Beschlussvorlage (Liste2 Veränderungsdienst investiv)

1. Nachtrag 2018 Liste der bekanntgewordenen investiven Veränderungen zum Haushaltsjahr 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung 2019-2021 Diese Veränderungen sind nicht im Entwurf des 1. Nachtrags 2018 enthalten lfd. Nr. 1 Produkt 03/01/01 M-Auftrag M 40150001 Bezeichnung EGS Auweilerstraße Neubeschaffung Lehrerzimmer Bezeichnung Verfügbar übertragene Ermächtigungen aus 2016 Finanzplan 2018 bisher Finanzplan 2019 neu bisher Finanzplan 2020 neu bisher Finanzplan 2021 neu bisher spätere Jahre neu bisher Verpflichtungsermächtigungen neu Betrag Begründung Jahr d. Fälligkeit Die Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Ausz. Baumaßnahmen -4.343,59 -2.000 -3.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Die Baumaßnahmen zur Erfüllung der Auflagen der Bezirksregierung - Umbau Klassenräume in Werk- und Technikräume im Bestand - Aufstockung naturwissenschaftlicher Trakt - Erweiterung Mensa - Gebäude für 16 Klassenräume in Modulbauweise (5 Klassenräume gem. BZ, 3 im Bestand entfallende und 8 weitere durch künftige Auflösung der Containerklassen) - Grün gestaltete Schulaußenfläche auf angrenzendem städtischen Grundstück (optional) erfordern nach Kostenschätzung durch 26 Haushaltsmittel in Höhe von 5,78 Mio. €. Weiterhin werden noch rd. 60.000 € benötigt, um 2018 und 2019 die notwendigen Maßnahmen zu veranlassen, um die von der ausziehenden Realschule freigesetzten Räume für die Gesamtschule herzurichten. Hieraus ergeben sich Gesamtkosten von 5,84 Mio. €. Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel in 2017 (1,493 Mio. €) sind die Restmittel für das Jahr 2018 anzumelden. 2 3 4 5 03/02/02 12/01/01 12/01/01 16/01/01 M 26140100 M 66010305 M 66011503 --- Gesamtschule Pulheim, Friedrich-EbertStraße KAG Stommeln, Forsterhütte --- Einzahlungen werden positiv dargestellt, Auszahlungen negativ. Ausz. Baumaßnahmen Ausz. Baumaßnahmen Ausz. Baumaßnahmen Einzahlungen aus Tilgung von Ausleihungen an verb. Unternehmen -213.079,70 -18.000,00 0,00 -213.080 0 0 -4.347.000 -60.000 0 0 -30.000 -150.000 0 0 0 0 -400.000 0 0 -370.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Da die Planung der Maßnahme bereits für das laufende Jahr vorgesehen ist, müssen die Mittel hierfür bereits in 2018 veranschlagt werden. In 2020 ist der Baubeginn für die Erneuerung der Straße angedacht. Die Realisierung der Maßnahme ist erst für das Jahr 2020 vorgesehen, daher sind die angemeldeten Mittel in nebenstehender Höhe in das Jahr 2020 zu verschieben. Aus einem gewährten Darlehen kann mit jährlichen Rückflüssen in nebenstehender Höhe gerechnet werden. 0,00 0 86.700 0 86.700 0 86.700 0 86.700 0 86.700 0 1 von 1