Daten
Kommune
Kreis Euskirchen
Größe
5,2 MB
Datum
18.04.2018
Erstellt
28.03.18, 08:32
Aktualisiert
28.03.18, 08:32
Stichworte
Inhalt der Datei
Haushalt 2018
2. Veränderungsliste
Anlagen zu Z9 / V404/2018
Anlage 1
Haushaltssatzung
Anlage 2
2. Veränderungsliste
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl.
Erläuterungen
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 1 zu Z9 / V404/2018
Haushaltssatzung
des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2018
Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) unter
Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit
Beschluss vom 18.04.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Haushaltsplan
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthält, wird
im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
331.848.600 €
333.848.600 €
im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
306.913.000 €
308.595.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf
festgesetzt.
§2
1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
§4
40.887.800 €
Kredite
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich
ist, wird auf
festgesetzt.
§3
18.801.600 €
60.603.000 €
Rücklagen
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans
wird auf
festgesetzt.
3
2.000.000 €
Anlage 1 zu Z9 / V404/2018
§5
Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch
genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf
§6
(1)
5.000.000 €.
Kreisumlage
Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW
Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2018 auf
der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
(2)
Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW
Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der
Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden
eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2018 auf
der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
(3)
ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW
(Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-)
Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von allen
kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben.
Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:
Stadt / Gemeinde
Bad Münstereifel
Blankenheim
Dahlem
Euskirchen
Hellenthal
Kall
Mechernich
Nettersheim
Schleiden
Weilerswist
Zülpich
(4)
32,91 v.H.
in % der Umlagegrundlagen
2018
2,2926764119
3,9074807570
2,4293502464
0,7141941634
3,2276049028
2,3818636908
1,2571627337
3,3193519010
2,5991653871
1,4803487383
2,4400736778
Differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW
(Zuschussbedarf Produkt 221 05 –Matthias-Hagen-Schule- und Produkt 221 06
-Stephanusschule-)
Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung Förderschulzentrum wird
von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben.
Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:
4
21,17 v.H.
Anlage 1 zu Z9 / V404/2018
Stadt / Gemeinde
in % der Umlagegrundlagen
2018
Bad Münstereifel
Euskirchen
Kall
Mechernich
Nettersheim
Weilerswist
Zülpich
(5)
0,8026649872
0,6938944135
0,0706460121
1,0668142922
0,0585586173
0,5796016258
1,3372987446
Wertstellung der Kreisumlagezahlungen
Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines
jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden
Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben.
§7
(1)
Bewirtschaftungsregeln
Budgets
Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie
Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden.
Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW )
sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1
GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei
a) Budgets im Budgetbereich 700;
b) Budgets im Budgetbereich 400 400.
(2)
Deckungsfähigkeit
In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge
die Ermächtigungen für Aufwendungen.
In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen.
In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen.
§ 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt.
(3)
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig
erklärt.
Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen
derselben Zeile in Anspruch genommen werden.
5
Anlage 1 zu Z9 / V404/2018
§8
Sonstige Regelungen
Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende sonstige Regelungen getroffen:
(1)
Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind
1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan
um mehr als
250.000 €
2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als
250.000 €
3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
bei einer Zeile je Budget, wenn sie
a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von
b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden
Auszahlungen den Betrag von
übersteigen.
5.000 €
125.000 €
Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von
maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind.
(2)
Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO.
(3)
Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge
und Einzahlungen.
(4)
Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3
GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen
und Auszahlungen auf die Abteilungsleitung der Abt. 20 übertragen.
(5)
Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
(6)
Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung,
dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine
Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind.
(7)
Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle
eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen
oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in
die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.
.* * *
6
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
2. Veränderungsliste
7
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
8
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
2.1
Gesamtergebnisplan und
Gesamtfinanzplan
9
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Ergebnisplan
Kreis Euskirchen
Nr.
01
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
3.694.802,70
3.700.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
192.224.660,05
204.822.400
220.222.900
227.084.100
231.690.000
234.334.100
5.866.197,36
8.763.500
8.943.000
8.979.000
9.025.000
7.826.000
30.743.801,10
35.766.800
38.898.600
39.963.200
40.041.900
40.123.400
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.228.741,87
938.000
915.000
900.200
880.400
860.700
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
30.681.142,11
33.518.300
38.648.500
39.279.800
39.461.900
40.056.400
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
12.593.384,84
10.604.900
16.734.300
14.963.200
14.875.700
14.954.600
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
96.383,88
51.000
55.000
55.000
55.000
55.000
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
277.129.113,91
298.164.900
328.517.300
335.324.500
340.129.900
342.310.200
11
- Personalaufwendungen
45.791.438,89
51.052.800
52.391.900
52.788.000
53.190.400
53.638.200
12
- Versorgungsaufwendungen
3.948.073,25
4.517.000
4.720.000
4.830.000
4.940.000
4.940.000
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
28.021.823,98
35.197.900
39.323.700
37.487.300
36.987.900
35.020.400
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
1.274.449,25
8.632.300
9.164.900
9.800.400
9.779.700
10.034.600
161.484.767,78
172.704.900
183.908.500
188.760.600
193.028.300
196.056.300
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
32.895.545,15
36.762.500
44.309.500
44.742.500
45.077.900
45.495.000
17
= Ordentliche Aufwendungen
273.416.098,30
308.867.400
333.818.500
338.408.800
343.004.200
345.184.500
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
3.713.015,61
-10.702.500
-5.301.200
-3.084.300
-2.874.300
-2.874.300
19
+ Finanzerträge
4.245.240,15
3.434.400
3.331.300
3.112.600
2.900.700
2.898.800
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
35.167,79
31.900
30.100
28.300
26.400
24.500
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
4.210.072,36
3.402.500
3.301.200
3.084.300
2.874.300
2.874.300
7.923.087,97
-7.300.000
-2.000.000
7.923.087,97
-7.300.000
-2.000.000
771.202,27
1.968.975
116.000
93.500
132.000
47.000
116.000
93.500
132.000
47.000
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
238.500,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
238.500,00
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Jahresergebnis (Z. 22, 25)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und
Aufwendungen mit der allg. Rücklage
27
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
28
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
29
Verrechnungssaldo
218.400
771.202,27
1.750.575
10
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Finanzplan
Kreis Euskirchen
Nr.
01
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
3.694.802,70
3.700.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
188.585.836,79
195.255.100
209.106.200
213.628.400
219.053.900
221.669.200
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
273.667,79
31.900
30.100
28.300
26.400
24.500
14
- Transferauszahlungen
157.571.659,43
164.979.400
177.799.400
181.015.000
185.340.900
187.533.000
15
- Sonstige Auszahlungen
32.155.582,77
35.842.700
36.860.600
37.414.700
37.750.300
38.167.200
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
264.853.474,26
288.596.700
308.595.500
311.104.200
315.733.500
316.820.900
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
534.551,31
-5.132.100
-1.682.500
1.728.800
2.504.700
4.644.500
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5.366.362,18
18.244.500
17.336.600
9.216.000
6.102.000
4.935.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
458.619,00
119.500
116.000
93.500
132.000
47.000
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
1.307.012,50
3.149.000
741.962,07
252.000
204.000
8.276.000
7.378.000
10.330.000
7.873.955,75
21.765.000
17.656.600
17.585.500
13.612.000
15.312.000
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
3.448.121,20
7.518.500
7.698.000
7.734.000
7.780.000
7.826.000
29.839.960,46
33.048.700
37.132.200
38.184.600
38.213.000
38.238.500
1.281.031,80
938.000
915.000
900.200
880.400
860.700
28.073.137,09
33.518.300
38.648.500
39.279.800
39.461.900
40.056.400
6.106.672,97
6.050.600
5.981.800
5.893.400
5.848.300
5.815.800
4.358.462,56
3.435.400
3.331.300
3.112.600
2.900.700
2.898.800
265.388.025,57
283.464.600
306.913.000
312.833.000
318.238.200
321.465.400
42.369.112,81
47.886.400
49.164.100
49.631.300
49.990.400
50.438.200
4.252.372,38
4.417.000
5.100.000
5.210.000
5.320.000
5.320.000
28.231.079,08
35.439.300
39.641.300
37.804.900
37.305.500
35.338.000
97.745,79
70.000
220.000
70.000
70.000
70.000
4.736.568,49
12.398.000
9.420.000
10.910.000
31.045.000
15.442.000
(9.750.000)
(30.055.000)
(15.062.000)
2.312.400,29
6.411.100
7.471.800
3.996.900
4.788.700
2.779.900
(1.000.000)
(1.500.000)
(236.000)
(Verpflichtungsermächtigungen)
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
(Verpflichtungsermächtigungen)
27
28
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
2.000.000
1.584.178,42
13.000.000
13.562.000
(Verpflichtungsermächtigungen)
3.701.000
(3.000.000)
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
18.500.000,00
10.005.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
27.230.892,99
43.884.100
40.673.800
28.677.900
45.903.700
28.291.900
(13.750.000)
(31.555.000)
(15.298.000)
-11.092.400
-32.291.700
-12.979.900
(-13.750.000)
(-31.555.000)
(-15.298.000)
-9.363.600
-29.787.000
-8.335.400
(-13.750.000)
(-31.555.000)
(-15.298.000)
(Verpflichtungsermächtigungen)
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-19.356.937,24
-22.119.100
-23.017.200
(Verpflichtungsermächtigungen)
32
= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31)
-18.822.385,93
-27.251.200
-24.699.700
(Verpflichtungsermächtigungen)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
120.996,93
952.000
1.145.000
1.145.000
1.145.000
145.000
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
263.256,49
212.000
214.000
216.000
218.000
220.000
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-142.259,56
740.000
931.000
929.000
927.000
-75.000
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35)
-18.964.645,49
-26.511.200
-23.768.700
-8.434.600
-28.860.000
-8.410.400
(-13.750.000)
(-31.555.000)
(-15.298.000)
(Verpflichtungsermächtigungen)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
197.656.367,90
178.691.722
152.180.522
128.411.822
119.977.222
91.117.222
38
= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)
178.691.722,41
152.180.522
128.411.822
119.977.222
91.117.222
82.706.822
(-13.750.000)
(-31.555.000)
(-15.298.000)
(Verpflichtungsermächtigungen)
11
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
12
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
2.2
Produktscharfe Darstellungen
der Veränderungsliste einschl.
Erläuterungen
13
7851000 I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen
7851000 I127012504 Neubau Leitstelle
7831000 I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle
7851000 I127022504 Neubau Leitstelle
7831000 I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle
111 19
127 01
127 01
127 02
127 02
Budget 700
7831000 I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle
126 01
InvestitionsBezeichnung
nummer
7851000 I126012504 Neubau Leitstelle
SK
126 01
Budget 200
Kostenträger
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
26 Anpassung der Auszahlungsermächtigung zur Systemtechnik
Leitstelle im Zusammenhang mit der Kreishauserweiterung (s. V
418/2018).
25 Zentrale Veranschlagung bei 111 19 (I111192504)
26 Anpassung der Auszahlungsermächtigung zur Systemtechnik
Leitstelle im Zusammenhang mit der Kreishauserweiterung (s. V
418/2018).
25 Zentrale Veranschlagung bei 111 19 (I111192504)
25 Zentrale Veranschlagung der Auszahlungsermächtigung zum
Erweiterungsbau entsprechend der V 418/2018. Inklusive der
bereits beschlossenen Parkplatzerweiterung (V 389/2017) ergibt
sich ab 2018 ein Gesamtmittelbedarf i.H.v. 30.610.000 €.
26 Anpassung der Auszahlungsermächtigung zur Systemtechnik
Leitstelle im Zusammenhang mit der Kreishauserweiterung (s. V
418/2018).
25 Zentrale Veranschlagung bei 111 19 (I111192504)
Zeile Begründung
0
-8.400.000
-234.000
-51.000
-936.000
-964.000
-3.800.000
-630.000
-1.785.000
HH-E 2018
0
-2.871.000
-234.000
0
-936.000
0
-1.071.000
-630.000
0
HH 2018/VL
-1.421.000
0
-75.000
0
964.000
0
51.000
0
0
5.529.000
-5.500.000
0
0
2.729.000
-2.634.000
FP 2019/E
1.785.000
Diff. VL/E
0
0
0
0
-310.000
0
0
FP 2020/E
0
0
0
0
0
0
0
-525.000
(VE)
0
-130.000
(VE)
0
-520.000
(VE)
0
-195.000
(VE)
0
-780.000
(VE)
0
-2.865.000 -17.451.000
(VE)
(VE)
-350.000
(VE)
0
-30.000
(VE)
0
-123.000
(VE)
0
-4.687.000
(VE)
-83.000
(VE)
0
FP 2021/E FP 2019/VL FP 2020/VL FP 2021/VL
0
5.765.000
-130.000
75.000
-520.000
1.421.000
2.635.000
-350.000
2.634.000
Diff. VL/E
2019
0
-18.641.000
-195.000
0
-780.000
0
-17.141.000
-525.000
0
Diff. VL/E
2020
0
-4.923.000
-30.000
0
-123.000
0
-4.687.000
-83.000
0
Diff. VL/E
2021
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
14
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
2.3
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte
15
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
020
020126
02012601
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenabwehr und Krisenmanagement
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
120.460,39
60.400
60.800
62.400
61.700
60.400
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.267,14
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
06
07
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
22.741,25
35.000
30.000
30.000
30.000
30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge
21.544,63
14.000
16.000
16.000
16.000
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
16.000
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
166.013,41
111.400
108.300
109.900
109.200
107.900
11
- Personalaufwendungen
618.579,39
733.900
750.700
758.200
765.800
773.300
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
133.845,00
167.400
205.000
200.600
207.400
210.700
14
- Bilanzielle Abschreibungen
167.272,02
239.100
286.700
407.600
395.100
393.600
15
- Transferaufwendungen
5.000,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
107.404,47
135.400
168.300
141.800
141.800
141.800
17
= Ordentliche Aufwendungen
1.032.100,88
1.280.800
1.415.700
1.513.200
1.515.100
1.524.400
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-866.087,47
-1.169.400
-1.307.400
-1.403.300
-1.405.900
-1.416.500
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-866.087,47
-1.169.400
-1.307.400
-1.403.300
-1.405.900
-1.416.500
-866.087,47
-1.169.400
-1.307.400
-1.403.300
-1.405.900
-1.416.500
193.594,44
470.800
465.300
474.300
483.100
487.400
-1.059.681,91
-1.640.200
-1.772.700
-1.877.600
-1.889.000
-1.903.900
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
16
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
020
020126
02012601
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenabwehr und Krisenmanagement
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
80.000,00
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.267,14
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
06
07
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
27.288,80
35.000
30.000
30.000
30.000
30.000
+ Sonstige Einzahlungen
26.302,23
14.000
16.000
16.000
16.000
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
16.000
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
134.858,17
81.000
77.500
77.500
77.500
77.500
10
- Personalauszahlungen
617.939,01
733.900
750.700
758.200
765.800
773.300
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
149.047,94
183.500
221.600
217.200
224.000
227.300
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
5.000,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
15
- Sonstige Auszahlungen
96.863,77
89.300
119.200
114.200
114.200
114.200
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
868.850,72
1.011.700
1.096.500
1.094.600
1.109.000
1.119.800
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-733.992,55
-930.700
-1.019.000
-1.017.100
-1.031.500
-1.042.300
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
13.991,53
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
13.991,53
17.000
15.000
15.000
15.000
15.000
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
34.879,46
1.390.000
1.508.500
449.000
624.000
182.000
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
34.879,46
2.120.000
1.508.500
449.000
624.000
182.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-20.887,93
-2.103.000
-1.493.500
-434.000
-609.000
-167.000
730.000
17
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Investitionen
Kreis Euskirchen
Investitionsmaßnahme
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
VE
Plan
2019
Plan
2020
2021
bisher
bereitgest
ellt
(bis VJ)
OBERHALB DER WERTGRENZE
I126012504 Erweiterungsbau Leitstelle
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-730.000
-730.000
-730.000
-730.000
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d.
Leitstelle
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-37
-37
-37
-37
-272
-64.000
-277.387
-272
-64.000
-277.387
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung
-82.000
-17.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-82.000
-17.850
I126012608 Erwerb von Hardware für die
Einsatzleitstelle
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-725
-725
-725
-725
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-264.662
-263.000
-263.000
-263.000
I126012611 Atemschutzübungsanlage
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-1.662
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
I126012612 Hardware Einsatzleitsystem
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-41.000
-41.000
-41.000
-41.000
I126012613 Digitalfunktechnik eCall
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-55.000
-55.000
I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-350.000
-340.000
-958.000
-350.000
-525.000
-83.000
-350.000
-630.000
-958.000
-350.000
-525.000
-83.000
-350.000
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
I126012616 Zentrale Reinigung Schutzkleidung
-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Summe
-630.000
-350.000
I126012615 Einsatzleitwagen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-55.000
-55.000
-70.000
-1.034
-1.928.000
-1.207.000
13.992
14.000
13.992
14.000
-958.000
-350.000
-525.000
-83.000
-2.161.661
14.000
14.000
83.994
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7.812
UNTERHALB DER
WERTGRENZE
I126011800 Investitionszuwendungen
(Feuerschutzpauschale)
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und
Geräten
3.000
18
83.994
Gesamtein
/auszahlun
gen
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Investitionen
Kreis Euskirchen
Investitionsmaßnahme
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
I126012600 VG > 410 Euro
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I126012605 Lizenzen > 410 Euro
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten
< 410 E
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
VE
bisher
bereitgest
ellt
(bis VJ)
Plan
2020
2021
Plan
2019
1.000
1.000
1.000
1.000
7.812
-23.331
-157.000
-23.331
-157.000
-214.000
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
-476.626
-214.000
-7.404
-5.000
-7.404
-5.000
-55.000
-3.000
-21.942
-55.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
3.000
-476.626
-21.942
-464
-25.418
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-464
-25.418
I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro
-210
-500
-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-210
-500
-500
-2.436
-30.000
-2.436
-30.000
-32.000
-10.500
-32.000
-10.500
-19.854
-175.000
-286.500
-20.888
-2.103.000
-1.493.500
I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Summe
Gesamtsumme
-958.000
19
-500
-500
-500
-500
-554
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-40.385
-84.000
-84.000
-84.000
-473.118
-434.000
-609.000
-167.000
-2.634.779
-554
-40.385
Gesamtein
/auszahlun
gen
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
01011119
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Immobilienmanagement
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
700.400
2.131.200
2.525.700
881.900
1.230.000
1.245.000
1.245.000
1.245.000
18.933,45
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
136.545,83
116.900
98.500
106.600
106.600
106.600
600.134,76
527.300
537.800
537.800
537.800
537.800
153.881,41
13.000
5.000
5.000
5.000
5.000
60.798,89
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
= Ordentliche Erträge
993.060,55
2.608.600
4.042.500
4.445.100
2.801.300
1.374.700
11
- Personalaufwendungen
864.264,05
826.300
871.100
877.400
886.000
895.000
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
2.991.297,42
4.492.500
6.355.500
6.302.000
5.582.100
3.207.500
14
- Bilanzielle Abschreibungen
18.148,90
1.595.600
1.651.000
1.747.000
1.797.000
1.900.000
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
553.757,77
591.500
563.200
565.000
565.000
565.000
17
= Ordentliche Aufwendungen
4.427.468,14
7.505.900
9.440.800
9.491.400
8.830.100
6.567.500
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-3.434.407,59
-4.897.300
-5.398.300
-5.046.300
-6.028.800
-5.192.800
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-3.434.407,59
-4.897.300
-5.398.300
-5.046.300
-6.028.800
-5.192.800
-3.434.407,59
-4.897.300
-5.398.300
-5.046.300
-6.028.800
-5.192.800
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
22.766,21
700.300
5.147.300
5.007.000
5.189.400
5.229.000
5.331.100
25.543,90
313.300
290.500
293.700
297.100
299.400
-3.459.951,49
-63.300
-681.800
-150.600
-1.096.900
-161.100
20
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
01011119
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Immobilienmanagement
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
10
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
20.611,14
140.000
265.500
13.743,97
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
133.020,14
116.900
98.500
106.600
106.600
106.600
536.951,20
527.300
537.800
537.800
537.800
537.800
50.629,86
13.000
5.000
5.000
5.000
5.000
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
754.956,31
817.200
926.800
669.400
669.400
669.400
- Personalauszahlungen
862.794,08
826.300
868.600
877.400
886.000
895.000
2.617.853,73
4.603.000
6.465.500
6.412.000
5.692.100
3.317.500
462.023,41
478.000
450.200
452.000
452.000
452.000
3.942.671,22
5.907.300
7.784.300
7.741.400
7.030.100
4.664.500
-3.187.714,91
-5.090.100
-6.857.500
-7.072.000
-6.360.700
-3.995.100
11.843,64
1.556.000
1.091.000
2.885.000
17.471.000
4.707.000
3.837,21
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
15.680,85
1.569.000
1.104.000
2.898.000
17.484.000
4.720.000
413.169,15
-1.569.000
-1.104.000
-2.898.000
-17.484.000
-4.720.000
428.850,00
428.850,00
21
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Investitionen
Kreis Euskirchen
Investitionsmaßnahme
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
VE
Plan
2019
Plan
2020
2021
bisher
bereitgest
ellt
(bis VJ)
OBERHALB DER WERTGRENZE
I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau
Röntgenbereich Abt. 53)
-13.495
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus
Euskirchen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-13.495
-1.536.000
-1.071.000
-25.003.000
-2.865.000
-17.451.000
-4.687.000
-1.536.000
-1.071.000
-25.003.000
-2.865.000
-17.451.000
-4.687.000
-1.536.000
-1.536.000
I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft
AWZ/BKE
-150.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
-150.000
I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St.
Nikolaus-Sch)
-6.503
12220 Schulen
89.840
61000 für Zuwendungen
-96.343
87000 Sonstige Verbindlichkeiten
-426
I542011901 Veräußerung von Grundstücken u.
Gebäuden
850
850
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
850
850
Summe
850
-1.536.000
-1.071.000
-25.003.000
-2.865.000
-17.451.000
-4.687.000
-1.705.148
UNTERHALB DER
WERTGRENZE
I111191901 Veräußerung von Grundstücken
und Gebäuden
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I111192600 VG > 410 Euro
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
428.000
463.300
428.000
463.300
-12.479
-20.000
-11.844
-20.000
-635
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-1.770
-10.000
-1.770
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-61.371
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-22.484
I111192620 VG < 410 Euro
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Summe
Gesamtsumme
-635
-22.484
-5.561
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO)
-60.736
-5.561
-1.431
-3.000
-1.431
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
412.319
-33.000
-33.000
413.169
-1.569.000
-1.104.000
-25.003.000
22
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-9.571
-33.000
-33.000
-33.000
364.313
-2.898.000
-17.484.000
-4.720.000
-1.340.835
-9.571
Gesamtein
/auszahlun
gen
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
020
020127
02012701
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notfallrettung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
22.045,93
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
10.315.734,88
13.503.500
14.589.000
15.599.300
15.612.000
15.622.200
300
300
300
300
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
300
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
273.220,69
47.000
252.500
240.500
232.500
232.500
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
10.611.001,50
13.573.100
14.864.100
15.862.400
15.867.100
15.877.300
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
4.339.082,54
5.311.100
5.515.000
5.570.200
5.625.900
5.682.000
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
3.889.735,20
5.364.400
5.284.300
5.697.000
5.884.600
6.089.600
532.575,09
622.600
732.700
801.100
751.400
15
- Transferaufwendungen
725.400
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
436.671,98
859.500
1.341.000
1.375.000
1.115.000
896.600
17
= Ordentliche Aufwendungen
9.198.064,81
12.157.600
12.873.000
13.443.300
13.376.900
13.393.600
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
1.412.936,69
1.415.500
1.991.100
2.419.100
2.490.200
2.483.700
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
1.412.936,69
1.415.500
1.991.100
2.419.100
2.490.200
2.483.700
1.412.936,69
1.415.500
1.991.100
2.419.100
2.490.200
2.483.700
355.969,38
1.345.500
1.545.700
1.563.000
1.600.100
1.610.700
1.056.967,31
70.000
445.400
856.100
890.100
873.000
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
23
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
020
020127
02012701
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notfallrettung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
10
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
9.401.080,52
12.503.500
14.589.000
15.599.300
15.612.000
15.622.200
300
300
300
300
300
52.615,90
47.000
52.500
40.500
32.500
32.500
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
9.453.696,42
12.550.800
14.641.800
15.640.100
15.644.800
15.655.000
- Personalauszahlungen
4.347.921,61
5.311.100
5.515.000
5.570.200
5.625.900
5.682.000
4.008.491,45
5.463.900
5.392.300
5.805.000
5.992.600
6.197.600
303.881,28
717.000
969.900
1.019.900
759.900
541.500
8.660.294,34
11.492.000
11.877.200
12.395.100
12.378.400
12.421.100
793.402,08
1.058.800
2.764.600
3.245.000
3.266.400
3.233.900
15.688,77
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
15.688,77
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
454.000
612.000
598.732,70
1.834.000
2.305.000
709.000
969.000
312.000
598.732,70
2.288.000
2.917.000
709.000
969.000
312.000
-583.043,93
-2.277.000
-2.906.000
-698.000
-958.000
-301.000
24
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Investitionen
Kreis Euskirchen
Investitionsmaßnahme
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
VE
Plan
2019
Plan
2020
2021
I127012505 Umbau Rettungswache 9 Schleiden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
bisher
bereitgest
ellt
(bis VJ)
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
OBERHALB DER WERTGRENZE
I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache
Mechernich
-182.712
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-182.712
I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache
Euskirchen
-220.014
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-220.014
I127012504 Erweiterungsbau Leitstelle
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-394.000
-394.000
-394.000
-394.000
I127012506 Neubau Rettungswache
Wallenthalerhöhe
-612.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
I127012602 Erwerb von Rettungswagen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d.
Leitstelle
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-612.000
-298.279
-420.000
-900.000
-1.913.816
-298.279
-420.000
-900.000
-1.913.816
-7.566
-107.000
-253.627
-7.566
-107.000
-253.627
I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau
RW Mechernich
-3.023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I127012607 Erwerb von
Notarzteinsatzfahrzeugen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I127012608 Erwerb von Hardware für die
Einsatzleitstelle
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-3.023
-2.023
-68.000
-2.023
-68.000
-154.000
-68.000
-154.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-1.346
-1.346
-1.346
-392.470
-390.000
-2.470
-390.000
-390.000
-162.495
-50.000
-163.604
-162.495
-50.000
-163.604
I127012612 Hardware Einsatzleitsystem
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-69.000
-69.000
Summe
-69.000
-69.000
I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-309.739
-1.346
I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-309.739
-520.000
-936.000
-1.423.000
-520.000
-780.000
-123.000
-520.000
-936.000
-1.423.000
-520.000
-780.000
-123.000
-520.000
-1.423.000
-588.000
-848.000
-191.000
-4.423.350
-520.000
-471.708
-1.968.000
-2.652.000
25
Gesamtein
/auszahlun
gen
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Investitionen
Kreis Euskirchen
Investitionsmaßnahme
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
VE
Plan
2019
Plan
2020
2021
bisher
bereitgest
ellt
(bis VJ)
UNTERHALB DER
WERTGRENZE
I127011900 Veräußerung von bewegl.
Anlagevermögen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
15.689
11.000
15.689
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
I127011910 Versicherungsleistungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I127012605 Lizenzen > 410 Euro
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten
< 410 E
54.049
25.423
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
I127012600 VG > 410 Euro
54.049
25.423
-95.040
-214.000
-95.040
-214.000
-163.000
-93.000
-163.000
-93.000
-10.277
-3.000
-10.277
-3.000
-61.000
-3.000
-61.000
-3.000
-93.000
-93.000
-93.000
-93.000
-831.363
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-24.662
-831.363
-24.662
-990
-29.332
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-990
-29.332
I127012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro
-1.269
-1.000
-1.770
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-1.269
-1.000
-1.770
-19.449
-43.000
-19.449
-43.000
-40.000
-25.000
-40.000
-25.000
-111.336
-249.000
-254.000
-583.044
-2.277.000
-2.906.000
I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Summe
Gesamtsumme
-1.423.000
26
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-85.340
-110.000
-110.000
-110.000
-892.995
-698.000
-958.000
-301.000
-5.376.345
-85.340
Gesamtein
/auszahlun
gen
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
020
020127
02012702
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Krankentransport
Ergebnis
2016
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.150,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Ansatz
2017
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
1.784.800
1.668.900
1.710.700
1.723.000
1.737.800
9.466,58
6.000
5.500
5.500
5.500
5.500
12.616,58
1.790.800
1.674.400
1.716.200
1.728.500
1.743.300
247.058,37
344.400
305.900
308.900
312.100
315.100
602.098,93
1.053.700
963.200
963.200
963.200
963.200
93.566,10
126.000
156.700
195.400
201.400
212.400
61.382,79
114.400
68.500
66.500
66.500
66.500
1.004.106,19
1.638.500
1.494.300
1.534.000
1.543.200
1.557.200
-991.489,61
152.300
180.100
182.200
185.300
186.100
-991.489,61
152.300
180.100
182.200
185.300
186.100
-991.489,61
152.300
180.100
182.200
185.300
186.100
93.462,02
137.300
170.100
172.200
175.300
176.100
-1.084.951,63
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
27
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
020
020127
02012702
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Krankentransport
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
3.500,00
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
31
1.784.800
1.668.900
1.710.700
1.723.000
1.737.800
2.032,69
6.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.532,69
1.790.800
1.674.400
1.716.200
1.728.500
1.743.300
243.332,18
344.400
305.900
308.900
312.100
315.100
614.314,94
1.093.900
1.003.400
1.003.400
1.003.400
1.003.400
30.649,36
70.200
20.300
18.300
18.300
18.300
888.296,48
1.508.500
1.329.600
1.330.600
1.333.800
1.336.800
-882.763,79
282.300
344.800
385.600
394.700
406.500
6.150,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
6.150,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
21.000
68.000
104.226,34
362.000
462.000
248.000
313.000
148.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
104.226,34
383.000
530.000
248.000
313.000
148.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-98.076,34
-380.000
-527.000
-245.000
-310.000
-145.000
28
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Investitionen
Kreis Euskirchen
Investitionsmaßnahme
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
VE
Plan
2019
Plan
2020
2021
bisher
bereitgest
ellt
(bis VJ)
OBERHALB DER WERTGRENZE
I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache
Mechernich
-182.712
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-182.712
I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache
Euskrichen
-220.014
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-220.014
I127022504 Erweiterungsbau Leitstelle
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
I127022506 Neubau Rettungswache
Wallenthalerhöhe
-68.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-68.000
I127022601 Erwerb von
Notfallkrankentransportwagen
-101.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d.
Leitstelle
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-101.200
-98.169
-95.000
-98.169
-95.000
-190.000
-95.000
-190.000
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
-39.082
-12.000
-1.008
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-1.008
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-98.617
-98.000
-617
-98.000
-98.000
I127022612 Hardware Einsatzleitsystem
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-8.000
-8.000
Summe
-8.000
-8.000
I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-383.131
-39.082
-12.000
I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau
RW Mechernich
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-383.131
-234.000
-355.000
-130.000
-195.000
-30.000
-130.000
-234.000
-355.000
-130.000
-195.000
-30.000
-130.000
-98.169
-364.000
-492.000
-355.000
-225.000
-290.000
-125.000
-1.184.765
6.150
3.000
6.150
3.000
3.000
3.000
25.052
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
-3.488
-14.000
-3.488
-14.000
-24.000
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
-121.975
-24.000
-609
-1.000
-609
-1.000
-6.000
-1.000
-3.120
-6.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-130.000
-130.000
UNTERHALB DER
WERTGRENZE
I127021900 Veräußerung von bewegl.
Anlagevermögen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
I127022600 VG > 410 Euro
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I127022605 Lizenzen > 410 Euro
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
29
25.052
-121.975
-3.120
Gesamtein
/auszahlun
gen
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Investitionen
Kreis Euskirchen
Investitionsmaßnahme
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
VE
Plan
2019
Plan
2020
2021
I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten
< 410 E
-2.497
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Summe
Gesamtsumme
bisher
bereitgest
ellt
(bis VJ)
-2.497
-1.960
-4.000
-1.960
-4.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
93
-16.000
-35.000
-98.076
-380.000
-527.000
-355.000
30
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-19.526
-20.000
-20.000
-20.000
-122.066
-245.000
-310.000
-145.000
-1.306.831
-19.526
Gesamtein
/auszahlun
gen
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
2.4
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche
31
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
010
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
870.600
2.311.900
2.717.600
1.065.600
1.230.000
1.245.000
1.245.000
1.245.000
131.011,20
90.300
100.300
100.300
100.300
100.300
438.147,47
568.000
558.900
567.100
567.300
567.600
1.167.894,86
980.300
961.800
961.800
961.800
961.800
639.051,36
229.900
411.200
411.200
411.200
411.200
60.798,89
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.734.820,02
3.970.100
5.594.100
6.008.000
4.356.200
2.942.700
10.465.010,42
10.967.900
11.481.000
11.551.400
11.687.800
11.782.200
3.948.073,25
4.517.000
4.720.000
4.830.000
4.940.000
4.940.000
4.562.198,69
6.612.200
8.593.200
8.564.100
7.859.500
5.499.900
- Bilanzielle Abschreibungen
379.666,31
1.996.600
2.209.500
2.344.400
2.404.900
2.550.000
15
- Transferaufwendungen
610.023,67
652.000
665.700
681.700
745.700
705.700
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.794.173,40
2.455.000
2.710.900
2.673.900
2.748.900
2.738.900
17
= Ordentliche Aufwendungen
22.759.145,74
27.200.700
30.380.300
30.645.500
30.386.800
28.216.700
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-20.024.325,72
-23.230.600
-24.786.200
-24.637.500
-26.030.600
-25.274.000
19
+ Finanzerträge
154.605,24
164.600
300.800
253.900
253.900
253.900
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
154.605,24
164.600
300.800
253.900
253.900
253.900
-19.869.720,48
-23.066.000
-24.485.400
-24.383.600
-25.776.700
-25.020.100
-19.869.720,48
-23.066.000
-24.485.400
-24.383.600
-25.776.700
-25.020.100
4.150.293,89
11.931.000
12.855.300
13.165.100
13.373.200
13.505.000
626.686,29
2.246.900
2.483.600
2.533.200
2.591.000
2.605.600
-16.346.112,88
-13.381.900
-14.113.700
-13.751.700
-14.994.500
-14.120.700
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
297.916,24
32
896.800
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
010
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
142.388,49
140.000
265.500
132.074,79
90.300
100.300
100.300
100.300
100.300
479.245,30
568.000
558.900
567.100
567.300
567.600
1.023.039,73
980.300
961.800
961.800
961.800
961.800
+ Sonstige Einzahlungen
285.556,10
229.900
190.700
190.700
190.700
190.700
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
154.605,24
164.600
300.800
253.900
253.900
253.900
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2.216.909,65
2.173.100
2.378.000
2.073.800
2.074.000
2.074.300
10
- Personalauszahlungen
6.967.870,84
7.918.500
8.302.200
8.394.700
8.487.800
8.582.200
11
- Versorgungsauszahlungen
4.252.372,38
4.417.000
5.100.000
5.210.000
5.320.000
5.320.000
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
4.301.315,15
6.727.600
8.711.600
8.682.500
7.977.900
5.618.300
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
609.312,67
652.000
665.700
681.700
745.700
705.700
2.213.419,72
2.134.100
2.184.200
2.183.200
2.258.200
2.248.200
18.344.290,76
21.849.200
24.963.700
25.152.100
24.789.600
22.474.400
-16.127.381,11
-19.676.100
-22.585.700
-23.078.300
-22.715.600
-20.400.100
433.120,00
500
433.120,00
500
11.843,64
1.556.000
1.091.000
2.885.000
17.471.000
4.707.000
607.548,42
993.500
786.500
739.500
779.500
744.500
619.392,06
2.549.500
1.877.500
3.624.500
18.250.500
5.451.500
-186.272,06
-2.549.000
-1.877.500
-3.624.500
-18.250.500
-5.451.500
33
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
020
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Sicherheit und Ordnung
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
149.923,59
83.200
83.100
84.700
124.000
312.700
15.783.654,82
20.129.100
21.935.800
22.989.500
23.016.100
23.042.800
3.760,00
2.900
3.800
3.800
3.800
3.800
38.069,76
385.000
32.000
182.000
32.000
282.000
5.165.425,80
4.183.200
4.642.100
4.631.100
4.623.100
4.627.100
21.140.833,97
24.783.400
26.696.800
27.891.100
27.799.000
28.268.400
9.342.956,07
10.831.200
10.956.700
11.061.200
11.172.200
11.283.100
6.779.250,75
8.318.300
8.675.400
9.087.700
9.282.800
9.666.700
793.767,97
992.500
1.186.000
1.418.000
1.361.800
1.343.400
10.518,12
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
1.797.838,90
2.445.300
2.882.500
3.037.600
2.798.400
2.717.100
18.724.331,81
22.597.800
23.711.100
24.615.000
24.625.700
25.020.800
2.416.502,16
2.185.600
2.985.700
3.276.100
3.173.300
3.247.600
2.416.502,16
2.185.600
2.985.700
3.276.100
3.173.300
3.247.600
2.416.502,16
2.185.600
2.985.700
3.276.100
3.173.300
3.247.600
1.471.090,72
4.038.900
4.441.700
4.509.200
4.610.700
4.648.700
945.411,44
-1.853.300
-1.456.000
-1.233.100
-1.437.400
-1.401.100
34
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
020
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
19
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
87.062,51
30.000
30.000
30.000
70.000
260.000
14.886.414,93
19.129.100
21.935.800
22.989.500
23.016.100
23.042.800
4.741,70
2.900
3.800
3.800
3.800
3.800
42.193,10
385.000
32.000
182.000
32.000
282.000
4.667.121,00
4.183.200
4.195.700
4.184.700
4.176.700
4.180.700
19.687.533,24
23.730.200
26.197.300
27.390.000
27.298.600
27.769.300
9.257.444,29
10.785.900
10.952.000
11.061.200
11.172.200
11.283.100
6.971.225,70
8.476.100
8.844.700
9.257.000
9.452.100
9.836.000
10.518,12
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
1.572.155,77
2.227.500
2.093.300
2.286.200
2.047.200
1.965.700
17.811.343,88
21.500.000
21.900.500
22.614.900
22.682.000
23.095.300
1.876.189,36
2.230.200
4.296.800
4.775.100
4.616.600
4.674.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
13.991,53
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
21.838,77
17.000
15.000
15.000
15.000
15.000
35.830,30
31.000
29.000
29.000
29.000
29.000
1.205.000
680.000
753.561,34
3.596.000
4.358.400
1.411.600
1.908.400
644.600
753.561,34
4.801.000
5.038.400
1.411.600
1.908.400
644.600
-717.731,04
-4.770.000
-5.009.400
-1.382.600
-1.879.400
-615.600
35
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
030
Bezeichnung
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
8.892,00
5.900
6.800
6.800
6.800
6.800
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
69.504,65
49.500
68.700
68.700
68.700
68.700
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44.436,42
53.900
56.500
56.500
56.500
56.500
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
7.030,53
4.000
3.100
3.100
3.100
3.100
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
922.989,67
1.041.900
1.313.700
1.267.700
1.279.600
1.254.800
11
- Personalaufwendungen
1.501.355,63
1.604.100
1.697.600
1.695.200
1.712.200
1.729.400
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
2.350.484,75
2.678.800
3.168.200
3.186.100
3.186.400
3.186.700
14
- Bilanzielle Abschreibungen
17.016,02
219.400
211.700
203.100
207.800
203.700
15
- Transferaufwendungen
165.810,27
218.600
313.700
310.700
313.700
310.700
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
672.880,72
1.007.900
1.228.000
1.184.400
1.184.400
1.178.400
17
= Ordentliche Aufwendungen
4.707.547,39
5.728.800
6.619.200
6.579.500
6.604.500
6.608.900
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-3.784.557,72
-4.686.900
-5.305.500
-5.311.800
-5.324.900
-5.354.100
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-3.784.557,72
-4.686.900
-5.305.500
-5.311.800
-5.324.900
-5.354.100
-3.784.557,72
-4.686.900
-5.305.500
-5.311.800
-5.324.900
-5.354.100
5.100
6.200
6.200
6.200
6.200
102.336,50
3.542.200
3.490.600
3.605.100
3.643.000
3.709.700
-3.886.894,22
-8.224.000
-8.789.900
-8.910.700
-8.961.700
-9.057.600
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
793.126,07
913.600
1.178.600
1.132.600
1.144.500
1.119.700
15.000
36
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
030
Bezeichnung
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
259.759,51
321.100
465.100
408.700
410.200
380.400
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
8.982,00
5.900
6.800
6.800
6.800
6.800
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
68.042,20
49.500
68.700
68.700
68.700
68.700
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
35.863,83
53.900
56.500
56.500
56.500
56.500
07
+ Sonstige Einzahlungen
4.215,65
4.000
3.100
3.100
3.100
3.100
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
376.863,19
434.400
600.200
543.800
545.300
515.500
10
- Personalauszahlungen
1.519.593,10
1.604.100
1.678.300
1.695.200
1.712.200
1.729.400
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
2.517.594,21
2.678.800
3.168.700
3.186.600
3.186.900
3.187.200
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
201.442,35
218.600
313.700
310.700
313.700
310.700
15
- Sonstige Auszahlungen
660.863,56
871.900
1.047.400
1.049.100
1.049.100
1.043.100
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
4.899.493,22
5.373.400
6.208.100
6.241.600
6.261.900
6.270.400
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-4.522.630,03
-4.939.000
-5.607.900
-5.697.800
-5.716.600
-5.754.900
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
45.195,70
881.500
825.600
491.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
47.200,93
881.500
825.600
491.000
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
761.371,63
1.824.000
1.084.000
1.220.000
534.000
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
219.895,07
397.000
876.100
701.000
701.000
701.000
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
981.266,70
2.221.000
1.960.100
1.921.000
1.235.000
701.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-934.065,77
-1.339.500
-1.134.500
-1.430.000
-1.235.000
-701.000
2.005,23
37
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
040
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Kultur und Wissenschaft
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
553.725,64
547.500
673.900
673.900
673.900
673.900
804.736,55
725.600
776.600
775.100
776.600
775.100
1.497,45
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
380.000
380.000
380.000
380.000
410.701,43
1.770.661,07
1.274.200
1.831.600
1.830.100
1.831.600
1.830.100
818.553,29
810.700
839.300
843.800
852.600
861.000
619.752,73
522.400
632.400
630.400
627.400
625.400
3.900
5.500
5.500
5.500
5.500
90.000,00
105.000
105.000
95.000
95.000
15.000
112.439,41
117.500
483.500
483.500
483.500
483.500
1.640.745,43
1.559.500
2.065.700
2.058.200
2.064.000
1.990.400
129.915,64
-285.300
-234.100
-228.100
-232.400
-160.300
129.915,64
-285.300
-234.100
-228.100
-232.400
-160.300
129.915,64
-285.300
-234.100
-228.100
-232.400
-160.300
18.437,67
250.800
251.900
255.900
262.100
264.000
111.477,97
-536.100
-486.000
-484.000
-494.500
-424.300
38
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
040
Bezeichnung
Kultur und Wissenschaft
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
587.432,47
547.500
673.900
673.900
673.900
673.900
811.719,80
725.600
776.600
775.100
776.600
775.100
1.497,45
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
91,04
1.000
1.400.740,76
1.275.200
1.451.600
1.450.100
1.451.600
1.450.100
817.881,39
810.700
835.700
843.800
852.600
861.000
619.637,29
522.400
632.400
630.400
627.400
625.400
90.000,00
90.000
90.000
80.000
80.000
90.617,79
105.500
87.200
87.200
87.200
87.200
1.618.136,47
1.528.600
1.645.300
1.641.400
1.647.200
1.573.600
-217.395,71
-253.400
-193.700
-191.300
-195.600
-123.500
27.910,31
29.000
30.000
30.000
30.000
30.000
27.910,31
29.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-27.910,31
-29.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
39
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
050
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Soziale Leistungen
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
3.694.802,70
3.700.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
968.229,55
1.105.100
1.240.700
1.170.700
1.170.700
1.170.700
1.361.437,81
1.878.500
1.913.000
1.903.000
1.903.000
1.903.000
18.450,00
30.100
30.100
30.100
30.100
30.100
24.873.520,27
27.647.200
32.988.100
33.434.700
33.734.400
34.031.600
4.926.428,59
1.600
4.485.100
4.485.100
4.485.100
4.485.100
35.842.868,92
34.362.500
44.757.000
45.123.600
45.423.300
45.720.500
6.052.070,00
7.302.500
7.996.400
8.075.800
8.157.100
8.238.200
1.841.859,33
2.010.900
2.365.900
2.360.900
2.410.900
2.460.900
200
100
100
100
100
34.190.332,36
34.189.000
38.110.400
37.875.800
38.035.800
38.195.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
25.877.122,17
27.810.000
33.747.500
34.263.300
34.803.900
35.355.300
17
= Ordentliche Aufwendungen
67.961.383,86
71.312.600
82.220.300
82.575.900
83.407.800
84.250.300
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-32.118.514,94
-36.950.100
-37.463.300
-37.452.300
-37.984.500
-38.529.800
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-32.118.514,94
-36.950.100
-37.463.300
-37.452.300
-37.984.500
-38.529.800
-32.118.514,94
-36.950.100
-37.463.300
-37.452.300
-37.984.500
-38.529.800
754.110,73
1.665.300
1.771.800
1.798.900
1.839.900
1.849.900
-32.872.625,67
-38.615.400
-39.235.100
-39.251.200
-39.824.400
-40.379.700
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
40
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
050
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Soziale Leistungen
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
3.694.802,70
3.700.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.005.339,47
1.105.100
1.240.700
1.170.700
1.170.700
1.170.700
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
1.695.970,42
1.878.500
1.913.000
1.903.000
1.903.000
1.903.000
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
21.186,00
30.100
30.100
30.100
30.100
30.100
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
22.812.202,30
27.647.200
32.988.100
33.434.700
33.734.400
34.031.600
07
+ Sonstige Einzahlungen
105.594,00
1.600
21.100
21.100
21.100
21.100
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
29.335.094,89
34.362.500
40.293.000
40.659.600
40.959.300
41.256.500
10
- Personalauszahlungen
6.067.866,19
7.302.500
7.996.400
8.075.800
8.157.100
8.238.200
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
2.698.249,17
2.010.900
2.365.900
2.360.900
2.410.900
2.460.900
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
32.767.934,83
34.189.000
38.110.400
37.875.800
38.035.800
38.195.800
15
- Sonstige Auszahlungen
25.889.315,28
27.409.000
28.779.000
29.294.800
29.835.400
30.386.800
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
67.423.365,47
70.911.400
77.251.700
77.607.300
78.439.200
79.281.700
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-38.088.270,58
-36.548.900
-36.958.700
-36.947.700
-37.479.900
-38.025.200
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
481,75
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
481,75
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-481,75
-2.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
41
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
060
Bezeichnung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
25.760.270,44
28.263.100
30.843.400
30.540.700
30.941.200
31.338.200
03
+ Sonstige Transfererträge
4.504.759,55
5.640.000
5.785.000
5.831.000
5.877.000
5.923.000
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.316.772,52
4.302.000
4.802.000
4.802.000
4.802.000
4.802.000
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.895.053,22
3.849.700
3.906.000
3.941.000
3.966.000
4.011.000
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
460.000
460.000
460.000
460.000
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
20
21
22
520.403,96
38.997.259,69
42.054.800
45.796.400
45.574.700
46.046.200
46.534.200
4.369.147,82
5.081.900
5.134.800
5.186.300
5.238.300
5.290.900
2.228.490,60
1.549.500
1.574.500
1.584.500
1.599.500
1.614.500
39.000
5.300
5.200
5.200
5.100
74.522.769,61
81.644.300
88.072.800
87.944.000
89.005.700
90.091.600
198.317,19
206.600
668.600
668.800
668.800
668.800
81.318.725,22
88.521.300
95.456.000
95.388.800
96.517.500
97.670.900
-42.321.465,53
-46.466.500
-49.659.600
-49.814.100
-50.471.300
-51.136.700
+ Finanzerträge
3.655,23
100
100
100
100
100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
2.456,26
100
100
100
100
100
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
1.198,97
-42.320.266,56
-46.466.500
-49.659.600
-49.814.100
-50.471.300
-51.136.700
-42.320.266,56
-46.466.500
-49.659.600
-49.814.100
-50.471.300
-51.136.700
182.322,58
1.548.400
1.593.500
1.619.500
1.657.600
1.671.200
-42.502.589,14
-48.014.900
-51.253.100
-51.433.600
-52.128.900
-52.807.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
42
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
060
Bezeichnung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
22.766.088,90
27.189.700
29.637.700
29.289.700
29.712.700
30.142.700
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
1.752.150,78
5.640.000
5.785.000
5.831.000
5.877.000
5.923.000
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.420.417,44
4.302.000
4.802.000
4.802.000
4.802.000
4.802.000
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
3.545.554,34
3.849.700
3.906.000
3.941.000
3.966.000
4.011.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
3.655,23
100
100
100
100
100
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
32.507.813,08
40.981.500
44.130.800
43.863.800
44.357.800
44.878.800
10
- Personalauszahlungen
4.380.134,53
5.081.900
5.134.800
5.186.300
5.238.300
5.290.900
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
1.763.546,61
1.550.400
1.575.400
1.585.400
1.600.400
1.615.400
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
2.456,26
100
100
100
100
100
14
- Transferauszahlungen
73.098.988,67
78.168.200
86.212.700
85.946.700
87.067.700
88.200.700
15
- Sonstige Auszahlungen
202.578,90
202.600
202.600
202.800
202.800
202.800
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
79.447.704,97
85.003.200
93.125.600
92.921.300
94.109.300
95.309.900
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-46.939.891,89
-44.021.700
-48.994.800
-49.057.500
-49.751.500
-50.431.100
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
702.606,23
2.194.000
299.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
702.606,23
2.194.000
299.000
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
5.100
5.100
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
31
19.946,39
544,89
3.100
5.100
5.100
428.910,00
1.000.000
4.362.000
537.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
429.454,89
1.003.100
4.367.100
542.100
5.100
5.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
273.151,34
-1.003.100
-2.173.100
-243.100
-5.100
-5.100
43
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
070
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Gesundheitsdienste
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
117.600,00
107.500
107.500
107.500
107.500
107.500
419.157,31
418.000
435.000
435.000
435.000
435.000
55.607,23
32.700
56.100
56.800
57.200
57.500
500
500
500
500
1.025,23
593.389,77
558.200
599.100
599.800
600.200
600.500
1.886.671,32
2.048.300
2.087.500
2.108.400
2.129.500
2.150.800
48.445,75
69.200
77.200
77.200
77.200
77.200
46,69
2.000
1.200
1.200
1.200
1.200
461.992,97
522.500
532.000
538.500
538.500
538.500
44.254,76
74.800
75.400
75.400
75.400
75.400
2.441.411,49
2.716.800
2.773.300
2.800.700
2.821.800
2.843.100
-1.848.021,72
-2.158.600
-2.174.200
-2.200.900
-2.221.600
-2.242.600
-1.848.021,72
-2.158.600
-2.174.200
-2.200.900
-2.221.600
-2.242.600
-1.848.021,72
-2.158.600
-2.174.200
-2.200.900
-2.221.600
-2.242.600
107.877,14
713.600
767.400
780.000
797.200
803.600
-1.955.898,86
-2.872.200
-2.941.600
-2.980.900
-3.018.800
-3.046.200
44
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
070
Bezeichnung
Gesundheitsdienste
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
115.500,00
107.500
107.500
107.500
107.500
107.500
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
393.639,42
418.000
435.000
435.000
435.000
435.000
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
59.843,42
32.700
56.100
56.800
57.200
57.500
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
568.982,84
558.200
598.600
599.300
599.700
600.000
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
1.974.133,72
2.048.300
2.087.500
2.108.400
2.129.500
2.150.800
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
47.242,93
69.200
77.200
77.200
77.200
77.200
14
15
- Transferauszahlungen
461.384,93
522.500
532.000
538.500
538.500
538.500
- Sonstige Auszahlungen
43.804,33
70.800
70.800
70.800
70.800
70.800
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2.526.565,91
2.710.800
2.767.500
2.794.900
2.816.000
2.837.300
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.957.583,07
-2.152.600
-2.168.900
-2.195.600
-2.216.300
-2.237.300
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
662,71
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
662,71
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-662,71
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
45
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
090
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
28.427,36
42.700
24.100
24.100
24.100
497.859,05
465.000
490.000
490.000
490.000
490.000
1.000
9.170,39
4.000
20.000
20.000
20.000
20.000
535.456,80
512.700
534.100
534.100
534.100
510.000
2.347.807,42
2.615.600
2.751.100
2.778.600
2.806.300
2.773.800
12.305,25
37.000
47.400
37.400
37.400
31.500
13,90
12.400
21.600
24.000
27.800
29.400
7.000
7.000
95.639,48
250.500
155.700
155.700
156.200
155.700
2.455.766,05
2.922.500
2.975.800
2.995.700
3.034.700
2.990.400
-1.920.309,25
-2.409.800
-2.441.700
-2.461.600
-2.500.600
-2.480.400
-1.920.309,25
-2.409.800
-2.441.700
-2.461.600
-2.500.600
-2.480.400
-1.920.309,25
-2.409.800
-2.441.700
-2.461.600
-2.500.600
-2.480.400
162.438,64
1.372.200
1.385.300
1.411.600
1.448.900
1.457.200
-2.082.747,89
-3.782.000
-3.827.000
-3.873.200
-3.949.500
-3.937.600
46
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
090
Bezeichnung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
28.427,36
40.900
24.100
24.100
24.100
479.664,78
465.000
490.000
490.000
490.000
490.000
1.000
1.632,67
4.000
13.000
13.000
13.000
13.000
509.724,81
510.900
527.100
527.100
527.100
503.000
2.438.244,85
2.615.600
2.751.100
2.778.600
2.806.300
2.773.800
13.095,61
37.000
51.700
41.700
41.700
35.800
102.796,03
249.000
141.000
141.000
141.500
141.000
2.554.136,49
2.908.600
2.943.800
2.961.300
2.996.500
2.950.600
-2.044.411,68
-2.397.700
-2.416.700
-2.434.200
-2.469.400
-2.447.600
7.000
7.000
5.000
15.000
5.000
15.000
5.000
5.000
104.271,17
86.500
16.500
59.500
34.500
24.500
104.271,17
86.500
16.500
59.500
34.500
24.500
-104.271,17
-71.500
-11.500
-54.500
-34.500
-24.500
47
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
100
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Bauen und Wohnen
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
2.130,00
806.580,20
710.000
710.000
710.000
710.000
710.000
3.216,43
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
48.938,00
30.000
70.000
70.000
70.000
70.000
860.864,63
744.500
784.500
784.500
784.500
784.500
1.025.687,56
989.300
1.042.900
1.053.300
1.063.900
1.074.500
40.300
40.300
40.300
40.300
40.300
45.084,11
30.400
87.800
87.800
87.800
87.800
1.070.771,67
1.060.000
1.171.000
1.181.400
1.192.000
1.202.600
-209.907,04
-315.500
-386.500
-396.900
-407.500
-418.100
-209.757,05
-315.500
-386.500
-396.900
-407.500
-418.100
-209.757,05
-315.500
-386.500
-396.900
-407.500
-418.100
105.405,57
425.700
388.800
395.200
404.200
407.200
-315.162,62
-741.200
-775.300
-792.100
-811.700
-825.300
149,99
149,99
48
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
100
Bezeichnung
Bauen und Wohnen
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
2.130,00
738.093,28
710.000
710.000
710.000
710.000
710.000
3.216,43
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
13.974,26
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
757.563,96
744.500
744.500
744.500
744.500
744.500
1.019.196,65
989.300
1.042.900
1.053.300
1.063.900
1.074.500
40.300
40.300
40.300
40.300
40.300
26.312,51
30.400
36.400
36.400
36.400
36.400
1.045.509,16
1.060.000
1.119.600
1.130.000
1.140.600
1.151.200
-287.945,20
-315.500
-375.100
-385.500
-396.100
-406.700
149,99
115,00
115,00
-115,00
49
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
110
Bezeichnung
Ver- und Entsorgung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
1.764.300
3.256.000
4.071.400
4.285.700
7.482.898,06
8.721.500
9.444.600
9.457.000
9.507.600
9.563.900
639.863,57
285.500
246.000
226.000
206.000
186.000
201.546,36
6.009.300
6.089.600
4.347.900
4.267.500
4.341.900
8.325.870,49
15.016.300
17.544.500
17.286.900
18.052.500
18.377.500
2.972.037,96
3.177.300
3.010.700
3.040.600
2.997.500
3.027.400
7.010.569,90
9.979.100
10.667.000
8.817.000
8.817.000
8.817.000
37.816,41
642.400
702.900
765.400
667.000
740.900
1.714.300
3.214.300
4.071.400
4.285.700
1.562,50
267.886,48
378.800
397.800
351.800
350.800
351.300
= Ordentliche Aufwendungen
10.288.310,75
14.177.600
16.492.700
16.189.100
16.903.700
17.222.300
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-1.962.440,26
838.700
1.051.800
1.097.800
1.148.800
1.155.200
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-1.962.487,26
838.700
1.051.800
1.097.800
1.148.800
1.155.200
-1.962.487,26
838.700
1.051.800
1.097.800
1.148.800
1.155.200
245.236,48
1.003.700
1.346.200
1.357.800
1.363.800
1.372.400
-2.207.723,74
-165.000
-294.400
-260.000
-215.000
-217.200
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
47,00
-47,00
50
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
110
Bezeichnung
Ver- und Entsorgung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
50.000
41.700
7.556.692,05
7.003.400
7.678.200
7.678.400
7.678.700
7.679.000
648.510,94
285.500
246.000
226.000
206.000
186.000
201.343,98
1.455.000
1.365.500
1.306.500
1.268.500
1.231.500
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
8.406.546,97
8.743.900
9.339.700
9.252.600
9.153.200
9.096.500
10
- Personalauszahlungen
3.038.865,09
3.160.100
3.010.700
3.040.600
2.997.500
3.027.400
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
6.876.059,24
9.979.100
10.667.000
8.817.000
8.817.000
8.817.000
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
251.128,20
369.800
388.600
342.600
341.600
342.100
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10.166.099,53
13.509.000
14.066.300
12.200.200
12.156.100
12.186.500
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.759.552,56
-4.765.100
-4.726.600
-2.947.600
-3.002.900
-3.090.000
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
47,00
9.000.000
3.000.000
72.000
68.000
61.500
105.000
20.000
72.000
9.068.000
3.061.500
105.000
20.000
15.245,19
1.350.000
1.000.000
1.000.000
6.000.000
5.700.000
205.716,48
783.000
879.000
704.000
984.000
284.000
9.000.000
3.000.000
220.961,67
2.133.000
10.879.000
4.704.000
6.984.000
5.984.000
-220.961,67
-2.061.000
-1.811.000
-1.642.500
-6.879.000
-5.964.000
51
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
120
Bezeichnung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
2.226.809,40
5.150.800
5.121.800
5.069.600
5.057.700
5.070.300
04
05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
66.804,69
16.300
16.300
16.300
16.300
16.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
33.344,54
7.500
11.500
8.500
8.500
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.500
331.975,79
295.000
363.000
360.000
365.000
365.000
07
08
+ Sonstige ordentliche Erträge
98.612,12
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
+ Aktivierte Eigenleistungen
34.022,49
50.000
50.000
50.000
50.000
09
+/-Bestandsveränderungen
50.000
10
= Ordentliche Erträge
2.791.569,03
5.559.600
5.602.600
5.544.400
5.537.500
5.550.100
11
- Personalaufwendungen
2.609.575,57
2.813.700
2.636.100
2.662.400
2.689.000
2.716.000
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
2.006.075,94
2.610.000
2.627.400
2.368.400
2.378.400
2.368.400
14
- Bilanzielle Abschreibungen
46.121,95
4.693.400
4.784.100
4.992.000
5.052.400
5.109.300
15
- Transferaufwendungen
6.684.692,90
6.912.900
7.585.100
7.840.100
8.091.100
8.363.100
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
845.687,38
575.400
522.100
472.100
472.100
472.100
17
= Ordentliche Aufwendungen
12.192.153,74
17.605.400
18.154.800
18.335.000
18.683.000
19.028.900
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-9.400.584,71
-12.045.800
-12.552.200
-12.790.600
-13.145.500
-13.478.800
19
+ Finanzerträge
2.067.352,76
1.625.000
1.471.500
1.471.500
1.471.500
1.471.500
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
2.067.352,76
1.624.000
1.470.500
1.470.500
1.470.500
1.470.500
-7.333.231,95
-10.421.800
-11.081.700
-11.320.100
-11.675.000
-12.008.300
-7.333.231,95
-10.421.800
-11.081.700
-11.320.100
-11.675.000
-12.008.300
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
262.151,56
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
131.945,45
932.200
1.212.800
1.224.400
1.246.000
1.254.000
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
-7.203.025,84
-11.004.000
-11.944.500
-12.194.500
-12.571.000
-12.912.300
52
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
120
Bezeichnung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
2.119.860,43
1.991.800
1.991.800
1.841.800
1.841.800
1.841.800
04
05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
66.804,69
16.300
16.300
16.300
16.300
16.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
36.584,45
7.500
11.500
8.500
8.500
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
8.500
279.325,06
295.000
363.000
360.000
365.000
365.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
97.301,81
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
2.067.352,76
1.625.000
1.471.500
1.471.500
1.471.500
1.471.500
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
4.667.229,20
3.975.600
3.894.100
3.738.100
3.743.100
3.743.100
10
- Personalauszahlungen
2.603.812,41
2.813.700
2.636.100
2.662.400
2.689.000
2.716.000
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
1.959.063,18
2.634.000
2.650.400
2.391.400
2.401.400
2.391.400
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
14
- Transferauszahlungen
6.312.575,18
6.808.600
7.481.100
7.763.100
8.063.100
8.363.100
15
- Sonstige Auszahlungen
970.603,38
765.800
495.900
445.900
445.900
445.900
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
11.846.054,15
13.023.100
13.264.500
13.263.800
13.600.400
13.917.400
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-7.178.824,95
-9.047.500
-9.370.400
-9.525.700
-9.857.300
-10.174.300
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
1.522.500,00
3.099.000
2.891.000
3.135.000
3.942.000
2.775.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.655,00
15.000
33.000
12.000
12.000
12.000
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
1.305.812,50
3.149.000
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
671.234,12
180.000
130.000
200.000
300.000
250.000
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
3.501.201,62
6.443.000
3.054.000
3.347.000
4.254.000
3.037.000
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
40.288,43
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
3.948.108,03
6.171.000
5.515.000
5.755.000
6.990.000
4.985.000
390.120,75
442.000
490.000
318.000
318.000
318.000
5.000
4.378.517,21
6.638.000
6.025.000
6.093.000
7.328.000
5.323.000
-877.315,59
-195.000
-2.971.000
-2.746.000
-3.074.000
-2.286.000
53
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
130
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Natur- und Landschaftpflege
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
49.980,00
158.700
200.400
204.100
204.100
204.100
136.354,85
98.000
96.000
96.000
96.000
96.000
41.196,19
22.500
25.000
25.000
25.000
25.000
9.030,61
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
471.819,53
97.000
98.000
98.900
100.000
100.700
708.381,18
388.200
431.400
436.000
437.100
437.800
1.355.897,47
1.481.200
1.472.200
1.465.300
1.479.800
1.494.800
351.343,74
265.900
305.900
305.900
305.900
305.900
28.000
33.800
38.800
43.800
43.800
705.899,24
782.200
782.700
793.400
793.400
793.400
58.505,57
72.600
78.500
78.500
76.500
76.500
2.471.646,02
2.629.900
2.673.100
2.681.900
2.699.400
2.714.400
-1.763.264,84
-2.241.700
-2.241.700
-2.245.900
-2.262.300
-2.276.600
-1.763.264,84
-2.241.700
-2.241.700
-2.245.900
-2.262.300
-2.276.600
-1.763.264,84
-2.241.700
-2.241.700
-2.245.900
-2.262.300
-2.276.600
129.835,22
451.600
439.600
446.300
456.600
460.300
-1.893.100,06
-2.693.300
-2.681.300
-2.692.200
-2.718.900
-2.736.900
23
+ Außerordentliche Erträge
238.500,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
238.500,00
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
54
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
130
Bezeichnung
Natur- und Landschaftpflege
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
246.035,98
136.000
174.000
174.000
174.000
174.000
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
144.748,43
98.000
96.000
96.000
96.000
96.000
40.981,76
22.500
25.000
25.000
25.000
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
25.000
9.030,61
12.000
12.000
12.000
12.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
12.000
701.210,35
97.000
98.000
98.900
100.000
100.700
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.142.007,13
365.500
405.000
405.900
407.000
407.700
10
- Personalauszahlungen
1.308.399,64
1.426.700
1.450.800
1.465.300
1.479.800
1.494.800
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
254.149,02
265.900
307.100
307.100
307.100
307.100
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
238.500,00
14
- Transferauszahlungen
705.899,24
782.200
782.700
793.400
793.400
793.400
15
- Sonstige Auszahlungen
59.277,75
71.600
76.200
76.200
74.200
74.200
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2.566.225,65
2.546.400
2.616.800
2.642.000
2.654.500
2.669.500
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.424.218,52
-2.180.900
-2.211.800
-2.236.100
-2.247.500
-2.261.800
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
69.623,82
273.000
181.000
80.000
80.000
80.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
69.623,82
273.000
181.000
80.000
80.000
80.000
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
57.457,36
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
31
50.000
200.000
50.000
50.000
50.000
292.000
50.000
50.000
50.000
50.000
243,11
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
57.700,47
358.000
266.000
116.000
116.000
116.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
11.923,35
-85.000
-85.000
-36.000
-36.000
-36.000
55
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
140
Bezeichnung
Umweltschutz
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
500
270.629,85
55.000
55.100
55.100
55.100
55.100
262.099,52
258.000
268.500
270.500
272.500
274.500
10.600,00
2.100
31.100
12.100
12.100
12.100
= Ordentliche Erträge
543.329,37
315.600
354.700
337.700
339.700
341.700
11
- Personalaufwendungen
473.855,06
478.600
539.900
545.200
551.000
556.300
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
505,75
4.500
23.600
4.600
4.600
4.600
14
- Bilanzielle Abschreibungen
1.500
2.000
1.500
1.000
1.000
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
33.187,22
19.600
41.100
41.100
41.100
41.100
17
= Ordentliche Aufwendungen
507.548,03
504.200
606.600
592.400
597.700
603.000
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
35.781,34
-188.600
-251.900
-254.700
-258.000
-261.300
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
35.781,34
-188.600
-251.900
-254.700
-258.000
-261.300
35.781,34
-188.600
-251.900
-254.700
-258.000
-261.300
73.941,21
191.000
192.900
196.300
201.400
203.400
-38.159,87
-379.600
-444.800
-451.000
-459.400
-464.700
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
56
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
140
Bezeichnung
Umweltschutz
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
179.522,85
55.000
55.100
55.100
55.100
55.100
262.630,27
258.000
268.500
270.500
272.500
274.500
2.100
21.100
2.100
2.100
2.100
442.153,12
315.100
344.700
327.700
329.700
331.700
470.106,81
478.600
539.900
545.200
551.000
556.300
1.338,75
4.500
23.600
4.600
4.600
4.600
32.850,88
19.600
30.900
30.900
30.900
30.900
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
504.296,44
502.700
594.400
580.700
586.500
591.800
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-62.143,32
-187.600
-249.700
-253.000
-256.800
-260.100
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
1.329,29
200
200
200
200
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.329,29
200
200
200
200
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-1.329,29
-200
-200
-200
-200
57
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
150
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Wirtschaft und Tourismus
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
84.524,65
4.302.800
2.546.100
2.417.000
2.296.100
2.250.300
161.868,86
4.302.800
2.546.100
2.417.000
2.296.100
2.250.300
570.813,30
850.500
745.700
720.500
653.200
659.800
210.540,80
499.800
525.300
422.800
360.600
321.400
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
939.765,13
5.148.900
3.416.300
3.356.600
3.320.500
3.246.300
49.449,63
26.100
28.100
25.600
25.100
25.100
1.770.568,86
6.526.300
4.716.600
4.526.700
4.360.600
4.253.800
-1.608.700,00
-2.223.500
-2.170.500
-2.109.700
-2.064.500
-2.003.500
-1.608.700,00
-2.223.500
-2.170.500
-2.109.700
-2.064.500
-2.003.500
-1.608.700,00
-2.223.500
-2.170.500
-2.109.700
-2.064.500
-2.003.500
300.781,25
555.700
637.400
640.500
618.900
617.400
-1.909.481,25
-2.779.200
-2.807.900
-2.750.200
-2.683.400
-2.620.900
1.428,00
238,00
75.678,21
58
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
150
Bezeichnung
Wirtschaft und Tourismus
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
15
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
80.349,40
369.200
318.800
180.700
59.800
14.000
84.047,79
369.200
318.800
180.700
59.800
14.000
569.137,82
850.500
745.700
720.500
653.200
659.800
208.562,22
443.100
525.300
422.800
360.600
321.400
- Transferauszahlungen
861.739,93
1.018.800
1.000.600
914.600
1.685.500
914.600
- Sonstige Auszahlungen
39.858,67
23.100
25.100
24.600
24.100
24.100
1.679.298,64
2.335.500
2.296.700
2.082.500
2.723.400
1.919.900
-1.595.250,85
-1.966.300
-1.977.900
-1.901.800
-2.663.600
-1.905.900
1.155.268,42
12.040.000
160.000
131.000
12.040.000
160.000
131.000
53.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.428,00
238,00
2.032,39
1.200,00
1.156.468,42
2.000.000
1.155.268,42
12.000.000
200.000
164.000
1.155.268,42
14.053.000
203.000
165.000
1.000
1.000
1.200,00
-2.013.000
-43.000
-34.000
-1.000
-1.000
59
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
160
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Allgemeine Finanzwirtschaft
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
161.191.997,11
163.276.300
174.127.100
179.685.600
184.809.200
186.904.200
6.953,33
3.800
3.600
3.300
3.100
2.900
161.198.950,44
163.280.100
174.130.700
179.688.900
184.812.300
186.907.100
43.102.963,51
42.512.000
42.600.000
46.100.000
48.000.000
49.500.000
3.078,73
1.292.000
1.202.000
1.143.000
1.105.000
1.068.000
43.106.042,24
43.804.000
43.802.000
47.243.000
49.105.000
50.568.000
118.092.908,20
119.476.100
130.328.700
132.445.900
135.707.300
136.339.100
2.019.476,93
1.644.700
1.558.900
1.387.100
1.175.200
1.173.300
32.664,53
30.800
29.000
27.200
25.300
23.400
1.986.812,40
1.613.900
1.529.900
1.359.900
1.149.900
1.149.900
120.079.720,60
121.090.000
131.858.600
133.805.800
136.857.200
137.489.000
120.079.720,60
121.090.000
131.858.600
133.805.800
136.857.200
137.489.000
6.652.100
7.192.000
7.252.600
7.411.900
7.463.400
127.742.100
139.050.600
141.058.400
144.269.100
144.952.400
120.079.720,60
60
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
160
Bezeichnung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
161.145.462,27
163.276.300
174.127.100
179.685.600
184.809.200
186.904.200
6.653,33
3.800
3.600
3.300
3.100
2.900
2.132.699,34
1.644.700
1.558.900
1.387.100
1.175.200
1.173.300
163.284.814,94
164.924.800
175.689.600
181.076.000
185.987.500
188.080.400
32.664,53
30.800
29.000
27.200
25.300
23.400
42.451.863,51
42.512.000
42.600.000
46.100.000
48.000.000
49.500.000
1.292.000
1.202.000
1.143.000
1.105.000
1.068.000
42.484.528,04
43.834.800
43.831.000
47.270.200
49.130.300
50.591.400
120.800.286,90
121.090.000
131.858.600
133.805.800
136.857.200
137.489.000
1.857.176,48
1.937.000
2.066.000
2.066.000
2.066.000
2.066.000
70.727,95
72.000
74.000
8.076.000
7.078.000
10.080.000
1.927.904,43
2.009.000
2.140.000
10.142.000
9.144.000
12.146.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen
18.500.000,00
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
18.500.000,00
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-16.572.095,57
-7.991.000
-7.860.000
142.000
-856.000
2.146.000
61
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
62
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
2.5
Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen
63
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushalt 2018
Voraussichtlich fällige Auszahlungen in
Tausend Euro
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan
2018
2019
2020
2021
2022
2015
3.750
1.450
0
0
0
2016
14.800
6.745
1.159
0
0
2017
22.605
19.525
5.199
1.275
0
2018
0
13.750
31.555
15.298
0
41.155
41.470
37.913
16.573
0
1.000
1.000
0
0
Summe
Nachrichtlich
In der Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen
64
Anlage 2 zu Z9 / V404/2018
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushalt 2018
Investitionsnummer
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushalt des Jahres 2018
in Tausend Euro
2019
2020
2021
2022
Summe
2.865
17.451
4.687
0
25.003
I111192504
Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen
I126012614
Systemtechnik Neubau Leitstelle
350
525
83
0
958
I127012614
Systemtechnik Neubau Leitstelle
520
780
123
0
1.423
I127022614
Systemtechnik Neubau Leitstelle
130
195
30
0
355
I231012506
Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)
1.000
389
0
0
1.389
I231012507
Herrichtung Barrierefreiheit
160
145
0
0
305
I536012800
Breitbandausbau
3.000
0
0
0
3.000
I537012501
Umbau Kompostwerk
1.000
6.000
5.700
0
12.700
I542012531
K 34 Neubau OD Frohngau
200
0
0
0
200
I542012542
K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim
150
500
800
0
1.450
I542012552
K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf
1.000
1.000
500
0
2.500
I542012560
K 10 Ausbau OD Floisdorf
50
300
600
0
950
I542012564
Radweg Blankenheim Schmidtheim
25
300
175
0
500
I542012573
K 11 Neubau OD Lommersum
200
900
400
0
1.500
I542012576
K 34 OD Harzheim
300
0
0
0
300
I542012581
K 79 Rohr bis Tondorf
800
800
300
0
1.900
I542012582
K 7 OD Gemünd
500
170
0
0
670
I542012588
K 41 Grundhafte Erneuerung v. Reetz zur B 258
300
0
0
0
300
I542012589
K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim
200
500
300
0
1.000
I542012593
K 27 Ausbau Glehn - Eicks
350
800
800
0
1.950
I542012594
K 10 Ausbau Schwerfen - Eicks mit Radweg
250
800
800
0
1.850
I542012595
K 45 Böschungssanierung Iversheim
400
0
0
0
400
13.750
31.555
15.298
0
60.603
Summe:
65