Beschlussvorlage (Bilanz 2011)

Bilanz zum 31.12.2011 Vorjahr EUR AKTIVA EUR 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Saldo Aktiva EUR EUR EUR PASSIVA EUR 156.531.831,62 152.541.667,65 132.380,25 151.810.157,36 19.242.613,24 12.355.649,11 1.589.799,41 495.277,86 4.801.886,86 33.540.970,09 4.496.344,00 18.040.445,24 1.296.997,00 9.707.183,85 87.119.874,18 11.373.015,65 370.312,00 0,00 42.538.412,00 32.779.113,00 59.021,53 0,00 39,00 1.641.251,63 297.274,00 9.968.135,22 741.074,11 599.130,04 0,00 476.254,58 0,00 97.858,78 25.016,68 0,00 0,00 0,00 25.016,68 90.134,00 155.700.623,51 20.531.787,95 13.676.556,82 1.583.611,41 495.277,86 4.776.341,86 33.223.009,00 4.387.197,00 17.528.814,00 1.034.982,00 10.272.016,00 88.759.015,41 11.483.306,86 340.933,00 0,00 44.396.925,00 31.761.427,02 776.423,53 0,00 39,00 1.539.783,00 383.735,02 11.263.254,13 0,00 478.054,58 0,00 97.858,78 165.160,75 0,00 0,00 0,00 165.160,75 24.225.365,72 25.560.202,19 18.342.248,47 18.342.248,47 0,00 6.730.568,21 5.838.751,69 3.535.265,37 348.543,31 1.097.869,36 33.286,68 823.786,97 830.318,22 826.897,87 0,00 0,00 3.420,35 0,00 61.498,30 0,00 487.385,51 280.104,05 149.040,37 0,00 0,00 18.090.119,36 18.090.119,36 0,00 5.747.167,13 4.845.381,25 2.936.531,06 41.223,52 690.844,76 11.640,97 1.165.140,94 711.792,37 414.573,82 291.776,31 0,00 5.442,24 0,00 189.993,51 0,00 388.079,23 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresfehlbetrag 77.363.609,75 0,00 2.686.267,66 -6.306.226,14 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 16.508.199,60 24.523.192,24 233.335,50 429.068,16 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 10.986.132,00 0,00 2.448.827,49 1.986.690,72 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung 181.037.301,39 178.250.910,21 Saldo Passiva EUR Vorjahr EUR 73.743.651,27 76.533.129,59 73.846.861,93 0,00 4.412.297,95 -1.726.030,29 41.693.795,50 41.327.418,51 15.916.807,82 24.829.237,24 162.117,92 419.255,53 15.421.650,21 15.420.255,37 10.856.898,00 0,00 2.736.642,18 1.826.715,19 47.414.547,02 42.385.967,00 0,00 18.686.209,68 0,00 0,00 0,00 15.064.711,34 3.621.498,34 18.315.624,32 0,00 2.023.229,79 343.311,12 3.017.592,09 2.763.657,39 2.584.139,74 0,00 14.610.104,80 0,00 0,00 0,00 0,00 14.610.104,80 21.079.762,30 0,00 2.186.123,01 212.343,71 9.326.213,20 181.037.301,39 178.250.910,21