Beschlussvorlage (UmlagenMengen)

03.04.2018 Schulverband Niederzier/Merzenich Anlage zur Erläuterung des Haushaltsplanes 2018 Berechnung Verbandsumlagen für Haushalt 2018 2018 Anteil Umlagegrundlagen Kreisumlage = 50 % Niederzier Merzenich Euro 17.645.011 11.653.482 29.298.493 Anteil in % 60,22% 39,78% 100,00% 2013 414 177 591 467 1.058 2014 423 175 598 451 1.049 2017 Euro 16.245.436 10.669.716 26.915.152 Anteil 60,36% 39,64% 100,00% 2015 Durchschnitt 433 423,33 186 179,33 619 602,67 430 1.049 1.052 Anteil 70,24% 29,76% 100,00% 2010-2012 68,93% 31,07% 100,00% Niederzier Merzenich 65,23 34,77 Anteil Schüler = 50 % Niederzier Merzenich Auswärtige Su. Anzahl Daraus ergibt sich folgendes Mittel für die beiden Kommunen: 100,000 2018 Berechnung Verbandsumlage Du. % Summe Niederzier Merzenich davon konsumtiver Bereich Niederzier Merzenich davon Investitionen/Tilgungen Du. % Niederzier 65,23% Merzenich 34,77% 100,00% 2017 V.-Umlage 65,23% 1.617.962 34,77% 862.433 100,00% 2.480.395 Du. % 65,23% 34,77% 100,00% Quartal V.-Umlage 1.416.365 754.975 2.171.340 404.490 215.608 620.099 Du. % 65,30% 34,70% 100,00% V.-Umlage 1.680.907 893.223 2.574.130 354.091 188.744 542.835 Du. % 65,30% 34,70% 100,00% V.-Umlage 1.426.325 757.940 2.184.265 Du. % 65,30% 34,70% 100,00% V.-Umlage 254.582 135.283 389.865 Quartal Abzgl. Liquidität aus Abschreib. V.-Umlage zzgl. Sonderp. 212.402 10.805 113.218 5.760 325.620 16.565 Entgültige Umlage 201.597 107.458 309.055 50.399 26.865 77.264 Ab 2016 (bis 2018) gilt die Durchschnittszahl der Schüler, die am 15. Oktober der letzten drei Jahre (2013, 2014, 2015) die Verbandsschulen besucht haben; die Verhältniszahl gilt jeweils für drei aufeinander folgende Haushaltsjahre. Die obigen Umlagegrundlagen basieren auf dem GFG 2018. Bei den Abschreibungen handelt es sich um: Photovoltaikanlage Standort Merzenich und Lernzentrum Standort Niederzier Sie werden von den Tilgungskosten abgezogen, weil die Abschreibungen über die Umlage im Verwaltungsbereich bereits erwirtschaftet werden. Ohne Abzug bei den Tilgungen würde eine zusätzliche Liquidität entstehen. Demgegenüber stehen die Sonderposten aus Zuwendungen.