Beschlussvorlage (Zwischenbericht WW 2017 Stand 31.12.2017)

Eifelgemeinde Nettersheim Der Bürgermeister Umsatzerlöse Sonstige Erträge Auflösung Sonderposten Auflösung passivierte Ertragszuschüsse Erlöse Wasser Tarifabnehmer 7% USt Erlöse Wasser Vorjahre Erlöse Wasserverkauf Großabnehmer Erlöse Standrohrvermietung 7% USt Sonstige Erlöse Wasser 7% USt Reparaturkostenerstattung Materialverkauf 7% USt Erlöse Materialverkauf 7% USt Herstellung Hausanschluss 7% USt Wasseranschlussbeiträge 7 % USt Erstattung Aufwandsersatz 7% USt Vermietung Bagger & Unimog 19% Ust Reparaturkosterstg. Materialverkauf 19% Ust Erlöse gesamt aktivierte Eigenleistungen aktivierte Bagger und Unimogkosten aktivierte Personalkosten aktivierte Fahrtkosten aktivierte Materialgemeinkosten aktivierte Eigenleistungen gesamt Erträge aus Herabsetzung PWB Erträge Aufl. von Rückstellungen Periodenfremde Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Wasserbezug 7% Vorsteuer Erhaltene Skonti Bestandsveränd.RHBStoffe/bez. Ware Strombezug Materialaufwand gesamt Aufwendungen f. bez. Leistungen Fremdleistungen Hausanschlüsse Fremdleistungen Hauptleitungen Fremdleistungen Hydranten Unterhaltung Kraftfahrzeug Sonstige Fremdleistungen Wasseruntersuchungen Fremleistungen Hochbehälter ausstehende Rechnungen Aufwendungen f bez. Leistungen gesamt Zwischenbericht zum Stand 31.12.2017 Gemeindewasserwerk Ist 30.12.2016 Plan 2017 € € FB II / Siever 16.02.2018 Zwischenbericht Zwischenbericht 31.03.2017 30.06.2017 € € Zwischenbericht 30.09.2017 € Zwischenbericht 31.12.2017 € 12.938,85 7.001,76 13.000,00 7.700,00 13.000,00 7.700,00 13.000,00 7.700,00 13.000,00 7.700,00 13.000,00 9.200,00 27.651,00 21.635,00 21.635,00 21.635,00 21.635,00 21.635,00 590.298,03 0,00 568.000,00 1.000,00 577.000,00 1.000,00 577.000,00 1.000,00 581.000,00 -100,00 584.155,00 -100,00 12.055,61 11.500,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 980,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.930,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 135,00 1.676,18 4.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 875,00 7.459,58 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.465,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 47.245,00 4.847,18 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 7.403,00 25.118,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 464,61 690.490,80 1.000,00 726.635,00 1.000,00 734.735,00 1.000,00 734.735,00 500,00 738.135,00 35,00 731.082,00 11.768,26 78.170,11 877,54 12.000,00 79.000,00 1.000,00 12.000,00 79.000,00 1.000,00 12.000,00 79.000,00 1.000,00 12.000,00 79.000,00 1.000,00 12.000,00 79.000,00 1.000,00 6.484,52 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 97.300,43 99.500,00 99.500,00 99.500,00 99.500,00 99.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 257,56 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 500,00 100,00 281,00 788.348,79 827.235,00 835.335,00 835.335,00 838.235,00 830.963,00 185.448,89 -296,21 179.100,00 -250,00 183.500,00 -250,00 183.500,00 -250,00 186.000,00 -1.000,00 186.754,00 -769,00 2.006,70 8.374,27 195.533,65 600,00 8.000,00 187.450,00 600,00 8.600,00 192.450,00 600,00 8.600,00 192.450,00 600,00 8.600,00 194.200,00 600,00 7.800,00 194.385,00 4.599,24 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.175,00 4.750,73 0,00 7.398,48 4.544,57 1.725,21 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.187,00 0,00 4.375,00 3.519,00 1.504,00 0,00 613,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 23.631,23 21.000,00 21.000,00 21.000,00 22.000,00 15.260,00 Eigelgemeinde Nettersheim Der Bürgermeister Zwischenbericht zum Stand 31.12.2017 Gemeindewasserwerk Ist 30.12.2016 Plan 2017 FB II / Siever Zwischenbericht Zwischenbericht 31.03.2017 30.06.2017 Zwischenbericht 30.09.2017 Zwischenbericht 31.12.2017 Personalaufwand 175.159,75 172.000,00 172.000,00 172.000,00 177.000,00 177.000,00 Abschreibungen 309.279,92 307.600,00 307.600,00 307.600,00 307.600,00 307.600,00 69,63 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 9.010,91 2.250,00 11.260,91 9.000,00 2.100,00 11.100,00 9.316,00 2.163,00 11.479,00 9.316,00 2.163,00 11.479,00 9.316,00 2.163,00 11.479,00 9.316,00 2.163,00 11.479,00 3.241,22 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 4.576,02 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 7.867,13 15.684,37 6.500,00 15.250,00 6.500,00 15.250,00 6.500,00 15.250,00 6.500,00 15.250,00 6.509,00 15.259,00 368,17 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 3.252,46 0,00 11.181,43 100,00 2.800,00 50,00 12.000,00 100,00 3.000,00 50,00 12.000,00 100,00 3.000,00 50,00 12.000,00 100,00 3.000,00 50,00 12.000,00 10.000,00 3.285,00 280,00 12.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 8.100,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 414,51 400,00 400,00 400,00 400,00 412,00 1.858,23 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.203,00 3.596,00 24.806,63 24.850,00 25.050,00 25.050,00 26.253,00 37.573,00 Erlöse Sachanlageverk. 19% USt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Forderungsverluste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.306,76 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 61.113,00 4.090,41 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 50,00 50,00 50,00 50,00 26,00 74,68 1.000,00 300,00 300,00 300,00 49,00 9.406,89 10.581,00 10.581,00 10.581,00 10.000,00 8.842,00 164,55 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 6.543,24 3.234,00 6.455,00 6.455,00 983,00 1.709,00 534,00 6.009,24 600,00 2.634,00 600,00 5.855,00 600,00 5.855,00 600,00 383,00 534,00 1.175,00 Grundstücksaufwendungen Versicherungen und Beiträge Versicherungen Beiträge Vers./Beiträge gesamt Fahrzeugkosten Kfz-Versicherungen Bagger&Unimog Betriebsk. lfd. Unimog & Bagger Instandhaltung Fahrzeugkosten gesamt Reisekosten Arbeitnehmer versch. betriebl. Aufw. sontige betriebl. Aufwendungen Telefon Bürobedarf Verwaltungskosten Rechts- und Beratungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf/Werkzeuge Kleingeräte versch. betriebl. Aufw. gesamt Einstellung Sopo m. RLAnteil Periodenfremde Aufwendungen Ao Aufw. Übergangsvorschriften BilMoG Zinsen aus Bankguthaben Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. Zinsaufwand für langfr. Verbindlichkeiten Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen Zinsähnliche Aufwendungen Abgänge Sachanlagen Ergeb. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Kfz-Steuern Jahresüberschuss Anmerkung: Das Ergebnis des Zwischenberichts zum 30.09.2017 entspricht dem vorl. IST zum 31.12.2017 gemäß Wirtschaftsplan 2018. Das vorl. Ergebnis zum 31.12.2017 entspricht dem derzeitigen Stand der Buchhaltung, Abschlussbuchungen können es noch verändern. Eifelgemeinde Nettersheim Der Bürgermeister Zwischenbericht zum Stand 31.12.2017 Gemeindewasserwerk Ist 30.12.2016 Plan 2017 Zwischenbericht Zwischenbericht 31.03.2017 30.06.2017 Ist 2016 Grundgebühr Verbrauchsgebühr 199.026,00 € 388.240,40 € 567.266,76 € 267.752,00 cbm 201.866,76 € 365.400,00 € 567.266,76 € 252.000,00 cbm 201.900,00 € 379.100,00 € 581.000,00 € 261.448,28 cbm 199.438,21 € 384.717,44 € 584.155,64 € 265.322,00 cbm Plan 2017 Grundgebühr Verbrauchsgebühr Hochrechnung zum 30.09.2017 Grundgebühr 2017 Verbrauchsgebühr IST Abrechnung 2017 Grundgebühr 2017 Verbrauchsgebühr FB II / Siever 16.02.2018 Zwischenbericht 30.09.2017 Zwischenbericht 31.12.2017