Mitteilungsvorlage (Ergebnis_2017-I)

Ergebnis nach dem 1. Quartal Rubrikennr. Beschreibung 010 020 030 040 050 060 070 190 110 120 130 140 150 160 200 220 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Finanzerträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen =Ordentliches Jahresergebnis 2017 Ist am 31.03.2016 3.770.739 1.430.112 1.621 1.131.274 173.521 58.359 211.000 1.520 965.723 235.850 1.359.481 935.216 3.885.121 548.573 80.387 -1.232.204 Ist am 31.03.2017 4.897.451 1.220.282 2.976 1.341.605 132.742 80.635 266.520 2.296 971.373 151.560 1.149.558 1.007.629 3.923.142 498.826 65.659 176.760 Investitionskredite: Stand Veränderung Neuaufnahme 23.732.445 1.782.426 2.000.000 Liquiditätskredite: Stand Veränderung 4.000.000 0 Plan bis 1.Q 2017 4.652.306 1.561.024 4.250 1.492.530 170.250 98.533 245.704 5.813 1.024.153 143.000 1.070.960 1.007.629 4.328.398 672.945 205.688 -222.364 Abweichung Ist / Plan 245.145 -340.742 -1.274 -150.925 -37.508 -17.897 20.816 -3.516 -52.779 8.560 78.598 0 -405.256 -174.119 -140.029 399.124 Prognose zum 31.12.2017 19.589.804 4.881.127 11.904 5.366.418 530.966 322.541 1.066.081 9.186 4.223.362 606.240 9.196.462 4.030.517 15.692.567 1.995.305 262.634 -4.229.060 Ertragspositionen 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Ist am 31.03.2017 Aufwandspositionen 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Ist am 31.03.2017 Plan bis 1.Q 2017 Kreditentwicklung 25.000.000,00 € 20.000.000,00 € 15.000.000,00 € 10.000.000,00 € 5.000.000,00 € 0,00 € Stand Investitionskredite Veränderung Investitionskredite 31.12.2016 I/2017 II/2017 Stand Liquiditätskredite III/2017 IV/2017 Veränderung Liquiditätskredite