Allgemeine Vorlage (Anlage 2)

Stand: 09.03.2018 Anlage 2 ‐ Übersicht Ermächtigungsreste Finanzplan 2017 ‐ Nr.: Invest.‐Nr: Beschreibung: 1 111.007.01 Anschaffung Inventar Verwaltung 2 111.007.02 Anschaffung Elektrofahrzeug Verwaltung Ermächtigungs‐ rest Haushaltsansatz Beschreibung aus 2017 2018 Umstellung Telefonanlage und Endgeräte auf IP‐Telefonie. Zudem Einführung digitaler 47.762,71 € 50.000,00 € Rechnungseingangsworkflow 25.000,00 € 8.000,00 € Aufgrund von Lieferengpässen hat sich die Beschaffung des Elektrofahrzeuges auf Anfang 2018 verschoben. 3 111.009.09 Herstellung Verbindungstrakt Rathaus 39.191,26 € 200.000,00 € Teilweise erfolgte die Auftragsvergabe im Jahr 2017. Die entsprechenden Mittel werden übertragen. 4 111.013.01 Grunderwerb unbebaute Grundstücke 319.036,70 € 250.000,00 € Abwicklung von noch ausstehenden Grundstückskaufverträgen 5 111.013.10 Dorfkern Sistig ‐ Städtebauprojekt 25.000,00 € ‐ 6 111.013.16 Neubau Haus der Begegnung 7 111.013.17 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz 8 111.013.19 Neubau von 3 Garagen am Rathaus 9 126.000.01 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr € Vorsorgliche Mittelübertragung um handlungsfähig zu bleiben Aufträge teilweise bereits in 2017 vergeben. Mittelbindung liegt vor. Mittel werden zur weiteren Durchführung 1.100.241,45 € ‐ € der Maßnahme übertragen. Voraussichtliche Fertigstellung Nov/Dez 2018 Mittel aus dem Jahr 2017 sind in der Gesamtkostenplanung für diese Maßnahme enthalten. Planungsauftrag 710.359,73 € 780.000,00 € wurde bereits in 2017 vergeben und erste Gutachten abgerechnet. 3.347,00 € Mittel werden zur Abwicklung der Maßnahme benötigt. Kleinere Restarbeiten stehen noch aus. 23.502,11 € 7.000,00 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget Kreiskonzept zur einheitlichen Umsetzung der Maßnahme wurde auf das Jahr 2018 verschoben. Mittel werden 20.000,00 € 30.000,00 € für die vorraussichtliche Beschaffung/Umsetzung in 2018 übertragen. Die Ausschreibung des TLFs erfolge noch im Jahr 2017. Der Auftrag wurde im Januar 2018 erteilt. Die für 2017 230.000,00 € 30.000,00 € eingeplanten Mittel werden zur Umsetzung im Jahr 2018 übertragen. 2.378,28 € 6.000,00 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget 10 126.000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr 11 126.000.11 Anschaffung TLF Löschzug Sistig 12 211.001.01 Anschaffung Schulausstattung GS Kall 13 211.001.04 Sanierung Grundschule Kall 125.014,21 € ‐ 14 211.002.01 Anschaffung Schulausstattung GS Sistig 7.239,35 € 5.500,00 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget 15 365.001.01 Anschaffung Inventar Kiga Keldenich 2.384,00 € 2.050,00 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget 16 365.003.01 Anschaffung Inventar Kiga Scheven 1.931,95 € 1.300,00 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget 17 365.004.01 Anschaffung Inventar Kiga Krekel 1.344,64 € 1.300,00 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget 18 365.005.01 Anschaffung Inventar Kiga Sistig 3.864,28 € 2.050,00 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget 19 365.005.04 Sanierung Kindergarten Sistig 161.279,79 € 300.000,00 € Mittel werden zur Abwicklung der Maßnahme benötigt. Geplante Fertigstellung Aug/Sep 2018 20 365.006.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach 4.041,51 € 1.300,00 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget 21 365.007.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich 5.596,83 € 1.300,00 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget 22 365.007.05 Zugang Obergeschoss Kindergarten Sötenich 23.504,35 € ‐ 23 365.008.01 Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstr. 4.365,87 € 1.300,00 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget 24 365.009.01 Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstr. 1.962,58 € 2.800,00 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget 25 424.001.01 Umbau Boltzplatz Sötenich in Rasen 25.000,00 € ‐ 26 538.001.22 Schmutzwasserkanal Rinnen 2. BA 900.000,00 € € Mittel zur Fertigstellung der Maßnahme, bzw. um handlungsfähig zu sein. € Mittel werden zur Abwicklung der Maßnahme benötigt. Geplante Fertigstellung Sommer 2018 € Vorsorgliche Mittelübertragung. Maßnahme konnte in 2017 nicht mehr durchgeführt werden. Maßnahme befindet sich in Ausführung, Mittel werden zur Fertgistellung benötigt. Aufträge vergeben, Mittel ‐ € gebunden. ‐ € Mittel werden für noch ausstehende Rechnungen übertragen Mittel aus 2017 wurden in den Gesamtkosten mitberücksichtigt. Planungsauftrag bereits vergeben. Mittel hierzu 160.000,00 € gebunden. ‐ € Mittel werden zur Fertigstellung übertragen. Mit der Fertigstellung wird in 2018 gerechnet. 27 538.001.26 Sanierung Kanalisation Ortslage Sötenich 121.624,83 € 28 538.001.29 Kanalbau Hindenburgstraße 15.118,64 € 29 541.001.19 Dorfplatzgestaltung in Wahlen 12.384,66 € 30 541.001.34 Erweiterung P&R‐Anlage Trierer Str. 4.BA 792.487,35 € ‐ € Mittel werden vorsorglich übertragen, um im Rahmen des IHK und Städtebauprojektes handlungsfähig zu sein. 31 541.001.41 Straßenausbau Sötenich "In den Stöcken" 141.901,45 € ‐ € Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Aufträge vergeben. Mittel gebunden. Stand: 09.03.2018 Ermächtigungs‐ rest Haushaltsansatz Beschreibung aus 2017 2018 Nr.: Invest.‐Nr: Beschreibung: 32 541.001.42 Straßenausbau Sötenich "Auf der Höll" 96.194,56 € ‐ 33 541.001.44 Straßenausbau "Bergstraße" Rinnen 140.843,02 € 34 541.001.45 Straßenausbau "Sistaler Straße" Rinnen 202.440,49 € 35 541.001.46 Straßenausbau "Blumenstraße" Rinnen 101.440,81 € 36 541.001.50 Straßenausbau "Am Birnbaum" Urft 15.000,00 € 37 541.001.51 Straßenausbau "Waldstraße" Sötenich 30.000,00 € 38 541.001.53 Straßenausbau "Auf dem Kickberg" Sötenich 95.734,33 € 39 541.001.56 Anbindung Straße "Am Hallenbad" an Hindenburgstr. 25.126,48 € 40 571.000.03 Erschließung Gewerbegebiet an L 206 292.021,82 € 2.600.000,00 € Erste Aufträge bereits im Jahr 2017 vergeben, Mittel sind gebunden. Übertrag Ermächtigungsreste aus 2017 Gesamt: 5.895.667,04 € € Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Aufträge vergeben. Mittel gebunden. Maßnahme befindet sich in der Ausführung, Mittel werden zur Fertgistellung benötigt. Aufträge vergeben/Mittel ‐ € gebunden Maßnahme befindet sich in der Ausführung, Mittel werden zur Fertgistellung benötigt. Aufträge vergeben/Mittel ‐ € gebunden Maßnahme befindet sich in der Ausführung, Mittel werden zur Fertgistellung benötigt. Aufträge vergeben/Mittel 10.000,00 € gebunden Mittel werden für den vergebenen Planungsauftrag übertragen Maßnahme baulich abgeschlossen, vorsorgliche Übertragung für ausstehende Schlussrechnungen und ‐ € Endabrechnung der Maßnahme Maßnahme baulich abgeschlossen, vorsorgliche Übertragung für ausstehende Schlussrechnungen und ‐ € Endabrechnung der Maßnahme 270.000,00 € Mittel aus 2017 wurden in Gesamtkosten mitberücksichtigt.