Beschlussvorlage (Zwischenbericht Abwasser Stand 31.12.2017)

Zwischenbericht zum Stand 31.12.2017 Eigenbetrieb Abwasser Eifelgemeinde Nettersheim Der Bürgermeister Ist 31.12.2016 € Umsatzerlöse Kanalvollanschlußgebühren Kanalvollanschlußgebühren Vj Str.-Entwässerungsanteil Gde.Strassen Str.-Entwässerungsanteil Üörtl..Strassen Niederschlagsgebühr Niederschlagsgebühr Vj Sonstige Erlöse Fäkalienausfuhrgebühr Auflösung Ertragszuschüsse Erträge aus der Auflösung passiver RAP Ertr. Aus der Aufl. Rückst. Gebührenausgleich Umsatzerlöse gesamt Aktivierte EL Gesamtleistung Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford. Erträge Auflösung von Rückstellungen Periodenfremde Erträge Materialaufwand Erhaltene Skonti Strombezug Wasserbezug Materialaufwand gesamt Aufw. für bezogene Leistungen Umlage Wasserverband Eifel-Rur Umlage Erftverband Kanalfernaugenuntersuchungen Fäkalschlammentsorgung Unterhaltung Abwassersammlungsanl. Ausstehende Rechnungen Fremdleistungen Aufw. f. bez. Leistungen gesamt Zwischenbericht 31.03.2017 € Plan 2017 € FB II / Siever 16.02.2018 Zwischenbericht 30.06.2017 € Zwischenbericht 30.09.2017 € Zwischenbericht 31.12.2017 € 1.240.637,84 -6.000,76 1.190.060,00 -500,00 1.244.000,00 -350,00 1.210.000,00 -350,00 1.220.000,00 -1.700,00 1.223.200,00 -1.689,00 225.573,34 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 32.098,75 272.874,49 -208,33 0,00 19.173,16 384.721,78 38.000,00 275.000,00 0,00 20.000,00 374.000,00 32.100,00 274.000,00 0,00 0,00 20.000,00 374.000,00 32.100,00 274.000,00 0,00 0,00 20.000,00 374.000,00 36.751,00 273.000,00 0,00 0,00 20.000,00 374.000,00 36.751,00 274.415,00 0,00 0,00 20.077,00 374.000,00 32.167,86 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 0,00 0,00 2.201.038,13 2.154.360,00 0,00 2.201.550,00 0,00 2.167.550,00 80.000,00 70.000,00 70.000,00 2.271.663,66 2.234.360,00 2.271.550,00 2.237.550,00 70.625,53 0,00 0,00 2.179.851,00 2.184.554,00 50.000,00 50.000,00 2.229.851,00 2.234.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,16 2.442,79 100,00 1.000,00 100,00 700,00 100,00 700,00 100,00 1.842,00 294 1.896,00 -7,23 36.738,05 1.056,69 37.787,51 -20,00 38.000,00 500,00 38.480,00 -20,00 38.000,00 500,00 38.480,00 -20,00 38.000,00 500,00 38.480,00 -10,00 38.000,00 1.000,00 38.990,00 -5,00 26.435,00 1.000,00 27.430,00 1.085.690,00 89.541,00 1.084.980,00 93.800,00 1.084.980,00 93.844,00 1.084.980,00 93.844,00 1.084.980,00 93.844,00 1.084.980,00 93.844,00 0,00 19.142,90 2.000,00 20.000,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 1.880,38 6.113,00 1.331,91 7.000,00 7.000,00 1.300,00 5.000,00 7.000,00 1.300,00 5.000,00 7.000,00 1.300,00 5.000,00 7.000,00 1.300,00 5.000,00 7.000,00 1.300,00 1.203.699,19 1.216.080,00 1.214.124,00 1.214.124,00 1.214.124,00 1.212.124,00 Personalaufwand 233.962,07 245.000,00 238.000,00 238.000,00 260.000,00 260.000,00 Abschreibungen auf Sachanlagen 543.911,54 545.000,00 545.000,00 545.000,00 546.000,00 546.000,00 74,18 9.877,47 2.175,82 1.321,12 100,00 9.900,00 2.200,00 750,00 100,00 10.200,00 2.200,00 1.000,00 100,00 10.200,00 2.200,00 1.000,00 100,00 10.200,00 2.200,00 1.000,00 74,00 10.200,00 2.228,00 1.000,00 13.448,59 12.950,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 39.380,23 1.970,32 0,00 16.520,04 0,00 9.620,00 492,35 20,88 200,00 2.000,00 0,00 18.000,00 500,00 9.620,00 400,00 250,00 400,00 2.000,00 0,00 18.000,00 500,00 9.620,00 500,00 1.000,00 400,00 2.000,00 0,00 18.000,00 500,00 9.620,00 500,00 1.000,00 400,00 2.000,00 0,00 18.000,00 500,00 9.620,00 500,00 1.000,00 20.000,00 1.998,00 0 18.000,00 0,00 9.620,00 403,00 307,00 sonstige betriebliche Aufwendungen Grundstücksaufwendungen, neutral Versicherungen Beiträge Reisekosten Arbeitnehmer sonstige betriebl. Aufw. gesamt versch. betriebliche Kosten Sonst.betriebl. Aufwendungen Telefon Bürobedarf Verwaltungsgemeinkosten Rechts- u. Beratungskosten Abschluss- u. Prüfungskosten Nebenkosten d. Geldverkehrs Betriebsbedarf Zwischenbericht zum Stand 31.12.2017 Eigenbetrieb Abwasser Eifelgemeinde Nettersheim Der Bürgermeister Ist 31.12.2016 versch. betriebliche Kosten gesamt Periodenfremde Aufw. Einst. EWB zu Forderungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Säumniszuschläge Ertrag AO Aufw. Bilmog Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen Kassenkredit u. ähnl. Aufw. Zinsen NRW Bank 3007870722 Zinsen Darl. Nord LB Zinsen NRW Bank 3104010552 Zinsen NRW Bank 3007870730 Zinsen WL Bank 28071901 Zinsen NRW Bank 4201097781 Zinsen KFW 5232443 Zinsen Umschuld. NRW Bank Darlehen (vormals Nord LB) Zinsaufwand Abzinsung/Aufzinsung Rückstellung Zinsen u. ähnl. Aufwendungen ges. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. außerordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss Zwischenbericht 31.03.2017 Plan 2017 FB II / Siever 16.02.2018 Zwischenbericht 30.06.2017 Zwischenbericht 30.09.2017 Zwischenbericht 31.12.2017 68.003,82 30.970,00 32.020,00 32.020,00 32.020,00 50.328,00 598,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024,80 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 51,63 225,14 67.554,08 1.214,71 27.987,02 42.179,71 4.546,12 1.175,00 1.000,00 0,00 66.073,00 1.063,00 27.630,00 40.418,00 4.496,00 1.175,00 300,00 0,00 66.073,00 1.063,00 27.630,00 40.418,00 4.496,00 1.175,00 300,00 0,00 66.073,00 1.063,00 27.630,00 40.418,00 4.496,00 1.175,00 300,00 0,00 47.000,00 1.063,00 27.630,00 40.418,00 4.496,00 1.175,00 130,00 0,00 46.650,00 1.063,00 27.627,00 40.418,00 4.496,00 1.175,00 0,00 2.150,00 500,00 500,00 4.090,00 4.090,00 164,55 200,00 500,00 500,00 500,00 150,00 145.097,96 144.205,00 142.155,00 142.155,00 126.672,00 125.799,00 31.227,73 1.975,00 48.771,00 14.771,00 187,00 1.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.227,73 1.975,00 48.771,00 14.771,00 187,00 1.733,00 Anmerkung: Das Ergebnis des Zwischenberichts zum 30.09.2017 enspricht dem vorl. Ist zum 31.12.2017 gemäß Wirtschaftsplan 2018. Das vorl. Ergebnis zum 31.12.2017 entspricht dem derzeitgen Stand der Buchhaltung, Abschlussbuchungen können es noch verändern. Ist 2016 Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr 1.240.637,84 € 272.874,49 € 1.513.512,33 € 326.363,00 cbm 1.190.060,00 € 275.000,00 € 1.465.060,00 € 314.000,00 cbm 1.220.000,00 € 273.000,00 € 1.493.000,00 € 322.000,00 cbm 1.223.200,00 € 1.497.615,00 € 322.744,00 cbm Plan 2017 Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr Hochrechnung zum 30.09.2017 Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr IST Abrechnung 2017 Schmutzwassergebühr