Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n: E 49.5/0122/WP17 öffentlich 30.10.2017 E 49/S Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2018 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 28.11.2017 05.12.2017 13.12.2017 Betriebsausschuss Kultur Finanzausschuss Rat der Stadt Aachen Anhörung/Empfehlung Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur: Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2018 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung. Beschlussvorschlag Finanzausschuss: Auf Empfehlung des Betriebsausschusses Kultur empfiehlt der Finanzausschuss dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2018 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung. Beschlussvorschlag Rat: Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2018 in der vorliegenden Fassung fest. Vorlage E 49.5/0122/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.11.2017 Seite: 1/3 Erläuterungen: Gemäß § 15 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ vom 23.11.2016 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss Kultur bis spätestens 30.11. des laufenden Wirtschaftsjahres zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet. Des Weiteren ist der Wirtschaftsplan dem Finanzausschuss zur Anhörung/Empfehlung gemäß den stadtinternen Abstimmungen/Absprachen vorzulegen. Der Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht wird hiermit vorgelegt. Der Wirtschaftsplan 2018 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 17.839.500,00 Euro aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 11 Teilbudgets. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 ist insgesamt auskömmlich, sofern der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) mit 17.839.500,00 Euro ausgewiesen wird. Ein Risiko stellt die Umsetzung des WLAN in Kultureinrichtungen dar. Da nicht sicher ist ob der Betrag für die Umsetzung in Höhe von 37.400,00 Euro unterjährig aufgefangen werden kann, wird dieser Betrag als Defizit in den Wirtschaftsplan 2018 eingebracht. Auf folgende Risiken/Änderungen ist hinzuweisen: I. Kosten/Einnahmeveränderungen im Vergleich zu den Vorjahren 1. Personalkosten - Die Personalkosten sind mit 10.924.300,00 Euro für den E49 berechnet. Darin enthalten sind keine eventuellen Tariferhöhungen. - Die Neubesetzung der ausgeschiedenen Beamtenstellen wird in ein Angestelltenverhältnis umgewandelt und wurde bei der Zuschussberechnung mit 60.800,00 Euro zuschusserhöhend berücksichtigt. - Eine unterjährige Anpassung der Beamtenbesoldung beläuft sich zuschusserhöhend auf 87.100,00 Euro. 2. Stadtarchiv Aachen Der Zuschuss für das Stadtarchiv Aachen wurde um 6.000,00 Euro erhöht. Grund hierfür ist die Einrichtung des Internetmodul FAUST im Lesesaal des Stadtarchivs. 3. Stadtbibliothek Aachen Für den Bücheretat der Stadtbibliothek wurde eine Zuschusserhöhung in Höhe von 75.000,00 Euro gewährt. II. Weitere, nicht im Wirtschaftsplan erhaltene Forderungen/ Risiken liegen wie folgt vor: II a. Forderungen gemäß Beschluss des Betriebsausschusses Kultur: 1. Eine Zuschusserhöhung für die Umsetzung des WLAN in Kultureinrichtungen in Höhe von 37.400,00 Euro wurde nicht gewährt. 2. Die für das Stadtarchiv Aachen zusätzlich gewünschte Stelle für die Übernahme der gesamtstädtischen Akten mit einer Summe in Höhe von 43.520,00 € konnte nicht zuschusserhöhend bereitgestellt werden. Vorlage E 49.5/0122/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.11.2017 Seite: 2/3 II b. Risiken: Zuschussanträge für Drittmittel wurden für Ausstellungen und Veranstaltungen gestellt. Zuwendungsbescheide liegen noch nicht in allen Fällen vor. Anlage/n: Wirtschaftsplan gesamt (E 49) 11 Teilwirtschaftspläne (E 49) (nur elektronisch abrufbar) Erfolgsplan Finanzplan Stellenplan Vermögensplan Vorlage E 49.5/0122/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.11.2017 Seite: 3/3 Wirtschaftsplan GB 1 Museen Erträge Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 100.000,00 1.000,00 0,00 54.662,06 5.721,00 -968,00 100.000,00 2.000,00 0,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00 45.013,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.428,43 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 310.300,00 238.454,01 0,00 0,00 0,00 138.126,24 -47.096,74 0,00 0,00 11.363,90 340.847,41 0,00 19.900,00 0,00 0,00 189.500,00 0,00 0,00 0,00 11.300,00 220.700,00 0,00 19.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 30.300,00 0,00 1.696.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.300,00 50.000,00 1.696.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746.300,00 0,00 1.666.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666.550,00 444.000,00 A+F durch P.vdB 1.787.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231.550,00 2.127.600,00 2.127.600,00 2.191.575,84 2.212.707,17 2.009.250,00 2.009.250,00 2.373.850,00 2.376.750,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 90.000,00 Eintritt geplant durch P.vdB 2.000,00 0,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 450.800,00 534.928,43 575.800,00 575.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.300,00 95.533,68 103.300,00 103.300,00 35.200,00 0,00 3.800,00 578.100,00 40.807,05 5.231,64 4.356,79 680.857,59 46.800,00 0,00 2.800,00 728.700,00 46.800,00 0,00 2.800,00 728.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,60 0,00 0,00 0,00 665,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.700,00 0,00 1.900,00 15.600,00 0,00 47.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.500,00 193.344,67 0,00 1.618,53 12.689,26 0,00 26.435,03 0,00 0,00 0,00 0,00 234.087,49 145.850,00 0,00 1.900,00 15.600,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.850,00 3850,- € Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 145.850,00 50%, Rest GB7 0,00 1.900,00 15.600,00 Budget Rief, 10 T€ bei E49/7 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.850,00 562.200,00 39.000,00 601.200,00 554.480,28 33.708,82 588.189,10 554.500,00 44.100,00 598.600,00 554.500,00 44.100,00 50% Mataréstraße Rest GB7 598.600,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.957,37 1.957,37 0,00 2.500,00 2.500,00 533.500,00 519.176,03 281.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 30.998,98 1.987,36 410,04 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 539.500,00 0,00 0,00 2.177,89 554.750,30 0,00 0,00 1.000,00 285.000,00 0,00 0,00 1.000,00 661.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 2.300,00 4.100,00 22.000,00 15.000,00 6.000,00 12.800,00 2.963,24 4.962,24 16.274,39 8.218,18 14.889,90 49.200,00 2.300,00 4.100,00 22.000,00 15.000,00 6.000,00 42.000,00 0,00 2.100,00 106.300,00 42.410,90 0,00 363,54 102.882,39 38.900,00 0,00 2.100,00 139.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 34.000,00 0,00 49.317,33 0,00 65.000,00 0,00 53.100,00 Neukalkulation 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 34.000,00 0,00 49.317,33 0,00 65.000,00 0,00 53.100,00 2.127.600,00 2.212.707,17 2.009.250,00 2.376.750,00 Erfolgsplan 2016 431.300,00 -2.127.600,00 Ergebnis 2016 495.275,84 -2.212.707,17 Erfolgsplan Erfolgsplan 2017 2018 342.700,00 586.300,00 -2.009.250,00 -2.376.750,00 -1.696.300,00 1.696.300,00 -1.717.431,33 1.696.300,00 -1.666.550,00 -1.790.450,00 1.666.550,00 1.787.550,00 0,00 -21.131,33 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 0,00 2.500,00 150,- vdB p.M. + Bewirtung 2.500,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe A+F durch P.vdB abzgl. 19 T€ Unterdeckung 657.000,00 laut A+F 59.600,00 2.300,00 4.100,00 17.000,00 Neukalkulation 9.000,00 Neukalkulation 6.000,00 42.900,00 inkl. 2.900,- € WLAN Einrichtung 0,00 2.100,00 143.000,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers Bemerkung mehr/weniger 0,00 -2.900,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan GB 2 Ludwig Forum Erträge Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 75 T€ Eintritt geplant durch Beitin, 45 T€ Erhöhung auf Grund Prognose 2. QB 120.000,00 2017 2.500,00 50.000,00 Ausgaben s. SK 420 15 T€ regul.Verkaufserlöse, 23.000,00 8 T€ Verkaufserlöse durch A+F Beitin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.500,00 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 100.000,00 2.500,00 45.000,00 82.163,06 3.559,00 53.624,30 80.000,00 2.500,00 50.000,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 166.700,00 21.595,65 0,00 0,00 -68,50 0,00 0,00 160.873,51 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.500,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 73,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.500,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 247.700,00 538.968,14 0,00 0,00 0,00 20.889,55 39.240,60 83.527,66 0,00 10.332,88 693.032,63 32.500,00 24.800,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 10.300,00 132.600,00 125.000,00 2.109.700,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 2.309.700,00 8.759,18 2.109.700,00 75.000,00 0,00 482,40 0,00 2.193.941,58 0,00 2.022.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 2.097.000,00 471.000,00 A+F durch Beitin 1.980.300,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 2.526.300,00 2.724.100,00 2.724.100,00 3.047.847,72 2.930.773,41 2.377.100,00 2.377.100,00 3.183.900,00 3.187.900,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe Zuschuss Boehle 32.500,- €, Spenden durch 407.500,00 A+F Beitin 375.000,- € 23.200,00 0,00 0,00 24.000,00 Kooperation Mumok A+F Beitin 0,00 0,00 0,00 7.400,00 462.100,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 493.700,00 626.665,96 603.200,00 0,00 0,00 0,00 P-Kosten Mitchell, Petzold, Weber, Wunderlich, Dodenhoff, Lienkamp werden aus SK 540 gezahlt daher hier abgezogen 553.360,00 (ges. 148 T€), inkl. Lünskens von BF 0,00 P-Kosten Mitchell, Petzold, Weber, Wunderlich, Dodenhoff, Lienkamp werden aus SK 540 gezahlt daher hier abgezogen 96.320,00 (ges. 148 T€), inkl. Lünskens von BF P-Kosten Mitchell, Petzold, Weber, Wunderlich, Dodenhoff, Lienkamp werden aus SK 540 gezahlt daher hier abgezogen 45.520,00 (ges. 148 T€), inkl. Lünskens von BF 0,00 5.300,00 700.500,00 96.700,00 118.495,16 108.200,00 38.500,00 0,00 5.600,00 634.500,00 46.220,17 2.709,89 11.730,33 805.821,51 49.000,00 0,00 5.300,00 765.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.226,90 5.502,90 0,00 0,00 0,00 53.729,80 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 315.600,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 77.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.800,00 288.261,19 0,00 2.083,02 5.305,36 4.950,89 47.193,12 0,00 0,00 0,00 0,00 347.793,58 199.100,00 0,00 2.500,00 7.400,00 3.500,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.700,00 199.100,00 0,00 2.500,00 7.400,00 3.500,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.700,00 845.000,00 45.700,00 890.700,00 816.864,52 42.540,48 859.405,00 817.000,00 42.500,00 859.500,00 817.000,00 42.500,00 859.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 873,36 8.219,85 9.093,21 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 643.400,00 654.298,85 218.500,00 28.000,00 0,00 2.000,00 0,00 39.450,67 18.507,42 5.784,10 1.009,87 28.000,00 0,00 2.000,00 0,00 28.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.400,00 0,00 0,00 821,55 719.872,46 0,00 0,00 0,00 248.500,00 0,00 0,00 0,00 1.118.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 4.400,00 3.600,00 22.000,00 10.000,00 4.500,00 12.800,00 3.817,61 3.467,42 16.274,39 10.015,48 6.459,36 61.100,00 4.400,00 3.600,00 22.000,00 10.000,00 4.500,00 43.500,00 0,00 200,00 101.000,00 44.833,47 0,00 4.421,55 102.089,28 49.200,00 0,00 200,00 155.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 21.700,00 0,00 32.968,57 0,00 30.000,00 0,00 24.000,00 Neukalkulation 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 21.700,00 0,00 32.968,57 1.700,00 31.700,00 2.700,00 GD Klimaanlage 26.700,00 2.724.100,00 2.930.773,41 2.377.100,00 Erfolgsplan 2016 614.400,00 -2.724.100,00 Ergebnis 2016 938.147,72 -2.930.773,41 Erfolgsplan Erfolgsplan 2017 2018 355.100,00 1.203.600,00 -2.377.100,00 -3.187.900,00 -2.109.700,00 2.109.700,00 -1.992.625,69 2.109.700,00 -2.022.000,00 -1.984.300,00 2.022.000,00 1.980.300,00 0,00 117.074,31 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe 50.000,00 Ertrag s. SK 802 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe A+F durch Beitin, abzgl. 85 T€ Unterdeckung 1.088.500,00 A+F 72.300,00 4.400,00 3.600,00 17.000,00 Neukalkulation 10.000,00 4.500,00 54.000,00 inkl. 4.000,- € WLAN Einrichtung 0,00 200,00 166.000,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers 3.187.900,00 Bemerkung mehr/weniger 0,00 -4.000,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan GB 3 Stadtarchiv Erträge Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.483,50 0,00 0,00 0,00 321,65 14.805,15 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 500,00 0,00 0,00 0,00 2.367,80 0,00 0,00 0,00 9.448,20 12.316,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 19.000,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 20.000,00 0,00 897.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.200,00 2.000,00 897.200,00 0,00 0,00 5.399,45 0,00 904.599,45 0,00 1.000.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.200,00 0,00 1.067.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.100,00 922.600,00 922.600,00 931.720,60 977.621,04 1.033.200,00 1.033.200,00 1.101.100,00 1.103.600,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 183.000,00 214.800,10 252.700,00 249.100,00 inkl. Azubi, ges. 15 T€ 401 Beamtenbezüge 288.900,00 307.447,48 298.000,00 342.600,00 inkl. Pens.+Beihilferst. 402 Sozialabgaben 35.800,00 43.678,77 45.300,00 44.600,00 inkl. Azubi, ges. 15 T€ 14.300,00 0,00 4.000,00 526.000,00 16.578,24 3.906,04 4.061,50 590.472,13 20.500,00 0,00 3.600,00 620.100,00 20.200,00 inkl. Azubi, ges. 15 T€ 0,00 3.600,00 660.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.900,00 2.000,00 10.000,00 19.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 157.900,00 58.058,83 0,00 5.978,67 26.197,98 0,00 11.496,88 0,00 0,00 0,00 20,20 101.752,56 100.600,00 0,00 6.000,00 25.000,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 161.000,00 100.600,00 0,00 6.000,00 35.000,00 10 T€ Sondermittel Aktenreinigung 0,00 27.400,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 171.000,00 152.000,00 0,00 152.000,00 147.600,00 0,00 147.600,00 152.000,00 0,00 152.000,00 152.000,00 0,00 152.000,00 1.500,00 500,00 2.000,00 6.943,15 11,10 6.954,25 1.500,00 500,00 2.000,00 1.500,00 500,00 2.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 274,32 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 0,00 300,00 800,00 0,00 0,00 0,00 15.274,32 0,00 0,00 300,00 800,00 0,00 0,00 300,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 2.500,00 7.600,00 600,00 5.000,00 2.500,00 9.000,00 2.932,22 7.910,99 411,22 5.625,37 2.003,40 26.000,00 2.500,00 7.600,00 600,00 5.000,00 2.500,00 42.000,00 0,00 500,00 69.700,00 45.003,01 0,00 555,69 73.441,90 41.600,00 0,00 500,00 86.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 14.200,00 0,00 41.865,88 0,00 11.000,00 0,00 12.000,00 Neukalkulation 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 14.200,00 0,00 41.865,88 0,00 11.000,00 0,00 12.000,00 922.600,00 977.621,04 1.033.200,00 1.103.600,00 Erfolgsplan 2016 25.400,00 -922.600,00 Ergebnis 2016 34.520,60 -977.621,04 Erfolgsplan Erfolgsplan 2017 2018 33.000,00 34.000,00 -1.033.200,00 -1.103.600,00 -897.200,00 897.200,00 -943.100,44 897.200,00 -1.000.200,00 -1.069.600,00 1.000.200,00 1.067.100,00 0,00 -45.900,44 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 35.800,00 2.500,00 7.600,00 600,00 5.700,00 Neukalkulation 2.500,00 Kalkulation analog WP 2017, zzgl. 6 T€ Internetmodul FAUST und 2.500,50.500,00 WLAN Einrichtung 0,00 500,00 105.700,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers Bemerkung mehr/weniger 0,00 -2.500,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan GB 4 Veranstaltungsmanagement Erträge Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 100.000,00 1.500,00 0,00 134.833,70 1.223,00 0,00 110.000,00 1.500,00 0,00 146.000,00 1.500,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.500,00 108,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.165,50 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.000,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 31.167,68 0,00 0,00 0,00 0,00 33.667,68 0,00 10.800,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.800,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 920.300,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 932.800,00 10.000,00 970.300,00 0,00 0,00 1.774,23 0,00 982.074,23 10.000,00 1.047.000,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 1.069.500,00 10.000,00 1.047.700,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 1.070.200,00 1.074.300,00 1.074.300,00 1.151.907,41 1.112.165,81 1.213.300,00 1.213.300,00 1.252.200,00 1.252.200,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 178.000,00 187.987,13 202.600,00 209.900,00 inkl. Azubi, ges. 15 T€ 401 Beamtenbezüge 93.500,00 103.336,63 78.200,00 97.600,00 inkl. Pens.+Beihilferst. 402 Sozialabgaben 34.800,00 35.495,92 36.300,00 37.800,00 inkl. Azubi, ges. 15 T€ 13.900,00 0,00 5.200,00 325.400,00 15.083,07 -1.185,39 2.187,89 342.905,25 16.500,00 0,00 2.700,00 336.300,00 17.100,00 inkl. Azubi, ges. 15 T€ 0,00 2.700,00 365.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.491,26 0,00 8.604,76 0,00 15.096,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 182,81 0,00 0,00 0,00 0,00 23,75 0,00 0,00 0,00 0,00 206,56 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.361,81 1.361,81 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 540 Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.742,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.742,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.100,00 312.100,00 384.563,73 384.563,73 402.100,00 402.100,00 402.100,00 Atelierhaus 40T€ 402.100,00 4.900,00 2.000,00 0,00 4.200,00 3.000,00 2.200,00 4.900,00 1.541,27 19,95 2.845,51 4.397,62 729,91 26.700,00 2.000,00 0,00 4.200,00 3.000,00 2.200,00 37.500,00 2.000,00 0,00 3.000,00 Neukalkulation 4.400,00 Neukalkulation 2.200,00 11.000,00 0,00 0,00 27.300,00 10.405,29 0,00 128,31 24.967,86 8.900,00 0,00 0,00 47.000,00 10.000,00 0,00 0,00 59.100,00 400 Tariflich Beschäftigte 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe inkl. 17.000,- € Beitrag Kultursekretariat und 4.000,- €Schultheatertage, abzgl. Kunstpreis s.SK571, abzgl. 89 T€ 411.500,00 Unterdeckung A+F 12.500,00 0,00 0,00 0,00 424.000,00 394.800,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 407.300,00 326.313,22 0,00 0,00 0,00 1.050,00 327.363,22 413.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 100,00 0,00 11.959,31 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 100,00 0,00 11.959,31 0,00 100,00 0,00 100,00 1.074.300,00 1.112.165,81 1.213.300,00 1.252.200,00 Erfolgsplan 2016 154.000,00 -1.074.300,00 Ergebnis 2016 181.607,41 -1.112.165,81 Erfolgsplan Erfolgsplan 2017 2018 166.300,00 204.500,00 -1.213.300,00 -1.252.200,00 -920.300,00 920.300,00 -930.558,40 970.300,00 -1.047.000,00 -1.047.700,00 1.047.000,00 1.047.700,00 0,00 39.741,60 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers 0,00 Bemerkung mehr/weniger 0,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan GB 5 Musikschule Erträge Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 1.250.200,00 0,00 0,00 0,00 1.252.200,00 0,00 0,00 1.301.812,62 0,00 0,00 0,00 1.301.812,62 0,00 0,00 1.250.200,00 0,00 0,00 0,00 1.254.200,00 0,00 0,00 1.250.200,00 0,00 0,00 0,00 1.254.200,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 3.336,00 0,00 0,00 0,00 12.919,58 0,00 0,00 0,00 3.072,24 19.327,82 0,00 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 18.100,00 0,00 15.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 18.200,00 30.000,00 1.303.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333.900,00 40.203,70 1.303.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.103,70 39.000,00 1.373.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412.100,00 39.000,00 Pro Kopf Förderung analog 2017 1.359.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398.300,00 2.589.400,00 2.589.400,00 2.665.244,14 2.812.329,20 2.684.400,00 2.684.400,00 2.670.700,00 2.673.200,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 4.000,00 Kursgebühren OGS Projekte Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 1.281.200,00 1.400.051,35 1.394.400,00 1.394.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.900,00 276.579,18 250.200,00 250.200,00 100.000,00 0,00 17.400,00 1.649.500,00 109.903,80 0,00 17.158,04 1.803.692,37 113.400,00 0,00 15.800,00 1.773.800,00 113.400,00 0,00 15.800,00 1.773.800,00 528.400,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 555.900,00 542.660,93 28.113,67 0,00 0,00 0,00 570.774,60 528.400,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 555.900,00 500.000,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 527.500,00 88.900,00 0,00 4.800,00 2.700,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 115.541,62 0,00 2.408,03 6.843,66 0,00 2.995,68 0,00 0,00 0,00 0,00 127.788,99 66.000,00 0,00 4.800,00 2.700,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.500,00 66.000,00 0,00 4.800,00 2.700,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.500,00 180.500,00 0,00 180.500,00 179.520,84 431,75 179.952,59 179.500,00 0,00 179.500,00 179.500,00 0,00 179.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.323,08 0,00 1.323,08 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 540 Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 178,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.400,00 3.600,00 3.000,00 4.200,00 5.900,00 2.400,00 39.400,00 4.284,82 1.045,01 8.359,05 5.259,03 2.396,56 37.800,00 3.600,00 3.000,00 4.200,00 5.900,00 2.400,00 29.000,00 0,00 3.000,00 90.500,00 29.261,11 0,00 21.684,96 111.690,54 27.300,00 0,00 3.000,00 87.200,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 7.411,33 394,29 7.805,62 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 6.200,00 0,00 9.122,91 0,00 7.000,00 0,00 5.300,00 Neukalkulation 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 6.200,00 0,00 9.122,91 0,00 7.000,00 0,00 5.300,00 2.589.400,00 2.812.329,20 2.684.400,00 2.673.200,00 Erfolgsplan 2016 1.285.500,00 -2.589.400,00 Ergebnis 2016 1.361.344,14 -2.812.329,20 Erfolgsplan Erfolgsplan 2017 2018 1.311.300,00 1.311.400,00 -2.684.400,00 -2.673.200,00 -1.303.900,00 1.303.900,00 -1.450.985,06 1.303.900,00 -1.373.100,00 -1.361.800,00 1.373.100,00 1.359.300,00 0,00 -147.085,06 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 49.100,00 3.600,00 3.000,00 9.000,00 Neukalkulation 5.500,00 Neukalkulation 2.400,00 30.500,00 inkl. 2.500,- € WLAN Einrichtung 0,00 3.000,00 106.100,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers Bemerkung mehr/weniger 0,00 -2.500,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan GB 6 Stadtbibliothek Erträge Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 173.500,00 79.500,00 4.000,00 295.000,00 0,00 33.546,92 0,00 137.376,22 56.221,78 10.391,21 237.536,13 0,00 38.000,00 0,00 155.000,00 65.000,00 6.000,00 264.000,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 15.234,95 0,00 0,00 0,00 50.089,29 0,00 0,00 0,00 3.883,72 69.207,96 0,00 45.600,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 68.200,00 0,00 3.879.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.879.900,00 19.200,00 3.879.900,00 0,00 0,00 8.095,86 0,00 3.907.195,86 0,00 3.908.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.908.300,00 Zuschuss Modernisierung Kinderbib, 30.000,00 40 % Eigenanteil Aufwand bei SK 502 4.031.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.061.200,00 4.200.400,00 4.200.400,00 4.213.939,95 4.469.862,23 4.240.500,00 4.240.500,00 4.382.800,00 4.386.100,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 34.600,00 analog 1. QB 2017 0,00 141.300,00 analog 1. QB 2017 59.400,00 analog 1. QB 2017 6.000,00 241.300,00 0,00 44.700,00 0,00 0,00 33.000,00 Anteil andere Bibliotheken, Aufwand SK 547 0,00 0,00 0,00 2.600,00 80.300,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 1.829.000,00 1.907.550,09 1.953.900,00 401 Beamtenbezüge 334.100,00 386.903,02 295.800,00 inkl. Alte Stelle Jansen zu Angestelltenstelle 2.002.200,00 insg. 60,8 T€ und Azubi insg. 15 T€ inkl. Pens.+Beihilferst. , Beamtenstelle Jansen 241.100,00 zu Angestelltenstelle 402 Sozialabgaben 358.100,00 378.682,71 350.500,00 inkl. Alte Stelle Jansen zu Angestelltenstelle 360.400,00 insg. 60,8 T€ und Azubi insg. 15 T€ 142.800,00 0,00 24.200,00 2.688.200,00 151.428,96 12.488,49 21.679,85 2.858.733,12 158.900,00 0,00 27.200,00 2.786.300,00 inkl. Alte Stelle Jansen zu Angestelltenstelle 162.700,00 insg. 60,8 T€ und Azubi insg. 15 T€ 0,00 27.200,00 2.793.600,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,78 2.962,79 0,00 0,00 2.963,57 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 291.100,00 0,00 5.000,00 26.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 357.100,00 247.952,53 0,00 3.076,17 19.203,53 0,00 23.232,22 0,00 0,00 11.644,71 0,00 305.109,16 171.600,00 0,00 5.000,00 26.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 237.600,00 171.600,00 0,00 17.000,00 12 T€ Eigenanteil Kinderbib, Ertrag SK 850 26.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 249.600,00 510.300,00 0,00 510.300,00 505.680,02 0,00 505.680,02 509.600,00 0,00 509.600,00 509.600,00 0,00 509.600,00 2.100,00 0,00 2.100,00 1.834,84 22,72 1.857,56 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 2.850,19 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 185.000,00 17.900,00 1.000,00 205.100,00 223.787,93 25.535,02 1.505,83 253.678,97 185.000,00 17.900,00 1.000,00 205.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.100,00 6.300,00 0,00 17.500,00 20.000,00 2.000,00 64.100,00 8.268,43 10,48 14.722,06 21.784,68 950,55 112.500,00 6.300,00 0,00 17.500,00 20.000,00 2.000,00 139.800,00 6.300,00 0,00 15.000,00 Neukalkulation 22.000,00 Neukalkulation 2.000,00 313.000,00 0,00 1.500,00 424.400,00 365.990,64 0,00 571,85 476.398,69 326.000,00 0,00 1.500,00 485.800,00 321.300,00 inkl. 3.300,- € WLAN Einrichtung 0,00 1.500,00 507.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 9.200,00 0,00 65.441,14 0,00 10.000,00 0,00 24.100,00 Neukalkulation 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 9.200,00 0,00 65.441,14 0,00 10.000,00 0,00 24.100,00 4.200.400,00 4.469.862,23 4.240.500,00 4.386.100,00 Erfolgsplan 2016 320.500,00 -4.200.400,00 Ergebnis 2016 334.039,95 -4.469.862,23 Erfolgsplan Erfolgsplan 2017 2018 332.200,00 351.600,00 -4.240.500,00 -4.386.100,00 -3.879.900,00 3.879.900,00 -4.135.822,28 3.879.900,00 -3.908.300,00 -4.034.500,00 3.908.300,00 4.031.200,00 0,00 -255.922,28 400 Tariflich Beschäftigte 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 260.000,00 inkl. 75.000,- € Zuschusserhöhung Bücheretat 33.000,00 Neukalkulation inkl. And.Bibos Ertrag SK829 1.000,00 295.200,00 0,00 0,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers Bemerkung mehr/weniger 0,00 -3.300,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan GB 7 Route Charlemagne Erträge Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 442.500,00 1.000,00 0,00 422.950,33 2.447,00 0,00 394.700,00 2.000,00 0,00 392.000,00 2.000,00 0,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.500,00 34.008,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459.405,37 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.700,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.000,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 -5.579,89 0,00 0,00 -1.560,00 3.652,16 114.266,31 2.672,26 0,00 526.279,54 641.410,38 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.000,00 506.800,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.000,00 Neukalkulation 403.400,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand 0,00 1.766.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766.800,00 0,00 1.766.800,00 0,00 0,00 24.954,82 0,00 1.791.754,82 0,00 1.951.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.951.150,00 150.000,- € Zuschuss KdB Young Urban Arts, 200.000,00 50.000,- € region.Kulturförderung 2.044.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.244.850,00 2.520.300,00 2.520.300,00 2.892.570,57 2.897.111,77 2.884.650,00 2.884.650,00 3.072.250,00 3.083.350,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 395.300,00 inkl. Volontärin 400 Tariflich Beschäftigte 365.400,00 369.895,89 400.100,00 401 Beamtenbezüge 102.300,00 101.493,80 89.600,00 402 Sozialabgaben 71.500,00 72.874,05 71.800,00 70.800,00 inkl. Volontärin 28.500,00 0,00 4.900,00 572.600,00 28.272,64 -9.856,21 3.236,50 565.916,67 32.500,00 0,00 5.800,00 599.800,00 32.100,00 inkl. Volontärin 0,00 5.800,00 611.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517,32 1.248,81 0,00 0,00 0,00 1.766,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.800,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.500,00 334.549,85 0,00 12.061,77 13.937,87 0,00 9.658,77 0,00 0,00 0,00 536,69 370.744,95 219.250,00 0,00 8.000,00 55.000,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.950,00 Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 219.250,00 3.850,-, 50% Rest GB1 0,00 8.000,00 208.000,00 0,00 9.700,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 444.950,00 686.100,00 39.000,00 725.100,00 698.689,48 34.302,04 732.991,52 699.000,00 44.100,00 743.100,00 699.000,00 44.100,00 50% Mataréstraße Rest GB1 743.100,00 80.000,00 2.000,00 82.000,00 34.784,81 355,39 35.140,20 55.000,00 5.000,00 60.000,00 235.000,00 403.924,36 415.500,00 0,00 0,00 10.000,00 1.500,00 100,00 26.523,86 27.075,93 497,87 0,00 0,00 10.000,00 1.500,00 0,00 0,00 10.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 246.500,00 0,00 0,00 5.142,14 463.264,16 0,00 0,00 0,00 427.000,00 0,00 0,00 0,00 429.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.800,00 2.300,00 3.500,00 2.200,00 10.000,00 1.000,00 2.453,91 957,03 8.811,12 7.247,89 6.550,92 51.200,00 4.000,00 2.300,00 3.500,00 2.200,00 7.000,00 63.000,00 0,00 0,00 83.800,00 85.365,98 0,00 2.334,99 114.721,84 56.400,00 0,00 0,00 126.600,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.003,65 0,00 0,00 0,00 0,00 6.003,65 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 315.800,00 0,00 606.562,65 0,00 580.000,00 0,00 524.600,00 Neukalkulation 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 315.800,00 0,00 606.562,65 27.200,00 607.200,00 71.000,00 Zinsen + Tilgung GD Route Charlemagne 595.600,00 2.520.300,00 2.897.111,77 2.884.650,00 3.083.350,00 Erfolgsplan 2016 753.500,00 -2.520.300,00 Ergebnis 2016 1.125.770,57 -2.897.111,77 Erfolgsplan 2017 933.500,00 -2.884.650,00 Erfolgsplan 2018 1.027.400,00 -3.083.350,00 -1.766.800,00 1.766.800,00 -1.771.341,20 1.766.800,00 -1.951.150,00 1.951.150,00 -2.055.950,00 2.044.850,00 0,00 -4.541,20 0,00 -11.100,00 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 107.000,00 inkl. Pens.+Beihilferst. Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 55.000,00 5.000,00 60.000,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 417.500,00 abzgl. 100.500,- € Unterdeckung A+F 69.800,00 4.000,00 2.300,00 9.000,00 Neukalkulation 7.500,00 Neukalkulation 7.000,00 71.100,00 inkl. 11.100,- € WLAN Einrichtung 0,00 0,00 170.700,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 Bemerkung mehr/weniger P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan GB 8 Barockfabrik Erträge Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 5.000,00 2.000,00 0,00 7.535,00 4.740,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.093,16 0,00 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3.095,70 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 447.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.100,00 0,00 447.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.100,00 0,00 443.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.900,00 0,00 262.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.100,00 454.100,00 454.100,00 462.470,70 474.515,76 459.200,00 459.200,00 267.200,00 269.600,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 89.500,00 103.718,11 110.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 20.095,20 19.800,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 114.000,00 8.060,28 1.594,60 1.247,51 134.715,70 9.000,00 0,00 1.300,00 140.500,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.136,05 0,00 0,00 0,00 2.136,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.900,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00 49.775,82 0,00 657,77 0,00 0,00 1.211,34 0,00 0,00 0,00 0,00 51.644,93 32.400,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.100,00 132.600,00 0,00 132.600,00 132.564,60 0,00 132.564,60 132.600,00 0,00 132.600,00 132.600,00 0,00 132.600,00 7.000,00 300,00 7.300,00 1.752,87 126,54 1.879,41 7.000,00 300,00 7.300,00 7.000,00 300,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 31.500,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 15.000,- € Wege gegen das Vergessen, 31.500,00 16.500,- € kulturelle Bildung 0,00 0,00 0,00 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 1.200,00 400,00 4.000,00 2.000,00 500,00 4.900,00 511,76 906,94 1.615,61 929,25 144,50 13.000,00 1.200,00 400,00 4.000,00 2.000,00 500,00 15.900,00 1.200,00 400,00 4.000,00 2.000,00 500,00 5.000,00 0,00 0,00 18.000,00 4.368,27 0,00 3.968,92 17.345,25 4.000,00 0,00 0,00 25.100,00 7.400,00 inkl. 2.400,- € WLAN Einrichtung 0,00 0,00 31.400,00 86.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700,00 104.816,49 0,00 0,00 0,00 0,00 104.816,49 86.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700,00 10 T€ Kinder- und Jugendbuchwochen, 30.000,00 20 T€ Theater Starter (10 T€ pro HJ) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 400,00 0,00 413,33 0,00 400,00 0,00 400,00 Neukalkulation 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 400,00 0,00 413,33 0,00 400,00 0,00 400,00 454.100,00 474.515,76 459.200,00 269.600,00 Erfolgsplan 2016 7.000,00 -454.100,00 Ergebnis 2016 15.370,70 -474.515,76 -447.100,00 447.100,00 -459.145,06 447.100,00 -443.900,00 443.900,00 -264.500,00 262.100,00 0,00 -12.045,06 0,00 -2.400,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 32.400,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.200,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 35.100,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers 0,00 Erfolgsplan Erfolgsplan 2017 2018 15.300,00 5.100,00 -459.200,00 -269.600,00 Bemerkung mehr/weniger P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan GB 9 Kunst- und Kulturvermittlung Erträge Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 221.800,00 0,00 0,00 42.738,37 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 111.900,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.800,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 49.740,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.900,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5.020,02 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 212.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.700,00 15.684,99 212.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.384,99 0,00 334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.000,00 0,00 370.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.300,00 434.500,00 434.500,00 283.145,03 338.083,08 376.500,00 376.500,00 486.000,00 486.000,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 117.500,00 160.368,04 195.400,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 31.505,18 35.000,00 43.000,00 inkl. Mitrolidis von BF 9.200,00 0,00 0,00 149.700,00 12.685,21 8.384,46 326,13 213.269,02 15.900,00 0,00 1.300,00 247.600,00 19.500,00 inkl. Mitrolidis von BF 0,00 1.300,00 304.000,00 216.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.800,00 65.165,50 670,90 0,00 0,00 0,00 65.836,40 80.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 80.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,40 0,00 660,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,84 800,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.000,00 21.000,00 23.899,63 1.707,83 25.607,46 10.000,00 1.000,00 11.000,00 15.000,00 1.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 30.000,00 0,00 0,00 0,00 13.738,13 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 Werkstattmaterial alle Häuser 0,00 0,00 0,00 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 13.738,13 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.500,00 1.000,00 1.300,00 2.000,00 0,00 1.579,67 464,47 286,35 1.417,74 611,62 6.200,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 1.300,00 2.000,00 12.000,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 1.300,00 2.000,00 10.000,00 0,00 0,00 17.000,00 12.548,38 0,00 308,15 17.216,38 6.100,00 0,00 0,00 20.100,00 10.000,00 0,00 0,00 29.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 984,85 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Neukalkulation 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 0,00 0,00 984,85 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 434.500,00 338.083,08 376.500,00 486.000,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 240.200,00 inkl. Mitrolidis von BF 0,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe 118.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 118.500,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 1.200,00 100,- p.M Regalreinigung 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers Erfolgsplan 2016 221.800,00 -434.500,00 Ergebnis Erfolgsplan Erfolgsplan 2016 2017 2018 70.445,03 42.500,00 115.700,00 -338.083,08 -376.500,00 -486.000,00 -212.700,00 212.700,00 -267.638,05 212.700,00 -334.000,00 334.000,00 -370.300,00 370.300,00 0,00 -54.938,05 0,00 0,00 Bemerkung mehr/weniger P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan GB10 Depot Talstraße Erträge Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 temporäre RV Erträge bei GBS 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 0,00 371.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.000,00 0,00 3.400,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.400,00 0,00 310.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.100,00 36.250,- € P-Kosten Quartiersmanager, 9.700,- € Kosten Arbeitsplatz QM, 4.000,- € 49.950,00 Verfügungsfonds 308.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.750,00 681.100,00 681.100,00 812.150,00 815.950,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 130.900,00 401 Beamtenbezüge 0,00 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe inkl. 10 % Eigenanteil QM 196.560,00 von Zuschuss 36.250,- €, inkl Hausmeister 0,00 23.500,00 inkl. 10 % Eigenanteil QM 40.320,00 von Zuschuss 36.250,- €, inkl Hausmeister 10.600,00 0,00 0,00 165.000,00 inkl. 10 % Eigenanteil QM 15.120,00 von Zuschuss 36.250,- €, inkl Hausmeister 0,00 0,00 252.000,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 445.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.400,00 445.400,00 0,00 11.640,00 Kosten Arbeitsplatz QM inkl. 20 % Eigenanteil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.040,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 0,00 0,00 0,00 5.110,00 2.000,00 7.110,00 540 Ausstellungen 0,00 8.000,00 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.800,00 0,00 0,00 41.100,00 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 11.100,00 3.000,00 500,00 1.000,00 wie GB9 1.300,00 wie GB9 6.000,00 31.800,00 inkl. 3.800,- € WLAN Einrichtung 0,00 0,00 54.700,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,- € Verfügungsfonds Ertrag SK 850 5.400,00 inkl. 10 % Eigenanteil 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 29.600,00 0,00 Bestuhlung, Technik, etc., 29.600,00 bezogen auf 237.000,- € Gutachten Apfelbaum 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 29.600,00 0,00 29.600,00 681.100,00 815.950,00 Erfolgsplan 2017 371.000,00 -681.100,00 Erfolgsplan 2018 503.350,00 -815.950,00 -310.100,00 310.100,00 -312.600,00 308.800,00 0,00 -3.800,00 Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers Bemerkung mehr/weniger P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan GB S Kulturservice Erträge Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 32.500,00 0,00 0,00 45.442,68 217,05 0,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 3.211,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.871,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,84 1.209,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 206.302,38 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 270.000,00 inkl. Temporäre RV Depot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.400,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.000,00 613,00 0,00 0,00 60.374,51 631.748,90 -3.334,84 16.000,00 1.099,16 0,00 912.803,11 0,00 44.500,00 0,00 68.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 363.700,00 0,00 39.100,00 0,00 77.100,00 35.800,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Neukalkulation 422.400,00 0,00 3.172.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.172.200,00 12.519,05 3.171.700,00 0,00 0,00 12.636,45 19.601,28 3.216.456,78 50.000,00 3.413.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.463.300,00 133.500,00 Zuschuss Projekt Impact, Aufwand SK 570 3.542.900,00 0,00 0,00 3.513.700,00 3.513.700,00 4.179.340,89 4.191.940,71 3.859.500,00 3.859.500,00 4.131.300,00 4.136.200,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand 0,00 3.676.400,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 1.680.900,00 1.903.895,99 1.962.900,00 401 Beamtenbezüge 174.500,00 171.981,00 171.300,00 194.700,00 inkl. Pens.+Beihilferst. 402 Sozialabgaben 329.100,00 367.810,23 352.200,00 357.900,00 131.300,00 0,00 27.000,00 2.342.800,00 142.446,98 -31.034,21 31.464,47 2.586.564,46 159.600,00 0,00 29.300,00 2.675.300,00 161.700,00 0,00 29.300,00 2.734.200,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 1.925,48 0,00 1.960,00 0,00 3.885,48 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 66.900,00 5.800,00 6.100,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.800,00 77.156,54 984,13 1.703,91 0,00 0,00 3.396,13 0,00 0,00 0,00 0,00 83.240,71 47.300,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.700,00 47.300,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.700,00 295.800,00 0,00 295.800,00 295.808,40 0,00 295.808,40 295.800,00 0,00 295.800,00 295.800,00 0,00 295.800,00 49.000,00 3.000,00 52.000,00 38.511,88 2.749,20 41.261,08 49.000,00 3.000,00 52.000,00 49.000,00 3.000,00 52.000,00 0,00 117,53 0,00 0,00 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 0,00 319.900,00 0,00 700,00 0,00 462.764,73 0,00 99,96 0,00 326.100,00 0,00 700,00 0,00 326.100,00 0,00 700,00 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 0,00 0,00 320.600,00 0,00 0,00 0,00 462.982,22 0,00 0,00 0,00 326.800,00 0,00 0,00 0,00 326.800,00 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 10.000,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 54.200,00 6.000,00 2.000,00 7.500,00 6.000,00 6.000,00 54.200,00 6.095,51 2.592,34 2.992,61 6.200,55 13.709,40 93.400,00 6.000,00 2.000,00 7.500,00 6.000,00 6.000,00 170.000,00 30.000,00 60.000,00 341.700,00 292.245,55 38.186,75 44.797,39 461.020,10 157.100,00 27.100,00 60.000,00 365.100,00 57.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.800,00 144.807,16 0,00 0,00 0,00 0,00 144.807,16 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 2.000,51 4.000,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 7.200,00 0,00 102.870,59 0,00 10.800,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 7.200,00 0,00 104.871,10 0,00 14.800,00 0,00 13.600,00 3.513.700,00 4.191.940,71 3.859.500,00 4.136.200,00 Erfolgsplan 2016 341.500,00 -3.513.700,00 Ergebnis 2016 1.007.640,89 -4.191.940,71 Erfolgsplan 2017 446.200,00 -3.859.500,00 Erfolgsplan 2018 588.400,00 -4.136.200,00 -3.172.200,00 3.172.200,00 -3.184.299,82 3.171.700,00 -3.413.300,00 3.413.300,00 -3.547.800,00 3.542.900,00 0,00 -12.599,82 0,00 -4.900,00 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 1.990.600,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 122.100,00 6.000,00 2.000,00 4.000,00 Neukalkulation 6.500,00 Neukalkulation 6.000,00 162.900,00 inkl. 4.900,- € WLAN Einrichtung 24.600,00 Neukalkulation, neue WP 60.000,00 394.100,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers 190 T€ Ausgaben Impact, Ertrag SK 850 250.000,00 133.500,- € 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 4.000,00 9.600,00 Neukalkulation 0,00 Bemerkung mehr/weniger P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Wirtschaftsplan Gesamt Kulturbetrieb Erträge Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 642.500,00 144.000,00 270.300,00 559.775,45 199.538,38 101.574,72 574.700,00 154.000,00 100.500,00 602.000,00 185.000,00 167.400,00 55.000,00 52.000,00 1.250.200,00 173.500,00 79.500,00 8.200,00 2.675.200,00 103.938,94 48.030,42 1.301.812,62 137.307,72 56.221,78 17.712,86 2.525.912,89 66.500,00 52.000,00 1.250.200,00 155.000,00 65.000,00 6.000,00 2.423.900,00 74.500,00 48.600,00 1.250.200,00 141.300,00 59.400,00 6.000,00 2.534.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,84 1.209,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 208.056,18 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 563.500,00 0,00 0,00 56.400,00 365.100,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 1.237.200,00 802.119,37 0,00 0,00 58.814,51 890.983,76 103.075,33 102.199,92 1.099,16 564.380,48 2.730.728,71 32.500,00 200.000,00 0,00 439.200,00 294.500,00 0,00 0,00 0,00 522.500,00 1.738.700,00 407.500,00 200.000,00 0,00 527.100,00 113.800,00 0,00 0,00 0,00 413.600,00 1.932.000,00 155.000,00 16.406.100,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 16.648.600,00 158.366,92 16.455.600,00 75.000,00 0,00 53.343,21 19.601,28 16.761.911,41 99.000,00 17.469.600,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 17.656.100,00 1.377.450,00 17.802.100,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 19.267.050,00 20.561.000,00 20.561.000,00 22.019.762,85 22.417.110,18 21.818.700,00 21.818.700,00 23.733.450,00 23.770.850,00 BKZ Kulturbetrieb Reduzierung VKB Erhöhung VKB ab 2018 Anpassung Stadtbibliothek Nachbesetzung Beamtenstelle Internetmodul FAUST Anpassung Bücheretat Stadtbibliothek Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7 Anpassung Beamtenbesoldung BKZ Kulturbetrieb Stand 23.10.2017 Zuschuss Route Charlemagne Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2 Zuschuss Depot Talstraße inkl. AhA Anpassung AhA Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3 Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2018 Zuschussbedarf lt WP 2018 Differenz Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 14.663.300,00 -484.400,00 625.000,00 60.800,00 6.000,00 75.000,00 14.945.700,00 87.100,00 15.032.800,00 2.419.200,00 2.419.200,00 340.100,00 € € € € € € € € € € € € 10.000,00 350.100,00 17.802.100,00 -17.839.500,00 -37.400,00 € € € € € Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Ergebnis 2016 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 6.669.000,00 7.409.861,09 7.782.300,00 7.807.420,00 993.300,00 1.071.161,93 932.900,00 983.000,00 402 Sozialabgaben 1.305.700,00 1.440.750,08 1.396.100,00 1.404.640,00 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 520.700,00 0,00 92.100,00 9.580.800,00 571.486,40 -7.760,69 97.449,01 10.582.947,82 632.700,00 0,00 95.100,00 10.839.100,00 634.140,00 0,00 95.100,00 10.924.300,00 745.200,00 28.500,00 4.000,00 0,00 1.000,00 778.700,00 656.570,65 47.015,45 2.962,79 10.564,76 0,00 717.113,65 658.400,00 29.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 694.400,00 669.000,00 29.100,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 705.100,00 1.484.800,00 7.800,00 31.800,00 170.300,00 0,00 200.600,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.909.300,00 1.365.594,26 984,13 30.248,31 84.177,66 4.950,89 125.642,92 0,00 0,00 11.644,71 556,89 1.623.799,77 1.429.000,00 2.000,00 34.200,00 131.700,00 3.500,00 141.500,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.755.900,00 1.429.400,00 2.000,00 57.840,00 294.700,00 3.500,00 141.500,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.942.940,00 3.364.500,00 123.700,00 3.488.200,00 3.331.208,14 110.983,09 3.442.191,23 3.340.000,00 130.700,00 3.470.700,00 3.340.000,00 130.700,00 3.470.700,00 159.600,00 16.800,00 176.400,00 109.923,62 16.511,81 126.435,43 124.600,00 17.300,00 141.900,00 134.710,00 19.300,00 154.010,00 1.411.900,00 1.592.516,77 915.000,00 2.171.000,00 89.500,00 319.900,00 17.000,00 3.900,00 82.288,80 542.537,04 34.847,39 5.320,75 73.500,00 326.100,00 15.000,00 3.900,00 73.500,00 326.100,00 15.000,00 4.900,00 185.000,00 17.900,00 2.600,00 2.047.700,00 223.787,93 25.535,02 9.647,41 2.516.481,11 185.000,00 17.900,00 2.300,00 1.538.700,00 260.000,00 33.000,00 2.300,00 2.885.800,00 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 322.100,00 322.100,00 392.063,73 392.063,73 412.100,00 412.100,00 412.100,00 412.100,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 203.100,00 31.300,00 24.500,00 86.500,00 70.400,00 38.100,00 203.100,00 34.448,44 22.336,87 72.592,31 71.095,79 48.446,12 484.400,00 34.300,00 24.500,00 86.500,00 70.400,00 35.100,00 625.000,00 37.300,00 25.000,00 80.600,00 Neukalkulation 75.200,00 Neukalkulation 41.100,00 728.500,00 30.000,00 67.300,00 1.279.700,00 932.432,60 38.186,75 79.135,35 1.501.774,23 749.300,00 27.100,00 67.300,00 1.578.900,00 549.300,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 569.300,00 581.940,52 0,00 0,00 7.411,33 1.444,29 590.796,14 589.200,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 609.200,00 725.900,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 745.900,00 0,00 2.000,51 4.000,00 4.000,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 408.800,00 0,00 921.506,56 0,00 744.900,00 0,00 683.800,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 408.800,00 0,00 923.507,07 28.900,00 777.800,00 73.700,00 761.500,00 20.561.000,00 20.561.000,00 22.417.110,18 22.417.110,18 21.818.700,00 21.818.700,00 23.770.850,00 23.770.850,00 Erfolgsplan 2016 4.154.900,00 -20.561.000,00 Ergebnis 2016 5.564.162,85 -22.417.110,18 -16.406.100,00 16.406.100,00 -16.852.947,33 16.455.600,00 0,00 -397.347,33 401 Beamtenbezüge Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe inkl. FAUST 6.000,- € und 792.400,00 WLAN 37.400,- € 24.600,00 67.300,00 1.768.500,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers Erfolgsplan Erfolgsplan 2017 2018 4.349.100,00 5.931.350,00 -21.818.700,00 -23.770.850,00 Bemerkung tatsächlicher -17.469.600,00 -17.839.500,00 Zuschussbedarf inkl. WLAN 17.469.600,00 17.802.100,00 zugesagte Zuschusssumme mehr/weniger 0,00 FEHLBETRAG -37.400,00 resultiert aus Umsetzung WLAN P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2018\Wirtschaftsplan\11. Version Wirtschaftsplan 2018, 27.10.2017 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2018 Erträge GESAMT Erfolgsplan 2018 Konto 80 Konto 81 Konto 82 Konto 85 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 602.000,00 185.000,00 167.400,00 74.500,00 48.600,00 1.250.200,00 141.300,00 59.400,00 6.000,00 2.534.400,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 270.000,00 0,00 0,00 407.500,00 200.000,00 0,00 527.100,00 113.800,00 0,00 0,00 0,00 413.600,00 1.932.000,00 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe 1.377.450,00 17.802.100,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 19.267.050,00 Summe ERTRÄGE 23.733.450,00 AUFWENDUNGEN GESAMT Erfolgsplan 2018 Konto 40 Konto 42 Konto 50 Konto 51 Konto 52 Konto 54 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe 7.807.420,00 983.000,00 1.404.640,00 634.140,00 0,00 95.100,00 10.924.300,00 669.000,00 29.100,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 705.100,00 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500* Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 1.429.400,00 2.000,00 57.840,00 294.700,00 3.500,00 141.500,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.942.940,00 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 3.340.000,00 130.700,00 3.470.700,00 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 134.710,00 19.300,00 154.010,00 2.171.000,00 73.500,00 326.100,00 15.000,00 4.900,00 260.000,00 33.000,00 2.300,00 2.885.800,00 Konto 55 Konot 56 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 412.100,00 412.100,00 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 625.000,00 37.300,00 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Konto 58 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN 25.000,00 80.600,00 75.200,00 41.100,00 792.400,00 24.600,00 67.300,00 1.768.500,00 725.900,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 745.900,00 4.000,00 683.800,00 0,00 73.700,00 761.500,00 23.770.850,00 Erfolgsplan 2018 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 5.931.350,00 23.770.850,00 -17.839.500,00 17.802.100,00 -37.400,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Veränderungen 2017/2018 Erträge Konto 80 800 801 802 803 804 805 807 808 809 Konto 81 Umsatzerlöse Eintrittsgelder Eintrittsgelder Veranstaltungen Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) Verkaufserlöse Verwaltungsgebühren Schulgelder Musikschule Benutzungsgebühr Stadtbibliothek Säumnisgebühren Stadtbibliothek Sonstige Umsatzerlöse Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Konto 82 820 821 822 823 825 826 827 829 830 831 840 841 Sonstige Erträge Raumvermietungen (ohne Programm) Interne Erträge Spenden allgemein Spenden zweckgebunden Konsolidierungsbeitrag Miete für Musikinstrumente und Noten Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung Sonstige betriebliche Erträge Bestandsveränderungen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Erträge aus dwer Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 850 851 852 853 858 859 Zuschüsse Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG Zuschuss d. Rechtsträgers Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung Kostenbeitrag Innovationspreis Personalkostenerstattungen und Zuschüsse Sonstige Zuschüsse Konto 85 Summe ERTRÄGE 574.700,00 154.000,00 100.500,00 66.500,00 52.000,00 1.250.200,00 155.000,00 65.000,00 6.000,00 2.423.900,00 602.000,00 185.000,00 167.400,00 74.500,00 48.600,00 1.250.200,00 141.300,00 59.400,00 6.000,00 2.534.400,00 27.300,00 31.000,00 66.900,00 8.000,00 -3.400,00 0,00 -13.700,00 -5.600,00 0,00 110.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 32.500,00 200.000,00 0,00 439.200,00 294.500,00 0,00 0,00 0,00 522.500,00 1.738.700,00 270.000,00 0,00 0,00 407.500,00 200.000,00 0,00 527.100,00 113.800,00 0,00 0,00 0,00 413.600,00 1.932.000,00 20.000,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00 0,00 87.900,00 -180.700,00 0,00 0,00 0,00 -108.900,00 193.300,00 99.000,00 17.469.600,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 17.656.100,00 1.377.450,00 17.802.100,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 19.267.050,00 1.278.450,00 332.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610.950,00 21.818.700,00 23.733.450,00 1.914.750,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Veränderungen 2017/2018 AUFWENDUNGEN Konto 40 400 401 402 403 404 409 Personalaufwand Tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge Sozialabgaben Zusatzversorgungskosten Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub Sonstiger Personalaufwand 420 421 422 423 429 Selbständige / Gäste Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä Künstlersozialversicherung Aushilfen Einkommensteuer im Abzugsverfahren Sonstiger Aufwand externes Personal 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Gebäude und Räume Technische Anlagen Bewegliche Einrichtungen Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände Unterhalt der Aussenanlagen Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen Betriebskosten Bücherbus Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Konto 42 Konto 50 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Konto 54 540 542 543 544 545 546 547 549 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Ausstellungen Pädagogik Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) Museumsshops Transportkosten Beschaffung von Medien Sachaufwand Stadtbibliothek Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 7.782.300,00 932.900,00 1.396.100,00 632.700,00 0,00 95.100,00 10.839.100,00 7.807.420,00 983.000,00 1.404.640,00 634.140,00 0,00 95.100,00 10.924.300,00 25.120,00 50.100,00 8.540,00 1.440,00 0,00 0,00 85.200,00 658.400,00 29.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 694.400,00 669.000,00 29.100,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 705.100,00 10.600,00 100,00 0,00 0,00 10.700,00 1.429.000,00 2.000,00 34.200,00 131.700,00 3.500,00 141.500,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.755.900,00 1.429.400,00 2.000,00 57.840,00 294.700,00 3.500,00 141.500,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.942.940,00 400,00 0,00 23.640,00 163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.040,00 3.340.000,00 130.700,00 3.470.700,00 3.340.000,00 130.700,00 3.470.700,00 0,00 0,00 0,00 124.600,00 17.300,00 141.900,00 134.710,00 19.300,00 154.010,00 10.110,00 2.000,00 12.110,00 915.000,00 73.500,00 326.100,00 15.000,00 3.900,00 185.000,00 17.900,00 2.300,00 1.538.700,00 2.171.000,00 73.500,00 326.100,00 15.000,00 4.900,00 260.000,00 33.000,00 2.300,00 2.885.800,00 1.256.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 75.000,00 15.100,00 0,00 1.347.100,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan 2017 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Konot 56 560 561 562 563 564 565 566 567 569 Verwaltungsaufwand Verwaltungskostenbeitrag Bürobedarf Fachmedien Portokosten Fernsprechgebühren Reisekosten + Fortbildungskosten IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung 570 571 572 575 579 Veranstaltungen ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) Aachener Innovationspreis Kunst Kunstpreis der Stadt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 580 590 593 594 Betriebsfonds Betriebsfond Abschreibungen Anlagenabgang Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Konto 57 Konto 58 Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2018 Veränderungen 2017/2018 412.100,00 412.100,00 0,00 484.400,00 34.300,00 24.500,00 86.500,00 70.400,00 35.100,00 749.300,00 27.100,00 67.300,00 1.578.900,00 625.000,00 37.300,00 25.000,00 80.600,00 75.200,00 41.100,00 792.400,00 24.600,00 67.300,00 1.768.500,00 140.600,00 3.000,00 500,00 -5.900,00 4.800,00 6.000,00 43.100,00 -2.500,00 0,00 189.600,00 589.200,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 609.200,00 725.900,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 745.900,00 136.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.700,00 4.000,00 744.900,00 0,00 28.900,00 777.800,00 4.000,00 683.800,00 0,00 73.700,00 761.500,00 0,00 -61.100,00 0,00 44.800,00 -16.300,00 21.818.700,00 23.770.850,00 1.952.150,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan 2017 Erfolgsplan 2018 Veränderungen 2017/2018 Zusammenfassung Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 4.349.100,00 5.931.350,00 1.582.250,00 21.818.700,00 23.770.850,00 1.952.150,00 -17.469.600,00 -17.839.500,00 -369.900,00 17.469.600,00 17.802.100,00 332.500,00 0,00 -37.400,00 -37.400,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49 Finanzplanung f.d. Planungszeitraum 2018 bis 2022 Jahr A. Erfolgsplan 1. Erträge 2. Aufwendungen 2019 TEUR 2020 TEUR 2021 TEUR 2022 TEUR 5.931 5.931 5.931 5.931 5.931 Personalaufwand Sachaufwand AfA bew. Vermögen 10.924 12.163 684 10.924 12.163 684 10.924 12.163 684 10.924 12.163 684 10.924 12.163 684 Insgesamt 23.771 23.771 23.771 23.771 23.771 Erträge insgesamt Aufwendungen insgesamt 5.931 23.771 5.931 23.771 5.931 23.771 5.931 23.771 5.931 23.771 Verlust 17.840 17.840 17.840 17.840 17.840 17.156 17.156 17.156 17.156 17.156 0 0 0 0 0 17.156 17.156 17.156 17.156 17.156 17.156 0 17.156 17.156 0 17.156 17.156 0 17.156 17.156 0 17.156 17.156 0 17.156 0 0 0 0 0 17.156 17.156 17.156 17.156 17.156 B. Vermögensplan 1. Ausgaben Verlust aus Erfolgsplan Veränderungen des Anlagevermögens lt.Übersicht Insgesamt 2. 2018 TEUR Deckungsmittel Zuschuss zum Erfolgsplan Zuschuss zu Investitionen Gesamt Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Insgesamt Stellenplan 2018 1. Tariflich Gesamt Beschäftigte Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Ausbildung Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 1 4 5 8 5 1 13 68 6 3 30 23 18 25 0 3 7 1 4 4 9 4 1 12 64 6 3 32 24 15 26 0 0 7 0 0 1 -1 1 0 1 4 0 0 -2 -1 3 -1 0 3 0 14 9 5 234 221 13 107 101 6 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Anwärter hD Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 1 0 2 0 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 11 0 1 0 2 0 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 0 1 245 234 11 108 101 7 1. Tariflich Leitung Beschäftigte Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/1 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 1 2 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 11 12 -1 1 1 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 -1 1 1 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/2 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 1 1 2 2 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 19 14 5 6 5 1 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 14 5 6 5 1 1. Tariflich Beschäftigte E 49/3 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 6 6 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 13 13 0 7 8 -1 1. Tariflich Beschäftigte E 49/4 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Ausbildung Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4 1 1 1 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 1 1 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/5 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 1 0 1 0 41 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 39 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 46 45 1 39 37 2 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 45 1 39 37 2 1. Tariflich Beschäftigte E 49/6 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Ausbildung Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 1 0 0 0 0 6 13 1 0 10 10 3 11 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6 12 1 0 11 10 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 5 4 1 62 59 3 27 25 2 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -2 0 1 -1 65 64 1 27 26 1 1. Tariflich Beschäftigte E 49/7 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 11 9 2 3 2 1 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Anwärter hD Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 2 3 2 1 1. Tariflich Beschäftigte E 49/8 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/9 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Anwärter hD Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/10 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 PuBü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/S Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 PuBü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 15 7 12 12 0 7 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 16 7 11 13 0 7 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 -1 0 0 0 0 0 60 62 -2 24 24 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2018 geplante Stellen 2017 Abweichung 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 64 -2 24 24 0 Vermögensplan 2018 Ausgaben Zugang bewegliches Anlagevermögen ohne Afa 0,00 € Jahresverlust 17.839.500,00 € Summe 17.839.500,00 € Deckungsmittel Ivestitionszuschuss Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss) Entnahme aus der Rücklage Summe 0,00 € 17.802.100,00 € 0,00 € 17.802.100,00 € Verlust Betriebsmittel Verwaltungskostenbeitrag Miete Abschreibungen Summe 13.190.700,00 € 625.000,00 € 3.340.000,00 € 683.800,00 € 17.839.500,00 € Zuschuss der Stadt Betriebsmittel 13.190.700,00 € Abschreibungen 683.800,00 € Verwaltungskostenbeitrag 625.000,00 € Miete 3.340.000,00 € Zwischensumme 17.839.500,00 € Zuschuss Erfolgsplan 17.802.100,00 € Zwischensumme -37.400,00 € nicht ersetzte AfA 0,00 € Entnahme aus der Rücklage 0,00 €