Beschlussvorlage (Erfolgsplan zur 1. Änderung)

Erfolgsplan zur 1. Änderung zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Biowärme Nettersheim Ist 2016 Plan 2017 vorl. Ergebnis 31.12.2017 Plan 2018 FB II 02.03.2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Umsatzerlöse Erlöse Großabnehmer (Verbrauchsgebühr) 158.559,70 193.400,00 170.000,00 176.000,00 184.800,00 194.040,00 203.740,00 46.696,06 45.000,00 45.000,00 56.000,00 69.525,00 83.190,00 100.570,00 2.150,50 5.500,00 5.500,00 5.500,00 46.000,00 86.500,00 140.500,00 Grundgebühr Kleinabnehmer 25.709,01 25.100,00 25.100,00 33.900,00 41.321,00 48.741,00 58.635,00 Grundgebühr Großabnehmer 64.425,00 70.400,00 63.000,00 78.700,00 78.700,00 78.700,00 78.700,00 Erlöse Bereitstellungsgebühr 19% USt 11.453,52 11.800,00 11.600,00 13.000,00 15.249,00 17.498,00 20.497,00 462,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.456,40 351.200,00 320.200,00 363.100,00 435.595,00 508.669,00 602.642,00 2.499,68 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Erlöse Kleinabnehmer (Verbrauchsgebühr) Erlöse BKZ /Anschlussk. Reparaturkostenerstattung Gesamterlöse aktivierte Personalkosten sonstige betriebliche Erträge Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford. Erträge Auflösung von Rückstellungen Erträge Aufl. SoPo mit Rückl.ant. Periodenfremde Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.642,63 21.550,00 21.550,00 22.550,00 22.550,00 22.550,00 22.550,00 1.000,00 1.424,98 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 17.209,04 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 64.976,65 28.550,00 28.550,00 29.550,00 29.550,00 29.550,00 29.550,00 376.932,73 379.750,00 349.750,00 393.650,00 466.145,00 539.219,00 633.192,00 156.087,14 155.000,00 158.000,00 161.500,00 178.200,00 195.300,00 215.700,00 9.337,39 24.000,00 9.000,00 14.000,00 14.700,00 15.435,00 16.205,00 12.031,26 20.000,00 12.000,00 20.500,00 21.525,00 22.600,00 23.730,00 -8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.581,99 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.563,00 15.125,00 15.875,00 194.433,60 213.000,00 193.000,00 210.000,00 228.988,00 248.460,00 271.510,00 14.114,55 25.000,00 20.000,00 25.000,00 28.000,00 31.000,00 35.000,00 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufw. für bezogene Leistungen gesamt 14.727,55 25.000,00 20.000,00 25.000,00 28.000,00 31.000,00 35.000,00 Personalaufwand 17.945,69 25.000,00 25.000,00 30.000,00 32.288,00 34.585,00 37.455,00 Abschreibungen 48.827,39 90.000,00 82.000,00 85.000,00 96.445,00 96.445,00 96.445,00 Grundstücksaufwendungen 211,73 200,00 212,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Versicherungen 270,00 270,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 sonstige Erträge sonstige betriebliche Erträge gesamt Gesamtleistung Materialaufwand Hackschnitzelbezug/Pelletbezug Gasbezug Heizölbezug Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bez. Ware Strombezug Materialaufwand gesamt Aufw. für bezogene Leistungen Reinigung, Wartung u. Instandhaltung ausstehende Rechnungen sonstige betriebliche Aufwendungen Beiträge Reisekosten Arbeitnehmer Mietleasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,97 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 88.988,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,04 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 Verwaltungskosten 3.972,61 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.565,00 8.125,00 8.875,00 Abschluss- und Prüfungskosten 6.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 444,60 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 950,00 1.875,00 3.125,00 Telefon Rechts und Beratungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs sonst. betriebl. Aufw. gesamt Betriebsbedarf Werkzeuge und Kleingeräte Raummiete ausstehende Rechnungen sonst. betriebl. Aufw. gesamt Forderungsverluste Einstellungen SoPo mit RL-Anteil Periodenfremde Aufwendungen 18,20 100,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 267,97 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 101.078,91 15.540,00 16.632,00 18.620,00 20.135,00 21.620,00 23.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,50 5.500,00 5.500,00 5.500,00 46.000,00 86.500,00 140.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Erfolgsplan zur 1. Änderung zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Biowärme Nettersheim Ist 2016 Plan 2017 100,00 Plan 2020 100,00 Plan 2021 Zinsaufw. f.kfr.Verbindlichkeit 35,75 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 3.900,00 2.407,00 4.000,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 39,62 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. -2.223,30 760,00 4.161,00 380,00 -9.441,00 -3.121,00 4.932,00 Jahresüberschuss -2.223,30 760,00 4.161,00 380,00 -9.441,00 -3.121,00 4.932,00 Eigenkapitalverzinsung 100,00 Plan 2019 82,98 Zinsaufw. Abzinsung Rückstellungen 100,00 Plan 2018 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen lfr. Verbindlichkeiten 500,00 vorl. Ergebnis 31.12.2017 FB II 02.03.2018 100,00