Beschlussvorlage (Änderungsliste Haushalt Stand 25042018)

Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2018 Stand 25.04.2018 Ergebnisplan Erträge Bezeichnung Ertragsart bisheriger Betrag neuer Betrag € € Änderungsbetrag € ggf. Begründung Produkt-Nr. Anpassung "Gute Schule 2020" lt. Ratsbeschluss Bereitstellung von Schulen 90312 Sekundarbereich I Sonstige Transfererträge Asylbewerber und geduldete 90531 Ausländer pp. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 91111 Abfallwirtschaft Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Zuweisungen lfd. Land Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Summe: Summe Erträge: 30.000 20.000 -10.000 700.000 715.000 15.000 781.284 781.947 663 70.000 51.856 -18.144 2.565.571 2.575.571 10.000 4.146.855 4.144.374 -2.481 22.300.712 22.298.231 -2.481 -2.481 -2.481 Summe: 1 Erstattung Krankheitskosten Anpassung wegen Gebührenkalkulation Anpassung auf errechneten Betrag Anpassung wegen Gebührenkalkulation Aufwendungen Produkt-Nr. Bezeichnung Aufwandsart bisheriger Betrag neuer Betrag € € Änderungsbetrag € ggf. Begründung Finanzmanagement und 90131 Rechnungswesen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000 17.000 Bereitstellung Schulen 90312 Sekundarbereich I Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000 20.000 90171 Liegeschaftsmanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.600 64.600 Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Abschreibungen 319.996 321.929 90711 Gesundheitsdienste Transferaufwendungen 150.000 163.130 Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Transferaufwendungen 1.638.519 1.639.205 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und sonstige Aufwendungen 205.000 155.000 3.909.562 3.700.032 -209.530 Pauschale Kürzung um mindestens 2 v. H. *) 988.777 894.567 -94.210 Pauschale Kürzung um mindestens 2 v. H. *) 7.273.454 22.588.917 6.975.463 22.290.926 verschiedene alle Produkte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Verschiedene alle Produkte Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe Änderungen: Summe Aufwand: Bisheriger Fehlbedarf -288.205 Änderungen Erhöhung der Erträge -2.481 Verminderung der Aufwendungen Neuer Überschuss -297.991 7.305 *) Wo vertretbar, wurden höhere Kürzungsbeträge angesetzt. 2 15.000 Einführung DMS Datev -10.000 Anpassung "Gute Schule 2020" lt. Ratsbeschluss 35.000 Abbruch Monschauer Straße 14 1.933 Anpassung Gebührenkalkulation 13.130 Änderung Krankenhausumlage 686 Anpassung Gebührenkalkulation -50.000 -297.991 -297.991 Finanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Produkt-Nr. Bezeichnung Dienstleistungen für die 90121 Gesamtverwaltung Asylbewerber und geduldete 90531 Ausländer pp. Einzahlungsart bisheriger Betrag neuer Betrag € € Sonstige Einzahlungen 0 90.000 700.000 715.000 781.284 781.947 70.000 51.856 -18.144 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Änderungsbetrag € ggf. Begründung 90.000 15.000 Erstattung Krankheitskosten 663 Anpassung wegen Gebührenkalkulation 91111 Abfallwirtschaft Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Zuweisungen lfd. Land Entwässerung und 91121 Abwasseerbeseitigung Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 2.565.571 2.575.571 10.000 Summe Änderungen: 6.752.426 6.851.801 97.519 20.363.699 20.461.218 97.519 Anpassung auf errechneten Betrag Anpassung wegen Gebührenkalkulation Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 3 Finanzplan Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Produkt-Nr. Bezeichnung Aufwandsart bisheriger Betrag neuer Betrag € € Finanzmanagement und 90131 Rechnungswesen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000 17.000 Bereitstellung Schulen 90312 Sekundarbereich I Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000 20.000 90171 Liegeschaftsmanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.600 64.600 Änderungsbetrag € 15.000 Einführung DATEV DMS -10.000 Kürzung Gute Schule 2020 35.000 Abbruch Monschauer Straße 14 90711 Gesundheitsdienste Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Transferaufwendungen 150.000 163.130 Transferaufwendungen 1.638.519 1.639.205 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und sonstige Aufwendungen 205.000 155.000 -50.000 3.909.562 3.700.032 -209.530 988.777 894.567 6.953.458 20.525.575 6.653.534 20.225.651 verschiedene Verschiedene verschiedene Verschiedene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe Änderungen: Summe lt. Planentwurf Bisheriger Fehlbetrag: -161.876 Erhöhung der Einzahlungen 97.519 Verminderung der Auszahlungen -299.924 neuer Überschuss 235.567 *) Wo vertretbar, wurden höhere Kürzungsbeträge angesetzt. 4 ggf. Begründung 13.130 Krankenhausumlage 686 Anpassung Gebührenkalkulation Pauschale Kürzung um mindestens 2 v. H. *) -94.210 Pauschale Kürzung um mindestens 2. v. H. *) -299.924 -299.924 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Produkt-Nr. 90171 Bezeichnung Liegenschaftsmanagement 91322 Wirtschaftswege Einzahlungsart bisheriger Betrag neuer Betrag € € Veräußerungserlös aus dem Verkauf von Grundstücken 20.000 112.065 0 26.000 0 20.000 2.112.765 6.500 144.565 2.237.330 Beiträge Sonstige Investitionseinzahlungen Summe Änderungen Summe lt. Planentwurf Änderungsbetrag € ggf. Begründung 92.065 26.000 Beitrag für Zufahrt am Burgberg Anteil der Gemeinde für die Herstellung der Zufahrt am Burgberg 6.500 124.565 124.565 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit Produkt-Nr. 91322 Bezeichnung Wirtschaftswege Auszahlungsart Baumaßnahmen Summe Änderungen: Summe lt. Planentwurf bisheriger Betrag neuer Betrag € € - 32.500 0 2.308.661 32.500 2.341.161 5 Änderungsbetrag € ggf. Begründung 32.500 Herstellung Zufahrt am Burgberg 32.500 32.500