Beschlussvorlage (Zwischenbericht Eigenbetrieb Abwasser zum 31.12.2017)

GEMEINDE NETTERSHEIM DER BÜRGERMEISTER FB II - Gl. Vorlage 909 /X.L. Datum: 20.02.2018 An den Betriebsausschuss Sitzungstag: 13.03.2018 Haupt- und Finanzausschuss Sitzungstag: 13.03.2018 Gemeinderat Sitzungstag: 20.03.2018 zur Beratung in öffentlicher Sitzung Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht Eigenbetrieb Abwasser zum 31.12.2017 Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung. Anlagen: Ja Nein Zwischenbericht EB Abwasser zum 31.12.2017 2 Beschlussvorschlag: Der Quartalszwischenbericht zum 31.12.2017 des Eigenbetriebes Abwasser mit der Darstellung des vorläufigen Jahresergebnisses zum 31.12.2017 - vorbehaltlich von Änderungen im Zuge der Erstellung der Jahresrechnung 2017 - wird zur Kenntnis genommen. Begründung: Auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Abwasser ist ein quartalsmäßiger Überblick über den Verlauf der Erträge und Aufwendungen zu verschaffen. Beigefügt ist das vorläufige Jahresergebnis 2017 des Eigenbetriebes auf der Grundlage des aktuellen Standes der Buchhaltung und vorbehaltlich sich noch ergebender Veränderungen im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen mit Erstellung der Jahresrechnung 2017. Dies wird in den nächsten Wochen erfolgen, so dass im April/Mai d. J. die Prüfung des Abschlusses über die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgen kann. Auf der Grundlage der zwischenzeitlichen Verbrauchsabrechnungen 2017 des Eigenbetriebes mit den Grundbesitzabgabenbescheiden 2017-2018 hat sich das Ergebnis gegenüber dem Zwischenbericht zum Stand 30.09.2017 noch verbessert. Dies vor allem wegen höheren Verbrauchserlösen, da die Verbrauchsmenge noch über der Prognose zum Stand 30.09.2017 lag. Diese ging seinerzeit von 322.000 cbm aus, wobei tatsächlich eine Schmutzwassermenge von 322.740 cbm entstanden ist. Hinzu kommt eine hohe Verbesserung im Bereich der Stromkosten, die sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des aktuellen Sondertarifvertrages mit dem Energieversorger um über 10.000 € unter denen des Vorjahres bewegen. Dies blieb mit den vorherigen Zwischenberichten noch unberücksichtigt. Nach aktuellem Kenntnisstand wird sich auf der Grundlage der aktuellen Buchhaltung eine Gebührenüberdeckung ergeben, die aufwandsmäßig als Rückstellungszuführung für den Gebührenausgleich zu Buche schlagen wird. Hierfür sind mit dem aktuellen Zwischenbericht unter der Rubrik sonstige betriebliche Aufwendungen pauschal zunächst 20.000 € angesetzt. Es wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich im Zuge der eigentlichen Erstellung des Jahresabschlusses noch Veränderungen ergeben werden. gez. Pracht ____________________ Bürgermeister