Beschlussvorlage (Ergebnis_u. Finanzplan)

03.04.18 Haushaltsplan 2018 Gesamtergebnishaushalt Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.238.405,00 2.184.265 2.171.340 2.189.483 2.203.860 2.218.480 4142000 Verbandsumlage Niederzier 1.646.795,00 1.426.325 1.416.365 1.429.732 1.439.121 1.448.667 4142010 Verbandsumlage Merzenich 591.610,00 757.940 754.975 759.751 764.739 769.813 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 66.170,49 65.550 40.300 40.670 41.045 41.420 4411000 Kostenerstattungen 27.192,68 28.550 3.300 3.300 3.300 3.300 4421900 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 230,61 0 0 0 0 0 4461000 Erträge Verpflegung 38.747,20 37.000 37.000 37.370 37.745 38.120 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.223,68 24.200 39.200 39.200 39.200 39.200 4481000 Erst. Personalkosten 4482000 Erstatt. Kosten Merzenich 4482010 Erstattung Kreis für "Soziale Arbeit an Schulen" 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Erträge aus Sonderposten 4582000 Erträge aus Aufl. Rückstellung 4591020 Schadensersatzleistungen 4591030 Erstatt. Energiekosten 08 23,68 0 0 0 0 0 24.200,00 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 9.927,76 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 250,00 250 250 250 250 250 1.528,00 0 0 0 0 0 7.941,06 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 208,70 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.338.726,93 2.278.265 2.255.090 2.273.603 2.288.355 2.303.350 11 - -252.142,75 -256.550 -264.575 -267.218 -269.890 -272.585 5012000 Tarifl. Beschäftigte -197.301,67 -200.400 -206.500 -208.560 -210.645 -212.755 5022000 ZVK Tarifl. Beschäftigte -15.209,62 -17.000 -17.600 -17.778 -17.955 -18.130 5032000 Sozialv. Tarifl. Besch. -39.631,46 -39.150 -40.475 -40.880 -41.290 -41.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.656.958,12 -1.793.500 -1.749.100 -1.778.385 -1.791.300 -1.804.345 5211010 Unterh. Bauhof Niederzier -19.061,57 -10.000 -10.000 -10.100 -10.200 -10.300 5215000 Instandhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen -320.942,43 -403.000 -383.500 -400.000 -400.000 -400.000 5241000 Unterhalt. u. Bewirtschaft. Schulgebäude -11.014,27 -12.500 -14.300 -14.430 -14.570 -14.700 5241110 Reinigung -164.902,43 -178.000 -171.000 -172.710 -174.440 -176.185 5241120 Allgemeinstrom -86.873,95 -95.000 -84.000 -84.840 -85.685 -86.545 5241130 Heizenergie -149.760,41 -153.000 -145.000 -146.450 -147.920 -149.390 5241140 Wasser -6.933,60 -9.500 -9.700 -9.795 -9.895 -9.995 5241150 Gebäudeversicherung/Grundbesitzabgaben -61.880,66 -61.000 -29.500 -29.795 -30.090 -30.395 5255000 Festwert Inventar N´zier 100-410 € 5255001 Festwert Inventar N´zier > 410 € 5255002 Kleininventar Schule Niederzier 5255020 Festwert Inventar M´nich 100-410 € 5255021 Festwert Inventar M´nich > 410 € 5255022 Kleininventar Schule Merzenich 5255040 Wartung bewegliches Vermögen 5255050 Wartung IT-Vermögen 5271000 Lernmittel FreiheitG 5281000 Schülerverpflegung Personalaufwendungen -5.445,78 0 0 0 0 0 -40.147,89 -41.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -817,92 -6.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -13.823,69 0 0 0 0 0 -35.580,39 -43.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -13.573,58 -5.000 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -5.935,60 -25.000 -32.000 -32.320 -32.640 -32.970 -18.497,06 -8.200 -27.500 -27.775 -28.050 -28.330 -30.090,73 -30.000 -35.000 -35.350 -35.700 -36.060 -43.662,00 -43.300 -43.000 -43.430 -43.860 -44.300 1 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Gesamtergebnishaushalt Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 5291000 Schülerbeförderung 14 - 5711000 Abschreib. immat. Vermögen 15 - 5313000 Umlagen an KDVZ 16 - 5411010 Dienstreisen u. Fahrtkosten 5421000 Pauschale Auslagen 5421010 Aufwandsentschäd. Verbandsvorst./Stellv. 5422000 5429000 5431000 5431002 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -628.014,16 -670.000 -679.000 -685.790 -692.650 -699.575 -16.815,42 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815,42 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 -1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -151.163,65 -151.700 -190.450 -191.430 -193.425 -194.930 -1.184,20 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -368,16 -500 -500 -500 -500 -500 -1.800,00 -1.800 0 0 0 0 Fotokopierkosten -13.217,74 -12.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 Lizengebühren Software -12.506,90 -16.800 -18.400 -18.580 -18.770 -18.960 Prüfung WP Jahresabschluss -4.879,00 -4.900 -4.900 -4.950 -5.000 -5.050 Schulbedürfnisse -2.452,57 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5431010 Porto -1.000,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5431011 Fernmeldeaufwand -8.378,60 -9.000 -10.000 -10.100 -10.200 -10.300 5431020 Kontoführungsgebühren -509,40 -400 -550 -550 -550 -550 5431030 Rundfunkgebühren -139,92 -150 -150 -150 -150 -150 5431100 Lehr- und Unterrichtsmittel -5.020,75 -4.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.090 5431110 Bücher und Zeitschriften -1.697,83 -2.000 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 5431130 Schulveranstaltungen -1.945,72 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5431150 Schwimmunterricht -2.614,69 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.060 5431160 Entsorgung Chemikalien 0,00 -500 -300 -300 -300 -300 5431170 Büromaterial -8.600,19 -3.500 -5.000 -5.050 -5.100 -5.150 5441000 Versicherungen -64.309,00 -65.100 0 0 0 0 5446000 Versicherungen 5452000 Erstattung Personalaufwand 5499000 Vermischte Aufwendungen 5499100 Rückzahlung Kaution u.a. 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 0,00 0 -103.100 -103.635 -105.175 -106.225 -18.750,00 -18.750 -18.750 -18.750 -18.750 -18.750 -188,98 -1.000 -500 -500 -500 -500 -1.600,00 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -2.078.079,94 -2.219.565 -2.221.940 -2.254.848 -2.272.430 -2.289.675 260.646,99 58.700 33.150 18.755 15.925 13.675 + Finanzerträge 40,58 500 0 0 0 0 4616010 Zinsertrag Geldanlagen 40,58 500 0 0 0 0 20 - -97.733,89 -59.200 -33.150 -18.755 -15.925 -13.675 5516000 Zinsaufwand Darlehen -97.626,86 -59.000 -33.100 -18.705 -15.875 -13.625 5517010 Zinsaufw. Kassenkredite -107,03 -200 -50 -50 -50 -50 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -97.693,31 -58.700 -33.150 -18.755 -15.925 -13.675 22 = Ordentliches Jahresergebnis 162.953,68 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 162.953,68 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 2 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Gesamtergebnishaushalt Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2016 162.953,68 Ansatz 2017 Ansatz 2018 0 Plan 2019 0 Plan 2020 0 Plan 2021 0 0 3 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010010 Verbandsgremien Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5421000 Pauschale Auslagen 5421010 Aufwandsentschäd. Verbandsvorst./Stellv. 17 0,00 0 0 0 0 0 -2.168,16 -2.300 -500 -500 -500 -500 -368,16 -500 -500 -500 -500 -500 -1.800,00 -1.800 0 0 0 0 = Ordentliche Aufwendungen -2.168,16 -2.300 -500 -500 -500 -500 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -2.168,16 -2.300 -500 -500 -500 -500 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.168,16 -2.300 -500 -500 -500 -500 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis -2.168,16 -2.300 -500 -500 -500 -500 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - 0,00 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -2.168,16 -2.300 -500 -500 -500 -500 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 4 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 010020 Allgemeine Verwaltung Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen -1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 5313000 Umlagen an KDVZ -1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 16 - Sonstige Aufwendungen -23.629,00 -23.650 -23.650 -23.700 -23.750 -23.800 5431000 Prüfung WP Jahresabschluss -4.879,00 -4.900 -4.900 -4.950 -5.000 -5.050 5452000 Erstattung Personalaufwand -18.750,00 -18.750 -18.750 -18.750 -18.750 -18.750 17 = Ordentliche Aufwendungen -24.629,00 -24.650 -24.650 -24.700 -24.750 -24.800 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -24.629,00 -24.650 -24.650 -24.700 -24.750 -24.800 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis -24.629,00 -24.650 -24.650 -24.700 -24.750 -24.800 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis -24.629,00 -24.650 -24.650 -24.700 -24.750 -24.800 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - 0,00 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -24.629,00 -24.650 -24.650 -24.700 -24.750 -24.800 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 030010 Schulbetrieb Gesamtschule Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 62.896,52 61.150 37.000 37.370 37.745 38.120 4411000 Kostenerstattungen 24.149,32 24.150 0 0 0 0 4461000 Erträge Verpflegung 38.747,20 37.000 37.000 37.370 37.745 38.120 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 62.896,52 61.150 37.000 37.370 37.745 38.120 -137.143,72 -97.300 -105.300 -106.350 -107.415 -108.490 -107.248,68 -76.000 -82.200 -83.020 -83.850 -84.690 11 - 5012000 Tarifl. Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 ZVK Tarifl. Beschäftigte 5032000 Sozialv. Tarifl. Besch. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Unterhalt. u. Bewirtschaft. Schulgebäude 5255000 Festwert Inventar N´zier 100-410 € 5255001 Festwert Inventar N´zier > 410 € 5255002 Kleininventar Schule Niederzier 5255020 Festwert Inventar M´nich 100-410 € -13.823,69 0 0 0 0 0 5255021 Festwert Inventar M´nich > 410 € -35.580,39 -43.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 5255022 Kleininventar Schule Merzenich -13.573,58 -5.000 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 5255040 Wartung bewegliches Vermögen -5.935,60 -25.000 -32.000 -32.320 -32.640 -32.970 5255050 Wartung IT-Vermögen -18.497,06 -8.200 -27.500 -27.775 -28.050 -28.330 5271000 Lernmittel FreiheitG -30.090,73 -30.000 -35.000 -35.350 -35.700 -36.060 5281000 Schülerverpflegung -43.662,00 -43.300 -43.000 -43.430 -43.860 -44.300 5291000 Schülerbeförderung -628.014,16 -670.000 -679.000 -685.790 -692.650 -699.575 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5411010 Dienstreisen u. Fahrtkosten 5422000 5429000 5431002 5431010 -8.305,20 -6.450 -7.000 -7.070 -7.140 -7.210 -21.589,84 -14.850 -16.100 -16.260 -16.425 -16.590 0,00 0 0 0 0 0 -835.588,80 -871.500 -903.100 -911.265 -919.500 -927.835 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.445,78 0 0 0 0 0 -40.147,89 -41.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -817,92 -6.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0,00 0 0 0 0 0 -120.823,74 -120.950 -131.350 -132.450 -133.565 -134.690 -1.184,20 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Fotokopierkosten -13.217,74 -12.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 Lizengebühren Software -12.506,90 -16.800 -18.400 -18.580 -18.770 -18.960 Schulbedürfnisse -2.452,57 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Porto -1.000,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5431011 Fernmeldeaufwand -8.378,60 -9.000 -10.000 -10.100 -10.200 -10.300 5431030 Rundfunkgebühren -139,92 -150 -150 -150 -150 -150 5431100 Lehr- und Unterrichtsmittel -5.020,75 -4.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.090 5431110 Bücher und Zeitschriften -1.697,83 -2.000 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 5431130 Schulveranstaltungen -1.945,72 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5431150 Schwimmunterricht -2.614,69 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.060 5431160 Entsorgung Chemikalien 5431170 Büromaterial 0,00 -500 -300 -300 -300 -300 -8.600,19 -3.500 -5.000 -5.050 -5.100 -5.150 6 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 030010 Schulbetrieb Gesamtschule Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 5441000 Versicherungen -61.875,65 -62.500 0 0 0 0 5446000 Versicherungen 0,00 0 -70.500 -71.205 -71.915 -72.635 5499000 Vermischte Aufwendungen -188,98 -1.000 -500 -500 -500 -500 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.093.556,26 -1.089.750 -1.139.750 -1.150.065 -1.160.480 -1.171.015 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.030.659,74 -1.028.600 -1.102.750 -1.112.695 -1.122.735 -1.132.895 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.030.659,74 -1.028.600 -1.102.750 -1.112.695 -1.122.735 -1.132.895 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis -1.030.659,74 -1.028.600 -1.102.750 -1.112.695 -1.122.735 -1.132.895 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - 0,00 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -1.030.659,74 -1.028.600 -1.102.750 -1.112.695 -1.122.735 -1.132.895 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 7 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 030020 Schulgebäude Standort Niederzier Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.647,92 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4411000 Kostenerstattungen 2.647,92 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 4482010 Erstattung Kreis für "Soziale Arbeit an Schulen" 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 532,90 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4591020 Schadensersatzleistungen 324,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4591030 Erstatt. Energiekosten 208,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.180,82 6.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -47.729,02 -93.700 -87.525 -88.398 -89.285 -90.175 -37.276,76 -73.200 -68.300 -68.980 -69.670 -70.370 11 - 5012000 Tarifl. Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 ZVK Tarifl. Beschäftigte -2.910,53 -6.200 -5.850 -5.908 -5.970 -6.025 5032000 Sozialv. Tarifl. Besch. -7.541,73 -14.300 -13.375 -13.510 -13.645 -13.780 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211010 Unterh. Bauhof Niederzier 5215000 Instandhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen 5241000 Unterhalt. u. Bewirtschaft. Schulgebäude 5241110 5241120 0,00 0 0 0 0 0 -439.822,69 -484.300 -440.300 -439.670 -442.070 -444.485 -19.061,57 -10.000 -10.000 -10.100 -10.200 -10.300 -166.715,82 -195.000 -203.000 -200.000 -200.000 -200.000 -4.701,43 -5.800 -5.300 -5.350 -5.410 -5.460 Reinigung -90.815,82 -100.000 -96.000 -96.960 -97.930 -98.910 Allgemeinstrom -41.676,73 -45.000 -35.000 -35.350 -35.700 -36.060 5241130 Heizenergie -85.609,24 -95.000 -77.000 -77.770 -78.550 -79.330 5241140 Wasser -2.067,61 -3.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.575 5241150 Gebäudeversicherung/Grundbesitzabgaben -29.174,47 -30.000 -11.500 -11.615 -11.730 -11.850 14 - -13.814,42 0 0 0 0 0 5711000 Abschreib. immat. Vermögen -13.814,42 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen -2.836,73 -3.050 -19.550 -19.730 -19.910 -20.090 5441000 Versicherungen -1.236,73 -1.250 0 0 0 0 5446000 Versicherungen 5499100 Rückzahlung Kaution u.a. 17 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -17.750 -17.930 -18.110 -18.290 -1.600,00 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 = Ordentliche Aufwendungen -504.202,86 -581.050 -547.375 -547.798 -551.265 -554.750 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -501.022,04 -575.050 -527.375 -527.798 -531.265 -534.750 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis -501.022,04 -575.050 -527.375 -527.798 -531.265 -534.750 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 8 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 030020 Schulgebäude Standort Niederzier Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 -501.022,04 -575.050 -527.375 -527.798 -531.265 -534.750 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - 0,00 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -501.022,04 -575.050 -527.375 -527.798 -531.265 -534.750 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 9 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 030030 Schulgebäude Standort Merzenich Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 626,05 400 300 300 300 300 4411000 Kostenerstattungen 395,44 400 300 300 300 300 4421900 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 230,61 0 0 0 0 0 24.223,68 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 23,68 0 0 0 0 0 24.200,00 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 7.866,86 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erst. Personalkosten 4482000 Erstatt. Kosten Merzenich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Erträge aus Sonderposten 250,00 0 0 0 0 0 4591020 Schadensersatzleistungen 7.616,86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4591030 Erstatt. Energiekosten 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 32.716,59 26.600 26.500 26.500 26.500 26.500 11 - -67.270,01 -65.550 -71.750 -72.470 -73.190 -73.920 5012000 Tarifl. Beschäftigte -52.776,23 -51.200 -56.000 -56.560 -57.125 -57.695 5022000 ZVK Tarifl. Beschäftigte -3.993,89 -4.350 -4.750 -4.800 -4.845 -4.895 5032000 Sozialv. Tarifl. Besch. -10.499,89 -10.000 -11.000 -11.110 -11.220 -11.330 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -381.546,63 -437.700 -405.700 -427.450 -429.730 -432.025 5215000 Instandhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen -154.226,61 -208.000 -180.500 -200.000 -200.000 -200.000 5241000 Unterhalt. u. Bewirtschaft. Schulgebäude -6.312,84 -6.700 -8.000 -8.080 -8.160 -8.240 5241110 Reinigung -74.086,61 -78.000 -75.000 -75.750 -76.510 -77.275 5241120 Allgemeinstrom -45.197,22 -50.000 -49.000 -49.490 -49.985 -50.485 5241130 Heizenergie -64.151,17 -58.000 -68.000 -68.680 -69.370 -70.060 5241140 Wasser -4.865,99 -6.000 -7.200 -7.270 -7.345 -7.420 5241150 Gebäudeversicherung/Grundbesitzabgaben -32.706,19 -31.000 -18.000 -18.180 -18.360 -18.545 14 - -3.001,00 0 0 0 0 0 5711000 Abschreib. immat. Vermögen -3.001,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen -1.196,62 -1.350 -14.850 -14.500 -15.150 -15.300 5441000 Versicherungen -1.196,62 -1.350 0 0 0 0 5446000 Versicherungen 0,00 0 -14.850 -14.500 -15.150 -15.300 17 = Ordentliche Aufwendungen -453.014,26 -504.600 -492.300 -514.420 -518.070 -521.245 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -420.297,67 -478.000 -465.800 -487.920 -491.570 -494.745 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis -420.297,67 -478.000 -465.800 -487.920 -491.570 -494.745 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 10 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 030030 Schulgebäude Standort Merzenich Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 -420.297,67 -478.000 -465.800 -487.920 -491.570 -494.745 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - 0,00 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -420.297,67 -478.000 -465.800 -487.920 -491.570 -494.745 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 11 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Produkt 160010 Allgemeine Finanzwirtschaft Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.238.405,00 2.184.265 2.171.340 2.189.483 2.203.860 2.218.480 4142000 Verbandsumlage Niederzier 1.646.795,00 1.426.325 1.416.365 1.429.732 1.439.121 1.448.667 4142010 Verbandsumlage Merzenich 591.610,00 757.940 754.975 759.751 764.739 769.813 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Erträge aus Sonderposten 4582000 Erträge aus Aufl. Rückstellung 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 14 5711000 15 0,00 0 0 0 0 0 1.528,00 250 250 250 250 250 0,00 250 250 250 250 250 1.528,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 2.239.933,00 2.184.515 2.171.590 2.189.733 2.204.110 2.218.730 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 Abschreib. immat. Vermögen 0,00 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen -509,40 -400 -550 -550 -550 -550 5431020 Kontoführungsgebühren -509,40 -400 -550 -550 -550 -550 17 = Ordentliche Aufwendungen -509,40 -17.215 -17.365 -17.365 -17.365 -17.365 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 2.239.423,60 2.167.300 2.154.225 2.172.368 2.186.745 2.201.365 19 + Finanzerträge 40,58 500 0 0 0 0 4616010 Zinsertrag Geldanlagen 40,58 500 0 0 0 0 20 - -97.733,89 -59.200 -33.150 -18.755 -15.925 -13.675 5516000 Zinsaufwand Darlehen -97.626,86 -59.000 -33.100 -18.705 -15.875 -13.625 5517010 Zinsaufw. Kassenkredite -107,03 -200 -50 -50 -50 -50 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -97.693,31 -58.700 -33.150 -18.755 -15.925 -13.675 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.141.730,29 2.108.600 2.121.075 2.153.613 2.170.820 2.187.690 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 2.141.730,29 2.108.600 2.121.075 2.153.613 2.170.820 2.187.690 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - 0,00 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 2.141.730,29 2.108.600 2.121.075 2.153.613 2.170.820 2.187.690 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 12 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Gesamtfinanzhaushalt Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.650.103,00 2.184.265 2.171.340 2.189.483 2.203.860 2.218.480 6142000 Verbandsumlage Niederzier 2.058.493,00 1.426.325 1.416.365 1.429.732 1.439.121 1.448.667 6142010 Verbandsumlage Merzenich 591.610,00 757.940 754.975 759.751 764.739 769.813 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 127.849,00 65.550 40.300 40.670 41.045 41.420 6411000 Kostenerstattungen 89.091,19 28.550 3.300 3.300 3.300 3.300 6421900 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 230,61 0 0 0 0 0 6461000 Einzahl. Verpflegung 38.527,20 37.000 37.000 37.370 37.745 38.120 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 24.223,68 24.200 39.200 39.200 39.200 39.200 6481000 Erst. Personalkosten 6482000 Erst Kosten Merzenich 6482010 Erstattung Kreis für "Soziale Arbeit an Schulen" 07 + Sonstige Einzahlungen 6591020 Schadensersatzleistungen 6591030 Erstatt. Energiekosten u.a. 08 23,68 0 0 0 0 0 24.200,00 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 5.974,02 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.765,32 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 208,70 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 40,58 500 0 0 0 0 6616010 Zinseinzahl. Geldanlagen 40,58 500 0 0 0 0 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.808.190,28 2.278.515 2.254.840 2.273.353 2.288.105 2.303.100 -251.153,80 -256.550 -264.575 -267.218 -269.890 -272.585 -197.301,67 -200.400 -206.500 -208.560 -210.645 -212.755 10 - Personalauszahlungen 7012000 Tarifl. Beschäftigte 7022000 ZVK Tarifl. Beschäftigte -15.209,62 -17.000 -17.600 -17.778 -17.955 -18.130 7032000 Sozialv. Tarifl. Besch. -39.631,46 -39.150 -40.475 -40.880 -41.290 -41.700 0,00 0 0 0 0 0 -1.681.068,80 -1.793.500 -1.749.100 -1.778.385 -1.791.300 -1.804.345 -342.989,34 -403.000 -383.500 -400.000 -400.000 -400.000 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7215000 Instandhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen 7211010 Unterh. Bauhof Niederzier -10.164,49 -10.000 -10.000 -10.100 -10.200 -10.300 7241000 Unterhalt. u. Bewirtschaft. Schulgebäude -12.713,68 -12.500 -14.300 -14.430 -14.570 -14.700 7241110 Reinigung -163.480,44 -178.000 -171.000 -172.710 -174.440 -176.185 7241120 Allgemeinstrom -84.919,25 -95.000 -84.000 -84.840 -85.685 -86.545 7241130 Heizenergie -154.037,19 -153.000 -145.000 -146.450 -147.920 -149.390 7241140 Wasser -8.511,62 -9.500 -9.700 -9.795 -9.895 -9.995 7241150 Gebäudeversicherung/Grundbesitzabgaben -61.880,66 -61.000 -29.500 -29.795 -30.090 -30.395 7255000 Festwert Inventar N´zier 100-410 € -5.445,78 0 0 0 0 0 7255001 Festwert Inventar N´zier > 410 € -41.146,89 -41.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 7255002 Kleininventar Schule Niederzier -817,92 -6.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 7255020 Festwert Inventar M´nich 100-410 € -13.823,69 0 0 0 0 0 7255021 Festwert Inventar M´nich > 410 € -36.579,39 -43.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 7255022 Kleininventar Schule Merzenich -13.573,58 -5.000 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 7255040 Wartung bewegliches Vermögen -7.064,91 -25.000 -32.000 -32.320 -32.640 -32.970 7255050 Wartung IT-Vermögen -18.497,06 -8.200 -27.500 -27.775 -28.050 -28.330 7271000 Lernmittel FreiheitG -30.090,73 -30.000 -35.000 -35.350 -35.700 -36.060 7281000 Schülerverpflegung -40.266,80 -43.300 -43.000 -43.430 -43.860 -44.300 7291000 Schülerbeförderung -635.065,38 -670.000 -679.000 -685.790 -692.650 -699.575 -295.357,20 -59.200 -33.150 -18.755 -15.925 -13.675 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 13 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Gesamtfinanzhaushalt Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 7516000 Zinsauszahlung Darlehen 7517010 Zinsauszahl. Kassenkredite 7599001 7599002 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -99.330,86 -59.000 -33.100 -18.705 -15.875 -13.625 -107,03 -200 -50 -50 -50 -50 Ergebnisabführung Niederzier -127.484,74 0 0 0 0 0 Ergebnisabführung Merzenich -68.434,57 0 0 0 0 0 -1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 - Sonstige Auszahlungen -147.423,06 -151.700 -190.450 -191.430 -193.425 -194.930 7411010 Dienstreisen u. Fahrtkosten -1.106,20 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7421000 Pauschale Auslagen -368,16 -500 -500 -500 -500 -500 7421010 Aufwandsentschäd. Verbandsvorst./Stellv. -1.900,00 -1.800 0 0 0 0 7422000 Fotokopierkosten -12.038,79 -12.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 7429000 Lizengebühren Software -12.506,90 -16.800 -18.400 -18.580 -18.770 -18.960 7431000 Prüfung WP Jahresabschluss -4.879,00 -4.900 -4.900 -4.950 -5.000 -5.050 7431002 Schulbedürfnisse -2.452,57 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 7431010 Porto -1.000,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 7431011 Fernmeldeaufwand -8.378,60 -9.000 -10.000 -10.100 -10.200 -10.300 7431020 Girokonto -509,40 -400 -550 -550 -550 -550 7431030 Rundfunkgebühren 7431100 7431110 14 7313000 15 - Transferausszahlungen Umlagen an KDVZ -139,92 -150 -150 -150 -150 -150 Lehr- und Unterrichtsmittel -5.020,75 -4.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.090 Bücher und Zeitschriften -1.705,67 -2.000 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 7431130 Schulveranstaltungen -1.945,72 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 7431150 Schwimmunterricht -1.797,60 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.060 7431160 Entsorgung Chemikalien 7431170 Büromaterial 7441000 7446000 7452000 Erstattung Personalaufwand 7499000 Vermischte Auszahlungen 7499100 Rückzahlung Kaution u.a. 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 0,00 -500 -300 -300 -300 -300 -6.825,80 -3.500 -5.000 -5.050 -5.100 -5.150 Versicherungen -64.309,00 -65.100 0 0 0 0 Versicherungen 0,00 0 -103.100 -103.635 -105.175 -106.225 -18.750,00 -18.750 -18.750 -18.750 -18.750 -18.750 -188,98 -1.000 -500 -500 -500 -500 -1.600,00 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -2.376.002,86 -2.261.950 -2.238.275 -2.256.788 -2.271.540 -2.286.535 432.187,42 16.565 16.565 16.565 16.565 16.565 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 391.240,00 389.865 309.055 306.335 282.835 261.385 6812000 Einzahl. Niederzier Invest-Kredite 303.899,00 254.582 201.597 200.037 184.691 170.684 6812010 Einzahl. Merzenich Invest-Kredite 87.341,00 135.283 107.458 106.298 98.144 90.701 19 + Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 20 + Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 391.240,00 389.865 309.055 306.335 282.835 261.385 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7851240 Herstellung Fassade Schulgebäude Niederzier 0,00 0 0 0 0 0 -108.582,73 0 0 0 0 0 -108.582,73 0 0 0 0 0 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 14 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Gesamtfinanzhaushalt Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 -108.582,73 0 0 0 0 0 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 282.657,27 389.865 309.055 306.335 282.835 261.385 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 714.844,69 406.430 325.620 322.900 299.400 277.950 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 257.000,00 0 0 0 0 0 6926000 Kreditaufnahmen Investitionen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 257.000,00 0 0 0 0 0 -435.730,11 -406.430 -325.620 -322.900 -299.400 -277.950 -435.730,11 -406.430 -325.620 -322.900 -299.400 -277.950 -178.730,11 -406.430 -325.620 -322.900 -299.400 -277.950 536.114,58 0 0 0 0 0 7926000 Tilgung Invest-Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 536.114,58 0 0 0 0 0 15 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 010010 Verbandsgremien Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 14 - Transferausszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 - Sonstige Auszahlungen -2.268,16 -2.300 -500 -500 -500 -500 -368,16 -500 -500 -500 -500 -500 15 7421000 Pauschale Auslagen 7421010 Aufwandsentschäd. Verbandsvorst./Stellv. -1.900,00 -1.800 0 0 0 0 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.268,16 -2.300 -500 -500 -500 -500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.268,16 -2.300 -500 -500 -500 -500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 19 + Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 20 + Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 0,00 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -2.268,16 -2.300 -500 -500 -500 -500 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -2.268,16 -2.300 -500 -500 -500 -500 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -2.268,16 -2.300 -500 -500 -500 -500 16 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 010020 Allgemeine Verwaltung Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7313000 15 Umlagen an KDVZ - Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 -1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -23.629,00 -23.650 -23.650 -23.700 -23.750 -23.800 7431000 Prüfung WP Jahresabschluss -4.879,00 -4.900 -4.900 -4.950 -5.000 -5.050 7452000 Erstattung Personalaufwand -18.750,00 -18.750 -18.750 -18.750 -18.750 -18.750 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -24.629,00 -24.650 -24.650 -24.700 -24.750 -24.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -24.629,00 -24.650 -24.650 -24.700 -24.750 -24.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 19 + Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 20 + Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 0,00 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -24.629,00 -24.650 -24.650 -24.700 -24.750 -24.800 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -24.629,00 -24.650 -24.650 -24.700 -24.750 -24.800 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 17 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 010020 Allgemeine Verwaltung Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2016 -24.629,00 Ansatz 2017 -24.650 Ansatz 2018 -24.650 Plan 2019 -24.700 Plan 2020 -24.750 Plan 2021 -24.800 18 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 030010 Schulbetrieb Gesamtschule Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.722,29 61.150 37.000 37.370 37.745 38.120 6411000 Kostenerstattungen 25.195,09 24.150 0 0 0 0 6461000 Einzahl. Verpflegung 38.527,20 37.000 37.000 37.370 37.745 38.120 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 63.722,29 61.150 37.000 37.370 37.745 38.120 10 - Personalauszahlungen -144.817,53 -97.300 -105.300 -106.350 -107.415 -108.490 -107.248,68 -76.000 -82.200 -83.020 -83.850 -84.690 -8.305,20 -6.450 -7.000 -7.070 -7.140 -7.210 -21.589,84 -14.850 -16.100 -16.260 -16.425 -16.590 0,00 0 0 0 0 0 7012000 Tarifl. Beschäftigte 7022000 ZVK Tarifl. Beschäftigte 7032000 Sozialv. Tarifl. Besch. 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -842.372,13 -871.500 -903.100 -911.265 -919.500 -927.835 7241000 Unterhalt. u. Bewirtschaft. Schulgebäude 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7255000 Festwert Inventar N´zier 100-410 € 7255001 Festwert Inventar N´zier > 410 € 7255002 Kleininventar Schule Niederzier 7255020 Festwert Inventar M´nich 100-410 € 7255021 Festwert Inventar M´nich > 410 € 7255022 Kleininventar Schule Merzenich 7255040 Wartung bewegliches Vermögen 7255050 Wartung IT-Vermögen 7271000 Lernmittel FreiheitG 7281000 Schülerverpflegung -40.266,80 -43.300 -43.000 -43.430 -43.860 -44.300 7291000 Schülerbeförderung -635.065,38 -670.000 -679.000 -685.790 -692.650 -699.575 -5.445,78 0 0 0 0 0 -41.146,89 -41.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -817,92 -6.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -13.823,69 0 0 0 0 0 -36.579,39 -43.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -13.573,58 -5.000 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -7.064,91 -25.000 -32.000 -32.320 -32.640 -32.970 -18.497,06 -8.200 -27.500 -27.775 -28.050 -28.330 -30.090,73 -30.000 -35.000 -35.350 -35.700 -36.060 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 14 - Transferausszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen -116.983,15 -120.950 -131.350 -132.450 -133.565 -134.690 7411010 Dienstreisen u. Fahrtkosten -1.106,20 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7422000 Fotokopierkosten -12.038,79 -12.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 7429000 Lizengebühren Software -12.506,90 -16.800 -18.400 -18.580 -18.770 -18.960 7431002 Schulbedürfnisse -2.452,57 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 7431010 Porto -1.000,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 7431011 Fernmeldeaufwand -8.378,60 -9.000 -10.000 -10.100 -10.200 -10.300 7431030 Rundfunkgebühren -139,92 -150 -150 -150 -150 -150 7431100 Lehr- und Unterrichtsmittel -5.020,75 -4.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.090 7431110 Bücher und Zeitschriften -1.705,67 -2.000 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 7431130 Schulveranstaltungen -1.945,72 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 7431150 Schwimmunterricht -1.797,60 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.060 7431160 Entsorgung Chemikalien 0,00 -500 -300 -300 -300 -300 7431170 Büromaterial -6.825,80 -3.500 -5.000 -5.050 -5.100 -5.150 7441000 Versicherungen -61.875,65 -62.500 0 0 0 0 19 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 030010 Schulbetrieb Gesamtschule Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 7446000 Versicherungen 7499000 Vermischte Auszahlungen 16 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 -70.500 -71.205 -71.915 -72.635 -188,98 -1.000 -500 -500 -500 -500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.104.172,81 -1.089.750 -1.139.750 -1.150.065 -1.160.480 -1.171.015 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.040.450,52 -1.028.600 -1.102.750 -1.112.695 -1.122.735 -1.132.895 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 19 + Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 20 + Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 0,00 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.040.450,52 -1.028.600 -1.102.750 -1.112.695 -1.122.735 -1.132.895 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -1.040.450,52 -1.028.600 -1.102.750 -1.112.695 -1.122.735 -1.132.895 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -1.040.450,52 -1.028.600 -1.102.750 -1.112.695 -1.122.735 -1.132.895 20 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 030020 Schulgebäude Standort Niederzier Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.350,66 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6411000 Kostenerstattungen 63.350,66 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 6482010 Erstattung Kreis für "Soziale Arbeit an Schulen" 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 07 + Sonstige Einzahlungen 532,90 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 6591020 Schadensersatzleistungen 324,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6591030 Erstatt. Energiekosten u.a. 208,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 63.883,56 6.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10 - Personalauszahlungen -47.729,02 -93.700 -87.525 -88.398 -89.285 -90.175 7012000 Tarifl. Beschäftigte -37.276,76 -73.200 -68.300 -68.980 -69.670 -70.370 7022000 ZVK Tarifl. Beschäftigte -2.910,53 -6.200 -5.850 -5.908 -5.970 -6.025 7032000 Sozialv. Tarifl. Besch. -7.541,73 -14.300 -13.375 -13.510 -13.645 -13.780 0,00 0 0 0 0 0 -448.316,87 -484.300 -440.300 -439.670 -442.070 -444.485 -184.322,42 -195.000 -203.000 -200.000 -200.000 -200.000 -10.164,49 -10.000 -10.000 -10.100 -10.200 -10.300 -4.701,43 -5.800 -5.300 -5.350 -5.410 -5.460 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7215000 Instandhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen 7211010 Unterh. Bauhof Niederzier 7241000 Unterhalt. u. Bewirtschaft. Schulgebäude 7241110 Reinigung -90.655,67 -100.000 -96.000 -96.960 -97.930 -98.910 7241120 Allgemeinstrom -40.895,48 -45.000 -35.000 -35.350 -35.700 -36.060 7241130 Heizenergie -85.370,83 -95.000 -77.000 -77.770 -78.550 -79.330 7241140 Wasser 7241150 Gebäudeversicherung/Grundbesitzabgaben -3.032,08 -3.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.575 -29.174,47 -30.000 -11.500 -11.615 -11.730 -11.850 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 14 - Transferausszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 - Sonstige Auszahlungen -2.836,73 -3.050 -19.550 -19.730 -19.910 -20.090 -1.236,73 -1.250 0 0 0 0 15 7441000 Versicherungen 7446000 Versicherungen 7499100 Rückzahlung Kaution u.a. 16 0,00 0 -17.750 -17.930 -18.110 -18.290 -1.600,00 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -498.882,62 -581.050 -547.375 -547.798 -551.265 -554.750 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -434.999,06 -575.050 -527.375 -527.798 -531.265 -534.750 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 19 + Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 20 + Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 -108.582,73 0 0 0 0 0 -108.582,73 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 25 7851240 26 - Ausz. für Baumaßnahmen Herstellung Fassade Schulgebäude Niederzier - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 21 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 030020 Schulgebäude Standort Niederzier Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -108.582,73 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -108.582,73 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -543.581,79 -575.050 -527.375 -527.798 -531.265 -534.750 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -543.581,79 -575.050 -527.375 -527.798 -531.265 -534.750 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -543.581,79 -575.050 -527.375 -527.798 -531.265 -534.750 22 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 030030 Schulgebäude Standort Merzenich Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 776,05 400 300 300 300 300 6411000 Kostenerstattungen 545,44 400 300 300 300 300 6421900 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 230,61 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 24.223,68 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 6481000 Erst. Personalkosten 23,68 0 0 0 0 0 6482000 Erst Kosten Merzenich 24.200,00 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 07 + Sonstige Einzahlungen 5.441,12 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 6591020 Schadensersatzleistungen 5.441,12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6591030 Erstatt. Energiekosten u.a. 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.440,85 26.600 26.500 26.500 26.500 26.500 10 - Personalauszahlungen -67.270,01 -65.550 -71.750 -72.470 -73.190 -73.920 -52.776,23 -51.200 -56.000 -56.560 -57.125 -57.695 -3.993,89 -4.350 -4.750 -4.800 -4.845 -4.895 -10.499,89 -10.000 -11.000 -11.110 -11.220 -11.330 0,00 0 0 0 0 0 -390.379,80 -437.700 -405.700 -427.450 -429.730 -432.025 -158.666,92 -208.000 -180.500 -200.000 -200.000 -200.000 7012000 Tarifl. Beschäftigte 7022000 ZVK Tarifl. Beschäftigte 7032000 Sozialv. Tarifl. Besch. 11 12 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7215000 Instandhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen 7241000 Unterhalt. u. Bewirtschaft. Schulgebäude 7241110 7241120 -8.012,25 -6.700 -8.000 -8.080 -8.160 -8.240 Reinigung -72.824,77 -78.000 -75.000 -75.750 -76.510 -77.275 Allgemeinstrom -44.023,77 -50.000 -49.000 -49.490 -49.985 -50.485 7241130 Heizenergie -68.666,36 -58.000 -68.000 -68.680 -69.370 -70.060 7241140 Wasser -5.479,54 -6.000 -7.200 -7.270 -7.345 -7.420 7241150 Gebäudeversicherung/Grundbesitzabgaben -32.706,19 -31.000 -18.000 -18.180 -18.360 -18.545 0,00 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen -1.196,62 -1.350 -14.850 -14.500 -15.150 -15.300 7441000 Versicherungen -1.196,62 -1.350 0 0 0 0 7446000 Versicherungen 0,00 0 -14.850 -14.500 -15.150 -15.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -458.846,43 -504.600 -492.300 -514.420 -518.070 -521.245 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -428.405,58 -478.000 -465.800 -487.920 -491.570 -494.745 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 19 + Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 20 + Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 23 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 030030 Schulgebäude Standort Merzenich Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 0,00 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -428.405,58 -478.000 -465.800 -487.920 -491.570 -494.745 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -428.405,58 -478.000 -465.800 -487.920 -491.570 -494.745 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -428.405,58 -478.000 -465.800 -487.920 -491.570 -494.745 24 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 160010 Allgemeine Finanzwirtschaft Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.650.103,00 2.184.265 2.171.340 2.189.483 2.203.860 2.218.480 6142000 Verbandsumlage Niederzier 2.058.493,00 1.426.325 1.416.365 1.429.732 1.439.121 1.448.667 6142010 Verbandsumlage Merzenich 591.610,00 757.940 754.975 759.751 764.739 769.813 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 40,58 500 0 0 0 0 6616010 Zinseinzahl. Geldanlagen 40,58 500 0 0 0 0 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.650.143,58 2.184.765 2.171.340 2.189.483 2.203.860 2.218.480 10 - Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 -295.357,20 -59.200 -33.150 -18.755 -15.925 -13.675 -99.330,86 -59.000 -33.100 -18.705 -15.875 -13.625 -107,03 -200 -50 -50 -50 -50 7516000 Zinsauszahlung Darlehen 7517010 Zinsauszahl. Kassenkredite 7599001 Ergebnisabführung Niederzier -127.484,74 0 0 0 0 0 7599002 Ergebnisabführung Merzenich -68.434,57 0 0 0 0 0 14 - Transferausszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen -509,40 -400 -550 -550 -550 -550 -509,40 -400 -550 -550 -550 -550 -295.866,60 -59.600 -33.700 -19.305 -16.475 -14.225 2.354.276,98 2.125.165 2.137.640 2.170.178 2.187.385 2.204.255 7431020 Girokonto 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 391.240,00 389.865 309.055 306.335 282.835 261.385 6812000 Einzahl. Niederzier Invest-Kredite 303.899,00 254.582 201.597 200.037 184.691 170.684 6812010 Einzahl. Merzenich Invest-Kredite 87.341,00 135.283 107.458 106.298 98.144 90.701 19 + Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 20 + Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 391.240,00 389.865 309.055 306.335 282.835 261.385 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 391.240,00 389.865 309.055 306.335 282.835 261.385 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 2.745.516,98 2.515.030 2.446.695 2.476.513 2.470.220 2.465.640 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 257.000,00 0 0 0 0 0 25 03.04.18 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzhaushalt Produkt 160010 Allgemeine Finanzwirtschaft Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 6926000 Kreditaufnahmen Investitionen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 257.000,00 0 0 0 0 0 -435.730,11 -406.430 -325.620 -322.900 -299.400 -277.950 -435.730,11 -406.430 -325.620 -322.900 -299.400 -277.950 -178.730,11 -406.430 -325.620 -322.900 -299.400 -277.950 2.566.786,87 2.108.600 2.121.075 2.153.613 2.170.820 2.187.690 7926000 Tilgung Invest-Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 2.566.786,87 2.108.600 2.121.075 2.153.613 2.170.820 2.187.690 26