Mitteilungsvorlage (Anlage zur RD 1035)

-38W irtschaftsplan: Vermögensplan Berichtswährung: EUR Plan Plan Ist 2018 2017 2016 1.125.000 5.072.000 1.350.000 33.090.000 0 985.000 4.706.000 60.000 26.519.000 0 964.538 4.372.238 0 22.851.457 1.720.325 40.637.000 1.816.817 32.270.000 1.715.872 29.908.558 1.791.763 3.269.192 485.000 319.000 1.380.000 311.500 1.316.424 306.000 577.000 745.000 481.500 951.038 176.237 516.979 545.063 89.914 Erwerb bew. Vermögens Planungs- und Bauphase 5.764.692 48.218.509 3.425.924 37.411.796 2.279.231 33.979.552 457400 Zuweisung Arbeitgeberdarlehen 465000 Tilgung von Krediten 10.643 34.586.021 11.530 32.112.554 0 26.397.037 K ostenarten 451000 453000 454500 455000 455030 Grunderwerb Planung Konzepte (Rahmenplanung etc.) Baukosten Baukosten EAM Fremdleistungen Eigenleistungen 457000 457100 457110 457200 457300 Erwerb Erwerb Erwerb Erwerb Erwerb BuG EDV-Hardware EDV-Software Fuhrpark GWG Sonstige Ausgaben 34.596.665 32.124.084 26.397.037 Ausgaben Vermögensplan 82.815.174 69.535.880 60.376.589 -25.985.930 -1.860.000 -10.643 -5.197.553 -650.000 0 -350.000 -48.761.047 -26.224,541 -1.210.000 -11.530 -3.357.939 -150.000 0 -350.000 -38.231.870 -27.048.394 -4.200.000 -8.209 -2.385.525 -150.000 -1.600 -350.000 -14.000.000 481000 499992 873000 890100 890200 890300 899000 899001 Kalkulatorische Abschreibungen Zuf. SP AnsparAfA Tilgung Arbeitgeberdarlehen Zuweisungen Erstattung Baukosten Zuschüsse Zuführ. v. Erfolgsplan Kredite vom Kreditmarkt Sonstige Einnahmen -82.815.174 -69.535.880 -48.143.728 Einnahmen Vermögensplan -82.815.174 -69.535.880 -48.143.728 599999 Verpflichtungsermächtigungen 58.115.000 29.950.000 0 Nachrichtl. Verpflichtungserm. 58.115.000 29.950.000 0 -50- 08004621 KA Elsdorf Erneuerung der Betonflächen sow ie der Treppenabgänge im Zulaufpum pw erk Gesam tkosten 271 Tsd. EUR Planbewilligung bis einschl. 2017 VPL-Ansatz 2019 Verpflichtungsermächtigung für 2019 VPL-Ansatz 2020 21 60 190 190 Tsd. Tsd. Tsd. Tsd. EUR EUR EUR EUR Nach mehr als 20 Jahren hat eine Regenwet­ terschnecke das Ende ihrer technischen Nut­ zungszeit erreicht. Sie wird erneuert. 08004717 KA Anstel Erneuerung M aschinentechnik Zulaufpum pw erk G esam tkosten 228 Tsd. EUR Planbewilligung bis einschl. 2017 VPL-Ansatz 2018 128 Tsd. EUR 100 Tsd. EUR Zwei Abwasserschnecken inkl. Peripherie sind zu erneuern und der bauliche Teil des Pumpwerks ist instand zusetzen. 08005011 KA Sechtem Erneuerung Rechenanlage Gesam tkosten Planbewilligung bis einschl. 2017 VPL-Ansatz für 2018 126 Tsd. EUR 96 Tsd. EUR 30 Tsd. EUR Die Rechenanlage inkl. elektrotechnischer Aus­ rüstung ist zu erneuern. 08005608 KA Kirspenich SPS/PLS neu Gesam tkosten 488 Tsd. EUR Planbewilligung bis einschl. 2017 VPL-Ansatz für 2018 388 Tsd. EUR 100 Tsd. EUR Im Projekt wird zur Sicherstellung der Betriebs­ sicherheit die elektrotechnische Ausrüstung ebenfalls erneuert. ¡nvestitionsprogramm Erftverband 2018 in Tsd. EUR Aufträge 8005009 8005011 -8005091 8005191 8005291 8005317 8005320 8005321 8005391 8005491 8005608 8005614 8005617 8005618 8005619 8005620 8005621 8005691 8006091 8006325 8006329 8006330 8006331 8006334 8006335 8006336 8006337 8006338 8006339 8006391 8006808 8006810 8006891 Ausgabeb. Vorjahre KA Sechtem Steuerung neu KA Sechtem Erneuerung Rechenanlage KA Sechtem - Beschaffungen KA Hersel - Beschaffungen KA Mechernich - Glehn - Beschaffungen KA Frechen Opti.u.Sanler.Wärme KA Frechen Ern. M-Überschusssc KA Frechen Beton/Straßenoberflächen KA Frechen - Beschaffungen KA Rödingen - Beschaffungen KA Kirspenich SPS/PLS KA Kirspenich - Kanalsan. VK 2014 KA Kirspenich Ern. M-Überschus KA Kirspenich Ern. Membranplat KA Kirspenich Ern. Räumerlaufb KA Kirspenich Umb. Ablaufrinne KA Kirspenich Erh. Betriebssicherheit KA Kirspenich - Beschaffungen KA Nettersheim-Pesch - Beschaffungen KA Köttingen Beton-/Fugensanierung KA Köttingen - San. Räumerlaufbahn KA Köttingen - Erneuerung Zaunanlage KA Köttingen - Betonsan. Faubehälter KA Köttingen Ern. M-Überschuss KA Köttingen Ern. M-Ausrüstung KA Köttingen Ern. Gebläsestation KA Köttingen Ern. Membranplatt KA Köttingen Ern. Fenster/Türe KA Köttingen Ern. Fenster/Türen KA Köttingen - Beschaffungen KA Miel Überleitung KA Miel - Kanalsan. VK 2014 KA Miel - B eschaffungen 8006908 KA Heimerzheim Umbau Betriebsgebäude 8006991 KA Heimerzheim - Beschaffungen 8007112 KA Nordkanal Ern. Permeatextra 601 126 726 426 94 266 466 69 782 92 488 254 1.006 106 144 123 160 609 30 303 230 100 63 466 128 244 170 53 1.100 1.060 4.649 196 367 84 473 354 2017 463 606 366 74 159 537 87 388 110 399 20 63 200 90 20 2018 138 96 20 10 20 106 466 69 45 2020 2021 2022 30 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 120 20 20 5 20 20 550 550 10 100 144 106 106 64 43160 50 10 450 450 80 80 100> 30. 30 240 30 10 43 466 128 244 170 53 870 406 30 143 90 307 106 52 413 2019 10 10 64 100 1.250 30 2.850 30 10 32 10 290 10 10 10 10 10 10 10 I I Investitionsprogramm Erftverband 2018 in Tsd. EUR 8026802 8026902 8027091 8027302 8027403 8027691 8028191 8028291 8028302 8028391 8028402 8028502 8028602 8028704 8028802 8028891 8028903 8028904 8029003 8029091 8030402 8031091 8031203 8031210 8031291 8031391 8031402 8031491 8031591 8031691 8031701 8031791 803 1902 8032091 8032110 8032191 2017 Ausgabeb. Vorjahre RUB/RBF KA Grevenb 268 Einbau RÜB Langendorf Umbau Pumpstation RÜB Neustrasse - Beschaffungen RÜB Nemmenich Kanalsan. VS 2016 RÜB/PW/VS Niederelvenich Kanal RÜB/VK Enzen Beschaffungen RRB und RÜB Steinbrink - Besch RÜB Neugartenstraße - Beschaffungen RÜB Lommersum Kanalsan. VS 2018 RÜB 01 Lommersum - Beschaffungen RÜB Hausweiler Kanalsan. VS 2018 RÜB Nelkenweg Groß-V. Kanalsan RÜB Klein-Vernich Kanalsan. VS 2018 RÜB/PW Groß-Vernich Kanalsan. VS 2018 RÜB Weilerswist Kanalsan. VS 2018 RÜB 06 Weilerswist - Beschaffungen PW auf der Hochfahrt Ern. M-Au RÜB/PW/VS A.d. Hochfahrt Kanal PW/VK alte KA Metternich-Weilerswist PW Metternich Weilerswist - Be RÜB Gewerbg. Nörvenich Kanal.RÜB/RRB/RBF/PW Fliesteden Besc RÜB Auf dem Waasen Neubau RRB RÜB Auf dem Waasen Ive-Füllsta RÜB III Iversheim,Auf d. Waasen - B. SK Iversheim, Bahnhof - Beschaffungen RÜB Steinbruch Eschweiler Neubau RRB RÜB Eschweiler Steinbr. - Besc RÜB ll+SK,Kölner Str. - Beschaffungen RÜB Rodert - Beschaffungen RÜB I W either Tor R Ü B I W e rth e r T o r - B eschaffungen RÜ Hardtburgstraße Kirspenich RÜB Bachstraße - Beschaffungen RÜB Dr.Greve-Straße Kirspenich RÜB Sittardweg - Beschaffungen 208 31 10 2 53 7 30 33 1 15 1 1 2 1 2 30 304 2 395 29 266 54 1.000 7 12 4 1.000 7 17 5 38 27 17 7 18 7 80 21 5 2019 2018 2020 2021 2022 128 10 5 2 53 2 25 23 5 5 10 1 10 5 V 1 2 1 2 5 25 64 385 19 240 2 10 10 -9 L - Aufträge 266 44 10 2 2 2 5 5 2 1.000 5 1.000' 2 12 2 33 22 15 2 2 5 5 3 5 5 2 5 18 5 Investitionsprogramm Erftverband 2018 in Tsd. EUR 8037391 8037591 8037691 8037791 RUB Eicherscheid Füllstandsmessungen RÜB Eicherscheid - Beschaffungen RÜB/RBF Mahlberg Füllstandsmessungen RÜB Mahlweg - Beschaffungen RÜB/RRB KA Rheinbach - RBF RÜB/RRB KA Rheinbach - Beschaffungen VS RÜB Floven-Lövenich Kanalsan VS RÜB Probst Mühle Kanalsan. VS 2016 RÜB Oberwicherich -BeschaffungenRÜB Muldenau - Beschaffungen RÜB GWK Glehn - Einbau von Spülkippen PW/VK Froitzheim Druckleitung RÜB Froitzheim: Bau RBF RÜB/RBF/VS Rödingen Kanalsan. VS 2018 VS Rödingen RÜB Bettenhoven Kanalsan. VS 2018 VS Fleimerzheim RÜB KA Fleimerzheim - Beschaffungen RÜB Oberembt Kanalsan. VS 2018 RÜB Oberembt Beschaffungen RÜB/VK Grouven Beschaffungen RÜB/RRB/PW/VK Todenfeld - Besc RÜB KA Wisserheim Kanalsan. VS 2018 RÜB/RRB Plemmerden SK - Beschaffungen RRB/RBF Bonner Straße Meckenheim RRB V B.wiesenstr. Meckenh. Neub.RKB RRB VIAa Neu Mitte Süd - Besch RRB Vlb Neu.Mitte Süd - Beschaffungen RRB/PW Am Pannacker Koaleszens RRB/PW Am Pannacker Meck-Neubau RRB RRB/PW Kottenforst VII - Besch VK/PW Düttling Pleimbach Sanier VK+PW Düttling - B eschaffungen RÜB Sechtem - Beschaffungen RÜB Hersel - Beschaffungen RÜB Frixheim, Dorfstraße - Bes 18 7 2 7 4.315 200 69 170 15 15 208 1.554 1.200 4 3.000 1 4.600 70 1 13 13 43 2 110 3.893 1.441 48 41 159 1.000 35 40 20 35 14 35 2018 2019 2020 2021 2022 18 2 2 2.665 50 5 10 80 954 5 2 5 950 50 69 170 90 5 700 10 5 5 128 600 200 1.000 4 3.000 1 4.600 50 10 10 - LL- 8032210 8032291 8032310 8032391 8033003 8033091 8033202 8033402 8033891 8034091 8034101 8034201 8034202 8034402 8034403 8034501 8035202 8035291 8035502 8035591 8035691 8036091 8036202 8036691 8036703 8036801 8036991 8037091 8037102 8037104 8037191 8037301 2017 Ausgabeb. Vorjahre Aufträge 1 5 5 8 8 33 10 2 105 3.206 431 43 36 5 687 1.010 5 5 159 1.000 30 10 20 8 30 5 40 10 5 2 5 2 5 5 2 Investitionsprogramm Erftverband 2018 in Tsd. EUR Ausgabeb. Vorjahre Aufträge PW Evinghoven, Broichstr. Besc Erschließung Frixheim-Nord Kanalsanierg.Gebiet2.2/2.3 Evinghoven Kanalsanierung Gebiet 2.4 Oeko Kanalsan. Gebiet 2.1/2.2 Hoeni Kanalsanierung Rommerskirchen Mitte Roki 2030 Erschließung Steinbrink Kanalnetz Rommerskirchen - Bes RUE Sittardweg 12 - Beschaffungen RÜB Arloffer Weg - Beschaffungen RUE Langscheid - Beschaffungen RÜB Scheven - Beschaffungen PW Korschenbroich - Beschaffungen RÜB Schwerfen - Beschaffungen RÜB Sandstr. Beschaffungen RÜB/PW Ahestraße Quadrath-I. Kanalsan. Rommerskirchen Mitte Kanalsan. Höningen/Ramrath/Villau Hausanschlüsse/Gemeinde Rommer RÜB/VS Kirchheim Kanalsan. VS 2018 RÜB/VS Kirchheim RÜB/VS Flamersheim Kanalsan. VS 2018 RÜB/VS Flamersheim Kanalsan. RÜB Flamersheim -BeschaffungenRÜB Palmersheim - bautechn. Sa RÜB/VS Palmersheim Kanalsan. VS 2018 RÜB Palmersheim -BeschaffungenRÜ/VS Weidesheim Kanalsan. VS 2018 RÜ Kuchenheim -BeschaffungenRÜB Roitzheim -BeschaffungenRÜB Kreuzweingarten - Beschaffungen RÜB Rheder -Beschaffungen8053103 RÜB S eebenden Euskirchen Kanal 8053191 RÜB S e e benden/G ebiet E -B eschaff- 8053403 8053404 RÜB/PW/VK Elsig Kanalsan. VS 2016 RÜB/PW/VK Elsig San. Tauchwand 30 780 1.153 1.110 1.800 125 1.165 375 7 7 12 15 43 7 15 14 900 900 1.070 5 500 3 500 34 136 10 10 20 12 10 40 25 2017 20 388 50 610 265 2 2 7 10 38 2 10 4 2019 2020 2021 2022 10 393 53 500 50 10 20 § 500 550 800 950 125 465 20 700 20 20 20 5 5 5 5 5 5 10 900 900 904 85 80 5 500 3 500 24 30 10 106 10 5 20 5 5 2 5 30 20 5 32 32 15 10 15 2018 10 5 10 15 5 ' 5 10 -7 9 - 8046291 8047135 8047164 8047169 8047172 8047180 8047188 8047191 8047791 8047891 8047991 8048091 8048991 8049091 8049191 8049202 8049922 8049923 8049990 8050403 8050404 8050804 8050805 8050891 8051002 8051003 8051091 8051204 8051491 8051991 8052791 8052991