Beschlussvorlage (Haushaltsabwicklung 2018; Aufhebung Sperrvermerke: 1.) Investition Software Bauhof 01.111.05.00/ I-111-111 2.) Investition Software Bauamt 01.111.04.00/ I-111-024)

GEMEINDE MERZENICH Der Bürgermeister „GEMEINSAM MEHR AUS MERZENICH MACHEN!“ Beschlussvorlage Nr./Drucksache: 63/2018 Verantwortlicher Fachbereich: FB 3 Zur Beratung in: öffentlicher Sitzung Sachbearbeiter: Sebastian Scholze Aktenzeichen: SL.-FB III Datum: 08.06.2018 Vorgesehene Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss Termin: 21.06.2018 Gemeinderat 12.07.2018 Betreff / TOP: Haushaltsabwicklung 2018; Aufhebung Sperrvermerke: 1.) Investition Software Bauhof 01.111.05.00/ I-111-111 2.) Investition Software Bauamt 01.111.04.00/ I-111-024 Beschlussvorschlag: Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt: Die Sperrvermerke bei 01.111.04.00 & 01.111.05.00 für die Investitionen I-111-024 & I-111-111 (Software Bauamt und Bauhof) werden aufgehoben. Sachverhalt / Begründung: Ausgangslage: Im Rahmen der Neuorganisation im Verwaltungsbereich des Fachbereiches III, Bauen und Planen, soll der gemeindliche Bauhof neuausgerichtet und ein gemeindliches Gebäude- und Liegenschaftsmanagement implementiert werden. Stellungnahme: Ziel der Einführung des gemeindlichen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements ist die Nutzung als organisatorisches und wirtschaftliches Steuerungsinstrument. Die Neuausrichtung des gemeindlichen Bauhofes erhöht gleichfalls die Wirtschaftlichkeit durch Erhöhung und Verbesserung der Arbeitseffizienz in der Aufgabenerfüllung. Um die Steuerungsinstrumente mit dem Haushalt 2019 einführen zu können und nutzbar zu machen, ist zwingend das bestehende Finanzprogramm zu erweitern; es sind zusätzliche EDV-Schalen zu beschaffen. Die Erweiterung der gemeindlichen Finanzsoftware Infoma NewSystemKommunal (NSK) durch Erweiterungstools ist dringend geboten; siehe hier die Fachschalen: 1.) Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (LuGM), 2.) Bauhof, kommunale Betriebe und Einrichtungen. Kosten: Nach aktueller Preisauskunft liegen die Softwareerweiterungskosten bei: Zu 1.) ca. EUR 8.000,00 - 9.500,00 Maßnahmen-, Meldungsmanagement u. Haustechnik, Zu 2.) ca. EUR 9.500,00 Basistool mit TVöD-Abrechnung & Auftragsmanagement. Schulungstag EUR 1.300,00 [Nettopreise]. Nur so kann zielführend auf Budget- und Kostenstellenebene der gemeindliche Haushalt bewirtschaftet und als Steuerungsinstrument überprüfbar sowie auswertbar genutzt werden. Die Budgets -respektive die bewirtschaftenden Budgetverantwortlichen- werden so als Steuerungsebene eingeführt. Damit die gemeindliche Neuorganisation im Fachbereich III vollzogen und das Beschaffungsverfahren angestoßen werden kann, wird verwaltungsseitig vorgeschlagen die Sperrvermerke entsprechend aufzuheben. Finanzielle Auswirkungen: Finanzielle Auswirkungen: Gesamtkosten: Circa 22.000,00 € Haushaltsmittel stehen bereit: Kostenträger: ja nein jährl. Kosten: jährl. Einnahmen: ja nein Siehe vor. Sachbearbeiter/in: Fachbereichsleiter/in: Bürgermeister: (Unterschrift) (Unterschrift) (Unterschrift) Datum: Datum: Datum: 2