Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2006 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasserversorgung )

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 390/2007 Az.: 81 06-10 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 07.08.2007 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 12.09.2007 Rechnungsprüfungsausschuss 13.12.2007 Rat 18.12.2007 Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2006 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasserversorgung Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 07.08.2007 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2006, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 206.126,44 € ist wie folgt zu verwenden: Abdeckung des Verlustvortrages Hallenbad wie bereits im Wirtschaftsplan 2006 beschlossen 206.126,44 € Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Jahr 2006 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, beigefügt. Entsprechend dem Beschluss im Wirtschaftsplan 2006 soll der erwirtschaftete Jahresüberschuss i.H.v. 206.126,44 € zum Verlustausgleich für den Betriebszweig Hallenbad verwandt werden. Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2006 lässt sich in folgenden Punkten zusammenfassen: 1. Beim Betriebszweig Wasserversorgung einschließlich Rohrnetzabteilung ergibt sich für die letzten Jahre folgendes Ergebnis: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2. 529.104.€ 519.163 € 277.954 € 281.035 € 191.004 € 193.584 € 165.974 € 198.915 € Nach Erhöhung auf 1,12 € pro cbm 206.126 € Das Ergebnis der betriebsinternen Rohrnetzabteilung ist nach wie vor erfreulich. Für das Jahr 2006 musste aufgrund eines Rechtsstreites eine Rückstellung bei den Personalkosten in Höhe von rd. 53.000 € gebildet werden, so dass sich der Jahresüberschuss um diesen Betrag reduziert. Die langfristige Entwicklung stellt sich wie folgt dar: 1997 1998 1999 2000 2001 3. + + + + + + + + + + + + + 68.795 € 100.239 € 139.954 € 149.826 € 107.606 € 2002 2003 2004 2005 2006 + + + + + 102.716 € 135.303 € 100.996 € 71.424 € 49.292 € Gemäß früherer Ratsbeschlüsse werden aus dem BZ Wasserversorgung bereitgestellt: - 206.126,44 € Subvention Hallenbad 366.772,44 € Konzessionsabgabe 2006 4.313,71 € Konzessionsabgabe für frühere Jahre Durch das Abschlussergebnis konnte mithin die Konzessionsabgabe in vollem Umfang ausgeschüttet werden und die Subvention des Hallenbades erfolgt,–wie es gesetzlich richtig ist, aus dem erwirtschafteten Gewinn. Es zeigt sich auch für das Wirtschaftsjahr 2006, dass, dem Trend folgend, die Kunden Wasser sparen. Bislang ist es gelungen, durch die Zunahme bei der Kundenzahl insgesamt eine gewisse Stagnation beim Gesamtumsatz zu erzielen. Dennoch sinkt der pro - Kopf Verbrauch weiter, und der ursprünglich als „unterster“ Wert mit 129 Litern pro Einwohner und Tag prognostizierte Frischwasserbezug könnte in den kommenden Jahren sogar deutlich unterschritten werden. Bereits im Jahr 2006 hat die Betriebsleitung dies zum Anlass genommen, ein Konzept zur Effizienzsteigerung für die Wasserversorgung zu erstellen. Speziell in den Bereichen Reduzierung der Wasserverluste, Reinvestition und Störungsprophylaxe sollen so langfristig stagnierende Entgelte sowie vorausschauend planbare Jahresergebnisse ermöglicht werden. Ursprünglich erfolgte die Abschreibung von Wasserleitungen mit 2% auf 50 Jahre. Bereits im Jahr 2004 wurde die Nutzungsdauer der Leitungszugänge auf den realistischeren Wert von 33 Jahren angepasst. Durch die Erhöhung der Entgelte im Jahr 2005 konnte so einem schleichenden Verlust des Unternehmens vorgebeugt werden. Anhand eines Alterungsmodells soll sukzessive eine Neuerfassung und Bewertung des Vermögens erfolgen. Dies hätte den Vorteil, dass anstehende Reinvestitionen möglichst ohne – unmittelbar ergebniswirksame vorzeitige Buchverluste durchgeführt werden könnten. Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Bilanz zum 31.12.2006 -2- Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2006 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2006 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2006 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2006 (Bösche) -3-