Verwaltungsergänzung (1. Veränderungsliste zum Haushalt 2018)

Haushalt 2018 Veränderungsliste Anlagen zu Z8 / V404/2018 Anlage 1 Haushaltssatzung Anlage 2 Veränderungsliste 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Anlage 1 zu Z8 / V404/2018 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2018 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 18.04.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 331.848.600 € 333.848.600 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 306.913.000 € 308.595.500 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 1.000.000 € Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §4 46.416.800 € Kredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §3 18.801.600 € 42.804.000 € Rücklagen Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 3 2.000.000 € Anlage 1 zu Z8 / V404/2018 §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 (1) 5.000.000 €. Kreisumlage Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2018 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2018 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (4) 32,91 v.H. in % der Umlagegrundlagen 2018 2,2926764119 3,9074807570 2,4293502464 0,7141941634 3,2276049028 2,3818636908 1,2571627337 3,3193519010 2,5991653871 1,4803487383 2,4400736778 Differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 221 05 –Matthias-Hagen-Schule- und Produkt 221 06 -Stephanusschule-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung Förderschulzentrum wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: 4 21,17 v.H. Anlage 1 zu Z8 / V404/2018 Stadt / Gemeinde in % der Umlagegrundlagen 2018 Bad Münstereifel Euskirchen Kall Mechernich Nettersheim Weilerswist Zülpich (5) 0,8026649872 0,6938944135 0,0706460121 1,0668142922 0,0585586173 0,5796016258 1,3372987446 Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 700; b) Budgets im Budgetbereich 400 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden. 5 Anlage 1 zu Z8 / V404/2018 §8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende sonstige Regelungen getroffen: (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von übersteigen. 5.000 € 125.000 € Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind. (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen. (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf die Abteilungsleitung der Abt. 20 übertragen. (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind. (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. .* * * 6 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Veränderungsliste 7 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 8 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 2.1 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 9 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Ergebnisplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.694.802,70 3.700.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 192.224.660,05 204.822.400 220.222.900 227.084.100 231.690.000 234.334.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.228.741,87 938.000 915.000 900.200 880.400 860.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.681.142,11 33.518.300 38.648.500 39.279.800 39.461.900 40.056.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.593.384,84 10.604.900 16.734.300 14.963.200 14.875.700 14.954.600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 96.383,88 51.000 55.000 55.000 55.000 55.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 277.129.113,91 298.164.900 328.517.300 335.324.500 340.129.900 342.310.200 11 - Personalaufwendungen 45.791.438,89 51.052.800 52.391.900 52.788.000 53.190.400 53.638.200 12 - Versorgungsaufwendungen 3.948.073,25 4.517.000 4.720.000 4.830.000 4.940.000 4.940.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 28.021.823,98 35.197.900 39.323.700 37.487.300 36.987.900 35.020.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 5.866.197,36 8.763.500 8.943.000 8.979.000 9.025.000 7.826.000 30.743.801,10 35.766.800 38.898.600 39.963.200 40.041.900 40.123.400 1.274.449,25 8.632.300 9.164.900 9.800.400 9.779.700 10.034.600 161.484.767,78 172.704.900 183.908.500 188.760.600 193.028.300 196.056.300 32.895.545,15 36.762.500 44.309.500 44.742.500 45.077.900 45.495.000 273.416.098,30 308.867.400 333.818.500 338.408.800 343.004.200 345.184.500 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.713.015,61 -10.702.500 -5.301.200 -3.084.300 -2.874.300 -2.874.300 19 + Finanzerträge 4.245.240,15 3.434.400 3.331.300 3.112.600 2.900.700 2.898.800 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 35.167,79 31.900 30.100 28.300 26.400 24.500 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 4.210.072,36 3.402.500 3.301.200 3.084.300 2.874.300 2.874.300 7.923.087,97 -7.300.000 -2.000.000 7.923.087,97 -7.300.000 -2.000.000 771.202,27 1.968.975 116.000 93.500 132.000 47.000 116.000 93.500 132.000 47.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 238.500,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 238.500,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo 218.400 771.202,27 1.750.575 10 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Finanzplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.694.802,70 3.700.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 188.585.836,79 195.255.100 209.106.200 213.628.400 219.053.900 221.669.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 08 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 273.667,79 31.900 30.100 28.300 26.400 24.500 14 - Transferauszahlungen 157.571.659,43 164.979.400 177.799.400 181.015.000 185.340.900 187.533.000 15 - Sonstige Auszahlungen 32.155.582,77 35.842.700 36.860.600 37.414.700 37.750.300 38.167.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 264.853.474,26 288.596.700 308.595.500 311.104.200 315.733.500 316.820.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 534.551,31 -5.132.100 -1.682.500 1.728.800 2.504.700 4.644.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.366.362,18 18.244.500 17.336.600 9.216.000 6.102.000 4.935.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 458.619,00 119.500 116.000 93.500 132.000 47.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.307.012,50 3.149.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 741.962,07 252.000 204.000 8.276.000 7.378.000 10.330.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.873.955,75 21.765.000 17.656.600 17.585.500 13.612.000 15.312.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 3.448.121,20 7.518.500 7.698.000 7.734.000 7.780.000 7.826.000 29.839.960,46 33.048.700 37.132.200 38.184.600 38.213.000 38.238.500 1.281.031,80 938.000 915.000 900.200 880.400 860.700 28.073.137,09 33.518.300 38.648.500 39.279.800 39.461.900 40.056.400 + Sonstige Einzahlungen 6.106.672,97 6.050.600 5.981.800 5.893.400 5.848.300 5.815.800 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.358.462,56 3.435.400 3.331.300 3.112.600 2.900.700 2.898.800 265.388.025,57 283.464.600 306.913.000 312.833.000 318.238.200 321.465.400 42.369.112,81 47.886.400 49.164.100 49.631.300 49.990.400 50.438.200 4.252.372,38 4.417.000 5.100.000 5.210.000 5.320.000 5.320.000 28.231.079,08 35.439.300 39.641.300 37.804.900 37.305.500 35.338.000 97.745,79 70.000 220.000 70.000 70.000 70.000 4.736.568,49 12.398.000 14.949.000 17.675.000 13.904.000 10.755.000 (16.515.000) (12.914.000) (10.375.000) 2.312.400,29 6.411.100 7.471.800 2.996.900 3.288.700 2.543.900 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 2.000.000 1.584.178,42 13.000.000 13.562.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 3.701.000 (3.000.000) 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 18.500.000,00 10.005.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27.230.892,99 43.884.100 46.202.800 34.442.900 27.262.700 23.368.900 (19.515.000) (12.914.000) (10.375.000) -16.857.400 -13.650.700 -8.056.900 (-19.515.000) (-12.914.000) (-10.375.000) -15.128.600 -11.146.000 -3.412.400 (-19.515.000) (-12.914.000) (-10.375.000) (Verpflichtungsermächtigungen) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -19.356.937,24 -22.119.100 -28.546.200 (Verpflichtungsermächtigungen) 32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) -18.822.385,93 -27.251.200 -30.228.700 (Verpflichtungsermächtigungen) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 120.996,93 952.000 1.145.000 1.145.000 1.145.000 145.000 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 263.256,49 212.000 214.000 216.000 218.000 220.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -142.259,56 740.000 931.000 929.000 927.000 -75.000 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) -18.964.645,49 -26.511.200 -29.297.700 -14.199.600 -10.219.000 -3.487.400 (-19.515.000) (-12.914.000) (-10.375.000) -14.199.600 -10.219.000 -3.487.400 (-19.515.000) (-12.914.000) (-10.375.000) (Verpflichtungsermächtigungen) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) -18.964.645,49 -26.511.200 (Verpflichtungsermächtigungen) 11 -29.297.700 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 12 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 2.2 Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen 13 SK 4185000 4186001 1606110100 1606110100 14 5011000 5012000 5022000 5032000 5421000 5421001 0101111300 0101113300 0101113300 0101113300 0101110100 0101110100 5429100 0101110900 0101110400 5011000 4184000 1606110100 Budget 100 4111000 1606110100 Allg. Finanzwirtschaft Kostenträger Die Förderschulumlage ist aufgrund der vorgenommenen Veränderungen anzupassen. Verteilmasse Kreisumlage, Mehrbelastungen Förderschulen Teilergebnis: 661.800 715.500 125.000 305.000 Zentraler Service In der Hauptsatzung des Kreises Euskirchen vom 12.07.2017, in Kraft getreten am 01.08.2017, wurden die Ausschussvorsitze von der Zahlung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung ausgenommen, so dass sich entsprechende Einsparungen ergeben (siehe hierzu: V 319/2017). Der Ansatz kann auf 100.000 € reduziert werden. Mit der Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.08.2017 wurde die monatliche Aufwandsentschädigung für kommunale Mandatsträger gemäß Preisindex für die Lebenshaltung aller privater Haushalte um 3,4 % angehoben, so dass die Erhöhung des Ansatzes von 305.000 € auf 315.000 € erforderlich ist. Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Teilergebnis: Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag 315.000 100.000 36.200 72.800 Der Beitragssatz zur Rentenversicherung sinkt ab dem 01.01.2018 . Die sich daraus für den Kreishaushalt ergebende Verbesserung i.H.v. 18.000 € wird hier zentral berücksichtigt. Außerdem wird hier die Minderung eines 80%igen Stellenanteils Vogelsang berücksichtigt. 25.200 344.100 133.100 404.100 116.100 29.700 Minderung 80 % Stellenaneil Vogelsang 1 Stelle Personal ab 01.07.2018 20.700 40.300 102.500 -169.638.700 -167.984.700 52.500 -1.592.400 -1.340.600 -53.339.200 -82.921.000 -31.786.100 1.413.000 97.700 23.170.700 6.630.900 945.100 483.300 -12.314.200 -169.638.700 -149.212.200 HH 2018/VL Minderung 80 % Stellenaneil Vogelsang Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Dienstbezüge Beamte Bereits in 2017 sind Aufwendungen in Höhe von 23.700 € für die Arbeitschutzsoftware "Sam" entstanden, die ursprünglich Sonstige Aufwendungen für Lizenzen für 2018 geplant waren. Auf der Basis von aktuellen Zahlen ist für das Haushaltsjahr 2018 mit Aufwand in Höhe von 20.700 € zu rechnen. Zusätzliche Stelle gem. § 42 Abs. 4 LPVG Die Jugendamtsumlage ist aufgrund der vorgenommenen Veränderungen anzupassen. Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Dienstbezüge Beamte -82.590.400 Kreisumlage allgemein ab 2014 -52.264.700 -31.789.000 1.453.100 60.100 21.985.200 6.401.200 864.200 563.400 -12.554.700 -167.984.700 -149.212.200 HH-E 2018 Die alllgemeine Kreisumlage ist aufgrund der vorgenommenen Veränderungen anzupassen. Summen Budget 100 Budget 200 Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Budget 700 Allg. Finanzwirtschaft Gesamt Erläuterung Anpassung an das endgültige GFG 2018. Schlüsselzuweisungen vom Land Bezeichnung Ergebnishaushalt (Darstellung in Kostenträgerstruktur) + 10.000 - 25.000 - 53.700 - 36.600 - 4.500 - 60.000 + 17.000 - 19.600 + 50.000 - 1.654.000 - 251.800 - 1.074.500 - 330.600 + 2.900 - 40.100 + 37.600 + 1.185.500 + 229.700 + 80.900 - 80.100 + 240.500 - 1.654.000 0 Diff. VL/E 2018 305.000 125.000 706.900 73.500 30.000 408.100 117.300 25.000 53.000 -175.031.100 -1.341.000 -53.126.500 -88.563.600 -32.000.000 1.457.500 59.400 22.550.600 6.554.000 907.500 634.500 -10.804.200 -175.031.100 -153.671.800 FP 2019/E 305.000 125.000 713.800 74.300 30.300 412.200 118.400 25.000 53.600 -179.029.100 -1.340.700 -53.825.700 -91.662.700 -32.200.000 1.461.100 63.500 22.892.600 6.706.600 919.500 633.200 -10.830.700 -179.029.100 -157.183.300 FP 2020/E 305.000 125.000 720.600 75.000 30.600 416.300 119.600 25.000 54.100 -181.858.300 -1.341.300 -54.500.800 -93.616.200 -32.400.000 1.467.900 63.400 23.286.600 6.858.400 961.800 558.400 -12.291.500 -181.858.300 -160.953.300 FP 2021/E 315.000 100.000 672.700 36.700 25.500 347.500 134.400 25.000 103.600 -174.904.500 -1.591.000 -53.545.200 -87.768.300 -32.000.000 1.429.900 108.000 23.101.500 6.620.700 942.100 538.900 -11.508.400 -174.904.500 -153.671.800 FP 2019/VL 315.000 100.000 679.400 37.300 25.700 351.000 135.800 25.000 104.600 -179.726.000 -1.591.000 -54.246.600 -91.688.400 -32.200.000 1.441.600 101.100 23.450.100 6.665.700 954.600 555.400 -10.625.800 -179.726.000 -157.183.300 FP 2020/VL 315.000 100.000 686.100 37.800 26.000 354.500 137.100 25.000 105.700 -181.519.400 -1.591.900 -54.930.700 -92.596.800 -32.400.000 1.448.300 104.600 23.851.500 6.710.400 985.200 477.600 -13.011.500 -181.519.400 -160.953.300 FP 2021/VL + 10.000 - 25.000 - 34.200 - 36.800 - 4.500 - 60.600 + 17.100 +0 + 50.600 + 126.600 - 250.000 - 418.700 + 795.300 +0 - 27.600 + 48.600 + 550.900 + 66.700 + 34.600 - 95.600 - 704.200 + 126.600 0 Diff. VL/E 2019 + 10.000 - 25.000 - 34.400 - 37.000 - 4.600 - 61.200 + 17.400 +0 + 51.000 - 696.900 - 250.300 - 420.900 - 25.700 +0 - 19.500 + 37.600 + 557.500 - 40.900 + 35.100 - 77.800 + 204.900 - 696.900 0 Diff. VL/E 2020 + 10.000 - 25.000 - 34.500 - 37.200 - 4.600 - 61.800 + 17.500 +0 + 51.600 + 338.900 - 250.600 - 429.900 + 1.019.400 +0 - 19.600 + 41.200 + 564.900 - 148.000 + 23.400 - 80.800 - 720.000 + 338.900 0 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 5492000 5315001 5429100 0101110100 0101111400 0101111400 15 5255004 5255005 5281000 4311000 4421000 5232000 5431100 0201260100 0201260100 0201220400 0201220400 0201220400 0201220700 5711000 0201221300 0201260100 4481002 0201220102 Budget 200 SK Kostenträger 26.200 6.000 7.600 Die Einführung des Rechnungsworkflows soll entgegen der ursprünglichen Planung bereits im Oktober 2018 umgesetzt werden. Außerdem erhöhen sich die tatsächlich zu Sonstige Aufwendungen für Lizenzen erwartenden Kosten gegenüber den ersten Schätzungen (zusätzliche Beratertage und Schnittstellenkosten). Ab 2019 entstehen außerdem Kosten für die Umsetzung des eRechnungsManagers. Teilergebnis: 0 80.700 47.400 Die im Zusammenhang mit der Lebensmittelüberwachung in anderen Kommunen entstehenden Untersuchungskosten, die wegen der örtlichen Zuständigkeit beim Kreis Euskirchen zu einem Bußgeldverfahren führen, sind zu erstatten. Hierfür ist siehe I122072630 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Der Ansatz ist anzupassen, da die Abgabe von Wildursprungsmarken- und scheinen durch die ganzjährige Bejagung von Schwarzwild gestiegen ist. Erstattungen an Gemeinden (GV) Erträge aus Verkauf Verwaltungsgebühren 0 0 -1.000 -85.000 Gefahrenabwehr Teilergebnis: Anpassung des Ansatzes an das vorläufige Jahresergebnis 2017. 37.400 21.400 Die Erhöhung des Ansatzes um 16.000 € resultiert aus den monatlichen Zahlungen für die Unterstützung des Appbasierten Alarmierungssystems "Corhelp3r". Die entwickelte App ist eine Einrichtung zur Unterstützung des Ersthelfereinsatzes mit AEDs. Sachkosten 500 4.000 -1.500 -125.000 17.300 14.000 Funktechnik Softwarepflege 26.000 4.000 4.000 Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Wartungsaufwendungen, die mit Inbetriebnahme der digitalen Alarmierung zunächst während des Probebetriebs zusätzlich anfallen werden, zurückzuführen (Anteil Feuerschutz 35% - siehe auch 020 12701 00 5255005). Der Betrag von 3.300 € entspricht einem Viertel der Jahressumme. -46.300 0 12.000 siehe I122132601 Das Land NRW leistet ab dem Haushaltsjahr 2018 vsl. keine weiteren Zuweisungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes. Der Ansatz wird auf 0 € reduziert. Mit der Umstellung von Cobra 3 auf Cobra 4 in der Leitstelle erhöhen sich die Aufwendungen für Softwarepflege von jährlich 20.750 € auf jährlich 70.000 €. Bei Berücksichtigung des Anteils Feuerschutz i. H. v. 35 % ist der Ansatz anteilig zu erhöhen (siehe auch 020 12701 00 5255004). 2018 wird ab März mit erhöhten Aufwendungen gerechnet. Teilergebnis: Abschreibungen auf Sachanlagen Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich) -46.300 24.000 1.600 Die Gesellschafterversammlung der Verband kommunaler RWEAktionäre GmbH hat in ihrer Sitzung am 30.11.2017 die Erhöhung der Nachschusspflicht auf 200 % der Stammeinlage beschlossen. Der Ansatz muss um 600 € erhöht werden. Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VkA) Finanzmanagement 725.000 730.000 Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum Teilergebnis: 2.200 310.000 300.000 Durch allgemeine tarifliche Personalkostensteigerungen sind die ursprünglich veranschlagten Zuwendungen i.H.v. 300.000 € nicht mehr ausreichend. Der Ansatz muss auf 310.000 € erhöht werden. Fraktionszuwendungen HH 2018/VL HH-E 2018 Erläuterung Bezeichnung + 500 + 4.000 - 500 - 40.000 + 33.300 + 16.000 + 3.300 + 14.000 + 50.300 + 4.000 + 46.300 + 18.600 + 18.000 + 600 - 5.000 + 10.000 Diff. VL/E 2018 200 0 -1.300 -85.000 47.400 21.400 14.000 12.000 -46.900 0 -46.900 20.600 19.000 1.600 730.000 300.000 FP 2019/E 0 0 -1.300 -85.000 47.400 21.400 14.000 12.000 -47.600 0 -47.600 17.300 15.700 1.600 730.000 300.000 FP 2020/E 200 0 -1.300 -85.000 47.400 21.400 14.000 12.000 -47.900 0 -47.900 17.300 15.700 1.600 730.000 300.000 FP 2021/E 200 4.000 -1.500 -125.000 87.300 37.400 20.700 29.200 8.000 8.000 0 32.200 30.000 2.200 725.000 310.000 FP 2019/VL 0 4.000 -1.500 -125.000 80.600 37.400 14.000 29.200 8.000 8.000 0 37.200 35.000 2.200 725.000 310.000 FP 2020/VL 200 4.000 -1.500 -125.000 83.900 37.400 17.300 29.200 8.000 8.000 0 37.200 35.000 2.200 725.000 310.000 FP 2021/VL +0 + 4.000 - 200 - 40.000 + 39.900 + 16.000 + 6.700 + 17.200 + 54.900 + 8.000 + 46.900 + 11.600 + 11.000 + 600 - 5.000 + 10.000 Diff. VL/E 2019 +0 + 4.000 - 200 - 40.000 + 33.200 + 16.000 +0 + 17.200 + 55.600 + 8.000 + 47.600 + 19.900 + 19.300 + 600 - 5.000 + 10.000 Diff. VL/E 2020 +0 + 4.000 - 200 - 40.000 + 36.500 + 16.000 + 3.300 + 17.200 + 55.900 + 8.000 + 47.900 + 19.900 + 19.300 + 600 - 5.000 + 10.000 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 5232000 0201220800 4140000 5012000 5022000 5032000 5318050 5012000 5022000 5032000 4211500 4481000 4482000 5231000 5339004 4141000 4161000 4148000 0302430502 0302430502 0302430502 0302430502 0302430502 0503510300 0503510300 0503510300 0503410100 0503410100 0503410100 0503410100 0503410100 0603620100 0603620100 0603620300 Budget 300 SK Kostenträger 23.500 Korrektur Bildungskoordinatorin und "Bildung integriert" ab 01.02.2018 53.700 482.300 5.050.000 1.755.000 37.700 371.300 -90.000 -3.185.000 -10.000 400.000 4.660.000 1.775.000 -181.000 Korrektur 3 Stellen aus 2017 und Verlängerung Ehrenamtskoordinator Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum Beim Unterhaltsvorschuss ist im Haushaltsjahr 2018 mit insgesamt 2.100 Fällen anstatt ursprünglich 1.920 zu rechnen. Dementsprechend wird der Ansatz angepasst. Beim Unterhaltsvorschuss ist im Haushaltsjahr 2018 mit insgesamt 2.100 Fällen anstatt ursprünglich 1.920 zu rechnen. Dementsprechend wird der Ansatz angepasst. Beim Unterhaltsvorschuss ist im Haushaltsjahr 2018 mit insgesamt 2.100 Fällen anstatt ursprünglich 1.920 zu rechnen. Dementsprechend wird der Ansatz angepasst. Beim Unterhaltsvorschuss ist im Haushaltsjahr 2018 mit insgesamt 2.100 Fällen anstatt ursprünglich 1.920 zu rechnen. Dementsprechend wird der Ansatz angepasst. Beim Unterhaltsvorschuss ist im Haushaltsjahr 2018 mit insgesamt 2.100 Fällen anstatt ursprünglich 1.920 zu rechnen. Dementsprechend wird der Ansatz angepasst. Verwaltung Jugendhilfe Im Haushaltsjahr 2018 verringert sich der Zuschuss für das Jugendmobil um 26.000 € (Fehlerkorrektur). Gleichzeitig werden die Landesmittel "Offene Jugendarbeit" an den Jugendeinwohnerwert angepasst. Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung von 30.000 €. Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Teilergebnis: 16 Leistungen UVG Teilergebnis: -27.000 -240.800 0 -181.000 Auf dem Sachkonto wird eine Förderung aus dem ESF im Rahmen der Initiative "KEKIZ - Kein Kind zurücklassen" bzw. "Kommunale Präventionsketten" vereinnahmt, die der Refinanzierung von Personalkosten für den Bereich "Frühe Hilfen" dient. Die Förderung läuft im Jahr 2018 aus. Jugendarbeit Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. Teilergebnis: -2.800 0 -211.000 455.000 -200.000 -3.450.000 -100.000 Auflösung von Sonderposten für das Projekt "Jugendmobil" Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuw. lfd Zwecke vom Land Erst. Aufw. von Dritten (Land) Kostenerst. Gemeinden (GV) Kostenerstattungen vom Land Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. 24.200 322.700 17.200 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 222.700 3.000 24.500 10.200 131.200 Korrektur 3 Stellen aus 2017 und Verlängerung Ehrenamtskoordinator 0 9.700 Korrektur Bildungskoordinatorin und "Bildung integriert" ab 01.02.2018 Ab dem Haushaltsjahr 2018 soll alle 2 Jahre zur Unterstützung des BZE Fördervereins bei der "Ausbildungsbörse" ein Ansatz von 3.000 € eingestellt werden. 124.700 Korrektur Bildungskoordinatorin und "Bildung integriert" ab 01.02.2018 Korrektur 3 Stellen aus 2017 und Verlängerung Ehrenamtskoordinator Zuschüsse (Ausbildungsbörse) Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -87.200 13.000 -64.200 135.000 59.000 HH 2018/VL 145.000 HH-E 2018 Aufgrund der Weiterbewilligung des Projektes "Bildungskoordination" erhöht sich der Zuweisungsbetrag 2018 um 23.000 €. Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Zuw. lfd Zwecke vom Bund Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre. Teilergebnis: Erläuterung Erstattungen an Gemeinden (GV) Bezeichnung - 59.800 - 27.000 - 2.800 - 30.000 - 20.000 + 390.000 + 55.000 - 190.000 - 265.000 - 10.000 + 111.000 + 16.000 + 7.000 + 100.000 + 3.000 + 1.000 + 500 + 6.500 - 23.000 - 46.000 - 10.000 Diff. VL/E 2018 -181.000 0 0 -181.000 1.775.000 4.660.000 400.000 -10.000 -3.185.000 -90.000 409.000 38.100 17.400 224.900 0 23.700 9.800 125.900 -30.800 58.900 145.000 FP 2019/E -181.000 0 0 -181.000 1.775.000 4.660.000 400.000 -10.000 -3.185.000 -90.000 412.000 38.500 17.500 227.200 0 24.000 9.900 127.200 -32.300 63.700 150.000 FP 2020/E -181.000 0 0 -181.000 1.775.000 4.660.000 400.000 -10.000 -3.185.000 -90.000 446.100 38.800 17.700 229.400 0 24.200 10.000 128.500 -2.500 63.900 150.000 FP 2021/E -239.800 0 -2.800 -237.000 1.775.000 4.660.000 400.000 -10.000 -3.185.000 -90.000 541.200 54.200 24.400 325.900 0 24.700 10.300 132.500 -30.800 12.700 135.000 FP 2019/VL -239.800 0 -2.800 -237.000 1.775.000 4.660.000 400.000 -10.000 -3.185.000 -90.000 548.600 54.800 24.700 329.200 3.000 25.000 10.400 133.800 -32.300 12.500 135.000 FP 2020/VL -239.800 0 -2.800 -237.000 1.775.000 4.660.000 400.000 -10.000 -3.185.000 -90.000 581.100 55.300 24.900 332.500 0 25.200 10.500 135.200 -2.500 12.700 135.000 FP 2021/VL - 58.800 +0 - 2.800 - 56.000 +0 +0 +0 +0 +0 +0 + 132.200 + 16.100 + 7.000 + 101.000 +0 + 1.000 + 500 + 6.600 +0 - 46.200 - 10.000 Diff. VL/E 2019 - 58.800 +0 - 2.800 - 56.000 +0 +0 +0 +0 +0 +0 + 136.600 + 16.300 + 7.200 + 102.000 + 3.000 + 1.000 + 500 + 6.600 +0 - 51.200 - 15.000 Diff. VL/E 2020 - 58.800 +0 - 2.800 - 56.000 +0 +0 +0 +0 +0 +0 + 135.000 + 16.500 + 7.200 + 103.100 +0 + 1.000 + 500 + 6.700 +0 - 51.200 - 15.000 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 4141015 4141000 4141009 4141017 4141019 4149000 4322001 5312001 5312002 5312007 5318036 5318042 5319000 0603630900 0603610100 0603650100 0603650100 0603650100 0603650100 0603650100 0603650100 0603650100 0603650100 0603650100 0603650100 0603650100 17 5431100 5011000 4140004 5255000 5431000 5431100 5255000 5422000 5431000 5431101 0302420100 0302430200 0302310100 0302310100 0302310100 0302310100 0302310200 0302310200 0302310200 0302310200 Budget 400 SK Kostenträger siehe I365012800 Aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2017 wird der Ansatz um 300.000 € erhöht. Einplanung der Auswirkung der D 48/2018 Einplanung der Auswirkung der D 48/2018 Einplanung der Auswirkung der D 48/2018 Einplanung der Auswirkung der D 48/2018 Einplanung der Auswirkung der D 48/2018 siehe I365012800 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun Entgelte (Elternbeiträge) Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (Verfügungspauschale) Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten) Zuschüsse an übrige Bereiche (Verfügungspauschale) Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung siehe I231022631 Berufskolleg Eifel Geschäftsaufwendungen Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro Teilergebnis: Miete für die Telefonanlage von der Fa. Netcom. 53.000 115.500 70.300 11.200 3.200 27.000 11.000 0 48.100 32.300 Erhöhung des Ansatzes zur Finanzierung der Kosten für den VDSL Anschluss und W-LAN. Mieten und Pachten Unterhaltung so. bew. Vermögen 84.100 74.600 Erhöhung des Ansatzes um die laut Medienentwicklungsplan zu erwartenden Wartungskosten . Teilergebnis: Thomas-Eßer-Berufskolleg siehe I231012630 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 20.200 9.000 20.000 Erhöhung des Ansatzes zur Finanzierung der Kosten für den VDSL Anschluss und W-LAN. Geschäftsaufwendungen 55.500 6.000 49.100 Unterhaltung so. bew. Vermögen Zuw. lfd Zwecke vom Bund (AZAV) Erhöhung des Ansatzes um die laut Medienentwicklungsplan zu erwartenden Wartungskosten . 129.600 -600 119.000 75.000 10.600 21.248.200 1.860.100 420.000 39.205.000 186.000 859.000 13.312.000 -4.800.000 -1.202.900 -606.000 -1.794.000 -25.959.000 74.000 -500 Schulverwaltung 1.000 20.087.900 1.743.100 412.000 37.010.000 185.000 841.000 12.935.000 -597.000 -1.776.000 Hierbei handelt es sich um eine zweckgebundene Zuweisung ohne die Aufbringung eines Eigenanteils. Der Ertrag wurde dem eingeplanten Aufwand angepasst. Berücksichtigung Nachfolge Teamkoordination Teilergebnis: siehe I242012630 Dienstbezüge Beamte Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Kinderbetreuung -4.500.000 Einplanung der Auswirkung der D 48/2018 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Verfügungspauschale) Teilergebnis: -1.201.200 Einplanung der Auswirkung der D 48/2018 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeiträg -24.764.000 Einplanung der Auswirkung der D 48/2018 -232.000 -74.000 -200.000 -74.000 -68.000 HH 2018/VL -68.000 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten) Wirtschaftliche Jugendhilfe Teilergebnis: Einplanung der Auswirkung der D 48/2018 Die Landesförderung steigt für das Haushaltsjahr 2018. Zuw. lfd Zwecke vom Land (Netzwerk Frühe Hilfen/Fa HH-E 2018 Zuw. lfd Zwecke vom Land Erläuterung Bezeichnung + 45.200 + 26.000 + 200 + 3.200 + 15.800 + 9.500 + 3.000 + 200 + 6.400 - 100 + 54.600 + 45.000 + 9.600 + 1.160.300 + 117.000 + 8.000 + 2.195.000 + 1.000 + 18.000 + 377.000 - 300.000 - 1.700 - 9.000 - 18.000 - 1.195.000 - 32.000 - 6.000 - 6.000 Diff. VL/E 2018 70.300 27.000 11.000 0 32.300 74.600 6.000 20.000 49.100 -500 75.700 74.700 1.000 20.615.600 1.627.500 412.000 37.461.000 183.000 861.000 13.085.000 -4.500.000 -1.115.900 -585.000 -1.818.000 -24.792.000 -203.000 -68.000 -68.000 FP 2019/E 70.300 27.000 11.000 0 32.300 74.600 6.000 20.000 49.100 -500 76.500 75.500 1.000 20.954.600 1.562.600 418.000 38.023.000 186.000 874.000 13.281.000 -4.500.000 -1.071.000 -604.000 -1.845.000 -25.164.000 -206.000 -68.000 -68.000 FP 2020/E 70.300 27.000 11.000 0 32.300 74.600 6.000 20.000 49.100 -500 77.200 76.200 1.000 21.314.500 1.515.500 424.000 38.593.000 189.000 887.000 13.480.000 -4.500.000 -1.038.000 -613.000 -1.873.000 -25.541.000 -209.000 -68.000 -68.000 FP 2021/E 97.700 27.000 11.600 3.200 55.900 94.300 6.000 20.600 68.300 -600 121.200 120.200 1.000 21.093.100 1.997.300 430.000 38.639.000 191.000 870.000 13.264.000 -4.800.000 -1.248.200 -621.000 -1.862.000 -25.532.000 -235.000 -68.000 -68.000 FP 2019/VL 97.700 27.000 11.600 3.200 55.900 94.300 6.000 20.600 68.300 -600 122.400 121.400 1.000 21.434.300 1.938.000 436.000 39.219.000 194.000 883.000 13.463.000 -4.800.000 -1.225.700 -630.000 -1.890.000 -25.915.000 -238.000 -68.000 -68.000 FP 2020/VL 97.700 27.000 11.600 3.200 55.900 94.300 6.000 20.600 68.300 -600 123.600 122.600 1.000 21.803.200 1.890.900 443.000 39.807.000 197.000 896.000 13.665.000 -4.800.000 -1.192.700 -640.000 -1.918.000 -26.304.000 -241.000 -68.000 -68.000 FP 2021/VL + 27.400 +0 + 600 + 3.200 + 23.600 + 19.700 +0 + 600 + 19.200 - 100 + 45.500 + 45.500 +0 + 477.500 + 369.800 + 18.000 + 1.178.000 + 8.000 + 9.000 + 179.000 - 300.000 - 132.300 - 36.000 - 44.000 - 740.000 - 32.000 +0 +0 Diff. VL/E 2019 + 27.400 +0 + 600 + 3.200 + 23.600 + 19.700 +0 + 600 + 19.200 - 100 + 45.900 + 45.900 +0 + 479.700 + 375.400 + 18.000 + 1.196.000 + 8.000 + 9.000 + 182.000 - 300.000 - 154.700 - 26.000 - 45.000 - 751.000 - 32.000 +0 +0 Diff. VL/E 2020 + 27.400 +0 + 600 + 3.200 + 23.600 + 19.700 +0 + 600 + 19.200 - 100 + 46.400 + 46.400 +0 + 488.700 + 375.400 + 19.000 + 1.214.000 + 8.000 + 9.000 + 185.000 - 300.000 - 154.700 - 27.000 - 45.000 - 763.000 - 32.000 +0 +0 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 18 5429100 5431000 4322000 0302210600 0302210600 0402710200 5291001 0302210500 5291001 5241000 0302210500 0302210600 5431101 0302210200 5281028 5431100 0302210200 0302210600 5431000 0302210200 5281000 5429100 0302210200 0302210600 5011100 0302210200 5255000 5431101 0302210100 0302210600 5431000 0302210100 5431000 5429100 0302210100 0302210500 5281027 0302210100 5429100 5281011 0302210100 0302210500 SK Kostenträger 10.000 Aufgrund einer fehlerhaften Mittelanmeldung ist eine Erhöhung des Ansatzes um 1.000 € erforderlich. siehe I221012631 Hans-Verbeek-Schule Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro Teilergebnis: siehe I221022625 siehe I221022631 St. Nikolaus-Schule Geschäftsaufwendungen Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro Teilergebnis: Der Ansatz wird aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre erhöht. Stephanusschule Teilergebnis: Entgelte Erhöhung des Ansatzes zur Finanzierung der Kosten für den VDSL Anschluss und W-LAN. Geschäftsaufwendungen -150.000 -170.000 3.200 449.100 3.000 2.600 384.000 21.800 30.000 7.500 253.000 0 212.000 20.000 Für die Entsorgung von Essensresten nach den geltenden Vorschriften und den Verpflegungszuschuss am Standort Füssenich wird der Ansatz um 1.800 € erhöht. Die enorme Abweichung vom ursprünglichen Haushaltsansatz liegt u.a. im Trägerwechsel begründet. Mit Übernahme der Schule und dem damit einhergehenden Wechsel der Schulstandorte von Bürvenich/Satzvey nach Bürvenich/Füssenich entstand die Problematik, dass eine Nutzung des Schülertickets wegfällt und die Schüler ausnahmslos mit dem Schülerspezialverkehr zur Schule befördert werden. 18.000 Berücksichtigung Personalgestellungsvertrag der Schulsekretärin für den Zeitraum August bis Dezember 2018. Sonstige Aufwendungen für Lizenzen Kosten für FWU-Software laut Medienentwicklungsplan. Schülerbeförderungskosten Sachkosten (Verpflegung) Sachkosten 0 Ansatz zur Finanzierung der laut Medienentwicklungsplan zu erwartenden Wartungskosten . Matthias-Hagen-Schule Unterhaltung so. bew. Vermögen 4.800 303.300 4.600 239.800 Erhöhung des Ansatzes zur Finanzierung der Kosten für den VDSL Anschluss und W-LAN. Teilergebnis: 2.000 288.500 Geschäftsaufwendungen 226.200 8.000 4.000 Die Kosten der Schülerbeförderung stehen in hoher Abhängigkeit zur Schülerschaft der Schulen, die am System Förderschule einer besonders hohen Fluktuation unterliegt. Der Ansatz wird an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. 5.000 7.500 35.100 6.000 5.000 3.500 1.600 17.500 13.400 4.000 3.300 100 0 8.200 35.800 3.000 3.400 28.300 3.200 2.700 11.000 10.500 HH 2018/VL Kosten für FWU-Software laut Medienentwicklungsplan. Der Ursprüngliche Ansatz war zu hoch. Sonstige Aufwendungen für Lizenzen Schülerbeförderungskosten Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Ansatzerhöhung im Rahmen der Überprüfung elektronischer Anl. Betriebsmittel. Erhöhung des Ansatzes zur Finanzierung der Kosten für den VDSL Anschluss und W-LAN. Sonstige Aufwendungen für Lizenzen Mehrkosten für FWU-Software laut Medienentwicklungsplan. Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Berücksichtigung ATZ Erhöhung des Ansatzes zur Finanzierung der Kosten für den VDSL Anschluss und W-LAN. Geschäftsaufwendungen 2.100 10.000 HH-E 2018 Mehrkosten aufgrund eines neuen Wartungsvertrags für Kopierer. Erläuterung Sonstige Aufwendungen für Lizenzen Mehrkosten für FWU-Software laut Medienentwicklungsplan. Sachkosten (Schulveranstaltungen) Lehr- u. Unterrichtsmittel Bezeichnung - 20.000 + 196.100 + 200 + 2.600 + 172.000 + 1.800 + 12.000 + 7.500 + 63.500 + 200 - 2.000 + 62.300 + 3.000 + 21.700 + 1.500 + 1.000 + 200 + 1.500 + 17.500 + 7.500 + 5.200 + 200 + 600 + 1.000 + 500 Diff. VL/E 2018 -150.000 253.000 3.000 0 212.000 20.000 18.000 0 239.800 4.600 4.000 226.200 5.000 13.400 6.000 4.000 3.300 100 0 28.300 3.000 3.200 2.100 10.000 10.000 FP 2019/E -150.000 253.000 3.000 0 212.000 20.000 18.000 0 239.800 4.600 4.000 226.200 5.000 13.400 6.000 4.000 3.300 100 0 28.300 3.000 3.200 2.100 10.000 10.000 FP 2020/E -150.000 253.000 3.000 0 212.000 20.000 18.000 0 239.800 4.600 4.000 226.200 5.000 13.400 6.000 4.000 3.300 100 0 28.300 3.000 3.200 2.100 10.000 10.000 FP 2021/E -170.000 449.800 3.600 2.600 384.000 21.800 30.300 7.500 300.700 5.200 2.000 288.500 5.000 16.500 6.000 5.000 3.900 1.600 0 31.000 3.000 3.800 2.700 11.000 10.500 FP 2019/VL -170.000 450.100 3.600 2.600 384.000 21.800 30.600 7.500 300.700 5.200 2.000 288.500 5.000 16.500 6.000 5.000 3.900 1.600 0 31.000 3.000 3.800 2.700 11.000 10.500 FP 2020/VL -170.000 450.400 3.600 2.600 384.000 21.800 30.900 7.500 300.700 5.200 2.000 288.500 5.000 16.500 6.000 5.000 3.900 1.600 0 31.000 3.000 3.800 2.700 11.000 10.500 FP 2021/VL - 20.000 + 196.800 + 600 + 2.600 + 172.000 + 1.800 + 12.300 + 7.500 + 60.900 + 600 - 2.000 + 62.300 +0 + 3.100 +0 + 1.000 + 600 + 1.500 +0 + 2.700 +0 + 600 + 600 + 1.000 + 500 Diff. VL/E 2019 - 20.000 + 197.100 + 600 + 2.600 + 172.000 + 1.800 + 12.600 + 7.500 + 60.900 + 600 - 2.000 + 62.300 +0 + 3.100 +0 + 1.000 + 600 + 1.500 +0 + 2.700 +0 + 600 + 600 + 1.000 + 500 Diff. VL/E 2020 - 20.000 + 197.400 + 600 + 2.600 + 172.000 + 1.800 + 12.900 + 7.500 + 60.900 + 600 - 2.000 + 62.300 +0 + 3.100 +0 + 1.000 + 600 + 1.500 +0 + 2.700 +0 + 600 + 600 + 1.000 + 500 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 5022000 5032000 5012000 0503330100 0503330100 0503340100 19 5012000 5022000 5032000 5331016 5331020 5331021 5331022 5331023 5331024 5331026 0503360100 0503360100 0503360100 0503360100 0503360100 0503360100 0503360100 0503360100 0503360100 0503360100 5331019 5012000 0503330100 0503350100 5412010 0503320100 5331010 5032000 0503430600 0503350100 5022000 0503430600 5331009 5012000 0503430600 0503350100 5032000 0503220100 5032000 5022000 0503220100 0503340100 5012000 0503220100 5022000 4481002 0503220100 0503340100 SK Kostenträger 13.900 Korrektur PK 0,7 Planstelle Fachaufsicht auf 0,5 und PK ab dem 01.07.18 Hierbei handelt es sich um eine Leistung aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes ab dem 01.01.2017. Anhand des vorläufigen Vorjahresergebnisses wird erstmalig ein Ansatz eingeplant. Häusliche Pflegehilfe Grad 2, § 64 b SGB XII 0 50.000 Pflegegeld Grad 4 a.v.E. Pflegegeld Grad 5 a.v.E. 50.000 50.000 5.000 Der Ansatz muss aufgrund des vorläufigen Vorjahresergebnisses angepasst werden. Der Ansatz muss aufgrund des vorläufigen Vorjahresergebnisses angepasst werden. 5.000 Der Ansatz muss aufgrund des vorläufigen Vorjahresergebnisses angepasst werden. 20.000 20.000 60.000 70.000 30.000 0 200.000 51.800 49.200 240.000 20.500 263.700 1.100.000 2.300.000 490.000 17.200 6.600 84.600 9.800 2.700 45.600 10.000 19.400 250.700 Diese Leistung entfällt ab dem Jahr 2018. Der Ansatz muss aufgrund des vorläufigen Vorjahresergebnisses angepasst werden. zusätzlicher 0,5 Stellenanteil Elternunterhalt zusätzlicher 0,5 Stellenanteil Elternunterhalt zusätzlicher 0,5 Stellenanteil Elternunterhalt 820.000 2.200.000 410.000 14.000 5.300 Der Ansatz muss aufgrund des vorläufigen Vorjahresergebnisses angepasst werden. Pflegegeld Grad 3 a.v.E. Pflegegeld Grad 2 a.v.E. Pflegegeld Grad 1 a.v.E. Andere Leistungen § 64 f SGB XII Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Der Ansatz muss aufgrund des vorläufigen Vorjahresergebnisses angepasst werden. Der Ansatz muss aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Fallzahlensteigerung angepasst werden. Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung Einzelfallhilfen Kindergartenkinder Der Ansatz muss aufgrund des vorläufigen Vorjahresergebnisses angepasst werden. zusätzlicher Stellenanteil 0,38 Elternunterhalt zusätzlicher Stellenanteil 0,38 Elternunterhalt 68.600 4.900 Korrektur PK 0,7 Planstelle Fachaufsicht auf 0,5 und PK ab dem 01.07.18 zusätzlicher Stellenanteil 0,38 Elternunterhalt 69.900 Heilpädagogische Maßnahme Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Fortbildung Korrektur PK 0,7 Planstelle Fachaufsicht auf 0,5 und PK ab dem 01.07.18 Soziale Angelegenheiten Teilergebnis: 500 57.900 Für die Fortbildung der neuen Mitarbeiter (auch Kommunen) ist eine Erhöhung des Ansatzes in 2018 erforderlich. 21.200 27.300 169.100 Korrektur 1,0 Planstelle Erwachsenenbetreuung ab dem 01.07.2018 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.600 11.400 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 123.800 54.800 147.800 25.700 52.900 292.800 20.900 269.200 Korrektur 1,0 Planstelle Erwachsenenbetreuung ab dem 01.07.2018 Zusätzliche neue Stelle im SchwebRecht ab 01.07.18 Zusätzliche neue Stelle im SchwebRecht ab 01.07.18 Zusätzliche neue Stelle im SchwebRecht ab 01.07.18 Korrektur 1,0 Planstelle Erwachsenenbetreuung ab dem 01.07.2018 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -470.000 -360.400 Der Belastungsausgleich für die Eingliederung der Versorgungsämter hat sich sukzessive erhöht und somit erfolgt eine Anpassung an die Vorjahresergebnisse. Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich) -170.000 -150.000 Volkshochschule Teilergebnis: HH 2018/VL HH-E 2018 Erläuterung Bezeichnung + 20.000 - 30.000 + 10.000 + 20.000 + 25.000 - 5.000 - 40.000 + 2.600 + 1.100 + 13.000 + 280.000 + 100.000 + 80.000 + 3.200 + 1.300 + 16.000 - 4.100 - 2.200 - 24.300 + 9.500 - 111.200 - 6.100 - 1.800 - 24.000 + 1.900 + 4.800 + 23.600 - 109.600 - 20.000 Diff. VL/E 2018 0 50.000 50.000 50.000 5.000 5.000 240.000 49.700 19.600 253.200 840.000 2.240.000 420.000 14.100 5.400 69.300 14.000 4.900 70.600 500 174.400 27.600 11.500 149.300 53.400 21.100 271.900 -360.400 -150.000 FP 2019/E 0 50.000 50.000 50.000 5.000 5.000 240.000 50.200 19.800 255.700 860.000 2.280.000 430.000 14.300 5.400 70.000 14.200 5.000 71.300 500 179.700 27.800 11.600 150.800 54.000 21.300 274.600 -360.400 -150.000 FP 2020/E 0 50.000 50.000 50.000 5.000 5.000 240.000 50.700 20.000 258.300 880.000 2.320.000 440.000 14.400 5.500 70.700 14.300 5.000 72.000 500 185.100 28.100 11.700 152.300 54.500 21.500 277.400 -360.400 -150.000 FP 2021/E 20.000 20.000 60.000 70.000 30.000 0 200.000 52.300 20.700 266.300 1.120.000 2.340.000 500.000 17.400 6.700 85.400 9.900 2.700 46.100 500 63.000 21.400 9.600 125.000 55.300 26.000 295.700 -470.000 -170.000 FP 2019/VL 20.000 20.000 60.000 70.000 30.000 0 200.000 52.800 20.900 269.000 1.140.000 2.380.000 510.000 17.500 6.700 86.300 10.000 2.800 46.500 500 68.300 21.600 9.700 126.200 55.900 26.200 298.700 -470.000 -170.000 FP 2020/VL 20.000 20.000 60.000 70.000 30.000 0 200.000 53.400 21.100 271.700 1.160.000 2.420.000 520.000 17.700 6.800 87.200 10.100 2.800 47.000 500 73.700 21.800 9.800 127.500 56.400 26.500 301.700 -470.000 -170.000 FP 2021/VL + 20.000 - 30.000 + 10.000 + 20.000 + 25.000 - 5.000 - 40.000 + 2.600 + 1.100 + 13.100 + 280.000 + 100.000 + 80.000 + 3.300 + 1.300 + 16.100 - 4.100 - 2.200 - 24.500 +0 - 111.400 - 6.200 - 1.900 - 24.300 + 1.900 + 4.900 + 23.800 - 109.600 - 20.000 Diff. VL/E 2019 + 20.000 - 30.000 + 10.000 + 20.000 + 25.000 - 5.000 - 40.000 + 2.600 + 1.100 + 13.300 + 280.000 + 100.000 + 80.000 + 3.200 + 1.300 + 16.300 - 4.200 - 2.200 - 24.800 +0 - 111.400 - 6.200 - 1.900 - 24.600 + 1.900 + 4.900 + 24.100 - 109.600 - 20.000 Diff. VL/E 2020 + 20.000 - 30.000 + 10.000 + 20.000 + 25.000 - 5.000 - 40.000 + 2.700 + 1.100 + 13.400 + 280.000 + 100.000 + 80.000 + 3.300 + 1.300 + 16.500 - 4.200 - 2.200 - 25.000 +0 - 111.400 - 6.300 - 1.900 - 24.800 + 1.900 + 5.000 + 24.300 - 109.600 - 20.000 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 4491004 5462001 5463000 4481002 5318041 0503120100 0503120100 0603680100 0704140300 5332009 0503360100 0503120100 5331033 0503360100 4052000 5331032 0503360100 0503120100 5331031 0503360100 5331003 5331029 0503360100 0503380100 5331028 0503360100 5412010 5331027 0503360100 0503360100 SK Kostenträger 0 0 0 Hierbei handelt es sich um eine Leistung aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes ab dem 01.01.2017. Anhand des vorläufigen Vorjahresergebnisses wird erstmalig ein Ansatz eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine Leistung aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes ab dem 01.01.2017. Anhand des vorläufigen Vorjahresergebnisses wird erstmalig ein Ansatz eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine Leistung aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes ab dem 01.01.2017. Anhand des vorläufigen Vorjahresergebnisses wird erstmalig ein Ansatz eingeplant. Pflegehilfsmittel, § 64 d Verbesserung Wohnumfeld, § 64 e SGB II 20 10.332.900 -3.700.000 -1.404.500 0 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Zahlen der Modellrechnung. Aufgrund des Referentenentwurfs einer BundesbeteiligungsVerordnung 2018 wird mit einer Quote von 6,8% für NRW gerechnet. Teilergebnis: Ausgleichleistung GS Arbeitssuchende Leistungsbtlg. für Arbeitss. flüchtlingsbedingt Psychosoziale Betreuung nach § 16a Für die Kosten der psychosozialen Betreuung im Frauenhaus SGB II wird ein Ansatz i.H.v. 235.000 € eingeplant. Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich) Teilergebnis: Zuschüsse (Familienplanungsfonds) Der Belastungsausgleich für die Eingliederung der Versorgungsämter hat sich sukzessive erhöht und somit erfolgt eine Anpassung an die Vorjahresergebnisse. Durch die zu erwartenden erhöhten Fallzahlen wird ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Anhebung des Familienplanungsfonds um 3.000 € vorgenommen (siehe hierzu: V 410/2018) Leistungen nach SGB II Teilergebnis: Der Ansatz muss aufgrund des vorläufigen Vorjahresergebnisses Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach angepasst werden. Es handelt sich um die Erstausstattung von §24 Abs. 3 SGB Wohnungen für Flüchtlinge, die in den Rechtskreis SGB II wechseln. 10.658.500 5.000 Hierbei handelt es sich um eine Leistung aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes ab dem 01.01.2017. Anhand des vorläufigen Vorjahresergebnisses wird erstmalig ein Ansatz eingeplant. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 15.000 -145.000 -118.700 12.000 -145.000 -4.967.000 -4.624.500 -118.700 700.000 480.000 235.000 -1.802.000 -4.100.000 20.000 1.500 Für die Fortbildung der neuen Mitarbeiter ist eine Erhöhung des Ansatzes in 2018 erforderlich. 5.000 5.800.000 10.000 5.000 1.000 5.000 5.000 5.000 HH 2018/VL Fortbildung Hilfe zur Pflege 6.000.000 0 Hierbei handelt es sich um eine Leistung aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes ab dem 01.01.2017. Anhand des vorläufigen Vorjahresergebnisses wird erstmalig ein Ansatz eingeplant. Häusliche Pflegehilfe Grad 5, § 64 b SGB XII Der Ansatz wird aufgrund des vorläufigen Vorjahresergebnisses angepasst. 0 Hierbei handelt es sich um eine Leistung aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes ab dem 01.01.2017. Anhand des vorläufigen Vorjahresergebnisses wird erstmalig ein Ansatz eingeplant. Häusliche Pflegehilfe Grad 4, § 64 b SGB XII Entlastungsbetrag, § 64 i SGB XII 0 Hierbei handelt es sich um eine Leistung aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes ab dem 01.01.2017. Anhand des vorläufigen Vorjahresergebnisses wird erstmalig ein Ansatz eingeplant. Häusliche Pflegehilfe Grad 3, § 64 b SGB XII HH-E 2018 Erläuterung Bezeichnung + 3.000 - 26.300 - 26.300 - 342.500 + 220.000 + 235.000 - 397.500 - 400.000 + 325.600 + 15.000 + 3.500 - 200.000 + 10.000 + 5.000 + 1.000 + 5.000 + 5.000 + 5.000 Diff. VL/E 2018 12.000 -118.700 -118.700 -4.652.600 480.000 0 -1.432.600 -3.700.000 10.507.800 5.000 1.500 6.100.000 0 0 0 0 0 0 FP 2019/E 12.000 -118.700 -118.700 -4.681.200 480.000 0 -1.461.200 -3.700.000 10.682.900 5.000 1.500 6.200.000 0 0 0 0 0 0 FP 2020/E 12.000 -118.700 -118.700 -4.710.500 480.000 0 -1.490.500 -3.700.000 10.857.900 5.000 1.500 6.300.000 0 0 0 0 0 0 FP 2021/E 15.000 -145.000 -145.000 -5.003.000 700.000 235.000 -1.838.000 -4.100.000 10.720.500 20.000 1.500 5.800.000 10.000 5.000 1.000 5.000 5.000 5.000 FP 2019/VL 15.000 -145.000 -145.000 -5.039.800 700.000 235.000 -1.874.800 -4.100.000 10.795.500 20.000 1.500 5.800.000 10.000 5.000 1.000 5.000 5.000 5.000 FP 2020/VL 15.000 -145.000 -145.000 -5.077.300 700.000 235.000 -1.912.300 -4.100.000 10.870.800 20.000 1.500 5.800.000 10.000 5.000 1.000 5.000 5.000 5.000 FP 2021/VL + 3.000 - 26.300 - 26.300 - 350.400 + 220.000 + 235.000 - 405.400 - 400.000 + 212.700 + 15.000 +0 - 300.000 + 10.000 + 5.000 + 1.000 + 5.000 + 5.000 + 5.000 Diff. VL/E 2019 + 3.000 - 26.300 - 26.300 - 358.600 + 220.000 + 235.000 - 413.600 - 400.000 + 112.600 + 15.000 +0 - 400.000 + 10.000 + 5.000 + 1.000 + 5.000 + 5.000 + 5.000 Diff. VL/E 2020 + 3.000 - 26.300 - 26.300 - 366.800 + 220.000 + 235.000 - 421.800 - 400.000 + 12.900 + 15.000 +0 - 500.000 + 10.000 + 5.000 + 1.000 + 5.000 + 5.000 + 5.000 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 5281000 0704140400 21 5032000 4311000 5255000 4311000 1405620100 0905110300 0905110300 0905110400 Der Ansatz wird aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre erhöht. Geoinformation / Vermessung / Kataster Teilergebnis: -90.000 -465.000 -75.000 25.000 -400.000 -450.000 15.000 Im Zusammenhang mit der technischen Umrüstung des Archivs entstehen für den Bereich der historischen Katasterunterlagen in 2018 Kosten i.H.v. 10.000 €. Verwaltungsgebühren Unterhaltung so. bew. Vermögen -390.000 22.600 1.006.800 24.600 8.700 920.400 9.700 Der Ansatz wird aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre erhöht. Umwelt und Planung Verwaltungsgebühren Korrektur 0,5 ZV Immissionsschutz Teilergebnis: Korrektur 0,5 ZV Immissionsschutz Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 50.100 5022000 Korrektur 0,5 ZV Immissionsschutz 113.200 1405620100 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 57.000 5012000 44.200 105.400 41.400 534.600 5.900 -24.100 50.000 54.800 0 125.200 Dienstbezüge Beamte 5011000 1305540200 1405620100 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Korrektur PK-Zuordnung (siehe Produkt 0905110100) 37.800 Laut Bescheid vom 23.02.2018 sind für die Verbandsumlage Kronenburger See im Haushaltsjahr 2018 seitens des Kreises Euskirchen 44.200 € zu zahlen. Der Ansatz wird um 6.400 € erhöht. Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger 5313006 1305520100 97.000 Berücksichtigung PK Bauzeichner + Korrektur PK Stellenanteile von 0,5 auf 0,75 im Rahmen von Stundenaufstockungen ab dem 01.07.18 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5032000 1305520100 38.300 Berücksichtigung PK Bauzeichner + Korrektur PK Stellenanteile von 0,5 auf 0,75 im Rahmen von Stundenaufstockungen ab dem 01.07.18 5022000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 494.200 Sachkosten 21.000 -81.800 Nach Ablehnung der Förderung altengerechter Quartiere in Euskirchen wird der Ansatz reduziert. Nach Ablehnung der Förderung altengerechter Quartiere in Euskirchen wird der Ansatz reduziert. Zuw. lfd Zwecke vom Land 150.000 47.900 -24.400 0 44.000 38.000 -76.100 29.000 HH 2018/VL 26.000 HH-E 2018 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ansatz wird reduziert, da die Fördermittel für die LEADERKosten Projekte (Dorf.Fit und Dorf.Kern) nicht bewilligt worden ist. Korrektur PK-Zuordnung (siehe Produkt 1305520100) Fördermittel für die LEADER-Projekte (Dorf.Fit und Dorf.Kern) wurde nicht bewilligt. Der Ansatz wird auf 0 gesetzt. Zuwendung lfd. Zwecke von Gemeinden Dienstbezüge Beamte Fördermittel für die LEADER-Projekte (Dorf.Fit und Dorf.Kern) wurde nicht bewilligt. Der Ansatz wird auf 0 gesetzt. Teilergebnis: Zuw. lfd Zwecke vom Land Gesundheit Sachkosten Erläuterung Im Rahmen der Medizinalaufsicht nimmt bislang die Abteilung 38 den Prüfungsvorsitz im Bereich der Rettungsassistenten-, Rettungshelfer- und Notfallsanitäterprüfungen wahr. Die Abteilung 38 wird diese Aufgabe aufgrund personeller Veränderungen ab diesem Jahr nicht mehr übernehmen. Da derzeit keine Personalkapazitäten im ärztlichen Bereich in der Abteilung 53 vorhanden sind, um diese Aufgabe wieder selbst zu übernehmen, wird eine externe Vergabe im Rahmen einer ärztlichen Honorarkraft unumgänglich sein. Hierbei wird es sich um Kosten in Höhe von ca. 3.000 € jährlich handeln. Der Ansatz wird dementsprechend erhöht. Bezeichnung Berücksichtigung PK Bauzeichner + Korrektur PK Stellenanteile von 0,5 auf 0,75 im Rahmen von Stundenaufstockungen ab dem 01.07.18 1305520100 4141000 0905110102 5012000 5429010 0905110100 1305520100 5011000 0905110100 5281000 4142000 0905110100 0905110102 4141000 0905110100 Budget 500 SK Kostenträger - 15.000 - 15.000 + 10.000 - 10.000 + 86.400 - 2.000 - 1.000 - 12.000 - 6.900 + 6.400 + 8.400 + 3.100 + 40.400 - 15.100 + 57.700 - 100.000 + 6.900 + 24.400 + 76.100 + 6.000 + 3.000 Diff. VL/E 2018 -450.000 -75.000 15.000 -390.000 960.900 24.800 9.800 126.500 57.600 38.900 98.000 38.700 499.100 10.500 -40.900 150.000 48.400 -24.400 -76.100 38.000 26.000 FP 2019/E -450.000 -75.000 15.000 -390.000 969.800 25.100 9.900 127.700 58.100 38.900 98.900 39.100 504.100 10.500 -40.900 150.000 48.900 -24.400 -76.100 38.000 26.000 FP 2020/E -450.000 -75.000 15.000 -390.000 1.009.400 25.300 10.000 129.000 58.700 38.900 99.900 39.500 509.200 0 0 150.000 49.400 -24.400 -76.100 38.000 26.000 FP 2021/E -475.000 -90.000 15.000 -400.000 1.010.800 22.800 8.800 114.300 50.600 38.900 106.500 41.800 539.900 5.900 -24.100 50.000 55.400 0 0 44.000 29.000 FP 2019/VL -475.000 -90.000 15.000 -400.000 1.020.200 23.100 8.900 115.500 51.100 38.900 107.500 42.200 545.300 5.900 -24.100 50.000 55.900 0 0 44.000 29.000 FP 2020/VL -475.000 -90.000 15.000 -400.000 1.047.900 23.300 9.000 116.600 51.600 38.900 108.600 42.600 550.800 0 0 50.000 56.500 0 0 44.000 29.000 FP 2021/VL - 25.000 - 15.000 +0 - 10.000 + 49.900 - 2.000 - 1.000 - 12.200 - 7.000 +0 + 8.500 + 3.100 + 40.800 - 4.600 + 16.800 - 100.000 + 7.000 + 24.400 + 76.100 + 6.000 + 3.000 Diff. VL/E 2019 - 25.000 - 15.000 +0 - 10.000 + 50.400 - 2.000 - 1.000 - 12.200 - 7.000 +0 + 8.600 + 3.100 + 41.200 - 4.600 + 16.800 - 100.000 + 7.000 + 24.400 + 76.100 + 6.000 + 3.000 Diff. VL/E 2020 - 25.000 - 15.000 +0 - 10.000 + 38.500 - 2.000 - 1.000 - 12.400 - 7.100 +0 + 8.700 + 3.100 + 41.600 +0 +0 - 100.000 + 7.100 + 24.400 + 76.100 + 6.000 + 3.000 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 5011000 5811003 5011000 5811003 1205420100 1205420100 1205450100 1205450100 5022000 5032000 4141000 5313000 5318047 4142000 0101112100 0101112100 1505710100 1505710202 1505710400 1505710404 5032000 0402810100 5012000 5022000 0402810100 0101112100 5012000 0402810100 5429010 5431100 0101111200 1105360100 5281006 0101110200 Budget 600 SK Kostenträger 22 97.000 32.100 201.600 -111.400 67.000 Vorübergehende Fortführung Jugendverkehrsschule ab 01.07.2018 als geringfügige Beschäftigung Kreispolizeibehörde Für das Projekt "Unternehmensnachfolge in Hotellerie und Gastronomie" werden in 2018 und 2019 Fördermittel für Personalkosten (Produkt 571 01) und Sachkosten (KoFinanzierung der Sachkosten erfolgt aus Kostenträger 571 04 11) erwartet. Die Förderung der Perosnalkosten erfolgt nur bis einschl. Mai 2018. Der beschlossene Wirtschaftsplan 2018 des Zweckverbandes BZE sieht für die Jahre 2018 bis 2022 keine Verbandsumlage vor. Die entsprechenden Mittel (jeweils 67.000 €) sind komplett auf 0 € zu reduzieren Anpassung an den Wirtschaftsplan 2018. Da die Verlustausgleiche der Träger bis zum Ende der Projektlaufzeit gestundet werden, ist in 2020 die Auszahlungsermächtigung auf 770.900 € festzusetzen. Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Teilergebnis: Zuw. lfd Zwecke vom Land Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände Zuschüsse an übrige Bereiche (LEPAöR) Ab 2018 übernimmt der Kreis Euskirchen die Verwaltung des Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und Gesamtbudgets der "Zukunftsinitiative Eifel" für die Dauer von 3 GV Jahren. Ein Ansatz i.H.v. 38.400 € wird eingeplant. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 0 104.200 33.000 207.300 12.200 Vorübergehende Fortführung Jugendverkehrsschule ab 01.07.2018 als geringfügige Beschäftigung -38.400 94.200 0 -119.400 12.500 157.300 Vorübergehende Fortführung Jugendverkehrsschule ab 01.07.2018 als geringfügige Beschäftigung Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 161.800 82.200 Teilergebnis: Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur 46.500 20.000 3.800 2.200 Aufgrund der Projektänderungen mussten vom beauftragten Berater im bisherigen Auftrag nicht enthaltene, umfangreiche Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. zusätzliche Planungs- und Beratungsleistungen erbracht werden. Die Leistungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen, Kosten sondern müssen im Haushaltsjahr 2018 fortgeführt werden. Der Ansatz ist um 26.500 € zu erhöhen. 3.200 28.200 500 15.800 6.500 Korrektur 0,5 Stelle Kultur 41.700 0 10.800 36.500 403.300 31.800 0 393.800 3.800 328.600 38.200 72.200 286.000 HH 2018/VL HH-E 2018 Korrektur 0,5 Stelle Kultur Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Korrektur 0,5 Stelle Kultur Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Dienstbezüge tarifl. Beschäft. siehe I111122630 Repräsentationskosten Kreisstraßen / Bauhof Der 87. Gesundheitsausschuss des Deutschen Landkreistages wird vom Kreis Euskirchen ausgerichtet. Damit die in diesem Zusammenhang eventuell anfallenden Kosten abgedeckt sind, werden für 2018 zusätzlich 5.000 € Repräsentationskosten zur Verfügung gestellt. Anpassung der ILV aufgrund Personalkostenänderung Teilergebnis: Korrektur PK-Zuordnung auf den Kostenträger 0101111001 Anpassung der ILV aufgrund Personalkostenänderung Korrektur PK-Zuordnung auf den Kostenträger 0101111001 Erläuterung ILB Baubetriebshof Dienstbezüge Beamte ILB Baubetriebshof Dienstbezüge Beamte Bezeichnung - 38.400 - 10.000 - 67.000 - 8.000 + 5.700 + 900 + 300 + 4.500 + 14.800 + 26.500 - 2.700 - 1.000 - 13.500 + 500 + 5.000 + 9.500 + 4.700 - 3.800 + 42.600 - 34.000 Diff. VL/E 2018 0 128.500 67.000 -47.100 203.600 32.400 12.300 158.900 62.700 0 6.600 3.200 42.100 0 10.800 396.600 32.000 3.800 287.900 72.900 FP 2019/E 0 77.600 67.000 0 205.600 32.700 12.400 160.500 63.200 0 6.600 3.300 42.500 0 10.800 399.700 32.200 3.900 289.900 73.700 FP 2020/E 0 0 67.000 0 207.800 33.100 12.600 162.100 63.800 0 6.700 3.300 43.000 0 10.800 402.400 32.400 3.900 291.700 74.400 FP 2021/E -38.400 110.300 0 -47.100 209.400 33.300 12.700 163.400 45.800 0 3.800 2.200 28.500 500 10.800 406.300 36.700 0 331.100 38.500 FP 2019/VL -38.400 74.200 0 0 211.600 33.700 12.800 165.100 46.200 0 3.900 2.200 28.800 500 10.800 409.400 37.000 0 333.500 38.900 FP 2020/VL 0 0 0 0 213.600 34.000 12.900 166.700 46.600 0 3.900 2.300 29.100 500 10.800 412.300 37.200 0 335.800 39.300 FP 2021/VL - 38.400 - 18.200 - 67.000 +0 + 5.800 + 900 + 400 + 4.500 - 16.900 +0 - 2.800 - 1.000 - 13.600 + 500 +0 + 9.700 + 4.700 - 3.800 + 43.200 - 34.400 Diff. VL/E 2019 - 38.400 - 3.400 - 67.000 +0 + 6.000 + 1.000 + 400 + 4.600 - 17.000 +0 - 2.700 - 1.100 - 13.700 + 500 +0 + 9.700 + 4.800 - 3.900 + 43.600 - 34.800 Diff. VL/E 2020 +0 +0 - 67.000 +0 + 5.800 + 900 + 300 + 4.600 - 17.200 +0 - 2.800 - 1.000 - 13.900 + 500 +0 + 9.900 + 4.800 - 3.900 + 44.100 - 35.100 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 5281000 5313000 4141000 5315000 5318034 1505710404 1505710410 1505710411 1505710415 1505710500 23 4141000 4141033 5012000 5022000 5032000 5215000 0101111900 0101111900 0101111900 0101111900 0101111900 0101111900 Budget 700 5431100 4148000 1505710404 0101110300 SK Kostenträger 179.700 Nachtrag zur Finanzierung des jährlichen Mitgliegsbeitrags beim "Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen (IMeG)". Der Verbandumlageanteil des Kreises Euskirchen erhöht sich um 900 € (siehe hierzu Info 291/2017 vom 10.11.2017). Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände 23.800 178.600 22.100 279.600 Gem. V 383/2017 hat der Kreistag am 13.12.2017 die Fortführung und die Beteiligung des Kreises an der GründerRegion Aachen bis zum 31.12.2019 sowie die jährliche Mittelbereitstellung von insgesamt 23.715 € beschlossen. Der Ansatz ist um 1.700 € zu erhöhen. Struktur- / Wirtschaftsförderung siehe I111032630 Gleichstellung Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen) Teilergebnis: Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Teilergebnis: 596.200 46.200 115.600 95.000 Berücksichtigung PK Bauzeichner + zus. Ingenieur ab 01.02. anstatt 01.07. Für das Jahr 2018 ist die Fortführung der Maßnahme "Sanierung Flach- und Sheddächer" am Kreishaus vorgesehen (295.000 €). Hierzu erhält der Kreis Fördermittel aus dem KInvFG Kapitel 1 (siehe SK 4141000). Des Weiteren ist der Umbau des Haupteingangs am Kreishaus (210.000 €), die Erneuerung der Ersatzstromversorgung (270.000 €) und Maßnahmen zum Datenschutz und Datensicherheit entsprechend des KDVZ-Gutachtens (25.000 €) beabsichtigt. Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Berücksichtigung PK Bauzeichner + zus. Ingenieur ab 01.02. anstatt 01.07. 0 Aus dem Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz stehen dem Kreis Euskirchen rd. 3,3 Mio. € zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Zuw. lfd. Zwecke vom Land (KInvFG Kapitel II) Berücksichtigung PK Bauzeichner + zus. Ingenieur ab 01.02. anstatt 01.07. 0 Förderung der Sanierung der Flach- und Sheddach am Kreishaus(Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1). 895.000 125.200 49.300 634.900 -1.282.500 -265.500 400 0 0 0 Zuw. lfd Zwecke vom Land 400 0 13.000 12.000 Erhöhung des Ansatzes um 1.000 € auf insgesamt 13.000 €. Grundlage ist die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft am 24.11.2017. Diese bewegt sich in dem vorgegebenen Rahmen der Beschlussfassungen V158/2015 und V 177/2015 vom 11.11.2015. Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. -19.600 Für das Projekt "Unternehmensnachfolge in Hotellerie und Gastronomie" werden in 2018 und 2019 Fördermittel für Personalkosten (siehe Produkt 571 01) und Sachkosten (KoFinanzierung der Sachkosten erfolgt aus Kostenträger 571 04 11) erwartet. Das Förderprojekt endet zum 30.06.2019. 180.600 51.800 -7.400 HH 2018/VL Zuw. lfd Zwecke vom Land 0 6.000 Ab 2018 übernimmt der Kreis Euskirchen die Verwaltung des Gesamtbudgets der "Zukunftsinitiative Eifel" für die Dauer von 3 Jahren. Ein Ansatz i.H.v. 38.400 € wird eingeplant. Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. Sachkosten HH-E 2018 0 Erläuterung Ab 2018 übernimmt der Kreis Euskirchen die Verwaltung des Gesamtbudgets der "Zukunftsinitiative Eifel" für die Dauer von 3 Jahren. Ein Ansatz i.H.v. 38.400 € wird eingeplant. Bezeichnung + 800.000 + 9.600 + 3.100 + 38.700 - 1.282.500 - 265.500 + 400 +0 + 400 - 101.000 + 1.700 + 1.000 - 19.600 + 900 + 45.800 - 7.400 Diff. VL/E 2018 300.000 116.800 46.700 602.200 0 0 0 0 0 368.200 22.100 12.000 0 179.700 6.000 0 FP 2019/E 300.000 117.900 47.100 608.200 0 0 0 0 0 364.400 22.100 12.000 0 179.700 6.000 0 FP 2020/E 300.000 119.100 47.600 614.300 0 0 0 0 0 286.800 22.100 12.000 0 179.700 6.000 0 FP 2021/E 300.000 126.500 49.800 641.300 -1.849.500 0 0 0 0 283.700 23.800 13.000 -2.900 180.600 51.800 -7.400 FP 2019/VL 300.000 127.700 50.200 647.700 -187.000 0 0 0 0 297.600 23.800 13.000 0 180.600 51.800 -7.400 FP 2020/VL 300.000 129.000 50.800 654.200 0 0 0 0 0 217.400 23.800 13.000 0 180.600 0 0 FP 2021/VL +0 + 9.700 + 3.100 + 39.100 - 1.849.500 +0 +0 +0 +0 - 84.500 + 1.700 + 1.000 - 2.900 + 900 + 45.800 - 7.400 Diff. VL/E 2019 +0 + 9.800 + 3.100 + 39.500 - 187.000 +0 +0 +0 +0 - 66.800 + 1.700 + 1.000 +0 + 900 + 45.800 - 7.400 Diff. VL/E 2020 +0 + 9.900 + 3.200 + 39.900 +0 +0 +0 +0 +0 - 69.400 + 1.700 + 1.000 +0 + 900 - 6.000 +0 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 24 5281000 5281053 5412000 0201270100 0201270100 5241000 0201270100 0201270100 5215000 0201270100 5255006 4591004 0201270100 0201270100 4591002 0201270100 5255005 4321001 0201270100 0201270100 5215003 0101111900 5255004 5215002 0101111900 0201270100 SK Kostenträger Erläuterung Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen Ausbildung Sachkosten Mitwirkung Dritter Sachkosten Medizintechnik Funktechnik Softwarepflege 3.075.000 397.000 Unter Berücksichtigung der strukurellen Veränderungen in 2018 (Ergebnisse Ausschreibung, Auswirkungen auf Spitzenbedarf) wird der Ansatz reduziert. Der monatlich zu berücksichtigende Betrag beläuft sich vorerst bis zum 31.12.2018 auf 2.280,07 € je Notfallsanitäter-Azubi. Bei Berücksichtigung der 14 vom Kreis in 2017 eingestellten Azubis und der 3 von den Hilfsorganisationen in 2017 eingestellten Azubis (Finanzierung über Träger des Rettungsdienstes) sowie den 3 weiteren Azubis ab 08/2018 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. 500.000 €. 55.000 In Anpassung an die Vorjahresergebnisse ist der Ansatz um 5.000 € zu reduzieren. 2.000.000 25.000 Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Wartungsaufwendungen, die mit Inbetriebnahme der digitalen Alarmierung zunächst während des Probebetriebs zusätzlich anfallen werden, zurückzuführen (Anteil Rettungsdienst 65% - siehe auch 020 12601 00 5255005). Der Betrag von 6.200 € entspricht einem Viertel der Jahressumme. In Anpassung an die Vorjahresergebnisse und unter Berücksichtigung der erwarteten vertraglichen Verteuerungen sowie der Gebührenbedarfsberechnung ist der Ansatz zu reduzieren. 23.000 Mit der Umstellung von Cobra 3 auf Cobra 4 in der Leitstelle erhöhen sich die Aufwendungen für Softwarepflege von jährlich 20.750 € auf jährlich 70.000 €. Bei Berücksichtigung des rettungsdienstlichen Anteils i. H. v. 65 % ist der Ansatz anteilig zu erhöhen (siehe auch 020 12601 00 5255004). 2018 wird ab März mit erhöhten Aufwendungen gerechnet. Der Ansatz muss vor dem Hintergrund der Bewirtschaftung der Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. neuen Evaluationsstandorte und der geplanten Renovierung des Altbaus der Rettungswache Euskirchen (Einrichtung Anl. Kleiderkammer) erhöht werden. 27.000 45.000 Für die Aufstellung von 4 weiteren Containern (ein Container für die vorhaltende Stelle Digitalfunk, ein Bürocontainer und zwei Lagercontainer) sind Flächen im Außenbereich der Rettungswache Euskirchen zu befestigen. Außerdem ist für die Anbindung der dort eingerichteten Arbeitsplätze ans Leitstellenund Hausnetz die Errichtung eine Kabelkanals im Erdreich erforderlich. Ersatz (öffentlich rechtlich) -10.000 -14.878.000 Die erwartete Aufwandsentschädigung der Bundeswehr für die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern führt zu einer Erhöhung des Ansatzes. Benutzungsgebühren (Rettungsdienst) 500.000 2.425.000 1.868.000 50.000 31.200 50.000 49.000 78.500 -30.000 -500 -14.589.000 2.683.900 2.098.000 Ersatz (privatrechtlich) Anpassung der Benutzungsgebühren an die neue Satzung des Kreises Euskirchen über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungdienstes. -10.000 Zentrales Servicebudget Teilergebnis: 1.425.000 1.102.500 HH 2018/VL 0 1.245.000 HH-E 2018 In Anpassung an die Vorjahresergebnisse ist der Ansatz auf 500 € zu reduzieren. Schulbezogene Hochbaumaßnahmen deren Finanzierung im Wesentlichen über das Förderprogramm "KInvFG Kapitel II" finanziert werden. Instandh. Grundst. u. baul. Anl. KInvFG Kapitel II Instandh. Grundst. u. baul. Anl. Gute Anpassung an das fortgeschriebene Verwendungskonzept zum Schule 2020 Förderprogramm Gute Schule 2020 (siehe V 411/2018). Bezeichnung + 103.000 - 650.000 - 132.000 - 5.000 + 6.200 + 27.000 + 22.000 + 33.500 - 20.000 + 9.500 + 289.000 + 585.900 + 1.425.000 - 142.500 Diff. VL/E 2018 397.000 3.075.000 2.100.000 55.000 25.000 23.000 27.000 45.000 -10.000 0 -15.100.100 2.310.700 0 1.245.000 FP 2019/E 241.000 3.075.000 2.200.000 55.000 25.000 23.000 27.000 45.000 -10.000 0 -15.078.200 2.318.200 0 1.245.000 FP 2020/E 0 3.075.000 2.300.000 55.000 25.000 23.000 27.000 45.000 -10.000 0 -15.008.500 1.081.000 0 0 FP 2021/E 550.000 2.675.000 2.068.000 50.000 37.400 55.000 39.000 45.000 -18.000 -500 -15.599.300 2.362.600 2.055.000 1.039.500 FP 2019/VL 290.000 2.775.000 2.168.000 50.000 25.000 55.000 39.000 45.000 -10.000 -500 -15.612.000 3.313.200 1.150.000 1.224.600 FP 2020/VL 41.000 2.875.000 2.268.000 50.000 30.000 55.000 39.000 45.000 -10.000 -500 -15.622.200 1.134.000 0 0 FP 2021/VL + 153.000 - 400.000 - 32.000 - 5.000 + 12.400 + 32.000 + 12.000 +0 - 8.000 - 500 - 499.200 + 51.900 + 2.055.000 - 205.500 Diff. VL/E 2019 + 49.000 - 300.000 - 32.000 - 5.000 +0 + 32.000 + 12.000 +0 +0 - 500 - 533.800 + 995.000 + 1.150.000 - 20.400 Diff. VL/E 2020 + 41.000 - 200.000 - 32.000 - 5.000 + 5.000 + 32.000 + 12.000 +0 +0 - 500 - 613.700 + 53.000 +0 +0 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 25 4381000 5012000 5022000 5032000 5241000 5281012 1105370100 1105370100 1105370100 1105370100 1105370100 5281053 0201270200 1105370100 5255006 0201270200 4321002 5241000 0201270200 1105370100 4321001 0201270200 5446004 5446004 0201270100 0201270200 5446003 0201270100 5445004 5445004 0201270100 0201270200 5422000 0201270100 5422000 5412010 0201270100 0201270200 SK Kostenträger 1.800 Die Einbuchung der Versicherungsbeiträge der beiden Vorjahre sowie die Berücksichtigung der neuen Evaluationsstandorte erfordern eine Erhöhung des Ansatzes um 6.700 €. 4.853.000 Sachkosten Abfallentsorgung Nach Erstellung der Gebührenbedarfsberechnung ist der Ansatz zu erhöhen. 231.200 5.200.000 961.000 226.600 87.100 88.800 611.200 Korrektur PK-Zuordnung auf den Kostenträger 0101111001 Korrektur PK-Zuordnung auf den Kostenträger 0101111001 1.126.300 Für die Ausbringung von Kompost in der Landwirtschaft wurden die Ausbringungskosten für 2018 mit 3 € zuzüglich gesetzl. MWST angesetzt. Außerdem ist aufgrund diverser behördlicher Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Auflagen mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen. Um die in Anl. 2018 anfallenden Kompostmengen zeitgerecht absteuern zu können, wurde der Haushaltsansatz von 3 € auf 10 € pro Tonne eingeplant. Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.766.400 -7.400.000 1.148.500 Die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich ist aufgrund der vorgenommenen Veränderungen anzupassen. Korrektur PK-Zuordnung auf den Kostenträger 0101111001 -1.744.400 Nach Erstellung der Gebührenbedarfsberechnung ist der Ansatz zu reduzieren. Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung) Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl -6.730.000 Rettungsdienst 40.200 Siehe hierzu Sachkonto 5445004. Teilergebnis: -10.067.700 0 30.200 10.000 Aufgrund von statistischen Vorgaben erfolgt ab dem HJ 2018 die getrennte Verbuchung von Kfz-Steuer und Versicherung. Die Aufteilung zwischen den beiden Sachkonten muss korrigiert werden (siehe auch Sachkonto 5446004). 5.300 855.000 3.500 1.000 -1.668.900 99.000 8.500 500 66.000 90.000 HH 2018/VL -9.722.300 12.500 In Anpassung an die Vorjahresergebnisse und die laufenden Mietverträge ist der Ansatz um 7.200 € zu reduzieren. 1.050.000 Kfz-Versicherung ab 2018 Kfz-Steuer ab 2018 Mieten und Pachten Sachkosten Mitwirkung Dritter Unter Berücksichtigung der strukurellen Veränderungen in 2018 (Ergebnisse Ausschreibung, Auswirkungen auf Spitzenbedarf) soll der Ansatz reduziert werden. 7.000 In Anpassung an die Vorjahresergebnisse ist der Ansatz um 3.500 € zu reduzieren. Medizintechnik 3.500 -1.877.100 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. In Anpassung an die Vorjahresergebnisse ist der Ansatz um Anl. 2.500 € zu reduzieren. Anpassung der Benutzungsgebühren an die neue Satzung des Kreises Euskirchen über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungdienstes. 24.900 Aufgrund von statistischen Vorgaben erfolgt ab dem HJ 2018 die getrennte Verbuchung von Kfz-Steuer und Versicherung. Die Aufteilung zwischen den beiden Sachkonten muss korrigiert werden (siehe auch Sachkonto 5446004). Benutzungsgebühren (Rettungsdienst) 69.000 Die inzwischen bekannte Höhe der Anmietung der Lager- und Bürocontainer sowie des Evaluationsstandortes lässt eine Reduzierung des Ansatzes um 3.000 € zu. 74.600 122.300 In Anpassung an die Vorjahresergebnisse und die Gebührenbedarfsberechnung ist der Ansatz um 32.300 € zu reduzieren. Siehe hierzu Sachkonto 5445004. HH-E 2018 Erläuterung Kfz-Versicherung ab 2018 Gebäudeversicherung ab 2018 Kfz-Steuer ab 2018 Mieten und Pachten Fortbildung Bezeichnung + 347.000 + 349.800 - 4.600 - 1.700 - 22.200 - 22.000 - 670.000 - 345.400 + 10.000 - 10.000 - 7.200 - 195.000 - 3.500 - 2.500 + 208.200 + 24.400 + 6.700 - 24.400 - 3.000 - 32.300 Diff. VL/E 2018 4.853.000 611.200 233.500 89.700 1.160.000 -1.756.700 -6.730.000 -9.884.000 30.200 10.000 12.500 1.050.000 4.000 3.500 -1.915.900 74.600 1.800 24.900 69.000 114.500 FP 2019/E 5.050.000 611.200 235.800 90.600 1.171.600 -2.004.000 -6.730.000 -9.939.400 30.200 10.000 12.500 1.050.000 4.000 3.500 -1.928.200 74.600 1.800 24.900 60.000 114.500 FP 2020/E 5.050.000 611.200 238.200 91.500 1.183.300 -2.060.000 -6.730.000 -10.025.500 30.200 10.000 12.500 1.050.000 4.000 3.500 -1.943.000 74.600 1.800 24.900 60.000 114.500 FP 2021/E 5.200.000 961.000 228.900 87.900 1.137.500 -1.778.600 -7.400.000 -10.640.100 40.200 0 5.300 855.000 3.500 1.000 -1.710.700 99.000 8.500 500 66.000 90.000 FP 2019/VL 5.200.000 961.000 231.200 88.800 1.148.900 -1.828.900 -7.400.000 -10.729.500 40.200 0 5.300 855.000 3.500 1.000 -1.723.000 99.000 8.500 500 66.000 90.000 FP 2020/VL 5.200.000 961.000 233.500 89.700 1.160.400 -1.884.900 -7.400.000 -10.798.500 40.200 0 5.300 855.000 3.500 1.000 -1.737.800 99.000 8.500 500 66.000 90.000 FP 2021/VL + 347.000 + 349.800 - 4.600 - 1.800 - 22.500 - 21.900 - 670.000 - 756.100 + 10.000 - 10.000 - 7.200 - 195.000 - 500 - 2.500 + 205.200 + 24.400 + 6.700 - 24.400 - 3.000 - 24.500 Diff. VL/E 2019 + 150.000 + 349.800 - 4.600 - 1.800 - 22.700 + 175.100 - 670.000 - 790.100 + 10.000 - 10.000 - 7.200 - 195.000 - 500 - 2.500 + 205.200 + 24.400 + 6.700 - 24.400 + 6.000 - 24.500 Diff. VL/E 2020 + 150.000 + 349.800 - 4.700 - 1.800 - 22.900 + 175.100 - 670.000 - 773.000 + 10.000 - 10.000 - 7.200 - 195.000 - 500 - 2.500 + 205.200 + 24.400 + 6.700 - 24.400 + 6.000 - 24.500 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 26 5011000 5012000 5022000 5032000 0101111001 0101111001 0101111001 5032000 1105370400 0101111001 5022000 1105370400 4811003 5012000 1105370400 0101111001 4582100 1105370400 5811003 5811003 1105370100 1105370400 SK Kostenträger Die Auflösung der Rückstellung Abfalldeponien ist aufgrund der vorgenommenen Veränderungen anzupassen. Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien 73.400 -232.400 64.300 -232.400 Dienstleistungen des Bauhofs Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Teilergebnis: Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 27.700 359.200 24.300 314.800 Korrektur PK-Zuordnung von den Kostenträgern 1105370100 und 1105370400, 37.800 Korrektur PK-Zuordnung von den Kostenträgern 1105370100 und 1105370400, 0 -730.500 -635.800 Korrektur PK-Zuordnung von den Kostenträgern 1205420100 und 1205450100 182.700 -3.315.300 159.000 191.700 74.300 960.100 -4.724.100 -3.315.300 196.300 76.100 982.300 -4.729.000 182.700 -1.382.700 159.000 HH 2018/VL -1.382.700 HH-E 2018 Korrektur PK-Zuordnung von den Kostenträgern 1105370100 und 1105370400, Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Dienstbezüge Beamte Anpassung der ILV aufgrund Personalkostenänderung Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien ILB Baubetriebshof Anpassung der ILV aufgrund Personalkostenänderung Teilergebnis: Korrektur PK-Zuordnung auf den Kostenträger 0101111001 Korrektur PK-Zuordnung auf den Kostenträger 0101111001 ILB Baubetriebshof Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Korrektur PK-Zuordnung auf den Kostenträger 0101111001 Abfallentsorgung Teilergebnis: Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Anpassung der ILV aufgrund Personalkostenänderung Erläuterung ILB Baubetriebshof Bezeichnung +0 + 9.100 + 3.400 + 44.400 + 37.800 - 94.700 +0 + 23.700 - 4.600 - 1.800 - 22.200 + 4.900 +0 + 23.700 Diff. VL/E 2018 -232.400 64.900 24.500 317.900 0 -639.700 -1.619.100 159.900 198.300 76.900 992.100 -3.046.300 -1.379.400 159.900 FP 2019/E -232.600 65.600 24.800 321.100 0 -644.100 -1.563.100 161.000 200.200 77.600 1.002.000 -3.003.900 -1.413.800 161.000 FP 2020/E -232.600 66.200 25.000 324.300 0 -648.100 -1.660.600 162.000 202.200 78.400 1.012.100 -3.115.300 -1.453.800 162.000 FP 2021/E -232.400 74.200 28.000 362.800 38.200 -735.600 -1.619.100 183.900 193.600 75.100 969.700 -3.041.400 -1.379.400 183.900 FP 2019/VL -232.600 74.900 28.300 366.500 38.600 -740.900 -1.563.100 185.200 195.500 75.800 979.400 -2.999.000 -1.413.800 185.200 FP 2020/VL -232.600 75.700 28.600 370.100 39.000 -746.000 -1.660.600 186.500 197.500 76.600 989.200 -3.110.400 -1.453.800 186.500 FP 2021/VL +0 + 9.300 + 3.500 + 44.900 + 38.200 - 95.900 +0 + 24.000 - 4.700 - 1.800 - 22.400 + 4.900 +0 + 24.000 Diff. VL/E 2019 +0 + 9.300 + 3.500 + 45.400 + 38.600 - 96.800 +0 + 24.200 - 4.700 - 1.800 - 22.600 + 4.900 +0 + 24.200 Diff. VL/E 2020 +0 + 9.500 + 3.600 + 45.800 + 39.000 - 97.900 +0 + 24.500 - 4.700 - 1.800 - 22.900 + 4.900 +0 + 24.500 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 27 7831000 I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung 7831000 I126012605 Lizenzen > 410 Euro 7831000 I126012610 Konzept "Führungs- und Einsatzleitung" 126 01 126 01 126 01 7831000 I126012600 VG > 410 Euro 126 01 Kreditaufn. f. Inv. Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre 7831000 I122132601 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung 6927300 ohne InvestitionsBezeichnung nummer 122 13 Budget 200 612 02 Budget 000 Kostenträger SK 26 Bislang war der Erwerb eines Einsatzleitwagens für den Katastrophenschutz, der durch das Deutsche Rote Kreuz betrieben werden sollte, vorgesehen. In der Zwischenzeit wurde entschieden, die katastrophenschutzbezogene Nutzung über eine Nutzungspauschale abzuwickeln. Die Nuzungspauschale wird ab Inbetriebnahme, frühstens aber im Haushaltsjahr 2019, an das Deutsche Rote Kreuz gezahlt. Test-KOST Zülpich (2.000 €) Erwerb einer Cobra-Lizenz zur Anbindung der Test-KOST Zülpich. IT-Sicherheit (2.000 €) Anpassung der Datensicherheit Leitstelle. 26 Einsatzleitsystem, Schnittstelle Notruf u. Einbindung eCall (48.000 €) Die Fachplanungsleistung für die Systemtechnik Neubau Leitstelle (und bereits vorab zu integrierende Technik) wurde in 2017 vergeben. Die Umsetzung ist nach wie vor dringlich durchzuführen, da die technische Laufzeit des bestehenden Leitstellensystems nur noch begrenzt erfolgen kann. In 2018 sind Datenanpassungen und Schnittstellenvorbereitungen durchzuführen. 26 Die weiterführende Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in enger Kooperation mit den Städten und Gemeinden. Ein dahingehendes Konzept zur Warnung in der Bevölkerung befindet sich in der abschließenden Fertigstellung. 26 Abrollbehälter Waldbrandbekämpfung (- 45.000 €) Eine Umsetzung in 2018 ist nicht realisierbar, wodurch sich der Ansatz um 45.000 € reduziert. Mobiler Stromerzeuger (47.000 €) Als Ausfallersatz zur Versorgung von kritischen Infrastrukturen (Kritis) sind zwei weitere Stromaggregate zu beschaffen. C4-Umstellung (19.500 €) Im Rahmen der Gesamtkonfiguration zur neuen Leitstelle werden Schnittstellenvorbereitungen ausgeführt. Einrichtung Schulungskoordinierung (1.000 €) Die noch ausstehende Einrichtung der Koordinierungsstelle steht im direkten Zusammenhang mit der C4-Umstellung in der Leitstelle. IT-Sicherheit (3.500 €) Anpassung der Datensicherheit Leitstelle. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (3.000 €) Erhöhung aufgrund von Ersatzbeschaffungen für die Teilnehmerdatenermittlung. Ersatz von Strahlenmessgeräten (10.000 €) Die ursprünglich für den Haushalt 2017 eingeplante Beschaffung von Strahlenmessgeräten wird in 2018 zum Betrieb der provisorischen Messstellen durchgeführt. 26 Beschaffung eines Messfahrzeugs inkl. mobilem Messgerät zur Ablösung des Mietmodells. 33 Anpassung der Mittelverwendung "Gute Schule 2020" Zeile Begründung -350.000 -3.000 0 -175.000 0 0 HH-E 2018 0 -55.000 -82.000 -214.000 -80.000 1.000.000 HH 2018/VL 350.000 -52.000 -82.000 -39.000 -80.000 1.000.000 Diff. VL/E 0 -3.000 0 -85.000 0 1.000.000 FP 2019/E 0 -3.000 0 -85.000 0 1.000.000 FP 2020/E 0 -3.000 0 -85.000 0 0 FP 2021/E 0 -3.000 0 -85.000 0 1.000.000 FP 2019/VL 0 -3.000 0 -85.000 0 1.000.000 FP 2020/VL 0 -3.000 0 -85.000 0 0 FP 2021/VL 0 0 0 0 0 0 Diff. VL/E 2019 0 0 0 0 0 0 Diff. VL/E 2020 0 0 0 0 0 0 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 7831000 I126012612 Hardware Einsatzleitsystem 7831000 I126012613 Digitalfunktechnik eCall 7831000 I126012615 Einsatzleitwagen 7832100 I122072630 VG < 410 (35 II GemHVO) 126 01 126 01 126 01 122 07 28 7812000 I365012800 Investitionszuwendungen KITA-Ausbau 7818000 I365012800 Investitionszuwendungen KITA-Ausbau 365 01 365 01 7832100 I242012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 7851000 I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit 242 01 231 01 Budget 400 6811000 I365012800 Investitionszuwendungen KITA-Ausbau 365 01 Budget 300 7831000 I126012611 Atemschutzübungsanlage InvestitionsBezeichnung nummer 126 01 Kostenträger SK 25 Am Thomas-Eßer-Berufskolleg ist der barrierefreie Zugang zu verschiedenen Klassen- und Fachräumen nicht möglich. Um eine Barrierefreiheit zu erreichen, sind folgende Maßnahmen erforderlich: - Einbau behindertengerechter Aufzug im Trakt A - Einbau behindertengerechter Aufzug im Trakt C - Einbau von 2 Plattform-Treppenliften im Trakt B - Errichtung einer außenliegenden Fluchttreppe im Trakt B 26 Im Wesentlichen dient der Ansatz zur Beschaffung von Büromöbeln. 18 Anpassung an die geänderte Förderkulisse im Bereich Kita-Neubau sowie Förderung von Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen, siehe Info 313/2018. 28 Bis zum 31.12.2017 wurden 17 Förderanträge mit einem Volumen in Höhe von ca. 4.899 T€ (inkl. Kreisanteil) gestellt. Im Rahmen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" wurde dem Kreis ein Förderbudget in Höhe von insgesamt ca. 2.493 T€ zur 28 Verfügung gestellt. Gemäß § 2 des mit den Kommunen vereinbarten Kindertagesstättenkonsens (s. V 218/2016) werden vom Kreis auch Investitionen gefördert, wenn keine Förderung über Drittmittel zur Verfügung steht. 26 Die Beschaffung einer neuen Feinwaage muss im Jahr 2018 durchgeführt werden. 26 Der derzeitige Einsatzleitwagen der Stadt Euskirchen entspricht nicht mehr den aktuellen Erfordernissen, insbesondere im Hinblick auf die moderne Kommunikationstechnik. Der Einsatzleitwagen ist derzeit nicht einsatzbereit und eine Umrüstung laut vorgebrachtem Informationsangebot nicht wirtschaftlich. Der Einsatzleitwagen ist seitens des Kreises Euskirchen Ersatz zu beschaffen, da er für alle Kommunen zur Verfügung gestellt werden muss. 26 Die Notrufannahme des paneuropäischen e-Calls wurde 2017 bereits in Betrieb genommen, die abschließende Konfiguration ist jedoch noch nicht erfolgt. Die Begleichung der Schlussrechnung erfolgt im Wege der Ermächtigungsübertragung. 26 Die Beschaffung des Einsatzleitsystems (Hard- und Software) konnte abschließend in 2017 durchgeführt werden. 26 Die seit dem Jahr 1989 in Betrieb befindliche Anlage weist aufgrund ihres Alters und der hohen Nutzungsfrequenz erhebliche Mängel auf. Diverse technische Einzelteile sind defekt und Ersatzteile hierfür nicht mehr beschaffbar. Darüber hinaus entspricht die Atemschutzübungsanlage mit dem integrierten Leitstand nicht mehr den heutigen Anforderungen für eine moderne und praxisnahe Ausbildung, so dass diese Ersatz zu beschaffen ist. Zeile Begründung 0 -1.000 0 -1.385.000 1.246.000 0 0 -25.000 -41.000 0 HH-E 2018 -45.000 -10.600 -949.000 -3.413.000 2.194.000 -500 -340.000 0 0 -85.000 HH 2018/VL -45.000 -9.600 -949.000 -2.028.000 948.000 -500 -340.000 25.000 41.000 -85.000 Diff. VL/E 0 -1.000 0 -692.000 623.000 -200 0 0 -41.000 0 FP 2019/E 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 FP 2020/E 0 -1.000 0 0 0 -200 0 0 0 0 FP 2021/E -145.000 (VE) (VE) -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 FP 2020/VL -160.000 -1.000 -207.000 -330.000 299.000 -200 0 0 0 0 FP 2019/VL 0 -1.000 0 0 0 -200 0 0 0 0 FP 2021/VL -160.000 0 -207.000 362.000 -324.000 0 0 0 41.000 0 Diff. VL/E 2019 -145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diff. VL/E 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 29 7831000 I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 7831000 I221012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 6810000 I221011800 Investitionszuwendungen 7832100 I221022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 221 01 221 02 221 02 6810000 I221011800 Investitionszuwendungen 221 01 221 01 7832100 I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 231 02 7831000 I221012600 VG > 410 Euro 7832100 I231022602 Kehrmaschine 231 02 221 01 7831000 I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 231 02 7851000 I221012501 Neukonzeption Außenspielflächen 7832100 I231012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 231 01 221 01 7831000 I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro InvestitionsBezeichnung nummer 231 01 Kostenträger SK 26 Korrektur Eingabefehler 18 Förderung zum Austausch ineffizienter Elektrogeräte in Schul- und Lehrküchen. 26 Zum Austausch ineffizienter Elektrogeräte ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen. 26 Ansatzerhöhung aufgrund der Umsetzung des Medienentwicklungsplans (insg. 37.800 €). Die Maßnahme ist förderfähig über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" (siehe V 411/2018) und wird in vorgenannter Höhe zunächst mit einem Sperrvermerk versehen (Entsperrung durch Kreisausschuss erforderlich). 5.200 € des Gesamtansatzes dienen zur Umsetzung von Maßnahmen, die nicht dem Medienentwicklungsplan zuzurechnen sind. 26 In 2018 ist die Anschaffung eines zusätzlichen Büroschranks vorgesehen. 25 Die Außenspielfläche des innenliegenden Schulhofes soll umgestaltet und an die geänderten Bedarfe angepasst werden. Die vorhandenen Spielgeräte weisen eine altersbedingte Abnutzung auf. Für die Planung von Spielplätzen und Spielgeräten ist erhebliche Sach- und Fachkunde erforderlich (Einhaltung nationaler und europäischer Normen), so dass mit Planungskosten i.H.v. rd. 19.000 € gerechnet wird. 18 Förderung zum Austausch ineffizienter Elektrogeräte in Schul- und Lehrküchen. 26 Neuveranschlagung von ursprünglich bereits für 2017 veranschlagtem Schulmobiliar und Stellwänden. 26 Ersatz der abgeschriebenen Kehrmaschine. Bereits in den Jahren 2016/2017 waren umfangreiche Reparaturmaßnahmen notwendig, um deren Funktion noch sicherzustellen. 26 Ansatzerhöhung aufgrund der Umsetzung des Medienentwicklungsplans (insg. 187.500 €). Die Maßnahme ist förderfähig über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" (siehe V 411/2018) und wird in vorgenannter Höhe zunächst mit einem Sperrvermerk versehen (Entsperrung durch Kreisausschuss erforderlich). 5.800 € des Gesamtansatzes dienen zur Umsetzung von Maßnahmen, die nicht dem Medienentwicklungsplan zuzurechnen sind. 26 Beschaffung von Mobiliar für die Schulsozialarbeiterinnen. 26 Ansatzerhöhung aufgrund der Umsetzung des Medienentwicklungsplans (insg. 224.900 €). Die Maßnahme ist förderfähig über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" (siehe V 411/2018) und wird in vorgenannter Höhe zunächst mit einem Sperrvermerk versehen (Entsperrung durch Kreisausschuss erforderlich). 53.600 € des Gesamtansatzes dienen zur Umsetzung von Maßnahmen, die nicht dem Medienentwicklungsplan zuzurechnen sind. Zeile Begründung -1.000 0 -3.000 -4.000 -4.000 0 0 -27.000 0 -28.000 -5.000 -118.000 HH-E 2018 -2.000 2.000 -8.200 -43.000 -4.600 -29.000 3.600 -53.000 -18.000 -193.300 -8.000 -278.500 HH 2018/VL -1.000 2.000 -5.200 -39.000 -600 -29.000 3.600 -26.000 -18.000 -165.300 -3.000 -160.500 Diff. VL/E -1.000 0 -3.000 -4.000 4.000 0 0 -27.000 0 -28.000 -5.000 -118.000 FP 2019/E -1.000 0 -3.000 -4.000 4.000 0 0 -27.000 0 -28.000 -5.000 -118.000 FP 2020/E -1.000 0 -3.000 -4.000 4.000 0 0 -27.000 0 -28.000 -5.000 -118.000 FP 2021/E -2.000 0 -3.000 -32.800 4.000 -60.000 0 -27.000 0 -157.300 -5.000 -238.500 FP 2019/VL -2.000 0 -3.000 -32.800 4.000 0 0 -27.000 0 -157.300 -5.000 -238.500 FP 2020/VL -2.000 0 -3.000 -32.800 4.000 0 0 -27.000 0 -157.300 -5.000 -238.500 FP 2021/VL -1.000 0 0 -28.800 0 -60.000 0 0 0 -129.300 0 -120.500 Diff. VL/E 2019 -1.000 0 0 -28.800 0 0 0 0 0 -129.300 0 -120.500 Diff. VL/E 2020 -1.000 0 0 -28.800 0 0 0 0 0 -129.300 0 -120.500 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 7832100 I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 7831000 I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 7831000 I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 221 02 221 05 221 06 30 6811000 I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 7821000 I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 7831000 I542012600 VG > 410 Euro 554 02 554 02 542 01 127 01 7831000 I127012600 VG > 410 Euro 7832100 I111032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 111 03 Budget 700 7832100 I111122630 VG < 410 (35 II GemHVO) 111 12 Budget 600 6811000 I511031800 Investitionszuwendungen 511 03 Budget 500 7831000 I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro InvestitionsBezeichnung nummer 221 02 Kostenträger SK im Rahmen des 26 Digitale Einsatzdokumentation (30.000 €) Umsetzung der digitalen Einsatzdokumentation im Zusammenhang mit der Ausrüstung Telenotarzt. C4-Umstellung (14.500 €) Im Rahmen der Gesamtkonfiguration zur neuen Leitstelle werden Schnittstellenvorbereitungen ausgeführt. IT-Sicherheit (6.500 €) Anpassung der Datensicherheit Leitstelle. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (9.000 €) Erhöhung aufgrund von Ersatzbeschaffungen im Bereich der Gebührenabrechnung. 26 Durch die Einführung einer Online-Bewerberdatenbank ist die Beschaffung eines Tablets erforderlich. 26 Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung eines Fernsehgeräts. 26 siehe I111102601 und I111102602 18 Grunderwerb von Flächen im Bereich Zülpich (s. D 47/2018) und im 24 Bereich Dahlem (s. V 415/2018). 18 Landeszuschuss zur Softwarebeschaffung Vermessungsunterlagenportals. 26 Ansatzerhöhung aufgrund der Umsetzung des Medienentwicklungsplans (insg. 45.100 €). Die Maßnahme ist förderfähig über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" (siehe V 411/2018) und wird in vorgenannter Höhe zunächst mit einem Sperrvermerk versehen (Entsperrung durch Kreisausschuss erforderlich). 4.000 € des Gesamtansatzes dienen zur Umsetzung von Maßnahmen, die nicht dem Medienentwicklungsplan zuzurechnen sind. 26 Ansatz dient der Umsetzung des Medienentwicklungsplans. Die Maßnahme ist förderfähig über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" (siehe V 411/2018) und wird zunächst mit einem Sperrvermerk versehen (Entsperrung durch den Kreisausschuss erforderlich). 26 Zum Austausch ineffizienter Elektrogeräte ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen. 26 Ansatzerhöhung aufgrund der Umsetzung des Medienentwicklungsplans (insg. 32.800 €). Die Maßnahme ist förderfähig über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" (siehe V 411/2018) und wird in vorgenannter Höhe zunächst mit einem Sperrvermerk versehen (Entsperrung durch Kreisausschuss erforderlich). 2.500 € des Gesamtansatzes dienen zur Umsetzung von Maßnahmen, die nicht dem Medienentwicklungsplan zuzurechnen sind. Zeile Begründung -103.000 0 0 -80.000 -50.000 43.000 0 -4.000 0 -6.000 -4.000 HH-E 2018 -163.000 -400 -500 -62.000 -200.000 144.000 5.000 -49.100 -42.000 -7.500 -35.300 HH 2018/VL -60.000 -400 -500 18.000 -150.000 101.000 5.000 -45.100 -42.000 -1.500 -31.300 Diff. VL/E -93.000 0 0 -250.000 -50.000 43.000 0 -4.000 0 -6.000 -4.000 FP 2019/E -93.000 0 0 -250.000 -50.000 43.000 0 -4.000 0 -6.000 -4.000 FP 2020/E -93.000 0 0 -250.000 -50.000 43.000 0 -4.000 0 -6.000 -4.000 FP 2021/E -93.000 0 -500 -245.000 -50.000 43.000 0 -41.100 -34.000 -6.000 -27.300 FP 2019/VL -93.000 0 -500 -245.000 -50.000 43.000 0 -41.100 -34.000 -6.000 -27.300 FP 2020/VL -93.000 0 -500 -245.000 -50.000 43.000 0 -41.100 -34.000 -6.000 -27.300 FP 2021/VL 0 0 -500 5.000 0 0 0 -37.100 -34.000 0 -23.300 Diff. VL/E 2019 0 0 -500 5.000 0 0 0 -37.100 -34.000 0 -23.300 Diff. VL/E 2020 0 0 -500 5.000 0 0 0 -37.100 -34.000 0 -23.300 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 7831000 I127022600 VG > 410 Euro 7831000 I127022605 Lizenzen > 410 Euro 7831000 I127022612 Hardware Einsatzleitsystem 7831000 I537012600 VG > 410 Euro 7831000 I537042600 VG > 410 Euro 7831000 I111102601 VG > 410 Euro - Baubetriebshof 127 02 127 02 537 01 537 04 111 10 7831000 I127012610 Erwerb eines Gerätewagen 127 01 127 02 7831000 I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 127 01 7831000 I127012612 Hardware Einsatzleitsystem 7831000 I127012605 Lizenzen > 410 Euro 127 01 127 01 7831000 I127012602 Erwerb von Rettungswagen InvestitionsBezeichnung nummer 127 01 Kostenträger SK 31 26 Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten des neuen Baubetriebshofs. Die Ansätze bei den Produkten 542 01, 537 01 und 537 04 wurden entsprechend um den Betrag reduziert. 26 siehe I111102601 und I111102602 26 Im Wiegebereich ist die Beschaffung einer neuen Software notwendig, welche die gesamte Abwicklung der angelieferten Abfallstoffe übernimmt (20.000 €). Der Ausweis des ursprünglich hier veranschlagten Betriebsfahrzeugs (13.000 €) findet nun unter I111102602 statt. Ebenso wird ein Teilbetrag (5.000 €) der Pauschale für Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen etc. nunmehr beim Baubetriebshof ausgewiesen (I111102601). 26 Die Beschaffung des Einsatzleitsystems (Hard- und Software) konnte abschließend in 2017 durchgeführt werden. 26 Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit der C4-Umstellung (siehe auch 127.01). 26 C4-Umstellung (3.500 €) Im Rahmen der Gesamtkonfiguration zur neuen Leitstelle werden Schnittstellenvorbereitungen ausgeführt. Ersatz Gebührenabrechnung (1.500 €) Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung im Bereich Gebührenabrechnung. 26 Die Beschaffung des Einsatzleitsystems (Hard- und Software) konnte abschließend in 2017 durchgeführt werden. 26 Vorbehaltlich der Zustimmung der Krankenkassenverbände als Kostenträger ist im Jahr 2018 ein Fahrzeug zur Service- und Logistikunterstützung zu beschaffen. 26 Anpassung des Ansatzes 2018 zur Beschaffung von zwei Notarzteinsatzfahrzeugen. Die Fachplanungsleistung für die Systemtechnik Neubau Leitstelle (und bereits vorab zu integrierende Technik) wurde in 2017 vergeben. Die Umsetzung ist nach wie vor dringlich durchzuführen, da die technische Laufzeit des bestehenden Leitstellensystems nur noch begrenzt erfolgen kann. In 2018 sind Datenanpassungen und Schnittstellenvorbereitungen durchzuführen. Leitstelle Hilfsfristrouting und Flottenserver (500 €) Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der C4-Umstellung (s. I127012600). IT-Sicherheit (4.000 €) Anpassung der Datensicherheit Leitstelle. Anbindung RW Strempt (1.500 €) Für die Anbindung der Rettungswache Strempt wird eine Cobra-Lizenz benötigt (Gebührenabrechnung). 26 Einsatzleitsystem, Schnittstelle Notruf u. Einbindung eCall (47.000 €) 26 Die für Ende 2017 geplante Beschaffung von drei Rettungswagen konnte nicht mehr umgesetzt werden, so dass in 2018 für insgesamt sechs Fahrzeuge Ersatz zu beschaffen ist. Mit Erreichen der mit den Krankenkassen vereinbarten Kilometerständen sind die Rettungswagen zu ersetzen. Zeile Begründung 0 -88.000 -123.000 -8.000 -1.000 -19.000 -69.000 0 -136.000 -8.000 -450.000 HH-E 2018 -20.000 -65.000 -125.000 0 -6.000 -24.000 0 -50.000 -154.000 -61.000 -900.000 HH 2018/VL -20.000 23.000 -2.000 8.000 -5.000 -5.000 69.000 -50.000 -18.000 -53.000 -450.000 Diff. VL/E 0 -60.000 -80.000 -8.000 -1.000 -14.000 -69.000 0 -68.000 -3.000 0 FP 2019/E 0 -60.000 -80.000 0 -1.000 -14.000 0 0 -68.000 -3.000 0 FP 2020/E 0 -60.000 -80.000 0 -1.000 -14.000 0 0 -68.000 -3.000 0 FP 2021/E -20.000 -50.000 -75.000 0 -1.000 -14.000 0 0 -68.000 -3.000 0 FP 2019/VL -20.000 -50.000 -75.000 0 -1.000 -14.000 0 0 -68.000 -3.000 0 FP 2020/VL -20.000 -50.000 -75.000 0 -1.000 -14.000 0 -68.000 -3.000 0 FP 2021/VL -20.000 10.000 5.000 8.000 0 0 69.000 0 0 0 0 Diff. VL/E 2019 -20.000 10.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Diff. VL/E 2020 -20.000 10.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 7831000 I111102602 VG > 410 Euro - Betriebsfahrzeug Baubetriebshof 7832100 I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO) 7832100 I111102631 VG < 410 (35 II GemHVO) - Baubetriebshof 111 10 111 10 InvestitionsBezeichnung nummer 111 10 Kostenträger SK Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 26 Korrektur Investitionsnummer (siehe I111102630) 26 Korrektur Investitionsnummer (siehe I111102631) 26 Das ursprünglich bei den Produkten 542 01, 537 01 und 537 04 veranschlagte Betriebsfahrzeug des Baubetriebshofs (je 13.000 €) wird nun an zentraler Stelle veranschlagt. Zeile Begründung 1.289.000 -3.330.000 0 -11.000 0 HH-E 2018 2.348.600 -6.926.500 -5.000 -6.000 -39.000 HH 2018/VL 1.059.600 -3.596.500 -5.000 5.000 -39.000 Diff. VL/E 0 -11.000 0 FP 2019/E 0 -11.000 0 FP 2020/E 0 -11.000 0 FP 2021/E -5.000 -6.000 0 FP 2019/VL -5.000 -6.000 0 FP 2020/VL -5.000 -6.000 0 FP 2021/VL -324.000 -321.500 -5.000 5.000 0 Diff. VL/E 2019 0 -519.500 -5.000 5.000 0 Diff. VL/E 2020 0 -374.500 -5.000 5.000 0 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 32 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte 33 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160611 16061101 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 161.191.997,11 163.276.300 174.127.100 179.685.600 184.809.200 186.904.200 161.191.997,11 163.276.300 174.127.100 179.685.600 184.809.200 186.904.200 43.102.963,51 42.512.000 42.600.000 46.100.000 48.000.000 49.500.000 43.102.963,51 42.512.000 42.600.000 46.100.000 48.000.000 49.500.000 118.089.033,60 120.764.300 131.527.100 133.585.600 136.809.200 137.404.200 118.089.033,60 120.764.300 131.527.100 133.585.600 136.809.200 137.404.200 118.089.033,60 120.764.300 131.527.100 133.585.600 136.809.200 137.404.200 118.089.033,60 120.764.300 131.527.100 133.585.600 136.809.200 137.404.200 34 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160611 16061101 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 161.145.462,27 163.276.300 174.127.100 179.685.600 184.809.200 186.904.200 161.145.462,27 163.276.300 174.127.100 179.685.600 184.809.200 186.904.200 42.451.863,51 42.512.000 42.600.000 46.100.000 48.000.000 49.500.000 42.451.863,51 42.512.000 42.600.000 46.100.000 48.000.000 49.500.000 118.693.598,76 120.764.300 131.527.100 133.585.600 136.809.200 137.404.200 1.857.176,48 1.937.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000 1.857.176,48 1.937.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000 1.857.176,48 1.937.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000 35 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I611011800 Schulpauschale nach § 17 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.091.306 1.111.000 1.091.306 1.111.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000 765.870 813.000 765.870 813.000 958.000 958.000 958.000 958.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000 4.258.975 958.000 958.000 958.000 958.000 3.422.413 I612021800 Schulpauschale nach § 17 GFG 3.422.413 1.034.971 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.034.971 I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 493.433 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe 4.258.975 493.433 1.857.176 1.924.000 2.053.000 2.053.000 2.053.000 2.053.000 9.209.791 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000 9.222.791 UNTERHALB DER WERTGRENZE I611011802 Schulische Inklusion Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.000 13.000 Summe 13.000 Gesamtsumme 1.857.176 1.937.000 36 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 16061202 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 37 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 16061202 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 70.727,95 72.000 74.000 8.076.000 7.078.000 10.080.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 70.727,95 72.000 74.000 8.076.000 7.078.000 10.080.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 18.500.000,00 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.500.000,00 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -18.429.272,05 -9.928.000 -9.926.000 -1.924.000 -2.922.000 80.000 38 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 96.343 88000 Erhaltene Anzahlungen 96.343 I612022700 Schuldscheindarlehen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen I612022900 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -18.500.000 -10.000.000 -10.000.000 -18.500.000 -10.000.000 70.728 72.000 70.728 72.000 I612023400 Photovoltaik-Anlage -2.000.000 -3.000.000 8.000.000 7.000.000 10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -31.000.000 74.000 76.000 -1.218.889 74.000 76.000 78.000 80.000 78.000 80.000 -74.000 -76.000 -78.000 -80.000 -31.000.000 361.111 -1.580.000 Summe -18.429.272 -9.928.000 -10.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -32.122.547 Gesamtsumme -18.429.272 -9.928.000 -10.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -32.122.547 39 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011104 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 92.728,49 102.300 163.800 165.500 167.200 168.900 100 100 100 100 100 3.417,30 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 96.145,79 107.600 169.100 170.800 172.500 174.200 -96.145,79 -107.600 -169.100 -170.800 -172.500 -174.200 -96.145,79 -107.600 -169.100 -170.800 -172.500 -174.200 -96.145,79 -107.600 -169.100 -170.800 -172.500 -174.200 14.067,33 67.400 72.900 74.400 76.400 76.600 -110.213,12 -175.000 -242.000 -245.200 -248.900 -250.800 40 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011104 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 98.347,38 102.300 163.800 165.500 167.200 168.900 100 100 100 100 100 3.823,72 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 102.171,10 107.600 169.100 170.800 172.500 174.200 -102.171,10 -107.600 -169.100 -170.800 -172.500 -174.200 41 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111042630 VG < 410 (35 II GemHVO) -81 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -81 Summe -81 Gesamtsumme -81 42 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011109 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 1.865,42 19.900 13.100 12.600 10.300 9.900 257,48 500 500 500 500 500 129.876,98 130.000 102.000 102.000 102.000 102.000 82.878,12 47.500 52.500 52.500 52.500 52.500 = Ordentliche Erträge 214.878,00 197.900 168.100 167.600 165.300 164.900 11 - Personalaufwendungen 359.143,73 358.400 389.700 391.800 395.700 399.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 48.626,10 42.000 47.000 47.000 47.000 47.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.117,46 33.900 40.500 40.500 40.000 43.700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 537.343,47 323.500 340.700 290.500 290.500 290.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 947.230,76 757.800 817.900 769.800 773.200 780.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -732.352,76 -559.900 -649.800 -602.200 -607.900 -616.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -732.352,76 -559.900 -649.800 -602.200 -607.900 -616.000 -732.352,76 -559.900 -649.800 -602.200 -607.900 -616.000 28.126,12 66.700 64.600 65.700 66.800 67.200 -760.478,88 -626.600 -714.400 -667.900 -674.700 -683.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 43 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011109 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 257,48 500 500 500 500 500 129.876,98 130.000 102.000 102.000 102.000 102.000 73.379,76 47.500 52.500 52.500 52.500 52.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 203.514,22 178.000 155.000 155.000 155.000 155.000 10 - Personalauszahlungen 359.494,06 358.400 387.900 391.800 395.700 399.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 59.099,96 42.000 47.000 47.000 47.000 47.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 475.405,87 255.500 280.700 280.500 280.500 280.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 893.999,89 655.900 715.600 719.300 723.200 727.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -690.485,67 -477.900 -560.600 -564.300 -568.200 -572.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 74.270,66 196.000 84.000 50.000 90.000 55.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 74.270,66 196.000 84.000 50.000 90.000 55.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -70.570,66 -196.000 -84.000 -50.000 -90.000 -55.000 3.700,00 3.700,00 44 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111092600 VG > 410 Euro 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111092602 Erwerb von Fahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -6.896 -108.000 -24.000 -6.896 -108.000 -24.000 -20.000 -20.000 -22.627 -20.000 -20.000 -22.627 -20.000 -20.000 -29.523 -128.000 -80.000 -20.000 -169.507 -80.000 -20.000 -169.507 12.155 -73.071 -25.000 -73.071 -25.000 -24.000 -40.000 -80.000 -45.000 -242.577 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111091800 Investitionszuwendungen 1.853 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.853 3.700 7.320 3.700 7.320 I111091910 Versicherungsleistungen 2.807 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.807 I111092620 VG < 410 Euro -89.561 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -89.561 -44.748 -68.000 -44.748 -68.000 -60.000 -10.000 -60.000 -10.000 -41.048 -68.000 -60.000 -70.571 -196.000 -84.000 45 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -117.489 -10.000 -10.000 -10.000 -195.068 -50.000 -90.000 -55.000 -437.646 -117.489 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011113 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 70.110,46 69.000 72.000 72.000 72.000 72.000 5.405,25 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 75.515,71 75.000 73.000 73.000 73.000 73.000 419.947,95 401.000 443.200 444.000 448.500 453.000 120.293,00 121.000 120.000 120.000 120.000 120.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 129.911,55 76.500 77.000 77.000 77.000 77.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 670.152,50 598.500 640.200 641.000 645.500 650.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -594.636,79 -523.500 -567.200 -568.000 -572.500 -577.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -594.636,79 -523.500 -567.200 -568.000 -572.500 -577.000 -594.636,79 -523.500 -567.200 -568.000 -572.500 -577.000 33.864,71 214.600 247.200 253.000 259.500 260.500 -628.501,50 -738.100 -814.400 -821.000 -832.000 -837.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 46 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011113 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 70.110,46 69.000 72.000 72.000 72.000 72.000 5.405,25 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 75.515,71 75.000 73.000 73.000 73.000 73.000 427.085,01 401.000 439.600 444.000 448.500 453.000 137.631,80 121.000 120.000 120.000 120.000 120.000 - Sonstige Auszahlungen 129.893,74 75.500 76.000 76.000 76.000 76.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 694.610,55 597.500 635.600 640.000 644.500 649.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -619.094,84 -522.500 -562.600 -567.000 -571.500 -576.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 47 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111132630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.394 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.394 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.394 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.394 -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 48 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011133 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft 7.399,44 254.000 244.000 244.000 244.000 244.000 379.146,54 254.000 244.000 244.000 244.000 244.000 - Personalaufwendungen 4.745.229,09 5.017.200 4.824.800 4.891.300 4.978.100 5.004.900 - Versorgungsaufwendungen 3.948.073,25 4.517.000 4.720.000 4.830.000 4.940.000 4.940.000 2.052,31 500 500 500 500 500 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 365.918,72 5.828,38 53.669,00 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 328.989,44 112.100 155.100 155.100 155.100 155.100 9.078.013,09 9.709.800 9.763.400 9.939.900 10.136.700 10.163.500 -8.698.866,55 -9.455.800 -9.519.400 -9.695.900 -9.892.700 -9.919.500 -8.698.866,55 -9.455.800 -9.519.400 -9.695.900 -9.892.700 -9.919.500 -8.698.866,55 -9.455.800 -9.519.400 -9.695.900 -9.892.700 -9.919.500 3.765.081,02 3.275.000 3.665.000 3.720.000 3.795.000 3.810.000 90.231,31 45.500 61.300 62.900 63.400 63.600 -5.024.016,84 -6.226.300 -5.915.700 -6.038.800 -6.161.100 -6.173.100 49 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011133 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 7.399,44 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 11 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 52.958,00 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 15 - Sonstige Auszahlungen 58.709,34 112.100 155.100 155.100 155.100 155.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.524.406,83 6.599.800 7.043.400 7.179.900 7.316.700 7.343.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.228.740,67 -6.345.800 -6.799.400 -6.935.900 -7.072.700 -7.099.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 284.247,15 254.000 244.000 244.000 244.000 244.000 295.666,16 254.000 244.000 244.000 244.000 244.000 - Personalauszahlungen 1.158.314,80 2.007.200 1.724.800 1.751.300 1.778.100 1.804.900 - Versorgungsauszahlungen 4.252.372,38 4.417.000 5.100.000 5.210.000 5.320.000 5.320.000 2.052,31 500 500 500 500 500 4.019,57 50 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011101 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 5.007,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 5.007,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 34.456,20 83.500 106.000 105.200 106.300 107.400 300 300 300 300 300 693.343,66 733.600 728.600 728.600 728.600 728.600 727.799,86 817.400 834.900 834.100 835.200 836.300 -722.792,86 -813.200 -830.700 -829.900 -831.000 -832.100 -722.792,86 -813.200 -830.700 -829.900 -831.000 -832.100 -722.792,86 -813.200 -830.700 -829.900 -831.000 -832.100 10.874,84 139.700 161.000 165.200 167.600 169.200 -733.667,70 -952.900 -991.700 -995.100 -998.600 -1.001.300 51 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011101 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 5.007,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 5.007,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 73.275,65 83.500 104.200 105.200 106.300 107.400 300 300 300 300 300 698.652,81 733.600 728.600 728.600 728.600 728.600 771.928,46 817.400 833.100 834.100 835.200 836.300 -766.921,46 -813.200 -828.900 -829.900 -831.000 -832.100 52 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -377 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -377 Summe -377 Gesamtsumme -377 53 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011114 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1.626,00 1.600 2.200 2.200 2.200 2.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 151.250,64 140.100 141.200 135.100 210.100 200.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 688.141,37 709.700 707.600 705.300 785.900 781.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -666.361,27 -709.600 -707.600 -705.300 -785.900 -781.600 19 + Finanzerträge 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 -511.756,03 -545.000 -406.800 -451.400 -532.000 -527.700 -511.756,03 -545.000 -406.800 -451.400 -532.000 -527.700 28.773,27 295.400 329.300 337.300 346.400 348.000 -540.529,30 -840.400 -736.100 -788.700 -878.400 -875.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 853,94 20.926,16 100 21.780,10 100 535.264,73 566.500 562.700 566.500 572.100 577.800 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011114 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 853,94 18.182,00 100 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 173.641,18 164.700 300.800 253.900 253.900 253.900 10 - Personalauszahlungen 535.338,58 566.500 560.900 566.500 572.100 577.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 1.626,00 1.600 2.200 2.200 2.200 2.200 15 - Sonstige Auszahlungen 121.431,36 139.100 140.200 134.100 209.100 199.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 658.395,94 708.700 704.800 704.300 784.900 780.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -484.754,76 -544.000 -404.000 -450.400 -531.000 -526.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 55 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111142620 VG < 410 Euro -149 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -149 I111142630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.583 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.583 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.732 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.732 -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 56 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012201 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 164.114,25 140.000 150.000 150.000 150.000 150.000 4.675,08 6.100 5.000 5.000 5.000 5.000 = Ordentliche Erträge 168.789,33 146.100 155.000 155.000 155.000 155.000 11 - Personalaufwendungen 232.162,67 276.000 262.300 264.800 267.600 270.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 25.246,25 21.500 19.500 19.500 19.500 19.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.567,50 15.500 20.800 20.800 20.800 20.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 278.976,42 313.000 302.600 305.100 307.900 310.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -110.187,09 -166.900 -147.600 -150.100 -152.900 -155.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -110.187,09 -166.900 -147.600 -150.100 -152.900 -155.400 -110.187,09 -166.900 -147.600 -150.100 -152.900 -155.400 102.571,55 186.200 192.800 195.700 199.800 206.900 -212.758,64 -353.100 -340.400 -345.800 -352.700 -362.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 57 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012201 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 161.838,96 140.000 150.000 150.000 150.000 150.000 4.067,84 6.100 4.000 4.000 4.000 4.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 165.906,80 146.100 154.000 154.000 154.000 154.000 10 - Personalauszahlungen 228.661,56 276.000 262.300 264.800 267.600 270.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 14.747,45 21.500 19.500 19.500 19.500 19.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 20.741,16 15.500 19.200 19.200 19.200 19.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 264.150,17 313.000 301.000 303.500 306.300 308.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -98.243,37 -166.900 -147.000 -149.500 -152.300 -154.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 58 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122012620 VG < 410 Euro -82 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -82 I122012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -501 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -501 Summe -583 Gesamtsumme -583 59 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012213 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 25.824,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.587.545,76 4.100.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 4.613.369,76 4.500.000 4.530.000 4.530.000 4.530.000 4.530.000 743.535,78 802.500 812.800 821.000 829.100 837.300 15.811,84 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 100 4.000 8.000 8.000 8.000 702.241,64 629.500 639.500 639.500 639.500 639.500 = Ordentliche Aufwendungen 1.461.589,26 1.450.100 1.475.300 1.487.500 1.495.600 1.503.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.151.780,50 3.049.900 3.054.700 3.042.500 3.034.400 3.026.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 3.151.780,50 3.049.900 3.054.700 3.042.500 3.034.400 3.026.200 3.151.780,50 3.049.900 3.054.700 3.042.500 3.034.400 3.026.200 184.377,66 357.500 391.500 398.500 408.700 411.700 2.967.402,84 2.692.400 2.663.200 2.644.000 2.625.700 2.614.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 60 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012213 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 26.028,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.560.182,33 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.586.210,33 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 744.738,81 802.500 812.800 821.000 829.100 837.300 17.251,42 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000 698.147,09 627.500 607.500 607.500 607.500 607.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.460.137,32 1.449.000 1.440.300 1.448.500 1.456.600 1.464.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 3.126.073,01 3.051.000 3.059.700 3.051.500 3.043.400 3.035.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 2.000 81.000 1.000 1.000 1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 81.000 1.000 1.000 1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000 -81.000 -1.000 -1.000 -1.000 61 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I122132601 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung -80.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -80.000 Summe -80.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I122132600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 I122132630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.816 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.816 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.816 -81.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.816 -1.000 Summe -2.000 Gesamtsumme -2.000 62 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020126 02012601 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 120.460,39 60.400 60.800 62.400 61.700 60.400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.267,14 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 06 07 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.741,25 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 + Sonstige ordentliche Erträge 21.544,63 14.000 16.000 16.000 16.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 16.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 166.013,41 111.400 108.300 109.900 109.200 107.900 11 - Personalaufwendungen 618.579,39 733.900 750.700 758.200 765.800 773.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 133.845,00 167.400 205.000 200.600 207.400 210.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 167.272,02 239.100 286.700 407.600 395.100 393.600 15 - Transferaufwendungen 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 107.404,47 135.400 168.300 141.800 141.800 141.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.032.100,88 1.280.800 1.415.700 1.513.200 1.515.100 1.524.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -866.087,47 -1.169.400 -1.307.400 -1.403.300 -1.405.900 -1.416.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -866.087,47 -1.169.400 -1.307.400 -1.403.300 -1.405.900 -1.416.500 -866.087,47 -1.169.400 -1.307.400 -1.403.300 -1.405.900 -1.416.500 193.594,44 470.800 465.300 474.300 483.100 487.400 -1.059.681,91 -1.640.200 -1.772.700 -1.877.600 -1.889.000 -1.903.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 63 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020126 02012601 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 80.000,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.267,14 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 06 07 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 27.288,80 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 + Sonstige Einzahlungen 26.302,23 14.000 16.000 16.000 16.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 134.858,17 81.000 77.500 77.500 77.500 77.500 10 - Personalauszahlungen 617.939,01 733.900 750.700 758.200 765.800 773.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 149.047,94 183.500 221.600 217.200 224.000 227.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15 - Sonstige Auszahlungen 96.863,77 89.300 119.200 114.200 114.200 114.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 868.850,72 1.011.700 1.096.500 1.094.600 1.109.000 1.119.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -733.992,55 -930.700 -1.019.000 -1.017.100 -1.031.500 -1.042.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.991,53 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13.991,53 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 730.000 1.785.000 2.634.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 34.879,46 1.390.000 1.508.500 99.000 99.000 99.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 34.879,46 2.120.000 3.293.500 2.733.000 99.000 99.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -20.887,93 -2.103.000 -3.278.500 -2.718.000 -84.000 -84.000 64 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I126012504 Neubau Leitstelle 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -730.000 -1.785.000 -2.634.000 -2.634.000 -730.000 -1.785.000 -2.634.000 -2.634.000 -730.000 -730.000 I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -37 -37 -37 -37 -272 -64.000 -277.387 -272 -64.000 -277.387 I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung -82.000 -17.850 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -82.000 -17.850 I126012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -725 -725 -725 -725 I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -264.662 -263.000 -263.000 -263.000 I126012611 Atemschutzübungsanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.662 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 I126012612 Hardware Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 I126012613 Digitalfunktechnik eCall 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -55.000 -55.000 -55.000 I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -350.000 -340.000 -350.000 -630.000 -350.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 I126012616 Zentrale Reinigung Schutzkleidung -70.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -630.000 -350.000 I126012615 Einsatzleitwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -55.000 -70.000 -1.034 -1.928.000 -2.992.000 -2.634.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE 65 -2.634.000 -2.161.661 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E Ergebnis 2016 Ansatz 2017 13.992 14.000 13.992 14.000 Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 14.000 14.000 14.000 14.000 83.994 1.000 1.000 1.000 7.812 1.000 1.000 1.000 1.000 7.812 -23.331 -157.000 -23.331 -157.000 -214.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -476.626 -214.000 -7.404 -5.000 -7.404 -5.000 -55.000 -3.000 -21.942 -55.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 3.000 14.000 14.000 14.000 14.000 1.000 3.000 83.994 -476.626 -21.942 -464 -25.418 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -464 -25.418 I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -210 -500 -500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -210 -500 -500 -2.436 -30.000 -2.436 -30.000 -32.000 -10.500 -32.000 -10.500 -19.854 -175.000 -286.500 -20.888 -2.103.000 -3.278.500 I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -2.634.000 66 -500 -500 -500 -500 -554 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -40.385 -84.000 -84.000 -84.000 -473.118 -2.718.000 -84.000 -84.000 -2.634.779 -554 -40.385 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012204 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 66.184,14 85.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1.314,00 600 1.500 1.500 1.500 1.500 827,66 6.300 4.200 4.200 4.200 4.200 68.325,80 91.900 130.700 130.700 130.700 130.700 414.315,91 442.300 471.000 475.600 480.500 485.200 360.028,71 387.500 393.000 397.000 397.500 397.000 200 100 100 100 100 25.076,29 22.500 22.100 21.300 21.600 21.300 799.420,91 852.500 886.200 894.000 899.700 903.600 -731.095,11 -760.600 -755.500 -763.300 -769.000 -772.900 -731.095,11 -760.600 -755.500 -763.300 -769.000 -772.900 -731.095,11 -760.600 -755.500 -763.300 -769.000 -772.900 49.389,06 187.000 199.700 202.900 207.500 208.900 -780.484,17 -947.600 -955.200 -966.200 -976.500 -981.800 67 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012204 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 62.828,58 85.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1.353,00 600 1.500 1.500 1.500 1.500 820,16 6.300 4.200 4.200 4.200 4.200 65.001,74 91.900 130.700 130.700 130.700 130.700 416.738,74 442.300 471.000 475.600 480.500 485.200 360.932,65 387.500 394.400 398.400 398.900 398.400 22.879,11 21.500 19.500 18.700 19.000 18.700 800.550,50 851.300 884.900 892.700 898.400 902.300 -735.548,76 -759.400 -754.200 -762.000 -767.700 -771.600 190,40 2.000 700 700 700 700 190,40 2.000 700 700 700 700 -190,40 -2.000 -700 -700 -700 -700 68 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 UNTERHALB DER WERTGRENZE I122042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.223 -1.000 -2.223 -1.000 I122042620 VG < 410 Euro -753 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO) -753 -190 -1.000 -190 -1.000 -700 -700 -700 -700 Summe -190 -2.000 -700 Gesamtsumme -190 -2.000 -700 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 69 -700 -700 -700 -700 -2.428 -700 -700 -700 -5.404 -700 -700 -700 -5.404 -2.428 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012207 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 196.846,45 155.800 161.400 163.000 164.600 166.300 = Ordentliche Erträge 196.846,45 155.800 161.400 163.000 164.600 166.300 11 - Personalaufwendungen 163.784,31 118.300 124.100 125.300 126.500 127.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 12.246,23 8.200 7.600 7.600 7.800 7.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 500 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.268,93 15.500 14.600 14.300 14.100 14.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 191.299,47 142.500 146.800 147.700 148.900 150.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 5.546,98 13.300 14.600 15.300 15.700 15.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 5.546,98 13.300 14.600 15.300 15.700 15.700 5.546,98 13.300 14.600 15.300 15.700 15.700 13.300 15.100 15.300 15.700 15.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 4.354,40 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.192,58 -500 70 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012207 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 184.687,85 155.800 161.400 163.000 164.600 166.300 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 184.687,85 155.800 161.400 163.000 164.600 166.300 10 - Personalauszahlungen 168.469,88 118.300 124.100 125.300 126.500 127.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 11.644,82 8.200 7.600 7.600 7.800 7.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 15.388,93 15.500 14.100 14.100 14.100 14.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 195.503,63 142.000 145.800 147.000 148.400 149.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -10.815,78 13.800 15.600 16.000 16.200 16.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 2.000 500 200 200 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 500 200 200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000 -500 -200 -200 71 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 UNTERHALB DER WERTGRENZE I122072600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.139 -2.000 -3.139 -2.000 I122072620 VG < 410 Euro -564 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -564 I122072630 VG < 410 (35 II GemHVO) -500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -200 -500 -200 -500 -200 -146 -200 -146 -200 Summe -2.000 Gesamtsumme -3.849 -200 -500 -200 -2.000 -3.849 -200 72 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012208 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.378,25 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.196,84 600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 46.192,94 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 40.617,85 32.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 32.600 53.600 53.600 53.600 53.600 258.470,89 250.500 229.800 232.100 234.400 236.800 118.565,69 150.500 140.400 140.400 140.400 140.400 100 300 300 300 300 12.890,04 14.500 14.000 14.900 14.900 14.800 389.926,62 415.600 384.500 387.700 390.000 392.300 -343.733,68 -383.000 -330.900 -334.100 -336.400 -338.700 -343.733,68 -383.000 -330.900 -334.100 -336.400 -338.700 -343.733,68 -383.000 -330.900 -334.100 -336.400 -338.700 153.742,84 113.200 153.100 155.500 158.700 159.300 -497.476,52 -496.200 -484.000 -489.600 -495.100 -498.000 73 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012208 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.378,25 07 + Sonstige Einzahlungen 1.096,84 600 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 51.349,69 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 45.874,60 32.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 32.600 53.500 53.500 53.500 53.500 213.720,81 241.300 229.800 232.100 234.400 236.800 118.851,03 150.500 140.400 140.400 140.400 140.400 11.787,13 14.000 13.500 14.400 14.400 14.300 344.358,97 405.800 383.700 386.900 389.200 391.500 -293.009,28 -373.200 -330.200 -333.400 -335.700 -338.000 1.102,91 3.500 400 3.400 400 400 1.102,91 3.500 400 3.400 400 400 -1.102,91 -3.500 -400 -3.400 -400 -400 74 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 UNTERHALB DER WERTGRENZE I122082600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 I122082620 VG < 410 Euro -2.636 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122082630 VG < 410 (35 II GemHVO) -2.636 -1.103 -500 -1.103 -500 -400 -400 -400 -400 Summe -1.103 -3.500 -400 Gesamtsumme -1.103 -3.500 -400 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 75 -400 -400 -400 -400 -2.949 -3.400 -400 -400 -8.585 -3.400 -400 -400 -8.585 -2.949 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024305 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunales Bildungszentrum Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 148.913,81 175.900 227.100 170.700 172.200 142.400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 148.913,81 175.900 227.100 170.700 172.200 142.400 11 - Personalaufwendungen 197.264,67 310.800 349.300 352.800 356.300 359.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 69.314,43 83.600 85.000 85.000 85.000 85.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 200 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 336,27 3.000 3.000 10.110,17 16.900 21.400 21.000 21.000 15.000 277.025,54 411.500 458.800 458.900 465.400 459.900 -128.111,73 -235.600 -231.700 -288.200 -293.200 -317.500 -128.111,73 -235.600 -231.700 -288.200 -293.200 -317.500 -128.111,73 -235.600 -231.700 -288.200 -293.200 -317.500 5.937,53 64.800 81.600 82.700 84.700 85.300 -134.049,26 -300.400 -313.300 -370.900 -377.900 -402.800 76 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024305 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunales Bildungszentrum Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 155.387,01 175.900 227.000 170.600 172.100 142.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 155.387,01 175.900 227.000 170.600 172.100 142.300 10 - Personalauszahlungen 218.115,72 310.800 349.300 352.800 356.300 359.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 93.603,29 83.600 85.000 85.000 85.000 85.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 8.887,91 14.900 20.400 20.000 20.000 14.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 320.943,19 409.300 457.700 457.800 464.300 458.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -165.556,18 -233.400 -230.700 -287.200 -292.200 -316.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 1.825,52 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.825,52 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -931,77 -6.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 336,27 3.000 3.000 893,75 893,75 77 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243052600 VG > 410 Euro 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243052630 VG < 410 (35 II GemHVO) -894 -4.000 -4.894 894 894 -894 -4.000 -4.894 -932 -2.000 -932 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe -1.826 -6.000 -1.000 Gesamtsumme -1.826 -6.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 78 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.863 -1.000 -1.000 -1.000 -8.757 -1.000 -1.000 -1.000 -8.757 -3.863 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050351 05035103 Bezeichnung Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Kommunales Integrationszentrum Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 272.999,37 432.900 586.600 516.600 516.600 516.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.409,47 21.000 8.400 8.400 8.400 8.400 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 278.408,84 453.900 595.000 525.000 525.000 525.000 11 - Personalaufwendungen 204.460,96 337.600 424.200 428.300 432.800 437.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 17.779,31 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 100 86.521,20 80.000 150.000 80.000 80.000 80.000 5.085,37 36.700 57.500 57.500 57.500 57.500 = Ordentliche Aufwendungen 313.846,84 491.000 668.300 602.400 606.900 611.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -35.438,00 -37.100 -73.300 -77.400 -81.900 -86.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -35.438,00 -37.100 -73.300 -77.400 -81.900 -86.100 -35.438,00 -37.100 -73.300 -77.400 -81.900 -86.100 5.941,40 116.700 125.500 127.100 130.300 131.400 -41.379,40 -153.800 -198.800 -204.500 -212.200 -217.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 79 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050351 05035103 Bezeichnung Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Kommunales Integrationszentrum Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 263.495,34 432.900 586.600 516.600 516.600 516.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 5.409,47 21.000 8.400 8.400 8.400 8.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 268.904,81 453.900 595.000 525.000 525.000 525.000 10 - Personalauszahlungen 202.966,39 337.600 424.200 428.300 432.800 437.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 12.989,13 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 83.864,58 80.000 150.000 80.000 80.000 80.000 15 - Sonstige Auszahlungen 4.859,79 35.700 56.500 56.500 56.500 56.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 304.679,89 489.900 667.300 601.400 605.900 610.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -35.775,08 -36.000 -72.300 -76.400 -80.900 -85.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 189,21 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 189,21 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -189,21 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 80 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I351032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I351032630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -189 -1.000 -189 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe -189 -2.000 -1.000 Gesamtsumme -189 -2.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 81 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.353 -1.000 -1.000 -1.000 -3.353 -1.000 -1.000 -1.000 -3.353 -2.353 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050341 05034101 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 190.623,26 660.000 900.000 890.000 890.000 890.000 875.645,32 1.585.000 3.650.000 3.195.000 3.195.000 3.195.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.062.300,00 3.128.568,58 2.245.000 6.550.000 6.085.000 6.085.000 6.085.000 322.347,50 410.000 515.100 520.300 525.400 530.700 217.894,71 200.300 455.300 400.300 400.300 400.300 1.918.666,41 3.200.000 5.050.000 4.660.000 4.660.000 4.660.000 3.150,77 407.200 2.507.200 2.507.200 2.507.200 2.507.200 2.462.059,39 4.217.500 8.527.600 8.087.800 8.092.900 8.098.200 666.509,19 -1.972.500 -1.977.600 -2.002.800 -2.007.900 -2.013.200 666.509,19 -1.972.500 -1.977.600 -2.002.800 -2.007.900 -2.013.200 666.509,19 -1.972.500 -1.977.600 -2.002.800 -2.007.900 -2.013.200 19.854,98 136.700 153.700 156.200 160.100 161.300 646.654,21 -2.109.200 -2.131.300 -2.159.000 -2.168.000 -2.174.500 82 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050341 05034101 Bezeichnung Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 512.473,39 660.000 900.000 890.000 890.000 890.000 875.650,32 1.585.000 3.650.000 3.195.000 3.195.000 3.195.000 1.388.123,71 2.245.000 4.550.000 4.085.000 4.085.000 4.085.000 317.140,21 410.000 515.100 520.300 525.400 530.700 213.591,28 200.300 455.300 400.300 400.300 400.300 1.914.930,36 3.200.000 5.050.000 4.660.000 4.660.000 4.660.000 3.150,77 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 2.448.812,62 3.817.500 6.027.600 5.587.800 5.592.900 5.598.200 -1.060.688,91 -1.572.500 -1.477.600 -1.502.800 -1.507.900 -1.513.200 83 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I341012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -566 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -566 Summe -566 Gesamtsumme -566 84 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036201 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 175.454,41 186.800 216.800 242.800 242.800 242.800 175.454,41 186.800 216.800 242.800 242.800 242.800 73.249,71 100.800 101.300 102.400 103.300 104.400 500 500 500 500 500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 690.334,94 805.200 810.200 818.200 826.200 834.200 2.111,59 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 765.696,24 913.500 919.000 928.100 937.000 946.100 -590.241,83 -726.700 -702.200 -685.300 -694.200 -703.300 -590.241,83 -726.700 -702.200 -685.300 -694.200 -703.300 -590.241,83 -726.700 -702.200 -685.300 -694.200 -703.300 277,61 20.500 19.800 20.200 20.700 20.900 -590.519,44 -747.200 -722.000 -705.500 -714.900 -724.200 85 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036201 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 167.090,87 184.000 214.000 240.000 240.000 240.000 167.090,87 184.000 214.000 240.000 240.000 240.000 73.641,46 100.800 101.300 102.400 103.300 104.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 698.784,62 805.200 810.200 818.200 826.200 834.200 1.836,59 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 774.262,67 909.000 914.500 923.600 932.500 941.600 -607.171,80 -725.000 -700.500 -683.600 -692.500 -701.600 86 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -102 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -102 Summe -102 Gesamtsumme -102 87 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036203 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 27.000 31,00 31,00 27.000 126.417,21 126.600 128.400 129.700 131.000 132.200 3.000 8.000 3.000 3.000 3.000 56.812,59 103.000 114.000 114.000 114.000 114.000 2.957,18 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 186.186,98 234.400 252.200 248.500 249.800 251.000 -186.155,98 -234.400 -225.200 -248.500 -249.800 -251.000 -186.155,98 -234.400 -225.200 -248.500 -249.800 -251.000 -186.155,98 -234.400 -225.200 -248.500 -249.800 -251.000 478,87 35.900 34.500 35.100 36.000 36.300 -186.634,85 -270.300 -259.700 -283.600 -285.800 -287.300 88 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036203 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 27.000 31,00 31,00 27.000 126.455,00 126.600 128.400 129.700 131.000 132.200 3.000 8.000 3.000 3.000 3.000 57.271,59 103.000 114.000 114.000 114.000 114.000 2.957,18 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 186.683,77 234.400 252.200 248.500 249.800 251.000 -186.652,77 -234.400 -225.200 -248.500 -249.800 -251.000 89 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362032630 VG < 410 (35 II GemHVO) -173 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -173 Summe -173 Gesamtsumme -173 90 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036309 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 72.592,00 68.000 74.000 68.000 68.000 68.000 72.592,00 68.000 74.000 68.000 68.000 68.000 634.794,42 711.600 723.600 730.800 738.200 745.600 4.436.140,91 4.521.000 4.846.000 4.901.000 4.954.000 5.007.000 33.728,79 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 5.104.664,12 5.241.700 5.578.700 5.640.900 5.701.300 5.761.700 -5.032.072,12 -5.173.700 -5.504.700 -5.572.900 -5.633.300 -5.693.700 -5.032.072,12 -5.173.700 -5.504.700 -5.572.900 -5.633.300 -5.693.700 -5.032.072,12 -5.173.700 -5.504.700 -5.572.900 -5.633.300 -5.693.700 10.679,25 201.400 193.600 196.600 201.500 203.100 -5.042.751,37 -5.375.100 -5.698.300 -5.769.500 -5.834.800 -5.896.800 91 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036309 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 72.592,00 68.000 74.000 68.000 68.000 68.000 72.592,00 68.000 74.000 68.000 68.000 68.000 637.644,79 711.600 723.600 730.800 738.200 745.600 4.388.177,40 2.881.000 4.846.000 4.901.000 4.954.000 5.007.000 33.390,83 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 5.059.213,02 3.601.700 5.578.700 5.640.900 5.701.300 5.761.700 -4.986.621,02 -3.533.700 -5.504.700 -5.572.900 -5.633.300 -5.693.700 92 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363092630 VG < 410 (35 II GemHVO) -984 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -984 Summe -984 Gesamtsumme -984 93 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060361 06036101 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 160.060,00 161.000 232.000 235.000 238.000 241.000 03 + Sonstige Transfererträge 275.108,60 260.000 365.000 370.000 375.000 380.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.000 15.000 15.000 15.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 453.691,85 421.000 612.000 620.000 628.000 636.000 11 - Personalaufwendungen 130.530,03 130.100 152.000 153.500 155.100 156.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1.948.607,38 2.020.000 2.423.000 2.454.000 2.485.000 2.516.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.093,84 2.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.080.231,25 2.152.300 2.592.200 2.624.700 2.657.300 2.689.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.626.539,40 -1.731.300 -1.980.200 -2.004.700 -2.029.300 -2.053.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.626.539,40 -1.731.300 -1.980.200 -2.004.700 -2.029.300 -2.053.800 -1.626.539,40 -1.731.300 -1.980.200 -2.004.700 -2.029.300 -2.053.800 14.609,21 51.300 59.800 60.900 62.200 62.700 -1.641.148,61 -1.782.600 -2.040.000 -2.065.600 -2.091.500 -2.116.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 18.523,25 94 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060361 06036101 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 160.060,00 161.000 232.000 235.000 238.000 241.000 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 292.061,52 260.000 365.000 370.000 375.000 380.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 453.944,77 421.000 597.000 605.000 613.000 621.000 10 - Personalauszahlungen 130.652,67 130.100 152.000 153.500 155.100 156.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 1.911.171,90 2.020.000 2.423.000 2.454.000 2.485.000 2.516.000 15 - Sonstige Auszahlungen 1.093,84 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.042.918,41 2.152.300 2.577.200 2.609.700 2.642.300 2.674.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.588.973,64 -1.731.300 -1.980.200 -2.004.700 -2.029.300 -2.053.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.823,25 95 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I361012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -258 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -258 Summe -258 Gesamtsumme -258 96 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 06036501 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 20 21 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 25.106.321,30 27.600.800 30.047.100 29.748.400 30.145.900 30.539.900 4.314.372,52 4.300.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 65.000 65.000 65.000 65.000 84.591,05 29.505.284,87 31.900.800 34.912.100 34.613.400 35.010.900 35.404.900 163.947,05 321.000 200.600 202.700 204.600 206.700 28.119,29 40.100 60.100 60.100 60.100 60.100 33.500 46.301.157,52 51.368.100 56.327.100 55.876.300 56.618.000 57.383.900 1.651,73 2.900 67.900 67.900 67.900 67.900 46.494.875,59 51.765.600 56.655.700 56.207.000 56.950.600 57.718.600 -16.989.590,72 -19.864.800 -21.743.600 -21.593.600 -21.939.700 -22.313.700 + Finanzerträge 3.655,23 100 100 100 100 100 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.456,26 100 100 100 100 100 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.198,97 -16.988.391,75 -19.864.800 -21.743.600 -21.593.600 -21.939.700 -22.313.700 -16.988.391,75 -19.864.800 -21.743.600 -21.593.600 -21.939.700 -22.313.700 27.747,15 92.900 100.800 102.200 104.600 105.200 -17.016.138,90 -19.957.700 -21.844.400 -21.695.800 -22.044.300 -22.418.900 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 97 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 06036501 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 22.120.503,30 26.530.200 28.844.200 28.500.200 28.920.200 29.347.200 4.418.017,44 4.300.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 3.655,23 100 100 100 100 100 26.542.175,97 30.830.300 33.644.300 33.300.300 33.720.300 34.147.300 160.626,67 321.000 200.600 202.700 204.600 206.700 11.987,10 40.100 60.100 60.100 60.100 60.100 2.456,26 100 100 100 100 100 45.059.577,02 49.532.000 54.467.000 53.879.000 54.680.000 55.493.000 1.651,73 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 45.236.298,78 49.896.100 54.730.700 54.144.800 54.947.700 55.762.800 -18.694.122,81 -19.065.800 -21.086.400 -20.844.500 -21.227.400 -21.615.500 702.606,23 2.194.000 299.000 702.606,23 2.194.000 299.000 428.910,00 1.000.000 4.362.000 537.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 428.910,00 1.000.000 4.362.000 537.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 273.696,23 -1.000.000 -2.168.000 -238.000 98 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I365012800 Investitionszuwendungen KITAAusbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I365012801 Investitionszuwendungen Tagespflege 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe 273.751 -900.000 -2.168.000 -238.000 -3.144.203 702.606 2.194.000 299.000 5.402.530 -428.910 -900.000 -4.362.000 -537.000 -8.546.788 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 273.751 -1.000.000 -2.168.000 -238.000 -3.244.203 UNTERHALB DER WERTGRENZE I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung KITAAusbau 27.109 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 27.109 I365012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -202 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -202 Summe Gesamtsumme 26.907 273.751 -1.000.000 -2.168.000 -238.000 99 -3.217.296 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030242 03024201 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 122.114,28 97.500 139.400 140.800 142.200 143.700 1.587,22 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.405,35 5.300 15.400 5.800 5.800 5.800 127.106,85 105.900 157.900 149.700 151.100 152.600 -127.106,85 -105.900 -157.900 -149.700 -151.100 -152.600 -127.106,85 -105.900 -157.900 -149.700 -151.100 -152.600 -127.106,85 -105.900 -157.900 -149.700 -151.100 -152.600 1.234,93 37.300 44.300 45.100 46.100 46.500 -128.341,78 -143.200 -202.200 -194.800 -197.200 -199.100 100 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030242 03024201 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 119.887,49 97.500 139.400 140.800 142.200 143.700 2.067,77 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.565,05 4.300 4.800 4.800 4.800 4.800 124.520,31 103.900 146.300 147.700 149.100 150.600 -124.520,31 -103.900 -146.300 -147.700 -149.100 -150.600 2.932,73 2.000 12.600 2.000 2.000 2.000 2.932,73 2.000 12.600 2.000 2.000 2.000 -2.932,73 -2.000 -12.600 -2.000 -2.000 -2.000 101 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I242012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.229 -1.000 -2.229 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I242012620 VG < 410 Euro -3.180 -704 -1.000 -704 -1.000 -10.600 -1.000 -10.600 -1.000 Summe -2.933 -2.000 -12.600 Gesamtsumme -2.933 -2.000 -12.600 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.776 -3.180 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I242012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -9.776 102 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.786 -2.000 -2.000 -2.000 -16.741 -2.000 -2.000 -2.000 -16.741 -3.786 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024302 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 5.999,35 4.700 6.000 6.000 6.000 6.000 250,00 500 500 500 500 500 6.249,35 5.200 6.500 6.500 6.500 6.500 195.644,69 175.500 213.200 215.400 217.500 219.700 960,22 600 1.100 1.100 1.100 1.100 7.696,90 10.500 10.800 10.500 10.500 10.500 204.301,81 186.600 225.100 227.000 229.100 231.300 -198.052,46 -181.400 -218.600 -220.500 -222.600 -224.800 -198.052,46 -181.400 -218.600 -220.500 -222.600 -224.800 -198.052,46 -181.400 -218.600 -220.500 -222.600 -224.800 48.287,89 131.600 109.700 111.700 113.800 114.900 -246.340,35 -313.000 -328.300 -332.200 -336.400 -339.700 103 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024302 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 5.999,35 4.700 6.000 6.000 6.000 6.000 500 500 500 500 500 5.999,35 5.200 6.500 6.500 6.500 6.500 200.793,42 175.500 213.200 215.400 217.500 219.700 960,22 600 1.100 1.100 1.100 1.100 7.472,06 10.500 10.800 10.500 10.500 10.500 209.225,70 186.600 225.100 227.000 229.100 231.300 -203.226,35 -181.400 -218.600 -220.500 -222.600 -224.800 224,84 224,84 -224,84 104 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243022630 VG < 410 (35 II GemHVO) -225 -1.630 -225 -1.630 Summe -225 -1.630 Gesamtsumme -225 -1.630 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 105 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030231 03023101 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 8.428,68 49.600 60.800 65.100 70.100 69.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.461,00 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.383,74 5.400 5.300 5.300 5.300 5.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.274,38 2.500 1.700 1.700 1.700 1.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 21.547,80 60.000 70.800 75.100 80.100 79.200 11 - Personalaufwendungen 137.452,34 138.200 132.500 133.900 135.100 136.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 720.471,32 798.400 794.900 807.700 807.700 807.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 108.500 111.500 112.900 122.100 122.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 129.932,97 142.300 178.900 176.300 176.300 176.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 987.856,63 1.187.400 1.217.800 1.230.800 1.241.200 1.242.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -966.308,83 -1.127.400 -1.147.000 -1.155.700 -1.161.100 -1.163.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -966.308,83 -1.127.400 -1.147.000 -1.155.700 -1.161.100 -1.163.500 -966.308,83 -1.127.400 -1.147.000 -1.155.700 -1.161.100 -1.163.500 5.650,84 1.315.200 1.322.800 1.369.800 1.381.700 1.409.200 -971.959,67 -2.442.600 -2.469.800 -2.525.500 -2.542.800 -2.572.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 106 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030231 03023101 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 12.699,24 9.700 9.100 9.100 9.100 9.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.461,00 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.040,00 5.400 5.300 5.300 5.300 5.300 07 + Sonstige Einzahlungen 1.419,15 2.500 1.700 1.700 1.700 1.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.619,39 20.100 19.100 19.100 19.100 19.100 10 - Personalauszahlungen 139.207,84 138.200 132.500 133.900 135.100 136.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 780.433,17 798.400 794.900 807.700 807.700 807.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 118.050,83 121.300 129.800 130.200 130.200 130.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.037.758,86 1.057.900 1.057.200 1.071.800 1.073.000 1.074.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.015.139,47 -1.037.800 -1.038.100 -1.052.700 -1.053.900 -1.055.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 44.301,95 862.000 820.000 491.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 46.157,18 862.000 820.000 491.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 761.371,63 1.000.000 1.045.000 1.160.000 534.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 133.733,62 159.000 331.500 288.500 288.500 288.500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 895.105,25 1.159.000 1.376.500 1.448.500 822.500 288.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -848.948,07 -297.000 -556.500 -957.500 -822.500 -288.500 67,02 1.855,23 107 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I231012505 Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C) -81.160 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -81.160 I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -737.743 -1.000.000 44.185 860.000 -1.000.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -737.743 -1.000.000 -1.000.000 -1.389.000 -1.000.000 -389.000 -45.000 -305.000 -160.000 -145.000 -45.000 -305.000 -160.000 -145.000 -1.045.000 -1.694.000 -1.160.000 -534.000 I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe -737.743 -1.000.000 -1.389.000 820.000 -1.000.000 -389.000 491.000 -1.852.494 904.185 -1.852.494 -1.933.653 UNTERHALB DER WERTGRENZE I231011800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I231011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 2.000 2.000 2.000 2.000 1.855 8.549 1.855 8.549 I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -23.629 -25.999 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -23.629 -25.999 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I231012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -28.813 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -28.813 -238.500 -238.500 -238.500 -238.500 -697.959 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -30.008 -1.000 I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -113.584 -135.000 -113.584 -135.000 -278.500 -238.500 -278.500 -238.500 I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -2.399 -2.000 -2.399 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -11.702 -4.174 -119.191 -4.174 -119.191 I231012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -30.008 -11.702 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E -697.959 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -14.343 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -14.343 -8.000 -5.000 -5.000 -5.000 -8.592 -1.000 -489 -1.000 117 108 117 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -489 -1.000 -8.000 -5.000 -5.000 -5.000 -8.592 -13.088 -19.000 -13.088 -19.000 -40.000 -40.000 -64.073 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -155.507 -157.000 -331.500 -288.500 -288.500 -288.500 -990.131 -893.250 -1.157.000 -1.376.500 -1.448.500 -822.500 -288.500 -2.923.784 109 -1.694.000 -64.073 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030231 03023102 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 7.600 17.700 23.800 29.200 35.100 6.601,50 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 143,65 1.800 3.100 3.100 3.100 3.100 1.087,10 1.000 900 900 900 900 7.832,25 16.400 27.700 33.800 39.200 45.100 86.823,27 90.000 92.900 93.900 94.800 95.700 456.859,69 486.900 524.900 532.700 532.700 532.700 41.600 39.900 36.400 35.200 31.800 83.211,60 134.400 151.300 125.700 125.700 125.700 626.894,56 752.900 809.000 788.700 788.400 785.900 -619.062,31 -736.500 -781.300 -754.900 -749.200 -740.800 -619.062,31 -736.500 -781.300 -754.900 -749.200 -740.800 -619.062,31 -736.500 -781.300 -754.900 -749.200 -740.800 4.173,20 1.015.000 1.010.800 1.046.800 1.055.800 1.076.700 -623.235,51 -1.751.500 -1.792.100 -1.801.700 -1.805.000 -1.817.500 110 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030231 03023102 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.601,50 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 143,65 1.800 3.100 3.100 3.100 3.100 07 + Sonstige Einzahlungen 828,45 1.000 900 900 900 900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.573,60 8.800 10.000 10.000 10.000 10.000 10 - Personalauszahlungen 92.409,95 90.000 92.900 93.900 94.800 95.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 492.792,87 486.900 524.900 532.700 532.700 532.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 78.691,53 77.400 88.200 88.600 88.600 88.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 663.894,35 654.300 706.000 715.200 716.100 717.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -656.320,75 -645.500 -696.000 -705.200 -706.100 -707.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.000 100,00 100,00 2.000 800.000 40.978,18 69.000 282.300 202.300 202.300 202.300 40.978,18 869.000 282.300 202.300 202.300 202.300 -40.878,18 -867.000 -282.300 -202.300 -202.300 -202.300 111 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I231022501 Berufsorientierungszentrum (Gute Schule 2020) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 Summe -800.000 -800.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I231021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 100 934 100 934 I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -33.198 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -33.198 I231022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.882 -12.000 -1.882 -12.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -19.013 -193.300 -157.300 -19.013 -193.300 -157.300 I231022602 Kehrmaschine 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -157.300 -157.300 -157.300 -157.300 -120.109 -23.493 -120.109 -18.000 -255 -3.470 -255 -3.470 -14.521 -73.147 -14.521 -73.147 I231022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -23.493 -18.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022620 VG < 410 Euro -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -90 -6.000 -90 -6.000 -9.000 -9.000 -9.389 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -14.247 -50.000 -14.247 -50.000 -53.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -90.956 -53.000 -49.908 -69.000 -282.300 -202.300 -202.300 -202.300 -353.827 -49.908 -869.000 -282.300 -202.300 -202.300 -202.300 -1.153.827 -1.000 -1.000 112 -9.389 -90.956 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022101 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule 1.220,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 37.668,50 24.200 38.000 38.000 38.000 38.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.653,87 13.600 28.700 28.700 28.700 28.700 52.662,37 40.400 69.300 69.300 69.300 69.300 191.908,15 199.800 197.800 199.800 201.800 203.800 429.760,67 484.600 486.400 486.400 486.400 486.400 6.700 6.000 5.500 5.500 5.500 15.207,23 17.100 25.800 21.000 21.000 21.000 636.876,05 708.200 716.000 712.700 714.700 716.700 -584.213,68 -667.800 -646.700 -643.400 -645.400 -647.400 -584.213,68 -667.800 -646.700 -643.400 -645.400 -647.400 -584.213,68 -667.800 -646.700 -643.400 -645.400 -647.400 1.922,35 397.200 388.400 401.200 405.400 413.000 -586.136,03 -1.065.000 -1.035.100 -1.044.600 -1.050.800 -1.060.400 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 120,00 113 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022101 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.220,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.924,60 24.200 38.000 38.000 38.000 38.000 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.903,87 13.600 28.700 28.700 28.700 07 + Sonstige Einzahlungen 28.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 49.068,47 40.200 69.100 69.100 69.100 69.100 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 190.437,88 199.800 197.800 199.800 201.800 203.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 429.939,04 484.600 486.400 486.400 486.400 486.400 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 10.358,43 12.100 14.200 14.600 14.600 14.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 630.735,35 696.500 698.400 700.800 702.800 704.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -581.666,88 -656.300 -629.300 -631.700 -633.700 -635.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.000 3.600 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 3.600 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 20,00 39.000 60.000 5.830,14 16.000 59.800 43.800 43.800 43.800 5.830,14 16.000 98.800 103.800 43.800 43.800 -5.830,14 -14.000 -95.200 -103.800 -43.800 -43.800 114 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I221012501 Neukonzeption Außenspielflächen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe -29.000 -60.000 -29.000 -60.000 -29.000 -60.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I221011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 600 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 600 I221011910 Versicherungsleistungen 700 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 700 I221012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -10.000 -13.964 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000 -13.964 I221012600 VG > 410 Euro -4.600 -4.000 -4.000 -4.000 -8.668 -4.600 -4.000 -4.000 -4.000 -8.668 -43.000 -32.800 -19.766 -43.000 -32.800 -32.800 -32.800 -32.800 -32.800 I221012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -599 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -599 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000 -3.000 -1.165 -8.000 -1.165 -8.000 I221012620 VG < 410 Euro -6.344 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E -19.766 -6.344 -593 -8.040 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -593 -8.040 I221012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -100 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -100 -1.000 -1.000 -933 -2.000 -933 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.040 -3.000 -3.040 -3.000 -8.200 -3.000 -8.200 -3.000 Summe -5.830 -16.000 -69.800 Gesamtsumme -5.830 -16.000 -98.800 I221012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 115 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -964 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.933 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -19.064 -43.800 -43.800 -43.800 -79.042 -103.800 -43.800 -43.800 -79.042 -964 -2.933 -19.064 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022102 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 500 1.600 1.600 1.600 1.600 21.773,65 16.800 21.700 21.700 21.700 21.700 11.437,24 12.000 11.600 11.600 11.600 11.600 33.510,89 29.300 34.900 34.900 34.900 34.900 129.515,62 124.300 132.000 115.600 116.800 118.100 351.138,55 410.100 403.400 403.400 403.400 403.400 12.500 13.500 9.500 9.000 9.000 9.811,33 15.200 22.900 21.800 21.800 21.800 490.465,50 562.100 571.800 550.300 551.000 552.300 -456.954,61 -532.800 -536.900 -515.400 -516.100 -517.400 -456.954,61 -532.800 -536.900 -515.400 -516.100 -517.400 -456.954,61 -532.800 -536.900 -515.400 -516.100 -517.400 1.760,29 320.900 305.100 315.500 318.500 324.600 -458.714,90 -853.700 -842.000 -830.900 -834.600 -842.000 300,00 116 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022102 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.200 1.200 1.200 1.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.055,10 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10.976,96 16.800 21.700 21.700 21.700 21.700 12.000 11.600 11.600 11.600 07 + Sonstige Einzahlungen 11.600 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 34.032,06 28.800 34.500 34.500 34.500 34.500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 125.640,53 124.300 114.500 115.600 116.800 118.100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 349.123,09 410.100 403.400 403.400 403.400 403.400 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7.623,78 8.200 10.200 10.600 10.600 10.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 482.387,40 542.600 528.100 529.600 530.800 532.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -448.355,34 -513.800 -493.600 -495.100 -496.300 -497.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.500 2.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15.500 2.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 24.000 3.432,18 11.000 49.800 40.300 40.300 40.300 3.432,18 35.000 49.800 40.300 40.300 40.300 -3.432,18 -19.500 -47.800 -40.300 -40.300 -40.300 117 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) -2.870 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -2.870 I221022602 VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) -12.908 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.908 Summe -15.778 UNTERHALB DER WERTGRENZE I221022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -24.000 -24.000 13.500 13.500 -24.000 -24.000 I221022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -572 -2.000 -2.000 -572 -2.000 -2.000 -845 -4.000 -845 -4.000 -35.300 -27.300 -35.300 -27.300 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -11.935 -27.300 -27.300 -27.300 -27.300 -42.268 -11.935 -42.268 I221022605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500 I221022620 VG < 410 Euro -1.895 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.895 I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E -24.701 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -24.701 I221022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -6.917 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -6.917 -442 -2.000 -442 -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.829 -3.000 -1.573 -4.000 -1.573 -4.000 -7.500 -6.000 -12.224 -7.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 Summe -3.432 -35.000 -49.800 -40.300 -40.300 -40.300 -127.268 Gesamtsumme -3.432 -35.000 -49.800 -40.300 -40.300 -40.300 -143.046 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 118 -2.829 -12.224 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022105 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonderschulen Matthias-Hagen-Schule Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 116.393,88 122.000 130.700 130.700 130.700 130.700 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.728,00 4.600 6.500 6.500 6.500 6.500 06 07 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.818,57 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 + Sonstige ordentliche Erträge 1.998,05 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 133.938,50 127.600 138.200 138.200 138.200 138.200 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 64.782,01 62.200 64.000 64.600 65.400 66.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 287.076,36 264.800 333.000 330.000 330.000 330.000 549,53 25.000 10.000 9.500 8.000 15 8.000 - Transferaufwendungen 138.874,74 145.100 170.700 170.700 170.700 170.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 390.623,35 429.400 438.100 438.500 438.500 438.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 881.905,99 926.500 1.015.800 1.013.300 1.012.600 1.013.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -747.967,49 -798.900 -877.600 -875.100 -874.400 -875.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -747.967,49 -798.900 -877.600 -875.100 -874.400 -875.000 -747.967,49 -798.900 -877.600 -875.100 -874.400 -875.000 1.522,52 25.800 18.000 18.300 18.700 18.800 -749.490,01 -824.700 -895.600 -893.400 -893.100 -893.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 119 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022105 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonderschulen Matthias-Hagen-Schule Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 63.104,00 64.000 83.400 83.400 83.400 83.400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.728,00 4.600 6.500 6.500 6.500 6.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 800,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 74.580,05 69.600 90.900 90.900 90.900 90.900 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 59.082,94 62.200 64.000 64.600 65.400 66.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 345.308,53 264.800 333.500 330.500 330.500 330.500 14 15 - Transferauszahlungen 174.439,80 145.100 170.700 170.700 170.700 170.700 - Sonstige Auszahlungen 419.727,08 426.400 426.600 427.000 427.000 427.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 998.558,35 898.500 994.800 992.800 993.600 994.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -923.978,30 -828.900 -903.900 -901.900 -902.700 -903.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 6.751,57 8.000 55.000 47.000 47.000 47.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.751,57 8.000 55.000 47.000 47.000 47.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -6.701,57 -8.000 -55.000 -47.000 -47.000 -47.000 1.948,05 50,00 50,00 120 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221051900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50 50 50 50 I221052600 VG > 410 Euro -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -68.685 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -68.685 -42.000 -34.000 -8.459 -42.000 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 I221052625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -69.528 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -69.528 -2.293 -3.000 -2.293 -3.000 -6.000 -6.000 -5.293 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 Summe -6.702 -8.000 -55.000 -47.000 -47.000 -47.000 -151.914 Gesamtsumme -6.702 -8.000 -55.000 -47.000 -47.000 -47.000 -151.914 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -4.459 -4.000 -4.459 -4.000 I221052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221052631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 121 -8.459 -5.293 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022106 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonderschulen Stephanussschule Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 51.300 150.300 150.300 150.300 150.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 400 800 800 800 800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 51.700 151.100 151.100 151.100 151.100 11 - Personalaufwendungen 22.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 120.700 482.600 482.900 483.200 483.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15 - Transferaufwendungen 37.500 104.000 104.000 104.000 104.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 182.700 324.200 324.600 324.600 324.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 371.100 925.800 926.500 926.800 927.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -319.400 -774.700 -775.400 -775.700 -776.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -319.400 -774.700 -775.400 -775.700 -776.000 -319.400 -774.700 -775.400 -775.700 -776.000 -774.700 -775.400 -775.700 -776.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 7.800 -327.200 122 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022106 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonderschulen Stephanussschule Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 32.300 105.200 105.200 105.200 105.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 400 800 800 800 800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.700 106.000 106.000 106.000 106.000 10 - Personalauszahlungen 22.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 120.700 482.600 482.900 483.200 483.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 37.500 104.000 104.000 104.000 104.000 15 - Sonstige Auszahlungen 157.700 318.200 318.600 318.600 318.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 338.100 904.800 905.500 905.800 906.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -305.400 -798.800 -799.500 -799.800 -800.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 100.000 58.100 50.100 50.100 50.100 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 58.100 50.100 50.100 50.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -100.000 -58.100 -50.100 -50.100 -50.100 123 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I221062601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -49.100 -41.100 -41.100 -41.100 -75.000 -49.100 -41.100 -41.100 -41.100 -75.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -25.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -25.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I221062605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I221062625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -58.100 -50.100 -50.100 -50.100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -75.000 -75.000 I221062631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -25.000 -25.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I221062600 VG > 410 Euro I221062630 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -100.000 124 -100.000 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040271 04027102 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 15.394,54 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 211.727,16 135.000 170.000 170.000 170.000 170.000 227.721,70 149.000 185.000 185.000 185.000 185.000 24.640,59 35.300 31.200 31.400 31.800 32.100 107.433,21 75.800 76.900 76.900 76.900 76.900 6.337,62 5.700 6.300 6.300 6.300 6.300 138.411,42 116.800 114.400 114.600 115.000 115.300 89.310,28 32.200 70.600 70.400 70.000 69.700 89.310,28 32.200 70.600 70.400 70.000 69.700 89.310,28 32.200 70.600 70.400 70.000 69.700 78,52 9.300 7.100 7.100 7.400 7.400 89.231,76 22.900 63.500 63.300 62.600 62.300 600,00 125 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040271 04027102 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 15.394,54 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 218.943,16 135.000 170.000 170.000 170.000 170.000 234.337,70 149.000 185.000 185.000 185.000 185.000 28.237,09 35.300 31.200 31.400 31.800 32.100 107.433,21 75.800 76.900 76.900 76.900 76.900 6.137,62 5.700 6.300 6.300 6.300 6.300 141.807,92 116.800 114.400 114.600 115.000 115.300 92.529,78 32.200 70.600 70.400 70.000 69.700 126 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I271022630 VG < 410 (35 II GemHVO) -42 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -42 Summe -42 Gesamtsumme -42 127 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050322 05032201 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 684.480,44 638.100 620.000 620.000 620.000 620.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 822.385,11 710.400 920.000 920.000 920.000 920.000 1.506.865,55 1.349.500 1.541.000 1.541.000 1.541.000 1.541.000 440.877,33 461.900 513.200 518.300 523.500 528.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 100 100 100 100 100 685.380,44 626.000 626.000 626.000 626.000 626.000 327.115,51 246.500 326.500 326.500 326.500 326.500 1.453.373,28 1.338.200 1.469.500 1.474.600 1.479.800 1.485.000 53.492,27 11.300 71.500 66.400 61.200 56.000 53.492,27 11.300 71.500 66.400 61.200 56.000 53.492,27 11.300 71.500 66.400 61.200 56.000 49.572,59 223.000 227.800 231.500 237.400 239.300 3.919,68 -211.700 -156.300 -165.100 -176.200 -183.300 128 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050322 05032201 Bezeichnung Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 676.762,90 638.100 620.000 620.000 620.000 620.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 895.255,61 710.400 920.000 920.000 920.000 920.000 1.572.018,51 1.349.500 1.541.000 1.541.000 1.541.000 1.541.000 440.741,47 461.900 513.200 518.300 523.500 528.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 702.750,32 626.000 626.000 626.000 626.000 626.000 299.089,64 246.500 326.500 326.500 326.500 326.500 1.442.581,43 1.338.100 1.469.400 1.474.500 1.479.700 1.484.900 129.437,08 11.400 71.600 66.500 61.300 56.100 129 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I322012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -348 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -348 Summe -348 Gesamtsumme -348 130 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050343 05034306 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 201.533,75 247.100 267.200 269.700 272.400 275.100 - Transferaufwendungen 20.857,48 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.725,60 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 236.116,83 284.100 304.200 306.700 309.400 312.100 -236.116,83 -284.100 -304.200 -306.700 -309.400 -312.100 -236.116,83 -284.100 -304.200 -306.700 -309.400 -312.100 -236.116,83 -284.100 -304.200 -306.700 -309.400 -312.100 79.051,00 139.800 159.800 162.400 166.200 167.000 -315.167,83 -423.900 -464.000 -469.100 -475.600 -479.100 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 131 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050343 05034306 Bezeichnung Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 205.393,15 247.100 267.200 269.700 272.400 275.100 - Transferauszahlungen 20.857,48 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 - Sonstige Auszahlungen 13.725,60 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 239.976,23 284.100 304.200 306.700 309.400 312.100 -239.976,23 -284.100 -304.200 -306.700 -309.400 -312.100 132 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I343062630 VG < 410 (35 II GemHVO) -132 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -132 Summe -132 Gesamtsumme -132 133 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050332 05033201 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SBG XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 203.500,12 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 255.000 225.000 225.000 225.000 225.000 100 100 100 100 100 12.242,87 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1.488.200,00 100 1.410.100 1.410.100 1.410.100 1.410.100 1.703.942,99 283.800 1.663.800 1.663.800 1.663.800 1.663.800 50.197,60 57.400 41.900 42.300 42.700 43.200 7.562,57 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 2.080.369,97 2.365.500 2.405.500 2.455.500 2.505.500 2.555.500 7.566,79 4.900 1.424.600 1.415.100 1.415.100 1.415.100 2.145.696,93 2.437.900 3.882.100 3.923.000 3.973.400 4.023.900 -441.753,94 -2.154.100 -2.218.300 -2.259.200 -2.309.600 -2.360.100 -441.753,94 -2.154.100 -2.218.300 -2.259.200 -2.309.600 -2.360.100 -441.753,94 -2.154.100 -2.218.300 -2.259.200 -2.309.600 -2.360.100 16.698,81 34.500 24.700 25.100 25.600 25.700 -458.452,75 -2.188.600 -2.243.000 -2.284.300 -2.335.200 -2.385.800 134 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050332 05033201 Bezeichnung Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SBG XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 255.000 225.000 225.000 225.000 225.000 100 100 100 100 100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 100 100 100 100 100 217.442,09 283.800 253.800 253.800 253.800 253.800 48.749,40 57.400 41.900 42.300 42.700 43.200 16.516,81 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 2.084.049,53 2.365.500 2.405.500 2.455.500 2.505.500 2.555.500 7.774,25 4.900 14.400 4.900 4.900 4.900 2.157.089,99 2.437.900 2.471.900 2.512.800 2.563.200 2.613.700 -1.939.647,90 -2.154.100 -2.218.100 -2.259.000 -2.309.400 -2.359.900 205.199,22 12.242,87 292,54 292,54 -292,54 135 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I332012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -293 -335 -293 -335 Summe -293 -335 Gesamtsumme -293 -335 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 136 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050333 05033301 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 504.787,73 242.000 227.000 227.000 227.000 227.000 9.964.970,45 9.821.000 10.823.500 10.823.500 10.823.500 10.823.500 10.469.758,18 10.063.000 11.050.500 11.050.500 11.050.500 11.050.500 56.399,24 65.500 96.200 97.200 98.200 99.200 200 200 200 200 200 10.560.899,52 10.063.000 11.050.500 11.050.500 11.050.500 11.050.500 2.526,41 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.619.825,17 10.139.200 11.157.400 11.158.400 11.159.400 11.160.400 -150.066,99 -76.200 -106.900 -107.900 -108.900 -109.900 -150.066,99 -76.200 -106.900 -107.900 -108.900 -109.900 -150.066,99 -76.200 -106.900 -107.900 -108.900 -109.900 22.209,13 23.100 45.500 46.100 47.200 47.500 -172.276,12 -99.300 -152.400 -154.000 -156.100 -157.400 137 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050333 05033301 Bezeichnung Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 509.637,60 242.000 227.000 227.000 227.000 227.000 7.965.599,48 9.821.000 10.823.500 10.823.500 10.823.500 10.823.500 8.475.237,08 10.063.000 11.050.500 11.050.500 11.050.500 11.050.500 57.193,95 65.500 96.200 97.200 98.200 99.200 200 200 200 200 200 10.542.137,43 10.063.000 11.050.500 11.050.500 11.050.500 11.050.500 2.526,41 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.601.857,79 10.139.200 11.157.400 11.158.400 11.159.400 11.160.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.126.620,71 -76.200 -106.900 -107.900 -108.900 -109.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 138 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I333012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -76 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -76 Summe -76 Gesamtsumme -76 139 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050334 05033401 Bezeichnung Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 40.700 41.400 42.100 42.800 43.500 84.301,32 500 20.000 20.000 20.000 20.000 = Ordentliche Erträge 84.301,32 41.200 61.400 62.100 62.800 63.500 11 - Personalaufwendungen 50.637,55 87.800 113.600 114.800 115.800 117.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1.070.008,77 672.000 685.000 695.000 705.000 715.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 318,72 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.120.965,04 761.200 800.000 811.200 822.200 833.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.036.663,72 -720.000 -738.600 -749.100 -759.400 -770.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.036.663,72 -720.000 -738.600 -749.100 -759.400 -770.000 -1.036.663,72 -720.000 -738.600 -749.100 -759.400 -770.000 3.318,17 29.100 39.100 39.700 40.700 41.100 -1.039.981,89 -749.100 -777.700 -788.800 -800.100 -811.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 140 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050334 05033401 Bezeichnung Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 3.512,36 40.700 41.400 42.100 42.800 43.500 83.160,96 500 20.000 20.000 20.000 20.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 86.673,32 41.200 61.400 62.100 62.800 63.500 10 - Personalauszahlungen 52.359,05 87.800 113.600 114.800 115.800 117.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 813.291,42 672.000 685.000 695.000 705.000 715.000 15 - Sonstige Auszahlungen 318,72 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 865.969,19 761.200 800.000 811.200 822.200 833.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -779.295,87 -720.000 -738.600 -749.100 -759.400 -770.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 141 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I334012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -52 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -52 Summe -52 Gesamtsumme -52 142 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050335 05033501 Bezeichnung Soziale Leistungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 27.165,75 500 10.000 10.000 10.000 10.000 = Ordentliche Erträge 27.165,75 500 10.000 10.000 10.000 10.000 11 - Personalaufwendungen 95.671,80 101.400 179.800 181.600 183.500 185.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 3.636.676,98 2.983.500 4.093.500 4.183.500 4.273.500 4.363.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 454,84 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.732.803,62 3.086.800 4.275.200 4.367.000 4.458.900 4.550.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.705.637,87 -3.086.300 -4.265.200 -4.357.000 -4.448.900 -4.540.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.705.637,87 -3.086.300 -4.265.200 -4.357.000 -4.448.900 -4.540.700 -3.705.637,87 -3.086.300 -4.265.200 -4.357.000 -4.448.900 -4.540.700 10.289,73 26.300 70.000 71.200 72.800 73.200 -3.715.927,60 -3.112.600 -4.335.200 -4.428.200 -4.521.700 -4.613.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 143 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050335 05033501 Bezeichnung Soziale Leistungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 26.528,71 500 10.000 10.000 10.000 10.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 26.528,71 500 10.000 10.000 10.000 10.000 10 - Personalauszahlungen 98.512,25 101.400 179.800 181.600 183.500 185.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 2.581.365,50 2.983.500 4.093.500 4.183.500 4.273.500 4.363.500 15 - Sonstige Auszahlungen 454,84 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.537.315,60 3.086.800 4.275.200 4.367.000 4.458.900 4.550.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.510.786,89 -3.086.300 -4.265.200 -4.357.000 -4.448.900 -4.540.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 856.983,01 144 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I335012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -138 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -138 Summe -138 Gesamtsumme -138 145 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050336 05033601 Bezeichnung Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 494.160,95 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 435.360,95 720.000 2.000 550.000 550.000 550.000 550.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50.000 50.000 50.000 50.000 722.000 602.000 602.000 602.000 602.000 349.299,27 441.200 446.800 451.200 455.700 460.400 5.875,03 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 6.623.146,87 6.400.000 6.231.000 6.231.000 6.231.000 6.231.000 28.931,36 3.000 59.800 56.300 56.300 56.300 7.007.252,53 6.852.900 6.746.300 6.747.200 6.751.700 6.756.400 -6.513.091,58 -6.130.900 -6.144.300 -6.145.200 -6.149.700 -6.154.400 -6.513.091,58 -6.130.900 -6.144.300 -6.145.200 -6.149.700 -6.154.400 -6.513.091,58 -6.130.900 -6.144.300 -6.145.200 -6.149.700 -6.154.400 46.360,46 139.300 218.200 221.600 226.800 228.300 -6.559.452,04 -6.270.200 -6.362.500 -6.366.800 -6.376.500 -6.382.700 58.800,00 146 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050336 05033601 Bezeichnung Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 439.165,91 720.000 550.000 550.000 550.000 550.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 439.165,91 722.000 552.000 552.000 552.000 552.000 361.929,49 441.200 446.800 451.200 455.700 460.400 11.527,53 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 6.586.419,56 6.400.000 6.231.000 6.231.000 6.231.000 6.231.000 25.372,17 3.000 6.500 3.000 3.000 3.000 6.985.248,75 6.852.900 6.693.000 6.693.900 6.698.400 6.703.100 -6.546.082,84 -6.130.900 -6.141.000 -6.141.900 -6.146.400 -6.151.100 147 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE Î336012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -517 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -517 Summe -517 Gesamtsumme -517 148 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050338 05033801 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 10.373,46 12.900 17.200 17.400 17.500 17.600 61.750,47 95.000 110.000 110.000 110.000 110.000 64,97 700 700 700 700 700 72.188,90 108.600 127.900 128.100 128.200 128.300 -72.188,90 -108.600 -127.900 -128.100 -128.200 -128.300 -72.188,90 -108.600 -127.900 -128.100 -128.200 -128.300 -72.188,90 -108.600 -127.900 -128.100 -128.200 -128.300 3.224,64 6.300 8.200 8.200 8.500 8.500 -75.413,54 -114.900 -136.100 -136.300 -136.700 -136.800 149 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050338 05033801 Bezeichnung Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 12.437,23 12.900 17.200 17.400 17.500 17.600 62.776,47 95.000 110.000 110.000 110.000 110.000 64,97 700 700 700 700 700 75.278,67 108.600 127.900 128.100 128.200 128.300 -75.278,67 -108.600 -127.900 -128.100 -128.200 -128.300 150 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I338012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -19 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -19 Summe -19 Gesamtsumme -19 151 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050312 05031201 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.694.802,70 3.700.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.995.410,27 10.552.400 12.201.500 13.047.400 13.288.400 13.534.400 + Sonstige ordentliche Erträge 1.206.600,00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 151.654,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.406.326,05 27.063.100 29.318.100 29.848.100 30.388.700 30.940.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.188.781,03 29.009.700 31.340.500 31.920.700 32.511.500 33.113.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -13.291.968,06 -14.757.300 -14.039.000 -13.773.300 -14.123.100 -14.478.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -13.291.968,06 -14.757.300 -14.039.000 -13.773.300 -14.123.100 -14.478.800 -13.291.968,06 -14.757.300 -14.039.000 -13.773.300 -14.123.100 -14.478.800 6.524,95 17.100 13.500 13.700 13.900 13.900 -13.298.493,01 -14.774.400 -14.052.500 -13.787.000 -14.137.000 -14.492.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 13.896.812,97 14.252.400 17.301.500 18.147.400 18.388.400 18.634.400 38.053,27 46.500 22.300 22.500 22.700 23.000 1.592.747,71 1.750.100 1.850.100 1.900.100 1.950.100 2.000.100 152 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050312 05031201 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.694.802,70 3.700.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 8.860.587,77 10.552.400 12.201.500 13.047.400 13.288.400 13.534.400 12.555.390,47 14.252.400 16.301.500 17.147.400 17.388.400 17.634.400 43.743,57 46.500 22.300 22.500 22.700 23.000 1.586.641,41 1.750.100 1.850.100 1.900.100 1.950.100 2.000.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 153.542,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15 - Sonstige Auszahlungen 25.450.357,96 27.063.100 28.318.100 28.848.100 29.388.700 29.940.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.234.284,94 29.009.700 30.340.500 30.920.700 31.511.500 32.113.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -14.678.894,47 -14.757.300 -14.039.000 -13.773.300 -14.123.100 -14.478.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 153 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060368 06036801 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 118.700 145.000 145.000 145.000 145.000 145.093,05 118.700 145.000 145.000 145.000 145.000 83.752,25 98.700 107.700 108.800 110.000 111.000 100 100 100 100 100 5.507,77 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 = Ordentliche Aufwendungen 89.260,02 107.300 116.300 117.400 118.600 119.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 55.833,03 11.400 28.700 27.600 26.400 25.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 55.833,03 11.400 28.700 27.600 26.400 25.400 55.833,03 11.400 28.700 27.600 26.400 25.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 140.250,72 4.842,33 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 12.934,45 73.400 73.900 75.000 76.700 77.100 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 42.898,58 -62.000 -45.200 -47.400 -50.300 -51.700 154 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060368 06036801 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 140.250,72 118.700 145.000 145.000 145.000 145.000 145.726,53 118.700 145.000 145.000 145.000 145.000 81.696,11 98.700 107.700 108.800 110.000 111.000 100 100 100 100 100 5.507,77 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 87.203,88 107.300 116.300 117.400 118.600 119.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 58.522,65 11.400 28.700 27.600 26.400 25.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 5.475,81 155 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I368012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -192 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -192 Summe -192 Gesamtsumme -192 156 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 070 070414 07041403 Bezeichnung Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 117.600,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 117.600,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 11 - Personalaufwendungen 972.030,52 976.300 992.000 1.001.900 1.012.000 1.022.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.801,11 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 500 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 448.079,79 505.300 514.500 520.700 520.700 520.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.058,83 33.700 33.700 33.700 33.700 33.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.449.970,25 1.526.000 1.550.900 1.567.000 1.577.100 1.587.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.332.370,25 -1.418.500 -1.443.400 -1.459.500 -1.469.600 -1.479.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.332.370,25 -1.418.500 -1.443.400 -1.459.500 -1.469.600 -1.479.700 -1.332.370,25 -1.418.500 -1.443.400 -1.459.500 -1.469.600 -1.479.700 22.188,17 321.900 310.900 316.100 323.000 326.100 -1.354.558,42 -1.740.400 -1.754.300 -1.775.600 -1.792.600 -1.805.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 157 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 070 070414 07041403 Bezeichnung Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 115.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 115.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 10 - Personalauszahlungen 980.742,79 976.300 992.000 1.001.900 1.012.000 1.022.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 5.133,54 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 447.471,75 505.300 514.500 520.700 520.700 520.700 15 - Sonstige Auszahlungen 23.977,12 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.457.325,20 1.524.500 1.549.400 1.565.500 1.575.600 1.585.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.341.825,20 -1.417.000 -1.441.900 -1.458.000 -1.468.100 -1.478.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 158 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I414032620 VG < 410 Euro -2.201 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.201 I414032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.687 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.687 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -6.888 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -6.888 -1.000 Summe -3.000 Gesamtsumme -3.000 159 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 070 070414 07041404 Bezeichnung Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 114.713,74 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 91.078,68 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 22.810,06 2.100 24.100 24.300 24.700 25.000 500 500 500 500 117.100 139.600 139.800 140.200 140.500 392.712,58 428.700 508.600 513.600 518.800 524.100 19.274,56 27.000 30.000 30.000 30.000 30.000 500 100 100 100 100 9.516,55 18.500 19.100 19.100 19.100 19.100 421.503,69 474.700 557.800 562.800 568.000 573.300 -306.789,95 -357.600 -418.200 -423.000 -427.800 -432.800 -306.789,95 -357.600 -418.200 -423.000 -427.800 -432.800 -306.789,95 -357.600 -418.200 -423.000 -427.800 -432.800 33.855,40 190.300 218.500 221.900 226.900 228.600 -340.645,35 -547.900 -636.700 -644.900 -654.700 -661.400 825,00 160 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 070 070414 07041404 Bezeichnung Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 78.157,06 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 26.013,55 2.100 24.100 24.300 24.700 25.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 104.170,61 117.100 139.100 139.300 139.700 140.000 10 - Personalauszahlungen 448.002,89 428.700 508.600 513.600 518.800 524.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 17.788,05 27.000 30.000 30.000 30.000 30.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 9.285,85 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 475.076,79 473.200 556.100 561.100 566.300 571.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -370.906,18 -356.100 -417.000 -421.800 -426.600 -431.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 161 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414041900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 51 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 51 I414042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.575 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.575 -1.000 I414042620 VG < 410 Euro -845 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -845 I414042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.650 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.650 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.019 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.019 -1.000 Summe -2.000 Gesamtsumme -2.000 162 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051101 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 28.427,36 40.900 24.100 24.100 24.100 28.427,36 40.900 24.100 24.100 24.100 162.822,39 163.100 209.100 211.300 213.300 4.206,96 10.500 5.900 5.900 5.900 8.799,58 156.500 55.500 55.500 56.000 55.500 175.828,93 337.100 270.500 272.700 282.200 210.200 -147.401,57 -296.200 -246.400 -248.600 -258.100 -210.200 -147.401,57 -296.200 -246.400 -248.600 -258.100 -210.200 -147.401,57 -296.200 -246.400 -248.600 -258.100 -210.200 15.721,74 73.100 83.500 84.800 87.000 87.500 -163.123,31 -369.300 -329.900 -333.400 -345.100 -297.700 7.000 163 154.700 7.000 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051101 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 28.427,36 40.900 24.100 24.100 24.100 28.427,36 40.900 24.100 24.100 24.100 158.792,57 163.100 209.100 211.300 213.300 3.621,48 10.500 5.900 5.900 5.900 6.241,17 156.500 55.500 55.500 56.000 55.500 168.655,22 337.100 270.500 272.700 282.200 210.200 -140.227,86 -296.200 -246.400 -248.600 -258.100 -210.200 7.000 2.583,41 2.583,41 -2.583,41 164 154.700 7.000 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I511012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -2.583 -3.308 -2.583 -3.308 Summe -2.583 -3.308 Gesamtsumme -2.583 -3.308 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 165 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130552 13055201 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 77.534,94 60.000 75.000 75.000 75.000 75.000 846,61 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 78.381,55 68.300 83.300 83.300 83.300 83.300 700.707,96 722.500 775.900 783.600 791.400 799.400 553,87 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 560.231,00 581.200 581.700 592.400 592.400 592.400 10.783,81 14.000 15.200 15.200 15.200 15.200 1.272.276,64 1.326.500 1.381.600 1.400.000 1.407.800 1.415.800 -1.193.895,09 -1.258.200 -1.298.300 -1.316.700 -1.324.500 -1.332.500 -1.193.895,09 -1.258.200 -1.298.300 -1.316.700 -1.324.500 -1.332.500 -1.193.895,09 -1.258.200 -1.298.300 -1.316.700 -1.324.500 -1.332.500 63.438,77 225.400 229.200 232.600 238.000 239.900 -1.257.333,86 -1.483.600 -1.527.500 -1.549.300 -1.562.500 -1.572.400 23 + Außerordentliche Erträge 238.500,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 238.500,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 166 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130552 13055201 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 238.500,00 74.583,29 60.000 75.000 75.000 75.000 75.000 3.256,96 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 316.340,25 68.300 83.300 83.300 83.300 83.300 10 - Personalauszahlungen 711.452,54 722.500 775.900 783.600 791.400 799.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.662,14 8.800 10.000 10.000 10.000 10.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 238.500,00 14 - Transferauszahlungen 560.231,00 581.200 581.700 592.400 592.400 592.400 15 - Sonstige Auszahlungen 9.675,54 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.521.521,22 1.326.500 1.381.600 1.400.000 1.407.800 1.415.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.205.180,97 -1.258.200 -1.298.300 -1.316.700 -1.324.500 -1.332.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 167 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I552012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -694 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -694 Summe -694 Gesamtsumme -694 168 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130554 13055402 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 49.980,00 158.700 200.400 204.100 204.100 204.100 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.819,91 38.000 21.000 21.000 21.000 21.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.196,19 22.500 25.000 25.000 25.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.000 9.030,61 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.000 470.972,92 88.700 89.700 90.600 91.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 92.400 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 629.999,63 319.900 348.100 352.700 353.800 354.500 11 - Personalaufwendungen 655.189,51 758.700 696.300 681.700 688.400 695.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 350.789,87 257.100 297.100 297.100 297.100 297.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.000 33.800 38.800 43.800 43.800 15 - Transferaufwendungen 145.668,24 201.000 201.000 201.000 201.000 201.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.721,76 58.600 63.300 63.300 61.300 61.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.199.369,38 1.303.400 1.291.500 1.281.900 1.291.600 1.298.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -569.369,75 -983.500 -943.400 -929.200 -937.800 -944.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -569.369,75 -983.500 -943.400 -929.200 -937.800 -944.100 -569.369,75 -983.500 -943.400 -929.200 -937.800 -944.100 66.396,45 226.200 210.400 213.700 218.600 220.400 -635.766,20 -1.209.700 -1.153.800 -1.142.900 -1.156.400 -1.164.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 169 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130554 13055402 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 7.535,98 136.000 174.000 174.000 174.000 174.000 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70.165,14 38.000 21.000 21.000 21.000 21.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.981,76 22.500 25.000 25.000 25.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 25.000 9.030,61 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 12.000 697.953,39 88.700 89.700 90.600 91.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 92.400 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 825.666,88 297.200 321.700 322.600 323.700 324.400 10 - Personalauszahlungen 596.947,10 704.200 674.900 681.700 688.400 695.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 252.486,88 257.100 297.100 297.100 297.100 297.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 145.668,24 201.000 201.000 201.000 201.000 201.000 15 - Sonstige Auszahlungen 49.602,21 57.600 62.200 62.200 60.200 60.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.044.704,43 1.219.900 1.235.200 1.242.000 1.246.700 1.253.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -219.037,55 -922.700 -913.500 -919.400 -923.000 -929.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 69.623,82 273.000 181.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69.623,82 273.000 181.000 80.000 80.000 80.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 57.457,36 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 50.000 200.000 50.000 50.000 50.000 292.000 50.000 50.000 50.000 50.000 243,11 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57.700,47 358.000 266.000 116.000 116.000 116.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 11.923,35 -85.000 -85.000 -36.000 -36.000 -36.000 170 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 I554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden bisher bereitgest ellt (bis VJ) 5.459 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.459 OBERHALB DER WERTGRENZE I554022501 Ersatzbiotop für Amphibien 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -242.000 -242.000 193.000 193.000 -242.000 -242.000 Summe -242.000 -242.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 43.981 43.000 43.981 43.000 37.000 144.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 86.981 144.000 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000 57.406 37.000 37.000 37.000 37.000 57.406 37.000 I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA) 14.487 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.487 I554021804 Investitionszuwendungen allg. 1.459 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.459 -57.457 -50.000 25.643 -200.000 -57.457 -50.000 -200.000 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -50.000 -5.000 -50.000 -10.000 -50.000 -50.000 -196.949 -50.000 -50.000 -190.233 83.494 -6.716 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -80.650 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -30.650 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -5.000 I554022601 Durchführung Landschaftsplanung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -50.000 -50.000 I554022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 86.981 -10.000 I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau -17.609 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -17.609 171 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 I554022620 VG < 410 Euro -791 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme bisher bereitgest ellt (bis VJ) -791 -243 -1.000 -243 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -13.719 -36.000 -85.000 -13.719 -278.000 -85.000 172 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.031 -36.000 -36.000 -36.000 -153.697 -36.000 -36.000 -36.000 -390.237 -3.031 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 140 140562 14056201 Bezeichnung Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 500 268.479,85 50.000 50.100 50.100 50.100 50.100 262.099,52 258.000 268.500 270.500 272.500 274.500 10.600,00 1.000 11.000 11.000 11.000 11.000 = Ordentliche Erträge 541.179,37 309.500 329.600 331.600 333.600 335.600 11 - Personalaufwendungen 278.867,93 296.700 301.400 304.400 307.600 310.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 505,75 3.000 3.100 3.100 3.100 3.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.500 2.000 1.500 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.997,96 13.000 34.500 34.500 34.500 34.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 307.371,64 314.200 341.000 343.500 346.200 349.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 233.807,73 -4.700 -11.400 -11.900 -12.600 -13.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 233.807,73 -4.700 -11.400 -11.900 -12.600 -13.600 233.807,73 -4.700 -11.400 -11.900 -12.600 -13.600 26.135,34 96.500 94.800 96.700 99.600 100.900 207.672,39 -101.200 -106.200 -108.600 -112.200 -114.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 173 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 140 140562 14056201 Bezeichnung Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 177.372,85 50.000 50.100 50.100 50.100 50.100 262.630,27 258.000 268.500 270.500 272.500 274.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 440.003,12 309.000 319.600 321.600 323.600 325.600 276.896,80 296.700 301.400 304.400 307.600 310.600 1.338,75 3.000 3.100 3.100 3.100 3.100 27.661,62 13.000 24.300 24.300 24.300 24.300 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 305.897,17 312.700 328.800 331.800 335.000 338.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 134.105,95 -3.700 -9.200 -10.200 -11.400 -12.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 1.329,29 200 200 200 200 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.329,29 200 200 200 200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.329,29 -200 -200 -200 -200 174 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 UNTERHALB DER WERTGRENZE I562012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I562012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.139 -9.027 -1.139 -9.027 -190 -200 -200 -190 -200 -200 Summe -1.329 -200 Gesamtsumme -1.329 -200 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 175 -200 -200 -200 -200 -517 -200 -200 -200 -9.545 -200 -200 -200 -9.545 -517 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051103 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.800 398.130,06 390.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.000 8.970,39 4.000 20.000 20.000 20.000 20.000 407.100,45 396.800 420.000 420.000 420.000 420.000 1.983.972,61 2.214.500 2.282.100 2.304.900 2.327.900 2.351.300 8.098,29 25.500 40.500 30.500 30.500 30.500 12.200 21.500 23.900 27.700 29.300 51.730,85 58.000 67.200 67.200 67.200 67.200 2.043.801,75 2.310.200 2.411.300 2.426.500 2.453.300 2.478.300 -1.636.701,30 -1.913.400 -1.991.300 -2.006.500 -2.033.300 -2.058.300 -1.636.701,30 -1.913.400 -1.991.300 -2.006.500 -2.033.300 -2.058.300 -1.636.701,30 -1.913.400 -1.991.300 -2.006.500 -2.033.300 -2.058.300 114.132,04 1.175.000 1.177.800 1.200.700 1.232.800 1.240.000 -1.750.833,34 -3.088.400 -3.169.100 -3.207.200 -3.266.100 -3.298.300 176 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051103 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 377.572,56 390.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.000 1.632,67 4.000 13.000 13.000 13.000 13.000 379.205,23 395.000 413.000 413.000 413.000 413.000 2.041.568,64 2.214.500 2.282.100 2.304.900 2.327.900 2.351.300 9.474,13 25.500 44.800 34.800 34.800 34.800 51.545,47 57.000 53.000 53.000 53.000 53.000 2.102.588,24 2.297.000 2.379.900 2.392.700 2.415.700 2.439.100 -1.723.383,01 -1.902.000 -1.966.900 -1.979.700 -2.002.700 -2.026.100 5.000 15.000 5.000 15.000 5.000 5.000 101.623,76 86.000 15.000 58.000 33.000 23.000 101.623,76 86.000 15.000 58.000 33.000 23.000 -101.623,76 -71.000 -10.000 -53.000 -33.000 -23.000 177 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I511032601 VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -45.636 -50.000 -45.636 -45.636 -50.000 -45.636 -45.636 -50.000 -45.636 5.000 15.000 5.000 15.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I511032600 VG > 410 Euro 15.000 15.000 -12.000 -5.000 -12.000 -5.000 I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -55.359 -85.000 -55.359 -85.000 -30.000 -20.000 -30.000 -20.000 -154.689 -1.000 -1.000 -1.000 -5.593 -1.000 -1.000 -1.000 -5.593 I511032620 VG < 410 Euro -154.689 -1.711 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.711 I511032625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.077 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.077 -628 -1.000 -628 -1.000 -1.000 -1.000 -4.999 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -55.987 -71.000 -15.000 -3.000 -33.000 -23.000 -153.068 -101.624 -71.000 -15.000 -53.000 -33.000 -23.000 -198.705 I511032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 178 -4.999 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051104 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 99.728,99 75.000 90.000 90.000 90.000 90.000 99.928,99 75.000 90.000 90.000 90.000 90.000 201.012,42 238.000 259.900 262.400 265.100 267.800 200,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13,90 200 100 100 100 100 35.109,05 36.000 33.000 33.000 33.000 33.000 236.135,37 275.200 294.000 296.500 299.200 301.900 -136.206,38 -200.200 -204.000 -206.500 -209.200 -211.900 -136.206,38 -200.200 -204.000 -206.500 -209.200 -211.900 -136.206,38 -200.200 -204.000 -206.500 -209.200 -211.900 32.584,86 124.100 124.000 126.100 129.100 129.700 -168.791,24 -324.300 -328.000 -332.600 -338.300 -341.600 179 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051104 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 102.092,22 75.000 90.000 90.000 90.000 90.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 102.092,22 75.000 90.000 90.000 90.000 90.000 10 - Personalauszahlungen 237.883,64 238.000 259.900 262.400 265.100 267.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 45.009,39 35.500 32.500 32.500 32.500 32.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 282.893,03 274.500 293.400 295.900 298.600 301.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -180.800,81 -199.500 -203.400 -205.900 -208.600 -211.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 64,00 500 1.500 1.500 1.500 1.500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 64,00 500 1.500 1.500 1.500 1.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -64,00 -500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 180 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 UNTERHALB DER WERTGRENZE I511042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -713 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -713 -64 -359 -64 -359 I511042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -500 -500 -500 -500 -500 -1.645 -500 -500 -500 -500 -1.645 -500 Summe -64 -500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -2.717 Gesamtsumme -64 -500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -2.717 181 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120542 12054201 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 113.548,97 3.195.500 3.178.300 3.143.900 3.176.000 3.209.400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 66.804,69 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 3.998,00 2.500 2.500 2.500 2.500 06 2.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.862,54 5.000 5.000 10.000 15.000 15.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 79.309,16 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 34.022,49 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 335.545,85 3.309.300 3.292.100 3.262.700 3.299.800 3.333.200 11 - Personalaufwendungen 2.277.791,44 2.495.400 2.321.200 2.344.400 2.367.800 2.391.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.524.057,52 2.033.000 2.006.400 1.756.400 1.766.400 1.756.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 46.121,95 4.629.600 4.702.100 4.903.000 4.964.900 5.020.500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 118.389,82 152.200 122.800 122.800 122.800 122.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.966.360,73 9.310.200 9.152.500 9.126.600 9.221.900 9.291.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.630.814,88 -6.000.900 -5.860.400 -5.863.900 -5.922.100 -5.958.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.630.814,88 -6.001.900 -5.861.400 -5.864.900 -5.923.100 -5.959.000 -3.630.814,88 -6.001.900 -5.861.400 -5.864.900 -5.923.100 -5.959.000 128.058,41 805.600 1.046.700 1.056.800 1.075.600 1.082.600 -3.758.873,29 -6.807.500 -6.908.100 -6.921.700 -6.998.700 -7.041.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 182 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120542 12054201 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6.600,00 182.100 182.100 32.100 32.100 32.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 66.804,69 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 3.998,00 2.500 2.500 2.500 2.500 06 2.500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 37.862,54 5.000 5.000 10.000 15.000 15.000 07 + Sonstige Einzahlungen 77.729,88 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 192.995,11 245.900 245.900 100.900 105.900 105.900 10 - Personalauszahlungen 2.281.637,14 2.495.400 2.321.200 2.344.400 2.367.800 2.391.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.483.022,39 2.057.000 2.029.400 1.779.400 1.789.400 1.779.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 89.448,92 126.200 98.600 98.600 98.600 98.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.854.108,45 4.679.600 4.450.200 4.223.400 4.256.800 4.270.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.661.113,34 -4.433.700 -4.204.300 -4.122.500 -4.150.900 -4.164.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.522.500,00 3.099.000 2.891.000 3.135.000 3.942.000 2.775.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.655,00 13.000 30.000 10.000 10.000 10.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 671.234,12 180.000 130.000 200.000 300.000 250.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.195.389,12 3.292.000 3.051.000 3.345.000 4.252.000 3.035.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 40.288,43 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.948.108,03 6.171.000 5.515.000 5.755.000 6.990.000 4.985.000 387.181,85 382.000 388.000 256.000 256.000 256.000 5.000 4.375.578,31 6.578.000 5.923.000 6.031.000 7.266.000 5.261.000 -2.180.189,19 -3.286.000 -2.872.000 -2.686.000 -3.014.000 -2.226.000 183 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2018 VE -50.000 -1.950.000 -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Plan 2019 -140.000 -320.000 -320.000 210.000 480.000 480.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -350.000 -800.000 -800.000 -50.000 -50.000 -1.850.000 -100.000 -320.000 -320.000 -50.000 150.000 480.000 480.000 -800.000 -800.000 -50.000 -1.850.000 -250.000 -140.000 -400.000 -160.000 -140.000 240.000 210.000 -400.000 -350.000 -50.000 I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -140.000 210.000 -50.000 -1.950.000 -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) -50.000 -50.000 I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg Plan 2020 2021 210.000 -350.000 -400.000 -50.000 -350.000 OBERHALB DER WERTGRENZE I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 5.445 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.445 I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 I542012512 K 64 Neubau OD IngersbergEichen/Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -146.847 -139.000 -138.000 -1.042.940 207.000 1.486.100 207.000 1.442 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 516.842 -16.171 -130.676 -346.000 -16.508 -345.000 I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße -3.030.816 80.884 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 81.600 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 15 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -4.383 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.652 I542012515 K 20 - Radweg B 477Eicks/Brückenneubau -377 109.464 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 212.325 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 60 184 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden bisher bereitgest ellt (bis VJ) 13.465 -377 286 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg Plan 2020 2021 -116.672 -195.640 -873.139 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 240.000 950.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 100.000 600.000 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -11.712 -13.212 -523.928 -2.409.927 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. -7.800 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.800 I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 272.010 -8.000 -175.000 -371.622 115.000 12.000 275.000 722.000 1.290 1.500 254.951 261.374 -2.388 -5.681 -96.843 -20.000 -450.000 I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höheVoissel, Herst. Radweg -1.350.816 -20.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000 I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen -85.167 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 191.500 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -580 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -275.857 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -230 I542012523 K 32 Neubau OD Vollem 199.583 -196.314 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 110.000 511.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 92.731 92.731 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.148 -800.045 I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) -100.000 185 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -100.000 I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf -300.000 -400.000 180.000 240.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 -400.000 I542012526 K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich -300.000 -200.000 180.000 120.000 -300.000 -200.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße 59.796 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54.500 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 1.497 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.799 I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim 58.301 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 51.900 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.401 I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd 13.792 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.744 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -2.430 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.478 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -108.000 -148.000 222.000 130.000 -200.000 162.000 -80.000 -148.000 120.000 222.000 80.000 -350.000 130.000 -200.000 -200.000 -500.000 -500.000 I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen 9.939 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 49.948 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.000 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -2.410 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012533 K 1 Kuchenheim -39.600 -2.473 -680.000 -120.000 186 -693.447 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 180.000 1.020.000 1.020.000 -384 -384 -2.088 -1.700.000 -300.000 -1.713.063 -84.566 -210.000 -210.000 -306.230 84.000 314.000 314.000 398.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) 4.622 -7.475 -161.091 -524.000 -7.475 -524.000 -701.377 I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid -17.849 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 57.900 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -855 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -74.895 I542012540 K 7 Böschungssicherung 900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 900 I542012541 Neubau Ahrtalradweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 -100.000 -106.747 -100.000 -106.747 -100.000 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -140.000 -140.000 210.000 -1.450.000 210.000 -350.000 -1.450.000 -60.000 -200.000 -320.000 -140.000 90.000 300.000 480.000 210.000 -150.000 -500.000 -800.000 -350.000 -350.000 I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 31.919 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 31.600 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 391 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -72 I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 -100.000 -35.000 -35.000 -35.000 -100.000 -100.000 -35.000 -35.000 -35.000 -100.000 -100.000 I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem -4.600 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.600 I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf -72.000 187 -2.500.000 -360.000 -340.000 -160.000 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2018 VE 108.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -180.000 -2.500.000 Plan 2019 Plan 2020 2021 540.000 510.000 240.000 100.000 150.000 100.000 -1.000.000 -1.000.000 -500.000 I542012554 Neubau Ostring Mechernich -4.301 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen bisher bereitgest ellt (bis VJ) -4.301 -32.173 -120.000 -665.338 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 590.000 180.000 1.023.800 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 163.000 163.000 -952 -952 -784.221 -300.000 -1.851.186 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim -10.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -10.000 122.100 144.373 122.100 124.300 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24.649 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.576 I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf -50.000 -950.000 -50.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 180.000 360.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße -120.000 -240.000 -50.000 -950.000 -50.000 -300.000 -600.000 63.990 -225.234 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.200 192.200 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 52.618 52.618 -829 -829 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -469.224 -1.844 -157.844 -1.844 -157.844 -10.000 15.000 188 -500.000 -10.000 -120.000 -70.000 15.000 180.000 105.000 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012565 Radweg Losheim Ansatz 2018 VE -25.000 -500.000 Plan 2019 -25.000 Plan 2020 2021 -300.000 -175.000 -431.379 -75.288 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) 2.731.786 -431.379 -66.000 100.000 -2.807.074 -66.000 -181.351 100.000 172.332 -166.000 -353.683 -60.000 -60.000 90.000 90.000 -150.000 -150.000 -166.000 I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -60.000 90.000 -150.000 I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 15.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.700 I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum -1.500.000 -30.000 -340.000 -140.000 120.000 510.000 210.000 50.000 50.000 50.000 -1.500.000 -200.000 -900.000 -400.000 -300.000 -40.000 -120.000 330.000 210.000 330.000 50.000 50.000 50.000 -300.000 -500.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012576 K 34 OD Harzheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -120.000 -120.000 330.000 50.000 -500.000 -300.000 -2.145 -2.145 -500.000 I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim -241.296 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 579.580 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath -820.876 6.947 -394.503 30.000 550.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 7.933 7.933 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.987 -952.436 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I542012579 K 68 Rescheid-Büschem -333.732 189 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 528.100 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012580 K 24 Billig-Antweiler 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -861.832 174.700 -586.159 174.700 864.700 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.450.859 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf -240.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -1.900.000 360.000 -320.000 -160.000 40.000 480.000 540.000 240.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 100.000 100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012582 K 7 OD Gemünd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) -600.000 -1.900.000 -800.000 -800.000 -300.000 -50.000 -670.000 -200.000 -68.000 300.000 102.000 -500.000 -170.000 -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 -670.000 -50.000 -50.000 -50.000 I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -463.752 -96.000 693.700 144.000 -1.157.452 -240.000 I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012586 Neubau Kreisbauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.137 -105.652 44.500 278.500 -363 -384.152 -1.781.540 -2.340.241 -1.781.540 -2.340.241 I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.000 -40.000 60.000 60.000 -100.000 -100.000 I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -220.000 -300.000 330.000 -550.000 I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 190 -120.000 180.000 -300.000 -300.000 -1.000.000 -80.000 -200.000 -120.000 120.000 300.000 180.000 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.000.000 I542012590 Investive Straßenunterhaltung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 Plan 2019 Plan 2020 2021 -200.000 -500.000 -300.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -416.111 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -416.111 -200.000 I542012592 K 25 Mechernich-Glehn 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -106.208 -50.000 -400.378 -106.208 -50.000 -400.378 I542012606 VG > 410 Euro (Fräse) -4.068 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.068 I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät) -65.000 -57.068 -65.000 -57.068 -859 -250.000 -448.264 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -859 -250.000 -448.264 I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmaschine) -216.909 -216.909 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -216.909 -216.909 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -2.117.348 -2.932.000 -2.569.000 365 13.000 365 13.000 -11.270.000 -2.380.000 -2.468.000 -1.320.000 -11.757.978 30.000 10.000 56.577 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I542011910 Versicherungsleistungen 56.577 7.684 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.684 I542012400 Grunderwerb -20.000 -20.000 191 -20.000 -20.000 -20.000 -26.299 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012600 VG > 410 Euro Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE -20.000 Plan 2019 -20.000 -20.000 Plan 2020 2021 -20.000 -20.000 -62.000 -245.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -62.000 -245.000 I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.199 -10.000 -6.199 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -245.000 -245.000 -245.000 -245.000 -358.460 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -62.683 I542012620 VG < 410 Euro I542012900 Rückzahlung Investitionszuweisungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -358.460 -62.683 -13.229 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -21.735 -4.564 -56.079 -90.000 -56.079 -90.000 I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO) bisher bereitgest ellt (bis VJ) -13.229 -1.763 -2.000 -928 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -9.353 -7.791 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Summe Gesamtsumme -63.676 -114.000 -63.000 -2.181.025 -3.286.000 -2.872.000 192 -15.470.000 -266.000 -266.000 -266.000 -410.762 -3.046.000 -3.374.000 -2.226.000 -12.408.739 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120545 12054501 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 38.800 33.300 42.000 47.000 51.200 96.425,76 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 96.425,76 148.800 143.300 152.000 157.000 161.200 157.607,53 152.000 147.900 149.400 150.900 152.400 317.120,13 427.000 427.000 427.000 427.000 427.000 60.800 79.000 86.000 84.500 85.800 58,46 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 474.786,12 648.100 662.200 670.700 670.700 673.500 -378.360,36 -499.300 -518.900 -518.700 -513.700 -512.300 -378.360,36 -499.300 -518.900 -518.700 -513.700 -512.300 -378.360,36 -499.300 -518.900 -518.700 -513.700 -512.300 1.593,16 61.100 99.700 100.200 101.500 102.100 -379.953,52 -560.400 -618.600 -618.900 -615.200 -614.400 193 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120545 12054501 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 85.816,72 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 85.816,72 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 157.779,65 152.000 147.900 149.400 150.900 152.400 287.611,25 427.000 427.000 427.000 427.000 427.000 58,46 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 445.449,36 585.300 581.200 582.700 584.200 585.700 -359.632,64 -475.300 -471.200 -472.700 -474.200 -475.700 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.938,90 60.000 102.000 62.000 62.000 62.000 2.938,90 60.000 102.000 62.000 62.000 62.000 -2.938,90 -58.000 -99.000 -60.000 -60.000 -60.000 194 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I545012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 10.418 3.000 2.000 2.000 2.000 10.418 -100.000 -60.000 -299.857 -100.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 2.000 -2.939 -58.000 -2.939 -58.000 I545012605 Lizenzen > 410 Euro -55.775 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -55.775 I545012620 VG < 410 Euro -759 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -759 I545012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -299.857 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.020 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.017 -2.000 Summe -2.939 -58.000 -99.000 -60.000 -60.000 -60.000 -348.994 Gesamtsumme -2.939 -58.000 -99.000 -60.000 -60.000 -60.000 -348.994 195 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011102 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 100 100 455.405,13 485.400 471.400 476.100 480.700 485.500 19.046,46 18.300 23.300 18.300 18.300 18.300 100 100 100 100 100 32.752,90 32.200 32.700 32.700 32.700 32.700 507.204,49 536.000 527.500 527.200 531.800 536.600 -507.204,49 -535.900 -527.500 -527.200 -531.800 -536.600 -507.204,49 -535.900 -527.500 -527.200 -531.800 -536.600 -507.204,49 -535.900 -527.500 -527.200 -531.800 -536.600 36.962,02 136.100 157.300 160.400 163.000 163.900 -544.166,51 -672.000 -684.800 -687.600 -694.800 -700.500 196 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011102 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 100 100 464.464,88 485.400 471.400 476.100 480.700 485.500 21.521,51 18.300 23.300 18.300 18.300 18.300 30.451,15 32.200 32.700 32.700 32.700 32.700 516.437,54 535.900 527.400 527.100 531.700 536.500 -516.437,54 -535.800 -527.400 -527.100 -531.700 -536.500 197 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111022620 VG < 410 Euro -169 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -169 I111022630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.121 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.121 Summe -1.290 Gesamtsumme -1.290 198 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011112 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 273,06 831,89 400 400 400 400 400 1.104,95 400 400 400 400 400 149.273,11 166.000 158.300 157.300 159.000 160.600 13.509,73 20.300 22.500 22.500 22.500 22.500 - Transferaufwendungen 1.938,35 3.500 500 500 500 500 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.877,73 7.600 8.500 8.500 8.500 8.500 170.598,92 197.400 189.800 188.800 190.500 192.100 -169.493,97 -197.000 -189.400 -188.400 -190.100 -191.700 -169.493,97 -197.000 -189.400 -188.400 -190.100 -191.700 -169.493,97 -197.000 -189.400 -188.400 -190.100 -191.700 5.839,54 36.800 70.900 72.600 80.500 80.900 -175.333,51 -233.800 -260.300 -261.000 -270.600 -272.600 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 199 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011112 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 273,06 797,80 400 400 400 400 400 1.070,86 400 400 400 400 400 143.134,86 166.000 155.800 157.300 159.000 160.600 14.677,49 20.300 22.500 22.500 22.500 22.500 - Transferauszahlungen 1.938,35 3.500 500 500 500 500 - Sonstige Auszahlungen 5.877,73 7.600 8.000 8.000 8.000 8.000 165.628,43 197.400 186.800 188.300 190.000 191.600 -164.557,57 -197.000 -186.400 -187.900 -189.600 -191.200 500 500 500 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 200 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111122630 VG < 410 (35 II GemHVO) -500 -500 -500 -500 -513 -500 -500 -500 -500 -513 Summe -500 -500 -500 -500 -513 Gesamtsumme -500 -500 -500 -500 -513 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 201 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040281 04028101 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -50.153,44 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.580,00 500 1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.491,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 380.000 380.000 380.000 380.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 409.600,00 1.500 362.517,56 1.500 382.500 381.000 382.500 381.000 37.175,54 31.200 39.200 37.700 38.200 38.600 781,84 2.700 7.400 5.400 2.400 400 90.000,00 105.000 105.000 95.000 95.000 15.000 507,17 1.600 381.600 381.600 381.600 381.600 = Ordentliche Aufwendungen 128.464,55 140.500 533.200 519.700 517.200 435.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 234.053,01 -139.000 -150.700 -138.700 -134.700 -54.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 234.053,01 -139.000 -150.700 -138.700 -134.700 -54.600 234.053,01 -139.000 -150.700 -138.700 -134.700 -54.600 2.899,11 26.700 22.400 23.000 23.400 23.700 231.153,90 -165.700 -173.100 -161.700 -158.100 -78.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 202 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040281 04028101 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.580,00 500 1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.491,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.500 1.000 3.071,00 2.500 2.500 1.000 2.500 1.000 35.867,64 31.200 37.400 37.700 38.200 38.600 781,84 2.700 7.400 5.400 2.400 400 90.000,00 90.000 90.000 80.000 80.000 507,17 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 127.156,65 125.500 136.400 124.700 122.200 40.600 -124.085,65 -123.000 -133.900 -123.700 -119.700 -39.600 203 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 1.500 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.500 I281012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -14 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14 Summe 1.486 Gesamtsumme 1.486 204 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110536 11053601 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfratsruktur Breitbandausbau = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 205 1.764.300 3.256.000 4.071.400 4.285.700 1.764.300 3.256.000 4.071.400 4.285.700 72.200 72.800 1.714.300 3.214.300 4.071.400 4.285.700 47.500 1.000 1.834.000 3.288.100 4.071.400 4.285.700 -69.700 -32.100 -69.700 -32.100 -69.700 -32.100 16.300 16.500 -86.000 -48.600 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110536 11053601 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfratsruktur Breitbandausbau Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 50.000 41.700 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50.000 41.700 10 - Personalauszahlungen 72.200 72.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 47.500 1.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 119.700 73.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -69.700 -32.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.000.000 3.000.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.000.000 3.000.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 9.000.000 3.000.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.000.000 3.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 206 Plan 2020 Plan 2021 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 OBERHALB DER WERTGRENZE I536012800 Breitbandausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -3.000.000 9.000.000 -9.000.000 3.000.000 -3.000.000 Summe -3.000.000 Gesamtsumme -3.000.000 207 -3.000.000 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011121 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 111.897,75 70.000 80.000 80.000 80.000 80.000 2.877,50 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 = Ordentliche Erträge 114.775,25 71.500 82.000 82.000 82.000 82.000 11 - Personalaufwendungen 424.379,03 440.900 505.400 510.500 515.700 520.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.345,80 3.600 5.600 5.600 5.600 5.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 435.724,83 444.700 511.200 516.300 521.500 526.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -320.949,58 -373.200 -429.200 -434.300 -439.500 -444.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -320.949,58 -373.200 -429.200 -434.300 -439.500 -444.500 -320.949,58 -373.200 -429.200 -434.300 -439.500 -444.500 82.282,30 277.600 289.300 292.900 299.800 301.200 -403.231,88 -650.800 -718.500 -727.200 -739.300 -745.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 208 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011121 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 118.162,82 70.000 80.000 80.000 80.000 80.000 1.468,10 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 119.630,92 71.500 81.500 81.500 81.500 81.500 10 - Personalauszahlungen 436.951,20 440.900 505.400 510.500 515.700 520.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 9.707,90 3.600 3.900 3.900 3.900 3.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 446.659,10 444.600 509.400 514.500 519.700 524.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -327.028,18 -373.100 -427.900 -433.000 -438.200 -443.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 209 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111212600 VG > 410 Euro -544 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -544 I111212630 VG < 410 (35 II GemHVO) -432 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -432 Summe -976 Gesamtsumme -976 210 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057101 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 44.460,00 10.000 5.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.585,47 5.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 243.172,08 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Plan 2019 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 111.400 119.400 47.100 238,00 111.400 119.400 47.100 165.806,77 151.900 275.200 278.000 280.700 283.600 20.319,84 72.900 72.900 40.700 16.200 16.200 200 200 200 200 5.400 3.400 3.400 3.400 240.200 358.700 322.300 300.500 303.400 -242.934,08 -128.800 -239.300 -275.200 -300.500 -303.400 -242.934,08 -128.800 -239.300 -275.200 -300.500 -303.400 -242.934,08 -128.800 -239.300 -275.200 -300.500 -303.400 7.931,84 45.900 76.900 78.200 79.900 80.700 -250.865,92 -174.700 -316.200 -353.400 -380.400 -384.100 238,00 211 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057101 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 111.400 119.400 47.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 238,00 111.400 119.400 47.100 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 167.372,29 151.900 275.200 278.000 280.700 283.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 17.096,05 16.200 72.900 40.700 16.200 16.200 14 15 - Transferauszahlungen 44.460,00 10.000 5.000 - Sonstige Auszahlungen 12.585,47 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 241.513,81 181.500 356.500 322.100 300.300 303.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -241.275,81 -70.100 -237.100 -275.000 -300.300 -303.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 2.000 2.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000 -2.000 238,00 212 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I571012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -2.000 -2.336 -2.000 -2.336 -2.000 -2.336 -2.000 -2.336 -2.000 Summe -2.000 Gesamtsumme -2.000 213 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057102 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 15.162,67 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.427,67 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000 79.998,92 77.400 81.000 81.800 82.600 83.500 10.379,86 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500 265,00 67.000 1.642,84 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 92.021,62 151.900 90.000 90.800 91.600 92.500 -76.593,95 -139.900 -76.000 -76.800 -77.600 -78.500 -76.593,95 -139.900 -76.000 -76.800 -77.600 -78.500 -76.593,95 -139.900 -76.000 -76.800 -77.600 -78.500 7.604,17 31.200 40.900 41.500 42.500 42.800 -84.198,12 -171.100 -116.900 -118.300 -120.100 -121.300 214 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057102 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 14.551,50 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.551,50 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000 10 - Personalauszahlungen 79.184,45 77.400 81.000 81.800 82.600 83.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 10.705,97 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 67.000 1.642,84 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 91.533,26 151.900 90.000 90.800 91.600 92.500 -76.981,76 -139.900 -76.000 -76.800 -77.600 -78.500 215 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE I571022630 VG < 410 (35 II GemHVO) Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -173 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -173 Gesamtsumme -173 216 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057104 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 61.028,65 2.365.100 2.412.700 2.355.900 2.282.100 2.236.300 137.869,86 2.365.100 2.412.700 2.355.900 2.282.100 2.236.300 268.917,10 482.400 335.200 305.800 234.500 236.800 176.820,34 367.800 441.800 371.500 333.800 294.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 873.746,13 3.331.500 3.383.500 3.328.800 3.292.700 3.218.500 19.814,83 15.800 17.800 17.300 16.800 16.800 1.339.298,40 4.198.500 4.179.300 4.024.400 3.878.800 3.767.700 -1.201.428,54 -1.833.400 -1.766.600 -1.668.500 -1.596.700 -1.531.400 -1.201.428,54 -1.833.400 -1.766.600 -1.668.500 -1.596.700 -1.531.400 -1.201.428,54 -1.833.400 -1.766.600 -1.668.500 -1.596.700 -1.531.400 281.386,58 450.500 489.600 490.300 465.400 462.500 -1.482.815,12 -2.283.900 -2.256.200 -2.158.800 -2.062.100 -1.993.900 1.428,00 75.413,21 217 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057104 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 57.464,57 145.800 185.400 119.600 45.800 60.924,96 145.800 185.400 119.600 45.800 268.859,27 482.400 335.200 305.800 234.500 236.800 177.575,58 367.800 441.800 371.500 333.800 294.600 - Transferauszahlungen 795.720,93 915.700 967.800 886.800 1.657.700 886.800 - Sonstige Auszahlungen 10.223,87 14.800 16.800 16.300 15.800 15.800 1.252.379,65 1.780.700 1.761.600 1.580.400 2.241.800 1.434.000 -1.191.454,69 -1.634.900 -1.576.200 -1.460.800 -2.196.000 -1.434.000 1.155.268,42 40.000 160.000 131.000 40.000 160.000 131.000 51.000 1.000 1.000 1.000 1.000 200.000 164.000 1.428,00 2.032,39 1.200,00 1.156.468,42 2.000.000 1.155.268,42 1.155.268,42 2.051.000 201.000 165.000 1.000 1.000 1.200,00 -2.011.000 -41.000 -34.000 -1.000 -1.000 218 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I571042706 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 1.200 1.200 1.200 1.200 OBERHALB DER WERTGRENZE I571042707 Beteiligung Vogelsang iP gGmbH 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 I571042801 Umbau Forum Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -993.000 1.155.268 31.641.978 -1.155.268 -32.634.978 I571042802 Ausstellung NS-Dokumentation -68.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -68.000 I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen -22.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -22.000 I571042804 Wanderorientierungssystem -35.641 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 27.992 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -63.633 I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe -47.226 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 179.652 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.079 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -219.799 I571042807 Wanderwelt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -10.000 -40.000 -33.000 -10.000 160.000 131.000 40.000 40.000 -50.000 Summe -50.000 -200.000 -164.000 -40.000 -33.000 -3.175.868 -2.010.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I571042600 VG > 410 Euro -2.613 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.613 I571042620 VG < 410 Euro -6.256 219 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.256 I571042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. bisher bereitgest ellt (bis VJ) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.171 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.171 -1.000 I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT -6.561 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -6.561 I571042704 Beteiligung IRR GmbH -2.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.000 Summe -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -19.600 -41.000 -34.000 -1.000 -1.000 -3.194.268 -1.000 Gesamtsumme 1.200 -2.011.000 220 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057105 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 36.434,84 72.800 54.300 54.900 55.400 55.900 3.020,76 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 21.559,00 26.100 27.800 27.800 27.800 27.800 1.276,76 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 62.291,36 105.400 88.600 89.200 89.700 90.200 -62.291,36 -105.400 -88.600 -89.200 -89.700 -90.200 -62.291,36 -105.400 -88.600 -89.200 -89.700 -90.200 -62.291,36 -105.400 -88.600 -89.200 -89.700 -90.200 3.781,20 20.100 30.000 30.500 31.100 31.400 -66.072,56 -125.500 -118.600 -119.700 -120.800 -121.600 221 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057105 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 37.233,15 72.800 54.300 54.900 55.400 55.900 3.184,62 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 - Transferauszahlungen 21.559,00 26.100 27.800 27.800 27.800 27.800 - Sonstige Auszahlungen 1.276,76 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 63.253,53 105.400 88.600 89.200 89.700 90.200 -63.253,53 -105.400 -88.600 -89.200 -89.700 -90.200 222 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I571052630 VG < 410 (35 II GemHVO) -111 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -111 Summe -111 Gesamtsumme -111 223 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011103 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 29.874,11 29.700 48.800 49.200 49.800 50.200 50,00 300 300 300 300 300 590,70 2.300 2.700 2.300 2.300 2.300 30.514,81 32.300 51.800 51.800 52.400 52.800 -30.514,81 -32.300 -51.800 -51.800 -52.400 -52.800 -30.514,81 -32.300 -51.800 -51.800 -52.400 -52.800 -30.514,81 -32.300 -51.800 -51.800 -52.400 -52.800 22.681,20 16.700 24.600 25.000 25.500 25.500 -53.196,01 -49.000 -76.400 -76.800 -77.900 -78.300 224 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011103 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 29.666,49 29.700 48.800 49.200 49.800 50.200 50,00 300 300 300 300 300 590,70 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 30.307,19 32.300 51.400 51.800 52.400 52.800 -30.307,19 -32.300 -51.400 -51.800 -52.400 -52.800 400 400 -400 225 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111032630 VG < 410 (35 II GemHVO) -400 -22 -400 -22 Summe -400 -22 Gesamtsumme -400 -22 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 226 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011119 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 700.400 2.131.200 2.525.700 881.900 1.230.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 18.933,45 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 136.545,83 116.900 98.500 106.600 106.600 106.600 600.134,76 527.300 537.800 537.800 537.800 537.800 153.881,41 13.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.798,89 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 = Ordentliche Erträge 993.060,55 2.608.600 4.042.500 4.445.100 2.801.300 1.374.700 11 - Personalaufwendungen 864.264,05 826.300 871.100 877.400 886.000 895.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.991.297,42 4.492.500 6.355.500 6.302.000 5.582.100 3.207.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.148,90 1.595.600 1.651.000 1.747.000 1.797.000 1.900.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 553.757,77 591.500 563.200 565.000 565.000 565.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.427.468,14 7.505.900 9.440.800 9.491.400 8.830.100 6.567.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.434.407,59 -4.897.300 -5.398.300 -5.046.300 -6.028.800 -5.192.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.434.407,59 -4.897.300 -5.398.300 -5.046.300 -6.028.800 -5.192.800 -3.434.407,59 -4.897.300 -5.398.300 -5.046.300 -6.028.800 -5.192.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 22.766,21 700.300 5.147.300 5.007.000 5.189.400 5.229.000 5.331.100 25.543,90 313.300 290.500 293.700 297.100 299.400 -3.459.951,49 -63.300 -681.800 -150.600 -1.096.900 -161.100 227 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011119 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 20.611,14 140.000 265.500 13.743,97 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 133.020,14 116.900 98.500 106.600 106.600 106.600 536.951,20 527.300 537.800 537.800 537.800 537.800 50.629,86 13.000 5.000 5.000 5.000 5.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 754.956,31 817.200 926.800 669.400 669.400 669.400 10 - Personalauszahlungen 862.794,08 826.300 868.600 877.400 886.000 895.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.617.853,73 4.603.000 6.465.500 6.412.000 5.692.100 3.317.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 462.023,41 478.000 450.200 452.000 452.000 452.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.942.671,22 5.907.300 7.784.300 7.741.400 7.030.100 4.664.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.187.714,91 -5.090.100 -6.857.500 -7.072.000 -6.360.700 -3.995.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 11.843,64 1.556.000 3.820.000 5.520.000 330.000 20.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 3.837,21 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.680,85 1.569.000 3.833.000 5.533.000 343.000 33.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 413.169,15 -1.569.000 -3.833.000 -5.533.000 -343.000 -33.000 428.850,00 428.850,00 228 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53) -13.495 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.495 -1.536.000 -3.800.000 -5.810.000 -5.500.000 -310.000 -1.536.000 -3.800.000 -5.810.000 -5.500.000 -310.000 -1.536.000 -1.536.000 I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE -150.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -150.000 I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) -6.503 12220 Schulen 89.840 61000 für Zuwendungen -96.343 87000 Sonstige Verbindlichkeiten -426 I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 850 850 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 850 850 Summe 850 -1.536.000 -3.800.000 -5.810.000 -5.500.000 -310.000 -1.705.148 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 428.000 463.300 428.000 463.300 -12.479 -20.000 -11.844 -20.000 -635 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -1.770 -10.000 -1.770 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -61.371 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -22.484 I111192620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -635 -22.484 -5.561 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO) -60.736 -5.561 -1.431 -3.000 -1.431 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 412.319 -33.000 -33.000 413.169 -1.569.000 -3.833.000 229 -5.810.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -9.571 -33.000 -33.000 -33.000 364.313 -5.533.000 -343.000 -33.000 -1.340.835 -9.571 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012701 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 22.045,93 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.315.734,88 13.503.500 14.589.000 15.599.300 15.612.000 15.622.200 300 300 300 300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 273.220,69 47.000 252.500 240.500 232.500 232.500 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 10.611.001,50 13.573.100 14.864.100 15.862.400 15.867.100 15.877.300 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 4.339.082,54 5.311.100 5.515.000 5.570.200 5.625.900 5.682.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.889.735,20 5.364.400 5.284.300 5.697.000 5.884.600 6.089.600 532.575,09 622.600 732.700 801.100 751.400 15 - Transferaufwendungen 725.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 436.671,98 859.500 1.341.000 1.375.000 1.115.000 896.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.198.064,81 12.157.600 12.873.000 13.443.300 13.376.900 13.393.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.412.936,69 1.415.500 1.991.100 2.419.100 2.490.200 2.483.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.412.936,69 1.415.500 1.991.100 2.419.100 2.490.200 2.483.700 1.412.936,69 1.415.500 1.991.100 2.419.100 2.490.200 2.483.700 355.969,38 1.345.500 1.545.700 1.563.000 1.600.100 1.610.700 1.056.967,31 70.000 445.400 856.100 890.100 873.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 230 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012701 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 9.401.080,52 12.503.500 14.589.000 15.599.300 15.612.000 15.622.200 300 300 300 300 300 52.615,90 47.000 52.500 40.500 32.500 32.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.453.696,42 12.550.800 14.641.800 15.640.100 15.644.800 15.655.000 10 - Personalauszahlungen 4.347.921,61 5.311.100 5.515.000 5.570.200 5.625.900 5.682.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 4.008.491,45 5.463.900 5.392.300 5.805.000 5.992.600 6.197.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 303.881,28 717.000 969.900 1.019.900 759.900 541.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.660.294,34 11.492.000 11.877.200 12.395.100 12.378.400 12.421.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 793.402,08 1.058.800 2.764.600 3.245.000 3.266.400 3.233.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.688,77 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15.688,77 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 454.000 1.576.000 1.421.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 598.732,70 1.834.000 2.305.000 189.000 189.000 189.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 598.732,70 2.288.000 3.881.000 1.610.000 189.000 189.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -583.043,93 -2.277.000 -3.870.000 -1.599.000 -178.000 -178.000 231 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 I127012505 Umbau Rettungswache 9 Schleiden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 OBERHALB DER WERTGRENZE I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich -182.712 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -182.712 I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen -220.014 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -220.014 I127012504 Neubau Leitstelle 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -394.000 -964.000 -1.421.000 -1.421.000 -394.000 -964.000 -1.421.000 -1.421.000 -394.000 -394.000 I127012506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe -612.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127012602 Erwerb von Rettungswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -612.000 -298.279 -420.000 -900.000 -1.913.816 -298.279 -420.000 -900.000 -1.913.816 -7.566 -107.000 -253.627 -7.566 -107.000 -253.627 I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich -3.023 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.023 -2.023 -68.000 -2.023 -68.000 -154.000 -68.000 -154.000 -68.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012610 Erwerb eines Gerätewagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -309.739 -1.346 -1.346 -1.346 -392.470 -390.000 -2.470 -390.000 -390.000 -162.495 -50.000 -163.604 -162.495 -50.000 -163.604 I127012612 Hardware Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -309.739 -1.346 I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 232 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -520.000 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -936.000 -520.000 -936.000 -520.000 -520.000 -471.708 -1.968.000 -3.616.000 15.689 11.000 15.689 11.000 -1.421.000 -1.489.000 -68.000 -68.000 -4.423.350 11.000 11.000 54.049 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127011910 Versicherungsleistungen 25.423 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 54.049 25.423 -95.040 -214.000 -95.040 -214.000 -163.000 -93.000 -163.000 -93.000 -10.277 -3.000 -10.277 -3.000 -61.000 -3.000 -61.000 -3.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 -831.363 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -24.662 -831.363 -24.662 -990 -29.332 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -990 -29.332 I127012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -1.269 -1.000 -1.770 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.269 -1.000 -1.770 -19.449 -43.000 -19.449 -43.000 -40.000 -25.000 -40.000 -25.000 -111.336 -249.000 -254.000 -583.044 -2.277.000 -3.870.000 I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 233 -1.421.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -85.340 -110.000 -110.000 -110.000 -892.995 -1.599.000 -178.000 -178.000 -5.376.345 -85.340 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012702 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.150,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.784.800 1.668.900 1.710.700 1.723.000 1.737.800 9.466,58 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 12.616,58 1.790.800 1.674.400 1.716.200 1.728.500 1.743.300 247.058,37 344.400 305.900 308.900 312.100 315.100 602.098,93 1.053.700 963.200 963.200 963.200 963.200 93.566,10 126.000 156.700 195.400 201.400 212.400 61.382,79 114.400 68.500 66.500 66.500 66.500 1.004.106,19 1.638.500 1.494.300 1.534.000 1.543.200 1.557.200 -991.489,61 152.300 180.100 182.200 185.300 186.100 -991.489,61 152.300 180.100 182.200 185.300 186.100 -991.489,61 152.300 180.100 182.200 185.300 186.100 93.462,02 137.300 170.100 172.200 175.300 176.100 -1.084.951,63 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 234 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012702 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 1.784.800 1.668.900 1.710.700 1.723.000 1.737.800 2.032,69 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.532,69 1.790.800 1.674.400 1.716.200 1.728.500 1.743.300 243.332,18 344.400 305.900 308.900 312.100 315.100 614.314,94 1.093.900 1.003.400 1.003.400 1.003.400 1.003.400 30.649,36 70.200 20.300 18.300 18.300 18.300 888.296,48 1.508.500 1.329.600 1.330.600 1.333.800 1.336.800 -882.763,79 282.300 344.800 385.600 394.700 406.500 6.150,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6.150,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 21.000 119.000 75.000 104.226,34 362.000 462.000 118.000 118.000 118.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 104.226,34 383.000 581.000 193.000 118.000 118.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -98.076,34 -380.000 -578.000 -190.000 -115.000 -115.000 235 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich -182.712 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -182.712 I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen -220.014 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -220.014 I127022504 Neubau Leitstelle 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -21.000 -51.000 -75.000 -75.000 -21.000 -51.000 -75.000 -75.000 -21.000 -21.000 I127022506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe -68.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -68.000 I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen -101.200 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -101.200 -98.169 -95.000 -98.169 -95.000 -190.000 -95.000 -190.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -39.082 -12.000 -1.008 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.008 I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -98.617 -98.000 -617 -98.000 -98.000 I127022612 Hardware Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -8.000 -8.000 Summe -8.000 -8.000 I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -383.131 -39.082 -12.000 I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -383.131 -130.000 -234.000 -130.000 -234.000 -130.000 -130.000 -98.169 -364.000 -543.000 6.150 3.000 6.150 3.000 -3.488 -14.000 -75.000 -170.000 -95.000 -95.000 -1.184.765 3.000 3.000 25.052 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -24.000 -14.000 -14.000 -14.000 -121.975 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127022600 VG > 410 Euro 236 25.052 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 -3.488 -14.000 -24.000 -14.000 -14.000 -14.000 -121.975 -609 -1.000 -609 -1.000 -6.000 -1.000 -3.120 -6.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -3.120 -2.497 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO) bisher bereitgest ellt (bis VJ) -2.497 -1.960 -4.000 -1.960 -4.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 93 -16.000 -35.000 -98.076 -380.000 -578.000 237 -75.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -19.526 -20.000 -20.000 -20.000 -122.066 -190.000 -115.000 -115.000 -1.306.831 -19.526 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053701 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 7.206.683,26 8.448.000 9.166.400 9.178.600 9.228.900 9.284.900 142.662,54 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 4.024,31 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 = Ordentliche Erträge 7.353.370,11 8.484.500 9.203.100 9.215.300 9.265.600 9.321.600 11 - Personalaufwendungen 1.491.172,81 1.576.700 1.463.600 1.478.100 1.493.000 1.507.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.713.255,59 5.709.000 6.460.500 6.460.500 6.460.500 6.460.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.816,41 368.300 402.600 394.700 419.200 455.700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 106.450,24 177.500 141.000 141.500 141.500 142.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.348.695,05 7.831.500 8.467.700 8.474.800 8.514.200 8.566.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 4.675,06 653.000 735.400 740.500 751.400 755.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 4.660,06 653.000 735.400 740.500 751.400 755.500 4.660,06 653.000 735.400 740.500 751.400 755.500 161.033,87 528.000 695.400 700.500 711.400 715.500 -156.373,81 125.000 40.000 40.000 40.000 40.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 15,00 -15,00 238 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053701 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 7.232.328,47 6.730.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 163.232,86 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 4.023,12 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.399.584,45 6.766.500 7.436.700 7.436.700 7.436.700 7.436.700 10 - Personalauszahlungen 1.546.198,32 1.576.700 1.463.600 1.478.100 1.493.000 1.507.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 5.832.769,32 5.709.000 6.460.500 6.460.500 6.460.500 6.460.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 86.383,42 173.000 136.500 137.000 137.000 137.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.465.366,06 7.458.700 8.060.600 8.075.600 8.090.500 8.105.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -65.781,61 -692.200 -623.900 -638.900 -653.800 -669.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 70.000 33.000 55.000 45.000 20.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 70.000 33.000 55.000 45.000 20.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 15,00 1.000.000 1.000.000 6.000.000 5.700.000 103.368,33 15.145,19 620.500 689.500 489.500 499.500 229.500 118.513,52 620.500 1.689.500 1.489.500 6.499.500 5.929.500 -118.513,52 -550.500 -1.656.500 -1.434.500 -6.454.500 -5.909.500 239 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I537012501 Umbau Kompostwerk 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.000.000 -12.700.000 -1.000.000 -6.000.000 -5.700.000 -1.000.000 -12.700.000 -1.000.000 -6.000.000 -5.700.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012502 Kleinanliefererstation 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -72.537 -15.145 -1.254.819 -15.145 -1.254.819 -4.967 -250.000 -250.000 -4.967 -250.000 -250.000 -567.552 -150.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -350.000 -222.101 -350.000 -222.101 I537012607 VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -160.000 -307.479 -160.000 -307.479 I537012608 VG > 410 Euro (Werkstattwagen) -45.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -45.000 I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) -220.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -220.000 I537012610 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) -200.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -200.000 I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) -41.650 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -41.650 I537012615 Abfallcontainer -120.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -120.000 I537012616 Traktor/Schlepper -90.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -567.552 -150.000 I537012603 VG > 410 Euro (Bagger) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -72.537 -90.000 -20.112 -500.000 -1.560.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE 240 -12.700.000 -1.410.000 -6.420.000 -5.850.000 -2.761.139 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 70.000 Ansatz 2018 VE Plan 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 33.000 55.000 45.000 20.000 271.120 33.000 55.000 45.000 20.000 271.120 -125.000 -75.000 -368.753 -125.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 70.000 -96.253 -116.000 -96.253 -116.000 Plan 2020 2021 -368.753 -90 -7.040 -90 -7.040 -2.058 -4.500 -2.058 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -98.401 -50.500 -96.500 -118.514 -550.500 -1.656.500 241 -12.700.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -12.614 -24.500 -34.500 -59.500 -117.287 -1.434.500 -6.454.500 -5.909.500 -2.878.426 -12.451 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053704 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Stilllegung und Nachsorge = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 497.201,03 250.000 210.500 190.500 170.500 150.500 197.322,05 6.006.300 6.086.400 4.344.700 4.264.300 4.338.700 696.085,58 6.256.300 6.296.900 4.535.200 4.434.800 4.489.200 1.275.631,28 1.363.000 1.274.900 1.287.700 1.300.500 1.313.600 1.075.159,17 4.048.300 3.985.000 2.135.000 2.135.000 2.135.000 274.000 300.200 370.700 247.800 285.200 147.638,51 195.300 198.300 198.300 198.300 198.300 2.498.428,96 5.880.600 5.758.400 3.991.700 3.881.600 3.932.100 -1.802.343,38 375.700 538.500 543.500 553.200 557.100 -1.802.343,38 375.700 538.500 543.500 553.200 557.100 -1.802.343,38 375.700 538.500 543.500 553.200 557.100 48.538,95 375.700 538.500 543.500 553.200 557.100 1.562,50 -1.850.882,33 242 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053704 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Stilllegung und Nachsorge Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 485.278,08 250.000 210.500 190.500 170.500 150.500 197.320,86 1.452.000 1.362.300 1.303.300 1.265.300 1.228.300 682.598,94 1.702.000 1.572.800 1.493.800 1.435.800 1.378.800 1.279.805,62 1.345.800 1.274.900 1.287.700 1.300.500 1.313.600 924.239,16 4.048.300 3.985.000 2.135.000 2.135.000 2.135.000 130.053,47 190.800 193.800 193.800 193.800 193.800 2.334.098,25 5.584.900 5.453.700 3.616.500 3.629.300 3.642.400 -1.651.499,31 -3.882.900 -3.880.900 -2.122.700 -2.193.500 -2.263.600 2.000 35.000 6.500 60.000 2.000 35.000 6.500 60.000 100,00 1.350.000 102.348,15 162.500 189.500 214.500 484.500 54.500 102.448,15 1.512.500 189.500 214.500 484.500 54.500 -102.448,15 -1.510.500 -154.500 -208.000 -424.500 -54.500 243 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100 -117.641 -100 -117.641 I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 I537042606 VG > 410 Euro(LKW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -60.000 -194.348 -60.000 -194.348 I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter) -9.083 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.083 I537042608 VG > 410 Euro (Bagger) -250.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042609 VG > 410 Euro (Radlader) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250.000 -44.030 -180.000 -44.030 -44.030 -180.000 -44.030 I537042611 VG > 410 (Gabelstabler) -100.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -100.000 I537042612 VG > 410 (Radbagger) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -80.000 -80.000 I537042616 Traktor/Schlepper -120.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -80.000 -80.000 -120.000 -44.130 -1.430.000 -120.000 -160.000 -430.000 -1.795.101 35.000 6.500 60.000 51.938 35.000 6.500 60.000 51.938 -65.000 -50.000 -341.859 -65.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe 2.000 2.000 -57.032 -78.000 -57.032 -78.000 -341.859 -90 -4.525 -90 -4.525 -1.196 -4.500 -1.196 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -58.318 -80.500 -34.500 -48.000 244 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -12.621 5.500 -54.500 -307.067 -12.458 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Gesamtsumme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -102.448 -1.510.500 Ansatz 2018 VE -154.500 245 Plan 2019 -208.000 Plan 2020 2021 -424.500 -54.500 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -2.102.168 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011110 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 30.082,40 7.100 5.000 5.000 4.900 4.700 570,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 30.652,40 8.100 6.000 6.000 5.900 5.700 270.086,94 327.500 700.300 707.400 714.500 721.800 14.158,11 122.900 225.600 225.600 225.600 225.600 9.510,54 9.800 14.600 14.800 14.800 14.600 3.576,30 16.300 31.000 31.000 31.000 31.000 297.331,89 476.500 971.500 978.800 985.900 993.000 -266.679,49 -468.400 -965.500 -972.800 -980.000 -987.300 -266.679,49 -468.400 -965.500 -972.800 -980.000 -987.300 -266.679,49 -468.400 -965.500 -972.800 -980.000 -987.300 474.100 976.300 983.600 991.000 998.400 5.700 10.800 10.800 11.000 11.100 5.106,77 -271.786,26 246 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011110 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 25.120,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 25.120,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 267.716,25 327.500 700.300 707.400 714.500 721.800 16.818,11 127.800 234.000 234.000 234.000 234.000 2.094,10 7.900 11.600 11.600 11.600 11.600 286.628,46 463.200 945.900 953.000 960.100 967.400 -261.508,46 -462.200 -944.900 -952.000 -959.100 -966.400 570,00 500 570,00 500 19.656,82 18.500 75.000 36.000 36.000 36.000 19.656,82 18.500 75.000 36.000 36.000 36.000 -19.086,82 -18.000 -75.000 -36.000 -36.000 -36.000 247 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111102600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -18.455 -15.000 -18.455 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -18.455 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -108.279 -5.000 -5.000 -108.279 -108.279 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 570 500 7.153 570 500 7.153 I111102601 VG > 410 Euro - Baubetriebshof -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 I111102602 VG > 410 Euro - Betriebsfahrzeug Baubetriebshof -39.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -39.000 I111102620 VG < 410 Euro -384 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -384 -1.202 -3.500 -1.202 -3.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -632 -3.000 -70.000 -31.000 -31.000 -31.000 1.372 -19.087 -18.000 -75.000 -36.000 -36.000 -36.000 -106.908 I111102631 VG < 410 (35 II GemHVO) Baubetriebshof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 248 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.398 -5.398 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 2.4 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche 249 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 870.600 2.311.900 2.717.600 1.065.600 1.230.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 131.011,20 90.300 100.300 100.300 100.300 100.300 438.147,47 568.000 558.900 567.100 567.300 567.600 1.167.894,86 980.300 961.800 961.800 961.800 961.800 639.051,36 229.900 411.200 411.200 411.200 411.200 60.798,89 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.734.820,02 3.970.100 5.594.100 6.008.000 4.356.200 2.942.700 10.465.010,42 10.967.900 11.481.000 11.551.400 11.687.800 11.782.200 3.948.073,25 4.517.000 4.720.000 4.830.000 4.940.000 4.940.000 4.562.198,69 6.612.200 8.593.200 8.564.100 7.859.500 5.499.900 - Bilanzielle Abschreibungen 379.666,31 1.996.600 2.209.500 2.344.400 2.404.900 2.550.000 15 - Transferaufwendungen 610.023,67 652.000 665.700 681.700 745.700 705.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.794.173,40 2.455.000 2.710.900 2.673.900 2.748.900 2.738.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 22.759.145,74 27.200.700 30.380.300 30.645.500 30.386.800 28.216.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -20.024.325,72 -23.230.600 -24.786.200 -24.637.500 -26.030.600 -25.274.000 19 + Finanzerträge 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 -19.869.720,48 -23.066.000 -24.485.400 -24.383.600 -25.776.700 -25.020.100 -19.869.720,48 -23.066.000 -24.485.400 -24.383.600 -25.776.700 -25.020.100 4.150.293,89 11.931.000 12.855.300 13.165.100 13.373.200 13.505.000 626.686,29 2.246.900 2.483.600 2.533.200 2.591.000 2.605.600 -16.346.112,88 -13.381.900 -14.113.700 -13.751.700 -14.994.500 -14.120.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 297.916,24 250 896.800 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 142.388,49 140.000 265.500 132.074,79 90.300 100.300 100.300 100.300 100.300 479.245,30 568.000 558.900 567.100 567.300 567.600 1.023.039,73 980.300 961.800 961.800 961.800 961.800 + Sonstige Einzahlungen 285.556,10 229.900 190.700 190.700 190.700 190.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.216.909,65 2.173.100 2.378.000 2.073.800 2.074.000 2.074.300 10 - Personalauszahlungen 6.967.870,84 7.918.500 8.302.200 8.394.700 8.487.800 8.582.200 11 - Versorgungsauszahlungen 4.252.372,38 4.417.000 5.100.000 5.210.000 5.320.000 5.320.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 4.301.315,15 6.727.600 8.711.600 8.682.500 7.977.900 5.618.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 609.312,67 652.000 665.700 681.700 745.700 705.700 2.213.419,72 2.134.100 2.184.200 2.183.200 2.258.200 2.248.200 18.344.290,76 21.849.200 24.963.700 25.152.100 24.789.600 22.474.400 -16.127.381,11 -19.676.100 -22.585.700 -23.078.300 -22.715.600 -20.400.100 433.120,00 500 433.120,00 500 11.843,64 1.556.000 3.820.000 5.520.000 330.000 20.000 607.548,42 993.500 786.500 739.500 779.500 744.500 619.392,06 2.549.500 4.606.500 6.259.500 1.109.500 764.500 -186.272,06 -2.549.000 -4.606.500 -6.259.500 -1.109.500 -764.500 251 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 149.923,59 83.200 83.100 84.700 124.000 312.700 15.783.654,82 20.129.100 21.935.800 22.989.500 23.016.100 23.042.800 3.760,00 2.900 3.800 3.800 3.800 3.800 38.069,76 385.000 32.000 182.000 32.000 282.000 5.165.425,80 4.183.200 4.642.100 4.631.100 4.623.100 4.627.100 21.140.833,97 24.783.400 26.696.800 27.891.100 27.799.000 28.268.400 9.342.956,07 10.831.200 10.956.700 11.061.200 11.172.200 11.283.100 6.779.250,75 8.318.300 8.675.400 9.087.700 9.282.800 9.666.700 793.767,97 992.500 1.186.000 1.418.000 1.361.800 1.343.400 10.518,12 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.797.838,90 2.445.300 2.882.500 3.037.600 2.798.400 2.717.100 18.724.331,81 22.597.800 23.711.100 24.615.000 24.625.700 25.020.800 2.416.502,16 2.185.600 2.985.700 3.276.100 3.173.300 3.247.600 2.416.502,16 2.185.600 2.985.700 3.276.100 3.173.300 3.247.600 2.416.502,16 2.185.600 2.985.700 3.276.100 3.173.300 3.247.600 1.471.090,72 4.038.900 4.441.700 4.509.200 4.610.700 4.648.700 945.411,44 -1.853.300 -1.456.000 -1.233.100 -1.437.400 -1.401.100 252 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 19 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 87.062,51 30.000 30.000 30.000 70.000 260.000 14.886.414,93 19.129.100 21.935.800 22.989.500 23.016.100 23.042.800 4.741,70 2.900 3.800 3.800 3.800 3.800 42.193,10 385.000 32.000 182.000 32.000 282.000 4.667.121,00 4.183.200 4.195.700 4.184.700 4.176.700 4.180.700 19.687.533,24 23.730.200 26.197.300 27.390.000 27.298.600 27.769.300 9.257.444,29 10.785.900 10.952.000 11.061.200 11.172.200 11.283.100 6.971.225,70 8.476.100 8.844.700 9.257.000 9.452.100 9.836.000 10.518,12 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.572.155,77 2.227.500 2.093.300 2.286.200 2.047.200 1.965.700 17.811.343,88 21.500.000 21.900.500 22.614.900 22.682.000 23.095.300 1.876.189,36 2.230.200 4.296.800 4.775.100 4.616.600 4.674.000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.991,53 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 21.838,77 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 35.830,30 31.000 29.000 29.000 29.000 29.000 1.205.000 3.480.000 4.130.000 753.561,34 3.596.000 4.358.400 411.600 408.400 408.600 753.561,34 4.801.000 7.838.400 4.541.600 408.400 408.600 -717.731,04 -4.770.000 -7.809.400 -4.512.600 -379.400 -379.600 253 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.892,00 5.900 6.800 6.800 6.800 6.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 69.504,65 49.500 68.700 68.700 68.700 68.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.436,42 53.900 56.500 56.500 56.500 56.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.030,53 4.000 3.100 3.100 3.100 3.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 922.989,67 1.041.900 1.313.700 1.267.700 1.279.600 1.254.800 11 - Personalaufwendungen 1.501.355,63 1.604.100 1.697.600 1.695.200 1.712.200 1.729.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.350.484,75 2.678.800 3.168.200 3.186.100 3.186.400 3.186.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.016,02 219.400 211.700 203.100 207.800 203.700 15 - Transferaufwendungen 165.810,27 218.600 313.700 310.700 313.700 310.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 672.880,72 1.007.900 1.228.000 1.184.400 1.184.400 1.178.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.707.547,39 5.728.800 6.619.200 6.579.500 6.604.500 6.608.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.784.557,72 -4.686.900 -5.305.500 -5.311.800 -5.324.900 -5.354.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.784.557,72 -4.686.900 -5.305.500 -5.311.800 -5.324.900 -5.354.100 -3.784.557,72 -4.686.900 -5.305.500 -5.311.800 -5.324.900 -5.354.100 5.100 6.200 6.200 6.200 6.200 102.336,50 3.542.200 3.490.600 3.605.100 3.643.000 3.709.700 -3.886.894,22 -8.224.000 -8.789.900 -8.910.700 -8.961.700 -9.057.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 793.126,07 913.600 1.178.600 1.132.600 1.144.500 1.119.700 15.000 254 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 259.759,51 321.100 465.100 408.700 410.200 380.400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.982,00 5.900 6.800 6.800 6.800 6.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 68.042,20 49.500 68.700 68.700 68.700 68.700 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 35.863,83 53.900 56.500 56.500 56.500 56.500 07 + Sonstige Einzahlungen 4.215,65 4.000 3.100 3.100 3.100 3.100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 376.863,19 434.400 600.200 543.800 545.300 515.500 10 - Personalauszahlungen 1.519.593,10 1.604.100 1.678.300 1.695.200 1.712.200 1.729.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.517.594,21 2.678.800 3.168.700 3.186.600 3.186.900 3.187.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 201.442,35 218.600 313.700 310.700 313.700 310.700 15 - Sonstige Auszahlungen 660.863,56 871.900 1.047.400 1.049.100 1.049.100 1.043.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.899.493,22 5.373.400 6.208.100 6.241.600 6.261.900 6.270.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.522.630,03 -4.939.000 -5.607.900 -5.697.800 -5.716.600 -5.754.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 45.195,70 881.500 825.600 491.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 47.200,93 881.500 825.600 491.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 761.371,63 1.824.000 1.084.000 1.220.000 534.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 219.895,07 397.000 876.100 701.000 701.000 701.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 981.266,70 2.221.000 1.960.100 1.921.000 1.235.000 701.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -934.065,77 -1.339.500 -1.134.500 -1.430.000 -1.235.000 -701.000 2.005,23 255 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kultur und Wissenschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 553.725,64 547.500 673.900 673.900 673.900 673.900 804.736,55 725.600 776.600 775.100 776.600 775.100 1.497,45 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 380.000 380.000 380.000 380.000 410.701,43 1.770.661,07 1.274.200 1.831.600 1.830.100 1.831.600 1.830.100 818.553,29 810.700 839.300 843.800 852.600 861.000 619.752,73 522.400 632.400 630.400 627.400 625.400 3.900 5.500 5.500 5.500 5.500 90.000,00 105.000 105.000 95.000 95.000 15.000 112.439,41 117.500 483.500 483.500 483.500 483.500 1.640.745,43 1.559.500 2.065.700 2.058.200 2.064.000 1.990.400 129.915,64 -285.300 -234.100 -228.100 -232.400 -160.300 129.915,64 -285.300 -234.100 -228.100 -232.400 -160.300 129.915,64 -285.300 -234.100 -228.100 -232.400 -160.300 18.437,67 250.800 251.900 255.900 262.100 264.000 111.477,97 -536.100 -486.000 -484.000 -494.500 -424.300 256 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 587.432,47 547.500 673.900 673.900 673.900 673.900 811.719,80 725.600 776.600 775.100 776.600 775.100 1.497,45 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 91,04 1.000 1.400.740,76 1.275.200 1.451.600 1.450.100 1.451.600 1.450.100 817.881,39 810.700 835.700 843.800 852.600 861.000 619.637,29 522.400 632.400 630.400 627.400 625.400 90.000,00 90.000 90.000 80.000 80.000 90.617,79 105.500 87.200 87.200 87.200 87.200 1.618.136,47 1.528.600 1.645.300 1.641.400 1.647.200 1.573.600 -217.395,71 -253.400 -193.700 -191.300 -195.600 -123.500 27.910,31 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 27.910,31 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -27.910,31 -29.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 257 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.694.802,70 3.700.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 968.229,55 1.105.100 1.240.700 1.170.700 1.170.700 1.170.700 1.361.437,81 1.878.500 1.913.000 1.903.000 1.903.000 1.903.000 18.450,00 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 24.873.520,27 27.647.200 32.988.100 33.434.700 33.734.400 34.031.600 4.926.428,59 1.600 4.485.100 4.485.100 4.485.100 4.485.100 35.842.868,92 34.362.500 44.757.000 45.123.600 45.423.300 45.720.500 6.052.070,00 7.302.500 7.996.400 8.075.800 8.157.100 8.238.200 1.841.859,33 2.010.900 2.365.900 2.360.900 2.410.900 2.460.900 200 100 100 100 100 34.190.332,36 34.189.000 38.110.400 37.875.800 38.035.800 38.195.800 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.877.122,17 27.810.000 33.747.500 34.263.300 34.803.900 35.355.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 67.961.383,86 71.312.600 82.220.300 82.575.900 83.407.800 84.250.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -32.118.514,94 -36.950.100 -37.463.300 -37.452.300 -37.984.500 -38.529.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -32.118.514,94 -36.950.100 -37.463.300 -37.452.300 -37.984.500 -38.529.800 -32.118.514,94 -36.950.100 -37.463.300 -37.452.300 -37.984.500 -38.529.800 754.110,73 1.665.300 1.771.800 1.798.900 1.839.900 1.849.900 -32.872.625,67 -38.615.400 -39.235.100 -39.251.200 -39.824.400 -40.379.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 258 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.694.802,70 3.700.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.005.339,47 1.105.100 1.240.700 1.170.700 1.170.700 1.170.700 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.695.970,42 1.878.500 1.913.000 1.903.000 1.903.000 1.903.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.186,00 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.812.202,30 27.647.200 32.988.100 33.434.700 33.734.400 34.031.600 07 + Sonstige Einzahlungen 105.594,00 1.600 21.100 21.100 21.100 21.100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 29.335.094,89 34.362.500 40.293.000 40.659.600 40.959.300 41.256.500 10 - Personalauszahlungen 6.067.866,19 7.302.500 7.996.400 8.075.800 8.157.100 8.238.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.698.249,17 2.010.900 2.365.900 2.360.900 2.410.900 2.460.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 32.767.934,83 34.189.000 38.110.400 37.875.800 38.035.800 38.195.800 15 - Sonstige Auszahlungen 25.889.315,28 27.409.000 28.779.000 29.294.800 29.835.400 30.386.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 67.423.365,47 70.911.400 77.251.700 77.607.300 78.439.200 79.281.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -38.088.270,58 -36.548.900 -36.958.700 -36.947.700 -37.479.900 -38.025.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 481,75 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 481,75 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -481,75 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 259 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.760.270,44 28.263.100 30.843.400 30.540.700 30.941.200 31.338.200 03 + Sonstige Transfererträge 4.504.759,55 5.640.000 5.785.000 5.831.000 5.877.000 5.923.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.316.772,52 4.302.000 4.802.000 4.802.000 4.802.000 4.802.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.895.053,22 3.849.700 3.906.000 3.941.000 3.966.000 4.011.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 460.000 460.000 460.000 460.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 20 21 22 520.403,96 38.997.259,69 42.054.800 45.796.400 45.574.700 46.046.200 46.534.200 4.369.147,82 5.081.900 5.134.800 5.186.300 5.238.300 5.290.900 2.228.490,60 1.549.500 1.574.500 1.584.500 1.599.500 1.614.500 39.000 5.300 5.200 5.200 5.100 74.522.769,61 81.644.300 88.072.800 87.944.000 89.005.700 90.091.600 198.317,19 206.600 668.600 668.800 668.800 668.800 81.318.725,22 88.521.300 95.456.000 95.388.800 96.517.500 97.670.900 -42.321.465,53 -46.466.500 -49.659.600 -49.814.100 -50.471.300 -51.136.700 + Finanzerträge 3.655,23 100 100 100 100 100 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.456,26 100 100 100 100 100 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.198,97 -42.320.266,56 -46.466.500 -49.659.600 -49.814.100 -50.471.300 -51.136.700 -42.320.266,56 -46.466.500 -49.659.600 -49.814.100 -50.471.300 -51.136.700 182.322,58 1.548.400 1.593.500 1.619.500 1.657.600 1.671.200 -42.502.589,14 -48.014.900 -51.253.100 -51.433.600 -52.128.900 -52.807.900 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 260 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.766.088,90 27.189.700 29.637.700 29.289.700 29.712.700 30.142.700 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.752.150,78 5.640.000 5.785.000 5.831.000 5.877.000 5.923.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.420.417,44 4.302.000 4.802.000 4.802.000 4.802.000 4.802.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.545.554,34 3.849.700 3.906.000 3.941.000 3.966.000 4.011.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.655,23 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.507.813,08 40.981.500 44.130.800 43.863.800 44.357.800 44.878.800 10 - Personalauszahlungen 4.380.134,53 5.081.900 5.134.800 5.186.300 5.238.300 5.290.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.763.546,61 1.550.400 1.575.400 1.585.400 1.600.400 1.615.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.456,26 100 100 100 100 100 14 - Transferauszahlungen 73.098.988,67 78.168.200 86.212.700 85.946.700 87.067.700 88.200.700 15 - Sonstige Auszahlungen 202.578,90 202.600 202.600 202.800 202.800 202.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 79.447.704,97 85.003.200 93.125.600 92.921.300 94.109.300 95.309.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -46.939.891,89 -44.021.700 -48.994.800 -49.057.500 -49.751.500 -50.431.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 702.606,23 2.194.000 299.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 702.606,23 2.194.000 299.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 5.100 5.100 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 19.946,39 544,89 3.100 5.100 5.100 428.910,00 1.000.000 4.362.000 537.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 429.454,89 1.003.100 4.367.100 542.100 5.100 5.100 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 273.151,34 -1.003.100 -2.173.100 -243.100 -5.100 -5.100 261 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Gesundheitsdienste = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 117.600,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 419.157,31 418.000 435.000 435.000 435.000 435.000 55.607,23 32.700 56.100 56.800 57.200 57.500 500 500 500 500 1.025,23 593.389,77 558.200 599.100 599.800 600.200 600.500 1.886.671,32 2.048.300 2.087.500 2.108.400 2.129.500 2.150.800 48.445,75 69.200 77.200 77.200 77.200 77.200 46,69 2.000 1.200 1.200 1.200 1.200 461.992,97 522.500 532.000 538.500 538.500 538.500 44.254,76 74.800 75.400 75.400 75.400 75.400 2.441.411,49 2.716.800 2.773.300 2.800.700 2.821.800 2.843.100 -1.848.021,72 -2.158.600 -2.174.200 -2.200.900 -2.221.600 -2.242.600 -1.848.021,72 -2.158.600 -2.174.200 -2.200.900 -2.221.600 -2.242.600 -1.848.021,72 -2.158.600 -2.174.200 -2.200.900 -2.221.600 -2.242.600 107.877,14 713.600 767.400 780.000 797.200 803.600 -1.955.898,86 -2.872.200 -2.941.600 -2.980.900 -3.018.800 -3.046.200 262 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Gesundheitsdienste Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 115.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 393.639,42 418.000 435.000 435.000 435.000 435.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 59.843,42 32.700 56.100 56.800 57.200 57.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 568.982,84 558.200 598.600 599.300 599.700 600.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 1.974.133,72 2.048.300 2.087.500 2.108.400 2.129.500 2.150.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 47.242,93 69.200 77.200 77.200 77.200 77.200 14 15 - Transferauszahlungen 461.384,93 522.500 532.000 538.500 538.500 538.500 - Sonstige Auszahlungen 43.804,33 70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.526.565,91 2.710.800 2.767.500 2.794.900 2.816.000 2.837.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.957.583,07 -2.152.600 -2.168.900 -2.195.600 -2.216.300 -2.237.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 662,71 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 662,71 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -662,71 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 263 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 28.427,36 42.700 24.100 24.100 24.100 497.859,05 465.000 490.000 490.000 490.000 490.000 1.000 9.170,39 4.000 20.000 20.000 20.000 20.000 535.456,80 512.700 534.100 534.100 534.100 510.000 2.347.807,42 2.615.600 2.751.100 2.778.600 2.806.300 2.773.800 12.305,25 37.000 47.400 37.400 37.400 31.500 13,90 12.400 21.600 24.000 27.800 29.400 7.000 7.000 95.639,48 250.500 155.700 155.700 156.200 155.700 2.455.766,05 2.922.500 2.975.800 2.995.700 3.034.700 2.990.400 -1.920.309,25 -2.409.800 -2.441.700 -2.461.600 -2.500.600 -2.480.400 -1.920.309,25 -2.409.800 -2.441.700 -2.461.600 -2.500.600 -2.480.400 -1.920.309,25 -2.409.800 -2.441.700 -2.461.600 -2.500.600 -2.480.400 162.438,64 1.372.200 1.385.300 1.411.600 1.448.900 1.457.200 -2.082.747,89 -3.782.000 -3.827.000 -3.873.200 -3.949.500 -3.937.600 264 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 28.427,36 40.900 24.100 24.100 24.100 479.664,78 465.000 490.000 490.000 490.000 490.000 1.000 1.632,67 4.000 13.000 13.000 13.000 13.000 509.724,81 510.900 527.100 527.100 527.100 503.000 2.438.244,85 2.615.600 2.751.100 2.778.600 2.806.300 2.773.800 13.095,61 37.000 51.700 41.700 41.700 35.800 102.796,03 249.000 141.000 141.000 141.500 141.000 2.554.136,49 2.908.600 2.943.800 2.961.300 2.996.500 2.950.600 -2.044.411,68 -2.397.700 -2.416.700 -2.434.200 -2.469.400 -2.447.600 7.000 7.000 5.000 15.000 5.000 15.000 5.000 5.000 104.271,17 86.500 16.500 59.500 34.500 24.500 104.271,17 86.500 16.500 59.500 34.500 24.500 -104.271,17 -71.500 -11.500 -54.500 -34.500 -24.500 265 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Bauen und Wohnen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 2.130,00 806.580,20 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 3.216,43 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 48.938,00 30.000 70.000 70.000 70.000 70.000 860.864,63 744.500 784.500 784.500 784.500 784.500 1.025.687,56 989.300 1.042.900 1.053.300 1.063.900 1.074.500 40.300 40.300 40.300 40.300 40.300 45.084,11 30.400 87.800 87.800 87.800 87.800 1.070.771,67 1.060.000 1.171.000 1.181.400 1.192.000 1.202.600 -209.907,04 -315.500 -386.500 -396.900 -407.500 -418.100 -209.757,05 -315.500 -386.500 -396.900 -407.500 -418.100 -209.757,05 -315.500 -386.500 -396.900 -407.500 -418.100 105.405,57 425.700 388.800 395.200 404.200 407.200 -315.162,62 -741.200 -775.300 -792.100 -811.700 -825.300 149,99 149,99 266 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.130,00 738.093,28 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 3.216,43 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 13.974,26 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 757.563,96 744.500 744.500 744.500 744.500 744.500 1.019.196,65 989.300 1.042.900 1.053.300 1.063.900 1.074.500 40.300 40.300 40.300 40.300 40.300 26.312,51 30.400 36.400 36.400 36.400 36.400 1.045.509,16 1.060.000 1.119.600 1.130.000 1.140.600 1.151.200 -287.945,20 -315.500 -375.100 -385.500 -396.100 -406.700 149,99 115,00 115,00 -115,00 267 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 1.764.300 3.256.000 4.071.400 4.285.700 7.482.898,06 8.721.500 9.444.600 9.457.000 9.507.600 9.563.900 639.863,57 285.500 246.000 226.000 206.000 186.000 201.546,36 6.009.300 6.089.600 4.347.900 4.267.500 4.341.900 8.325.870,49 15.016.300 17.544.500 17.286.900 18.052.500 18.377.500 2.972.037,96 3.177.300 3.010.700 3.040.600 2.997.500 3.027.400 7.010.569,90 9.979.100 10.667.000 8.817.000 8.817.000 8.817.000 37.816,41 642.400 702.900 765.400 667.000 740.900 1.714.300 3.214.300 4.071.400 4.285.700 1.562,50 267.886,48 378.800 397.800 351.800 350.800 351.300 = Ordentliche Aufwendungen 10.288.310,75 14.177.600 16.492.700 16.189.100 16.903.700 17.222.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.962.440,26 838.700 1.051.800 1.097.800 1.148.800 1.155.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.962.487,26 838.700 1.051.800 1.097.800 1.148.800 1.155.200 -1.962.487,26 838.700 1.051.800 1.097.800 1.148.800 1.155.200 245.236,48 1.003.700 1.346.200 1.357.800 1.363.800 1.372.400 -2.207.723,74 -165.000 -294.400 -260.000 -215.000 -217.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 47,00 -47,00 268 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 50.000 41.700 7.556.692,05 7.003.400 7.678.200 7.678.400 7.678.700 7.679.000 648.510,94 285.500 246.000 226.000 206.000 186.000 201.343,98 1.455.000 1.365.500 1.306.500 1.268.500 1.231.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.406.546,97 8.743.900 9.339.700 9.252.600 9.153.200 9.096.500 10 - Personalauszahlungen 3.038.865,09 3.160.100 3.010.700 3.040.600 2.997.500 3.027.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 6.876.059,24 9.979.100 10.667.000 8.817.000 8.817.000 8.817.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 251.128,20 369.800 388.600 342.600 341.600 342.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.166.099,53 13.509.000 14.066.300 12.200.200 12.156.100 12.186.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.759.552,56 -4.765.100 -4.726.600 -2.947.600 -3.002.900 -3.090.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 47,00 9.000.000 3.000.000 72.000 68.000 61.500 105.000 20.000 72.000 9.068.000 3.061.500 105.000 20.000 15.245,19 1.350.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000 5.700.000 205.716,48 783.000 879.000 704.000 984.000 284.000 9.000.000 3.000.000 220.961,67 2.133.000 10.879.000 4.704.000 6.984.000 5.984.000 -220.961,67 -2.061.000 -1.811.000 -1.642.500 -6.879.000 -5.964.000 269 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 2.226.809,40 5.150.800 5.121.800 5.069.600 5.057.700 5.070.300 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.804,69 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.344,54 7.500 11.500 8.500 8.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.500 331.975,79 295.000 363.000 360.000 365.000 365.000 07 08 + Sonstige ordentliche Erträge 98.612,12 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 + Aktivierte Eigenleistungen 34.022,49 50.000 50.000 50.000 50.000 09 +/-Bestandsveränderungen 50.000 10 = Ordentliche Erträge 2.791.569,03 5.559.600 5.602.600 5.544.400 5.537.500 5.550.100 11 - Personalaufwendungen 2.609.575,57 2.813.700 2.636.100 2.662.400 2.689.000 2.716.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.006.075,94 2.610.000 2.627.400 2.368.400 2.378.400 2.368.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 46.121,95 4.693.400 4.784.100 4.992.000 5.052.400 5.109.300 15 - Transferaufwendungen 6.684.692,90 6.912.900 7.585.100 7.840.100 8.091.100 8.363.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 845.687,38 575.400 522.100 472.100 472.100 472.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.192.153,74 17.605.400 18.154.800 18.335.000 18.683.000 19.028.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -9.400.584,71 -12.045.800 -12.552.200 -12.790.600 -13.145.500 -13.478.800 19 + Finanzerträge 2.067.352,76 1.625.000 1.471.500 1.471.500 1.471.500 1.471.500 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.067.352,76 1.624.000 1.470.500 1.470.500 1.470.500 1.470.500 -7.333.231,95 -10.421.800 -11.081.700 -11.320.100 -11.675.000 -12.008.300 -7.333.231,95 -10.421.800 -11.081.700 -11.320.100 -11.675.000 -12.008.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 262.151,56 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 131.945,45 932.200 1.212.800 1.224.400 1.246.000 1.254.000 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -7.203.025,84 -11.004.000 -11.944.500 -12.194.500 -12.571.000 -12.912.300 270 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.119.860,43 1.991.800 1.991.800 1.841.800 1.841.800 1.841.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.804,69 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.584,45 7.500 11.500 8.500 8.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.500 279.325,06 295.000 363.000 360.000 365.000 365.000 07 + Sonstige Einzahlungen 97.301,81 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.067.352,76 1.625.000 1.471.500 1.471.500 1.471.500 1.471.500 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.667.229,20 3.975.600 3.894.100 3.738.100 3.743.100 3.743.100 10 - Personalauszahlungen 2.603.812,41 2.813.700 2.636.100 2.662.400 2.689.000 2.716.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.959.063,18 2.634.000 2.650.400 2.391.400 2.401.400 2.391.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Transferauszahlungen 6.312.575,18 6.808.600 7.481.100 7.763.100 8.063.100 8.363.100 15 - Sonstige Auszahlungen 970.603,38 765.800 495.900 445.900 445.900 445.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.846.054,15 13.023.100 13.264.500 13.263.800 13.600.400 13.917.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -7.178.824,95 -9.047.500 -9.370.400 -9.525.700 -9.857.300 -10.174.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.522.500,00 3.099.000 2.891.000 3.135.000 3.942.000 2.775.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.655,00 15.000 33.000 12.000 12.000 12.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.305.812,50 3.149.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 671.234,12 180.000 130.000 200.000 300.000 250.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.501.201,62 6.443.000 3.054.000 3.347.000 4.254.000 3.037.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 40.288,43 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.948.108,03 6.171.000 5.515.000 5.755.000 6.990.000 4.985.000 390.120,75 442.000 490.000 318.000 318.000 318.000 5.000 4.378.517,21 6.638.000 6.025.000 6.093.000 7.328.000 5.323.000 -877.315,59 -195.000 -2.971.000 -2.746.000 -3.074.000 -2.286.000 271 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Natur- und Landschaftpflege = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 49.980,00 158.700 200.400 204.100 204.100 204.100 136.354,85 98.000 96.000 96.000 96.000 96.000 41.196,19 22.500 25.000 25.000 25.000 25.000 9.030,61 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 471.819,53 97.000 98.000 98.900 100.000 100.700 708.381,18 388.200 431.400 436.000 437.100 437.800 1.355.897,47 1.481.200 1.472.200 1.465.300 1.479.800 1.494.800 351.343,74 265.900 305.900 305.900 305.900 305.900 28.000 33.800 38.800 43.800 43.800 705.899,24 782.200 782.700 793.400 793.400 793.400 58.505,57 72.600 78.500 78.500 76.500 76.500 2.471.646,02 2.629.900 2.673.100 2.681.900 2.699.400 2.714.400 -1.763.264,84 -2.241.700 -2.241.700 -2.245.900 -2.262.300 -2.276.600 -1.763.264,84 -2.241.700 -2.241.700 -2.245.900 -2.262.300 -2.276.600 -1.763.264,84 -2.241.700 -2.241.700 -2.245.900 -2.262.300 -2.276.600 129.835,22 451.600 439.600 446.300 456.600 460.300 -1.893.100,06 -2.693.300 -2.681.300 -2.692.200 -2.718.900 -2.736.900 23 + Außerordentliche Erträge 238.500,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 238.500,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 272 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 246.035,98 136.000 174.000 174.000 174.000 174.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 144.748,43 98.000 96.000 96.000 96.000 96.000 40.981,76 22.500 25.000 25.000 25.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 25.000 9.030,61 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 12.000 701.210,35 97.000 98.000 98.900 100.000 100.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.142.007,13 365.500 405.000 405.900 407.000 407.700 10 - Personalauszahlungen 1.308.399,64 1.426.700 1.450.800 1.465.300 1.479.800 1.494.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 254.149,02 265.900 307.100 307.100 307.100 307.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 238.500,00 14 - Transferauszahlungen 705.899,24 782.200 782.700 793.400 793.400 793.400 15 - Sonstige Auszahlungen 59.277,75 71.600 76.200 76.200 74.200 74.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.566.225,65 2.546.400 2.616.800 2.642.000 2.654.500 2.669.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.424.218,52 -2.180.900 -2.211.800 -2.236.100 -2.247.500 -2.261.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 69.623,82 273.000 181.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69.623,82 273.000 181.000 80.000 80.000 80.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 57.457,36 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 50.000 200.000 50.000 50.000 50.000 292.000 50.000 50.000 50.000 50.000 243,11 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57.700,47 358.000 266.000 116.000 116.000 116.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 11.923,35 -85.000 -85.000 -36.000 -36.000 -36.000 273 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 500 270.629,85 55.000 55.100 55.100 55.100 55.100 262.099,52 258.000 268.500 270.500 272.500 274.500 10.600,00 2.100 31.100 12.100 12.100 12.100 = Ordentliche Erträge 543.329,37 315.600 354.700 337.700 339.700 341.700 11 - Personalaufwendungen 473.855,06 478.600 539.900 545.200 551.000 556.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 505,75 4.500 23.600 4.600 4.600 4.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.500 2.000 1.500 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.187,22 19.600 41.100 41.100 41.100 41.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 507.548,03 504.200 606.600 592.400 597.700 603.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 35.781,34 -188.600 -251.900 -254.700 -258.000 -261.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 35.781,34 -188.600 -251.900 -254.700 -258.000 -261.300 35.781,34 -188.600 -251.900 -254.700 -258.000 -261.300 73.941,21 191.000 192.900 196.300 201.400 203.400 -38.159,87 -379.600 -444.800 -451.000 -459.400 -464.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 274 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 179.522,85 55.000 55.100 55.100 55.100 55.100 262.630,27 258.000 268.500 270.500 272.500 274.500 2.100 21.100 2.100 2.100 2.100 442.153,12 315.100 344.700 327.700 329.700 331.700 470.106,81 478.600 539.900 545.200 551.000 556.300 1.338,75 4.500 23.600 4.600 4.600 4.600 32.850,88 19.600 30.900 30.900 30.900 30.900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 504.296,44 502.700 594.400 580.700 586.500 591.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -62.143,32 -187.600 -249.700 -253.000 -256.800 -260.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 1.329,29 200 200 200 200 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.329,29 200 200 200 200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.329,29 -200 -200 -200 -200 275 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 84.524,65 4.302.800 2.546.100 2.417.000 2.296.100 2.250.300 161.868,86 4.302.800 2.546.100 2.417.000 2.296.100 2.250.300 570.813,30 850.500 745.700 720.500 653.200 659.800 210.540,80 499.800 525.300 422.800 360.600 321.400 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 939.765,13 5.148.900 3.416.300 3.356.600 3.320.500 3.246.300 49.449,63 26.100 28.100 25.600 25.100 25.100 1.770.568,86 6.526.300 4.716.600 4.526.700 4.360.600 4.253.800 -1.608.700,00 -2.223.500 -2.170.500 -2.109.700 -2.064.500 -2.003.500 -1.608.700,00 -2.223.500 -2.170.500 -2.109.700 -2.064.500 -2.003.500 -1.608.700,00 -2.223.500 -2.170.500 -2.109.700 -2.064.500 -2.003.500 300.781,25 555.700 637.400 640.500 618.900 617.400 -1.909.481,25 -2.779.200 -2.807.900 -2.750.200 -2.683.400 -2.620.900 1.428,00 238,00 75.678,21 276 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 80.349,40 369.200 318.800 180.700 59.800 14.000 84.047,79 369.200 318.800 180.700 59.800 14.000 569.137,82 850.500 745.700 720.500 653.200 659.800 208.562,22 443.100 525.300 422.800 360.600 321.400 - Transferauszahlungen 861.739,93 1.018.800 1.000.600 914.600 1.685.500 914.600 - Sonstige Auszahlungen 39.858,67 23.100 25.100 24.600 24.100 24.100 1.679.298,64 2.335.500 2.296.700 2.082.500 2.723.400 1.919.900 -1.595.250,85 -1.966.300 -1.977.900 -1.901.800 -2.663.600 -1.905.900 1.155.268,42 12.040.000 160.000 131.000 12.040.000 160.000 131.000 53.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.428,00 238,00 2.032,39 1.200,00 1.156.468,42 2.000.000 1.155.268,42 12.000.000 200.000 164.000 1.155.268,42 14.053.000 203.000 165.000 1.000 1.000 1.200,00 -2.013.000 -43.000 -34.000 -1.000 -1.000 277 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 161.191.997,11 163.276.300 174.127.100 179.685.600 184.809.200 186.904.200 6.953,33 3.800 3.600 3.300 3.100 2.900 161.198.950,44 163.280.100 174.130.700 179.688.900 184.812.300 186.907.100 43.102.963,51 42.512.000 42.600.000 46.100.000 48.000.000 49.500.000 3.078,73 1.292.000 1.202.000 1.143.000 1.105.000 1.068.000 43.106.042,24 43.804.000 43.802.000 47.243.000 49.105.000 50.568.000 118.092.908,20 119.476.100 130.328.700 132.445.900 135.707.300 136.339.100 2.019.476,93 1.644.700 1.558.900 1.387.100 1.175.200 1.173.300 32.664,53 30.800 29.000 27.200 25.300 23.400 1.986.812,40 1.613.900 1.529.900 1.359.900 1.149.900 1.149.900 120.079.720,60 121.090.000 131.858.600 133.805.800 136.857.200 137.489.000 120.079.720,60 121.090.000 131.858.600 133.805.800 136.857.200 137.489.000 6.652.100 7.192.000 7.252.600 7.411.900 7.463.400 127.742.100 139.050.600 141.058.400 144.269.100 144.952.400 120.079.720,60 278 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 161.145.462,27 163.276.300 174.127.100 179.685.600 184.809.200 186.904.200 6.653,33 3.800 3.600 3.300 3.100 2.900 2.132.699,34 1.644.700 1.558.900 1.387.100 1.175.200 1.173.300 163.284.814,94 164.924.800 175.689.600 181.076.000 185.987.500 188.080.400 32.664,53 30.800 29.000 27.200 25.300 23.400 42.451.863,51 42.512.000 42.600.000 46.100.000 48.000.000 49.500.000 1.292.000 1.202.000 1.143.000 1.105.000 1.068.000 42.484.528,04 43.834.800 43.831.000 47.270.200 49.130.300 50.591.400 120.800.286,90 121.090.000 131.858.600 133.805.800 136.857.200 137.489.000 1.857.176,48 1.937.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000 70.727,95 72.000 74.000 8.076.000 7.078.000 10.080.000 1.927.904,43 2.009.000 2.140.000 10.142.000 9.144.000 12.146.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 18.500.000,00 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.500.000,00 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -16.572.095,57 -7.991.000 -7.860.000 142.000 -856.000 2.146.000 279 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 280 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 2.5 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 281 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2018 Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018 2019 2020 2021 2022 2015 3.750 1.450 0 0 0 2016 14.800 6.745 1.159 0 0 2017 22.605 19.525 5.199 1.275 0 2018 0 19.515 12.914 10.375 0 41.155 47.235 19.272 11.650 0 1.000 1.000 0 0 Summe Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 282 Anlage 2 zu Z8 / V404/2018 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2018 Investitionsnummer Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2018 in Tausend Euro 2019 2020 2021 2022 Summe I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen 5.500 310 0 0 5.810 I126012504 Neubau Leitstelle 2.634 0 0 0 2.634 I127012504 Neubau Leitstelle 1.421 0 0 0 1.421 I127022504 Neubau Leitstelle 75 0 0 0 75 I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) 1.000 389 0 0 1.389 I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit 160 145 0 0 305 I536012800 Breitbandausbau 3.000 0 0 0 3.000 I537012501 Umbau Kompostwerk 1.000 6.000 5.700 0 12.700 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 200 0 0 0 200 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 150 500 800 0 1.450 I542012552 K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf 1.000 1.000 500 0 2.500 I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf 50 300 600 0 950 I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim 25 300 175 0 500 I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 200 900 400 0 1.500 I542012576 K 34 OD Harzheim 300 0 0 0 300 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 800 800 300 0 1.900 I542012582 K 7 OD Gemünd 500 170 0 0 670 I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung v. Reetz zur B 258 300 0 0 0 300 I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 200 500 300 0 1.000 I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks 350 800 800 0 1.950 I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Eicks mit Radweg 250 800 800 0 1.850 I542012595 K 45 Böschungssanierung Iversheim 400 0 0 0 400 19.515 12.914 10.375 0 42.804 Summe: 283