Beschlussvorlage (Finanzrechnung_2015)

Finanzrechnung vom 01.01. bis 31.12.2015 Pos. Name 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 + + + + + + + = = = 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 + + + + + = = = 320 = 330 335 340 345 350 360 + + = = 370 380 390 + + = 400 430 440 450 460 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300) Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350) Anfangsbestand an Finanzmitteln Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380) Nachrichtlich Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Ergebnis Vorjahr Ansatz Rechnungsjahr Ergebnis Rechnungsjahr Vergleich Ansatz/Ergebnis 15.938.113,82 2.496.356,65 6.331,81 4.812.173,47 9.538.702,41 512.003,22 666.233,95 184.473,24 34.154.388,57 4.044.000,32 542.490,29 6.605.461,39 598.750,46 14.034.442,18 1.591.287,90 27.416.432,54 16.016.513,00 3.606.324,00 2.700,00 5.838.162,00 521.800,00 471.880,00 581.160,00 23.250,00 27.061.789,00 4.214.440,00 747.500,00 7.424.600,00 829.400,00 14.702.230,00 1.846.299,00 29.764.469,00 18.197.728,79 4.460.965,11 7.621,17 5.844.825,24 10.750.384,76 336.273,50 933.564,15 185.846,39 40.717.209,11 4.119.228,63 549.076,36 7.160.457,27 544.599,98 15.025.589,42 1.851.863,56 29.250.815,22 2.181.215,79 854.641,11 4.921,17 6.663,24 10.228.584,76 -135.606,50 352.404,15 162.596,39 13.655.420,11 -95.211,37 -198.423,64 -264.142,73 -284.800,02 323.359,42 5.564,56 -513.653,78 6.737.956,03 1.065.584,73 129.799,30 4.009,92 2.417.770,63 0,00 3.617.164,58 453.691,77 4.706.020,79 205.270,40 0,00 0,00 0,00 5.364.982,96 -2.702.680,00 2.678.867,00 500.001,00 0,00 0,00 0,00 3.178.868,00 2.517.000,00 8.922.000,00 635.000,00 0,00 0,00 0,00 12.074.000,00 11.466.393,89 1.424.474,93 1.121.737,00 2.784,93 2.316.643,20 0,00 4.865.640,06 1.106.598,30 6.277.237,72 359.353,22 0,00 0,00 0,00 7.743.189,24 14.169.073,89 -1.254.392,07 621.736,00 2.784,93 2.316.643,20 0,00 1.686.772,06 -1.410.401,70 -2.644.762,28 -275.646,78 0,00 0,00 0,00 -4.330.810,76 -1.747.818,38 -8.895.132,00 -2.877.549,18 6.017.582,82 4.990.137,65 6.068.810,08 3.277.005,58 6.871.641,91 5.072.238,92 -2.598.065,17 -11.597.812,00 10.550.652,00 0,00 2.427.400,00 0,00 8.123.252,00 8.588.844,71 4.159.063,79 1.000.000,00 2.378.102,75 277.005,58 2.503.955,46 20.186.656,71 -6.391.588,21 1.000.000,00 -49.297,25 277.005,58 -5.619.296,54 2.392.072,48 2.299.282,26 -148.809,17 -3.474.560,00 -27.742.450,35 0,00 11.092.800,17 4.542.545,57 -40.605,01 14.567.360,17 32.284.995,92 -40.605,01 4.542.545,57 -31.217.010,35 15.594.740,73 46.811.751,08 3.617.164,58 5.364.982,96 9.345.815,66 11.943.880,83 3.178.868,00 12.074.000,00 10.550.652,00 2.427.400,00 4.865.640,06 7.743.189,24 5.159.063,79 2.655.108,33 1.686.772,06 -4.330.810,76 -5.391.588,21 227.708,33 Weilerswist, den 29.09.2017 aufgestellt bestätigt Eskes Beigeordneter und Kämmerer Horst Bürgermeisterin