Beschlussvorlage (Veränderungsliste Kernhaushalt)

Haushaltsplan Gemeinde Leopoldshöhe - Veränderungsliste 2018 Einbringung im Rat am Beschluss im Rat am Anlage zur Drucksache Nummer Stand 14.12.2017 22.02.2018 15.02.2018 Es haben sich folgende Anpassungen gegenüber der Einbringung ergeben, die durch den Rat zusammen mit dem eingebrachten Plan beschlossen werden (Empfehlungen durch die Fachausschüsse oder Aktualisierungen durch die Verwaltung): Ertrag: Veränderung in Summe Aufwand: Veränderung in Summe Einzahlung: Veränderung in Summe Auszahlung: Veränderung in Summe Produkt 597.049 € 194.870 € 558.289 € 116.560 € 394.500 € 468.530 € 394.500 € 465.220 € 712.500 € 741.370 € 694.500 € 737.060 € 001 111 006 x 83 84 001 111 008 001 111 009 x 84 001 111 009 x 85 93 92 92 001 111 009 001 111 013 001 111 013 001 111 013 x x x 94 001 111 013 124 124 001 111 014 001 111 014 124 001 111 014 124 2018 x x x 2019 2020 2021 6.310 € 6.310 € 6.310 € 6.310 € Auflösung ARAP Zuschuss Kehrmaschine 69.860 € 10.950 € 700 € 5.000 € - x x 16.500 € 6.000 € 39.100 € 14.500 € X 6.000 € x 5.000 € - 5.000 € - 9.300 € 7.000 € 7.000 € x HFA Versorgungslast HFA Schulung aufgrund Umstellung auf INFOMA newsystem HFA 5.000 € Anpassung Rückstellung GPA GPA Schlussrechnung für Prüfung 2017 25.000 € 13.400 € x Begründung Ausschuss Auszahlung Aufwand 76 Einzahlung Veränderungsbetrag gegenüber der Einbringung Ertrag im Entwurf Seite 136.670 € - 137.749 € 7.686 € - 239.799 € HFA HFA Aufwand GWG HFA Dienstleistung KZR i.R. Einführung INFOMA HFA HFA (Dienstleistung für Migration, Aktualisierung, z. B. Vertragsmanagement; rd. 3,5 T€); Anpassung Back-up-Software auf aktuelle Umgebung (4 T€) voraussichtlich weitere Anschaffungen von geringfügigen HFA Wirtschaftsgütern Versicherungsleistung für Brandschaden HFA 3.500 € zusätzliche Kosten Lizenzgebühren (7 T€); Docu Ware Neuanschaffungen aufgrund Brandschaden FFG GWG'S HFA Neuanschaffungen aufgrund Brandschaden FFG Kleinmaterial HFA x 11.600 € 001 111 014 x 4.700 € Neuanschaffungen aufgrund Brandschaden FFG investiv HFA 124 001 111 014 x 13.400 € Neuanschaffungen aufgrund Brandschaden FFG GWG'S HFA 96 96 001 111 015 001 111 015 - 32.691 € 421.249 € 54.731 € - 31.900 € Veränderung ET aus Grundstücksverkäufen HFA 96 97 001 111 015 001 111 015 - 32.691 € 8.213 € Veränderung EZ aus Grundstücksverkäufen 108 122 123 124 002 122 001 003 211 001 001 003 211 001 001 003 218 001 x x 126 003 243 001 x x x x x x x x x x - Veränderung Bestandsveränderung aus Grundstücksverkäufen HFA 421.249 € 9.341 € 2.000 € HFA Veränderung Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen HFA 2.000 € 2.000 € Zuschuss Tierheim Bad Salzuflen Erhöhung ab 2018 2.000 € 7.300 € 7.300 € 18.600 € - 18.600 € - 18.600 € - 18.600 € Inklusionspauschale ab 2018 in einem anderen Produkt 18.600 € 18.600 € 18.600 € 18.600 € Inklusionspauschale ab 2018 in einem anderen Produkt Korrektur Ansatz Korrektur Ansatz HFA AfBK AfBK AfBK abgebildet 126 134 146 003 243 001 004 281 001 005 315 002 x x x x 7.500 € 500 € 155 006 362 001 156 156 006 365 001 001 006 365 001 001 156 006 365 001 001 156 006 365 001 001 156 006 365 001 001 157 006 365 001 001 157 006 365 001 001 156 006 365 001 002 x x 50.202 € 156 006 365 001 003 x x 50.773 € AfBK Zuschuss für eine Chronik AfBK 18.000 € Korrektur ET aus SoPo GWG x AfBK abgebildet Schulentwicklungsplanung Fortsetzung AfGSGS Ersatzbeschaffung für kaputten Industriegeschirrspüler im Leos AfGSGS x 3.500 € 25.700 € 18.420 € AfBK x 44.203 € 7.680 € Zuweisung Kita-Rettungspaket x 10.740 € Erhöhung Personal-AW aufgrund Kita-Rettungspaket AfBK x x 1.490 € 3.580 € 2.090 € Erhöhung Personal-AW aufgrund Kita-Rettungspaket AfBK 4.500 € Zuweisung für Erweiterung Betreuungsplätze U 3 (Einrichtung GWG's) HFA 5.000 € Kita "Kleine Strolche": Erweiterung Betreuungsplätze U 3 (Einrichtung Ruheraum, Schlafraum); von 7 auf 10 Plätze für U 3 HFA 4.500 € Zuweisung für Erweiterung Betreuungsplätze U 3 (Einrichtung GWG's) HFA 5.000 € Kita "Kleine Strolche": Erweiterung Betreuungsplätze U 3 (Einrichtung Ruheraum, Schlafraum); von 7 auf 10 Plätze für U 3 HFA 29.200 € Zuweisung Kita-Rettungspaket AfBK 29.200 € Zuweisung Kita-Rettungspaket AfBK x x x x x x Produkt 156 156 156 006 365 001 004 006 365 001 004 006 365 001 004 156 x 2018 2019 28.600 € 18.420 € 3.580 € x x 49.114 € 300 € 7.680 € 006 365 001 004 x x 1.490 € 156 172 196 006 365 001 005 009 511 001 012 541 001 x x x x 5.000 € 10.000 € 38.000 € 197 197 195 196 012 541 001 012 541 001 012 541 001 012 541 001 196 x x x 2020 2021 Begründung Zuweisung Kita-Rettungspaket AfBK Korrektur ET aus SoPo GWG AfBK 10.740 € Erhöhung Personal-AW aufgrund Kita-Rettungspaket AfBK 2.090 € Erhöhung Personal-AW aufgrund Kita-Rettungspaket AfBK - 180.000 € - Ausschuss Auszahlung Aufwand x x Einzahlung Veränderungsbetrag gegenüber der Einbringung Ertrag im Entwurf Seite 50.000 € Broschüre Familienzentrum AfBK Planungskosten u. a. für Fachgutachten, IZ Parkstr. HoPlA Anpassung Beiträge aufgrund aktueller Kostenentwicklung einschl. Kostenbeteiligung der Straße am Regenwasserkanal N30314001; hier Beiträge HFA StVA N30314002; hier Beiträge StVA x x 25.000 € 43.000 € 25.000 € Verschiebung der Maßnahme Parkstraße StVA HFA 012 541 001 x 85.000 € 65.000 € Am Wellenholz: Kostenbeteiligung der Straße am Regenwasserkanal Berkenbruch: 2018 Restarbeiten Asphalt und noch ausstehende Rechnungen sowie 2019 Kostenbeteiligung der Straße am Regenwasserkanal 197 012 541 001 x - 290.000 € StVA 197 012 541 001 x 196 012 541 001 x 20.000 € N30314001: 2018 noch keine KAG-Maßnahme Amsel-, Meisenweg; hier Straßenbau N30314002: 2018 noch keine KAG-Maßnahme Zeisigweg; hier Straßenbau Berkenbruch: Straßenbeleuchtung (Fortsetzung aus 2017) StVA 197 197 200 200 200 220 012 541 001 012 541 001 012 541 002 012 541 002 012 541 002 015 571 001 x x x x x x 25.000 € N30314001; hier Beleuchtung StVA 226 016 611 002 x x x x x - 150.000 € x 40.000 € 4.700 € 4.700 € 6.250 € - € 12.000 € 40.000 € 4.700 € 4.700 € - 95.000 € N30314002; hier Beleuchtung 40.000 € 4.700 € 4.700 € - 394.500 € HFA StVA StVA 40.000 € Unterhaltungsaufwand Straßen wird erhöht, siehe auch Hinweisund GPAPacht Korrektur Sachkonto 4.700 € Mieten 4.700 € Mieten und Pacht Korrektur Sachkonto StVA StVA StVA Regionalplan; Ansatz von 2017 verschoben HFA 694.500 € Im Entwurf vom 14.12.17 ist von einer Entwicklung der HFA Schlüsselzuweisung ohne Erhöhung über die Orientierungsdaten ausgegangen worden. Da die Erhöhungen bei der KU/JU künftige Steigerungen bei den Umlagegrundlagen berücksichtigen, wird zum Ausgleich angenommen, dass auch die gemeindliche SZ steigt. 226 016 611 002 x x - 226 016 611 002 x x - 266.259 € - 226 016 611 002 x x - 230 016 612 002 x x - 231 016 612 002 231 016 612 002 x 3.700 € 49.940 € 2.000 € - - 220.000 € x - 3.300 € - 26.440 € 73.560 € 121.000 € 321.000 € 4.000 € 100.000 € 5.000 € - 173.560 € 521.000 € Anpassung Jugendamtsumlage Stand 12/2017: Siehe KU. Anpassung Zinsen aufgrund Anpassung Darlehensaufnahmen 2.000 € 50.000 € 2.000 € - Erhöhungszahl § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz 4,3% (statt 4,5%) Anpassung Sockel-KU Stand 01/2018: Steigerung anhand Einschätzung Kreishaushalt (25.01.2018) und unter Berücksichtigung eigener Annahmen 3.000 € HFA HFA HFA HFA Anpassung Darlehensaufnahmen aufgrund verändertem Saldo HFA aus Investitionstätigkeit Anpassung Tilgung aufgrund Anpassung Darlehensaufnahmen HFA