Mitteilungsvorlage (Ergebnisprognose 2016)

Ergebnisprognose 2016 Rubrikennr. Beschreibung 010 020 030 040 050 060 070 190 110 120 130 140 150 160 200 220 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Finanzerträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen =Ordentliches Jahresergebnis Plan 2016 17.877.000 5.788.730 10.000 5.830.358 722.700 398.056 930.666 23.250 4.480.527 576.001 7.823.500 3.740.258 16.768.692 2.450.743 847.800 -5.106.761 Ist 28.09.2016 11.465.448 4.066.982 2.185 4.539.439 453.591 277.889 309.677 107.354 2.699.272 374.690 4.155.422 359 11.712.363 1.806.776 229.007 244.678 Prognose 31.12.2016 18.368.710 6.036.394 2.913 5.928.603 575.750 358.460 799.685 112.986 4.217.613 544.130 6.040.562 3.741.376 17.217.293 2.409.035 543.511 -2.530.019 Abweichung Plan/Prognose 491.710 247.664 -7.087 98.245 -146.950 -39.596 -130.981 89.736 -262.915 -31.871 -1.782.938 1.118 448.601 -41.708 -304.289 2.576.742 Ertragspositionen 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Plan 2016 Ist 28.09.2016 Prognose 31.12.2016 Aufwandspositionen 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Plan 2016 Ist 28.09.2016 Prognose 31.12.2016