Beschlusstext (Anlage 3b zu TOP 11)

Gesamtergebnisplan Haushalt 2015-2018 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR 1 1. Steuern und ähnliche Abgaben 7.947.212 6 191.800 201.550 208.500 215.450 222.400 949.832,49 950.400 1.036.800 1.143.417 1.252.306 1.364.566 1.043.141,50 1.436.400 1.487.200 1.601.440 1.717.862 1.839.543 340.949,50 0 0 0 0 0 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.636.002,00 3.864.341 4.091.179 4.303.920 4.536.332 4.772.221 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 124.361,00 129.191 152.245 156.741 145.104 149.748 8.411.278 8.906.630 1.393,49 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 83.089,00 83.000 99.000 108.000 108.000 108.000 394.387,95 402.200 413.041 424.194 435.224 449.152 2.142.458,75 2.430.420 2.545.644 2.610.062 2.662.231 2.715.065 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 900.227,00 1.191.654 1.295.284 1.358.752 1.425.331 1.485.195 4 141 01 Zuschuss Abwasserbeihilfe 172.715,00 82.665 156.000 156.000 156.000 156.000 90.007,50 87.001 70.000 75.000 75.000 80.000 4 141 03 Zuschuss Sprachförderung Land 1.575,00 2.450 5.000 5.000 5.000 5.000 4 141 04 Zuschuss Familienzentrum Land 13.000,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 4 141 05 Zuschuss Geld oder Stelle Land 11.250,00 8.750 0 0 0 0 4 142 00 Feuerschutzpauschale 39.380,34 0 0 0 0 0 4 142 01 Zuschuss Kiga Kreis Düren 474.321,50 495.400 526.000 526.000 526.000 526.000 4 142 02 Zuschuss OJA Kreis Düren 60.494,33 70.000 75.000 75.000 75.000 75.000 4 142 03 Erstattung KiGa Pool 16.854,85 12.000 20.000 20.000 20.000 20.000 250,00 250 250 250 250 250 10.991,54 70.500 10.500 10.500 10.500 10.500 351.391,69 396.750 374.480 370.300 355.890 343.860 0,00 0 130 260 260 260 66.347,46 40.000 170.000 170.000 170.000 170.000 21.156,87 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 02 Zuschuss OGS Land 4 142 04 Zuschuss Jugendparlament 4 148 00 Zuschuss von übrigen Bereichen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 4 161 20 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen Sonstige Transfererträge 4 211 10 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern + 5 194.309,54 4 051 00 Familienleistungsausgleich 4. 4 7.482.015 Planung 2018 EUR 4 012 00 Grundsteuer B 4 032 00 Hundesteuer + 3 Planung 2017 EUR 4 011 00 Grundsteuer A 4 031 00 Vergnügungssteuer 3. 2 Planung 2016 EUR 7.058.332 4 013 03 Gewerbesteuer Vorauszahlung + Ansatz 2015 EUR 6.767.466,47 4 013 00 Gewerbesteuer 2. Ansatz 2014 EUR 4 291 10 Transfererträge AsylbLG 45.190,59 40.000 170.000 170.000 170.000 170.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.885.278,83 4.282.273 4.124.956 4.193.389 4.123.914 4.011.476 4 311 00 Verwaltungsgebühren 19.918,25 21.950 21.450 21.450 21.450 21.450 4 311 05 Passgebühren 32.330,70 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.580,50 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 1.347.963,54 1.664.950 1.615.250 1.716.000 1.680.250 1.579.500 4 321 18 Kleineinleitergebühr/ Klärgruben 5.242,50 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 4 321 42 Benutzungsgebühr Niederschlagswasser 1.245.323,87 1.332.800 1.244.491 1.365.636 1.321.584 1.310.570 46.172,14 28.000 9.500 25.000 25.000 25.000 0,00 500 0 0 0 0 4 321 86 Elternbeiträge OGS 67.400,13 67.000 55.000 55.000 55.000 55.000 4 321 87 Grabnutzungsgebühren ab 2006 (PRAP) 33.111,95 25.000 29.000 33.000 37.000 37.000 4 321 88 Grabgebühren einmalig 29.461,00 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 4 321 89 Grabnutzungsgebühren bis 2006 (PRAP) 84.576,82 84.500 84.000 83.500 83.000 83.000 565.936,95 579.203 571.165 576.876 582.645 588.471 9.462,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 100 210.810 213.077 214.135 214.135 226.603,32 216.770 925 1.850 1.850 1.850 4 311 06 Gebühren für Brandschauen 4 311 10 Standesamtgebühren 4 321 16 Benutzungsgebühr Schmutzwasser 4 321 44 Winterdienstgebühr 4 321 79 Elternbeiträge Schulung Kindererziehung 4 321 98 Benutzungsgebühren Müll 4 321 99 Benutzungsgebühr Sperrmüll 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt) B 1-2 Gesamtergebnisplan Haushalt 2015-2018 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR 1 5. + 111.343,82 110.400 114.950 114.950 114.950 114.950 91.590,94 90.100 95.000 95.000 95.000 95.000 5.839,41 8.200 7.900 7.900 7.900 7.900 13.307,47 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 606,00 100 50 50 50 50 314.951,53 260.025 308.225 282.125 288.125 288.125 4 480 00 Erstattungen vom Bund 0,00 35 35 35 35 35 4 481 00 Erstattungen vom Land 3.308,57 5.100 2.100 100 6.100 6.100 20.228,00 12.750 1.690 1.690 1.690 1.690 236.072,13 200.000 240.000 240.000 240.000 240.000 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen 5.398,34 700 700 600 600 600 4 488 00 Erstattungen von Bundesanstalt für Arbeit (alt) 8.640,00 8.640 0 0 0 0 4 488 01 Kostenbeiträge, Kostenersatz 28.662,23 20.000 22.000 22.000 22.000 22.000 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen 12.642,26 12.800 41.700 17.700 17.700 17.700 Sonstige ordentliche Erträge 1.869.763,46 782.566 705.105 704.069 752.787 776.006 4 511 00 Konzessionsabgaben 304.724,61 360.000 310.000 310.000 360.000 370.000 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 295.977,69 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 38.500,00 0 0 0 0 0 4 561 10 Mahngebühren 4 562 20 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer 4 562 30 Stundungszinsen 5.321,52 7.000 7.000 8.000 9.000 10.000 38.224,83 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 280,00 500 500 500 500 500 427,24 100 500 500 500 500 14.864,00 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2.994,03 0 0 0 0 0 4 582 02 Herabsetzung Pensionsrückstellung 624.461,00 82.053 68.072 70.034 71.989 82.697 4 582 03 Herabsetzung Beihilferückstellung 197.960,00 10.993 8.413 9.015 9.778 11.289 52.578,00 0 0 0 0 0 3.891,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 67.399,94 0 0 0 0 0 1.115,78 100 100 100 100 100 63.668,34 62.000 60.000 55.000 50.000 50.000 2,61 20 20 20 20 20 5.496,31 0 0 0 0 0 4 562 50 Verzinsung Gewerbesteuer §233a AO 4 582 01 Herabsetzung/ Auflösung Rückstellung 4 583 00 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge 4 583 01 Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG 4 583 04 Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen 4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge 4 591 01 Erlöse aus Papiersammlungen 4 591 02 Erträge Kleindifferenzen 4 591 03 Erträge aus Umlegungsverfahren 4 591 04 Erträge Dienstbarkeiten u.a. 0,00 0 100 100 100 100 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 151.876,56 3.800 4.400 4.800 4.800 4.800 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 15.157.610,32 14.964.016 15.450.895 16.021.807 16.523.285 16.982.252 Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 561 00 Bußgelder 10. 5 0 4 551 00 Veräußerungserlöse Finanzanlagen + 4 6.500 4 485 00 Erstattungen Wasserwerk 9. 3 6.500 4 482 00 Erstattungen vom Kreis (Job Com) 8. Planung 2018 EUR 187.865 4 461 16 Erträge Rückbelastung + Planung 2017 EUR 166.000 4 461 00 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7. Planung 2016 EUR 166.195,16 4 411 09 Pachterträge + 2 Ansatz 2015 EUR 4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich 4 411 00 Mieterträge 6. Ansatz 2014 EUR Ordentliche Erträge B 1-3 Gesamtergebnisplan Haushalt 2015-2018 11. - Personalaufwendungen 3.045.867,42 3.014.200 3.087.789 3.108.303 3.135.214 321.592,62 324.861 338.282 341.679 345.107 348.570 1.667.973,02 1.676.548 1.769.433 1.787.147 1.797.228 1.815.200 73.145,56 62.952 15.000 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 143.550,16 117.775 136.565 137.945 138.755 140.156 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 364.627,00 342.591 352.694 356.235 359.808 363.418 8.118,86 5.487 0 0 0 0 326.293,11 343.577 357.477 361.069 363.038 366.678 5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase 19.455,94 15.257 0 0 0 0 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 19.389,15 32.499 19.500 19.707 19.915 20.124 5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv 81.597,00 71.556 76.631 81.013 86.293 60.269 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv 20.125,00 21.097 22.207 23.508 25.070 17.759 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase 5 022 02 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 12. 13. - - Versorgungsaufwendungen 3.132.174 111.756,16 40.281 23.867 23.031 21.974 20.879 5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger 51.523,16 35.000 19.500 19.695 19.892 20.091 5 151 00 Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 46.079,00 0 0 0 0 0 5 161 00 Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 14.154,00 5.281 4.367 3.336 2.082 788 2.831.228,95 2.678.367 2.578.275 2.480.617 2.508.381 2.521.978 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto -2.236,12 0 0 0 0 0 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend) 118.701,86 106.500 105.000 106.050 107.113 108.187 5 215 02 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (einmalig) 146.628,92 22.500 10.000 10.000 10.000 10.000 15.675,73 10.000 50.000 15.000 15.150 15.301 1.866,52 1.600 1.850 1.869 1.888 1.907 101,23 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 149.008,56 114.000 119.000 118.150 119.334 118.730 5 216 02 Instandhaltung Abwasserrohrnetz 84.325,94 70.000 70.000 70.700 71.407 72.122 5 216 03 Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung 82.656,08 60.000 60.000 60.600 61.206 61.819 5 232 00 Erstattungen an andere Öffentliche (VHS u.a.) 20.779,35 23.000 24.000 24.160 24.322 24.486 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 12.938,86 12.000 7.000 7.070 7.141 7.213 5 215 03 Instandhaltung Friedhöfe 5 215 04 Instandhaltung Kriegsgräber 5 215 05 Instandhaltung Judenfriedhöfe 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 5 241 01 Aufwendungen für Wasser 12.114,71 19.500 20.000 20.200 20.405 20.612 5 241 02 Aufwendungen für Strom 201.147,04 167.650 184.000 181.965 183.787 185.626 5 241 03 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme 186.265,91 150.000 97.000 94.000 94.940 95.889 5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand) 432.093,92 486.500 486.500 491.365 496.280 501.246 5 242 03 Unterhaltung Abwasserrohrnetz SüVKan 110.000,00 130.000 20.000 20.200 20.402 20.607 5 251 00 Unterhaltung von Fahrzeugen 43.053,18 31.200 36.000 32.190 36.383 32.578 5 251 01 Betriebsstoffe 37.074,40 40.000 39.000 39.390 39.785 40.185 5 251 05 Ersatzbeschaffung Bestückung FW Fahrzeuge 27.069,28 16.000 14.000 0 7.540 0 5 255 01 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen 30.817,14 35.100 31.100 31.411 31.727 32.047 5 255 02 Unterhaltung BGA 14.258,45 11.201 11.200 11.101 11.698 11.784 5 271 01 Lernmittel nach dem LFG NW 14.654,76 13.001 10.600 8.500 8.500 8.500 5 271 02 Lehr- und Lernmittel 12.210,56 13.501 12.000 10.545 10.592 10.639 5.502,67 7.501 7.800 7.877 7.962 8.047 25.542,77 28.000 28.000 28.280 28.563 28.849 1.711,30 2.000 100 0 0 0 140.395,07 155.001 125.000 130.000 130.000 135.000 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 5 281 01 Pässe Bundesdruckerei 5 281 02 Aufwendungen Schülerbibliothek 5 281 03 Aufwendungen OGS B 1-4 Gesamtergebnisplan Haushalt 2015-2018 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 62.267,76 73.476 110.600 79.296 73.804 74.318 5 291 01 Sicherheitstechnische Betreuung 3.204,96 3.200 3.810 3.810 3.810 3.810 5 291 02 IT Sicherheitskonzept 5 291 03 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen 5 291 04 Schülerbeförderungskosten 5 291 05 EDV Datev 5 291 06 Externer IT Support 5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung 5 291 08 Externe Beratung NKF 14. - 4.560 4.606 4.653 4.700 70.000 70.700 71.407 72.122 112.189,08 129.601 142.000 119.210 119.423 119.638 53.250,53 33.000 30.000 30.300 30.603 30.910 2.403,00 2.500 4.500 2.020 2.041 2.062 604.458,75 631.275 638.655 645.042 651.494 658.012 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.426.616 1.493.832 1.505.009 1.486.364 1.464.779 5 711 01 Abschreibungen auf immateriele Vermögensgegenstände 4.575,20 3.930 4.840 3.830 1.480 1.330 5 711 02 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.645,23 2.250 800 1.900 2.500 3.100 5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude 290.612,38 213.869 218.040 217.880 217.870 217.710 5 711 04 Abschreibungen auf Entwässerungsanlagen 414.999,78 400.737 410.704 412.333 412.333 412.333 5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze 840.057,70 583.106 602.613 605.404 606.504 606.494 21.110,00 16.500 22.135 23.160 23.160 23.160 8.445,00 8.450 8.450 8.450 8.450 8.440 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 17.782,86 13.850 17.845 16.900 15.250 13.240 5 711 09 Abschreibungen auf Fahrzeuge 139.179,12 125.970 146.915 153.257 149.697 138.887 52.577,59 56.425 59.492 59.897 47.122 38.087 0,00 1.529 1.998 1.998 1.998 1.998 5 711 12 Abschreibungen auf GWG 10.065,60 0 0 0 0 0 5 721 00 Abschreibungen auf Finanzanlagen 21.454,81 0 0 0 0 0 5 731 01 Abschreibungen auf Forderungen 185.691,15 0 0 0 0 0 131,94 0 0 0 0 0 -3.090,00 0 0 0 0 0 2.257,25 0 0 0 0 0 -109,11 0 0 0 0 0 1.252,84 0 0 0 0 0 7.611.922,90 8.201.438 8.746.931 8.933.169 9.124.414 9.227.731 139.116,00 125.000 158.000 190.000 190.000 190.000 5 711 07 Abschreibungen auf Leerrohre 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 5 711 11 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel 5 731 02 Abschreibungen auf Gebührenforderungen 5 731 03 Abschreibungen auf Steuerforderungen 5 731 04 Abschreibungen auf Beiträge 5 731 05 Abschreibungen auf Grundbesitzabgaben VJ 5 731 06 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen - 4.560 70.000 2.008.639,34 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 06 Abschreibungen auf Wartehallen 15. 4.560,00 64.536,78 Transferaufwendungen 5 313 01 Umlage Schirmerschule / Förderschulen des Kreises Düren 5 313 02 Umlage KDVZ 101.471,89 123.800 133.000 134.330 135.673 137.030 2.013.246,56 1.998.131 2.007.889 2.027.967 2.048.247 1.975.129 5 317 01 Zuschuss an Kreisportbund 68.052,96 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche 28.103,10 39.450 22.300 22.300 22.300 22.300 600,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 318 02 Zuschuss Gymnasien 14.609,86 16.150 16.500 16.500 16.500 16.500 5 318 03 Zuschüsse an sonstige Kindergärten 41.742,81 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 5 318 04 Zuschuss Betriebskosten Bürgerhäuser 11.375,00 7.700 9.400 9.400 9.400 9.400 5 316 01 Beiträge Wasserverbände 5 318 01 Zuschuss Jugendfeuerwehr 5 318 05 Zuschuss Dorfweihnachtsbaum 2.600,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG 132.595,22 169.100 374.100 374.100 374.100 374.100 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 112.893,00 119.700 118.300 121.849 125.261 128.768 5 341 01 Zuschlag zur GewSt Umlage 109.669,00 116.280 114.920 118.368 121.682 125.089 71.409,25 0 31.974 0 0 0 3.369.051,56 3.526.207 3.477.632 3.548.751 3.621.325 3.695.383 5 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/ Abrechnung ELAG 5 374 00 Kreisumlage B 1-5 Gesamtergebnisplan Haushalt 2015-2018 5 375 00 Sonderumlage Jugendamtsarbeit 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen (Fischereiabgabe) 5 391 01 Krankenhausumlage 16. - 1.304.825,69 1.747.920 2.068.916 2.155.604 2.245.926 2.340.032 536,00 500 500 500 500 500 90.025,00 91.000 93.000 93.000 93.000 93.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 549.667,83 490.932 477.355 446.344 496.875 462.940 5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen 0,00 100 100 100 100 100 5 411 01 Gesundheitsmanagement 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung 18.538,78 29.100 28.500 24.525 24.553 24.581 5 412 02 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 10.302,06 11.000 12.000 12.120 12.245 12.371 5 412 03 Beschäftigtenbetreuung u.ä. 5 412 04 Dienst- und Schutzkleidung 5 412 05 Prämienaufwendung Vorschlagswesen 5 421 01 Aufwandsentschädigungen 804,29 500 500 505 511 517 19.034,22 20.000 19.000 18.150 19.302 18.456 0,00 500 500 505 511 517 8.792,00 8.900 8.900 8.940 8.981 9.022 5 421 02 Aufwandsentschädigung stellv. BM 10.216,80 10.200 10.400 10.504 10.610 10.717 5 421 03 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder 31.761,60 33.000 32.500 32.825 33.154 33.486 5 421 04 Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende 24.974,40 25.000 20.900 21.109 21.321 21.535 5 421 05 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher 16.581,60 16.500 16.900 17.069 17.240 17.413 5 421 06 Lohnausfall und Sitzungsgelder 11.235,00 14.000 14.000 14.140 14.282 14.425 5 421 07 Aufwand Jugendparlament 1.457,72 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5 421 08 Lohnersatz Feuerwehr und Verpflegung 405,60 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 0,00 100 100 101 103 105 5 421 10 Sonderaufwand OJA 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 422 01 Mieten und Pachten 3.600,00 3.700 3.700 3.737 3.776 3.815 5 422 02 Miete Kopiergeräte 5.922,76 6.400 5.050 4.064 4.079 4.094 5 422 03 Miete sonstige Geräte 7.934,26 2.300 2.030 1.742 1.855 1.968 11.596,99 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 5 421 09 Reisekosten Rat, Auschüsse und Fraktionen 5 429 01 Kosten für Bauleitplanung 5 431 10 Büromaterial 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 6.012,49 6.601 6.300 6.053 6.211 6.269 13.927,59 14.151 14.900 14.630 14.765 15.401 5.494,25 6.450 5.500 5.353 5.413 5.473 5 431 13 Porto 15.389,40 15.950 14.750 14.595 14.743 14.892 5 431 14 Telefon 13.575,95 14.300 13.850 12.878 13.013 13.149 668,79 750 750 758 766 774 23.115,68 22.000 22.500 22.725 22.953 23.183 5 431 17 Gästebewirtung und Repräsentationen 2.503,70 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5 431 18 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 285,90 300 300 300 300 300 3.092 5 431 15 Stammbücher 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt 5 431 19 Kontoführungsgebühren 2.528,37 0 3.000 3.030 3.061 5 431 20 Prüfungskosten 4.324,00 2.500 2.500 2.525 40.000 2.577 61.895,35 11.000 10.100 10.201 10.305 10.410 5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten 5 431 22 Kosten für Brandschauen 1.758,81 3.500 4.000 4.040 4.081 4.122 5 431 23 Kosten für Durchführung Wahlen 5.855,28 12.000 6.000 0 8.000 8.000 11.204,62 12.710 11.910 11.829 11.953 12.078 141.580,37 148.060 146.555 137.921 139.307 140.706 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 5 482 01 Gebühren Rückbelastung 273,00 50 50 50 50 50 5 491 01 Verfügungsmittel Bürgermeister 3.217,88 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 491 02 Verfügungsmittel Personalrat 1.333,73 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 492 00 Fraktionszuwendungen 3.300,00 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen -196,06 0 0 0 0 0 13,14 10 10 10 10 10 5 499 01 Aufwand Kleindifferenzen B 1-6 Gesamtergebnisplan Haushalt 2015-2018 5 499 02 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo 5 499 10 Aufwendungen Umlegungsverfahren 47.089,51 0 0 0 0 0 1.358,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 16.159.082,60 15.851.834 16.408.049 16.496.473 16.773.222 16.830.481 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.001.472,28 -887.818 -957.154 -474.666 -249.937 151.771 19. + Finanzerträge 14.914,50 5.200 5.100 5.100 5.100 5.100 11.372,00 5.100 5.000 5.000 5.000 5.000 100 4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute 4 691 00 Sonstige Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 256,76 100 100 100 100 3.285,74 0 0 0 0 0 214.870,50 202.000 206.500 216.500 216.500 216.500 5 517 01 Zinsaufwendungen (kurzfristig) 38.979,50 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5 517 02 Zinsaufwendungen (langfristig) 172.681,87 150.000 160.000 170.000 170.000 170.000 1.915,00 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 521 11 Gewerbesteuererstattungszinsen 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 1.294,13 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 -199.956,00 -196.800 -201.400 -211.400 -211.400 -211.400 -1.201.428,28 -1.084.618 -1.158.554 -686.066 -461.337 -59.629 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -1.201.428,28 -1.084.618 -1.158.554 -686.066 -461.337 -59.629 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23. + 24. - 25. 26. Nachrichtlich: Verrechnungvon Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 29. Verrechnungssaldo 0,00 0 0 0 0 0 B 1-7 Gesamtfinanzplan Haushalt 2015-2018 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 6.809.644,78 7.058.332 7.482.015 7.947.212 8.411.278 8.906.630 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.719.476,41 2.033.670 2.171.034 2.239.502 2.306.081 2.370.945 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 66.024,36 40.000 170.000 170.000 170.000 170.000 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.130.435,48 3.844.903 3.666.856 3.909.462 3.834.929 3.728.991 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.832,55 110.400 114.950 114.950 114.950 114.950 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 549.014,95 260.025 308.225 282.125 288.125 288.125 7. + Sonstige Einzahlungen 1.516.767,48 1.430.030 437.620 434.020 480.020 491.020 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.055,94 5.200 5.100 5.100 5.100 5.100 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.913.251,95 14.782.560 14.355.800 15.102.371 15.610.483 16.075.761 10. - Personalauszahlungen 2.863.744,91 2.942.644 2.988.951 3.003.782 3.023.851 3.054.146 11. - Versorgungsauszahlungen 53.264,90 111.837 19.500 19.695 19.892 20.091 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.123.565,64 2.175.867 2.077.775 1.989.252 2.004.561 2.020.732 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. - Transferauszahlungen 15. - Sonstige Auszahlungen 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24. - 25. 26. 212.019,54 192.000 201.500 211.500 211.500 211.500 7.502.645,39 8.201.438 8.746.931 8.933.169 9.124.414 9.227.731 593.146,30 500.932 482.355 451.344 501.875 467.940 13.348.386,68 14.124.718 14.517.012 14.608.742 14.886.093 15.002.140 564.865,27 657.842 -161.212 493.629 724.390 1.073.621 25.800,00 0 902.172 1.021.118 1.051.063 1.077.987 299.226,00 260.000 240.000 240.000 240.000 240.000 38.500,00 0 0 0 0 0 19.326,73 0 0 0 0 0 0,00 0 145.000 127.000 0 0 382.852,73 260.000 1.287.172 1.388.118 1.291.063 1.317.987 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 27.530,04 1.050.000 5.000 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.859.950,73 0 1.767.500 906.000 906.000 906.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 428.246,88 440.500 468.860 31.500 19.040 11.500 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 6.250 0 0 0 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = 32. 0,00 0 0 0 0 0 2.315.727,65 1.490.500 2.247.610 937.500 925.040 917.500 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) -1.932.874,92 -1.230.500 -960.438 450.618 366.023 400.487 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) -1.368.009,65 -572.658 -1.121.650 944.247 1.090.413 1.474.108 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 3.300.000,00 4.025.000 2.042.000 500.000 300.000 300.000 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 1.784.504,42 3.540.000 920.000 1.425.000 1.530.000 1.530.000 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.515.495,58 485.000 1.122.000 -925.000 -1.230.000 -1.230.000 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) 147.485,93 -87.658 350 19.247 -139.587 244.108 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) -11.888,45 284.987 197.329 197.679 216.926 77.339 135.597,48 197.329 197.679 216.926 77.339 321.447 B 2-2 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung 901101 Verwaltungsführung Auftragsgrundlage Ziele GO NW, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen Optimierung von Verwaltungsabläufen und der Öffentlichkeitsarbeit, Förderung der interkommunalen Beziehungen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1.1/ Herr Biermanns n/v Produktbeschreibung Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen, Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden, Controlling und Berichtswesen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u. a. auch inhaltliche Betreuung des Internetauftritts und des Amtsblattes, Repräsentationen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4 583 01 Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen - Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 214,00 215 90 0 0 0 214,00 215 90 0 0 0 5.191,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 3.891,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.300,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 5.405,00 2.515 2.390 2.300 2.300 2.300 214.925 271.311 274.027 276.770 279.541 76.094,37 81.500 108.868 109.957 111.057 112.168 5 012 00 Vergütung TVöD 51.572,72 32.958 33.552 33.888 34.227 34.570 5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase 21.236,43 0 0 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 7.776,61 2.244 2.711 2.739 2.767 2.795 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 77.218,29 87.134 114.303 115.447 116.602 117.769 5 022 02 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase 2.471,81 0 0 0 0 0 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 6.742,83 6.689 6.995 7.065 7.136 7.208 5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase 5.929,95 0 0 0 0 0 39,69 4.400 4.882 4.931 4.981 5.031 0,00 100 100 101 103 105 0,00 100 100 101 103 105 491,00 410 290 30 0 0 491,00 410 290 30 0 0 33.365,16 32.200 32.600 32.825 33.053 33.283 4.242,00 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 0,00 100 0 0 0 0 23.115,68 22.000 22.500 22.725 22.953 23.183 5 431 17 Gästebewirtung und Repräsentationen 2.503,70 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5 431 18 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 285,90 300 300 300 300 300 3.217,88 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 16. Ansatz 2015 EUR 249.082,70 5 255 02 Unterhaltung BGA 14. Ansatz 2014 EUR 5 011 00 Besoldung Beamte 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 13. Ergebnis 2013 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 01 Aufwandsentschädigungen 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt 5 491 01 Verfügungsmittel Bürgermeister 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 282.938,86 247.635 304.301 306.983 309.926 312.929 -277.533,86 -245.120 -301.911 -304.683 -307.626 -310.629 0,00 0 0 0 0 0 B 3-2 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung 901101 Verwaltungsführung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR -277.533,86 -245.120 -301.911 -304.683 -307.626 -310.629 0,00 0 0 0 0 0 -277.533,86 -245.120 -301.911 -304.683 -307.626 -310.629 0,00 1.814 0 0 0 0 0,00 1.814 0 0 0 0 -277.533,86 -246.934 -301.911 -304.683 -307.626 -310.629 B 3-3 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung 901102 Rat und Ausschüsse Auftragsgrundlage Ziele GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, organisatorische Regelungen Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen politisches Gremium Zielgruppe Rat, Ausschüsse und Fraktionen Politische Gremien, Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1.1/ Herr Biermanns n/v Produktbeschreibung Ratsangelegenheiten, Sitzungsdienst, Bearbeitung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz, Fraktionszuwendungen, Ausbau und Pflege des Ratsinformationssystems, Geschäftsführung des Rates und des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung, Ausführungsüberwachung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 0 0 0 0 11.397,48 6.296 9.261 9.357 9.454 9.551 0,00 0 1.321 1.335 1.349 1.363 6.878,90 4.956 5.167 5.219 5.272 5.325 5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase 1.846,65 0 0 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 873,67 334 405 410 415 420 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0,00 0 1.219 1.232 1.245 1.258 214,95 0 0 0 0 0 1.067,66 1.006 1.052 1.063 1.074 1.085 515,65 0 0 0 0 0 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte - Ansatz 2014 EUR 5 012 00 Vergütung TVöD 5 022 02 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase 16. Ergebnis 2013 EUR 0,00 0 97 98 99 100 98.069,40 103.100 99.100 100.058 101.031 102.013 5 421 02 Aufwandsentschädigung stellv. BM 10.216,80 10.200 10.400 10.504 10.610 10.717 5 421 03 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder 31.761,60 33.000 32.500 32.825 33.154 33.486 5 421 04 Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende 24.974,40 25.000 20.900 21.109 21.321 21.535 5 421 05 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher 16.581,60 16.500 16.900 17.069 17.240 17.413 5 421 06 Lohnausfall und Sitzungsgelder Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.235,00 14.000 14.000 14.140 14.282 14.425 5 421 09 Reisekosten Rat, Auschüsse und Fraktionen 0,00 100 100 101 103 105 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 0,00 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 492 00 Fraktionszuwendungen 3.300,00 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 109.466,88 109.396 108.361 109.415 110.485 111.564 -109.466,88 -109.396 -108.361 -109.415 -110.485 -111.564 0,00 0 0 0 0 0 -109.466,88 -109.396 -108.361 -109.415 -110.485 -111.564 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -109.466,88 -109.396 -108.361 -109.415 -110.485 -111.564 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -109.466,88 -109.396 -108.361 -109.415 -110.485 -111.564 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = 29. = B 3-4 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste 901202 Datenverarbeitung Auftragsgrundlage Ziele Organisatorische Regelungen und Verträge Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Mitarbeiter/-innen, politische Gremien Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1.1/ Herr Biermanns Kosten je Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Ratsvertreter Produktbeschreibung Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur im Rathaus und in den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde, Anwenderbetreuung, Kommunale Datenverarbeitungszentrale, technische Betreuung des Ratsinformationssystems, Datev Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 3.804,39 1.650 7.290 6.810 4.740 1.860 3.804,39 1.650 7.290 6.810 4.740 1.860 10. = Ordentliche Erträge 3.804,39 1.650 7.290 6.810 4.740 1.860 11. - Personalaufwendungen 25.703,52 31.476 31.643 31.961 32.282 32.606 5 012 00 Vergütung TVöD 13. - 20.037,17 24.775 24.741 24.989 25.239 25.492 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 1.645,62 1.672 1.918 1.938 1.958 1.978 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 4.020,73 5.029 4.984 5.034 5.085 5.136 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.848,62 47.060 43.560 43.996 44.438 44.885 5 255 02 Unterhaltung BGA 2.257,86 2.500 2.000 2.020 2.041 2.062 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 3.780,23 7.000 7.000 7.070 7.141 7.213 5 291 02 IT Sicherheitskonzept 14. - 4.560,00 4.560 4.560 4.606 4.653 4.700 5 291 05 EDV Datev 53.250,53 33.000 30.000 30.300 30.603 30.910 Bilanzielle Abschreibungen 8.918,40 13.284 19.107 21.004 19.194 15.264 1.587,20 950 1.860 1.670 1.480 1.330 5 711 01 Abschreibungen auf immateriele Vermögensgegenstände 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 15. - Transferaufwendungen 94,55 0 1.150 1.150 1.150 1.150 7.236,65 12.334 16.097 18.184 16.564 12.784 137.030 101.471,89 123.800 133.000 134.330 135.673 5 313 02 Umlage KDVZ 101.471,89 123.800 133.000 134.330 135.673 137.030 199.942,43 215.620 227.310 231.291 231.587 229.785 -196.138,04 -213.970 -220.020 -224.481 -226.847 -227.925 0,00 0 0 0 0 0 -196.138,04 -213.970 -220.020 -224.481 -226.847 -227.925 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -196.138,04 -213.970 -220.020 -224.481 -226.847 -227.925 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -196.138,04 -213.970 -220.020 -224.481 -226.847 -227.925 B 3-5 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste 901202 Datenverarbeitung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Neuanschaffung EDV Ausstattung - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 43.143,30 28.940 11.500 0 15.000 5.000 5.000 56.440 92.940 Summe der investiven Auszahlungen 43.143,30 28.940 11.500 0 15.000 5.000 5.000 56.440 92.940 Saldo: -43.143,30 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -28.940 -11.500 0 -15.000 -5.000 -5.000 -56.440 -92.940 Maßnahme: Klimaanlage ServerRaum - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0 -5.000 B 3-6 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste 901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Auftragsgrundlage Ziele Verwaltungsinterne Regelungen Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Organisationseinheiten in der Verwaltung Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1.1/ Herr Biermanns Kosten je Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen Produktbeschreibung Allgemeine Organisation, zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Datenschutz, Archiv, allgemeine Haftpflicht- Unfall- und Eigenschadenversicherung, Sicherheitstechnische Betreuung. Hier werden nur Kosten gebucht, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + + 610 610 610 1.770 610 610 610 893,00 890 0 0 0 0 893,00 890 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.083,95 12.800 5.200 5.200 5.200 5.200 4 481 00 Erstattungen vom Land 0,00 100 100 100 100 100 12.500,00 12.500 0 0 0 0 2.583,95 100 100 100 100 100 0,00 100 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 17.080,95 14.890 7.070 5.910 5.910 5.910 49.946,22 119.602 99.110 100.106 101.110 102.123 188,79 8.043 13.006 13.137 13.269 13.402 38.321,60 76.308 44.205 44.648 45.095 45.546 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 3.073,23 6.108 3.419 3.454 3.489 3.524 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 630,83 8.897 28.602 28.889 29.178 29.470 7.603,13 18.371 9.066 9.157 9.249 9.342 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 14. - - 128,64 1.875 812 821 830 839 7.298,92 7.000 7.010 7.042 7.076 7.110 5 255 02 Unterhaltung BGA 2.275,73 2.000 1.800 1.818 1.837 1.856 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 1.818,23 1.800 1.400 1.414 1.429 1.444 5 291 01 Sicherheitstechnische Betreuung 3.204,96 3.200 3.810 3.810 3.810 3.810 8.764,68 8.133 7.955 6.353 4.958 5.003 8.764,68 8.133 7.955 6.353 4.958 5.003 90.823,63 86.500 85.680 86.511 87.354 88.205 5 422 02 Miete Kopiergeräte 3.270,12 3.500 2.650 2.650 2.650 2.650 5 422 03 Miete sonstige Geräte 5.889,36 500 130 132 134 136 5 431 10 Büromaterial 2.668,93 2.500 2.200 2.222 2.245 2.268 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 9.306,01 9.000 8.000 8.080 8.161 8.243 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 2.313,71 2.500 2.200 2.222 2.245 2.268 14.760,87 15.000 14.000 14.140 14.282 14.425 5 431 14 Telefon 5.026,54 4.500 5.000 5.050 5.101 5.153 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 8.218,86 9.000 8.500 8.585 8.671 8.758 39.369,23 40.000 43.000 43.430 43.865 44.304 156.833,45 221.235 199.755 200.012 200.498 202.441 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 13 Porto 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 17. = Planung 2018 EUR 1.770 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen 13. Planung 2017 EUR 1.100 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen + Planung 2016 EUR 1.100 4 482 00 Erstattungen vom Kreis (Job Com) 7. Ansatz 2015 EUR 1.104,00 4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt) 6. Ansatz 2014 EUR 1.104,00 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 4. Ergebnis 2013 EUR Ordentliche Aufwendungen B 3-7 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste 901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR -139.752,50 -206.345 -192.685 -194.102 -194.588 -196.531 0,00 0 0 0 0 0 -139.752,50 -206.345 -192.685 -194.102 -194.588 -196.531 0,00 0 0 0 0 0 -139.752,50 -206.345 -192.685 -194.102 -194.588 -196.531 111.401,95 107.913 94.419 95.363 96.317 97.280 364,05 0 383 387 391 395 111.037,90 107.913 94.036 94.976 95.926 96.885 -251.154,45 -314.258 -287.104 -289.465 -290.905 -293.811 B 3-8 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste 901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Neuanschaffung Büromöbel etc. - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 3.645,24 6.000 3.000 0 2.500 2.500 2.500 11.000 21.500 Summe der investiven Auszahlungen 3.645,24 6.000 3.000 0 2.500 2.500 2.500 11.000 21.500 -3.645,24 -6.000 -3.000 0 -2.500 -2.500 -2.500 -11.000 -21.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) B 3-9 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 2 Zentrale Dienste 901204 Leistungen für Eigenbetriebe Auftragsgrundlage Ziele Vereinbarungen mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk Optimierung der Abrechnung politisches Gremium Zielgruppe Rat und Betriebsausschuss Mitarbeiter/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1.1/ Herr Biermanns n/v Produktbeschreibung Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Erstattungen Wasserwerk 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 236.072,13 200.000 240.000 240.000 240.000 236.072,13 200.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 236.072,13 200.000 240.000 240.000 240.000 240.000 96.524 102.792 103.823 104.864 105.917 11.133 12.061 12.182 12.304 12.428 5 012 00 Vergütung TVöD 52.211,36 55.807 59.729 60.327 60.931 61.541 5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase 17.111,24 0 0 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 4.266,29 3.764 4.583 4.629 4.676 4.723 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 11.463,92 13.496 13.842 13.981 14.121 14.263 1.839,04 0 0 0 0 0 10.355,20 11.324 11.765 11.883 12.002 12.123 4.405,27 0 0 0 0 0 216,06 1.000 812 821 830 839 201,92 0 0 0 0 0 201,92 0 0 0 0 0 21.423,17 20.000 23.000 23.230 23.463 23.698 21.423,17 20.000 23.000 23.230 23.463 23.698 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 02 Unterhaltung BGA - Planung 2016 EUR 10.097,53 5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase 16. Ansatz 2015 EUR 111.965,91 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD - Ansatz 2014 EUR 5 011 00 Besoldung Beamte 5 022 02 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase 13. Ergebnis 2013 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 17. = Ordentliche Aufwendungen 133.591,00 116.524 125.792 127.053 128.327 129.615 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 102.481,13 83.476 114.208 112.947 111.673 110.385 19. + Finanzerträge 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 102.481,13 88.476 119.208 117.947 116.673 115.385 0,00 0 0 0 0 0 102.481,13 88.476 119.208 117.947 116.673 115.385 83.917,06 61.673 88.411 89.296 90.189 91.091 4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof 83.917,06 61.673 88.411 89.296 90.189 91.091 18.564,07 26.803 30.797 28.651 26.484 24.294 B 3-10 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 3 Wahlen 901301 Wahlen Auftragsgrundlage Ziele Wahlrechtliche Gesetze und Ausführungsbestimmungen, Satzung Ordnungsgemäße Durchführung politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Politische Gremien, Bürger/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1.1/ Herr Biermanns Kosten je Einwohner Produktbeschreibung Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6. + Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 3.308,57 5.000 2.000 0 6.000 4 481 00 Erstattungen vom Land 3.308,57 5.000 2.000 0 6.000 6.000 3.308,57 5.000 2.000 0 6.000 6.000 8.184,85 8.801 8.503 8.590 8.678 8.766 6.425,02 6.928 6.552 6.618 6.685 6.752 526,46 467 503 509 515 521 1.233,37 1.406 1.448 1.463 1.478 1.493 5.855,28 12.000 6.000 0 8.000 8.000 5.855,28 12.000 6.000 0 8.000 8.000 = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 012 00 Vergütung TVöD 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD - Ansatz 2014 EUR Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10. 16. Ergebnis 2013 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 23 Kosten für Durchführung Wahlen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof 6.000 14.040,13 20.801 14.503 8.590 16.678 16.766 -10.731,56 -15.801 -12.503 -8.590 -10.678 -10.766 0,00 0 0 0 0 0 -10.731,56 -15.801 -12.503 -8.590 -10.678 -10.766 0,00 0 0 0 0 0 -10.731,56 -15.801 -12.503 -8.590 -10.678 -10.766 364,05 698 383 387 391 395 364,05 698 383 387 391 395 -11.095,61 -16.499 -12.886 -8.977 -11.069 -11.161 B 3-11 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen 901401 Kämmerei Auftragsgrundlage Ziele Kommunales Haushaltsrecht, sonstige landesgesetzliche Vorschriften Sicherstellung einer geordneten gemeindlichen Haushaltswirtschaft politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Alle Organisationseinheiten, Abgabenpflichtige, politische Gremien Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1.2/ Herr Dahlem n/v Produktbeschreibung Aufstellung des Haushaltsplanes mit mittelfristiger Finanz- und Investitionsplanung, Jahresabschlüsse, Überwachung der Haushaltsausführung, Controlling, Schuldenmanagement, Festsetzung kommunaler Steuern und Abgaben Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4. + Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0 100 100 100 0,00 0 100 100 100 100 0,00 0 100 100 100 100 11. - Personalaufwendungen 100 145.058,54 154.755 162.069 163.692 165.332 166.988 5 011 00 Besoldung Beamte 30.764,82 31.173 33.772 34.110 34.452 34.797 5 012 00 Vergütung TVöD 54.127,21 65.323 68.502 69.188 69.880 70.579 5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase 7.333,38 0 0 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 4.448,21 4.409 5.292 5.345 5.399 5.453 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 34.342,10 37.790 38.759 39.147 39.539 39.935 788,16 0 0 0 0 0 10.718,51 13.260 13.469 13.604 13.741 13.879 1.887,97 0 0 0 0 0 5 022 02 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 5 291 08 Externe Beratung NKF - Planung 2016 EUR 0,00 Ordentliche Erträge 16. Ansatz 2015 EUR 4 311 00 Verwaltungsgebühren = - Ansatz 2014 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10. 13. Ergebnis 2013 EUR 648,18 2.800 2.275 2.298 2.321 2.345 4.938,50 7.000 9.000 9.050 9.101 9.153 4.938,50 3.000 5.000 5.050 5.101 5.153 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7.051,52 4.550 5.550 5.606 43.113 5.722 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 2.727,52 2.000 3.000 3.030 3.061 3.092 5 431 20 Prüfungskosten 4.324,00 2.500 2.500 2.525 40.000 2.577 0,00 50 50 51 52 53 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 157.048,56 166.305 176.619 178.348 217.546 181.863 -157.048,56 -166.305 -176.519 -178.248 -217.446 -181.763 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -157.048,56 -166.305 -176.519 -178.248 -217.446 -181.763 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -157.048,56 -166.305 -176.519 -178.248 -217.446 -181.763 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -157.048,56 -166.305 -176.519 -178.248 -217.446 -181.763 B 3-12 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen 901402 Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung Auftragsgrundlage Ziele Kommunales Haushaltsrecht, organisatorische Regelungen politisches Gremium Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung aller Ein- und Auszahlungen, zeitnahe Beitreibung von gemeindlichen Forderungen und Amtshilfeersuchen, zeitnahe Vermögensbewertung Rat und Ausschüsse Zielgruppe Produkt-, Budgetverantwortung Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige und politische Gremien FB 1.2/ Herr Dahlem Kennzahlen Produktbeschreibung n/v Buchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahnungs- und Vollstreckungswesen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4. 5. + + 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0,00 0 50 50 50 50 0,00 0 50 50 50 50 38.224,83 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 4 561 10 Mahngebühren 38.224,83 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 38.224,83 35.050 35.100 35.100 35.100 35.100 97.773,81 108.566 113.253 114.388 115.535 116.694 0,00 2.226 2.412 2.437 2.462 2.487 76.285,29 81.423 84.653 85.500 86.355 87.219 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 6.184,60 5.492 6.484 6.549 6.615 6.682 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 175,64 2.699 2.778 2.806 2.835 2.864 15.128,28 16.526 16.764 16.932 17.102 17.274 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte - Planung 2018 EUR 50 10. 16. Planung 2017 EUR 0,00 Sonstige ordentliche Erträge - Planung 2016 EUR 0,00 + 14. Ansatz 2015 EUR 4 311 00 Verwaltungsgebühren 7. - Ansatz 2014 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 461 16 Erträge Rückbelastung 13. Ergebnis 2013 EUR 0,00 200 162 164 166 168 120,10 200 200 200 200 200 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 0,00 100 100 100 100 100 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 120,10 100 100 100 100 100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 1.120,00 1.000 1.120 300 0 0 5 711 01 Abschreibungen auf immateriele Vermögensgegenstände 890,00 890 890 70 0 0 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 230,00 110 230 230 0 0 24,00 100 100 101 102 103 0,00 50 50 51 52 53 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 5 482 01 Gebühren Rückbelastung 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 24,00 50 50 50 50 50 99.037,91 109.866 114.673 114.989 115.837 116.997 -60.813,08 -74.816 -79.573 -79.889 -80.737 -81.897 462,83 500 500 500 500 500 462,83 500 500 500 500 500 -462,83 -500 -500 -500 -500 -500 -61.275,91 -75.316 -80.073 -80.389 -81.237 -82.397 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -61.275,91 -75.316 -80.073 -80.389 -81.237 -82.397 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -61.275,91 -75.316 -80.073 -80.389 -81.237 -82.397 B 3-13 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 5 Personalmanagement 901501 Personalverwaltung Auftragsgrundlage Ziele Besoldungs- und Tarifvorschriften, Beihilfeordnung, Personalvertretungsgesetz politisches Gremium Umfassende Beratung und Information in allen das Beschäftigungs- und Dienstverhältnis betreffenden Angelegenheiten, Weiterbildung der Beschäftigen, Vermeidung von Unfällen, Abrechnung über interne Leistungsbeziehungen Rat und Ausschüsse Zielgruppe Produkt-, Budgetverantwortung Mitarbeiter/-innen FB 1.1/ Herr Biermanns Kennzahlen Produktbeschreibung Anzahl der Mitarbeiter Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldungen und Entgelten, Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung, Beschäftigtenvertretung, Aus- und Fortbildung, Beihilfe, Gesundheitsmanagement Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 3. + Sonstige Transfererträge 4 211 10 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern 6. 7. + + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.156,87 0 0 0 0 0 21.156,87 0 0 0 0 0 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 4 488 00 Erstattungen von Bundesanstalt für Arbeit (alt) 8.640,00 8.640 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 874.999,00 93.046 76.485 79.049 81.767 93.986 4 582 02 Herabsetzung Pensionsrückstellung 624.461,00 82.053 68.072 70.034 71.989 82.697 4 582 03 Herabsetzung Beihilferückstellung 197.960,00 10.993 8.413 9.015 9.778 11.289 52.578,00 0 0 0 0 0 912.523,87 101.936 78.175 80.739 83.457 95.676 248.612,69 202.246 189.428 180.869 188.476 155.914 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte 7.569,71 0 0 0 0 0 69.967,73 20.383 58.842 59.431 60.026 60.627 0,00 62.952 15.000 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 4.596,95 1.376 4.519 4.565 4.611 4.658 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 52.712,54 0 0 0 0 0 0,00 5.487 0 0 0 0 11.873,76 4.138 12.229 12.352 12.476 12.601 0,00 15.257 0 0 0 0 5 012 00 Vergütung TVöD 5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase 5 022 02 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 170,00 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv 81.597,00 71.556 76.631 81.013 86.293 60.269 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv 20.125,00 21.097 22.207 23.508 25.070 17.759 Versorgungsaufwendungen 111.756,16 40.281 23.867 23.031 21.974 20.879 5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger 51.523,16 35.000 19.500 19.695 19.892 20.091 5 151 00 Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 46.079,00 0 0 0 0 0 5 161 00 Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 14.154,00 5.281 4.367 3.336 2.082 788 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.620,53 10.775 12.000 12.000 12.000 12.000 5.620,53 10.775 12.000 12.000 12.000 12.000 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen - Planung 2018 EUR 250 - 16. Planung 2017 EUR 8.890 = - Planung 2016 EUR 7.728,00 11. 13. Ansatz 2015 EUR 16.368,00 10. - Ansatz 2014 EUR 4 482 00 Erstattungen vom Kreis (Job Com) 4 583 00 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge 12. Ergebnis 2013 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.941,13 30.100 34.900 31.028 31.161 31.295 5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen 0,00 100 100 100 100 100 5 411 01 Gesundheitsmanagement 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 B 3-14 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 5 Personalmanagement 901501 Personalverwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5 412 02 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 03 Beschäftigtenbetreuung u.ä. 5 412 05 Prämienaufwendung Vorschlagswesen 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 491 02 Verfügungsmittel Personalrat Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 11.150,01 12.000 16.000 12.000 12.000 12.000 9.748,31 10.000 11.000 11.110 11.222 11.335 804,29 500 500 505 511 517 0,00 500 500 505 511 517 904,79 1.000 800 808 817 826 1.333,73 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 17. = Ordentliche Aufwendungen 389.930,51 283.402 260.195 246.928 253.611 220.088 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 522.593,36 -181.466 -182.020 -166.189 -170.154 -124.412 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 522.593,36 -181.466 -182.020 -166.189 -170.154 -124.412 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 522.593,36 -181.466 -182.020 -166.189 -170.154 -124.412 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 522.593,36 -181.466 -182.020 -166.189 -170.154 -124.412 B 3-15 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 6 Bauamt/ Bauhof 901601 Bauhof Auftragsgrundlage Ziele Organisatorische Regeln Sicherstellung und Optimierung der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke und Gebäude, Netzunterhaltung und Bereitschaftsdienst für das Wasserwerk und die Kanalisation, Bildung von Kostenstellen für jedes einzelne Bauhoffahrzeug politisches Gremium Rat und Ausschüsse Zielgruppe Produkt-, Budgetverantwortung Alle Organisationseinheiten, politische Gremien FB 3.2/ N.N. Kennzahlen Produktbeschreibung Leistungen des Bauhofes zu Gunsten des gemeindlichen Vermögens und des Wasserwerkes. Für die einzelnen Bauhoffahrzeuge werden Kostenstellen eingerichtet. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude wird ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Die Kosten werden dann hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. 1. Kosten pro Fahrzeug 2. Kosten pro Auftrag Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 38.213,30 35.780 39.620 39.570 34.910 30.380 38.213,30 35.780 39.620 39.570 34.910 30.380 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 10. = Ordentliche Erträge 38.213,30 35.880 39.720 39.670 35.010 30.480 11. - Personalaufwendungen 558.972,50 577.188 613.687 619.826 626.025 632.287 434.962,34 454.301 479.303 484.097 488.938 493.828 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 36.880,22 30.665 37.177 37.549 37.925 38.305 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 87.129,94 92.222 97.207 98.180 99.162 100.154 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.522,65 89.700 72.200 68.752 73.312 69.879 5 251 00 Unterhaltung von Fahrzeugen 19.050,28 12.500 17.000 13.000 17.000 13.000 5 251 01 Betriebsstoffe 28.014,84 30.000 30.000 30.300 30.603 30.910 5 255 01 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen 25.760,85 27.000 25.000 25.250 25.503 25.759 5 255 02 Unterhaltung BGA 158,65 100 100 101 103 105 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 538,03 100 100 101 103 105 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 0,00 20.000 0 0 0 0 34.027 5 012 00 Vergütung TVöD 13. 14. 16. - - - Bilanzielle Abschreibungen 65.805,97 54.710 46.979 44.397 39.127 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 9.989,75 7.710 7.250 5.450 3.800 2.270 5 711 09 Abschreibungen auf Fahrzeuge 55.079,30 46.580 39.309 38.527 34.967 31.407 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 418,00 420 420 420 360 350 5 711 12 Abschreibungen auf GWG 318,92 0 0 0 0 0 13.202,00 11.600 13.500 12.595 13.692 12.790 5 412 04 Dienst- und Schutzkleidung 4.695,52 2.000 4.000 3.000 4.000 3.000 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 100 0 0 0 0 5 431 14 Telefon 1.229,05 1.500 1.500 1.515 1.531 1.547 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 7.277,43 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 01 Interne LV Bauhof 711.503,12 733.198 746.366 745.570 752.156 748.983 -673.289,82 -697.318 -706.646 -705.900 -717.146 -718.503 0,00 0 0 0 0 0 -673.289,82 -697.318 -706.646 -705.900 -717.146 -718.503 0,00 0 0 0 0 0 -673.289,82 -697.318 -706.646 -705.900 -717.146 -718.503 671.669,74 638.048 707.646 714.722 721.869 729.088 671.669,74 638.048 707.646 714.722 721.869 729.088 B 3-16 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 6 Bauamt/ Bauhof 901601 Bauhof Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 28. 29. - = Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 0,00 0 0 0 0 0 -1.620,08 -59.270 1.000 8.822 4.723 10.585 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-17 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 6 Bauamt/ Bauhof 901601 Bauhof Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Ersatzbeschaffung div. Kleingeräte - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 6.184,67 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 18.000 34.000 Summe der investiven Auszahlungen 6.184,67 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 18.000 34.000 -6.184,67 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -18.000 -34.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -2.500 0 0 0 0 0 -2.500 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -3.000 0 0 0 0 0 -3.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 7.100 0 0 0 0 0 7.100 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 7.100 0 0 0 0 0 7.100 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -7.100 0 0 0 0 0 -7.100 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Tiefladeranhänger - Maßnahme: Topfbürste Kleintraktor - Maßnahme: Schlegelmäher - B 3-18 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 901701 Liegenschaftsmanagement Auftragsgrundlage Ziele Ratsbeschlüsse politisches Gremium Zurverfügungstellung von Grundstücken zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Errichtung von Gebäuden und Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken Rat und Ausschüsse Zielgruppe Produkt-, Budgetverantwortung Alle Organisationseinheiten FB 3.1/ Herr Kollenbrandt Kennzahlen Produktbeschreibung n/v Durchführung und Abwicklung von Grundstückgeschäften inkl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten, Pachtangelegenheit Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + + 16.290 16.290 16.290 16.290 16.290 16.290 16.290 2.189,39 2.000 1.700 1.700 1.700 1.700 10,00 0 0 0 0 0 2.179,39 2.000 1.700 1.700 1.700 1.700 150,00 100 100 100 100 100 150,00 100 100 100 100 100 302.589,78 190.100 190.200 190.200 190.200 190.200 0,00 190.000 240.000 240.000 240.000 240.000 295.977,69 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.115,78 100 100 100 100 100 4 591 03 Erträge aus Umlegungsverfahren 5.496,31 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 4 541 01 Erträge aus Veräußerung Grundstücke (alt) 4 591 04 Erträge Dienstbarkeiten u.a. 0,00 0 100 100 100 100 321.221,17 208.492 208.290 208.290 208.290 208.290 29.979,84 81.677 83.201 84.036 84.880 85.732 10.984,58 11.820 10.128 10.230 10.333 10.437 6.742,25 45.602 49.547 50.043 50.544 51.050 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 551,54 3.076 3.776 3.814 3.853 3.892 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 9.640,72 10.923 9.351 9.445 9.540 9.636 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 1.349,62 9.256 9.652 9.749 9.847 9.946 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend) 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand) 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 02 Abschreibungen auf Sachanlagen 5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 16. - Planung 2018 EUR 16.290 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 13. Planung 2017 EUR 16.292 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen 7. Planung 2016 EUR 16.292 4 411 09 Pachterträge + Ansatz 2015 EUR 16.292,00 4 411 00 Mieterträge 6. Ansatz 2014 EUR 16.292,00 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 5. Ergebnis 2013 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 5 499 10 Aufwendungen Umlegungsverfahren 711,13 1.000 747 755 763 771 6.394,06 8.500 8.500 8.585 8.672 8.760 0,00 2.500 2.500 2.525 2.551 2.577 103,91 0 0 0 0 0 6.290,15 6.000 6.000 6.060 6.121 6.183 74.415,77 500 500 500 500 450 1.645,23 0 0 0 0 0 72.275,54 0 0 0 0 0 495,00 500 500 500 500 450 1.463,00 100 100 101 103 105 105,00 100 100 101 103 105 1.358,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 112.252,67 90.777 92.301 93.222 94.155 95.047 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 208.968,50 117.715 115.989 115.068 114.135 113.243 B 3-19 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 901701 Liegenschaftsmanagement Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 0 0 0 0 208.968,50 117.715 115.989 115.068 114.135 113.243 0,00 0 0 0 0 0 208.968,50 117.715 115.989 115.068 114.135 113.243 0,00 1.688 0 0 0 0 0,00 1.688 0 0 0 0 208.968,50 116.027 115.989 115.068 114.135 113.243 B 3-20 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 901701 Liegenschaftsmanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Umlegung Titz 23 (2. BA) - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0 -5.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 16.879,99 20.000 0 0 0 0 0 40.000 40.000 Summe der investiven Auszahlungen 16.879,99 20.000 0 0 0 0 0 40.000 40.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16879,99 -20.000 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 295.977,69 260.000 240.000 0 240.000 240.000 240.000 590.000 1.550.000 295.977,69 260.000 240.000 0 240.000 240.000 240.000 590.000 1.550.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: 295.977,69 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 260.000 240.000 0 240.000 240.000 240.000 590.000 1.550.000 Maßnahme: Ankauf von div. Grundstücken - Maßnahme: Verkauf von div. Grundstücken + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen B 3-21 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 901702 Gebäudemanagement Auftragsgrundlage Ziele Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen und technische Bestimmungen, Verträge mit Externen politisches Gremium Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der gemeindlichen Gebäude und baulichen Anlagen, Einrichtung von Kostenstellen für jedes Objekt mit entsprechend differenzierter Zuteilung der Kosten Rat und Ausschüsse Zielgruppe Produkt-, Budgetverantwortung Alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen in den gemeindlichen Objekten FB 3.2/ N.N. Kennzahlen Produktbeschreibung Energiekosten je qm, Reinigungskosten je qm, Betriebskosten je qm Koordinierung der Unterhaltung, Instandhaltung und Pflege aller gemeindlichen Gebäude und baulichen Anlagen, Einrichtung von Kostenstellen für jedes Objekt, Mietangelegenheiten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + + + 14.550 14.550 14.550 14.290 14.290 14.290 14.290 0,00 0 130 260 260 260 6.692,00 2.300 0 0 0 0 6.692,00 2.300 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 90.023,13 96.200 101.200 101.200 101.200 101.200 4 411 00 Mieterträge 86.363,11 90.000 95.000 95.000 95.000 95.000 3.660,02 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 2.814,39 100 100 100 100 100 2.814,39 100 100 100 100 100 130,10 0 500 1.000 1.000 1.000 130,10 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 4 582 01 Herabsetzung/ Auflösung Rückstellung 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 500 1.000 1.000 1.000 106.043,62 174.378 116.220 116.850 116.850 116.850 86.326,54 21.947 15.000 15.151 15.303 15.457 2.258,14 2.680 0 0 0 0 62.333,30 11.772 10.975 11.085 11.196 11.308 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 5.053,41 795 869 878 887 896 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 2.314,14 2.965 0 0 0 0 13.624,81 3.535 3.156 3.188 3.220 3.253 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 13. - 742,74 200 0 0 0 0 688.998,33 516.500 476.500 473.320 477.954 482.638 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend) 108.758,82 87.500 90.000 90.900 91.809 92.728 5 215 02 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (einmalig) 146.628,92 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12.938,86 12.000 7.000 7.070 7.141 7.213 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 5 241 01 Aufwendungen für Wasser 8.883,35 15.000 15.000 15.150 15.302 15.456 5 241 02 Aufwendungen für Strom 102.886,12 72.000 87.500 84.500 85.345 86.198 5 241 03 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme 186.265,91 150.000 97.000 94.000 94.940 95.889 5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand) 58.099,57 90.000 90.000 90.900 91.809 92.728 5 291 03 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen 64.536,78 70.000 70.000 70.700 71.407 72.122 0,00 10.000 10.000 10.100 10.201 10.304 217.203,86 216.109 217.665 217.930 215.830 215.830 2.091,00 2.090 2.090 2.090 0 0 5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung 14. - Planung 2018 EUR 14.420 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen 7. Planung 2017 EUR 75.778 4 411 09 Pachterträge 6. Planung 2016 EUR 75.778 4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt) 5. Ansatz 2015 EUR 6.384,00 4 161 20 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen + Ansatz 2014 EUR 6.384,00 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 4. Ergebnis 2013 EUR Bilanzielle Abschreibungen 5 711 01 Abschreibungen auf immateriele Vermögensgegenstände B 3-22 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 901702 Gebäudemanagement Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude 214.660 214.650 214.650 425 850 850 850 315,02 260 330 330 330 330 85.053,96 84.200 87.500 87.500 87.500 87.500 68.052,96 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 5.626,00 4.000 5.600 5.600 5.600 5.600 11.375,00 7.700 9.400 9.400 9.400 9.400 Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.754,63 39.600 40.455 40.860 41.271 41.685 5 422 01 Mieten und Pachten 3.600,00 3.600 3.600 3.636 3.673 3.710 546,36 0 0 0 0 0 5.271,70 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 34.336,57 35.000 35.855 36.214 36.577 36.943 Transferaufwendungen 5 422 02 Miete Kopiergeräte 5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 878.356 837.120 834.761 837.858 843.110 -703.978 -720.900 -717.911 -721.008 -726.260 0,00 0 0 0 0 0 -1.015.293,70 -703.978 -720.900 -717.911 -721.008 -726.260 0,00 0 0 0 0 0 -1.015.293,70 -703.978 -720.900 -717.911 -721.008 -726.260 978.939,12 1.117.770 829.046 837.336 845.709 854.166 978.939,12 1.117.770 829.046 837.336 845.709 854.166 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 101.986,10 200.708 107.851 108.951 110.060 111.175 102.648,66 202.449 108.412 109.517 110.632 111.753 -662,56 -1.741 -561 -566 -572 -578 -138.340,68 213.084 295 10.474 14.641 16.731 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement = 1.121.337,32 -1.015.293,70 4 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 5 811 01 Interne LV Bauhof 29. Planung 2018 EUR 214.820 5 318 04 Zuschuss Betriebskosten Bürgerhäuser 28. Planung 2017 EUR 0 5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche - Planung 2016 EUR 213.759 5 317 01 Zuschuss an Kreisportbund 16. Ansatz 2015 EUR 0,00 5 711 10 Abschreibungen auf BGA - Ansatz 2014 EUR 214.797,84 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 15. Ergebnis 2013 EUR Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-23 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 01 Innere Verwaltung 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 901702 Gebäudemanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Bau Aufzug Rathaus Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 105.000 105.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 53.836,04 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 53.836,04 0 0 0 0 0 0 105.000 105.000 Saldo: -53.836,04 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 -105.000 -105.000 Maßnahme: FW-Standort Müntz, Josefstraße Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 470.000 470.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.705,38 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 3.705,38 0 0 0 0 0 0 470.000 470.000 -3.705,38 0 0 0 0 0 0 -470.000 -470.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 240.000 0 370.000 370.000 370.000 0 1.350.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 240.000 0 370.000 370.000 370.000 0 1.350.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Sanierung Schulzentrum - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 763.000 0 900.000 900.000 900.000 0 3.463.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 763.000 0 900.000 900.000 900.000 0 3.463.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -523.000 0 -530.000 -530.000 -530.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 2.600 0 0 0 0 0 2.600 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 2.600 0 0 0 0 0 2.600 0 -2.113.000 Maßnahme: Alarmanlage Rathaus - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 8.500 0 0 0 0 0 8.500 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 8.500 0 0 0 0 0 8.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.900 0 0 0 0 0 -5.900 Erläuterung zur Maßnahme „Sanierung Schulzentrum“: Die in 2015 beginnende umfangreiche Sanierung des Schulzentrums in Titz ist größtenteils durch bereits vereinnahmte Schul- und Sportpauschalen gegenfinanziert. Zum 31.12.2013 waren hier 830.544,83 Euro bzw. 171.010,00 Euro in den entsprechenden Bilanzpositionen ausgewiesen. Die Schul- und Sportpauschalen des Jahres 2014 in Höhe von insgesamt 240.000,00 Euro sowie die in 2015 und Folgejahre ebenfalls zu erwartenden Pauschalen in Höhe von 240.000,00 Euro werden hierfür ebenfalls verwendet. Auch sind ab 2016 Fördermittel zur energetischen Sanierung in Höhe von 130.000,00 Euro zu erwarten. Diese Pauschalen und Zuschüsse führen ab der Fertigstellung im Jahr 2020, durch ertragswirksame Auflösung, zu einer entsprechenden Aufwandsminderung (Abschreibungen). B 3-24 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 02 Sicherheit und Ordnung 02 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 902101 Ordnungsamt Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen, alle Organisationseinheiten Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.2/ Herr Pungg n/v Produktbeschreibung Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Erlass von ordnungsbehördlichen Satzungen und Ordnungsverfügungen, Schiedsmannsangelegenheiten, Maßnahmen nach Landeshundegesetz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4. 5. 6. + + + Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 666,00 1.000 600 600 600 600 4 311 00 Verwaltungsgebühren 666,00 1.000 600 600 600 600 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.217,83 0 0 0 0 0 4 411 00 Mieterträge 5.217,83 0 0 0 0 0 1.092,26 535 535 535 535 535 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen + Ansatz 2014 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 480 00 Erstattungen vom Bund 7. Ergebnis 2013 EUR Sonstige ordentliche Erträge 4 561 00 Bußgelder 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 35 35 35 35 35 1.092,26 500 500 500 500 500 5.321,52 7.100 7.100 8.100 9.100 10.100 5.321,52 7.000 7.000 8.000 9.000 10.000 0,00 100 100 100 100 100 10. = Ordentliche Erträge 12.297,61 8.635 8.235 9.235 10.235 11.235 11. - Personalaufwendungen 126.552,63 88.832 90.493 91.402 92.319 93.246 5 011 00 Besoldung Beamte 36.800,55 13.406 14.338 14.482 14.627 14.774 5 012 00 Vergütung TVöD 40.335,18 44.882 46.955 47.425 47.900 48.379 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 3.290,69 3.028 3.634 3.671 3.708 3.746 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 37.218,57 14.828 15.335 15.489 15.644 15.801 8.275,30 9.563 9.419 9.514 9.610 9.707 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 13. - 632,34 3.125 812 821 830 839 10.179,26 9.350 17.100 15.231 15.386 13.742 2.099,19 2.000 4.000 2.000 2.020 240 5 241 02 Aufwendungen für Strom 0,00 150 0 0 0 0 5 255 01 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen 0,00 100 100 101 103 105 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 0,00 400 1.000 1.010 1.021 1.032 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 8.080,07 6.700 12.000 12.120 12.242 12.365 5.989,20 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.989,20 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 58.365,89 1.000 900 903 908 913 5 421 01 Aufwandsentschädigungen 550,00 600 600 600 600 600 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 433,84 100 100 101 103 105 56.623,65 0 0 0 0 0 5 431 22 Kosten für Brandschauen 565,84 100 0 0 0 0 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 192,56 200 200 202 205 208 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 15. - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 201.086,98 105.182 114.493 113.536 114.613 113.901 -188.789,37 -96.547 -106.258 -104.301 -104.378 -102.666 0,00 0 0 0 0 0 -188.789,37 -96.547 -106.258 -104.301 -104.378 -102.666 B 3-25 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 02 Sicherheit und Ordnung 02 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 902101 Ordnungsamt Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 0 0 0 0 -188.789,37 -96.547 -106.258 -104.301 -104.378 -102.666 1.777,42 0 1.872 1.891 1.910 1.930 1.777,42 0 1.872 1.891 1.910 1.930 -190.566,79 -96.547 -108.130 -106.192 -106.288 -104.596 B 3-26 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 02 Sicherheit und Ordnung 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, Ortsrecht Durchführung des Brandschutzbedarfsplanes politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.2/ Herr Pungg Anzahl aktiver Feuerwehrangehöriger je 1000 Einwohner- Kosten Feuerschutz je aktives Wehrmitglied- Kosten Feuerschutz je Einwohner- Ausbildungskosten je aktives Wehrmitglied Produktbeschreibung Bereitstellung und Erhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Aufstellung und Durchführung des Brandschutzbedarfsplanes, Durchführung der Brandschauen. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude wird ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Die Kosten werden dann hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Für die einzelnen Feuerwehrfahrzeuge und Löschgruppen werden Kostenstellen eingerichtet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + + 63.810 63.750 63.750 0 0 0 0 4 148 00 Zuschuss von übrigen Bereichen 2.500,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 60.980,81 45.875 61.310 61.250 61.250 60.800 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 28.012,23 7.000 9.000 9.000 9.000 9.000 28.012,23 7.000 9.000 9.000 9.000 9.000 103.873,38 59.375 76.810 76.750 76.750 76.300 31.814,81 10.486 11.045 11.157 11.269 11.383 10.514,36 0 0 0 0 0 7.660,45 8.255 8.701 8.789 8.877 8.966 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 628,99 556 673 680 687 694 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 11.350,30 0 0 0 0 0 1.476,99 1.675 1.671 1.688 1.705 1.723 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 183,72 0 0 0 0 0 72.784,90 56.200 52.200 38.593 46.523 39.366 5 251 00 Unterhaltung von Fahrzeugen 22.617,77 17.000 17.000 17.170 17.342 17.516 8.194,93 10.000 8.000 8.080 8.161 8.243 27.069,28 16.000 14.000 0 7.540 0 5.056,29 8.000 6.000 6.060 6.121 6.183 5 255 02 Unterhaltung BGA 640,87 1.000 1.000 1.021 1.032 1.032 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 842,23 500 500 505 511 517 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 8.363,53 3.700 3.700 3.737 3.775 3.813 5 251 05 Ersatzbeschaffung Bestückung FW Fahrzeuge 5 255 01 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen 5 291 06 Externer IT Support Bilanzielle Abschreibungen 5 711 01 Abschreibungen auf immateriele Vermögensgegenstände 15. - 0,00 0 2.000 2.020 2.041 2.062 97.178,45 89.893 123.706 135.900 134.750 126.310 7,00 0 0 0 0 0 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 2.892,69 2.860 4.520 6.810 6.810 6.330 5 711 09 Abschreibungen auf Fahrzeuge 84.099,82 79.390 107.606 114.730 114.730 107.480 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 10.178,94 7.643 11.580 14.360 13.210 12.500 600,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 600,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 46.036,99 61.290 50.450 50.855 51.270 51.689 5.748,44 14.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Transferaufwendungen 5 318 01 Zuschuss Jugendfeuerwehr 16. 63.300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 251 01 Betriebsstoffe - Planung 2018 EUR 0 = 14. Planung 2017 EUR 48.375 10. - Planung 2016 EUR 39.380,34 4 488 01 Kostenbeiträge, Kostenersatz 13. Ansatz 2015 EUR 102.861,15 4 311 06 Gebühren für Brandschauen 6. Ansatz 2014 EUR 4 142 00 Feuerschutzpauschale 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 4. Ergebnis 2013 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung B 3-27 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 02 Sicherheit und Ordnung 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 348,00 500 500 505 511 517 5 412 04 Dienst- und Schutzkleidung 14.338,70 18.000 15.000 15.150 15.302 15.456 5 421 01 Aufwandsentschädigungen 4.000,00 4.000 4.000 4.040 4.081 4.122 5 421 08 Lohnersatz Feuerwehr und Verpflegung 405,60 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 5 431 10 Büromaterial 436,35 250 250 253 256 259 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 643,80 1.000 700 707 715 723 5 431 14 Telefon 2.165,61 2.600 2.600 2.626 2.653 2.680 5 431 22 Kosten für Brandschauen 1.192,97 3.400 4.000 4.040 4.081 4.122 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 2.137,50 2.400 2.400 2.424 2.449 2.474 14.620,02 14.140 10.000 10.100 10.201 10.304 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement = Ansatz 2014 EUR 5 412 02 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 29. Ergebnis 2013 EUR Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 248.415,15 218.869 238.401 237.505 244.812 229.748 -117.541,77 -159.494 -161.591 -160.755 -168.062 -153.448 0,00 0 0 0 0 0 -117.541,77 -159.494 -161.591 -160.755 -168.062 -153.448 0,00 0 0 0 0 0 -117.541,77 -159.494 -161.591 -160.755 -168.062 -153.448 59.022,77 68.375 49.981 50.477 50.982 51.492 0,00 744 0 0 0 0 59.022,77 67.631 49.981 50.477 50.982 51.492 -176.564,54 -227.869 -211.572 -211.232 -219.044 -204.940 B 3-28 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 02 Sicherheit und Ordnung 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: LF 16/20 Fahrgestell Ameln - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 80.000 0 0 0 0 0 80.000 80.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 80.000 0 0 0 0 0 80.000 80.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -80.000 0 0 0 0 0 -80.000 -80.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -200.000 0 0 0 0 0 -200.000 -200.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 70.000 0 0 0 0 0 70.000 70.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 70.000 0 0 0 0 0 70.000 70.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -70.000 0 0 0 0 0 -70.000 -70.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 12.000 0 0 0 0 0 12.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 12.000 0 0 0 0 0 12.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -12.000 0 0 0 0 0 -12.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: LF 16/20 Aufbau Ameln - Maßnahme: LF 16/20 Ausrüstung Ameln - Maßnahme: Ersatzbeschaffung CSAAnzüge - Maßnahme: Erneuerung Sirenenanlage Jackerath Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 7.000 0 0 0 0 0 7.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 7.000 0 0 0 0 0 7.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -7.000 0 0 0 0 0 -7.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Sirenenanlage Müntz Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 Maßnahme: HLF 16/20 Fahrgestell LG Titz - B 3-29 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 02 Sicherheit und Ordnung 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -80.000 0 0 0 0 0 -80.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 205.000 0 0 0 0 0 205.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 205.000 0 0 0 0 0 205.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -205.000 0 0 0 0 0 -205.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 90.000 0 0 0 0 0 90.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 90.000 0 0 0 0 0 90.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -90.000 0 0 0 0 0 -90.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 6.507,16 12.560 12.560 0 0 0 0 25.120 37.680 Summe der investiven Auszahlungen 6.507,16 12.560 12.560 0 0 0 0 25.120 37.680 -6.507,16 -12.560 -12.560 0 0 0 0 -25.120 -37.680 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 4.200 0 0 0 0 0 4.200 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.200 0 0 0 0 0 4.200 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -4.200 0 0 0 0 0 -4.200 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 15.000 0 10.000 0 0 0 25.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 10.000 0 0 0 25.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -15.000 0 -10.000 0 0 0 -25.000 Maßnahme: HLF 16/20 Aufbau LG Titz - Maßnahme: HLF 16/20 Ausrüstung LG Titz - Maßnahme: Digitalfunk - Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Server FW - Maßnahme: Ersatzbeschaffung Meldeempfänger - B 3-30 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 02 Sicherheit und Ordnung 02 3 Einwohnerangelegenheiten 902301 Bürgerbüro Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetz politisches Gremium Registrierung der Einwohner/-innen und Versorgung mit Ausweisdokumenten, Einhaltung und Durchsetzung der gewerbe- und jagd- bzw. fischereirechtlichen Vorschriften, Beratung der Besucher des Rathauses Rat und Ausschüsse Zielgruppe Produkt-, Budgetverantwortung Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe FB 2.2/ Herr Pungg Kennzahlen Produktbeschreibung Personalkosten je Vorgang- Verhältnis Personalkosten zur Anzahl Einwohner Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Lohnsteuerkarten, Gewerbe-, Fischerei-, Gaststätten- und Jagdwesen, Fundsachen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4. + 50.000 50.000 50.000 50.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 4 311 05 Passgebühren 32.330,70 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 40,00 0 0 0 0 0 47.497,35 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 55.475,85 63.152 66.284 66.951 67.623 68.302 0,00 5.362 5.735 5.793 5.851 5.910 42.887,53 39.836 42.315 42.739 43.167 43.599 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 3.511,47 2.688 3.272 3.305 3.339 3.373 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 386,98 5.931 6.134 6.196 6.258 6.321 8.604,11 8.085 8.503 8.589 8.675 8.762 - Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 85,76 1.250 325 329 333 337 28.853,35 31.000 31.000 31.310 31.625 31.943 1.628,78 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 25.542,77 28.000 28.000 28.280 28.563 28.849 1.681,80 2.000 2.000 2.020 2.041 2.062 130,00 130 130 70 0 0 130,00 130 130 70 0 0 536,00 500 500 500 500 500 536,00 500 500 500 500 500 Sonstige ordentliche Aufwendungen 407,14 300 300 303 307 311 5 431 10 Büromaterial 407,14 300 300 303 307 311 85.402,34 95.082 98.214 99.134 100.055 101.056 -37.904,99 -45.082 -48.214 -49.134 -50.055 -51.056 0,00 0 0 0 0 0 -37.904,99 -45.082 -48.214 -49.134 -50.055 -51.056 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 5 281 01 Pässe Bundesdruckerei 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA - Transferaufwendungen 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen (Fischereiabgabe) 16. - Planung 2018 EUR 50.000 11. 15. Planung 2017 EUR 15.126,65 Ordentliche Erträge - Planung 2016 EUR 47.497,35 = 14. Ansatz 2015 EUR 4 311 00 Verwaltungsgebühren 10. - Ansatz 2014 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 10 Standesamtgebühren 13. Ergebnis 2013 EUR 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -37.904,99 -45.082 -48.214 -49.134 -50.055 -51.056 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -37.904,99 -45.082 -48.214 -49.134 -50.055 -51.056 B 3-31 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 02 Sicherheit und Ordnung 02 4 Personenstandswesen 902401 Personenstandswesen Auftragsgrundlage Ziele Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte, Familienrechtliche Vorschriften Feststellung, Beurkundung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes politisches Gremium Zielgruppe Rat Einwohner/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.2/ Herr Pungg Verhältnis Personalkosten zur Anzahl Einwohner- Personalkosten je Beurkundungsfall Produktbeschreibung Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 10 Standesamtgebühren Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 5.540,50 5.500 5.500 5.500 5.500 5.540,50 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 10. = Ordentliche Erträge 5.540,50 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 11. - Personalaufwendungen 17.711,07 27.060 29.224 29.517 29.814 30.114 13.815,45 21.300 22.872 23.101 23.333 23.567 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 1.131,46 1.437 1.768 1.786 1.804 1.823 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 2.764,16 4.323 4.584 4.630 4.677 4.724 5 012 00 Vergütung TVöD 13. 16. - - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 198,50 200 500 201 204 208 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 0,00 100 100 101 103 105 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 198,50 100 400 100 101 103 1.252,06 1.210 1.610 1.627 1.646 1.665 40,82 100 100 101 103 105 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 482,45 300 700 707 715 723 5 431 15 Stammbücher 668,79 750 750 758 766 774 60,00 60 60 61 62 63 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19.161,63 28.470 31.334 31.345 31.664 31.987 -13.621,13 -22.970 -25.834 -25.845 -26.164 -26.487 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -13.621,13 -22.970 -25.834 -25.845 -26.164 -26.487 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -13.621,13 -22.970 -25.834 -25.845 -26.164 -26.487 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.621,13 -22.970 -25.834 -25.845 -26.164 -26.487 B 3-32 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule 903101 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Titz) Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebs Sichere und zuverlässige Beförderung der Schüler/-innen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen, Lehrerpersonal, Mitwirkungsorgane der Schule Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Schüler- Sekretärinnenstunden im Verhältnis der Betreuten Klassen und Schüler Produktbeschreibung Bereitstellung des Schulgebäudes, der Turnhalle und des Verwaltungspersonals, inkl. der Lehr- und Lernmittel, Büromaterialien und Ausstattungsgegenständen, Sicherstellung der Schülerbeförderung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus interne Leistungsbeziehungen verrechnet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + + 35.240 32.260 28.130 35.240 35.240 32.260 28.130 0,00 1.700 0 0 0 0 0,00 1.700 0 0 0 0 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 35.547,00 37.800 35.340 35.340 32.360 28.230 53.408,88 32.675 27.108 20.020 9.084 0 41.364,19 25.589 20.627 15.303 6.886 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 3.339,35 1.727 1.756 1.263 568 0 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 8.705,34 5.359 4.725 3.454 1.630 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 012 00 Vergütung TVöD Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.145,55 67.900 81.200 65.015 48.031 36.047 5 255 02 Unterhaltung BGA 2.080,85 1.500 1.500 1.515 1.531 1.547 5 271 01 Lernmittel nach dem LFG NW 7.625,18 8.000 6.500 5.500 3.500 2.000 5 271 02 Lehr- und Lernmittel 3.137,77 4.000 3.200 3.000 3.000 2.500 46.301,75 54.400 70.000 55.000 40.000 30.000 8.452,00 8.730 7.770 7.770 4.680 520 310,00 180 0 0 0 0 8.142,00 8.550 7.770 7.770 4.680 520 14.462,44 19.120 18.000 18.180 18.370 18.561 257,04 1.400 1.400 1.414 1.429 1.444 1.139,84 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 843,27 1.800 1.800 1.818 1.837 1.856 1.508,03 1.400 1.400 1.414 1.429 1.444 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 281,30 300 300 303 307 311 5 431 13 Porto 339,70 400 400 404 409 414 5 431 14 Telefon 511,06 500 600 606 613 620 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 101,88 200 100 101 103 105 9.480,32 12.120 11.000 11.110 11.222 11.335 5 291 04 Schülerbeförderungskosten - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 16. - Planung 2018 EUR 35.240 = 14. Planung 2017 EUR 36.000 10. - Planung 2016 EUR 36.000 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 13. Ansatz 2015 EUR 35.547,00 4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt) 7. Ansatz 2014 EUR 35.547,00 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 4. Ergebnis 2013 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 02 Miete Kopiergeräte 5 422 03 Miete sonstige Geräte 5 431 10 Büromaterial 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 17. = Ordentliche Aufwendungen 135.468,87 128.425 134.078 110.985 80.165 55.128 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -99.921,87 -90.625 -98.738 -75.645 -47.805 -26.898 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -99.921,87 -90.625 -98.738 -75.645 -47.805 -26.898 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 B 3-33 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule 903101 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Titz) Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR -99.921,87 -90.625 -98.738 -75.645 -47.805 -26.898 228.393,09 231.659 193.422 195.356 197.309 199.282 0,00 0 0 0 0 0 228.393,09 231.659 193.422 195.356 197.309 199.282 -328.314,96 -322.284 -292.160 -271.001 -245.114 -226.180 B 3-34 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule 903101 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Titz) Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: EDV Anlage GS Titz - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 2.500 0 0 0 0 0 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.500 0 0 0 0 0 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.500 0 0 0 0 0 -5.000 -5.000 B 3-35 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule 903102 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Rödingen) Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes Sichere und zuverlässige Beförderung der Schüler/-innen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen, Lehrerpersonal, Mitwirkungsorgane der Schule Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Schüler- Sekretärinnenstunden im Verhältnis der Betreuten Klassen und Schüler Produktbeschreibung Bereitstellung des Schulgebäudes, der Gymnastikhalle und des Verwaltungspersonals, inkl. der Lehr- und Lernmittel, Büromaterialien und Ausstattungsgegenstände, Sicherstellung der Schülerbeförderung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen - Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 16.135,30 5.474 2.844 0 0 0 12.594,85 4.309 2.228 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 1.021,52 291 172 0 0 0 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 2.518,93 874 444 0 0 0 21.135,66 22.200 11.600 0 0 0 706,94 0 200 0 0 0 5 271 01 Lernmittel nach dem LFG NW 2.603,77 2.000 600 0 0 0 5 271 02 Lehr- und Lernmittel 1.038,13 2.000 800 0 0 0 16.786,82 18.200 10.000 0 0 0 2.211,00 2.950 320 170 60 60 2.211,00 2.950 320 170 60 60 6.869,59 8.150 6.500 0 0 0 1.142,40 900 500 0 0 0 0,00 100 100 0 0 0 86,72 500 200 0 0 0 0,00 150 100 0 0 0 1.005,14 1.000 500 0 0 0 71,88 200 100 0 0 0 4.563,45 5.300 5.000 0 0 0 5 012 00 Vergütung TVöD 13. Ergebnis 2013 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 02 Unterhaltung BGA 5 291 04 Schülerbeförderungskosten 14. - Bilanzielle Abschreibungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 5 422 02 Miete Kopiergeräte 5 431 10 Büromaterial 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 46.351,55 38.774 21.264 170 60 60 -46.351,55 -38.674 -21.164 -70 40 40 0,00 0 0 0 0 0 -46.351,55 -38.674 -21.164 -70 40 40 0,00 0 0 0 0 0 -46.351,55 -38.674 -21.164 -70 40 40 103.730,37 69.907 87.847 88.725 89.612 90.508 0,00 0 0 0 0 0 103.730,37 69.907 87.847 88.725 89.612 90.508 B 3-36 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule 903102 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Rödingen) Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR -150.081,92 -108.581 B 3-37 Ansatz 2015 EUR -109.011 Planung 2016 EUR -88.795 Planung 2017 EUR -89.572 Planung 2018 EUR -90.468 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule 903102 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Rödingen) Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: EDV Anlage GS Rödingen - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 2.500 0 0 0 0 0 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.500 0 0 0 0 0 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.500 0 0 0 0 0 -5.000 -5.000 B 3-38 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 03 Schulträgeraufgaben 03 1 Grundschule 903103 PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz (inkl. OGSAngebot) Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes Sichere und zuverlässige Beförderung der Schüler/-innen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen, Lehrerpersonal, Mitwirkungsorgane der Schule Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Schüler- Sekretärinnenstunden im Verhältnis der Betreuten Klassen und Schüler Produktbeschreibung Bereitstellung des Schulgebäudes, der Gymnastikhalle und des Verwaltungspersonals, inkl. der Lehr- und Lernmittel, Büromaterialien und Ausstattungsgegenstände, Sicherstellung der Schülerbeförderung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 02 Zuschuss OGS Land 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 86 Elternbeiträge OGS Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 1 35.000 50.000 60.000 70.000 0,00 1 35.000 50.000 60.000 70.000 0,00 0 20.000 30.000 40.000 50.000 0,00 0 20.000 30.000 40.000 50.000 10. = Ordentliche Erträge 0,00 1 55.000 80.000 100.000 120.000 11. - Personalaufwendungen 13. 14. - - 0,00 0 23.032 58.003 69.711 79.568 5 012 00 Vergütung TVöD 0,00 0 17.664 44.205 53.211 60.686 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 0,00 0 1.472 3.772 4.517 5.135 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 0,00 0 3.896 10.026 11.983 13.747 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 7 90.000 133.500 171.500 203.500 5 255 02 Unterhaltung BGA 0,00 1 1.000 2.000 2.500 2.500 5 271 01 Lernmittel nach dem LFG NW 0,00 1 2.000 3.000 5.000 6.500 5 271 02 Lehr- und Lernmittel 0,00 1 2.000 3.000 3.000 3.500 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 0,00 1 0 0 0 0 5 281 03 Aufwendungen OGS 0,00 1 55.000 80.000 100.000 120.000 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 0,00 1 2.000 2.500 3.000 3.000 5 291 04 Schülerbeförderungskosten 0,00 1 28.000 43.000 58.000 68.000 0,00 0 160 160 160 50 0,00 0 160 160 160 50 0,00 2 2.300 2.900 3.100 3.700 5 422 03 Miete sonstige Geräte 0,00 0 500 600 700 800 5 431 10 Büromaterial 0,00 1 600 800 900 900 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 0,00 1 1.200 1.500 1.500 2.000 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 9 115.492 194.563 244.471 286.818 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -8 -60.492 -114.563 -144.471 -166.818 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -8 -60.492 -114.563 -144.471 -166.818 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 -8 -60.492 -114.563 -144.471 -166.818 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -8 -60.492 -114.563 -144.471 -166.818 B 3-39 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 03 Schulträgeraufgaben 03 2 Hauptschule 903201 Hauptschule Titz Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz politisches Gremium Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes, sichere und zuverlässige Beförderung der Schüler/-innen, Schaffung der Rahmenbedingungen für bedarfsgerechte Betreuungsangebote mit Mittagessen Rat und Ausschüsse Zielgruppe Produkt-, Budgetverantwortung Schüler/-innen, Lehrerpersonal, Mitwirkungsorgane der Schulen FB 2.1/ Herr Schumacher Kennzahlen Produktbeschreibung Kosten je Schüler- Sekretärinnenstunden im Verhältnis der Betreuten Klassen und Schüler Bereitstellung des Schulgebäudes, der Turnhalle und des Verwaltungspersonals, inkl. der Lehr- und Lernmittel, Büromaterialien und Ausstattungsgegenstände, Sicherstellung der Schülerbeförderung, Betreuungsmaßnahme "Geld oder Stelle". Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4. + + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6. + + + 22.200 19.880 15.290 0 0 0 0 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 22.505,00 22.510 22.200 19.880 15.290 15.290 0,00 1.670 0 0 0 0 0,00 1.670 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 0 0 0 0 4 411 00 Mieterträge 0,00 100 0 0 0 0 0,00 100 100 0 0 0 0,00 100 100 0 0 0 0,00 100 100 0 0 0 0,00 100 100 0 0 0 33.755,00 33.230 22.400 19.880 15.290 15.290 53.407,83 32.675 24.262 0 0 0 41.364,05 25.589 18.398 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 3.339,12 1.727 1.584 0 0 0 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 8.704,66 5.359 4.280 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 012 00 Vergütung TVöD Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.771,85 44.500 19.600 0 0 0 3.738,39 2.000 1.000 0 0 0 5 271 01 Lernmittel nach dem LFG NW 4.425,81 3.000 1.500 0 0 0 5 271 02 Lehr- und Lernmittel 2.551,01 3.000 1.500 0 0 0 5 281 02 Aufwendungen Schülerbibliothek 1.711,30 2.000 100 0 0 0 25.942,34 32.000 13.000 0 0 0 2.403,00 2.500 2.500 0 0 0 8.365,00 10.240 8.000 5.650 820 640 5 291 06 Externer IT Support Bilanzielle Abschreibungen 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 310,00 180 0 0 0 0 8.055,00 10.060 8.000 5.650 820 640 5.063,06 8.750 0 0 0 0 5.063,06 8.750 0 0 0 0 9.977,88 13.200 7.900 0 0 0 5 422 02 Miete Kopiergeräte 706,84 600 500 0 0 0 5 422 03 Miete sonstige Geräte 905,06 800 400 0 0 0 5 431 10 Büromaterial 707,01 1.000 400 0 0 0 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 299,31 1.000 500 0 0 0 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 434,36 350 200 0 0 0 5 431 13 Porto 251,73 350 200 0 0 0 5 431 14 Telefon 834,06 900 600 0 0 0 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 101,88 200 100 0 0 0 5.737,63 8.000 5.000 0 0 0 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 15. - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche 16. - 15.290 5 255 02 Unterhaltung BGA 5 291 04 Schülerbeförderungskosten - Planung 2018 EUR 8.750 = 14. Planung 2017 EUR 31.260 10. - Planung 2016 EUR 11.250,00 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 13. Ansatz 2015 EUR 33.755,00 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen 7. Ansatz 2014 EUR 4 141 05 Zuschuss Geld oder Stelle Land 4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt) 5. Ergebnis 2013 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern B 3-40 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 03 Schulträgeraufgaben 03 2 Hauptschule 903201 Hauptschule Titz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 17. = Ordentliche Aufwendungen 117.585,62 109.365 59.762 5.650 820 640 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -83.830,62 -76.135 -37.362 14.230 14.470 14.650 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -83.830,62 -76.135 -37.362 14.230 14.470 14.650 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -83.830,62 -76.135 -37.362 14.230 14.470 14.650 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 245.639,68 218.623 208.027 210.107 212.208 214.330 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 245.639,68 218.623 208.027 210.107 212.208 214.330 -329.470,30 -294.758 -245.389 -195.877 -197.738 -199.680 B 3-41 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 03 Schulträgeraufgaben 03 2 Hauptschule 903201 Hauptschule Titz Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: EDV Anlage HS Titz - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 17.500 17.500 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 17.500 17.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 -17.500 -17.500 B 3-42 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 03 Schulträgeraufgaben 03 3 Gymnasium 903301 Gymnasium Haus Overbach Auftragsgrundlage Ziele Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/-innen aus der Gemeinde Titz in Schulen in anderer Trägerschaft politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Schüler Produktbeschreibung Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Gymnasium Haus Overbach Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10. = Ordentliche Erträge 15. - Transferaufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = 29. = 5 318 02 Zuschuss Gymnasien Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 0 0 0 0 9.400,00 10.850 11.000 11.000 11.000 11.000 9.400,00 10.850 11.000 11.000 11.000 11.000 9.400,00 10.850 11.000 11.000 11.000 11.000 -9.400,00 -10.850 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 0,00 0 0 0 0 0 -9.400,00 -10.850 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -9.400,00 -10.850 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -9.400,00 -10.850 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 B 3-43 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 03 Schulträgeraufgaben 03 3 Gymnasium 903302 Mädchengymnasium Jülich Auftragsgrundlage Ziele Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/-innen aus der Gemeinde Titz in Schulen anderer Trägerschaften politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Schüler Produktbeschreibung Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Mädchengymnasium Jülich Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10. = Ordentliche Erträge 15. - Transferaufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = 29. = 5 318 02 Zuschuss Gymnasien Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 0 0 0 0 5.209,86 5.300 5.500 5.500 5.500 5.500 5.209,86 5.300 5.500 5.500 5.500 5.500 5.209,86 5.300 5.500 5.500 5.500 5.500 -5.209,86 -5.300 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0,00 0 0 0 0 0 -5.209,86 -5.300 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -5.209,86 -5.300 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.209,86 -5.300 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 B 3-44 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 03 Schulträgeraufgaben 03 4 Sonderschule 903401 Schirmerschule / Förderschulen des Kreises Düren Auftragsgrundlage Ziele Zweckverbandssatzung Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/-innen aus der Gemeinde Titz politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Müller Kosten je Schüler Produktbeschreibung Abwicklung der finanziellen Beteiligung an dem Zweckverband Schirmerschule in Jülich bzw. derer Nachfolger und der Beförderungskosten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen 10. = Ordentliche Erträge 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15. - Transferaufwendungen 5 291 04 Schülerbeförderungskosten 5 313 01 Umlage Schirmerschule / Förderschulen des Kreises Düren 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = 29. = Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 23.158,17 25.000 21.000 21.210 21.423 21.638 23.158,17 25.000 21.000 21.210 21.423 21.638 139.116,00 125.000 158.000 190.000 190.000 190.000 139.116,00 125.000 158.000 190.000 190.000 190.000 162.274,17 150.000 179.000 211.210 211.423 211.638 -162.274,17 -149.900 -178.900 -211.110 -211.323 -211.538 0,00 0 0 0 0 0 -162.274,17 -149.900 -178.900 -211.110 -211.323 -211.538 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -162.274,17 -149.900 -178.900 -211.110 -211.323 -211.538 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -162.274,17 -149.900 -178.900 -211.110 -211.323 -211.538 B 3-45 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 03 Schulträgeraufgaben 03 5 Sonstige zentrale Leistungen 903501 Sonstige zentrale Leistungen Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, Ratsbeschlüsse Sicherung des Schulstandortes und Gewährleistung der schulübergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen, Lehrpersonal Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Schüler Produktbeschreibung Zentrale Leistungen des Schulträgers, Schulentwicklungsplanung, schulrechtliche Angelegenheiten, Ordnungspartnerschaft mit Polizei, Bearbeitung der Angelegenheiten der Schülerunfall und -haftpflichtversicherung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen - Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 0 0 0 0 15.441,14 31.945 31.564 31.882 32.202 32.526 5 011 00 Besoldung Beamte 7.572,98 14.661 15.128 15.280 15.433 15.588 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 7.381,37 15.059 15.526 15.682 15.839 15.998 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 13. Ergebnis 2013 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = 29. = 486,79 2.225 910 920 930 940 3.123,75 3.500 0 0 0 0 3.123,75 3.500 0 0 0 0 18.564,89 35.445 31.564 31.882 32.202 32.526 -18.564,89 -35.445 -31.564 -31.882 -32.202 -32.526 0,00 0 0 0 0 0 -18.564,89 -35.445 -31.564 -31.882 -32.202 -32.526 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -18.564,89 -35.445 -31.564 -31.882 -32.202 -32.526 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -18.564,89 -35.445 -31.564 -31.882 -32.202 -32.526 B 3-46 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03 6 Offene Ganztagsschule Produkt: 903601 OGS der Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz Schaffung der Rahmenbedingungen für bedarfsgerechte Betreuungsangebote mit Mittagessen, Optimierung der Ferienbetreuung politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Schüler/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Schüler Produktbeschreibung Bereitstellung eines Betreuungsangebots von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr an der Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 02 Zuschuss OGS Land 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 86 Elternbeiträge OGS 10. = Ordentliche Erträge 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 03 Aufwendungen OGS 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 98.114,50 95.110 43.110 33.090 22.980 17.940 90.007,50 87.000 35.000 25.000 15.000 10.000 8.107,00 8.110 8.110 8.090 7.980 7.940 67.400,13 67.000 35.000 25.000 15.000 5.000 67.400,13 67.000 35.000 25.000 15.000 5.000 165.514,63 162.110 78.110 58.090 37.980 22.940 140.395,07 155.000 70.000 50.000 30.000 15.000 140.395,07 155.000 70.000 50.000 30.000 15.000 3.195,00 3.110 2.930 2.920 2.800 2.760 3.195,00 3.110 2.930 2.920 2.800 2.760 143.590,07 158.110 72.930 52.920 32.800 17.760 21.924,56 4.000 5.180 5.170 5.180 5.180 0,00 0 0 0 0 0 21.924,56 4.000 5.180 5.170 5.180 5.180 0,00 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 21.924,56 4.000 5.180 5.170 5.180 5.180 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.924,56 4.000 5.180 5.170 5.180 5.180 B 3-47 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 04 1 Kultur und Wissenschaft Produkt: 904101 VHS Auftragsgrundlage Ziele Weiterbildungsgesetz und öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Kreis Düren und den kreisangehörigen Gemeinden Aufrechterhaltung eines Weiterbildungsangebotes durch die Kreisvolkshochschule politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Einwohner Produktbeschreibung Erstattung anteiliger Kosten der Volkshochschule Jülicher Land (Standort Titz) Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.158,00 15.000 16.000 16.160 16.322 16.486 5 232 00 Erstattungen an andere Öffentliche (VHS u.a.) 13.158,00 15.000 16.000 16.160 16.322 16.486 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 13.158,00 15.000 16.000 16.160 16.322 16.486 -13.158,00 -15.000 -16.000 -16.160 -16.322 -16.486 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -13.158,00 -15.000 -16.000 -16.160 -16.322 -16.486 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -13.158,00 -15.000 -16.000 -16.160 -16.322 -16.486 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.158,00 -15.000 -16.000 -16.160 -16.322 -16.486 B 3-48 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 04 1 Kultur und Wissenschaft Produkt: 904103 Bürgerhäuser Auftragsgrundlage Ziele Ratsbeschlüsse Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3.2/ N.N. n/v Produktbeschreibung Unterhaltung der Bürgerhäuser, Abwicklung der Zuschüsse an Betreibervereine und die Abwicklung der Aufwendungen erfolgt über das Produkt 901702 Gebäudemanagement. Pro Bürgerhaus wird dort eine Kostenstelle eingerichtet. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 50 0 0 0 0 0,00 50 0 0 0 0 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 100 10. = Ordentliche Erträge 0,00 150 100 100 100 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 150 100 100 100 100 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 150 100 100 100 100 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 150 100 100 100 100 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 123.537,92 140.436 104.622 105.668 106.724 107.792 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 123.537,92 140.436 104.622 105.668 106.724 107.792 -123.537,92 -140.286 -104.522 -105.568 -106.624 -107.692 B 3-49 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 05 Soziale Leistungen Produktgruppe: 05 1 Hilfe nach dem SGB Produkt: 905102 Renten, Wohngeld, SGB XII Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, Satzungen Eingehende Beratung der Auskunftsuchenden, Sicherstellung der wirtschaftlichen Grundversorgung politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Bürger/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Anzahl Aktenfälle je 1000 Einwohner- Anzahl Aktenfälle je SachbearbeiterPersonalkosten je Leistungsfall Produktbeschreibung Renten- und Wohngeldberatung, Rentenanträge. Die Gewährung von Leistungen nach SGB XII erfolgt in einem Sonderhaushalt, der mit dem Kreis Düren abgerechnet wird. Es werden nur Personalkosten für die Sachbearbeitung ausgewiesen. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 0 0 0 0 137.204,20 106.916 111.391 112.508 113.636 114.775 5 011 00 Besoldung Beamte 37.864,78 35.169 35.588 35.944 36.304 36.668 5 012 00 Vergütung TVöD 22.849,09 26.180 29.765 30.063 30.364 30.668 5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase 25.617,86 0 0 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 1.410,76 1.766 2.254 2.277 2.300 2.323 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 34.192,37 34.657 35.667 36.024 36.385 36.749 5 022 02 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase 2.804,90 0 0 0 0 0 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 3.759,35 5.319 5.907 5.967 6.027 6.088 5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase 6.717,10 0 0 0 0 0 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 1.987,99 3.825 2.210 2.233 2.256 2.279 137.204,20 106.916 111.391 112.508 113.636 114.775 -137.204,20 -106.916 -111.391 -112.508 -113.636 -114.775 0,00 0 0 0 0 0 -137.204,20 -106.916 -111.391 -112.508 -113.636 -114.775 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -137.204,20 -106.916 -111.391 -112.508 -113.636 -114.775 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -137.204,20 -106.916 -111.391 -112.508 -113.636 -114.775 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = 29. = B 3-50 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905201 Hilfe nach AsylBLG §2 Auftragsgrundlage Ziele Asylbewerberleistungsgesetz, SGB Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Asylbewerber/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Asylbewerber Produktbeschreibung Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 28.477 10.257 10.363 10.469 10.577 5 011 00 Besoldung Beamte 0,00 11.326 1.023 1.034 1.045 1.056 5 012 00 Vergütung TVöD 0,00 4.027 5.444 5.499 5.554 5.610 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 0,00 271 412 417 422 427 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0,00 10.985 2.233 2.256 2.279 2.302 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 0,00 818 1.080 1.091 1.102 1.114 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 0,00 1.050 65 66 67 68 0,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 15. - Transferaufwendungen 0,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 40.477 22.257 22.363 22.469 22.577 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -40.477 -22.257 -22.363 -22.469 -22.577 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -40.477 -22.257 -22.363 -22.469 -22.577 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 -40.477 -22.257 -22.363 -22.469 -22.577 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -40.477 -22.257 -22.363 -22.469 -22.577 5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG B 3-51 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905202 Hilfe nach AsylBLG §3 Auftragsgrundlage Ziele Asylbewerberleistungsgesetz, SGB Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Asylbewerber/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Asylbewerber Produktbeschreibung Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 3. + Sonstige Transfererträge 4 291 10 Transfererträge AsylbLG 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 45.190,59 40.000 170.000 170.000 170.000 45.190,59 40.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 45.190,59 40.000 170.000 170.000 170.000 170.000 0,00 0 16.924 17.095 17.268 17.442 5 011 00 Besoldung Beamte 0,00 0 8.819 8.908 8.998 9.088 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0,00 0 7.553 7.629 7.706 7.784 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 0,00 0 552 558 564 570 121.969,07 132.000 297.000 297.000 297.000 297.000 15. - Transferaufwendungen 121.969,07 132.000 297.000 297.000 297.000 297.000 17. = Ordentliche Aufwendungen 121.969,07 132.000 313.924 314.095 314.268 314.442 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -76.778,48 -92.000 -143.924 -144.095 -144.268 -144.442 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -76.778,48 -92.000 -143.924 -144.095 -144.268 -144.442 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -76.778,48 -92.000 -143.924 -144.095 -144.268 -144.442 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -76.778,48 -92.000 -143.924 -144.095 -144.268 -144.442 5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG B 3-52 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905203 Hilfe nach AsylBLG §4 Auftragsgrundlage Ziele Asylbewerberleistungsgesetz, SGB Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Asylbewerber/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Asylbewerber Produktbeschreibung Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 2.095 2.118 2.141 2.164 5 011 00 Besoldung Beamte 0,00 0 1.023 1.034 1.045 1.056 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0,00 0 1.007 1.018 1.029 1.040 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 15. - Transferaufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = 29. = 5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG 0,00 0 65 66 67 68 7.981,81 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 7.981,81 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 7.981,81 20.000 42.095 42.118 42.141 42.164 -7.981,81 -20.000 -42.095 -42.118 -42.141 -42.164 0,00 0 0 0 0 0 -7.981,81 -20.000 -42.095 -42.118 -42.141 -42.164 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -7.981,81 -20.000 -42.095 -42.118 -42.141 -42.164 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.981,81 -20.000 -42.095 -42.118 -42.141 -42.164 B 3-53 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905205 Hilfe nach AsylBLG §6 Auftragsgrundlage Ziele Asylbewerberleistungsgesetz, SGB Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Asylbewerber/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Asylbewerber Produktbeschreibung Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 100 100 100 100 100 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG B 3-54 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 05 Soziale Leistungen 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen 905206 Übergangsheime Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, Satzungen Vorhalten der notwendigen Unterkünfte politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Asylbewerber, Obdachlose Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher n/v Produktbeschreibung Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 15. - Transferaufwendungen 5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 14 Telefon 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 0 0 0 0 3.546,21 3.574 7.557 7.636 7.716 7.796 0,00 0 511 517 523 529 2.725,06 2.750 5.160 5.212 5.265 5.318 0,00 0 503 509 515 521 821,15 824 1.351 1.365 1.379 1.393 0,00 0 32 33 34 35 157,00 160 160 160 160 160 1,00 0 0 0 0 0 156,00 160 160 160 160 160 2.644,34 5.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.644,34 5.000 25.000 25.000 25.000 25.000 464,40 500 500 505 511 517 464,40 500 500 505 511 517 6.811,95 9.234 33.217 33.301 33.387 33.473 -6.811,95 -9.234 -33.217 -33.301 -33.387 -33.473 0,00 0 0 0 0 0 -6.811,95 -9.234 -33.217 -33.301 -33.387 -33.473 0,00 0 0 0 0 0 -6.811,95 -9.234 -33.217 -33.301 -33.387 -33.473 353,90 22.881 299 301 305 308 0,00 0 0 0 0 0 353,90 22.881 299 301 305 308 -7.165,85 -32.115 -33.516 -33.602 -33.692 -33.781 B 3-55 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 1 Kindergarten 906101 Gemeindekindergarten Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Zurverfügungstellung von Kindergartenplätzen, Ausbau von U3-Plätzen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Erziehungsberechtigte und Kinder Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Kosten je Kind- Betriebskosten Platz pro Kind- Verhältnis Personalkosten zur Anzahl angebotener Betreuungsstunden- Kostendeckungsgrad (Verhältnis Personalkosten aus Elternteilen zu gesamten Betriebskosten) Produktbeschreibung Gemeindekindergarten Zauberwelt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 535.190 535.190 535.190 526.000 526.000 526.000 526.000 9.192,19 8.100 9.190 9.190 9.190 9.190 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 483.513,69 503.600 535.290 535.290 535.290 535.290 563.776,57 559.863 605.274 611.330 607.405 613.480 5.048,60 12.098 12.570 12.696 12.823 12.952 426.415,37 417.948 453.420 457.955 454.735 459.281 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 38.242,48 29.276 34.783 35.131 34.897 35.246 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 10.267,29 12.610 13.009 13.140 13.272 13.405 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 83.441,13 85.906 90.745 91.653 90.915 91.825 Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 361,70 2.025 747 755 763 771 7.582,53 7.500 7.500 7.575 7.653 7.731 5 255 02 Unterhaltung BGA 2.197,24 2.000 2.500 2.525 2.551 2.577 5 271 02 Lehr- und Lernmittel 4.709,54 4.000 4.000 4.040 4.081 4.122 675,75 1.500 1.000 1.010 1.021 1.032 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 16. - - Planung 2018 EUR 535.190 11. 14. Planung 2017 EUR 495.400 10. - Planung 2016 EUR 503.500 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen 13. Ansatz 2015 EUR 474.321,50 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen + Ansatz 2014 EUR 483.513,69 4 142 01 Zuschuss Kiga Kreis Düren 6. Ergebnis 2013 EUR Bilanzielle Abschreibungen 12.749,84 775 3.170 3.140 3.070 3.070 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 1.257,86 90 1.260 1.260 1.260 1.260 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 1.745,30 685 1.910 1.880 1.810 1.810 5 711 12 Abschreibungen auf GWG 9.746,68 0 0 0 0 0 3.956,29 4.000 4.400 4.445 4.496 4.547 5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung 400,33 600 500 505 511 517 5 412 02 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 205,75 300 300 303 307 311 5 431 10 Büromaterial 908,97 500 500 505 511 517 0,00 0 500 505 511 517 37,10 50 50 51 52 53 5 431 14 Telefon 672,03 800 800 808 817 826 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 215,06 250 250 253 256 259 1.517,05 1.500 1.500 1.515 1.531 1.547 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 13 Porto 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 588.065,23 572.138 620.344 626.490 622.624 628.828 -104.551,54 -68.538 -85.054 -91.200 -87.334 -93.538 0,00 0 0 0 0 0 -104.551,54 -68.538 -85.054 -91.200 -87.334 -93.538 0,00 0 0 0 0 0 B 3-56 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 1 Kindergarten 906101 Gemeindekindergarten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR -104.551,54 -68.538 -85.054 -91.200 -87.334 -93.538 69.007,18 73.807 58.440 59.024 59.614 60.210 0,00 0 0 0 0 0 69.007,18 73.807 58.440 59.024 59.614 60.210 -173.558,72 -142.345 -143.494 -150.224 -146.948 -153.748 B 3-57 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 1 Kindergarten 906101 Gemeindekindergarten Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 3.217,51 3.000 0 0 0 0 0 6.000 6.000 Summe der investiven Auszahlungen 3.217,51 3.000 0 0 0 0 0 6.000 6.000 -3.217,51 -3.000 0 0 0 0 0 -6.000 -6.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) B 3-58 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 1 Kindergarten 906102 sonstige Kindergärten Auftragsgrundlage Ziele Verträge Vorhalten ortsnaher Kindergartenplätze politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Erziehungsberechtigte und Kinder Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher Kosten pro Kind- Verhältnis gemeindlicher Zuschuss zur Anzahl betreuter Kinder Produktbeschreibung Kostenbeteiligungen an dem kath. Kindergarten Müntz und dem DRK Kindergarten Jackerath. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des ab 2011 gemeindeeigenen Kindergartengebäudes in Jackerath wird über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 142 03 Erstattung KiGa Pool Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 16.854,85 12.000 20.000 20.000 20.000 16.854,85 12.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10. = Ordentliche Erträge 16.854,85 12.000 20.000 20.000 20.000 20.000 15. - Transferaufwendungen 41.742,81 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 41.742,81 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 100 100 101 103 105 5 422 01 Mieten und Pachten 0,00 100 100 101 103 105 41.742,81 44.100 44.100 44.101 44.103 44.105 -24.887,96 -32.100 -24.100 -24.101 -24.103 -24.105 0,00 0 0 0 0 0 -24.887,96 -32.100 -24.100 -24.101 -24.103 -24.105 0,00 0 0 0 0 0 -24.887,96 -32.100 -24.100 -24.101 -24.103 -24.105 -24.979,40 -10.632 -21.154 -21.365 -21.579 -21.795 5 318 03 Zuschüsse an sonstige Kindergärten 16. - 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 -24.979,40 -10.632 -21.154 -21.365 -21.579 -21.795 91,44 -21.468 -2.946 -2.736 -2.524 -2.310 B 3-59 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 1 Kindergarten 906103 Familienzentrum Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze Vernetzung von Tagesbetreuung, Familienberatung und Familienbildung unter einem Dach, Optimierung der Angebote politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Familien, Erziehungsberechtigte, Kinder Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher n/v Produktbeschreibung Familienzentrum im Gemeindekindergarten Zauberwelt. Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 18.340 18.340 18.340 18.340 5.000 5.000 5.000 5.000 4 141 04 Zuschuss Familienzentrum Land 13.000,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 344,00 350 340 340 340 340 0,00 500 0 0 0 0 0,00 500 0 0 0 0 14.919,00 16.300 18.340 18.340 18.340 18.340 0,00 30.721 32.623 32.950 33.282 33.616 5 012 00 Vergütung TVöD 0,00 24.180 25.648 25.905 26.165 26.427 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 0,00 1.632 1.987 2.007 2.028 2.049 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 0,00 4.909 4.988 5.038 5.089 5.140 9.460,26 11.500 12.700 12.827 12.958 13.090 774,11 500 500 505 511 517 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 56,82 500 700 707 715 723 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 8.629,33 10.500 11.500 11.615 11.732 11.850 614,00 610 610 610 610 570 614,00 610 610 610 610 570 1.042,00 2.650 1.800 1.818 1.839 1.860 1.042,00 2.000 1.500 1.515 1.531 1.547 5 412 02 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0,00 200 200 202 205 208 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 0,00 250 100 101 103 105 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 200 0 0 0 0 11.116,26 45.481 47.733 48.205 48.689 49.136 3.802,74 -29.181 -29.393 -29.865 -30.349 -30.796 0,00 0 0 0 0 0 3.802,74 -29.181 -29.393 -29.865 -30.349 -30.796 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 271 02 Lehr- und Lernmittel Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 16. - Planung 2018 EUR 2.450 = - Planung 2017 EUR 15.800 11. 14. Planung 2016 EUR 1.575,00 10. - Ansatz 2015 EUR 14.919,00 4 321 79 Elternbeiträge Schulung Kindererziehung 13. Ansatz 2014 EUR 4 141 03 Zuschuss Sprachförderung Land 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 4. Ergebnis 2013 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 3.802,74 -29.181 -29.393 -29.865 -30.349 -30.796 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.802,74 -29.181 -29.393 -29.865 -30.349 -30.796 B 3-60 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 2 Kinder- und Jugendarbeit 906201 Offene Jugendarbeit Auftragsgrundlage Ziele Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Aktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Kinder und Jugendliche Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.1/ Herr Schumacher n/v Produktbeschreibung Offene Jugendarbeit in der Gemeinde Titz unter Beteiligung des Kreises Düren Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 75.250 75.250 75.250 75.000 75.000 75.000 75.000 250,00 250 250 250 250 250 60.744,33 70.250 75.250 75.250 75.250 75.250 55.195,24 74.465 70.924 71.636 72.356 73.082 0,00 1.072 1.147 1.159 1.171 1.183 42.885,55 53.700 53.987 54.527 55.073 55.624 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 4.288,21 7.357 4.178 4.220 4.263 4.306 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0,00 1.186 1.226 1.239 1.252 1.265 8.021,48 10.900 10.321 10.425 10.530 10.636 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 0,00 250 65 66 67 68 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.722,82 7.300 8.300 8.383 8.470 8.557 5 251 00 Unterhaltung von Fahrzeugen 1.385,13 1.700 2.000 2.020 2.041 2.062 864,63 0 1.000 1.010 1.021 1.032 5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen 1.761,06 3.300 3.300 3.333 3.367 3.401 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 3.712,00 2.300 2.000 2.020 2.041 2.062 200,00 110 100 100 100 100 200,00 110 100 100 100 100 4.755,14 7.050 7.000 7.036 7.074 7.112 198,00 500 500 505 511 517 5 251 01 Betriebsstoffe Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA - Planung 2018 EUR 75.250 Ordentliche Erträge 16. Planung 2017 EUR 70.000 = - Planung 2016 EUR 70.250 10. 14. Ansatz 2015 EUR 60.494,33 4 142 04 Zuschuss Jugendparlament - Ansatz 2014 EUR 60.744,33 4 142 02 Zuschuss OJA Kreis Düren 13. Ergebnis 2013 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5 421 07 Aufwand Jugendparlament 1.457,72 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5 421 10 Sonderaufwand OJA 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 431 10 Büromaterial 0,00 50 50 51 52 53 698,16 1.000 750 758 766 774 2.401,26 2.000 2.200 2.222 2.245 2.268 5 431 14 Telefon 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 17. = Ordentliche Aufwendungen 67.873,20 88.925 86.324 87.155 88.000 88.851 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -7.128,87 -18.675 -11.074 -11.905 -12.750 -13.601 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -7.128,87 -18.675 -11.074 -11.905 -12.750 -13.601 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -7.128,87 -18.675 -11.074 -11.905 -12.750 -13.601 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.958,02 4.057 3.351 3.384 3.418 3.452 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 0,00 104 0 0 0 0 3.958,02 3.953 3.351 3.384 3.418 3.452 B 3-61 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 2 Kinder- und Jugendarbeit 906201 Offene Jugendarbeit Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR -11.086,89 -22.732 B 3-62 Ansatz 2015 EUR -14.425 Planung 2016 EUR -15.289 Planung 2017 EUR -16.168 Planung 2018 EUR -17.053 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 2 Kinder- und Jugendarbeit 906202 Kinderspielplätze Auftragsgrundlage Ziele Ratsbeschlüsse Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Kinderspielplätze politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Kinder und Jugendliche Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3.2/ N.N. Kosten je Kinderspielplatz Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Kinderspielplätzen, Zuschüsse an Fördervereine Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10. = Ordentliche Erträge 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend) 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 02 Abschreibungen auf Sachanlagen 5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 0 0 0 0 4.168,07 8.000 4.000 4.040 4.081 4.122 4.168,07 8.000 4.000 4.040 4.081 4.122 3.428,00 2.250 3.910 5.010 5.610 6.050 0,00 2.250 800 1.900 2.500 3.100 3.428,00 0 3.110 3.110 3.110 2.950 7.596,07 10.250 7.910 9.050 9.691 10.172 -7.596,07 -10.250 -7.910 -9.050 -9.691 -10.172 0,00 0 0 0 0 0 -7.596,07 -10.250 -7.910 -9.050 -9.691 -10.172 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -7.596,07 -10.250 -7.910 -9.050 -9.691 -10.172 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31.296,99 31.715 32.973 33.303 33.637 33.974 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = 28. 29. 5 811 01 Interne LV Bauhof 31.296,99 31.715 32.973 33.303 33.637 33.974 -38.893,06 -41.965 -40.883 -42.353 -43.328 -44.146 B 3-63 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 2 Kinder- und Jugendarbeit 906202 Kinderspielplätze Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Bolzplatz Opherten (Zaunanlage, Zufahrt, u.a) Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.690,71 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 7.690,71 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 -7.690,71 0 0 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Skateranlage Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.876,29 15.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 30.000 54.000 Summe der investiven Auszahlungen 6.876,29 15.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 30.000 54.000 -6.876,29 -15.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 -30.000 -54.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) B 3-64 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 07 1 Gesundheitsdienste Produkt: 907101 Krankenhäuser Auftragsgrundlage Ziele Krankenhausfinanzierungs- und Krankenhausgestaltungsgesetz Daseinsvorsorge politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1.2/ Herr Dahlem Kosten je Einwohner Produktbeschreibung Krankenhausumlage an das Land Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10. = Ordentliche Erträge 15. - Transferaufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = 29. = 5 391 01 Krankenhausumlage Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 0 0 0 0 90.025,00 91.000 93.000 93.000 93.000 93.000 90.025,00 91.000 93.000 93.000 93.000 93.000 90.025,00 91.000 93.000 93.000 93.000 93.000 -90.025,00 -91.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 0,00 0 0 0 0 0 -90.025,00 -91.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -90.025,00 -91.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -90.025,00 -91.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 B 3-65 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 08 Sportförderung 08 1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 908101 Sportplätze Auftragsgrundlage Ziele Ratsbeschlüsse Wirtschaftlicher Betrieb der Sportplätze politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Sportvereine Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3.2/ N.N. Kosten je Sportplatz Produktbeschreibung Bereitstellung der Sportplätze, Unterhaltung der Aschenplätze und Sportlerheime Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt) 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen 10. = Ordentliche Erträge 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 110 110 110 110 0,00 0 110 110 110 110 110,00 110 0 0 0 0 110,00 110 0 0 0 0 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 210 210 210 210 210 15.000 2.500 2.525 2.551 2.577 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend) 0,00 2.500 2.500 2.525 2.551 2.577 5 215 02 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (einmalig) 0,00 12.500 0 0 0 0 110,00 110 110 110 110 110 110,00 110 110 110 110 110 854,24 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 854,24 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ansatz 2015 EUR 0,00 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern 29. Ansatz 2014 EUR 110,00 5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude 16. Ergebnis 2013 EUR 964,24 16.110 3.610 3.645 3.682 3.719 -854,24 -15.900 -3.400 -3.435 -3.472 -3.509 0,00 0 0 0 0 0 -854,24 -15.900 -3.400 -3.435 -3.472 -3.509 0,00 0 0 0 0 0 -854,24 -15.900 -3.400 -3.435 -3.472 -3.509 49.316,31 63.305 46.674 47.141 47.613 48.089 5 811 01 Interne LV Bauhof 23.760,33 10.278 25.032 25.283 25.536 25.792 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 25.555,98 53.027 21.642 21.858 22.077 22.297 -50.170,55 -79.205 -50.074 -50.576 -51.085 -51.598 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-66 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08 2 Sportförderung Produkt: 908201 Zuschüsse an Fussballvereine Auftragsgrundlage Ziele Verträge, Ratsbeschlüsse Wirtschaftliche Unterhaltung der Rasenplätze und Anlagen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Fußballvereine Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3.2/ N.N. Kosten je qm Produktbeschreibung Betriebskostenzuschüsse an Fußballvereine zur Unterhaltung der Rasenplätze und Anlagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10. = Ordentliche Erträge 15. - Transferaufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = 29. = 5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 0 0 0 0 10.674,84 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.674,84 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.674,84 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 -10.674,84 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 0,00 0 0 0 0 0 -10.674,84 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -10.674,84 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -10.674,84 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 B 3-67 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 09 1 Bauleitplanung 909101 Bauleitplanung Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, u. a. Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Ratsbeschlüsse Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung, Planung und Realisierung durch Ausweisung von Bau-, Gewerbe- und Industrieflächen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Rat Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3.1/ Herr Kollenbrandt n/v Produktbeschreibung Mitwirkung bei der Regionalplanung, Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Räumliche Entwicklung, Abrundungssatzungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4. + Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 300 100 100 100 4 311 00 Verwaltungsgebühren 0,00 300 100 100 100 100 650,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 4 488 01 Kostenbeiträge, Kostenersatz 100 650,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 650,00 3.300 3.100 3.100 3.100 3.100 32.756,08 21.939 28.913 29.206 29.501 29.799 12.547,21 8.040 14.317 14.461 14.606 14.753 3.371,12 3.465 3.587 3.623 3.660 3.697 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 275,76 234 277 280 283 286 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 12.307,48 8.897 9.201 9.294 9.387 9.481 674,87 703 719 727 735 743 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = 29. = 5 429 01 Kosten für Bauleitplanung 3.579,64 600 812 821 830 839 11.596,99 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 11.596,99 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 44.353,07 41.939 48.913 39.206 39.501 39.799 -43.703,07 -38.639 -45.813 -36.106 -36.401 -36.699 0,00 0 0 0 0 0 -43.703,07 -38.639 -45.813 -36.106 -36.401 -36.699 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -43.703,07 -38.639 -45.813 -36.106 -36.401 -36.699 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -43.703,07 -38.639 -45.813 -36.106 -36.401 -36.699 B 3-68 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 10 Bauen und Wohnen 10 1 Bauordnung und Rechtsamt, Wohnungsbauförderung 910101 Bauordnung und Rechtsamt Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze politisches Gremium Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum unter Wahrung der Bauordnung und planerischen Bestimmungen; Optimierung der juristischen Beratung der Fachbereiche Rat und Ausschüsse Zielgruppe Produkt-, Budgetverantwortung Bauwillige, Bürger/-innen FB 3.1/ Herr Kollenbrandt Kennzahlen Produktbeschreibung n/v Bauverwaltung, Aufgaben der Bauordnung, Vorkaufsrechte, Gebührenkalkulationen, Abrechnung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen; Juristische Aufgabenwahrnehmung für alle Fachbereiche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4. + Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.125,60 4.500 4.500 4.500 4.500 4 311 00 Verwaltungsgebühren 4.125,60 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 10. = Ordentliche Erträge 4.125,60 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 11. - Personalaufwendungen 16. - 47.088,47 93.370 91.649 92.568 93.497 94.435 5 011 00 Besoldung Beamte 16.733,39 31.556 33.694 34.031 34.372 34.716 5 012 00 Vergütung TVöD 10.113,38 24.583 24.888 25.137 25.389 25.643 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 827,54 702 1.892 1.911 1.931 1.951 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 15.959,24 31.900 24.023 24.264 24.507 24.753 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 2.024,31 2.109 4.910 4.960 5.010 5.061 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 1.430,61 2.520 2.242 2.265 2.288 2.311 0,00 9.500 9.500 9.595 9.692 9.790 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 500 500 505 511 517 5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten 0,00 9.000 9.000 9.090 9.181 9.273 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 47.088,47 102.870 101.149 102.163 103.189 104.225 -42.962,87 -98.370 -96.649 -97.663 -98.689 -99.725 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -42.962,87 -98.370 -96.649 -97.663 -98.689 -99.725 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -42.962,87 -98.370 -96.649 -97.663 -98.689 -99.725 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -42.962,87 -98.370 -96.649 -97.663 -98.689 -99.725 B 3-69 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 10 Bauen und Wohnen 10 2 Denkmalschutz und -pflege 910201 Denkmalschutz und -pflege Auftragsgrundlage Ziele Denkmalschutzgesetz Erhaltung und Pflege geschützter Kulturgüter und Denkmäler politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Grundstückseigentümer Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.2/ Herr Pungg n/v Produktbeschreibung Unterschutzstellungsverfahren, Denkmalförderung, Denkmalpflege, Kriegsgräber und Judenfriedhöfe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4. 7. + + + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 8.491,54 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4 148 00 Zuschuss von übrigen Bereichen 8.491,54 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 4 311 00 Verwaltungsgebühren 0,00 100 100 100 100 100 2.863,93 0 0 0 0 0 2.863,93 0 0 0 0 0 11.355,47 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 1.967,75 2.600 2.850 2.879 2.909 2.939 1.866,52 1.600 1.850 1.869 1.888 1.907 101,23 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 Sonstige ordentliche Erträge 4 582 01 Herabsetzung/ Auflösung Rückstellung 10. = Ordentliche Erträge 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 04 Instandhaltung Kriegsgräber 5 215 05 Instandhaltung Judenfriedhöfe 17. = Ordentliche Aufwendungen 1.967,75 2.600 2.850 2.879 2.909 2.939 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 9.387,72 5.500 5.250 5.221 5.191 5.161 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 9.387,72 5.500 5.250 5.221 5.191 5.161 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 9.387,72 5.500 5.250 5.221 5.191 5.161 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.407,30 13.506 13.071 13.202 13.335 13.469 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof 12.407,30 13.506 13.071 13.202 13.335 13.469 -3.019,58 -8.006 -7.821 -7.981 -8.144 -8.308 B 3-70 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 11 Ver- und Entsorgung 11 1 Abfallwirtschaft 911101 Abfallentsorgung Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, Satzungen Abfallvermeidung, Abfallentsorgung politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 2.2/ Herr Pungg Abfallgebühr Produktbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Wertstofferfassung, Gebührenkalkulation Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 586.876 592.645 598.471 571.165 576.876 582.645 588.471 9.462,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13.307,47 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.307,47 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 63.668,34 62.000 60.100 55.100 50.100 50.100 63.668,34 62.000 60.000 55.000 50.000 50.000 0,00 0 100 100 100 100 652.374,76 663.203 653.265 653.976 654.745 660.571 21.706,68 12.675 13.335 13.471 13.608 13.746 5.257,23 0 0 0 0 0 12.826,03 9.977 10.501 10.607 10.714 10.822 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 1.052,03 673 812 821 830 839 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 2.511,68 2.025 2.022 2.043 2.064 2.085 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung 16. - Planung 2018 EUR 581.165 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge - Planung 2017 EUR 579.203 4 591 01 Erlöse aus Papiersammlungen 13. Planung 2016 EUR 589.203 4 461 00 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7. Ansatz 2015 EUR 565.936,95 4 321 99 Benutzungsgebühr Sperrmüll + Ansatz 2014 EUR 575.398,95 4 321 98 Benutzungsgebühren Müll 5. Ergebnis 2013 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten 5 499 02 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof 59,71 0 0 0 0 0 596.624,36 610.275 616.655 622.822 629.051 635.342 596.624,36 610.275 616.655 622.822 629.051 635.342 26.420,08 1.000 100 101 103 105 0,00 1.000 100 101 103 105 26.420,08 0 0 0 0 0 644.751,12 623.950 630.090 636.394 642.762 649.193 7.623,64 39.253 23.175 17.582 11.983 11.378 0,00 0 0 0 0 0 7.623,64 39.253 23.175 17.582 11.983 11.378 0,00 0 0 0 0 0 7.623,64 39.253 23.175 17.582 11.983 11.378 7.623,64 4.789 8.031 8.112 8.194 8.276 7.623,64 4.789 8.031 8.112 8.194 8.276 0,00 34.464 15.144 9.470 3.789 3.102 B 3-71 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 11 Ver- und Entsorgung 11 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, Satzungen Sicherstellung einer flächendeckenden, ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3.2/ N.N. Gebühr je cbm Schmutzwasser und je qm versiegelte Fläche für Niederschlagswasser Produktbeschreibung Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser, bauliche Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 179.890 179.890 179.890 156.000 156.000 156.000 156.000 23.887,00 24.000 23.890 23.890 23.890 23.890 2.821.667,55 3.226.950 3.096.636 3.152.166 3.072.364 2.954.100 1.347.963,54 1.664.950 1.615.250 1.716.000 1.680.250 1.579.500 4 321 18 Kleineinleitergebühr/ Klärgruben 5.242,50 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 4 321 42 Benutzungsgebühr Niederschlagswasser 1.245.323,87 1.332.800 1.244.491 1.365.636 1.321.584 1.310.570 0,00 100 57.030 57.030 57.030 57.030 56.942,48 56.100 0 0 0 0 166.195,16 166.000 172.865 6.500 6.500 0 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 3.018.269,55 3.343.615 3.286.526 3.342.056 3.262.254 3.143.990 35.463 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 01 Kostenbeiträge, Kostenersatz 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 75.265,10 64.392 34.412 34.758 35.108 5 011 00 Besoldung Beamte 27.392,94 21.750 6.605 6.672 6.739 6.807 5 012 00 Vergütung TVöD 14.836,14 15.751 16.670 16.837 17.006 17.177 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 1.217,72 1.062 1.291 1.304 1.318 1.332 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 24.930,20 20.833 6.098 6.159 6.221 6.284 2.931,00 3.196 3.261 3.294 3.327 3.361 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 216 02 Instandhaltung Abwasserrohrnetz 5 241 01 Aufwendungen für Wasser 5 241 02 Aufwendungen für Strom 5 242 03 Unterhaltung Abwasserrohrnetz SüVKan 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 04 Abschreibungen auf Entwässerungsanlagen 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 316 01 Beiträge Wasserverbände 5 431 14 Telefon 5 499 02 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo 17. = Planung 2018 EUR 179.890 4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt) 13. Planung 2017 EUR 82.665 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge + Planung 2016 EUR 106.665 4 321 16 Benutzungsgebühr Schmutzwasser 6. Ansatz 2015 EUR 172.715,00 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen + Ansatz 2014 EUR 196.602,00 4 141 01 Zuschuss Abwasserbeihilfe 4. Ergebnis 2013 EUR Ordentliche Aufwendungen 3.957,10 1.800 487 492 497 502 223.606,41 217.000 111.000 112.110 113.233 114.369 84.325,94 70.000 70.000 70.700 71.407 72.122 1.023,62 2.000 2.000 2.020 2.041 2.062 17.055,66 14.000 14.000 14.140 14.282 14.425 110.000,00 130.000 20.000 20.200 20.402 20.607 11.201,19 1.000 5.000 5.050 5.101 5.153 415.294,78 401.037 411.004 412.623 412.623 412.623 414.999,78 400.737 410.704 412.333 412.333 412.333 295,00 300 300 290 290 290 1.758.514,76 1.744.265 1.748.865 1.766.353 1.784.017 1.708.257 1.758.514,76 1.744.265 1.748.865 1.766.353 1.784.017 1.708.257 20.953,76 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 969,90 1.000 1.000 1.010 1.021 1.032 19.983,86 0 0 0 0 0 2.493.634,81 2.427.694 2.306.281 2.326.854 2.346.002 2.271.744 B 3-72 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 11 Ver- und Entsorgung 11 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 524.634,74 915.921 980.245 1.015.202 916.252 872.246 0,00 0 0 0 0 0 524.634,74 915.921 980.245 1.015.202 916.252 872.246 0,00 0 0 0 0 0 524.634,74 915.921 980.245 1.015.202 916.252 872.246 24.687,30 32.363 26.009 26.270 26.533 26.799 24.687,30 32.363 26.009 26.270 26.533 26.799 499.947,44 883.558 954.236 988.932 889.719 845.447 B 3-73 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 11 Ver- und Entsorgung 11 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Erschließung Hasselsweiler Titz 31 Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 250.000 100.000 0 0 0 0 250.000 350.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 250.000 100.000 0 0 0 0 250.000 350.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -250.000 -100.000 0 0 0 0 -250.000 -350.000 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Rödingen Am Drenkerweg Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Titz Mühlendriesch Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0,00 0 0 0 0 0 0 11.500 11.500 Maßnahme: Erschließung Teilbereich Titz 23 Rödingen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 48.744,06 0 0 0 0 0 0 109.000 109.000 Summe der investiven Auszahlungen 48.744,06 0 0 0 0 0 0 109.000 109.000 -48.744,06 0 0 0 0 0 0 -97.500 -97.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: Titz Gartenstraße Kanal Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 195.000 0 0 0 0 0 195.000 195.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 195.000 0 0 0 0 0 195.000 195.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -195.000 0 0 0 0 0 -195.000 -195.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Josefstraße Kanal Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 90.000 0 0 0 0 0 90.000 90.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 90.000 0 0 0 0 0 90.000 90.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -90.000 0 0 0 0 0 -90.000 -90.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Opherten RRB Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -80.000 0 0 0 0 0 -80.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Meerhöfe RRB Summe der investiven Einzahlungen B 3-74 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 11 Ver- und Entsorgung 11 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR - EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -100.000 0 0 0 0 0 -100.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Kroschstraße Summe der investiven Einzahlungen - 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 229.000 0 0 0 0 0 229.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 229.000 0 0 0 0 0 229.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -229.000 0 0 0 0 0 -229.000 B 3-75 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen 912102 Gemeindestraßen Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Allgemeinheit Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3.2/ N.N. Kosten je qm öffentlicher Verkehrsfläche Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wege, -plätze und -brücken, Kosten der Straßenbeleuchtung, Wartehallen, ÖPNV, Erhebung von KAG- und Erschließungsbeiträgen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 41.420 41.420 41.420 41.420 41.420 41.420 41.420 161.965,84 154.000 154.705 157.897 158.955 158.955 0,00 0 153.780 156.047 157.105 157.105 161.965,84 154.000 925 1.850 1.850 1.850 11.400,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11.400,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 204.864,84 195.900 208.125 211.317 212.375 212.375 56.564,43 44.676 16.597 16.766 16.936 17.107 21.720,96 17.685 4.209 4.252 4.295 4.338 8.260,71 5.933 6.224 6.287 6.350 6.414 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 677,83 400 482 487 492 497 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 20.303,31 17.737 4.179 4.221 4.264 4.307 1.634,27 1.204 1.227 1.240 1.253 1.266 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 3.967,35 1.717 276 279 282 285 613.508,12 606.000 607.000 613.070 619.202 625.397 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 82.354,50 75.000 75.000 75.750 76.508 77.274 5 216 03 Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung 82.656,08 60.000 60.000 60.600 61.206 61.819 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 02 Aufwendungen für Strom 5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand) 14. - Planung 2018 EUR 41.420 10. - Planung 2017 EUR 29.900 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen 13. Planung 2016 EUR 29.900 4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt) + Ansatz 2015 EUR 31.499,00 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 6. Ansatz 2014 EUR 31.499,00 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 4. Ergebnis 2013 EUR Bilanzielle Abschreibungen 5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze 5 711 06 Abschreibungen auf Wartehallen 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 5 711 11 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 81.205,26 81.000 82.000 82.820 83.649 84.486 367.292,28 390.000 390.000 393.900 397.839 401.818 617.938,96 601.345 626.956 629.672 629.672 629.662 596.619,96 583.106 602.613 604.304 604.304 604.294 21.110,00 16.500 22.135 23.160 23.160 23.160 209,00 210 210 210 210 210 0,00 1.529 1.998 1.998 1.998 1.998 1.288.011,51 1.252.021 1.250.553 1.259.508 1.265.810 1.272.166 -1.083.146,67 -1.056.121 -1.042.428 -1.048.191 -1.053.435 -1.059.791 0,00 0 0 0 0 0 -1.083.146,67 -1.056.121 -1.042.428 -1.048.191 -1.053.435 -1.059.791 0,00 0 0 0 0 0 -1.083.146,67 -1.056.121 -1.042.428 -1.048.191 -1.053.435 -1.059.791 B 3-76 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen 912102 Gemeindestraßen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 28. 29. - = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 102.429,40 175.900 105.125 106.176 107.238 108.311 5 811 01 Interne LV Bauhof 88.935,36 158.946 93.698 94.635 95.582 96.538 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement 13.494,04 16.954 11.427 11.541 11.656 11.773 -1.185.576,07 -1.232.021 -1.147.553 -1.154.367 -1.160.673 -1.168.102 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-77 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen 912102 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Neubau Brücke Müntz Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.010,93 40.000 0 0 0 0 0 140.000 140.000 Summe der investiven Auszahlungen 25.010,93 40.000 0 0 0 0 0 140.000 140.000 Saldo: -25.010,93 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -40.000 0 0 0 0 0 -140.000 -140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Neubau Brücke Hompesch Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 65.000 0 0 0 0 0 165.000 165.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 65.000 0 0 0 0 0 165.000 165.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -65.000 0 0 0 0 0 -165.000 -165.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erschließung Teilbereich Titz 23 Rödingen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 59.576,08 66.000 0 0 0 0 0 66.000 66.000 Summe der investiven Auszahlungen 59.576,08 66.000 0 0 0 0 0 66.000 66.000 Saldo: -59.576,08 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -66.000 0 0 0 0 0 -66.000 -66.000 Maßnahme: Einzahlung Hasselsweiler untere Poststraße + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Maßnahme: Einzahlung Jackerath Friedhofstraße + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 115.000 0 0 0 0 0 115.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 115.000 0 0 0 0 0 115.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 115.000 0 0 0 0 0 115.000 Maßnahme: Einzahlung Rödingen Agricolastraße + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Maßnahme: Titz Mühlendriesch Straße + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 15.000 15.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 15.000 15.000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 B 3-78 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen 912102 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 0,00 15.000 Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR 0 0 EUR 0 Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR 0 0 Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR -35.000 -35.000 Maßnahme: Rödingen Am Drenkerweg Straße + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 20.000 0 0 0 0 -40.000 -20.000 Maßnahme: Titz Gartenstraße + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 127.000 0 0 0 127.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 127.000 0 0 0 127.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 255.000 0 0 0 0 0 255.000 255.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 255.000 0 0 0 0 0 255.000 255.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -255.000 0 0 127.000 0 0 -255.000 -128.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Josefstraße Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 120.000 37.000 0 0 0 0 120.000 157.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 120.000 37.000 0 0 0 0 120.000 157.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -120.000 -37.000 0 0 0 0 -120.000 -157.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erschließung Hasselsweiler Titz 31 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 166.000 0 0 0 0 0 166.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 166.000 0 0 0 0 0 166.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -166.000 0 0 0 0 0 -166.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 37.000 0 0 0 0 0 37.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 37.000 0 0 0 0 0 37.000 Maßnahme: Haltestellen Gemeinde - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 41.000 0 0 0 0 0 41.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 41.000 0 0 0 0 0 41.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -4.000 0 0 0 0 0 -4.000 B 3-79 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen 912103 Wirtschaftswege Auftragsgrundlage Ziele Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse Erhaltung der Wirtschaftswege für die Landwirtschaft politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Nutzer landwirtschaftlicher Grundstücke Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3.2/ N.N. n/v Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Erhebung von KAG-Beiträgen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen - Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 26.215,42 1.000 1.000 1.000 1.000 26.215,42 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 26.215,42 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 7.523 7.614 7.694 7.775 7.850 5 011 00 Besoldung Beamte 0,00 1.876 2.007 2.028 2.049 2.070 5 012 00 Vergütung TVöD 0,00 2.468 2.636 2.663 2.690 2.717 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 0,00 166 204 207 210 213 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0,00 2.075 2.146 2.168 2.190 2.212 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 0,00 501 508 513 519 519 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 13. Ergebnis 2013 EUR 0,00 437 113 115 117 119 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.000,00 20.000 25.000 25.250 25.503 25.759 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 50.000,00 20.000 25.000 25.250 25.503 25.759 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof 50.000,00 27.523 32.614 32.944 33.278 33.609 -23.784,58 -26.523 -31.614 -31.944 -32.278 -32.609 0,00 0 0 0 0 0 -23.784,58 -26.523 -31.614 -31.944 -32.278 -32.609 0,00 0 0 0 0 0 -23.784,58 -26.523 -31.614 -31.944 -32.278 -32.609 20.141,17 52.670 21.219 21.432 21.647 21.864 20.141,17 52.670 21.219 21.432 21.647 21.864 -43.925,75 -79.193 -52.833 -53.376 -53.925 -54.473 B 3-80 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12 2 Straßenreinigung und Winterdienst 912201 Winterdienst Auftragsgrundlage Ziele Straßenreinigungsgesetz, Satzung Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze zur Erhaltung der Verkehrssicherheit politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3.2/ N.N. Gebühr je lfm Straßenfront Produktbeschreibung Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Gebührenkalkulation Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.500 25.000 25.000 25.000 9.500 25.000 25.000 25.000 4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich 0,00 0 15.000 0 0 0 46.172,14 28.000 24.500 25.000 25.000 25.000 4.013,39 5.766 1.418 1.434 1.450 1.466 2.181,68 2.285 0 0 0 0 5 012 00 Vergütung TVöD 0,00 1.018 1.112 1.124 1.136 1.148 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 0,00 68 85 86 87 88 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.831,71 1.989 0 0 0 0 0,00 206 221 224 227 230 Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte 0,00 200 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.013,75 15.000 13.000 13.130 13.262 13.395 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 12.013,75 15.000 13.000 13.130 13.262 13.395 2.320,00 2.320 2.320 470 470 470 2.320,00 2.320 2.320 470 470 470 685,57 0 0 0 0 0 685,57 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen - Planung 2018 EUR 28.000 Ordentliche Erträge 16. Planung 2017 EUR 28.000 - - Planung 2016 EUR 46.172,14 = 14. Ansatz 2015 EUR 46.172,14 11. - Ansatz 2014 EUR 4 321 44 Winterdienstgebühr 10. 13. Ergebnis 2013 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 02 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo 17. = Ordentliche Aufwendungen 19.032,71 23.086 16.738 15.034 15.182 15.331 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 27.139,43 4.914 7.762 9.966 9.818 9.669 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 27.139,43 4.914 7.762 9.966 9.818 9.669 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27.139,43 4.914 7.762 9.966 9.818 9.669 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 46.448,55 10.669 48.936 49.426 49.921 50.421 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof 46.448,55 10.669 48.936 49.426 49.921 50.421 -19.309,12 -5.755 -41.174 -39.460 -40.103 -40.752 B 3-81 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 13 Natur- und Landschaftspflege 13 1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege 913101 Dorfplätze und Grünanlagen Auftragsgrundlage Ziele Ratsbeschlüsse Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen und Dorfplätze, Schaffung attraktiver innerörtlicher Lebensräume politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Allgemeinheit Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3.2/ N.N. n/v Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Dorfplätze Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10. = Ordentliche Erträge 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0 0 0 0 0 16.500 16.665 16.836 17.009 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend) 5.774,97 6.000 6.000 6.060 6.121 6.183 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 2.437,21 2.000 2.000 2.020 2.041 2.062 378,24 500 500 505 511 517 0,00 500 500 505 511 517 401,04 500 500 505 511 517 7.834,39 7.000 7.000 7.070 7.141 7.213 0,00 0 0 1.100 2.200 2.200 0,00 0 0 1.100 2.200 2.200 2.600,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.600,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 19.425,85 19.500 19.500 20.765 22.036 22.209 -19.425,85 -19.500 -19.500 -20.765 -22.036 -22.209 0,00 0 0 0 0 0 -19.425,85 -19.500 -19.500 -20.765 -22.036 -22.209 0,00 0 0 0 0 0 -19.425,85 -19.500 -19.500 -20.765 -22.036 -22.209 124.505,23 16.868 131.174 132.486 133.811 135.150 5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung Bilanzielle Abschreibungen 5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze - Planung 2016 EUR 16.500 5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand) 15. Ansatz 2015 EUR 0,00 5 241 02 Aufwendungen für Strom - Ansatz 2014 EUR 16.825,85 5 241 01 Aufwendungen für Wasser 14. Ergebnis 2013 EUR Transferaufwendungen 5 318 05 Zuschuss Dorfweihnachtsbaum 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5 811 01 Interne LV Bauhof 124.505,23 16.868 131.174 132.486 133.811 135.150 -143.931,08 -36.368 -150.674 -153.251 -155.847 -157.359 B 3-82 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 13 Natur- und Landschaftspflege 13 1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege 913101 Dorfplätze und Grünanlagen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Ersatzbepflanzung (Sturmtief Ela) Summe der investiven Einzahlungen - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -100.000 0 0 0 0 0 -100.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme: Baureifmachung des Bürgerhallenvorplatz in Müntz (1.BA) Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 110.000 0 0 0 0 0 110.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 110.000 0 0 0 0 0 110.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -110.000 0 0 0 0 0 -110.000 Erläuterung zur Maßnahme „Ersatzbepflanzung (Sturmtief Ela)“: Die Landesregierung hat mitgeteilt, dass die vom Unwetter „Ela“ am 09.06.2014 in besonderer Weise betroffenen Städte und Geme inden mit insgesamt 30 Millionen Euro unterstützt werden. Für die Gemeinde Titz entfällt hier ein Betrag von rund 76.000 Euro, der bereits im Haushaltsjahr 2014 geflossen ist. In wieweit weitere Sach- und/oder Geldspenden die Gemeinde Titz erreichen, ist ebenfalls derzeit nicht bekannt. Hierüber wird die Verwaltung den Rat der Gemeinde Titz zu gegebener Zeit informieren. B 3-83 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 13 Natur- und Landschaftspflege 13 2 Wald und Forstwirtschaft 913201 Wald und Forstwirtschaft Auftragsgrundlage Ziele Verbandssatzung - politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse - Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1.1/ Herr Biermanns n/v Produktbeschreibung Anteilige Übernahme der Versorgungsbezüge für den ehemaligen Verbandsförster Pittinger. Die Gemeinde Rödingen war Mitglied des Verbandes Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.621,35 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5 232 00 Erstattungen an andere Öffentliche (VHS u.a.) 7.621,35 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 7.621,35 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 -7.621,35 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -7.621,35 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -7.621,35 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.621,35 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 B 3-84 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 13 Natur- und Landschaftspflege 13 3 Wasser und Wasserbau 913301 Gewässer Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, Satzungen der einzelnen Verbände Schaffung bzw. Sicherung und Unterhaltung ortsnaher Gewässer, Hochwasserschutz politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Allgemeinheit Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3.1/ Herr Kollenbrandt n/v Produktbeschreibung Unterhaltung von Gewässern, Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden, wie Wasserverband Eifel-Rur, Erftverband und Niersverband Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10. = Ordentliche Erträge 15. - Transferaufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = 29. = 5 316 01 Beiträge Wasserverbände Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 0 0 0 0 254.731,80 253.866 259.024 261.614 264.230 266.872 254.731,80 253.866 259.024 261.614 264.230 266.872 254.731,80 253.866 259.024 261.614 264.230 266.872 -254.731,80 -253.866 -259.024 -261.614 -264.230 -266.872 0,00 0 0 0 0 0 -254.731,80 -253.866 -259.024 -261.614 -264.230 -266.872 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -254.731,80 -253.866 -259.024 -261.614 -264.230 -266.872 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -254.731,80 -253.866 -259.024 -261.614 -264.230 -266.872 B 3-85 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 13 Natur- und Landschaftspflege 13 4 Friedhöfe 913401 Bestattungswesen Auftragsgrundlage Ziele Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Sicherstellung des Bestattungswesen, kostenbewusste Unterhaltung der Friedhöfe politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen, Allgemeinheit Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3.2/ N.N. Anzahl der Bestattungsfälle, Kostendeckungsgrad, Friedhofsgebühr Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe, Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten, Bestattungen, Gebührenkalkulation. Die Unterhaltung und Bereitstellung der Leichenhallen erfolgt im Produkt 901702 Gebäudemanagement. Für die einzelnen Leichenhallen sind Kostenstellen eingerichtet. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 148.000 151.500 155.000 155.000 29.000 33.000 37.000 37.000 4 321 88 Grabgebühren einmalig 29.461,00 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 4 321 89 Grabnutzungsgebühren bis 2006 (PRAP) 84.576,82 84.500 84.000 83.500 83.000 83.000 147.149,77 144.500 148.000 151.500 155.000 155.000 9.530,08 11.646 12.772 12.901 13.032 13.164 7.485,58 9.167 10.013 10.114 10.216 10.319 565,66 618 766 774 782 790 1.478,84 1.861 1.993 2.013 2.034 2.055 17.516,11 16.000 57.500 22.575 22.802 23.031 15.675,73 10.000 50.000 15.000 15.150 15.301 1.829,50 2.000 2.500 2.525 2.551 2.577 10,88 0 0 0 0 0 0,00 4.000 5.000 5.050 5.101 5.153 104,01 250 410 410 410 410 104,01 0 410 410 410 410 0,00 250 0 0 0 0 27.150,20 27.896 70.682 35.886 36.244 36.605 119.999,57 116.604 77.318 115.614 118.756 118.395 0,00 0 0 0 0 0 119.999,57 116.604 77.318 115.614 118.756 118.395 0,00 0 0 0 0 0 119.999,57 116.604 77.318 115.614 118.756 118.395 123.642,86 160.426 125.709 126.966 128.237 129.520 102.792,63 37.074 108.042 109.123 110.215 111.318 20.850,23 123.352 17.667 17.843 18.022 18.202 -3.643,29 -43.822 -48.391 -11.352 -9.481 -11.125 Personalaufwendungen 5 012 00 Vergütung TVöD 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 03 Instandhaltung Friedhöfe 5 241 01 Aufwendungen für Wasser 5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand) 5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung Bilanzielle Abschreibungen 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 5 711 10 Abschreibungen auf BGA 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof 5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement = Planung 2018 EUR 25.000 Ordentliche Erträge 29. Planung 2017 EUR 144.500 - - Planung 2016 EUR 33.111,95 = 14. Ansatz 2015 EUR 147.149,77 11. - Ansatz 2014 EUR 4 321 87 Grabnutzungsgebühren ab 2006 (PRAP) 10. 13. Ergebnis 2013 EUR Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) B 3-86 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 13 Natur- und Landschaftspflege 13 4 Friedhöfe 913401 Bestattungswesen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: 2 Sargwagen Friedhöfe - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 4.140,01 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 4.140,01 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 -4.140,01 0 0 0 0 0 0 -5.000 -5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) B 3-87 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 14 Umweltschutz 14 1 Umweltmanagement 914101 Ausgleichs- und Ersatzflächen Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Allgemeinheit Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 3.1/ Herr Kollenbrandt n/v Produktbeschreibung Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 3-88 Gemeinde: 2 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Gemeinde Titz 15 Wirtschaft und Tourismus 15 1 Wirtschaftsförderung 915101 Wirtschaftsförderung Auftragsgrundlage Ziele Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen, Erarbeitung zukünftiger Entwicklungschancen politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Gewerbetreibende und Investoren, Bürger/-innen Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1.1/ Herr Biermanns n/v Produktbeschreibung Bestandspflege, Förderung der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, Entwicklung der Standortfaktoren Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 8.036,00 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.036,00 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 0,00 0 24.000 0 0 0 0,00 0 24.000 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 8.036,00 8.040 32.040 8.040 8.040 8.040 11. - Personalaufwendungen 21.749,76 31.895 18.920 19.111 19.303 19.497 5 012 00 Vergütung TVöD 13. - 16.945,32 25.105 14.850 14.999 15.149 15.301 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 1.397,28 1.694 1.155 1.167 1.179 1.191 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 3.407,16 5.096 2.915 2.945 2.975 3.005 1.000,00 1.000 46.500 14.500 8.000 8.000 1.000,00 1.000 46.500 14.500 8.000 8.000 8.445,00 8.450 8.450 8.450 8.450 8.440 8.445,00 8.450 8.450 8.450 8.450 8.440 31.194,76 41.345 73.870 42.061 35.753 35.937 -23.158,76 -33.305 -41.830 -34.021 -27.713 -27.897 0,00 0 0 0 0 0 -23.158,76 -33.305 -41.830 -34.021 -27.713 -27.897 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 07 Abschreibungen auf Leerrohre 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -23.158,76 -33.305 -41.830 -34.021 -27.713 -27.897 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -23.158,76 -33.305 -41.830 -34.021 -27.713 -27.897 B 3-89 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft Auftragsgrundlage Ziele Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Steuerpflichtige, Einwohner/-innen, Land NRW, Kreis Düren Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1.2 / Herr Dahlem Steuerkraft der Gemeinde Produktbeschreibung Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen z. B. Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage, Schuldenverwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 7.482.015 7.947.212 8.411.278 191.800 201.550 208.500 215.450 222.400 4 012 00 Grundsteuer B 949.832,49 950.400 1.036.800 1.143.417 1.252.306 1.364.566 1.043.141,50 1.436.400 1.487.200 1.601.440 1.717.862 1.839.543 340.949,50 0 0 0 0 0 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.636.002,00 3.864.341 4.091.179 4.303.920 4.536.332 4.772.221 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 124.361,00 129.191 152.245 156.741 145.104 149.748 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 4 148 00 Zuschuss von übrigen Bereichen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 16 Erträge Rückbelastung + Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 4 551 00 Veräußerungserlöse Finanzanlagen 4 562 20 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer 4 562 30 Stundungszinsen 1.000 1.000 1.000 1.000 99.000 108.000 108.000 108.000 394.387,95 402.200 413.041 424.194 435.224 449.152 985.509,00 1.334.654 1.380.564 1.444.032 1.510.611 1.570.475 900.227,00 1.191.654 1.295.284 1.358.752 1.425.331 1.485.195 0,00 60.000 0 0 0 0 85.282,00 83.000 85.280 85.280 85.280 85.280 606,00 100 0 0 0 0 606,00 100 0 0 0 0 550.559,54 391.620 332.020 332.020 382.020 392.020 304.724,61 360.000 310.000 310.000 360.000 370.000 38.500,00 0 0 0 0 0 280,00 500 500 500 500 500 100 500 500 500 500 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 4 583 04 Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen 67.399,94 0 0 0 0 0 2,61 20 20 20 20 20 124.361,14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.304.141,01 8.784.706 9.194.599 9.723.264 10.303.909 10.869.125 24.519,10 0 0 0 0 0 19.373,08 0 0 0 0 0 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 1.455,48 0 0 0 0 0 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 3.690,54 0 0 0 0 0 -2.236,12 0 0 0 0 0 -2.236,12 0 0 0 0 0 451.026,62 0 0 0 0 0 243.437,74 0 0 0 0 0 5 721 00 Abschreibungen auf Finanzanlagen 21.454,81 0 0 0 0 0 5 731 01 Abschreibungen auf Forderungen 185.691,15 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 012 00 Vergütung TVöD Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto - 1.000 83.000 427,24 10. 14. 1.393,49 83.089,00 14.864,00 4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge - 8.906.630 4 562 50 Verzinsung Gewerbesteuer §233a AO 4 591 02 Erträge Kleindifferenzen 13. Planung 2018 EUR 7.058.332 4 051 00 Familienleistungsausgleich 7. Planung 2017 EUR 194.309,54 4 032 00 Hundesteuer + Planung 2016 EUR 6.767.466,47 4 031 00 Vergnügungssteuer 5. Ansatz 2015 EUR 4 011 00 Grundsteuer A 4 013 03 Gewerbesteuer Vorauszahlung + Ansatz 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 4 013 00 Gewerbesteuer 2. Ergebnis 2013 EUR Bilanzielle Abschreibungen 5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze B 3-90 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 731 02 Abschreibungen auf Gebührenforderungen Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0 0 0 -3.090,00 0 0 0 0 0 2.257,25 0 0 0 0 0 -109,11 0 0 0 0 0 1.252,84 0 0 0 0 0 4.967.848,50 5.520.107 5.811.742 5.944.572 6.114.194 6.289.272 0,00 10.000 0 0 0 0 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 112.893,00 119.700 118.300 121.849 125.261 128.768 5 341 01 Zuschlag zur GewSt Umlage 109.669,00 116.280 114.920 118.368 121.682 125.089 71.409,25 0 31.974 0 0 0 5 374 00 Kreisumlage 3.369.051,56 3.526.207 3.477.632 3.548.751 3.621.325 3.695.383 5 375 00 Sonderumlage Jugendamtsarbeit 1.304.825,69 1.747.920 2.068.916 2.155.604 2.245.926 2.340.032 2.594,45 10 3.010 3.040 3.071 3.102 2.528,37 0 3.000 3.030 3.061 3.092 249,00 0 0 0 0 0 -196,06 0 0 0 0 0 5 731 06 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen Transferaufwendungen 5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche 5 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/ Abrechnung ELAG - Planung 2016 EUR 0 5 731 05 Abschreibungen auf Grundbesitzabgaben VJ 16. Ansatz 2015 EUR 0 5 731 04 Abschreibungen auf Beiträge - Ansatz 2014 EUR 131,94 5 731 03 Abschreibungen auf Steuerforderungen 15. Ergebnis 2013 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 19 Kontoführungsgebühren 5 482 01 Gebühren Rückbelastung 5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen 13,14 10 10 10 10 10 17. = Ordentliche Aufwendungen 5 499 01 Aufwand Kleindifferenzen 5.443.752,55 5.520.117 5.814.752 5.947.612 6.117.265 6.292.374 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 2.860.388,46 3.264.589 3.379.847 3.775.652 4.186.644 4.576.751 19. + Finanzerträge 14.914,50 200 100 100 100 100 11.372,00 100 0 0 0 0 100 4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute 4 691 00 Sonstige Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 256,76 100 100 100 100 3.285,74 0 0 0 0 0 214.407,67 201.500 206.000 216.000 216.000 216.000 5 517 01 Zinsaufwendungen (kurzfristig) 38.979,50 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5 517 02 Zinsaufwendungen (langfristig) 172.681,87 150.000 160.000 170.000 170.000 170.000 1.915,00 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 521 11 Gewerbesteuererstattungszinsen 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 831,30 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 -199.493,17 -201.300 -205.900 -215.900 -215.900 -215.900 2.660.895,29 3.063.289 3.173.947 3.559.752 3.970.744 4.360.851 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 2.660.895,29 3.063.289 3.173.947 3.559.752 3.970.744 4.360.851 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.660.895,29 3.063.289 3.173.947 3.559.752 3.970.744 4.360.851 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = 29. = B 3-91 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme: Gründung Campus Merscher Höhe - Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 6.250 0 0 0 0 0 6.250 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.250 0 0 0 0 0 6.250 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -6.250 0 0 0 0 0 -6.250 B 3-92 Gemeinde: 2 Gemeinde Titz Produktbereich: 17 Stiftungen Produktgruppe: 17 1 Stiftungen Produkt: 917101 Stiftung Auftragsgrundlage Ziele Erbe von Frau Molter Durchführung des Willen der Verstorbenen zum gemeinnützigen Zweck politisches Gremium Zielgruppe Rat und Ausschüsse Einwohner/-innen der Ortschaft Kalrath Produkt-, Budgetverantwortung Kennzahlen FB 1.2 / Herr Dahlem n/v Produktbeschreibung Treuhänderische Verwaltung der Erbschaft Molter für die Ortschaft Kalrath Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 3-93