Beschlussvorlage (Änderungsliste Haushalt 2018 Stand 22032018)

Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2018 Stand: 22.03.2018 Ergebnisplan Erträge Bezeichnung Ertragsart bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung Produkt-Nr. Bereitstellung von Schulen 90312 Sekundarbereich I 91111 Abfallwirtschaft Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte 30.000 20.000 -10.000 781.284 781.947 663 70.000 51.856 -18.144 Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Zuweisungen lfd. Land Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 2.565.571 2.575.571 10.000 Summe: 3.446.855 3.429.374 -17.481 22.300.712 22.283.231 -17.481 -17.481 -17.481 Summe Erträge: Summe: 1 Anpassung "Gute Schule 2020" lt. Ratsbeschluss Anpassung wegen Gebührenkalkulation Anpassung auf errechneten Betrag Anpassung wegen Gebührenkalkulation Aufwendungen Produkt-Nr. Bezeichnung Aufwandsart bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung Bereitstellung Schulen 90312 Sekundarbereich I Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000 20.000 90171 Liegeschaftsmanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.600 64.600 35.000 Abbruch Monschauer Straße 14 Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Abschreibungen 319.996 321.929 1.933 Anpassung Gebührenkalkulation 90711 Gesundheitsdienste Transferaufwendungen 150.000 163.130 Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Transferaufwendungen 1.638.519 1.639.205 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und sonstige Aufwendungen 205.000 155.000 3.909.562 3.700.032 -209.530 Pauschale Kürzung um mindestens 2 v. H. *) 988.777 894.567 -94.210 Pauschale Kürzung um mindestens 2 v. H. *) 7.271.454 22.588.917 6.958.463 22.275.926 verschiedene alle Produkte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Verschiedene alle Produkte Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe Änderungen: Summe Aufwand: Bisheriger Fehlbedarf Änderungen -288.205 Erhöhung der Erträge -17.481 Verminderung der Aufwendungen -312.991 Neuer Überschuss 7.305 *) Wo vertretbar, wurden höhere Kürzungsbeträge angesetzt. 2 -10.000 Anpassung "Gute Schule 2020" lt. Ratsbeschluss 13.130 Änderung Krankenhausumlage 686 Anpassung Gebührenkalkulation -50.000 -312.991 -312.991 Finanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Produkt-Nr. Bezeichnung Dienstleistungen für die 90121 Gesamtverwaltung Einzahlungsart bisheriger Betrag € Sonstige Einzahlungen neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung 0 90.000 90.000 781.284 781.947 663 70.000 51.856 -18.144 91111 Abfallwirtschaft Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Zuweisungen lfd. Land Entwässerung und 91121 Abwasseerbeseitigung Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 2.565.571 2.575.571 10.000 Summe Änderungen: 6.052.426 6.136.801 82.519 20.363.699 20.446.218 82.519 Anpassung wegen Gebührenkalkulation Anpassung auf errechneten Betrag Anpassung wegen Gebührenkalkulation Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 3 Finanzplan Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Produkt-Nr. Bezeichnung Aufwandsart bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung Bereitstellung Schulen 90312 Sekundarbereich I Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000 20.000 90171 Liegeschaftsmanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.600 64.600 90711 Gesundheitsdienste Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Transferaufwendungen 150.000 163.130 Transferaufwendungen 1.638.519 1.639.205 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und sonstige Aufwendungen 205.000 155.000 -50.000 3.909.562 3.700.032 -209.530 988.777 894.567 -94.210 6.951.458 20.525.575 6.636.534 20.210.651 -314.924 -314.924 verschiedene Verschiedene verschiedene Verschiedene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe Änderungen: Summe lt. Planentwurf -161.876 Bisheriger Fehlbetrag: Erhöhung der Einzahlungen 82.519 Verminderung der Auszahlungen -314.924 neuer Überschuss 235.567 *) Wo vertretbar, wurden höhere Kürzungsbeträge angesetzt. 4 -10.000 Kürzung Gute Schule 2020 35.000 Abbruch Monschauer Straße 14 13.130 Krankenhausumlage 686 Anpassung Gebührenkalkulation Pauschale Kürzung um mindestens 2 v. H. *) Pauschale Kürzung um mindestens 2. v. H. *) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Produkt-Nr. 90171 Bezeichnung Liegenschaftsmanagement Einzahlungsart bisheriger Betrag € Veräußerungserlös aus dem Verkauf von Grundstücken neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung 20.000 112.065 92.065 0 26.000 26.000 Beitrag für Zufahrt am Burgberg 91322 Wirtschaftswege Beiträge Anteil der Gemeinde für die Herstellung der Zufahrt am Burgberg Sonstige Investitionseinzahlungen Summe Änderungen Summe lt. Planentwurf 0 20.000 2.112.765 6.500 144.565 2.237.330 6.500 124.565 124.565 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit Produkt-Nr. 91322 Bezeichnung Wirtschaftswege Auszahlungsart bisheriger Betrag € Baumaßnahmen - Änderungsbetrag € ggf. Begründung 32.500 32.500 0 32.500 32.500 2.308.661 2.341.161 32.500 Summe Änderungen: Summe lt. Planentwurf neuer Betrag € 5 Herstellung Zufahrt am Burgberg