Beschlussvorlage (Bildung HHAR 2017 Liste)

Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2017 zum Haushaltsjahr 2018 gemäß § 22 GemHVO Produktsachkonto Auftragssachkonto Bezeichnung Ansatz 2017 verfügt 2017 Übertragung nach 2018 Haushaltsplan Bemerkungen Seite Konsumtive Übertragungen (Aufwendungen/Auszahlungen mit Auswirkung auf Ergebnis- und Finanzrechnung) 01.111.04.00/5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 15.000,00 0,00 15.000,00 9 01.111.04.00/5422009 Weiterentwicklung IT 10.000,00 1.173,35 8.826,65 10 01.111.04.00/5313003 Umlage KDVZ 225.500,00 220.031,61 5.468,39 10 01.111.07.00/5412001 Ausbildung v. Verwaltungsangehörigen 20.000,00 18.488,99 1.511,01 17 2.692.892,00 2.623.742,85 69.149,15 diverse 01.111./5011000..5141 Personalkosten Kernverwaltung 01.111.09.02/5215000 Einzelmaßnahme Beethovenring 58 4.254,00 0,00 4.254,00 27 01.111.09.04/5215000 Einzelmaßnahme Beethovenring 62 4.254,00 0,00 4.254,00 30 01.111.09.05/5215000 Einzelmaßnahme Hamweg 12 14.000,00 1.759,90 12.240,10 32 01.111.09.07/5215000 Einzelmaßnahme Unterhaltung Lindenstr. 10 46.881,20 39.657,46 7.223,74 34 02.126.01.00/5255000 Unterhaltung / Instandsetzung bewegl. Vermögen 14.000,00 7.371,88 6.628,12 52 02.126.01.00/5291046 Erstellung Brandschutzbedarfsplan 20.000,00 0,00 20.000,00 52 02.126.01.01/5215000 Einzelmaßnahme Unterhaltung GH Golzheim 9.200,00 0,00 9.200,00 54 02.126.01.00/5412005 Zuschlag Erlangung Fahrerlaubnis Klasse C 6.138,20 2.260,87 3.877,33 52 03.211.01.00/5215000 Einzelmaßnahme Lehrschwimmbecken 65.000,00 0,00 65.000,00 61 03.211.01.01/5281025 Bes. Lehr- und Lernmittel Flüchtlingskinder 1.000,00 0,00 1.000,00 63 03.211.01.01/5255000 Unterhaltung / Instandsetzung bewegl. Vermögen 3.887,00 569,84 3.317,16 63 05.315.02.01/5215000 Einzelmaßnahme Auf der Heide 50 30.000,00 0,00 30.000,00 100 05.315.02.02/5215000 Einzelmaßnahme Beethovenring 52-56 12.000,00 2.100,00 9.900,00 102 17.04.2018 Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2017 zum Haushaltsjahr 2018 gemäß § 22 GemHVO 05.315.02.05/5215000 Einzelmaßnahme Beethovenring 60 06.362.01.00/5499025 Proj. Teiln. V. Kin. U. Jugendl. Am kom. Gesch. 06.365.01.00/5318008 Zuschuss an den Trägerverein 05.315.01.00/5339000 Seniorenveranstaltungen 09.511.01.10/5291020 2.000,00 0,00 2.000,00 106 309,00 0,00 309,00 116 117.012,00 0,00 117.012,00 117 9.308,05 5.308,45 3.360,00 97 Minderung wg. Budgetverwendung Planungs- und Vermessungskosten 62.418,00 41.209,88 20.246,43 138 Minderung wg. Budgetverwendung 10.523.01.00/5215000 Einzelmaßnahmen Denkmäler 21.000,00 0,00 21.000,00 145 10.523.01.00/5215001 Kofinanzierung kleine priv. Maßn. Denkmalschutz 4.000,00 0,00 4.000,00 145 11.538.01.00/5211014 Unterhaltung Sammler 48.500,00 35.988,11 12.511,89 159 11.538.01.00/5211016 Selbstüberwachung Kanal 35.000,00 12.816,43 22.183,57 159 11.538.01.00/5211021 Unterhaltung Regenrückhaltebecken 10.100,00 7.436,91 2.663,09 159 13.551.01.00/5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 7.000,00 0,00 7.000,00 168 15.571.01.00/5291042 Verkehrskonzept 27.500,00 13.685,00 13.815,00 180 15.571.01.00/5291047 Kostenanteil Umfeldinitiative Hambach 5.000,00 0,00 5.000,00 180 16.611.01.00/5372000 Kreisumlage 4.960.612,00 4.897.399,65 63.212,35 197 16.611.01.00/5372001 Kreisumlage Belastung Jugendamt 2.987.764,00 2.857.349,95 130.414,05 197 11.491.529,45 10.788.351,13 701.577,03 Summen konsumtiv: 17.04.2018 Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2017 zum Haushaltsjahr 2018 gemäß § 22 GemHVO Investive Übertragungen (Auszahlungen mit Auswirkung auf Finanzrechnung) I-111-001 Plafond-Mittel Inventarbeschaffung 5.529,73 2.265,93 3.263,80 209 I-111-002 Plafond-Mittel Hard- u. Software Verwaltung 8.559,85 5.637,22 2.922,63 209 I-111-005 Plafond-Mittel Erwerb von Fahrzeugen 5.000,00 0,00 5.000,00 210 I-111-008 Plafond-Mittel Beschaffung Arbeitskleidung 1.000,00 0,00 1.000,00 210 I-111-009 Einführung Dokument-Manag.-System 56.027,74 26.910,77 29.116,97 209 I-111-019 Rüstplatz Bauhof 44.000,00 33.258,09 10.741,91 210 I-111-070 Plafond-Mittel Beschaffung Arbeitsgeräte 14.200,00 11.171,74 3.028,26 210 I-111-102 Zentrale Internet Telefonie 40.000,00 0,00 40.000,00 209 I-111-103 Sanierung Beleuchtung Rathaus (Netzwerk) 90.000,00 0,00 90.000,00 209 I-126-018 Plafond-Mittel Inventarbeschaffung FW Golzheim 10.019,55 2.870,97 7.148,58 214 I-126-022 Plafond-Mittel Inventarbeschaffung FW Merzenich 21.645,14 10.974,90 10.670,24 215 I-126-026 Plafond-Mittel Inventarbeschaffung FW Morsch. 14.121,94 505,45 13.616,49 216 I-126-032 Plafond-Mittel Inventarbeschaffung FW Girbelsrath 12.995,00 3.114,96 9.880,04 217 I-128-001 Sirenenanlage Morschenich-Neu 8.000,00 0,00 8.000,00 218 I-211-035 Plafond-Mittel Inventar Grundschule Merzenich 3.400,00 2.454,62 945,38 220 I-211-037 Plafond-Mittel Inventar Grundschule Golzheim 2.682,13 1.946,06 736,07 221 I-243-039 Plafond-Mittel Inventar OGS Merzenich 2.681,80 570,00 2.111,80 222 I-243-041 Plafond-Mittel Inventar OGS Golzheim 4.000,00 0,00 4.000,00 223 I-362-047 Plafond-Mittel Inventarbeschaffung Jugendheim 3.255,00 0,00 3.255,00 227 I-365-002 Neubau Kita Morschenich-Neu 1.816.000,00 6.699,70 1.809.300,30 228 17.04.2018 Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2017 zum Haushaltsjahr 2018 gemäß § 22 GemHVO I-366-049 Plafond-Mittel Beschaffung Spielgeräte 22.711,00 22.710,36 0,00 229 I-424-002 Neubau Sportplatz Morschenich-Neu 1.976.854,77 67.497,02 1.909.357,75 230 I-534-001 Errichtung einer zentr. Nahwärmevers. Mo.-Neu 15.288,53 0,00 15.288,53 233 I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärme 419.301,56 121.671,28 297.630,28 233 I-538-094 Kanalbau C24a 105.000,00 0,00 105.000,00 234 I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Strasse 120.000,00 1.547,00 118.453,00 234 I-541-001 Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahn 400.000,00 0,00 400.000,00 235 I-541-081 Straßenbau C24a 274.782,00 201.266,35 73.515,65 235 I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof 50.000,00 0,00 50.000,00 236 I-553-059 Plafond-Mittel Inventarbeschaffung Friedhöfe 3.360,97 760,01 2.600,96 239 I-571-001 Eigenanteil Maßn. LEADER-Projekt 10.000,00 0,00 10.000,00 240 I-573-061 Neubeschaffung Inventar Bürgerhaus Bergstrasse 8.000,00 0,00 8.000,00 242 I-573-070 Eigenbeteiligung Breitbandausbau 57.814,00 0,00 57.814,00 241 I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen 3.997,00 255,00 3.742,00 237 I-552-096 Neubau Wenzelbach 350.000,00 0,00 350.000,00 238 I-553-059 Inventarbeschaffung Friedhöfe 3.360,97 760,01 2.600,96 239 I-553-086 Neubau Friedhof Morschenich-Neu 33.403,00 6.790,30 26.612,70 239 I-573-050 Neubau Mehrzweckgebäude Mo-Neu 3.701.798,00 4.235,51 3.697.562,49 245 I-573-067 Plafond-Mittel Inventar Bürgerhaus Bergstrasse 2.000,00 0,00 2.000,00 242 I-573-068 Plafond-Mittel Inventar Bürgerhaus Lindenplatz 1.227,38 0,00 1.227,38 243 17.04.2018 Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2017 zum Haushaltsjahr 2018 gemäß § 22 GemHVO I-573-069 Plafond-Mittel Inventarbeschaffung Maarhalle Summen investiv: 2.000,00 0,00 2.000,00 9.724.017,06 535.873,25 9.188.143,17 244 Gemeinde Merzenich Der Bürgermeister Fachbereich I 1. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO werden die v. g. konsumtiven Aufwendungen/Auszahlungen vom HHJ 2017 nach 2018 übertragen: Die Haushaltsansätze 2018 bei den jeweiligen Produktsachkonten (Ergebnis- und Finanzplankonten) erhöhen sich um die jeweiligen übertragenen Beträge. 2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO werden die v. g. investiven Auszahlungen vom Haushaltsjahr 2017 nach 2018 übertragen: Die Haushaltsansätze 2018 erhöhen sich bei den jeweiligen Investitionskonten um die jeweils übertragenen Beträge und bleiben bis zum Ende der Investitionsmaßnahme verfügbar. 701.577,03 € 9.188.143,17 € 3. Fachbereich I zur weiteren Veranlassung (Gelhausen) 17.04.2018