Beschlussvorlage (Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan 2018)

Haushalt Schulverband Niederzier / Merzenich Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan 2018 Ertrags- und Aufwandsarten HH-Ansatz Erläuterungen Allgemeines 4411 000 Kostenerstattungen 3.300 € Nutzungsgebühren gem. Gebührenordnung sowie aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (z.B. Hallenvermietung). 4461 000 Einzahlung Verpflegung 37.000 € Ca. 11.600 Essen x 3,20 € 4482 000 Erst. Kosten Merzenich 24.200 € Erstattung der Betriebskosten für das Lehrschwimmbecken durch die Gemeinde Merzenich. 5215 000 Unterhaltung baul. Anlagen 383.500 € Standort Merzenich Für den Standort Merzenich werden 180.500 € bereitgestellt. Auf die detaillierte Aufstellung im Vorbericht wird verwiesen. Standort Niederzier Für den Standort Niederzier werden 203.000 € bereitgestellt. Auf die detaillierte Aufstellung im Vorbericht wird verwiesen. Zusätzlich werden pro Standort mittels Ermächtigungsübertragung 50.000 € aus 2017 zur Verfügung gestellt. 5211 010 Unterh. Bauhof Niederzier 10.000 € Versch. Maßnahmen wurden durch die gemeindlichen Mitarbeiter des Bauhofes durchgeführt. Durch den Einsatz der eigenen Kräfte, müssen keine Firmen beauftragt werden. 5241 000 Unterh. u. Bewirtschaftung der Schulgebäude 14.300 € Hierzu zählt z.B. die Anschaffung von Reinigungsmaterial, WC-Papier und Papierhandtüchern, sowie die Entsorgung der Speiseabfälle. Kalkulation Gebäudemanagement: 5241 110 5241 120 5241 130 5241 140 5241 150 Reinigung Schulgebäude Allgemeinstrom Heizenergie Wasser Grundbesitzabgaben 171.000 € 84.000 € 145.000 € 9.700 € 29.500 € 5446 000 Versicherungen 103.100 € 5255 040 Wartung bewegliches Vermögen 5281 000 5291 000 Schülerverpflegung Schülerbeförderung 43.000 € 679.000 € 5421 000 Pauschale Auslagen 500 € Abrechnung der Verbandsversammlungen 5499 000 Verm. Aufwendungen 500 € Allg. Schulbetrieb 5499 100 Rückzahlung Kaution u.a. 32.000 € 1.800 € U.a. Schülerunfall- und Gebäudeversicherungen. Jährliche Überprüfung und Instandsetzung von Turngeräten und Schultafeln, Überprüfung E-Geräte, Wartungen wie z.B. Feuerlöscher, Kühlanlage etc. Kosten der School &Fun-Tickets, Schwimmfahrten, Fahrten Sportfest etc. – jährlich ist mit einer Erhöhung zwischen 2,5 und 5% zu rechnen. Rückerstattung von Kautionen sowie Entschädigung Hausmeister bei Aula- bzw. Sporthallennutzung Dritter. -2- Budgetierung Für die Budgetierung werden folgende Aufwandspositionen zugrunde gelegt: 5255 000 – 002 5255 020 – 022 Ersatz-Inventar Schulgeb. N´zier Ersatz-Inventar Schulgeb. M´nich 48.000 € 37.600 € 5255 050 Wartung IT-Vermögen 27.500 € Externe Wartung und Instandhaltung der Server, Update der Firewall u.a. 5429 000 Lizenzgebühren Software 18.400 € Gebühren für Datensicherung, Firewall und Virenscanner 5271 000 Lernmittelfreiheit 35.000 € Die Durchschnittsbeträge liegen im Sekundarbereich I bei 78 € und im Sekundarbereich II bei 71 €. Da es sich hierbei um Höchstbeträge handelt, wird der Gesamtbetrag unterschritten (Schülerzahl x Betrag ./. Eigenanteil ./. Zieleinsparung) 5431 002 5431 100 5431 110 5431 130 5431 170 Schulbedürfnisse Lehr- u. Unterrichtsmittel Bücher u. Zeitschriften Schulveranstaltungen Büromaterial 2.000 € 3.000 € 1.500 € 2.000 € 5.000 € Summe insgesamt 180.000 € Insgesamt 85.600 € (Vorjahr 163.500 €)