Beschlussvorlage (4.Quartalsbericht 2017)

Anlage 1 Zur V61/2018 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt 4. Quartalsbericht und vorläufiger Jahresabschluß zum 31.12.2017 4. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2017 4. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2017 Ergebnis Vorjahr 01.01.2016 31.12.2016 Ansatz Rechnungsjahr 01.01.20173112.2017 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01.201731.12.2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis Pos. Name 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.D 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Auflösung Ertragszuschüsse Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige Umsätze BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge: 2.710.360,27 667,19 2.299.377,15 2.299.377,15 0,00 114.517,37 180,40 169.188,81 0,00 0,00 126.429,35 0,00 0,00 0,00 0,00 52.457,85 2.762.818,12 2.957.953,00 1.800,00 2.390.035,00 2.390.035,00 0,00 112.193,00 200,00 183.000,00 0,00 0,00 270.725,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 2.967.953,00 1.878.331,93 686,99 1.339.424,12 1.296.046,12 43.378,00 105.941,35 0,00 223.755,38 0,00 0,00 208.524,09 0,00 0,00 0,00 0,00 54.619,82 1.932.951,75 -1.079.621,07 -1.113,01 -1.050.610,88 -1.093.988,88 43.378,00 -6.251,65 -200,00 40.755,38 0,00 0,00 -62.200,91 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 49.619,82 -1.035.001,25 05. 05.A 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 939.082,76 829.615,47 109.467,29 412.721,92 31.567,96 31.567,96 0,00 333.149,82 0,00 168.250,24 1.884.772,70 878.045,42 7.219,48 870.825,94 1.448.950,00 1.210.100,00 238.850,00 380.545,00 33.500,00 33.500,00 0,00 378.596,00 -5.000,00 188.065,00 2.424.656,00 543.297,00 9.325,00 533.972,00 846.350,73 669.712,00 176.638,73 304.967,67 33.100,00 33.100,00 0,00 293.554,12 -511,04 113.791,72 1.591.253,20 341.698,55 8.406,21 333.292,34 -602.599,27 -540.388,00 -62.211,27 -75.577,33 -400,00 -400,00 0,00 -85.041,88 4.488,96 -74.273,28 -833.402,80 -201.598,45 918,79 -200.679,66 11. 12. 13. 2 4. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2017 4. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2017 Ergebnis Vorjahr 01.01.2016 31.12.2016 Ansatz Rechnungsjahr 01.01.201731.12.2017 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01.201731.12.2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis Pos. Name 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.D 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Auflösung Ertragszuschüsse Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige Umsätze BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge 10.630.511,39 7.057.260,31 0 0 0 632.975,31 975.519,68 0 0 968.540,00 996.216,09 0 0 0 0 199.472,39 10.829.983,78 11.130.296,00 7.550.545,00 0 0 0 679.000,00 942.000,00 0 0 968.540,00 990.211,00 0 0 0 0 163.000,00 11.293.296,00 10.600.011,00 7.579.077,00 0 0 0 169.998,22 980.000,00 0 0 968.540,00 902.395,78 0 0 0 0 131.736,90 10.731.747,90 -530.285,00 28.532,00 0,00 0,00 0,00 -509.001,78 38.000,00 0,00 0,00 0,00 -87.815,22 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.263,10 -561.548,10 05. 05.A 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 3.734.190,10 0 3.734.190,10 3.193.352,29 3.142.189,33 3.142.189,33 0 708.470,12 -229,88 950.497,75 11.728.469,71 -898.485,93 22.975,94 -921.461,87 3.945.562,00 0 3.945.562,00 3.471.227,00 2.879.000,00 2.879.000,00 0 624.602,00 0 1.018.950,00 11.939.341,00 -646.045,00 31.740,00 -677.785,00 3.642.924,09 0 3.642.924,09 3.110.580,84 3.242.000,00 3.242.000,00 0 485.448,30 0 871.603,81 11.352.557,04 -620.809,14 24.230,32 -645.039,46 -302.637,91 0 -302.637,91 360.646,16 -363.000,00 -363.000,00 0,00 139.153,70 0,00 147.346,19 -18.491,86 25.235,86 -7.509,68 17.726,18 11. 12. 13. 3 4. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2017 4. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2017 Ergebnis Vorjahr 01.01.2016 31.12.2016 Ansatz Rechnungsjahr 01.01.201731.12.2017 Ergebnis Rechnungsjahr 01.01.201731.12.2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis Pos. Name 01. 01.A 01.B 01.B.1 01.B.2 01.C 01.D 01.E 01.F 01.G 01.H 02. 02.A 02.B 03. 04. Umsatzerlöse Mieten und Pachten verbundene Unternehmen Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe Umsatzerlöse Dritte Umsatzerlöse verbundene Unternehmen Miet- und Pachteinnahmen Auflösung Ertragszuschüsse Erbbauzinsen Vermessungseinnahmen Erträge aus Pauschalen Sonstige Umsätze BESTANDSVERÄNDERUNGEN BV aus Verkäufen BV aus Käufen AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Summe Erträge 13.340.871,66 7.057.927,50 2.299.377,15 2.299.377,15 0,00 747.492,68 975.700,08 169.188,81 0,00 968.540,00 1.122.645,44 0,00 0,00 0,00 0,00 251.930,24 13.592.801,90 14.088.249,00 7.552.345,00 2.390.035,00 2.390.035,00 0,00 791.193,00 942.200,00 183.000,00 0,00 968.540,00 1.260.936,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 168.000,00 14.261.249,00 12.478.342,93 7.579.763,99 1.339.424,12 1.296.046,12 43.378,00 275.939,57 980.000,00 223.755,38 0,00 968.540,00 1.110.919,87 0,00 0,00 0,00 0,00 186.356,72 12.664.699,65 05. 05.A 05.B 06. 07. 07.A 07.B 08. 09. 10. MATERIAL Aufwendungen für R / H / B Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen PERSONALAUFWAND ABSCHREIBUNGEN Abschreibungen Anlagevermögen Abschreibungen Umlaufvermögen SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN Summe Aufwendungen: ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT SONSTIGE STEUERN JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG 4.673.272,86 829.615,47 3.843.657,39 3.606.074,21 3.173.757,29 3.173.757,29 0,00 1.041.619,94 -229,88 1.118.747,99 13.613.242,41 -20.440,51 30.195,42 -50.635,93 5.394.512,00 1.210.100,00 4.184.412,00 3.851.772,00 2.912.500,00 2.912.500,00 0,00 1.003.198,00 -5.000,00 1.207.015,00 14.363.997,00 -102.748,00 41.065,00 -143.813,00 4.489.274,82 669.712,00 3.819.562,82 3.415.548,51 3.275.100,00 3.275.100,00 0,00 779.002,42 -511,04 985.395,53 12.943.810,24 -279.110,59 32.636,53 -311.747,12 11. 12. 13. 4 -1.609.906,07 27.418,99 -1.050.610,88 -1.093.988,88 43.378,00 -515.253,43 37.800,00 40.755,38 0,00 0,00 -150.016,13 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 18.356,72 -1.596.549,35 0,00 0,00 -905.237,18 -540.388,00 -364.849,18 285.068,83 -363.400,00 -363.400,00 0,00 54.111,82 4.488,96 73.072,91 -851.894,66 -176.362,59 -6.590,89 -182.953,48