Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage 0B Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Steuern und Kasse Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Dez II/0019/WP17 öffentlich 24.04.2018 Hr. Schoel Übersichtlichere Präsentation der Zahlen im Finanzausschuss Ratsantrag Nr. 342/17 der Piratenfraktion im Rat der Stadt Aachen Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 15.05.2018 Finanzausschuss Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Der Ratsantrag Nr. 342/17 der Piratenfraktion im Rat der Stadt Aachen ist damit behandelt. In Vertretung Grehling Vorlage Dez II/0019/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.05.2018 Seite: 1/2 Erläuterungen: Mit Ratsantrag Nr. 342/17 beantragt die Piratenfraktion im Rat der Stadt Aachen die Verwaltung zu beauftragen, ein einheitliches Formblatt zu entwickeln, mit Hilfe dessen die aktuellen Zahlen, z.B. der Gewerbesteuereinnahmen, Kassenkredite oder Einkommensteuereinnahmen präsentiert werden. In Anlehnung an den Ratsantrag schlägt die Verwaltung vor ein bereits im Finanzausschuss vorgestelltes Übersichtsblatt regelmäßig vorzulegen. Das Übersichtsblatt wird mit aktuellen Zahlen gefüllt und die zu erwartenden Erläuterungen in der jeweiligen Sitzung vorgestellt. Der Vorlage beigefügt ist das Übersichtsblatt mit Buchungsstand 31.03.2018. Anlagen: - Gesamtübersicht Entwicklung Haushalt 2018 – Stand 31.03.2018 - Ratsantrag Nr. 342/17 der Piratenfraktion im Rat der Stadt Aachen Vorlage Dez II/0019/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.05.2018 Seite: 2/2 Stand: 30.04.2018 Gesamtübersicht Entwicklung Haushalt 2018 Haushaltsjahr 2017 Ansatz 2017 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und -umlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Summe ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis -360.031.800 € -158.843.900 € -3.357.900 € -136.865.800 € -23.081.100 € -82.172.400 € -51.951.200 € 0€ 0€ -816.304.100 € 162.725.500 € 41.622.000 € 71.088.600 € 21.040.000 € 540.653.200 € 21.099.800 € 858.229.100 € 41.925.000 € -21.807.200 € 18.629.200 € -3.178.000 € 38.747.000 € 0€ 0€ 0€ 38.747.000 € Vorl. Ergebnis 2017 -399.306.647 € -183.906.515 € -4.384.286 € -144.783.908 € -24.468.169 € -111.681.179 € -55.511.745 € 0€ -36.520 € -924.078.969 € 182.748.862 € 35.100.827 € 72.214.242 € 8.679 € 591.760.235 € 35.710.161 € 917.543.007 € -6.535.963 € -28.854.922 € 14.300.960 € -14.553.963 € -21.089.925 € 0€ 0€ 0€ -21.089.925 € Ergebnis Stand 31.03. 2017 -232.125.222 € -60.164.755 € -1.412.690 € -108.838.461 € -6.985.557 € -23.484.015 € -7.811.371 € 0€ 0€ -440.822.070 € 37.696.074 € 6.175.952 € 11.911.666 € 8.679 € 125.166.778 € 4.892.087 € 185.851.237 € -254.970.833 € -6.384.028 € 2.477.843 € -3.906.185 € -258.877.018 € 0€ 0€ 0€ Differenz zum Vorjahresbuchungsstand Haushaltsjahr 2018 Verhältnis Ansatz zu Buchungsstand 31.03.2018 in % Ansatz 2018 64,5% 37,9% 42,1% 79,5% 30,3% 28,6% 15,0% 0,0% 0,0% 54,0% 23,2% 14,8% 16,8% 0,0% 23,2% 23,2% 21,7% -608,2% 29,3% 13,3% 122,9% -668,1% 0,0% 0,0% 0,0% -401.763.500 € -203.234.500 € -4.713.400 € -149.921.800 € -24.410.800 € -124.526.600 € -38.201.000 € 0€ 0€ -946.771.600 € 195.599.200 € 34.978.900 € 90.623.500 € 24.547.100 € 602.491.600 € 30.858.100 € 979.098.400 € 32.326.800 € -23.182.200 € 17.814.200 € -5.368.000 € 26.958.800 € 0€ 0€ 0€ 26.958.800 € Ergebnis Stand 31.03.2018 -233.371.342 € -64.141.098 € -1.442.011 € -111.113.662 € -7.846.617 € -35.748.855 € -4.568.804 € 0€ 0€ -458.232.388 € 41.285.710 € 6.575.931 € 11.317.796 € 0€ 132.105.019 € 3.475.904 € 194.760.360 € -263.472.029 € -3.780.465 € 2.396.280 € -1.384.185 € -264.856.214 € 0€ 0€ 0€ Verhältnis Ansatz zu Buchungsstand 31.03.2018 in % 58,1% 31,6% 30,6% 74,1% 32,1% 28,7% 12,0% 0,0% 0,0% 48,4% 21,1% 18,8% 12,5% 0,0% 21,9% 11,3% 19,9% -815,0% 16,3% 13,5% 25,8% -982,4% 0,0% 0,0% 0,0% Differenz absolut -1.246.120 € -3.976.343 € -29.321 € -2.275.201 € -861.060 € -12.264.841 € 3.242.567 € 0€ 0€ -17.410.318 € 3.589.636 € 399.978 € -593.871 € -8.679 € 6.938.240 € -1.416.183 € 8.909.122 € -8.501.196 € 2.603.563 € -81.563 € 2.522.000 € -5.979.196 € 0€ 0€ 0€ 0€ Differenz in % 0,5% 6,6% 2,1% 2,1% 12,3% 52,2% -41,5% kein Vergleichswert kein Vergleichswert 3,9% 9,5% 6,5% -5,0% -100,0% 5,5% -28,9% 4,8% 3,3% -40,8% -3,3% -64,6% 2,3% kein Vergleichswert kein Vergleichswert kein Vergleichswert kein Vergleichswert