Beschlusstext (Änderungsliste HH 2016 nach HFA 14.04.2016 Stand 18.04.2016)

Änderungen Haushalt 2016 -nach HFA 14.04.2016 Produktsachkonto Text Neu Bisher Differenz Ertrag Aufwand Seite HH-Plan Erläuterungen Ergebnisplan Deckungskreis Personalkosten 4.688.933 4.688.933 0 2 hierin enthalten: Personalkosten Kernverwaltung (ohne Kostenträger 06.365.01.01 - 06.365.01.07) 2.656.800 2.656.800 0 2 HFA 14.04.2016: Personalkosten Kernverwaltung von 2016 - 2019 auf max. 2.656.800 € jährlich festgeschrieben 01.111.02.00/5499000 Ehrungen, Repräsentation 12.360 12.360 0 0 5 Ehrungen nur noch 80, 85 …, sollte 4.500 € kompensieren 01.111.04.00/5422009 Miete IT-Infrastruktur 10.000 10.000 0 0 9 IT-Budget entfällt, weiter Projektnachweis 01.111.04.00/5422000 Fotokopierkosten 30.000 30.000 0 01.111.04.00/5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 98.757 79.270 19.487 19.487 8 Neuzuordnung lt. Arbeitsgruppe 31.03.2016 01.111.04.00/5022000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch. 8.814 7.251 1.563 1.563 8 Neuzuordnung lt. Arbeitsgruppe 31.03.2016 01.111.04.00/5032000 Beiträge gesetzliche Sozialvers tarifl. Besch. 21.760 17.940 3.820 3.820 8 Neuzuordnung lt. Arbeitsgruppe 31.03.2016 01.111.06.00/5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 19.478 38.957 -19.479 -19.487 13 Neuzuordnung lt. Arbeitsgruppe 31.03.2016 01.111.06.00/5022000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch. 1.563 3.126 -1.563 -1.563 13 Neuzuordnung lt. Arbeitsgruppe 31.03.2016 01.111.06.00/5032000 Beiträge gesetzliche Sozialvers tarifl. Besch. 3.821 7.641 -3.820 -3.820 13 Neuzuordnung lt. Arbeitsgruppe 31.03.2016 01.111.06.00/5291033 Städtepartnerschaften 5.000 5.000 0 0 01.111.11.00/5499006 Angelegenheiten der Gleichstellungsbeauftragten 740 200 540 540 03.211.01.00/5232006 Erstatt. Betriebsk. Lehrschwimmb an Schulverb. 30.000 31.530 -1.530 -1.530 03.211.01.00/5215 neu Sanierung Lehrschwimmbecken Merzenich 0 0 0 0 03.211.01.01/5281 neu Besond. Lehr- und Lernmittel Flüchtlingskinder (M) 1.000 0 1.000 1.000 54 Ansatz einmalig 2016 03.211.01.02/5281 neu Besond. Lehr- und Lernmittel Flüchtlingskinder (G) 500 0 500 500 56 Ansatz einmalig 2016 03.218.01.00/4483000 Erstattung Umlage Gesamtschulverband 68.435 0 68.435 03.218.01.00/5313002 Umlage Gesamtschulverband 678.951 717.600 -38.649 -38.649 05.313.01.00/5331015 Regelbedarf Asylbewerber 748.500 750.000 -1.500 -1.500 77 Ausgliederung eines Sonderbedarfs 05.313.01.00/5331 neu Bedarfe für Bildung und Teilhabe Asylbewerber 1.500 0 1.500 1.500 77 Ausgliederung eines Sonderbedarfs 05.313.01.00/5331 neu Haftpflichtversicherung Asylbewerber 5.300 0 5.300 5.300 77 Ratsbeschluss 25.02.2016 05.313.01.00/5331 neu Freiw. Hilfen zur Unterstützung Ehrenamt Asyl 2.000 0 2.000 2.000 77 Sammler Unterstützung Ehrenamt 05.313.01.00/5312 neu Projekt Vermittlungsinitiative Asylbewerber 10.000 0 10.000 10.000 05.313.01.00/5012 neu Eigenanteil: Hilfen Städtbau … Integr. Flüchtlinge 0 0 0 Seite 1 von 3 9 ab 2017: jährlich 10 % Absenkung 68.435 13 es bleibt bei den 5.000 € 33 Selbstbehauptungstraining Sozialamtsmitarbeiterinnen 52 30.000 € ist ein Festbetrag, keine Erhöhungsfaktoren 52 HFA 14.04.16: 60.000 € verschoben nach 2017 59 Lt. Entwurf Abschluss 2014 Schulverband 59 Lt. Haushaltsentwurf 2016 Schulverband 77 Anschubfinanzierung low-tec 77 Ratsbeschluss 25.02.2016 - Landesförderung wurde abgelehnt Änderungsliste HH 2016 nach HFA 14.04.2016 Stand 18.04.2016 Änderungen Haushalt 2016 -nach HFA 14.04.2016 Produktsachkonto Text Neu Bisher Differenz 05.313.01.00/5318 neu Psych. Betreuung Flüchtlinge ev. Gemeinde 27.000 0 27.000 27.000 77 Ratsbeschl. 25.02.16 (100 % Fremdfin. Landeszuweisung FlüAG) 05.315.01.00/5012 neu Eigenanteil: Entwicklung altengerechte Quartiere 19.525 0 19.525 19.525 79 vgl. e-mail v. 10.03.2016 an die FV 08.421.01.00/5318029 Zuschuss Sanierung Sp.- u. Schützenhalle Golzh. 25.000 0 25.000 25.000 109 Sperrvermerk ! 09.511.01.00/5291 neu Potenzialanalyse Windenergie 15.000 0 15.000 15.000 118 Sperrvermerk ! 10.523.01.00/5215 neu Kofinanzierung kleine priv. Maßn. Denkmalschutz 4.000 0 4.000 4.000 15.571.01.00/5291042 Verkehrskonzept 15.000 15.000 0 16.611.01.00/4011000 Grundsteuer A: Erhöhung Hebesatz auf 217 % 62.300 60.000 2.300 2.300 166 HFA 14.04.2016: Empfehlung 16.611.01.00/4012000 Grundsteuer B: Erhöhung Hebesatz auf 429 % 1.350.400 1.300.000 50.400 50.400 166 HFA 14.04.2016: Empfehlung 16.611.01.00/4013000 Gewerbesteuer: Erhöhung Hebesatz auf 417 % 2.435.000 2.400.000 35.000 35.000 166 HFA 14.04.2016: Empfehlung 13.057.437 12.831.608 225.829 156.135 Summe Ergebnisplan: Saldo Ergebnisplan: Anmerkung: Einzahlg. Auszahlg. Seite HH-Plan Erläuterungen 123 1:1-Kofinanz. mit dem Land 149 ab 2017: jährlich auf 0 69.686 86.449 (Ergebnisverbesserung !) Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 1) -2.508.321 Ergebnis nach Änderungsliste -2.421.872 (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage) Finanzplan Übertrag der Änderungen Ergebnisplan 13.057.437 12.831.608 225.829 156.135 69.686 0 0 0 5.000 5.000 0 0 173 Zentrales IT-Budget entfällt, weiter Projektnachweis 20.000 20.000 0 0 173 Zentrales IT-Budget entfällt, weiter Projektnachweis Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen) Plafondmittel Zusammenfassung Inventarbesch. > und < 410 € I-111-002/7831000 Beschaffung Hard- und Software >410 € I-111-009/7831000 Einführung Dokument-Management-System I-111-102/7831000 Zentrale Internet-Telefonie 0 0 0 0 173 Zentrales IT-Budget entfällt, weiter Projektnachweis I-111- neu/7831000 IT-Budget 0 0 0 0 neu Zentrales IT-Budget entfällt, weiter Projektnachweis I-126-089/7851000 Parkplatz LG Merzenich 0 36.500 -36.500 -36.500 I-315-073/7851000 Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge 300.000 300.000 0 I-523-001/7851000 Überdachung alte Kirche 0 450.000 -450.000 I-534-002/6881000 Anschlussbeiträge Nahwärmenetz Morschenich 0 150.000 -150.000 I-541-004/7852000 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg - L 264 0 250.000 -250.000 -250.000 I-573-064/7831000 Inventarbeschaffung >410 € 8.000 0 8.000 8.000 Altes Bürgerhaus Seite 2 von 3 keine summarische Auswirkung 179 lt. Arbeitsgruppe 31.03.2016 187 Sperrvermerk ! -450.000 -150.000 195 lt. Arbeitsgruppe 31.03.2016 196 Ansatz derzeit noch nicht etatreif (vgl. Vermerk) 198 lt. Arbeitsgruppe 31.03.2016 204 HFA 14.04.2016: Einmalige Maßnahme Änderungsliste HH 2016 nach HFA 14.04.2016 Stand 18.04.2016 Änderungen Haushalt 2016 -nach HFA 14.04.2016 Produktsachkonto Text I-541-neu/7831000 Erw. Straßenbel. anlage Querung A. d. Heide I-612-001/6927000 Kreditaufnahmen Summe Finanzplan: Anmerkung: Neu Bisher Differenz Einzahlg. 6.000 0 6.000 513.750 1.250.250 -736.500 -736.500 13.910.187 15.293.358 -1.383.171 -730.365 Auszahlg. Seite HH-Plan Erläuterungen 6.000 Saldo Finanzplan: -77.551 (Liquiditäts-(Finanz-)verschlechterung !) Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 172) -310.515 Ergebnis nach Änderungsliste -388.066 Änderung Finanzmittelbestand neu lt. Arbeitsgruppe 31.03.16 (Parkpl. LG, alte Kirche, Ertüchtigung) -652.814 Weitere, zur Haushaltsberatung anstehende Anträge (in chonologischer Reihenfolge) Empfehlung HFA 14.04.2016 Anträge von Vereinen (Ratssitzung vom 17.12.2015, TOP 10): TV Girbelsrath vom 05.03.2015: Erneuerung der Heizungsanlage in der Maarhalle Girbelsrath FC Golzheim vom 22.09.2015: Sanierung der Gemeindesportanlage in Golzheim SC Merzenich vom 28.10.2015: Sanierung der Sportanlage Distelrather Weg erledigt wird in diesem Haushalt nicht berücksichtigt wird in diesem Haushalt nicht berücksichtigt Antrag SPD-Fration v. 18.12.2015 (Ratssitzung vom 25.02.2016, TOP 15.1.): Aufwertung des Naherholungsgebietes Steinweg Nachfrage Geräte Bauhof, Aufbau hiermit finanzieren Antrag auf Bezuschussung des TV Girbelsrath vom 01.03.2016 wird in diesem Haushalt nicht berücksichtigt Anträge der CDU-Fration vom 24.03.2016 zum Haushalt 2016: Haushaltsposten Überdachung alte Kirche Gebühren Grillplatz Förderantrag Quartiersentwicklung Bürgerbegegnungsstätte Golzheim Hinweisschilder Städtepartnerschaft entfällt erhöhen 50 € 80 € s. oben 300.000 schon eingeplant, s. oben (mit Sperrvermerk) kostengünstige Lösung aus Budget f. Partnerschaft Antrag auf Bezuschussung Marianische Schützenbruderschaft Golzheim vom 30.03.2016 25.000 schon eingeplant, s. oben (mit Sperrvermerk) Sollte die Halle im Laufe des Jahres geschlossen werden müssen, sollten vorher mindestens 3 Angebote eingeholt werden und das Ganze auf wesentliche Maßnahmen reduziert werden. Seite 3 von 3 Änderungsliste HH 2016 nach HFA 14.04.2016 Stand 18.04.2016