Beschlussvorlage (Zwischenbericht 2017 31.12.2017)

Zwischenbericht 2017 zum Stand 31.12.2017 Eifelgemeinde Nettersheim Der Bürgermeister Umsatzerlöse Erlöse Großabnehmer (Verbrauchsgebühr) Erlöse Kleinabnehmer (Verbrauchsgebühr) Erlöse BKZ /Anschlussk. Grundgebühr Kleinabnehmer Grundgebühr Großabnehmer Erlöse Bereitstellungsgebühr 19% USt Reparaturkostenerstattungen Gesamterlöse FB II 23.02.2018 Plan 2017 Zwischenbericht zum 31.03.2017 Zwischenbericht zum 30.06.2017 Zwischenbericht zum 30.09.2017 Zwischenbericht zum 31.12.2017 € € € € € 193.400,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 171.061,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 70.400,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 63.000,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 63.000,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 63.000,00 51.011,00 4.711,00 24.500,00 66.305,00 11.800,00 0,00 351.200,00 11.600,00 0,00 320.200,00 11.600,00 0,00 320.200,00 11.600,00 0,00 320.200,00 11.690,00 329.278,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21.550,00 1.000,00 6.000,00 21.550,00 1.000,00 6.000,00 21.550,00 1.000,00 6.000,00 21.550,00 1.000,00 6.000,00 21.600,00 467,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.550,00 28.550,00 28.550,00 28.550,00 26.067,00 379.750,00 349.750,00 349.750,00 349.750,00 356.345,00 150.000,00 24.000,00 20.000,00 5.000,00 158.000,00 9.000,00 12.000,00 0,00 158.000,00 9.000,00 12.000,00 0,00 158.000,00 9.000,00 12.000,00 0,00 147.300,00 18.228,00 14.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 12.936,00 213.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 192.982,00 Aufw. für bezogene Leistungen Reinigung, Wartung u. Instandhaltung Personalaufwand 25.000,00 25.000,00 15.000,00 19.000,00 15.000,00 19.000,00 20.000,00 25.000,00 24.573,00 27.000,00 Abschreibungen 90.000,00 87.000,00 87.000,00 82.000,00 83.000,00 sonstige betriebliche Aufwendungen Grundstücksaufwendungen Versicherungen Beiträge Rep./Instandh. Maschinen Reisekosten Arbeitnehmer Mietleasing Sonst. betriebliche Aufw. Telefon Verwaltungskosten 200,00 270,00 0,00 600,00 0,00 0,00 400,00 270,00 5.000,00 200,00 1.150,00 0,00 600,00 600,00 0,00 400,00 270,00 5.000,00 200,00 1.150,00 0,00 600,00 600,00 0,00 400,00 270,00 5.000,00 212,00 1.150,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 270,00 5.000,00 212,00 1.150,00 0,00 0,00 600,00 0,00 90,00 254,00 6.596,00 Abschluss- und Prüfungskosten Rechts und Beratungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf Werkzeuge und Kleingeräte Ausstehende Rechnungen 6.500,00 500,00 400,00 100,00 300,00 1.000,00 6.500,00 500,00 400,00 100,00 300,00 1.000,00 6.500,00 500,00 400,00 100,00 300,00 1.000,00 6.500,00 500,00 400,00 700,00 300,00 1.000,00 6.500,00 0,00 447,00 949,00 123,00 1.000,00 15.540,00 17.020,00 17.020,00 16.632,00 17.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aktivierte Personalkosten sonstige betriebliche Erträge Erträge Aufl. SoPo mit Rückl.ant. Euro Periodenfremde Erträge sonstige Erträge Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sonstige betriebliche Erträge gesamt Gesamtleistung Materialaufwand Hackschnitzeleinkauf Gasbezug Heizölbezug Pellettbezug Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bez. Ware Strombezug Materialaufwand gesamt sonst. betriebl. Aufw. gesamt Forderungsverluste Einstellungen SoPo mit RL-Anteil Zuführung Rückstellung f. Gebührenausgleich Zwischenbericht 2017 zum Stand 31.12.2017 Eifelgemeinde Nettersheim Der Bürgermeister Zwischenbericht zum 31.03.2017 Plan 2017 Periodenfremde Aufwendungen FB II 23.02.2018 Zwischenbericht zum 30.06.2017 Zwischenbericht zum 30.09.2017 Zwischenbericht zum 31.12.2017 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 500,00 100,00 100,00 100,00 82,00 Zinsaufw. f.kfr.Verbindlichkeit 500,00 250,00 250,00 100,00 25,00 50,00 3.900,00 50,00 2.500,00 50,00 2.500,00 50,00 2.407,00 50,00 2.407,00 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. 760,00 9.530,00 9.530,00 4.161,00 3.758,00 Jahresergebnis 760,00 9.530,00 9.530,00 4.161,00 3.758,00 Zinsaufw. Abzinsung Rückstellungen Zinsen Neuaufnahme Darlehen Anmerkung: Das Ergebnis des Zwischenberichts zum 30.09.2017 enspricht dem vorl. Ist zum 31.12.2017 gemäß Wirtschaftsplan 2018. Das vorl. Ergebnis zum 31.12.2017 entspricht dem derzeitigen Stand der Buchhaltung, Abschlussbuchungen können es noch verändern.