Verwaltungsergänzung (2. Veränderungsliste zum Haushalt 2018)

Haushalt 2018 2. Veränderungsliste Anlagen zu Z9 / V404/2018 Anlage 1 Haushaltssatzung Anlage 2 2. Veränderungsliste 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Anlage 1 zu Z9 / V404/2018 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2018 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 18.04.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 331.848.600 € 333.848.600 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 306.913.000 € 308.595.500 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 1.000.000 € Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §4 40.887.800 € Kredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §3 18.801.600 € 60.603.000 € Rücklagen Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 3 2.000.000 € Anlage 1 zu Z9 / V404/2018 §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 (1) 5.000.000 €. Kreisumlage Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2018 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2018 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (4) 32,91 v.H. in % der Umlagegrundlagen 2018 2,2926764119 3,9074807570 2,4293502464 0,7141941634 3,2276049028 2,3818636908 1,2571627337 3,3193519010 2,5991653871 1,4803487383 2,4400736778 Differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 221 05 –Matthias-Hagen-Schule- und Produkt 221 06 -Stephanusschule-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung Förderschulzentrum wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: 4 21,17 v.H. Anlage 1 zu Z9 / V404/2018 Stadt / Gemeinde in % der Umlagegrundlagen 2018 Bad Münstereifel Euskirchen Kall Mechernich Nettersheim Weilerswist Zülpich (5) 0,8026649872 0,6938944135 0,0706460121 1,0668142922 0,0585586173 0,5796016258 1,3372987446 Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW ) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 700; b) Budgets im Budgetbereich 400 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden. 5 Anlage 1 zu Z9 / V404/2018 §8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende sonstige Regelungen getroffen: (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von übersteigen. 5.000 € 125.000 € Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind. (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen. (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf die Abteilungsleitung der Abt. 20 übertragen. (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind. (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. .* * * 6 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 2. Veränderungsliste 7 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 8 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 2.1 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 9 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Ergebnisplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.694.802,70 3.700.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 192.224.660,05 204.822.400 220.222.900 227.084.100 231.690.000 234.334.100 5.866.197,36 8.763.500 8.943.000 8.979.000 9.025.000 7.826.000 30.743.801,10 35.766.800 38.898.600 39.963.200 40.041.900 40.123.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.228.741,87 938.000 915.000 900.200 880.400 860.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.681.142,11 33.518.300 38.648.500 39.279.800 39.461.900 40.056.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.593.384,84 10.604.900 16.734.300 14.963.200 14.875.700 14.954.600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 96.383,88 51.000 55.000 55.000 55.000 55.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 277.129.113,91 298.164.900 328.517.300 335.324.500 340.129.900 342.310.200 11 - Personalaufwendungen 45.791.438,89 51.052.800 52.391.900 52.788.000 53.190.400 53.638.200 12 - Versorgungsaufwendungen 3.948.073,25 4.517.000 4.720.000 4.830.000 4.940.000 4.940.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 28.021.823,98 35.197.900 39.323.700 37.487.300 36.987.900 35.020.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1.274.449,25 8.632.300 9.164.900 9.800.400 9.779.700 10.034.600 161.484.767,78 172.704.900 183.908.500 188.760.600 193.028.300 196.056.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.895.545,15 36.762.500 44.309.500 44.742.500 45.077.900 45.495.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 273.416.098,30 308.867.400 333.818.500 338.408.800 343.004.200 345.184.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.713.015,61 -10.702.500 -5.301.200 -3.084.300 -2.874.300 -2.874.300 19 + Finanzerträge 4.245.240,15 3.434.400 3.331.300 3.112.600 2.900.700 2.898.800 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 35.167,79 31.900 30.100 28.300 26.400 24.500 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 4.210.072,36 3.402.500 3.301.200 3.084.300 2.874.300 2.874.300 7.923.087,97 -7.300.000 -2.000.000 7.923.087,97 -7.300.000 -2.000.000 771.202,27 1.968.975 116.000 93.500 132.000 47.000 116.000 93.500 132.000 47.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 238.500,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 238.500,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo 218.400 771.202,27 1.750.575 10 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Finanzplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.694.802,70 3.700.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 188.585.836,79 195.255.100 209.106.200 213.628.400 219.053.900 221.669.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 273.667,79 31.900 30.100 28.300 26.400 24.500 14 - Transferauszahlungen 157.571.659,43 164.979.400 177.799.400 181.015.000 185.340.900 187.533.000 15 - Sonstige Auszahlungen 32.155.582,77 35.842.700 36.860.600 37.414.700 37.750.300 38.167.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 264.853.474,26 288.596.700 308.595.500 311.104.200 315.733.500 316.820.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 534.551,31 -5.132.100 -1.682.500 1.728.800 2.504.700 4.644.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.366.362,18 18.244.500 17.336.600 9.216.000 6.102.000 4.935.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 458.619,00 119.500 116.000 93.500 132.000 47.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.307.012,50 3.149.000 741.962,07 252.000 204.000 8.276.000 7.378.000 10.330.000 7.873.955,75 21.765.000 17.656.600 17.585.500 13.612.000 15.312.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 3.448.121,20 7.518.500 7.698.000 7.734.000 7.780.000 7.826.000 29.839.960,46 33.048.700 37.132.200 38.184.600 38.213.000 38.238.500 1.281.031,80 938.000 915.000 900.200 880.400 860.700 28.073.137,09 33.518.300 38.648.500 39.279.800 39.461.900 40.056.400 6.106.672,97 6.050.600 5.981.800 5.893.400 5.848.300 5.815.800 4.358.462,56 3.435.400 3.331.300 3.112.600 2.900.700 2.898.800 265.388.025,57 283.464.600 306.913.000 312.833.000 318.238.200 321.465.400 42.369.112,81 47.886.400 49.164.100 49.631.300 49.990.400 50.438.200 4.252.372,38 4.417.000 5.100.000 5.210.000 5.320.000 5.320.000 28.231.079,08 35.439.300 39.641.300 37.804.900 37.305.500 35.338.000 97.745,79 70.000 220.000 70.000 70.000 70.000 4.736.568,49 12.398.000 9.420.000 10.910.000 31.045.000 15.442.000 (9.750.000) (30.055.000) (15.062.000) 2.312.400,29 6.411.100 7.471.800 3.996.900 4.788.700 2.779.900 (1.000.000) (1.500.000) (236.000) (Verpflichtungsermächtigungen) 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) 27 28 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 2.000.000 1.584.178,42 13.000.000 13.562.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 3.701.000 (3.000.000) 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 18.500.000,00 10.005.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27.230.892,99 43.884.100 40.673.800 28.677.900 45.903.700 28.291.900 (13.750.000) (31.555.000) (15.298.000) -11.092.400 -32.291.700 -12.979.900 (-13.750.000) (-31.555.000) (-15.298.000) -9.363.600 -29.787.000 -8.335.400 (-13.750.000) (-31.555.000) (-15.298.000) (Verpflichtungsermächtigungen) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -19.356.937,24 -22.119.100 -23.017.200 (Verpflichtungsermächtigungen) 32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) -18.822.385,93 -27.251.200 -24.699.700 (Verpflichtungsermächtigungen) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 120.996,93 952.000 1.145.000 1.145.000 1.145.000 145.000 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 263.256,49 212.000 214.000 216.000 218.000 220.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -142.259,56 740.000 931.000 929.000 927.000 -75.000 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) -18.964.645,49 -26.511.200 -23.768.700 -8.434.600 -28.860.000 -8.410.400 (-13.750.000) (-31.555.000) (-15.298.000) (Verpflichtungsermächtigungen) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 197.656.367,90 178.691.722 152.180.522 128.411.822 119.977.222 91.117.222 38 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 178.691.722,41 152.180.522 128.411.822 119.977.222 91.117.222 82.706.822 (-13.750.000) (-31.555.000) (-15.298.000) (Verpflichtungsermächtigungen) 11 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 12 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 2.2 Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen 13 7851000 I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen 7851000 I127012504 Neubau Leitstelle 7831000 I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 7851000 I127022504 Neubau Leitstelle 7831000 I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 111 19 127 01 127 01 127 02 127 02 Budget 700 7831000 I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 126 01 InvestitionsBezeichnung nummer 7851000 I126012504 Neubau Leitstelle SK 126 01 Budget 200 Kostenträger Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 26 Anpassung der Auszahlungsermächtigung zur Systemtechnik Leitstelle im Zusammenhang mit der Kreishauserweiterung (s. V 418/2018). 25 Zentrale Veranschlagung bei 111 19 (I111192504) 26 Anpassung der Auszahlungsermächtigung zur Systemtechnik Leitstelle im Zusammenhang mit der Kreishauserweiterung (s. V 418/2018). 25 Zentrale Veranschlagung bei 111 19 (I111192504) 25 Zentrale Veranschlagung der Auszahlungsermächtigung zum Erweiterungsbau entsprechend der V 418/2018. Inklusive der bereits beschlossenen Parkplatzerweiterung (V 389/2017) ergibt sich ab 2018 ein Gesamtmittelbedarf i.H.v. 30.610.000 €. 26 Anpassung der Auszahlungsermächtigung zur Systemtechnik Leitstelle im Zusammenhang mit der Kreishauserweiterung (s. V 418/2018). 25 Zentrale Veranschlagung bei 111 19 (I111192504) Zeile Begründung 0 -8.400.000 -234.000 -51.000 -936.000 -964.000 -3.800.000 -630.000 -1.785.000 HH-E 2018 0 -2.871.000 -234.000 0 -936.000 0 -1.071.000 -630.000 0 HH 2018/VL -1.421.000 0 -75.000 0 964.000 0 51.000 0 0 5.529.000 -5.500.000 0 0 2.729.000 -2.634.000 FP 2019/E 1.785.000 Diff. VL/E 0 0 0 0 -310.000 0 0 FP 2020/E 0 0 0 0 0 0 0 -525.000 (VE) 0 -130.000 (VE) 0 -520.000 (VE) 0 -195.000 (VE) 0 -780.000 (VE) 0 -2.865.000 -17.451.000 (VE) (VE) -350.000 (VE) 0 -30.000 (VE) 0 -123.000 (VE) 0 -4.687.000 (VE) -83.000 (VE) 0 FP 2021/E FP 2019/VL FP 2020/VL FP 2021/VL 0 5.765.000 -130.000 75.000 -520.000 1.421.000 2.635.000 -350.000 2.634.000 Diff. VL/E 2019 0 -18.641.000 -195.000 0 -780.000 0 -17.141.000 -525.000 0 Diff. VL/E 2020 0 -4.923.000 -30.000 0 -123.000 0 -4.687.000 -83.000 0 Diff. VL/E 2021 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 14 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte 15 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020126 02012601 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 120.460,39 60.400 60.800 62.400 61.700 60.400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.267,14 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 06 07 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.741,25 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 + Sonstige ordentliche Erträge 21.544,63 14.000 16.000 16.000 16.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 16.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 166.013,41 111.400 108.300 109.900 109.200 107.900 11 - Personalaufwendungen 618.579,39 733.900 750.700 758.200 765.800 773.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 133.845,00 167.400 205.000 200.600 207.400 210.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 167.272,02 239.100 286.700 407.600 395.100 393.600 15 - Transferaufwendungen 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 107.404,47 135.400 168.300 141.800 141.800 141.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.032.100,88 1.280.800 1.415.700 1.513.200 1.515.100 1.524.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -866.087,47 -1.169.400 -1.307.400 -1.403.300 -1.405.900 -1.416.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -866.087,47 -1.169.400 -1.307.400 -1.403.300 -1.405.900 -1.416.500 -866.087,47 -1.169.400 -1.307.400 -1.403.300 -1.405.900 -1.416.500 193.594,44 470.800 465.300 474.300 483.100 487.400 -1.059.681,91 -1.640.200 -1.772.700 -1.877.600 -1.889.000 -1.903.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 16 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020126 02012601 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 80.000,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.267,14 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 06 07 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 27.288,80 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 + Sonstige Einzahlungen 26.302,23 14.000 16.000 16.000 16.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 134.858,17 81.000 77.500 77.500 77.500 77.500 10 - Personalauszahlungen 617.939,01 733.900 750.700 758.200 765.800 773.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 149.047,94 183.500 221.600 217.200 224.000 227.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15 - Sonstige Auszahlungen 96.863,77 89.300 119.200 114.200 114.200 114.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 868.850,72 1.011.700 1.096.500 1.094.600 1.109.000 1.119.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -733.992,55 -930.700 -1.019.000 -1.017.100 -1.031.500 -1.042.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.991,53 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13.991,53 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 34.879,46 1.390.000 1.508.500 449.000 624.000 182.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 34.879,46 2.120.000 1.508.500 449.000 624.000 182.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -20.887,93 -2.103.000 -1.493.500 -434.000 -609.000 -167.000 730.000 17 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I126012504 Erweiterungsbau Leitstelle 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -730.000 -730.000 -730.000 -730.000 I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -37 -37 -37 -37 -272 -64.000 -277.387 -272 -64.000 -277.387 I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung -82.000 -17.850 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -82.000 -17.850 I126012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -725 -725 -725 -725 I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -264.662 -263.000 -263.000 -263.000 I126012611 Atemschutzübungsanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.662 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 I126012612 Hardware Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 I126012613 Digitalfunktechnik eCall 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -55.000 -55.000 I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -350.000 -340.000 -958.000 -350.000 -525.000 -83.000 -350.000 -630.000 -958.000 -350.000 -525.000 -83.000 -350.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 I126012616 Zentrale Reinigung Schutzkleidung -70.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -630.000 -350.000 I126012615 Einsatzleitwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -55.000 -55.000 -70.000 -1.034 -1.928.000 -1.207.000 13.992 14.000 13.992 14.000 -958.000 -350.000 -525.000 -83.000 -2.161.661 14.000 14.000 83.994 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.812 UNTERHALB DER WERTGRENZE I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten 3.000 18 83.994 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2020 2021 Plan 2019 1.000 1.000 1.000 1.000 7.812 -23.331 -157.000 -23.331 -157.000 -214.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -476.626 -214.000 -7.404 -5.000 -7.404 -5.000 -55.000 -3.000 -21.942 -55.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 3.000 -476.626 -21.942 -464 -25.418 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -464 -25.418 I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -210 -500 -500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -210 -500 -500 -2.436 -30.000 -2.436 -30.000 -32.000 -10.500 -32.000 -10.500 -19.854 -175.000 -286.500 -20.888 -2.103.000 -1.493.500 I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -958.000 19 -500 -500 -500 -500 -554 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -40.385 -84.000 -84.000 -84.000 -473.118 -434.000 -609.000 -167.000 -2.634.779 -554 -40.385 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011119 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 700.400 2.131.200 2.525.700 881.900 1.230.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 18.933,45 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 136.545,83 116.900 98.500 106.600 106.600 106.600 600.134,76 527.300 537.800 537.800 537.800 537.800 153.881,41 13.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.798,89 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 = Ordentliche Erträge 993.060,55 2.608.600 4.042.500 4.445.100 2.801.300 1.374.700 11 - Personalaufwendungen 864.264,05 826.300 871.100 877.400 886.000 895.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.991.297,42 4.492.500 6.355.500 6.302.000 5.582.100 3.207.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.148,90 1.595.600 1.651.000 1.747.000 1.797.000 1.900.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 553.757,77 591.500 563.200 565.000 565.000 565.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.427.468,14 7.505.900 9.440.800 9.491.400 8.830.100 6.567.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.434.407,59 -4.897.300 -5.398.300 -5.046.300 -6.028.800 -5.192.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.434.407,59 -4.897.300 -5.398.300 -5.046.300 -6.028.800 -5.192.800 -3.434.407,59 -4.897.300 -5.398.300 -5.046.300 -6.028.800 -5.192.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 22.766,21 700.300 5.147.300 5.007.000 5.189.400 5.229.000 5.331.100 25.543,90 313.300 290.500 293.700 297.100 299.400 -3.459.951,49 -63.300 -681.800 -150.600 -1.096.900 -161.100 20 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011119 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 20.611,14 140.000 265.500 13.743,97 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 133.020,14 116.900 98.500 106.600 106.600 106.600 536.951,20 527.300 537.800 537.800 537.800 537.800 50.629,86 13.000 5.000 5.000 5.000 5.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 754.956,31 817.200 926.800 669.400 669.400 669.400 - Personalauszahlungen 862.794,08 826.300 868.600 877.400 886.000 895.000 2.617.853,73 4.603.000 6.465.500 6.412.000 5.692.100 3.317.500 462.023,41 478.000 450.200 452.000 452.000 452.000 3.942.671,22 5.907.300 7.784.300 7.741.400 7.030.100 4.664.500 -3.187.714,91 -5.090.100 -6.857.500 -7.072.000 -6.360.700 -3.995.100 11.843,64 1.556.000 1.091.000 2.885.000 17.471.000 4.707.000 3.837,21 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 15.680,85 1.569.000 1.104.000 2.898.000 17.484.000 4.720.000 413.169,15 -1.569.000 -1.104.000 -2.898.000 -17.484.000 -4.720.000 428.850,00 428.850,00 21 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53) -13.495 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.495 -1.536.000 -1.071.000 -25.003.000 -2.865.000 -17.451.000 -4.687.000 -1.536.000 -1.071.000 -25.003.000 -2.865.000 -17.451.000 -4.687.000 -1.536.000 -1.536.000 I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE -150.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -150.000 I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) -6.503 12220 Schulen 89.840 61000 für Zuwendungen -96.343 87000 Sonstige Verbindlichkeiten -426 I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 850 850 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 850 850 Summe 850 -1.536.000 -1.071.000 -25.003.000 -2.865.000 -17.451.000 -4.687.000 -1.705.148 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 428.000 463.300 428.000 463.300 -12.479 -20.000 -11.844 -20.000 -635 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -1.770 -10.000 -1.770 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -61.371 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -22.484 I111192620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -635 -22.484 -5.561 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO) -60.736 -5.561 -1.431 -3.000 -1.431 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 412.319 -33.000 -33.000 413.169 -1.569.000 -1.104.000 -25.003.000 22 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -9.571 -33.000 -33.000 -33.000 364.313 -2.898.000 -17.484.000 -4.720.000 -1.340.835 -9.571 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012701 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 22.045,93 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.315.734,88 13.503.500 14.589.000 15.599.300 15.612.000 15.622.200 300 300 300 300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 273.220,69 47.000 252.500 240.500 232.500 232.500 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 10.611.001,50 13.573.100 14.864.100 15.862.400 15.867.100 15.877.300 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 4.339.082,54 5.311.100 5.515.000 5.570.200 5.625.900 5.682.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.889.735,20 5.364.400 5.284.300 5.697.000 5.884.600 6.089.600 532.575,09 622.600 732.700 801.100 751.400 15 - Transferaufwendungen 725.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 436.671,98 859.500 1.341.000 1.375.000 1.115.000 896.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.198.064,81 12.157.600 12.873.000 13.443.300 13.376.900 13.393.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.412.936,69 1.415.500 1.991.100 2.419.100 2.490.200 2.483.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.412.936,69 1.415.500 1.991.100 2.419.100 2.490.200 2.483.700 1.412.936,69 1.415.500 1.991.100 2.419.100 2.490.200 2.483.700 355.969,38 1.345.500 1.545.700 1.563.000 1.600.100 1.610.700 1.056.967,31 70.000 445.400 856.100 890.100 873.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 23 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012701 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 9.401.080,52 12.503.500 14.589.000 15.599.300 15.612.000 15.622.200 300 300 300 300 300 52.615,90 47.000 52.500 40.500 32.500 32.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.453.696,42 12.550.800 14.641.800 15.640.100 15.644.800 15.655.000 - Personalauszahlungen 4.347.921,61 5.311.100 5.515.000 5.570.200 5.625.900 5.682.000 4.008.491,45 5.463.900 5.392.300 5.805.000 5.992.600 6.197.600 303.881,28 717.000 969.900 1.019.900 759.900 541.500 8.660.294,34 11.492.000 11.877.200 12.395.100 12.378.400 12.421.100 793.402,08 1.058.800 2.764.600 3.245.000 3.266.400 3.233.900 15.688,77 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 15.688,77 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 454.000 612.000 598.732,70 1.834.000 2.305.000 709.000 969.000 312.000 598.732,70 2.288.000 2.917.000 709.000 969.000 312.000 -583.043,93 -2.277.000 -2.906.000 -698.000 -958.000 -301.000 24 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 I127012505 Umbau Rettungswache 9 Schleiden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 OBERHALB DER WERTGRENZE I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich -182.712 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -182.712 I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen -220.014 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -220.014 I127012504 Erweiterungsbau Leitstelle 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -394.000 -394.000 -394.000 -394.000 I127012506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe -612.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127012602 Erwerb von Rettungswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -612.000 -298.279 -420.000 -900.000 -1.913.816 -298.279 -420.000 -900.000 -1.913.816 -7.566 -107.000 -253.627 -7.566 -107.000 -253.627 I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich -3.023 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.023 -2.023 -68.000 -2.023 -68.000 -154.000 -68.000 -154.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012610 Erwerb eines Gerätewagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.346 -1.346 -1.346 -392.470 -390.000 -2.470 -390.000 -390.000 -162.495 -50.000 -163.604 -162.495 -50.000 -163.604 I127012612 Hardware Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -69.000 -69.000 Summe -69.000 -69.000 I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -309.739 -1.346 I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -309.739 -520.000 -936.000 -1.423.000 -520.000 -780.000 -123.000 -520.000 -936.000 -1.423.000 -520.000 -780.000 -123.000 -520.000 -1.423.000 -588.000 -848.000 -191.000 -4.423.350 -520.000 -471.708 -1.968.000 -2.652.000 25 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.689 11.000 15.689 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 I127011910 Versicherungsleistungen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 54.049 25.423 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127012600 VG > 410 Euro 54.049 25.423 -95.040 -214.000 -95.040 -214.000 -163.000 -93.000 -163.000 -93.000 -10.277 -3.000 -10.277 -3.000 -61.000 -3.000 -61.000 -3.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 -831.363 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -24.662 -831.363 -24.662 -990 -29.332 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -990 -29.332 I127012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -1.269 -1.000 -1.770 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.269 -1.000 -1.770 -19.449 -43.000 -19.449 -43.000 -40.000 -25.000 -40.000 -25.000 -111.336 -249.000 -254.000 -583.044 -2.277.000 -2.906.000 I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -1.423.000 26 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -85.340 -110.000 -110.000 -110.000 -892.995 -698.000 -958.000 -301.000 -5.376.345 -85.340 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012702 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2016 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.150,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2017 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.784.800 1.668.900 1.710.700 1.723.000 1.737.800 9.466,58 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 12.616,58 1.790.800 1.674.400 1.716.200 1.728.500 1.743.300 247.058,37 344.400 305.900 308.900 312.100 315.100 602.098,93 1.053.700 963.200 963.200 963.200 963.200 93.566,10 126.000 156.700 195.400 201.400 212.400 61.382,79 114.400 68.500 66.500 66.500 66.500 1.004.106,19 1.638.500 1.494.300 1.534.000 1.543.200 1.557.200 -991.489,61 152.300 180.100 182.200 185.300 186.100 -991.489,61 152.300 180.100 182.200 185.300 186.100 -991.489,61 152.300 180.100 182.200 185.300 186.100 93.462,02 137.300 170.100 172.200 175.300 176.100 -1.084.951,63 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 27 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012702 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 1.784.800 1.668.900 1.710.700 1.723.000 1.737.800 2.032,69 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.532,69 1.790.800 1.674.400 1.716.200 1.728.500 1.743.300 243.332,18 344.400 305.900 308.900 312.100 315.100 614.314,94 1.093.900 1.003.400 1.003.400 1.003.400 1.003.400 30.649,36 70.200 20.300 18.300 18.300 18.300 888.296,48 1.508.500 1.329.600 1.330.600 1.333.800 1.336.800 -882.763,79 282.300 344.800 385.600 394.700 406.500 6.150,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6.150,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 21.000 68.000 104.226,34 362.000 462.000 248.000 313.000 148.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 104.226,34 383.000 530.000 248.000 313.000 148.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -98.076,34 -380.000 -527.000 -245.000 -310.000 -145.000 28 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich -182.712 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -182.712 I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen -220.014 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -220.014 I127022504 Erweiterungsbau Leitstelle 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 I127022506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe -68.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -68.000 I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen -101.200 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -101.200 -98.169 -95.000 -98.169 -95.000 -190.000 -95.000 -190.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -39.082 -12.000 -1.008 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.008 I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -98.617 -98.000 -617 -98.000 -98.000 I127022612 Hardware Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -8.000 -8.000 Summe -8.000 -8.000 I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -383.131 -39.082 -12.000 I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -383.131 -234.000 -355.000 -130.000 -195.000 -30.000 -130.000 -234.000 -355.000 -130.000 -195.000 -30.000 -130.000 -98.169 -364.000 -492.000 -355.000 -225.000 -290.000 -125.000 -1.184.765 6.150 3.000 6.150 3.000 3.000 3.000 25.052 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.488 -14.000 -3.488 -14.000 -24.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -121.975 -24.000 -609 -1.000 -609 -1.000 -6.000 -1.000 -3.120 -6.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -130.000 -130.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 29 25.052 -121.975 -3.120 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 VE Plan 2019 Plan 2020 2021 I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E -2.497 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme bisher bereitgest ellt (bis VJ) -2.497 -1.960 -4.000 -1.960 -4.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 93 -16.000 -35.000 -98.076 -380.000 -527.000 -355.000 30 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -19.526 -20.000 -20.000 -20.000 -122.066 -245.000 -310.000 -145.000 -1.306.831 -19.526 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 2.4 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche 31 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 870.600 2.311.900 2.717.600 1.065.600 1.230.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 131.011,20 90.300 100.300 100.300 100.300 100.300 438.147,47 568.000 558.900 567.100 567.300 567.600 1.167.894,86 980.300 961.800 961.800 961.800 961.800 639.051,36 229.900 411.200 411.200 411.200 411.200 60.798,89 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.734.820,02 3.970.100 5.594.100 6.008.000 4.356.200 2.942.700 10.465.010,42 10.967.900 11.481.000 11.551.400 11.687.800 11.782.200 3.948.073,25 4.517.000 4.720.000 4.830.000 4.940.000 4.940.000 4.562.198,69 6.612.200 8.593.200 8.564.100 7.859.500 5.499.900 - Bilanzielle Abschreibungen 379.666,31 1.996.600 2.209.500 2.344.400 2.404.900 2.550.000 15 - Transferaufwendungen 610.023,67 652.000 665.700 681.700 745.700 705.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.794.173,40 2.455.000 2.710.900 2.673.900 2.748.900 2.738.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 22.759.145,74 27.200.700 30.380.300 30.645.500 30.386.800 28.216.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -20.024.325,72 -23.230.600 -24.786.200 -24.637.500 -26.030.600 -25.274.000 19 + Finanzerträge 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 -19.869.720,48 -23.066.000 -24.485.400 -24.383.600 -25.776.700 -25.020.100 -19.869.720,48 -23.066.000 -24.485.400 -24.383.600 -25.776.700 -25.020.100 4.150.293,89 11.931.000 12.855.300 13.165.100 13.373.200 13.505.000 626.686,29 2.246.900 2.483.600 2.533.200 2.591.000 2.605.600 -16.346.112,88 -13.381.900 -14.113.700 -13.751.700 -14.994.500 -14.120.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 297.916,24 32 896.800 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 142.388,49 140.000 265.500 132.074,79 90.300 100.300 100.300 100.300 100.300 479.245,30 568.000 558.900 567.100 567.300 567.600 1.023.039,73 980.300 961.800 961.800 961.800 961.800 + Sonstige Einzahlungen 285.556,10 229.900 190.700 190.700 190.700 190.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 154.605,24 164.600 300.800 253.900 253.900 253.900 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.216.909,65 2.173.100 2.378.000 2.073.800 2.074.000 2.074.300 10 - Personalauszahlungen 6.967.870,84 7.918.500 8.302.200 8.394.700 8.487.800 8.582.200 11 - Versorgungsauszahlungen 4.252.372,38 4.417.000 5.100.000 5.210.000 5.320.000 5.320.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 4.301.315,15 6.727.600 8.711.600 8.682.500 7.977.900 5.618.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 609.312,67 652.000 665.700 681.700 745.700 705.700 2.213.419,72 2.134.100 2.184.200 2.183.200 2.258.200 2.248.200 18.344.290,76 21.849.200 24.963.700 25.152.100 24.789.600 22.474.400 -16.127.381,11 -19.676.100 -22.585.700 -23.078.300 -22.715.600 -20.400.100 433.120,00 500 433.120,00 500 11.843,64 1.556.000 1.091.000 2.885.000 17.471.000 4.707.000 607.548,42 993.500 786.500 739.500 779.500 744.500 619.392,06 2.549.500 1.877.500 3.624.500 18.250.500 5.451.500 -186.272,06 -2.549.000 -1.877.500 -3.624.500 -18.250.500 -5.451.500 33 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 149.923,59 83.200 83.100 84.700 124.000 312.700 15.783.654,82 20.129.100 21.935.800 22.989.500 23.016.100 23.042.800 3.760,00 2.900 3.800 3.800 3.800 3.800 38.069,76 385.000 32.000 182.000 32.000 282.000 5.165.425,80 4.183.200 4.642.100 4.631.100 4.623.100 4.627.100 21.140.833,97 24.783.400 26.696.800 27.891.100 27.799.000 28.268.400 9.342.956,07 10.831.200 10.956.700 11.061.200 11.172.200 11.283.100 6.779.250,75 8.318.300 8.675.400 9.087.700 9.282.800 9.666.700 793.767,97 992.500 1.186.000 1.418.000 1.361.800 1.343.400 10.518,12 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.797.838,90 2.445.300 2.882.500 3.037.600 2.798.400 2.717.100 18.724.331,81 22.597.800 23.711.100 24.615.000 24.625.700 25.020.800 2.416.502,16 2.185.600 2.985.700 3.276.100 3.173.300 3.247.600 2.416.502,16 2.185.600 2.985.700 3.276.100 3.173.300 3.247.600 2.416.502,16 2.185.600 2.985.700 3.276.100 3.173.300 3.247.600 1.471.090,72 4.038.900 4.441.700 4.509.200 4.610.700 4.648.700 945.411,44 -1.853.300 -1.456.000 -1.233.100 -1.437.400 -1.401.100 34 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 19 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 87.062,51 30.000 30.000 30.000 70.000 260.000 14.886.414,93 19.129.100 21.935.800 22.989.500 23.016.100 23.042.800 4.741,70 2.900 3.800 3.800 3.800 3.800 42.193,10 385.000 32.000 182.000 32.000 282.000 4.667.121,00 4.183.200 4.195.700 4.184.700 4.176.700 4.180.700 19.687.533,24 23.730.200 26.197.300 27.390.000 27.298.600 27.769.300 9.257.444,29 10.785.900 10.952.000 11.061.200 11.172.200 11.283.100 6.971.225,70 8.476.100 8.844.700 9.257.000 9.452.100 9.836.000 10.518,12 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.572.155,77 2.227.500 2.093.300 2.286.200 2.047.200 1.965.700 17.811.343,88 21.500.000 21.900.500 22.614.900 22.682.000 23.095.300 1.876.189,36 2.230.200 4.296.800 4.775.100 4.616.600 4.674.000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.991,53 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 21.838,77 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 35.830,30 31.000 29.000 29.000 29.000 29.000 1.205.000 680.000 753.561,34 3.596.000 4.358.400 1.411.600 1.908.400 644.600 753.561,34 4.801.000 5.038.400 1.411.600 1.908.400 644.600 -717.731,04 -4.770.000 -5.009.400 -1.382.600 -1.879.400 -615.600 35 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.892,00 5.900 6.800 6.800 6.800 6.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 69.504,65 49.500 68.700 68.700 68.700 68.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.436,42 53.900 56.500 56.500 56.500 56.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.030,53 4.000 3.100 3.100 3.100 3.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 922.989,67 1.041.900 1.313.700 1.267.700 1.279.600 1.254.800 11 - Personalaufwendungen 1.501.355,63 1.604.100 1.697.600 1.695.200 1.712.200 1.729.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.350.484,75 2.678.800 3.168.200 3.186.100 3.186.400 3.186.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.016,02 219.400 211.700 203.100 207.800 203.700 15 - Transferaufwendungen 165.810,27 218.600 313.700 310.700 313.700 310.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 672.880,72 1.007.900 1.228.000 1.184.400 1.184.400 1.178.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.707.547,39 5.728.800 6.619.200 6.579.500 6.604.500 6.608.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.784.557,72 -4.686.900 -5.305.500 -5.311.800 -5.324.900 -5.354.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.784.557,72 -4.686.900 -5.305.500 -5.311.800 -5.324.900 -5.354.100 -3.784.557,72 -4.686.900 -5.305.500 -5.311.800 -5.324.900 -5.354.100 5.100 6.200 6.200 6.200 6.200 102.336,50 3.542.200 3.490.600 3.605.100 3.643.000 3.709.700 -3.886.894,22 -8.224.000 -8.789.900 -8.910.700 -8.961.700 -9.057.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 793.126,07 913.600 1.178.600 1.132.600 1.144.500 1.119.700 15.000 36 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 259.759,51 321.100 465.100 408.700 410.200 380.400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.982,00 5.900 6.800 6.800 6.800 6.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 68.042,20 49.500 68.700 68.700 68.700 68.700 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 35.863,83 53.900 56.500 56.500 56.500 56.500 07 + Sonstige Einzahlungen 4.215,65 4.000 3.100 3.100 3.100 3.100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 376.863,19 434.400 600.200 543.800 545.300 515.500 10 - Personalauszahlungen 1.519.593,10 1.604.100 1.678.300 1.695.200 1.712.200 1.729.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.517.594,21 2.678.800 3.168.700 3.186.600 3.186.900 3.187.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 201.442,35 218.600 313.700 310.700 313.700 310.700 15 - Sonstige Auszahlungen 660.863,56 871.900 1.047.400 1.049.100 1.049.100 1.043.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.899.493,22 5.373.400 6.208.100 6.241.600 6.261.900 6.270.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.522.630,03 -4.939.000 -5.607.900 -5.697.800 -5.716.600 -5.754.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 45.195,70 881.500 825.600 491.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 47.200,93 881.500 825.600 491.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 761.371,63 1.824.000 1.084.000 1.220.000 534.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 219.895,07 397.000 876.100 701.000 701.000 701.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 981.266,70 2.221.000 1.960.100 1.921.000 1.235.000 701.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -934.065,77 -1.339.500 -1.134.500 -1.430.000 -1.235.000 -701.000 2.005,23 37 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kultur und Wissenschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 553.725,64 547.500 673.900 673.900 673.900 673.900 804.736,55 725.600 776.600 775.100 776.600 775.100 1.497,45 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 380.000 380.000 380.000 380.000 410.701,43 1.770.661,07 1.274.200 1.831.600 1.830.100 1.831.600 1.830.100 818.553,29 810.700 839.300 843.800 852.600 861.000 619.752,73 522.400 632.400 630.400 627.400 625.400 3.900 5.500 5.500 5.500 5.500 90.000,00 105.000 105.000 95.000 95.000 15.000 112.439,41 117.500 483.500 483.500 483.500 483.500 1.640.745,43 1.559.500 2.065.700 2.058.200 2.064.000 1.990.400 129.915,64 -285.300 -234.100 -228.100 -232.400 -160.300 129.915,64 -285.300 -234.100 -228.100 -232.400 -160.300 129.915,64 -285.300 -234.100 -228.100 -232.400 -160.300 18.437,67 250.800 251.900 255.900 262.100 264.000 111.477,97 -536.100 -486.000 -484.000 -494.500 -424.300 38 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 587.432,47 547.500 673.900 673.900 673.900 673.900 811.719,80 725.600 776.600 775.100 776.600 775.100 1.497,45 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 91,04 1.000 1.400.740,76 1.275.200 1.451.600 1.450.100 1.451.600 1.450.100 817.881,39 810.700 835.700 843.800 852.600 861.000 619.637,29 522.400 632.400 630.400 627.400 625.400 90.000,00 90.000 90.000 80.000 80.000 90.617,79 105.500 87.200 87.200 87.200 87.200 1.618.136,47 1.528.600 1.645.300 1.641.400 1.647.200 1.573.600 -217.395,71 -253.400 -193.700 -191.300 -195.600 -123.500 27.910,31 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 27.910,31 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -27.910,31 -29.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 39 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.694.802,70 3.700.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 968.229,55 1.105.100 1.240.700 1.170.700 1.170.700 1.170.700 1.361.437,81 1.878.500 1.913.000 1.903.000 1.903.000 1.903.000 18.450,00 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 24.873.520,27 27.647.200 32.988.100 33.434.700 33.734.400 34.031.600 4.926.428,59 1.600 4.485.100 4.485.100 4.485.100 4.485.100 35.842.868,92 34.362.500 44.757.000 45.123.600 45.423.300 45.720.500 6.052.070,00 7.302.500 7.996.400 8.075.800 8.157.100 8.238.200 1.841.859,33 2.010.900 2.365.900 2.360.900 2.410.900 2.460.900 200 100 100 100 100 34.190.332,36 34.189.000 38.110.400 37.875.800 38.035.800 38.195.800 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.877.122,17 27.810.000 33.747.500 34.263.300 34.803.900 35.355.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 67.961.383,86 71.312.600 82.220.300 82.575.900 83.407.800 84.250.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -32.118.514,94 -36.950.100 -37.463.300 -37.452.300 -37.984.500 -38.529.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -32.118.514,94 -36.950.100 -37.463.300 -37.452.300 -37.984.500 -38.529.800 -32.118.514,94 -36.950.100 -37.463.300 -37.452.300 -37.984.500 -38.529.800 754.110,73 1.665.300 1.771.800 1.798.900 1.839.900 1.849.900 -32.872.625,67 -38.615.400 -39.235.100 -39.251.200 -39.824.400 -40.379.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 40 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.694.802,70 3.700.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.005.339,47 1.105.100 1.240.700 1.170.700 1.170.700 1.170.700 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.695.970,42 1.878.500 1.913.000 1.903.000 1.903.000 1.903.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.186,00 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.812.202,30 27.647.200 32.988.100 33.434.700 33.734.400 34.031.600 07 + Sonstige Einzahlungen 105.594,00 1.600 21.100 21.100 21.100 21.100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 29.335.094,89 34.362.500 40.293.000 40.659.600 40.959.300 41.256.500 10 - Personalauszahlungen 6.067.866,19 7.302.500 7.996.400 8.075.800 8.157.100 8.238.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.698.249,17 2.010.900 2.365.900 2.360.900 2.410.900 2.460.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 32.767.934,83 34.189.000 38.110.400 37.875.800 38.035.800 38.195.800 15 - Sonstige Auszahlungen 25.889.315,28 27.409.000 28.779.000 29.294.800 29.835.400 30.386.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 67.423.365,47 70.911.400 77.251.700 77.607.300 78.439.200 79.281.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -38.088.270,58 -36.548.900 -36.958.700 -36.947.700 -37.479.900 -38.025.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 481,75 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 481,75 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -481,75 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 41 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.760.270,44 28.263.100 30.843.400 30.540.700 30.941.200 31.338.200 03 + Sonstige Transfererträge 4.504.759,55 5.640.000 5.785.000 5.831.000 5.877.000 5.923.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.316.772,52 4.302.000 4.802.000 4.802.000 4.802.000 4.802.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.895.053,22 3.849.700 3.906.000 3.941.000 3.966.000 4.011.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 460.000 460.000 460.000 460.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 20 21 22 520.403,96 38.997.259,69 42.054.800 45.796.400 45.574.700 46.046.200 46.534.200 4.369.147,82 5.081.900 5.134.800 5.186.300 5.238.300 5.290.900 2.228.490,60 1.549.500 1.574.500 1.584.500 1.599.500 1.614.500 39.000 5.300 5.200 5.200 5.100 74.522.769,61 81.644.300 88.072.800 87.944.000 89.005.700 90.091.600 198.317,19 206.600 668.600 668.800 668.800 668.800 81.318.725,22 88.521.300 95.456.000 95.388.800 96.517.500 97.670.900 -42.321.465,53 -46.466.500 -49.659.600 -49.814.100 -50.471.300 -51.136.700 + Finanzerträge 3.655,23 100 100 100 100 100 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.456,26 100 100 100 100 100 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.198,97 -42.320.266,56 -46.466.500 -49.659.600 -49.814.100 -50.471.300 -51.136.700 -42.320.266,56 -46.466.500 -49.659.600 -49.814.100 -50.471.300 -51.136.700 182.322,58 1.548.400 1.593.500 1.619.500 1.657.600 1.671.200 -42.502.589,14 -48.014.900 -51.253.100 -51.433.600 -52.128.900 -52.807.900 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 42 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.766.088,90 27.189.700 29.637.700 29.289.700 29.712.700 30.142.700 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.752.150,78 5.640.000 5.785.000 5.831.000 5.877.000 5.923.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.420.417,44 4.302.000 4.802.000 4.802.000 4.802.000 4.802.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.545.554,34 3.849.700 3.906.000 3.941.000 3.966.000 4.011.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.655,23 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.507.813,08 40.981.500 44.130.800 43.863.800 44.357.800 44.878.800 10 - Personalauszahlungen 4.380.134,53 5.081.900 5.134.800 5.186.300 5.238.300 5.290.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.763.546,61 1.550.400 1.575.400 1.585.400 1.600.400 1.615.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.456,26 100 100 100 100 100 14 - Transferauszahlungen 73.098.988,67 78.168.200 86.212.700 85.946.700 87.067.700 88.200.700 15 - Sonstige Auszahlungen 202.578,90 202.600 202.600 202.800 202.800 202.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 79.447.704,97 85.003.200 93.125.600 92.921.300 94.109.300 95.309.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -46.939.891,89 -44.021.700 -48.994.800 -49.057.500 -49.751.500 -50.431.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 702.606,23 2.194.000 299.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 702.606,23 2.194.000 299.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 5.100 5.100 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 19.946,39 544,89 3.100 5.100 5.100 428.910,00 1.000.000 4.362.000 537.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 429.454,89 1.003.100 4.367.100 542.100 5.100 5.100 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 273.151,34 -1.003.100 -2.173.100 -243.100 -5.100 -5.100 43 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Gesundheitsdienste = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 117.600,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 419.157,31 418.000 435.000 435.000 435.000 435.000 55.607,23 32.700 56.100 56.800 57.200 57.500 500 500 500 500 1.025,23 593.389,77 558.200 599.100 599.800 600.200 600.500 1.886.671,32 2.048.300 2.087.500 2.108.400 2.129.500 2.150.800 48.445,75 69.200 77.200 77.200 77.200 77.200 46,69 2.000 1.200 1.200 1.200 1.200 461.992,97 522.500 532.000 538.500 538.500 538.500 44.254,76 74.800 75.400 75.400 75.400 75.400 2.441.411,49 2.716.800 2.773.300 2.800.700 2.821.800 2.843.100 -1.848.021,72 -2.158.600 -2.174.200 -2.200.900 -2.221.600 -2.242.600 -1.848.021,72 -2.158.600 -2.174.200 -2.200.900 -2.221.600 -2.242.600 -1.848.021,72 -2.158.600 -2.174.200 -2.200.900 -2.221.600 -2.242.600 107.877,14 713.600 767.400 780.000 797.200 803.600 -1.955.898,86 -2.872.200 -2.941.600 -2.980.900 -3.018.800 -3.046.200 44 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Gesundheitsdienste Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 115.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 393.639,42 418.000 435.000 435.000 435.000 435.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 59.843,42 32.700 56.100 56.800 57.200 57.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 568.982,84 558.200 598.600 599.300 599.700 600.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 1.974.133,72 2.048.300 2.087.500 2.108.400 2.129.500 2.150.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 47.242,93 69.200 77.200 77.200 77.200 77.200 14 15 - Transferauszahlungen 461.384,93 522.500 532.000 538.500 538.500 538.500 - Sonstige Auszahlungen 43.804,33 70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.526.565,91 2.710.800 2.767.500 2.794.900 2.816.000 2.837.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.957.583,07 -2.152.600 -2.168.900 -2.195.600 -2.216.300 -2.237.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 662,71 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 662,71 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -662,71 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 45 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 28.427,36 42.700 24.100 24.100 24.100 497.859,05 465.000 490.000 490.000 490.000 490.000 1.000 9.170,39 4.000 20.000 20.000 20.000 20.000 535.456,80 512.700 534.100 534.100 534.100 510.000 2.347.807,42 2.615.600 2.751.100 2.778.600 2.806.300 2.773.800 12.305,25 37.000 47.400 37.400 37.400 31.500 13,90 12.400 21.600 24.000 27.800 29.400 7.000 7.000 95.639,48 250.500 155.700 155.700 156.200 155.700 2.455.766,05 2.922.500 2.975.800 2.995.700 3.034.700 2.990.400 -1.920.309,25 -2.409.800 -2.441.700 -2.461.600 -2.500.600 -2.480.400 -1.920.309,25 -2.409.800 -2.441.700 -2.461.600 -2.500.600 -2.480.400 -1.920.309,25 -2.409.800 -2.441.700 -2.461.600 -2.500.600 -2.480.400 162.438,64 1.372.200 1.385.300 1.411.600 1.448.900 1.457.200 -2.082.747,89 -3.782.000 -3.827.000 -3.873.200 -3.949.500 -3.937.600 46 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 28.427,36 40.900 24.100 24.100 24.100 479.664,78 465.000 490.000 490.000 490.000 490.000 1.000 1.632,67 4.000 13.000 13.000 13.000 13.000 509.724,81 510.900 527.100 527.100 527.100 503.000 2.438.244,85 2.615.600 2.751.100 2.778.600 2.806.300 2.773.800 13.095,61 37.000 51.700 41.700 41.700 35.800 102.796,03 249.000 141.000 141.000 141.500 141.000 2.554.136,49 2.908.600 2.943.800 2.961.300 2.996.500 2.950.600 -2.044.411,68 -2.397.700 -2.416.700 -2.434.200 -2.469.400 -2.447.600 7.000 7.000 5.000 15.000 5.000 15.000 5.000 5.000 104.271,17 86.500 16.500 59.500 34.500 24.500 104.271,17 86.500 16.500 59.500 34.500 24.500 -104.271,17 -71.500 -11.500 -54.500 -34.500 -24.500 47 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Bauen und Wohnen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 2.130,00 806.580,20 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 3.216,43 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 48.938,00 30.000 70.000 70.000 70.000 70.000 860.864,63 744.500 784.500 784.500 784.500 784.500 1.025.687,56 989.300 1.042.900 1.053.300 1.063.900 1.074.500 40.300 40.300 40.300 40.300 40.300 45.084,11 30.400 87.800 87.800 87.800 87.800 1.070.771,67 1.060.000 1.171.000 1.181.400 1.192.000 1.202.600 -209.907,04 -315.500 -386.500 -396.900 -407.500 -418.100 -209.757,05 -315.500 -386.500 -396.900 -407.500 -418.100 -209.757,05 -315.500 -386.500 -396.900 -407.500 -418.100 105.405,57 425.700 388.800 395.200 404.200 407.200 -315.162,62 -741.200 -775.300 -792.100 -811.700 -825.300 149,99 149,99 48 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.130,00 738.093,28 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 3.216,43 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 13.974,26 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 757.563,96 744.500 744.500 744.500 744.500 744.500 1.019.196,65 989.300 1.042.900 1.053.300 1.063.900 1.074.500 40.300 40.300 40.300 40.300 40.300 26.312,51 30.400 36.400 36.400 36.400 36.400 1.045.509,16 1.060.000 1.119.600 1.130.000 1.140.600 1.151.200 -287.945,20 -315.500 -375.100 -385.500 -396.100 -406.700 149,99 115,00 115,00 -115,00 49 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 1.764.300 3.256.000 4.071.400 4.285.700 7.482.898,06 8.721.500 9.444.600 9.457.000 9.507.600 9.563.900 639.863,57 285.500 246.000 226.000 206.000 186.000 201.546,36 6.009.300 6.089.600 4.347.900 4.267.500 4.341.900 8.325.870,49 15.016.300 17.544.500 17.286.900 18.052.500 18.377.500 2.972.037,96 3.177.300 3.010.700 3.040.600 2.997.500 3.027.400 7.010.569,90 9.979.100 10.667.000 8.817.000 8.817.000 8.817.000 37.816,41 642.400 702.900 765.400 667.000 740.900 1.714.300 3.214.300 4.071.400 4.285.700 1.562,50 267.886,48 378.800 397.800 351.800 350.800 351.300 = Ordentliche Aufwendungen 10.288.310,75 14.177.600 16.492.700 16.189.100 16.903.700 17.222.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.962.440,26 838.700 1.051.800 1.097.800 1.148.800 1.155.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.962.487,26 838.700 1.051.800 1.097.800 1.148.800 1.155.200 -1.962.487,26 838.700 1.051.800 1.097.800 1.148.800 1.155.200 245.236,48 1.003.700 1.346.200 1.357.800 1.363.800 1.372.400 -2.207.723,74 -165.000 -294.400 -260.000 -215.000 -217.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 47,00 -47,00 50 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 50.000 41.700 7.556.692,05 7.003.400 7.678.200 7.678.400 7.678.700 7.679.000 648.510,94 285.500 246.000 226.000 206.000 186.000 201.343,98 1.455.000 1.365.500 1.306.500 1.268.500 1.231.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.406.546,97 8.743.900 9.339.700 9.252.600 9.153.200 9.096.500 10 - Personalauszahlungen 3.038.865,09 3.160.100 3.010.700 3.040.600 2.997.500 3.027.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 6.876.059,24 9.979.100 10.667.000 8.817.000 8.817.000 8.817.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 251.128,20 369.800 388.600 342.600 341.600 342.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.166.099,53 13.509.000 14.066.300 12.200.200 12.156.100 12.186.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.759.552,56 -4.765.100 -4.726.600 -2.947.600 -3.002.900 -3.090.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 47,00 9.000.000 3.000.000 72.000 68.000 61.500 105.000 20.000 72.000 9.068.000 3.061.500 105.000 20.000 15.245,19 1.350.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000 5.700.000 205.716,48 783.000 879.000 704.000 984.000 284.000 9.000.000 3.000.000 220.961,67 2.133.000 10.879.000 4.704.000 6.984.000 5.984.000 -220.961,67 -2.061.000 -1.811.000 -1.642.500 -6.879.000 -5.964.000 51 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 2.226.809,40 5.150.800 5.121.800 5.069.600 5.057.700 5.070.300 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.804,69 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.344,54 7.500 11.500 8.500 8.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.500 331.975,79 295.000 363.000 360.000 365.000 365.000 07 08 + Sonstige ordentliche Erträge 98.612,12 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 + Aktivierte Eigenleistungen 34.022,49 50.000 50.000 50.000 50.000 09 +/-Bestandsveränderungen 50.000 10 = Ordentliche Erträge 2.791.569,03 5.559.600 5.602.600 5.544.400 5.537.500 5.550.100 11 - Personalaufwendungen 2.609.575,57 2.813.700 2.636.100 2.662.400 2.689.000 2.716.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.006.075,94 2.610.000 2.627.400 2.368.400 2.378.400 2.368.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 46.121,95 4.693.400 4.784.100 4.992.000 5.052.400 5.109.300 15 - Transferaufwendungen 6.684.692,90 6.912.900 7.585.100 7.840.100 8.091.100 8.363.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 845.687,38 575.400 522.100 472.100 472.100 472.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.192.153,74 17.605.400 18.154.800 18.335.000 18.683.000 19.028.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -9.400.584,71 -12.045.800 -12.552.200 -12.790.600 -13.145.500 -13.478.800 19 + Finanzerträge 2.067.352,76 1.625.000 1.471.500 1.471.500 1.471.500 1.471.500 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.067.352,76 1.624.000 1.470.500 1.470.500 1.470.500 1.470.500 -7.333.231,95 -10.421.800 -11.081.700 -11.320.100 -11.675.000 -12.008.300 -7.333.231,95 -10.421.800 -11.081.700 -11.320.100 -11.675.000 -12.008.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 262.151,56 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 131.945,45 932.200 1.212.800 1.224.400 1.246.000 1.254.000 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -7.203.025,84 -11.004.000 -11.944.500 -12.194.500 -12.571.000 -12.912.300 52 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.119.860,43 1.991.800 1.991.800 1.841.800 1.841.800 1.841.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.804,69 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.584,45 7.500 11.500 8.500 8.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.500 279.325,06 295.000 363.000 360.000 365.000 365.000 07 + Sonstige Einzahlungen 97.301,81 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.067.352,76 1.625.000 1.471.500 1.471.500 1.471.500 1.471.500 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.667.229,20 3.975.600 3.894.100 3.738.100 3.743.100 3.743.100 10 - Personalauszahlungen 2.603.812,41 2.813.700 2.636.100 2.662.400 2.689.000 2.716.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.959.063,18 2.634.000 2.650.400 2.391.400 2.401.400 2.391.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Transferauszahlungen 6.312.575,18 6.808.600 7.481.100 7.763.100 8.063.100 8.363.100 15 - Sonstige Auszahlungen 970.603,38 765.800 495.900 445.900 445.900 445.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.846.054,15 13.023.100 13.264.500 13.263.800 13.600.400 13.917.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -7.178.824,95 -9.047.500 -9.370.400 -9.525.700 -9.857.300 -10.174.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.522.500,00 3.099.000 2.891.000 3.135.000 3.942.000 2.775.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.655,00 15.000 33.000 12.000 12.000 12.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.305.812,50 3.149.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 671.234,12 180.000 130.000 200.000 300.000 250.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.501.201,62 6.443.000 3.054.000 3.347.000 4.254.000 3.037.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 40.288,43 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.948.108,03 6.171.000 5.515.000 5.755.000 6.990.000 4.985.000 390.120,75 442.000 490.000 318.000 318.000 318.000 5.000 4.378.517,21 6.638.000 6.025.000 6.093.000 7.328.000 5.323.000 -877.315,59 -195.000 -2.971.000 -2.746.000 -3.074.000 -2.286.000 53 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Natur- und Landschaftpflege = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 49.980,00 158.700 200.400 204.100 204.100 204.100 136.354,85 98.000 96.000 96.000 96.000 96.000 41.196,19 22.500 25.000 25.000 25.000 25.000 9.030,61 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 471.819,53 97.000 98.000 98.900 100.000 100.700 708.381,18 388.200 431.400 436.000 437.100 437.800 1.355.897,47 1.481.200 1.472.200 1.465.300 1.479.800 1.494.800 351.343,74 265.900 305.900 305.900 305.900 305.900 28.000 33.800 38.800 43.800 43.800 705.899,24 782.200 782.700 793.400 793.400 793.400 58.505,57 72.600 78.500 78.500 76.500 76.500 2.471.646,02 2.629.900 2.673.100 2.681.900 2.699.400 2.714.400 -1.763.264,84 -2.241.700 -2.241.700 -2.245.900 -2.262.300 -2.276.600 -1.763.264,84 -2.241.700 -2.241.700 -2.245.900 -2.262.300 -2.276.600 -1.763.264,84 -2.241.700 -2.241.700 -2.245.900 -2.262.300 -2.276.600 129.835,22 451.600 439.600 446.300 456.600 460.300 -1.893.100,06 -2.693.300 -2.681.300 -2.692.200 -2.718.900 -2.736.900 23 + Außerordentliche Erträge 238.500,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 238.500,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 54 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 246.035,98 136.000 174.000 174.000 174.000 174.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 144.748,43 98.000 96.000 96.000 96.000 96.000 40.981,76 22.500 25.000 25.000 25.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 25.000 9.030,61 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 12.000 701.210,35 97.000 98.000 98.900 100.000 100.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.142.007,13 365.500 405.000 405.900 407.000 407.700 10 - Personalauszahlungen 1.308.399,64 1.426.700 1.450.800 1.465.300 1.479.800 1.494.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 254.149,02 265.900 307.100 307.100 307.100 307.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 238.500,00 14 - Transferauszahlungen 705.899,24 782.200 782.700 793.400 793.400 793.400 15 - Sonstige Auszahlungen 59.277,75 71.600 76.200 76.200 74.200 74.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.566.225,65 2.546.400 2.616.800 2.642.000 2.654.500 2.669.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.424.218,52 -2.180.900 -2.211.800 -2.236.100 -2.247.500 -2.261.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 69.623,82 273.000 181.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69.623,82 273.000 181.000 80.000 80.000 80.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 57.457,36 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 50.000 200.000 50.000 50.000 50.000 292.000 50.000 50.000 50.000 50.000 243,11 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57.700,47 358.000 266.000 116.000 116.000 116.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 11.923,35 -85.000 -85.000 -36.000 -36.000 -36.000 55 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 500 270.629,85 55.000 55.100 55.100 55.100 55.100 262.099,52 258.000 268.500 270.500 272.500 274.500 10.600,00 2.100 31.100 12.100 12.100 12.100 = Ordentliche Erträge 543.329,37 315.600 354.700 337.700 339.700 341.700 11 - Personalaufwendungen 473.855,06 478.600 539.900 545.200 551.000 556.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 505,75 4.500 23.600 4.600 4.600 4.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.500 2.000 1.500 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.187,22 19.600 41.100 41.100 41.100 41.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 507.548,03 504.200 606.600 592.400 597.700 603.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 35.781,34 -188.600 -251.900 -254.700 -258.000 -261.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 35.781,34 -188.600 -251.900 -254.700 -258.000 -261.300 35.781,34 -188.600 -251.900 -254.700 -258.000 -261.300 73.941,21 191.000 192.900 196.300 201.400 203.400 -38.159,87 -379.600 -444.800 -451.000 -459.400 -464.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 56 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 179.522,85 55.000 55.100 55.100 55.100 55.100 262.630,27 258.000 268.500 270.500 272.500 274.500 2.100 21.100 2.100 2.100 2.100 442.153,12 315.100 344.700 327.700 329.700 331.700 470.106,81 478.600 539.900 545.200 551.000 556.300 1.338,75 4.500 23.600 4.600 4.600 4.600 32.850,88 19.600 30.900 30.900 30.900 30.900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 504.296,44 502.700 594.400 580.700 586.500 591.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -62.143,32 -187.600 -249.700 -253.000 -256.800 -260.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 1.329,29 200 200 200 200 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.329,29 200 200 200 200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.329,29 -200 -200 -200 -200 57 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 84.524,65 4.302.800 2.546.100 2.417.000 2.296.100 2.250.300 161.868,86 4.302.800 2.546.100 2.417.000 2.296.100 2.250.300 570.813,30 850.500 745.700 720.500 653.200 659.800 210.540,80 499.800 525.300 422.800 360.600 321.400 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 939.765,13 5.148.900 3.416.300 3.356.600 3.320.500 3.246.300 49.449,63 26.100 28.100 25.600 25.100 25.100 1.770.568,86 6.526.300 4.716.600 4.526.700 4.360.600 4.253.800 -1.608.700,00 -2.223.500 -2.170.500 -2.109.700 -2.064.500 -2.003.500 -1.608.700,00 -2.223.500 -2.170.500 -2.109.700 -2.064.500 -2.003.500 -1.608.700,00 -2.223.500 -2.170.500 -2.109.700 -2.064.500 -2.003.500 300.781,25 555.700 637.400 640.500 618.900 617.400 -1.909.481,25 -2.779.200 -2.807.900 -2.750.200 -2.683.400 -2.620.900 1.428,00 238,00 75.678,21 58 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 80.349,40 369.200 318.800 180.700 59.800 14.000 84.047,79 369.200 318.800 180.700 59.800 14.000 569.137,82 850.500 745.700 720.500 653.200 659.800 208.562,22 443.100 525.300 422.800 360.600 321.400 - Transferauszahlungen 861.739,93 1.018.800 1.000.600 914.600 1.685.500 914.600 - Sonstige Auszahlungen 39.858,67 23.100 25.100 24.600 24.100 24.100 1.679.298,64 2.335.500 2.296.700 2.082.500 2.723.400 1.919.900 -1.595.250,85 -1.966.300 -1.977.900 -1.901.800 -2.663.600 -1.905.900 1.155.268,42 12.040.000 160.000 131.000 12.040.000 160.000 131.000 53.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.428,00 238,00 2.032,39 1.200,00 1.156.468,42 2.000.000 1.155.268,42 12.000.000 200.000 164.000 1.155.268,42 14.053.000 203.000 165.000 1.000 1.000 1.200,00 -2.013.000 -43.000 -34.000 -1.000 -1.000 59 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 161.191.997,11 163.276.300 174.127.100 179.685.600 184.809.200 186.904.200 6.953,33 3.800 3.600 3.300 3.100 2.900 161.198.950,44 163.280.100 174.130.700 179.688.900 184.812.300 186.907.100 43.102.963,51 42.512.000 42.600.000 46.100.000 48.000.000 49.500.000 3.078,73 1.292.000 1.202.000 1.143.000 1.105.000 1.068.000 43.106.042,24 43.804.000 43.802.000 47.243.000 49.105.000 50.568.000 118.092.908,20 119.476.100 130.328.700 132.445.900 135.707.300 136.339.100 2.019.476,93 1.644.700 1.558.900 1.387.100 1.175.200 1.173.300 32.664,53 30.800 29.000 27.200 25.300 23.400 1.986.812,40 1.613.900 1.529.900 1.359.900 1.149.900 1.149.900 120.079.720,60 121.090.000 131.858.600 133.805.800 136.857.200 137.489.000 120.079.720,60 121.090.000 131.858.600 133.805.800 136.857.200 137.489.000 6.652.100 7.192.000 7.252.600 7.411.900 7.463.400 127.742.100 139.050.600 141.058.400 144.269.100 144.952.400 120.079.720,60 60 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 161.145.462,27 163.276.300 174.127.100 179.685.600 184.809.200 186.904.200 6.653,33 3.800 3.600 3.300 3.100 2.900 2.132.699,34 1.644.700 1.558.900 1.387.100 1.175.200 1.173.300 163.284.814,94 164.924.800 175.689.600 181.076.000 185.987.500 188.080.400 32.664,53 30.800 29.000 27.200 25.300 23.400 42.451.863,51 42.512.000 42.600.000 46.100.000 48.000.000 49.500.000 1.292.000 1.202.000 1.143.000 1.105.000 1.068.000 42.484.528,04 43.834.800 43.831.000 47.270.200 49.130.300 50.591.400 120.800.286,90 121.090.000 131.858.600 133.805.800 136.857.200 137.489.000 1.857.176,48 1.937.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000 70.727,95 72.000 74.000 8.076.000 7.078.000 10.080.000 1.927.904,43 2.009.000 2.140.000 10.142.000 9.144.000 12.146.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 18.500.000,00 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.500.000,00 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -16.572.095,57 -7.991.000 -7.860.000 142.000 -856.000 2.146.000 61 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 62 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 2.5 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 63 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2018 Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018 2019 2020 2021 2022 2015 3.750 1.450 0 0 0 2016 14.800 6.745 1.159 0 0 2017 22.605 19.525 5.199 1.275 0 2018 0 13.750 31.555 15.298 0 41.155 41.470 37.913 16.573 0 1.000 1.000 0 0 Summe Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 64 Anlage 2 zu Z9 / V404/2018 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2018 Investitionsnummer Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2018 in Tausend Euro 2019 2020 2021 2022 Summe 2.865 17.451 4.687 0 25.003 I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 350 525 83 0 958 I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 520 780 123 0 1.423 I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 130 195 30 0 355 I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) 1.000 389 0 0 1.389 I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit 160 145 0 0 305 I536012800 Breitbandausbau 3.000 0 0 0 3.000 I537012501 Umbau Kompostwerk 1.000 6.000 5.700 0 12.700 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 200 0 0 0 200 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 150 500 800 0 1.450 I542012552 K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf 1.000 1.000 500 0 2.500 I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf 50 300 600 0 950 I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim 25 300 175 0 500 I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 200 900 400 0 1.500 I542012576 K 34 OD Harzheim 300 0 0 0 300 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 800 800 300 0 1.900 I542012582 K 7 OD Gemünd 500 170 0 0 670 I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung v. Reetz zur B 258 300 0 0 0 300 I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 200 500 300 0 1.000 I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks 350 800 800 0 1.950 I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Eicks mit Radweg 250 800 800 0 1.850 I542012595 K 45 Böschungssanierung Iversheim 400 0 0 0 400 13.750 31.555 15.298 0 60.603 Summe: 65