Beschlussvorlage (Gesamtfinanzplan_HHP_2017-20170504)

Entwurf Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzhaushalt - 04.05.2017 Pos. 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 335 340 345 350 360 370 380 390 399 400 410 420 Name Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - Tilgung und Gewährung von Darlehen - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln + Anfangsbestand an Finanzmitteln + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln = Liquide Mittel Nachrichtlich Gesamtbetrag der Einzahlungen aus InvestitionsGesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- Ergebnis 2015 Ansatz 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 18.206.315 17.877.000 18.609.224 19.874.400 20.576.100 21.839.200 22.296.900 23.289.200 23.778.100 4.460.965 5.024.142 5.593.330 5.683.940 5.728.540 5.863.040 6.041.140 6.229.040 6.427.140 7.621 10.000 17.000 26.400 35.800 45.100 47.500 47.500 47.500 5.844.730 5.230.200 5.375.999 5.463.300 5.517.100 5.536.900 5.518.800 5.498.500 5.487.100 497.862 722.700 681.000 680.100 680.100 680.100 680.100 680.100 680.100 336.274 398.056 394.130 374.180 387.280 381.480 389.680 387.880 380.080 742.038 573.100 574.600 574.600 574.600 574.600 574.600 574.600 574.600 180.167 23.250 23.250 23.250 23.250 23.250 23.250 23.250 23.250 30.275.972 29.858.448 31.268.533 32.700.170 33.522.770 34.943.670 35.571.970 36.730.070 37.397.870 4.119.229 4.480.527 4.452.838 4.539.100 4.626.300 4.715.400 4.925.700 5.017.700 5.111.800 549.076 576.001 571.999 583.600 595.200 607.000 619.200 631.500 644.100 6.242.014 7.741.700 8.462.680 6.161.630 5.964.380 6.108.680 5.960.330 5.930.580 5.944.830 544.505 582.800 822.750 1.071.350 1.233.650 1.325.050 1.339.050 1.362.750 1.391.250 14.791.198 16.968.692 17.152.297 18.113.708 18.383.296 18.294.086 18.463.061 18.634.802 18.812.248 1.825.883 2.457.543 2.631.781 2.551.360 2.473.800 2.488.650 2.291.800 2.298.950 2.097.900 28.071.905 32.807.263 34.094.345 33.020.748 33.276.626 33.538.866 33.599.141 33.876.282 34.002.128 2.204.067 -2.948.815 -2.825.812 -320.578 246.144 1.404.804 1.972.829 2.853.788 3.395.742 1.364.475 1.348.256 1.781.466 1.783.074 1.860.274 1.926.174 2.287.300 1.731.200 1.776.400 1.272.236 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 2.785 13.889 765.000 2.653.385 1.070.211 3.435.214 326.764 1.648.256 1.530.400 15.352.300 1.086.200 2.081.466 524.000 15.135.500 1.912.500 2.083.074 316.000 5.450.000 1.023.000 2.925.274 316.000 11.500.000 411.800 2.226.174 316.000 2.500.000 363.000 2.587.300 316.000 4.500.000 368.600 2.031.200 316.000 2.500.000 366.000 2.076.400 310.000 2.500.000 371.600 4.832.190 -2.178.805 25.262 4.159.064 1.000.000 2.378.103 277.006 2.503.955 2.529.218 17.968.900 -16.320.644 -19.269.459 26.551.544 17.572.000 -15.490.534 -18.316.346 18.522.434 6.789.000 -4.705.926 -5.026.504 9.961.226 12.227.800 -9.302.526 -9.056.382 9.304.296 3.179.000 -952.826 451.978 7.883.346 5.184.600 -2.597.300 -624.471 6.442.450 3.182.000 -1.150.800 1.702.988 1.150.870 3.181.600 -1.105.200 2.290.542 2.616.200 10.796.200 3.830.700 6.070.300 904.800 2.318.700 4.678.300 821.700 2.288.100 15.755.344 -3.514.115 14.691.734 -3.624.612 3.890.926 -1.135.578 8.399.496 -656.886 5.564.646 6.016.624 1.764.150 1.139.679 329.170 2.032.158 328.100 2.618.642 -39.352 2.489.866 -3.514.115 -3.624.612 -1.135.578 -656.886 6.016.624 1.139.679 2.032.158 2.618.642 7.812.449 7.487.298 28.199.800 28.765.100 20.603.900 21.402.700 12.044.300 12.859.300 12.229.570 13.132.600 10.109.520 5.497.700 9.029.750 9.862.900 3.182.070 4.003.700 4.692.600 5.469.700