Allgemeine Vorlage (Prüfung des Jahresabschlusses 2016)

Gemeinde Kall Vorlagen-Nr. Der Bürgermeister 135/2018 1. Ergänzung Vorlage erstellt: 14.06.2018 Federführung: 1.2 An den Rat mit der Bitte um X Sitzungstermin öffentliche Sitzung 03.07.2018 TL: SB: Herr Diefenbach Frau Floßdorf Beschlussfassung Mitzeichnung durch Fassung eines Empfehlungsbeschlusses an den Bürgermeister Kenntnisnahme Allg. Vertreter Haushaltsmäßige Auswirkungen: X Teamleiter/in Vorlage berührt den Haushalt. Mittel verfügbar bei Euro Sachbearbeiter/in über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen erforderlich bei PSK Deckung erfolgt durch PSK Euro Kämmerer, wenn haushaltsrechtl. Auswirkungen: TOP 5 Prüfung des Jahresabschlusses 2016 Beschlussvorschlag: Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2016 beschließt der Rat gemäß Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschuss vom 26.04.2018 -TOP 2- und des Haupt- und Finanzausschusses vom 26.06.2018 -TOP 4-, a) den Jahresabschluss 2016 festzustellen, b) dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung zu erteilen, c) den Jahresüberschuss i.H.v. 494.022,15 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Sachdarstellung: Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIROG GmbH hat den Jahresabschluss 2016 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Außerdem wurde ein Prüfungsbericht erstellt. Wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 Gesamtergebnisrechnung: 494.022,15 € Gesamtfinanzrechnung: 4.703.525,49 € Vorlagen-Nr. 135/2018 1. Ergänzung Seite 2 € Aktiva Anlagevermögen 119.342.038,46 Eigenkapital Umlaufvermögen 6.236.344,48 Sonderposten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Passiva € 26.519.752,98 52.606.085,06 Rückstellungen 11.980.810,57 Verbindlichkeiten 32.703.873,14 176.460,22 Rechnungsabgrenzungsposten 125.754.843,16 Bilanzsumme 1.944.321,41 125.754.843,16 Der Jahresabschluss 2016 besteht aus a. b. c. d. e. f. der Ergebnisrechnung der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang und dem Lagebericht Als Anlagen sind folgende Unterlagen beigefügt: - Schlussbilanz zum 31.12.2016 - Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung 2016 - Anhang - Lagebericht - Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitenspiegel, Rückstellungsspiegel, Sonderpostenspiegel Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.04.2018 -TOP 2- einen einstimmigen Empfehlungsbeschluss gefasst.