Beschlussvorlage (Finanzplan zur 1. Änderung)

Finanzplan zur 1. Änderung zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Biowärme Nettersheim Einzahlungs-und Auszahlungsarten Einzahlungen Erlöse Großabnehmer 19 % USt FB II 28.02.2018 Plan Plan Veränderung Fortgeschr. Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2018 2018 2019 2020 2021 in € in € in € in € in € in € in € 193.400,00 176.000,00 0,00 176.000,00 184.800,00 194.040,00 203.740,00 45.000,00 56.000,00 0,00 56.000,00 69.525,00 83.190,00 100.570,00 Einzahlungen Erlöse BKZ / Anschlusskosten 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 46.000,00 86.500,00 140.500,00 Einzahlungen Grundgebühr Kleinabnehmer 25.100,00 33.900,00 0,00 33.900,00 41.321,00 48.741,00 58.635,00 Einzahlungen Grundgebühr Großabnehmer 70.400,00 78.700,00 0,00 78.700,00 78.700,00 78.700,00 78.700,00 Einzahlungen Erlöse Bereitsstellungsgebühr 11.800,00 13.000,00 0,00 13.000,00 15.249,00 17.498,00 20.497,00 500,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Einzahlungen sonstige Erträge 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Einzahlungen periodenfremd 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 358.700,00 370.200,00 0,00 370.200,00 442.695,00 515.769,00 609.742,00 Personalauszahlungen 25.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 32.288,00 34.585,00 37.455,00 Auszahlungen für RHB 213.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 228.988,00 248.460,00 271.510,00 Auszahlung für bezogene Leistungen 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 28.000,00 31.000,00 35.000,00 Auszahlung für sonst. betriebl. Aufwendungen 15.540,00 18.620,00 0,00 18.620,00 20.135,00 21.620,00 23.620,00 Auszahlungen für Zinsen 4.400,00 4.100,00 0,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 Auszahlungen periodenfremd 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 283.940,00 288.720,00 0,00 288.720,00 314.511,00 340.765,00 372.685,00 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 74.760,00 81.480,00 0,00 81.480,00 128.184,00 175.004,00 237.057,00 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.000,00 245.000,00 0,00 245.000,00 46.000,00 86.500,00 140.500,00 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 245.000,00 0,00 245.000,00 46.000,00 86.500,00 140.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 680.000,00 458.000,00 1.138.000,00 106.000,00 146.500,00 200.500,00 969.426,77 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Auszahlungen von aktivierbaren Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984.426,77 687.500,00 458.000,00 1.145.500,00 113.500,00 154.000,00 208.000,00 Saldo Investitionstätigkeit -954.426,77 -442.500,00 -458.000,00 -900.500,00 -67.500,00 -67.500,00 -67.500,00 Finanzmittelüberschuss-/Fehlbetrag -879.666,77 -361.020,00 -458.000,00 -819.020,00 60.684,00 107.504,00 169.557,00 Erlöse Kleinabnehmer Einzahlungen Zinsen Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ausz. für den Erwerb von GrSt u. Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. AV Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten Finanzplan zur 1. Änderung zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Biowärme Nettersheim Einzahlungs-und Auszahlungsarten FB II 28.02.2018 Plan Plan Veränderung Fortgeschr. Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2018 2018 2019 2020 2021 + Aufnahme von Darlehen 954.426,77 442.500,00 458.000,00 900.500,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 10.000,00 14.750,00 11.450,00 26.200,00 52.720,00 52.720,00 52.720,00 Saldo d. Finanzierungstätigkeit 944.426,77 427.750,00 446.550,00 874.300,00 14.780,00 14.780,00 14.780,00 64.760,00 66.730,00 -11.450,00 55.280,00 75.464,00 122.284,00 184.337,00 Anfangsbestand 236.777,35 301.537,35 0,00 301.537,35 356.817,35 432.281,35 554.565,35 Liquide Mittel 301.537,35 368.267,35 -11.450,00 356.817,35 432.281,35 554.565,35 738.902,35 Änd. des Bestd. an eigenen Finanzmitteln Hinweis: In der o.g. Position "Liquide Mittel " sind die Liquiditätskredite (aktuell: 1.000.000,00 Euro) bereits berücksichtigt.