Beschlusstext (Änderungsliste Haushalt 2013 v. 07.03.2013)

Änderungen Haushalt 2013 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto Text Neu Bisher Differenz Ertrag Aufwand Seite HH-Plan 186.221 148.000 38.221 38.221 9 22.040 2.040 20.000 20.000 11 Ergebnisplan 01.111.04.00/5313003 KDVZ-Umlage 01.111.05.00/5211000 Unterhaltungsaufwand Bauhof 02.122.01.00/4591000 vermischte Einnahmen (Ordnungsamt) 3.000 100 2.900 02.122.01.00/5499001 vermischte Ausgaben (Ordnungsamt) 3.000 102 2.898 2.898 44 06.362.01.00/5281014 Mobile Jugendarbeit 2.600 2.000 600 600 122 13.553.01.01/5012000 Dienstbez. tarifl. Besch. Ehrenfriedhof 0 30.971 -30.971 -30.971 190 13.553.01.01/5022000 Beitr. Vers.kasse tarifl. Besch. Ehrenfriedhof 0 2.394 -2.394 -2.394 190 13.553.01.01/5032000 Sozialversicherung tarifl. Besch. Ehrenfriedhof 0 6.278 -6.278 -6.278 190 13.553.01.00/5012000 Dienstbez. tarifl. Besch. Friedhöfe 90.698 59.727 30.971 30.971 188 13.553.01.00/5022000 Beitr. Vers.kasse tarifl. Besch. Friedhöfe 7.038 4.644 2.394 2.394 188 13.553.01.00/5032000 Sozialversicherung tarifl. Besch. Friedhöfe 18.373 12.095 6.278 6.278 188 15.573.01.00/5012000 Dienstbez. tarifl. Besch. Öff. Gemeinschaftseinr. 16.005 31.609 -15.604 -15.604 198 15.573.01.00/5022000 Beitr. Vers.kasse tarifl. Besch. Öff. Gemeinsch. 1.238 2.486 -1.248 -1.248 198 15.573.01.00/5032000 Sozialversicherung tarifl. Besch. Öff. Gemeinsch. 3.256 6.377 -3.121 -3.121 198 13.551.01.00/5012000 Dienstbez. tarifl. Besch. Parkanlagen 163.032 147.428 15.604 15.604 184 13.551.01.00/5022000 Beitr. Vers.kasse tarifl. Besch. Parkanlagen 12.656 11.408 1.248 1.248 184 Produktsachkonto Text Neu Bisher Differenz Seite 1 von 3 2.900 43 Einzahlg. Auszahlg. Seite HH-Plan Änderungsliste HH 2013 nach Entwurf Stand 07 03 2013 Änderungen Haushalt 2013 -im Entwurf nicht berücksichtigt13.551.01.00/5032000 Sozialversicherung tarifl. Besch. Parkanlagen 33.057 29.936 3.121 3.121 184 15.573.02.00/5281012 Erstattungen an MIJLAN 9.000 5.101 3.899 3.899 208 15.573.03.00/4421001 Einspeisevergütung Solaranlage Maarhalle 12.000 0 12.000 12.000 neu 15.573.03.00/4591020 vermischte Erträge Solanranlage Maarhalle 1.000 0 1.000 1.000 neu 15.573.03.00/5211028 Unterhaltung Solaranlage Maarhalle 1.000 0 1.000 1.000 neu 15.573.03.00/5241018 Bewirtschaftung/Versicherung Solaranl. Maarh. 1.000 0 1.000 1.000 neu 15.573.03.00/5711000 Abschreibung Solaranlage Maarhalle 2.950 0 2.950 2.950 neu 15.573.04.00/4421001 Einspeisevergütung Solaranlage Grundschule 12.000 0 12.000 12.000 neu 15.573.04.00/4591020 vermischte Erträge Solanranlage Grundschule 1.000 0 1.000 1.000 neu 15.573.04.00/5211028 Unterhaltung Solaranlage Grundschule 1.000 0 1.000 1.000 neu 15.573.04.00/5241018 Bewirtschaftung/Versicherung Solaranl. Grunds. 1.000 0 1.000 1.000 neu 15.573.04.00/5711000 Abschreibung Solaranlage Grundschule 3.060 0 3.060 3.060 neu 16.611.01.00/4051000 Familienleistungsausgleich 428.223 400.000 28.223 28.223 210 16.611.01.00/4111000 Schlüsselzuweisungen 848.428 868.095 -19.667 -19.667 210 16.611.01.00/5372000 Kreisumlage 4.451.177 4.460.652 -9.475 -9.475 210 16.611.01.00/5372001 Kreisumlage Jugendamt 1.723.931 1.763.708 -39.777 -39.777 211 Summe Ergebnisplan: 8.058.983 7.995.151 63.832 Neu Bisher Differenz Produktsachkonto Text Seite 2 von 3 37.456 26.376 Einzahlg. Auszahlg. Seite HH-Plan Änderungsliste HH 2013 nach Entwurf Stand 07 03 2013 Änderungen Haushalt 2013 -im Entwurf nicht berücksichtigtSaldo Ergebnisplan: Anmerkung: 11.080 (Ergebnisverbesserung !) Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 1) -1.717.291 Ergebnis nach Änderungsliste -1.706.211 (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage) Finanzplan Übertrag der Änderungen Ergebnisplan 8.058.983 7.995.151 63.832 37.456 26.376 40.000 0 40.000 40.000 neu 1.000 0 1.000 1.000 neu Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen) I-111-neu/7831000 Beschaffung Hubsteigerwagen I-315-neu/7831000 Beschaffung Inventar > 410 € (Senioren 55+) I-611-067/6811000 Investitionspauschale 357.948 363.610 -5.662 -5.662 Summe Finanzplan: 8.457.931 8.358.761 99.170 31.794 Saldo Finanzplan: Anmerkung: Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 221) Ergebnis nach Änderungsliste 252 67.376 -35.582 (Liquiditäts-(Finanz-)verschlechterung !) 3.785.210 -3.820.792 (Liquide Mittel am 31.12.13) Seite 3 von 3 Änderungsliste HH 2013 nach Entwurf Stand 07 03 2013