Beschlussvorlage (Bilanz_2015)

Bilanz zum 31.12.2015 AKTIVA EUR 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel EUR EUR Vorjahr EUR EUR PASSIVA EUR 158.005.634,69 155.654.670,79 40.464,00 154.898.935,00 20.070.661,60 13.745.132,22 1.518.539,66 495.277,86 4.311.711,86 30.818.955,79 4.256.539,00 16.034.457,79 959.863,00 9.568.096,00 97.130.538,79 11.460.332,26 262.230,00 0,00 47.802.498,00 36.859.411,00 746.067,53 0,00 39,00 1.296.176,00 348.826,34 5.233.737,48 709.278,75 715.271,79 0,00 478.054,58 0,00 97.858,78 139.358,43 0,00 0,00 0,00 139.358,43 27.100,00 157.269.255,94 18.283.464,34 13.178.517,32 1.571.804,87 505.800,22 3.027.341,93 33.277.993,49 7.370.210,24 15.519.368,79 1.130.060,46 9.258.354,00 96.882.058,29 12.144.662,19 245.832,00 0,00 47.149.732,00 36.540.069,57 801.762,53 0,00 39,00 1.276.791,00 668.917,24 6.879.992,58 0,00 478.054,58 0,00 97.858,78 133.365,39 0,00 0,00 0,00 133.365,39 21.936.102,17 15.708.356,02 6.584.047,66 6.584.047,66 0,00 4.581.762,79 2.778.259,32 430.602,75 0,00 1.027.834,58 8.909,35 1.310.912,64 1.587.984,59 1.380.105,92 207.478,67 0,00 400,00 0,00 215.518,88 0,00 4.542.545,57 288.817,62 261.673,73 0,00 0,00 1.077.492,22 1.077.492,22 0,00 5.263.842,22 3.492.135,19 612.867,32 3.671,56 1.488.849,75 8.632,42 1.378.114,14 1.389.597,09 1.222.747,54 166.849,55 0,00 0,00 0,00 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Saldo Aktiva 382.109,94 0,00 15.594.767,73 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 55.578.135,05 0,00 0,00 2.221.030,15 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 17.321.025,19 29.702.581,50 306.471,20 401.006,61 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 11.946.187,00 0,00 87.600,00 13.402.773,20 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Erhaltene Anzahlungen 5. Passive Rechnungsabgrenzung 180.230.554,48 171.624.700,54 Saldo Passiva Weilerswist, den 29.09.2017 aufgestellt bestätigt Eskes Beigeordneter und Kämmerer Horst Bürgermeisterin EUR Vorjahr EUR 57.799.165,20 55.614.576,69 61.043.283,84 0,00 0,00 -5.428.707,15 47.731.084,50 48.318.552,65 18.195.487,68 29.443.951,33 271.757,61 407.356,03 25.436.560,20 25.846.629,77 11.245.762,00 0,00 340.000,00 14.260.867,77 46.258.969,18 39.068.009,06 0,00 22.169.493,26 0,00 0,00 0,00 0,00 22.169.493,26 7.277.005,58 0,00 4.037.839,52 53.269,32 1.178.269,95 4.352.131,43 3.004.775,40 2.776.932,37 0,00 23.923.120,44 0,00 0,00 0,00 0,00 23.923.120,44 8.000.000,00 0,00 6.565.609,60 40.857,26 1.383.432,48 6.345.949,40 180.230.554,48 171.624.700,54