Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0123/WP17 öffentlich 27.12.2017 Herr Guth Haushaltsplanberatungen 2018 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 16.01.2018 Finanzausschuss 24.01.2018 Rat der Stadt Aachen Beschlussvorschlag: Anhörung/Empfehlung Entscheidung Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2018 unter Einbeziehung: 1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2018 2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen 3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung zu beschließen. Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2018 unter Einbeziehung: 1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2018 2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen 3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung Vorlage FB 20/0123/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 17.01.2018 Seite: 1/3 Erläuterungen: Am 18.10.2017 wurde der Haushaltsplanentwurf 2018 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Zusätzlich wurden den Fraktionen, den nicht fraktionsangehörigen Ratsmitgliedern und den Mitgliedern der Fachausschüsse die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen zur Beratung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden den Fraktionen sowie den nicht fraktionszugehörigen Ratsmitgliedern und den Mitgliedern der Fachausschüsse die 1. Ausschussbezogene und kontenscharfe Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2018 zur Verfügung gestellt. Dieser Vorlage beigefügt sind die Unterlagen zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs und der 1. Veränderungsnachweisung für die originär dem Finanzausschuss zugeordneten Produkte. Der Vorlage sind demnach beigefügt: - Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan und §14-Liste - Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung (VN) für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter, §14-Liste) Für die Beratung der Veränderungsnachweisung der übrigen Produkte im Finanzausschuss und im Rat wird auf die jeweiligen Fachausschussunterlagen verwiesen. Die 2. Veränderungsnachweisung enthält neben weiteren Veränderungen durch die Verwaltung auch die durch die Fachausschüsse getroffenen Beschlüsse. Diese 2. Veränderungsnachweisung wird - in der Auflistung in haushaltsrelevant bzw. haushaltsneutral unterteilt – wie vereinbart und im Vorjahr praktiziert in der 2. Kalenderwoche 2018 als - Anlage 3: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §14-Liste) nachgereicht. Eine Übersicht über die wesentlichen Veränderungen der 2.VN im Ergebnis- und Investitionsplan wird den Mitgliedern des Finanzausschusses und des Rates vorab per E-Mail zur Verfügung gestellt, sobald diese vorliegt. Vorlage FB 20/0123/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 17.01.2018 Seite: 2/3 Diese 2. Veränderungsnachweisung kann Positionen enthalten, die bereits in der 1. Veränderungsnachweisung enthalten waren und nunmehr durch die Verwaltung aktualisiert oder aufgrund eines Ausschussbeschlusses angepasst werden. Der jeweiligen Haushaltsposition kann die Veränderungshistorie anhand einzeln dargestellter Zeilen ebenso entnommen werden wie der Urheber der Veränderung (Verwaltung oder Fachausschuss). Zudem werden haushaltsneutrale Verlagerungen ebenfalls in einer einzelnen Zeile ausgewiesen, sodass sie von tatsächlich haushaltsrelevanten Änderungen differenziert werden können. Aufbauend auf den Ergebnissen der 2. Veränderungsnachweisung werden folgende Unterlagen ebenfalls in der 2. Kalenderwoche 2018 nachgereicht: - Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals - Anlage 5: Haushaltssatzung Für die Beratungen im Rat der Stadt Aachen werden ggfls. die Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals und die Anlage 5: Haushaltssatzung an die Beratungsergebnisse im Finanzausschuss angepasst und bis zur Ratssitzung ebenso zur Verfügung gestellt wie eine Auflistung der im Finanzausschuss beschlossenen Veränderungen. Die Produktblätter werden hinsichtlich der Kennzahlen, die direkte Abbildungen von Haushaltspositionen darstellen (z.B. Kennzahl „Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan“ im Produkt 01.09.01) sowie den jeweiligen Produktergebnissen und –volumen nach Beschluss des Rates an die Beratungsergebnisse angeglichen. Vorlage FB 20/0123/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 17.01.2018 Seite: 3/3 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Finanzausschuss 010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 040901 – Theater und Musik 010901 – Finanzsteuerung u. -controlling 110201 – Abfallwirtschaft 010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr. 120301 – Straßenreinigung u. Winterdienst 010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung 130105 – Zentr. Zuschussabr. Gewässer öffentl. Grün 010905 – Geschäftsbuchhaltung 130201 – Tierpark 010906 – Zahlungsabwicklung 130301 – Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 010907 – Vollstreckung 130302 – Gräber d. Opfer v. Krieg Gewalthersch. 010908 – Steuern und sonstige Abgaben 150302 – Kongresse – Eurogress 010909 – NKF, EDV-ERP-System 150303 – Quellen- und Kurbetrieb 011401 – Gebäudemanagement 160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 012001 – Beteiligungscontrolling 160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile 040101 – Kulturbetrieb 160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 040401 – Volkshochschule PB 17 – Stiftungen Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 147 148 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 149 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 58110000 - Aufwend aus intern Stadtbetrieb Leistgsbeziehungen 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 44850000 - Erstattung v verbund Stadtbetrieb Unternehmen+Sondervermögen 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Stadtbetrieb Uneh+Sondervermög 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 46150000 - Zinser v verb Stadtbetrieb Uneh,Beteilig+Sondervermög 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 57210000 - AfA a immaterielle controlling Vermögensgeg d AV 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches controlling Anlagevermögen 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 57640000 - AfA auf geringwertige controlling Wirtschaftsgüter 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an controlling übrige Bereiche 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, controlling Umschulung 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 54140000 - Aufwendungen für controlling übernommene Reisekosten 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v controlling Recht u Dste 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 54310000 - Geschäftsaufwendungen controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 44850000 - Erstattung v verbund controlling Unternehmen+Sondervermögen 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 45110000 - Konzessionsabgaben controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 48110000 - Erträge aus internen controlling Leistungsbeziehunge 4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v die GPA Recht u Dste 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 56.500 55.300 -1.200 55.300 -1.200 55.300 -1.200 55.300 -1.200 -860.300 0 882.600 0 829.300 0 829.300 0 829.300 0 -882.600 -882.600 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -371.400 -352.000 0 -352.000 0 -352.000 0 -352.000 0 0 269.900 0 274.300 0 266.100 0 266.100 0 800 900 0 800 0 700 0 700 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800 1.600 0 1.000 0 800 0 800 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 12.200 12.200 0 12.200 0 12.200 0 12.200 0 7.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 -2.628.200 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -14.160.500 -14.213.300 0 -14.209.100 0 -14.208.800 0 -14.201.700 7.100 -3.021.000 -3.519.800 -498.800 -3.519.800 -498.800 -3.519.800 -498.800 -3.519.800 -498.800 0 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 440.000 460.000 80.000 194.000 14.000 45.000 -45.000 25.000 -65.000 150 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung Kostenart 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 55110000 - Zinsaufwendungen an das Land 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 45650000 - Weitere son ordtl Erträge 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 191.200 191.200 0 191.200 0 191.200 0 191.200 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 0 -7.500 -7.500 -6.200 -6.200 -5.000 -5.000 -3.900 -3.900 -18.700 0 18.700 0 18.700 0 18.700 0 18.700 1.700 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 600 400 0 400 0 400 0 400 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -87.800 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -415.500 -470.900 -55.400 -470.900 -55.400 -470.900 -55.400 -470.900 -55.400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 151 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54320000 - Kontoführungsgebühren 50.000 60.000 10.000 60.000 10.000 60.000 10.000 60.000 10.000 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54330000 - Rücklastschriftgebühren 6.600 6.600 0 6.600 0 6.600 0 6.600 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.600.000 1.900.000 -300.000 3.500.000 -100.000 5.500.000 0 5.500.000 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 -800 -900 0 -800 0 -800 0 -800 0 -400.000 -400.000 0 -450.000 0 -450.000 0 -450.000 0 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 45859990 - Ertrag Kleinbeträge 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.200 3.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 800 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.100 1.200 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 500 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 5.500 3.000 5.500 3.000 5.500 3.000 5.500 3.000 152 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 45920000 - Mahngebühren 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV) -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -1.500 -30.000 -28.500 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung -20.700 -20.700 0 -20.700 0 -20.700 0 -20.700 0 -370.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 1-010907-900-2 - Vollstreckung 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 52540000 - Unterhaltung von BGA -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 600 900 300 900 300 900 300 900 300 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 18.600 20.000 1.400 20.000 1.400 20.000 1.400 20.000 1.400 1-010907-900-2 - Vollstreckung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 6.700 8.500 1.800 8.500 1.800 8.500 1.800 8.500 1.800 1-010907-900-2 - Vollstreckung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 153 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010907-900-2 - Vollstreckung 44610000 - So privatr L-entgelt 1-010907-900-2 - Vollstreckung 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 45930000 - Vollstreckungskosten 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -2.600 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -402.000 -402.000 0 -402.000 0 -402.000 0 -402.000 0 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 -19.100 -19.100 0 -19.100 0 -19.100 0 -19.100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 500 1.800 1.300 1.800 1.300 1.900 1.400 2.000 1.500 8.500 9.500 1.000 9.500 1.000 9.500 1.000 9.500 1.000 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -120.000 -120.000 0 -120.000 0 -120.000 0 -120.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 154 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 54280000 - externe Beratungsleistungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.700 1.200 -500 1.200 -500 1.200 -500 1.200 -500 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -9.018.800 -12.000.000 -1.200.000 -11.300.000 -500.000 -10.500.000 300.000 -11.000.000 -200.000 538.400 571.000 120.100 571.000 108.000 571.000 109.000 571.000 109.000 65.000 57.000 1.000 52.000 0 42.000 0 42.000 0 7.300 7.300 0 7.300 0 7.300 0 7.300 0 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 4-012001-902-9 - AGIT 4-012001-903-7 - GEGRA 4-012001-904-5 - FAM GmbH 45.869.400 47.524.600 671.700 47.112.100 1.070.900 47.096.200 1.055.000 47.053.700 1.012.500 -4.400 -4.500 0 -4.400 0 -4.200 0 -4.200 0 -1.209.900 0 1.238.400 0 1.264.700 0 1.264.700 0 1.264.700 0 -1.238.400 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -9.679.000 -10.065.000 180.600 -9.697.500 -218.600 -9.681.600 -202.700 -9.639.100 -160.200 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.400 1.800 400 1.800 400 1.800 400 1.800 400 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 155 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. 4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. 1-040401-000-4 - Volkshochschule Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 53250000 - Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer 39.000 39.000 0 39.000 0 39.000 0 39.000 0 0 -20.700 -20.700 -18.800 -18.800 -20.900 -20.900 -22.200 -22.200 2.300 3.300 800 3.000 200 3.400 500 3.600 700 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer -14.800 0 16.300 0 17.200 0 19.000 0 19.000 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 7.793.000 -1.907.000 12.095.000 1.295.000 9.069.000 469.000 10.545.000 1.945.000 200.000 187.500 0 0 0 0 0 0 0 66.600 66.600 0 66.600 0 66.600 0 66.600 0 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 68.800 68.800 0 68.800 0 68.800 0 68.800 0 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer 54.600 54.600 0 54.600 0 54.600 0 54.600 0 14.700.300 14.945.700 282.400 14.885.500 207.700 14.885.500 207.700 14.885.500 207.700 -904.200 0 867.200 0 881.700 0 881.700 0 881.700 0 -867.200 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -28.800 -2.400 27.700 -2.200 27.400 -1.700 27.400 -1.200 27.900 2.419.200 2.419.200 0 2.419.200 0 2.419.200 0 2.419.200 0 350.100 350.100 10.000 350.100 20.000 350.100 40.000 350.100 40.000 100 200 0 100 0 100 0 100 0 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 156 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-040401-900-4 - Volkshochschule Kostenart 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 1-040401-900-4 - Volkshochschule 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 1-040401-900-4 - Volkshochschule 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 1-040601-900-5 - Öffentliche Bibliothek 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1-040901-900-2 - Theater und Musik 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 1-040901-900-2 - Theater und Musik 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 4-040901-908-1 - Zuschuss an 53150000 - Zuschüsse an verb Wirtschaftsplan 2016_2017 Uneh,Btlg+Sondervermöge 4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 4-040901-910-4 - Zuschuss an 53150000 - Zuschüsse an verb Wirtschaftsplan 2017_2018 Uneh,Btlg+Sondervermöge 4-040901-911-2 - Zuschuss an 53150000 - Zuschüsse an verb Wirtschaftsplan 2018_2019 Uneh,Btlg+Sondervermöge 4-040901-912-9 - Zuschuss an 53150000 - Zuschüsse an verb Wirtschaftsplan 2019_2020 Uneh,Btlg+Sondervermöge 4-040901-913-7 - Zuschuss an 53150000 - Zuschüsse an verb Wirtschaftsplan 2020_2021 Uneh,Btlg+Sondervermöge 4-040901-914-7 - Zuschuss an 53150000 - Zuschüsse an verb Wirtschaftsplan 2021_2022 Uneh,Btlg+Sondervermöge 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4.256.400 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 -377.300 0 388.500 0 398.800 0 398.800 0 398.800 0 -388.500 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -434.400 0 442.800 0 448.800 0 448.800 0 448.800 0 -442.800 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 12.925.400 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 7.659.500 13.092.400 131.400 0 0 0 0 0 0 0 8.147.300 462.200 13.481.200 514.000 0 0 0 0 0 0 0 8.058.400 367.100 13.477.300 510.000 0 -12.967.300 0 0 0 0 0 8.055.500 364.200 13.471.600 5.780.300 0 0 0 0 0 0 0 8.051.500 8.051.500 31.500 31.500 0 31.500 0 31.500 0 31.500 0 28.320.300 28.320.300 0 28.320.300 0 28.320.300 0 28.320.300 0 688.400 860.500 172.100 860.500 172.100 860.500 172.100 860.500 172.100 -29.964.300 -29.964.300 0 -29.964.300 0 -29.964.300 0 -29.964.300 0 157 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 43110000 - Verwaltungsgebühren 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-130105-900-1 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130201-900-8 - Tierpark 1-130201-900-8 - Tierpark 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -4.800 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.053.200 7.053.200 0 7.053.200 0 7.053.200 0 7.053.200 0 376.700 428.700 52.000 428.700 52.000 428.700 52.000 428.700 52.000 -6.064.700 -6.365.000 0 -6.458.100 0 -6.458.100 0 -6.458.100 0 -362.300 -55.800 0 0 0 0 0 0 0 -984.000 -984.000 0 -984.000 0 -984.000 0 -984.000 0 1.225.900 1.225.900 0 1.225.900 0 1.225.900 0 1.225.900 0 9.866.400 12.344.800 2.446.500 12.341.100 2.446.500 12.341.100 2.446.500 12.341.100 2.446.500 2.123.900 2.123.900 0 2.123.900 0 2.123.900 0 2.123.900 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 46.000 0 46.000 0 46.000 0 46.000 0 2.100 2.100 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 100 200 0 100 0 100 0 100 0 7.243.000 7.317.700 0 7.381.500 0 7.381.500 0 7.381.500 0 202.700 241.000 38.300 241.000 38.300 241.000 38.300 241.000 38.300 -5.018.700 -5.018.700 0 -5.018.700 0 -5.018.700 0 -5.018.700 0 158 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) Kostenart 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 44810000 - Erstattungen vom Land 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -2.373.900 -2.373.900 0 -2.373.900 0 -2.373.900 0 -2.373.900 0 -949.200 -949.200 0 -949.200 0 -949.200 0 -949.200 0 269.300 269.300 0 269.300 0 269.300 0 269.300 0 -127.300 -127.300 0 -127.300 0 -127.300 0 -127.300 0 -126.800 -126.800 0 -126.800 0 -126.800 0 -126.800 0 1.188.600 1.266.400 73.300 1.268.200 73.300 1.262.900 73.300 1.245.700 56.100 -72.300 0 73.700 0 74.800 0 74.800 0 74.800 0 -73.700 -73.700 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -675.100 -667.700 0 -660.000 0 -652.200 0 -652.200 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 13.500 13.500 0 14.600 0 14.600 0 14.600 0 500 800 0 900 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 900 0 900 0 900 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 10.600 12.600 2.000 13.100 2.100 13.100 2.100 13.500 2.500 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.300 900 -400 900 -400 900 -400 900 -400 159 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion 4-160101-905-5 - Schulpauschale Kostenart 44210000 - Erträge aus Verkauf Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -5.200 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 365.500 370.000 -7.600 370.000 -8.300 377.400 -13.300 390.000 -700 2.612.200 2.249.000 0 1.608.000 0 1.698.700 0 1.698.700 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 943.800 646.200 0 664.900 0 0 0 0 0 52.300 60.500 8.200 60.500 8.200 60.500 8.200 60.500 8.200 -130.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 185.436.500 193.049.500 2.089.900 196.239.100 4.591.700 204.364.700 7.556.300 209.044.600 12.236.200 2.800.000 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 -806.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -10.850.500 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -117.323.300 -119.367.100 756.200 -120.799.500 -1.266.100 -121.524.200 -3.386.500 -121.524.200 -3.386.500 41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land -161.200 -161.200 0 -161.200 0 -161.200 0 -161.200 0 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 41410000 - Zuweisungen vom Land -428.800 -667.000 0 -870.000 0 -1.051.300 0 -1.051.300 0 -20.000.000 -24.400.000 -965.700 -24.523.800 -2.516.700 -29.528.500 -4.501.800 -31.031.300 -6.004.600 -4.464.500 -4.561.800 -97.300 -4.561.800 -97.300 -4.561.800 -97.300 -4.561.800 -97.300 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43610000 - Zweckgebundene Abgaben 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen 40420000 - Abgaben von Spielbanken 40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land 160 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Kostenart 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.668.000 1.668.000 0 1.668.000 0 1.668.000 0 1.668.000 0 7.000.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 0 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -7.000.000 0 7.000.000 0 7.000.000 0 7.000.000 0 7.000.000 500.000 500.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 500.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 0 5.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 40110000 - Grundsteuer A -175.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 40120000 - Grundsteuer B -46.809.300 -47.565.000 -240.800 -48.278.500 -433.700 -49.002.600 -679.400 -49.688.700 -1.365.500 40130000 - Gewerbesteuer -175.440.000 -186.914.000 -7.965.200 -191.493.300 -8.965.600 -194.365.600 -8.187.300 -197.183.900 -11.005.600 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40310000 - Vergnügungssteuer -109.469.900 -114.872.000 -2.665.300 -118.031.000 -3.019.100 -121.453.900 -3.566.700 -124.976.100 -7.088.900 -17.630.000 -19.551.400 -1.392.500 -20.216.100 -1.512.500 -20.701.300 -1.436.600 -21.218.800 -1.954.100 -2.450.200 -2.139.900 310.300 -1.604.900 845.300 -1.203.700 1.246.500 -902.700 1.547.500 40320000 - Hundesteuer -970.000 -992.000 -12.000 -1.012.800 -22.800 -1.034.100 -34.100 -1.055.800 -55.800 40340000 - Zweitwohnungssteuer -400.000 -405.000 0 -410.000 0 -415.000 0 -420.000 -5.000 40370000 - Wettbürosteuer -105.000 -105.000 0 -105.000 0 -105.000 0 -105.000 0 -2.000.000 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 161 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit 4-160102-903-4 - Solidarpakt 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land 1.814.500 1.739.800 -111.000 0 -1.510.200 0 0 0 0 10.523.700 11.212.000 477.800 11.486.600 537.700 0 0 0 0 -3.992.500 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 53410000 - Gewerbesteuerumlage 12.701.000 13.531.700 576.700 13.863.200 649.100 14.071.100 592.700 14.275.100 796.700 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55210000 - Zinsaufwendungen für innere Darlehen 45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute -6.000.000 -11.040.000 0 -9.600.000 0 -9.600.000 0 -9.600.000 0 32.000 17.900 -14.100 17.900 -14.100 17.900 -14.100 17.900 -14.100 119.900 119.900 0 119.900 0 119.900 0 119.900 0 12.202.600 12.324.700 0 12.429.300 0 12.429.300 0 13.929.300 1.500.000 82.600 0 -82.600 0 -82.600 0 -82.600 0 -82.600 -28.500 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -400 -300 0 -200 100 -200 100 0 300 -462.900 -513.000 -50.100 -513.000 -50.100 -513.000 -50.100 -513.000 -50.100 -592.900 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -7.000 -2.700 4.400 -1.900 5.200 -1.100 6.000 -500 6.600 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 400 400 0 400 0 400 0 400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 162 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -400 -900 -500 -900 -500 -900 -500 -900 -500 -700 -700 0 -700 0 -700 0 -700 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 15.000 16.200 1.200 16.200 1.200 16.200 1.200 16.200 1.200 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 5.000 5.400 400 5.400 400 5.400 400 5.400 400 28.800 28.800 0 28.800 0 28.800 0 28.800 0 -39.500 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute -4.500 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -5.300 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 200 200 0 200 0 200 0 200 0 2.600 2.800 200 2.800 200 2.800 200 2.800 200 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 -3.200 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 163 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 200 300 100 300 100 300 100 300 100 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 300 300 300 300 300 300 300 300 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.000 1.900 900 1.900 900 1.900 900 1.900 900 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 300 400 100 400 100 400 100 400 100 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -1.200 -2.100 -900 -2.100 -900 -2.100 -900 -2.100 -900 -1.600 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 98.800 98.800 0 98.800 0 98.800 0 98.800 0 87.600 81.100 0 81.100 0 81.100 0 81.100 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 164 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 115.500 64.400 -47.600 64.400 -42.600 64.400 -37.500 64.400 -37.500 6.800 6.800 2.000 6.800 2.000 6.800 2.000 6.800 2.000 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 5.600 5.600 0 5.600 0 5.600 0 5.600 0 170.600 181.900 11.300 181.900 11.300 181.900 11.300 181.900 11.300 1.403.800 1.406.900 98.300 1.406.900 93.300 1.406.900 88.200 1.406.900 88.200 -2.000 -500 800 -500 800 -500 800 -500 800 -1.424.300 -1.404.200 20.100 -1.404.200 20.100 -1.404.200 20.100 -1.404.200 20.100 -4.800 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -87.600 -81.100 0 -81.100 0 -81.100 0 -81.100 0 -115.800 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -127.400 -127.400 0 -127.400 0 -127.400 0 -127.400 0 -100 -300 -200 -300 -200 -300 -200 -300 -200 -31.200 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 180.400 180.400 0 180.400 0 180.400 0 180.400 0 33.100 31.700 0 31.700 0 31.700 0 31.700 0 13.000 101.300 86.500 101.300 86.500 101.300 86.500 101.300 86.500 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 165 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 5.900 4.500 400 4.500 400 4.500 400 4.500 400 2.600 2.000 -600 2.000 -600 2.000 -600 2.000 -600 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 103.300 113.000 9.700 113.000 9.700 113.000 9.700 113.000 9.700 727.700 727.700 0 727.700 0 727.700 0 727.700 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -705.000 -705.000 0 -705.000 0 -705.000 0 -705.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -33.100 -31.700 0 -31.700 0 -31.700 0 -31.700 0 -140.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -156.400 -156.400 0 -156.400 0 -156.400 0 -156.400 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -31.200 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 200.500 200.000 -500 200.000 -500 200.000 -500 200.000 -500 84.700 81.900 0 81.900 0 81.900 0 81.900 0 15.500 67.600 51.700 67.600 51.700 67.600 51.700 67.600 51.700 1.200 1.200 400 1.200 400 1.200 400 1.200 400 700 800 100 800 100 800 100 800 100 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 166 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 1-173005-958-4 - Armenfonds 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1-173005-958-4 - Armenfonds 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 46.300 56.500 10.200 56.500 10.200 56.500 10.200 56.500 10.200 188.100 188.100 0 188.100 0 188.100 0 188.100 0 -360.000 -381.400 -21.400 -381.400 -21.400 -381.400 -21.400 -381.400 -21.400 -1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 -84.700 -81.900 0 -81.900 0 -81.900 0 -81.900 0 -32.700 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -26.900 -26.900 0 -26.900 0 -26.900 0 -26.900 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -31.200 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 5.500 5.600 100 5.600 100 5.600 100 5.600 100 15.500 14.600 0 14.600 0 14.600 0 14.600 0 400 31.400 31.000 31.400 31.000 31.400 31.000 31.400 31.000 1.000 1.500 500 1.500 500 1.500 500 1.500 500 900 900 0 900 0 900 0 900 0 34.300 39.400 5.100 39.400 5.100 39.400 5.100 39.400 5.100 300.500 300.500 0 300.500 0 300.500 0 300.500 0 -255.000 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 167 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils Kostenart 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -15.500 -14.600 0 -14.600 0 -14.600 0 -14.600 0 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute -40.800 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -46.700 -46.700 0 -46.700 0 -46.700 0 -46.700 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 1.100 2.500 1.400 2.500 1.400 2.500 1.400 2.500 1.400 400 400 0 400 0 400 0 400 0 600 800 200 800 200 800 200 800 200 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 -2.700 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -3.300 -3.300 0 -3.300 0 -3.300 0 -3.300 0 49.200 49.200 0 49.200 0 49.200 0 49.200 0 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 79.500 64.400 0 64.400 0 64.400 0 64.400 0 155.000 215.000 59.700 215.000 59.700 215.000 59.700 215.000 59.700 1.200 1.300 400 1.300 400 1.300 400 1.300 400 500 500 0 500 0 500 0 500 0 25.300 36.800 11.500 36.800 11.500 36.800 11.500 36.800 11.500 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 168 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 100 0 100 0 100 0 100 -150.000 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -1.600 -100 1.500 -100 1.500 -100 1.500 -100 1.500 -79.500 -64.400 0 -64.400 0 -64.400 0 -64.400 0 -40.100 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -40.900 -40.900 0 -40.900 0 -40.900 0 -40.900 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 4.100 6.200 2.100 6.200 2.100 6.200 2.100 6.200 2.100 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 1.000 1.300 300 1.300 300 1.300 300 1.300 300 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 -4.500 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -5.400 -5.400 0 -5.400 0 -5.400 0 -5.400 0 2.000 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 87.800 86.200 -1.600 86.200 -1.600 86.200 -1.600 86.200 -1.600 283.200 351.800 68.600 351.800 68.600 351.800 68.600 351.800 68.600 132.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 -100 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen Ansatz 2017 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 169 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 54320000 - Kontoführungsgebühren 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 200 100 200 100 200 100 200 100 7.400 7.400 0 7.400 0 7.400 0 7.400 0 70.600 73.100 2.500 73.100 2.500 73.100 2.500 73.100 2.500 1.400 1.900 500 1.900 500 1.900 500 1.900 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -585.000 -574.100 10.900 -574.100 10.900 -574.100 10.900 -574.100 10.900 100 200 100 200 100 200 100 200 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 4.400 5.800 1.400 5.800 1.400 5.800 1.400 5.800 1.400 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 300 300 300 300 300 300 300 300 900 1.100 200 1.100 200 1.100 200 1.100 200 -2.600 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -3.100 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 170 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz Kostenart 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 7.200 10.000 2.800 10.000 2.800 10.000 2.800 10.000 2.800 26.000 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 180.000 220.200 40.200 220.200 40.200 220.200 40.200 220.200 40.200 14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 55.600 55.600 0 55.600 0 55.600 0 55.600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 29.000 35.400 6.400 35.400 6.400 35.400 6.400 35.400 6.400 -150.000 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -26.000 -23.000 0 -23.000 0 -23.000 0 -23.000 0 -66.800 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -72.400 -72.400 0 -72.400 0 -72.400 0 -72.400 0 300 500 200 500 200 500 200 500 200 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 171 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten Kostenart 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -300 -500 -200 -500 -200 -500 -200 -500 -200 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 172 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 173 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Kostenart 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65110000 - Konzessionsabgaben 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 75110000 - Zinsauszahlungen an das Land 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -860.300 0 882.600 0 829.300 0 829.300 0 829.300 0 -882.600 -882.600 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -371.400 -352.000 0 -352.000 0 -352.000 0 -352.000 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800 1.600 0 1.000 0 800 0 800 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 12.200 12.200 0 12.200 0 12.200 0 12.200 0 7.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 -2.628.200 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -14.160.500 -14.213.300 0 -14.209.100 0 -14.208.800 0 -14.201.700 7.100 0 0 0 450.000 450.000 0 0 0 0 440.000 460.000 80.000 194.000 14.000 45.000 -45.000 25.000 -65.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 191.200 191.200 0 191.200 0 191.200 0 191.200 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 0 -7.500 -7.500 -6.200 -6.200 -5.000 -5.000 -3.900 -3.900 174 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -18.700 0 18.700 0 18.700 0 18.700 0 18.700 -60.000 -60.000 0 -60.000 0 -60.000 0 -60.000 0 1.700 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 600 400 0 400 0 400 0 400 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 72540000 - Unterhaltung von BGA -87.800 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -86.200 1.600 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.200 3.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 800 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.600.000 1.900.000 -300.000 3.500.000 -100.000 5.500.000 0 5.500.000 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 500 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 5.500 3.000 5.500 3.000 5.500 3.000 5.500 3.000 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Ansatz 2017 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74320000 - Kontoführungsgebühren 50.000 60.000 10.000 60.000 10.000 60.000 10.000 60.000 10.000 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74330000 - Rücklastschriftgebühren 6.600 6.600 0 6.600 0 6.600 0 6.600 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74930000 - Auszahungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. -200.000 -200.000 0 -250.000 0 -250.000 0 -250.000 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 65859999 - Einzahlung Kleinbeträge -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 65920000 - Mahngebühren -20.700 -20.700 0 -20.700 0 -20.700 0 -20.700 0 -370.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 175 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -1.500 -30.000 -28.500 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 18.600 20.000 1.400 20.000 1.400 20.000 1.400 20.000 1.400 1-010907-900-2 - Vollstreckung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 6.700 8.500 1.800 8.500 1.800 8.500 1.800 8.500 1.800 1-010907-900-2 - Vollstreckung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 65930000 - Vollstreckungskosten 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -2.600 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -386.000 -386.000 0 -386.000 0 -386.000 0 -386.000 0 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 -19.100 -19.100 0 -19.100 0 -19.100 0 -19.100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen Ansatz 2017 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 176 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 63110000 - Verwaltungsgebühren -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) 72540000 - Unterhaltung von BGA -120.000 -120.000 0 -120.000 0 -120.000 0 -120.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 45.869.400 47.524.600 671.700 47.112.100 1.070.900 47.096.200 1.055.000 47.053.700 1.012.500 -1.209.900 0 1.238.400 0 1.264.700 0 1.264.700 0 1.264.700 0 -1.238.400 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -9.679.000 -10.065.000 180.600 -9.697.500 -218.600 -9.681.600 -202.700 -9.639.100 -160.200 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.400 1.800 400 1.800 400 1.800 400 1.800 400 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1.700 1.200 -500 1.200 -500 1.200 -500 1.200 -500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -9.018.800 -11.600.000 -800.000 -12.500.000 -1.700.000 -11.000.000 -200.000 -10.700.000 100.000 427.100 541.100 160.200 529.000 136.000 530.000 128.000 530.000 128.000 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 4-012001-902-9 - AGIT 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 500 1.800 1.300 1.800 1.300 1.900 1.400 2.000 1.500 8.500 9.500 1.000 9.500 1.000 9.500 1.000 9.500 1.000 177 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-012001-902-9 - AGIT 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 203.000 111.300 0 150.000 80.000 150.000 80.000 150.000 80.000 4-012001-903-7 - GEGRA 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73250000 - Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög 74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer 66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 - Auszahlung für Gewerbesteuer 65.000 57.000 1.000 52.000 0 42.000 0 42.000 0 7.300 7.300 0 7.300 0 7.300 0 7.300 0 39.000 39.000 0 39.000 0 39.000 0 39.000 0 2.300 3.300 800 3.000 200 3.400 500 3.600 700 -14.800 0 16.300 0 17.200 0 19.000 0 19.000 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 -9.700.000 7.793.000 -3.007.000 12.095.000 3.495.000 9.069.000 469.000 200.000 187.500 0 0 0 0 0 0 0 66.600 66.600 0 66.600 0 66.600 0 66.600 0 68.800 68.800 0 68.800 0 68.800 0 68.800 0 54.600 54.600 0 54.600 0 54.600 0 54.600 0 14.700.300 14.945.700 282.400 14.885.500 207.700 14.885.500 207.700 14.885.500 207.700 -904.200 0 867.200 0 881.700 0 881.700 0 881.700 0 -867.200 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -28.800 -2.400 27.700 -2.200 27.400 -1.700 27.400 -1.200 27.900 2.419.200 2.419.200 0 2.419.200 0 2.419.200 0 2.419.200 0 350.100 350.100 10.000 350.100 20.000 350.100 40.000 350.100 40.000 4.256.400 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 -377.300 0 388.500 0 398.800 0 398.800 0 398.800 0 -388.500 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. 4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 178 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-040901-900-2 - Theater und Musik 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 604.800 604.800 0 604.800 0 604.800 0 604.800 0 1-040901-900-2 - Theater und Musik 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63110000 - Verwaltungsgebühren -434.400 0 442.800 0 448.800 0 448.800 0 448.800 0 -442.800 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 12.925.400 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 7.659.500 13.092.400 131.400 0 0 0 0 0 0 0 8.147.300 462.200 13.481.200 514.000 0 0 0 0 0 0 0 8.058.400 367.100 13.477.300 510.000 0 -12.967.300 0 0 0 0 0 8.055.500 364.200 13.471.600 5.780.300 0 0 0 0 0 0 0 8.051.500 8.051.500 31.500 31.500 0 31.500 0 31.500 0 31.500 0 28.320.300 28.320.300 0 28.320.300 0 28.320.300 0 28.320.300 0 -29.964.300 -29.964.300 0 -29.964.300 0 -29.964.300 0 -29.964.300 0 -4.800 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.053.200 7.053.200 0 7.053.200 0 7.053.200 0 7.053.200 0 -6.063.500 -5.988.500 0 -6.458.100 0 -6.458.100 0 -6.458.100 0 1.225.900 1.225.900 0 1.225.900 0 1.225.900 0 1.225.900 0 9.866.400 12.344.800 2.446.500 12.341.100 2.446.500 12.341.100 2.446.500 12.341.100 2.446.500 46.000 46.000 0 46.000 0 46.000 0 46.000 0 7.243.000 7.317.700 0 7.381.500 0 7.381.500 0 7.381.500 0 1-040901-900-2 - Theater und Musik 4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017 4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130201-900-8 - Tierpark 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 179 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Kostenart 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 64810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 234.400 234.400 0 234.400 0 234.400 0 234.400 0 -5.018.700 -5.018.700 0 -5.018.700 0 -5.018.700 0 -5.018.700 0 -234.400 -234.400 0 -234.400 0 -234.400 0 -234.400 0 -949.200 -949.200 0 -949.200 0 -949.200 0 -949.200 0 269.300 269.300 0 269.300 0 269.300 0 269.300 0 -127.300 -127.300 0 -127.300 0 -127.300 0 -127.300 0 -126.800 -126.800 0 -126.800 0 -126.800 0 -126.800 0 1.188.600 1.266.400 73.300 1.268.200 73.300 1.262.900 73.300 1.245.700 56.100 -72.300 0 73.700 0 74.800 0 74.800 0 74.800 0 -73.700 -73.700 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -675.100 -667.700 0 -660.000 0 -652.200 0 -652.200 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 13.500 13.500 0 14.600 0 14.600 0 14.600 0 10.600 12.600 2.000 13.100 2.100 13.100 2.100 13.500 2.500 200 200 0 200 0 200 0 200 0 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 7.600 7.600 0 7.800 0 7.800 0 7.800 0 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 -5.200 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 365.500 370.000 -7.600 370.000 -8.300 377.400 -13.300 390.000 -700 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72540000 - Unterhaltung von BGA 65210000 - Einzahlungen VorsteuerErstattung (FA) 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 180 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Kostenart 75150000 - Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73550010 - Verlustübern KUBA - VBReduzierung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63610000 - Zweckgebundene Abgaben 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 65210000 - Einzahlungen VorsteuerErstattung (FA) 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 73910000 - Sonstige Transferauszahlungen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 60420000 - Abgaben von Spielbanken 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) 61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion 4-160101-905-5 - Schulpauschale 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 943.800 646.200 0 664.900 0 0 0 0 0 2.612.200 2.249.000 0 1.608.000 0 1.698.700 0 1.698.700 0 6.353.600 7.357.900 0 5.037.400 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 77.800 77.800 0 81.600 0 81.900 0 81.900 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 -130.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 -60.900 -60.900 0 -60.900 0 -60.900 0 -60.900 0 -9.100 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 185.436.500 193.049.500 2.089.900 196.239.100 4.591.700 204.364.700 7.556.300 209.044.600 12.236.200 2.800.000 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 -806.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -10.850.500 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -117.323.300 -119.367.100 756.200 -120.799.500 -1.266.100 -121.524.200 -3.386.500 -121.524.200 -3.386.500 -161.200 -161.200 0 -161.200 0 -161.200 0 -161.200 0 -20.000.000 -20.000.000 3.434.300 -24.400.000 -2.392.900 -24.523.800 502.900 -29.528.500 -4.501.800 -200 -97.500 -97.300 -97.500 -97.300 -97.500 -97.300 -97.500 -97.300 1.668.000 0 -1.668.000 0 -1.668.000 0 -1.668.000 0 -1.668.000 7.000.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 -7.000.000 -6.900.000 100.000 -6.900.000 100.000 0 7.000.000 0 7.000.000 181 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 60110000 - Grundsteuer A -175.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60120000 - Grundsteuer B -46.789.300 -47.545.000 -240.800 -48.258.500 -433.700 -48.982.600 -679.400 -49.668.700 -1.365.500 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60130000 - Gewerbesteuer -174.482.000 -185.956.000 -7.965.200 -190.535.300 -8.965.600 -193.407.600 -8.187.300 -196.225.900 -11.005.600 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile -109.469.900 -114.872.000 -2.665.300 -118.031.000 -3.019.100 -121.453.900 -3.566.700 -124.976.100 -7.088.900 -17.630.000 -19.551.400 -1.392.500 -20.216.100 -1.512.500 -20.701.300 -1.436.600 -21.218.800 -1.954.100 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 - Vergnügungssteuer -2.430.200 -2.119.900 310.300 -1.584.900 845.300 -1.183.700 1.246.500 -882.700 1.547.500 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60320000 - Hundesteuer -969.000 -991.000 -12.000 -1.011.800 -22.800 -1.033.100 -34.100 -1.054.800 -55.800 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60340000 - Zweitwohnungssteuer -399.000 -404.000 0 -409.000 0 -414.000 0 -419.000 -5.000 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60370000 - Wettbürosteuer -105.000 -105.000 0 -105.000 0 -105.000 0 -105.000 0 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile -2.000.000 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 1.814.500 1.739.800 -111.000 0 -1.510.200 0 0 0 0 10.523.700 11.212.000 477.800 11.486.600 537.700 0 0 0 0 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG 66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land -3.992.500 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage 73410000 - Gewerbesteuerumlage 12.701.000 13.531.700 576.700 13.863.200 649.100 14.071.100 592.700 14.275.100 796.700 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75210000 - Zinsauszahlungen für innere Darlehen 65630000 - Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw 66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden -6.000.000 -11.040.000 0 -9.600.000 0 -9.600.000 0 -9.600.000 0 32.000 17.900 -14.100 17.900 -14.100 17.900 -14.100 17.900 -14.100 12.202.600 12.324.700 0 12.429.300 0 12.429.300 0 13.929.300 1.500.000 82.600 0 -82.600 0 -82.600 0 -82.600 0 -82.600 -28.500 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -400 -300 0 -200 100 -200 100 0 300 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit 4-160102-903-4 - Solidarpakt 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 182 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kostenart 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 79220000 - Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV) 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten 69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 64110000 - Mieten und Pachten 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -343.000 -393.100 -50.100 -393.100 -50.100 -393.100 -50.100 -393.100 -50.100 -592.900 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -7.000 -2.700 4.400 -1.900 5.200 -1.100 6.000 -500 6.600 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 19.851.900 21.064.900 -44.900 21.971.700 620.700 22.938.300 1.154.700 23.852.100 2.068.500 51.538.700 29.223.200 0 40.951.400 0 40.951.400 0 40.951.400 0 -45.603.900 -49.970.700 -3.171.600 -49.842.300 -1.717.700 -41.733.500 -3.278.700 -27.116.700 11.338.100 -51.538.700 -29.223.200 0 -40.951.400 0 -40.951.400 0 -40.951.400 0 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 400 400 0 400 0 400 0 400 0 -400 -900 -500 -900 -500 -900 -500 -900 -500 -700 -700 0 -700 0 -700 0 -700 0 15.000 16.200 1.200 16.200 1.200 16.200 1.200 16.200 1.200 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -39.500 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -4.500 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -5.300 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 2.600 2.800 200 2.800 200 2.800 200 2.800 200 183 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 64110000 - Mieten und Pachten 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 200 300 100 300 100 300 100 300 100 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 0 300 300 300 300 300 300 300 300 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.000 1.900 900 1.900 900 1.900 900 1.900 900 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 -1.200 -2.100 -900 -2.100 -900 -2.100 -900 -2.100 -900 -1.600 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 63.800 63.800 0 63.800 0 63.800 0 63.800 0 5.600 5.600 0 5.600 0 5.600 0 5.600 0 115.500 64.400 -47.600 64.400 -42.600 64.400 -37.500 64.400 -37.500 6.800 6.800 2.000 6.800 2.000 6.800 2.000 6.800 2.000 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 -2.000 -500 800 -500 800 -500 800 -500 800 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -3.200 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 184 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 64110000 - Mieten und Pachten 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.389.300 -1.369.200 20.100 -1.369.200 20.100 -1.369.200 20.100 -1.369.200 20.100 -4.800 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -115.800 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -127.400 -127.400 0 -127.400 0 -127.400 0 -127.400 0 -100 -300 -200 -300 -200 -300 -200 -300 -200 -31.200 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 7.600 7.600 0 7.700 0 7.700 0 7.700 0 20.400 20.400 0 20.400 0 20.400 0 20.400 0 13.000 101.300 86.500 101.300 86.500 101.300 86.500 101.300 86.500 5.900 4.500 400 4.500 400 4.500 400 4.500 400 2.600 2.000 -600 2.000 -600 2.000 -600 2.000 -600 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -545.000 -545.000 0 -545.000 0 -545.000 0 -545.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -140.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -156.400 -156.400 0 -156.400 0 -156.400 0 -156.400 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -31.200 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 40.500 40.000 -500 40.000 -500 40.000 -500 40.000 -500 15.500 67.600 51.700 67.600 51.700 67.600 51.700 67.600 51.700 1.200 1.200 400 1.200 400 1.200 400 1.200 400 185 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 64110000 - Mieten und Pachten 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-173005-958-4 - Armenfonds 64110000 - Mieten und Pachten 1-173005-958-4 - Armenfonds 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 700 800 100 800 100 800 100 800 100 -200.000 -221.400 -21.400 -221.400 -21.400 -221.400 -21.400 -221.400 -21.400 -1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 -32.700 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -26.900 -26.900 0 -26.900 0 -26.900 0 -26.900 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -31.200 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 5.500 5.600 100 5.600 100 5.600 100 5.600 100 400 31.400 31.000 31.400 31.000 31.400 31.000 31.400 31.000 1.000 1.500 500 1.500 500 1.500 500 1.500 500 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -255.000 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -40.800 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -46.700 -46.700 0 -46.700 0 -46.700 0 -46.700 0 1.100 2.500 1.400 2.500 1.400 2.500 1.400 2.500 1.400 400 400 0 400 0 400 0 400 0 -2.700 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -3.300 -3.300 0 -3.300 0 -3.300 0 -3.300 0 49.200 49.200 0 49.200 0 49.200 0 49.200 0 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 186 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff Kostenart 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74320000 - Kontoführungsgebühren 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 - Auszahungen für Beiträge Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 155.000 215.000 59.700 215.000 59.700 215.000 59.700 215.000 59.700 1.200 1.300 400 1.300 400 1.300 400 1.300 400 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -150.000 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -1.600 -100 1.500 -100 1.500 -100 1.500 -100 1.500 -40.100 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -40.900 -40.900 0 -40.900 0 -40.900 0 -40.900 0 4.100 6.200 2.100 6.200 2.100 6.200 2.100 6.200 2.100 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -4.500 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -5.400 -5.400 0 -5.400 0 -5.400 0 -5.400 0 2.000 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 87.800 86.200 -1.600 86.200 -1.600 86.200 -1.600 86.200 -1.600 283.200 351.800 68.600 351.800 68.600 351.800 68.600 351.800 68.600 132.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 100 200 100 200 100 200 100 200 100 7.400 7.400 0 7.400 0 7.400 0 7.400 0 70.600 73.100 2.500 73.100 2.500 73.100 2.500 73.100 2.500 1.400 1.900 500 1.900 500 1.900 500 1.900 500 187 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 64110000 - Mieten und Pachten 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 64110000 - Mieten und Pachten 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -585.000 -574.100 10.900 -574.100 10.900 -574.100 10.900 -574.100 10.900 100 200 100 200 100 200 100 200 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 4.400 5.800 1.400 5.800 1.400 5.800 1.400 5.800 1.400 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 300 300 300 300 300 300 300 300 -2.600 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -3.100 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 7.200 10.000 2.800 10.000 2.800 10.000 2.800 10.000 2.800 180.000 220.200 40.200 220.200 40.200 220.200 40.200 220.200 40.200 14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 55.600 55.600 0 55.600 0 55.600 0 55.600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 -150.000 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -66.800 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -72.400 -72.400 0 -72.400 0 -72.400 0 -72.400 0 188 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten Kostenart 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 300 500 200 500 200 500 200 500 200 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 -300 -500 -200 -500 -200 -500 -200 -500 -200 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 189 190 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 191 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -387.000 -387.000 0 -387.000 0 -387.000 0 -387.000 0 5-010608-900-00200-990-1 emissionsarme Abfallsammeltechnik 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 500 500 500 5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 100 500 400 500 400 500 400 500 400 5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -1.500.000 -1.500.000 0 -1.500.000 0 -1.500.000 0 0 1.500.000 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 1.710.000 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 -2.000.000 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 # 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 200 200 0 200 0 200 0 200 0 5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 1.800.000 1.687.500 0 0 0 0 0 0 0 192 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG Kostenart 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Ludwig Forum Uneh+Beteiligung+Sonvermög Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.600.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -7.500 -15.500 0 -16.100 0 -16.600 0 0 16.600 -438.800 -448.000 -1.800 -455.600 -1.700 -463.400 -1.700 -471.500 -9.800 0 0 0 3.000.000 0 500.000 0 0 -500.000 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 5-150303-900-00100-100-1 - EKAustockung KUBA 78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen 5-150303-911-00100-900-1 Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen -J- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-160101-900-00100-861-1 Investitionspauschale (GFG) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -8.287.400 -9.440.100 -1.152.700 -9.440.100 -1.152.700 -9.440.100 -1.152.700 -9.440.100 -1.152.700 5-160101-900-00200-861-1 Schulpauschale 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -5.464.300 -5.561.800 -97.500 -5.561.800 -97.500 -5.561.800 -97.500 -5.561.800 -97.500 5-160101-900-00300-861-1 Sportpauschale 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -667.800 -712.800 -45.000 -712.800 -45.000 -712.800 -45.000 -712.800 -45.000 5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER 68630000 - Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden -1.300 -1.400 0 -1.500 0 -1.600 0 -800 800 5-160201-900-00100-050-5 - Jüdische Kultusgemeinde 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -6.000 -6.000 0 -6.000 0 -4.000 0 0 4.000 5-160201-900-00200-050-1 - SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -5.400 -1.900 0 0 0 0 0 0 0 5-160201-900-00200-050-2 - SV Eilendorf 1914 e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -7.100 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -3.100 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -1.500 1.600 193 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-160201-900-00200-050-7 - FC Germania 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v 1919 Freund e.V. sonstig inländ Bereich -3.500 -3.500 0 -3.500 0 -1.700 -1.700 0 0 5-160201-900-00201-050-1 - JSC BlauWeiß 1946 e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 5-160201-900-00300-050-1 - Malteser Hilfsdienst e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -3.600 -3.700 0 -500 0 0 0 0 0 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -2.400 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -5.700 -3.900 600 -1.600 600 -1.600 600 -1.600 600 5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v zu Stiftungszwecken sonstig inländ Bereich -5.900 -5.900 0 -5.900 0 -5.900 0 -2.000 3.900 -22.400 -23.400 0 -24.300 0 -25.400 0 -26.500 -1.100 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb zur Geldanlage Uneh+Beteiligung+Sonvermög -22.400 -23.400 0 -24.300 0 -25.400 0 -26.500 -1.100 5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str. 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb zur Geldanlage Uneh+Beteiligung+Sonvermög -22.400 -23.400 0 -24.300 0 -25.400 0 -26.500 -1.100 5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str. 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb zur Geldanlage Uneh+Beteiligung+Sonvermög 5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v zu Stiftungszwecken sonstig inländ Bereich 78510000 - Hochbaumaßnahmen 5-173004-957-00100-050-1 - Ausleihungen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v zu Stiftungszwecken sonstig inländ Bereich 78510000 - Hochbaumaßnahmen 194 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 195 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.162.300 € Produktergebnis: 72.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der Leistungen: BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren (entsprechend ausgewiesener VZÄ) sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen Mitwirkung/Beteiligung: betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 119.443 2015 487.410 2016 391.223 2017 90.900 2018 72.300 2019 1.200 2020 -3.700 2021 -3.700 €600.000 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 (€100.000) 2014 196 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 20,20 Produktvolumen: -2.447.500 € Produktergebnis: 19.473.200 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Leistungen: Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Mitwirkung/Beteiligung: Rückstellungen) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund Empfänger: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens Kennzahlen: "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € 2014 2015 2016 2017 39.880.400 40.774.391 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling 38.747.000 36.206.214 36.646.600 30.038.398 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 33.244.800 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 33.665.100 34.783.200 22.878.700 21.538.400 18.779.032 18.592.394 19.312.177 18.116.600 19.473.200 20.167.600 20.314.600 20.327.500 €50.000.000 €20.500.000 €20.000.000 €40.000.000 €19.500.000 €30.000.000 €19.000.000 €18.500.000 €20.000.000 €18.000.000 €10.000.000 €17.500.000 €0 €17.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 197 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,76 Produktvolumen: -389.500 € Produktergebnis: -389.500 € Beschreibung: Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenausgleich) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer Gesamtverwaltung, Finanzamt 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen Kennzahlen: "Anzahl intern durchgeführter Beratungen" 2014 Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2015 2016 67 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 75 2018 75 2019 75 2020 75 2021 75 76 2014 -258.535 2015 355.583 2016 -250.643 2017 -386.200 2018 -389.500 2019 -392.100 2020 -393.400 2021 -393.400 €400.000 74 €200.000 72 70 €0 68 (€200.000) 66 (€400.000) 64 62 (€600.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 198 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,29 Produktvolumen: -272.500 € Produktergebnis: 292.100 € Beschreibung: Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Leistungen: Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Hinweis: Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind siehe Beschreibung - (Einnahmen durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“ Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten Kennzahlen: "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1 Jahr /5 J. /10 J. /über 10 J." zum 31.12. in T Euro (Säulen von links nach rechts) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 22.517 56.460 21.995 29.048 21.312 29.486 148.735 111.317 131.653 122.989 123.053 148.878 207.583 212.559 215.912 223.865 217.571 204.244 251.544 227.866 214.044 200.259 269.564 289.660 1.000.000 T€ "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in % 2020 21.099 122.291 187.157 187.255 2021 38.275 119.235 176.965 174.675 2014 3,19% 2015 3,09% 2016 2,99% 2017 2,77% 2018 2,52% 2019 2,46% 2020 2,48% 2021 2,46% 3,40% 3,20% 3,00% bitte beachten: logarithmische Skalierung! 100.000 T€ 2,80% 10.000 T€ 2,60% 1.000 T€ 2,40% 100 T€ 2,20% 10 T€ 2,00% 1 T€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2021 199 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,64 Produktvolumen: -516.700 € Produktergebnis: -516.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung Kennzahlen: "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % 2014 94 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung 2015 95 2016 96 2017 97 2018 97 2019 97 2020 97 2021 97 98 "Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" "Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" 2014 2015 2016 2017 2018 4.500 4.500 1.051 2.525 2.400 1.050 1.050 840 1.620 1.500 2019 2.200 1.450 2020 2.000 1.400 2021 1.700 1.350 5.000 97 96 4.000 95 3.000 94 2.000 93 1.000 92 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 2021 2014 200 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 19,50 Produktvolumen: -3.382.100 € Produktergebnis: -2.544.100 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- Leistungen: und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht Empfänger: tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen Kennzahlen: "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a. 2014 41.839 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010906 Zahlungsabwicklung 2015 50.334 2016 58.133 2017 56.000 2018 50.000 2019 49.500 2020 49.000 2021 48.500 80.000 "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. € "Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 42,8 43,7 47,4 47,0 45,0 43,0 4,2 3,0 4,3 4,0 4,3 4,6 2020 41,0 4,9 2021 39,0 4,9 50 Mio.€ 6,0 Mio.€ 60.000 40 Mio.€ 5,0 Mio.€ 40.000 30 Mio.€ 4,0 Mio.€ 3,0 Mio.€ 20 Mio.€ 20.000 2,0 Mio.€ 10 Mio.€ 1,0 Mio.€ Mio.€ 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ,0 Mio.€ 2014 2021 201 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 23,54 Produktvolumen: -1.469.600 € Produktergebnis: -925.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010907 Vollstreckung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren. Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung Empfänger: Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen Kennzahlen: "Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio. € "Durch Vollstreckung realisierte Forderungen p.a." in Mio. € 2014 2015 2016 2017 2018 38,5 36,4 29,8 29,5 29 7,3 6,5 6,5 6,7 6,9 "Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12." 2019 28,5 7,1 2020 28 7,3 2021 27,5 7,5 50 Mio.€ 8,00 Mio.€ 40 Mio.€ 7,50 Mio.€ 30 Mio.€ 2014 21.307 10 Mio.€ 6,50 Mio.€ Mio.€ 6,00 Mio.€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2016 19.905 2017 19.800 2018 19.800 2019 19.600 2020 19.400 2021 19.400 21.500 21.000 20.500 20.000 7,00 Mio.€ 20 Mio.€ 2015 21.056 19.500 19.000 18.500 18.000 2021 2014 202 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 20,24 Produktvolumen: -1.286.900 € Produktergebnis: -1.166.500 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Leistungen: Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen Mitwirkung/Beteiligung: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb Empfänger: Abgabenpflichtige 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide Kennzahlen: "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % 2014 83,0 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben 2015 87,0 2016 84,0 2017 85,0 2018 86,0 2019 87,0 2020 87,0 2021 87,0 88,0 "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a." 2014 2015 2016 2017 2018 26 32 24 25 25 10 12 15 20 20 2019 25 20 2020 25 20 2021 25 20 40 87,0 86,0 30 85,0 20 84,0 83,0 10 82,0 81,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 2021 2014 203 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,94 Produktvolumen: -164.600 € Produktergebnis: -164.600 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware Leistungen: sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: Projektleitung, -koordination und -überwachung Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses Kennzahlen: "Grad der Umstellung/Anpassung" in % 2014 80% zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro produktverantwortlich: Herr Klösges Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System 2015 80% 2016 90% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 90% 2018 95% 2019 96% 2020 97% 2021 98% 2014 -383.947 2015 -271.864 2016 -162.454 2017 -161.000 2018 -164.600 2019 -167.200 2020 -167.800 2021 -167.800 €0 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€500.000) 2014 204 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -48.707.400 € Produktergebnis: -37.399.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 011401 Gebäudemanagement Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Gebäudemanagement (E26) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenebtrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "zu bewirtschaftende Fläche" in m² 2014 1.182.493 2015 1.181.533 2016 1.247.507 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 1.279.450 2018 1.277.098 2019 1.276.625 2020 1.278.310 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.279.860 -40.772.371 -33.106.792 -35.255.408 -36.134.200 -37.399.500 -37.347.600 -37.352.500 1.300.000 €0 1.250.000 (€10.000.000) 2021 -37.352.500 (€20.000.000) 1.200.000 (€30.000.000) 1.150.000 (€40.000.000) (€50.000.000) 1.100.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2021 205 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,44 Produktvolumen: -11.157.300 € Produktergebnis: 863.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Leistungen: Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB Empfänger: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Erstellung des Beteiligungsberichtes OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung OB, Dez II, Dez. V, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern Kennzahlen: "Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 16.594.845 16.375.167 -349.571 14.228.284 8.010.784 3.653.684 5.797.484 5.804.000 "Personalaufwendungen + sonst. Ordentliche Aufwendungen" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 488.232 20.000.000 € €550.000 15.000.000 € €500.000 10.000.000 € €450.000 5.000.000 € 492.579 435.211 495.200 502.200 505.900 2020 2021 508.000 508.200 €400.000 0€ -5.000.000 € zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: B 06 produktverantwortlich: Frau Grehling Produkt 012001 Beteiligungscontrolling 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €350.000 2014 206 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -18.669.200 € Produktergebnis: -17.799.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040101 Kulturbetrieb Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO,Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Erträge aus Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren" in € Hinweis: Die Planwerte 2018-2021 beziehen sich auf die Gebührenordnung 2016 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.264.763 4.105.422 2.172.789 2.620.200 2.534.400 2.534.400 2.534.400 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2.534.400 -16.173.764 -16.224.212 -16.489.585 -17.470.600 -17.799.600 -17.740.900 -17.745.100 -17.745.600 5.000.000 (€15.000.000) (€15.500.000) (€16.000.000) (€16.500.000) (€17.000.000) (€17.500.000) (€18.000.000) 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2021 207 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -4.721.600 € Produktergebnis: -4.333.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040401 Volkshochschule Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO,Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Anzahl Teilnehmer/innen" 2014 40.341 2015 37.233 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2016 37.932 2017 35.000 2018 33.850 2019 34.000 2020 34.000 2021 34.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -4.075.354 -4.103.464 -4.057.919 -4.268.600 -4.333.100 -4.329.500 -4.330.800 42.000 (€3.900.000) 40.000 (€4.000.000) 38.000 2021 -4.330.800 (€4.100.000) 36.000 (€4.200.000) 34.000 (€4.300.000) 32.000 (€4.400.000) 30.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2021 208 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -21.889.200 € Produktergebnis: -21.446.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040901 Theater und Musik Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) Leistungen: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Anzahl Besucher in der Spielzeit" 2013/14 152.238 2014/15 169.497 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2015/16 135.080 2016/17 160.616 2017/18 150.000 2018/19 150.000 2019/20 150.000 2020/21 150.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -19.325.700 -20.189.992 -19.702.946 -20.791.500 -21.446.400 -21.747.100 -21.742.700 -21.733.000 200.000 (€18.000.000) 150.000 (€19.000.000) 100.000 (€20.000.000) 50.000 (€21.000.000) (€22.000.000) 0 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2014 2020/21 209 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -29.212.300 € Produktergebnis: 756.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 110201 Abfallwirtschaft Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18 Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“ Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" in € Hinweis: 2017-2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung (2018 in Arbeit) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 29.256.678 29.486.578 29.650.042 30.512.249 29.964.122 29.964.122 29.964.122 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 29.964.122 2014 -873.028 2015 -1.262.222 2016 812.555 2017 928.900 2018 756.800 2019 756.800 2020 756.800 2021 756.800 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 31.000.000 € 30.500.000 € 30.000.000 € 29.500.000 € 29.000.000 € 28.500.000 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2021 210 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.481.900 € Produktergebnis: -77.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18) Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, EinwohnerInnen Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km 2014 586,78 2015 918,00 2016 849,00 2017 1.057,00 2018 1.057,00 2019 1.057,00 2020 1.057,00 2021 1.057,00 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 2014 2015 2016 2017 2018 750.918 -540.436 330.370 -18.900 -77.100 2019 -39.800 2020 -39.800 2021 -39.800 €1.000.000 1.200 1.000 800 600 400 200 0 €500.000 €0 (€500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.000.000) 2014 211 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -15.694.600 € Produktergebnis: -15.694.600 € Beschreibung: Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grünund Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband EifelRur (WVER) Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Kennzahlen: "zu pflegende Grünflächen" in m² Hinweis: Flächenrückgänge sind teilweise auf eine Datenbereinigung zurückzuführen. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5.655.862 6.148.356 5.911.990 6.096.009 6.096.009 6.096.009 6.096.009 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 6.096.009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -14.793.005 -12.849.140 -11.931.716 -13.216.200 -15.694.600 -15.690.900 -15.690.900 2021 -15.690.900 €0 6.200.000 6.000.000 (€5.000.000) 5.800.000 (€10.000.000) 5.600.000 (€15.000.000) 5.400.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€20.000.000) 2014 212 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.000 € Produktergebnis: -46.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung Empfänger: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung Aachener Tierpark AG Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -46.655 2015 -46.421 2016 -46.216 2017 -46.500 2018 -46.000 2019 -46.000 2020 -46.000 2021 -46.000 (€45.600) (€45.800) (€46.000) (€46.200) (€46.400) (€46.600) (€46.800) 2014 213 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.561.000 € Produktergebnis: 780.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Leistungen: Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“ Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Einwohner Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" Hinweis: 2017 - 2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung (2018 in Arbeit) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6.085.462 6.041.909 6.094.257 6.371.693 6.371.693 6.371.693 6.371.693 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 6.371.693 2014 1.755.231 6.400.000 € €2.000.000 6.300.000 € €1.500.000 6.200.000 € €1.000.000 6.100.000 € €500.000 6.000.000 € €0 5.900.000 € (€500.000) 2015 -651.282 2016 -766.263 2017 893.900 2018 780.800 2019 717.200 2020 717.200 2021 717.200 (€1.000.000) 5.800.000 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2021 214 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -269.300 € Produktergebnis: -15.200 € Beschreibung: Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch. Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Leistungen: Gewaltherrschaft“ Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -8.921 2015 6.184 2016 -14.670 2014 2015 2017 -15.200 2018 -15.200 2019 -15.200 2020 -15.200 2021 -15.200 €10.000 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) (€20.000) 215 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.350.700 € Produktergebnis: -609.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 150302 Kongresse - Eurogress Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung derFinanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen" "Umsätze im Kongressbereich" in € 2014 2015 2016 2017 2018 123 119 94 90 106 1.112.892 1.044.565 896.691 1.229.120 1.014.697 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 106 1.014.697 2020 106 1.014.697 2021 106 1.014.697 150 €1.500.000 100 €1.000.000 50 2014 -140.173 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2016 -332.543 2017 -523.900 2018 -609.300 2019 -619.000 2020 -621.900 2021 -604.700 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) (€600.000) (€700.000) €500.000 0 2015 -132.890 2014 2021 216 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,16 Produktvolumen: -3.366.900 € Produktergebnis: -3.236.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag Leistungen: siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft Kennzahlen: "Besucherzahlen der Carolus Thermen" 2014 357.760 FB20, FB36, B06 2015 333.840 2016 331.815 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 345.000 2018 370.000 2019 360.000 2020 350.000 2021 360.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.521.766 -3.103.284 -3.341.403 -3.877.700 -3.236.700 -2.616.200 -2.049.600 380.000 €0 100 360.000 (€1.000.000) 80 2021 -2.062.600 60 (€2.000.000) 340.000 40 (€3.000.000) 320.000 20 (€4.000.000) 300.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€5.000.000)0 2014 217 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -204.544.700 € Produktergebnis: -36.502.000 € Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Leistungen: siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Hinweis: GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage) zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Empfänger: Land NRW, Städtetag, StädteRegion Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion *Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren. Es liegen lediglich Abrechnungen bis zum Jahr 2011 vor. Kennzahlen: "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in € Städteregionsumlage einschl. Ausgleichszahlung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 167.417.974 175.190.974 172.200.308 174.104.500 177.217.500 180.283.300 183.404.200 186.581.300 -60.411.616 -55.292.195 -37.584.501 -35.870.200 -36.502.000 -37.932.400 -40.147.300 -43.324.400 €190.000.000 €0 €180.000.000 (€20.000.000) €170.000.000 (€40.000.000) €160.000.000 (€60.000.000) €150.000.000 (€80.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 218 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -29.983.500 € Produktergebnis: 360.293.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Steuergesetzgebung etc. Empfänger: Rat, Verwaltung, BürgerInnen 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen Kennzahlen: "Erträge aus Gewerbesteuer im Plan" in € (linke Säulen) "Erträge aus Gewerbesteuer im Ergebnis" in € 2014 2015 2016 2017 2018 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in T€ (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 2020 2021 200.900.000 183.000.000 167.000.000 175.440.000 186.914.000 191.493.300 194.365.600 197.183.900 166.789.405 158.651.052 173.139.628 2014 301.243 2015 311.291 2016 313.032 2017 333.903 2018 360.294 2019 368.595 2020 387.003 2021 394.069 500.000 T€ €200.000.000 €190.000.000 400.000 T€ €180.000.000 300.000 T€ €170.000.000 200.000 T€ €160.000.000 100.000 T€ €150.000.000 0 T€ €140.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2021 219 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.462.500 € Produktergebnis: -11.481.700 € Beschreibung: Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Leistungen: siehe Beschreibung Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung" Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Sparkassen Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Hinweis: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung Kennzahlen: "Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule) "Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € 2014 2015 2016 2017 -41.229.600 -44.574.000 -44.629.800 -25.139.240 -14.278.630 -15.703.800 -45.603.900 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 2019 2020 2021 2014 -49.970.700 -49.842.300 -41.733.500 -27.116.700 3.422.994 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -11.361.943 -10.715.161 -11.345.400 -11.481.700 -11.587.200 -11.588.000 2021 -13.088.800 €5.000.000 €0 (€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€60.000.000) €0 (€5.000.000) (€10.000.000) (€15.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 220 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.600 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I) b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. FB 45 Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 1.800 2015 1.800 2016 1.700 2017 1.100 2018 1.100 2019 1.100 2020 1.100 2021 1.100 €2.000 €1.500 €1.000 €500 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 221 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -54.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 171002 Ausbildungsfonds Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volksund Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe Hinweis: b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 2015 52.200 2016 53.500 2017 49.300 2018 49.300 2019 49.300 2020 49.300 2021 49.300 €54.000 €52.000 €50.000 €48.000 €46.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. FB 45 Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 52.400 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 222 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.900 € Produktergebnis: 0€ Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Kulturbetrieb (E 49) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 4.200 2015 4.100 2016 4.200 2017 3.700 2018 3.700 2019 3.700 2020 3.700 2021 3.700 €4.400 €4.200 €4.000 €3.800 €3.600 €3.400 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 223 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -700 € Produktergebnis: 0€ Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Gebäudemanagement (E 26) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 800 2015 800 2016 700 2017 500 2018 500 2019 500 2020 500 2021 500 €1.000 €800 €600 €400 €200 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 224 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.700 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173001 Stiftung Poth Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner Beschreibung: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 3.900 2015 3.800 2016 3.700 2017 2.800 2018 2.800 2019 2.800 2020 2.800 2021 2.800 €5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 225 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.850.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173002 Elisabethspitalfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 1.934.200 2015 1.969.100 2016 2.482.700 2017 1.793.200 2018 1.786.000 2019 1.786.000 2020 1.786.000 2021 1.786.000 €3.000.000 €2.500.000 €2.000.000 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 226 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.160.600 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 40.275.970,54 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 1.138.800 2015 1.126.400 2016 1.351.600 2017 1.065.900 2018 1.064.700 2019 1.064.700 2020 1.064.700 2021 1.064.700 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 227 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -596.100 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 509.200 2015 487.300 2016 510.300 2017 537.000 2018 534.200 2019 534.200 2020 534.200 2021 534.200 €560.000 €540.000 €520.000 €500.000 €480.000 €460.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 228 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -393.900 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173005 Armenfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Beschreibung: Leistungen: Förderung von mildtätigen Zwekcken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Hinweis: Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Mitwirkung/Beteiligung: Stadt Aachen b) Grundstockvermögen: 18.957.645,20 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 428.800 2015 354.700 2016 383.000 2017 358.100 2018 357.200 2019 357.200 2020 357.200 2021 357.200 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 229 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56) siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.600 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173006 Stiftung van Gils Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 269.701.,64 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 8.200 2015 7.800 2016 11.400 2017 6.000 2018 6.000 2019 6.000 2020 6.000 2021 6.000 €12.000 €10.000 €8.000 €6.000 €4.000 €2.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 230 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173007 Stiftung Broudlet Startz Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen Leistungen: Produktnummer auslaufend, neue Produktnummer 174004 Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 231 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -367.200 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 17.967.180,66 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 290.600 2015 301.400 2016 416.700 2017 312.200 2018 297.100 2019 297.100 2020 297.100 2021 297.100 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 232 siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.300 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173009 Stiftung Dassen Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 13.200 2015 12.600 2016 12.400 2017 9.900 2018 9.900 2019 9.900 2020 9.900 2021 9.900 15.000 10.000 5.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 233 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -574.100 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174001 Stiftung Bischoff Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien Hinweis: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 26.143.194,35 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 2015 598.000 2016 585.000 2017 585.000 2018 585.000 2019 585.000 2020 585.000 2021 585.000 €605.000 €600.000 €595.000 €590.000 €585.000 €580.000 €575.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 602.000 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 234 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -400 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174002 Stiftung Houben Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit Hinweis: nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind. Mitwirkung/Beteiligung: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 400 2015 500 2016 400 2017 300 2018 300 2019 300 2020 300 2021 300 2020 2021 €600 €500 €400 €300 €200 €100 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 235 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.200 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Vergabe von Sipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind b) Grundstockvermögen: 367.000 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Beschreibung: Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 8.000 2015 7.700 2016 7.400 2017 5.700 2018 5.700 2019 5.700 2020 5.700 2021 5.700 €10.000 €8.000 €6.000 €4.000 €2.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 236 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -353.400 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Hinweis: Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. Mitwirkung/Beteiligung: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 335.800 2015 323.000 2016 333.200 2017 315.300 2018 312.300 2019 312.300 2020 312.300 2021 312.300 340.000 330.000 320.000 310.000 300.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 237 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -800 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 174005 Stiftung Vonachten Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 900 2015 1.000 2016 900 2017 600 2018 600 2019 600 2020 600 2021 600 2020 2021 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 238 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Finanzausschuss Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 31 32 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 33 2 Finanzausschuss 2.1 Produkt 010608 - Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -882.600 -829.300 -829.300 -829.300 -224.400 -295.500 -300.400 -300.400 -1.107.000 -1.124.800 -1.129.700 -1.129.700 PSP-Element: 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Erträge: 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 34 2 Finanzausschuss 2.2 Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling Erträge: 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 35 2 Finanzausschuss 2.2 Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling Aufwendungen: 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 36 2 Finanzausschuss 2.3 Produkt 010905 - Geschäftsbuchhaltung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 37 2 Finanzausschuss 2.3 Produkt 010905 - Geschäftsbuchhaltung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.200 3.000 3.000 3.000 3.000 -500 -500 -500 -500 2.500 2.500 2.500 2.500 PSP-Element: 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 2.694 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.694 2.200 38 2 Finanzausschuss 2.4 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 39 2 Finanzausschuss 2.4 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.500 5.500 5.500 5.500 5.500 -500 -500 -500 -500 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 2.507 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.507 2.500 40 2 Finanzausschuss 2.4 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 70.000 70.000 70.000 70.000 PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54320000 - Kontoführungsgebühren Haushaltsplanentwurf 45.925 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 45.925 50.000 41 2 Finanzausschuss 2.4 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 40.000 40.000 40.000 40.000 PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf 11.654 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 11.654 50.000 42 2 Finanzausschuss 2.4 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge Haushaltsplanentwurf 5.841 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 5.841 0 43 2 Finanzausschuss 2.5 Produkt 010907 - Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -100.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 114.000 114.000 114.000 114.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung Erträge: 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Haushaltsplanentwurf -124.235 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -124.235 -100.000 44 2 Finanzausschuss 2.5 Produkt 010907 - Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung 44840010 - Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 45 2 Finanzausschuss 2.5 Produkt 010907 - Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 46 2 Finanzausschuss 2.5 Produkt 010907 - Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 6.700 8.500 8.500 8.500 8.500 -500 -500 -500 -500 8.000 8.000 8.000 8.000 PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 4.848 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 4.848 6.700 47 2 Finanzausschuss 2.6 Produkt 010908 - Steuern und sonstige Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 48 2 Finanzausschuss 2.6 Produkt 010908 - Steuern und sonstige Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 8.500 9.500 9.500 9.500 9.500 -500 -500 -500 -500 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element: 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 6.711 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 6.711 8.500 49 2 Finanzausschuss 2.7 Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -9.679.000 -10.065.000 -9.697.500 -9.681.600 -9.639.100 0 -100 0 -42.500 -10.065.000 -9.697.600 -9.681.600 -9.681.600 PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Erträge: 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög Haushaltsplanentwurf -9.517.017 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -9.517.017 -9.679.000 50 2 Finanzausschuss 2.7 Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 45.869.400 47.524.600 47.112.100 47.096.200 47.053.700 0 100 0 42.500 47.524.600 47.112.200 47.096.200 47.096.200 PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 44.836.017 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 44.836.017 45.869.400 51 2 Finanzausschuss 2.8 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -9.018.800 -12.000.000 -11.300.000 -10.500.000 -11.000.000 1.600.000 900.000 100.000 600.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling Erträge: 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden Haushaltsplanentwurf -10.923.777 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -10.923.777 -9.018.800 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 52 2 Finanzausschuss 2.8 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 65.000 57.000 52.000 42.000 42.000 0 2.000 5.000 0 57.000 54.000 47.000 42.000 PSP-Element: 4-012001-903-7 - GEGRA Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 149.592 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 149.592 65.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 53 2 Finanzausschuss 2.8 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -20.700 -18.800 -20.900 -22.200 20.700 18.800 20.900 22.200 0 0 0 0 PSP-Element: 4-012001-904-5 - FAM GmbH Erträge: 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 54 2 Finanzausschuss 2.8 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -20.700 -18.800 -20.900 -22.200 -20.700 -18.800 -20.900 -22.200 PSP-Element: 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH Erträge: 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 Haushaltsplanentwurf -13.035 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -13.035 0 55 2 Finanzausschuss 2.9 Produkt 040101 - Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 -87.100 -88.300 -92.000 -92.000 -954.300 -970.000 -973.700 -973.700 PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb Erträge: 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 56 2 Finanzausschuss 2.9 Produkt 040101 - Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 14.700.300 14.945.700 14.885.500 14.885.500 14.885.500 87.100 88.000 91.700 91.700 15.032.800 14.973.500 14.977.200 14.977.200 PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 16.619.386 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 16.619.386 14.700.300 57 2 Finanzausschuss 2.10 Produkt 040401 - Volkshochschule Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 -9.800 -6.300 -7.600 -7.600 -398.300 -405.100 -406.400 -406.400 PSP-Element: 1-040401-900-4 - Volkshochschule Erträge: 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 58 2 Finanzausschuss 2.10 Produkt 040401 - Volkshochschule Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 4.256.400 4.323.100 4.323.100 4.323.100 4.323.100 9.800 6.300 7.600 7.600 4.332.900 4.329.400 4.330.700 4.330.700 PSP-Element: 1-040401-900-4 - Volkshochschule Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 4.057.900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 4.057.900 4.256.400 59 2 Finanzausschuss 2.11 Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 -6.700 -7.500 -8.900 -8.900 -449.500 -456.300 -457.700 -457.700 PSP-Element: 1-040901-900-2 - Theater und Musik Erträge: 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 60 2 Finanzausschuss 2.11 Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.659.500 13.092.400 0 0 0 3.900 0 0 0 13.096.300 0 0 0 PSP-Element: 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017/2018 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 7.659.500 61 2 Finanzausschuss 2.11 Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 8.147.300 13.481.200 0 0 2.800 135.800 0 0 8.150.100 13.617.000 0 0 PSP-Element: 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018/2019 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 62 2 Finanzausschuss 2.11 Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 8.058.400 13.477.300 0 0 97.000 137.200 0 0 8.155.400 13.614.500 0 PSP-Element: 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019/2020 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 63 2 Finanzausschuss 2.11 Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 8.055.500 13.471.600 0 0 97.000 137.200 0 0 8.152.500 13.608.800 PSP-Element: 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020/2021 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 64 2 Finanzausschuss 2.11 Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 8.051.500 0 0 0 97.000 0 0 0 8.148.500 PSP-Element: 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021/2022 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 65 2 Finanzausschuss 2.12 Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 76.300 100.500 102.100 102.100 28.396.600 28.420.800 28.422.400 28.422.400 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 29.206.458 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 29.206.458 28.320.300 66 2 Finanzausschuss 2.13 Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 33.700 44.300 45.100 45.100 7.086.900 7.097.500 7.098.300 7.098.300 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 7.173.527 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 7.173.527 7.053.200 67 2 Finanzausschuss 2.14 Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 9.866.400 12.344.800 12.341.100 12.341.100 12.341.100 42.600 56.200 57.100 57.100 12.387.400 12.397.300 12.398.200 12.398.200 PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 9.473.348 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 9.473.348 9.866.400 68 2 Finanzausschuss 2.15 Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.317.700 7.381.500 7.381.500 7.381.500 47.100 62.000 63.100 63.100 7.364.800 7.443.500 7.444.600 7.444.600 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 7.279.544 7.243.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 7.279.544 7.243.000 69 2 Finanzausschuss 2.16 Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -73.700 -74.800 -74.800 -74.800 -10.600 -10.800 -11.200 -11.200 -84.300 -85.600 -86.000 -86.000 PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) Erträge: 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 70 2 Finanzausschuss 2.16 Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.188.600 1.266.400 1.268.200 1.262.900 1.245.700 10.600 10.800 11.200 11.200 1.277.000 1.279.000 1.274.100 1.256.900 PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 1.015.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.015.000 1.188.600 71 2 Finanzausschuss 2.17 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -10.850.500 -11.085.600 -11.085.600 -11.085.600 -11.085.600 22.500 22.500 22.500 22.500 -11.063.100 -11.063.100 -11.063.100 -11.063.100 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Erträge: 40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) Haushaltsplanentwurf -10.553.708 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -10.553.708 -10.850.500 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 72 2 Finanzausschuss 2.17 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -117.323.300 -119.367.100 -120.799.500 -121.524.200 -121.524.200 -721.200 -729.800 -734.200 -734.200 -120.088.300 -121.529.300 -122.258.400 -122.258.400 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -114.436.245 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -114.436.245 -117.323.300 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 73 2 Finanzausschuss 2.17 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 185.436.500 193.049.500 196.239.100 204.364.700 209.044.600 -12.230.000 -10.280.600 -10.856.700 -11.265.300 180.819.500 185.958.500 193.508.000 197.779.300 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Aufwendungen: 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich Haushaltsplanentwurf 173.832.334 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 173.832.334 185.436.500 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 74 2 Finanzausschuss 2.17 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.800.000 2.927.200 2.927.200 2.927.200 2.927.200 1.647.500 271.500 271.500 271.500 4.574.700 3.198.700 3.198.700 3.198.700 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen Haushaltsplanentwurf 2.845.848 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.845.848 2.800.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 75 2 Finanzausschuss 2.17 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -20.000.000 -24.400.000 -24.523.800 -29.528.500 -31.031.300 7.030.000 7.020.700 7.596.800 8.005.400 -17.370.000 -17.503.100 -21.931.700 -23.025.900 PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf -15.000.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -15.000.000 -20.000.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 76 2 Finanzausschuss 2.17 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.464.500 -4.561.800 -4.561.800 -4.561.800 -4.561.800 85.600 85.600 85.600 85.600 -4.476.200 -4.476.200 -4.476.200 -4.476.200 PSP-Element: 4-160101-905-5 - Schulpauschale Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -4.510.913 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -4.510.913 -4.464.500 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 77 2 Finanzausschuss 2.18 Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 12.202.600 12.324.700 12.429.300 12.429.300 13.929.300 -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 9.824.700 10.429.300 10.929.300 12.929.300 PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Aufwendungen: 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Haushaltsplanentwurf 11.848.782 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 11.848.782 12.202.600 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 78 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 79 1 Finanzausschuss 1.1 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -9.018.800 -11.600.000 -12.500.000 -11.000.000 -10.700.000 1.600.000 900.000 100.000 600.000 -400.000 1.200.000 500.000 -300.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 -10.400.000 Finanzstelle: 012001900 - Beteiligungscontrolling B-9 Konsumtive Einzahlungen 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden Haushaltsplanentwurf -10.923.777 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -10.923.777 -9.018.800 80 1 Finanzausschuss 1.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -117.323.300 -119.367.100 -120.799.500 -121.524.200 -121.524.200 -721.200 -729.800 -734.200 -734.200 4.574.700 3.198.700 3.198.700 3.198.700 -115.513.600 -118.330.600 -119.059.700 -119.059.700 Finanzstelle: 160101900 - AllgemeineZuweisungen u.UmlagenB-0 Konsumtive Einzahlungen 61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -111.590.397 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -111.590.397 -117.323.300 81 1 Finanzausschuss 1.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -200 -97.500 -97.500 -97.500 -97.500 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) 85.600 85.600 85.600 85.600 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) 11.900 11.900 11.900 11.900 0 0 0 0 Finanzstelle: 160101900 - AllgemeineZuweisungen u.UmlagenB-0 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 -200 82 1 Finanzausschuss 1.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -20.000.000 -20.000.000 -24.400.000 -24.523.800 -29.528.500 7.030.000 7.020.700 7.596.800 8.005.400 -7.030.000 9.300 -576.100 -408.600 -20.000.000 -17.370.000 -17.503.100 -21.931.700 Finanzstelle: 160101900 - AllgemeineZuweisungen u.UmlagenB-0 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -20.000.000 83 1 Finanzausschuss 1.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.800.000 2.927.200 2.927.200 2.927.200 2.927.200 1.647.500 271.500 271.500 271.500 -4.574.700 -3.198.700 -3.198.700 -3.198.700 0 0 0 0 Finanzstelle: 160101900 - AllgemeineZuweisungen u.UmlagenB-0 Konsumtive Auszahlungen: 73910000 - Sonstige Transferauszahlungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.800.000 84 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 85 2 Finanzausschuss 2.1 Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 1.710.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 1.710.000 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 86 2 Finanzausschuss 2.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR -8.287.400 -9.440.100 -9.440.100 -9.440.100 -9.440.100 -210.400 -210.400 -210.400 -210.400 -9.650.500 -9.650.500 -9.650.500 -9.650.500 PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -7.932.581 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -7.932.581 -8.287.400 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 87 2 Finanzausschuss 2.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR -5.464.300 -5.561.800 -5.561.800 -5.561.800 -5.561.800 85.600 85.600 85.600 85.600 -5.476.200 -5.476.200 -5.476.200 -5.476.200 PSP-Element: 5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -5.484.121 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -5.484.121 -5.464.300 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 88 2 Finanzausschuss 2.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR -667.800 -712.800 -712.800 -712.800 -712.800 53.700 53.700 53.700 53.700 -659.100 -659.100 -659.100 -659.100 PSP-Element: 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -669.277 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -669.277 -667.800 - haushaltsrelevant (keine Verlagerung) - 89 90 Veränderungsnachweisung 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 91 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,94 Produktvolumen: -164.600 € Produktergebnis: -164.600 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware Leistungen: sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Projektleitung, -koordination und -überwachung Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses Kennzahlen: "Grad der Umstellung/Anpassung" in % 2014 80% zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro produktverantwortlich: Herr Stevens Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System 2015 80% 2016 90% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 90% 2018 95% 2019 96% 2020 97% 2021 98% 2014 -383.947 2015 -271.864 2016 -162.454 2017 -161.000 2018 -164.600 2019 -167.200 2020 -167.800 2021 -167.800 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€500.000) 92 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Anlage 3: 2. Veränderungsnachweisung Übersicht über die Veränderungen der 2.VN ‐ Ergebnisplanung ‐ Entwicklung des Jahresfehlbedarfs Jahresfehlbedarf Stand Haushaltsplanentwurf 2018 33.665.100 € 2019 34.783.200 € 2020 22.878.700 € 2021 21.538.400 € Jahresfehlbedarf Stand 1. VN Jahresfehlbedarf aktueller Stand Verbesserung (‐) / Verschlechterung (+) 30.740.900 € 26.945.800 € ‐3.795.100 € 32.576.800 € 32.458.900 € ‐117.900 € 20.925.300 € 21.497.100 € 571.800 € 20.624.600 € 22.442.600 € 1.818.000 € Entwicklung der allg. Rücklage und des Eigenkapitalverzehrs Allgemeine Rücklage zum 01.01 des Jahres Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres Eigenkapitalverzehr in % Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr 2018 2019 2020 2021 689.463.301 € 662.517.501 € 630.058.601 € 608.561.501 € 662.517.501 € 630.058.601 € 608.561.501 € 586.118.901 € 3,91% 4,90% 3,41% 3,69% 7.527.365 € 666.975 € 10.005.830 € 7.985.475 € Verbesserungen gegenüber 1. VN (saldiert) 2018 2019 2020 2021 Gewerbesteuer Regionsumlage / Ausgleichzahlung: Anpassung an Haushaltsbeschluss Städteregion Deckung Stiftungsmittel (Projektförderung freie Träger und Ferienspiele) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Härtefallförderung Therapeuten in KiTa Flüchtlingsunterbringung und ‐betreuung (Tischvorlage SozA) Gebührenbedarfsberechnung Kanal (kalk. AfA/Zinsen) Anpassung Gebührenbedarfsberechnung Krankentransport Beschluss Mobilitätsausschuss: Anpassung emissionsfreier Innenstadtverkehr ‐6.126.000 € ‐157.800 € ‐4.635.300 € ‐165.400 € ‐4.901.000 € ‐175.900 € ‐5.270.900 € ‐185.800 € ‐34.300 € ‐14.300 € ‐14.300 € ‐14.300 € 79.900 € ‐78.000 € ‐56.600 € ‐377.000 € ‐188.800 € ‐209.400 € ‐90.200 € ‐78.000 € ‐38.200 € ‐377.000 € ‐230.100 € ‐218.700 € ‐33.800 € ‐78.000 € ‐35.900 € ‐377.000 € ‐130.600 € 31.300 € 26.100 € ‐78.000 € ‐30.400 € ‐377.000 € 171.400 € 31.300 € Summe Verbesserungen ‐7.148.000 € ‐5.847.200 € ‐5.715.200 € ‐5.727.600 € 1 Anlage 3: 2. Veränderungsnachweisung Übersicht über die Veränderungen der 2.VN ‐ Ergebnisplanung ‐ Verschlechterungen gegenüber 1. VN (saldiert) Schlüsselzuweisungen (aufgrund unterstellter erhöhter Steuerkraft) Gewerbesteuerumlage / Fonds. Dt. Einheit / Solidarpakt Anpassung an aktuelle Zielvereinbarung Theater (16%) Anpassung Gebührenbedarfsberechnungen E18 Beschluss Hauptausschuss: Projekt Wissenschaftsstadt Beschluss Hauptausschuss:Kur‐, Bade‐ & Reha‐Standort AC Betriebskostenzuschüsse KiTa (Tischvorlage KJA) Beschluss Kinder‐ und Jugendausschuss: Betriebskostenzuschüsse freie Träger OT Beschluss Kinder‐ und Jugendausschuss: Erhöhung Zuschüsse freie Träger Jugendhilfe Beschluss Kinder‐ und Jugendausschuss: Erhöhung Familiengrundschulen Beschluss Kinder‐ und Jugendausschuss: Jugendamtselternbeirat Beschluss Personal‐ und Verwaltungsausschuss: Personal Beschluss Personal‐ und Verwaltungsausschuss / Hauptausschuss: Erhöhung Bezirksmittel Büroausstattung bei Verwaltungsumzügen Beschluss Personal‐ und Verwaltungsausschuss: Förderung freies WLAN Beschluss Schulausschuss: Erhöhung Zuschüsse OGS Beschluss Schulausschuss: Miete Provisorium Mataréstr. Beschluss Schulausschuss: Erhöhung Zukunftsfonds Beschluss Sozialausschuss: Erhöhung Zuschüsse freie Träger / Freiwilligenzentren Beschluss Sportausschuss: Integrationsmaßnahmen im Sport Anpassung Gebührenbedarfsberechnung Notfallrettung Ausbildung Notfallsanitäter Beschluss Umweltausschuss: Vorziehen Spielplatz Lichtenbusch Beschluss Mobilitätsausschuss: Erneuerung Straßenbeleuchtung Beschluss Mobilitätsausschuss: Erhöhung Umsetzung P+R Beschluss Mobilitätsausschuss: Erhöhung Ansatz Kleinmaßnahmen Beschluss Mobilitätsausschuss: Lastenfahrräder Beschluss Mobilitätsausschuss: Laufstrecke Sportpark Soers Beschluss Mobilitätsausschuss: Schleidener Str. vorziehen Beschluss Wohnungs‐ & Liegenschaftsausschuss: Instandsetzungsbudget gewoge Sonstiges (Korrektur AfA auf gwg / Aufw. Festwerte etc.) Summe Verschlechterungen 2018 2019 2020 2021 0 € 3.094.800 € 3.566.000 € 3.835.200 € 868.000 € 0 € 177.600 € 0 € 50.000 € 0 € 121.600 € 613.600 € 15.200 € ‐10.200 € 75.000 € 0 € 100.000 € 112.100 € 354.800 € 52.300 € ‐13.700 € 75.000 € 0 € 650.000 € 112.100 € 381.600 € 254.200 € ‐13.700 € 75.000 € 0 € 650.000 € 112.100 € 76.500 € 79.900 € 79.900 € 79.900 € 14.400 € 14.400 € 0 € 0 € 1.500 € 326.100 € 70.000 € 1.500 € 427.400 € 140.000 € 1.500 € 427.400 € 140.000 € 1.500 € 356.400 € 140.000 € 110.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 96.600 € 26.000 € 20.000 € 14.000 € 200.300 € 26.000 € 0 € 14.000 € 297.200 € 26.000 € 0 € 14.000 € 398.100 € 0 € 0 € 14.000 € 20.000 € 418.200 € 540.000 € 20.000 € 50.000 € 30.000 € 21.500 € 50.000 € 10.000 € 0 € 200.000 € 0 € 428.400 € 179.500 € 0 € 50.000 € 50.000 € 21.500 € 0 € 0 € 95.800 € 0 € 0 € 330.700 € 168.000 € ‐20.000 € 50.000 € 50.000 € 21.500 € 0 € 0 € ‐95.800 € 0 € 0 € 971.700 € 168.000 € 0 € 50.000 € 50.000 € 21.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 900 € 100 € 100 € 100 € 3.352.900 € 5.729.300 € 6.287.000 € 7.545.600 € 2 Übersicht über die Veränderungen der 2.VN ‐ Investitionsplanung ‐ Entwicklung der Nettoneuverschuldung 2018 Nettoneuverschuldung Entwurf Nettoneuverschuldung Stand 1. VN Nettoneuverschuldung Stand 2. VN Verbesserung (‐) / Verschlechterung (+) 3.504.400 € ‐1.397.300 € ‐405.800 € 991.500 € 2019 2020 2021 1.242.200 € ‐7.983.300 € ‐19.215.600 € 2.897.700 € 3.460.700 € 563.000 € 331.100 € ‐16.501.200 € ‐229.900 € ‐16.440.200 € ‐561.000 € 61.000 € Berechnung der Nettoneuverschuldung (Stand 2. VN) Investitionssaldo zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen = Bruttokreditaufnahme abzgl. rentierliche Maßnahmen abzgl. "Gute Schule 2020" abzgl. ordentliche Tilgung Nettoneuverschuldung 2018 2019 2020 2021 41.428.800 € 4.476.200 € 45.905.000 € ‐17.093.500 € ‐5.846.000 € ‐23.371.300 € ‐405.800 € 47.573.100 € 4.476.200 € 52.049.300 € ‐18.809.500 € ‐5.222.100 € ‐24.557.000 € 3.460.700 € 45.170.700 € 4.476.200 € 49.646.900 € ‐18.479.500 € ‐5.396.100 € ‐26.001.200 € ‐229.900 € 25.399.900 € 4.476.200 € 29.876.100 € ‐19.161.500 € 0 € ‐27.154.800 € ‐16.440.200 € Verbesserungen gegenüber 1. VN (saldiert) 2018 2019 2020 2021 Flüchtlingsunterbringung und ‐betreuung (Tischvorlage SozA) ‐64.200 € 0 € 0 € 0 € Summe Verbesserungen ‐64.200 € 0 € 0 € 0 € Verschlechterungen gegenüber 1. VN (saldiert) Planungskosten Fassadensanierung Hochhausturm VG Hackländerstr. Büroausstattung bei Verwaltungsumzügen Beschluss Personal‐ & Verwaltungsausschuss: Planungskosten Umbau BA Laurensberg (inkl. Rahmenplanung) Archiverweiterung FB 63 Beschluss Schulausschuss: Planungskosten Erweiterung GS Mataréstr. Einrichtung Leitsystem FB 56 (Tischvorlage SozA) Beschluss Umweltausschuss:Planungskosten Spielplatz Driescher Hof/Stettiner Str. Planungskosten Erweiterung Betriebshof Forstbetrieb Beschluss Umweltausschuss: Vorziehen Spielplatz Lichtenbusch Beschluss Mobilitätsausschuss: Erhöhung Ansatz Kleinmaßnahmen im Straßenraum Beschluss Mobilitätsausschuss: Erhöhung Ansatz bauliche Umsetzung P+R Beschluss Mobilitätsausschuss: Vorziehen der Maßnahme B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Abrisskosten Süsterfeldstr. 21 Summe Verschlechterungen 2018 2019 2020 2021 260.000 € 0 € 0 € 0 € 110.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 72.400 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 45.500 € 35.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € ‐120.000 € 0 € 56.000 € 56.000 € 56.000 € 56.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 0 € 502.000 € ‐502.000 € 0 € 261.800 € 0 € 0 € 0 € 1.055.700 € 563.000 € ‐561.000 € 61.000 € "rentierliche" Veränderung gegenüber 1. VN (saldiert) Anpassung an aktuelle Zeitplanung Gute Schule 2020 div. Anpassungen Rettungsdienst/ Notfallrettung 2018 ‐154.000 € ‐1.500 € 2019 ‐10.000 € ‐1.500 € 2020 164.000 € ‐4.000 € 2021 ‐30.000 € Summe rentierliche Veränderungen ‐155.500 € ‐11.500 € 160.000 € ‐30.000 € Anlage 3: 2. Veränderungsnachweisung Haushaltsplanung 2018 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2018 für den Finanzausschuss Stand: 08.01.2018 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten. 3 4 Veränderungen 5 6 Finanzausschuss Finanzausschuss Veränderungen 7 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 8.058.400 13.477.300 0 Veränderung Verwaltung 0 97.000 137.200 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 0 15.200 21.300 0 0 8.170.600 13.635.800 0 PSP-Element: 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019/2020 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 8 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 8.055.500 13.471.600 Veränderung Verwaltung 0 0 97.000 137.200 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 0 0 31.000 43.400 0 0 8.183.500 13.652.200 PSP-Element: 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020/2021 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 9 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 8.051.500 Veränderung Verwaltung 0 0 0 97.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 0 0 0 210.800 0 0 0 8.359.300 PSP-Element: 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021/2022 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 10 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -29.964.300 -29.964.300 -29.964.300 -29.964.300 -29.964.300 458.000 458.000 458.000 458.000 -29.506.300 -29.506.300 -29.506.300 -29.506.300 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -28.483.272 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -28.483.272 -29.964.300 11 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 31.500 12 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 Veränderung Verwaltung 76.300 100.500 102.100 102.100 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 49.600 25.400 23.800 23.800 28.446.200 28.446.200 28.446.200 28.446.200 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 29.206.458 29.206.458 28.320.300 13 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -236.700 -236.700 -236.700 -236.700 -236.700 -236.700 -236.700 -236.700 PSP-Element: 4-110201-903-1 - Sperrmüllgebühren Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 14 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -6.064.700 -6.365.000 -6.458.100 -6.458.100 -6.458.100 0 -74.400 -74.400 -74.400 -6.365.000 -6.532.500 -6.532.500 -6.532.500 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -6.214.261 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -6.214.261 -6.064.700 15 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -984.000 -984.000 -984.000 -984.000 -984.000 0 -93.200 -93.200 -93.200 -984.000 -1.077.200 -1.077.200 -1.077.200 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -928.828 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -928.828 -984.000 16 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 Veränderung Verwaltung 33.700 44.300 45.100 45.100 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 94.100 83.500 82.700 82.700 7.181.000 7.181.000 7.181.000 7.181.000 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 7.173.527 7.173.527 7.053.200 17 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 19.200 19.200 19.200 19.200 2.143.100 2.143.100 2.143.100 2.143.100 PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 2.208.538 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 2.208.538 2.123.900 18 Finanzausschuss Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -5.018.700 -5.018.700 -5.018.700 -5.018.700 -116.500 -116.500 -116.500 -116.500 -5.135.200 -5.135.200 -5.135.200 -5.135.200 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -3.634.918 -5.018.700 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -3.634.918 -5.018.700 19 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.373.900 -2.373.900 -2.373.900 -2.373.900 -19.200 -19.200 -19.200 -19.200 -2.393.100 -2.393.100 -2.393.100 -2.393.100 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -2.371.275 -2.373.900 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -2.371.275 -2.373.900 20 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.317.700 7.381.500 7.381.500 7.381.500 47.100 62.000 63.100 63.100 103.200 24.500 23.400 23.400 7.468.000 7.468.000 7.468.000 7.468.000 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 7.279.544 7.243.000 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 7.279.544 7.243.000 21 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.100 2.000 2.000 2.000 0 100 100 100 2.100 2.100 2.100 2.100 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 2.140 2.100 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 2.140 2.100 22 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -949.200 -949.200 -949.200 -949.200 -949.200 -142.600 -142.600 -142.600 -142.600 -1.091.800 -1.091.800 -1.091.800 -1.091.800 PSP-Element: 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -790.455 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -790.455 -949.200 23 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -117.323.300 -119.367.100 -120.799.500 -121.524.200 -121.524.200 -721.200 -729.800 -734.200 -734.200 0 3.094.800 3.566.000 3.835.200 -120.088.300 -118.434.500 -118.692.400 -118.423.200 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -114.436.245 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -114.436.245 -117.323.300 24 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 185.436.500 193.049.500 196.239.100 204.364.700 209.044.600 -12.230.000 -10.280.600 -10.856.700 -11.265.300 -505.800 -888.500 -656.500 -606.500 180.313.700 185.070.000 192.851.500 197.172.800 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Aufwendungen: 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich Haushaltsplanentwurf 173.832.334 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 173.832.334 185.436.500 25 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -20.000.000 -24.400.000 -24.523.800 -29.528.500 -31.031.300 7.030.000 7.020.700 7.596.800 8.005.400 348.000 723.100 480.600 420.700 -17.022.000 -16.780.000 -21.451.100 -22.605.200 PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf -15.000.000 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -15.000.000 -20.000.000 26 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -175.440.000 -186.914.000 -191.493.300 -194.365.600 -197.183.900 -6.126.000 -4.635.300 -4.901.000 -5.270.900 -193.040.000 -196.128.600 -199.266.600 -202.454.800 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Erträge: 40130000 - Gewerbesteuer Haushaltsplanentwurf -173.139.628 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -173.139.628 -175.440.000 27 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -109.469.900 -114.872.000 -118.031.000 -121.453.900 -124.976.100 79.900 -90.200 -33.800 26.100 -114.792.100 -118.121.200 -121.487.700 -124.950.000 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Haushaltsplanentwurf -106.623.834 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -106.623.834 -109.469.900 28 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.814.500 1.739.800 0 0 0 57.100 0 0 0 1.796.900 0 0 0 PSP-Element: 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit Aufwendungen: 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit Haushaltsplanentwurf 1.820.010 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.820.010 1.814.500 29 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 10.558.095 10.523.700 11.212.000 11.486.600 0 0 367.400 278.100 0 0 11.579.400 11.764.700 0 0 PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt Aufwendungen: 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit Haushaltsplanentwurf Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 10.558.095 10.523.700 30 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 12.701.000 13.531.700 13.863.200 14.071.100 14.275.100 443.500 335.500 354.800 381.600 13.975.200 14.198.700 14.425.900 14.656.700 PSP-Element: 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage Aufwendungen: 53410000 - Gewerbesteuerumlage Haushaltsplanentwurf 12.380.963 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 12.380.963 12.701.000 31 Finanzausschuss Produkt 173002 - Elisabethspitalfonds Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 115.500 64.400 64.400 64.400 64.400 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 60.900 60.900 60.900 60.900 PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 35.058 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 35.058 115.500 32 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.403.800 1.406.900 1.406.900 1.406.900 1.406.900 3.500 3.500 3.500 3.500 1.410.400 1.410.400 1.410.400 1.410.400 PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 1.281.067 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.281.067 1.403.800 33 Finanzausschuss Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 13.000 101.300 101.300 101.300 101.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 93.000 93.000 93.000 93.000 PSP-Element: 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 41.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 41.000 13.000 34 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 727.700 727.700 727.700 727.700 727.700 8.300 8.300 8.300 8.300 736.000 736.000 736.000 736.000 PSP-Element: 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 668.971 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 668.971 727.700 35 Finanzausschuss Produkt 173004 - Kinder- und Jugendfonds Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.500 67.600 67.600 67.600 67.600 -21.100 -1.100 -1.100 -1.100 46.500 66.500 66.500 66.500 PSP-Element: 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 15.500 36 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 188.100 188.100 188.100 188.100 188.100 21.100 1.100 1.100 1.100 209.200 189.200 189.200 189.200 PSP-Element: 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 168.594 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 168.594 188.100 37 Finanzausschuss Produkt 173005 - Armenfonds Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 400 31.400 31.400 31.400 31.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 400 38 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 300.500 300.500 300.500 300.500 300.500 1.400 1.400 1.400 1.400 301.900 301.900 301.900 301.900 PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 298.794 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 298.794 300.500 39 40 Hauptausschuss Hauptausschuss Veränderungen 41 Hauptausschuss Produkt 010102 - Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10.000 20.000 20.000 20.000 60.000 70.000 70.000 70.000 PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 29.950 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 29.950 50.000 42 Hauptausschuss Produkt 010701 - Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 75.000 75.000 0 0 0 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 PSP-Element: 4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 169.890 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 169.890 75.000 43 Hauptausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-010701-915-5 - Konzept Kur-, Bade-&Reha-Standort AC Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 44 Kinder- & Jugendausschuss Kinder- & Jugendausschuss Veränderungen 45 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 37.862.200 40.559.600 43.419.600 43.936.800 44.621.500 -1.800 176.000 296.100 296.100 0 100.000 650.000 650.000 40.557.800 43.695.600 44.882.900 45.567.600 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 33.537.162 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 33.537.162 37.862.200 46 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 -828.000 -828.000 -828.000 -828.000 PSP-Element: 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas Erträge: 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 47 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.000 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 1.000 48 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 49 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.035.400 2.035.400 2.035.400 2.035.400 2.035.400 119.100 109.600 109.600 109.600 2.154.500 2.145.000 2.145.000 2.145.000 PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 1.979.900 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 1.979.900 2.035.400 50 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 7.500 7.500 7.500 7.500 PSP-Element: 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-/Erholungsverein Walheim Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 5.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 5.000 5.000 51 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 2.700 2.700 2.700 2.700 92.100 92.100 92.100 92.100 PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 84.575 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 84.575 89.400 52 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 9.069.300 12.438.200 12.562.600 12.688.300 12.815.200 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 12.406.200 12.530.600 12.656.300 12.783.200 PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 10.312.954 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 10.312.954 9.069.300 53 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 115.300 115.300 115.300 115.300 115.300 7.700 7.700 7.700 7.700 123.000 123.000 123.000 123.000 PSP-Element: 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 71.758 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 71.758 115.300 54 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 323.400 323.400 323.400 323.400 323.400 8.100 8.100 8.100 8.100 331.500 331.500 331.500 331.500 PSP-Element: 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 316.067 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 316.067 323.400 55 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 315.800 315.800 315.800 315.800 315.800 -3.900 -500 -500 -500 311.900 315.300 315.300 315.300 PSP-Element: 4-060301-904-4 - Vormundschaften Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 259.809 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 259.809 315.800 56 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 868.400 868.400 868.400 868.400 24.600 24.600 24.600 24.600 893.000 893.000 893.000 893.000 PSP-Element: 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 864.110 868.400 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 864.110 868.400 57 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 55.100 55.100 55.100 55.100 55.100 11.700 11.700 11.700 11.700 66.800 66.800 66.800 66.800 PSP-Element: 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter/Väter Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 55.072 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 55.072 55.100 58 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 170.500 170.500 170.500 170.500 170.500 46.600 46.600 46.600 46.600 217.100 217.100 217.100 217.100 PSP-Element: 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe/Frühe Hilfen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 168.832 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 168.832 170.500 59 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 114.600 114.600 114.600 114.600 114.600 11.000 11.000 11.000 11.000 125.600 125.600 125.600 125.600 PSP-Element: 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 114.518 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 114.518 114.600 60 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 14.400 14.400 0 0 PSP-Element: 4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 61 62 Personal- & Verwaltungsausschuss Personal- & Verwaltungsausschuss Veränderungen 63 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 010803 - Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 174.800 128.700 60.000 0 Veränderung Verwaltung -10.000 -10.000 0 0 Veränderungen Fachausschuss -78.300 -94.000 0 0 86.500 24.700 60.000 0 PSP-Element: 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 64 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 010804 - Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 178.800 178.800 280.000 280.000 178.800 110.000 0 0 0 288.800 280.000 280.000 178.800 PSP-Element: 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 200.859 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 200.859 178.800 65 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 747.700 3.819.500 3.976.600 4.013.800 4.309.700 Veränderung Verwaltung -293.500 -293.500 -293.500 -293.500 Veränderungen Fachausschuss 191.100 272.600 178.600 178.600 Verlagerung (2. VN) -445.400 -405.400 -405.400 -405.400 3.271.700 3.550.300 3.493.500 3.789.400 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Aufwendungen: 50110000 - Dienstbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 641.364 641.364 747.700 66 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 229.900 1.410.900 1.539.100 1.394.200 2.450.000 53.300 53.300 53.300 53.300 Veränderungen Fachausschuss 213.300 248.800 248.800 177.800 Verlagerung (2. VN) 343.700 343.700 343.700 343.700 2.021.200 2.184.900 2.040.000 3.024.800 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 186.480 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 186.480 229.900 67 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 68 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 011901 - Bezirk 1 Brand Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10.000 20.000 20.000 20.000 60.000 70.000 70.000 70.000 PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 50.000 69 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 011902 - Bezirk 2 Eilendorf Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10.000 20.000 20.000 20.000 60.000 70.000 70.000 70.000 PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 50.000 70 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 011903 - Bezirk 3 Haaren Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 10.000 20.000 20.000 20.000 30.000 40.000 70.000 70.000 PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 20.000 71 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10.000 20.000 20.000 20.000 60.000 70.000 70.000 70.000 PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 50.000 72 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 011905 - Bezirk 5 Laurensberg Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10.000 20.000 20.000 20.000 60.000 70.000 70.000 70.000 PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 50.000 73 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 011906 - Bezirk 6 Richterich Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10.000 20.000 20.000 20.000 60.000 70.000 70.000 70.000 PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 50.000 74 Planungsausschuss Planungsausschuss Veränderungen 75 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-050-6 - Laufstrecke Sportpark Soers Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 76 Planungsausschuss Produkt 100201 - Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 -139.000 -139.000 -139.000 -139.000 PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -86.239 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -86.239 -41.300 77 78 Schulausschuss Schulausschuss Veränderungen 79 Schulausschuss Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 132.000 132.000 77.000 0 26.000 26.000 26.000 0 158.000 158.000 103.000 0 PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen Aufwendungen: 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 80 Schulausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 9.604.900 10.170.500 11.028.200 11.195.900 11.363.900 Veränderungen Fachausschuss 96.600 200.300 297.200 398.100 Verlagerung (2. VN) 61.700 61.700 61.700 61.700 10.328.800 11.290.200 11.554.800 11.823.700 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 8.382.820 8.382.820 9.604.900 81 Schulausschuss Produkt 030102 - Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen Erträge: 45210000 - Erstattung von Steuern Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 -100 82 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 40.100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.000 0 0 0 40.100 20.100 20.100 20.100 PSP-Element: 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 25.632 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 25.632 40.100 83 84 Soziales, Integration & Demographie Soziales, Integration & Demographie Veränderungen 85 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -210.400 -205.700 -205.700 -205.700 -205.700 -400 -400 -400 -400 -206.100 -206.100 -206.100 -206.100 PSP-Element: 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf -187.366 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -187.366 -210.400 86 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 400 400 400 400 17.900 17.900 17.900 17.900 PSP-Element: 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 17.430 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 17.430 17.500 87 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -27.900 -27.900 -27.900 -27.900 -27.900 -600 -600 -600 -600 -28.500 -28.500 -28.500 -28.500 PSP-Element: 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf -27.800 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -27.800 -27.900 88 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 600 600 600 600 28.500 28.500 28.500 28.500 PSP-Element: 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 27.800 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 27.800 27.900 89 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -81.100 -81.100 -81.100 -81.100 PSP-Element: 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf -79.100 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -79.100 -79.100 90 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 80.600 80.600 80.600 80.600 80.600 2.000 2.000 2.000 2.000 82.600 82.600 82.600 82.600 PSP-Element: 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 80.566 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 80.566 80.600 91 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -122.100 -122.100 -122.100 -122.100 -122.100 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -125.300 -125.300 -125.300 -125.300 PSP-Element: 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf -122.050 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -122.050 -122.100 92 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 3.200 3.200 3.200 3.200 130.200 130.200 130.200 130.200 PSP-Element: 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 124.490 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 124.490 127.000 93 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -124.600 -124.600 -124.600 -124.600 -124.600 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -127.800 -127.800 -127.800 -127.800 PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf -124.600 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -124.600 -124.600 94 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 3.200 3.200 3.200 3.200 130.200 130.200 130.200 130.200 PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 126.975 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 126.975 127.000 95 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -163.100 -163.100 -163.100 -163.100 -163.100 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -167.400 -167.400 -167.400 -167.400 PSP-Element: 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf -163.100 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -163.100 -163.100 96 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 168.300 168.300 168.300 168.300 168.300 4.300 4.300 4.300 4.300 172.600 172.600 172.600 172.600 PSP-Element: 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 164.964 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 164.964 168.300 97 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -124.700 -124.700 -124.700 -124.700 -124.700 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -128.000 -128.000 -128.000 -128.000 PSP-Element: 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf -124.700 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -124.700 -124.700 98 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 129.700 129.700 129.700 129.700 129.700 3.300 3.300 3.300 3.300 133.000 133.000 133.000 133.000 PSP-Element: 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 127.093 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 127.093 129.700 99 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 -600 -600 -600 -600 -21.900 -21.900 -21.900 -21.900 PSP-Element: 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt/Land Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf -21.300 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -21.300 -21.300 100 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 600 600 600 600 21.900 21.900 21.900 21.900 PSP-Element: 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt/Land Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 21.300 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 21.300 21.300 101 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 16.000 16.000 16.000 16.000 PSP-Element: 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 15.560 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 15.560 17.000 102 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 PSP-Element: 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf -53.282 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -53.282 -53.500 103 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 1.400 1.400 1.400 1.400 54.900 54.900 54.900 54.900 PSP-Element: 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 53.282 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 53.282 53.500 104 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 4.700 4.700 4.700 4.700 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 PSP-Element: 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf -39.493 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -39.493 -39.600 105 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 34.900 34.900 34.900 34.900 PSP-Element: 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 39.493 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 39.493 39.600 106 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 28.400 28.400 28.400 28.400 700 700 700 700 29.100 29.100 29.100 29.100 PSP-Element: 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 107 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -27.893.000 -10.745.000 -12.009.000 -13.275.000 -14.359.000 3.909.000 1.983.000 2.342.000 2.710.000 -6.836.000 -10.026.000 -10.933.000 -11.649.000 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf -26.511.504 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -26.511.504 -27.893.000 108 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -467.000 -518.000 -568.000 -611.000 155.000 79.000 93.000 108.000 -312.000 -439.000 -475.000 -503.000 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 109 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.363.900 1.542.000 600.000 606.000 612.000 1.158.000 1.866.000 1.885.000 1.903.000 2.700.000 2.466.000 2.491.000 2.515.000 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Aufwendungen: 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich Haushaltsplanentwurf 1.471.834 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.471.834 1.363.900 110 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.652.900 3.257.000 1.268.000 1.280.000 1.293.000 2.448.000 3.943.000 3.983.000 4.022.000 5.705.000 5.211.000 5.263.000 5.315.000 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 3.228.317 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 3.228.317 3.652.900 111 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 89.000 206.000 81.000 81.000 82.000 155.000 249.000 252.000 255.000 361.000 330.000 333.000 337.000 PSP-Element: 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 98.349 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 98.349 89.000 112 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 131.000 157.000 205.000 207.000 209.000 -101.000 -118.000 -119.000 -120.000 56.000 87.000 88.000 89.000 PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 Aufwendungen: 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe Haushaltsplanentwurf 137.644 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 137.644 131.000 113 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 11.276.000 6.379.000 8.321.000 8.404.000 8.488.000 -4.124.000 -4.796.000 -4.844.000 -4.892.000 2.255.000 3.525.000 3.560.000 3.596.000 PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 12.712.699 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 12.712.699 11.276.000 114 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.492.000 1.199.000 1.564.000 1.579.000 1.595.000 -775.000 -901.000 -910.000 -919.000 424.000 663.000 669.000 676.000 PSP-Element: 4-050202-903-6 - Leist.Krankh/Schwanger/Geburt a.E. § 4 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 2.194.071 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 2.194.071 2.492.000 115 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 380.000 203.000 265.000 268.000 270.000 -131.000 -152.000 -154.000 -155.000 72.000 113.000 114.000 115.000 PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 140.291 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 140.291 380.000 116 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 237.000 253.000 329.000 333.000 336.000 -163.000 -189.000 -192.000 -193.000 90.000 140.000 141.000 143.000 PSP-Element: 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 224.826 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 224.826 237.000 117 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 150.000 102.000 40.000 40.000 41.000 76.000 122.000 124.000 124.000 178.000 162.000 164.000 165.000 PSP-Element: 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 48.265 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 48.265 150.000 118 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.158.000 1.157.000 1.510.000 1.525.000 1.540.000 -748.000 -870.000 -879.000 -887.000 409.000 640.000 646.000 653.000 PSP-Element: 4-050202-907-7 - Leist.Krankh/Schwanger/Geburt i.E. § 4 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 2.113.346 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 2.113.346 3.158.000 119 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 47.700 51.000 20.000 20.000 20.000 37.000 61.000 61.000 62.000 88.000 81.000 81.000 82.000 PSP-Element: 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG Aufwendungen: 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe Haushaltsplanentwurf 47.786 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 47.786 47.700 120 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 4.104.000 2.694.000 1.781.000 1.799.000 1.817.000 -1.331.400 -404.700 -408.900 -412.900 1.362.600 1.376.300 1.390.100 1.404.100 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 2.224.605 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 2.224.605 4.104.000 121 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 122 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.373.000 889.000 898.000 907.000 917.000 -89.000 -24.800 -24.800 -24.800 800.000 873.200 882.200 892.200 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 578.741 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 578.741 1.373.000 123 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 6.875.000 6.312.000 6.376.000 6.440.000 6.505.000 -1.766.200 -1.784.700 -1.802.700 -1.821.300 4.545.800 4.591.300 4.637.300 4.683.700 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 5.290.252 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 5.290.252 6.875.000 124 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 13.800 21.000 21.000 21.000 21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Haushaltsplanentwurf 5.229 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 5.229 13.800 125 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.140.000 6.650.000 6.717.000 6.785.000 6.853.000 175.900 177.200 178.200 179.900 6.825.900 6.894.200 6.963.200 7.032.900 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 6.103.049 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 6.103.049 7.140.000 126 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 250.000 186.000 189.000 192.000 195.000 -27.900 -29.300 -30.700 -32.000 158.100 159.700 161.300 163.000 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 159.064 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 159.064 250.000 127 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 128 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -172.000 -101.500 -103.000 -104.500 -106.000 41.500 42.400 43.200 44.100 -60.000 -60.600 -61.300 -61.900 PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat/Haushaltswäsche Erträge: 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Haushaltsplanentwurf -65.241 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -65.241 -172.000 129 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 344.000 203.000 206.000 209.000 212.000 -83.000 -84.800 -86.500 -88.200 120.000 121.200 122.500 123.800 PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat/Haushaltswäsche Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 160.483 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 160.483 344.000 130 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.927.000 -3.857.000 -3.895.000 -3.935.000 -3.974.000 1.126.600 792.600 453.400 105.900 -2.730.400 -3.102.400 -3.481.600 -3.868.100 PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -3.566.956 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -3.566.956 -3.927.000 131 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 668.000 142.000 144.000 146.000 148.000 -20.000 -20.400 -19.700 -19.000 122.000 123.600 126.300 129.000 PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 11.234 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 11.234 668.000 132 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 133 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.200 3.800 3.800 3.800 3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 0 0 0 0 PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 2.200 134 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 440.000 397.000 401.000 406.000 411.000 20.000 20.200 19.500 18.800 417.000 421.200 425.500 429.800 PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 147.661 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 147.661 440.000 135 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 15.000 15.000 15.000 15.000 -200 0 0 0 14.800 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 136 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 137 138 Sportausschuss Sportausschuss Veränderungen 139 Sportausschuss Produkt 080202 - Vereinssport Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 140 Sportausschuss Produkt 080203 - Vereinsungebundener Sport Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 141 142 Umwelt & Klimaschutz Umwelt & Klimaschutz Veränderungen 143 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -215.000 -247.600 -249.500 -249.500 -249.500 12.600 12.600 12.600 12.600 -235.000 -236.900 -236.900 -236.900 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -210.587 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -210.587 -215.000 144 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -12.175.600 -13.076.200 -12.541.600 -11.900.600 -11.861.600 -112.200 -102.000 -197.700 463.300 -13.188.400 -12.643.600 -12.098.300 -11.398.300 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -8.094.110 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -8.094.110 -12.175.600 145 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 37.000 37.000 37.000 37.000 257.000 257.000 257.000 257.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 208.289 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 208.289 220.000 146 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 349.900 349.900 349.900 349.900 1.469.900 1.469.900 1.469.900 1.469.900 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 1.346.815 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.346.815 1.120.000 147 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 148 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 4.000 4.000 4.000 4.000 46.000 46.000 46.000 46.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 34.586 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 34.586 42.000 149 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 65.500 65.500 65.500 65.500 0 2.500 2.500 2.500 68.000 68.000 68.000 68.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 150 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 17.000 18.000 18.000 20.000 40.000 -1.000 -1.000 -3.000 -23.000 17.000 17.000 17.000 17.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 16.747 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 16.747 17.000 151 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 243.200 247.800 243.200 243.200 243.200 -12.600 -12.600 -12.600 -12.600 235.200 230.600 230.600 230.600 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 256.747 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 256.747 243.200 152 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 540.000 179.500 168.000 168.000 540.000 179.500 168.000 168.000 PSP-Element: 4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 153 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.591.000 -2.771.600 -2.571.600 -2.471.600 -2.479.600 -463.300 -504.600 -404.600 -96.600 -3.234.900 -3.076.200 -2.876.200 -2.576.200 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -1.906.402 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -1.906.402 -2.591.000 154 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport Aufwendungen: 52310000 - Erstattungen an das Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 2.000 155 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 33.300 33.300 33.300 33.300 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 30.142 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 30.142 80.800 156 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 285.200 285.200 285.200 285.200 1.345.200 1.345.200 1.345.200 1.345.200 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 1.142.625 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.142.625 1.060.000 157 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000 7.000 7.000 7.000 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 16.482 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 16.482 6.000 158 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 38.300 38.300 38.300 38.300 38.300 38.300 38.300 38.300 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 159 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.000 5.500 5.500 6.000 12.000 -500 -500 -1.000 -7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 3.951 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 3.951 5.000 160 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 20.000 0 -20.000 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 161 162 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Veränderungen 163 Mobilitätsausschuss Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -46.800 -46.800 -46.800 -46.800 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -86.239 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -86.239 -41.200 164 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -55.683.300 -55.683.300 -55.683.300 -55.683.300 96.600 -153.400 -153.400 -153.400 -55.586.700 -55.836.700 -55.836.700 -55.836.700 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -53.150.397 -53.725.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -53.150.397 -53.725.500 165 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 Haushaltsplanentwurf -296.221 -220.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -296.221 -220.000 166 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Haushaltsplanentwurf -2.500.000 -2.000.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -2.500.000 -2.000.000 167 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -7.590.800 -7.590.800 -7.590.800 -7.590.800 -275.400 -275.400 -275.400 -275.400 -7.866.200 -7.866.200 -7.866.200 -7.866.200 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -7.453.475 -7.590.800 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -7.453.475 -7.590.800 168 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 11.000 11.000 11.000 11.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 9.500 9.500 9.500 9.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Aufwendungen: 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 7.849 11.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 7.849 11.000 169 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 6.213.500 6.213.500 6.213.500 6.213.500 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 6.179.500 6.179.500 6.179.500 6.179.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 6.066.466 6.213.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 6.066.466 6.213.500 170 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 27.000.900 27.000.900 27.000.900 27.000.900 -43.900 -43.900 -43.900 -43.900 26.957.000 26.957.000 26.957.000 26.957.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf 27.087.661 27.000.900 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 27.087.661 27.000.900 171 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.500 1.500 1.500 1.500 500 500 500 500 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 1.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 1.500 172 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 12.000 12.000 12.000 12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 8.686 12.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 8.686 12.000 173 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 845.500 845.500 845.500 845.500 -375.500 -375.500 -375.500 -375.500 470.000 470.000 470.000 470.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung Haushaltsplanentwurf 475.000 845.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 475.000 845.500 174 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 9.500 9.500 9.500 9.500 2.000 2.000 2.000 2.000 11.500 11.500 11.500 11.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf -5.615 9.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -5.615 9.500 175 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 6.052.100 6.344.100 6.339.600 6.339.600 300.000 300.000 300.000 300.000 6.352.100 6.644.100 6.639.600 6.639.600 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 57300000 - AfA auf unbewegl AV Haushaltsplanentwurf 6.471.366 6.106.700 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 6.471.366 6.106.700 176 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.345.400 1.345.400 1.345.400 1.345.400 144.500 144.500 144.500 144.500 1.489.900 1.489.900 1.489.900 1.489.900 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 1.732.502 1.307.700 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.732.502 1.307.700 177 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -11.349 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -11.349 -7.000 178 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 Haushaltsplanentwurf -802 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -802 0 179 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 -500 -500 -500 -500 4.900 4.900 4.900 4.900 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 4.479 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 4.479 5.400 180 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 6.600 6.600 6.600 6.600 19.400 19.400 19.400 19.400 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 11.676 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 11.676 12.800 181 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18.400 0 0 0 0 13.200 0 0 0 800 0 0 0 14.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 18.400 182 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 -31.200 0 0 -31.200 31.200 0 0 -31.200 0 0 PSP-Element: 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 -4.800 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 -4.800 183 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 52.000 0 0 52.000 -52.000 0 0 52.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 8.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 8.000 184 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 75.000 0 0 75.000 -75.000 0 0 75.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 185 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element: 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 16.199 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 16.199 50.000 186 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 26.900 26.700 26.700 26.700 26.700 1.500 1.500 1.500 1.500 28.200 28.200 28.200 28.200 PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum Aufwendungen: 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf 10.858 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 10.858 26.900 187 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 20.000 188 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.578.000 7.578.000 7.578.000 7.578.000 7.578.000 268.800 268.800 268.800 268.800 7.846.800 7.846.800 7.846.800 7.846.800 PSP-Element: 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser" Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 7.441.799 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 7.441.799 7.578.000 189 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 984.000 984.000 984.000 984.000 984.000 0 93.200 93.200 93.200 984.000 1.077.200 1.077.200 1.077.200 PSP-Element: 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung" Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 984.000 190 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 20.000 20.000 0 0 0 25.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element: 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 20.000 191 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 5.000 192 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 193 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 309.400 618.700 618.700 618.700 -309.400 -218.700 31.300 31.300 0 400.000 650.000 650.000 PSP-Element: 4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 194 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 195 196 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Veränderungen 197 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 200.000 0 0 0 3.200.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 PSP-Element: 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 2.842.497 2.868.400 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 2.842.497 2.868.400 198 Verlagerungen 199 200 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Verlagerungen 201 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 021301 - Statistische Erhebungen und Auswertungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 79 100 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 79 100 202 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 203 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 200 200 200 200 200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 200 204 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 205 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 45.300 3.800 0 0 -45.300 -3.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* Aufwendungen: 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 206 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 45.300 3.800 0 0 45.300 3.800 0 0 PSP-Element: 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 53990000 - Sonstige Transferaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 207 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 72 100 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 72 100 208 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 209 210 Finanzausschuss Finanzausschuss Verlagerungen 211 Finanzausschuss Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 212 Finanzausschuss Produkt 010903 - Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element: 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 213 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 -191.200 -191.200 -191.200 -191.200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 74.559 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 74.559 191.200 214 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 PSP-Element: 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. 54450010 - Aufwand für Sonstige Steuern Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 215 Finanzausschuss Produkt 010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 PSP-Element: 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 216 Finanzausschuss Produkt 010905 - Geschäftsbuchhaltung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 500 500 500 500 Verlagerung (2. VN) 700 700 700 700 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 217 Finanzausschuss Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 500 500 500 500 Verlagerung (2. VN) 700 700 700 700 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 218 Finanzausschuss Produkt 010907 - Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 500 500 500 500 Verlagerung (2. VN) 700 700 700 700 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 219 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 905 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 905 1.100 220 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 221 Finanzausschuss Produkt 010908 - Steuern und sonstige Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 500 500 500 500 Verlagerung (2. VN) 700 700 700 700 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 222 Finanzausschuss Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -9.679.000 -10.065.000 -9.697.500 -9.681.600 -9.639.100 0 -100 0 -42.500 -576.200 952.800 625.200 125.000 -10.641.200 -8.744.800 -9.056.400 -9.556.600 PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Erträge: 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög Haushaltsplanentwurf -9.517.017 Veränderung Verwaltung Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart -9.517.017 -9.679.000 223 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 45.869.400 47.524.600 47.112.100 47.096.200 47.053.700 0 100 0 42.500 576.200 -952.800 -625.200 -125.000 48.100.800 46.159.400 46.471.000 46.971.200 PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 44.836.017 Veränderung Verwaltung Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 44.836.017 45.869.400 224 Finanzausschuss Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 700 700 700 700 400 400 400 400 1.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 225 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 100 226 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 227 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 68.800 68.800 68.800 68.800 68.800 -68.800 -68.800 -68.800 -68.800 0 0 0 0 PSP-Element: 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) Aufwendungen: 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer Haushaltsplanentwurf 56.926 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 56.926 68.800 228 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 68.800 68.800 68.800 68.800 68.800 68.800 68.800 68.800 PSP-Element: 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 229 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 PSP-Element: 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 230 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 -54.600 -54.600 -54.600 -54.600 0 0 0 0 PSP-Element: 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer Haushaltsplanentwurf 42.934 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 42.934 54.600 231 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.800.000 2.927.200 2.927.200 2.927.200 2.927.200 1.647.500 271.500 271.500 271.500 -4.574.700 -3.198.700 -3.198.700 -3.198.700 0 0 0 0 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Aufwendungen: 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen Haushaltsplanentwurf 2.845.848 Veränderung Verwaltung Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 2.845.848 2.800.000 232 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 4.574.700 3.198.700 3.198.700 3.198.700 4.574.700 3.198.700 3.198.700 3.198.700 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 53990000 - Sonstige Transferaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 233 Finanzausschuss Produkt 174001 - Stiftung Bischoff Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 0 0 0 0 PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 568 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 568 7.400 234 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 70.600 73.100 73.100 73.100 73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer Haushaltsplanentwurf 76.047 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 76.047 70.600 235 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 236 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 54480000 - Aufwand für Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 237 Finanzausschuss Produkt 174004 - Stiftung Broudlet-Startz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 0 0 0 0 PSP-Element: 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 2.400 238 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 -55.600 -55.600 -55.600 -55.600 0 0 0 0 PSP-Element: 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer Haushaltsplanentwurf 55.556 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 55.556 55.600 239 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 PSP-Element: 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 240 Finanzausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 PSP-Element: 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 54480000 - Aufwand für Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 241 242 Hauptausschuss Hauptausschuss Verlagerungen 243 Hauptausschuss Produkt 010101 - Rat und Ausschüsse Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 54 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 54 100 244 Hauptausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 245 Hauptausschuss Produkt 010202 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 100 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 100 246 Hauptausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 247 Hauptausschuss Produkt 010203 - Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.700 4.200 4.200 4.200 4.200 700 700 700 700 4.900 4.900 4.900 4.900 PSP-Element: 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 3.072 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 3.072 2.700 248 Hauptausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 80 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 80 100 249 Hauptausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 250 Hauptausschuss Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element: 4-010204-903-9 - Dezernat III Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 251 Hauptausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element: 4-010204-904-7 - Dezernat IV Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 252 Hauptausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 4-010204-906-3 - Dezernat VI Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 39 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 39 100 253 Hauptausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 4-010204-906-3 - Dezernat VI 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 254 Hauptausschuss Produkt 010501 - Prüfung und Beratung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element: 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 255 Hauptausschuss Produkt 010701 - Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 PSP-Element: 1-010701-900-4 - Presse und Marketing Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 256 Kinder- & Jugendausschuss Kinder- & Jugendausschuss Verlagerungen 257 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 258 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 69.000 74.000 76.300 80.100 84.100 -74.000 -76.300 -80.100 -84.100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 66.449 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 66.449 69.000 259 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 74.000 76.300 80.100 84.100 74.000 76.300 80.100 84.100 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 260 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 261 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 313 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 313 500 262 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 263 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 264 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 700 700 700 700 700 -700 -700 -700 -700 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 543 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 543 700 265 Kinder- & Jugendausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 266 Personal- & Verwaltungsausschuss Personal- & Verwaltungsausschuss Verlagerungen 267 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 010401 - Sicherstellung der Personalvertretung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element: 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 268 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 300 300 300 300 300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 233 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 233 300 269 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element: 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 270 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 010603 - Servicecenter Call Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 400 400 400 400 200 200 200 200 600 600 600 600 PSP-Element: 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 271 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 452 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 452 500 272 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 273 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 010803 - Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 200 200 200 200 200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 236 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 236 200 274 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element: 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 275 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 010804 - Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 1.200 1.200 1.200 1.200 500 500 500 500 1.700 1.700 1.700 1.700 PSP-Element: 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 276 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 572 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 572 1.200 277 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 278 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 747.700 3.819.500 3.976.600 4.013.800 4.309.700 Veränderung Verwaltung -293.500 -293.500 -293.500 -293.500 Veränderungen Fachausschuss 191.100 272.600 178.600 178.600 Verlagerung (2. VN) -445.400 -405.400 -405.400 -405.400 3.271.700 3.550.300 3.493.500 3.789.400 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Aufwendungen: 50110000 - Dienstbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 641.364 641.364 747.700 279 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 229.900 1.410.900 1.539.100 1.394.200 2.450.000 53.300 53.300 53.300 53.300 Veränderungen Fachausschuss 213.300 248.800 248.800 177.800 Verlagerung (2. VN) 343.700 343.700 343.700 343.700 2.021.200 2.184.900 2.040.000 3.024.800 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 186.480 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 186.480 229.900 280 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 47.600 48.200 48.600 49.100 49.100 -218.100 -218.100 -218.100 -218.100 -169.900 -169.500 -169.000 -169.000 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Haushaltsplanentwurf 58.370 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 58.370 47.600 281 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 218.100 218.100 218.100 218.100 218.100 218.100 218.100 218.100 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 282 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.100.800 400.800 750.800 1.100.800 1.100.800 40.000 0 0 0 440.800 750.800 1.100.800 1.100.800 PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 192.374 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 192.374 1.100.800 283 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 1.700 1.700 1.700 1.700 500 500 500 500 2.200 2.200 2.200 2.200 PSP-Element: 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 284 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 011901 - Bezirk 1 Brand Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 1.100 1.100 1.100 1.100 700 700 700 700 1.800 1.800 1.800 1.800 PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 285 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 100 286 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 287 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 011903 - Bezirk 3 Haaren Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 2.700 2.700 2.700 2.700 PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 288 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 300 300 300 300 300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 300 289 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 290 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 1.500 1.500 1.500 1.500 200 200 200 200 1.700 1.700 1.700 1.700 PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 291 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 79 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 79 100 292 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 293 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 011905 - Bezirk 5 Laurensberg Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 116 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 116 100 294 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 295 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 011906 - Bezirk 6 Richterich Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 1.500 1.500 1.500 1.500 100 100 100 100 1.600 1.600 1.600 1.600 PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 296 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 79 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 79 100 297 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 298 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 400 400 400 400 Verlagerung (2. VN) 300 300 300 300 700 700 700 700 PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 299 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 400 400 400 400 400 -400 -400 -400 -400 0 0 0 0 PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 79 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 79 400 300 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 301 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 400 400 400 400 Verlagerung (2. VN) 300 300 300 300 700 700 700 700 PSP-Element: 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 302 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 300 300 300 300 10.300 10.300 10.300 10.300 PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 303 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 100 304 Personal- & Verwaltungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 305 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 021001 - Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 900 900 900 900 3.300 3.300 3.300 3.300 PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 306 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 021101 - Personenstandsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 1.000 1.000 1.000 1.000 300 300 300 300 1.300 1.300 1.300 1.300 PSP-Element: 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 307 308 Planungsausschuss Planungsausschuss Verlagerungen 309 Planungsausschuss Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 200 300 300 300 300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 4.118 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 4.118 200 310 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 311 Planungsausschuss Produkt 090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 312 Planungsausschuss Produkt 100101 - Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 2.000 2.000 2.000 2.000 Verlagerung (2. VN) 1.200 1.200 1.200 1.200 3.200 3.200 3.200 3.200 PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 313 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 -800 -800 -800 -800 0 0 0 0 PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 430 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 430 800 314 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 315 Planungsausschuss Produkt 100201 - Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 1.300 1.300 1.300 1.300 3.800 3.800 3.800 3.800 5.100 5.100 5.100 5.100 PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 316 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 200 200 200 200 200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 200 317 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 318 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 PSP-Element: 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf -954 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart -954 -1.900 319 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 PSP-Element: 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 320 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.000 15.000 10.000 10.000 10.000 29.000 29.000 29.000 29.000 -37.900 -37.900 -37.900 -37.900 6.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element: 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 12.065 Veränderung Verwaltung Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 12.065 1.000 321 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 15.000 322 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 323 Planungsausschuss Produkt 100901 - Denkmalschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-100901-900-1 - Denkmalschutz Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 100 324 Planungsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 325 326 Schulausschuss Schulausschuss Verlagerungen 327 Schulausschuss Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 422.800 427.800 447.200 469.500 493.000 -427.800 -447.200 -469.500 -493.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 401.116 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 401.116 422.800 328 Schulausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 427.800 447.200 469.500 493.000 427.800 447.200 469.500 493.000 PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 329 Schulausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 9.604.900 10.170.500 11.028.200 11.195.900 11.363.900 Veränderungen Fachausschuss 96.600 200.300 297.200 398.100 Verlagerung (2. VN) 61.700 61.700 61.700 61.700 10.328.800 11.290.200 11.554.800 11.823.700 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 8.382.820 8.382.820 9.604.900 330 Schulausschuss Produkt 030102 - Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 74.700 72.700 74.100 77.700 81.600 -72.700 -74.100 -77.700 -81.600 0 0 0 0 PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 73.403 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 73.403 74.700 331 Schulausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 72.700 74.100 77.700 81.600 72.700 74.100 77.700 81.600 PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 332 Schulausschuss Produkt 030103 - Realschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 93.200 93.200 95.600 100.400 105.400 -93.200 -95.600 -100.400 -105.400 0 0 0 0 PSP-Element: 1-030103-900-7 - Realschulen Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 89.600 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 89.600 93.200 333 Schulausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 93.200 95.600 100.400 105.400 93.200 95.600 100.400 105.400 PSP-Element: 1-030103-900-7 - Realschulen 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 334 Schulausschuss Produkt 030104 - Gymnasien Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 402.200 402.200 418.400 439.300 461.300 -402.200 -418.400 -439.300 -461.300 0 0 0 0 PSP-Element: 1-030104-900-2 - Gymnasien Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 372.475 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 372.475 402.200 335 Schulausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 402.200 418.400 439.300 461.300 402.200 418.400 439.300 461.300 PSP-Element: 1-030104-900-2 - Gymnasien 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 336 Schulausschuss Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 239.200 240.200 252.200 264.800 278.100 -240.200 -252.200 -264.800 -278.100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 222.445 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 222.445 239.200 337 Schulausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 240.200 252.200 264.800 278.100 240.200 252.200 264.800 278.100 PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 338 Schulausschuss Produkt 030106 - Förderschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 16.700 17.000 16.300 17.100 18.000 -17.000 -16.300 -17.100 -18.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-030106-900-1 - Förderschulen Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 16.728 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 16.728 16.700 339 Schulausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 17.000 16.300 17.100 18.000 17.000 16.300 17.100 18.000 PSP-Element: 1-030106-900-1 - Förderschulen 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 340 Schulausschuss Produkt 030301 - Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 39 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 39 100 341 Schulausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 342 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 343 Schulausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.500 15.500 15.500 15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 15.422 15.500 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 15.422 15.500 344 Schulausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 345 346 Soziales, Integration & Demographie Soziales, Integration & Demographie Verlagerungen 347 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 10.700 10.900 11.100 11.300 3.500 3.500 3.500 3.500 14.200 14.400 14.600 14.800 PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 348 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 72 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 72 100 349 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 350 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung -33.000 0 0 0 Verlagerung (2. VN) 33.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung Erträge: 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 351 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung 41440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 352 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 4.000 23.300 0 0 0 -23.300 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge Aufwendungen: 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen Haushaltsplanentwurf 62 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 62 4.000 353 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 23.300 0 0 0 23.300 0 0 0 PSP-Element: 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 53990000 - Sonstige Transferaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 354 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Verlagerung (2. VN) 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum Erträge: 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 355 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 PSP-Element: 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 356 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 -800 -800 -800 -800 0 0 0 0 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 313 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 313 800 357 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 358 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 100 359 Soziales, Integration & Demographie Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 360 Sportausschuss Sportausschuss Verlagerungen 361 Sportausschuss Produkt 080101 - Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 200 200 200 200 100 100 100 100 300 300 300 300 PSP-Element: 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 362 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 57 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 57 100 363 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 364 Sportausschuss Produkt 080102 - Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 200 200 200 200 100 100 100 100 300 300 300 300 PSP-Element: 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 365 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 53 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 53 100 366 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 367 Sportausschuss Produkt 080201 - Schulsport Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 PSP-Element: 1-080201-900-8 - Schulsport Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 368 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-080201-900-8 - Schulsport 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 39 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 39 100 369 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-080201-900-8 - Schulsport 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 370 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 PSP-Element: 4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 371 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 372 Sportausschuss Produkt 080202 - Vereinssport Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 200 200 200 200 100 100 100 100 300 300 300 300 PSP-Element: 1-080202-900-3 - Vereinssport Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 373 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-080202-900-3 - Vereinssport 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 56 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 56 100 374 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-080202-900-3 - Vereinssport 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 375 Sportausschuss Produkt 080203 - Vereinsungebundener Sport Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 PSP-Element: 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 376 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 25 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 25 100 377 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 378 Sportausschuss Produkt 080301 - Freibad Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 379 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 46 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 46 100 380 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 381 Sportausschuss Produkt 080302 - Hallenbäder Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 300 300 300 300 100 100 100 100 400 400 400 400 PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 382 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 200 300 300 300 300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 256 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 256 200 383 Sportausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 384 Umwelt & Klimaschutz Umwelt & Klimaschutz Verlagerungen 385 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 386 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.700 178.700 178.700 178.700 178.700 -178.700 -178.700 -178.700 -178.700 0 0 0 0 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 265 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 265 1.700 387 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 177.000 177.000 177.000 177.000 177.000 177.000 177.000 177.000 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 388 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 54480000 - Aufwand für Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 389 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -3.983.300 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 0 4.136.800 4.136.800 4.136.800 -351.600 -351.600 -351.600 -351.600 PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 390 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -4.136.800 -4.136.800 -4.136.800 -3.631.700 -4.136.800 -4.136.800 -4.136.800 PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 391 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 1.400 1.400 1.400 1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 0 0 0 PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 392 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 393 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 78.854 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 78.854 2.500 394 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 65.500 65.500 65.500 65.500 0 2.500 2.500 2.500 68.000 68.000 68.000 68.000 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 395 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021801 - Leitstelle Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -4.741.100 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 3.219.800 3.219.800 3.219.800 3.221.300 -1.489.600 -1.489.600 -1.489.600 -1.489.600 PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 -4.741.100 396 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -3.219.800 -3.219.800 -3.219.800 -3.221.300 -3.219.800 -3.219.800 -3.219.800 -3.221.300 PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 397 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 398 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 100 399 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 400 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130102 - Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element: 1-130102-900-7 - Gewässerschutz Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 401 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 300 300 300 300 300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 PSP-Element: 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 278 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 278 300 402 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element: 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 403 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130103 - Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element: 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 404 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 400 400 400 400 400 -400 -400 -400 -400 0 0 0 0 PSP-Element: 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 154 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 154 400 405 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element: 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 406 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 407 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 400 300 300 300 300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 259 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 259 400 408 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 409 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 600 600 600 600 600 -600 -600 -600 -600 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130104-914-9 - Jagd Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 200 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 200 600 410 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element: 4-130104-914-9 - Jagd 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 411 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140101 - Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element: 1-140101-900-2 - Umweltschutz Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 412 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 200 200 200 200 200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-140101-900-2 - Umweltschutz 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 79 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 79 200 413 Umwelt & Klimaschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element: 1-140101-900-2 - Umweltschutz 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 414 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Verlagerungen 415 Mobilitätsausschuss Produkt 020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 100 416 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 417 Mobilitätsausschuss Produkt 020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 200 200 200 200 200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 236 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 236 200 418 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element: 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 419 Mobilitätsausschuss Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 72 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 72 100 420 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 421 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 PSP-Element: 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 2.217 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 2.217 0 422 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 1.995.403 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 1.995.403 1.000.000 423 Mobilitätsausschuss Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 229 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 229 100 424 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 425 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 2.400 2.400 2.400 2.400 400 400 400 400 2.800 2.800 2.800 2.800 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 426 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 12.509 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 12.509 500 427 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 428 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 100 429 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 430 Mobilitätsausschuss Produkt 120202 - Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 100 431 Mobilitätsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 432 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Verlagerungen 433 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011301 - Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 400 400 400 400 400 400 400 400 800 800 800 800 PSP-Element: 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 434 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 400 600 600 600 600 -600 -600 -600 -600 0 0 0 0 PSP-Element: 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 257 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 257 400 435 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element: 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 436 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 300 300 300 300 300 300 300 300 600 600 600 600 PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 437 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 200 200 200 200 200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 131 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 131 200 438 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 439 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 200 200 200 200 200 200 200 200 400 400 400 400 PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 440 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 300 300 300 300 300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 215 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 215 300 441 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 442 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 460.000 480.000 500.000 520.000 520.000 -480.000 -500.000 -520.000 -520.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 426.895 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 426.895 460.000 443 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 480.000 500.000 520.000 520.000 480.000 500.000 520.000 520.000 PSP-Element: 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 444 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke Erträge: 45210000 - Erstattung von Steuern Haushaltsplanentwurf -1.901 -1.000 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart -1.901 -1.000 445 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 45250000 - Erstattung von sonstige Steuern Haushaltsplanentwurf 0 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 446 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 447 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011305 - Strategie - Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 42 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 42 100 448 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 449 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Aufwendungen: 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 450 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 -800 -800 -800 -800 0 0 0 0 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 558 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 558 800 451 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 1.500 452 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 453 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 454 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 1.500 455 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 456 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 100402 - Wohnraumförderung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 200 200 200 200 200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 39 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 39 200 457 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element: 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 458 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 100403 - Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 200 200 200 200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Aufwendungen: 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 39 200 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 39 200 459 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element: 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 460 Haushaltsplanung 2018 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2018 für den Finanzausschuss Stand: 08.01.2018 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 461 462 Veränderungen 463 464 Personal- & Verwaltungsausschuss Personal- & Verwaltungsausschuss Veränderungen 465 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 PSP-Element: 5-010604-500-00100-300-1 - Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 466 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 260.000 0 0 0 PSP-Element: 5-010604-900-00100-992-2 - Sanierung Turm Hackländerstr. Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 467 Personal- & Verwaltungsausschuss Produkt 010804 - Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 178.800 178.800 280.000 280.000 178.800 110.000 0 0 0 288.800 280.000 280.000 178.800 PSP-Element: 5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 178.800 468 Schulausschuss Schulausschuss Veränderungen 469 Schulausschuss Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 20.000 0 0 0 1.020.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 1.500.000 470 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 300.000 300.000 300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-6 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen Haushaltsplanentwurf 0 100.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 100.000 471 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 400.000 400.000 400.000 0 86.000 -70.000 -16.000 0 486.000 330.000 384.000 0 PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen Haushaltsplanentwurf 0 100.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 100.000 472 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 900.000 900.000 900.000 0 -340.000 60.000 280.000 0 560.000 960.000 1.180.000 0 PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-9 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen Haushaltsplanentwurf 0 300.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 300.000 473 474 Soziales, Integration & Demographie Soziales, Integration & Demographie Veränderungen 475 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 45.500 0 0 0 47.500 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 2.000 476 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 PSP-Element: 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert Auszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 477 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 889.000 898.000 907.000 917.000 -89.000 -24.800 -24.800 -24.800 800.000 873.200 882.200 892.200 PSP-Element: 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 578.741 1.313.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 578.741 1.313.000 478 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 PSP-Element: 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert Auszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 479 480 Umwelt & Klimaschutz Umwelt & Klimaschutz Veränderungen 481 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 575.000 0 575.000 0 575.000 0 0 0 575.000 0 575.000 0 575.000 0 PSP-Element: 5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 482 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 18.000 18.000 20.000 40.000 -1.000 -1.000 -3.000 -23.000 17.000 17.000 17.000 17.000 PSP-Element: 5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 16.747 17.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 16.747 17.000 483 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021702 - Krankentransport Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 5.500 5.500 6.000 12.000 -500 -500 -1.000 -7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 3.951 5.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 3.951 5.000 484 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 PSP-Element: 5-130101-000-00200-300-1 - Driescher Hof / Stettiner Str. Auszahlungen: 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 485 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 60.000 0 -60.000 0 60.000 0 0 0 PSP-Element: 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 486 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 20.000 0 -20.000 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 487 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 40.000 0 -40.000 0 40.000 0 0 0 PSP-Element: 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 488 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 5-130104-900-03700-300-1 - Erweiterung Betriebshof Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 489 490 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Veränderungen 491 Mobilitätsausschuss Produkt 100101 - Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 72.400 0 0 0 72.400 0 0 0 PSP-Element: 5-100101-900-00200-900-1 - Archiverweiterung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 492 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 5.000 13.000 9.000 10.700 0 15.700 8.000 7.700 0 -4.000 0 4.000 0 8.000 1.000 7.000 0 9.000 9.000 14.700 0 23.700 9.000 14.700 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 5.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 493 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 25.000 65.000 45.000 53.300 0 78.300 40.000 38.300 0 -20.000 0 20.000 0 40.000 5.000 35.000 0 45.000 45.000 73.300 0 118.300 45.000 73.300 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 25.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 494 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 450.000 1.170.000 810.000 897.500 0 1.347.500 720.000 627.500 0 -360.000 0 360.000 0 720.000 90.000 630.000 0 810.000 810.000 1.257.500 0 2.067.500 810.000 1.257.500 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 1.428 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 1.428 450.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 495 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 0 3.000 0 0 3.000 3.000 0 0 0 3.000 0 0 3.000 3.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 496 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 0 6.500 0 0 6.500 6.500 0 0 0 6.500 0 0 6.500 6.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 497 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 0 147.500 0 0 147.500 147.500 0 0 0 147.500 0 0 147.500 147.500 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 498 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 42.000 0 0 0 398.000 120.000 0 0 120.000 120.000 0 0 440.000 120.000 0 0 120.000 120.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 2.618 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 2.618 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 499 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 -756.000 0 0 -756.000 756.000 0 0 -756.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 -107.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 -107.000 500 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 13.000 0 0 13.000 -13.000 0 0 13.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 2.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 2.000 501 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 75.000 0 0 75.000 -75.000 0 0 75.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 553 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 553 0 502 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 1.170.000 0 0 1.170.000 -1.170.000 0 0 1.170.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 19.802 180.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 19.802 180.000 503 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 110.000 110.000 0 0 0 110.000 0 0 110.000 110.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 504 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 100.000 200.000 2.245.000 0 0 0 -200.000 0 0 2.045.000 2.045.000 0 0 200.000 2.045.000 0 0 2.045.000 2.045.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 100.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 505 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 4.600 0 0 0 -1.600 1.600 0 0 1.600 1.600 0 0 3.000 1.600 0 0 1.600 1.600 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 506 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 23.000 0 0 0 -8.000 8.000 0 0 8.000 8.000 0 0 15.000 8.000 0 0 8.000 8.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 507 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 414.000 0 0 0 -144.000 144.000 0 0 144.000 144.000 0 0 270.000 144.000 0 0 144.000 144.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 50.000 Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 50.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 508 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 PSP-Element: 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 18.616 20.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 18.616 20.000 509 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 104.000 104.000 104.000 104.000 36.000 36.000 36.000 36.000 140.000 140.000 140.000 140.000 PSP-Element: 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 105.247 104.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 105.247 104.000 510 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 0 189.000 894.000 0 0 894.000 894.000 0 0 40.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 229.000 924.000 0 0 924.000 924.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 511 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 1.443 5.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 1.443 5.000 512 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Veränderungen 513 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR EUR 40.000 0 0 0 0 261.800 0 0 0 261.800 0 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-03000-050-1 - Süsterfeldstaße 21 Abriss Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 40.000 514 Verlagerungen 515 516 Sportausschuss Sportausschuss Verlagerungen 517 Sportausschuss Produkt 080102 - Sportplätze u.Stadien Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung/Erneuer. Umkleide Jugends Hörn Auszahlungen: 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 35.000 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 35.000 518 Sportausschuss Produkt 080102 - Sportplätze u.Stadien Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 PSP-Element: 5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung/Erneuer. Umkleide Jugends Hörn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 519 520 Umwelt & Klimaschutz Umwelt & Klimaschutz Verlagerungen 521 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 780.000 0 0 400.000 -28.000 0 0 0 752.000 0 0 400.000 PSP-Element: 5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 522 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 56.000 0 0 0 28.000 0 0 0 84.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Verlagerung (2. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 523 524 Haushaltsplanung 2018 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2018 für den Finanzausschuss Stand: 08.01.2018 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 525 526 Veränderungen 527 528 Finanzausschuss Finanzausschuss Veränderungen 529 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -20.000.000 -20.000.000 -24.400.000 -24.523.800 -29.528.500 7.030.000 7.020.700 7.596.800 8.005.400 -7.030.000 9.300 -576.100 -408.600 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) 348.000 723.100 480.600 420.700 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) -348.000 -375.100 242.500 59.900 -20.000.000 -17.022.000 -16.780.000 -21.451.100 Finanzstelle: 160101900 - AllgemeineZuweisungen u.UmlagenB-0 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -20.000.000 530 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.800.000 2.927.200 2.927.200 2.927.200 2.927.200 1.647.500 271.500 271.500 271.500 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) -4.574.700 -3.198.700 -3.198.700 -3.198.700 Verlagerung (2. VN): (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) -4.574.700 -3.198.700 -3.198.700 -3.198.700 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) 4.574.700 3.198.700 3.198.700 3.198.700 0 0 0 0 Finanzstelle: 160101900 - AllgemeineZuweisungen u.UmlagenB-0 Konsumtive Auszahlungen: 73910000 - Sonstige Transferauszahlungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.800.000 531 Finanzausschuss Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -45.603.900 -49.970.700 -49.842.300 -41.733.500 -27.116.700 4.065.700 -2.207.000 -7.913.400 -2.759.400 -45.905.000 -52.049.300 -49.646.900 -29.876.100 Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9 Konsumtive Einzahlungen 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten Haushaltsplanentwurf -7.728.787 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -7.728.787 -45.603.900 532 Kinder- & Jugendausschuss Kinder- & Jugendausschuss Veränderungen 533 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -39.000.800 -27.217.300 -28.638.600 -28.532.200 -28.879.800 2.243.700 1.308.800 0 0 -27.217.300 -28.638.600 -28.532.200 -28.879.800 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 Konsumtive Einzahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Haushaltsplanentwurf -35.154.086 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -35.154.086 -39.000.800 534 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -14.708.400 -14.701.600 -14.496.500 -14.668.200 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) 1.451.600 846.700 0 0 -14.786.400 -14.779.600 -14.574.500 -14.746.200 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 535 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 42.015.700 45.329.900 48.162.400 48.632.400 49.745.400 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) 0 100.000 650.000 650.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) -1.925.000 -1.122.900 0 0 45.326.400 48.432.000 49.560.700 50.673.700 Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9 Konsumtive Auszahlungen: 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Finanzposition: 40.315.694 40.315.694 42.015.700 536 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Veränderungen 537 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.067.800 1.744.100 459.000 1.279.000 919.000 Veränderungen Fachausschuss: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) 200.000 0 0 0 Veränderungen Fachausschuss: (manuelle Korrektur aus Ergebnisplanung) -200.000 0 0,00 0 1.743.400 458.300 1.278.300 918.300 Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Finanzposition: 1.593.100 1.593.100 2.067.800 538 Verlagerungen 539 540 Finanzausschuss Finanzausschuss Verlagerungen 541 Finanzausschuss Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 Finanzstelle: 150303911 - Quellen und Kurbetrieb BGA Quellen Konsumtive Einzahlungen 65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -2.500 542 Finanzausschuss Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Finanzstelle: 150303911 - Quellen und Kurbetrieb BGA Quellen 65250010 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 543 Finanzausschuss Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.600 7.600 7.800 7.800 7.800 -7.600 -7.800 -7.800 -7.800 0 0 0 0 Finanzstelle: 150303911 - Quellen und Kurbetrieb BGA Quellen Konsumtive Auszahlungen: 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) Haushaltsplanentwurf 6.706 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 6.706 7.600 544 Finanzausschuss Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 7.600 7.800 7.800 7.800 7.600 7.800 7.800 7.800 Finanzstelle: 150303911 - Quellen und Kurbetrieb BGA Quellen 74420010 - Umsatzsteuer Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 545 Finanzausschuss Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 60.900 60.900 60.900 60.900 0 0 0 0 Finanzstelle: 150303912 - Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetrieb Konsumtive Einzahlungen 65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -60.900 546 Finanzausschuss Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 Finanzstelle: 150303912 - Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetrieb 65250010 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 547 Finanzausschuss Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 77.800 77.800 81.600 81.900 81.900 -77.800 -81.600 -81.900 -81.900 0 0 0 0 Finanzstelle: 150303912 - Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetrieb Konsumtive Auszahlungen: 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) Haushaltsplanentwurf 68.626 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 68.626 77.800 548 Finanzausschuss Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 77.800 81.600 81.900 81.900 77.800 81.600 81.900 81.900 Finanzstelle: 150303912 - Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetrieb 74420010 - Umsatzsteuer Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 549 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.800.000 2.927.200 2.927.200 2.927.200 2.927.200 1.647.500 271.500 271.500 271.500 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) -4.574.700 -3.198.700 -3.198.700 -3.198.700 Verlagerung (2. VN): (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) -4.574.700 -3.198.700 -3.198.700 -3.198.700 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) 4.574.700 3.198.700 3.198.700 3.198.700 0 0 0 0 Finanzstelle: 160101900 - AllgemeineZuweisungen u.UmlagenB-0 Konsumtive Auszahlungen: 73910000 - Sonstige Transferauszahlungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.800.000 550 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 Verlagerung (2. VN): (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) 4.574.700 3.198.700 3.198.700 3.198.700 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) -4.574.700 -3.198.700 -3.198.700 -3.198.700 0 0 0 0 Finanzstelle: 160101900 - AllgemeineZuweisungen u.UmlagenB-0 73990000 - Sonstige Transferauszahlungen Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 551 552 Umwelt & Klimaschutz Umwelt & Klimaschutz Verlagerungen 553 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 200 200 200 200 200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 Finanzstelle: 130104900 - Wald- und Forstwirtschaft B-9 Konsumtive Auszahlungen: 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 200 554 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 Finanzstelle: 130104900 - Wald- und Forstwirtschaft B-9 74420010 - Umsatzsteuer Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 555 556 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Verlagerungen 557 Mobilitätsausschuss Produkt 120202 - Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 0 0 0 0 Finanzstelle: 120202900 - Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-9 Konsumtive Auszahlungen: 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) Haushaltsplanentwurf 4.755 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 4.755 9.400 558 Mobilitätsausschuss Produkt 120202 - Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 Finanzstelle: 120202900 - Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-9 74420010 - Umsatzsteuer Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 559 560 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Verlagerungen 561 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 300 300 300 300 300 Verlagerung (2. VN): (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) -480.300 -500.300 -520.300 -520.300 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) 480.000 500.000 520.000 520.000 0 0 0 0 Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9 Konsumtive Auszahlungen: 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Finanzposition: 215 215 300 562 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 Verlagerung (2. VN): (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) 480.300 500.300 520.300 520.300 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) -480.000 -500.000 -520.000 -520.000 300 300 300 300 Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 563 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 0 0 0 Finanzstelle: 020206914 - Marktwesen BGA B-9 Konsumtive Auszahlungen: 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) Haushaltsplanentwurf 5.703 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 5.703 6.000 564 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Finanzstelle: 020206914 - Marktwesen BGA B-9 74420010 - Umsatzsteuer Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 565 566 Produktblätter 567 568 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -624.200 € Produktergebnis: -624.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010102 Bezirksvertretungen Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Geschäftsführung der Bezikrsvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der 7 Bezirksvertretungen Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versendung der Einladungen und Protokolle, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 75% 3 80% 15 60% 40% 20% 2014 alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10% 30% 50% 65% 1% 1% 1% 10 10 6 3 3 3 3 0% Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -497.849 2015 -549.747 2016 -553.744 2017 -605.800 2018 -624.200 2019 -624.800 2020 -625.600 2021 -625.600 €0 (€200.000) 10 (€400.000) 5 (€600.000) 0 (€800.000) 569 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 3,44 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -11.157.300 € Produktergebnis: 863.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Erstellung des den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der Beteiligungsberichtes relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) Mitwirkung/Beteiligung: OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB 2014 Empfänger: 2015 16.375.167 2016 -349.571 2017 14.228.284 2018 8.010.784 2019 3.653.684 2020 5.797.484 2021 5.804.000 "Personalaufwendungen + sonst. Ordentliche Aufwendungen" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 488.232 20.000.000 € €550.000 15.000.000 € €500.000 10.000.000 € €450.000 5.000.000 € 0€ -5.000.000 € OB, Dez II, Dez. V, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern Kennzahlen: "Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € 16.594.845 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 012001 Beteiligungscontrolling 492.579 435.211 495.200 502.200 505.900 2020 508.000 2021 508.200 €400.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €350.000 570 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 36,35 Produktvolumen: -3.318.400 € Produktergebnis: -684.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Herr Raschke Produkt 021001 Bürgerservice Leistungen: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Mitwirkung/Beteiligung: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42 Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten Kennzahlen: "Durchschn. Wartezeit" in min. "Anzahl der Kunden im Bürgerservice" 2014 2015 2016 47 38 65 117.037 129.833 129.084 2017 30 125.000 2018 30 125.000 2019 30 125.000 2020 30 125.000 2021 30 125.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" Säule 2014 2015 2016 2017 2018 -578.422 -657.112 -489.486 -613.700 -684.700 4 2019 -706.300 4 2020 -719.800 4 2021 -719.800 4 135.000 80 €0 5 130.000 60 (€200.000) 4 40 (€400.000) 20 (€600.000) 0 (€800.000) 125.000 120.000 115.000 110.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 571 3 2 1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 18,21 Produktvolumen: -16.098.300 € Produktergebnis: -4.414.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Empfänger: Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V. Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte. Kennzahlen: "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz" "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 855 951 951 806 1.230 1.503 100% 100% 100% 121% 147% 102% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 951 100% 2021 951 100% 2014 2015 2016 -7.772.951 -6.274.507 3.756.784 200% €5.000.000 1.500 150% €0 1.000 100% 2.000 500 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0% 2017 2018 2019 2020 3.816.200 -4.414.900 -2.859.700 -1.694.300 2021 -710.300 (€5.000.000) 50% 2014 BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, … (€10.000.000) 572 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 73,58 Produktvolumen: -23.221.400 € Produktergebnis: -19.148.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner Mitwirkung/Beteiligung: Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig. Rechts-/Auftragsgrundlage: VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Empfänger: Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege Hinweis: Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen. (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung. Kennzahlen: "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. "Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.949 2.109 2.109 875 2.556 2.333 84% 90% 90% 104% 108% 78% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 2.109 90% 2021 2.109 90% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2.598.016 -5.673.798 -14.587.294 -21.350.700 -19.148.800 -18.402.300 -18.583.800 -18.710.300 €0 3.000 120% 2.500 100% 2.000 80% (€10.000.000) 1.500 60% (€15.000.000) 1.000 40% 500 20% 0 2014 Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0% (€5.000.000) (€20.000.000) (€25.000.000) 573 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -29.212.300 € Produktergebnis: 756.800 € Beschreibung: Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“ Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 110201 Abfallwirtschaft EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18 Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" in € Hinweis: 2018-2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2019 29.256.678 29.486.578 29.650.042 29.964.122 29.738.800 29.738.800 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 2021 29.738.800 29.738.800 2014 -873.028 2015 -1.262.222 2016 812.555 2017 928.900 2018 756.800 2019 756.800 2020 756.800 2021 756.800 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 30.200.000 € 30.000.000 € 29.800.000 € 29.600.000 € 29.400.000 € 29.200.000 € 29.000.000 € 28.800.000 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 574 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 16,59 Produktvolumen: -30.028.400 € Produktergebnis: -25.886.100 € Beschreibung: Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18 Rechts-/Auftragsgrundlage: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN Empfänger: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare) Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56 Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen 1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste 2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld 3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden 4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung Produktziele: Kennzahlen: "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) "Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.789.000 4.888.700 5.887.400 4.030.300 3.019.800 3.019.800 1.287.000 1.665.100 2.424.900 3.250.900 1.038.100 1.038.100 2020 3.019.800 1.038.100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Zeit bis zur Umsetzung der beschlossenen Punkte" in Monaten (Säule) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2020 -18.861.011 -26.187.610 -26.540.400 -25.886.100 -27.069.800 -26.702.600 -27.014.562 3.019.800 Erhebung der 4. Kennzahl erfolgt ab 2018 1.038.100 €6.500.000 €0 €4.500.000 (€10.000.000) 2021 -26.141.100 2 (€5.000.000) (€15.000.000) €2.500.000 (€20.000.000) (€25.000.000) €500.000 (€1.500.000) zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€30.000.000) 575 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 11,41 Stellen/VZÄ: -1.968.400 € Produktvolumen: -1.308.400 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und Leistungen: siehe Beschreibung -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNVNahver-kehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politsche Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Produktziele: Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emmissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss Kennzahlen: "Modal Split (wird alle 5 Jahre erhoben)" "Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge" 2014 2015 2016 2017 2018 9 7 12 10 10 62 75 100 120 60 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 10 120 2020 10 120 2021 10 120 2014 -600.240 150 10 100 (€1.000.000) 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 -741.895 2017 2018 2019 2020 -1.013.100 -1.308.400 -1.593.800 -1.586.200 2021 -1.586.200 €0 15 5 2015 -1.035.974 (€500.000) 50 (€1.500.000) 0 (€2.000.000) 576 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.561.000 € Produktergebnis: 780.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“ Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Einwohner Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" Hinweis: 2018 - 2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6.085.462 6.041.909 6.094.257 6.214.152 6.474.130 6.474.130 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 6.474.130 2021 6.474.130 6.600.000 € 2014 1.755.231 2015 -651.282 2016 -766.263 2017 893.900 2018 780.800 2019 717.200 2020 717.200 2021 717.200 €2.000.000 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) 6.400.000 € 6.200.000 € 6.000.000 € 5.800.000 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2021 577 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -1.350.700 € Produktergebnis: -609.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 150302 Kongresse - Eurogress Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Leistungen: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung derFinanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen" "Umsätze im Kongressbereich" in € 2014 2015 2016 2017 2018 119 94 90 95 123 822.668 900.000 1.112.892 1.044.565 896.691 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 95 900.000 2020 95 900.000 2021 95 900.000 2014 -140.173 €1.200.000 150 €1.000.000 100 €800.000 €600.000 50 €400.000 €200.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) (€600.000) (€700.000) 578 2015 -132.890 2014 2016 -332.543 2015 2017 -523.900 2016 2018 -609.300 2017 2019 -619.000 2018 2019 2020 -621.900 2020 2021 -604.700 2021 Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Haushaltsjahr 2018 2019 Planjahre 2020 2021 759,4 0,0 0,0 -36,6 0,0 722,8 722,8 0,0 0,0 -33,2 0,0 689,5 689,5 0,0 0,0 -26,9 0,0 662,6 662,6 0,0 0,0 -32,5 0,0 630,1 630,1 0,0 0,0 -21,5 0,0 608,6 608,6 0,0 0,0 -22,4 0,0 586,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,1 -40,8 -36,2 -36,6 -33,2 -26,9 -32,5 -21,5 -22,4 -1,13 -4,02 -4,86 -4,55 -4,82 -4,59 -3,91 -4,90 -3,41 -3,69 969,3 931,0 898,1 840,2 796,2 759,4 722,8 689,5 662,6 630,1 608,6 931,0 898,1 840,2 796,2 759,4 722,8 689,5 662,6 630,1 608,6 586,2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Allgemeine Rücklage Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO Wertkorrekturen § 43 III GemHVO Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Allgemeine Rücklage neuer Stand 928,1 1,6 0,0 0,0 0,0 929,7 929,7 -13,4 0,0 0,0 0,0 916,3 916,3 -7,9 0,0 0,0 0,0 908,4 908,4 0,0 0,0 -10,3 0,0 898,1 898,1 0,0 -21,8 -36,1 0,0 840,2 840,2 -1,2 -2,0 -40,8 0,0 796,2 796,2 -11,9 11,3 -36,2 0,0 759,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgleichsrücklage Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Ausgleichsrücklage neuer Stand 123,8 -32,5 0,0 91,3 91,3 -38,3 0,0 53,0 53,0 -30,4 0,0 22,6 22,6 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahresergebnis (+ = Gewinn) -32,5 -38,3 -30,4 -32,9 0,0 0,0 0,0 Eigenkapital bisheriger Stand 1.051,9 1.021,0 Eigenkapital neuer Stand 1.021,0 969,3 Sonderrücklagen prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro) (Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt) 579 Anlage 5: Haushaltssatzung Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2018 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV.NRW. S.966), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 969.953.800 EUR dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 996.899.600 EUR im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 928.064.400 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 913.426.300 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 52.599.300 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 94.028.100 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 75.210.100 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 52.594.500 EUR festsetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 581 45.905.000 EUR §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 33.784.200 EUR §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 26.945.800 EUR §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 600.000.000 EUR § 6* Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt: Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 305 v. H. 525 v. H. Gewerbesteuer auf * Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. §7 Entfällt. §8 Die Wertgrenze für Investitionen gemäß §§ 4 und 14 Gemeindehaushaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt. 582 475 v. H. §9 1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. 2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung. 3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwert. 4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes. § 10 1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke ku- künftig umzuwandeln kw- künftig wegfallend werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam. 2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. * * Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamt der Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst) und des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in die Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in die Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte. 583 Haushaltsplanung 2018 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2018 für den Rat Stand: 17.01.2018 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 Veränderungen Fachausschuss 20.000 0 0 0 Veränderung Finanzausschuss -12.000 12.000 0 0 8.000 12.000 0 0 PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 2 Produkt 040101 - Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 14.700.300 14.945.700 14.885.500 14.885.500 14.885.500 Veränderung Verwaltung 87.100 88.000 91.700 91.700 Veränderung Finanzausschuss 25.000 50.000 50.000 50.000 15.057.800 15.023.500 15.027.200 15.027.200 PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 16.619.386 16.619.386 14.700.300 3 Haushaltsplanung 2018 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2018 für den Rat Stand: 17.01.2018 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 4 Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -45.603.900 -49.970.700 -49.842.300 -41.733.500 -27.116.700 4.065.700 -2.207.000 -7.913.400 -2.759.400 -150.000 0 0 0 -46.055.000 -52.049.300 -49.646.900 -29.876.100 Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9 Konsumtive Einzahlungen 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten Haushaltsplanentwurf -7.728.787 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Veränderung Finanzausschuss: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -7.728.787 -45.603.900 5 Haushaltsplanung 2018 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2018 für den Rat Stand: 17.01.2018 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 6 Produkt 080301 - Freibad Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 PSP-Element: 5-080301-904-00400-990-1 - Modernisierung Freibad Hangeweiher Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 1.481.116 2.700.000 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart 1.481.116 2.700.000 7 Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2018 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV.NRW. S.966), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 969.953.800 EUR dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 996.912.600 EUR im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 928.064.400 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 913.439.300 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 52.599.300 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 94.178.100 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 75.360.100 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 52.594.500 EUR festsetzt. 8 §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 46.055.000 EUR §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 33.784.200 EUR §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 26.958.800 EUR §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 600.000.000 EUR § 6* Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 305 v. H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 525 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. * Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. §7 Entfällt. §8 Die Wertgrenze für Investitionen gemäß §§ 4 und 14 Gemeindehaushaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt. 9 §9 1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. 2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung. 3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwert. 4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes. § 10 1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke ku- künftig umzuwandeln kw- künftig wegfallend werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam. 2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. * * Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamt der Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst) und des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in die Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in die Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte. 10 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Vorjahr 2017 Haushaltsjahr 2018 2019 Planjahre 2020 2021 759,4 0,0 0,0 -36,6 0,0 722,8 722,8 0,0 0,0 -33,2 0,0 689,5 689,5 0,0 0,0 -27,0 0,0 662,5 662,5 0,0 0,0 -32,5 0,0 630,0 630,0 0,0 0,0 -21,5 0,0 608,5 608,5 0,0 0,0 -22,5 0,0 586,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,1 -40,8 -36,2 -36,6 -33,2 -27,0 -32,5 -21,5 -22,5 -1,13 -4,02 -4,86 -4,55 -4,82 -4,59 -3,91 -4,91 -3,42 -3,70 969,3 931,0 898,1 840,2 796,2 759,4 722,8 689,5 662,5 630,0 608,5 931,0 898,1 840,2 796,2 759,4 722,8 689,5 662,5 630,0 608,5 586,0 Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Allgemeine Rücklage Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO Wertkorrekturen § 43 III GemHVO Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Allgemeine Rücklage neuer Stand 928,1 1,6 0,0 0,0 0,0 929,7 929,7 -13,4 0,0 0,0 0,0 916,3 916,3 -7,9 0,0 0,0 0,0 908,4 908,4 0,0 0,0 -10,3 0,0 898,1 898,1 0,0 -21,8 -36,1 0,0 840,2 840,2 -1,2 -2,0 -40,8 0,0 796,2 796,2 -11,9 11,3 -36,2 0,0 759,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgleichsrücklage Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Ausgleichsrücklage neuer Stand 123,8 -32,5 0,0 91,3 91,3 -38,3 0,0 53,0 53,0 -30,4 0,0 22,6 22,6 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahresergebnis (+ = Gewinn) -32,5 -38,3 -30,4 -32,9 0,0 0,0 0,0 Eigenkapital bisheriger Stand 1.051,9 1.021,0 Eigenkapital neuer Stand 1.021,0 969,3 Sonderrücklagen prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres (Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt) 11 Vorvorjahr 2016