Beschlusstext (Veränderungsnachweis 09 01 2014)

Veränderungsnachweisung HH 2014 (inkl. Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung) Haushaltsplanentwurf des Bürgermeisters, eingebracht am 05.12.2013 2014 2015 2016 2017 14.909.216,00 € 15.338.447,00 € 15.654.833,00 € 16.141.529,00 € 16.030.234,00 € 16.177.241,00 € 16.419.910,00 € 16.695.899,00 € 1.121.018,00 € 838.794,00 € 765.077,00 € 554.370,00 € Erträge Aufwendungen Jahresfehlbetrag Ergebnisplan ERTRAGSKONTEN Auswirkung lfd. Nr. 1 Finanzplan ja Seite im HH Entwurf B 3-140 Produkt Nummer Produkt Bezeichnung 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft Sachkonto ERTRAG Sachkontobezeichnung 414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen Ansatz alt/ neu alt neu Ansatz 2014 2015 2016 2017 € 60.000,00 € € 60.000,00 € € 60.000,00 € € 60.000,00 € 2014 2015 2016 2017 Ergebnisplan AUFWANDSKONTEN ja Seite im HH Entwurf B 3-38 2 ja 3 Auswirkung lfd. Nr. 1 Finanzplan Produkt Nummer Produkt Bezeichnung Sachkonto AUFWAND Sachkontobezeichnung 902201 Brandbekämpfung/Brandschau 531801 Zuschuss Jugendfeuerwehr B 3-94 906201 Offene Jugendarbeit 541820 Sonderaufwand OJA ja B 3-95 906202 Kinderspielplätze 523100 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (lfd.) 4 ja B 3-141 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 5 ja B 3-8 901202 Datenverarbeitung 537300 Umlage KDVZ 6 ja B 3-102 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft 537220 Kreisumlage Ansatz alt/ neu alt neu alt neu alt neu alt neu alt neu alt neu Ansatz 600,00 1.000,00 600,00 1.000,00 4.000,00 8.000,00 10.000,00 115.000,00 123.800,00 3.526.207,00 3.526.207,00 € € € € € € € € € € € € 600,00 1.000,00 600,00 1.000,00 4.040,00 8.000,00 10.000,00 118.000,00 125.038,00 3.466.646,00 3.467.392,00 € € € € € € € € € € € € 600,00 1.000,00 600,00 1.000,00 4.081,00 8.000,00 10.000,00 120.000,00 126.288,00 3.598.379,00 3.599.153,00 € € € € € € € € € € € € 600,00 1.000,00 600,00 1.000,00 4.122,00 8.000,00 10.000,00 121.200,00 127.551,00 3.735.117,00 3.735.921,00 € € € € € € € € € € € € mögl. Haushaltsbeschluss des Rates der Gemeinde Titz vom 14.01.2014 inkl. Veränderungsnachweisung Erträge Aufwendungen Jahresfehlbetrag 14.969.216,00 € 15.398.447,00 € 15.714.833,00 € 16.201.529,00 € 16.053.834,00 € 16.199.785,00 € 16.441.691,00 € 16.717.732,00 € 1.084.618,00 € 801.338,00 € 726.858,00 € 516.203,00 € Gesamtergebnis vor Änderungen der Veränderungsnachweisung nach Änderungen der Veränderungsnachweisung Verbesserung/Verschlechterung - 1.121.018,00 € 1.084.618,00 € - 838.794,00 € 801.338,00 € - 765.077,00 € 726.858,00 € - 554.370,00 € 516.203,00 € 36.400,00 € 37.456,00 € 38.219,00 € 38.167,00 € € 24.581.292,00 € € 23.496.674,00 € € 22.695.336,00 € € 21.968.478,00 € Verringerung der allg. Rücklage in Prozent 4,41 3,41 3,20 2,35 nachrichtlich: (Entwurf HH 2014, eingebracht 05.12.2013) 4,56 3,58 3,38 2,54 Eigenkapitalentwicklung nach Änderungen Ausgleichsrücklage Allgemeine Rücklage Veränderungsnachweisung HH 2014 (inkl. Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung) Erläuterung Ergebnisplan Ertragskonten: zu 1 Mit Schreiben vom 05.12.2013 teilte der Vorstand der Sparkasse mit, dass die Gemeinde Titz im Rahmen der Aktion "Kinder. Lachen. Lernen." einen Betrag in einer Höhe von 60.000 Euro erhält, der für Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung verwendet werden soll. Hinsichtlich der vorgeschlagenen Verwendung verweist die Verwaltung auf das an die Ratsmitglieder versandte Schreiben vom 17.12.2013. Danach sollen 44.000,00 Euro als Deckungsmittel für die Zuwendungen an fremde Kindergartenträger verwendet werden. Die sich aus diesem Schreiben ergebende Verwendung des Restbetrags kann den nachfolgend einzeln dargestellten Aufwandspositionen entnommen werden. Ergebnisplan Aufwandskonten: zu 1 bis 3 Die ursprünglichen Aufwandsbeträge werden aufgrund der Zuwendung der Sparkasse angehoben. zu 4 Ein Teilbetrag in Höhe von 10.000 Euro aus der Zuwendung der Sparkasse wird für zweckgebundene Zuschüsse an die örtlichen Vereine bereitgestellt; über die Verwendung kann der Gemeinderat nach Vorberatung im Ausschuss für Jugend, Kultur, Soziales, Schule und Sport entscheiden. zu 5 Mit Schreiben vom 09.12.2013 wurde der Verwaltung die vorläufige Festsetzung der KDVZ-Umlage für 2014 aufgrund des zwischenzeitlich durch die Verbandsversammlung der KDVZ beschlossenen Wirtschaftsplans vorgelegt. Die sich daraus ergebende Veränderung für 2014 wird in dieser Veränderungsnachweisung berücksichtigt. Für die Folgejahre wurden Ansatzveränderungen auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses vorgenommen. zu 6 Zwischenzeitlich wurde die Haushaltssatzung des Kreises Düren für 2014 und 2015 beschlossen (10.12.2013). Sich hieraus ergebende geringfügige Änderungen in den Jahren 2015 bis 2017 sind für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisrechnung zu berücksichtigen.