerbesteuer
580,51
7.445.030 €
1.215.923 €
641.366 €
669,80
7.809.828 €
1.255.204 €
978.155 €
89,29
364.798 €
39.281 €
336.789 €
Steuerkraft Steueranteile Einkommensteuer pp.
Steuerkraftmeßnahl
Schlüsselzuweisung
3.821.026 €
5.717.896 €
1.554.890 €
4.171.286 €
6.386.365 €
1.300.017 €
350.260 €
668.469 €
-254.873 €
.
In der Finanzplanung des Vorjahres waren für Jahr 2014 Erträge an Schlüsselzuweisungen
in Höhe von 1.672.896,00 € auf der Grundlage der seinerzeitigen Orientierungsdaten
prognostiziert worden. Allerdings werden nunmehr allenfalls nach der ersten Ermittlung
durch das Innenministerium bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber der Finanzplanung
Mindereinnahmen von rd. 370.000,00 € eintreten.
Für die Jahre 2015-2017 sind auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten die
Schlüsselzuweisungen mit 1.339.000,00 € für 2015, 1.400.000,00 für 2016 und mit
1.457.000,00 € für 2017 errechnet worden. Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres
verringern sie sich um rd. 402.000,00 € im Jahre 2015, rd. 414.000,00 im Jahre 2016 und
um rd. 447.000,00 € im Jahre 2017.
Die Umlagegrundlage der Gemeinde Hürtgenwald ist von 7.272.286 € auf rd. 7.665.382 €
gestiegen. Dies bedeutet ein Anstieg von 393.096 €. Die Umlagesätze für die Kreisumlage
sollen nach den bekannt gegebenen Eckdaten des Kreises Düren 48,18 % für die allgemeine Umlage und 21,55 % für das Jugendamt festgelegt werden. Hierdurch tritt gegenüber der Finanzplanung ein zusätzlicher Aufwand von etwa 170.000,00 € ein.
Abschließend ist an dieser Stelle anzumerken, dass durch die nicht vorhersehbaren Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreis- bzw. Umlage für das Jugendamt eine bisher nicht kalkulierte Verschlechterung von 540.000,00 € alleine im Jahre 2014
eintritt, die für die weiteren Jahren des laufenden Haushaltssicherungskonzeptes erhebliche Auswirkungen haben wird.
3. Gesamtpläne
3.1 Erträge
Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten:
Erträge
Bezeichnung
1. Grundsteuer A
2012
2013
2014
Mehr/
Weniger 2013/2014
€
€
€
€
112.000,00
121.000,00
9.000,00
1.150.971,55 1.280.000,00
1.369.000,00
89.000,00
932.887,05 1.196.000,00
1.399.000,00
203.000,00
4. Einkommenssteueranteile 3.503.496,00 3.668.000,00
3.884.000,00
216.000,00
2. Grundsteuer B
3. Gewerbesteuer
56.924,70
5. Kompensationsleistung
407.186,00
394.000,00
405.000,00
11.000,00
6. Umsatzsteueranteil
133.542,00
140.000,00
146.000,00
6.000,00
1.158.718,00 1.554.736,00
1.301.896,00
-252.840,00
50.000,00
50.000,00
0,00
6.936.539,30 8.000.736,00
8.270.896,00
281.160,00
7. Schlüsselzuweisung
8. Übernachtungssteuer
Summe
0
3.2
Aufwendungen
Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende
Übersicht:
Aufwendungen
Bezeichnung
Gewerbesteuerumlagen
allgemeine Kreisumlage
Jugendamt
Summe
2012
2013
2014
€
€
Mehr/Weniger
2013/2014
€
€
134.891,00
202.000,00
212.000,00
10.000,00
3.418.818,00
3.503.787,00
3.693.181,00
189.394,00
1.312.037,00
1.357.009,00
1.638.449,00
281.440,00
4.865.746,00
5.062.796,00
5.543.630,00
480.834,00
Die vorläufigen Daten sind auf der Grundlage der am 12.8.2013 bekannt gegebenen Eckdaten als vorläufige Umlagen ermittelt worden. Ob und welche Änderungen hier noch eintreten werden, hängt von den weiteren Beratungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz
2014 sowie zum Kreishaushalt 2014 ab.
Für die Folgejahre ist mit weiteren Änderungen bei den Umlagen zu rechnen. Die Umlagegrundlagen sind noch nicht in den Orientierungsdaten bekannt gegeben worden. Für
das Jahr 2015 liegt eine vorläufige Berechnung des Kreises vor, die in der nachstehenden
Tabelle berücksichtigt wurde. Die Folgejahre 2016 und 2017 sind auf der Grundlage der
Berechnung für 2015 unter Einbeziehung einer 3 %igen Steigerung ermittelt worden. Von
folgenden vorläufigen Beträgen ist auszugehen:
Bezeichnung
Kreisumlage
Jugendamtsumlage
2015
Betrag in €
154.174.580
47.713.800
2016
Betrag in €
158.799.818
44.000.364
2017
Betrag in €
163.563.812
45.320.375
Die Umlagesätze für das Jahr 2015 sollen 47,69 % bei der Kreisumlage und 24,63 % bei
der Umlage für das Jugendamt entsprechend den bekannt gegebenen Eckdaten betragen.
Mangels einer entsprechenden Vorgabe des Kreises ist eine Ermittlung der
durchschnittlichen Zahlungen der Gemeinde Hürtgenwald aus dem Jahre 2014 vorgenommen worden. An den Gesamtumlagezahlungen wird die Gemeinde Hürtgenwald im
Jahr 2014 mit rd. 2,4 % an der Kreisumlage und mit rd. 4,01 % an der Umlage für das Jugendamt beteiligt. Für die Folgejahre sind die Beteiligungsquoten auf dieser Basis ermittelt worden. Diese lauten für die Kreisumlage 2,42 % (2015), 2,38 % (2016 und 2017) und
4,01 % 2015), 3,92 % (2016) und 3,93 % (2017). Hiernach ist mit folgenden Beträgen zu
rechnen:
Bezeichnung
Kreisumlage
Jugendamt
Summe:
2015
Betrag in €
2016
Betrag in €
3.737.475
1.911.829
5.649.304
3.783.601
1.728.634
5.512.235
2017
Betrag in €
3.897.936
1.783.943
5.681.879
Eine aussagefähige Planung des Kreises liegt noch nicht vor.
Im Vergleich zur vorjährigen Planung ist in 2015 mit einem vorläufigen Mehraufwand von
461.135,00 €, im Jahre 2016 mit 283.718,00 € und im Jahre 2017 mit 436.390,00 € bei den
Umlagen zu rechnen.
3.3 Das Ergebnis
Die Erträge belaufen sich ohne die internen Leistungsbeziehungen auf 15.658.902,00 €.
Dem stehen Aufwendungen einschließlich der zu zahlenden Zinsen in Höhe von
18.553.189,00 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Defizit von rd. 2.894.287,00 € . Für das
Jahr 2014 war ein Ergebnis von 2.894.574,00 € ermittelt worden. Somit liegt das nunmehr
vorliegende Resultat in Höhe der Konsolidierungslinie, obwohl die äußeren Einflüsse durch
das Land NRW bzw. dem Kreis Düren die Haushaltswirtschaft nachhaltig beeinflusst hat.
Das Resultat ist nur auf die erheblichen Einsparungsbemühungen in Verbindung mit Kürzungen, insbesondere im Unterhaltungsbereich, zurück zu führen.
3.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf 16.741.037,00 € und die Einzahlungen
von 14.716.937,00 € Sie ergeben saldiert ein negatives Finanzergebnis aus laufender
Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.024.100,00 €.
3.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten
Den Investitionsauszahlungen von 2.916.775,00 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen,
Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen in Höhe von 2.439.535,00 € gegenüber. Der
negative Finanzbedarf von 477.240,00 €, der voll auf den so genannten rentierlichen Bereich (Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Winterdienst) entfällt, wird über die
Aufnahme eines langfristigen Kredites ausgeglichen.
Nachstehend erfolgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2013 bis 2017 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen, welche in den jeweiligen Sachkonten aggregiert sind.
Auszahlungen für Investitionen
Sachkonto
78180
Bezeichnung
2013
€
2015
€
2016
€
2017
€
Zuschuss
a)Denkmalpflege
4.000
b) übrige Bereiche
78210
Erwerb von Grundstücken (u. a. Straßenbau)
78310
Auszahlung für den
Erwerb von Betriebsund Geschäftsausstattung inkl. Fahrzeuge und technische Einrichtung
78320
und
78390
2014
€
0
0
0
0
70.000
50.000
115.000
100.000
50.000
78510,
78520 Auszahlungen für
und
Bau-maßnahmen
78530
79160 Tilgungen
497.425
816.775
513.500
157.400
233.800
2.421.000
2.050.000
1.790.000
1.078.000
848.000
118.000
120.000
122.000
124.000
126.000
Summe
3.110.425
3.036.775
2.540.500
1.459.400
1.257.800
Einzahlungen für Investitionen
Sachkonto
68100
68110
68210
68230
68810
Bezeichnung
2012
€
Investitionszuweisungen 1.316.385
vom Bund und Land
und sonstigen
Veräußerung von
100.000
Grundstücken
Veräußerung von be16.000
weglichen Sachen
Anlieger-, Erschlie1.157.040
ßungs- und Kanalanschlussbeiträge
Summe:
2.589.425
2013
€
2014
€
2015
€
2016
€
1.337.785
1.188.660
1.011.490
1.041.985
100.000
100.000
50.000
50.000
16.050
16.000
16.000
16.000
985.700
992.380.
810.640
802.400
2.439.535
2.297.040
1.888.130
1.910.385
Für die Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2013 und 2014 sind langfristige Kreditaufnahmen in Höhe von 477.240,00 € bzw. 121.460,00 € erforderlich.
3.6 Finanzierungstätigkeit
In 2013 sind für die Altschulden aus früheren Investitionstätigkeiten ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 120.000,00 € zu erbringen. Neue Darlehen werden den Aufwand
für die Finanzierungstätigkeit erhöhen. Außerdem sind wegen der Aufnahme von Krediten
zur Liquiditätssicherung und den langfristigen Investitionskrediten Zinsaufwendungen in
Höhe von 250.000 € zu erwarten. Hier ist auf die nach wie vor günstige Zinssituation hinzuweisen. Bei einem Anstieg der Zinsen wird das Ziel eines Ausgleiches der Haushaltswirtschaft im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes gefährdet werden.
4. Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung
4.1 Die Anforderung der Gemeindeordnung
Nach der Anforderung der Gemeindeordnung ist der Haushaltsausgleich nach § 75 dann
erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt aber auch dann als ausgeglichen, wenn der
Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.
4.2 Die Ausgleichsrücklage
Die Ausgleichsrücklage ist in der Eröffnungsbilanz mit 2.398.832,74 € errechnet worden.
Sie ist in den Jahren 2006 und 2007 vollständig verbraucht worden.
4.3 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und Verminderung der
allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) in der mittelfristigen
Finanzplanung
Bereits ab 2007 findet ein Eigenkapitalverzehr statt. Dies ist in früheren Planungsperioden
berücksichtigt worden. Demzufolge werden auch die in den Jahren ab 2009 ausgewiesenen Fehlbedarfe vollständig über das Eigenkapital abzudecken sein.
Die abzuleitenden Rechtsfolgen ergeben sich aus § 76 Gemeindeordnung, welcher
folgt lautet:
wie
„Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu
bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der
Aufstellung des Haushalts
1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der
Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.“
Im Haushaltsjahr 2014 ist aufgrund des Rückganges im Rahmen des Finanzausgleichs
und der insgesamt höheren Zahlungen an Umlagen eine wiederum eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erforderlich Dabei wird der Schwellenwert im laufenden Jahr bei
einem Eigenkapital von rd. 22,888 Mio. € (Stand Abschluss 2011) abermals überschritten. Dies gilt auch für die Folgejahre.
Das im Frühjahr 2013 beschlossene aktuelle Haushaltssicherungskonzept ist weiter zu
entwickeln. Die Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung sind dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen. Außerdem ist nach dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 zu erreichen, damit den gesetzlichen
Bestimmungen nach § 76 Folge geleistet werden kann. Ist der Ausgleich zu diesem Zeitpunkt nicht zu erreichen, wird eine Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht möglich und die freiwilligen Aufwendungen sind hiernach zu streichen.
Das Haushaltssicherungskonzept ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und nach § 1
der GemHVO Bestandteil des Planes. Die weiteren Ausführungen zum Haushaltssicherungskonzept ergeben sich hieraus.
Der Ausgleich ist nur unter den Voraussetzungen, dass auf der Aufwandsseite sehr zurückhaltende Sparsamkeit durchgeführt wird und weitere Abgabenerhöhungen auf der Ertragsseite in den nächsten Jahren vorgenommen werden.
Neben diesen Überlegungen wurde bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes folgendes beachtet:
-
-
Der Anstieg der Gesamtaufwendungen liegt deutlich unter den landesweiten
Orientierungsdaten,
sowohl bei den freiwilligen als auch bei den pflichtigen Aufgabenbereichen
werden Kostenreduzierungen vorgenommen,
bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) ist der Zuschussbedarf durch Ausgabenreduzierungen und/oder Einnahmeerhöhungen
konsequent zu begrenzen,
die Einnahmequellen bei den Realsteuern sind möglichst weitgehend aus zuschöpfen und
das vorhandene Vermögen ist daraufhin zu untersuchen, inwieweit es für den
öffentlichen Zweck noch benötigt wird oder ggf. zu veräußern ist.
Die Einhaltung dieser aufgezeigten Grundsätze ist dann möglich, wenn die dargestellten
Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Ansonsten ergeben sich die Rechtsfolgen
aus § 75 Abs. 5 GO, wonach die Aufsichtsbehörde Anordnungen treffen kann, erforderlichenfalls Anordnungen selbst umsetzt oder sogar einen Beauftragten bestellt, um eine
geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen. Dabei muss der Haushaltsausgleich
dauerhaft erreicht werden. Es gilt das Gebot, das Eigenkapital zu erhalten. Das Haushaltssicherungskonzept ist verbindlich und mit dem Haushaltsplan auszuführen.
4.4 Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Grundlage für die errechneten mittelfristigen Planwerte sind die Orientierungsdaten des
Landes NRW vom 09.07.2013. Die örtlichen Besonderheiten und die Beschlusslage des
Rates sowie die vorgesehenen Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzeptes wurden berücksichtigt. Die Ermittlung der Daten erfolgte auf der Ebene der Sachkonten. Die
Ergebnisse sind in aggregierter Form in die Teilpläne auf der Produktebene übernommen
worden.
4.5 Haushalt der Gemeinde Hürtgenwald
Der Haushalt der Gemeinde Hürtgenwald ist nicht ausgeglichen. Die bereits eingeleiteten
Konsolidierungsmaßnahmen müssen erheblich intensiviert werden. Die finanziellen Probleme der Gemeinde Hürtgenwald sind im Ergebnisplan ausgewiesen. Hinzuweisen ist auch
auf den Finanzierungsbedarf im Finanzplan.
Eine Verbesserung der laufenden Liquidität ist nicht eingetreten und wird auch nicht zu
erwarten sein. Nach wie vor werden sehr hohe kurzfristige Liquiditätskredite in Anspruch
genommen. Daher muss dem Abbau der Liquiditätskredite – auch wenn dies zurzeit unrealistisch erscheint - höchste Priorität eingeräumt werden, da sich nur dadurch die Zinsbelastungen verringern lassen.
Um den sich abzeichnenden fortgesetzten bzw. dauerhaften Eigenkapitalverzehr vorzubeugen und zu verhindern, dass zunehmend die nicht investive Betätigung der Gemeinde
fremdfinanziert wird, sind Kauf- und Effizienzsteigerungen sowie Kostenbeteiligungen Dritter notwendig.
Neben den freiwilligen Aufwendungen, die äußerst kritisch auf den Prüfstand zu stellen
sind, ist eine höhere Kostenbeteiligung bei der Inanspruchnahme von gemeindlichen Einrichtungen durch die Nutzer anzustreben.
4.6 Personalaufwendungen
Die Personalwendungen werden für das Jahr 2014 mit rd. 3.614.000 € und die Versorgungsaufwendungen mit ca. 295.000,00 € ausgewiesen. Trotz der zusätzlichen Einstellungen im Bereich der Kindergärten, deren Personalaufwand mit etwa 80 % erstattet wird,
liegt die gesamten Aufwendungen in Höhe des Konsolidierungskonzeptes. Für die Folgejahre wurden Steigerungsraten mit jeweils 1 % angesetzt. Dies entspricht der Vorgabe der
Orientierungsdaten.
4.7 Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen
Bei den Sach- und Dienstleistungen werden die Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen
sowie die Geschäftsaufwendungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen
dargestellt. Sie belaufen sich auf 3.841.786,00 € (Vorjahr 4.332.410,00 €).
In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Aufwendungen aufgeführt:
Bezeichnung
Unterhaltung der Gebäude,
der Betriebsvorrichtungen
und Infrastrukturvermögen
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude pp. inkl.
Energie, Wasser und Abwasser
Haltung von Fahrzeugen
Mieten und Pachten
Sonstige Aufwendungen für
Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
KFZ-Versicherung
Beiträge an Wirtschaftsverbände pp.
Sonstige Dienstleistungen
Summe:
Haushaltsansatz
Haushaltsansatz
2013
2014
HausHaushaltsansatz haltsansatz
2015
2016
Haushaltsansatz
2017
1.430.300
1.181.800
616.310
617.983
629.670
506.432
116.000
487.828
120.500
485.628
117.500
491.763
118.610
496.902
119.732
50.800
50.000
50.000
50.000
50.000
207.600
212.780
114.800
195.150
108.100
188.050
108.100
187.150
108.100
177.750
152.550
121.878
121.228
121.228
121.228
7.750
9.500
9.500
9.500
9.500
68.046
68.866
68.066
68.066
68.066
477.233
410.775
398.675
400.505
401.548
3.229.491
2.761.097
2.163.057
2.172.905
2.182.496
Die Unterhaltungsaufwendungen wurden grundsätzlich auf das Notwendigste beschränkt
und soweit möglich in spätere Perioden verschoben. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen
zu den einzelnen Produkten verwiesen.
Die notwendigen Aufwendungen für das Schulzentrum sind nicht mehr bei der Gemeinde
veranschlagt. Stattdessen erfolgt die Verlagerung in die Transferaufwendungen in Form
der Zweckverbandsumlage. Hier steigen demzufolge die Aufwendungen entsprechend an.
4.8 Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen bilden mit 8.790.714,00 € mit Abstand die größten und am wenigsten zu beeinflussenden Aufwandspositionen. Mehr als die Hälfte der erwarteten Erträge fließt in diesen Aufwandsposten. Unter anderem werden hierüber die Kreisumlage, der
Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur sowie der Beitrag an die KDVZ und die Umlage
für den Zweckverband Sekundarschule Nordeifel abgedeckt.
4.9 Veräußerungen des kommunalen Vermögens
Die bereits in den letzten Jahren eingeleiteten Veräußerungsabsichten beim gemeindlichen
Vermögen führten teilweise zum Erfolg. Diese Verkaufsbemühungen insbesondere der
Grundstücke in Brandenberg „B 3“ und Gey „C 7“, werden weiter fortgesetzt. Hierfür sind
100.000,00 € vorgesehen.
5.0 Verschuldung
Der Schuldenstand für die Kredite der finanzierten Investitionen beträgt zum Beginn des
Haushaltsjahres 3,095 Mio. € und liegt bei 359,63 € je Einwohner. Die Verschuldung der
Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohner liegt mit Stand 31.12.2015 bei 1.810 €.
6.0 Risiken des Haushaltes 2014
Die Risiken des Haushaltes liegen im Wesentlichen in der Entwicklung der Umlagen für
den Kreis Düren. Hierbei muss auf den Kreis entschieden eingewirkt werden, damit die
bisher bekannt gegebenen Umlagesätze bzw. -erhöhungen nicht beschlossen werden.
Auch muss wegen des sehr hohen Bestandes an Liquiditätskrediten der Zinsentwicklung
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wenn zurzeit die Zinssätze auf einem
historisch niedrigen Niveau seit längerem verweilen, so wird aller Voraussicht nach ab dem
letzten Quartal des Jahres 2014 mit einer maßvollen Zinssteigerung zu rechnen sein, die
den Haushalt für die Folgeperioden zusätzlich belasten werden.
7.0 Fazit
Die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen einerseits und höhere Umlagezahlungen an
den Kreis andererseits haben nach wie vor deutliche Auswirkungen auf den Haushalt
2014. Die exorbitant veränderten negativen Veränderungen haben zu zusätzlichen Einschnitten im Haushalt geführt. Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen sind so weit
wie möglich in Folgeperioden mit den hierfür zusätzlichen Resultaten verschoben. Die ne-
gative Entwicklung des Finanzierungssaldos sowohl im laufenden Verwaltungshandeln als
auch im investiven Bereich ist u. a. unmittelbare Folge hiervon. Es wird daher eine zusätzliche Zinsbelastung im kommenden Jahr erwartet.
Wegen der eingangs erwähnten Verschlechterung wird keine Verbesserung der gemeindlichen Haushaltssituation eintreten. Sollte darüber hinaus eine konjunkturelle Abschwächung im nächsten bzw. übernächsten Jahr eintreten, wird dies weitere zusätzliche negative Auswirkungen auf den Haushalt haben.
Inwieweit ein positiver Trend, wie vor Jahresfrist für die zweite Hälfte der laufenden Dekade prognostiziert wurde, erwartet werden kann, ist, da der Kreis Düren bei der Festsetzung
der Umlagesätze ein deutliches Anwachsen der Umlagen nicht verhindert, äußerst fraglich
geworden. Das Umlagegenehmigungsgesetz vom 13.09.2012 ermöglicht zwar eine frühzeitigere Beteiligung der Gemeinden bei der Bestimmung der Umlagesätze. Ob der Kreis
Düren dem folgt, ist indes vor dem Hintergrund der im August bekannt gegebenen Eckdaten zum Kreishaushalt 2014 äußerst fraglich. Zudem ist erforderlich, die Aufwendungen,
welche beeinflussbar sind, insgesamt gesehen auf einem geringen Niveau zu halten und
ggf. weitere Abgaben einzuführen bzw. andere Steuer- und Gebührensätze nicht nur geringfügig anzupassen. Nur unter diesen Bedingungen wird es möglich sein, an dem im
Frühjahr 2013 beschlossenen Ziel im Jahre 2023 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Innerhalb eines Zeitraumes von 17 Jahren werden danach 85 % des Eigenkapitals
verbraucht sein.
Andererseits dürfen durch die ab dem Jahre 2020 vorgesehene Schuldenbremse für das
Land Nordrhein-Westfalen weitere deutliche Einschnitte in Bezug auf die Gemeindefinanzierung bereits gegen Ende dieses Jahrzehnts erwartet werden.
Erst eine tiefgreifende Finanzreform, welche die Lasten zwischen den verschiedenen Ebenen des Staates (Bund, Länder, Kreise und Kommunen sowie den Ballungszentren und
dem ländlichen Raum) gerecht verteilt, wird auch tatsächlich zu einer Verbesserung der
Finanzsituation, insbesondere bei den kleinen Kommunen, führen.
8.0 Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes
Vorbemerkung
Nachstehend wird aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und
Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind.
Steuern
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer
Zuweisungen und Zuschüsse
Schlüsselzuweisung ohne investiven Charakter, Zuweisung und
Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen
Sonstige Transfererträge
Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe
bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Erträge aus Sonderposten für den Gebührenausgleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge/Einzahlungen aus Verkauf, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Kostenerstattung und Kostenumlagen
Erstattungen für erbrachte kommunale Leistung z. B. vom Land
oder von anderen Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden
Sonstige ordentliche Erträge
Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben
Finanzerträge
Zinsen und Erträge/Einzahlungen aus Beteiligungen
Personalaufwendungen-/-auszahlungen
Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten,
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu
Pensionsrückstellungen, Beihilfen
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen
Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger
Sach- und Dienstleistungen
Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und
Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe und
Wasser
Bilanzielle Abschreibung
Abschreibung auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge
sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistung
nach SGB II, III und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und
Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel
22
Übersicht über die vorgesehenen Investitionen im Jahre 2014
1) Grunderwerb
901710
Anmerkung
Ankauf von Grundstücken
50.000,00
2) Baumaßnahmen
a) Hochbau
903111 Erweiterung KiGa Brandenberg U-3 -Rest903113 Erweiterung KiGa Kleinhau U-3 Restabwicklung
50.000,00 €
200.000,00 €
b) Tiefbau
908110 Umzäunung Sportplatz Bergstein
911211 Kanalhausanschlüsse
911211 Erneuerung Kanalnetz Bergstein
911211 Umbau Pumpstation K6 Vossenack
911211 Änderung Kanalnetz in Straß, Maubacher Straße
911211 Änderung Kanalnetz Wehweg
912111 Aufstellung von Wartehallen
912111 Planung Ausbau Auf dem Stückchen
912111 Planung Ausbau Auf dem Turm
912111 Planung Ausbau Benneganshof
912111 Linksabbiegerspur L11
912111 Ausbau Im Geyberg
912111 Ausbau Pützgasse
912111 Planung Schillerbend
912111 Ausbau Sonnenweg
912111 Ausbau Zum Schnepfenflug
912111 Planung Emmerich
912111 Planung Zweifaller Weg
Summe Baumaßnahmen
25.000,00 €
10.000,00 €
300.000,00 €
50.000,00 €
180.000,00 €
200.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
40.000,00 €
230.000,00 €
105.000,00 €
10.000,00 €
150.000,00 €
450.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
2.050.000,00 €
Ausbau 2015
Ausbau 2015
Ausbau 2015
Ausbau 2015
Ausbau 2015
3) Bewegliche Anlagegüter
a) geringwertige Wirtschaftsgüter
901112 Verwaltungsführung
901210 Dienstleistung für Gesamtverwaltung
901310 Finanzmanagement und Rechnungswesen
901510 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
901610 Kleingeräte
902110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
902210 Brandbekämpfung und Brandschutz
903111 Grundschule Bergstein
903112 Grundschule Gey-Straß
903113 Grundschule Vossenack
903114 Turnhalle Gey-Straß
906111 Kindergarten Brandenberg
906112 Kindergarten Gey
500,00 €
6.000,00 €
600,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
500,00 €
5.000,00 €
500,00 €
3.500,00 €
2.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
23
906113 Kindergarten Kleinhau
906211 Offene Jugendarbeit
906212 Kinderspielplätze
908110 Sportplätze
910310 Übergangsheime
913110 Dorfplätze
913410 Friedhöfe
915212 Bereitstellung touristischer Einrichtungen
Summe geringwertige Wirtschaftsgüter
1.000,00 €
500,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
35.600,00 €
b) Betriebs- und Geschäftsausstatung
Maßnahmen-Nr. Bezeichnung
Betrag
901111 PC-Tablets
20.000,00 €
901210 Büromöbel pp.
15.000,00 €
901310 Finanzmanagement, Drucker und Scanner
3.000,00 €
901210 Ordnungsamt; EDV-Ausstattung
1.000,00 €
30.000,00 €
902210 Brandbekämpfung; Preßluftatmer, Funkmeldeempf.
901510 EDV, Software und Personalcomputer
108.675,00 €
901610 Kleingeräte
5.000,00 €
903112 Grundschule Gey-Straß; Ersatz Küchenzeile OGS u
6.500,00 €
903113 Grundschule Vossenack; Ordnungsregale OGS u.a.
7.000,00 €
903123 Schulsozialarbei
1.000,00 €
906111 Kindergarten Brandenberg
2.000,00 €
906112 Kindergarten Gey
1.000,00 €
906113 Kindergarten Kleinhau
1.000,00 €
906212 Kinderspielplätze; Dorfplatz in Hürtgen
18.000,00 €
908110 Sportplätze
6.000,00 €
910310 Übergangsheime
1.000,00 €
912111 Aufsatzstreuer Winterdienst
19.500,00 €
913110 Dorfplätze
3.500,00 €
913410 Friedhöfe; Sammelboxen Splitt
2.000,00 €
251.175,00 €
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung
c) Fahrzeuge
901610 Bauhof; VW-Bus und Mulchgerät
901610 LKW
902210 Ersatzfahrzeug LG Gey
Summe Fahrzeuge
Gesamtsumme Investitionen
50.000,00 €
230.000,00 €
250.000,00 €
530.000,00 €
2.916.775,00 €
24
Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze
Bezeichnung
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Realsteuern
1.1 Grundsteuer A
645 v. H.
600 v. H.
300 v. H.
295 v. H.
269 v. H.
269 v. H.
269 v. H.
1.2 Grundsteuer B
455 v. H.
435 v. H.
395 v. H.
390 v. H.
381 v. H.
381 v. H.
381 v. H.
1.3 Gewerbesteuer
435 v. H.
420 v. H.
415 v. H.
410 v. H.
403 v. H.
403 v. H.
403 v. H.
2.1 Hundesteuer
a)
für den ersten Hund
b)
für den zweiten Hund je Hund
c)
für drei Hunde und mehr je Hund
d)
für gefährliche Hunde je Hund
72,00 €
84,00 €
102,00 €
720,00 €
72,00 €
84,00 €
102,00 €
720,00 €
66,00 €
78,00 €
96,00 €
660,00 €
66,00 €
78,00 €
96,00 €
660,00 €
66,00 €
78,00 €
96,00 €
660,00 €
66,00 €
78,00 €
96,00 €
660,00 €
55,80 €
67,56 €
79,80 €
552,24 €
2.2 Vergnügungssteuer
a)
Geldspielgeräte
b)
Unterhaltungsgeräte
540,00 €
276,00 €
540,00 €
276,00 €
540,00 €
276,00 €
540,00 €
276,00 €
540,00 €
276,00 €
540,00 €
276,00 €
540,00 €
276,00 €
2. Übrige Steuern
2.3 Zweitwohnungssteuer
Mietindex
01.01.1964
2000)
147,86 €
Steuersatz 15 %
Mietindex
01.01.1964
2000)
151,14 €
Steuersatz 15 %
Mietindex
01.01.1964
2000)
144,23 €
Steuersatz 15 %
Mietindex
01.01.1964
2000)
141,24 €
Steuersatz 10 %
Mietindex
01.01.1964
2000)
141,24 €
Steuersatz 10 %
Mietindex
01.01.1964
2000)
143,41 €
Steuersatz 10 %
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
96,00 €/Anschluss
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
entfällt
4,12 €/m³
2,90 €/m³
0,95 €/m³
Mietindex
01.01.1964
2000)
Steuersatz 15 %
3. Gebühren
Kanalbenutzungsgebühren (alt)
1. Grundgebühr (jährlich)
2. Mischwasser (Scmutz- und
Niederschlagswasser)
2. Schmutzwasser
3. Vorgeklärtes Schmutzwasser
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Schmutzwasser (neu)
1. Grundgebühr (jährlich)
2. Schmutzwasser
3. Zwischenzählergebühr
93,00 €/Anschluss 93,00 €/Anschluss 85,20 €/Anschluss 81,00 €/Anschluss 69,00 €/Anschluss
3,68 €/m³
3,55 €/m³
3,55 €/m³
3,26 €/m³
3,32 €/m³
31,50 €/jährlich
25,50 €/jährlich
25,50 €/jährlich
20,00 €/jährlich
10,00 €/jährlich
Niederschlagswasser (neu)
1. Grundgebühr (jährlich)
2. Niederschlagswasser
81,00 €/ Anschluss 81,00 €/ Anschluss 72,00 €/ Anschluss 69,00 €/Anschluss 63,00 €/Anschluss
0,81 €/m²
0,80 €/m²
0,77 €/m²
0,73 €/m²
0,71 €/m²
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
1. Abflusslose Gruben
2. Kleinkläranlagen
a) die den anerkannten Regeln der
Technik entsprechen
b) Die den anerkannten Regeln der
Technik nicht entsprechen
Abfallbeseitigung
a) Restmüllgefäße
Bei 14-tägiger Entleerung beträgt die
jährliche Gebühr
für ein 60 l-Gefäß
für ein 120 l-Gefäß
für ein 240 l-Gefäß (neu)
für ein 1.100 l-Gefäß
Die monatliche Entleerungsgebühr beträgt
für ein 1.100 l-Gefäß
b) Biotonne
Bei 14-tägiger Entleerung beträgt die
jährliche Gebühr
für ein 120 l- Gefäß
für ein 240 l- Gefäß
Bestattungswesen
1. für ein Einzelwahlgrab
2. für ein Doppelwahlgrab
3. für ein Urnenwahlgrab
4. für ein Reihengrab
5. für ein Urnenreihengrab
6. für ein anonymes Urnengrab
7. für ein Rasenreihengrab
8. für die Benutzung der Leichenhalle
9. für den Aushub und die Schließung
a) Urnengrab
b) Normalgrab
10. Durchführung der Bestattung
a) Urnengrab
b) Normalgrab
11. Entfernen einer Doppelgrabstätte
12. Entfernen einer Einzelgrabstätte
Winterdienst
36,57 €/m³
35,96 €/m³
33,01 €/m³
32,25 €/m³
32,25 €/m³
25,95 €/m³
43,02 €/m³
41,99 €/m³
38,89 €/m³
38,33 €/m³
38,33 €/m³
31,10 €/m³
43,02 €/m³
41,99 €/m³
38,89 €/m³
38,33 €/m³
38,33 €/m³
31,10 €/m³
132,72 €
228,24 €
419,16 €
1.787,52 €
135,00 €
233,64 €
430,80 €
1.843,80 €
135,00 €
233,64 €
430,80 €
1.843,80 €
144,12 €
239,52 €
430,32 €
1.797,48 €
144,12 €
239,52 €
430,32 €
1.797,48 €
137,40 €
228,84 €
411,60 €
1.671,12 €
833,88 €
860,28 €
860,28 €
850,56 €
850,56 €
843,24 €
102,72 €
158,04 €
94,44 €
161,40 €
94,44 €
161,40 €
101,04 €
166,56 €
101,04 €
166,56 €
94,08 €
152,72 €
1.814,00 €
3.598,00 €
1.814,00 €
492,00 €
492,00 €
492,00 €
1.723,00 €
204,00 €
1.370,00 €
2.730,00 €
1.370,00 €
370,00 €
370,00 €
370,00 €
1.310,00 €
180,00 €
1.110,00 €
2.210,00 €
1.110,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
1.060,00 €
170,00 €
1.032,00 €
2.154,00 €
1.032,00 €
294,00 €
294,00 €
294,00 €
1.020,00 €
270,00 €
1.032,00 €
2.154,00 €
1.032,00 €
294,00 €
294,00 €
294,00 €
1.020,00 €
270,00 €
1.200,00 €
2.390,00 €
750,00 €
330,00 €
190,00 €
0,00 €
0,00 €
140,00 €
310,00 €
615,00 €
260,00 €
515,00 €
260,00 €
515,00 €
260,00 €
515,00 €
260,00 €
515,00 €
235,00 €
460,00 €
410,00 €
550,00 €
394,00 €
197,00 €
0,83 €
345,00 €
435,00 €
394,00 €
197,00 €
1,27 €
345,00 €
435,00 €
394,00 €
197,00 €
1,49 €
435,00 €
435,00 €
435,00 €
0,83 €
0,66 €
0,98 €
25
Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen im Jahre 2014
Produkt
Bezeichnung des Produktes
Bezeichnung der Aufwendungen
Betrag
901.1.1
Politische Gremien und
Verwaltungsführung
Repräsentationen
901.1.1
Politische Gremien und
Verwaltungsführung
Aufwendungen für Volkstrauertag pp.
901.1.1
Politische Gremien und
Verwaltungsführung
Zuwendungen an die Vereine ohne Regelförderung
sowie Ortsvorsteherpauschale
5.000
901.2.1
Zentrale Dienste
Freiwillige Mitgliedsbeiträge
1.100
901.2.1
Zentrale Dienste
Mitgliedsbeiträge
6.490
901.3.1
Finanzmanagement und
Rechnungswesen
Mitgliedsbeiträge
68
Personalmanagement
Zuschüsse zu den Betriebsveranstaltungen
901.4.1
Personalmanagement
Nachrufe
750
901.4.1
Personalmanagement
Mitgliedsbeiträge
730
902.1.1
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Mitgliedsbeiträge
212
Brandbekämpfung und Brandschau
Mitgliedsbeiträge
Personenstandswesen
Mitgliedsbeiträge
Kulturförderung
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums
904.1.1
Kulturförderung
Mitgliedsbeiträge
904.1.1
Kulturförderung
Bürgerpreis
1.000
904.1.2
Ortsspezifische Kulturförderung
Dorfgemeinschaftshäuser
4.585
905.1.1
Unterstützung der Senioren
Altenbetreuung
2.500
908.1.1
Bereitstellung und Betrieb von
Sporteinrichtungen
Zuschüsse zu den Betriebskosten
908.2.1
Förderung von SportlerInnen
Zuweisungen an Vereine
Bäder
Freibad Vossenack und öffentlicher Badebetrieb
Lehrschwimmbecken
910.2.1
Denkmalschutz und -pflege
Unterhaltung der Denkmäler, Wegekreuze pp.
911.2.1
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
Kommunal- und Abwasserberatung
913.2.1
Wald- und Forstwirtschaft
Mitgliedsbeiträge
901.4.1
902.2.1
902.4.1
904.1.1
908.1.2
915.2.1
6.000
400
1.200
2.288
90
2.200
98
11.216
20.000
147.144 Zuschussbedarf
500
2.010
5.657
Tourismusförderung inkl. Beitrag für
Tourismusförderung
Rureifeltourismus e.V.
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuschuss für Studenten
103.250 Zuschussbedarf
Hiervon Mitgliedsbeiträge: 42.360
916.1.1
30.000
Je Einwohner rd.
354.488 41,00 €
Hinweis:
Die Mitgliedsbeiträge sind in der o. a. Aufstellung integriert worden. Siehe hierzu Verfügung vom 4.6.2007.
Entsprechend einer Absprache mit der Kommunalaufsicht des Kreises Düren werden bei den freiwilligen Aufwendungen die
Zuschussbedarfe der Produkte 908.1.2 Bäder und 915.2.1 Tourismusförderung zusätzlich mit dargestellt. Laut Verfügung des Kreises Düren,
Kommunalaufsicht vom 4.6.2013 zum Haushalt 2013 sind die freiwilligen Aufwendungen in gleicher Höhe vorgesehen worde. Soweit
Steigerungen zu verzeichnen waren, sind diese durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert worden.
26
NKF-Kennzahlenset NRW lt. Runderlass des Innenministers vom 19.2.2008
(NKF-Kennzahlen)
1. Steuerquote (StQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann
und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Steuerquote = Steuererträge x 100 : Ordentliche Erträge
7.443.500 x 100 : 15.614.902 = 47,67 Steuerquote (StQ)
====================
(Vorjahr 46,08)
2. Zuwendungsquote (ZwQ)
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von
Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100 : Ordentliche Erträge
1.788.446 x 100 : 15.614.902= 11,45 Zuwendungsquote (ZwQ)
==========================
(Vorjahr 12,19)
3. Personalintensität 1 (PI1)
Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den
ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich
dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen
üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Personalintensität 1 = Personalaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen
3.663.588 x 100 : 17.500.989 = 19,76 Personalintensität (PI1)
========================
(Vorjahr 20,93)
4. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß
sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Sach- u. Dienstleistungsintensität = Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen x 100 :
Ordentliche Aufwendungen
2.863.715 X 100 : 17.500,989 = 13,42 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)
======================================
(Vorjahr 16,36)
5. Transferaufwandsquote (TAQ)
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den
Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.
Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen
7.506.683 X 100 : 17.500.989 = 48,04 Transferaufwandsquote (TAQ)
==============================
(Vorjahr 42,89)
27
6. Zinslastquote (ZLQ)
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen
zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
besteht.
Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen
259.500 X 100 : 17.500.989 = 1,39 Zinslastquote (ZLQ)
====================
(Vorjahr 1,48
6. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch
ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur
durch eine vollständige Deckung erreicht werden.
Aufwandsdeckungsgrad = Ordentliche Erträge x 100 : Ordentliche Aufwendungen
15.015.025 x 100 : 17.500.989 = 85,34 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)
==============================
(Vorjahr 85,80)
7. Drittfinanzierungsquote (DFQ)
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den
Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis
auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch
Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die
Drittfinanzierung deutlich.
Drittfinanzierungsquote = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 : Bilanzielle
Abschreibungen auf Anlagevermögen
920.465 x 100 : 1.807.152 = 50,93 Drittfinanzierungsquote (DFQ)
=============================
(Vorjahr 49,64)
8. Fehlbetragsquote (FBQ)
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch
genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch
unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die
Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das
negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.
Fehlbetragsquote = Negatives Jahresergebnis x (- 100) : Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage
2.894.287 x (-100) : 22.888.510,77 (Abschluss 2011) = -12,65 Fehlbetragsquote (FBQ)
======================
(Vorjahr -10,25)
9. Investitionsquote (InQ)
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen
durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.
Investitionsquote = Bruttoinvestitionen x 100 : Abgänge des AV + Abschreibungen AV
2.916.775 x 100 : 1.807.152 = 161,40 Investitionsquote (InQ)
========================
(Vorjahr 168,99)
28
10. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der
Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 : Bilanzsumme
19.898.754,47 x 100 : 78.449.175,88 = 25,37 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)
=======================================
(Vorjahr 21,16)
Stand 31.12.2011
11. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG)
Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die
Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil
sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine
zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher
Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im
abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen
Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an,
in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die
Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu
tilgen (Entschuldungsdauer).
Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung : Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(FR)
Ermittlung:
Gesamtes Fremdkapital
21.746.851,35 (Rückstellungen und Verbindlichkeiten)
./. Liquide Mittel
1.010.035,47
./. kurzfristige Forderungen
838.061,31
Effektive Verschuldung
19.898.754,47
Stand: 31.12.2011 (endgültig)
19.898.754,47 : -2.680.271,37= -7,42
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG)
=====================================
(Vorjahr -8,45)
12. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten
bilanziertem Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die
Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.
Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme
22.888.602,88 x 100 : 78.449.175,88 = 29,18 Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)
===========================
Stand 31.12.2011
(Vorjahr 33,63)
29
13. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“
am gesamten bilanziertem Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen
Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit
Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die
Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.
Eigenkapitalquote 2 = (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 : Bilanzsumme
55.601.647,71 x 100 : 78.449.175,88 = 70,88 Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)
===========================
Stand 31.12.2011
(Vorjahr 74,05)
14. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens
langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem
Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die
Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.
Anlagendeckungsgrad2 = (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge + Langfristiges Fremdkapital)
⋅100 : Anlagevermögen
58.972.445,28 x 100 : 76.523.360,26 = 77,06 Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)
===============================
(Vorjahr 80,20)
Stand: 31.12.2011
15. Infrastrukturquote (ISQ)
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem
Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die
Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der
Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße
der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl
zu berücksichtigen.
Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen x 100 :Bilanzsumme
40.460.009,20 x 100 : 78.449.175,88 = 51,57 Infrastrukturquote (ISQ)
=========================
Stand: 31.12.2011
(Vorjahr 50,73)
30
Gesamtübersicht
-
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Wegen des fehlenden Abschlusses 2012 sind die Rechnungsergebnisse nicht
vollständig wiedergegeben !
31
32
Kommune:
1 Gde Hürtgenwald
Ergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben
6.255.720,01
6.919.500
7.443.500
7.850.806
8.321.380
8.765.830
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.481.305,37
1.829.786
1.788.446
1.556.500
1.622.975
1.683.475
3. + Sonstige Transfererträge
4.215,61
3.215
3.215
3.215
3.215
3.215
3.344.376,36
4.001.938
4.053.758
4.071.225
4.145.032
4.310.695
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
267.362,28
284.770
275.330
284.330
416.330
418.330
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
878.824,26
902.050
1.073.050
1.084.950
1.102.172
1.116.983
7. + Sonstige ordentliche Erträge
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
927.900,84
1.073.766
980.603
981.441
981.441
996.141
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
9. ± Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
13.159.704,73
15.015.025
15.617.902
15.832.467
16.592.545
17.294.669
3.554.917,98
3.663.568
3.614.842
3.651.539
3.687.519
3.724.769
249.476,00
224.730
292.445
295.020
297.615
300.244
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.439.813,67
2.863.715
2.456.103
1.882.513
1.892.611
1.910.954
14. - Bilanzielle Abschreibungen
1.674.080,75
1.770.268
1.807.152
2.092.972
2.207.617
2.257.065
15. - Transferaufwendungen
7.014.835,71
7.506.683
8.790.714
9.112.714
8.979.386
9.164.452
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.190.499,92
1.469.941
1.336.933
1.335.062
1.294.781
1.285.508
17. = Ordentliche Aufwendungen
16.123.624,03
17.498.905
18.298.189
18.369.820
18.359.529
18.642.992
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Zeilen 10 und 17)
-2.963.919,30
-2.483.880
-2.680.287
-2.537.353
-1.766.984
-1.348.323
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
19. + Finanzerträge
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
16.527,45
40.500
41.000
42.500
42.500
42.500
314.307,28
300.000
255.000
305.000
355.000
355.000
-297.779,83
-259.500
-214.000
-262.500
-312.500
-312.500
-3.261.699,13
-2.743.380
-2.894.287
-2.799.853
-2.079.484
-1.660.823
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-3.261.699,13
-2.743.380
-2.894.287
-2.799.853
-2.079.484
-1.660.823
26. = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25)
DruckNr.: 317
33
Kommune:
1 Gde Hürtgenwald
Finanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben
6.200.892,58
6.919.500
7.443.500
7.850.806
8.321.380
8.765.830
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.449.419,61
1.827.336
1.785.996
1.548.600
1.612.600
1.670.600
3. + Sonstige Transfereinzahlungen
5.265,61
3.215
3.215
3.215
3.215
3.215
3.180.253,64
3.626.564
3.675.638
3.669.181
3.710.012
3.847.572
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
222.299,05
284.770
275.330
284.330
416.330
418.330
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen
910.785,14
904.890
1.073.050
1.084.950
1.102.172
1.116.983
7. + Sonstige Einzahlungen
355.842,86
415.100
419.208
423.408
423.408
423.408
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
456.679,98
40.500
41.000
42.500
42.500
42.500
12.781.438,47
14.021.875
14.716.937
14.906.990
15.631.617
16.288.438
3.572.286,07
3.630.352
3.580.627
3.616.942
3.653.412
3.690.318
276.129,00
257.946
326.660
329.617
331.722
334.695
2.783.084,80
2.863.715
2.456.103
1.882.513
1.892.611
1.910.954
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
9. = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10. - Personalauszahlungen
11. - Versorgungsauszahlungen
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14. - Transferauszahlungen
707.457,87
300.000
250.000
300.000
350.000
350.000
7.052.191,47
7.506.683
8.790.714
9.112.714
8.979.386
9.164.452
15. - Sonstige Auszahlungen
1.235.248,30
1.455.631
1.336.933
1.335.462
1.295.181
1.285.908
16. = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.626.397,51
16.014.327
16.741.037
16.577.248
16.502.312
16.736.327
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)
-2.844.959,04
-1.992.452
-2.024.100
-1.670.258
-870.695
-447.889
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
700.606,00
1.316.385
1.337.785
1.188.660
1.011.490
1.041.985
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
18.960,00
116.000
116.050
116.000
66.000
66.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
406.540,05
1.157.040
985.700
992.380
810.640
802.400
21. + Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen
75.600,00
0
0
0
0
0
1.201.706,05
2.589.425
2.439.535
2.297.040
1.888.130
1.910.385
45.582,14
70.000
50.000
115.000
100.000
50.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
699.506,34
2.421.000
2.050.000
1.790.000
1.078.000
848.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
367.719,10
497.425
816.775
513.500
157.400
233.800
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
7.719,39
0
0
0
0
0
1.120.526,97
2.988.425
2.916.775
2.418.500
1.335.400
1.131.800
81.179,08
-399.000
-477.240
-121.460
552.730
778.585
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(= Zeilen 17 und 31)
-2.763.779,96
-2.391.452
-2.501.340
-1.791.718
-317.965
330.696
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
6.452.193,60
400.000
477.240
121.460
0
0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen
4.158.575,49
118.000
120.000
122.000
124.000
126.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
2.293.618,11
282.000
357.240
-540
-124.000
-126.000
-470.161,85
-2.109.452
-2.144.100
-1.792.258
-441.965
204.696
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 23 und 30)
36. = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
(= Zeilen 32 und 35)
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln
-1.010.035,47
0
0
0
0
0
38. = Liquide Mittel
(= Zeilen 36 und 37)
-1.480.197,32
-2.109.452
-2.144.100
-1.792.258
-441.965
204.696
DruckNr.: 317
34
Produktbereiche
(17 verbindlich vorgeschriebene)
-
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
35
Kommune
Produktbereich
901 - Innere Verwaltung
902 - Sicherheit und
Ordnung
903 - Schulträgeraufgaben
904 - Kultur und Wissenschaft
905 - Soziale Leistungen
906 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
907 - Gesundheitsdienste
908 - Sportförderung
Gemeinde Hürtgenwald
909 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
910 - Bauen und
Wohnen
911 - Versorgung und
Entsorgung
912 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
913 - Natur- und
Landschaftspflege
914 - Umweltschutz
915 - Wirtschaft und
Tourismus
916 - Allgemeine Finanzwirtschaft
917 - Stiftungen
36
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. + Sonstige Transfererträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10.876,57
2.300
6.800
6.800
6.800
6.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
63.300,38
78.100
78.100
78.100
199.100
199.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
12.033,04
200
300
300
300
300
7. + Sonstige ordentliche Erträge
99.189,27
131.033
141.483
138.121
138.121
138.121
0
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
185.399,26
211.633
226.683
223.321
344.321
344.321
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
1.383.618,95
1.416.322
1.491.915
1.506.835
1.521.903
1.537.120
12. - Versorgungsaufwendungen
153.335,06
116.936
183.216
184.696
186.193
187.705
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
256.433,93
301.700
269.300
236.100
231.244
227.900
14. - Bilanzielle Abschreibungen
163.697,07
225.350
221.532
286.783
296.451
296.118
88.779,65
90.000
90.000
85.000
70.000
70.000
397.035,09
511.003
446.060
448.783
407.846
406.411
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
2.442.899,75
2.661.311
2.702.023
2.748.197
2.713.637
2.725.254
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-2.257.500,49
-2.449.678
-2.475.340
-2.524.876
-2.369.316
-2.380.933
6.003,00
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
819,79
0
0
0
0
0
5.183,21
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
-2.252.317,28
-2.445.178
-2.470.840
-2.520.376
-2.364.816
-2.376.433
19. + Finanzerträge
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-2.252.317,28
-2.445.178
-2.470.840
-2.520.376
-2.364.816
-2.376.433
756.666,95
1.028.571
1.054.528
1.112.865
1.123.304
1.134.845
62.384,47
67.220
95.163
96.119
97.081
98.050
-1.558.034,80
-1.483.827
-1.511.475
-1.503.630
-1.338.593
-1.339.638
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
DruckNr.: 317
37
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfereinzahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
-4.939,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
5.373,85
2.300
6.800
0
6.800
6.800
6.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte
58.345,13
78.100
78.100
0
78.100
199.100
199.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
25.578,98
200
300
0
300
300
300
Sonstige Einzahlungen
34.595,41
91.300
91.900
0
91.900
91.900
91.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
2.856,17
4.500
4.500
0
4.500
4.500
4.500
121.810,54
176.400
181.600
0
181.600
302.600
302.600
1.518.815
1.390.633,62
1.398.728
1.474.148
0
1.488.889
1.503.780
Versorgungsauszahlungen
276.129,00
134.530
200.983
0
202.642
204.316
206.010
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
245.574,43
301.700
269.300
0
236.100
231.244
227.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
631,90
0
0
0
0
0
0
88.779,65
90.000
90.000
0
85.000
70.000
70.000
413.542,86
500.803
450.170
0
453.293
412.356
410.921
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.415.291,46
2.425.761
2.484.601
0
2.465.924
2.421.696
2.433.646
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.293.480,92
-2.249.361
-2.303.001
0
-2.284.324
-2.119.096
-2.131.046
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
887,16
0
0
0
0
0
0
9.200,00
100.000
100.050
0
100.000
50.000
50.000
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
5
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0
10.087,16
100.000
100.050
0
100.000
50.000
50.000
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
11.488,71
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
146.222,86
140.575
429.775
0
85.100
79.100
176.100
7.719,39
0
0
0
0
0
0
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
165.430,96
190.575
479.775
0
135.100
129.100
226.100
-155.343,80
-90.575
-379.725
0
-35.100
-79.100
-176.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
38
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme 901510 Immaterielle Wirtschaftsgüter
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
76.675
80.675
0
15.000
10.000
10.000
0
175.675
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
76.675
80.675
0
15.000
10.000
10.000
0
175.675
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-76.675
-80.675
0
-15.000
-10.000
-10.000
0
-175.675
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
5.500
35.500
0
25.000
30.000
32.000
0
392.500
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme Fahrzeuge Bauhof
DruckNr.: 317
39
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
0
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
5.500
35.500
0
25.000
30.000
32.000
0
392.500
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-5.500
-35.500
0
-25.000
-30.000
-32.000
0
-392.500
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
230.000
0
0
0
0
0
230.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
230.000
0
0
0
0
0
230.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-230.000
0
0
0
0
0
-230.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
30.000
0
30.000
Maßnahme Ersatz LKW groß DN-2350
Maßnahme Ersatzfahrzeug für DN-2691
DruckNr.: 317
40
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
30.000
0
30.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
-30.000
0
-30.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
35.000
0
35.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
35.000
0
35.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
-35.000
0
-35.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme Aufsitzmähgerät Etesia
Maßnahme Mulcher für Schlepper
DruckNr.: 317
41
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
30.000
0
30.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
30.000
0
30.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
-30.000
0
-30.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6.900,00
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
0
550.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme Ankauf von Grundstücken
I50006
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6.900,00
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
0
550.000
-6.900,00
-50.000
-50.000
0
-50.000
-50.000
-50.000
0
-550.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
100.000
100.000
0
100.000
50.000
50.000
0
650.000
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
100.000
100.000
0
100.000
50.000
50.000
0
650.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Veräußerung von Grundstücken
DruckNr.: 317
42
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
100.000
100.000
0
100.000
50.000
50.000
0
650.000
DruckNr.: 317
43
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
-1.101,64
58.400
83.600
0
45.100
39.100
39.100
0
455.600
1.101,64
-58.400
-83.600
0
-45.100
-39.100
-39.100
0
-455.600
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
44
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. + Sonstige Transfererträge
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
2.500,00
8.450
8.450
10.900
13.375
15.875
0,00
0
0
0
0
0
56.901,59
80.200
80.200
80.200
80.200
80.200
0,00
0
0
0
0
0
5.773,95
9.800
4.100
4.100
2.100
7.100
56.309,81
61.621
61.629
61.629
61.629
61.629
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10. = Ordentliche Erträge
121.485,35
160.071
154.379
156.829
157.304
164.804
11. - Personalaufwendungen
219.670,57
232.140
192.418
194.336
196.285
198.248
29.756,46
33.900
47.211
47.686
48.160
48.642
122.888,57
61.100
83.100
67.100
69.211
70.323
78.396,13
102.628
104.961
157.861
196.861
200.861
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
6.837,60
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
102.605,20
136.988
127.557
111.965
111.978
111.992
560.154,53
575.756
564.247
587.948
631.495
639.066
-438.669,18
-415.685
-409.868
-431.119
-474.191
-474.262
19. + Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
-438.669,18
-415.685
-409.868
-431.119
-474.191
-474.262
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-438.669,18
-415.685
-409.868
-431.119
-474.191
-474.262
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
8.725
7.117
7.188
7.260
7.333
19.878,06
13.804
15.974
16.133
16.292
16.453
-458.547,24
-420.764
-418.725
-440.064
-483.223
-483.382
DruckNr.: 317
45
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
59.031,07
80.200
80.200
0
80.200
80.200
80.200
0,00
0
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
5.691,12
9.800
4.100
0
4.100
2.100
7.100
Sonstige Einzahlungen
2.479,00
5.100
5.108
0
5.108
5.108
5.108
0,00
0
0
0
0
0
0
67.201,19
101.100
95.408
0
95.408
93.408
98.408
197.132,25
227.055
187.282
0
189.150
191.046
192.956
0,00
38.985
52.347
0
52.872
53.399
53.934
114.226,00
61.100
83.100
0
67.100
69.211
70.323
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6.837,60
9.000
9.000
0
9.000
9.000
9.000
91.463,93
136.688
127.257
0
111.665
111.678
111.692
409.659,78
472.828
458.986
0
429.787
434.334
437.905
-342.458,59
-371.728
-363.578
0
-334.379
-340.926
-339.497
51.027,50
49.000
49.000
0
49.000
49.490
49.985
9.760,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
60.787,50
49.000
49.000
0
49.000
49.490
49.985
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
308,92
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
157.839,94
302.000
295.500
0
385.500
35.500
15.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
158.148,86
302.000
295.500
0
385.500
35.500
15.500
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-97.361,36
-253.000
-246.500
0
-336.500
13.990
34.485
DruckNr.: 317
46
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Ersatzfahrzeug LG Gey
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
250.000
0
0
0
0
0
250.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
250.000
0
0
0
0
0
250.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-250.000
0
0
0
0
0
-250.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
350.000
0
0
0
350.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme HLF LG Hürtgen
DruckNr.: 317
47
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
350.000
0
0
0
350.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
49.000
49.000
0
49.000
49.490
49.985
0
504.950
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
49.000
49.000
0
49.000
49.490
49.985
0
504.950
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
49.000
49.000
0
49.000
49.490
49.985
0
504.950
Maßnahme Feuerschutzpauschale
DruckNr.: 317
48
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
34.500
45.500
0
35.500
35.500
15.500
6.000
232.500
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-34.500
-45.500
0
-35.500
-35.500
-15.500
-6.000
-232.500
DruckNr.: 317
49
50
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. + Sonstige Transfererträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
108.284,39
105.000
291.500
70.000
72.000
72.000
3.222,80
2.865
2.865
2.865
2.865
2.865
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
33.762,31
44.450
50.700
44.200
44.700
44.700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
28.282,15
18.700
18.700
18.700
25.700
25.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
28.913,56
62.700
62.700
62.700
62.857
63.485
160.778,33
113.124
113.124
112.324
112.324
112.324
0
7. + Sonstige ordentliche Erträge
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10. = Ordentliche Erträge
363.243,54
346.839
539.589
310.789
320.446
321.074
11. - Personalaufwendungen
422.204,88
391.223
316.910
320.078
323.285
326.518
15.715,23
13.913
10.892
11.001
11.110
11.221
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
938.677,56
1.005.308
864.800
445.800
452.406
457.012
14. - Bilanzielle Abschreibungen
289.898,52
316.685
312.885
311.168
311.951
312.602
88.251,42
335.692
987.865
996.365
1.006.336
1.014.150
12. - Versorgungsaufwendungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
98.732,27
112.679
53.966
53.280
53.294
46.011
17. = Ordentliche Aufwendungen
1.853.479,88
2.175.500
2.547.318
2.137.692
2.158.382
2.167.514
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-1.490.236,34
-1.828.661
-2.007.729
-1.826.903
-1.837.936
-1.846.440
19. + Finanzerträge
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00
0
0
0
0
0
1.001,31
0
0
0
0
0
-1.001,31
0
0
0
0
0
-1.491.237,65
-1.828.661
-2.007.729
-1.826.903
-1.837.936
-1.846.440
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-1.491.237,65
-1.828.661
-2.007.729
-1.826.903
-1.837.936
-1.846.440
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
37.072
22.002
22.221
22.443
22.669
113.371,05
173.513
185.164
187.003
188.875
190.764
-1.604.608,70
-1.965.102
-2.170.891
-1.991.685
-2.004.368
-2.014.535
DruckNr.: 317
51
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfereinzahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
108.284,39
105.000
291.500
0
70.000
72.000
72.000
3.222,80
2.865
2.865
0
2.865
2.865
2.865
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
33.840,73
13.700
50.700
0
44.200
44.700
44.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte
35.967,57
18.700
18.700
0
18.700
25.700
25.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
62.740,84
62.700
62.700
0
62.700
62.857
63.485
225,00
800
800
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
244.281,33
203.765
427.265
0
198.465
208.122
208.750
Personalauszahlungen
468.130,12
389.136
314.803
0
317.948
321.135
324.345
0,00
16.000
12.999
0
13.131
13.260
13.394
930.843,35
1.005.308
864.800
0
445.800
452.406
457.012
Sonstige Einzahlungen
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
88.228,62
335.692
987.865
0
996.365
1.006.336
1.014.150
97.312,80
112.479
53.766
0
53.080
53.094
45.811
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.584.514,89
1.858.615
2.234.233
0
1.826.324
1.846.231
1.854.712
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.340.233,56
-1.654.850
-1.806.968
0
-1.627.859
-1.638.109
-1.645.962
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
678,90
0
0
0
0
0
0
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
678,90
0
0
0
0
0
0
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
15.310,87
0
0
0
0
0
0
8
für Baumaßnahmen
96.795,37
440.000
0
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
16.161,95
18.650
21.500
0
13.000
13.000
12.500
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
128.268,19
458.650
21.500
0
13.000
13.000
12.500
-127.589,29
-458.650
-21.500
0
-13.000
-13.000
-12.500
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
52
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Umbaumaßnahme Sekundarschule
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
400.000
0
0
0
0
0
400.000
400.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
400.000
0
0
0
0
0
400.000
400.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-400.000
0
0
0
0
0
-400.000
-400.000
DruckNr.: 317
53
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
2.009,75
58.650
21.500
0
13.000
13.000
12.500
45.650
182.650
-2.009,75
-58.650
-21.500
0
-13.000
-13.000
-12.500
-45.650
-182.650
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
54
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
904 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
3. + Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
13.837,70
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00
100
100
100
100
100
13.867,00
7.872
7.872
7.872
7.872
7.872
0
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10. = Ordentliche Erträge
27.704,70
13.572
13.572
13.572
13.572
13.572
11. - Personalaufwendungen
12.070,60
12.920
11.898
12.020
12.139
12.262
3.532,51
3.135
2.847
2.876
2.905
2.934
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.634,88
61.500
47.000
15.100
15.230
15.360
14. - Bilanzielle Abschreibungen
12. - Versorgungsaufwendungen
36.052,00
12.301
12.301
12.301
12.301
12.301
15. - Transferaufwendungen
5.176,15
7.293
7.293
7.293
7.038
6.796
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.992,28
6.622
8.123
8.124
8.125
8.126
90.458,42
103.771
89.462
57.714
57.738
57.779
-62.753,72
-90.199
-75.890
-44.142
-44.166
-44.207
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
19. + Finanzerträge
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
0,00
0
0
0
0
0
955,13
0
0
0
0
0
-955,13
0
0
0
0
0
-63.708,85
-90.199
-75.890
-44.142
-44.166
-44.207
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-63.708,85
-90.199
-75.890
-44.142
-44.166
-44.207
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
21.422,23
23.032
26.488
26.754
27.022
27.293
-85.131,08
-113.231
-102.378
-70.896
-71.188
-71.500
DruckNr.: 317
55
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
904 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
13.634,06
5.600
5.600
0
5.600
5.600
5.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
100
100
0
100
100
100
445,00
300
300
0
300
300
300
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
14.079,06
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
Personalauszahlungen
11.170,73
12.451
11.423
0
11.539
11.654
11.771
0,00
3.604
3.322
0
3.357
3.390
3.425
27.430,89
61.500
47.000
0
15.100
15.230
15.360
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6.976,15
7.293
7.293
0
7.293
7.038
6.796
5.271,26
6.312
7.813
0
7.814
7.815
7.816
50.849,03
91.160
76.851
0
45.103
45.127
45.168
-36.769,97
-85.160
-70.851
0
-39.103
-39.127
-39.168
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
8
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
DruckNr.: 317
56
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
905 Soziale Leistungen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. + Sonstige Transfererträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
37.148,25
33.000
48.000
25.000
25.000
25.000
992,81
350
350
350
350
350
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
13.770,00
40.050
50
50
50
50
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
1.395,00
200
200
200
200
200
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10. = Ordentliche Erträge
53.306,06
73.600
48.600
25.600
25.600
25.600
11. - Personalaufwendungen
86.396,29
90.928
53.799
54.340
54.880
55.430
0,00
0
0
0
0
0
-1,31
0
0
0
0
0
3.254,00
0
0
0
0
0
111.784,37
173.285
175.785
173.285
167.864
152.950
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
19. + Finanzerträge
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
2.426,98
6.017
5.818
6.021
6.023
6.025
203.860,33
270.230
235.402
233.646
228.767
214.405
-150.554,27
-196.630
-186.802
-208.046
-203.167
-188.805
0,00
0
0
0
0
0
123,83
0
0
0
0
0
-123,83
0
0
0
0
0
-150.678,10
-196.630
-186.802
-208.046
-203.167
-188.805
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-150.678,10
-196.630
-186.802
-208.046
-203.167
-188.805
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
1.233
2.714
2.741
2.768
2.796
5.056,89
7.212
6.951
7.027
7.097
7.167
-155.734,99
-202.609
-191.039
-212.332
-207.496
-193.176
DruckNr.: 317
57
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
905 Soziale Leistungen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
37.148,25
33.000
48.000
0
25.000
25.000
25.000
1.922,81
350
350
0
350
350
350
77,81
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
440,00
40.050
50
0
50
50
50
Sonstige Einzahlungen
200,00
200
200
0
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
39.788,87
73.600
48.600
0
25.600
25.600
25.600
Personalauszahlungen
55.430
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
85.500,01
90.928
53.799
0
54.340
54.880
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
113,17
0
0
0
0
0
0
114.443,66
173.285
175.785
0
173.285
167.864
152.950
2.064,33
6.017
5.818
0
6.021
6.023
6.025
202.121,17
270.230
235.402
0
233.646
228.767
214.405
-162.332,30
-196.630
-186.802
0
-208.046
-203.167
-188.805
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
8
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
DruckNr.: 317
58
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. + Sonstige Transfererträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
64.237,85
96.800
97.800
100.800
101.800
102.800
0
0,00
0
0
0
0
19,71
0
0
0
0
0
10.794,56
11.240
10.800
10.800
10.800
10.800
788.712,28
755.000
930.600
942.500
954.165
963.348
41.422,41
45.529
44.029
44.029
44.029
44.029
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10. = Ordentliche Erträge
905.186,81
908.569
1.083.229
1.098.129
1.110.794
1.120.977
11. - Personalaufwendungen
921.215,53
970.475
1.031.602
1.042.426
1.053.142
1.064.044
7.334,95
6.521
9.689
9.786
9.883
9.983
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
95.092,13
152.400
112.500
98.150
99.091
100.033
14. - Bilanzielle Abschreibungen
75.402,53
80.230
75.863
93.599
95.267
96.310
15. - Transferaufwendungen
40.987,68
32.000
37.000
37.000
37.000
37.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
24.432,47
27.993
30.505
30.318
30.330
30.342
1.164.465,29
1.269.619
1.297.159
1.311.279
1.324.713
1.337.712
-259.278,48
-361.050
-213.930
-213.150
-213.919
-216.735
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
12. - Versorgungsaufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
19. + Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
-259.278,48
-361.050
-213.930
-213.150
-213.919
-216.735
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-259.278,48
-361.050
-213.930
-213.150
-213.919
-216.735
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
66.178,81
72.207
75.032
75.782
76.536
77.300
-325.457,29
-433.257
-288.962
-288.932
-290.455
-294.035
DruckNr.: 317
59
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
66.747,48
96.800
97.800
0
97.800
98.800
99.800
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
10.754,56
11.240
10.800
0
10.800
10.800
10.800
786.712,77
755.000
930.600
0
942.500
954.165
963.348
2.553,69
9.600
8.100
0
8.100
8.100
8.100
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
866.768,50
872.640
1.047.300
0
1.059.200
1.071.865
1.082.048
Personalauszahlungen
919.594,64
969.496
1.030.614
0
1.041.427
1.052.134
1.063.026
0,00
7.500
10.677
0
10.785
10.891
11.001
89.604,87
152.400
112.500
0
98.150
99.091
100.033
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14.390,46
0
0
0
0
0
0
Transferauszahlungen
66.807,15
32.000
37.000
0
37.000
37.000
37.000
Sonstige Auszahlungen
21.059,43
27.193
29.705
0
29.518
29.530
29.542
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.111.456,55
1.188.589
1.220.496
0
1.216.880
1.228.646
1.240.602
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-244.688,05
-315.949
-173.196
0
-157.680
-156.781
-158.554
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
4.441,09
80.000
180.000
0
0
0
0
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
75.600,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
80.041,09
80.000
180.000
0
0
0
0
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
987,70
0
0
0
0
0
0
8
für Baumaßnahmen
261.138,59
100.000
250.000
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
37.653,81
19.500
30.000
0
18.000
18.000
18.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
299.780,10
119.500
280.000
0
18.000
18.000
18.000
-219.739,01
-39.500
-100.000
0
-18.000
-18.000
-18.000
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
60
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Erweiterung KiGa Brandenberg U3 Plätze I10012
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
21.419,49
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
21.419,49
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
-21.419,49
0
-50.000
0
0
0
0
0
-50.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
180.000
0
0
0
0
0
180.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
180.000
0
0
0
0
0
180.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
100.000
200.000
0
0
0
0
0
200.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Erweiterung KiGa Kleinhau
U3 Plätze
DruckNr.: 317
61
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
0
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
100.000
200.000
0
0
0
0
0
200.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-100.000
-20.000
0
0
0
0
0
-20.000
DruckNr.: 317
62
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
80.000
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
489,93
18.000
30.000
0
18.000
18.000
18.000
0
210.000
-489,93
62.000
-30.000
0
-18.000
-18.000
-18.000
0
-210.000
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
63
64
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
907 Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3. + Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
7. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10. = Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11. - Personalaufwendungen
5,21
5
5
5
6
6
12. - Versorgungsaufwendungen
3,46
3
3
3
3
3
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14. - Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
95.204,00
96.000
96.000
96.000
98.000
98.000
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
0,09
0
0
0
0
0
95.212,76
96.008
96.008
96.008
98.009
98.009
-95.212,76
-96.008
-96.008
-96.008
-98.009
-98.009
19. + Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
-95.212,76
-96.008
-96.008
-96.008
-98.009
-98.009
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-95.212,76
-96.008
-96.008
-96.008
-98.009
-98.009
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
-95.212,76
-96.008
-96.008
-96.008
-98.009
-98.009
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
DruckNr.: 317
65
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
907 Gesundheitsdienste
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
Personalauszahlungen
4,79
5
5
0
5
6
6
Versorgungsauszahlungen
0,00
3
3
0
3
3
3
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
63.470,00
96.000
96.000
0
96.000
98.000
98.000
0,00
0
0
0
0
0
0
63.474,79
96.008
96.008
0
96.008
98.009
98.009
-63.474,79
-96.008
-96.008
0
-96.008
-98.009
-98.009
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
8
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
DruckNr.: 317
66
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0,00
31.000
40.000
10.000
10.000
10.000
0
3. + Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
26.970,75
53.000
43.000
53.000
53.000
53.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
1.101,94
100
100
100
100
100
19.822,00
31.610
31.610
31.610
31.610
31.610
0
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10. = Ordentliche Erträge
47.894,69
115.710
114.710
94.710
94.710
94.710
11. - Personalaufwendungen
98.849,41
102.829
100.042
101.046
102.056
103.075
3.250,62
2.893
3.918
3.956
3.996
4.036
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
53.168,00
110.700
134.700
97.710
98.921
100.134
14. - Bilanzielle Abschreibungen
34.980,70
53.318
52.151
55.485
55.485
55.485
15. - Transferaufwendungen
14.859,75
32.462
32.462
32.462
31.839
31.247
3.679,59
8.154
6.906
6.909
6.910
6.911
208.788,07
310.356
330.179
297.568
299.207
300.888
-160.893,38
-194.646
-215.469
-202.858
-204.497
-206.178
12. - Versorgungsaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
19. + Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
-160.893,38
-194.646
-215.469
-202.858
-204.497
-206.178
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-160.893,38
-194.646
-215.469
-202.858
-204.497
-206.178
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
26.564,44
68.232
93.398
94.333
95.275
96.227
-187.457,82
-262.878
-308.867
-297.191
-299.772
-302.405
DruckNr.: 317
67
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
31.000
40.000
0
10.000
10.000
10.000
0
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
26.933,55
53.000
43.000
0
53.000
53.000
53.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.101,94
100
100
0
100
100
100
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
28.035,49
84.100
83.100
0
63.100
63.100
63.100
Personalauszahlungen
96.879,53
102.395
99.604
0
100.603
101.609
102.624
0,00
3.327
4.356
0
4.399
4.443
4.487
54.685,00
110.700
134.700
0
97.710
98.921
100.134
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
14.859,75
32.462
32.462
0
32.462
31.839
31.247
3.526,80
7.654
6.406
0
6.409
6.410
6.411
169.951,08
256.538
277.528
0
241.583
243.222
244.903
-141.915,59
-172.438
-194.428
0
-178.483
-180.122
-181.803
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00
0
25.000
0
0
0
0
3.433,86
8.500
8.000
0
2.000
2.000
2.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.433,86
8.500
33.000
0
2.000
2.000
2.000
-3.433,86
-8.500
-33.000
0
-2.000
-2.000
-2.000
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
68
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Umzäunung Sportplatz
Bergstein
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-25.000
0
0
0
0
0
-25.000
DruckNr.: 317
69
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
4.000
8.000
0
2.000
2.000
2.000
0
14.000
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-4.000
-8.000
0
-2.000
-2.000
-2.000
0
-14.000
DruckNr.: 317
70
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3. + Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
18.817,97
17.485
19.737
19.935
20.134
20.336
0,00
0
0
0
0
0
13.195,76
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15. - Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
3.831,77
5.515
5.515
5.515
5.515
5.516
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
35.845,50
53.000
55.252
55.450
55.649
55.852
-35.845,50
-52.000
-54.252
-54.450
-54.649
-54.852
19. + Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
-35.845,50
-52.000
-54.252
-54.450
-54.649
-54.852
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-35.845,50
-52.000
-54.252
-54.450
-54.649
-54.852
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
1.530
1.545
1.561
1.576
-35.845,50
-52.000
-55.782
-55.995
-56.210
-56.428
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
DruckNr.: 317
71
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
18.534,59
17.485
19.737
0
19.935
20.134
20.336
0,00
0
0
0
0
0
0
13.195,76
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.830,84
5.515
5.515
0
5.515
5.515
5.516
35.561,19
53.000
55.252
0
55.450
55.649
55.852
-35.561,19
-52.000
-54.252
0
-54.450
-54.649
-54.852
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
8
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
DruckNr.: 317
72
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. + Sonstige Transfererträge
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
21.074,69
41.000
41.000
41.000
41.000
41.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
500
500
500
500
500
7. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00
1.790
1.790
1.790
1.790
1.790
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10. = Ordentliche Erträge
21.074,69
43.290
43.290
43.290
43.290
43.290
11. - Personalaufwendungen
41.876,39
45.120
44.675
45.124
45.575
46.031
1.442,73
1.299
1.368
1.382
1.395
1.409
12.325,57
8.500
14.700
8.700
8.787
8.875
899,47
6.928
6.928
7.012
7.096
7.180
0,00
0
0
0
0
0
1.257,76
792
993
994
994
994
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
57.801,92
62.639
68.664
63.212
63.847
64.489
-36.727,23
-19.349
-25.374
-19.922
-20.557
-21.199
19. + Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
-36.727,23
-19.349
-25.374
-19.922
-20.557
-21.199
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-36.727,23
-19.349
-25.374
-19.922
-20.557
-21.199
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
22.857
11.581
11.696
11.813
11.931
2.890,44
6.385
14.610
14.756
14.905
15.054
-39.617,67
-2.877
-28.403
-22.982
-23.649
-24.322
DruckNr.: 317
73
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
2.000,00
0
0
0
0
0
0
120,00
0
0
0
0
0
0
20.748,60
41.000
41.000
0
41.000
41.000
41.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
500
500
0
500
500
500
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
22.868,60
41.500
41.500
0
41.500
41.500
41.500
Personalauszahlungen
41.624,43
44.925
44.478
0
44.925
45.374
45.828
0,00
1.494
1.565
0
1.581
1.596
1.612
10.061,48
8.500
14.700
0
8.700
8.787
8.875
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
968,32
792
993
0
994
994
994
52.654,23
55.711
61.736
0
56.200
56.751
57.309
-29.785,63
-14.211
-20.236
0
-14.700
-15.251
-15.809
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
899,47
1.500
2.000
0
1.500
1.500
1.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
899,47
1.500
2.000
0
1.500
1.500
1.500
-899,47
500
0
0
500
500
500
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
74
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Zuschuss Denkmalpflege
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0
12.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0
12.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0
12.000
DruckNr.: 317
75
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
1.500
2.000
0
1.500
1.500
1.500
0
17.400
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-1.500
-2.000
0
-1.500
-1.500
-1.500
0
-17.400
DruckNr.: 317
76
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
911 Versorgung und Entsorgung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. + Sonstige Transfererträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.802.047,46
3.266.343
3.266.296
3.266.339
3.306.670
3.444.212
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
56.395,89
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
15.426,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge
62.477,32
100.519
100.519
100.519
100.519
100.519
0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
2.936.346,67
3.436.862
3.436.815
3.436.858
3.477.189
3.614.731
128.414,17
132.770
98.860
99.849
100.846
101.856
9.734,73
6.867
3.841
3.879
3.918
3.958
300.588,33
286.825
287.825
287.225
288.663
290.112
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
19. + Finanzerträge
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
299.939,54
314.000
322.484
400.013
409.105
409.105
1.457.103,05
1.531.009
1.538.009
1.548.009
1.558.009
1.568.009
470.312,27
564.322
561.334
575.337
575.340
575.341
2.666.092,09
2.835.793
2.812.353
2.914.312
2.935.881
2.948.381
270.254,58
601.069
624.462
522.546
541.308
666.350
0,00
0
0
0
0
0
168,20
0
0
0
0
0
-168,20
0
0
0
0
0
270.086,38
601.069
624.462
522.546
541.308
666.350
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
270.086,38
601.069
624.462
522.546
541.308
666.350
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
82.948,90
473.379
524.822
530.070
535.370
540.725
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
56.893,62
161.490
139.334
140.727
142.135
143.555
296.141,66
912.958
1.009.950
911.889
934.543
1.063.520
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
DruckNr.: 317
77
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
911 Versorgung und Entsorgung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
-48,82
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
2.798.197,87
3.164.343
3.164.296
0
3.164.339
3.204.670
3.342.212
52.880,01
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
51,00
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
1.339,69
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
2.852.419,75
3.234.343
3.234.296
0
3.234.339
3.274.670
3.412.212
124.955,86
131.740
97.819
0
98.798
99.785
100.784
0,00
7.897
4.882
0
4.930
4.979
5.030
304.190,57
286.825
287.825
0
287.225
288.663
290.112
0,06
0
0
0
0
0
0
1.470.215,85
1.531.009
1.538.009
0
1.548.009
1.558.009
1.568.009
474.096,21
564.322
561.334
0
575.337
575.340
575.341
2.373.458,55
2.521.793
2.489.869
0
2.514.299
2.526.776
2.539.276
478.961,20
712.550
744.427
0
720.040
747.894
872.936
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
29.889,76
510.000
740.000
0
570.000
83.000
83.000
0,00
0
0
0
0
0
0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29.889,76
510.000
740.000
0
570.000
83.000
83.000
-29.889,76
-510.000
-740.000
0
-570.000
-83.000
-83.000
Auszahlungen
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
78
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
911 Versorgung und Entsorgung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Kanalhausanschlüsse
I38000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
40.000
50.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
40.000
50.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-10.000
-10.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
-40.000
-50.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
500.000
300.000
0
260.000
73.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme Erneuerung Kanalnetz
I38001
73.000 2.088.000 2.388.000
DruckNr.: 317
79
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
911 Versorgung und Entsorgung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
0
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
500.000
300.000
0
260.000
73.000
73.000 2.088.000 2.388.000
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-500.000
-300.000
0
-260.000
-73.000
-73.000 -2.088.000 -2.388.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
300.000
0
0
0
300.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
300.000
0
0
0
300.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
200.000
0
0
0
0
0
200.000
Maßnahme Kanal D4 Großhau I33000
Maßnahme Änderung Kanalnetz Wehweg I37003
DruckNr.: 317
80
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
911 Versorgung und Entsorgung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
200.000
0
0
0
0
0
200.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-200.000
0
0
0
0
0
-200.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-50.000
0
0
0
0
0
-50.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme Umbau Pumpstation K6
Vossenack
Maßnahme Änderung Kanalnetz Maubacher Straße
DruckNr.: 317
81
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
911 Versorgung und Entsorgung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
180.000
0
0
0
0
0
180.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
180.000
0
0
0
0
0
180.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-180.000
0
0
0
0
0
-180.000
DruckNr.: 317
82
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. + Sonstige Transfererträge
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
293.596,80
320.919
354.415
378.339
411.315
439.418
0,00
0
0
0
0
0
15.808,71
0
1.000
1.000
1.000
1.000
141.857,90
218.540
108.419
108.419
108.419
123.119
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
451.263,41
539.459
463.834
487.758
520.734
563.537
84.291,02
86.806
73.445
74.177
74.920
75.670
1.441,06
1.179
891
900
908
917
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
487.713,93
664.500
429.500
445.200
446.495
457.797
14. - Bilanzielle Abschreibungen
656.233,45
600.263
638.682
709.385
763.735
807.738
0,00
0
0
0
0
0
253,22
5.862
5.862
5.863
5.863
5.865
1.229.932,68
1.358.610
1.148.380
1.235.525
1.291.921
1.347.987
-778.669,27
-819.151
-684.546
-747.767
-771.187
-784.450
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
19. + Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
-778.669,27
-819.151
-684.546
-747.767
-771.187
-784.450
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-778.669,27
-819.151
-684.546
-747.767
-771.187
-784.450
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
4.295,40
8.212
52.706
53.233
53.765
54.303
163.642,50
694.923
702.353
733.273
740.262
747.817
-938.016,37
-1.505.862
-1.334.193
-1.427.807
-1.457.684
-1.477.964
DruckNr.: 317
83
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
117.101,11
78.295
78.295
0
78.295
78.295
78.295
0,00
0
0
0
0
0
0
15.808,71
2.840
1.000
0
1.000
1.000
1.000
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
132.909,82
81.135
79.295
0
79.295
79.295
79.295
83.295,52
86.629
73.266
0
73.996
74.737
75.486
0,00
1.356
1.070
0
1.081
1.091
1.101
833.158,31
664.500
429.500
0
445.200
446.495
457.797
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
186,14
5.862
5.862
0
5.863
5.863
5.865
916.639,97
758.347
509.698
0
526.140
528.186
540.249
-783.730,15
-677.212
-430.403
0
-446.845
-448.891
-460.954
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
406.540,05
1.157.040
985.700
0
992.380
810.640
802.400
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
406.540,05
1.157.040
985.700
0
992.380
810.640
802.400
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
17.485,94
10.000
0
0
65.000
50.000
0
311.682,62
1.371.000
1.035.000
0
1.220.000
995.000
765.000
409,88
0
19.500
0
0
0
0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
329.578,44
1.381.000
1.054.500
0
1.285.000
1.045.000
765.000
76.961,61
-223.960
-68.800
0
-292.620
-234.360
37.400
Auszahlungen
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
84
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Aufstellung von Wartehallen
I10005
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
10.000
0
10.000
0
0
0
20.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
10.000
0
10.000
0
0
0
20.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-10.000
0
-10.000
0
0
0
-20.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
226.800
56.700
0
283.500
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
226.800
56.700
0
283.500
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
50.000
0
0
50.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
15.000
250.000
0
0
265.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme An der Maar I20000
DruckNr.: 317
85
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
15.000
300.000
0
0
315.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
-15.000
-73.200
56.700
0
-31.500
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
237.600
0
0
237.600
0
59.400
0
297.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
237.600
0
0
237.600
0
59.400
0
297.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
325.000
5.000
0
325.000
0
0
0
330.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
325.000
5.000
0
325.000
0
0
0
330.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-87.400
-5.000
0
-87.400
0
59.400
0
-33.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
66.960
0
0
66.960
13.860
0
0
80.820
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
66.960
0
0
66.960
13.860
0
0
80.820
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
72.000
5.000
0
72.000
0
0
0
77.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme Auf dem Stückchen I20001
Maßnahme Auf dem Turm I20003
DruckNr.: 317
86
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
72.000
5.000
0
72.000
0
0
0
77.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-5.040
-5.000
0
-5.040
13.860
0
0
3.820
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
66.960
0
0
66.960
16.740
0
0
83.700
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
66.960
0
0
66.960
16.740
0
0
83.700
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
88.000
5.000
0
88.000
0
0
0
93.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
88.000
5.000
0
88.000
0
0
0
93.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-21.040
-5.000
0
-21.040
16.740
0
0
-9.300
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
87.000
94.000
0
0
0
0
94.000
94.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
87.000
94.000
0
0
0
0
94.000
94.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
50.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme Benneganshof I20004
Maßnahme Hügelstraße I21003
DruckNr.: 317
87
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
50.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
87.000
94.000
0
0
0
0
94.000
44.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
226.800
56.700
0
283.500
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
226.800
56.700
0
283.500
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
20.000
245.000
0
0
265.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
20.000
245.000
0
0
265.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
-20.000
-18.200
56.700
0
18.500
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme Mittelstraße I21004
Maßnahme L11 LinksabbiegerspurI21005
DruckNr.: 317
88
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
40.000
0
0
0
0
0
40.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
40.000
0
0
0
0
0
40.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-40.000
0
0
0
0
0
-40.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
183.600
0
45.900
0
0
0
229.500
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
183.600
0
45.900
0
0
0
229.500
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
230.000
0
0
0
0
0
230.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
230.000
0
0
0
0
0
230.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-46.400
0
45.900
0
0
0
-500
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
66.000
16.500
0
82.500
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme Im Geyberg I22009
Maßnahme Im Hagen I22010
DruckNr.: 317
89
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
66.000
16.500
0
82.500
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
10.000
155.000
0
0
165.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
10.000
155.000
0
0
165.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
-10.000
-89.000
16.500
0
-82.500
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
212.400
0
53.100
0
265.500
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
212.400
0
53.100
0
265.500
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
65.000
0
0
0
65.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
10.000
0
0
210.000
0
0
0
210.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
10.000
0
0
275.000
0
0
0
275.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-10.000
0
0
-62.600
0
53.100
0
-9.500
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme Erschließung D4 Großhau
I23000
Maßnahme Pützgasse I24001
DruckNr.: 317
90
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
111.600
111.600
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
27.900
0
0
139.500
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
111.600
111.600
0
0
27.900
0
0
139.500
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
115.000
105.000
0
0
0
0
0
105.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
115.000
105.000
0
0
0
0
0
105.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-3.400
6.600
0
0
27.900
0
0
34.500
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
10.000
60.000
0
70.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
10.000
60.000
0
70.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
-10.000
-60.000
0
-70.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme Im Winkel I24003
Maßnahme In der Kaule I25002
DruckNr.: 317
91
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
120.000
30.000
0
150.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
120.000
30.000
0
150.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
20.000
280.000
0
0
300.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
20.000
280.000
0
0
300.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
-20.000
-160.000
30.000
0
-150.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
88.560
22.140
0
0
110.700
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
88.560
22.140
0
0
110.700
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
10.000
10.000
0
95.000
0
0
0
105.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
10.000
10.000
0
95.000
0
0
0
105.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-10.000
-10.000
0
-6.440
22.140
0
0
5.700
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme Schillerbend I25003
Maßnahme Sonnenweg I26002
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
DruckNr.: 317
92
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
76.000
76.000
0
19.000
0
0
0
95.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
76.000
76.000
0
19.000
0
0
0
95.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
170.000
150.000
0
0
0
0
20.000
170.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
170.000
150.000
0
0
0
0
20.000
170.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-94.000
-74.000
0
19.000
0
0
-20.000
-75.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
130.320
162.900
0
32.600
0
0
0
195.500
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
130.320
162.900
0
32.600
0
0
0
195.500
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
170.000
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
170.000
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-39.680
162.900
0
32.600
0
0
0
195.500
Maßnahme Hohlweg I26004
Maßnahme Zum Schnepfenflug I27011
DruckNr.: 317
93
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
297.600
297.600
0
0
74.400
0
0
372.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
297.600
297.600
0
0
74.400
0
0
372.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
386.000
450.000
0
0
0
0
30.000
480.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
386.000
450.000
0
0
0
0
30.000
480.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-88.400
-152.400
0
0
74.400
0
-30.000
-108.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
158.400
0
39.600
0
198.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
158.400
0
39.600
0
198.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
15.000
15.000
0
205.000
0
0
0
220.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
15.000
15.000
0
205.000
0
0
0
220.000
Maßnahme Emmerich I27000
DruckNr.: 317
94
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan B
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
0,00
-15.000
-15.000
0
-46.600
0
39.600
0
-22.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
158.400
0
198.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
158.400
0
198.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
15.000
205.000
0
220.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
15.000
205.000
0
220.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
-15.000
-46.600
0
-22.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
64.000
16.000
0
0
80.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
64.000
16.000
0
0
80.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
10.000
10.000
0
150.000
0
0
0
160.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionsmaßnahmen
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Am Wehweg I27001
Maßnahme Zweifaller Weg I27010
DruckNr.: 317
95
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
10.000
10.000
0
150.000
0
0
0
160.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-10.000
-10.000
0
-86.000
16.000
0
0
-80.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
80.000
0
100.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
80.000
0
100.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
20.000
220.000
0
240.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
20.000
220.000
0
240.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
-20.000
-140.000
0
-140.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
60.000
60.000
0
0
0
0
0
60.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
60.000
60.000
0
0
0
0
0
60.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme Innere Erschließung B3
Brandenberg
Maßnahme Auf dem Heiligenfeld
DruckNr.: 317
96
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
60.000
60.000
0
0
0
0
0
60.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
252.000
0
315.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
252.000
0
315.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
20.000
280.000
0
300.000
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
20.000
280.000
0
300.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
-20.000
-28.000
0
15.000
Maßnahme Hammergasse I20007
DruckNr.: 317
97
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
0
19.500
0
0
0
0
0
19.500
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-19.500
0
0
0
0
0
-19.500
DruckNr.: 317
98
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. + Sonstige Transfererträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
3.018,88
800
800
800
800
800
0,00
0
0
0
0
0
126.013,23
246.726
254.347
254.347
254.347
254.365
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
60.724,57
61.770
61.770
61.770
64.770
67.770
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-3.611,62
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
8.578,00
18.968
18.968
18.968
18.968
18.968
0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
7. + Sonstige ordentliche Erträge
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
194.723,06
333.264
340.885
340.885
343.885
346.903
80.570,79
87.625
76.069
76.864
76.801
77.571
5.234,58
11.629
7.509
7.585
7.660
7.738
84.514,61
145.654
146.100
114.100
114.561
115.026
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
19. + Finanzerträge
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
14.490,69
20.877
20.877
20.877
20.877
20.877
171.215,00
173.000
173.000
173.000
180.000
180.000
17.350,51
23.230
22.397
21.152
21.158
21.164
373.376,18
462.015
445.952
413.578
421.057
422.376
-178.653,12
-128.751
-105.067
-72.693
-77.172
-75.473
1.000
0,00
2.000
1.000
1.000
1.000
1.800,00
0
0
0
0
0
-1.800,00
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-180.453,12
-126.751
-104.067
-71.693
-76.172
-74.473
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-180.453,12
-126.751
-104.067
-71.693
-76.172
-74.473
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
286.110,17
265.185
301.547
328.461
331.399
334.865
-466.563,29
-391.936
-405.614
-400.154
-407.571
-409.338
DruckNr.: 317
99
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfereinzahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
859,49
800
800
0
800
800
800
0,00
0
0
0
0
0
0
145.101,95
246.726
254.347
0
254.347
254.347
254.365
Privatrechtliche Leistungsentgelte
15.218,74
61.770
61.770
0
61.770
64.770
67.770
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
11.763,38
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
5.166,51
0
0
0
0
0
0
0,00
2.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
178.110,07
316.296
322.917
0
322.917
325.917
328.935
80.360,98
86.331
74.093
0
74.833
75.581
76.339
0,00
12.923
9.485
0
9.616
8.880
8.970
88.967,90
145.654
146.100
0
114.100
114.561
115.026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sonstige Einzahlungen
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
168.210,00
173.000
173.000
0
173.000
180.000
180.000
17.577,15
23.230
22.397
0
21.152
21.158
21.164
355.116,03
441.138
425.075
0
392.701
400.180
401.499
-177.005,96
-124.842
-102.158
0
-69.784
-74.263
-72.564
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
600,00
0
0
0
0
0
0
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
16.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
600,00
16.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.844,69
6.200
10.000
0
7.900
7.800
7.700
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.844,69
6.200
10.000
0
7.900
7.800
7.700
-1.244,69
9.800
6.000
0
8.100
8.200
8.300
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
100
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
6.200
10.000
0
7.900
7.800
7.700
0
86.000
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-6.200
-10.000
0
-7.900
-7.800
-7.700
0
-86.000
DruckNr.: 317
101
102
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
914 Umweltschutz
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3. + Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
7. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.679
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
2.586,18
2.158
1.629
1.646
1.663
12. - Versorgungsaufwendungen
700,97
311
0
0
0
0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
530,50
1.000
1.000
1.000
1.010
1.020
14. - Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15. - Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
18,12
7
7
7
7
7
3.835,77
3.476
2.636
2.653
2.680
2.706
-3.835,77
-3.476
-2.636
-2.653
-2.680
-2.706
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
19. + Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
-3.835,77
-3.476
-2.636
-2.653
-2.680
-2.706
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-3.835,77
-3.476
-2.636
-2.653
-2.680
-2.706
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
100
101
102
103
-3.835,77
-3.476
-2.736
-2.754
-2.782
-2.809
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
DruckNr.: 317
103
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
914 Umweltschutz
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
2.495,77
2.111
1.582
0
1.598
1.615
1.630
0,00
358
47
0
48
48
49
37.012,33
1.000
1.000
0
1.000
1.010
1.020
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
7
7
0
7
7
7
39.508,10
3.476
2.636
0
2.653
2.680
2.706
-39.508,10
-3.476
-2.636
0
-2.653
-2.680
-2.706
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
10.000
0
0
0
0
0
8
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
10.000
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-10.000
0
0
0
0
0
DruckNr.: 317
104
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
915 Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0,00
0
0
0
0
0
0
3. + Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
6.535,00
6.000
7.000
6.000
7.000
6.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
896,40
2.600
42.600
42.600
50.000
50.000
9.682,00
37.960
37.960
37.960
37.960
37.960
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10. = Ordentliche Erträge
17.113,40
96.560
137.560
136.560
144.960
143.960
11. - Personalaufwendungen
53.648,13
70.590
97.619
98.598
99.582
100.577
12. - Versorgungsaufwendungen
17.615,62
25.503
20.410
20.613
20.820
21.028
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
46.049,72
34.500
35.550
36.300
36.964
37.333
14. - Bilanzielle Abschreibungen
20.833,64
37.688
38.488
38.488
38.488
38.488
0,00
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
56.869,40
54.727
55.832
54.736
55.340
54.745
7. + Sonstige ordentliche Erträge
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
19. + Finanzerträge
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
195.016,51
225.308
250.199
251.035
253.494
254.471
-177.903,11
-128.748
-112.639
-114.475
-108.534
-110.511
8.828,13
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0,00
0
0
0
0
0
8.828,13
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-169.074,98
-118.748
-102.639
-104.475
-98.534
-100.511
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-169.074,98
-118.748
-102.639
-104.475
-98.534
-100.511
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
22.244,48
30.957
33.786
34.125
34.465
34.810
-191.319,46
-149.705
-136.425
-138.600
-132.999
-135.321
DruckNr.: 317
105
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
915 Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
6.553,60
6.000
7.000
0
6.000
7.000
6.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
896,40
2.600
42.600
0
42.600
50.000
50.000
Sonstige Einzahlungen
603,00
2.800
2.800
0
2.800
2.800
2.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
16.381,23
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
24.434,23
71.400
112.400
0
111.400
119.800
118.800
Personalauszahlungen
51.436,73
66.765
93.755
0
94.696
95.640
96.596
0,00
29.328
24.274
0
24.515
24.762
25.009
37.333
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
43.915,28
34.500
35.550
0
36.300
36.964
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Transferauszahlungen
0,00
2.300
2.300
0
2.300
2.300
2.300
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
57.322,49
52.727
53.832
0
52.736
53.340
52.745
152.674,50
185.620
209.711
0
210.547
213.006
213.983
-128.240,27
-114.220
-97.311
0
-99.147
-93.206
-95.183
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.252,64
500
500
0
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
0
0
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.252,64
500
500
0
500
500
500
-3.252,64
-500
-500
0
-500
-500
-500
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
106
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
915 Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
500
500
0
500
500
500
0
5.500
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-500
-500
0
-500
-500
-500
0
-5.500
DruckNr.: 317
107
108
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. + Sonstige Transfererträge
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
6.255.720,01
6.869.500
7.393.500
7.800.806
8.271.380
8.715.830
1.266.116,00
1.554.736
1.301.896
1.339.000
1.400.000
1.457.000
0,00
0
0
0
0
0
84,00
0
0
0
0
0
234,00
0
0
0
0
0
0,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
312.521,80
305.000
313.000
318.000
318.000
318.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
7.834.675,81
8.734.236
9.013.396
9.462.806
9.994.380
10.495.830
11. - Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12. - Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
55,82
0
0
0
0
0
3,01
0
0
0
0
0
4.934.637,04
5.024.642
5.642.000
5.953.000
5.812.000
5.995.000
10. = Ordentliche Erträge
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.676,40
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
17. = Ordentliche Aufwendungen
4.941.372,27
5.030.642
5.648.000
5.959.000
5.818.000
6.001.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
2.893.303,54
3.703.594
3.365.396
3.503.806
4.176.380
4.494.830
19. + Finanzerträge
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
1.696,32
21.000
22.000
23.000
23.000
23.000
309.421,05
300.000
255.000
305.000
355.000
355.000
-307.724,73
-279.000
-233.000
-282.000
-332.000
-332.000
2.585.578,81
3.424.594
3.132.396
3.221.806
3.844.380
4.162.830
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
2.585.578,81
3.424.594
3.132.396
3.221.806
3.844.380
4.162.830
2.725,91
5.534
4.475
4.519
4.564
4.610
0,00
148
150
151
153
154
2.588.304,72
3.429.980
3.136.721
3.226.174
3.848.791
4.167.286
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
DruckNr.: 317
109
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
6.205.880,40
6.869.500
7.393.500
0
7.800.806
8.271.380
8.715.830
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.234.380,00
1.554.736
1.301.896
0
1.339.000
1.400.000
1.457.000
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
780,65
0
0
0
0
0
0
1.724,55
0
0
0
0
0
0
0,00
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
Sonstige Einzahlungen
304.862,83
305.000
310.000
0
315.000
315.000
315.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
437.442,58
21.000
22.000
0
23.000
23.000
23.000
8.185.071,01
8.755.236
9.032.396
0
9.482.806
10.014.380
10.515.830
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
-9.781,37
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
692.322,28
300.000
250.000
0
300.000
350.000
350.000
4.963.363,04
5.024.642
5.642.000
0
5.953.000
5.812.000
5.995.000
47.904,78
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.693.808,73
5.330.642
5.898.000
0
6.259.000
6.168.000
6.351.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.491.262,28
3.424.594
3.134.396
0
3.223.806
3.846.380
4.164.830
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
642.971,35
1.185.385
1.106.785
0
1.137.660
960.000
990.000
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
642.971,35
1.185.385
1.106.785
0
1.137.660
960.000
990.000
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
8
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
642.971,35
1.185.385
1.106.785
0
1.137.660
960.000
990.000
Auszahlungen
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
110
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Allgemeine Investitionspauschale
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
945.385
866.785
0
897.660
720.000
750.000
0 9.184.445
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
945.385
866.785
0
897.660
720.000
750.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
945.385
866.785
0
897.660
720.000
750.000
0 9.184.445
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
200.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
0 2.200.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
200.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0 9.184.445
Maßnahme Bildungspauschale
0 2.200.000
DruckNr.: 317
111
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
200.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
40.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
0
440.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
40.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
0
440.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
40.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
0
440.000
0 2.200.000
Maßnahme Sportpauschale
DruckNr.: 317
112
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
917 Stiftungen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
3. + Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
287,28
360
360
360
360
360
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
7. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
8. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
9. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10. = Ordentliche Erträge
287,28
360
360
360
360
360
11. - Personalaufwendungen
681,89
0
5
5
5
5
12. - Versorgungsaufwendungen
378,02
0
3
3
3
3
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
28
28
28
28
29
14. - Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15. - Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
26,50
18
46
46
46
46
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
19. + Finanzerträge
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
1.086,41
46
82
82
82
83
-799,13
314
278
278
278
277
4.000
0,00
3.000
3.500
4.000
4.000
17,97
0
0
0
0
0
-17,97
3.000
3.500
4.000
4.000
4.000
-817,10
3.314
3.778
4.278
4.278
4.277
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
-817,10
3.314
3.778
4.278
4.278
4.277
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
49
50
50
51
51
-817,10
3.265
3.728
4.228
4.227
4.226
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
DruckNr.: 317
113
Kommune:
Produktbereich:
1 Gde Hürtgenwald
917 Stiftungen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
287,28
360
360
0
360
360
360
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
3.372,73
0
0
0
0
0
0
0,00
3.000
3.500
0
4.000
4.000
4.000
3.660,01
3.360
3.860
0
4.360
4.360
4.360
5
536,50
0
5
0
5
5
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
3
0
3
3
3
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
28
28
0
28
28
29
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Auszahlungen
11,00
18
46
0
46
46
46
547,50
46
82
0
82
82
83
3.112,51
3.314
3.778
0
4.278
4.278
4.277
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
8
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
DruckNr.: 317
114
Teilpläne
-
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
Hinweis: Planungsebene ist die Produktebene. Produktgruppen sind nur dann dargestellt, wenn sie aus mehreren Produkten
bestehen
115
116
Produkte
des
Produktbereiches
901 – Innere Verwaltung
117
118
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Auftragsgrundlage
Landesgesetze
organisatorische Regelungen
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung
90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,75
Tariflich Beschäftigte
0,90
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Politische Ziele
Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen
Entscheidungsprozessen
Politisches Gremium
Gemeinderat
Ausschüsse
Produktbeschreibung
Verwaltungsleitung
Unterstützung der politischen Gremien
Management von Beteiligungen und Mitgliedschaften
Repräsentationen
Zielgruppe
EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen
politische VertreterInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 4
DruckNr.: 317
119
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung
90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
240,00
0
0
0
0
0
7. + Sonstige ordentliche Erträge
226,00
500
500
500
500
500
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
466,00
500
500
500
500
500
112.874,65
124.609
125.490
126.746
128.014
129.294
43.280,95
41.254
42.109
42.530
42.956
43.385
1.408,86
4.000
0
0
0
0
196,00
0
0
6.667
6.667
6.666
118.120,16
144.481
143.983
143.437
145.439
145.441
275.880,62
314.344
311.582
319.380
323.076
324.786
-275.414,62
-313.844
-311.082
-318.880
-322.576
-324.286
0,00
0
0
0
0
0
-275.414,62
-313.844
-311.082
-318.880
-322.576
-324.286
0,00
0
0
0
0
0
-275.414,62
-313.844
-311.082
-318.880
-322.576
-324.286
380,00
5.754
1.253
1.267
1.280
1.293
-275.794,62
-319.598
-312.335
-320.147
-323.856
-325.579
Ergebnisplan
11. Die Aufteilung der Personalaufwendungen nach Stellenanteilen sind aktualisiert worden. Demzufolge
ergeben sich in allen Produkten Verschiebungen. Dies gilt insbesondere für die Darstellung im Vergleich der
Vorjahresplanung.
Finanzplan
9. Durch die Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes sind für die Anschaffung von Tablet-PC´s 20.000,00
€ vorgesehen.
DruckNr.: 317
120
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung
90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Sonstige Einzahlungen
30,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
30,00
0
0
0
0
0
0
Personalauszahlungen
104.619,64
118.421
119.240
0
120.433
121.638
122.854
Versorgungsauszahlungen
276.129,00
47.442
48.359
0
48.843
49.332
49.825
1.411,64
4.000
0
0
0
0
0
Sonstige Auszahlungen
121.192,75
143.081
142.183
0
142.037
144.039
144.041
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
503.353,03
312.944
309.782
0
311.313
315.009
316.720
-503.323,03
-312.944
-309.782
0
-311.313
-315.009
-316.720
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
500
20.500
0
500
500
500
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
500
20.500
0
500
500
500
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-500
-20.500
0
-500
-500
-500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
DruckNr.: 317
121
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung
90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
500
20.500
0
500
500
500
0
25.500
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-500
-20.500
0
-500
-500
-500
0
-25.500
DruckNr.: 317
122
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9012 Zentrale Dienste
90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage
Verwaltungsinterne organisatorische Regelungen
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
2,22
Tariflich Beschäftigte
3,51
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Politische Ziele
Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln
Politisches Gremium
Gemeinderat
Ausschüsse
Produktbeschreibung
Allgemeine Organisation
Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
Info-Stelle
Telefonzentrale
Postdienst
Schreibdienst
Dienstwagen
Versicherungsangelegenheiten
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
Amtliche Bekanntmachungen
Datenschutz
Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 4
DruckNr.: 317
123
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9012 Zentrale Dienste
90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
917,75
1.000
500
500
500
500
0,00
600
600
600
600
600
9.549,61
100
200
200
200
200
21.113,75
11.422
12.022
12.022
12.022
12.022
31.581,11
13.122
13.322
13.322
13.322
13.322
228.423,29
196.263
204.801
206.848
208.916
211.004
12. - Versorgungsaufwendungen
52.554,86
20.435
36.814
37.182
37.554
37.930
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
71.807,27
84.200
93.700
68.200
68.706
69.212
14. - Bilanzielle Abschreibungen
69.949,51
84.215
84.215
89.215
94.215
94.215
0,00
0
0
0
0
0
114.228,49
121.696
130.948
124.570
124.081
124.092
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
536.963,42
506.809
550.478
526.015
533.472
536.453
-505.382,31
-493.687
-537.156
-512.693
-520.150
-523.131
65,35
0
0
0
0
0
-65,35
0
0
0
0
0
-505.447,66
-493.687
-537.156
-512.693
-520.150
-523.131
0,00
0
0
0
0
0
-505.447,66
-493.687
-537.156
-512.693
-520.150
-523.131
42.813
0,00
24.735
41.554
41.969
42.389
24.006,37
33.601
39.131
39.522
39.918
40.317
-529.454,03
-502.553
-534.733
-510.246
-517.679
-520.635
Ergebnisplan
7. Die Erstattung für die Grundsicherung war bisher nicht veranschlagt. Alleine hierfür wurden im letzten Jahr
rd. 12.000,00 € erstattet.
13. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist die für 2013 vorgesehene neue Heizungsregelung für das Rathaus in das kommende Jahr verschoben worden.
16. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber der Planung 2013 um rd. 8.000,00 € wegen
Leasingraten (u.a. Kopierer) erhöht worden.
27. und 28. Die internen Leistungsbeziehungen sind den aktuellen Gegebenheiten nach dem Durchschnitt der
letzten drei Jahre angepasst worden.
Finanzplan
9. Für den Erwerb von Büromobiliar pp. sind insgesamt, wie in den Vorjahren, 21.000,00 € an Auszahlungen
vorgesehen.
DruckNr.: 317
124
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9012 Zentrale Dienste
90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
917,75
1.000
500
0
500
500
500
0,00
600
600
0
600
600
600
8.752,11
100
200
0
200
200
200
Sonstige Einzahlungen
11.718,75
0
600
0
600
600
600
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
21.388,61
1.700
1.900
0
1.900
1.900
1.900
216.415,23
193.198
201.705
0
203.721
205.758
207.814
0,00
23.500
39.910
0
40.309
40.712
41.120
63.649,19
84.200
93.700
0
68.200
68.706
69.212
71,51
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Auszahlungen
113.922,89
116.596
140.558
0
134.180
133.691
133.702
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
394.058,82
417.494
475.873
0
446.410
448.867
451.848
-372.670,21
-415.794
-473.973
0
-444.510
-446.967
-449.948
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13.480,30
21.000
21.000
0
20.000
19.000
19.000
13.480,30
21.000
21.000
0
20.000
19.000
19.000
-13.480,30
-21.000
-21.000
0
-20.000
-19.000
-19.000
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
125
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9012 Zentrale Dienste
90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
-1.101,64
21.000
21.000
0
20.000
19.000
19.000
0
197.000
1.101,64
-21.000
-21.000
0
-20.000
-19.000
-19.000
0
-197.000
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
126
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9012 Zentrale Dienste
90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
901210 Allgemeine zentrale Verwaltungsaufgaben
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
917,75
1.000
500
0
500
500
500
0,00
600
600
0
600
600
600
8.752,11
100
200
0
200
200
200
Sonstige Einzahlungen
11.718,75
0
600
0
600
600
600
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
21.388,61
1.700
1.900
0
1.900
1.900
1.900
216.415,23
193.198
198.774
0
200.761
202.769
204.796
0,00
23.500
39.687
0
40.084
40.484
40.890
55.821,51
79.600
86.600
0
61.100
61.600
62.100
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
71,51
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
88.168,09
77.846
100.310
0
95.932
95.443
95.454
360.476,34
374.144
425.371
0
397.877
400.296
403.240
-339.087,73
-372.444
-423.471
0
-395.977
-398.396
-401.340
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13.480,30
21.000
21.000
0
20.000
19.000
19.000
13.480,30
21.000
21.000
0
20.000
19.000
19.000
-13.480,30
-21.000
-21.000
0
-20.000
-19.000
-19.000
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
2
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
127
128
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen
90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
1,73
Tariflich Beschäftigte
3,32
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politische Ziele
Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft
Politisches Gremium
Rat
Haupt- u. Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung
Haushaltswesen
Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
Bilanz
Gebührenkalkulationen
gemeindliche Abgaben
Rechnungs- und Vorprüfung
Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten
Abgabenpflichtige
öffentlich-rechtliche Körperschaften
Zuständiges Amt
Abteilung 5
DruckNr.: 317
129
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen
90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
10. = Ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
9.958,82
300
5.300
5.300
5.300
5.300
3,00
500
500
500
500
500
42,66
0
0
0
0
0
22.836,27
91.300
91.300
91.300
91.300
91.300
32.840,75
92.100
97.100
97.100
97.100
97.100
222.306,79
257.971
312.606
315.730
318.889
322.079
12. - Versorgungsaufwendungen
45.393,99
52.423
47.240
47.711
48.188
48.670
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.080,22
6.000
3.000
1.500
0
0
164,00
0
0
750
750
750
11. - Personalaufwendungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
19. + Finanzerträge
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
33.503,98
135.453
54.825
90.845
48.365
46.887
329.448,98
451.847
417.671
456.536
416.192
418.386
-296.608,23
-359.747
-320.571
-359.436
-319.092
-321.286
6.003,00
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
654,44
0
0
0
0
0
5.348,56
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
-291.259,67
-355.247
-316.071
-354.936
-314.592
-316.786
0,00
0
0
0
0
0
-291.259,67
-355.247
-316.071
-354.936
-314.592
-316.786
14,95
57.619
39.837
40.235
40.638
41.044
0,00
1.504
1.517
1.533
1.549
1.564
-291.244,72
-299.132
-277.751
-316.234
-275.503
-277.306
Ergebnisplan
11. Die Stellenanteile sind aktualisiert worden. Dadurch ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr höhere Personalaufwendungen.
28. Die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen beziehen sich bei diesem Produkt im Wesentlichen
auf die Erstattungen aus den Gebührenhaushalten und wurden aktualisiert.
Finanzplan
9. Für dringend notwendige Ersatzbeschaffungen für das Steueramt (Drucker, Scanner pp.) sind 3.600,00 €
veranschlagt.
DruckNr.: 317
130
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen
90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
-4.939,00
0
0
0
0
0
0
4.456,10
300
5.300
0
5.300
5.300
5.300
500
3,00
500
500
0
500
500
42,66
0
0
0
0
0
0
21.488,79
91.300
91.300
0
91.300
91.300
91.300
2.856,17
4.500
4.500
0
4.500
4.500
4.500
23.907,72
96.600
101.600
0
101.600
101.600
101.600
229.714,85
250.054
304.613
0
307.657
310.736
313.845
0,00
60.340
55.233
0
55.784
56.341
56.904
25.957,62
6.000
3.000
0
1.500
0
0
284,39
0
0
0
0
0
0
54.962,82
135.453
54.825
0
90.845
48.365
46.887
310.919,68
451.847
417.671
0
455.786
415.442
417.636
-287.011,96
-355.247
-316.071
0
-354.186
-313.842
-316.036
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
3.600
0
600
600
600
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
3.600
0
600
600
600
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-3.600
0
-600
-600
-600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
DruckNr.: 317
131
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen
90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
0
3.600
0
600
600
600
0
9.600
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-3.600
0
-600
-600
-600
0
-9.600
DruckNr.: 317
132
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9014 Personalmanagement
90141 Personalmanagement
Auftragsgrundlage
Bundesgestz
Landesgesetz
Organisatorische Regelungen
Tarifverträge
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,07
Tariflich Beschäftigte
1,14
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Politische Ziele
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
Politisches Gremium
Rat
Produktbeschreibung
Personalsteuerung und -entwicklung
Personalausbildung und-qualifizierung
Personalbetreuung
Arbeitssicherheit
Gleichstellung
Personalrat
Zielgruppe
MitarbeiterInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 4
DruckNr.: 317
133
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9014 Personalmanagement
90141 Personalmanagement
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
-11.122,50
0
0
0
0
-11.122,50
0
0
0
0
0
0
81.740,70
85.032
56.867
57.436
58.011
58.590
35.000
12. - Versorgungsaufwendungen
1.418,94
0
35.000
35.000
35.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.307,71
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
22.067,67
27.987
32.500
21.992
21.995
21.998
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
106.535,02
114.219
125.567
115.628
116.206
116.788
-117.657,52
-114.219
-125.567
-115.628
-116.206
-116.788
0,00
0
0
0
0
0
-117.657,52
-114.219
-125.567
-115.628
-116.206
-116.788
0,00
0
0
0
0
0
-117.657,52
-114.219
-125.567
-115.628
-116.206
-116.788
5.046
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
4.898
4.947
4.996
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
650
657
664
671
677
-117.657,52
-114.869
-121.326
-111.345
-111.881
-112.419
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
Ergebnisplan
11. Die Personalaufwendungen sind angepasst worden. Im Vergleich zum Vorjahr gehen sie zurück. Außerdem sind die Beihilfen für die Versorgungsempfänger jetzt unter der Ziffer 12 veranschlagt.
12. Bei den Versorgungsaufwendungen sind die Beihilfen für die Beamten im Ruhestand vorgesehen worden.
Siehe auch Anmerkung zu Ziffer 11.
16. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigen die Ausbildungskosten, die wegen des höheren
Bedarfes an Fortbildungen angepasst wurden.
DruckNr.: 317
134
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9014 Personalmanagement
90141 Personalmanagement
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
4.477,50
0
0
0
0
0
0
200,00
0
0
0
0
0
0
4.677,50
0
0
0
0
0
0
105.634,65
85.032
56.867
0
57.436
58.011
58.590
0,00
0
35.000
0
35.000
35.000
35.000
1.309,93
1.200
1.200
0
1.200
1.200
1.200
276,00
0
0
0
0
0
0
24.065,27
27.987
32.500
0
21.992
21.995
21.998
131.285,85
114.219
125.567
0
115.628
116.206
116.788
-126.608,35
-114.219
-125.567
0
-115.628
-116.206
-116.788
0,00
0
0
0
0
0
0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
7.719,39
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
7.719,39
0
0
0
0
0
0
-7.719,39
0
0
0
0
0
0
Sonstige Einzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
135
136
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Auftragsgrundlage
Organisatorische Regelungen und Verträge
Satzung
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,30
Tariflich Beschäftigte
0,65
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Politische Ziele
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und
Kommunikations- und Informationsflusses
Politisches Gremium
Rat
Produktbeschreibung
Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur
inkl. Internet-Anwenderbetreuung
KDVZ
Zielgruppe
MitarbeiterInnen
politsche Gremien
Zuständiges Amt
Abteilung 4
DruckNr.: 317
137
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
7. + Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
15.893,39
8.312
18.162
14.800
14.800
14.800
10. = Ordentliche Erträge
15.893,39
8.312
18.162
14.800
14.800
14.800
11. - Personalaufwendungen
41.346,45
32.684
33.199
33.531
33.866
34.204
2.846,37
0
6.845
6.913
6.982
7.052
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15.421,40
6.000
16.500
16.200
16.200
16.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen
19.969,36
23.809
20.009
25.009
28.343
26.677
70.000
12. - Versorgungsaufwendungen
15. - Transferaufwendungen
82.513,65
90.000
90.000
85.000
70.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
24.056,24
54.607
62.000
46.609
46.610
46.612
186.153,47
207.100
228.553
213.262
202.001
200.745
-170.260,08
-198.788
-210.391
-198.462
-187.201
-185.945
0,00
0
0
0
0
0
-170.260,08
-198.788
-210.391
-198.462
-187.201
-185.945
0,00
0
0
0
0
0
-170.260,08
-198.788
-210.391
-198.462
-187.201
-185.945
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
10.557
7.365
7.438
7.513
7.588
285,00
4.802
0
0
0
0
-170.545,08
-193.033
-203.026
-191.024
-179.688
-178.357
Ergebnisplan
13. Für Wartungskosten sowie einem Sicherheitskonzept im Zusammenhang mit dem Datenschutz und für
die Betreuungskosten der Internetseite sind insgesamt 16.500,00 € vorgesehen.
16. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen wegen der Software-Überlassung für das Gebäudemanagement sowie der Personalabrechnung um 8.000,00 € gegenüber dem Vorjahr an.
27. und 28. Die internen Leistungsbeziehungen sind auf der Grundlage der Ergebnisse aus den Jahren 20092011 aktualisiert worden.
Finanzplan
Im Bereich der Investitionstätigkeit sind folgende Auszahlungen vorgesehen:
7. Für den Austausch der Server-Software und der Anschaffung eines Geoinformationssystems sowie
weiterer Office-Lizenzen und eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) sowie Erstellung von
Schnittstellen und Ersatz von einer Reihe von Personalcomputern sind an investiven Auszahlungen
109.675,00 € erforderlich.
Zum Teil wurden die Anschaffungen, welche für 2013 vorgesehen waren, in das nächste Jahr verschoben.
DruckNr.: 317
138
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
40.973,59
32.684
33.199
0
33.531
33.866
34.204
0,00
0
6.845
0
6.913
6.982
7.052
16.675,41
6.000
16.500
0
16.200
16.200
16.200
70.000
Transferauszahlungen
82.513,65
90.000
90.000
0
85.000
70.000
Sonstige Auszahlungen
23.719,95
54.607
62.000
0
46.609
46.610
46.612
163.882,60
183.291
208.544
0
188.253
173.658
174.068
-163.882,60
-183.291
-208.544
0
-188.253
-173.658
-174.068
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
150,00
0
50
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
150,00
0
50
0
0
0
0
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
3.793,66
0
0
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
8.428,39
104.075
109.675
0
31.000
21.000
21.000
12.222,05
104.075
109.675
0
31.000
21.000
21.000
-12.072,05
-104.075
-109.625
0
-31.000
-21.000
-21.000
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
139
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme 901510 Immaterielle Wirtschaftsgüter
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
76.675
80.675
0
15.000
10.000
10.000
0
175.675
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
76.675
80.675
0
15.000
10.000
10.000
0
175.675
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-76.675
-80.675
0
-15.000
-10.000
-10.000
0
-175.675
DruckNr.: 317
140
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
27.400
29.000
0
16.000
11.000
11.000
0
134.000
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-27.400
-29.000
0
-16.000
-11.000
-11.000
0
-134.000
DruckNr.: 317
141
142
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.729,60
42.000
42.000
42.000
43.000
43.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
13.323,27
0
0
0
0
0
7. + Sonstige ordentliche Erträge
38.552,00
19.499
19.499
19.499
19.499
19.499
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
55.604,87
62.499
62.499
62.499
63.499
63.499
690.771,23
712.380
739.533
746.931
754.399
761.943
5.094,52
311
11.289
11.402
11.516
11.631
122.473,63
140.300
111.900
114.000
115.118
116.248
14. - Bilanzielle Abschreibungen
72.813,18
97.317
97.299
145.133
146.467
147.801
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
73.432,33
20.816
20.340
19.865
19.890
19.914
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
964.584,89
971.124
980.361
1.037.331
1.047.390
1.057.537
-908.980,02
-908.625
-917.862
-974.832
-983.891
-994.038
100,00
0
0
0
0
0
-100,00
0
0
0
0
0
-909.080,02
-908.625
-917.862
-974.832
-983.891
-994.038
0,00
0
0
0
0
0
-909.080,02
-908.625
-917.862
-974.832
-983.891
-994.038
756.652,00
935.660
960.874
1.018.276
1.027.768
1.038.354
31.020,88
12.770
43.012
43.444
43.877
44.316
-183.448,90
14.265
0
0
0
0
DruckNr.: 317
143
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
3.629,60
42.000
42.000
0
42.000
43.000
43.000
12.306,71
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
15.936,31
43.000
43.000
0
43.000
44.000
44.000
687.768,23
712.333
739.486
0
746.883
754.351
761.894
0,00
358
11.336
0
11.450
11.564
11.680
121.849,40
140.300
111.900
0
114.000
115.118
116.248
74.951,34
17.116
16.640
0
16.165
16.190
16.214
884.568,97
870.107
879.362
0
888.498
897.223
906.036
-868.632,66
-827.107
-836.362
0
-845.498
-853.223
-862.036
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
9.050,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
9.050,00
0
0
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
116.543,43
13.500
273.500
0
33.000
38.000
135.000
116.543,43
13.500
273.500
0
33.000
38.000
135.000
-107.493,43
-13.500
-273.500
0
-33.000
-38.000
-135.000
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
144
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Fahrzeuge Bauhof
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
5.500
35.500
0
25.000
30.000
32.000
0
392.500
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
5.500
35.500
0
25.000
30.000
32.000
0
392.500
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-5.500
-35.500
0
-25.000
-30.000
-32.000
0
-392.500
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
230.000
0
0
0
0
0
230.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
230.000
0
0
0
0
0
230.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-230.000
0
0
0
0
0
-230.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
30.000
0
30.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
30.000
0
30.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
-30.000
0
-30.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
35.000
0
35.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
35.000
0
35.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
-35.000
0
-35.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
30.000
0
30.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
30.000
0
30.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
-30.000
0
-30.000
Maßnahme Ersatz LKW groß DN-2350
Maßnahme Ersatzfahrzeug für DN-2691
Maßnahme Aufsitzmähgerät Etesia
Maßnahme Mulcher für Schlepper
DruckNr.: 317
145
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
8.000
8.000
0
8.000
8.000
8.000
0
88.000
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-8.000
-8.000
0
-8.000
-8.000
-8.000
0
-88.000
DruckNr.: 317
146
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
90161 Bauhof
Auftragsgrundlage
Organisatorische Regelungen
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte 14,08
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Politische Ziele
Sicherstellung der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude
Grundstücke und Gerätschaften
Politisches Gremium
Rat
Bauausschuss
Produktbeschreibung
Leistungen des Bauhofes zugunsten des gemeindlichen
Vermögens
Zielgruppe
Alle Orga-Einheiten
Zuständiges Amt
Abteilung 3
DruckNr.: 317
147
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
90161 Bauhof
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
13.275,27
0
0
0
0
0
7. + Sonstige ordentliche Erträge
38.552,00
19.499
19.499
19.499
19.499
19.499
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51.827,27
22.499
22.499
22.499
23.499
23.499
621.940,61
662.022
669.452
676.149
682.909
689.738
0,00
0
0
0
0
0
121.867,46
119.600
111.200
113.300
114.418
115.548
147.801
14. - Bilanzielle Abschreibungen
61.101,18
97.317
97.299
145.133
146.467
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
72.310,27
19.946
18.968
18.991
19.014
19.037
877.219,52
898.885
896.919
953.573
962.808
972.124
-825.392,25
-876.386
-874.420
-931.074
-939.309
-948.625
0,00
0
0
0
0
0
-825.392,25
-876.386
-874.420
-931.074
-939.309
-948.625
0,00
0
0
0
0
0
-825.392,25
-876.386
-874.420
-931.074
-939.309
-948.625
756.652,00
884.989
916.178
973.251
981.907
991.649
27.601,78
10.495
41.758
42.177
42.598
43.024
-96.342,03
-1.892
0
0
0
0
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
Ergebnisplan
27. Der Bauhof wird als sogenannte „kostenrechnende Einrichtung“ geführt. Der Aufwand des Bauhofes wird
insgesamt gesehen im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen abgedeckt. Dies bedeutet, dass in
den anderen Produkten entsprechende Aufwendungen für den Einsatz des Bauhofes entstehen.
Andererseits wird beim Bauhof bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen ein Betrag von
918.178,00 € ausgewiesen.
29. Hinsichtlich der Ausweisung des Ergebnisses aus dem Jahre 2012 bleibt anzumerken, dass noch nicht
alle internen Verrechnungen durchgeführt wurden.
Finanzplan
Hinsichtlich der vorgesehenen Investitionen wird auf die dem Vorbericht beigefügten Aufstellung verwiesen.
DruckNr.: 317
148
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
90161 Bauhof
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
2.000
2.000
0
2.000
3.000
3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.306,35
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
12.306,35
3.000
3.000
0
3.000
4.000
4.000
619.077,06
662.022
669.452
0
676.149
682.909
689.738
0,00
0
0
0
0
0
0
120.917,31
119.600
111.200
0
113.300
114.418
115.548
74.361,73
16.446
15.468
0
15.491
15.514
15.537
814.356,10
798.068
796.120
0
804.940
812.841
820.823
-802.049,75
-795.068
-793.120
0
-801.940
-808.841
-816.823
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
9.050,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
9.050,00
0
0
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
116.543,43
13.500
273.500
0
33.000
38.000
135.000
116.543,43
13.500
273.500
0
33.000
38.000
135.000
-107.493,43
-13.500
-273.500
0
-33.000
-38.000
-135.000
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
149
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
90161 Bauhof
Produkt:
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Fahrzeuge Bauhof
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
5.500
35.500
0
25.000
30.000
32.000
0
392.500
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
5.500
35.500
0
25.000
30.000
32.000
0
392.500
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-5.500
-35.500
0
-25.000
-30.000
-32.000
0
-392.500
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
230.000
0
0
0
0
0
230.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
230.000
0
0
0
0
0
230.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-230.000
0
0
0
0
0
-230.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
30.000
0
30.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
30.000
0
30.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
-30.000
0
-30.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
35.000
0
35.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
35.000
0
35.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
-35.000
0
-35.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
30.000
0
30.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
30.000
0
30.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
-30.000
0
-30.000
Maßnahme Ersatz LKW groß DN-2350
Maßnahme Ersatzfahrzeug für DN-2691
Maßnahme Aufsitzmähgerät Etesia
Maßnahme Mulcher für Schlepper
DruckNr.: 317
150
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
90161 Bauhof
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
8.000
8.000
0
8.000
8.000
8.000
0
88.000
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-8.000
-8.000
0
-8.000
-8.000
-8.000
0
-88.000
DruckNr.: 317
151
152
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
90162 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
Auftragsgrundlage
Organisatorische Regelungen
technische Bestimmungen
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,51
Tariflich Beschäftigte
1,57
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Politische Ziele
Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes
Zurverfügungstellung von Gebäuden sowie baulicher und
technischer Anlagen
Politisches Gremium
Rat
Ausschüsse
Produktbeschreibung
Organisation
Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung
Unterhaltung
Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und baulichen
sowie technischen Anlagen (Bäder, Lüftungsanlagen,
Aufzüge etc.)
Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten
Zuständiges Amt
Abteilung 4
DruckNr.: 317
153
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
90162 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
3.729,60
40.000
40.000
40.000
40.000
48,00
0
0
0
0
40.000
0
3.777,60
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
68.830,62
50.358
70.081
70.782
71.490
72.205
5.094,52
311
11.289
11.402
11.516
11.631
606,17
20.700
700
700
700
700
11.712,00
0
0
0
0
0
1.122,06
870
1.372
874
876
877
87.365,37
72.239
83.442
83.758
84.582
85.413
-83.587,77
-32.239
-43.442
-43.758
-44.582
-45.413
100,00
0
0
0
0
0
-100,00
0
0
0
0
0
-83.687,77
-32.239
-43.442
-43.758
-44.582
-45.413
0,00
0
0
0
0
0
-83.687,77
-32.239
-43.442
-43.758
-44.582
-45.413
0,00
50.671
44.696
45.025
45.861
46.705
3.419,10
2.275
1.254
1.267
1.279
1.292
-87.106,87
16.157
0
0
0
0
11. und 12. Wegen der Neuermittlung der Stellenanteile steigen die Personalaufwendungen sowie die
Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr an.
13. Bei den Sach- und Dienstleistungen waren bisher anteilige Unterhaltungsaufwendungen von Gebäuden
vorgesehen. Dieser Betrag ist nunmehr in die einzelnen Produkte hinein verlagert worden.
DruckNr.: 317
154
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9016 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken
90162 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
Produkt:
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
3.629,60
40.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
0,36
0
0
0
0
0
0
3.629,96
40.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
68.691,17
50.311
70.034
0
70.734
71.442
72.156
0,00
358
11.336
0
11.450
11.564
11.680
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
932,09
20.700
700
0
700
700
700
Sonstige Auszahlungen
589,61
670
1.172
0
674
676
677
70.212,87
72.039
83.242
0
83.558
84.382
85.213
-66.582,91
-32.039
-43.242
0
-43.558
-44.382
-45.213
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
155
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9017 Liegenschaftsmanagement
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Ankauf von Grundstücken
I50006
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6.900,00
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
0
550.000
6.900,00
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
0
550.000
-6.900,00
-50.000
-50.000
0
-50.000
-50.000
-50.000
0
-550.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
100.000
100.000
0
100.000
50.000
50.000
0
650.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
100.000
100.000
0
100.000
50.000
50.000
0
650.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
100.000
100.000
0
100.000
50.000
50.000
0
650.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Veräußerung von Grundstücken
DruckNr.: 317
156
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9017 Liegenschaftsmanagement
90171 Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,09
Tariflich Beschäftigte
0,04
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politische Ziele
Zurverfügungstellung von Grundstücken
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Errichtung von
Gebäuden und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
Politisches Gremium
Rat
Ausschüsse
Produktbeschreibung
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften incl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten
Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 5
DruckNr.: 317
157
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9017 Liegenschaftsmanagement
90171 Liegenschaftsmanagement
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
59.567,78
35.000
35.000
35.000
155.000
155.000
0,00
100
100
100
100
100
567,86
0
0
0
0
0
60.135,64
35.100
35.100
35.100
155.100
155.100
11. - Personalaufwendungen
6.155,84
7.383
19.419
19.613
19.808
20.006
12. - Versorgungsaufwendungen
2.745,43
2.513
3.919
3.958
3.997
4.037
15.934,84
60.000
43.000
35.000
30.020
25.040
605,02
20.009
20.009
20.009
20.009
20.009
6.266,00
0
0
0
0
0
11.626,22
5.963
1.464
1.465
1.466
1.467
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
10. = Ordentliche Erträge
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
43.333,35
95.868
87.811
80.045
75.300
70.559
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
16.802,29
-60.768
-52.711
-44.945
79.800
84.541
0,00
0
0
0
0
0
16.802,29
-60.768
-52.711
-44.945
79.800
84.541
0,00
0
0
0
0
0
16.802,29
-60.768
-52.711
-44.945
79.800
84.541
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
6.692,22
8.139
9.593
9.689
9.786
9.883
10.110,07
-68.907
-62.304
-54.634
70.014
74.658
Ergebnisplan
5. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind auf der Grundlage der abgeschlossenen Pachtverträge
kalkuliert. Ab dem Jahre 2016 wurden zusätzliche Erträge aus der Verpachtung von Flächen für die
Aufstellung von Windkraftanlagen einkalkuliert. Hier wird nach einer vorläufigen Berechnung mit
zusätzlichen Einnahmen von 120.000,00 € gerechnet werden können.
Finanzplan
Im investiven Bereich ist der Ankauf von Grundstücken mit 50.000,00 € vorgesehen.
Nach einer vorsichtigen Schätzung kann mit Einzahlungen in einer Größenordnung von 100.000,00 € bei der
Veräußerung von Grundstücken gerechnet werden.
DruckNr.: 317
158
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9017 Liegenschaftsmanagement
90171 Liegenschaftsmanagement
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
54.712,53
35.000
35.000
0
35.000
155.000
155.000
0,00
100
100
0
100
100
100
1.157,87
0
0
0
0
0
0
55.870,40
35.100
35.100
0
35.100
155.100
155.100
5.507,43
7.006
19.038
0
19.228
19.420
19.614
0,00
2.890
4.300
0
4.343
4.385
4.429
14.721,24
60.000
43.000
0
35.000
30.020
25.040
6.266,00
0
0
0
0
0
0
727,84
5.963
1.464
0
1.465
1.466
1.467
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
27.222,51
75.859
67.802
0
60.036
55.291
50.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
28.647,89
-40.759
-32.702
0
-24.936
99.809
104.550
887,16
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
100.000
100.000
0
100.000
50.000
50.000
887,16
100.000
100.000
0
100.000
50.000
50.000
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
7.695,05
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
7.770,74
1.500
1.500
0
0
0
0
15.465,79
51.500
51.500
0
50.000
50.000
50.000
-14.578,63
48.500
48.500
0
50.000
0
0
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
159
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9017 Liegenschaftsmanagement
90171 Liegenschaftsmanagement
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Ankauf von Grundstücken
I50006
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
6.900,00
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
0
550.000
6.900,00
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
0
550.000
-6.900,00
-50.000
-50.000
0
-50.000
-50.000
-50.000
0
-550.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
100.000
100.000
0
100.000
50.000
50.000
0
650.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
100.000
100.000
0
100.000
50.000
50.000
0
650.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
100.000
100.000
0
100.000
50.000
50.000
0
650.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Veräußerung von Grundstücken
DruckNr.: 317
160
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
901 Innere Verwaltung
9017 Liegenschaftsmanagement
90171 Liegenschaftsmanagement
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
1.500
1.500
0
0
0
0
0
1.500
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-1.500
-1.500
0
0
0
0
0
-1.500
DruckNr.: 317
161
162
Produkte
des
Produktbereiches
902 – Sicherheit und Ordnung
163
164
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,40
Tariflich Beschäftigte
0,75
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Frank Heidbüchel
Politische Ziele
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen
Vorschriften
Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei
Erhalt wirtschaftlicher Werte
Politisches Gremium
Rat
Produktbeschreibung
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sowie Ordnungspartnerschaften
Verkehrsangelegenheiten
Gewerbewesen
Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten
Zielgruppe
EinwohnerInnen
juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechtes
Zuständiges Amt
Abteilung 1
DruckNr.: 317
165
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
10. = Ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
2.574,89
5.000
5.000
5.000
5.000
0,00
0
0
0
0
5.000
0
3.387,72
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.962,61
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
11. - Personalaufwendungen
69.078,68
67.746
48.798
49.285
49.780
50.277
12. - Versorgungsaufwendungen
11.542,25
13.361
21.723
21.941
22.160
22.382
3.998,39
7.100
7.100
7.100
7.171
7.243
124,78
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6.837,60
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
638,94
1.534
1.540
1.546
1.553
1.559
92.220,64
97.741
87.161
87.872
88.664
89.461
-86.258,03
-87.241
-76.661
-77.372
-78.164
-78.961
0,00
0
0
0
0
0
-86.258,03
-87.241
-76.661
-77.372
-78.164
-78.961
0,00
0
0
0
0
0
-86.258,03
-87.241
-76.661
-77.372
-78.164
-78.961
7.333
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
8.725
7.117
7.188
7.260
10.188,34
901
2.201
2.223
2.245
2.268
-96.446,37
-79.417
-71.745
-72.407
-73.149
-73.896
Ergebnisplan
11. und 12. Die anteiligen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind aktualisiert worden.
13. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Jahre
2013 in das Jahr 2014 verschoben worden. U. a. waren für die Erneuerung der Hallentore am Feuerwehrgerätehaus in Bergstein 10.000,00 € vorgesehen gewesen.
Darüber hinaus sind für Außenanstrich der Feuerwehrhäuser weitere 10.000,00 € veranschlagt.
DruckNr.: 317
166
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
2.368,00
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Einzahlungen
2.542,00
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.910,00
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
52.612,27
65.742
46.774
0
47.241
47.715
48.191
0,00
15.365
23.747
0
23.985
24.225
24.468
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.393,80
7.100
7.100
0
7.100
7.171
7.243
Transferauszahlungen
6.837,60
7.000
7.000
0
7.000
7.000
7.000
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.308,47
1.234
1.240
0
1.246
1.253
1.259
69.152,14
96.441
85.861
0
86.572
87.364
88.161
-64.242,14
-86.441
-75.861
0
-76.572
-77.364
-78.161
0,00
0
0
0
0
0
0
124,78
6.500
1.500
0
500
500
500
124,78
6.500
1.500
0
500
500
500
-124,78
-6.500
-1.500
0
-500
-500
-500
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
167
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
6.500
1.500
0
500
500
500
6.000
12.500
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-6.500
-1.500
0
-500
-500
-500
-6.000
-12.500
DruckNr.: 317
168
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
90221 Brandbekämpfung und Brandschau
Auftragsgrundlage
Landesgesetze
Ortsrecht
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,09
Tariflich Beschäftigte
0,41
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Frank Heidbüchel
Politische Ziele
Schutz von Leben und Gesundheit
Erhalt von Sachwerten
Beseitigung von Gefahren
Politisches Gremium
Rat
Produktbeschreibung
Bereitstellung einer leistungsf. Freiwilligen Feuerwehr
Brandschutzbedarfsplan
Durchführung von Brandschauen
Brandschutz
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Gewerbebetriebe
MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr
Zuständiges Amt
Abteilung 1
DruckNr.: 317
169
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
90221 Brandbekämpfung und Brandschau
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.500,00
8.450
8.450
10.900
13.375
15.875
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.217,53
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
778,59
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
52.857,09
56.021
56.021
56.021
56.021
56.021
10. = Ordentliche Erträge
58.353,21
76.771
76.771
79.221
81.696
84.196
11. - Personalaufwendungen
26.158,80
30.168
44.431
44.875
45.325
45.778
11.508
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
2.658,96
3.873
11.169
11.282
11.394
118.219,26
54.000
76.000
60.000
62.040
63.080
78.271,35
101.628
103.961
156.861
195.861
199.861
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
58.343,65
75.191
69.500
52.597
52.600
52.603
283.652,02
266.860
307.061
327.615
369.220
374.830
-225.298,81
-190.089
-230.290
-248.394
-287.524
-290.634
0,00
0
0
0
0
0
-225.298,81
-190.089
-230.290
-248.394
-287.524
-290.634
0,00
0
0
0
0
0
-225.298,81
-190.089
-230.290
-248.394
-287.524
-290.634
7.146,74
11.273
12.271
12.393
12.514
12.637
-232.445,55
-201.362
-242.561
-260.787
-300.038
-303.271
11. und 12. Die anteiligen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind aktualisiert worden.
13. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Jahre
2013 in das Jahr 2014 verschoben worden. U. a. waren für die Erneuerung der Hallentore am Feuerwehrgerätehaus in Bergstein 10.000,00 € vorgesehen gewesen.
Darüber hinaus sind für Außenanstrich der Feuerwehrhäuser weitere 10.000,00 € veranschlagt.
DruckNr.: 317
170
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
90221 Brandbekämpfung und Brandschau
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferauszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
4.273,60
10.200
10.200
0
10.200
10.200
10.200
2.100
695,76
2.100
2.100
0
2.100
2.100
-128,00
0
0
0
0
0
0
4.841,36
18.300
18.300
0
18.300
18.300
18.300
23.788,44
29.587
43.844
0
44.282
44.726
45.173
0,00
4.454
11.756
0
11.875
11.993
12.113
108.130,10
54.000
76.000
0
60.000
62.040
63.080
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
45.025,43
75.191
69.500
0
52.597
52.600
52.603
176.943,97
165.232
203.100
0
170.754
173.359
174.969
-172.102,61
-146.932
-184.800
0
-152.454
-155.059
-156.669
51.027,50
49.000
49.000
0
49.000
49.490
49.985
9.760,00
0
0
0
0
0
0
60.787,50
49.000
49.000
0
49.000
49.490
49.985
156.505,11
295.500
294.000
0
385.000
35.000
15.000
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
156.505,11
295.500
294.000
0
385.000
35.000
15.000
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-95.717,61
-246.500
-245.000
0
-336.000
14.490
34.985
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
DruckNr.: 317
171
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
90221 Brandbekämpfung und Brandschau
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Ersatzfahrzeug LG Gey
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
250.000
0
0
0
0
0
250.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
250.000
0
0
0
0
0
250.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-250.000
0
0
0
0
0
-250.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
350.000
0
0
0
350.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
350.000
0
0
0
350.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
49.000
49.000
0
49.000
49.490
49.985
0
504.950
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
49.000
49.000
0
49.000
49.490
49.985
0
504.950
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
49.000
49.000
0
49.000
49.490
49.985
0
504.950
Maßnahme HLF LG Hürtgen
Maßnahme Feuerschutzpauschale
DruckNr.: 317
172
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
90221 Brandbekämpfung und Brandschau
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
28.000
44.000
0
35.000
35.000
15.000
0
220.000
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-28.000
-44.000
0
-35.000
-35.000
-15.000
0
-220.000
DruckNr.: 317
173
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
90221 Brandbekämpfung und Brandschau
902210 Sammelkostenstelle Brandbekämpfung und Brandschau
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.500,00
8.450
8.450
10.900
13.375
15.875
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.217,53
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
778,59
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
18.271,09
56.021
56.021
56.021
56.021
56.021
10. = Ordentliche Erträge
23.767,21
76.771
76.771
79.221
81.696
84.196
11. - Personalaufwendungen
15.505,10
30.168
16.858
17.027
17.197
17.370
2.658,96
3.873
8.047
8.128
8.209
8.291
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
91.633,33
54.000
76.000
60.000
62.040
63.080
14. - Bilanzielle Abschreibungen
20.431,35
101.628
103.961
156.861
195.861
199.861
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
12. - Versorgungsaufwendungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
50.541,37
75.191
69.500
52.597
52.600
52.603
180.770,11
266.860
276.366
296.613
337.907
343.205
-157.002,90
-190.089
-199.595
-217.392
-256.211
-259.009
0,00
0
0
0
0
0
-157.002,90
-190.089
-199.595
-217.392
-256.211
-259.009
0,00
0
0
0
0
0
-157.002,90
-190.089
-199.595
-217.392
-256.211
-259.009
6.753,97
10.487
11.661
11.778
11.896
12.015
-163.756,87
-200.576
-211.256
-229.170
-268.107
-271.024
DruckNr.: 317
174
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9023 Einwohnerangelegenheiten
90231 Einwohnerangelegenheiten
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,05
Tariflich Beschäftigte
0,83
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Frank Heidbüchel
Politische Ziele
Registrierung der Einwohner
Versorgung mit Ausweisdokumenten
Förderung des Integrationsprozesses
Politisches Gremium
Rat
Produktbeschreibung
Meldeangelegenheiten
Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 1
DruckNr.: 317
175
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9023 Einwohnerangelegenheiten
90231 Einwohnerangelegenheiten
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
48.062,62
60.000
60.000
60.000
60.000
65,00
100
108
108
108
108
10. = Ordentliche Erträge
48.127,62
60.100
60.108
60.108
60.108
60.108
11. - Personalaufwendungen
56.070,86
63.805
47.593
48.069
48.550
49.036
1.442,73
2.041
1.368
1.382
1.395
1.409
702,10
0
0
0
0
0
45.210
7. + Sonstige ordentliche Erträge
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
60.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
35.209,75
50.202
45.204
45.206
45.208
17. = Ordentliche Aufwendungen
93.425,44
116.048
94.165
94.657
95.153
95.655
-45.297,82
-55.948
-34.057
-34.549
-35.045
-35.547
0,00
0
0
0
0
0
-45.297,82
-55.948
-34.057
-34.549
-35.045
-35.547
0,00
0
0
0
0
0
-45.297,82
-55.948
-34.057
-34.549
-35.045
-35.547
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
27
27
28
28
-45.297,82
-55.948
-34.084
-34.576
-35.073
-35.575
DruckNr.: 317
176
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9023 Einwohnerangelegenheiten
90231 Einwohnerangelegenheiten
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
48.312,62
60.000
60.000
0
60.000
60.000
60.000
65,00
100
108
0
108
108
108
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
48.377,62
60.100
60.108
0
60.108
60.108
60.108
Personalauszahlungen
55.169,40
63.499
47.284
0
47.757
48.235
48.717
0,00
2.347
1.677
0
1.694
1.710
1.728
702,10
0
0
0
0
0
0
Sonstige Auszahlungen
34.615,52
50.202
45.204
0
45.206
45.208
45.210
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
90.487,02
116.048
94.165
0
94.657
95.153
95.655
-42.109,40
-55.948
-34.057
0
-34.549
-35.045
-35.547
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Einzahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
177
178
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Personenstandswesen
90241 Personenstandswesen
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,15
Tariflich Beschäftigte
0,24
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Frank Heidbüchel
Politische Ziele
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen
Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Politisches Gremium
Rat
Produktbeschreibung
Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften
Geburten- und Sterbebuch
Sonstige Beurkundungen
Öffentliche Beglaubigungen
Namensangelegenheiten
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 1
DruckNr.: 317
179
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Personenstandswesen
90241 Personenstandswesen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
4.046,55
5.000
5.000
5.000
5.000
4.046,55
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
40.840,08
38.918
23.699
23.933
24.174
24.415
4.328,35
3.898
4.104
4.145
4.186
4.228
-9,55
0
0
0
0
0
2.566,19
2.662
2.663
2.664
2.664
2.665
47.725,07
45.478
30.466
30.742
31.024
31.308
-43.678,52
-40.478
-25.466
-25.742
-26.024
-26.308
0,00
0
0
0
0
0
-43.678,52
-40.478
-25.466
-25.742
-26.024
-26.308
0,00
0
0
0
0
0
-43.678,52
-40.478
-25.466
-25.742
-26.024
-26.308
175,89
0
0
0
0
0
-43.854,41
-40.478
-25.466
-25.742
-26.024
-26.308
DruckNr.: 317
180
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Personenstandswesen
90241 Personenstandswesen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.076,85
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.076,85
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
39.921,63
38.333
23.108
0
23.337
23.572
23.807
0,00
4.483
4.695
0
4.741
4.788
4.836
1.779,64
2.662
2.663
0
2.664
2.664
2.665
41.701,27
45.478
30.466
0
30.742
31.024
31.308
-37.624,42
-40.478
-25.466
0
-25.742
-26.024
-26.308
0,00
0
0
0
0
0
0
308,92
0
0
0
0
0
0
308,92
0
0
0
0
0
0
-308,92
0
0
0
0
0
0
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
181
182
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9025 Wahlen
90251 Wahlen
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,25
Tariflich Beschäftigte
0,24
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Politische Ziele
Korrekte Durchführung von Wahlen
Politisches Gremium
Wahlprüfungsausschuss
Wahlausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Hier ist der Aufwand für die Wahlen in den Jahren 2009
und 2010 berücksichtigt.
Zielgruppe
Wahlberechtigte BürgerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 4
DruckNr.: 317
183
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9025 Wahlen
90251 Wahlen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
4.995,36
7.700
2.000
2.000
0
4.995,36
7.700
2.000
2.000
0
5.000
5.000
27.522,15
31.503
27.897
28.174
28.456
28.742
9.784,17
10.727
8.847
8.936
9.025
9.115
-21,63
0
0
0
0
0
5.846,67
7.399
8.650
9.952
9.953
9.955
43.131,36
49.629
45.394
47.062
47.434
47.812
-38.136,00
-41.929
-43.394
-45.062
-47.434
-42.812
0,00
0
0
0
0
0
-38.136,00
-41.929
-43.394
-45.062
-47.434
-42.812
0,00
0
0
0
0
0
-38.136,00
-41.929
-43.394
-45.062
-47.434
-42.812
2.367,09
1.630
1.475
1.490
1.505
1.520
-40.503,09
-43.559
-44.869
-46.552
-48.939
-44.332
DruckNr.: 317
184
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
902 Sicherheit und Ordnung
9025 Wahlen
90251 Wahlen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
4.995,36
7.700
2.000
0
2.000
0
5.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.995,36
7.700
2.000
0
2.000
0
5.000
25.640,51
29.894
26.272
0
26.533
26.798
27.068
0,00
12.336
10.472
0
10.577
10.683
10.789
5.734,87
7.399
8.650
0
9.952
9.953
9.955
31.375,38
49.629
45.394
0
47.062
47.434
47.812
-26.380,02
-41.929
-43.394
0
-45.062
-47.434
-42.812
0,00
0
0
0
0
0
0
1.210,05
0
0
0
0
0
0
1.210,05
0
0
0
0
0
0
-1.210,05
0
0
0
0
0
0
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
185
186
Produkte
des
Produktbereiches
903 – Schulträgeraufgaben
187
188
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. + Sonstige Transfererträge
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
207.500
0
0
0
3.222,80
2.865
2.865
2.865
2.865
2.865
1.152,31
500
500
500
500
500
19.873,95
18.700
18.700
18.700
25.700
25.700
28.913,56
47.034
47.034
47.034
47.034
47.504
156.004,33
113.124
113.124
112.324
112.324
112.324
10. = Ordentliche Erträge
209.166,95
182.223
389.723
181.423
188.423
188.893
11. - Personalaufwendungen
380.371,15
331.594
225.723
227.980
230.263
232.568
8.054,98
7.132
6.573
6.639
6.705
6.772
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
493.094,78
632.550
582.800
182.300
183.906
185.512
14. - Bilanzielle Abschreibungen
285.048,77
316.685
312.885
311.168
311.951
312.602
3.649,02
34.199
34.199
34.199
34.513
34.669
98.640,69
111.359
52.122
51.434
51.446
44.160
17. = Ordentliche Aufwendungen
1.268.859,39
1.433.519
1.214.302
813.720
818.784
816.283
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-1.059.692,44
-1.251.296
-824.579
-632.297
-630.361
-627.390
1.001,31
0
0
0
0
0
-1.001,31
0
0
0
0
0
-1.060.693,75
-1.251.296
-824.579
-632.297
-630.361
-627.390
0,00
0
0
0
0
0
-1.060.693,75
-1.251.296
-824.579
-632.297
-630.361
-627.390
12. - Versorgungsaufwendungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
37.072
22.002
22.221
22.443
22.669
113.371,05
172.379
181.220
183.030
184.862
186.711
-1.174.064,80
-1.386.603
-983.797
-793.106
-792.780
-791.432
DruckNr.: 317
189
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
207.500
0
0
0
0
3.222,80
2.865
2.865
0
2.865
2.865
2.865
1.329,65
500
500
0
500
500
500
Privatrechtliche Leistungsentgelte
18.775,95
18.700
18.700
0
18.700
25.700
25.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
62.740,84
47.034
47.034
0
47.034
47.034
47.504
225,00
800
800
0
0
0
0
86.294,24
69.899
277.399
0
69.099
76.099
76.569
411.769,49
330.524
224.643
0
226.888
229.161
231.454
Sonstige Einzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
8.202
7.653
0
7.731
7.807
7.886
507.397,12
632.550
582.800
0
182.300
183.906
185.512
Transferauszahlungen
3.626,22
34.199
34.199
0
34.199
34.513
34.669
Sonstige Auszahlungen
97.299,81
111.159
51.922
0
51.234
51.246
43.960
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.020.092,64
1.116.634
901.217
0
502.352
506.633
503.481
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-933.798,40
-1.046.735
-623.818
0
-433.253
-430.534
-426.912
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
678,90
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
678,90
0
0
0
0
0
0
15.310,87
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
440.000
0
0
0
0
0
15.537,20
18.650
21.500
0
13.000
13.000
12.500
30.848,07
458.650
21.500
0
13.000
13.000
12.500
-30.169,17
-458.650
-21.500
0
-13.000
-13.000
-12.500
DruckNr.: 317
190
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Umbaumaßnahme Sekundarschule
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
400.000
0
0
0
0
0
400.000
400.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
400.000
0
0
0
0
0
400.000
400.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-400.000
0
0
0
0
0
-400.000
-400.000
DruckNr.: 317
191
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
2.009,75
58.650
21.500
0
13.000
13.000
12.500
45.650
182.650
-2.009,75
-58.650
-21.500
0
-13.000
-13.000
-12.500
-45.650
-182.650
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
192
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Auftragsgrundlage
Landesgesetze
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
90311 Grundschulen
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,13
Tariflich Beschäftigte
4,15
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
Politisches Gremium
Landesgesetze
Produktbeschreibung
Bereitstellung der Grundschulen Bergstein, Straß und
Vossenack inkl. der Lehr- und Lernmittel
Zielgruppe
SchülerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 2
DruckNr.: 317
193
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
90311 Grundschulen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. + Sonstige Transfererträge
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
132.500
0
0
0
1.600,00
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.152,31
0
0
0
0
0
19.873,95
18.700
18.700
18.700
25.700
25.700
1.228,59
100
100
100
100
100
68.583,90
42.015
42.015
42.015
42.015
42.015
92.438,75
62.215
194.715
62.215
69.215
69.215
195.933,01
201.351
208.012
210.092
212.196
214.319
4.027,49
3.566
2.697
2.724
2.751
2.778
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
276.104,06
373.600
507.700
182.200
183.805
185.410
14. - Bilanzielle Abschreibungen
123.001,13
151.737
150.737
151.520
152.303
152.954
2.026,22
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
33.624,86
39.503
36.162
35.471
35.480
35.490
634.716,77
771.157
906.708
583.407
587.935
592.351
-542.278,02
-708.942
-711.993
-521.192
-518.720
-523.136
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
1.001,31
0
0
0
0
0
-1.001,31
0
0
0
0
0
-543.279,33
-708.942
-711.993
-521.192
-518.720
-523.136
0,00
0
0
0
0
0
-543.279,33
-708.942
-711.993
-521.192
-518.720
-523.136
0,00
37.072
22.002
22.221
22.443
22.669
53.376,82
118.339
113.186
114.315
115.461
116.616
-596.656,15
-790.209
-803.177
-613.286
-611.738
-617.083
Ergebnisplan
13. Die Instandsetzungsmaßnahmen werden über das Produkt Grundschulen abgewickelt. Für die
Gebäudeunterhaltung sind vorgesehen:
a) Grundschule Vossenack,
Standort Bergstein
Übriges
Erneuerung der Parkettböden
b) Grundschule Straß
Dachsanierung Altbau
Außenanstrich Altbau
Restkosten Heizung
Übriges
1.000,00 €
7.000,00 €
120.000,00 €
6.000,00 €
20.000,00 €
7.000,00 €
DruckNr.: 317
194
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
c) Grundschule Vossenack
Umsetzung Brandschutzkonzept
Erneuerung Prallschutzwände
Turnhalle
Erneuerung Dacheindeckung sowie
Fensteranlage Pavillon und Aula
Sanierung Turnhallenboden
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
90311 Grundschulen
30.000,00 €
6.000,00 €
125.000,00 €
20.000,00 €
Die Umsetzung der Unterhaltungsaufwendungen können zum Teil aus der Bildungspauschale finanziert
werden. Siehe hierzu Veranschlagung bei Ziffer 2.
Im Übrigen waren die Aufwendungen im Unterhaltungsbereich bereits im Haushaltsplan des Jahres 2013
für das 2014 vorgesehen gewesen.
Die übrigen Aufwendungen wurden, soweit keine Preissteigerungen zu verzeichnen waren, in der bisherigen
Höhe veranschlagt.
Finanzplan
9. Die Investitionsauszahlungen beziehen sich auf Anschaffungen für den Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens mit 20.500,00 €. Als zusätzliche Auszahlung ist die Ersatzbeschaffung einer Küchenzeile für die Mittagsbetreuung in der Grundschule Gey-Straß mit 4.000,00 € und Ordnungsregale zum
Verstauen von Schultaschen pp. in der Grundschule Vossenack vorgesehen.
DruckNr.: 317
195
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
90311 Grundschulen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
132.500
0
0
0
0
1.600,00
1.400
1.400
0
1.400
1.400
1.400
1.152,31
0
0
0
0
0
0
17.952,11
18.700
18.700
0
18.700
25.700
25.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
840,44
100
100
0
100
100
100
Sonstige Einzahlungen
225,00
0
0
0
0
0
0
21.769,86
20.200
152.700
0
20.200
27.200
27.200
197.138,13
200.816
207.472
0
209.546
211.645
213.762
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
4.101
3.237
0
3.270
3.302
3.335
275.112,39
373.600
507.700
0
182.200
183.805
185.410
Transferauszahlungen
2.026,22
1.400
1.400
0
1.400
1.400
1.400
Sonstige Auszahlungen
32.629,22
39.303
35.962
0
35.271
35.280
35.290
506.905,96
619.220
755.771
0
431.687
435.432
439.197
-485.136,10
-599.020
-603.071
0
-411.487
-408.232
-411.997
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
678,90
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
678,90
0
0
0
0
0
0
15.181,36
0
0
0
0
0
0
2.684,38
13.000
20.500
0
13.000
13.000
12.500
17.865,74
13.000
20.500
0
13.000
13.000
12.500
-17.186,84
-13.000
-20.500
0
-13.000
-13.000
-12.500
Auszahlungen
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
196
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
90311 Grundschulen
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
239,90
13.000
20.500
0
13.000
13.000
12.500
0
136.000
-239,90
-13.000
-20.500
0
-13.000
-13.000
-12.500
0
-136.000
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
197
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
90311 Grundschulen
903111 Grundschule Bergstein
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.594,59
11.700
11.700
0
11.700
11.700
11.700
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
13.594,59
11.700
11.700
0
11.700
11.700
11.700
Personalauszahlungen
14.977,96
12.901
13.699
0
13.836
13.974
14.114
0,00
0
0
0
0
0
0
26.637,85
18.400
25.400
0
18.600
18.814
19.028
3.006,01
5.850
3.000
0
3.000
3.000
3.000
44.621,82
37.151
42.099
0
35.436
35.788
36.142
-31.027,23
-25.451
-30.399
0
-23.736
-24.088
-24.442
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
439,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
439,00
0
0
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
532,30
500
500
0
500
500
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
532,30
500
500
0
500
500
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-93,30
-500
-500
0
-500
-500
0
Auszahlungen
DruckNr.: 317
198
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I
Auftragsgrundlage
Landesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,13
Tariflich Beschäftigte
0,25
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebotes im Sekundarbereich I
Politisches Gremium
Schulausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Bereitstellung der Haupt- und Realschule Kleinhau inkl.
der Lehr- und Lernmittel
Zielgruppe
SchülerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 2
DruckNr.: 317
199
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
75.000
0
0
0
1.622,80
1.465
1.465
1.465
1.465
1.465
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
500
500
500
500
500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
27.684,97
46.934
46.934
46.934
46.934
47.404
7. + Sonstige ordentliche Erträge
87.420,43
71.109
71.109
70.309
70.309
70.309
3. + Sonstige Transfererträge
10. = Ordentliche Erträge
116.728,20
120.008
195.008
119.208
119.208
119.678
11. - Personalaufwendungen
184.438,14
130.243
17.711
17.888
18.067
18.249
4.027,49
3.566
3.876
3.915
3.954
3.994
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
216.990,72
258.950
75.100
100
101
102
14. - Bilanzielle Abschreibungen
162.047,64
164.948
162.148
159.648
159.648
159.648
33.269
12. - Versorgungsaufwendungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
1.622,80
32.799
32.799
32.799
33.113
65.015,83
71.856
15.960
15.963
15.966
8.670
634.142,62
662.362
307.594
230.313
230.849
223.932
-517.414,42
-542.354
-112.586
-111.105
-111.641
-104.254
0,00
0
0
0
0
0
-517.414,42
-542.354
-112.586
-111.105
-111.641
-104.254
0,00
0
0
0
0
0
-517.414,42
-542.354
-112.586
-111.105
-111.641
-104.254
0,00
0
0
0
0
0
59.994,23
54.040
68.034
68.715
69.401
70.095
-577.408,65
-596.394
-180.620
-179.820
-181.042
-174.349
Ergebnisplan
Bereits im Haushaltsplan für das 2013 sind die Aufwendungen nur zum Teil im gemeindlichen Plan vorgesehen gewesen. Eine Verlagerung der Erträge und Aufwendungen in das Produkt 903.2.4 Schulen in anderer
Trägerschaft für den „Zweckverband Sekundarschule Nordeifel“ für den Schulbetrieb ist vorgenommen
worden.
Ein Teil der Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Ziffer 14) sowie Instandsetzungsmaßnahmen des
Gebäudes (Ziffer 13) sowie die anteiligen Personalkosten der Verwaltung (Ziffer 11 und 12) sind im Plan der
Gemeinde veranschlagt.
13. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind für die Errichtung der Sekundarschule nochmals 75.000,00 €
für weitere Unterhaltungsmaßnahmen (Einzäunung Sportplatz, Brandschutzkonzept, AG Ganztagsbetrieb)
vorgesehen, die vollständig aus der Bildungspauschale finanziert werden (siehe Ziffer 2).
DruckNr.: 317
200
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
75.000
0
0
0
0
1.622,80
1.465
1.465
0
1.465
1.465
1.465
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
177,34
500
500
0
500
500
500
Privatrechtliche Leistungsentgelte
823,84
0
0
0
0
0
0
61.900,40
46.934
46.934
0
46.934
46.934
47.404
Sonstige Transfereinzahlungen
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
800
800
0
0
0
0
64.524,38
49.699
124.699
0
48.899
48.899
49.369
214.631,36
129.708
17.171
0
17.342
17.516
17.692
4.551
0,00
4.101
4.416
0
4.461
4.505
232.284,73
258.950
75.100
0
100
101
102
1.600,00
32.799
32.799
0
32.799
33.113
33.269
64.670,59
71.856
15.960
0
15.963
15.966
8.670
513.186,68
497.414
145.446
0
70.665
71.201
64.284
-448.662,30
-447.715
-20.747
0
-21.766
-22.302
-14.915
0,00
0
0
0
0
0
0
129,51
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
440.000
0
0
0
0
0
12.852,82
5.650
1.000
0
0
0
0
12.982,33
445.650
1.000
0
0
0
0
-12.982,33
-445.650
-1.000
0
0
0
0
DruckNr.: 317
201
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Umbaumaßnahme Sekundarschule
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
400.000
0
0
0
0
0
400.000
400.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
400.000
0
0
0
0
0
400.000
400.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-400.000
0
0
0
0
0
-400.000
-400.000
DruckNr.: 317
202
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
1.769,85
45.650
1.000
0
0
0
0
45.650
46.650
-1.769,85
-45.650
-1.000
0
0
0
0
-45.650
-46.650
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
203
204
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9032 Allgemeine Schulverwaltung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
108.284,39
105.000
84.000
70.000
72.000
72.000
32.610,00
43.950
50.200
43.700
44.200
44.200
8.408,20
0
0
0
0
0
0,00
15.666
15.666
15.666
15.823
15.981
4.774,00
0
0
0
0
0
154.076,59
164.616
149.866
129.366
132.023
132.181
41.833,73
59.629
91.187
92.098
93.022
93.950
7.660,25
6.781
4.319
4.362
4.405
4.449
445.582,78
372.758
282.000
263.500
268.500
271.500
4.849,75
0
0
0
0
0
84.602,40
301.493
953.666
962.166
971.823
979.481
91,58
1.320
1.844
1.846
1.848
1.851
584.620,49
741.981
1.333.016
1.323.972
1.339.598
1.351.231
-430.543,90
-577.365
-1.183.150
-1.194.606
-1.207.575
-1.219.050
0,00
0
0
0
0
0
-430.543,90
-577.365
-1.183.150
-1.194.606
-1.207.575
-1.219.050
0,00
0
0
0
0
0
-430.543,90
-577.365
-1.183.150
-1.194.606
-1.207.575
-1.219.050
0,00
1.134
3.944
3.973
4.013
4.053
-430.543,90
-578.499
-1.187.094
-1.198.579
-1.211.588
-1.223.103
DruckNr.: 317
205
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9032 Allgemeine Schulverwaltung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
108.284,39
105.000
84.000
0
70.000
72.000
72.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
32.511,08
13.200
50.200
0
43.700
44.200
44.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte
17.191,62
0
0
0
0
0
0
0,00
15.666
15.666
0
15.666
15.823
15.981
157.987,09
133.866
149.866
0
129.366
132.023
132.181
56.360,63
58.612
90.160
0
91.060
91.974
92.891
0,00
7.798
5.346
0
5.400
5.453
5.508
423.446,23
372.758
282.000
0
263.500
268.500
271.500
84.602,40
301.493
953.666
0
962.166
971.823
979.481
12,99
1.320
1.844
0
1.846
1.848
1.851
564.422,25
741.981
1.333.016
0
1.323.972
1.339.598
1.351.231
-406.435,16
-608.115
-1.183.150
0
-1.194.606
-1.207.575
-1.219.050
0,00
0
0
0
0
0
0
96.795,37
0
0
0
0
0
0
624,75
0
0
0
0
0
0
97.420,12
0
0
0
0
0
0
-97.420,12
0
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
206
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9032 Allgemeine Schulverwaltung
90321 Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage
Landesgesetze
Landesverordnungen
Ratsbeschluss
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,05
Tariflich Beschäftigte
0,04
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele
Gewährleistung des Bildungsanspruches
Politisches Gremium
Schulaussschuss
Rat
Produktbeschreibung
Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten
Zielgruppe
SchülerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 2
DruckNr.: 317
207
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9032 Allgemeine Schulverwaltung
90321 Schülerbeförderung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
4.522,41
4.701
57.975
58.555
59.142
59.732
1.532,02
1.356
1.370
1.384
1.397
1.411
308.044,90
247.000
170.000
173.000
176.000
179.000
16,32
52
53
53
53
54
314.115,65
253.109
229.398
232.992
236.592
240.197
-314.115,65
-253.109
-229.398
-232.992
-236.592
-240.197
0,00
0
0
0
0
0
-314.115,65
-253.109
-229.398
-232.992
-236.592
-240.197
0,00
0
0
0
0
0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-314.115,65
-253.109
-229.398
-232.992
-236.592
-240.197
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-314.115,65
-253.109
-229.398
-232.992
-236.592
-240.197
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
DruckNr.: 317
208
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9032 Allgemeine Schulverwaltung
90321 Schülerbeförderung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
4.266,43
4.498
57.770
0
58.347
58.932
59.520
0,00
1.559
1.575
0
1.592
1.607
1.623
285.908,35
247.000
170.000
0
173.000
176.000
179.000
0,00
52
53
0
53
53
54
290.174,78
253.109
229.398
0
232.992
236.592
240.197
-290.174,78
-253.109
-229.398
0
-232.992
-236.592
-240.197
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
209
210
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9032 Allgemeine Schulverwaltung
90322 Allgemeine Schulverwaltung
Auftragsgrundlage
Landesgesetze
Daseinsvorsorge
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,20
Tariflich Beschäftigte
0,14
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele
Sicherung der Schulstandorte und Gewährleistung der
übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für
die gemeindlichen Schulen
Aufrechterhaltung der unentgeltlichen Nutzung durch
Dritte
Politisches Gremium
Schulausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Schulentwicklungsplan
Schulmitwirkungsangelegenheiten
Vergabe von Klassenräumen, Fachräumen, Aulen, Turnhallen und Lehrschwimmbecken an Dritte
Zielgruppe
SchülerInnen
Eltern
Vereine
Einrichtungen
Zuständiges Amt
Abteilung 2
DruckNr.: 317
211
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9032 Allgemeine Schulverwaltung
90322 Allgemeine Schulverwaltung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
16.157,17
17.470
11.274
11.386
11.501
11.616
6.128,23
5.425
2.949
2.978
3.008
3.038
59,26
119
621
622
623
624
22.344,66
23.014
14.844
14.986
15.132
15.278
-22.344,66
-23.014
-14.844
-14.986
-15.132
-15.278
0,00
0
0
0
0
0
-22.344,66
-23.014
-14.844
-14.986
-15.132
-15.278
0,00
0
0
0
0
0
-22.344,66
-23.014
-14.844
-14.986
-15.132
-15.278
0,00
0
1.410
1.424
1.438
1.453
-22.344,66
-23.014
-16.254
-16.410
-16.570
-16.731
Ergebnisplan
13. Für die Schülerbeförderung wird auf die Ausführungen zu den Erläuterungen beim Schulzentrum hingewiesen. Hier werden ab dem Jahre 2014 nur die Beförderungskosten der Grundschüler dargestellt.
Bereits im Plan des Jahres 2013 wurde auf diese Veränderung hingewiesen.
DruckNr.: 317
212
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9032 Allgemeine Schulverwaltung
90322 Allgemeine Schulverwaltung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
15.112,81
16.656
10.452
0
10.556
10.663
10.769
Versorgungsauszahlungen
0,00
6.239
3.771
0
3.808
3.846
3.885
Sonstige Auszahlungen
0,00
119
621
0
622
623
624
15.112,81
23.014
14.844
0
14.986
15.132
15.278
-15.112,81
-23.014
-14.844
0
-14.986
-15.132
-15.278
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
213
214
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9032 Allgemeine Schulverwaltung
90323 Betreuungsangebote
Auftragsgrundlage
Landesgesetz
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte
0,30
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele
Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes
vor und nach dem regulären Unterricht
Politisches Gremium
Schulaussschuss
Rat
Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 13.00 Uhr an Grundschulen
Zielgruppe
SchülerInnen
Eltern
Zuständiges Amt
Abteilung 2
DruckNr.: 317
215
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9032 Allgemeine Schulverwaltung
90323 Betreuungsangebote
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
108.284,39
105.000
84.000
70.000
72.000
72.000
32.610,00
43.950
50.200
43.700
44.200
44.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
8.408,20
0
0
0
0
0
7. + Sonstige ordentliche Erträge
4.774,00
0
0
0
0
0
154.076,59
148.950
134.200
113.700
116.200
116.200
20.369,56
21.120
21.242
21.454
21.668
21.885
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
137.537,88
125.758
112.000
90.500
92.500
92.500
4.849,75
0
0
0
0
0
12,99
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
162.770,18
147.878
134.242
112.954
115.168
115.385
-8.693,59
1.072
-42
746
1.032
815
0,00
0
0
0
0
0
-8.693,59
1.072
-42
746
1.032
815
0,00
0
0
0
0
0
-8.693,59
1.072
-42
746
1.032
815
0,00
1.000
1.000
1.000
1.010
1.020
-8.693,59
72
-1.042
-254
22
-205
DruckNr.: 317
216
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9032 Allgemeine Schulverwaltung
90323 Betreuungsangebote
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
108.284,39
105.000
84.000
0
70.000
72.000
72.000
32.511,08
13.200
50.200
0
43.700
44.200
44.200
17.191,62
0
0
0
0
0
0
157.987,09
118.200
134.200
0
113.700
116.200
116.200
21.489,45
21.120
21.242
0
21.454
21.668
21.885
0,00
0
0
0
0
0
0
137.537,88
125.758
112.000
0
90.500
92.500
92.500
12,99
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
159.040,32
147.878
134.242
0
112.954
115.168
115.385
-1.053,23
-29.678
-42
0
746
1.032
815
0,00
0
0
0
0
0
0
96.795,37
0
0
0
0
0
0
624,75
0
0
0
0
0
0
97.420,12
0
0
0
0
0
0
-97.420,12
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
217
218
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9032 Allgemeine Schulverwaltung
90324 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
Auftragsgrundlage
Landesgesetze
Zweckverbandssatzung
öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte
0,34
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele
Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen
in anderer Trägerschaft
Politisches Gremium
Schulaussschuss
Rat
Produktbeschreibung
Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Franziskusgymnasium, Sonderschule Simmerath, Sonderschule
Kreuzau-Boich
Zielgruppe
SchülerInnen
Eltern
Zuständiges Amt
Abteilung 2
DruckNr.: 317
219
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9032 Allgemeine Schulverwaltung
90324 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
15.666
15.666
15.666
15.823
15.981
0,00
15.666
15.666
15.666
15.823
15.981
784,59
16.338
696
703
711
717
0,00
0
0
0
0
0
84.602,40
301.493
953.666
962.166
971.823
979.481
3,01
149
170
171
172
173
85.390,00
317.980
954.532
963.040
972.706
980.371
-85.390,00
-302.314
-938.866
-947.374
-956.883
-964.390
0,00
0
0
0
0
0
-85.390,00
-302.314
-938.866
-947.374
-956.883
-964.390
0,00
0
0
0
0
0
-85.390,00
-302.314
-938.866
-947.374
-956.883
-964.390
0,00
134
1.534
1.549
1.565
1.580
-85.390,00
-302.448
-940.400
-948.923
-958.448
-965.970
Durch die Errichtung des Zweckverbandes „Sekundarschule Nordeifel“ ab 01.08.2013 steigen die Aufwendungen entsprechend. Demzufolge sind die Aufwendungen beim Produkt 90312 „Bereitstellung von Schulen für
den Sekundarbereich I“ und 90321 „Schülerbeförderung“ niedriger veranschlagt.
Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 90312 sowie 90321.
DruckNr.: 317
220
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
903 Schulträgeraufgaben
9032 Allgemeine Schulverwaltung
90324 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
15.666
15.666
0
15.666
15.823
15.981
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00
15.666
15.666
0
15.666
15.823
15.981
15.491,94
16.338
696
0
703
711
717
0,00
0
0
0
0
0
0
84.602,40
301.493
953.666
0
962.166
971.823
979.481
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
0,00
149
170
0
171
172
173
100.094,34
317.980
954.532
0
963.040
972.706
980.371
-100.094,34
-302.314
-938.866
0
-947.374
-956.883
-964.390
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
221
222
Produkte
des
Produktbereiches
904 – Kultur und Wissenschaft
223
224
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
904 Kultur und Wissenschaft
9041 Kulturförderung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
13.837,70
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
0,00
100
100
100
100
100
13.867,00
7.872
7.872
7.872
7.872
7.872
10. = Ordentliche Erträge
27.704,70
13.572
13.572
13.572
13.572
13.572
11. - Personalaufwendungen
12.070,60
12.920
11.898
12.020
12.139
12.262
3.532,51
3.135
2.847
2.876
2.905
2.934
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.634,88
61.500
47.000
15.100
15.230
15.360
14. - Bilanzielle Abschreibungen
12. - Versorgungsaufwendungen
36.052,00
12.301
12.301
12.301
12.301
12.301
15. - Transferaufwendungen
5.176,15
7.293
7.293
7.293
7.038
6.796
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.992,28
6.622
8.123
8.124
8.125
8.126
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
90.458,42
103.771
89.462
57.714
57.738
57.779
-62.753,72
-90.199
-75.890
-44.142
-44.166
-44.207
955,13
0
0
0
0
0
-955,13
0
0
0
0
0
-63.708,85
-90.199
-75.890
-44.142
-44.166
-44.207
0,00
0
0
0
0
0
-63.708,85
-90.199
-75.890
-44.142
-44.166
-44.207
21.422,23
23.032
26.488
26.754
27.022
27.293
-85.131,08
-113.231
-102.378
-70.896
-71.188
-71.500
DruckNr.: 317
225
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
904 Kultur und Wissenschaft
9041 Kulturförderung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
13.634,06
5.600
5.600
0
5.600
5.600
5.600
0,00
100
100
0
100
100
100
445,00
300
300
0
300
300
300
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
14.079,06
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
Personalauszahlungen
11.170,73
12.451
11.423
0
11.539
11.654
11.771
0,00
3.604
3.322
0
3.357
3.390
3.425
27.430,89
61.500
47.000
0
15.100
15.230
15.360
6.976,15
7.293
7.293
0
7.293
7.038
6.796
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
5.271,26
6.312
7.813
0
7.814
7.815
7.816
50.849,03
91.160
76.851
0
45.103
45.127
45.168
-36.769,97
-85.160
-70.851
0
-39.103
-39.127
-39.168
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
226
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
904 Kultur und Wissenschaft
9041 Kulturförderung
90411 Kulturförderung
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,06
Tariflich Beschäftigte
0,11
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur und Vereine
Rat
Produktbeschreibung
Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern
Veranstaltungskalender
Bürgerpreis
Karnevalsempfang
Museum Hürtgenwald 1944 und im Frieden
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Vereine
Gruppierungen
Zuständiges Amt
Abteilung 2
DruckNr.: 317
227
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
904 Kultur und Wissenschaft
9041 Kulturförderung
90411 Kulturförderung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
7. + Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
2.945,00
4.432
4.432
4.432
4.432
4.432
10. = Ordentliche Erträge
2.945,00
4.432
4.432
4.432
4.432
4.432
11. - Personalaufwendungen
7.600,14
8.062
6.711
6.781
6.847
6.917
12. - Versorgungsaufwendungen
1.838,65
1.628
1.180
1.192
1.204
1.216
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.467,47
0
0
0
0
0
14. - Bilanzielle Abschreibungen
3.661,00
9.161
9.161
9.161
9.161
9.161
2.200
15. - Transferaufwendungen
2.149,15
2.200
2.200
2.200
2.200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.754,78
5.744
5.744
5.745
5.746
5.746
20.471,19
26.795
24.996
25.079
25.158
25.240
-17.526,19
-22.363
-20.564
-20.647
-20.726
-20.808
0,00
0
0
0
0
0
-17.526,19
-22.363
-20.564
-20.647
-20.726
-20.808
0,00
0
0
0
0
0
-17.526,19
-22.363
-20.564
-20.647
-20.726
-20.808
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
900,71
3.003
2.473
2.499
2.524
2.549
-18.426,90
-25.366
-23.037
-23.146
-23.250
-23.357
DruckNr.: 317
228
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
904 Kultur und Wissenschaft
9041 Kulturförderung
90411 Kulturförderung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Sonstige Einzahlungen
395,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
395,00
0
0
0
0
0
0
7.204,91
7.819
6.465
0
6.532
6.595
6.662
0,00
1.871
1.426
0
1.441
1.456
1.471
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.696,52
0
0
0
0
0
0
Transferauszahlungen
2.149,15
2.200
2.200
0
2.200
2.200
2.200
Sonstige Auszahlungen
3.109,12
5.744
5.744
0
5.745
5.746
5.746
15.159,70
17.634
15.835
0
15.918
15.997
16.079
-14.764,70
-17.634
-15.835
0
-15.918
-15.997
-16.079
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
229
230
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
904 Kultur und Wissenschaft
9041 Kulturförderung
90412 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,07
Tariflich Beschäftigte
0,05
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politische Ziele
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur und Vereine
Rat
Produktbeschreibung
Dorfgemeinschaftshäuser
Unterhaltung und Pflege Ehrenmale
Gedenkstätten pp.
Haus des Gastes
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Vereine
Gruppierungen
Zuständiges Amt
Abteilung 5
DruckNr.: 317
231
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
904 Kultur und Wissenschaft
9041 Kulturförderung
90412 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
10. = Ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
13.837,70
5.600
5.600
5.600
5.600
0,00
100
100
100
100
5.600
100
10.922,00
3.440
3.440
3.440
3.440
3.440
24.759,70
9.140
9.140
9.140
9.140
9.140
11. - Personalaufwendungen
4.470,46
4.858
5.187
5.239
5.292
5.345
12. - Versorgungsaufwendungen
1.693,86
1.507
1.667
1.684
1.701
1.718
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
26.167,41
61.500
47.000
15.100
15.230
15.360
14. - Bilanzielle Abschreibungen
32.391,00
3.140
3.140
3.140
3.140
3.140
15. - Transferaufwendungen
3.027,00
5.093
5.093
5.093
4.838
4.596
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.237,50
878
2.379
2.379
2.379
2.380
69.987,23
76.976
64.466
32.635
32.580
32.539
-45.227,53
-67.836
-55.326
-23.495
-23.440
-23.399
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
955,13
0
0
0
0
0
-955,13
0
0
0
0
0
-46.182,66
-67.836
-55.326
-23.495
-23.440
-23.399
0,00
0
0
0
0
0
-46.182,66
-67.836
-55.326
-23.495
-23.440
-23.399
20.521,52
20.029
24.015
24.255
24.498
24.744
-66.704,18
-87.865
-79.341
-47.750
-47.938
-48.143
Ergebnisplan
13. Im Dorfgemeinschaftshaus in Hürtgen ist die Erneuerung der Treppe, welche bereits im Vorjahr
veranschlagt war, nicht zur Ausführung gekommen. Hierfür sind wiederum Mittel in Höhe von 5.000,00 €
vorgesehen. Außerdem sind für den Außenanstrich weitere Mittel in Höhe von 15.000,00 € bereit gestellt.
DruckNr.: 317
232
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
904 Kultur und Wissenschaft
9041 Kulturförderung
90412 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
13.634,06
5.600
5.600
0
5.600
5.600
5.600
0,00
100
100
0
100
100
100
50,00
300
300
0
300
300
300
13.684,06
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
3.965,82
4.632
4.958
0
5.007
5.059
5.109
0,00
1.733
1.896
0
1.916
1.934
1.954
24.734,37
61.500
47.000
0
15.100
15.230
15.360
4.827,00
5.093
5.093
0
5.093
4.838
4.596
2.162,14
568
2.069
0
2.069
2.069
2.070
35.689,33
73.526
61.016
0
29.185
29.130
29.089
-22.005,27
-67.526
-55.016
0
-23.185
-23.130
-23.089
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
233
234
Produkte
des
Produktbereiches
905 – Soziale Leistungen
235
236
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
905 Soziale Leistungen
9051 Unterstützung der Senioren
90511 Unterstützung der Senioren
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte
0,32
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele
Sicherstellung von vielfältigen seniorengerechten Angeboten
Politisches Gremium
Rat
Produktbeschreibung
Betreuung des Seniorenringes
Gemeindlicher Seniorennachmittag
Unterstützung der Seniorenangebote der Vereine und
Institutionen
Zielgruppe
Senioren
Zuständiges Amt
Abteilung 2
DruckNr.: 317
237
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
905 Soziale Leistungen
9051 Unterstützung der Senioren
90511 Unterstützung der Senioren
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
7. + Sonstige ordentliche Erträge
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
200,00
200
200
200
200
200,00
200
200
200
200
200
200
21.876,51
22.707
3.509
3.545
3.579
3.616
0,00
0
0
0
0
0
785,00
785
785
785
864
950
1.530,57
3.065
3.065
3.066
3.067
3.067
24.192,08
26.557
7.359
7.396
7.510
7.633
-23.992,08
-26.357
-7.159
-7.196
-7.310
-7.433
0,00
0
0
0
0
0
-23.992,08
-26.357
-7.159
-7.196
-7.310
-7.433
0,00
0
0
0
0
0
-23.992,08
-26.357
-7.159
-7.196
-7.310
-7.433
0,00
100
674
681
688
694
-23.992,08
-26.457
-7.833
-7.877
-7.998
-8.127
11. Als Folge der Aktualisierung der Stellenanteile sinken die Personalaufwendungen.
DruckNr.: 317
238
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
905 Soziale Leistungen
9051 Unterstützung der Senioren
90511 Unterstützung der Senioren
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Sonstige Einzahlungen
200,00
200
200
0
200
200
200
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
200,00
200
200
0
200
200
200
21.599,82
22.707
3.509
0
3.545
3.579
3.616
0,00
0
0
0
0
0
0
785,00
785
785
0
785
864
950
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
1.411,29
3.065
3.065
0
3.066
3.067
3.067
23.796,11
26.557
7.359
0
7.396
7.510
7.633
-23.596,11
-26.357
-7.159
0
-7.196
-7.310
-7.433
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
239
240
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
905 Soziale Leistungen
9052 Allgemeine Sozialverwaltung
90521 Allgemeine Sozialverwaltung
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte
0,96
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele
Sicherstellung der wirtschaftlichen Grundversorgung im
Rahmen der Gesundheitshilfe etc.
Politisches Gremium
Rat
Produktbeschreibung
Sämtliche Leistungen nach dem SGB II und XII,
AsylbLG, SGB IX,GHBG bei Krankheit, Behinderung,
Pflegebedürftgkeit etc.
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 2
DruckNr.: 317
241
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
905 Soziale Leistungen
9052 Allgemeine Sozialverwaltung
90521 Allgemeine Sozialverwaltung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
3. + Sonstige Transfererträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
50
50
50
50
13.770,00
40.050
50
50
50
50
10. = Ordentliche Erträge
13.770,00
40.100
100
100
100
100
11. - Personalaufwendungen
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
50
60.954,23
64.340
27.076
27.347
27.619
27.896
12. - Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
15. - Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
890,03
2.346
2.147
2.349
2.350
2.352
61.844,26
66.686
29.223
29.696
29.969
30.248
-48.074,26
-26.586
-29.123
-29.596
-29.869
-30.148
123,83
0
0
0
0
0
-123,83
0
0
0
0
0
-48.198,09
-26.586
-29.123
-29.596
-29.869
-30.148
0,00
0
0
0
0
0
-48.198,09
-26.586
-29.123
-29.596
-29.869
-30.148
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
1.233
2.714
2.741
2.768
2.796
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
5,00
199
207
215
217
219
-48.203,09
-25.552
-26.616
-27.070
-27.318
-27.571
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
11. Ein Teil der Personalaufwendungen wird über das Produkt 915.3.1 Anteile an Unternehmen abgewickelt,
da dort die Verwaltung des Ruhehains veranschlagt ist und die Gesellschaft die anteiligen Personalaufwendungen erstattet.
DruckNr.: 317
242
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
905 Soziale Leistungen
9052 Allgemeine Sozialverwaltung
90521 Allgemeine Sozialverwaltung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Sonstige Transfereinzahlungen
960,00
50
50
0
50
50
50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
440,00
40.050
50
0
50
50
50
1.400,00
40.100
100
0
100
100
100
60.342,25
64.340
27.076
0
27.347
27.619
27.896
0,00
0
0
0
0
0
0
113,17
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
653,04
2.346
2.147
0
2.349
2.350
2.352
61.108,46
66.686
29.223
0
29.696
29.969
30.248
-59.708,46
-26.586
-29.123
0
-29.596
-29.869
-30.148
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
243
244
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen
1 Gde Hürtgenwald
905 Soziale Leistungen
9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
90531 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte
0,03
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele
Sicherung der materiellen Lebensgrundlage
Politisches Gremium
Rat
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 2
DruckNr.: 317
245
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
905 Soziale Leistungen
9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
90531 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. + Sonstige Transfererträge
7. + Sonstige ordentliche Erträge
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
37.148,25
33.000
48.000
25.000
25.000
25.000
992,81
300
300
300
300
300
1.195,00
0
0
0
0
0
39.336,06
33.300
48.300
25.300
25.300
25.300
1.782,93
1.941
20.256
20.460
20.664
20.870
0,00
0
0
0
0
0
0
-1,31
0
0
0
0
3.254,00
0
0
0
0
0
110.999,37
172.500
175.000
172.500
167.000
152.000
3,18
503
503
503
503
503
17. = Ordentliche Aufwendungen
116.038,17
174.944
195.759
193.463
188.167
173.373
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-76.702,11
-141.644
-147.459
-168.163
-162.867
-148.073
0,00
0
0
0
0
0
-76.702,11
-141.644
-147.459
-168.163
-162.867
-148.073
0,00
0
0
0
0
0
-76.702,11
-141.644
-147.459
-168.163
-162.867
-148.073
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
5.051,89
6.913
6.070
6.131
6.192
6.254
-81.754,00
-148.557
-153.529
-174.294
-169.059
-154.327
Als Folge der höheren Zahl von Asylbewerbern und geduldeten Ausländern ist bei diesem Produkt mit einem
höheren Aufwand zu rechnen.
DruckNr.: 317
246
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
905 Soziale Leistungen
9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
90531 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
37.148,25
33.000
48.000
0
25.000
25.000
25.000
962,81
300
300
0
300
300
300
77,81
0
0
0
0
0
0
38.188,87
33.300
48.300
0
25.300
25.300
25.300
1.779,17
1.941
20.256
0
20.460
20.664
20.870
0,00
0
0
0
0
0
0
113.658,66
172.500
175.000
0
172.500
167.000
152.000
0,00
503
503
0
503
503
503
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
115.437,83
174.944
195.759
0
193.463
188.167
173.373
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-77.248,96
-141.644
-147.459
0
-168.163
-162.867
-148.073
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
247
248
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
905 Soziale Leistungen
9054 Sozialversicherungsangelegenheiten
90541 Sozialversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte
0,03
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele
Unterstützung bei Sozialversicherungsangelegenheiten
Politisches Gremium
Rat
Produktbeschreibung
Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 2
DruckNr.: 317
249
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
905 Soziale Leistungen
9054 Sozialversicherungsangelegenheiten
90541 Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
1.782,62
1.940
2.958
2.988
3.018
3.048
12. - Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
3,20
103
103
103
103
103
17. = Ordentliche Aufwendungen
1.785,82
2.043
3.061
3.091
3.121
3.151
-1.785,82
-2.043
-3.061
-3.091
-3.121
-3.151
0,00
0
0
0
0
0
-1.785,82
-2.043
-3.061
-3.091
-3.121
-3.151
0,00
0
0
0
0
0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-1.785,82
-2.043
-3.061
-3.091
-3.121
-3.151
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-1.785,82
-2.043
-3.061
-3.091
-3.121
-3.151
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
DruckNr.: 317
250
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
905 Soziale Leistungen
9054 Sozialversicherungsangelegenheiten
90541 Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
3.048
1.778,77
1.940
2.958
0
2.988
3.018
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Auszahlungen
0,00
103
103
0
103
103
103
1.778,77
2.043
3.061
0
3.091
3.121
3.151
-1.778,77
-2.043
-3.061
0
-3.091
-3.121
-3.151
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
251
252
Produkte
des
Produktbereiches
906 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
253
254
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
1 Gde Hürtgenwald
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,17
Tariflich Beschäftigte 20,75
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele
Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen
Politisches Gremium
Schulausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Bereitstellung der Kindergärten Brandenberg, Gey und
Kleinhau
Kostenbeteiligung an dem Fatima-Kindergarten in Vossenack
Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Kinder
Zuständiges Amt
Abteilung 2
DruckNr.: 317
255
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
12.950,12
36.000
36.000
39.000
39.000
19,71
0
0
0
0
0
10.794,56
11.140
10.700
10.700
10.700
10.700
788.712,28
755.000
930.600
942.500
954.165
963.348
32.799,41
31.029
31.029
31.029
31.029
31.029
10. = Ordentliche Erträge
845.276,08
833.169
1.008.329
1.023.229
1.034.894
1.044.077
11. - Personalaufwendungen
870.766,08
896.174
967.245
977.425
987.491
997.736
5.253,09
4.651
5.056
5.106
5.157
5.209
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
85.154,97
125.300
97.400
83.050
83.890
84.731
14. - Bilanzielle Abschreibungen
65.780,22
64.461
70.004
84.006
84.340
84.049
15. - Transferaufwendungen
40.987,68
32.000
37.000
37.000
37.000
37.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
20.769,82
20.816
23.318
23.321
23.322
23.324
1.088.711,86
1.143.402
1.200.023
1.209.908
1.221.200
1.232.049
-243.435,78
-310.233
-191.694
-186.679
-186.306
-187.972
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
12. - Versorgungsaufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
39.000
19. + Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
-243.435,78
-310.233
-191.694
-186.679
-186.306
-187.972
0,00
0
0
0
0
0
-243.435,78
-310.233
-191.694
-186.679
-186.306
-187.972
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
29.658,20
32.326
39.421
39.813
40.209
40.610
-273.093,98
-342.559
-231.115
-226.492
-226.515
-228.582
Ergebnisplan
Die Veranschlagung bei den Kindergärten erfolgte nach dem Kinderbildungsgesetz (KIBIZ). Daher steigen die
Personalaufwendungen und die ordentlichen Aufwendungen an. Die höheren ordentlichen Aufwendungen
führen demzufolge zu höheren Erstattungen.
Finanzplan
Der weitere Ausbau der U-3 Plätze ist beabsichtigt. Im Kindergarten Kleinhau sind noch 200.000,00 € erforderlich, sowie im Kindergarten Brandenberg für die Abwicklung der Baumaßnahme noch 50.000,00 €. Für
das Vorhaben in Kleinhau werden an Zuschüssen 180.000,00 €. Der verbleibende Betrag soll aus der
Bildungs- bzw. Allgemeinen Investitionspauschale aufgebracht werden.
Weitere Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind mit 9.000,00 € (Ziffer 9) für alle
Kindergärten vorgesehen.
DruckNr.: 317
256
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
12.950,12
36.000
36.000
0
36.000
36.000
36.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte
10.754,56
11.140
10.700
0
10.700
10.700
10.700
786.712,77
755.000
930.600
0
942.500
954.165
963.348
1.427,69
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
811.845,14
802.140
977.300
0
989.200
1.000.865
1.010.048
Personalauszahlungen
870.575,34
895.476
966.540
0
976.713
986.772
997.010
0,00
5.349
5.761
0
5.818
5.876
5.935
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
79.631,60
125.300
97.400
0
83.050
83.890
84.731
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14.390,46
0
0
0
0
0
0
Transferauszahlungen
66.807,15
32.000
37.000
0
37.000
37.000
37.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Versorgungsauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
20.200,78
20.816
23.318
0
23.321
23.322
23.324
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.051.605,33
1.078.941
1.130.019
0
1.125.902
1.136.860
1.148.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-239.760,19
-276.801
-152.719
0
-136.702
-135.995
-137.952
4.441,09
80.000
180.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
5
Sonstige Investitionseinzahlungen
75.600,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
80.041,09
80.000
180.000
0
0
0
0
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
987,70
0
0
0
0
0
0
8
für Baumaßnahmen
261.138,59
100.000
250.000
0
0
0
0
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
35.561,13
9.500
9.000
0
9.000
9.000
9.000
297.687,42
109.500
259.000
0
9.000
9.000
9.000
-217.646,33
-29.500
-79.000
0
-9.000
-9.000
-9.000
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
257
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Erweiterung KiGa Brandenberg U3 Plätze I10012
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
21.419,49
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
21.419,49
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
-21.419,49
0
-50.000
0
0
0
0
0
-50.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
180.000
0
0
0
0
0
180.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
180.000
0
0
0
0
0
180.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
100.000
200.000
0
0
0
0
0
200.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
100.000
200.000
0
0
0
0
0
200.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-100.000
-20.000
0
0
0
0
0
-20.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme Erweiterung KiGa Kleinhau
U3 Plätze
DruckNr.: 317
258
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
80.000
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
9.000
9.000
0
9.000
9.000
9.000
0
99.000
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
71.000
-9.000
0
-9.000
-9.000
-9.000
0
-99.000
DruckNr.: 317
259
260
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
9062 Kinder- und Jugendarbeit
90621 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Bundesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,07
Tariflich Beschäftigte
1,31
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner / Herr Frank Heidbüchel
Politische Ziele
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und
Jugendliche
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur und Vereine
Rat
Produktbeschreibung
Offene Jugendtreffs
Ferienangebote
Kinder- und Familienfest
Spielplätze
Zielgruppe
Kinder
Jugendliche
Zuständiges Amt
Abteilung 1 und 2
DruckNr.: 317
261
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
9062 Kinder- und Jugendarbeit
90621 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
7. + Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
51.287,73
60.800
61.800
61.800
62.800
0,00
100
100
100
100
63.800
100
8.623,00
14.500
13.000
13.000
13.000
13.000
10. = Ordentliche Erträge
59.910,73
75.400
74.900
74.900
75.900
76.900
11. - Personalaufwendungen
50.449,45
74.301
64.357
65.001
65.651
66.308
12. - Versorgungsaufwendungen
2.081,86
1.870
4.633
4.680
4.726
4.774
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.937,16
27.100
15.100
15.100
15.201
15.302
14. - Bilanzielle Abschreibungen
9.622,31
15.769
5.859
9.593
10.927
12.261
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.662,65
7.177
7.187
6.997
7.008
7.018
75.753,43
126.217
97.136
101.371
103.513
105.663
-15.842,70
-50.817
-22.236
-26.471
-27.613
-28.763
0,00
0
0
0
0
0
-15.842,70
-50.817
-22.236
-26.471
-27.613
-28.763
0,00
0
0
0
0
0
-15.842,70
-50.817
-22.236
-26.471
-27.613
-28.763
36.520,61
39.881
35.611
35.969
36.327
36.690
-52.363,31
-90.698
-57.847
-62.440
-63.940
-65.453
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
DruckNr.: 317
262
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
9062 Kinder- und Jugendarbeit
90621 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige Einzahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
53.797,36
60.800
61.800
0
61.800
62.800
63.800
0,00
100
100
0
100
100
100
1.126,00
9.600
8.100
0
8.100
8.100
8.100
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
54.923,36
70.500
70.000
0
70.000
71.000
72.000
Personalauszahlungen
49.019,30
74.020
64.074
0
64.714
65.362
66.016
0,00
2.151
4.916
0
4.967
5.015
5.066
9.973,27
27.100
15.100
0
15.100
15.201
15.302
858,65
6.377
6.387
0
6.197
6.208
6.218
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
59.851,22
109.648
90.477
0
90.978
91.786
92.602
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.927,86
-39.148
-20.477
0
-20.978
-20.786
-20.602
0,00
0
0
0
0
0
0
2.092,68
10.000
21.000
0
9.000
9.000
9.000
2.092,68
10.000
21.000
0
9.000
9.000
9.000
-2.092,68
-10.000
-21.000
0
-9.000
-9.000
-9.000
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
263
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
9062 Kinder- und Jugendarbeit
90621 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
489,93
9.000
21.000
0
9.000
9.000
9.000
0
111.000
-489,93
-9.000
-21.000
0
-9.000
-9.000
-9.000
0
-111.000
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
264
Produkte
des
Produktbereiches
907 – Gesundheitsdienste
265
266
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
907 Gesundheitsdienste
9071 Gesundheitsdienste
90711 Gesundheitsdienste
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte
0,00
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politisches Gremium
Rat
Produktbeschreibung
Gesetzliche Sicherstellung der Investitionen im Krankenhausbereich
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 5
DruckNr.: 317
267
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
907 Gesundheitsdienste
9071 Gesundheitsdienste
90711 Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
10. = Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11. - Personalaufwendungen
5,21
5
5
5
6
6
12. - Versorgungsaufwendungen
3,46
3
3
3
3
3
95.204,00
96.000
96.000
96.000
98.000
98.000
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,09
0
0
0
0
0
95.212,76
96.008
96.008
96.008
98.009
98.009
-95.212,76
-96.008
-96.008
-96.008
-98.009
-98.009
0,00
0
0
0
0
0
-95.212,76
-96.008
-96.008
-96.008
-98.009
-98.009
0,00
0
0
0
0
0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-95.212,76
-96.008
-96.008
-96.008
-98.009
-98.009
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-95.212,76
-96.008
-96.008
-96.008
-98.009
-98.009
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
DruckNr.: 317
268
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
907 Gesundheitsdienste
9071 Gesundheitsdienste
90711 Gesundheitsdienste
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
Personalauszahlungen
4,79
5
5
0
5
6
6
Versorgungsauszahlungen
0,00
3
3
0
3
3
3
63.470,00
96.000
96.000
0
96.000
98.000
98.000
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
63.474,79
96.008
96.008
0
96.008
98.009
98.009
-63.474,79
-96.008
-96.008
0
-96.008
-98.009
-98.009
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
269
270
Produkte
des
Produktbereiches
908 – Sportförderung
271
272
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
31.000
40.000
10.000
10.000
10.000
26.970,75
53.000
43.000
53.000
53.000
53.000
1.101,94
100
100
100
100
100
19.822,00
31.610
31.610
31.610
31.610
31.610
10. = Ordentliche Erträge
47.894,69
115.710
114.710
94.710
94.710
94.710
11. - Personalaufwendungen
94.232,04
97.902
94.912
95.864
96.822
97.789
2.024,98
1.808
2.738
2.765
2.793
2.821
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
53.168,00
110.700
134.700
97.710
98.921
100.134
14. - Bilanzielle Abschreibungen
34.980,70
53.318
52.151
55.485
55.485
55.485
15. - Transferaufwendungen
14.859,75
12.462
12.462
12.462
11.839
11.247
7. + Sonstige ordentliche Erträge
12. - Versorgungsaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
2.134,10
2.826
1.577
1.580
1.581
1.582
201.399,57
279.016
298.540
265.866
267.441
269.058
-153.504,88
-163.306
-183.830
-171.156
-172.731
-174.348
0,00
0
0
0
0
0
-153.504,88
-163.306
-183.830
-171.156
-172.731
-174.348
0,00
0
0
0
0
0
-153.504,88
-163.306
-183.830
-171.156
-172.731
-174.348
0,00
0
0
0
0
0
26.564,44
68.232
93.284
94.218
95.159
96.110
-180.069,32
-231.538
-277.114
-265.374
-267.890
-270.458
DruckNr.: 317
273
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
31.000
40.000
0
10.000
10.000
10.000
26.933,55
53.000
43.000
0
53.000
53.000
53.000
1.101,94
100
100
0
100
100
100
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
28.035,49
84.100
83.100
0
63.100
63.100
63.100
Personalauszahlungen
92.475,36
97.631
94.638
0
95.587
96.543
97.507
0,00
2.079
3.012
0
3.042
3.072
3.103
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
54.685,00
110.700
134.700
0
97.710
98.921
100.134
Transferauszahlungen
14.859,75
12.462
12.462
0
12.462
11.839
11.247
Versorgungsauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.997,54
2.326
1.077
0
1.080
1.081
1.082
164.017,65
225.198
245.889
0
209.881
211.456
213.073
-135.982,16
-141.098
-162.789
0
-146.781
-148.356
-149.973
0,00
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
25.000
0
0
0
0
3.433,86
8.500
8.000
0
2.000
2.000
2.000
3.433,86
8.500
33.000
0
2.000
2.000
2.000
-3.433,86
-8.500
-33.000
0
-2.000
-2.000
-2.000
DruckNr.: 317
274
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Umzäunung Sportplatz
Bergstein
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-25.000
0
0
0
0
0
-25.000
DruckNr.: 317
275
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
4.000
8.000
0
2.000
2.000
2.000
0
14.000
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-4.000
-8.000
0
-2.000
-2.000
-2.000
0
-14.000
DruckNr.: 317
276
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Auftragsgrundlage
Daseinsvorge
Landesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,08
Tariflich Beschäftigte
0,00
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politische Ziele
Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
Gewährleistung des Schulsportangebotes
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur und Vereine
Rat
Produktbeschreibung
Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte
Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen
Zielgruppe
EinwohnerInnen
SchülerInnen
Vereine
Zuständiges Amt
Abteilung 5
DruckNr.: 317
277
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
31.000
40.000
10.000
10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.084,16
100
100
100
100
100
14.409,00
28.862
28.862
28.862
28.862
28.862
7. + Sonstige ordentliche Erträge
10. = Ordentliche Erträge
10.000
15.493,16
59.962
68.962
38.962
38.962
38.962
11. - Personalaufwendungen
3.456,50
3.509
6.668
6.736
6.803
6.871
12. - Versorgungsaufwendungen
1.849,75
1.653
2.569
2.595
2.621
2.647
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
34.785,19
63.500
73.500
25.500
25.500
25.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen
22.347,95
42.880
42.880
46.214
46.214
46.214
15. - Transferaufwendungen
14.859,75
12.462
12.462
12.462
11.839
11.247
-145,34
817
568
569
570
571
77.153,80
124.821
138.647
94.076
93.547
93.050
-61.660,64
-64.859
-69.685
-55.114
-54.585
-54.088
0,00
0
0
0
0
0
-61.660,64
-64.859
-69.685
-55.114
-54.585
-54.088
0,00
0
0
0
0
0
-61.660,64
-64.859
-69.685
-55.114
-54.585
-54.088
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
5.241,66
42.179
29.744
30.042
30.341
30.645
-66.902,30
-107.038
-99.429
-85.156
-84.926
-84.733
13. Hier werden die Aufwendungen für die Sportplätze berücksichtigt. Als zusätzlicher Aufwand ist eine Instandsetzungsmaßnahme auf dem Sportplatz in der Ortschaft Bergstein mit 25.000,00 € vorgesehen,
welche bereits im Jahre 2013 beabsichtigt war. Aus terminlichen Gründen ist dies nicht zur Ausführung
gelangt. Hier soll eine Tiefenlockerung zur Besserung der Drainierung der Fläche vorgenommen werden.
Eine weitere Instandsetzungsmaßnahme ist eine Einfriedigung des Sportplatzes in Bergstein, wofür
weitere 25.000,00 € erforderlich sind. Die Finanzierung erfolgt aus der Sportpauschale.
15. Die Bewirtschaftungskostenzuschüsse für Vereinsheime sind nach der beschlossenen
Höhe veranschlagt.
DruckNr.: 317
278
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
31.000
40.000
0
10.000
10.000
10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.084,16
100
100
0
100
100
100
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.084,16
31.100
40.100
0
10.100
10.100
10.100
Personalauszahlungen
2.549,70
3.261
6.418
0
6.483
6.548
6.613
0,00
1.901
2.819
0
2.848
2.876
2.905
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
34.395,19
63.500
73.500
0
25.500
25.500
25.500
Transferauszahlungen
14.859,75
12.462
12.462
0
12.462
11.839
11.247
-231,44
817
568
0
569
570
571
51.573,20
81.941
95.767
0
47.862
47.333
46.836
-50.489,04
-50.841
-55.667
0
-37.762
-37.233
-36.736
0,00
0
0
0
0
0
0
Versorgungsauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
25.000
0
0
0
0
1.447,95
4.000
8.000
0
2.000
2.000
2.000
1.447,95
4.000
33.000
0
2.000
2.000
2.000
-1.447,95
-4.000
-33.000
0
-2.000
-2.000
-2.000
DruckNr.: 317
279
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Umzäunung Sportplatz
Bergstein
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-25.000
0
0
0
0
0
-25.000
DruckNr.: 317
280
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
4.000
8.000
0
2.000
2.000
2.000
0
14.000
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-4.000
-8.000
0
-2.000
-2.000
-2.000
0
-14.000
DruckNr.: 317
281
282
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
90812 Bäder
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Landesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,01
Tariflich Beschäftigte
1,80
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Jürgen Riester
Politische Ziele
Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
Gewährleistung des Schulsportangebotes
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung des Freibades Vossenack
Überlassung des Lehrschwimmbeckens Straß für den
öffentlichen Schwimmbetrieb
Zielgruppe
EinwohnerInnen
SchülerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 4
DruckNr.: 317
283
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
90812 Bäder
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
26.970,75
53.000
43.000
53.000
53.000
17,78
0
0
0
0
53.000
0
5.413,00
2.748
2.748
2.748
2.748
2.748
10. = Ordentliche Erträge
32.401,53
55.748
45.748
55.748
55.748
55.748
11. - Personalaufwendungen
90.775,54
94.393
88.244
89.128
90.019
90.918
175,23
155
169
170
172
174
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
18.382,81
47.200
61.200
72.210
73.421
74.634
14. - Bilanzielle Abschreibungen
12.632,75
10.438
9.271
9.271
9.271
9.271
2.279,44
2.009
1.009
1.011
1.011
1.011
17. = Ordentliche Aufwendungen
124.245,77
154.195
159.893
171.790
173.894
176.008
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
-91.844,24
-98.447
-114.145
-116.042
-118.146
-120.260
0,00
0
0
0
0
0
-91.844,24
-98.447
-114.145
-116.042
-118.146
-120.260
0,00
0
0
0
0
0
-91.844,24
-98.447
-114.145
-116.042
-118.146
-120.260
21.322,78
26.053
63.540
64.176
64.818
65.465
-113.167,02
-124.500
-177.685
-180.218
-182.964
-185.725
12. - Versorgungsaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
Die Umsetzung des Ratsbeschlusses bezüglich der Fortführung des Freibades wird im Rahmen des Haushaltes 2014 erfolgen, aus diesem Grunde sind die bisherigen Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Aktuell
kann beim Freibad von einem Fehlbetrag von 100.000,00 € bis 120.000,00 € ausgegangen werden.
DruckNr.: 317
284
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
90812 Bäder
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
26.933,55
53.000
43.000
0
53.000
53.000
53.000
17,78
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
26.951,33
53.000
43.000
0
53.000
53.000
53.000
Personalauszahlungen
89.925,66
94.370
88.220
0
89.104
89.995
90.894
0,00
178
193
0
194
196
198
20.289,81
47.200
61.200
0
72.210
73.421
74.634
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
2.228,98
1.509
509
0
511
511
511
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
112.444,45
143.257
150.122
0
162.019
164.123
166.237
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-85.493,12
-90.257
-107.122
0
-109.019
-111.123
-113.237
0,00
0
0
0
0
0
0
1.985,91
4.500
0
0
0
0
0
1.985,91
4.500
0
0
0
0
0
-1.985,91
-4.500
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
285
286
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9082 Förderung von Sportlern/innen
90821 Förderung von Sportlern/innen
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
gemeindliche Richtlinien
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,04
Tariflich Beschäftigte
0,07
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur und Vereine
Rat
Produktbeschreibung
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Vereine
Zuständiges Amt
Abteilung 2
DruckNr.: 317
287
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9082 Förderung von Sportlern/innen
90821 Förderung von Sportlern/innen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
10. = Ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
11. - Personalaufwendungen
4.617,37
4.927
5.130
5.182
5.234
5.286
12. - Versorgungsaufwendungen
1.225,64
1.085
1.180
1.191
1.203
1.215
0,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.545,49
5.328
5.329
5.329
5.329
5.329
17. = Ordentliche Aufwendungen
7.388,50
31.340
31.639
31.702
31.766
31.830
-7.388,50
-31.340
-31.639
-31.702
-31.766
-31.830
0,00
0
0
0
0
0
-7.388,50
-31.340
-31.639
-31.702
-31.766
-31.830
0,00
0
0
0
0
0
-7.388,50
-31.340
-31.639
-31.702
-31.766
-31.830
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
114
115
116
117
-7.388,50
-31.340
-31.753
-31.817
-31.882
-31.947
15. Hier ist weiterhin der Zuschussbetrag in Höhe von 20.000,00 € für die Regelförderung eingestellt.
DruckNr.: 317
288
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
908 Sportförderung
9082 Förderung von Sportlern/innen
90821 Förderung von Sportlern/innen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Transferauszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
4.404,17
4.764
4.966
0
5.016
5.066
5.117
0,00
1.248
1.344
0
1.357
1.371
1.384
20.000
0,00
20.000
20.000
0
20.000
20.000
Sonstige Auszahlungen
1.529,26
5.328
5.329
0
5.329
5.329
5.329
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.933,43
31.340
31.639
0
31.702
31.766
31.830
-5.933,43
-31.340
-31.639
0
-31.702
-31.766
-31.830
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
289
290
Produkte
des
Produktbereiches
909 – Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
291
292
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
9091 Räumliche Planung und Entwicklung
90911 Regional und Bauleitplanung
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte
0,32
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Politische Ziele
Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Politisches Gremium
Bauausschuss
Umweltausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP)
Flächennutzungsplan
Bebauungspläne
Abrundungssatzung
Räumliche Entwicklung
Zielgruppe
GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
Allgemeinheit
Zuständiges Amt
Abteilung 3
DruckNr.: 317
293
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
9091 Räumliche Planung und Entwicklung
90911 Regional und Bauleitplanung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
18.817,97
17.485
19.737
19.935
20.134
20.336
0,00
0
0
0
0
0
13.195,76
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
3.831,77
5.515
5.515
5.515
5.515
5.516
35.845,50
53.000
55.252
55.450
55.649
55.852
-35.845,50
-52.000
-54.252
-54.450
-54.649
-54.852
0,00
0
0
0
0
0
-35.845,50
-52.000
-54.252
-54.450
-54.649
-54.852
0,00
0
0
0
0
0
-35.845,50
-52.000
-54.252
-54.450
-54.649
-54.852
0,00
0
1.530
1.545
1.561
1.576
-35.845,50
-52.000
-55.782
-55.995
-56.210
-56.428
13. Bei der Regional- und Bauleitplanung bezieht sich der Aufwand für „Sach- und Dienstleistungen“
auf folgende Änderungen, Ergänzungen und Neuaufstellungen von Bauleitplanungen:
1. Änderung von Bebauungsplänen
2. Leaderprojekte
3. Fachbeiträge
Summe:
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
Die übrigen Aufwendungen sind in der bisherigen Höhe veranschlagt.
DruckNr.: 317
294
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
9091 Räumliche Planung und Entwicklung
90911 Regional und Bauleitplanung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
18.534,59
17.485
19.737
0
19.935
20.134
20.336
0,00
0
0
0
0
0
0
13.195,76
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
3.830,84
5.515
5.515
0
5.515
5.515
5.516
35.561,19
53.000
55.252
0
55.450
55.649
55.852
-35.561,19
-52.000
-54.252
0
-54.450
-54.649
-54.852
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
295
296
Produkte
des
Produktbereiches
910 – Bauen und Wohnen
297
298
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
9101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
91011 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Auftragsgrundlage
Bundes
Landesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte
0,30
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Politische Ziele
Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum unter Wahrung der Bauordnung und bauplanerischen Bestimmungen
Förderung des Wohnungsmarktes
Politisches Gremium
Bauausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
Beobachtung des Wohnungsmarktes
Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung
Zielgruppe
Bauwillige
EinwohnerInnen
Allgemeinheit
Wohnungssuchende
Vermieter
Zuständiges Amt
Abteilung 3
DruckNr.: 317
299
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
9101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
91011 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
2.842,55
6.000
6.000
6.000
6.000
2.842,55
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
15.438,74
15.854
15.800
15.959
16.118
16.280
12. - Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
1,86
103
103
104
104
104
15.440,60
15.957
15.903
16.063
16.222
16.384
-12.598,05
-9.957
-9.903
-10.063
-10.222
-10.384
0,00
0
0
0
0
0
-12.598,05
-9.957
-9.903
-10.063
-10.222
-10.384
0,00
0
0
0
0
0
-12.598,05
-9.957
-9.903
-10.063
-10.222
-10.384
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
22.857
11.581
11.696
11.813
11.931
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
14
14
14
14
-12.598,05
12.900
1.664
1.619
1.577
1.533
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
DruckNr.: 317
300
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
9101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
91011 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.842,55
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.842,55
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
15.371,82
15.854
15.800
0
15.959
16.118
16.280
0,00
0
0
0
0
0
0
-223,59
103
103
0
104
104
104
15.148,23
15.957
15.903
0
16.063
16.222
16.384
-12.305,68
-9.957
-9.903
0
-10.063
-10.222
-10.384
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
301
302
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
9102 Denkmalschutz und -pflege
91021 Denkmalschutz und -pflege
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,05
Tariflich Beschäftigte
0,00
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Frank Heidbüchel
Politische Ziele
Erhaltung der Denkmäler
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Erfassung
Unterschutzstellung
Denkmalförderung
Zielgruppe
Grundstückseigentumer
Zuständiges Amt
Abteilung 1
DruckNr.: 317
303
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
9102 Denkmalschutz und -pflege
91021 Denkmalschutz und -pflege
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
11. - Personalaufwendungen
2.186,73
2.576
2.450
2.475
2.500
2.525
12. - Versorgungsaufwendungen
1.442,73
1.299
1.368
1.382
1.395
1.409
11,57
62
62
62
62
62
3.641,03
3.937
3.880
3.919
3.957
3.996
-3.641,03
-3.937
-3.880
-3.919
-3.957
-3.996
0,00
0
0
0
0
0
-3.641,03
-3.937
-3.880
-3.919
-3.957
-3.996
0,00
0
0
0
0
0
-3.641,03
-3.937
-3.880
-3.919
-3.957
-3.996
10. = Ordentliche Erträge
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0
342,54
28
208
210
212
214
-3.983,57
-3.965
-4.088
-4.129
-4.169
-4.210
DruckNr.: 317
304
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
9102 Denkmalschutz und -pflege
91021 Denkmalschutz und -pflege
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.000,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.000,00
0
0
0
0
0
0
Personalauszahlungen
1.994,15
2.381
2.253
0
2.276
2.299
2.322
Versorgungsauszahlungen
0,00
1.494
1.565
0
1.581
1.596
1.612
Sonstige Auszahlungen
0,00
62
62
0
62
62
62
1.994,15
3.937
3.880
0
3.919
3.957
3.996
5,85
-3.937
-3.880
0
-3.919
-3.957
-3.996
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
DruckNr.: 317
305
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
9102 Denkmalschutz und -pflege
91021 Denkmalschutz und -pflege
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Zuschuss Denkmalpflege
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0
12.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0
12.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0
12.000
DruckNr.: 317
306
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
9102 Denkmalschutz und -pflege
91021 Denkmalschutz und -pflege
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
DruckNr.: 317
307
308
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte
0,45
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Ralf Görner
Politische Ziele
Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum
Beseitigung von Obdachlosigkeit bei Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen
Politisches Gremium
Rat
Produktbeschreibung
Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss
Bereitstellung der Übergangsheime
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 2
DruckNr.: 317
309
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
18.232,14
35.000
35.000
35.000
35.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
500
500
500
500
35.000
500
7. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00
1.790
1.790
1.790
1.790
1.790
10. = Ordentliche Erträge
18.232,14
37.290
37.290
37.290
37.290
37.290
11. - Personalaufwendungen
24.250,92
26.690
26.425
26.690
26.957
27.226
0,00
0
0
0
0
0
12.325,57
8.500
14.700
8.700
8.787
8.875
899,47
6.928
6.928
7.012
7.096
7.180
1.244,33
627
828
828
828
828
38.720,29
42.745
48.881
43.230
43.668
44.109
-20.488,15
-5.455
-11.591
-5.940
-6.378
-6.819
0,00
0
0
0
0
0
-20.488,15
-5.455
-11.591
-5.940
-6.378
-6.819
0,00
0
0
0
0
0
-20.488,15
-5.455
-11.591
-5.940
-6.378
-6.819
2.547,90
6.357
14.388
14.532
14.679
14.826
-23.036,05
-11.812
-25.979
-20.472
-21.057
-21.645
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
DruckNr.: 317
310
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
120,00
0
0
0
0
0
0
17.906,05
35.000
35.000
0
35.000
35.000
35.000
0,00
500
500
0
500
500
500
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18.026,05
35.500
35.500
0
35.500
35.500
35.500
Personalauszahlungen
24.258,46
26.690
26.425
0
26.690
26.957
27.226
0,00
0
0
0
0
0
0
10.061,48
8.500
14.700
0
8.700
8.787
8.875
1.191,91
627
828
0
828
828
828
35.511,85
35.817
41.953
0
36.218
36.572
36.929
-17.485,80
-317
-6.453
0
-718
-1.072
-1.429
0,00
0
0
0
0
0
0
899,47
1.500
2.000
0
1.500
1.500
1.500
899,47
1.500
2.000
0
1.500
1.500
1.500
-899,47
-1.500
-2.000
0
-1.500
-1.500
-1.500
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
311
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
910 Bauen und Wohnen
9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
1.500
2.000
0
1.500
1.500
1.500
0
17.400
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-1.500
-2.000
0
-1.500
-1.500
-1.500
0
-17.400
DruckNr.: 317
312
Produkte
des
Produktbereiches
911 – Ver- und Entsorgung
313
314
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
911 Versorgung und Entsorgung
9111 Abfallwirtschaft
91111 Abfallwirtschaft
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,18
Tariflich Beschäftigte
0,74
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Frank Heidbüchel
Politische Ziele
Abfallvermeidung
Umweltverträgliche Abfallentsorgung
Politisches Gremium
Umweltausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems
Abfallberatung
Sicherstellung der Wertstofferfassung
Zielgruppe
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 1
DruckNr.: 317
315
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
911 Versorgung und Entsorgung
9111 Abfallwirtschaft
91111 Abfallwirtschaft
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
643.498,41
702.356
702.309
702.352
702.401
711.265
56.395,89
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
51,00
0
0
0
0
0
7. + Sonstige ordentliche Erträge
59,88
0
0
0
0
0
700.005,18
752.356
752.309
752.352
752.401
761.265
43.497,10
39.645
26.700
26.967
27.234
27.508
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
5.029,30
2.994
1.849
1.868
1.886
1.906
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
150.192,28
148.000
161.000
160.000
160.300
160.603
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
439.856,94
491.863
489.863
503.865
503.866
503.866
17. = Ordentliche Aufwendungen
638.575,62
682.502
679.412
692.700
693.286
693.883
61.429,56
69.854
72.897
59.652
59.115
67.382
168,14
0
0
0
0
0
-168,14
0
0
0
0
0
61.261,42
69.854
72.897
59.652
59.115
67.382
0,00
0
0
0
0
0
61.261,42
69.854
72.897
59.652
59.115
67.382
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
18.145,44
36.290
23.283
23.516
23.750
23.988
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
41.362,52
66.553
67.214
67.886
68.565
69.250
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
38.044,34
39.591
28.966
15.282
14.300
22.120
Bei diesem Produkt wurden grundsätzlich die bisherigen Beträge übernommen. Eventuelle Anpassungen
werden im Rahmen der kostendeckenden Kalkulation erfolgen.
DruckNr.: 317
316
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
911 Versorgung und Entsorgung
9111 Abfallwirtschaft
91111 Abfallwirtschaft
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
-48,82
0
0
0
0
0
0
655.690,75
702.356
702.309
0
702.352
702.401
711.265
52.880,01
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
51,00
0
0
0
0
0
0
240,64
0
0
0
0
0
0
708.813,58
752.356
752.309
0
752.352
752.401
761.265
41.570,20
39.196
26.246
0
26.509
26.772
27.041
0,00
3.443
2.303
0
2.326
2.348
2.373
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
160.657,88
148.000
161.000
0
160.000
160.300
160.603
Sonstige Auszahlungen
450.949,26
491.863
489.863
0
503.865
503.866
503.866
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
653.177,34
682.502
679.412
0
692.700
693.286
693.883
55.636,24
69.854
72.897
0
59.652
59.115
67.382
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
317
318
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
911 Versorgung und Entsorgung
9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzung
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,16
Tariflich Beschäftigte
1,48
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Politische Ziele
Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss
Bauausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Sammlung und Transport von Schmutz- und Oberflächenwasser zu den Reinigungsanlagen des WVERBau
Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes
Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges
Zielgruppe
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 3
DruckNr.: 317
319
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
911 Versorgung und Entsorgung
9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
2.158.549,05
2.563.987
2.563.987
2.563.987
2.604.269
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
15.375,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge
62.417,44
100.519
100.519
100.519
100.519
100.519
2.236.341,49
2.684.506
2.684.506
2.684.506
2.724.788
2.853.466
84.917,07
93.125
72.160
72.882
73.612
74.348
4.705,43
3.873
1.992
2.011
2.032
2.052
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
150.396,05
138.825
126.825
127.225
128.363
129.509
14. - Bilanzielle Abschreibungen
299.939,54
314.000
322.484
400.013
409.105
409.105
1.457.103,05
1.531.009
1.538.009
1.548.009
1.558.009
1.568.009
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
2.732.947
30.455,33
72.459
71.471
71.472
71.474
71.475
2.027.516,47
2.153.291
2.132.941
2.221.612
2.242.595
2.254.498
208.825,02
531.215
551.565
462.894
482.193
598.968
0,06
0
0
0
0
0
-0,06
0
0
0
0
0
208.824,96
531.215
551.565
462.894
482.193
598.968
0,00
0
0
0
0
0
208.824,96
531.215
551.565
462.894
482.193
598.968
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
64.803,46
437.089
501.539
506.554
511.620
516.737
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
15.531,10
94.937
72.120
72.841
73.570
74.305
258.097,32
873.367
980.984
896.607
920.243
1.041.400
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
Ergebnisplan
Den veranschlagten Beträgen liegt noch keine Kalkulation zugrunde. Hier werden im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung noch Anpassungen erfolgen.
Finanzplan
Folgende Investitionen sind im Bereich der Abwasserbeseitigung (siehe Ziffer 8 bei den Auszahlungen)
beabsichtigt:
a) Kanalhausanschlusskosten
b) Erneuerung Kanalnetz in Bergstein
c) Änderung Kanalnetz Wehweg
d) Umbau Pumpstation K6 in Vossenack
e) Änderung Kanalnetz in der
Maubacher Straße in Straß
Summe:
10.000,00 €
300.000,00 €
200.000,00 €
50.000,00 €
180.000,00 €
740.000,00 €
DruckNr.: 317
320
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
911 Versorgung und Entsorgung
9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
2.142.507,12
2.461.987
2.461.987
0
2.461.987
2.502.269
2.630.947
0,00
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
1.099,05
0
0
0
0
0
0
2.143.606,17
2.481.987
2.481.987
0
2.481.987
2.522.269
2.650.947
83.385,66
92.544
71.573
0
72.289
73.013
73.743
0,00
4.454
2.579
0
2.604
2.631
2.657
143.532,69
138.825
126.825
0
127.225
128.363
129.509
0,06
0
0
0
0
0
0
1.470.215,85
1.531.009
1.538.009
0
1.548.009
1.558.009
1.568.009
23.146,95
72.459
71.471
0
71.472
71.474
71.475
1.720.281,21
1.839.291
1.810.457
0
1.821.599
1.833.490
1.845.393
423.324,96
642.696
671.530
0
660.388
688.779
805.554
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
8
für Baumaßnahmen
29.889,76
510.000
740.000
0
570.000
83.000
83.000
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
29.889,76
510.000
740.000
0
570.000
83.000
83.000
-29.889,76
-510.000
-740.000
0
-570.000
-83.000
-83.000
Auszahlungen
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
321
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
911 Versorgung und Entsorgung
9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Kanalhausanschlüsse
I38000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
40.000
50.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
40.000
50.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-10.000
-10.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
-40.000
-50.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Erneuerung Kanalnetz
I38001
0,00
500.000
300.000
0
260.000
73.000
73.000 2.088.000 2.388.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
500.000
300.000
0
260.000
73.000
73.000 2.088.000 2.388.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-500.000
-300.000
0
-260.000
-73.000
-73.000 -2.088.000 -2.388.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Kanal D4 Großhau I33000
0,00
0
0
0
300.000
0
0
0
300.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
300.000
0
0
0
300.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
200.000
0
0
0
0
0
200.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
200.000
0
0
0
0
0
200.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-200.000
0
0
0
0
0
-200.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Änderung Kanalnetz Wehweg I37003
Maßnahme Umbau Pumpstation K6
Vossenack
0,00
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-50.000
0
0
0
0
0
-50.000
Maßnahme Änderung Kanalnetz Maubacher Straße
DruckNr.: 317
322
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
911 Versorgung und Entsorgung
9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
180.000
0
0
0
0
0
180.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
180.000
0
0
0
0
0
180.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-180.000
0
0
0
0
0
-180.000
DruckNr.: 317
323
324
Produkte
des
Produktbereiches
912 – Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV
325
326
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Öffentliche Verkehrsflächen
91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,05
Tariflich Beschäftigte
1,51
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Politische Ziele
Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Politisches Gremium
Bauausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Bau (inkl. Kosten für Grunderwerb) und Unterhaltung von
Straßen, Wegen und Plätzen
Straßenbeleuchtung
Wartehallen ÖPNV
Erhebung von straßenbaulichen Beiträgen
Zielgruppe
Allgemeinheit
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 3
DruckNr.: 317
327
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Öffentliche Verkehrsflächen
91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
293.596,80
320.919
354.415
378.339
411.315
15.808,71
0
1.000
1.000
1.000
1.000
141.857,90
218.540
108.419
108.419
108.419
123.119
451.263,41
539.459
463.834
487.758
520.734
563.537
84.291,02
86.806
73.445
74.177
74.920
75.670
1.441,06
1.179
891
900
908
917
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
487.713,93
664.500
429.500
445.200
446.495
457.797
14. - Bilanzielle Abschreibungen
656.233,45
600.263
638.682
709.385
763.735
807.738
253,22
5.862
5.862
5.863
5.863
5.865
1.229.932,68
1.358.610
1.148.380
1.235.525
1.291.921
1.347.987
-778.669,27
-819.151
-684.546
-747.767
-771.187
-784.450
0,00
0
0
0
0
0
-778.669,27
-819.151
-684.546
-747.767
-771.187
-784.450
0,00
0
0
0
0
0
-778.669,27
-819.151
-684.546
-747.767
-771.187
-784.450
4.295,40
8.212
52.706
53.233
53.765
54.303
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
439.418
163.642,50
694.923
702.353
733.273
740.262
747.817
-938.016,37
-1.505.862
-1.334.193
-1.427.807
-1.457.684
-1.477.964
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13) wegen der Instandsetzung der gemeindlichen
Straßen umfassen folgende Einzelbeträge:
1. Wartehallen
2. Unterhaltung der Parkplätze
3. Erweiterung der Straßenbeleuchtung
4. Herstellung von Grenzzeichen
5. Straßenbegleitgrün
6. Deponiekosten
7. Straßenunterhaltung über Hausmeistervertrag
8. Materialkosten
9. diverse Straßen
Summe:
3.000,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
2.500,00 €
25.000,00 €
5.000,00 €
213.500,00 €
------------------265.000,00 €
Neben der Neuaufstellung, Wartung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung konnte der Ansatz auf der
Grundlage des neuen Straßenbeleuchtungsvertrages gegenüber dem Vorjahr um 65.000,00 € auf 60.000,00 €
reduziert werden. Daneben fallen Energiekosten in Höhe von 70.000,00 € im kommenden Jahr an. Insgesamt
werden somit für die Straßenbeleuchtung 135.000,00 € zu leisten sein.
DruckNr.: 317
328
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Öffentliche Verkehrsflächen
91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Bei 1.364,00 € (Stand 01.07.2013) vorhandenen Straßenleuchten ergibt sich somit ein durchschnittlicher Aufwand je Lampe und Jahr von rd. 98,00 € pro Jahr.
Der Planansatz sieht außerdem Auszahlungen für die Investitionstätigkeit in Höhe von 1.054.500,00 € vor. Sie
verteilen sich wie folgt:
1. Aufstellung von Wartehallen
2. Planung „Auf dem Stückchen“ in Bergstein
3. Planung „Auf dem Turm“ in Bergstein
4. Planung „Benegannshof“ in Bergstein
5. Linksabbiegerspur L11
6. Im Geyberg in Gey
7. Pützgasse in Hürtgen
8. Planung Schillerbend in Kleinhau
9. Sonnenweg in Straß
10. Zum Schnepfenflug in Vossenack
11. Planung Emmerich in Vossenack
12. Zweifaller Weg in Vossenack
13. Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den
Winterdienst
Summe:
10.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
40.000,00 €
230.000,00 €
105.000,00 €
10.000,00 €
150.000,00 €
450.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
19.500,00 €
1.054.500,00 €
Darüber hinaus sind folgende Anlieger und Erschließungsbeiträge vorgesehen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hügelstraße (Restbeiträge)
Im Geyberg (Vorausleistung)
Pützgasse (Vorausleistung)
Sonnenweg (Vorausleistung)
Hohlweg (Vorausleistung)
Zum Schnepfenflug (Vorausleistung)
7. Auf dem Heiligenfeld (Restbeiträge)
Summe:
94.000,00 €
183.600,00 €
111.600,00 €
76.000,00 €
162.900,00 €
297.600,00 €
60.000,00 €
985.700,00 €
Der Finanzierungsbedarf im Bereich der Straßen liegt somit bei 49.300,00 €.
DruckNr.: 317
329
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Öffentliche Verkehrsflächen
91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
117.101,11
78.295
78.295
0
78.295
78.295
78.295
15.808,71
2.840
1.000
0
1.000
1.000
1.000
132.909,82
81.135
79.295
0
79.295
79.295
79.295
83.295,52
86.629
73.266
0
73.996
74.737
75.486
0,00
1.356
1.070
0
1.081
1.091
1.101
833.158,31
664.500
429.500
0
445.200
446.495
457.797
186,14
5.862
5.862
0
5.863
5.863
5.865
916.639,97
758.347
509.698
0
526.140
528.186
540.249
-783.730,15
-677.212
-430.403
0
-446.845
-448.891
-460.954
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
406.540,05
1.157.040
985.700
0
992.380
810.640
802.400
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
406.540,05
1.157.040
985.700
0
992.380
810.640
802.400
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
17.485,94
10.000
0
0
65.000
50.000
0
311.682,62
1.371.000
1.035.000
0
1.220.000
995.000
765.000
409,88
0
19.500
0
0
0
0
329.578,44
1.381.000
1.054.500
0
1.285.000
1.045.000
765.000
76.961,61
-223.960
-68.800
0
-292.620
-234.360
37.400
Auszahlungen
8
für Baumaßnahmen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
330
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Öffentliche Verkehrsflächen
91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Aufstellung von Wartehallen
I10005
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
10.000
0
10.000
0
0
0
20.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
10.000
0
10.000
0
0
0
20.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-10.000
0
-10.000
0
0
0
-20.000
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
226.800
56.700
0
283.500
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
226.800
56.700
0
283.500
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
50.000
0
0
50.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme An der Maar I20000
0,00
0
0
0
15.000
250.000
0
0
265.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
15.000
300.000
0
0
315.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
-15.000
-73.200
56.700
0
-31.500
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
237.600
0
0
237.600
0
59.400
0
297.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
237.600
0
0
237.600
0
59.400
0
297.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Auf dem Stückchen I20001
0,00
325.000
5.000
0
325.000
0
0
0
330.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
325.000
5.000
0
325.000
0
0
0
330.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-87.400
-5.000
0
-87.400
0
59.400
0
-33.000
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
66.960
0
0
66.960
13.860
0
0
80.820
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
66.960
0
0
66.960
13.860
0
0
80.820
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
72.000
5.000
0
72.000
0
0
0
77.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
72.000
5.000
0
72.000
0
0
0
77.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-5.040
-5.000
0
-5.040
13.860
0
0
3.820
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
66.960
0
0
66.960
16.740
0
0
83.700
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
66.960
0
0
66.960
16.740
0
0
83.700
Maßnahme Auf dem Turm I20003
Maßnahme Benneganshof I20004
DruckNr.: 317
331
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Öffentliche Verkehrsflächen
91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
0,00
88.000
5.000
0
88.000
0
0
0
93.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
88.000
5.000
0
88.000
0
0
0
93.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-21.040
-5.000
0
-21.040
16.740
0
0
-9.300
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
87.000
94.000
0
0
0
0
94.000
94.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
87.000
94.000
0
0
0
0
94.000
94.000
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
50.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
50.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
87.000
94.000
0
0
0
0
94.000
44.000
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
226.800
56.700
0
283.500
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
226.800
56.700
0
283.500
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Hügelstraße I21003
Maßnahme Mittelstraße I21004
0,00
0
0
0
20.000
245.000
0
0
265.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
20.000
245.000
0
0
265.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
-20.000
-18.200
56.700
0
18.500
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme L11 LinksabbiegerspurI21005
0,00
0
40.000
0
0
0
0
0
40.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
40.000
0
0
0
0
0
40.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-40.000
0
0
0
0
0
-40.000
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
183.600
0
45.900
0
0
0
229.500
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
183.600
0
45.900
0
0
0
229.500
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Im Geyberg I22009
0,00
0
230.000
0
0
0
0
0
230.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
230.000
0
0
0
0
0
230.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-46.400
0
45.900
0
0
0
-500
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
66.000
16.500
0
82.500
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
66.000
16.500
0
82.500
Maßnahme Im Hagen I22010
DruckNr.: 317
332
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Öffentliche Verkehrsflächen
91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
10.000
155.000
0
0
165.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
10.000
155.000
0
0
165.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
-10.000
-89.000
16.500
0
-82.500
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
212.400
0
53.100
0
265.500
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
212.400
0
53.100
0
265.500
7. - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
65.000
0
0
0
65.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Erschließung D4 Großhau
I23000
0,00
10.000
0
0
210.000
0
0
0
210.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
10.000
0
0
275.000
0
0
0
275.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-10.000
0
0
-62.600
0
53.100
0
-9.500
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
111.600
111.600
0
0
27.900
0
0
139.500
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
111.600
111.600
0
0
27.900
0
0
139.500
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Pützgasse I24001
0,00
115.000
105.000
0
0
0
0
0
105.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
115.000
105.000
0
0
0
0
0
105.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-3.400
6.600
0
0
27.900
0
0
34.500
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Im Winkel I24003
0,00
0
0
0
0
10.000
60.000
0
70.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
10.000
60.000
0
70.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
-10.000
-60.000
0
-70.000
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
120.000
30.000
0
150.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
120.000
30.000
0
150.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme In der Kaule I25002
0,00
0
0
0
20.000
280.000
0
0
300.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
20.000
280.000
0
0
300.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
-20.000
-160.000
30.000
0
-150.000
0,00
0
0
0
88.560
22.140
0
0
110.700
Maßnahme Schillerbend I25003
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
DruckNr.: 317
333
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Öffentliche Verkehrsflächen
91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
88.560
22.140
0
0
110.700
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
10.000
10.000
0
95.000
0
0
0
105.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
10.000
10.000
0
95.000
0
0
0
105.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-10.000
-10.000
0
-6.440
22.140
0
0
5.700
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
76.000
76.000
0
19.000
0
0
0
95.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
76.000
76.000
0
19.000
0
0
0
95.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Sonnenweg I26002
0,00
170.000
150.000
0
0
0
0
20.000
170.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
170.000
150.000
0
0
0
0
20.000
170.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-94.000
-74.000
0
19.000
0
0
-20.000
-75.000
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
130.320
162.900
0
32.600
0
0
0
195.500
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
130.320
162.900
0
32.600
0
0
0
195.500
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Hohlweg I26004
0,00
170.000
0
0
0
0
0
0
0
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
170.000
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-39.680
162.900
0
32.600
0
0
0
195.500
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
297.600
297.600
0
0
74.400
0
0
372.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
297.600
297.600
0
0
74.400
0
0
372.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Zum Schnepfenflug I27011
0,00
386.000
450.000
0
0
0
0
30.000
480.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
386.000
450.000
0
0
0
0
30.000
480.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-88.400
-152.400
0
0
74.400
0
-30.000
-108.000
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
158.400
0
39.600
0
198.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
158.400
0
39.600
0
198.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Emmerich I27000
0,00
15.000
15.000
0
205.000
0
0
0
220.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
15.000
15.000
0
205.000
0
0
0
220.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-15.000
-15.000
0
-46.600
0
39.600
0
-22.000
0,00
0
0
0
0
0
158.400
0
198.000
Maßnahme Am Wehweg I27001
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
DruckNr.: 317
334
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Öffentliche Verkehrsflächen
91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
EUR
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
158.400
0
198.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
15.000
205.000
0
220.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
15.000
205.000
0
220.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
-15.000
-46.600
0
-22.000
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
64.000
16.000
0
0
80.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
64.000
16.000
0
0
80.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Zweifaller Weg I27010
0,00
10.000
10.000
0
150.000
0
0
0
160.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
10.000
10.000
0
150.000
0
0
0
160.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-10.000
-10.000
0
-86.000
16.000
0
0
-80.000
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
80.000
0
100.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
80.000
0
100.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Innere Erschließung B3
Brandenberg
0,00
0
0
0
0
20.000
220.000
0
240.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
20.000
220.000
0
240.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
-20.000
-140.000
0
-140.000
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
60.000
60.000
0
0
0
0
0
60.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
60.000
60.000
0
0
0
0
0
60.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
60.000
60.000
0
0
0
0
0
60.000
4. + Einzahlungen aus Beiträgen
u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
252.000
0
315.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
252.000
0
315.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Auf dem Heiligenfeld
Maßnahme Hammergasse I20007
0,00
0
0
0
0
20.000
280.000
0
300.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
20.000
280.000
0
300.000
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
-20.000
-28.000
0
15.000
DruckNr.: 317
335
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Öffentliche Verkehrsflächen
91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
0
19.500
0
0
0
0
0
19.500
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
-19.500
0
0
0
0
0
-19.500
DruckNr.: 317
336
Produkte
des
Produktbereiches
913 – Natur- und Landschaftspflege
337
338
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
7. + Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
5.644,00
668
668
668
668
668
10. = Ordentliche Erträge
5.644,00
668
668
668
668
668
11. - Personalaufwendungen
8.877,72
9.745
10.475
10.580
10.686
10.793
12. - Versorgungsaufwendungen
1.421,39
1.461
2.798
2.826
2.854
2.883
31.025,19
39.500
41.000
31.000
31.010
31.020
7.152,69
7.591
7.591
7.591
7.591
7.591
79,58
206
207
208
209
210
48.556,57
58.503
62.071
52.205
52.350
52.497
-42.912,57
-57.835
-61.403
-51.537
-51.682
-51.829
0,00
0
0
0
0
0
-42.912,57
-57.835
-61.403
-51.537
-51.682
-51.829
0,00
0
0
0
0
0
-42.912,57
-57.835
-61.403
-51.537
-51.682
-51.829
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
146.537,88
139.926
145.063
170.411
171.770
173.640
-189.450,45
-197.761
-206.466
-221.948
-223.452
-225.469
DruckNr.: 317
339
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
8.125,53
9.526
10.254
0
10.356
10.460
10.565
0,00
1.680
3.019
0
3.050
3.080
3.111
38.603,71
39.500
41.000
0
31.000
31.010
31.020
315,53
206
207
0
208
209
210
47.044,77
50.912
54.480
0
44.614
44.759
44.906
-47.044,77
-50.912
-54.480
0
-44.614
-44.759
-44.906
0,00
0
0
0
0
0
0
1.844,69
3.500
5.500
0
5.500
5.500
5.500
1.844,69
3.500
5.500
0
5.500
5.500
5.500
-1.844,69
-3.500
-5.500
0
-5.500
-5.500
-5.500
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
340
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
3.500
5.500
0
5.500
5.500
5.500
0
60.500
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-3.500
-5.500
0
-5.500
-5.500
-5.500
0
-60.500
DruckNr.: 317
341
342
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
91311 Dorfplätze und Grünanlagen
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,06
Tariflich Beschäftigte
0,00
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politische Ziele
Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen und Dorfplätze
Schaffung attraktiver Lebensräume
Steigerung des dorfnahen Erholungsangebotes
Politisches Gremium
Bauausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen und Dorfplätzen
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 5
DruckNr.: 317
343
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
91311 Dorfplätze und Grünanlagen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
7. + Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
5.644,00
668
668
668
668
10. = Ordentliche Erträge
5.644,00
668
668
668
668
668
11. - Personalaufwendungen
2.617,48
3.094
6.534
6.600
6.665
6.732
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
668
1.421,39
1.461
2.798
2.826
2.854
2.883
29.898,38
38.500
40.000
30.000
30.000
30.000
7.152,69
7.591
7.591
7.591
7.591
7.591
79,58
201
202
203
204
205
41.169,52
50.847
57.125
47.220
47.314
47.411
-35.525,52
-50.179
-56.457
-46.552
-46.646
-46.743
0,00
0
0
0
0
0
-35.525,52
-50.179
-56.457
-46.552
-46.646
-46.743
0,00
0
0
0
0
0
-35.525,52
-50.179
-56.457
-46.552
-46.646
-46.743
146.537,88
139.926
145.063
170.411
171.770
173.640
-182.063,40
-190.105
-201.520
-216.963
-218.416
-220.383
13. Bei den Dorfplätzen und Grünanlagen steigen die Aufwendungen an. Neben den Deponieaufwendungen
sind erhöhte Unterhaltungsaufwendungen, u. a. aufgrund von Ersatzpflanzungen sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen als Folge von Baumpflegearbeiten, zu nennen.
DruckNr.: 317
344
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
91311 Dorfplätze und Grünanlagen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
1.957,15
2.875
6.313
0
6.376
6.439
6.504
0,00
1.680
3.019
0
3.050
3.080
3.111
37.476,90
38.500
40.000
0
30.000
30.000
30.000
315,53
201
202
0
203
204
205
39.749,58
43.256
49.534
0
39.629
39.723
39.820
-39.749,58
-43.256
-49.534
0
-39.629
-39.723
-39.820
0,00
0
0
0
0
0
0
1.844,69
3.500
5.500
0
5.500
5.500
5.500
1.844,69
3.500
5.500
0
5.500
5.500
5.500
-1.844,69
-3.500
-5.500
0
-5.500
-5.500
-5.500
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
345
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
91311 Dorfplätze und Grünanlagen
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
3.500
5.500
0
5.500
5.500
5.500
0
60.500
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-3.500
-5.500
0
-5.500
-5.500
-5.500
0
-60.500
DruckNr.: 317
346
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
91312 Natur- und Landschaft
Auftragsgrundlage
Landesgesetz
Ratsbeschlüsse
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte
0,10
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Politische Ziele
Erhalt der Funktion des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes
Politisches Gremium
Gemeinderat
Bau- und Umweltausschuss
Produktbeschreibung
Landschaftsschutz
Landschaftsentwicklung
Zielgruppe
EinwohnerInnen
FachplanerInnen
Institutionen
Zuständiges Amt
Abteilung 3
DruckNr.: 317
347
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
91312 Natur- und Landschaft
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
6.260,24
6.651
3.941
3.980
4.021
4.061
0,00
0
0
0
0
0
1.126,81
1.000
1.000
1.000
1.010
1.020
0,00
5
5
5
5
5
7.387,05
7.656
4.946
4.985
5.036
5.086
-7.387,05
-7.656
-4.946
-4.985
-5.036
-5.086
0,00
0
0
0
0
0
-7.387,05
-7.656
-4.946
-4.985
-5.036
-5.086
0,00
0
0
0
0
0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-7.387,05
-7.656
-4.946
-4.985
-5.036
-5.086
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-7.387,05
-7.656
-4.946
-4.985
-5.036
-5.086
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
DruckNr.: 317
348
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
91312 Natur- und Landschaft
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
6.168,38
6.651
3.941
0
3.980
4.021
4.061
0,00
0
0
0
0
0
0
1.126,81
1.000
1.000
0
1.000
1.010
1.020
0,00
5
5
0
5
5
5
7.295,19
7.656
4.946
0
4.985
5.036
5.086
-7.295,19
-7.656
-4.946
0
-4.985
-5.036
-5.086
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
349
350
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Wald- und Forstwirtschaft
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
7. + Sonstige ordentliche Erträge
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
2.159,39
0
0
0
0
0
60.724,57
61.770
61.770
61.770
64.770
67.770
0,00
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
62.883,96
77.770
77.770
77.770
80.770
83.770
3.212,82
3.780
2.427
2.451
2.475
2.500
350,53
466
506
511
516
522
10.250,00
43.054
38.000
38.000
38.000
38.000
7.426,15
9.959
9.119
7.869
7.870
7.871
17. = Ordentliche Aufwendungen
21.239,50
57.259
50.052
48.831
48.861
48.893
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
41.644,46
20.511
27.718
28.939
31.909
34.877
19. + Finanzerträge
0,00
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
41.644,46
22.511
28.718
29.939
32.909
35.877
0,00
0
0
0
0
0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
41.644,46
22.511
28.718
29.939
32.909
35.877
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
43.774,55
37.197
49.449
49.944
50.443
50.947
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-2.130,09
-14.686
-20.731
-20.005
-17.534
-15.070
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
DruckNr.: 317
351
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Wald- und Forstwirtschaft
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
15.218,74
61.770
61.770
0
61.770
64.770
67.770
0,00
2.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
15.218,74
63.770
62.770
0
62.770
65.770
68.770
3.122,78
3.710
2.356
0
2.379
2.403
2.427
0,00
536
577
0
583
588
595
10.250,00
43.054
38.000
0
38.000
38.000
38.000
7.417,23
9.959
9.119
0
7.869
7.870
7.871
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
20.790,01
57.259
50.052
0
48.831
48.861
48.893
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.571,27
6.511
12.718
0
13.939
16.909
19.877
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
600,00
0
0
0
0
0
0
0,00
16.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
600,00
16.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
0,00
0
0
0
0
0
0
600,00
16.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
352
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Wald- und Forstwirtschaft
91321 Wald- und Forstwirtschaft
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,01
Tariflich Beschäftigte
0,04
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politische Ziele
Sicherung der Schutzwaldfunktion für Klima, Grundwasser und Boden
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Allgemeinheit
Zuständiges Amt
Abteilung 5
DruckNr.: 317
353
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Wald- und Forstwirtschaft
91321 Wald- und Forstwirtschaft
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
2.159,39
0
0
0
0
0
60.724,57
61.770
61.770
61.770
64.770
67.770
62.883,96
61.770
61.770
61.770
64.770
67.770
3.212,82
3.475
2.124
2.145
2.167
2.189
350,53
311
337
341
344
348
8.566,16
10.054
10.000
10.000
10.000
10.000
7.426,15
9.956
9.116
7.866
7.866
7.867
17. = Ordentliche Aufwendungen
19.555,66
23.796
21.577
20.352
20.377
20.404
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
43.328,30
37.974
40.193
41.418
44.393
47.366
0,00
0
0
0
0
0
43.328,30
37.974
40.193
41.418
44.393
47.366
0,00
0
0
0
0
0
43.328,30
37.974
40.193
41.418
44.393
47.366
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
210,64
402
1.857
1.876
1.894
1.913
43.117,66
37.572
38.336
39.542
42.499
45.453
Den Veranschlagungen im Bereich der Wald- und Forstwirtschaft liegen die Beträge nach dem von der Revierförsterin aufgestellten Forstwirtschaftsplan zugrunde. Aufgrund der guten Ertragslage beim Holzverkauf kann
mit einem Überschuss bei diesem Produkt gerechnet werden.
16. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen war der Betrag für das alle zehn Jahre durchzuführende
Forsteinrichtungswerk mit zu berücksichtigen. Hierfür müssen je Hektar 5,00 € aufgewendet werden, die
zu einem einmaligen Mehraufwand von insgesamt 1.250,00 € führen.
DruckNr.: 317
354
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Wald- und Forstwirtschaft
91321 Wald- und Forstwirtschaft
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte
15.218,74
61.770
61.770
0
61.770
64.770
67.770
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
15.218,74
61.770
61.770
0
61.770
64.770
67.770
3.122,78
3.428
2.077
0
2.097
2.119
2.140
0,00
358
384
0
389
392
397
8.566,16
10.054
10.000
0
10.000
10.000
10.000
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
7.417,23
9.956
9.116
0
7.866
7.866
7.867
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
19.106,17
23.796
21.577
0
20.352
20.377
20.404
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.887,43
37.974
40.193
0
41.418
44.393
47.366
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
355
356
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Wald- und Forstwirtschaft
91322 Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte
0,00
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Politische Ziele
Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden Verkehrsinfrastruktur für die Forst- und Landwirtschaft
Politisches Gremium
Bauausschus
Rat
Produktbeschreibung
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Zielgruppe
Allgemeinheit
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 3
DruckNr.: 317
357
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Wald- und Forstwirtschaft
91322 Wirtschaftswege
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
7. + Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
10. = Ordentliche Erträge
0,00
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
11. - Personalaufwendungen
0,00
305
303
306
308
311
12. - Versorgungsaufwendungen
0,00
155
169
170
172
174
1.683,84
33.000
28.000
28.000
28.000
28.000
0,00
3
3
3
4
4
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
1.683,84
33.463
28.475
28.479
28.484
28.489
-1.683,84
-17.463
-12.475
-12.479
-12.484
-12.489
19. + Finanzerträge
0,00
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-1.683,84
-15.463
-11.475
-11.479
-11.484
-11.489
0,00
0
0
0
0
0
-1.683,84
-15.463
-11.475
-11.479
-11.484
-11.489
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
43.563,91
36.795
47.592
48.068
48.549
49.034
-45.247,75
-52.258
-59.067
-59.547
-60.033
-60.523
Für die Instandhaltung der Wirtschaftswege hat das seinerzeitige Amt für Agrarordnung vor einigen Jahren der
Gemeinde einen Betrag von über 140.000,00 € treuhänderisch zur Verfügung gestellt. Der für das Jahr 2013
veranschlagte Betrag ist nur zum Teil verwandt worden. Eine entsprechende Verwendung soll nunmehr im
Jahre 2014 erfolgen. Zinserträge sind berücksichtigt. Art, Umfang und Notwendigkeit der Instandsetzungsmaßnahmen an den Wirtschaftswegen wird jährlich in Abstimmung mit den Ortslandwirten bzw. der
Landwirtschaftskammer festgelegt.
DruckNr.: 317
358
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Wald- und Forstwirtschaft
91322 Wirtschaftswege
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
2.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00
2.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
Personalauszahlungen
0,00
282
279
0
282
284
287
Versorgungsauszahlungen
0,00
178
193
0
194
196
198
1.683,84
33.000
28.000
0
28.000
28.000
28.000
0,00
3
3
0
3
4
4
1.683,84
33.463
28.475
0
28.479
28.484
28.489
-1.683,84
-31.463
-27.475
0
-27.479
-27.484
-27.489
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2
aus der Veräußerung von Sachanlagen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
600,00
0
0
0
0
0
0
0,00
16.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
600,00
16.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
0,00
0
0
0
0
0
0
600,00
16.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
359
360
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Auftragsgrundlage
Landesgesetze
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Wasser und Wasserbau
91331 Wasser und Wasserbau
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte
0,19
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Politische Ziele
Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer
Schutz vor Hochwasser
Politisches Gremium
Umweltausschuss, Rat
Produktbeschreibung
Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern
Wasser- und Bodenverbände
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 3
DruckNr.: 317
361
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Wasser und Wasserbau
91331 Wasser und Wasserbau
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
-3.675,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10. = Ordentliche Erträge
-3.675,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
11. - Personalaufwendungen
10.527,03
12.351
8.984
9.073
9.164
9.257
0,00
622
337
341
344
348
19.404,15
10.000
10.000
10.000
10.100
10.201
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
248
248
248
248
248
171.215,00
173.000
173.000
173.000
180.000
180.000
0,00
19
20
20
20
20
201.146,18
196.240
192.589
192.682
199.876
200.074
-204.821,18
-191.240
-187.589
-187.682
-194.876
-195.074
0,00
0
0
0
0
0
-204.821,18
-191.240
-187.589
-187.682
-194.876
-195.074
0,00
0
0
0
0
0
-204.821,18
-191.240
-187.589
-187.682
-194.876
-195.074
4.475,28
0
4.724
4.771
4.819
4.867
-209.296,46
-191.240
-192.313
-192.453
-199.695
-199.941
DruckNr.: 317
362
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Wasser und Wasserbau
91331 Wasser und Wasserbau
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
11.700,00
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.700,00
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
Personalauszahlungen
10.413,34
12.258
8.890
0
8.978
9.068
9.160
0,00
715
431
0
436
440
445
16.094,01
10.000
10.000
0
10.000
10.100
10.201
168.210,00
173.000
173.000
0
173.000
180.000
180.000
0,00
19
20
0
20
20
20
194.717,35
195.992
192.341
0
192.434
199.628
199.826
-183.017,35
-190.992
-187.341
0
-187.434
-194.628
-194.826
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
363
364
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9134 Friedhöfe
91341 Friedhöfe
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzung
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,12
Tariflich Beschäftigte
1,32
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Frank Heidbüchel
Politische Ziele
Sicherstellung des Bestattungswesen
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Friedhöfe und baulichen Anlagen
Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstatten
Bestattungen
Festsetzung der Gebühren
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Allgemeinheit
Zuständiges Amt
Abteilung 1
DruckNr.: 317
365
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9134 Friedhöfe
91341 Friedhöfe
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
859,49
800
800
800
800
800
126.013,23
246.726
254.347
254.347
254.347
254.365
63,38
0
0
0
0
0
2.934,00
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
129.870,10
249.826
257.447
257.447
257.447
257.465
57.953,22
61.749
54.183
54.760
54.476
55.021
3.462,66
9.080
3.868
3.907
3.946
3.985
23.835,27
53.100
57.100
35.100
35.451
35.805
13.038
14. - Bilanzielle Abschreibungen
7.338,00
13.038
13.038
13.038
13.038
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.844,78
13.046
13.051
13.055
13.059
13.063
102.433,93
150.013
141.240
119.860
119.970
120.912
27.436,17
99.813
116.207
137.587
137.477
136.553
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
1.800,00
0
0
0
0
0
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
-1.800,00
0
0
0
0
0
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25.636,17
99.813
116.207
137.587
137.477
136.553
0,00
0
0
0
0
0
25.636,17
99.813
116.207
137.587
137.477
136.553
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
91.322,46
88.062
102.311
103.335
104.367
105.411
-65.686,29
11.751
13.896
34.252
33.110
31.142
Die Kalkulation der Friedhofsgebühren für das Jahr 2014 ist nicht erfolgt. Grundsätzliche Änderungen werden
hierbei nicht vorgenommen. Es werden daher die Beträge aus der Kalkulation 2013 sowohl auf der Ertragsals auch auf der Aufwandsseite zugrunde gelegt. Allerdings wird entsprechend der Kalkulation der Kostendeckungsgrad bei den Grabnutzungsrechten in Höhe von 100 v. H., wie im Haushaltssicherungskonzept beschlossen, angesetzt.
DruckNr.: 317
366
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9134 Friedhöfe
91341 Friedhöfe
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
859,49
800
800
0
800
800
800
145.101,95
246.726
254.347
0
254.347
254.347
254.365
0
63,38
0
0
0
0
0
5.166,51
0
0
0
0
0
0
151.191,33
247.526
255.147
0
255.147
255.147
255.165
58.699,33
60.837
52.593
0
53.120
53.650
54.187
0,00
9.992
5.458
0
5.547
4.772
4.819
24.020,18
53.100
57.100
0
35.100
35.451
35.805
9.844,39
13.046
13.051
0
13.055
13.059
13.063
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
92.563,90
136.975
128.202
0
106.822
106.932
107.874
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
58.627,43
110.551
126.945
0
148.325
148.215
147.291
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
2.700
4.500
0
2.400
2.300
2.200
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
2.700
4.500
0
2.400
2.300
2.200
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-2.700
-4.500
0
-2.400
-2.300
-2.200
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
DruckNr.: 317
367
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
913 Natur- und Landschaftspflege
9134 Friedhöfe
91341 Friedhöfe
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
2.700
4.500
0
2.400
2.300
2.200
0
25.500
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-2.700
-4.500
0
-2.400
-2.300
-2.200
0
-25.500
DruckNr.: 317
368
Produkte
des
Produktbereiches
914 – Umweltschutz
369
370
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
914 Umweltschutz
9141 Umweltmanagement
91411 Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie Altlastenüberwachung
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,02
Tariflich Beschäftigte
0,03
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Politische Ziele
Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft
Politisches Gremium
Umweltausschuss
Bauausschuss
Rat
Produktbeschreibung
Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei
Eingriffen in die Natur und Landschaft
Zielgruppe
Allgemeinheit
Zuständiges Amt
Abteilung 3
DruckNr.: 317
371
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
914 Umweltschutz
9141 Umweltmanagement
91411 Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie Altlastenüberwachung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
10. = Ordentliche Erträge
11. - Personalaufwendungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
0
0
0
0
2.586,18
2.158
1.629
1.646
1.663
1.679
12. - Versorgungsaufwendungen
700,97
311
0
0
0
0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
530,50
1.000
1.000
1.000
1.010
1.020
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
18,12
7
7
7
7
7
3.835,77
3.476
2.636
2.653
2.680
2.706
-3.835,77
-3.476
-2.636
-2.653
-2.680
-2.706
0,00
0
0
0
0
0
-3.835,77
-3.476
-2.636
-2.653
-2.680
-2.706
0,00
0
0
0
0
0
-3.835,77
-3.476
-2.636
-2.653
-2.680
-2.706
0,00
0
100
101
102
103
-3.835,77
-3.476
-2.736
-2.754
-2.782
-2.809
DruckNr.: 317
372
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
914 Umweltschutz
9141 Umweltmanagement
91411 Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie Altlastenüberwachung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
0
2.495,77
2.111
1.582
0
1.598
1.615
1.630
0,00
358
47
0
48
48
49
37.012,33
1.000
1.000
0
1.000
1.010
1.020
0,00
7
7
0
7
7
7
39.508,10
3.476
2.636
0
2.653
2.680
2.706
-39.508,10
-3.476
-2.636
0
-2.653
-2.680
-2.706
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
10.000
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
10.000
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-10.000
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7
für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
DruckNr.: 317
373
374
Produkte
des
Produktbereiches
915 – Wirtschaft und Tourismus
375
376
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
1 Gde Hürtgenwald
915 Wirtschaft und Tourismus
9151 Wirtschaftsförderung
91511 Wirtschaftsförderung
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,05
Tariflich Beschäftigte
0,00
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Werner Franke
Politische Ziele
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitsplätzen
Politisches Gremium
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbeschreibung
Bestandspflege/-entwicklung
Ansiedlungsförderung/Akquisition
Entwicklung der Standortfaktoren
Beschäftigungssicherung/-entwicklung GWS
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Zuständiges Amt
Abteilung 3
DruckNr.: 317
377
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
915 Wirtschaft und Tourismus
9151 Wirtschaftsförderung
91511 Wirtschaftsförderung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
950,00
0
1.000
0
1.000
950,00
0
1.000
0
1.000
0
11. - Personalaufwendungen
4.007,58
4.626
4.958
5.008
5.059
5.109
12. - Versorgungsaufwendungen
2.672,97
2.356
2.807
2.835
2.864
2.892
-1,47
300
300
0
300
303
1.419,07
14
615
15
615
15
10. = Ordentliche Erträge
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0
8.098,15
7.296
8.680
7.858
8.838
8.319
-7.148,15
-7.296
-7.680
-7.858
-7.838
-8.319
0,00
0
0
0
0
0
-7.148,15
-7.296
-7.680
-7.858
-7.838
-8.319
0,00
0
0
0
0
0
-7.148,15
-7.296
-7.680
-7.858
-7.838
-8.319
0,00
0
133
134
136
137
-7.148,15
-7.296
-7.813
-7.992
-7.974
-8.456
DruckNr.: 317
378
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
915 Wirtschaft und Tourismus
9151 Wirtschaftsförderung
91511 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte
950,00
0
1.000
0
0
1.000
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
950,00
0
1.000
0
0
1.000
0
3.664,15
4.273
4.601
0
4.648
4.695
4.741
0,00
2.709
3.164
0
3.195
3.228
3.260
303
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
300
300
0
0
300
Sonstige Auszahlungen
1.354,85
14
615
0
15
615
15
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.019,00
7.296
8.680
0
7.858
8.838
8.319
-4.069,00
-7.296
-7.680
0
-7.858
-7.838
-8.319
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
379
380
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Tourismus
91521 Tourismusförderung
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,10
Tariflich Beschäftigte
0,55
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Axel Buch
Politische Ziele
Verbesserung der touristischen Infrastruktur
Politisches Gremium
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus
Rat
Produktbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb sowie Unterhaltung der Grillhütten, Freizeitanlagen, Wanderparkplätze, Krawutschketurm, Haus des Gastes
Zusammenarbeit mit den Heimat-, Wander- und Verkehrsvereinen, Eifelverein etc.
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Gäste
Zuständiges Amt
Abteilung 4
DruckNr.: 317
381
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Tourismus
91521 Tourismusförderung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
50.000
50.000
50.000
50.000
5.585,00
6.000
6.000
6.000
6.000
50.000
6.000
896,40
2.600
2.600
2.600
10.000
10.000
9.682,00
37.960
37.960
37.960
37.960
37.960
10. = Ordentliche Erträge
16.163,40
96.560
96.560
96.560
103.960
103.960
11. - Personalaufwendungen
40.510,52
45.224
34.420
34.766
35.112
35.463
12. - Versorgungsaufwendungen
9.593,47
13.535
6.627
6.693
6.760
6.828
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
46.051,19
34.200
35.250
36.300
36.664
37.030
14. - Bilanzielle Abschreibungen
20.833,64
37.688
38.488
38.488
38.488
38.488
0,00
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
53.927,65
54.468
54.969
54.471
54.473
54.475
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
170.916,47
187.415
172.054
173.018
173.797
174.584
-154.753,07
-90.855
-75.494
-76.458
-69.837
-70.624
0,00
0
0
0
0
0
-154.753,07
-90.855
-75.494
-76.458
-69.837
-70.624
0,00
0
0
0
0
0
-154.753,07
-90.855
-75.494
-76.458
-69.837
-70.624
22.244,48
30.957
33.653
33.991
34.329
34.673
-176.997,55
-121.812
-109.147
-110.449
-104.166
-105.297
Die Diskussion wegen der vertraglichen Neuregelung bezüglich der Fremdenverkehrsanlagen ist noch nicht
abgeschlossen.
Mit Erhebung der Übernachtungssteuer (Ziffer 1) soll das Defizit in diesem Produkt reduziert werden.
DruckNr.: 317
382
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Tourismus
91521 Tourismusförderung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
5.603,60
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
896,40
2.600
2.600
0
2.600
10.000
10.000
Sonstige Einzahlungen
603,00
2.800
2.800
0
2.800
2.800
2.800
7.103,00
61.400
61.400
0
61.400
68.800
68.800
39.331,07
43.194
32.369
0
32.695
33.020
33.350
0,00
15.565
8.678
0
8.764
8.852
8.941
43.915,28
34.200
35.250
0
36.300
36.664
37.030
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
2.300
2.300
0
2.300
2.300
2.300
53.375,31
52.468
52.969
0
52.471
52.473
52.475
136.621,66
147.727
131.566
0
132.530
133.309
134.096
-129.518,66
-86.327
-70.166
0
-71.130
-64.509
-65.296
0,00
0
0
0
0
0
0
3.252,64
500
500
0
500
500
500
3.252,64
500
500
0
500
500
500
-3.252,64
-500
-500
0
-500
-500
-500
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
9
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
383
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Tourismus
91521 Tourismusförderung
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
GesamtBisher
bereitges- einzahlungen/ tellt
(einschl. auszahlungen
Sp. 2)
EUR
EUR
1. Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Summe der investiven Auszahlungen
0,00
500
500
0
500
500
500
0
5.500
3. Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-500
-500
0
-500
-500
-500
0
-5.500
DruckNr.: 317
384
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
915 Wirtschaft und Tourismus
9153 Anteile an Unternehmen
91531 Anteile an Unternehmen
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,10
Tariflich Beschäftigte
0,03
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politische Ziele
Nutzung der Unternehmensziele
Politisches Gremium
Rat
Produktbeschreibung
EGD
GWS
Raiba
Südkom
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Zuständiges Amt
Abteilung 5
DruckNr.: 317
385
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
915 Wirtschaft und Tourismus
9153 Anteile an Unternehmen
91531 Anteile an Unternehmen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
0,00
0
40.000
40.000
40.000
40.000
0,00
0
40.000
40.000
40.000
40.000
11. - Personalaufwendungen
9.130,03
20.740
58.241
58.824
59.411
60.005
12. - Versorgungsaufwendungen
5.349,18
9.612
10.976
11.085
11.196
11.308
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.522,68
245
248
250
252
255
16.001,89
30.597
69.465
70.159
70.859
71.568
-16.001,89
-30.597
-29.465
-30.159
-30.859
-31.568
10. = Ordentliche Erträge
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
19. + Finanzerträge
8.828,13
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
8.828,13
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-7.173,76
-20.597
-19.465
-20.159
-20.859
-21.568
0,00
0
0
0
0
0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-7.173,76
-20.597
-19.465
-20.159
-20.859
-21.568
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-7.173,76
-20.597
-19.465
-20.159
-20.859
-21.568
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
Durch eine Umgliederung der anteiligen Personalaufwendungen des Ruhehains vom Produkt 905.2.1
„Allgemeine Sozialverwaltung“ in das Produkt 915.3.1 „Anteile an Unternehmen“ steigt der Aufwand für das
Personal an (siehe Ziffer 11). Dem stehen Erstattungen laut Ziffer 6 gegenüber.
Siehe auch Erläuterung beim Produkt 905.2.1 „Allgemeine Sozialverwaltung“.
DruckNr.: 317
386
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
915 Wirtschaft und Tourismus
9153 Anteile an Unternehmen
91531 Anteile an Unternehmen
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
40.000
0
40.000
40.000
40.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
16.381,23
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
16.381,23
10.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
8.441,51
19.298
56.785
0
57.353
57.925
58.505
0,00
11.054
12.432
0
12.556
12.682
12.808
2.592,33
245
248
0
250
252
255
11.033,84
30.597
69.465
0
70.159
70.859
71.568
5.347,39
-20.597
-19.465
0
-20.159
-20.859
-21.568
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
DruckNr.: 317
387
388
Produkte
des
Produktbereiches
916 – Allgemeine Finanzwirtschaft
389
390
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,00
Tariflich Beschäftigte
0,00
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politische Ziele
Finanzeinnahmen der Gemeinde und Sicherstellung des
gemeindlichen Finanzausgleiches
Politisches Gremium
Rat
Produktbeschreibung
Steuereinnahmen
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen
Schuldenverwaltungen
Gemeindliche Finanzanlagen
Zielgruppe
Steuerpflichtige
Bevölkerung
Land NRW
Kreis Düren
Zuständiges Amt
Abteilung 5
DruckNr.: 317
391
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. + Sonstige ordentliche Erträge
10. = Ordentliche Erträge
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. - Bilanzielle Abschreibungen
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
6.255.720,01
6.869.500
7.393.500
7.800.806
8.271.380
8.715.830
1.266.116,00
1.554.736
1.301.896
1.339.000
1.400.000
1.457.000
84,00
0
0
0
0
0
234,00
0
0
0
0
0
0,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
312.521,80
305.000
313.000
318.000
318.000
318.000
7.834.675,81
8.734.236
9.013.396
9.462.806
9.994.380
10.495.830
55,82
0
0
0
0
0
3,01
0
0
0
0
0
4.934.637,04
5.024.642
5.642.000
5.953.000
5.812.000
5.995.000
6.676,40
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
17. = Ordentliche Aufwendungen
4.941.372,27
5.030.642
5.648.000
5.959.000
5.818.000
6.001.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
2.893.303,54
3.703.594
3.365.396
3.503.806
4.176.380
4.494.830
19. + Finanzerträge
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
1.696,32
21.000
22.000
23.000
23.000
23.000
309.421,05
300.000
255.000
305.000
355.000
355.000
-307.724,73
-279.000
-233.000
-282.000
-332.000
-332.000
2.585.578,81
3.424.594
3.132.396
3.221.806
3.844.380
4.162.830
0,00
0
0
0
0
0
2.585.578,81
3.424.594
3.132.396
3.221.806
3.844.380
4.162.830
2.725,91
5.534
4.475
4.519
4.564
4.610
0,00
148
150
151
153
154
2.588.304,72
3.429.980
3.136.721
3.226.174
3.848.791
4.167.286
1. Grundsteuer A
Bei der Grundsteuer A wird ein Betrag von 121.000,00 € bei einem Hebesatz von 645 v. H. erwartet werden
können.
2. Grundsteuer B
Wegen der Anpassung des Hebesatzes von 435 v. H. auf 455 v. H. ist ein Mehrertrag von
rd. 52.000,00 € veranschlagt.
Darüber hinaus wird aufgrund von Wertfortschreibungen und Nachfeststellungen sowie von Umbewertungen
von Grundsteuer A nach Grundsteuer B voraussichtlich ein zusätzliches Aufkommen von 10.000,00 € eintreten. Insgesamt werden 1.369.000,00 € erwartet.
3. Gewerbesteuer
Wegen der Anpassung des Hebesatzes auf 435 v. H. und Vorauszahlungsanpassungen bzw. Nachzahlungen
wird mit einem Ertrag in Höhe von 1.399.000,00 € gerechnet.
DruckNr.: 317
392
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Nach der letzten Steuerschätzung vom Mai wird ein zu verteilender Gemeindeanteil von 7,1 Mrd. € im kommenden Jahr anfallen. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl erwartet die Gemeinde Hürtgenwald einen
Ertrag von 3.884.000,00 €.
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Steuerschätzung lässt landesweit einen Umsatzsteueranteil von 950 Mio. € erwarten. Entsprechend dem
Schlüssel für die Umsatzsteuer wird die Gemeinde hier voraussichtlich einen Betrag von 140.000,00 € erhalten.
6. Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer
Die Einnahmen bei diesen Steuerarten sind grundsätzlich stabil. Inwieweit weitere Zweitwohnungen aufgegeben und in Erstwohnsitze umgewandelt werden, bleibt abzuwarten.
7. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Unter Berücksichtigung des Verteilungsschlüssels nach dem Einkommensteueranteil wird ein Betrag von
395.000,00 € erwartet. Darüber hinaus wird ein Ertrag aus dem Steuervereinfachungsgesetz 2013 von rd.
10.000,00 € zusätzlich eingehen.
8. Schlüsselzuweisungen
Nach der Ermittlung durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW auf der Grundlage des Entwurfes
des Gemeindefinanzierungsgesetzes kann mit einem Betrag in Höhe von rd. 1,3 Mio. € gerechnet werden.
10. Konzessionsabgaben
Hier wird mit Einnahmen von 310.000,00 € gerechnet.
11. Zinserträge
Die Zinserträge sind vorsichtig mit 11.000,00 € kalkuliert.
12. Gewerbesteuerumlage
Im kommenden Jahr muss aufgrund des Ertrages bei der Gewerbesteuer mit einer Umlage von 212.000,00 €
gerechnet werden. Dem liegt ein unveränderter Vervielfältiger von 0,69 des Istaufkommens der Gewerbesteuer zugrunde.
13. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Die Umlagegrundlage des Kreises steigt gegenüber dem Vorjahr. Auf die Gemeinde Hürtgenwald entfallen rd.
7,665 Mio. € an Umlagegrundlage. Nach den bisher bekannt gewordenen Daten des Kreises 12.08.2013 sind
für das laufende Jahr Umlagesätze in Höhe von 48,18 % für die Kreisumlage und 21,56 % für das Jugendamt
vorgesehen. Auf diesen Grundlagen muss mit einem Aufwand von rd. 5,359 Mio. € einschließlich des Aufwandes für die Volkshochschule (20.000,00 €) gerechnet werden.
DruckNr.: 317
393
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft
14. Sonstige Transferaufwendungen
Durch die Streichung des Zuschusses für neue Studenten wird der Aufwand zurückgehen. Es wird mit einem
Minderaufwand von bis zu 5.000,00 € gerechnet.
15. Zinsaufwendungen
Aufgrund der nach wie vor sehr günstigen Zinssituation muss mit einem Aufwand für die mangelnde Eigenfinanzierung für die Liquiditätskredite sowie der Investitionskredite in Höhe von 250.000,00 € (Vorjahr
300.000,00 €) gerechnet werden.
16. Investitionszuweisungen vom Land
Als Investitionszuweisungen des Landes werden insgesamt rd. 768.000,00 € erwartet. Sie setzen sich wie
folgt zusammen:
1. Schulpauschale
2. Sportpauschale
3. Allg. Investitionspauschale
200.000,00 €
40.000,00 €
670.000,00 €
Diese Pauschalen stehen für Investitionen und besondere Unterhaltungsaufwendungen zur Verfügung.
Außerdem sind zur Mitfinanzierung von Investitionen Pauschalen aus Vorjahren mit rd. 397.000,00 € veranschlagt.
DruckNr.: 317
394
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
6.205.880,40
6.869.500
7.393.500
0
7.800.806
8.271.380
8.715.830
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.234.380,00
1.554.736
1.301.896
0
1.339.000
1.400.000
1.457.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
780,65
0
0
0
0
0
0
1.724,55
0
0
0
0
0
0
0,00
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
304.862,83
305.000
310.000
0
315.000
315.000
315.000
437.442,58
21.000
22.000
0
23.000
23.000
23.000
8.185.071,01
8.755.236
9.032.396
0
9.482.806
10.014.380
10.515.830
-9.781,37
0
0
0
0
0
0
692.322,28
300.000
250.000
0
300.000
350.000
350.000
4.963.363,04
5.024.642
5.642.000
0
5.953.000
5.812.000
5.995.000
47.904,78
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.693.808,73
5.330.642
5.898.000
0
6.259.000
6.168.000
6.351.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.491.262,28
3.424.594
3.134.396
0
3.223.806
3.846.380
4.164.830
642.971,35
1.185.385
1.106.785
0
1.137.660
960.000
990.000
0,00
0
0
0
0
0
0
642.971,35
1.185.385
1.106.785
0
1.137.660
960.000
990.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
8
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
642.971,35
1.185.385
1.106.785
0
1.137.660
960.000
990.000
Auszahlungen
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
DruckNr.: 317
395
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
2017
Bisher
bereitgestellt
(einschl.
Sp. 2)
Gesamteinzahlungen /
-auszahlungen
EUR
EUR
EUR
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
EUR
EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme Allgemeine Investitionspauschale
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
945.385
866.785
0
897.660
720.000
750.000
0 9.184.445
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
945.385
866.785
0
897.660
720.000
750.000
0 9.184.445
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
945.385
866.785
0
897.660
720.000
750.000
0 9.184.445
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
200.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
0 2.200.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
200.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
0 2.200.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
200.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
1. + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
40.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
0
440.000
6. = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
40.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
0
440.000
13. = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
14. = Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
40.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
0
440.000
0
0
Maßnahme Bildungspauschale
0
0
0 2.200.000
Maßnahme Sportpauschale
DruckNr.: 317
396
Produkte
des
Produktbereiches
917 – Stiftungen
397
398
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
917 Stiftungen
9171 Helene Künstersche Stiftung
91711 Helene Künstersche Stiftung
Auftragsgrundlage
Testament der Helene Künster aus dem Jahre 1841
Definition der Leistungsmengen
Stellenplanauszug 2014:
Beamte
0,02
Tariflich Beschäftigte
0,00
Produkt-/Budgetverantwortliche/-r
Herr Klaus Kowalke
Politische Ziele
Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Stiftungsvermögens in Erfüllung des Vermögenszwecks
Produktbeschreibung
Etatplanung
Finanzplanung
Steuerung des Vermögenseinsatzes
Abwicklung der jährlichen Erträge
Zielgruppe
Arme der Katholischen Pfarre Sankt Antonius in Hürtgenwald-Gey
Zuständiges Amt
Abteilung 5
DruckNr.: 317
399
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
917 Stiftungen
9171 Helene Künstersche Stiftung
91711 Helene Künstersche Stiftung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
Planung
2017
EUR
287,28
360
360
360
360
360
10. = Ordentliche Erträge
287,28
360
360
360
360
360
11. - Personalaufwendungen
681,89
0
5
5
5
5
12. - Versorgungsaufwendungen
378,02
0
3
3
3
3
0,00
28
28
28
28
29
26,50
18
46
46
46
46
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
( = Zeilen 10 und 17)
19. + Finanzerträge
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22. = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
25. = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
1.086,41
46
82
82
82
83
-799,13
314
278
278
278
277
4.000
0,00
3.000
3.500
4.000
4.000
17,97
0
0
0
0
0
-17,97
3.000
3.500
4.000
4.000
4.000
-817,10
3.314
3.778
4.278
4.278
4.277
0,00
0
0
0
0
0
-817,10
3.314
3.778
4.278
4.278
4.277
0,00
49
50
50
51
51
-817,10
3.265
3.728
4.228
4.227
4.226
Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ziffer 28) handelt es sich um den anteiligen Personalaufwand für die Verwaltung der Stiftung.
DruckNr.: 317
400
Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
1 Gde Hürtgenwald
917 Stiftungen
9171 Helene Künstersche Stiftung
91711 Helene Künstersche Stiftung
Teilfinanzplan A
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige Einzahlungen
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
Planung
Planung
Planung
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
287,28
360
360
0
360
360
360
3.372,73
0
0
0
0
0
0
0,00
3.000
3.500
0
4.000
4.000
4.000
3.660,01
3.360
3.860
0
4.360
4.360
4.360
536,50
0
5
0
5
5
5
0,00
0
3
0
3
3
3
0,00
28
28
0
28
28
29
11,00
18
46
0
46
46
46
547,50
46
82
0
82
82
83
3.112,51
3.314
3.778
0
4.278
4.278
4.277
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
3
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
6
Summe:
(invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
DruckNr.: 317
401
402
403
404
CDU
SPD
Bündnis 90/Die Grünen
FDP
2
1
1
2
3
4
Fraktion
Nr.
3
2014
EUR
0
1.200
200
270
4
2013
EUR
Im Haushaltsplan enthalten
0
1.200
800
270
Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
5
0
1.200
200
270
Ergebnis aus
Jahresabschluss
2012
EUR
CDU verzichtet auf
100
%
der
Zuwendungen;
B´90/Die
Grünen
verzichten auf 75 %
der Zuwendungen
6
Erläuterungen
405
108,00
2
1
Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaften für die Fraktionsarbeit
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausch
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2.
Bereitstellung von Fahrzeugen
3.
Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4.
Bereitstellung von Büroausstattung
4.1 Büromöbel und –maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5.
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.
Sonstiges
1.
Haushaltsjahr
2014
Zweckbestimmung
Fraktion: CDU
3
108,00
Vorjahr
2013
Geldwert
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
4
mehr (+)
weniger (-)
5
Erläuterungen
406
112,84
108,00
108,00
112,84
2.269,20
3
Vorjahr
2013
Geldwert
2.269,20
2
1
Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaften für die Fraktionsarbeit
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausch
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2.
Bereitstellung von Fahrzeugen
3.
Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4.
Bereitstellung von Büroausstattung
4.1 Büromöbel und –maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5.
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.
Sonstiges
1.
Haushaltsjahr
2014
Zweckbestimmung
Fraktion: SPD
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
4
mehr (+)
weniger (-)
5
Erläuterungen
407
0,00
0,00
0,00
3
Vorjahr
2013
Geldwert
0,00
2
1
Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaften für die Fraktionsarbeit
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausch
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2.
Bereitstellung von Fahrzeugen
3.
Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4.
Bereitstellung von Büroausstattung
4.1 Büromöbel und –maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5.
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.
Sonstiges
1.
Haushaltsjahr
2014
Zweckbestimmung
Fraktion: FDP
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
4
mehr (+)
weniger (-)
5
Erläuterungen
408
2.290,20
104,78
104,78
3
Vorjahr
2013
Geldwert
2.290,20
2
1
Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaften für die Fraktionsarbeit
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausch
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2.
Bereitstellung von Fahrzeugen
3.
Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4.
Bereitstellung von Büroausstattung
4.1 Büromöbel und –maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5.
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6.
Sonstiges
1.
Haushaltsjahr
2014
Zweckbestimmung
Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
4
mehr (+)
weniger (-)
5
Erläuterungen
409
121
0
0
477
0
3
TEUR
2016
0
2
TEUR
2015
0
0
0
4
TEUR
2017
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
0
0
0
5
TEUR
2018
Fußnoten:
1)
In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt
waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2)
In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.
Nachrichtlich:
In der Finanzplanung
vorgesehene
Kreditaufnahmen
Summe
2014
1
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan
des Jahres: 2032
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
0
0
0
6
TEUR
2019
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Art
Stand
am Ende
des Vorvorjahres
2012
Voraussichtlicher
Stand
zu Beginn
des Haushaltsjahres
2014
TEUR
TEUR
Voraussichtlicher Stand
zum Ende
des
Haushaltsjahres
2014
TEUR
1
2
3
3.213
3.095
2.975
3.2 vom privaten Kreditmarkt
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen
7. Sonstige Verbindlichkeiten
11.025
14.000
16.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten
14.238
17.095
18.975
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sonder vermögen
2.4. vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden (GV)
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen
öffentlichen Bereich
2.4.6 von sonstigen
öffentlichen Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und
Kreditinstituten
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich
Nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:
z.B. Bürgschaften u .a.
410
411
Haushaltsjahr 2014
für das
der Gemeinde Hürtgenwald
Stellenplan
412
A 12
A 11
A 10
A 9
Gemeindeamtsrat
Gemeindeamtmann
Gemeindeoberinspektor
Gemeindeinspektor
A8
A7
A6
Gemeindehauptsekretär(in)
Gemeindeobersekretär(in)
Gemeindesekretärin
Insgesamt
A9
Gemeindeinspektor
Mittlerer Dienst
A 13
Gemeindeoberamtsrat
Gehobener Dienst
Bürgermeister
A 16
gruppe
und
Laufbahngruppen
Wahlbeamte
Besoldungs-
Wahlbeamte
Teil A: Beamte
Stellenplan
9
0
0
2
1
1
0
0
3
1
1
insgesamt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
davon
ausgesondert
2014
Zahl der Stellen
9
0
0
2
1
1
0
1
2
1
1
2013
Zahl der Stellen
9
0
2
1
0
1
0
1
2
1
1
besetzten Stellen
am 30.06.2013
Zahl der tatsächlich
ku = künftig
umzuwandeln
Vermerke
kw = künftig wegfallend
Erläuterungen
413
7
6
0
14
12
0
6
13
5
5
6
0
15
9
0
6
8
5
9
8
7
6
5
4
3
2
1
83
2
2
10
16
1
1
3
1
17
1
1
3
1
6
7
10
11
13
Insgesamt
2
2
4
TV SuE
11
2013
2
2014
2
TVöD
Zahl
der Stellen
Zahl
der Stellen
Entgeltgruppe
Teil B: Tariflich Beschäftigte
91
1
3
1
1
15
2
5
12
6
0
12
15
0
5
7
2
2
Zahl der
tatsächlich besetzten Stellen am
30.06.2013
89
Soziale
Leistungen
Kinder-, Jugendund
Familienhilfe
Sportförderung
Bauen und
Wohnen
Wirtschaft und
Tourismus
5
6
8
10
15
1
Schulträgeraufg
aben
3
9
Sicherheit und
Ordnung
2
Insgesamt:
1
Innere
Verwaltung
1
Wahlbeamte
A 16
Bezeichnung
bereich
Produkt-
Teil A: Beamte
Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
414
1
1
A 13
3
1
2
A 12
0
A 11
0
A 10
Gehobener Dienst
1
1
A9
1
1
A9
2
2
A8
0
A7
Mittlerer Dienst
0
A6
Erläuterungen
15
12
11
10
8
6
5
3
2
1
bereich
insgesamt:
Wirtschaft u.
Tourismus
83
Verkehrsflächen und Anlagen
Versorgung und
Entsorgung
Bauen und
Wohnen
Sportförderung
Kinder-, Jugendund
Familienhilfe
Soziale
Leistungen
Schulträgeraufgaben
Sicherheit und
Ordnung
Innere
Verwaltung
Produkt- Bezeichnung
5
1
8
2
1
4
1
2
2
2
1
Teil B: Tariflich Beschäftigte
415
6
5
1
3
0
4
9
9
5
15
1
1
6
1
1
1
1
1
3
8
1
0
7
10
6
5
1
1
3
9
Entgeltgruppe
2
1
1
10
2
1
1
11
2
2
S4
S7
S10
17
17
1
1
1
1
nicht nach TVöD
vergütet:
7 Friedhofswärter
1 Schulsekretärin
1 Berufspraktikantin
3 Hauswirtschafterinnen
1 Vollziehungsbeamter
Nachrichtlich:
S6
3
3
S11
1
1
S13
416
Insgesamt
Gemeindeinspektor
zur Anstellung
Amtsbezeichnung
0
0
Beamten z. A.
2014
gruppe
A9
Zahl der
Besoldungs-
Beamte zur Anstellung
Zahl der
0
0
Beamten z. A.
2013
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
0
0
Beamten z. A.
am 30.06.2013
Zahl der
Erläuterungen
417
Ausbildungsvergütung
Auszubildender
zum
„Straßenwärter“
Insgesamt
Anwärterbezüge
Ausbildungsvergütung
Auszubildende(r)
zur/zum
„Verwaltungsfachangestellten“
Inspektoranwärter
Art der Vergütung
Bezeichnung
0
0
0
1
vorgesehen für 2014
1
1
0
0
beschäftigt
am 30.06.2013
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Erläuterungen
418
419
Haushaltsjahr 2014
für das
der Gemeinde Hürtgenwald
(vollzeitverrechnet)
Stellenplan
420
A 12
A 11
A 10
A 9
Gemeindeamtsrat
Gemeindeamtmann
Gemeindeoberinspektor
Gemeindeinspektor
A8
A7
A6
Gemeindehauptsekretär(in)
Gemeindeobersekretär(in)
Gemeindesekretärin
Insgesamt
A9
Gemeindeinspektor
Mittlerer Dienst
A 13
Gemeindeoberamtsrat
Gehobener Dienst
Bürgermeister
A 16
gruppe
und
Laufbahngruppen
Wahlbeamte
Besoldungs-
Wahlbeamte
Teil A: Beamte
Stellenplan (vollzeitverrechnet)
8,5
0
0
1,5
1
1
0
0
3
1
1
insgesamt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
davon
ausgesondert
2014
Zahl der Stellen
8,5
0
0
1,5
1
1
0
1
2
1
1
2013
Zahl der Stellen
8,5
0
1,5
1
0
1
0
1
2
1
1
besetzten Stellen
am 30.06.2013
Zahl der tatsächlich
ku = künftig
umzuwandeln
Vermerke
kw = künftig wegfallend
Erläuterungen
421
4,90
5,72
0,00
10,87
8,50
0,00
3,11
2,91
2,57
9
8
7
6
5
4
3
2
1
13,64
0,95
0,79
2,00
0,90
6
7
10
11
13
Insgesamt
1,36
4
TV SuE
2,00
Zahl
der Stellen
2014
2,00
10
11
Entgeltgruppe
TVöD
Teil B: Tariflich Beschäftigte (vollzeitverrechnet)
62,21153846
Soziale
Leistungen
Kinder-, Jugendund
Familienhilfe
Sportförderung
Bauen und
Wohnen
Wirtschaft und
Tourismus
5
6
8
10
15
1
Schulträgeraufg
aben
3
8,5
Sicherheit und
Ordnung
2
Insgesamt:
1
Innere
Verwaltung
1
Wahlbeamte
A 16
Bezeichnung
bereich
Produkt-
Teil A: Beamte
Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
(Vollzeitverrechnet)
422
1
1
A 13
3
1
2
A 12
0
A 11
0
A 10
Gehobener Dienst
1
1
A9
1
1
A9
1,5
1,5
A8
0
A7
Mittlerer Dienst
0
A6
Erläuterungen
15
12
11
10
8
6
5
3
2
1
bereich
62,21153846 2,5672
insgesamt:
Wirtschaft u.
Tourismus
Verkehrsflächen und Anlagen
Versorgung und
Entsorgung
2,9097
0,6795
Sportförderung
Bauen und
Wohnen
0,3205
1,5892
0,3205
1,3205
0,7826
2
1
Kinder-, Jugendund
Familienhilfe
0,4641
Soziale
Leistungen
Schulträgeraufgaben
Sicherheit und
Ordnung
Innere
Verwaltung
Produkt- Bezeichnung
3,1128
2,3436
0,7692
3
0
4
8,5
8,5
5
10,865
1
0,5897
5,7179
1
1
1
4,8974
1
0,8974
3
9
Entgeltgruppe
0,7179
1
8
1,9615
0
7
1
6
7,3141
Teil B: Tariflich Beschäftigte (vollzeitverrechnet)
423
2
1
1
10
2
1
1
11
1,359
1,359
S4
S7
S10
13,641
13,641
0,9487
0,9487
0,7949
0,7949
nicht nach TVöD
vergütet:
7 Friedhofswärter
1 Schulsekretärin
1 Berufspraktikantin
3 Hauswirtschafterinnen
1 Vollziehungsbeamter
Nachrichtlich:
S6
2
2
S11
0,8974
0,8974
S13
424
Insgesamt
Gemeindeinspektor
zur Anstellung
Amtsbezeichnung
0
0
Beamten z. A.
2014
gruppe
A9
Zahl der
Besoldungs-
Beamte zur Anstellung
Zahl der
0
0
Beamten z. A.
2013
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
0
0
Beamten z. A.
am 30.06.2013
Zahl der
Erläuterungen
425
Ausbildungsvergütung
Auszubildender
zum
„Straßenwärter“
Insgesamt
Anwärterbezüge
Ausbildungsvergütung
Auszubildende(r)
zur/zum
„Verwaltungsfachangestellten“
Inspektoranwärter
Art der Vergütung
Bezeichnung
0
0
0
1
vorgesehen für 2014
1
1
0
0
beschäftigt
am 30.06.2013
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Erläuterungen
426
BILANZ zum 31. Dezember 2011
Gemeinde Hürtgenwald
Hürtgenwald
AKTIVA
EUR
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
162.230,73
160.063,13
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen
1.2.1.2 Ackerland
1.2.1.3 Wald, Forsten
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2 Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
1.2.2.2 Schulen
1.2.2.3 Wohnbauten
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des
Infrastrukturvermögens
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
1.2.3.3 Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen,
Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
1.2.3.5 Sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens
1.2.4 Kunstgegenstände,
Kulturdenkmäler
1.2.5 Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge
1.2.6 Betriebs- und
Geschäftsausstattung
1.2.7 Geleistete Anzahlungen,
Anlagen im Bau
3.747.930,42
647.734,78
1.255.526,95
1.015.978,38
3.591.328,63
667.925,78
1.228.496,95
1.046.551,81
2.155.239,22
12.424.226,73
113.845,00
2.200.054,58
12.672.248,73
117.099,00
8.383.966,39
8.498.048,39
6.420.093,66
668.131,00
6.375.956,38
683.824,00
13.192.114,54
13.201.588,11
20.098.691,00
20.045.472,00
76.997,00
72.688,00
3.982,00
3.982,00
870.765,19
769.266,87
563.435,82
566.069,83
404.195,38
72.042.853,46
571.845,44
1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Anteile an verbundenen
Unternehmen
1.3.2 Beteiligungen
1.3.3 Wertpapiere des
Anlagevermögens
Übertrag
25.000,00
4.123.571,26
169.704,81
0,00
4.123.571,26
4.318.276,07
161.985,42
76.523.360,26
76.758.066,31
427
BILANZ zum 31. Dezember 2011
Gemeinde Hürtgenwald
Hürtgenwald
AKTIVA
EUR
Übertrag
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
76.523.360,26
76.758.066,31
31.386,08
40.954,12
2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Waren
2.2 Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Öffentlich-rechtliche
Forderungen und Forderungen
aus Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren
2.2.1.2 Beiträge
2.2.1.3 Steuern
2.2.1.4 Forderungen aus
Transferleistungen
2.2.1.5 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten
Bereich
2.2.2.2 gegen Beteiligungen
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
2.3 Wertpapiere des
Umlaufvermögens
2.4 Liquide Mittel
3. Aktive Rechnungsabgrenzung
224.232,84
25.371,92
120.824,27
251.201,10
35.672,21
123.293,59
6.000,00
8.143,94
178.112,97
306.888,08
100.210,44
179.480,83
3.828,04
838.061,31
100.344,11
0,00
157.142,61
0,00
416.393,43
1.010.035,47
1.347.452,60
46.332,76
63.871,00
78.449.175,88
79.609.423,10
428
BILANZ zum 31. Dezember 2011
Gemeinde Hürtgenwald
Hürtgenwald
PASSIVA
Geschäftsjahr
EUR
EUR
Vorjahr
EUR
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
26.773.216,43
1.2 Jahresfehlbetrag
3.884.705,66-
29.913.161,68
3.139.945,25-
2. Sonderposten
2.1 für Zuwendungen
19.806.598,83
19.495.802,68
2.2 für Beiträge
12.906.446,00
12.683.160,64
110.841,72
103.984,02
2.3 für den Gebührenausgleich
2.4 Sonstige Sonderposten
47.066,55
32.870.953,10
431.556,55
3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen
3.2 Instandhaltungsrückstellungen
3.3 Sonstige Rückstellungen
4.184.502,00
4.081.280,00
84.577,93
164.764,34
695.461,98
4.964.541,91
599.262,18
4. Verbindlichkeiten
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen
4.1.1 vom öffentlichen Bereich
3.212.889,30
2.604.421,99
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
4.2.1 von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen
11.025.848,55
9.621.794,77
3.838,50
5.904,00
419.817,53
214.592,70
0,00
220,48
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
4.4 Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
4.5 Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten
Übertrag
2.120.007,67
16.782.401,55
1.885.085,48
77.506.407,33
78.665.046,26
429
BILANZ zum 31. Dezember 2011
Gemeinde Hürtgenwald
Hürtgenwald
PASSIVA
EUR
Übertrag
5. Passive Rechnungsabgrenzung
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
77.506.407,33
78.665.046,26
942.768,55
944.376,84
78.449.175,88
79.609.423,10
430
Darstellung der Rechtsfolgen nach § 76 GO NRW für die Veranschlagung des Fehlbedarfes im Haushaltsjahr 2014
Jahr
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Passiva
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.Ausgleichsrücklage
Summe Eigenkapital
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.Ausgleichsrücklage
Summe Eigenkapital
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.Ausgleichsrücklage
Summe Eigenkapital
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.Ausgleichsrücklage
Summe Eigenkapital
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.Ausgleichsrücklage
Summe Eigenkapital
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.Ausgleichsrücklage
Summe Eigenkapital
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.Ausgleichsrücklage
Summe Eigenkapital
2. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.Ausgleichsrücklage
Summe Eigenkapital
3. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.Ausgleichsrücklage
Summe Eigenkapital
4. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.Ausgleichsrücklage
Summe Eigenkapital
4. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.Ausgleichsrücklage
Summe Eigenkapital
5. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.Ausgleichsrücklage
Summe Eigenkapital
6. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.Ausgleichsrücklage
Summe Eigenkapital
7. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.Ausgleichsrücklage
Summe Eigenkapital
Stand zu Beginn
des
Haushaltsjahres
Jahresergebnis
Verringerung
des
Eigenkapitals
Erhöhung des
Eigenkapitals
29.913.161,68 €
0,00 €
29.913.161,68 €
-3.139.945,25
-3.139.945,25
-
26.773.216,43 €
------------0,00 €
26.773.216,43 €
-3.884.705,68
-3.884.705,68
-
22.888.510,75 €
------------0,00 €
22.888.510,75 €
-3.272.056,00
-3.272.056,00
-
19.616.454,75 €
------------0,00 €
19.616.454,75 €
-2.745.464,00
-2.745.464,00
-
16.870.990,75 €
------------0,00 €
16.870.990,75 €
-2.894.287,00
-2.894.287,00
-
13.976.703,75 €
------------0,00 €
13.976.703,75 €
-2.799.853,00
-2.799.853,00
-
11.176.850,75 €
------------0,00 €
11.176.850,75 €
-2.079.484,00
-2.079.484,00
-
9.097.366,75 €
------------0,00 €
9.097.366,75 €
-1.660.823,00
-1.660.823,00
-
7.436.543,75 €
------------0,00 €
7.436.543,75 €
-1.340.009,00
-1.340.009,00
-
6.096.534,75 €
------------0,00 €
6.096.534,75 €
-972.880,00
-972.880,00
-
5.123.654,75 €
------------0,00 €
5.123.654,75 €
-632.832,00
-632.832,00
-
4.490.822,75 €
------------0,00 €
4.490.822,75 €
-212.345,00
-212.345,00
-
4.278.477,75 €
------------0,00 €
4.278.477,75 €
-43.673,00
-43.673,00
-
4.234.804,75 €
------------0,00 €
4.234.804,75 €
433.547,00
0,00
433.547,00
Stand am Ende
des
Haushaltsjahres
Ausgleich
Genehmigung
Haushaltssicherung
§ 76 Abs. 1
GO NRW
Haushaltssicherung
§ 76 Abs. 1 Nr. 2
GO NRW
¼ allg. Rücklage
1/20 allg. Rücklage
26.773.216,43 €
0,00 €
26.773.216,43 €
Nein
Ja
6.693.304,11 €
Nein
1.338.660,82 €
Ja
22.888.510,75 €
0,00 €
22.888.510,75 €
Nein
Ja
5.722.127,69 €
Nein
1.144.425,54 €
Ja
19.616.454,75 €
0,00 €
19.616.454,75 €
Nein
Ja
4.904.113,69 €
Nein
980.822,74 €
Ja
16.870.990,75 €
0,00 €
16.870.990,75 €
Nein
Ja
4.217.747,69 €
Nein
843.549,54 €
Ja
13.976.703,75 €
0,00 €
13.976.703,75 €
Nein
Ja
3.494.175,94 €
Nein
698.835,19 €
Ja
11.176.850,75 €
0,00 €
11.176.850,75 €
Nein
Ja
2.794.212,69 €
Nein
558.842,54 €
Ja
9.097.366,75 €
0,00 €
9.097.366,75 €
Nein
Ja
2.274.341,69 €
Nein
454.868,34 €
Ja
7.436.543,75 €
0,00 €
7.436.543,75 €
Nein
Ja
1.859.135,94 €
Nein
371.827,19 €
Ja
6.096.534,75 €
0,00 €
6.096.534,75 €
Nein
Ja
1.524.133,69 €
Nein
304.826,74 €
Ja
5.123.654,75 €
0,00 €
5.123.654,75 €
Nein
Ja
1.280.913,69 €
Nein
256.182,74 €
Ja
4.490.822,75 €
0,00 €
4.490.822,75 €
Nein
Ja
1.122.705,69 €
Nein
224.541,14 €
Ja
4.278.477,75 €
0,00 €
4.278.477,75 €
Nein
Ja
1.069.619,44 €
Nein
213.923,89 €
Ja
4.234.804,75 €
0,00 €
4.234.804,75 €
Nein
Ja
1.058.701,19 €
Nein
211.740,24 €
Ja
4.668.351,75 €
0,00 €
4.668.351,75 €
Ja
Ja
1.167.087,94 €
Ja
233.417,59 €
Ja
431
432
Impressum:
Haushalt 2014
Gemeinde Hürtgenwald
August – Scholl- Straße 5
Tel.: 02429 / 309 0
Fax: 02429 / 309 70
E-Mail: bürgermeister@huertgenwald.de
www.huertgenwald.de