Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0115/WP17 öffentlich 13.09.2017 Hr. Hotz Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018 mit Anlagen Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 18.10.2017 Rat der Stadt Aachen Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Rat der Stadt Aachen verweist den Haushaltsplanentwurf 2018 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien. Vorlage FB 20/0115/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.10.2017 Seite: 1/4 Finanzielle Auswirkungen JA Investive Ansatz Auswirkungen 20xx NEIN Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Vorlage FB 20/0115/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.10.2017 Seite: 2/4 Erläuterungen: Für die weiteren Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen wird die Verwaltung den zurzeit in Vervielfältigung befindlichen Band I mit  Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung  Haushaltssatzung  Vorbericht  Stellenplan  Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen  Übersicht Verbindlichkeiten  Entwicklung Eigenkapital  Übersicht der aufgrund von § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen  Produktübersicht  Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan zum Haushaltsplanentwurf 2018 zur Sitzung des Rates am 18.10.2017 verteilen. Die folgenden Unterlagen werden, wie im Verfahren zum Haushaltsplan 2017, am 19.10.2017 im Internet unter der Adresse http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/ in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt:  Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung  Haushaltssatzung  Vorbericht  Stellenplan  Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen  Übersicht Verbindlichkeiten  Entwicklung Eigenkapital  Übersicht der aufgrund von § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen  Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan  Produktübersicht  Produktbeschreibungen inkl. Ziele und Kennzahlen  Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilenebene)  Investitionsübersicht  Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten  Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten  Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Vorlage FB 20/0115/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.10.2017 Seite: 3/4 und zusätzlich die  Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Ausschüssen  Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Ausschüssen. Die vorgenannten Unterlagen werden auch zur Ratssitzung am 18.10.2017 in Allris eingestellt. Unter der o.g. Internetadresse wird außerdem zeitnah nach der Ratssitzung die aktualisierte Fassung des Interaktiven Haushalts mit dem Entwurfsstand 2018 verlinkt. Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionsgeschäftsstellen sowie den Gruppen und den Einzelvertretern per E-Mail zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus erhalten die Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter vereinbarungsgemäß je nach Bedarf Druckexemplare der o.g. Unterlagen. Vorlage FB 20/0115/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.10.2017 Seite: 4/4 © gunnar3000/fotolia Band I Haushaltsplan 2018 Entwurf www.aachen.de 1 Bestätigungsblatt Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2018 Bestätigt gemäß § 80 Abs. 2 GO NW Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NW Aachen, 18.10.2017 Aachen, 18.10.2017 gez. gez. Philipp Oberbürgermeister Grehling Stadtkämmerin 1 2 Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2018 3 4 Inhaltsübersicht Haushaltsplanentwurf 1 Bevölkerung und Gebiet 2 Haushaltssatzung 3 Vorbericht zum Haushaltsplan 4 Darstellung der Strategischen Ziele (entfällt im Haushaltsplanentwurf) 5 Stellenplan 6 Bilanz des Vorvorjahres (entfällt im Haushaltsplanentwurf) 7 Haushaltsübersichten 8 Liquiditätsplanung (entfällt im Haushaltsplanentwurf) 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan 10 Haushaltsicherungskonzept (entfällt im Haushaltsplanentwurf) 11 Produktübersicht 12 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (nicht im Band I enthalten) 13 Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (nicht im Band I enthalten) 5 6 1. Bevölkerung und Gebiet Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2018 Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen Bevölkerungszahl Stand: 31.12.2015 Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Düsseldorf) 245.855 Das Gebiet von Aachen umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2016) Diese teilt sich auf in Gebäude- und Freifläche Betriebsfläche Erholungsfläche Verkehrsfläche Landwirtschaftsfläche Waldfläche Wasserfläche Flächen anderweitiger Nutzung 7 3.915 Hektar 108 Hektar 576 Hektar 1.638 Hektar 6.390 Hektar 3.035 Hektar 96 Hektar 327 Hektar 16.085 Hektar 8 2. Haushaltssatzung Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2018 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV.NRW. S.966), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 963.111.600 EUR dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 996.776.700 EUR im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 923.010.600 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 923.029.900 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 46.978.200 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 92.387.100 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 79.275.800 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 52.594.500 EUR festsetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 9 49.970.700 EUR §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 29.825.600 EUR §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 33.665.100 EUR §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 600.000.000 EUR § 6* Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 305 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. 525 v. H. * Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. §7 Entfällt. §8 Die Wertgrenze für Investitionen gemäß §§ 4 und 14 Gemeindehaushaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt. 10 §9 1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. 2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung. 3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwert. 4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes. § 10 1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke ku- künftig umzuwandeln kw- künftig wegfallend werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam. 2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. * * Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamt der Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst) und des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in die Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in die Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte. 11 12 3. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2018 Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2018 Inhalt 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2018 der Stadt Aachen 1.1 Struktur des Haushalts 1.2 Wirkungsorientierte Steuerung 1.2.1 Zielfeldkarte 1.2.2 Ziele und Kennzahlen 1.3 Interaktiver Haushalt 1.4 Deckungsregelungen 1.5 Strukturelle Daten 2 Eckdaten des Haushalts 2018 der Stadt Aachen 2.1 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2018 im Jahresvergleich 2.2 Ergebnisplanung 2.3 Finanzplanung und Investitionen 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite Investive Finanzplanung und Kreditbedarf Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Eckdaten 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2018 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten 3.1.1 Schwerpunkte 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten 3.2.1 Schwerpunkte 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2018 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel 4.2 Auszahlungen 4.2.1 Schwerpunkte 5 Schlusswort 6 Anlage NKF-Kennzahlenset: 13 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2018 der Stadt Aachen 1.1 Struktur des Haushalts Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2018 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen. Für die Teilpläne gilt die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung in maximal 17 Produktbereiche: * 01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste * 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 17 Stiftungen Der Produktbereich 07 wird in Aachen nicht beplant, da diese Aufgaben auf die Städteregion Aachen übertragen wurden. 14 1.2 Wirkungsorientierte Steuerung Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild und Vorgabe eines NKF Haushaltes bedingt den an strategischen Zielen ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur. 1.2.1 Zielfeldkarte Auf der Grundlage der vorhandenen politischen Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen wurden verschiedene Zielfelder mit den Perspektiven „Bürger und Wirtschaft“, „Haushalt“, „Prozesse“ und „Mitarbeiter“ entwickelt. Die Ausgewogenheit dieser vier Perspektiven bestimmt die Fortentwicklung der Zielsteuerung. 1.2.2 Ziele und Kennzahlen Voraussetzung für einen wirkungsorientierten Haushalt sind flächendeckende Ziele und Kennzahlen auf der Ebene der einzelnen Produkte. Sie sind grundsätzlich so auszurichten, dass sie zur Erreichung der übergeordneten strategischen Ziele beitragen. Damit bildet die Fortentwicklung der strategischen Ziele die unverzichtbare Basis für eine prioritäre Umsetzung im Rahmen der finanziellen Ressourcen. Die erstmalig zum Haushaltsplan 2016 festgelegten Ziele und Kennzahlen wurden im Rahmen der Entwurfsaufstellung, auch und gerade vor dem Hintergrund und ausgerichtet an den erstmaligen hier relevanten Fachausschussberatungen fortgeschrieben und entsprechend – soweit erforderlich - inhaltlich angepasst. Die Struktur des Produktblattes ist dabei beibehalten worden. Die Produktblätter stellen damit auch im Haushaltsplan 2018 die produktrelevanten Themenfelder inkl. der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und den Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder Produktverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern. 15 Um die wirkungsorientierte Steuerung weiter mit Leben zu füllen, wird es nun erforderlich sein, den avisierten und controllingrelevanten Kennzahlenbericht zu definieren. Daneben wird es geboten sein, auch die Eigenbetriebe, die bislang allein in ihrer Zuschussgröße haushalterisch erfasst sind, mit den haushalterischen Darstellungen zu vernetzen, d.h. auch hier die wirkungsorientierte Steuerung transparent anzugleichen. Entsprechende Vorarbeiten sind in Arbeit. Ggfls. werden die auf diesem Weg zu ermittelnden Ziele und Kennzahlen über eine jeweilige eigenbetriebsbezogene Zielvereinbarung zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb verankert. Erläuterungen zum Produktblatt: Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet auf der Grundlage der Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs-bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist. Die für die Jahre 2013 bis 2015 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten , dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss handelt. 2016 zeigt das vorläufige Jahresergebnis an und für 2017 ff. sind die Planzahlen abgebildet. 16 1.3 Interaktiver Haushalt Mit dem Interaktiven Haushalt bietet die Stadt Aachen neben dem herkömmlichen Haushaltsplan als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform an. Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter www.aachen.de/haushalt. Dieser Interaktive Haushalt eröffnet interessierten Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, ohne zusätzliche bzw. umfassende Kenntnisse über das „Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)“ einen Einblick in die Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen und sich unkompliziert einen Überblick über wesentliche Eckdaten und Entwicklungen zu verschaffen. Im Vordergrund des Interaktiven Haushaltsplanes steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden Zahlenwerks in eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung komplexer Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen ergänzt. Sowohl auf Ebene des Gesamthaushaltes, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, - gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken und individuelle Kennzahlen abgebildet. Der Interaktive Haushalt ersetzt nicht die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung und Veröffentlichung des Haushaltsplans. 1.4 Deckungsregelungen In § 9 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen greifen die in der Hauptsatzung festgelegten Erheblichkeitsgrenzen. Maßnahmenbezogene Haushaltsvermerke sind in den jeweiligen Produktbeschreibungen festgeschrieben. 1.5 Strukturelle Daten Entwicklung der Einwohnerzahlen Die Zahl der Einwohner einer Stadt hat neben der Relevanz bei der Verteilung von Mitteln nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), insbesondere der Schlüsselzuweisungen, auch auf den Umfang der Aufgabenwahrnehmung einer Kommune Einfluss. Hier ist außerdem auch die Altersstruktur von Bedeutung. So hat beispielsweise eine erhöhte Anzahl von Kindern und Jugendlichen zur Folge, dass auch vermehrte Schulund Betreuungsplätze bereitgestellt werden müssen. Die insoweit relevanten Einwohnerzahlen, die dem Verteilerschlüssel des GfG zugrunde gelegt werden, folgen regelmäßig den Daten IT-NRW des Vorjahres, die allerdings zurzeit noch nicht ermittelt sind. Nach Auskunft von IT-NRW werden diese amtlichen Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2016 voraussichtlich erst Anfang 2018 bereitgestellt werden können. Da auch keine Modellrechnung des Landes zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung vorliegt, sondern allein eine Simulationsrechnung des Deutschen Städtetages, wird weiterhin die Datenbasis des Vorjahres als relevant unterstellt: Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12. davon Kinder und Jugendliche (0 - 17) davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter davon Senioren Quelle: IT.NRW (Ist-Werte 2016 liegen derzeit noch nicht vor) * Rückgang aufgrund Ergebnis der Zensus-Erhebung Ergebnis 2010 258.664 35.795 178.557 44.312 Ergebnis 2011* 238.665 34.128 163.004 41.533 Ergebnis 2012 240.086 33.919 164.667 41.500 Ergebnis 2013 241.683 33.760 166.219 41.704 Ergebnis 2014 243.336 33.890 167.543 41.903 Hinzuweisen ist darauf, dass sich die Altersstruktur insgesamt prozentual nicht verändert. Ein Bevölkerungszuwachs bedeutet damit auch immer steigende Anzahl von Kindern und Jugendlichen. 17 Ergebnis 2015 245.885 34.192 169.505 42.188 Entwicklung der Arbeitslosenzahlen Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2010 wie folgt entwickelt: Arbeitslose 30.06. insgesamt davon Arbeitslose unter 25 Jahre davon Arbeitslose über 55 Jahre sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Ergebnis 2010 12.885 983 1.709 Ergebnis 2011 12.489 968 1.767 Ergebnis 2012 11.391 846 1.775 Ergebnis 2013 11.785 877 1.941 Ergebnis 2014 11.956 903 1.920 Ergebnis 2015 11.476 758 2.103 Ergebnis 2016 10.734 755 1.958 112.038 113.795 114.952 116.389 119.416 121.313 125.842 Quelle: IT.NRW Sicher besteht eine gewisse Interdependenz zwischen der Anzahl der Arbeitslosen und der Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die die im Haushalt zu veranschlagenden Soziallasten begründen. Die Sozialleistungen für Arbeitslose werden durch die Städteregion erbracht. Die hier anfallenden Sozialaufwendungen sind ein wesentlicher Bestandteil und Kostenfaktor im Rahmen der Finanzierung des übertragenen Aufgabenverbundes. Der Anteil, der dabei auf die Stadt Aachen entfällt, wird jedoch letztlich über die Städteregionsumlage und mit einer gesonderten Abrechnung durch die Stadt getragen. Der Leistungsbezug der Grundsicherung im Alter nach SGB XII hingegen wird als zurückdelegierte Aufgabe im Haushalt der Stadt Aachen abgebildet. 2 Eckdaten des Haushalts 2018 der Stadt Aachen Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Auf der Grundlage der Ergebnisplanung 2018 ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr in Höhe von 33.665.100 Euro. Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sog. „Kassenkredite“) aus. Die aktuelle Planung sieht für das Jahr 2018 nahezu keine neue liquide Unterdeckung vor. Für die Finanzrechnung 2018 werden jedoch evtl. liquiditätswirksame Verschiebungen aus dem laufenden Jahr 2017 relevant werden, sodass gleichwohl ein Anwachsen des Kassenkredites zu erwarten ist. Auf der Grundlage der Investitionsplanung ergibt sich für das Jahr 2018 ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 45.408.900 Euro. Die um die konsumtiv zugeordnete Schulpauschale bereinigte Höhe der tatsächlich neu aufzunehmenden Investitionskredite beträgt 49.970.700 Euro (s. hierzu auch weiter unten in Abschnitt 2.3.2). Hierin enthalten ist auch die Aufnahme des Förderkredites „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 6 Mio. Euro für 2018. Insgesamt beläuft sich dieser Förderkredit für die Jahre 2017 bis 2020 auf rund 21 Mio. Euro (weitere Details hierzu s. unten Abschnitt 4.2.1). 18 Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko Gem. GPA-Bericht aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2012 wird das strukturelle Defizit i.S. eines entsprechenden nachhaltigen Risikos wie folgt definiert: „Das strukturelle Ergebnis gibt wieder, von welchen Ergebnissen in Zukunft nachhaltig – unter Annahme unveränderter Rahmenbedingungen - auszugehen ist. Die GPA NRW definiert das strukturelle Ergebnis wie folgt: Vom Jahresergebnis werden die Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, dem Finanzausgleich und der allgemeinen Umlagen abgezogen. Diese Werte werden durch die Durchschnittswerte der letzten drei Jahre ersetzt. Grund dafür ist folgender: Die in den Ergebnisrechnungen ausgewiesenen Jahresergebnisse geben nur bedingt einen Hinweis auf die strukturelle Haushaltssituation. Insbesondere werden sie oft durch stark schwankende Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, dem Finanzausgleich und den allgemeinen Umlagen beeinflusst.“ Im Rahmen der Berechnung der GPA sollen jahresbezogene Schwankungen geglättet und das haushalterische Risiko basierend auf den durchschnittlichen Ertragswerten allgemeiner Zuwendungen und Deckungsmittel dargestellt werden. Auf Basis der Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 und 2016 (vorläufig) sowie den Planwerten der Jahre 2017 und 2018 ergäbe sich nach dieser „gpa-Formel“ folgendes Defizitrisiko: Ist 2015 Ist 2016* Plan 2017 Mittelwert Ansatz 2018 Abweichung Jahresergebnis 2018 Gewerbesteuer 33.665 158.651 173.140 175.440 169.077 186.914 17.837 103.663 106.624 109.470 106.586 114.872 8.286 16.759 17.332 17.630 17.240 19.551 2.311 10.369 10.554 10.851 10.591 11.086 495 114.436 117.323 110.493 119.367 8.874 Gewerbesteuerumlage 99.720 -11.131 -12.381 -12.701 -12.071 -13.532 -1.461 Fonds deutsche Einheit -10.813 -12.739 -12.338 -11.964 -12.952 -988 = strukturelles Defizit 69.019 Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) * Ist-Werte lt. vorläufigem Jahresabschlussergebnis 2016 Gegenüber dem für 2018 geplanten Fehlbedarf in Höhe von rund 33,7 Mio. Euro ergibt sich also unter Berücksichtigung der Vorjahres-Mittelwerte ein zusätzliches Ertragsrisiko von bis zu rund 35,3 Mio. Euro. Risiken und Chancen der Städteregionsumlage finden dabei keine Berücksichtigung, da diese in der Finanzierungssystematik im ersten Schritt nur eine Vorauszahlung anhand von schwankenden Grundlagen darstellt. Im Wege der Ausgleichzahlung werden schließlich nur tatsächlich anfallende Aufwendungen für übertragene Aufgaben berücksichtigt, die dem üblichen Kostenrisiko unterliegen. Die Entlastungsmittel, die vom Bund im Wege der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer an die Kommunen ausgeschüttet werden, sind entgegen der Vorjahresdarstellung nicht eingerechnet, da hier kein weiteres Ausfallrisiko besteht. 19 Deutlich wird im Jahresvergleich, dass das hier ausgewiesene Defizitrisiko tendenziell sinkend ist. Zum einen gewähren die zeitnahen Jahresabschlüsse aktuellere Bezugsdaten bei der Einplanung, zum anderen wirken sich hier auch die stetig verbesserten Berichtssystematiken in der unterjährigen Bewirtschaftung und als Grundlage eines nachhaltigen Controllings aus. Auch wenn das grundsätzliche Risiko wirtschaftlicher Entwicklungen und/oder bestehender steuerrechtsrelevanter Gerichtsverfahren sicher nicht ausgehebelt werden kann, können tendenzielle Entwicklungen besser und sicherer prognostiziert werden. Daneben bleibt der Grundsatz einer grundsätzlich vorsichtigen Einplanung bestehen. So werden z.B. insbesondere in der mittelfristigen Planung regelmäßig die Orientierungsdaten von Land und Städtetag tatsächlich als Orientierungsdaten gewertet, mit der lokalen Entwicklung abgeglichen und in der Regel unterschritten. Eigenkapitalverzehr seit 2010 Gemäß § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Erträge die anfallenden Aufwendungen decken müssen, so dass kein Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis ist auch mit dem vorliegenden Haushaltsplan wie bereits in der Vergangenheit nicht eingehalten. Die folgende Aufstellung zeigt den jährlichen Eigenkapitalverzehr (Jahresergebnis bzw. –fehlbedarf zzgl. evtl. Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allg. Rücklage) seit dem Jahr 2010. Eigenkapitalverzehr des Jahres Eigenkapitalverzehr (kumuliert) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 51,7 38,3 32,9 57,9 44,0 36,8 36,6 33,2 33,7 34,8 22,9 21,5 51,7 90,0 122,9 180,8 224,8 261,6 298,2 331,4 365,1 399,9 422,8 444,3 Darstellung in Mio. Euro (gerundet) ab 2016 Planwerte Danach bewegt sich der jährliche Eigenkapitalverzehr für den aktuellen Planungshorizont bis 2021 – wenn auch in der Tendenz sinkend – zwischen 57,9 Mio. Euro und 21,5 Mio. Euro. Der Durchschnitt beträgt rund 37,0 Mio. Euro pro Jahr. 20 Bereinigt man den letztlich sinkenden Eigenkapitalverzehr um den Vorteil des Fortfalls Fonds deutsche Einheit, ergibt sich rechnerisch wiederum ein nah an dem Durchschnittswert verankerter Eigenkapitalverzehr. Über die Jahre kumuliert ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von 444,3 Mio. Euro, was verglichen mit dem Stand zum 01.01.2010 (Stand Eigenkapital in Höhe von 1.021,1 Mio. Euro) einer Reduzierung von rund 43,5 % bis zum Jahr 2021 entspricht. 1.200 1.000 800 969,3 930,9 840,2 759,4 897,9 689,6 796,2 722,8 600 621,1 655,8 576,6 598,2 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Darstellung in Mio. Euro (gerundet) Bei der unterstellten Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs – knapp 41,4 Mio. Euro durchschnittlich bis einschl. 2017 und danach durchschnittlich 28,2 Mio. Euro pro Jahr – wäre das Eigenkapital im Laufe des Jahres 2025 im Vergleich zum Jahresende 2010 halbiert. Folglich würde sich die Bezugsgröße zur Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ebenfalls halbiert haben. Rechnerisch entspräche die relevante 5%-Grenze damit einem Fehlbetrag von rund 24 Mio. Euro. Bezogen auf das selbst gesetzte Ziel der Begrenzung des Eigenkapitalverzehrs auf 3,5 % dürfte der Fehlbetrag höchstens rund 17 Mio. Euro betragen. 21 2.1 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2018 im Jahresvergleich Ergebnisplan 2017 2018 Fehlbedarf: Gesamterträge Gesamtaufwendungen Fehlbedarf Allgemeine Rücklage zum 01.01. Anteil in % der Allgemeinen Rücklage 954.934 988.179 33.245 722.708 4,59% 963.112 996.777 33.665 689.463 4,88% 973.674 1.008.458 34.783 655.798 5,30% 986.237 1.009.116 22.879 621.015 3,68% 997.909 1.019.448 21.538 598.136 3,60% Auszug aus den Erträgen: Steuern und ähnliche Abgaben -371.106 -395.740 -402.907 -410.037 -417.307 davon: Gewerbesteuer (Hebesatz 475) Grundsteuer A (Hebesatz 305) Grundsteuer B (Hebesatz 525) Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer -175.440 -175 -46.809 -109.470 -23.630 -186.914 -170 -47.565 -114.872 -30.591 -191.493 -170 -48.279 -118.031 -29.816 -194.366 -170 -49.003 -121.454 -30.301 -197.184 -170 -49.689 -124.976 -30.819 -184.303 -191.740 -192.812 -193.348 -193.567 -117.323 -119.367 -120.800 -121.524 -121.524 184.826 45.761 596.494 195.425 34.879 610.448 194.358 35.288 621.623 195.097 35.701 617.568 195.776 36.115 626.476 187.105 58.481 148.789 194.718 56.898 154.355 197.907 57.287 154.241 206.033 57.680 154.213 210.713 58.077 154.143 2017 600.000 2018 600.000 2019 600.000 2020 600.000 2021 600.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.) 40.510 46.978 41.852 44.140 31.714 Auszahlungen für Investitionen davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen): 82.150 52.345 92.387 60.628 87.132 51.956 81.312 52.505 54.269 30.823 Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen) 45.604 49.971 49.842 41.734 27.117 1.457 3.504 1.242 -7.983 -19.216 Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon: Schlüsselzuweisungen Auszug aus den Aufwendungen: Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Transferaufwendungen davon: Regionsumlage* Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA") Zuschüsse an die Eigenbetriebe Finanzplan Höchstbetrag der Kassenkredite Nettoneuverschuldung 2019 2020 2021 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) * im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus Vermögensübergang in Höhe von 1,668 Mio. Euro; beachte auch: dem stehen Erträge aus der Ausgleichzahlung gegenüber (2018: 24,4 Mio. Euro) 22 2.2 Ergebnisplanung Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 sowie der Planjahre 2019 bis 2021. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2017 und 2018 ab. Ansatz 2017 Ansatz 2018 Abw.abs. Pro.abw Steuern und ähnliche Abgaben -371.106 -395.740 -24.634 6,64 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -184.303 -191.740 -7.437 4,03 -4.559 -4.713 -155 3,39 -148.583 -150.443 -1.860 1,25 -24.555 -24.381 174 -0,71 -147.417 -135.479 11.938 -8,10 -52.271 -38.009 14.262 -27,28 -932.794 -940.506 -7.712 0,83 -22.141 -22.606 -466 2,10 Gesamterträge -954.934 -963.112 -8.177 0,86 Personalaufwendungen 184.826 195.425 10.599 5,73 Versorgungsaufwendungen 45.761 34.879 -10.882 -23,78 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen 88.047 84.402 -3.646 -4,14 Bilanzielle Abschreibungen 21.504 21.216 -288 -1,34 596.494 610.448 13.954 2,34 28.555 30.094 1.539 5,39 965.187 976.463 11.275 1,17 22.992 20.314 -2.678 -11,65 988.179 996.777 8.598 0,87 33.245 33.665 420 1,26 Sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Finanzerträge Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Gesamtaufwendungen Gesamtergebnis Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Die größten prozentualen Abweichungen beschreiben naturgemäß die augenfälligsten Änderungen bestehender Handlungserfordernisse bzw. differierende dynamische Prozesse. An erster Stelle ist ertragsrelevant die gegenüber der letztjährigen Planung vorzunehmende deutliche Steigerung der Steuererträgnisse insgesamt hervorzuheben (siehe 3.1.1 Schwerpunkte der Ergebnisplanung). Die um rund 7,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz gestiegenen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die damit immerhin rund 3 Mio. Euro oberhalb der Vorgaben der letztjährigen mittelfristigen Planung liegen, stehen im Wesentlichen für die genutzten personalrelevanten Förderprogramme insbesondere in den Bereichen Kinderbetreuung, Schule und Integration. Das Absinken der Kostenerstattungen und –umlagen ist einerseits spiegelbildliche Folge der ebenso abschmelzenden Aufgabenlast in der Flüchtlingsbetreuung und andererseits auch Ergebnis der gesunkenen Anerkennungsquote zur sog. FlüAG-Pauschale. Die dargestellte Abweichung der sonstigen ordentlichen Erträge und der Versorgungsaufwendungen von über 20 % resultieren im Wesentlichen aus einer haushaltsneutralen Anpassung der Veranschlagungssystematik. Insoweit liegen hier keinen inhaltlichen Veränderungen vor. 23 Der Anstieg der Personalaufwendungen um rund 10, 6 Mio. Euro liegt in Tarifsteigerungen, aber auch in erforderlichen Stellenneueinrichtungen begründet. Gegenüber dem Vorjahr 2017 erhöhte Zuschüsse an die Eigenbetriebe sind u.a. Auslöser für den Zuwachs der Transferaufwendungen. Außerdem wirken sich hier im Vergleich der Ansätze 2017 und 2018 die bereits in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2017 enthaltenen Zuschussanpassungen aufgrund des Finanzierungskonzepts der E.V.A. aus. Nach § 75 GO bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen nicht erfüllt, wie man anhand des Fehlbedarfes 2018 ablesen kann. Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2018) durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist jedoch bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre musste seither auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Dies wird demzufolge auch in Bezug auf das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre gelten, da die Stadt Aachen mangels eines zu erzielenden Überschusses nicht in der Lage war, erneut eine Ausgleichsrücklage aufzubauen. Damit ist auch der Haushalt 2018 ein genehmigungspflichtiger Haushalt, der grundsätzlich auch Auflagen und Weisungen durch die Aufsichtsbehörde unterliegen kann (§ 75 Absatz 4 GO). Die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gem. § 76 GO kommt hingegen nicht zum Tragen. Die folgende Übersicht stellt die Situation im Haushalt der Stadt Aachen unter Berücksichtigung der Korrekturen der Allgemeinen Rücklage aufgrund der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2015 und den geplanten Jahresfehlbedarfen der Jahre 2016 sowie 2017 (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan) dar: 2017 Fehlbedarf Allgemeine Rücklage* 2018 2019 2020 2021 33.245 33.665 34.783 22.879 21.538 722.708 689.463 655.798 621.015 598.136 4,88 5,30 3,68 3,60 Anteil in % der Allgemeinen Rücklage* Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) * Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres Die vorstehende Tabelle zeigt, dass im vorliegenden Planentwurf der Schwellenwert von 5 % zwar nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird, so dass im Ergebnis eine HSK-Pflicht nicht entsteht. Mit Blick auf die planerische Überschreitung in 2019 sowie die überaus geringe Unterschreitung in 2018 ist eine HSKPflicht allerdings auch alles andere als in weiter Ferne. Der absolute Wert der für 2018 geplanten Unterschreitung liegt lediglich bei rund 800.000 Euro. Daneben ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die augenscheinlich deutliche Unterschreitung des zulässigen Eigenkapitalverzehrs ab dem Jahr 2020 maßgeblich aus dem Wegfall der Aufwendungen für den Fonds deutsche Einheit und den Solidarpakt resultiert. Allein ohne diese Verbesserung in einer Größenordnung von deutlich mehr als 13,5 Mio. Euro würde der Schwellenwert auch in diesen Jahren überschritten werden. 24 Die Eigenkapitalberechnung sowie der dargestellte strukturelle Fehlbedarf erfordern die weitergehende nachhaltige Absicherung des Unterschreitens der sog. 5% Grenze und damit auch weitere, notwendige Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Ziels des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Dem folgt ein Beschluss des Finanzausschusses, nachdem die durch den Entfall des Fonds deutsche Einheit und des Solidarpakts eintretende Entlastung des städtischen Haushalts möglichst weitgehend erhalten bleiben soll. Die bereinigte Zielgröße des so rechnerisch zu ermittelnden Eigenkapitalverzehrs wird bei 3,5 % bis 4 % gesehen. Das Ziel der nachhaltigen Konsolidierung endet jedoch nicht mit Abschluss der Haushaltsplanung, sondern erfordert auch eine disziplinierte und sparsame Haushaltsbewirtschaftung. Die im Rahmen der Haushaltsplanung naturgemäß enthaltenen Chancen in der laufenden Bewirtschaftung dürfen dabei zum Ausgleich der ebenso immanenten Risiken nicht einseitig ausgereizt werden. Vielmehr gilt es, die Chancen und Risiken im Gleichgewicht zu bewahren. Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2018: Steuern und ähnliche Abgaben Ansatz 2018 -395.740 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -191.740 19,9 -4.713 0,5 -150.443 15,6 -24.381 2,5 -135.479 14,1 -38.009 3,9 -940.506 97,7 -22.606 2,3 Gesamterträge -963.112 100,0 Personalaufwendungen 195.425 19,6 Versorgungsaufwendungen 34.879 3,5 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen 84.402 8,5 Bilanzielle Abschreibungen 21.216 2,1 610.448 61,2 30.094 3,0 976.463 98,0 20.314 2,0 996.777 100,0 Sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Finanzerträge Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Gesamtaufwendungen Gesamtergebnis in % 41,1 33.665 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Hieraus lässt sich erkennen, dass mehr als 60 % der Erträge aus allgemeinen Finanzierungsmitteln (Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen) resultieren und damit von der allgemeinen Steuerentwicklung und den Zuweisungen Dritter, insbesondere des Landes, abhängig sind. 25 Dem gegenüber stehen aufwandsseitig zunächst die Transferaufwendungen mit einem Anteil von mehr als. 60 % der Gesamtaufwendungen. Hierin enthalten sind neben den überwiegend pflichtigen Sozialaufwendungen insbesondere auch die Zuschüsse an die Eigenbetriebe sowie die städteregionale Umlage. Zweiter wesentlicher Aufwandsbestandteil sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die alleine für die Kernverwaltung einen Anteil von rund 23 % am Gesamtaufwand ausmachen. Der Anteil für die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen; sog. „52er und 54er“ Kostenarten) beläuft sich auf rund 11,5 % der Gesamtaufwendungen. 2.3 2.3.1 Finanzplanung und Investitionen Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 wie folgt dar: 2017 2018 2019 2020 2021 Konsumtive Einzahlungen 901.953 923.011 934.399 933.529 947.971 Konsumtive Auszahlungen 916.426 923.030 937.982 939.595 945.948 Fehlbedarf -14.472 -19 -3.582 -6.065 2.023 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die Möglichkeit, Kredite zur Liquiditätssicherung (sog. „Kassenkredite) in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige Finanzierung möglich ist. Negative Beträge in der letzten Zeile der vorstehenden Tabelle zeigen an, wenn die Stadt Aachen im betreffenden Haushaltsjahr planerisch nicht in der Lage ist, die laufenden Auszahlungen im konsumtiven Bereich durch entsprechende laufende Einzahlungen zu decken. Wie unter Pkt. 2 – Eckdaten des Haushalts ausgeführt, ist zunächst für das Jahr 2018 eine nahezu ausgeglichene konsumtive Finanzplanung verankert, die allerdings von noch möglichen zahlungswirksamen Übertragungen der laufenden Bewirtschaftung des Jahres 2017 negativ beeinflusst werden kann. Abzuwarten bleibt, ob es im Rahmen der Bewirtschaftung gelingt, den letztlich für das Jahr 2021 prognostizierten Wechsel hin zu einer positiv abschließenden Finanzplanung umzusetzen. Tatsächlich würde dieser Wechsel einen - wenn auch geringfügig - beginnenden Abbau des Kassenkreditstandes und damit eine beginnende Entschuldung bedeuten. Eine Veranschlagung der Kassenkredite im Haushaltsplan ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, der Höchstbetrag muss jedoch in § 5 der Haushaltssatzung eingestellt werden. Zum Beginn des Haushaltsjahres 2017 betrug der Stand der Kassenkredite rund 444,2 Mio. Euro. Die Höchstmarke lag 2017 bisher Ende April bei rund 459,0 Mio. Euro. Insbesondere aufgrund nicht geplanter Mehreinzahlungen wie etwa aus einer Rückerstattung der Umlage des Landschaftsverbands bzw. im Bereich der Steuern wurde die Entwicklung des Kassenkreditbestandes weiter begünstigt, sodass entgegen der letztjährigen Planung der Anstieg des Bestandes der Kassenkredite voraussichtlich auf rund 450 Mio. Euro zum Jahresende begrenzt werden kann. Eine Absenkung des derzeit in § 5 der Haushaltssatzung festgeschriebenen Kassenkreditrahmens auf das Niveau des Vorjahres erscheint derzeit jedoch noch nicht geboten. 26 Nachfolgend ist der jeweilige Stand der Kassenkredite der vergangenen Jahre inklusive der hieraus resultierenden Zinslast dargestellt: Ergebnis 2012 Stand zum Jahresbeginn Zinsen p.a. Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Ergebnis 2013 224.200 625 Ergebnis 2014 217.500 393 266.400 579 Ergebnis 2015 312.800 477 Ergebnis 2016 377.527 831 Ergebnis 2017 444.200 n.a. Nach wie vor profitiert die Stadt Aachen von der aktuellen Zinspolitik und dem Rekordtief des Leitzinses. Der im Jahr 2016 dargestellte Anstieg der Zinsbelastung erklärte sich folgerichtig auch nur zu einem geringen Teil aus dem anwachsenden Bestand der Kassenkredite. Im Wesentlichen war die erhöhte Zinslast Ergebnis der nach der Erlasslage des Landes NRW möglichen und gebotenen Zinssicherungsmaßnahmen. Immerhin würde eine Erhöhung der Kassenkreditzinssätze bereits um ca. 0,5 %-Pkt. bei dem derzeitigen Stand der Kassenkredite eine zusätzliche Haushaltsbelastung in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro pro Jahr bedeuten. Der Zinssicherung ist derzeit ein Volumen von insgesamt rund 265 Mio. Euro zugeordnet. Auch im Rahmen dieser Zinssicherungen profitiert die Stadt Aachen derzeit von den Entwicklungen des Finanzmarktes. So wird die voraussichtliche Zinsbelastung aus dem Kassenkredit insgesamt bei ca. 700.000 Euro für das Jahr 2017 liegen. 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf Investive Finanzplanung Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan 2018 im Vergleich zu den Vorjahren: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 investive Einzahlungen -53.464 -35.434 -39.414 -31.008 -35.756 -48.741 -43.993 -40.510 -46.978 -41.852 -44.140 -31.714 (Plan) investive Auszahlungen 73.276 72.200 76.792 72.714 76.986 93.315 88.623 82.150 92.387 87.132 81.312 54.269 (Plan) Saldo aus Investitionstätigkeit 19.812 36.766 37.378 41.706 41.230 44.574 44.630 41.639 45.409 45.281 37.172 22.555 (Plan) Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) *vorl. Ergebnis Dieser Saldo aus Investitionstätigkeit bildet die Summe der Eigenanteile der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ab und ist damit Grundlage für die Berechnung der notwendigen Kreditaufnahme. 27 Kreditbedarf In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für Investitionskredite (=Bruttokreditaufnahme) in Höhe von 49.970.700 Euro veranschlagt. Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um - die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen – also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge refinanziert werden (rund 17,1 Mio. Euro) Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 6 Mio. Euro) - bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, so dass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist. sowie die ordentliche Tilgungsleistung (rund 23,4 Mio. Euro). Ansatz 2017 Investitionssaldo Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 41.639.400 45.408.900 45.280.500 37.171.700 22.554.900 4.464.500 4.561.800 4.561.800 4.561.800 4.561.800 -500.000 0 0 0 0 Kreditbedarf 45.603.900 49.970.700 49.842.300 41.733.500 27.116.700 abzgl. rentierliche Maßnahmen -17.943.500 -17.095.000 -18.811.000 -18.483.500 -19.177.500 abzgl. "Gute Schule 2020" -4.464.100 -6.000.000 -5.232.100 -5.232.100 0 abzgl. ordentliche Tilgung -21.739.100 -23.371.300 -24.557.000 -26.001.200 -27.154.800 1.457.200 3.504.400 1.242.200 -7.983.300 -19.215.600 zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen abzgl. Anlagen von Stiftungsvermögen Nettoneuverschuldung Darstellung in Euro Die planerische Überschreitung der Nettoneuverschuldung trägt der Notwendigkeit Rechnung, den bestehenden Investitionsrückstand zu verringern und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Haushalterisch wird die Grundlage geschaffen, alle realisierungsfähigen Maßnahmen auch weiter vorantreiben zu können. Die Höhe der planerischen Überschreitung von lediglich rund 3,5 Mio. Euro lässt entsprechend den Erfahrungen der Vorjahre allerdings erwarten, dass eine tatsächlich eintretende Nettoneuverschuldung ausgeschlossen ist, zumal die praktische Umsetzung dieses haushalterisch möglichen Volumens die Stadt Aachen vor eine immense personelle und strukturelle Herausforderung stellt. Die mittelfristige Finanzplanung geht in der Folge für 2019 von einer deutlichen Reduktion der Nettoneuverschuldung aus, die sich ab 2020 sogar in eine planerische Entschuldung umkehrt. Damit wird auch den Vorgaben der Bezirksregierung Rechnung getragen. Diese hat bereits in ihrer Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 ein Konzept zur Reduzierung der Nettoneuverschuldung eingefordert. Dem folgend wird seit der Haushaltsplanung 2016 die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen, angelehnt an die Kostenschätzung nach HOAI3 bzw. deren Ausschreibungsfähigkeit insoweit umgesetzt, dass nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen werden, bei denen die entsprechenden Unterlagen vorliegen. 28 Die übrigen Maßnahmen sind in der Anlage 7.5 des Haushaltsplans „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese werden in den Folgejahren sukzessive bei Vorliegen der notwendigen Unterlagen – und unter Beachtung der Vorgaben zur Nettoneuverschuldung – aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Durch diese Vorgehensweise wird einerseits erreicht, dass nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die ausreichende Planungen vorliegen und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im laufenden Haushaltsjahr auch realistisch erscheint. Dies gilt auch für die reale zeitliche Fortschreibung der Investitionen. Gleichfalls werden auf diesem Wege alle investiven Projekte, die seitens der Politik oder der Verwaltung für die künftigen Jahre geplant sind, als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt und können so entsprechende Berücksichtigung auch im Rahmen der weiteren politischen Beratungen finden. Dieses Verfahren hat sich in der Praxis bewährt und wird auch im Jahr 2018 fortgesetzt. Im Ergebnis wird auf der „§14-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet, für den jedoch noch keine ausreichende zeitliche oder inhaltliche Planungstiefe erreicht werden konnte: Ansatz 2018 Gesamtsumme "§14-Liste" Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 13.048 26.793 24.628 12.579 abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§14-Liste" 5.240 6.711 1.000 0 = Mittelbedarf "§14-Liste" 7.808 20.082 23.628 12.579 Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung 3.504 1.242 -7.983 -19.216 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2018 zu gewährleisten, die ab 2019 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von knapp 30 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind knapp 19 Mio. Euro in 2019 kassenwirksam eingeplant. 29 2.3.4 Sonstige Eckdaten Die Höhe der Hebesätze für die Realsteuern in § 6 der Haushaltssatzung wird wie folgt vorgesehen: Art 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Grundsteuer A 290 305 305 305 305 305 305 305 305 Grundsteuer B 470 495 495 495 495 525 525 525 525 Gewerbesteuer 445 445 445 445 475 475 475 475 475 550 v.H. 500 v.H. 450 v.H. 400 v.H. 350 v.H. 300 v.H. 250 v.H. 2010 2011 2012 Grundsteuer A 2013 2014 2015 Grundsteuer B 2016 2017 2018 Gewerbesteuer Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zuletzt mit Wirkung ab dem Jahr 2015 angepasst. Im Vergleich zum Jahr 2010 sind die Hebesätze insgesamt um 5,1 % (Grundsteuer A) bzw. 11,7 % (Grundsteuer B) gestiegen. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise lt. Verbraucherpreisindex für die Bundesrepublik Deutschland sind seit 2010 bis 31.07.2017 um 10,5 % gestiegen. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt mit Wirkung ab dem Jahr 2014 erhöht. Im Vergleich zum Jahr 2010 ist der Hebesatz um 6,7 % gestiegen. 30 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2018 Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2021 wie folgt: Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 Steuern und ähnliche Abgaben -371.106 -395.740 -402.907 -410.037 -417.307 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -184.303 -191.740 -192.812 -193.348 -193.567 -4.559 -4.713 -4.620 -4.398 -4.362 -148.583 -150.443 -150.659 -149.792 -149.803 privatrechtliche Leistungsentgelte -24.555 -24.381 -25.235 -24.815 -25.058 Kostenerstattungen und -umlagen -147.417 -135.479 -137.444 -143.783 -147.848 -52.271 -38.009 -37.799 -37.890 -37.833 ordentliche Erträge -932.794 -940.506 -951.476 -964.062 -975.777 Personalaufwendungen 184.826 195.425 194.358 195.097 195.776 Versorgungsaufwendungen 45.761 34.879 35.288 35.701 36.115 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.047 84.402 82.465 84.132 82.874 bilanzielle Abschreibungen 21.504 21.216 22.220 22.268 22.281 596.494 610.448 621.623 617.568 626.476 28.555 30.094 30.154 30.667 30.741 965.187 976.463 986.108 985.431 994.263 ordentliches Ergebnis 32.394 35.957 34.632 21.369 18.486 Finanzerträge -22.141 -22.606 -22.198 -22.175 -22.133 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.992 20.314 22.350 23.685 25.185 851 -2.292 152 1.510 3.052 33.245 33.665 34.784 22.879 21.538 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 33.245 33.665 34.784 22.879 21.538 nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -22.424 -27.701 -27.302 -27.302 -27.302 nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.424 27.701 27.302 27.302 27.302 Ertrags- und Aufwandsarten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sonstige ordentliche Erträge Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen ordentliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Hinweis: In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positiven Beträgen dargestellt. 31 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten Die Ertragsstruktur des Haushalts 2018 stellt sich wie folgt dar: 135.479 38.009 22.606 395.740 24.381 Steuererträge 2018 150.443 186.914 [Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument 4.713 oder die Zusammenfassung eines 191.740 interessanten Punkts ein. Sie können das Textfeld an einer beliebigen Stelle Steuern (395.740) im Dokument positionieren. Verwenden ZuwendungenSie (191.740) die Registerkarte 'Zeichentools', Sonst. Transfererträge wenn Sie(4.713) das Format des Textfelds 47.565 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (150.443) 'Textzitat' ändern möchten.] Privatrechtliche Leistungsentgelte (24.381) Kostenerstattungen (135.479) sonstige ordentliche Erträge (38.009) Finanzerträge (22.606) 170 114.872 11.086 900 30.591 105 992 2.140 405 Grundsteuer A (170) Grundsteuer B (47.565) Gewerbesteuer (186.914) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (114.872) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* (30.591) Vergnügungssteuer (2.140) Hundesteuer (992) Zweitwohnungssteuer (405) Wettbürosteuer (105) Abgaben von Spielbanken (900) Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) (11.086) Wertangaben in TEuro (ggfls. gerundet) *inkl. Soforthilfe 32 3.1.1 Schwerpunkte Steuern und ähnliche Abgaben Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 42 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto 40,4 % (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um rund 2,2 %-Pkt. Gestiegen. Ausdruck dieser allgemein positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist z.B. der erfreuliche Verlauf der Gewerbesteuer. Gewerbesteuer Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Ergebnis 2013 177.319 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) vorläuf. Ergebnis 2016 158.651 173.140 -4,9% 9,1% Ergebnis 2015 166.789 -5,9% Ansatz 2017 175.440 1,3% 205.000 TEuro 177.319 Plan 2020 Plan 2021 186.914 6,5% 191.493 2,4% 194.366 1,5% 197.184 1,4% 197.184 194.366 186.914 175.440 Plan 2021 Plan 2020 Ansatz 2018 vorläuf. Ergebnis 2016 Ergebnis 2014 Ergebnis 2013 Ansatz 2017 158.651 145.000 TEuro 130.000 TEuro 173.140 166.789 Ergebnis 2015 160.000 TEuro Plan 2019 191.493 190.000 TEuro 175.000 TEuro Ansatz 2018 Plan 2019 Gewerbesteuer Steigerung in % Ergebnis 2014 Die Erfahrungen der Vorjahre zeigen, dass insbesondere aufgrund des vermehrten Rückzahlungsbedarfs im Laufe des 2. Halbjahres eine zuverlässige Prognose des voraussichtlichen Gewerbesteuerertrags nicht möglich ist. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil die den Rückzahlungen zugrunde liegenden, heutigen Entscheidungen auf zum Teil weit in die Vergangenheit zurückreichende Verfahren basieren. Dennoch wird aufgrund der außergewöhnlich hohen Veranlagungen im ersten Halbjahr 2017 auch unter Berücksichtigung der o.g. Effekte von einer deutlichen Ansatzüberschreitung ausgegangen. So geht die derzeitige Prognose von einem vorläufigen Ergebnis von zwischen rund 182 Mio. Euro und rund 184 Mio. Euro aus (dem steht ein Ansatz in Höhe von 175,4 Mio. Euro gegenüber). Sie berücksichtigt neben den hohen Veranlagungen des ersten Halbjahres 2017 auch die typischerweise im Laufe des zweiten Halbjahres anfallenden und insbesondere im 3. Quartal bereits absehbaren Rückzahlungen im zweistelligen Millionenbereich. Diese gegenüber der Haushaltsplanung 2017 verbesserte Prognose von jedenfalls rund 182 Mio. Euro wird auch als Sockelwert für die Haushaltsplanung 2018 herangezogen und entsprechend den Planungsrichtwerten des Städtetages mit 2,7 % fortgeschrieben, sodass sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Haushaltsansatz von rund 186,9 Mio. Euro ergibt. Im Rahmen der Veränderungsnachweisung wird zu prüfen sein, ob und inwieweit an diesen Prämissen festgehalten werden kann. 33 Dem Vorsichtsprinzip folgend wurde dieser Haushaltsansatz 2018 entsprechend den hälftigen Steigerungsraten der Planungsrichtwerte des Städtetags mit 2,45 % in 2019, 1,50 % in 2020 und 1,45 % in 2021 fortgeschrieben. Damit schließt die Gewerbesteuererwartung mit einem Höchststand von über 197 Mio. Euro im Jahr 2021. Eine Heranziehung der Höchstplanungsrichtwerte, die stellenweise eine Steigerungsrate von bis zu 4,9 % vorsehen, erscheint nach den Entwicklungen der vergangenen Jahre nicht sachgerecht. Diese gesteigerten Gewerbesteuererwartungen sind weiterhin unabhängig von einer Hebesatzerhöhung möglich. Dies ist umso erfreulicher, da der Hebesatz der Gewerbesteuer mit derzeit 475 Punkten im interkommunalen Vergleich deutlich unterhalb des höchsten Hebesatzes von 550 Punkten in NRW (Veröffentlichungsstand: 2016) liegt. Grundsteuer B Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Ergebnis 2013 Grundsteuer B Steigerung in % Ergebnis 2014 42.930 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) vorläuf. Ergebnis 2016 46.625 46.109 8,1% 1,1% Ergebnis 2015 42.665 -0,6% Ansatz 2017 46.809 0,4% Ansatz 2018 47.565 1,6% Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 48.279 1,5% 49.003 1,5% 49.689 1,4% * Steigerung im Wesentlichen aufgrund Hebesatzerhöhung 55.000 TEuro 46.109 48.279 46.625 47.565 45.000 TEuro 49.003 Plan 2021 Plan 2020 Plan 2019 Ansatz 2017 vorläuf. Ergebnis 2016 Ergebnis 2015 Ergebnis 2014 Ergebnis 2013 40.000 TEuro 49.689 46.809 42.930 42.665 Ansatz 2018 50.000 TEuro Der Hebesatz der Grundsteuer B in Höhe von derzeit 525 Punkten konnte beibehalten werden. Im interkommunalen Vergleich liegt auch dieser Hebesatz damit deutlich unterhalb des höchsten Hebesatzes in NRW von 959 Punkten (Veröffentlichungsstand: 2016). Der derzeitige Prognosewert von rund 46,9 Mio. Euro für das laufende Haushaltsjahr 2017 bildet den Ausgangswert für die Berechnung des Haushaltsansatzes 2018. In diesem Zusammenhang ist positiv zu bemerken, dass die Festsetzungsrückstände der Vorjahre aufgeholt werden konnten. Auf Basis des oben genannten Ausgangswertes von 46,9 Mio. Euro und der Fortschreibung einer Steigerung analog der Planungsrichtwerte des Städtetages mit 1,5 % ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Haushaltsansatz von rund 47,6 Mio. Euro. Auch für die mittelfristige Planung wurde der Haushaltsansatz 2018 entsprechend den Planungsrichtwerten des Städtetages in Höhe von jeweils 1,5 % in den Jahren 2019 und 2020 bzw. in Höhe von 1,4 % in 2021 fortgeschrieben. 34 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Steigerung in % vorläuf. Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2013 2014 2015 2016 89.887 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 95.001 103.663 106.624 109.470 114.872 118.031 121.454 124.976 5,7% 9,1% 2,9% 2,7% 4,9% 2,8% 2,9% 2,9% 124.976 130.000 TEuro 120.000 TEuro 103.663 110.000 TEuro 89.887 90.000 TEuro Plan 2021 Plan 2020 Plan 2019 Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläuf. Ergebnis 2016 Ergebnis 2015 95.001 Ergebnis 2013 80.000 TEuro 121.454 114.872 106.624 Ergebnis 2014 100.000 TEuro 118.031 109.470 Basierend auf den Abrechnungen des ersten Halbjahres weist die aktuelle Prognose des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für das laufende Haushaltsjahr 2017 eine Ertragserwartung von rund 113,0 Mio. Euro aus. Der Haushaltsansatz 2018 schreibt diesen Ausgangsbetrag entsprechend den Planungsrichtwerten des Städtetages zunächst mit 4,4 % fort, muss jedoch aufgrund der Anpassung der Verteilungsgrundlagen (sog. „Schlüsselzahlen“) um rund 3,1 Mio. Euro haushaltsbelastend korrigiert werden. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz in Höhe von rund 114,9 Mio. Euro. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für die mittelfristige Planung auch angesichts des hohen Sockelbetrags vorsorglich nur mit 50 % der Steigerungsraten aus den Planungsrichtwerten des Städtetages fortgeschrieben, so dass eine Steigerung von 2,75 % im Jahr 2019 bzw. von jeweils 2,9 % in den Jahren 2020 und 2021 unterstellt wird. Je nach Ergebnis der im zweiten Halbjahr noch erfolgenden Quartalsabrechnungen des laufenden Jahres wird auch die Einplanung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer im Rahmen der Veränderungsnachweisung zu überprüfen sein. 35 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 15.639 16.759 17.332 17.630 19.551 20.216 20.701 21.219 3,67% 7,16% 3,42% 1,72% 10,90% 3,40% 2,40% 2,50% 0 0 2.000 2.000 6.000 11.040 9.600 9.600 9.600 15.085 15.639 18.759 19.332 23.630 30.591 29.816 30.301 30.819 3,67% 19,95% 3,05% 25,97% 29,46% -2,53% 1,63% 1,71% Ansatz 2017 Soforthilfe Gemeinden NRW Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Ansatz 2018 vorläuf. Ergebnis 2016 15.085 Ansatz 2017 Ergebnis 2015 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Steigerung vorläuf. Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2013 2014 2015 2016 Steigerung Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 25.000 T Euro 20.000 T Euro 15.000 T Euro 10.000 T Euro Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Plan 2021 Plan 2020 Plan 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2014 0 T Euro Ergebnis 2013 5.000 T Euro Soforthilfe Gemeinden NRW Die Bemühungen zur finanziellen Unterstützung der Kommunen, die mit der sog. „Soforthilfe“ im Jahr 2015 einsetzten, mündeten – abgesehen von Sonderförderprogrammen investiver Art - schließlich im sog. „5 Mrd.Paket“, das folgende Aufteilung der Unterstützungsleistungen vorsieht, die - gegenüber dem Haushalt 2017 unverändert - auch der Haushaltsplanung 2018 zugrunde liegt: 2018 2019 2020 2021 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2,76 2,40 2,40 2,40 Kosten der Unterkunft 1,24 1,60 1,60 1,60 Landesanteil an der Umsatzsteuer 1,00 1,00 1,00 1,00 Summe 5,00 5,00 5,00 5,00 (Dargestellte Werte in Mrd. Euro) Da für das Gebiet der Stadt Aachen die Städteregion für die Kosten der Unterkunft verantwortlich ist, wird auch die erhöhte Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft dort vereinnahmt und fließt in die Berechnung der Städteregionsumlage und der korrespondierenden Ausgleichzahlung ein. 36 Der Anteil des Hilfspaketes in Höhe von 1 Mrd. Euro, der zunächst dem Landesanteil an der Umsatzsteuer zufließt, erhöht in NRW die Verbundmasse des Gemeindefinanzausgleichs und wird damit insbesondere über die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen ausgeschüttet und ist auch in der dortigen Berechnung enthalten. Der bekannte Anteil der Stadt Aachen an den umsatzsteuerrelevanten Entlastungsmitteln des Bundes ist in der Ertragserwartung der Umsatzsteuer berücksichtigt und verbleibt gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2017 unverändert. Auch wenn diese finanzielle Unterstützung des Bundes ausdrücklich dem Steuerertrag aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zuzurechnen ist, wird der Ausgangsbetrag für den „allgemeinen“ Umsatzsteueranteil rechnerisch um diesen Betrag bereinigt, um auf dieser Grundlage für die mittelfristige Planung einen angemessenen Steigerungssatz zu ermitteln. Vor allem der Einbezug der Soforthilfe in die Planungsrichtwerte des Städtetages führt zunächst zu einer Steigerungsrate in Höhe von 23,6 %. Abzüglich des Anstiegs der Soforthilfe von 6 Mio. Euro auf 11,04 Mio. Euro für Aachen ergibt sich nach den Planungsrichtwerten eine Steigerung in Höhe von rund 3,7 %. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses des allgemeinen Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 18,0 Mio. Euro für das laufende Haushaltjahr 2017 ergibt sich zunächst ein Haushaltsansatz in Höhe von rund 18,7 Mio. Euro. Im Gegensatz zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wirkt sich jedoch die Anpassung der Verteilungsgrundlagen (sog. „Schlüsselzahlen“) beim Gemeindeanteil der Umsatzsteuer positiv aus. Die prognostizierte Verbesserung in Höhe von rund 0,9 Mio. erhöht schließlich die Ertragserwartung auf den Ansatz im Haushaltsplanentwurf in Höhe von rund 19,6 Mio. Euro. Der „reguläre“ Anteil an der Umsatzsteuer wird im Rahmen der mittelfristigen Planung mit den Planungsrichtwerten des Städtetages (wie zuvor bereinigt um die Effekte der Soforthilfe) in Höhe von 3,4 % für 2019 sowie 2,4 % für 2020 bzw. 2,5 % für 2021 fortgeschrieben. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Fortschreibung den Planungsrichtwerten des Städtetages entspricht. Abweichungen in der haushalterischen prozentualen Darstellung folgen den ebenfalls zu erfassenden Änderungen aus der Anpassung der Schlüsselzahlen sowie der Verbesserung des Ausgangswertes. 37 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Schlüsselzuweisungen vom Land Steigerung in % vorläuf. Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2013 2014 2015 2016 77.745 Plan 2020 Plan 2021 114.436 117.323 119.367 120.800 121.524 121.524 -0,9% 29,4% 14,8% 2,5% 1,7% 1,2% 0,6% 0,0% 117.323 119.367 120.000 TEuro 110.000 TEuro 99.720 100.000 TEuro 120.800 121.524 114.436 121.524 77.745 Plan 2021 Plan 2020 Plan 2019 Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläuf. Ergebnis 2016 Ergebnis 2015 Ergebnis 2014 77.067 Ergebnis 2013 70.000 TEuro Plan 2019 99.720 130.000 TEuro 80.000 TEuro Ansatz 2018 77.067 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 90.000 TEuro Ansatz 2017 Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2017 wurde aus Gründen der Vorsicht davon abgesehen, den ohne Zweifel historischen Höchststand von 117,3 Mio. Euro an Schlüsselzuweisungen entsprechend den damaligen Orientierungsdaten des Landes mit einer Steigerungsrate von über 6 % fortzuschreiben. Zwischen den Jahren 2017 und 2018 wurde lediglich ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen von 2,4 % unterstellt. Die nun vorliegende Simulationsberechnung des Städtetages, die mangels Vorliegen einer Modellrechnung des Landes für die Ansatzberechnung im Haushaltsplanentwurf herangezogen wird, bestätigt die letztjährigen Vorbehalte. Diese aus dem 1. Halbjahr 2017 stammende Simulation weist für die Stadt Aachen Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 119,2 Mio. Euro aus, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von nur 1,6 % bedeutet. Die erwarteten und erhofften Verbesserungen, geknüpft an die angekündigte Verstärkung des kommunalen Finanzausgleichs, haben sich mit den vorliegenden Eckpunkten zum GFG 2018 – jedenfalls für die Stadt Aachen – nicht erfüllt. Diese Eckpunkte begründen lediglich eine Verbesserung von rund 175.000 Euro, so dass sich für das Haushaltsjahr 2018 nach derzeitigem Kenntnisstand ein Haushaltsansatz von rund 119,4 Mio. Euro ergibt. Die Modellrechnung zum GFG wird nach Ablauf der Referenzperiode des Steuerverbundes, die bis zum Ende des 3. Quartals 2017 reicht, im Laufe des 4. Quartals 2017 erwartet. Der in der Vergangenheit geltende Grundsatz der gegenläufigen Tendenz der Entwicklung der Gewerbesteuererträge einerseits und der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen andererseits wird durch Einflüsse externer Faktoren zunehmend aufgeweicht. Entscheidend hängt die Höhe der Schlüsselzuweisungen von der vom Land zu verteilenden Ausgleichsmasse und dem gewählten Verteilungsmodus ab. Diese Verbundmasse erweist sich dank der prognostizierten positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Landes insgesamt mindestens als stabil. 38 Der gewählte Verteilungsmodus unterliegt jedoch der fortwährenden Diskussion. Aktuell begründet sich die Unsicherheit hinsichtlich des Verteilungsmodus aus der landespolitisch angekündigten Stärkung des ländlichen Raums. Insbesondere aber auch das sog. sofia-Gutachtens zur Überarbeitung des mathematischen Verteilmechanismus wirft Fragen auf und gibt Anlass zur Besorgnis. Nach derzeitigen Schätzungen betragen die Umverteilungseffekte innerhalb der NRW-Städte bei Umsetzung der gutachterlichen Empfehlungen zwischen -175 und +75 Euro je Einwohner. Auch wenn die Stadt Aachen nach derzeitiger Prognose „lediglich“ Rückgänge im niedrigen Millionenbereich erwarten müsste, zeigt diese Spannbreite jedoch die Anfälligkeit der der Stadt Aachen bisher zugestandenen Schlüsselzuweisungen von den mathematischen Verteilungsparametern. Wenn auch die Umsetzung des sofia-Gutachtens frühestens für das GFG 2019 möglich erscheint, gebieten diese Unsicherheiten, sich von den Planungsrichtwerten Städtetages zu lösen und bereits jetzt eine vorsichtige Fortschreibung vorzunehmen. So stellt sich die Steigerungsrate der Schlüsselzuweisung im Vergleich zu den Planungen des Vorjahres mit halbierten Steigerungssätzen deutlich abgeflacht dar – bis hin zur Festschreibung des Planwertes für das Jahr 2021. Dabei darf nicht übersehen werden, dass bereits diese zurückhaltenden Steigerungsannahmen eine Verbesserung gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Finanzplanung darstellen und damit gleichwohl risikobehaftet sind. 39 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2018 stellt sich wie folgt dar: 20.314 21.216 230.304 30.094 84.402 610.448 Zuschüsse an die Eigenbetriebe 154.355 Personal- & und Versorgungsaufwendungen (230.304) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (84.402) Transferaufwendungen (610.448) 62.087 47.525 Sonstige ordentliche Aufwendungen (30.094) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (20.314) Bilanzielle Abschreibungen (21.216) 17.715 1.266 21.440 4.323 Aachener Stadtbetrieb (62.087) Gebäudemanagement (47.525) Kulturbetrieb (17.715) Volkshochschule (4.323) Theater und Musik (21.440) Kongresse - Eurogress (1.266) Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 40 3.2.1 Schwerpunkte Personal Zum 01.04.2017 erfolgte die Übertragung des Tarifergebnisses für die Beschäftigten der Länder auf die Beamten und Versorgungsempfänger der Kommunalverwaltung mit einem Prozentsatz von 2,0 %. Im Haushaltsplanentwurf 2018 wurde die Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge für die Beamten mit einem Prozentsatz von 2,35 % entsprechend der Tarifvereinbarung ab dem 01.01.2018 fortgeschrieben. Für die Jahre 2019 bis 2021 erfolgt eine Fortschreibung in Höhe von lediglich 1 % entsprechend der Konsolidierungsvorgabe. Für die tariflich Beschäftigten wurden die Planwerte für den Haushaltsplanentwurf 2018 ff. ebenfalls mit einer 1 %igen Steigerungsrate fortgeschrieben. vorläuf. Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2013 2014 2015 Versorgungsempfänger Summe PKV Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 151.985 158.582 162.869 174.590 184.826 195.425 194.358 195.097 195.776 29.583 34.047 28.672 33.616 45.761 34.879 35.288 35.701 36.115 181.567 192.629 191.541 208.206 230.588 230.304 229.646 230.797 231.891 Plan 2021 aktive Beschäftigte Ansatz 2018 Plan 2020 2016 Ansatz 2017 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 250.000 TEuro 200.000 TEuro 150.000 TEuro 100.000 TEuro aktive Beschäftigte Versorgungsempfänger Plan 2019 Ansatz 2018 Ansatz 2017 vorläuf. Ergebnis 2016 Ergebnis 2015 Ergebnis 2014 0 TEuro Ergebnis 2013 50.000 TEuro Summe PKV Gleichzeitig wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 ff. die bislang von den zuständigen politischen Gremien beratenen Stellen und die damit einhergehenden Mehrbedarfe zugrunde gelegt. Die effektive Mehrbelastung des Haushalts aus diesen Stellenmehrungen scheint angesichts der Anzahl der neu eingerichteten Stellen dabei vergleichsweise moderat auszufallen. Dies liegt u.a. in erhöhten direkten Refinanzierungen insbesondere aus Fördermitteln von Bund oder Land begründet. Daneben haben aber die Stelleneinplanungen der Vorjahre, die Vorgaben einer zielorientierten Personalentwicklung sowie haushalterisch begründete Bewirtschaftungsgrenzen Raum geschaffen für nunmehr innerhalb des Personalkostenverbundes neutral darstellbare Stellenausweitungen. So konnten beispielsweise die in der vergangenen Haushaltsplanung 2017 eingerichteten Mehrstellen in der Flüchtlingsunterbringung aufgrund des aktuell faktisch nicht bestehenden Bedarfs zur Deckung herangezogen werden. Hinzuweisen ist darauf, dass die Verringerung der Versorgungsaufwendungen nicht auf einer inhaltlichen Reduzierung beruhen, sondern in der Veranschlagungssystematik begründet liegen. Der Verringerung des Aufwands stehen entsprechend auch verringerte Erträge gegenüber. 41 Städteregionsumlage Im Haushaltsplan 2018 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen: Planung 2017 2018 2019 2020 2021 185.437 193.050 196.239 204.365 209.045 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 Summe Regionsumlage 187.105 194.718 197.907 206.033 210.713 zzgl./ abzgl. voraussichtliche Ausgleichszahlung StR -20.000 -24.400 -24.524 -29.529 -31.031 voraussichtliche Summe Aufgabenverbund 167.105 170.318 173.383 176.504 179.682 Allgem. Umlage ARAP Schulgebäude Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 250.000 TEuro 200.000 TEuro 150.000 TEuro 100.000 TEuro 2021 2020 2019 2018 0 TEuro 2017 50.000 TEuro Planung Summe Regionsumlage voraussichtliche Summe Aufgabenverbund Die vorliegende Haushaltsplanung erfolgt auf Basis der von der Städteregion im Rahmen der Benehmensherstellung vorgelegten Eckdaten zum dortigen Haushaltsentwurf 2018. Danach bestätigen sich die bisherigen Einschätzungen der städtischen Finanzverwaltung, wonach sowohl für das Jahr 2018 als auch die Folgejahre mit einer erheblichen Ausgleichszahlung von der Städteregion an die Stadt Aachen zu rechnen ist. Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) sieht die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2018 eine anteilige Regionsumlage in Höhe von 194,7 Mio. Euro vor. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 bedeutet dies trotz eines um 1,8527 %-Punkte reduzierten Umlagesatzes einen Anstieg der städtischen Regionsumlage um rund 7,6 Mio. Euro (aufgrund entsprechend fortwährend steigener Umlagegrundlagen). Ihren finanziellen Mehrbedarf begründet die Städteregion mit gestiegenen Aufwendungen (insbesondere Umlage des Landschaftsverbands, Einheitslastenabrechnung, Personalaufwendungen sowie Ausgleichszahlung an die Stadt Aachen), die von finanziellen Entlastungen im Sozialbereich (durch zusätzliche Kostenbeteiligungen des Bundes) nicht kompensiert werden können. Für die Stadt Aachen besteht hinsichtlich der im städtischen Ergebnishaushalt verbleibenden Nettobelastung p.a. ein eigener Beurteilungsspielraum. Da die von der Städteregion festgesetzte allgemeine Regionsumlage auch für die Stadt Aachen eine zunächst unabweisbare Haushaltsgröße darstellt, richtet sich die eigene Bewertung auf die Höhe der Ausgleichszahlung. 42 Die städtische Finanzverwaltung teilt insoweit nicht zur Gänze die vorgestellten Prognosedaten der Städteregion und geht bei der eigenen Ergebnisplanung für das Jahr 2018 von einer Ausgleichszahlung in Höhe von 24,4 Mio. Euro aus (nicht rund 24,9 Mio. Euro lt. Einschätzung der Städteregion). Die danach erwartete Nettobelastung aus den übertragenen Aufgaben (Allgemeine Regionsumlage abzüglich Ausgleichszahlung) wird folglich in Höhe von rund 170,3 Mio. Euro eingeplant (nicht rund 169,8 Mio. Euro lt. Einschätzung der Städteregion). Die Gründe für diese vorsichtige Haushaltsplanung sind von der Städteregion selbst benannte Risiken (z.B. im Sozialbereich), weiterhin offene Abrechnungspositionen (z.B. Kostenbeteiligung an der gemeinsamen Leitstelle) sowie die im Prognosezeitpunkt nur auf Grundlage einer Simulationsrechnung vorliegenden Deckungsmittel nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Mangels Vorlage hinreichend belastbarer, aktuellen Prognosedaten verbindet die städtische Finanzverwaltung mit den vorstehenden Planansätzen eine defensive Haushaltsplanung mit einem linearen Anstieg der im Ergebnishaushalt verbleibenden Nettobelastung in Höhe von 1,80 % p.a. ab dem Jahr 2019. Die Anpassung auf möglicherweise sinkende Umlagebelastungen, infolge z.B. einer möglichen weiteren Reduzierung der Umlage des Landschaftsverbandes, bleibt der Veränderungsnachweisung bzw. Haushaltsverabschiedung vorbehalten. Entwicklung der Transferaufwendungen Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2012 und weist dabei insbesondere auch die sozialen Transferaufwendungen aus:. vorläuf. Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2012 2013 2014 2015 2016 soziale Transferaufwendungen Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe Aufwendungen Städteregion* Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe) sonstige Transferaufwendungen Summe Transferaufwendungen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 67.583 76.198 87.928 102.447 117.199 126.925 114.404 116.295 117.709 119.157 138.664 141.361 139.779 141.586 145.796 148.789 154.355 154.241 154.213 154.143 156.567 161.991 168.418 175.191 187.200 194.105 201.618 204.807 212.933 217.613 32.945 42.363 47.107 49.978 53.911 60.966 64.764 68.738 69.435 70.655 71.489 72.798 68.130 71.810 77.686 65.709 75.307 77.542 63.278 64.908 467.248 494.710 511.362 541.012 581.791 596.494 610.448 621.623 617.568 626.476 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) * inkl. Auflösung ARAP Schulgebäude, evtl. Sonderumlagen und Weiterleitung Sparkassengewinne; ohne Berücksichtigung der Ausgleichzahlung; Wert 2016 inkl. Rückstellungszuführung 4,8 Mio. Euro 43 250.000 TEuro 200.000 TEuro 150.000 TEuro 100.000 TEuro 50.000 TEuro 0 TEuro Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis vorläuf. 2012 2013 2014 2015 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 soziale Transferaufwendungen Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe Aufwendungen Städteregion* Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe) sonstige Transferaufwendungen Im Bereich der Transferaufwendungen sind auch die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe verortet. Hier sind augenfällig die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an den Aachener Stadtbetrieb (im freiwilligen Bereich) sowie die – zumindest in der mittelfristigen Planung – Erhöhung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Theater und Musikdirektion. In Bezug auf den Stadtbetrieb dient die konstante Zuschusssteigerung in Höhe von 2,5 Mio. Euro jährlich im Wesentlichen der Abdeckung des operativen Fehlbedarfs im Bereich der öffentlichen Grünpflege. Das durch diese Zuschusserhöhung nachhaltig ausgeglichene weitergehender operative Defizit auch im mittelfristigen Planungszeitraum wirkt einem weiteren Rücklagenverzehr entgegen und verhindert damit die Notwendigkeit bilanzieller Abschreibungen des Beteiligungswertes in der städtischen Bilanz. Zuschusserhöhungen dieser Größenordnung dürfen nicht (alleine) zu einer Aufgabenerweiterung führen. Hierzu sind flankierende Maßnahmen zu treffen, um auch die Eigenbetriebe in den gesamtstädtischen Konsolidierungs- und Zielprozess einzubinden. Vor diesem Hintergrund gilt es, entsprechende Vereinbarungen zu treffen, die qualitative und monetäre Ziele festsetzen. Für den Betrieb Stadttheater und Musikdirektion Aachen ist dieser Prozess bereits begonnen. So wird derzeit eine konkrete Zielvereinbarung erarbeitet, die neben einer festen Zuschusszusage auch einen Konsolidierungsbeitrag gemessen am Kostendeckungsbeitrag des Theaters vorsieht. Der Haushaltsplanentwurf definiert entsprechende haushaltsrelevante Zuschusserhöhungen von jahresbezogen bis zu rund 900.000 Euro im Vorgriff auf die noch konkret zu vereinbarenden Ziele. Dabei werden im städtischen Haushalt unter anderem mögliche Rückstellungen zur Absicherung bestehender Risiken im Zusammenhang mit dem vereinbarten Konsolidierungsbeitrag gleichermaßen erwogen, wie mögliche Eigenkapitalerhöhungen zur Abfederung künftiger möglicher Betriebsrisiken. Vorsorge gilt es auch zu treffen hinsichtlich des steigenden Raumbedarfs der städtischen Verwaltung. Im Bereich des städtischen Gebäudemanagements sind daher dringend Maßnahmen für die Zukunft geboten, damit die erforderlichen finanziellen Mittel zur planerischen wie auch baulichen Realisierung vorgesehener Erweiterungsbauten rechtzeitig zur Verfügung stehen. Noch im Jahr 2017 sind hier außerplanmäßige Planungsmittel zur Verfügung gestellt worden. Für das Jahr 2018 sind ergänzend weitere Planungskosten in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro im Investitionsplan veranschlagt. 44 Zur weiteren (Teil-)Finanzierung der Gesamtinvestition ist eine einmalige Bezuschussung des Eigenbetriebs Gebäudemanagement noch im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen, deren Höhe sich an der tatsächlichen Ergebnisverbesserung im städtischen Haushalt für 2017 orientiert. Zweiter wesentlicher Aufwandsblock bei den Transferaufwendungen sind die Sozialleistungen. Während die Vorjahresplanung in diesem Bereich noch einen Planwert von 127,5 Mio. Euro für 2018 vorsah, werden die Aufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2018 aufgrund der aktuellen Entwicklungen insbesondere im Flüchtlingsbereich mit rund 114,4 Mio. Euro deutlich geringer angesetzt. Den „sonstigen Transferaufwendungen“ sind neben den übrigen Leistungen an verbundene Unternehmen auch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds dt. Einheit und Solidarpakt zuzuordnen, die aufgrund der Gewerbesteuereinplanung für das Jahr 2018 mit insgesamt rund 26,5 Mio. Euro veranschlagt sind. Aufgrund des Wegfalls der Zahlungen in den Fonds dt. Einheit und den Solidarpakt sinkt diese Veranschlagung insbesondere ab dem Jahr 2020 trotz steigender Gewerbesteuererträge auf dann rund 14 Mio. Euro. Unterhaltsvorschussleistungen Am 01.07.2017 trat das neue Unterhaltsvorschussgesetz in Kraft. Bis dahin erhielten Alleinerziehende bzw. deren Kinder, die zu wenig oder gar keinen Unterhalt vom anderen Elternteil bekommen, sechs Jahre lang Unterhaltsvorschussleistungen, höchstens jedoch bis zum 12. Geburtstag des Kindes. Die Ausweitung der UVG-Bezugsdauer bis zur Volljährigkeit des Kindes bei gleichzeitiger Anhebung der monatlichen Leistungen von bisher auf neu 145 Euro für Kinder unter 6 Jahren 150 Euro für Kinder unter 6 Jahren 194 Euro für Kinder unter 12 Jahren 201 Euro für Kinder unter 12 Jahren 268 Euro für Kinder unter 18 Jahren wird durch die Entwurfsplanung 2018 berücksichtigt. Im Gegensatz zum seinerzeitigen Gesetzentwurf, der noch für den Haushaltsplan 2017 zu Grunde gelegt wurde, besteht ein UVG-Anspruch nun für Kinder vom 12. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr nicht mehr uneingeschränkt, sondern nur noch, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder wenn der/die Alleinerziehende im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600,00 Euro brutto erzielt. Saldiert führt dies gegenüber den bisher im Haushaltsplan 2017 kalkulierten Ansätzen zu einer Entlastung des städtischen Haushalts von mehr als 1,5 Mio. Euro jährlich. Hierin berücksichtigt ist auch bereits die vorgesehene veränderte Kostenverteilung zwischen Bund, Land und Kommune. An der bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 verankerten Stellenbemessung zur Umsetzung des UVG wird auch in der vorliegenden Planung 2018 festgehalten. Für 5 der 11 Sachbearbeiter-Stellen wurden allerdings entsprechende Bewirtschaftungssperren festgelegt. Die aktuellen Erfahrungen seit in Kraft treten des Gesetzes am 01.07.2017 deuten darauf hin, dass sich die zunächst gegenüber dem ursprünglichen Gesetzesentwurf erwartete hälftige Reduzierung der Fallzahlen zumindest nicht in der angenommenen Höhe bestätigen wird. Insofern findet die beschriebene Vorsicht bei der Planung der Personalkosten durchaus ihre Berechtigung. Entsprechend wird auch die dargestellte Entlastung zu hinterfragen sein. 45 Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen Die Haushaltsplanung berücksichtigt die voraussichtlichen Auswirkungen der Kindertagesstättenbedarfsplanung (KBPL) 2018/2019 inkl. Ausbauplanung U3. Mit dem Kita-Jahr 2018/2019 sind die im Rahmen des U3-Ausbaus ursprünglich im Haushalt hinterlegten Betriebskosten für insgesamt 600 U3-Plätze in Einrichtungen ausgeschöpft. Der angemeldete Bedarf deckt darüber hinaus die Betriebskosten für alle voraussichtlich neu zu schaffenden Ü3-Plätze des KBPL 2018/2019 ab. Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50% für U3-Plätze. Ob hierfür die vorgenannten Plätze ausreichend sein werden, hängt letztlich auch von der Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab. Ebenso bleibt die Entwicklung der Versorgungsquote für den Ü3-Bereich aufgrund der steigenden Geburtenzahlen wie auch durch den Platzabbau in Folge des U3-Ausbaus kritisch im Blick zu halten. Hilfen zur Erziehung Einen wesentlichen Teil der sozialen Transferaufwendungen stellen die Hilfen zur Erziehung dar. Die Gesamtentwicklung (inkl. der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer / Flüchtlinge) ist wie folgt in den Haushaltsplanentwurf 2018 eingestellt: 2018 Eingeplante Mittel für HzE 2019 56.898 57.287 2020 2021 57.680 58.077 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2017 ergeben sich im Bereich Hilfe zur Erziehung folgende absolute Verbesserungen: 2018 Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2017 2019 2020 2021 *Kein Ansatz -1.943 -1.918 -1.892 im Haushaltsplan 2017 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hier dargestellten Werte eine Momentaufnahme abbilden. Vor dem Hintergrund der seit dem 01.11.2015 greifenden Gesetzgebung, die eine Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland bindend vorsieht, war damit zu rechnen, dass der in 2015 vollzogene Aufbau der Fallzahlen wieder abgebaut werden konnte. Diese Erwartung hat sich auch bewahrheitet, sodass die Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge / Ausländer ab dem Jahr 2018 um 4,5 Mio. Euro pro Jahr gesenkt werden konnten. 2018 Ansätze (Aufwand = Ertrag) für unbegleitete minderjährige Ausländer 2019 18.000 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 46 18.000 2020 18.000 2021 18.000 Nach den gesetzlichen Regelungen werden die in den o.g. HzE-Aufwendungen berücksichtigten Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer / Flüchtlinge der Stadt Aachen erstattet. Dem Aufwand steht daher eine korrespondierende Ertragsposition gegenüber. Nach den Erfahrungswerten der zurückliegenden Abrechnungsperioden wird davon ausgegangen, dass 10% der zur Erstattung angemeldeten Forderungen nicht realisiert werden können. Dieser Umstand wird ab 2018 durch eine Wertkorrektur von jährlich 1,8 Mio. Euro im Aufwand und eine entsprechende Reduzierung der zeitlich versetzten Einzahlungen in der Finanzplanung dargestellt. Seit 2016 erhält die Stadt Aachen darüber hinaus auch in Ansehung der Personalkosten eine Verwaltungskostenpauschale pro anerkannten Fall. Ausgehend von 425 Fällen wurden mit rund 1,3 Mio. Euro pro Haushaltsjahr rund 300.000 Euro weniger Erträge eingeplant als im Haushaltsplan 2017 (Basis: 521 Fälle). Asyl Eine Prognose der Fallzahlen für Flüchtlinge und die damit einhergehenden notwendigen Aufwendungen für deren Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung ist nach wie vor schwierig, da eine neue Flüchtlingswelle nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Die Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 „Leistungen nach dem AsylbLG“ im Haushaltsplan 2018 verringern sich gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2017 aufgrund der sinkenden Personenzahlen. Die Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 werden im Haushaltsplan 2018 wie folgt berücksichtigt: 2018 2019 2020 2021 Eingeplante Transferaufwendungen für 12.999 den Bereich Asyl 13.615 13.749 13.886 Veränderungen gegenüber den entspr. Ansätzen im Haushalt 2017 -4.954 -5.850 Kein Ansatz im Haushaltsplan 2017 -7.451 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Während sich die Zahl der Leistungsbezieher nach dem AsylbLG in den Jahren 2014 bis 2016 stark erhöht hat, reduziert sich die Zahl seit Anfang 2017 wieder. Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jew. Jahres 2014 2015 2016 Stand 31.08.2017 1.414 2.603 2.708 1.564 Die Zahl der Flüchtlinge, die durch den Fachbereich 56 „Wohnen, Soziales und Integration“ in Unterkünften und angemieteten Wohnungen untergebracht wurden, betrug in den letzten Jahren jeweils zum 31.12.: Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangswohnheimen und Wohnungen 2014 2015 2016 Stand 31.08.2017 875 2.556 2.333 1.958 47 Die Aufwendungen im Produkt 10.08.03 „Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“ wurden ebenfalls reduziert. Sach- und Sozialaufwendungen des Produktes „Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“ 2018 2019 2020 2021 17.173 16.407 16.572 16.739 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Obwohl sich die Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 „Leistungen nach dem AsylbLG“ und die Aufwendungen im Produkt 10.08.03 „Verwaltung & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“ im Vergleich zu den Vorjahren reduzieren, ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung des Haushalts. Diese Verschlechterung resultiert daraus, dass für einen geringeren Anteil der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG als erwartet Erstattungen des Landes nach dem FlüAG erfolgen. Bisher wurde davon ausgegangen, dass für 85% der Leistungsbezieher nach dem AsylbLG eine Erstattung nach dem FlüAG erfolgt. In 2017 ist diese Erstattungsquote bereits im Mittelwert auf 60 % gesunken. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich dieser Wert in den folgenden Jahren aufgrund von Veränderungen in den gesetzlichen Regelungen sukzessive verbessern wird (2018: 65%, 2019: 72%, 2020: 79%, 2021: 85%). In der nachfolgenden Grafik sind die Gesamtaufwendungen und -erträge (ohne Personalkosten) für die der Stadt Aachen zugewiesenen Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) inkl. Kostendeckungsgrad dargestellt: 50 Mio. € 89% 45 Mio. € 84% 87% 90% 93% 90% 80% 40 Mio. € 100% 80% 35 Mio. € 70% 30 Mio. € 60% 25 Mio. € 20 Mio. € 15 Mio. € 50% 43% 27% 40% 28% 30% 10 Mio. € 20% 5 Mio. € 10% 0 Mio. € 2013 2014 2015 Erträge 2016 2017 Aufwendungen 2018 2019 2020 Kostendeckungsgrad 2021 0% Festzuhalten ist demnach, dass die Beteiligung des Landes (teilweise finanziert durch den Bund) an den gestiegenen Aufwendungen im Bereich Asyl und Integration seit 2016 deutlich höher ausgefallen ist, als in den Vorjahren, was sich im entsprechend gestiegenen Kostendeckungsgrad äußert. Der oben beschriebene Effekt der Verringerung der Erstattungsleistungen und dem Absinken der Anerkennungsquote bewirkt jedoch zunächst einen Rückgang des Kostendeckungsgrades für das Planjahr 2018, der sich umso deutlicher ablesen lässt, soweit man ihn um die Effekte aus dem 5 Mrd.-Entlastungspaket des Bundes / der Soforthilfe im Wege des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bereinigt. Dann ergäbe sich sogar nur ein Kostendeckungsgrad von jahresbezogen zwischen 49 % und 63 %. 48 Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und der Vermarktung städtischer Grundstücke wurde mit Ratsbeschluss vom 10.12.2014 die Auflage erteilt, dass zwischen 20 und 40%, in der Regel 30 %, der geschaffenen Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus werden Baugrundstücke beispielsweise für Familien preisgünstig zur Verfügung gestellt. Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der gewoge verwaltet werden, werden in 2018 rund 2,8 Mio. Euro, in 2019 rund 0,7 Mio. Euro, in 2020 rund 3,0 Mio. Euro und in 2021 rund 0,9 Mio. Euro eingeplant – hiervon durchschnittlich 33 % konsumtiv. Modernisiert werden sollen u.a. das Objekt „Kalverbenden 62-100 sowie Gebäude in der Reimannstraße, im Seffenter Weg und in der Goerdelerstraße. Weitere Maßnahmen – mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 6 Mio. Euro - z.B. in der Zeppelinstraße wurden wegen fehlender Planungstiefe in die sogenannte „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen“ aufgenommen. Die zur Modernisierung eines Gebäudes des Alten- und Siechenfonds und des Kinder- und Jugendfonds an der Welkenrather Straße für 2017 vorgesehenen Planungskosten (0,5 Mio. Euro) wurden im Rahmen der unterjährigen Mittelbewirtschaftung auf rund 0,8 Mio. Euro erhöht. Die Baukosten werden voraussichtlich rund 6,7 Mio. Euro betragen und sind ab dem Jahr 2018 auf der sog. „§ 14-Liste“ vorgesehen. Die Maßnahme „Frauenhaus Friedensstraße 2“ wurde ebenfalls mit Kosten in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro auf der sog. „§ 14Liste“ berücksichtigt. Beide Maßnahmen berühren nicht die Nettoneuverschuldung, da es sich um die Anlage von vorhandenem Stiftungsvermögen handelt und insoweit kein Investitionskredit aufgenommen werden muss. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurden erstmalig höchst vorsorglich Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung in den Haushaltsplan eingestellt, vor allem zur Realisierung von Wohnungsbau. Neben den auch im Haushaltsplan 2018 jährlich eingeplanten 1,5 Mio. Euro wurde die Einplanung zusätzlicher Mittel von 600.000 Euro für den „Strategischen Grunderwerb“ in 2018 beibehalten. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass im Haushaltsjahr 2017 hier bisher kein Mittelabfluss zu verzeichnen war und insoweit die Erforderlichkeit dieser Mittelbereitstellung zukünftig zu hinterfragen sein wird. Durch einen sog. Sperrvermerk im Produktblatt des Produktes 01.13.01 „An- und Verkäufe“ wird sichergestellt, dass die eingestellten Mittel lediglich im Sinne der aktiven Bodenbewirtschaftung Verwendung finden. Beteiligungen Die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) ist in ihrer Doppelfunktion als geschäftsführende Holding und als Dienstleistungsgesellschaft bislang für sämtliche Konzerngesellschaften tätig. Die Geschäftsgrundlage für ihre Stellung als Holding bilden die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit den Gesellschaften Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft (STAWAG) als zentrale Säulen der öffentlichen Daseinsvorsorge und des steuerlichen Querverbunds in der Stadt Aachen. Das Gesamtergebnis der E.V.A. wird voraussichtlich auch im mittelfristigen Planungszeitraum 2018 bis 2021 von einem weiterhin negativen Beteiligungsergebnis geprägt sein. Das Beteiligungsergebnis der STAWAG kann auch im Planungszeitraum 2018 bis 2021 die zunehmend negativen Ergebnisbeiträge der ASEAG, basierend auf den jährlichen Verkehrsverlusten, nicht kompensieren. Verkehrsverlusten der ASEAG von 27,3 bis 29,5 Mio. Euro stehen Versorgungsgewinne der STAWAG von 19,5 bis 21,0 Mio. Euro gegenüber. 49 Das Ergebnis besonders belastende Entwicklungen sind: - die andauernde Belastung aus Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der Beteiligungen aufgrund mittelfristig weiter sinkender Abzinsungssätze und - weiterhin andauernde Verluste aus der konventionellen Energieerzeugung sowie aus dem Speichergeschäft, mit einem hohen Rückstellungsbedarf bei der STAWAG für die Kraftwerksbeteiligungen. Zur Sicherstellung der Konzernfinanzierung einerseits und zur Konsolidierung des Beteiligungsergebnisses andererseits wurden diverse Maßnahmen ergriffen. Die Auswirkungen des entsprechenden Konzeptes zur Konzernfinanzierung wurden dem Grunde nach bereits im Haushaltsplan 2017 verankert. Dem folgt auch der Haushaltsplan 2018. Im Planungszeitraum werden die städtischen Verlustausgleichszahlungen voraussichtlich zwischen 7,8 Mio. Euro und 12,1 Mio. Euro betragen. Auf Basis der vorliegenden Ergebnisprognosen wird zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 – wie auch in den Folgejahren bis 2021 – das handelsrechtliche Eigenkapital der E.V.A. bei 7.025.000 Euro verbleiben. Haushaltssicherung/Aufgabenkritik Die im Jahr 2015 begonnene wirkungsorientiere Steuerung hat zum Ziel, den Ressourceneinsatz neu auszurichten. Soweit die Konsolidierungspunkte aus dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 zwischenzeitlich noch nicht abgeschlossen wurden, werden sie hier mit jeweils aktuellem Sachstand dargestellt. - Zielorientierte Personalentwicklung, die sich auch an den haushalterischen Vorgaben der Kostenbegrenzung orientieren muss. Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu. Aktueller Sachstand: Zwischenzeitlich wurde ein Konzept zur zielorientierten Personalentwicklung erarbeitet, das der Beratung in den politischen Gremien zugeführt wird. - Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckelung ASEAG Aktueller Sachstand: In der Mittelfristplanung der E.V.A. für den Zeitraum von 2018 bis 2021 wird bereits die Gründung der gemeinsamen Netzgesellschaft Regionetz GmbH durch die Energie- und Wasserversorgung GmbH (ca. 49%) und STAWAG (ca. 51%) berücksichtigt. Neben der langfristigen Sicherung der Versorgung und Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze vor Ort sind auch die Hebung eines erheblichen Synergiepotentials zur langfristigen Ergebnisverbesserung sowie die positiven Effekte aus der Eingliederung in den steuerlichen Querverbund entscheidend. Die erwartete Gewinnabführung von der Regionetz GmbH an die STAWAG steigt von 2018 bis 2021 um rund 54%. Zusammen mit weiteren flankierenden Maßnahmen wird so daran gearbeitet, die Lücke zwischen Versorgungsgewinn einerseits und Verkehrsverlust andererseits zu verkleinern, um den städtischen Zuschuss an die E.V.A. zu verringern. Die Eckpunkte der Konsolidierung sind weiterhin sukzessive mit Einzelmaßnahmen zu belegen, die mittel- bis langfristig umgesetzt und mit einem regelmäßigen Controlling begleitet werden müssen. Unabhängig von einzelnen Projektsachständen gilt es auch, insbesondere in den jeweils bezogenen Bereichen, weitergehende Kostensenkungspotentiale zu eröffnen. 50 Auch wenn etwa der Konsolidierungsbeitrag im Bereich der IT-Aufwendungen erreicht werden konnte, kann die schrittweise Einführung der thin-client-Virtualisierung zu nachhaltigen Kostenreduzierungen im Bereich der laufenden IT-Aufwendungen führen. So können beispielsweise an Stelle von umfangreichen Tauschvorgängen stationärer Rechner zentral Wartungsaufgaben wie Systemaktualisierungen auf dem jeweiligen Server durchgeführt werden. Im Bereich des Gebäudemanagements gilt etwa, dass zwar zurzeit eine Reduktion der zu bewirtschaftenden Gebäudeflächen nicht realistisch ist. Gerade deshalb gilt es, auch weiterhin alle städtisch genutzten Flächen laufend kritisch zu hinterfragen, jedoch stärker nach den Gesichtspunkten Effektivität und Effizienz – insbesondere auch in energetischer Hinsicht –, um auf diesem Wege perspektivisch zu einen Raumkonzept zu gelangen, dass trotz mehr nutzbarer Fläche letztlich geringere Bewirtschaftungsaufwendungen verursacht. Konsumtives Finanzcontrolling Das seinerzeit angestrebte und in der Folge eingeführte „Risikoportal“ ist inzwischen etabliert und wird in der internen Steuerung sowie in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss regelmäßig verwendet. Das bisherige Konzept des konsumtiven Controllings wurde im Bereich Haushaltsplanung und -controlling des Fachbereichs Finanzsteuerung weiterentwickelt und zunächst intern in die Praxis umgesetzt. Basis sind jeweils umfassende Quartalsberichte, deren Erkenntnisse noch unmittelbar als Grundlage für Entscheidungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 herangezogen werden konnten. Diese Quartalsberichte sind nunmehr als nachhaltiges Controllinginstrument auch für die politische Beratung zu etablieren. 51 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2018 Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 wie folgt: Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 -26.277 -31.513 -30.104 -31.901 -22.900 -9.260 -10.653 -6.832 -7.417 -7.418 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -2.520 -2.344 -2.444 -2.344 -434 Sonstige Investitionseinzahlungen -2.453 -2.468 -2.471 -2.479 -961 -40.510 -46.978 -41.852 -44.140 -31.714 4.882 5.070 4.455 4.455 4.455 Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.529 31.755 34.151 36.263 20.887 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 15.642 12.299 15.465 15.983 15.506 0 0 3.000 500 0 9.234 14.342 12.208 7.821 3.438 Sonstige Investitionszahlungen 20.864 28.921 17.853 16.290 9.984 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 82.150 92.387 87.132 81.312 54.269 Saldo aus Investitionstätigkeit 41.639 45.409 45.281 37.172 22.555 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen -97.225 -79.276 -90.876 -82.767 -68.150 Tilgung und Gewährung von Darlehen 73.278 52.595 65.508 66.953 68.106 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -23.947 -26.681 -25.367 -15.814 -44 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Hinweis: In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positiven Beträgen dargestellt. 52 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel Die Finanzierung der Investitionen ist in 2018 wie folgt eingeplant: 10.653 2.344 2.468 31.513 49.971 Kredite (49.971) Zuwendungen (31.513) Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (10.653) Beiträge und ähnliche Entgelte (2.344) Sonstige Investitionseinzahlungen (2.468) rentierliche / unrentierliche Kredite 17.095 6.000 26.876 rentierliche Kredite (17.095) Förderkredit "Gute Schule 2020" (6.000) unrentierliche Kredite (26.876) 53 4.2 Auszahlungen Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2018 (über 1 Mio. Euro Volumen) wie folgt auf: 1.328 13.418 23.762 16.450 5.544 2.086 1.026 16.317 11.654 01 - Innere Verwaltung (23.762) 02 - Sicherheit und Ordnung (5.544) 03 - Schulträgeraufgaben (16.317) 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (11.654) 09 - Räumliche Planung und Entwicklung (1.026) 10 - Bauen und Wohnen (2.086) 11 - Ver- und Entsorgung (16.450) 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (13.418) 13/14 - Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz (1.328) Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 54 4.2.1 Schwerpunkte Schulen Das Schulreparaturprogramm wird 2018 bis 2021 mit jährlich bis zu 4 Mio. Euro fortgeführt. Der OGS Ausbau wird 2018 investiv mit rund 1,1 Mio. Euro (inkl. Fördermitteln aus dem Flüchtlingssonderprogramm NRW für die KGS Passstr), danach mit jeweils 1 Mio. Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt. Hinzu kommen die Projekte des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen von 2017 bis 2020 Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, so dass sich im ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gem. § 86 der Gemeindeordnung NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüber hinausgehenden buchhalterischen Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht. Dies entspricht auch der lt. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales geltenden Maxime, nach der die Maßnahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ „bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht“ bleiben. Das entsprechende „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ wurde im Dezember 2016 beschlossen und veröffentlicht. Es werden grundsätzlich alle Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur sowie die Ausstattung der Schulen, sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Das der Stadt Aachen zur Verfügung stehende Kreditkontingent beträgt insgesamt rund 20,9 Mio. Euro. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeitig vorgesehenen zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen. Einplanung zum Entwurf 2018: nachrichtl. 2017 Ansatz Plan 2019 2018 Plan 2020 Gesamt Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf 1.000 2.000 1.500 1.000 5.500 Neubau der KGS Bildchen 1.000 2.000 1.500 1.000 5.500 Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich (KGS Hanbruch) 800 400 0 0 1.200 Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume 100 300 300 300 1.000 Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen 100 400 400 400 1.300 Innenmodernisierung von Schulen 300 900 900 900 3.000 Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung 1.164 0 632 1.632 3.428 Summe* 4.464 6.000 5.232 5.232 20.928 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 55 Der Abruf des Förderkredites erfolgt grundsätzlich zu jährlichen Tranchen in Höhe von rund 5,2 Mio. Euro. Das jeweilige Kreditvolumen eines Jahres ist bei Bedarf in das Folgejahr übertragbar. Diese Übertragbarkeit ist angesichts der tatsächlichen faktischen Umsetzungsschwierigkeiten auch für die Stadt Aachen dringend erforderlich. Zwingend geboten ist - soweit keine weiteren gesetzlichen Erleichterungen greifen -, dass die in 2017 faktisch nicht verbrauchbaren Mittel jedenfalls in 2018 umgesetzt werden müssen. 2020 wird die Stadt Aachen darüber hinaus ohne Rückgriff auf das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ Mittel in Höhe von 523.900 Euro in die digitale Infrastruktur an Schulen investieren. Außerdem wurden 131.300 Euro für die Lizenzumstellung auf Windows 10 bei 1.537 Schulrechnern eingeplant. Für 2021 wurden 150.000 Euro für die Ausstattung des Ersatzbaus KGS Bildchen sowie 250.000 Euro für die des Montessori-Lernzentrums Kaiserstr neu angemeldet. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) – 2. Tranche In der Folge der Bund- / Länder- Finanzbeziehungen ist u.a. eine zweite Tranche des KInvFöG vorgesehen. Demnach stellt der Bund weitere 3,5 Mrd. Euro zweckgebunden für Investitionen in Schulbauten zur Verfügung. Als maximale Fördersumme stehen für die Stadt Aachen 13,4 Mio. Euro für den Förderzeitraum 2018 – 2023 zur Verfügung. Bei einer Förderquote von 90 % bedeutet dies einen investiven Eigenanteil von 1,5 Mio Euro, der im Haushaltsplanentwurf 2018 als allgemeiner Ansatz gleichmäßig auf die Planjahre verteilt enthalten ist. Als konkrete Maßnahmen zur Nutzung dieser Fördermittel sind die Sanierung des städtischen IndaGymnasiums sowie des Schulzentrums Laurensberg vorgesehen. Mit den Ergebnissen entsprechender Machbarkeitsstudien wird noch im Oktober 2017 gerechnet, so dass diese im Rahmen der Veränderungsnachweisung im Haushalt 2018 Berücksichtigung finden werden, indem der allgemeine Ansatz jahres- und maßnahmenbezogen zugeordnet wird. Kindertageseinrichtungen Im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab 01.08.2013 auf einen Betreuungsplatz der Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ist es notwendig, neben den bereits geplanten Maßnahmen weitere Möglichkeiten aufzuzeigen, um die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken. Daher wurde neben den aktuell in der Planung und/oder Umsetzung befindlichen Projekten ein Maßnahmen-Pool mit kategorisierten städtischen Bauvorhaben und Investorenmodellen gebildet. Der Finanzbedarf zur Umsetzung dieser Maßnahmen erreicht 2018 seinen Höhepunkt. Um die Bedarfsspitze abzufangen, wurden alle Mittel für die Kita Richtericher Dell in Höhe von rund 3,4 Mio. Euro vollständig in das Ausbauprogramm 2018 verschoben. Darüber hinaus wurde das Ausbauprogramm wie auch im Jahr 2020 mit weiteren 2 Mio. Euro im Jahr 2021 fortgeschrieben. Damit ist dort auch für die Jahre 2018 bis 2021 ein Investitionsvolumen von über 10 Mio. Euro hinterlegt. 1,2 Mio. Euro stehen unverändert für die 2. Stufe der städtischen U3-Baumaßnahmen bereit. Die Mittel für U3- Innen- und Außenausstattung städtischer Kitas von insgesamt rund 1 Mio. Euro beinhalten 2019 den Bedarf für die Neubauten Franzstraße, Kaiserstraße und Stettiner Straße. Die entsprechenden Zuschüsse an freie Träger (inkl. Kollenbruch) betragen nunmehr rund 2,1 Mio. Euro und wurden an den vom KJA am 30.05.2017 beschlossenen Kriterienkatalog angepasst. Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, Einrichtung und Außenspielgeräte berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen. Der Ausbau weiterer Ü3-Plätze in städt. und freier Trägerschaft erfolgt bis 2019 über Förderprogramme in Höhe von insgesamt rund 2,3 Mio. Euro. 56 Sanierung des Neuen Kurhauses Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind nunmehr Sanierungskosten von insgesamt 25,5 Mio. Euro veranschlagt. Die damit verbundene Steigerung in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro gegenüber dem letztjährigen Ansatz ist Folge unvermeidbarer Baukostensteigerungen insbesondere aufgrund von erforderlichen Asbestbeseitigungen. Schwerpunktmäßig ist der Ausbau weiterhin den Jahren 2018 (veranschlagtes Kostenvolumen: 9,25 Mio. Euro) und 2019 (veranschlagtes Kostenvolumen: 6,5 Mio. Euro) zugeordnet und die Ausfinanzierung im Jahre 2020 vorgesehen. Feuerwehr Die Maßnahme „Umbau / Sanierung der Feuerwache Stolberger Straße“ konnte im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen werden. Als neue Maßnahme wurde die Neuerrichtung der Feuerwache Aachen Burtscheid aufgenommen. Die Planungskosten in Höhe von 100.000,- Euro wurden mit jeweils 50.000,- Euro für 2018 bzw. 2019 eingeplant. Im Übrigen wurde diese Maßnahme aufgrund der fehlenden Einplanungsreife nach den Bestimmungen des § 14 lediglich der ergänzenden Investitionsliste zugeordnet. Damit beläuft sich das Gesamtinvestitionsvolumen im Rahmen der sog. „§14- Liste“ für die Feuerwehr auf rund 27 Mio. Euro und bindet fast 30 % des Gesamtvolumens dieser Liste. Die Maßnahmenrealisierung ist bislang in den Jahren 2018 bis 2021 mit einem Volumen von rund 18,2 Mio. Euro angesetzt. Die Realisierung im Übrigen ist in den Folgejahren zuzuordnen. In dem nachfolgend dargestellten, haushalterisch erfassten Gesamtauszahlungsvolumen von rund 25,6 Mio. Euro sind rentierliche Maßnahmen in Höhe von rund 10,7 Mio. Euro enthalten: 2018 2019 2020 2021 Fahrzeugbeschaffungen 2.280 3.892 3.845 4.416 (Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt und Ausrüstungsgegenständen 2.406 2.208 2.341 2.774 634 110 0 0 80 200 140 300 5.400 6.410 6.326 7.490 Baumaßnahmen (Gesellschafterdarlehen an E26) Sonstige Baumaßnahmen =Gesamtauszahlungsvolumen (investiv) Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 57 5 Schlusswort Die Haushaltsplanung der Stadt Aachen steht auch und gerade für das Haushaltsjahr 2018 im Zeichen der Stabilität, im Zeichen von Vorsorge und Nachhaltigkeit.Natürlich kann nichts darüber hinwegtäuschen, dass es nicht gelingt - trotz erfreulich sprudelnder Erträgnisse – den Sockel des strukturellen Defizits abzutragen. Umgekehrt wird aber ebenso deutlich, dass die Stadt Aachen in der Lage ist, haushalterisch die Grundlagen dafür zu schaffen, die vor ihr liegenden enormen Herausforderungen verschiedenster Art zu meistern. So können die ihr zufließenden Fördermittel zur Verbesserung schulischer Infrastruktur ebenso genutzt werden, wie auch die Fördermittel zur Klimaverbesserung und weitergehender Maßnahmen der Luftreinhaltung. Dies wird auch die noch zu erwartenden Fördermittel in diesem Bereich erfassen. Auch die Vollendung der digitalen Landkarte auf städtischem Gebiet wird haushalterisch unter Einbindung der relevanten Fördermittel möglich. Daneben geht es um die Absicherung infrastruktureller Entwicklungen sowie des strukturellen Leistungsangebotes etwa im Bereich Kultur. Ob und inwieweit es tatsächlich gelungen ist, der unterschiedlichen Dynamik einzelner Aufgabenbereiche gerecht zu werden, wird sich allerdings erst anhand realer Zahlen im kommenden Jahr der Bewirtschaftung zeigen. Dabei wird trotz aller Verbesserung interner Controllinginstrumente die Steuerungsfähigkeit des Haushalts an ihre Grenze stoßen. Zu viele Variablen werden extern gesetzt und sowohl neue Belastungen, aber auch Entlastungen definieren. Rund 60% der Erträgnisse resultieren aus allgemeinen Finanzmitteln Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Folgerichtig können eine geringfügige Änderung des Verteilungsschlüssels im Gemeindefinanzierungsgesetz oder aber eine singuläre Debatte, wie um die Erhöhung der Krankenhausumlage, bereits eine millionenschwere Belastung des Haushalts der Stadt Aachen bedeuten. Umgekehrt könnte eine Verständigung auf eine Umverteilung der Lasten, z.B. aus dem Unterhaltsvorschussgesetz, eine entsprechende Entlastung auch mit Blick auf die Notwendigkeit personeller Gegebenheiten bedeuten. Auch die Frage der weitergehenden Entwicklungen im Bereich der Integration und Unterbringung von Flüchtlingen wird ohne Zweifel Auswirkungen haben. So liegen in der Prognose sinkender Lasten - etwa im Bereich der minderjährigen Flüchtlinge - oder mindestens stabiler Lasten im Bereich der erwachsenen Flüchtlinge und Asylbewerber gleichermaßen große Chancen wie auch hohe Risiken. Ob und inwieweit gerade auch die verankerten Ansätze im Bereich infrastruktureller Maßnahmen bzw. der Bodenbevorratung greifen, hängt nicht allein von dem Fortbestand extrem günstiger Finanzierungsbedingungen ab, sondern auch von der Entwicklung des Baupreisindex und der Verfügbarkeit von Bauleistungen. Mit Besorgnis ist zu registrieren, dass die einerseits sehr günstigen Finanzierungsbedingungen bereits heute mehr als aufgezehrt werden durch die auf der anderen Seite gegebenen Preissteigerungen. Nicht nur, dass diese die Realisierung einzelner Maßnahmen gefährden, mindestens aber verzögern können, sie begründen auch eklatante Folgelasten, die ihrerseits aber in der Regel nicht aus den allgemeinen Fördermitteln aufgefangen werden können. Damit verbindet sich zwangsläufig das Werben um eine größere, auch zeitliche Flexibilität im Bereich der Förderkonditionen der dankenswerterweise aufgelegten Förderprogramme. Denn ohne Kritik üben zu wollen an der Anerkenntnis von Bund und Land, dass die Kommunen die finanzielle Unterstützung brauchen, um ihren Aufgaben gerecht werden zu können: Nicht allein die sporadischen Programme, sondern eine dauerhafte Ausrichtung der finanziellen Zuwendungen an dem bestehenden Bedarf und den tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten durch die Kommune ist angezeigt. Hier gilt es, sich den objektiven Gegebenheiten zu stellen: der Schwierigkeit im Wettbewerb als Arbeitgeber, Personalressourcen zu schaffen, den gerade für die öffentliche Hand bestehenden und einzuhaltenden Abläufen bei der Realisierung von Maßnahmen - insbesondere Bauvorhaben - und Vielem mehr. 58 Für die Stadt Aachen bleibt die Erkenntnis, dass sie mit einer umfassenden und sicher nachhaltigen Planung alles daran setzt, auch mit zu erwartenden Verschiebungen umgehen zu können. Auch in den kommenden Jahren gilt es, Verbesserungen nicht einfach im allgemeinen Haushalt aufzusaugen. sondern sie vielmehr zielgenau zu nutzen bzw. nutzbar zu machen - soweit es nur nach den haushaltsrechtlichen Möglichkeiten zulässig ist. Ziel bleibt, auf der Grundlage vorsorgender Haushaltsplanung, weiterhin die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können. Aachen, den 18.10.2017 gez. Grehling Stadtkämmerin 59 6 Anlage NKF-Kennzahlenset: Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Für die Haushaltsbeurteilung wird das nachfolgende Schema zugrunde gelegt: Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad Eigenkapitalquote 1 Eigenkapitalquote 2 Fehlbetragsquote Infrastrukturquote Abschreibungsintensität Drittfinanzierungsquote Investitionsquote Anlagendeckungsgrad 2 Dynamischer Verschuldungsgrad Liquidität 2. Grades Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Zinslastquote Steuerquote Zuwendungsquote Personalintensität Sach- und Dienstleistungsintensität Transferaufwandsquote Analysebereich Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation Kennzahlen zur Vermögenslage Kennzahlen zur Finanzlage Kennzahlen zur Ertragslage Ein Teil der Kennzahlen erfordert das Vorliegen relevanter, vorjahresbezogener Jahresabschlussdaten, so dass auf ihre Darstellung verzichtet wird. Sie werden entsprechend des Zeitplans der jeweiligen Feststellung der Jahresabschlüsse ermittelt und fortgeschrieben. Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad Fehlbetragsquote Abschreibungsintensität Drittfinanzierungsquote Zinslastquote Netto-Steuerquote Zuwendungsquote Personalintensität* Sach- und Dienstleistungsintensität* Transferaufwandsquote Ansatz 2017 96,64 4,60 2,23 42,71 2,38 38,12 19,76 19,15 Ansatz 2018 96,32 4,88 2,17 33,74 2,08 40,40 20,39 20,01 Plan 2019 96,49 5,30 2,25 31,97 2,27 40,77 20,26 19,71 Plan 2020 97,83 3,68 2,26 31,90 2,40 41,68 20,06 19,80 Plan 2021 98,14 3,60 2,24 31,89 2,53 41,92 19,84 19,69 9,12 61,80 8,64 62,52 8,36 63,04 8,54 62,67 8,34 63,01 Darstellung in % * Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung 60 Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2017: - Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge x 100 ordentliche Aufwendungen 940.505.600 € x 100 = 96,32 976.462.500 € Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige Deckung erreicht werden. - Fehlbetragsquote = negatives Jahresergebnis x (-100) Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage -33.665.100 € x (- 100) = 4,88 0 € + 689.463.300 € Die Kennzahl zeigt den in Anspruch genommen Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen) an. - Abschreibungsintensität = bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 ordentliche Aufwendungen 21.215.800 € x 100 = 2,17 976.462.500 € Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Belastung der Abnutzung der Wirtschaftsgüter in Relation zu den gesamten (ordentlichen) Aufwendungen ist. - Drittfinanzierungsquote = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen 7.157.500 € x 100 = 33,74 21.215.800 € Durch das Verhältnis von Auflösung aus Sonderposten zur bilanziellen Abschreibung wird versucht zu beschreiben, inwieweit die Belastung für die Stadt bei der Abnutzung von Wirtschaftsgütern durch eine Drittmittelfinanzierung abgeschwächt werden kann. - Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen 20.314.200 € x 100 = 2,08 976.462.500 € Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Zusatzbelastung durch Finanzaufwendungen in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen ist. 61 - Netto-Steuerquote = (Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit) x 100 ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds. Dt. Einheit (395.739.900 € - 13.531.700 € - 12.951.800 €) x 100 = 40,40 940.505.600 € - 13.531.700 € - 12.951.800 € Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst finanzieren“ kann, also nicht auf Finanzleistungen Dritter (z.B. Zuwendungen, Leistungsentgelte) angewiesen ist. Die Landes- und Bundesanteile an der Gewerbesteuer sowie die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind bei der Berechnung rauszurechnen, da dem Land und dem Bund diese Anteile zustehen. - Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100 ordentliche Erträge 191.739.900 € x 100 = 20,39 940.505.600 € Die Kennzahl gibt an, inwieweit die Stadt von Drittmittelfinanzierungen abhängig ist. - Personalintensität = Personalaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen 195.425.000 € x 100 = 20,01 976.462.500 € Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben. Hierdurch soll insbesondere im interkommunalen Vergleich gezeigt werden, wie hoch der übliche Anteil der Personalkosten ausgestaltet wird. - Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 ordentliche Aufwendungen 84.401.800 € x 100 = 8,64 976.462.500 € Die Kennzahl gibt an, in welchem Maß die Stadt sich für die Inanspruchnahme Leistungen Dritter entschieden hat. - Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen 610.447.500 € x 100 = 62,52 976.462.500 € Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ gibt das Verhältnis der Transferaufwendungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder. 62 5. Stellenplanentwurf Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2018 63 Zusammenstellung der im Stellenplanentwurf 2018 nachgewiesenen Stellen Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2018 Zahl der Stellen im Stellenplan 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 I. Allgemeine Verwaltung Beamte Tariflich Beschäftigte 1.082,50 2.076,00 1.058,00 2.042,50 971,00 1.908,50 I N S G E S A M T: 3.158,50 3.100,50 2.879,50 22,00 23,00 21,00 15,00 15,00 15,00 15,00 17,00 14,50 6,00 5,00 5,00 4,50 5,50 4,50 13,00 14,00 13,00 1,00 1,00 1,00 II. regio iT Beamte III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Beamte IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Beamte V. Volkshochschule (E 42) Beamte VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Beamte VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) Beamte VIII. Eurogress - Aachen (E 88) Beamte 64 STELLENPLAN - TEIL A: Beamte Laufbahngruppen Besol- und dungs- Amtsbezeichnungen gruppe Zahl der Stellen 2018 Zahl der Stellen besetzten darunter insgesamt mit Zulage 1) Zahl der tatsächlich 2017 Erläuterungen Stellen am 30.06.2017 I. Allgemeine Verwaltung Wahlbeamte Oberbürgermeister/in B 10 1,00 0,00 1,00 1,00 Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r B 6 1,00 0,00 1,00 1,00 Beigeordnete/r B 5 4,00 0,00 4,00 4,00 Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst) Ltd. ...direktor/in B2 0,00 0,00 0,00 0,00 Ltd. ...direktor/in A 16 6,00 1,00 8,00 7,00 ...direktor/in A 15 12,00 1,00 12,50 12,00 Ober...rat/rätin A 14 23,50 2,00 18,50 18,50 ...rat/rätin A 13 L2E2 34,50 1,00 35,50 35,50 (vormals höherer Dienst) Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst) ...rat/rätin A 13 L2E1 25,00 5,00 21,00 ...amtsrat/rätin A 12 131,50 12,00 125,50 120,50 ...amtmann, ...amtfrau A 11 153,00 14,00 148,00 135,00 ...oberinspektor/in A 10 136,00 26,00 148,50 108,50 ...inspektor/in A 9 L2E1 14,00 0,00 12,00 20,00 (vormals gehobener Dienst) 12,00 (vormals gehobener Dienst) Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst) ...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in A 9 L1E2 205,00 173,00 182,50 179,50 (vormals mittlerer Dienst) ...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in A 8 213,00 93,00 207,00 187,00 Obersekretär/in, Brandmeister/in A 7 120,00 97,00 129,00 126,50 Sekretär/in A 6 3,00 4,00 3,00 INSGESAMT: 1.082,50 425,00 1.058,00 971,00 II. regio iT Ltd. ...direktor/in A 16 1,00 0,00 1,00 0,00 Ober...rat/rätin A 14 4,00 0,00 4,00 4,00 ...rat/rätin A 13 L2E2 7,00 0,00 7,00 7,00 (vormals höherer Dienst) ...rat/rätin A 13 L2E1 0,00 0,00 1,00 0,00 (vormals gehobener Dienst) ...amtsrat/rätin A 12 8,00 0,00 8,00 8,00 ...amtmann, ...amtfrau ...amtsinspektor/in A 11 1,00 0,00 1,00 1,00 A 9 L1E2 1,00 0,00 1,00 22,00 0,00 23,00 INSGESAMT: 65 1,00 (vormals mittlerer Dienst) 21,00 STELLENPLAN - TEIL A: Beamte Laufbahngruppen Besol- und dungs- Amtsbezeichnungen gruppe Zahl der Stellen 2018 Zahl der Stellen besetzten darunter insgesamt mit Zulage 1) Zahl der tatsächlich 2017 Erläuterungen Stellen am 30.06.2017 III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Ltd. ...direktor/in A 16 2,00 0,00 2,00 2,00 Ober...rat/rätin A 14 3,00 0,00 3,00 3,00 ...rat/rätin A 13 L2E2 1,00 0,00 1,00 1,00 (vormals höherer Dienst) ...amtsrat/rätin A 12 2,00 0,00 2,00 2,00 ...amtmann, ...amtfrau A 11 3,00 0,00 3,00 3,00 ...oberinspektor/in ...amtsinspektor/in A 10 1,00 0,00 1,00 1,00 A 9 L1E2 1,00 0,00 1,00 1,00 (vormals mittlerer Dienst) ...hauptsekretär/in ...obersekretär/in A 8 1,00 0,00 1,00 1,00 A 7 1,00 0,00 1,00 1,00 15,00 0,00 15,00 15,00 INSGESAMT: IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Ltd. ...direktor/in A 16 1,00 0,00 1,00 1,00 Ober...rat/rätin A 14 1,00 0,00 1,00 1,00 ...rat/rätin A 13 L2E2 1,00 0,00 1,00 1,00 (vormals höherer Dienst) ...amtsrat/rätin A 12 2,00 0,00 2,00 2,00 ...amtmann, ...amtfrau A 11 7,50 0,00 7,50 6,00 ...oberinspektor/in ...amtsinspektor/in A 10 1,50 0,00 3,50 2,50 A 9 L1E2 1,00 0,00 1,00 1,00 (vormals mittlerer Dienst) 15,00 0,00 17,00 14,50 INSGESAMT: V. Volkshochschule (E 42) ...amtsrat/rätin A 12 2,00 0,00 2,00 2,00 ...amtmann, ...amtfrau ...hauptsekretär/in A 11 3,00 0,00 3,00 3,00 A 8 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 5,00 5,00 INSGESAMT: VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Ltd. ...direktor/in A 16 1,00 0,00 1,00 1,00 Ober...rat/rätin A 14 1,00 0,00 1,00 1,00 ...rat/rätin A 13 L2E2 0,00 0,00 1,00 1,00 (vormals höherer Dienst) ...amtsrat/rätin A 12 1,00 0,00 0,00 0,00 ...amtmann, ...amtfrau ...amtsinspektor/in A 11 1,50 0,00 1,50 1,50 A 9 L1E2 0,00 0,00 1,00 0,00 (vormals mittlerer Dienst) 4,50 0,00 5,50 4,50 INSGESAMT: 66 STELLENPLAN - TEIL A: Beamte Laufbahngruppen Besol- und dungs- Amtsbezeichnungen gruppe Zahl der Stellen 2018 Zahl der Stellen besetzten darunter insgesamt mit Zulage 1) Zahl der tatsächlich 2017 Erläuterungen Stellen am 30.06.2017 VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) ...direktor/in A 15 2,00 0,00 2,00 2,00 ...rat/rätin A 13 L2E2 1,00 0,00 1,00 1,00 (vormals höherer Dienst) ...amtsrat/rätin A 12 4,00 0,00 5,00 4,00 ...amtmann, ...amtfrau A 11 2,00 0,00 2,00 2,00 ...oberinspektor/in ...amtsinspektor/in ...obersekretär/in A 10 2,00 0,00 2,00 2,00 A 9 L1E2 1,00 0,00 1,00 1,00 (vormals mittlerer Dienst) A 7 1,00 0,00 1,00 1,00 13,00 0,00 14,00 13,00 1,00 0,00 1,00 1,00 (vormals gehobener Dienst) 1,00 0,00 1,00 1,00 INSGESAMT: VIII. Eurogress - Aachen (E 88) ...rat/rätin INSGESAMT: A 13 L2E1 Anmerkungen zu I. - VIII. 1) Stellen, die mit einer Zulage nach § 50 LBesG NRW (Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind. 67 STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftige I. Allgemeine Verwaltung Entgeltgruppe / Sondertarif AT Zahl der Stellen 2018 der Stellen 2017 Zahl Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 1,00 1,00 1,00 15Ü 7,00 6,00 6,00 15 4,50 4,50 4,50 14 12,00 15,00 15,00 13 37,50 34,50 32,50 12 57,50 51,00 50,00 11 77,50 74,00 71,00 10 53,00 52,50 48,00 9b 5,50 5,00 4,00 9a 3,00 0,00 0,00 9 85,00 94,00 76,00 8 190,50 186,50 166,50 7 2,00 2,00 2,00 6 134,50 129,50 122,00 5 273,00 278,00 231,00 4 31,50 34,00 30,00 3 25,50 25,50 25,00 2Ü 1,50 1,50 0,50 2 58,00 55,00 52,50 S 18 4,00 5,00 5,00 S 17 16,00 14,50 13,50 S 15 10,00 10,00 9,50 S 14 65,50 61,50 57,50 S 13 61,00 40,00 40,00 S 12Ü 11,50 11,50 11,50 S 12 49,00 52,50 38,00 S 11Ü 11,50 11,50 11,50 S 11b 4,50 3,50 3,50 S 11 31,50 31,50 31,50 S 10 20,00 20,00 20,00 S9 11,00 2,00 2,00 S 8b 0,50 0,50 0,50 S 8a 60,50 38,00 38,00 S8 42,50 43,50 43,50 S7 5,00 5,00 5,00 S6 407,50 437,50 435,50 S5 0,00 0,00 0,00 S4 43,00 43,00 43,00 S3 161,50 162,00 162,00 S2 0,00 0,00 0,00 2.076,00 2.042,50 1.908,50 INSGESAMT: III. IV. V. VI. VII. VIII. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Volkshochschule (E 42) Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) Eurogress - Aachen (E 88) Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in den Stellenübersichten der jeweiligen Wirtschaftspläne ausgewiesen. 68 Erläuterungen STELLENÜBERSICHT Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLlEDERUNG I. Allgemeine Verwaltung II. regio iT III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) V. Volkshochschule (E 42) VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) VIII. Eurogress - Aachen (E 88) 69 I. Allgemeine Verwaltung Beamte Produktbereich Bezeichnung Besoldungsgruppe FB Wahlbeamte B 10 01 Innere Verwaltung Dez. I Dez. II B6 Beamte B2 A 16 A 15 1,00 A 14 Erläuterungen / Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B5 Zusammen LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt A9 A9 A8 A7 1,00 1,00 FB 2017 A6 1,00 1,00 2018 1,00 2,00 2,00 Dez. I 4,00 4,00 A13 L2E2 ku A12, A11 kw Dez. II 2,00 3,00 A13 L2E2 ku EG 11 Dez. III 1,50 2,50 Dez. IV Dez. III 1,00 Dez. IV 1,00 Dez. V 1,00 2,00 3,00 2,50 Dez. V Dez. VI 1,00 1,00 2,00 2,00 Dez. VI 7,93 7,93 0,95 x A15 ku A13 L2E2 FB 01 3,00 4,00 B 03 3,00 3,00 3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1 1,00 0,50 FB 01 0,95 0,98 1,00 1,50 1,50 B 03 B 06 FB 11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 ) 1 x A14 ku A13 L2E2,4,5 x A13 L2E2 ku 1,00 1,00 4,00 4,50 4,00 27,50 18,50 4,50 4,50 3,00 11,00 2,00 85,50 77,00 ) A13 L2E1, 1 x A13 L2E1 ku A12, B 06 FB 11 ) 1,5 x A 12 ku A11; s. RV "T.B." "Inaktive" Pers.Res. 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 8,00 1,00 4,00 "Vermittlung" Pers.Res. 1,00 2,00 2,00 2,00 6,00 2,50 2,00 2,00 "Demografie" Pers.Res. 1,00 4,00 15,00 FB 12 0,50 1,00 FB 13 0,50 1,00 FB 14 1,00 1,00 9,50 20,00 25,00 s. RV "T.B." PRes. 23,50 25,50 PRes. 15,00 15,00 PRes. 2,00 2,00 A 12 ku A 11 FB 12 1,00 1,00 FB 13 11,50 11,50 ) A13 L2E2 ku A13 L2E1, ) 0,5 x A 12 kw19 B 17 0,00 FB 20 1,00 FB 22 1,00 1,00 1,00 2,00 5,90 9,00 1,00 3,00 5,00 1,00 5,00 3,00 24,00 6,00 0,00 FB 14 B 17 19,90 17,90 1 x A11 ku A10, 0,5 x A11 kw19 FB 20 49,00 49,00 1 x A9 L1E2 ku A7, 7 x A8 ku A7 FB 22 ) A13 L2E2 ku A13 L2E1,1 x A12 FB 23 1,00 3,00 1,64 1,00 2,00 1,00 9,64 9,64 ) ku A11, 1 x A12 ku A11 H, FB 23 ) 1 x A8 kw19 FB 30 0,90 0,50 1,00 FB 36 FB 56 0,02 0,02 70 0,01 2,40 2,40 FB 30 0,00 0,00 FB 36 0,05 0,05 FB 56 I. Allgemeine Verwaltung Beamte Produktbereich Bezeichnung Besoldungsgruppe FB Wahlbeamte B 10 01 B6 Beamte B2 A 16 A 15 A 14 Erläuterungen / Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B5 Zusammen LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt A9 A9 A8 A7 2,50 0,50 FB 2017 A6 Innere Verwaltung BO B1 1,00 B2 1,00 B3 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 0,50 0,00 0,00 4,00 4,00 BO B1 4,50 4,50 B2 2,00 4,00 4,00 A12 ku A 11 B3 2,00 4,50 4,50 A12 ku A11 B4 B5 1,00 1,00 1,50 3,50 3,50 B5 B6 1,00 0,50 1,50 3,00 3,00 B6 23,50 23,50 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 GPR Summe PB 01: Sicherheit und Ordnung 1,00 B4 0,00 02 2018 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00 2,90 FB 01 FB 02 2,00 2,50 0,00 0,00 0,50 12,00 0,50 0,00 1,00 4,45 10,50 0,05 0,02 23,50 10,00 0,10 62,40 48,16 1,00 1,00 36,00 4,50 13,50 57,00 13,51 1,00 1,00 B 03 0,05 FB 12 0,50 1,00 FB 23 1,50 5,50 17,00 293,42 292,42 2,07 2,07 0,05 x A15 ku A13 L2E2 FB 01 1,10 1,10 FB 02 0,05 0,05 B 03 25,50 0,36 GPR 0,36 25,50 2,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw19 FB 12 FB 23 0,36 ) A13 L2E2 ku A12, 1 x A 11 ku A12, FB 32 1,00 2,00 FB 34 1,00 1,00 6,00 9,50 11,00 2,00 13,00 1,00 46,50 1,00 5,50 0,50 12,00 14,00 26,00 173,00 93,00 97,00 425,00 2,00 2,00 2,00 4,50 1,00 12,50 12,50 0,5 x A8 kw 1,50 1,00 6,62 7,35 A8 ku EG 6 184,00 128,50 1,00 9,00 43,00 ) 1 x A11 ku A 10; s. RV "T.B." 9,00 A14 ku A13 L2E2 FB 37 ) 1 x A13 L2E1 ku A12, 1 x A12 EPers. 2,00 1,00 5,00 1,00 FB 61 0,50 0,04 3,58 6,50 22,04 37,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 1,55 5,02 2,05 39,50 0,00 99,00 1,00 528,70 Summe PB 03: FB 37 FB 61 503,93 ) 0,6 x A 13 L2E2 ku S 18, 1,38 x ) A11 ku 10, 1 x A11 kw20, 0,5 x 0,42 1,00 0,60 2,57 6,81 3,00 0,96 1,00 0,38 16,74 16,40 ) A10 kw20, 0,96 x A9 L1E2 ku ) A8, 0,38 x A7 kw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 1,00 0,60 0,00 2,57 6,81 3,00 0,00 0,96 1,00 0,38 0,00 16,74 16,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultur Summe PB 04: FB 34 403,00 ) ku A11, 1 x A 12 kw22; s. RV "T.B." Schulträgeraufgaben FB 45 04 1,00 VPers. Summe PB 02: 03 1,00 FB 32 71 FB 45 I. Allgemeine Verwaltung Beamte Produktbereich Bezeichnung Besoldungsgruppe FB Wahlbeamte B 10 05 B6 Beamte B2 A 16 A 15 A 14 Erläuterungen / Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B5 Zusammen LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt A9 A9 A8 A7 2018 FB 2017 A6 Soziale Hilfen JobJobcenter 0,10 FB 30 1,00 1,50 0,00 1,00 center 2,60 2,60 1,5 x A11 ku A10 ) 0,02 x A11 ku A10, 0,01 x FB 45 0,03 1,10 1,06 6,50 0,01 3,50 0,02 12,22 11,81 ) A9 L1E2 ku A8, 0,02 x A7 kw FB 30 FB 45 ) 1 x A12 ku A 11, 0,5 x A12 ku FB 56 Summe PB 05: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,03 0,81 1,00 3,50 10,00 16,00 9,50 1,00 4,50 1,84 0,00 1,00 5,60 12,56 22,50 9,50 1,01 8,00 1,86 0,40 1,00 7,33 16,63 24,00 0,03 3,50 4,10 0,00 Summe PB 06: Sportförderung 0,55 65,56 57,54 58,29 ) A10, 1 x A11 kw, 5 x A10 kw, ) 0,03 x A9 L1E2 ku A8, 0,6 x A7 kw 0,00 0,00 FB 45 Kitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,40 1,00 7,33 16,63 24,00 0,00 0,03 3,50 4,10 0,00 57,54 58,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 8,50 8,50 ) A13 L2E2 ku A13 L2E1, ) 1 x A11 kw 1,00 1,00 0,00 1,00 4,00 1,00 8,50 8,50 0,35 1,10 0,20 1,80 1,80 0,3 x A12 ku A11 B 03 3,93 0,83 6,76 7,28 1 x A12 ku FB 61 1,00 3,00 0,50 6,50 6,50 A13 L2E1 ku A12 FB 62 1,35 8,03 1,53 FB 52 Summe PB 08: 09 62,97 FB 56 Gesundheitsdienste Summe PB 07: 08 50,15 ) A10, 1 x A11 kw, 4 x A10 ku ) A9 L2E1, 1 x A8 kw ) 0,4 x A13 L2E2 ku S 18, 3,1 x A11 ku FB 45 Kitas 07 48,15 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 03 FB 61 1,00 FB 62 Summe PB 09: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 72 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 15,06 15,58 FB 52 I. Allgemeine Verwaltung Beamte Produktbereich Bezeichnung Besoldungsgruppe FB B 10 Bauen und Wohnen B6 B5 B2 A 16 A 15 B 03 1,00 FB 56 1,00 A 14 LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 13 0,80 0,17 A 13 0,65 1,00 (FB 50) FB 61 Ver- und Entsorgung 1,00 0,00 Verkehrsflächen und Anlagen 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz A9 A9 A8 3,85 4,00 0,85 2,00 3,48 1,00 2,00 3,80 3,00 2,00 2,00 2,65 8,37 A7 2018 11,55 0,15 1,00 11,80 1,03 12,45 0,2 x A12 ku A11 9,80 ) A15 kw, A13 L2E2 ku A13 1,52 0,10 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 FB 36 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FB 36 0,00 0,79 1,00 1,21 9,00 1,00 0,50 0,02 0,06 2,00 0,02 1,06 0,50 0,00 0,00 0,50 3,04 1,47 0,50 0,50 3,04 1,92 0,50 4,00 3,94 4,00 3,94 0,00 FB 63 2,00 10,50 20,50 21,50 1 x A10 ku A9 L1E2, 1 x A10 ku H FB 56 2,00 14,35 58,88 59,27 0,00 0,00 3,00 1,50 0,00 1,71 0,00 0,00 0,15 0,00 1,00 0,00 1,71 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,29 2,56 FB 61 14,00 ) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku EG 9 1,50 0,00 FB 56 14,00 0,45 0,79 0,00 13,39 B 03 1,00 6,00 4,00 FB 2017 A6 0,06 2,00 0,15 0,00 Summe PB 13: 14 1,17 B 03 FB 61 13 3,00 0,10 0,00 Summe PB 12: A 10 0,40 B 03 Summe PB 11: A 11 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt ) 2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, FB 61 12 A 12 0,97 FB 56 (FB 64) 11 Erläuterungen / ) L2E1, 1 x A12 ku A11, 1 x A11 kw FB 63 Summe PB 10: Zusammen Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt Wahlbeamte 10 Beamte 1,50 1,60 A 11 kw, 0,5 x A10 kw B 03 2,18 2,00 0,1 x A15 ku A14 FB 61 3,68 3,60 0,60 0,60 B 03 7,91 6,35 0,9 x A15 ku A14 FB 61 8,51 6,95 11,44 10,44 0,69 x A13 L2E2 ku A12 11,44 10,44 8,06 8,06 ) A14 ku A13 L2E2, 0,31 x FB 36 FB 36 ) A13 L2E2 ku A12, 0,5 x A11 ku S 69 Summe PB 14: 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,21 0,00 3,00 2,56 4,00 3,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ab 2018 FB 36 (PB 14) S 69 8,06 8,06 8,90 8,90 1 x A12 kw18 FB 02 0,10 0,10 FB 20 Wirtschaft und Tourismus FB 02 0,90 1,00 FB 20 0,10 Summe PB 15: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 1,00 0,00 0,00 4,10 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 I N S G E S A M T: 1,00 1,00 4,00 0,00 6,00 12,00 23,50 34,50 25,00 131,50 153,00 136,00 14,00 205,00 213,00 120,00 3,00 1.082,50 1.058,00 73 I. Allgemeine Verwaltung Produktbereich Bezeichnung FB Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe / TVöD EG / TVöD Zusammen Erläuterungen / Randvermerke AT 2018 15Ü 15 01 Innere Verwaltung Dez. I 14 1,00 13 12 11 10 9b 9a 1,00 9 7 6 5 4 1,00 Dez. IV 1,00 3 2Ü 2 3,00 3,00 EG 13 kw Dez. I 1,00 1,00 1,00 Dez. II 1,00 2,00 1,00 Dez.III 1,00 Dez. II Dez. III 8 FB 2017 1,00 1,00 3,00 2,00 Dez.IV Dez. V 1,00 1,00 2,00 2,00 Dez.V Dez.VI 1,00 1,00 1,00 Dez.VI FB 01 0,85 2,00 B 03 2,00 1,00 B 06 1,00 1,00 1,00 4,00 3,00 4,50 0,13 1,00 1,00 0,50 16,35 16,35 0,85 x EG 15Ü ku EG 15, EG 6 ku EG 5 9,63 8,63 2,00 2,00 4,50 3,00 5,50 11,00 4,50 2,50 31,50 1,00 1,00 1,00 FB 12 1,00 1,00 1,00 B 17 2,00 7,00 1,00 1,00 B 06 31,00 ) 1 x A8 kw27; 0,5 x EG 12 kw20, 4 x EG 9 ku EG 8 3,00 1,00 2,00 FB 22 2,00 2,00 8,00 5,50 24,00 22,00 0,00 0,00 2,00 14,50 15,00 AT ku EG 15, 0,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 8 ku EG 6 FB 13 1,00 3,00 0,50 0,90 0,50 1,00 5,50 6,00 15,50 1,50 1,00 3,00 PRes. FB 12 1,00 4,50 PRes. PRes. 25,00 0,5 x EG 9 ku EG 6, 3,5 x EG 6 ku EG 5 2,00 2,00 5,00 ) ku A10, A9 L1E2 ku A6, 4 x A8 ku A6 FB 11 25,00 0,50 1,00 FB 20 3,00 9,00 1,50 1,00 1,50 1,00 6,50 FB 01 B 03 ) A14 ku A10, 1 x A 13 L2E2 ku A10, A12 ku A10, 2 x A11 "Inaktive" PRes. "Vermittlung" PRes. "Demografie" PRes. FB 14 4,50 ) 1 x A12 ku, 1 x A11 kw27, 1,5 x A 9 L2E1 ku A 8, FB 11 FB 13 1,00 16,00 10,00 1,50 3,00 FB 14 3,00 18,50 1 x EG 13 ku EG 12, 1 x EG 6 ku, 0,5 x EG 5 ku EG 4 B 17 9,40 10,40 0,5 x EG 10 kw19 FB 20 32,50 32,50 7,5 x EG 8 ku EG 6 FB 22 19,50 ) 0,98 x EG 15Ü ku EG 15, FB 23 0,98 FB 30 FB 36 FB 56 0,97 1,00 1,00 8,00 1,00 3,50 2,99 2,00 3,50 1,30 17,24 17,24 ) EG 12 ku EG 11, 2 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 6 ku EG 5 FB 23 2,00 1,00 12,00 11,00 0,5 x EG 13 kw, 1 x EG 6 ku EG 5 FB 30 0,50 0,02 0,50 0,01 74 0,05 0,50 0,50 FB 36 0,58 0,51 0,01 x EG 6 ku EG 5 FB 56 I. Allgemeine Verwaltung Produktbereich Bezeichnung FB Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe / TVöD EG / TVöD Zusammen Erläuterungen / Randvermerke AT 2018 15Ü 15 01 Innere Verwaltung 14 13 12 11 10 9b 9a 9 1,00 B2 6 5 4 2,00 1,50 0,50 3,50 0,50 1,00 B3 1,00 1,00 B4 0,50 2,00 B5 1,50 0,50 B6 2,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GPR Summe PB 01: Sicherheit und Ordnung 7 3 2Ü 2 BO B1 02 8 0,00 0,00 1,00 1,00 FB 01 1,00 2,85 2,50 2,97 17,50 12,50 23,00 18,49 2,90 2,00 0,00 11,00 1,00 3,00 22,00 0,00 0,15 7,00 54,51 0,50 0,50 0,50 1,50 36,48 1,50 5,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 FB 02 1,00 1,00 B 03 FB 12 FB 23 60,50 0,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,02 0,03 1,50 FB 2017 0,00 0,00 5,50 5,50 0,5 x EG 6 ku EG 5 B1 5,00 4,50 1 x EG 8 ku EG 5 B2 3,00 3,00 B3 3,00 2,00 1 x EG 6 ku EG 5 B4 3,00 2,50 B5 4,50 3,50 1 x EG 8 ku EG 5 B6 24,00 21,00 5,00 4,50 266,70 BO B0-6 GPR 254,13 0,65 0,65 0,15 EG 15Ü ku EG 15 FB 01 1,10 3,10 3,10 FB 02 0,50 0,50 0,50 B 03 9,00 11,00 0,01 1,20 1,26 11,00 0,5 x EG 9 ku EG 6 1,26 0,02 x EG 15Ü ku EG 15 FB 12 FB 23 ) 1 x A10 kw20, 0,5 x A9 L1E2 ku A8, 9,5 x A8 ku A7; FB 32 1,00 3,50 FB 34 48,50 6,00 73,50 132,50 2,50 4,50 4,50 1,00 1,00 ) 30 x A8 ku A7, 97 x A7 ku A8 1,00 9,00 8,50 0,12 0,10 2,53 2,95 7,62 78,30 0,00 0,00 25,89 60,48 14,50 23,00 2,00 130,50 ) 1,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 8 kw20, 2 x EG 5 kw FB 37 1,00 VPers. FB 61 Summe PB 02: 03 0,10 0,01 0,00 0,27 0,01 1,03 0,00 0,00 0,37 0,05 1,00 1,00 0,42 0,00 0,37 0,05 1,00 1,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 1,00 0,30 2,00 0,05 0,85 1,05 2,36 0,00 0,00 9,00 64,40 0,38 0,50 0,15 2,00 1,50 0,00 0,38 0,50 0,15 2,00 1,50 0,00 25,89 60,48 14,50 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 FB 61 0,00 166,04 163,96 4,50 135,74 134,70 ) ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, ) 1 x EG 5 kw, 5,5 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 3 kw, 0,5 x EG 2 kw 0,00 4,50 135,74 134,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultur Summe PB 04: FB 37 ) 0,38 x EG 10 kw, 1 x EG 9 ku EG 8, 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 FB 45 04 1,00 Schulträgeraufgaben Summe PB 03: FB 34 ) 19 x A10 ku A9 L1E2, 15 x A9 L1E2 ku A8, 5 x A9 L1E2 kw, EPers. FB 32 75 FB 45 I. Allgemeine Verwaltung Produktbereich Bezeichnung FB Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe / TVöD EG / TVöD Zusammen Erläuterungen / Randvermerke AT 2018 15Ü 15 05 Soziale Hilfen 14 13 12 11 10 9b 9a 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 Job- Job- center 0,50 FB 30 FB 45 0,03 FB 56 0,81 Summe PB 05: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,00 0,84 FB 45 0,60 0,05 0,10 0,05 0,10 0,90 0,90 0,10 1,08 0,10 1,00 2,00 1,00 7,50 2,00 1,00 2,10 1,00 8,58 2,00 0,48 3,54 7,52 5,50 0,18 0,25 15,50 1,00 2,49 1,60 3,00 0,10 23,52 6,50 2,67 1,85 3,00 0,75 9,98 5,50 8,93 13,27 0,50 07 Sportförderung 18,50 0,00 0,00 center 0,50 0,50 FB 30 14,91 15,79 0,02 x EG 10 kw, 0,1 x EG 6 ku EG 5 FB 45 37,90 38,49 4 x EG 10 kw, 1 x EG 9 kw, 0,89 x EG 6 ku EG 5 FB 56 53,31 55,78 45,35 ) 1 x EG 10 ku EG 9, 0,6 x EG 10 kw, 1 x EG 9 ku A 7, 44,01 ) 2,5 x EG 9 ku S 8, 1,5 x EG 9 kw, 0,5 x EG 8 ku EG 5, 1,00 28,00 47,50 47,50 0,00 0,60 0,90 0,90 0,00 0,48 0,00 3,54 0,00 0,75 9,98 24,00 0,00 8,93 13,27 0,50 0,00 1,00 28,00 92,85 91,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00 11,00 13,00 8,00 24,50 63,50 61,50 ) 1 x EG 8 ku EG 5, 1 x EG 5 kw, 1 x EG 5 kw19, ) 7 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 2 kw19 1,00 6,00 11,00 13,00 8,00 24,50 63,50 61,50 FB 52 Summe PB 08: 09 0,00 1,00 FB 45 Kitas Gesundheitsdienste Summe PB 07: 08 0,00 0,00 ) 1,4 x EG 6 ku EG 5 Kitas Summe PB 06: FB 2017 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,20 5,78 3,68 2,00 1,00 2,25 5,00 2,00 1,00 4,50 3,00 10,78 6,18 3,20 B 03 FB 61 0,20 0,85 1,80 4,25 FB 62 Summe PB 09: 0,00 0,00 0,20 0,85 1,80 4,25 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 5,50 0,00 5,25 76 0,00 0,00 B 03 0,05 0,85 0,35 22,16 22,46 FB 61 16,50 16,50 1 x EG 6 kw21 FB 62 39,51 39,81 1,00 0,40 0,00 1,00 0,00 0,00 0,85 0,1 x EG 9 ku EG 10 FB 52 I. Allgemeine Verwaltung Produktbereich Bezeichnung FB Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe / TVöD EG / TVöD Zusammen Erläuterungen / Randvermerke AT 2018 15Ü 15 10 Bauen und Wohnen 14 13 B 03 FB 56 0,17 (FB 50) FB 61 0,10 12 11 10 0,50 1,50 1,80 9b 9a 9 6 5 1,00 FB 63 1,00 1,92 1,02 1,00 5,00 10,00 FB 56 7 0,50 1,32 8,92 6,00 0,50 58,00 65,67 0,50 0,12 0,05 5,73 7,00 1,00 1,00 5,00 32,00 32,00 1 x EG 10 ku EG 9, 1 x EG 11 kw, 0,5 x EG 5 ku EG 3 FB 63 2,00 8,00 1,35 12,35 14,00 FB 56 12,30 15,50 124,67 135,51 0,10 0,00 B 03 0,58 0,40 FB 61 0,68 0,40 0,50 0,50 B 03 32,00 28,20 FB 61 32,50 28,70 44,26 45,26 1 x EG 12 ku EG 11, 1 x EG 10 kw, 1 x EG 9 ku EG 8 44,26 45,26 20,24 18,24 1 x EG 11 kw18 3,30 1,00 0,02 8 2,00 1,00 4 3 2Ü FB 2017 2 7,52 0,9 x EG 9 ku EG 10 75,50 0,1 x EG 6 ku EG 5 6,49 B 03 FB 56 FB 61 (FB 64) Summe PB 10: 11 Ver- und Entsorgung 0,00 0,27 Summe PB 11: Verkehrsflächen und Anlagen Summe PB 12: Natur- und Landschaftspflege FB 36 Summe PB 13: 14 Umweltschutz 2,00 7,42 13,52 4,80 0,00 0,00 0,20 0,02 0,00 0,20 0,02 2,12 65,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,24 0,10 0,24 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,40 0,10 1,20 2,75 11,80 5,73 1,65 0,00 0,40 0,10 1,20 2,75 11,80 5,73 1,65 2,00 2,50 4,00 10,68 5,18 2,00 2,50 4,00 10,68 5,18 2,50 7,00 6,32 2,82 0,80 0,00 0,80 FB 36 0,00 0,10 B 03 FB 61 13 1,00 B 03 FB 61 12 0,02 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,70 1,00 3,20 4,00 1,50 4,00 1,50 0,00 0,00 4,27 0,40 4,27 0,40 10,89 2,71 10,89 2,71 1,11 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 69 Summe PB 14: 15 Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 2,50 7,00 6,32 2,82 4,00 1,00 10,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 ab 2018 FB 36 (PB 14) 20,24 20,24 19,90 17,90 ) 3 x EG 11 kw18, EG 3 kw18 FB 36 FB 36 S 69 ) EG 12 kw18, 1 x EG 11 kw, 2 x EG 11 kw19, FB 02 FB 20 1,90 1,00 0,10 Summe PB 15: 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,00 10,00 2,00 0,10 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 I N S G E S A M T: 1,00 7,00 4,50 12,00 37,50 57,50 77,50 53,00 5,50 3,00 85,00 190,50 2,00 134,50 273,00 31,50 25,50 1,50 58,00 77 0,10 0,10 20,00 18,00 1.060,00 1.049,50 FB 02 FB 20 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Produktbereich Bezeichnung Entgeltgruppe / S-Gruppe FB 01 Innere Verwaltung 17 15 14 13 12Ü 12 11Ü 11b 11 10 9 8b 8a 8 7 6 5 4 3 Zusammen T.Besch. Bea./T.Besch. Erläuterungen / Entgeltgruppe / S-Gruppe zusammen 2018 18 Zusammen 2017 2018 2017 2018 Randvermerke FB 2017 2 Dez. I 0,00 0,00 3,00 3,00 5,00 5,00 Dez. I Dez. II 0,00 0,00 1,00 1,00 5,00 5,00 Dez. II Dez. III 0,00 0,00 2,00 1,00 4,00 4,00 Dez.III Dez. IV 0,00 0,00 3,00 2,00 4,50 4,50 Dez.IV Dez. V 0,00 0,00 2,00 2,00 5,00 4,50 Dez.V Dez.VI 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 3,00 Dez.VI FB 01 0,00 0,00 16,35 16,35 24,28 24,28 FB 01 B 03 0,00 0,00 9,63 8,63 12,63 12,63 B 03 B 06 0,00 0,00 2,00 2,00 5,00 5,00 B 06 FB 11 0,00 0,00 31,50 31,00 117,00 108,00 FB 11 1,00 2,00 0,00 10,00 5,00 30,00 30,00 PRes. 1,50 2,50 2,50 26,50 24,50 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 PRes. FB 12 0,00 0,00 25,00 25,00 27,00 27,00 FB 12 FB 13 0,00 0,00 14,50 15,00 15,50 16,00 FB 13 FB 14 0,00 0,00 3,00 3,00 14,50 14,50 FB 14 B 17 0,00 0,00 19,50 18,50 19,50 18,50 B 17 FB 20 0,00 0,00 9,40 10,40 29,30 28,30 FB 20 FB 22 0,00 0,00 32,50 32,50 81,50 81,50 FB 22 FB 23 0,00 0,00 17,24 17,24 26,88 26,88 FB 23 FB 30 0,00 0,00 12,00 11,00 14,40 13,40 FB 30 FB 36 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 FB 36 FB 56 0,00 0,00 0,58 0,51 0,63 0,56 FB 56 "Inaktive" PRes. "Vermittlung" PRes. "Demografie" PRes. 1,00 1,00 78 PRes. I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Produktbereich Bezeichnung Entgeltgruppe / S-Gruppe FB 01 17 15 14 13 12Ü 12 11Ü 11b 11 10 9 8b 8a 8 7 6 5 4 3 zusammen T.Besch. Bea./T.Besch. 2017 2018 2017 2018 Randvermerke Innere Verwaltung BO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BO B1 0,00 0,00 5,50 5,50 9,50 9,50 B1 B2 0,00 0,00 5,00 4,50 9,50 9,00 B2 B3 0,00 0,00 3,00 3,00 7,00 7,00 B3 B4 0,00 0,00 3,00 2,00 7,50 6,50 B4 B5 0,00 0,00 3,00 2,50 6,50 6,00 B5 0,00 0,00 4,50 3,50 7,50 6,50 B6 0,00 0,00 24,00 21,00 47,50 44,50 1,00 1,00 6,00 5,50 8,00 7,50 5,50 3,50 272,20 257,63 565,62 550,05 FB 01 0,00 0,00 0,65 0,65 2,72 2,72 FB 01 FB 02 0,00 0,00 3,10 3,10 4,20 4,20 FB 02 B 03 0,00 0,00 0,50 0,50 0,55 0,55 B 03 FB 12 0,00 0,00 11,00 11,00 36,50 36,50 FB 12 FB 23 0,00 0,00 1,26 1,26 1,62 1,62 FB 23 FB 32 0,00 0,00 132,50 130,50 179,00 173,50 FB 32 FB 34 0,00 0,00 4,50 4,50 13,50 13,50 FB 34 EPers. 0,00 0,00 1,00 1,00 426,00 404,00 VPers. 0,00 0,00 9,00 8,50 21,50 21,00 FB 61 0,00 0,00 2,53 2,95 9,15 10,30 0,00 0,00 166,04 163,96 694,74 667,89 61,85 57,85 197,59 192,55 214,33 208,95 S 11Ü ku S 11, 4 x S 11 ku S 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GPR Summe PB 01: Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 FB 37 Summe PB 02: 03 B0-6 GPR FB 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 1,50 0,35 1,50 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 0,00 1,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 61,85 57,85 197,59 192,55 214,33 208,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FB 61 Schulträgeraufgaben FB 45 Summe PB 03: 04 FB 2017 2 B6 02 Zusammen Erläuterungen / Entgeltgruppe / S-Gruppe 2018 18 Zusammen 5,00 4,50 44,50 Kultur Summe PB 04: 79 FB 45 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Produktbereich Bezeichnung Entgeltgruppe / S-Gruppe FB 05 Soziale Hilfen 17 15 14 13 12Ü 12 11Ü 11b 11 10 9 8b 8a 8 7 6 5 4 3 Zusammen T.Besch. Bea./T.Besch. Erläuterungen / Entgeltgruppe / S-Gruppe zusammen 2018 18 Zusammen 2017 2018 2017 2018 Randvermerke FB 2017 2 Job- Job- center 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 center FB 30 0,00 0,00 0,50 0,50 3,10 3,10 FB 30 FB 45 0,00 0,00 14,91 15,79 27,13 27,60 FB 45 ) 1 x S 18 ku S 17, S 14 ku S 11, 1 x FB 56 Summe PB 05: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1,00 1,00 FB 45 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 3,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 6,50 44,40 44,99 92,55 6,50 6,50 59,81 62,28 122,78 95,14 ) S 12 kw, 1 x S 12 kw20, 0,5 x ) S 11Ü ku S 11, 0,5 x S 11b ku EG 9 FB 56 127,84 2,65 14,00 3,00 63,50 7,50 12,00 10,00 0,50 4,00 2,65 14,50 7,00 63,50 56,00 7,50 12,00 10,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 1,00 27,00 1,00 2,00 2,00 19,00 11,00 0,50 56,00 40,50 5,00 363,00 27,00 19,00 11,00 0,50 56,00 42,50 5,00 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,65 140,65 190,00 184,66 247,54 242,95 ) 0,5 x S11b kw19 FB 45 756,50 739,00 804,00 786,50 804,00 786,50 ) 0,5 x S 17 kw, S 11b kw, 10,5 x S 8a ) kw,9 x S 8 kw,1 x S8a kw18, 26,5 x S 6 kw, Kitas 41,00 159,00 0,00 43,00 159,00 0,00 901,15 879,65 994,00 971,16 1.051,54 1.029,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,50 61,50 72,00 70,00 0,00 0,00 63,50 61,50 72,00 70,00 B 03 0,00 0,00 0,85 0,85 2,65 2,65 B 03 FB 61 0,00 0,00 22,16 22,46 28,92 29,74 FB 61 FB 62 0,00 0,00 16,50 16,50 23,00 23,00 FB 62 0,00 0,00 39,51 39,81 54,57 55,39 ) 20 x S 4 kw, 4,5 x S 3 kw, 0,5 x S 3 kw18 Gesundheitsdienste Summe PB 07: Sportförderung FB 52 Summe PB 08: 09 0,00 0,50 ) 1 x S 15 ku S 12, 5,5 x S 12Ü ku S 12, Summe PB 06: 08 0,00 3,00 ) 2 x S 12Ü ku S 11, 0,5 x S 11b kw, Kitas 07 1,00 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Summe PB 09: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FB 52 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Produktbereich Bezeichnung Entgeltgruppe / S-Gruppe FB 10 Bauen und Wohnen 17 15 14 13 12Ü 12 11Ü 11b 11 10 9 8b 8a 8 7 6 5 4 3 Zusammen T.Besch. Bea./T.Besch. Erläuterungen / Entgeltgruppe / S-Gruppe zusammen 2018 18 Zusammen 2017 2018 2017 2018 Randvermerke FB 2017 2 B 03 0,00 8,92 7,52 20,47 41,00 45,50 106,67 121,00 118,47 0,00 0,00 5,73 6,49 6,76 8,01 FB 61 FB 63 0,00 0,00 32,00 32,00 46,00 46,00 FB 63 FB 56 0,00 0,00 12,35 14,00 32,85 35,50 FB 56 41,00 45,50 165,67 181,01 224,55 240,28 B 03 0,00 0,00 0,10 0,00 1,60 1,60 B 03 FB 61 0,00 0,00 0,58 0,40 2,76 2,40 FB 61 0,00 0,00 0,68 0,40 4,36 4,00 B 03 0,00 0,00 0,50 0,50 1,10 1,10 B 03 FB 61 0,00 0,00 32,00 28,20 39,91 34,55 FB 61 0,00 0,00 32,50 28,70 41,01 35,65 0,00 0,00 44,26 45,26 55,70 55,70 0,00 0,00 44,26 45,26 55,70 55,70 FB 36 0,00 0,00 20,24 18,24 28,30 26,30 S 69 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 20,24 20,24 28,30 28,30 FB 02 0,00 0,00 19,90 17,90 28,80 26,80 FB 02 FB 20 0,00 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 FB 20 FB 56 (FB 50) FB 61 3,00 4,00 34,00 19,97 B 03 0,00 130,80 4 x S 12Ü ku S 12 FB 56 (FB64) Summe PB 10: 11 Ver- und Entsorgung 0,00 Summe PB 11: 12 Verkehrsflächen und Anlagen 0,00 Summe PB 12: 13 Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umweltschutz Summe PB 14: 15 0,00 3,00 FB 36 Summe PB 13: 14 0,00 Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 ab 2018 FB 36 (PB 14) Summe PB 15: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 18,00 29,00 27,00 I N S G E S A M T: 4,00 16,00 10,00 65,50 61,00 11,50 49,00 11,50 4,50 31,50 20,00 11,00 0,50 60,50 42,50 5,00 407,50 0,00 43,00 161,50 0,00 1.016,00 993,00 2.076,00 2.042,50 3.158,50 3.100,50 81 FB 36 FB 36 S 69 II. regio iT Beamte Produkt- Dienststelle / Eigenbetrieb regio iT LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 01 A 16 A 15 1,00 Zusammen Erläuterungen / Besoldungsgruppe Besoldungsgruppe bereich Wahlbeamte B 10 B6 B5 Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale Beamte LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 14 A 13 4,00 7,00 A 13 A 12 A 11 A 10 8,00 A9 1,00 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt A9 A8 A7 A6 1,00 2018 22,00 2017 Dienststelle 23,00 A16 ku A14, 1 x A14 ku A13 L2E2, 1 x A14 ku A13 L2E1, 5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, regio iT 2 x A13 L2E2 ku A12, 1 x A12 kw III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Beamte Produkt- Dienststelle / Eigenbetrieb Beamte Besoldungsgruppe bereich Wahlbeamte B 10 B6 B5 A 16 A 15 A 14 Erläuterungen / Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 Zusammen LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A9 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt A9 A8 A7 A6 2018 E 2017 A13 L2E2 ku A12, A9 L1E2 ku A8, A7 ku A 6 Aachener Stadtbetrieb E 18 01 2,00 IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) ProduktDienststelle / Eigenbetrieb 3,00 1,00 2,00 Wahlbeamte B 10 B6 B5 1,00 Beamte A 16 1,00 1,00 15,00 A 15 A 14 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in 15,00 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. Zusammen LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A9 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt A9 E 18 Erläuterungen / Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 1,00 Beamte Besoldungsgruppe bereich 3,00 A8 A7 A6 2018 E 2017 A13 L2E2 ku A13 L2E1,1 x A11 ku A10 Gebäudemanagement der Stadt Aachen E 26 01 1,00 V. Volkshochschule (E 42) E 42 2,00 7,50 1,50 A 16 15,00 A 15 A 14 Zusammen LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 04 2,00 82 3,00 A9 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt A9 E 26 Erläuterungen / Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 1,00 Beamte Besoldungsgruppe bereich Wahlbeamte B 10 B6 B5 Volkshochschule 1,00 Beamte Produkt- Dienststelle / Eigenbetrieb 1,00 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in 17,00 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. A8 1,00 A7 A6 2018 E 2017 2 x A11 ku A10 6,00 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in 5,00 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. E 42 VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) ProduktDienststelle / Eigenbetrieb E 46/47 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 1,00 1,00 A 16 04 A 15 A 14 2,00 Wahlbeamte B 10 B6 B5 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 1,00 4,00 A 16 A7 A6 2,00 A9 A 15 A 14 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in 5,50 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. 2,00 A8 1,00 A7 A6 1,00 2018 Erläuterungen / A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A9 1 x A12 ku A11 13,00 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in 14,00 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. Zusammen E 49 Erläuterungen / Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt A9 E 2017 Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt E 46/47 Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt A9 E 2017 Zusammen Beamte LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 A8 4,50 LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt Besoldungsgruppe bereich A9 1,50 Beamte Produkt- A9 2018 Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt B2 Erläuterungen / Randvermerke LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt Beamte Besoldungsgruppe bereich VIII. Eurogress - Aachen (E 88) Dienststelle / Eigenbetrieb A 15 LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt Beamte Wahlbeamte B 10 B6 B5 E 49 A 16 1,00 Produkt- Kulturbetrieb der Stadt Aachen B2 Zusammen Besoldungsgruppe LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt 04 VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) Dienststelle / Eigenbetrieb Beamte Besoldungsgruppe bereich Wahlbeamte B 10 B6 B5 Stadttheater und Musikdirektion Aachen Beamte A8 A7 A6 2018 E 2017 A13 L2E1 ku A12 Eurogress - Aachen E 88 15 1,00 83 1,00 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in 1,00 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. E 88 STELLENÜBERSICHT TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT I. Beamte auf Probe Amtsbezeichnung Rat/Rätin Oberinspektor/in Inspektor/in Brandmeister/in Sekretär/in Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2018 Zahl der Stellen 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Erläuterungen A 13 L2E2 * 0,00 0,00 A 10 * 0,00 0,00 A 9 L2E1 * 0,00 A7 * 0,00 A6 * 0,00 0,00 * Die Beamten auf Probe werden 0,00 soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt. 0,00 * 0,00 0,00 INSGESAMT: II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für 2018 Erläuterungen beschäftigt am 01.10.2017 Anzahl Brandreferendar/in BrandoberinspektorAnwärter/in Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in) Aufsteiger/in UmweltoberinspektorAnwärter/in Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in Anwärterbezüge 0,00 0,00 FB 37 Anwärterbezüge 3,00 3,00 FB 37 Anwärterbezüge 45,00 34,00 FB 11 Bezüge 5,00 8,00 FB 11 Anwärterbezüge 0,00 0,00 FB 36 Anwärterbezüge 0,00 0,00 FB 62 Anwärterbezüge 39,00 19,00 FB 37 10,00 11,00 39,00 33,00 1,00 0,00 Brandmeister-Anwärter/in Anwärterbezüge Sekretär-Anwärter/in Ausbildungsentgelt Erzieher/in im AJ Ausbildungsentgelt Volontär/in Auszubildende/r (Tariflich Ausbildungsentgelt Beschäftigte) INSGESAMT: FB 28,00 28,00 170,00 136,00 84 FB 11 39,00 FB 45 Kitas / OGS 14,00 8,00 2,00 4,00 FB 13 FB 11 FB 52 FB 61 62 FB Planstellenentwicklung der einzelnen Fachbereiche und Dienststellen I. Allgemeine Verwaltung Stellenplan Dez. / Bezeichnung FB / Dienst- 2017 Beamte stelle Tarifl. Besch. Besetzte 2018 insgesamt Beamte Tarifl. Besch. insgesamt Entwicklung 2017 : 2018 Stellen 30.06.2017 Dez. I Oberbürgermeister 2,00 3,00 5,00 2,00 3,00 5,00 +0,00 5,00 Dez. II Finanzen, Recht und Ordnung 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00 5,00 +0,00 5,00 Dez. III Planung und Bau 3,00 1,00 4,00 2,00 2,00 4,00 +0,00 3,00 Dez. IV Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport 2,50 2,00 4,50 1,50 3,00 4,50 +0,00 3,50 Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt 2,50 2,00 4,50 3,00 2,00 5,00 +0,50 4,00 Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 +0,00 3,00 Dez. V Dez.VI FB 01 Verwaltungsleitung 10,00 17,00 27,00 10,00 17,00 27,00 +0,00 25,00 FB 02 Wirtschaft, Wissenschaft und 10,00 21,00 31,00 10,00 23,00 33,00 +2,00 27,00 20,50 18,00 38,50 18,50 20,50 39,00 +0,50 37,50 Europa B 03 Bauverwaltung B 06 Beteiligungsverwaltung 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 +0,00 5,00 B0 Bezirksvertretung AC-Mitte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,00 0,00 B1 Bezirk AC-Brand 4,00 5,50 9,50 4,00 5,50 9,50 +0,00 8,50 B2 Bezirk AC-Eilendorf 4,50 4,50 9,00 4,50 5,00 9,50 +0,50 8,50 B3 Bezirk AC-Haaren 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00 7,00 +0,00 6,50 B4 Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim 4,50 2,00 6,50 4,50 3,00 7,50 +1,00 6,50 B5 Bezirk AC-Laurensberg 3,50 2,50 6,00 3,50 3,00 6,50 +0,50 4,50 B6 Bezik AC-Richterich 3,00 3,50 6,50 3,00 4,50 7,50 +1,00 5,00 FB 11 Personal und Organisation 77,00 31,00 108,00 85,50 31,50 117,00 +9,00 105,00 Pers.Res. "Inaktive" Pers.Res. "Vermittlung" 25,00 5,00 30,00 20,00 10,00 30,00 +0,00 14,00 25,50 24,50 50,00 23,50 26,50 50,00 +0,00 41,00 Pers.Res. "Demografie" 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 +0,00 0,00 FB 12 Bürgeramt 27,50 36,00 63,50 27,50 36,00 63,50 +0,00 59,00 FB 13 Presse und Marketing 1,00 15,00 16,00 1,00 14,50 15,50 -0,50 14,00 85 Planstellenentwicklung der einzelnen Fachbereiche und Dienststellen Stellenplan Dez. / 2017 Bezeichnung FB / Dienst- Beamte stelle FB 14 Rechnungsprüfung B 17 Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit FB 20 Tarifl. Besch. Besetzte 2018 insgesamt Beamte Tarifl. Besch. insgesamt Entwicklung 2017 : 2018 Stellen 30.06.2017 11,50 3,00 14,50 11,50 3,00 14,50 +0,00 14,50 0,00 18,50 18,50 0,00 19,50 19,50 +1,00 18,00 Finanzsteuerung 18,00 10,50 28,50 20,00 9,50 29,50 +1,00 26,50 FB 22 Steuern und Kasse 49,00 32,50 81,50 49,00 32,50 81,50 +0,00 73,50 FB 23 Immobilienmanagement 10,00 18,50 28,50 10,00 18,50 28,50 +0,00 27,50 FB 30 Recht und Versicherung 5,00 11,50 16,50 5,00 12,50 17,50 +1,00 16,50 FB 32 Sicherheit und Ordnung 43,00 130,50 173,50 46,50 132,50 179,00 +5,50 157,00 FB 34 Standesamt 9,00 4,50 13,50 9,00 4,50 13,50 +0,00 12,50 FB 36 Umwelt 18,50 64,00 82,50 19,50 65,00 84,50 +2,00 78,50 FB 37 EP Feuerwehr / Einsatzpersonal 403,00 1,00 404,00 425,00 1,00 426,00 +22,00 404,00 FB 37 VP Feuerwehr / Verwaltungspersonal 12,50 8,50 21,00 12,50 9,00 21,50 +0,50 20,00 FB 45 Kinder, Jugend und Schule 86,50 393,00 479,50 86,50 402,50 489,00 +9,50 429,50 FB 45 Kitas Kitas 0,00 786,50 786,50 0,00 804,00 804,00 +17,50 786,50 FB 52 Sport 8,50 61,50 70,00 8,50 63,50 72,00 +2,00 67,00 FB 56 Wohnen, Soziales und Integration 81,50 180,50 262,00 80,50 164,00 244,50 -17,50 199,00 FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen 24,50 60,50 85,00 24,50 63,00 87,50 +2,50 82,00 FB 62 Geoinformation und Bodenordnung 6,50 16,50 23,00 6,50 16,50 23,00 +0,00 23,00 FB 63 Bauaufsicht 14,00 32,00 46,00 14,00 32,00 46,00 +0,00 44,00 S 69 Stabsstelle "Klimaschutz" (ab 2018 FB 36) 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 2,00 GPR Gesamtpersonalrat 2,00 5,50 7,50 2,00 6,00 8,00 +0,50 7,50 JobCent Jobcenter 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 3.100,50 1.082,50 2.076,00 3.158,50 +58,00 2.879,50 1.058,00 2.042,50 86 Planstellenentwicklung der einzelnen Fachbereiche und Dienststellen II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe Stellenplan Bezeichnung 2017 Beamte Tarifl. Besch. Besetzte 2018 insgesamt Beamte Tarifl. Besch. insgesamt Entwicklung 2017 : 2018 Stellen 30.06.2017 regio iT regio iT 23,00 23,00 22,00 22,00 -1,00 21,00 E 18 Aachener Stadtbetrieb 15,00 15,00 15,00 15,00 +0,00 15,00 E 26 Gebäudemanagement der Stadt Aachen 17,00 17,00 15,00 15,00 -2,00 14,50 E 42 Volkshochschule 5,00 5,00 6,00 6,00 +1,00 5,00 E 46/47 Stadttheater und Musikdirektion Aachen 5,50 5,50 4,50 4,50 -1,00 4,50 E 49 Kulturbetrieb der Stadt Aachen 14,00 14,00 13,00 13,00 -1,00 13,00 E 88 Eurogress 1,00 1,00 1,00 1,00 +0,00 1,00 87 88 7. Haushaltsübersichten Haushaltsübersichten 89 7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 18.115 2.461 3.127 11.841 4.426 6.567 5.075 18.039 7.158 5.630 18.938 10.137 750 2 2014 3 2015 4 25.475 2016 5 6 7 8 9 5.805 12.889 2017 2018 Summe 18.115 14.302 33.028 18.694 24.606 31.171 15.767 750 Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) 41.230 44.574 44.630 45.604 49.971 49.842 41.734 27.117 90 7.2 Zuwendungen an die Fraktionen Anlage 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen) Nr. Fraktion 2. 3. 4. Jahresrechnung Haushaltsjahr 2018 € 3 Haushaltsjahr 2017 € 4 Haushaltsjahr 2016 € 5 a) b) c) d) Summe 42.400 ----4.300 46.700 42.400 ----4.300 46.700 42.400 ----4.300 46.700 38.616,60 ----4.284,00 42.900,60 a) b) c) d) Summe 31.900 ----3.100 35.000 31.900 ----3.100 35.000 31.900 ----3.100 35.000 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Rat der Stadt a) b) c) d) Summe 22.700 ----2.000 24.700 22.700 ----2.000 24.700 Fraktion Die Linke im Rat der Stadt a) b) c) d) Summe 10.800 ----800 11.600 10.800 ----800 11.600 1 1. Haushaltsansatz 2 CDU-Fraktion im Rat der Stadt SPD-Fraktion im Rat der Stadt Ergebnis 2015 € 6 Erläuterungen 7 Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen: a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten 31.843,92 ----998,04 32.841,96 aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und 22.700 ----2.000 24.700 22.609,00 ----303,40 22.912,40 cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt- 10.800 ----800 11.600 10.767,96 ------10.767,96 c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt- d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr 91 Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen) Nr. Fraktion 1 Haushaltsansatz 2 Haushaltsjahr 2018 € 3 Haushaltsjahr 2017 € 4 Haushaltsjahr 2016 € 5 Jahresrechnung Erläuterungen Ergebnis 2015 € 6 7 5. FDP-Fraktion im Rat der Stadt a) b) c) d) Summe 8.200 ----500 8.700 8.200 ----500 8.700 8.200 ----500 8.700 8.129,64 ----460,17 8.589,81 6. Piraten-Fraktion im Rat der Stadt a) b) c) d) Summe 8.200 ----500 8.700 8.200 ----500 8.700 8.200 ----500 8.700 8.129,64 ----459,40 8.589,04 7. Gruppe Allianz für Aachen a) b) c) d) Summe 5.500 ----400 5.900 5.500 ----400 5.900 5.500 ----400 5.900 2.176,83 ------2.176,83 Gesamtsumme Nr. 1 - 7 141.300 141.300 141.300 128.778,60 92 Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: CDU Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2018 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2017 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2016 € 2 3 4 5 6 7 1. 2. 197.000 ----------- 191.400 ------------- 143.977,80 61.400 ----------- 59.600 ------------- 56.249,16 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 14.403 4.210 14.403 4.210 14.403 4.210 4.777 5.082 4.992 900 900 900 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 93 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: SPD Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2018 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2017 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2016 € 2 3 4 5 6 7 1. 2. 177.400 ----------- 172.400 ------------- 151.596,87 61.300 ----------- 59.500 ------------- 55.818,74 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 10.192 4.923 12.037 3.078 12.037 3.078 3.880 4.127 4.054 1.250 1.260 1.260 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 94 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: Grüne Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2018 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2017 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2016 € 2 3 4 5 6 7 1. 2. 147.000 ----------- 142.800 ------------- 125.116,31 59.500 ----------- 57.800 ------------- 59.244,38 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 9.173 4.840 10.980 3.034 10.980 3.034 1.901 3.826 3.759 1.000 1.040 1.040 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 95 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: LINKE Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2018 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2017 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2016 € 2 3 4 5 6 7 1. 2. 74.800 ----------- 72.700 ------------- 67.986,60 38.400 ----------- 37.300 ------------- 35.576,27 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.719 3.483 3.719 3.483 3.719 3.483 1.848 1.966 1.932 380 380 380 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 96 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: FDP Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2018 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2017 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2016 € 2 3 4 5 6 7 1. 2. 81.200 ----------- 78.900 ------------- 75.493,57 35.400 ----------- 34.400 ------------- 32.651,24 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4.923 2.471 4.936 0 4.936 0 1.901 1.348 1.324 700 710 710 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 97 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: Piraten Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2018 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2017 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2016 € 2 3 4 5 6 7 1. 2. 74.800 ----------- 72.700 ------------- 73.506,88 38.400 ----------- 37.300 ------------- 28.548,03 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 2.456 2.419 4.875 0 4.875 0 1.251 1.331 1.308 800 440 1.400 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 98 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: Gruppe Allianz für Aachen Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2018 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2017 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2016 € 2 3 4 5 6 7 1. 2. 50.000 ----------- 48.600 ------------- 34.326,40 25.600 ----------- 24.800 ------------- 18.791,28 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 1.809 0 1.809 0 1.809 0 464 494 485 0 0 300 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 99 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) 100 7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten Stand: 09.10.2017 Art 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt Stand am Ende des Vorvorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR 1 2018 TEUR 2 2018 TEUR 3 29 457.149 498.338 ** 27.454 26.419 444.198 450.000 450.000 11.870 5.158 960.053 979.938 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 17.293 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.355 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. sonstigen Verbindlichkeiten 68.151 8. Erhaltene Anzahlungen 46.183 Summe aller Verbindlichkeiten nachrichtichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.): 23 470.703 * 4. 9. 26 8.944 1.056.302 65.753 *** 68.434 78.715 *** * inkl. geplante restlicher Kreditneuaufnahmen 2017 (41.276 T€ Kreditbedarf); ** Wert 2017 zzgl. geplante Kreditneuaufnahme 2018 (49.971 T€) abzgl. geplante Tilgung 2018 ohne 2.5.2 (23.371 - 1.035 = 22.336 T€); *** Inkl. 2 Mio € ASB; danach Anstieg insbes. durch Absicherung eines Darlehens der ASEAG an die E.V.A., alleine hierdurch steigt die Haftungssumme um insges. 12,9 Mio Euro. 101 102 7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Vorjahr 2017 Haushaltsjahr 2018 2019 Planjahre 2020 2021 759,4 0,0 0,0 -36,6 0,0 722,8 722,8 0,0 0,0 -33,2 0,0 689,5 689,5 0,0 0,0 -33,7 0,0 655,8 655,8 0,0 0,0 -34,8 0,0 621,1 621,1 0,0 0,0 -22,9 0,0 598,2 598,2 0,0 0,0 -21,5 0,0 576,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,1 -40,8 -36,2 -36,6 -33,2 -33,7 -34,8 -22,9 -21,5 -1,13 -4,02 -4,86 -4,55 -4,82 -4,59 -4,88 -5,30 -3,68 -3,60 969,3 931,0 898,1 840,2 796,2 759,4 722,8 689,5 655,8 621,1 598,2 931,0 898,1 840,2 796,2 759,4 722,8 689,5 655,8 621,1 598,2 576,6 Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Allgemeine Rücklage Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO Wertkorrekturen § 43 III GemHVO Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Allgemeine Rücklage neuer Stand 928,1 1,6 0,0 0,0 0,0 929,7 929,7 -13,4 0,0 0,0 0,0 916,3 916,3 -7,9 0,0 0,0 0,0 908,4 908,4 0,0 0,0 -10,3 0,0 898,1 898,1 0,0 -21,8 -36,1 0,0 840,2 840,2 -1,2 -2,0 -40,8 0,0 796,2 796,2 -11,9 11,3 -36,2 0,0 759,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgleichsrücklage Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Ausgleichsrücklage neuer Stand 123,8 -32,5 0,0 91,3 91,3 -38,3 0,0 53,0 53,0 -30,4 0,0 22,6 22,6 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahresergebnis (+ = Gewinn) -32,5 -38,3 -30,4 -32,9 0,0 0,0 0,0 Eigenkapital bisheriger Stand 1.051,9 1.021,0 Eigenkapital neuer Stand 1.021,0 969,3 Sonderrücklagen prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres (Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt) 103 Vorvorjahr 2016 104 7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Gesamtsumme Ausschuss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Finanzausschuss Finanzausschuss Finanzausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Fachbereich FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 36 FB 36 FB 20 FB 20 FB 20 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 Produkt 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 13.01.01 13.01.02 17.30.03 17.30.04 17.30.08 06.01.01 06.01.01 06.01.01 06.02.01 06.02.01 06.02.01 06.02.01 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Maßnahme Neubau Gerätehaus Richterich Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Erweiterung Feuerwache Süd Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte Neubau Gerätehaus Walheim Verlegung FF Nord und ABC-Zug Sanierung Feuerwache Nord Neuerrichtung Feuerwache Aachen Burtscheid Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Erweiterung Feuerwache Süd Neuerrichtung Rettungswache am Standort LZ nach Umbau Einrichtung der neuen Rettungswache am Standort LZ Nord Saneirung Feuerwache Nord Erneuerung Brücke Wilhlm-Pitz-Weg Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher Umbau Welkenrather Str. Alten-Siechenfonds Umbau Welkenrather Str. Kinder/Jugendfonds Frauenhaus Friedensstraße 2 Um-/Anbauten U3 Montessori KiTa Kaiserstraße Kita Eibenweg Neubau Spielplatz Rollefstr Neubau Spielplatz Rollefstr Neubau Spielplatz Kornelimüster-West Neubau Spielplatz Kornelimüster-West Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Vaalser Str./Schanz Vaalser Str./Schanz Vaalser Str./Schanz Sanierung Brücke Turmstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) PSP-Element 5-021501-900-08400-990-7 5-021501-900-11300-990-2 5-021501-900-11300-990-2 5-021501-900-11300-990-2 5-021501-900-11300-990-3 5-021501-900-11300-990-4 5-021501-900-11700-990-1 5-021501-900-11800-990-1 5-021501-900-11900-990-1 5-021501-900-12100-900-1 5-021701-900-03000-990-1 5-021701-900-03000-990-2 5-021701-900-03900-900-1 5-021701-900-03900-900-1 5-021701-900-04100-990-1 5-130101-900-02900-600-1 5-130102-000-00300-300-1 5-173003-956-00300-300-1 5-173004-957-00300-300-1 5-173008-961-00100-100-1 5-060101-900-00100-991-5 5-060101-900-00100-991-9 5-060101-900-00100-992-1 5-060201-000-01500-900-1 5-060201-000-01500-900-1 5-060201-400-00200-900-1 5-060201-400-00200-900-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-02800-600-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 105 Finanzposition 78650000 78650000 78310000 78320000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78310000 78310000 78650000 78510000 78530000 78510000 78510000 78510000 78650000 78650000 78650000 78530000 78310000 78310000 78530000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 Ansatz 2018 13.047.500 € VE 2018 7.087.060 € Plan 2019 26.792.860 € Plan 2020 24.627.500 € Plan 2021 12.579.100 € Folgejahre 17.558.000 € Ansatz 2018 920.000 € 3.060.000 € VE 2018 1.000.000 € Plan 2019 1.000.000 € 2.040.000 € Plan 2020 Plan 2021 Folgejahre 155.000 € 55.000 € 1.000.000 € 1.600.000 € 1.420.000 € 1.280.000 € 2.130.000 € 1.730.000 € 800.000 € 1.360.000 € 2.040.000 € 1.700.000 € 1.000.000 € 700.000 € 1.200.000 € 630.000 € 1.120.000 € 60.000 € 120.000 € 800.000 € 800.000 € 1.600.000 € 200.000 € 1.500.000 € 786.500 € 2.545.000 € 2.545.000 € 261.000 € 200.000 € 1.080.000 € 786.500 € 63.000 € 72.000 € 136.800 € 45.000 € 650.000 € 10.000 € 50.000 € -768.000 € 1.300.000 € 20.000 € 100.000 € -1.152.000 € 657.000 € 7.300 € 36.500 € 180.000 € 2.000 € 10.000 € 500.000 € 238.500 € 3.000 € 15.000 € -230.400 € 360.000 € 4.000 € 20.000 € -307.200 € 297.000 € 3.300 € 16.500 € -253.400 € Ausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Fachbereich FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 Produkt 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Maßnahme Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Alexianergraben, Umbau Alexianergraben, Umbau Alexianergraben, Umbau Kurbrunnenstraße Kurbrunnenstraße Kurbrunnenstraße Couvenstraße Couvenstraße Couvenstraße Dammstraße Dammstraße Dammstraße Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Radweg Breslauer Straße Radweg Breslauer Straße Radweg Breslauer Straße 1. Rote-Haag-Weg 1. Rote-Haag-Weg 1. Rote-Haag-Weg Münsterstraße, Erneuerung Münsterstraße, Erneuerung Münsterstraße, Erneuerung Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Heinrich-Thomas-Platz Heinrich-Thomas-Platz Heinrich-Thomas-Platz Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Sanierung Brücke Friedhof Hüls St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) PSP-Element 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08700-300-1 5-120102-000-08700-300-1 5-120102-000-08700-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-10100-300-1 5-120102-000-10100-300-1 5-120102-000-10100-300-1 5-120102-000-10400-300-1 5-120102-000-10400-300-1 5-120102-000-10400-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-200-01600-300-1 5-120102-200-01600-300-1 5-120102-200-01600-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01700-600-1 5-120102-300-01900-300-1 5-120102-300-01900-300-1 5-120102-300-01900-300-1 5-120102-300-01900-300-1 106 Finanzposition 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 68110000 Ansatz 2018 VE 2018 300.700 € 4.000 € 20.000 € 612.000 € 6.800 € 34.000 € 1.377.000 € 15.300 € 76.500 € 923.400 € 10.260 € 51.300 € 342.000 € 3.800 € 19.000 € Plan 2019 381.600 € 4.800 € 24.000 € -368.600 € 143.100 € 1.800 € 9.000 € 300.700 € 4.000 € 20.000 € 95.400 € 1.200 € 6.000 € 561.300 € 7.100 € 35.300 € 360.000 € 4.000 € 20.000 € -230.400 € 297.000 € 3.300 € 16.500 € 144.700 € 1.800 € 9.000 € 72.400 € 1.300 € 6.500 € 923.400 € 10.260 € 51.300 € 342.000 € 3.800 € 19.000 € 178.900 € 153.000 € 2.500 € 12.500 € 104.500 € 1.300 € 6.500 € 178.900 € 8.000 € 760.500 € 8.400 € 42.300 € -648.900 € Plan 2020 252.000 € 2.800 € 14.000 € -161.200 € 540.000 € 6.000 € 30.000 € 202.500 € 2.300 € 11.200 € 450.000 € 5.000 € 250.000 € 202.500 € 2.300 € 11.200 € 370.000 € 760.500 € 8.400 € 42.300 € -648.900 € Plan 2021 540.000 € 6.000 € 30.000 € Folgejahre Ausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Schulausschuss Schulausschuss Schulausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Fachbereich FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 11 FB 11 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 45 FB 45 FB 45 FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 23 FB 23 Produkt 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.02.01 12.02.01 12.02.01 01.06.04 01.10.01 09.01.01 09.01.01 09.01.01 09.01.01 03.01.01 03.01.01 03.01.01 08.01.01 08.01.01 08.01.02 08.01.02 08.01.02 08.01.02 08.01.02 08.01.02 01.13.03 01.13.03 Maßnahme Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) Napoleonsberg Brücke Im Kalksteinbruch Brücke im Kalksteinbruch Brücke Sonnenweg Richtericher Dell, Erschließung Campus-West, Infrastruktur Campus-West, Infrastruktur Campus-West, Infrastruktur Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Heinrichsallee, Erneuerung Heinrichsallee, Erneuerung Heinrichsallee, Erneuerung Heinrichsallee, Erneuerung Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) Euregionales Interreg-Projekt EuRegionales Interreg-Projekt (XBMOB) EuRegionales Interreg-Projekt (XBMOB) Erweiterung VG Lagerhausstr. Projekte und Internetstadt Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umbau TH Marktschule Brand Umbau TH Marktschule Brand Umbau TH Marktschule Brand Ausstattung Turnhalle Innenstadt Neubau Turnhalle Innenstadt Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung Sportplätze und Stadien Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg San.u.Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsr. SpPl Hörn San.u.Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsr. SpPl Hörn Schule Michaelsbergstraße Zeppelinstraße 6-40 PSP-Element 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01900-600-1 5-120102-400-01900-600-1 5-120102-500-01400-600-1 5-120102-600-00400-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-08400-300-1 5-120102-900-08400-300-1 5-120102-900-08400-300-1 5-120201-900-01300-300-1 5-120201-900-01300-300-1 5-120201-900-01300-300-1 5-010604-900-01300-990-1 5-011001-900-00200-900-3 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-030101-900-00100-991-5 5-030101-900-00100-991-5 5-030101-900-00100-991-5 5-080101-000-00300-900-1 5-080101-000-00400-990-1 5-080102-500-00100-900-1 5-080102-500-00200-990-1 5-080102-500-00400-900-1 5-080102-500-00400-900-1 5-080102-900-01100-300-1 5-080102-900-01100-300-1 5-011303-000-00400-100-1 5-011303-900-02700-300-1 107 Finanzposition 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78310000 78310000 68110000 78650000 78310000 78520000 78310000 78350000 68110000 68110000 78150000 78650000 78350000 78650000 78350000 78650000 78650000 78350000 78650000 78350000 78510000 78510000 Ansatz 2018 VE 2018 260.000 € 3.500 € 17.500 € 638.400 € 11.400 € 467.400 € 180.000 € 2.000 € 10.000 € 150.000 € -1.072.000 € 1.018.400 € 254.600 € Plan 2019 90.000 € 1.000 € 5.000 € -76.800 € 1.434.000 € 112.500 € 112.500 € 180.000 € 450.000 € 5.000 € 25.000 € 260.000 € 3.500 € 17.500 € 135.000 € 1.500 € 7.500 € -86.400 € 900.000 € 10.000 € 50.000 € -576.000 € 213.000 € 4.000 € 156.000 € -298.400 € 180.000 € 2.000 € 10.000 € 18.000 € 18.000 € -15.000 € 0€ 150.000 € 108.000 € 1.200 € 6.000 € -92.000 € 0€ 0€ 0€ Plan 2020 324.000 € 3.600 € 18.000 € -276.400 € Plan 2021 1.150.000 € 2.250.000 € 25.000 € 125.000 € 2.700.000 € 30.000 € 150.000 € 4.050.000 € 45.000 € 225.000 € -2.592.000 € 213.000 € 4.000 € 156.000 € -298.400 € 212.400 € 3.400 € 155.400 € -296.900 € 90.000 € 90.000 € -45.000 € 7.000.000 € 150.000 € 405.000 € 4.500 € 22.500 € -345.600 € Folgejahre 8.100.000 € 90.000 € 450.000 € 6.860.000,00 € 150.000 € 66.000 € 0€ 0€ 0€ 1.380.000 € 12.000 € 360.000 € 1.600.000 € 40.000 € 950.000 € 30.000 € 1.425.000 € 1.875.000 € 1.800.000 € Ausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Fachbereich FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 Produkt 01.13.03 01.13.03 01.13.04 01.13.04 01.13.04 Maßnahme Mietergärten Kalverbenden Süsterfeldstraße 21 (Abriss) Brander Hof Brander Hof Brander Hof PSP-Element 5-011303-900-02900-050-1 5-011303-900-03000-050-1 5-011304-000-00100-300-1 5-011304-000-00100-300-1 5-011304-000-00100-300-1 108 Finanzposition 78530000 78510000 78310000 78350000 78520000 Ansatz 2018 630.000 € 300.000 € VE 2018 Plan 2019 89.200 € 138.000 € 10.700 € Plan 2020 Plan 2021 Folgejahre 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -361.288.823 -371.105.900 -395.739.900 -402.907.200 -410.036.800 -417.306.600 -185.322.694 -184.303.300 -191.739.900 -192.812.300 -193.347.700 -193.566.500 -3.756.666 -4.558.800 -4.713.400 -4.619.700 -4.398.300 -4.362.400 -145.391.727 -148.583.200 -150.443.400 -150.659.100 -149.791.700 -149.803.100 -24.039.256 -24.554.500 -24.380.700 -25.234.700 -24.815.300 -25.057.700 -139.388.264 -147.417.100 -135.479.000 -137.443.700 -143.782.700 -147.847.700 -46.206.917 -52.270.900 -38.009.300 -37.799.300 -37.889.600 -37.832.500 0 0 0 0 0 0 -29.303 0 0 0 0 0 Gesamtergebnisplan 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -905.423.650 -932.793.700 -940.505.600 -951.476.000 -964.062.100 -975.776.500 11 - Personalaufwendungen 174.590.282 184.826.400 195.425.000 194.357.600 195.096.600 195.775.900 12 - Versorgungsaufwendungen 33.616.249 45.761.100 34.878.900 35.288.400 35.700.500 36.115.200 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.722.231 88.047.300 84.401.800 82.464.800 84.131.500 82.874.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.912.552 21.503.900 21.215.800 22.220.300 22.268.300 22.280.500 15 - Transferaufwendungen 581.790.853 596.493.700 610.447.500 621.622.800 617.567.600 626.475.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.133.716 28.554.900 30.093.500 30.153.600 30.666.600 30.741.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 928.765.884 965.187.300 976.462.500 986.107.500 985.431.100 994.262.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 23.342.234 32.393.600 35.956.900 34.631.500 21.369.000 18.486.200 109 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Gesamtergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge -21.781.296 -22.140.500 -22.606.000 -22.198.300 -22.175.400 -22.132.900 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28.492.282 22.991.700 20.314.200 22.350.000 23.685.100 25.185.100 21 = 6.710.985 851.200 -2.291.800 151.700 1.509.700 3.052.200 22 = 30.053.219 33.244.800 33.665.100 34.783.200 22.878.700 21.538.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = 0 0 0 0 0 0 26 = 30.053.219 33.244.800 33.665.100 34.783.200 22.878.700 21.538.400 27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 28 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 29 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 110 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -357.141.346 -370.105.900 -394.739.900 -401.907.200 -409.036.800 -416.306.600 -159.843.073 -174.590.800 -180.636.600 -182.361.700 -182.120.800 -182.342.900 -3.508.399 -3.468.400 -3.706.800 -3.706.800 -3.706.800 -3.706.800 -138.392.866 -145.047.600 -148.496.800 -149.152.500 -148.301.300 -148.312.700 -14.355.808 -14.913.300 -14.380.900 -15.101.900 -14.361.500 -14.583.900 -114.469.998 -148.408.100 -135.096.000 -136.636.900 -137.395.000 -144.161.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen -25.101.625 -23.398.700 -23.488.200 -23.472.700 -23.472.400 -23.465.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -21.129.090 -22.020.600 -22.465.400 -22.059.600 -15.134.600 -15.090.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -833.942.206 -901.953.400 -923.010.600 -934.399.300 -933.529.200 -947.970.900 10 - Personalauszahlungen 153.707.855 166.054.600 173.241.300 174.561.600 175.417.100 176.662.200 11 - Versorgungsauszahlungen 24.612.272 24.878.000 25.951.400 26.210.900 26.473.000 26.737.700 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 66.588.547 72.668.200 68.926.800 67.139.700 68.119.900 66.938.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 21.887.980 22.991.700 20.314.200 22.350.000 23.685.100 25.185.100 14 - Transferauszahlungen 561.490.015 604.503.900 609.988.300 622.057.300 620.194.100 624.645.000 15 - Sonstige Auszahlungen 19.749.658 25.329.300 24.607.900 25.662.000 25.705.300 25.780.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 848.036.327 916.425.700 923.029.900 937.981.500 939.594.500 945.948.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.094.122 14.472.300 19.300 3.582.200 6.065.300 -2.022.800 (= Zeile 9 und 16) 111 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -21.405.415 -26.277.400 -31.513.300 -30.104.400 -31.900.500 -22.900.400 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -13.492.046 -9.260.100 -10.653.400 -6.832.300 -7.417.400 -7.418.200 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -1.654.298 -2.520.300 -2.343.900 -2.443.900 -2.343.900 -434.100 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -760.240 -2.452.500 -2.467.600 -2.471.200 -2.478.600 -961.400 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -37.311.999 -40.510.300 -46.978.200 -41.851.800 -44.140.400 -31.714.100 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 4.976.032 4.882.000 5.070.000 4.455.000 4.455.000 4.455.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.895.337 31.528.800 31.755.000 34.151.200 36.263.200 20.887.100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 13.857.975 15.641.800 12.298.800 15.465.200 15.982.500 15.505.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 3.000.000 500.000 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 9.412.692 9.233.500 14.342.300 12.207.800 7.821.400 3.437.800 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 27.098.529 20.863.600 28.921.000 17.853.100 16.290.000 9.983.600 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 83.240.565 82.149.700 92.387.100 87.132.300 81.312.100 54.269.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 45.928.566 41.639.400 45.408.900 45.280.500 37.171.700 22.554.900 32 = 60.022.687 56.111.700 45.428.200 48.862.700 43.237.000 20.532.100 (= Zeile 23 und 30) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31) 112 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen -174.564.905 -97.224.500 -79.275.800 -90.875.600 -82.766.800 -68.150.000 34 - 106.646.336 73.277.800 52.594.500 65.508.400 66.952.600 68.106.200 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34) -67.918.569 -23.946.700 -26.681.300 -25.367.200 -15.814.200 -43.800 36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln -7.895.881 32.165.000 18.746.900 23.495.500 27.422.800 20.488.300 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 38 = Liquide Mittel -7.895.881 32.165.000 18.746.900 23.495.500 27.422.800 20.488.300 Tilgung und Gewährung von Darlehen (= Zeile 32 und 35) (= Zeile 36 und 37) 113 114 11 Produktübersicht Produktbereiche Produktgruppen Produkte 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien 010101 Rat und Ausschüsse 010102 Bezirksvertretungen 010103 Fraktionen und Gruppen 010104 Integrationsrat 010201 Konzept und Strategie 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 010203 Repräsentation und Protokoll 010204 Dezernate 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen 010401 Sicherstellung der Personalvertretung 010501 Prüfung und Beratung 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge 0102 Verwaltungsführung 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau 0104 Beschäftigtenvertretung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung 0106 Zentrale Dienste 115 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste 010603 Servicecenter Call Aachen 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb 010701 Presse und Marketing 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 010803 Personalbetreuung 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz 010805 Gefahrgutbeauftragter 010806 Allgemeine Personalwirtschaft 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0108 Personalmanagement 116 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen 010901 Finanzsteuerung u. -controlling 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung 010905 Geschäftsbuchhaltung 010906 Zahlungsabwicklung 010907 Vollstreckung 010908 Steuern und sonstige Abgaben 010909 NKF, EDV-ERP-System 011001 IT-Management 011002 Organisationsmanagement 011003 regio iT Personalkosten 011101 Rechtsangelegenheiten 011301 Bodenbevorratung 011302 Rechte an städt. Liegenschaften 011303 Miet- und Pachtverhältnisse 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes 011305 Strategie - Projektentwicklung 0110 Organisations- und IT-Management 0111 Recht 0113 Immobilienmanagement 117 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement 011401 Gebäudemanagement 011801 Marketing 011901 Bezirk 1 Brand 011902 Bezirk 2 Eilendorf 011903 Bezirk 3 Haaren 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 011905 Bezirk 5 Laurensberg 011906 Bezirk 6 Richterich 012001 Beteiligungscontrolling 0118 Stadtmarketing 0119 Bezirksämter 0120 Beteiligungscontrolling 118 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung 020101 Sicherheit und Ordnung 020201 Gewerbeangelegenheiten 020206 Marktwesen 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 020702 Verkehrsüberwachung 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 021001 Bürgerservice 021101 Personenstandsangelegenheiten 021201 Aufenthalts. u.Staatangehörigkeitsangel. 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen 021401 Wahlen 021501 Brandbekämpfung 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum 021503 Abwehr von Großschadensereignissen 0202 Gewerbewesen 0207 Verkehrsangelegenheiten 0210 Bürgerservice 0211 Personenstandswesen 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern 0213 Statistik 0214 Wahlen 0215 Gefahrenabwehr 119 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 02 Sicherheit und Ordnung 0216 Gefahrenvorbeugung 021604 Kampfmittelangelegenheiten 021701 Notfallrettung 021702 Krankentransport 021801 Leitstelle 030101 Grundschulen 030102 Hauptschulen 030103 Realschulen 030104 Gymnasien 030105 Gesamtschulen 030106 Förderschulen 030107 Berufskollegs 030201 Schülerbeförderung 030301 Medienzentrum 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 0217 Rettungsdienst 0218 Leitstelle 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers 120 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb 040101 Kulturbetrieb 040401 Volkshochschule 040601 Öffentliche Bibliothek 040901 Theater und Musik 050101 Sonstige soziale Leistungen 050102 Leistungen nach SGB II 050105 Delegation StädteRegion 050201 Besondere soziale Leistungen 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 050203 Unterhaltsvorschuss 050204 Ausbildungsförderung 050301 Lastenausgleich 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 0404 Volkshochschule 0406 Bibliothek 0409 Theater und Musik 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften 0503 Lastenausgleich 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten 0505 Sonstige soziale Hilfen 121 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien 080101 Turn- und Sporthallen 080102 Sportplätze u.Stadien 080201 Schulsport 080202 Vereinssport 080203 Vereinsungebundener Sport 080301 Freibad 080302 Hallenbäder 080303 Lehrschwimmbecken 0602 Kinder- und Jugendarbeit 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten 0802 Allgemeine Förderung des Sports 0803 Schwimmsportstätten 122 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 090102 Vollzug des Planungsrechtes 090103 Städtebauliche Verträge 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 090501 Grundstückswertermittlung 0902 Liegenschaftskataster 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht 0905 Grundstückswertermittlung 123 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht 100101 Bauaufsicht 100102 Stellplatzablöse 100201 Bauverwaltung 100301 Zuschusswesen Dez III 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 100402 Wohnraumförderung 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. 100404 Wohngeld 100405 Wohnbaukoordination 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 100901 Denkmalschutz 1002 Bauverwaltung 1003 Zuschussangelegenheiten 1004 Wohnungswesen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben 124 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 110201 Abfallwirtschaft 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung 120101 Sondernutzung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120104 Einräumung von Rechten an Straßen 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst 1102 Abfallwirtschaft 1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung 1203 Straßenreinigung und Winterdienst 125 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege 130101 Öffentliches Grün 130102 Gewässerschutz 130103 Natur und Landschaft 130104 Wald- und Forstwirtschaft 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 130201 Tierpark 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 140101 Umweltschutz 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1302 Tierpark 1303 Friedhöfe 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen 126 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung 150101 Wissenschaft und Europa 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 150302 Kongresse - Eurogress 150303 Quellen und Kurbetrieb 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1502 Wirtschaft und Arbeit 1503 Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 127 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 17 Stiftungen 1710 Ausbildung 171001 Ludwig Mies van der Rohe 171002 Ausbildungsfonds 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 173001 Stiftung Poth 173002 Elisabethspitalfonds 173003 Alten- und Siechenfonds 173004 Kinder- und Jugendfonds 173005 Armenfonds 173006 Stiftung van Gils 173007 Stiftung Broudlet Startz 173008 Cockerill- und Liebermann 173009 Stiftung Dassen 1720 Kunst_Kultur 1730 Gesundheit_Soziales 128 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung 129 174001 Stiftung Bischoff 174002 Stiftung Houben 174003 Stiftung Graf von Nellessen 174004 Stiftung Broudlet-Startz 174005 Stiftung Vonachten 130 12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 01 Innere Verwaltung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.020.791 -562.900 -506.600 -385.700 -355.400 -355.400 0 0 0 0 0 0 -874.177 -722.800 -261.700 -261.700 -261.700 -261.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.530.382 -17.941.400 -17.980.200 -18.866.500 -18.453.500 -18.695.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.623.183 -18.458.200 -24.171.600 -23.439.300 -22.623.700 -23.122.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge -33.216.523 -42.758.200 -29.436.800 -29.332.600 -29.332.300 -29.325.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -74.265.058 -80.443.500 -72.356.900 -72.285.800 -71.026.600 -71.760.800 11 - Personalaufwendungen 37.736.788 38.999.300 46.473.300 44.277.800 44.446.400 45.261.600 12 - Versorgungsaufwendungen 33.616.249 45.761.100 34.878.900 35.288.400 35.700.500 36.115.200 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.027.390 22.483.200 21.658.500 20.645.900 21.968.200 21.347.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.262.844 1.673.300 1.864.800 1.790.100 1.730.700 1.730.700 15 - Transferaufwendungen 55.509.355 49.888.300 59.319.900 63.016.900 59.995.000 61.428.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.766.044 8.858.300 9.585.400 9.065.800 9.015.000 9.061.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 158.918.671 167.663.500 173.780.800 174.084.900 172.855.800 174.944.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 84.653.613 87.220.000 101.423.900 101.799.100 101.829.200 103.183.600 131 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 01 Innere Verwaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -10.035.421 -10.207.600 -10.589.900 -10.191.000 -10.177.200 -10.136.000 831.365 1.601.700 1.901.700 3.501.700 5.501.700 5.501.700 -9.204.056 -8.605.900 -8.688.200 -6.689.300 -4.675.500 -4.634.300 75.449.557 78.614.100 92.735.700 95.109.800 97.153.700 98.549.300 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 75.449.557 78.614.100 92.735.700 95.109.800 97.153.700 98.549.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -4.444.643 -3.616.700 -4.200.500 -4.195.900 -4.195.900 -4.195.900 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 729.305 891.600 1.880.400 980.400 980.400 980.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 71.734.219 75.889.000 90.415.600 91.894.300 93.938.200 95.333.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 132 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 01 Innere Verwaltung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -149.043 -80.800 -61.900 -57.300 -57.300 -57.300 0 0 0 0 0 0 -808.129 -722.800 -261.700 -261.700 -261.700 -261.700 -8.427.660 -8.655.700 -8.335.900 -9.089.200 -8.355.200 -8.577.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.577.279 -18.408.200 -23.761.600 -24.629.300 -23.113.700 -22.812.600 07 + Sonstige Einzahlungen -17.058.977 -15.339.700 -15.405.000 -15.450.800 -15.450.500 -15.443.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -9.201.061 -10.207.600 -10.569.200 -10.172.200 -10.156.300 -10.113.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -56.222.151 -53.414.800 -58.395.300 -59.660.500 -57.394.700 -57.266.400 10 - Personalauszahlungen 30.525.859 32.607.400 37.260.800 37.823.600 37.982.600 39.363.600 11 - Versorgungsauszahlungen 24.536.217 24.878.000 25.951.400 26.210.900 26.473.000 26.737.700 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.188.224 13.473.800 12.310.500 11.083.700 12.105.000 11.585.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 810.859 1.601.700 1.901.700 3.501.700 5.501.700 5.501.700 14 - Transferauszahlungen 51.706.937 50.380.000 51.913.300 59.127.900 63.435.000 60.366.500 15 - Sonstige Auszahlungen 7.121.526 7.840.400 8.097.500 8.457.900 7.937.100 7.983.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 126.889.622 130.781.300 137.435.200 146.205.700 153.434.400 151.538.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.667.471 77.366.500 79.039.900 86.545.200 96.039.700 94.271.600 133 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 01 Innere Verwaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -28.466 -2.078.200 -1.814.300 -22.200 -22.200 -22.200 -13.220.574 -9.238.800 -10.591.200 -6.771.000 -7.356.000 -7.356.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -2.049.355 -1.887.000 -1.887.000 -1.887.000 -1.887.000 -387.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -15.298.395 -13.204.000 -14.292.500 -8.680.200 -9.265.200 -7.765.200 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 4.679.916 4.791.000 4.950.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.490.845 2.406.500 1.925.000 450.000 1.850.000 100.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 796.747 678.100 735.700 766.900 766.900 665.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 2.110.000 1.687.500 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.166.930 5.004.000 14.464.000 9.544.000 7.544.000 1.044.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 12.134.438 14.989.600 23.762.200 15.110.900 14.510.900 6.159.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -3.163.957 1.785.600 9.469.700 6.430.700 5.245.700 -1.605.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 134 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 02 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.487.638 -1.123.600 -1.396.500 -1.343.200 -1.268.700 -1.268.700 -20 0 0 0 0 0 -15.337.566 -20.368.700 -21.123.300 -20.388.700 -19.647.700 -19.616.700 -257.640 -78.900 -53.300 -53.300 -53.300 -53.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.578.775 -10.173.200 -8.979.600 -9.726.700 -9.644.700 -9.646.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -8.099.076 -7.627.100 -7.678.300 -7.617.000 -7.617.000 -7.617.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -32.760.715 -39.371.500 -39.231.000 -39.128.900 -38.231.400 -38.201.900 11 - Personalaufwendungen 36.194.230 38.065.500 38.274.000 38.761.800 39.213.800 39.213.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.041.543 10.994.600 10.569.000 10.695.500 11.024.500 11.013.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.164.037 2.741.900 2.803.800 3.076.600 3.244.800 3.256.800 15 - Transferaufwendungen 143.057 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.589.697 2.671.200 2.782.800 2.671.200 2.756.200 2.756.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 53.132.565 54.616.200 54.572.600 55.348.100 56.382.300 56.382.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 20.371.849 15.244.700 15.341.600 16.219.200 18.150.900 18.180.900 135 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 02 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 20.371.849 15.244.700 15.341.600 16.219.200 18.150.900 18.180.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 20.371.849 15.244.700 15.341.600 16.219.200 18.150.900 18.180.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -216.787 -3.701.600 -7.394.500 -7.899.600 -7.899.600 -7.899.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 979.147 4.678.500 8.612.700 9.113.200 9.113.200 9.113.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 21.134.209 16.221.600 16.559.800 17.432.800 19.364.500 19.394.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 136 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 02 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -55.085 -41.800 -31.100 -31.100 -31.100 -31.100 -20 0 0 0 0 0 -15.035.204 -20.368.200 -21.122.800 -20.388.200 -19.647.200 -19.616.200 -267.698 -78.900 -53.300 -53.300 -53.300 -53.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.090.627 -10.170.200 -8.976.600 -9.723.700 -9.641.700 -9.643.200 07 + Sonstige Einzahlungen -7.652.408 -7.647.500 -7.698.700 -7.637.400 -7.637.400 -7.637.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.101.042 -38.306.600 -37.882.500 -37.833.700 -37.010.700 -36.981.200 10 - Personalauszahlungen 27.110.954 31.285.200 31.165.200 31.458.400 31.981.000 31.981.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.294.667 10.411.100 9.843.000 9.970.000 10.259.500 10.259.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 149.422 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 15 - Sonstige Auszahlungen 2.314.617 2.352.000 2.473.600 2.472.000 2.557.000 2.557.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.869.659 44.191.300 43.624.800 44.043.400 44.940.500 44.940.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.768.617 5.884.700 5.742.300 6.209.700 7.929.800 7.959.300 137 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 02 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -388.576 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -388.576 -350.000 -390.000 -390.000 -390.000 -390.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 174.000 106.000 226.000 166.000 300.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.789.606 5.441.700 4.804.300 6.253.300 6.339.800 7.348.300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.076.019 2.103.000 634.000 110.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.865.626 7.718.700 5.544.300 6.589.300 6.505.800 7.648.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 8.477.050 7.368.700 5.154.300 6.199.300 6.115.800 7.258.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 138 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 03 Schulträgeraufgaben Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -10.495.839 -7.314.000 -7.609.300 -8.004.600 -8.181.900 -8.386.800 -4.736 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -2.595.247 -2.575.600 -2.659.200 -2.776.200 -2.776.200 -2.776.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -294.070 -332.200 -309.400 -309.400 -309.400 -309.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -137.016 -148.600 -150.700 -150.700 -150.700 -150.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge -82.211 -41.700 -42.400 -41.900 -41.400 -41.400 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -13.609.119 -10.425.400 -10.784.300 -11.296.100 -11.472.900 -11.677.800 11 - Personalaufwendungen 10.434.027 10.718.100 10.915.700 11.019.500 11.124.300 11.124.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.281.137 8.645.800 8.752.300 8.940.800 8.918.700 9.442.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 352.007 358.400 353.400 345.200 326.000 326.000 15 - Transferaufwendungen 13.807.531 11.356.500 11.903.400 12.745.300 12.896.500 13.069.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.964.582 1.961.200 1.879.100 1.940.800 1.988.800 2.057.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 34.839.283 33.040.000 33.803.900 34.991.600 35.254.300 36.019.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 21.230.164 22.614.600 23.019.600 23.695.500 23.781.400 24.342.000 139 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 03 Schulträgeraufgaben Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 21.230.164 22.614.600 23.019.600 23.695.500 23.781.400 24.342.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 21.230.164 22.614.600 23.019.600 23.695.500 23.781.400 24.342.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 54.088 51.800 59.300 59.300 59.300 59.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 21.189.752 22.571.900 22.984.400 23.660.300 23.746.200 24.306.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 140 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 03 Schulträgeraufgaben Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -6.644.960 -7.154.500 -7.452.400 -7.862.200 -8.060.300 -8.265.200 -4.736 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -2.588.555 -2.545.600 -2.629.200 -2.746.200 -2.746.200 -2.746.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -293.983 -332.200 -309.400 -309.400 -309.400 -309.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -147.722 -148.600 -150.700 -150.700 -150.700 -150.700 07 + Sonstige Einzahlungen -54.850 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.734.805 -10.203.600 -10.564.400 -11.091.200 -11.289.300 -11.494.200 10 - Personalauszahlungen 10.225.043 10.464.300 10.650.000 10.745.800 10.853.100 10.853.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.469.931 7.859.200 7.972.700 8.126.200 8.244.100 8.353.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 10.180.775 11.356.500 11.903.400 12.745.300 12.896.500 13.069.500 15 - Sonstige Auszahlungen 1.772.544 1.931.200 1.849.100 1.910.800 1.958.800 2.027.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.648.292 31.611.200 32.375.200 33.528.100 33.952.500 34.303.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.913.487 21.407.600 21.810.800 22.436.900 22.663.200 22.808.800 141 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 03 Schulträgeraufgaben Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -118.530 -540.000 -3.516.400 -3.376.800 -3.376.800 -3.352.800 -6.603 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -125.133 -559.800 -3.536.200 -3.396.600 -3.396.600 -3.372.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.270.073 2.132.500 970.100 1.734.200 3.055.400 1.253.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 785.831 3.840.000 9.492.400 7.952.800 6.952.800 3.352.800 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 9.783.309 6.211.200 5.844.800 5.726.800 5.726.800 5.726.800 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 11.839.212 12.193.700 16.317.300 15.423.800 15.745.000 10.342.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 11.714.080 11.633.900 12.781.100 12.027.200 12.348.400 6.970.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 142 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 04 Kultur Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.245.567 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.899.118 -1.715.900 -1.698.500 -1.729.300 -1.729.300 -1.729.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -4.144.684 -1.715.900 -1.698.500 -1.729.300 -1.729.300 -1.729.300 11 - Personalaufwendungen 1.801.196 1.764.400 1.802.000 1.831.400 1.838.800 1.838.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19 100 200 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 42.593.920 42.510.900 43.477.800 43.717.500 43.710.700 43.701.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 44.395.135 44.275.400 45.280.000 45.549.000 45.549.600 45.539.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 40.250.450 42.559.500 43.581.500 43.819.700 43.820.300 43.810.600 143 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 04 Kultur Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 -28.800 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 -28.800 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 22 = 40.250.450 42.530.700 43.579.100 43.817.500 43.818.600 43.809.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 40.250.450 42.530.700 43.579.100 43.817.500 43.818.600 43.809.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 40.250.450 42.530.700 43.579.100 43.817.500 43.818.600 43.809.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 144 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 04 Kultur Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.879.062 -1.715.900 -1.698.500 -1.729.300 -1.729.300 -1.729.300 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -28.800 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.879.062 -1.744.700 -1.700.900 -1.731.500 -1.731.000 -1.730.500 10 - Personalauszahlungen 1.217.283 1.228.500 1.240.800 1.253.300 1.265.800 1.265.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 41.337.725 43.115.700 44.082.600 44.322.300 44.315.500 44.305.800 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.555.008 44.344.200 45.323.400 45.575.600 45.581.300 45.571.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.675.946 42.599.500 43.622.500 43.844.100 43.850.300 43.841.100 145 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 04 Kultur Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 59.631 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 59.631 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 59.631 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 0 146 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 05 Soziale Hilfen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -290.300 -655.400 -700.600 -418.500 -398.400 -377.400 -2.012.176 -1.887.400 -2.125.800 -2.125.800 -2.125.800 -2.125.800 -640 -1.800 -800 -800 -800 -800 -563.280 -528.200 -545.100 -545.100 -545.100 -545.100 -61.927.217 -67.187.500 -51.091.100 -53.259.800 -55.454.400 -57.485.700 -81.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.874.819 -70.260.300 -54.463.400 -56.350.000 -58.524.500 -60.534.800 6.303.584 7.773.900 8.108.000 8.230.100 8.283.800 8.283.800 0 0 0 0 0 0 6.160.999 6.040.700 6.267.700 5.325.700 5.331.700 5.317.700 8.847 23.000 22.000 22.100 22.100 22.100 55.602.282 63.683.500 53.213.600 54.688.200 55.685.800 56.711.300 1.330.625 1.189.100 1.095.100 1.079.100 1.079.100 1.079.100 69.406.337 78.710.200 68.706.400 69.345.200 70.402.500 71.414.000 4.531.517 8.449.900 14.243.000 12.995.200 11.878.000 10.879.200 147 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 05 Soziale Hilfen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 4.531.517 8.449.900 14.243.000 12.995.200 11.878.000 10.879.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 4.531.517 8.449.900 14.243.000 12.995.200 11.878.000 10.879.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.371.766 -1.562.700 -1.558.100 -1.558.100 -1.558.100 -1.558.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.159.751 6.887.200 12.684.900 11.437.100 10.319.900 9.321.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 148 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 05 Soziale Hilfen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -268.733 -655.400 -700.600 -418.500 -398.400 -377.400 -1.835.350 -1.803.900 -2.042.300 -2.042.300 -2.042.300 -2.042.300 -705 -1.800 -800 -800 -800 -800 -310.935 -528.200 -545.100 -545.100 -545.100 -545.100 -61.900.250 -67.187.500 -51.091.100 -53.259.800 -55.454.400 -57.485.700 -17.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.333.622 -70.176.800 -54.379.900 -56.266.500 -58.441.000 -60.451.300 5.179.900 6.475.900 6.749.000 6.830.300 6.896.900 6.896.900 0 0 0 0 0 0 5.038.420 6.035.700 6.263.700 5.321.700 5.327.700 5.313.700 0 0 0 0 0 0 55.668.440 63.683.500 53.213.600 54.688.200 55.685.800 56.711.300 993.660 1.105.600 1.011.600 995.600 995.600 995.600 66.880.420 77.300.700 67.237.900 67.835.800 68.906.000 69.917.500 2.546.798 7.123.900 12.858.000 11.569.300 10.465.000 9.466.200 149 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 05 Soziale Hilfen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.133 28.500 27.000 27.000 27.000 27.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 92.774 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 103.908 28.500 27.000 27.000 27.000 27.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 103.908 28.500 27.000 27.000 27.000 27.000 150 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -40.393.221 -42.536.900 -45.931.400 -46.452.700 -45.624.800 -46.039.100 -1.605.421 -2.538.100 -2.454.300 -2.360.600 -2.139.200 -2.103.300 -10.931.791 -9.737.500 -10.319.100 -10.485.700 -10.535.500 -10.538.900 -2.896 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -25.982.652 -27.102.700 -22.361.300 -22.400.200 -22.435.500 -22.464.000 -115.774 -335.900 -174.800 -87.100 -87.000 -87.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -79.031.754 -82.258.900 -81.248.700 -81.794.100 -80.829.800 -81.240.100 11 - Personalaufwendungen 52.987.736 54.977.800 56.167.600 56.535.900 56.448.700 56.312.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.435.561 4.887.700 5.176.900 5.304.500 4.749.800 4.751.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 416.704 446.800 451.400 477.600 499.000 499.000 15 - Transferaufwendungen 105.872.097 112.851.900 114.436.700 117.957.700 118.916.300 120.381.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.236.423 2.689.600 4.132.400 4.842.600 5.209.800 5.102.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 165.948.521 175.853.800 180.365.000 185.118.300 185.823.600 187.046.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 86.916.766 93.594.900 99.116.300 103.324.200 104.993.800 105.806.500 151 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 86.916.766 93.594.900 99.116.300 103.324.200 104.993.800 105.806.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 86.916.766 93.594.900 99.116.300 103.324.200 104.993.800 105.806.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -450.100 -457.800 -457.800 -457.800 -457.800 -457.800 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 86.490.466 93.160.900 98.682.300 102.890.200 104.559.800 105.372.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 152 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -38.413.355 -42.274.500 -45.516.600 -46.211.600 -45.424.800 -45.842.400 -1.665.353 -1.642.700 -1.642.700 -1.642.700 -1.642.700 -1.642.700 -10.651.868 -9.666.500 -10.318.100 -10.484.700 -10.534.500 -10.537.900 -2.520 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -16.689.059 -28.146.700 -26.791.300 -20.530.200 -20.565.500 -20.594.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -67.422.155 -81.738.200 -84.276.500 -78.877.000 -78.175.300 -78.624.800 10 - Personalauszahlungen 52.620.495 53.996.000 55.139.800 55.477.400 55.400.100 55.264.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.066.079 4.045.700 4.108.800 4.231.000 4.091.700 4.063.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 106.834.087 111.894.100 113.575.500 116.797.100 117.660.100 119.170.000 15 - Sonstige Auszahlungen 1.843.933 2.593.600 2.236.400 2.946.600 3.313.800 3.206.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 165.364.594 172.529.400 175.060.500 179.452.100 180.465.700 181.703.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 97.942.439 90.791.200 90.784.000 100.575.100 102.290.400 103.078.800 153 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -392.140 -3.103.800 -3.136.400 -2.790.000 -523.000 -23.000 -5.314 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -397.455 -3.103.800 -3.136.400 -2.790.000 -523.000 -23.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 239.243 125.000 123.000 147.000 163.000 260.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.575.770 1.379.900 1.568.000 1.818.400 1.138.000 1.306.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 415.780 3.253.500 3.132.400 4.225.000 838.600 55.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 7.400.966 2.278.400 6.830.700 1.404.800 1.861.700 2.145.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 9.631.759 7.036.800 11.654.100 7.595.200 4.001.300 3.766.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 9.234.304 3.933.000 8.517.700 4.805.200 3.478.300 3.743.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 154 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 07 Gesundheitsdienste Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -60 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -60 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 60 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 155 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 07 Gesundheitsdienste Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 156 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 07 Gesundheitsdienste Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 157 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 07 Gesundheitsdienste Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 158 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 08 Sportförderung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -593.504 -306.800 -308.500 -301.600 -289.300 -289.300 -2.940 0 0 0 0 0 -1.140.940 -1.221.200 -1.221.200 -1.221.200 -1.221.200 -1.221.200 -43.081 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -27.692 -21.600 -22.100 -21.400 -20.500 -20.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.816.156 -1.597.800 -1.600.000 -1.592.400 -1.579.200 -1.579.200 11 - Personalaufwendungen 3.538.770 3.802.800 3.854.000 3.892.400 3.927.800 3.927.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 593.917 590.500 625.700 589.800 589.800 589.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 667.532 658.400 649.700 708.000 713.800 713.800 15 - Transferaufwendungen 494.787 508.000 515.900 519.700 523.700 523.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.081 63.100 66.900 67.500 67.500 67.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.358.086 5.622.800 5.712.200 5.777.400 5.822.600 5.822.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.541.929 4.025.000 4.112.200 4.185.000 4.243.400 4.243.400 159 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 08 Sportförderung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.541.929 4.025.000 4.112.200 4.185.000 4.243.400 4.243.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.541.929 4.025.000 4.112.200 4.185.000 4.243.400 4.243.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -634.491 -650.200 -665.400 -665.400 -665.400 -665.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 532.683 303.100 324.000 324.000 324.000 324.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.440.122 3.677.900 3.770.800 3.843.600 3.902.000 3.902.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 160 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 08 Sportförderung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.200 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 03 + Sonstige Transfereinzahlungen -2.940 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.126.178 -1.221.200 -1.221.200 -1.221.200 -1.221.200 -1.221.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -37.936 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige Einzahlungen -76.865 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.253.119 -1.271.400 -1.271.400 -1.271.400 -1.271.400 -1.271.400 10 - Personalauszahlungen 3.363.427 3.632.000 3.675.200 3.708.200 3.745.300 3.745.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 338.629 386.000 381.200 381.300 381.300 381.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 507.011 510.000 513.900 513.700 513.700 513.700 15 - Sonstige Auszahlungen 73.141 63.100 66.900 67.500 67.500 67.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.282.208 4.591.100 4.637.200 4.670.700 4.707.800 4.707.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.029.090 3.319.700 3.365.800 3.399.300 3.436.400 3.436.400 161 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 08 Sportförderung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -13.500 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 -200.000 0 -100.000 0 -100.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -13.500 -200.000 0 -100.000 0 -100.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.658 61.000 56.000 26.000 26.000 26.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 350.811 1.180.900 592.500 1.156.100 646.000 1.241.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 4.129.511 2.700.000 80.000 0 90.000 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.508.980 3.971.900 758.500 1.212.100 792.000 1.297.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.495.480 3.771.900 758.500 1.112.100 792.000 1.197.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 162 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -448.638 -278.200 -270.300 -328.500 -277.200 -133.200 0 0 0 0 0 0 -528.739 -522.600 -22.100 -521.200 -321.200 -321.200 -6.308 -25.600 -15.200 -10.200 -6.700 -6.700 -92.171 -98.500 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 -139.059 -51.700 -1.400 -51.300 -151.300 -101.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.214.915 -976.600 -330.300 -932.500 -777.700 -583.700 11 - Personalaufwendungen 4.165.457 4.310.600 4.344.900 4.392.500 4.428.400 4.428.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 372.592 521.600 403.500 413.500 428.500 252.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 55.370 52.600 70.700 80.300 95.600 95.600 15 - Transferaufwendungen 139.143 100.000 65.000 120.000 50.000 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 115.243 119.400 98.600 98.600 78.600 74.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.847.804 5.104.200 4.982.700 5.104.900 5.081.100 4.851.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.632.889 4.127.600 4.652.400 4.172.400 4.303.400 4.267.400 163 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.632.889 4.127.600 4.652.400 4.172.400 4.303.400 4.267.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.632.889 4.127.600 4.652.400 4.172.400 4.303.400 4.267.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -352.405 -10.000 -1.000.000 -100.000 -100.000 -100.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.735 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.299.219 4.132.600 3.667.400 4.087.400 4.218.400 4.182.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 164 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -433.465 -255.200 -235.400 -284.000 -224.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 -527.989 -522.600 -22.100 -521.200 -321.200 -321.200 -8.372 -25.600 -15.200 -10.200 -6.700 -6.700 -92.431 -98.500 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -500 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.062.258 -902.400 -294.100 -836.800 -573.300 -429.300 10 - Personalauszahlungen 3.739.362 3.924.000 3.940.100 3.975.600 4.015.400 4.015.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 401.943 496.100 353.500 363.500 378.500 252.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 70.093 100.000 65.000 120.000 50.000 0 15 - Sonstige Auszahlungen 133.668 119.400 98.600 98.600 78.600 74.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.345.067 4.639.500 4.457.200 4.557.700 4.522.500 4.342.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.282.809 3.737.100 4.163.100 3.720.900 3.949.200 3.913.200 165 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 30.000 15.000 15.000 15.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.443 384.500 805.300 900.000 900.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.378 43.400 160.400 91.200 91.200 81.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 29.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 44.821 457.400 1.025.700 1.036.200 1.036.200 126.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 44.821 73.400 257.700 268.200 268.200 126.200 166 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 10 Bauen und Wohnen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -134.105 -86.300 -384.400 -395.700 -344.000 -240.600 0 0 0 0 0 0 -8.044.770 -9.009.600 -9.235.000 -9.373.000 -9.413.000 -9.452.000 25.633 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -3.575.328 -330.600 -262.100 -264.100 -266.100 -268.100 -356.204 -43.500 -48.100 -51.900 -55.200 -55.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -12.084.773 -9.477.500 -9.937.100 -10.092.200 -10.085.800 -10.023.400 11 - Personalaufwendungen 11.034.412 13.149.900 14.179.100 14.321.900 14.442.700 14.442.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.626.297 13.553.200 10.847.100 10.069.200 10.063.500 10.046.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.510 43.300 42.500 42.700 41.700 41.700 15 - Transferaufwendungen 335.288 623.000 390.900 394.900 398.900 402.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.390.554 8.040.900 7.648.200 7.597.200 7.678.200 7.749.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 29.398.061 35.410.300 33.107.800 32.425.900 32.625.000 32.682.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 17.313.288 25.932.800 23.170.700 22.333.700 22.539.200 22.659.400 167 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 10 Bauen und Wohnen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 = 17.313.288 25.931.800 23.169.700 22.332.700 22.538.200 22.658.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 17.313.288 25.931.800 23.169.700 22.332.700 22.538.200 22.658.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -88.079 -45.300 -45.300 -45.300 -45.300 -45.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 17.225.209 25.886.500 23.124.400 22.287.400 22.492.900 22.613.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 168 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 10 Bauen und Wohnen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 2.565.872 -76.100 -373.500 -385.000 -333.500 -230.100 0 0 0 0 0 0 -7.509.070 -8.984.600 -9.210.000 -9.348.000 -9.388.000 -9.427.000 -4.200 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -3.505.652 -330.600 -262.100 -264.100 -266.100 -268.100 -64.456 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.517.506 -9.433.900 -9.888.200 -10.039.700 -10.030.200 -9.967.800 10 - Personalauszahlungen 9.985.203 12.065.300 13.043.800 13.152.700 13.284.500 13.284.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.498.103 11.966.200 9.811.100 9.022.200 9.005.500 8.976.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 333.048 623.000 390.900 394.900 398.900 402.900 15 - Sonstige Auszahlungen 4.719.840 8.015.900 7.623.200 7.572.200 7.653.200 7.724.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.536.194 32.670.400 30.869.000 30.142.000 30.342.100 30.387.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.018.688 23.236.500 20.980.800 20.102.300 20.311.900 20.420.100 169 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 10 Bauen und Wohnen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.048.861 -1.281.600 -1.004.000 -1.004.000 -1.004.000 -1.004.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -263.300 -600.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.312.161 -1.881.600 -1.304.000 -1.304.000 -1.304.000 -1.304.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 237.199 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 587.841 2.201.600 1.048.600 1.059.600 1.070.600 1.082.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.031.961 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.485.335 2.537.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.342.336 4.739.100 2.086.100 2.097.100 2.108.100 2.120.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.030.174 2.857.500 782.100 793.100 804.100 816.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 170 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 11 Ver- und Entsorgung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.121.431 -942.900 -953.700 -922.100 -885.100 -885.100 0 0 0 0 0 0 -87.100.764 -86.003.600 -85.962.300 -85.959.800 -85.957.000 -85.957.000 0 0 0 0 0 0 -1.666.621 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -415.705 -148.500 -150.200 -145.300 -139.400 -139.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.304.522 -88.257.000 -88.228.200 -88.189.200 -88.143.500 -88.143.500 243.031 312.300 318.900 323.700 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.753.780 7.498.400 7.498.400 7.498.400 7.498.400 7.498.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.868.831 6.490.900 6.152.300 6.448.200 6.444.300 6.444.300 15 - Transferaufwendungen 56.301.579 55.321.200 55.321.200 55.321.200 55.321.200 55.321.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.479.042 953.200 911.000 911.000 911.000 911.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 72.646.263 70.576.000 70.201.800 70.502.500 70.499.900 70.499.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -17.658.259 -17.681.000 -18.026.400 -17.686.700 -17.643.600 -17.643.600 171 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 11 Ver- und Entsorgung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -365 0 0 0 0 0 2.305.070 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 2.304.705 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 -15.353.554 -15.025.600 -15.090.400 -14.438.200 -14.395.100 -14.395.100 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -15.353.554 -15.025.600 -15.090.400 -14.438.200 -14.395.100 -14.395.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.539.714 -7.632.000 -7.632.000 -7.632.000 -7.632.000 -7.632.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.048.330 2.008.900 2.218.700 2.218.700 2.218.700 2.218.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -19.844.938 -20.648.700 -20.503.700 -19.851.500 -19.808.400 -19.808.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 172 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 11 Ver- und Entsorgung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -81.789.674 -83.931.600 -85.889.400 -85.889.400 -85.889.400 -85.889.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.812.028 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -829 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -83.602.531 -85.093.700 -87.051.500 -87.051.500 -87.051.500 -87.051.500 10 - Personalauszahlungen 177.070 223.800 226.300 228.300 230.500 230.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.919.781 7.498.400 7.498.400 7.498.400 7.498.400 7.498.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.211.171 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 14 - Transferauszahlungen 56.703.246 57.010.300 57.010.300 57.010.300 57.010.300 57.010.300 15 - Sonstige Auszahlungen 25.713 71.200 29.000 29.000 29.000 29.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66.036.981 67.459.100 67.700.000 68.014.500 68.016.700 68.016.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.565.550 -17.634.600 -19.351.500 -19.037.000 -19.034.800 -19.034.800 173 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 11 Ver- und Entsorgung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -5.000 0 -108.500 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -5.000 0 -108.500 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.729.188 16.515.000 16.420.000 16.265.000 16.265.000 16.265.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.313 14.000 30.000 14.000 14.000 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 5.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 14.745.501 16.529.000 16.450.000 16.279.000 16.279.000 16.265.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 14.740.501 16.529.000 16.341.500 16.279.000 16.279.000 16.265.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 174 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.647.804 -2.126.600 -2.291.300 -2.292.800 -2.242.700 -2.110.700 -114.904 -103.400 -103.400 -103.400 -103.400 -103.400 -13.807.706 -12.040.200 -13.264.100 -13.296.200 -13.282.800 -13.282.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -426.092 -672.400 -562.400 -532.400 -532.400 -532.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -210.850 -57.300 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -530.944 -395.800 -146.700 -142.000 -136.300 -136.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen -29.303 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -17.767.602 -15.395.700 -16.422.900 -16.421.800 -16.352.600 -16.220.600 11 - Personalaufwendungen 2.517.547 2.795.300 2.878.300 2.890.500 2.849.100 2.849.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.027.539 8.934.300 8.489.000 9.289.200 9.020.400 8.326.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.452.523 8.446.400 8.269.700 8.644.400 8.564.300 8.564.300 15 - Transferaufwendungen 13.091.925 13.073.800 13.719.800 14.025.200 14.001.700 14.001.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 400.136 164.900 155.900 155.900 147.400 147.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 33.489.669 33.414.700 33.512.700 35.005.200 34.582.900 33.889.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 15.722.067 18.019.000 17.089.800 18.583.400 18.230.300 17.668.800 175 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 15.722.067 18.019.000 17.089.800 18.583.400 18.230.300 17.668.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 15.722.067 18.019.000 17.089.800 18.583.400 18.230.300 17.668.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.325.451 -1.789.100 -1.789.100 -1.789.100 -1.789.100 -1.789.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.855.366 8.995.400 9.006.900 9.006.900 9.006.900 9.006.900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 23.251.982 25.225.300 24.307.600 25.801.200 25.448.100 24.886.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 176 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -458.740 -663.600 -748.500 -713.500 -638.400 -506.400 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -12.575.460 -10.703.100 -11.446.900 -11.916.500 -11.916.500 -11.916.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -495.256 -671.900 -561.900 -531.900 -531.900 -531.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -162.764 -57.300 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 07 + Sonstige Einzahlungen -7.207 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.699.428 -12.122.600 -12.839.000 -13.243.600 -13.168.500 -13.036.500 10 - Personalauszahlungen 2.350.005 2.582.500 2.655.500 2.661.000 2.621.500 2.621.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.533.116 7.995.700 7.697.200 8.416.400 8.219.200 7.933.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 13.204.843 12.913.200 13.559.200 13.864.600 13.841.100 13.841.100 15 - Sonstige Auszahlungen 159.702 176.800 167.800 167.800 159.300 159.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.247.666 23.668.200 24.079.700 25.109.800 24.841.100 24.555.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.548.238 11.545.600 11.240.700 11.866.200 11.672.600 11.518.900 177 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.814.376 -3.595.200 -4.262.100 -5.395.100 -8.884.600 -1.480.600 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -1.097.059 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -412.612 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -6.324.047 -5.282.400 -6.271.900 -7.404.900 -10.894.400 -1.480.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.478.176 11.076.600 12.202.700 14.944.200 16.029.100 3.416.100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.233.937 1.427.100 1.215.100 1.235.400 1.131.900 681.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 22.214 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.734.327 12.503.700 13.417.800 16.179.600 17.161.000 4.097.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.410.280 7.221.300 7.145.900 8.774.700 6.266.600 2.616.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 178 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 13 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -48.877 -65.000 -688.700 -208.100 -1.044.500 -1.044.500 03 + Sonstige Transfererträge -16.470 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.580.807 -6.118.000 -6.119.600 -6.119.600 -6.119.600 -6.119.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -794.125 -1.211.400 -1.077.000 -1.079.700 -1.076.800 -1.076.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -400.948 -432.400 -446.800 -446.800 -446.800 -446.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge -196.515 -485.200 -5.900 -6.200 -6.600 -6.600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.037.742 -8.328.600 -8.354.600 -7.877.000 -8.710.900 -8.710.900 11 - Personalaufwendungen 3.748.592 3.877.900 3.947.300 3.987.500 4.021.900 4.021.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 917.153 1.897.700 1.978.600 1.564.600 2.498.400 2.513.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 131.001 123.800 132.900 180.000 182.000 182.200 15 - Transferaufwendungen 18.177.534 18.470.400 21.033.500 21.093.600 21.113.600 21.113.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 203.729 160.600 135.700 123.500 123.500 123.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 23.178.009 24.530.400 27.228.000 26.949.200 27.939.400 27.954.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 17.140.266 16.201.800 18.873.400 19.072.200 19.228.500 19.243.700 179 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 13 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 0 0 0 0 0 0 -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 17.013.460 16.075.000 18.746.600 18.945.400 19.101.700 19.116.900 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 17.013.460 16.075.000 18.746.600 18.945.400 19.101.700 19.116.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.350.748 -2.863.900 -2.863.900 -2.863.900 -2.863.900 -2.863.900 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.455.603 2.326.600 2.364.900 2.364.900 2.364.900 2.364.900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 16.118.314 15.537.700 18.247.600 18.446.400 18.602.700 18.617.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 180 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 13 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -16.630 -50.000 -22.000 -43.800 -99.800 -99.800 0 0 0 0 0 0 -5.398.119 -6.118.000 -6.119.600 -6.119.600 -6.119.600 -6.119.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -817.225 -1.211.400 -1.077.000 -1.079.700 -1.076.800 -1.076.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -138.710 -432.400 -446.800 -446.800 -446.800 -446.800 07 + Sonstige Einzahlungen -152.659 -243.200 -243.200 -243.200 -243.200 -243.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.523.342 -8.181.800 -8.035.400 -8.059.900 -8.113.000 -8.113.000 10 - Personalauszahlungen 3.520.857 3.645.100 3.703.500 3.736.300 3.773.000 3.773.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 786.169 945.700 996.600 1.042.600 1.081.400 1.081.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 18.128.660 18.457.800 21.020.900 21.081.000 21.101.000 21.101.000 15 - Sonstige Auszahlungen 106.827 398.200 373.300 361.100 361.100 361.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.542.513 23.446.800 26.094.300 26.221.000 26.316.500 26.316.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.019.171 15.265.000 18.058.900 18.161.100 18.203.500 18.203.500 181 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 13 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -480.100 -832.100 -682.500 -1.256.100 -952.100 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -1.500 -2.400 -1.500 -1.600 -2.400 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -293.939 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -400 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -294.339 -514.700 -867.600 -717.100 -1.290.800 -987.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 12.256 91.000 90.000 90.000 90.000 90.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 357.861 216.100 60.000 1.136.000 807.100 463.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 192.228 985.100 1.021.300 1.183.700 1.509.300 1.603.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 562.345 1.292.200 1.171.300 2.409.700 2.406.400 2.156.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 268.006 777.500 303.700 1.692.600 1.115.600 1.169.300 182 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 14 Umweltschutz Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -320.155 -423.600 -220.300 -175.100 -171.800 -171.800 0 0 0 0 0 0 -325.018 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -10.692 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -6.393 -46.700 -176.700 -176.700 -176.700 -176.700 -16.548 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -678.806 -630.200 -556.900 -511.700 -508.400 -508.400 2.144.670 2.212.100 2.240.500 2.218.500 2.250.100 2.250.100 0 0 0 0 0 0 111.302 229.400 218.500 219.500 284.700 307.700 31.182 24.100 16.600 18.900 20.400 20.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 315.822 441.400 410.400 409.900 408.600 408.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 116.516 197.400 191.200 183.100 192.800 192.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.719.493 3.104.400 3.077.200 3.049.900 3.156.600 3.179.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.040.687 2.474.200 2.520.300 2.538.200 2.648.200 2.671.200 183 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 14 Umweltschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.040.687 2.474.200 2.520.300 2.538.200 2.648.200 2.671.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.040.687 2.474.200 2.520.300 2.538.200 2.648.200 2.671.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.040.687 2.474.200 2.520.300 2.538.200 2.648.200 2.671.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 184 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 14 Umweltschutz Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -347.761 -415.300 -213.500 -168.500 -165.400 -165.400 0 0 0 0 0 0 -258.945 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -10.692 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.449 -46.700 -176.700 -176.700 -176.700 -176.700 07 + Sonstige Einzahlungen -2.700 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -627.547 -621.900 -550.100 -505.100 -502.000 -502.000 10 - Personalauszahlungen 1.952.292 2.018.900 2.038.200 2.010.100 2.043.700 2.043.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 82.019 139.400 128.500 129.500 127.700 127.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 318.360 441.400 410.400 409.900 408.600 408.600 15 - Sonstige Auszahlungen 116.432 197.400 191.200 183.100 192.800 192.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.469.103 2.797.100 2.768.300 2.732.600 2.772.800 2.772.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.841.556 2.175.200 2.218.200 2.227.500 2.270.800 2.270.800 185 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 14 Umweltschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -6.001 -41.200 -6.400 -1.100 -1.100 -1.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -6.001 -41.200 -7.400 -2.100 -2.100 -2.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 48.100 35.000 35.000 35.000 35.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 31.140 121.700 121.900 121.900 188.900 211.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31.140 169.800 156.900 156.900 223.900 246.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 25.139 128.600 149.500 154.800 221.800 244.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 186 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 15 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.146.111 -1.510.800 -1.198.400 -668.400 -442.600 -442.600 0 0 0 0 0 0 -123.060 -130.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -18.393 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 -258.637 -487.400 -489.100 -74.800 -74.800 -74.800 -480 -2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.546.681 -2.141.400 -1.822.900 -878.600 -652.800 -652.800 11 - Personalaufwendungen 1.740.243 2.066.500 1.921.400 1.674.100 1.495.800 1.495.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 859.824 1.089.900 1.248.400 1.240.000 1.086.700 799.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 97.795 94.500 89.100 89.400 86.800 86.800 15 - Transferaufwendungen 3.773.811 4.801.200 4.392.100 3.309.500 3.395.500 3.378.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.012 52.100 66.500 72.600 74.000 74.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.509.685 8.104.200 7.717.500 6.385.600 6.138.800 5.834.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 4.963.004 5.962.800 5.894.600 5.507.000 5.486.000 5.181.800 187 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 15 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge -682.457 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 987.074 943.800 646.200 664.900 0 0 21 = 304.617 268.700 -21.500 4.900 -652.200 -652.200 22 = 5.267.621 6.231.500 5.873.100 5.511.900 4.833.800 4.529.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 5.267.621 6.231.500 5.873.100 5.511.900 4.833.800 4.529.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.400 53.600 61.400 61.400 61.400 61.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 5.312.021 6.285.100 5.934.500 5.573.300 4.895.200 4.591.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 188 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 15 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.153.313 -1.444.400 -1.130.500 -603.200 -380.100 -380.100 0 0 0 0 0 0 -122.969 -130.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -11.845 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 -436.233 -487.400 -489.100 -74.800 -74.800 -74.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen -10.363 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 582.799 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.151.923 -2.820.800 -2.496.200 -1.546.900 -1.316.000 -1.316.000 10 - Personalauszahlungen 1.599.588 1.905.700 1.753.100 1.500.600 1.323.700 1.323.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832.138 1.089.900 1.248.400 1.240.000 1.086.700 799.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 943.800 646.200 664.900 0 0 14 - Transferauszahlungen 5.956.887 11.154.800 11.750.000 8.346.900 3.395.500 3.378.300 15 - Sonstige Auszahlungen 113.397 150.500 164.900 175.000 176.700 177.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.502.010 15.244.700 15.562.600 11.927.400 5.982.600 5.678.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.350.087 12.423.900 13.066.400 10.380.500 4.666.600 4.362.400 189 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 15 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -503.985 -3.800 -400 0 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.799.456 -438.800 -448.000 -455.600 -463.400 -471.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.295.470 -442.600 -448.400 -455.600 -463.400 -471.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.725 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.997 7.300 3.900 3.500 3.500 3.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 3.000.000 500.000 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7.154.120 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 856.940 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.032.781 19.300 15.900 3.015.500 515.500 15.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 9.328.252 -423.300 -432.500 2.559.900 52.100 -456.000 190 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -361.288.823 -371.105.900 -395.739.900 -402.907.200 -410.036.800 -417.306.600 -121.928.715 -126.370.300 -129.279.900 -130.915.300 -131.821.300 -131.821.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -15.000.000 -20.000.000 -24.400.000 -24.523.800 -29.528.500 -31.031.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.810.311 -28.500 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -500.027.849 -517.504.700 -549.421.700 -558.348.200 -571.388.500 -580.161.100 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 32.000 17.900 17.900 17.900 17.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 26.404 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 215.166.428 221.943.700 231.028.200 233.084.100 229.931.000 234.814.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.404.407 1.119.900 1.119.900 1.119.900 1.119.900 1.119.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 220.597.239 223.095.600 232.166.000 234.221.900 231.068.800 235.952.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -279.430.610 -294.409.100 -317.255.700 -324.126.300 -340.319.700 -344.208.400 191 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge -9.684.075 -10.063.200 -9.878.900 -9.878.000 -9.877.200 -9.876.400 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 24.363.236 17.785.200 14.824.700 14.929.300 14.929.300 16.429.300 21 = 14.679.161 7.722.000 4.945.800 5.051.300 5.052.100 6.552.900 22 = -264.751.449 -286.687.100 -312.309.900 -319.075.000 -335.267.600 -337.655.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -264.751.449 -286.687.100 -312.309.900 -319.075.000 -335.267.600 -337.655.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.212 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -264.732.237 -286.687.100 -312.309.900 -319.075.000 -335.267.600 -337.655.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 192 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -357.141.346 -370.105.900 -394.739.900 -401.907.200 -409.036.800 -416.306.600 -114.466.660 -121.477.200 -124.148.600 -125.581.000 -126.305.700 -126.305.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -20.000.000 -20.000.000 -24.400.000 -24.523.800 -29.528.500 07 + Sonstige Einzahlungen -2.218 -28.500 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -11.408.477 -9.943.300 -9.759.000 -9.758.100 -2.857.300 -2.856.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -483.018.702 -521.554.900 -548.649.400 -561.648.200 -562.725.500 -574.999.200 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 32.000 17.900 17.900 17.900 17.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19.860.402 17.785.200 14.824.700 14.929.300 14.929.300 16.429.300 14 - Transferauszahlungen 199.809.280 221.943.700 229.360.200 231.416.100 228.263.000 233.146.900 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 219.669.682 239.760.900 244.202.800 246.363.300 243.210.200 249.594.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -263.349.020 -281.794.000 -304.446.600 -315.284.900 -319.515.300 -325.405.100 193 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -14.085.979 -14.419.500 -15.714.700 -15.714.700 -15.714.700 -15.714.700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -26.941 -42.100 -37.000 -29.700 -25.500 -17.400 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -14.112.920 -14.461.600 -15.751.700 -15.744.400 -15.740.200 -15.732.100 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -14.112.920 -14.461.600 -15.751.700 -15.744.400 -15.740.200 -15.732.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 194 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 17 Stiftungen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -2.200 -600 -600 -600 -600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.117.928 -3.672.000 -3.745.700 -3.745.700 -3.745.700 -3.745.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -21.354 -8.100 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.118.609 -326.400 -296.700 -296.700 -296.700 -296.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.258.392 -4.008.700 -4.048.200 -4.048.200 -4.048.200 -4.048.200 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 513.199 648.300 650.300 650.300 650.300 650.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 365.947 326.400 296.700 296.700 296.700 296.700 15 - Transferaufwendungen 466.296 776.900 1.076.100 1.076.100 1.076.100 1.076.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.035.564 314.000 224.800 224.800 224.800 224.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.381.005 2.065.600 2.247.900 2.247.900 2.247.900 2.247.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.877.387 -1.943.100 -1.800.300 -1.800.300 -1.800.300 -1.800.300 195 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 17 Stiftungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.252.173 -1.038.000 -1.339.300 -1.339.300 -1.339.300 -1.339.300 5.537 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 -1.246.636 -1.032.400 -1.333.700 -1.333.700 -1.333.700 -1.333.700 -3.124.023 -2.975.500 -3.134.000 -3.134.000 -3.134.000 -3.134.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -3.124.023 -2.975.500 -3.134.000 -3.134.000 -3.134.000 -3.134.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -19.212 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.127.227 3.075.500 3.134.000 3.134.000 3.134.000 3.134.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -16.008 100.000 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 196 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 17 Stiftungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -2.200 -600 -600 -600 -600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.667.485 -3.317.000 -3.390.700 -3.390.700 -3.390.700 -3.390.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.731 -8.100 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 07 + Sonstige Einzahlungen -28.461 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.101.522 -1.038.000 -1.339.300 -1.339.300 -1.339.300 -1.339.300 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.820.199 -4.365.300 -4.735.800 -4.735.800 -4.735.800 -4.735.800 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 138.346 293.300 295.300 295.300 295.300 295.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.548 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 14 - Transferauszahlungen 581.200 776.900 1.076.100 1.076.100 1.076.100 1.076.100 15 - Sonstige Auszahlungen 254.573 314.000 224.800 224.800 224.800 224.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 979.667 1.389.800 1.601.800 1.601.800 1.601.800 1.601.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.840.532 -2.975.500 -3.134.000 -3.134.000 -3.134.000 -3.134.000 197 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 17 Stiftungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -259.555 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -70.388 -77.100 -80.100 -82.800 -86.100 -85.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -329.943 -77.100 -80.100 -82.800 -86.100 -85.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 283.860 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 300.000 500.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 19.900 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 603.760 500.000 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 273.817 422.900 -80.100 -82.800 -86.100 -85.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 198 12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -737 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -737 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 934.923 922.700 936.500 946.700 954.500 954.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.247 21.500 5.700 5.700 5.700 5.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.232 1.200 1.300 1.200 1.200 1.200 15 - Transferaufwendungen 29.950 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.410.180 2.644.600 2.835.000 2.869.800 2.905.600 2.943.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.391.532 3.640.000 3.828.500 3.873.400 3.917.000 3.954.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.390.795 3.640.000 3.828.500 3.873.400 3.917.000 3.954.500 199 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.390.795 3.640.000 3.828.500 3.873.400 3.917.000 3.954.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.390.795 3.640.000 3.828.500 3.873.400 3.917.000 3.954.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.390.795 3.640.000 3.828.500 3.873.400 3.917.000 3.954.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 200 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -737 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -737 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 848.590 837.700 847.500 855.000 863.500 863.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.955 21.500 5.700 5.700 5.700 5.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 29.950 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 15 - Sonstige Auszahlungen 2.415.062 2.644.600 2.835.000 2.869.800 2.905.600 2.943.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.308.557 3.553.800 3.738.200 3.780.500 3.824.800 3.862.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.307.820 3.553.800 3.738.200 3.780.500 3.824.800 3.862.300 201 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 202 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -45.267 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.155 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -87.422 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 11 - Personalaufwendungen 2.508.267 2.655.600 2.701.800 2.736.000 2.753.300 2.753.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 280.028 176.800 162.100 162.100 162.100 162.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.268 2.200 2.900 2.600 2.500 2.500 15 - Transferaufwendungen 38.711 29.100 700 700 700 700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.764 93.400 107.400 107.400 107.400 107.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.898.037 2.957.100 2.974.900 3.008.800 3.026.000 3.026.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.810.615 2.859.400 2.877.200 2.911.100 2.928.300 2.928.300 203 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.810.615 2.859.400 2.877.200 2.911.100 2.928.300 2.928.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.810.615 2.859.400 2.877.200 2.911.100 2.928.300 2.928.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.810.615 2.859.400 2.877.200 2.911.100 2.928.300 2.928.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 204 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -50.676 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.522 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -92.198 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 10 - Personalauszahlungen 2.033.450 2.181.300 2.205.100 2.224.200 2.245.800 2.245.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 242.243 176.800 162.100 162.100 162.100 162.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 38.188 29.100 700 700 700 700 15 - Sonstige Auszahlungen 69.127 93.400 107.400 107.400 107.400 107.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.383.009 2.480.600 2.475.300 2.494.400 2.516.000 2.516.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.290.810 2.382.900 2.377.600 2.396.700 2.418.300 2.418.300 205 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.477 1.300 1.800 1.800 1.800 1.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.477 1.300 1.800 1.800 1.800 1.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.477 1.300 1.800 1.800 1.800 1.800 206 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -800 -800 -800 -800 -800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -800 -800 -800 -800 -800 11 - Personalaufwendungen 190.908 197.200 200.300 202.400 203.900 203.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.843 7.600 7.900 7.900 7.900 7.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 85 100 200 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.258 3.700 3.400 3.400 3.400 3.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 203.094 208.600 211.800 213.700 215.200 215.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 203.094 207.800 211.000 212.900 214.400 214.400 207 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 203.094 207.800 211.000 212.900 214.400 214.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 203.094 207.800 211.000 212.900 214.400 214.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 203.094 207.800 211.000 212.900 214.400 214.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 208 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -800 -800 -800 -800 -800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -800 -800 -800 -800 -800 10 - Personalauszahlungen 167.291 173.600 175.600 177.000 178.700 178.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.868 7.600 7.900 7.900 7.900 7.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 3.286 3.700 3.400 3.400 3.400 3.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 179.445 184.900 186.900 188.300 190.000 190.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 179.445 184.100 186.100 187.500 189.200 189.200 209 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 210 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0104 Beschäftigtenvertretung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 505.949 515.500 523.300 529.200 533.400 533.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.821 23.800 26.100 22.600 32.700 28.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 543.771 539.900 550.000 552.400 566.700 562.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 543.771 539.800 549.900 552.300 566.600 562.100 211 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0104 Beschäftigtenvertretung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 543.771 539.800 549.900 552.300 566.600 562.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 543.771 539.800 549.900 552.300 566.600 562.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 543.771 539.800 549.900 552.300 566.600 562.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 212 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0104 Beschäftigtenvertretung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -100 -100 -100 -100 -100 10 - Personalauszahlungen 457.728 464.700 470.100 474.400 479.100 479.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 36.581 23.800 26.100 22.600 32.700 28.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 494.309 488.500 496.200 497.000 511.800 507.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 494.309 488.400 496.100 496.900 511.700 507.200 213 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0104 Beschäftigtenvertretung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 600 600 600 600 600 214 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -87.913 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -106 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -584 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -88.603 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 11 - Personalaufwendungen 1.157.543 1.111.000 1.131.800 1.147.100 1.153.800 1.153.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 820 700 700 700 700 700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.295 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.173.658 1.128.600 1.149.400 1.164.700 1.171.400 1.171.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.085.055 1.040.400 1.061.200 1.076.500 1.083.200 1.083.200 215 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.085.055 1.040.400 1.061.200 1.076.500 1.083.200 1.083.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.085.055 1.040.400 1.061.200 1.076.500 1.083.200 1.083.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -38.626 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.046.430 1.005.400 1.026.200 1.041.500 1.048.200 1.048.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 216 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -24.869 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -54.786 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -106 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -84 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -79.845 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 10 - Personalauszahlungen 870.226 878.000 887.900 895.900 904.900 904.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.924 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 15.809 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 887.959 894.900 904.800 912.800 921.800 921.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 808.114 806.700 816.600 824.600 833.600 833.600 217 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 820 700 700 700 700 700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 820 700 700 700 700 700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 820 700 700 700 700 700 218 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -58.304 -48.000 -48.700 -47.000 -45.200 -45.200 0 0 0 0 0 0 -606.450 -467.500 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 -993.204 -1.137.500 -1.364.500 -1.311.200 -1.296.800 -1.296.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.658.958 -1.653.000 -1.413.200 -1.358.200 -1.342.000 -1.342.000 11 - Personalaufwendungen 2.860.575 3.112.600 3.161.500 3.199.200 3.223.600 3.223.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 186.721 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 235.741 214.400 206.300 209.400 203.200 203.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.752 31.300 31.300 30.300 30.300 30.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.312.789 3.358.300 3.399.100 3.438.900 3.457.100 3.457.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.653.831 1.705.300 1.985.900 2.080.700 2.115.100 2.115.100 219 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -390.944 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 0 0 0 0 0 0 -390.944 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 1.262.887 1.333.900 1.633.900 1.728.700 1.763.100 1.763.100 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.262.887 1.333.900 1.633.900 1.728.700 1.763.100 1.763.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -100 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.400 56.500 55.300 55.300 55.300 55.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.269.187 1.390.400 1.689.200 1.784.000 1.818.400 1.818.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 220 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -584.571 -467.500 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -919.027 -1.137.500 -1.364.500 -1.311.200 -1.296.800 -1.296.800 07 + Sonstige Einzahlungen -27.182 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -390.944 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.922.724 -2.009.700 -1.749.800 -1.696.500 -1.682.100 -1.682.100 10 - Personalauszahlungen 2.513.900 2.729.400 2.760.300 2.785.900 2.813.800 2.813.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 176.300 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 29.629 64.600 64.600 63.600 63.600 63.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.719.829 2.794.000 2.824.900 2.849.500 2.877.400 2.877.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 797.105 784.300 1.075.100 1.153.000 1.195.300 1.195.300 221 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.853 900 900 900 900 900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 244.951 3.294.000 12.464.000 7.544.000 5.544.000 1.044.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 249.804 3.294.900 12.464.900 7.544.900 5.544.900 1.044.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -137.196 2.907.900 12.077.900 7.157.900 5.157.900 657.900 222 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -41.328 -1.000 -1.100 -1.100 -1.000 -1.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.800 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.114 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -52.442 -41.700 -39.500 -39.500 -39.400 -39.400 11 - Personalaufwendungen 1.253.901 1.217.100 1.220.200 1.232.100 1.243.400 1.243.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 436.854 367.900 343.300 268.300 268.300 268.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.189 4.800 5.000 4.800 4.800 4.800 15 - Transferaufwendungen 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.313 8.900 62.400 62.400 62.400 62.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.505.257 2.398.700 2.430.900 2.367.600 2.378.900 2.378.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.452.815 2.357.000 2.391.400 2.328.100 2.339.500 2.339.500 223 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.452.815 2.357.000 2.391.400 2.328.100 2.339.500 2.339.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.452.815 2.357.000 2.391.400 2.328.100 2.339.500 2.339.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.452.815 2.357.000 2.391.400 2.328.100 2.339.500 2.339.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 224 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.800 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -17.064 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -57.064 -40.700 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 10 - Personalauszahlungen 1.207.727 1.171.400 1.172.400 1.182.900 1.194.700 1.194.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 415.271 367.900 343.300 268.300 268.300 268.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 15 - Sonstige Auszahlungen 9.338 8.900 62.400 62.400 62.400 62.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.432.335 2.348.200 2.378.100 2.313.600 2.325.400 2.325.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.375.271 2.307.500 2.339.700 2.275.200 2.287.000 2.287.000 225 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.291 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.291 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.291 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 226 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0108 Personalmanagement Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -31.671 -16.300 -17.700 -18.400 -18.600 -18.600 0 0 0 0 0 0 -99.180 -76.100 -76.200 -76.200 -76.200 -76.200 -705.075 -760.300 -765.800 -778.300 -791.300 -804.800 -2.780.260 -2.226.700 -3.216.700 -3.212.700 -3.212.700 -3.212.700 -11.334.927 -24.878.000 -11.504.000 -11.504.000 -11.504.000 -11.504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -14.951.114 -27.957.400 -15.580.400 -15.589.600 -15.602.800 -15.616.300 11 - Personalaufwendungen 12.032.178 12.024.400 18.995.600 16.453.900 16.488.500 17.303.700 12 - Versorgungsaufwendungen 33.616.249 45.761.100 34.878.900 35.288.400 35.700.500 36.115.200 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 274.061 295.000 469.800 524.900 436.200 270.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.616 53.800 60.700 62.000 62.700 62.700 15 - Transferaufwendungen 14.551 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.567.946 1.588.600 1.640.600 1.672.600 1.704.600 1.737.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 47.537.602 59.731.600 56.054.300 54.010.500 54.401.200 55.497.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 32.586.488 31.774.200 40.473.900 38.420.900 38.798.400 39.881.600 227 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0108 Personalmanagement Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 32.586.488 31.774.200 40.473.900 38.420.900 38.798.400 39.881.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 32.586.488 31.774.200 40.473.900 38.420.900 38.798.400 39.881.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -11.032 -6.400 -11.000 -6.400 -6.400 -6.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 32.575.457 31.767.800 40.462.900 38.414.500 38.792.000 39.875.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 228 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0108 Personalmanagement Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -24.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54.543 -76.100 -76.200 -76.200 -76.200 -76.200 -705.642 -760.300 -765.800 -778.300 -791.300 -804.800 -2.686.704 -2.176.700 -3.206.700 -3.202.700 -3.202.700 -3.202.700 -32.833 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.503.769 -3.033.900 -4.069.500 -4.078.000 -4.091.000 -4.104.500 10 - Personalauszahlungen 9.157.344 10.101.200 14.461.800 14.819.000 14.800.600 16.181.600 11 - Versorgungsauszahlungen 24.536.217 24.878.000 25.951.400 26.210.900 26.473.000 26.737.700 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 71.617 90.100 264.900 218.800 130.100 65.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 657.231 408.700 308.700 308.700 308.700 308.700 15 - Sonstige Auszahlungen 1.478.538 1.609.400 1.661.400 1.693.400 1.725.400 1.758.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.900.949 37.087.400 42.648.200 43.250.800 43.437.800 45.051.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.397.180 34.053.500 38.578.700 39.172.800 39.346.800 40.947.000 229 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0108 Personalmanagement Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -23.593 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -23.593 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 255.400 284.600 290.200 391.400 391.400 290.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 255.400 284.600 290.200 391.400 391.400 290.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 231.808 262.400 268.000 369.200 369.200 268.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 230 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.087 -800 -900 -800 -800 -800 0 0 0 0 0 0 -1.254 -400 -400 -400 -400 -400 0 -100 -100 -100 -100 -100 -2.636.154 -2.728.200 -4.315.100 -4.313.800 -4.312.600 -4.311.500 -16.542.612 -15.463.900 -15.530.100 -15.575.900 -15.575.600 -15.568.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.181.107 -18.193.400 -19.846.600 -19.891.000 -19.889.500 -19.881.300 5.568.350 6.151.600 6.253.300 6.329.300 6.374.000 6.374.000 0 0 0 0 0 0 11.311 20.300 18.800 18.800 18.800 18.800 308.972 4.000 274.600 278.800 270.500 270.500 0 300 0 0 0 0 854.237 994.100 1.481.000 764.400 615.300 595.400 6.742.870 7.170.300 8.027.700 7.391.300 7.278.600 7.258.700 -12.438.236 -11.023.100 -11.818.900 -12.499.700 -12.610.900 -12.622.600 231 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge -113.393 -140.400 -150.200 -121.200 -121.200 -121.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 831.365 1.601.700 1.901.700 3.501.700 5.501.700 5.501.700 21 = 717.972 1.461.300 1.751.500 3.380.500 5.380.500 5.380.500 22 = -11.720.264 -9.561.800 -10.067.400 -9.119.200 -7.230.400 -7.242.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -11.720.264 -9.561.800 -10.067.400 -9.119.200 -7.230.400 -7.242.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -4.224.526 -3.436.500 -3.990.700 -3.990.700 -3.990.700 -3.990.700 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -15.944.791 -12.998.300 -14.058.100 -13.109.900 -11.221.100 -11.232.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 232 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.254 -400 -400 -400 -400 -400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.636.014 -2.728.200 -4.315.100 -4.313.800 -4.312.600 -4.311.500 07 + Sonstige Einzahlungen -16.333.939 -15.247.900 -15.314.100 -15.359.900 -15.359.600 -15.352.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -112.294 -140.400 -150.200 -121.200 -121.200 -121.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.083.500 -18.117.000 -19.779.900 -19.795.400 -19.793.900 -19.785.700 10 - Personalauszahlungen 4.710.427 5.263.800 5.323.800 5.371.800 5.425.400 5.425.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 81.080 20.300 18.800 18.800 18.800 18.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 810.859 1.601.700 1.901.700 3.501.700 5.501.700 5.501.700 14 - Transferauszahlungen 0 300 5.000 5.000 5.000 5.000 15 - Sonstige Auszahlungen 1.161.658 778.100 815.000 998.400 399.300 379.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.764.024 7.664.200 8.064.300 9.895.700 11.350.200 11.330.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.319.476 -10.452.800 -11.715.600 -9.899.700 -8.443.700 -8.455.400 233 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -9.938 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -9.938 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 453 2.100 2.600 2.600 2.600 2.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 453 2.100 2.600 2.600 2.600 2.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -9.485 2.100 2.600 2.600 2.600 2.600 234 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0110 Organisations- und IT-Management Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -294.873 -220.600 -161.400 -53.400 -33.100 -33.100 0 0 0 0 0 0 -67.363 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 0 -300 -300 -300 -300 -300 -1.862.777 -1.998.200 -1.898.400 -1.898.400 -1.898.400 -1.898.400 -48.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -2.273.923 -2.291.900 -2.141.700 -2.033.700 -2.013.400 -2.013.400 11 - Personalaufwendungen 3.882.787 3.997.200 4.077.600 4.138.300 4.108.500 4.108.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.100.218 9.839.600 9.103.700 9.208.800 9.558.800 9.463.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 534.455 468.400 380.400 278.600 233.000 233.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.531.047 1.810.000 1.717.600 1.827.600 1.827.600 1.827.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 15.048.508 16.115.200 15.279.300 15.453.300 15.727.900 15.633.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 12.774.584 13.823.300 13.137.600 13.419.600 13.714.500 13.619.600 235 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0110 Organisations- und IT-Management Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 12.774.584 13.823.300 13.137.600 13.419.600 13.714.500 13.619.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 12.774.584 13.823.300 13.137.600 13.419.600 13.714.500 13.619.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -170.359 -138.800 -163.800 -163.800 -163.800 -163.800 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 38.626 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 12.642.851 13.719.500 13.008.800 13.290.800 13.585.700 13.490.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 236 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0110 Organisations- und IT-Management Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -70.596 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -300 -300 -300 -300 -300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.949.010 -1.998.200 -1.898.400 -1.898.400 -1.898.400 -1.898.400 07 + Sonstige Einzahlungen -48.169 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.067.775 -2.105.600 -2.014.600 -2.014.600 -2.014.600 -2.014.600 10 - Personalauszahlungen 2.913.077 2.965.700 2.997.600 3.025.800 3.006.000 3.006.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.045.150 9.839.600 9.103.700 9.208.800 9.558.800 9.463.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.453.252 1.844.300 1.751.900 1.861.900 1.861.900 1.861.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.411.479 14.649.600 13.853.200 14.096.500 14.426.700 14.331.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.343.704 12.544.000 11.838.600 12.081.900 12.412.100 12.317.200 237 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0110 Organisations- und IT-Management Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 486.266 305.000 355.000 355.000 355.000 355.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 486.266 305.000 355.000 355.000 355.000 355.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 486.266 305.000 355.000 355.000 355.000 355.000 238 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0111 Recht Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -365 -1.200 -500 -500 -500 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -21.586 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -102.312 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.192 -300 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -126.456 -121.500 -120.600 -120.600 -120.600 -120.600 11 - Personalaufwendungen 898.931 927.300 941.600 952.200 959.800 959.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 795 8.800 3.900 3.800 3.900 3.900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 206.310 343.700 343.600 343.600 343.600 343.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.106.036 1.280.300 1.289.600 1.300.100 1.307.800 1.307.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 979.581 1.158.800 1.169.000 1.179.500 1.187.200 1.187.200 239 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0111 Recht Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 979.581 1.158.800 1.169.000 1.179.500 1.187.200 1.187.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 979.581 1.158.800 1.169.000 1.179.500 1.187.200 1.187.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 979.581 1.158.800 1.169.000 1.179.500 1.187.200 1.187.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 240 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0111 Recht Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -248 -1.200 -500 -500 -500 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -21.262 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -99.611 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 07 + Sonstige Einzahlungen -5 -300 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -121.126 -121.500 -120.600 -120.600 -120.600 -120.600 10 - Personalauszahlungen 802.634 832.500 842.300 849.900 858.400 858.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 218.251 343.700 343.600 343.600 343.600 343.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.020.885 1.176.700 1.186.400 1.194.000 1.202.500 1.202.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 899.760 1.055.200 1.065.800 1.073.400 1.081.900 1.081.900 241 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0111 Recht Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 707 9.500 4.500 4.500 4.500 4.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 707 9.500 4.500 4.500 4.500 4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 707 9.500 4.500 4.500 4.500 4.500 242 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0113 Immobilienmanagement Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.545.149 -218.500 -219.000 -207.300 -199.200 -199.200 0 0 0 0 0 0 -99.565 -102.200 -102.200 -102.200 -102.200 -102.200 -16.643.804 -17.001.200 -17.033.900 -17.907.700 -17.481.700 -17.710.600 -99.248 0 0 0 0 0 -4.484.516 -2.414.700 -2.402.000 -2.252.000 -2.252.000 -2.252.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.872.284 -19.736.600 -19.757.100 -20.469.200 -20.035.100 -20.264.000 1.873.781 1.850.900 1.881.400 1.903.700 1.917.500 1.917.500 0 0 0 0 0 0 10.689.419 11.730.900 11.523.600 10.425.800 11.486.800 11.126.800 2.100.306 900.100 914.000 934.900 935.400 935.400 10.675 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 841.076 1.055.300 1.074.500 1.099.500 1.119.500 1.119.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 15.515.257 15.547.900 15.404.200 14.374.600 15.469.900 15.109.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -7.357.026 -4.188.700 -4.352.900 -6.094.600 -4.565.200 -5.154.100 243 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0113 Immobilienmanagement Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.000 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 -1.000 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -7.358.026 -4.190.700 -4.354.900 -6.096.100 -4.566.700 -5.155.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -7.358.026 -4.190.700 -4.354.900 -6.096.100 -4.566.700 -5.155.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 684.279 800.100 1.790.100 890.100 890.100 890.100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -6.673.748 -3.390.600 -2.564.800 -5.206.000 -3.676.600 -4.265.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 244 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0113 Immobilienmanagement Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -32.357 -27.500 -8.600 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 -72.049 -102.200 -102.200 -102.200 -102.200 -102.200 -7.575.380 -7.715.500 -7.389.600 -8.130.400 -7.383.400 -7.592.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -70.325 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -15.708 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.000 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.766.819 -7.849.000 -7.504.200 -8.239.900 -7.492.900 -7.701.800 10 - Personalauszahlungen 1.622.014 1.602.500 1.621.400 1.636.000 1.652.200 1.652.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.104.482 2.925.500 2.379.600 1.168.800 1.928.800 1.568.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 60.657 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 15 - Sonstige Auszahlungen 142.729 165.000 164.200 169.200 169.200 169.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.929.881 4.703.700 4.175.900 2.984.700 3.760.900 3.400.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.836.938 -3.145.300 -3.328.300 -5.255.200 -3.732.000 -4.300.900 245 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0113 Immobilienmanagement Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.762 -146.000 -292.100 0 0 0 -13.220.574 -9.238.800 -10.591.200 -6.771.000 -7.356.000 -7.356.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -152.417 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -13.376.753 -9.384.800 -10.883.300 -6.771.000 -7.356.000 -7.356.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 4.679.916 4.791.000 4.950.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.490.845 2.406.500 1.925.000 450.000 1.850.000 100.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.635 66.600 72.600 2.600 2.600 2.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 9.178.397 7.264.100 6.947.600 4.802.600 6.202.600 4.452.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -4.198.356 -2.120.700 -3.935.700 -1.968.400 -1.153.400 -2.903.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 246 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -4.400 -4.500 -4.400 -4.200 -4.200 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.213.469 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.213.469 -1.214.300 -1.242.900 -1.269.100 -1.268.900 -1.268.900 11 - Personalaufwendungen 1.149.877 1.158.100 1.182.800 1.202.100 1.206.800 1.206.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 44.836.017 45.869.400 47.524.600 47.112.100 47.096.200 47.053.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 45.985.893 47.027.500 48.707.400 48.314.200 48.303.000 48.260.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 44.772.425 45.813.200 47.464.500 47.045.100 47.034.100 46.991.600 247 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -9.517.017 -9.679.000 -10.065.000 -9.697.500 -9.681.600 -9.639.100 0 0 0 0 0 0 -9.517.017 -9.679.000 -10.065.000 -9.697.500 -9.681.600 -9.639.100 35.255.408 36.134.200 37.399.500 37.347.600 37.352.500 37.352.500 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 35.255.408 36.134.200 37.399.500 37.347.600 37.352.500 37.352.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 35.255.408 36.134.200 37.399.500 37.347.600 37.352.500 37.352.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 248 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.274.879 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -8.685.836 -9.679.000 -10.065.000 -9.697.500 -9.681.600 -9.639.100 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.960.715 -10.888.900 -11.303.400 -10.962.200 -10.946.300 -10.903.800 10 - Personalauszahlungen 836.563 803.500 811.500 819.600 827.800 827.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 33.520.343 45.869.400 47.524.600 47.112.100 47.096.200 47.053.700 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.356.905 46.672.900 48.336.100 47.931.700 47.924.000 47.881.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.396.191 35.784.000 37.032.700 36.969.500 36.977.700 36.977.700 249 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -310.000 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.500.000 -1.810.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 310.000 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.144.081 1.710.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.144.081 2.020.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -355.919 210.000 500.000 500.000 500.000 0 250 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0119 Bezirksämter Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -3.112 -400 -400 -400 -400 -400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -28.848 -26.000 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25 -400 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -30 -1.300 -600 -600 -600 -600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -32.015 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 11 - Personalaufwendungen 2.638.466 2.869.100 2.971.200 3.007.200 3.025.300 3.025.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.687 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 40.362 14.000 14.000 12.500 12.000 12.000 15 - Transferaufwendungen 73.259 270.400 270.400 270.400 300.400 300.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.186 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.812.961 3.214.300 3.316.400 3.350.900 3.398.500 3.398.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.780.946 3.186.200 3.288.300 3.322.800 3.370.400 3.370.400 251 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0119 Bezirksämter Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.780.946 3.186.200 3.288.300 3.322.800 3.370.400 3.370.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.780.946 3.186.200 3.288.300 3.322.800 3.370.400 3.370.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.780.946 3.186.200 3.288.300 3.322.800 3.370.400 3.370.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 252 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0119 Bezirksämter Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.964 -400 -400 -400 -400 -400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -28.068 -26.000 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25 -400 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -313 -1.300 -600 -600 -600 -600 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.369 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 10 - Personalauszahlungen 2.167.021 2.375.000 2.453.900 2.474.500 2.497.700 2.497.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26.334 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 96.674 270.400 270.400 270.400 300.400 300.400 15 - Sonstige Auszahlungen 35.459 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.325.487 2.707.100 2.786.000 2.806.600 2.859.800 2.859.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.295.118 2.679.000 2.757.900 2.778.500 2.831.700 2.831.700 253 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0119 Bezirksämter Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.111 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.111 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 34.808 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 777.898 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 812.706 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 811.595 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 254 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0120 Beteiligungscontrolling Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.923.777 -9.018.800 -12.000.000 -11.300.000 -10.500.000 -11.000.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -802.753 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -11.726.529 -9.018.800 -12.000.000 -11.300.000 -10.500.000 -11.000.000 11 - Personalaufwendungen 280.352 289.000 294.400 298.400 300.100 300.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 9.706.192 2.849.700 10.654.800 14.764.300 11.728.300 13.204.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 154.859 206.200 207.800 207.500 207.900 208.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.141.404 3.345.200 11.157.300 15.270.500 12.236.600 13.712.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.585.126 -5.673.600 -842.700 3.970.500 1.736.600 2.712.800 255 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0120 Beteiligungscontrolling Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -13.067 -14.800 -20.700 -18.800 -20.900 -22.200 0 0 0 0 0 0 -13.067 -14.800 -20.700 -18.800 -20.900 -22.200 -1.598.192 -5.688.400 -863.400 3.951.700 1.715.700 2.690.600 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.598.192 -5.688.400 -863.400 3.951.700 1.715.700 2.690.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1.598.192 -5.688.400 -863.400 3.951.700 1.715.700 2.690.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 256 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0120 Beteiligungscontrolling Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.923.777 -9.018.800 -11.600.000 -12.500.000 -11.000.000 -10.700.000 07 + Sonstige Einzahlungen -600.746 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -10.988 -14.800 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.535.510 -9.033.600 -11.600.000 -12.500.000 -11.000.000 -10.700.000 10 - Personalauszahlungen 217.866 227.100 229.600 231.700 234.000 234.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 16.503.893 2.941.400 2.943.200 10.570.300 14.863.300 11.837.300 15 - Sonstige Auszahlungen 52.806 206.200 207.800 207.500 207.900 208.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.774.566 3.374.800 3.380.700 11.009.600 15.305.300 12.279.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.239.056 -5.658.800 -8.219.300 -1.490.400 4.305.300 1.579.500 257 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0120 Beteiligungscontrolling Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -1.600.000 -1.500.000 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -1.600.000 -1.500.000 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 35 200 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 1.800.000 1.687.500 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 35 1.800.200 1.687.700 200 200 200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 35 200.200 187.700 200 200 200 258 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -11.046 -8.900 -9.300 -4.900 -4.500 -4.500 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -40.341 -879.200 -429.200 -429.200 -429.200 -429.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.348 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -310.441 -155.900 -155.900 -155.900 -155.900 -155.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -287.072 -239.000 -264.100 -264.100 -264.100 -264.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -663.248 -1.293.900 -869.400 -865.000 -864.600 -864.600 11 - Personalaufwendungen 2.232.517 2.749.400 2.857.700 2.889.300 2.912.600 2.912.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 414.237 136.600 138.400 138.400 138.400 138.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.749 52.900 67.200 62.500 62.200 71.200 15 - Transferaufwendungen 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.877 123.600 111.000 111.000 111.000 111.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.904.480 3.183.600 3.295.400 3.322.300 3.345.300 3.354.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.241.232 1.889.700 2.426.000 2.457.300 2.480.700 2.489.700 259 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.241.232 1.889.700 2.426.000 2.457.300 2.480.700 2.489.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.241.232 1.889.700 2.426.000 2.457.300 2.480.700 2.489.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 162.737 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.403.969 2.139.700 2.676.000 2.707.300 2.730.700 2.739.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 260 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -39.194 -879.200 -429.200 -429.200 -429.200 -429.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.421 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -238.585 -153.400 -153.400 -153.400 -153.400 -153.400 07 + Sonstige Einzahlungen -245.208 -239.000 -264.100 -264.100 -264.100 -264.100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -537.408 -1.282.500 -857.600 -857.600 -857.600 -857.600 10 - Personalauszahlungen 1.976.674 2.478.100 2.573.700 2.596.800 2.622.800 2.622.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 349.675 136.600 138.400 138.400 138.400 138.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 15 - Sonstige Auszahlungen 23.387 70.000 67.400 67.400 67.400 67.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.470.837 2.805.800 2.900.600 2.923.700 2.949.700 2.949.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.933.429 1.523.300 2.043.000 2.066.100 2.092.100 2.092.100 261 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 89.117 148.500 61.000 96.000 96.000 101.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 89.117 148.500 61.000 96.000 96.000 101.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 89.117 148.500 61.000 96.000 96.000 101.000 262 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -3.940 -2.900 -3.100 -3.100 -3.000 -3.000 -20 0 0 0 0 0 -455.013 -498.800 -498.800 -498.800 -498.800 -498.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.325 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -471.298 -522.000 -522.200 -522.200 -522.100 -522.100 11 - Personalaufwendungen 868.208 897.200 913.900 926.000 931.400 931.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.924 58.200 33.200 33.200 33.200 33.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.904 14.200 14.300 13.900 13.500 13.500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.503 102.400 99.600 99.600 99.600 99.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.010.539 1.072.000 1.061.000 1.072.700 1.077.700 1.077.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 539.241 550.000 538.800 550.500 555.600 555.600 263 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 539.241 550.000 538.800 550.500 555.600 555.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 539.241 550.000 538.800 550.500 555.600 555.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.300 14.400 9.700 9.700 9.700 9.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 569.541 564.400 548.500 560.200 565.300 565.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 264 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -20 0 0 0 0 0 -455.131 -498.300 -498.300 -498.300 -498.300 -498.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -48.373 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -504.824 -546.400 -546.400 -546.400 -546.400 -546.400 10 - Personalauszahlungen 691.223 719.000 727.300 733.800 741.000 741.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 59.175 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 133.524 127.500 124.700 124.700 124.700 124.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 883.921 879.700 885.200 891.700 898.900 898.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 379.098 333.300 338.800 345.300 352.500 352.500 265 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.009 800 800 800 800 800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.009 800 800 800 800 800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.009 800 800 800 800 800 266 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Verkehrsangelegenheiten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -15.510 -12.500 -12.900 -5.300 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 -742.830 -714.600 -748.000 -748.000 -748.000 -748.000 0 -2.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -12.383 -15.100 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 -7.753.290 -7.328.600 -7.354.800 -7.293.500 -7.293.500 -7.293.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -8.524.014 -8.072.800 -8.144.700 -8.075.800 -8.072.000 -8.072.000 11 - Personalaufwendungen 5.224.234 5.343.000 5.168.600 5.128.200 5.172.200 5.172.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.369 41.600 81.600 81.600 81.600 81.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 65.392 102.000 91.200 77.700 72.000 72.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 227.208 249.700 257.300 255.700 255.700 255.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.570.203 5.736.300 5.598.700 5.543.200 5.581.500 5.581.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -2.953.810 -2.336.500 -2.546.000 -2.532.600 -2.490.500 -2.490.500 267 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Verkehrsangelegenheiten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -2.953.810 -2.336.500 -2.546.000 -2.532.600 -2.490.500 -2.490.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -2.953.810 -2.336.500 -2.546.000 -2.532.600 -2.490.500 -2.490.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -2.953.810 -2.336.500 -2.546.000 -2.532.600 -2.490.500 -2.490.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 268 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Verkehrsangelegenheiten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -735.531 -714.600 -748.000 -748.000 -748.000 -748.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -2.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.294 -14.600 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 07 + Sonstige Einzahlungen -7.316.797 -7.328.600 -7.354.800 -7.293.500 -7.293.500 -7.293.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.064.622 -8.059.800 -8.131.300 -8.070.000 -8.070.000 -8.070.000 10 - Personalauszahlungen 4.820.169 4.995.200 4.804.400 4.753.100 4.800.600 4.800.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 46.984 41.600 81.600 81.600 81.600 81.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 54.237 69.000 76.600 75.000 75.000 75.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.921.390 5.105.800 4.962.600 4.909.700 4.957.200 4.957.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.143.232 -2.954.000 -3.168.700 -3.160.300 -3.112.800 -3.112.800 269 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Verkehrsangelegenheiten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 17.642 56.900 53.900 53.900 53.900 53.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 17.642 82.900 79.900 79.900 79.900 53.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 17.642 82.900 79.900 79.900 79.900 53.900 270 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Bürgerservice Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.346.066 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -27.043 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -40.060 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.413.169 -2.633.700 -2.633.700 -2.633.700 -2.633.700 -2.633.700 11 - Personalaufwendungen 1.724.764 1.875.600 1.947.000 1.968.600 1.982.100 1.982.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 508 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.064 5.000 5.200 5.200 5.200 5.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.172.320 1.365.800 1.365.200 1.365.200 1.365.200 1.365.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.902.655 3.247.400 3.318.400 3.340.000 3.353.500 3.353.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 489.486 613.700 684.700 706.300 719.800 719.800 271 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Bürgerservice Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 489.486 613.700 684.700 706.300 719.800 719.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 489.486 613.700 684.700 706.300 719.800 719.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 489.486 613.700 684.700 706.300 719.800 719.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 272 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Bürgerservice Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.326.511 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -35.760 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 07 + Sonstige Einzahlungen -39.971 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.402.242 -2.633.700 -2.633.700 -2.633.700 -2.633.700 -2.633.700 10 - Personalauszahlungen 1.498.088 1.638.400 1.698.700 1.712.800 1.728.700 1.728.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 508 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.193.566 1.365.800 1.365.200 1.365.200 1.365.200 1.365.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.692.161 3.005.200 3.064.900 3.079.000 3.094.900 3.094.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 289.920 371.500 431.200 445.300 461.200 461.200 273 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Bürgerservice Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 962 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 270.993 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 271.956 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 271.956 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 274 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Personenstandswesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -482.763 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.687 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -515.450 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 11 - Personalaufwendungen 863.897 892.100 908.200 920.100 925.800 925.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 216 600 700 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.522 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 897.762 928.400 944.600 956.400 962.100 962.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 382.312 443.400 459.600 471.400 477.100 477.100 275 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Personenstandswesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 382.312 443.400 459.600 471.400 477.100 477.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 382.312 443.400 459.600 471.400 477.100 477.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 382.312 443.400 459.600 471.400 477.100 477.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 276 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Personenstandswesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -482.781 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.972 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -515.753 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 10 - Personalauszahlungen 693.541 723.300 731.500 738.100 745.500 745.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 126 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 36.361 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 730.028 759.000 767.200 773.800 781.200 781.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 214.275 274.000 282.200 288.800 296.200 296.200 277 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Personenstandswesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 300 300 300 300 300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 300 300 300 300 300 278 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 382 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -191 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 191 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 272 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 272 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 463 0 0 0 0 0 279 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 463 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 463 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 463 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 280 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 292 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 292 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 292 0 0 0 0 0 281 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 282 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0213 Statistik Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -370 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -370 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 11 - Personalaufwendungen 298.392 301.500 306.300 309.900 312.200 312.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.888 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.239 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 305.519 309.800 314.600 318.200 320.500 320.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 305.149 308.600 313.400 317.000 319.300 319.300 283 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0213 Statistik Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 305.149 308.600 313.400 317.000 319.300 319.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 305.149 308.600 313.400 317.000 319.300 319.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 305.149 308.600 313.400 317.000 319.300 319.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 284 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0213 Statistik Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -570 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -570 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 10 - Personalauszahlungen 265.675 268.600 271.800 274.300 276.900 276.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.441 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 5.146 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 273.262 276.900 280.100 282.600 285.200 285.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 272.692 275.700 278.900 281.400 284.000 284.000 285 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0213 Statistik Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 286 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0214 Wahlen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.149 -800 -1.000 -900 -900 -900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -55.335 -400.000 0 -242.000 -160.000 -160.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -56.484 -400.900 -1.100 -243.000 -161.000 -161.000 11 - Personalaufwendungen 52.200 541.500 168.000 347.900 571.200 571.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 629 258.000 100 212.100 500.100 500.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.149 1.100 1.200 1.100 1.100 1.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 989 1.300 1.300 1.300 86.300 86.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 54.967 801.900 170.600 562.400 1.158.700 1.158.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.517 401.000 169.500 319.400 997.700 997.700 287 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0214 Wahlen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -1.517 401.000 169.500 319.400 997.700 997.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.517 401.000 169.500 319.400 997.700 997.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1.517 401.000 169.500 319.400 997.700 997.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 288 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0214 Wahlen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -400.000 0 -242.000 -160.000 -160.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -400.100 -100 -242.100 -160.100 -160.100 10 - Personalauszahlungen 33.026 524.200 149.900 329.200 552.700 552.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 629 258.000 100 212.100 500.100 500.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 989 1.300 1.300 1.300 86.300 86.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.644 783.500 151.300 542.600 1.139.100 1.139.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.644 383.400 151.200 300.500 979.000 979.000 289 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0214 Wahlen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 290 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0215 Gefahrenabwehr Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.073.157 -804.200 -1.132.500 -1.114.900 -1.085.900 -1.085.900 0 0 0 0 0 0 -803.454 -500.000 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -73.812 -28.100 0 0 0 0 -7.166.205 -4.816.900 -4.045.600 -4.550.700 -4.550.700 -4.550.700 -477 -6.500 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -9.117.103 -6.155.700 -5.774.500 -6.262.000 -6.233.000 -6.233.000 11 - Personalaufwendungen 20.393.474 20.830.500 21.285.600 21.491.100 21.600.700 21.600.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.747.549 1.848.500 1.874.200 1.803.700 1.801.700 1.826.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.330.635 1.787.000 1.908.600 2.076.900 2.195.700 2.171.700 15 - Transferaufwendungen 21.957 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 643.806 702.400 822.400 712.400 712.400 712.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 26.137.420 25.190.300 25.912.700 26.106.000 26.332.400 26.333.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 17.020.317 19.034.600 20.138.200 19.844.000 20.099.400 20.100.400 291 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0215 Gefahrenabwehr Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 17.020.317 19.034.600 20.138.200 19.844.000 20.099.400 20.100.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 17.020.317 19.034.600 20.138.200 19.844.000 20.099.400 20.100.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -216.787 -3.701.600 -7.394.500 -7.899.600 -7.899.600 -7.899.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 123.505 1.200 3.949.000 4.454.100 4.454.100 4.454.100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 16.927.035 15.334.200 16.692.700 16.398.500 16.653.900 16.654.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 292 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0215 Gefahrenabwehr Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -53.785 -40.700 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 -803.351 -500.000 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -83.312 -28.100 0 0 0 0 -6.796.619 -4.816.900 -4.045.600 -4.550.700 -4.550.700 -4.550.700 -267 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.737.334 -5.385.800 -4.665.600 -5.170.700 -5.170.700 -5.170.700 10 - Personalauszahlungen 13.874.732 16.210.700 16.442.300 16.519.000 16.676.600 16.676.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.292.825 1.435.000 1.308.200 1.223.200 1.224.700 1.224.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 28.322 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 15 - Sonstige Auszahlungen 666.763 592.400 712.400 712.400 712.400 712.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.862.642 18.260.000 18.484.800 18.476.500 18.635.600 18.635.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.125.308 12.874.200 13.819.200 13.305.800 13.464.900 13.464.900 293 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0215 Gefahrenabwehr Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -385.417 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -385.417 -350.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 148.000 80.000 200.000 140.000 140.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.154.105 3.489.400 3.676.000 3.263.000 3.477.000 3.970.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 805.026 1.898.000 479.000 50.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 5.959.131 5.535.400 4.235.000 3.513.000 3.617.000 4.110.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 5.573.715 5.185.400 3.865.000 3.143.000 3.247.000 3.740.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 294 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0216 Gefahrenvorbeugung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 28.612 29.200 29.500 29.700 29.900 29.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 200 300 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 28.612 29.400 29.800 29.900 30.100 30.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 28.612 29.400 29.800 29.900 30.100 30.100 295 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0216 Gefahrenvorbeugung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 28.612 29.400 29.800 29.900 30.100 30.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 28.612 29.400 29.800 29.900 30.100 30.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 28.612 29.400 29.800 29.900 30.100 30.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 296 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0216 Gefahrenvorbeugung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 27.088 27.700 27.900 28.100 28.300 28.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.088 27.700 27.900 28.100 28.300 28.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.088 27.700 27.900 28.100 28.300 28.300 297 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0216 Gefahrenvorbeugung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 298 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0217 Rettungsdienst Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -382.836 -294.300 -237.700 -214.100 -172.900 -172.900 0 0 0 0 0 0 -10.467.481 -14.766.600 -15.847.800 -15.113.200 -14.372.200 -14.341.200 -136.423 -200 -200 -200 -200 -200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.369 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -5.662 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -10.999.771 -15.065.200 -16.089.800 -15.331.600 -14.549.400 -14.518.400 11 - Personalaufwendungen 4.507.933 4.605.500 4.689.200 4.751.000 4.775.700 4.775.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.786.312 7.674.900 7.464.700 7.449.700 7.492.700 7.455.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 710.929 697.600 644.100 767.500 823.300 849.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 314.962 79.800 79.800 79.800 79.800 79.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.320.136 13.057.800 12.877.800 13.048.000 13.171.500 13.160.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.320.365 -2.007.400 -3.212.000 -2.283.600 -1.377.900 -1.357.900 299 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0217 Rettungsdienst Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.320.365 -2.007.400 -3.212.000 -2.283.600 -1.377.900 -1.357.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.320.365 -2.007.400 -3.212.000 -2.283.600 -1.377.900 -1.357.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 662.604 731.100 743.600 739.000 739.000 739.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.982.969 -1.276.300 -2.468.400 -1.544.600 -638.900 -618.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 300 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0217 Rettungsdienst Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.192.996 -14.766.600 -15.847.800 -15.113.200 -14.372.200 -14.341.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -136.423 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.369 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 07 + Sonstige Einzahlungen -1.793 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.338.582 -14.771.000 -15.852.200 -15.117.600 -14.376.600 -14.345.600 10 - Personalauszahlungen 3.230.737 3.700.000 3.737.700 3.773.200 3.807.900 3.807.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.542.303 7.532.900 7.307.700 7.307.700 7.307.700 7.307.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 200.645 79.800 79.800 79.800 79.800 79.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.973.685 11.312.700 11.125.200 11.160.700 11.195.400 11.195.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 635.104 -3.458.300 -4.727.000 -3.956.900 -3.181.200 -3.150.200 301 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0217 Rettungsdienst Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.160 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -3.160 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.523.771 1.724.000 989.500 2.816.500 2.689.000 3.197.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 205.000 155.000 60.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.523.771 1.929.000 1.144.500 2.876.500 2.689.000 3.197.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.520.611 1.929.000 1.124.500 2.856.500 2.669.000 3.177.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 302 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0218 Leitstelle Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -4.741.100 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -4.741.100 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 973.000 973.000 973.000 973.000 973.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 81.300 71.000 71.000 71.000 72.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 1.059.300 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.050.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 -3.681.800 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 303 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0218 Leitstelle Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 -3.681.800 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 -3.681.800 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 3.681.800 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 304 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0218 Leitstelle Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -4.741.100 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -4.741.100 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 975.000 975.000 975.000 975.000 975.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -3.766.100 -3.734.400 -3.734.400 -3.734.400 -3.735.900 305 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0218 Leitstelle Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 160.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 19.000 20.000 20.000 20.000 22.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 19.000 20.000 20.000 20.000 182.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 19.000 20.000 20.000 20.000 182.500 306 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.518.234 -6.044.400 -6.352.800 -6.750.100 -6.929.900 -7.134.800 0 0 0 0 0 0 -2.595.247 -2.575.600 -2.659.200 -2.776.200 -2.776.200 -2.776.200 -20.014 -56.900 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 -1.413 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -28.633 -12.600 -13.300 -12.800 -12.300 -12.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -8.163.541 -8.697.700 -9.067.600 -9.581.400 -9.760.700 -9.965.600 11 - Personalaufwendungen 9.633.068 9.885.200 10.057.700 10.152.700 10.250.100 10.250.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.038.432 4.046.200 4.013.100 4.071.700 3.908.500 4.323.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 241.993 244.800 229.500 216.100 195.700 195.700 15 - Transferaufwendungen 8.826.026 10.047.700 10.594.600 11.436.500 11.587.700 11.760.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.859.136 1.840.100 1.756.400 1.818.100 1.866.100 1.934.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 24.598.655 26.064.000 26.651.300 27.695.100 27.808.100 28.464.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 16.435.113 17.366.300 17.583.700 18.113.700 18.047.400 18.499.100 307 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 16.435.113 17.366.300 17.583.700 18.113.700 18.047.400 18.499.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 16.435.113 17.366.300 17.583.700 18.113.700 18.047.400 18.499.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 54.088 51.800 59.300 59.300 59.300 59.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 16.394.701 17.323.600 17.548.500 18.078.500 18.012.200 18.463.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 308 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.354.695 -5.956.700 -6.268.800 -6.678.600 -6.876.700 -7.081.600 0 0 0 0 0 0 -2.588.555 -2.545.600 -2.629.200 -2.746.200 -2.746.200 -2.746.200 -19.927 -56.900 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.367 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 07 + Sonstige Einzahlungen -1.272 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.970.816 -8.567.500 -8.940.400 -9.467.200 -9.665.300 -9.870.200 10 - Personalauszahlungen 9.482.531 9.687.600 9.850.900 9.939.600 10.039.000 10.039.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.206.740 3.348.600 3.282.500 3.306.100 3.282.900 3.282.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 8.818.885 10.047.700 10.594.600 11.436.500 11.587.700 11.760.700 15 - Sonstige Auszahlungen 1.666.613 1.810.100 1.726.400 1.788.100 1.836.100 1.904.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.174.768 24.894.000 25.454.400 26.470.300 26.745.700 26.987.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.203.952 16.326.500 16.514.000 17.003.100 17.080.400 17.117.100 309 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -107.609 -540.000 -139.600 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -107.609 -540.000 -139.600 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.207.969 818.600 814.600 849.600 709.600 1.127.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 785.831 3.340.000 4.539.600 3.000.000 2.000.000 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 9.691.500 5.782.000 5.118.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 11.685.300 9.950.600 10.482.200 8.859.600 7.719.600 6.137.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 11.577.691 9.410.600 10.342.600 8.859.600 7.719.600 6.137.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 310 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet. Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -96.165 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -4.736 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -100.901 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 11 - Personalaufwendungen 124.958 133.800 135.700 137.100 138.300 138.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.558.092 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 4.273.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.683.050 3.888.900 4.046.200 4.172.000 4.308.700 4.411.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.582.150 3.779.400 3.936.700 4.062.500 4.199.200 4.302.300 311 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet. Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.582.150 3.779.400 3.936.700 4.062.500 4.199.200 4.302.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.582.150 3.779.400 3.936.700 4.062.500 4.199.200 4.302.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.582.150 3.779.400 3.936.700 4.062.500 4.199.200 4.302.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 312 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet. Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -96.165 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -4.736 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -100.901 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 10 - Personalauszahlungen 116.293 125.600 127.100 128.300 129.600 129.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.605.543 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 4.273.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.721.837 3.880.700 4.037.600 4.163.200 4.300.000 4.403.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.620.936 3.771.200 3.928.100 4.053.700 4.190.500 4.293.600 313 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet. Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 314 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -4.881.440 -1.173.400 -1.160.300 -1.158.300 -1.155.800 -1.155.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -274.056 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -135.603 -140.400 -142.500 -142.500 -142.500 -142.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -53.578 -29.100 -29.100 -29.100 -29.100 -29.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.344.677 -1.618.200 -1.607.200 -1.605.200 -1.602.700 -1.602.700 11 - Personalaufwendungen 676.001 699.100 722.300 729.700 735.900 735.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 684.612 844.500 828.700 834.200 839.800 845.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 110.014 113.600 123.900 129.100 130.300 130.300 15 - Transferaufwendungen 4.981.505 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 105.446 121.100 122.700 122.700 122.700 122.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.557.578 3.087.100 3.106.400 3.124.500 3.137.500 3.143.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.212.901 1.468.900 1.499.200 1.519.300 1.534.800 1.540.600 315 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.212.901 1.468.900 1.499.200 1.519.300 1.534.800 1.540.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.212.901 1.468.900 1.499.200 1.519.300 1.534.800 1.540.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.212.901 1.468.900 1.499.200 1.519.300 1.534.800 1.540.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 316 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.194.100 -1.101.600 -1.087.400 -1.087.400 -1.087.400 -1.087.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -274.056 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -141.354 -140.400 -142.500 -142.500 -142.500 -142.500 07 + Sonstige Einzahlungen -53.578 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.663.088 -1.526.600 -1.514.500 -1.514.500 -1.514.500 -1.514.500 10 - Personalauszahlungen 626.218 651.100 672.000 677.900 684.500 684.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 657.648 755.500 779.700 785.200 790.800 796.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.361.890 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 15 - Sonstige Auszahlungen 105.931 121.100 122.700 122.700 122.700 122.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.751.687 2.836.500 2.883.200 2.894.600 2.906.800 2.912.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.088.599 1.309.900 1.368.700 1.380.100 1.392.300 1.398.100 317 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -10.921 0 -3.376.800 -3.376.800 -3.376.800 -3.352.800 -6.603 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -17.524 -19.800 -3.396.600 -3.396.600 -3.396.600 -3.372.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 62.104 1.313.900 155.500 884.600 2.345.800 125.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 500.000 4.952.800 4.952.800 4.952.800 3.352.800 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 91.809 429.200 726.800 726.800 726.800 726.800 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 153.912 2.243.100 5.835.100 6.564.200 8.025.400 4.205.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 136.389 2.223.300 2.438.500 3.167.600 4.628.800 832.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 318 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.245.567 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.007.546 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.253.113 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 11 - Personalaufwendungen 927.596 934.000 954.200 970.000 973.700 973.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 18.815.102 17.469.600 17.715.000 17.654.800 17.654.800 17.654.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.742.698 18.403.600 18.669.200 18.624.800 18.628.500 18.628.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 16.489.585 17.499.400 17.802.000 17.743.100 17.746.800 17.746.800 319 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 -28.800 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 -28.800 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 22 = 16.489.585 17.470.600 17.799.600 17.740.900 17.745.100 17.745.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 16.489.585 17.470.600 17.799.600 17.740.900 17.745.100 17.745.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 16.489.585 17.470.600 17.799.600 17.740.900 17.745.100 17.745.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 320 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.014.257 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -28.800 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.014.257 -933.000 -869.600 -883.900 -883.400 -882.900 10 - Personalauszahlungen 629.348 641.000 647.400 653.900 660.400 660.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 16.469.316 17.469.600 17.715.000 17.654.800 17.654.800 17.654.800 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.098.665 18.110.600 18.362.400 18.308.700 18.315.200 18.315.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.084.408 17.177.600 17.492.800 17.424.800 17.431.800 17.432.300 321 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 0 322 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0404 Volkshochschule Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -371.168 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -371.168 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 11 - Personalaufwendungen 371.168 389.400 398.300 405.100 406.400 406.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19 100 200 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 4.057.900 4.256.400 4.323.100 4.323.100 4.323.100 4.323.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.429.087 4.645.900 4.721.600 4.728.300 4.729.600 4.729.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 4.057.919 4.268.600 4.333.100 4.329.500 4.330.800 4.330.800 323 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0404 Volkshochschule Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 4.057.919 4.268.600 4.333.100 4.329.500 4.330.800 4.330.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 4.057.919 4.268.600 4.333.100 4.329.500 4.330.800 4.330.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 4.057.919 4.268.600 4.333.100 4.329.500 4.330.800 4.330.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 324 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0404 Volkshochschule Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -395.397 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -395.397 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 10 - Personalauszahlungen 252.392 255.700 258.300 260.900 263.500 263.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 4.511.311 4.256.400 4.323.100 4.323.100 4.323.100 4.323.100 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.763.703 4.512.100 4.581.400 4.584.000 4.586.600 4.586.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.368.306 4.134.800 4.192.900 4.185.200 4.187.800 4.187.800 325 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0404 Volkshochschule Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 326 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0409 Theater und Musik Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -520.403 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -520.403 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 11 - Personalaufwendungen 502.433 441.000 449.500 456.300 458.700 458.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 19.720.917 20.784.900 21.439.700 21.739.600 21.732.800 21.723.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 20.223.350 21.225.900 21.889.200 22.195.900 22.191.500 22.181.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 19.702.946 20.791.500 21.446.400 21.747.100 21.742.700 21.733.000 327 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0409 Theater und Musik Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 19.702.946 20.791.500 21.446.400 21.747.100 21.742.700 21.733.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 19.702.946 20.791.500 21.446.400 21.747.100 21.742.700 21.733.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 19.702.946 20.791.500 21.446.400 21.747.100 21.742.700 21.733.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 328 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0409 Theater und Musik Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -469.408 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -469.408 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 10 - Personalauszahlungen 335.543 331.800 335.100 338.500 341.900 341.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 20.357.097 21.389.700 22.044.500 22.344.400 22.337.600 22.327.900 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.692.641 21.721.500 22.379.600 22.682.900 22.679.500 22.669.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.223.233 21.287.100 21.936.800 22.234.100 22.230.700 22.221.000 329 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0409 Theater und Musik Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 59.631 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 59.631 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 59.631 0 0 0 0 0 330 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -63.650 -266.000 -273.800 -58.200 -38.100 -17.100 -795.571 -895.100 -895.100 -895.100 -895.100 -895.100 -640 -800 -800 -800 -800 -800 0 -100 -100 -100 -100 -100 -33.722.981 -35.298.900 -35.353.000 -36.206.700 -37.085.300 -37.989.600 -61.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.644.030 -36.460.900 -36.522.800 -37.160.900 -38.019.400 -38.902.700 3.381.135 3.241.700 3.239.100 3.024.900 3.042.700 3.042.700 0 0 0 0 0 0 4.151.204 4.254.500 4.274.400 4.274.400 4.274.400 4.254.400 1.975 5.400 5.700 5.700 5.700 5.700 31.277.395 33.498.500 33.611.800 34.470.700 35.334.300 36.222.800 345.084 231.800 173.900 157.900 157.900 157.900 39.156.792 41.231.900 41.304.900 41.933.600 42.815.000 43.683.500 4.512.762 4.771.000 4.782.100 4.772.700 4.795.600 4.780.800 331 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 4.512.762 4.771.000 4.782.100 4.772.700 4.795.600 4.780.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 4.512.762 4.771.000 4.782.100 4.772.700 4.795.600 4.780.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.371.766 -1.562.700 -1.558.100 -1.558.100 -1.558.100 -1.558.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.140.996 3.208.300 3.224.000 3.214.600 3.237.500 3.222.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 332 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -91.920 -266.000 -273.800 -58.200 -38.100 -17.100 -783.585 -813.600 -813.600 -813.600 -813.600 -813.600 -705 -800 -800 -800 -800 -800 0 -100 -100 -100 -100 -100 -33.693.304 -35.298.900 -35.353.000 -36.206.700 -37.085.300 -37.989.600 -17.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.587.131 -36.379.400 -36.441.300 -37.079.400 -37.937.900 -38.821.200 2.746.651 2.655.200 2.625.200 2.392.800 2.416.600 2.416.600 0 0 0 0 0 0 3.751.692 4.253.500 4.274.400 4.274.400 4.274.400 4.254.400 0 0 0 0 0 0 31.360.449 33.498.500 33.611.800 34.470.700 35.334.300 36.222.800 54.638 150.300 92.400 76.400 76.400 76.400 37.913.430 40.557.500 40.603.800 41.214.300 42.101.700 42.970.200 3.326.299 4.178.100 4.162.500 4.134.900 4.163.800 4.149.000 333 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.339 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.339 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.339 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 334 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -9.909 -84.100 -76.500 -10.000 -10.000 -10.000 -1.216.605 -992.300 -1.230.700 -1.230.700 -1.230.700 -1.230.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -28.054.845 -31.888.500 -15.738.000 -17.053.000 -18.369.000 -19.496.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -20.018 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -29.301.378 -32.964.900 -17.045.200 -18.293.700 -19.609.700 -20.736.700 11 - Personalaufwendungen 1.611.520 2.928.400 3.230.700 3.271.100 3.293.400 3.293.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.803.591 1.711.900 1.914.600 972.600 978.600 984.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 24.160.308 30.017.000 19.433.800 20.049.500 20.183.500 20.320.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.072 12.700 15.500 15.500 15.500 15.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.614.490 34.670.000 24.594.600 24.308.700 24.471.000 24.614.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.686.887 1.705.100 7.549.400 6.015.000 4.861.300 3.877.300 335 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -1.686.887 1.705.100 7.549.400 6.015.000 4.861.300 3.877.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.686.887 1.705.100 7.549.400 6.015.000 4.861.300 3.877.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1.686.887 1.705.100 7.549.400 6.015.000 4.861.300 3.877.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 336 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.268 -84.100 -76.500 -10.000 -10.000 -10.000 -1.051.765 -990.300 -1.228.700 -1.228.700 -1.228.700 -1.228.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -28.057.556 -31.888.500 -15.738.000 -17.053.000 -18.369.000 -19.496.000 07 + Sonstige Einzahlungen -31 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.114.620 -32.962.900 -17.043.200 -18.291.700 -19.607.700 -20.734.700 10 - Personalauszahlungen 1.321.915 2.418.200 2.696.400 2.720.600 2.747.800 2.747.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.203.446 1.711.900 1.914.600 972.600 978.600 984.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 24.205.278 30.017.000 19.433.800 20.049.500 20.183.500 20.320.500 15 - Sonstige Auszahlungen 7.429 10.700 13.500 13.500 13.500 13.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.738.068 34.157.800 24.058.300 23.756.200 23.923.400 24.066.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.376.552 1.194.900 7.015.100 5.464.500 4.315.700 3.331.700 337 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 338 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0503 Lastenausgleich Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -88.374 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -88.374 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -88.374 0 0 0 0 0 339 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0503 Lastenausgleich Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -88.374 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -88.374 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -88.374 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 340 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0503 Lastenausgleich Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -88.374 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -88.374 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -88.374 0 0 0 0 0 341 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0503 Lastenausgleich Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 342 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 240.310 268.300 274.200 278.500 279.600 279.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.500 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.539 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 242.849 272.100 276.500 280.800 281.900 281.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 242.849 272.100 276.500 280.800 281.900 281.900 343 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 242.849 272.100 276.500 280.800 281.900 281.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 242.849 272.100 276.500 280.800 281.900 281.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 242.849 272.100 276.500 280.800 281.900 281.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 344 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 157.997 186.500 188.500 190.200 192.100 192.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.380 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 160.377 188.800 190.800 192.500 194.400 194.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 160.377 188.800 190.800 192.500 194.400 194.400 345 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 1.500 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 1.500 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 1.500 0 0 0 0 346 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0505 Sonstige soziale Hilfen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -216.741 -305.300 -350.300 -350.300 -350.300 -350.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.000 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -563.280 -528.100 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -61.017 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -841.038 -834.500 -895.400 -895.400 -895.400 -895.400 11 - Personalaufwendungen 1.070.619 1.335.500 1.364.000 1.655.600 1.668.100 1.668.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 206.204 74.200 78.600 78.600 78.600 78.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.872 16.100 16.300 16.400 16.400 16.400 15 - Transferaufwendungen 164.579 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 943.931 942.400 903.500 903.500 903.500 903.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.392.205 2.536.200 2.530.400 2.822.100 2.834.600 2.834.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.551.167 1.701.700 1.635.000 1.926.700 1.939.200 1.939.200 347 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0505 Sonstige soziale Hilfen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.551.167 1.701.700 1.635.000 1.926.700 1.939.200 1.939.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.551.167 1.701.700 1.635.000 1.926.700 1.939.200 1.939.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.551.167 1.701.700 1.635.000 1.926.700 1.939.200 1.939.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 348 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0505 Sonstige soziale Hilfen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -171.545 -305.300 -350.300 -350.300 -350.300 -350.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.000 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -310.935 -528.100 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -61.017 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -543.497 -834.500 -895.400 -895.400 -895.400 -895.400 10 - Personalauszahlungen 953.337 1.216.000 1.238.900 1.526.700 1.540.400 1.540.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 83.282 70.200 74.600 74.600 74.600 74.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 102.714 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 15 - Sonstige Auszahlungen 929.212 942.400 903.500 903.500 903.500 903.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.068.546 2.396.600 2.385.000 2.672.800 2.686.500 2.686.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.525.048 1.562.100 1.489.600 1.777.400 1.791.100 1.791.100 349 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0505 Sonstige soziale Hilfen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.795 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 92.774 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 100.569 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 100.569 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 350 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -38.315.594 -40.931.800 -44.269.700 -45.558.300 -44.747.100 -45.161.400 -32.745 -429.600 -326.400 -423.700 -473.700 -437.800 -10.927.271 -9.730.900 -10.312.500 -10.479.100 -10.528.900 -10.532.300 -547 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -191.833 -181.100 -213.000 -223.800 -230.800 -230.800 -98.182 -273.300 -173.600 -85.900 -85.900 -85.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -49.566.172 -51.551.400 -55.299.900 -56.775.500 -56.071.100 -56.452.900 11 - Personalaufwendungen 40.697.536 42.351.900 43.427.300 43.732.100 43.551.400 43.415.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.592.689 1.992.300 2.099.500 2.285.100 1.731.400 1.702.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 109.145 164.300 177.100 193.000 198.200 198.200 15 - Transferaufwendungen 41.351.444 48.452.200 51.635.600 54.763.100 55.324.700 56.395.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.061.948 2.302.600 1.975.400 2.689.500 3.056.700 2.949.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 85.812.762 95.263.300 99.314.900 103.662.800 103.862.400 104.661.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 36.246.590 43.711.900 44.015.000 46.887.300 47.791.300 48.208.400 351 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 36.246.590 43.711.900 44.015.000 46.887.300 47.791.300 48.208.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 36.246.590 43.711.900 44.015.000 46.887.300 47.791.300 48.208.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 36.270.390 43.735.700 44.038.800 46.911.100 47.815.100 48.232.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 352 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -36.808.450 -40.742.900 -44.011.200 -45.399.600 -44.612.800 -45.030.400 -453 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.647.469 -9.659.900 -10.311.500 -10.478.100 -10.527.900 -10.531.300 -487 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -145.941 -181.100 -143.000 -153.800 -160.800 -160.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.602.800 -50.593.600 -54.475.400 -56.041.200 -55.311.200 -55.732.200 10 - Personalauszahlungen 40.952.234 42.057.900 43.119.500 43.415.100 43.237.400 43.101.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.023.992 1.431.400 1.311.500 1.433.700 1.294.400 1.265.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 43.910.558 47.500.600 50.784.800 53.617.300 54.087.300 55.200.300 15 - Sonstige Auszahlungen 1.682.414 2.231.600 1.904.400 2.618.500 2.985.700 2.878.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.569.198 93.221.500 97.120.200 101.084.600 101.604.800 102.445.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.966.398 42.627.900 42.644.800 45.043.400 46.293.600 46.713.600 353 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -293.260 -3.002.300 -3.039.700 -2.702.000 -523.000 -23.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -293.260 -3.002.300 -3.039.700 -2.702.000 -523.000 -23.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 880.279 791.900 1.079.000 1.272.400 648.000 648.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 411.668 3.203.500 3.106.200 4.215.000 828.600 45.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 7.400.966 2.278.400 6.830.700 1.404.800 1.861.700 2.145.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.692.913 6.343.800 11.085.900 6.962.200 3.408.300 2.908.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 8.399.653 3.341.500 8.046.200 4.260.200 2.885.300 2.885.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 354 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.875.819 -1.401.600 -1.458.000 -753.000 -736.300 -736.300 0 -445.800 -465.200 -274.200 -2.800 -2.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.521 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.349 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.036 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -9.319 -62.600 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.912.044 -1.941.600 -1.956.000 -1.060.000 -771.800 -771.800 11 - Personalaufwendungen 3.874.804 3.736.000 3.728.900 3.755.300 3.770.300 3.770.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 234.135 456.100 478.700 420.700 419.700 449.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 300.698 274.900 266.300 278.800 294.300 294.300 15 - Transferaufwendungen 3.270.895 3.422.700 3.426.900 3.431.300 3.435.300 3.432.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.836 257.000 227.000 227.000 227.000 227.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.743.367 8.146.700 8.127.800 8.113.100 8.146.600 8.173.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 5.831.323 6.205.100 6.171.800 7.053.100 7.374.800 7.402.000 355 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 5.831.323 6.205.100 6.171.800 7.053.100 7.374.800 7.402.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 5.831.323 6.205.100 6.171.800 7.053.100 7.374.800 7.402.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -78.600 -86.300 -86.300 -86.300 -86.300 -86.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 5.752.723 6.118.800 6.085.500 6.966.800 7.288.500 7.315.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 356 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.405.947 -1.330.300 -1.304.100 -670.600 -670.600 -670.600 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.400 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.033 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.046 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.432.425 -1.361.900 -1.335.700 -702.200 -702.200 -702.200 10 - Personalauszahlungen 3.792.087 3.619.400 3.606.900 3.629.700 3.645.800 3.645.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 144.875 175.000 198.600 198.600 198.600 198.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 3.262.894 3.416.500 3.416.500 3.416.500 3.416.500 3.416.500 15 - Sonstige Auszahlungen 65.684 257.000 227.000 227.000 227.000 227.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.265.540 7.467.900 7.449.000 7.471.800 7.487.900 7.487.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.833.115 6.106.000 6.113.300 6.769.600 6.785.700 6.785.700 357 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -98.880 -101.500 -96.700 -88.000 0 0 -5.314 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -104.194 -101.500 -96.700 -88.000 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 239.243 25.000 23.000 47.000 63.000 160.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 694.123 582.500 483.500 540.500 484.500 652.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.112 50.000 26.200 10.000 10.000 10.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 937.477 657.500 532.700 597.500 557.500 822.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 833.282 556.000 436.000 509.500 557.500 822.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 358 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -201.808 -203.500 -203.700 -141.400 -141.400 -141.400 -1.572.676 -1.662.700 -1.662.700 -1.662.700 -1.662.700 -1.662.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25.770.783 -26.899.600 -22.126.300 -22.154.400 -22.182.700 -22.211.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -8.272 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -27.553.538 -28.765.900 -23.992.800 -23.958.600 -23.986.900 -24.015.400 11 - Personalaufwendungen 8.415.396 8.889.900 9.011.400 9.048.500 9.127.000 9.127.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.608.738 2.439.300 2.598.700 2.598.700 2.598.700 2.598.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.860 7.600 8.000 5.800 6.500 6.500 15 - Transferaufwendungen 61.249.758 60.977.000 59.374.200 59.763.300 60.156.300 60.553.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 111.639 130.000 1.930.000 1.926.100 1.926.100 1.926.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 72.392.392 72.443.800 72.922.300 73.342.400 73.814.600 74.211.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 44.838.853 43.677.900 48.929.500 49.383.800 49.827.700 50.196.100 359 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 44.838.853 43.677.900 48.929.500 49.383.800 49.827.700 50.196.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 44.838.853 43.677.900 48.929.500 49.383.800 49.827.700 50.196.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 44.467.353 43.306.400 48.558.000 49.012.300 49.456.200 49.824.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 360 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -198.958 -201.300 -201.300 -141.400 -141.400 -141.400 -1.664.900 -1.637.700 -1.637.700 -1.637.700 -1.637.700 -1.637.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16.523.072 -27.943.600 -26.626.300 -20.354.400 -20.382.700 -20.411.200 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.386.930 -29.782.700 -28.465.400 -22.133.600 -22.161.900 -22.190.400 10 - Personalauszahlungen 7.876.174 8.318.700 8.413.400 8.432.600 8.516.900 8.516.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.897.212 2.439.300 2.598.700 2.598.700 2.598.700 2.598.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 59.660.635 60.977.000 59.374.200 59.763.300 60.156.300 60.553.200 15 - Sonstige Auszahlungen 95.834 105.000 105.000 101.100 101.100 101.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.529.856 71.840.000 70.491.300 70.895.700 71.373.000 71.769.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.142.926 42.057.300 42.025.900 48.762.100 49.211.100 49.579.500 361 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.368 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.368 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.368 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 362 Produktgruppenblatt 07 Gesundheitsdienste 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -60 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -60 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 60 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 363 Produktgruppenblatt 07 Gesundheitsdienste 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 364 Produktgruppenblatt 07 Gesundheitsdienste 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 365 Produktgruppenblatt 07 Gesundheitsdienste 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 366 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -565.744 -288.900 -290.500 -285.000 -273.400 -273.400 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -34.493 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.860 -36.900 -36.900 -36.900 -36.900 -36.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -27.692 -21.600 -22.100 -21.400 -20.500 -20.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -676.788 -389.300 -391.400 -385.200 -372.700 -372.700 11 - Personalaufwendungen 332.060 358.900 364.900 369.600 372.100 372.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 469.481 402.500 442.800 405.400 405.400 405.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 640.601 627.100 618.500 676.400 681.900 681.900 15 - Transferaufwendungen 146.801 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.929 31.800 32.000 32.000 32.000 32.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.619.872 1.566.800 1.604.700 1.629.900 1.637.900 1.637.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 943.084 1.177.500 1.213.300 1.244.700 1.265.200 1.265.200 367 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 943.084 1.177.500 1.213.300 1.244.700 1.265.200 1.265.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 943.084 1.177.500 1.213.300 1.244.700 1.265.200 1.265.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 943.084 1.177.500 1.213.300 1.244.700 1.265.200 1.265.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 368 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.953 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -35.832 -36.900 -36.900 -36.900 -36.900 -36.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -74.785 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 10 - Personalauszahlungen 274.643 301.800 305.200 307.900 311.000 311.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 245.008 259.500 259.800 259.400 259.400 259.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 15 - Sonstige Auszahlungen 30.759 31.800 32.000 32.000 32.000 32.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 696.910 739.600 743.500 745.800 748.900 748.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 622.125 660.800 664.700 667.000 670.100 670.100 369 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 -200.000 0 -100.000 0 -100.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -200.000 0 -100.000 0 -100.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.658 35.000 30.000 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 300.284 1.106.500 518.000 1.079.000 568.500 1.163.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.783.467 0 80.000 0 90.000 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.112.410 1.151.500 638.000 1.089.000 668.500 1.173.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.112.410 951.500 638.000 989.000 668.500 1.073.500 370 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0802 Allgemeine Förderung des Sports Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -14.674 -12.400 -12.600 -12.300 -11.900 -11.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -14.674 -12.400 -12.600 -12.300 -11.900 -11.900 11 - Personalaufwendungen 206.746 209.600 213.700 216.600 217.900 217.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.025 4.200 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.066 12.900 12.900 13.400 13.400 13.400 15 - Transferaufwendungen 173.316 194.800 202.700 206.500 210.500 210.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.078 6.300 9.600 10.200 10.200 10.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 421.230 427.800 439.100 446.900 452.200 452.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 406.556 415.400 426.500 434.600 440.300 440.300 371 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0802 Allgemeine Förderung des Sports Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 406.556 415.400 426.500 434.600 440.300 440.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 406.556 415.400 426.500 434.600 440.300 440.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -181.220 -189.000 -196.700 -196.700 -196.700 -196.700 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.283 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 273.620 285.800 289.200 297.300 303.000 303.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 372 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0802 Allgemeine Förderung des Sports Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.200 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.200 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 10 - Personalauszahlungen 160.204 162.800 164.600 166.100 167.800 167.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15.965 4.200 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 186.284 196.800 200.700 200.500 200.500 200.500 15 - Sonstige Auszahlungen 6.431 6.300 9.600 10.200 10.200 10.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 368.884 370.100 375.100 377.000 378.700 378.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 367.684 368.100 373.100 375.000 376.700 376.700 373 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0802 Allgemeine Förderung des Sports Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 374 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0803 Schwimmsportstätten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -13.086 -5.500 -5.400 -4.300 -4.000 -4.000 -2.940 0 0 0 0 0 -1.106.447 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 -2.221 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.124.694 -1.196.100 -1.196.000 -1.194.900 -1.194.600 -1.194.600 11 - Personalaufwendungen 2.999.964 3.234.300 3.275.400 3.306.200 3.337.800 3.337.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.411 183.800 182.700 184.200 184.200 184.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.865 18.400 18.300 18.200 18.500 18.500 15 - Transferaufwendungen 174.669 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.074 25.000 25.300 25.300 25.300 25.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.316.983 3.628.200 3.668.400 3.700.600 3.732.500 3.732.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.192.289 2.432.100 2.472.400 2.505.700 2.537.900 2.537.900 375 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0803 Schwimmsportstätten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.192.289 2.432.100 2.472.400 2.505.700 2.537.900 2.537.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.192.289 2.432.100 2.472.400 2.505.700 2.537.900 2.537.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -453.271 -461.200 -468.700 -468.700 -468.700 -468.700 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 484.400 243.700 264.600 264.600 264.600 264.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.223.418 2.214.600 2.268.300 2.301.600 2.333.800 2.333.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 376 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0803 Schwimmsportstätten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.940 0 0 0 0 0 -1.095.225 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 -2.104 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 0 0 0 0 0 0 -76.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.177.134 -1.190.600 -1.190.600 -1.190.600 -1.190.600 -1.190.600 10 - Personalauszahlungen 2.928.579 3.167.400 3.205.400 3.234.200 3.266.500 3.266.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 77.657 122.300 121.200 121.700 121.700 121.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 174.227 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 15 - Sonstige Auszahlungen 35.952 25.000 25.300 25.300 25.300 25.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.216.414 3.481.400 3.518.600 3.547.900 3.580.200 3.580.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.039.281 2.290.800 2.328.000 2.357.300 2.389.600 2.389.600 377 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0803 Schwimmsportstätten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -13.500 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -13.500 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 50.527 74.400 74.500 77.100 77.500 77.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.346.043 2.700.000 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.396.570 2.774.400 74.500 77.100 77.500 77.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.383.070 2.774.400 74.500 77.100 77.500 77.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 378 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -441.562 -274.600 -266.500 -324.800 -273.700 -129.700 0 0 0 0 0 0 -20.544 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 0 0 0 0 0 0 -89.400 -97.500 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -1.200 -1.300 -1.200 -1.200 -1.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -551.506 -386.400 -298.900 -357.100 -306.000 -162.000 11 - Personalaufwendungen 2.356.767 2.573.600 2.611.800 2.640.300 2.662.000 2.662.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 365.903 481.700 366.700 376.700 391.700 211.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.283 28.400 41.000 55.700 68.200 68.200 15 - Transferaufwendungen 139.143 100.000 65.000 120.000 50.000 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 97.749 96.200 74.000 74.000 54.000 54.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.982.846 3.279.900 3.158.500 3.266.700 3.225.900 2.995.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.431.340 2.893.500 2.859.600 2.909.600 2.919.900 2.833.900 379 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.431.340 2.893.500 2.859.600 2.909.600 2.919.900 2.833.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.431.340 2.893.500 2.859.600 2.909.600 2.919.900 2.833.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.431.340 2.893.500 2.859.600 2.909.600 2.919.900 2.833.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 380 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -433.465 -255.200 -235.400 -284.000 -224.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 -19.619 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 0 0 0 0 0 0 -89.400 -97.500 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -542.484 -365.800 -266.500 -315.100 -255.100 -111.100 10 - Personalauszahlungen 2.135.985 2.347.000 2.374.600 2.396.000 2.420.000 2.420.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 393.353 456.700 316.700 326.700 341.700 211.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 70.093 100.000 65.000 120.000 50.000 0 15 - Sonstige Auszahlungen 115.653 96.200 74.000 74.000 54.000 54.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.715.084 2.999.900 2.830.300 2.916.700 2.865.700 2.685.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.172.600 2.634.100 2.563.800 2.601.600 2.610.600 2.574.600 381 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.443 384.500 805.300 900.000 900.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.537 32.100 61.200 61.200 61.200 1.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 43.980 416.600 866.500 961.200 961.200 1.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 43.980 32.600 98.500 193.200 193.200 1.200 382 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -4.500 -3.600 -3.800 -3.700 -3.500 -3.500 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.474 -4.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.308 -25.500 -15.100 -10.100 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -12.282 -33.100 -20.900 -15.300 -11.600 -11.600 11 - Personalaufwendungen 853.537 826.500 808.700 817.500 824.100 824.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.313 8.900 9.900 9.900 9.900 9.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.079 24.000 29.500 24.400 27.200 27.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.254 15.000 17.000 17.000 17.000 14.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 899.183 874.400 865.100 868.800 878.200 876.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 886.901 841.300 844.200 853.500 866.600 864.400 383 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 886.901 841.300 844.200 853.500 866.600 864.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 886.901 841.300 844.200 853.500 866.600 864.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 886.901 841.300 844.200 853.500 866.600 864.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 384 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.577 -4.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.372 -25.500 -15.100 -10.100 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -260 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.209 -29.500 -17.100 -11.600 -8.100 -8.100 10 - Personalauszahlungen 734.851 753.500 732.200 738.700 746.000 746.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.329 8.400 9.900 9.900 9.900 9.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 11.119 15.000 17.000 17.000 17.000 14.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 754.299 776.900 759.100 765.600 772.900 770.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 744.089 747.400 742.000 754.000 764.800 762.600 385 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 841 11.100 99.000 29.800 29.800 79.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 29.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 841 40.600 129.000 59.800 59.800 109.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 841 40.600 129.000 59.800 59.800 109.800 386 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -506.721 -505.500 -7.000 -506.600 -306.600 -306.600 0 -100 -100 -100 -100 -100 -2.771 -1.000 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -139.059 -50.500 -100 -50.100 -150.100 -100.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -651.127 -557.100 -10.500 -560.100 -460.100 -410.100 11 - Personalaufwendungen 955.152 910.500 924.400 934.700 942.300 942.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 375 31.000 26.900 26.900 26.900 31.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.008 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.239 8.200 7.600 7.600 7.600 5.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 965.774 949.900 959.100 969.400 977.000 979.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 314.647 392.800 948.600 409.300 516.900 569.100 387 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 314.647 392.800 948.600 409.300 516.900 569.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 314.647 392.800 948.600 409.300 516.900 569.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -352.405 -10.000 -1.000.000 -100.000 -100.000 -100.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.735 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -19.023 397.800 -36.400 324.300 431.900 484.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 388 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -506.793 -505.500 -7.000 -506.600 -306.600 -306.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.771 -1.000 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -500 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -509.564 -507.100 -10.500 -510.100 -310.100 -310.100 10 - Personalauszahlungen 868.526 823.500 833.300 840.900 849.400 849.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 261 31.000 26.900 26.900 26.900 31.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 6.897 8.200 7.600 7.600 7.600 5.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 875.684 862.700 867.800 875.400 883.900 886.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 366.120 355.600 857.300 365.300 573.800 576.000 389 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 30.000 15.000 15.000 15.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 200 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 200 30.200 15.200 15.200 15.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 200 30.200 15.200 15.200 15.200 390 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.181.872 -4.704.900 -4.800.000 -4.900.000 -4.900.000 -4.900.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -66.688 -29.700 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -4.248.560 -4.761.200 -4.846.800 -4.946.800 -4.946.800 -4.946.800 11 - Personalaufwendungen 3.000.954 3.160.700 3.191.600 3.218.500 3.244.500 3.244.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.464 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.056 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.854 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.061.329 3.246.500 3.277.400 3.304.300 3.330.300 3.330.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.187.232 -1.514.700 -1.569.400 -1.642.500 -1.616.500 -1.616.500 391 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -1.187.232 -1.514.700 -1.569.400 -1.642.500 -1.616.500 -1.616.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.187.232 -1.514.700 -1.569.400 -1.642.500 -1.616.500 -1.616.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1.187.232 -1.514.700 -1.569.400 -1.642.500 -1.616.500 -1.616.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 392 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.693.701 -4.704.900 -4.800.000 -4.900.000 -4.900.000 -4.900.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.200 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -63 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 07 + Sonstige Einzahlungen -60.090 -20.300 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.758.054 -4.751.800 -4.846.800 -4.946.800 -4.946.800 -4.946.800 10 - Personalauszahlungen 2.693.558 2.854.300 2.873.400 2.890.800 2.919.800 2.919.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.536 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 39.623 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.735.717 2.935.600 2.954.700 2.972.100 3.001.100 3.001.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.022.337 -1.816.200 -1.892.100 -1.974.700 -1.945.700 -1.945.700 393 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -263.300 -600.000 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -263.300 -600.000 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.056 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.056 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -260.244 -595.500 4.500 4.500 4.500 4.500 394 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1002 Bauverwaltung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -10.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 -143.739 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -27.147 0 -14.100 -17.900 -21.200 -21.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -182.032 -1.900 -21.000 -24.800 -28.100 -28.100 1.456.398 1.419.200 1.421.800 1.440.000 1.449.400 1.449.400 0 0 0 0 0 0 13.595 35.000 80.800 80.800 80.800 80.800 2.028 1.700 1.800 1.700 1.700 1.700 0 0 0 0 0 0 33.198 49.500 94.200 89.200 89.200 89.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.505.219 1.505.400 1.598.600 1.611.700 1.621.100 1.621.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.323.188 1.503.500 1.577.600 1.586.900 1.593.000 1.593.200 395 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1002 Bauverwaltung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.323.188 1.503.500 1.577.600 1.586.900 1.593.000 1.593.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.323.188 1.503.500 1.577.600 1.586.900 1.593.000 1.593.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -86.239 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.236.949 1.462.200 1.536.300 1.545.600 1.551.700 1.551.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 396 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1002 Bauverwaltung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -10.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.050 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 -143.081 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -154.377 -1.900 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 10 - Personalauszahlungen 1.192.439 1.178.500 1.167.200 1.177.800 1.189.600 1.189.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.515 35.000 80.800 80.800 80.800 80.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 43.628 49.500 94.200 89.200 89.200 89.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.247.582 1.263.000 1.342.200 1.347.800 1.359.600 1.359.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.093.205 1.261.100 1.335.200 1.340.800 1.352.600 1.352.800 397 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1002 Bauverwaltung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -100.000 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -100.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.592 441.200 1.200 1.200 1.200 1.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.592 441.200 1.200 1.200 1.200 1.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.592 341.200 -298.800 -298.800 -298.800 -298.800 398 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1003 Zuschussangelegenheiten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -258.209 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -258.209 -100 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 17.056 18.300 18.700 18.900 19.000 19.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 27.300 27.300 27.300 27.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 17.056 18.400 46.100 46.300 46.400 46.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -241.153 18.300 46.000 46.200 46.300 46.300 399 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1003 Zuschussangelegenheiten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -241.153 18.300 46.000 46.200 46.300 46.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -241.153 18.300 46.000 46.200 46.300 46.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -241.153 18.300 46.000 46.200 46.300 46.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 400 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1003 Zuschussangelegenheiten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -100 -100 -100 -100 -100 10 - Personalauszahlungen 13.148 14.200 14.400 14.500 14.600 14.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 6.573 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 27.300 27.300 27.300 27.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.721 14.300 41.800 41.900 42.000 42.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.721 14.200 41.700 41.800 41.900 41.900 401 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1003 Zuschussangelegenheiten Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 402 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1004 Wohnungswesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -297.400 -308.900 -257.400 -154.000 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -21.571 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -900 -900 -900 -900 -900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -26.018 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.665 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -51.254 -75.500 -372.900 -384.400 -332.900 -229.500 11 - Personalaufwendungen 1.714.663 1.974.800 2.008.300 2.033.000 2.046.700 2.046.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 219 24.500 355.500 412.400 310.500 196.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 264 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.971 23.800 142.300 22.300 27.300 22.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.727.116 2.024.300 2.507.300 2.468.900 2.385.700 2.266.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.675.862 1.948.800 2.134.400 2.084.500 2.052.800 2.036.800 403 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1004 Wohnungswesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 = 1.675.862 1.947.800 2.133.400 2.083.500 2.051.800 2.035.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.675.862 1.947.800 2.133.400 2.083.500 2.051.800 2.035.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.675.862 1.947.800 2.133.400 2.083.500 2.051.800 2.035.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 404 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1004 Wohnungswesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -297.400 -308.900 -257.400 -154.000 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -21.144 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -900 -900 -900 -900 -900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -26.018 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 07 + Sonstige Einzahlungen -4.366 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -51.528 -76.500 -373.900 -385.400 -333.900 -230.500 10 - Personalauszahlungen 1.442.717 1.665.600 1.684.800 1.699.900 1.717.000 1.717.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 219 24.500 355.500 412.400 310.500 196.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 11.069 23.800 142.300 22.300 27.300 22.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.454.005 1.713.900 2.182.600 2.134.600 2.054.800 1.935.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.402.478 1.637.400 1.808.700 1.749.200 1.720.900 1.704.900 405 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1004 Wohnungswesen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.491 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.491 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.491 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 406 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -197.259 -10.100 -10.400 -10.000 -9.600 -9.600 0 0 0 0 0 0 -3.792.944 -4.169.100 -4.294.400 -4.332.400 -4.372.400 -4.411.400 0 0 0 0 0 0 -3.405.571 -281.500 -213.000 -215.000 -217.000 -219.000 -495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -7.396.269 -4.460.700 -4.517.800 -4.557.400 -4.599.000 -4.640.000 11 - Personalaufwendungen 4.286.885 6.041.000 6.995.400 7.062.700 7.129.500 7.129.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.519.912 13.384.000 10.336.300 9.501.500 9.597.700 9.694.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.529 30.200 29.300 29.600 28.600 28.600 15 - Transferaufwendungen 151.788 473.000 240.900 244.900 248.900 252.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.288.675 7.914.600 7.331.400 7.405.400 7.481.400 7.557.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 22.250.789 27.842.800 24.933.300 24.244.100 24.486.100 24.663.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 14.854.520 23.382.100 20.415.500 19.686.700 19.887.100 20.023.100 407 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 14.854.520 23.382.100 20.415.500 19.686.700 19.887.100 20.023.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 14.854.520 23.382.100 20.415.500 19.686.700 19.887.100 20.023.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.840 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 14.852.680 23.378.100 20.411.500 19.682.700 19.883.100 20.019.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 408 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 2.651.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.745.500 -4.144.100 -4.269.400 -4.307.400 -4.347.400 -4.386.400 0 0 0 0 0 0 -3.336.490 -281.500 -213.000 -215.000 -217.000 -219.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.430.372 -4.425.600 -4.482.400 -4.522.400 -4.564.400 -4.605.400 10 - Personalauszahlungen 4.114.320 5.848.600 6.794.000 6.855.200 6.923.900 6.923.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.399.067 11.797.000 9.300.300 8.454.500 8.539.700 8.624.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 164.350 473.000 240.900 244.900 248.900 252.900 15 - Sonstige Auszahlungen 4.622.812 7.889.600 7.306.400 7.380.400 7.456.400 7.532.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.300.549 26.008.200 23.641.600 22.935.000 23.168.900 23.333.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.870.177 21.582.600 19.159.200 18.412.600 18.604.500 18.728.500 409 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.048.861 -1.177.600 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.048.861 -1.177.600 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 237.199 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 578.741 1.749.000 1.036.000 1.047.000 1.058.000 1.070.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.031.961 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.485.335 2.537.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.333.236 4.286.500 2.073.500 2.084.500 2.095.500 2.107.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.284.374 3.108.900 1.073.500 1.084.500 1.095.500 1.107.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 410 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 73.400 -76.100 -76.500 -76.700 -76.900 -76.900 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -47.482 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.633 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 51.551 -178.100 -178.500 -178.700 -178.900 -178.900 11 - Personalaufwendungen 558.456 535.900 543.300 548.800 553.600 553.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 89.107 78.100 42.900 42.900 42.900 42.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.633 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 15 - Transferaufwendungen 183.500 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.856 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 836.552 772.900 745.100 750.600 755.400 755.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 888.103 594.800 566.600 571.900 576.500 576.500 411 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 888.103 594.800 566.600 571.900 576.500 576.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 888.103 594.800 566.600 571.900 576.500 576.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 888.103 594.800 566.600 571.900 576.500 576.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 412 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -75.500 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 0 0 0 0 0 0 -47.675 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -123.175 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 10 - Personalauszahlungen 529.021 504.100 510.000 514.500 519.600 519.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 84.767 78.100 42.900 42.900 42.900 42.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 162.125 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15 - Sonstige Auszahlungen 2.707 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 778.620 735.400 706.100 710.600 715.700 715.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 655.445 557.400 528.100 532.600 537.700 537.700 413 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.960 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.960 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.960 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 414 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.121.431 -942.900 -953.700 -922.100 -885.100 -885.100 0 0 0 0 0 0 -56.093.046 -56.034.500 -55.993.200 -55.990.700 -55.987.900 -55.987.900 0 0 0 0 0 0 -1.666.621 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -403.306 -148.500 -150.200 -145.300 -139.400 -139.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.284.405 -58.287.900 -58.259.100 -58.220.100 -58.174.400 -58.174.400 234.002 303.400 309.800 314.400 315.600 315.600 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.749.129 7.436.900 7.436.900 7.436.900 7.436.900 7.436.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.857.164 6.462.300 6.120.600 6.412.000 6.405.200 6.405.200 15 - Transferaufwendungen 27.095.121 27.000.900 27.000.900 27.000.900 27.000.900 27.000.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.243.437 953.200 911.000 911.000 911.000 911.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 43.178.853 42.156.700 41.779.200 42.075.200 42.069.600 42.069.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -16.105.552 -16.131.200 -16.479.900 -16.144.900 -16.104.800 -16.104.800 415 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -365 0 0 0 0 0 2.305.070 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 2.304.705 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 -13.800.846 -13.475.800 -13.543.900 -12.896.400 -12.856.300 -12.856.300 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -13.800.846 -13.475.800 -13.543.900 -12.896.400 -12.856.300 -12.856.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.539.714 -7.632.000 -7.632.000 -7.632.000 -7.632.000 -7.632.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.282.830 1.320.500 1.358.200 1.358.200 1.358.200 1.358.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -19.057.730 -19.787.300 -19.817.700 -19.170.200 -19.130.100 -19.130.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 416 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -53.300.307 -53.962.500 -55.920.300 -55.920.300 -55.920.300 -55.920.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.812.028 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -829 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -55.113.164 -55.124.600 -57.082.400 -57.082.400 -57.082.400 -57.082.400 10 - Personalauszahlungen 171.266 217.900 220.300 222.200 224.300 224.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.836.777 7.436.900 7.436.900 7.436.900 7.436.900 7.436.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.211.171 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 14 - Transferauszahlungen 27.556.746 28.690.000 28.690.000 28.690.000 28.690.000 28.690.000 15 - Sonstige Auszahlungen 25.263 71.200 29.000 29.000 29.000 29.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.801.224 39.071.400 39.312.200 39.626.600 39.628.700 39.628.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.311.940 -16.053.200 -17.770.200 -17.455.800 -17.453.700 -17.453.700 417 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -108.500 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -108.500 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.434.693 16.000.000 16.155.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.313 14.000 30.000 14.000 14.000 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 14.446.007 16.014.000 16.185.000 16.014.000 16.014.000 16.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 14.446.007 16.014.000 16.076.500 16.014.000 16.014.000 16.000.000 418 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -31.007.718 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.399 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -31.020.118 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 29.206.458 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 235.605 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 29.442.063 28.351.800 28.351.800 28.351.800 28.351.800 28.351.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.578.055 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 419 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -1.578.055 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.578.055 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 765.500 688.400 860.500 860.500 860.500 860.500 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -812.555 -928.900 -756.800 -756.800 -756.800 -756.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 420 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -28.489.367 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.489.367 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 78.129 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 29.146.500 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 15 - Sonstige Auszahlungen 450 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.225.079 28.351.800 28.351.800 28.351.800 28.351.800 28.351.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 735.712 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 421 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 422 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 9.029 8.900 9.100 9.300 9.400 9.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.651 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.667 28.600 31.700 36.200 39.100 39.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.347 67.500 70.800 75.500 78.500 78.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 25.347 67.500 70.800 75.500 78.500 78.500 423 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 25.347 67.500 70.800 75.500 78.500 78.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 25.347 67.500 70.800 75.500 78.500 78.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 25.347 67.500 70.800 75.500 78.500 78.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 424 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 5.804 5.900 6.000 6.100 6.200 6.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.874 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.678 35.900 36.000 36.100 36.200 36.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.678 35.900 36.000 36.100 36.200 36.200 425 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -5.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -5.000 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 294.494 515.000 265.000 265.000 265.000 265.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 5.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 299.494 515.000 265.000 265.000 265.000 265.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 294.494 515.000 265.000 265.000 265.000 265.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 426 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.134.913 -1.607.900 -1.642.900 -1.673.800 -1.750.100 -1.618.100 -92.904 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -2.225.997 -1.298.100 -2.142.200 -2.137.000 -2.123.600 -2.123.600 -302.083 -534.800 -434.800 -404.800 -404.800 -404.800 -9.560 -2.300 0 0 0 0 -514.657 -377.300 -127.900 -123.800 -118.900 -118.900 0 0 0 0 0 0 -29.303 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -5.309.418 -3.913.300 -4.440.700 -4.432.300 -4.490.300 -4.358.300 11 - Personalaufwendungen 1.289.965 1.459.000 1.482.000 1.499.200 1.510.800 1.510.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.801.356 6.583.700 5.989.700 6.838.200 6.609.600 5.916.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.345.192 8.299.200 8.105.000 8.454.000 8.364.500 8.364.500 15 - Transferaufwendungen 5.881.891 5.990.100 6.303.200 6.299.300 6.299.300 6.299.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.671 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 22.374.075 22.355.600 21.903.500 23.114.300 22.807.800 22.114.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 17.064.656 18.442.300 17.462.800 18.682.000 18.317.500 17.756.000 427 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 17.064.656 18.442.300 17.462.800 18.682.000 18.317.500 17.756.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 17.064.656 18.442.300 17.462.800 18.682.000 18.317.500 17.756.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -396.623 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.370.918 8.562.000 8.562.000 8.562.000 8.562.000 8.562.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 25.038.952 26.199.200 25.219.700 26.438.900 26.074.400 25.512.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 428 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.800 -149.600 -106.200 -101.400 -152.400 -20.400 0 0 0 0 0 0 -1.120.511 -324.500 -757.300 -757.300 -757.300 -757.300 -354.937 -534.300 -434.300 -404.300 -404.300 -404.300 -13.560 -2.300 0 0 0 0 -477 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.492.286 -1.013.900 -1.301.000 -1.266.200 -1.317.200 -1.185.200 10 - Personalauszahlungen 1.158.456 1.282.400 1.297.100 1.308.700 1.321.800 1.321.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.509.090 5.900.100 5.452.900 6.220.400 6.063.400 5.777.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 6.025.030 5.829.500 6.142.600 6.138.700 6.138.700 6.138.700 15 - Sonstige Auszahlungen 29.007 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.721.583 13.032.500 12.913.100 13.688.300 13.544.400 13.258.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.229.297 12.018.600 11.612.100 12.422.100 12.227.200 12.073.500 429 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.807.454 -3.475.200 -4.137.100 -5.270.100 -8.859.600 -1.455.600 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -1.097.059 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -412.612 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -3.317.125 -5.162.400 -6.146.900 -7.279.900 -10.869.400 -1.455.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.478.176 11.036.600 12.112.700 14.854.200 15.939.100 3.326.100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 585.248 802.900 619.600 584.400 630.900 155.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 22.214 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.085.638 11.839.500 12.732.300 15.438.600 16.570.000 3.481.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.768.513 6.677.100 6.585.400 8.158.700 5.700.600 2.025.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 430 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -512.890 -518.700 -648.400 -619.000 -492.600 -492.600 -22.000 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -4.585.747 -4.315.100 -4.701.100 -4.701.100 -4.701.100 -4.701.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -124.009 -137.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -201.289 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -14.542 -18.500 -18.800 -18.200 -17.400 -17.400 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.460.478 -5.055.400 -5.561.400 -5.531.400 -5.404.200 -5.404.200 11 - Personalaufwendungen 1.227.582 1.336.300 1.396.300 1.391.300 1.338.300 1.338.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.226.183 2.350.600 2.499.300 2.451.000 2.410.800 2.410.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 107.330 147.200 164.700 190.400 199.800 199.800 15 - Transferaufwendungen 36.508 30.500 363.400 672.700 649.200 649.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 341.676 141.300 132.300 132.300 123.800 123.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.939.279 4.005.900 4.556.000 4.837.700 4.721.900 4.721.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.521.199 -1.049.500 -1.005.400 -693.700 -682.300 -682.300 431 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -1.521.199 -1.049.500 -1.005.400 -693.700 -682.300 -682.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.521.199 -1.049.500 -1.005.400 -693.700 -682.300 -682.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 64.600 56.700 16.200 16.200 16.200 16.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1.456.599 -992.800 -989.200 -677.500 -666.100 -666.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 432 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -455.940 -514.000 -642.300 -612.100 -486.000 -486.000 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -4.590.368 -4.315.100 -4.701.100 -4.701.100 -4.701.100 -4.701.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -140.318 -137.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -149.204 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 07 + Sonstige Einzahlungen -6.730 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.342.561 -5.045.200 -5.549.500 -5.519.300 -5.393.200 -5.393.200 10 - Personalauszahlungen 1.191.549 1.300.100 1.358.400 1.352.300 1.299.700 1.299.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.024.026 2.095.600 2.244.300 2.196.000 2.155.800 2.155.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 21.014 30.500 363.400 672.700 649.200 649.200 15 - Sonstige Auszahlungen 130.605 156.300 147.300 147.300 138.800 138.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.367.193 3.582.500 4.113.400 4.368.300 4.243.500 4.243.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.975.367 -1.462.700 -1.436.100 -1.151.000 -1.149.700 -1.149.700 433 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.006.921 -120.000 -125.000 -125.000 -25.000 -25.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -3.006.921 -120.000 -125.000 -125.000 -25.000 -25.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 40.000 90.000 90.000 90.000 90.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 648.689 624.200 595.500 651.000 501.000 526.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 648.689 664.200 685.500 741.000 591.000 616.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -2.358.232 544.200 560.500 616.000 566.000 591.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 434 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.995.961 -6.427.000 -6.420.800 -6.458.100 -6.458.100 -6.458.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.744 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.997.706 -6.427.000 -6.420.800 -6.458.100 -6.458.100 -6.458.100 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 7.173.527 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.789 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.176.316 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 178.610 626.200 632.400 595.100 595.100 595.100 435 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 178.610 626.200 632.400 595.100 595.100 595.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 178.610 626.200 632.400 595.100 595.100 595.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -928.828 -984.000 -984.000 -984.000 -984.000 -984.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 419.848 376.700 428.700 428.700 428.700 428.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -330.370 18.900 77.100 39.800 39.800 39.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 436 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.864.581 -6.063.500 -5.988.500 -6.458.100 -6.458.100 -6.458.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.864.581 -6.063.500 -5.988.500 -6.458.100 -6.458.100 -6.458.100 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.158.800 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 15 - Sonstige Auszahlungen 90 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.158.890 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 294.309 989.700 1.064.700 595.100 595.100 595.100 437 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 438 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -48.852 -65.000 -688.700 -208.100 -1.044.500 -1.044.500 03 + Sonstige Transfererträge -16.470 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -155.434 -150.100 -151.700 -151.700 -151.700 -151.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -794.125 -1.211.400 -1.077.000 -1.079.700 -1.076.800 -1.076.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -272.571 -305.100 -319.500 -319.500 -319.500 -319.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -159.884 -485.200 -5.900 -6.200 -6.600 -6.600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.447.336 -2.233.400 -2.259.400 -1.781.800 -2.615.700 -2.615.700 11 - Personalaufwendungen 3.748.592 3.877.900 3.947.300 3.987.500 4.021.900 4.021.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 647.299 1.628.400 1.709.300 1.295.300 2.229.100 2.244.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 128.597 121.100 130.600 177.900 179.900 180.100 15 - Transferaufwendungen 10.851.990 11.181.400 13.669.800 13.666.100 13.686.100 13.686.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 132.958 160.600 135.700 123.500 123.500 123.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 15.509.436 16.969.400 19.592.700 19.250.300 20.240.500 20.255.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 14.062.100 14.736.000 17.333.300 17.468.500 17.624.800 17.640.000 439 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 14.062.100 14.736.000 17.333.300 17.468.500 17.624.800 17.640.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 14.062.100 14.736.000 17.333.300 17.468.500 17.624.800 17.640.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -979.473 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.208.538 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 15.291.165 16.369.900 18.967.200 19.102.400 19.258.700 19.273.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 440 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -16.630 -50.000 -22.000 -43.800 -99.800 -99.800 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -161.840 -150.100 -151.700 -151.700 -151.700 -151.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -817.225 -1.211.400 -1.077.000 -1.079.700 -1.076.800 -1.076.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.332 -305.100 -319.500 -319.500 -319.500 -319.500 07 + Sonstige Einzahlungen -3.358 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.009.385 -1.725.400 -1.579.000 -1.603.500 -1.656.600 -1.656.600 10 - Personalauszahlungen 3.520.857 3.645.100 3.703.500 3.736.300 3.773.000 3.773.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 516.869 676.400 727.300 773.300 812.100 812.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 10.818.060 11.168.800 13.657.200 13.653.500 13.673.500 13.673.500 15 - Sonstige Auszahlungen 106.896 163.800 138.900 126.700 126.700 126.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.962.682 15.654.100 18.226.900 18.289.800 18.385.300 18.385.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.953.297 13.928.700 16.647.900 16.686.300 16.728.700 16.728.700 441 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -480.100 -832.100 -682.500 -1.256.100 -952.100 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -1.500 -2.400 -1.500 -1.600 -2.400 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -293.939 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -400 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -294.339 -514.700 -867.600 -717.100 -1.290.800 -987.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 12.256 91.000 90.000 90.000 90.000 90.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 357.861 216.100 60.000 1.136.000 807.100 463.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 192.228 985.100 1.021.300 1.183.700 1.509.300 1.603.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 562.345 1.292.200 1.171.300 2.409.700 2.406.400 2.156.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 268.006 777.500 303.700 1.692.600 1.115.600 1.169.300 442 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Tierpark Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 216 500 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 46.216 46.500 46.000 46.000 46.000 46.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 46.216 46.500 46.000 46.000 46.000 46.000 443 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Tierpark Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 46.216 46.500 46.000 46.000 46.000 46.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 46.216 46.500 46.000 46.000 46.000 46.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 46.216 46.500 46.000 46.000 46.000 46.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 444 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Tierpark Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 445 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Tierpark Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 446 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.425.373 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 0 0 0 0 0 0 -128.377 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -36.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.590.407 -6.095.200 -6.095.200 -6.095.200 -6.095.200 -6.095.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 269.854 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.188 2.200 2.300 2.100 2.100 2.100 15 - Transferaufwendungen 7.279.544 7.243.000 7.317.700 7.381.500 7.381.500 7.381.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 70.770 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.622.356 7.514.500 7.589.300 7.652.900 7.652.900 7.652.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.031.950 1.419.300 1.494.100 1.557.700 1.557.700 1.557.700 447 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 0 0 0 0 0 0 -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 2.905.143 1.292.500 1.367.300 1.430.900 1.430.900 1.430.900 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.905.143 1.292.500 1.367.300 1.430.900 1.430.900 1.430.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.371.275 -2.373.900 -2.373.900 -2.373.900 -2.373.900 -2.373.900 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 247.065 202.700 241.000 241.000 241.000 241.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 780.933 -878.700 -765.600 -702.000 -702.000 -702.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 448 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.236.279 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -128.377 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 07 + Sonstige Einzahlungen -149.301 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.513.957 -6.456.400 -6.456.400 -6.456.400 -6.456.400 -6.456.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.264.600 7.243.000 7.317.700 7.381.500 7.381.500 7.381.500 15 - Sonstige Auszahlungen -69 234.400 234.400 234.400 234.400 234.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.533.831 7.746.700 7.821.400 7.885.200 7.885.200 7.885.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.019.874 1.290.300 1.365.000 1.428.800 1.428.800 1.428.800 449 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 450 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -272.722 -376.100 -172.800 -127.600 -124.300 -124.300 0 0 0 0 0 0 -325.018 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -10.692 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -6.393 -46.700 -176.700 -176.700 -176.700 -176.700 -16.548 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -631.373 -582.700 -509.400 -464.200 -460.900 -460.900 2.140.767 2.208.000 2.236.400 2.214.400 2.246.000 2.246.000 0 0 0 0 0 0 111.302 229.400 218.500 219.500 284.700 307.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 31.182 24.100 16.600 18.900 20.400 20.400 15 - Transferaufwendungen 97.193 211.400 180.400 179.900 178.600 178.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 116.516 197.400 191.200 183.100 192.800 192.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.496.961 2.870.300 2.843.100 2.815.800 2.922.500 2.945.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.865.588 2.287.600 2.333.700 2.351.600 2.461.600 2.484.600 451 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.865.588 2.287.600 2.333.700 2.351.600 2.461.600 2.484.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.865.588 2.287.600 2.333.700 2.351.600 2.461.600 2.484.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.865.588 2.287.600 2.333.700 2.351.600 2.461.600 2.484.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 452 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -300.328 -367.800 -166.000 -121.000 -117.900 -117.900 0 0 0 0 0 0 -258.945 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -10.692 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.449 -46.700 -176.700 -176.700 -176.700 -176.700 07 + Sonstige Einzahlungen -2.700 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -580.114 -574.400 -502.600 -457.600 -454.500 -454.500 10 - Personalauszahlungen 1.948.471 2.015.000 2.034.300 2.006.200 2.039.800 2.039.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 82.019 139.400 128.500 129.500 127.700 127.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 99.732 211.400 180.400 179.900 178.600 178.600 15 - Sonstige Auszahlungen 116.432 197.400 191.200 183.100 192.800 192.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.246.653 2.563.200 2.534.400 2.498.700 2.538.900 2.538.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.666.540 1.988.800 2.031.800 2.041.100 2.084.400 2.084.400 453 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -6.001 -41.200 -6.400 -1.100 -1.100 -1.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -6.001 -41.200 -7.400 -2.100 -2.100 -2.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 48.100 35.000 35.000 35.000 35.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 31.140 121.700 121.900 121.900 188.900 211.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31.140 169.800 156.900 156.900 223.900 246.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 25.139 128.600 149.500 154.800 221.800 244.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 454 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 11 - Personalaufwendungen 3.903 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 218.629 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 222.532 234.100 234.100 234.100 234.100 234.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 175.099 186.600 186.600 186.600 186.600 186.600 455 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 175.099 186.600 186.600 186.600 186.600 186.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 175.099 186.600 186.600 186.600 186.600 186.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 175.099 186.600 186.600 186.600 186.600 186.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 456 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 10 - Personalauszahlungen 3.820 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 218.629 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 222.449 233.900 233.900 233.900 233.900 233.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 175.016 186.400 186.400 186.400 186.400 186.400 457 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 458 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -343.764 -524.600 -301.400 -274.400 -163.400 -163.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.360 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -1.300 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -348.124 -526.100 -301.600 -274.600 -163.600 -163.600 11 - Personalaufwendungen 522.495 658.600 439.400 417.700 351.400 351.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.799 225.000 161.200 157.100 92.600 92.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 92.432 86.300 81.900 82.900 80.300 80.300 15 - Transferaufwendungen 291.979 223.200 241.000 259.500 263.900 263.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.685 18.800 31.600 37.200 38.600 38.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.014.390 1.211.900 955.100 954.400 826.800 826.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 666.267 685.800 653.500 679.800 663.200 663.200 459 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 666.267 685.800 653.500 679.800 663.200 663.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 666.267 685.800 653.500 679.800 663.200 663.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 666.267 685.800 653.500 679.800 663.200 663.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 460 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -272.297 -459.800 -235.600 -210.800 -102.500 -102.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -200 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -272.497 -460.000 -235.800 -211.000 -102.700 -102.700 10 - Personalauszahlungen 519.429 651.200 431.700 409.800 343.500 343.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 89.520 225.000 161.200 157.100 92.600 92.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 292.862 223.200 241.000 259.500 263.900 263.900 15 - Sonstige Auszahlungen 15.817 18.800 31.600 37.200 38.600 38.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 917.628 1.118.200 865.500 863.600 738.600 738.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 645.131 658.200 629.700 652.600 635.900 635.900 461 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -2.300 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -2.300 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 2.300 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 10.000 2.300 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 10.000 0 0 0 0 0 462 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Wirtschaft und Arbeit Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -802.347 -986.200 -897.000 -394.000 -279.200 -279.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.238 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -174.545 -415.100 -415.400 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -480 -1.500 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -990.609 -1.407.800 -1.317.400 -399.000 -284.200 -284.200 11 - Personalaufwendungen 1.134.497 1.315.100 1.387.400 1.160.300 1.047.800 1.047.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 384.792 485.800 703.600 698.200 602.000 302.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.416 5.200 3.900 3.200 3.100 3.100 15 - Transferaufwendungen 427.115 777.200 635.700 173.800 170.000 170.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.597 22.200 21.800 21.800 21.800 21.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.962.417 2.605.500 2.752.400 2.057.300 1.844.700 1.544.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 971.807 1.197.700 1.435.000 1.658.300 1.560.500 1.260.500 463 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Wirtschaft und Arbeit Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 971.807 1.197.700 1.435.000 1.658.300 1.560.500 1.260.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 971.807 1.197.700 1.435.000 1.658.300 1.560.500 1.260.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 971.807 1.197.700 1.435.000 1.658.300 1.560.500 1.260.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 464 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Wirtschaft und Arbeit Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -881.016 -984.600 -894.900 -392.400 -277.600 -277.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.331 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -216.828 -415.100 -415.400 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -746 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.104.921 -1.404.700 -1.315.300 -397.400 -282.600 -282.600 10 - Personalauszahlungen 1.017.937 1.185.100 1.251.300 1.020.000 908.700 908.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 356.487 485.800 703.600 698.200 602.000 302.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 497.325 777.200 635.700 173.800 170.000 170.000 15 - Sonstige Auszahlungen 11.484 22.200 21.800 21.800 21.800 21.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.883.233 2.470.300 2.612.400 1.913.800 1.702.500 1.402.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 778.313 1.065.600 1.297.100 1.516.400 1.419.900 1.119.900 465 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Wirtschaft und Arbeit Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -503.985 -1.500 -400 0 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -503.985 -1.500 -400 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.997 3.500 2.400 2.000 2.000 2.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7.154.120 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 846.940 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.004.057 3.500 2.400 2.000 2.000 2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 7.500.071 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 466 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Tourismus Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -123.060 -130.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -79.732 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 -74.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -207.948 -207.500 -203.900 -205.000 -205.000 -205.000 11 - Personalaufwendungen 83.252 92.800 94.600 96.100 96.600 96.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 383.232 379.100 383.600 384.700 392.100 404.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 947 3.000 3.300 3.300 3.400 3.400 15 - Transferaufwendungen 3.054.717 3.800.800 3.515.400 2.876.200 2.961.600 2.944.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.730 11.100 13.100 13.600 13.600 14.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.532.878 4.286.800 4.010.000 3.373.900 3.467.300 3.463.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.324.930 4.079.300 3.806.100 3.168.900 3.262.300 3.258.100 467 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Tourismus Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge -682.457 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 987.074 943.800 646.200 664.900 0 0 21 = 304.617 268.700 -21.500 4.900 -652.200 -652.200 22 = 3.629.547 4.348.000 3.784.600 3.173.800 2.610.100 2.605.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.629.547 4.348.000 3.784.600 3.173.800 2.610.100 2.605.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.400 53.600 61.400 61.400 61.400 61.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.673.947 4.401.600 3.846.000 3.235.200 2.671.500 2.667.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 468 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Tourismus Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -122.969 -130.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.314 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -219.406 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 -74.800 07 + Sonstige Einzahlungen -9.617 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 582.799 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 225.494 -956.100 -945.100 -938.500 -930.700 -930.700 10 - Personalauszahlungen 62.222 69.400 70.100 70.800 71.500 71.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 386.131 379.100 383.600 384.700 392.100 404.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 943.800 646.200 664.900 0 0 14 - Transferauszahlungen 5.166.700 10.154.400 10.873.300 7.913.600 2.961.600 2.944.400 15 - Sonstige Auszahlungen 86.097 109.500 111.500 116.000 116.300 116.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.701.149 11.656.200 12.084.700 9.150.000 3.541.500 3.537.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.926.643 10.700.100 11.139.600 8.211.500 2.610.800 2.606.600 469 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Tourismus Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.799.456 -438.800 -448.000 -455.600 -463.400 -471.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.799.456 -438.800 -448.000 -455.600 -463.400 -471.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.725 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 3.000.000 500.000 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 18.725 13.500 13.500 3.013.500 513.500 13.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.818.180 -425.300 -434.500 2.557.900 50.100 -458.000 470 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -361.288.823 -371.105.900 -395.739.900 -402.907.200 -410.036.800 -417.306.600 -121.823.421 -126.370.300 -129.279.900 -130.915.300 -131.821.300 -131.821.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -15.000.000 -20.000.000 -24.400.000 -24.523.800 -29.528.500 -31.031.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.715.530 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -499.827.774 -517.476.200 -549.419.800 -558.346.300 -571.386.600 -580.159.200 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 215.166.428 221.943.700 231.028.200 233.084.100 229.931.000 234.814.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.986.550 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 220.152.978 222.943.700 232.028.200 234.084.100 230.931.000 235.814.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -279.674.796 -294.532.500 -317.391.600 -324.262.200 -340.455.600 -344.344.300 471 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge -8.283.143 -9.000.000 -8.900.000 -8.900.000 -8.900.000 -8.900.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.510.541 5.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 21 = 4.227.398 -3.500.000 -6.400.000 -6.400.000 -6.400.000 -6.400.000 22 = -275.447.398 -298.032.500 -323.791.600 -330.662.200 -346.855.600 -350.744.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -275.447.398 -298.032.500 -323.791.600 -330.662.200 -346.855.600 -350.744.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -275.447.398 -298.032.500 -323.791.600 -330.662.200 -346.855.600 -350.744.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 472 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -357.141.346 -370.105.900 -394.739.900 -401.907.200 -409.036.800 -416.306.600 -114.466.660 -121.477.200 -124.148.600 -125.581.000 -126.305.700 -126.305.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -20.000.000 -20.000.000 -24.400.000 -24.523.800 -29.528.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -10.644.749 -9.000.000 -8.900.000 -8.900.000 -2.000.000 -2.000.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -482.252.756 -520.583.100 -547.788.500 -560.788.200 -561.866.300 -574.140.800 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.224.848 5.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 14 - Transferauszahlungen 199.808.531 221.943.700 229.360.200 231.416.100 228.263.000 233.146.900 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 210.033.379 227.443.700 231.860.200 233.916.100 230.763.000 235.646.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -272.219.376 -293.139.400 -315.928.300 -326.872.100 -331.103.300 -338.493.900 473 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -14.085.979 -14.419.500 -15.714.700 -15.714.700 -15.714.700 -15.714.700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -14.085.979 -14.419.500 -15.714.700 -15.714.700 -15.714.700 -15.714.700 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -14.085.979 -14.419.500 -15.714.700 -15.714.700 -15.714.700 -15.714.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 474 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -105.294 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -94.781 -28.500 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -200.075 -28.500 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 32.000 17.900 17.900 17.900 17.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 26.404 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 417.857 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 444.261 151.900 137.800 137.800 137.800 137.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 244.186 123.400 135.900 135.900 135.900 135.900 475 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge -1.400.932 -1.063.200 -978.900 -978.000 -977.200 -976.400 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 11.852.695 12.285.200 12.324.700 12.429.300 12.429.300 13.929.300 21 = 10.451.763 11.222.000 11.345.800 11.451.300 11.452.100 12.952.900 22 = 10.695.949 11.345.400 11.481.700 11.587.200 11.588.000 13.088.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 10.695.949 11.345.400 11.481.700 11.587.200 11.588.000 13.088.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.212 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 10.715.161 11.345.400 11.481.700 11.587.200 11.588.000 13.088.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 476 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -2.218 -28.500 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -763.728 -943.300 -859.000 -858.100 -857.300 -856.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -765.947 -971.800 -860.900 -860.000 -859.200 -858.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 32.000 17.900 17.900 17.900 17.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.635.554 12.285.200 12.324.700 12.429.300 12.429.300 13.929.300 14 - Transferauszahlungen 749 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.636.303 12.317.200 12.342.600 12.447.200 12.447.200 13.947.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.870.356 11.345.400 11.481.700 11.587.200 11.588.000 13.088.800 477 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -26.941 -42.100 -37.000 -29.700 -25.500 -17.400 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -26.941 -42.100 -37.000 -29.700 -25.500 -17.400 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -26.941 -42.100 -37.000 -29.700 -25.500 -17.400 478 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1710 Ausbildung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.317 -39.500 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -426 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -41.743 -39.500 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.231 15.000 16.200 16.200 16.200 16.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 800 500 4.200 4.200 4.200 4.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.151 900 800 800 800 800 17 = Ordentliche Aufwendungen 18.182 16.400 21.200 21.200 21.200 21.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -23.562 -23.100 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 479 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1710 Ausbildung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -13.878 -10.900 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 0 0 0 0 0 0 -13.878 -10.900 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -37.440 -34.000 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -37.440 -34.000 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -88 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.528 34.000 34.400 34.400 34.400 34.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 480 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1710 Ausbildung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.317 -39.500 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -11.983 -10.900 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -53.300 -50.400 -55.600 -55.600 -55.600 -55.600 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.231 15.000 16.200 16.200 16.200 16.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.400 500 4.200 4.200 4.200 4.200 15 - Sonstige Auszahlungen 112 900 800 800 800 800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.743 16.400 21.200 21.200 21.200 21.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.558 -34.000 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400 481 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1710 Ausbildung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 482 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1720 Kunst_Kultur Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.408 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -92 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.501 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109 200 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 3.500 2.800 3.100 3.100 3.100 3.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 919 700 800 800 800 800 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.528 3.700 4.100 4.100 4.100 4.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.027 500 900 900 900 900 483 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1720 Kunst_Kultur Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.611 -1.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 0 0 0 0 0 -1.611 -1.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -585 -500 -500 -500 -500 -500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -585 -500 -500 -500 -500 -500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -17 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 602 500 500 500 500 500 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 484 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1720 Kunst_Kultur Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.408 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.552 -1.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.961 -4.200 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 109 200 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 4.100 2.800 3.100 3.100 3.100 3.100 15 - Sonstige Auszahlungen 8 700 800 800 800 800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.217 3.700 4.100 4.100 4.100 4.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -744 -500 -500 -500 -500 -500 485 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1720 Kunst_Kultur Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 486 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1730 Gesundheit_Soziales Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -2.200 -600 -600 -600 -600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.335.959 -2.894.300 -2.966.300 -2.966.300 -2.966.300 -2.966.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.755 -8.000 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.097.966 -300.400 -273.700 -273.700 -273.700 -273.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -4.454.180 -3.204.900 -3.245.700 -3.245.700 -3.245.700 -3.245.700 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 489.379 536.100 534.200 534.200 534.200 534.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 336.630 300.400 273.700 273.700 273.700 273.700 15 - Transferaufwendungen 107.118 305.600 490.300 490.300 490.300 490.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.625.710 26.600 25.200 25.200 25.200 25.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.558.836 1.168.700 1.323.400 1.323.400 1.323.400 1.323.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.895.344 -2.036.200 -1.922.300 -1.922.300 -1.922.300 -1.922.300 487 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1730 Gesundheit_Soziales Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.057.543 -880.300 -1.145.700 -1.145.700 -1.145.700 -1.145.700 5.537 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 -1.052.006 -874.700 -1.140.100 -1.140.100 -1.140.100 -1.140.100 -2.947.350 -2.910.900 -3.062.400 -3.062.400 -3.062.400 -3.062.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -2.947.350 -2.910.900 -3.062.400 -3.062.400 -3.062.400 -3.062.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -17.940 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.965.831 3.010.900 3.062.400 3.062.400 3.062.400 3.062.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 541 100.000 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 488 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1730 Gesundheit_Soziales Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -2.200 -600 -600 -600 -600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.838.146 -2.539.300 -2.611.300 -2.611.300 -2.611.300 -2.611.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.255 -8.000 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 07 + Sonstige Einzahlungen -9.489 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -934.205 -880.300 -1.145.700 -1.145.700 -1.145.700 -1.145.700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.802.095 -3.429.800 -3.762.700 -3.762.700 -3.762.700 -3.762.700 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 115.258 181.100 179.200 179.200 179.200 179.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.548 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 14 - Transferauszahlungen 138.649 305.600 490.300 490.300 490.300 490.300 15 - Sonstige Auszahlungen 7.196 26.600 25.200 25.200 25.200 25.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 266.651 518.900 700.300 700.300 700.300 700.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.535.444 -2.910.900 -3.062.400 -3.062.400 -3.062.400 -3.062.400 489 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1730 Gesundheit_Soziales Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -259.555 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -70.388 -77.100 -80.100 -82.800 -86.100 -85.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -329.943 -77.100 -80.100 -82.800 -86.100 -85.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 283.860 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 300.000 500.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 19.900 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 603.760 500.000 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 273.817 422.900 -80.100 -82.800 -86.100 -85.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 490 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -737.244 -735.000 -734.300 -734.300 -734.300 -734.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.599 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -20.124 -26.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -758.967 -761.100 -757.400 -757.400 -757.400 -757.400 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.481 97.000 99.700 99.700 99.700 99.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.316 26.000 23.000 23.000 23.000 23.000 15 - Transferaufwendungen 354.878 468.000 578.500 578.500 578.500 578.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 407.784 285.800 198.000 198.000 198.000 198.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 799.459 876.800 899.200 899.200 899.200 899.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 40.492 115.700 141.800 141.800 141.800 141.800 491 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -179.140 -145.800 -178.500 -178.500 -178.500 -178.500 0 0 0 0 0 0 -179.140 -145.800 -178.500 -178.500 -178.500 -178.500 -138.648 -30.100 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -138.648 -30.100 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.167 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 123.266 30.100 36.700 36.700 36.700 36.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -16.549 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 492 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -784.614 -735.000 -734.300 -734.300 -734.300 -734.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.476 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen -18.972 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -153.781 -145.800 -178.500 -178.500 -178.500 -178.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -959.843 -880.900 -912.900 -912.900 -912.900 -912.900 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.748 97.000 99.700 99.700 99.700 99.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 437.051 468.000 578.500 578.500 578.500 578.500 15 - Sonstige Auszahlungen 247.257 285.800 198.000 198.000 198.000 198.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 691.056 850.800 876.200 876.200 876.200 876.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -268.787 -30.100 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 493 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 494 12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,57 Produktvolumen: -1.657.900 € Produktergebnis: -1.657.900 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse Ratsmitglieder/sachkundige Bürger und stellvertretende sachkundige Bürger 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 75% 10 2014 -1.553.621 40 60% 30 40% 20 20% 10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -1.446.901 2016 -1.518.686 2017 -1.525.400 2018 -1.657.900 2019 -1.669.000 2020 -1.677.900 2021 -1.680.900 (€1.300.000) 80% 2014 Leistungen: Empfänger: Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5% 30% 50% 65% 1% 3% 4% 20 20 30 15 12 10 10 0% zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010101 Rat und Ausschüsse 0 (€1.400.000) (€1.500.000) (€1.600.000) (€1.700.000) 495 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010101 Rat und Ausschüsse Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 742.271 730.500 741.600 749.900 756.000 756.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.636 18.100 5.100 5.100 5.100 5.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 763.779 776.800 911.200 914.000 916.800 919.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.518.686 1.525.400 1.657.900 1.669.000 1.677.900 1.680.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.518.686 1.525.400 1.657.900 1.669.000 1.677.900 1.680.900 496 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010101 Rat und Ausschüsse Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.518.686 1.525.400 1.657.900 1.669.000 1.677.900 1.680.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.518.686 1.525.400 1.657.900 1.669.000 1.677.900 1.680.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.518.686 1.525.400 1.657.900 1.669.000 1.677.900 1.680.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 497 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010101 Rat und Ausschüsse Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 669.142 658.500 666.200 672.200 679.000 679.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.368 18.100 5.100 5.100 5.100 5.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 771.277 776.800 911.200 914.000 916.800 919.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.452.788 1.453.400 1.582.500 1.591.300 1.600.900 1.603.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.452.788 1.453.400 1.582.500 1.591.300 1.600.900 1.603.900 498 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010101 Rat und Ausschüsse Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 499 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -624.200 € Produktergebnis: -624.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010102 Bezirksvertretungen Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Geschäftsführung von 7 Bezirksvertretungen Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Versendung von Einladungen, Koordination, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 75% 3 80% 15 60% 40% 20% 2014 alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10% 30% 50% 65% 1% 1% 1% 10 10 6 3 3 3 3 0% Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -497.849 2015 -549.747 2016 -553.744 2017 -605.800 2018 -624.200 2019 -624.800 2020 -625.600 2021 -625.600 €0 (€200.000) 10 (€400.000) 5 (€600.000) 0 (€800.000) 500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010102 Bezirksvertretungen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 79.144 80.200 81.300 82.000 82.800 82.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.611 3.400 600 600 600 600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.232 1.200 1.300 1.200 1.200 1.200 15 - Transferaufwendungen 29.950 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 440.806 471.000 491.000 491.000 491.000 491.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 553.744 605.800 624.200 624.800 625.600 625.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 553.744 605.800 624.200 624.800 625.600 625.600 501 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010102 Bezirksvertretungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 553.744 605.800 624.200 624.800 625.600 625.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 553.744 605.800 624.200 624.800 625.600 625.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 553.744 605.800 624.200 624.800 625.600 625.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 502 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010102 Bezirksvertretungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 74.388 75.500 76.400 77.000 77.800 77.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.586 3.400 600 600 600 600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 29.950 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 15 - Sonstige Auszahlungen 435.673 471.000 491.000 491.000 491.000 491.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 542.597 599.900 618.000 618.600 619.400 619.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 542.597 599.900 618.000 618.600 619.400 619.400 503 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010102 Bezirksvertretungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 504 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,99 Produktvolumen: -1.512.000 € Produktergebnis: -1.512.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Leistungen: Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO E 26 (Gebäudemanagement) Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter/innen Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -1.124.815 2015 -1.244.441 2016 -1.286.592 2017 -1.474.900 2018 -1.512.000 2019 -1.544.900 2020 -1.578.600 2021 -1.613.100 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 505 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010103 Fraktionen und Gruppen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -737 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -737 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 82.519 79.900 81.000 81.900 82.600 82.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.204.810 1.395.000 1.431.000 1.463.000 1.496.000 1.530.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.287.329 1.474.900 1.512.000 1.544.900 1.578.600 1.613.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.286.592 1.474.900 1.512.000 1.544.900 1.578.600 1.613.100 506 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010103 Fraktionen und Gruppen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.286.592 1.474.900 1.512.000 1.544.900 1.578.600 1.613.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.286.592 1.474.900 1.512.000 1.544.900 1.578.600 1.613.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.286.592 1.474.900 1.512.000 1.544.900 1.578.600 1.613.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 507 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010103 Fraktionen und Gruppen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -737 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -737 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 75.734 73.300 74.100 74.800 75.500 75.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.207.327 1.395.000 1.431.000 1.463.000 1.496.000 1.530.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.283.060 1.468.300 1.505.100 1.537.800 1.571.500 1.606.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.282.323 1.468.300 1.505.100 1.537.800 1.571.500 1.606.000 508 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010103 Fraktionen und Gruppen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 509 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,63 Produktvolumen: -34.400 € Produktergebnis: -34.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 010104 Integrationsrat Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, § 27 Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 70% 0 80% 60% 40% 20% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -29.667 (€28.000) 10 (€30.000) 0 2015 -31.261 2016 -31.774 2017 2018 -33.900 -34.400 2019 -34.700 2020 -34.900 2021 -34.900 (€26.000) 15 5 2014 Mitglieder des Integrationsrates, EinwohnerInnen der Stadt Aachen 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2% 2% 2% 2% 10% 20% 50% 0 10 0 0 0 0 0% FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien (€32.000) (€34.000) (€36.000) 510 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010104 Integrationsrat Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 30.989 32.100 32.600 32.900 33.100 33.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 785 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 31.774 33.900 34.400 34.700 34.900 34.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 31.774 33.900 34.400 34.700 34.900 34.900 511 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010104 Integrationsrat Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 31.774 33.900 34.400 34.700 34.900 34.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 31.774 33.900 34.400 34.700 34.900 34.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 31.774 33.900 34.400 34.700 34.900 34.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 512 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010104 Integrationsrat Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 29.327 30.400 30.800 31.000 31.200 31.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 785 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.112 32.200 32.600 32.800 33.000 33.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.112 32.200 32.600 32.800 33.000 33.000 513 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010104 Integrationsrat Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 514 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -95.600 € Produktergebnis: -95.600 € Beschreibung: Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Leistungen: Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit 6 5 4 3 2 1 0 Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen FB 01 alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch Kennzahlen: "Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze" in % 2014 Empfänger: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez I produktverantwortlich: Herr Stärk 2015 2016 2017 5 2018 5 2019 5 2020 5 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 5 2014 -90.630 2015 -91.864 2016 -91.991 2017 -93.600 2018 -95.600 2019 -97.100 2020 -97.400 2021 -97.400 (€86.000) (€88.000) (€90.000) (€92.000) (€94.000) (€96.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€98.000) 515 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 90.940 91.900 93.900 95.400 95.700 95.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.051 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 91.991 93.600 95.600 97.100 97.400 97.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 91.991 93.600 95.600 97.100 97.400 97.400 516 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 91.991 93.600 95.600 97.100 97.400 97.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 91.991 93.600 95.600 97.100 97.400 97.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 91.991 93.600 95.600 97.100 97.400 97.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 517 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 62.384 62.900 63.600 64.200 64.800 64.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.086 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.470 64.600 65.300 65.900 66.500 66.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.470 64.600 65.300 65.900 66.500 66.500 518 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 519 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 14,33 Produktvolumen: -1.110.100 € Produktergebnis: -1.012.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, § 40 Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienst-kreuzverleihungen, EhrenwertAktionstag der Vereine sowie die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszwecken FB 01 Empfänger: Bürger/innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements Kennzahlen: "Kostenanteile für Großveranstaltungen (untere Säule) , kleinteilige überregionale Repräsentation (obere Säule) und innerstädtische Repräsentation " in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 49,94% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 48,19% 47,31% 51,95% 23,76% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 22,69% 26,19% 27,88% 26,30% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 29,11% 26,51% 20,17% 100,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -847.555 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.098.666 -1.127.068 -1.027.700 -1.012.400 -1.022.000 -1.027.900 2021 -1.027.900 €0 (€200.000) (€400.000) 80,00% 49,94% 60,00% 40,00% (€600.000) (€800.000) 23,76% 20,00% 0,00% zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll (€1.000.000) 26,30% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.200.000) 520 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010203 Repräsentation und Protokoll Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -45.267 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.072 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -87.339 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 11 - Personalaufwendungen 859.380 879.500 892.700 902.500 908.500 908.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 278.412 174.600 160.400 160.400 160.400 160.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.420 1.000 1.100 900 800 800 15 - Transferaufwendungen 38.711 29.100 700 700 700 700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.485 41.200 55.200 55.200 55.200 55.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.214.406 1.125.400 1.110.100 1.119.700 1.125.600 1.125.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.127.068 1.027.700 1.012.400 1.022.000 1.027.900 1.027.900 521 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010203 Repräsentation und Protokoll Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.127.068 1.027.700 1.012.400 1.022.000 1.027.900 1.027.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.127.068 1.027.700 1.012.400 1.022.000 1.027.900 1.027.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.127.068 1.027.700 1.012.400 1.022.000 1.027.900 1.027.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 522 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010203 Repräsentation und Protokoll Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -50.676 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.439 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -92.115 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 10 - Personalauszahlungen 749.072 769.400 777.400 783.700 790.800 790.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 240.620 174.600 160.400 160.400 160.400 160.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 38.188 29.100 700 700 700 700 15 - Sonstige Auszahlungen 37.485 41.200 55.200 55.200 55.200 55.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.065.366 1.014.300 993.700 1.000.000 1.007.100 1.007.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 973.250 916.600 896.000 902.300 909.400 909.400 523 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010203 Repräsentation und Protokoll Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.310 800 800 800 800 800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.310 800 800 800 800 800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.310 800 800 800 800 800 524 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 18,87 Produktvolumen: -1.769.200 € Produktergebnis: -1.769.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab. Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW Empfänger: FB 01 Verwaltungsvorstand Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -1.544.699 2015 -1.455.885 2016 -1.591.556 2017 -1.738.100 2018 -1.769.200 2019 -1.792.000 2020 -1.803.000 2021 -1.803.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 525 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010204 Dezernate Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -83 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -83 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 1.557.947 1.684.200 1.715.200 1.738.100 1.749.100 1.749.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.616 2.100 1.600 1.600 1.600 1.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 848 1.200 1.800 1.700 1.700 1.700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.228 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.591.640 1.738.100 1.769.200 1.792.000 1.803.000 1.803.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.591.556 1.738.100 1.769.200 1.792.000 1.803.000 1.803.000 526 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010204 Dezernate Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.591.556 1.738.100 1.769.200 1.792.000 1.803.000 1.803.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.591.556 1.738.100 1.769.200 1.792.000 1.803.000 1.803.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.591.556 1.738.100 1.769.200 1.792.000 1.803.000 1.803.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 527 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010204 Dezernate Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -83 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -83 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 1.221.994 1.349.000 1.364.100 1.376.300 1.390.200 1.390.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.623 2.100 1.600 1.600 1.600 1.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 30.556 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.254.173 1.401.700 1.416.300 1.428.500 1.442.400 1.442.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.254.090 1.401.700 1.416.300 1.428.500 1.442.400 1.442.400 528 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010204 Dezernate Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 166 500 1.000 1.000 1.000 1.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 166 500 1.000 1.000 1.000 1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 166 500 1.000 1.000 1.000 1.000 529 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,36 Produktvolumen: -121.600 € Produktergebnis: -121.600 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Leistungen: Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen Empfänger: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen Für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB´s) ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37 Kennzahlen: "Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in % "Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." in % 2014 2015 2016 2017 2018 52,0% 51,0% 55,0% 54,9% 55,0% 46,0% 47,0% 44,0% 44,0% 51,0% "Beteiligungsquote in Auswahlverfahren" in % 2019 51,0% 47,0% 2020 51,0% 47,0% 2021 51,0% 47,0% 60,0% 2014 19,4% 2015 30,0% 2016 27,0% 2017 34,0% 2018 36,0% 2019 36,0% 2020 36,0% 2021 36,0% 40% 30% 50,0% 40,0% 20% 30,0% 20,0% 10% 10,0% 0,0% zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 530 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 113.088 116.800 118.800 120.100 120.900 120.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.151 2.000 2.300 2.300 2.300 2.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 320 800 500 500 500 500 17 = Ordentliche Aufwendungen 115.559 119.600 121.600 122.900 123.700 123.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 115.559 119.600 121.600 122.900 123.700 123.700 531 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 115.559 119.600 121.600 122.900 123.700 123.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 115.559 119.600 121.600 122.900 123.700 123.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 115.559 119.600 121.600 122.900 123.700 123.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 532 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 96.429 100.200 101.400 102.200 103.200 103.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.373 2.000 2.300 2.300 2.300 2.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 348 800 500 500 500 500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 99.150 103.000 104.200 105.000 106.000 106.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 99.150 103.000 104.200 105.000 106.000 106.000 533 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 534 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,02 Produktvolumen: -90.200 € Produktergebnis: -89.400 € Beschreibung: Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW Leistungen: Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund BürgerInnen der Stadt Aachen Empfänger: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichsstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut Kennzahlen: "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. 2014 970 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe 2015 940 2016 950 2017 1100 2018 1100 2019 1100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 1100 2021 1100 1.150 2014 -92.999 2015 -85.217 2016 -87.535 2017 2018 -88.200 -89.400 2019 -90.000 2020 -90.700 2021 -90.700 (€80.000) 1.100 (€85.000) 1.050 1.000 (€90.000) 950 900 850 (€95.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 535 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -800 -800 -800 -800 -800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -800 -800 -800 -800 -800 11 - Personalaufwendungen 77.820 80.400 81.500 82.300 83.000 83.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.692 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 85 100 200 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.938 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 87.535 89.000 90.200 90.800 91.500 91.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 87.535 88.200 89.400 90.000 90.700 90.700 536 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 87.535 88.200 89.400 90.000 90.700 90.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 87.535 88.200 89.400 90.000 90.700 90.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 87.535 88.200 89.400 90.000 90.700 90.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 537 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -800 -800 -800 -800 -800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -800 -800 -800 -800 -800 10 - Personalauszahlungen 70.862 73.400 74.200 74.800 75.500 75.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.495 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.938 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 80.295 81.900 82.700 83.300 84.000 84.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 80.295 81.100 81.900 82.500 83.200 83.200 538 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 539 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 7,50 Produktvolumen: -550.000 € Produktergebnis: -549.900 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG) Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten. Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1 MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen Empfänger: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -523.795 2015 -522.605 2016 -543.771 2017 -539.800 2018 -549.900 2019 -552.300 2020 -566.600 2021 -562.100 (€500.000) (€520.000) (€540.000) (€560.000) (€580.000) 540 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 505.949 515.500 523.300 529.200 533.400 533.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.821 23.800 26.100 22.600 32.700 28.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 543.771 539.900 550.000 552.400 566.700 562.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 543.771 539.800 549.900 552.300 566.600 562.100 541 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 543.771 539.800 549.900 552.300 566.600 562.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 543.771 539.800 549.900 552.300 566.600 562.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 543.771 539.800 549.900 552.300 566.600 562.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 542 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -100 -100 -100 -100 -100 10 - Personalauszahlungen 457.728 464.700 470.100 474.400 479.100 479.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 36.581 23.800 26.100 22.600 32.700 28.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 494.309 488.500 496.200 497.000 511.800 507.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 494.309 488.400 496.100 496.900 511.700 507.200 543 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 600 600 600 600 600 544 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 14,44 Produktvolumen: -1.149.400 € Produktergebnis: -1.026.200 € Beschreibung: Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der Leistungen: ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 4 90% 2019 4 100% 2020 4 100% 2021 4 100% 2014 -976.824 100% 1 80% 2 60% (€1.000.000) 3 40% (€1.020.000) 4 20% (€1.040.000) 0% (€1.060.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -1.047.889 2016 -1.046.430 2017 -1.005.400 2018 -1.026.200 2019 -1.041.500 2020 -1.048.200 2021 -1.048.200 (€940.000) 0 2014 Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit, Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges. keine 1. Durchlaufzeiten von Vergabeprüfungen reduzieren 2. Erfüllungsquote risiokoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen 3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung 4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung Kennzahlen: "Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben" "Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % 2014 2015 2016 2017 4 3,04 2,74 3,02 68% 71% 62% 80% 5 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 14 produktverantwortlich: Herr Emmerich Produkt 010501 Prüfung und Beratung (€960.000) (€980.000) 545 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010501 Prüfung und Beratung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -87.913 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -106 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -584 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -88.603 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 11 - Personalaufwendungen 1.157.543 1.111.000 1.131.800 1.147.100 1.153.800 1.153.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 820 700 700 700 700 700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.295 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.173.658 1.128.600 1.149.400 1.164.700 1.171.400 1.171.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.085.055 1.040.400 1.061.200 1.076.500 1.083.200 1.083.200 546 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010501 Prüfung und Beratung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.085.055 1.040.400 1.061.200 1.076.500 1.083.200 1.083.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.085.055 1.040.400 1.061.200 1.076.500 1.083.200 1.083.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -38.626 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.046.430 1.005.400 1.026.200 1.041.500 1.048.200 1.048.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 547 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010501 Prüfung und Beratung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -24.869 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -54.786 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -106 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -84 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -79.845 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 10 - Personalauszahlungen 870.226 878.000 887.900 895.900 904.900 904.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.924 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 15.809 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 887.959 894.900 904.800 912.800 921.800 921.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 808.114 806.700 816.600 824.600 833.600 833.600 548 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010501 Prüfung und Beratung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 820 700 700 700 700 700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 820 700 700 700 700 700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 820 700 700 700 700 700 549 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,78 Produktvolumen: -691.500 € Produktergebnis: -691.500 € Beschreibung: Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: VOB, VOL, VgV, GWB, Empfänger: HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW) Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahlen: "Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in € "Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 24.491.580 54.992.651 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch 31.087.264 68.659.368 16.467.249 47.931.808 13.677.471 16.577.951 13.700.000 16.500.000 13.700.000 16.500.000 2020 13.700.000 16.500.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Diff. zw. geschätzt. Auftragssum. und tatsächlicher Vergabesumme" in % 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13.700.000 -546.597 -548.456 -630.228 -406.000 -691.500 -696.900 16.500.000 -7,5 -5,8 -16,7 -8,5 -8,0 -8,0 2020 -703.500 -8,0 2021 -703.500 -8,0 €40.000.000 €80.000.000 0 0,0 €30.000.000 €60.000.000 -200.000 -5,0 €20.000.000 €40.000.000 -400.000 -10,0 €10.000.000 €20.000.000 -600.000 -15,0 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0 -800.000 550 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -20,0 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -95 -277.200 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.095 -277.200 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 621.936 672.100 680.400 686.800 693.400 693.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 452 900 900 900 900 900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.935 10.200 10.200 9.200 9.200 9.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 631.323 683.200 691.500 696.900 703.500 703.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 630.228 406.000 691.500 696.900 703.500 703.500 551 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 630.228 406.000 691.500 696.900 703.500 703.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 630.228 406.000 691.500 696.900 703.500 703.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 630.228 406.000 691.500 696.900 703.500 703.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 552 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -95 -277.200 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -190 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.285 -277.200 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 609.306 659.300 667.000 673.000 679.700 679.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 8.834 10.200 10.200 9.200 9.200 9.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 618.140 669.500 677.200 682.200 688.900 688.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 616.855 392.300 677.200 682.200 688.900 688.900 553 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.853 900 900 900 900 900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.853 900 900 900 900 900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.853 900 900 900 900 900 554 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 25,12 Produktvolumen: -1.395.200 € Produktergebnis: -913.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Leistungen: Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb Empfänger: Entgegennahme von Anfragen, Reklamationen und Beschwerden Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben telefonisch/online, Support für das Serviceportal, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen, Kuvertierarbeiten Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten Kennzahlen: "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" "durchschnittliche Wartezeit = 30 sec." 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 4 30 2019 4 30 2020 4 30 2021 4 30 5 40 4 30 3 2014 -680.240 2 1 10 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -772.924 2016 -666.575 2017 -909.800 2018 -913.300 2019 -926.800 2020 -954.100 2021 -954.100 (€600.000) (€700.000) (€800.000) 20 2014 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Herr Raschke Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen (€900.000) (€1.000.000) 555 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010603 Servicecenter Call Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -606.450 -467.500 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -56 0 -481.900 -481.900 -467.500 -467.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -606.506 -467.500 -481.900 -481.900 -467.500 -467.500 11 - Personalaufwendungen 1.252.265 1.356.200 1.374.100 1.387.600 1.400.500 1.400.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.817 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.273.081 1.377.300 1.395.200 1.408.700 1.421.600 1.421.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 666.575 909.800 913.300 926.800 954.100 954.100 556 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010603 Servicecenter Call Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 666.575 909.800 913.300 926.800 954.100 954.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 666.575 909.800 913.300 926.800 954.100 954.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 666.575 909.800 913.300 926.800 954.100 954.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 557 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010603 Servicecenter Call Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -584.571 -467.500 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -56 0 -481.900 -481.900 -467.500 -467.500 07 + Sonstige Einzahlungen -26.992 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -611.619 -500.800 -515.200 -515.200 -500.800 -500.800 10 - Personalauszahlungen 1.199.674 1.303.200 1.318.700 1.330.600 1.344.000 1.344.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 20.795 54.400 54.400 54.400 54.400 54.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.220.469 1.357.600 1.373.100 1.385.000 1.398.400 1.398.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 608.850 856.800 857.900 869.800 897.600 897.600 558 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010603 Servicecenter Call Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 559 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -205.400 € Produktergebnis: -156.700 € Beschreibung: Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: innerstädtische Vereinbarungen Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: E 26, FB 20 E 26 keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26 Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -261.615 2015 -257.064 2016 -363.607 2017 -165.500 2018 -156.700 2019 -161.500 2020 -157.100 2021 -157.100 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) 560 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -58.304 -48.000 -48.700 -47.000 -45.200 -45.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -58.304 -48.000 -48.700 -47.000 -45.200 -45.200 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 186.721 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 235.290 213.500 205.400 208.500 202.300 202.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 422.011 213.500 205.400 208.500 202.300 202.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 363.707 165.500 156.700 161.500 157.100 157.100 561 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 363.707 165.500 156.700 161.500 157.100 157.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 363.707 165.500 156.700 161.500 157.100 157.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -100 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 363.607 165.500 156.700 161.500 157.100 157.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 562 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 176.300 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 176.300 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 176.300 0 0 0 0 0 563 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 244.951 3.294.000 11.964.000 7.044.000 5.044.000 544.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 244.951 3.294.000 11.964.000 7.044.000 5.044.000 544.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 244.951 3.294.000 11.964.000 7.044.000 5.044.000 544.000 564 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.162.300 € Produktergebnis: 72.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der Leistungen: BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren (entsprechend ausgewiesener VZÄ) sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen Mitwirkung/Beteiligung: betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 119.443 €600.000 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 (€100.000) 565 2015 487.410 2014 2016 391.223 2015 2017 90.900 2016 2018 72.300 2017 2019 1.200 2018 2019 2020 -3.700 2020 2021 -3.700 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -993.053 -860.300 -882.600 -829.300 -829.300 -829.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -993.053 -860.300 -882.600 -829.300 -829.300 -829.300 11 - Personalaufwendungen 986.374 1.084.300 1.107.000 1.124.800 1.129.700 1.129.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 986.374 1.084.300 1.107.000 1.124.800 1.129.700 1.129.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -6.678 224.000 224.400 295.500 300.400 300.400 566 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -390.944 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 0 0 0 0 0 0 -390.944 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 -397.623 -147.400 -127.600 -56.500 -51.600 -51.600 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -397.623 -147.400 -127.600 -56.500 -51.600 -51.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.400 56.500 55.300 55.300 55.300 55.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -391.223 -90.900 -72.300 -1.200 3.700 3.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 567 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -918.876 -860.300 -882.600 -829.300 -829.300 -829.300 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -390.944 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.309.820 -1.231.700 -1.234.600 -1.181.300 -1.181.300 -1.181.300 10 - Personalauszahlungen 704.920 766.900 774.600 782.300 790.100 790.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 704.920 766.900 774.600 782.300 790.100 790.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -604.899 -464.800 -460.000 -399.000 -391.200 -391.200 568 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -387.000 -387.000 113.000 113.000 113.000 113.000 569 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 15,07 Produktvolumen: -2.430.900 € Produktergebnis: -2.391.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Leistungen: Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien Empfänger: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher 1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen. Kennzahlen: "Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" "Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" 2014 2015 2016 2017 3.279.325 3.380.101 3.500.000 3.700.000 1.850 1.750 1.800 1.800 2018 3.900.000 1.900 2019 4.100.000 1.900 2020 4.500.000 1.900 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 13 produktverantwortlich: Herr Büttgens Produkt 010701 Presse und Marketing 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)" "Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)" 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4.700.000 512.000 491.267 511.268 520.000 525.000 535.000 1.900 1.009.000 973.022 988.665 1.015.000 1.030.000 1.050.000 1.950 1.900 1.850 1.800 1.750 1.700 1.650 2020 540.000 1.060.000 2021 545.000 1.070.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 570 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010701 Presse und Marketing Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -41.328 -1.000 -1.100 -1.100 -1.000 -1.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.800 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.114 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -52.442 -41.700 -39.500 -39.500 -39.400 -39.400 11 - Personalaufwendungen 1.253.901 1.217.100 1.220.200 1.232.100 1.243.400 1.243.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 436.854 367.900 343.300 268.300 268.300 268.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.189 4.800 5.000 4.800 4.800 4.800 15 - Transferaufwendungen 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.313 8.900 62.400 62.400 62.400 62.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.505.257 2.398.700 2.430.900 2.367.600 2.378.900 2.378.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.452.815 2.357.000 2.391.400 2.328.100 2.339.500 2.339.500 571 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010701 Presse und Marketing Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.452.815 2.357.000 2.391.400 2.328.100 2.339.500 2.339.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.452.815 2.357.000 2.391.400 2.328.100 2.339.500 2.339.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.452.815 2.357.000 2.391.400 2.328.100 2.339.500 2.339.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 572 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010701 Presse und Marketing Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.800 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -17.064 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -57.064 -40.700 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 10 - Personalauszahlungen 1.207.727 1.171.400 1.172.400 1.182.900 1.194.700 1.194.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 415.271 367.900 343.300 268.300 268.300 268.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 15 - Sonstige Auszahlungen 9.338 8.900 62.400 62.400 62.400 62.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.432.335 2.348.200 2.378.100 2.313.600 2.325.400 2.325.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.375.271 2.307.500 2.339.700 2.275.200 2.287.000 2.287.000 573 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010701 Presse und Marketing Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.291 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.291 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.291 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 574 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 13,28 Produktvolumen: -1.302.600 € Produktergebnis: -1.282.400 € Beschreibung: Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung 2015 k.A 2016 20 2017 16 2018 16 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 16 2020 16 2021 16 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.510.586 -1.485.285 -1.133.548 -1.204.800 -1.282.400 -1.305.200 -1.296.700 50 €0 40 (€500.000) 30 2021 -1.297.700 (€1.000.000) 20 (€1.500.000) 10 0 Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen. Kennzahlen: "Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " (im FB 11 insgesamt) 2014 k.A zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers (€2.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 575 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -9.222 -16.300 -17.700 -18.400 -18.600 -18.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.153 -52.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -17.375 -68.800 -20.200 -20.900 -21.100 -21.100 11 - Personalaufwendungen 922.793 1.003.400 1.023.800 1.038.700 1.043.800 1.043.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.816 29.000 29.000 29.000 9.000 4.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.245 17.800 19.400 21.000 21.600 21.600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 198.070 223.400 230.400 237.400 243.400 249.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.150.924 1.273.600 1.302.600 1.326.100 1.317.800 1.318.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.133.548 1.204.800 1.282.400 1.305.200 1.296.700 1.297.700 576 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.133.548 1.204.800 1.282.400 1.305.200 1.296.700 1.297.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.133.548 1.204.800 1.282.400 1.305.200 1.296.700 1.297.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.133.548 1.204.800 1.282.400 1.305.200 1.296.700 1.297.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 577 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.153 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.153 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 10 - Personalauszahlungen 663.146 746.300 754.600 761.400 769.000 769.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.669 29.000 29.000 29.000 9.000 4.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 202.420 223.400 230.400 237.400 243.400 249.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 882.235 998.700 1.014.000 1.027.800 1.021.400 1.022.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 874.082 996.200 1.011.500 1.025.300 1.018.900 1.019.900 578 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -23.593 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -23.593 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30.488 37.200 37.200 37.200 37.200 37.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 30.488 37.200 37.200 37.200 37.200 37.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 6.896 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 579 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,66 Produktvolumen: -1.238.700 € Produktergebnis: -1.238.100 € Beschreibung: Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- Empfänger: und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber Kennzahlen: "Fortbildungsetat je Mitarb." in € "Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule) 2014 2015 2016 2017 11,62 € 21,89 € 21,77 € 26,02 € 12 0 16 4 321 515 549 600 178 185 "Anz.FB mit Qualifikationsveränderung" "Anzahl neu eingestellter MitarbeiterInnen" 2018 2019 2020 2021 27,35 € 27,35 € 27,35 € 27,35 € 12 12 12 12 600 600 600 600 200 230 270 250 1.000 10 €10 (€1.000.000) 1 €0 (€1.500.000) 2017 2018 2019 2020 2021 95,00 90,00 (€500.000) €20 2016 Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen €0 100 2015 Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17 "Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in % "Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule) "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 84 88 90 90 90 90 75 75 93,40 93,40 93,40 93,40 93,40 92,38 93,03 93,20 -992.852 -1.040.784 -1.218.245 -1.216.400 -1.238.100 -1.249.800 -1.255.700 -1.255.700 €30 2014 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers 580 85,00 80,00 75,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 70,00 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -453 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -453 -600 -600 -600 -600 -600 11 - Personalaufwendungen 882.374 898.300 914.400 926.100 932.000 932.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.642 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.557 5.000 10.600 10.600 10.600 10.600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 311.125 293.000 293.000 293.000 293.000 293.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.218.699 1.217.000 1.238.700 1.250.400 1.256.300 1.256.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.218.245 1.216.400 1.238.100 1.249.800 1.255.700 1.255.700 581 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.218.245 1.216.400 1.238.100 1.249.800 1.255.700 1.255.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.218.245 1.216.400 1.238.100 1.249.800 1.255.700 1.255.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.218.245 1.216.400 1.238.100 1.249.800 1.255.700 1.255.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 582 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -453 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -453 -600 -600 -600 -600 -600 10 - Personalauszahlungen 708.581 736.900 745.400 752.000 759.600 759.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.141 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 239.343 293.000 293.000 293.000 293.000 293.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 970.065 1.050.600 1.059.100 1.065.700 1.073.300 1.073.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 969.612 1.050.000 1.058.500 1.065.100 1.072.700 1.072.700 583 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.540 5.000 10.600 10.600 10.600 10.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.540 5.000 10.600 10.600 10.600 10.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.540 5.000 10.600 10.600 10.600 10.600 584 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 56,92 Produktvolumen: -5.682.300 € Produktergebnis: -2.358.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010803 Personalbetreuung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse Empfänger: politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen 2020 2,5 5,5 2021 2,5 6 3 8 2,5 6 2 1,5 4 1 2 0,5 2014 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal Kennzahlen: "Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2,5 2,5 2,5 k.A k.A. 2,5 7 5 5,5 5,5 5,5 0 Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.533 1.626 1.682 1.760 1.830 1.900 1.970 -2.418.628 -2.538.509 -2.608.564 -3.194.600 -2.358.600 -2.372.100 -2.339.800 €2.200 (€1.500.000) €2.000 (€2.000.000) €1.800 (€2.500.000) €1.600 €1.400 (€3.000.000) €1.200 €1.000 585 2021 2.040 -2.293.300 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€3.500.000) Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010803 Personalbetreuung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -22.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -87.587 -37.900 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -671.215 -724.000 -729.500 -742.000 -755.000 -768.500 -1.553.729 -1.415.400 -2.556.200 -2.556.200 -2.556.200 -2.556.200 -13.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -2.348.980 -2.177.300 -3.323.700 -3.336.200 -3.349.200 -3.362.700 11 - Personalaufwendungen 3.957.374 4.347.500 4.438.100 4.485.200 4.508.600 4.508.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.820 35.700 210.500 164.400 95.700 35.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 14.551 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 979.799 979.000 1.024.000 1.049.000 1.075.000 1.102.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.957.544 5.371.900 5.682.300 5.708.300 5.689.000 5.656.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.608.564 3.194.600 2.358.600 2.372.100 2.339.800 2.293.300 586 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010803 Personalbetreuung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.608.564 3.194.600 2.358.600 2.372.100 2.339.800 2.293.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.608.564 3.194.600 2.358.600 2.372.100 2.339.800 2.293.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.608.564 3.194.600 2.358.600 2.372.100 2.339.800 2.293.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 587 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010803 Personalbetreuung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -24.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.950 -37.900 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -671.216 -724.000 -729.500 -742.000 -755.000 -768.500 -1.490.089 -1.415.400 -2.546.200 -2.546.200 -2.546.200 -2.546.200 -15.749 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.244.050 -2.183.100 -3.319.500 -3.332.000 -3.345.000 -3.358.500 10 - Personalauszahlungen 3.119.568 3.459.300 3.506.600 3.524.700 3.556.700 3.556.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.722 9.600 184.400 138.300 69.600 9.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 14.551 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 15 - Sonstige Auszahlungen 955.192 984.800 1.029.800 1.054.800 1.080.800 1.107.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.094.032 4.462.400 4.729.500 4.726.500 4.715.800 4.682.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.849.982 2.279.300 1.410.000 1.394.500 1.370.800 1.324.300 588 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010803 Personalbetreuung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.098 27.100 27.100 27.100 27.100 27.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.098 27.100 27.100 27.100 27.100 27.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.098 27.100 27.100 27.100 27.100 27.100 589 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 19,07 Produktvolumen: -1.507.800 € Produktergebnis: -1.352.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen Leistungen: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Empfänger: SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimnierung der Arbeitsplatzgestaltung Kennzahlen: "Anzahl Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr" "Anzahl von Begehungen / Beratungen von Führungskräfte" in % 2014 2015 2016 2017 2018 230 220 279 278 296 6,60% 6,40% 7,62% 6,97% 6,89% 2019 220 6,40% 2020 220 6,40% 400 300 200 100 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 17 produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 2021 220 6,40% Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung "Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.266 3.153 3.444 3.500 3.500 3.500 3.500 -796.549 -825.758 -1.099.681 -1.347.000 -1.352.000 -1.472.100 -1.484.100 8,00% 3.600 3.500 7,50% 3.400 7,00% 3.300 6,50% 3.200 3.100 6,00% 3.000 5,50% 2.900 590 2021 3.500 -1.382.900 (€500.000) (€700.000) (€900.000) (€1.100.000) (€1.300.000) (€1.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.700.000) Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -20 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -144.331 -138.000 -142.000 -138.000 -138.000 -138.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.428 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -145.779 -140.800 -144.800 -140.800 -140.800 -140.800 11 - Personalaufwendungen 931.942 1.161.800 1.175.700 1.186.300 1.198.200 1.198.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 228.783 209.600 209.600 310.800 310.800 209.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.814 30.000 29.700 29.400 29.500 29.500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 78.952 92.800 92.800 92.800 92.800 92.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.256.491 1.494.200 1.507.800 1.619.300 1.631.300 1.530.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.110.712 1.353.400 1.363.000 1.478.500 1.490.500 1.389.300 591 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.110.712 1.353.400 1.363.000 1.478.500 1.490.500 1.389.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.110.712 1.353.400 1.363.000 1.478.500 1.490.500 1.389.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -11.032 -6.400 -11.000 -6.400 -6.400 -6.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.099.681 1.347.000 1.352.000 1.472.100 1.484.100 1.382.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 592 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -20 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -143.501 -138.000 -142.000 -138.000 -138.000 -138.000 07 + Sonstige Einzahlungen -17.084 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -160.605 -155.800 -159.800 -155.800 -155.800 -155.800 10 - Personalauszahlungen 927.372 1.161.800 1.175.700 1.186.300 1.198.200 1.198.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 28.085 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 81.583 107.800 107.800 107.800 107.800 107.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.037.040 1.300.400 1.314.300 1.324.900 1.336.800 1.336.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 876.435 1.144.600 1.154.500 1.169.100 1.181.000 1.181.000 593 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 220.274 215.300 215.300 316.500 316.500 215.300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 220.274 215.300 215.300 316.500 316.500 215.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 220.274 215.300 215.300 316.500 316.500 215.300 594 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,50 Produktvolumen: -43.400 € Produktergebnis: -43.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Kleiber Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gefahrgutbeauftragtenverordnung Empfänger: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Kennzahlen: "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t 2014 232 2015 285 2016 280 "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr" 2017 280 2018 280 2019 280 2020 280 2021 280 300 2014 38 2015 41 2016 39 2017 40 2018 40 2019 40 2020 40 2021 40 45 250 40 200 35 150 30 100 25 50 0 Gesamtverwaltung 20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 595 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010805 Gefahrgutbeauftragter Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 44.645 42.500 43.000 43.400 43.800 43.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 400 400 400 400 400 17 = Ordentliche Aufwendungen 44.645 42.900 43.400 43.800 44.200 44.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 44.645 42.900 43.400 43.800 44.200 44.200 596 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010805 Gefahrgutbeauftragter Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 44.645 42.900 43.400 43.800 44.200 44.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 44.645 42.900 43.400 43.800 44.200 44.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 44.645 42.900 43.400 43.800 44.200 44.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 597 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010805 Gefahrgutbeauftragter Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 44.624 42.500 43.000 43.400 43.800 43.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 400 400 400 400 400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.624 42.900 43.400 43.800 44.200 44.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.624 42.900 43.400 43.800 44.200 44.200 598 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010805 Gefahrgutbeauftragter Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 599 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.277.400 € Produktergebnis: -34.186.300 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Leistungen: Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht Empfänger: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11 Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -20.830.129 -25.850.769 -26.130.086 -24.708.500 -34.186.300 -31.969.400 -32.369.400 -33.599.300 (€20.000.000) (€25.000.000) (€30.000.000) (€35.000.000) 600 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.593 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -33.387 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.074.046 -620.800 -516.000 -516.000 -516.000 -516.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -11.319.500 -24.878.000 -11.504.000 -11.504.000 -11.504.000 -11.504.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -12.438.526 -25.569.900 -12.091.100 -12.091.100 -12.091.100 -12.091.100 11 - Personalaufwendungen 4.952.362 4.517.300 11.398.500 8.772.100 8.760.000 9.575.200 12 - Versorgungsaufwendungen 33.616.249 45.761.100 34.878.900 35.288.400 35.700.500 36.115.200 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 38.568.612 50.278.400 46.277.400 44.060.500 44.460.500 45.690.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 26.130.086 24.708.500 34.186.300 31.969.400 32.369.400 33.599.300 601 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 26.130.086 24.708.500 34.186.300 31.969.400 32.369.400 33.599.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 26.130.086 24.708.500 34.186.300 31.969.400 32.369.400 33.599.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 26.130.086 24.708.500 34.186.300 31.969.400 32.369.400 33.599.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 602 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.593 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -33.953 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.044.961 -620.800 -516.000 -516.000 -516.000 -516.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.090.507 -691.900 -587.100 -587.100 -587.100 -587.100 10 - Personalauszahlungen 3.590.904 3.952.300 8.234.400 8.549.100 8.471.200 9.852.200 11 - Versorgungsauszahlungen 24.536.217 24.878.000 25.951.400 26.210.900 26.473.000 26.737.700 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 365.919 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.493.041 28.830.300 34.185.800 34.760.000 34.944.200 36.589.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.402.533 28.138.400 33.598.700 34.172.900 34.357.100 36.002.800 603 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 604 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -2.100 € Produktergebnis: -2.100 € Beschreibung: Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Altersteilzeitgesetz, LBG Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 342.891 2015 -631.416 2016 -340.688 2017 -53.600 2018 -2.100 2019 -2.100 2020 -2.100 2021 -2.100 €400.000 €200.000 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 605 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 340.688 53.600 2.100 2.100 2.100 2.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 340.688 53.600 2.100 2.100 2.100 2.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 340.688 53.600 2.100 2.100 2.100 2.100 606 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 340.688 53.600 2.100 2.100 2.100 2.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 340.688 53.600 2.100 2.100 2.100 2.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 340.688 53.600 2.100 2.100 2.100 2.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 607 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 103.149 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 276.762 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 379.911 402.100 302.100 302.100 302.100 302.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 379.911 402.100 302.100 302.100 302.100 302.100 608 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 609 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 20,20 Produktvolumen: -2.447.500 € Produktergebnis: 19.473.200 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Leistungen: Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Mitwirkung/Beteiligung: Rückstellungen) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund Empfänger: Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner 38.747.000 36.206.214 36.646.600 30.038.398 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 33.244.800 2018 33.665.100 2019 34.783.200 2020 22.878.700 2021 21.538.400 2014 18.779.032 2015 18.592.394 €50.000.000 €20.500.000 €20.000.000 €40.000.000 €19.500.000 2016 19.312.177 2017 18.116.600 2018 19.473.200 2019 20.167.600 2020 20.314.600 2021 20.327.500 €19.000.000 €30.000.000 €18.500.000 €20.000.000 €18.000.000 €10.000.000 €0 Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens Kennzahlen: "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € 2014 2015 2016 2017 39.880.400 40.774.391 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling €17.500.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 €17.000.000 2021 610 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.500.000 -2.628.200 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge -14.998.079 -14.160.500 -14.213.300 -14.209.100 -14.208.800 -14.201.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -17.498.079 -16.788.700 -18.400.900 -18.396.700 -18.396.400 -18.389.300 11 - Personalaufwendungen 1.039.266 1.228.300 1.246.300 1.260.000 1.270.200 1.270.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 307.376 800 271.300 275.600 267.300 267.300 15 - Transferaufwendungen 0 300 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 436.362 463.700 929.900 213.300 64.100 44.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.783.116 1.693.100 2.447.500 1.748.900 1.601.600 1.581.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -15.714.964 -15.095.600 -15.953.400 -16.647.800 -16.794.800 -16.807.700 611 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -15.714.964 -15.095.600 -15.953.400 -16.647.800 -16.794.800 -16.807.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -15.714.964 -15.095.600 -15.953.400 -16.647.800 -16.794.800 -16.807.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.597.213 -3.021.000 -3.519.800 -3.519.800 -3.519.800 -3.519.800 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -19.312.177 -18.116.600 -19.473.200 -20.167.600 -20.314.600 -20.327.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 612 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.500.000 -2.628.200 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 07 + Sonstige Einzahlungen -14.998.079 -14.160.500 -14.213.300 -14.209.100 -14.208.800 -14.201.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.498.079 -16.788.700 -18.400.900 -18.396.700 -18.396.400 -18.389.300 10 - Personalauszahlungen 935.577 1.116.700 1.129.400 1.139.500 1.150.800 1.150.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 111 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 300 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 484.305 463.700 479.900 663.300 64.100 44.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.419.994 1.580.700 1.609.300 1.802.800 1.214.900 1.194.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.078.086 -15.208.000 -16.791.600 -16.593.900 -17.181.500 -17.194.400 613 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 500 500 500 500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 500 500 500 500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 500 500 500 500 614 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,76 Produktvolumen: -389.500 € Produktergebnis: -389.500 € Beschreibung: Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenausgleich) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer Gesamtverwaltung, Finanzamt 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen 2015 2016 67 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 75 2018 75 2019 75 2020 75 2021 75 76 2014 -258.535 2015 355.583 2016 -250.643 2017 -386.200 2018 -389.500 2019 -392.100 2020 -393.400 2021 -393.400 €400.000 74 €200.000 72 70 €0 68 (€200.000) 66 (€400.000) 64 62 siehe Beschreibung Empfänger: Kennzahlen: "Anzahl intern durchgeführter Beratungen" 2014 Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€600.000) 615 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -15.193 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -15.193 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 187.807 191.700 195.000 197.600 198.900 198.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 78.030 194.400 194.400 194.400 194.400 194.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 265.837 386.100 389.400 392.000 393.300 393.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 250.643 386.100 389.400 392.000 393.300 393.300 616 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 100 100 100 100 100 21 = 0 100 100 100 100 100 22 = 250.643 386.200 389.500 392.100 393.400 393.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 250.643 386.200 389.500 392.100 393.400 393.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 250.643 386.200 389.500 392.100 393.400 393.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 617 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -276.200 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -276.200 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 154.969 159.200 161.000 162.500 164.100 164.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 100 100 100 100 100 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 575.185 194.400 194.400 194.400 194.400 194.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 730.155 353.700 355.500 357.000 358.600 358.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 453.955 353.700 355.500 357.000 358.600 358.600 618 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 619 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,29 Produktvolumen: -272.500 € Produktergebnis: 292.100 € Beschreibung: Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Leistungen: Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Hinweis: Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: siehe Beschreibung - (Einnahmen durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“ Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten Kennzahlen: "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1 Jahr /5 J. /10 J. /über 10 J." zum 31.12. in T Euro (Säulen von links nach rechts) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 21.995 29.048 21.312 29.486 22.517 56.460 111.317 131.653 122.989 123.053 148.878 148.735 207.583 212.559 215.912 223.865 217.571 204.244 251.544 227.866 214.044 200.259 289.660 269.564 1.000.000 T€ "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in % 2020 21.099 122.291 187.157 187.255 2021 38.275 119.235 176.965 174.675 2014 3,19% 2015 3,09% 2016 2,99% 2017 2,77% 2018 2,52% 2019 2,46% 2020 2,48% 2021 2,46% 3,40% 3,20% 3,00% bitte beachten: logarithmische Skalierung! 100.000 T€ 2,80% 10.000 T€ 2,60% 1.000 T€ 2,40% 100 T€ 2,20% 10 T€ 1 T€ zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 620 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.919 0 -7.500 -6.200 -5.000 -3.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -503.229 -87.800 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -515.148 -87.800 -93.700 -92.400 -91.200 -90.100 11 - Personalaufwendungen 239.267 263.700 267.700 270.800 273.000 273.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.529 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.240 5.400 4.800 4.800 4.800 4.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 287.036 269.100 272.500 275.600 277.800 277.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -228.113 181.300 178.800 183.200 186.600 187.700 621 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.269 -18.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.269 -18.700 0 0 0 0 -230.382 162.600 178.800 183.200 186.600 187.700 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -230.382 162.600 178.800 183.200 186.600 187.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -627.313 -415.500 -470.900 -470.900 -470.900 -470.900 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -857.695 -252.900 -292.100 -287.700 -284.300 -283.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 622 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.779 0 -7.500 -6.200 -5.000 -3.900 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -87.800 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.313 -18.700 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.092 -106.500 -93.700 -92.400 -91.200 -90.100 10 - Personalauszahlungen 211.021 236.300 239.000 241.200 243.700 243.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.616 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.838 5.400 4.800 4.800 4.800 4.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 215.475 241.700 243.800 246.000 248.500 248.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 201.383 135.200 150.100 153.600 157.300 158.400 623 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -9.938 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -9.938 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -9.938 0 0 0 0 0 624 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,64 Produktvolumen: -516.700 € Produktergebnis: -516.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung Leistungen: 2015 95 2016 96 2017 97 2018 97 2019 97 2020 97 2021 97 98 Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige "Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" "Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" 2014 2015 2016 2017 2018 4.500 4.500 1.051 2.525 2.400 1.620 1.500 1.050 1.050 840 2019 2.200 1.450 2020 2.000 1.400 2021 1.700 1.350 5.000 97 96 4.000 95 3.000 94 2.000 93 1.000 92 Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung Kennzahlen: "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % 2014 94 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 2021 625 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010905 Geschäftsbuchhaltung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 508.156 502.600 511.200 517.600 521.000 521.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 500 400 400 400 400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.694 4.200 5.000 5.000 5.000 5.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 510.851 507.400 516.700 523.100 526.500 526.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 510.851 507.400 516.700 523.100 526.500 526.500 626 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010905 Geschäftsbuchhaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 510.851 507.400 516.700 523.100 526.500 526.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 510.851 507.400 516.700 523.100 526.500 526.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 510.851 507.400 516.700 523.100 526.500 526.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 627 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010905 Geschäftsbuchhaltung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 426.523 419.100 423.800 427.600 431.800 431.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.647 4.200 5.000 5.000 5.000 5.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 429.170 423.400 428.900 432.700 436.900 436.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 429.170 423.400 428.900 432.700 436.900 436.900 628 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010905 Geschäftsbuchhaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 500 400 400 400 400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 500 400 400 400 400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 500 400 400 400 400 629 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 19,50 Produktvolumen: -3.382.100 € Produktergebnis: -2.544.100 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- Leistungen: und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010906 Zahlungsabwicklung GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht Empfänger: tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen Kennzahlen: "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a. 80.000 "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. € "Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 47,4 47,0 45,0 43,0 42,8 43,7 4,2 3,0 4,3 4,0 4,3 4,6 50 Mio.€ 6,0 Mio.€ 60.000 40 Mio.€ 5,0 Mio.€ 40.000 30 Mio.€ 2014 41.839 2015 50.334 2016 58.133 2017 56.000 2018 50.000 2019 49.500 2020 49.000 2021 48.500 3,0 Mio.€ 2,0 Mio.€ 10 Mio.€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mio.€ 2021 630 2021 39,0 4,9 4,0 Mio.€ 20 Mio.€ 20.000 0 2020 41,0 4,9 1,0 Mio.€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ,0 Mio.€ Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010906 Zahlungsabwicklung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.087 -800 -900 -800 -800 -800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -622.775 -791.900 -806.900 -856.900 -856.900 -856.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -623.863 -792.700 -807.800 -857.700 -857.700 -857.700 11 - Personalaufwendungen 1.081.276 1.185.100 1.203.900 1.218.000 1.227.200 1.227.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28 300 300 300 300 300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.233 1.600 1.600 1.500 1.500 1.500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 202.391 259.700 274.700 274.700 274.700 274.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.284.928 1.446.700 1.480.500 1.494.500 1.503.700 1.503.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 661.065 654.000 672.700 636.800 646.000 646.000 631 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010906 Zahlungsabwicklung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -8.118 -1.700 -30.200 -1.200 -1.200 -1.200 831.365 1.601.600 1.901.600 3.501.600 5.501.600 5.501.600 823.247 1.599.900 1.871.400 3.500.400 5.500.400 5.500.400 1.484.312 2.253.900 2.544.100 4.137.200 6.146.400 6.146.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.484.312 2.253.900 2.544.100 4.137.200 6.146.400 6.146.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.484.312 2.253.900 2.544.100 4.137.200 6.146.400 6.146.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 632 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010906 Zahlungsabwicklung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -672.924 -591.900 -606.900 -656.900 -656.900 -656.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -8.118 -1.700 -30.200 -1.200 -1.200 -1.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -681.042 -593.600 -637.100 -658.100 -658.100 -658.100 10 - Personalauszahlungen 941.162 1.040.300 1.052.300 1.061.800 1.072.400 1.072.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 28 300 300 300 300 300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 810.859 1.601.600 1.901.600 3.501.600 5.501.600 5.501.600 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 55.061 59.700 74.700 74.700 74.700 74.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.807.110 2.701.900 3.028.900 4.638.400 6.649.000 6.649.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.126.067 2.108.300 2.391.800 3.980.300 5.990.900 5.990.900 633 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010906 Zahlungsabwicklung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 90 500 400 400 400 400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 90 500 400 400 400 400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 90 500 400 400 400 400 634 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 23,54 Produktvolumen: -1.469.600 € Produktergebnis: -925.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010907 Vollstreckung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren. Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung Empfänger: Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen Kennzahlen: "Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio. € "Durch Vollstreckung realisierte Forderungen p.a." in Mio. € 2014 2015 2016 2017 2018 29,5 29 38,5 36,4 29,8 6,7 6,9 7,3 6,5 6,5 "Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12." 2019 28,5 7,1 2020 28 7,3 2021 27,5 7,5 50 Mio.€ 8,00 Mio.€ 40 Mio.€ 7,50 Mio.€ 30 Mio.€ 7,00 Mio.€ 20 Mio.€ 10 Mio.€ 6,50 Mio.€ Mio.€ 6,00 Mio.€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 21.307 2015 21.056 2016 19.905 2017 19.800 2018 19.800 2019 19.600 2020 19.400 2021 19.400 21.500 21.000 20.500 20.000 19.500 19.000 18.500 18.000 635 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010907 Vollstreckung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -124.235 -100.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -385.841 -423.700 -423.700 -423.700 -423.700 -423.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -510.076 -523.800 -543.800 -543.800 -543.800 -543.800 11 - Personalaufwendungen 1.216.547 1.371.000 1.393.100 1.409.500 1.419.900 1.419.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.522 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 363 600 900 900 900 900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.344 54.300 57.500 57.500 57.500 57.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.251.776 1.444.000 1.469.600 1.486.000 1.496.400 1.496.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 741.700 920.200 925.800 942.200 952.600 952.600 636 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010907 Vollstreckung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 741.700 920.200 925.800 942.200 952.600 952.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 741.700 920.200 925.800 942.200 952.600 952.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 741.700 920.200 925.800 942.200 952.600 952.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 637 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010907 Vollstreckung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -124.235 -100.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 07 + Sonstige Einzahlungen -386.731 -407.700 -407.700 -407.700 -407.700 -407.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -510.966 -507.800 -527.800 -527.800 -527.800 -527.800 10 - Personalauszahlungen 1.045.608 1.196.000 1.209.900 1.220.800 1.233.100 1.233.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.402 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 15 - Sonstige Auszahlungen 33.069 38.300 41.500 41.500 41.500 41.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.081.080 1.252.400 1.274.500 1.285.400 1.297.700 1.297.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 570.114 744.600 746.700 757.600 769.900 769.900 638 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010907 Vollstreckung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 363 600 900 900 900 900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 363 600 900 900 900 900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 363 600 900 900 900 900 639 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 20,24 Produktvolumen: -1.286.900 € Produktergebnis: -1.166.500 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Leistungen: Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen 2015 87,0 2016 84,0 2017 85,0 2018 86,0 2019 87,0 2020 87,0 2021 87,0 88,0 Empfänger: Abgabenpflichtige "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a." 2014 2015 2016 2017 2018 26 32 24 25 25 10 12 15 20 20 2019 25 20 2020 25 20 2021 25 20 40 87,0 86,0 30 85,0 20 84,0 83,0 10 82,0 81,0 Mitwirkung/Beteiligung: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide Kennzahlen: "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % 2014 83,0 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 2021 640 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.254 -400 -400 -400 -400 -400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -17.494 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -18.747 -400 -400 -400 -400 -400 11 - Personalaufwendungen 1.138.697 1.250.300 1.273.600 1.290.700 1.298.100 1.298.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 1.700 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 500 400 400 400 400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 58.177 10.400 12.700 12.700 12.800 12.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.196.874 1.262.900 1.286.900 1.304.000 1.311.500 1.311.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.178.126 1.262.500 1.286.500 1.303.600 1.311.100 1.311.200 641 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -103.006 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 -103.006 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 1.075.120 1.142.500 1.166.500 1.183.600 1.191.100 1.191.200 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.075.120 1.142.500 1.166.500 1.183.600 1.191.100 1.191.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.075.120 1.142.500 1.166.500 1.183.600 1.191.100 1.191.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 642 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.254 -400 -400 -400 -400 -400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -4 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -101.863 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -103.120 -120.400 -120.400 -120.400 -120.400 -120.400 10 - Personalauszahlungen 889.621 988.400 999.400 1.008.400 1.018.400 1.018.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 1.700 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 8.552 10.400 12.700 12.700 12.800 12.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 898.173 1.000.500 1.012.300 1.021.300 1.031.400 1.031.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 795.053 880.100 891.900 900.900 911.000 911.100 643 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 500 400 400 400 400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 500 400 400 400 400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 500 400 400 400 400 644 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,94 Produktvolumen: -164.600 € Produktergebnis: -164.600 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware Leistungen: sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Projektleitung, -koordination und -überwachung Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses Kennzahlen: "Grad der Umstellung/Anpassung" in % 2014 80% zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro produktverantwortlich: Herr Klösges Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System 2015 80% 2016 90% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 90% 2018 95% 2019 96% 2020 97% 2021 98% 2014 -383.947 2015 -271.864 2016 -162.454 2017 -161.000 2018 -164.600 2019 -167.200 2020 -167.800 2021 -167.800 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€500.000) 645 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010909 NKF, EDV-ERP-System Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 157.334 158.900 162.500 165.100 165.700 165.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.121 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 162.454 161.000 164.600 167.200 167.800 167.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 162.454 161.000 164.600 167.200 167.800 167.800 646 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010909 NKF, EDV-ERP-System Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 162.454 161.000 164.600 167.200 167.800 167.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 162.454 161.000 164.600 167.200 167.800 167.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 162.454 161.000 164.600 167.200 167.800 167.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 647 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010909 NKF, EDV-ERP-System Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 105.946 107.800 109.000 110.000 111.100 111.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 76.922 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 182.868 109.900 111.100 112.100 113.200 113.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 182.868 109.900 111.100 112.100 113.200 113.200 648 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 010909 NKF, EDV-ERP-System Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 649 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 17,12 Produktvolumen: -12.530.500 € Produktergebnis: -11.975.000 € Beschreibung: Produktziele: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen Empfänger: zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen 35 46 2017 3 55 2018 5 60 2019 6 65 2020 5 70 2021 5 75 8 60 6 40 4 20 2 2014 Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten Gesamtverwaltung und BürgerInnen "Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in € 80 0 Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz Kennzahlen: "Anzahl digitalisierter Verfahren" "Anzahl der Onlinedienstleitungen" 2014 2015 2016 35 Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung Leistungen: (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hardund Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011001 IT-Management 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2014 5.384 €5.600 €5.400 €5.200 €5.000 €4.800 €4.600 €4.400 €4.200 650 2015 5.384 2014 2016 4.720 2015 2017 4.727 2016 2018 4.724 2017 2019 4.724 2018 2019 2020 4.724 2020 2021 4.724 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011001 IT-Management Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -294.873 -220.600 -161.400 -53.400 -33.100 -33.100 0 0 0 0 0 0 -67.363 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 0 -300 -300 -300 -300 -300 -154.752 -148.400 -148.400 -148.400 -148.400 -148.400 -48.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -565.898 -442.100 -391.700 -283.700 -263.400 -263.400 1.293.012 1.292.500 1.314.500 1.330.700 1.339.800 1.339.800 0 0 0 0 0 0 9.100.218 9.839.600 9.103.700 9.208.800 9.558.800 9.463.900 534.455 468.400 380.400 278.600 233.000 233.000 0 0 0 0 0 0 1.512.697 1.776.800 1.696.900 1.806.900 1.806.900 1.806.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.440.382 13.377.300 12.495.500 12.625.000 12.938.500 12.843.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 11.874.484 12.935.200 12.103.800 12.341.300 12.675.100 12.580.200 651 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011001 IT-Management Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 11.874.484 12.935.200 12.103.800 12.341.300 12.675.100 12.580.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 11.874.484 12.935.200 12.103.800 12.341.300 12.675.100 12.580.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -170.359 -138.800 -163.800 -163.800 -163.800 -163.800 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 38.626 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 11.742.751 12.831.400 11.975.000 12.212.500 12.546.300 12.451.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 652 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011001 IT-Management Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -70.596 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -300 -300 -300 -300 -300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -213.708 -148.400 -148.400 -148.400 -148.400 -148.400 07 + Sonstige Einzahlungen -935 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -285.239 -221.500 -230.300 -230.300 -230.300 -230.300 10 - Personalauszahlungen 1.085.942 1.089.000 1.101.500 1.111.400 1.122.500 1.122.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.045.150 9.839.600 9.103.700 9.208.800 9.558.800 9.463.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.435.001 1.776.800 1.696.900 1.806.900 1.806.900 1.806.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.566.093 12.705.400 11.902.100 12.127.100 12.488.200 12.393.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.280.854 12.483.900 11.671.800 11.896.800 12.257.900 12.163.000 653 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011001 IT-Management Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 486.266 305.000 355.000 355.000 355.000 355.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 486.266 305.000 355.000 355.000 355.000 355.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 486.266 305.000 355.000 355.000 355.000 355.000 654 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,54 Produktvolumen: -943.400 € Produktergebnis: -943.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011002 Organisationsmanagement Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen) Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung Kennzahlen: "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % "Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 80,0% 85,0% 90,0% 38,0% 47,0% 52,0% 3 5 6 "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" 2020 95,0% 5 2021 100,0% 5 150,0% 100,0% 50,0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 83 2015 147 2016 160 2017 190 2018 220 2019 240 2020 260 2021 280 300 8 250 6 200 4 0,0% Empfänger: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung 150 100 2 50 0 0 655 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011002 Organisationsmanagement Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 891.224 904.700 922.700 936.000 940.700 940.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.351 33.200 20.700 20.700 20.700 20.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 909.574 937.900 943.400 956.700 961.400 961.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 909.574 937.900 943.400 956.700 961.400 961.400 656 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011002 Organisationsmanagement Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 909.574 937.900 943.400 956.700 961.400 961.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 909.574 937.900 943.400 956.700 961.400 961.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 909.574 937.900 943.400 956.700 961.400 961.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 657 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011002 Organisationsmanagement Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 664.736 678.800 686.200 692.400 699.300 699.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 18.251 33.200 20.700 20.700 20.700 20.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 682.986 712.000 706.900 713.100 720.000 720.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 682.986 712.000 706.900 713.100 720.000 720.000 658 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011002 Organisationsmanagement Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 659 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 18,88 Produktvolumen: -1.840.400 € Produktergebnis: -90.400 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011003 regio iT Personalkosten Ratsbeschluss Leistungen: Abbildung der Personalkosten Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: regio IT Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 103.426 2015 90.219 2016 9.474 2017 49.800 2018 -90.400 2019 -121.600 2020 -78.000 2021 -78.000 €150.000 €100.000 €50.000 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) 660 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011003 regio iT Personalkosten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.708.025 -1.849.800 -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.708.025 -1.849.800 -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000 11 - Personalaufwendungen 1.698.551 1.800.000 1.840.400 1.871.600 1.828.000 1.828.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.698.551 1.800.000 1.840.400 1.871.600 1.828.000 1.828.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -9.474 -49.800 90.400 121.600 78.000 78.000 661 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011003 regio iT Personalkosten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -9.474 -49.800 90.400 121.600 78.000 78.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -9.474 -49.800 90.400 121.600 78.000 78.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -9.474 -49.800 90.400 121.600 78.000 78.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 662 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011003 regio iT Personalkosten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.735.302 -1.849.800 -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000 07 + Sonstige Einzahlungen -47.234 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.782.536 -1.884.100 -1.784.300 -1.784.300 -1.784.300 -1.784.300 10 - Personalauszahlungen 1.162.399 1.197.900 1.209.900 1.222.000 1.184.200 1.184.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 34.300 34.300 34.300 34.300 34.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.162.399 1.232.200 1.244.200 1.256.300 1.218.500 1.218.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -620.137 -651.900 -540.100 -528.000 -565.800 -565.800 663 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011003 regio iT Personalkosten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 664 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,41 Produktvolumen: -1.289.600 € Produktergebnis: -1.169.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten Produktgruppe 0111 Recht Produktbereich 01 Innere Verwaltung Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister Empfänger: 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche Kennzahlen: "Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in % "Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12." 2014 2015 2016 2017 80% 77% 76% 76% 1.136 1.071 999 1.100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 1.100 2019 80% 1.100 2020 80% 1.100 2021 80% 1.100 82% 1.150 80% 1.100 78% 76% 74% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -843.962 2015 128.818 2017 2018 2019 2020 -1.158.800 -1.169.000 -1.179.500 -1.187.200 2021 -1.187.200 €0 (€500.000) 1.000 (€1.000.000) 900 2016 -979.581 €500.000 1.050 950 2014 Gesamtverwaltung (€1.500.000) 665 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011101 Rechtsangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -365 -1.200 -500 -500 -500 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -21.586 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -102.312 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.192 -300 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -126.456 -121.500 -120.600 -120.600 -120.600 -120.600 11 - Personalaufwendungen 898.931 927.300 941.600 952.200 959.800 959.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 795 8.800 3.900 3.800 3.900 3.900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 206.310 343.700 343.600 343.600 343.600 343.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.106.036 1.280.300 1.289.600 1.300.100 1.307.800 1.307.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 979.581 1.158.800 1.169.000 1.179.500 1.187.200 1.187.200 666 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011101 Rechtsangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 979.581 1.158.800 1.169.000 1.179.500 1.187.200 1.187.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 979.581 1.158.800 1.169.000 1.179.500 1.187.200 1.187.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 979.581 1.158.800 1.169.000 1.179.500 1.187.200 1.187.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 667 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011101 Rechtsangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -248 -1.200 -500 -500 -500 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -21.262 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -99.611 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 07 + Sonstige Einzahlungen -5 -300 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -121.126 -121.500 -120.600 -120.600 -120.600 -120.600 10 - Personalauszahlungen 802.634 832.500 842.300 849.900 858.400 858.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 218.251 343.700 343.600 343.600 343.600 343.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.020.885 1.176.700 1.186.400 1.194.000 1.202.500 1.202.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 899.760 1.055.200 1.065.800 1.073.400 1.081.900 1.081.900 668 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011101 Rechtsangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 707 9.500 4.500 4.500 4.500 4.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 707 9.500 4.500 4.500 4.500 4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 707 9.500 4.500 4.500 4.500 4.500 669 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 10,85 Produktvolumen: -3.592.300 € Produktergebnis: -1.090.900 € Beschreibung: Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung Leistungen: gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien Empfänger: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren 1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe 2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag i.H.v. 2.100.000€ darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert. Hinweis: Kennzahlen: "Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe" "Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 50 50 50 50 34 49 42 6 7 8 8 2 4 7 2021 40 10 60 40 20 0 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter Produkt 011301 Bodenbevorratung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4.132.194 €5.000.000 €4.000.000 €3.000.000 €2.000.000 €1.000.000 €0 (€1.000.000) (€2.000.000) 2021 670 2.721.862 2014 3.404.166 2015 246.100 2016 -1.090.900 2017 2018 -356.200 2019 2020 -351.700 2020 2021 -351.700 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011301 Bodenbevorratung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -611.946 -2.200 -3.300 -3.200 -3.200 -3.200 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -21.510 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -52.150 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.373.040 -2.413.600 -2.400.800 -2.250.800 -2.250.800 -2.250.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.058.646 -2.511.100 -2.499.400 -2.349.300 -2.349.300 -2.349.300 11 - Personalaufwendungen 755.097 760.400 891.100 901.100 908.200 908.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.824 366.300 548.100 548.100 537.400 537.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.146 12.100 34.500 34.200 33.300 33.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 164.135 328.100 328.500 333.500 333.500 333.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 971.202 1.466.900 1.802.200 1.816.900 1.812.400 1.812.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -4.087.444 -1.044.200 -697.200 -532.400 -536.900 -536.900 671 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011301 Bodenbevorratung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.000 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 -1.000 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -4.088.444 -1.046.200 -699.200 -533.900 -538.400 -538.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -4.088.444 -1.046.200 -699.200 -533.900 -538.400 -538.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 684.279 800.100 1.790.100 890.100 890.100 890.100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -3.404.166 -246.100 1.090.900 356.200 351.700 351.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 672 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011301 Bodenbevorratung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.300 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -21.700 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -52.300 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -7.119 -800 -800 -800 -800 -800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.000 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -83.419 -99.100 -100.100 -99.600 -99.600 -99.600 10 - Personalauszahlungen 672.537 678.400 793.100 800.200 808.200 808.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 29.366 366.300 548.100 548.100 537.400 537.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 10.598 28.100 28.500 33.500 33.500 33.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 712.501 1.072.800 1.369.700 1.381.800 1.379.100 1.379.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 629.082 973.700 1.269.600 1.282.200 1.279.500 1.279.500 673 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011301 Bodenbevorratung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -13.220.574 -9.238.800 -10.591.200 -6.771.000 -7.356.000 -7.356.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -13.220.574 -9.238.800 -10.591.200 -6.771.000 -7.356.000 -7.356.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 4.679.916 4.791.000 4.950.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 321.500 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 200 70.400 400 400 400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.679.916 5.112.700 5.020.400 4.350.400 4.350.400 4.350.400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -8.540.657 -4.126.100 -5.570.800 -2.420.600 -3.005.600 -3.005.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 674 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,28 Produktvolumen: -642.500 € Produktergebnis: 665.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke Kennzahlen: "Ertrag aus Erbbauzinsen" in € 2014 3.880.000 2015 4.000.000 2016 4.150.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 4.150.000 2018 4.200.000 2019 4.250.000 2020 4.250.000 2021 4.300.000 2014 536.507 €4.400.000 €800.000 €4.200.000 €600.000 €4.000.000 €400.000 €3.800.000 €200.000 €3.600.000 Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 €0 2021 675 2015 399.498 2014 2016 686.840 2015 2017 675.300 2016 2018 665.700 2017 2018 2019 658.600 2019 2020 655.600 2020 2021 655.600 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -48.255 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.249.196 -1.260.100 -1.260.100 -1.260.100 -1.260.100 -1.260.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.298.750 -1.308.200 -1.308.200 -1.308.200 -1.308.200 -1.308.200 11 - Personalaufwendungen 499.534 516.800 526.500 533.600 536.600 536.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 192 300 300 300 300 300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.845 5.400 5.300 5.300 5.300 5.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 106.338 110.400 110.400 110.400 110.400 110.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 611.910 632.900 642.500 649.600 652.600 652.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -686.840 -675.300 -665.700 -658.600 -655.600 -655.600 676 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -686.840 -675.300 -665.700 -658.600 -655.600 -655.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -686.840 -675.300 -665.700 -658.600 -655.600 -655.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -686.840 -675.300 -665.700 -658.600 -655.600 -655.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 677 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -48.255 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.148.185 -1.260.100 -1.260.100 -1.260.100 -1.260.100 -1.260.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.197.740 -1.308.200 -1.308.200 -1.308.200 -1.308.200 -1.308.200 10 - Personalauszahlungen 397.163 412.400 417.200 421.000 425.100 425.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 192 300 300 300 300 300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 106.370 110.400 110.400 110.400 110.400 110.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 503.725 523.100 527.900 531.700 535.800 535.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -694.014 -785.100 -780.300 -776.500 -772.400 -772.400 678 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 187 66.000 2.000 2.000 2.000 2.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 187 66.000 2.000 2.000 2.000 2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 187 66.000 2.000 2.000 2.000 2.000 679 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 4,57 Produktvolumen: -12.793.300 € Produktergebnis: 3.156.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien Kennzahlen: "Kaltmiete/m²" in € "Modernisierungskosten/m²" in € (zahlen nicht endgültig) 2014 2015 2016 2017 2018 5,10 5,20 4,75 4,88 5,06 980 1.100 1.200 1.270 1.180 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 5,30 1.150 2020 5,40 1.200 €6,00 2021 5,50 1.250 €1.500 €5,50 €1.000 €5,00 €500 €4,50 €4,00 Empfänger: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 4.805.816 2015 2.773.044 2016 3.175.847 2017 3.158.100 2018 3.156.200 2019 5.144.700 2020 3.565.000 2021 4.153.900 €6.000.000 €5.000.000 €4.000.000 €3.000.000 €2.000.000 €1.000.000 €0 €0 680 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -930.603 -214.300 -214.700 -203.100 -195.000 -195.000 0 0 0 0 0 0 -29.801 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -15.342.459 -15.671.200 -15.703.900 -16.577.700 -16.151.700 -16.380.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -69.248 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -39.945 -1.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -16.412.056 -15.916.300 -15.949.500 -16.811.700 -16.377.600 -16.606.500 11 - Personalaufwendungen 403.898 387.700 393.800 398.200 401.300 401.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.212.785 10.890.800 10.889.600 9.717.500 10.838.500 10.478.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.047.831 864.100 868.600 890.000 891.500 891.500 15 - Transferaufwendungen 10.675 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 561.020 604.900 630.600 650.600 670.600 670.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.236.209 12.758.200 12.793.300 11.667.000 12.812.600 12.452.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -3.175.847 -3.158.100 -3.156.200 -5.144.700 -3.565.000 -4.153.900 681 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -3.175.847 -3.158.100 -3.156.200 -5.144.700 -3.565.000 -4.153.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -3.175.847 -3.158.100 -3.156.200 -5.144.700 -3.565.000 -4.153.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -3.175.847 -3.158.100 -3.156.200 -5.144.700 -3.565.000 -4.153.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 682 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -28.457 -24.500 -5.600 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -2.095 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -6.374.895 -6.385.500 -6.059.600 -6.800.400 -6.053.400 -6.262.300 -70.325 0 0 0 0 0 -1.901 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -6.477.673 -6.440.700 -6.095.900 -6.832.100 -6.085.100 -6.294.000 360.114 345.200 349.300 352.400 355.900 355.900 0 0 0 0 0 0 1.678.103 2.085.400 1.745.600 460.500 1.280.500 920.500 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 60.657 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 15 - Sonstige Auszahlungen 15.817 14.600 20.300 20.300 20.300 20.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.114.691 2.455.900 2.125.900 843.900 1.667.400 1.307.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.362.982 -3.984.800 -3.970.000 -5.988.200 -4.417.700 -4.986.600 683 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.762 -146.000 -292.100 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -152.417 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -156.179 -146.000 -292.100 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.490.845 2.085.000 1.925.000 450.000 1.850.000 100.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.449 200 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.498.294 2.085.200 1.925.200 450.200 1.850.200 100.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.342.115 1.939.200 1.633.100 450.200 1.850.200 100.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 684 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -538.059 2015 -540.621 2016 -522.763 2017 -538.500 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) (€600.000) 685 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.300 -1.000 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -71.531 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -72.831 -1.000 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 121.039 117.000 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 429.948 398.600 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.484 18.500 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.123 5.400 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 595.594 539.500 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 522.763 538.500 0 0 0 0 686 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 522.763 538.500 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 522.763 538.500 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 522.763 538.500 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 687 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.300 -1.000 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -6.688 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.988 -1.000 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 108.638 105.400 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 395.720 398.600 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 5.343 5.400 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 509.701 509.400 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 501.713 508.400 0 0 0 0 688 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 200 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 200 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 200 0 0 0 0 689 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,08 Produktvolumen: -166.200 € Produktergebnis: -166.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter Produkt 011305 Strategie- und Projektentwicklung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss Empfänger: 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC´er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56) Hinweis: Kennzahlen: "Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe" 2014 42 2015 34 2016 49 2017 50 2018 50 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 50 2020 50 2021 40 2014 -32.367 60 2016 -70.342 2017 -150.400 2018 -166.200 2019 -241.100 2020 -192.300 2021 -192.300 €0 50 (€50.000) 40 (€100.000) 30 (€150.000) 20 (€200.000) (€250.000) 10 0 2015 -104.253 (€300.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 690 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011305 Strategie - Projektentwicklung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -30.000 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -30.000 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 94.213 69.000 70.000 70.800 71.400 71.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.670 74.900 85.600 159.900 110.600 110.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 5.600 5.400 5.300 5.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.459 6.500 5.000 5.000 5.000 5.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 100.342 150.400 166.200 241.100 192.300 192.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 70.342 150.400 166.200 241.100 192.300 192.300 691 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011305 Strategie - Projektentwicklung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 70.342 150.400 166.200 241.100 192.300 192.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 70.342 150.400 166.200 241.100 192.300 192.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 70.342 150.400 166.200 241.100 192.300 192.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 692 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011305 Strategie - Projektentwicklung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 83.561 61.100 61.800 62.400 63.000 63.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.101 74.900 85.600 159.900 110.600 110.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 4.601 6.500 5.000 5.000 5.000 5.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.263 142.500 152.400 227.300 178.600 178.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.263 142.500 152.400 227.300 178.600 178.600 693 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011305 Strategie - Projektentwicklung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 694 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -48.707.400 € Produktergebnis: -37.399.500 € Beschreibung: Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 011401 Gebäudemanagement EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26) Gebäudemanagement (E26) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenebtrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "zu bewirtschaftende Fläche" in m² 2014 1.182.493 2015 1.181.533 2016 1.247.507 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 1.279.450 2018 1.277.098 2019 1.276.625 2020 1.278.310 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.279.860 -40.772.371 -33.106.792 -35.255.408 -36.134.200 -37.399.500 -37.347.600 -37.352.500 1.300.000 €0 1.250.000 (€10.000.000) -37.352.500 (€20.000.000) 1.200.000 (€30.000.000) 1.150.000 1.100.000 2021 (€40.000.000) (€50.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 695 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011401 Gebäudemanagement Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -4.400 -4.500 -4.400 -4.200 -4.200 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.213.469 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.213.469 -1.214.300 -1.242.900 -1.269.100 -1.268.900 -1.268.900 11 - Personalaufwendungen 1.149.877 1.158.100 1.182.800 1.202.100 1.206.800 1.206.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 44.836.017 45.869.400 47.524.600 47.112.100 47.096.200 47.053.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 45.985.893 47.027.500 48.707.400 48.314.200 48.303.000 48.260.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 44.772.425 45.813.200 47.464.500 47.045.100 47.034.100 46.991.600 696 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011401 Gebäudemanagement Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -9.517.017 -9.679.000 -10.065.000 -9.697.500 -9.681.600 -9.639.100 0 0 0 0 0 0 -9.517.017 -9.679.000 -10.065.000 -9.697.500 -9.681.600 -9.639.100 35.255.408 36.134.200 37.399.500 37.347.600 37.352.500 37.352.500 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 35.255.408 36.134.200 37.399.500 37.347.600 37.352.500 37.352.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 35.255.408 36.134.200 37.399.500 37.347.600 37.352.500 37.352.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 697 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011401 Gebäudemanagement Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.274.879 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -8.685.836 -9.679.000 -10.065.000 -9.697.500 -9.681.600 -9.639.100 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.960.715 -10.888.900 -11.303.400 -10.962.200 -10.946.300 -10.903.800 10 - Personalauszahlungen 836.563 803.500 811.500 819.600 827.800 827.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 33.520.343 45.869.400 47.524.600 47.112.100 47.096.200 47.053.700 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.356.905 46.672.900 48.336.100 47.931.700 47.924.000 47.881.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.396.191 35.784.000 37.032.700 36.969.500 36.977.700 36.977.700 698 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011401 Gebäudemanagement Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -310.000 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.500.000 -1.810.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 310.000 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.144.081 1.710.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.144.081 2.020.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -355.919 210.000 500.000 500.000 500.000 0 699 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,30 Produktvolumen: -678.700 € Produktergebnis: -678.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders Produkt 011901 Bezirk 1 Brand Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 80% 80% o.A. o.A 10% 13% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 15% 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 100% 2014 -549.771 2015 -582.467 2016 -570.709 2017 -658.800 2018 -678.600 2019 -685.200 2020 -689.700 2021 -689.700 €0 (€200.000) (€400.000) 50% (€600.000) 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€800.000) 700 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011901 Bezirk 1 Brand Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -58 -100 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25 -100 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -83 -300 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 536.454 601.100 620.900 627.700 632.200 632.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 262 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.272 1.700 1.500 1.300 1.300 1.300 15 - Transferaufwendungen 20.544 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.260 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 570.792 659.100 678.700 685.300 689.800 689.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 570.709 658.800 678.600 685.200 689.700 689.700 701 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011901 Bezirk 1 Brand Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 570.709 658.800 678.600 685.200 689.700 689.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 570.709 658.800 678.600 685.200 689.700 689.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 570.709 658.800 678.600 685.200 689.700 689.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 702 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011901 Bezirk 1 Brand Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -58 -100 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25 -100 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -83 -300 -100 -100 -100 -100 10 - Personalauszahlungen 474.558 535.000 551.700 556.400 561.600 561.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 262 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 26.410 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 15 - Sonstige Auszahlungen 6.747 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 507.977 591.300 608.000 612.700 617.900 617.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 507.894 591.000 607.900 612.600 617.800 617.800 703 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011901 Bezirk 1 Brand Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.986 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.986 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.986 600 600 600 600 600 704 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,22 Produktvolumen: -577.600 € Produktergebnis: -576.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 2 produktverantwortlich: Herr Freude Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 80% 80% o.A. o.A. 2% 5% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 10% 2019 80% 15% 2020 80% 20% 2021 80% 25% 2014 -495.846 2015 -516.983 2016 -511.989 2017 -558.400 2018 -576.200 2019 -582.200 2020 -585.500 2021 -585.500 (€450.000) (€500.000) (€550.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€600.000) 705 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.339 -200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.339 -300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 11 - Personalaufwendungen 477.371 501.200 520.000 526.100 529.400 529.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.889 700 800 700 700 700 15 - Transferaufwendungen 20.303 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.765 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 513.328 558.700 577.600 583.600 586.900 586.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 511.989 558.400 576.200 582.200 585.500 585.500 706 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 511.989 558.400 576.200 582.200 585.500 585.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 511.989 558.400 576.200 582.200 585.500 585.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 511.989 558.400 576.200 582.200 585.500 585.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 707 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.339 -200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.339 -300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 10 - Personalauszahlungen 399.816 421.800 436.900 440.500 444.600 444.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.700 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 26.168 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 15 - Sonstige Auszahlungen 5.668 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 433.353 478.600 493.700 497.300 501.400 501.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 432.014 478.300 492.300 495.900 500.000 500.000 708 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.742 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 246.185 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 255.926 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 255.926 600 600 600 600 600 709 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,10 Produktvolumen: -479.600 € Produktergebnis: -461.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 produktverantwortlich: Herr Prömpeler Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 80% 80% o.A. o.A. 9% 13% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 15% 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 2014 -381.967 2015 -400.342 2016 -398.094 2017 -443.100 2018 -461.300 2019 -466.600 2020 -498.700 2021 -498.700 (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) (€600.000) (€700.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€800.000) 710 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.467 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -19.467 -18.200 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 11 - Personalaufwendungen 376.818 411.600 429.800 435.300 437.500 437.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.158 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.901 2.400 2.500 2.300 2.200 2.200 15 - Transferaufwendungen 4.978 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.705 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 417.560 461.300 479.600 484.900 517.000 517.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 398.094 443.100 461.300 466.600 498.700 498.700 711 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 398.094 443.100 461.300 466.600 498.700 498.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 398.094 443.100 461.300 466.600 498.700 498.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 398.094 443.100 461.300 466.600 498.700 498.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 712 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.777 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -94 0 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.871 -18.200 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 10 - Personalauszahlungen 292.981 322.700 336.700 339.500 342.600 342.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.158 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 4.978 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 15 - Sonstige Auszahlungen 4.837 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 323.954 370.900 384.900 387.700 420.800 420.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 305.082 352.700 366.600 369.400 402.500 402.500 713 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.756 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 531.713 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 541.469 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 541.469 600 600 600 600 600 714 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,86 Produktvolumen: -582.800 € Produktergebnis: -581.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 4 produktverantwortlich: Frau Claßen Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 80% 80% o.A. o.A. 2% 15% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 15% 2019 80% 15% 2020 80% 15% 2021 80% 20% 100% 2014 -521.593 2015 -528.172 2016 -534.874 2017 -568.900 2018 -581.400 2019 -588.900 2020 -591.200 2021 -591.200 (€480.000) (€500.000) 80% (€520.000) 60% (€540.000) 40% (€560.000) 20% 0% Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung (€580.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€600.000) 715 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -37 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.244 -2.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -30 -1.100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.311 -3.300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 11 - Personalaufwendungen 509.545 514.300 525.000 532.700 535.000 535.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.350 1.600 1.500 1.300 1.300 1.300 15 - Transferaufwendungen 19.894 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.343 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 536.185 572.200 582.800 590.300 592.600 592.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 534.874 568.900 581.400 588.900 591.200 591.200 716 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 534.874 568.900 581.400 588.900 591.200 591.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 534.874 568.900 581.400 588.900 591.200 591.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 534.874 568.900 581.400 588.900 591.200 591.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 717 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.209 -2.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -219 -1.100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.428 -3.300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 10 - Personalauszahlungen 374.804 374.200 378.400 381.800 385.600 385.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 30.048 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 15 - Sonstige Auszahlungen 5.128 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 409.980 430.500 434.700 438.100 441.900 441.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 408.553 427.200 433.300 436.700 440.500 440.500 718 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.643 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.643 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.643 600 600 600 600 600 719 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,27 Produktvolumen: -553.900 € Produktergebnis: -552.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Herr Wery Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. 20% 13% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 13% 2019 80% 13% 2020 80% 13% 2021 80% 13% 150% 2014 -405.093 2015 -420.270 2016 -412.379 2017 -533.500 2018 -552.500 2019 -557.800 2020 -560.800 2021 -560.800 €0 (€200.000) 100% (€400.000) 50% 0% Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung (€600.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€800.000) 720 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.345 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.345 -2.100 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 11 - Personalaufwendungen 397.043 476.300 494.500 500.100 503.400 503.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.634 3.000 3.100 2.800 2.500 2.500 15 - Transferaufwendungen 5.187 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.839 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 413.723 535.600 553.900 559.200 562.200 562.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 412.379 533.500 552.500 557.800 560.800 560.800 721 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 412.379 533.500 552.500 557.800 560.800 560.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 412.379 533.500 552.500 557.800 560.800 560.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 412.379 533.500 552.500 557.800 560.800 560.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 722 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.289 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.289 -2.100 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 10 - Personalauszahlungen 333.143 410.500 425.600 429.100 433.100 433.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.106 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 15 - Sonstige Auszahlungen 7.467 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 347.737 466.800 481.900 485.400 489.400 489.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 346.448 464.700 480.500 484.000 488.000 488.000 723 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.249 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.249 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.249 600 600 600 600 600 724 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,11 Produktvolumen: -443.800 € Produktergebnis: -438.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 6 produktverantwortlich: Fau Moritz Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 80% 55% o.A. o.A. 10% 13% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 15% 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 100% 2014 -357.438 2015 -355.299 2016 -352.902 2017 -423.500 2018 -438.300 2019 -442.100 2020 -444.500 2021 -444.500 (€200.000) (€300.000) 80% (€400.000) 60% (€500.000) 40% (€600.000) 20% (€700.000) 0% Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€800.000) 725 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011906 Bezirk 6 Richterich Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -3.075 -400 -400 -400 -400 -400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.396 -3.300 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -8.471 -3.900 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 11 - Personalaufwendungen 341.235 364.600 381.000 385.300 387.800 387.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.193 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.316 4.600 4.600 4.100 4.000 4.000 15 - Transferaufwendungen 2.355 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.274 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 361.373 427.400 443.800 447.600 450.000 450.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 352.902 423.500 438.300 442.100 444.500 444.500 726 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011906 Bezirk 6 Richterich Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 352.902 423.500 438.300 442.100 444.500 444.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 352.902 423.500 438.300 442.100 444.500 444.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 352.902 423.500 438.300 442.100 444.500 444.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 727 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011906 Bezirk 6 Richterich Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.964 -400 -400 -400 -400 -400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.396 -3.300 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.360 -3.900 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 10 - Personalauszahlungen 291.718 310.800 324.600 327.200 330.200 330.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.193 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.964 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 15 - Sonstige Auszahlungen 5.612 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 302.487 369.000 382.800 385.400 388.400 388.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 295.127 365.100 377.300 379.900 382.900 382.900 728 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 011906 Bezirk 6 Richterich Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.111 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.111 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.433 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 5.433 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.322 600 600 600 600 600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 729 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,44 Produktvolumen: -11.157.300 € Produktergebnis: 863.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Leistungen: Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB 16.594.845 Empfänger: 2015 16.375.167 2016 -349.571 2017 14.228.284 2018 8.010.784 2019 3.653.684 2020 5.797.484 2021 5.804.000 488.232 €550.000 15.000.000 € €500.000 10.000.000 € €450.000 5.000.000 € -5.000.000 € OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung OB, Dez II, Dez. V, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften "Personalaufwendungen + sonst. Ordentliche Aufwendungen" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20.000.000 € 0€ Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Erstellung des Beteiligungsberichtes 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern Kennzahlen: "Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € 2014 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: B 06 produktverantwortlich: Frau Grehling Produkt 012001 Beteiligungscontrolling 492.579 435.211 495.200 502.200 505.900 2020 508.000 2021 508.200 €400.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €350.000 730 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 012001 Beteiligungscontrolling Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.923.777 -9.018.800 -12.000.000 -11.300.000 -10.500.000 -11.000.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -802.753 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -11.726.529 -9.018.800 -12.000.000 -11.300.000 -10.500.000 -11.000.000 11 - Personalaufwendungen 280.352 289.000 294.400 298.400 300.100 300.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 9.706.192 2.849.700 10.654.800 14.764.300 11.728.300 13.204.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 154.859 206.200 207.800 207.500 207.900 208.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.141.404 3.345.200 11.157.300 15.270.500 12.236.600 13.712.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.585.126 -5.673.600 -842.700 3.970.500 1.736.600 2.712.800 731 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 012001 Beteiligungscontrolling Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -13.067 -14.800 -20.700 -18.800 -20.900 -22.200 0 0 0 0 0 0 -13.067 -14.800 -20.700 -18.800 -20.900 -22.200 -1.598.192 -5.688.400 -863.400 3.951.700 1.715.700 2.690.600 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.598.192 -5.688.400 -863.400 3.951.700 1.715.700 2.690.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1.598.192 -5.688.400 -863.400 3.951.700 1.715.700 2.690.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 732 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 012001 Beteiligungscontrolling Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.923.777 -9.018.800 -11.600.000 -12.500.000 -11.000.000 -10.700.000 07 + Sonstige Einzahlungen -600.746 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -10.988 -14.800 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.535.510 -9.033.600 -11.600.000 -12.500.000 -11.000.000 -10.700.000 10 - Personalauszahlungen 217.866 227.100 229.600 231.700 234.000 234.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 16.503.893 2.941.400 2.943.200 10.570.300 14.863.300 11.837.300 15 - Sonstige Auszahlungen 52.806 206.200 207.800 207.500 207.900 208.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.774.566 3.374.800 3.380.700 11.009.600 15.305.300 12.279.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.239.056 -5.658.800 -8.219.300 -1.490.400 4.305.300 1.579.500 733 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 012001 Beteiligungscontrolling Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -1.600.000 -1.500.000 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -1.600.000 -1.500.000 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 35 200 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 1.800.000 1.687.500 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 35 1.800.200 1.687.700 200 200 200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 35 200.200 187.700 200 200 200 734 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 46,57 Produktvolumen: -3.545.400 € Produktergebnis: -2.676.000 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen Bürgerinnen und Bürger 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung Kennzahlen: "Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" "Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Erhebung erfolgt ab 2017 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 2014 -2.480.027 2015 -2.478.871 2016 -2.403.969 2017 -2.139.700 2018 -2.676.000 2019 -2.707.300 2020 -2.730.700 2021 -2.739.700 (€1.500.000) 100 80 (€2.000.000) 60 40 (€2.500.000) 20 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€3.000.000) 735 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020101 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -11.046 -8.900 -9.300 -4.900 -4.500 -4.500 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -40.341 -879.200 -429.200 -429.200 -429.200 -429.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.348 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -310.441 -155.900 -155.900 -155.900 -155.900 -155.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -287.072 -239.000 -264.100 -264.100 -264.100 -264.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -663.248 -1.293.900 -869.400 -865.000 -864.600 -864.600 11 - Personalaufwendungen 2.232.517 2.749.400 2.857.700 2.889.300 2.912.600 2.912.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 414.237 136.600 138.400 138.400 138.400 138.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.749 52.900 67.200 62.500 62.200 71.200 15 - Transferaufwendungen 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.877 123.600 111.000 111.000 111.000 111.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.904.480 3.183.600 3.295.400 3.322.300 3.345.300 3.354.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.241.232 1.889.700 2.426.000 2.457.300 2.480.700 2.489.700 736 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020101 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.241.232 1.889.700 2.426.000 2.457.300 2.480.700 2.489.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.241.232 1.889.700 2.426.000 2.457.300 2.480.700 2.489.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 162.737 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.403.969 2.139.700 2.676.000 2.707.300 2.730.700 2.739.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 737 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020101 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -39.194 -879.200 -429.200 -429.200 -429.200 -429.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.421 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -238.585 -153.400 -153.400 -153.400 -153.400 -153.400 07 + Sonstige Einzahlungen -245.208 -239.000 -264.100 -264.100 -264.100 -264.100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -537.408 -1.282.500 -857.600 -857.600 -857.600 -857.600 10 - Personalauszahlungen 1.976.674 2.478.100 2.573.700 2.596.800 2.622.800 2.622.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 349.675 136.600 138.400 138.400 138.400 138.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 15 - Sonstige Auszahlungen 23.387 70.000 67.400 67.400 67.400 67.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.470.837 2.805.800 2.900.600 2.923.700 2.949.700 2.949.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.933.429 1.523.300 2.043.000 2.066.100 2.092.100 2.092.100 738 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020101 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 89.117 148.500 61.000 96.000 96.000 101.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 89.117 148.500 61.000 96.000 96.000 101.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 89.117 148.500 61.000 96.000 96.000 101.000 739 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,55 Produktvolumen: -833.400 € Produktergebnis: -558.200 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher Empfänger: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume. Kennzahlen: "Anzahl der Gewerbeuntersagungen" "Anzahl Beschwerden (Ruhestörungen,Rechtsverstößen aus Gastronomieobjekten)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Erhebung erfolgt ab 2017 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 2014 -501.703 2015 -516.979 2016 -552.351 2017 -543.500 2018 -558.200 2019 -569.300 2020 -573.900 2021 -573.900 (€460.000) 100 (€480.000) (€500.000) (€520.000) 50 0 (€540.000) (€560.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€580.000) 740 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020201 Gewerbeangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 -225.058 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.325 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -237.403 -275.200 -275.200 -275.200 -275.200 -275.200 11 - Personalaufwendungen 781.196 808.900 824.400 835.500 840.100 840.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 17 300 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.541 9.500 8.700 8.700 8.700 8.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 789.754 818.700 833.400 844.500 849.100 849.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 552.351 543.500 558.200 569.300 573.900 573.900 741 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020201 Gewerbeangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 552.351 543.500 558.200 569.300 573.900 573.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 552.351 543.500 558.200 569.300 573.900 573.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 552.351 543.500 558.200 569.300 573.900 573.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 742 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020201 Gewerbeangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 -225.561 -254.500 -254.500 -254.500 -254.500 -254.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -19.369 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -244.950 -274.700 -274.700 -274.700 -274.700 -274.700 10 - Personalauszahlungen 609.214 635.600 642.900 648.600 655.000 655.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 28.545 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 41.001 7.800 7.000 7.000 7.000 7.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 678.760 643.400 649.900 655.600 662.000 662.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 433.811 368.700 375.200 380.900 387.300 387.300 743 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020201 Gewerbeangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 17 300 300 300 300 300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 17 300 300 300 300 300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 17 300 300 300 300 300 744 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,62 Produktvolumen: -237.300 € Produktergebnis: 9.700 € zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter Produkt 020206 Marktwesen Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Leistungen: Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbeschickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbeschickern und mittlere Frequentierung Mitwirkung/Beteiligung: Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbeschickern und unterdurchschnittliche Frequentierung Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Empfänger: Satzungen für Wochenmärkte Produktziele: 2015 169 2016 168 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 170 2018 170 2019 170 2020 170 2021 170 170,5 2014 13.273 2015 -593 2016 -17.190 2017 -20.900 2018 9.700 2019 9.100 2020 8.600 2021 8.600 €20.000 170 €10.000 169,5 169 €0 168,5 (€10.000) 168 (€20.000) 167,5 167 Wochenmarktbeschicker 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes Kennzahlen: "Anzahl der Marktstände in Aachen" 2014 168 Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse (€30.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 745 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020206 Marktwesen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -3.940 -2.900 -3.100 -3.100 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 -229.955 -243.800 -243.800 -243.800 -243.800 -243.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -233.895 -246.800 -247.000 -247.000 -246.900 -246.900 11 - Personalaufwendungen 87.012 88.300 89.500 90.500 91.300 91.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.924 58.200 33.200 33.200 33.200 33.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.888 13.900 14.000 13.600 13.200 13.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.961 92.900 90.900 90.900 90.900 90.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 220.784 253.300 227.600 228.200 228.600 228.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -13.110 6.500 -19.400 -18.800 -18.300 -18.300 746 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020206 Marktwesen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -13.110 6.500 -19.400 -18.800 -18.300 -18.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -13.110 6.500 -19.400 -18.800 -18.300 -18.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.300 14.400 9.700 9.700 9.700 9.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 17.190 20.900 -9.700 -9.100 -8.600 -8.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 747 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020206 Marktwesen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -229.570 -243.800 -243.800 -243.800 -243.800 -243.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -29.004 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -259.874 -271.700 -271.700 -271.700 -271.700 -271.700 10 - Personalauszahlungen 82.009 83.400 84.400 85.200 86.000 86.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.629 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 92.523 119.700 117.700 117.700 117.700 117.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 205.161 236.300 235.300 236.100 236.900 236.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -54.713 -35.400 -36.400 -35.600 -34.800 -34.800 748 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020206 Marktwesen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.993 500 500 500 500 500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.993 500 500 500 500 500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.993 500 500 500 500 500 749 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,82 Produktvolumen: -88.600 € Produktergebnis: -65.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum Leistungen: zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener KfZ Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG Empfänger: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32 Verkehrsteilnehmer/innen Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz Hinweis: Die Produktverantwortung wechselt zum FB 32, so dass die Endabstimmung der Kennzahlen i.R.d. VN erfolgen wird. Kennzahlen: "Anzahl der entfernten Pkw p.a." "Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 90 90 90 61 69 35 Erhebung der 2. Kennzahl erfolgt ab 2017 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 90 2021 90 2014 -58.171 100 100,0% 80 80,0% 60 60,0% 40 40,0% 20 20,0% 0 0,0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -67.906 2016 -75.282 2017 -42.000 2018 -65.600 2019 -66.000 2020 -66.400 2021 -66.400 €0 (€20.000) (€40.000) (€60.000) (€80.000) 750 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.660 -4.600 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -185 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.845 -6.100 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 11 - Personalaufwendungen 75.247 44.000 44.500 44.900 45.300 45.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 310 300 40.300 40.300 40.300 40.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 459 500 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.111 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 79.127 48.100 88.600 89.000 89.400 89.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 75.282 42.000 65.600 66.000 66.400 66.400 751 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 75.282 42.000 65.600 66.000 66.400 66.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 75.282 42.000 65.600 66.000 66.400 66.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 75.282 42.000 65.600 66.000 66.400 66.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 752 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.474 -4.100 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.474 -5.600 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 10 - Personalauszahlungen 61.158 44.000 44.500 44.900 45.300 45.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 310 300 40.300 40.300 40.300 40.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.680 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.148 46.900 87.400 87.800 88.200 88.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.674 41.300 64.900 65.300 65.700 65.700 753 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 459 500 500 500 500 500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 459 500 500 500 500 500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 459 500 500 500 500 500 754 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 98,50 Produktvolumen: -4.991.000 € Produktergebnis: 2.635.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und Leistungen: ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze Empfänger: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden VerkehrsteilnehmerInnen 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Kennzahlen: "Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr" "davon Abschleppmaßnahmen" 2014 2015 2016 2017 2017 300.000 300.000 235.000 231.300 259.844 4.700 4.700 5.005 4.951 4.732 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 300.000 4.700 2019 300.000 4.700 400.000 300.000 200.000 100.000 0 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020702 Verkehrsüberwachung 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2020 300.000 4.700 5.100 5.000 4.900 4.800 4.700 4.600 4.500 2014 978.282 2015 1.439.692 2016 2.994.215 2017 2.414.700 2018 2.635.700 2019 2.629.200 2020 2.590.500 2021 2.590.500 €4.000.000 €3.000.000 €2.000.000 €1.000.000 €0 755 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020702 Verkehrsüberwachung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -15.510 -12.500 -12.900 -5.300 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 -223.306 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 0 -500 -500 -500 -500 -500 -8.723 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -7.753.105 -7.328.600 -7.354.800 -7.293.500 -7.293.500 -7.293.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -8.000.645 -7.600.100 -7.626.700 -7.557.800 -7.554.000 -7.554.000 11 - Personalaufwendungen 4.674.052 4.804.700 4.620.900 4.573.600 4.614.200 4.614.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.042 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 64.510 100.800 90.000 76.500 70.800 70.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 214.826 238.700 238.900 237.300 237.300 237.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.006.430 5.185.400 4.991.000 4.928.600 4.963.500 4.963.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -2.994.215 -2.414.700 -2.635.700 -2.629.200 -2.590.500 -2.590.500 756 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020702 Verkehrsüberwachung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -2.994.215 -2.414.700 -2.635.700 -2.629.200 -2.590.500 -2.590.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -2.994.215 -2.414.700 -2.635.700 -2.629.200 -2.590.500 -2.590.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -2.994.215 -2.414.700 -2.635.700 -2.629.200 -2.590.500 -2.590.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 757 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020702 Verkehrsüberwachung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -223.306 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.819 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 07 + Sonstige Einzahlungen -7.316.797 -7.328.600 -7.354.800 -7.293.500 -7.293.500 -7.293.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.548.923 -7.587.600 -7.613.800 -7.552.500 -7.552.500 -7.552.500 10 - Personalauszahlungen 4.377.633 4.550.900 4.355.100 4.299.800 4.342.900 4.342.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 46.657 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 44.217 58.700 58.900 57.300 57.300 57.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.468.507 4.650.800 4.455.200 4.398.300 4.441.400 4.441.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.080.415 -2.936.800 -3.158.600 -3.154.200 -3.111.100 -3.111.100 758 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020702 Verkehrsüberwachung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 16.760 55.700 52.700 52.700 52.700 52.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 16.760 81.700 78.700 78.700 78.700 52.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 16.760 81.700 78.700 78.700 78.700 52.700 759 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,90 Produktvolumen: -519.100 € Produktergebnis: -24.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46 Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 5.800 90,00% 2021 5.800 90,00% 2014 115.421 95,00% 5.800 90,00% €50.000 5.700 85,00% €0 80,00% (€50.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 117.535 2016 34.877 2017 -36.200 2018 -24.100 2019 -30.600 2020 -33.600 2021 -33.600 €150.000 5.900 2014 Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen Kennzahlen: "Anzahl der Genehmigungsfälle" "Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5877 5.783 5.800 5.800 5.800 5.711 88,00% 84,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 5.600 Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien €100.000 760 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -519.524 -466.600 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -519.524 -466.600 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 11 - Personalaufwendungen 474.935 494.300 503.200 509.700 512.700 512.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 423 700 700 700 700 700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.271 7.700 15.100 15.100 15.100 15.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 484.647 502.800 519.100 525.600 528.600 528.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -34.877 36.200 24.100 30.600 33.600 33.600 761 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -34.877 36.200 24.100 30.600 33.600 33.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -34.877 36.200 24.100 30.600 33.600 33.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -34.877 36.200 24.100 30.600 33.600 33.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 762 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -512.225 -466.600 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -512.225 -466.600 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 10 - Personalauszahlungen 381.377 400.300 404.800 408.400 412.400 412.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 8.340 7.700 15.100 15.100 15.100 15.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 389.735 408.100 420.000 423.600 427.600 427.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -122.491 -58.500 -75.000 -71.400 -67.400 -67.400 763 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 423 700 700 700 700 700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 423 700 700 700 700 700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 423 700 700 700 700 700 764 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 36,35 Produktvolumen: -3.318.400 € Produktergebnis: -684.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Herr Raschke Produkt 021001 Bürgerservice Leistungen: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Mitwirkung/Beteiligung: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42 Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung 1. Durchschnittl. Wartezeit 2. Optimierung von Prozessen und Steigerung des Egovernment-Anteils zur Ergebnisverbesserung Produktziele: Kennzahlen: "Durchschn. Wartezeit" in min. "Anzahl der Kunden im Bürgerservice" 2014 2015 2016 47 38 65 117.037 129.833 129.084 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 30 125.000 2018 30 125.000 2019 30 125.000 2020 30 125.000 2021 30 125.000 135.000 80 130.000 60 125.000 40 120.000 115.000 20 110.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -578.422 2015 -657.112 2016 -489.486 2017 -613.700 2018 -684.700 2019 -706.300 2020 -719.800 2021 -719.800 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 765 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021001 Bürgerservice Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.346.066 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -27.043 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -40.060 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.413.169 -2.633.700 -2.633.700 -2.633.700 -2.633.700 -2.633.700 11 - Personalaufwendungen 1.724.764 1.875.600 1.947.000 1.968.600 1.982.100 1.982.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 508 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.064 5.000 5.200 5.200 5.200 5.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.172.320 1.365.800 1.365.200 1.365.200 1.365.200 1.365.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.902.655 3.247.400 3.318.400 3.340.000 3.353.500 3.353.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 489.486 613.700 684.700 706.300 719.800 719.800 766 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021001 Bürgerservice Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 489.486 613.700 684.700 706.300 719.800 719.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 489.486 613.700 684.700 706.300 719.800 719.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 489.486 613.700 684.700 706.300 719.800 719.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 767 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021001 Bürgerservice Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.326.511 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -35.760 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 07 + Sonstige Einzahlungen -39.971 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.402.242 -2.633.700 -2.633.700 -2.633.700 -2.633.700 -2.633.700 10 - Personalauszahlungen 1.498.088 1.638.400 1.698.700 1.712.800 1.728.700 1.728.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 508 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.193.566 1.365.800 1.365.200 1.365.200 1.365.200 1.365.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.692.161 3.005.200 3.064.900 3.079.000 3.094.900 3.094.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 289.920 371.500 431.200 445.300 461.200 461.200 768 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021001 Bürgerservice Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 962 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 270.993 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 271.956 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 271.956 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 769 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 13,60 Produktvolumen: -944.600 € Produktergebnis: -459.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 34 produktverantwortlich: Herr Linden Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 2 95.350 3 2021 2 104.250 150.000 2 100.000 2 1 1 2014 Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher 1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt" Kennzahlen: "Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen "Anzahl digitalisierter Vorgänge" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 2 2 2 2 2 68.650 77.550 86.450 42.250 50.891 59.753 0 Empfänger: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -425.967 2015 -429.666 2016 -382.312 2017 -443.400 2018 -459.600 2019 -471.400 2020 -477.100 2021 -477.100 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) 50.000 (€400.000) 0 (€600.000) (€500.000) 770 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021101 Personenstandsangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -482.763 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.687 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -515.450 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 11 - Personalaufwendungen 863.897 892.100 908.200 920.100 925.800 925.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 216 600 700 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.522 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 897.762 928.400 944.600 956.400 962.100 962.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 382.312 443.400 459.600 471.400 477.100 477.100 771 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021101 Personenstandsangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 382.312 443.400 459.600 471.400 477.100 477.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 382.312 443.400 459.600 471.400 477.100 477.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 382.312 443.400 459.600 471.400 477.100 477.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 772 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021101 Personenstandsangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -482.781 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.972 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -515.753 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 10 - Personalauszahlungen 693.541 723.300 731.500 738.100 745.500 745.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 126 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 36.361 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 730.028 759.000 767.200 773.800 781.200 781.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 214.275 274.000 282.200 288.800 296.200 296.200 773 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021101 Personenstandsangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 300 300 300 300 300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 300 300 300 300 300 774 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt Produkt 021201 Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel. zuständiger Ausschuss: Produktgruppe 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung zuständige Organisationseinheit: produktverantwortlich: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -1.254 2015 -191 2016 -463 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 €0 (€500) (€1.000) (€1.500) 775 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 382 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -191 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 191 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 272 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 272 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 463 0 0 0 0 0 776 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 463 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 463 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 463 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 777 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 292 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 292 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 292 0 0 0 0 0 778 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 779 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,97 Produktvolumen: -314.600 € Produktergebnis: -313.400 € Beschreibung: Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Produktgruppe 0213 Statistik Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und Leistungen: stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen 2015 92,00% 2016 85,00% 2017 90,00% 2018 90,00% 2019 90,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 90,00% 2021 90,00% 100,00% 2014 -360.584 2015 -310.203 2016 -305.149 2017 -308.600 2018 -313.400 2019 -317.000 2020 -319.300 2021 -319.300 (€200.000) 90,00% (€250.000) 80,00% (€300.000) 70,00% (€350.000) 60,00% 50,00% wie vor 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen Kennzahlen: "Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in % 2014 60,00% zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€400.000) 780 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -370 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -370 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 11 - Personalaufwendungen 298.392 301.500 306.300 309.900 312.200 312.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.888 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.239 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 305.519 309.800 314.600 318.200 320.500 320.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 305.149 308.600 313.400 317.000 319.300 319.300 781 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 305.149 308.600 313.400 317.000 319.300 319.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 305.149 308.600 313.400 317.000 319.300 319.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 305.149 308.600 313.400 317.000 319.300 319.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 782 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -570 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -570 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 10 - Personalauszahlungen 265.675 268.600 271.800 274.300 276.900 276.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.441 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 5.146 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 273.262 276.900 280.100 282.600 285.200 285.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 272.692 275.700 278.900 281.400 284.000 284.000 783 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 784 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,46 Produktvolumen: -170.600 € Produktergebnis: -169.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 5 0 2021 5 0 6 4 2 2014 Bürgerinnen und Bürger 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen Kennzahlen: "Dauer von Antragseingang b. Versand v. Briefwahlunterlagen" in Tagen "Anzahl berechtigter Einwände" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5 3 5 0 0 0 0 FB 30, FB 56 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -826.361 €200.000 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) (€1.000.000) (€1.200.000) 785 2015 25.876 2014 2016 1.517 2017 -401.000 2015 2016 2018 -169.500 2017 2018 2019 -319.400 2019 2020 -997.700 2020 2021 -997.700 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021401 Wahlen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.149 -800 -1.000 -900 -900 -900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -55.335 -400.000 0 -242.000 -160.000 -160.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -56.484 -400.900 -1.100 -243.000 -161.000 -161.000 11 - Personalaufwendungen 52.200 541.500 168.000 347.900 571.200 571.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 629 258.000 100 212.100 500.100 500.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.149 1.100 1.200 1.100 1.100 1.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 989 1.300 1.300 1.300 86.300 86.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 54.967 801.900 170.600 562.400 1.158.700 1.158.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.517 401.000 169.500 319.400 997.700 997.700 786 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021401 Wahlen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -1.517 401.000 169.500 319.400 997.700 997.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.517 401.000 169.500 319.400 997.700 997.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1.517 401.000 169.500 319.400 997.700 997.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 787 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021401 Wahlen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -400.000 0 -242.000 -160.000 -160.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -400.100 -100 -242.100 -160.100 -160.100 10 - Personalauszahlungen 33.026 524.200 149.900 329.200 552.700 552.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 629 258.000 100 212.100 500.100 500.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 989 1.300 1.300 1.300 86.300 86.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.644 783.500 151.300 542.600 1.139.100 1.139.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.644 383.400 151.200 300.500 979.000 979.000 788 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021401 Wahlen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 789 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 296,54 Produktvolumen: -25.063.800 € Produktergebnis: -15.938.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021501 Brandbekämpfung Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der Leistungen: öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerwehrschule, Aus- und Fortbildung Mitwirkung/Beteiligung: siehe Beschreibung Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, (Altkreis), Niederlande, Belgien Brandschutzbedarfsplan 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100% Produktziele: Kennzahlen: "Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (obere Säule) "Einsatzanzahl technische Hilfeleistung" 2014 2015 2016 2017 1.660 1.654 1.660 1.660 2.760 2.756 2.760 2.760 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 1.660 2.760 2019 1.660 2.760 2020 1.660 2.760 2021 1.660 2.760 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -12.061.817 -12.240.000 -16.425.190 -14.582.800 -15.938.600 -15.653.000 -15.908.400 -15.908.400 €0 5.000 (€5.000.000) 4.000 (€10.000.000) 3.000 2.000 (€15.000.000) 1.000 0 (€20.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 790 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021501 Brandbekämpfung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.050.212 -758.500 -1.086.500 -1.069.500 -1.041.200 -1.041.200 0 0 0 0 0 0 -803.454 -500.000 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -73.812 -28.000 0 0 0 0 -7.128.137 -4.808.500 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -477 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -9.056.092 -6.101.400 -1.736.900 -1.719.900 -1.691.600 -1.691.600 11 - Personalaufwendungen 20.096.865 20.537.600 20.986.500 21.187.600 21.295.900 21.295.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.580.299 1.557.800 1.639.000 1.623.000 1.619.500 1.643.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.291.689 1.639.700 1.677.200 1.804.600 1.926.900 1.902.900 15 - Transferaufwendungen 3.553 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 597.157 640.900 757.500 647.500 647.500 647.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.569.563 24.379.600 25.063.800 25.266.300 25.493.400 25.493.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 16.513.471 18.278.200 23.326.900 23.546.400 23.801.800 23.801.800 791 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021501 Brandbekämpfung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 16.513.471 18.278.200 23.326.900 23.546.400 23.801.800 23.801.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 16.513.471 18.278.200 23.326.900 23.546.400 23.801.800 23.801.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -210.587 -3.695.400 -7.388.300 -7.893.400 -7.893.400 -7.893.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 122.305 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 16.425.190 14.582.800 15.938.600 15.653.000 15.908.400 15.908.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 792 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021501 Brandbekämpfung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -50.000 -10.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -803.351 -500.000 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 -83.312 -28.000 0 0 0 0 -6.758.552 -4.808.500 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.695.482 -5.347.200 -644.000 -644.000 -644.000 -644.000 10 - Personalauszahlungen 13.677.932 16.000.700 16.230.000 16.304.800 16.460.300 16.460.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.142.525 1.168.900 1.127.000 1.082.000 1.083.500 1.083.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 3.553 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 15 - Sonstige Auszahlungen 623.855 530.900 647.500 647.500 647.500 647.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.447.866 17.704.100 18.008.100 18.037.900 18.194.900 18.194.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.752.384 12.356.900 17.364.100 17.393.900 17.550.900 17.550.900 793 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021501 Brandbekämpfung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -385.417 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -385.417 -350.000 -368.000 -368.000 -368.000 -368.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 148.000 80.000 200.000 140.000 140.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.038.066 2.822.300 2.638.000 2.147.000 2.793.000 3.834.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 805.026 1.898.000 479.000 50.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 5.843.092 4.868.300 3.197.000 2.397.000 2.933.000 3.974.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 5.457.675 4.518.300 2.829.000 2.029.000 2.565.000 3.606.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 794 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.958.300 € Produktergebnis: 25.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLPLandeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengeigneter Arbeiten. Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA Mitarbeiter UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner, UKA facilities Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrenstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vetragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum ab 2018 eingerichtet. Produktziele: Hinweis: Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in % 2014 2015 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2016 2017 2018 100% 2019 100% 2020 100% 2021 100% 2014 0 100,0% €30.000 80,0% €25.000 2015 0 2016 2017 2018 0 0 25.000 2019 25.000 2020 25.000 2021 25.000 €20.000 60,0% €15.000 40,0% €10.000 20,0% 0,0% zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum €5.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 795 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 -3.983.300 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 -3.983.300 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 10.500 10.500 10.500 10.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 0 -3.972.800 -4.477.900 -4.477.900 -4.477.900 796 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 0 -3.972.800 -4.477.900 -4.477.900 -4.477.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 0 -3.972.800 -4.477.900 -4.477.900 -4.477.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 3.947.800 4.452.900 4.452.900 4.452.900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 797 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 -3.983.300 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -3.983.300 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -3.978.800 -4.483.900 -4.483.900 -4.483.900 798 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 6.000 6.000 581.000 6.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 6.000 6.000 581.000 6.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 6.000 6.000 581.000 6.000 799 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,30 Produktvolumen: -839.600 € Produktergebnis: -779.100 € Beschreibung: Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 90% 100% 100% 65% 70% 80% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten Mitwirkung/Beteiligung: Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen Bürgerinnen und Bürger Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 100% 2021 100% 2014 -317.773 2015 -393.759 2016 -501.846 2017 -751.400 2018 -779.100 2019 -770.500 2020 -770.500 2021 -771.500 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.000.000) 800 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -22.944 -45.700 -46.000 -45.400 -44.700 -44.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -38.067 -8.400 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -61.011 -54.300 -54.300 -53.700 -53.000 -53.000 11 - Personalaufwendungen 296.609 292.900 299.100 303.500 304.800 304.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.250 290.700 229.200 174.700 176.200 177.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 38.946 147.300 230.400 271.300 267.800 267.800 15 - Transferaufwendungen 18.404 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.649 61.500 61.400 61.400 61.400 61.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 567.857 810.700 838.400 829.200 828.500 829.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 506.846 756.400 784.100 775.500 775.500 776.500 801 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 506.846 756.400 784.100 775.500 775.500 776.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 506.846 756.400 784.100 775.500 775.500 776.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 501.846 751.400 779.100 770.500 770.500 771.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 802 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -3.785 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -38.067 -8.400 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -41.852 -38.600 -38.300 -38.300 -38.300 -38.300 10 - Personalauszahlungen 196.801 210.000 212.300 214.200 216.300 216.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 150.300 266.100 180.200 140.200 140.200 140.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 24.768 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 15 - Sonstige Auszahlungen 42.908 61.500 61.400 61.400 61.400 61.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 414.777 555.900 472.200 434.100 436.200 436.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 372.924 517.300 433.900 395.800 397.900 397.900 803 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 116.039 667.100 1.032.000 1.110.000 103.000 130.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 116.039 667.100 1.032.000 1.110.000 103.000 130.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 116.039 667.100 1.030.000 1.108.000 101.000 128.000 804 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,43 Produktvolumen: -29.800 € Produktergebnis: -29.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BauO NRW, KampfmittelVO Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang Kennzahlen: "Anzahl d Arbeitstage zur abschließenden Bearbeitung im Durchschnitt" "Anzahl der Anträge" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 60 60 60 14 16 20 382 376 440 546 500 500 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 60 500 2021 60 500 600 2014 -27.416 2015 -28.018 2016 -28.612 2017 -29.400 2018 -29.800 2019 -29.900 2020 -30.100 2021 -30.100 (€15.000) (€20.000) 400 (€25.000) 200 0 Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen (€30.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€35.000) 805 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 28.612 29.200 29.500 29.700 29.900 29.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 200 300 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 28.612 29.400 29.800 29.900 30.100 30.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 28.612 29.400 29.800 29.900 30.100 30.100 806 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 28.612 29.400 29.800 29.900 30.100 30.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 28.612 29.400 29.800 29.900 30.100 30.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 28.612 29.400 29.800 29.900 30.100 30.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 807 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 27.088 27.700 27.900 28.100 28.300 28.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.088 27.700 27.900 28.100 28.300 28.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.088 27.700 27.900 28.100 28.300 28.300 808 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 809 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 68,85 Produktvolumen: -11.420.200 € Produktergebnis: 1.846.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021701 Notfallrettung Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten. Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 1.350 27.000 2018 1.350 27.750 2019 1.350 28.500 2020 1.350 30.000 2021 1.350 30.000 2014 2015 2016 -2.569.696 -2.276.352 -2.706.007 32.000 2.000 30.000 1.500 28.000 1.000 26.000 (€1.000.000) 500 24.000 (€2.000.000) 22.000 (€3.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 857.300 2018 1.846.200 2019 1.167.900 2020 400.500 2021 380.500 €3.000.000 2.500 2014 Notfallpatienten nach § 2 RettG 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze Kennzahlen: "Anzahl der Notfallverlegungen" "Anzahl der Einsätze /a" 2014 2015 2016 1.332 1.350 1.350 25.749 26.179 26.200 0 MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt €2.000.000 €1.000.000 €0 810 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021701 Notfallrettung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -309.336 -234.700 -188.100 -166.200 -139.500 -139.500 0 0 0 0 0 0 -8.561.078 -12.175.600 -13.076.200 -12.541.600 -11.900.600 -11.861.600 -124.201 -100 -100 -100 -100 -100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.369 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.427 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -9.006.411 -12.412.400 -13.266.400 -12.709.900 -12.042.200 -12.003.200 11 - Personalaufwendungen 4.252.310 4.352.100 4.431.400 4.490.000 4.512.900 4.512.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.107.075 5.954.100 5.743.900 5.728.900 5.771.900 5.732.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 571.346 561.600 525.700 608.500 642.300 662.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 241.741 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.172.472 10.941.200 10.774.400 10.900.800 11.000.500 10.981.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.166.060 -1.471.200 -2.492.000 -1.809.100 -1.041.700 -1.021.700 811 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021701 Notfallrettung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.166.060 -1.471.200 -2.492.000 -1.809.100 -1.041.700 -1.021.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.166.060 -1.471.200 -2.492.000 -1.809.100 -1.041.700 -1.021.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 539.947 613.900 645.800 641.200 641.200 641.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.706.007 -857.300 -1.846.200 -1.167.900 -400.500 -380.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 812 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021701 Notfallrettung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.228.528 -12.175.600 -13.076.200 -12.541.600 -11.900.600 -11.861.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -124.201 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.369 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 07 + Sonstige Einzahlungen -1.793 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.361.891 -12.177.800 -13.078.400 -12.543.800 -11.902.800 -11.863.800 10 - Personalauszahlungen 3.018.639 3.487.500 3.522.700 3.556.300 3.588.800 3.588.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.960.888 5.857.100 5.631.900 5.631.900 5.631.900 5.631.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 141.824 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.121.352 9.418.000 9.228.000 9.261.600 9.294.100 9.294.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 759.461 -2.759.800 -3.850.400 -3.282.200 -2.608.700 -2.569.700 813 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021701 Notfallrettung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.160 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -3.160 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.248.795 1.524.000 907.000 1.971.000 1.842.000 2.326.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 205.000 155.000 60.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.248.795 1.729.000 1.062.000 2.031.000 1.842.000 2.326.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.245.635 1.729.000 1.050.000 2.019.000 1.830.000 2.314.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 814 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 4,80 Produktvolumen: -2.201.200 € Produktergebnis: 622.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021702 Krankentransport Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung. Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für Empfänger: die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle Kennzahlen: "Anzahl der Fahrten" "Quote, in der die Bedienzeit bei max. 60 Minuten lag" in % 2014 2015 2016 2017 2018 12.200 12.200 12.132 12.200 12.200 91% 90% 90% 91% 92% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 12.200 92% 2020 12.200 92% 2021 12.200 92% 12.250 93% 12.200 92% 12.150 91% 12.100 90% 12.050 89% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -567.189 2015 116.307 2016 -276.963 2017 419.000 2018 622.200 2019 376.700 2020 238.400 2021 238.400 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) 815 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021702 Krankentransport Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -73.500 -59.600 -49.600 -47.900 -33.400 -33.400 0 0 0 0 0 0 -1.906.402 -2.591.000 -2.771.600 -2.571.600 -2.471.600 -2.479.600 -12.223 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -1.235 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.993.360 -2.652.800 -2.823.400 -2.621.700 -2.507.200 -2.515.200 255.623 253.400 257.800 261.000 262.800 262.800 0 0 0 0 0 0 1.679.238 1.720.800 1.720.800 1.720.800 1.720.800 1.722.800 139.583 136.000 118.400 159.000 181.000 187.000 0 0 0 0 0 0 73.222 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 2.147.665 2.116.600 2.103.400 2.147.200 2.171.000 2.179.000 154.305 -536.200 -720.000 -474.500 -336.200 -336.200 816 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021702 Krankentransport Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 154.305 -536.200 -720.000 -474.500 -336.200 -336.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 154.305 -536.200 -720.000 -474.500 -336.200 -336.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 122.658 117.200 97.800 97.800 97.800 97.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 276.963 -419.000 -622.200 -376.700 -238.400 -238.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 817 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021702 Krankentransport Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.964.468 -2.591.000 -2.771.600 -2.571.600 -2.471.600 -2.479.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.223 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.976.691 -2.593.200 -2.773.800 -2.573.800 -2.473.800 -2.481.800 10 - Personalauszahlungen 212.098 212.500 215.000 216.900 219.100 219.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.581.415 1.675.800 1.675.800 1.675.800 1.675.800 1.675.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 58.821 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.852.333 1.894.700 1.897.200 1.899.100 1.901.300 1.901.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -124.357 -698.500 -876.600 -674.700 -572.500 -580.500 818 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021702 Krankentransport Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 274.976 200.000 82.500 845.500 847.000 871.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 274.976 200.000 82.500 845.500 847.000 871.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 274.976 200.000 74.500 837.500 839.000 863.000 819 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -4.709.400 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, Empfänger: InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und Städteregion Aachen (Altkreis) 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz) Kennzahlen: "Anzahl der Notrufe /a" " Summe Einsätze" 2014 2015 126.395 101.918 58.896 61.043 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2016 100.000 63.000 2017 100.000 63.000 2018 100.000 63.000 2019 100.000 63.000 2020 100.000 63.000 2021 100.000 63.000 150.000 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 €1,00 €0,80 €0,60 100.000 €0,40 50.000 0 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung €0,20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0,00 820 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021801 Leitstelle Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -4.741.100 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -4.741.100 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 973.000 973.000 973.000 973.000 973.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 81.300 71.000 71.000 71.000 72.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 1.059.300 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.050.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 -3.681.800 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 821 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021801 Leitstelle Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 -3.681.800 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 -3.681.800 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 -3.660.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 3.681.800 3.660.400 3.660.400 3.660.400 3.660.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 822 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021801 Leitstelle Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -4.741.100 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -4.741.100 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 975.000 975.000 975.000 975.000 975.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -3.766.100 -3.734.400 -3.734.400 -3.734.400 -3.735.900 823 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 021801 Leitstelle Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 160.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 19.000 20.000 20.000 20.000 22.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 19.000 20.000 20.000 20.000 182.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 19.000 20.000 20.000 20.000 182.500 824 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 110,35 Produktvolumen: -18.594.900 € Produktergebnis: -9.691.600 € Beschreibung: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Leistungen: Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeit-angebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Mitwirkung/Beteiligung: Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW 2020 14,66 83,78% 15,5 15 14,5 14 2014 Empfänger: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS FB 11, E 26, E 18, FB 52 GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 14,97 14,87 14,87 15,15 15,13 15,12 81,08% 83,78% 83,78% 76,32% 78,95% 78,95% 13,5 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030101 Grundschulen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 14,35 -8.108.412 -7.887.198 -8.423.371 -9.407.200 -9.691.600 -10.138.500 -10.157.000 -10.548.600 83,78% -1.108 -1.077 -1.173 -1.323 -1.357 -1.425 -1.389 -1.442 7.323 7.181 7.111 7.144 7.117 7.312 7.314 7.316 86,00% 84,00% 82,00% 80,00% 78,00% 76,00% 74,00% 72,00% €0 €0 (€500) (€5.000.000) (€1.000) (€10.000.000) (€15.000.000) 825 (€1.500) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€2.000) Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030101 Grundschulen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.315.003 -5.838.700 -6.147.300 -6.546.700 -6.728.800 -6.928.700 0 0 0 0 0 0 -2.584.764 -2.560.300 -2.643.900 -2.760.900 -2.760.900 -2.760.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.254 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.413 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.971 -2.500 -2.700 -2.600 -2.500 -2.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -7.919.405 -8.416.400 -8.808.800 -9.325.100 -9.507.100 -9.707.000 11 - Personalaufwendungen 5.737.606 5.961.400 6.082.900 6.139.200 6.199.100 6.199.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.417.686 1.539.700 1.524.100 1.524.500 1.524.500 1.924.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 121.295 113.400 110.600 105.000 90.600 90.600 15 - Transferaufwendungen 8.427.893 9.666.800 10.232.400 11.090.100 11.257.800 11.425.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 709.472 617.200 620.100 674.500 661.800 685.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.413.952 17.898.500 18.570.100 19.533.300 19.733.800 20.325.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 8.494.547 9.482.100 9.761.300 10.208.200 10.226.700 10.618.300 826 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030101 Grundschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 8.494.547 9.482.100 9.761.300 10.208.200 10.226.700 10.618.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 8.494.547 9.482.100 9.761.300 10.208.200 10.226.700 10.618.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.324 19.600 24.800 24.800 24.800 24.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 8.423.371 9.407.200 9.691.600 10.138.500 10.157.000 10.548.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 827 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030101 Grundschulen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.208.953 -5.797.200 -6.105.300 -6.511.100 -6.705.000 -6.904.900 0 0 0 0 0 0 -2.578.072 -2.530.300 -2.613.900 -2.730.900 -2.730.900 -2.730.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.340 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.367 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 07 + Sonstige Einzahlungen -1.272 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.800.003 -8.342.400 -8.734.100 -9.256.900 -9.450.800 -9.650.700 10 - Personalauszahlungen 5.712.432 5.891.500 6.009.700 6.063.800 6.124.400 6.124.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.192.330 1.207.400 1.208.800 1.209.200 1.209.200 1.209.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 8.419.432 9.666.800 10.232.400 11.090.100 11.257.800 11.425.800 15 - Sonstige Auszahlungen 518.885 587.200 590.100 644.500 631.800 655.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.843.079 17.352.900 18.041.000 19.007.600 19.223.200 19.414.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.043.075 9.010.500 9.306.900 9.750.700 9.772.400 9.764.000 828 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030101 Grundschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -64.409 0 -139.600 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -64.409 0 -139.600 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 247.918 365.300 349.300 349.300 349.300 752.300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 785.831 2.800.000 4.539.600 3.000.000 2.000.000 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3.456.465 2.333.300 1.833.300 1.833.300 1.833.300 1.833.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.490.214 5.508.600 6.732.200 5.192.600 4.192.600 2.595.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.425.805 5.508.600 6.592.600 5.192.600 4.192.600 2.595.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 829 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 11,09 Produktvolumen: -977.200 € Produktergebnis: -966.200 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Leistungen: Empfänger: FB11, E26, E18, FB52 HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote 2021 13,77 3 20 8 15 6 10 4 5 2 2014 Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15,7 15,63 15,79 14,73 17,47 18,8 14,3 3 3 3 3 6 4 3 0 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030102 Hauptschulen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 -1.027.386 -1.006.092 -1.009.382 -987.700 -966.200 -885 -941 -711 -750 -803 1.116 1.027 1.444 1.342 1.257 (€920.000) (€940.000) (€960.000) (€980.000) (€1.000.000) (€1.020.000) (€1.040.000) 830 2019 -982.900 -957 1.027 2020 -995.300 -969 1.027 2021 -999.200 -973 1.027 €0 (€500) (€1.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.500) Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030102 Hauptschulen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -13.794 -11.400 -9.200 -5.200 -1.600 -1.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -13.794 -13.200 -11.000 -7.000 -3.400 -3.400 11 - Personalaufwendungen 589.375 542.300 549.500 555.000 560.200 560.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 293.259 336.900 312.800 312.800 312.800 312.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.008 15.000 12.200 8.000 4.000 4.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 122.256 103.700 99.700 111.100 118.700 122.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.020.899 997.900 974.200 986.900 995.700 999.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.007.105 984.700 963.200 979.900 992.300 996.200 831 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030102 Hauptschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.007.105 984.700 963.200 979.900 992.300 996.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.007.105 984.700 963.200 979.900 992.300 996.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.277 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.009.382 987.700 966.200 982.900 995.300 999.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 832 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030102 Hauptschulen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -200 -200 -200 -200 -200 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 10 - Personalauszahlungen 570.055 521.000 527.200 532.000 537.400 537.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 284.378 312.900 288.800 288.800 288.800 288.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 119.845 103.700 99.700 111.100 118.700 122.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 974.278 937.600 915.700 931.900 944.900 948.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 974.278 935.600 913.700 929.900 942.900 946.800 833 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030102 Hauptschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.222 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 666.600 584.600 666.600 666.600 666.600 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 9.222 690.600 608.600 690.600 690.600 690.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 9.222 690.600 608.600 690.600 690.600 690.600 834 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,52 Produktvolumen: -1.023.100 € Produktergebnis: -1.015.400 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030103 Realschulen Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 11,91 11,52 11,39 11,49 10,65 11,28 11,79 4 4 4 4 9 7 4 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 2021 11,33 4 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -977.181 -1.146.643 -975.388 -1.016.200 -1.015.400 -1.035.200 -1.050.300 -697 -695 -709 -728 -563 -700 -622 1.457 1.461 1.461 1.443 1.736 1.639 1.568 2021 -1.070.300 -742 1.443 12,50 10 (€800.000) 12,00 8 11,50 6 (€900.000) (€200) 11,00 4 (€1.000.000) (€400) 10,50 2 (€1.100.000) (€600) 0 (€1.200.000) 10,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 835 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0 (€800) Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030103 Realschulen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.150 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -65 -23.800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -13 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.228 -30.500 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 11 - Personalaufwendungen 557.533 604.600 612.600 618.700 624.300 624.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 290.646 322.800 292.700 292.700 292.700 307.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.447 8.200 6.700 5.000 4.700 4.700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 116.080 107.800 107.800 123.200 133.000 138.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 973.705 1.043.400 1.019.800 1.039.600 1.054.700 1.074.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 972.477 1.012.900 1.012.100 1.031.900 1.047.000 1.067.000 836 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030103 Realschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 972.477 1.012.900 1.012.100 1.031.900 1.047.000 1.067.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 972.477 1.012.900 1.012.100 1.031.900 1.047.000 1.067.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.911 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 975.388 1.016.200 1.015.400 1.035.200 1.050.300 1.070.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 837 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030103 Realschulen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.150 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -65 -23.800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.215 -30.500 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 10 - Personalauszahlungen 533.127 579.700 586.600 591.900 597.800 597.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 269.011 300.200 270.100 270.100 270.100 270.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 116.158 107.800 107.800 123.200 133.000 138.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 918.296 987.700 964.500 985.200 1.000.900 1.005.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 917.081 957.200 956.800 977.500 993.200 998.200 838 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030103 Realschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -43.200 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -43.200 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 128.161 22.600 22.600 22.600 22.600 37.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 601.149 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 729.310 856.000 856.000 856.000 856.000 871.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 686.110 856.000 856.000 856.000 856.000 871.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 839 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 31,91 Produktvolumen: -3.276.600 € Produktergebnis: -3.240.900 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 11,46 11,61 11,54 11,60 11,31 11,46 11,42 67 67 67 67 74 105 67 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 11,70 11,60 11,50 11,40 11,30 11,20 11,10 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030104 Gymnasien 2021 11,56 67 150 100 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.819.118 -2.979.254 -3.032.367 -3.211.100 -3.240.900 -3.268.800 -3.158.500 -483 -484 -484 -466 -409 -437 -444 6.646 6.694 6.755 6.782 6.898 6.812 6.834 2021 -3.180.500 -469 6.778 (€2.400.000) (€350) (€2.600.000) (€400) (€2.800.000) 50 (€3.000.000) 0 (€3.400.000) (€450) (€3.200.000) 840 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€500) Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030104 Gymnasien Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -17.826 -16.000 -16.300 -15.800 -15.200 -15.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.318 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.663 -500 -600 -600 -600 -600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -34.807 -35.300 -35.700 -35.200 -34.600 -34.600 11 - Personalaufwendungen 1.594.655 1.622.400 1.643.000 1.658.500 1.674.400 1.674.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 911.156 971.300 1.021.400 1.075.000 966.400 966.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.039 27.500 28.500 30.600 31.500 31.500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 519.131 607.000 567.000 523.200 504.100 526.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.051.982 3.228.200 3.259.900 3.287.300 3.176.400 3.198.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.017.174 3.192.900 3.224.200 3.252.100 3.141.800 3.163.800 841 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030104 Gymnasien Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.017.174 3.192.900 3.224.200 3.252.100 3.141.800 3.163.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.017.174 3.192.900 3.224.200 3.252.100 3.141.800 3.163.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.193 18.200 16.700 16.700 16.700 16.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.032.367 3.211.100 3.240.900 3.268.800 3.158.500 3.180.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 842 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030104 Gymnasien Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.398 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.398 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 10 - Personalauszahlungen 1.558.060 1.585.900 1.604.800 1.619.200 1.635.400 1.635.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 790.059 863.100 858.200 876.800 858.200 858.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.320 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 520.704 607.000 567.000 523.200 504.100 526.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.870.143 3.056.000 3.030.000 3.019.200 2.997.700 3.019.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.857.745 3.035.800 3.009.800 2.999.000 2.977.500 2.999.500 843 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030104 Gymnasien Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 213.254 138.200 193.200 228.200 138.200 138.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 747.299 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 960.553 971.600 1.026.600 1.061.600 971.600 971.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 960.553 971.600 1.026.600 1.061.600 971.600 971.600 844 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 15,89 Produktvolumen: -1.842.400 € Produktergebnis: -1.828.500 € Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Produktziele: 2021 13,29 7 13,60 20 13,50 15 13,40 10 13,30 5 13,20 2014 Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13,24 13,41 13,35 13,31 13,46 13,23 13,49 7 7 7 7 15 15 7 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 13,10 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030105 Gesamtschulen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.537.159 -976.892 -2.107.380 -1.882.500 -1.828.500 -1.850.300 -1.865.400 -452 € -436 € -442 € -450 € -384 € -240 € -520 € 4.166 4.191 4.190 4.144 3.999 4.067 4.050 2021 -1.878.700 -454 € 4.140 €0 €0 (€500.000) (€200) (€1.000.000) (€1.500.000) (€400) (€2.000.000) (€2.500.000) 845 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€600) Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030105 Gesamtschulen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -7.974 -6.000 -3.400 -3.200 -3.100 -3.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.378 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -7.167 -5.800 -6.000 -5.800 -5.500 -5.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -16.519 -16.300 -13.900 -13.500 -13.100 -13.100 11 - Personalaufwendungen 790.983 795.400 805.600 813.300 821.000 821.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 963.342 722.600 709.300 713.900 659.300 659.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 35.986 51.000 42.800 39.900 39.900 39.900 15 - Transferaufwendungen 1.320 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 325.851 326.000 278.000 290.000 351.600 364.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.117.483 1.895.000 1.835.700 1.857.100 1.871.800 1.885.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.100.965 1.878.700 1.821.800 1.843.600 1.858.700 1.872.000 846 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030105 Gesamtschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.100.965 1.878.700 1.821.800 1.843.600 1.858.700 1.872.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.100.965 1.878.700 1.821.800 1.843.600 1.858.700 1.872.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.415 3.800 6.700 6.700 6.700 6.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.107.380 1.882.500 1.828.500 1.850.300 1.865.400 1.878.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 847 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030105 Gesamtschulen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -200 -200 -200 -200 -200 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.125 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.125 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 10 - Personalauszahlungen 769.826 774.300 783.500 790.500 798.400 798.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 519.341 531.100 522.800 527.400 522.800 522.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.320 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 326.035 326.000 278.000 290.000 351.600 364.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.616.521 1.631.400 1.584.300 1.607.900 1.672.800 1.686.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.614.396 1.626.700 1.579.600 1.603.200 1.668.100 1.681.400 848 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030105 Gesamtschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -540.000 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -540.000 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 597.235 249.500 206.500 206.500 156.500 156.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 540.000 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 4.639.478 1.115.300 1.033.300 833.300 833.300 833.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 5.236.713 1.904.800 1.239.800 1.039.800 989.800 989.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 5.236.713 1.364.800 1.239.800 1.039.800 989.800 989.800 849 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 7,77 Produktvolumen: -996.400 € Produktergebnis: -805.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030106 Förderschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Leistungen: Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse FB 11, E 26, E 18, FB 52 Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anzahl der Schüler/innen" 2014 2015 2016 2017 32,21 29,63 34,87 34,21 338 306 260 265 2018 34,21 265 2019 34,21 265 2020 34,21 265 2021 34,21 265 36,00 400 34,00 300 32,00 200 30,00 28,00 100 26,00 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 -1.084.664 -640.823 -846.812 -818.900 -805.900 -3.090 -3.041 -2.094 -3.257 -3.209 265 265 338 306 260 2019 -802.800 -3.029 265 2020 -785.700 -2.965 265 €0 (€1.500) (€500.000) (€2.500) (€3.500) (€1.000.000) (€1.500.000) 850 2021 -786.600 -2.968 265 (€4.500) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€5.500) Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030106 Förderschulen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -162.487 -166.200 -170.500 -173.100 -175.100 -180.100 0 0 0 0 0 0 -10.483 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -600 -600 -600 -600 -600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.819 -3.700 -3.900 -3.700 -3.600 -3.600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -177.789 -186.000 -190.500 -192.900 -194.800 -199.800 11 - Personalaufwendungen 362.915 359.100 364.100 368.000 371.100 371.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.342 152.900 152.800 152.800 152.800 152.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.218 29.700 28.700 27.600 25.000 25.000 15 - Transferaufwendungen 396.813 380.900 362.200 346.400 329.900 334.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 66.346 78.400 83.800 96.100 96.900 97.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.020.633 1.001.000 991.600 990.900 975.700 981.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 842.845 815.000 801.100 798.000 780.900 781.800 851 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030106 Förderschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 842.845 815.000 801.100 798.000 780.900 781.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 842.845 815.000 801.100 798.000 780.900 781.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.968 3.900 4.800 4.800 4.800 4.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 846.812 818.900 805.900 802.800 785.700 786.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 852 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030106 Förderschulen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -144.593 -151.600 -155.600 -159.600 -163.800 -168.800 0 0 0 0 0 0 -10.483 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -600 -600 -600 -600 -600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -155.076 -167.700 -171.700 -175.700 -179.900 -184.900 10 - Personalauszahlungen 339.032 335.200 339.100 342.200 345.600 345.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 151.622 133.900 133.800 133.800 133.800 133.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 396.813 380.900 362.200 346.400 329.900 334.900 15 - Sonstige Auszahlungen 64.985 78.400 83.800 96.100 96.900 97.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 952.452 928.400 918.900 918.500 906.200 912.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 797.376 760.700 747.200 742.800 726.300 727.200 853 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030106 Förderschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.179 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 247.109 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 259.288 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 259.288 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 854 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,58 Produktvolumen: -4.046.200 € Produktergebnis: -3.936.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030201 Schülerbeförderung Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Leistungen: Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse 2020 6.300 120 2021 6.300 120 6.400 150 6.350 100 6.300 50 2014 SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen. Kennzahlen: "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket" "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6.384 6.300 6.300 6.384 6.384 6.384 120 120 120 96 111 120 6.250 Empfänger: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -3.380.965 -3.527.823 -3.582.150 -3.779.400 -3.936.700 -4.062.500 -4.199.200 2.668.928 2.748.506 2.838.428 2.926.530 3.043.592 3.165.336 3.291.949 2021 -4.302.300 3.423.627 €0 €4.000.000 (€1.000.000) €3.000.000 (€2.000.000) €2.000.000 (€3.000.000) €1.000.000 (€4.000.000) (€5.000.000) 855 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030201 Schulbeförderung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -96.165 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -4.736 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -100.901 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 11 - Personalaufwendungen 124.958 133.800 135.700 137.100 138.300 138.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.558.092 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 4.273.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.683.050 3.888.900 4.046.200 4.172.000 4.308.700 4.411.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.582.150 3.779.400 3.936.700 4.062.500 4.199.200 4.302.300 856 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030201 Schulbeförderung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.582.150 3.779.400 3.936.700 4.062.500 4.199.200 4.302.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.582.150 3.779.400 3.936.700 4.062.500 4.199.200 4.302.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.582.150 3.779.400 3.936.700 4.062.500 4.199.200 4.302.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 857 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030201 Schulbeförderung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -96.165 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -4.736 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -100.901 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 10 - Personalauszahlungen 116.293 125.600 127.100 128.300 129.600 129.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.605.543 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 4.273.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.721.837 3.880.700 4.037.600 4.163.200 4.300.000 4.403.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.620.936 3.771.200 3.928.100 4.053.700 4.190.500 4.293.600 858 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030201 Schulbeförderung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 859 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 4,77 Produktvolumen: -406.700 € Produktergebnis: -256.800 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit Leistungen: medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung der Schulen bei der Mitwirkung/Beteiligung: Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030301 Medienzentrum Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Empfänger: Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner 1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes" Kennzahlen: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" in % "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 40% 45% 50% 13% 25% 30% 4 5 8 15 20 25 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 80% 30 2021 90% 50 100 100% 2014 -256.831 2015 -237.928 2016 -256.074 2017 -251.200 2018 -256.800 2019 -259.700 2020 -262.500 2021 -262.500 (€220.000) (€230.000) (€240.000) 50% 50 0% 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€250.000) (€260.000) (€270.000) 860 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030301 Medienzentrum Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -6.603 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -129.245 -130.100 -130.100 -130.100 -130.100 -130.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -135.848 -149.900 -149.900 -149.900 -149.900 -149.900 11 - Personalaufwendungen 318.879 292.700 294.300 297.200 300.000 300.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.543 50.800 53.200 53.200 53.200 53.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 433 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.065 57.600 59.200 59.200 59.200 59.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 391.921 401.100 406.700 409.600 412.400 412.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 256.074 251.200 256.800 259.700 262.500 262.500 861 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030301 Medienzentrum Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 256.074 251.200 256.800 259.700 262.500 262.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 256.074 251.200 256.800 259.700 262.500 262.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 256.074 251.200 256.800 259.700 262.500 262.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 862 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030301 Medienzentrum Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -40.303 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -136.104 -130.100 -130.100 -130.100 -130.100 -130.100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -176.407 -130.100 -130.100 -130.100 -130.100 -130.100 10 - Personalauszahlungen 303.885 278.500 279.400 281.900 284.800 284.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 53.537 6.800 9.200 9.200 9.200 9.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 13.860 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 4.877 57.600 59.200 59.200 59.200 59.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 376.159 342.900 347.800 350.300 353.200 353.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 199.752 212.800 217.700 220.200 223.100 223.100 863 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030301 Medienzentrum Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -10.000 0 0 0 0 0 -6.603 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -16.603 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 14.673 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 14.673 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -1.930 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 864 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 5,56 Produktvolumen: -2.699.700 € Produktergebnis: -1.242.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Empfänger: Bezirksregierung Köln, Schulen SchülerInnen, Lehrkräfte 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 750 2 2021 750 2 800 600 400 200 2014 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung) Mitwirkung/Beteiligung: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse, Kennzahlen: "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 600 700 700 600 500 600 4 4 3 3 2 2 0 Leistungen: Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 -1.210.420 -1.099.508 5 4 3 2 1 0 2016 -956.828 2017 2018 2019 2020 -1.217.700 -1.242.400 -1.259.600 -1.272.300 2021 -1.278.100 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 865 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -4.874.837 -1.173.400 -1.160.300 -1.158.300 -1.155.800 -1.155.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -274.056 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.358 -10.300 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge -53.578 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.208.829 -1.468.300 -1.457.300 -1.455.300 -1.452.800 -1.452.800 11 - Personalaufwendungen 357.122 406.400 428.000 432.500 435.900 435.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 617.069 793.700 775.500 781.000 786.600 792.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 109.580 113.600 123.900 129.100 130.300 130.300 15 - Transferaufwendungen 4.981.505 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.381 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.165.657 2.686.000 2.699.700 2.714.900 2.725.100 2.730.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 956.828 1.217.700 1.242.400 1.259.600 1.272.300 1.278.100 866 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 956.828 1.217.700 1.242.400 1.259.600 1.272.300 1.278.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 956.828 1.217.700 1.242.400 1.259.600 1.272.300 1.278.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 956.828 1.217.700 1.242.400 1.259.600 1.272.300 1.278.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 867 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.153.797 -1.101.600 -1.087.400 -1.087.400 -1.087.400 -1.087.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -274.056 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.250 -10.300 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 07 + Sonstige Einzahlungen -53.578 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.486.681 -1.396.500 -1.384.400 -1.384.400 -1.384.400 -1.384.400 10 - Personalauszahlungen 322.333 372.600 392.600 396.000 399.700 399.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 604.111 748.700 770.500 776.000 781.600 787.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.348.030 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 15 - Sonstige Auszahlungen 101.054 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.375.528 2.493.600 2.535.400 2.544.300 2.553.600 2.559.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 888.847 1.097.100 1.151.000 1.159.900 1.169.200 1.175.000 868 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -921 0 -3.376.800 -3.376.800 -3.376.800 -3.352.800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -921 0 -3.376.800 -3.376.800 -3.376.800 -3.352.800 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 47.430 1.269.900 111.500 840.600 2.301.800 81.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 500.000 4.952.800 4.952.800 4.952.800 3.352.800 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 91.809 429.200 726.800 726.800 726.800 726.800 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 139.239 2.199.100 5.791.100 6.520.200 7.981.400 4.161.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 138.318 2.199.100 2.414.300 3.143.400 4.604.600 808.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 869 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -18.669.200 € Produktergebnis: -17.799.600 € Beschreibung: Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040101 Kulturbetrieb EigVO,Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Erträge aus Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren" in € Hinweis: Die Planwerte 2018-2021 beziehen sich auf die Gebührenordnung 2016 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.264.763 4.105.422 2.172.789 2.620.200 2.534.400 2.534.400 2.534.400 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2.534.400 -16.173.764 -16.224.212 -16.489.585 -17.470.600 -17.799.600 -17.740.900 -17.745.100 -17.745.600 5.000.000 (€15.000.000) (€15.500.000) (€16.000.000) (€16.500.000) (€17.000.000) (€17.500.000) (€18.000.000) 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 870 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 040101 Kulturbetrieb Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.245.567 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.007.546 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.253.113 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 11 - Personalaufwendungen 927.596 934.000 954.200 970.000 973.700 973.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 18.815.102 17.469.600 17.715.000 17.654.800 17.654.800 17.654.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.742.698 18.403.600 18.669.200 18.624.800 18.628.500 18.628.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 16.489.585 17.499.400 17.802.000 17.743.100 17.746.800 17.746.800 871 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 040101 Kulturbetrieb Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 -28.800 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 -28.800 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 22 = 16.489.585 17.470.600 17.799.600 17.740.900 17.745.100 17.745.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 16.489.585 17.470.600 17.799.600 17.740.900 17.745.100 17.745.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 16.489.585 17.470.600 17.799.600 17.740.900 17.745.100 17.745.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 872 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 040101 Kulturbetrieb Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.014.257 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -28.800 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.014.257 -933.000 -869.600 -883.900 -883.400 -882.900 10 - Personalauszahlungen 629.348 641.000 647.400 653.900 660.400 660.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 16.469.316 17.469.600 17.715.000 17.654.800 17.654.800 17.654.800 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.098.665 18.110.600 18.362.400 18.308.700 18.315.200 18.315.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.084.408 17.177.600 17.492.800 17.424.800 17.431.800 17.432.300 873 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 040101 Kulturbetrieb Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 0 874 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -4.721.600 € Produktergebnis: -4.333.100 € Beschreibung: Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040401 Volkshochschule EigVO,Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Anzahl Teilnehmer/innen" 2014 40.341 2015 37.233 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2016 37.932 2017 35.000 2018 33.850 2019 34.000 2020 34.000 2021 34.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -4.075.354 -4.103.464 -4.057.919 -4.268.600 -4.333.100 -4.329.500 -4.330.800 42.000 (€3.900.000) 40.000 (€4.000.000) 38.000 (€4.100.000) 36.000 (€4.200.000) 34.000 (€4.300.000) 32.000 30.000 2021 -4.330.800 (€4.400.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 875 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 040401 Volkshochschule Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -371.168 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -371.168 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 11 - Personalaufwendungen 371.168 389.400 398.300 405.100 406.400 406.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19 100 200 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 4.057.900 4.256.400 4.323.100 4.323.100 4.323.100 4.323.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.429.087 4.645.900 4.721.600 4.728.300 4.729.600 4.729.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 4.057.919 4.268.600 4.333.100 4.329.500 4.330.800 4.330.800 876 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 040401 Volkshochschule Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 4.057.919 4.268.600 4.333.100 4.329.500 4.330.800 4.330.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 4.057.919 4.268.600 4.333.100 4.329.500 4.330.800 4.330.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 4.057.919 4.268.600 4.333.100 4.329.500 4.330.800 4.330.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 877 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 040401 Volkshochschule Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -395.397 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -395.397 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 10 - Personalauszahlungen 252.392 255.700 258.300 260.900 263.500 263.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 4.511.311 4.256.400 4.323.100 4.323.100 4.323.100 4.323.100 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.763.703 4.512.100 4.581.400 4.584.000 4.586.600 4.586.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.368.306 4.134.800 4.192.900 4.185.200 4.187.800 4.187.800 878 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 040401 Volkshochschule Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 879 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -21.889.200 € Produktergebnis: -21.446.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040901 Theater und Musik EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Leistungen: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Anzahl Besucher in der Spielzeit" 2013/14 152.238 2014/15 169.497 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2015/16 135.080 2016/17 160.616 2017/18 150.000 2018/19 150.000 2019/20 150.000 2020/21 150.000 200.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -19.325.700 -20.189.992 -19.702.946 -20.791.500 -21.446.400 -21.747.100 -21.742.700 -21.733.000 (€18.000.000) 150.000 (€19.000.000) 100.000 (€20.000.000) 50.000 (€21.000.000) 0 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 (€22.000.000) 880 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 040901 Theater und Musik Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -520.403 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -520.403 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 11 - Personalaufwendungen 502.433 441.000 449.500 456.300 458.700 458.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 19.720.917 20.784.900 21.439.700 21.739.600 21.732.800 21.723.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 20.223.350 21.225.900 21.889.200 22.195.900 22.191.500 22.181.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 19.702.946 20.791.500 21.446.400 21.747.100 21.742.700 21.733.000 881 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 040901 Theater und Musik Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 19.702.946 20.791.500 21.446.400 21.747.100 21.742.700 21.733.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 19.702.946 20.791.500 21.446.400 21.747.100 21.742.700 21.733.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 19.702.946 20.791.500 21.446.400 21.747.100 21.742.700 21.733.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 882 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 040901 Theater und Musik Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -469.408 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -469.408 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 10 - Personalauszahlungen 335.543 331.800 335.100 338.500 341.900 341.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 20.357.097 21.389.700 22.044.500 22.344.400 22.337.600 22.327.900 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.692.641 21.721.500 22.379.600 22.682.900 22.679.500 22.669.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.223.233 21.287.100 21.936.800 22.234.100 22.230.700 22.221.000 883 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 040901 Theater und Musik Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 59.631 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 59.631 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 59.631 0 0 0 0 0 884 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 19,91 Produktvolumen: -3.560.200 € Produktergebnis: -1.596.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen. Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB,kommunalpolitische Beschlüsse, Empfänger: Richtlinien Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. 2. Nutzung des Stadtteilfonds zur Förderung von Projekten. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung" Kennzahlen: "Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule) "Anzahl der durch den Stadtteilfonds unterstützten Projekte" 2014 2015 2016 2017 2018 10 10 9 10 10 10 20 27 25 27 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 10 29 2020 10 31 2021 10 33 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.312.878 -1.485.575 -1.963.345 -1.555.400 -1.596.400 -1.564.000 -1.576.500 2021 -1.561.700 €0 40 (€500.000) 30 (€1.000.000) 20 (€1.500.000) 10 (€2.000.000) 0 StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€2.500.000) 885 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050101 Sonstige soziale Leistungen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -63.650 -266.000 -273.800 -58.200 -38.100 -17.100 -3.692 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 -640 -800 -800 -800 -800 -800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -51.668 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -119.650 -397.900 -405.700 -190.100 -170.000 -149.000 11 - Personalaufwendungen 1.474.232 1.477.800 1.500.500 1.263.300 1.270.700 1.270.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.824 17.400 37.300 37.300 37.300 17.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.975 5.400 5.700 5.700 5.700 5.700 15 - Transferaufwendungen 1.635.424 1.815.100 1.874.300 1.879.500 1.864.500 1.848.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 335.306 200.300 142.400 126.400 126.400 126.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.454.761 3.516.000 3.560.200 3.312.200 3.304.600 3.268.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.335.111 3.118.100 3.154.500 3.122.100 3.134.600 3.119.800 886 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050101 Sonstige soziale Leistungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.335.111 3.118.100 3.154.500 3.122.100 3.134.600 3.119.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.335.111 3.118.100 3.154.500 3.122.100 3.134.600 3.119.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.371.766 -1.562.700 -1.558.100 -1.558.100 -1.558.100 -1.558.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.963.345 1.555.400 1.596.400 1.564.000 1.576.500 1.561.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 887 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050101 Sonstige soziale Leistungen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -91.920 -266.000 -273.800 -58.200 -38.100 -17.100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen -43.385 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -705 -800 -800 -800 -800 -800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -17.617 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -153.627 -347.900 -355.700 -140.100 -120.000 -99.000 10 - Personalauszahlungen 1.247.003 1.232.200 1.243.400 998.600 1.008.500 1.008.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.809 16.400 37.300 37.300 37.300 17.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.669.985 1.815.100 1.874.300 1.879.500 1.864.500 1.848.700 15 - Sonstige Auszahlungen 54.638 150.300 92.400 76.400 76.400 76.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.979.436 3.214.000 3.247.400 2.991.800 2.986.700 2.950.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.825.809 2.866.100 2.891.700 2.851.700 2.866.700 2.851.900 888 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050101 Sonstige soziale Leistungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.339 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.339 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.339 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 889 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 050102 Leistungen nach SGB II Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen Aufgabe an Städteregion übertragen => hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist Leistungen: Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und Erstattungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Städteregion Aachen - Gesetz, Rahmenvertrag für die Abordnung von BeamtInnen und Beschäftigten der Stadt Aachen in die Städteregion Aachen Empfänger: Städteregion Aachen, Jobcenter Abgeordnetes Personal Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 58.759 2015 102.750 2016 -11.058 2017 -56.500 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 €150.000 €100.000 €50.000 €0 (€50.000) (€100.000) 890 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050102 Leistungen nach SGB II Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -169.550 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -169.550 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 180.609 56.500 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 180.609 56.500 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 11.058 56.500 0 0 0 0 891 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050102 Leistungen nach SGB II Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 11.058 56.500 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 11.058 56.500 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 11.058 56.500 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 892 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050102 Leistungen nach SGB II Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -169.550 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -169.550 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 146.236 56.500 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 146.236 56.500 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.315 56.500 0 0 0 0 893 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050102 Leistungen nach SGB II Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 894 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 30,56 Produktvolumen: -37.744.700 € Produktergebnis: -1.627.600 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen Hilfegewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen: Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050105 Delegation StädteRegion Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR Empfänger: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc. Hilfeberechtigte Personen 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt. 3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte Kennzahlen: "Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt" "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12."in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4.423 4.501 4.580 4.661 4.744 4.108 4.290 4.309 100% 100% 100% 100% 100% 119% 128% 130% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.778.586 -1.516.337 -1.166.593 -1.596.400 -1.627.600 -1.650.600 -1.661.000 0€ 5.000 150% 4.500 100% 4.000 50% -1.500.000 € 3.500 0% -2.000.000 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 -1.661.000 -500.000 € -1.000.000 € 895 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050105 Delegation StädteRegion Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -791.879 -764.100 -764.100 -764.100 -764.100 -764.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -33.553.431 -35.298.900 -35.353.000 -36.206.700 -37.085.300 -37.989.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge -9.520 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -34.354.830 -36.063.000 -36.117.100 -36.970.800 -37.849.400 -38.753.700 11 - Personalaufwendungen 1.726.295 1.707.400 1.738.600 1.761.600 1.772.000 1.772.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.143.380 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 29.641.971 31.683.400 31.737.500 32.591.200 33.469.800 34.374.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.777 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.521.422 37.659.400 37.744.700 38.621.400 39.510.400 40.414.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.166.593 1.596.400 1.627.600 1.650.600 1.661.000 1.661.000 896 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050105 Delegation StädteRegion Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.166.593 1.596.400 1.627.600 1.650.600 1.661.000 1.661.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.166.593 1.596.400 1.627.600 1.650.600 1.661.000 1.661.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.166.593 1.596.400 1.627.600 1.650.600 1.661.000 1.661.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 897 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050105 Delegation StädteRegion Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -740.201 -732.600 -732.600 -732.600 -732.600 -732.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -33.523.753 -35.298.900 -35.353.000 -36.206.700 -37.085.300 -37.989.600 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -34.263.954 -36.031.500 -36.085.600 -36.939.300 -37.817.900 -38.722.200 10 - Personalauszahlungen 1.353.413 1.366.500 1.381.800 1.394.200 1.408.100 1.408.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.743.883 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 29.690.463 31.683.400 31.737.500 32.591.200 33.469.800 34.374.100 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.787.758 37.287.000 37.356.400 38.222.500 39.115.000 40.019.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 523.805 1.255.500 1.270.800 1.283.200 1.297.100 1.297.100 898 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050105 Delegation StädteRegion Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 899 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 18,21 Produktvolumen: -16.098.300 € Produktergebnis: -4.414.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Empfänger: Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V. Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte. Kennzahlen: "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz" "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.031 1.017 1.017 806 1.230 1.503 100% 100% 100% 121% 147% 102% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 1.017 100% 2021 1.017 100% 2014 2015 2016 -7.772.951 -6.274.507 3.756.784 200% €5.000.000 1.500 150% €0 1.000 100% 2.000 500 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0% 2017 2018 2019 2020 3.816.200 -4.414.900 -2.859.700 -1.694.300 2021 -710.300 (€5.000.000) 50% 2014 BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, … (€10.000.000) 900 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -9.909 -84.100 -76.500 -10.000 -10.000 -10.000 -415.104 -135.000 -373.400 -373.400 -373.400 -373.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -26.531.844 -28.022.100 -11.233.500 -12.548.500 -13.864.500 -14.991.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -26.956.857 -28.241.200 -11.683.400 -12.931.900 -14.247.900 -15.374.900 11 - Personalaufwendungen 772.618 1.439.400 1.555.000 1.574.600 1.585.200 1.585.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.473.563 1.364.000 1.542.100 600.100 606.100 612.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 20.952.706 21.619.200 12.998.800 13.614.500 13.748.500 13.885.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.186 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 23.200.073 24.425.000 16.098.300 15.791.600 15.942.200 16.085.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -3.756.784 -3.816.200 4.414.900 2.859.700 1.694.300 710.300 901 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -3.756.784 -3.816.200 4.414.900 2.859.700 1.694.300 710.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -3.756.784 -3.816.200 4.414.900 2.859.700 1.694.300 710.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -3.756.784 -3.816.200 4.414.900 2.859.700 1.694.300 710.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 902 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.268 -84.100 -76.500 -10.000 -10.000 -10.000 -260.267 -133.000 -371.400 -371.400 -371.400 -371.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -26.521.533 -28.022.100 -11.233.500 -12.548.500 -13.864.500 -14.991.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.787.069 -28.239.200 -11.681.400 -12.929.900 -14.245.900 -15.372.900 10 - Personalauszahlungen 610.310 1.187.400 1.291.100 1.302.700 1.315.700 1.315.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 877.183 1.364.000 1.542.100 600.100 606.100 612.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 20.962.394 21.619.200 12.998.800 13.614.500 13.748.500 13.885.500 15 - Sonstige Auszahlungen 0 400 400 400 400 400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.449.887 24.171.000 15.832.400 15.517.700 15.670.700 15.813.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.337.182 -4.068.200 4.151.000 2.587.800 1.424.800 440.800 903 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 904 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 16,31 Produktvolumen: -8.496.300 € Produktergebnis: -3.134.500 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese Leistungen: keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB 2014 Empfänger: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr 1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" "Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in % 2014 2015 2016 2017 2018 3.100 4.400 3.000 3.000 3.100 21,0% 11,0% 21,1% 21,4% 22,4% 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss 2015 2016 2017 2018 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 4.500 11,0% 2019 2020 4.500 11,0% 2020 2021 2021 4.500 11,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.890.986 -2.448.342 -2.069.897 -5.521.300 -3.134.500 -3.155.300 -3.167.000 2021 -3.167.000 €0 (€1.000.000) (€2.000.000) (€3.000.000) (€4.000.000) (€5.000.000) (€6.000.000) 905 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050203 Unterhaltsvorschuss Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -801.501 -857.300 -857.300 -857.300 -857.300 -857.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.523.001 -3.866.400 -4.504.500 -4.504.500 -4.504.500 -4.504.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -20.018 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.344.520 -4.723.700 -5.361.800 -5.361.800 -5.361.800 -5.361.800 11 - Personalaufwendungen 838.902 1.489.000 1.675.700 1.696.500 1.708.200 1.708.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 330.028 347.900 372.500 372.500 372.500 372.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 3.207.601 8.397.800 6.435.000 6.435.000 6.435.000 6.435.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.885 10.300 13.100 13.100 13.100 13.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.414.417 10.245.000 8.496.300 8.517.100 8.528.800 8.528.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.069.897 5.521.300 3.134.500 3.155.300 3.167.000 3.167.000 906 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050203 Unterhaltsvorschuss Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.069.897 5.521.300 3.134.500 3.155.300 3.167.000 3.167.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.069.897 5.521.300 3.134.500 3.155.300 3.167.000 3.167.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.069.897 5.521.300 3.134.500 3.155.300 3.167.000 3.167.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 907 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050203 Unterhaltsvorschuss Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -791.498 -857.300 -857.300 -857.300 -857.300 -857.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.536.023 -3.866.400 -4.504.500 -4.504.500 -4.504.500 -4.504.500 07 + Sonstige Einzahlungen -31 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.327.551 -4.723.700 -5.361.800 -5.361.800 -5.361.800 -5.361.800 10 - Personalauszahlungen 711.604 1.230.800 1.405.300 1.417.900 1.432.100 1.432.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 326.262 347.900 372.500 372.500 372.500 372.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 3.242.884 8.397.800 6.435.000 6.435.000 6.435.000 6.435.000 15 - Sonstige Auszahlungen 7.429 10.300 13.100 13.100 13.100 13.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.288.180 9.986.800 8.225.900 8.238.500 8.252.700 8.252.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.960.629 5.263.100 2.864.100 2.876.700 2.890.900 2.890.900 908 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050203 Unterhaltsvorschuss Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 909 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständiger Ausschuss: zuständige Organisationseinheit: produktverantwortlich: Produkt 050301 Lastenausgleich Produktgruppe 0503 Lastenausgleich Produktbereich 05 Soziale Leistungen auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 0 2015 0 2016 88.374 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 €100.000 €80.000 €60.000 €40.000 €20.000 €0 910 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050301 Lastenausgleich Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -88.374 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -88.374 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -88.374 0 0 0 0 0 911 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050301 Lastenausgleich Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -88.374 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -88.374 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -88.374 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 912 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050301 Lastenausgleich Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -88.374 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -88.374 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -88.374 0 0 0 0 0 913 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050301 Lastenausgleich Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 914 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,84 Produktvolumen: -276.500 € Produktergebnis: -276.500 € Beschreibung: Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von (Fortsetzung:) Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteReg., Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Mitwirkung/Beteiligung: Sozialleistungsträger Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen Empfänger: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 50, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 15 7 60% 2014 -262.179 80% (€240.000) 30 60% 20 40% (€260.000) 10 20% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0% 2015 -252.025 2016 -242.849 2017 -272.100 2018 -276.500 2019 -280.800 2020 -281.900 2021 -281.900 (€220.000) 40 2014 Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt 1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt Kennzahlen: "Rentenanträge von GSiG-Empfängern" ,davon "Rentenbezugfälle statt GSiG" "abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15 15 15 15 31 38 15 15 15 3 7 7 7 7 60% 60% 60% 60% 47% 50% 63% 0 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers (€280.000) (€300.000) 915 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 240.310 268.300 274.200 278.500 279.600 279.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.500 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.539 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 242.849 272.100 276.500 280.800 281.900 281.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 242.849 272.100 276.500 280.800 281.900 281.900 916 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 242.849 272.100 276.500 280.800 281.900 281.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 242.849 272.100 276.500 280.800 281.900 281.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 242.849 272.100 276.500 280.800 281.900 281.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 917 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 157.997 186.500 188.500 190.200 192.100 192.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.380 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 160.377 188.800 190.800 192.500 194.400 194.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 160.377 188.800 190.800 192.500 194.400 194.400 918 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 1.500 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 1.500 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 1.500 0 0 0 0 919 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 21,17 Produktvolumen: -2.530.400 € Produktergebnis: -1.635.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Leistungen Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren Bürgerinnen und Bürger 1. Versorung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz. 2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote. 3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft. "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 98% 400 2020 100% 400 2021 100% 400 2014 -943.687 €0 102% 500 100% 400 98% 300 96% 200 (€1.500.000) 94% 100 (€2.000.000) 0 (€2.500.000) 2014 Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Empfänger: Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren Kennzahlen: "Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % "Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" 2014 2015 2016 2017 2018 95% 96% 100% 100% 99% 175 268 324 380 400 92% zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€500.000) (€1.000.000) 920 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.332.378 -1.551.167 -1.701.700 -1.635.000 -1.926.700 -1.939.200 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.939.200 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -216.741 -305.300 -350.300 -350.300 -350.300 -350.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.000 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -563.280 -528.100 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -61.017 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -841.038 -834.500 -895.400 -895.400 -895.400 -895.400 11 - Personalaufwendungen 1.070.619 1.335.500 1.364.000 1.655.600 1.668.100 1.668.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 206.204 74.200 78.600 78.600 78.600 78.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.872 16.100 16.300 16.400 16.400 16.400 15 - Transferaufwendungen 164.579 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 943.931 942.400 903.500 903.500 903.500 903.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.392.205 2.536.200 2.530.400 2.822.100 2.834.600 2.834.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.551.167 1.701.700 1.635.000 1.926.700 1.939.200 1.939.200 921 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.551.167 1.701.700 1.635.000 1.926.700 1.939.200 1.939.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.551.167 1.701.700 1.635.000 1.926.700 1.939.200 1.939.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.551.167 1.701.700 1.635.000 1.926.700 1.939.200 1.939.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 922 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -171.545 -305.300 -350.300 -350.300 -350.300 -350.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.000 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -310.935 -528.100 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -61.017 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -543.497 -834.500 -895.400 -895.400 -895.400 -895.400 10 - Personalauszahlungen 953.337 1.216.000 1.238.900 1.526.700 1.540.400 1.540.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 83.282 70.200 74.600 74.600 74.600 74.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 102.714 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 15 - Sonstige Auszahlungen 929.212 942.400 903.500 903.500 903.500 903.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.068.546 2.396.600 2.385.000 2.672.800 2.686.500 2.686.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.525.048 1.562.100 1.489.600 1.777.400 1.791.100 1.791.100 923 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.795 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 92.774 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 100.569 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 100.569 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 924 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 796,59 Produktvolumen: -99.338.700 € Produktergebnis: -44.038.800 € Beschreibung: Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Leistungen: Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege SGB VIII, KiBiz Empfänger: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt Familien mit Kindern 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung 3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung 4. Erhalt der Trägervielfalt auf basis des Subsidaritätsprinzips Kennzahlen: "U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % "Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 48,00% 50,00% 50,00% 41,87% 43,63% 45,50% 6 6 6 7 7 9 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 50,00% 11 2021 50,00% 13 55,00% 15 50,00% 10 45,00% 5 40,00% 35,00% zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -31.991.325 -32.075.307 -36.270.390 -43.735.700 -44.038.800 -46.911.100 -47.815.100 -48.232.200 €0 (€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€60.000.000) 925 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -38.315.594 -40.931.800 -44.269.700 -45.558.300 -44.747.100 -45.161.400 -32.745 -429.600 -326.400 -423.700 -473.700 -437.800 -10.927.271 -9.730.900 -10.312.500 -10.479.100 -10.528.900 -10.532.300 -547 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -191.833 -181.100 -213.000 -223.800 -230.800 -230.800 -98.182 -273.300 -173.600 -85.900 -85.900 -85.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -49.566.172 -51.551.400 -55.299.900 -56.775.500 -56.071.100 -56.452.900 11 - Personalaufwendungen 40.697.536 42.351.900 43.427.300 43.732.100 43.551.400 43.415.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.592.689 1.992.300 2.099.500 2.285.100 1.731.400 1.702.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 109.145 164.300 177.100 193.000 198.200 198.200 15 - Transferaufwendungen 41.351.444 48.452.200 51.635.600 54.763.100 55.324.700 56.395.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.061.948 2.302.600 1.975.400 2.689.500 3.056.700 2.949.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 85.812.762 95.263.300 99.314.900 103.662.800 103.862.400 104.661.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 36.246.590 43.711.900 44.015.000 46.887.300 47.791.300 48.208.400 926 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 36.246.590 43.711.900 44.015.000 46.887.300 47.791.300 48.208.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 36.246.590 43.711.900 44.015.000 46.887.300 47.791.300 48.208.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 36.270.390 43.735.700 44.038.800 46.911.100 47.815.100 48.232.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 927 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -36.808.450 -40.742.900 -44.011.200 -45.399.600 -44.612.800 -45.030.400 -453 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.647.469 -9.659.900 -10.311.500 -10.478.100 -10.527.900 -10.531.300 -487 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -145.941 -181.100 -143.000 -153.800 -160.800 -160.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.602.800 -50.593.600 -54.475.400 -56.041.200 -55.311.200 -55.732.200 10 - Personalauszahlungen 40.952.234 42.057.900 43.119.500 43.415.100 43.237.400 43.101.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.023.992 1.431.400 1.311.500 1.433.700 1.294.400 1.265.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 43.910.558 47.500.600 50.784.800 53.617.300 54.087.300 55.200.300 15 - Sonstige Auszahlungen 1.682.414 2.231.600 1.904.400 2.618.500 2.985.700 2.878.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.569.198 93.221.500 97.120.200 101.084.600 101.604.800 102.445.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.966.398 42.627.900 42.644.800 45.043.400 46.293.600 46.713.600 928 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -293.260 -3.002.300 -3.039.700 -2.702.000 -523.000 -23.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -293.260 -3.002.300 -3.039.700 -2.702.000 -523.000 -23.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 880.279 791.900 1.079.000 1.272.400 648.000 648.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 411.668 3.203.500 3.106.200 4.215.000 828.600 45.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 7.400.966 2.278.400 6.830.700 1.404.800 1.861.700 2.145.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.692.913 6.343.800 11.085.900 6.962.200 3.408.300 2.908.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 8.399.653 3.341.500 8.046.200 4.260.200 2.885.300 2.885.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 929 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 62,43 Produktvolumen: -8.127.800 € Produktergebnis: -6.085.500 € Beschreibung: Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Leistungen: um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Mitwirkung/Beteiligung: Jugendarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan Empfänger: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern Kennzahlen: "Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % "Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 64,00% 64,00% 85,00% 0,00% 79,00% 85,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 75,00% 85,00% 2021 75,00% 85,00% 100,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -5.578.940 -1.637.668 -5.752.723 -6.118.800 -6.085.500 -6.966.800 -7.288.500 2021 -7.315.700 €0 (€2.000.000) (€4.000.000) 50,00% (€6.000.000) 0,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€8.000.000) *Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen 930 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.875.819 -1.401.600 -1.458.000 -753.000 -736.300 -736.300 0 -445.800 -465.200 -274.200 -2.800 -2.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.521 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.349 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.036 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -9.319 -62.600 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.912.044 -1.941.600 -1.956.000 -1.060.000 -771.800 -771.800 11 - Personalaufwendungen 3.874.804 3.736.000 3.728.900 3.755.300 3.770.300 3.770.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 234.135 456.100 478.700 420.700 419.700 449.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 300.698 274.900 266.300 278.800 294.300 294.300 15 - Transferaufwendungen 3.270.895 3.422.700 3.426.900 3.431.300 3.435.300 3.432.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.836 257.000 227.000 227.000 227.000 227.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.743.367 8.146.700 8.127.800 8.113.100 8.146.600 8.173.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 5.831.323 6.205.100 6.171.800 7.053.100 7.374.800 7.402.000 931 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 5.831.323 6.205.100 6.171.800 7.053.100 7.374.800 7.402.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 5.831.323 6.205.100 6.171.800 7.053.100 7.374.800 7.402.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -78.600 -86.300 -86.300 -86.300 -86.300 -86.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 5.752.723 6.118.800 6.085.500 6.966.800 7.288.500 7.315.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 932 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.405.947 -1.330.300 -1.304.100 -670.600 -670.600 -670.600 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.400 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.033 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.046 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.432.425 -1.361.900 -1.335.700 -702.200 -702.200 -702.200 10 - Personalauszahlungen 3.792.087 3.619.400 3.606.900 3.629.700 3.645.800 3.645.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 144.875 175.000 198.600 198.600 198.600 198.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 3.262.894 3.416.500 3.416.500 3.416.500 3.416.500 3.416.500 15 - Sonstige Auszahlungen 65.684 257.000 227.000 227.000 227.000 227.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.265.540 7.467.900 7.449.000 7.471.800 7.487.900 7.487.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.833.115 6.106.000 6.113.300 6.769.600 6.785.700 6.785.700 933 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -98.880 -101.500 -96.700 -88.000 0 0 -5.314 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -104.194 -101.500 -96.700 -88.000 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 239.243 25.000 23.000 47.000 63.000 160.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 694.123 582.500 483.500 540.500 484.500 652.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.112 50.000 26.200 10.000 10.000 10.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 937.477 657.500 532.700 597.500 557.500 822.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 833.282 556.000 436.000 509.500 557.500 822.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 934 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 131,82 Produktvolumen: -72.922.300 € Produktergebnis: -48.558.000 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen (Fortsetzung:) und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohl-gefährdung, Projekt Mitwirkung/Beteiligung: "PIA", Bezirkssozialarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG Empfänger: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksämter Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 3.244 280 2021 3.340 280 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -43.510.225 -45.981.937 -44.467.353 -43.306.400 -48.558.000 -49.012.300 -49.456.200 -49.824.600 (€40.000.000) 4.000 400 (€42.000.000) 3.000 300 (€44.000.000) 2.000 200 1.000 100 2014 Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren *(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer) 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien Kennzahlen: "Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung" "Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.934 3.041 3.144 2.439 2.698 2.822 200 280 200 300 260 280 0 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 (€46.000.000) (€48.000.000) (€50.000.000) (€52.000.000) 935 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -201.808 -203.500 -203.700 -141.400 -141.400 -141.400 -1.572.676 -1.662.700 -1.662.700 -1.662.700 -1.662.700 -1.662.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25.770.783 -26.899.600 -22.126.300 -22.154.400 -22.182.700 -22.211.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -8.272 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -27.553.538 -28.765.900 -23.992.800 -23.958.600 -23.986.900 -24.015.400 11 - Personalaufwendungen 8.415.396 8.889.900 9.011.400 9.048.500 9.127.000 9.127.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.608.738 2.439.300 2.598.700 2.598.700 2.598.700 2.598.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.860 7.600 8.000 5.800 6.500 6.500 15 - Transferaufwendungen 61.249.758 60.977.000 59.374.200 59.763.300 60.156.300 60.553.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 111.639 130.000 1.930.000 1.926.100 1.926.100 1.926.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 72.392.392 72.443.800 72.922.300 73.342.400 73.814.600 74.211.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 44.838.853 43.677.900 48.929.500 49.383.800 49.827.700 50.196.100 936 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 44.838.853 43.677.900 48.929.500 49.383.800 49.827.700 50.196.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 44.838.853 43.677.900 48.929.500 49.383.800 49.827.700 50.196.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 44.467.353 43.306.400 48.558.000 49.012.300 49.456.200 49.824.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 937 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -198.958 -201.300 -201.300 -141.400 -141.400 -141.400 -1.664.900 -1.637.700 -1.637.700 -1.637.700 -1.637.700 -1.637.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16.523.072 -27.943.600 -26.626.300 -20.354.400 -20.382.700 -20.411.200 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.386.930 -29.782.700 -28.465.400 -22.133.600 -22.161.900 -22.190.400 10 - Personalauszahlungen 7.876.174 8.318.700 8.413.400 8.432.600 8.516.900 8.516.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.897.212 2.439.300 2.598.700 2.598.700 2.598.700 2.598.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 59.660.635 60.977.000 59.374.200 59.763.300 60.156.300 60.553.200 15 - Sonstige Auszahlungen 95.834 105.000 105.000 101.100 101.100 101.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.529.856 71.840.000 70.491.300 70.895.700 71.373.000 71.769.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.142.926 42.057.300 42.025.900 48.762.100 49.211.100 49.579.500 938 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.368 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.368 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.368 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 939 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 070102 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Produktgruppe 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst Produktbereich 07 Gesundheitsdienste auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt, zuständiger Ausschuss: zuständige Organisationseinheit: produktverantwortlich: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 0 2015 -561 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 €0 (€100) (€200) (€300) (€400) (€500) (€600) 940 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 070102 Gesundheitsschutz,Dienste Qualitätssich. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -60 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -60 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 60 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 941 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 070102 Gesundheitsschutz,Dienste Qualitätssich. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 942 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 070102 Gesundheitsschutz,Dienste Qualitätssich. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 943 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 070102 Gesundheitsschutz,Dienste Qualitätssich. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 944 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,25 Produktvolumen: -340.300 € Produktergebnis: -304.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung. Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Empfänger: Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse 2015 91,40% 2016 89,30% 2017 91,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 91,00% 2019 91,00% 2020 91,00% 2021 91,00% 2014 -194.668 92,00% €400.000 91,00% €200.000 90,00% €0 89,00% (€200.000) 88,00% FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten Kennzahlen: "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % 2014 91,03% E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61 (€400.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 945 2015 262.180 2014 2016 -216.984 2015 2017 -302.200 2016 2018 -304.200 2017 2018 2019 -309.600 2019 2020 -310.800 2020 2021 -310.800 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080101 Turn- und Sporthallen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -178.752 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.163 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.449 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -216.364 -36.400 -36.100 -36.100 -36.100 -36.100 11 - Personalaufwendungen 173.236 192.400 195.600 198.100 199.500 199.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 245.767 133.100 133.100 136.100 136.100 136.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.278 11.800 10.100 10.000 9.800 9.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.066 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 433.348 338.600 340.300 345.700 346.900 346.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 216.984 302.200 304.200 309.600 310.800 310.800 946 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080101 Turn- und Sporthallen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 216.984 302.200 304.200 309.600 310.800 310.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 216.984 302.200 304.200 309.600 310.800 310.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 216.984 302.200 304.200 309.600 310.800 310.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 947 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080101 Turn- und Sporthallen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -22.323 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.192 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -36.515 -36.100 -36.100 -36.100 -36.100 -36.100 10 - Personalauszahlungen 144.583 163.900 165.800 167.300 169.000 169.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 37.742 43.100 43.100 43.100 43.100 43.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 923 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 183.247 208.300 210.400 211.900 213.600 213.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 146.732 172.200 174.300 175.800 177.500 177.500 948 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080101 Turn- und Sporthallen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 177.786 91.000 91.000 94.000 94.000 94.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.783.467 0 0 0 70.000 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.961.254 91.000 91.000 94.000 164.000 94.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.961.254 91.000 91.000 94.000 164.000 94.000 949 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,67 Produktvolumen: -1.264.400 € Produktergebnis: -909.100 € Beschreibung: Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Leistungen: Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Empfänger: Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse Kennzahlen: "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % E 18, E 26, Sportvereine FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC 2015 58,10% 2016 58,70% 2017 56,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 56,00% 2019 56,00% 2020 56,00% 2021 56,00% 70% 2014 -856.780 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) (€1.000.000) (€1.200.000) 60% 50% 40% 30% Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen-, 19 Kunstrasen- und 17 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten Produktziele: 2014 55,30% zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080102 Sportplätze & Stadien 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 950 2015 -685.593 2014 2016 -726.101 2015 2017 -875.300 2016 2018 -909.100 2017 2019 -935.100 2018 2019 2020 -954.400 2020 2021 -954.400 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080102 Sportplätze & Stadien Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -386.991 -288.600 -290.500 -285.000 -273.400 -273.400 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.330 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -33.411 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -27.692 -21.600 -22.100 -21.400 -20.500 -20.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -460.424 -352.900 -355.300 -349.100 -336.600 -336.600 11 - Personalaufwendungen 158.824 166.500 169.300 171.500 172.600 172.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 223.714 269.400 309.700 269.300 269.300 269.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 627.323 615.300 608.400 666.400 672.100 672.100 15 - Transferaufwendungen 146.801 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.862 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.186.525 1.228.200 1.264.400 1.284.200 1.291.000 1.291.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 726.101 875.300 909.100 935.100 954.400 954.400 951 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080102 Sportplätze & Stadien Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 726.101 875.300 909.100 935.100 954.400 954.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 726.101 875.300 909.100 935.100 954.400 954.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 726.101 875.300 909.100 935.100 954.400 954.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 952 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080102 Sportplätze & Stadien Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.630 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -29.640 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -38.270 -42.700 -42.700 -42.700 -42.700 -42.700 10 - Personalauszahlungen 130.060 137.900 139.400 140.600 142.000 142.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 207.265 216.400 216.700 216.300 216.300 216.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 15 - Sonstige Auszahlungen 29.836 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 513.662 531.300 533.100 533.900 535.300 535.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 475.393 488.600 490.400 491.200 492.600 492.600 953 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080102 Sportplätze & Stadien Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 -200.000 0 -100.000 0 -100.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -200.000 0 -100.000 0 -100.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.658 35.000 30.000 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 122.498 1.015.500 427.000 985.000 474.500 1.069.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 80.000 0 20.000 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 151.156 1.060.500 547.000 995.000 504.500 1.079.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 151.156 860.500 547.000 895.000 504.500 979.500 954 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,07 Produktvolumen: -72.900 € Produktergebnis: -72.900 € Beschreibung: Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen Empfänger: 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen 3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest 4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine Kennzahlen: "Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" ,"Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule) ,"Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 45 45 45 45 45 35 43 40 241 223 240 230 230 230 230 230 36 39 38 38 38 38 38 60 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -67.230 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 210 2017 -71.500 2018 -72.900 2019 -73.900 2020 -74.300 2021 -74.300 (€40.000) (€60.000) 230 220 2016 -69.583 (€20.000) 240 20 2015 -84.067 €0 250 40 0 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080201 Schulsport (€80.000) (€100.000) 955 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080201 Schulsport Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 68.804 70.200 71.600 72.600 73.000 73.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 740 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 69.583 71.500 72.900 73.900 74.300 74.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 69.583 71.500 72.900 73.900 74.300 74.300 956 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080201 Schulsport Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 69.583 71.500 72.900 73.900 74.300 74.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 69.583 71.500 72.900 73.900 74.300 74.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 69.583 71.500 72.900 73.900 74.300 74.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 957 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080201 Schulsport Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 52.314 53.600 54.200 54.700 55.200 55.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 39 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 740 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.093 54.900 55.500 56.000 56.500 56.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.093 54.900 55.500 56.000 56.500 56.500 958 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080201 Schulsport Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 959 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,26 Produktvolumen: -334.700 € Produktergebnis: -149.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080202 Vereinssport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder-richtlinien der Stadt Aachen 2015 18.904 2016 18.660 2017 19.000 2018 19.000 2019 19.000 2020 19.000 2021 19.000 19.200 19.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -224.991 -213.568 -123.694 -143.600 -149.200 -154.500 203.073 187.240 180.434 180.000 200.300 200.300 €300.000 €200.000 €100.000 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) 18.800 18.600 18.400 18.200 18.000 Aachener Sportvereine und -verbände 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport) 3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung Kennzahlen: "Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12. 2014 19.030 Empfänger: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 960 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -159.000 200.300 2020 2021 -159.000 200.300 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080202 Vereinssport Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 11 - Personalaufwendungen 82.586 83.600 85.200 86.400 86.900 86.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 170.448 178.300 185.500 189.500 193.500 193.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.493 4.500 4.500 4.600 4.600 4.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 258.530 266.500 275.300 280.600 285.100 285.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 256.630 264.500 273.300 278.600 283.100 283.100 961 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080202 Vereinssport Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 256.630 264.500 273.300 278.600 283.100 283.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 256.630 264.500 273.300 278.600 283.100 283.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -181.220 -180.300 -183.500 -183.500 -183.500 -183.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.283 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 123.694 143.600 149.200 154.500 159.000 159.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 962 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080202 Vereinssport Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.200 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.200 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 10 - Personalauszahlungen 64.021 64.900 65.600 66.200 66.900 66.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 183.417 180.300 183.500 183.500 183.500 183.500 15 - Sonstige Auszahlungen 5.470 4.500 4.500 4.600 4.600 4.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 252.909 249.800 253.700 254.400 255.100 255.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 251.709 247.800 251.700 252.400 253.100 253.100 963 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080202 Vereinssport Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 964 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,78 Produktvolumen: -90.900 € Produktergebnis: -67.100 € Beschreibung: Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Leistungen: Sportmöglichkeiten und Angebote, über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18 III Lverf NW, GO NW Empfänger: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote" FB 45, Stadtsportbund EinwohnerInnen der Stadt Aachen 1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotenene Wochen sportlicher Ferienspiele 3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv" 4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport" Kennzahlen: "Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele" "Anzahl offene Sportangebote" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 220 220 220 219 221 182 Erhebung der 2. Kennzahl erfolgt ab 2017 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 220 2021 220 300 1 200 0,5 100 0 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport 2014 -52.515 2015 -94.899 2016 -80.343 2017 -70.700 2018 -67.100 2019 -68.900 2020 -69.700 2021 -69.700 €0 (€20.000) (€40.000) (€60.000) (€80.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 (€100.000) 965 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080203 Vereinsungebundener Sport Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -12.774 -10.400 -10.600 -10.300 -9.900 -9.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -12.774 -10.400 -10.600 -10.300 -9.900 -9.900 11 - Personalaufwendungen 55.355 55.800 56.900 57.600 58.000 58.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.984 4.000 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.066 12.900 12.900 13.400 13.400 13.400 15 - Transferaufwendungen 2.868 16.500 17.200 17.000 17.000 17.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.844 600 3.900 4.400 4.400 4.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 93.118 89.800 90.900 92.400 92.800 92.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 80.343 79.400 80.300 82.100 82.900 82.900 966 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080203 Vereinsungebundener Sport Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 80.343 79.400 80.300 82.100 82.900 82.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 80.343 79.400 80.300 82.100 82.900 82.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -8.700 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 80.343 70.700 67.100 68.900 69.700 69.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 967 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080203 Vereinsungebundener Sport Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 43.870 44.300 44.800 45.200 45.700 45.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15.924 4.000 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 2.868 16.500 17.200 17.000 17.000 17.000 15 - Sonstige Auszahlungen 221 600 3.900 4.400 4.400 4.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.882 65.400 65.900 66.600 67.100 67.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.882 65.400 65.900 66.600 67.100 67.100 968 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080203 Vereinsungebundener Sport Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 969 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 4,60 Produktvolumen: -366.400 € Produktergebnis: -133.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080301 Freibad Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse Empfänger: 2015 86.690 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2016 95.869 2017 80.500 2018 80.500 2019 80.500 2020 80.500 2021 80.500 120.000 2014 -257.826 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) (€300.000) 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Aachener Bevölkerung und des Umlandes 1. Erhalt des Freibades Hangeweiher 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden Kennzahlen: "Besucherzahlen" p.a. 2014 59.074 E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 970 2015 -152.511 2014 2016 -156.167 2015 2017 -128.800 2016 2018 -133.900 2017 2019 -136.600 2018 2019 2020 -139.300 2020 2021 -139.300 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080301 Freibad Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.241 -1.300 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -224.513 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -226.755 -232.200 -231.900 -230.900 -230.900 -230.900 11 - Personalaufwendungen 290.164 272.700 276.300 279.000 281.600 281.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.400 60.500 60.500 60.700 60.700 60.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.241 4.400 4.100 3.000 3.100 3.100 15 - Transferaufwendungen 23.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.172 4.700 4.800 4.700 4.700 4.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 336.976 342.300 345.700 347.400 350.100 350.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 110.222 110.100 113.800 116.500 119.200 119.200 971 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080301 Freibad Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 110.222 110.100 113.800 116.500 119.200 119.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 110.222 110.100 113.800 116.500 119.200 119.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -54 -600 -600 -600 -600 -600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 46.000 19.300 20.700 20.700 20.700 20.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 156.167 128.800 133.900 136.600 139.300 139.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 972 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080301 Freibad Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -224.513 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -15.716 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -240.229 -230.900 -230.900 -230.900 -230.900 -230.900 10 - Personalauszahlungen 280.940 262.900 266.100 268.500 271.200 271.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18.275 45.000 45.000 45.200 45.200 45.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 23.000 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 5.443 4.700 4.800 4.700 4.700 4.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 327.657 312.600 315.900 318.400 321.100 321.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.428 81.700 85.000 87.500 90.200 90.200 973 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080301 Freibad Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 837 19.400 19.400 19.500 19.500 19.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.481.116 2.700.000 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.481.953 2.719.400 19.400 19.500 19.500 19.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.481.953 2.719.400 19.400 19.500 19.500 19.500 974 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 53,95 Produktvolumen: -3.564.600 € Produktergebnis: -2.136.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080302 Hallenbäder Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse 2015 776.338 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2016 758.211 2017 786.500 2018 786.500 2019 786.500 2020 786.500 2021 786.500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.216.458 -1.899.557 -2.071.126 -2.087.900 -2.136.500 -2.167.100 -2.196.600 800.000 (€500.000) 780.000 (€1.000.000) 760.000 2021 -2.196.600 (€1.500.000) 740.000 (€2.000.000) 720.000 700.000 Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen) 1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport Kennzahlen: "Besucherzahlen" p.a. 2014 777.976 Empfänger: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion (€2.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 975 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080302 Hallenbäder Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -10.845 -4.200 -4.400 -4.300 -4.000 -4.000 -2.940 0 0 0 0 0 -876.414 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -2.221 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -892.419 -959.800 -960.000 -959.900 -959.600 -959.600 11 - Personalaufwendungen 2.708.166 2.959.700 2.997.200 3.025.300 3.054.300 3.054.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.011 123.300 122.200 123.500 123.500 123.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.623 14.000 14.200 15.200 15.400 15.400 15 - Transferaufwendungen 151.669 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.893 20.200 20.400 20.500 20.500 20.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.978.363 3.283.900 3.320.700 3.351.200 3.380.400 3.380.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.085.943 2.324.100 2.360.700 2.391.300 2.420.800 2.420.800 976 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080302 Hallenbäder Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.085.943 2.324.100 2.360.700 2.391.300 2.420.800 2.420.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.085.943 2.324.100 2.360.700 2.391.300 2.420.800 2.420.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -453.217 -460.600 -468.100 -468.100 -468.100 -468.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 438.400 224.400 243.900 243.900 243.900 243.900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.071.126 2.087.900 2.136.500 2.167.100 2.196.600 2.196.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 977 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080302 Hallenbäder Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.940 0 0 0 0 0 -868.491 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -2.104 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 0 0 0 0 0 0 -61.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -934.684 -955.600 -955.600 -955.600 -955.600 -955.600 2.646.432 2.903.100 2.937.900 2.964.300 2.993.900 2.993.900 0 0 0 0 0 0 59.382 77.300 76.200 76.500 76.500 76.500 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 151.227 166.700 166.700 166.700 166.700 166.700 15 - Sonstige Auszahlungen 30.498 20.200 20.400 20.500 20.500 20.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.887.539 3.167.300 3.201.200 3.228.000 3.257.600 3.257.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.952.855 2.211.700 2.245.600 2.272.400 2.302.000 2.302.000 978 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080302 Hallenbäder Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -13.500 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -13.500 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 49.690 55.000 55.100 57.600 58.000 58.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 864.927 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 914.616 55.000 55.100 57.600 58.000 58.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 901.116 55.000 55.100 57.600 58.000 58.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 979 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,03 Produktvolumen: -2.000 € Produktergebnis: 2.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080303 Lehrschwimmbecken Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung Empfänger: für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm-bäder, politische Beschlüsse FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung Kennzahlen: "Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in % 2014 80,40% E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion 2015 91,30% 2016 91,60% 2017 88,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 88,00% 2019 88,00% 2020 88,00% 2021 88,00% 2014 1.678 100,00% €5.000 90,00% €4.000 80,00% €3.000 70,00% €2.000 60,00% €1.000 50,00% €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 980 2015 899 2014 2016 3.876 2015 2017 2.100 2016 2018 2.100 2017 2018 2019 2.100 2019 2020 2.100 2020 2021 2.100 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080303 Lehrschwimmbecken Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.520 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.520 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 11 - Personalaufwendungen 1.634 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10 100 100 100 100 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.644 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -3.876 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 981 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080303 Lehrschwimmbecken Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -3.876 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -3.876 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -3.876 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 982 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080303 Lehrschwimmbecken Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.220 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.220 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 10 - Personalauszahlungen 1.208 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 10 100 100 100 100 100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.218 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.002 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 983 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 080303 Lehrschwimmbecken Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 984 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 26,72 Produktvolumen: -2.944.800 € Produktergebnis: -2.665.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, (Fortsetzung:) Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungs-plan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, Mitwirkung/Beteiligung: vorbereitende/ verbindliche Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse Empfänger: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange,Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Zusammenlegung mit 090102 Vollzug des Planungsrechts) 2020 250 2021 250 1.500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.137.859 -1.889.977 -1.847.865 -2.278.600 -2.665.300 -2.712.700 -2.721.500 1.000 10 500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 -2.635.500 €0 15 2014 Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung 1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften Kennzahlen: "planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten" "durchgeführte Bürgerinformations- /-beteiligungsveranstaltungen" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 250 250 250 198 0 1.182 14 9 11 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 5 (€2.000.000) 0 (€3.000.000) (€2.500.000) 985 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -441.562 -274.600 -266.500 -324.800 -273.700 -129.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -83.857 -97.500 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -525.418 -372.100 -279.500 -337.800 -286.700 -142.700 11 - Personalaufwendungen 1.752.949 1.954.300 2.405.800 2.431.800 2.452.000 2.452.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 365.903 481.600 366.700 376.700 391.700 211.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.203 26.700 40.100 54.800 67.300 67.300 15 - Transferaufwendungen 139.143 100.000 65.000 120.000 50.000 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 92.086 88.100 67.200 67.200 47.200 47.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.373.284 2.650.700 2.944.800 3.050.500 3.008.200 2.778.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.847.865 2.278.600 2.665.300 2.712.700 2.721.500 2.635.500 986 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.847.865 2.278.600 2.665.300 2.712.700 2.721.500 2.635.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.847.865 2.278.600 2.665.300 2.712.700 2.721.500 2.635.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.847.865 2.278.600 2.665.300 2.712.700 2.721.500 2.635.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 987 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -433.465 -255.200 -235.400 -284.000 -224.000 -80.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -83.857 -97.500 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -517.322 -352.700 -248.400 -297.000 -237.000 -93.000 10 - Personalauszahlungen 1.664.597 1.864.000 2.201.800 2.221.700 2.243.900 2.243.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 393.353 456.600 316.700 326.700 341.700 211.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 70.093 100.000 65.000 120.000 50.000 0 15 - Sonstige Auszahlungen 109.622 88.100 67.200 67.200 47.200 47.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.237.664 2.508.700 2.650.700 2.735.600 2.682.800 2.502.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.720.343 2.156.000 2.402.300 2.438.600 2.445.800 2.409.800 988 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.443 384.500 805.300 900.000 900.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.537 30.500 61.200 61.200 61.200 1.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 43.980 415.000 866.500 961.200 961.200 1.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 43.980 31.000 98.500 193.200 193.200 1.200 989 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Das Produkt 090102 wird in das Produkt in 090101 "Räumliche Planung und Leistungen: Entwicklung" integriert. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -407.502 -390.820 -409.987 -421.000 0 0 2020 0 2021 0 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) 990 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 406.843 416.800 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 80 800 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.064 3.300 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 409.987 421.000 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 409.987 421.000 0 0 0 0 991 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 409.987 421.000 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 409.987 421.000 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 409.987 421.000 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 992 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 305.591 312.300 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 3.171 3.300 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 308.762 315.700 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 308.762 315.700 0 0 0 0 993 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 700 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 700 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 700 0 0 0 0 994 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,58 Produktvolumen: -213.700 € Produktergebnis: -194.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht Leistungen: werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, Empfänger: technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen. Hinweis: Ab 2018 wird das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) "Anzahl zusätzl. Wohng. i. öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 42 40 60 20 53 42 107 0 90 65 65 65 2020 55 65 2021 55 65 60 100 40 50 20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36, FB 61 Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -85.377 -117.345 -115.768 -133.200 -194.300 -196.900 2020 -198.400 2021 -198.400 €0 150 80 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 090103 Städtebauliche Verträge (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) 995 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090103 Städtebauliche Verträge Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -20.544 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.543 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -1.300 -1.200 -1.200 -1.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -26.087 -13.100 -19.400 -19.300 -19.300 -19.300 11 - Personalaufwendungen 141.284 145.200 206.000 208.500 210.000 210.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 900 900 900 900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 571 1.100 6.800 6.800 6.800 6.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 141.855 146.300 213.700 216.200 217.700 217.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 115.768 133.200 194.300 196.900 198.400 198.400 996 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090103 Städtebauliche Verträge Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 115.768 133.200 194.300 196.900 198.400 198.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 115.768 133.200 194.300 196.900 198.400 198.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 115.768 133.200 194.300 196.900 198.400 198.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 997 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090103 Städtebauliche Verträge Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -19.619 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.543 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -25.162 -13.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 10 - Personalauszahlungen 115.774 119.200 172.800 174.300 176.100 176.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 571 1.100 6.800 6.800 6.800 6.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 116.345 120.300 179.600 181.100 182.900 182.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 91.183 107.200 161.500 163.000 164.800 164.800 998 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090103 Städtebauliche Verträge Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 999 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Das Produkt 090104 wird in das Produkt 090103 Städtebauliche Verträge integriert. zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -60.700 0 0 -49.023 -56.465 -57.721 2020 0 2021 0 €0 (€20.000) (€40.000) (€60.000) (€80.000) 1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -1.200 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -1.200 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 55.692 57.300 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 900 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.029 3.700 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 57.721 61.900 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 57.721 60.700 0 0 0 0 1001 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 57.721 60.700 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 57.721 60.700 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 57.721 60.700 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1002 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 50.023 51.500 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.289 3.700 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.312 55.200 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.312 55.200 0 0 0 0 1003 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 900 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 900 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 900 0 0 0 0 1004 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,43 Produktvolumen: -865.100 € Produktergebnis: -844.200 € Beschreibung: Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverfügung, Geodatenzugangsgesetz NRW Empfänger: geoService Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen". Kennzahlen: "Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" "Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 250 300 310 26 30 123 26 4 93 127 50 10 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 320 10 2021 330 10 2014 -510.259 2015 -840.547 2016 -886.901 2017 -841.300 2018 -844.200 2019 -853.500 2020 -866.600 2021 -864.400 €0 400 (€200.000) 300 (€400.000) 200 (€600.000) 100 (€800.000) 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Preuth 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.000.000) 1005 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -4.500 -3.600 -3.800 -3.700 -3.500 -3.500 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.474 -4.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.308 -25.500 -15.100 -10.100 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -12.282 -33.100 -20.900 -15.300 -11.600 -11.600 11 - Personalaufwendungen 853.537 826.500 808.700 817.500 824.100 824.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.313 8.900 9.900 9.900 9.900 9.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.079 24.000 29.500 24.400 27.200 27.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.254 15.000 17.000 17.000 17.000 14.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 899.183 874.400 865.100 868.800 878.200 876.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 886.901 841.300 844.200 853.500 866.600 864.400 1006 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 886.901 841.300 844.200 853.500 866.600 864.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 886.901 841.300 844.200 853.500 866.600 864.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 886.901 841.300 844.200 853.500 866.600 864.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1007 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.577 -4.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.372 -25.500 -15.100 -10.100 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -260 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.209 -29.500 -17.100 -11.600 -8.100 -8.100 10 - Personalauszahlungen 734.851 753.500 732.200 738.700 746.000 746.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.329 8.400 9.900 9.900 9.900 9.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 11.119 15.000 17.000 17.000 17.000 14.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 754.299 776.900 759.100 765.600 772.900 770.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 744.089 747.400 742.000 754.000 764.800 762.600 1008 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 841 11.100 99.000 29.800 29.800 79.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 29.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 841 40.600 129.000 59.800 59.800 109.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 841 40.600 129.000 59.800 59.800 109.800 1009 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 10,51 Produktvolumen: -974.100 € Produktergebnis: 36.400 € Beschreibung: Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Produktgruppe 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG Empfänger: NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht 2015 216 2016 151 2017 50 2018 300 2019 200 2020 50 2021 50 "Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -397.800 36.400 -324.300 -431.900 -1.005.341 1.260.400 19.023 400 ar €1.500.000 300 ar €500.000 2021 -484.100 €1.000.000 €0 200 ar (€500.000) 100 ar 0 ar Umlegungsausschuss, politische Gremien 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden. Kennzahlen: "Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) 2014 4 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Preuth (€1.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.500.000) 1010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -506.721 -505.500 -7.000 -506.600 -306.600 -306.600 0 -100 -100 -100 -100 -100 -2.771 -1.000 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -139.059 -50.500 -100 -50.100 -150.100 -100.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -651.127 -557.100 -10.500 -560.100 -460.100 -410.100 11 - Personalaufwendungen 955.152 910.500 924.400 934.700 942.300 942.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 375 31.000 26.900 26.900 26.900 31.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.008 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.239 8.200 7.600 7.600 7.600 5.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 965.774 949.900 959.100 969.400 977.000 979.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 314.647 392.800 948.600 409.300 516.900 569.100 1011 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 314.647 392.800 948.600 409.300 516.900 569.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 314.647 392.800 948.600 409.300 516.900 569.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -352.405 -10.000 -1.000.000 -100.000 -100.000 -100.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.735 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -19.023 397.800 -36.400 324.300 431.900 484.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1012 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -506.793 -505.500 -7.000 -506.600 -306.600 -306.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.771 -1.000 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -500 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -509.564 -507.100 -10.500 -510.100 -310.100 -310.100 10 - Personalauszahlungen 868.526 823.500 833.300 840.900 849.400 849.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 261 31.000 26.900 26.900 26.900 31.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 6.897 8.200 7.600 7.600 7.600 5.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 875.684 862.700 867.800 875.400 883.900 886.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 366.120 355.600 857.300 365.300 573.800 576.000 1013 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 30.000 15.000 15.000 15.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 200 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 200 30.200 15.200 15.200 15.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 200 30.200 15.200 15.200 15.200 1014 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 41,24 Produktvolumen: -3.277.400 € Produktergebnis: 1.569.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 63 produktverantwortlich: Frau Clemens Produkt 100101 Bauaufsicht Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bauordnung NRW Empfänger: 2014 110 2015 90 2016 90 2017 85 2018 80 2019 80 2020 80 2021 80 120 "Anzahl der einfachen Baugenehmigungsverfahren" (untere Säule) "Anzahl der BG-Verfahren für Sonderbauten" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.099 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 250 250 250 250 242 300 2020 1.000 250 2021 1.000 250 1.500 100 80 1.000 60 40 500 20 0 Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen Kennzahlen: "Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren" in Wochentagen Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100101 Bauaufsicht Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.179.872 -4.700.000 -4.800.000 -4.900.000 -4.900.000 -4.900.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -66.688 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -4.246.560 -4.746.800 -4.846.800 -4.946.800 -4.946.800 -4.946.800 11 - Personalaufwendungen 2.989.143 3.147.800 3.191.600 3.218.500 3.244.500 3.244.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.464 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.056 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.854 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.049.517 3.233.600 3.277.400 3.304.300 3.330.300 3.330.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.197.043 -1.513.200 -1.569.400 -1.642.500 -1.616.500 -1.616.500 1016 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100101 Bauaufsicht Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -1.197.043 -1.513.200 -1.569.400 -1.642.500 -1.616.500 -1.616.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.197.043 -1.513.200 -1.569.400 -1.642.500 -1.616.500 -1.616.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1.197.043 -1.513.200 -1.569.400 -1.642.500 -1.616.500 -1.616.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1017 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100101 Bauaufsicht Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.691.701 -4.700.000 -4.800.000 -4.900.000 -4.900.000 -4.900.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.200 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -63 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 07 + Sonstige Einzahlungen -60.090 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.756.054 -4.746.800 -4.846.800 -4.946.800 -4.946.800 -4.946.800 10 - Personalauszahlungen 2.684.214 2.843.900 2.873.400 2.890.800 2.919.800 2.919.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.536 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 39.623 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.726.373 2.925.200 2.954.700 2.972.100 3.001.100 3.001.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.029.681 -1.821.600 -1.892.100 -1.974.700 -1.945.700 -1.945.700 1018 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100101 Bauaufsicht Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.056 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.056 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.056 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 1019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100102 Stellplatzablöse Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Das Produkt 100102 wird in das Produkt 100201 "Bauverwaltung" integriert. Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -12.334 -6.138 -9.811 1.500 0 0 2020 0 2021 0 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) 1020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100102 Stellplatzablöse Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000 -4.900 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -9.500 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.000 -14.400 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 11.811 12.900 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.811 12.900 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 9.811 -1.500 0 0 0 0 1021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100102 Stellplatzablöse Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 9.811 -1.500 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 9.811 -1.500 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 9.811 -1.500 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1022 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100102 Stellplatzablöse Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000 -4.900 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.000 -5.000 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 9.344 10.400 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.344 10.400 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.344 5.400 0 0 0 0 1023 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100102 Stellplatzablöse Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -263.300 -600.000 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -263.300 -600.000 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -263.300 -600.000 0 0 0 0 1024 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 21,52 Produktvolumen: -1.598.600 € Produktergebnis: -1.536.300 € Beschreibung: Hinweis: Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates Leistungen: sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100201 Bauverwaltung GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz (GVFG), BauG, KommunalesAbgabenG (KAG), Abgabenordnung Empfänger: Abr.echn. v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsuntern. Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherren, Architekten 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage. Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) i.H.v. 25.000,- € sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch FB 20 verzugeben Ab 2018 wird das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres "Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" 2014 2015 2016 2017 2018 7 5 11 11 14 365 275 250 225 200 2019 3 200 2020 1 200 2021 1 200 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) "Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.306.470 -1.305.513 -1.236.949 -1.462.200 -1.536.300 -1.545.600 -1.551.700 -1.551.900 683.200 410.700 263.300 400 40 €0 800.000 300 30 (€500.000) 600.000 200 20 (€1.000.000) 400.000 100 10 (€1.500.000) 200.000 0 (€2.000.000) 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100201 Bauverwaltung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -10.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 -143.739 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -27.147 0 -14.100 -17.900 -21.200 -21.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -182.032 -1.900 -21.000 -24.800 -28.100 -28.100 1.456.398 1.419.200 1.421.800 1.440.000 1.449.400 1.449.400 0 0 0 0 0 0 13.595 35.000 80.800 80.800 80.800 80.800 2.028 1.700 1.800 1.700 1.700 1.700 0 0 0 0 0 0 33.198 49.500 94.200 89.200 89.200 89.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.505.219 1.505.400 1.598.600 1.611.700 1.621.100 1.621.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.323.188 1.503.500 1.577.600 1.586.900 1.593.000 1.593.200 1026 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100201 Bauverwaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.323.188 1.503.500 1.577.600 1.586.900 1.593.000 1.593.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.323.188 1.503.500 1.577.600 1.586.900 1.593.000 1.593.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -86.239 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.236.949 1.462.200 1.536.300 1.545.600 1.551.700 1.551.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1027 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100201 Bauverwaltung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -10.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.050 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 -143.081 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -154.377 -1.900 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 10 - Personalauszahlungen 1.192.439 1.178.500 1.167.200 1.177.800 1.189.600 1.189.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.515 35.000 80.800 80.800 80.800 80.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 43.628 49.500 94.200 89.200 89.200 89.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.247.582 1.263.000 1.342.200 1.347.800 1.359.600 1.359.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.093.205 1.261.100 1.335.200 1.340.800 1.352.600 1.352.800 1028 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100201 Bauverwaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -100.000 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -100.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.592 441.200 1.200 1.200 1.200 1.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.592 441.200 1.200 1.200 1.200 1.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.592 341.200 -298.800 -298.800 -298.800 -298.800 1029 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.100 € Produktergebnis: -46.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz, etc. ) Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Zuschussrechtliche Vorschriften Empfänger: Stadt Aachen 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufrufe Kennzahlen: "Anzahl Förderanträge" p.a. "Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. 2014 2015 2016 2017 16 9 18 38 6.647.934 21.613.779 7.015.908 6.500.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 16 6.500.000 2019 16 6.500.000 2020 16 6.500.000 2021 16 6.500.000 €25.000.000 40 €20.000.000 30 €15.000.000 2014 107.904 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2016 241.153 2017 -18.300 2018 -46.000 2019 -46.200 2020 -46.300 2021 -46.300 €200.000 €100.000 €0 10 €5.000.000 2015 -14.271 €300.000 20 €10.000.000 €0 E 26, FB 61, FB 20 (€100.000) 1030 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100301 Zuschusswesen Dez III Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -258.209 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -258.209 -100 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 17.056 18.300 18.700 18.900 19.000 19.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 27.300 27.300 27.300 27.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 17.056 18.400 46.100 46.300 46.400 46.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -241.153 18.300 46.000 46.200 46.300 46.300 1031 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100301 Zuschusswesen Dez III Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -241.153 18.300 46.000 46.200 46.300 46.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -241.153 18.300 46.000 46.200 46.300 46.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -241.153 18.300 46.000 46.200 46.300 46.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1032 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100301 Zuschusswesen Dez III Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -100 -100 -100 -100 -100 10 - Personalauszahlungen 13.148 14.200 14.400 14.500 14.600 14.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 6.573 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 27.300 27.300 27.300 27.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.721 14.300 41.800 41.900 42.000 42.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.721 14.200 41.700 41.800 41.900 41.900 1033 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100301 Zuschusswesen Dez III Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1034 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 7,16 Produktvolumen: -344.900 € Produktergebnis: -304.400 € Beschreibung: Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum: Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz Empfänger: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage. 2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung. Hinweis: * Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt. "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 11.000 15 2021 11.000 15 15.000 25 20 10.000 15 10 5.000 0 5 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter Produktziele: Kennzahlen: "Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*" "Mängelbeseitigungen nach WAG" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11.000 11.000 11.000 12.139 13.302 10.650 20 11 22 15 15 15 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger 2020 2021 0 2014 -209.652 2015 -207.521 2016 -214.578 2017 -220.400 2018 -304.400 2019 -227.300 2020 -233.600 2021 -228.600 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) 1035 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -40.000 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -400 -400 -400 -400 -400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -500 -40.500 -500 -500 -500 11 - Personalaufwendungen 213.774 219.900 223.900 226.800 228.100 228.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 804 1.000 121.000 1.000 6.000 1.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 214.578 220.900 344.900 227.800 234.100 229.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 214.578 220.400 304.400 227.300 233.600 228.600 1036 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 214.578 220.400 304.400 227.300 233.600 228.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 214.578 220.400 304.400 227.300 233.600 228.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 214.578 220.400 304.400 227.300 233.600 228.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1037 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -40.000 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -400 -400 -400 -400 -400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -500 -40.500 -500 -500 -500 10 - Personalauszahlungen 172.827 178.200 180.300 181.900 183.700 183.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 804 1.000 121.000 1.000 6.000 1.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 173.631 179.200 301.300 182.900 189.700 184.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 173.631 178.700 260.800 182.400 189.200 184.200 1038 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1039 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,72 Produktvolumen: -240.100 € Produktergebnis: -238.100 € Beschreibung: Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Fortsetzung Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn, Pfandhaftentlassungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter 2019 250 50 2020 250 50 2021 250 50 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Höhe der Fördermittel" in € 2014 2015 2016 2017 2018 -162.830 31.366.850 300 €0 200 (€100.000) 100 (€200.000) 2014 Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus. Kennzahlen: "Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) und B -Förderung" 2014 2015 2016 2017 2018 250 250 189 90 220 66 37 2 50 50 0 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100402 Wohnraumförderung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€300.000) 1040 -172.016 34.935.300 -194.763 32.659.700 -234.200 35.000.000 -238.100 35.000.000 2019 -241.000 35.000.000 2020 -242.700 35.000.000 2021 -242.700 35.000.000 €36.000.000 €34.000.000 €32.000.000 €30.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €28.000.000 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100402 Wohnraumförderung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -995 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -995 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 11 - Personalaufwendungen 193.622 231.000 234.900 237.800 239.500 239.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11 300 300 300 300 300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 186 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.939 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 195.758 236.200 240.100 243.000 244.700 244.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 194.763 235.200 239.100 242.000 243.700 243.700 1041 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100402 Wohnraumförderung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 = 194.763 234.200 238.100 241.000 242.700 242.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 194.763 234.200 238.100 241.000 242.700 242.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 194.763 234.200 238.100 241.000 242.700 242.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1042 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100402 Wohnraumförderung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -725 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -725 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 10 - Personalauszahlungen 160.419 195.300 197.600 199.400 201.500 201.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11 300 300 300 300 300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.932 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 162.361 199.900 202.200 204.000 206.100 206.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 161.636 197.900 200.200 202.000 204.100 204.100 1043 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100402 Wohnraumförderung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 186 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 186 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 186 600 600 600 600 600 1044 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -389.900 € Produktergebnis: -332.500 € Beschreibung: Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 50,0% 12,0% 60% 40% 20% 2014 Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen NRW-Bank, EMA, Katasteramt 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen. 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)* Kennzahlen: "Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % "Bestands- und Besetzungskontrollen pro Jahr " 2014 2015 2016 2017 2018 2019 45,0% 50,0% 50,0% 54,2% 48,9% 43,6% 12,0% 12,0% 12,0% 20,4% 17,9% 23,8% 0% Empfänger: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 50,0% 12,0% 2014 -302.796 (€280.000) 30,0% (€290.000) (€300.000) 20,0% (€310.000) (€320.000) 10,0% (€330.000) (€340.000) 0,0% (€350.000) 1045 2015 -326.152 2014 2016 -339.770 2015 2017 2018 -326.400 2016 -332.500 2017 2018 2019 -336.900 2019 2020 -339.800 2020 2021 -339.800 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -19.698 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -26.018 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -45.716 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400 11 - Personalaufwendungen 383.607 379.400 385.500 389.900 392.800 392.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18 200 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.861 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 385.486 383.800 389.900 394.300 397.200 397.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 339.770 326.400 332.500 336.900 339.800 339.800 1046 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 339.770 326.400 332.500 336.900 339.800 339.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 339.770 326.400 332.500 336.900 339.800 339.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 339.770 326.400 332.500 336.900 339.800 339.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1047 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -19.491 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -26.018 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -45.509 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400 10 - Personalauszahlungen 339.940 333.300 337.300 340.300 343.700 343.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18 200 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.861 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 341.818 337.700 341.700 344.700 348.100 348.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 296.309 280.300 284.300 287.300 290.700 290.700 1048 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1049 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,51 Produktvolumen: -1.043.800 € Produktergebnis: -1.027.700 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100404 Wohngeld (Fortsetzung): Mitwirkung/Beteiligung: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV) Empfänger: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30 Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen Kennzahlen: "Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arbeitstagen (ohne Ablehnungen) "Wohngeldbescheide pro Jahr inkl. Ablehnungen" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 45 42 41 40 57,63 45,38 42,23 4.500 4.300 4.100 3.800 4.008 3.505 4.312 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 40 3.500 2014 -911.343 5.000 60 4.000 (€900.000) 3.000 (€950.000) 40 2015 -972.915 2016 2017 -914.955 -1.010.200 2015 2016 2018 -1.027.700 2019 -1.040.600 2020 -1.047.500 2021 -1.047.500 (€800.000) 80 (€850.000) 2.000 (€1.000.000) 1.000 (€1.050.000) 20 0 Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 (€1.100.000) 1050 2014 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100404 Wohngeld Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -878 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.665 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -4.543 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 11 - Personalaufwendungen 913.745 1.018.800 1.036.300 1.049.200 1.056.100 1.056.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 174 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 78 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.502 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 919.499 1.026.300 1.043.800 1.056.700 1.063.600 1.063.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 914.955 1.010.200 1.027.700 1.040.600 1.047.500 1.047.500 1051 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100404 Wohngeld Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 914.955 1.010.200 1.027.700 1.040.600 1.047.500 1.047.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 914.955 1.010.200 1.027.700 1.040.600 1.047.500 1.047.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 914.955 1.010.200 1.027.700 1.040.600 1.047.500 1.047.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1052 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100404 Wohngeld Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -928 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -4.366 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.294 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 10 - Personalauszahlungen 761.954 852.900 862.600 870.300 879.000 879.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 174 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 4.609 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 766.737 859.800 869.500 877.200 885.900 885.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 761.443 843.700 853.400 861.100 869.800 869.800 1053 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100404 Wohngeld Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.305 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.305 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.305 600 600 600 600 600 1054 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,10 Produktvolumen: -488.600 € Produktergebnis: -230.700 € Beschreibung: Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten Leistungen: Empfänger: FB 23, 61, 63, 36, gewoge, externe Projektentwickler und Bauherren Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung. Kennzahlen: "Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" "Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 139.000 140.000 141.000 136.402 137.007 wird erm. 9.900 9.800 9.700 10.207 10.006 9.944 2020 142.000 9.600 200.000 150.000 100.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -156.600 -230.700 -237.700 -13.504 -15.133 -11.796 2021 143.000 9.500 (€50.000) 10.000 (€100.000) 9.000 2020 -188.200 2021 -177.200 €0 10.500 9.500 50.000 0 Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwicklern und Bauherren Mitwirkung/Beteiligung: Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarkbeobachtung" Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse Produktziele: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100405 Wohnbaukoordination (€150.000) (€200.000) (€250.000) 1055 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100405 Wohnbaukoordination Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -257.400 -308.900 -257.400 -154.000 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -500 -257.900 -309.400 -257.900 -154.500 11 - Personalaufwendungen 9.915 125.700 127.700 129.300 130.200 130.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17 23.900 354.900 411.800 309.900 195.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.864 7.500 6.000 6.000 6.000 6.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.796 157.100 488.600 547.100 446.100 331.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 11.796 156.600 230.700 237.700 188.200 177.200 1056 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100405 Wohnbaukoordination Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 11.796 156.600 230.700 237.700 188.200 177.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 11.796 156.600 230.700 237.700 188.200 177.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 11.796 156.600 230.700 237.700 188.200 177.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1057 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100405 Wohnbaukoordination Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -257.400 -308.900 -257.400 -154.000 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -500 -257.900 -309.400 -257.900 -154.500 10 - Personalauszahlungen 7.577 105.900 107.000 108.000 109.100 109.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17 23.900 354.900 411.800 309.900 195.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.864 7.500 6.000 6.000 6.000 6.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.458 137.300 467.900 525.800 425.000 310.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.458 136.800 210.000 216.400 167.100 156.100 1058 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100405 Wohnbaukoordination Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1059 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 73,58 Produktvolumen: -23.221.400 € Produktergebnis: -19.148.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner Mitwirkung/Beteiligung: Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig. Rechts-/Auftragsgrundlage: VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Empfänger: Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege Hinweis: Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen. (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung. Kennzahlen: "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. "Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.416 3.076 3.076 875 2.556 2.333 84% 100% 90% 104% 108% 78% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 3.076 90% 4.000 2021 3.076 90% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2.598.016 -5.673.798 -14.587.294 -21.350.700 -19.148.800 -18.402.300 -18.583.800 -18.710.300 €0 120% 100% 3.000 2.000 (€10.000.000) 60% (€15.000.000) 20% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€5.000.000) 80% 40% 1.000 0 Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge 0% (€20.000.000) (€25.000.000) 1060 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -197.259 -10.100 -10.400 -10.000 -9.600 -9.600 0 0 0 0 0 0 -3.566.956 -3.927.300 -3.857.300 -3.895.300 -3.935.300 -3.974.300 0 0 0 0 0 0 -3.397.841 -253.500 -201.500 -203.000 -204.500 -206.000 -495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -7.162.551 -4.190.900 -4.069.200 -4.108.300 -4.149.400 -4.189.900 11 - Personalaufwendungen 3.960.175 5.228.500 6.048.600 6.106.900 6.164.500 6.164.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.505.469 12.481.000 10.026.000 9.187.000 9.279.000 9.372.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.529 30.200 29.300 29.600 28.600 28.600 15 - Transferaufwendungen 142.978 354.300 213.300 216.300 219.300 222.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.139.534 7.451.000 6.904.200 6.974.200 7.045.200 7.116.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 21.751.685 25.545.000 23.221.400 22.514.000 22.736.600 22.903.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 14.589.134 21.354.100 19.152.200 18.405.700 18.587.200 18.713.700 1061 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 14.589.134 21.354.100 19.152.200 18.405.700 18.587.200 18.713.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 14.589.134 21.354.100 19.152.200 18.405.700 18.587.200 18.713.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.840 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 14.587.294 21.350.700 19.148.800 18.402.300 18.583.800 18.710.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1062 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 2.651.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.520.381 -3.905.700 -3.835.700 -3.873.700 -3.913.700 -3.952.700 0 0 0 0 0 0 -3.332.540 -253.500 -201.500 -203.000 -204.500 -206.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.201.303 -4.159.200 -4.037.200 -4.076.700 -4.118.200 -4.158.700 10 - Personalauszahlungen 3.819.165 5.057.100 5.869.200 5.922.100 5.981.400 5.981.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.388.163 11.108.000 9.137.000 8.289.000 8.372.000 8.455.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 155.764 354.300 213.300 216.300 219.300 222.300 15 - Sonstige Auszahlungen 4.551.829 7.429.400 6.882.600 6.952.600 7.023.600 7.094.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.914.922 23.948.800 22.102.100 21.380.000 21.596.300 21.753.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.713.619 19.789.600 18.064.900 17.303.300 17.478.100 17.594.600 1063 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.048.861 -1.177.600 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.048.861 -1.177.600 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 237.199 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 578.741 1.535.000 889.000 898.000 907.000 917.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.031.961 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.485.335 2.537.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.333.236 4.072.500 1.926.500 1.935.500 1.944.500 1.954.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.284.374 2.894.900 926.500 935.500 944.500 954.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1064 Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,66 Produktvolumen: -1.711.900 € Produktergebnis: -1.262.700 € Beschreibung: Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden ab dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt. Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner Mitwirkung/Beteiligung: Hinweis: Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig. Rechts-/Auftragsgrundlage: OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Empfänger: Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Produktziele: Wohnungslose "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 483 90% 2021 483 90% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 0 100% (€500.000) 85% 2016 -265.386 2017 2018 2019 2020 -2.027.400 -1.262.700 -1.280.400 -1.299.300 2021 -1.308.800 €500.000 €0 90% 2015 2014 0 105% 95% 2014 E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) Kennzahlen: "Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12." "Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 420 483 483 372 427 417 93% 100% 90% 91% 97% 92% 600 500 400 300 200 100 0 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) (€2.500.000) 1065 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -225.988 -241.800 -437.100 -437.100 -437.100 -437.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.730 -28.000 -11.500 -12.000 -12.500 -13.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -233.718 -269.800 -448.600 -449.100 -449.600 -450.100 11 - Personalaufwendungen 326.710 812.500 946.800 955.800 965.000 965.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.443 903.000 310.300 314.500 318.700 322.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 8.810 118.700 27.600 28.600 29.600 30.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 149.141 463.600 427.200 431.200 436.200 441.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 499.104 2.297.800 1.711.900 1.730.100 1.749.500 1.759.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 265.386 2.028.000 1.263.300 1.281.000 1.299.900 1.309.400 1066 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 265.386 2.028.000 1.263.300 1.281.000 1.299.900 1.309.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 265.386 2.028.000 1.263.300 1.281.000 1.299.900 1.309.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -600 -600 -600 -600 -600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 265.386 2.027.400 1.262.700 1.280.400 1.299.300 1.308.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1067 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -225.119 -238.400 -433.700 -433.700 -433.700 -433.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.950 -28.000 -11.500 -12.000 -12.500 -13.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -229.069 -266.400 -445.200 -445.700 -446.200 -446.700 10 - Personalauszahlungen 295.155 791.500 924.800 933.100 942.500 942.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.903 689.000 163.300 165.500 167.700 169.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 8.586 118.700 27.600 28.600 29.600 30.600 15 - Sonstige Auszahlungen 70.982 460.200 423.800 427.800 432.800 437.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 385.627 2.059.400 1.539.500 1.555.000 1.572.600 1.580.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 156.558 1.793.000 1.094.300 1.109.300 1.126.400 1.133.900 1068 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 214.000 147.000 149.000 151.000 153.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 214.000 147.000 149.000 151.000 153.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 214.000 147.000 149.000 151.000 153.000 1069 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,44 Produktvolumen: -745.100 € Produktergebnis: -566.600 € Beschreibung: Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: (Fortsetzung:) Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Mitwirkung/Beteiligung: Bestandserhebung, Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen Kennzahlen: "Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)" "Anteil Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.655 3.655 3.655 3.644 3.652 3.655 5 8 3 90,00% 90,00% 90,00% 89,26% 89,39% 93,33% 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Empfänger: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 5 8 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 3.655 2021 3.655 90,00% 90,00% 2021 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 86,00% 2014 -693.733 2015 -492.482 2016 -888.103 2017 -594.800 2018 -566.600 2019 -571.900 2020 -576.500 2021 -576.500 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) (€1.000.000) 1070 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100901 Denkmalschutz Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 73.400 -76.100 -76.500 -76.700 -76.900 -76.900 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -47.482 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.633 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 51.551 -178.100 -178.500 -178.700 -178.900 -178.900 11 - Personalaufwendungen 558.456 535.900 543.300 548.800 553.600 553.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 89.107 78.100 42.900 42.900 42.900 42.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.633 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 15 - Transferaufwendungen 183.500 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.856 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 836.552 772.900 745.100 750.600 755.400 755.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 888.103 594.800 566.600 571.900 576.500 576.500 1071 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100901 Denkmalschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 888.103 594.800 566.600 571.900 576.500 576.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 888.103 594.800 566.600 571.900 576.500 576.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 888.103 594.800 566.600 571.900 576.500 576.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1072 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100901 Denkmalschutz Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -75.500 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 0 0 0 0 0 0 -47.675 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -123.175 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 10 - Personalauszahlungen 529.021 504.100 510.000 514.500 519.600 519.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 84.767 78.100 42.900 42.900 42.900 42.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 162.125 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15 - Sonstige Auszahlungen 2.707 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 778.620 735.400 706.100 710.600 715.700 715.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 655.445 557.400 528.100 532.600 537.700 537.700 1073 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 100901 Denkmalschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.960 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.960 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.960 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1074 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,23 Produktvolumen: -263.300 € Produktergebnis: -219.900 € Beschreibung: Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden Bürgerinnen und Bürger 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich) "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 1,40% 2019 1,40% 2020 1,40% 2021 1,40% 2,0% 10,0 1,5% 8,0 6,0 1,0% 4,0 0,5% 2,0 2014 Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag Empfänger: Kennzahlen: "Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % "Neubau Kanal" in km 2014 2015 2016 2017 1,70% 1,72% 1,72% 1,70% 9,0 1,3 1,3 0,0% (Fortsetzung:) zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0,0 2014 -720.705 2015 -626.126 2016 -530.345 2017 -502.700 2018 -219.900 2019 -222.400 2020 -221.200 2021 -221.200 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 1075 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.715 -2.100 -2.200 -2.100 -2.000 -2.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -10.795 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -13.509 -2.100 -2.200 -2.100 -2.000 -2.000 11 - Personalaufwendungen 193.201 194.900 199.100 202.100 202.800 202.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 375.934 346.500 59.600 59.000 57.000 57.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.957 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 630.093 546.000 263.300 265.700 264.400 264.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 616.584 543.900 261.100 263.600 262.400 262.400 1076 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 616.584 543.900 261.100 263.600 262.400 262.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 616.584 543.900 261.100 263.600 262.400 262.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -86.239 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 530.345 502.700 219.900 222.400 221.200 221.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1077 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -22.073 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -22.073 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 136.219 137.900 139.400 140.600 141.900 141.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 3.587 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 139.806 142.500 144.000 145.200 146.500 146.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 117.732 142.500 144.000 145.200 146.500 146.500 1078 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.313 14.000 30.000 14.000 14.000 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 11.313 14.000 30.000 14.000 14.000 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 11.313 14.000 30.000 14.000 14.000 0 1079 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,10 Produktvolumen: -45.810.100 € Produktergebnis: 20.037.600 € Beschreibung: Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Leistungen: Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Mitwirkung/Beteiligung: Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG Empfänger: STAWAG, FB 61, FB 20 Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss "Anteil der schadensfreien Kanäle" in % 2020 5,00% 17,00% 2021 5,00% 16,00% 25% 20% 15% 10% 5% 2014 Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung) 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio €) Kennzahlen: "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6,11% 5,98% 6,08% 5,75% 5,50% 5,25% 20,00% 19,00% 18,00% 20,17% 20,59% 20,85% 0% zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 22,00% 27,00% 26,00% 25,00% 24,00% 23,00% 22,00% 21,00% 20,00% 2021 1080 2015 22,93% 2014 2016 24,46% 2015 2017 25,00% 2016 2017 2018 26,00% 2018 2019 26,00% 2019 2020 26,00% 2020 2021 26,00% 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.118.717 -940.800 -951.500 -920.000 -883.100 -883.100 0 0 0 0 0 0 -56.093.046 -56.034.500 -55.993.200 -55.990.700 -55.987.900 -55.987.900 0 0 0 0 0 0 -1.666.621 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -392.511 -148.500 -150.200 -145.300 -139.400 -139.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.270.895 -58.285.800 -58.256.900 -58.218.000 -58.172.400 -58.172.400 40.800 108.500 110.700 112.300 112.800 112.800 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.749.129 7.436.900 7.436.900 7.436.900 7.436.900 7.436.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.481.230 6.115.800 6.061.000 6.353.000 6.348.200 6.348.200 15 - Transferaufwendungen 27.095.121 27.000.900 27.000.900 27.000.900 27.000.900 27.000.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.182.480 948.600 906.400 906.400 906.400 906.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 42.548.760 41.610.700 41.515.900 41.809.500 41.805.200 41.805.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -16.722.135 -16.675.100 -16.741.000 -16.408.500 -16.367.200 -16.367.200 1081 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -365 0 0 0 0 0 2.305.070 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 2.304.705 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 -14.417.430 -14.019.700 -13.805.000 -13.160.000 -13.118.700 -13.118.700 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -14.417.430 -14.019.700 -13.805.000 -13.160.000 -13.118.700 -13.118.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.453.475 -7.590.800 -7.590.800 -7.590.800 -7.590.800 -7.590.800 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.282.830 1.320.500 1.358.200 1.358.200 1.358.200 1.358.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -19.588.075 -20.290.000 -20.037.600 -19.392.600 -19.351.300 -19.351.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1082 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -53.278.234 -53.962.500 -55.920.300 -55.920.300 -55.920.300 -55.920.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.812.028 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 -1.162.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -829 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -55.091.091 -55.124.600 -57.082.400 -57.082.400 -57.082.400 -57.082.400 10 - Personalauszahlungen 35.047 80.000 80.900 81.600 82.400 82.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.836.777 7.436.900 7.436.900 7.436.900 7.436.900 7.436.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.211.171 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 14 - Transferauszahlungen 27.556.746 28.690.000 28.690.000 28.690.000 28.690.000 28.690.000 15 - Sonstige Auszahlungen 21.676 66.600 24.400 24.400 24.400 24.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.661.418 38.928.900 39.168.200 39.481.400 39.482.200 39.482.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.429.672 -16.195.700 -17.914.200 -17.601.000 -17.600.200 -17.600.200 1083 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -108.500 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -108.500 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.434.693 16.000.000 16.155.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 14.434.693 16.000.000 16.155.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 14.434.693 16.000.000 16.046.500 16.000.000 16.000.000 16.000.000 1084 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -29.212.300 € Produktergebnis: 756.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 110201 Abfallwirtschaft Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18 Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“ Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" in € Hinweis: 2017-2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung (2018 in Arbeit) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 29.256.678 29.486.578 29.650.042 30.512.249 29.964.122 29.964.122 29.964.122 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 29.964.122 31.000.000 € 30.500.000 € 30.000.000 € 29.500.000 € 29.000.000 € 28.500.000 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -873.028 2015 -1.262.222 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 1085 2014 2016 812.555 2015 2017 928.900 2016 2018 756.800 2017 2019 756.800 2018 2019 2020 756.800 2020 2021 756.800 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110201 Abfallwirtschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -31.007.718 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.399 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -31.020.118 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 29.206.458 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 235.605 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 29.442.063 28.351.800 28.351.800 28.351.800 28.351.800 28.351.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.578.055 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 1086 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110201 Abfallwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -1.578.055 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.578.055 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 765.500 688.400 860.500 860.500 860.500 860.500 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -812.555 -928.900 -756.800 -756.800 -756.800 -756.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1087 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110201 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -28.489.367 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.489.367 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 -29.969.100 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 78.129 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 29.146.500 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 15 - Sonstige Auszahlungen 450 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.225.079 28.351.800 28.351.800 28.351.800 28.351.800 28.351.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 735.712 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 -1.617.300 1088 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110201 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1089 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,44 Produktvolumen: -70.800 € Produktergebnis: -70.800 € Beschreibung: Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrungen Produktgruppe 1103 Wasserversorgung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Leistungen: Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG Empfänger: STAWAG, B 03, FB 36/30, E 26 Bürgerinnen und Bürger 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten Kennzahlen: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in % "Erneuerte Bachkanäle" in km 2014 2015 2016 2017 2018 2019 78,00% 72,00% 72,00% 72,00% 70,00% 78,00% 0,109 km 0,220 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 70,00% 0,250 km 2021 70,00% 0,250 km 2014 -70.345 0,300 km 75,00% 0,200 km 70,00% 0,100 km (€150.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -153.661 2016 -25.347 2017 -67.500 2018 -70.800 2019 -75.500 2020 -78.500 2021 -78.500 €0 80,00% 65,00% zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert (€50.000) (€100.000) 0,000 km (€200.000) 1090 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 9.029 8.900 9.100 9.300 9.400 9.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.651 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.667 28.600 31.700 36.200 39.100 39.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.347 67.500 70.800 75.500 78.500 78.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 25.347 67.500 70.800 75.500 78.500 78.500 1091 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 25.347 67.500 70.800 75.500 78.500 78.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 25.347 67.500 70.800 75.500 78.500 78.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 25.347 67.500 70.800 75.500 78.500 78.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1092 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 5.804 5.900 6.000 6.100 6.200 6.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.874 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.678 35.900 36.000 36.100 36.200 36.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.678 35.900 36.000 36.100 36.200 36.200 1093 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -5.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -5.000 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 294.494 515.000 265.000 265.000 265.000 265.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 5.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 299.494 515.000 265.000 265.000 265.000 265.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 294.494 515.000 265.000 265.000 265.000 265.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1094 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,43 Produktvolumen: -379.300 € Produktergebnis: 438.200 € Beschreibung: Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken Leistungen: HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vor. Ergebnis) 2020 850 90,00% 3.000 2021 850 90,00% 92% 90% 2.000 88% 1.000 86% 2014 Mitwirkung/Beteiligung: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, B 03, E 18, FB 32, FB 36 1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen Kennzahlen: "Anzahl der Sondernutzungen / a" "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 650 720 850 2.745 2.661 2.675 87,48% 86,56% 90,00% 90,00% 90,00% 88,67% 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Produkt 120101 Sondernutzung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 84% 2014 1.042.785 €1.200.000 €1.000.000 €800.000 €600.000 €400.000 €200.000 €0 (€200.000) 1095 2015 995.979 2014 2016 925.755 2015 2017 -5.000 2016 2018 438.200 2017 2019 433.300 2018 2019 2020 431.100 2020 2021 431.100 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120101 Sondernutzung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.093.534 -300.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.416 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -6.035 -500 -500 -500 -500 -500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.117.985 -367.500 -817.500 -817.500 -817.500 -817.500 11 - Personalaufwendungen 176.259 365.100 371.800 376.800 379.100 379.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 158 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 406 600 700 600 500 500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.407 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 192.230 372.500 379.300 384.200 386.400 386.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -925.755 5.000 -438.200 -433.300 -431.100 -431.100 1096 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120101 Sondernutzung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -925.755 5.000 -438.200 -433.300 -431.100 -431.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -925.755 5.000 -438.200 -433.300 -431.100 -431.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -925.755 5.000 -438.200 -433.300 -431.100 -431.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1097 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120101 Sondernutzung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.089.077 -300.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.416 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -417 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.107.910 -367.000 -817.000 -817.000 -817.000 -817.000 10 - Personalauszahlungen 148.972 289.500 292.600 295.200 298.200 298.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.314 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.971 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 153.257 293.700 296.800 299.400 302.400 302.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -954.653 -73.300 -520.200 -517.600 -514.600 -514.600 1098 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120101 Sondernutzung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 326 500 500 500 500 500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 326 500 500 500 500 500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 326 500 500 500 500 500 1099 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 16,59 Produktvolumen: -30.028.400 € Produktergebnis: -25.886.100 € Beschreibung: Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18 Rechts-/Auftragsgrundlage: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN Empfänger: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare) Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56 Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen 1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste 2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld 3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden Produktziele: Kennzahlen: "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) "Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.789.000 4.888.700 5.887.400 4.030.300 3.019.800 3.019.800 1.287.000 1.665.100 2.424.900 3.250.900 1.038.100 1.038.100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 3.019.800 1.038.100 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -18.861.011 -26.187.610 -26.540.400 -25.886.100 -27.069.800 -26.702.600 -27.014.562 3.019.800 1.038.100 €0 €6.500.000 2021 -26.141.100 (€5.000.000) (€10.000.000) €4.500.000 (€15.000.000) €2.500.000 (€20.000.000) (€25.000.000) €500.000 (€1.500.000) zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€30.000.000) 1100 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.134.913 -1.607.900 -1.642.900 -1.673.800 -1.750.100 -1.618.100 -92.904 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -1.125.588 -974.900 -1.386.200 -1.381.000 -1.367.600 -1.367.600 -13.533 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -9.560 -2.300 0 0 0 0 -508.623 -376.800 -127.400 -123.300 -118.400 -118.400 0 0 0 0 0 0 -29.303 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -3.914.425 -3.142.600 -3.337.200 -3.358.800 -3.416.800 -3.284.800 11 - Personalaufwendungen 1.059.600 1.036.900 1.052.400 1.064.000 1.072.800 1.072.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.801.198 6.581.000 5.987.000 6.835.500 6.606.900 5.913.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.344.787 8.298.600 8.104.300 8.453.400 8.364.000 8.364.000 15 - Transferaufwendungen 5.881.891 5.990.100 6.303.200 6.299.300 6.299.300 6.299.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.264 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 22.127.739 21.926.100 21.466.400 22.671.700 22.362.500 21.669.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 18.213.314 18.783.500 18.129.200 19.312.900 18.945.700 18.384.200 1101 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 18.213.314 18.783.500 18.129.200 19.312.900 18.945.700 18.384.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 18.213.314 18.783.500 18.129.200 19.312.900 18.945.700 18.384.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -396.623 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.370.918 8.562.000 8.562.000 8.562.000 8.562.000 8.562.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 26.187.610 26.540.400 25.886.100 27.069.800 26.702.600 26.141.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1102 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.800 -149.600 -106.200 -101.400 -152.400 -20.400 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -24.659 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -58.648 -87.300 -87.300 -87.300 -87.300 -87.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.560 -2.300 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -60 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -99.728 -243.700 -198.000 -193.200 -244.200 -112.200 10 - Personalauszahlungen 962.076 942.600 953.700 962.300 971.900 971.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.507.776 5.897.400 5.450.200 6.217.700 6.060.700 5.775.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 6.025.030 5.829.500 6.142.600 6.138.700 6.138.700 6.138.700 15 - Sonstige Auszahlungen 26.035 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.520.918 12.688.500 12.565.500 13.337.700 13.190.300 12.904.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.421.190 12.444.800 12.367.500 13.144.500 12.946.100 12.792.400 1103 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.807.454 -3.475.200 -4.137.100 -5.270.100 -8.859.600 -1.455.600 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -1.097.059 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -412.612 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -3.317.125 -5.162.400 -6.146.900 -7.279.900 -10.869.400 -1.455.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.478.176 11.036.600 12.112.700 14.854.200 15.939.100 3.326.100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 584.922 802.400 619.100 583.900 630.400 154.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 22.214 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.085.312 11.839.000 12.731.800 15.438.100 16.569.500 3.480.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.768.187 6.676.600 6.584.900 8.158.200 5.700.100 2.025.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1104 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,98 Produktvolumen: -57.800 € Produktergebnis: 228.200 € Beschreibung: Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 100% 18 2019 100% 20 2020 100% 20 100% 2021 100% 20 30 80% 20 60% 40% 10 20% 2014 Mitwirkung/Beteiligung: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz) FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper. Kennzahlen: "Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" in % "Anzahl der Neuverträge pro Jahr" 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 20 25 15 21 0% Leistungen: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 297.011 2015 255.096 2016 222.903 2017 346.200 2018 228.200 2019 197.600 2020 197.100 2021 197.100 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 0 €0 1105 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.875 -23.200 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -270.134 -380.000 -280.000 -250.000 -250.000 -250.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -277.009 -403.200 -286.000 -256.000 -256.000 -256.000 11 - Personalaufwendungen 54.106 57.000 57.800 58.400 58.900 58.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 54.106 57.000 57.800 58.400 58.900 58.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -222.903 -346.200 -228.200 -197.600 -197.100 -197.100 1106 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -222.903 -346.200 -228.200 -197.600 -197.100 -197.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -222.903 -346.200 -228.200 -197.600 -197.100 -197.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -222.903 -346.200 -228.200 -197.600 -197.100 -197.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1107 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.775 -23.200 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -277.873 -380.000 -280.000 -250.000 -250.000 -250.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -284.648 -403.200 -286.000 -256.000 -256.000 -256.000 10 - Personalauszahlungen 47.408 50.300 50.800 51.200 51.700 51.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 47.408 50.300 50.800 51.200 51.700 51.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -237.241 -352.900 -235.200 -204.800 -204.300 -204.300 1108 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1109 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 11,41 Produktvolumen: -1.968.400 € Produktergebnis: -1.308.400 € Beschreibung: Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und Leistungen: -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politsche Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG Empfänger: Kennzahlen: "Modal Split (wird alle 5 Jahre erhoben)" "Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge" 2014 2015 2016 2017 2018 12 10 10 9 7 75 100 120 60 62 Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion Bürgerinnen und Bürger "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 10 120 2020 10 120 2021 10 120 2014 -600.240 150 10 100 (€1.000.000) 5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -1.035.974 2016 -741.895 2017 2018 2019 2020 -1.013.100 -1.308.400 -1.593.800 -1.586.200 2021 -1.586.200 €0 15 2014 siehe Beschreibung 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Produktziele: 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert (€500.000) 50 (€1.500.000) 0 (€2.000.000) 1110 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -500.359 -518.700 -648.400 -619.000 -492.600 -492.600 -22.000 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -825 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 0 0 0 0 0 0 -72.597 0 0 0 0 0 -1.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -597.225 -530.300 -660.000 -630.600 -504.200 -504.200 11 - Personalaufwendungen 817.232 839.400 893.500 884.000 827.200 827.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 473.710 633.900 673.300 622.000 577.300 577.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.531 19.000 25.700 33.200 32.700 32.700 15 - Transferaufwendungen 36.508 30.500 363.400 672.700 649.200 649.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.140 20.600 12.500 12.500 4.000 4.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.339.120 1.543.400 1.968.400 2.224.400 2.090.400 2.090.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 741.895 1.013.100 1.308.400 1.593.800 1.586.200 1.586.200 1111 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 741.895 1.013.100 1.308.400 1.593.800 1.586.200 1.586.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 741.895 1.013.100 1.308.400 1.593.800 1.586.200 1.586.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 741.895 1.013.100 1.308.400 1.593.800 1.586.200 1.586.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1112 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -455.940 -514.000 -642.300 -612.100 -486.000 -486.000 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -775 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 0 0 0 0 0 0 -80.853 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -537.568 -523.600 -651.900 -621.700 -495.600 -495.600 10 - Personalauszahlungen 805.907 827.500 881.000 871.200 814.500 814.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 473.456 628.900 668.300 617.000 572.300 572.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 21.014 30.500 363.400 672.700 649.200 649.200 15 - Sonstige Auszahlungen 5.836 20.600 12.500 12.500 4.000 4.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.306.213 1.507.500 1.925.200 2.173.400 2.040.000 2.040.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 768.645 983.900 1.273.300 1.551.700 1.544.400 1.544.400 1113 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.006.921 -120.000 -100.000 -100.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -3.006.921 -120.000 -100.000 -100.000 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 39.588 161.700 152.500 138.000 13.000 13.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 39.588 161.700 202.500 188.000 63.000 63.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -2.967.334 41.700 102.500 88.000 63.000 63.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1114 Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 5,71 Produktvolumen: -2.603.800 € Produktergebnis: 2.297.600 € Beschreibung: Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, (Fortsetzung:) Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern, Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen Bürgerinnen und Bürger "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 120 98,00% 150 100 50 2014 temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung Kennzahlen: "Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung" "Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 79 79 100 100 98,00% 98,00% 98,00% 95,50% 96,00% 97,50% 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 120 98,00% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 2014 2.207.811 2015 2.387.968 2016 2.198.494 2017 2.005.900 2018 2.297.600 2019 2.271.300 2020 2.252.300 2021 2.252.300 €2.600.000 €2.400.000 €2.200.000 €2.000.000 €1.800.000 1115 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -12.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.584.922 -4.314.000 -4.700.000 -4.700.000 -4.700.000 -4.700.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -124.009 -137.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -128.692 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -13.099 -18.500 -18.800 -18.200 -17.400 -17.400 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -4.863.253 -4.525.100 -4.901.400 -4.900.800 -4.900.000 -4.900.000 11 - Personalaufwendungen 410.350 496.900 502.800 507.300 511.100 511.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.752.473 1.716.700 1.826.000 1.829.000 1.833.500 1.833.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 103.799 128.200 139.000 157.200 167.100 167.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 333.536 120.700 119.800 119.800 119.800 119.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.600.159 2.462.500 2.587.600 2.613.300 2.631.500 2.631.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -2.263.094 -2.062.600 -2.313.800 -2.287.500 -2.268.500 -2.268.500 1116 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -2.263.094 -2.062.600 -2.313.800 -2.287.500 -2.268.500 -2.268.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -2.263.094 -2.062.600 -2.313.800 -2.287.500 -2.268.500 -2.268.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 64.600 56.700 16.200 16.200 16.200 16.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -2.198.494 -2.005.900 -2.297.600 -2.271.300 -2.252.300 -2.252.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1117 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.589.593 -4.314.000 -4.700.000 -4.700.000 -4.700.000 -4.700.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -140.318 -137.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -68.351 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 07 + Sonstige Einzahlungen -6.730 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.804.992 -4.521.600 -4.897.600 -4.897.600 -4.897.600 -4.897.600 10 - Personalauszahlungen 385.642 472.600 477.400 481.100 485.200 485.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.550.570 1.466.700 1.576.000 1.579.000 1.583.500 1.583.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 124.769 135.700 134.800 134.800 134.800 134.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.060.980 2.075.000 2.188.200 2.194.900 2.203.500 2.203.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.744.012 -2.446.600 -2.709.400 -2.702.700 -2.694.100 -2.694.100 1118 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 609.102 462.500 443.000 513.000 488.000 513.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 609.102 502.500 483.000 553.000 528.000 553.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 609.102 502.500 458.000 528.000 503.000 528.000 1119 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.481.900 € Produktergebnis: -77.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18) Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, EinwohnerInnen Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km 2014 586,78 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2015 918,00 2016 849,00 2017 1.057,00 2018 1.057,00 2019 1.057,00 2020 1.057,00 2021 1.057,00 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 2014 2015 2016 2017 2018 -18.900 -77.100 750.918 -540.436 330.370 2019 -39.800 2020 -39.800 2021 -39.800 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.000.000) 1120 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.995.961 -6.427.000 -6.420.800 -6.458.100 -6.458.100 -6.458.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.744 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.997.706 -6.427.000 -6.420.800 -6.458.100 -6.458.100 -6.458.100 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 7.173.527 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.789 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.176.316 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 178.610 626.200 632.400 595.100 595.100 595.100 1121 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 178.610 626.200 632.400 595.100 595.100 595.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 178.610 626.200 632.400 595.100 595.100 595.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -928.828 -984.000 -984.000 -984.000 -984.000 -984.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 419.848 376.700 428.700 428.700 428.700 428.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -330.370 18.900 77.100 39.800 39.800 39.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1122 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.864.581 -6.063.500 -5.988.500 -6.458.100 -6.458.100 -6.458.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.864.581 -6.063.500 -5.988.500 -6.458.100 -6.458.100 -6.458.100 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.158.800 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 15 - Sonstige Auszahlungen 90 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.158.890 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 294.309 989.700 1.064.700 595.100 595.100 595.100 1123 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1124 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,56 Produktvolumen: -1.551.600 € Produktergebnis: -894.500 € Beschreibung: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) Leistungen: von städtischen Grün- und Freiflächen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem Mitwirkung/Beteiligung: (Aufbau, Pflege, Fortschreibung) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen Empfänger: E18, externe Ingenieurbüros Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. Neupflanzungen von Bäumen gemäß Masterplan 3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts Kennzahlen: "Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m² "Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Erhebung der 1. Kennzahl erfolgt ab 2017 105 17 60 60 140 140 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 2021 140 140 2014 -464.320 2015 3.664.894 2016 -629.051 2017 -1.001.800 2018 -894.500 2019 -961.500 2020 -1.072.200 2021 -1.067.200 €4.000.000 €3.000.000 150 €2.000.000 100 €1.000.000 €0 50 0 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130101 Öffentliches Grün (€1.000.000) (€2.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1125 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130101 Öffentliches Grün Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -13.761 -300 -651.100 -151.200 -934.600 -934.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.695 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.297 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -400 -480.000 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -22.152 -486.300 -657.100 -157.200 -940.600 -940.600 11 - Personalaufwendungen 436.445 540.700 563.400 568.800 573.200 573.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 156.747 908.100 938.100 488.100 1.373.100 1.368.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.899 30.400 41.300 53.000 57.700 57.700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.113 8.900 8.800 8.800 8.800 8.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 651.204 1.488.100 1.551.600 1.118.700 2.012.800 2.007.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 629.051 1.001.800 894.500 961.500 1.072.200 1.067.200 1126 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130101 Öffentliches Grün Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 629.051 1.001.800 894.500 961.500 1.072.200 1.067.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 629.051 1.001.800 894.500 961.500 1.072.200 1.067.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 629.051 1.001.800 894.500 961.500 1.072.200 1.067.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1127 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130101 Öffentliches Grün Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -798 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.845 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.643 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 10 - Personalauszahlungen 400.793 504.500 525.500 529.700 534.400 534.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 83.379 58.100 58.100 68.100 58.100 58.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 7.369 8.900 8.800 8.800 8.800 8.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 491.541 571.500 592.400 606.600 601.300 601.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 480.899 565.500 586.400 600.600 595.300 595.300 1128 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130101 Öffentliches Grün Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -480.000 -832.000 -682.400 -1.240.000 -920.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -400 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -400 -480.000 -832.000 -682.400 -1.240.000 -920.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 326.247 193.100 37.000 998.000 710.000 410.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 95.953 851.200 881.400 421.300 1.316.300 1.311.300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 422.200 1.044.300 918.400 1.419.300 2.026.300 1.721.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 421.800 564.300 86.400 736.900 786.300 801.300 1129 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 21,23 Produktvolumen: -1.773.700 € Produktergebnis: -912.100 € Beschreibung: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Leistungen: Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerrschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitungvon Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, Mitwirkung/Beteiligung: Thermalquellenschutz Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen. Empfänger: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 100 6 2020 100 5 2021 100 4 800 8 600 6 400 4 200 2 2014 Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen Kennzahlen: "Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung" in lfdm/a "Verkleinerung des Sanierungsrückstandes p.a." 2014 2015 2016 2017 2018 100 100 100 435 685 7 0 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130102 Gewässerschutz 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2014 2015 2016 -1.292.874 -1.258.332 -1.194.601 2017 -862.500 2018 -912.100 2019 -932.200 2020 -945.000 2021 -945.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 1130 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130102 Gewässerschutz Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -7.047 -5.700 -5.900 -3.800 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -55.860 -55.600 -57.200 -57.200 -57.200 -57.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -16.742 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -267.099 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -42.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -388.748 -371.800 -373.600 -371.500 -368.900 -368.900 11 - Personalaufwendungen 1.483.929 1.509.400 1.530.600 1.546.500 1.559.900 1.559.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.381 173.100 203.900 203.900 203.900 203.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.498 14.700 15.300 17.400 14.200 14.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.541 25.100 23.900 23.900 23.900 23.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.583.349 1.722.300 1.773.700 1.791.700 1.801.900 1.801.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.194.601 1.350.500 1.400.100 1.420.200 1.433.000 1.433.000 1131 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130102 Gewässerschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.194.601 1.350.500 1.400.100 1.420.200 1.433.000 1.433.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.194.601 1.350.500 1.400.100 1.420.200 1.433.000 1.433.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.194.601 862.500 912.100 932.200 945.000 945.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1132 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130102 Gewässerschutz Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -61.500 -55.600 -57.200 -57.200 -57.200 -57.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -15.420 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 07 + Sonstige Einzahlungen -1.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -78.421 -366.100 -367.700 -367.700 -367.700 -367.700 10 - Personalauszahlungen 1.394.893 1.415.900 1.432.700 1.445.600 1.460.000 1.460.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 71.639 173.100 203.900 203.900 203.900 203.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 24.162 25.100 23.900 23.900 23.900 23.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.490.693 1.614.100 1.660.500 1.673.400 1.687.800 1.687.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.412.273 1.248.000 1.292.800 1.305.700 1.320.100 1.320.100 1133 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130102 Gewässerschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.398 0 0 25.000 30.000 10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.766 1.800 2.000 64.000 2.000 38.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 24.164 1.800 2.000 89.000 32.000 48.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 24.164 1.800 2.000 89.000 32.000 48.000 1134 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 13,01 Produktvolumen: -1.291.600 € Produktergebnis: -1.194.200 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte Bürgerinnen und Bürger 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt Kennzahlen: "Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha "Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kennzahl 1: Werte müssen noch erhoben werden. 22 22 23 23 24 24 25 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 25 30 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.129.526 -1.465.522 -1.067.622 -1.185.900 -1.194.200 -1.205.200 -1.225.000 2021 -1.245.200 €0 (€500.000) 20 (€1.000.000) 10 (€1.500.000) 0 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130103 Natur und Landschaft 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€2.000.000) 1135 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130103 Natur und Landschaft Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.387 -51.400 -23.700 -45.400 -101.300 -101.300 03 + Sonstige Transfererträge -16.470 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -53.615 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -117.159 -1.500 -2.100 -2.400 -2.800 -2.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -202.630 -124.500 -97.400 -119.400 -175.700 -175.700 11 - Personalaufwendungen 877.182 868.000 879.900 888.700 896.800 896.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 152.462 246.500 205.500 240.500 289.300 309.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.847 36.400 35.800 36.200 35.400 35.600 15 - Transferaufwendungen 152.812 89.100 99.100 99.100 119.100 119.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.948 70.400 71.300 60.100 60.100 60.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.270.252 1.310.400 1.291.600 1.324.600 1.400.700 1.420.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.067.622 1.185.900 1.194.200 1.205.200 1.225.000 1.245.200 1136 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130103 Natur und Landschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.067.622 1.185.900 1.194.200 1.205.200 1.225.000 1.245.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.067.622 1.185.900 1.194.200 1.205.200 1.225.000 1.245.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.067.622 1.185.900 1.194.200 1.205.200 1.225.000 1.245.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1137 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130103 Natur und Landschaft Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -16.630 -50.000 -22.000 -43.800 -99.800 -99.800 0 0 0 0 0 0 -54.164 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 0 0 0 0 0 0 -312 -100 -100 -100 -100 -100 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -71.133 -105.000 -77.000 -98.800 -154.800 -154.800 10 - Personalauszahlungen 833.941 825.000 834.900 842.400 850.900 850.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 108.573 196.500 155.500 190.500 239.300 239.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 138.330 76.500 86.500 86.500 106.500 106.500 15 - Sonstige Auszahlungen 41.477 70.400 71.300 60.100 60.100 60.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.122.321 1.168.400 1.148.200 1.179.500 1.256.800 1.256.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.051.187 1.063.400 1.071.200 1.080.700 1.102.000 1.102.000 1138 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130103 Natur und Landschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -100 -100 -100 -16.100 -32.100 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -292.548 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -292.548 -33.200 -33.200 -33.200 -49.200 -65.200 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 12.256 91.000 90.000 90.000 90.000 90.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.216 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 45.958 58.900 59.200 59.200 58.900 113.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 67.431 169.900 169.200 169.200 188.900 243.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -225.117 136.700 136.000 136.000 139.700 177.900 1139 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 15,43 Produktvolumen: -1.405.100 € Produktergebnis: -271.800 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Leistungen: Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Empfänger: Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath) Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben Kennzahlen: "Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule) "Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100% 90% 90% 90% 136% 148% 100% 90% 90% 90% 2021 90% 90% 200% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -447.708 -300.158 -468.175 -103.500 -271.800 -312.600 -325.600 2021 -325.600 €0 (€100.000) 150% (€200.000) 100% (€300.000) 50% (€400.000) 0% zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft (€500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1140 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -12.658 -7.600 -8.000 -7.700 -7.400 -7.400 0 0 0 0 0 0 -45.960 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -774.688 -1.202.900 -1.068.500 -1.071.200 -1.068.300 -1.068.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -175 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge -325 -700 -800 -800 -800 -800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -833.805 -1.250.800 -1.131.300 -1.133.700 -1.130.500 -1.130.500 11 - Personalaufwendungen 951.036 959.800 973.400 983.500 992.000 992.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 276.708 300.700 361.800 362.800 362.800 362.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 44.354 39.600 38.200 71.300 72.600 72.600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.356 56.200 31.700 30.700 30.700 30.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.305.453 1.356.300 1.405.100 1.448.300 1.458.100 1.458.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 471.649 105.500 273.800 314.600 327.600 327.600 1141 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 471.649 105.500 273.800 314.600 327.600 327.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 471.649 105.500 273.800 314.600 327.600 327.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.473 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 468.175 103.500 271.800 312.600 325.600 325.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1142 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -46.176 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -801.006 -1.202.900 -1.068.500 -1.071.200 -1.068.300 -1.068.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -175 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 07 + Sonstige Einzahlungen -1.831 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -849.188 -1.248.300 -1.128.300 -1.131.000 -1.128.100 -1.128.100 10 - Personalauszahlungen 891.230 899.700 910.400 918.600 927.700 927.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 253.279 248.700 309.800 310.800 310.800 310.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 33.888 59.400 34.900 33.900 33.900 33.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.178.397 1.207.800 1.255.100 1.263.300 1.272.400 1.272.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 329.209 -40.500 126.800 132.300 144.300 144.300 1143 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -1.500 -2.400 -1.500 -1.600 -2.400 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -1.391 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.391 -1.500 -2.400 -1.500 -1.600 -2.400 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.000 3.000 93.000 27.100 3.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 48.551 73.200 78.700 639.200 132.100 141.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 48.551 76.200 81.700 732.200 159.200 144.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 47.160 74.700 79.300 730.700 157.600 142.100 1144 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -15.694.600 € Produktergebnis: -15.694.600 € Beschreibung: Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grünund Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband EifelRur (WVER) Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Kennzahlen: "zu pflegende Grünflächen" in m² Hinweis: Flächenrückgänge sind teilweise auf eine Datenbereinigung zurückzuführen. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5.655.862 6.148.356 5.911.990 6.096.009 6.096.009 6.096.009 6.096.009 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 6.096.009 2014 2015 2017 2018 2019 2020 -14.793.005 -12.849.140 -11.931.716 -13.216.200 -15.694.600 -15.690.900 -15.690.900 2021 -15.690.900 €0 6.200.000 6.000.000 (€5.000.000) 5.800.000 (€10.000.000) 5.600.000 (€15.000.000) 5.400.000 2016 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€20.000.000) 1145 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 10.699.178 11.092.300 13.570.700 13.567.000 13.567.000 13.567.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.699.178 11.092.300 13.570.700 13.567.000 13.567.000 13.567.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 10.699.178 11.092.300 13.570.700 13.567.000 13.567.000 13.567.000 1146 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 10.699.178 11.092.300 13.570.700 13.567.000 13.567.000 13.567.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 10.699.178 11.092.300 13.570.700 13.567.000 13.567.000 13.567.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -976.000 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.208.538 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 11.931.716 13.216.200 15.694.600 15.690.900 15.690.900 15.690.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1147 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 10.679.730 11.092.300 13.570.700 13.567.000 13.567.000 13.567.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.679.730 11.092.300 13.570.700 13.567.000 13.567.000 13.567.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.679.730 11.092.300 13.570.700 13.567.000 13.567.000 13.567.000 1148 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1149 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.000 € Produktergebnis: -46.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung Empfänger: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung Aachener Tierpark AG Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -46.655 (€45.600) (€45.800) (€46.000) (€46.200) (€46.400) (€46.600) (€46.800) 1150 2015 -46.421 2014 2016 -46.216 2015 2017 -46.500 2016 2018 -46.000 2017 2018 2019 -46.000 2019 2020 -46.000 2020 2021 -46.000 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130201 Tierpark Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 216 500 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 46.216 46.500 46.000 46.000 46.000 46.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 46.216 46.500 46.000 46.000 46.000 46.000 1151 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130201 Tierpark Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 46.216 46.500 46.000 46.000 46.000 46.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 46.216 46.500 46.000 46.000 46.000 46.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 46.216 46.500 46.000 46.000 46.000 46.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1152 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130201 Tierpark Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 1153 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130201 Tierpark Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1154 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.561.000 € Produktergebnis: 780.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Leistungen: Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“ Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Einwohner Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" Hinweis: 2017 - 2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung (2018 in Arbeit) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6.085.462 6.041.909 6.094.257 6.371.693 6.371.693 6.371.693 6.371.693 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 6.371.693 2014 1.755.231 6.400.000 € €2.000.000 6.300.000 € €1.500.000 6.200.000 € €1.000.000 6.100.000 € €500.000 2016 -766.263 2017 893.900 2018 780.800 2019 717.200 2020 717.200 2021 717.200 €0 6.000.000 € (€500.000) 5.900.000 € 5.800.000 € 2015 -651.282 (€1.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1155 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.425.373 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -36.631 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -4.462.029 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.188 2.200 2.300 2.100 2.100 2.100 15 - Transferaufwendungen 7.279.544 7.243.000 7.317.700 7.381.500 7.381.500 7.381.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 70.770 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.352.502 7.245.200 7.320.000 7.383.600 7.383.600 7.383.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.890.473 1.277.300 1.352.100 1.415.700 1.415.700 1.415.700 1156 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.890.473 1.277.300 1.352.100 1.415.700 1.415.700 1.415.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.890.473 1.277.300 1.352.100 1.415.700 1.415.700 1.415.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.371.275 -2.373.900 -2.373.900 -2.373.900 -2.373.900 -2.373.900 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 247.065 202.700 241.000 241.000 241.000 241.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 766.263 -893.900 -780.800 -717.200 -717.200 -717.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1157 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.236.279 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 -5.967.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -149.301 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.385.579 -6.202.300 -6.202.300 -6.202.300 -6.202.300 -6.202.300 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.264.600 7.243.000 7.317.700 7.381.500 7.381.500 7.381.500 15 - Sonstige Auszahlungen -69 234.400 234.400 234.400 234.400 234.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.264.531 7.477.400 7.552.100 7.615.900 7.615.900 7.615.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.878.951 1.275.100 1.349.800 1.413.600 1.413.600 1.413.600 1158 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1159 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -269.300 € Produktergebnis: -15.200 € Beschreibung: Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch. Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Leistungen: Gewaltherrschaft“ Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -8.921 €10.000 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) (€20.000) 1160 2015 6.184 2016 -14.670 2014 2015 2017 -15.200 2016 2018 -15.200 2017 2019 -15.200 2018 2019 2020 -15.200 2020 2021 -15.200 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -128.377 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -128.377 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 269.854 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 269.854 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 141.477 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 1161 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 0 0 0 0 0 0 -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 14.670 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 14.670 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 14.670 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1162 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -128.377 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -128.377 -254.100 -254.100 -254.100 -254.100 -254.100 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 140.923 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 1163 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1164 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 23,58 Produktvolumen: -2.843.100 € Produktergebnis: -2.333.700 € Beschreibung: Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 140101 Umweltschutz Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen (Fortsetzung:) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Planung/Maßnahmen zu Lärmminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30 Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan 2. Zeitnahe Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (8 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen) Hinweis: Ab 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhalteplans" "Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellen UVP" (rechte Säule) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 80 80 80 80 90 90 90 90 2021 80 90 100 2021 -2.484.600 €0 (€500.000) 80 (€1.000.000) 60 (€1.500.000) 40 (€2.000.000) 20 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produkzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.676.995 -1.753.866 -1.639.131 -2.055.100 -2.333.700 -2.351.600 -2.461.600 (€2.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€3.000.000) 1165 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 140101 Umweltschutz Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -241.309 -246.900 -172.800 -127.600 -124.300 -124.300 0 0 0 0 0 0 -325.018 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -10.692 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -5.543 -46.700 -176.700 -176.700 -176.700 -176.700 -16.548 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -599.110 -453.500 -509.400 -464.200 -460.900 -460.900 1.964.870 2.030.500 2.236.400 2.214.400 2.246.000 2.246.000 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.051 205.500 218.500 219.500 284.700 307.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 31.182 24.100 16.600 18.900 20.400 20.400 15 - Transferaufwendungen 37.623 51.100 180.400 179.900 178.600 178.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 116.516 197.400 191.200 183.100 192.800 192.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.238.242 2.508.600 2.843.100 2.815.800 2.922.500 2.945.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.639.131 2.055.100 2.333.700 2.351.600 2.461.600 2.484.600 1166 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 140101 Umweltschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.639.131 2.055.100 2.333.700 2.351.600 2.461.600 2.484.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.639.131 2.055.100 2.333.700 2.351.600 2.461.600 2.484.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.639.131 2.055.100 2.333.700 2.351.600 2.461.600 2.484.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1167 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 140101 Umweltschutz Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -268.915 -238.600 -166.000 -121.000 -117.900 -117.900 0 0 0 0 0 0 -258.945 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -10.692 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.599 -46.700 -176.700 -176.700 -176.700 -176.700 07 + Sonstige Einzahlungen -2.700 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -547.851 -445.200 -502.600 -457.600 -454.500 -454.500 10 - Personalauszahlungen 1.772.654 1.837.500 2.034.300 2.006.200 2.039.800 2.039.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 59.630 115.500 128.500 129.500 127.700 127.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 40.655 51.100 180.400 179.900 178.600 178.600 15 - Sonstige Auszahlungen 116.432 197.400 191.200 183.100 192.800 192.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.989.371 2.201.500 2.534.400 2.498.700 2.538.900 2.538.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.441.520 1.756.300 2.031.800 2.041.100 2.084.400 2.084.400 1168 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 140101 Umweltschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -6.001 -41.200 -6.400 -1.100 -1.100 -1.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -6.001 -41.200 -7.400 -2.100 -2.100 -2.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 48.100 35.000 35.000 35.000 35.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 31.140 121.700 121.900 121.900 188.900 211.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31.140 169.800 156.900 156.900 223.900 246.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 25.139 128.600 149.500 154.800 221.800 244.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1169 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: S 69 produktverantwortlich: Frau Dr. Vankann Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz Ab 01.09.2017 ist dieses Produkt in das Produkt 14.01.01 "Umweltschutz" integriert Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -194.157 -232.945 -226.456 -232.500 0 0 2020 0 2021 0 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) 1170 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -31.413 -129.200 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -850 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -32.263 -129.200 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 175.897 177.500 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.252 23.900 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 59.571 160.300 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 258.719 361.700 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 226.456 232.500 0 0 0 0 1171 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 226.456 232.500 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 226.456 232.500 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 226.456 232.500 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1172 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -31.413 -129.200 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -850 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -32.263 -129.200 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 175.817 177.500 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.389 23.900 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 59.077 160.300 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 257.283 361.700 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 225.020 232.500 0 0 0 0 1173 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1174 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,08 Produktvolumen: -234.100 € Produktergebnis: -186.600 € Beschreibung: Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen Produktbereich 14 Umweltschutz Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Zuschussabrechnung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -199.692 2015 -179.521 2016 -175.099 2017 -186.600 2018 -186.600 2019 -186.600 2020 -186.600 2021 -186.600 (€160.000) (€170.000) (€180.000) (€190.000) (€200.000) (€210.000) 1175 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 11 - Personalaufwendungen 3.903 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 218.629 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 222.532 234.100 234.100 234.100 234.100 234.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 175.099 186.600 186.600 186.600 186.600 186.600 1176 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 175.099 186.600 186.600 186.600 186.600 186.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 175.099 186.600 186.600 186.600 186.600 186.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 175.099 186.600 186.600 186.600 186.600 186.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1177 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 10 - Personalauszahlungen 3.820 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 218.629 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 222.449 233.900 233.900 233.900 233.900 233.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 175.016 186.400 186.400 186.400 186.400 186.400 1178 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1179 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 7,85 Produktvolumen: -875.400 € Produktergebnis: -637.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Produkt 150101 Wissenschaft und Europa Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier" Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service", Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: politische Beschlüsse Empfänger: 5.200 „Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) und des Fachbereichs 02 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 5.000 55.000 4.800 73.104 -727.255 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 329.761 -522.980 399.300 -652.557 366.800 -666.000 €1.000.000.000 50.000 4.600 " in € 2021 344.758.909 351.422.869 340.726.187 58.200 60.000 2014 Bürgerinnen und Bürger 1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme 4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft Kennzahlen: „Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“ „Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2017 Schätzungen) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4.702 4.912 5.030 56.400 57.200 58.000 58.200 52.649 54.469 55.674 4.400 Gesamtverwaltung 45.000 1180 205.400 -637.600 60.800 -660.700 25.000 -644.000 bitte beachten: logarithmische Skalierung! €1.000.000 11.000 €1.000 €1 -644.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 11.000 -644.000 0 -500.000 -1.000.000 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150101 Wissenschaft und Europa Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -267.233 -461.600 -237.600 -212.700 -104.200 -104.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.360 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -1.300 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -271.593 -463.100 -237.800 -212.900 -104.400 -104.400 11 - Personalaufwendungen 522.495 658.600 439.400 417.700 351.400 351.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.799 225.000 161.200 157.100 92.600 92.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.192 3.500 2.200 2.100 1.900 1.900 15 - Transferaufwendungen 291.979 223.200 241.000 259.500 263.900 263.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.685 18.800 31.600 37.200 38.600 38.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 924.150 1.129.100 875.400 873.600 748.400 748.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 652.557 666.000 637.600 660.700 644.000 644.000 1181 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150101 Wissenschaft und Europa Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 652.557 666.000 637.600 660.700 644.000 644.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 652.557 666.000 637.600 660.700 644.000 644.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 652.557 666.000 637.600 660.700 644.000 644.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1182 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150101 Wissenschaft und Europa Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -272.297 -459.800 -235.600 -210.800 -102.500 -102.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -200 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -272.497 -460.000 -235.800 -211.000 -102.700 -102.700 10 - Personalauszahlungen 519.429 651.200 431.700 409.800 343.500 343.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 89.520 225.000 161.200 157.100 92.600 92.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 292.862 223.200 241.000 259.500 263.900 263.900 15 - Sonstige Auszahlungen 15.817 18.800 31.600 37.200 38.600 38.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 917.628 1.118.200 865.500 863.600 738.600 738.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 645.131 658.200 629.700 652.600 635.900 635.900 1183 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150101 Wissenschaft und Europa Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -2.300 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -2.300 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 2.300 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 2.300 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1184 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -79.700 € Produktergebnis: -15.900 € Beschreibung: Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III produktverantwortlich: Herr Wingenfeld Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung B 03, E 26, E 49, FB 02 Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26 Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 45.182 2015 -402.525 2016 -13.709 2017 -19.800 2018 -15.900 2019 -19.100 2020 -19.200 2021 -19.200 €100.000 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) 1185 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -76.531 -63.000 -63.800 -61.700 -59.200 -59.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -76.531 -63.000 -63.800 -61.700 -59.200 -59.200 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 90.240 82.800 79.700 80.800 78.400 78.400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 90.240 82.800 79.700 80.800 78.400 78.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 13.709 19.800 15.900 19.100 19.200 19.200 1186 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 13.709 19.800 15.900 19.100 19.200 19.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 13.709 19.800 15.900 19.100 19.200 19.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 13.709 19.800 15.900 19.100 19.200 19.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1187 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 1188 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 10.000 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 10.000 0 0 0 0 0 1189 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,02 Produktvolumen: -1.780.000 € Produktergebnis: -675.400 € Beschreibung: Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern Kennzahlen: „Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.) „Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 128.489 130.416 131.720 133.038 134.368 119.416 121.323 125.842 842 1.528 1.543 1.559 1.574 665 733 1.118 1.000.000 bitte beachten: logarithmische Skalierung! 10.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -754.778 2015 -29.807 2016 -510.250 2017 -606.800 2018 -675.400 2019 -650.300 2020 -659.500 2021 -659.500 €0 (€200.000) (€400.000) 100 1 Empfänger: (€600.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€800.000) 1190 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -697.404 -697.500 -684.200 -270.000 -239.200 -239.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.238 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -174.545 -415.100 -415.400 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -480 -1.500 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -885.667 -1.119.100 -1.104.600 -275.000 -244.200 -244.200 11 - Personalaufwendungen 629.085 646.300 723.200 555.500 537.800 537.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 335.275 283.700 404.300 179.400 179.400 179.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.416 3.700 1.800 1.600 1.500 1.500 15 - Transferaufwendungen 427.115 777.200 635.700 173.800 170.000 170.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.395.917 1.725.900 1.780.000 925.300 903.700 903.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 510.250 606.800 675.400 650.300 659.500 659.500 1191 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 510.250 606.800 675.400 650.300 659.500 659.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 510.250 606.800 675.400 650.300 659.500 659.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 510.250 606.800 675.400 650.300 659.500 659.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1192 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -833.167 -695.900 -682.500 -268.400 -237.600 -237.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.331 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -216.828 -415.100 -415.400 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -746 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.057.072 -1.116.000 -1.102.900 -273.400 -242.600 -242.600 10 - Personalauszahlungen 589.878 590.900 665.200 495.700 478.500 478.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 308.253 283.700 404.300 179.400 179.400 179.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 497.325 777.200 635.700 173.800 170.000 170.000 15 - Sonstige Auszahlungen 25 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.395.480 1.666.800 1.720.200 863.900 842.900 842.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 338.408 550.800 617.300 590.500 600.300 600.300 1193 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -503.985 -1.500 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -503.985 -1.500 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.997 1.500 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7.154.120 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 846.940 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.004.057 1.500 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 7.500.071 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1194 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 10,83 Produktvolumen: -972.400 € Produktergebnis: -759.600 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen 600 3,0 ha 400 2,0 ha 200 -200 1,0 ha 2014 Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz. Gesamtverwaltung Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU 2. Verbesserung der Infrakstruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.) 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen Kennzahlen: "Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe“ „qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha, "Anzahl Hochschulausgründungen“ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 295 327 360 392 425 263 256 -25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 65 67 67 70 70 72 61 53 0 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0,0 ha "Anschlussqualität (Breitband)“ 50Mbit/s "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 96,90% 97,50% 94,70% 96,20% -418.294 -456.944 -461.558 -590.900 -759.600 2019 98,10% -1.008.000 2020 98,90% -901.000 100,00% €0 98,00% (€500.000) 96,00% (€1.000.000) 94,00% 92,00% 1195 2021 99,40% -601.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.500.000) Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -104.943 -288.700 -212.800 -124.000 -40.000 -40.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -104.943 -288.700 -212.800 -124.000 -40.000 -40.000 11 - Personalaufwendungen 505.412 668.800 664.200 604.800 510.000 510.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.517 202.100 299.300 518.800 422.600 122.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.500 2.100 1.600 1.600 1.600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.572 7.200 6.800 6.800 6.800 6.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 566.500 879.600 972.400 1.132.000 941.000 641.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 461.558 590.900 759.600 1.008.000 901.000 601.000 1196 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 461.558 590.900 759.600 1.008.000 901.000 601.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 461.558 590.900 759.600 1.008.000 901.000 601.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 461.558 590.900 759.600 1.008.000 901.000 601.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1197 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -47.849 -288.700 -212.400 -124.000 -40.000 -40.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.849 -288.700 -212.400 -124.000 -40.000 -40.000 10 - Personalauszahlungen 428.060 594.200 586.100 524.300 430.200 430.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 48.235 202.100 299.300 518.800 422.600 122.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 11.459 7.200 6.800 6.800 6.800 6.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 487.753 803.500 892.200 1.049.900 859.600 559.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 439.904 514.800 679.800 925.900 819.600 519.600 1198 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -400 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -400 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 2.000 2.400 2.000 2.000 2.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 2.000 2.400 2.000 2.000 2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1199 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.350.700 € Produktergebnis: -609.300 € Beschreibung: Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 150302 Kongresse - Eurogress Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88) Mitwirkung/Beteiligung: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung derFinanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen" "Umsätze im Kongressbereich" in € 2014 2015 2016 2017 2018 94 90 106 123 119 1.112.892 1.044.565 896.691 1.229.120 1.014.697 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 106 1.014.697 2020 106 1.014.697 2021 106 1.014.697 150 €1.500.000 100 €1.000.000 50 0 €500.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0 2014 -140.173 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) (€600.000) (€700.000) 1200 2015 -132.890 2014 2016 -332.543 2015 2017 -523.900 2016 2018 -609.300 2017 2019 -619.000 2018 2019 2020 -621.900 2020 2021 -604.700 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150302 Kongresse - Eurogress Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -73.230 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 -74.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -73.230 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 -74.800 11 - Personalaufwendungen 73.230 82.700 84.300 85.600 86.000 86.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 1.015.000 1.188.600 1.266.400 1.268.200 1.262.900 1.245.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.088.230 1.271.300 1.350.700 1.353.800 1.348.900 1.331.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.015.000 1.199.000 1.277.000 1.279.000 1.274.100 1.256.900 1201 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150302 Kongresse - Eurogress Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -682.457 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 0 0 0 0 0 0 -682.457 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 332.543 523.900 609.300 619.000 621.900 604.700 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 332.543 523.900 609.300 619.000 621.900 604.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 332.543 523.900 609.300 619.000 621.900 604.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1202 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150302 Kongresse - Eurogress Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -219.406 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 -74.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 582.799 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 363.394 -747.400 -741.400 -734.800 -727.000 -727.000 10 - Personalauszahlungen 53.777 60.900 61.500 62.100 62.700 62.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.015.000 1.188.600 1.266.400 1.268.200 1.262.900 1.245.700 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.068.777 1.249.500 1.327.900 1.330.300 1.325.600 1.308.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.432.171 502.100 586.500 595.500 598.600 581.400 1203 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150302 Kongresse - Eurogress Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.799.456 -438.800 -448.000 -455.600 -463.400 -471.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.799.456 -438.800 -448.000 -455.600 -463.400 -471.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.799.456 -438.800 -448.000 -455.600 -463.400 -471.500 1204 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,16 Produktvolumen: -3.366.900 € Produktergebnis: -3.236.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag Leistungen: siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle Empfänger: 2015 333.840 2016 331.815 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 345.000 2018 370.000 2019 360.000 2020 350.000 2021 360.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.521.766 -3.103.284 -3.341.403 -3.877.700 -3.236.700 -2.616.200 -2.049.600 380.000 €0 100 360.000 (€1.000.000) 80 2021 -2.062.600 60 (€2.000.000) 340.000 40 (€3.000.000) 320.000 300.000 KuBa, Kurklinik Rosenquelle 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft Kennzahlen: "Besucherzahlen der Carolus Thermen" 2014 357.760 FB20, FB36, B06 20 (€4.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€5.000.000)0 1205 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150303 Quellen und Kurbetrieb Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -123.060 -130.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.502 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -134.718 -135.200 -130.200 -130.200 -130.200 -130.200 11 - Personalaufwendungen 10.022 10.100 10.300 10.500 10.600 10.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 383.232 379.100 383.600 384.700 392.100 404.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 947 3.000 3.300 3.300 3.400 3.400 15 - Transferaufwendungen 2.039.717 2.612.200 2.249.000 1.608.000 1.698.700 1.698.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.730 11.100 13.100 13.600 13.600 14.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.444.648 3.015.500 2.659.300 2.020.100 2.118.400 2.131.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.309.930 2.880.300 2.529.100 1.889.900 1.988.200 2.001.200 1206 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150303 Quellen und Kurbetrieb Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 987.074 943.800 646.200 664.900 0 0 987.074 943.800 646.200 664.900 0 0 3.297.003 3.824.100 3.175.300 2.554.800 1.988.200 2.001.200 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.297.003 3.824.100 3.175.300 2.554.800 1.988.200 2.001.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.400 53.600 61.400 61.400 61.400 61.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.341.403 3.877.700 3.236.700 2.616.200 2.049.600 2.062.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1207 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150303 Quellen und Kurbetrieb Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -122.969 -130.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.314 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -9.617 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -137.899 -208.700 -203.700 -203.700 -203.700 -203.700 10 - Personalauszahlungen 8.445 8.500 8.600 8.700 8.800 8.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 386.131 379.100 383.600 384.700 392.100 404.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 943.800 646.200 664.900 0 0 14 - Transferauszahlungen 4.151.700 8.965.800 9.606.900 6.645.400 1.698.700 1.698.700 15 - Sonstige Auszahlungen 86.097 109.500 111.500 116.000 116.300 116.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.632.372 10.406.700 10.756.800 7.819.700 2.215.900 2.228.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.494.473 10.198.000 10.553.100 7.616.000 2.012.200 2.025.200 1208 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 150303 Quellen und Kurbetrieb Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.725 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 3.000.000 500.000 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 18.725 13.500 13.500 3.013.500 513.500 13.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 18.725 13.500 13.500 3.013.500 513.500 13.500 1209 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -204.544.700 € Produktergebnis: -36.502.000 € Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Hinweis: GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage) Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Land NRW, Städtetag, StädteRegion Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion *Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren. Es liegen lediglich Abrechnungen bis zum Jahr 2011 vor. Kennzahlen: "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in € Städteregionsumlage einschl. Ausgleichszahlung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 167.417.974 175.190.974 172.200.308 174.104.500 177.217.500 180.283.300 183.404.200 186.581.300 -60.411.616 -55.292.195 -37.584.501 -35.870.200 -36.502.000 -37.932.400 -40.147.300 -43.324.400 €190.000.000 €0 €180.000.000 (€20.000.000) €170.000.000 (€40.000.000) €160.000.000 (€60.000.000) €150.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€80.000.000) 1210 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -11.453.330 -11.656.500 -11.985.600 -11.985.600 -11.985.600 -11.985.600 -119.108.326 -122.377.800 -124.757.100 -126.392.500 -127.298.500 -127.298.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -15.000.000 -20.000.000 -24.400.000 -24.523.800 -29.528.500 -31.031.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -145.561.656 -154.034.300 -161.142.700 -162.901.900 -168.812.600 -170.315.400 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 190.046.156 196.904.500 204.544.700 207.734.300 215.859.900 220.539.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 190.046.156 196.904.500 204.544.700 207.734.300 215.859.900 220.539.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 44.484.501 42.870.200 43.402.000 44.832.400 47.047.300 50.224.400 1211 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -6.900.000 -7.000.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 0 0 0 0 0 0 -6.900.000 -7.000.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 37.584.501 35.870.200 36.502.000 37.932.400 40.147.300 43.324.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 37.584.501 35.870.200 36.502.000 37.932.400 40.147.300 43.324.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 37.584.501 35.870.200 36.502.000 37.932.400 40.147.300 43.324.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1212 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -11.453.330 -11.656.500 -11.985.600 -11.985.600 -11.985.600 -11.985.600 -111.751.565 -117.484.700 -119.625.800 -121.058.200 -121.782.900 -121.782.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -20.000.000 -20.000.000 -24.400.000 -24.523.800 -29.528.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -6.900.000 -7.000.000 -6.900.000 -6.900.000 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -130.104.895 -156.141.200 -158.511.400 -164.343.800 -158.292.300 -163.297.000 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 180.732.334 196.904.500 202.876.700 206.066.300 214.191.900 218.871.800 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 180.732.334 196.904.500 202.876.700 206.066.300 214.191.900 218.871.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.627.439 40.763.300 44.365.300 41.722.500 55.899.600 55.574.800 1213 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -14.085.979 -14.419.500 -15.714.700 -15.714.700 -15.714.700 -15.714.700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -14.085.979 -14.419.500 -15.714.700 -15.714.700 -15.714.700 -15.714.700 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -14.085.979 -14.419.500 -15.714.700 -15.714.700 -15.714.700 -15.714.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1214 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -29.983.500 € Produktergebnis: 360.293.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Steuergesetzgebung etc. Empfänger: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen Kennzahlen: "Erträge aus Gewerbesteuer im Plan" in € (linke Säulen) "Erträge aus Gewerbesteuer im Ergebnis" in € 2014 2015 2016 2017 2018 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in T€ (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 2020 2021 200.900.000 183.000.000 167.000.000 175.440.000 186.914.000 191.493.300 194.365.600 197.183.900 166.789.405 158.651.052 173.139.628 €200.000.000 2014 301.243 400.000 T€ €180.000.000 300.000 T€ €170.000.000 200.000 T€ €160.000.000 2015 311.291 2016 313.032 2017 333.903 2018 360.294 2019 368.595 2020 387.003 2021 394.069 500.000 T€ €190.000.000 100.000 T€ €150.000.000 €140.000.000 Rat, Verwaltung, BürgerInnen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 T€ 2021 1215 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -349.835.493 -359.449.400 -383.754.300 -390.921.600 -398.051.200 -405.321.000 -2.715.095 -3.992.500 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.715.530 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -354.266.118 -363.441.900 -388.277.100 -395.444.400 -402.574.000 -409.843.800 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 25.120.271 25.039.200 26.483.500 25.349.800 14.071.100 14.275.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.986.550 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 30.106.822 26.039.200 27.483.500 26.349.800 15.071.100 15.275.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -324.159.296 -337.402.700 -360.793.600 -369.094.600 -387.502.900 -394.568.700 1216 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge -1.383.143 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.510.541 5.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 21 = 11.127.398 3.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 22 = -313.031.898 -333.902.700 -360.293.600 -368.594.600 -387.002.900 -394.068.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -313.031.898 -333.902.700 -360.293.600 -368.594.600 -387.002.900 -394.068.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -313.031.898 -333.902.700 -360.293.600 -368.594.600 -387.002.900 -394.068.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1217 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -345.688.016 -358.449.400 -382.754.300 -389.921.600 -397.051.200 -404.321.000 -2.715.095 -3.992.500 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.744.749 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -352.147.861 -364.441.900 -389.277.100 -396.444.400 -403.574.000 -410.843.800 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.224.848 5.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 14 - Transferauszahlungen 19.076.197 25.039.200 26.483.500 25.349.800 14.071.100 14.275.100 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.301.045 30.539.200 28.983.500 27.849.800 16.571.100 16.775.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -322.846.816 -333.902.700 -360.293.600 -368.594.600 -387.002.900 -394.068.700 1218 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1219 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.462.500 € Produktergebnis: -11.481.700 € Beschreibung: Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Leistungen: siehe Beschreibung Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung" Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Sparkassen 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung Kennzahlen: "Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule) "Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € 2014 2015 2016 2017 -41.229.600 -44.574.000 -44.629.800 -25.139.240 -14.278.630 -15.703.800 €0 (€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€60.000.000) -45.603.900 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 -49.970.700 2019 -49.842.300 2020 -41.733.500 2021 -27.116.700 2014 3.422.994 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -11.361.943 -10.715.161 -11.345.400 -11.481.700 -11.587.200 -11.588.000 2021 -13.088.800 €5.000.000 €0 (€5.000.000) (€10.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€15.000.000) 1220 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -105.294 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -94.781 -28.500 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -200.075 -28.500 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 32.000 17.900 17.900 17.900 17.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 26.404 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 417.857 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 444.261 151.900 137.800 137.800 137.800 137.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 244.186 123.400 135.900 135.900 135.900 135.900 1221 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge -1.400.932 -1.063.200 -978.900 -978.000 -977.200 -976.400 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 11.852.695 12.285.200 12.324.700 12.429.300 12.429.300 13.929.300 21 = 10.451.763 11.222.000 11.345.800 11.451.300 11.452.100 12.952.900 22 = 10.695.949 11.345.400 11.481.700 11.587.200 11.588.000 13.088.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 10.695.949 11.345.400 11.481.700 11.587.200 11.588.000 13.088.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.212 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 10.715.161 11.345.400 11.481.700 11.587.200 11.588.000 13.088.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1222 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -2.218 -28.500 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -763.728 -943.300 -859.000 -858.100 -857.300 -856.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -765.947 -971.800 -860.900 -860.000 -859.200 -858.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 32.000 17.900 17.900 17.900 17.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.635.554 12.285.200 12.324.700 12.429.300 12.429.300 13.929.300 14 - Transferauszahlungen 749 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.636.303 12.317.200 12.342.600 12.447.200 12.447.200 13.947.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.870.356 11.345.400 11.481.700 11.587.200 11.588.000 13.088.800 1223 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -26.941 -42.100 -37.000 -29.700 -25.500 -17.400 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -26.941 -42.100 -37.000 -29.700 -25.500 -17.400 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -26.941 -42.100 -37.000 -29.700 -25.500 -17.400 1224 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.600 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I) b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. FB 45 Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 1.800 2015 1.800 2016 1.700 2017 1.100 2018 1.100 2019 1.100 2020 1.100 2021 1.100 €2.000 €1.500 €1.000 €500 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 1225 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 800 500 1.000 1.000 1.000 1.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 732 400 400 400 400 400 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.532 900 1.400 1.400 1.400 1.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.532 900 1.400 1.400 1.400 1.400 1226 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.692 -1.100 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 0 0 0 0 0 0 -1.692 -1.100 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -161 -200 -200 -200 -200 -200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -161 -200 -200 -200 -200 -200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -9 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 170 200 200 200 200 200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1227 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.630 -1.100 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.630 -1.100 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.100 500 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 400 400 400 400 400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.100 900 1.400 1.400 1.400 1.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -530 -200 -200 -200 -200 -200 1228 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1229 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -54.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 171002 Ausbildungsfonds Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volksund Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe Hinweis: b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 2015 52.200 2016 53.500 2017 49.300 2018 49.300 2019 49.300 2020 49.300 2021 49.300 €54.000 €52.000 €50.000 €48.000 €46.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. FB 45 Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 52.400 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 1230 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 171002 Ausbildungsfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.317 -39.500 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -426 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -41.743 -39.500 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.231 15.000 16.200 16.200 16.200 16.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 3.200 3.200 3.200 3.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 419 500 400 400 400 400 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.650 15.500 19.800 19.800 19.800 19.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -25.093 -24.000 -22.100 -22.100 -22.100 -22.100 1231 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 171002 Ausbildungsfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -12.186 -9.800 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 0 0 0 0 0 0 -12.186 -9.800 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 -37.279 -33.800 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -37.279 -33.800 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -79 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.358 33.800 34.200 34.200 34.200 34.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1232 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 171002 Ausbildungsfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.317 -39.500 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -10.353 -9.800 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -51.670 -49.300 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.231 15.000 16.200 16.200 16.200 16.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 300 0 3.200 3.200 3.200 3.200 15 - Sonstige Auszahlungen 112 500 400 400 400 400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.643 15.500 19.800 19.800 19.800 19.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.027 -33.800 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 1233 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 171002 Ausbildungsfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1234 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.900 € Produktergebnis: 0€ Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Kulturbetrieb (E 49) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 4.200 2015 4.100 2016 4.200 2017 3.700 2018 3.700 2019 3.700 2020 3.700 2021 3.700 €4.400 €4.200 €4.000 €3.800 €3.600 €3.400 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 1235 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.408 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -92 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.501 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109 200 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 3.500 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 309 500 500 500 500 500 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.917 3.300 3.500 3.500 3.500 3.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 417 100 300 300 300 300 1236 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -829 -500 -700 -700 -700 -700 0 0 0 0 0 0 -829 -500 -700 -700 -700 -700 -412 -400 -400 -400 -400 -400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -412 -400 -400 -400 -400 -400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -13 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 425 400 400 400 400 400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1237 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.408 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -798 -500 -700 -700 -700 -700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.207 -3.700 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 109 200 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 3.800 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 15 - Sonstige Auszahlungen 8 500 500 500 500 500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.917 3.300 3.500 3.500 3.500 3.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -290 -400 -400 -400 -400 -400 1238 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1239 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -700 € Produktergebnis: 0€ Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Gebäudemanagement (E 26) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 800 2015 800 2016 700 2017 500 2018 500 2019 500 2020 500 2021 500 €1.000 €800 €600 €400 €200 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 1240 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 200 300 300 300 300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 610 200 300 300 300 300 17 = Ordentliche Aufwendungen 610 400 600 600 600 600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 610 400 600 600 600 600 1241 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -783 -500 -700 -700 -700 -700 0 0 0 0 0 0 -783 -500 -700 -700 -700 -700 -173 -100 -100 -100 -100 -100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -173 -100 -100 -100 -100 -100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -4 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 177 100 100 100 100 100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1242 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -754 -500 -700 -700 -700 -700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -754 -500 -700 -700 -700 -700 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 300 200 300 300 300 300 15 - Sonstige Auszahlungen 0 200 300 300 300 300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 300 400 600 600 600 600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -454 -100 -100 -100 -100 -100 1243 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1244 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.700 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173001 Stiftung Poth Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner Beschreibung: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 3.900 2015 3.800 2016 3.700 2017 2.800 2018 2.800 2019 2.800 2020 2.800 2021 2.800 €5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 1245 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173001 Stiftung Poth Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 187 200 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 1.000 1.900 1.900 1.900 1.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.771 400 300 300 300 300 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.958 1.600 2.400 2.400 2.400 2.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.958 1.600 2.400 2.400 2.400 2.400 1246 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173001 Stiftung Poth Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.710 -2.800 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 0 0 0 0 0 0 -3.710 -2.800 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -752 -1.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -752 -1.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -21 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 773 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1247 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173001 Stiftung Poth Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.574 -2.800 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.574 -2.800 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 187 200 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 300 1.000 1.900 1.900 1.900 1.900 15 - Sonstige Auszahlungen 0 400 300 300 300 300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 487 1.600 2.400 2.400 2.400 2.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.088 -1.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 1248 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173001 Stiftung Poth Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1249 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.850.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173002 Elisabethspitalfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 1.934.200 €3.000.000 €2.500.000 €2.000.000 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2015 1.969.100 2014 2016 2.482.700 2015 2017 1.793.200 2016 2018 1.786.000 2017 2019 1.786.000 2018 2019 2020 1.786.000 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 1.786.000 2021 1250 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173002 Elisabethspitalfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -2.000 -500 -500 -500 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.621.972 -1.424.300 -1.404.200 -1.404.200 -1.404.200 -1.404.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.958 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge -854.358 -87.600 -81.100 -81.100 -81.100 -81.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.482.788 -1.518.700 -1.490.600 -1.490.600 -1.490.600 -1.490.600 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.947 98.800 98.800 98.800 98.800 98.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 101.171 87.600 81.100 81.100 81.100 81.100 15 - Transferaufwendungen 35.058 115.500 64.400 64.400 64.400 64.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.030.306 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.259.482 313.200 255.600 255.600 255.600 255.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.223.306 -1.205.500 -1.235.000 -1.235.000 -1.235.000 -1.235.000 1251 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173002 Elisabethspitalfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -329.904 -274.500 -359.400 -359.400 -359.400 -359.400 5.537 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 -324.367 -268.900 -353.800 -353.800 -353.800 -353.800 -1.547.673 -1.474.400 -1.588.800 -1.588.800 -1.588.800 -1.588.800 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.547.673 -1.474.400 -1.588.800 -1.588.800 -1.588.800 -1.588.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.175 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.554.313 1.574.400 1.588.800 1.588.800 1.588.800 1.588.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -534 100.000 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1252 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173002 Elisabethspitalfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -2.000 -500 -500 -500 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.477.187 -1.389.300 -1.369.200 -1.369.200 -1.369.200 -1.369.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.958 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 07 + Sonstige Einzahlungen -1.066 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -295.508 -274.500 -359.400 -359.400 -359.400 -359.400 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.779.718 -1.670.600 -1.733.900 -1.733.900 -1.733.900 -1.733.900 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 48.129 63.800 63.800 63.800 63.800 63.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.548 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 14 - Transferauszahlungen 55.699 115.500 64.400 64.400 64.400 64.400 15 - Sonstige Auszahlungen 2.932 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 112.308 196.200 145.100 145.100 145.100 145.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.667.410 -1.474.400 -1.588.800 -1.588.800 -1.588.800 -1.588.800 1253 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173002 Elisabethspitalfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -41.005 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -23.463 -28.300 -29.300 -30.200 -31.300 -28.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -64.468 -28.300 -29.300 -30.200 -31.300 -28.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 282.685 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 19.900 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 302.585 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 238.117 -28.300 -29.300 -30.200 -31.300 -28.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 1254 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.160.600 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 40.275.970,54 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 1.138.800 2015 1.126.400 2016 1.351.600 2017 1.065.900 2018 1.064.700 2019 1.064.700 2020 1.064.700 2021 1.064.700 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 1255 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173003 Alten- und Siechenfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -732.851 -705.000 -705.000 -705.000 -705.000 -705.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -219.269 -33.100 -31.700 -31.700 -31.700 -31.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -952.120 -738.300 -736.900 -736.900 -736.900 -736.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 178.888 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.514 33.100 31.700 31.700 31.700 31.700 15 - Transferaufwendungen 41.000 13.000 101.300 101.300 101.300 101.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 338.267 8.500 6.500 6.500 6.500 6.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 569.669 235.000 319.900 319.900 319.900 319.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -382.451 -503.300 -417.000 -417.000 -417.000 -417.000 1256 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173003 Alten- und Siechenfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -394.730 -327.700 -423.700 -423.700 -423.700 -423.700 0 0 0 0 0 0 -394.730 -327.700 -423.700 -423.700 -423.700 -423.700 -777.182 -831.000 -840.700 -840.700 -840.700 -840.700 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -777.182 -831.000 -840.700 -840.700 -840.700 -840.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -4.825 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 783.072 831.000 840.700 840.700 840.700 840.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.065 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1257 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173003 Alten- und Siechenfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -554.163 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen -4.679 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -340.670 -327.700 -423.700 -423.700 -423.700 -423.700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -899.512 -872.900 -968.900 -968.900 -968.900 -968.900 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.756 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 45.620 13.000 101.300 101.300 101.300 101.300 15 - Sonstige Auszahlungen 2.048 8.500 6.500 6.500 6.500 6.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 60.424 41.900 128.200 128.200 128.200 128.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -839.088 -831.000 -840.700 -840.700 -840.700 -840.700 1258 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173003 Alten- und Siechenfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 -218.550 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -23.463 -24.400 -25.400 -26.300 -27.400 -28.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -242.013 -24.400 -25.400 -26.300 -27.400 -28.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 1.175 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.000 250.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 151.175 250.000 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -90.838 225.600 -25.400 -26.300 -27.400 -28.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 1259 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -596.100 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 509.200 2015 487.300 2016 510.300 2017 537.000 2018 534.200 2019 534.200 2020 534.200 2021 534.200 €560.000 €540.000 €520.000 €500.000 €480.000 €460.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1260 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) siehe Beschreibung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173004 Kinder- und Jugendfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -405.528 -360.000 -381.400 -381.400 -381.400 -381.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -1.400 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -20.394 -84.700 -81.900 -81.900 -81.900 -81.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -425.922 -446.100 -463.300 -463.300 -463.300 -463.300 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 189.613 200.500 200.000 200.000 200.000 200.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 96.036 84.700 81.900 81.900 81.900 81.900 15 - Transferaufwendungen 0 15.500 67.600 67.600 67.600 67.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.013 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 287.662 302.600 351.500 351.500 351.500 351.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -138.260 -143.500 -111.800 -111.800 -111.800 -111.800 1261 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173004 Kinder- und Jugendfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -102.688 -90.900 -132.800 -132.800 -132.800 -132.800 0 0 0 0 0 0 -102.688 -90.900 -132.800 -132.800 -132.800 -132.800 -240.948 -234.400 -244.600 -244.600 -244.600 -244.600 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -240.948 -234.400 -244.600 -244.600 -244.600 -244.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.970 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 242.918 234.400 244.600 244.600 244.600 244.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1262 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173004 Kinder- und Jugendfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -229.694 -200.000 -221.400 -221.400 -221.400 -221.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -1.400 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -100.419 -90.900 -132.800 -132.800 -132.800 -132.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -330.113 -292.300 -354.200 -354.200 -354.200 -354.200 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25.547 40.500 40.000 40.000 40.000 40.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.400 15.500 67.600 67.600 67.600 67.600 15 - Sonstige Auszahlungen 773 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.720 57.900 109.600 109.600 109.600 109.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -302.392 -234.400 -244.600 -244.600 -244.600 -244.600 1263 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173004 Kinder- und Jugendfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -23.463 -24.400 -25.400 -26.300 -27.400 -28.500 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -23.463 -24.400 -25.400 -26.300 -27.400 -28.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.000 250.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 150.000 250.000 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 126.537 225.600 -25.400 -26.300 -27.400 -28.500 1264 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -393.900 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173005 Armenfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Beschreibung: Leistungen: Förderung von mildtätigen Zwekcken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Hinweis: Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Mitwirkung/Beteiligung: Stadt Aachen b) Grundstockvermögen: 18.957.645,20 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 428.800 2015 354.700 2016 383.000 2017 358.100 2018 357.200 2019 357.200 2020 357.200 2021 357.200 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1265 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56) siehe Beschreibung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173005 Armenfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -273.471 -255.000 -271.600 -271.600 -271.600 -271.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -200 -15.500 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -273.671 -270.600 -286.300 -286.300 -286.300 -286.300 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.522 5.500 5.600 5.600 5.600 5.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.069 15.500 14.600 14.600 14.600 14.600 15 - Transferaufwendungen 0 400 31.400 31.400 31.400 31.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.399 1.900 2.400 2.400 2.400 2.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 45.990 23.300 54.000 54.000 54.000 54.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -227.680 -247.300 -232.300 -232.300 -232.300 -232.300 1266 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173005 Armenfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -107.664 -87.500 -107.600 -107.600 -107.600 -107.600 0 0 0 0 0 0 -107.664 -87.500 -107.600 -107.600 -107.600 -107.600 -335.344 -334.800 -339.900 -339.900 -339.900 -339.900 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -335.344 -334.800 -339.900 -339.900 -339.900 -339.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.737 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 337.081 334.800 339.900 339.900 339.900 339.900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1267 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173005 Armenfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -272.293 -255.000 -271.600 -271.600 -271.600 -271.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -91.511 -87.500 -107.600 -107.600 -107.600 -107.600 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -363.804 -342.600 -379.300 -379.300 -379.300 -379.300 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.522 5.500 5.600 5.600 5.600 5.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.700 400 31.400 31.400 31.400 31.400 15 - Sonstige Auszahlungen 957 1.900 2.400 2.400 2.400 2.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.180 7.800 39.400 39.400 39.400 39.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -355.624 -334.800 -339.900 -339.900 -339.900 -339.900 1268 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173005 Armenfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1269 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.600 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173006 Stiftung van Gils Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 269.701.,64 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 8.200 €12.000 €10.000 €8.000 €6.000 €4.000 €2.000 €0 2015 7.800 2014 2016 11.400 2015 2017 6.000 2016 2018 6.000 2017 2018 2019 6.000 2019 2020 6.000 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 6.000 2021 1270 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173006 Stiftung van Gils Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.744 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.744 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 6.300 1.100 2.500 2.500 2.500 2.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.396 400 400 400 400 400 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.696 1.500 2.900 2.900 2.900 2.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 6.952 1.500 2.900 2.900 2.900 2.900 1271 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173006 Stiftung van Gils Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -7.677 -6.000 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 0 0 0 0 0 0 -7.677 -6.000 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -725 -4.500 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -725 -4.500 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -47 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 772 4.500 4.700 4.700 4.700 4.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1272 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173006 Stiftung van Gils Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -3.744 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -7.393 -6.000 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.137 -6.000 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 6.600 1.100 2.500 2.500 2.500 2.500 15 - Sonstige Auszahlungen 0 400 400 400 400 400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.600 1.500 2.900 2.900 2.900 2.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.537 -4.500 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 1273 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173006 Stiftung van Gils Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1274 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173007 Stiftung Broudlet Startz Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen Leistungen: Produktnummer auslaufend, neue Produktnummer 174004 Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1275 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173007 Stiftung Broudlet Startz Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 1276 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173007 Stiftung Broudlet Startz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1277 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173007 Stiftung Broudlet Startz Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 733 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 733 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 733 0 0 0 0 0 1278 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173007 Stiftung Broudlet Startz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1279 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -367.200 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 17.967.180,66 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 290.600 2015 301.400 2016 416.700 2017 312.200 2018 297.100 2019 297.100 2020 297.100 2021 297.100 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 1280 siehe Beschreibung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173008 Cockerill- und Liebermann Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -302.138 -150.000 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.798 -1.600 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -79.500 -64.400 -64.400 -64.400 -64.400 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -315.936 -231.200 -268.600 -268.600 -268.600 -268.600 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.221 50.700 49.200 49.200 49.200 49.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 112.840 79.500 64.400 64.400 64.400 64.400 15 - Transferaufwendungen 16.360 155.000 215.000 215.000 215.000 215.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 220.217 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 371.639 286.900 330.400 330.400 330.400 330.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 55.703 55.700 61.800 61.800 61.800 61.800 1281 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173008 Cockerill- und Liebermann Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -98.758 -81.000 -98.600 -98.600 -98.600 -98.600 0 0 0 0 0 0 -98.758 -81.000 -98.600 -98.600 -98.600 -98.600 -43.056 -25.300 -36.800 -36.800 -36.800 -36.800 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -43.056 -25.300 -36.800 -36.800 -36.800 -36.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.086 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 45.151 25.300 36.800 36.800 36.800 36.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 10 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1282 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173008 Cockerill- und Liebermann Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -304.809 -150.000 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.298 -1.600 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -84.603 -81.000 -98.600 -98.600 -98.600 -98.600 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -403.710 -232.700 -302.800 -302.800 -302.800 -302.800 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.384 50.700 49.200 49.200 49.200 49.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 18.630 155.000 215.000 215.000 215.000 215.000 15 - Sonstige Auszahlungen 468 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.482 207.400 266.000 266.000 266.000 266.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -362.228 -25.300 -36.800 -36.800 -36.800 -36.800 1283 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173008 Cockerill- und Liebermann Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1284 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.300 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173009 Stiftung Dassen Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 13.200 2015 12.600 2016 12.400 2017 9.900 2018 9.900 2019 9.900 2020 9.900 2021 9.900 15.000 10.000 5.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 1285 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173009 Stiftung Dassen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 8.400 4.100 6.200 6.200 6.200 6.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.340 500 500 500 500 500 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.740 4.600 6.700 6.700 6.700 6.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 10.740 4.600 6.700 6.700 6.700 6.700 1286 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173009 Stiftung Dassen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -12.411 -9.900 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 0 0 0 0 0 0 -12.411 -9.900 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -1.670 -5.300 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.670 -5.300 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -79 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.749 5.300 5.600 5.600 5.600 5.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1287 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173009 Stiftung Dassen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -10.527 -9.900 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.527 -9.900 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 8.700 4.100 6.200 6.200 6.200 6.200 15 - Sonstige Auszahlungen 17 500 500 500 500 500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.717 4.600 6.700 6.700 6.700 6.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.810 -5.300 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 1288 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 173009 Stiftung Dassen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1289 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -574.100 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174001 Stiftung Bischoff Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien Hinweis: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 26.143.194,35 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes €605.000 €600.000 €595.000 €590.000 €585.000 €580.000 €575.000 2015 598.000 2014 2016 585.000 2015 2017 585.000 2016 2017 2018 585.000 2018 2019 585.000 2019 2020 585.000 2020 Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 602.000 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 585.000 2021 1290 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174001 Stiftung Bischoff Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -577.013 -585.000 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.682 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -579.695 -585.000 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.498 89.800 89.700 89.700 89.700 89.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 209.660 283.200 351.800 351.800 351.800 351.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 279.583 212.000 132.600 132.600 132.600 132.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 492.741 585.000 574.100 574.100 574.100 574.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -86.954 0 0 0 0 0 1291 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174001 Stiftung Bischoff Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -86.954 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -86.954 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 86.954 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1292 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174001 Stiftung Bischoff Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -624.383 -585.000 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -2.422 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -626.805 -585.000 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.498 89.800 89.700 89.700 89.700 89.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 296.474 283.200 351.800 351.800 351.800 351.800 15 - Sonstige Auszahlungen 190.564 212.000 132.600 132.600 132.600 132.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 490.536 585.000 574.100 574.100 574.100 574.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -136.270 0 0 0 0 0 1293 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174001 Stiftung Bischoff Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1294 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -400 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174002 Stiftung Houben Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit Hinweis: nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind. Mitwirkung/Beteiligung: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 400 €600 €500 €400 €300 €200 €100 €0 2015 500 2014 2016 400 2015 2017 300 2016 2017 2018 300 2018 2019 300 2019 2020 300 2021 300 2020 2021 1295 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) siehe Beschreibung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174002 Stiftung Houben Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 100 200 200 200 200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 397 100 100 100 100 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 397 200 300 300 300 300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 397 200 300 300 300 300 1296 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174002 Stiftung Houben Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -465 -300 -400 -400 -400 -400 0 0 0 0 0 0 -465 -300 -400 -400 -400 -400 -67 -100 -100 -100 -100 -100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -67 -100 -100 -100 -100 -100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 70 100 100 100 100 100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1297 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174002 Stiftung Houben Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -448 -300 -400 -400 -400 -400 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -448 -300 -400 -400 -400 -400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 300 100 200 200 200 200 15 - Sonstige Auszahlungen 0 100 100 100 100 100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 300 200 300 300 300 300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -148 -100 -100 -100 -100 -100 1298 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174002 Stiftung Houben Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1299 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.200 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Vergabe von Sipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind b) Grundstockvermögen: 367.000 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Beschreibung: Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 8.000 2015 7.700 2016 7.400 2017 5.700 2018 5.700 2019 5.700 2020 5.700 2021 5.700 €10.000 €8.000 €6.000 €4.000 €2.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 1300 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -892 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -892 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 6.345 4.400 5.800 5.800 5.800 5.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 904 400 300 300 300 300 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.249 4.800 6.100 6.100 6.100 6.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 6.357 4.800 6.100 6.100 6.100 6.100 1301 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -7.354 -5.700 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 0 0 0 0 0 0 -7.354 -5.700 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -997 -900 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -997 -900 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -125 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.122 900 1.100 1.100 1.100 1.100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1302 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -7.085 -5.700 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.085 -5.700 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 420 4.400 5.800 5.800 5.800 5.800 15 - Sonstige Auszahlungen 502 400 300 300 300 300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 922 4.800 6.100 6.100 6.100 6.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.162 -900 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 1303 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1304 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -353.400 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Hinweis: Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. Mitwirkung/Beteiligung: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 335.800 2015 323.000 2016 333.200 2017 315.300 2018 312.300 2019 312.300 2020 312.300 2021 312.300 340.000 330.000 320.000 310.000 300.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1305 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) siehe Beschreibung Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -160.231 -150.000 -160.200 -160.200 -160.200 -160.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.599 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -16.549 -26.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -178.379 -176.100 -183.300 -183.300 -183.300 -183.300 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.983 7.200 10.000 10.000 10.000 10.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.316 26.000 23.000 23.000 23.000 23.000 15 - Transferaufwendungen 138.873 180.000 220.200 220.200 220.200 220.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 126.129 73.100 64.800 64.800 64.800 64.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 298.301 286.300 318.000 318.000 318.000 318.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 119.922 110.200 134.700 134.700 134.700 134.700 1306 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -170.421 -139.200 -170.100 -170.100 -170.100 -170.100 0 0 0 0 0 0 -170.421 -139.200 -170.100 -170.100 -170.100 -170.100 -50.500 -29.000 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -50.500 -29.000 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.033 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.983 29.000 35.400 35.400 35.400 35.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -16.549 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1307 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -160.231 -150.000 -160.200 -160.200 -160.200 -160.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.476 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen -16.549 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -145.382 -139.200 -170.100 -170.100 -170.100 -170.100 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -324.638 -289.300 -330.400 -330.400 -330.400 -330.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.250 7.200 10.000 10.000 10.000 10.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 139.557 180.000 220.200 220.200 220.200 220.200 15 - Sonstige Auszahlungen 56.191 73.100 64.800 64.800 64.800 64.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 198.998 260.300 295.000 295.000 295.000 295.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -125.641 -29.000 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 1308 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1309 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -800 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 174005 Stiftung Vonachten Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 900 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2015 1.000 2014 2016 900 2015 2017 600 2016 2017 2018 600 2018 2019 600 2019 2020 600 2021 600 2020 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 1310 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174005 Stiftung Vonachten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 300 500 500 500 500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 771 200 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 771 500 700 700 700 700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 771 500 700 700 700 700 1311 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174005 Stiftung Vonachten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -900 -600 -800 -800 -800 -800 0 0 0 0 0 0 -900 -600 -800 -800 -800 -800 -129 -100 -100 -100 -100 -100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -129 -100 -100 -100 -100 -100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 136 100 100 100 100 100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1312 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174005 Stiftung Vonachten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -867 -600 -800 -800 -800 -800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -867 -600 -800 -800 -800 -800 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 300 300 500 500 500 500 15 - Sonstige Auszahlungen 0 200 200 200 200 200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 300 500 700 700 700 700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -567 -100 -100 -100 -100 -100 1313 Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen Produktblatt 174005 Stiftung Vonachten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1314 12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 2.500.000 0 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 2.500.000 0 2.750.000 9.250.000 3.500.000 6.500.000 4.500.000 0 23.000.000 0 2.750.000 9.250.000 3.500.000 6.500.000 4.500.000 0 23.000.000 Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Spielcasino Monheimsallee - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1315 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-010604-900-01300-990-1 Erweiterung VG Lagerhausstr. - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 2.170.000 0 0 0 0 2.170.000 0 0 2.170.000 0 0 0 0 2.170.000 0 0 500.000 0 500.000 500.000 500.000 2.000.000 0 0 500.000 0 500.000 500.000 500.000 2.000.000 Maßnahme: 5-010608-900-00200-990-1 emissionsarme Abfallsammeltechnik - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1316 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -23.529 -22.200 -22.200 0 -22.200 -22.200 -22.200 -134.529 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 30.488 36.200 36.200 0 36.200 36.200 36.200 211.488 6.959 14.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000 76.959 0 206.300 206.300 0 307.500 307.500 206.300 1.233.900 0 206.300 206.300 0 307.500 307.500 206.300 1.233.900 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1317 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Kleinteilen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 195.000 195.000 0 195.000 195.000 195.000 975.000 0 195.000 195.000 0 195.000 195.000 195.000 975.000 0 100.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 700.000 0 100.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 700.000 Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1318 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 2.711.000 2.740.000 0 2.740.000 2.740.000 2.740.000 13.671.000 0 2.711.000 2.740.000 0 2.740.000 2.740.000 2.740.000 13.671.000 0 530.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 770.000 0 530.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 770.000 Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1319 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-6 Baulandbeschluss Entwicklungskosten - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 250.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 250.000 0 1.500.000 2.100.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.100.000 0 1.500.000 2.100.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.100.000 Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1320 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011301-900-00100-102-1 Grundstücksangel. Franzstraße + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -3.100.000 0 0 0 0 -3.100.000 0 292.500 0 0 0 0 0 292.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 292.500 -3.100.000 0 0 0 0 -2.807.500 0 1.875.000 375.000 0 0 0 0 2.250.000 0 1.875.000 375.000 0 0 0 0 2.250.000 Maßnahme: 5-011303-900-00700-300-1 Reimannstraße 8-12, Modernisierung - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1321 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-66, Modernisierung - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 250.000 0 350.000 1.750.000 0 2.350.000 0 0 250.000 0 350.000 1.750.000 0 2.350.000 0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 500.000 0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 500.000 Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1322 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 600.000 0 0 0 0 600.000 0 0 600.000 0 0 0 0 600.000 0 0 600.000 0 0 0 0 600.000 0 0 600.000 0 0 0 0 600.000 Maßnahme: 5-011303-900-10000-300-1 Projektentwicklung gewoge - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1323 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -310.000 0 0 0 0 0 -310.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 310.000 0 0 0 0 0 310.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 1.710.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 7.710.000 0 1.710.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 7.710.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -1.600.000 -1.500.000 0 0 0 0 -3.100.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 1.800.000 1.687.500 0 0 0 0 3.487.500 0 200.000 187.500 0 0 0 0 387.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-012001-900-00600-050-5 Anschaffung Elektrobusse ASEAG Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1324 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 67.150 120.000 15.000 0 50.000 50.000 50.000 352.150 67.150 120.000 15.000 0 50.000 50.000 50.000 352.150 16.105 53.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 269.105 16.105 53.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 269.105 Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1325 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-00100-900-1 Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 850.000 860.000 1.710.000 0 0 0 0 0 850.000 860.000 1.710.000 1.052.831 560.000 0 565.000 565.000 0 0 2.177.831 1.052.831 560.000 0 565.000 565.000 0 0 2.177.831 Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1326 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 330.134 0 0 0 0 0 700.000 1.030.134 330.134 0 0 0 0 0 700.000 1.030.134 104.655 50.000 0 110.000 110.000 0 0 264.655 104.655 50.000 0 110.000 110.000 0 0 264.655 Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1327 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.205 15.000 34.000 0 34.000 75.000 75.000 243.205 10.205 15.000 34.000 0 34.000 75.000 75.000 243.205 249.267 425.000 135.000 0 110.000 60.000 69.000 1.048.267 249.267 425.000 135.000 0 110.000 60.000 69.000 1.048.267 Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1328 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 148.000 80.000 0 200.000 140.000 140.000 708.000 0 148.000 80.000 0 200.000 140.000 140.000 708.000 888.045 0 0 0 0 330.000 0 1.218.045 888.045 0 0 0 0 330.000 0 1.218.045 Maßnahme: 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1329 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 25.000 8.000 0 18.000 150.000 200.000 401.000 0 25.000 8.000 0 18.000 150.000 200.000 401.000 26.186 40.000 46.000 0 47.000 48.000 49.000 256.186 26.186 40.000 46.000 0 47.000 48.000 49.000 256.186 Maßnahme: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v.Gebrauchsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1330 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-02700-300-5 Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 1.210.000 0 0 0 0 0 1.210.000 0 1.360.000 0 0 0 0 0 1.360.000 0 0 780.000 0 0 0 400.000 1.180.000 0 0 780.000 0 0 0 400.000 1.180.000 Maßnahme: 5-021501-900-03200-900-1 Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1331 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 31 0 125.000 130.000 130.000 0 0 255.031 31 0 125.000 130.000 130.000 0 0 255.031 0 48.000 0 0 0 0 106.000 154.000 0 48.000 0 0 0 0 106.000 154.000 Maßnahme: 5-021501-900-04200-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1332 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 183.194 155.000 180.000 0 80.000 0 110.000 708.194 183.194 155.000 180.000 0 80.000 0 110.000 708.194 241.054 329.000 309.000 0 163.000 297.000 220.000 1.559.054 241.054 329.000 309.000 0 163.000 297.000 220.000 1.559.054 Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1333 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-2 Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 20.000 24.000 0 25.000 64.000 37.000 170.000 0 20.000 24.000 0 25.000 64.000 37.000 170.000 255.726 268.000 372.000 0 281.000 291.000 310.000 1.777.726 255.726 268.000 372.000 0 281.000 291.000 310.000 1.777.726 Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1334 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-08400-990-8 Neubau Gerätehaus Sief - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 290.000 0 0 0 0 0 290.000 0 290.000 0 0 0 0 0 290.000 0 175.000 0 0 0 0 0 175.000 0 175.000 0 0 0 0 0 175.000 Maßnahme: 5-021501-900-09300-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1335 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Festwert Einsatzüberbekleidung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 110.000 140.000 0 260.000 245.000 250.000 1.005.000 0 110.000 140.000 0 260.000 245.000 250.000 1.005.000 0 205.000 115.000 0 0 0 0 320.000 0 205.000 115.000 0 0 0 0 320.000 Maßnahme: 5-021501-900-09500-900-1 Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1336 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 47.000 47.000 0 48.000 50.000 50.000 242.000 0 47.000 47.000 0 48.000 50.000 50.000 242.000 0 0 0 0 0 170.000 0 170.000 0 0 0 0 0 170.000 0 170.000 Maßnahme: 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen IuK - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1337 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-11300-990-2 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäu de Hauptw. - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 310.000 0 0 0 0 0 310.000 0 310.000 0 0 0 0 0 310.000 0 0 0 0 0 575.000 0 575.000 0 0 0 0 0 575.000 0 575.000 Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1338 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021503-900-01000-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.788 21.000 44.000 0 29.000 30.000 31.000 169.788 14.788 21.000 44.000 0 29.000 30.000 31.000 169.788 2.265 38.000 50.000 0 50.000 50.000 58.000 248.265 2.265 38.000 50.000 0 50.000 50.000 58.000 248.265 Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1339 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021503-900-01400-900-1 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 522.000 660.000 0 1.000.000 0 0 2.182.000 0 522.000 660.000 0 1.000.000 0 0 2.182.000 2.989 50.000 25.000 0 75.000 80.000 80.000 312.989 2.989 50.000 25.000 0 75.000 80.000 80.000 312.989 Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1340 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 26.055 36.000 38.000 0 38.000 80.000 40.000 258.055 26.055 36.000 38.000 0 38.000 80.000 40.000 258.055 172.532 105.000 0 220.000 220.000 0 240.000 737.532 172.532 105.000 0 220.000 220.000 0 240.000 737.532 Maßnahme: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1341 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 714.966 564.000 193.000 395.000 395.000 610.000 800.000 3.276.966 714.966 564.000 193.000 395.000 395.000 610.000 800.000 3.276.966 262.845 260.000 250.000 0 450.000 310.000 550.000 2.082.845 262.845 260.000 250.000 0 450.000 310.000 550.000 2.082.845 Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1342 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 40.740 61.000 74.000 0 59.000 60.000 61.000 355.740 40.740 61.000 74.000 0 59.000 60.000 61.000 355.740 518.099 200.000 0 0 0 0 0 718.099 518.099 200.000 0 0 0 0 0 718.099 Maßnahme: 5-021701-900-01700-900-1 Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1343 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 183.770 0 0 520.000 520.000 260.000 265.000 1.228.770 183.770 0 0 520.000 520.000 260.000 265.000 1.228.770 0 16.000 28.000 0 16.000 42.000 60.000 162.000 0 16.000 28.000 0 16.000 42.000 60.000 162.000 Maßnahme: 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1344 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 307.066 170.000 170.000 0 180.000 180.000 190.000 1.197.066 307.066 170.000 170.000 0 180.000 180.000 190.000 1.197.066 0 205.000 0 0 0 0 0 205.000 0 205.000 0 0 0 0 0 205.000 Maßnahme: 5-021701-900-03000-990-1 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäu de Hauptw. - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1345 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Fahrgestelle RTW, Umkofferung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 228.337 120.000 0 650.000 650.000 670.000 680.000 2.348.337 228.337 120.000 0 650.000 650.000 670.000 680.000 2.348.337 Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1346 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.800 10.000 7.000 0 120.000 100.000 106.000 344.800 1.800 10.000 7.000 0 120.000 100.000 106.000 344.800 26.293 45.000 45.000 0 45.000 45.000 47.000 253.293 26.293 45.000 45.000 0 45.000 45.000 47.000 253.293 Maßnahme: 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1347 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Maßnahme: 5-030101-000-00500-900-1 Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1348 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 94.347 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 594.347 94.347 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 594.347 Maßnahme: 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1349 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 66.211 200.000 186.000 0 193.000 193.000 193.000 1.031.211 66.211 200.000 186.000 0 193.000 193.000 193.000 1.031.211 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 833.300 4.166.500 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 833.300 4.166.500 Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1350 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -139.600 0 0 0 0 -139.600 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 139.600 0 0 0 0 139.600 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 1.500.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.500.000 0 1.500.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.500.000 0 1.000.000 2.000.000 0 1.500.000 1.000.000 0 5.500.000 0 1.000.000 2.000.000 0 1.500.000 1.000.000 0 5.500.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-6 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1351 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-8 Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 1.000.000 2.000.000 0 1.500.000 1.000.000 0 5.500.000 0 1.000.000 2.000.000 0 1.500.000 1.000.000 0 5.500.000 0 800.000 400.000 0 0 0 0 1.200.000 0 800.000 400.000 0 0 0 0 1.200.000 Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-9 Gute Schule 2020, OGS-Ausbau - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1352 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 666.600 584.600 0 666.600 666.600 666.600 3.251.000 0 666.600 584.600 0 666.600 666.600 666.600 3.251.000 601.149 833.400 833.400 0 833.400 833.400 833.400 4.768.149 601.149 833.400 833.400 0 833.400 833.400 833.400 4.768.149 Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1353 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 833.400 833.400 0 833.400 833.400 833.400 4.167.000 0 833.400 833.400 0 833.400 833.400 833.400 4.167.000 45.283 33.300 33.300 0 33.300 33.300 33.300 211.783 45.283 33.300 33.300 0 33.300 33.300 33.300 211.783 Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1354 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 32.555 52.900 52.900 0 52.900 52.900 52.900 297.055 32.555 52.900 52.900 0 52.900 52.900 52.900 297.055 89.349 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 239.349 89.349 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 239.349 Maßnahme: 5-030104-900-01700-900-1 Umgestaltung Schulhöfe - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1355 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -540.000 0 0 0 0 0 -540.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 540.000 0 0 0 0 0 540.000 4.623.560 33.300 833.300 0 833.300 833.300 833.300 7.990.060 4.623.560 33.300 833.300 0 833.300 833.300 833.300 7.990.060 0 1.082.000 200.000 0 0 0 0 1.282.000 0 1.082.000 200.000 0 0 0 0 1.282.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-6 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS) - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1356 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 74.742 52.100 52.100 0 52.100 52.100 52.100 335.242 74.742 52.100 52.100 0 52.100 52.100 52.100 335.242 16.095 35.400 35.400 0 35.400 35.400 35.400 193.095 16.095 35.400 35.400 0 35.400 35.400 35.400 193.095 Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1357 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030105-900-01100-810-1 Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 34.000 34.000 34.000 0 34.000 34.000 34.000 204.000 34.000 34.000 34.000 0 34.000 34.000 34.000 204.000 442.793 50.000 50.000 0 50.000 0 0 592.793 442.793 50.000 50.000 0 50.000 0 0 592.793 Maßnahme: 5-030105-900-01200-900-1 Ausstattung 4. Gesamtschule - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1358 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 44.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000 220.000 0 44.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000 220.000 0 354.200 354.200 0 354.200 354.200 354.200 1.771.000 0 354.200 354.200 0 354.200 354.200 354.200 1.771.000 Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1359 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-6 Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 100.000 300.000 0 300.000 300.000 0 1.000.000 0 100.000 300.000 0 300.000 300.000 0 1.000.000 0 100.000 400.000 0 400.000 400.000 0 1.300.000 0 100.000 400.000 0 400.000 400.000 0 1.300.000 Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-8 Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1360 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-9 Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 300.000 900.000 0 900.000 900.000 0 3.000.000 0 300.000 900.000 0 900.000 900.000 0 3.000.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -3.352.800 0 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -13.411.200 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 3.352.800 0 3.352.800 3.352.800 3.352.800 13.411.200 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 372.600 0 372.600 372.600 372.600 1.490.400 0 0 372.600 0 372.600 372.600 372.600 1.490.400 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II Maßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1361 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 21.828 30.700 30.700 0 127.700 65.000 30.700 306.628 21.828 30.700 30.700 0 127.700 65.000 30.700 306.628 0 1.164.100 0 0 632.100 1.632.100 0 3.428.300 0 1.164.100 0 0 632.100 1.632.100 0 3.428.300 Maßnahme: 5-030302-900-01300-900-1 Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1362 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030302-900-01400-900-1 Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 523.900 0 523.900 0 0 0 0 0 523.900 0 523.900 0 -709.200 -271.500 0 -480.000 0 0 -1.460.700 178.830 31.500 35.000 0 0 0 0 245.330 0 680.800 240.000 0 480.000 0 0 1.400.800 178.830 3.100 3.500 0 0 0 0 185.430 Maßnahme: 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1363 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 35.000 275.000 0 388.400 10.000 10.000 718.400 0 35.000 275.000 0 388.400 10.000 10.000 718.400 171.784 235.000 225.000 0 210.000 190.000 190.000 1.221.784 171.784 235.000 225.000 0 210.000 190.000 190.000 1.221.784 Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1364 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 220.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 1.020.000 0 220.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 1.020.000 156.247 180.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 1.056.247 156.247 180.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 1.056.247 Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1365 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 66.980 10.000 90.000 0 220.000 10.000 10.000 406.980 66.980 10.000 90.000 0 220.000 10.000 10.000 406.980 0 0 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000 0 0 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000 Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-3 U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1366 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-4 Erweiterung integrative Gruppen - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 145.400 145.300 0 145.300 145.300 145.300 726.600 0 145.400 145.300 0 145.300 145.300 145.300 726.600 0 2.000.000 5.375.600 0 1.259.500 1.716.400 2.000.000 12.351.500 0 2.000.000 5.375.600 0 1.259.500 1.716.400 2.000.000 12.351.500 Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1367 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-7 U3 Betreuung gem. KomInFöG + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -1.200.000 -1.200.000 0 0 0 0 -2.400.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 1.200.000 991.200 0 0 0 0 2.191.200 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 133.000 109.800 0 0 0 0 242.800 0 133.000 -99.000 0 0 0 0 34.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -67.000 -558.000 0 -1.116.000 0 0 -1.741.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 67.000 558.000 0 1.116.000 0 0 1.741.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-8 Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1368 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzi erung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -250.000 0 -250.000 -250.000 0 -750.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -573.400 -276.800 0 -126.000 0 0 -976.200 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 573.400 276.800 0 126.000 0 0 976.200 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-2 Zuschüsse an freie Träger Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1369 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 225.000 0 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 225.000 0 230.000 300.800 0 1.507.000 283.600 0 2.321.400 0 230.000 300.800 0 1.507.000 283.600 0 2.321.400 Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 Zuschüsse an freie Träger U3-Ausbau - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1370 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-5 Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -407.300 -194.400 0 -441.000 0 0 -1.042.700 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 407.300 194.400 0 441.000 0 0 1.042.700 0 0 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -250.000 0 -250.000 -250.000 0 -750.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzi erung Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1371 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 350.000 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 350.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -60.000 -60.000 0 0 0 0 -120.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 90.000 60.000 0 0 0 0 150.000 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060201-000-01700-900-1 Skateranlage Park Altes Klinkum Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1372 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060201-600-00400-900-1 Bau Spielplatz Richtericher Dell - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 125.000 125.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 0 189.600 199.600 0 199.600 199.600 199.600 988.000 0 189.600 199.600 0 199.600 199.600 199.600 988.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1373 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060201-800-00300-900-1 Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 57.088 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 807.088 57.088 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 807.088 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 150.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 150.000 Maßnahme: 5-060301-900-00400-300-1 Maßn betriebliche Kommission - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1374 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 72.000 72.000 0 74.000 74.000 74.000 366.000 0 72.000 72.000 0 74.000 74.000 74.000 366.000 0 31.000 31.000 0 31.000 31.000 31.000 155.000 0 31.000 31.000 0 31.000 31.000 31.000 155.000 Maßnahme: 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1375 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 -100.000 0 0 -100.000 0 -100.000 -300.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 500.000 0 500.000 500.000 0 500.000 1.500.000 0 400.000 0 500.000 400.000 0 400.000 1.200.000 0 87.000 87.000 180.000 180.000 90.000 180.000 624.000 0 87.000 87.000 180.000 180.000 90.000 180.000 624.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1376 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 235.000 245.000 250.000 250.000 255.000 260.000 1.245.000 0 235.000 245.000 250.000 250.000 255.000 260.000 1.245.000 1.481.116 2.700.000 0 0 0 0 0 4.181.116 1.481.116 2.700.000 0 0 0 0 0 4.181.116 Maßnahme: 5-080301-904-00400-990-1 Modernisierung Freibad Hangeweiher - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1377 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 49.723 53.000 53.100 0 54.600 55.000 55.000 320.423 49.723 53.000 53.100 0 54.600 55.000 55.000 320.423 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -384.000 -768.000 0 -768.000 -768.000 0 -2.688.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 340.000 770.000 0 900.000 900.000 0 2.910.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 30.000 60.000 0 60.000 60.000 0 210.000 0 -14.000 62.000 0 192.000 192.000 0 432.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1378 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-100201-900-00300-900-7 Beschaffung Elektrofahrzeuge + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -100.000 0 0 0 0 0 -100.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 321 440.000 0 0 0 0 0 440.321 321 340.000 0 0 0 0 0 340.321 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -48.861 0 0 0 0 0 0 -48.861 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 578.741 1.313.000 889.000 0 898.000 907.000 917.000 5.502.741 529.879 1.313.000 889.000 0 898.000 907.000 917.000 5.453.879 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. -Festwert Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1379 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-1 Herrichtung Übergangswohnheim - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 947.528 0 0 0 0 0 0 947.528 1.456.158 1.037.500 1.037.500 0 1.037.500 1.037.500 1.037.500 6.643.658 2.403.686 1.037.500 1.037.500 0 1.037.500 1.037.500 1.037.500 7.591.186 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-8 Unterbringungsmöglichk eiten Flüchtlinge - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1380 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-100803-900-00600-900-1 Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -177.600 0 0 0 0 0 -177.600 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 222.000 0 0 0 0 0 222.000 0 44.400 0 0 0 0 0 44.400 0 214.000 147.000 0 149.000 151.000 153.000 814.000 0 214.000 147.000 0 149.000 151.000 153.000 814.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. -Festwert - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1381 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.434.693 16.000.000 16.000.000 0 16.000.000 16.000.000 16.000.000 94.434.693 14.434.693 16.000.000 16.000.000 0 16.000.000 16.000.000 16.000.000 94.434.693 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -108.500 0 0 0 0 -108.500 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 155.000 0 0 0 0 155.000 0 0 46.500 0 0 0 0 46.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-110102-900-00200-300-1 Anschluss an Regenwasserkanäle Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1382 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-110301-900-00900-300-1 Bachkanäle + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 294.494 365.000 0 0 0 0 0 659.494 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 294.494 365.000 0 0 0 0 0 659.494 0 0 265.000 0 265.000 265.000 265.000 1.060.000 0 0 265.000 0 265.000 265.000 265.000 1.060.000 Maßnahme: 5-110301-900-01200-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1383 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -288.000 -748.800 0 -518.400 -576.800 0 -2.132.000 1.428 450.000 1.170.000 1.347.500 810.000 897.500 0 3.328.928 0 30.000 78.000 94.000 54.000 64.000 0 226.000 1.428 192.000 499.200 1.441.500 345.600 384.700 0 1.422.928 0 0 0 450.000 100.000 350.000 0 450.000 0 0 0 450.000 100.000 350.000 0 450.000 Maßnahme: 5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. Wilhelmstr. (ISK) - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1384 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK) - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 50.000 0 500.000 250.000 250.000 0 550.000 0 50.000 0 500.000 250.000 250.000 0 550.000 0 0 0 0 0 -307.000 0 -307.000 950.783 0 0 0 0 480.000 0 1.430.783 0 0 0 0 0 32.000 0 32.000 950.783 0 0 0 0 205.000 0 1.155.783 Maßnahme: 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1385 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 -864.000 -990.000 0 -1.854.000 43.245 0 0 2.898.000 1.350.000 1.548.000 0 2.941.245 1.330 0 0 193.200 90.000 103.200 0 194.530 44.575 0 0 3.091.200 576.000 661.200 0 1.281.775 324.135 0 314.700 0 0 0 0 638.835 3.831 0 19.600 0 0 0 0 23.431 327.966 0 334.300 0 0 0 0 662.266 Maßnahme: 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1386 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 225.000 225.000 0 0 225.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 15.000 15.000 0 0 15.000 0 0 0 240.000 240.000 0 0 240.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 357.000 0 0 0 0 0 357.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 23.000 0 0 0 0 0 23.000 0 380.000 0 0 0 0 0 380.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-06200-300-1 Gasborn Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1387 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 630.000 1.139.500 1.139.500 0 0 1.769.500 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 42.000 79.600 79.600 0 0 121.600 0 0 672.000 1.219.100 1.219.100 0 0 1.891.100 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -176.500 0 -441.100 0 0 -617.600 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 207.000 517.000 517.000 0 0 774.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 13.800 34.200 34.200 0 0 48.000 0 50.000 44.300 551.200 110.100 0 0 204.400 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-07400-300-1 Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1388 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -210.000 0 0 0 0 0 -210.000 3.102 246.400 0 0 0 0 0 249.502 0 22.100 0 0 0 0 0 22.100 3.102 58.500 0 0 0 0 0 61.602 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 162.000 0 0 0 0 162.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 10.800 0 0 0 0 10.800 0 0 172.800 0 0 0 0 172.800 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-07600-300-1 Stolberger Platz Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1389 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-08800-300-1 Schillerstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.596 162.000 0 0 0 0 0 164.596 0 10.800 0 0 0 0 0 10.800 2.596 172.800 0 0 0 0 0 175.396 0 153.000 0 0 0 0 0 153.000 0 153.000 0 0 0 0 0 153.000 Maßnahme: 5-120102-000-09700-300-1 Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1390 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-10000-300-1 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 180.000 0 0 0 0 180.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 12.000 0 0 0 0 12.000 0 0 192.000 0 0 0 0 192.000 0 80.000 100.000 0 0 0 0 180.000 0 80.000 100.000 0 0 0 0 180.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord) - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1391 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.154.871 -551.800 0 0 0 0 0 -1.706.671 -2.000 0 0 0 0 0 0 -2.000 1.877.928 621.500 0 0 0 0 0 2.499.428 376.464 68.200 0 0 0 0 0 444.664 1.097.521 137.900 0 0 0 0 0 1.235.421 1392 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.374 311.500 0 0 0 0 0 315.874 0 10.100 0 0 0 0 0 10.100 4.374 321.600 0 0 0 0 0 325.974 1.042 87.500 0 0 0 176.500 0 265.042 0 41.500 0 0 0 50.500 0 92.000 1.042 129.000 0 0 0 227.000 0 357.042 Maßnahme: 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbah n, Erschließung - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1393 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung - Auszahlungen für Baumaßnahmen 397.357 0 48.000 378.000 378.000 0 0 823.357 1.560 0 0 25.200 25.200 0 0 26.760 398.917 0 48.000 403.200 403.200 0 0 850.117 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 252.000 0 0 0 0 252.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 16.800 0 0 0 0 16.800 0 0 268.800 0 0 0 0 268.800 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershau str. Bplan 613 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1394 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-300-02000-300-1 Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -160.000 0 0 0 0 0 -160.000 4.880 200.000 0 0 0 0 0 204.880 4.880 40.000 0 0 0 0 0 44.880 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -20.000 0 -160.000 0 0 -180.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 26.000 200.000 200.000 0 0 226.000 0 0 6.000 200.000 40.000 0 0 46.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1395 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 23.972 1.260.000 585.000 180.000 180.000 0 0 2.048.972 0 84.000 39.000 12.000 12.000 0 0 135.000 23.972 1.344.000 624.000 192.000 192.000 0 0 2.183.972 0 -107.000 0 0 0 -756.000 0 -863.000 19.802 180.000 0 0 0 1.170.000 0 1.369.802 553 2.000 0 0 0 88.000 0 90.553 20.355 75.000 0 0 0 502.000 0 597.355 Maßnahme: 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1396 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.977 100.000 650.000 0 0 495.000 585.000 1.870.977 0 0 0 0 0 33.000 39.000 72.000 40.977 100.000 650.000 0 0 528.000 624.000 1.942.977 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 164.700 0 0 0 0 0 164.700 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 11.100 0 0 0 0 0 11.100 0 175.800 0 0 0 0 0 175.800 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-400-00700-300-1 Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1397 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 100.000 200.000 0 2.245.000 0 0 2.545.000 0 100.000 200.000 0 2.245.000 0 0 2.545.000 14.035 859.000 76.000 0 0 0 0 949.035 0 28.000 0 0 0 0 0 28.000 14.035 887.000 76.000 0 0 0 0 977.035 Maßnahme: 5-120102-400-01800-300-1 Hasbach - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1398 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung - Auszahlungen für Baumaßnahmen 183.357 0 0 342.000 342.000 0 0 525.357 0 0 0 22.800 22.800 0 0 22.800 183.357 0 0 364.800 364.800 0 0 548.157 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 540.000 0 590.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 36.000 0 36.000 0 0 50.000 0 0 576.000 0 626.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1399 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-500-01300-300-1 Neuenhofer Weg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.656 701.400 0 0 0 0 0 723.056 0 50.400 0 0 0 0 0 50.400 21.656 751.800 0 0 0 0 0 773.456 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000 550.000 1.530.000 900.000 630.000 0 2.280.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 102.000 60.000 42.000 0 102.000 0 200.000 550.000 1.632.000 960.000 672.000 0 2.382.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1400 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-600-00400-300-1 Richtericher Dell, Erschließung - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.360 200.000 600.000 0 0 0 0 804.360 4.360 200.000 600.000 0 0 0 0 804.360 0 -134.400 -210.000 0 -210.000 -210.000 -210.000 -974.400 26.874 210.000 330.000 0 330.000 330.000 330.000 1.556.874 26.874 75.600 120.000 0 120.000 120.000 120.000 582.474 Maßnahme: 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1401 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 61.423 60.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 521.423 61.423 60.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 521.423 -45.100 -225.000 -225.000 0 -225.000 -225.000 -225.000 -1.170.100 0 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.250.000 -45.100 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 79.900 Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1402 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltu ng,Kreisverkehr + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -249.000 -42.000 0 0 0 0 -291.000 19.583 364.000 70.000 0 0 0 0 453.583 0 26.000 0 0 0 0 0 26.000 19.583 141.000 28.000 0 0 0 0 188.583 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 40.300 0 0 358.000 0 398.300 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 25.200 0 25.200 0 0 40.300 0 0 383.200 0 423.500 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1403 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 300.000 637.500 147.500 240.000 250.000 1.037.500 0 100.000 300.000 637.500 147.500 240.000 250.000 1.037.500 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 -426.700 0 -426.700 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 50.000 50.000 500.000 0 600.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 33.400 0 33.400 0 0 50.000 50.000 50.000 106.700 0 206.700 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-00700-300-1 Büchel Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1404 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -228.000 -142.500 0 -57.000 -90.000 0 -517.500 749 360.000 225.000 233.000 90.000 143.000 0 818.749 0 20.000 12.500 12.500 5.000 7.500 0 45.000 749 152.000 95.000 245.500 38.000 60.500 0 346.249 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 79.298 152.100 102.100 0 102.100 102.100 102.100 639.798 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 23.683 10.100 10.100 0 10.100 10.100 10.100 74.183 102.980 162.200 112.200 0 112.200 112.200 112.200 713.980 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1405 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 414.000 0 0 0 0 464.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 27.600 0 0 0 0 27.600 0 50.000 441.600 0 0 0 0 491.600 105.247 104.000 104.000 0 104.000 104.000 104.000 625.247 18.616 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 118.616 123.864 124.000 124.000 0 124.000 124.000 124.000 743.864 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1406 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-03100-300-1 Kasinostraße, Umbau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 -405.600 -405.600 -811.200 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 585.000 585.000 1.220.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 39.000 39.000 78.000 0 0 50.000 0 0 218.400 218.400 486.800 7.407 0 90.000 910.000 910.000 0 0 1.007.407 7.407 0 90.000 910.000 910.000 0 0 1.007.407 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-03500-600-1 Sanierung Brücke Erzbergerallee - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1407 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-06100-300-1 Radweg Aachen-Jülich + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -141.100 0 -615.100 0 0 -756.200 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 189.000 894.000 894.000 0 0 1.083.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 12.600 39.600 39.600 0 0 52.200 0 0 60.500 933.600 318.500 0 0 379.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -187.500 -375.000 0 -750.000 -2.382.500 -375.000 -4.070.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 250.000 500.000 4.650.000 1.000.000 3.150.000 500.000 5.400.000 0 62.500 125.000 4.650.000 250.000 767.500 125.000 1.330.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1408 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -75.000 -900.000 0 -750.000 -750.000 0 -2.475.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 1.200.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0 3.300.000 0 25.000 300.000 2.000.000 250.000 250.000 0 825.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -26.651 -200.000 -240.000 0 -240.000 -240.000 -240.000 -1.186.651 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.166 250.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 1.481.166 4.515 50.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 294.515 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefrei Haltestellen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1409 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 1.000.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 1.000.000 0 275.000 0 0 0 0 0 275.000 0 275.000 0 0 0 0 0 275.000 Maßnahme: 5-120102-900-06800-600-1 Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1410 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-07100-900-1 Haltepunkt Richterich + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -135.000 -112.500 0 -300.000 -1.500.000 0 -2.047.500 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 150.000 2.400.000 400.000 2.000.000 0 2.700.000 0 15.000 37.500 2.400.000 100.000 500.000 0 652.500 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -189.000 -151.000 0 -127.000 0 0 -467.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 128.800 103.800 78.600 78.600 0 0 311.200 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 108.000 84.900 54.900 54.900 0 0 247.800 0 47.800 37.700 133.500 6.500 0 0 92.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-07400-300-1 Ausbau Premiumwege (ISK) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1411 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.Roth eErde-Markt-Hochs + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -335.300 -640.200 0 0 0 0 -975.500 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 364.500 768.100 0 0 0 0 1.132.600 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 114.500 146.500 0 0 0 0 261.000 0 143.700 274.400 0 0 0 0 418.100 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -120.000 -100.000 0 -100.000 0 0 -320.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 150.000 125.000 125.000 125.000 0 0 400.000 0 30.000 25.000 125.000 25.000 0 0 80.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120201-900-01600-900-1 EMR Connect Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1412 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120201-900-01700-300-1 Aktionsplan Verkehrssicherheit - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 200.000 0 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 200.000 8.415 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 258.415 8.415 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 258.415 Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1413 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 39.577 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 289.577 39.577 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 289.577 0 45.000 0 0 45.000 45.000 45.000 180.000 0 45.000 0 0 45.000 45.000 45.000 180.000 Maßnahme: 5-120202-800-00500-400-1 Austausch von Parkscheinautomaten -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1414 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 31.859 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 281.859 31.859 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 281.859 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 100.000 481.136 162.000 212.500 0 212.500 212.500 212.500 1.493.136 481.136 182.000 232.500 0 232.500 232.500 232.500 1.593.136 Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1415 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120202-900-00600-400-1 ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 -100.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 42.010 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 292.010 42.010 50.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 192.010 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 100.000 6.105 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 156.105 6.105 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 256.105 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1416 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -192.000 0 -528.000 -320.000 0 -1.040.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 120.000 0 0 660.000 400.000 0 1.180.000 0 120.000 -192.000 0 132.000 80.000 0 140.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -120.000 0 -120.000 -200.000 -200.000 -640.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 25.348 50.000 170.000 0 170.000 250.000 250.000 915.348 25.348 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 275.348 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1417 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130101-900-01200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 105.000 100.000 0 205.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 105.000 125.000 0 230.000 0 0 0 0 210.000 210.000 250.000 670.000 0 0 0 0 210.000 210.000 250.000 670.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1418 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1.279 0 10.000 0 55.000 100.000 100.000 266.279 1.279 0 10.000 0 55.000 100.000 100.000 266.279 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -480.000 -520.000 0 0 -720.000 -720.000 -2.440.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 3.338 600.000 650.000 0 0 900.000 900.000 3.053.338 3.338 120.000 130.000 0 0 180.000 180.000 613.338 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1419 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130101-900-02800-900-1 Wiederherstellung Elisengarten - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 130.000 30.000 0 0 0 0 160.000 0 130.000 30.000 0 0 0 0 160.000 12.256 60.000 59.000 0 59.000 59.000 59.000 308.256 12.256 60.000 59.000 0 59.000 59.000 59.000 308.256 Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1420 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 100.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 100.000 0 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 200.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 150.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 150.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-130103-900-02000-100-1 Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1421 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investo ren B-Pläne + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -190.000 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 -340.000 6.263 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 156.263 -183.737 0 0 0 0 0 0 -183.737 27.960 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 277.960 27.960 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 277.960 Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflege - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1422 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130104-900-01400-900-1 Neubeschaffung Forstschlepper - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 295.000 0 0 295.000 0 0 0 0 295.000 0 0 295.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 175.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 175.000 Maßnahme: 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1423 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-140101-900-01300-900-1 Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 90.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000 450.000 0 90.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000 450.000 0 0 0 0 0 67.000 90.000 157.000 0 0 0 0 0 67.000 90.000 157.000 Maßnahme: 5-140101-900-01400-300-1 Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1424 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-150303-900-00100-100-1 EK-Austockung KUBA - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 3.000.000 500.000 0 3.500.000 0 0 0 0 3.000.000 500.000 0 3.500.000 150.000 250.000 0 0 0 0 0 400.000 150.000 250.000 0 0 0 0 0 400.000 Maßnahme: 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1425 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 150.000 250.000 0 0 0 0 0 400.000 150.000 250.000 0 0 0 0 0 400.000 1426 12.3.2 Ergebnisplan kontenscharfe Darstellung Ergebnisplan Stadt Aachen (Stand: 09.10.2017) Kontenscharfe Auswertung nach Produkten Achtung: In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt. 1427 Ergebnisplan Stadt Aachen Rat und Ausschüsse Produkt 010101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Rat und Ausschüsse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 188.332 184.100 186.100 187.800 189.700 189.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 377.190 367.800 372.200 375.500 379.300 379.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 29.420 30.500 30.900 31.200 31.500 31.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 74.913 76.100 77.000 77.700 78.500 78.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 65.163 64.300 67.400 69.500 69.000 69.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 7.254 7.700 8.000 8.200 8.000 8.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 8.268 13.000 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4.367 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 664.908 672.000 799.000 799.000 799.000 799.000 964 2.300 15.300 15.300 15.300 15.300 54 100 100 100 100 100 1.420.833 1.420.833 1.423.000 1.423.000 1.561.100 1.561.100 1.569.400 1.569.400 1.575.500 1.575.500 1.575.500 1.575.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010101-900-1 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister 4-010101-901-5 54310000 Geschäftsaufwendungen 89.264 90.600 93.300 96.100 98.900 101.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 89.264 89.264 90.600 90.600 93.300 93.300 96.100 96.100 98.900 98.900 101.900 101.900 1428 Ergebnisplan Stadt Aachen Rat und Ausschüsse Produkt 010101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 8.588 11.800 3.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.588 8.588 11.800 11.800 3.500 3.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010101-902-3 1429 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Bekanntmachungen, Inserate Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirksvertretungen Produkt 010102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bezirksvertretungen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.926 0 0 0 0 0 685 0 0 0 0 0 29.950 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 363.723 0 0 0 0 0 783 700 700 700 700 700 54910000 Verfügungsmittel 8.300 8.300 15.900 15.900 15.900 15.900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.232 1.200 1.300 1.200 1.200 1.200 406.600 406.600 60.200 60.200 67.900 67.900 67.800 67.800 67.800 67.800 67.800 67.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010102-000-5 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksvertretungen 1-010102-100-6 54910000 Verfügungsmittel 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.600 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 1430 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirksvertretungen Produkt 010102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bezirksvertretungen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 54910000 Verfügungsmittel 11.186 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 11.186 11.186 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010102-200-7 Bezirksvertretungen 1-010102-300-8 54910000 Verfügungsmittel 8.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.600 8.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksvertretungen 1-010102-400-9 54910000 Verfügungsmittel 12.299 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.299 12.299 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 1431 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirksvertretungen Produkt 010102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bezirksvertretungen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 54910000 Verfügungsmittel 15.884 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.884 15.884 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010102-500-1 Bezirksvertretungen 1-010102-600-2 54910000 Verfügungsmittel 7.431 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.431 7.431 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksvertretungen 1-010102-800-4 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 2.800 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 600 600 600 600 600 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0 366.600 379.000 379.000 379.000 379.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 370.000 370.000 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 1432 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirksvertretungen Produkt 010102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bezirksvertretungen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 15.283 15.400 15.600 15.700 15.900 15.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 46.594 46.600 47.200 47.600 48.100 48.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.708 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 8.848 9.600 9.700 9.800 9.900 9.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 4.306 4.300 4.500 4.600 4.600 4.600 405 400 400 400 400 400 79.144 79.144 80.200 80.200 81.300 81.300 82.000 82.000 82.800 82.800 82.800 82.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010102-900-5 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1433 Ergebnisplan Stadt Aachen Fraktionen und Gruppen Produkt 010103 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -737 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 20.967 21.000 21.200 21.400 21.600 21.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 43.625 40.500 41.000 41.400 41.800 41.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.387 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 7.895 8.400 8.500 8.600 8.700 8.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 6.015 5.900 6.200 6.400 6.400 6.400 630 700 700 700 700 700 1.204.810 1.395.000 1.431.000 1.463.000 1.496.000 1.530.500 -737 1.287.329 1.286.592 0 1.474.900 1.474.900 0 1.512.000 1.512.000 0 1.544.900 1.544.900 0 1.578.600 1.578.600 0 1.613.100 1.613.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010103-900-9 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54920000 Fraktionszuwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1434 Ansatz 2018 EUR Fraktionen und Gruppen Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsrat Produkt 010104 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Integrationsrat Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 4.008 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 19.565 21.600 21.900 22.100 22.300 22.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.514 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 4.239 4.500 4.600 4.600 4.600 4.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.494 1.500 1.600 1.700 1.700 1.700 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 168 200 200 200 200 200 54310000 Geschäftsaufwendungen 785 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 31.774 31.774 33.900 33.900 34.400 34.400 34.700 34.700 34.900 34.900 34.900 34.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010104-900-4 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis 1435 Ergebnisplan Stadt Aachen Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Produkt 010202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 62.002 62.900 63.600 64.200 64.800 64.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 25.451 25.300 26.500 27.300 27.100 27.100 3.487 3.700 3.800 3.900 3.800 3.800 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 377 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 231 300 300 300 300 300 54310000 Geschäftsaufwendungen 443 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 91.991 91.991 93.600 93.600 95.600 95.600 97.100 97.100 97.400 97.400 97.400 97.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010202-900-1 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1436 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 358 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 358 358 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010203-000-5 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Repräsentationen und Protokoll Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentationen und Protokoll 1-010203-100-6 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 703 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 703 703 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Repräsentationen und Protokoll 1-010203-200-7 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 699 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 699 699 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1437 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 900 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 900 900 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010203-300-8 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Repräsentationen und Protokoll Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentationen und Protokoll 1-010203-400-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 898 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 898 898 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Repräsentationen und Protokoll 1-010203-500-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 712 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 712 712 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1438 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 753 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 753 753 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010203-600-2 1439 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Repräsentationen und Protokoll Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -42.072 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 319.321 273.800 276.800 279.300 282.100 282.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 338.943 325.300 329.200 332.200 335.500 335.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 26.234 27.000 27.300 27.500 27.800 27.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 65.213 67.300 68.100 68.700 69.400 69.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 96.056 96.200 100.800 104.000 103.300 103.300 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 13.079 13.900 14.500 14.800 14.400 14.400 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 16.220 17.500 0 0 0 0 1.807 1.000 4.500 4.500 4.500 4.500 129.828 115.800 115.600 115.600 115.600 115.600 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 600 900 900 900 900 900 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 4.716 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 54230000 Leasing 3.072 2.700 4.200 4.200 4.200 4.200 54310000 Geschäftsaufwendungen 5.847 7.200 19.700 19.700 19.700 19.700 80 100 100 100 100 100 54910000 Verfügungsmittel 2.560 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 54930000 Aufwendungen für Beiträge 2.984 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 109 200 300 100 0 0 1.310 800 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010203-900-5 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1440 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Repräsentationen und Protokoll Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -42.072 1.027.980 985.908 -44.800 957.100 912.300 -44.800 970.200 925.400 -44.800 979.800 935.000 -44.800 985.700 940.900 -44.800 985.700 940.900 Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-902-7 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -9.956 -100 -100 -100 -100 -100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9.956 100 100 100 100 100 -9.956 9.956 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 639 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 28.350 28.400 0 0 0 0 1.625 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.000 30.614 28.614 -2.000 31.900 29.900 -2.000 3.500 1.500 -2.000 3.500 1.500 -2.000 3.500 1.500 -2.000 3.500 1.500 1441 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 29.982 22.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 44.982 44.982 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 22.000 22.000 22.000 22.000 0 0 0 0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 4-010203-904-3 Ansatz 2018 EUR Städtepartnerschaften Beflaggungen 4-010203-905-1 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 1.281 1.100 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 8.770 9.000 10.100 10.100 10.100 10.100 10.051 10.051 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen 4-010203-906-8 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -8.011 -100 -100 -100 -100 -100 Ertrag Aufwand Ergebnis -8.011 -100 -100 -100 -100 -100 -8.011 -100 -100 -100 -100 -100 1442 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Vereine 4-010203-907-6 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 405 600 600 600 600 600 Ertrag Aufwand Ergebnis 405 405 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Aktionstag "EhrenWERT!" 4-010203-908-4 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen -1.200 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.262 0 0 0 0 0 -1.200 1.262 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neue Zeiten für Familie 4-010203-909-2 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 534 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 534 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1443 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -24.100 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 24.100 -24.100 24.100 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-010203-912-3 Ansatz 2018 EUR Aachener Ingenieurspreis Beiträge Metropolregion Rheinland 4-010203-913-1 54930000 Aufwendungen für Beiträge 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Pilotstadt emissionsfreie Mobilität 4-010203-915-6 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -50.700 -50.700 -50.700 -50.700 -50.700 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -50.700 76.000 25.300 -50.700 76.000 25.300 -50.700 76.000 25.300 -50.700 76.000 25.300 -50.700 76.000 25.300 1444 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation und Protokoll Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 59.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 59.500 59.500 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010203-916-4 1445 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Sportliche Großveranstaltungen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Dezernate Produkt 010204 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Dezernate Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 867.792 937.200 947.400 955.900 965.500 965.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 275.371 319.200 323.000 325.900 329.200 329.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 21.822 26.500 26.800 27.000 27.300 27.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 58.389 66.100 66.900 67.500 68.200 68.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 310.341 309.500 324.400 334.600 332.400 332.400 24.233 25.700 26.700 27.200 26.500 26.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 682 700 800 700 700 700 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 166 0 0 0 0 0 1.558.795 1.558.795 1.684.900 1.684.900 1.716.000 1.716.000 1.738.800 1.738.800 1.749.800 1.749.800 1.749.800 1.749.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010204-900-9 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Dezernat I 4-010204-901-4 44610000 So privatr L-entgelt -83 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 324 300 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 6.456 0 0 0 0 0 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 7.418 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 82 3.300 3.600 3.600 3.600 3.600 -83 14.281 14.197 0 8.300 8.300 0 8.300 8.300 0 8.300 8.300 0 8.300 8.300 0 8.300 8.300 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1446 Ergebnisplan Stadt Aachen Dezernate Produkt 010204 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Dezernat II Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 215 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.108 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.322 1.322 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010204-902-2 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Dezernat III 4-010204-903-9 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 500 500 500 500 500 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 4.142 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.299 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0 100 100 100 100 100 6.441 6.441 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1447 Ergebnisplan Stadt Aachen Dezernate Produkt 010204 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Dezernat IV Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 200 200 200 200 200 679 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.286 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.965 3.965 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010204-904-7 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis Dezernat V 4-010204-905-5 0 500 500 500 500 500 681 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 1.257 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 69 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 2.007 2.007 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 1448 Ergebnisplan Stadt Aachen Dezernate Produkt 010204 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Dezernat VI Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.292 1.600 1.400 1.400 1.400 1.400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.156 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 0 0 700 700 700 700 2.342 3.600 2.600 2.600 2.600 2.600 39 100 100 100 100 100 0 0 500 500 500 500 4.829 4.829 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010204-906-3 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1449 Ergebnisplan Stadt Aachen Gleichstellung i.d. Verwaltung Produkt 010301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 25.710 26.100 26.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 55.929 57.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.454 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 26.600 26.900 26.900 58.100 58.600 59.200 59.200 4.800 4.900 4.900 4.900 4.900 10.348 11.900 12.000 12.100 12.200 12.200 14.432 14.300 15.000 15.500 15.400 15.400 2.216 2.300 2.400 2.400 2.300 2.300 0 100 100 100 100 100 2.151 1.900 2.200 2.200 2.200 2.200 39 400 100 100 100 100 281 400 400 400 400 400 115.559 115.559 119.600 119.600 121.600 121.600 122.900 122.900 123.700 123.700 123.700 123.700 1-010301-900-2 1450 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Gleichstellung in der Verwaltung Ergebnisplan Stadt Aachen Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Produkt 010302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -800 -800 -800 -800 -800 50110000 Dienstbezüge Beamte 10.477 10.600 10.700 10.800 10.900 10.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 47.627 48.700 49.300 49.700 50.200 50.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.772 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 8.994 10.100 10.200 10.300 10.400 10.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 6.022 6.000 6.300 6.500 6.500 6.500 928 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 61 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 6.630 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30 100 100 100 100 100 2.739 1.500 2.300 2.300 2.300 2.300 169 1.300 500 500 500 500 85 100 200 0 0 0 0 87.535 87.535 -800 89.000 88.200 -800 90.200 89.400 -800 90.800 90.000 -800 91.500 90.700 -800 91.500 90.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010302-900-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1451 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherstellung der Personalvertretung Produkt 010401 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 112.865 118.600 119.800 121.000 122.200 122.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 266.450 268.300 271.500 273.900 276.600 276.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 21.454 22.300 22.600 22.800 23.000 23.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 54.083 55.500 56.200 56.700 57.300 57.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 46.166 45.500 47.700 49.200 48.900 48.900 4.930 5.300 5.500 5.600 5.400 5.400 20.595 11.400 11.400 11.400 16.000 15.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.802 3.400 2.000 2.000 4.000 4.000 54180000 Personalnebenaufwendungen 1.987 1.700 1.900 1.900 1.900 1.900 12.204 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 233 300 300 300 300 300 0 600 600 600 600 600 0 543.771 543.771 -100 539.900 539.800 -100 546.500 546.400 -100 552.400 552.300 -100 563.200 563.100 -100 562.200 562.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010401-900-7 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1452 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Sicherstellung der Personalvertretung Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherstellung der Personalvertretung Produkt 010401 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010401-901-2 1453 Ansatz 2018 EUR Zuschuss Betriebsausflug Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.500 0 3.500 0 3.500 3.500 0 0 3.500 3.500 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Prüfung und Beratung Produkt 010501 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -87.913 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -106 0 0 0 0 0 45650000 Weitere son ordtl Erträge -584 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -38.626 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 623.945 629.500 636.400 642.100 648.500 648.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 197.087 192.600 194.900 196.700 198.700 198.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 15.546 16.000 16.200 16.300 16.500 16.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 33.200 39.900 40.400 40.800 41.200 41.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 252.942 204.400 214.200 220.900 219.400 219.400 34.822 28.600 29.700 30.300 29.500 29.500 0 100 100 100 100 100 5.461 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100 100 100 100 100 54280000 externe Beratungsleistungen 6.896 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.423 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 15 100 100 100 100 100 820 700 700 700 700 700 -127.228 1.173.658 1.046.430 -123.200 1.128.600 1.005.400 -123.200 1.149.400 1.026.200 -123.200 1.164.700 1.041.500 -123.200 1.171.400 1.048.200 -123.200 1.171.400 1.048.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010501-900-3 44610000 So privatr L-entgelt 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1454 Ansatz 2018 EUR Prüfung und Beratung Ergebnisplan Stadt Aachen Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Produkt 010601 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -95 0 0 0 0 0 82.466 85.400 86.300 87.100 88.000 88.000 410.243 444.900 450.200 454.300 458.800 458.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 33.557 36.900 37.300 37.600 38.000 38.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 84.506 92.100 93.200 94.000 94.900 94.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 9.835 11.400 11.900 12.300 12.200 12.200 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.328 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.554 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 581 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 0 2.600 1.600 1.600 1.600 3.793 4.700 2.100 2.100 2.100 2.100 452 900 900 900 900 900 -95 631.316 631.221 0 683.200 683.200 0 691.500 691.500 0 696.900 696.900 0 703.500 703.500 0 703.500 703.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010601-900-8 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1455 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -1.000 0 0 7 0 -1.000 7 -993 0 0 0 1-010601-968-1 44610000 So privatr L-entgelt 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Produkt 010601 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostenausgl. Tariftreue + Vergabegesetz 4-010601-902-1 44810000 Erstattungen vom Land 0 -277.200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -277.200 0 0 0 0 0 -277.200 0 0 0 0 1456 Ergebnisplan Stadt Aachen Servicecenter Call Aachen Produkt 010603 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -14.400 -14.400 0 0 -56 0 0 0 0 0 0 0 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 50110000 Dienstbezüge Beamte 101.234 106.300 107.500 108.500 109.600 109.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 851.291 927.800 938.900 947.400 956.900 956.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 66.211 77.000 77.900 78.600 79.400 79.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 180.609 192.100 194.400 196.100 198.100 198.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 47.075 46.800 49.000 50.500 50.200 50.200 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 5.845 6.200 6.400 6.500 6.300 6.300 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.236 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.776 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 400 400 400 400 3.202 3.500 3.100 3.100 3.100 3.100 -414.596 1.258.479 843.883 -377.500 1.362.800 985.300 -280.900 1.380.700 1.099.800 -280.900 1.394.200 1.113.300 -266.500 1.407.100 1.140.600 -266.500 1.407.100 1.140.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 EUR -414.540 -377.500 0 1-010603-900-7 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 54230000 Leasing Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1457 Ansatz 2018 EUR Servicecenter Call Aachen Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -191.910 -90.000 0 0 0 0 0 0 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -191.910 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -191.910 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 1-010603-905-6 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Servicecenter Call Aachen Produkt 010603 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Servicecenter Call Aachen (BGA) Einträge Telefon-, Adressbuch etc. 4-010603-901-2 54310000 Geschäftsaufwendungen 14.602 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.602 14.602 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Städteregion 4-010603-920-5 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 0 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 1458 Ergebnisplan Stadt Aachen Servicecenter Call Aachen Produkt 010603 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Straßenverkehrsamt Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010603-921-3 1459 Ergebnisplan Stadt Aachen Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Produkt 010604 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -58.304 -48.000 -48.700 57300000 AfA auf unbewegl AV 209.049 191.600 26.241 -58.304 235.290 176.985 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -47.000 -45.200 -45.200 184.200 187.100 181.500 181.500 21.900 21.200 21.400 20.800 20.800 -48.000 213.500 165.500 -48.700 205.400 156.700 -47.000 208.500 161.500 -45.200 202.300 157.100 -45.200 202.300 157.100 1-010604-900-2 Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade) 4-010604-901-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude -100 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 186.721 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -100 186.721 186.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1460 Ergebnisplan Stadt Aachen Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Produkt 010608 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -993.053 -860.300 0 0 0 0 0 0 -882.600 -829.300 -829.300 -829.300 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -390.944 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 706.739 766.900 774.600 782.300 790.100 790.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 251.720 287.900 301.700 311.200 309.100 309.100 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 27.915 29.500 30.700 31.300 30.500 30.500 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 6.400 56.500 55.300 55.300 55.300 55.300 -1.383.997 992.774 -391.223 -1.231.700 1.140.800 -90.900 -1.234.600 1.162.300 -72.300 -1.181.300 1.180.100 -1.200 -1.181.300 1.185.000 3.700 -1.181.300 1.185.000 3.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010608-900-9 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög Ertrag Aufwand Ergebnis 1461 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Ergebnisplan Stadt Aachen Presse und Marketing Produkt 010701 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.328 -1.000 -1.100 -1.100 -1.000 -1.000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -1.800 0 0 0 0 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -500 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -11.114 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 50110000 Dienstbezüge Beamte 109.380 109.700 110.900 111.900 113.000 113.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 866.932 823.100 822.900 830.300 838.600 838.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 70.024 68.300 68.300 68.900 69.600 69.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 161.815 170.300 170.300 171.800 173.500 173.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 40.623 40.200 42.100 43.400 43.100 43.100 5.127 5.500 5.700 5.800 5.600 5.600 0 200 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 216.964 242.700 268.300 268.300 268.300 268.300 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 813 900 1.500 1.500 1.500 1.500 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 3.393 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 54310000 Geschäftsaufwendungen 5.107 5.600 5.000 5.000 5.000 5.000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 0 0 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 1.439 1.300 1.400 1.300 1.300 1.300 411 500 600 500 500 500 3.339 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -12.442 1.485.367 1.472.925 -41.700 1.473.700 1.432.000 -39.500 1.502.300 1.462.800 -39.500 1.514.000 1.474.500 -39.400 1.525.300 1.485.900 -39.400 1.525.300 1.485.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010701-900-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1462 Ansatz 2018 EUR Presse und Marketing Ergebnisplan Stadt Aachen Presse und Marketing Produkt 010701 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 600.000 600.000 600.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010701-903-4 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Betriebskostenzuschuss ats Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Touristisches Marketing ats 4-010701-904-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing 4-010701-908-3 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 50.000 50.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1463 Ergebnisplan Stadt Aachen Presse und Marketing Produkt 010701 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen -40.000 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 169.890 Ertrag Aufwand Ergebnis -40.000 169.890 129.890 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 75.000 75.000 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-010701-909-1 Ansatz 2018 EUR Projekt Wissenschaftsjahr Zentrales Veröffentlichungsmanagement 4-010701-914-7 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 53.600 53.600 53.600 53.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 1464 Ergebnisplan Stadt Aachen Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produkt 010801 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -9.900 -10.100 -10.100 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 602.900 609.500 615.000 621.200 621.200 93.626 111.200 112.500 113.500 114.600 114.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 7.819 9.200 9.300 9.400 9.500 9.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 19.390 23.000 23.300 23.500 23.700 23.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 227.354 225.400 236.200 243.600 242.000 242.000 29.911 31.700 33.000 33.700 32.800 32.800 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.912 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.363 700 700 700 700 700 420 300 0 0 0 0 8.044 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 54230000 Leasing 0 0 800 800 800 800 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 12.781 16.600 16.100 16.100 16.100 16.100 452 500 500 500 500 500 -1.244 0 0 0 0 0 173.342 186.000 193.000 200.000 206.000 212.000 756 600 700 500 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 9.139 11.500 13.000 14.800 15.800 15.800 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 2.350 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -9.222 -7.800 -9.200 0 -8.500 544.692 1-010801-900-9 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 1465 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -9.222 1.133.107 1.123.886 -16.300 1.244.500 1.228.200 -17.700 1.273.500 1.255.800 -18.400 1.297.000 1.278.600 -18.600 1.308.700 1.290.100 -18.600 1.314.700 1.296.100 Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produkt 010801 -8.153 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 -50.000 0 0 0 0 3.582 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 100 100 100 100 100 -8.153 3.582 -4.571 -52.500 4.100 -48.400 -2.500 4.100 1.600 -2.500 4.100 1.600 -2.500 4.100 1.600 -2.500 4.100 1.600 Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 4-010801-902-2 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 14.234 25.000 25.000 25.000 5.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.234 14.234 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 5.000 5.000 0 0 1466 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produkt 010802 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -453 -500 -500 -500 -500 -500 50110000 Dienstbezüge Beamte 318.647 322.500 326.000 328.900 332.200 332.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 313.060 321.200 325.100 328.000 331.300 331.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 25.440 26.700 27.000 27.200 27.500 27.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 65.433 66.500 67.300 67.900 68.600 68.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 138.392 138.700 145.400 150.000 149.000 149.000 21.401 22.700 23.600 24.100 23.400 23.400 86 100 100 100 100 100 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen 56.711 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 113.889 112.600 112.600 112.600 112.600 112.600 457 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 800 800 800 800 4.688 4.400 3.600 3.600 3.600 3.600 17 0 0 0 0 0 3.540 5.000 10.600 10.600 10.600 10.600 -453 1.061.761 1.061.308 -600 1.022.200 1.021.600 -600 1.043.900 1.043.300 -600 1.055.600 1.055.000 -600 1.061.500 1.060.900 -600 1.061.500 1.060.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010802-900-4 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1467 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Ergebnisplan Stadt Aachen Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produkt 010802 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.456 1.800 1.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.456 1.456 1.800 1.800 1.800 1.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010802-901-8 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kosten für fachbezogene Fortbildung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-902-6 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 76.126 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 76.126 76.126 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 4-010802-903-4 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 29.692 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 29.692 29.692 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300 1468 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produkt 010802 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 125 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 28.106 Ertrag Aufwand Ergebnis 28.231 28.231 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 4-010802-904-2 Ansatz 2018 EUR Führungsförderprogramm Gesunde Verwaltung 4-010802-905-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 21.432 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 21.432 21.432 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 1469 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalbetreuung Produkt 010803 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Personalbetreuung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -22.450 0 0 0 0 0 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -62.607 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -111.697 -111.500 -111.500 -111.500 -111.500 -111.500 -16.510 -6.200 0 0 0 0 0 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -327.198 0 0 0 0 0 0 0 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -42.451 -115.600 0 0 0 0 44830001 Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 44830010 Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.140.299 -1.273.100 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 0 0 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -8.981 0 0 0 0 0 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -1.135 0 0 0 0 0 -12.864 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 1.774.101 2.166.900 2.200.900 2.209.500 2.231.500 2.231.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 1.074.448 1.001.700 1.012.000 1.019.300 1.027.100 1.027.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 88.647 83.200 84.100 84.800 85.400 85.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 208.047 207.500 209.600 211.100 212.700 212.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 709.957 776.000 817.300 843.600 838.600 838.600 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 102.174 112.200 114.200 116.900 113.300 113.300 1.098 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010803-900-8 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte 1470 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalbetreuung Produkt 010803 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 14.551 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 30.402 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 5.799 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 947 800 800 800 800 800 23.787 9.000 18.000 18.000 18.000 18.000 142.970 140.100 140.100 140.100 140.100 140.100 0 0 800 800 800 800 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44.185 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 21.589 22.100 21.300 21.300 21.300 21.300 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 236 200 200 200 200 200 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 13.411 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.746.191 4.256.349 2.510.158 -1.518.400 4.595.700 3.077.300 -2.659.500 4.695.300 2.035.800 -2.659.500 4.742.400 2.082.900 -2.659.500 4.765.800 2.106.300 -2.659.500 4.765.800 2.106.300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 -34.801 -26.700 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 0 0 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 4.722 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 -34.801 4.722 -30.079 -26.700 4.600 -22.100 -32.200 4.600 -27.600 -32.200 4.600 -27.600 -32.200 4.600 -27.600 -32.200 4.600 -27.600 1471 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalbetreuung Produkt 010803 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Job-Ticket Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 44610000 So privatr L-entgelt -543.008 -560.000 -576.000 -588.500 -601.500 -615.000 54180000 Personalnebenaufwendungen 666.392 680.000 716.000 741.000 767.000 794.000 -543.008 666.392 123.384 -560.000 680.000 120.000 -576.000 716.000 140.000 -588.500 741.000 152.500 -601.500 767.000 165.500 -615.000 794.000 179.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010803-902-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung 4-010803-903-8 44610000 So privatr L-entgelt 0 -16.300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -16.300 0 0 0 0 0 -16.300 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Betriebskindergarten 4-010803-905-4 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -24.980 -25.900 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 300 300 300 300 300 -24.980 0 -24.980 -25.900 1.400 -24.500 -26.000 1.400 -24.600 -26.000 1.400 -24.600 -26.000 1.400 -24.600 -26.000 1.400 -24.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 1472 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalbetreuung Produkt 010803 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 30.081 60.100 60.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 30.081 30.081 60.100 60.100 60.100 60.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010803-906-2 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Bekanntmachungen, Inserate Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 Betriebliches Eingliederungsmanagement 4-010803-907-9 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulparken 4-010803-908-7 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 1473 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalbetreuung Produkt 010803 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 0 174.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 174.800 174.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010803-910-1 1474 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Sicherheitskonzept Gewaltprävention Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 128.700 60.000 0 128.700 128.700 60.000 60.000 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Produkt 010804 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -20 -100 -100 -100 -100 -100 0 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -8.538 -3.000 -7.000 -3.000 -3.000 -3.000 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -1.428 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -11.032 -6.400 -11.000 -6.400 -6.400 -6.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 729.453 900.600 911.400 919.600 928.800 928.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 58.341 74.800 75.700 76.400 77.200 77.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 144.148 186.400 188.600 190.300 192.200 192.200 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 2.034 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 52540000 Unterhaltung von BGA 9.201 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 200.859 178.800 178.800 280.000 280.000 178.800 15.559 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 8.601 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 6.653 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 0 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 400 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 61.481 71.500 70.300 70.300 70.300 70.300 572 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 1.244 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 8.985 10.000 9.700 9.400 9.500 9.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 7.829 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010804-900-3 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1475 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -21.017 1.255.361 1.234.344 -12.200 1.494.200 1.482.000 -20.800 1.507.800 1.487.000 -12.200 1.619.300 1.607.100 -12.200 1.631.300 1.619.100 -12.200 1.530.100 1.517.900 Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Produkt 010804 -135.793 -135.000 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 0 0 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -135.793 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.793 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 Prämiensystem 2008_2009 4-010804-901-7 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.131 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.131 1.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1476 Ergebnisplan Stadt Aachen Gefahrgutbeauftragter Produkt 010805 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 35.189 33.000 33.400 33.700 34.000 34.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.881 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 6.575 6.800 6.900 7.000 7.100 7.100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 300 300 300 300 300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 100 100 100 100 100 44.645 44.645 42.900 42.900 43.400 43.400 43.800 43.800 44.200 44.200 44.200 44.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010805-900-7 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis 1477 Ansatz 2018 EUR Gefahrgutbeauftragter Ergebnisplan Stadt Aachen Allgemeine Personalwirtschaft Produkt 010806 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -605.622 -100.000 0 0 0 0 0 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -17.208 -17.000 0 0 0 0 0 0 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -147.225 -140.000 0 0 0 0 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -262.531 -313.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 0 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -41.571 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 110 0 0 0 0 0 -187.513 0 0 0 0 0 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen -9.247.842 -19.828.000 -9.179.500 -9.179.500 -9.179.500 -9.179.500 45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen -1.884.145 -5.050.000 -2.324.500 -2.324.500 -2.324.500 -2.324.500 50110000 Dienstbezüge Beamte 641.364 747.700 3.819.500 3.976.600 4.013.800 4.309.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 186.480 229.900 1.410.900 1.539.100 1.394.200 2.450.000 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen 83.159 0 0 0 0 0 50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen 70.536 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 13.865 19.100 19.300 19.500 19.700 19.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 58.370 47.600 48.200 48.600 49.100 49.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -11.593 -38.100 0 0 0 -33.387 1-010806-900-2 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten 44610000 So privatr L-entgelt 44800000 Erstattungen vom Bund 44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr 1478 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Allgemeine Personalwirtschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Allgemeine Personalwirtschaft Produkt 010806 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.645.117 2.848.000 2.876.500 2.905.300 2.934.400 2.963.700 704.809 135.200 2.702.600 -262.800 -212.400 -647.400 13.457 14.800 17.700 42.000 57.400 -73.400 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub 253.929 100.000 173.500 173.500 173.500 173.500 50720000 Rückstellungen für Überstunden 133.640 305.000 200.000 200.000 200.000 200.000 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ 108.490 10.000 60.300 60.300 60.300 60.300 19.739.732 19.828.000 20.850.900 21.059.400 21.270.000 21.482.700 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf 4.810.219 5.050.000 5.100.500 5.151.500 5.203.000 5.255.000 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng 8.492.781 16.837.000 8.539.000 8.639.000 8.739.000 8.839.000 573.517 4.046.100 388.500 438.500 488.500 538.500 -12.438.526 38.529.466 26.090.940 -25.569.900 50.218.400 24.648.500 -12.091.100 46.217.400 34.126.300 -12.091.100 44.000.500 31.909.400 -12.091.100 44.400.500 32.309.400 -12.091.100 45.630.400 33.539.300 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Dienstunfallfürsorge 4-010806-901-6 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 39.146 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 39.146 39.146 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 1479 Ergebnisplan Stadt Aachen Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Produkt 010807 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -190 1.000 1.000 0 800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 118 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.000 1.000 1.000 800 800 800 800 100 100 100 100 100 1 200 200 200 200 200 304.338 46.000 0 0 0 0 36.421 5.500 0 0 0 0 340.688 340.688 53.600 53.600 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 1-010807-900-6 1480 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Ergebnisplan Stadt Aachen Finanzsteuerung u. -controlling Produkt 010901 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.500.000 -2.628.200 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 -14.998.079 -14.160.500 -14.213.300 -14.209.100 -14.208.800 -14.201.700 -3.597.213 -3.021.000 -3.519.800 -3.519.800 -3.519.800 -3.519.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 472.231 606.100 612.700 618.200 624.400 624.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 364.919 395.800 400.500 404.100 408.100 408.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 29.840 32.900 33.300 33.600 33.900 33.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 70.849 81.900 82.900 83.600 84.400 84.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 91.720 99.200 104.000 107.300 106.600 106.600 9.707 12.400 12.900 13.200 12.800 12.800 111 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 300 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.217 3.800 1.600 1.000 800 800 112 100 100 100 100 100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 7.949 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 54310000 Geschäftsaufwendungen 7.161 7.600 6.000 6.000 6.000 6.000 306.667 0 269.900 274.300 266.100 266.100 710 800 900 800 700 700 0 0 500 500 500 500 -21.095.292 1.363.192 -19.732.100 -19.809.700 1.253.100 -18.556.600 -21.920.700 1.537.500 -20.383.200 -21.916.500 1.554.900 -20.361.600 -21.916.200 1.556.600 -20.359.600 -21.909.100 1.556.600 -20.352.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010901-900-5 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 45110000 Konzessionsabgaben 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1481 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Finanzsteuerung u. -controlling Ergebnisplan Stadt Aachen Finanzsteuerung u. -controlling Produkt 010901 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 0 450.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 450.000 450.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010901-901-9 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR überörtliche Prüfung durch die GPA Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtabschluss 4-010901-902-7 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 419.923 440.000 460.000 194.000 45.000 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 419.923 419.923 440.000 440.000 460.000 460.000 194.000 194.000 45.000 45.000 25.000 25.000 1482 Ergebnisplan Stadt Aachen Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung Produkt 010903 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.347 0 0 0 0 0 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer -12.847 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 120.558 119.200 120.500 121.600 122.800 122.800 26.688 31.000 31.400 31.700 32.000 32.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.102 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 5.636 6.400 6.500 6.600 6.700 6.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 30.024 29.500 30.900 31.900 31.700 31.700 2.800 3.000 3.100 3.200 3.100 3.100 0 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 857 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 386 400 400 400 400 400 2.227 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 74.559 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 0 100 100 100 100 100 -15.193 265.837 250.643 0 386.200 386.200 0 389.500 389.500 0 392.100 392.100 0 393.400 393.400 0 393.400 393.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010903-900-4 45210000 Erstattung von Steuern 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Ertrag Aufwand Ergebnis 1483 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. Ergebnisplan Stadt Aachen Vermögens- und Schuldenverwaltung Produkt 010904 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -6.200 -5.000 -3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -403 -18.700 0 0 0 0 -627.313 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 99.980 124.200 125.600 126.700 128.000 128.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 86.163 86.900 87.900 88.700 89.600 89.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 6.916 7.200 7.300 7.400 7.500 7.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 18.361 18.000 18.200 18.400 18.600 18.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 24.578 24.000 25.200 26.000 25.800 25.800 3.269 3.400 3.500 3.600 3.500 3.500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 10 400 400 400 400 400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 64 100 100 100 100 100 1.188 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 36.047 0 0 0 0 0 5.412 0 0 0 0 0 -1.144.473 281.988 -862.484 -18.700 266.500 247.800 -7.500 270.500 263.000 -6.200 273.600 267.400 -5.000 275.800 270.800 -3.900 275.800 271.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR -11.919 0 -7.500 -503.229 0 -1.608 1-010904-900-8 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1484 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Vermögens- und Schuldenverwaltung Ergebnisplan Stadt Aachen Vermögens- und Schuldenverwaltung Produkt 010904 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Nachlass Honderich Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -258 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 3.529 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -258 3.529 3.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010904-901-3 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 45650000 Weitere son ordtl Erträge 0 -87.800 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 -415.500 -470.900 -470.900 -470.900 -470.900 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.518 1.700 1.300 1.300 1.300 1.300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 600 400 400 400 400 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 300 300 300 300 300 0 1.518 1.518 -503.300 2.600 -500.700 -557.100 2.000 -555.100 -557.100 2.000 -555.100 -557.100 2.000 -555.100 -557.100 2.000 -555.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 1485 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 0 0 0 0 1-010905-000-3 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Geschäftsbuchhaltung Produkt 010905 Ansatz 2018 EUR Geschäftsbuchhaltung 0 0 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 50110000 Dienstbezüge Beamte 266.955 288.300 291.400 294.000 296.900 296.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 122.007 101.400 102.600 103.500 104.500 104.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 10.708 8.400 8.500 8.600 8.700 8.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 25.733 21.000 21.300 21.500 21.700 21.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 71.278 71.400 74.800 77.100 76.600 76.600 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.476 12.100 12.600 12.900 12.600 12.600 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.694 2.200 3.000 3.000 3.000 3.000 0 500 400 400 400 400 510.851 510.851 507.400 507.400 516.700 516.700 523.100 523.100 526.500 526.500 526.500 526.500 54310000 Geschäftsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1486 Ergebnisplan Stadt Aachen Zahlungsabwicklung Produkt 010906 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Zahlungsabwicklung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.087 -800 -900 -800 -800 -800 -246.693 -400.000 -400.000 -450.000 -450.000 -450.000 -18.793 0 0 0 0 0 45859990 Ertrag Kleinbeträge -1.249 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -4.949 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -351.091 -370.000 -385.000 -385.000 -385.000 -385.000 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 0 -100 -100 -100 -100 -100 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 0 -100 -100 -100 -100 -100 -8.118 -1.500 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 356.696 425.400 430.000 433.900 438.200 438.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 454.382 476.600 482.300 486.600 491.500 491.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 36.179 39.600 40.100 40.500 40.900 40.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 94.334 98.700 99.900 100.800 101.800 101.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 123.660 127.800 133.900 138.100 137.200 137.200 16.025 17.000 17.700 18.100 17.600 17.600 28 300 300 300 300 300 994 500 2.500 2.500 2.500 2.500 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.507 2.500 5.500 5.500 5.500 5.500 54320000 Kontoführungsgebühren 45.925 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000 54330000 Rücklastschriftgebühren 4.627 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 11.654 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010906-900-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45920000 Mahngebühren 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 1487 Ergebnisplan Stadt Aachen Zahlungsabwicklung Produkt 010906 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 130.794 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 5.841 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 50 100 100 100 100 100 831.066 1.600.000 1.900.000 3.500.000 5.500.000 5.500.000 299 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.143 1.100 1.200 1.100 1.100 1.100 90 500 400 400 400 400 -631.981 2.116.293 1.484.312 -794.300 3.048.200 2.253.900 -837.900 3.382.000 2.544.100 -858.800 4.996.000 4.137.200 -858.800 7.005.200 6.146.400 -858.800 7.005.200 6.146.400 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 4-010906-901-2 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung unbefristete Niederschl. Investitionen 4-010906-902-9 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1488 Ergebnisplan Stadt Aachen Vollstreckung Produkt 010907 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Vollstreckung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -124.235 -100.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -305 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -120 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 45930000 Vollstreckungskosten -382.016 -402.000 -402.000 -402.000 -402.000 -402.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 416.595 479.500 484.700 489.100 494.000 494.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 490.970 555.400 562.100 567.200 572.900 572.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 38.987 46.100 46.700 47.100 47.600 47.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 101.177 115.000 116.400 117.400 118.600 118.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 143.714 148.400 155.500 160.400 159.300 159.300 25.105 26.600 27.700 28.300 27.500 27.500 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.097 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 943 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 17.076 18.600 20.000 20.000 20.000 20.000 54180000 Personalnebenaufwendungen 7.351 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 4.848 6.700 8.500 8.500 8.500 8.500 905 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.034 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 127 0 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 363 600 900 900 900 900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010907-900-2 44610000 So privatr L-entgelt 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1489 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vollstreckung Produkt 010907 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -506.676 1.250.351 743.675 -504.700 1.429.500 924.800 -524.700 1.455.100 930.400 -524.700 1.471.500 946.800 -524.700 1.481.900 957.200 -524.700 1.481.900 957.200 Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 4-010907-901-6 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -3.400 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.425 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 -3.400 1.425 -1.975 -19.100 14.500 -4.600 -19.100 14.500 -4.600 -19.100 14.500 -4.600 -19.100 14.500 -4.600 -19.100 14.500 -4.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 1490 Ergebnisplan Stadt Aachen Steuern und sonstige Abgaben Produkt 010908 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.254 -400 -400 -400 -400 -400 -17.490 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) -103.006 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 610.942 671.300 678.600 684.700 691.500 691.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 217.882 245.800 248.700 250.900 253.400 253.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 17.369 20.400 20.600 20.800 21.000 21.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 44.368 50.900 51.500 52.000 52.500 52.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 214.527 226.300 237.200 244.600 243.000 243.000 33.610 35.600 37.000 37.700 36.700 36.700 52540000 Unterhaltung von BGA 0 200 200 200 200 200 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 1.500 0 0 0 0 882 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.048 500 1.800 1.800 1.900 2.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 6.711 8.500 9.500 9.500 9.500 9.500 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 31.959 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 17.567 0 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 9 0 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 400 400 400 400 -121.753 1.196.874 1.075.120 -120.400 1.262.900 1.142.500 -120.400 1.286.900 1.166.500 -120.400 1.304.000 1.183.600 -120.400 1.311.500 1.191.100 -120.400 1.311.600 1.191.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010908-900-6 43110000 Verwaltungsgebühren 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ertrag Aufwand Ergebnis 1491 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Steuern und sonstige Abgaben Ergebnisplan Stadt Aachen NKF, EDV-ERP-System Produkt 010909 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 109.000 110.000 111.100 111.100 45.300 47.500 49.000 48.700 48.700 5.448 5.800 6.000 6.100 5.900 5.900 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 5.121 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 162.454 162.454 161.000 161.000 164.600 164.600 167.200 167.200 167.800 167.800 167.800 167.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR 105.996 107.800 45.890 1-010909-900-1 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1492 Ansatz 2018 EUR NKF, EDV-ERP-System Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR IT-Management Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.900 6.600 3.800 0 0 0 276 300 400 0 0 0 8.176 8.176 6.900 6.900 4.200 4.200 0 0 0 0 0 0 1-011001-600-3 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis IT-Management Produkt 011001 1493 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR IT-Management Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -294.873 -220.600 -161.400 -53.400 -33.100 -33.100 0 -300 -300 -300 -300 -300 -154.752 -148.300 -148.300 -148.300 -148.300 -148.300 0 -100 -100 -100 -100 -100 -47.549 0 0 0 0 0 -1.361 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -170.359 -138.800 -163.800 -163.800 -163.800 -163.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 493.294 513.600 519.200 523.900 529.100 529.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 468.359 446.100 451.500 455.600 460.200 460.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 38.372 37.000 37.400 37.700 38.100 38.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 88.932 92.300 93.400 94.200 95.100 95.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 179.534 177.500 186.000 191.800 190.500 190.500 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 24.520 26.000 27.000 27.500 26.800 26.800 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 3.444 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 5.512.762 5.315.800 5.495.700 5.395.800 5.395.800 5.300.900 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 31.851 47.900 43.900 43.900 43.900 43.900 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 103 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 3.029 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 347.497 550.200 404.800 554.800 554.800 554.800 0 600 600 600 600 600 2.737 3.100 2.300 2.300 2.300 2.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011001-900-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44210000 Erträge aus Verkauf 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 1494 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 437.375 330.800 240.200 113.400 66.500 66.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 39.469 45.700 51.000 55.200 56.500 56.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 49.435 85.000 85.000 110.000 110.000 110.000 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 38.626 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 -668.894 7.759.340 7.090.447 -508.100 7.726.600 7.218.500 -473.900 7.693.000 7.219.100 -365.900 7.661.700 7.295.800 -345.600 7.625.200 7.279.600 -345.600 7.530.300 7.184.700 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Service 4-011001-901-1 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.062.835 2.050.000 2.080.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 28.542 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 199 500 500 500 500 500 2.091.576 2.091.576 2.080.500 2.080.500 2.115.500 2.115.500 2.080.500 2.080.500 2.080.500 2.080.500 2.080.500 2.080.500 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Netz 4-011001-902-8 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 836.525 779.200 842.500 777.500 777.500 777.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 836.525 836.525 779.200 779.200 842.500 842.500 777.500 777.500 777.500 777.500 777.500 777.500 1495 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Internetdienst Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 392.978 225.100 145.000 145.000 145.000 145.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 392.978 392.978 225.100 225.100 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011001-903-6 Projekte und Internetstadt 4-011001-904-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 192.374 1.100.800 400.800 750.800 1.100.800 1.100.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 192.374 192.374 1.100.800 1.100.800 400.800 400.800 750.800 750.800 1.100.800 1.100.800 1.100.800 1.100.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung IT-Prüfungen 4-011001-905-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 900 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1496 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52540000 Unterhaltung von BGA 6.833 12.300 12.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.833 6.833 12.300 12.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011001-907-7 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 Updates etc. 4-011001-908-5 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 14.216 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.216 14.216 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung NKF, EDV-ERP-System 4-011001-910-8 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 36.020 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 36.020 36.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1497 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52540000 Unterhaltung von BGA 8.990 3.000 3.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.390 2.500 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.153 13.532 13.532 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.000 3.000 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 11.300 12.000 12.000 12.000 12.000 16.800 16.800 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 4-011001-911-6 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Wartung und Zubehör Telefonie Mobilfunk 4-011001-912-4 54310000 Geschäftsaufwendungen 85.085 88.000 91.000 91.000 91.000 91.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 85.085 85.085 88.000 88.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Festnetz 4-011001-913-2 1.001.220 1.041.100 1.095.600 1.060.600 1.060.600 1.060.600 1.001.220 1.001.220 1.041.100 1.041.100 1.095.600 1.095.600 1.060.600 1.060.600 1.060.600 1.060.600 1.060.600 1.060.600 1498 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 41.132 47.200 50.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 41.132 41.132 47.200 47.200 50.300 50.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011001-914-9 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50.300 50.300 50.300 50.300 50.300 50.300 50.300 50.300 50.300 Erstattung von Telefonkosten 4-011001-915-7 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -67.363 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 Ertrag Aufwand Ergebnis -67.363 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 -67.363 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Thin Client 4-011001-916-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 225.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1499 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Projekt e-Akte Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 50.000 50.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011001-917-3 1500 Ergebnisplan Stadt Aachen Organisationsmanagement Produkt 011002 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 664.641 678.800 686.200 692.400 699.300 699.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 203.094 201.000 210.600 217.200 215.700 215.700 23.488 24.900 25.900 26.400 25.700 25.700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.449 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.240 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 0 800 800 800 800 2.947 3.100 2.300 2.300 2.300 2.300 896.860 896.860 910.400 910.400 928.400 928.400 941.700 941.700 946.400 946.400 946.400 946.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011002-900-1 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 EUR Organisationsmanagement Maßnahmen der Organisationsentwicklung 4-011002-901-5 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 12.715 27.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.715 12.715 27.500 27.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1501 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.467.138 -1.669.100 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 1.163.425 1.197.900 1.209.900 1.222.000 1.184.200 1.184.200 473.305 536.800 562.600 580.300 576.400 576.400 61.821 65.300 67.900 69.300 67.400 67.400 -1.467.138 1.698.551 231.413 -1.669.100 1.800.000 130.900 -1.500.000 1.840.400 340.400 -1.500.000 1.871.600 371.600 -1.500.000 1.828.000 328.000 -1.500.000 1.828.000 328.000 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög Ansatz 2018 EUR regio iT Personalkosten regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1-011003-900-5 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung regio iT Personalkosten Produkt 011003 -240.887 -180.700 0 0 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -240.887 -180.700 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -240.887 -180.700 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 1502 Ergebnisplan Stadt Aachen Rechtsangelegenheiten Produkt 011101 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -500 -500 -500 -500 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -102.312 -100.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 0 0 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -300 -100 -100 -100 -100 -2.192 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 164.264 165.500 167.300 168.800 170.500 170.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 500.024 517.100 523.300 528.000 533.300 533.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 40.557 42.900 43.400 43.800 44.200 44.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 99.608 107.000 108.300 109.300 110.400 110.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 85.434 85.200 89.300 92.100 91.500 91.500 9.045 9.600 10.000 10.200 9.900 9.900 0 500 500 500 500 500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 381 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 343 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.415 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 198.025 333.700 331.900 331.900 331.900 331.900 16 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 2.092 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 1.039 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 88 300 400 300 400 400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -365 -1.200 -21.586 1-011101-900-2 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1503 Ansatz 2018 EUR Rechtsangelegenheiten Ergebnisplan Stadt Aachen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis Rechtsangelegenheiten Produkt 011101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 707 8.500 3.500 3.500 3.500 3.500 -126.456 1.106.036 979.581 -121.500 1.280.300 1.158.800 -120.600 1.289.600 1.169.000 -120.600 1.300.100 1.179.500 -120.600 1.307.800 1.187.200 -120.600 1.307.800 1.187.200 1504 Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenbevorratung Produkt 011301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bodenbevorratung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -610.646 -1.200 -1.300 -1.200 -1.200 -1.200 43110000 Verwaltungsgebühren -21.510 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 44610000 So privatr L-entgelt -52.150 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45620000 Säumniszuschläge und dgl. -3.391.936 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -7.119 -800 -800 -800 -800 -800 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 1.044.643 0 0 0 0 0 -1.000 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 50110000 Dienstbezüge Beamte 160.031 154.300 181.400 183.000 184.900 184.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 403.039 406.300 474.100 478.400 483.100 483.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 31.014 33.700 39.400 39.700 40.100 40.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 77.682 84.100 98.200 99.100 100.100 100.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 73.199 71.500 85.400 88.100 87.500 87.500 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.132 10.500 12.600 12.800 12.500 12.500 52370000 Erstattungen an private Unternehmen 179 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 435 45.200 204.200 204.200 204.200 204.200 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 192 300 300 300 300 300 15.457 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.340 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.780 1.600 4.700 4.700 4.700 4.700 0 0 400 400 400 400 3.240 2.700 3.400 3.400 3.400 3.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011301-900-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 1505 Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenbevorratung Produkt 011301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 257 400 600 600 600 600 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 273 0 0 0 0 0 153.667 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 -216 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 3.879 8.800 26.100 26.100 25.400 25.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 3.267 3.100 8.000 7.700 7.500 7.500 0 200 400 400 400 400 -3.039.718 939.247 -2.100.470 -2.099.300 1.126.200 -973.100 -2.099.400 1.442.800 -656.600 -2.098.800 1.452.500 -646.300 -2.098.800 1.458.700 -640.100 -2.098.800 1.458.700 -640.100 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Nebenkosten für Kaufgeschäfte 4-011301-902-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 28.160 319.300 100.000 100.000 89.300 89.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 28.160 28.160 319.300 319.300 100.000 100.000 100.000 100.000 89.300 89.300 89.300 89.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gewerbepark Brand 4-011301-904-1 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 0 -162.800 -150.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -162.800 -150.000 0 0 0 0 -162.800 -150.000 0 0 0 1506 Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenbevorratung Produkt 011301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.894 20.500 15.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.894 2.894 20.500 20.500 15.500 15.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-907-4 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 Immobilienbericht 4-011301-908-2 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Inserate für Grundstücksgeschäfte -1.300 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 900 900 1.800 1.800 1.800 1.800 -1.300 900 -400 -1.000 900 -100 -2.000 1.800 -200 -2.000 1.800 -200 -2.000 1.800 -200 -2.000 1.800 -200 Erschließungsbeiträge 4-011301-910-5 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 331.874 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 331.874 331.874 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 1507 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Umlegungsverfahren Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.018.629 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 352.405 10.000 1.000.000 100.000 100.000 100.000 -2.018.629 352.405 -1.666.224 -250.000 10.000 -240.000 -250.000 1.000.000 750.000 -250.000 100.000 -150.000 -250.000 100.000 -150.000 -250.000 100.000 -150.000 4-011301-914-6 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bodenbevorratung Produkt 011301 Säuberung und Sicherung 4-011301-916-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 120.600 120.600 120.600 120.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011301-917-9 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 121.500 121.500 121.500 121.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 1508 Ergebnisplan Stadt Aachen Rechte an städt. Liegenschaften Produkt 011302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -48.255 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.249.196 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 197.028 206.700 209.000 210.900 213.000 213.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 156.913 159.500 161.400 162.900 164.500 164.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11.865 13.200 13.400 13.500 13.600 13.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 29.866 33.000 33.400 33.700 34.000 34.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 90.241 89.900 94.200 97.200 96.500 96.500 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 13.621 14.500 15.100 15.400 15.000 15.000 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 192 300 300 300 300 300 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 429 600 600 600 600 600 102.430 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 300 300 300 300 2.448 2.100 1.800 1.800 1.800 1.800 131 200 200 200 200 200 5.718 0 0 0 0 0 0 4.400 4.300 4.300 4.300 4.300 127 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.297.450 611.010 -686.440 -1.307.200 632.000 -675.200 -1.307.200 641.600 -665.600 -1.307.200 648.700 -658.500 -1.307.200 651.700 -655.500 -1.307.200 651.700 -655.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011302-900-7 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1509 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Rechte an städt. Liegenschaften Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Immobilienbericht Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 900 -1.300 900 -400 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 4-011302-903-7 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 Geschäftsaufwendungen Rechte an städt. Liegenschaften Produkt 011302 1510 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 7.449 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.449 7.449 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011303-000-2 1511 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Miet- und Pachtverhältnisse Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -201.535 -189.800 -209.100 -202.100 -194.000 -194.000 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -689.256 0 0 0 0 0 -27.706 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -2.095 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -450.167 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -38.041 0 0 0 0 0 0 -100 -200 -200 -200 -200 -3 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 117.578 91.700 92.700 93.500 94.400 94.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 191.175 196.500 198.900 200.700 202.700 202.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 14.602 16.300 16.500 16.600 16.800 16.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 36.711 40.700 41.200 41.600 42.000 42.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 38.878 37.400 39.200 40.400 40.100 40.100 4.954 5.100 5.300 5.400 5.300 5.300 782.438 801.000 833.000 833.000 850.000 850.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 62.379 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 6.100 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.975 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 191 700 700 700 700 700 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.366 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 7.563 5.900 11.600 11.600 11.600 11.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011303-900-2 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 1512 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Miet- und Pachtverhältnisse Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 200 200 200 200 1.542 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 215 300 300 300 300 300 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 537 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 13.825 0 0 0 0 0 817.820 863.900 868.400 889.800 891.300 891.300 1.208.737 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 -1.408.803 3.314.687 1.905.884 -619.600 2.144.800 1.525.200 -639.000 2.187.000 1.548.000 -632.000 2.212.800 1.580.800 -623.900 2.234.400 1.610.500 -623.900 2.234.400 1.610.500 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Klosterplatz 4-011303-001-6 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.154 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 1.154 1.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1513 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -7.026 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.577 0 -7.026 1.577 -5.449 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-002-4 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miet- und Pachtverhältnisse, Gewoge 4-011303-902-4 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -40 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -40 0 0 0 0 0 -40 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis Pacht Merzbrück 4-011303-906-5 -258 -800 -700 -700 -700 -700 0 800 700 700 700 700 -258 0 -258 -800 800 0 -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0 1514 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -69.981 -68.900 -75.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -69.981 -68.900 -69.981 -68.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-907-3 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Parkplatz- und Stellplatzmieten Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 Soziale Stadt Nord 4-011303-912-9 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 480.198 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 480.198 480.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. 4-011303-913-7 54930000 Aufwendungen für Beiträge 0 500 500 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1515 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Reklameflächen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -318.774 -294.500 -294.500 -294.500 -294.500 -294.500 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -59.500 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 94.262 0 0 0 0 0 -378.274 94.262 -284.012 -294.500 0 -294.500 -294.500 0 -294.500 -294.500 0 -294.500 -294.500 0 -294.500 -294.500 0 -294.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-914-5 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Pflege der Gartenanlage - Gewoge 4-011303-916-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 221.042 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 221.042 221.042 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis Grundstücksabgaben - Gewoge 4-011303-917-8 1.768.129 1.800.000 1.820.000 1.840.000 1.952.000 1.952.000 1.768.129 1.768.129 1.800.000 1.800.000 1.820.000 1.820.000 1.840.000 1.840.000 1.952.000 1.952.000 1.952.000 1.952.000 1516 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.000 10.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-918-6 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Portfolio-Management für städt.Wohnungen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Versicherungen - Gewoge 4-011303-920-9 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 426.895 460.000 480.000 500.000 520.000 520.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 426.895 426.895 460.000 460.000 480.000 480.000 500.000 500.000 520.000 520.000 520.000 520.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vitrinen 4-011303-921-7 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -960 -900 -900 -900 -900 -900 Ertrag Aufwand Ergebnis -960 -900 -900 -900 -900 -900 -960 -900 -900 -900 -900 -900 1517 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44610000 So privatr L-entgelt -37.059 -34.500 -34.500 Ertrag Aufwand Ergebnis -37.059 -34.500 -37.059 -34.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-922-5 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 Städtische Güter 4-011303-923-3 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -80.366 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 92.200 86.000 86.000 47.300 47.300 47.300 -80.366 92.200 11.834 -86.000 86.000 0 -86.000 86.000 0 -86.000 47.300 -38.700 -86.000 47.300 -38.700 -86.000 47.300 -38.700 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis Heizkosten - Gewoge 4-011303-924-1 1.238.546 1.505.000 1.580.000 1.659.000 1.742.000 1.742.000 1.238.546 1.238.546 1.505.000 1.505.000 1.580.000 1.580.000 1.659.000 1.659.000 1.742.000 1.742.000 1.742.000 1.742.000 1518 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 28.740 20.300 20.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 28.740 28.740 20.300 20.300 20.300 20.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-925-8 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 -14.377.828 -14.785.600 -14.812.300 -15.686.100 -15.260.100 -15.489.000 88.416 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -14.377.828 88.416 -14.289.412 -14.785.600 110.000 -14.675.600 -14.812.300 110.000 -14.702.300 -15.686.100 110.000 -15.576.100 -15.260.100 110.000 -15.150.100 -15.489.000 110.000 -15.379.000 Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 4-011303-927-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Plan 2020 EUR Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 1.567.554 1.601.000 1.681.100 1.695.000 1.784.000 1.784.000 1.567.554 1.567.554 1.601.000 1.601.000 1.681.100 1.681.100 1.695.000 1.695.000 1.784.000 1.784.000 1.784.000 1.784.000 1519 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 2.842.497 2.868.400 3.000.000 2.842.497 2.842.497 2.868.400 2.868.400 3.000.000 3.000.000 4-011303-930-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-931-3 45210000 Erstattung von Steuern -1.901 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52.225 49.200 59.000 59.000 59.000 59.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.901 52.225 50.324 -1.000 49.200 48.200 -1.000 59.000 58.000 -1.000 59.000 58.000 -1.000 59.000 58.000 -1.000 59.000 58.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Immobilienbericht 4-011303-932-1 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 900 -1.300 900 -400 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 1520 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 50.900 640.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.900 50.900 640.700 640.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-933-8 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Freifläche AC Nord (Rehmviertel) Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zu erstattende Abgaben 4-011303-934-6 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 1.821 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.821 1.821 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 4-011303-935-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 394.745 450.000 764.500 250.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 394.745 394.745 450.000 450.000 764.500 764.500 250.000 250.000 0 0 0 0 1521 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -9.748 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -9.748 0 -9.748 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-936-2 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reimannstraße 2-6 4-011303-938-7 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 433.156 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 433.156 433.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Reimannstraße 8-12 4-011303-939-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 625.000 125.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 625.000 625.000 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 1522 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Sigmundstraße 22-24 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 152.364 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 152.364 152.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-940-1 Seffenter Weg 60-66 4-011303-941-8 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 0 0 750.000 750.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Freiflächen AC Nord (JvG) 4-011303-944-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 712.900 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 712.900 712.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1523 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR EU-Gugle Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -38.512 -23.500 -4.600 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 17.651 31.000 6.100 0 0 0 -38.512 17.651 -20.861 -23.500 31.000 7.500 -4.600 6.100 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-946-7 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Goerdelerstraße Eingangsbereich 4-011303-947-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 0 40.000 360.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 360.000 360.000 0 0 1524 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.083 1.100 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.083 1.083 1.100 1.100 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011304-100-7 1525 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.316 0 0 0 0 0 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen -64.719 0 0 0 0 0 -3.496 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 30.234 25.100 0 0 0 0 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 61.512 62.200 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.738 5.200 0 0 0 0 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 11.919 12.900 0 0 0 0 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 11.017 10.000 0 0 0 0 1.619 1.600 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 103.224 159.000 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 100 0 0 0 0 2.589 3.100 0 0 0 0 538 1.100 0 0 0 0 97 200 0 0 0 0 35.999 16.900 0 0 0 0 2.200 0 0 0 0 0 202 300 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 -71.531 265.887 194.356 0 297.900 297.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011304-900-6 45210000 Erstattung von Steuern 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1526 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 15.180 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.180 15.180 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-003-6 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Bewirtschaftung Brander Hof Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte 4-011304-101-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 776 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 776 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projektentw. Karl-Kuck-Straße 4-011304-105-3 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 12.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1527 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 74.671 126.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 74.671 74.671 126.600 126.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-901-1 Ansatz 2018 EUR Säuberung und Sicherung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011304-902-8 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 125.198 100.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 125.198 125.198 100.500 100.500 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projektentwicklung und Projektplanung 4-011304-904-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 106.186 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 106.186 106.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1528 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 54930000 Aufwendungen für Beiträge 1.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-905-2 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Immobilienbericht 4-011304-906-9 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement -1.300 -1.000 0 0 0 0 900 900 0 0 0 0 -1.300 900 -400 -1.000 900 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entwicklung Burggrafenstr. 4-011304-907-7 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4.712 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.712 4.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1529 Ergebnisplan Stadt Aachen Strategie - Projektentwicklung Produkt 011305 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 4.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 4.500 4.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011305-000-1 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Strategie - Projektentwicklung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 4.400 4.300 4.300 4.400 4.400 4.300 4.300 4.300 4.300 Strategie - Projektentwicklung 1-011305-100-2 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 1.100 1.000 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1530 Ergebnisplan Stadt Aachen Strategie - Projektentwicklung Produkt 011305 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 28.878 10.700 10.800 10.900 11.000 11.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 43.391 39.100 39.600 40.000 40.400 40.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.150 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 7.603 8.100 8.200 8.300 8.400 8.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 9.609 6.700 7.000 7.200 7.200 7.200 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.582 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 335 1.300 300 300 300 300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 651 1.200 700 700 700 700 0 0 100 100 100 100 435 400 300 300 300 300 42 100 100 100 100 100 95.676 95.676 72.000 72.000 71.500 71.500 72.300 72.300 72.900 72.900 72.900 72.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011305-900-1 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Strategie - Projektentwicklung Entwicklung Brander Hof 4-011305-002-3 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 0 74.300 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 74.300 74.300 0 0 0 0 1531 Ergebnisplan Stadt Aachen Strategie - Projektentwicklung Produkt 011305 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.670 18.000 18.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.670 1.670 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011305-003-1 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Bewirtschaftung Brander Hof Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Projektentw. Karl-Kuck-Str. 4-011305-103-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 4-011305-601-1 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 0 0 25.000 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 1532 Ergebnisplan Stadt Aachen Strategie - Projektentwicklung Produkt 011305 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Immobilienbericht Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.997 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.997 2.997 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011305-901-5 Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem. 4-011305-902-3 54930000 Aufwendungen für Beiträge 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Entwicklung Burggrafenstraße 4-011305-903-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 1533 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -30.000 0 0 0 31.900 -30.000 0 -30.000 0 31.900 31.900 4-011305-904-8 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis Strategie - Projektentwicklung Produkt 011305 1534 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Projektentwicklung und Projektplanung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 42.600 42.600 42.600 42.600 0 42.600 42.600 0 42.600 42.600 0 42.600 42.600 0 42.600 42.600 Ergebnisplan Stadt Aachen Gebäudemanagement Produkt 011401 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.500 -4.400 -4.200 -4.200 -1.209.900 0 0 0 0 0 0 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -9.517.017 -9.679.000 -10.065.000 -9.697.500 -9.681.600 -9.639.100 50110000 Dienstbezüge Beamte 833.932 803.500 811.500 819.600 827.800 827.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 276.047 312.500 327.500 337.800 335.500 335.500 39.898 42.100 43.800 44.700 43.500 43.500 44.836.017 45.869.400 47.524.600 47.112.100 47.096.200 47.053.700 -10.730.486 45.985.893 35.255.408 -10.893.300 47.027.500 36.134.200 -11.307.900 48.707.400 37.399.500 -10.966.600 48.314.200 37.347.600 -10.950.500 48.303.000 37.352.500 -10.908.000 48.260.500 37.352.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR 0 -4.400 -1.213.469 1-011401-900-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1535 Ansatz 2018 EUR Gebäudemanagement Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 1 Brand Produkt 011901 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bezirk 1 Brand Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -58 -100 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -25 -100 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 143.913 181.800 194.200 195.700 197.300 197.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 256.286 273.800 277.100 279.600 282.400 282.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 19.976 22.700 23.000 23.200 23.400 23.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 54.216 56.700 57.400 57.900 58.500 58.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 53.687 57.200 59.900 61.800 61.400 61.400 8.377 8.900 9.300 9.500 9.200 9.200 262 100 100 100 100 100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 333 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 284 700 700 700 700 700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 6.643 4.800 3.700 3.700 3.700 3.700 0 100 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.036 1.100 900 700 700 700 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 1.250 0 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 3.986 600 600 600 600 600 -83 550.247 550.164 -300 659.100 658.800 -100 678.700 678.600 -100 685.300 685.200 -100 689.800 689.700 -100 689.800 689.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011901-100-7 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1536 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 1 Brand Produkt 011901 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Projekt City-Service Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 978 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 978 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011901-101-2 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand 4-011901-102-9 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 5.000 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 14.567 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 19.567 19.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1537 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 2 Eilendorf Produkt 011902 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bezirk 2 Eilendorf Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -100 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.339 -100 0 0 0 0 44810000 Erstattungen vom Land 0 -100 0 0 0 0 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 0 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 211.807 234.800 247.700 249.600 251.800 251.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 145.392 145.000 146.700 148.000 149.500 149.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 12.829 12.000 12.100 12.200 12.300 12.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 30.076 30.000 30.400 30.700 31.000 31.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 67.012 68.600 71.900 74.200 73.700 73.700 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.255 10.800 11.200 11.400 11.100 11.100 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 695 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 344 700 700 700 700 700 54230000 Leasing 0 0 800 800 800 800 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 600 600 600 600 600 4.726 4.800 4.000 4.000 4.000 4.000 147 100 200 100 100 100 9.742 600 600 600 600 600 -1.339 493.025 491.686 -300 558.700 558.400 -1.400 577.600 576.200 -1.400 583.600 582.200 -1.400 586.900 585.500 -1.400 586.900 585.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011902-200-3 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 54310000 Geschäftsaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1538 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 2 Eilendorf Produkt 011902 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Projekt City-Service Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 978 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 978 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011902-201-7 Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf 4-011902-202-5 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 1.000 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 18.325 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 19.325 19.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1539 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 3 Haaren Produkt 011903 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bezirk 3 Haaren Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -19.467 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 0 0 -100 -100 -100 -100 169.962 193.100 205.600 207.200 209.000 209.000 95.320 100.500 101.700 102.600 103.600 103.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 7.536 8.300 8.400 8.500 8.600 8.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 19.837 20.800 21.000 21.200 21.400 21.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 73.361 77.400 81.100 83.600 83.000 83.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.802 11.500 12.000 12.200 11.900 11.900 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 21.158 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 345 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 404 700 700 700 700 700 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 3.956 4.800 3.600 3.600 3.600 3.600 0 300 300 300 300 300 57300000 AfA auf unbewegl AV 955 1.000 1.000 900 900 900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 751 800 900 800 700 700 8.195 600 600 600 600 600 -19.467 412.583 393.116 -18.200 461.300 443.100 -18.300 479.600 461.300 -18.300 484.900 466.600 -18.300 517.000 498.700 -18.300 517.000 498.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011903-300-8 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52540000 Unterhaltung von BGA 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1540 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 3 Haaren Produkt 011903 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 4.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.000 4.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011903-301-3 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekt City Service 4-011903-303-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 978 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 978 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1541 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Produkt 011904 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -37 0 0 0 0 0 -1.244 -2.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -30 -1.100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 221.322 222.300 224.700 226.700 229.000 229.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 118.975 117.700 119.100 120.200 121.400 121.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 9.199 9.800 9.900 10.000 10.100 10.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 25.354 24.400 24.700 24.900 25.100 25.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 115.449 119.700 125.400 129.300 128.400 128.400 19.246 20.400 21.200 21.600 21.000 21.000 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 43 600 600 600 600 600 602 700 700 700 700 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 4.620 4.800 3.300 3.300 3.300 3.300 79 100 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 850 1.000 900 700 700 700 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 600 600 600 600 600 -1.311 516.239 514.927 -3.300 572.200 568.900 -1.400 582.800 581.400 -1.400 590.300 588.900 -1.400 592.600 591.200 -1.400 592.600 591.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011904-400-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1542 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Produkt 011904 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53 0 0 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 10.462 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 8.454 18.969 18.969 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-011904-401-8 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh Projekt City Service 4-011904-403-4 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 978 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 978 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1543 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 5 Laurensberg Produkt 011905 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bezirk 5 Laurensberg Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.345 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 0 -100 0 0 0 0 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 0 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 148.513 172.400 184.600 186.000 187.500 187.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 142.449 184.600 186.800 188.500 190.400 190.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11.491 15.300 15.500 15.600 15.800 15.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 30.017 38.200 38.700 39.000 39.400 39.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 55.609 56.300 59.000 60.900 60.500 60.500 8.963 9.500 9.900 10.100 9.800 9.800 21 100 100 100 100 100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 998 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 423 700 700 700 700 700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 6.302 4.800 3.700 3.700 3.700 3.700 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 116 100 100 100 100 100 57300000 AfA auf unbewegl AV 358 400 500 400 400 400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.184 2.000 2.000 1.800 1.500 1.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.092 600 600 600 600 600 -1.345 408.537 407.192 -2.100 535.600 533.500 -1.400 553.900 552.500 -1.400 559.200 557.800 -1.400 562.200 560.800 -1.400 562.200 560.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011905-500-9 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1544 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 5 Laurensberg Produkt 011905 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Projekt City-Service Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 587 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 587 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011905-501-4 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg 4-011905-502-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.600 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.600 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1545 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 6 Richterich Produkt 011906 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bezirk 6 Richterich Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.964 -400 -400 -400 -400 -400 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.111 0 0 0 0 0 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -5.336 -3.200 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -60 -100 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 132.776 151.000 162.900 164.100 165.400 165.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 121.350 123.900 125.400 126.500 127.800 127.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 10.479 10.300 10.400 10.500 10.600 10.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 24.850 25.600 25.900 26.100 26.400 26.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 45.634 47.300 49.600 51.200 50.900 50.900 6.147 6.500 6.800 6.900 6.700 6.700 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.107 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.964 400 400 400 400 400 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 495 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 258 700 700 700 700 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 4.442 4.800 3.300 3.300 3.300 3.300 79 100 100 100 100 100 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.484 1.400 1.500 1.400 1.400 1.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.399 2.600 2.500 2.100 2.000 2.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011906-600-5 44610000 So privatr L-entgelt 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 53390000 Sonstige soziale Leistungen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1546 Ergebnisplan Stadt Aachen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirk 6 Richterich Produkt 011906 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.433 600 600 600 600 600 -8.471 359.896 351.425 -3.800 427.400 423.600 -5.400 443.800 438.400 -5.400 447.600 442.200 -5.400 450.000 444.600 -5.400 450.000 444.600 Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projekt City-Service 4-011906-601-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 391 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 391 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1547 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 6 Richterich Produkt 011906 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 750 0 0 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 336 0 1.086 1.086 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 4-011906-602-7 1548 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Beteiligungscontrolling Produkt 012001 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -12.000.000 -11.300.000 -10.500.000 -11.000.000 0 0 0 0 0 186.445 172.200 174.100 175.700 177.500 177.500 24.852 42.600 43.100 43.500 43.900 43.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.924 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 5.011 8.800 8.900 9.000 9.100 9.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 55.826 55.200 57.800 59.600 59.200 59.200 6.295 6.700 7.000 7.100 6.900 6.900 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 1.400 1.800 1.800 1.800 1.800 18 700 700 700 700 700 54230000 Leasing 0 0 700 700 700 700 54280000 externe Beratungsleistungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.048 1.700 1.200 1.200 1.200 1.200 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 200 200 200 200 200 -10.923.809 281.418 -10.642.391 -9.018.800 303.200 -8.715.600 -12.000.000 309.200 -11.690.800 -11.300.000 313.200 -10.986.800 -10.500.000 314.900 -10.185.100 -11.000.000 314.900 -10.685.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR -10.923.777 -9.018.800 -32 1-012001-900-7 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1549 Ansatz 2018 EUR Beteiligungscontrolling Ergebnisplan Stadt Aachen Beteiligungscontrolling Produkt 012001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 45210000 Erstattung von Steuern -4.809 0 0 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 51.871 66.600 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 56.926 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 66.600 66.600 66.600 66.600 68.800 68.800 68.800 68.800 68.800 42.934 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 -4.809 151.731 146.922 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 1-012001-915-2 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) AGIT 4-012001-902-9 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -202.007 0 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 558.952 538.400 571.000 571.000 571.000 571.000 -202.007 558.952 356.945 0 538.400 538.400 0 571.000 571.000 0 571.000 571.000 0 571.000 571.000 0 571.000 571.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1550 Ergebnisplan Stadt Aachen Beteiligungscontrolling Produkt 012001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR GEGRA 4-012001-903-7 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -595.937 0 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 149.592 65.000 57.000 52.000 42.000 42.000 -595.937 149.592 -446.345 0 65.000 65.000 0 57.000 57.000 0 52.000 52.000 0 42.000 42.000 0 42.000 42.000 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung FAM GmbH 4-012001-904-5 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 0 0 -20.700 -18.800 -20.900 -22.200 7.238 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer 29.278 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 36.516 36.516 0 46.300 46.300 -20.700 46.300 25.600 -18.800 46.300 27.500 -20.900 46.300 25.400 -22.200 46.300 24.100 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 1551 Ergebnisplan Stadt Aachen Beteiligungscontrolling Produkt 012001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 -13.035 0 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR 0 0 0 0 -14.800 0 0 0 0 2.063 2.300 3.300 3.000 3.400 3.600 -13.035 2.063 -10.972 -14.800 2.300 -12.500 0 3.300 3.300 0 3.000 3.000 0 3.400 3.400 0 3.600 3.600 Aachener Stadion BeteiligungsGmbH 1.961.133 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.961.133 1.961.133 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Zuschuss E.V.A. 4-012001-907-8 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR 4-012001-906-1 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR 4-012001-905-3 Ansatz 2018 EUR regio iT aachen GmbH 7.000.000 0 7.793.000 12.095.000 9.069.000 10.545.000 7.000.000 7.000.000 0 0 7.793.000 7.793.000 12.095.000 12.095.000 9.069.000 9.069.000 10.545.000 10.545.000 1552 Ergebnisplan Stadt Aachen Beteiligungscontrolling Produkt 012001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 200.000 187.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200.000 200.000 187.500 187.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-012001-908-6 1553 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Sonderumlage E-Busse ASEAG Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -920 -700 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -800 -200 0 0 200 300 200 200 200 2.030 2.000 2.000 800 0 0 -920 2.030 1.110 -700 2.200 1.500 -800 2.300 1.500 -200 1.000 800 0 200 200 0 200 200 1-020101-800-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 1554 Ansatz 2018 EUR Sicherheit und Ordnung Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -10.126 -8.200 -8.500 -4.700 -4.500 -4.500 43110000 Verwaltungsgebühren -40.341 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 44210000 Erträge aus Verkauf -14.348 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 44610000 So privatr L-entgelt 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 44810000 Erstattungen vom Land 0 -200 -200 -200 -200 -200 -158 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -275.017 -100.000 -125.100 -125.100 -125.100 -125.100 -3.554 0 0 0 0 0 618.758 724.300 747.300 754.000 761.500 761.500 1.066.772 1.359.600 1.415.800 1.428.500 1.442.800 1.442.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 80.999 112.800 117.500 118.600 119.800 119.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 210.518 281.400 293.100 295.700 298.700 298.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 224.976 237.900 249.300 257.100 255.400 255.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 30.495 33.400 34.700 35.400 34.400 34.400 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 33.283 0 0 0 0 0 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 29.740 25.100 27.100 27.100 27.100 27.100 1.466 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 148.953 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 184 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.117 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.834 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 1.327 500 500 500 500 500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020101-900-9 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52540000 Unterhaltung von BGA 1555 Ansatz 2018 EUR Sicherheit und Ordnung Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 75 500 500 500 500 500 11.880 11.600 9.000 9.000 9.000 9.000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 79 400 400 400 400 400 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 72 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 29.366 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 23.343 26.200 22.900 19.500 20.000 20.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 14.376 24.500 42.000 42.000 42.000 51.000 -343.545 2.533.626 2.190.081 -151.200 2.917.700 2.766.500 -176.600 3.029.600 2.853.000 -172.800 3.057.800 2.885.000 -172.600 3.081.600 2.909.000 -172.600 3.090.600 2.918.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-902-2 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -310.282 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -8.500 0 0 0 0 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 4.096 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 9.770 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3 0 0 0 0 0 -318.783 13.869 -304.913 -153.000 15.700 -137.300 -153.000 15.700 -137.300 -153.000 15.700 -137.300 -153.000 15.700 -137.300 -153.000 15.700 -137.300 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1556 Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 171.046 60.000 59.800 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 162.737 250.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 333.783 333.783 310.000 310.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020101-903-9 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Bestattung mittelloser Personen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 59.800 59.800 59.800 250.000 250.000 250.000 250.000 309.800 309.800 309.800 309.800 309.800 309.800 309.800 309.800 Zuschuss an Tierschutzverein 4-020101-904-7 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Taubenbetreuung 4-020101-905-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 29.750 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 33.059 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 62.809 62.809 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 1557 Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -136.000 -136.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -136.000 0 -136.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020101-906-3 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste) Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -850.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 300 300 300 300 300 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 200 200 200 200 200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 500 500 500 500 500 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 300 300 300 300 300 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -853.000 9.200 -843.800 -403.000 9.200 -393.800 -403.000 9.200 -393.800 -403.000 9.200 -393.800 -403.000 9.200 -393.800 1558 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewerbeangelegenheiten Produkt 020201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -20 0 0 0 0 0 -225.058 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -12.325 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 50110000 Dienstbezüge Beamte 266.805 277.900 280.900 283.400 286.200 286.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 267.135 277.300 280.600 283.100 285.900 285.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 20.741 23.000 23.300 23.500 23.700 23.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 55.293 57.400 58.100 58.600 59.200 59.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 148.535 149.200 156.400 161.300 160.200 160.200 22.687 24.100 25.100 25.600 24.900 24.900 0 500 500 500 500 500 311 200 200 200 200 200 41 200 200 200 200 200 7.594 6.900 6.100 6.100 6.100 6.100 0 300 300 300 300 300 593 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 3 0 0 0 0 0 17 300 300 300 300 300 -237.403 789.754 552.351 -275.200 818.700 543.500 -275.200 833.400 558.200 -275.200 844.500 569.300 -275.200 849.100 573.900 -275.200 849.100 573.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020201-900-5 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 43110000 Verwaltungsgebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1559 Ansatz 2018 EUR Gewerbeangelegenheiten Ergebnisplan Stadt Aachen Marktwesen Produkt 020206 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Marktwesen (BGA) Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 1.700 1.700 1.700 1.600 1.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.987 2.700 2.700 2.600 2.600 2.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.987 2.987 4.400 4.400 4.400 4.400 4.300 4.300 4.200 4.200 4.200 4.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020206-014-4 57300000 AfA auf unbewegl AV PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Marktwesen 1-020206-100-8 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 667 700 800 700 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 667 667 700 700 800 800 700 700 700 700 700 700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Marktwesen (BGA) 1-020206-114-5 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.900 1.900 1.800 1.800 1.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1560 Ergebnisplan Stadt Aachen Marktwesen Produkt 020206 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Marktwesen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -500 -600 -600 -600 -600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 800 900 800 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -500 800 300 -600 900 300 -600 800 200 -600 700 100 -600 700 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020206-600-4 Marktwesen (BGA) 1-020206-614-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -781 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 781 0 0 0 0 0 -781 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Marktwesen 1-020206-900-7 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 145 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1561 Ergebnisplan Stadt Aachen Marktwesen Produkt 020206 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Marktwesen (BGA) Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.858 -1.400 -1.500 -1.500 -1.400 -1.400 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 17.001 17.200 17.400 17.600 17.800 17.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50.795 51.300 51.900 52.400 52.900 52.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.993 4.300 4.400 4.400 4.400 4.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 10.260 10.600 10.700 10.800 10.900 10.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 4.647 4.600 4.800 5.000 5.000 5.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 316 300 300 300 300 300 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 766 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 5.098 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 191 400 400 400 400 400 0 0 100 100 100 100 54310000 Geschäftsaufwendungen 378 900 800 800 800 800 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 558 800 800 800 800 800 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.737 0 0 0 0 0 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 76.955 78.800 78.800 78.800 78.800 78.800 6.068 5.600 5.500 5.500 5.300 5.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020206-914-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 Leasing 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1562 Ergebnisplan Stadt Aachen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Marktwesen Produkt 020206 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 384 500 500 500 500 500 30.300 14.400 9.700 9.700 9.700 9.700 -1.858 209.447 207.588 -1.600 200.900 199.300 -1.700 196.800 195.100 -1.700 197.800 196.100 -1.600 198.400 196.800 -1.600 198.400 196.800 Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 4-020206-905-3 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 17.414 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 17.414 17.414 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sondernutzungsgebühren 4-020206-906-1 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -76.955 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 Ertrag Aufwand Ergebnis -76.955 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -76.955 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 1563 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -138.390 -141.200 -141.200 -138.390 -141.200 -138.390 -141.200 4-020206-907-8 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Marktwesen Produkt 020206 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Marktstandsgebühren (BGA) Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 Stromkosten (BGA) 4-020206-908-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -7.920 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -7.920 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -7.920 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wochenmärkte (BGA) 4-020206-909-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 18.744 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 18.744 18.744 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 1564 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 900 -1.300 900 -400 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 4-020206-910-9 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Marktwesen Produkt 020206 Ansatz 2018 EUR Immobilienbericht (BGA) Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 4-020206-911-7 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -6.690 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 Ertrag Aufwand Ergebnis -6.690 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -6.690 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Inserate für Marktwesen (BGA) 4-020206-912-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 25.000 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 2.000 500 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 27.000 27.000 500 500 500 500 500 500 500 500 1565 Ergebnisplan Stadt Aachen Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produkt 020701 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -3.660 -4.600 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -185 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 34.632 0 0 0 0 0 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 20.584 34.100 34.500 34.800 35.100 35.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.636 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 4.031 7.100 7.200 7.300 7.400 7.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 12.893 0 0 0 0 0 1.472 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 14 100 100 100 100 100 152 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 747 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 900 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 100 100 100 100 100 308 200 200 200 200 200 1.155 500 500 500 500 500 459 500 500 500 500 500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020701-900-3 43110000 Verwaltungsgebühren 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1566 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produkt 020701 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.845 79.127 75.282 -4.600 48.000 43.400 -19.000 88.500 69.500 -19.000 88.900 69.900 -19.000 89.300 70.300 -19.000 89.300 70.300 Versteigerung nicht zugelassener Kfz 4-020701-901-7 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -1.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -1.500 100 -1.400 -4.000 100 -3.900 -4.000 100 -3.900 -4.000 100 -3.900 -4.000 100 -3.900 1567 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsüberwachung Produkt 020702 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 172 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 172 172 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020702-600-4 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 300 200 200 200 300 300 200 200 200 200 200 200 Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2018 EUR Verkehrsüberwachung -13.557 -11.000 -11.300 -3.700 0 0 9.431 9.600 9.700 10.200 10.300 10.300 13.557 12.500 12.100 4.200 0 0 -13.557 22.988 9.431 -11.000 22.100 11.100 -11.300 21.800 10.500 -3.700 14.400 10.700 0 10.300 10.300 0 10.300 10.300 1568 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsüberwachung Produkt 020702 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.600 -1.600 -1.500 -1.500 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 0 -500 -500 -500 -500 -500 -8.723 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 710.857 509.400 315.000 317.800 321.000 321.000 2.851.254 3.147.000 3.152.900 3.086.800 3.117.700 3.117.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 227.277 256.000 253.900 256.200 258.800 258.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 591.841 638.500 633.300 639.000 645.400 645.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 254.137 222.500 233.200 240.500 238.900 238.900 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 38.685 31.300 32.600 33.300 32.400 32.400 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 14.594 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 29.010 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 12 500 500 500 500 500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 9.426 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.652 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 94 200 200 200 200 200 1.596 500 500 500 500 500 859 800 800 800 800 800 2.610 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 39.517 35.000 35.200 33.600 33.600 33.600 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 5.072 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -1.953 -1.500 -223.306 1-020702-900-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 1569 Ansatz 2018 EUR Verkehrsüberwachung Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsüberwachung Produkt 020702 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 12.903 12.000 4.800 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 11.687 10.800 10.400 9.200 7.600 7.600 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 16.760 55.700 52.700 52.700 52.700 52.700 -233.983 4.822.845 4.588.862 -260.500 4.983.000 4.722.500 -260.600 4.788.800 4.528.200 -260.600 4.733.900 4.473.300 -260.500 4.772.900 4.512.400 -260.500 4.772.900 4.512.400 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Fotomaterial und Kopierkosten 4-020702-901-2 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-902-9 -3.691.798 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 -2 0 0 0 0 0 68.361 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 40 0 0 0 0 0 -3.691.800 68.401 -3.623.399 -2.775.000 60.000 -2.715.000 -2.775.000 60.000 -2.715.000 -2.775.000 60.000 -2.715.000 -2.775.000 60.000 -2.715.000 -2.775.000 60.000 -2.715.000 1570 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 45859990 Ertrag Kleinbeträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.061.298 -4.553.600 -4.579.800 -4.518.500 -4.518.500 -4.518.500 -7 0 0 0 0 0 91.776 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 249 0 0 0 0 0 -4.061.305 92.024 -3.969.281 -4.553.600 120.000 -4.433.600 -4.579.800 120.000 -4.459.800 -4.518.500 120.000 -4.398.500 -4.518.500 120.000 -4.398.500 -4.518.500 120.000 -4.398.500 4-020702-903-7 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Verkehrsüberwachung Produkt 020702 1571 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produkt 020703 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -519.524 -466.600 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 253.233 257.300 260.100 262.400 265.000 265.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 101.227 110.900 112.200 113.200 114.300 114.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 7.931 9.200 9.300 9.400 9.500 9.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 20.989 22.900 23.200 23.400 23.600 23.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 78.718 80.400 84.300 86.900 86.300 86.300 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.838 13.600 14.100 14.400 14.000 14.000 17 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.268 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.878 2.100 4.500 4.500 4.500 4.500 0 0 800 800 800 800 4.410 4.400 8.600 8.600 8.600 8.600 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 236 200 200 200 200 200 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 480 0 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 423 700 700 700 700 700 -519.524 484.647 -34.877 -466.600 502.800 36.200 -495.000 519.100 24.100 -495.000 525.600 30.600 -495.000 528.600 33.600 -495.000 528.600 33.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020703-900-2 52540000 Unterhaltung von BGA 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1572 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verkehrsrechtliche Genehmigungen Ergebnisplan Stadt Aachen Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bürgerservice Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 311 400 500 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 311 311 400 400 500 500 400 400 400 400 400 400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021001-800-4 1573 Ergebnisplan Stadt Aachen Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bürgerservice Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -857.080 -850.000 -850.000 -850.000 -850.000 -850.000 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -1.800 0 0 0 0 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden -27.043 -41.200 0 0 0 0 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -40.060 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 596.365 768.400 818.200 824.400 831.400 831.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 701.587 674.400 682.500 688.600 695.500 695.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 55.488 56.000 56.700 57.200 57.800 57.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 144.803 139.600 141.300 142.600 144.000 144.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 196.318 205.200 215.000 221.800 220.300 220.300 30.203 32.000 33.300 34.000 33.100 33.100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 508 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 418 400 400 400 400 400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 428 500 500 500 500 500 36.855 22.900 22.300 22.300 22.300 22.300 21 0 0 0 0 0 3.790 3.800 3.900 4.000 4.000 4.000 962 800 800 800 800 800 -924.182 1.767.745 843.563 -922.700 1.905.000 982.300 -879.700 1.975.900 1.096.200 -879.700 1.997.600 1.117.900 -879.700 2.011.100 1.131.400 -879.700 2.011.100 1.131.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021001-900-5 43110000 Verwaltungsgebühren 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1574 Ergebnisplan Stadt Aachen Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -938.392 -1.060.000 -1.060.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 727.652 837.000 -938.392 727.652 -210.740 -1.060.000 837.000 -223.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021001-902-7 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Ausweisdokumente (Bürgerservice) Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.060.000 -1.060.000 -1.060.000 837.000 837.000 837.000 837.000 -1.060.000 837.000 -223.000 -1.060.000 837.000 -223.000 -1.060.000 837.000 -223.000 -1.060.000 837.000 -223.000 Bezirksamt Brand 4-021001-903-5 43110000 Verwaltungsgebühren -136.590 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 101.212 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 -136.590 101.212 -35.378 -151.000 113.000 -38.000 -151.000 113.000 -38.000 -151.000 113.000 -38.000 -151.000 113.000 -38.000 -151.000 113.000 -38.000 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksamt Eilendorf 4-021001-904-3 43110000 Verwaltungsgebühren -81.101 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 61.166 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 -81.101 61.166 -19.935 -91.000 65.000 -26.000 -91.000 65.000 -26.000 -91.000 65.000 -26.000 -91.000 65.000 -26.000 -91.000 65.000 -26.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1575 Ergebnisplan Stadt Aachen Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bezirksamt Haaren Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -74.920 -82.000 -82.000 -82.000 -82.000 -82.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 56.757 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 -74.920 56.757 -18.163 -82.000 62.000 -20.000 -82.000 62.000 -20.000 -82.000 62.000 -20.000 -82.000 62.000 -20.000 -82.000 62.000 -20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021001-905-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-906-8 43110000 Verwaltungsgebühren -93.986 -103.000 -103.000 -103.000 -103.000 -103.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 65.715 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 -93.986 65.715 -28.270 -103.000 75.000 -28.000 -103.000 75.000 -28.000 -103.000 75.000 -28.000 -103.000 75.000 -28.000 -103.000 75.000 -28.000 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 43110000 Verwaltungsgebühren 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Bezirksamt Laurensberg 4-021001-907-6 -108.656 -118.000 -118.000 -118.000 -118.000 -118.000 81.291 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 -108.656 81.291 -27.365 -118.000 98.000 -20.000 -118.000 98.000 -20.000 -118.000 98.000 -20.000 -118.000 98.000 -20.000 -118.000 98.000 -20.000 1576 Ergebnisplan Stadt Aachen Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -55.343 -61.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 40.805 -55.343 40.805 -14.538 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -61.000 -61.000 -61.000 -61.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -61.000 50.000 -11.000 -61.000 50.000 -11.000 -61.000 50.000 -11.000 -61.000 50.000 -11.000 -61.000 50.000 -11.000 4-021001-908-4 Ansatz 2018 EUR Bezirksamt Richterich Biometrieterminals im Bürgerservice 4-021001-918-9 43110000 Verwaltungsgebühren 0 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -45.000 42.000 -3.000 -45.000 42.000 -3.000 -45.000 42.000 -3.000 -45.000 42.000 -3.000 -45.000 42.000 -3.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Straßenverkehrsamt 4-021001-921-1 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 0 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 1577 Ergebnisplan Stadt Aachen Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ausländeramt Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 0 0 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021001-922-8 1578 Ergebnisplan Stadt Aachen Personenstandsangelegenheiten Produkt 021101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -482.763 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 44210000 Erträge aus Verkauf -32.687 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 50110000 Dienstbezüge Beamte 432.241 434.800 439.500 443.500 447.900 447.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 206.192 223.600 226.300 228.300 230.600 230.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 14.229 18.600 18.800 19.000 19.200 19.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 43.396 46.300 46.900 47.300 47.800 47.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 146.598 146.300 153.300 158.100 157.000 157.000 21.241 22.500 23.400 23.900 23.300 23.300 126 0 0 0 0 0 1.912 800 800 800 800 800 243 300 300 300 300 300 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 30.858 34.000 33.000 33.000 33.000 33.000 54930000 Aufwendungen für Beiträge 510 600 600 600 600 600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 216 300 400 300 300 300 0 300 300 300 300 300 -515.450 897.762 382.312 -485.000 928.400 443.400 -485.000 944.600 459.600 -485.000 956.400 471.400 -485.000 962.100 477.100 -485.000 962.100 477.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021101-900-1 43110000 Verwaltungsgebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1579 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Personenstandsangelegenheiten Ergebnisplan Stadt Aachen Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel. Produkt 021201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren 382 0 0 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -191 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 272 Ertrag Aufwand Ergebnis 191 272 463 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-021201-900-2 1580 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel. Ergebnisplan Stadt Aachen Statistische Erhebungen und Auswertungen Produkt 021301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -370 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 44810000 Erstattungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 62.189 62.900 63.600 64.200 64.800 64.800 158.231 159.500 161.400 162.900 164.500 164.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 12.584 13.200 13.400 13.500 13.600 13.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 32.940 33.000 33.400 33.700 34.000 34.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 30.118 30.400 31.900 32.900 32.700 32.700 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 2.329 2.500 2.600 2.700 2.600 2.600 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.888 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 400 400 400 400 400 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 1.926 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 600 600 600 600 3.235 3.300 2.700 2.700 2.700 2.700 79 100 100 100 100 100 -370 305.519 305.149 -1.200 309.800 308.600 -1.200 314.600 313.400 -1.200 318.200 317.000 -1.200 320.500 319.300 -1.200 320.500 319.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021301-900-2 44210000 Erträge aus Verkauf 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1581 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Statistische Erhebungen und Auswertungen Ergebnisplan Stadt Aachen Wahlen Produkt 021401 Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Wahlen 1-021401-100-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.149 -800 -1.000 -900 -900 -900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.149 1.100 1.200 1.100 1.100 1.100 -1.149 1.149 0 -800 1.100 300 -1.000 1.200 200 -900 1.100 200 -900 1.100 200 -900 1.100 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 1582 Ergebnisplan Stadt Aachen Wahlen Produkt 021401 Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Wahlen 1-021401-900-7 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -100 -100 -100 -100 -100 44800000 Erstattungen vom Bund 0 -220.000 0 -242.000 0 0 44810000 Erstattungen vom Land 0 -180.000 0 0 0 0 -55.335 0 0 0 -160.000 -160.000 5.972 116.900 118.200 119.300 120.500 120.500 15.106 24.300 24.600 24.800 25.000 25.000 0 96.000 0 48.000 120.000 120.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.196 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 2.299 5.000 5.100 5.100 5.200 5.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 13.394 14.600 15.300 15.800 15.700 15.700 2.592 2.700 2.800 2.900 2.800 2.800 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 83.000 0 80.000 140.000 140.000 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 629 156.500 0 120.000 335.000 335.000 0 18.400 0 12.000 25.000 25.000 989 1.300 1.300 1.300 86.300 86.300 -55.335 42.177 -13.157 -400.100 520.800 120.700 -100 169.400 169.300 -242.100 431.300 189.200 -160.100 877.600 717.500 -160.100 877.600 717.500 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1583 Ergebnisplan Stadt Aachen Wahlen Produkt 021401 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 50190000 Sonstige Beschäftigte 11.640 280.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 11.640 11.640 280.000 280.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021401-901-2 1584 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 130.000 280.000 280.000 130.000 130.000 280.000 280.000 280.000 280.000 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Brandbekämpfung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 155 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021501-000-3 1585 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Brandbekämpfung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -31.965 0 0 0 0 0 0 -10.700 0 0 0 0 -967.558 -747.800 -736.500 -719.500 -691.200 -691.200 -50.599 0 0 0 0 0 -91 0 0 0 0 0 -803.454 -500.000 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000 44210000 Erträge aus Verkauf -1.845 -20.000 0 0 0 0 44610000 So privatr L-entgelt -71.967 -8.000 0 0 0 0 44810000 Erstattungen vom Land -3.291.229 -4.754.000 0 0 0 0 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -3.830.486 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 -6.423 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -165 0 0 0 0 0 -45 0 0 0 0 0 -267 0 0 0 0 0 -210.587 -215.000 -247.600 -249.500 -249.500 -249.500 12.658.245 15.091.000 15.234.900 15.285.700 15.437.900 15.437.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 258.408 252.200 255.200 257.500 260.100 260.100 50190000 Sonstige Beschäftigte 565.594 219.700 160.000 160.000 160.000 160.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 18.908 20.900 21.200 21.400 21.600 21.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 55.526 52.200 52.800 53.300 53.800 53.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 5.644.298 4.087.700 4.283.900 4.418.400 4.388.800 4.388.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021501-900-3 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50110000 Dienstbezüge Beamte 1586 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 595.888 613.900 638.500 651.300 633.700 633.700 50730000 Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 81.840 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 568.657 417.300 450.000 450.000 450.000 450.000 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 63.044 91.500 81.500 36.500 38.000 38.000 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 887.389 0 0 0 0 0 52540000 Unterhaltung von BGA 104.693 98.500 103.100 103.100 103.100 103.100 83.911 77.000 82.000 82.000 82.000 82.000 373.128 378.000 512.000 541.000 536.000 560.000 44.926 31.900 36.000 36.000 36.000 36.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.553 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 72.747 86.200 86.200 86.200 86.200 86.200 7.289 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 250.243 234.500 177.500 177.500 177.500 177.500 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 77.086 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 18.133 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 54310000 Geschäftsaufwendungen 45.023 33.400 30.000 30.000 30.000 30.000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 265 1.700 178.700 178.700 178.700 178.700 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten 0 110.000 110.000 0 0 0 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 0 0 0 0 0 0 2.838 0 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 4.004 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 9.371 8.500 5.600 3.700 2.600 2.600 0 3.200 4.400 7.500 9.400 9.400 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57300000 AfA auf unbewegl AV 1587 Ergebnisplan Stadt Aachen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57920000 Abschreibungen auf Festwerte 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.087.614 1.555.000 1.561.200 1.678.400 1.754.900 1.754.900 79.696 73.000 106.000 115.000 160.000 136.000 114.852 0 0 0 0 0 27.205 0 0 0 0 0 -9.266.679 25.104.375 15.837.697 -6.260.000 23.869.400 17.609.400 -1.248.100 24.502.800 23.254.700 -1.233.000 24.705.300 23.472.300 -1.204.700 24.932.400 23.727.700 -1.204.700 24.932.400 23.727.700 Verwaltungskostenbeitrag 4-021501-902-5 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 95.100 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 95.100 95.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37 4-021501-903-3 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten 0 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 10.900 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -6.400 10.900 4.500 -6.400 0 -6.400 -6.400 0 -6.400 -6.400 0 -6.400 -6.400 0 -6.400 1588 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 0 170.400 0 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10.322 21.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.322 10.322 191.400 191.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021501-906-6 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Ausweichwache 4-021501-908-2 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Miete und Betriebskosten Stolberger Str 331.603 111.000 0 0 0 0 41.108 99.000 0 0 0 0 9.900 0 0 0 0 0 382.611 382.611 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung 4-021501-909-9 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 47.900 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 47.900 47.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1589 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR ILV Leitstelle Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 0 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 -3.480.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021501-910-5 B III - Lehrgänge 4-021501-911-3 44810000 Erstattungen vom Land 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 99.305 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 99.305 99.305 -50.000 50.000 0 -50.000 50.000 0 -50.000 50.000 0 -50.000 50.000 0 -50.000 50.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Brandsicherheitswache UKA 4-021501-912-1 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 140.000 140.000 140.000 140.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -200.000 140.000 -60.000 -200.000 140.000 -60.000 -200.000 140.000 -60.000 -200.000 140.000 -60.000 1590 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 -130.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021501-913-8 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Entgelte für besondere Dienstleistungen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum 4-021501-914-6 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 0 -3.660.300 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 -3.660.300 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 0 0 -3.660.300 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb 4-021501-915-4 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 350.000 350.000 350.000 350.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -350.000 350.000 0 -350.000 350.000 0 -350.000 350.000 0 -350.000 350.000 0 1591 Ergebnisplan Stadt Aachen Werkfeuerwehr Uniklinikum Produkt 021502 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 44810000 Erstattungen vom Land 0 0 -3.983.300 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 0 500 500 500 500 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 0 100 100 100 100 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 500 500 500 500 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 0 32.600 34.500 34.500 34.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -3.983.300 43.100 -3.940.200 -4.488.400 45.000 -4.443.400 -4.488.400 45.000 -4.443.400 -4.488.400 45.000 -4.443.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021502-900-7 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Werkfeuerwehr Uniklinikum ILV Brandschutz 4-021502-901-2 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 0 3.685.300 4.188.500 4.188.500 4.188.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 3.685.300 3.685.300 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 1592 Ergebnisplan Stadt Aachen Werkfeuerwehr Uniklinikum Produkt 021502 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021502-902-9 1593 Ansatz 2018 EUR Verwaltungskostenbeitrag Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 Ergebnisplan Stadt Aachen Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021503 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 -16.000 -15.400 -14.700 -14.700 -100 0 0 0 0 -9.378 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -28.689 -100 0 0 0 0 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -100 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 189.247 204.400 206.600 208.500 210.600 210.600 4.215 4.300 4.400 4.400 4.400 4.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 330 400 400 400 400 400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 856 900 900 900 900 900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 90.183 71.200 74.600 76.900 76.400 76.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.778 11.700 12.200 12.400 12.100 12.100 25 200 200 200 200 200 35.000 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 200 0 0 0 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 100 0 0 0 0 11.562 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 426 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 52540000 Unterhaltung von BGA 399 700 700 700 700 700 17.519 24.600 49.000 34.500 36.000 37.000 0 0 40.000 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -3.785 -30.000 0 -19.159 -15.700 0 1-021503-900-2 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 So privatr L-entgelt 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1594 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Abwehr von Großschadensereignissen Ergebnisplan Stadt Aachen Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021503 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 104 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 46.095 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 490 600 600 600 600 600 0 100 0 0 0 0 63 400 400 400 400 400 35.509 144.800 196.400 266.800 262.800 262.800 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 3.437 2.500 34.000 4.500 5.000 5.000 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -67.211 466.738 399.526 -60.500 571.300 510.800 -30.500 724.600 694.100 -29.900 715.400 685.500 -29.200 714.700 685.500 -29.200 715.700 686.500 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Übungen der Großverbände 4-021503-901-6 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 30.000 30.000 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 1595 Ergebnisplan Stadt Aachen Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021503 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Warnsystem Aachen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.902 16.300 75.000 75.000 75.000 75.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.902 5.902 16.300 16.300 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021503-902-4 Sachkosten bei Großschadenslagen 4-021503-905-7 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 252 28.800 10.000 10.000 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 252 252 28.800 28.800 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Warnung der Bevölkerung 4-021503-907-3 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 96.165 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 96.165 96.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1596 Ergebnisplan Stadt Aachen Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021503 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 100.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100.000 100.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021503-908-1 Ansatz 2018 EUR Ausgabe von Jodtabletten Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Atemmasken an Schulen 4-021503-909-8 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 65.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 65.500 65.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1597 Ergebnisplan Stadt Aachen Kampfmittelangelegenheiten Produkt 021604 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 2.816 3.100 3.100 18.880 19.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.556 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.100 3.100 3.100 19.300 19.500 19.700 19.700 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 3.852 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 1.321 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 186 200 200 200 200 200 0 200 300 200 200 200 28.612 28.612 29.400 29.400 29.800 29.800 29.900 29.900 30.100 30.100 30.100 30.100 1-021604-900-2 1598 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kampfmittelangelegenheiten Ergebnisplan Stadt Aachen Notfallrettung Produkt 021701 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Notfallrettung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -309.336 -234.600 -188.000 -166.100 -139.400 -139.400 -8.094.110 -12.175.600 -13.076.200 -12.541.600 -11.900.600 -11.861.600 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich -466.968 0 0 0 0 0 44610000 So privatr L-entgelt -124.201 -100 -100 -100 -100 -100 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -7.369 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -2.634 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.793 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2.698.336 3.102.500 3.136.300 3.164.500 3.196.100 3.196.100 67.159 63.800 64.600 65.200 65.900 65.900 208.289 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 5.280 5.300 5.400 5.400 5.500 5.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 13.595 13.200 13.400 13.500 13.600 13.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.136.711 819.000 858.300 885.300 879.400 879.400 122.941 128.300 133.400 136.100 132.400 132.400 1.490.224 1.266.500 1.266.500 1.266.500 1.266.500 1.266.500 897.300 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 77.306 161.000 161.000 161.000 161.000 161.000 1.346.815 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 366.146 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 1.212.702 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 80.355 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021701-900-4 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 Unterhaltung von BGA 1599 Ergebnisplan Stadt Aachen Notfallrettung Produkt 021701 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 66.795 97.000 112.000 97.000 140.000 101.000 325.686 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 23.408 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1.942 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 54310000 Geschäftsaufwendungen 34.586 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 78.854 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 78.253 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 223 0 0 0 0 0 554.376 544.600 507.700 590.500 622.300 622.300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 16.747 17.000 18.000 18.000 20.000 40.000 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 256.747 243.200 247.800 243.200 243.200 243.200 -9.006.411 11.160.800 2.154.389 -12.412.400 10.956.800 -1.455.600 -13.266.400 11.019.800 -2.246.600 -12.709.900 11.141.600 -1.568.300 -12.042.200 11.241.300 -800.900 -12.003.200 11.222.300 -780.900 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verwaltungskostenbeitrag 4-021701-902-6 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 283.200 370.700 398.000 398.000 398.000 398.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 283.200 283.200 370.700 370.700 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000 1600 Ergebnisplan Stadt Aachen Notfallrettung Produkt 021701 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 2.400 2.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021701-903-4 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 Ausweichwache 4-021701-905-9 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 221.068 74.000 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 22.678 66.000 0 0 0 0 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 24.672 0 0 0 0 0 268.418 268.418 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Miete & Betriebskosten Stolberger Straße 4-021701-906-8 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 85.200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 85.200 85.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1601 Ergebnisplan Stadt Aachen Krankentransport Produkt 021702 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Krankentransport Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -73.500 -59.600 -49.600 -47.900 -33.400 -33.400 -1.906.402 -2.591.000 -2.771.600 -2.571.600 -2.471.600 -2.479.600 -12.223 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -1.235 0 0 0 0 0 45859990 Ertrag Kleinbeträge 0 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 125.174 133.700 135.200 136.400 137.800 137.800 65.340 61.100 61.800 62.400 63.000 63.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 5.138 5.100 5.200 5.200 5.300 5.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 13.253 12.600 12.800 12.900 13.000 13.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 41.983 35.900 37.600 38.800 38.500 38.500 4.735 5.000 5.200 5.300 5.200 5.200 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 265.443 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 30.142 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 1.142.625 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 147.841 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 4.605 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 26.293 45.000 45.000 45.000 45.000 47.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 62.289 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 446 200 200 200 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021702-900-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 So privatr L-entgelt 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1602 Ergebnisplan Stadt Aachen Krankentransport Produkt 021702 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 200 200 200 200 200 54310000 Geschäftsaufwendungen 16.482 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 47.068 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 9.217 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1.090 500 0 0 0 0 134.542 130.500 112.900 153.500 175.000 175.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 3.951 5.000 5.500 5.500 6.000 12.000 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 54.258 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 -1.993.360 2.201.922 208.563 -2.652.800 2.163.800 -489.000 -2.823.400 2.150.600 -672.800 -2.621.700 2.194.400 -427.300 -2.507.200 2.218.200 -289.000 -2.515.200 2.226.200 -289.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verwaltungskostenbeitrag 4-021702-902-1 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 68.400 70.000 50.600 50.600 50.600 50.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 68.400 68.400 70.000 70.000 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600 1603 Ergebnisplan Stadt Aachen Leitstelle Produkt 021801 Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Leitstelle 1-021801-900-9 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -4.741.100 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 0 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 65.300 64.000 64.000 64.000 64.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 16.000 7.000 7.000 7.000 8.000 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.741.100 1.080.300 -3.660.800 -4.709.400 1.070.000 -3.639.400 -4.709.400 1.070.000 -3.639.400 -4.709.400 1.070.000 -3.639.400 -4.710.900 1.071.500 -3.639.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung ILV Brandschutz 4-021801-900-6 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 3.480.400 1604 Ergebnisplan Stadt Aachen Leitstelle Produkt 021801 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 180.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 180.400 180.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021801-901-4 1605 Ansatz 2018 EUR Verwaltungskostenbeitrag Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Grundschulen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.150 0 0 0 0 0 85 100 200 100 100 100 3.235 3.235 100 100 200 200 100 100 100 100 100 100 1-030101-100-9 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grundschulen Produkt 030101 Grundschulen 1-030101-200-1 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -176 0 -100 -100 -100 -100 57300000 AfA auf unbewegl AV 356 400 500 400 400 400 -176 356 180 0 400 400 -100 500 400 -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grundschulen 1-030101-300-2 57300000 AfA auf unbewegl AV 165 200 300 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 165 165 200 200 300 300 200 200 200 200 200 200 1606 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Grundschulen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 19.238 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 19.238 19.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030101-400-3 Grundschulen 1-030101-800-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -6.003 -4.900 -5.000 -4.900 -4.700 -4.700 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -5.254 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -3.166 -2.500 -2.600 -2.500 -2.400 -2.400 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 11.988 10.000 10.800 10.800 10.800 10.800 199.737 332.300 315.300 315.300 315.300 715.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 34.043 39.800 37.700 37.700 37.700 37.700 57300000 AfA auf unbewegl AV 13.319 11.600 11.200 11.300 11.000 11.000 5.156 10.200 11.600 13.300 14.500 14.500 -14.423 290.743 276.320 -15.300 430.400 415.100 -15.500 413.100 397.600 -15.300 414.900 399.600 -15.000 415.800 400.800 -15.000 815.800 800.800 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1607 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Grundschulen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -200 -200 -200 -200 -200 -48.068 -36.600 -37.000 -30.700 -19.100 -19.100 44610000 So privatr L-entgelt 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 0 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 -49 0 0 0 0 0 -6.805 0 0 0 0 0 171.282 185.000 187.000 188.700 190.600 190.600 4.275.010 4.423.600 4.514.200 4.554.800 4.600.300 4.600.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 326.146 367.200 374.000 377.400 381.200 381.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 895.433 915.700 934.500 942.900 952.300 952.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 61.027 60.700 63.600 65.600 65.200 65.200 8.708 9.200 9.600 9.800 9.500 9.500 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 100 100 100 100 100 52540000 Unterhaltung von BGA 0 500 500 500 500 500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 11.581 0 0 0 0 0 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 16.946 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 17.683 14.900 14.900 49.900 14.900 14.900 401.116 422.800 427.800 447.200 469.500 493.000 1.767 0 0 0 0 0 116.892 0 0 0 0 0 25.572 23.900 23.000 17.400 4.700 4.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030101-900-8 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57300000 AfA auf unbewegl AV 1608 Ergebnisplan Stadt Aachen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 73.369 67.000 63.800 62.300 59.700 59.700 3.273 0 0 0 0 0 -54.922 6.405.806 6.350.884 -43.800 6.508.800 6.465.000 -44.200 6.631.200 6.587.000 -37.900 6.734.800 6.696.900 -26.300 6.766.700 6.740.400 -26.300 6.790.200 6.763.900 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand 4-030101-101-4 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren 4-030101-301-6 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.800 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.800 2.800 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-501-8 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schulen ans Netz 4-030101-802-9 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg 5.309 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 256 400 400 400 400 400 524.936 539.000 539.000 539.000 539.000 539.000 8.173 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 538.675 538.675 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 1610 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Schulbudget Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 39.153 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100 52710000 Lernmittel 220.629 222.600 222.400 222.400 222.400 222.400 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 174.566 145.800 145.700 145.700 145.700 145.700 5.582 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 439.931 439.931 412.500 412.500 412.200 412.200 412.200 412.200 412.200 412.200 412.200 412.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-804-5 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1611 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR OGS 4-030101-807-8 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2018 EUR -5.210.182 -5.749.600 -4.785.500 -5.106.100 -5.259.300 -5.417.200 0 0 -1.272.200 -1.357.400 -1.398.100 -1.440.100 -36.389 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.584.764 -2.560.300 -2.643.900 -2.760.900 -2.760.900 -2.760.900 -1.500 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 40.352 64.000 64.400 64.800 64.800 64.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 8.382.820 9.604.900 10.170.500 11.028.200 11.195.900 11.363.900 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 15.000 14.000 14.000 14.000 14.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.699 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 65.447 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10 0 0 0 0 0 -7.832.839 8.496.328 663.489 -8.321.400 9.718.900 1.397.500 -8.713.100 10.284.900 1.571.800 -9.235.900 11.143.000 1.907.100 -9.429.800 11.310.700 1.880.900 -9.629.700 11.478.700 1.849.000 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1612 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Verpflegungsküchen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 54.366 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 54.366 54.366 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-901-3 Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-9 41410000 Zuweisungen vom Land -13.860 -35.400 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 0 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -1.413 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.273 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 -15.273 15.273 0 -35.400 35.400 0 -35.400 35.400 0 -35.400 35.400 0 -35.400 35.400 0 -35.400 35.400 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030101-905-7 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 16.070 15.500 16.000 16.000 16.000 16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.070 16.070 15.500 15.500 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 1613 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Schulschwimmen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 300 300 300 300 300 6.585 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 23.324 19.600 24.800 24.800 24.800 24.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 29.909 29.909 28.200 28.200 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-906-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ausfall v städt Personal 4-030101-908-7 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 68 300 300 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 68 68 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grundschulfonds 4-030101-909-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 95.699 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 -94.500 95.699 1.199 -94.500 94.500 0 -94.500 94.500 0 -94.500 94.500 0 -94.500 94.500 0 -94.500 94.500 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1614 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Schulwegpläne Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen -500 -500 -500 -500 -500 -500 54310000 Geschäftsaufwendungen 437 500 500 500 500 500 -500 437 -63 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-910-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulwegsicherung an Grundschulen 4-030101-913-4 45210000 Erstattung von Steuern -1.272 0 0 0 0 0 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 22.095 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.272 22.095 20.823 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Familiengrundschule Aachen 4-030101-914-2 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 493 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.089 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 4.582 4.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52310000 Erstattungen an das Land 1615 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-981-7 1616 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Maßn betriebliche Kommission Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnisplan Stadt Aachen Hauptschulen Produkt 030102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Hauptschulen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -200 -200 -200 -200 -200 -13.794 -11.200 -9.000 -5.000 -1.400 -1.400 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -200 -200 -200 -200 -200 44610000 So privatr L-entgelt 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 45210000 Erstattung von Steuern 0 -100 -100 -100 -100 -100 55.710 57.900 58.500 59.000 59.600 59.600 397.965 357.800 362.100 365.400 369.100 369.100 1.096 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 30.997 29.700 30.100 30.400 30.700 30.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 82.589 74.100 75.000 75.700 76.500 76.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 18.201 18.300 19.200 19.800 19.700 19.700 2.818 3.000 3.100 3.200 3.100 3.100 167 32.900 10.000 10.000 10.000 10.000 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 4.591 3.000 1.800 1.800 1.800 1.800 52560000 Aufwendungen für Festwerte 9.222 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 800 800 800 800 800 529 600 600 600 600 600 6.476 6.000 8.100 8.100 8.100 8.100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 22.570 10.000 5.900 5.900 5.900 5.900 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 73.403 74.700 72.700 74.100 77.700 81.600 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 5.740 5.400 2.700 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 4.755 4.400 4.400 3.900 1.900 1.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030102-900-3 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1617 Ergebnisplan Stadt Aachen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.513 5.200 5.100 4.100 2.100 2.100 -13.794 722.342 708.548 -12.700 709.300 696.600 -10.500 685.600 675.100 -6.500 688.300 681.800 -2.900 693.100 690.200 -2.900 697.000 694.100 Schulen ans Netz 4-030102-902-5 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Hauptschulen Produkt 030102 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.656 500 500 500 500 500 133.384 137.800 137.800 137.800 137.800 137.800 18.302 10.000 10.000 20.000 24.000 24.000 154.342 154.342 153.300 153.300 153.300 153.300 163.300 163.300 167.300 167.300 167.300 167.300 Schadenersatzleistungen 4-030102-903-3 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 400 400 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -500 400 -100 -500 400 -100 -500 400 -100 -500 400 -100 -500 400 -100 1618 Ergebnisplan Stadt Aachen Hauptschulen Produkt 030102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Schulbudget Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52540000 Unterhaltung von BGA 10.351 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 52710000 Lernmittel 57.187 70.600 70.500 70.500 70.500 70.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 72.528 44.800 44.600 44.600 44.600 44.600 975 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 141.041 141.041 132.000 132.000 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030102-904-1 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030102-905-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 3.175 2.900 3.200 3.200 3.200 3.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.175 3.175 2.900 2.900 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulschwimmen 4-030102-906-9 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 2.277 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.277 2.277 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1619 Ergebnisplan Stadt Aachen Realschulen Produkt 030103 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Realschulen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.150 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -65 -23.000 -200 -200 -200 -200 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -200 -200 -200 -200 -200 44610000 So privatr L-entgelt 0 -600 -600 -600 -600 -600 -13 0 0 0 0 0 61.350 64.300 65.000 65.600 66.300 66.300 364.803 399.500 404.300 407.900 412.000 412.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 29.773 33.200 33.600 33.900 34.200 34.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 77.079 82.700 83.700 84.500 85.300 85.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 21.634 21.800 22.800 23.500 23.300 23.300 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 2.894 3.100 3.200 3.300 3.200 3.200 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 3.000 35.400 5.400 5.400 5.400 5.400 21.888 22.600 22.600 22.600 22.600 37.600 0 800 800 800 800 800 378 600 600 600 600 600 0 400 400 400 400 400 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 89.600 93.200 93.200 95.600 100.400 105.400 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 3.216 3.100 1.600 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 5.309 4.300 4.200 4.200 4.000 4.000 921 800 900 800 700 700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030103-900-7 41410000 Zuweisungen vom Land 43110000 Verwaltungsgebühren 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1620 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Realschulen Produkt 030103 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.228 681.846 680.618 -30.000 765.800 735.800 -7.200 742.300 735.100 -7.200 749.100 741.900 -7.200 759.200 752.000 -7.200 779.200 772.000 Verpflegungsküchen 4-030103-901-2 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 2.723 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.723 2.723 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulen ans Netz 4-030103-902-9 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 2.674 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 52540000 Unterhaltung von BGA 4.906 100 100 100 100 100 117.801 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 24.388 12.000 12.000 25.000 30.000 30.000 149.769 149.769 125.100 125.100 125.100 125.100 138.100 138.100 143.100 143.100 143.100 143.100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis 1621 Ergebnisplan Stadt Aachen Realschulen Produkt 030103 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 4-030103-903-7 Ansatz 2018 EUR Schadenersatzleistungen Schulbudget 4-030103-904-5 52540000 Unterhaltung von BGA 13.571 11.000 10.900 10.900 10.900 10.900 52710000 Lernmittel 73.641 101.800 101.800 101.800 101.800 101.800 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 49.339 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 1.714 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 138.266 138.266 144.800 144.800 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030103-905-6 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.102 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.102 1.102 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 1622 Ergebnisplan Stadt Aachen Realschulen Produkt 030103 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Schulschwimmen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 2.911 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.911 2.911 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030103-906-4 1623 Ergebnisplan Stadt Aachen Gymnasien Produkt 030104 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Gymnasien Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 3.408 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.408 3.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030104-400-6 1624 Ergebnisplan Stadt Aachen Gymnasien Produkt 030104 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Gymnasien Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -17.826 -14.600 -14.900 -14.400 -13.800 -13.800 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -11.338 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -1.980 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -770 -500 -600 -600 -600 -600 107.601 115.000 116.300 117.300 118.500 118.500 1.125.514 1.140.300 1.154.000 1.164.400 1.176.000 1.176.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 87.517 94.600 95.700 96.600 97.600 97.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 238.067 236.000 238.800 240.900 243.300 243.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 31.111 31.400 32.900 33.900 33.700 33.700 4.844 5.100 5.300 5.400 5.300 5.300 11.914 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 119.215 108.200 163.200 198.200 108.200 108.200 0 800 800 800 800 800 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.792 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 2.002 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 372.475 402.200 402.200 418.400 439.300 461.300 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 752 0 0 0 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 436 0 0 0 0 0 7.331 5.900 5.800 5.800 5.600 5.600 19.272 21.600 22.700 24.800 25.900 25.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030104-900-2 41410000 Zuweisungen vom Land 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1625 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gymnasien Produkt 030104 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -31.914 2.129.846 2.097.932 -34.800 2.185.500 2.150.700 -35.200 2.262.100 2.226.900 -34.700 2.330.900 2.296.200 -34.100 2.278.600 2.244.500 -34.100 2.300.600 2.266.500 Verpflegungsküchen 4-030104-901-6 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 7.802 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.802 7.802 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulen ans Netz 4-030104-902-4 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 14.605 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 641 1.000 1.400 20.000 1.400 1.400 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 343.535 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 54230000 Leasing 138.424 195.000 155.000 95.000 55.000 55.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 497.205 497.205 570.000 570.000 525.400 525.400 484.000 484.000 425.400 425.400 425.400 425.400 52540000 Unterhaltung von BGA 1626 Ergebnisplan Stadt Aachen Gymnasien Produkt 030104 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 4-030104-903-2 Schulbudget 4-030104-904-9 52540000 Unterhaltung von BGA Ansatz 2018 EUR Schadenersatzleistungen 55.546 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 52710000 Lernmittel 225.033 352.300 352.000 352.000 352.000 352.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 123.884 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 3.686 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 408.149 408.149 452.100 452.100 451.800 451.800 451.800 451.800 451.800 451.800 451.800 451.800 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030104-905-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.573 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.573 5.573 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 1627 Ergebnisplan Stadt Aachen Gymnasien Produkt 030104 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Schulschwimmen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 15.193 18.200 16.700 16.700 16.700 16.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.193 15.193 18.200 18.200 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030104-906-8 Verw zweck Gelder f Schulhofentsiegelung 4-030104-908-4 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -2.893 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -2.893 0 0 0 0 0 -2.893 0 0 0 0 0 1628 Ergebnisplan Stadt Aachen Gesamtschulen Produkt 030105 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Gesamtschulen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.629 -2.100 -2.200 -2.100 -2.000 -2.000 0 5.000 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.629 4.900 4.800 4.800 4.600 4.600 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.700 0 0 0 0 0 -2.629 4.329 1.700 -2.100 9.900 7.800 -2.200 4.800 2.600 -2.100 4.800 2.700 -2.000 4.600 2.600 -2.000 4.600 2.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030105-100-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis 1629 Ergebnisplan Stadt Aachen Gesamtschulen Produkt 030105 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Gesamtschulen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -200 -200 -200 -200 -200 -5.345 -3.700 -1.000 -900 -900 -900 0 -200 -200 -200 -200 -200 -1.378 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 0 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -7.167 -5.800 -6.000 -5.800 -5.500 -5.500 50110000 Dienstbezüge Beamte 57.658 62.700 63.400 64.000 64.600 64.600 553.572 551.600 558.200 563.200 568.800 568.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 43.608 45.800 46.300 46.700 47.200 47.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 115.284 114.200 115.600 116.600 117.800 117.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 18.146 18.200 19.100 19.700 19.600 19.600 2.715 2.900 3.000 3.100 3.000 3.000 25.831 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 97 0 0 0 0 0 444.540 186.500 186.500 186.500 136.500 136.500 0 100 100 100 100 100 17.454 0 0 0 0 0 345 600 600 600 600 600 7.117 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 222.445 239.200 240.200 252.200 264.800 278.100 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 54 0 0 0 0 0 8.449 7.100 6.900 6.900 6.700 6.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030105-900-6 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 57300000 AfA auf unbewegl AV 1630 Ergebnisplan Stadt Aachen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gesamtschulen Produkt 030105 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 23.154 39.000 31.100 28.200 28.600 28.600 -13.890 1.540.470 1.526.580 -13.700 1.305.100 1.291.400 -11.200 1.308.200 1.297.000 -10.900 1.325.000 1.314.100 -10.600 1.295.500 1.284.900 -10.600 1.308.800 1.298.200 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg 4-030105-501-6 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.320 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.320 1.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verpflegungsküchen 4-030105-901-1 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 3.613 8.600 10.100 10.100 10.100 10.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.613 3.613 8.600 8.600 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 1631 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Schulen ans Netz Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.164 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 193 10.000 400 5.000 400 400 171.937 186.000 186.000 186.000 186.000 186.000 91.331 78.000 29.000 29.000 78.000 78.000 266.625 266.625 279.000 279.000 220.400 220.400 225.000 225.000 269.400 269.400 269.400 269.400 4-030105-902-8 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gesamtschulen Produkt 030105 Schadenersatzleistungen 4-030105-903-6 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 500 500 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 1632 Ergebnisplan Stadt Aachen Gesamtschulen Produkt 030105 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Schulbudget Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 8.463 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 52710000 Lernmittel 152.244 205.100 204.900 204.900 204.900 204.900 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 131.561 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 4.613 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 296.882 296.882 287.500 287.500 287.300 287.300 287.300 287.300 287.300 287.300 287.300 287.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030105-904-4 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030105-905-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4.244 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.244 4.244 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulschwimmen 4-030105-906-3 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 6.415 3.800 6.700 6.700 6.700 6.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.415 6.415 3.800 3.800 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 1633 Ergebnisplan Stadt Aachen Förderschulen Produkt 030106 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Förderschulen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -200 -200 -200 -200 -200 -17.895 -14.600 -14.900 -13.500 -11.300 -11.300 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -100 -100 -100 -100 -100 44610000 So privatr L-entgelt 0 -500 -500 -500 -500 -500 -4.626 -3.700 -3.900 -3.700 -3.600 -3.600 -193 0 0 0 0 0 59.444 62.700 63.400 64.000 64.600 64.600 217.884 211.300 213.800 215.700 217.900 217.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 16.925 17.500 17.700 17.900 18.100 18.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 45.026 43.700 44.200 44.600 45.000 45.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 20.785 20.900 21.900 22.600 22.400 22.400 2.850 3.000 3.100 3.200 3.100 3.100 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 12.179 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 500 500 500 500 500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 100 100 100 100 100 665 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 30.009 36.200 36.200 36.200 36.200 36.200 8.303 14.900 3.600 3.600 3.600 3.600 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16.728 16.700 17.000 16.300 17.100 18.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.449 0 0 0 0 0 15.374 14.200 13.700 12.400 10.300 10.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030106-900-1 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 57300000 AfA auf unbewegl AV 1634 Ergebnisplan Stadt Aachen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Förderschulen Produkt 030106 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 16.844 15.500 15.000 15.200 14.700 14.700 -22.713 464.467 441.754 -19.100 482.700 463.600 -19.600 475.600 456.000 -18.000 477.700 459.700 -15.700 479.000 463.300 -15.700 479.900 464.200 Verpflegungsküchen 4-030106-901-5 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 1.130 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.130 1.130 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis Schulen ans Netz 4-030106-902-3 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.341 100 100 100 100 100 79.907 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 8.632 8.500 25.000 38.000 38.000 38.000 89.880 89.880 66.600 66.600 83.100 83.100 96.100 96.100 96.100 96.100 96.100 96.100 1635 Ergebnisplan Stadt Aachen Förderschulen Produkt 030106 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 4-030106-903-1 Ansatz 2018 EUR Schadenersatzleistungen Schulbudget 4-030106-904-8 52540000 Unterhaltung von BGA 3.618 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 52710000 Lernmittel 7.608 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 55.653 35.100 35.000 35.000 35.000 35.000 558 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 67.436 67.436 66.200 66.200 66.100 66.100 66.100 66.100 66.100 66.100 66.100 66.100 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030106-905-9 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 907 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 907 907 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1636 Ergebnisplan Stadt Aachen Förderschulen Produkt 030106 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Schulschwimmen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 3.968 3.900 4.800 4.800 4.800 4.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.968 3.968 3.900 3.900 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030106-906-7 OGS 4-030106-907-2 41410000 Zuweisungen vom Land -144.593 -151.400 -155.400 -159.400 -163.600 -168.600 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -10.483 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 396.813 380.800 362.100 346.300 329.800 334.800 -155.076 396.813 241.738 -166.400 380.800 214.400 -170.400 362.100 191.700 -174.400 346.300 171.900 -178.600 329.800 151.200 -183.600 334.800 151.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 1637 Ergebnisplan Stadt Aachen Schülerbeförderung Produkt 030201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Schülerbeförderung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -96.165 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 42190000 Sonstige Ersatzleistungen -4.736 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 50110000 Dienstbezüge Beamte 19.085 22.700 22.900 23.100 23.300 23.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 75.739 79.800 80.800 81.500 82.300 82.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 5.878 6.600 6.700 6.800 6.900 6.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 15.967 16.500 16.700 16.900 17.100 17.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 7.397 7.300 7.700 7.900 7.800 7.800 890 900 900 900 900 900 3.558.092 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 4.273.500 -100.901 3.683.050 3.582.150 -109.500 3.888.900 3.779.400 -109.500 4.046.200 3.936.700 -109.500 4.172.000 4.062.500 -109.500 4.308.700 4.199.200 -109.500 4.411.800 4.302.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030201-900-4 41410000 Zuweisungen vom Land 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52720000 Schülerbeförderungskosten Ertrag Aufwand Ergebnis 1638 Ergebnisplan Stadt Aachen Medienzentrum Produkt 030301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Medienzentrum Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -6.603 0 0 0 0 0 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -119.019 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -10.226 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 0 0 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -19.800 0 0 0 0 27.748 29.000 29.300 29.600 29.900 29.900 214.280 191.500 193.800 195.500 197.500 197.500 0 2.500 100 100 100 100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 19.315 15.900 16.100 16.200 16.400 16.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 43.222 39.600 40.100 40.500 40.900 40.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 13.118 12.900 13.500 13.900 13.800 13.800 1.196 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 0 800 800 800 800 800 46.415 0 0 0 0 0 4.768 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 14.240 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 2.120 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 593 400 2.000 2.000 2.000 2.000 0 53.100 53.100 53.100 53.100 53.100 3.650 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 782 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030301-900-9 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 1639 Ergebnisplan Stadt Aachen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis Medienzentrum Produkt 030301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 39 100 100 100 100 100 433 0 0 0 0 0 -135.848 391.921 256.074 -149.900 401.100 251.200 -149.900 406.700 256.800 -149.900 409.600 259.700 -149.900 412.400 262.500 -149.900 412.400 262.500 1640 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -86.644 -71.800 -72.900 -70.900 -68.400 -68.400 -921 0 0 0 0 0 -273.607 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -449 0 0 0 0 0 -6.358 -9.900 0 0 0 0 0 -400 -400 -400 -400 -400 74.143 83.200 84.100 84.900 85.700 85.700 194.394 215.000 217.600 219.600 221.800 221.800 486 12.100 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 14.963 17.800 18.000 18.200 18.400 18.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 39.095 44.500 45.000 45.400 45.900 45.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 30.918 30.500 32.000 33.000 32.800 32.800 3.122 3.300 3.400 3.500 3.400 3.400 273.607 273.700 273.700 273.700 273.700 273.700 0 300 300 300 300 300 104.077 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 1.080 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 52540000 Unterhaltung von BGA 2.715 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 52560000 Aufwendungen für Festwerte 5.236 45.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 500 500 500 500 500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030302-900-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44800000 Erstattungen vom Bund 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52370000 Erstattungen an private Unternehmen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52710000 Lernmittel 1641 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Plan 2021 EUR Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 800 800 800 800 800 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 3.789 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.642 3.000 3.600 3.600 3.600 3.600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.156 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 22.906 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 15.422 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 1.500 800 800 800 800 800 35 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 96.002 92.500 93.100 98.300 99.500 99.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 13.543 21.100 30.800 30.800 30.800 30.800 -367.979 900.832 532.853 -361.900 1.037.400 675.500 -353.100 1.001.900 648.800 -351.100 1.011.600 660.500 -348.600 1.016.200 667.600 -348.600 1.016.200 667.600 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 41410000 Zuweisungen vom Land -793.025 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 45650000 Weitere son ordtl Erträge -53.578 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 793.025 742.100 742.100 742.100 742.100 742.100 53.578 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 -846.603 846.603 0 -751.400 751.400 0 -751.400 751.400 0 -751.400 751.400 0 -751.400 751.400 0 -751.400 751.400 0 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit Ertrag Aufwand Ergebnis 1642 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -3.633.475 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 3.633.475 0 -3.633.475 3.633.475 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030302-904-2 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR KPII Sanierung Gebäudehülle a Schulen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschüsse an private Schulen 4-030302-908-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 551.216 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 551.216 551.216 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulpsychologischer Dienst 4-030302-909-1 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 900 900 900 900 900 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.878 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.878 1.878 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 1643 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Zukunftsfonds Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 25.632 40.100 20.100 20.100 20.100 20.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 25.632 25.632 40.100 40.100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030302-910-6 Schulverband Aachen-Ost 4-030302-911-4 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 8.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.700 8.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulentwicklungsplan 4-030302-912-2 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 500 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 500 500 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 1644 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Öffentlichkeitsarbeit Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 799 800 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 799 799 800 800 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030302-913-4 41410000 Zuweisungen vom Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52710000 Lernmittel Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Inklusionsmaßnahmen 4-030302-916-3 -360.772 -355.000 -340.800 -340.800 -340.800 -340.800 31.622 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900 3.236 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -360.772 34.859 -325.914 -355.000 47.900 -307.100 -340.800 47.900 -292.900 -340.800 47.900 -292.900 -340.800 47.900 -292.900 -340.800 47.900 -292.900 Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-917-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 146.290 180.500 220.000 225.500 231.100 236.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 146.290 146.290 180.500 180.500 220.000 220.000 225.500 225.500 231.100 231.100 236.900 236.900 1645 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 2.312 5.100 5.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.312 2.312 5.100 5.100 5.100 5.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030302-918-8 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kosten für die Betriebsausstattung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 Bereitstellung Fördersoftware 4-030302-919-6 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 5.089 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.089 5.089 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 44800000 Erstattungen vom Bund 0 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund 0 0 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 27.900 27.900 27.900 27.900 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -12.000 30.300 18.300 -12.000 30.300 18.300 -12.000 30.300 18.300 -12.000 30.300 18.300 1646 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Planungskosten E 26 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 7.011 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.011 7.011 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030302-980-5 Bewirtschaftung ehem Schulgebäude 4-030302-981-3 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 460 500 500 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 460 460 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stiftungsmittel Ausbildungsfonds 4-030302-991-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 1647 Ergebnisplan Stadt Aachen Kulturbetrieb Produkt 040101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Kulturbetrieb Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -2.218.240 0 0 0 0 0 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -1.007.546 -904.200 0 0 0 0 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 0 0 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 0 -28.800 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 50110000 Dienstbezüge Beamte 630.184 641.000 647.400 653.900 660.400 660.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 258.770 260.300 272.800 281.400 279.500 279.500 38.642 32.700 34.000 34.700 33.800 33.800 16.619.386 14.700.300 14.945.700 14.885.500 14.885.500 14.885.500 -3.225.786 17.546.981 14.321.195 -933.000 15.634.300 14.701.300 -869.600 15.899.900 15.030.300 -883.900 15.855.500 14.971.600 -883.400 15.859.200 14.975.800 -882.900 15.859.200 14.976.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-040101-900-7 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis Zuschuss Route Charlemagne 4-040101-901-2 2.182.000 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.182.000 2.182.000 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 1648 Ergebnisplan Stadt Aachen Kulturbetrieb Produkt 040101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -27.327 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.716 0 -27.327 13.716 -13.610 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-040101-904-5 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Fördermaßnahme Burg Frankenberg Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss Depot Talstr. 4-040101-905-3 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 350.100 350.100 350.100 350.100 350.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 350.100 350.100 350.100 350.100 350.100 350.100 350.100 350.100 350.100 350.100 1649 Ergebnisplan Stadt Aachen Volkshochschule Produkt 040401 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Volkshochschule Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 19 100 200 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 19 19 100 100 200 200 100 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-040401-000-4 Volkshochschule 1-040401-900-4 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -371.168 -377.300 0 0 0 0 0 0 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 253.153 255.700 258.300 260.900 263.500 263.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 104.777 119.700 125.400 129.300 128.400 128.400 13.238 14.000 14.600 14.900 14.500 14.500 4.057.900 4.256.400 4.323.100 4.323.100 4.323.100 4.323.100 -371.168 4.429.068 4.057.900 -377.300 4.645.800 4.268.500 -388.500 4.721.400 4.332.900 -398.800 4.728.200 4.329.400 -398.800 4.729.500 4.330.700 -398.800 4.729.500 4.330.700 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis 1650 Ergebnisplan Stadt Aachen Theater und Musik Produkt 040901 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Theater und Musik Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -520.403 -434.400 0 0 0 0 0 0 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 336.030 331.800 335.100 338.500 341.900 341.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 147.890 97.900 102.600 105.800 105.100 105.100 18.513 11.300 11.800 12.000 11.700 11.700 -520.403 502.433 -17.971 -434.400 441.000 6.600 -442.800 449.500 6.700 -448.800 456.300 7.500 -448.800 458.700 9.900 -448.800 458.700 9.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-040901-900-2 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 12.303.803 0 0 0 0 0 12.303.803 12.303.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017 4-040901-908-1 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016 4-040901-907-3 7.217.115 12.925.400 0 0 0 0 7.217.115 7.217.115 12.925.400 12.925.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1651 Ergebnisplan Stadt Aachen Theater und Musik Produkt 040901 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 200.000 200.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-040901-909-8 Ansatz 2018 EUR Umspannwerk Borngasse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 4-040901-910-4 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 7.659.500 13.092.400 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 7.659.500 7.659.500 13.092.400 13.092.400 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 4-040901-911-2 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 8.147.300 13.481.200 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 8.147.300 8.147.300 13.481.200 13.481.200 0 0 0 0 1652 Ergebnisplan Stadt Aachen Theater und Musik Produkt 040901 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 8.058.400 13.477.300 0 0 0 0 0 8.058.400 8.058.400 13.477.300 13.477.300 0 0 4-040901-912-9 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 4-040901-913-7 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 0 8.055.500 13.471.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 8.055.500 8.055.500 13.471.600 13.471.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022 4-040901-914-7 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 0 0 8.051.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.051.500 8.051.500 1653 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 -15.836 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -640 -800 -800 -800 -800 -800 0 -100 -100 -100 -100 -100 -51.668 0 0 0 0 0 -3.294 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 50110000 Dienstbezüge Beamte 599.332 460.600 465.600 469.800 474.500 474.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 492.819 401.400 406.200 409.900 414.000 414.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 38.450 33.300 33.700 34.000 34.300 34.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 100.644 83.100 84.100 84.900 85.700 85.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 209.474 210.100 220.200 227.100 225.600 225.600 33.512 35.500 36.900 37.600 36.600 36.600 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 3.551 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 3.294 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.887 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 4.079 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0 10.700 10.900 11.100 11.300 185 400 400 400 400 400 44.953 117.100 33.500 33.300 33.100 32.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR 0 -100 0 12.067 -100.000 77 1-050101-900-6 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1654 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Sonstige soziale Leistungen Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 72 100 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 110.869 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 169.063 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1.060 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 180 400 700 700 700 700 1.794 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -59.294 1.816.221 1.756.927 -135.700 1.415.800 1.280.100 -135.600 1.365.800 1.230.200 -135.600 1.382.400 1.246.800 -135.600 1.389.800 1.254.200 -135.600 1.389.800 1.254.200 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis Altenhilfe 4-050101-901-1 -38.140 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 4.121 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 38.025 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 -38.140 42.145 4.005 -55.000 60.000 5.000 -55.000 60.000 5.000 -55.000 60.000 5.000 -55.000 60.000 5.000 -55.000 60.000 5.000 1655 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -209.000 -309.000 -309.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 294.260 309.000 -209.000 294.260 85.260 -309.000 309.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-902-8 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -309.100 -309.100 -309.100 309.100 309.100 309.100 309.100 -309.100 309.100 0 -309.100 309.100 0 -309.100 309.100 0 -309.100 309.100 0 Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-903-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -34.131 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 -34.131 42.000 7.869 -26.700 42.000 15.300 -26.700 42.000 15.300 -26.700 42.000 15.300 -26.700 42.000 15.300 -26.700 42.000 15.300 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-905-2 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -7.339 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.914 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -7.339 15.914 8.575 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 1656 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -187.366 -210.400 -205.700 -205.700 -205.700 -205.700 17.430 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 169.927 192.900 197.700 202.700 207.800 213.000 -187.366 187.357 -9 -210.400 210.400 0 -205.700 215.200 9.500 -205.700 220.200 14.500 -205.700 225.300 19.600 -205.700 230.500 24.800 4-050101-906-9 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-907-7 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -27.800 -27.900 -27.900 -27.900 -27.900 -27.900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 27.800 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 -27.800 27.800 0 -27.900 27.900 0 -27.900 27.900 0 -27.900 27.900 0 -27.900 27.900 0 -27.900 27.900 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-908-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 80.566 80.600 80.600 80.600 80.600 80.600 -79.100 80.566 1.466 -79.100 80.600 1.500 -79.100 80.600 1.500 -79.100 80.600 1.500 -79.100 80.600 1.500 -79.100 80.600 1.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 1657 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -122.050 -122.100 -122.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 124.490 127.000 -122.050 124.490 2.440 -122.100 127.000 4.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-909-3 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zuschuss AWO Aachen-Stadt Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -122.100 -122.100 -122.100 127.000 127.000 127.000 127.000 -122.100 127.000 4.900 -122.100 127.000 4.900 -122.100 127.000 4.900 -122.100 127.000 4.900 Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-910-8 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -124.600 -124.600 -124.600 -124.600 -124.600 -124.600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 126.975 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 -124.600 126.975 2.375 -124.600 127.000 2.400 -124.600 127.000 2.400 -124.600 127.000 2.400 -124.600 127.000 2.400 -124.600 127.000 2.400 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss SKF e.V. 4-050101-911-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -163.100 -163.100 -163.100 -163.100 -163.100 -163.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 164.964 168.300 168.300 168.300 168.300 168.300 -163.100 164.964 1.864 -163.100 168.300 5.200 -163.100 168.300 5.200 -163.100 168.300 5.200 -163.100 168.300 5.200 -163.100 168.300 5.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 1658 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -124.700 -124.700 -124.700 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 127.093 129.700 -124.700 127.093 2.393 -124.700 129.700 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-912-4 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -124.700 -124.700 -124.700 129.700 129.700 129.700 129.700 -124.700 129.700 5.000 -124.700 129.700 5.000 -124.700 129.700 5.000 -124.700 129.700 5.000 Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-913-2 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 -21.300 21.300 0 -21.300 21.300 0 -21.300 21.300 0 -21.300 21.300 0 -21.300 21.300 0 -21.300 21.300 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen 4-050101-914-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.560 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.560 15.560 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 1659 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 20.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 77.850 150.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 20.000 20.000 0 135.000 135.000 135.000 135.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 2.098 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 79.948 79.948 155.000 155.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 155.000 155.000 4-050101-916-5 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Sozialraumbezogene Maßnahmen Seniorenkarneval 4-050101-917-3 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -3.555 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 10.148 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -3.555 10.148 6.593 -2.000 12.000 10.000 -2.000 12.000 10.000 -2.000 12.000 10.000 -2.000 12.000 10.000 -2.000 12.000 10.000 1660 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -15.000 -15.000 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 15.000 -15.000 15.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 4-050101-918-3 Ansatz 2018 EUR Verhütungsmittelfonds Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-919-8 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -53.282 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53.282 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 -53.282 53.282 0 -53.500 53.500 0 -53.500 53.500 0 -53.500 53.500 0 -53.500 53.500 0 -53.500 53.500 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohnberatung 4-050101-920-4 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -33.000 -33.000 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 50 100 100 100 100 100 54310000 Geschäftsaufwendungen 40 600 600 600 600 600 -33.000 90 -32.911 -33.000 700 -32.300 0 700 700 0 700 700 0 700 700 0 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 1661 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -39.493 -39.600 -39.600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 39.493 39.600 -39.493 39.493 0 -39.600 39.600 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-921-9 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -39.600 -39.600 -39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 -39.600 39.600 0 -39.600 39.600 0 -39.600 39.600 0 -39.600 39.600 0 Beratungsstelle für Prostituierte 4-050101-924-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -21.800 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500 -21.800 44.500 22.700 -21.800 44.500 22.700 -21.800 44.500 22.700 -21.800 44.500 22.700 -21.800 44.500 22.700 -21.800 44.500 22.700 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung 4-050101-926-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 928 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 928 928 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 1662 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -215.800 -12.800 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 54910000 Verfügungsmittel Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 -203.000 0 0 0 253.800 253.800 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 -215.800 269.800 54.000 -215.800 269.800 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-050101-927-8 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-928-6 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -40.900 -41.100 -21.000 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 40.900 41.100 21.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -40.900 40.900 0 -41.100 41.100 0 -21.000 21.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss Freiwilligenzentren 4-050101-929-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 28.400 28.400 28.400 28.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 1663 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -12.095 -100 -100 9.459 100 -12.095 9.459 -2.636 -100 100 0 4-050101-980-7 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Spenden für soziale Zwecke Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -100 -100 -100 100 100 100 100 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-981-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 53390000 Sonstige soziale Leistungen 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verhütungsmittelfond StR 4-050101-982-3 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1664 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -4.800 -4.800 53390000 Sonstige soziale Leistungen 0 4.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.800 4.800 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-983-1 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zuschüsse für alte Menschen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.800 -4.800 -4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-990-3 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -2.499 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.499 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -2.499 2.499 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-991-1 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -400 -900 -900 -900 -900 -900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 400 900 900 900 900 900 -400 400 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1665 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -20.671 -28.000 -28.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.671 28.000 -20.671 20.671 0 -28.000 28.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-992-8 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -28.000 -28.000 -28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 -28.000 28.000 0 -28.000 28.000 0 -28.000 28.000 0 -28.000 28.000 0 Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 4-050101-993-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 -76.700 76.700 0 -76.700 76.700 0 -76.700 76.700 0 -76.700 76.700 0 -76.700 76.700 0 -76.700 76.700 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1666 Ergebnisplan Stadt Aachen Leistungen nach SGB II Produkt 050102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -88.545 0 0 0 0 0 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -81.006 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 60.067 19.800 0 0 0 0 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 66.666 28.400 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.204 2.400 0 0 0 0 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 13.273 5.900 0 0 0 0 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 33.547 0 0 0 0 0 2.851 0 0 0 0 0 -169.550 180.609 11.058 0 56.500 56.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050102-900-1 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1667 Ansatz 2018 EUR Leistungen nach SGB II Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -33.433.579 -35.187.900 -35.242.000 -36.095.700 -36.974.300 -37.878.600 -8.927 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 912.041 944.100 954.400 963.000 972.600 972.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 341.013 327.400 331.300 334.300 337.600 337.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 27.102 27.200 27.500 27.700 28.000 28.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 70.111 67.800 68.600 69.200 69.900 69.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 321.661 290.600 304.500 314.100 312.000 312.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54.366 50.300 52.300 53.300 51.900 51.900 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 3.087.162 3.374.900 3.132.900 3.164.300 3.196.000 3.228.000 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 3.299 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 -33.582.804 4.816.756 -28.766.048 -35.314.500 5.098.300 -30.216.200 -35.368.600 4.887.500 -30.481.100 -36.222.300 4.941.900 -31.280.400 -37.100.900 4.984.000 -32.116.900 -38.005.200 5.016.000 -32.989.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 EUR -39.501 -56.500 -100.797 1-050105-900-4 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1668 Ansatz 2018 EUR Delegation StädteRegion Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Kostenersatz HzL Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -593 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.896 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -593 1.896 1.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-902-6 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford PSP-Element Kostenart & Bezeichnung HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss 4-050105-910-6 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 16.313 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.313 16.313 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen 4-050105-912-2 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 8.493 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.493 8.493 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1669 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 0 -100 4.143.380 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53390000 Sonstige soziale Leistungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -100 -100 -100 -100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 46.679 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 57.257 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 0 4.247.315 4.247.315 -100 4.533.700 4.533.600 -100 4.533.700 4.533.600 -100 4.533.700 4.533.600 -100 4.533.700 4.533.600 -100 4.533.700 4.533.600 4-050105-914-7 Ansatz 2018 EUR Hilfen zur Gesundheit Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 4-050105-917-1 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bestattungskosten 4-050105-918-8 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 291.304 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 291.304 291.304 -100 300.000 299.900 -100 300.000 299.900 -100 300.000 299.900 -100 300.000 299.900 -100 300.000 299.900 1670 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 7.710 40.000 40.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.710 7.710 40.000 40.000 40.000 40.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-919-6 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) 4-050105-920-2 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 4.044 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.044 4.044 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 1671 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz -239.357 -300.000 -200.000 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich -324.504 -200.000 -2.334 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -200.000 -200.000 -200.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -100 -100 -100 -100 -100 5.282.196 5.549.300 5.663.700 5.833.700 6.008.800 6.189.100 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4.170 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1 0 0 0 0 0 -566.195 5.286.367 4.720.172 -500.100 5.559.300 5.059.200 -500.100 5.673.700 5.173.600 -500.100 5.843.700 5.343.600 -500.100 6.018.800 5.518.700 -500.100 6.199.100 5.699.000 4-050105-921-9 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Grundsich wg Alters, Regelleistung Hilfe in sonst Lebenslagen 4-050105-922-7 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1672 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -140 -100 -100 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 23.074 21.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -140 23.074 22.934 -100 21.000 20.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-923-5 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -100 -100 -100 23.000 23.000 23.000 23.000 -100 23.000 22.900 -100 23.000 22.900 -100 23.000 22.900 -100 23.000 22.900 Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-926-8 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 49.675 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 49.675 49.675 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-927-6 1.611.689 1.661.700 1.733.700 1.785.800 1.839.400 1.894.600 1.611.689 1.611.689 1.661.700 1.661.700 1.733.700 1.733.700 1.785.800 1.785.800 1.839.400 1.839.400 1.894.600 1.894.600 1673 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 45.548 70.200 70.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 45.548 45.548 70.200 70.200 70.200 70.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-928-4 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Schuldnerberatung SGB XII -3.755 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -119.851 -111.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 0 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 312.769 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 -123.606 312.769 189.163 -113.000 350.000 237.000 -113.000 350.000 237.000 -113.000 350.000 237.000 -113.000 350.000 237.000 -113.000 350.000 237.000 1674 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz -54.744 -75.000 -75.000 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich -24.673 -60.000 -2.075 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -75.000 -75.000 -75.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -100 -100 -100 -100 -100 3.539.521 3.875.500 3.909.100 4.026.400 4.147.200 4.271.700 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 411 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -81.492 3.539.932 3.458.441 -135.100 3.881.000 3.745.900 -135.100 3.914.600 3.779.500 -135.100 4.031.900 3.896.800 -135.100 4.152.700 4.017.600 -135.100 4.277.200 4.142.100 4-050105-931-5 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-932-3 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 803.375 828.500 839.300 864.500 890.500 917.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 803.375 803.375 828.500 828.500 839.300 839.300 864.500 864.500 890.500 890.500 917.300 917.300 1675 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 4.478.736 4.674.900 4.856.700 4.478.736 4.478.736 4.674.900 4.674.900 4.856.700 4.856.700 4-050105-933-1 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Delegation StädteRegion Produkt 050105 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.002.500 5.152.600 5.307.200 5.002.500 5.002.500 5.152.600 5.152.600 5.307.200 5.307.200 Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-934-8 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 6.565 4.200 6.000 6.200 6.400 6.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.565 6.565 4.200 4.200 6.000 6.000 6.200 6.200 6.400 6.400 6.600 6.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-935-6 9.957.614 10.500.000 10.383.200 10.694.700 11.015.600 11.346.100 9.957.614 9.957.614 10.500.000 10.500.000 10.383.200 10.383.200 10.694.700 10.694.700 11.015.600 11.015.600 11.346.100 11.346.100 1676 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 12.246 9.100 5.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.246 12.246 9.100 9.100 5.600 5.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-936-4 1677 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Grundsich wg Alters, Darleh § 37 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.800 6.000 6.200 5.800 5.800 6.000 6.000 6.200 6.200 Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -20.000 -20.000 -20.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -117.100 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -26.511.504 -27.893.000 -10.745.000 -12.009.000 -13.275.000 -14.359.000 0 0 -467.000 -518.000 -568.000 -611.000 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -19.305 -127.600 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 345.150 804.400 903.500 911.600 920.700 920.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 210.200 296.900 300.500 303.200 306.200 306.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 16.905 24.600 24.900 25.100 25.400 25.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 43.073 61.500 62.200 62.800 63.400 63.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 139.882 228.400 239.400 246.900 245.200 245.200 17.409 23.600 24.500 25.000 24.300 24.300 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 1.471.834 1.363.900 1.542.000 600.000 606.000 612.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 3.228.317 3.652.900 3.257.000 1.268.000 1.280.000 1.293.000 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 769 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 408 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9 0 0 0 0 0 -26.944.552 5.473.955 -21.470.598 -28.155.300 6.458.200 -21.697.100 -11.605.100 6.356.000 -5.249.100 -12.920.100 3.444.600 -9.475.500 -14.236.100 3.473.200 -10.762.900 -15.363.100 3.492.200 -11.870.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 44810000 Erstattungen vom Land 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 EUR -24.288 -14.500 -20.000 -3.609 -3.000 -385.846 1-050202-900-6 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1678 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53390000 Sonstige soziale Leistungen 98.349 89.000 206.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 98.349 98.349 89.000 89.000 206.000 206.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050202-901-1 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 81.000 81.000 82.000 81.000 81.000 81.000 81.000 82.000 82.000 Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 -1.187 -100 -100 -100 -100 -100 137.644 131.000 157.000 205.000 207.000 209.000 12.712.699 11.276.000 6.379.000 8.321.000 8.404.000 8.488.000 -1.187 12.850.343 12.849.156 -100 11.407.000 11.406.900 -100 6.536.000 6.535.900 -100 8.526.000 8.525.900 -100 8.611.000 8.610.900 -100 8.697.000 8.696.900 Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 4-050202-903-6 2.194.071 2.492.000 1.199.000 1.564.000 1.579.000 1.595.000 2.194.071 2.194.071 2.492.000 2.492.000 1.199.000 1.199.000 1.564.000 1.564.000 1.579.000 1.579.000 1.595.000 1.595.000 1679 Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53390000 Sonstige soziale Leistungen 140.291 380.000 203.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 140.291 140.291 380.000 380.000 203.000 203.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050202-904-4 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 265.000 268.000 270.000 265.000 265.000 268.000 268.000 270.000 270.000 Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 4-050202-905-2 53390000 Sonstige soziale Leistungen 224.826 237.000 253.000 329.000 333.000 336.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 224.826 224.826 237.000 237.000 253.000 253.000 329.000 329.000 333.000 333.000 336.000 336.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 4-050202-906-9 53390000 Sonstige soziale Leistungen 48.265 150.000 102.000 40.000 40.000 41.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 48.265 48.265 150.000 150.000 102.000 102.000 40.000 40.000 40.000 40.000 41.000 41.000 1680 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 2.113.346 3.158.000 1.157.000 2.113.346 2.113.346 3.158.000 3.158.000 1.157.000 1.157.000 4-050202-907-7 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.510.000 1.525.000 1.540.000 1.510.000 1.510.000 1.525.000 1.525.000 1.540.000 1.540.000 Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-908-5 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 -174 -100 -100 -100 -100 -100 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 47.786 47.700 51.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -174 47.786 47.612 -100 47.700 47.600 -100 51.000 50.900 -100 20.000 19.900 -100 20.000 19.900 -100 20.000 19.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Widerspruch- u Klageverfahren 4-050202-909-3 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 400 400 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 1681 Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53390000 Sonstige soziale Leistungen 2.132 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.132 2.132 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 4-050202-980-7 Ansatz 2018 EUR Fonds für BuT § 3 AsylbLG Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 0 -100 -100 -100 -100 -100 -1.035 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 52310000 Erstattungen an das Land 780 100 100 100 100 100 53390000 Sonstige soziale Leistungen 601 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.035 1.381 345 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 44810000 Erstattungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis 1682 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR AGHs für Flüchtlinge Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.640 -84.000 -23.300 0 0 0 0 0 -43.200 0 0 0 62 4.000 23.300 0 0 0 -4.640 62 -4.579 -84.000 4.000 -80.000 -66.500 23.300 -43.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-050202-982-3 41400000 Zuweisungen vom Bund 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Arbeitsmarktförderung 4-050202-983-1 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -5.268 -100 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 950 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.318 100 0 0 0 0 -5.268 5.268 0 -100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1683 Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Rückkehrhilfen IOM Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050202-984-8 1684 Ergebnisplan Stadt Aachen Unterhaltsvorschuss Produkt 050203 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Unterhaltsvorschuss Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -743.551 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -57.950 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -1.523.001 -3.866.400 -4.504.500 -4.504.500 -4.504.500 -4.504.500 -19.988 0 0 0 0 0 -31 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 294.185 804.800 974.200 983.000 992.800 992.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 325.858 330.200 334.200 337.200 340.600 340.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 25.864 27.400 27.700 27.900 28.200 28.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 67.064 68.400 69.200 69.800 70.500 70.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 109.456 230.700 241.800 249.400 247.700 247.700 16.475 27.500 28.600 29.200 28.400 28.400 330.028 347.600 372.500 372.500 372.500 372.500 0 300 0 0 0 0 3.207.601 8.397.800 6.435.000 6.435.000 6.435.000 6.435.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 400 400 400 400 400 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 3.450 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.734 3.400 3.700 3.700 3.700 3.700 22.386 0 0 0 0 0 8.300 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050203-900-1 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 44810000 Erstattungen vom Land 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52310000 Erstattungen an das Land 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1685 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Unterhaltsvorschuss Produkt 050203 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.344.520 4.414.417 2.069.897 -4.723.700 10.245.000 5.521.300 -5.361.800 8.496.300 3.134.500 -5.361.800 8.517.100 3.155.300 -5.361.800 8.528.800 3.167.000 -5.361.800 8.528.800 3.167.000 1686 Ergebnisplan Stadt Aachen Lastenausgleich Produkt 050301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Lastenausgleich Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -88.374 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -88.374 0 0 0 0 0 -88.374 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050301-900-7 1687 Ergebnisplan Stadt Aachen Sozialversicherungsangelegenheiten Produkt 050401 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 119.335 141.800 143.300 144.600 146.000 146.000 30.447 34.600 35.000 35.300 35.700 35.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.356 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 6.866 7.200 7.300 7.400 7.500 7.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 72.267 72.200 75.700 78.100 77.600 77.600 9.039 9.600 10.000 10.200 9.900 9.900 0 100 100 100 100 100 292 200 200 200 200 200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.059 200 200 200 200 200 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.188 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 1.500 0 0 0 0 242.849 242.849 272.100 272.100 276.500 276.500 280.800 280.800 281.900 281.900 281.900 281.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050401-900-3 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1688 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Sozialversicherungsangelegenheiten Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -400 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 217.084 248.700 251.400 253.700 256.200 256.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 575.692 641.600 649.300 870.600 879.300 879.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 48.116 53.200 53.800 72.200 72.900 72.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 113.216 132.800 134.400 180.200 182.000 182.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 104.633 106.900 112.000 115.500 114.700 114.700 11.879 12.600 13.100 13.400 13.000 13.000 597 900 2.000 2.000 2.000 2.000 5.140 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 12.591 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 4.947 5.100 5.300 5.400 5.400 5.400 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.925 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -400 1.095.820 1.095.420 -100 1.221.100 1.221.000 -100 1.240.600 1.240.500 -100 1.532.300 1.532.200 -100 1.544.800 1.544.700 -100 1.544.800 1.544.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050501-900-8 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1689 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -2.771 -100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 90.640 Ertrag Aufwand Ergebnis -2.771 90.640 87.869 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -100 -100 -100 -100 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 -100 138.000 137.900 -100 138.000 137.900 -100 138.000 137.900 -100 138.000 137.900 -100 138.000 137.900 4-050501-901-3 Ansatz 2018 EUR Projekte zur Integration Einbürgerungsfeier 4-050501-902-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4.225 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.225 4.225 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ausländervereine 4-050501-903-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30.633 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 30.633 30.633 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1690 Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -170.000 -170.000 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 50190000 Sonstige Beschäftigte PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR 0 0 0 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -1.000 0 0 0 0 0 19.000 0 0 0 0 475 800 800 800 800 800 16.089 0 19.000 19.000 19.000 19.000 -170.000 16.564 -153.436 -171.000 19.800 -151.200 -170.000 19.800 -150.200 -170.000 19.800 -150.200 -170.000 19.800 -150.200 -170.000 19.800 -150.200 Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR 4-050501-904-6 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kommunales Integrationszentrum -53 -100 -100 -100 -100 -100 0 100 0 0 0 0 53 0 100 100 100 100 -53 53 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 1691 Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -12.997 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.997 0 -12.997 12.997 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050501-906-2 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50190000 Sonstige Beschäftigte 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-907-9 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Förderg d Ehrenamts i d Flüchtlingshilfe -30.520 -50.000 0 0 0 0 0 59.800 0 0 0 0 30.308 0 0 0 0 0 -30.520 30.308 -212 -50.000 59.800 9.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1692 Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Projekt Wegweiser Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -85.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 60.800 150.000 150.000 150.000 150.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 24.200 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -85.000 85.000 0 -180.000 180.000 0 -180.000 180.000 0 -180.000 180.000 0 -180.000 180.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050501-908-7 1693 Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Nadelfabrik Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -553.854 -523.100 -540.000 -540.000 -540.000 -540.000 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -61.017 -100 -100 -100 -100 -100 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 60.453 0 100 100 100 100 123.191 100 100 100 100 100 1.718 40.600 20.000 20.000 20.000 20.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 54230000 Leasing 0 0 1.100 1.200 1.300 1.400 791.049 780.000 740.000 740.000 740.000 740.000 2.774 10.000 8.900 8.800 8.700 8.600 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -614.871 979.185 364.314 -523.200 844.700 321.500 -540.100 784.200 244.100 -540.100 784.200 244.100 -540.100 784.200 244.100 -540.100 784.200 244.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050501-910-1 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Nadelfabrik Veranstaltungen 4-050501-911-8 44610000 So privatr L-entgelt -9.426 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 131.780 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 Ertrag Aufwand Ergebnis -9.426 131.780 122.354 -5.000 133.200 128.200 -5.000 133.200 128.200 -5.000 133.200 128.200 -5.000 133.200 128.200 -5.000 133.200 128.200 1694 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 0 0 0 0 1-060101-000-5 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 0 0 0 0 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-400-9 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 267 300 400 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 267 267 300 300 400 400 300 300 300 300 300 300 1695 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -41.200 -39.600 -39.600 -31.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -410.100 0 0 0 0 -1.599 -1.200 -1.100 -900 -900 -900 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten 0 -85.000 -172.500 -85.000 -85.000 -85.000 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -141.700 0 0 0 0 36.900 34.500 34.500 30.500 30.500 30.500 555.883 538.500 772.000 835.400 437.000 437.000 0 562.300 0 0 0 0 1.387.114 1.880.700 1.545.400 2.282.200 2.646.200 2.534.600 57300000 AfA auf unbewegl AV 78.188 66.300 63.600 64.400 62.400 62.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 21.879 64.900 80.400 97.200 106.300 106.300 -225.506 2.079.965 1.854.459 -672.800 3.147.200 2.474.400 -247.800 2.495.900 2.248.100 -127.100 3.309.700 3.182.600 -125.500 3.282.400 3.156.900 -125.500 3.170.800 3.045.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR -24.492 -34.800 -42.700 -199.400 0 -14 1-060101-800-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 Auflösung PRAP 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53180010 Auflösung ARAP 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1696 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -120.027 0 -86.400 -103.900 -93.600 -116.300 41410000 Zuweisungen vom Land -5.304 0 0 0 0 0 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.370 -16.900 -17.200 -16.400 -14.900 -14.900 -17.335 0 0 0 0 0 -453 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -32.292 0 -306.900 -404.200 -454.200 -423.100 -547 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -96 -500 -500 -500 -500 -500 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -57.780 0 0 0 0 0 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -32.913 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 685.899 872.800 882.300 890.200 899.100 899.100 28.378.890 29.639.900 30.307.100 30.570.200 30.854.400 30.854.400 321 0 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.205.229 2.460.100 2.515.600 2.537.500 2.561.100 2.561.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 5.877.235 6.135.400 6.273.500 6.328.000 6.386.900 6.386.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 216.605 256.700 269.000 277.400 275.500 275.500 30.410 37.300 38.800 39.600 38.500 38.500 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 0 200 200 200 200 200 52540000 Unterhaltung von BGA 0 600 600 600 600 600 52560000 Aufwendungen für Festwerte 17.335 22.400 16.000 16.000 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 67.016 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 12.102 12.000 12.000 11.000 10.500 10.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060101-900-5 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910010 Auflösung PRAP 44610000 So privatr L-entgelt 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1697 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 68.702 0 501.000 908.600 1.013.000 994.700 3.842 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 81.267 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000 9.024 7.400 9.100 9.100 9.100 9.100 10.653 17.000 17.800 17.800 17.800 17.800 0 500 500 500 500 500 54310000 Geschäftsaufwendungen 35.885 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 66.449 69.000 74.000 76.300 80.100 84.100 7.305 0 0 0 0 0 184.553 0 0 0 0 0 8.097 31.200 31.100 29.600 28.100 28.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 504 600 600 500 100 100 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -268.117 37.967.533 37.699.417 -27.100 39.836.100 39.809.000 -420.700 41.222.200 40.801.500 -534.700 41.986.100 41.451.400 -572.900 42.448.500 41.875.600 -564.500 42.434.200 41.869.700 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grundzuschuss an Kitas BA Haaren 4-060101-300-8 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.500 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1698 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Zuschuss BA 5 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-501-5 Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-060101-801-8 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 187.809 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 187.809 187.809 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 1699 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -27.015.032 -29.325.500 -20.776.200 -22.689.900 -23.160.700 -23.508.300 0 0 -11.016.900 -11.277.300 -11.446.500 -11.618.200 -9.625.248 -8.500.000 -8.912.500 -9.079.100 -9.128.900 -9.132.300 -98.262 -151.600 -186.500 -197.300 -204.300 -204.300 -5.890 0 0 0 0 0 33.537.162 37.862.200 40.559.600 43.419.600 43.936.800 44.621.500 13.858 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 186.010 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 26 0 0 0 0 0 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 -36.744.433 33.760.857 -2.983.576 -37.977.100 37.956.000 -21.100 -40.892.100 40.653.400 -238.700 -43.243.600 43.513.400 269.800 -43.940.400 44.030.600 90.200 -44.463.100 44.715.300 252.200 4-060101-901-9 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 4-060101-903-5 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.001 13.100 13.100 8.500 8.500 8.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.001 13.001 13.100 13.100 13.100 13.100 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 1700 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 222.580 206.300 197.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 222.580 222.580 206.300 206.300 197.500 197.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-904-3 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 178.000 179.100 160.600 178.000 178.000 179.100 179.100 160.600 160.600 Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-905-1 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 159.755 153.800 123.100 34.600 20.700 20.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 159.755 159.755 153.800 153.800 123.100 123.100 34.600 34.600 20.700 20.700 20.700 20.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum 4-060101-906-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 1701 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 28.527 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 28.527 28.527 30.000 30.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-910-7 Ansatz 2018 EUR Maßn. im Rahmen der AGS Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Transportkosten 4-060101-913-1 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 17.590 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 17.590 17.590 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 1702 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Familienzentren Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -303.500 -368.800 -387.800 -413.800 -439.800 -460.400 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -23.000 0 0 0 0 186.635 230.000 189.400 205.900 216.500 222.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.940 0 50.000 50.000 50.000 50.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 199.500 216.800 226.400 235.900 251.300 266.400 -303.500 388.075 84.575 -391.800 446.800 55.000 -410.800 465.800 55.000 -436.800 491.800 55.000 -462.800 517.800 55.000 -483.400 538.400 55.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-914-8 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Internationaler Kindergarten 4-060101-915-6 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1703 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Öffentlichkeitsarbeit Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-916-4 Projektmittel 4-060101-917-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.670 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.670 4.670 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1704 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -371.760 -409.600 -22.600 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 0 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41400000 Zuweisungen vom Bund 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -22.600 0 0 -468.400 -468.400 0 0 0 -16.000 -16.000 0 0 0 -22.400 0 0 0 0 411.602 466.700 553.300 553.300 0 0 4.690 10.600 23.000 23.000 0 0 550 0 600 600 0 0 -371.760 416.841 45.081 -432.000 477.300 45.300 -507.000 576.900 69.900 -507.000 576.900 69.900 0 0 0 0 0 0 4-060101-917-9 1705 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Tagespflege Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -513.595 -546.700 -546.700 -546.700 -546.700 -546.700 -1.302.023 -1.230.900 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2.258 0 0 0 0 0 334.038 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 3.743.402 5.480.400 5.450.400 5.450.400 5.450.400 5.450.400 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 500 500 500 500 500 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 500 500 500 500 500 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1 0 0 0 0 0 -1.815.618 4.079.697 2.264.080 -1.778.600 5.881.400 4.102.800 -1.947.700 5.851.400 3.903.700 -1.947.700 5.851.400 3.903.700 -1.947.700 5.851.400 3.903.700 -1.947.700 5.851.400 3.903.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-918-9 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-5 41400000 Zuweisungen vom Bund -129.020 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 129.020 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -129.020 129.020 0 -200.000 200.000 0 -200.000 200.000 0 -200.000 200.000 0 -200.000 200.000 0 -200.000 200.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1706 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -209.345 -137.200 -128.100 -62.100 -56.800 -53.500 -209.345 -137.200 -128.100 -62.100 -56.800 -53.500 -209.345 -137.200 -128.100 -62.100 -56.800 -53.500 4-060101-919-7 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Ansatz 2018 EUR U3-Ausbau freie Träger Jugendhilfeplanung 4-060101-920-3 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.968 900 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.968 3.968 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sprachförderung 4-060101-922-8 41410000 Zuweisungen vom Land -5.509 0 0 0 0 0 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -3.810 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 52.783 40.000 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 8.544 0 0 0 0 0 -9.319 61.577 52.258 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis 1707 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44810000 Erstattungen vom Land -39.394 -28.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 20.105 -39.394 20.105 -19.289 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50190000 Sonstige Beschäftigte 52300000 Erstattungen an den Bund 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 28.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -28.000 28.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 Bundesprogramm Sprache und Integration 4-060101-924-4 41400000 Zuweisungen vom Bund PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR 4-060101-923-6 Ansatz 2018 EUR Fahrkosten beh. Kinder -32.735 0 0 0 0 0 -4.921 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 623 0 0 0 0 0 -32.735 -4.299 -37.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land 4-060101-925-2 -2.241.612 -2.313.500 -2.313.500 -2.313.500 -2.313.500 -2.313.500 -2.241.612 -2.313.500 -2.313.500 -2.313.500 -2.313.500 -2.313.500 -2.241.612 -2.313.500 -2.313.500 -2.313.500 -2.313.500 -2.313.500 1708 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -58.000 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 50190000 Sonstige Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -69.600 0 0 0 0 58.000 69.600 0 0 0 0 0 0 -58.000 58.000 0 -69.600 69.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-060101-925-9 Ansatz 2018 EUR Bundespro. #KitaPlus# Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 41410000 Zuweisungen vom Land -17.204 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10.944 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 6.260 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -17.204 17.204 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1709 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -1.091.390 -600.000 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -14.266 50190000 Sonstige Beschäftigte 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV) PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 48.561 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 12.390 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.105.655 60.950 -1.044.705 -759.000 101.500 -657.500 -909.000 101.500 -807.500 -909.000 101.500 -807.500 -909.000 101.500 -807.500 -909.000 101.500 -807.500 4-060101-926-9 U3-Pauschale 4-060101-927-7 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Inklusionsleistungen städt KiTas -3.047.027 -3.200.000 -2.100.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 0 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -59.173 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 1.358.821 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.891.420 2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 -3.106.200 3.250.241 144.041 -3.200.000 3.200.000 0 -3.300.000 3.300.000 0 -3.400.000 3.400.000 0 -3.400.000 3.400.000 0 -3.400.000 3.400.000 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Ertrag Aufwand Ergebnis 1710 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -13.000 0 0 2.685 0 -13.000 2.685 -10.315 0 0 0 4-060101-929-3 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Großtagespflegestellen LENA -415.000 -415.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 0 0 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -2.440 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 290.870 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 -417.440 435.870 18.430 -415.000 415.000 0 -415.000 415.000 0 -415.000 415.000 0 -415.000 415.000 0 -415.000 415.000 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Ertrag Aufwand Ergebnis 1711 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR plusKiTa 4-060101-933-2 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2018 EUR -650.000 -650.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 0 0 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -86.250 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 451.101 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 206.253 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 -736.250 657.354 -78.896 -650.000 650.000 0 -650.000 650.000 0 -650.000 650.000 0 -650.000 650.000 0 -650.000 650.000 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verfügungspauschale 4-060101-934-9 41410000 Zuweisungen vom Land -816.835 -848.000 -448.000 -448.000 -448.000 -448.000 0 0 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -9.678 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 694.131 390.000 405.000 405.000 405.000 405.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 424.645 458.000 448.000 448.000 448.000 448.000 -826.513 1.118.776 292.263 -848.000 848.000 0 -853.000 853.000 0 -853.000 853.000 0 -853.000 853.000 0 -853.000 853.000 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Ertrag Aufwand Ergebnis 1712 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Randzeitenbetreuung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 37.960 160.000 200.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 37.960 37.960 160.000 160.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-935-7 Jugendamtselternbeirat 4-060101-936-5 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 1.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-937-3 41410000 Zuweisungen vom Land -15.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -15.000 15.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1713 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 43.940 35.000 35.000 7.495 6.400 51.435 51.435 41.400 41.400 4-060101-938-1 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Sprachbildung und Sprachförderung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 10.000 10.000 10.000 6.400 6.400 6.400 6.400 41.400 41.400 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400 Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-939-8 41410000 Zuweisungen vom Land -95.640 0 -180.000 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 95.640 0 180.000 0 0 0 -95.640 95.640 0 0 0 0 -180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis Zusätzliche Landesförderung 4-060101-940-4 -669.075 -1.608.800 -989.600 -577.200 0 0 0 0 -641.500 -374.300 0 0 -669.075 -1.608.800 -1.631.100 -951.500 0 0 -669.075 -1.608.800 -1.631.100 -951.500 0 0 1714 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 300.000 598.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 300.000 300.000 598.200 598.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-941-2 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Folgekosten KiTa-Programm Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 841.200 778.600 1.191.800 841.200 841.200 778.600 778.600 1.191.800 1.191.800 Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 0 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 0 -115.000 -115.000 -115.000 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 118.100 135.900 135.900 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 0 30.000 30.000 30.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -145.000 148.100 3.100 -145.000 165.900 20.900 -145.000 165.900 20.900 0 0 0 1715 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -119.756 0 0 0 0 0 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -54.081 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 36.300 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 241.256 278.500 278.500 300.000 300.000 300.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 101.858 249.000 83.700 171.500 45.100 45.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 74.962 0 0 0 0 0 -173.838 454.376 280.539 0 527.500 527.500 0 362.200 362.200 0 471.500 471.500 0 345.100 345.100 0 345.100 345.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-980-6 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Erweiterung inklusive Gruppen 4-060101-981-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 78.400 78.400 78.400 78.400 78.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 78.400 78.400 78.400 78.400 78.400 78.400 78.400 78.400 78.400 78.400 1716 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 85.033 110.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 85.033 85.033 110.600 110.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-982-2 Ansatz 2018 EUR Umbau von Einrichtungen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 107.200 108.600 108.600 104.600 107.200 107.200 108.600 108.600 108.600 108.600 104.600 104.600 Umbau Kita Scheibenstr 11 4-060101-986-3 42910010 Auflösung PRAP 0 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -9.700 53180010 Auflösung ARAP 0 16.100 16.100 16.100 16.100 10.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -14.500 16.100 1.600 -14.500 16.100 1.600 -14.500 16.100 1.600 -14.500 16.100 1.600 -9.700 10.800 1.100 1717 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -6.718 -7.800 -8.900 -8.600 -8.200 -8.200 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 -60.000 0 0 0 42910010 Auflösung PRAP 0 -2.000 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -60.000 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 12.396 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57.863 90.000 60.000 0 0 0 53180010 Auflösung ARAP 0 2.300 3.200 3.200 3.200 3.200 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 3.258 0 0 0 0 0 267 300 400 300 400 400 27.789 17.000 16.400 16.600 16.400 16.400 4.792 0 0 0 0 0 -6.718 106.365 99.646 -69.800 187.900 118.100 -71.700 158.300 86.600 -11.400 98.400 87.000 -11.000 98.300 87.300 -11.000 98.300 87.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060201-000-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1718 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 0 -1.300 -1.200 -1.200 -1.200 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 0 -12.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 15.000 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 500 400 400 400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 100 100 4.900 4.900 4.700 4.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 100 100 0 100 100 -1.300 5.400 4.100 -13.200 20.300 7.100 -1.200 5.100 3.900 -1.200 5.100 3.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060201-100-2 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.912 -1.500 -1.600 -1.600 -1.500 -1.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 7.788 7.200 7.000 7.000 6.800 6.800 -1.912 7.788 5.876 -1.500 7.200 5.700 -1.600 7.000 5.400 -1.600 7.000 5.400 -1.500 6.800 5.300 -1.500 6.800 5.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 1719 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 731 800 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 731 731 800 800 900 900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060201-300-4 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 700 700 800 800 700 700 700 700 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 20.000 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 0 700 700 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 0 0 4.600 4.600 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 472 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 472 472 0 0 0 0 0 0 25.300 25.300 5.300 5.300 1720 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -2.815 -2.200 -2.400 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.300 -2.200 -2.200 0 6.000 0 0 0 0 100 100 100 4.466 4.200 4.100 6.600 6.400 6.400 -2.815 4.466 1.651 -2.200 4.200 2.000 -2.400 4.100 1.700 -2.300 12.700 10.400 -2.200 6.500 4.300 -2.200 6.500 4.300 1-060201-500-6 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 50.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 0 2.000 2.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 332 300 400 300 11.000 11.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 332 332 300 300 400 400 300 300 13.000 13.000 63.000 63.000 1721 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -61.807 -49.300 -49.900 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -3.271 0 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -1.770 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180010 Auflösung ARAP 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -48.300 -46.300 -46.300 0 0 0 0 -1.100 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100 418 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 33.525 189.600 199.600 199.600 199.600 199.600 493.112 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 481 0 0 0 0 0 1.206 1.500 1.600 1.500 1.400 1.400 135.507 144.000 148.200 160.300 163.500 163.500 4.123 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 -66.847 668.373 601.526 -50.400 850.600 800.200 -51.100 864.900 813.800 -49.500 876.900 827.400 -47.400 880.000 832.600 -47.400 880.000 832.600 1-060201-800-9 1722 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -200 -200 -200 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.500 -9.300 -8.400 -6.300 -6.300 -434 0 0 0 0 0 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -2.349 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 -500 -500 -500 -500 -500 -20.036 -22.000 0 0 0 0 0 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen -5.314 0 0 0 0 0 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -2.235 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 0 0 0 214.623 225.600 228.100 230.200 232.500 232.500 1.879.328 1.767.300 1.788.500 1.804.600 1.822.600 1.822.600 38.691 48.600 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 149.474 146.700 148.500 149.800 151.300 151.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 381.716 365.800 370.200 373.500 377.200 377.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 100.346 101.000 105.800 109.100 108.400 108.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 14.667 15.600 16.200 16.500 16.100 16.100 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 29.513 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 52540000 Unterhaltung von BGA 329 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 530 1.500 20.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 0 -200 -200 -144 -17.600 -16.326 1-060201-900-1 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 1723 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.658 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 0 900 49.500 49.500 49.500 49.500 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 818 2.700 3.600 4.600 5.600 6.600 231.874 231.800 251.800 251.800 251.800 251.800 0 800 800 800 800 800 2.866 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 0 600 600 600 600 600 11.964 28.600 28.600 28.600 28.600 28.600 2.699 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 313 500 500 500 500 500 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten -26 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 13 0 0 0 0 0 3.473 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 57300000 AfA auf unbewegl AV 27.173 15.600 10.000 10.200 9.900 9.900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 82.371 65.500 52.500 50.400 45.900 45.900 3.580 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 -46.839 3.265.993 3.219.153 -55.900 3.148.600 3.092.700 -45.600 3.206.200 3.160.600 -44.700 3.212.700 3.168.000 -42.600 3.233.300 3.190.700 -42.600 3.234.300 3.191.700 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1724 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 1.600 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.600 1.600 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-301-8 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren -379.098 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 8.728 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 95.000 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 -379.098 103.728 -275.370 -379.100 147.600 -231.500 -379.100 147.600 -231.500 -379.100 147.600 -231.500 -379.100 147.600 -231.500 -379.100 147.600 -231.500 Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ 4-060201-902-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 1725 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 34.671 34.700 34.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 34.671 34.671 34.700 34.700 34.700 34.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-903-1 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-906-4 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 79.962 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 -32.000 79.962 47.962 -32.000 80.800 48.800 -32.000 80.800 48.800 -32.000 80.800 48.800 -32.000 80.800 48.800 -32.000 80.800 48.800 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zus. familienunterstützende Maßnahmen 4-060201-907-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 64.180 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 64.180 64.180 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 1726 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -46.100 -46.100 -46.100 1.979.900 2.035.400 -46.100 1.979.900 1.933.800 -46.100 2.035.400 1.989.300 4-060201-908-9 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -46.100 -46.100 -46.100 2.035.400 2.035.400 2.035.400 2.035.400 -46.100 2.035.400 1.989.300 -46.100 2.035.400 1.989.300 -46.100 2.035.400 1.989.300 -46.100 2.035.400 1.989.300 Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim 4-060201-909-7 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss für Ring Politischer Jugend 4-060201-910-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1727 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 18.548 18.600 18.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 18.548 18.548 18.600 18.600 18.600 18.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-911-1 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18.600 18.200 11.000 18.600 18.600 18.200 18.200 11.000 11.000 Zuschuss für Maßnahmen freier Träger 4-060201-912-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.352 60.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.352 12.352 60.000 60.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Jugendfonds 4-060201-914-4 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 1728 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 75.850 55.700 75.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 75.850 75.850 55.700 55.700 75.700 75.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-915-2 1729 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Fonds gegen Gewalt und Rassismus Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 75.700 75.700 75.700 75.700 75.700 75.700 75.700 75.700 75.700 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Jugendberufshilfe Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -59.040 -59.000 0 0 0 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -216.999 -220.000 0 0 0 0 0 0 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -2.012 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 50190000 Sonstige Beschäftigte 86.082 16.400 22.600 22.600 13.200 13.200 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5.589 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 52540000 Unterhaltung von BGA 1.329 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 26.676 60.000 35.000 35.000 35.000 35.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 5.509 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 280 400 400 400 400 400 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 158 400 400 400 400 400 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 30.000 0 0 0 0 -278.051 125.622 -152.429 -281.300 178.600 -102.700 -281.300 129.800 -151.500 -281.300 129.800 -151.500 -281.300 120.400 -160.900 -281.300 120.400 -160.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-918-5 41410000 Zuweisungen vom Land 41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1730 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Öffentlichkeitsarbeit Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-919-3 Jugendhilfeplanung 4-060201-920-8 54310000 Geschäftsaufwendungen 427 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 427 427 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Street-Work 4-060201-921-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.834 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4.168 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 -2.834 4.168 1.334 -2.500 4.200 1.700 -2.500 4.200 1.700 -2.500 4.200 1.700 -2.500 4.200 1.700 -2.500 4.200 1.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 1731 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung von BGA Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.687 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -1.687 0 -1.687 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2018 EUR Mietzelte 4-060201-922-4 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR -1.027.243 -652.100 -63.400 0 0 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 -570.100 0 0 0 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 -20.500 0 0 0 42910010 Auflösung PRAP 0 -443.800 -462.400 -271.400 0 0 990.168 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 4.385 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 32.690 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 -1.027.243 1.027.243 0 -1.095.900 1.095.900 0 -1.116.400 1.095.900 -20.500 -271.400 1.095.900 824.500 0 1.095.900 1.095.900 0 1.095.900 1.095.900 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1732 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bündnis für Familien Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 6.855 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 14.891 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 21.746 21.746 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-924-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 4-060201-925-7 53390000 Sonstige soziale Leistungen 30.207 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 30.207 30.207 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-060201-926-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 550 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 550 550 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1733 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen -3.000 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.210 0 -3.000 1.210 -1.790 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-927-3 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Spenden und Preisgelder für OTs Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss für Jugendkunstschule 4-060201-932-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kosten für die Betriebsausstattung 4-060201-935-3 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 500 500 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1734 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 2.331 10.000 10.000 428 6.600 2.760 2.760 16.600 16.600 4-060201-940-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 Auflösung ARAP Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zuschüsse f Jugendfreizeitheime Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 10.000 10.000 10.000 9.000 12.400 15.800 19.200 19.000 19.000 22.400 22.400 25.800 25.800 29.200 29.200 Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit 4-060201-941-7 41410000 Zuweisungen vom Land -95.000 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 19.710 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 28.800 0 0 0 0 0 -95.000 48.510 -46.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Maßn betriebliche Kommission 4-060201-981-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 14.015 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.015 14.015 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1735 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -3.900 -3.900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 5.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -3.900 5.500 1.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-991-5 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Stiftungsmittel Stiftung van Gils Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.900 -3.900 -3.900 5.500 5.500 5.500 5.500 -3.900 5.500 1.600 -3.900 5.500 1.600 -3.900 5.500 1.600 -3.900 5.500 1.600 Stiftungsmittel Stiftung Dassen 4-060201-992-3 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -500 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 500 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 -500 500 0 -4.300 4.400 100 -4.300 4.400 100 -4.300 4.400 100 -4.300 4.400 100 -4.300 4.400 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 1736 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 0 -200 -200 -200 -200 -200 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -2.850 -2.200 -2.400 0 0 0 -780 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -27.471 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -122.774 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 17 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -317.978 -237.300 -237.300 -237.300 -237.300 -237.300 -1.097.438 -1.054.800 -1.054.800 -1.054.800 -1.054.800 -1.054.800 -6.250 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 -100 -100 -100 -100 -100 -542.872 -757.500 -765.100 -772.800 -780.500 -788.200 -2.179.363 -2.020.000 -2.040.200 -2.060.600 -2.081.200 -2.102.000 -8.272 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 1.257.359 1.351.500 1.366.200 1.378.500 1.392.300 1.392.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 5.124.180 5.355.300 5.419.600 5.468.400 5.523.100 5.523.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 409.821 444.500 449.800 453.800 458.300 458.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 1.053.128 1.108.500 1.121.800 1.131.900 1.143.200 1.143.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 496.871 495.300 519.100 535.400 531.800 531.800 71.462 75.900 78.900 80.500 78.300 78.300 2.510.043 2.355.000 2.510.000 2.510.000 2.510.000 2.510.000 3.422 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060301-900-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich 42290000 Sonstige Ersatzleistungen 44610000 So privatr L-entgelt 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 1737 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 13 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 84.575 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 3.037.319 2.483.100 3.708.500 3.745.600 3.783.100 3.821.000 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 22.576.901 24.428.900 22.751.600 22.979.200 23.209.000 23.441.100 53390000 Sonstige soziale Leistungen 10.312.954 9.069.300 12.438.200 12.562.600 12.688.300 12.815.200 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 143 200 200 200 200 200 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.191 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.939 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5.708 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 27.336 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 543 700 700 700 700 700 3.988 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 18.365 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 7 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.100 1.600 1.900 2.400 2.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 5.492 3.500 3.400 900 1.100 1.100 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.368 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -4.306.033 47.044.130 42.738.097 -4.443.800 47.387.500 42.943.700 -4.471.800 50.584.300 46.112.500 -4.497.500 51.064.300 46.566.800 -4.525.800 51.536.500 47.010.700 -4.554.300 51.933.400 47.379.100 52540000 Unterhaltung von BGA 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis 1738 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-101-2 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. 4-060301-901-1 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 71.758 115.300 115.300 115.300 115.300 115.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 71.758 71.758 115.300 115.300 115.300 115.300 115.300 115.300 115.300 115.300 115.300 115.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 4-060301-902-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 1739 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -135.300 -135.300 -135.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 316.067 323.400 -135.300 316.067 180.767 -135.300 323.400 188.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-903-6 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -135.300 -135.300 -135.300 323.400 323.400 323.400 323.400 -135.300 323.400 188.100 -135.300 323.400 188.100 -135.300 323.400 188.100 -135.300 323.400 188.100 Vormundschaften 4-060301-904-4 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe -54.947 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 6.744 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 259.809 315.800 315.800 315.800 315.800 315.800 Ertrag Aufwand Ergebnis -54.947 266.553 211.606 0 323.300 323.300 0 323.300 323.300 0 323.300 323.300 0 323.300 323.300 0 323.300 323.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-905-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 864.110 868.400 868.400 868.400 868.400 868.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 864.110 864.110 868.400 868.400 868.400 868.400 868.400 868.400 868.400 868.400 868.400 868.400 1740 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -25.000 -25.000 -25.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 55.072 55.100 -25.000 55.072 30.072 -25.000 55.100 30.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-906-9 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -25.000 -25.000 -25.000 55.100 55.100 55.100 55.100 -25.000 55.100 30.100 -25.000 55.100 30.100 -25.000 55.100 30.100 -25.000 55.100 30.100 Zus. zur Jugend- und Familienbildung 4-060301-907-7 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 93.762 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 93.762 93.762 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-908-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 168.832 170.500 170.500 170.500 170.500 170.500 Ertrag Aufwand Ergebnis -96.700 168.832 72.132 -96.700 170.500 73.800 -96.700 170.500 73.800 -96.700 170.500 73.800 -96.700 170.500 73.800 -96.700 170.500 73.800 1741 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.378 6.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.611 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.989 9.989 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 6.000 6.000 6.000 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 4-060301-910-8 Ansatz 2018 EUR PIA _ Begrüßungspaket Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -3.220 -7.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 50190000 Sonstige Beschäftigte 2.574 2.900 0 0 0 0 0 0 4.400 4.400 4.400 4.400 5.897 9.900 10.100 10.100 10.100 10.100 -3.220 8.470 5.250 -7.000 12.800 5.800 -3.500 14.500 11.000 -3.500 14.500 11.000 -3.500 14.500 11.000 -3.500 14.500 11.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-912-4 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.314 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.314 3.314 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 1742 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45.482 47.500 47.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 45.482 45.482 47.500 47.500 47.500 47.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-913-2 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-914-9 53390000 Sonstige soziale Leistungen 72.240 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 72.240 72.240 100.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch an Caritas für "JutE" 4-060301-915-7 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 1743 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.614.325 -1.615.100 0 0 0 0 0 0 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -21.431.003 -22.500.000 -18.000.000 -18.000.000 -18.000.000 -18.000.000 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 21.980.139 21.500.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 994.756 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 0 0 0 0 0 0 -23.045.328 22.974.895 -70.433 -24.115.100 22.500.000 -1.615.100 -19.317.500 19.800.000 482.500 -19.317.500 19.800.000 482.500 -19.317.500 19.800.000 482.500 -19.317.500 19.800.000 482.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-916-5 44810000 Erstattungen vom Land 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-917-3 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen -4.000 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 28.312 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 360 0 0 0 0 0 4.993 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -4.000 33.665 29.665 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1744 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -114.500 -114.500 -114.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 114.518 114.600 -114.500 114.518 18 -114.500 114.600 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-918-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -114.500 -114.500 -114.500 114.600 114.600 114.600 114.600 -114.500 114.600 100 -114.500 114.600 100 -114.500 114.600 100 -114.500 114.600 100 Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 4-060301-919-8 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 69.400 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 69.400 69.400 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Jugendhilfeplanung 4-060301-920-4 54310000 Geschäftsaufwendungen 503 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 503 503 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1745 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41400000 Zuweisungen vom Bund -140.011 -140.100 -140.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 140.011 140.100 -140.011 140.011 0 -140.100 140.100 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-921-2 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Bundeskinderschutzgesetz Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -140.100 -140.100 -140.100 140.100 140.100 140.100 140.100 -140.100 140.100 0 -140.100 140.100 0 -140.100 140.100 0 -140.100 140.100 0 Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-924-5 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -59.900 -3.900 0 0 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 -56.000 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 56.000 56.000 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 3.900 3.900 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -59.900 59.900 0 -59.900 59.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Förderung Familiengrundschulen 4-060301-925-3 0 0 0 0 1746 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 722 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 722 722 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-980-7 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Umbau von SRT-Standorten Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßn betriebliche Kommission 4-060301-981-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 14.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.000 14.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1747 Ergebnisplan Stadt Aachen Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Produkt 070102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -60 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 60 0 -60 60 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 1-070102-900-8 1748 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Turn- und Sporthallen Produkt 080101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -28.327 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 28.327 -28.327 28.327 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-080101-000-3 Ansatz 2018 EUR Turn- und Sporthallen Turn- und Sporthallen 1-080101-100-4 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -49.155 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 49.155 0 0 0 0 0 -49.155 49.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Turn- und Sporthallen 1-080101-400-7 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -26.024 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 54.008 0 0 0 0 0 -26.024 54.008 27.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1749 Ergebnisplan Stadt Aachen Turn- und Sporthallen Produkt 080101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -74.280 0 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -22.163 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 24.425 26.100 25.900 25.900 25.900 25.900 74.280 90.000 90.000 93.000 93.000 93.000 250 300 400 300 300 300 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -96.443 98.955 2.513 -25.400 117.400 92.000 -25.400 117.300 91.900 -25.400 120.200 94.800 -25.400 120.200 94.800 -25.400 120.200 94.800 1-080101-800-2 1750 Ansatz 2018 EUR Turn- und Sporthallen Ergebnisplan Stadt Aachen Turn- und Sporthallen Produkt 080101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -966 -300 0 0 0 0 44610000 So privatr L-entgelt -7.449 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 50110000 Dienstbezüge Beamte 89.353 76.200 77.000 77.700 78.500 78.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 42.639 68.000 68.800 69.400 70.100 70.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.903 5.600 5.700 5.800 5.900 5.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 9.074 14.100 14.300 14.400 14.500 14.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 25.802 25.900 27.100 28.000 27.800 27.800 2.464 2.600 2.700 2.800 2.700 2.700 3 0 0 0 0 0 9.170 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 206 200 200 200 200 200 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 100 100 100 100 100 54230000 Leasing 0 0 200 200 200 200 786 800 800 800 800 800 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 17 100 100 100 100 100 13.028 10.500 8.700 8.700 8.500 8.500 -8.415 196.503 188.088 -3.000 213.400 210.400 -2.700 215.000 212.300 -2.700 217.500 214.800 -2.700 218.700 216.000 -2.700 218.700 216.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080101-900-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1751 Ansatz 2018 EUR Turn- und Sporthallen Ergebnisplan Stadt Aachen Turn- und Sporthallen Produkt 080101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 52540000 Unterhaltung von BGA 6.399 7.800 -8.000 6.399 -1.601 -8.000 7.800 -200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 4-080101-801-6 1752 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -8.000 -8.000 -8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 7.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 7.300 7.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080102-000-7 Ansatz 2018 EUR Sportplätze & Stadien Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.100 7.100 6.900 6.900 7.100 7.100 7.100 7.100 6.900 6.900 6.900 6.900 Sportplätze & Stadien 1-080102-100-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -5.600 -5.800 -5.600 -5.400 -5.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -5.600 -5.800 -5.600 -5.400 -5.400 0 -5.600 -5.800 -5.600 -5.400 -5.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sportplätze & Stadien 1-080102-400-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.000 -700 -800 -800 -700 -700 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.036 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 -1.000 1.036 36 -700 1.100 400 -800 1.100 300 -800 1.000 200 -700 1.000 300 -700 1.000 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 1753 Ergebnisplan Stadt Aachen Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.800 1.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080102-500-3 Ansatz 2018 EUR Sportplätze & Stadien Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.800 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sportplätze & Stadien 1-080102-600-4 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 86 100 200 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 86 86 100 100 200 200 100 100 100 100 100 100 1754 Ergebnisplan Stadt Aachen Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -12.532 0 0 0 0 0 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -33.411 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -325 -200 -300 -300 -300 -300 186.174 187.800 187.800 187.800 187.800 187.800 52540000 Unterhaltung von BGA 22.250 28.600 28.900 28.500 28.500 28.500 52560000 Aufwendungen für Festwerte 12.532 53.000 93.000 53.000 53.000 53.000 146.801 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 1.356 1.300 1.400 1.300 1.300 1.300 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -46.267 397.920 351.652 -33.700 448.100 414.400 -33.800 488.500 454.700 -33.800 448.000 414.200 -33.800 448.000 414.200 -33.800 448.000 414.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080102-800-6 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1755 Ansatz 2018 EUR Sportplätze & Stadien Ergebnisplan Stadt Aachen Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -283.900 -278.600 -267.300 -267.300 0 0 0 0 0 -12.330 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -600 -600 -600 -600 -600 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 -26.117 -21.400 -21.800 -21.100 -20.200 -20.200 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo -1.250 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 83.329 76.400 77.200 77.900 78.700 78.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 36.072 47.600 48.200 48.600 49.100 49.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.345 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 7.698 9.900 10.000 10.100 10.200 10.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 25.907 26.000 27.200 28.100 27.900 27.900 2.473 2.600 2.700 2.800 2.700 2.700 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 3 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 200 400 400 400 400 400 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 100 100 100 100 100 54230000 Leasing 0 0 200 200 200 200 786 800 600 600 600 600 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 53 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 17 100 100 100 100 100 566.493 493.400 470.200 474.100 459.900 459.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR -364.978 -282.300 -8.482 1-080102-900-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1756 Ansatz 2018 EUR Sportplätze & Stadien Ergebnisplan Stadt Aachen 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.930 0 0 0 0 0 54.422 108.300 124.600 179.100 199.200 199.200 -413.157 784.727 371.571 -312.900 769.800 456.900 -314.900 765.700 450.800 -308.900 826.300 517.400 -296.700 833.300 536.600 -296.700 833.300 536.600 Sportplätze & Stadien 4-080102-901-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 2.756 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.756 2.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1757 Ergebnisplan Stadt Aachen Schulsport Produkt 080201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Schulsport Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 49.651 51.100 51.700 52.200 52.700 52.700 1.954 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 153 200 200 200 200 200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 409 400 400 400 400 400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 15.165 15.000 15.700 16.200 16.100 16.100 1.471 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 2 0 0 0 0 0 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 32 200 200 200 200 200 0 0 100 100 100 100 203 200 100 100 100 100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 39 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 13 100 100 100 100 100 69.093 69.093 71.000 71.000 72.400 72.400 73.400 73.400 73.800 73.800 73.800 73.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080201-900-8 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1758 Ergebnisplan Stadt Aachen Schulsport Produkt 080201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 37 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 453 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 490 490 500 500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080201-901-3 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 1759 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Attraktivierung des Schulsportes Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Vereinssport Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 56.314 57.800 58.400 58.900 59.500 59.500 5.862 5.500 5.600 5.700 5.800 5.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 458 500 500 500 500 500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 1.228 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 17.016 16.900 17.700 18.300 18.200 18.200 1.707 1.800 1.900 1.900 1.800 1.800 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 2 0 0 0 0 0 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 863 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 23 200 200 200 200 200 0 0 200 200 200 200 333 400 200 300 300 300 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 56 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 15 100 100 100 100 100 0 83.877 83.877 -100 84.600 84.500 -100 86.200 86.100 -100 87.500 87.400 -100 88.000 87.900 -100 88.000 87.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080202-900-3 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53180010 Auflösung ARAP 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1760 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.000 5.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-401-2 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zuschuss Vereinssport BA 4 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss Vereinssport BA 5 4-080202-501-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.150 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.150 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten 4-080202-801-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -25.574 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.574 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 -25.574 25.574 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1761 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53180010 Auflösung ARAP 0 12.000 14.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 12.000 12.000 14.000 14.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-802-4 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 16.000 18.000 18.000 16.000 16.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte 4-080202-803-2 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -9.516 -6.800 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9.516 6.800 10.000 10.000 10.000 10.000 -9.516 9.516 0 -6.800 6.800 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst. 4-080202-804-9 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 1762 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -6.000 -6.000 -6.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 6.000 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-901-7 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -6.000 -6.000 -6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 Zusch. an Stadtsportbund Aachen 4-080202-902-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse 4-080202-903-3 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -900 -900 -900 -900 -900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 900 900 900 900 900 900 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN -900 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1763 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -79.050 -79.200 -79.200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 79.050 79.200 -79.050 79.050 0 -79.200 79.200 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-904-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -79.200 -79.200 -79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 -79.200 79.200 0 -79.200 79.200 0 -79.200 79.200 0 -79.200 79.200 0 Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter 4-080202-905-8 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -7.996 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.996 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 -7.996 7.996 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch. an Eissportvereine 4-080202-906-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1764 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 49.183 59.400 59.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 49.183 49.183 59.400 59.400 59.400 59.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-907-4 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 Sportlerehrungen 4-080202-909-9 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Förderung des Vereinsschwimmens -700 -700 -700 -700 -700 -700 54310000 Geschäftsaufwendungen 5.067 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Ertrag Aufwand Ergebnis -700 5.067 4.367 -700 3.600 2.900 -700 3.600 2.900 -700 3.600 2.900 -700 3.600 2.900 -700 3.600 2.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung DFB-Talentförderprogramm 4-080202-910-5 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 1765 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -19.684 0 0 0 6.000 -19.684 0 -19.684 0 6.000 6.000 4-080202-912-1 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180010 Auflösung ARAP Vereinssport Produkt 080202 1766 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 8.000 10.000 12.000 12.000 0 8.000 8.000 0 10.000 10.000 0 12.000 12.000 0 12.000 12.000 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinsungebundener Sport Produkt 080203 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -12.774 -10.400 -10.600 -10.300 -9.900 -9.900 50110000 Dienstbezüge Beamte 33.755 34.800 35.200 35.500 35.900 35.900 7.816 7.400 7.500 7.600 7.700 7.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 611 600 600 600 600 600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 1.638 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 10.300 10.200 10.700 11.000 10.900 10.900 1.235 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 56 0 0 0 0 0 2.868 3.300 0 0 0 0 17 100 100 200 200 200 0 0 100 100 100 100 191 300 200 200 200 200 25 100 100 100 100 100 5.600 0 0 0 0 0 11 100 100 100 100 100 13.066 12.900 12.900 13.400 13.400 13.400 -12.774 77.190 64.415 -10.400 72.600 62.200 -10.600 70.400 59.800 -10.300 71.700 61.400 -9.900 72.100 62.200 -9.900 72.100 62.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080203-900-7 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1767 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Vereinsungebundener Sport Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -8.700 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200 15.928 4.000 0 0 0 0 0 13.200 17.200 17.000 17.000 17.000 0 15.928 15.928 -8.700 17.200 8.500 -13.200 17.200 4.000 -13.200 17.000 3.800 -13.200 17.000 3.800 -13.200 17.000 3.800 4-080203-901-2 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vereinsungebundener Sport Produkt 080203 Ansatz 2018 EUR Sportentwicklungsplan Sportliche Ferienspiele 4-080203-903-7 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 3.300 3.700 3.700 3.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 3.300 3.300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 1768 Ergebnisplan Stadt Aachen Freibad Produkt 080301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Freibad (BGA) Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -493 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 344 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 0 300 500 500 600 600 493 2.400 2.400 2.500 2.500 2.500 -493 837 344 0 18.200 18.200 0 18.400 18.400 0 18.500 18.500 0 18.600 18.600 0 18.600 18.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080301-004-5 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Freibad 1-080301-900-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.748 -1.300 -1.000 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.748 1.700 1.200 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.748 47.748 46.000 -1.300 1.700 400 -1.000 1.200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1769 Ergebnisplan Stadt Aachen Freibad Produkt 080301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Freibad (BGA) Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -224.513 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 0 -100 -100 -100 -100 -100 -54 -600 -600 -600 -600 -600 19.934 19.400 19.600 19.800 20.000 20.000 205.677 188.700 191.000 192.700 194.600 194.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 14.880 15.700 15.900 16.000 16.200 16.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 40.240 39.100 39.600 40.000 40.400 40.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 8.443 8.700 9.100 9.400 9.300 9.300 989 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.566 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 52540000 Unterhaltung von BGA 4.399 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 11.093 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 996 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500 23.000 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 150 200 200 200 200 200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 118 200 200 200 200 200 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 200 200 100 100 100 54230000 Leasing 0 0 100 100 100 100 2.392 3.400 3.500 3.500 3.500 3.500 453 500 400 400 400 400 46 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080301-904-5 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 So privatr L-entgelt 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1770 Ergebnisplan Stadt Aachen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Freibad Produkt 080301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 12 100 100 100 100 100 0 19.300 20.700 20.700 20.700 20.700 -224.568 334.391 109.824 -231.500 341.700 110.200 -231.500 346.800 115.300 -231.500 349.600 118.100 -231.500 352.200 120.700 -231.500 352.200 120.700 1771 Ergebnisplan Stadt Aachen Hallenbäder Produkt 080302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Hallenbäder Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -360 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 360 0 0 0 0 0 -360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080302-100-9 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Hallenbäder (BGA) 1-080302-803-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -5.246 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 30.083 46.000 46.000 47.000 47.000 47.000 48 200 400 400 500 500 5.198 8.000 8.100 9.100 9.500 9.500 -5.246 35.329 30.083 0 54.200 54.200 0 54.500 54.500 0 56.500 56.500 0 57.000 57.000 0 57.000 57.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1772 Ergebnisplan Stadt Aachen Hallenbäder Produkt 080302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Hallenbäder Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -803 -600 -700 -700 -600 -600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 803 900 900 900 800 800 -803 803 0 -600 900 300 -700 900 200 -700 900 200 -600 800 200 -600 800 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 1-080302-900-8 1773 Ergebnisplan Stadt Aachen Hallenbäder Produkt 080302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Hallenbäder (BGA) Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -4.435 -3.600 -3.700 -3.600 -3.400 -3.400 42910000 Andere sonstige Transfererträge -2.940 0 0 0 0 0 -876.414 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -209 -200 -200 -200 -200 -200 -1.755 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -256 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -103.217 -110.600 -118.100 -118.100 -118.100 -118.100 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 114.732 111.200 112.400 113.400 114.500 114.500 1.979.944 2.164.300 2.190.300 2.210.000 2.232.100 2.232.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 153.038 179.600 181.800 183.400 185.200 185.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 405.495 448.000 453.400 457.500 462.100 462.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 48.595 49.800 52.200 53.800 53.400 53.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 6.362 6.800 7.100 7.200 7.000 7.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 6.687 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 0 100 100 100 100 100 52540000 Unterhaltung von BGA 14.893 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 29.884 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 8.464 9.800 8.700 9.000 9.000 9.000 143.999 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.670 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 480 500 500 600 600 600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080302-903-2 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 1774 Ergebnisplan Stadt Aachen Hallenbäder Produkt 080302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.014 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 200 300 300 300 300 54230000 Leasing 0 0 300 300 300 300 12.144 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 2.977 2.800 2.500 2.500 2.500 2.500 256 200 300 300 300 300 21 100 100 100 100 100 0 200 100 100 100 100 5.214 4.900 4.800 4.800 4.600 4.600 438.400 224.400 243.900 243.900 243.900 243.900 -1.339.227 3.380.270 2.041.044 -1.419.800 3.453.200 2.033.400 -1.427.400 3.509.200 2.081.800 -1.427.300 3.537.700 2.110.400 -1.427.100 3.566.500 2.139.400 -1.427.100 3.566.500 2.139.400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1775 Ergebnisplan Stadt Aachen Lehrschwimmbecken Produkt 080303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Lehrschwimmbecken Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -5.520 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 50110000 Dienstbezüge Beamte 1.088 900 900 900 900 900 94 400 400 400 400 400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 7 0 0 0 0 0 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 19 100 100 100 100 100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 380 400 400 400 400 400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 46 100 100 100 100 100 54310000 Geschäftsaufwendungen 10 100 100 100 100 100 -5.520 1.644 -3.876 -4.100 2.000 -2.100 -4.100 2.000 -2.100 -4.100 2.000 -2.100 -4.100 2.000 -2.100 -4.100 2.000 -2.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080303-900-3 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis 1776 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -5.400 -16.800 -27.000 -36.400 -36.400 47.235 0 0 0 0 0 0 16.000 27.300 41.700 54.100 54.100 14.053 0 0 0 0 0 0 400 1.100 1.700 2.200 2.200 0 61.288 61.288 -5.400 16.400 11.000 -16.800 28.400 11.600 -27.000 43.400 16.400 -36.400 56.300 19.900 -36.400 56.300 19.900 1-090101-000-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-200-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 194 0 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 467 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 660 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1777 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 0 1.500 2.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 333 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 333 333 1.900 1.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090101-300-5 57300000 AfA auf unbewegl AV 1778 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Räumliche Planung und Entwicklung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.000 2.000 2.000 500 400 400 400 2.600 2.600 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -8.097 -14.000 -14.300 -13.800 -13.300 -13.300 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -13.857 -17.500 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 205.605 247.700 441.700 445.700 450.100 450.100 1.141.795 1.252.900 1.364.400 1.376.700 1.390.500 1.390.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 90.487 104.000 113.200 114.200 115.400 115.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 224.635 259.400 282.500 285.100 287.900 287.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 79.338 78.600 177.600 183.200 181.900 181.900 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.089 11.700 26.400 26.900 26.200 26.200 0 100 200 200 200 200 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 3.084 2.100 4.200 4.200 4.200 4.200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.506 2.800 3.200 3.200 3.200 3.200 0 0 4.400 4.400 4.400 4.400 32.897 40.000 8.100 8.100 8.100 8.100 4.118 200 300 300 300 300 19.533 19.800 23.800 23.800 23.800 23.800 8.503 7.900 7.900 7.800 7.400 7.400 313 500 1.200 1.200 1.200 1.200 -21.954 1.823.903 1.801.949 -31.500 2.027.700 1.996.200 -27.300 2.459.100 2.431.800 -26.800 2.485.000 2.458.200 -26.300 2.504.800 2.478.500 -26.300 2.504.800 2.478.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090101-900-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52540000 Unterhaltung von BGA 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1779 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Aachen Nord Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -166.489 -128.000 -72.000 -80.000 -104.000 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 20.000 40.000 40.000 40.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 25.000 50.000 50.000 50.000 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 59.207 60.000 50.000 60.000 90.000 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 139.143 80.000 0 0 0 0 -166.489 198.350 31.861 -128.000 185.000 57.000 -72.000 140.000 68.000 -80.000 150.000 70.000 -104.000 180.000 76.000 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-001-6 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Suermondtviertel Rahmenplanung 4-090101-002-4 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 5.254 0 0 0 0 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 1.240 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.494 7.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1780 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -141.600 -80.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53.731 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 8.587 0 0 0 0 0 -141.600 62.318 -79.282 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 4-090101-008-1 Ansatz 2018 EUR Innenstadtkonzept 2022 Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde 4-090101-010-4 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 2.277 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.277 2.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Antoniusstraße 4-090101-012-9 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.193 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.193 10.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1781 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Nikolausviertel Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -110.351 0 0 0 0 0 7.435 50.000 0 0 0 0 -110.351 7.435 -102.916 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-090101-013-7 41410000 Zuweisungen vom Land 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Wettbewerb Bushof und Umfeld 4-090101-047-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.446 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.446 4.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-048-3 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -32.000 -64.000 -40.000 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 40.000 80.000 50.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -32.000 40.000 8.000 -64.000 80.000 16.000 -40.000 50.000 10.000 0 0 0 1782 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 3.064 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.064 3.064 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-049-1 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.025 0 0 0 0 0 8.389 0 0 0 0 0 525 0 0 0 0 0 -15.025 8.914 -6.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IHK Haaren 4-090101-300-2 41410000 Zuweisungen vom Land Plan 2020 EUR Brand Stadtmarketing 4-090101-100-9 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord 0 -19.200 -19.400 -16.000 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 119 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 20.298 20.000 20.000 20.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 20.417 20.417 -19.200 20.000 800 -19.400 20.000 600 -16.000 20.000 4.000 0 0 0 0 0 0 1783 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -16.000 -20.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -16.000 20.000 4.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-301-9 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -32.000 0 0 25.000 40.000 0 0 -20.000 25.000 5.000 -32.000 40.000 8.000 0 0 0 0 0 0 Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 4-090101-302-7 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -12.000 -12.000 -12.000 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 15.000 15.000 15.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -12.000 15.000 3.000 -12.000 15.000 3.000 -12.000 15.000 3.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Planung+ Entwicklung Richtericher Dell 4-090101-600-5 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 71 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1784 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 74.657 70.000 95.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 74.657 74.657 70.000 70.000 95.000 95.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-902-4 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Masterplan_Flächennutzungsplan Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 Aufwertung Burtscheid 4-090101-904-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 9 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Modell- und Planungskosten 4-090101-905-7 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 135 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 135 135 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 1785 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bürgerbeteiligung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 992 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 992 992 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-906-5 Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten 4-090101-908-1 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Landschaftsplan 4-090101-913-7 44810000 Erstattungen vom Land -70.000 -80.000 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 86.328 100.000 0 0 0 0 -70.000 86.328 16.328 -80.000 100.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1786 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 25.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 25.000 25.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-915-3 1787 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Durchführung Schlaun-Wettbewerb Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Vollzug des Planungsrechtes Produkt 090102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 188.855 189.200 0 0 0 0 91.895 95.400 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 7.317 7.900 0 0 0 0 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 17.064 19.800 0 0 0 0 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 88.868 90.800 0 0 0 0 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.843 13.700 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 1.612 1.200 0 0 0 0 205 400 0 0 0 0 1.246 1.600 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 80 100 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 409.987 409.987 421.000 421.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090102-900-6 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1788 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Vollzug des Planungsrechtes Ergebnisplan Stadt Aachen Städtebauliche Verträge Produkt 090103 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 -1.300 -1.200 -1.200 -1.200 50110000 Dienstbezüge Beamte 35.785 36.300 46.200 46.600 47.100 47.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 62.620 64.300 98.100 99.000 100.000 100.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 5.154 5.300 8.100 8.100 8.200 8.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 12.273 13.300 20.400 20.600 20.800 20.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 22.168 22.500 28.900 29.800 29.600 29.600 3.284 3.500 4.300 4.400 4.300 4.300 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 295 800 2.000 2.000 2.000 2.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 276 300 800 800 800 800 54230000 Leasing 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700 57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (bis13) 0 0 900 900 900 900 -26.087 141.855 115.768 -13.100 146.300 133.200 -19.400 213.700 194.300 -19.300 216.200 196.900 -19.300 217.700 198.400 -19.300 217.700 198.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR -20.544 -13.100 -5.543 1-090103-900-1 43110000 Verwaltungsgebühren 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1789 Ansatz 2018 EUR Städtebauliche Verträge Ergebnisplan Stadt Aachen Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Produkt 090104 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -1.200 0 0 0 0 9.127 9.400 0 0 0 0 31.915 32.600 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.563 2.700 0 0 0 0 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 6.347 6.800 0 0 0 0 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 5.052 5.100 0 0 0 0 687 700 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 1.200 0 0 0 0 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 500 0 0 0 0 2.029 2.000 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 57.721 57.721 -1.200 61.900 60.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090104-900-5 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54310000 Geschäftsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1790 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Ergebnisplan Stadt Aachen Geoinformationsdienste, -management u.a. Produkt 090301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -4.500 -3.600 -3.800 -3.700 -3.500 -3.500 43110000 Verwaltungsgebühren -1.474 -4.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 0 -500 -100 -100 -100 -100 -6.308 -25.000 -15.000 -10.000 -6.500 -6.500 50110000 Dienstbezüge Beamte 223.311 225.200 227.700 229.700 232.000 232.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 399.561 409.500 391.100 394.600 398.500 398.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 31.494 34.000 32.400 32.700 33.000 33.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 81.017 84.800 81.000 81.700 82.500 82.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 103.975 66.000 69.200 71.400 70.900 70.900 14.180 7.000 7.300 7.400 7.200 7.200 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 3.505 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 52540000 Unterhaltung von BGA 2.808 3.500 5.000 5.000 5.000 5.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 500 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 900 2.500 2.500 2.500 900 358 400 1.000 1.000 1.000 400 0 200 200 200 200 200 2.076 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 737 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 7.083 9.800 9.600 9.600 9.600 9.600 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 12.611 9.100 7.500 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 16.036 14.300 21.400 23.800 26.600 26.600 431 600 600 600 600 600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090301-900-3 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1791 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Geoinformationsdienste, -management u.a. Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Geoinformationsdienste, -management u.a. Produkt 090301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -12.282 899.183 886.901 -33.100 874.400 841.300 -20.900 865.100 844.200 -15.300 868.800 853.500 -11.600 878.200 866.600 -11.600 876.000 864.400 1792 Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Produkt 090401 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -2.576 0 0 0 0 0 43110000 Verwaltungsgebühren -6.606 -5.500 -7.000 -6.600 -6.600 -6.600 -500.115 -500.000 0 -500.000 -300.000 -300.000 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 0 -500 -500 -500 -500 -500 -2.771 -500 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 0 -500 -100 -100 -100 -100 45880000 Erträge aus Umlegung -139.059 -50.000 0 -50.000 -150.000 -100.000 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -352.405 -10.000 -1.000.000 -100.000 -100.000 -100.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 166.714 172.200 174.100 175.700 177.500 177.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 451.371 504.900 511.000 515.600 520.800 520.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 35.137 41.900 42.400 42.800 43.200 43.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 217.060 104.500 105.800 106.800 107.900 107.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 75.625 77.100 80.800 83.300 82.700 82.700 9.246 9.900 10.300 10.500 10.200 10.200 375 800 800 800 800 800 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 30.100 26.000 26.000 26.000 30.100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 757 1.300 2.500 2.500 2.500 1.300 19 300 1.000 1.000 1.000 300 0 100 100 100 100 100 6.463 6.500 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090401-900-8 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 1793 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Ergebnisplan Stadt Aachen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Produkt 090401 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.008 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 18.735 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -1.003.532 984.509 -19.023 -567.100 964.900 397.800 -1.010.500 974.100 -36.400 -660.100 984.400 324.300 -560.100 992.000 431.900 -510.100 994.200 484.100 1794 Ergebnisplan Stadt Aachen Bauaufsicht Produkt 100101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bauaufsicht Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.179.872 -4.700.000 -4.800.000 -4.900.000 -4.900.000 -4.900.000 0 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -63.801 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -2.897 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 662.602 715.000 719.000 717.100 724.300 724.300 1.579.981 1.650.300 1.670.100 1.685.100 1.702.000 1.702.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 125.860 137.000 138.600 139.800 141.200 141.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 318.048 341.600 345.700 348.800 352.300 352.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 265.476 264.400 277.100 285.800 283.900 283.900 37.175 39.500 41.100 41.900 40.800 40.800 83 500 500 500 500 500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 3.381 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 9.358 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5.679 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 241 0 0 0 0 0 18.793 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 430 800 800 800 800 800 2.178 0 0 0 0 0 10.580 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3.056 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100101-900-6 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45920000 Mahngebühren 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1795 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bauaufsicht Produkt 100101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.246.560 3.042.923 -1.203.637 -4.726.800 3.201.200 -1.525.600 -4.826.800 3.245.000 -1.581.800 -4.926.800 3.271.900 -1.654.900 -4.926.800 3.297.900 -1.628.900 -4.926.800 3.297.900 -1.628.900 Kosten des Architektenbeirats 4-100101-901-1 54310000 Geschäftsaufwendungen 6.594 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.594 6.594 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sachverständigenprüfung 4-100101-903-6 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 1796 Ergebnisplan Stadt Aachen Stellplatzablöse Produkt 100102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Stellplatzablöse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.000 -4.900 0 0 0 0 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 0 -100 0 0 0 0 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 0 -9.400 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 9.349 10.400 0 0 0 0 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 2.210 2.200 0 0 0 0 252 300 0 0 0 0 -2.000 11.811 9.811 -14.400 12.900 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100102-900-1 43110000 Verwaltungsgebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1797 Ergebnisplan Stadt Aachen Bauverwaltung Produkt 100201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bauverwaltung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -900 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 -100 -100 -100 -100 -321 0 -14.000 -17.800 -21.100 -21.100 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -86.239 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 50110000 Dienstbezüge Beamte 528.375 544.600 561.000 566.100 571.800 571.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 461.931 464.300 469.900 474.100 478.800 478.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 35.527 38.500 39.000 39.400 39.800 39.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 91.129 96.100 97.300 98.200 99.200 99.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 228.154 207.600 219.900 226.800 225.300 225.300 35.216 33.100 34.700 35.400 34.500 34.500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 831 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 864 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 7.215 16.600 12.400 12.400 12.400 12.600 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 200 200 200 200 200 54930000 Aufwendungen für Beiträge 0 500 500 500 500 500 436 500 600 500 500 500 1.592 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -87.459 1.391.270 1.303.811 -41.300 1.406.900 1.365.600 -60.400 1.441.700 1.381.300 -64.200 1.459.800 1.395.600 -67.500 1.469.200 1.401.700 -67.500 1.469.400 1.401.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100201-900-2 43110000 Verwaltungsgebühren 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1798 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50190000 Sonstige Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Projekt CIVITAS Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -133.053 0 0 0 0 0 76.067 35.000 0 0 0 0 -133.053 76.067 -56.986 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zentrales Beschaffungsmanagement 4-100201-903-1 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Vorl. Ergebnis 2016 EUR 4-100201-902-4 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bauverwaltung Produkt 100201 -954 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -9.586 0 0 0 0 0 -145 0 0 0 0 0 12.065 1.000 15.000 10.000 10.000 10.000 -10.685 12.065 1.379 -1.900 1.000 -900 -1.900 15.000 13.100 -1.900 10.000 8.100 -1.900 10.000 8.100 -1.900 10.000 8.100 1799 Ergebnisplan Stadt Aachen Bauverwaltung Produkt 100201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -10.246 0 0 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -26.826 0 1.679 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 3.600 3.600 3.600 11.915 35.000 77.200 77.200 77.200 77.200 0 12.500 25.000 25.000 25.000 25.000 12.222 0 6.100 6.100 6.100 6.100 0 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -37.073 25.817 -11.255 0 62.500 62.500 0 141.900 141.900 0 141.900 141.900 0 141.900 141.900 0 141.900 141.900 4-100201-904-9 1800 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Projekt Flottenmanagement Ergebnisplan Stadt Aachen Zuschusswesen Dez III Produkt 100301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -258.209 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 8.053 8.100 8.200 8.300 8.400 8.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 3.966 4.700 4.800 4.800 4.800 4.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 350 400 400 400 400 400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 758 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 3.398 3.500 3.700 3.800 3.800 3.800 532 600 600 600 600 600 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 0 900 900 900 900 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 0 400 400 400 400 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 -258.209 17.056 -241.153 -100 18.400 18.300 -100 46.100 46.000 -100 46.300 46.200 -100 46.400 46.300 -100 46.400 46.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100301-900-7 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1801 Ansatz 2018 EUR Zuschusswesen Dez III Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Produkt 100401 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren 0 -100 -100 -100 -100 -100 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -400 -400 -400 -400 -400 101.080 106.500 107.700 108.700 109.800 109.800 55.907 55.600 56.300 56.800 57.400 57.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.212 4.600 4.700 4.700 4.700 4.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 10.961 11.500 11.600 11.700 11.800 11.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 36.316 36.100 37.800 39.000 38.700 38.700 5.298 5.600 5.800 5.900 5.700 5.700 0 100 100 100 100 100 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 120 200 200 200 200 200 54310000 Geschäftsaufwendungen 684 700 700 700 700 700 0 214.578 214.578 -500 220.900 220.400 -500 224.900 224.400 -500 227.800 227.300 -500 229.100 228.600 -500 229.100 228.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100401-900-3 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Qualifizierter Mietspiegel 4-100401-902-5 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 -40.000 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 0 120.000 0 5.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -40.000 120.000 80.000 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 1802 Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnraumförderung Produkt 100402 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Wohnraumförderung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -995 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 66.159 99.700 100.800 101.700 102.700 102.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 75.129 74.100 75.000 75.700 76.500 76.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 5.312 6.200 6.300 6.400 6.500 6.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 13.099 15.300 15.500 15.600 15.800 15.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 28.690 30.200 31.600 32.600 32.400 32.400 5.233 5.500 5.700 5.800 5.600 5.600 11 0 0 0 0 0 52540000 Unterhaltung von BGA 0 300 300 300 300 300 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 800 800 800 800 800 461 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 98 100 100 100 100 100 1.151 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 39 200 200 200 200 200 54930000 Aufwendungen für Beiträge 190 300 300 300 300 300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 186 600 600 600 600 600 -995 195.758 194.763 -2.000 236.200 234.200 -2.000 240.100 238.100 -2.000 243.000 241.000 -2.000 244.700 242.700 -2.000 244.700 242.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100402-900-7 43110000 Verwaltungsgebühren 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1803 Ergebnisplan Stadt Aachen Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Produkt 100403 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 109.910 87.900 88.900 89.700 90.600 90.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 178.765 190.200 192.500 194.200 196.100 196.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 13.958 15.800 16.000 16.100 16.300 16.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 37.705 39.400 39.900 40.300 40.700 40.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 37.582 40.100 42.000 43.300 43.000 43.000 5.686 6.000 6.200 6.300 6.100 6.100 18 0 0 0 0 0 52540000 Unterhaltung von BGA 0 200 200 200 200 200 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 400 400 400 400 400 42 600 600 600 600 600 1.590 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 39 200 200 200 200 200 190 300 300 300 300 300 -45.716 385.486 339.770 -57.400 383.800 326.400 -57.400 389.900 332.500 -57.400 394.300 336.900 -57.400 397.200 339.800 -57.400 397.200 339.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 EUR -19.698 -30.000 -30.000 0 -100 -26.018 1-100403-900-2 43110000 Verwaltungsgebühren 54930000 Aufwendungen für Beiträge Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1804 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Ergebnisplan Stadt Aachen Wohngeld Produkt 100404 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Wohngeld Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -878 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -3.665 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 50110000 Dienstbezüge Beamte 459.186 488.600 493.900 498.300 503.300 503.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 234.373 282.400 285.800 288.400 291.300 291.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 18.455 23.400 23.700 23.900 24.100 24.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 48.791 58.500 59.200 59.700 60.300 60.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 128.021 139.500 146.200 150.800 149.800 149.800 24.919 26.400 27.500 28.100 27.300 27.300 174 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 327 700 700 700 700 700 45 500 500 500 500 500 4.940 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 190 300 300 300 300 300 78 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 -4.543 919.499 914.955 -16.100 1.026.300 1.010.200 -16.100 1.043.800 1.027.700 -16.100 1.056.700 1.040.600 -16.100 1.063.600 1.047.500 -16.100 1.063.600 1.047.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100404-900-6 43110000 Verwaltungsgebühren 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1805 Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnbaukoordination Produkt 100405 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -100 -100 -100 -100 -100 44610000 So privatr L-entgelt 0 -400 -400 -400 -400 -400 6.897 105.000 106.100 107.100 108.200 108.200 484 700 700 700 700 700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 38 100 100 100 100 100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 99 100 100 100 100 100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.985 16.300 17.100 17.600 17.500 17.500 411 3.500 3.600 3.700 3.600 3.600 17 0 0 0 0 0 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 200 200 200 200 200 104 300 300 300 300 300 1.369 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 392 400 400 400 400 400 0 11.796 11.796 -500 130.400 129.900 -500 132.400 131.900 -500 134.000 133.500 -500 134.900 134.400 -500 134.900 134.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100405-900-1 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1806 Ansatz 2018 EUR Wohnbaukoordination Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnbaukoordination Produkt 100405 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 23.800 23.700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 1.200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 23.700 23.700 23.700 200 200 200 200 1.300 800 800 800 800 0 400 400 400 400 400 0 0 26.700 26.700 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 4-100405-901-5 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Aachener Handlungskonzept Wohnen Projektentwicklung Preuswald 4-100405-905-6 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 15.000 15.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grünordnerisches Leitbild Preuswald 4-100405-906-4 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -257.400 -308.900 -257.400 -154.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 286.100 343.000 286.100 171.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -257.400 286.100 28.700 -308.900 343.000 34.100 -257.400 286.100 28.700 -154.000 171.700 17.700 1807 Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnbaukoordination Produkt 100405 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100405-907-2 1808 Ansatz 2018 EUR Entwicklung Brander Hof Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produkt 100803 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -10.000 -9.600 -9.600 0 0 0 0 -300 -300 -300 -300 -300 -157.500 -81.500 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 0 0 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -124.600 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 -1.840 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 400.518 545.000 550.900 555.900 561.500 561.500 2.665.440 3.497.800 4.122.800 4.159.900 4.201.500 4.201.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 193.756 290.300 342.200 345.300 348.800 348.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 547.626 724.000 853.300 861.000 869.600 869.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 132.488 148.800 155.900 160.800 159.700 159.700 20.347 22.600 23.500 24.000 23.400 23.400 2.224.605 4.104.000 2.694.000 1.781.000 1.799.000 1.817.000 80.612 129.000 131.000 132.000 133.000 133.000 578.741 1.373.000 889.000 898.000 907.000 917.000 5.290.252 6.875.000 6.312.000 6.376.000 6.440.000 6.505.000 -20.817 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.484 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 6.554 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 5.229 13.800 21.000 21.000 21.000 21.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 0 -10.100 -10.400 -197.259 0 0 1-100803-900-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen 1809 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produkt 100803 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 6.103.049 7.140.000 6.650.000 6.717.000 6.785.000 6.853.000 159.064 250.000 186.000 189.000 192.000 195.000 1.993 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 313 800 800 800 800 800 833.550 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.743 18.100 17.500 17.700 17.100 17.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.786 12.100 11.800 11.900 11.500 11.500 -481.125 19.231.335 18.750.210 -95.300 25.172.400 25.077.100 -114.100 22.989.800 22.875.700 -113.700 22.279.400 22.165.700 -113.300 22.499.000 22.385.700 -113.300 22.663.000 22.549.700 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -65.241 -172.000 -101.500 -103.000 -104.500 -106.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 160.483 344.000 203.000 206.000 209.000 212.000 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.241 160.613 95.372 -172.000 344.000 172.000 -101.500 203.000 101.500 -103.000 206.000 103.000 -104.500 209.000 104.500 -106.000 212.000 106.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1810 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produkt 100803 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53390000 Sonstige soziale Leistungen 3.313 6.900 6.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.313 3.313 6.900 6.900 6.900 6.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100803-903-4 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser -3.566.956 -3.927.000 -3.857.000 -3.895.000 -3.935.000 -3.974.000 -480 0 0 0 0 0 -15 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 8.922 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 16.165 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 79 0 0 0 0 0 -3.567.451 25.165 -3.542.286 -3.927.000 21.700 -3.905.300 -3.857.000 21.700 -3.835.300 -3.895.000 21.700 -3.873.300 -3.935.000 21.700 -3.913.300 -3.974.000 21.700 -3.952.300 1811 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.050.574 0 0 0 0 0 165.463 0 0 0 0 0 2.098.296 0 0 0 0 0 -3.050.574 2.263.759 -786.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-100803-905-9 44810000 Erstattungen vom Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produkt 100803 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Notunterkunft Landeseinrichtung Sanierung Sigmundstr. 26 4-100803-992-6 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 67.500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 67.500 67.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1812 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR PSP unbrauchbar Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 983 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 1.068 1.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-100804-900-8 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54310000 Geschäftsaufwendungen Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr. Produkt 100804 1813 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr. Produkt 100804 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -600 -600 -600 -600 -600 27.621 57.400 58.000 58.500 59.100 59.100 219.205 569.100 671.900 677.900 684.700 684.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 16.182 47.200 55.800 56.300 56.900 56.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 43.245 117.800 139.100 140.400 141.800 141.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 17.648 18.000 18.900 19.500 19.400 19.400 2.808 3.000 3.100 3.200 3.100 3.100 11.234 668.000 142.000 144.000 146.000 148.000 2.226 21.000 21.300 21.500 21.700 21.700 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 214.000 147.000 149.000 151.000 153.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 0 600 600 600 600 600 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 2.200 3.800 3.800 3.800 3.800 147.661 440.000 397.000 401.000 406.000 411.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 1.395 14.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 100 100 100 100 100 0 489.227 489.227 -700 2.176.200 2.175.500 -700 1.681.400 1.680.700 -700 1.698.600 1.697.900 -700 1.717.000 1.716.300 -700 1.726.000 1.725.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100804-900-9 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1814 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr. Produkt 100804 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -7.730 -28.000 -11.500 53390000 Sonstige soziale Leistungen 8.181 56.000 -7.730 8.181 451 -28.000 56.000 28.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100804-902-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -12.000 -12.500 -13.000 23.000 24.000 25.000 26.000 -11.500 23.000 11.500 -12.000 24.000 12.000 -12.500 25.000 12.500 -13.000 26.000 13.000 Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 4-100804-903-8 53390000 Sonstige soziale Leistungen 629 62.100 4.000 4.000 4.000 4.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 629 629 62.100 62.100 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Benutzungsgebühren 4-100804-904-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -225.988 -241.700 -437.000 -437.000 -437.000 -437.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 -225.988 0 -225.988 -241.700 3.500 -238.200 -437.000 3.500 -433.500 -437.000 3.500 -433.500 -437.000 3.500 -433.500 -437.000 3.500 -433.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 1815 Ergebnisplan Stadt Aachen Denkmalschutz Produkt 100901 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Denkmalschutz Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 150.000 0 0 0 0 0 -1.100 -100 -500 -700 -900 -900 43110000 Verwaltungsgebühren -47.482 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 44610000 So privatr L-entgelt 25.633 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 80.101 82.000 82.900 83.600 84.400 84.400 351.079 327.200 331.100 334.100 337.400 337.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 28.344 27.200 27.500 27.700 28.000 28.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 67.112 67.700 68.500 69.100 69.800 69.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 27.758 27.500 28.800 29.700 29.500 29.500 4.062 4.300 4.500 4.600 4.500 4.500 0 100 100 100 100 100 27.145 35.500 300 300 300 300 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 7.961 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 183 400 400 400 400 400 2.212 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 461 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.100 0 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.534 700 700 700 700 700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100901-900-1 41400000 Zuweisungen vom Bund 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1816 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Denkmalschutz Produkt 100901 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 127.051 649.051 776.102 -102.100 635.400 533.300 -102.500 607.600 505.100 -102.700 613.100 510.400 -102.900 617.900 515.000 -102.900 617.900 515.000 Stadtarchäologie 4-100901-902-3 41410000 Zuweisungen vom Land -20.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54.001 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 -20.000 54.001 34.001 -26.000 32.500 6.500 -26.000 32.500 6.500 -26.000 32.500 6.500 -26.000 32.500 6.500 -26.000 32.500 6.500 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-904-8 41410000 Zuweisungen vom Land -20.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 98.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -20.500 98.500 78.000 -50.000 100.000 50.000 -50.000 100.000 50.000 -50.000 100.000 50.000 -50.000 100.000 50.000 -50.000 100.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1817 Ergebnisplan Stadt Aachen Denkmalschutz Produkt 100901 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -35.000 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 35.000 0 -35.000 35.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100901-906-4 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Archäologische Maßnahmen Privater Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stadtarchäologie - Beschaffung gwG 4-100901-907-2 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1818 Ergebnisplan Stadt Aachen Koordination Betriebsführung STAWAG Produkt 110101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -2.715 -2.100 -2.200 -2.100 -2.000 -2.000 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -10.795 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -86.239 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 50110000 Dienstbezüge Beamte 110.367 111.500 112.700 113.700 114.800 114.800 20.172 20.500 20.700 20.900 21.100 21.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.603 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 3.949 4.200 4.300 4.300 4.300 4.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 51.535 51.100 53.600 55.300 54.900 54.900 5.577 5.900 6.100 6.200 6.000 6.000 0 700 700 700 700 700 1.691 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 28 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 1.774 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 72 100 100 100 100 100 5.830 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 10.209 0 0 0 0 0 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 41.353 0 0 0 0 0 53 100 200 0 0 0 302.268 278.700 7.600 7.700 7.400 7.400 73.613 67.700 51.800 51.300 49.600 49.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110101-900-5 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1819 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Koordination Betriebsführung STAWAG Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Koordination Betriebsführung STAWAG Produkt 110101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -99.748 630.093 530.345 -43.300 546.000 502.700 -43.400 263.300 219.900 -43.300 265.700 222.400 -43.200 264.400 221.200 -43.200 264.400 221.200 1820 Ergebnisplan Stadt Aachen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Produkt 110102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.118.717 -940.800 -951.500 -920.000 -883.100 -883.100 -8.979 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -53.150.397 -53.725.500 -55.683.300 -55.683.300 -55.683.300 -55.683.300 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 -296.221 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge -125.299 -72.000 -72.900 -70.400 -67.600 -67.600 -2.500.000 -2.000.000 0 0 0 0 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden -3.053 0 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -3.871 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 5.000 0 0 0 0 0 -13.568 -148.400 -150.100 -145.200 -139.300 -139.300 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -363.266 0 0 0 0 0 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge -18.362 0 0 0 0 0 -2.310 0 0 0 0 0 45859990 Ertrag Kleinbeträge -4 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 -7.453.475 -7.590.800 -7.590.800 -7.590.800 -7.590.800 -7.590.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 0 80.000 80.900 81.600 82.400 82.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 0 23.800 24.900 25.700 25.500 25.500 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 0 4.700 4.900 5.000 4.900 4.900 7.849 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 33.255 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110102-900-9 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 1821 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Ergebnisplan Stadt Aachen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Produkt 110102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 20.826 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 87.298 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 6.066.466 6.213.500 6.213.500 6.213.500 6.213.500 6.213.500 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 27.087.661 27.000.900 27.000.900 27.000.900 27.000.900 27.000.900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.460 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 123 900 900 900 900 900 8.686 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 691.678 42.200 0 0 0 0 11.860 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 1 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20 0 0 0 0 0 475.000 845.500 845.500 845.500 845.500 845.500 -5.615 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 2.305.070 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 9.865 9.100 8.900 8.900 8.600 8.600 57300000 AfA auf unbewegl AV 6.471.366 6.106.700 6.052.100 6.344.100 6.339.600 6.339.600 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1.732.502 1.307.700 1.345.400 1.345.400 1.345.400 1.345.400 -65.213.523 45.011.369 -20.202.154 -64.869.600 44.567.900 -20.301.700 -64.840.700 44.791.400 -20.049.300 -64.801.800 45.397.500 -19.404.300 -64.756.200 45.393.200 -19.363.000 -64.756.200 45.393.200 -19.363.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung 54930000 Aufwendungen für Beiträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1822 Ergebnisplan Stadt Aachen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Produkt 110102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 488.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 488.000 488.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-110102-901-4 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern -11.349 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 -802 0 0 0 0 0 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) -365 0 0 0 0 0 4.479 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 500 500 500 500 500 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 0 0 0 0 0 0 11.676 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 -12.515 16.156 3.641 -7.000 18.700 11.700 -7.000 18.700 11.700 -7.000 18.700 11.700 -7.000 18.700 11.700 -7.000 18.700 11.700 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1823 Ergebnisplan Stadt Aachen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Produkt 110102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 35.599 0 0 0 0 0 4.780 0 0 0 0 0 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 421 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 550 0 0 0 0 0 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 85 0 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 20 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 34.677 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 76.132 76.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-110102-903-7 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1824 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Aufwendungen i.R. des § 61a LWG Ergebnisplan Stadt Aachen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Produkt 110102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -1.498.698 -1.000.000 -1.000.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 2.217 0 1.526.553 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 186 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15.976 0 0 0 0 0 -1.498.698 1.545.004 46.307 -1.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 0 4-110102-904-7 1825 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Abrechnung Kanalhausanschlüsse Ergebnisplan Stadt Aachen Abfallwirtschaft Produkt 110201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Abfallwirtschaft Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -28.483.272 -29.964.300 -29.964.300 -29.964.300 -29.964.300 -29.964.300 -2.519.353 0 0 0 0 0 -12.390 0 0 0 0 0 45859990 Ertrag Kleinbeträge -9 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 29.206.458 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 120 0 0 0 0 0 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 330 0 0 0 0 0 211.597 0 0 0 0 0 15.429 0 0 0 0 0 8.112 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 765.500 688.400 860.500 860.500 860.500 860.500 -31.015.024 30.207.563 -807.461 -29.964.300 29.040.200 -924.100 -29.964.300 29.212.300 -752.000 -29.964.300 29.212.300 -752.000 -29.964.300 29.212.300 -752.000 -29.964.300 29.212.300 -752.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110201-900-1 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1826 Ergebnisplan Stadt Aachen Abfallwirtschaft Produkt 110201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -1.413 -4.800 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -3.681 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 0 0 0 0 0 -5.094 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -5.094 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 4-110201-902-3 1827 Ansatz 2018 EUR Abfallsackverkauf FB 12 Ergebnisplan Stadt Aachen Brunnenversorgung und Bachverrohrung Produkt 110301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 3.800 5.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.800 3.800 5.500 5.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110301-800-5 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.300 8.800 8.800 7.300 7.300 8.800 8.800 8.800 8.800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 50110000 Dienstbezüge Beamte Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Brunnenversorgung und Bachverrohrung 5.851 5.900 6.000 6.100 6.200 6.200 135 0 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11 0 0 0 0 0 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 27 0 0 0 0 0 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 2.712 2.700 2.800 2.900 2.900 2.900 294 300 300 300 300 300 4.651 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 11.094 24.800 26.200 28.900 30.300 30.300 573 0 0 0 0 0 25.347 25.347 63.700 63.700 65.300 65.300 68.200 68.200 69.700 69.700 69.700 69.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1828 Ergebnisplan Stadt Aachen Sondernutzung Produkt 120101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Sondernutzung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.093.534 -300.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -18.416 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -1.312 -500 -500 -500 -500 -500 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -4.723 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 73.458 230.500 233.000 235.100 237.500 237.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 59.357 45.700 46.200 46.600 47.100 47.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.667 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 12.202 9.500 9.600 9.700 9.800 9.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 23.745 69.000 72.300 74.600 74.100 74.100 2.831 6.600 6.900 7.000 6.800 6.800 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 158 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 300 300 300 300 300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.292 500 500 500 500 500 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.330 600 600 600 600 600 229 100 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 5.250 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 7.305 600 600 600 600 600 1 0 0 0 0 0 80 100 200 100 0 0 326 500 500 500 500 500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120101-900-4 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 So privatr L-entgelt 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1829 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sondernutzung Produkt 120101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.117.985 192.230 -925.755 -367.500 370.000 2.500 -817.500 376.800 -440.700 -817.500 381.700 -435.800 -817.500 383.900 -433.600 -817.500 383.900 -433.600 Einschleppen von Altkleidercontainern 4-120101-902-6 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1830 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -63.956 -63.900 -89.900 -109.000 -108.600 -108.600 -132.941 0 0 0 0 0 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -37.030 0 0 0 0 0 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge -55.067 -45.400 -46.000 -44.500 -42.700 -42.700 -8.647 -2.600 -2.700 -2.600 -2.500 -2.500 -953 0 0 0 0 0 -23.306 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 14.933 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 75.773 0 0 0 0 0 232.707 274.200 343.300 405.700 400.300 400.300 7.496 0 0 0 0 0 423 10.000 12.700 15.000 14.800 14.800 -321.199 331.333 10.134 -111.900 284.200 172.300 -138.600 356.000 217.400 -156.100 420.700 264.600 -153.800 415.100 261.300 -153.800 415.100 261.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-000-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1831 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -20.725 -36.500 -37.000 -35.800 -34.300 -34.300 -71 0 0 0 0 0 -2.234 0 -100 -100 -100 -100 147.697 0 0 0 0 0 44.936 83.500 82.600 83.800 83.900 83.900 7.324 0 0 0 0 0 0 1.800 1.800 1.700 1.700 1.700 -23.030 199.957 176.927 -36.500 85.300 48.800 -37.100 84.400 47.300 -35.900 85.500 49.600 -34.400 85.600 51.200 -34.400 85.600 51.200 1-120102-100-9 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -196 0 -100 -100 -100 -100 52560000 Aufwendungen für Festwerte 2.341 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.816 1.500 2.400 2.500 2.400 2.400 614 700 800 700 700 700 -196 4.771 4.575 0 2.200 2.200 -100 3.200 3.100 -100 3.200 3.100 -100 3.100 3.000 -100 3.100 3.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1832 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.200 -6.100 -6.300 52560000 Aufwendungen für Festwerte 15.510 0 1.440 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -8.700 -8.300 -8.300 0 0 0 0 16.200 16.400 20.000 19.400 19.400 0 600 700 600 600 600 -1.200 16.950 15.750 -6.100 16.800 10.700 -6.300 17.100 10.800 -8.700 20.600 11.900 -8.300 20.000 11.700 -8.300 20.000 11.700 1-120102-300-2 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -14.280 -16.600 -17.000 -27.000 -26.000 -26.000 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -14.177 0 0 0 0 0 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -11.684 0 0 0 0 0 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -420 -300 -400 -400 -300 -300 52560000 Aufwendungen für Festwerte 553 0 0 0 0 0 47.280 119.900 128.900 152.000 155.900 155.900 0 2.600 3.100 3.900 3.800 3.800 -40.561 47.833 7.272 -16.900 122.500 105.600 -17.400 132.000 114.600 -27.400 155.900 128.500 -26.300 159.700 133.400 -26.300 159.700 133.400 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1833 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 3.849 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 2.229 15.100 0 6.078 6.078 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 20.600 29.300 28.400 28.400 600 900 1.200 1.200 1.200 15.700 15.700 21.500 21.500 30.500 30.500 29.600 29.600 29.600 29.600 1-120102-500-4 Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-600-5 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen 5.632 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 17.300 34.500 49.000 57.100 57.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 0 700 1.100 1.100 5.632 5.632 17.300 17.300 34.500 34.500 49.700 49.700 58.200 58.200 58.200 58.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 1834 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -3.888 -30.600 -37.500 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -2.335 0 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -15.803 52560000 Aufwendungen für Festwerte PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -42.400 -46.500 -46.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.138 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 4.763 36.500 50.300 67.400 78.700 78.700 0 500 600 800 700 700 -22.026 23.019 994 -30.600 37.000 6.400 -37.500 50.900 13.400 -42.400 68.200 25.800 -46.500 79.400 32.900 -46.500 79.400 32.900 1-120102-800-7 1835 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.578.774 -1.304.600 -1.349.000 -1.349.500 -1.374.000 -1.374.000 -5.979 0 0 0 0 0 -121.717 0 0 0 0 0 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -51.895 0 0 0 0 0 42910010 Auflösung PRAP -92.904 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 43110000 Verwaltungsgebühren 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 -1.038.378 -928.200 -968.000 -964.300 -952.700 -952.700 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge -1.064 0 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge -7.264 0 0 0 0 0 -13.461 -70.100 -70.100 -70.100 -70.100 -70.100 44610000 So privatr L-entgelt 0 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -220.039 -119.600 -120.900 -116.900 -112.200 -112.200 -2.463 0 0 0 0 0 -109.097 0 0 0 0 0 45810000 Erträge aus Zuschreibungen -29.095 0 0 0 0 0 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge -96.372 0 0 0 0 0 -700 -251.100 0 0 0 0 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen -29.303 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 169.817 169.500 171.300 172.800 174.500 174.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 624.947 599.300 606.500 612.000 618.100 618.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-900-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 1836 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 49.446 49.700 50.300 50.800 51.300 51.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 121.140 124.100 125.600 126.700 128.000 128.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 86.759 86.300 90.400 93.200 92.600 92.600 7.490 8.000 8.300 8.500 8.300 8.300 4.376.762 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 18.286 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 82.519 0 50.000 50.000 50.000 50.000 63 200 200 200 200 200 129.399 0 0 0 0 0 5.703.709 5.829.500 6.142.600 6.138.700 6.138.700 6.138.700 144.685 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 94 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 5.543 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 452 0 0 0 0 0 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 8.311 11.100 8.700 8.700 8.700 8.700 12.509 500 500 500 500 500 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 200 200 200 200 200 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 300 300 300 300 300 299 0 0 0 0 0 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54930000 Aufwendungen für Beiträge 0 100 100 100 100 100 3.495 0 0 0 0 0 171 200 300 100 0 0 8.368.505 7.579.500 7.312.800 7.524.700 7.421.300 7.421.300 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180010 Auflösung ARAP 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 AfA auf unbewegl AV 1837 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 6 0 0 0 0 0 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 488.489 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 136.504 136.400 90.100 92.800 90.500 90.500 83 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 928.828 0 0 0 0 0 -3.398.505 21.468.313 18.069.808 -2.788.700 19.044.100 16.255.400 -2.994.000 19.109.800 16.115.800 -2.986.800 19.331.900 16.345.100 -2.995.000 19.234.900 16.239.900 -2.995.000 19.234.900 16.239.900 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bismarckstraße, Erneuerung 4-120102-002-1 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 4.761 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.761 4.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung RWTH Kernbereich (Templergraben) 4-120102-005-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 87 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1838 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 -12.700 0 50.460 0 0 0 21.300 0 0 0 0 0 26.700 0 0 50.460 50.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.700 48.000 35.300 0 0 0 4-120102-007-9 41410000 Zuweisungen vom Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 -36.000 -41.200 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 60.000 68.800 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 75.000 86.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36.000 135.000 99.000 -41.200 154.800 113.600 0 0 0 1839 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 14.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-010-1 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Grauenhofer Weg, Erschließung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 16.500 0 0 0 30.500 30.500 0 0 0 0 0 0 Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-012-6 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 10.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 12.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 22.500 22.500 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -12.000 -31.200 -21.600 -25.500 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 20.000 52.000 36.000 42.600 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 25.000 65.000 45.000 53.300 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -12.000 45.000 33.000 -31.200 117.000 85.800 -21.600 81.000 59.400 -25.500 95.900 70.400 0 0 0 1840 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 11.662 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.508 0 14.170 14.170 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-024-7 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gasborn 4-120102-032-7 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 7.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 4-120102-038-4 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 976 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 7.850 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.827 8.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1841 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Claßenstraße Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 8.814 0 0 0 0 0 15.675 0 0 0 0 0 593 0 0 0 0 0 25.082 25.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-039-2 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Salierallee 4-120102-040-7 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 28.000 53.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 35.000 66.300 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 63.000 63.000 119.300 119.300 0 0 0 0 1842 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -7.300 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -18.300 0 0 9.200 22.800 0 0 0 11.500 28.500 0 0 0 0 0 -7.300 20.700 13.400 -18.300 51.300 33.000 0 0 0 0 0 0 4-120102-041-5 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-044-8 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -11.000 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 14.700 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 18.400 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -11.000 33.100 22.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1843 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Stolberger Platz Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 7.200 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 9.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 16.200 16.200 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-045-6 Kapellenplatz 4-120102-046-4 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 6.400 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 8.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Promenadenstraße 4-120102-052-8 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 5.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 4.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1844 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Schillerstraße Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 7.200 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 9.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 16.200 16.200 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-057-7 Luxemburger Ring, Brückensanierung 4-120102-065-7 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 600.000 0 0 500.000 500.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße 4-120102-068-1 41410000 Zuweisungen vom Land -17.638 0 0 0 0 0 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 33.496 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 -17.638 33.496 15.859 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 1845 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 8.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-070-4 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 10.000 0 0 0 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 0 -31.700 0 0 0 0 98.684 45.400 0 0 0 0 0 56.800 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 98.729 98.729 -31.700 102.200 70.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont 4-120102-104-7 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 9.891 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.891 9.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1846 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 19.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 41.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 60.500 60.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-105-5 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 8.000 0 0 0 50.500 0 0 0 0 0 58.500 58.500 0 0 Münsterstraße, Erneuerung 4-120102-112-7 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 13.400 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 6.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.200 20.200 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirkliche Mittel BA 1 4-120102-114-3 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1847 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -4.200 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 4.200 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 5.300 0 0 0 0 -4.200 9.500 5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Breitbendenstraße, Erschließung 4-120102-200-7 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR 4-120102-115-1 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Schulbushaltestelle Rombachstraße 35.780 0 0 16.800 0 0 0 0 0 21.000 0 0 35.780 35.780 0 0 0 0 37.800 37.800 0 0 0 0 Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 4-120102-201-5 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 11.200 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 14.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 25.200 25.200 0 0 0 0 0 0 1848 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Alt-Haarener Straße Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 87 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-306-5 Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-307-3 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -8.000 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 10.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 25.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -8.000 35.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-308-1 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -1.800 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 2.300 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 2.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -1.800 5.100 3.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1849 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Dauffenbachstraße Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 5.500 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 1.500 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-309-8 Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-400-9 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 56.000 26.000 8.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 70.000 32.500 10.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 126.000 126.000 58.500 58.500 18.000 18.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -4.800 0 0 -31.200 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 8.000 0 0 52.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 75.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.800 8.000 3.200 0 0 0 0 0 0 -31.200 127.000 95.800 0 0 0 1850 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-403-3 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kornelimünster-West, Erschließung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 22.000 26.000 0 0 27.500 32.500 0 0 0 0 49.500 49.500 58.500 58.500 Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet 4-120102-404-1 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 7.600 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 9.200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 16.800 16.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Napoleonsberg 4-120102-408-2 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 110.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 110.000 110.000 0 0 0 0 1851 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 6.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 13.500 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-409-9 Ansatz 2018 EUR Parkplatz Kornelimünster Hasbach 4-120102-411-3 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 30.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stützwände Kornelimünster 4-120102-412-1 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1852 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-502-6 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Sandhäuschen, Erschließung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.200 0 0 0 19.000 0 0 0 0 34.200 34.200 0 0 0 0 Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-503-4 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 24.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 30.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 54.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neuenhofer Weg 4-120102-506-7 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 33.600 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 42.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 75.600 75.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1853 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 0 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 25.000 25.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-507-5 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Pauwelsstraße, Brückensanierung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 700.000 0 0 700.000 700.000 0 0 0 0 L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-601-9 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 40.000 28.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 50.000 35.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 63.000 63.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Radverkehrsanlagen 4-120102-802-9 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 2.138 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 31.174 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 33.312 33.312 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1854 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -55.695 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -55.695 0 -55.695 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-803-7 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Fußgängerquerungshilfen -J- Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-804-5 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 16.800 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 21.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 37.800 37.800 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Maßnahmen Busnetz 2015+ 4-120102-809-7 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 8.449 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.449 8.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1855 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.300 -1.300 0 0 15.000 40.000 40.000 25.000 25.000 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 -1.300 42.500 41.200 -1.300 42.500 41.200 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 4-120102-811-7 Ansatz 2018 EUR Fahrradabstellanlagen -J- Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -10.300 -2.200 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 17.300 3.700 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 21.700 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -10.300 39.000 28.700 -2.200 3.700 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1856 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Süsterfeldstraße Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 4.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-814-1 Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S. 4-120102-815-8 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 14.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-903-8 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 16.199 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.199 16.199 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1857 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 15.955 21.500 21.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.955 15.955 21.500 21.500 21.500 21.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-905-4 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Unterhaltung Projekt Pferdelandpark Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-906-2 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 139.899 148.100 156.200 164.500 164.500 164.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 139.899 139.899 148.100 148.100 156.200 156.200 164.500 164.500 164.500 164.500 164.500 164.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 4-120102-907-9 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 270.983 223.800 223.500 223.500 223.500 223.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 270.983 270.983 223.800 223.800 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 1858 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -23.743 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -23.743 0 -23.743 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-911-8 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Eulersweg_Soerer Weg-Landesb.Straßenbau Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pferdelandpark 4-120102-912-6 44210000 Erträge aus Verkauf -72 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -72 0 0 0 0 0 -72 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Büchel 4-120102-916-7 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 -17.800 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 22.200 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 27.800 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.800 50.000 32.200 0 0 0 1859 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -9.600 -6.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 16.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.400 -3.600 0 10.000 4.000 6.000 0 20.000 12.500 5.000 7.500 0 -9.600 36.000 26.400 -6.000 22.500 16.500 -2.400 9.000 6.600 -3.600 13.500 9.900 0 0 0 4-120102-920-6 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Ortseingangssituationen -J- Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-923-9 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 214 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 214 214 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 1860 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -9.560 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 18.400 0 0 0 0 23.000 0 0 0 9.560 0 0 0 0 0 -9.560 9.560 0 0 0 0 0 41.400 41.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-926-3 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -5.300 0 0 0 0 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -2.300 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 52.400 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 7.600 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -7.600 60.000 52.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1861 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 9.090 22.900 22.900 10.858 26.900 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 Aufwendungen für Festwerte PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 22.900 22.900 22.900 26.700 26.700 26.700 26.700 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 31.218 46.600 46.600 46.600 46.600 46.600 51.166 51.166 116.400 116.400 116.200 116.200 116.200 116.200 116.200 116.200 116.200 116.200 4-120102-947-2 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kleinmaßnahmen im Straßenraum Radweg Aachen-Jülich 4-120102-948-9 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -5.800 -17.000 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 8.400 26.400 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 10.500 33.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -5.800 18.900 13.100 -17.000 59.400 42.400 0 0 0 0 0 0 1862 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 700 700 700 700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-951-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 ILV Erschließungsbeiträge 4-120102-952-8 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer -396.623 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -396.623 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -396.623 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 -15.600 -15.600 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 26.000 26.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 32.500 32.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.600 58.500 42.900 -15.600 58.500 42.900 1863 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Krugenofen, Umbau Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 22.077 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 22.077 22.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-957-7 Unterhaltung Chronoscope 4-120102-958-5 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.000 -6.000 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 4.027 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 291 0 0 0 0 0 -1.000 4.318 3.318 -6.000 11.600 5.600 -2.200 11.600 9.400 -2.200 11.600 9.400 -2.200 11.600 9.400 -2.200 11.600 9.400 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Kostenerstattung "Abwasser" 4-120102-961-6 7.441.799 7.578.000 7.578.000 7.578.000 7.578.000 7.578.000 7.441.799 7.441.799 7.578.000 7.578.000 7.578.000 7.578.000 7.578.000 7.578.000 7.578.000 7.578.000 7.578.000 7.578.000 1864 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 984.000 984.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 984.000 984.000 984.000 984.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-962-4 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kostenerstattung "Straßenreinigung" Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 984.000 984.000 984.000 984.000 984.000 984.000 984.000 984.000 984.000 Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-963-2 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -4.300 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 5.300 3.300 3.300 3.300 3.300 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 106.600 84.100 54.100 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.300 111.900 107.600 -2.600 87.400 84.800 -2.600 57.400 54.800 -2.600 3.300 700 -2.600 3.300 700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Folgeinventur Straßennetz 4-120102-965-7 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 98.970 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 98.970 98.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1865 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 31.000 31.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-966-5 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Unterhaltung von Baustraßen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 Radvorrangroute1 4-120102-969-8 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -40.600 -47.600 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 71.200 115.300 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 58.000 68.000 68.000 68.000 68.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -40.600 129.200 88.600 -47.600 183.300 135.700 0 68.000 68.000 0 68.000 68.000 0 68.000 68.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Beschilderung 4-120102-970-4 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1866 Ergebnisplan Stadt Aachen Einräumung von Rechten an Straßen Produkt 120104 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -6.875 -23.200 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -270.134 -380.000 -280.000 -250.000 -250.000 -250.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 23.147 25.700 26.000 26.200 26.500 26.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 18.880 19.100 19.300 19.500 19.700 19.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.556 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 3.852 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 5.964 5.900 6.200 6.400 6.400 6.400 707 800 800 800 800 800 -277.009 54.106 -222.903 -403.200 57.000 -346.200 -286.000 57.800 -228.200 -256.000 58.400 -197.600 -256.000 58.900 -197.100 -256.000 58.900 -197.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120104-900-7 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1867 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Einräumung von Rechten an Straßen Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 55 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 55 55 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120201-800-8 1868 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -6.588 -6.000 0 0 0 0 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -2.575 -4.700 -6.100 -6.900 -6.600 -6.600 -22.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -825 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -1.443 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 29.516 30.200 30.500 30.800 31.100 31.100 358.880 452.200 457.000 460.600 464.700 464.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 28.404 37.500 37.900 38.200 38.500 38.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 71.307 93.600 94.600 95.400 96.200 96.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 10.497 10.400 10.900 11.200 11.100 11.100 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.411 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4.224 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 900 900 900 900 900 52540000 Unterhaltung von BGA 0 200 200 200 200 200 1.443 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 59.317 24.400 19.000 19.000 19.000 19.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 0 0 0 0 352 900 900 900 900 900 3.036 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 16.600 0 0 0 0 560 600 600 600 600 600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120201-900-9 42910010 Auflösung PRAP 43110000 Verwaltungsgebühren 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53180010 Auflösung ARAP 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 1869 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ergebnisplan Stadt Aachen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 100 100 100 100 100 3.448 18.500 25.200 32.700 32.200 32.200 29 500 500 500 500 500 -33.431 594.423 560.992 -13.800 723.500 709.700 -9.200 715.300 706.100 -10.000 728.100 718.100 -9.700 733.000 723.300 -9.700 733.000 723.300 Eisenbahnunterführung Nirmer Straße 4-120201-201-6 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 56.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 41410000 Zuweisungen vom Land -299.334 -145.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 129.916 125.000 145.000 145.000 145.000 145.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 170.483 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -299.334 300.399 1.064 -145.000 145.000 0 -170.000 170.000 0 -170.000 170.000 0 -170.000 170.000 0 -170.000 170.000 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis 1870 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 18.234 18.600 18.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 18.234 18.234 18.600 18.600 18.600 18.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-903-9 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 Mobilitätskonzept 4-120201-904-7 41410000 Zuweisungen vom Land -2.142 0 0 0 0 0 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -3.570 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 6.652 18.000 17.900 17.900 17.900 17.900 -5.712 6.652 940 0 18.000 18.000 0 17.900 17.900 0 17.900 17.900 0 17.900 17.900 0 17.900 17.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 1871 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -73.606 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 70.680 0 125.010 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 60.000 80.000 80.000 80.000 80.000 8.500 0 0 0 0 0 -73.606 204.190 130.584 0 60.000 60.000 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 Mobilitätsmanagement 4-120201-906-3 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Plan 2020 EUR 4-120201-905-5 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verkehrsentwicklungsplanung 11.951 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 3.683 0 0 0 0 0 15.634 15.634 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 1872 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 9.187 9.000 9.000 723 5.000 9.909 9.909 14.000 14.000 4-120201-909-6 50190000 Sonstige Beschäftigte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Externe Planungs- und Zeichnerleistung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 9.000 9.000 9.000 5.000 5.000 5.000 5.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 4-120201-913-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.197 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.197 1.197 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 41410000 Zuweisungen vom Land -21.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 39.518 40.000 39.900 39.900 39.900 39.900 509 0 0 0 0 0 -21.000 40.027 19.027 -28.000 40.000 12.000 -28.000 39.900 11.900 -28.000 39.900 11.900 -28.000 39.900 11.900 -28.000 39.900 11.900 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1873 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR P+R-Konzept Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 391 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 14.200 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.590 14.590 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-917-5 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer PSP-Element Kostenart & Bezeichnung e-MoVe 4-120201-921-5 41410000 Zuweisungen vom Land -43.665 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 72.745 0 0 0 0 0 -43.665 72.745 29.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung e-MoVe, E-Taxen 4-120201-923-1 41410000 Zuweisungen vom Land -5.343 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -5.343 0 0 0 0 0 -5.343 0 0 0 0 0 1874 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 190 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.336 3.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.526 4.526 3.900 3.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-925-6 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung -42.535 -167.000 -252.000 -252.000 -252.000 -252.000 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 34.690 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 13.510 137.000 252.000 252.000 252.000 252.000 -42.535 48.200 5.665 -167.000 167.000 0 -282.000 282.000 0 -282.000 282.000 0 -282.000 282.000 0 -282.000 282.000 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis 1875 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Umsetzung P+R Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 20.000 20.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-927-2 Machbarkeitsstudie Radschnellwege 4-120201-928-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 7.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Citizen's Rail-Projekt - Haltepunkte 4-120201-932-8 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -72.597 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -72.597 0 0 0 0 0 -72.597 0 0 0 0 0 1876 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.008 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.008 6.008 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-934-4 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Busanbindung Avantis (Veolia) Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machbarkeitsstudie Marktliner 4-120201-935-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.332 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.332 2.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Velocity 4-120201-968-2 42910000 Andere sonstige Transfererträge 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -8.500 8.500 0 -8.500 8.500 0 -8.500 8.500 0 -8.500 8.500 0 -8.500 8.500 0 1877 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR EMR Connect Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -33.000 -18.000 -8.600 0 0 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 -15.000 -10.500 0 0 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -55.000 -30.000 -14.300 0 0 41440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 0 0 -25.000 -17.500 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 50.000 50.000 35.000 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 60.000 60.000 28.700 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -88.000 110.000 22.000 -88.000 110.000 22.000 -50.900 63.700 12.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-972-1 Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept 4-120201-973-8 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -80.000 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 100.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -80.000 100.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1878 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -6.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-974-6 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verkehrssicherheitsaktionen Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -6.000 -6.000 -6.000 22.000 22.000 22.000 22.000 -6.000 22.000 16.000 -6.000 22.000 16.000 -6.000 22.000 16.000 -6.000 22.000 16.000 Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 0 -41.300 -48.000 0 0 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 0 -27.000 -27.200 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 27.000 27.200 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 16.000 16.000 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 23.500 23.500 0 0 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 0 3.000 3.000 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 5.500 5.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -68.300 75.000 6.700 -75.200 75.200 0 0 0 0 0 0 0 1879 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 30.000 30.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-976-2 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Aktionsplan Verkehrssicherheit Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 emmissionsfreier Innenstadtverkehr Markt 4-120201-977-3 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 309.400 618.700 618.700 618.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 309.400 309.400 618.700 618.700 618.700 618.700 618.700 618.700 1880 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 71.435 0 0 0 0 0 2.005 1.900 1.900 1.400 800 800 0 38.600 40.000 44.900 46.300 46.300 73.441 73.441 40.500 40.500 41.900 41.900 46.300 46.300 47.100 47.100 47.100 47.100 1-120202-800-3 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 1881 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.582.721 -4.310.000 -4.700.000 -4.700.000 -4.700.000 -4.700.000 44610000 So privatr L-entgelt -72.067 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 44810000 Erstattungen vom Land -72.104 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -31.821 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 72.350 78.500 79.400 80.100 80.900 80.900 247.874 305.500 308.500 310.800 313.400 313.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 19.836 25.400 25.700 25.900 26.100 26.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 45.881 63.200 63.800 64.300 64.800 64.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 21.278 21.000 22.000 22.700 22.500 22.500 3.130 3.300 3.400 3.500 3.400 3.400 946.000 812.000 900.000 900.000 900.000 900.000 88.143 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 245 400 400 400 400 400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 611 800 800 800 800 800 54310000 Geschäftsaufwendungen 243 500 500 500 500 500 0 100 100 100 100 100 226.293 0 0 0 0 0 74.250 45.600 44.500 45.800 45.000 45.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 16.300 27.600 39.900 50.500 50.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 500 500 500 500 64.600 56.700 16.200 16.200 16.200 16.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120202-900-4 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 Aufwendungen für Festwerte 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1882 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.758.714 1.810.736 -2.947.978 -4.427.600 1.429.800 -2.997.800 -4.817.600 1.493.400 -3.324.200 -4.817.600 1.511.500 -3.306.100 -4.817.600 1.525.100 -3.292.500 -4.817.600 1.525.100 -3.292.500 Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 1-120202-908-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -9.404 0 0 0 0 0 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -13.099 -18.500 -18.800 -18.200 -17.400 -17.400 57300000 AfA auf unbewegl AV 27.544 25.300 24.500 24.700 24.000 24.000 -22.503 27.544 5.041 -18.500 25.300 6.800 -18.800 24.500 5.700 -18.200 24.700 6.500 -17.400 24.000 6.600 -17.400 24.000 6.600 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Optimierung Verkehrssteuerung -J- 4-120202-800-9 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1883 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-801-7 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Modernisierung Signalanlagen -J- Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J- 4-120202-802-5 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Parkleitsystem 4-120202-902-6 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -3.127 0 0 0 0 0 44610000 So privatr L-entgelt -35.420 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 34.861 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 -38.547 34.861 -3.686 -42.000 45.000 3.000 -42.000 40.000 -2.000 -42.000 40.000 -2.000 -42.000 40.000 -2.000 -42.000 40.000 -2.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1884 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44610000 So privatr L-entgelt -16.521 -33.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -16.521 -33.000 -16.521 -33.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-903-4 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Erstattung von Stromkosten Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kosten der Verkehrsanlagen 4-120202-904-2 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 157.836 158.000 158.500 158.500 159.000 159.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 157.836 157.836 158.000 158.000 158.500 158.500 158.500 158.500 159.000 159.000 159.000 159.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stromkosten Signalanlagen 4-120202-905-9 44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 161.872 170.000 173.000 176.000 180.000 180.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 161.872 161.872 0 170.000 170.000 -23.000 173.000 150.000 -23.000 176.000 153.000 -23.000 180.000 157.000 -23.000 180.000 157.000 1885 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 276.229 240.000 270.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 276.229 276.229 240.000 240.000 270.000 270.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-906-7 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Unterhaltung Parkscheinautomaten Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 Unterhaltung versenkbare Poller 4-120202-907-5 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 8.503 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.503 8.503 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-909-1 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 17.445 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 17.445 17.445 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 1886 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 87.926 100.900 100.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 87.926 87.926 100.900 100.900 100.000 100.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-910-6 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Transportk. Leerung Parkscheinautomaten Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Erstattung Wartungskosten LSA 4-120202-911-4 44810000 Erstattungen vom Land -24.590 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -24.590 0 0 0 0 0 -24.590 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -4.000 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 360 20.000 16.000 16.000 16.000 16.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 774 0 0 0 0 0 0 1.134 1.134 -4.000 20.000 16.000 0 16.000 16.000 0 16.000 16.000 0 16.000 16.000 0 16.000 16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1887 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.201 0 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 6.608 5.000 -2.201 6.608 4.407 0 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-913-9 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 Parkgebühr per Handy 4-120202-914-7 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 8.000 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik 4-120202-918-8 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1888 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -176 0 0 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 625 200 -176 625 449 0 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-919-6 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 4-120202-920-2 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Einrichtung Bewohnerparken 4-120202-921-9 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1889 Ergebnisplan Stadt Aachen Straßenreinigung u. Winterdienst Produkt 120301 Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -6.458.100 -6.458.100 -6.458.100 -55.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 -928.828 -984.000 -984.000 -984.000 -984.000 -984.000 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 7.173.527 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 90 0 0 0 0 0 1.967 0 0 0 0 0 649 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 419.848 376.700 428.700 428.700 428.700 428.700 -7.926.534 7.596.164 -330.370 -7.411.000 7.429.900 18.900 -7.404.800 7.481.900 77.100 -7.442.100 7.481.900 39.800 -7.442.100 7.481.900 39.800 -7.442.100 7.481.900 39.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR -6.214.261 -6.064.700 -6.365.000 -781.700 -362.300 -1.740 1-120301-900-5 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1890 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Straßenreinigung u. Winterdienst Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Öffentliches Grün Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 38 900 900 900 800 800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.971 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.009 2.009 900 900 900 900 900 900 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130101-000-3 57300000 AfA auf unbewegl AV PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentliches Grün 1-130101-200-5 52560000 Aufwendungen für Festwerte 3.603 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.603 3.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentliches Grün 1-130101-300-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 0 -10.500 -14.600 -14.000 -14.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 3.900 14.100 20.400 19.800 19.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 3.900 3.900 -10.500 14.100 3.600 -14.600 20.400 5.800 -14.000 19.800 5.800 -14.000 19.800 5.800 1891 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Öffentliches Grün Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 3.201 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.201 3.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130101-500-8 1892 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Öffentliches Grün Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -12.370 -300 -600 -600 -600 -600 -1.391 0 0 0 0 0 -400 0 0 0 0 0 74.954 75.200 76.000 76.700 77.500 77.500 255.207 332.900 348.600 351.300 354.300 354.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 20.575 27.600 28.900 29.100 29.400 29.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 49.488 68.800 72.000 72.600 73.200 73.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 33.307 33.100 34.700 35.800 35.600 35.600 2.914 3.100 3.200 3.300 3.200 3.200 0 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 2.152 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 68.636 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 38.692 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 373 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.821 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 2.085 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.811 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten 16.023 0 0 0 0 0 653 700 800 700 700 700 20.120 23.100 24.300 30.000 35.400 35.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130101-900-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 AfA auf unbewegl AV 1893 Ergebnisplan Stadt Aachen 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 495 0 0 0 0 0 10.706 0 0 0 0 0 817 1.100 300 200 200 200 98 700 900 800 800 800 -14.161 601.928 587.767 -300 630.600 630.300 -600 653.900 653.300 -600 664.700 664.100 -600 674.500 673.900 -600 674.500 673.900 Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße 4-130101-000-9 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 30.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirkliche Mittel BA 2 4-130101-200-2 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 4.157 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 5.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.157 9.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1894 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Grenzrouten Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 44210000 Erträge aus Verkauf -2.695 0 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -5.297 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 14.139 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 5.326 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.846 0 0 0 0 0 -7.992 22.310 14.319 -6.000 22.700 16.700 -6.000 22.700 16.700 -6.000 22.700 16.700 -6.000 22.700 16.700 -6.000 22.700 16.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-905-8 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen 4-130101-906-6 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 25.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 1895 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -16.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 30.000 14.000 0 0 0 0 0 0 4-130101-908-2 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West 4-130101-909-9 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 4-130101-914-6 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 10.000 55.000 100.000 100.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 10.000 10.000 55.000 55.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1896 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-915-4 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark 4-130101-918-7 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 8.995 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.995 8.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-919-5 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 -120.000 -120.000 -200.000 -200.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 170.000 170.000 250.000 250.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 50.000 50.000 -120.000 170.000 50.000 -120.000 170.000 50.000 -200.000 250.000 50.000 -200.000 250.000 50.000 1897 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 -520.000 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -480.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -720.000 -720.000 0 0 0 0 600.000 650.000 0 900.000 900.000 -480.000 600.000 120.000 -520.000 650.000 130.000 0 0 0 -720.000 900.000 180.000 -720.000 900.000 180.000 4-130101-921-8 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Wiederherstellung Elisengarten 4-130101-924-2 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 130.000 30.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 130.000 130.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park 4-130101-926-7 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 135.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 1898 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewässerschutz Produkt 130102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Gewässerschutz Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 2.800 2.800 2.700 2.700 2.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130102-000-7 Gewässerschutz 1-130102-600-4 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 400 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 400 400 300 300 300 300 300 300 1899 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewässerschutz Produkt 130102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Gewässerschutz Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -7.047 -5.700 -5.900 -3.800 -1.200 -1.200 -55.726 -54.400 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 -1.501 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -42.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 225.628 227.600 230.100 232.200 234.500 234.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 923.573 921.100 932.200 940.600 950.000 950.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 75.421 76.500 77.400 78.100 78.900 78.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 168.533 190.700 193.000 194.700 196.600 196.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 78.700 80.700 84.600 87.300 86.700 86.700 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.074 12.800 13.300 13.600 13.200 13.200 3 0 700 700 700 700 2.261 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 134 400 400 400 400 400 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.245 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.203 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 0 400 400 400 400 400 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.940 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.560 3.000 2.300 2.300 2.300 2.300 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 278 300 300 300 300 300 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 100 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130102-900-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1900 Ergebnisplan Stadt Aachen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 63 100 200 100 100 100 0 1.700 1.900 2.300 2.200 2.200 11.766 9.300 9.000 11.000 7.900 7.900 668 800 1.000 1.000 1.000 1.000 -106.274 1.508.151 1.401.877 -554.100 1.544.800 990.700 -555.900 1.565.700 1.009.800 -553.800 1.583.900 1.030.100 -551.200 1.594.100 1.042.900 -551.200 1.594.100 1.042.900 Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn Ertrag Aufwand Ergebnis Gewässerschutz Produkt 130102 -134 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -267.099 -299.000 0 0 0 0 0 0 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 134 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -267.234 134 -267.099 -300.200 1.200 -299.000 -300.200 1.200 -299.000 -300.200 1.200 -299.000 -300.200 1.200 -299.000 -300.200 1.200 -299.000 1901 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewässerschutz Produkt 130102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44610000 So privatr L-entgelt -15.241 -5.500 -5.500 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 13.909 5.500 1.322 -15.241 15.231 -10 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -5.500 -5.500 -5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 0 0 0 0 0 -5.500 5.500 0 -5.500 5.500 0 -5.500 5.500 0 -5.500 5.500 0 -5.500 5.500 0 4-130102-906-1 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 35.000 29.400 29.400 29.400 29.400 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 100.000 135.700 135.700 135.700 135.700 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 31.861 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 26.988 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 58.849 58.849 168.000 168.000 198.100 198.100 198.100 198.100 198.100 198.100 198.100 198.100 1902 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewässerschutz Produkt 130102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 984 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 984 984 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130102-911-7 1903 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Ausbildung geh umwelttechn Dienst Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.742 -1.300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.742 -1.742 1.742 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.500 -1.400 -1.300 -1.300 1.700 1.700 1.700 1.600 1.600 -1.300 1.700 400 -1.500 1.700 200 -1.400 1.700 300 -1.300 1.600 300 -1.300 1.600 300 Natur und Landschaft 1-130103-400-6 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR 1-130103-000-2 Ansatz 2018 EUR Natur und Landschaft -2.142 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 2.142 0 0 0 0 0 -2.142 2.142 0 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 Natur und Landschaft 1-130103-800-1 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 152 200 300 200 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 152 152 200 200 300 300 200 200 100 100 100 100 1904 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 0 -53.615 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -1.800 0 0 0 0 0 -689 -1.500 -2.100 -2.400 -2.800 -2.800 -41.991 0 0 0 0 0 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -26 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -28 0 0 0 0 0 97.669 98.200 99.300 100.200 101.200 101.200 576.703 563.400 570.200 575.300 581.100 581.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 49.221 46.800 47.400 47.800 48.300 48.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 110.436 116.600 118.000 119.100 120.300 120.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 38.349 37.900 39.700 40.900 40.600 40.600 4.803 5.100 5.300 5.400 5.300 5.300 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 23.086 19.000 18.900 19.400 20.200 20.200 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 25.234 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 1.941 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 41.991 0 0 0 0 0 0 3.000 0 5.000 3.000 3.000 11.497 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 53180010 Auflösung ARAP 5.561 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.434 1.200 2.200 2.200 2.200 2.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -235 -100 -5.561 1-130103-900-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 Auflösung PRAP 43110000 Verwaltungsgebühren 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1905 Ansatz 2018 EUR Natur und Landschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 3.728 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 9.272 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.977 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 154 400 400 400 400 400 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 4.528 0 0 0 0 0 31.260 30.400 28.900 29.600 28.900 28.900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.869 1.700 2.200 2.000 2.400 2.400 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.825 2.400 2.700 2.700 2.400 2.600 -103.944 1.042.539 938.595 -56.500 1.023.500 967.000 -57.200 1.032.700 975.500 -57.500 1.047.500 990.000 -57.900 1.053.800 995.900 -57.900 1.054.000 996.100 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verwendung der Sonderzahlung OBI 4-130103-101-7 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -3.000 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.000 0 0 0 0 0 -3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1906 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 29.602 32.500 32.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 29.602 29.602 32.500 32.500 32.500 32.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-901-6 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Unterhaltung Naturdenkmale -8.753 0 0 0 0 0 285 100 100 100 100 100 8.468 100 100 100 100 100 -8.753 8.753 0 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 1907 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -58.516 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 5.493 100 100 100 100 100 53.024 100 100 100 100 100 -58.516 58.516 0 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 4-130103-905-7 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 Unterhaltung von BGA 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Natur und Landschaft Produkt 130103 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Ersatzgelder nach LG NRW Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 4-130103-908-1 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 29.856 51.700 51.700 40.500 40.500 40.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 29.856 29.856 51.700 51.700 51.700 51.700 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Artenschutz 4-130103-912-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 3.317 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 30.249 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 33.566 33.566 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 1908 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ökokonto Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-915-3 Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder 4-130103-916-1 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -214 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 214 0 0 0 0 0 -214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vertragsnaturschutz 4-130103-918-6 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 0 -100 -100 -100 -100 -100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.130 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 15.130 15.130 -100 16.000 15.900 -100 16.000 15.900 -100 16.000 15.900 -100 16.000 15.900 -100 16.000 15.900 1909 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -10.909 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 10.909 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 -10.909 10.909 0 -16.600 46.600 30.000 -16.600 46.600 30.000 -16.600 46.600 30.000 -16.600 46.600 30.000 -16.600 46.600 30.000 4-130103-921-7 42910010 Auflösung PRAP 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53180010 Auflösung ARAP Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Natur und Landschaft Produkt 130103 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-922-5 41410000 Zuweisungen vom Land -13.410 -50.000 -22.000 -43.800 -43.800 -43.800 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 19.157 68.600 30.500 60.000 60.000 60.000 -13.410 19.157 5.747 -50.000 68.600 18.600 -22.000 30.500 8.500 -43.800 60.000 16.200 -43.800 60.000 16.200 -43.800 60.000 16.200 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung NABU Natursch-Station_Biostation FöB 4-130103-923-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 11.474 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 11.474 11.474 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 1910 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Dreiländerpark Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-924-1 Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-925-8 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 -56.000 -56.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 0 0 0 50.000 50.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 20.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 0 0 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56.000 70.000 14.000 -56.000 90.000 34.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kooperationsprojekte Naturschutz 4-130103-926-6 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1911 Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -552 -300 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -325 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -500 -400 -400 -400 -200 -300 -300 -300 -300 2.279 2.200 2.400 2.300 2.000 2.000 -877 2.279 1.403 -500 2.200 1.700 -800 2.400 1.600 -700 2.300 1.600 -700 2.000 1.300 -700 2.000 1.300 1-130104-800-5 1912 Ansatz 2018 EUR Wald- und Forstwirtschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -12.106 -7.300 -7.500 -7.300 -7.000 -7.000 -7.224 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -11.607 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -24.692 0 0 0 0 0 44210000 Erträge aus Verkauf -717.492 -890.700 -721.800 -724.500 -721.600 -721.600 44610000 So privatr L-entgelt -10.111 -25.500 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 0 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -175 0 0 0 0 0 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -500 -500 -500 -500 -500 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -3.473 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 130.566 131.200 132.600 133.800 135.100 135.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 579.021 580.200 587.200 592.500 598.400 598.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 47.479 48.200 48.800 49.200 49.700 49.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 134.127 140.100 141.800 143.100 144.500 144.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 53.432 53.300 55.900 57.700 57.300 57.300 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 6.410 6.800 7.100 7.200 7.000 7.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 5.216 0 0 0 0 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 96.609 111.300 140.000 140.000 140.000 140.000 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 23.909 30.000 31.000 31.000 31.000 31.000 534 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 27.960 0 0 0 0 0 503 1.000 600 600 600 600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130104-900-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1913 Ansatz 2018 EUR Wald- und Forstwirtschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.223 1.800 2.300 2.300 2.300 2.300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 4.320 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 8.208 8.000 11.500 11.500 11.500 11.500 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.434 3.100 3.000 3.000 3.000 3.000 259 400 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 0 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 2.430 6.400 2.600 2.600 2.600 2.600 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 2.992 2.800 2.800 2.700 2.700 2.700 57300000 AfA auf unbewegl AV 3.526 3.300 3.300 4.700 4.900 4.900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 23.529 19.600 18.000 49.900 51.300 51.300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 12.028 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 -786.880 1.166.925 380.045 -946.300 1.168.200 221.900 -784.100 1.207.500 423.400 -786.600 1.250.800 464.200 -783.400 1.260.900 477.500 -783.400 1.260.900 477.500 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis 1914 Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.227 -19.300 -19.300 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -1.209 0 -33.531 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -19.300 -19.300 -19.300 0 0 0 0 -29.600 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -461 -240.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 16.614 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 -36.429 16.614 -19.815 -288.900 16.600 -272.300 -331.300 16.600 -314.700 -331.300 16.600 -314.700 -331.300 16.600 -314.700 -331.300 16.600 -314.700 4-130104-901-1 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Entgelte für Waldgrundstücke Verkehrssicherung 4-130104-906-9 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 34.031 37.700 46.500 47.500 47.500 47.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 34.031 34.031 37.700 37.700 46.500 46.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 1915 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 26.674 46.700 71.700 0 2.000 26.674 26.674 48.700 48.700 4-130104-907-7 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 71.700 71.700 71.700 2.000 2.000 2.000 2.000 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 Kulturen, Forstpflege 4-130104-909-3 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-910-8 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 9.444 25.000 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.295 4.500 5.000 4.000 4.000 4.000 12.740 12.740 29.500 29.500 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1916 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Jagd -BGA- Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -9.636 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 -9.636 0 -9.636 -10.000 1.400 -8.600 -10.000 1.400 -8.600 -10.000 1.400 -8.600 -10.000 1.400 -8.600 -10.000 1.400 -8.600 4-130104-913-2 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Jagd 4-130104-914-9 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -3.456 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.332 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 200 600 600 600 600 600 -3.456 1.533 -1.924 -7.100 2.000 -5.100 -7.100 2.000 -5.100 -7.100 2.000 -5.100 -7.100 2.000 -5.100 -7.100 2.000 -5.100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Forsteinrichtung 2014-2023 4-130104-917-3 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44.658 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 44.658 44.658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1917 Ergebnisplan Stadt Aachen Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Produkt 130105 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -976.000 0 0 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 1.225.830 1.225.900 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 9.473.348 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 9.866.400 12.344.800 12.341.100 12.341.100 12.341.100 2.208.538 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 -976.000 12.907.716 11.931.716 0 13.216.200 13.216.200 0 15.694.600 15.694.600 0 15.690.900 15.690.900 0 15.690.900 15.690.900 0 15.690.900 15.690.900 1-130105-900-1 1918 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Ergebnisplan Stadt Aachen Tierpark Produkt 130201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Tierpark 1-130201-900-8 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 EUR 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 216 500 0 0 0 0 46.216 46.216 46.500 46.500 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 1919 Ergebnisplan Stadt Aachen Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Produkt 130301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -25 0 0 0 0 0 -3.634.918 -5.018.700 -5.018.700 -5.018.700 -5.018.700 -5.018.700 -32.364 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -2.371.275 -2.373.900 -2.373.900 -2.373.900 -2.373.900 -2.373.900 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 7.279.544 7.243.000 7.317.700 7.381.500 7.381.500 7.381.500 45 0 0 0 0 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 45.095 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 12.501 0 0 0 0 0 -111 0 0 0 0 0 2.140 2.100 2.100 2.000 2.000 2.000 47 100 200 100 100 100 247.065 202.700 241.000 241.000 241.000 241.000 -6.038.582 7.586.328 1.547.746 -7.392.600 7.447.900 55.300 -7.392.600 7.561.000 168.400 -7.392.600 7.624.600 232.000 -7.392.600 7.624.600 232.000 -7.392.600 7.624.600 232.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130301-900-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1920 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Ergebnisplan Stadt Aachen Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Produkt 130301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -790.455 -949.200 -949.200 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -4.268 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 6.588 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -949.200 -949.200 -949.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.648 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 -794.723 13.240 -781.483 -949.200 0 -949.200 -949.200 0 -949.200 -949.200 0 -949.200 -949.200 0 -949.200 -949.200 0 -949.200 1-130301-909-4 1921 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Ergebnisplan Stadt Aachen Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Produkt 130302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 44810000 Erstattungen vom Land -128.377 -127.300 -127.300 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge -126.806 -126.800 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 269.854 -255.184 269.854 14.670 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -127.300 -127.300 -127.300 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 1-130302-900-8 1922 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Umweltschutz Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.373 -2.500 -2.600 -2.500 -2.400 -2.400 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -813 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 4.532 6.800 7.900 9.200 10.000 10.000 -4.186 4.532 346 -2.500 6.800 4.300 -2.600 7.900 5.300 -2.500 9.200 6.700 -2.400 10.000 7.600 -2.400 10.000 7.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-140101-800-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1923 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Umweltschutz Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -11.229 -5.800 -4.200 -4.100 -4.000 -4.000 -6.370 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -235 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 0 -36.700 0 0 0 0 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 0 0 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -3.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 353.811 353.200 357.000 360.200 363.800 363.800 1.064.076 1.097.800 1.261.400 1.276.000 1.299.300 1.299.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 85.237 91.100 104.700 105.900 107.800 107.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 203.139 227.300 261.000 264.100 268.900 268.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 166.411 166.600 174.600 180.100 178.900 178.900 24.854 26.400 27.500 28.100 27.300 27.300 0 300 300 300 300 300 52560000 Aufwendungen für Festwerte 30.771 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.465 2.400 3.000 3.000 3.000 3.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 4.741 5.500 6.300 6.300 6.300 6.300 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.603 8.800 8.900 8.900 8.900 8.900 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 79 200 200 200 200 200 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 500 0 0 0 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 22.549 10.300 400 300 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-140101-900-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 1924 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 1.200 1.800 2.300 2.700 2.700 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 3.025 4.600 5.100 5.700 6.100 6.100 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.076 1.200 1.400 1.400 1.400 1.400 -21.333 1.989.337 1.968.004 -57.400 2.017.900 1.960.500 -55.800 2.234.600 2.178.800 -55.700 2.263.800 2.208.100 -55.600 2.296.100 2.240.500 -55.600 2.296.100 2.240.500 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-901-6 -163.279 -160.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 0 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -163.279 -160.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 -163.279 -160.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.575 31.100 33.600 34.100 34.100 34.100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 9.080 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 628 800 800 800 800 800 1.756 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 16.038 16.038 53.700 53.700 56.200 56.200 56.700 56.700 56.700 56.700 56.700 56.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1925 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -317.808 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 1.608 0 0 0 0 0 10.919 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -317.808 12.527 -305.281 -118.500 2.000 -116.500 -118.500 2.000 -116.500 -118.500 2.000 -116.500 -118.500 2.000 -116.500 -118.500 2.000 -116.500 4-140101-908-1 43110000 Verwaltungsgebühren 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Umweltschutz Produkt 140101 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Betrieblicher Immissionsschutz Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-909-8 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -5.543 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 31.495 65.700 73.800 68.800 68.800 68.800 Ertrag Aufwand Ergebnis -5.543 31.495 25.953 -10.000 65.700 55.700 -10.000 73.800 63.800 -10.000 68.800 58.800 -10.000 68.800 58.800 -10.000 68.800 58.800 1926 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Wartung Messgeräte Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 300 2.300 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 300 300 2.300 2.300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-913-7 Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -840 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -900 -900 -900 -900 -900 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 7.809 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 Ertrag Aufwand Ergebnis -840 7.809 6.969 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 44210000 Erträge aus Verkauf 1927 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 0 -100 -100 -10.458 -24.500 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 44610000 So privatr L-entgelt 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -100 -100 -100 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 49.472 103.100 103.000 103.000 103.000 103.000 18.316 77.400 69.900 70.000 70.000 70.000 -10.458 67.788 57.330 -24.600 181.600 157.000 -24.600 174.000 149.400 -24.600 174.100 149.500 -24.600 174.100 149.500 -24.600 174.100 149.500 4-140101-919-4 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Bodenschutz u. Altlastensanierung Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 4-140101-920-9 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 4-140101-922-5 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 67.000 90.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 67.000 67.000 90.000 90.000 1928 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 25.460 9.700 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 25.460 25.460 9.700 9.700 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-923-3 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 50190000 Sonstige Beschäftigte 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 9.700 9.700 0 0 9.700 9.700 9.700 9.700 Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 41400000 Zuweisungen vom Bund Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten -60.615 -61.000 -500 0 0 0 0 0 -44.500 0 0 0 67.341 68.100 50.200 0 0 0 139 1.200 900 0 0 0 8 500 200 0 0 0 -60.615 67.488 6.874 -61.000 69.800 8.800 -45.000 51.300 6.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1929 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -13.048 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 13.048 0 -13.048 13.048 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-926-6 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Altablagerung Wildparkweg 4-140101-928-2 41410000 Zuweisungen vom Land -2.000 -17.500 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 2.719 100 100 0 0 0 -2.000 2.719 719 -17.500 100 -17.400 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss an AltbauPlus 4-140101-929-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1930 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -5.900 -5.900 -2.800 -2.800 0 5.000 6.000 4.200 4.200 0 0 3.600 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.900 8.600 2.700 -5.900 9.600 3.700 -2.800 4.200 1.400 -2.800 4.200 1.400 4-140101-930-5 Ansatz 2018 EUR European Energy Award Lokale Agenda 4-140101-931-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 5.500 5.500 6.500 6.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 6.500 6.500 6.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Klimaschutz 4-140101-932-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 0 8.100 8.100 8.100 8.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 1931 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 11.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 11.000 11.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-933-8 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Klimaschutzprojekte, Vereine,Schulen etc Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 10.300 10.600 10.600 10.300 10.300 10.600 10.600 10.600 10.600 Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj 4-140101-934-6 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 5.300 5.000 6.000 6.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 5.300 5.300 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Modernisierungsberatung ISK 4-140101-935-4 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 1932 Ergebnisplan Stadt Aachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produkt 140102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 139.534 137.600 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11.167 11.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 25.196 175.897 175.897 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 28.500 0 0 0 0 177.500 177.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1-140102-900-6 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Klimaschutz und Nachhaltigkeit Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-900-6 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 21.400 1.400 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 21.400 21.400 1.400 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung european energy award 4-140102-901-1 41410000 Zuweisungen vom Land -18.831 -14.700 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 19.992 14.800 0 0 0 0 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 2.231 3.600 0 0 0 0 -18.831 22.223 3.392 -14.700 18.400 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1933 Ergebnisplan Stadt Aachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produkt 140102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Lokale Agenda 21 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.560 5.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.560 6.560 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-904-4 Projekt Klimaschutz an Schulen 4-140102-906-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Klimaschutz 4-140102-907-7 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -850 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 3.260 9.100 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -850 3.260 2.410 0 9.100 9.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1934 Ergebnisplan Stadt Aachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produkt 140102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 11.000 10.300 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 11.000 11.000 10.300 10.300 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-908-5 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 4-140102-909-3 41410000 Zuweisungen vom Land -12.582 -34.500 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 14.820 39.500 0 0 0 0 -12.582 14.820 2.238 -34.500 39.500 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Versicherungsprämien (AC-Nord) 4-140102-910-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.059 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.059 1.059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1935 Ergebnisplan Stadt Aachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produkt 140102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -80.000 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 100.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -80.000 100.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-912-4 1936 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Förderung Verbraucher-_Energieberatung Produkt 140301 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 301 300 300 300 300 300 2.678 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 222 200 200 200 200 200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 559 600 600 600 600 600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 120 100 100 100 100 100 24 100 100 100 100 100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 218.629 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -47.433 222.532 175.099 -47.500 234.100 186.600 -47.500 234.100 186.600 -47.500 234.100 186.600 -47.500 234.100 186.600 -47.500 234.100 186.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-140301-900-3 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1937 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Förderung Verbraucher-_Energieberatung Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.000 -1.900 -1.700 -1.700 -200 -200 -200 -200 -200 34.726 24.500 24.800 25.000 25.300 25.300 218.325 228.700 231.400 233.500 235.800 235.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 17.111 19.000 19.200 19.400 19.600 19.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 43.596 47.300 47.900 48.300 48.800 48.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 6.812 6.700 7.000 7.200 7.200 7.200 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 658 700 700 700 700 700 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 272 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 84 300 300 300 300 300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 272.378 221.900 221.900 221.900 221.900 221.900 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 96 100 100 100 100 100 7.027 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 4.253 5.900 18.700 24.300 25.700 25.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.609 2.500 1.400 1.400 1.400 1.400 0 200 200 200 200 200 54930000 Aufwendungen für Beiträge 1.699 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.192 2.200 2.200 2.100 1.900 1.900 -2.192 611.838 609.646 -2.000 583.400 581.400 -2.200 600.300 598.100 -2.100 608.900 606.800 -1.900 613.400 611.500 -1.900 613.400 611.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR -2.192 -1.800 0 1-150101-900-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 So privatr L-entgelt 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 Leasing 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1938 Ansatz 2018 EUR Wissenschaft und Europa Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR EU-Projekte Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 19.601 1.300 19.100 37.600 42.000 42.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 19.601 19.601 1.300 1.300 19.100 19.100 37.600 37.600 42.000 42.000 42.000 42.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150101-905-6 europe direct 4-150101-907-2 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -33.275 -25.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -800 0 0 0 0 31.078 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 8.524 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 0 800 0 0 0 0 -33.275 39.602 6.327 -25.800 23.000 -2.800 -25.000 22.200 -2.800 -25.000 22.200 -2.800 -25.000 22.200 -2.800 -25.000 22.200 -2.800 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1939 Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Towards TTC Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -12.173 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -12.173 0 0 0 0 0 -12.173 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150101-909-7 AG Charlemagne 4-150101-911-1 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -68.165 -85.000 -77.500 -77.500 -77.500 -77.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 68.165 78.300 70.800 70.800 70.800 70.800 -68.165 68.165 0 -85.000 78.300 -6.700 -77.500 70.800 -6.700 -77.500 70.800 -6.700 -77.500 70.800 -6.700 -77.500 70.800 -6.700 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projekt EUniverCities 4-150101-912-8 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -3.618 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 1.543 0 0 0 0 0 -3.618 1.543 -2.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1940 Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver -7.500 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 6.068 -7.500 6.068 -1.432 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150101-914-4 Ansatz 2018 EUR Wissenschaftskooperation FIN-URB_ACT 4-150101-915-2 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -4.360 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 7.859 0 0 0 0 0 -4.360 7.859 3.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1941 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -120.718 -134.000 -100 0 0 0 0 0 -11.100 0 0 0 115.030 132.100 11.100 0 0 0 7.894 15.100 100 0 0 0 -120.718 122.924 2.206 -134.000 147.200 13.200 -11.200 11.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150101-916-9 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Ansatz 2018 EUR SWITCH 3.0_jobstarter Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -52.256 -40.100 0 0 0 0 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 32.663 -8.000 0 0 0 0 0 0 -3.700 0 0 0 45.758 58.500 7.400 0 0 0 792 21.600 0 0 0 0 -19.593 46.550 26.957 -48.100 80.100 32.000 -3.700 7.400 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1942 Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Early Tech Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -71.600 -20.400 -18.700 0 0 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 -39.500 -36.200 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 51.200 39.500 36.200 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 23.700 23.700 21.800 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -71.600 74.900 3.300 -59.900 63.200 3.300 -54.900 58.000 3.100 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150101-918-5 Innovation2Market 4-150101-919-3 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -96.100 -21.900 -20.000 0 0 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 -36.400 -33.400 0 0 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -500 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 75.900 36.400 33.400 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 44.500 24.800 22.700 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -96.600 120.900 24.300 -58.300 61.200 2.900 -53.400 56.100 2.700 0 0 0 0 0 0 1943 Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Wissenschaftsbüro Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 20.000 20.000 20.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150101-920-8 1944 Ergebnisplan Stadt Aachen Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Produkt 150102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -76.531 -63.000 -63.800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 90.240 82.800 -76.531 90.240 13.709 -63.000 82.800 19.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 1-150102-900-5 1945 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -61.700 -59.200 -59.200 79.700 80.800 78.400 78.400 -63.800 79.700 15.900 -61.700 80.800 19.100 -59.200 78.400 19.200 -59.200 78.400 19.200 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.584 -1.600 -1.700 -1.600 -1.600 -1.600 -480 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 152.533 217.400 219.800 221.800 224.000 224.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 195.629 191.200 193.500 195.200 197.200 197.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 15.340 15.900 16.100 16.200 16.400 16.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 39.225 39.600 40.100 40.500 40.900 40.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 35.306 47.800 50.100 51.700 51.400 51.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 5.146 7.600 7.900 8.100 7.900 7.900 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 5.313 4.300 1.600 26.600 31.600 31.600 36.544 30.500 30.500 30.500 35.500 35.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.396 2.200 1.800 1.600 1.500 1.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 2.021 0 0 0 0 0 -3.064 489.452 486.388 -1.600 556.500 554.900 -1.700 561.400 559.700 -1.600 592.200 590.600 -1.600 606.400 604.800 -1.600 606.400 604.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-150201-900-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Beschäftigungs- und Projektförderung Büro für lokale Ökonomie (BLÖ) 4-150201-906-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4.800 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.800 4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1946 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR AC-Nord 4-150201-907-7 41400000 Zuweisungen vom Bund 184.980 0 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land -484.728 -229.600 -229.600 -229.600 -229.600 -229.600 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 15.949 74.300 74.200 74.200 74.200 74.200 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 12.473 33.100 33.100 33.100 33.100 33.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 158.266 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -299.748 186.688 -113.061 -229.600 282.400 52.800 -229.600 282.300 52.700 -229.600 282.300 52.700 -229.600 282.300 52.700 -229.600 282.300 52.700 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Jobperspektive INTERN 4-150201-911-6 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden -66.345 -150.000 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 25.070 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 66.345 0 0 0 0 0 0 133.100 0 0 0 0 -66.345 91.415 25.070 -150.000 133.100 -16.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeitssuchende Ertrag Aufwand Ergebnis 1947 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Bildungsscheck Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -13.238 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -836 0 0 0 0 0 10.665 0 0 0 0 0 3.408 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -14.074 14.074 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 4-150201-912-4 44610000 So privatr L-entgelt 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 50190000 Sonstige Beschäftigte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Projekt FäRe 4-150201-923-7 50190000 Sonstige Beschäftigte 3.939 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.939 3.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Projekt BOJE 4-150201-925-3 0 0 0 0 1948 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 10.102 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 10.127 10.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-926-1 50190000 Sonstige Beschäftigte 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Ansatz 2018 EUR Projekt AGH Overhead Sun B 4-150201-931-7 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver -1.271 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.271 0 0 0 0 0 -1.271 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteilfonds,AC-Ost 4-150201-932-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 3.000 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1949 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR E-Aix 4-150201-933-3 50190000 Sonstige Beschäftigte 3.939 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.939 3.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-934-1 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -1.131 0 0 0 0 0 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -45.000 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 37.965 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 18.502 0 0 0 0 0 -46.131 56.467 10.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung future proof for cure and care 4-150201-937-4 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -2.000 0 0 212 0 -2.000 212 -1.788 0 0 0 4-150201-939-9 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Innovationskreis Wirtschaft Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 eBusiness- Lotse Region Aachen 4-150201-942-1 41400000 Zuweisungen vom Bund -446 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -446 0 0 0 0 0 -446 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis MINT-BO 4-150201-944-6 -129.130 -109.000 -150.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 124.549 109.000 150.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 -129.130 124.549 -4.581 -110.000 110.000 0 -150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1951 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 0 -12.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 17.531 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 17.531 17.531 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -12.000 -8.000 -8.000 -8.000 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 -12.000 15.000 3.000 -12.000 15.000 3.000 -8.000 10.000 2.000 -8.000 10.000 2.000 -8.000 10.000 2.000 CHECK IN 4-150201-946-2 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2019 EUR 4-150201-945-4 Ansatz 2018 EUR Quartiersprojekte AC-Nord -33.514 -39.000 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 33.371 42.000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 -33.514 33.514 0 -39.500 42.500 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1952 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -80.043 -83.100 -19.700 0 0 0 0 0 -66.000 0 0 0 -173.709 -415.100 -415.400 0 0 0 35.654 64.000 66.000 0 0 0 3.169 19.100 19.700 0 0 0 214.947 415.100 415.400 0 0 0 -253.752 253.770 18 -498.200 498.200 0 -501.100 501.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-947-9 41400000 Zuweisungen vom Bund 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 44800000 Erstattungen vom Bund 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR All Eyes on Green Spots - vernetzen... MINT BO Fond 4-150201-948-7 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -12.000 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 12.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1953 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -27.095 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 30.833 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30.895 -27.095 61.728 34.634 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-949-5 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS Handlungskonzept Starke Quartiere 4-150201-950-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 6.042 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.042 6.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Quartiersmanagement Depot (AC-Nord) 4-150201-951-8 12.012 0 0 0 0 0 2.907 0 0 0 0 0 14.919 14.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1954 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -9.098 -61.200 -21.100 0 0 0 0 0 -21.000 0 0 0 15.726 62.800 41.900 0 0 0 26 8.400 10.200 0 0 0 -9.098 15.752 6.654 -61.200 71.200 10.000 -42.100 52.100 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-952-6 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Ansatz 2018 EUR ZDI Netzwerk Aachen 4.0 *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 0 -79.200 -19.800 0 0 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 -43.900 -11.000 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 87.800 22.000 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 0 10.000 10.000 0 0 53910000 Sonstige Transferaufwendungen 0 0 45.300 3.800 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -123.100 143.100 20.000 -30.800 35.800 5.000 0 0 0 0 0 0 1955 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -40.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150201-954-2 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 50.000 0 0 0 -40.000 50.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Technolog. u. ökonomisch. Strukturwandel 4-150201-955-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 20.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 1956 Ergebnisplan Stadt Aachen Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 186.021 186.400 188.400 190.100 192.000 192.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 148.758 179.100 181.200 182.800 184.600 184.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11.581 14.900 15.100 15.200 15.400 15.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 31.648 37.100 37.500 37.800 38.200 38.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 67.640 67.000 70.200 72.400 71.900 71.900 7.193 7.600 7.900 8.100 7.900 7.900 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 17.156 10.100 20.100 19.900 19.900 19.900 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 23.995 16.800 12.100 19.500 43.500 43.500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.850 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 300 300 300 300 300 2.557 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 6.000 0 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.943 3.100 1.600 1.600 1.600 1.600 72 100 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 400 300 300 300 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 0 300 300 300 300 300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 507.414 507.414 529.900 529.900 543.200 543.200 556.400 556.400 584.000 584.000 584.000 584.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-150202-900-1 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 Leasing 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1957 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Plan 2021 EUR Ergebnisplan Stadt Aachen Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -5.000 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4.050 -5.000 4.050 -950 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2019 EUR 4-150202-902-3 Ansatz 2018 EUR Unternehmensförderung -25.000 -25.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 23.654 22.500 5.000 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 -25.000 23.654 -1.346 -25.000 25.000 0 -5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1958 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Citymanagement Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -40.000 0 -40.000 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 4-150202-907-2 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -3.283 -63.600 -6.000 -3.100 0 0 -12.173 0 0 0 0 0 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 -48.100 -25.300 0 0 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 -400 0 0 0 19.363 58.900 62.200 32.700 0 0 2.000 21.400 8.600 4.000 0 0 0 0 400 0 0 0 -15.456 21.363 5.907 -63.600 80.300 16.700 -54.500 71.200 16.700 -28.400 36.700 8.300 0 0 0 0 0 0 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1959 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Campus Network Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -19.486 -52.000 -21.100 0 0 0 0 0 -30.900 0 0 0 9.552 32.000 32.000 0 0 0 467 21.800 21.800 0 0 0 -19.486 10.019 -9.468 -52.000 53.800 1.800 -52.000 53.800 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150202-909-7 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 4-150202-910-3 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 5.000 5.000 5.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 1960 Ergebnisplan Stadt Aachen Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Breitbandkoordinator Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -50.000 0 0 0 0 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 -50.000 -50.000 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 63.300 64.700 65.700 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -50.000 63.300 13.300 -50.000 64.700 14.700 -50.000 65.700 15.700 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150202-911-1 Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist 4-150202-912-8 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -50.000 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 50.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Shopping lab 4-150202-913-6 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -8.100 -11.300 -5.600 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 16.300 22.500 11.200 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -8.100 16.300 8.200 -11.300 22.500 11.200 -5.600 11.200 5.600 0 0 0 0 0 0 1961 Ergebnisplan Stadt Aachen Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 6.000 7.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 6.000 6.000 7.000 7.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150202-914-4 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Technolog. u. ökonom. Strukturwandel 4-150202-916-9 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 20.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Breitbandausbau 4-150202-917-7 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 0 130.000 400.000 300.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 130.000 130.000 400.000 400.000 300.000 300.000 0 0 1962 Ergebnisplan Stadt Aachen Kongresse - Eurogress Produkt 150302 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR -73.230 -72.300 0 0 0 -682.457 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 -73.700 -74.800 -74.800 -74.800 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 53.796 60.900 61.500 62.100 62.700 62.700 18.371 20.700 21.700 22.400 22.200 22.200 1.063 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.015.000 1.188.600 1.266.400 1.268.200 1.262.900 1.245.700 -755.686 1.088.230 332.543 -747.400 1.271.300 523.900 -741.400 1.350.700 609.300 -734.800 1.353.800 619.000 -727.000 1.348.900 621.900 -727.000 1.331.700 604.700 1-150302-922-3 1963 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Kongresse - Eurogress (BGA) Ergebnisplan Stadt Aachen Quellen und Kurbetrieb Produkt 150303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 5.163 5.200 5.300 5.400 5.500 5.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 2.545 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 197 200 200 200 200 200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 544 500 500 500 500 500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.481 1.500 1.600 1.700 1.700 1.700 92 100 100 100 100 100 10.022 10.022 10.100 10.100 10.300 10.300 10.500 10.500 10.600 10.600 10.600 10.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-150303-900-1 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1964 Ansatz 2018 EUR Quellen und Kurbetrieb Ergebnisplan Stadt Aachen Quellen und Kurbetrieb Produkt 150303 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 44210000 Erträge aus Verkauf -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 14.580 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.443 13.500 13.500 14.600 14.600 14.600 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 10.280 10.600 12.600 13.100 13.100 13.500 187 200 200 200 200 200 0 500 800 900 1.000 1.000 947 1.000 1.000 900 900 900 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 34.100 1.300 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis -5.156 70.535 65.380 -5.200 28.700 23.500 -5.200 30.600 25.400 -5.200 32.200 27.000 -5.200 32.300 27.100 -5.200 32.700 27.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-150303-911-4 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1965 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -123.060 -130.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -6.502 0 0 0 0 0 358.210 365.500 370.000 370.000 377.400 390.000 2.039.717 2.612.200 2.249.000 1.608.000 1.698.700 1.698.700 37 100 100 100 100 100 227 200 200 200 200 200 987.074 943.800 646.200 664.900 0 0 10.300 52.300 60.500 60.500 60.500 60.500 -129.562 3.395.565 3.266.002 -130.000 3.974.100 3.844.100 -125.000 3.326.000 3.201.000 -125.000 2.703.700 2.578.700 -125.000 2.136.900 2.011.900 -125.000 2.149.500 2.024.500 1-150303-912-2 43610000 Zweckgebundene Abgaben 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 Geschäftsaufwendungen 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Quellen und Kurbetrieb Produkt 150303 1966 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -899.622 -806.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -10.553.708 -10.850.500 -11.085.600 -11.085.600 -11.085.600 -11.085.600 -114.436.245 -117.323.300 -119.367.100 -120.799.500 -121.524.200 -121.524.200 -161.168 -161.200 -161.200 -161.200 -161.200 -161.200 0 -428.800 -667.000 -870.000 -1.051.300 -1.051.300 173.832.334 185.436.500 193.049.500 196.239.100 204.364.700 209.044.600 2.845.848 2.800.000 2.927.200 2.927.200 2.927.200 2.927.200 -126.050.743 176.678.182 50.627.439 -129.569.800 188.236.500 58.666.700 -132.180.900 195.976.700 63.795.800 -133.816.300 199.166.300 65.350.000 -134.722.300 207.291.900 72.569.600 -134.722.300 211.971.800 77.249.500 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Ausgleichzahlung StädteRegion 4-160101-901-4 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1-160101-900-9 40420000 Abgaben von Spielbanken PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produkt 160101 -15.000.000 -20.000.000 -24.400.000 -24.523.800 -29.528.500 -31.031.300 4.800.000 0 0 0 0 0 -15.000.000 4.800.000 -10.200.000 -20.000.000 0 -20.000.000 -24.400.000 0 -24.400.000 -24.523.800 0 -24.523.800 -29.528.500 0 -29.528.500 -31.031.300 0 -31.031.300 1967 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Schulpauschale Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.510.913 -4.464.500 -4.561.800 -4.561.800 -4.561.800 -4.561.800 -4.510.913 -4.464.500 -4.561.800 -4.561.800 -4.561.800 -4.561.800 -4.510.913 -4.464.500 -4.561.800 -4.561.800 -4.561.800 -4.561.800 Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-907-1 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR 4-160101-905-5 41410000 Zuweisungen vom Land PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produkt 160101 1.667.974 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.667.974 1.667.974 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 -6.900.000 0 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 0 -7.000.000 0 0 0 0 6.900.000 7.000.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 -6.900.000 6.900.000 0 -7.000.000 7.000.000 0 -6.900.000 6.900.000 0 -6.900.000 6.900.000 0 -6.900.000 6.900.000 0 -6.900.000 6.900.000 0 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich Ertrag Aufwand Ergebnis 1968 Ergebnisplan Stadt Aachen Gemeindesteuern, Steueranteile Produkt 160102 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 40110000 Grundsteuer A -165.553 -175.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 40120000 Grundsteuer B -46.624.992 -46.809.300 -47.565.000 -48.278.500 -49.002.600 -49.688.700 40130000 Gewerbesteuer -173.139.628 -175.440.000 -186.914.000 -191.493.300 -194.365.600 -197.183.900 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -106.623.834 -109.469.900 -114.872.000 -118.031.000 -121.453.900 -124.976.100 -17.331.550 -17.630.000 -19.551.400 -20.216.100 -20.701.300 -21.218.800 -2.475.378 -2.450.200 -2.139.900 -1.604.900 -1.203.700 -902.700 40320000 Hundesteuer -983.870 -970.000 -992.000 -1.012.800 -1.034.100 -1.055.800 40340000 Zweitwohnungssteuer -395.134 -400.000 -405.000 -410.000 -415.000 -420.000 -95.600 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -1.715.488 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer -1.383.143 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 3.887.787 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.098.398 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 365 0 0 0 0 0 12.510.541 5.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 -350.934.212 17.497.091 -333.437.121 -355.449.400 6.500.000 -348.949.400 -374.714.300 3.500.000 -371.214.300 -383.321.600 3.500.000 -379.821.600 -390.451.200 3.500.000 -386.951.200 -397.721.000 3.500.000 -394.221.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-160102-900-4 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40310000 Vergnügungssteuer 40370000 Wettbürosteuer 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1969 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Gemeindesteuern, Steueranteile Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Ertrag Aufwand Ergebnis 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 EUR 1.820.010 1.814.500 1.820.010 1.820.010 1.814.500 1.814.500 Ansatz 2018 EUR Fonds Deutsche Einheit Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.739.800 0 0 0 1.739.800 1.739.800 0 0 0 0 0 0 Solidarpakt 4-160102-903-4 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR 4-160102-902-6 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gemeindesteuern, Steueranteile Produkt 160102 10.558.095 10.523.700 11.212.000 11.486.600 0 0 10.558.095 10.558.095 10.523.700 10.523.700 11.212.000 11.212.000 11.486.600 11.486.600 0 0 0 0 Abrechnung nach dem ELAG 4-160102-904-2 -2.715.095 -3.992.500 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -2.715.095 -3.992.500 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -2.715.095 -3.992.500 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 1970 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 12.380.963 12.701.000 13.531.700 13.863.200 14.071.100 14.275.100 361.204 0 0 0 0 0 12.742.167 12.742.167 12.701.000 12.701.000 13.531.700 13.531.700 13.863.200 13.863.200 14.071.100 14.071.100 14.275.100 14.275.100 Ansatz 2018 EUR Gewerbesteuerumlage Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW 4-160102-906-7 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR 4-160102-905-9 53410000 Gewerbesteuerumlage PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gemeindesteuern, Steueranteile Produkt 160102 -1.999.954 -6.000.000 -11.040.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 -1.999.954 -6.000.000 -11.040.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 -1.999.954 -6.000.000 -11.040.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 1971 Ergebnisplan Stadt Aachen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 160201 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -26.324 0 0 0 0 0 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -78.971 0 0 0 0 0 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch -2.218 -28.500 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge -92.562 0 0 0 0 0 -441 -400 -300 -200 -200 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -688.244 -462.900 -513.000 -513.000 -513.000 -513.000 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -464.259 -592.900 -462.900 -462.900 -462.900 -462.900 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich -4.541 -7.000 -2.700 -1.900 -1.100 -500 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge -243.447 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 32.000 17.900 17.900 17.900 17.900 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 0 0 0 0 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 76.578 0 0 0 0 0 341.279 0 0 0 0 0 11.848.782 12.202.600 12.324.700 12.429.300 12.429.300 13.929.300 0 82.600 0 0 0 0 3.913 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 26.404 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 19.212 0 0 0 0 0 -1.601.007 12.316.168 10.715.161 -1.091.700 12.437.100 11.345.400 -980.800 12.462.500 11.481.700 -979.900 12.567.100 11.587.200 -979.100 12.567.100 11.588.000 -978.300 14.067.100 13.088.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-160201-900-5 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darlehen 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Ertrag Aufwand Ergebnis 1972 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Ludwig Mies van der Rohe Produkt 171001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -956 -400 -900 -900 -900 -900 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -736 -700 -700 -700 -700 -700 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -9 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 800 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 300 400 400 400 400 400 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 431 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 170 200 200 200 200 200 -1.702 1.702 0 -1.100 1.100 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-171001-950-2 54280000 externe Beratungsleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1973 Ansatz 2018 EUR Ludwig Mies van der Rohe Ergebnisplan Stadt Aachen Ausbildungsfonds Produkt 171002 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ausbildungsfonds Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -41.317 -39.500 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -426 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -6.881 -4.500 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -5.305 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -79 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 16.231 15.000 16.200 16.200 16.200 16.200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 3.200 3.200 3.200 3.200 15 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 300 400 300 300 300 300 54930000 Aufwendungen für Beiträge 104 100 100 100 100 100 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 5.358 5.000 5.400 5.400 5.400 5.400 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 32.000 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 -54.008 54.008 0 -49.300 49.300 0 -54.000 54.000 0 -54.000 54.000 0 -54.000 54.000 0 -54.000 54.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-171002-951-4 54280000 externe Beratungsleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1974 Ergebnisplan Stadt Aachen Fonds für Musik, Wissenschaft Produkt 172001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -3.408 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -92 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -471 -200 -400 -400 -400 -400 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -358 -300 -300 -300 -300 -300 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -13 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 109 200 200 200 200 200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.500 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 1 0 0 0 0 0 300 400 400 400 400 400 8 100 100 100 100 100 425 400 400 400 400 400 -4.342 4.342 0 -3.700 3.700 0 -3.900 3.900 0 -3.900 3.900 0 -3.900 3.900 0 -3.900 3.900 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-172001-952-8 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 Aufwendungen für Beiträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1975 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Fonds für Musik, Wissenschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Produkt 172002 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -442 -200 -400 -400 -400 -400 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -341 -300 -300 -300 -300 -300 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -4 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 200 300 300 300 300 54280000 externe Beratungsleistungen 0 200 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 300 0 300 300 300 300 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 310 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 77 100 100 100 100 100 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 100 0 0 0 0 0 -787 787 0 -500 500 0 -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 1-172002-953-1 1976 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Poth Produkt 173001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Stiftung Poth Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -2.098 -1.200 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -1.612 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -21 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 187 200 200 200 200 200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 1.000 1.900 1.900 1.900 1.900 54280000 externe Beratungsleistungen 1 0 0 0 0 0 300 400 300 300 300 300 2.471 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 373 300 400 400 400 400 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 400 900 900 900 900 900 -3.731 3.731 0 -2.800 2.800 0 -3.700 3.700 0 -3.700 3.700 0 -3.700 3.700 0 -3.700 3.700 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173001-954-5 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo Ertrag Aufwand Ergebnis 1977 Ergebnisplan Stadt Aachen Elisabethspitalfonds Produkt 173002 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Elisabethspitalfonds Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -500 -2.000 -500 -500 -500 -500 -1.621.252 -1.424.300 -1.404.200 -1.404.200 -1.404.200 -1.404.200 -720 0 0 0 0 0 -5.958 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -852.542 0 0 0 0 0 0 -87.600 -81.100 -81.100 -81.100 -81.100 -750 0 0 0 0 0 -1.066 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -201.508 -115.800 -200.500 -200.500 -200.500 -200.500 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -127.460 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -936 -100 -300 -300 -300 -300 0 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -7.175 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 92.947 98.800 98.800 98.800 98.800 98.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 35.058 115.500 64.400 64.400 64.400 64.400 554 0 0 0 0 0 7.940 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 1.019.177 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 2.635 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.537 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 57300000 AfA auf unbewegl AV 101.171 87.600 81.100 81.100 81.100 81.100 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 273.247 170.600 181.900 181.900 181.900 181.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173002-955-7 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 1978 Ergebnisplan Stadt Aachen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Ertrag Aufwand Ergebnis Elisabethspitalfonds Produkt 173002 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.281.067 1.403.800 1.406.900 1.406.900 1.406.900 1.406.900 -2.819.867 2.819.332 -534 -1.793.200 1.893.200 100.000 -1.850.000 1.850.000 0 -1.850.000 1.850.000 0 -1.850.000 1.850.000 0 -1.850.000 1.850.000 0 1979 Ergebnisplan Stadt Aachen Alten- und Siechenfonds Produkt 173003 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -100 -100 -100 -100 -705.000 -705.000 -705.000 -705.000 -705.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -214.591 0 0 0 0 0 -4.679 0 0 0 0 0 0 -33.100 -31.700 -31.700 -31.700 -31.700 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -238.086 -140.000 -236.000 -236.000 -236.000 -236.000 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -156.457 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -188 -100 -100 -100 -100 -100 0 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -4.825 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 178.888 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41.000 13.000 101.300 101.300 101.300 101.300 269 0 0 0 0 0 4.140 5.900 4.500 4.500 4.500 4.500 331.952 0 0 0 0 0 1.906 2.600 2.000 2.000 2.000 2.000 11.514 33.100 31.700 31.700 31.700 31.700 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 114.101 103.300 113.000 113.000 113.000 113.000 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 668.971 727.700 727.700 727.700 727.700 727.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 0 -100 -727.851 1-173003-956-9 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 1980 Ansatz 2018 EUR Alten- und Siechenfonds Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Alten- und Siechenfonds Produkt 173003 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.351.676 1.352.741 1.065 -1.066.000 1.066.000 0 -1.160.600 1.160.600 0 -1.160.600 1.160.600 0 -1.160.600 1.160.600 0 -1.160.600 1.160.600 0 1981 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- und Jugendfonds Produkt 173004 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -381.400 -381.400 -381.400 -381.400 -1.400 0 0 0 0 -20.219 -84.700 -81.900 -81.900 -81.900 -81.900 -175 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -75.565 -32.700 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -26.936 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -188 -100 -100 -100 -100 -100 0 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -1.970 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 189.613 200.500 200.000 200.000 200.000 200.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 15.500 67.600 67.600 67.600 67.600 86 0 0 0 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 728 700 800 800 800 800 57300000 AfA auf unbewegl AV 96.036 84.700 81.900 81.900 81.900 81.900 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 74.324 46.300 56.500 56.500 56.500 56.500 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 168.594 188.100 188.100 188.100 188.100 188.100 -530.580 530.580 0 -537.000 537.000 0 -596.100 596.100 0 -596.100 596.100 0 -596.100 596.100 0 -596.100 596.100 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR -405.528 -360.000 0 1-173004-957-2 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1982 Ansatz 2018 EUR Kinder- und Jugendfonds Ergebnisplan Stadt Aachen Armenfonds Produkt 173005 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Armenfonds Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -273.471 -255.000 -271.600 -271.600 -271.600 -271.600 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 0 -15.500 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -200 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -60.916 -40.800 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -46.748 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -1.737 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.522 5.500 5.600 5.600 5.600 5.600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 400 31.400 31.400 31.400 31.400 104 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.500 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 22.893 0 0 0 0 0 902 900 900 900 900 900 57300000 AfA auf unbewegl AV 15.069 15.500 14.600 14.600 14.600 14.600 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 38.287 34.300 39.400 39.400 39.400 39.400 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 298.794 300.500 300.500 300.500 300.500 300.500 -383.072 383.072 0 -358.100 358.100 0 -393.900 393.900 0 -393.900 393.900 0 -393.900 393.900 0 -393.900 393.900 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173005-958-4 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 54280000 externe Beratungsleistungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1983 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung van Gils Produkt 173006 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Stiftung van Gils Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 45650000 Weitere son ordtl Erträge -3.744 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -4.305 -2.700 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -3.372 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -47 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.300 1.100 2.500 2.500 2.500 2.500 1 0 0 0 0 0 300 400 400 400 400 400 4.095 0 0 0 0 0 772 600 800 800 800 800 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 -11.469 11.469 0 -6.000 6.000 0 -7.600 7.600 0 -7.600 7.600 0 -7.600 7.600 0 -7.600 7.600 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173006-959-6 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Ertrag Aufwand Ergebnis 1984 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Stiftung Broudlet Startz Produkt 173007 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 0 0 0 0 1-173007-960-6 1985 Ansatz 2018 EUR Stiftung Broudlet Startz 0 0 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Cockerill- und Liebermann Produkt 173008 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -100 0 0 0 0 -273.376 -150.000 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 44210000 Erträge aus Verkauf -28.762 0 0 0 0 0 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -13.613 0 0 0 0 0 -185 -1.600 -100 -100 -100 -100 0 -79.500 -64.400 -64.400 -64.400 -64.400 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -57.790 -40.100 -57.700 -57.700 -57.700 -57.700 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -40.968 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -2.086 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 22.221 49.200 49.200 49.200 49.200 49.200 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 1.500 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 16.360 155.000 215.000 215.000 215.000 215.000 89 0 0 0 0 0 2.305 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 217.402 0 0 0 0 0 421 500 500 500 500 500 57300000 AfA auf unbewegl AV 90.195 79.500 64.400 64.400 64.400 64.400 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 22.645 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 45.151 25.300 36.800 36.800 36.800 36.800 -416.780 416.790 10 -312.200 312.200 0 -367.200 367.200 0 -367.200 367.200 0 -367.200 367.200 0 -367.200 367.200 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173008-961-8 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1986 Ansatz 2018 EUR Cockerill- und Liebermann Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Dassen Produkt 173009 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Stiftung Dassen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -6.960 -4.500 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -5.451 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -79 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 8.400 4.100 6.200 6.200 6.200 6.200 2 0 0 0 0 0 300 400 400 400 400 400 2.021 0 0 0 0 0 17 100 100 100 100 100 1.249 1.000 1.300 1.300 1.300 1.300 500 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 -12.489 12.489 0 -9.900 9.900 0 -12.300 12.300 0 -12.300 12.300 0 -12.300 12.300 0 -12.300 12.300 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173009-962-1 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54930000 Aufwendungen für Beiträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Ertrag Aufwand Ergebnis 1987 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Bischoff Produkt 174001 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Stiftung Bischoff Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -577.013 -585.000 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 -2.422 0 0 0 0 0 -260 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 3.498 2.000 3.500 3.500 3.500 3.500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 87.800 86.200 86.200 86.200 86.200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 209.660 283.200 351.800 351.800 351.800 351.800 176 0 0 0 0 0 114.395 132.500 50.000 50.000 50.000 50.000 113 100 200 200 200 200 86.388 0 0 0 0 0 568 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 76.047 70.600 73.100 73.100 73.100 73.100 1.895 1.400 1.900 1.900 1.900 1.900 86.954 0 0 0 0 0 -579.695 579.695 0 -585.000 585.000 0 -574.100 574.100 0 -574.100 574.100 0 -574.100 574.100 0 -574.100 574.100 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-174001-963-4 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45210000 Erstattung von Steuern 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54320000 Kontoführungsgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54930000 Aufwendungen für Beiträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1988 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Houben Produkt 174002 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Stiftung Houben Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -263 -100 -200 -200 -200 -200 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -202 -200 -200 -200 -200 -200 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -3 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 100 200 200 200 200 54280000 externe Beratungsleistungen 0 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 300 100 100 100 100 100 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 97 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 70 100 100 100 100 100 -467 467 0 -300 300 0 -400 400 0 -400 400 0 -400 400 0 -400 400 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 1-174002-964-6 1989 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Graf von Nellessen Produkt 174003 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -892 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -4.158 -2.600 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -3.196 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -125 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.345 4.400 5.800 5.800 5.800 5.800 1 400 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 300 0 300 300 300 300 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 101 0 0 0 0 0 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 502 0 0 0 0 0 1.122 900 1.100 1.100 1.100 1.100 -8.371 8.371 0 -5.700 5.700 0 -7.200 7.200 0 -7.200 7.200 0 -7.200 7.200 0 -7.200 7.200 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-174003-965-8 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 54280000 externe Beratungsleistungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1990 Ansatz 2018 Plan 2019 EUR EUR Stiftung Graf von Nellessen Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Broudlet-Startz Produkt 174004 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -160.200 -160.200 -160.200 -160.200 -100 -100 -100 -100 -100 -16.549 0 0 0 0 0 0 -26.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -97.954 -66.800 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -72.467 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -1.033 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 3.983 7.200 10.000 10.000 10.000 10.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 138.873 180.000 220.200 220.200 220.200 220.200 54280000 externe Beratungsleistungen 4.552 14.400 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.510 0 6.100 6.100 6.100 6.100 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 63.927 0 0 0 0 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 55.556 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 584 700 700 700 700 700 57300000 AfA auf unbewegl AV 29.316 26.000 23.000 23.000 23.000 23.000 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 34.983 29.000 35.400 35.400 35.400 35.400 -349.834 333.284 -16.549 -315.300 315.300 0 -353.400 353.400 0 -353.400 353.400 0 -353.400 353.400 0 -353.400 353.400 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR -160.231 -150.000 -1.599 1-174004-966-1 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45210000 Erstattung von Steuern 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2016 EUR 1991 Ansatz 2018 EUR Stiftung Broudlet-Startz Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Vonachten Produkt 174005 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Stiftung Vonachten Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 471 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 471 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-174005-967-3 Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -509 -300 -500 -500 -500 -500 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -391 -300 -300 -300 -300 -300 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -7 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 300 500 500 500 500 54280000 externe Beratungsleistungen 0 200 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 300 0 200 200 200 200 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 136 100 100 100 100 100 -907 436 -471 -600 600 0 -800 800 0 -800 800 0 -800 800 0 -800 800 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1992 12.3.3 Konsumtiver Finanzplan kontenscharfe Darstellung Konsumtiver Finanzplan Stadt Aachen (Stand: 09.10.2017) Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen Achtung: In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt. 1993 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010101900 Rat und Ausschüsse Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010101900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Rat und Ausschüsse Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 188.150 184.100 186.100 187.800 189.700 189.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 376.775 367.800 372.200 375.500 379.300 379.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 29.386 30.500 30.900 31.200 31.500 31.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 74.831 76.100 77.000 77.700 78.500 78.500 8.056 13.000 0 0 0 0 4.312 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 668.483 672.000 799.000 799.000 799.000 799.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 102.740 104.700 112.100 114.900 117.700 120.700 54 100 100 100 100 100 1.453.400 1.453.400 1.582.500 1.582.500 1.591.300 1.591.300 1.600.900 1.600.900 1.603.900 1.603.900 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010101900 Rat und Ausschüsse 1.452.788 1.452.788 1994 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102000 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102000 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.901 0 0 0 0 0 685 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 29.950 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 334.328 0 0 0 0 0 74310000 Geschäftsauszahlungen 1.757 700 700 700 700 700 74910000 Verfügungsmittel 1.100 8.300 15.900 15.900 15.900 15.900 59.000 59.000 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010102000 Bezirksvertretungen 369.722 369.722 1995 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102100 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102100 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2017 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 12.600 010102100 Bezirksvertretungen 12.600 12.600 1996 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102200 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102200 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2017 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 11.186 010102200 Bezirksvertretungen 11.186 11.186 1997 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102300 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102300 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2017 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 8.600 010102300 Bezirksvertretungen 8.600 8.600 1998 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102400 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102400 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2017 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 12.299 010102400 Bezirksvertretungen 12.299 12.299 1999 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102500 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102500 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2017 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 15.884 010102500 Bezirksvertretungen 15.884 15.884 2000 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102600 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102600 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ansatz 2017 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 7.076 010102600 Bezirksvertretungen 7.076 7.076 2001 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102800 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102800 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010102800 0 2.800 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 30.843 366.600 379.000 379.000 379.000 379.000 370.000 370.000 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 Bezirksvertretungen 30.843 30.843 2002 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102900 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 15.268 15.400 15.600 15.700 15.900 15.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 46.571 46.600 47.200 47.600 48.100 48.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.706 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 8.843 9.600 9.700 9.800 9.900 9.900 75.500 75.500 76.400 76.400 77.000 77.000 77.800 77.800 77.800 77.800 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010102900 Bezirksvertretungen 74.388 74.388 2003 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010103900 Fraktionen und Gruppen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010103900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Fraktionen und Gruppen Finanzposition & Bezeichnung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -737 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 20.919 21.000 21.200 21.400 21.600 21.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 43.553 40.500 41.000 41.400 41.800 41.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.382 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 7.880 8.400 8.500 8.600 8.700 8.700 1.207.327 1.395.000 1.431.000 1.463.000 1.496.000 1.530.500 0 1.505.100 1.505.100 0 1.537.800 1.537.800 0 1.571.500 1.571.500 0 1.606.000 1.606.000 74920000 Fraktionszuwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010103900 Fraktionen und Gruppen -737 1.283.060 1.282.323 0 1.468.300 1.468.300 2004 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010104900 Integrationsrat Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 4.055 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 19.528 21.600 21.900 22.100 22.300 22.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.512 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 4.232 4.500 4.600 4.600 4.600 4.600 785 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 32.200 32.200 32.600 32.600 32.800 32.800 33.000 33.000 33.000 33.000 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010104900 Integrationsrat Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010104900 Integrationsrat 30.112 30.112 2005 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010202900 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010202900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 62.384 62.900 63.600 64.200 64.800 64.800 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 377 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 266 300 300 300 300 300 74310000 Geschäftsauszahlungen 443 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 65.300 65.300 65.900 65.900 66.500 66.500 66.500 66.500 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010202900 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa 63.470 63.470 64.600 64.600 2006 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203000 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010203000 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203000 358 800 Repräsentation und Protokoll 358 358 800 800 2007 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203100 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010203100 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203100 703 800 Repräsentation und Protokoll 703 703 800 800 2008 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203200 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010203200 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203200 699 800 Repräsentation und Protokoll 699 699 800 800 2009 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203300 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010203300 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203300 900 800 Repräsentation und Protokoll 900 900 800 800 2010 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203400 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010203400 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203400 898 800 Repräsentation und Protokoll 898 898 800 800 2011 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203500 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010203500 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203500 712 800 Repräsentation und Protokoll 712 712 800 800 2012 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203600 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010203600 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203600 753 800 Repräsentation und Protokoll 753 753 800 800 2013 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203900 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010203900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Repräsentation und Protokoll Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -50.700 -50.700 -50.700 -50.700 -50.700 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen -1.200 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -49.476 -200 -200 -200 -200 -200 64110000 Mieten und Pachten -41.439 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 70110000 Dienstbezüge Beamte 318.657 273.800 276.800 279.300 282.100 282.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 339.079 325.300 329.200 332.200 335.500 335.500 0 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 26.203 27.000 27.300 27.500 27.800 27.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 65.134 67.300 68.100 68.700 69.400 69.400 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 Haltung von Fahrzeugen 16.628 18.600 0 0 0 0 2.382 1.000 4.500 4.500 4.500 4.500 215.325 149.300 150.200 150.200 150.200 150.200 1.262 100 100 100 100 100 38.188 29.100 700 700 700 700 600 900 900 900 900 900 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 4.697 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 74230000 Leasing 3.072 2.700 4.200 4.200 4.200 4.200 23.369 8.200 20.700 20.700 20.700 20.700 39 100 100 100 100 100 74910000 Verfügungsmittel 2.724 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 74930000 Auszahungen für Beiträge 2.984 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 70190000 Sonstige Beschäftigte 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2014 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203900 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -97.700 988.100 890.400 -97.700 994.400 896.700 -97.700 1.001.500 903.800 -97.700 1.001.500 903.800 Repräsentation und Protokoll -92.115 1.060.342 968.227 -97.700 1.008.700 911.000 2015 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010204900 Dezernate Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -83 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 866.955 937.200 947.400 955.900 965.500 965.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 274.947 319.200 323.000 325.900 329.200 329.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 21.788 26.500 26.800 27.000 27.300 27.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 58.304 66.100 66.900 67.500 68.200 68.200 324 300 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1.299 1.600 1.400 1.400 1.400 1.400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 6.456 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14.025 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 0 0 700 700 700 700 9.968 21.300 20.600 20.600 20.600 20.600 108 100 100 100 100 100 0 1.401.700 1.401.700 0 1.416.300 1.416.300 0 1.428.500 1.428.500 0 1.442.400 1.442.400 0 1.442.400 1.442.400 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010204900 Dezernate Finanzposition & Bezeichnung 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010204900 Dezernate -83 1.254.173 1.254.090 2016 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010301900 Gleichst. i.d. Verw. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010301900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Gleichst. i.d. Verw. Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 25.695 26.100 26.400 26.600 26.900 26.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 55.932 57.400 58.100 58.600 59.200 59.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.454 4.800 4.900 4.900 4.900 4.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 10.348 11.900 12.000 12.100 12.200 12.200 0 100 100 100 100 100 2.373 1.900 2.200 2.200 2.200 2.200 82 400 100 100 100 100 266 400 400 400 400 400 103.000 104.200 104.200 105.000 105.000 106.000 106.000 106.000 106.000 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010301900 Gleichst. i.d. Verw. 99.150 99.150 103.000 2017 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010302900 Förd. d. Gleichst. Bürger Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010302900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Förd. d. Gleichst. Bürger Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -800 -800 -800 -800 -800 70110000 Dienstbezüge Beamte 10.474 10.600 10.700 10.800 10.900 10.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 47.623 48.700 49.300 49.700 50.200 50.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.771 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 8.993 10.100 10.200 10.300 10.400 10.400 61 100 100 100 100 100 6.434 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 30 100 100 100 100 100 2.739 1.500 2.300 2.300 2.300 2.300 169 1.300 500 500 500 500 -800 82.700 81.900 -800 83.300 82.500 -800 84.000 83.200 -800 84.000 83.200 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010302900 Förd. d. Gleichst. Bürger 0 80.295 80.295 -800 81.900 81.100 2018 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010401900 Sichers. d. Personalvertretung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010401900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Sichers. d. Personalvertretung Finanzposition & Bezeichnung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 112.987 118.600 119.800 121.000 122.200 122.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 268.601 268.300 271.500 273.900 276.600 276.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 21.626 22.300 22.600 22.800 23.000 23.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 54.514 55.500 56.200 56.700 57.300 57.300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 17.765 11.400 11.400 11.400 16.000 15.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 3.257 3.400 2.000 2.000 4.000 4.000 74180000 Personalnebenauszahlungen 2.974 1.700 1.900 1.900 1.900 1.900 12.351 7.000 10.500 7.000 10.500 7.000 233 300 300 300 300 300 -100 496.200 496.100 -100 497.000 496.900 -100 511.800 511.700 -100 507.300 507.200 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010401900 Sichers. d. Personalvertretung 0 494.309 494.309 -100 488.500 488.400 2019 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010501900 Prüfung und Beratung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010501900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Prüfung und Beratung Finanzposition & Bezeichnung 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -24.869 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -54.786 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -106 0 0 0 0 0 -84 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 624.459 629.500 636.400 642.100 648.500 648.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 197.035 192.600 194.900 196.700 198.700 198.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 15.542 16.000 16.200 16.300 16.500 16.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 33.190 39.900 40.400 40.800 41.200 41.200 0 100 100 100 100 100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1.924 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.704 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 487 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100 100 100 100 100 74280000 externe Beratungsleistungen 6.999 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.604 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 15 100 100 100 100 100 -88.200 894.900 806.700 -88.200 904.800 816.600 -88.200 912.800 824.600 -88.200 921.800 833.600 -88.200 921.800 833.600 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 72540000 Unterhaltung von BGA 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010501900 Prüfung und Beratung -79.845 887.959 808.114 2020 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010601900 Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010601900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. Finanzposition & Bezeichnung 64810000 Erstattungen vom Land 0 -277.200 0 0 0 0 -95 0 0 0 0 0 81.756 85.400 86.300 87.100 88.000 88.000 409.652 444.900 450.200 454.300 458.800 458.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 33.510 36.900 37.300 37.600 38.000 38.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 84.388 92.100 93.200 94.000 94.900 94.900 4.554 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 581 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 0 2.600 1.600 1.600 1.600 3.692 4.700 2.100 2.100 2.100 2.100 0 677.200 677.200 0 682.200 682.200 0 688.900 688.900 0 688.900 688.900 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010601900 Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. -95 618.133 618.038 -277.200 669.500 392.300 2021 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010601968 Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010601968 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B Finanzposition & Bezeichnung 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010601968 -1.000 0 0 0 0 0 -190 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B -1.190 7 -1.183 0 0 0 2022 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010603900 Servicecenter Call Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010603900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Servicecenter Call Aachen Finanzposition & Bezeichnung 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -431.677 -377.500 0 0 0 0 64810000 Erstattungen vom Land 0 0 -14.400 -14.400 0 0 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -56 0 0 0 0 0 0 0 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 70110000 Dienstbezüge Beamte 101.502 106.300 107.500 108.500 109.600 109.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 851.339 927.800 938.900 947.400 956.900 956.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 66.214 77.000 77.900 78.600 79.400 79.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 180.619 192.100 194.400 196.100 198.100 198.100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.236 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.776 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 400 400 400 400 17.783 18.000 17.600 17.600 17.600 17.600 -391.900 1.339.800 947.900 -391.900 1.351.700 959.800 -377.500 1.365.100 987.600 -377.500 1.365.100 987.600 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010603900 Servicecenter Call Aachen -431.733 1.220.469 788.736 -377.500 1.324.300 946.800 2023 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010603905 Servicecenter Call Aachen BGA Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010603905 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Servicecenter Call Aachen BGA Finanzposition & Bezeichnung 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010603905 -152.894 -90.000 0 0 0 0 0 0 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -26.992 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 0 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 -123.300 33.300 -90.000 -123.300 33.300 -90.000 -123.300 33.300 -90.000 -123.300 33.300 -90.000 Servicecenter Call Aachen BGA -179.886 0 -179.886 -123.300 33.300 -90.000 2024 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010604900 Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010604900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010604900 176.300 0 Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb 176.300 176.300 0 0 2025 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010608900 s. zen. Dienste - Stadtbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010608900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR s. zen. Dienste - Stadtbetrieb Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -918.876 -860.300 0 0 0 0 0 0 -882.600 -829.300 -829.300 -829.300 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -390.944 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 704.920 766.900 774.600 782.300 790.100 790.100 -1.234.600 774.600 -460.000 -1.181.300 782.300 -399.000 -1.181.300 790.100 -391.200 -1.181.300 790.100 -391.200 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010608900 s. zen. Dienste - Stadtbetrieb -1.309.820 704.920 -604.899 -1.231.700 766.900 -464.800 2026 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010701900 Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010701900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Presse und Marketing Finanzposition & Bezeichnung 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen -40.000 0 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -1.800 0 0 0 0 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -500 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -17.064 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 70110000 Dienstbezüge Beamte 108.958 109.700 110.900 111.900 113.000 113.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 866.930 823.100 822.900 830.300 838.600 838.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 70.024 68.300 68.300 68.900 69.600 69.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 161.814 170.300 170.300 171.800 173.500 173.500 0 200 0 0 0 0 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 212.679 125.000 75.000 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 202.591 242.700 268.300 268.300 268.300 268.300 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 813 900 1.500 1.500 1.500 1.500 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 3.393 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 74310000 Geschäftsauszahlungen 5.133 5.600 58.600 58.600 58.600 58.600 0 100 0 0 0 0 -40.700 2.348.200 2.307.500 -38.400 2.378.100 2.339.700 -38.400 2.313.600 2.275.200 -38.400 2.325.400 2.287.000 -38.400 2.325.400 2.287.000 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010701900 Presse und Marketing -57.064 2.432.335 2.375.271 2027 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010801900 zen.Regelungen,Grunds.-angel. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010801900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR zen.Regelungen,Grunds.-angel. Finanzposition & Bezeichnung 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -8.153 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 542.242 602.900 609.500 615.000 621.200 621.200 93.680 111.200 112.500 113.500 114.600 114.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 7.824 9.200 9.300 9.400 9.500 9.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 19.401 23.000 23.300 23.500 23.700 23.700 72540000 Unterhaltung von BGA 3.446 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 13.223 25.000 25.000 25.000 5.000 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.897 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.356 700 700 700 700 700 420 300 0 0 0 0 8.044 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 74230000 Leasing 0 0 800 800 800 800 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 15.910 16.700 16.200 16.200 16.200 16.200 452 500 500 500 500 500 173.342 186.000 193.000 200.000 206.000 212.000 -2.500 1.014.000 1.011.500 -2.500 1.027.800 1.025.300 -2.500 1.021.400 1.018.900 -2.500 1.022.400 1.019.900 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010801900 zen.Regelungen,Grunds.-angel. -8.153 882.235 874.082 -2.500 998.700 996.200 2028 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010802900 P-entw., Aus- u. Fortb. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010802900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR P-entw., Aus- u. Fortb. Finanzposition & Bezeichnung 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 -453 -500 -500 -500 -500 -500 70110000 Dienstbezüge Beamte 319.320 322.500 326.000 328.900 332.200 332.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 311.933 321.200 325.100 328.000 331.300 331.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 25.350 26.700 27.000 27.200 27.500 27.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 65.208 66.500 67.300 67.900 68.600 68.600 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit -13.230 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 125 0 0 0 0 0 22.016 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 234.073 286.800 286.800 286.800 286.800 286.800 457 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 800 800 800 800 4.814 4.400 3.600 3.600 3.600 3.600 -600 1.050.600 1.050.000 -600 1.059.100 1.058.500 -600 1.065.700 1.065.100 -600 1.073.300 1.072.700 -600 1.073.300 1.072.700 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010802900 P-entw., Aus- u. Fortb. -453 970.065 969.612 2029 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010803900 Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010803900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Personalbetreuung Finanzposition & Bezeichnung 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers -24.047 0 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -24.980 -25.900 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17.970 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 64110000 Mieten und Pachten -111.728 -141.500 -141.500 -141.500 -141.500 -141.500 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -559.488 -582.500 -576.000 -588.500 -601.500 -615.000 0 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -124.212 0 0 0 0 0 0 0 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -42.576 -115.600 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.287.572 -1.273.100 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 0 0 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -4.570 0 0 0 0 0 -12.864 0 0 0 0 0 8.830 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 1.771.378 2.166.900 2.200.900 2.209.500 2.231.500 2.231.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.043.108 1.001.700 1.012.000 1.019.300 1.027.100 1.027.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 88.521 83.200 84.100 84.800 85.400 85.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 207.732 207.500 209.600 211.100 212.700 212.700 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 14.551 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen 30.626 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 6.477 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64830010 Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2030 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010803900 Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 995 800 800 800 800 800 11.170 9.000 18.000 18.000 18.000 18.000 74180000 Personalnebenauszahlungen 666.392 680.000 716.000 741.000 767.000 794.000 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 143.001 140.100 140.100 140.100 140.100 140.100 0 0 800 800 800 800 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 42.053 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 54.241 82.300 81.500 81.500 81.500 81.500 236 200 200 200 200 200 -2.150.600 4.452.000 2.301.400 -3.281.500 4.544.300 1.262.800 -3.294.000 4.587.400 1.293.400 -3.307.000 4.645.400 1.338.400 -3.320.500 4.672.400 1.351.900 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung 74230000 Leasing 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010803900 Personalbetreuung -2.210.007 4.089.310 1.879.303 2031 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010803910 Personalbetreuung BGA Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010803910 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Personalbetreuung BGA Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -31.159 -26.700 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 0 0 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -2.885 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.722 4.600 179.400 133.300 64.600 4.600 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 -38.000 185.200 147.200 -38.000 139.100 101.100 -38.000 70.400 32.400 -38.000 10.400 -27.600 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010803910 Personalbetreuung BGA -34.043 4.722 -29.321 -32.500 10.400 -22.100 2032 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010804900 Arb.-sich. _ Ges.-schutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010804900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Arb.-sich. _ Ges.-schutz Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf -20 -100 -100 -100 -100 -100 0 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -8.538 -3.000 -7.000 -3.000 -3.000 -3.000 725.882 900.600 911.400 919.600 928.800 928.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 58.056 74.800 75.700 76.400 77.200 77.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 143.434 186.400 188.600 190.300 192.200 192.200 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 2.034 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 72540000 Unterhaltung von BGA 9.274 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16.777 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 8.601 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 6.789 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 0 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 400 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 65.216 71.500 70.300 70.300 70.300 70.300 578 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -9.800 1.299.300 1.289.500 -5.800 1.309.900 1.304.100 -5.800 1.321.800 1.316.000 -5.800 1.321.800 1.316.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 Personalnebenauszahlungen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010804900 Arb.-sich. _ Ges.-schutz -8.558 1.037.040 1.028.482 -5.800 1.285.400 1.279.600 2033 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010804923 Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010804923 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA Finanzposition & Bezeichnung 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010804923 -134.963 -135.000 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 0 0 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -17.084 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -150.000 15.000 -135.000 -150.000 15.000 -135.000 -150.000 15.000 -135.000 -150.000 15.000 -135.000 Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA -152.047 0 -152.047 -150.000 15.000 -135.000 2034 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010805900 Gefahrgutbeauftragter Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010805900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Gefahrgutbeauftragter Finanzposition & Bezeichnung 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 35.173 33.000 33.400 33.700 34.000 34.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.879 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 6.572 6.800 6.900 7.000 7.100 7.100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 300 300 300 300 300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 100 100 100 100 100 42.900 42.900 43.400 43.400 43.800 43.800 44.200 44.200 44.200 44.200 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010805900 Gefahrgutbeauftragter 44.624 44.624 2035 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010806900 Allg. Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010806900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Allg. Personalwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.593 -38.100 0 0 0 0 63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten 0 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -33.953 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -605.622 -100.000 0 0 0 0 0 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -18.943 -17.000 0 0 0 0 0 0 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -57.796 -140.000 0 0 0 0 -319.365 -313.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 0 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -43.235 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -300 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 644.367 747.700 3.819.500 3.976.600 4.013.800 4.309.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 187.322 229.900 1.410.900 1.539.100 1.394.200 2.450.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 13.933 19.100 19.300 19.500 19.700 19.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 58.538 47.600 48.200 48.600 49.100 49.100 2.687.045 2.908.000 2.936.500 2.965.300 2.994.400 3.023.700 19.735.682 19.828.000 20.850.900 21.059.400 21.270.000 21.482.700 4.800.535 5.050.000 5.100.500 5.151.500 5.203.000 5.255.000 365.919 0 0 0 0 0 64800000 Erstattungen vom Bund 64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64810010 Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 2036 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010806900 Allg. Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010806900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -587.100 34.185.800 33.598.700 -587.100 34.760.000 34.172.900 -587.100 34.944.200 34.357.100 -587.100 36.589.900 36.002.800 Allg. Personalwirtschaft -1.090.507 28.493.041 27.402.533 -691.900 28.830.300 28.138.400 2037 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010807900 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010807900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte -190 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 800 800 800 800 800 70220000 Tariflich Beschäftigte 118 100 100 100 100 100 70320000 Tariflich Beschäftigte 1 200 200 200 200 200 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit 103.220 0 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 276.762 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 302.100 302.100 302.100 302.100 302.100 302.100 302.100 302.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010807900 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) 379.911 379.911 402.100 402.100 2038 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010901900 Fin.-steuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010901900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Fin.-steuerung u. -controlling Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -2.500.000 -2.628.200 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 -4.187.600 65110000 Konzessionsabgaben -14.998.079 -14.160.500 -14.213.300 -14.209.100 -14.208.800 -14.201.700 70110000 Dienstbezüge Beamte 470.857 606.100 612.700 618.200 624.400 624.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 364.226 395.800 400.500 404.100 408.100 408.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 29.784 32.900 33.300 33.600 33.900 33.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 70.710 81.900 82.900 83.600 84.400 84.400 111 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 1.217 3.800 1.600 1.000 800 800 112 100 100 100 100 100 475.207 452.200 472.200 656.200 57.200 37.200 7.769 7.600 6.000 6.000 6.000 6.000 -18.400.900 1.609.300 -16.791.600 -18.396.700 1.802.800 -16.593.900 -18.396.400 1.214.900 -17.181.500 -18.389.300 1.194.900 -17.194.400 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010901900 Fin.-steuerung u. -controlling -17.498.079 1.419.994 -16.078.086 -16.788.700 1.580.700 -15.208.000 2039 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010903900 Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010903900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr. Finanzposition & Bezeichnung 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) -2.347 0 0 0 0 0 -12.847 0 0 0 0 0 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -261.007 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 120.652 119.200 120.500 121.600 122.800 122.800 26.603 31.000 31.400 31.700 32.000 32.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.095 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 5.619 6.400 6.500 6.600 6.700 6.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 857 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 386 400 400 400 400 400 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54.559 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) -1.285 0 0 0 0 0 518.468 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 355.500 355.500 0 357.000 357.000 0 358.600 358.600 0 358.600 358.600 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74310000 Geschäftsauszahlungen 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 75110000 Zinsauszahlungen an das Land Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010903900 Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr. -276.200 730.155 453.955 0 353.700 353.700 2040 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010904900 Vermögens- u. Schuldverwaltung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010904900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Vermögens- u. Schuldverwaltung Finanzposition & Bezeichnung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -11.779 0 -7.500 -6.200 -5.000 -3.900 0 -87.800 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200 -1.606 0 0 0 0 0 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -258 0 0 0 0 0 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich -449 -18.700 0 0 0 0 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 69585000 Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv - -74.274 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 100.538 124.200 125.600 126.700 128.000 128.000 85.415 86.900 87.900 88.700 89.600 89.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 6.856 7.200 7.300 7.400 7.500 7.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 18.211 18.000 18.200 18.400 18.600 18.600 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.616 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.586 2.100 1.700 1.700 1.700 1.700 64 700 500 500 500 500 1.188 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 -93.700 243.800 90.100 -92.400 246.000 93.600 -91.200 248.500 97.300 -90.100 248.500 98.400 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010904900 Vermögens- u. Schuldverwaltung -14.092 215.475 127.109 -106.500 241.700 75.200 2041 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010905900 Geschäftsbuchhaltung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010905900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Geschäftsbuchhaltung Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 266.849 288.300 291.400 294.000 296.900 296.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 122.965 101.400 102.600 103.500 104.500 104.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 10.785 8.400 8.500 8.600 8.700 8.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 25.925 21.000 21.300 21.500 21.700 21.700 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.647 2.200 3.000 3.000 3.000 3.000 423.400 423.400 428.900 428.900 432.700 432.700 436.900 436.900 436.900 436.900 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010905900 Geschäftsbuchhaltung 429.170 429.170 2042 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010906000 Zahlungsabwicklung Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -181.281 0 0 0 0 0 -181.281 0 0 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010906000 Ansatz 2017 EUR Zahlungsabwicklung Finanzposition & Bezeichnung 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010906000 -181.281 Zahlungsabwicklung 2043 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010906900 Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010906900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Zahlungsabwicklung Finanzposition & Bezeichnung 65620000 Säumniszuschläge und dgl. -188.640 -200.000 -200.000 -250.000 -250.000 -250.000 -288 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -4.890 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -297.824 -370.000 -385.000 -385.000 -385.000 -385.000 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 0 -100 -100 -100 -100 -100 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 0 -100 -100 -100 -100 -100 -8.118 -1.500 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 356.976 425.400 430.000 433.900 438.200 438.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 453.828 476.600 482.300 486.600 491.500 491.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 36.134 39.600 40.100 40.500 40.900 40.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 94.223 98.700 99.900 100.800 101.800 101.800 28 300 300 300 300 300 994 500 2.500 2.500 2.500 2.500 74310000 Geschäftsauszahlungen 3.037 2.500 5.500 5.500 5.500 5.500 74320000 Kontoführungsgebühren 46.347 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000 74330000 Rücklastschriftgebühren 4.627 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 7 0 0 0 0 0 74930000 Auszahungen für Beiträge 50 100 100 100 100 100 810.453 1.600.000 1.900.000 3.500.000 5.500.000 5.500.000 405 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 65920000 Mahngebühren 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen 2044 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010906900 Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010906900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -637.100 3.028.900 2.391.800 -658.100 4.638.400 3.980.300 -658.100 6.649.000 5.990.900 -658.100 6.649.000 5.990.900 Zahlungsabwicklung -499.761 1.807.110 1.307.349 -593.600 2.701.900 2.108.300 2045 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010907900 Vollstreckung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -124.235 -100.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -5.020 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700 65930000 Vollstreckungskosten -381.711 -386.000 -386.000 -386.000 -386.000 -386.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 416.175 479.500 484.700 489.100 494.000 494.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 489.641 555.400 562.100 567.200 572.900 572.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 38.881 46.100 46.700 47.100 47.600 47.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 100.912 115.000 116.400 117.400 118.600 118.600 0 100 100 100 100 100 2.402 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 982 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 17.221 18.600 20.000 20.000 20.000 20.000 74180000 Personalnebenauszahlungen 7.934 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 5.908 6.700 8.500 8.500 8.500 8.500 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 905 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 120 0 0 0 0 0 -507.800 1.252.400 744.600 -527.800 1.274.500 746.700 -527.800 1.285.400 757.600 -527.800 1.297.700 769.900 -527.800 1.297.700 769.900 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010907900 Vollstreckung Finanzposition & Bezeichnung 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010907900 Vollstreckung -510.966 1.081.080 570.114 2046 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010908900 Steuern u. sonst. Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010908900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Steuern u. sonst. Abgaben Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -1.254 -400 -400 -400 -400 -400 -4 0 0 0 0 0 -909 0 0 0 0 0 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) -100.954 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 610.044 671.300 678.600 684.700 691.500 691.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 217.850 245.800 248.700 250.900 253.400 253.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 17.366 20.400 20.600 20.800 21.000 21.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 44.361 50.900 51.500 52.000 52.500 52.500 72540000 Unterhaltung von BGA 0 200 200 200 200 200 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0 1.500 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 882 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.048 500 1.800 1.800 1.900 2.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 6.617 8.500 9.500 9.500 9.500 9.500 5 0 0 0 0 0 -120.400 1.000.500 880.100 -120.400 1.012.300 891.900 -120.400 1.021.300 900.900 -120.400 1.031.400 911.000 -120.400 1.031.500 911.100 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010908900 Steuern u. sonst. Abgaben -103.120 898.173 795.053 2047 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010909900 NKF, EDV-ERP-System Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010909900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR NKF, EDV-ERP-System Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 105.946 107.800 109.000 110.000 111.100 111.100 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 76.922 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 109.900 109.900 111.100 111.100 112.100 112.100 113.200 113.200 113.200 113.200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010909900 NKF, EDV-ERP-System 182.868 182.868 2048 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011001900 IT-Management Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -70.596 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 0 -300 -300 -300 -300 -300 -213.698 -148.300 -148.300 -148.300 -148.300 -148.300 -10 -100 -100 -100 -100 -100 -935 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 492.618 513.600 519.200 523.900 529.100 529.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 466.531 446.100 451.500 455.600 460.200 460.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 38.226 37.000 37.400 37.700 38.100 38.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 88.567 92.300 93.400 94.200 95.100 95.100 3.444 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 20.764 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.481.900 5.330.200 5.510.100 5.410.200 5.410.200 5.315.300 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 3.539.042 4.478.900 3.563.100 3.768.100 4.118.100 4.118.100 32.863 31.200 36.200 31.200 31.200 31.200 2.827 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 347.799 550.200 404.800 554.800 554.800 554.800 0 600 600 600 600 600 1.051.512 1.191.200 1.251.700 1.216.700 1.216.700 1.216.700 -221.500 12.705.400 12.483.900 -230.300 11.902.100 11.671.800 -230.300 12.127.100 11.896.800 -230.300 12.488.200 12.257.900 -230.300 12.393.300 12.163.000 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011001900 IT-Management Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011001900 IT-Management -285.239 11.566.093 11.280.854 2049 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011002900 Organisationsmanagement Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011002900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Organisationsmanagement Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011002900 664.736 678.800 686.200 692.400 699.300 699.300 14.064 28.800 16.300 16.300 16.300 16.300 1.240 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 0 800 800 800 800 2.947 3.100 2.300 2.300 2.300 2.300 706.900 706.900 713.100 713.100 720.000 720.000 720.000 720.000 Organisationsmanagement 682.986 682.986 712.000 712.000 2050 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011003900 regio iT Personalkosten Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011003900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR regio iT Personalkosten Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 70110000 Dienstbezüge Beamte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011003900 -1.486.703 -1.669.100 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 1.162.399 1.197.900 1.209.900 1.222.000 1.184.200 1.184.200 -1.500.000 1.209.900 -290.100 -1.500.000 1.222.000 -278.000 -1.500.000 1.184.200 -315.800 -1.500.000 1.184.200 -315.800 regio iT Personalkosten -1.486.703 1.162.399 -324.304 -1.669.100 1.197.900 -471.200 2051 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011003925 regio iT (BGA) Personalkosten Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011003925 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR regio iT (BGA) Personalkosten Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011003925 -248.599 -180.700 0 0 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -47.234 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 0 34.300 34.300 34.300 34.300 34.300 -284.300 34.300 -250.000 -284.300 34.300 -250.000 -284.300 34.300 -250.000 -284.300 34.300 -250.000 regio iT (BGA) Personalkosten -295.833 0 -295.833 -215.000 34.300 -180.700 2052 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011101900 Rechtsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011101900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Rechtsangelegenheiten Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -248 -1.200 -500 -500 -500 -500 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -21.262 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -99.611 -100.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 0 0 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 65610000 Bußgelder -5 -300 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 164.442 165.500 167.300 168.800 170.500 170.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 498.464 517.100 523.300 528.000 533.300 533.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 40.432 42.900 43.400 43.800 44.200 44.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 99.296 107.000 108.300 109.300 110.400 110.400 0 500 500 500 500 500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 381 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 327 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.415 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 212.090 333.700 331.900 331.900 331.900 331.900 1.039 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -121.500 1.176.700 1.055.200 -120.600 1.186.400 1.065.800 -120.600 1.194.000 1.073.400 -120.600 1.202.500 1.081.900 -120.600 1.202.500 1.081.900 72540000 Unterhaltung von BGA 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011101900 Rechtsangelegenheiten -121.126 1.020.885 899.760 2053 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011301900 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011301900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bodenbevorratung Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -1.300 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 63110000 Verwaltungsgebühren -21.700 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -52.300 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 65620000 Säumniszuschläge und dgl. -7.119 -800 -800 -800 -800 -800 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen -1.000 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 70110000 Dienstbezüge Beamte 159.477 154.300 181.400 183.000 184.900 184.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 404.074 406.300 474.100 478.400 483.100 483.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 31.096 33.700 39.400 39.700 40.100 40.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 77.890 84.100 98.200 99.100 100.100 100.100 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 179 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 435 45.200 446.300 446.300 446.300 446.300 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 192 300 300 300 300 300 28.560 320.800 101.500 101.500 90.800 90.800 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.897 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.936 1.600 4.700 4.700 4.700 4.700 0 0 400 400 400 400 6.724 24.100 20.700 25.700 25.700 25.700 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 257 400 600 600 600 600 74930000 Auszahungen für Beiträge -216 0 0 0 0 0 -99.100 1.072.800 973.700 -100.100 1.369.700 1.269.600 -99.600 1.381.800 1.282.200 -99.600 1.379.100 1.279.500 -99.600 1.379.100 1.279.500 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011301900 Bodenbevorratung -83.419 712.501 629.082 2054 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011302900 Rechte a. städt. Liegnsch. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011302900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Rechte a. städt. Liegnsch. Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -48.255 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.148.185 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 198.475 206.700 209.000 210.900 213.000 213.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 156.948 159.500 161.400 162.900 164.500 164.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 11.868 13.200 13.400 13.500 13.600 13.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 29.873 33.000 33.400 33.700 34.000 34.000 192 300 300 300 300 300 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 449 600 600 600 600 600 102.430 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 300 300 300 300 3.359 3.000 2.700 2.700 2.700 2.700 131 200 200 200 200 200 -1.308.200 527.900 -780.300 -1.308.200 531.700 -776.500 -1.308.200 535.800 -772.400 -1.308.200 535.800 -772.400 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011302900 Rechte a. städt. Liegnsch. -1.197.740 503.725 -694.014 -1.308.200 523.100 -785.100 2055 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011303000 Miet- u. Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011303000 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Miet- u. Pachtverhältnisse Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -3.676 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 1.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011303000 Miet- u. Pachtverhältnisse -3.676 1.577 -2.099 2056 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011303900 Miet- u. Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011303900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Miet- u. Pachtverhältnisse Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -27.157 -23.500 -4.600 0 0 0 0 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -2.095 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -6.334.160 -6.351.000 -6.025.100 -6.765.900 -6.018.900 -6.227.800 -37.059 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -9.748 0 0 0 0 0 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -60.577 0 0 0 0 0 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) -1.901 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 117.605 91.700 92.700 93.500 94.400 94.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 191.192 196.500 198.900 200.700 202.700 202.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 14.604 16.300 16.500 16.600 16.800 16.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 36.714 40.700 41.200 41.600 42.000 42.000 1.821 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.593.100 2.067.800 1.744.100 459.000 1.279.000 919.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 81.604 16.100 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 56.682 0 0 0 0 0 3.975 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 191 700 700 700 700 700 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.676 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 7.788 5.900 11.600 11.600 11.600 11.600 0 0 200 200 200 200 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74230000 Leasing 2057 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011303900 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011303900 Miet- u. Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.447 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 215 300 300 300 300 300 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -6.095.900 2.125.900 -3.970.000 -6.832.100 843.900 -5.988.200 -6.085.100 1.667.400 -4.417.700 -6.294.000 1.307.400 -4.986.600 Miet- u. Pachtverhältnisse -6.473.997 2.113.114 -4.360.883 -6.440.700 2.455.900 -3.984.800 2058 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011304000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011304000 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2017 EUR V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304000 20.851 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. 20.851 20.851 2059 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011304100 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011304100 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304100 776 0 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. 776 776 12.500 12.500 2060 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011304900 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011304900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -1.300 -1.000 0 0 0 0 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) -6.688 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 30.291 25.100 0 0 0 0 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 61.651 62.200 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.749 5.200 0 0 0 0 70320000 Tariflich Beschäftigte 11.947 12.900 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 272.405 386.100 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 101.688 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.807 3.100 0 0 0 0 74310000 Geschäftsauszahlungen 1.439 2.000 0 0 0 0 97 200 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 -1.000 496.900 495.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304900 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. -7.988 488.074 480.086 2061 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011305000 Strategie - Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011305000 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Strategie - Projektentwicklung Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305000 1.101 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 0 0 74.300 0 0 18.000 18.000 92.300 92.300 18.000 18.000 18.000 18.000 Strategie - Projektentwicklung 1.101 1.101 18.000 18.000 2062 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011305100 Strategie - Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011305100 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Strategie - Projektentwicklung Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305100 0 12.500 Strategie - Projektentwicklung 0 0 12.500 12.500 2063 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011305600 Strategie - Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011305600 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Strategie - Projektentwicklung Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305600 0 0 Strategie - Projektentwicklung 0 0 0 0 2064 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011305900 Strategie - Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011305900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Strategie - Projektentwicklung Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 28.865 10.700 10.800 10.900 11.000 11.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 43.822 39.100 39.600 40.000 40.400 40.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.184 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 7.689 8.100 8.200 8.300 8.400 8.400 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 31.900 42.600 42.600 42.600 42.600 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 335 1.300 300 300 300 300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 796 1.200 700 700 700 700 0 0 100 100 100 100 3.428 2.400 2.300 2.300 2.300 2.300 42 100 100 100 100 100 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 121.900 121.900 122.500 122.500 123.100 123.100 123.100 123.100 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305900 Strategie - Projektentwicklung 88.162 88.162 112.000 112.000 2065 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011401900 Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011401900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Gebäudemanagement Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 70110000 Dienstbezüge Beamte 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011401900 -1.274.879 -1.209.900 0 0 0 0 0 0 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -8.685.836 -9.679.000 -10.065.000 -9.697.500 -9.681.600 -9.639.100 836.563 803.500 811.500 819.600 827.800 827.800 33.520.343 45.869.400 47.524.600 47.112.100 47.096.200 47.053.700 -11.303.400 48.336.100 37.032.700 -10.962.200 47.931.700 36.969.500 -10.946.300 47.924.000 36.977.700 -10.903.800 47.881.500 36.977.700 Gebäudemanagement -9.960.715 34.356.905 24.396.191 -10.888.900 46.672.900 35.784.000 2066 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011901100 Bezirk 1 Brand Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011901100 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk 1 Brand Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -58 -100 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -25 -100 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 144.492 181.800 194.200 195.700 197.300 197.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 255.965 273.800 277.100 279.600 282.400 282.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 19.950 22.700 23.000 23.200 23.400 23.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 54.152 56.700 57.400 57.900 58.500 58.500 262 100 100 100 100 100 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun 5.000 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 21.410 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 333 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 284 700 700 700 700 700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 6.131 4.800 3.700 3.700 3.700 3.700 0 100 100 100 100 100 -300 591.300 591.000 -100 608.000 607.900 -100 612.700 612.600 -100 617.900 617.800 -100 617.900 617.800 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011901100 Bezirk 1 Brand -83 507.977 507.894 2067 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011902200 Bezirk 2 Eilendorf Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011902200 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk 2 Eilendorf Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 0 -100 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.339 -100 0 0 0 0 64810000 Erstattungen vom Land 0 -100 0 0 0 0 65610000 Bußgelder 0 0 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 211.362 234.800 247.700 249.600 251.800 251.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 145.515 145.000 146.700 148.000 149.500 149.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 12.839 12.000 12.100 12.200 12.300 12.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 30.101 30.000 30.400 30.700 31.000 31.000 1.700 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun 1.000 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 25.168 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 695 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 342 700 700 700 700 700 74230000 Leasing 0 0 800 800 800 800 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 600 600 600 600 600 4.631 4.800 4.000 4.000 4.000 4.000 -300 478.600 478.300 -1.400 493.700 492.300 -1.400 497.300 495.900 -1.400 501.400 500.000 -1.400 501.400 500.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011902200 Bezirk 2 Eilendorf -1.339 433.353 432.014 2068 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011903300 Bezirk 3 Haaren Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -18.777 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -94 0 -100 -100 -100 -100 170.052 193.100 205.600 207.200 209.000 209.000 95.505 100.500 101.700 102.600 103.600 103.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 7.551 8.300 8.400 8.500 8.600 8.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 19.874 20.800 21.000 21.200 21.400 21.400 0 100 100 100 100 100 21.158 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 4.000 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 978 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 345 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 404 700 700 700 700 700 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 4.088 4.800 3.600 3.600 3.600 3.600 0 300 300 300 300 300 -18.200 370.900 352.700 -18.300 384.900 366.600 -18.300 387.700 369.400 -18.300 420.800 402.500 -18.300 420.800 402.500 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011903300 Bezirk 3 Haaren Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 65610000 Bußgelder 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011903300 Bezirk 3 Haaren -18.871 323.954 305.082 2069 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011904400 Bezirk 4 Kornelim._Walheim Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011904400 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk 4 Kornelim._Walheim Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -1.209 -2.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -219 -1.100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 221.363 222.300 224.700 226.700 229.000 229.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 118.908 117.700 119.100 120.200 121.400 121.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 9.193 9.800 9.900 10.000 10.100 10.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 25.340 24.400 24.700 24.900 25.100 25.100 0 100 100 100 100 100 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun 10.462 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 19.587 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 43 600 600 600 600 600 602 700 700 700 700 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 4.405 4.800 3.300 3.300 3.300 3.300 79 100 100 100 100 100 -1.400 434.700 433.300 -1.400 438.100 436.700 -1.400 441.900 440.500 -1.400 441.900 440.500 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011904400 Bezirk 4 Kornelim._Walheim -1.428 409.980 408.553 -3.300 430.500 427.200 2070 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011905500 Bezirk 5 Laurensberg Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011905500 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk 5 Laurensberg Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -1.289 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 0 -100 0 0 0 0 65610000 Bußgelder 0 0 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 149.364 172.400 184.600 186.000 187.500 187.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 142.309 184.600 186.800 188.500 190.400 190.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 11.480 15.300 15.500 15.600 15.800 15.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 29.989 38.200 38.700 39.000 39.400 39.400 21 100 100 100 100 100 7.106 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 480 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 423 700 700 700 700 700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 6.447 4.800 3.700 3.700 3.700 3.700 116 100 100 100 100 100 -2.100 466.800 464.700 -1.400 481.900 480.500 -1.400 485.400 484.000 -1.400 489.400 488.000 -1.400 489.400 488.000 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011905500 Bezirk 5 Laurensberg -1.289 347.737 346.448 2071 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011906600 Bezirk 6 Richterich Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011906600 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk 6 Richterich Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -1.964 -400 -400 -400 -400 -400 64110000 Mieten und Pachten -5.336 -3.200 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -60 -100 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 133.636 151.000 162.900 164.100 165.400 165.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 122.447 123.900 125.400 126.500 127.800 127.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 10.566 10.300 10.400 10.500 10.600 10.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 25.069 25.600 25.900 26.100 26.400 26.400 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 Unterhaltung von BGA 750 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 336 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.107 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.964 400 400 400 400 400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 495 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 258 700 700 700 700 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 4.781 4.800 3.300 3.300 3.300 3.300 79 100 100 100 100 100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2072 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011906600 Bezirk 6 Richterich Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011906600 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -5.400 382.800 377.400 -5.400 385.400 380.000 -5.400 388.400 383.000 -5.400 388.400 383.000 Bezirk 6 Richterich -7.360 302.487 295.127 -3.800 369.000 365.200 2073 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011906900 Bezirk 6 Richterich Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011906900 Ansatz 2017 EUR Bezirk 6 Richterich Finanzposition & Bezeichnung 65610000 Bußgelder Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 011906900 Bezirk 6 Richterich 2074 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 012001900 Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 012001900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Beteiligungscontrolling Finanzposition & Bezeichnung 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -10.923.777 -9.018.800 -11.600.000 -12.500.000 -11.000.000 -10.700.000 -595.937 0 0 0 0 0 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig -10.988 -14.800 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 186.281 172.200 174.100 175.700 177.500 177.500 24.695 42.600 43.100 43.500 43.900 43.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.911 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 4.979 8.800 8.900 9.000 9.100 9.100 0 100 100 100 100 100 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 9.473.014 2.699.400 2.792.900 10.381.300 14.674.300 11.648.300 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 7.001.601 203.000 111.300 150.000 150.000 150.000 29.278 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 0 1.400 1.800 1.800 1.800 1.800 18 700 700 700 700 700 74230000 Leasing 0 0 700 700 700 700 74280000 externe Beratungsleistungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.058 1.700 1.200 1.200 1.200 1.200 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 0 2.300 3.300 3.000 3.400 3.600 -9.033.600 3.184.800 -5.848.800 -11.600.000 3.190.700 -8.409.300 -12.500.000 10.819.600 -1.680.400 -11.000.000 15.115.300 4.115.300 -10.700.000 12.089.500 1.389.500 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 012001900 Beteiligungscontrolling -11.530.701 16.722.835 5.192.134 2075 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 012001915 Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 012001915 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha Finanzposition & Bezeichnung 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) -4.809 0 0 0 0 0 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 16.871 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 21.926 68.800 68.800 68.800 68.800 68.800 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 12.934 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 012001915 Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha -4.809 51.731 46.922 0 190.000 190.000 2076 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020101900 Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 020101900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Sicherheit und Ordnung Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -39.194 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 0 -850.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -14.421 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 64810000 Erstattungen vom Land 0 -200 -200 -200 -200 -200 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -238.585 -153.200 -153.200 -153.200 -153.200 -153.200 65610000 Bußgelder -245.208 -239.000 -264.100 -264.100 -264.100 -264.100 70110000 Dienstbezüge Beamte 618.885 724.300 747.300 754.000 761.500 761.500 1.066.382 1.359.600 1.415.800 1.428.500 1.442.800 1.442.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 80.968 112.800 117.500 118.600 119.800 119.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 210.440 281.400 293.100 295.700 298.700 298.700 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 33.283 0 0 0 0 0 72510000 Haltung von Fahrzeugen 27.705 25.100 27.100 27.100 27.100 27.100 1.466 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 287.221 110.300 110.100 110.100 110.100 110.100 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 184 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.000 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.945 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 1.481 500 500 500 500 500 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 0 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 75 500 500 500 500 500 14.623 11.900 9.300 9.300 9.300 9.300 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 2077 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020101900 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020101900 Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 79 400 400 400 400 400 -1.282.500 2.805.800 1.523.300 -857.600 2.900.600 2.043.000 -857.600 2.923.700 2.066.100 -857.600 2.949.700 2.092.100 -857.600 2.949.700 2.092.100 Sicherheit und Ordnung -537.408 2.470.837 1.933.429 2078 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020201900 Gewerbeangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 020201900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Gewerbeangelegenheiten Finanzposition & Bezeichnung 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -20 0 0 0 0 0 -225.561 -254.500 -254.500 -254.500 -254.500 -254.500 65610000 Bußgelder -19.369 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 70110000 Dienstbezüge Beamte 266.243 277.900 280.900 283.400 286.200 286.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 266.980 277.300 280.600 283.100 285.900 285.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 20.728 23.000 23.300 23.500 23.700 23.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 55.262 57.400 58.100 58.600 59.200 59.200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 28.545 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 381 200 200 200 200 200 32.859 0 0 0 0 0 45 200 200 200 200 200 7.716 6.900 6.100 6.100 6.100 6.100 -274.700 649.900 375.200 -274.700 655.600 380.900 -274.700 662.000 387.300 -274.700 662.000 387.300 63110000 Verwaltungsgebühren 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020201900 Gewerbeangelegenheiten -244.950 678.760 433.811 -274.700 643.400 368.700 2079 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020206900 Marktwesen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -76.916 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -76.916 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 020206900 Marktwesen Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206900 -76.916 Marktwesen 2080 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020206914 Marktwesen BGA Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -152.654 -164.900 -164.900 -164.900 -164.900 -164.900 0 -100 -100 -100 -100 -100 -29.004 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 16.994 17.200 17.400 17.600 17.800 17.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 50.769 51.300 51.900 52.400 52.900 52.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.991 4.300 4.400 4.400 4.400 4.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 10.255 10.600 10.700 10.800 10.900 10.900 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 30.629 33.100 33.100 33.100 33.100 33.100 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 5.507 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 391 400 400 400 400 400 0 0 100 100 100 100 1.279 3.800 2.200 2.200 2.200 2.200 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 558 800 800 800 800 800 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 5.703 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 78.327 78.800 78.800 78.800 78.800 78.800 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 020206914 Marktwesen BGA Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 2081 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020206914 Marktwesen BGA Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206914 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -192.900 236.300 43.400 -192.900 235.300 42.400 -192.900 236.100 43.200 -192.900 236.900 44.000 -192.900 236.900 44.000 Marktwesen BGA -182.958 204.403 21.444 2082 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020701900 Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 020701900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra. Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -1.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -3.474 -4.100 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 70110000 Dienstbezüge Beamte 35.216 0 0 0 0 0 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 20.343 34.100 34.500 34.800 35.100 35.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.616 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 3.983 7.100 7.200 7.300 7.400 7.400 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 Unterhaltung von BGA 144 0 0 0 0 0 14 100 100 100 100 100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 152 200 200 200 200 200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 720 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 959 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 100 100 100 100 100 -5.600 46.900 41.300 -22.500 87.400 64.900 -22.500 87.800 65.300 -22.500 88.200 65.700 -22.500 88.200 65.700 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020701900 Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra. -3.474 63.148 59.674 2083 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020702900 Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 020702900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Verkehrsüberwachung Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -223.306 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 0 -500 -500 -500 -500 -500 -8.819 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -7.316.797 -7.328.600 -7.354.800 -7.293.500 -7.293.500 -7.293.500 712.020 509.400 315.000 317.800 321.000 321.000 2.847.536 3.147.000 3.152.900 3.086.800 3.117.700 3.117.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 226.980 256.000 253.900 256.200 258.800 258.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 591.098 638.500 633.300 639.000 645.400 645.400 72510000 Haltung von Fahrzeugen 13.581 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 23.580 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 12 500 500 500 500 500 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 9.484 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.652 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 91 200 200 200 200 200 1.569 500 500 500 500 500 0 800 800 800 800 800 1.575 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 36.330 35.100 35.300 33.700 33.700 33.700 0 100 100 100 100 100 -7.587.600 4.650.800 -2.936.800 -7.613.800 4.455.200 -3.158.600 -7.552.500 4.398.300 -3.154.200 -7.552.500 4.441.400 -3.111.100 -7.552.500 4.441.400 -3.111.100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 Bußgelder 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020702900 Verkehrsüberwachung -7.548.923 4.468.507 -3.080.415 2084 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020703900 verkehrsr. Genehmigungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 020703900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR verkehrsr. Genehmigungen Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -512.225 -466.600 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 252.439 257.300 260.100 262.400 265.000 265.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 100.283 110.900 112.200 113.200 114.300 114.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 7.855 9.200 9.300 9.400 9.500 9.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 20.800 22.900 23.200 23.400 23.600 23.600 17 100 100 100 100 100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.047 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.647 2.100 4.500 4.500 4.500 4.500 0 0 800 800 800 800 4.410 4.400 8.600 8.600 8.600 8.600 236 200 200 200 200 200 -495.000 420.000 -75.000 -495.000 423.600 -71.400 -495.000 427.600 -67.400 -495.000 427.600 -67.400 72540000 Unterhaltung von BGA 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020703900 verkehrsr. Genehmigungen -512.225 389.735 -122.491 -466.600 408.100 -58.500 2085 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021001900 Bürgerservice Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.326.511 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 -2.561.000 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -1.800 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -35.760 -41.200 0 0 0 0 65610000 Bußgelder -39.971 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 597.661 768.400 818.200 824.400 831.400 831.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 700.453 674.400 682.500 688.600 695.500 695.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 55.397 56.000 56.700 57.200 57.800 57.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 144.576 139.600 141.300 142.600 144.000 144.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 508 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 418 400 400 400 400 400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 428 500 500 500 500 500 1.192.720 1.364.900 1.364.300 1.364.300 1.364.300 1.364.300 -2.633.700 3.005.200 371.500 -2.633.700 3.064.900 431.200 -2.633.700 3.079.000 445.300 -2.633.700 3.094.900 461.200 -2.633.700 3.094.900 461.200 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 021001900 Bürgerservice Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021001900 Bürgerservice -2.402.242 2.692.161 289.920 2086 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021101900 Pers.standsangelegenh. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 021101900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Pers.standsangelegenh. Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -482.781 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -32.722 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -250 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 430.852 434.800 439.500 443.500 447.900 447.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 205.310 223.600 226.300 228.300 230.600 230.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 14.158 18.600 18.800 19.000 19.200 19.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 43.220 46.300 46.900 47.300 47.800 47.800 126 0 0 0 0 0 1.912 800 800 800 800 800 208 300 300 300 300 300 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 33.731 34.000 33.000 33.000 33.000 33.000 510 600 600 600 600 600 -485.000 759.000 274.000 -485.000 767.200 282.200 -485.000 773.800 288.800 -485.000 781.200 296.200 -485.000 781.200 296.200 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021101900 Pers.standsangelegenh. -515.753 730.028 214.275 2087 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021201900 Aufenth. u. Staatsangeh.angel. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 021201900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 Aufenth. u. Staatsangeh.angel. Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 292 021201900 0 Aufenth. u. Staatsangeh.angel. 292 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 2088 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021301900 stat.Erhebung. u. Auswertungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 021301900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR stat.Erhebung. u. Auswertungen Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf -570 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 64810000 Erstattungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 62.184 62.900 63.600 64.200 64.800 64.800 158.024 159.500 161.400 162.900 164.500 164.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 12.568 13.200 13.400 13.500 13.600 13.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 32.899 33.000 33.400 33.700 34.000 34.000 2.441 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 400 400 400 400 400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 1.926 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 600 600 600 600 3.181 3.300 2.700 2.700 2.700 2.700 39 100 100 100 100 100 -1.200 280.100 278.900 -1.200 282.600 281.400 -1.200 285.200 284.000 -1.200 285.200 284.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021301900 stat.Erhebung. u. Auswertungen -570 273.262 272.692 -1.200 276.900 275.700 2089 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021401900 Wahlen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 021401900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Wahlen Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -100 -100 -100 -100 -100 64800000 Erstattungen vom Bund 0 -220.000 0 -242.000 0 0 64810000 Erstattungen vom Land 0 -180.000 0 0 0 0 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 0 0 -160.000 -160.000 5.015 116.900 118.200 119.300 120.500 120.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 13.364 24.300 24.600 24.800 25.000 25.000 70190000 Sonstige Beschäftigte 11.640 376.000 0 178.000 400.000 400.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.056 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 1.950 5.000 5.100 5.100 5.200 5.200 0 83.000 0 80.000 140.000 140.000 0 100 100 100 100 100 629 156.500 0 120.000 335.000 335.000 0 18.400 0 12.000 25.000 25.000 989 1.300 1.300 1.300 86.300 86.300 -400.100 783.500 383.400 -100 151.300 151.200 -242.100 542.600 300.500 -160.100 1.139.100 979.000 -160.100 1.139.100 979.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021401900 Wahlen 0 34.644 34.644 2090 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021501900 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 021501900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Brandbekämpfung Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -50.000 0 0 0 0 0 0 -10.700 0 0 0 0 -803.351 -500.000 -590.000 -590.000 -590.000 -590.000 64210000 Einzahlung aus Verkauf -11.345 -20.000 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -71.967 -8.000 0 0 0 0 64810000 Erstattungen vom Land -3.291.229 -4.804.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -3.460.902 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 -6.422 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -267 0 0 0 0 0 12.779.812 15.455.700 15.600.800 15.672.600 15.824.800 15.824.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 258.162 252.200 255.200 257.500 260.100 260.100 70190000 Sonstige Beschäftigte 565.594 219.700 300.000 300.000 300.000 300.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 18.888 20.900 21.200 21.400 21.600 21.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 55.476 52.200 52.800 53.300 53.800 53.800 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 356.421 305.800 374.400 374.400 374.400 374.400 45.645 0 0 0 0 0 72510000 Haltung von Fahrzeugen 554.663 417.300 450.000 450.000 450.000 450.000 65.650 91.500 81.500 36.500 38.000 38.000 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 841.526 0 0 0 0 0 72540000 Unterhaltung von BGA 105.646 98.500 103.100 103.100 103.100 103.100 87.962 77.000 82.000 82.000 82.000 82.000 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2091 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021501900 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 41.700 31.900 36.000 36.000 36.000 36.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 43.312 146.900 0 0 0 0 3.553 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 186.753 136.200 136.200 136.200 136.200 136.200 7.207 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 248.358 234.500 177.500 177.500 177.500 177.500 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 111.542 98.100 98.100 98.100 98.100 98.100 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 18.014 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 74310000 Geschäftsauszahlungen 47.713 33.400 30.000 30.000 30.000 30.000 265 1.700 178.700 178.700 178.700 178.700 4.004 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 -5.347.200 17.704.100 12.356.900 -644.000 18.008.100 17.364.100 -644.000 18.037.900 17.393.900 -644.000 18.194.900 17.550.900 -644.000 18.194.900 17.550.900 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021501900 Brandbekämpfung -7.695.482 16.447.866 8.752.384 2092 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021502900 Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 021502900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Werkfeuerwehr Uniklinikum Finanzposition & Bezeichnung 64810000 Erstattungen vom Land 0 0 -3.983.300 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 72510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 0 500 500 500 500 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 100 100 100 100 74310000 Geschäftsauszahlungen 0 0 500 500 500 500 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 -3.983.300 4.500 -3.978.800 -4.488.400 4.500 -4.483.900 -4.488.400 4.500 -4.483.900 -4.488.400 4.500 -4.483.900 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021502900 Werkfeuerwehr Uniklinikum 0 0 0 0 0 0 2093 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021503900 Abwehr v. Großschadensereign. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 021503900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Abwehr v. Großschadensereign. Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -3.785 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -100 0 0 0 0 -9.378 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -28.689 -100 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 191.402 204.400 206.600 208.500 210.600 210.600 4.213 4.300 4.400 4.400 4.400 4.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 330 400 400 400 400 400 70320000 Tariflich Beschäftigte 856 900 900 900 900 900 0 200 200 200 200 200 35.000 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 5.902 16.500 75.000 75.000 75.000 75.000 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 100 0 0 0 0 11.239 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 454 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 72540000 Unterhaltung von BGA 399 700 700 700 700 700 1.141 194.300 50.000 10.000 10.000 10.000 96.165 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 24.664 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 42.328 60.400 60.400 60.400 60.400 60.400 445 600 600 600 600 600 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 65610000 Bußgelder 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2094 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021503900 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021503900 Abwehr v. Großschadensereign. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 100 0 0 0 0 135 400 400 400 400 400 -38.300 472.200 433.900 -38.300 434.100 395.800 -38.300 436.200 397.900 -38.300 436.200 397.900 Abwehr v. Großschadensereign. -41.852 414.777 372.924 -38.600 555.900 517.300 2095 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021604900 Kampfmittelangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 021604900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kampfmittelangelegenheiten Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 2.815 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 18.868 19.100 19.300 19.500 19.700 19.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.555 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 3.850 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 27.900 27.900 28.100 28.100 28.300 28.300 28.300 28.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021604900 Kampfmittelangelegenheiten 27.088 27.088 27.700 27.700 2096 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021701900 Notfallrettung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -8.228.528 -12.175.600 -13.076.200 -12.541.600 -11.900.600 -11.861.600 -124.201 -100 -100 -100 -100 -100 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -7.369 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit -1.793 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2.727.796 3.185.200 3.219.300 3.252.200 3.283.800 3.283.800 67.123 63.800 64.600 65.200 65.900 65.900 204.856 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 5.277 5.300 5.400 5.400 5.500 5.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 13.588 13.200 13.400 13.500 13.600 13.600 1.196.705 1.266.500 1.266.500 1.266.500 1.266.500 1.266.500 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 839.500 1.002.400 1.002.400 1.002.400 1.002.400 1.002.400 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 224.057 320.200 161.000 161.000 161.000 161.000 1.299.299 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 45.581 0 0 0 0 0 371.236 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 1.545.041 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 77.139 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 338.384 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 23.945 66.000 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 23.125 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1.929 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 021701900 Notfallrettung Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72310000 Erstattungen an das Land 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2097 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021701900 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 11.118 0 0 0 0 0 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 74310000 Geschäftsauszahlungen 26.798 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 78.854 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 -12.177.800 9.418.000 -2.759.800 -13.078.400 9.228.000 -3.850.400 -12.543.800 9.261.600 -3.282.200 -11.902.800 9.294.100 -2.608.700 -11.863.800 9.294.100 -2.569.700 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021701900 Notfallrettung -8.361.891 9.121.352 759.461 2098 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021702900 Krankentransport Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 021702900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Krankentransport Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.964.468 -2.591.000 -2.771.600 -2.571.600 -2.471.600 -2.479.600 -12.223 -100 -100 -100 -100 -100 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -100 -100 -100 -100 -100 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 128.411 133.700 135.200 136.400 137.800 137.800 65.306 61.100 61.800 62.400 63.000 63.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 5.135 5.100 5.200 5.200 5.300 5.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 13.246 12.600 12.800 12.900 13.000 13.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 247.250 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 0 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 1.091.313 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 33.300 0 0 0 0 0 139.389 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 5.624 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64.540 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 144 200 200 200 200 200 0 200 200 200 200 200 74310000 Geschäftsauszahlungen 11.608 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 47.068 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2099 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021702900 Krankentransport Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021702900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.773.800 1.897.200 -876.600 -2.573.800 1.899.100 -674.700 -2.473.800 1.901.300 -572.500 -2.481.800 1.901.300 -580.500 Krankentransport -1.976.691 1.852.333 -124.357 -2.593.200 1.894.700 -698.500 2100 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021801900 Leitstelle Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 021801900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Leitstelle Finanzposition & Bezeichnung 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -4.741.100 -4.709.400 -4.709.400 -4.709.400 -4.710.900 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 0 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 0 924.000 924.000 924.000 924.000 924.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 -4.741.100 975.000 -3.766.100 -4.709.400 975.000 -3.734.400 -4.709.400 975.000 -3.734.400 -4.709.400 975.000 -3.734.400 -4.710.900 975.000 -3.735.900 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021801900 Leitstelle 2101 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101100 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030101100 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101100 500 Grundschulen 500 500 2102 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101300 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030101300 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101300 1.000 Grundschulen 1.000 1.000 2103 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101500 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030101500 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101500 5.560 Grundschulen 5.560 5.560 2104 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101800 Grundschulen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -5.172.063 -5.749.600 -4.785.500 -5.106.100 -5.259.300 -5.417.200 0 0 -1.272.200 -1.357.400 -1.398.100 -1.440.100 -36.389 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.551.564 -2.530.300 -2.613.900 -2.730.900 -2.730.900 -2.730.900 64110000 Mieten und Pachten -5.340 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -6.304 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 11.988 10.000 10.800 10.800 10.800 10.800 5.309 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 39.459 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 72710000 Lernmittel 220.337 222.600 222.400 222.400 222.400 222.400 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 174.566 145.800 145.700 145.700 145.700 145.700 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 562.624 603.000 603.400 603.800 603.800 603.800 8.413.372 9.631.400 10.197.000 11.054.700 11.222.400 11.390.400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 15.000 14.000 14.000 14.000 14.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 34.043 39.800 37.700 37.700 37.700 37.700 74230000 Leasing 8.196 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 5.582 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 -8.299.300 10.752.100 2.452.800 -8.691.000 11.316.500 2.625.500 -9.213.800 12.174.600 2.960.800 -9.407.700 12.342.300 2.934.600 -9.607.600 12.510.300 2.902.700 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030101800 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101800 Grundschulen -7.771.661 9.475.476 1.703.815 2105 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101900 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030101900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -35.600 -28.200 -28.200 -28.200 -28.200 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -26.508 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 0 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 -63 0 0 0 0 0 -1.272 0 0 0 0 0 171.586 185.000 187.000 188.700 190.600 190.600 4.309.586 4.423.600 4.514.200 4.554.800 4.600.300 4.600.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 328.912 367.200 374.000 377.400 381.200 381.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 902.348 915.700 934.500 942.900 952.300 952.300 493 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 16.070 30.900 31.400 31.400 31.400 31.400 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 55.325 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 0 500 500 500 500 500 4.881 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 100.277 94.800 94.800 94.800 94.800 94.800 0 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 11.581 0 0 0 0 0 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 17.986 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 22.195 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72310000 Erstattungen an das Land 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 2106 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101900 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101900 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 17.749 14.900 14.900 49.900 14.900 14.900 437 500 500 500 500 500 401.116 422.800 427.800 447.200 469.500 493.000 -43.100 6.600.800 6.557.700 -43.100 6.724.500 6.681.400 -43.100 6.833.000 6.789.900 -43.100 6.880.900 6.837.800 -43.100 6.904.400 6.861.300 Grundschulen -28.343 6.360.543 6.332.201 2107 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030102900 Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030102900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Hauptschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -200 -200 -200 -200 -200 64110000 Mieten und Pachten 0 -200 -200 -200 -200 -200 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 0 -100 -100 -100 -100 -100 55.676 57.900 58.500 59.000 59.600 59.600 399.319 357.800 362.100 365.400 369.100 369.100 70190000 Sonstige Beschäftigte 1.096 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 31.105 29.700 30.100 30.400 30.700 30.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 82.859 74.100 75.000 75.700 76.500 76.500 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 3.666 35.800 13.200 13.200 13.200 13.200 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 4.591 8.000 6.800 6.800 6.800 6.800 72540000 Unterhaltung von BGA 13.013 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 72710000 Lernmittel 57.196 70.600 70.500 70.500 70.500 70.500 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72.528 45.600 45.400 45.400 45.400 45.400 133.384 137.800 137.800 137.800 137.800 137.800 492 600 600 600 600 600 6.476 6.000 8.100 8.100 8.100 8.100 74230000 Leasing 18.302 10.000 10.000 20.000 24.000 24.000 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 20.196 10.000 5.900 5.900 5.900 5.900 975 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 73.403 74.700 72.700 74.100 77.700 81.600 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2108 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030102900 Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030102900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.000 937.600 935.600 -2.000 915.700 913.700 -2.000 931.900 929.900 -2.000 944.900 942.900 -2.000 948.800 946.800 Hauptschulen 0 974.278 974.278 2109 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030103900 Realschulen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.150 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -65 -23.000 -200 -200 -200 -200 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -200 -200 -200 -200 -200 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -600 -600 -600 -600 -600 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 61.325 64.300 65.000 65.600 66.300 66.300 364.917 399.500 404.300 407.900 412.000 412.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 29.782 33.200 33.600 33.900 34.200 34.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 77.102 82.700 83.700 84.500 85.300 85.300 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4.328 37.600 7.600 7.600 7.600 7.600 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 5.397 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 72540000 Unterhaltung von BGA 18.477 11.600 11.500 11.500 11.500 11.500 72710000 Lernmittel 73.667 101.800 101.800 101.800 101.800 101.800 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 49.339 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 117.801 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 457 600 600 600 600 600 24.388 12.000 12.000 25.000 30.000 30.000 0 400 400 400 400 400 1.714 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 89.600 93.200 93.200 95.600 100.400 105.400 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030103900 Realschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 Verwaltungsgebühren 64110000 Mieten und Pachten 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2110 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030103900 Realschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030103900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -30.500 987.700 957.200 -7.700 964.500 956.800 -7.700 985.200 977.500 -7.700 1.000.900 993.200 -7.700 1.005.900 998.200 Realschulen -1.215 918.296 917.081 2111 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030104500 Gymnasien Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030104500 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gymnasien Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030104500 1.320 Gymnasien 1.320 1.320 2112 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030104900 Gymnasien Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -10.418 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -1.980 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 107.564 115.000 116.300 117.300 118.500 118.500 1.125.043 1.140.300 1.154.000 1.164.400 1.176.000 1.176.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 87.479 94.600 95.700 96.600 97.600 97.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 237.973 236.000 238.800 240.900 243.300 243.300 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 18.888 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 22.110 22.600 17.600 17.600 17.600 17.600 72540000 Unterhaltung von BGA 56.610 22.800 23.200 41.800 23.200 23.200 72710000 Lernmittel 225.033 352.300 352.000 352.000 352.000 352.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 123.884 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 343.535 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 1.787 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 140.754 195.000 155.000 95.000 55.000 55.000 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.002 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 74310000 Geschäftsauszahlungen 3.686 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 372.475 402.200 402.200 418.400 439.300 461.300 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030104900 Gymnasien Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2113 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030104900 Gymnasien Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030104900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -20.200 3.056.000 3.035.800 -20.200 3.030.000 3.009.800 -20.200 3.019.200 2.999.000 -20.200 2.997.700 2.977.500 -20.200 3.019.700 2.999.500 Gymnasien -12.398 2.868.823 2.856.425 2114 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030105500 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030105500 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtschulen Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030105500 1.320 Gesamtschulen 1.320 1.320 2115 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030105900 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030105900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Gesamtschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -200 -200 -200 -200 -200 63110000 Verwaltungsgebühren 0 -200 -200 -200 -200 -200 -2.125 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 57.643 62.700 63.400 64.000 64.600 64.600 553.352 551.600 558.200 563.200 568.800 568.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 43.591 45.800 46.300 46.700 47.200 47.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 115.240 114.200 115.600 116.600 117.800 117.800 29.039 39.900 39.900 39.900 39.900 39.900 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 8.149 13.600 15.100 15.100 15.100 15.100 72540000 Unterhaltung von BGA 8.957 30.700 21.100 25.700 21.100 21.100 72710000 Lernmittel 152.244 205.100 204.900 204.900 204.900 204.900 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 131.561 55.800 55.800 55.800 55.800 55.800 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 189.391 186.000 186.000 186.000 186.000 186.000 518 600 600 600 600 600 91.342 78.000 29.000 29.000 78.000 78.000 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7.117 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 74310000 Geschäftsauszahlungen 4.613 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 222.445 239.200 240.200 252.200 264.800 278.100 64110000 Mieten und Pachten 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2116 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030105900 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030105900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.700 1.631.400 1.626.700 -4.700 1.584.300 1.579.600 -4.700 1.607.900 1.603.200 -4.700 1.672.800 1.668.100 -4.700 1.686.100 1.681.400 Gesamtschulen -2.125 1.615.201 1.613.076 2117 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030106900 Förderschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030106900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Förderschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -144.593 -151.600 -155.600 -159.600 -163.800 -168.800 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -10.483 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 64110000 Mieten und Pachten 0 -100 -100 -100 -100 -100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 59.473 62.700 63.400 64.000 64.600 64.600 217.668 211.300 213.800 215.700 217.900 217.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 16.907 17.500 17.700 17.900 18.100 18.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 44.983 43.700 44.200 44.600 45.000 45.000 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 1.037 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 1.511 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 72540000 Unterhaltung von BGA 5.907 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 72710000 Lernmittel 7.608 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 55.653 35.600 35.500 35.500 35.500 35.500 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 79.907 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 396.813 380.900 362.200 346.400 329.900 334.900 754 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 30.009 36.200 36.200 36.200 36.200 36.200 74230000 Leasing 8.632 8.500 25.000 38.000 38.000 38.000 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 8.303 14.900 3.600 3.600 3.600 3.600 558 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 16.728 16.700 17.000 16.300 17.100 18.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2118 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030106900 Förderschulen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030106900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -167.700 928.400 760.700 -171.700 918.900 747.200 -175.700 918.500 742.800 -179.900 906.200 726.300 -184.900 912.100 727.200 Förderschulen -155.076 952.452 797.376 2119 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030201900 Schulbeförderung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030201900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Schulbeförderung Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -96.165 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 62190000 Sonstige Ersatzleistungen -4.736 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 70110000 Dienstbezüge Beamte 19.016 22.700 22.900 23.100 23.300 23.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 75.499 79.800 80.800 81.500 82.300 82.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 5.859 6.600 6.700 6.800 6.900 6.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 15.919 16.500 16.700 16.900 17.100 17.100 3.605.543 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 4.273.500 -109.500 3.880.700 3.771.200 -109.500 4.037.600 3.928.100 -109.500 4.163.200 4.053.700 -109.500 4.300.000 4.190.500 -109.500 4.403.100 4.293.600 72720000 Schülerbeförderungskosten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030201900 Schulbeförderung -100.901 3.721.837 3.620.936 2120 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030301900 Medienzentrum Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -40.303 0 0 0 0 0 -134.691 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -1.413 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 70110000 Dienstbezüge Beamte 27.800 29.000 29.300 29.600 29.900 29.900 213.708 191.500 193.800 195.500 197.500 197.500 0 2.500 100 100 100 100 70220000 Tariflich Beschäftigte 19.270 15.900 16.100 16.200 16.400 16.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 43.107 39.600 40.100 40.500 40.900 40.900 0 800 800 800 800 800 46.415 0 0 0 0 0 72540000 Unterhaltung von BGA 5.002 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.120 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 13.860 0 0 0 0 0 590 400 2.000 2.000 2.000 2.000 0 53.100 53.100 53.100 53.100 53.100 3.466 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 782 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 39 100 100 100 100 100 -130.100 342.900 212.800 -130.100 347.800 217.700 -130.100 350.300 220.200 -130.100 353.200 223.100 -130.100 353.200 223.100 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030301900 Medienzentrum Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030301900 Medienzentrum -176.407 376.159 199.752 2121 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030302900 Förderm._Schulformübergr.Dl Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030302900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Förderm._Schulformübergr.Dl Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -1.153.797 -1.097.100 -1.082.900 -1.082.900 -1.082.900 -1.082.900 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -273.607 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 64210000 Einzahlung aus Verkauf -449 0 0 0 0 0 64800000 Erstattungen vom Bund -5.250 -9.900 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund 0 0 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -400 -400 -400 -400 -400 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) -53.578 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 70110000 Dienstbezüge Beamte 73.917 83.200 84.100 84.900 85.700 85.700 194.025 215.000 217.600 219.600 221.800 221.800 437 12.100 27.900 27.900 27.900 27.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 14.934 17.800 18.000 18.200 18.400 18.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 39.021 44.500 45.000 45.400 45.900 45.900 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 273.607 273.700 273.700 273.700 273.700 273.700 0 300 300 300 300 300 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 276.259 364.000 403.500 409.000 414.600 420.400 72510000 Haltung von Fahrzeugen 1.483 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 72540000 Unterhaltung von BGA 2.853 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 72710000 Lernmittel 3.236 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 34.332 63.800 43.800 43.800 43.800 43.800 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 12.340 22.300 24.700 24.700 24.700 24.700 64110000 Mieten und Pachten 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 2122 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030302900 Förderm._Schulformübergr.Dl Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.789 0 0 0 0 0 1.344.241 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.624 6.000 6.600 6.600 6.600 6.600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.372 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 233 0 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 616 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 74310000 Geschäftsauszahlungen 25.459 25.200 24.600 24.600 24.600 24.600 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 15.422 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 750 800 800 800 800 800 53.578 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 -1.384.400 2.535.400 1.151.000 -1.384.400 2.544.300 1.159.900 -1.384.400 2.553.600 1.169.200 -1.384.400 2.559.400 1.175.000 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030302900 Förderm._Schulformübergr.Dl -1.486.681 2.375.528 888.847 -1.396.500 2.493.600 1.097.100 2123 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 040101900 Kulturbetrieb Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.014.257 -904.200 0 0 0 0 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 0 0 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 0 -28.800 -2.400 -2.200 -1.700 -1.200 629.348 641.000 647.400 653.900 660.400 660.400 16.455.600 17.469.600 17.715.000 17.654.800 17.654.800 17.654.800 13.716 0 0 0 0 0 -933.000 18.110.600 17.177.600 -869.600 18.362.400 17.492.800 -883.900 18.308.700 17.424.800 -883.400 18.315.200 17.431.800 -882.900 18.315.200 17.432.300 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 040101900 Kulturbetrieb Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 70110000 Dienstbezüge Beamte 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 040101900 Kulturbetrieb -1.014.257 17.098.665 16.084.408 2124 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 040401900 Volkshochschule Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -395.397 -377.300 0 0 0 0 0 0 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 252.392 255.700 258.300 260.900 263.500 263.500 4.511.311 4.256.400 4.323.100 4.323.100 4.323.100 4.323.100 -377.300 4.512.100 4.134.800 -388.500 4.581.400 4.192.900 -398.800 4.584.000 4.185.200 -398.800 4.586.600 4.187.800 -398.800 4.586.600 4.187.800 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 040401900 Volkshochschule Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 70110000 Dienstbezüge Beamte 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 040401900 Volkshochschule -395.397 4.763.703 4.368.306 2125 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 040901900 Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 040901900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Theater und Musik Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 70110000 Dienstbezüge Beamte 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 040901900 -469.408 -434.400 0 0 0 0 0 0 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 335.543 331.800 335.100 338.500 341.900 341.900 20.357.097 20.784.900 21.439.700 21.739.600 21.732.800 21.723.100 0 604.800 604.800 604.800 604.800 604.800 -434.400 21.721.500 21.287.100 -442.800 22.379.600 21.936.800 -448.800 22.682.900 22.234.100 -448.800 22.679.500 22.230.700 -448.800 22.669.800 22.221.000 Theater und Musik -469.408 20.692.641 20.223.233 2126 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050101900 Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 050101900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Sonstige soziale Leistungen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -30.520 -215.800 -53.700 -41.100 -21.000 0 0 0 -203.000 0 0 0 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -33.000 -33.100 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -13.400 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf -48.936 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -355 0 0 0 0 0 5.907 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -705 -800 -800 -800 -800 -800 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) -17.617 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 603.858 460.600 465.600 469.800 474.500 474.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 501.593 401.400 406.200 409.900 414.000 414.000 0 253.800 253.800 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 39.152 33.300 33.700 34.000 34.300 34.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 102.399 83.100 84.100 84.900 85.700 85.700 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 3.551 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.258 12.400 13.400 13.400 13.400 13.400 0 0 20.000 20.000 20.000 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.388.709 1.530.500 1.584.900 1.585.100 1.565.000 1.544.000 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 67.845 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2127 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050101900 Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 213.431 214.600 219.400 224.400 229.500 234.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.950 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 4.352 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 74230000 Leasing 0 0 10.700 10.900 11.100 11.300 237 400 400 400 400 400 46.968 122.700 39.100 38.900 38.700 38.500 72 100 100 100 100 100 0 16.000 16.000 0 0 0 1.060 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -355.700 3.247.400 2.891.700 -140.100 2.991.800 2.851.700 -120.000 2.986.700 2.866.700 -99.000 2.950.900 2.851.900 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74910000 Verfügungsmittel 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050101900 Sonstige soziale Leistungen -153.627 2.979.436 2.825.809 -347.900 3.214.000 2.866.100 2128 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050102900 Leist. n. SGB II Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 050102900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Leist. n. SGB II Finanzposition & Bezeichnung 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -88.545 0 0 0 0 0 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung -81.006 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 60.289 19.800 0 0 0 0 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 68.074 28.400 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.317 2.400 0 0 0 0 70320000 Tariflich Beschäftigte 13.555 5.900 0 0 0 0 0 56.500 56.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050102900 Leist. n. SGB II -169.550 146.236 -23.315 2129 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050105900 Delegation StädteRegion Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 050105900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Delegation StädteRegion Finanzposition & Bezeichnung 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -297.164 -400.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) -436.645 -330.000 -430.000 -430.000 -430.000 -430.000 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe -3.880 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 62190000 Sonstige Ersatzleistungen -3.596 -500 -500 -500 -500 -500 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 1.085 0 0 0 0 0 -33.523.753 -35.298.900 -35.262.000 -36.115.700 -36.994.300 -37.898.600 0 0 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 915.923 944.100 954.400 963.000 972.600 972.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 340.437 327.400 331.300 334.300 337.600 337.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 27.056 27.200 27.500 27.700 28.000 28.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 69.996 67.800 68.600 69.200 69.900 69.900 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 3.743.883 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 29.330.042 31.290.800 31.342.900 32.196.600 33.075.200 33.979.500 3.439 0 0 0 0 0 334.685 371.000 373.000 373.000 373.000 373.000 22.298 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 -36.085.600 37.356.400 1.270.800 -36.939.300 38.222.500 1.283.200 -37.817.900 39.115.000 1.297.100 -38.722.200 40.019.300 1.297.100 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050105900 Delegation StädteRegion -34.263.954 34.787.758 523.805 -36.031.500 37.287.000 1.255.500 2130 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050202900 Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 050202900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 -84.000 -23.300 0 0 0 61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 0 -43.200 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -5.268 -100 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -18.908 -12.900 -18.400 -18.400 -18.400 -18.400 -1.590 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -238.443 -117.100 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -1.327 -300 -300 -300 -300 -300 0 -100 -100 -100 -100 -100 -26.512.155 -27.894.500 -10.746.500 -12.010.500 -13.276.500 -14.360.500 0 0 -467.000 -518.000 -568.000 -611.000 -9.378 -127.600 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 340.858 804.400 903.500 911.600 920.700 920.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 209.634 296.900 300.500 303.200 306.200 306.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 16.859 24.600 24.900 25.100 25.400 25.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 42.959 61.500 62.200 62.800 63.400 63.400 780 100 100 100 100 100 876.404 1.363.900 1.542.000 600.000 606.000 612.000 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.904 100 0 0 0 0 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 363 0 0 0 0 0 73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende 982 0 0 0 0 0 195.100 178.700 208.000 225.000 227.000 229.000 20.763.984 21.436.400 12.767.500 13.389.500 13.521.500 13.656.500 62 4.000 23.300 0 0 0 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 64810000 Erstattungen vom Land 64810010 Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 72310000 Erstattungen an das Land 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen 73910000 Sonstige Transferauszahlungen 2131 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050202900 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050202900 Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 400 400 400 400 400 -11.681.400 15.832.400 4.151.000 -12.929.900 15.517.700 2.587.800 -14.245.900 15.670.700 1.424.800 -15.372.900 15.813.700 440.800 Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ -26.787.069 22.449.887 -4.337.182 -28.239.200 24.171.000 -4.068.200 2132 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050203900 Unterhaltsvorschuss Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 050203900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Unterhaltsvorschuss Finanzposition & Bezeichnung 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf -736.653 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -54.845 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -1.536.023 -3.866.400 -4.504.500 -4.504.500 -4.504.500 -4.504.500 -31 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 292.895 804.800 974.200 983.000 992.800 992.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 325.798 330.200 334.200 337.200 340.600 340.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 25.860 27.400 27.700 27.900 28.200 28.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 67.052 68.400 69.200 69.800 70.500 70.500 326.262 347.600 372.500 372.500 372.500 372.500 0 300 0 0 0 0 3.242.884 8.397.800 6.435.000 6.435.000 6.435.000 6.435.000 0 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 18 400 400 400 400 400 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 3.721 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 3.690 3.400 3.700 3.700 3.700 3.700 -4.723.700 9.986.800 5.263.100 -5.361.800 8.225.900 2.864.100 -5.361.800 8.238.500 2.876.700 -5.361.800 8.252.700 2.890.900 -5.361.800 8.252.700 2.890.900 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 64810000 Erstattungen vom Land 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72310000 Erstattungen an das Land 72510000 Haltung von Fahrzeugen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050203900 Unterhaltsvorschuss -2.327.551 4.288.180 1.960.629 2133 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050301900 Lastenausgleich Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -88.374 0 0 0 0 0 -88.374 0 0 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 050301900 Lastenausgleich Finanzposition & Bezeichnung 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo -88.374 050301900 Lastenausgleich 2134 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050401900 Sozialversicherungsangelegenh. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 050401900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Sozialversicherungsangelegenh. Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 118.416 141.800 143.300 144.600 146.000 146.000 30.379 34.600 35.000 35.300 35.700 35.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.350 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 6.852 7.200 7.300 7.400 7.500 7.500 0 100 100 100 100 100 292 200 200 200 200 200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.059 200 200 200 200 200 74310000 Geschäftsauszahlungen 1.029 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 190.800 190.800 192.500 192.500 194.400 194.400 194.400 194.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050401900 Sozialversicherungsangelegenh. 160.377 160.377 188.800 188.800 2135 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 050501900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -170.000 -305.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000 -1.545 -300 -300 -300 -300 -300 0 -1.000 0 0 0 0 -301.682 -523.100 -540.000 -540.000 -540.000 -540.000 -9.253 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -61.017 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 216.810 248.700 251.400 253.700 256.200 256.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 576.086 641.600 649.300 870.600 879.300 879.300 70190000 Sonstige Beschäftigte -1.000 139.700 150.000 150.000 150.000 150.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 48.147 53.200 53.800 72.200 72.900 72.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 113.294 132.800 134.400 180.200 182.000 182.000 60.453 0 100 100 100 100 191 100 100 100 100 100 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 2.075 40.600 20.000 20.000 20.000 20.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.422 29.500 35.300 35.300 35.300 35.300 16.142 0 19.100 19.100 19.100 19.100 102.714 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 795 900 2.000 2.000 2.000 2.000 4.729 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 0 0 1.100 1.200 1.300 1.400 908.557 913.200 873.200 873.200 873.200 873.200 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2136 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050501900 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.131 22.600 21.500 21.400 21.300 21.200 -895.400 2.385.000 1.489.600 -895.400 2.672.800 1.777.400 -895.400 2.686.500 1.791.100 -895.400 2.686.500 1.791.100 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa -543.497 2.068.546 1.525.048 -834.500 2.396.600 1.562.100 2137 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060101300 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. 2.500 2.500 0 0 2138 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060101500 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101500 17.340 0 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. 17.340 17.340 0 0 2139 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101800 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060101800 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101800 186.405 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 37.172 34.500 34.500 30.500 30.500 30.500 1.385.514 1.880.700 1.545.400 2.282.200 2.646.200 2.534.600 1.854.900 1.854.900 2.587.700 2.587.700 2.951.700 2.951.700 2.840.100 2.840.100 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. 1.609.091 1.609.091 2.190.200 2.190.200 2140 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101900 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060101900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 0 0 -86.400 -103.900 -93.600 -116.300 -652.356 -667.600 -252.600 -252.600 -230.000 -200.000 0 0 -653.000 -583.400 -115.000 0 -35.154.086 -39.000.800 -27.217.300 -28.638.600 -28.532.200 -28.879.800 0 0 -14.708.400 -14.701.600 -14.496.500 -14.668.200 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers -838.395 -915.500 -934.500 -960.500 -986.500 -1.007.100 -5.822 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -157.791 0 0 0 0 0 -453 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.647.469 -9.659.900 -10.311.500 -10.478.100 -10.527.900 -10.531.300 -487 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -35.294 -28.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -110.648 -152.100 -117.000 -127.800 -134.800 -134.800 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -120 0 0 0 0 0 685.271 872.800 882.300 890.200 899.100 899.100 28.766.072 29.639.900 30.307.100 30.570.200 30.854.400 30.854.400 70190000 Sonstige Beschäftigte 3.353.032 2.949.700 3.141.000 3.089.200 2.535.900 2.400.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.236.204 2.460.100 2.515.600 2.537.500 2.561.100 2.561.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 5.954.671 6.135.400 6.273.500 6.328.000 6.386.900 6.386.900 -42.897 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit 72300000 Erstattungen an den Bund 2141 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101900 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.868 0 0 0 0 0 36.300 0 0 0 0 0 318.479 467.500 464.100 487.000 487.000 483.000 72510000 Haltung von Fahrzeugen 0 200 200 200 200 200 72540000 Unterhaltung von BGA 0 600 600 600 600 600 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 293.077 356.600 355.400 371.900 359.500 335.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 145.192 297.000 181.700 268.500 141.600 141.600 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 6.973 0 0 0 0 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 80.352 0 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 62.220 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 40.315.694 42.015.700 45.329.900 48.162.400 48.632.400 49.745.400 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 3.422.932 5.480.400 5.450.400 5.450.400 5.450.400 5.450.400 4.047 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 142.823 190.800 190.800 165.800 165.800 165.800 9.728 7.400 9.100 9.100 9.100 9.100 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 10.965 17.000 17.800 17.800 17.800 17.800 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 17.436 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 74310000 Geschäftsauszahlungen 49.499 50.100 50.700 50.700 50.100 50.100 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 66.449 69.000 74.000 76.300 80.100 84.100 -54.475.400 95.265.300 40.789.900 -56.041.200 98.496.900 42.455.700 -55.311.200 98.653.100 43.341.900 -55.732.200 99.605.700 43.873.500 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101900 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. -47.602.800 85.940.267 38.337.467 -50.593.600 91.031.300 40.437.700 2142 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201000 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060201000 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201000 12.396 0 0 0 0 0 0 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 3.258 0 0 0 0 0 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII 15.654 15.654 78.300 78.300 2143 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060201300 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Finanzposition & Bezeichnung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201300 1.600 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII 1.600 1.600 0 0 2144 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201400 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060201400 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201400 1.808 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII 1.808 1.808 0 0 2145 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060201800 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Finanzposition & Bezeichnung 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 418 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII 492.518 492.518 512.100 512.100 2146 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201900 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060201900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -1.186.740 -1.090.200 -442.500 -379.100 -379.100 -379.100 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 -629.100 -59.000 -59.000 -59.000 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 0 -200 -200 -200 -200 -200 -215.613 -220.000 0 0 0 0 61440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 0 0 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -3.000 0 0 0 0 0 -594 -19.900 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.400 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 64210000 Einzahlung aus Verkauf -2.033 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 -500 -500 -500 -500 -500 -20.036 -22.000 0 0 0 0 0 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -10 0 0 0 0 0 214.338 225.600 228.100 230.200 232.500 232.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.899.778 1.767.300 1.788.500 1.804.600 1.822.600 1.822.600 70190000 Sonstige Beschäftigte 1.141.055 1.114.000 1.071.600 1.071.600 1.062.200 1.062.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 151.110 146.700 148.500 149.800 151.300 151.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 385.806 365.800 370.200 373.500 377.200 377.200 29.513 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 14.695 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 72510000 Haltung von Fahrzeugen 5.629 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 72540000 Unterhaltung von BGA 1.758 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 70110000 Dienstbezüge Beamte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 2147 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201900 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 59.857 93.200 68.200 68.200 68.200 68.200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 20.610 21.300 69.900 69.900 69.900 69.900 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 2.459.494 2.620.600 2.600.600 2.600.600 2.600.600 2.600.600 265.891 261.800 281.800 281.800 281.800 281.800 0 800 800 800 800 800 3.330 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 158 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.964 86.800 86.800 86.800 86.800 86.800 0 30.000 0 0 0 0 43.189 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 313 500 500 500 500 500 3.473 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 -1.335.700 6.858.600 5.522.900 -702.200 6.881.400 6.179.200 -702.200 6.897.500 6.195.300 -702.200 6.897.500 6.195.300 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201900 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII -1.432.425 6.753.960 5.321.535 -1.361.900 6.877.500 5.515.600 2148 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060301100 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060301100 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060301100 1.000 0 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. 1.000 1.000 0 0 2149 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060301900 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060301900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -140.011 -140.100 -140.100 -140.100 -140.100 -140.100 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -59.900 -3.900 0 0 0 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 0 0 -56.000 0 0 0 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen 0 -200 -200 -200 -200 -200 -4.000 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -54.947 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf -5.349 -72.100 -72.100 -72.100 -72.100 -72.100 -31.384 -260.800 -260.800 -260.800 -260.800 -260.800 -126.693 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -1.218 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -339.751 -232.300 -232.300 -232.300 -232.300 -232.300 -1.154.168 -1.040.800 -1.040.800 -1.040.800 -1.040.800 -1.040.800 -6.337 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 -100 -100 -100 -100 -100 -632.144 -2.372.600 -765.100 -772.800 -780.500 -788.200 0 0 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -15.890.832 -25.571.000 -24.543.700 -18.264.100 -18.284.700 -18.305.500 -96 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 1.259.056 1.351.500 1.366.200 1.378.500 1.392.300 1.392.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 5.157.630 5.355.300 5.419.600 5.468.400 5.523.100 5.523.100 70190000 Sonstige Beschäftigte 15.574 58.900 56.000 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 412.497 444.500 449.800 453.800 458.300 458.300 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62290000 Sonstige Ersatzleistungen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64810010 Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 2150 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060301900 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.059.818 1.108.500 1.121.800 1.131.900 1.143.200 1.143.200 -28.401 0 0 0 0 0 2.785.988 2.355.000 2.510.000 2.510.000 2.510.000 2.510.000 24.107 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.684 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 13 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 83.419 56.500 60.900 60.900 60.900 60.900 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 69.400 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 2.199.152 2.316.300 2.316.300 2.316.300 2.316.300 2.316.300 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 2.848.647 2.483.100 3.708.500 3.745.600 3.783.100 3.821.000 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 43.311.692 45.928.900 39.751.600 39.979.200 40.209.000 40.441.100 73390000 Sonstige soziale Leistungen 11.230.744 10.179.200 13.528.300 13.652.700 13.778.400 13.905.300 143 200 200 200 200 200 2.039 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 42.482 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5.639 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 44.988 40.400 40.400 36.500 36.500 36.500 543 700 700 700 700 700 -28.465.400 70.491.300 42.025.900 -22.133.600 70.895.700 48.762.100 -22.161.900 71.373.000 49.211.100 -22.190.400 71.769.900 49.579.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060301900 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. -18.386.930 70.528.856 52.141.926 -29.782.700 71.840.000 42.057.300 2151 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080101800 Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 080101800 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Turn- und Sporthallen Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -22.323 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 72540000 Unterhaltung von BGA 28.569 33.900 33.900 33.900 33.900 33.900 -33.400 33.900 500 -33.400 33.900 500 -33.400 33.900 500 -33.400 33.900 500 -33.400 33.900 500 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101800 Turn- und Sporthallen -30.323 28.569 -1.754 2152 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080101900 Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 080101900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Turn- und Sporthallen Finanzposition & Bezeichnung 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -6.192 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 70110000 Dienstbezüge Beamte 89.503 76.200 77.000 77.700 78.500 78.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 42.219 68.000 68.800 69.400 70.100 70.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.870 5.600 5.700 5.800 5.900 5.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 8.990 14.100 14.300 14.400 14.500 14.500 3 0 0 0 0 0 9.170 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 148 200 200 200 200 200 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 0 100 100 100 100 100 74230000 Leasing 0 0 200 200 200 200 701 800 800 800 800 800 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57 100 100 100 100 100 74930000 Auszahungen für Beiträge 17 100 100 100 100 100 -2.700 174.400 171.700 -2.700 176.500 173.800 -2.700 178.000 175.300 -2.700 179.700 177.000 -2.700 179.700 177.000 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101900 Turn- und Sporthallen -6.192 154.678 148.486 2153 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080102800 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 080102800 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Sportplätze & Stadien Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -29.640 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 185.770 187.800 187.800 187.800 187.800 187.800 18.737 28.600 28.900 28.500 28.500 28.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 -33.500 391.800 358.300 -33.500 392.100 358.600 -33.500 391.700 358.200 -33.500 391.700 358.200 -33.500 391.700 358.200 72540000 Unterhaltung von BGA 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102800 Sportplätze & Stadien -29.640 379.813 350.173 2154 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080102900 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 080102900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Sportplätze & Stadien Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -8.630 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -600 -600 -600 -600 -600 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 83.184 76.400 77.200 77.900 78.700 78.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 35.885 47.600 48.200 48.600 49.100 49.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.330 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 7.661 9.900 10.000 10.100 10.200 10.200 3 0 0 0 0 0 2.756 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 259 400 400 400 400 400 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 0 100 100 100 100 100 74230000 Leasing 0 0 200 200 200 200 701 800 600 600 600 600 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 53 100 100 100 100 100 74930000 Auszahungen für Beiträge 17 100 100 100 100 100 -9.200 139.500 130.300 -9.200 141.000 131.800 -9.200 142.200 133.000 -9.200 143.600 134.400 -9.200 143.600 134.400 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102900 Sportplätze & Stadien -8.630 133.849 125.219 2155 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080201900 Schulsport Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 49.799 51.100 51.700 52.200 52.700 52.700 1.953 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 153 200 200 200 200 200 70320000 Tariflich Beschäftigte 409 400 400 400 400 400 39 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 32 200 200 200 200 200 0 0 100 100 100 100 656 700 600 600 600 600 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 39 100 100 100 100 100 74930000 Auszahungen für Beiträge 13 100 100 100 100 100 54.900 54.900 55.500 55.500 56.000 56.000 56.500 56.500 56.500 56.500 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 080201900 Schulsport Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080201900 Schulsport 53.093 53.093 2156 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080202400 Vereinssport Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 080202400 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vereinssport Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202400 5.000 Vereinssport 5.000 5.000 2157 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080202500 Vereinssport Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 080202500 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vereinssport Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202500 2.150 Vereinssport 2.150 2.150 2158 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080202800 Vereinssport Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 080202800 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 32.800 36.000 36.000 36.000 36.000 32.800 32.800 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Vereinssport Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202800 30.748 Vereinssport 30.748 30.748 2159 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080202900 Vereinssport Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 080202900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Vereinssport Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -1.200 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 56.476 57.800 58.400 58.900 59.500 59.500 5.859 5.500 5.600 5.700 5.800 5.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 458 500 500 500 500 500 70320000 Tariflich Beschäftigte 1.228 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 2 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 145.519 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500 0 100 100 100 100 100 23 200 200 200 200 200 0 0 200 200 200 200 5.376 4.000 3.800 3.900 3.900 3.900 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 56 100 100 100 100 100 74930000 Auszahungen für Beiträge 15 100 100 100 100 100 -2.000 217.000 215.000 -2.000 217.700 215.700 -2.000 218.400 216.400 -2.000 219.100 217.100 -2.000 219.100 217.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202900 Vereinssport -1.200 215.012 213.812 2160 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080203900 Vereinsungebundener Sport Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 080203900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Vereinsungebundener Sport Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 33.811 34.800 35.200 35.500 35.900 35.900 7.811 7.400 7.500 7.600 7.700 7.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 611 600 600 600 600 600 70320000 Tariflich Beschäftigte 1.637 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 56 0 0 0 0 0 15.868 4.000 0 0 0 0 2.868 16.500 17.200 17.000 17.000 17.000 17 100 100 200 200 200 0 0 100 100 100 100 168 300 3.500 3.900 3.900 3.900 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 25 100 100 100 100 100 74930000 Auszahungen für Beiträge 11 100 100 100 100 100 65.900 65.900 66.600 66.600 67.100 67.100 67.100 67.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080203900 Vereinsungebundener Sport 62.882 62.882 65.400 65.400 2161 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080301904 Freibad BGA Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -224.513 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 0 -100 -100 -100 -100 -100 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -15.716 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 19.921 19.400 19.600 19.800 20.000 20.000 205.850 188.700 191.000 192.700 194.600 194.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 14.894 15.700 15.900 16.000 16.200 16.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 40.275 39.100 39.600 40.000 40.400 40.400 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 080301904 Freibad BGA Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 1 0 0 0 0 0 1.566 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 72540000 Unterhaltung von BGA 4.399 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 11.321 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 988 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 23.000 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 150 200 200 200 200 200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 111 200 200 200 200 200 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 0 200 200 100 100 100 74230000 Leasing 0 0 100 100 100 100 2.392 3.400 3.500 3.500 3.500 3.500 383 500 400 400 400 400 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 46 100 100 100 100 100 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 2.260 0 0 0 0 0 12 100 100 100 100 100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 2162 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080301904 Freibad BGA Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080301904 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -230.900 312.600 81.700 -230.900 315.900 85.000 -230.900 318.400 87.500 -230.900 321.100 90.200 -230.900 321.100 90.200 Freibad BGA -240.229 327.569 87.339 2163 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080302903 Hallenbäder BGA Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.940 0 0 0 0 0 -868.491 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -172 -200 -200 -200 -200 -200 -1.677 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -256 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -61.149 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 114.631 111.200 112.400 113.400 114.500 114.500 1.974.729 2.164.300 2.190.300 2.210.000 2.232.100 2.232.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 152.621 179.600 181.800 183.400 185.200 185.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 404.452 448.000 453.400 457.500 462.100 462.100 6.687 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 0 100 100 100 100 100 72540000 Unterhaltung von BGA 14.945 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 29.362 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 8.389 9.800 8.700 9.000 9.000 9.000 143.557 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 7.670 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 480 500 500 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 906 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 32 0 0 0 0 0 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 0 200 300 300 300 300 74230000 Leasing 0 0 300 300 300 300 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 080302903 Hallenbäder BGA Finanzposition & Bezeichnung 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen 2164 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080302903 Hallenbäder BGA Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 12.281 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 3.145 2.800 2.500 2.500 2.500 2.500 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 256 200 300 300 300 300 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 8.116 0 0 0 0 0 21 100 100 100 100 100 0 200 100 100 100 100 -955.600 3.167.300 2.211.700 -955.600 3.201.200 2.245.600 -955.600 3.228.000 2.272.400 -955.600 3.257.600 2.302.000 -955.600 3.257.600 2.302.000 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080302903 Hallenbäder BGA -934.684 2.882.278 1.947.594 2165 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080303900 Lehrschwimmbecken Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 080303900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Lehrschwimmbecken Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.220 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 70110000 Dienstbezüge Beamte 1.097 900 900 900 900 900 87 400 400 400 400 400 70220000 Tariflich Beschäftigte 7 0 0 0 0 0 70320000 Tariflich Beschäftigte 17 100 100 100 100 100 74310000 Geschäftsauszahlungen 10 100 100 100 100 100 -4.100 1.500 -2.600 -4.100 1.500 -2.600 -4.100 1.500 -2.600 -4.100 1.500 -2.600 -4.100 1.500 -2.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080303900 Lehrschwimmbecken -2.220 1.218 -1.002 2166 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101000 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 090101000 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -418.440 -208.000 -184.000 -224.000 -224.000 -80.000 5.254 20.000 40.000 40.000 40.000 0 3.516 0 0 0 0 0 205.755 210.000 150.000 160.000 190.000 100.000 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70.093 80.000 40.000 80.000 50.000 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.433 0 0 0 0 0 -184.000 230.000 46.000 -224.000 280.000 56.000 -224.000 280.000 56.000 -80.000 100.000 20.000 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101000 RäumlichePlanung u.Entwicklung -418.440 286.052 -132.388 -208.000 310.000 102.000 2167 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101100 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 090101100 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101100 -15.025 0 0 0 0 0 4.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung -15.025 4.765 -10.260 0 0 0 2168 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 090101200 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 194 0 0 0 0 0 74310000 Geschäftsauszahlungen 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung 660 660 0 0 2169 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 090101300 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101300 0 -47.200 -51.400 -60.000 0 0 119 15.000 15.000 15.000 0 0 0 20.000 25.000 40.000 0 0 20.298 20.000 20.000 20.000 0 0 -51.400 60.000 8.600 -60.000 75.000 15.000 0 0 0 0 0 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung 0 20.417 20.417 -47.200 55.000 7.800 2170 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101600 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 090101600 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101600 5.689 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung 5.689 5.689 0 0 2171 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101900 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 090101900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 64810000 Erstattungen vom Land -70.000 -80.000 0 0 0 0 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -13.857 -17.500 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 205.530 247.700 441.700 445.700 450.100 450.100 1.143.475 1.252.900 1.364.400 1.376.700 1.390.500 1.390.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 90.621 104.000 113.200 114.200 115.400 115.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 224.971 259.400 282.500 285.100 287.900 287.900 0 100 200 200 200 200 173.750 211.500 111.500 111.500 111.500 111.500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.226 2.100 4.200 4.200 4.200 4.200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.482 2.800 3.200 3.200 3.200 3.200 74230000 Leasing 0 0 4.400 4.400 4.400 4.400 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 32.731 40.000 8.100 8.100 8.100 8.100 4.118 200 300 300 300 300 39.179 19.800 23.800 23.800 23.800 23.800 -13.000 2.360.700 2.347.700 -13.000 2.380.600 2.367.600 -13.000 2.402.800 2.389.800 -13.000 2.402.800 2.389.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101900 RäumlichePlanung u.Entwicklung -83.857 1.920.082 1.836.225 -97.500 2.143.700 2.046.200 2172 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090102900 Vollzug des Planungsrechts Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 090102900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Vollzug des Planungsrechts Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 189.385 189.200 0 0 0 0 91.840 95.400 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 7.313 7.900 0 0 0 0 70320000 Tariflich Beschäftigte 17.053 19.800 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 1.822 1.200 0 0 0 0 253 400 0 0 0 0 1.096 1.600 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090102900 Vollzug des Planungsrechts 308.762 308.762 315.700 315.700 2173 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090103900 Städtebauliche Verträge Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 090103900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Städtebauliche Verträge Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -19.619 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -5.543 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 35.773 36.300 46.200 46.600 47.100 47.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 62.584 64.300 98.100 99.000 100.000 100.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 5.152 5.300 8.100 8.100 8.200 8.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 12.265 13.300 20.400 20.600 20.800 20.800 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 295 800 2.000 2.000 2.000 2.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 276 300 800 800 800 800 74230000 Leasing 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 74310000 Geschäftsauszahlungen 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700 -13.100 120.300 107.200 -18.100 179.600 161.500 -18.100 181.100 163.000 -18.100 182.900 164.800 -18.100 182.900 164.800 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090103900 Städtebauliche Verträge -25.162 116.345 91.183 2174 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090104900 Abwicklung sonst.Anliegerbeitr. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 090104900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Abwicklung sonst.Anliegerbeitr. Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 9.124 9.400 0 0 0 0 31.972 32.600 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.568 2.700 0 0 0 0 70320000 Tariflich Beschäftigte 6.359 6.800 0 0 0 0 260 1.200 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 2.029 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090104900 Abwicklung sonst.Anliegerbeitr. 52.312 52.312 55.200 55.200 2175 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090301900 Geoinfodienste,-management u.a. Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 090301900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Geoinfodienste,-management u.a. Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -1.577 -4.000 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 0 -500 -100 -100 -100 -100 -8.372 -25.000 -15.000 -10.000 -6.500 -6.500 -260 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 223.422 225.200 227.700 229.700 232.000 232.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 399.059 409.500 391.100 394.600 398.500 398.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 31.453 34.000 32.400 32.700 33.000 33.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 80.916 84.800 81.000 81.700 82.500 82.500 72510000 Haltung von Fahrzeugen 5.520 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 72540000 Unterhaltung von BGA 2.808 3.500 5.000 5.000 5.000 5.000 0 900 2.500 2.500 2.500 900 378 400 1.000 1.000 1.000 400 0 200 200 200 200 200 2.052 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 819 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 7.870 9.800 9.600 9.600 9.600 9.600 -17.100 759.100 742.000 -11.600 765.600 754.000 -8.100 772.900 764.800 -8.100 770.700 762.600 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090301900 Geoinfodienste,-management u.a. -10.209 754.299 744.089 -29.500 776.900 747.400 2176 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090401900 Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 090401900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -6.678 -5.500 -7.000 -6.600 -6.600 -6.600 -500.115 -500.000 0 -500.000 -300.000 -300.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 0 -500 -500 -500 -500 -500 -2.771 -500 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 0 -500 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 166.712 172.200 174.100 175.700 177.500 177.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 450.001 504.900 511.000 515.600 520.800 520.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 35.027 41.900 42.400 42.800 43.200 43.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 216.786 104.500 105.800 106.800 107.900 107.900 261 800 800 800 800 800 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 30.100 26.000 26.000 26.000 30.100 565 1.300 2.500 2.500 2.500 1.300 19 300 1.000 1.000 1.000 300 0 100 100 100 100 100 6.313 6.500 4.000 4.000 4.000 4.000 -10.500 867.800 857.300 -510.100 875.400 365.300 -310.100 883.900 573.800 -310.100 886.100 576.000 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 72510000 Haltung von Fahrzeugen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090401900 Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR -509.564 875.684 366.120 -507.100 862.700 355.600 2177 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100101900 Bauaufsicht Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.691.701 -4.700.000 -4.800.000 -4.900.000 -4.900.000 -4.900.000 -4.200 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -63 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -60.100 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 10 0 0 0 0 0 663.134 715.000 719.000 717.100 724.300 724.300 1.577.786 1.650.300 1.670.100 1.685.100 1.702.000 1.702.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 125.685 137.000 138.600 139.800 141.200 141.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 317.609 341.600 345.700 348.800 352.300 352.300 83 500 500 500 500 500 2.452 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 9.066 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 5.704 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 241 0 0 0 0 0 24.183 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 430 800 800 800 800 800 -4.746.800 2.925.200 -1.821.600 -4.846.800 2.954.700 -1.892.100 -4.946.800 2.972.100 -1.974.700 -4.946.800 3.001.100 -1.945.700 -4.946.800 3.001.100 -1.945.700 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 100101900 Bauaufsicht Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 Bußgelder 65920000 Mahngebühren 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100101900 Bauaufsicht -3.756.054 2.726.373 -1.029.681 2178 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100102900 Stellplatzablöse Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.000 -4.900 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 9.344 10.400 0 0 0 0 -5.000 10.400 5.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 100102900 Stellplatzablöse Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 70110000 Dienstbezüge Beamte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100102900 Stellplatzablöse -2.000 9.344 7.344 2179 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100201900 Bauverwaltung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -10.246 0 0 0 0 0 -1.050 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -442 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -9.586 0 0 0 0 0 -133.053 0 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 528.422 544.600 561.000 566.100 571.800 571.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 462.750 464.300 469.900 474.100 478.800 478.800 70190000 Sonstige Beschäftigte 74.382 35.000 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 35.593 38.500 39.000 39.400 39.800 39.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 91.293 96.100 97.300 98.200 99.200 99.200 -343 0 3.600 3.600 3.600 3.600 11.858 35.000 77.200 77.200 77.200 77.200 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 831 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 805 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 12.500 25.000 25.000 25.000 25.000 74230000 Leasing 12.209 0 7.400 7.400 7.400 7.400 74310000 Geschäftsauszahlungen 29.782 17.600 27.400 22.400 22.400 22.600 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 15.200 30.200 30.200 30.200 30.200 74930000 Auszahungen für Beiträge 0 500 500 500 500 500 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 100201900 Bauverwaltung Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 Verwaltungsgebühren 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2180 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100201900 Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100201900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.900 1.263.000 1.261.100 -7.000 1.342.200 1.335.200 -7.000 1.347.800 1.340.800 -7.000 1.359.600 1.352.600 -7.000 1.359.800 1.352.800 Bauverwaltung -154.377 1.247.582 1.093.205 2181 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100301900 Zuschusswesen Dez III Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 100301900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Zuschusswesen Dez III Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 8.050 8.100 8.200 8.300 8.400 8.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 3.985 4.700 4.800 4.800 4.800 4.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 351 400 400 400 400 400 70320000 Tariflich Beschäftigte 762 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100 100 100 100 100 6.573 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 900 900 900 900 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 0 400 400 400 400 74310000 Geschäftsauszahlungen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 -100 14.300 14.200 -100 41.800 41.700 -100 41.900 41.800 -100 42.000 41.900 -100 42.000 41.900 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100301900 Zuschusswesen Dez III 0 19.721 19.721 2182 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100401900 Wohnraumerhalt freifin.Bestand Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 100401900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Wohnraumerhalt freifin.Bestand Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 0 -40.000 0 0 0 63110000 Verwaltungsgebühren 0 -100 -100 -100 -100 -100 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -400 -400 -400 -400 -400 101.835 106.500 107.700 108.700 109.800 109.800 55.838 55.600 56.300 56.800 57.400 57.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.206 4.600 4.700 4.700 4.700 4.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 10.948 11.500 11.600 11.700 11.800 11.800 0 100 100 100 100 100 120 200 200 200 200 200 0 0 120.000 0 5.000 0 684 700 700 700 700 700 -40.500 301.300 260.800 -500 182.900 182.400 -500 189.700 189.200 -500 184.700 184.200 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100401900 Wohnraumerhalt freifin.Bestand 0 173.631 173.631 -500 179.200 178.700 2183 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100402900 Wohnraumförderung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 100402900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Wohnraumförderung Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -725 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 69570000 Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 0 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 70110000 Dienstbezüge Beamte 67.044 99.700 100.800 101.700 102.700 102.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 75.000 74.100 75.000 75.700 76.500 76.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 5.301 6.200 6.300 6.400 6.500 6.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 13.073 15.300 15.500 15.600 15.800 15.800 11 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 0 800 800 800 800 800 375 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 98 100 100 100 100 100 1.230 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 39 200 200 200 200 200 190 300 300 300 300 300 -2.000 199.900 176.000 -2.000 202.200 178.300 -2.000 204.000 180.100 -2.000 206.100 182.200 -2.000 206.100 182.200 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100402900 Wohnraumförderung -725 162.361 161.636 2184 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100403900 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 100403900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -19.491 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -26.018 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 110.591 87.900 88.900 89.700 90.600 90.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 177.922 190.200 192.500 194.200 196.100 196.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 13.891 15.800 16.000 16.100 16.300 16.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 37.536 39.400 39.900 40.300 40.700 40.700 18 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0 400 400 400 400 400 42 600 600 600 600 600 1.590 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 39 200 200 200 200 200 190 300 300 300 300 300 -57.400 341.700 284.300 -57.400 344.700 287.300 -57.400 348.100 290.700 -57.400 348.100 290.700 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 65610000 Bußgelder 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100403900 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun -45.509 341.818 296.309 -57.400 337.700 280.300 2185 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100404900 Wohngeld Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -928 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -4.366 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 70110000 Dienstbezüge Beamte 462.291 488.600 493.900 498.300 503.300 503.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 232.845 282.400 285.800 288.400 291.300 291.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 18.332 23.400 23.700 23.900 24.100 24.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 48.486 58.500 59.200 59.700 60.300 60.300 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 Unterhaltung von BGA 174 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 327 700 700 700 700 700 45 500 500 500 500 500 4.047 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 190 300 300 300 300 300 -16.100 859.800 843.700 -16.100 869.500 853.400 -16.100 877.200 861.100 -16.100 885.900 869.800 -16.100 885.900 869.800 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 100404900 Wohngeld Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 65610000 Bußgelder 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100404900 Wohngeld -5.294 766.737 761.443 2186 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100405900 Wohnbaukoordination Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 100405900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Wohnbaukoordination Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 0 -257.400 -308.900 -257.400 -154.000 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -100 -100 -100 -100 -100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -400 -400 -400 -400 -400 6.964 105.000 106.100 107.100 108.200 108.200 478 700 700 700 700 700 70220000 Tariflich Beschäftigte 38 100 100 100 100 100 70320000 Tariflich Beschäftigte 98 100 100 100 100 100 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 17 0 0 0 0 0 0 23.800 354.800 411.700 309.800 195.400 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 1.400 400 400 400 400 104 1.600 1.100 1.100 1.100 1.100 1.369 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 392 800 800 800 800 800 -500 137.300 136.800 -257.900 467.900 210.000 -309.400 525.800 216.400 -257.900 425.000 167.100 -154.500 310.600 156.100 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100405900 Wohnbaukoordination 0 9.458 9.458 2187 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100803000 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 100803000 Ansatz 2017 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 Ansatz 2018 EUR Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100803000 -3.328 0 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte -3.328 0 0 0 0 0 -3.328 0 0 0 0 0 2188 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 100803900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2.651.618 0 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -3.517.053 -3.905.400 -3.835.400 -3.873.400 -3.913.400 -3.952.400 0 -300 -300 -300 -300 -300 -3.100.161 -81.500 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 0 0 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -62.524 -172.000 -101.500 -103.000 -104.500 -106.000 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -124.600 0 0 0 0 0 64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen -45.254 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 399.942 545.000 550.900 555.900 561.500 561.500 2.675.129 3.497.800 4.122.800 4.159.900 4.201.500 4.201.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 194.531 290.300 342.200 345.300 348.800 348.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 549.564 724.000 853.300 861.000 869.600 869.600 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 165.463 0 0 0 0 0 2.449.104 4.104.000 2.694.000 1.781.000 1.799.000 1.817.000 92.018 129.000 131.000 132.000 133.000 133.000 6.681.578 6.875.000 6.312.000 6.376.000 6.440.000 6.505.000 155.764 354.300 213.300 216.300 219.300 222.300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.995 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 8.418 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 5.899 13.800 21.000 21.000 21.000 21.000 4.357.796 7.140.000 6.650.000 6.717.000 6.785.000 6.853.000 173.609 250.000 186.000 189.000 192.000 195.000 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64810010 Personalkostenerstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2189 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100803900 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 2.799 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 313 800 800 800 800 800 -4.037.200 22.102.100 18.064.900 -4.076.700 21.380.000 17.303.300 -4.118.200 21.596.300 17.478.100 -4.158.700 21.753.300 17.594.600 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte -4.197.975 17.914.922 13.716.947 -4.159.200 23.948.800 19.789.600 2190 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 100804900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -225.119 -238.300 -433.600 -433.600 -433.600 -433.600 0 -100 -100 -100 -100 -100 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung -3.950 -28.000 -11.500 -12.000 -12.500 -13.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 26.563 57.400 58.000 58.500 59.100 59.100 211.361 569.100 671.900 677.900 684.700 684.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 15.555 47.200 55.800 56.300 56.900 56.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 41.677 117.800 139.100 140.400 141.800 141.800 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 9.224 668.000 142.000 144.000 146.000 148.000 72540000 Unterhaltung von BGA 1.679 21.000 21.300 21.500 21.700 21.700 73390000 Sonstige soziale Leistungen 8.586 118.700 27.600 28.600 29.600 30.600 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 0 2.200 3.800 3.800 3.800 3.800 69.937 440.000 397.000 401.000 406.000 411.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 1.045 14.100 4.100 4.100 4.100 4.100 0 100 100 100 100 100 -445.200 1.539.500 1.094.300 -445.700 1.555.000 1.109.300 -446.200 1.572.600 1.126.400 -446.700 1.580.600 1.133.900 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E -229.069 385.627 156.558 -266.400 2.059.400 1.793.000 2191 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100901900 Denkmalschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 100901900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Denkmalschutz Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -75.500 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 63110000 Verwaltungsgebühren -47.675 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 80.514 82.000 82.900 83.600 84.400 84.400 352.620 327.200 331.100 334.100 337.400 337.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 28.467 27.200 27.500 27.700 28.000 28.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 67.420 67.700 68.500 69.100 69.800 69.800 0 100 100 100 100 100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 22.758 35.500 300 300 300 300 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 62.008 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 162.125 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 183 400 400 400 400 400 2.033 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 491 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 -178.000 735.400 557.400 -178.000 706.100 528.100 -178.000 710.600 532.600 -178.000 715.700 537.700 -178.000 715.700 537.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100901900 Denkmalschutz -123.175 778.620 655.445 2192 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110101900 KoordinationBetriebsführ.STAWAG Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 110101900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR KoordinationBetriebsführ.STAWAG Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -22.073 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 110.276 111.500 112.700 113.700 114.800 114.800 20.343 20.500 20.700 20.900 21.100 21.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.616 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 3.983 4.200 4.300 4.300 4.300 4.300 167 700 700 700 700 700 1.546 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 28 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 1.774 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 72 100 100 100 100 100 0 144.000 144.000 0 145.200 145.200 0 146.500 146.500 0 146.500 146.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110101900 KoordinationBetriebsführ.STAWAG -22.073 139.806 117.732 0 142.500 142.500 2193 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110102900 Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 110102900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -23.159 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -53.081.641 -53.732.500 -55.690.300 -55.690.300 -55.690.300 -55.690.300 63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 -173.434 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -3.053 0 0 0 0 0 -1.647.975 -1.001.000 -1.001.000 -1.001.000 -1.001.000 -1.001.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -829 0 0 0 0 0 -7.971.100 0 0 0 0 0 35.047 80.000 80.900 81.600 82.400 82.400 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 7.939 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 35.092 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 20.826 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 1.753.226 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.019.694 6.218.900 6.218.900 6.218.900 6.218.900 6.218.900 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 27.087.661 27.000.900 27.000.900 27.000.900 27.000.900 27.000.900 469.085 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 550 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 279 900 900 900 900 900 11.181 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 0 42.200 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) 69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten 70110000 Dienstbezüge Beamte 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 74310000 Geschäftsauszahlungen 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 2194 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110102900 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110102900 Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3 0 0 0 0 0 9.663 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 1.211.171 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 3.248.500 864.626 1.876.500 2.295.700 2.574.500 3.052.100 3.291.900 -57.082.400 39.168.200 -15.618.500 -57.082.400 39.481.400 -15.026.500 -57.082.400 39.482.200 -14.548.100 -57.082.400 39.482.200 -14.308.300 Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle -55.091.091 36.661.418 -25.536.147 -55.124.600 38.928.900 -14.319.200 2195 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110201900 Abfallwirtschaft Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.971 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -28.484.396 -29.964.300 -29.964.300 -29.964.300 -29.964.300 -29.964.300 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 78.129 0 0 0 0 0 0 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 29.146.500 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 120 0 0 0 0 0 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 330 0 0 0 0 0 -29.969.100 28.351.800 -1.617.300 -29.969.100 28.351.800 -1.617.300 -29.969.100 28.351.800 -1.617.300 -29.969.100 28.351.800 -1.617.300 -29.969.100 28.351.800 -1.617.300 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 110201900 Abfallwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110201900 Abfallwirtschaft -28.489.367 29.225.079 735.712 2196 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110301900 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 110301900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Brunnenversorgung und Bachverrohrung Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 5.804 5.900 6.000 6.100 6.200 6.200 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4.874 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 36.000 36.000 36.100 36.100 36.200 36.200 36.200 36.200 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110301900 Brunnenversorgung und Bachverrohrung 10.678 10.678 35.900 35.900 2197 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120101900 Sondernutzung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.089.077 -300.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -18.416 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -417 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 71.801 230.500 233.000 235.100 237.500 237.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 60.095 45.700 46.200 46.600 47.100 47.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.726 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 12.350 9.500 9.600 9.700 9.800 9.800 0 100 100 100 100 100 1.100 0 0 0 0 0 214 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0 300 300 300 300 300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.191 500 500 500 500 500 74310000 Geschäftsauszahlungen 1.551 600 600 600 600 600 229 100 100 100 100 100 -367.000 293.700 -73.300 -817.000 296.800 -520.200 -817.000 299.400 -517.600 -817.000 302.400 -514.600 -817.000 302.400 -514.600 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120101900 Sondernutzung Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120101900 Sondernutzung -1.107.910 153.257 -954.653 2198 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120102000 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -23.000 -38.500 -75.900 -79.400 0 -915 0 0 0 0 0 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung -4.000 0 0 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 14.551 53.900 124.800 181.800 132.700 0 28.509 600.000 0 0 500.000 500.000 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 11.662 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 18.395 0 0 0 0 0 333.030 0 0 0 0 0 -38.500 124.800 86.300 -75.900 181.800 105.900 -79.400 632.700 553.300 0 500.000 500.000 63110000 Verwaltungsgebühren 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen -4.915 406.146 401.231 -23.000 653.900 630.900 2199 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120102100 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102100 0 -35.900 0 0 0 0 100.974 82.000 0 0 8.000 0 500 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 101.518 101.518 -35.900 82.000 46.100 2200 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120102200 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 11.200 16.800 0 0 11.200 11.200 16.800 16.800 0 0 0 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 120102200 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 0 0 0 2201 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120102300 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -9.800 0 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 12.300 5.500 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 87 87 -9.800 12.300 2.500 2202 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102400 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120102400 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -4.800 0 0 -31.200 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 107.600 26.000 8.000 74.000 26.000 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 0 176.000 176.000 0 158.000 158.000 -31.200 224.000 192.800 0 176.000 176.000 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102400 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 0 0 -4.800 107.600 102.800 2203 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120102500 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102500 0 33.600 0 15.200 24.000 0 0 0 25.000 700.000 0 0 25.000 25.000 715.200 715.200 24.000 24.000 0 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 0 33.600 33.600 2204 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102600 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120102600 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 40.000 28.000 0 0 0 40.000 40.000 28.000 28.000 0 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 120102600 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 0 0 0 2205 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120102800 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 0 -1.300 -1.300 0 0 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -10.300 -2.200 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 35.300 3.700 0 16.800 0 10.587 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 14.173 0 52.500 52.500 50.000 50.000 -3.500 56.200 52.700 -1.300 52.500 51.200 0 66.800 66.800 0 50.000 50.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 24.878 24.878 -10.300 35.300 25.000 2206 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102900 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120102900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -59.800 -62.000 -22.000 -39.600 -18.200 -2.800 -6.000 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -23.743 -100 -100 -100 -100 -100 64110000 Mieten und Pachten -57.593 -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 -72 0 0 0 0 0 -984 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 0 -2.300 0 0 0 0 -9.560 0 0 0 0 0 -60 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 70110000 Dienstbezüge Beamte 169.419 169.500 171.300 172.800 174.500 174.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 622.699 599.300 606.500 612.000 618.100 618.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 49.266 49.700 50.300 50.800 51.300 51.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 120.691 124.100 125.600 126.700 128.000 128.000 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4.338.097 4.401.700 4.420.500 4.414.100 4.437.900 4.409.700 34.647 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 456.940 410.400 468.000 476.300 476.300 476.300 63 200 200 200 200 200 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 352.435 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 125.995 112.200 114.600 114.600 114.600 114.600 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 5.692.000 5.829.500 6.142.600 6.138.700 6.138.700 6.138.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 94 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63110000 Verwaltungsgebühren 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 2207 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102900 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.195 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 452 0 0 0 0 0 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 7.785 11.100 8.700 8.700 8.700 8.700 12.509 500 500 500 500 500 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 74930000 Auszahungen für Beiträge 0 100 100 100 100 100 -156.000 12.166.800 12.010.800 -116.000 12.173.400 12.057.400 -133.600 12.206.800 12.073.200 -112.200 12.178.600 12.066.400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102900 Neubau&Unterhaltung v.Straßen -94.812 11.988.289 11.893.477 -159.900 11.763.800 11.603.900 2208 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120104900 Einräumung v.Rechten an Straßen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120104900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Einräumung v.Rechten an Straßen Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -6.775 -23.200 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -277.873 -380.000 -280.000 -250.000 -250.000 -250.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 23.135 25.700 26.000 26.200 26.500 26.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 18.868 19.100 19.300 19.500 19.700 19.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.555 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 3.849 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 -286.000 50.800 -235.200 -256.000 51.200 -204.800 -256.000 51.700 -204.300 -256.000 51.700 -204.300 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120104900 Einräumung v.Rechten an Straßen -284.648 47.408 -237.241 -403.200 50.300 -352.900 2209 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120201200 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120201200 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120201200 0 56.000 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät 0 0 56.000 56.000 2210 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120201900 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120201900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 -80.000 -41.300 -48.000 0 0 61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 0 -27.000 -27.200 0 0 -378.764 -379.000 -329.000 -319.600 -311.000 -311.000 0 0 -190.000 -185.500 -175.000 -175.000 -3.570 -55.000 -30.000 -14.300 0 0 0 0 -25.000 -17.500 0 0 -73.606 0 0 0 0 0 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -775 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -8.216 0 0 0 0 0 -40 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -72.597 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 29.352 30.200 30.500 30.800 31.100 31.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 357.732 452.200 457.000 460.600 464.700 464.700 70190000 Sonstige Beschäftigte 319.434 214.000 261.000 246.200 184.000 184.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 28.312 37.500 37.900 38.200 38.500 38.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 71.077 93.600 94.600 95.400 96.200 96.200 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen 63110000 Verwaltungsgebühren 64810000 Erstattungen vom Land 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 581 20.000 20.000 0 0 0 4.957 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 900 900 900 900 900 13 200 200 200 200 200 467.906 540.800 636.200 604.900 560.200 560.200 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2211 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120201900 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 0 309.400 618.700 618.700 618.700 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 21.014 22.000 45.500 45.500 22.000 22.000 581 900 900 900 900 900 3.014 2.400 5.400 5.400 2.400 2.400 0 16.600 0 0 0 0 2.242 600 6.100 6.100 600 600 0 100 100 100 100 100 -651.900 1.925.200 1.273.300 -621.700 2.173.400 1.551.700 -495.600 2.040.000 1.544.400 -495.600 2.040.000 1.544.400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120201900 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät -537.568 1.306.213 768.645 -523.600 1.451.500 927.900 2212 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120202900 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120202900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.589.593 -4.314.000 -4.700.000 -4.700.000 -4.700.000 -4.700.000 -140.318 -137.600 -104.600 -104.600 -104.600 -104.600 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 64810000 Erstattungen vom Land -36.354 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -31.821 0 0 0 0 0 -176 0 0 0 0 0 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -6.730 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 72.413 78.500 79.400 80.100 80.900 80.900 247.591 305.500 308.500 310.800 313.400 313.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 19.814 25.400 25.700 25.900 26.100 26.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 45.824 63.200 63.800 64.300 64.800 64.800 1.549.584 1.446.500 1.559.000 1.562.000 1.566.500 1.566.500 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 625 200 1.000 1.000 1.000 1.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 360 20.000 16.000 16.000 16.000 16.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 245 400 400 400 400 400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 658 800 800 800 800 800 118.101 118.900 118.000 118.000 118.000 118.000 1.009 500 500 500 500 500 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 4.755 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 0 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 2213 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120202900 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120202900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -4.897.600 2.188.200 -2.709.400 -4.897.600 2.194.900 -2.702.700 -4.897.600 2.203.500 -2.694.100 -4.897.600 2.203.500 -2.694.100 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla -4.804.992 2.060.980 -2.744.012 -4.521.600 2.075.000 -2.446.600 2214 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120301900 Straßenreinigung&Winterdienst Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120301900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Straßenreinigung&Winterdienst Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -6.864.581 -6.063.500 -5.988.500 -6.458.100 -6.458.100 -6.458.100 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 7.158.800 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 90 0 0 0 0 0 -5.988.500 7.053.200 1.064.700 -6.458.100 7.053.200 595.100 -6.458.100 7.053.200 595.100 -6.458.100 7.053.200 595.100 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120301900 Straßenreinigung&Winterdienst -6.864.581 7.158.890 294.309 -6.063.500 7.053.200 989.700 2215 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130101200 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 130101200 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Öffentliches Grün Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101200 4.157 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Öffentliches Grün 9.157 9.157 2216 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130101900 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 130101900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Öffentliches Grün Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf -798 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -9.845 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 74.896 75.200 76.000 76.700 77.500 77.500 255.698 332.900 348.600 351.300 354.300 354.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 20.614 27.600 28.900 29.100 29.400 29.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 49.586 68.800 72.000 72.600 73.200 73.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 8.995 9.600 9.600 19.600 9.600 9.600 18.448 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 5.241 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 41.538 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 373 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.802 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.085 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.109 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 0 100 100 100 100 100 -6.000 571.500 565.500 -6.000 592.400 586.400 -6.000 606.600 600.600 -6.000 601.300 595.300 -6.000 601.300 595.300 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101900 Öffentliches Grün -10.643 482.385 471.742 2217 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130102900 Gewässerschutz Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -61.366 -54.400 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 -134 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.501 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -13.919 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 0 -299.000 0 0 0 0 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 0 0 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -1.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 225.449 227.600 230.100 232.200 234.500 234.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 925.070 921.100 932.200 940.600 950.000 950.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 75.541 76.500 77.400 78.100 78.900 78.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 168.833 190.700 193.000 194.700 196.600 196.600 3 35.000 30.100 30.100 30.100 30.100 357 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 100.000 135.700 135.700 135.700 135.700 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 38.993 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 2.309 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 134 400 400 400 400 400 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 29.843 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.221 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.220 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 0 400 400 400 400 400 15.960 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 130102900 Gewässerschutz Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2218 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130102900 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130102900 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.484 3.000 2.300 2.300 2.300 2.300 278 300 300 300 300 300 -366.100 1.614.100 1.248.000 -367.700 1.660.500 1.292.800 -367.700 1.673.400 1.305.700 -367.700 1.687.800 1.320.100 -367.700 1.687.800 1.320.100 Gewässerschutz -78.421 1.490.693 1.412.273 2219 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130103100 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 130103100 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2017 EUR Natur und Landschaft Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103100 3.000 Natur und Landschaft 3.000 3.000 2220 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130103400 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 130103400 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Ansatz 2017 EUR Natur und Landschaft Finanzposition & Bezeichnung 72540000 Unterhaltung von BGA Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 130103400 Natur und Landschaft 0 0 2221 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130103900 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 130103900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Natur und Landschaft Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -16.630 -50.000 -22.000 -43.800 -99.800 -99.800 63110000 Verwaltungsgebühren -54.164 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 0 -100 -100 -100 -100 -100 -312 0 0 0 0 0 -28 0 0 0 0 0 97.573 98.200 99.300 100.200 101.200 101.200 576.708 563.400 570.200 575.300 581.100 581.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 49.222 46.800 47.400 47.800 48.300 48.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 110.438 116.600 118.000 119.100 120.300 120.300 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 23.300 19.000 18.900 19.400 20.200 20.200 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74.831 169.300 131.200 160.700 210.700 210.700 72510000 Haltung von Fahrzeugen 1.941 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 72540000 Unterhaltung von BGA 5.184 100 100 100 100 100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.317 6.000 3.000 8.000 6.000 6.000 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 30.249 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 101.081 42.200 52.200 52.200 72.200 72.200 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.559 1.200 2.200 2.200 2.200 2.200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 3.643 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 9.272 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 24.904 51.700 51.700 40.500 40.500 40.500 1.945 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 Geschäftsauszahlungen 2222 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130103900 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103900 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 154 400 400 400 400 400 -105.000 1.168.100 1.063.100 -77.000 1.147.900 1.070.900 -98.800 1.179.200 1.080.400 -154.800 1.256.500 1.101.700 -154.800 1.256.500 1.101.700 Natur und Landschaft -71.133 1.119.321 1.048.187 2223 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130104900 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 130104900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Wald- und Forstwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -7.495 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -12.779 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -25.902 0 0 0 0 0 64110000 Mieten und Pachten -40.537 -36.700 -39.100 -39.100 -39.100 -39.100 -718.123 -890.700 -721.800 -724.500 -721.600 -721.600 -32.710 -265.500 -297.600 -297.600 -297.600 -297.600 0 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -175 0 0 0 0 0 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 65610000 Bußgelder 0 -500 -500 -500 -500 -500 70110000 Dienstbezüge Beamte 130.463 131.200 132.600 133.800 135.100 135.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 578.916 580.200 587.200 592.500 598.400 598.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 47.471 48.200 48.800 49.200 49.700 49.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 134.380 140.100 141.800 143.100 144.500 144.500 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 5.216 0 0 0 0 0 16.614 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 162.063 195.700 258.200 259.200 259.200 259.200 23.741 30.000 31.000 31.000 31.000 31.000 72540000 Unterhaltung von BGA 484 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 503 1.000 600 600 600 600 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 44.658 0 0 0 0 0 1.521 1.800 2.300 2.300 2.300 2.300 72510000 Haltung von Fahrzeugen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2224 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130104900 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 4.591 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.332 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 17.637 33.000 11.500 11.500 11.500 11.500 5.917 7.600 8.000 7.000 7.000 7.000 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 459 1.000 900 900 900 900 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 0 200 200 200 200 200 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.430 6.400 2.600 2.600 2.600 2.600 -1.116.000 1.253.700 137.700 -1.118.700 1.261.900 143.200 -1.115.800 1.271.000 155.200 -1.115.800 1.271.000 155.200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104900 Wald- und Forstwirtschaft -837.721 1.178.397 340.676 -1.236.000 1.206.400 -29.600 2225 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130104913 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 130104913 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Wald- und Forstwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -9.636 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -1.831 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 -12.300 1.400 -10.900 -12.300 1.400 -10.900 -12.300 1.400 -10.900 -12.300 1.400 -10.900 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104913 Wald- und Forstwirtschaft -11.467 0 -11.467 -12.300 1.400 -10.900 2226 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130105900 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 130105900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün Finanzposition & Bezeichnung 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 1.225.830 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 9.453.900 9.866.400 12.344.800 12.341.100 12.341.100 12.341.100 13.570.700 13.570.700 13.567.000 13.567.000 13.567.000 13.567.000 13.567.000 13.567.000 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130105900 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün 10.679.730 10.679.730 11.092.300 11.092.300 2227 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130201900 Tierpark Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 130201900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 Tierpark Finanzposition & Bezeichnung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130201900 46.000 Tierpark 46.000 46.000 2228 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130301900 NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 130301900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.450.526 -5.018.700 -5.018.700 -5.018.700 -5.018.700 -5.018.700 0 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 7.264.600 7.243.000 7.317.700 7.381.500 7.381.500 7.381.500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 45 0 0 0 0 0 0 234.400 234.400 234.400 234.400 234.400 -115 0 0 0 0 0 -5.253.100 7.552.100 2.299.000 -5.253.100 7.615.900 2.362.800 -5.253.100 7.615.900 2.362.800 -5.253.100 7.615.900 2.362.800 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130301900 NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt -4.450.526 7.264.531 2.814.005 -5.253.100 7.477.400 2.224.300 2229 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130301909 NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 130301909 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -785.753 -949.200 -949.200 -949.200 -949.200 -949.200 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -149.301 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130301909 NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt -935.053 -949.200 -949.200 -949.200 -949.200 -949.200 -935.053 -949.200 -949.200 -949.200 -949.200 -949.200 2230 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130302900 Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 130302900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther Finanzposition & Bezeichnung 64810000 Erstattungen vom Land 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130302900 -128.377 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 0 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther -128.377 269.300 140.923 -254.100 269.300 15.200 2231 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140101900 Umweltschutz Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -60.615 -61.000 -500 0 0 0 0 0 -44.500 0 0 0 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -208.300 -177.600 -121.000 -121.000 -117.900 -117.900 63110000 Verwaltungsgebühren -258.105 -128.400 -128.400 -128.400 -128.400 -128.400 -840 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -900 -900 -900 -900 -900 -10.692 -25.600 -25.600 -25.600 -25.600 -25.600 64810010 Personalkostenerstattungen vom Land 0 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 0 -36.700 0 0 0 0 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 0 0 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -5.543 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -1.056 0 0 0 0 0 65610000 Bußgelder -2.700 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 354.089 353.200 357.000 360.200 363.800 363.800 1.063.148 1.097.800 1.261.400 1.276.000 1.299.300 1.299.300 70190000 Sonstige Beschäftigte 67.301 68.100 50.200 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 85.163 91.100 104.700 105.900 107.800 107.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 202.954 227.300 261.000 264.100 268.900 268.900 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 50.861 103.100 103.000 103.000 103.000 103.000 0 300 300 300 300 300 8.769 11.000 19.100 19.100 19.100 19.100 0 0 5.000 6.000 4.200 4.200 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 140101900 Umweltschutz Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2232 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140101900 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 3.600 3.600 0 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 16.080 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 24.575 51.100 176.800 176.300 178.600 178.600 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.963 2.400 3.000 3.000 3.000 3.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 4.902 6.700 7.200 6.300 6.300 6.300 157 0 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 87.555 173.900 164.800 159.800 169.500 169.500 74310000 Geschäftsauszahlungen 18.021 12.400 14.200 12.000 12.000 12.000 79 200 200 200 200 200 1.756 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 -445.200 2.201.500 1.756.300 -502.600 2.534.400 2.031.800 -457.600 2.498.700 2.041.100 -454.500 2.538.900 2.084.400 -454.500 2.538.900 2.084.400 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140101900 Umweltschutz -547.851 1.989.371 1.441.520 2233 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140102900 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 140102900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -31.413 -129.200 0 0 0 0 -850 0 0 0 0 0 139.471 137.600 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 11.162 11.400 0 0 0 0 70320000 Tariflich Beschäftigte 25.184 28.500 0 0 0 0 2.397 9.100 0 0 0 0 19.992 14.800 0 0 0 0 2.231 3.600 0 0 0 0 56.845 156.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140102900 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit -32.263 257.283 225.020 -129.200 361.700 232.500 2234 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140301900 FörderungVerbraucher-_Energieber Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 140301900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR FörderungVerbraucher-_Energieber Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -47.433 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 301 300 300 300 300 300 2.725 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 226 200 200 200 200 200 70320000 Tariflich Beschäftigte 568 600 600 600 600 600 218.629 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 -47.500 233.900 186.400 -47.500 233.900 186.400 -47.500 233.900 186.400 -47.500 233.900 186.400 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140301900 FörderungVerbraucher-_Energieber -47.433 222.449 175.016 -47.500 233.900 186.400 2235 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150101900 Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 150101900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Wissenschaft und Europa Finanzposition & Bezeichnung 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers -14.454 -207.800 -42.300 -38.700 0 0 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -7.500 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -250.342 -252.000 -88.600 -88.500 -88.500 -88.500 0 0 -104.700 -83.600 -14.000 -14.000 -200 -200 -200 -200 -200 -200 35.653 24.500 24.800 25.000 25.300 25.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 219.387 228.700 231.400 233.500 235.800 235.800 70190000 Sonstige Beschäftigte 203.385 331.700 108.400 83.600 14.000 14.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 17.196 19.000 19.200 19.400 19.600 19.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 43.808 47.300 47.900 48.300 48.800 48.800 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 89.436 204.700 140.900 136.800 92.300 92.300 84 20.300 20.300 20.300 300 300 272.851 221.900 221.900 221.900 221.900 221.900 20.012 1.300 19.100 37.600 42.000 42.000 96 100 100 100 100 100 6.849 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4.562 5.900 18.700 24.300 25.700 25.700 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.609 2.500 1.400 1.400 1.400 1.400 0 200 200 200 200 200 1.699 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70110000 Dienstbezüge Beamte 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge 2236 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150101900 Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150101900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -235.800 865.500 629.700 -211.000 863.600 652.600 -102.700 738.600 635.900 -102.700 738.600 635.900 Wissenschaft und Europa -272.497 917.628 645.131 -460.000 1.118.200 658.200 2237 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150201900 Beschäftigungs-&Projektförderung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 150201900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Beschäftigungs-&Projektförderung Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -53.329 -83.100 -19.700 0 0 0 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -630.815 -423.800 -452.700 -237.600 -237.600 -237.600 0 0 -21.000 0 0 0 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers -72.433 -150.000 0 0 0 0 -1.131 0 -79.200 -19.800 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -75.460 -39.000 0 0 0 0 0 0 -109.900 -11.000 0 0 -6.331 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -215.992 -415.100 -415.400 0 0 0 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung -836 0 0 0 0 0 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit -746 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 187.287 217.400 219.800 221.800 224.000 224.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 194.090 191.200 193.500 195.200 197.200 197.200 70190000 Sonstige Beschäftigte 154.367 126.800 195.700 22.000 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 15.217 15.900 16.100 16.200 16.400 16.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 38.917 39.600 40.100 40.500 40.900 40.900 252.484 215.100 265.700 110.800 105.800 105.800 55.768 68.600 138.600 68.600 73.600 73.600 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 497.325 644.100 590.400 170.000 170.000 170.000 73340000 Leistungen zur Eingliederung I v. Arbeitssuchenden 0 133.100 0 0 0 0 73910000 Sonstige Transferauszahlungen 0 0 45.300 3.800 0 0 25 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2238 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150201900 Beschäftigungs-&Projektförderung Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150201900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.102.900 1.720.200 617.300 -273.400 863.900 590.500 -242.600 842.900 600.300 -242.600 842.900 600.300 Beschäftigungs-&Projektförderung -1.057.072 1.395.480 338.408 -1.116.000 1.666.800 550.800 2239 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150202900 Standortentwickl._Gewerbeflächen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 150202900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Standortentwickl._Gewerbeflächen Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 -50.000 0 0 0 0 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers -6.250 0 0 0 0 0 -10.676 -205.600 -67.100 -43.100 -40.000 -40.000 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -30.923 -33.100 -11.300 -5.600 0 0 0 0 -134.000 -75.300 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 184.862 186.400 188.400 190.100 192.000 192.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 148.518 179.100 181.200 182.800 184.600 184.600 70190000 Sonstige Beschäftigte 51.517 176.700 163.900 98.400 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 11.562 14.900 15.100 15.200 15.400 15.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 31.600 37.100 37.500 37.800 38.200 38.200 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 15.810 10.100 20.100 19.900 19.900 19.900 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 30.511 162.500 222.500 473.500 393.500 93.500 1.913 29.500 56.700 25.400 9.200 9.200 0 300 300 300 300 300 2.444 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 6.000 0 0 0 0 0 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.943 3.100 1.600 1.600 1.600 1.600 72 100 100 100 100 100 61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2240 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150202900 Standortentwickl._Gewerbeflächen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150202900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -212.400 892.200 679.800 -124.000 1.049.900 925.900 -40.000 859.600 819.600 -40.000 559.600 519.600 Standortentwickl._Gewerbeflächen -47.849 487.753 439.904 -288.700 803.500 514.800 2241 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150302922 Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 150302922 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kongresse - Eurogress Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 70110000 Dienstbezüge Beamte 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150302922 -219.406 -72.300 0 0 0 0 0 0 -73.700 -74.800 -74.800 -74.800 582.799 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 -652.200 53.777 60.900 61.500 62.100 62.700 62.700 1.015.000 1.188.600 1.266.400 1.268.200 1.262.900 1.245.700 -741.400 1.327.900 586.500 -734.800 1.330.300 595.500 -727.000 1.325.600 598.600 -727.000 1.308.400 581.400 Kongresse - Eurogress 363.394 1.068.777 1.432.171 -747.400 1.249.500 502.100 2242 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150303900 Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 150303900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Quellen und Kurbetrieb Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 5.161 5.200 5.300 5.400 5.500 5.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 2.544 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 197 200 200 200 200 200 70320000 Tariflich Beschäftigte 544 500 500 500 500 500 8.500 8.500 8.600 8.600 8.700 8.700 8.800 8.800 8.800 8.800 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150303900 Quellen und Kurbetrieb 8.445 8.445 2243 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150303911 Quellen und Kurbetrieb BGA Quel Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 150303911 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Quellen und Kurbetrieb BGA Quel Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -158 0 0 0 0 0 -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -1.010 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 14.580 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 10.443 13.500 13.500 14.600 14.600 14.600 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 10.248 10.600 12.600 13.100 13.100 13.500 252 200 200 200 200 200 6.706 7.600 7.600 7.800 7.800 7.800 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 -8.700 41.000 32.300 -8.700 42.800 34.100 -8.700 42.800 34.100 -8.700 43.200 34.500 64210000 Einzahlung aus Verkauf 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 72540000 Unterhaltung von BGA 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150303911 Quellen und Kurbetrieb BGA Quel -6.323 42.228 35.905 -8.700 39.000 30.300 2244 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150303912 Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 150303912 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr Finanzposition & Bezeichnung 63610000 Zweckgebundene Abgaben 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -122.969 -130.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 0 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -8.607 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 361.108 365.500 370.000 370.000 377.400 390.000 2.383.700 2.612.200 2.249.000 1.608.000 1.698.700 1.698.700 73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung 1.768.000 6.353.600 7.357.900 5.037.400 0 0 37 100 100 100 100 100 227 200 200 200 200 200 68.626 77.800 77.800 81.600 81.900 81.900 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen 0 943.800 646.200 664.900 0 0 -195.000 10.707.200 10.512.200 -195.000 7.768.200 7.573.200 -195.000 2.164.300 1.969.300 -195.000 2.176.900 1.981.900 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150303912 Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr -131.576 4.581.699 4.450.123 -200.000 10.359.200 10.159.200 2245 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 160101900 AllgemeineZuweisungen u.Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 160101900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR AllgemeineZuweisungen u.Umlagen Finanzposition & Bezeichnung 60420000 Abgaben von Spielbanken -899.622 -806.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -10.553.708 -10.850.500 -11.085.600 -11.085.600 -11.085.600 -11.085.600 -111.590.397 -117.323.300 -119.367.100 -120.799.500 -121.524.200 -121.524.200 -161.168 -161.200 -161.200 -161.200 -161.200 -161.200 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -200 -97.500 -97.500 -97.500 -97.500 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -20.000.000 -20.000.000 -24.400.000 -24.523.800 -29.528.500 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig -6.900.000 -7.000.000 -6.900.000 -6.900.000 0 0 73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 180.732.334 194.104.500 199.949.500 203.139.100 211.264.700 215.944.600 0 2.800.000 2.927.200 2.927.200 2.927.200 2.927.200 -158.511.400 202.876.700 44.365.300 -164.343.800 206.066.300 41.722.500 -158.292.300 214.191.900 55.899.600 -163.297.000 218.871.800 55.574.800 60510000 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 160101900 AllgemeineZuweisungen u.Umlagen -130.104.895 180.732.334 50.627.439 -156.141.200 196.904.500 40.763.300 2246 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 160102900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Gemeindesteuern, Steueranteile Finanzposition & Bezeichnung 60110000 Grundsteuer A -166.309 -175.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 60120000 Grundsteuer B -46.655.313 -46.789.300 -47.545.000 -48.258.500 -48.982.600 -49.668.700 60130000 Gewerbesteuer -172.880.940 -174.482.000 -185.956.000 -190.535.300 -193.407.600 -196.225.900 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -102.837.200 -109.469.900 -114.872.000 -118.031.000 -121.453.900 -124.976.100 -19.220.951 -23.630.000 -30.591.400 -29.816.100 -30.301.300 -30.818.800 -2.498.546 -2.430.200 -2.119.900 -1.584.900 -1.183.700 -882.700 60320000 Hundesteuer -937.923 -969.000 -991.000 -1.011.800 -1.033.100 -1.054.800 60340000 Zweitwohnungssteuer -399.111 -399.000 -404.000 -409.000 -414.000 -419.000 -91.723 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -2.715.095 -3.992.500 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -4.522.800 -96.915 0 0 0 0 0 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer -1.643.413 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse- -2.004.421 0 0 0 0 0 73410000 Gewerbesteuerumlage 9.315.128 12.701.000 13.531.700 13.863.200 14.071.100 14.275.100 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 9.761.069 12.338.200 12.951.800 11.486.600 0 0 10.224.848 5.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 -389.277.100 28.983.500 -360.293.600 -396.444.400 27.849.800 -368.594.600 -403.574.000 16.571.100 -387.002.900 -410.843.800 16.775.100 -394.068.700 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 Vergnügungssteuer 60370000 Wettbürosteuer 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile -352.147.861 29.301.045 -322.846.816 -364.441.900 30.539.200 -333.902.700 2247 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 160201900 Sonstige allg.Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 160201900 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Sonstige allg.Finanzwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw -2.218 -28.500 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -441 -400 -300 -200 -200 0 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -294.595 -343.000 -393.100 -393.100 -393.100 -393.100 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -464.259 -592.900 -462.900 -462.900 -462.900 -462.900 -4.434 -7.000 -2.700 -1.900 -1.100 -500 69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten -7.728.787 -45.603.900 -49.970.700 -49.842.300 -41.733.500 -27.116.700 69280000 Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich -2.169.866 -51.538.700 -29.223.200 -40.951.400 -40.951.400 -40.951.400 -156.614.378 0 0 0 0 0 0 32.000 17.900 17.900 17.900 17.900 749 0 0 0 0 0 9.635.554 12.202.600 12.324.700 12.429.300 12.429.300 13.929.300 0 82.600 0 0 0 0 1.511 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 15.772.659 19.851.900 21.064.900 21.971.700 22.938.300 23.852.100 0 51.538.700 29.223.200 40.951.400 40.951.400 40.951.400 90.000.000 0 0 0 0 0 -860.900 12.342.600 -17.421.000 -860.000 12.447.200 -16.280.300 -859.200 12.447.200 -7.204.100 -858.400 13.947.200 9.827.300 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 69370000 Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen 79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV) 79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 79280000 Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich 79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 160201900 Sonstige allg.Finanzwirtschaft -765.947 9.636.303 -51.868.505 -971.800 12.317.200 -14.403.500 2248 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 171001950 Ludwig Mies van der Rohe Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 171001950 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Ludwig Mies van der Rohe Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -702 -400 -900 -900 -900 -900 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -736 -700 -700 -700 -700 -700 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -192 0 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 300 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 800 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 400 400 400 400 400 -1.600 1.400 -200 -1.600 1.400 -200 -1.600 1.400 -200 -1.600 1.400 -200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 171001950 Ludwig Mies van der Rohe -1.630 1.100 -530 -1.100 900 -200 2249 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 171002951 Ausbildungsfonds Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 171002951 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Ausbildungsfonds Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -41.317 -39.500 -41.900 -41.900 -41.900 -41.900 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -5.048 -4.500 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -5.305 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 16.231 15.000 16.200 16.200 16.200 16.200 300 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 0 3.200 3.200 3.200 3.200 74280000 externe Beratungsleistungen 8 0 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 400 300 300 300 300 104 100 100 100 100 100 -49.300 15.500 -33.800 -54.000 19.800 -34.200 -54.000 19.800 -34.200 -54.000 19.800 -34.200 -54.000 19.800 -34.200 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 171002951 Ausbildungsfonds -51.670 16.643 -35.027 2250 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 172001952 Fonds für Musik, Wissenschaft Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 172001952 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Fonds für Musik, Wissenschaft Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -3.408 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -347 -200 -400 -400 -400 -400 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -358 -300 -300 -300 -300 -300 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -94 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 109 200 200 200 200 200 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 300 0 0 0 0 0 3.500 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 400 400 400 400 400 74930000 Auszahungen für Beiträge 8 100 100 100 100 100 -3.900 3.500 -400 -3.900 3.500 -400 -3.900 3.500 -400 -3.900 3.500 -400 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 172001952 Fonds für Musik, Wissenschaft -4.207 3.917 -290 -3.700 3.300 -400 2251 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 172002953 Stiftung Salvatorkirche Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 172002953 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Stiftung Salvatorkirche Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -324 -200 -400 -400 -400 -400 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -341 -300 -300 -300 -300 -300 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -89 0 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 300 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 200 300 300 300 300 74280000 externe Beratungsleistungen 0 200 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 300 300 300 300 -500 400 -100 -700 600 -100 -700 600 -100 -700 600 -100 -700 600 -100 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 172002953 Stiftung Salvatorkirche -754 300 -454 2252 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173001954 Stiftung Poth Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 173001954 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Stiftung Poth Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -1.541 -1.200 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -1.612 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -421 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 187 200 200 200 200 200 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 300 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 1.000 1.900 1.900 1.900 1.900 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 400 300 300 300 300 -2.800 1.600 -1.200 -3.700 2.400 -1.300 -3.700 2.400 -1.300 -3.700 2.400 -1.300 -3.700 2.400 -1.300 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173001954 Stiftung Poth -3.574 487 -3.088 2253 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173002955 Elisabethspitalfonds Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 173002955 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Elisabethspitalfonds Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -2.000 -500 -500 -500 -500 -1.476.467 -1.389.300 -1.369.200 -1.369.200 -1.369.200 -1.369.200 -720 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -5.958 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit -1.066 0 0 0 0 0 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -157.467 -115.800 -200.500 -200.500 -200.500 -200.500 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -127.460 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -724 -100 -300 -300 -300 -300 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -9.857 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 48.129 63.800 63.800 63.800 63.800 63.800 7.020 0 0 0 0 0 48.679 115.500 64.400 64.400 64.400 64.400 297 0 0 0 0 0 0 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 74930000 Auszahungen für Beiträge 2.635 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 5.548 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 7.541 7.600 7.600 7.700 7.700 7.700 -1.670.600 196.200 -1.466.800 -1.733.900 145.100 -1.581.200 -1.733.900 145.100 -1.581.100 -1.733.900 145.100 -1.581.100 -1.733.900 145.100 -1.581.100 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173002955 Elisabethspitalfonds -1.779.718 112.308 -1.659.869 2254 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173003956 Alten- und Siechenfonds Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 173003956 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Alten- und Siechenfonds Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 -549.163 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -4.679 0 0 0 0 0 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -184.025 -140.000 -236.000 -236.000 -236.000 -236.000 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -156.457 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -188 -100 -100 -100 -100 -100 0 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 12.756 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 4.620 0 0 0 0 0 41.000 13.000 101.300 101.300 101.300 101.300 143 0 0 0 0 0 0 5.900 4.500 4.500 4.500 4.500 1.906 2.600 2.000 2.000 2.000 2.000 -968.900 128.200 -840.700 -968.900 128.200 -840.700 -968.900 128.200 -840.700 -968.900 128.200 -840.700 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173003956 Alten- und Siechenfonds -899.512 60.424 -839.088 -872.900 41.900 -831.000 2255 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173004957 Kinder- und Jugendfonds Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 173004957 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kinder- und Jugendfonds Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -229.694 -200.000 -221.400 -221.400 -221.400 -221.400 0 -1.400 0 0 0 0 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -66.258 -32.700 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -26.936 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -188 -100 -100 -100 -100 -100 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -7.038 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 25.547 40.500 40.000 40.000 40.000 40.000 1.400 0 0 0 0 0 0 15.500 67.600 67.600 67.600 67.600 46 0 0 0 0 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 728 700 800 800 800 800 -354.200 109.600 -244.600 -354.200 109.600 -244.600 -354.200 109.600 -244.600 -354.200 109.600 -244.600 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173004957 Kinder- und Jugendfonds -330.113 27.720 -302.392 -292.300 57.900 -234.400 2256 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173005958 Armenfonds Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -272.293 -255.000 -271.600 -271.600 -271.600 -271.600 0 -100 -100 -100 -100 -100 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -44.763 -40.800 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -46.748 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 5.522 5.500 5.600 5.600 5.600 5.600 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 1.700 0 0 0 0 0 0 400 31.400 31.400 31.400 31.400 55 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 902 900 900 900 900 900 -342.600 7.800 -334.800 -379.300 39.400 -339.900 -379.300 39.400 -339.900 -379.300 39.400 -339.900 -379.300 39.400 -339.900 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 173005958 Armenfonds Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173005958 Armenfonds -363.804 8.180 -355.624 2257 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173006959 Stiftung van Gils Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 173006959 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Stiftung van Gils Finanzposition & Bezeichnung 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) -3.744 0 0 0 0 0 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -3.140 -2.700 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -3.372 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -881 0 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 300 0 0 0 0 0 6.300 1.100 2.500 2.500 2.500 2.500 0 400 400 400 400 400 -6.000 1.500 -4.500 -7.600 2.900 -4.700 -7.600 2.900 -4.700 -7.600 2.900 -4.700 -7.600 2.900 -4.700 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173006959 Stiftung van Gils -11.137 6.600 -4.537 2258 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173007960 Stiftung Broudlet Startz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 173007960 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ansatz 2017 EUR Stiftung Broudlet Startz Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173007960 733 Stiftung Broudlet Startz 733 733 2259 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173008961 Cockerill- und Liebermann Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 173008961 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Cockerill- und Liebermann Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -100 0 0 0 0 -276.047 -150.000 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 64210000 Einzahlung aus Verkauf -28.762 0 0 0 0 0 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -13.613 0 0 0 0 0 -685 -1.600 -100 -100 -100 -100 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -43.635 -40.100 -57.700 -57.700 -57.700 -57.700 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -40.968 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 22.384 49.200 49.200 49.200 49.200 49.200 0 1.500 0 0 0 0 2.300 0 0 0 0 0 16.330 155.000 215.000 215.000 215.000 215.000 47 0 0 0 0 0 0 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 421 500 500 500 500 500 -302.800 266.000 -36.800 -302.800 266.000 -36.800 -302.800 266.000 -36.800 -302.800 266.000 -36.800 64110000 Mieten und Pachten 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173008961 Cockerill- und Liebermann -403.710 41.482 -362.228 -232.700 207.400 -25.300 2260 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173009962 Stiftung Dassen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 173009962 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Stiftung Dassen Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -5.076 -4.500 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -5.451 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 300 0 0 0 0 0 8.400 4.100 6.200 6.200 6.200 6.200 0 400 400 400 400 400 17 100 100 100 100 100 -9.900 4.600 -5.300 -12.300 6.700 -5.600 -12.300 6.700 -5.600 -12.300 6.700 -5.600 -12.300 6.700 -5.600 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173009962 Stiftung Dassen -10.527 8.717 -1.810 2261 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174001963 Stiftung Bischoff Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -624.383 -585.000 -574.100 -574.100 -574.100 -574.100 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) -2.422 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 3.498 2.000 3.500 3.500 3.500 3.500 0 87.800 86.200 86.200 86.200 86.200 2.400 0 0 0 0 0 294.074 283.200 351.800 351.800 351.800 351.800 94 0 0 0 0 0 111.855 132.500 50.000 50.000 50.000 50.000 74320000 Kontoführungsgebühren 105 100 200 200 200 200 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 568 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 76.047 70.600 73.100 73.100 73.100 73.100 1.895 1.400 1.900 1.900 1.900 1.900 -585.000 585.000 0 -574.100 574.100 0 -574.100 574.100 0 -574.100 574.100 0 -574.100 574.100 0 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 174001963 Stiftung Bischoff Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174001963 Stiftung Bischoff -626.805 490.536 -136.270 2262 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174002964 Stiftung Houben Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 174002964 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Stiftung Houben Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -193 -100 -200 -200 -200 -200 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -202 -200 -200 -200 -200 -200 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -53 0 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 300 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 100 200 200 200 200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 100 100 100 100 100 -300 200 -100 -400 300 -100 -400 300 -100 -400 300 -100 -400 300 -100 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174002964 Stiftung Houben -448 300 -148 2263 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174003965 Stiftung Graf von Nellessen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 174003965 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Stiftung Graf von Nellessen Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -3.054 -2.600 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -3.196 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -835 0 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 420 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 4.400 5.800 5.800 5.800 5.800 74280000 externe Beratungsleistungen 0 400 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 300 300 300 300 502 0 0 0 0 0 -7.200 6.100 -1.100 -7.200 6.100 -1.100 -7.200 6.100 -1.100 -7.200 6.100 -1.100 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174003965 Stiftung Graf von Nellessen -7.085 922 -6.162 -5.700 4.800 -900 2264 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174004966 Stiftung Broudlet-Startz Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 174004966 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Stiftung Broudlet-Startz Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -160.231 -150.000 -160.200 -160.200 -160.200 -160.200 -2.476 -100 -100 -100 -100 -100 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) -16.549 0 0 0 0 0 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -72.915 -66.800 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -72.467 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 3.250 7.200 10.000 10.000 10.000 10.000 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 1.600 0 0 0 0 0 137.957 180.000 220.200 220.200 220.200 220.200 50 14.400 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 6.100 6.100 6.100 6.100 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 55.556 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 584 700 700 700 700 700 -289.300 260.300 -29.000 -330.400 295.000 -35.400 -330.400 295.000 -35.400 -330.400 295.000 -35.400 -330.400 295.000 -35.400 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 externe Beratungsleistungen 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174004966 Stiftung Broudlet-Startz -324.638 198.998 -125.641 2265 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174005967 Stiftung Vonachten Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 174005967 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Stiftung Vonachten Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -373 -300 -500 -500 -500 -500 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -391 -300 -300 -300 -300 -300 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -103 0 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 300 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 300 500 500 500 500 74280000 externe Beratungsleistungen 0 200 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 200 200 200 200 -600 500 -100 -800 700 -100 -800 700 -100 -800 700 -100 -800 700 -100 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174005967 Stiftung Vonachten -867 300 -567 2266 12.3.4 Investitionsübersicht kontenscharfe Darstellung Investitionsübersicht Stadt Aachen (Stand: 09.10.2017) Kontenscharfe Auswertung nach Produkten Achtung: In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt. 2267 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010203-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Sachanlagevermögen Repräsentationen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 800 800 800 800 800 Auszahlungen Saldo 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 2268 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010204 Dezernate Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010204-900-00500-900-6 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Investitionen Dezernat III Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 100 100 100 100 100 Auszahlungen Saldo 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element 5-010204-900-00700-900-7 Investitionen Dezernat V Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 166 400 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 166 166 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element 5-010204-900-00800-900-3 Investitionen Dezernat VI Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 2269 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010401-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2270 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010501 Prüfung und Beratung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010501-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von bewegl. Vermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 820 700 700 700 700 700 Auszahlungen Saldo 820 820 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2271 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010601-900-00100-800-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Vermögensgegenstände -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 452 900 900 900 900 900 Auszahlungen Saldo 452 452 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 2272 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010604-900-00100-990-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von beweglichem Vermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Auszahlungen Saldo 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 PSP-Element 5-010604-900-00100-990-2 Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-010604-900-00100-990-7 Umzugsbedingte Umbauten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Auszahlungen Saldo 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 2273 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010604-900-00100-990-8 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Umsetzung v. Brandschutzvorschriften Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Auszahlungen Saldo 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 PSP-Element 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Spielcasino Monheimsallee Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Verpflichtungsermächtigung 0 2.750.000 9.250.000 3.500.000 6.500.000 4.500.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 2.750.000 2.750.000 9.250.000 9.250.000 6.500.000 6.500.000 4.500.000 4.500.000 0 0 PSP-Element 5-010604-900-01300-990-1 Erweiterung VG Lagerhausstr. Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 2.170.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 0 0 0 2274 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010608-900-00100-050-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18 Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 Einzahlungen -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 Saldo -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 PSP-Element 5-010608-900-00200-990-1 emissionsarme Abfallsammeltechnik Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2275 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010701 Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010701-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erwerb von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.339 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen Saldo 3.339 3.339 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2276 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010801-900-00200-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- Finanzposition & Bezeichnung 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) -23.529 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 28.138 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.350 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 -23.529 30.488 6.959 -22.200 36.200 14.000 -22.200 36.200 14.000 -22.200 36.200 14.000 -22.200 36.200 14.000 -22.200 36.200 14.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-010801-900-00200-900-2 Erwerb von Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2277 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010802-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 563 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 563 563 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-010802-900-00200-900-2 Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.977 0 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen Saldo 2.977 2.977 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element 5-010802-900-00300-900-1 Führungsförderprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 2.600 2.600 2.600 2.600 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2278 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010803 Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010803-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Betriebskindergarten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Auszahlungen Saldo 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element 5-010803-900-00100-900-2 Beschaffung Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element 5-010803-900-00200-900-1 Investitionen Schulparken Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2279 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010804-900-00200-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Medizinische Geräte etc. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 178.800 178.800 280.000 280.000 178.800 Auszahlungen Saldo 0 0 206.300 206.300 206.300 206.300 307.500 307.500 307.500 307.500 206.300 206.300 2280 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010901-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erwerb von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 2281 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010905-900-00100-900-7 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erwerb von Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 400 400 400 400 400 400 400 400 2282 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010906 Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010906-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erwerb von Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 90 500 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 90 90 500 500 400 400 400 400 400 400 400 400 2283 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010907 Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010907-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 100 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 100 100 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element 5-010907-900-00100-900-2 Erwerb von Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 400 400 400 400 400 400 400 400 2284 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-010908-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erwerb von Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 400 400 400 400 400 400 400 400 2285 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011001 IT-Management Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011001-900-00200-900-2 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von IT-Kleinteilen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 120.000 120.000 95.000 95.000 95.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 75.000 75.000 100.000 100.000 100.000 Auszahlungen Saldo 0 0 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 PSP-Element 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 PSP-Element 5-011001-900-00300-900-1 Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.585 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 1.585 1.585 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2286 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011101-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 8.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Auszahlungen Saldo 0 0 9.500 9.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 2287 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011301-000-00100-100-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 -455.000 -455.000 Einzahlungen 0 0 0 0 -455.000 -455.000 Saldo 0 0 0 0 -455.000 -455.000 PSP-Element 5-011301-100-00100-900-1 Sachanlagevermögen Brander Hof Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 70.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011301-400-00100-100-1 Grundstücksverkäufe Lichtenbusch Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -900.000 -1.000.000 -800.000 0 0 Einzahlungen 0 -900.000 -1.000.000 -800.000 0 0 Saldo 0 -900.000 -1.000.000 -800.000 0 0 2288 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011301-400-00100-100-2 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Grundstücksverkäufe Kornelim. West Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 -500.000 -900.000 -900.000 Einzahlungen 0 0 0 -500.000 -900.000 -900.000 Saldo 0 0 0 -500.000 -900.000 -900.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-1 Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J- Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden -13.220.574 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 Einzahlungen -13.220.574 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 Saldo -13.220.574 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-2 Erstattung vom Kaufpreis -J- Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2289 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011301-900-00100-100-3 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Allg. Grunderwerb Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 2.711.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 Auszahlungen Saldo 0 0 2.711.000 2.711.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 530.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Auszahlungen Saldo 0 0 530.000 530.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-6 Baulandbeschluss Entwicklungskosten Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2290 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011301-900-00100-100-8 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand" Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -1.612.800 -1.490.200 0 0 0 Einzahlungen 0 -1.612.800 -1.490.200 0 0 0 Saldo 0 -1.612.800 -1.490.200 0 0 0 PSP-Element 5-011301-900-00100-101-2 Grundstücksverkäufe Brander Hof Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -475.000 0 -470.000 -1.000.000 -1.000.000 Einzahlungen 0 -475.000 0 -470.000 -1.000.000 -1.000.000 Saldo 0 -475.000 0 -470.000 -1.000.000 -1.000.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 1.500.000 2.100.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.500.000 1.500.000 2.100.000 2.100.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2291 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011301-900-00100-101-9 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Grundstücksverkäufe Laurentiusstraße Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -1.250.000 0 0 0 0 Einzahlungen 0 -1.250.000 0 0 0 0 Saldo 0 -1.250.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-011301-900-00100-102-1 Grundstücksangel. Franzstraße Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 -3.100.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 292.500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 292.500 292.500 -3.100.000 0 -3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011301-900-00100-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 200 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 0 0 200 200 400 400 400 400 400 400 400 400 2292 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 Bodenbevorratung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011301-900-01200-100-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Abriss Vaalser Straße 538 Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 29.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 29.000 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2293 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011302-900-00200-050-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 60 65.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 60 60 65.000 65.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element 5-011302-900-00300-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 127 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 127 127 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2294 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011303-900-00700-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Reimannstraße 8-12, Modernisierung Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 1.875.000 375.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 1.875.000 1.875.000 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-66, Modernisierung Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 250.000 350.000 1.750.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 250.000 250.000 350.000 350.000 1.750.000 1.750.000 0 0 PSP-Element 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2295 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011303-900-02500-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 200 200 200 200 200 Auszahlungen Saldo 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element 5-011303-900-02600-300-1 EU-Gugle Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 -146.000 -292.100 0 0 0 Einzahlungen 0 -146.000 -292.100 0 0 0 Saldo 0 -146.000 -292.100 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 600.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 2296 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011303-900-02900-050-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Mietergärten Kalverbenden Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 70.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-03000-050-1 Süsterfeldstaße 21 Abriss Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 40.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-10000-300-1 Projektentwicklung gewoge Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 600.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 2297 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011304-900-00300-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 200 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 2298 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011401 Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011401-900-00100-050-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26 Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 Einzahlungen -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 Saldo -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 PSP-Element 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -310.000 0 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 310.000 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 1.710.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -310.000 2.020.000 1.710.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2299 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011901 Bezirk 1 Brand Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011901-100-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erwerb von Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2300 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011902-200-00300-800-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erwerb von Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2301 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011903-300-00300-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erwerb von Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2302 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011904-400-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erwerb von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2303 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011905-500-00600-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erwerb von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 904 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 904 904 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2304 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-011906-600-00400-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.083 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 1.083 1.083 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2305 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 012001 Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-012001-900-00200-800-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von Gegenständen < 410 # Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 200 200 200 200 200 Auszahlungen Saldo 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element 5-012001-900-00600-050-5 Anschaffung Elektrobusse ASEAG Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -1.600.000 -1.500.000 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 1.800.000 1.687.500 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -1.600.000 1.800.000 200.000 -1.500.000 1.687.500 187.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2306 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-020101-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von Fahrzeugen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 67.150 120.000 15.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 67.150 67.150 120.000 120.000 15.000 15.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-020101-900-00300-800-1 Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.172 2.700 8.700 8.700 8.700 17.700 Auszahlungen Saldo 4.172 4.172 2.700 2.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 17.700 17.700 PSP-Element 5-020101-900-00400-800-1 Besch. v. D.- & Schutzkl. <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 7.521 21.800 25.800 25.800 25.800 25.800 Auszahlungen Saldo 7.521 7.521 21.800 21.800 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 2307 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-020101-900-00500-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 PSP-Element 5-020101-900-00700-900-1 Errichtung Funksystem Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.648 0 7.500 7.500 7.500 7.500 Auszahlungen Saldo 2.648 2.648 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 2308 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-020201-900-00100-800-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 17 300 300 300 300 300 Auszahlungen Saldo 17 17 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2309 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020206 Marktwesen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-020206-914-00100-900-2 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2310 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-020701-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 459 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 459 459 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2311 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020702 Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-020702-800-00100-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 0 0 PSP-Element 5-020702-900-00100-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 654 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Auszahlungen Saldo 654 654 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 PSP-Element 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 16.105 53.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 16.105 16.105 53.000 53.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2312 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-020703-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 423 700 700 700 700 700 Auszahlungen Saldo 423 423 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2313 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021001 Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021001-900-00100-800-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 962 800 800 800 800 800 Auszahlungen Saldo 962 962 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element 5-021001-900-00500-900-1 Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2314 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021101-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 300 300 300 300 300 Auszahlungen Saldo 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2315 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 850.000 860.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 850.000 850.000 860.000 860.000 PSP-Element 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung Auszahlungen Saldo PSP-Element 1.052.831 560.000 0 565.000 565.000 0 0 1.052.831 1.052.831 560.000 560.000 0 0 565.000 565.000 0 0 0 0 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 330.134 0 0 0 0 700.000 Auszahlungen Saldo 330.134 330.134 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 2316 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-00600-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Mannschaftstransportwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 104.655 50.000 0 110.000 110.000 0 0 Auszahlungen Saldo 104.655 104.655 50.000 50.000 0 0 110.000 110.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 10.205 15.000 34.000 34.000 75.000 75.000 Auszahlungen Saldo 10.205 10.205 15.000 15.000 34.000 34.000 34.000 34.000 75.000 75.000 75.000 75.000 PSP-Element 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 249.267 425.000 135.000 110.000 60.000 69.000 Auszahlungen Saldo 249.267 249.267 425.000 425.000 135.000 135.000 110.000 110.000 60.000 60.000 69.000 69.000 2317 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-01000-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 148.000 80.000 200.000 140.000 140.000 Auszahlungen Saldo 0 0 148.000 148.000 80.000 80.000 200.000 200.000 140.000 140.000 140.000 140.000 PSP-Element 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 888.045 0 0 0 330.000 0 Auszahlungen Saldo 888.045 888.045 0 0 0 0 0 0 330.000 330.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-01500-900-1 Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 30.000 10.000 10.000 10.000 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 30.000 2318 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-01600-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 25.000 8.000 18.000 150.000 200.000 Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 8.000 8.000 18.000 18.000 150.000 150.000 200.000 200.000 PSP-Element 5-021501-900-01700-900-1 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 9.384 11.000 19.000 17.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 9.384 9.384 11.000 11.000 19.000 19.000 17.000 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-021501-900-01800-900-1 Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 4.688 7.000 8.000 25.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 4.688 4.688 7.000 7.000 8.000 8.000 25.000 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 2319 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-01900-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch. Löschwasserentnahmestellen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Auszahlungen Saldo 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element 5-021501-900-02000-900-1 Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 23.000 17.000 10.000 14.000 31.000 Auszahlungen Saldo 0 0 23.000 23.000 17.000 17.000 10.000 10.000 14.000 14.000 31.000 31.000 PSP-Element 5-021501-900-02000-900-2 Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 4.000 6.000 7.000 8.000 8.000 Auszahlungen Saldo 0 0 4.000 4.000 6.000 6.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 2320 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-02100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.194 10.000 12.000 12.000 12.000 13.000 Auszahlungen Saldo 10.194 10.194 10.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000 PSP-Element 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 26.186 25.000 31.000 32.000 33.000 34.000 Auszahlungen Saldo 26.186 26.186 40.000 40.000 46.000 46.000 47.000 47.000 48.000 48.000 49.000 49.000 PSP-Element 5-021501-900-02600-900-1 Besch. f.d.allg. Werkstätten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 28.000 29.000 20.000 31.000 32.000 Auszahlungen Saldo 0 0 28.000 28.000 29.000 29.000 20.000 20.000 31.000 31.000 32.000 32.000 2321 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-02600-900-2 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 10.000 12.000 13.000 14.000 15.000 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 12.000 12.000 13.000 13.000 14.000 14.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-021501-900-02700-300-5 Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 150.000 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 1.210.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 1.360.000 1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-02800-861-1 Landeszuweisung Brandbekämpfung -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -382.333 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Einzahlungen -382.333 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Saldo -382.333 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 2322 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-02900-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von MTW FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 104.844 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 104.844 104.844 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-03100-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 2.986 0 0 74.000 74.000 0 0 Auszahlungen Saldo 2.986 2.986 0 0 0 0 74.000 74.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-03200-900-1 Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 780.000 0 0 400.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 780.000 780.000 0 0 0 0 400.000 400.000 2323 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-03300-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 42.000 42.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-03400-900-1 Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 56.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-03500-900-1 Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 78.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 78.000 78.000 0 0 0 0 0 0 2324 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-03900-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Einsatzleitwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 31 0 125.000 130.000 130.000 0 0 Auszahlungen Saldo 31 31 0 0 125.000 125.000 130.000 130.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-04200-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 48.000 0 0 0 106.000 Auszahlungen Saldo 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 106.000 106.000 PSP-Element 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 183.194 155.000 180.000 80.000 0 110.000 Auszahlungen Saldo 183.194 183.194 155.000 155.000 180.000 180.000 80.000 80.000 0 0 110.000 110.000 2325 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-07300-810-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ruheräume FB 37 -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.374 5.200 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 5.374 5.374 5.200 5.200 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-07300-900-1 Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37 Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 7.000 9.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 7.000 7.000 9.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-021501-900-07400-810-1 Sozialräume FB 37 -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.381 5.700 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 7.381 7.381 5.700 5.700 0 0 0 0 0 0 0 0 2326 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-07400-900-6 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37 Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 8.500 10.000 11.000 11.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 8.500 8.500 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 PSP-Element 5-021501-900-07500-900-1 Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.051 4.000 5.500 7.000 8.000 8.000 Auszahlungen Saldo 3.051 3.051 4.000 4.000 5.500 5.500 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 PSP-Element 5-021501-900-07600-900-1 Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.934 6.400 7.000 8.000 9.000 9.000 Auszahlungen Saldo 3.934 3.934 6.400 6.400 7.000 7.000 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2327 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-07700-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 221.180 329.000 309.000 163.000 297.000 220.000 Auszahlungen Saldo 221.180 221.180 329.000 329.000 309.000 309.000 163.000 163.000 297.000 297.000 220.000 220.000 PSP-Element 5-021501-900-07700-900-2 Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 20.000 24.000 25.000 64.000 37.000 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 24.000 24.000 25.000 25.000 64.000 64.000 37.000 37.000 PSP-Element 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 255.726 268.000 372.000 281.000 291.000 310.000 Auszahlungen Saldo 255.726 255.726 268.000 268.000 372.000 372.000 281.000 281.000 291.000 291.000 310.000 310.000 2328 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-08400-990-7 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Neubau Gerätehaus Richterich Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 15.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-08400-990-8 Neubau Gerätehaus Sief Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 290.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 290.000 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-09100-900-1 Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 48.000 48.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 2329 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-09300-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 175.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-09400-900-2 Festwert Einsatzüberbekleidung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 110.000 140.000 260.000 245.000 250.000 Auszahlungen Saldo 0 0 110.000 110.000 140.000 140.000 260.000 260.000 245.000 245.000 250.000 250.000 PSP-Element 5-021501-900-09500-900-1 Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 205.000 115.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 205.000 205.000 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 2330 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-09600-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Fahrschulfahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 145.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 145.000 PSP-Element 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 47.000 47.000 48.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 0 0 47.000 47.000 47.000 47.000 48.000 48.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen IuK Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 170.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000 170.000 0 0 2331 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-11100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Atemschutznotfallsystem Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 50.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 PSP-Element 5-021501-900-11300-990-2 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw. Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 310.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-11300-990-3 Erweiterung Feuerwache Süd Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 140.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 2332 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-11300-990-4 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 78.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 78.000 78.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-11700-990-1 Neubau Gerätehaus Walheim Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 73.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 73.000 73.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-11800-990-1 Verlegung FF Nord und ABC-Zug Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 116.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 116.000 116.000 0 0 0 0 0 0 2333 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021501-900-11900-990-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Sanierung Feuerwache Nord Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 95.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 95.000 95.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-12000-900-2 Vekauf von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 Einzahlungen 0 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 Saldo 0 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 PSP-Element 5-021501-900-12100-900-1 Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Verpflichtungsermächtigung 0 0 50.000 50.000 50.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 2334 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021502-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element 5-021502-900-00200-900-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-021502-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 575.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 575.000 575.000 0 0 2335 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021503-900-00600-800-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.437 2.500 4.000 4.500 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 3.437 3.437 2.500 2.500 4.000 4.000 4.500 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-021503-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.731 3.600 5.000 5.500 6.000 6.000 Auszahlungen Saldo 2.731 2.731 3.600 3.600 5.000 5.000 5.500 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element 5-021503-900-01000-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 14.788 21.000 44.000 29.000 30.000 31.000 Auszahlungen Saldo 14.788 14.788 21.000 21.000 44.000 44.000 29.000 29.000 30.000 30.000 31.000 31.000 2336 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021503-900-01100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.265 38.000 50.000 50.000 50.000 58.000 Auszahlungen Saldo 2.265 2.265 38.000 38.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 58.000 58.000 PSP-Element 5-021503-900-01200-900-1 Beschaffung von Stromanhängern Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 92.819 44.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 92.819 92.819 44.000 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021503-900-01400-900-1 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 522.000 660.000 1.000.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 522.000 522.000 660.000 660.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 2337 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021503-900-01600-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 73.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 73.000 73.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021503-900-01600-900-2 Beschaffung von Erkundungskrafträdern Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 36.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021503-900-02000-900-1 Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 30.000 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 30.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 2338 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021503-900-04100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Feldküche Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 94.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 94.000 94.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021503-900-04200-900-1 Beschaffung Schutzzelte Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 42.000 21.000 12.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 42.000 42.000 21.000 21.000 12.000 12.000 0 0 PSP-Element 5-021503-900-04300-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 2339 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021503-900-12000-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Vekauf von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Einzahlungen 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 2340 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021701-900-00500-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.989 50.000 25.000 75.000 80.000 80.000 Auszahlungen Saldo 2.989 2.989 50.000 50.000 25.000 25.000 75.000 75.000 80.000 80.000 80.000 80.000 PSP-Element 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 26.055 36.000 38.000 38.000 80.000 40.000 Auszahlungen Saldo 26.055 26.055 36.000 36.000 38.000 38.000 38.000 38.000 80.000 80.000 40.000 40.000 PSP-Element 5-021701-900-00800-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 16.747 17.000 18.000 18.000 20.000 40.000 Auszahlungen Saldo 16.747 16.747 17.000 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 20.000 20.000 40.000 40.000 2341 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021701-900-01000-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 172.532 105.000 0 220.000 220.000 0 240.000 Auszahlungen Saldo 172.532 172.532 105.000 105.000 0 0 220.000 220.000 0 0 240.000 240.000 PSP-Element 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 714.966 564.000 193.000 395.000 395.000 610.000 800.000 Auszahlungen Saldo 714.966 714.966 564.000 564.000 193.000 193.000 395.000 395.000 610.000 610.000 800.000 800.000 PSP-Element 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 262.845 260.000 250.000 450.000 310.000 550.000 Auszahlungen Saldo 262.845 262.845 260.000 260.000 250.000 250.000 450.000 450.000 310.000 310.000 550.000 550.000 2342 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021701-900-01500-810-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 40.740 61.000 74.000 59.000 60.000 61.000 Auszahlungen Saldo 40.740 40.740 61.000 61.000 74.000 74.000 59.000 59.000 60.000 60.000 61.000 61.000 PSP-Element 5-021701-900-01700-900-1 Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 518.099 200.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 518.099 518.099 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 183.770 0 0 520.000 520.000 260.000 265.000 Auszahlungen Saldo 183.770 183.770 0 0 0 0 520.000 520.000 260.000 260.000 265.000 265.000 2343 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021701-900-02200-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ersazbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 45.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 16.000 28.000 16.000 42.000 60.000 Auszahlungen Saldo 0 0 16.000 16.000 28.000 28.000 16.000 16.000 42.000 42.000 60.000 60.000 PSP-Element 5-021701-900-02400-900-1 Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 45.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 2344 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021701-900-02500-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 307.066 170.000 170.000 180.000 180.000 190.000 Auszahlungen Saldo 307.066 307.066 170.000 170.000 170.000 170.000 180.000 180.000 180.000 180.000 190.000 190.000 PSP-Element 5-021701-900-02600-900-1 Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 8.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-02700-900-1 Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.986 0 58.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2.986 2.986 0 0 58.000 58.000 0 0 0 0 0 0 2345 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021701-900-03000-990-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw. Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 205.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 205.000 205.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-03000-990-2 Erweiterung Feuerwache Süd Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 95.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 95.000 95.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-04100-990-1 Sanierung Feuerwache Nord Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 60.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 2346 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021701-900-04200-990-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 60.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-04300-900-1 Fahrgestelle RTW, Umkofferung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 200.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 PSP-Element 5-021701-900-12000-900-3 Vekauf von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Einzahlungen 0 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 Saldo 0 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 2347 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021702 Krankentransport Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021702-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Krankentransportwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 228.337 120.000 0 650.000 650.000 670.000 680.000 Auszahlungen Saldo 228.337 228.337 120.000 120.000 0 0 650.000 650.000 670.000 670.000 680.000 680.000 PSP-Element 5-021702-900-00200-900-1 Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 14.595 20.000 25.000 25.000 26.000 26.000 Auszahlungen Saldo 14.595 14.595 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.800 10.000 7.000 120.000 100.000 106.000 Auszahlungen Saldo 1.800 1.800 10.000 10.000 7.000 7.000 120.000 120.000 100.000 100.000 106.000 106.000 2348 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021702 Krankentransport Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021702-900-00500-800-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.951 5.000 5.500 5.500 6.000 12.000 Auszahlungen Saldo 3.951 3.951 5.000 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 6.000 6.000 12.000 12.000 PSP-Element 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 26.293 45.000 45.000 45.000 45.000 47.000 Auszahlungen Saldo 26.293 26.293 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 47.000 47.000 PSP-Element 5-021702-900-12000-900-7 Vekauf von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Einzahlungen 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Saldo 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 2349 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021801 Leitstelle Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021801-900-00100-900-4 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffungen für die Leitstelle Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 16.000 7.000 7.000 7.000 8.000 Auszahlungen Saldo 0 0 16.000 16.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 PSP-Element 5-021801-900-00200-900-9 Beschaffung DME - Festwert Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 3.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021801-900-00300-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 10.000 10.000 10.000 11.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 2350 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021801 Leitstelle Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-021801-900-01000-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 160.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000 PSP-Element 5-021801-900-03800-900-9 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 3.000 3.000 3.000 3.500 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 2351 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030101-000-00500-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 150.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 PSP-Element 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 250.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 PSP-Element 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 94.347 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Auszahlungen Saldo 94.347 94.347 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2352 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030101-800-00200-810-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 39.180 32.300 22.300 22.300 22.300 22.300 Auszahlungen Saldo 39.180 39.180 32.300 32.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 PSP-Element 5-030101-800-00400-900-1 Schulhofumgestaltung für OGS Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 PSP-Element 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 30.000 24.000 24.000 24.000 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 30.000 30.000 2353 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030101-800-00600-810-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 66.211 200.000 186.000 193.000 193.000 193.000 Auszahlungen Saldo 66.211 66.211 200.000 200.000 186.000 186.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 PSP-Element 5-030101-800-00800-900-1 Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 7.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 Auszahlungen Saldo 0 0 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 2354 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030101-900-00100-990-7 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Bau OGS-Maßnahmen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -139.600 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 0 139.600 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 -139.600 1.139.600 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 PSP-Element 5-030101-900-00100-991-6 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr. Finanzposition & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 1.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 0 0 PSP-Element 5-030101-900-00100-991-8 Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen Finanzposition & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 1.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 0 0 2355 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030101-900-00100-991-9 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Gute Schule 2020, OGS-Ausbau Finanzposition & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 800.000 400.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 800.000 800.000 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-900-00300-400-1 Fahrradabstellanlagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 PSP-Element 5-030101-900-00900-300-1 Maßn betriebliche Kommission, OGS Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2356 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030102 Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030102-900-00100-990-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 666.600 584.600 666.600 666.600 666.600 Auszahlungen Saldo 0 0 666.600 666.600 584.600 584.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 PSP-Element 5-030102-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.275 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 4.275 4.275 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-030102-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 947 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen Saldo 947 947 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2357 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030102 Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030102-900-00600-810-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Modern d Lernm i d naturw S Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen Saldo 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element 5-030102-900-00700-810-1 Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Auszahlungen Saldo 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2358 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030103 Realschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030103-900-00100-990-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 601.149 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 Auszahlungen Saldo 601.149 601.149 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 PSP-Element 5-030103-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 12.617 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Auszahlungen Saldo 12.617 12.617 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 PSP-Element 5-030103-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 9.272 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 Auszahlungen Saldo 9.272 9.272 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 2359 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030103 Realschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030103-900-01300-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 15.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 2360 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030104 Gymnasien Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030104-900-00100-990-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 Auszahlungen Saldo 0 0 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 PSP-Element 5-030104-900-00300-810-1 Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 19.378 0 55.000 90.000 0 0 Auszahlungen Saldo 19.378 19.378 0 0 55.000 55.000 90.000 90.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 45.283 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 Auszahlungen Saldo 45.283 45.283 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 2361 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030104 Gymnasien Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030104-900-00500-810-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 32.555 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 Auszahlungen Saldo 32.555 32.555 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 PSP-Element 5-030104-900-00600-810-1 Modern d Lernm i d naturw S Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Auszahlungen Saldo 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 PSP-Element 5-030104-900-01700-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 89.349 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Auszahlungen Saldo 89.349 89.349 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2362 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030105 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030105-100-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 38.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 43.000 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -540.000 0 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 540.000 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 4.623.560 33.300 833.300 833.300 833.300 833.300 0 4.623.560 4.623.560 -540.000 573.300 33.300 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-030105-900-00100-990-6 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS) Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 1.082.000 200.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 1.082.000 1.082.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 2363 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030105 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030105-900-00300-810-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 74.742 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 Auszahlungen Saldo 74.742 74.742 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 PSP-Element 5-030105-900-00400-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.095 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 Auszahlungen Saldo 16.095 16.095 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 PSP-Element 5-030105-900-00500-810-1 Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.499 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 2.499 2.499 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 2364 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030105 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030105-900-01100-810-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Auszahlungen Saldo 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 PSP-Element 5-030105-900-01200-900-1 Ausstattung 4. Gesamtschule Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.714 50.000 50.000 50.000 0 0 Auszahlungen Saldo 4.714 4.714 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-030105-900-01400-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 24.999 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 24.999 24.999 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2365 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030106 Förderschulen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030106-900-00400-810-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.472 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 Auszahlungen Saldo 2.472 2.472 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 PSP-Element 5-030106-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.223 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Auszahlungen Saldo 3.223 3.223 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 2366 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030301 Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030301-900-00100-160-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenbeteiligung Städteregion Finanzposition & Bezeichnung 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen -6.603 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 Einzahlungen -6.603 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 Saldo -6.603 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 PSP-Element 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 Auszahlungen Saldo 0 0 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 2367 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030302-900-00100-990-5 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Inklusion Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 Auszahlungen Saldo 0 0 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 PSP-Element 5-030302-900-00100-990-6 Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume Finanzposition & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 100.000 300.000 300.000 300.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 PSP-Element 5-030302-900-00100-990-7 Sanierung Schulzentrum Laurensberg Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 75.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2368 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030302-900-00100-990-8 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen Finanzposition & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 100.000 400.000 400.000 400.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0 0 PSP-Element 5-030302-900-00100-990-9 Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen Finanzposition & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 300.000 900.000 900.000 900.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 300.000 300.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 0 0 PSP-Element 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 0 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 372.600 372.600 372.600 372.600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -3.352.800 3.725.400 372.600 -3.352.800 3.725.400 372.600 -3.352.800 3.725.400 372.600 -3.352.800 3.725.400 372.600 2369 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030302-900-00200-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5.086 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen Saldo 5.086 5.086 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element 5-030302-900-00200-900-2 Hilfsmittel f Schulhausmeister -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 9.000 15.000 15.000 15.000 15.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 10.500 10.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 PSP-Element 5-030302-900-00700-900-1 Testmaterial Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.694 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 Auszahlungen Saldo 1.694 1.694 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2370 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030302-900-00800-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.306 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 4.306 4.306 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 19.153 30.700 30.700 127.700 65.000 30.700 Auszahlungen Saldo 19.153 19.153 30.700 30.700 30.700 30.700 127.700 127.700 65.000 65.000 30.700 30.700 PSP-Element 5-030302-900-00900-900-2 Bewegl VermGG f Schulen ans Netz Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 10.800 20.500 20.500 20.500 20.500 Auszahlungen Saldo 0 0 10.800 10.800 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 2371 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030302-900-01000-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Innenstadtkonzept (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 0 -24.000 -24.000 -24.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 30.000 30.000 30.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -24.000 30.000 6.000 -24.000 30.000 6.000 -24.000 30.000 6.000 0 0 0 PSP-Element 5-030302-900-01100-900-1 Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.089 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen Saldo 4.089 4.089 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element 5-030302-900-01200-900-1 Sanierung v naturwiss. Fachräumen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 40.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2372 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-030302-900-01300-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.164.100 0 632.100 1.632.100 0 Auszahlungen Saldo 0 0 1.164.100 1.164.100 0 0 632.100 632.100 1.632.100 1.632.100 0 0 PSP-Element 5-030302-900-01400-900-1 Digitale Infrastruktur Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 523.900 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 523.900 523.900 0 0 2373 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 040101 Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-040101-900-00100-990-3 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Klimatisierung Ludwig Forum Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 0 Einzahlungen 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 0 Saldo 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 0 2374 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 050101 sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-050101-900-00100-800-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung v bewegl Vermg -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.794 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 1.794 1.794 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-050101-900-00100-900-1 Beschaffung v bewegl Vermg -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2375 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-050401-900-00100-900-7 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.500 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2376 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 050501 Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-050501-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung v bewegl Vermg -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 354 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 354 354 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element 5-050501-900-00200-900-1 Einrichtung Nadelfabrik Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.869 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.572 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7.441 7.441 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen Saldo 2377 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060101-800-00100-350-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -709.200 -271.500 -480.000 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 680.800 240.000 480.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 178.830 31.500 35.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 178.830 178.830 -709.200 712.300 3.100 -271.500 275.000 3.500 -480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-800-00100-810-1 U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 35.000 275.000 388.400 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 35.000 35.000 275.000 275.000 388.400 388.400 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 171.784 235.000 225.000 210.000 190.000 190.000 Auszahlungen Saldo 171.784 171.784 235.000 235.000 225.000 225.000 210.000 210.000 190.000 190.000 190.000 190.000 2378 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060101-800-00300-810-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 17.163 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Auszahlungen Saldo 17.163 17.163 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 220.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Auszahlungen Saldo 0 0 220.000 220.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren Finanzposition & Bezeichnung 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.849 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 -23.000 25.849 2.849 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2379 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060101-800-00700-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Investitionsauszahlungen Pauschalen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 156.247 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Auszahlungen Saldo 156.247 156.247 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 PSP-Element 5-060101-800-00800-900-1 Sprachförderung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.450 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Auszahlungen Saldo 5.450 5.450 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element 5-060101-800-00900-900-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 66.980 10.000 90.000 220.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 66.980 66.980 10.000 10.000 90.000 90.000 220.000 220.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2380 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060101-900-00100-991-3 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 1.200.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00100-991-4 Erweiterung integrative Gruppen Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 145.400 145.300 145.300 145.300 145.300 Auszahlungen Saldo 0 0 145.400 145.400 145.300 145.300 145.300 145.300 145.300 145.300 145.300 145.300 PSP-Element 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 2.000.000 5.375.600 1.259.500 1.716.400 2.000.000 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000.000 2.000.000 5.375.600 5.375.600 1.259.500 1.259.500 1.716.400 1.716.400 2.000.000 2.000.000 2381 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060101-900-00100-991-7 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR U3 Betreuung gem. KomInFöG Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -1.200.000 -1.200.000 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 1.200.000 991.200 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 133.000 109.800 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -1.200.000 1.333.000 133.000 -1.200.000 1.101.000 -99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00100-991-8 Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -67.000 -558.000 -1.116.000 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 67.000 558.000 1.116.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -67.000 67.000 0 -558.000 558.000 0 -1.116.000 1.116.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzierung Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 0 250.000 250.000 250.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -250.000 250.000 0 -250.000 250.000 0 -250.000 250.000 0 0 0 0 2382 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060101-900-00300-300-2 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Zuschüsse an freie Träger Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -573.400 -276.800 -126.000 0 0 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 573.400 276.800 126.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -573.400 573.400 0 -276.800 276.800 0 -126.000 126.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Auszahlungen Saldo 0 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element 5-060101-900-00300-300-4 Zuschüsse an freie Träger U3-Ausbau Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 230.000 300.800 1.507.000 283.600 0 Auszahlungen Saldo 0 0 230.000 230.000 300.800 300.800 1.507.000 1.507.000 283.600 283.600 0 0 2383 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060101-900-00300-300-5 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 -194.400 -441.000 0 0 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -407.300 0 0 0 0 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 407.300 194.400 441.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -407.300 407.300 0 -194.400 194.400 0 -441.000 441.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzierung Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 0 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 0 250.000 250.000 250.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -250.000 250.000 0 -250.000 250.000 0 -250.000 250.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00700-900-1 Beschaffung v bewegl Vermg -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 210 210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2384 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060101-900-00800-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Maßn betriebliche Kommission Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Auszahlungen Saldo 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 PSP-Element 5-060101-900-00900-050-9 Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund -20.510 -22.400 -16.000 -16.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 17.335 22.400 16.000 16.000 0 0 -20.510 17.335 -3.175 -22.400 22.400 0 -16.000 16.000 0 -16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2385 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060201-000-01500-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Neubau Spielplatz Rollefstr Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 8.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 7.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 PSP-Element 5-060201-000-01700-900-1 Skateranlage Park Altes Klinkum Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -60.000 -60.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 90.000 60.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -60.000 90.000 30.000 -60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-000-01800-300-1 Umbau Spielhaus Kirschbäumchen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -40.000 -16.200 0 0 0 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 45.000 18.200 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -40.000 45.000 5.000 -16.200 18.200 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2386 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060201-100-00200-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -88.000 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 75.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 15.000 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 20.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.000 110.000 22.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-400-00100-900-1 Bau Spielplatz Lichtenbusch Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 60.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 20.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 40.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 2387 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060201-400-00200-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Bau Spielplatz Kornelimünster West Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 15.200 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 20.200 PSP-Element 5-060201-500-00300-900-1 Bau Spielplatz Laurentiusstr Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 40.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 6.000 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 4.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 2388 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060201-600-00400-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Bau Spielplatz Richtericher Dell Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 175.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 50.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 125.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 PSP-Element 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 189.600 199.600 199.600 199.600 199.600 Auszahlungen Saldo 0 0 189.600 189.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 PSP-Element 5-060201-800-00100-900-2 Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 100.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2389 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060201-800-00200-810-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.430 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.123 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 Auszahlungen Saldo 9.553 9.553 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 PSP-Element 5-060201-800-00200-900-1 Zuschüsse an freie Träger Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 5.000 8.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 5.000 5.000 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-060201-800-00300-900-1 Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 57.088 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Auszahlungen Saldo 57.088 57.088 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 2390 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060201-900-00200-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-060201-900-00300-810-1 Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.580 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 3.580 3.580 15.000 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-060201-900-00500-900-1 Bewegl VermGG f Street-Work Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2391 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060201-900-00600-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -1.500 -20.500 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 530 1.500 20.500 1.500 1.500 1.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 530 530 -1.500 1.500 0 -20.500 20.500 0 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 PSP-Element 5-060201-900-01100-300-1 Maßn betriebliche Kommission Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 25.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 2392 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-060301-900-00300-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung v bewegl Vermg -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.368 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen Saldo 1.368 1.368 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 PSP-Element 5-060301-900-00400-300-1 Maßn betriebliche Kommission Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2393 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-080101-000-00400-990-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Neubau Turnhalle Innenstadt Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 0 70.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 PSP-Element 5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 18.000 18.000 19.000 19.000 19.000 Auszahlungen Saldo 0 0 19.000 19.000 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 72.000 72.000 74.000 74.000 74.000 Auszahlungen Saldo 0 0 72.000 72.000 72.000 72.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 2394 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-080102-000-00200-050-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 112.500 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 112.500 112.500 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080102-100-00100-900-1 Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall Finanzposition & Bezeichnung 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 0 -100.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 40.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080102-500-00200-990-1 Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 0 20.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 2395 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-080102-500-00300-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 26.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 26.000 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080102-500-00400-900-1 Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 80.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080102-800-00100-050-1 Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2396 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-080102-800-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 Auszahlungen Saldo 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 PSP-Element 5-080102-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Auszahlungen Saldo 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 PSP-Element 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze Finanzposition & Bezeichnung 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 500.000 0 500.000 500.000 0 500.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -100.000 500.000 400.000 0 0 0 -100.000 500.000 400.000 0 0 0 -100.000 500.000 400.000 2397 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-080102-900-00200-900-2 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 87.000 87.000 180.000 180.000 90.000 180.000 Auszahlungen Saldo 0 0 87.000 87.000 87.000 87.000 180.000 180.000 90.000 90.000 180.000 180.000 PSP-Element 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 235.000 245.000 250.000 250.000 255.000 260.000 Auszahlungen Saldo 0 0 235.000 235.000 245.000 245.000 250.000 250.000 255.000 255.000 260.000 260.000 PSP-Element 5-080102-900-00200-900-4 Ballfangzäune auf Sportplätzen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 74.500 74.500 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 74.500 74.500 74.500 74.500 2398 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-080102-900-01100-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 35.000 30.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 35.000 35.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 2399 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080202 Vereinssport Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-080202-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2400 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-080203-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Auszahlungen Saldo 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 2401 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080301 Freibad Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-080301-004-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 493 2.400 2.400 2.500 2.500 2.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 344 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Auszahlungen Saldo 837 837 17.900 17.900 17.900 17.900 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element 5-080301-004-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080301-004-00200-900-2 Beschaffung Kassensysteme Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2402 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080301 Freibad Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-080301-904-00400-990-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Modernisierung Freibad Hangeweiher Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Auszahlungen Saldo 1.481.116 2.700.000 0 0 0 0 1.481.116 1.481.116 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2403 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080302 Hallenbäder Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-080302-803-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5.198 7.000 7.100 7.600 8.000 8.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.083 46.000 46.000 47.000 47.000 47.000 Auszahlungen Saldo 35.281 35.281 53.000 53.000 53.100 53.100 54.600 54.600 55.000 55.000 55.000 55.000 PSP-Element 5-080302-803-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto -34 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo -34 -34 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2404 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-090101-000-00400-050-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 5.000 10.000 10.000 10.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 25.000 50.000 50.000 50.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 340.000 770.000 900.000 900.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -384.000 370.000 -14.000 -768.000 830.000 62.000 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 0 0 0 PSP-Element 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3.811 44.500 35.300 0 0 0 Auszahlungen Saldo 3.811 3.811 44.500 44.500 35.300 35.300 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-090101-900-00200-900-1 Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 313 500 1.200 1.200 1.200 1.200 Auszahlungen Saldo 313 313 500 500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 2405 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-090102-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 700 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 2406 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-090104-900-00200-900-5 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erwerb Vermögensgegenst. < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 900 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 2407 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-090301-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell Finanzposition & Bezeichnung 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 29.500 30.000 30.000 30.000 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 29.500 29.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-090301-900-00200-900-1 Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 50.000 0 0 50.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 PSP-Element 5-090301-900-00300-900-1 Erneuerung der Messausrüstung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 411 5.000 38.400 14.600 24.000 14.600 Auszahlungen Saldo 411 411 5.000 5.000 38.400 38.400 14.600 14.600 24.000 24.000 14.600 14.600 2408 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-090301-900-00400-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erneuerung von reprotechn. Geräten Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 5.000 10.000 14.600 5.200 14.600 Auszahlungen Saldo 0 0 5.000 5.000 10.000 10.000 14.600 14.600 5.200 5.200 14.600 14.600 PSP-Element 5-090301-900-00600-900-1 Beschaffung GWG Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 431 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 431 431 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element 5-090301-900-00700-900-1 Beschaffung Festwerte Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 500 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2409 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-090401-400-00100-100-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Umlegung Kornelimünster West Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 0 30.000 15.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-090401-900-00400-900-1 Beschaffung GWG Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 200 200 200 200 200 Auszahlungen Saldo 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2410 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100101 Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-100101-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.056 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Auszahlungen Saldo 3.056 3.056 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 2411 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100102 Stellplatzablöse Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-100102-900-00100-460-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- Finanzposition & Bezeichnung 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit -263.300 -600.000 0 0 0 0 Einzahlungen -263.300 -600.000 0 0 0 0 Saldo -263.300 -600.000 0 0 0 0 2412 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100201 Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-100201-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.272 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Auszahlungen Saldo 1.272 1.272 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element 5-100201-900-00300-900-7 Beschaffung Elektrofahrzeuge Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -100.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 440.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -100.000 440.000 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-100201-900-00400-900-1 Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- Finanzposition & Bezeichnung 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 0 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 Einzahlungen 0 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 Saldo 0 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 2413 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100402 Wohnraumförderung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-100402-900-00200-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 186 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 186 186 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2414 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100404 Wohngeld Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-100404-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2415 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-100803-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 578.741 1.313.000 889.000 898.000 907.000 917.000 Auszahlungen Saldo 578.741 578.741 1.313.000 1.313.000 889.000 889.000 898.000 898.000 907.000 907.000 917.000 917.000 PSP-Element 5-100803-900-00200-990-1 Herrichtung Übergangswohnheim Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Auszahlungen Saldo PSP-Element 1.456.158 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.456.158 1.456.158 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 5-100803-900-00200-990-8 Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 1.500.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2416 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-100803-900-00500-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Flüchtlingspauschale Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Einzahlungen -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Saldo -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 PSP-Element 5-100803-900-00600-900-1 Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -177.600 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 162.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 60.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -177.600 222.000 44.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2417 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100804 Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr. Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-100804-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 214.000 147.000 149.000 151.000 153.000 Auszahlungen Saldo 0 0 214.000 214.000 147.000 147.000 149.000 149.000 151.000 151.000 153.000 153.000 2418 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100901 Denkmalschutz Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-100901-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.534 700 700 700 700 700 Auszahlungen Saldo 1.534 1.534 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 PSP-Element 5-100901-900-00200-900-1 Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -4.000 5.000 1.000 -4.000 5.000 1.000 -4.000 5.000 1.000 -4.000 5.000 1.000 -4.000 5.000 1.000 2419 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-110101-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 11.313 14.000 30.000 14.000 14.000 0 Auszahlungen Saldo 11.313 11.313 14.000 14.000 30.000 30.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0 0 2420 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-110102-900-00100-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kanalerneuerung (Stawag) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Saldo PSP-Element 14.434.693 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 14.434.693 14.434.693 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 5-110102-900-00200-300-1 Anschluss an Regenwasserkanäle Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -108.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 155.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -108.500 155.000 46.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2421 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-110301-800-00100-400-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erneuerung Leitung Wurmbach Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 115.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-110301-900-00200-500-1 Erneuerung Marktleitung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 35.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-110301-900-00900-300-1 Bachkanäle Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 294.494 365.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 294.494 294.494 365.000 365.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-110301-900-01200-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 265.000 265.000 265.000 265.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 2423 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120101 Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120101-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 326 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 326 326 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2424 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-000-00300-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Grüner Weg, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -288.000 -748.800 -518.400 -576.800 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 5.000 13.000 15.700 9.000 10.700 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 25.000 65.000 78.300 45.000 53.300 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 1.428 450.000 1.170.000 1.347.500 810.000 897.500 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 1.428 1.428 -288.000 480.000 192.000 -748.800 1.248.000 499.200 -518.400 864.000 345.600 -576.800 961.500 384.700 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 450.000 100.000 350.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 350.000 350.000 0 0 2425 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-000-00900-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 50.000 0 500.000 250.000 250.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 PSP-Element 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 -307.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 5.300 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 26.700 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 950.783 0 0 0 480.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 950.783 950.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -307.000 512.000 205.000 0 0 0 2426 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-000-01100-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -864.000 -990.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 32.200 15.000 17.200 0 1.330 0 0 161.000 75.000 86.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 43.245 0 0 2.898.000 1.350.000 1.548.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 44.575 44.575 0 0 0 0 0 0 -864.000 1.440.000 576.000 -990.000 1.651.200 661.200 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 3.100 0 0 0 3.831 0 16.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 324.135 0 314.700 0 0 0 Auszahlungen Saldo 327.966 327.966 0 0 334.300 334.300 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2427 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-000-02100-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 2.500 2.500 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 12.500 12.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 225.000 225.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-05800-300-1 Beeckstraße _ Wespienstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 31.500 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 31.500 31.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-05900-300-1 Hof (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.757 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2.757 2.757 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2428 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-000-06000-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Krämerstraße (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06100-300-1 Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 75.400 75.400 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 75.400 75.400 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06200-300-1 Gasborn Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 357.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 380.000 380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2429 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-000-06700-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Promenadenstraße Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 4.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 84.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 88.000 88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 7.000 13.300 13.300 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 35.000 66.300 66.300 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 630.000 1.139.500 1.139.500 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 672.000 672.000 1.219.100 1.219.100 0 0 0 0 2430 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-000-07400-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -176.500 -441.100 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 2.300 5.700 5.700 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 11.500 28.500 28.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 50.000 207.000 517.000 517.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 -176.500 220.800 44.300 -441.100 551.200 110.100 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -210.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.700 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 18.400 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3.102 246.400 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 3.102 3.102 -210.000 268.500 58.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2431 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-000-07600-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Stolberger Platz Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.800 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 9.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 162.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 172.800 172.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.600 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 8.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.072 0 128.300 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.072 1.072 0 0 137.900 137.900 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08100-300-1 Alexianergaben, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 28.300 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 28.300 28.300 0 0 0 0 0 0 2432 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-000-08700-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kurbrunnenstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 41.100 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 41.100 41.100 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08800-300-1 Schillerstraße Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.800 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.596 162.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2.596 2.596 172.800 172.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08900-300-1 Couvenstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 12.600 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 12.600 12.600 0 0 0 0 0 0 2433 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-000-09000-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Dammstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 71.400 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 71.400 71.400 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09600-300-1 Wüllnerstraße (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09700-300-1 Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 153.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 153.000 153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2434 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-000-09800-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Klosterplatz Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10000-300-1 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 2.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 10.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 180.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 192.000 192.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10100-300-1 Radweg Breslauer Straße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 19.200 19.200 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 19.200 19.200 19.200 19.200 0 0 0 0 0 0 2435 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-000-10200-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 80.000 100.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 80.000 80.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10300-300-1 Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 30.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10400-300-1 I.-Rote-Haag-Weg Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 8.600 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 8.600 8.600 0 0 0 0 0 0 2436 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-000-10500-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Vaalser Str._Schanz Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -1.154.871 -551.800 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 196.197 11.400 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 180.267 56.800 0 0 0 0 1.877.928 621.500 0 0 0 0 -1.154.871 2.254.392 1.099.521 -551.800 689.700 137.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2437 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-100-00400-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Münsterstraße, Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.300 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 6.800 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4.374 311.500 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 4.374 4.374 321.600 321.600 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00500-300-1 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 40.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00600-300-1 Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 243.366 70.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 243.366 243.366 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2438 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-100-00900-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 41.500 0 0 50.500 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.042 87.500 0 0 176.500 0 Auszahlungen Saldo 1.042 1.042 129.000 129.000 0 0 0 0 227.000 227.000 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01700-300-1 Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 46.100 46.100 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 46.100 46.100 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01800-300-1 Karl-Kuck-Straße, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 100.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 2439 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-100-01900-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Schulbushaltestelle Rombachstraße Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -100.800 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.300 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 94.500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -100.800 100.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 4.200 4.200 0 0 1.560 0 0 21.000 21.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 397.357 0 48.000 378.000 378.000 0 0 Auszahlungen Saldo 398.917 398.917 0 0 48.000 48.000 403.200 403.200 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 2440 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-200-00200-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 2.800 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 14.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 252.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 268.800 268.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-200-01600-300-1 Heinrich-Thomas-Platz Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 12.500 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01300-300-1 Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 46.100 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 46.100 46.100 0 0 0 0 0 0 2441 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-300-01700-600-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Sanierung Brücke Friedhof Hüls Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.618 0 42.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 2.618 2.618 0 0 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01900-300-1 Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -20.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.402 25.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 3.402 3.402 -20.000 25.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-02000-300-1 Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -160.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4.880 200.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 4.880 4.880 -160.000 200.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2442 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-300-02100-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -43.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 600 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 2.800 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.400 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -43.000 53.800 10.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -20.000 -160.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 26.000 200.000 200.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -20.000 26.000 6.000 -160.000 200.000 40.000 0 0 0 0 0 0 2443 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-300-02400-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Dauffenbachstraße Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 300 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 1.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 27.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 28.800 28.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 14.000 6.500 2.000 2.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 70.000 32.500 10.000 10.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 23.972 1.260.000 585.000 180.000 180.000 0 0 Auszahlungen Saldo 23.972 23.972 1.344.000 1.344.000 624.000 624.000 192.000 192.000 0 0 0 0 2444 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-400-00200-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -107.000 0 0 -756.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.000 0 0 13.000 0 553 0 0 0 75.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 19.802 180.000 0 0 1.170.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 20.355 20.355 -107.000 182.000 75.000 0 0 0 0 0 0 -756.000 1.258.000 502.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 5.500 6.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 27.500 32.500 78520000 Tiefbaumaßnahmen 40.977 100.000 650.000 0 495.000 585.000 Auszahlungen Saldo 40.977 40.977 100.000 100.000 650.000 650.000 0 0 528.000 528.000 624.000 624.000 2445 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-400-00700-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.900 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.200 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 164.700 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 175.800 175.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 200.000 2.245.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 200.000 200.000 2.245.000 2.245.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01500-300-1 Parkplatz Kornelimünster Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 27.293 135.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 27.293 27.293 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2446 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-400-01800-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Hasbach Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 8.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 14.035 859.000 76.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 14.035 14.035 887.000 887.000 76.000 76.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01900-600-1 Brücke im Kalksteinbruch Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 12.500 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 2447 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-500-00600-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Sandhäuschen, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 3.800 3.800 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 19.000 19.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 183.357 0 0 342.000 342.000 0 0 Auszahlungen Saldo 183.357 183.357 0 0 0 0 364.800 364.800 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 6.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 30.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 540.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 576.000 576.000 0 0 2448 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-500-01300-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Neuenhofer Weg Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 8.400 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 42.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 21.656 701.400 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 21.656 21.656 751.800 751.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-600-00100-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR L231n Ortsumgehung Richterich Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 17.000 10.000 7.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 85.000 50.000 35.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 200.000 550.000 1.530.000 900.000 630.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 200.000 200.000 550.000 550.000 960.000 960.000 672.000 672.000 0 0 PSP-Element 5-120102-600-00400-300-1 Richtericher Dell, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4.360 200.000 600.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 4.360 4.360 200.000 200.000 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 2450 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-800-00300-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Radverkehrsanlagen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -134.400 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 26.874 210.000 330.000 330.000 330.000 330.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 26.874 26.874 -134.400 210.000 75.600 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 PSP-Element 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 61.423 60.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Auszahlungen Saldo 61.423 61.423 60.000 60.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 -12.500 -12.500 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 15.000 40.000 40.000 25.000 25.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 -12.500 40.000 27.500 -12.500 40.000 27.500 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 2451 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-800-00800-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element -45.100 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 -45.100 0 -45.100 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -249.000 -42.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 4.300 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 21.700 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 19.583 364.000 70.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 19.583 19.583 -249.000 390.000 141.000 -42.000 70.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2452 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-800-01500-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Karl-Friedrich-Straße, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 4.200 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 21.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 40.300 0 358.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 40.300 40.300 0 0 383.200 383.200 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 100.000 300.000 637.500 147.500 240.000 250.000 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 300.000 300.000 147.500 147.500 240.000 240.000 250.000 250.000 PSP-Element 5-120102-800-01900-300-1 Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 48.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2453 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-800-02100-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Süsterfeldstraße Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 58.753 90.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 58.753 58.753 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-00300-300-1 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 15.700 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 15.700 15.700 0 0 0 0 0 0 2454 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-900-00700-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Büchel Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 -426.700 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 5.600 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 27.800 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 50.000 50.000 50.000 500.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 -426.700 533.400 106.700 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-01500-300-1 Heinrichsallee, Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2455 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-900-01700-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ortseingangssituationen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -228.000 -142.500 -57.000 -90.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 20.000 12.500 12.500 5.000 7.500 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 749 360.000 225.000 233.000 90.000 143.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 749 749 -228.000 380.000 152.000 -142.500 237.500 95.000 -57.000 95.000 38.000 -90.000 150.500 60.500 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 23.683 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 78520000 Tiefbaumaßnahmen 79.298 152.100 102.100 102.100 102.100 102.100 102.980 102.980 162.200 162.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 Auszahlungen Saldo 2456 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-900-02300-300-3 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 4.600 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 23.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 414.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 441.600 441.600 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 18.616 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 105.247 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 Auszahlungen Saldo 123.864 123.864 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 PSP-Element 5-120102-900-02500-300-1 Radroutenwegweisung Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -36.400 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 52.400 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -36.400 52.400 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2457 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-900-02900-160-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J- Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -1.095.059 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 0 Einzahlungen -1.095.059 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 0 Saldo -1.095.059 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 0 PSP-Element 5-120102-900-03100-300-1 Kasinostraße, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 -405.600 -405.600 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 6.500 6.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 32.500 32.500 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 585.000 585.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 -405.600 624.000 218.400 -405.600 624.000 218.400 PSP-Element 5-120102-900-03300-300-1 Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 2458 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-900-03500-600-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Sanierung Brücke Erzbergerallee Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 7.407 0 90.000 910.000 910.000 0 0 Auszahlungen Saldo 7.407 7.407 0 0 90.000 90.000 910.000 910.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-05100-300-1 Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 100.000 100.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-05600-900-1 Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 83 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 83 83 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2459 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-900-06100-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Radweg Aachen-Jülich Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -141.100 -615.100 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 2.100 6.600 6.600 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 10.500 33.000 33.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 189.000 894.000 894.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -141.100 201.600 60.500 -615.100 933.600 318.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-06200-300-1 Erneuerung von Durchlässen Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 98.280 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 98.280 98.280 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2460 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-900-06300-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -187.500 -375.000 -750.000 -2.382.500 -375.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 250.000 500.000 4.650.000 1.000.000 3.150.000 500.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -187.500 250.000 62.500 -375.000 500.000 125.000 -750.000 1.000.000 250.000 -2.382.500 3.150.000 767.500 -375.000 500.000 125.000 PSP-Element 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -75.000 -900.000 -750.000 -750.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 100.000 1.200.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -75.000 100.000 25.000 -900.000 1.200.000 300.000 -750.000 1.000.000 250.000 -750.000 1.000.000 250.000 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefrei Haltestellen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -26.651 -200.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 31.166 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000 -26.651 31.166 4.515 -200.000 250.000 50.000 -240.000 300.000 60.000 -240.000 300.000 60.000 -240.000 300.000 60.000 -240.000 300.000 60.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2461 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-900-06700-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Archäologische Untersuchungen Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Auszahlungen Saldo 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element 5-120102-900-06800-600-1 Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 275.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Aachen - Heerlen Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 7.000 50.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 7.000 7.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 2462 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-900-07100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Haltepunkt Richterich Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -135.000 -112.500 -300.000 -1.500.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 150.000 150.000 2.400.000 400.000 2.000.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -135.000 150.000 15.000 -112.500 150.000 37.500 -300.000 400.000 100.000 -1.500.000 2.000.000 500.000 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-07400-300-1 Ausbau Premiumwege (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -189.000 -151.000 -127.000 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 1.400 800 800 800 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 106.600 84.100 54.100 54.100 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 128.800 103.800 78.600 78.600 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -189.000 236.800 47.800 -151.000 188.700 37.700 -127.000 133.500 6.500 0 0 0 0 0 0 2463 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-900-07800-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Freunder Landstraße, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-07900-300-1 Beschilderung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.140 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 3.140 3.140 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-120102-900-08000-300-1 Ertüchtigung_ Verbreitung Vennbahn Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2464 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-900-08100-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -335.300 -640.200 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 43.300 31.200 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 71.200 115.300 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 364.500 768.100 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -335.300 479.000 143.700 -640.200 914.600 274.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-08200-300-1 Trambaan Vaals-Maastricht Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 15.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-08400-300-1 ABC-Erschließung (Stichstr. am Prager R) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2465 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120102-900-08600-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Barrierefreier Ausbau Gehwege -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2466 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120201-900-00400-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 29 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 29 29 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element 5-120201-900-00500-300-1 Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.443 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 1.443 1.443 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-120201-900-01100-900-1 Beschaffung von Vermögensgegenständen -J Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 500 3.000 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 3.000 3.000 500 500 500 500 500 500 2467 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120201-900-01300-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 5.700 12.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 5.700 5.700 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120201-900-01400-300-1 Fahrradzählstellen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 PSP-Element 5-120201-900-01600-900-1 EMR Connect Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -45.000 -37.500 -37.500 0 0 68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. 0 -75.000 -62.500 -62.500 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 150.000 125.000 125.000 125.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -120.000 150.000 30.000 -100.000 125.000 25.000 -100.000 125.000 25.000 0 0 0 0 0 0 2468 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120201-900-01700-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Aktionsplan Verkehrssicherheit Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2469 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120202-800-00200-400-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Optimierung Verkehrssteuerung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.549 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 6.549 6.549 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-120202-800-00300-400-1 Versenkbare Poller -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 25.000 0 25.000 0 25.000 Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 PSP-Element 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 39.577 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 39.577 39.577 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2470 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120202-800-00500-400-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Austausch von Parkscheinautomaten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 45.000 0 45.000 45.000 45.000 Auszahlungen Saldo 0 0 45.000 45.000 0 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 31.859 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 31.859 31.859 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Saldo 441.108 142.000 192.500 192.500 192.500 192.500 40.029 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 481.136 481.136 182.000 182.000 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 2471 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-120202-900-00600-400-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 42.010 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 42.010 42.010 0 50.000 50.000 -25.000 50.000 25.000 -25.000 50.000 25.000 -25.000 50.000 25.000 -25.000 50.000 25.000 PSP-Element 5-120202-900-00700-900-1 Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Saldo 6.105 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 6.105 6.105 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2472 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130101-000-01300-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 30.000 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01500-900-1 Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 135.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -192.000 -528.000 -320.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 120.000 0 660.000 400.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 120.000 120.000 -192.000 0 -192.000 -528.000 660.000 132.000 -320.000 400.000 80.000 0 0 0 2473 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130101-600-00200-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erneuerung Brücke Kaletzbenden Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 37.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-900-00200-400-1 Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-130101-900-00300-800-1 Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2474 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130101-900-00400-400-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Investionen in öffentl. Grünanlagen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 26.792 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 26.792 26.792 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-130101-900-00700-900-1 Besch.v. Vermögensgegens.<410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 98 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 98 98 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -120.000 -120.000 -200.000 -200.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.348 50.000 170.000 170.000 250.000 250.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 25.348 25.348 0 50.000 50.000 -120.000 170.000 50.000 -120.000 170.000 50.000 -200.000 250.000 50.000 -200.000 250.000 50.000 2475 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130101-900-01200-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 25.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 105.000 100.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 105.000 105.000 125.000 125.000 0 0 PSP-Element 5-130101-900-01400-300-1 Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -34.400 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 20.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 13.100 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 23.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 13.100 13.100 0 0 0 -34.400 43.000 8.600 0 0 0 0 0 0 2476 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130101-900-01500-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 20.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 60.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 PSP-Element 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl. Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 210.000 210.000 250.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 210.000 210.000 250.000 250.000 PSP-Element 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.279 0 10.000 55.000 100.000 100.000 Auszahlungen Saldo 1.279 1.279 0 0 10.000 10.000 55.000 55.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2477 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130101-900-02200-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 100.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 PSP-Element 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -480.000 -520.000 0 -720.000 -720.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.338 600.000 650.000 0 900.000 900.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 3.338 3.338 -480.000 600.000 120.000 -520.000 650.000 130.000 0 0 0 -720.000 900.000 180.000 -720.000 900.000 180.000 PSP-Element 5-130101-900-02700-900-1 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 200 400 300 300 300 Auszahlungen Saldo 0 0 200 200 400 400 300 300 300 300 300 300 2478 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130101-900-02800-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Wiederherstellung Elisengarten Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 130.000 30.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 130.000 130.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-900-02900-600-1 Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2479 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130102-000-00300-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 PSP-Element 5-130102-600-00100-300-1 Weiher Schloss Schönau Vorburg Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 15.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130102-900-00100-800-1 Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 57 400 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 57 57 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 2480 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130102-900-00400-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.280 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 1.280 1.280 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element 5-130102-900-00900-300-1 Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 10.000 30.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 30.000 30.000 0 0 PSP-Element 5-130102-900-01000-900-1 Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 62.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 62.000 62.000 0 0 0 0 2481 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130102-900-01200-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 428 400 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 428 428 400 400 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element 5-130102-900-01300-900-1 Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 36.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000 2482 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130103-800-01800-100-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 12.256 60.000 59.000 59.000 59.000 59.000 Auszahlungen Saldo 12.256 12.256 60.000 60.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 PSP-Element 5-130103-800-01800-150-1 LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 Saldo 0 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element 5-130103-900-00100-900-1 Beschaffung von beweglichen VermGG -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2483 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130103-900-00200-400-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Verw. Ersatzgelder LG NW Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element 5-130103-900-00200-800-1 Beschaff.v.VermögensGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 Auszahlungen Saldo 0 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 PSP-Element 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 2484 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130103-900-01600-460-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J- Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 0 -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 Saldo 0 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element 5-130103-900-02000-100-1 Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-130103-900-02300-050-1 Maßnahmen zum Artenschutz -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2485 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130103-900-02400-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -190.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 6.263 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -190.000 6.263 -183.737 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-130103-900-02600-050-1 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -15.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen -15.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo -15.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element 5-130103-900-02700-050-1 Ersatzgelder nach LG NRW Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -92.768 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen -92.768 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo -92.768 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2486 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130103-900-02800-050-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 5.220 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen 5.220 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo 5.220 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element 5-130103-900-03100-900-1 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 485 200 500 500 200 400 Auszahlungen Saldo 485 485 200 200 500 500 500 500 200 200 400 400 PSP-Element 5-130103-900-03300-300-1 Umsetzung Landschaftsplan Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 -16.000 -32.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 20.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 20.000 20.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 20.000 4.000 -32.000 40.000 8.000 2487 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130103-900-03400-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Dienstwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 34.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.000 34.000 2488 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130104-400-00200-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 PSP-Element 5-130104-800-00100-300-1 Erneuerung Erholungseinrichtungen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element 5-130104-900-00200-800-1 Beschaffung v. VermögensGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.731 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Auszahlungen Saldo 4.731 4.731 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 2489 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130104-900-00300-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung v bewgl. VrmG >410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.410 4.000 4.000 8.000 8.000 8.000 Auszahlungen Saldo 2.410 2.410 4.000 4.000 4.000 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 PSP-Element 5-130104-900-00400-900-1 Beschaffung von Motorsägen Finanzposition & Bezeichnung 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro 0 -1.500 -2.400 -1.500 -1.600 -2.400 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 6.153 5.500 11.000 5.500 6.000 11.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 6.153 6.153 -1.500 5.500 4.000 -2.400 11.000 8.600 -1.500 5.500 4.000 -1.600 6.000 4.400 -2.400 11.000 8.600 PSP-Element 5-130104-900-01100-300-1 Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2490 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130104-900-01300-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kulturen, Forstpflege Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 27.960 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 27.960 27.960 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-130104-900-01400-900-1 Neubeschaffung Forstschlepper Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 295.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 295.000 295.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-01500-900-1 Neubeschaffung Forstwinde Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 50.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 2491 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130104-900-01600-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Neubeschaffung Forstmulcher Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 25.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-01700-900-1 Neubeschaffung Plattenverdichter Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 30.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-01800-900-1 Beschaffung Rückekran Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 70.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 2492 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130104-900-01900-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Neubeschaffung Dienstfahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 26.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 26.000 26.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02000-900-1 Neubeschaffung Pritschenwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 66.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 66.000 66.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02100-600-1 Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 30.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 2493 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130104-900-02200-600-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 30.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02300-600-1 Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 30.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02400-900-1 Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 7.296 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Auszahlungen Saldo 7.296 7.296 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 2494 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130104-900-02600-600-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 24.100 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 24.100 24.100 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02800-900-1 Beschaffung Pflanzfuchs Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 3.600 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 3.600 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02900-900-1 Beschaffung PKW-Anhänger 750kg Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 2.500 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 0 0 2495 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130104-900-03000-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Waldarbeiterschutzwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 18.500 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 18.500 0 0 PSP-Element 5-130104-900-03100-900-1 Beschaffung AS Mäher AH 9 Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 2.800 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800 2.800 0 0 PSP-Element 5-130104-900-03200-900-1 Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 27.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 27.000 0 0 2496 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-130104-900-03400-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ersatbeschaffung Dienstwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 22.900 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.900 22.900 PSP-Element 5-130104-900-03500-900-1 Ersatzbeschaffung Waldarbeiterschutzwage Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 18.700 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.700 18.700 PSP-Element 5-130104-900-03600-900-1 Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 7.200 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 2497 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-140101-400-00100-050-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element 5-140101-800-00300-900-1 Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.471 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 2.471 2.471 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-140101-900-00100-450-1 Landeszuweisung Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 0 Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 0 Saldo 0 -100 -100 -100 -100 0 2498 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-140101-900-00200-800-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.034 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Auszahlungen Saldo 1.034 1.034 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element 5-140101-900-00400-900-1 Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.526 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen Saldo 1.526 1.526 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Auszahlungen Saldo 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 2499 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-140101-900-00500-450-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element 5-140101-900-00600-900-1 Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element 5-140101-900-00800-900-1 Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Auszahlungen Saldo 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 2500 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-140101-900-01300-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Auszahlungen Saldo 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 PSP-Element 5-140101-900-01400-300-1 Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 67.000 90.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 67.000 67.000 90.000 90.000 PSP-Element 5-140101-900-01700-900-1 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 41 100 300 300 300 300 Auszahlungen Saldo 41 41 100 100 300 300 300 300 300 300 300 300 2501 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-140101-900-01800-300-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Altablagerung Wildparkweg Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -40.100 -5.300 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 13.100 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -40.100 13.100 -27.000 -5.300 0 -5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2502 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150101 Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-150101-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Europe Direct Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 -800 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 800 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-150101-900-00500-900-1 Beschaffungen Innovation2Market Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 -1.500 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2503 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-150201-900-02000-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Check in Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 -500 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-150201-900-02100-900-1 MINT-BO Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -1.499 -1.000 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.499 1.000 0 0 0 0 -1.499 1.499 0 -1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2504 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-150202-900-00100-900-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag. Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 -400 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.400 1.000 1.000 1.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 2.000 2.000 -400 2.400 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2505 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150302 Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-150302-922-00100-050-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88 Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 1.799.456 -438.800 -448.000 -455.600 -463.400 -471.500 Einzahlungen 1.799.456 -438.800 -448.000 -455.600 -463.400 -471.500 Saldo 1.799.456 -438.800 -448.000 -455.600 -463.400 -471.500 2506 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-150303-900-00100-100-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR EK-Austockung KUBA Finanzposition & Bezeichnung 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen 0 0 0 3.000.000 500.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 500.000 500.000 0 0 PSP-Element 5-150303-911-00100-900-1 Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element 5-150303-911-00200-900-2 Einrichtung von Messstationen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Auszahlungen Saldo 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 2507 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-160101-900-00100-861-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Investitionspauschale (GFG) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -7.932.581 -8.287.400 -9.440.100 -9.440.100 -9.440.100 -9.440.100 Einzahlungen -7.932.581 -8.287.400 -9.440.100 -9.440.100 -9.440.100 -9.440.100 Saldo -7.932.581 -8.287.400 -9.440.100 -9.440.100 -9.440.100 -9.440.100 PSP-Element 5-160101-900-00200-861-1 Schulpauschale Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -5.484.121 -5.464.300 -5.561.800 -5.561.800 -5.561.800 -5.561.800 Einzahlungen -5.484.121 -5.464.300 -5.561.800 -5.561.800 -5.561.800 -5.561.800 Saldo -5.484.121 -5.464.300 -5.561.800 -5.561.800 -5.561.800 -5.561.800 PSP-Element 5-160101-900-00300-861-1 Sportpauschale Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -669.277 -667.800 -712.800 -712.800 -712.800 -712.800 Einzahlungen -669.277 -667.800 -712.800 -712.800 -712.800 -712.800 Saldo -669.277 -667.800 -712.800 -712.800 -712.800 -712.800 2508 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-160201-900-00100-050-2 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Tilgung WVER Finanzposition & Bezeichnung 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden 0 -1.300 -1.400 -1.500 -1.600 -800 Einzahlungen 0 -1.300 -1.400 -1.500 -1.600 -800 Saldo 0 -1.300 -1.400 -1.500 -1.600 -800 PSP-Element 5-160201-900-00100-050-5 Jüdische Kultusgemeinde Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -6.000 -6.000 -6.000 -4.000 0 Einzahlungen 0 -6.000 -6.000 -6.000 -4.000 0 Saldo 0 -6.000 -6.000 -6.000 -4.000 0 PSP-Element 5-160201-900-00200-050-1 SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -18.208 -5.400 -1.900 0 0 0 Einzahlungen -18.208 -5.400 -1.900 0 0 0 Saldo -18.208 -5.400 -1.900 0 0 0 2509 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-160201-900-00200-050-2 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR SV Eilendorf 1914 e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 Einzahlungen 0 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 Saldo 0 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 PSP-Element 5-160201-900-00200-050-4 FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -1.500 Einzahlungen 0 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -1.500 Saldo 0 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -1.500 PSP-Element 5-160201-900-00200-050-7 FC Germania 1919 Freund e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -3.500 -3.500 -3.500 -1.700 0 Einzahlungen 0 -3.500 -3.500 -3.500 -1.700 0 Saldo 0 -3.500 -3.500 -3.500 -1.700 0 2510 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-160201-900-00201-050-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR JSC Blau-Weiß 1946 e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Einzahlungen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Saldo -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 PSP-Element 5-160201-900-00300-050-1 Malteser Hilfsdienst e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -3.421 -3.600 -3.700 -500 0 0 Einzahlungen -3.421 -3.600 -3.700 -500 0 0 Saldo -3.421 -3.600 -3.700 -500 0 0 PSP-Element 5-160201-900-00500-050-1 Tilgung Wohnungsbaudarlehen Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -5.700 -3.900 -1.600 -1.600 -1.600 Einzahlungen 0 -8.100 -6.300 -4.000 -4.000 -4.000 Saldo 0 -8.100 -6.300 -4.000 -4.000 -4.000 2511 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 173002 Elisabethspitalfonds Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-173002-955-00200-050-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ausleihungen zu Stiftungszwecken Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -2.000 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -2.000 Einzahlungen -2.000 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -2.000 Saldo -2.000 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -2.000 PSP-Element 5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 Einzahlungen 0 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 Saldo 0 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 2512 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-173003-956-00100-050-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ausleihungen zu Stiftungszwecken Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Einzahlungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 PSP-Element 5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 Einzahlungen 0 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 Saldo 0 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 PSP-Element 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 150.000 250.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 150.000 150.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2513 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 5-173004-957-00100-050-1 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ausleihungen zu Stiftungszwecken Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Einzahlungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 PSP-Element 5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 Einzahlungen 0 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 Saldo 0 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 -26.500 PSP-Element 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 150.000 250.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 150.000 150.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2514 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.1 Bezirk Aachen - Mitte 13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2515 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.926 0 0 0 0 0 685 0 0 0 0 0 1.232 1.200 1.300 1.200 1.200 1.200 29.950 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 363.723 0 0 0 0 0 783 700 700 700 700 700 8.300 8.300 15.900 15.900 15.900 15.900 406.600 406.600 60.200 60.200 67.900 67.900 67.800 67.800 67.800 67.800 67.800 67.800 60.200 60.200 67.900 67.900 67.800 67.800 67.800 67.800 67.800 67.800 010102-000 Bezirksvertretungen B-0 1-010102-000-5 Bezirksvertretungen Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 Geschäftsaufwendungen 54910000 Verfügungsmittel Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-000 Bezirksvertretungen B-0 406.600 406.600 2516 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 010203-000 Repräsentationen und Protokoll B-0 1-010203-000-5 Repräsentationen und Protokoll Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 358 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 358 358 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-000 Repräsentationen und Protokoll B-0 358 358 800 800 2517 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 010905-000 Geschäftsbuchhaltung B-0 1-010905-000-3 Geschäftsbuchhaltung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010905-000 Geschäftsbuchhaltung B-0 0 0 2518 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0 1-011303-000-2 Miet- und Pachtverhältnisse Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 7.449 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.449 7.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.154 1.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011303-001-6 Klosterplatz Kostenart & Bezeichnung 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-011303-002-4 Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.577 0 0 0 0 0 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -7.026 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -7.026 1.577 -5.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2519 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center 011303-000 PSP-Element Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miet- und Pachtverhältnisse B-0 -7.026 10.180 3.154 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ansatz 2017 EUR 011304-000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 4-011304-003-6 Bewirtschaftung Brander Hof Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 15.180 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.180 15.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011304-000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 15.180 15.180 2520 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 011305-000 Strategie - Projektentwicklung B-0 1-011305-000-1 Strategie - Projektentwicklung Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 4.500 4.400 4.300 4.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 4.500 4.500 4.400 4.400 4.300 4.300 4.300 4.300 PSP-Element 4-011305-002-3 Entwicklung Brander Hof Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 0 74.300 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 74.300 74.300 0 0 0 0 PSP-Element 4-011305-003-1 Bewirtschaftung Brander Hof Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.670 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.670 1.670 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 2521 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 18.000 18.000 22.500 22.500 96.700 96.700 22.300 22.300 22.300 22.300 0 1.700 1.700 1.700 1.600 1.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.987 2.700 2.700 2.600 2.600 2.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.987 2.987 4.400 4.400 4.400 4.400 4.300 4.300 4.200 4.200 4.200 4.200 4.400 4.400 4.400 4.400 4.300 4.300 4.200 4.200 4.200 4.200 Profit Center 011305-000 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR Strategie - Projektentwicklung B-0 1.670 1.670 020206-000 Marktwesen B-0 1-020206-014-4 Marktwesen (BGA) Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020206-000 Marktwesen B-0 2.987 2.987 2522 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 021501-000 Brandbekämpfung B-0 1-021501-000-3 Brandbekämpfung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 155 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 021501-000 Brandbekämpfung B-0 155 155 2523 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 040401-000 Volkshochschule B-0 1-040401-000-4 Volkshochschule Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 19 100 200 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 19 19 100 100 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 100 100 100 100 100 100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 040401-000 Volkshochschule B-0 19 19 2524 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 060101-000 Kindertageseinrichtungen u. TagB-0 1-060101-000-5 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-000 Kindertageseinrichtungen u. TagB-0 0 0 2525 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 1-060201-000-1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 12.396 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57.863 90.000 60.000 0 0 0 267 300 400 300 400 400 27.789 17.000 16.400 16.600 16.400 16.400 4.792 0 0 0 0 0 53180010 Auflösung ARAP 0 2.300 3.200 3.200 3.200 3.200 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 3.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.718 -7.800 -8.900 -8.600 -8.200 -8.200 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 -60.000 0 0 0 42910010 Auflösung PRAP 0 -2.000 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -60.000 0 0 0 0 -6.718 106.365 99.646 -69.800 187.900 118.100 -71.700 158.300 86.600 -11.400 98.400 87.000 -11.000 98.300 87.300 -11.000 98.300 87.300 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 2526 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center 060201-000 Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -69.800 187.900 118.100 -71.700 158.300 86.600 -11.400 98.400 87.000 -11.000 98.300 87.300 -11.000 98.300 87.300 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 -6.718 106.365 99.646 Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 EUR 080101-000 Turn- und Sporthallen B-0 1-080101-000-3 Turn- und Sporthallen Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 28.327 0 0 0 0 0 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -28.327 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -28.327 28.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080101-000 Turn- und Sporthallen B-0 -28.327 28.327 0 2527 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 080102-000 Sportplätze & Stadien B-0 1-080102-000-7 Sportplätze & Stadien Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 7.300 7.100 7.100 6.900 6.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 7.300 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 6.900 6.900 6.900 6.900 7.300 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 6.900 6.900 6.900 6.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-000 Sportplätze & Stadien B-0 0 0 2528 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 344 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 0 300 500 500 600 600 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 493 2.400 2.400 2.500 2.500 2.500 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -493 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -493 837 344 0 18.200 18.200 0 18.400 18.400 0 18.500 18.500 0 18.600 18.600 0 18.600 18.600 -493 837 344 0 18.200 18.200 0 18.400 18.400 0 18.500 18.500 0 18.600 18.600 0 18.600 18.600 Profit Center PSP-Element 080301-000 Freibad B-0 1-080301-004-5 Freibad (BGA) Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080301-000 Freibad B-0 2529 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 1-090101-000-2 Räumliche Planung und Entwicklung Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 47.235 0 0 0 0 0 0 16.000 27.300 41.700 54.100 54.100 14.053 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 400 1.100 1.700 2.200 2.200 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -5.400 -16.800 -27.000 -36.400 -36.400 0 61.288 61.288 -5.400 16.400 11.000 -16.800 28.400 11.600 -27.000 43.400 16.400 -36.400 56.300 19.900 -36.400 56.300 19.900 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-090101-001-6 Aachen Nord Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 20.000 40.000 40.000 40.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 25.000 50.000 50.000 50.000 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 59.207 60.000 50.000 60.000 90.000 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 139.143 80.000 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land -166.489 -128.000 -72.000 -80.000 -104.000 0 -166.489 198.350 31.861 -128.000 185.000 57.000 -72.000 140.000 68.000 -80.000 150.000 70.000 -104.000 180.000 76.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2530 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-090101-002-4 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Suermondtviertel Rahmenplanung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 5.254 0 0 0 0 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 1.240 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.494 7.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-008-1 Innenstadtkonzept 2022 Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53.731 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 8.587 0 0 0 0 0 -141.600 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -141.600 62.318 -79.282 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-090101-010-4 Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 2.277 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.277 2.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2531 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-090101-012-9 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Antoniusstraße Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.193 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.193 10.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.435 50.000 0 0 0 0 -110.351 0 0 0 0 0 -110.351 7.435 -102.916 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-013-7 Nikolausviertel Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-090101-047-5 Wettbewerb Bushof und Umfeld Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.446 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.446 4.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2532 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-090101-048-3 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Anreizprogramm (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 40.000 80.000 50.000 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -32.000 -64.000 -40.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -32.000 40.000 8.000 -64.000 80.000 16.000 -40.000 50.000 10.000 0 0 0 PSP-Element 4-090101-049-1 Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 3.064 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.064 3.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.800 308.400 107.600 -251.000 373.400 122.400 -260.400 386.300 125.900 -116.400 156.300 39.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 -418.440 356.864 -61.576 -213.400 351.400 138.000 2533 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 1-120102-000-8 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 14.933 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 75.773 0 0 0 0 0 232.707 274.200 343.300 405.700 400.300 400.300 7.496 0 0 0 0 0 423 10.000 12.700 15.000 14.800 14.800 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 0 0 0 0 0 0 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 0 0 0 0 0 0 -63.956 -63.900 -89.900 -109.000 -108.600 -108.600 -132.941 0 0 0 0 0 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -37.030 0 0 0 0 0 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge -55.067 -45.400 -46.000 -44.500 -42.700 -42.700 -8.647 -2.600 -2.700 -2.600 -2.500 -2.500 -953 0 0 0 0 0 -23.306 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 -321.199 331.333 10.134 -111.900 284.200 172.300 -138.600 356.000 217.400 -156.100 420.700 264.600 -153.800 415.100 261.300 -153.800 415.100 261.300 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Ertrag Aufwand Ergebnis 2534 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-002-1 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bismarckstraße, Erneuerung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 4.761 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.761 4.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-005-4 RWTH Kernbereich (Templergraben) Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 87 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-007-9 K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 50.460 0 0 0 21.300 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 26.700 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 -12.700 0 0 50.460 50.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.700 48.000 35.300 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2535 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-008-7 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 60.000 68.800 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 75.000 86.000 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 -36.000 -41.200 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36.000 135.000 99.000 -41.200 154.800 113.600 0 0 0 PSP-Element 4-120102-010-1 Grauenhofer Weg, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 14.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 16.500 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 30.500 30.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-012-6 Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 10.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 12.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 22.500 22.500 0 0 0 0 2536 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-018-3 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Grüner Weg, Umbau Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 20.000 52.000 36.000 42.600 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 25.000 65.000 45.000 53.300 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -12.000 -31.200 -21.600 -25.500 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -12.000 45.000 33.000 -31.200 117.000 85.800 -21.600 81.000 59.400 -25.500 95.900 70.400 0 0 0 PSP-Element 4-120102-024-7 Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 11.662 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.508 0 0 0 0 0 14.170 14.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 7.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-032-7 Gasborn Kostenart & Bezeichnung 2537 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 976 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 7.850 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.827 8.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.814 0 0 0 0 0 15.675 0 0 0 0 0 593 0 0 0 0 0 25.082 25.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 28.000 53.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 35.000 66.300 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 63.000 63.000 119.300 119.300 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-038-4 Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer PSP-Element 4-120102-039-2 Claßenstraße Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-040-7 Salierallee Kostenart & Bezeichnung 2538 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-041-5 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 9.200 22.800 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 11.500 28.500 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -7.300 -18.300 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -7.300 20.700 13.400 -18.300 51.300 33.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-044-8 Mariahilfstraße (ISK) Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 14.700 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 18.400 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -11.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -11.000 33.100 22.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 7.200 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 9.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 16.200 16.200 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-045-6 Stolberger Platz Kostenart & Bezeichnung 2539 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-046-4 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kapellenplatz Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 6.400 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 8.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-052-8 Promenadenstraße Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 5.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 4.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 7.200 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 9.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 16.200 16.200 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-057-7 Schillerstraße Kostenart & Bezeichnung 2540 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-065-7 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Luxemburger Ring, Brückensanierung Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 600.000 0 0 500.000 500.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 PSP-Element 4-120102-068-1 Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße Kostenart & Bezeichnung 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 33.496 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 41410000 Zuweisungen vom Land -17.638 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -17.638 33.496 15.859 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 0 15.900 15.900 PSP-Element 4-120102-070-4 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 8.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 10.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 2541 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-000 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -177.100 651.700 474.600 -232.000 845.700 613.700 -233.200 1.229.700 996.500 -153.800 931.000 777.200 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 -338.837 468.215 129.378 -134.900 1.030.400 895.500 2542 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 38 900 900 900 800 800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.971 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.009 2.009 900 900 900 900 900 900 800 800 800 800 Profit Center PSP-Element 130101-000 Öffentliches Grün B-0 1-130101-000-3 Öffentliches Grün Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV PSP-Element 4-130101-000-9 Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 30.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.900 30.900 900 900 900 900 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-000 Öffentliches Grün B-0 2.009 2.009 2543 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 130102-000 Gewässerschutz B-0 1-130102-000-7 Gewässerschutz Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 2.800 2.800 2.700 2.700 2.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.800 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130102-000 Gewässerschutz B-0 0 0 2544 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 130103-000 Natur und Landschaft B-0 1-130103-000-2 Natur und Landschaft Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.742 1.700 1.700 1.700 1.600 1.600 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.742 -1.300 -1.500 -1.400 -1.300 -1.300 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.742 1.742 0 -1.300 1.700 400 -1.500 1.700 200 -1.400 1.700 300 -1.300 1.600 300 -1.300 1.600 300 -1.742 1.742 0 -1.300 1.700 400 -1.500 1.700 200 -1.400 1.700 300 -1.300 1.600 300 -1.300 1.600 300 -801.584 1.401.509 599.925 -419.400 1.714.100 1.294.700 -451.100 1.245.100 794.000 -495.800 1.518.100 1.022.300 -505.900 1.840.100 1.334.200 -282.500 1.311.400 1.028.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130103-000 Natur und Landschaft B-0 Bezirk Aachen - Mitte Ertrag Aufwand Ergebnis 2545 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 1.901 0 0 0 0 0 685 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 29.950 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 334.328 0 0 0 0 0 74310000 Geschäftsauszahlungen 1.757 700 700 700 700 700 74910000 Verfügungsmittel 1.100 8.300 15.900 15.900 15.900 15.900 59.000 59.000 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Finanzstelle 010102000 Bezirksvertretungen B-0 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle 010102000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-0 369.722 369.722 010203000 Repräsentation und Protokoll B-0 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203000 358 Repräsentation und Protokoll B-0 358 358 2546 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010906000 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 -181.281 0 0 0 0 0 -181.281 0 0 0 0 0 Zahlungsabwicklung B-0 Finanzposition & Bezeichnung 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- Finanzstelle 010906000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 011303000 -181.281 Zahlungsabwicklung B-0 Miet- u. Pachtverhältnisse B-0 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -3.676 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 1.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011303000 Miet- u. Pachtverhältnisse B-0 -3.676 1.577 -2.099 2547 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011304000 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.101 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 0 0 74.300 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 92.300 92.300 18.000 18.000 18.000 18.000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle 011304000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 20.851 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 20.851 20.851 011305000 Strategie - Projektentwicklung B-0 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305000 Strategie - Projektentwicklung B-0 1.101 1.101 2548 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060201000 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle 060201000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 12.396 0 0 0 0 0 0 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 3.258 0 0 0 0 0 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0 15.654 15.654 090101000 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -418.440 -208.000 -184.000 -224.000 -224.000 -80.000 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 5.254 20.000 40.000 40.000 40.000 0 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 3.516 0 0 0 0 0 205.755 210.000 150.000 160.000 190.000 100.000 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70.093 80.000 40.000 80.000 50.000 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.433 0 0 0 0 0 -184.000 230.000 46.000 -224.000 280.000 56.000 -224.000 280.000 56.000 -80.000 100.000 20.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101000 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0 -418.440 286.052 -132.388 -208.000 310.000 102.000 2549 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 100803000 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte B-0 Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100803000 -3.328 0 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte B-0 -3.328 0 0 0 0 0 -3.328 0 0 0 0 0 2550 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120102000 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -23.000 -38.500 -75.900 -79.400 0 -915 0 0 0 0 0 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung -4.000 0 0 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 14.551 53.900 124.800 181.800 132.700 0 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 28.509 600.000 0 0 500.000 500.000 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 11.662 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 18.395 0 0 0 0 0 333.030 0 0 0 0 0 -4.915 406.146 401.231 -23.000 653.900 630.900 -38.500 124.800 86.300 -75.900 181.800 105.900 -79.400 632.700 553.300 0 500.000 500.000 -611.641 1.101.461 489.819 -231.000 1.120.000 889.000 -222.500 518.500 296.000 -299.900 699.800 399.900 -303.400 1.076.400 773.000 -80.000 763.700 683.700 63110000 Verwaltungsgebühren 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 Bezirk Aachen - Mitte Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2551 13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht 2552 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 011301-000 Bodenbevorratung B-0 5-011301-000-00100-100-1 Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 -455.000 -455.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 -455.000 -455.000 0 0 0 0 -455.000 -455.000 0 0 0 0 -455.000 -455.000 0 0 0 0 -455.000 -455.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011301-000 Bodenbevorratung B-0 2553 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0 5-011303-000-00100-900-1 Absperrbügel Klosterplatz Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 7.449 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 7.449 7.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0 7.449 7.449 0 0 2554 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 020206-000 Marktwesen B-0 5-020206-014-00100-900-1 Stromversorgung Wochenmarkt BA 0 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 686 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.608 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.608 4.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206-000 Marktwesen B-0 3.608 4.294 2555 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 030101-000 Grundschulen B-0 5-030101-000-00500-900-1 Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 150.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-000 Grundschulen B-0 0 0 2556 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 5-060201-000-00900-900-1 OT Talstraße Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060201-000-00900-900-2 229.934 0 0 0 0 0 4.792 0 0 0 0 0 54.566 0 0 0 0 0 289.292 289.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ausstattung für OT Talstr. Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2557 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-000-01300-900-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Neumarkt Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 290.562 0 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 236.303 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 526.865 526.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-000-01300-900-2 Suermondtpark Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-000-01400-900-1 Projekt Spiel-Sport-Schule (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.296 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.296 3.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2558 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-000-01500-900-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Neubau Spielplatz Rollefstr Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 8.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 7.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 PSP-Element 5-060201-000-01700-900-1 Skateranlage Park Altes Klinkum Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -60.000 -60.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 90.000 60.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -60.000 90.000 30.000 -60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2559 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-000-01800-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Umbau Spielhaus Kirschbäumchen Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -40.000 -16.200 0 0 0 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 45.000 18.200 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -40.000 45.000 5.000 -16.200 18.200 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76.200 78.200 2.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 0 819.454 819.454 -100.000 135.000 35.000 2560 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR 080101-000 Turn- und Sporthallen B-0 5-080101-000-00100-810-1 Ausstattung TH Bergstr Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 28.327 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 28.327 28.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-000-00100-900-1 Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-000-00200-990-1 Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.783.467 0 0 0 0 0 1.783.467 1.783.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2561 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-080101-000-00400-990-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Neubau Turnhalle Innenstadt Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 0 70.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101-000 Turn- und Sporthallen B-0 1.811.795 1.811.795 2562 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 080102-000 Sportplätze & Stadien B-0 5-080102-000-00200-050-1 Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 112.500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 112.500 112.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-000 Sportplätze & Stadien B-0 0 0 112.500 112.500 2563 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 080301-000 Freibad B-0 5-080301-004-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 89 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 493 2.400 2.400 2.500 2.500 2.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 344 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 837 926 17.900 17.900 17.900 17.900 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element 5-080301-004-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2564 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-080301-004-00200-900-2 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Kassensysteme Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 19.400 19.400 19.400 19.400 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080301-000 Freibad B-0 837 926 2565 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 080302-000 Hallenbäder B-0 5-080302-000-00100-050-1 Elisabethhalle Denkmalschutz Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -13.500 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -13.500 0 0 0 0 0 -13.500 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080302-003-00200-990-1 Sanierung an städt. Schwimmhallen Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 864.927 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 864.927 864.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080302-000 Hallenbäder B-0 -13.500 864.927 851.427 2566 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 5.000 10.000 10.000 10.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 25.000 50.000 50.000 50.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 340.000 770.000 900.000 900.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -384.000 370.000 -14.000 -768.000 830.000 62.000 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 0 0 0 PSP-Element 5-090101-000-00500-400-1 Umgest. Eisenbahnunterführung Rothe Erde Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen -2.277 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -2.277 -2.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2567 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR 3.224 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 38.909 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 42.132 42.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -768.000 830.000 62.000 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 0 0 0 PSP-Element 5-090101-000-00600-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Suermondtviertel Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 0 39.855 39.855 -384.000 370.000 -14.000 2568 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 5-120102-000-00100-300-1 Bismarckstraße Erneuerung Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 336.159 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 336.159 336.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -288.000 -748.800 -518.400 -576.800 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 5.000 13.000 15.700 9.000 10.700 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 25.000 65.000 78.300 45.000 53.300 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 1.428 450.000 1.170.000 1.347.500 810.000 897.500 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 1.428 1.428 -288.000 480.000 192.000 -748.800 1.248.000 499.200 -518.400 864.000 345.600 -576.800 961.500 384.700 0 0 0 1.441.500 Verpflichtungsermächtigung 2569 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-00700-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 450.000 100.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 350.000 350.000 0 0 450.000 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-00800-300-1 RWTH-Kernbereich (Templergraben) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo -14.000 0 0 0 0 0 3.798 0 0 0 0 0 -14.000 3.798 -10.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2570 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-00900-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 50.000 0 500.000 250.000 250.000 0 0 0 50.000 50.000 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 500.000 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 -307.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 5.300 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 26.700 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 950.783 0 0 0 480.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 950.783 950.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -307.000 512.000 205.000 0 0 0 2571 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-01100-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -864.000 -990.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 0 32.200 15.000 17.200 0 1.330 0 0 161.000 75.000 86.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 43.245 0 0 2.898.000 1.350.000 1.548.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 44.575 44.575 0 0 0 0 0 0 -864.000 1.440.000 576.000 -990.000 1.651.200 661.200 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 3.091.200 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 3.100 0 0 0 3.831 0 16.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 324.135 0 314.700 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 327.966 327.966 0 0 334.300 334.300 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2572 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-01600-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.821 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.821 1.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 0 2.500 2.500 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 0 12.500 12.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 0 0 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 240.000 Verpflichtungsermächtigung 2573 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-02800-600-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Sanierung Brücke Turmstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 16.125 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 16.125 16.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-02900-300-1 Hasselholzer Weg, 2. BA Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto -74 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 726 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 72.082 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 72.734 72.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2574 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-04500-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -71.200 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto -10.592 0 0 0 0 0 846 0 0 0 0 0 88.895 0 0 0 0 0 -71.200 79.149 7.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-000-04900-600-1 Ersatzneubau Brücke Weberstraße Kostenart & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo -13.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.896 0 0 0 0 0 -13.160 51.896 38.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2575 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-05800-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beeckstraße _ Wespienstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 31.500 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 31.500 31.500 0 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.757 50.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.757 2.757 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-05900-300-1 Hof (ISK) Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2576 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-06100-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 75.400 75.400 0 0 0 0 0 0 0 0 75.400 75.400 0 0 0 0 75.400 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-06200-300-1 Gasborn Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 357.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 380.000 380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2577 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-06700-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Promenadenstraße Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 4.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 84.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 88.000 88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06800-300-1 Kreisverkehr Goethestraße Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 924 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 924 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.359 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 652.688 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 658.047 658.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07000-300-1 Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2578 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07200-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR -217.997 0 0 0 0 0 3.247 0 0 0 0 0 463.402 0 0 0 0 0 -217.997 466.649 248.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Claßenstraße Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 7.000 13.300 13.300 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 35.000 66.300 66.300 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 0 630.000 1.139.500 1.139.500 0 0 0 0 0 0 672.000 672.000 1.219.100 1.219.100 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.219.100 Verpflichtungsermächtigung 2579 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07400-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -176.500 -441.100 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 2.300 5.700 5.700 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 11.500 28.500 28.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 50.000 207.000 517.000 517.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 -176.500 220.800 44.300 -441.100 551.200 110.100 0 0 0 0 0 0 551.200 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -210.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.700 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 18.400 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3.102 246.400 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 3.102 3.102 -210.000 268.500 58.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2580 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07600-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Stolberger Platz Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.800 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 9.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 162.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 172.800 172.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.600 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 8.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.072 0 128.300 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.072 1.072 0 0 137.900 137.900 0 0 0 0 0 0 2581 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR -204.050 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.995 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.590 0 0 0 0 0 50.574 0 0 0 0 0 -204.050 58.159 -145.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07800-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Stiftsumfahrt Kaiserplatz Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-000-08000-300-1 Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 5.844 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5.844 5.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2582 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-08100-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Alexianergaben, Umbau Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 28.300 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 28.300 28.300 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08700-300-1 Kurbrunnenstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 41.100 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 41.100 41.100 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08800-300-1 Schillerstraße Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.800 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.596 162.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.596 2.596 172.800 172.800 0 0 0 0 0 0 0 0 2583 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-08900-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Couvenstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 12.600 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 12.600 12.600 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09000-300-1 Dammstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 71.400 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 71.400 71.400 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09600-300-1 Wüllnerstraße (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 2584 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-09700-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 153.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 153.000 153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09800-300-1 Klosterplatz Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10000-300-1 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 2.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 10.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 180.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 192.000 192.000 0 0 0 0 0 0 2585 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-10100-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Radweg Breslauer Straße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 19.200 19.200 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 19.200 19.200 19.200 19.200 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 80.000 100.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 80.000 80.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10300-300-1 Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 30.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 2586 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-10400-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR I.-Rote-Haag-Weg Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 8.600 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 8.600 8.600 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10500-300-1 Vaalser Str._Schanz Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 -925.300 3.379.400 2.454.100 -1.823.500 4.739.700 2.916.200 -1.873.800 3.724.700 1.850.900 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 -520.407 3.085.585 2.565.178 -498.000 1.972.600 1.474.600 7.568.400 Verpflichtungsermächtigung 2587 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 130101-000 Öffentliches Grün B-0 5-130101-000-01000-400-1 Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 71.276 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 71.276 71.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01200-300-1 Herstellung Grünfläche Suermondtpark Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 143.435 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 143.435 143.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01300-300-1 Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 30.000 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2588 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-130101-000-01400-600-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erneuerung Brücke Johannistal Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 32.229 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 32.229 32.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01500-900-1 Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 135.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-000 Öffentliches Grün B-0 246.939 246.939 2589 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 130102-000 Gewässerschutz B-0 5-130102-000-00100-300-1 Erneuerung Westparkweiher Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 17.318 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 17.318 17.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130102-000-00200-300-1 Erneuerung Teichanlage Höfchenspark Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 5.080 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5.080 5.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130102-000-00300-300-1 Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 10.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 2590 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130102-000 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR 22.398 22.398 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 -533.907 6.902.846 6.369.713 -982.000 2.689.500 1.707.500 -1.769.500 4.307.000 2.537.500 -2.591.500 5.854.200 3.262.700 -3.096.800 4.774.200 1.677.400 -455.000 194.500 -260.500 Gewässerschutz B-0 Bezirk Aachen - Mitte Einzahlungen Auszahlungen Saldo 7.568.400 Verpflichtungsermächtigung 2591 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.2 Bezirk Aachen - Brand 13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2592 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 010102-100 Bezirksvertretungen B-1 1-010102-100-6 Bezirksvertretungen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.600 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-100 Bezirksvertretungen B-1 12.600 12.600 2593 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 010203-100 Repräsentationen und Protokoll B-1 1-010203-100-6 Repräsentationen und Protokoll Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 703 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 703 703 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-100 Repräsentationen und Protokoll B-1 703 703 800 800 2594 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 011304-100 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 1-011304-100-7 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.083 1.100 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.083 1.083 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011304-101-2 Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 776 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 776 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011304-105-3 Projektentw. Karl-Kuck-Straße Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 12.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2595 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center 011304-100 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 13.600 13.600 0 0 0 0 0 0 0 0 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 1.859 1.859 011305-100 Strategie - Projektentwicklung B-1 1-011305-100-2 Strategie - Projektentwicklung Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 1.100 1.000 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element 4-011305-103-2 Projektentw. Karl-Kuck-Str. Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 13.600 13.600 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011305-100 Strategie - Projektentwicklung B-1 0 0 12.500 12.500 2596 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center 011901-100 Ansatz 2017 EUR Bezirk 1 Brand B-1 2597 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 1-011901-100-7 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk 1 Brand Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -58 -100 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -25 -100 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 143.913 181.800 194.200 195.700 197.300 197.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 256.286 273.800 277.100 279.600 282.400 282.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 19.976 22.700 23.000 23.200 23.400 23.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 54.216 56.700 57.400 57.900 58.500 58.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 53.687 57.200 59.900 61.800 61.400 61.400 8.377 8.900 9.300 9.500 9.200 9.200 262 100 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.036 1.100 900 700 700 700 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 1.250 0 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 3.986 600 600 600 600 600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 333 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 284 700 700 700 700 700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 6.643 4.800 3.700 3.700 3.700 3.700 0 100 100 100 100 100 -83 550.247 550.164 -300 659.100 658.800 -100 678.700 678.600 -100 685.300 685.200 -100 689.800 689.700 -100 689.800 689.700 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 2598 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-011901-101-2 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Projekt City-Service Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 978 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 978 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011901-102-9 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Kostenart & Bezeichnung 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 5.000 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 14.567 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 19.567 19.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 659.100 658.800 -100 678.700 678.600 -100 685.300 685.200 -100 689.800 689.700 -100 689.800 689.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011901-100 Bezirk 1 Brand B-1 -83 570.792 570.709 2599 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 020206-100 Marktwesen B-1 1-020206-100-8 Marktwesen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 667 700 800 700 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 667 667 700 700 800 800 700 700 700 700 700 700 PSP-Element 1-020206-114-5 Marktwesen (BGA) Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.900 1.900 1.800 1.800 1.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 667 667 2.600 2.600 2.700 2.700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020206-100 Marktwesen B-1 2600 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 021401-100 Wahlen B-1 1-021401-100-8 Wahlen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.149 -800 -1.000 -900 -900 -900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.149 1.100 1.200 1.100 1.100 1.100 -1.149 1.149 0 -800 1.100 300 -1.000 1.200 200 -900 1.100 200 -900 1.100 200 -900 1.100 200 -1.149 1.149 0 -800 1.100 300 -1.000 1.200 200 -900 1.100 200 -900 1.100 200 -900 1.100 200 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 021401-100 Wahlen B-1 2601 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 3.150 0 0 0 0 0 85 100 200 100 100 100 3.235 3.235 100 100 200 200 100 100 100 100 100 100 030101-100 Grundschulen B-1 1-030101-100-9 Grundschulen Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-030101-101-4 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 100 100 100 100 100 100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-100 Grundschulen B-1 3.735 3.735 2602 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.629 -2.100 -2.200 -2.100 -2.000 -2.000 0 5.000 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.629 4.900 4.800 4.800 4.600 4.600 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.700 0 0 0 0 0 -2.629 4.329 1.700 -2.100 9.900 7.800 -2.200 4.800 2.600 -2.100 4.800 2.700 -2.000 4.600 2.600 -2.000 4.600 2.600 -2.100 9.900 7.800 -2.200 4.800 2.600 -2.100 4.800 2.700 -2.000 4.600 2.600 -2.000 4.600 2.600 Profit Center PSP-Element 030105-100 Gesamtschulen B-1 1-030105-100-7 Gesamtschulen Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030105-100 Gesamtschulen B-1 -2.629 4.329 1.700 2603 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 060201-100 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1 1-060201-100-2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 0 -1.300 -1.200 -1.200 -1.200 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 0 0 0 -12.000 0 0 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 15.000 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 500 400 400 400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 100 100 4.900 4.900 4.700 4.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 100 100 0 100 100 -1.300 5.400 4.100 -13.200 20.300 7.100 -1.200 5.100 3.900 -1.200 5.100 3.900 -1.300 5.400 4.100 -13.200 20.300 7.100 -1.200 5.100 3.900 -1.200 5.100 3.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-100 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1 0 100 100 0 100 100 2604 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 060301-100 Hilfe f. junge Menschen & ihre B-1 4-060301-101-2 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060301-100 Hilfe f. junge Menschen & ihre B-1 1.000 1.000 2605 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 080101-100 Turn- und Sporthallen B-1 1-080101-100-4 Turn- und Sporthallen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -49.155 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 49.155 0 0 0 0 0 -49.155 49.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080101-100 Turn- und Sporthallen B-1 -49.155 49.155 0 2606 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 080102-100 Sportplätze & Stadien B-1 1-080102-100-8 Sportplätze & Stadien Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -5.600 -5.800 -5.600 -5.400 -5.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -5.600 -5.800 -5.600 -5.400 -5.400 0 -5.600 -5.800 -5.600 -5.400 -5.400 0 -5.600 -5.800 -5.600 -5.400 -5.400 0 -5.600 -5.800 -5.600 -5.400 -5.400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-100 Sportplätze & Stadien B-1 2607 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 080302-100 Hallenbäder B-1 1-080302-100-9 Hallenbäder Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -360 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 360 0 0 0 0 0 -360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080302-100 Hallenbäder B-1 -360 360 0 2608 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 090101-100 Räumliche Planung und EntwickluB-1 4-090101-100-9 Brand Stadtmarketing Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-100 -15.025 0 0 0 0 0 8.389 0 0 0 0 0 525 0 0 0 0 0 -15.025 8.914 -6.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Räumliche Planung und EntwickluB-1 -15.025 8.914 -6.111 0 0 0 2609 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1 1-120102-100-9 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-101-4 -20.725 -36.500 -37.000 -35.800 -34.300 -34.300 -71 0 0 0 0 0 -2.234 0 -100 -100 -100 -100 147.697 0 0 0 0 0 44.936 83.500 82.600 83.800 83.900 83.900 7.324 0 0 0 0 0 0 1.800 1.800 1.700 1.700 1.700 -23.030 199.957 176.927 -36.500 85.300 48.800 -37.100 84.400 47.300 -35.900 85.500 49.600 -34.400 85.600 51.200 -34.400 85.600 51.200 Brand, Ortskern, Umgestaltung Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -31.700 0 0 0 0 98.684 45.400 0 0 0 0 0 56.800 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 98.729 98.729 -31.700 102.200 70.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2610 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-104-7 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 9.891 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.891 9.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-105-5 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 19.000 0 0 8.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 41.500 0 0 50.500 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 60.500 60.500 0 0 0 0 58.500 58.500 0 0 PSP-Element 4-120102-112-7 Münsterstraße, Erneuerung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 13.400 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 6.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.200 20.200 0 0 0 0 0 0 0 0 2611 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-114-3 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirkliche Mittel BA 1 Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-115-1 Schulbushaltestelle Rombachstraße Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -4.200 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 4.200 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 5.300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.200 9.500 5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.100 84.400 47.300 -35.900 85.500 49.600 -34.400 144.100 109.700 -34.400 85.600 51.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1 -23.030 309.077 286.047 -72.400 277.700 205.300 2612 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 130103-100 Natur und Landschaft B-1 4-130103-101-7 Verwendung der Sonderzahlung OBI Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige -3.000 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.000 0 0 0 0 0 -3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -94.431 967.440 873.009 -81.200 993.400 912.200 -47.500 807.700 760.200 -57.800 829.800 772.000 -44.000 877.500 833.500 -44.000 819.000 775.000 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130103-100 Natur und Landschaft B-1 Bezirk Aachen - Brand Ertrag Aufwand Ergebnis 2613 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102100 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bezirksvertretungen B-1 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 12.600 010102100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-1 12.600 12.600 010203100 Repräsentation und Protokoll B-1 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203100 703 Repräsentation und Protokoll B-1 703 703 2614 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011304100 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 776 0 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle 011304100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 776 776 011305100 Strategie - Projektentwicklung B-1 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305100 0 12.500 Strategie - Projektentwicklung B-1 0 0 12.500 12.500 2615 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011901100 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk 1 Brand B-1 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -58 -100 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -25 -100 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 144.492 181.800 194.200 195.700 197.300 197.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 255.965 273.800 277.100 279.600 282.400 282.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 19.950 22.700 23.000 23.200 23.400 23.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 54.152 56.700 57.400 57.900 58.500 58.500 262 100 100 100 100 100 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun 5.000 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 21.410 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 333 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 284 700 700 700 700 700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 6.131 4.800 3.700 3.700 3.700 3.700 0 100 100 100 100 100 -300 591.300 591.000 -100 608.000 607.900 -100 612.700 612.600 -100 617.900 617.800 -100 617.900 617.800 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011901100 Bezirk 1 Brand B-1 -83 507.977 507.894 2616 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030101100 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen B-1 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 030101100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 500 Grundschulen B-1 500 500 060301100 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-1 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060301100 1.000 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-1 1.000 1.000 2617 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 090101100 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle 090101100 0 0 0 0 0 4.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.900 0 0 0 0 100.974 82.000 0 0 8.000 0 500 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 -35.900 82.000 46.100 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1 -15.025 4.765 -10.260 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle -15.025 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1 0 101.518 101.518 2618 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 130103100 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.108 632.840 617.732 -36.200 715.000 678.800 -100 637.200 637.100 -100 641.900 641.800 -100 655.100 655.000 -100 647.100 647.000 Natur und Landschaft B-1 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103100 3.000 Natur und Landschaft B-1 Bezirk Aachen - Brand Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2619 13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht 2620 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 011301-100 Bodenbevorratung B-1 5-011301-100-00100-900-1 Sachanlagevermögen Brander Hof Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 70.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011301-100 Bodenbevorratung B-1 0 0 2621 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 011901-100 Bezirk 1 Brand B-1 5-011901-100-00100-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element 5-011901-100-00200-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen -J- Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.986 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.986 3.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011901-100 Bezirk 1 Brand B-1 3.986 3.986 2622 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 030101-100 Grundschulen B-1 5-030101-100-00100-900-1 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-100 Grundschulen B-1 2.000 2.000 2623 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 030105-100 Gesamtschulen B-1 5-030105-100-00100-900-1 Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 38.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.000 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 15.918 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 15.918 15.918 43.000 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030105-100-00100-990-2 Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2624 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-030105-100-00200-900-7 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.700 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.700 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.000 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030105-100 Gesamtschulen B-1 17.618 17.618 2625 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 060201-100 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1 5-060201-100-00200-900-1 Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -88.000 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 75.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 15.000 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 20.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.000 110.000 22.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-100-00400-900-1 Bezirklilche Mittel BA 1 Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 2.940 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.940 2.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.000 110.000 22.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-100 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1 0 2.940 2.940 0 0 0 2626 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 080101-100 Turn- und Sporthallen B-1 5-080101-100-00300-900-1 Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 49.155 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 49.155 49.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101-100 Turn- und Sporthallen B-1 49.155 49.155 2627 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 080102-100 Sportplätze & Stadien B-1 5-080102-100-00100-900-1 Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 0 -100.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 40.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3.658 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 3.658 3.658 -100.000 0 -100.000 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-100 Sportplätze & Stadien B-1 0 3.658 3.658 -100.000 0 -100.000 2628 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1 5-120102-100-00100-300-1 Brander Feld, Erschließung, Bplan 678 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 71.956 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 71.956 71.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -1.154.871 -551.800 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 196.197 11.400 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 180.267 56.800 0 0 0 0 1.877.928 621.500 0 0 0 0 -1.156.871 2.254.392 1.097.521 -551.800 689.700 137.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2629 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-100-00400-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Münsterstraße, Erneuerung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.300 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 6.800 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4.374 311.500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 4.374 4.374 321.600 321.600 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00500-300-1 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 40.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2630 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-100-00600-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.302 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 243.366 70.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 244.668 244.668 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 41.500 0 0 50.500 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.042 87.500 0 0 176.500 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.042 1.042 129.000 129.000 0 0 0 0 227.000 227.000 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01100-300-1 Wartehäuschen Krauthausen (BVM) Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.129 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.129 2.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2631 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-100-01200-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Heussstraße, Endausbau Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 359 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 359 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01300-600-1 Ersatzneubau Brücke Komericher Weg Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 60.626 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 60.626 60.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01700-300-1 Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 46.100 46.100 0 0 0 0 0 0 0 0 46.100 46.100 0 0 0 0 46.100 Verpflichtungsermächtigung 2632 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-100-01800-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Karl-Kuck-Straße, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 100.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01900-300-1 Schulbushaltestelle Rombachstraße Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -100.800 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.300 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 94.500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -100.800 100.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 46.100 46.100 0 227.000 227.000 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1 -1.156.871 2.639.546 1.482.675 -652.600 1.351.100 698.500 46.100 Verpflichtungsermächtigung 2633 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR 130101-100 Öffentliches Grün B-1 5-130101-100-01400-900-1 Bezirkliche Mittel BA1 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.150 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.150 3.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.150 3.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.156.871 2.722.053 1.565.182 -752.600 1.394.700 642.100 0 210.600 210.600 -88.000 156.700 68.700 0 227.600 227.600 0 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-100 Öffentliches Grün B-1 Bezirk Aachen - Brand Einzahlungen Auszahlungen Saldo 46.100 Verpflichtungsermächtigung 2634 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf 13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2635 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 010102-200 Bezirksvertretungen B-2 1-010102-200-7 Bezirksvertretungen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 11.186 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 11.186 11.186 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-200 Bezirksvertretungen B-2 11.186 11.186 2636 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 010203-200 Repräsentationen und Protokoll B-2 1-010203-200-7 Repräsentationen und Protokoll Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 699 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 699 699 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-200 Repräsentationen und Protokoll B-2 699 699 800 800 2637 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center 011902-200 Ansatz 2017 EUR Bezirk 2 Eilendorf B-2 2638 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -100 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.339 -100 0 0 0 0 44810000 Erstattungen vom Land 0 -100 0 0 0 0 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 0 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 211.807 234.800 247.700 249.600 251.800 251.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 145.392 145.000 146.700 148.000 149.500 149.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 12.829 12.000 12.100 12.200 12.300 12.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 30.076 30.000 30.400 30.700 31.000 31.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 67.012 68.600 71.900 74.200 73.700 73.700 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.255 10.800 11.200 11.400 11.100 11.100 0 100 100 100 100 100 147 100 200 100 100 100 9.742 600 600 600 600 600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 695 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 344 700 700 700 700 700 54230000 Leasing 0 0 800 800 800 800 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 600 600 600 600 600 4.726 4.800 4.000 4.000 4.000 4.000 -1.339 493.025 491.686 -300 558.700 558.400 -1.400 577.600 576.200 -1.400 583.600 582.200 -1.400 586.900 585.500 -1.400 586.900 585.500 PSP-Element 1-011902-200-3 Bezirk 2 Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 52540000 Unterhaltung von BGA 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 2639 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-011902-201-7 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Projekt City-Service Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 978 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 978 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011902-202-5 Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 1.000 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 18.325 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 19.325 19.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 558.700 558.400 -1.400 577.600 576.200 -1.400 583.600 582.200 -1.400 586.900 585.500 -1.400 586.900 585.500 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 -1.339 513.328 511.989 2640 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 030101-200 Grundschulen B-2 1-030101-200-1 Grundschulen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -176 0 -100 -100 -100 -100 57300000 AfA auf unbewegl AV 356 400 500 400 400 400 -176 356 180 0 400 400 -100 500 400 -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 0 400 400 -100 500 400 -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-200 Grundschulen B-2 -176 356 180 2641 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 1-060201-200-3 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.912 -1.500 -1.600 -1.600 -1.500 -1.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 7.788 7.200 7.000 7.000 6.800 6.800 -1.912 7.788 5.876 -1.500 7.200 5.700 -1.600 7.000 5.400 -1.600 7.000 5.400 -1.500 6.800 5.300 -1.500 6.800 5.300 -1.600 7.000 5.400 -1.600 7.000 5.400 -1.500 6.800 5.300 -1.500 6.800 5.300 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 -1.912 7.788 5.876 -1.500 7.200 5.700 2642 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 090101-200 Räumliche Planung und EntwickluB-2 1-090101-200-4 Räumliche Planung und Entwicklung Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 194 0 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 467 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 660 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-200 Räumliche Planung und EntwickluB-2 660 660 0 0 2643 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 1-120102-200-1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -196 0 -100 -100 -100 -100 52560000 Aufwendungen für Festwerte 2.341 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.816 1.500 2.400 2.500 2.400 2.400 614 700 800 700 700 700 -196 4.771 4.575 0 2.200 2.200 -100 3.200 3.100 -100 3.200 3.100 -100 3.100 3.000 -100 3.100 3.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-200-7 Breitbendenstraße, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis 35.780 0 0 16.800 0 0 0 0 0 21.000 0 0 35.780 35.780 0 0 0 0 37.800 37.800 0 0 0 0 2644 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-201-5 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 11.200 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 14.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 25.200 25.200 0 0 0 0 0 0 -100 28.400 28.300 -100 41.000 40.900 -100 3.100 3.000 -100 3.100 3.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 -196 40.551 40.355 0 2.200 2.200 2645 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 120201-200 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2 4-120201-201-6 Eisenbahnunterführung Nirmer Straße Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 56.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120201-200 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2 0 0 56.000 56.000 2646 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 130101-200 Öffentliches Grün B-2 1-130101-200-5 Öffentliches Grün Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 3.603 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.603 3.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-130101-200-2 Bezirkliche Mittel BA 2 Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 4.157 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 5.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.157 9.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-200 Öffentliches Grün B-2 12.760 12.760 2647 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.623 587.328 583.705 -1.800 641.200 639.400 -3.200 630.200 627.000 -3.200 648.700 645.500 -3.100 613.900 610.800 -3.100 613.900 610.800 Bezirk Aachen - Eilendorf Ertrag Aufwand Ergebnis 2648 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102200 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bezirksvertretungen B-2 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 11.186 010102200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-2 11.186 11.186 010203200 Repräsentation und Protokoll B-2 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203200 699 Repräsentation und Protokoll B-2 699 699 2649 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 -100 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.339 -100 0 0 0 0 64810000 Erstattungen vom Land 0 -100 0 0 0 0 65610000 Bußgelder 0 0 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 211.362 234.800 247.700 249.600 251.800 251.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 145.515 145.000 146.700 148.000 149.500 149.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 12.839 12.000 12.100 12.200 12.300 12.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 30.101 30.000 30.400 30.700 31.000 31.000 1.700 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun 1.000 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 25.168 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 695 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 342 700 700 700 700 700 74230000 Leasing 0 0 800 800 800 800 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 600 600 600 600 600 4.631 4.800 4.000 4.000 4.000 4.000 -300 478.600 478.300 -1.400 493.700 492.300 -1.400 497.300 495.900 -1.400 501.400 500.000 -1.400 501.400 500.000 Finanzstelle 011902200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011902200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 -1.339 433.353 432.014 2650 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 090101200 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 194 0 0 0 0 0 74310000 Geschäftsauszahlungen 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.200 16.800 0 0 0 0 11.200 11.200 16.800 16.800 0 0 0 0 Finanzstelle 090101200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2 660 660 120102200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102200 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2 0 0 2651 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120201200 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle 120201200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 0 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2 0 0 130101200 56.000 Öffentliches Grün B-2 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4.157 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 5.000 0 0 0 0 0 9.157 9.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.339 455.054 453.715 -300 551.300 551.000 -1.400 521.600 520.200 -1.400 530.800 529.400 -1.400 518.100 516.700 -1.400 518.100 516.700 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101200 Öffentliches Grün B-2 Bezirk Aachen - Eilendorf Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2652 13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht 2653 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 5-011902-200-00300-800-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element 5-011902-200-00400-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 9.742 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 9.742 9.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011902-200-00500-990-1 Bezirksamt Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 246.185 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 246.185 246.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2654 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center 011902-200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Bezirk 2 Eilendorf B-2 255.926 255.926 030101-200 Grundschulen B-2 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 250.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-200 Grundschulen B-2 0 0 2655 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 100803-200 Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2 5-100803-200-00100-990-1 Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 29.176 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 29.176 29.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100803-200 Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2 29.176 29.176 0 0 2656 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 4.200 4.200 0 0 1.560 0 0 21.000 21.000 0 0 397.357 0 48.000 378.000 378.000 0 0 398.917 398.917 0 0 48.000 48.000 403.200 403.200 0 0 0 0 403.200 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 2.800 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 14.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 252.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 268.800 268.800 0 0 0 0 0 0 2657 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-200-01600-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Heinrich-Thomas-Platz Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 12.500 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 329.300 329.300 403.200 403.200 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 398.917 398.917 0 0 403.200 Verpflichtungsermächtigung 2658 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 130101-200 Öffentliches Grün B-2 5-130101-200-00100-400-1 Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen 17.265 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 17.265 17.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-200-00300-900-1 Anschaff._Aufst. Sitzbänke Rundweg BA 2 Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.603 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.603 3.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-200 Öffentliches Grün B-2 20.868 20.868 2659 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 130103-200 Natur und Landschaft B-2 5-130103-200-01900-400-1 Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe. Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3.106 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.106 3.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.106 3.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707.993 707.993 600 600 329.900 329.900 403.800 403.800 600 600 250.600 250.600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103-200 Natur und Landschaft B-2 Bezirk Aachen - Eilendorf Einzahlungen Auszahlungen Saldo 403.200 Verpflichtungsermächtigung 2660 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.4 Bezirk Aachen - Haaren 13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2661 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 010102-300 Bezirksvertretungen B-3 1-010102-300-8 Bezirksvertretungen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 8.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.600 8.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-300 Bezirksvertretungen B-3 8.600 8.600 2662 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 010203-300 Repräsentationen und Protokoll B-3 1-010203-300-8 Repräsentationen und Protokoll Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 900 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 900 900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-300 Repräsentationen und Protokoll B-3 900 900 800 800 2663 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center 011903-300 Ansatz 2017 EUR Bezirk 3 Haaren B-3 2664 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -19.467 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 0 0 -100 -100 -100 -100 169.962 193.100 205.600 207.200 209.000 209.000 95.320 100.500 101.700 102.600 103.600 103.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 7.536 8.300 8.400 8.500 8.600 8.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 19.837 20.800 21.000 21.200 21.400 21.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 73.361 77.400 81.100 83.600 83.000 83.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.802 11.500 12.000 12.200 11.900 11.900 0 100 100 100 100 100 21.158 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 57300000 AfA auf unbewegl AV 955 1.000 1.000 900 900 900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 751 800 900 800 700 700 8.195 600 600 600 600 600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 345 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 404 700 700 700 700 700 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 3.956 4.800 3.600 3.600 3.600 3.600 0 300 300 300 300 300 -19.467 412.583 393.116 -18.200 461.300 443.100 -18.300 479.600 461.300 -18.300 484.900 466.600 -18.300 517.000 498.700 -18.300 517.000 498.700 PSP-Element 1-011903-300-8 Bezirk 3 Haaren Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 2665 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-011903-301-3 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren Kostenart & Bezeichnung 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 4.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011903-303-8 Projekt City Service Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 978 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 978 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.200 461.300 443.100 -18.300 479.600 461.300 -18.300 484.900 466.600 -18.300 517.000 498.700 -18.300 517.000 498.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3 -19.467 417.560 398.094 2666 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 030101-300 Grundschulen B-3 1-030101-300-2 Grundschulen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 165 200 300 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 165 165 200 200 300 300 200 200 200 200 200 200 PSP-Element 4-030101-301-6 Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 300 300 200 200 200 200 200 200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-300 Grundschulen B-3 1.165 1.165 2667 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 060101-300 Kindertageseinrichtungen u. TagB-3 4-060101-300-8 Grundzuschuss an Kitas BA Haaren Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.500 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-300 Kindertageseinrichtungen u. TagB-3 2.500 2.500 2668 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 060201-300 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3 1-060201-300-4 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 731 800 900 800 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 731 731 800 800 900 900 800 800 700 700 700 700 PSP-Element 4-060201-301-8 Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren Kostenart & Bezeichnung 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 1.600 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 900 900 800 800 700 700 700 700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-300 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3 2.331 2.331 2669 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3 1-090101-300-5 Räumliche Planung und Entwicklung Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.500 2.100 2.000 2.000 2.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 333 400 500 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 333 333 1.900 1.900 2.600 2.600 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 -19.200 -19.400 -16.000 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 119 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 20.298 20.000 20.000 20.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 20.417 20.417 -19.200 20.000 800 -19.400 20.000 600 -16.000 20.000 4.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-300-2 IHK Haaren Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 2670 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-090101-301-9 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -16.000 -20.000 -32.000 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 20.000 25.000 40.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -16.000 20.000 4.000 -20.000 25.000 5.000 -32.000 40.000 8.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-302-7 Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -12.000 -12.000 -12.000 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 15.000 15.000 15.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -12.000 15.000 3.000 -12.000 15.000 3.000 -12.000 15.000 3.000 0 0 0 0 0 0 -51.400 62.600 11.200 -60.000 77.400 17.400 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3 0 20.750 20.750 -47.200 56.900 9.700 2671 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3 1-120102-300-2 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.200 -6.100 -6.300 -8.700 -8.300 -8.300 52560000 Aufwendungen für Festwerte 15.510 0 0 0 0 0 1.440 16.200 16.400 20.000 19.400 19.400 0 600 700 600 600 600 -1.200 16.950 15.750 -6.100 16.800 10.700 -6.300 17.100 10.800 -8.700 20.600 11.900 -8.300 20.000 11.700 -8.300 20.000 11.700 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-306-5 Alt-Haarener Straße Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 87 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2672 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-307-3 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -8.000 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 10.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 25.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -8.000 35.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-308-1 Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -1.800 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 2.300 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 2.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -1.800 5.100 3.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-309-8 Dauffenbachstraße Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 5.500 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 1.500 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 2673 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center 120102-300 Profit Center PSP-Element Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -15.900 56.900 41.000 -6.300 24.100 17.800 -8.700 20.600 11.900 -8.300 20.000 11.700 -8.300 20.000 11.700 Neubau und Unterhaltung von StrB-3 -1.200 17.037 15.837 Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 EUR 130101-300 Öffentliches Grün B-3 1-130101-300-6 Öffentliches Grün Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 0 -10.500 -14.600 -14.000 -14.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 3.900 14.100 20.400 19.800 19.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 3.900 3.900 -10.500 14.100 3.600 -14.600 20.400 5.800 -14.000 19.800 5.800 -14.000 19.800 5.800 0 0 0 0 3.900 3.900 -10.500 14.100 3.600 -14.600 20.400 5.800 -14.000 19.800 5.800 -14.000 19.800 5.800 -20.666 470.843 450.177 -81.300 596.700 515.400 -86.500 598.300 511.800 -101.600 621.000 519.400 -40.600 576.800 536.200 -40.600 576.800 536.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-300 Öffentliches Grün B-3 Bezirk Aachen - Haaren Ertrag Aufwand Ergebnis 2674 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102300 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bezirksvertretungen B-3 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 8.600 010102300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-3 8.600 8.600 010203300 Repräsentation und Protokoll B-3 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203300 900 Repräsentation und Protokoll B-3 900 900 2675 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -18.777 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -94 0 -100 -100 -100 -100 170.052 193.100 205.600 207.200 209.000 209.000 95.505 100.500 101.700 102.600 103.600 103.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 7.551 8.300 8.400 8.500 8.600 8.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 19.874 20.800 21.000 21.200 21.400 21.400 0 100 100 100 100 100 21.158 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 4.000 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 978 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 345 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 404 700 700 700 700 700 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 4.088 4.800 3.600 3.600 3.600 3.600 0 300 300 300 300 300 -18.200 370.900 352.700 -18.300 384.900 366.600 -18.300 387.700 369.400 -18.300 420.800 402.500 -18.300 420.800 402.500 Finanzstelle 011903300 Bezirk 3 Haaren B-3 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 65610000 Bußgelder 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011903300 Bezirk 3 Haaren B-3 -18.871 323.954 305.082 2676 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030101300 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen B-3 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle 030101300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 1.000 Grundschulen B-3 1.000 1.000 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3 2.500 2.500 2677 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060201300 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-3 Finanzposition & Bezeichnung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun Finanzstelle 060201300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 1.600 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-3 1.600 1.600 090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101300 0 -47.200 -51.400 -60.000 0 0 119 15.000 15.000 15.000 0 0 0 20.000 25.000 40.000 0 0 20.298 20.000 20.000 20.000 0 0 -51.400 60.000 8.600 -60.000 75.000 15.000 0 0 0 0 0 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3 0 20.417 20.417 -47.200 55.000 7.800 2678 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120102300 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -9.800 0 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 0 12.300 5.500 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 87 87 -9.800 12.300 2.500 0 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.871 359.057 340.186 -75.200 454.900 379.700 -69.700 467.100 397.400 -78.300 479.400 401.100 -18.300 437.500 419.200 -18.300 437.500 419.200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3 Bezirk Aachen - Haaren Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2679 13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht 2680 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3 5-011903-300-00100-050-1 Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J- Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 531.713 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 531.713 531.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011903-300-00100-990-1 Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011903-300-00200-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 816 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 816 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2681 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-011903-300-00300-900-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erwerb von Sachanlagevermögen Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element 5-011903-300-00500-900-5 Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 7.379 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.561 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 8.940 8.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3 541.469 541.469 2682 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3.811 44.500 35.300 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.811 3.811 44.500 44.500 35.300 35.300 0 0 0 0 0 0 35.300 35.300 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3 3.811 3.811 44.500 44.500 2683 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3 5-120102-300-00100-300-1 Am Burgberg, Erschließ., Endausbau Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.180 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.180 1.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01300-300-1 Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 46.100 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 46.100 46.100 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01700-600-1 Sanierung Brücke Friedhof Hüls Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.618 0 42.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.618 2.618 0 0 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 2684 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR 11.463 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 346.944 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 358.407 358.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.402 25.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 3.402 3.402 -20.000 25.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01800-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR Alt-Haarener Straße Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-120102-300-01900-300-1 Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 2685 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-300-02000-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -160.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4.880 200.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 4.880 4.880 -160.000 200.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-02100-300-1 Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -43.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 600 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 2.800 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.400 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -43.000 53.800 10.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2686 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-300-02300-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Platz am Denkmal (IHK Haaren) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -20.000 -160.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 0 26.000 200.000 200.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -20.000 26.000 6.000 -160.000 200.000 40.000 0 0 0 0 0 0 200.000 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-300-02400-300-1 Dauffenbachstraße Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 300 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 1.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 27.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 28.800 28.800 0 0 0 0 0 0 -20.000 142.900 122.900 -160.000 200.000 40.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3 0 370.487 370.487 -223.000 278.800 55.800 2687 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR PSP-Element Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR 200.000 Verpflichtungsermächtigung Profit Center Ansatz 2018 VE 2018 EUR 130101-300 Öffentliches Grün B-3 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -192.000 -528.000 -320.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 120.000 0 660.000 400.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 120.000 120.000 -192.000 0 -192.000 -528.000 660.000 132.000 -320.000 400.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 -192.000 0 -192.000 -528.000 660.000 132.000 -320.000 400.000 80.000 0 0 0 0 915.767 915.767 -223.000 443.900 220.900 -212.000 178.800 -33.200 -688.000 860.600 172.600 -320.000 400.600 80.600 0 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-300 Öffentliches Grün B-3 Bezirk Aachen - Haaren Einzahlungen Auszahlungen Saldo 200.000 Verpflichtungsermächtigung 2688 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim 13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2689 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 010102-400 Bezirksvertretungen B-4 1-010102-400-9 Bezirksvertretungen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 12.299 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.299 12.299 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-400 Bezirksvertretungen B-4 12.299 12.299 2690 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 010203-400 Repräsentationen und Protokoll B-4 1-010203-400-9 Repräsentationen und Protokoll Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 898 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 898 898 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-400 Repräsentationen und Protokoll B-4 898 898 800 800 2691 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center 011904-400 Ansatz 2017 EUR Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 2692 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 1-011904-400-4 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -37 0 0 0 0 0 -1.244 -2.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -30 -1.100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 221.322 222.300 224.700 226.700 229.000 229.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 118.975 117.700 119.100 120.200 121.400 121.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 9.199 9.800 9.900 10.000 10.100 10.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 25.354 24.400 24.700 24.900 25.100 25.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 115.449 119.700 125.400 129.300 128.400 128.400 19.246 20.400 21.200 21.600 21.000 21.000 0 100 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 850 1.000 900 700 700 700 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 600 600 600 600 600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 43 600 600 600 600 600 602 700 700 700 700 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 4.620 4.800 3.300 3.300 3.300 3.300 79 100 100 100 100 100 -1.311 516.239 514.927 -3.300 572.200 568.900 -1.400 582.800 581.400 -1.400 590.300 588.900 -1.400 592.600 591.200 -1.400 592.600 591.200 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 2693 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-011904-401-8 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 53 0 0 0 0 0 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 10.462 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 8.454 0 0 0 0 0 18.969 18.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-011904-403-4 Projekt City Service Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 978 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 978 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.400 582.800 581.400 -1.400 590.300 588.900 -1.400 592.600 591.200 -1.400 592.600 591.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 -1.311 536.185 534.874 -3.300 572.200 568.900 2694 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 030101-400 Grundschulen B-4 1-030101-400-3 Grundschulen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 19.238 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 19.238 19.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-400 Grundschulen B-4 19.238 19.238 2695 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 030104-400 Gymnasien B-4 1-030104-400-6 Gymnasien Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 3.408 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.408 3.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030104-400 Gymnasien B-4 3.408 3.408 2696 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 060101-400 Kindertageseinrichtungen u. TagB-4 1-060101-400-9 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 267 300 400 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 267 267 300 300 400 400 300 300 300 300 300 300 400 400 300 300 300 300 300 300 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-400 Kindertageseinrichtungen u. TagB-4 267 267 300 300 2697 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 060201-400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4 1-060201-400-5 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 20.000 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 0 700 700 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 0 0 4.600 4.600 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 472 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 472 472 0 0 0 0 0 0 25.300 25.300 5.300 5.300 0 0 0 0 0 0 25.300 25.300 5.300 5.300 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4 472 472 2698 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 080101-400 Turn- und Sporthallen B-4 1-080101-400-7 Turn- und Sporthallen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -26.024 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 54.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.024 54.008 27.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080101-400 Turn- und Sporthallen B-4 -26.024 54.008 27.984 2699 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 080102-400 Sportplätze & Stadien B-4 1-080102-400-2 Sportplätze & Stadien Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.000 -700 -800 -800 -700 -700 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.036 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 -1.000 1.036 36 -700 1.100 400 -800 1.100 300 -800 1.000 200 -700 1.000 300 -700 1.000 300 -700 1.100 400 -800 1.100 300 -800 1.000 200 -700 1.000 300 -700 1.000 300 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-400 Sportplätze & Stadien B-4 -1.000 1.036 36 2700 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 080202-400 Vereinssport B-4 4-080202-401-2 Zuschuss Vereinssport BA 4 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080202-400 Vereinssport B-4 5.000 5.000 2701 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 1-120102-400-3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -14.280 -16.600 -17.000 -27.000 -26.000 -26.000 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -14.177 0 0 0 0 0 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -11.684 0 0 0 0 0 -420 -300 -400 -400 -300 -300 0 0 0 0 0 0 553 0 0 0 0 0 47.280 119.900 128.900 152.000 155.900 155.900 0 2.600 3.100 3.900 3.800 3.800 -40.561 47.833 7.272 -16.900 122.500 105.600 -17.400 132.000 114.600 -27.400 155.900 128.500 -26.300 159.700 133.400 -26.300 159.700 133.400 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-400-9 Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 56.000 26.000 8.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 70.000 32.500 10.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 126.000 126.000 58.500 58.500 18.000 18.000 0 0 0 0 2702 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-401-7 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -4.800 0 0 -31.200 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 8.000 0 0 52.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 75.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.800 8.000 3.200 0 0 0 0 0 0 -31.200 127.000 95.800 0 0 0 PSP-Element 4-120102-403-3 Kornelimünster-West, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 22.000 26.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 27.500 32.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 49.500 49.500 58.500 58.500 PSP-Element 4-120102-404-1 Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 7.600 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 9.200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 16.800 16.800 0 0 0 0 0 0 0 0 2703 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-408-2 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Napoleonsberg Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 110.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 110.000 110.000 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-409-9 Parkplatz Kornelimünster Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 6.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 13.500 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 30.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-411-3 Hasbach Kostenart & Bezeichnung 2704 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-412-1 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Stützwände Kornelimünster Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 -17.400 340.500 323.100 -27.400 433.900 406.500 -57.500 486.200 428.700 -26.300 368.200 341.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 -40.561 47.833 7.272 -21.700 336.800 315.100 2705 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -2.142 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 2.142 0 0 0 0 0 -2.142 2.142 0 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 -2.142 2.142 0 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 -71.038 682.786 611.748 -25.700 927.400 901.700 -19.600 941.800 922.200 -29.600 1.042.500 1.012.900 -59.600 1.122.400 1.062.800 -28.400 984.400 956.000 130103-400 Natur und Landschaft B-4 1-130103-400-6 Natur und Landschaft Kostenart & Bezeichnung 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center 130103-400 Ertrag Aufwand Ergebnis Natur und Landschaft B-4 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ertrag Aufwand Ergebnis 2706 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102400 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bezirksvertretungen B-4 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 12.299 010102400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-4 12.299 12.299 010203400 Repräsentation und Protokoll B-4 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203400 898 Repräsentation und Protokoll B-4 898 898 2707 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011904400 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -1.209 -2.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -219 -1.100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 221.363 222.300 224.700 226.700 229.000 229.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 118.908 117.700 119.100 120.200 121.400 121.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 9.193 9.800 9.900 10.000 10.100 10.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 25.340 24.400 24.700 24.900 25.100 25.100 0 100 100 100 100 100 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun 10.462 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 19.587 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 43 600 600 600 600 600 602 700 700 700 700 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 4.405 4.800 3.300 3.300 3.300 3.300 79 100 100 100 100 100 -3.300 430.500 427.200 -1.400 434.700 433.300 -1.400 438.100 436.700 -1.400 441.900 440.500 -1.400 441.900 440.500 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011904400 Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4 -1.428 409.980 408.553 2708 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060201400 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 060201400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 1.808 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4 1.808 1.808 080202400 Vereinssport B-4 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202400 5.000 Vereinssport B-4 5.000 5.000 2709 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120102400 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -4.800 0 0 -31.200 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 0 107.600 26.000 8.000 74.000 26.000 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 -4.800 107.600 102.800 0 176.000 176.000 0 158.000 158.000 -31.200 224.000 192.800 0 176.000 176.000 300 300 300 300 300 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 -1.428 429.986 428.558 -8.100 555.100 547.000 -1.400 627.700 626.300 -1.400 613.100 611.700 -32.600 682.900 650.300 -1.400 634.900 633.500 Finanzstelle 120102400 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 130103400 Natur und Landschaft B-4 Finanzposition & Bezeichnung 72540000 Unterhaltung von BGA Finanzstelle 0 130103400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Natur und Landschaft B-4 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2710 13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht 2711 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 011301-400 Bodenbevorratung B-4 5-011301-400-00100-100-1 Grundstücksverkäufe Lichtenbusch Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -900.000 -1.000.000 -800.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 -900.000 -1.000.000 -800.000 0 0 0 -900.000 -1.000.000 -800.000 0 0 PSP-Element 5-011301-400-00100-100-2 Grundstücksverkäufe Kornelim. West Kostenart & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 -500.000 -900.000 -900.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -500.000 -900.000 -900.000 0 0 0 -500.000 -900.000 -900.000 0 -900.000 -1.000.000 -1.300.000 -900.000 -900.000 0 -900.000 -1.000.000 -1.300.000 -900.000 -900.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011301-400 Bodenbevorratung B-4 2712 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 5-011904-400-00100-050-1 Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J- Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.143 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.643 3.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011904-400-00100-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 3.643 3.643 600 600 2713 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 030101-400 Grundschulen B-4 5-030101-400-00100-810-1 Einr. Lehrm. Erw. GS Kornelimün. Festw. Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 19.238 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 19.238 19.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-400 Grundschulen B-4 19.238 19.238 2714 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 030104-400 Gymnasien B-4 5-030104-400-00100-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.408 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.408 3.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030104-400 Gymnasien B-4 3.408 3.408 2715 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 060201-400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4 5-060201-400-00100-900-1 Bau Spielplatz Lichtenbusch Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 60.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 20.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 40.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 PSP-Element 5-060201-400-00200-900-1 Bau Spielplatz Kornelimünster West Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 15.200 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 5.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 20.200 2716 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-400-00600-900-7 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Bezirkliche Mittel BA 4 investiv Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 472 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 472 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 20.200 20.200 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4 472 472 0 0 2717 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 080101-400 Turn- und Sporthallen B-4 5-080101-400-00200-900-1 Ausstattung der Turnhalle Abteigarten Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 26.024 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 26.024 26.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101-400 Turn- und Sporthallen B-4 26.024 26.024 2718 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 090401-400 Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4 5-090401-400-00100-100-1 Umlegung Kornelimünster West Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 0 30.000 15.000 15.000 15.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090401-400 Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4 0 0 0 0 2719 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 14.000 6.500 2.000 2.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 70.000 32.500 10.000 10.000 0 0 23.972 1.260.000 585.000 180.000 180.000 0 0 23.972 23.972 1.344.000 1.344.000 624.000 624.000 192.000 192.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 192.000 Verpflichtungsermächtigung 2720 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-00200-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -107.000 0 0 -756.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.000 0 0 13.000 0 553 0 0 0 75.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 19.802 180.000 0 0 1.170.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 20.355 20.355 -107.000 182.000 75.000 0 0 0 0 0 0 -756.000 1.258.000 502.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 5.500 6.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 27.500 32.500 78520000 Tiefbaumaßnahmen 40.977 100.000 650.000 0 495.000 585.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 40.977 40.977 100.000 100.000 650.000 650.000 0 0 528.000 528.000 624.000 624.000 2721 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-00700-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.900 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.200 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 164.700 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 175.800 175.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 201.060 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 201.060 201.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01200-300-1 Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3.195 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.195 3.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2722 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-01400-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Napoleonsberg Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 200.000 2.245.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 200.000 200.000 2.245.000 2.245.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01500-300-1 Parkplatz Kornelimünster Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 27.293 135.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 27.293 27.293 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2723 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-01800-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Hasbach Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 8.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 14.035 859.000 76.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 14.035 14.035 887.000 887.000 76.000 76.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01900-600-1 Brücke im Kalksteinbruch Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 12.500 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 1.562.500 1.562.500 0 2.437.000 2.437.000 -756.000 1.786.000 1.030.000 0 624.000 624.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 0 330.888 330.888 -107.000 2.982.800 2.875.800 192.000 Verpflichtungsermächtigung 2724 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 130103-400 Natur und Landschaft B-4 5-130103-400-00900-400-1 Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün. Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.142 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.142 2.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130103-400-01000-300-1 Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 3.668 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.668 3.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103-400 Natur und Landschaft B-4 5.810 5.810 2725 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 130104-400 Wald- und Forstwirtschaft B-4 5-130104-400-00200-900-1 Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 10.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104-400 Wald- und Forstwirtschaft B-4 0 0 2726 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 140101-400 Umweltschutz B-4 5-140101-400-00100-050-1 UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 389.483 389.483 -1.007.000 2.983.400 1.976.400 -1.001.000 1.593.100 592.100 -1.301.000 2.452.600 1.151.600 -1.657.000 1.921.600 264.600 -901.000 669.800 -231.200 Profit Center 140101-400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Umweltschutz B-4 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Einzahlungen Auszahlungen Saldo 192.000 Verpflichtungsermächtigung 2727 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg 13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2728 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 010102-500 Bezirksvertretungen B-5 1-010102-500-1 Bezirksvertretungen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 15.884 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.884 15.884 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-500 Bezirksvertretungen B-5 15.884 15.884 2729 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 010203-500 Repräsentationen und Protokoll B-5 1-010203-500-1 Repräsentationen und Protokoll Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 712 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 712 712 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-500 Repräsentationen und Protokoll B-5 712 712 800 800 2730 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center 011905-500 Ansatz 2017 EUR Bezirk 5 Laurensberg B-5 2731 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.345 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 0 -100 0 0 0 0 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 0 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 148.513 172.400 184.600 186.000 187.500 187.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 142.449 184.600 186.800 188.500 190.400 190.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11.491 15.300 15.500 15.600 15.800 15.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 30.017 38.200 38.700 39.000 39.400 39.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 55.609 56.300 59.000 60.900 60.500 60.500 8.963 9.500 9.900 10.100 9.800 9.800 52540000 Unterhaltung von BGA 21 100 100 100 100 100 57300000 AfA auf unbewegl AV 358 400 500 400 400 400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.184 2.000 2.000 1.800 1.500 1.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.092 600 600 600 600 600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 998 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 423 700 700 700 700 700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 6.302 4.800 3.700 3.700 3.700 3.700 116 100 100 100 100 100 -1.345 408.537 407.192 -2.100 535.600 533.500 -1.400 553.900 552.500 -1.400 559.200 557.800 -1.400 562.200 560.800 -1.400 562.200 560.800 PSP-Element 1-011905-500-9 Bezirk 5 Laurensberg Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 2732 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-011905-501-4 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Projekt City-Service Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 587 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 587 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011905-502-2 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.600 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.600 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.100 535.600 533.500 -1.400 553.900 552.500 -1.400 559.200 557.800 -1.400 562.200 560.800 -1.400 562.200 560.800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 -1.345 413.723 412.379 2733 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 030101-500 Grundschulen B-5 4-030101-501-8 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.800 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.800 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-500 Grundschulen B-5 2.800 2.800 2734 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 030105-500 Gesamtschulen B-5 4-030105-501-6 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.320 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.320 1.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030105-500 Gesamtschulen B-5 1.320 1.320 2735 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 060101-500 Kindertageseinrichtungen u. TagB-5 4-060101-501-5 Zuschuss BA 5 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-500 Kindertageseinrichtungen u. TagB-5 1.500 1.500 2736 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 060201-500 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5 1-060201-500-6 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -2.815 -2.200 -2.400 -2.300 -2.200 -2.200 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 6.000 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 100 100 100 4.466 4.200 4.100 6.600 6.400 6.400 -2.815 4.466 1.651 -2.200 4.200 2.000 -2.400 4.100 1.700 -2.300 12.700 10.400 -2.200 6.500 4.300 -2.200 6.500 4.300 -2.400 4.100 1.700 -2.300 12.700 10.400 -2.200 6.500 4.300 -2.200 6.500 4.300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-500 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5 -2.815 4.466 1.651 -2.200 4.200 2.000 2737 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 080102-500 Sportplätze & Stadien B-5 1-080102-500-3 Sportplätze & Stadien Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.800 1.800 1.700 1.700 1.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-500 Sportplätze & Stadien B-5 0 0 2738 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 080202-500 Vereinssport B-5 4-080202-501-3 Zuschuss Vereinssport BA 5 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.150 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.150 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080202-500 Vereinssport B-5 2.150 2.150 2739 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5 1-120102-500-4 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 3.849 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 2.229 15.100 20.600 29.300 28.400 28.400 0 600 900 1.200 1.200 1.200 6.078 6.078 15.700 15.700 21.500 21.500 30.500 30.500 29.600 29.600 29.600 29.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-502-6 Sandhäuschen, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 15.200 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 19.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 34.200 34.200 0 0 0 0 2740 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-503-4 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Vaals Grenze, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 24.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 30.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 54.000 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 33.600 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 42.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 75.600 75.600 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-506-7 Neuenhofer Weg Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 4-120102-507-5 Pauwelsstraße, Brückensanierung Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 0 25.000 700.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 25.000 25.000 700.000 700.000 0 0 0 0 2741 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center 120102-500 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 91.300 91.300 46.500 46.500 764.700 764.700 83.600 83.600 29.600 29.600 Neubau und Unterhaltung von StrB-5 6.078 6.078 130101-500 Öffentliches Grün B-5 1-130101-500-8 Öffentliches Grün Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 3.201 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.201 3.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.201 3.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.160 451.835 447.675 -4.300 649.600 645.300 -3.800 623.000 619.200 -3.700 1.355.000 1.351.300 -3.600 670.700 667.100 -3.600 616.700 613.100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-500 Öffentliches Grün B-5 Bezirk Aachen - Laurensberg Ertrag Aufwand Ergebnis 2742 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102500 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bezirksvertretungen B-5 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 15.884 010102500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-5 15.884 15.884 010203500 Repräsentation und Protokoll B-5 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203500 712 Repräsentation und Protokoll B-5 712 712 2743 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -1.289 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 0 -100 0 0 0 0 65610000 Bußgelder 0 0 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 149.364 172.400 184.600 186.000 187.500 187.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 142.309 184.600 186.800 188.500 190.400 190.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 11.480 15.300 15.500 15.600 15.800 15.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 29.989 38.200 38.700 39.000 39.400 39.400 21 100 100 100 100 100 7.106 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 480 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 423 700 700 700 700 700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 6.447 4.800 3.700 3.700 3.700 3.700 116 100 100 100 100 100 -2.100 466.800 464.700 -1.400 481.900 480.500 -1.400 485.400 484.000 -1.400 489.400 488.000 -1.400 489.400 488.000 Finanzstelle 011905500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011905500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 -1.289 347.737 346.448 2744 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030101500 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen B-5 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 030101500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 5.560 Grundschulen B-5 5.560 5.560 030104500 Gymnasien B-5 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 030104500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 1.320 Gymnasien B-5 1.320 1.320 030105500 Gesamtschulen B-5 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030105500 1.320 Gesamtschulen B-5 1.320 1.320 2745 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 060101500 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 060101500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 17.340 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5 17.340 17.340 080202500 Vereinssport B-5 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202500 2.150 Vereinssport B-5 2.150 2.150 2746 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 120102500 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 0 33.600 0 15.200 24.000 0 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 0 25.000 700.000 0 0 0 0 33.600 33.600 25.000 25.000 715.200 715.200 24.000 24.000 0 0 -1.289 392.022 390.734 -2.100 517.100 515.000 -1.400 523.600 522.200 -1.400 1.217.300 1.215.900 -1.400 530.100 528.700 -1.400 506.100 504.700 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5 Bezirk Aachen - Laurensberg Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2747 13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht 2748 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 5-011905-500-00500-050-1 Investitionen BA 5 Laurensberg Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-011905-500-00600-900-1 1.157 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 1.345 1.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erwerb von Vermögensgegenständen Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 904 600 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 904 904 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 2.249 2.249 2749 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 060201-500 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5 5-060201-500-00300-900-1 Bau Spielplatz Laurentiusstr Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 40.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 6.000 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 4.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-500 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5 0 0 0 0 2750 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 080102-500 Sportplätze & Stadien B-5 5-080102-500-00200-990-1 Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 0 20.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 PSP-Element 5-080102-500-00300-900-1 Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 26.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 26.000 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080102-500-00400-900-1 Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 80.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 2751 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-500 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR 26.000 26.000 80.000 80.000 0 0 20.000 20.000 0 0 Sportplätze & Stadien B-5 0 0 2752 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 0 3.800 3.800 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 0 19.000 19.000 0 0 183.357 0 0 342.000 342.000 0 0 183.357 183.357 0 0 0 0 364.800 364.800 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 364.800 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 6.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 30.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 540.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 576.000 576.000 0 0 2753 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-500-01300-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Neuenhofer Weg Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 8.400 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 42.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 21.656 701.400 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 21.656 21.656 751.800 751.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 364.800 364.800 576.000 576.000 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5 205.014 205.014 771.800 771.800 364.800 Verpflichtungsermächtigung 2754 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 130101-500 Öffentliches Grün B-5 5-130101-500-00100-900-3 Bezirkliche Mittel Aachen-Laurensberg Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.201 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.201 3.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.201 3.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.463 210.463 798.400 798.400 130.600 130.600 415.400 415.400 596.600 596.600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-500 Öffentliches Grün B-5 Bezirk Aachen - Laurensberg Einzahlungen Auszahlungen Saldo 364.800 Verpflichtungsermächtigung 2755 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.7 Bezirk Aachen - Richterich 13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2756 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 010102-600 Bezirksvertretungen B-6 1-010102-600-2 Bezirksvertretungen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 7.431 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.431 7.431 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-600 Bezirksvertretungen B-6 7.431 7.431 2757 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 010203-600 Repräsentationen und Protokoll B-6 1-010203-600-2 Repräsentationen und Protokoll Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 753 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 753 753 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-600 Repräsentationen und Protokoll B-6 753 753 800 800 2758 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 7.900 6.600 3.800 0 0 0 276 300 400 0 0 0 8.176 8.176 6.900 6.900 4.200 4.200 0 0 0 0 0 0 6.900 6.900 4.200 4.200 0 0 0 0 0 0 011001-600 IT-Management B-6 1-011001-600-3 IT-Management Kostenart & Bezeichnung 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011001-600 IT-Management B-6 8.176 8.176 2759 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 011305-600 Strategie - Projektentwicklung B-6 4-011305-601-1 Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 0 0 25.000 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011305-600 Strategie - Projektentwicklung B-6 0 0 2760 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center 011906-600 Ansatz 2017 EUR Bezirk 6 Richterich B-6 2761 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 1-011906-600-5 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk 6 Richterich Kostenart & Bezeichnung 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.964 -400 -400 -400 -400 -400 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -1.111 0 0 0 0 0 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -5.336 -3.200 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -60 -100 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 132.776 151.000 162.900 164.100 165.400 165.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 121.350 123.900 125.400 126.500 127.800 127.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 10.479 10.300 10.400 10.500 10.600 10.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 24.850 25.600 25.900 26.100 26.400 26.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 45.634 47.300 49.600 51.200 50.900 50.900 6.147 6.500 6.800 6.900 6.700 6.700 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.107 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 57300000 AfA auf unbewegl AV 1.484 1.400 1.500 1.400 1.400 1.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.399 2.600 2.500 2.100 2.000 2.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 5.433 600 600 600 600 600 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.964 400 400 400 400 400 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 495 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 258 700 700 700 700 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 4.442 4.800 3.300 3.300 3.300 3.300 44610000 So privatr L-entgelt 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 Sonstige soziale Leistungen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 2762 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-011906-601-9 Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 79 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 -8.471 359.896 351.425 -3.800 427.400 423.600 -5.400 443.800 438.400 -5.400 447.600 442.200 -5.400 450.000 444.600 -5.400 450.000 444.600 Projekt City-Service Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 391 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 391 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011906-602-7 Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 750 0 0 0 0 0 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 336 0 0 0 0 0 1.086 1.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.800 427.400 423.600 -5.400 443.800 438.400 -5.400 447.600 442.200 -5.400 450.000 444.600 -5.400 450.000 444.600 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011906-600 Bezirk 6 Richterich B-6 -8.471 361.373 352.902 2763 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 020206-600 Marktwesen B-6 1-020206-600-4 Marktwesen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -500 -600 -600 -600 -600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 800 900 800 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -500 800 300 -600 900 300 -600 800 200 -600 700 100 -600 700 100 PSP-Element 1-020206-614-1 Marktwesen (BGA) Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -781 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 781 0 0 0 0 0 -781 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 800 300 -600 900 300 -600 800 200 -600 700 100 -600 700 100 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020206-600 Marktwesen B-6 -781 781 0 2764 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 020702-600 Verkehrsüberwachung B-6 1-020702-600-4 Verkehrsüberwachung Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 172 200 300 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 172 172 200 200 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200 300 300 200 200 200 200 200 200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020702-600 Verkehrsüberwachung B-6 172 172 2765 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 060201-600 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6 1-060201-600-7 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 50.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 0 2.000 2.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 332 300 400 300 11.000 11.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 332 332 300 300 400 400 300 300 13.000 13.000 63.000 63.000 400 400 300 300 13.000 13.000 63.000 63.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-600 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6 332 332 300 300 2766 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 080102-600 Sportplätze & Stadien B-6 1-080102-600-4 Sportplätze & Stadien Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 86 100 200 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 86 86 100 100 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 100 100 100 100 100 100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-600 Sportplätze & Stadien B-6 86 86 2767 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 090101-600 Räumliche Planung und EntwickluB-6 4-090101-600-5 Planung+ Entwicklung Richtericher Dell Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 71 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-600 Räumliche Planung und EntwickluB-6 71 71 0 0 2768 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 120102-600 Neubau und Unterhaltung von StrB-6 1-120102-600-5 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 5.632 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 17.300 34.500 49.000 57.100 57.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 0 700 1.100 1.100 5.632 5.632 17.300 17.300 34.500 34.500 49.700 49.700 58.200 58.200 58.200 58.200 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-601-9 L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 40.000 28.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 50.000 35.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 63.000 63.000 0 0 34.500 34.500 139.700 139.700 121.200 121.200 58.200 58.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-600 Neubau und Unterhaltung von StrB-6 5.632 5.632 17.300 17.300 2769 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 130102-600 Gewässerschutz B-6 1-130102-600-4 Gewässerschutz Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 400 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 400 400 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 400 400 300 300 300 300 300 300 -9.252 384.808 375.555 -4.300 469.700 465.400 -6.000 501.400 495.400 -6.000 605.700 599.700 -6.000 627.200 621.200 -6.000 614.200 608.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130102-600 Gewässerschutz B-6 Bezirk Aachen - Richterich Ertrag Aufwand Ergebnis 2770 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Richterich Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102600 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Bezirksvertretungen B-6 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 7.076 010102600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-6 7.076 7.076 010203600 Repräsentation und Protokoll B-6 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle 010203600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 753 Repräsentation und Protokoll B-6 753 753 011305600 Strategie - Projektentwicklung B-6 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305600 0 Strategie - Projektentwicklung B-6 0 0 2771 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Richterich Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011906600 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirk 6 Richterich B-6 Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -1.964 -400 -400 -400 -400 -400 64110000 Mieten und Pachten -5.336 -3.200 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -60 -100 0 0 0 0 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 0 -100 0 0 0 0 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 133.636 151.000 162.900 164.100 165.400 165.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 122.447 123.900 125.400 126.500 127.800 127.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 10.566 10.300 10.400 10.500 10.600 10.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 25.069 25.600 25.900 26.100 26.400 26.400 750 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 336 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.107 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.964 400 400 400 400 400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 495 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 258 700 700 700 700 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 4.781 4.800 3.300 3.300 3.300 3.300 79 100 100 100 100 100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2772 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Richterich Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 011906600 Finanzstelle 090101600 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.800 369.000 365.200 -5.400 382.800 377.400 -5.400 385.400 380.000 -5.400 388.400 383.000 -5.400 388.400 383.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 28.000 0 0 0 0 0 40.000 40.000 28.000 28.000 0 0 Bezirk 6 Richterich B-6 -7.360 302.487 295.127 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Ansatz 2017 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6 Finanzposition & Bezeichnung 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle 090101600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 5.689 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6 5.689 5.689 120102600 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102600 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6 0 0 2773 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Richterich Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -7.360 316.006 308.646 -3.800 385.700 381.900 -5.400 399.500 394.100 -5.400 442.100 436.700 -5.400 458.100 452.700 -5.400 430.100 424.700 Bezirk Aachen - Richterich Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2774 13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht 2775 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR 011906-600 Bezirk 6 Richterich B-6 5-011906-600-00200 Fehler _ Löschen Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -1.111 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.350 0 0 0 0 0 -1.111 4.350 3.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-011906-600-00400-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.083 600 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.083 1.083 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 600 600 0 600 600 0 600 600 0 600 600 0 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011906-600 Bezirk 6 Richterich B-6 -1.111 5.433 4.322 2776 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 060201-600 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6 5-060201-600-00300-900-1 Verwendung bezirkliche Mittel Richterich Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.641 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5.641 5.641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-600-00400-900-1 Bau Spielplatz Richtericher Dell Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 175.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 50.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 125.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 2777 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-600-00600-900-9 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Installation Spielgerät Fassinstr Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 583 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 583 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-600 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6 6.224 6.224 0 0 2778 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 120102-600 Neubau und Unterhaltung von StrB-6 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 0 17.000 10.000 7.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 0 85.000 50.000 35.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 200.000 550.000 1.530.000 900.000 630.000 0 0 0 200.000 200.000 550.000 550.000 960.000 960.000 672.000 672.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.632.000 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-600-00400-300-1 Richtericher Dell, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4.360 200.000 600.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 4.360 4.360 200.000 200.000 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 2779 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-600-00600-810-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Festwert (Bezirkl. Mittel) Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.632 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5.632 5.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150.000 1.150.000 960.000 960.000 672.000 672.000 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-600 Neubau und Unterhaltung von StrB-6 9.992 9.992 400.000 400.000 1.632.000 Verpflichtungsermächtigung 2780 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 130101-600 Öffentliches Grün B-6 5-130101-600-00200-300-1 Erneuerung Brücke Kaletzbenden Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 37.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 0 0 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-600 Öffentliches Grün B-6 0 0 2781 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 130102-600 Gewässerschutz B-6 5-130102-600-00100-300-1 Weiher Schloss Schönau Vorburg Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 15.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 -1.111 21.649 20.537 0 400.600 400.600 0 1.187.600 1.187.600 0 975.600 975.600 0 672.600 672.600 0 350.600 350.600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130102-600 Gewässerschutz B-6 Bezirk Aachen - Richterich Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.632.000 Verpflichtungsermächtigung 2782 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.8 Bezirk Aachen - übergreifend 13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2783 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 010102-800 Bezirksvertretungen B-8 1-010102-800-4 Bezirksvertretungen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 2.800 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 600 600 600 600 600 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0 366.600 379.000 379.000 379.000 379.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 370.000 370.000 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 370.000 370.000 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-800 Bezirksvertretungen B-8 0 0 2784 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -920 -700 -800 -200 0 0 0 200 300 200 200 200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.030 2.000 2.000 800 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -920 2.030 1.110 -700 2.200 1.500 -800 2.300 1.500 -200 1.000 800 0 200 200 0 200 200 -700 2.200 1.500 -800 2.300 1.500 -200 1.000 800 0 200 200 0 200 200 Profit Center PSP-Element 020101-800 Sicherheit und Ordnung B-8 1-020101-800-8 Sicherheit und Ordnung Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020101-800 Sicherheit und Ordnung B-8 -920 2.030 1.110 2785 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -13.557 -11.000 -11.300 -3.700 0 0 9.431 9.600 9.700 10.200 10.300 10.300 13.557 12.500 12.100 4.200 0 0 -13.557 22.988 9.431 -11.000 22.100 11.100 -11.300 21.800 10.500 -3.700 14.400 10.700 0 10.300 10.300 0 10.300 10.300 -11.000 22.100 11.100 -11.300 21.800 10.500 -3.700 14.400 10.700 0 10.300 10.300 0 10.300 10.300 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 1-020702-800-6 Verkehrsüberwachung Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 -13.557 22.988 9.431 2786 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 021001-800 Bürgerservice B-8 1-021001-800-4 Bürgerservice Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 311 400 500 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 311 311 400 400 500 500 400 400 400 400 400 400 400 400 500 500 400 400 400 400 400 400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 021001-800 Bürgerservice B-8 311 311 2787 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 030101-800 Grundschulen B-8 1-030101-800-7 Grundschulen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -6.003 -4.900 -5.000 -4.900 -4.700 -4.700 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -5.254 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -3.166 -2.500 -2.600 -2.500 -2.400 -2.400 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 11.988 10.000 10.800 10.800 10.800 10.800 199.737 332.300 315.300 315.300 315.300 715.300 13.319 11.600 11.200 11.300 11.000 11.000 5.156 10.200 11.600 13.300 14.500 14.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 34.043 39.800 37.700 37.700 37.700 37.700 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 0 0 0 0 0 0 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investitionszuwend 0 0 0 0 0 0 -14.423 290.743 276.320 -15.300 430.400 415.100 -15.500 413.100 397.600 -15.300 414.900 399.600 -15.000 415.800 400.800 -15.000 815.800 800.800 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 2788 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 5.309 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 256 400 400 400 400 400 524.936 539.000 539.000 539.000 539.000 539.000 8.173 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 538.675 538.675 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 39.153 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100 52710000 Lernmittel 220.629 222.600 222.400 222.400 222.400 222.400 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 174.566 145.800 145.700 145.700 145.700 145.700 5.582 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 439.931 439.931 412.500 412.500 412.200 412.200 412.200 412.200 412.200 412.200 412.200 412.200 PSP-Element 4-030101-802-9 Schulen ans Netz Kostenart & Bezeichnung 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-030101-804-5 Schulbudget Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 2789 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -5.210.182 -5.749.600 -4.785.500 -5.106.100 -5.259.300 -5.417.200 0 0 -1.272.200 -1.357.400 -1.398.100 -1.440.100 -36.389 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.584.764 -2.560.300 -2.643.900 -2.760.900 -2.760.900 -2.760.900 -1.500 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 40.352 64.000 64.400 64.800 64.800 64.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 8.382.820 9.604.900 10.170.500 11.028.200 11.195.900 11.363.900 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 15.000 14.000 14.000 14.000 14.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.699 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 65.447 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10 0 0 0 0 0 -7.832.839 8.496.328 663.489 -8.321.400 9.718.900 1.397.500 -8.713.100 10.284.900 1.571.800 -9.235.900 11.143.000 1.907.100 -9.429.800 11.310.700 1.880.900 -9.629.700 11.478.700 1.849.000 -8.336.700 11.136.200 2.799.500 -8.728.600 11.684.600 2.956.000 -9.251.200 12.544.500 3.293.300 -9.444.800 12.713.100 3.268.300 -9.644.700 13.281.100 3.636.400 PSP-Element 4-030101-807-8 OGS Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-800 Grundschulen B-8 -7.847.262 9.765.676 1.918.414 2790 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 1-060101-800-4 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -24.492 -34.800 -42.700 -41.200 -39.600 -39.600 -199.400 0 -31.500 0 0 0 -14 0 0 0 0 0 0 -410.100 0 0 0 0 -1.599 -1.200 -1.100 -900 -900 -900 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten 0 -85.000 -172.500 -85.000 -85.000 -85.000 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -141.700 0 0 0 0 36.900 34.500 34.500 30.500 30.500 30.500 555.883 538.500 772.000 835.400 437.000 437.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 78.188 66.300 63.600 64.400 62.400 62.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 21.879 64.900 80.400 97.200 106.300 106.300 0 562.300 0 0 0 0 1.387.114 1.880.700 1.545.400 2.282.200 2.646.200 2.534.600 -225.506 2.079.965 1.854.459 -672.800 3.147.200 2.474.400 -247.800 2.495.900 2.248.100 -127.100 3.309.700 3.182.600 -125.500 3.282.400 3.156.900 -125.500 3.170.800 3.045.300 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 Auflösung PRAP 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53180010 Auflösung ARAP 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ertrag Aufwand Ergebnis 2791 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-060101-801-8 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Pflege- und Unterhaltungsaufwand Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 187.809 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 187.809 187.809 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 -247.800 2.770.900 2.523.100 -127.100 3.584.700 3.457.600 -125.500 3.557.400 3.431.900 -125.500 3.445.800 3.320.300 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 -225.506 2.267.773 2.042.268 -672.800 3.422.200 2.749.400 2792 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 1-060201-800-9 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -61.807 -49.300 -49.900 -48.300 -46.300 -46.300 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -3.271 0 0 0 0 0 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -1.770 -1.100 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100 418 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 33.525 189.600 199.600 199.600 199.600 199.600 1.206 1.500 1.600 1.500 1.400 1.400 135.507 144.000 148.200 160.300 163.500 163.500 4.123 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 493.112 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 481 0 0 0 0 0 -66.847 668.373 601.526 -50.400 850.600 800.200 -51.100 864.900 813.800 -49.500 876.900 827.400 -47.400 880.000 832.600 -47.400 880.000 832.600 -51.100 864.900 813.800 -49.500 876.900 827.400 -47.400 880.000 832.600 -47.400 880.000 832.600 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180010 Auflösung ARAP Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 -66.847 668.373 601.526 -50.400 850.600 800.200 2793 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8 1-080101-800-2 Turn- und Sporthallen Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -74.280 0 0 0 0 0 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -22.163 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 52540000 Unterhaltung von BGA 24.425 26.100 25.900 25.900 25.900 25.900 52560000 Aufwendungen für Festwerte 74.280 90.000 90.000 93.000 93.000 93.000 250 300 400 300 300 300 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -96.443 98.955 2.513 -25.400 117.400 92.000 -25.400 117.300 91.900 -25.400 120.200 94.800 -25.400 120.200 94.800 -25.400 120.200 94.800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-080101-801-6 Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR Kostenart & Bezeichnung 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 52540000 Unterhaltung von BGA 6.399 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000 -8.000 6.399 -1.601 -8.000 7.800 -200 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2794 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080101-800 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -33.400 125.200 91.800 -33.400 125.300 91.900 -33.400 128.200 94.800 -33.400 128.200 94.800 -33.400 128.200 94.800 Turn- und Sporthallen B-8 -104.443 105.355 912 2795 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 1-080102-800-6 Sportplätze & Stadien Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -12.532 0 0 0 0 0 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -33.411 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -325 -200 -300 -300 -300 -300 186.174 187.800 187.800 187.800 187.800 187.800 52540000 Unterhaltung von BGA 22.250 28.600 28.900 28.500 28.500 28.500 52560000 Aufwendungen für Festwerte 12.532 53.000 93.000 53.000 53.000 53.000 1.356 1.300 1.400 1.300 1.300 1.300 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 146.801 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 -46.267 397.920 351.652 -33.700 448.100 414.400 -33.800 488.500 454.700 -33.800 448.000 414.200 -33.800 448.000 414.200 -33.800 448.000 414.200 -33.700 448.100 414.400 -33.800 488.500 454.700 -33.800 448.000 414.200 -33.800 448.000 414.200 -33.800 448.000 414.200 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 -46.267 397.920 351.652 2796 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 080202-800 Vereinssport B-8 4-080202-801-6 Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -25.574 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.574 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 -25.574 25.574 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-080202-802-4 Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten Kostenart & Bezeichnung 53180010 Auflösung ARAP 0 12.000 14.000 16.000 18.000 18.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 12.000 12.000 14.000 14.000 16.000 16.000 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element 4-080202-803-2 Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte Kostenart & Bezeichnung 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -9.516 -6.800 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9.516 6.800 10.000 10.000 10.000 10.000 -9.516 9.516 0 -6.800 6.800 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2797 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-080202-804-9 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst. Kostenart & Bezeichnung 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -35.089 35.089 0 -52.800 44.800 -8.000 -56.000 50.000 -6.000 -56.000 52.000 -4.000 -56.000 54.000 -2.000 -56.000 54.000 -2.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080202-800 Vereinssport B-8 2798 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 080302-800 Hallenbäder B-8 1-080302-803-1 Hallenbäder (BGA) Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -5.246 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 30.083 46.000 46.000 47.000 47.000 47.000 48 200 400 400 500 500 5.198 8.000 8.100 9.100 9.500 9.500 -5.246 35.329 30.083 0 54.200 54.200 0 54.500 54.500 0 56.500 56.500 0 57.000 57.000 0 57.000 57.000 0 54.200 54.200 0 54.500 54.500 0 56.500 56.500 0 57.000 57.000 0 57.000 57.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080302-800 Hallenbäder B-8 -5.246 35.329 30.083 2799 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 110301-800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8 1-110301-800-5 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 3.800 5.500 7.300 8.800 8.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.800 3.800 5.500 5.500 7.300 7.300 8.800 8.800 8.800 8.800 5.500 5.500 7.300 7.300 8.800 8.800 8.800 8.800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 110301-800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8 0 0 3.800 3.800 2800 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 1-120102-800-7 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -3.888 -30.600 -37.500 -42.400 -46.500 -46.500 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen -2.335 0 0 0 0 0 -15.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.138 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 4.763 36.500 50.300 67.400 78.700 78.700 0 500 600 800 700 700 -22.026 23.019 994 -30.600 37.000 6.400 -37.500 50.900 13.400 -42.400 68.200 25.800 -46.500 79.400 32.900 -46.500 79.400 32.900 2.138 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 31.174 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 33.312 33.312 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-802-9 Radverkehrsanlagen Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 2801 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-803-7 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -55.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55.695 0 0 0 0 0 -55.695 0 0 0 0 0 Fußgängerquerungshilfen -J- Kostenart & Bezeichnung 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-804-5 Karl-Friedrich-Straße, Umbau Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 16.800 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 21.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 37.800 37.800 0 0 PSP-Element 4-120102-809-7 Maßnahmen Busnetz 2015+ Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 8.449 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.449 8.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2802 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-811-7 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Fahrradabstellanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 0 -1.300 -1.300 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 15.000 40.000 40.000 25.000 25.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 2.500 2.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 15.000 15.000 -1.300 42.500 41.200 -1.300 42.500 41.200 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 PSP-Element 4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -10.300 -2.200 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 17.300 3.700 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 21.700 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -10.300 39.000 28.700 -2.200 3.700 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 4.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-814-1 Süsterfeldstraße Kostenart & Bezeichnung 2803 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120102-815-8 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S. Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 14.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.000 147.100 106.100 -43.700 160.700 117.000 -46.500 192.200 145.700 -46.500 154.400 107.900 Profit Center 120102-800 -77.720 64.781 -12.940 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center PSP-Element Neubau und Unterhaltung von StrB-8 -40.900 114.000 73.100 120201-800 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-8 1-120201-800-8 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Kostenart & Bezeichnung 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 55 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120201-800 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-8 55 55 0 0 2804 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 1-120202-800-3 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120202-800-9 71.435 0 0 0 0 0 2.005 1.900 1.900 1.400 800 800 0 38.600 40.000 44.900 46.300 46.300 73.441 73.441 40.500 40.500 41.900 41.900 46.300 46.300 47.100 47.100 47.100 47.100 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 4-120202-801-7 Modernisierung Signalanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2805 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR PSP-Element 4-120202-802-5 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J- Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 190.500 190.500 191.900 191.900 196.300 196.300 197.100 197.100 197.100 197.100 Profit Center 120202-800 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center PSP-Element Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 73.441 73.441 130103-800 Natur und Landschaft B-8 1-130103-800-1 Natur und Landschaft Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 152 200 300 200 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 152 152 200 200 300 300 200 200 100 100 100 100 200 200 300 300 200 200 100 100 100 100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130103-800 Natur und Landschaft B-8 152 152 2806 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Profit Center PSP-Element 130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8 1-130104-800-5 Wald- und Forstwirtschaft Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -552 -300 -500 -400 -400 -400 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo -325 -200 -300 -300 -300 -300 57300000 AfA auf unbewegl AV 2.279 2.200 2.400 2.300 2.000 2.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -877 2.279 1.403 -500 2.200 1.700 -800 2.400 1.600 -700 2.300 1.600 -700 2.000 1.300 -700 2.000 1.300 -500 2.200 1.700 -800 2.400 1.600 -700 2.300 1.600 -700 2.000 1.300 -700 2.000 1.300 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8 -877 2.279 1.403 2807 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -3.373 -2.500 -2.600 -2.500 -2.400 -2.400 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -813 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 4.532 6.800 7.900 9.200 10.000 10.000 -4.186 4.532 346 -2.500 6.800 4.300 -2.600 7.900 5.300 -2.500 9.200 6.700 -2.400 10.000 7.600 -2.400 10.000 7.600 -4.186 4.532 346 -2.500 6.800 4.300 -2.600 7.900 5.300 -2.500 9.200 6.700 -2.400 10.000 7.600 -2.400 10.000 7.600 -8.427.920 13.446.084 5.018.163 -9.235.400 16.793.500 7.558.100 -9.207.200 16.798.000 7.590.800 -9.601.800 18.462.200 8.860.400 -9.790.500 18.638.400 8.847.900 -9.990.400 19.057.000 9.066.600 Profit Center PSP-Element 140101-800 Umweltschutz B-8 1-140101-800-1 Umweltschutz Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 140101-800 Umweltschutz B-8 Bezirk Aachen - übergreifend Ertrag Aufwand Ergebnis 2808 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 010102800 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Bezirksvertretungen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 0 2.800 0 0 0 0 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0 600 600 600 600 600 30.843 366.600 379.000 379.000 379.000 379.000 370.000 370.000 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 379.600 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010102800 Bezirksvertretungen B-8 30.843 30.843 2809 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -5.172.063 -5.749.600 -4.785.500 -5.106.100 -5.259.300 -5.417.200 0 0 -1.272.200 -1.357.400 -1.398.100 -1.440.100 -36.389 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.551.564 -2.530.300 -2.613.900 -2.730.900 -2.730.900 -2.730.900 64110000 Mieten und Pachten -5.340 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -6.304 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 11.988 10.000 10.800 10.800 10.800 10.800 5.309 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 39.459 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 72710000 Lernmittel 220.337 222.600 222.400 222.400 222.400 222.400 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 174.566 145.800 145.700 145.700 145.700 145.700 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 562.624 603.000 603.400 603.800 603.800 603.800 8.413.372 9.631.400 10.197.000 11.054.700 11.222.400 11.390.400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 15.000 14.000 14.000 14.000 14.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 34.043 39.800 37.700 37.700 37.700 37.700 74230000 Leasing 8.196 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 5.582 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Finanzstelle 030101800 Grundschulen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2810 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 030101800 Finanzstelle 060101800 Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -8.299.300 10.752.100 2.452.800 -8.691.000 11.316.500 2.625.500 -9.213.800 12.174.600 2.960.800 -9.407.700 12.342.300 2.934.600 -9.607.600 12.510.300 2.902.700 Grundschulen B-8 -7.771.661 9.475.476 1.703.815 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Ansatz 2017 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle 060101800 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 186.405 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 37.172 34.500 34.500 30.500 30.500 30.500 1.385.514 1.880.700 1.545.400 2.282.200 2.646.200 2.534.600 1.854.900 1.854.900 2.587.700 2.587.700 2.951.700 2.951.700 2.840.100 2.840.100 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 1.609.091 1.609.091 060201800 2.190.200 2.190.200 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 418 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8 492.518 492.518 512.100 512.100 2811 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -22.323 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 72540000 Unterhaltung von BGA 28.569 33.900 33.900 33.900 33.900 33.900 -33.400 33.900 500 -33.400 33.900 500 -33.400 33.900 500 -33.400 33.900 500 -33.400 33.900 500 Finanzstelle 080101800 Turn- und Sporthallen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle 080101800 -30.323 28.569 -1.754 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Turn- und Sporthallen B-8 080102800 Sportplätze & Stadien B-8 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -29.640 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 185.770 187.800 187.800 187.800 187.800 187.800 18.737 28.600 28.900 28.500 28.500 28.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 -33.500 391.800 358.300 -33.500 392.100 358.600 -33.500 391.700 358.200 -33.500 391.700 358.200 -33.500 391.700 358.200 72540000 Unterhaltung von BGA 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102800 Sportplätze & Stadien B-8 -29.640 379.813 350.173 2812 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2016 EUR Finanzstelle 080202800 Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR 32.800 36.000 36.000 36.000 36.000 32.800 32.800 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Vereinssport B-8 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 080202800 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 30.748 Vereinssport B-8 30.748 30.748 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 0 -1.300 -1.300 0 0 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -10.300 -2.200 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 0 35.300 3.700 0 16.800 0 10.587 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 14.173 0 52.500 52.500 50.000 50.000 -10.300 35.300 25.000 -3.500 56.200 52.700 -1.300 52.500 51.200 0 66.800 66.800 0 50.000 50.000 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 0 24.878 24.878 2813 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR -7.831.624 12.071.934 4.240.311 -8.376.500 14.318.200 5.941.700 -8.761.400 14.581.300 5.819.900 -9.282.000 16.168.100 6.886.100 -9.474.600 16.714.100 7.239.500 -9.674.500 16.753.700 7.079.200 Bezirk Aachen - übergreifend Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2814 13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht 2815 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 5-020702-800-00100-300-1 Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 0 0 26.000 26.000 2816 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 030101-800 Grundschulen B-8 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 94.347 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 94.347 94.347 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-030101-800-00200-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 39.180 32.300 22.300 22.300 22.300 22.300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 39.180 39.180 32.300 32.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 PSP-Element 5-030101-800-00400-900-1 Schulhofumgestaltung für OGS Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 2817 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-030101-800-00500-400-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Umgestaltung Schulhöfe Kostenart & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -28.916 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 18.208 0 0 0 0 0 -28.916 18.208 -10.708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 30.000 24.000 24.000 24.000 30.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 66.211 200.000 186.000 193.000 193.000 193.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 66.211 66.211 200.000 200.000 186.000 186.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 193.000 2818 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-030101-800-00800-900-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 7.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 365.300 365.300 0 342.300 342.300 0 342.300 342.300 0 342.300 342.300 0 345.300 345.300 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-800 Grundschulen B-8 -28.916 217.945 189.029 2819 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -709.200 -271.500 -480.000 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 680.800 240.000 480.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 178.830 31.500 35.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 178.830 178.830 -709.200 712.300 3.100 -271.500 275.000 3.500 -480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-800-00100-810-1 U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 35.000 275.000 388.400 10.000 10.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 35.000 35.000 275.000 275.000 388.400 388.400 10.000 10.000 10.000 10.000 2820 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00200-810-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 171.784 235.000 225.000 210.000 190.000 190.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 171.784 171.784 235.000 235.000 225.000 225.000 210.000 210.000 190.000 190.000 190.000 190.000 PSP-Element 5-060101-800-00300-810-1 Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 17.163 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 17.163 17.163 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-060101-800-00400-810-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 240.432 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 240.432 240.432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2821 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00400-900-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- Kostenart & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 220.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 220.000 220.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren Kostenart & Bezeichnung 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.849 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 -23.000 25.849 2.849 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 156.247 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 156.247 156.247 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 2822 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00800-900-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Sprachförderung Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.450 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5.450 5.450 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element 5-060101-800-00900-900-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 66.980 10.000 90.000 220.000 10.000 10.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 66.980 66.980 10.000 10.000 90.000 90.000 220.000 220.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -294.500 1.302.000 1.007.500 -503.000 1.735.400 1.232.400 -23.000 647.000 624.000 -23.000 647.000 624.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 -23.000 862.734 839.734 -732.200 1.449.300 717.100 2823 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 5-060201-800-00100-400-1 Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 33.525 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 33.525 33.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 189.600 199.600 199.600 199.600 199.600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 189.600 189.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 PSP-Element 5-060201-800-00100-900-2 Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2824 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-800-00200-810-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- Kostenart & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 4.112 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.430 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.123 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 13.665 13.665 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060201-800-00200-900-1 Zuschüsse an freie Träger Kostenart & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 5.000 8.000 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 5.000 5.000 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-060201-800-00300-900-1 Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 57.088 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 57.088 57.088 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 2825 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-800-00400-900-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J- Kostenart & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -98.880 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -98.880 0 0 0 0 0 -98.880 0 0 0 0 0 0 369.000 369.000 0 371.000 371.000 0 371.000 371.000 0 371.000 371.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 -98.880 104.278 5.398 0 456.000 456.000 2826 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8 5-080101-800-00100-810-1 Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J- Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 74.280 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 74.280 74.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 18.000 18.000 19.000 19.000 19.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 19.000 19.000 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 72.000 72.000 74.000 74.000 74.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 72.000 72.000 72.000 72.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 2827 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101-800 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR 91.000 91.000 91.000 91.000 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000 Turn- und Sporthallen B-8 74.280 74.280 2828 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 5-080102-800-00100-050-1 Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J- Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 12.532 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 12.532 12.532 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 2829 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-080102-800-00100-900-2 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Beschaffung Sportgeräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 12.532 12.532 2830 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 080302-800 Hallenbäder B-8 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 5.228 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 14.443 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5.198 7.000 7.100 7.600 8.000 8.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.083 46.000 46.000 47.000 47.000 47.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 49.723 54.951 53.000 53.000 53.100 53.100 54.600 54.600 55.000 55.000 55.000 55.000 PSP-Element 5-080302-803-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 34 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto -34 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -34 0 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2831 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center 080302-800 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR 55.000 55.000 55.100 55.100 57.600 57.600 58.000 58.000 58.000 58.000 Hallenbäder B-8 49.690 54.951 110301-800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8 5-110301-800-00100-400-1 Erneuerung Leitung Wurmbach Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 115.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110301-800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8 0 0 115.000 115.000 2832 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 5-120102-800-00100-300-1 Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -60.100 0 0 0 0 0 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen -18.598 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -78.698 0 0 0 0 0 -78.698 0 0 0 0 0 0 -134.400 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 26.874 210.000 330.000 330.000 330.000 330.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 26.874 26.874 -134.400 210.000 75.600 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 PSP-Element 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 2833 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-00400-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Erneuerung von Bushaltestellen -J- Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 61.423 60.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 61.423 61.423 60.000 60.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Kostenart & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 -12.500 -12.500 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 15.000 40.000 40.000 25.000 25.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 -12.500 40.000 27.500 -12.500 40.000 27.500 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 PSP-Element 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo -45.100 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 -45.100 0 -45.100 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 2834 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-01400-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -249.000 -42.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 4.300 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 21.700 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 19.583 364.000 70.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 19.583 19.583 -249.000 390.000 141.000 -42.000 70.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 4.200 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 21.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 40.300 0 358.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 40.300 40.300 0 0 383.200 383.200 0 0 2835 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-01700-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Campus West, Infrastruktur Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 100.000 300.000 637.500 147.500 240.000 250.000 0 0 100.000 100.000 300.000 300.000 147.500 147.500 240.000 240.000 250.000 250.000 637.500 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-800-01900-300-1 Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 48.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+ Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.138 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3.082 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 6.220 6.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2836 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-02100-300-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Süsterfeldstraße Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 58.753 90.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 58.753 58.753 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-02200-300-1 Laurentiusstraße, Hangsicherung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.846 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.846 2.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -489.500 1.130.300 640.800 -447.500 867.500 420.000 -435.000 1.328.200 893.200 -435.000 955.000 520.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 -123.798 190.700 66.902 -608.400 1.169.000 560.600 637.500 Verpflichtungsermächtigung 2837 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.867 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.549 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 8.415 8.415 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-120202-800-00300-400-1 Versenkbare Poller -J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 25.000 0 25.000 0 25.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 PSP-Element 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 39.577 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 39.577 39.577 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2838 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120202-800-00500-400-1 Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Austausch von Parkscheinautomaten -J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 45.000 0 45.000 45.000 45.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 45.000 45.000 0 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 31.859 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 31.859 31.859 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 150.000 150.000 220.000 220.000 195.000 195.000 220.000 220.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 79.851 79.851 220.000 220.000 2839 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 130103-800 Natur und Landschaft B-8 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 12.256 60.000 59.000 59.000 59.000 59.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 12.256 12.256 60.000 60.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 PSP-Element 5-130103-800-01800-150-1 LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J- Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 60.000 59.900 -100 59.000 58.900 -100 59.000 58.900 -100 59.000 58.900 -100 59.000 58.900 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103-800 Natur und Landschaft B-8 0 12.256 12.256 2840 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8 5-130104-800-00100-300-1 Erneuerung Erholungseinrichtungen -J- Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8 0 0 3.000 3.000 2841 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 EUR EUR 140101-800 Umweltschutz B-8 5-140101-800-00300-900-1 Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J- Ansatz 2018 VE 2018 EUR Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -6.001 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.471 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -6.001 2.471 -3.530 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 -6.001 2.471 -3.530 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 -280.595 1.606.736 1.331.402 -1.340.700 4.094.600 2.753.900 -784.100 3.612.700 2.828.600 -950.600 3.860.800 2.910.200 -458.100 3.208.500 2.750.400 -458.100 2.837.300 2.379.200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140101-800 Umweltschutz B-8 Bezirk Aachen - übergreifend Einzahlungen Auszahlungen Saldo 637.500 Verpflichtungsermächtigung 2842 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 021301 – Statistische Erhebungen und Auswertungen 150101 – Wissenschaft und Europa 150201 – Beschäftigungs- und Projektförderung 150202 – Standortentwickl. / Gewerbeflächenmanagem. Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 1 2 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 3 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.300 2.700 -600 2.700 -600 2.700 -600 2.700 -600 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44210000 - Erträge aus Verkauf 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 44810000 - Erstattungen vom Land -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 13.300 13.300 0 13.300 0 13.300 0 13.300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 2.200 2.200 0 2.100 0 1.900 0 1.900 0 221.900 221.900 0 221.900 0 221.900 0 221.900 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 4 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.900 18.700 -3.700 24.300 -1.400 25.700 0 25.700 0 2.500 1.400 -1.100 1.400 -1.100 1.400 -1.100 1.400 -1.100 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 44610000 - So privatr L-entgelt -1.800 -2.000 0 -1.900 0 -1.700 0 -1.700 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 4-150101-905-6 - EU-Projekte 1.300 19.100 400 37.600 -3.700 42.000 -1.000 42.000 -1.000 14.000 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -800 0 0 0 0 0 0 0 0 78.300 70.800 -7.500 70.800 -7.500 70.800 -7.500 70.800 -7.500 -85.000 -77.500 7.500 -77.500 7.500 -77.500 7.500 -77.500 7.500 132.100 11.100 0 0 0 0 0 0 0 15.100 100 0 0 0 0 0 0 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 5 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region 50190000 - Sonstige Beschäftigte Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region 52790000 - Besondere Verw- und Aachen Betriebsaufwendungen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Aachen Bereich 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region 41480000 - Zuschüsse von übrigen Aachen Bereichen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region 41480010 - Personalkostenzuschüsse von Aachen übrigen Bereichen 4-150101-918-5 - Early Tech 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -134.000 -100 11.100 0 0 0 0 0 0 0 -11.100 -11.100 0 0 0 0 0 0 58.500 7.400 7.400 0 0 0 0 0 0 21.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.700 -3.700 0 0 0 0 0 0 51.200 39.500 -11.700 36.200 10.600 0 0 0 0 23.700 23.700 0 21.800 9.900 0 0 0 0 -71.600 -20.400 51.200 -18.700 17.100 0 0 0 0 0 -39.500 -39.500 -36.200 -36.200 0 0 0 0 75.900 36.400 -39.500 33.400 33.400 0 0 0 0 44.500 24.800 -21.200 22.700 22.700 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.100 -21.900 75.700 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 -36.400 -36.400 -33.400 -33.400 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-944-6 - MINT-BO Kostenart 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 53340000 - Lstgen zur Einglied I v. Arbeitssuchende 41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44610000 - So privatr L-entgelt 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 4.300 1.600 -20.000 26.600 -5.000 31.600 0 31.600 0 30.500 30.500 0 30.500 0 35.500 0 35.500 0 2.200 1.800 0 1.600 0 1.500 0 1.500 0 -1.600 -1.700 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 74.300 74.200 0 74.200 0 74.200 0 74.200 0 33.100 33.100 0 33.100 0 33.100 0 33.100 0 160.000 160.000 0 160.000 0 160.000 0 160.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -229.600 -229.600 0 -229.600 0 -229.600 0 -229.600 0 133.100 0 -132.900 0 -132.900 0 -132.900 0 -132.900 -150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 109.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.000 -150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 7 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-150201-944-6 - MINT-BO 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 -12.000 -12.000 0 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 64.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 19.100 19.700 0 0 0 0 0 0 0 415.100 415.400 0 0 0 0 0 0 0 -83.100 -19.700 66.000 0 0 0 0 0 0 0 -66.000 -66.000 0 0 0 0 0 0 -415.100 -415.400 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 62.800 41.900 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 8.400 10.200 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-946-2 - CHECK IN 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 4-150201-946-2 - CHECK IN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-150201-946-2 - CHECK IN 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 4-150201-946-2 - CHECK IN 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - 50190000 - Sonstige Beschäftigte vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - 52790000 - Besondere Verw- und vernetzen... Betriebsaufwendungen 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an vernetzen... übrige Bereiche 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - 41400000 - Zuweisungen vom Bund vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - 41480010 - Personalkostenzuschüsse von vernetzen... übrigen Bereichen 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - 44800000 - Erstattungen vom Bund vernetzen... 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 41410000 - Zuweisungen vom Land 8 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -61.200 -21.100 21.000 0 0 0 0 0 0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 -21.000 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 87.800 87.800 22.000 22.000 0 0 0 0 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 45.300 45.300 3.800 3.800 0 0 0 0 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -79.200 -79.200 -19.800 -19.800 0 0 0 0 0 -43.900 -43.900 -11.000 -11.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57519000 - apl AfA auf bewegliches AV 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 10.100 20.100 0 19.900 0 19.900 0 19.900 0 16.800 12.100 0 19.500 0 43.500 0 43.500 0 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 200 400 0 300 0 300 0 300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 4-150201-955-4 - Technolog. u. ökonomisch. Strukturwandel 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 9 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100 1.600 -1.500 1.600 -1.500 1.600 -1.500 1.600 -1.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 22.500 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 -40.000 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 58.900 62.200 0 32.700 0 0 0 0 0 21.400 8.600 0 4.000 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 -63.600 -6.000 48.100 -3.100 25.300 0 0 0 0 0 -48.100 -48.100 -25.300 -25.300 0 0 0 0 0 -400 -400 0 0 0 0 0 0 10 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist 4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. 4-150202-916-9 - Technolog. u. ökonom. Strukturwandel 4-150202-917-7 - Breitbandausbau Kostenart 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 21.800 21.800 0 0 0 0 0 0 0 -52.000 -21.100 30.900 0 0 0 0 0 0 0 -30.900 -30.900 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 63.300 64.700 0 65.700 0 0 0 0 0 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund -50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 16.300 22.500 0 11.200 0 0 0 0 0 -8.100 -11.300 0 -5.600 0 0 0 0 0 6.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 400.000 400.000 300.000 300.000 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 11 12 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 13 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 600 600 600 600 600 600 600 600 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.300 2.700 -600 2.700 -600 2.700 -600 2.700 -600 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 13.300 13.300 0 13.300 0 13.300 0 13.300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 221.900 221.900 0 221.900 0 221.900 0 221.900 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5.900 18.700 -3.700 24.300 -1.400 25.700 0 25.700 0 2.500 1.400 -1.100 1.400 -1.100 1.400 -1.100 1.400 -1.100 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 14 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-150101-905-6 - EU-Projekte 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-919-3 - Innovation2Market Kostenart 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.300 19.100 400 37.600 -3.700 42.000 -1.000 42.000 -1.000 14.000 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 -25.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 78.300 70.800 -7.500 70.800 -7.500 70.800 -7.500 70.800 -7.500 -85.000 -77.500 7.500 -77.500 7.500 -77.500 7.500 -77.500 7.500 132.100 11.100 0 0 0 0 0 0 0 15.100 100 0 0 0 0 0 0 0 -134.000 -100 11.100 0 0 0 0 0 0 0 -11.100 -11.100 0 0 0 0 0 0 58.500 7.400 7.400 0 0 0 0 0 0 21.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.700 -3.700 0 0 0 0 0 0 51.200 39.500 -11.700 36.200 10.600 0 0 0 0 23.700 23.700 0 21.800 9.900 0 0 0 0 -71.600 -20.400 51.200 -18.700 17.100 0 0 0 0 0 -39.500 -39.500 -36.200 -36.200 0 0 0 0 75.900 36.400 -39.500 33.400 33.400 0 0 0 0 15 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-946-2 - CHECK IN 4-150201-946-2 - CHECK IN Kostenart 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73340000 - Leistungen zur Eingliederung I v. Arbeitssuchenden 61430000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 44.500 24.800 -21.200 22.700 22.700 0 0 0 0 -96.100 -21.900 75.700 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 -36.400 -36.400 -33.400 -33.400 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 4.300 1.600 -20.000 26.600 -5.000 31.600 0 31.600 0 30.500 30.500 0 30.500 0 35.500 0 35.500 0 74.300 74.200 0 74.200 0 74.200 0 74.200 0 33.100 33.100 0 33.100 0 33.100 0 33.100 0 160.000 160.000 0 160.000 0 160.000 0 160.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -229.600 -229.600 0 -229.600 0 -229.600 0 -229.600 0 133.100 0 -132.900 0 -132.900 0 -132.900 0 -132.900 -150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 109.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 -109.000 -150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 -12.000 -12.000 0 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 70190000 - Sonstige Beschäftigte 64.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 64800000 - Erstattungen vom Bund 19.100 19.700 0 0 0 0 0 0 0 415.100 415.400 0 0 0 0 0 0 0 -83.100 -19.700 66.000 0 0 0 0 0 0 0 -66.000 -66.000 0 0 0 0 0 0 -415.100 -415.400 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 62.800 41.900 0 0 0 0 0 0 0 8.400 10.200 0 0 0 0 0 0 0 -61.200 -21.100 21.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 87.800 87.800 22.000 22.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 45.300 45.300 3.800 3.800 0 0 0 0 0 -79.200 -79.200 -19.800 -19.800 0 0 0 0 0 -43.900 -43.900 -11.000 -11.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 20.000 -40.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.100 20.100 0 19.900 0 19.900 0 19.900 0 16.800 12.100 0 19.500 0 43.500 0 43.500 0 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73910000 - Sonstige Transferauszahlungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-150201-955-4 - Technolog. u. ökonomisch. Strukturwandel 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 17 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 74230000 - Leasing 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100 1.600 -1.500 1.600 -1.500 1.600 -1.500 1.600 -1.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 22.500 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 -40.000 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 58.900 62.200 0 32.700 0 0 0 0 0 21.400 8.600 0 4.000 0 0 0 0 0 -63.600 -6.000 48.100 -3.100 25.300 0 0 0 0 0 -48.100 -48.100 -25.300 -25.300 0 0 0 0 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 21.800 21.800 0 0 0 0 0 0 0 -52.000 -21.100 30.900 0 0 0 0 0 0 0 -30.900 -30.900 0 0 0 0 0 0 18 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist 4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. 4-150202-916-9 - Technolog. u. ökonom. Strukturwandel 4-150202-917-7 - Breitbandausbau Kostenart 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 63.300 64.700 0 65.700 0 0 0 0 0 -50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16.300 22.500 0 11.200 0 0 0 0 0 -8.100 -11.300 0 -5.600 0 0 0 0 0 6.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 400.000 400.000 300.000 300.000 0 0 19 20 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 21 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 800 0 0 0 0 0 0 0 0 5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -800 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-150101-900-00500-900-1 Beschaffungen Innovation2Market 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-150101-900-00500-900-1 Beschaffungen Innovation2Market 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-150101-900-00500-900-1 Beschaffungen Innovation2Market 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 5-150201-900-02000-900-1 - Check in 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-150201-900-02000-900-1 - Check in 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächenmana g. 5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächenmana g. 5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächenmana g. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.000 1.400 400 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 -400 -400 0 0 0 0 0 0 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 22 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 23 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,97 Produktvolumen: -314.600 € Produktergebnis: -313.400 € Beschreibung: Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Produktgruppe 0213 Statistik Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und Leistungen: stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen 2015 92,00% 2016 85,00% 2017 90,00% 2018 90,00% 2019 90,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 90,00% 2021 90,00% 100,00% 2014 -360.584 2015 -310.203 2016 -305.149 2017 -308.600 2018 -313.400 2019 -317.000 2020 -319.300 2021 -319.300 (€200.000) 90,00% (€250.000) 80,00% (€300.000) 70,00% (€350.000) 60,00% 50,00% wie vor 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen Kennzahlen: "Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in % 2014 60,00% zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€400.000) 24 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 7,85 Produktvolumen: -875.400 € Produktergebnis: -637.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Produkt 150101 Wissenschaft und Europa Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier" Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service", Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: politische Beschlüsse Empfänger: 5.200 2021 58.200 60.000 5.000 55.000 4.800 „Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) und des Fachbereichs 02 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4.600 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 " in € 2021 344.758.909 351.422.869 340.726.187 73.104 -727.255 329.761 -522.980 399.300 -652.557 366.800 -666.000 €1.000.000.000 205.400 -637.600 60.800 -660.700 25.000 -644.000 bitte beachten: logarithmische Skalierung! €1.000.000 50.000 2014 Bürgerinnen und Bürger 1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme 4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft Kennzahlen: „Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“ „Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2017 Schätzungen) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4.702 4.912 5.030 56.400 57.200 58.000 58.200 52.649 54.469 55.674 4.400 Gesamtverwaltung 11.000 €1.000 45.000 €1 25 -644.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 11.000 -644.000 0 -500.000 -1.000.000 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,02 Produktvolumen: -1.780.000 € Produktergebnis: -675.400 € Beschreibung: Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern Kennzahlen: „Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.) „Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 128.489 130.416 131.720 133.038 134.368 119.416 121.323 125.842 842 1.528 1.543 1.559 1.574 665 733 1.118 1.000.000 bitte beachten: logarithmische Skalierung! 10.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -754.778 2015 -29.807 2016 -510.250 2017 -606.800 2018 -675.400 2019 -650.300 2020 -659.500 2021 -659.500 €0 (€200.000) (€400.000) 100 1 Empfänger: (€600.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€800.000) 26 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 10,83 Produktvolumen: -972.400 € Produktergebnis: -759.600 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen 600 Mitwirkung/Beteiligung: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz. Gesamtverwaltung Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen "Anschlussqualität (Breitband)“ 50Mbit/s "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 96,90% 97,50% 94,70% 96,20% -418.294 -456.944 -461.558 -590.900 -759.600 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€500.000) (€1.000.000) 94,00% 92,00% 0,0 ha 27 2021 99,40% -601.000 €0 96,00% 1,0 ha 2014 2020 98,90% -901.000 98,00% 2,0 ha 200 2019 98,10% -1.008.000 100,00% 3,0 ha 400 -200 Leistungen: 1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU 2. Verbesserung der Infrakstruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.) 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen Kennzahlen: "Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe“ „qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha, "Anzahl Hochschulausgründungen“ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 295 327 360 392 425 263 256 -25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 65 67 67 70 70 72 61 53 0 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.500.000) 28 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 050101 – Sonstige soziale Leistungen 050105 – Delegation StädteRegion 050202 – Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten 050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik 100803 – Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 100804 – Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 29 30 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 31 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 4.000 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 400 700 0 700 0 700 0 700 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 0 10.700 10.700 10.900 10.900 11.100 11.100 11.300 11.300 400 400 0 400 0 400 0 400 0 117.100 33.500 -10.700 33.300 -10.900 33.100 -11.100 32.900 -11.300 100 100 0 100 0 100 0 100 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100.000 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürglrechtl Unthaltverpfl 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 32 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube Kostenart 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -800 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -3.700 -3.700 0 -3.700 0 -3.700 0 -3.700 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 -55.000 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 309.000 309.100 100.100 309.100 100.100 309.100 100.100 309.100 100.100 -309.000 -309.100 -100.100 -309.100 -100.100 -309.100 -100.100 -309.100 -100.100 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 -26.700 -26.700 0 -26.700 0 -26.700 0 -26.700 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 17.500 17.500 0 17.500 0 17.500 0 17.500 0 192.900 197.700 0 202.700 0 207.800 0 213.000 5.200 -210.400 -205.700 9.500 -205.700 14.500 -205.700 19.600 -205.700 19.600 27.900 27.900 0 27.900 0 27.900 0 27.900 0 -27.900 -27.900 0 -27.900 0 -27.900 0 -27.900 0 33 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO AachenStadt 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO AachenStadt 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Soz.Dienst AC übrige Bereiche 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen Soz.Dienst AC STIFTUNGEN 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an AC-Stadt_Land übrige Bereiche 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen AC-Stadt_Land STIFTUNGEN 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Aachen übrige Bereiche 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene 52910000 - Aufwendungen f sonstige Maßnahmen Dienstleistungen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Maßnahmen übrige Bereiche 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Maßnahmen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene 54310000 - Geschäftsaufwendungen Maßnahmen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 80.600 80.600 0 80.600 0 80.600 0 80.600 0 -79.100 -79.100 0 -79.100 0 -79.100 0 -79.100 0 127.000 127.000 0 127.000 0 127.000 0 127.000 0 -122.100 -122.100 0 -122.100 0 -122.100 0 -122.100 0 127.000 127.000 0 127.000 0 127.000 0 127.000 0 -124.600 -124.600 0 -124.600 0 -124.600 0 -124.600 0 168.300 168.300 0 168.300 0 168.300 0 168.300 0 -163.100 -163.100 0 -163.100 0 -163.100 0 -163.100 0 129.700 129.700 0 129.700 0 129.700 0 129.700 0 -124.700 -124.700 0 -124.700 0 -124.700 0 -124.700 0 21.300 21.300 0 21.300 0 21.300 0 21.300 0 -21.300 -21.300 0 -21.300 0 -21.300 0 -21.300 0 17.000 17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 150.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 34 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 53.500 53.500 0 53.500 0 53.500 0 53.500 0 -53.500 -53.500 0 -53.500 0 -53.500 0 -53.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 39.600 39.600 0 39.600 0 39.600 0 39.600 0 -39.600 -39.600 0 -39.600 0 -39.600 0 -39.600 0 44.500 44.500 0 44.500 0 44.500 0 44.500 0 -21.800 -21.800 0 -21.800 0 -21.800 0 -21.800 0 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 253.800 253.800 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 -215.800 -12.800 203.000 0 0 0 0 0 0 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54910000 - Verfügungsmittel 41410000 - Zuweisungen vom Land 35 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -203.000 -203.000 0 0 0 0 0 0 0 40.900 40.900 41.100 41.100 21.000 21.000 0 0 0 -40.900 -40.900 -41.100 -41.100 -21.000 -21.000 0 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 -4.800 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 -4.800 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 28.000 28.000 0 28.000 0 28.000 0 28.000 0 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Menschen 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen Menschen STIFTUNGEN 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Wohnungsumzüge übrige Bereiche 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen Wohnungsumzüge STIFTUNGEN 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an sehbe. Menschen übrige Bereiche 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen sehbe. Menschen STIFTUNGEN 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an aus Stiftungen übrige Bereiche 36 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh Wohnsich Zuschuss v Einric 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh Leist. Darlehen v Einric 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -28.000 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 76.700 76.700 0 76.700 0 76.700 0 76.700 0 -76.700 -76.700 0 -76.700 0 -76.700 0 -76.700 0 3.374.900 3.132.900 -275.800 3.164.300 -278.500 3.196.000 -281.300 3.228.000 -249.300 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 -56.500 -56.500 0 -56.500 0 -56.500 0 -56.500 0 -70.000 -70.000 0 -70.000 0 -70.000 0 -70.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -35.187.900 -35.242.000 1.334.900 -36.095.700 1.938.600 -36.974.300 2.589.100 -37.878.600 1.684.800 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 4.237.100 4.237.100 0 4.237.100 0 4.237.100 0 4.237.100 0 275.000 275.000 0 275.000 0 275.000 0 275.000 0 21.600 21.600 0 21.600 0 21.600 0 21.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 37 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss 4-050105-920-2 Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 300.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 15.500 15.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0 5.549.300 5.663.700 -163.100 5.833.700 -284.500 6.008.800 -415.400 6.189.100 -235.100 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 -300.000 -200.000 100.000 -200.000 100.000 -200.000 100.000 -200.000 100.000 -200.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 21.000 23.000 2.000 23.000 2.000 23.000 2.000 23.000 2.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 1.661.700 1.733.700 -11.100 1.785.800 -46.300 1.839.400 -84.400 1.894.600 -29.200 70.200 70.200 0 70.200 0 70.200 0 70.200 0 350.000 350.000 0 350.000 0 350.000 0 350.000 0 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 38 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Kostenart 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -111.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 0 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 3.875.500 3.909.100 -160.200 4.026.400 -246.400 4.147.200 -339.300 4.271.700 -214.800 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 -75.000 -75.000 0 -75.000 0 -75.000 0 -75.000 0 -60.000 -60.000 0 -60.000 0 -60.000 0 -60.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 828.500 839.300 -30.700 864.500 -49.000 890.500 -68.700 917.300 -41.900 4.674.900 4.856.700 -51.900 5.002.500 -151.600 5.152.600 -259.300 5.307.200 -104.700 4.200 6.000 1.600 6.200 1.500 6.400 1.400 6.600 1.600 10.500.000 10.383.200 -641.800 10.694.700 -881.600 11.015.600 -1.139.600 11.346.100 -809.100 9.100 5.600 -3.900 5.800 -4.200 6.000 -4.500 6.200 -4.300 1.363.900 1.542.000 164.400 600.000 -791.400 606.000 -799.300 612.000 -793.300 3.652.900 3.257.000 -432.400 1.268.000 -2.458.300 1.280.000 -2.483.600 1.293.000 -2.470.600 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 39 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-903-6 Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 4-050202-907-7 Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 Kostenart 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürglrechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 44810000 - Erstattungen vom Land 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 -14.500 -20.000 -5.500 -20.000 -5.500 -20.000 -5.500 -20.000 -5.500 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -117.100 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -27.893.000 -10.745.000 15.381.000 -12.009.000 11.467.000 -13.275.000 10.201.000 -14.359.000 9.117.000 0 -467.000 -467.000 -518.000 -518.000 -568.000 -568.000 -611.000 -611.000 -127.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 89.000 206.000 116.000 81.000 -10.000 81.000 -11.000 82.000 -10.000 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 131.000 157.000 35.000 205.000 97.000 207.000 98.000 209.000 100.000 11.276.000 6.379.000 -4.128.000 8.321.000 -958.000 8.404.000 -1.814.000 8.488.000 -1.730.000 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 2.492.000 1.199.000 -1.124.000 1.564.000 -488.000 1.579.000 -493.000 1.595.000 -477.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 380.000 203.000 -151.000 265.000 -48.000 268.000 -48.000 270.000 -46.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 237.000 253.000 32.000 329.000 133.000 333.000 135.000 336.000 138.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 150.000 102.000 -49.000 40.000 -113.000 40.000 -114.000 41.000 -113.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 3.158.000 1.157.000 -1.786.000 1.510.000 -1.090.000 1.525.000 -1.101.000 1.540.000 -1.086.000 40 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 41400000 - Zuweisungen vom Bund 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung 4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 47.700 51.000 2.800 20.000 -28.700 20.000 -29.200 20.000 -29.200 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 52310000 - Erstattungen an das Land 100 100 0 100 0 100 0 100 0 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 44810000 - Erstattungen vom Land -1.500 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen 4.000 23.300 23.300 0 0 0 0 0 0 -84.000 -23.300 -23.300 0 0 0 0 0 0 0 -43.200 -43.200 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 200 200 0 200 0 200 0 200 0 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 41 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier 4-050501-903-8 - Ausländervereine 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum Kostenart 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 5.100 5.300 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 900 2.000 1.100 2.000 1.100 2.000 1.100 2.000 1.100 5.700 5.700 0 5.700 0 5.700 0 5.700 0 12.600 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 138.000 138.000 0 138.000 0 138.000 0 138.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 19.000 0 -19.000 0 -19.000 0 -19.000 0 -19.000 800 800 0 800 0 800 0 800 0 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 -170.000 0 170.000 0 170.000 0 170.000 0 170.000 0 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 42 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-050501-904-6 - Kommunales 43210000 - Benutzungsgebühren und Integrationszentrum ähnliche Entgelte 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 50190000 - Sonstige Beschäftigte -1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge 50190000 - Sonstige Beschäftigte in Kommunen 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge 41410000 - Zuweisungen vom Land in Kommunen 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 100 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 59.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.800 150.000 89.200 150.000 89.200 150.000 89.200 150.000 89.200 24.200 30.000 10.800 30.000 10.800 30.000 10.800 30.000 10.800 -85.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 40.600 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54230000 - Leasing 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 1.100 1.100 1.200 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 780.000 740.000 0 740.000 0 740.000 0 740.000 0 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 43 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 10.000 8.900 -1.100 8.800 -1.200 8.700 -1.300 8.600 -1.400 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -523.100 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 133.200 133.200 0 133.200 0 133.200 0 133.200 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 4.104.000 2.694.000 -1.052.000 1.781.000 -1.506.000 1.799.000 -1.430.000 1.817.000 -1.412.000 129.000 131.000 0 132.000 0 133.000 0 133.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1.373.000 889.000 -437.000 898.000 -442.000 907.000 -446.000 917.000 -436.000 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 6.875.000 6.312.000 -1.032.000 6.376.000 -1.078.000 6.440.000 -1.224.000 6.505.000 -1.159.000 18.100 17.500 0 17.700 0 17.100 0 17.100 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 12.100 11.800 0 11.900 0 11.500 0 11.500 0 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10.300 10.300 0 10.300 0 10.300 0 10.300 0 12.900 12.900 0 12.900 0 12.900 0 12.900 0 13.800 21.000 7.200 21.000 7.200 21.000 7.200 21.000 7.200 7.140.000 6.650.000 -562.000 6.717.000 -567.000 6.785.000 -572.000 6.853.000 -504.000 250.000 186.000 -67.000 189.000 -67.000 192.000 -66.000 195.000 -63.000 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-903-4 Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 - Erstattungen vom Land 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -10.100 -10.400 0 -10.000 0 -9.600 0 -9.600 0 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -81.500 -33.300 48.200 -33.300 48.200 -33.300 48.200 -33.300 48.200 0 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -3.400 -3.400 0 -3.400 0 -3.400 0 -3.400 0 344.000 203.000 -145.000 206.000 -145.000 209.000 -146.000 212.000 -143.000 -172.000 -101.500 71.500 -103.000 72.000 -104.500 72.500 -106.000 71.000 6.900 6.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 10.800 10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 0 -3.927.000 -3.857.000 109.000 -3.895.000 110.000 -3.935.000 110.000 -3.974.000 71.000 668.000 142.000 -533.000 144.000 -538.000 146.000 -543.000 148.000 -541.000 21.000 21.300 0 21.500 0 21.700 0 21.700 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 214.000 147.000 -69.000 149.000 -69.000 151.000 -69.000 153.000 -67.000 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 45 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-903-8 Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.200 3.800 1.600 3.800 1.600 3.800 1.600 3.800 1.600 440.000 397.000 -48.000 401.000 -48.000 406.000 -48.000 411.000 -43.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 14.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -600 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 56.000 23.000 -33.600 24.000 -33.200 25.000 -32.700 26.000 -31.700 -28.000 -11.500 16.800 -12.000 16.600 -12.500 16.300 -13.000 15.800 62.100 4.000 -58.000 4.000 -58.000 4.000 -58.000 4.000 -58.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 -241.700 -437.000 -193.000 -437.000 -191.000 -437.000 -188.000 -437.000 -188.000 46 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 47 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 4.000 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 2.700 3.700 1.000 3.700 1.000 3.700 1.000 3.700 1.000 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 0 10.700 10.700 10.900 10.900 11.100 11.100 11.300 11.300 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 117.100 33.500 -10.700 33.300 -10.900 33.100 -11.100 32.900 -11.300 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -61.500 -61.500 0 -61.500 0 -61.500 0 -61.500 0 -18.500 -18.500 0 -18.500 0 -18.500 0 -18.500 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -800 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 309.000 309.100 100.100 309.100 100.100 309.100 100.100 309.100 100.100 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 17.500 17.500 0 17.500 0 17.500 0 17.500 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 48 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 192.900 197.700 0 202.700 0 207.800 0 213.000 5.200 27.900 27.900 0 27.900 0 27.900 0 27.900 0 80.600 80.600 0 80.600 0 80.600 0 80.600 0 127.000 127.000 0 127.000 0 127.000 0 127.000 0 127.000 127.000 0 127.000 0 127.000 0 127.000 0 168.300 168.300 0 168.300 0 168.300 0 168.300 0 129.700 129.700 0 129.700 0 129.700 0 129.700 0 21.300 21.300 0 21.300 0 21.300 0 21.300 0 17.000 17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 150.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 53.500 53.500 0 53.500 0 53.500 0 53.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 39.600 39.600 0 39.600 0 39.600 0 39.600 0 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 49 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte Kostenart 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 74910000 - Verfügungsmittel 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 44.500 44.500 0 44.500 0 44.500 0 44.500 0 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 253.800 253.800 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 -215.800 -12.800 203.000 0 0 0 0 0 0 0 -203.000 -203.000 0 0 0 0 0 0 0 40.900 40.900 41.100 41.100 21.000 21.000 0 0 0 -40.900 -40.900 -41.100 -41.100 -21.000 -21.000 0 0 0 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 28.000 28.000 0 28.000 0 28.000 0 28.000 0 76.700 76.700 0 76.700 0 76.700 0 76.700 0 3.374.900 3.132.900 -275.800 3.164.300 -278.500 3.196.000 -281.300 3.228.000 -249.300 -40.500 -40.500 0 -40.500 0 -40.500 0 -40.500 0 50 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion Kostenart 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -70.000 -70.000 0 -70.000 0 -70.000 0 -70.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -35.187.900 -35.242.000 1.334.900 -36.095.700 1.938.600 -36.974.300 2.589.100 -37.878.600 1.684.800 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 4.237.100 4.237.100 0 4.237.100 0 4.237.100 0 4.237.100 0 275.000 275.000 0 275.000 0 275.000 0 275.000 0 21.600 21.600 0 21.600 0 21.600 0 21.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 300.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 15.500 15.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0 5.549.300 5.663.700 -163.100 5.833.700 -284.500 6.008.800 -415.400 6.189.100 -235.100 -290.000 -190.000 100.000 -190.000 100.000 -190.000 100.000 -190.000 100.000 -200.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 21.000 23.000 2.000 23.000 2.000 23.000 2.000 23.000 2.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 51 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Kostenart 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 1.661.700 1.733.700 -11.100 1.785.800 -46.300 1.839.400 -84.400 1.894.600 -29.200 70.200 70.200 0 70.200 0 70.200 0 70.200 0 350.000 350.000 0 350.000 0 350.000 0 350.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -111.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 0 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 3.875.500 3.909.100 -160.200 4.026.400 -246.400 4.147.200 -339.300 4.271.700 -214.800 -69.500 -69.500 0 -69.500 0 -69.500 0 -69.500 0 -60.000 -60.000 0 -60.000 0 -60.000 0 -60.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 828.500 839.300 -30.700 864.500 -49.000 890.500 -68.700 917.300 -41.900 4.674.900 4.856.700 -51.900 5.002.500 -151.600 5.152.600 -259.300 5.307.200 -104.700 4.200 6.000 1.600 6.200 1.500 6.400 1.400 6.600 1.600 10.500.000 10.383.200 -641.800 10.694.700 -881.600 11.015.600 -1.139.600 11.346.100 -809.100 9.100 5.600 -3.900 5.800 -4.200 6.000 -4.500 6.200 -4.300 1.363.900 1.542.000 164.400 600.000 -791.400 606.000 -799.300 612.000 -793.300 3.652.900 3.257.000 -432.400 1.268.000 -2.458.300 1.280.000 -2.483.600 1.293.000 -2.470.600 -12.900 -18.400 -5.500 -18.400 -5.500 -18.400 -5.500 -18.400 -5.500 -2.600 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -117.100 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 52 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 64810000 - Erstattungen vom Land 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -27.893.000 -10.745.000 15.381.000 -12.009.000 11.467.000 -13.275.000 10.201.000 -14.359.000 9.117.000 0 -467.000 -467.000 -518.000 -518.000 -568.000 -568.000 -611.000 -611.000 -127.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 89.000 206.000 116.000 81.000 -10.000 81.000 -11.000 82.000 -10.000 131.000 157.000 35.000 205.000 97.000 207.000 98.000 209.000 100.000 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 11.276.000 6.379.000 -4.128.000 8.321.000 -958.000 8.404.000 -1.814.000 8.488.000 -1.730.000 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 2.492.000 1.199.000 -1.124.000 1.564.000 -488.000 1.579.000 -493.000 1.595.000 -477.000 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 380.000 203.000 -151.000 265.000 -48.000 268.000 -48.000 270.000 -46.000 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 237.000 253.000 32.000 329.000 133.000 333.000 135.000 336.000 138.000 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 150.000 102.000 -49.000 40.000 -113.000 40.000 -114.000 41.000 -113.000 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 3.158.000 1.157.000 -1.786.000 1.510.000 -1.090.000 1.525.000 -1.101.000 1.540.000 -1.086.000 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 47.700 51.000 2.800 20.000 -28.700 20.000 -29.200 20.000 -29.200 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 72310000 - Erstattungen an das Land 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 64810000 - Erstattungen vom Land -1.500 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 73910000 - Sonstige Transferauszahlungen 4.000 23.300 23.300 0 0 0 0 0 0 53 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung 4-050202-983-1 - Arbeitsmarktförderung 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier 4-050501-903-8 - Ausländervereine 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum Kostenart 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -84.000 -23.300 -23.300 0 0 0 0 0 0 0 -43.200 -43.200 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 900 2.000 1.100 2.000 1.100 2.000 1.100 2.000 1.100 5.700 5.700 0 5.700 0 5.700 0 5.700 0 12.600 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 138.000 138.000 0 138.000 0 138.000 0 138.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 19.000 0 -19.000 0 -19.000 0 -19.000 0 -19.000 800 800 0 800 0 800 0 800 0 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 54 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -170.000 0 170.000 0 170.000 0 170.000 0 170.000 0 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 59.800 0 0 0 0 0 0 0 0 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.800 150.000 89.200 150.000 89.200 150.000 89.200 150.000 89.200 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 24.200 30.000 10.800 30.000 10.800 30.000 10.800 30.000 10.800 -85.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 40.600 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0 1.100 1.100 1.200 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 780.000 740.000 0 740.000 0 740.000 0 740.000 0 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 10.000 8.900 -1.100 8.800 -1.200 8.700 -1.300 8.600 -1.400 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 64110000 - Mieten und Pachten -523.100 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 133.200 133.200 0 133.200 0 133.200 0 133.200 0 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74230000 - Leasing 55 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche Kostenart 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 4.104.000 2.694.000 -1.052.000 1.781.000 -1.506.000 1.799.000 -1.430.000 1.817.000 -1.412.000 129.000 131.000 0 132.000 0 133.000 0 133.000 0 6.875.000 6.312.000 -1.032.000 6.376.000 -1.078.000 6.440.000 -1.224.000 6.505.000 -1.159.000 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 10.300 10.300 0 10.300 0 10.300 0 10.300 0 12.900 12.900 0 12.900 0 12.900 0 12.900 0 13.800 21.000 7.200 21.000 7.200 21.000 7.200 21.000 7.200 7.140.000 6.650.000 -562.000 6.717.000 -567.000 6.785.000 -572.000 6.853.000 -504.000 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 250.000 186.000 -67.000 189.000 -67.000 192.000 -66.000 195.000 -63.000 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -81.500 -33.300 48.200 -33.300 48.200 -33.300 48.200 -33.300 48.200 0 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 344.000 203.000 -145.000 206.000 -145.000 209.000 -146.000 212.000 -143.000 -172.000 -101.500 71.500 -103.000 72.000 -104.500 72.500 -106.000 71.000 6.900 6.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -3.905.400 -3.835.400 109.000 -3.873.400 110.000 -3.913.400 110.000 -3.952.400 71.000 668.000 142.000 -533.000 144.000 -538.000 146.000 -543.000 148.000 -541.000 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Ansatz 2017 56 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 57 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 21.000 21.300 0 21.500 0 21.700 0 21.700 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.200 3.800 1.600 3.800 1.600 3.800 1.600 3.800 1.600 440.000 397.000 -48.000 401.000 -48.000 406.000 -48.000 411.000 -43.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 14.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 56.000 23.000 -33.600 24.000 -33.200 25.000 -32.700 26.000 -31.700 -28.000 -11.500 16.800 -12.000 16.600 -12.500 16.300 -13.000 15.800 62.100 4.000 -58.000 4.000 -58.000 4.000 -58.000 4.000 -58.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -238.300 -433.600 -193.000 -433.600 -191.000 -433.600 -188.000 -433.600 -188.000 58 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis bewegl Vermg -J410 Euro netto 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über bewegl Vermg -J410 Euro netto 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 5-050401-900-00100-900-7 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis bewegl Vermg -J410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von 78350000 - Investitionsauszahlungen für Vermögensgegenst.-Festwert Festwerte 1.313.000 889.000 -437.000 898.000 -442.000 907.000 -446.000 917.000 -436.000 5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangswohnheim 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 1.037.500 1.037.500 0 1.037.500 0 1.037.500 0 1.037.500 0 5-100803-900-00200-990-8 Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-100803-900-00500-900-1 Flüchtlingspauschale 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. 78350000 - Investitionsauszahlungen für NRW, Übergangswohnheime Festwerte 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. 68110000 - Investitionszuweisungen vom NRW, Übergangswohnheime Land -177.600 0 0 0 0 0 0 0 0 5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über NRW, Übergangswohnheime 410 Euro netto 59 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert Kostenart 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2017 214.000 Ansatz 2018 147.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 -69.000 60 Plan 2019 149.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 -69.000 Plan 2020 151.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 -69.000 Plan 2021 153.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 -67.000 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 61 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 19,91 Produktvolumen: -3.560.200 € Produktergebnis: -1.596.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen. Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB,kommunalpolitische Beschlüsse, Empfänger: Richtlinien Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. 2. Nutzung des Stadtteilfonds zur Förderung von Projekten. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung" Kennzahlen: "Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule) "Anzahl der durch den Stadtteilfonds unterstützten Projekte" 2014 2015 2016 2017 2018 10 10 9 10 10 10 20 27 25 27 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 10 29 2020 10 31 2021 10 33 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.312.878 -1.485.575 -1.963.345 -1.555.400 -1.596.400 -1.564.000 -1.576.500 2021 -1.561.700 €0 40 (€500.000) 30 (€1.000.000) 20 (€1.500.000) 10 (€2.000.000) 0 StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€2.500.000) 62 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 30,56 Produktvolumen: -37.744.700 € Produktergebnis: -1.627.600 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen Hilfegewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen: Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050105 Delegation StädteRegion Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR Empfänger: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc. Hilfeberechtigte Personen 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt. 3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte Kennzahlen: "Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt" "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12."in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4.423 4.501 4.580 4.661 4.744 4.108 4.290 4.309 100% 100% 100% 100% 100% 119% 128% 130% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.778.586 -1.516.337 -1.166.593 -1.596.400 -1.627.600 -1.650.600 -1.661.000 0€ 5.000 150% 4.500 100% 4.000 50% -1.500.000 € 3.500 0% -2.000.000 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 -1.661.000 -500.000 € -1.000.000 € 63 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 18,21 Produktvolumen: -16.098.300 € Produktergebnis: -4.414.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Empfänger: Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V. Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte. Kennzahlen: "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz" "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.031 1.017 1.017 806 1.230 1.503 100% 100% 100% 121% 147% 102% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 1.017 100% 2021 1.017 100% 2014 2015 2016 -7.772.951 -6.274.507 3.756.784 200% €5.000.000 1.500 150% €0 1.000 100% 2.000 500 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 3.816.200 -4.414.900 -2.859.700 -1.694.300 2021 -710.300 (€5.000.000) 50% 2014 BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, … (€10.000.000) 0% 64 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,84 Produktvolumen: -276.500 € Produktergebnis: -276.500 € Beschreibung: Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von (Fortsetzung:) Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteReg., Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Mitwirkung/Beteiligung: Sozialleistungsträger Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen Empfänger: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 50, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 15 7 60% 2014 -262.179 80% (€240.000) 30 60% 20 40% (€260.000) 10 20% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0% 2015 -252.025 2016 -242.849 2017 -272.100 2018 -276.500 2019 -280.800 2020 -281.900 2021 -281.900 (€220.000) 40 2014 Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt 1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt Kennzahlen: "Rentenanträge von GSiG-Empfängern" ,davon "Rentenbezugfälle statt GSiG" "abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15 15 15 15 31 38 15 15 15 3 7 7 7 7 60% 60% 60% 60% 47% 50% 63% 0 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers (€280.000) (€300.000) 65 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 21,17 Produktvolumen: -2.530.400 € Produktergebnis: -1.635.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Leistungen Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren Bürgerinnen und Bürger 1. Versorung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz. 2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote. 3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft. "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 98% 400 2020 100% 400 2021 100% 400 2014 -943.687 €0 102% 500 100% 400 98% 300 96% 200 (€1.500.000) 94% 100 (€2.000.000) 0 (€2.500.000) 2014 Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Empfänger: Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren Kennzahlen: "Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % "Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" 2014 2015 2016 2017 2018 95% 96% 100% 100% 99% 175 268 324 380 400 92% zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€500.000) (€1.000.000) 66 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.332.378 -1.551.167 -1.701.700 -1.635.000 -1.926.700 -1.939.200 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.939.200 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 73,58 Produktvolumen: -23.221.400 € Produktergebnis: -19.148.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner Mitwirkung/Beteiligung: Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig. Rechts-/Auftragsgrundlage: VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Empfänger: Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege Hinweis: Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen. (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung. Kennzahlen: "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. "Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.416 3.076 3.076 875 2.556 2.333 84% 100% 90% 104% 108% 78% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 3.076 90% 4.000 2021 3.076 90% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2.598.016 -5.673.798 -14.587.294 -21.350.700 -19.148.800 -18.402.300 -18.583.800 -18.710.300 €0 120% (€5.000.000) 100% 3.000 2.000 80% (€10.000.000) 60% (€15.000.000) 40% 1.000 0 (€20.000.000) 20% 2014 Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€25.000.000) 0% 67 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,66 Produktvolumen: -1.711.900 € Produktergebnis: -1.262.700 € Beschreibung: Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden ab dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt. Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner Mitwirkung/Beteiligung: Hinweis: Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig. Rechts-/Auftragsgrundlage: OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Empfänger: Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Produktziele: Wohnungslose "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 483 90% 2021 483 90% 2014 0 105% €0 100% (€500.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 -265.386 2017 2018 2019 2020 -2.027.400 -1.262.700 -1.280.400 -1.299.300 2021 -1.308.800 (€1.000.000) (€1.500.000) 90% 2015 2015 0 €500.000 95% 2014 E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) Kennzahlen: "Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12." "Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 420 483 483 372 427 417 93% 100% 90% 91% 97% 92% 600 500 400 300 200 100 0 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger (€2.000.000) (€2.500.000) 85% 68 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 021501 – Brandbekämpfung 021502 – Werkfeuerwehr 021503 – Abwehr von Großschadensereignissen 021604 – Kampfmittelangelegenheiten 021701 – Notfallrettung 021702 – Krankentransport 021801 – Leitstelle 130101 – Öffentliches Grün 130102 – Gewässerschutz 130103 – Natur und Landschaft 130104 – Wald- und Forstwirtschaft 140101 – Umweltschutz 140102 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit 140301 – Förderung Verbraucher-/Energieberatung Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 69 70 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 71 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 50190000 - Sonstige Beschäftigte 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 219.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 24.400 24.400 0 24.400 0 24.400 0 24.400 0 417.300 450.000 32.700 450.000 32.700 450.000 32.700 450.000 32.700 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 91.500 81.500 0 36.500 0 38.000 0 38.000 0 98.500 103.100 0 103.100 0 103.100 0 103.100 0 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 77.000 82.000 5.000 82.000 5.000 82.000 5.000 82.000 5.000 378.000 512.000 100.000 541.000 20.000 536.000 20.000 560.000 44.000 31.900 36.000 4.100 36.000 4.100 36.000 4.100 36.000 4.100 8.500 5.600 0 3.700 0 2.600 0 2.600 0 3.200 4.400 0 7.500 0 9.400 0 9.400 0 1.555.000 1.561.200 0 1.678.400 0 1.754.900 0 1.754.900 0 73.000 106.000 -89.500 115.000 -6.000 160.000 -4.000 136.000 -28.000 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 86.200 86.200 0 86.200 0 86.200 0 86.200 0 7.100 7.100 0 7.100 0 7.100 0 7.100 0 234.500 177.500 -57.000 177.500 -57.000 177.500 -57.000 177.500 -57.000 77.100 77.100 0 77.100 0 77.100 0 77.100 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 15.200 0 15.200 0 15.200 0 15.200 0 33.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54700000 - Verlust aus dem Abgang von Festwerten 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1.700 178.700 177.000 178.700 177.000 178.700 177.000 178.700 177.000 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 -10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 -747.800 -736.500 0 -719.500 0 -691.200 0 -691.200 0 -500.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 -8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 -4.754.000 0 4.754.000 0 4.753.900 0 4.753.900 0 4.753.900 -4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -215.000 -247.600 -32.600 -249.500 -34.500 -249.500 -34.500 -249.500 -34.500 10.900 0 -15.500 0 -19.000 0 -21.000 0 -21.000 -6.400 -6.400 0 -6.400 0 -6.400 0 -6.400 0 170.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 44610000 - So privatr L-entgelt 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 44810000 - Erstattungen vom Land 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 15.200 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Ansatz 2017 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial- 52560000 - Aufwendungen für Festwerte _Ruheräume FB37 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial- 45811000 - Erträge aus Anpassungen von _Ruheräume FB37 Festwerten 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten 52350000 - Erstattung an verb Stolberger Str Uneh,Btlg+SoVer 73 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Stolberger Str 4-021501-908-2 - Ausweichwache 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 4-021501-908-2 - Ausweichwache 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-021501-908-2 - Ausweichwache 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung 4-021501-910-5 - ILV Leitstelle 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen 4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt& Logistikgeb 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt& Logistikgeb 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 21.000 21.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.900 0 -47.900 0 -47.900 0 -47.900 0 -47.900 -3.480.400 -3.480.400 0 -3.480.400 0 -3.480.400 0 -3.480.400 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 0 -3.660.300 -3.660.300 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 0 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 0 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 44810000 - Erstattungen vom Land 74 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 4-021502-901-2 - ILV Brandschutz Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 500 500 500 500 500 500 500 500 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 500 500 500 500 500 500 500 500 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44810000 - Erstattungen vom Land 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 32.600 32.600 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 0 -3.983.300 -3.983.300 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 0 3.685.300 3.685.300 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 0 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 200 200 0 200 0 200 0 200 0 35.400 35.400 0 35.400 0 35.400 0 35.400 0 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 16.200 16.200 0 16.200 0 16.200 0 16.200 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 24.600 49.000 30.000 34.500 15.000 36.000 15.000 37.000 16.000 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-021503-900-2 - Abwehr von 52350000 - Erstattung an verb Großschadensereignissen Uneh,Btlg+SoVer 1-021503-900-2 - Abwehr von 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Großschadensereignissen Sonderrechn 1-021503-900-2 - Abwehr von 52410000 - Bewirtschaftung der Großschadensereignissen Grdstke+baul Anlagen 1-021503-900-2 - Abwehr von 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Großschadensereignissen Infrastrukturvermö 1-021503-900-2 - Abwehr von 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Großschadensereignissen Anlagen 1-021503-900-2 - Abwehr von 52540000 - Unterhaltung von BGA Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Großschadensereignissen 75 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände Kostenart 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 144.800 196.400 0 266.800 0 262.800 0 262.800 0 2.500 34.000 0 4.500 -15.000 5.000 -15.000 5.000 -15.000 18.300 18.300 0 18.300 0 18.300 0 18.300 0 30.400 30.400 0 30.400 0 30.400 0 30.400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt -15.700 -16.000 0 -15.400 0 -14.700 0 -14.700 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 44800000 - Erstattungen vom Bund -8.300 -8.300 0 -8.300 0 -8.300 0 -8.300 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -6.200 -6.200 0 -6.200 0 -6.200 0 -6.200 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 76 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen Kostenart 41410000 - Zuweisungen vom Land 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-021503-905-7 - Sachkosten bei 52790000 - Besondere Verw- und Großschadenslagen Betriebsaufwendungen 4-021503-908-1 - Ausgabe von Jodtabletten 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-021503-909-8 - Atemmasken an Schulen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1-021604-900-2 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Kampfmittelangelegenheiten Anlagevermögen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 16.300 75.000 -20.800 75.000 -20.800 75.000 -20.800 75.000 -20.800 28.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 65.500 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 0 200 0 200 0 200 0 220.000 220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52310000 - Erstattungen an das Land 1.266.500 1.266.500 0 1.266.500 0 1.266.500 0 1.266.500 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 161.000 161.000 0 161.000 0 161.000 0 161.000 0 1.120.000 1.120.000 0 1.120.000 0 1.120.000 0 1.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.000 370.000 0 370.000 0 370.000 0 370.000 0 1.330.000 1.330.000 0 1.330.000 0 1.330.000 0 1.330.000 0 72.000 72.000 0 72.000 0 72.000 0 72.000 0 97.000 112.000 40.000 97.000 25.000 140.000 25.000 101.000 -14.000 310.000 310.000 0 310.000 0 310.000 0 310.000 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 77 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung Kostenart 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. 52320000 - Erstattungen an Gemeinden Städteregion (GV) 4-021701-905-9 - Ausweichwache 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 544.600 507.700 0 590.500 0 622.300 0 622.300 0 17.000 18.000 -40.000 18.000 -25.000 20.000 -25.000 40.000 -5.000 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 243.200 247.800 4.600 243.200 0 243.200 0 243.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -234.600 -188.000 0 -166.100 0 -139.400 0 -139.400 0 -12.175.600 -13.076.200 -31.900 -12.541.600 -27.300 -11.900.600 -27.300 -11.861.600 11.700 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 370.700 398.000 27.300 398.000 27.300 398.000 27.300 398.000 27.300 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 78 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-021701-905-9 - Ausweichwache Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-021701-905-9 - Ausweichwache 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-021701-906-8 - Miete & Betriebskosten Stolberger Straße 1-021702-900-8 - Krankentransport 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52310000 - Erstattungen an das Land 85.200 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 350.000 350.000 0 350.000 0 350.000 0 350.000 0 80.800 80.800 0 80.800 0 80.800 0 80.800 0 1.060.000 1.060.000 0 1.060.000 0 1.060.000 0 1.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 110.000 0 110.000 0 110.000 0 110.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-021702-900-8 - Krankentransport 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-021702-900-8 - Krankentransport 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 45.000 45.000 15.000 45.000 15.000 45.000 15.000 47.000 17.000 1-021702-900-8 - Krankentransport 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 70.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 130.500 112.900 0 153.500 0 175.000 0 175.000 0 5.000 5.500 -15.000 5.500 -15.000 6.000 -15.000 12.000 -9.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 79 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021702-900-8 - Krankentransport 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-021702-900-8 - Krankentransport 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 1-021702-900-8 - Krankentransport 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-021801-900-9 - Leitstelle 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 1-021801-900-9 - Leitstelle 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1-021801-900-9 - Leitstelle 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 1-021801-900-9 - Leitstelle 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.200 47.200 0 47.200 0 47.200 0 47.200 0 -59.600 -49.600 0 -47.900 0 -33.400 0 -33.400 0 -2.591.000 -2.771.600 19.400 -2.571.600 19.400 -2.471.600 19.400 -2.479.600 11.400 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 70.000 50.600 -19.400 50.600 -19.400 50.600 -19.400 50.600 -19.400 46.000 46.000 0 46.000 0 46.000 0 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924.000 924.000 0 924.000 0 924.000 0 924.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 65.300 64.000 0 64.000 0 64.000 0 64.000 0 16.000 7.000 -13.000 7.000 -13.000 7.000 -13.000 8.000 -12.000 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 80 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021801-900-9 - Leitstelle Kostenart 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-021801-900-9 - Leitstelle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-021801-900-9 - Leitstelle 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 4-021801-900-6 - ILV Brandschutz 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün 57300000 - AfA auf unbewegl AV 4-130101-000-9 - Neugestaltung Grünfläche 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Sandkaulstraße 1-130101-200-5 - Öffentliches Grün 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 21.000 21.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 -4.741.100 -4.709.400 31.400 -4.709.400 31.400 -4.709.400 31.400 -4.710.900 29.900 3.480.400 3.480.400 0 3.480.400 0 3.480.400 0 3.480.400 0 180.400 159.000 -21.400 159.000 -21.400 159.000 -21.400 159.000 -21.400 900 900 0 900 0 800 0 800 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.900 14.100 0 20.400 0 19.800 0 19.800 0 0 -10.500 0 -14.600 0 -14.000 0 -14.000 0 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 700 800 0 700 0 700 0 700 0 23.100 24.300 0 30.000 0 35.400 0 35.400 0 81 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-909-9 - Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West Kostenart 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.100 300 0 200 0 200 0 200 0 700 900 200 800 100 800 100 800 100 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.000 1.900 -100 1.900 -100 1.900 -100 1.900 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -300 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 16.700 16.700 0 16.700 0 16.700 0 16.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 -6.000 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 0 0 0 0 -25.000 25.000 25.000 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 -20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 -16.000 -16.000 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 20.000 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 82 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 4-130101-924-2 - Wiederherstellung Elisengarten 4-130101-926-7 - Wegeerneuerung KaiserFriedrich-Park 1-130102-000-7 - Gewässerschutz 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 10.000 0 55.000 -45.000 100.000 0 100.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.000 0 -20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 170.000 -80.000 170.000 -80.000 250.000 0 250.000 0 0 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 600.000 650.000 0 0 0 900.000 0 900.000 0 0 -520.000 -520.000 0 0 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000 -480.000 0 520.000 0 0 0 720.000 0 720.000 130.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 57300000 - AfA auf unbewegl AV 2.800 2.800 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 1-130102-600-4 - Gewässerschutz 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 400 0 300 0 300 0 300 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 0 700 700 700 700 700 700 700 700 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 52540000 - Unterhaltung von BGA 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 100 200 0 100 0 100 0 100 0 1.700 1.900 0 2.300 0 2.200 0 2.200 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 83 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 9.300 9.000 0 11.000 0 7.900 0 7.900 0 800 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 3.000 2.500 600 2.500 600 2.500 600 2.500 600 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 3.000 2.300 -700 2.300 -700 2.300 -700 2.300 -700 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -5.700 -5.900 0 -3.800 0 -1.200 0 -1.200 0 -54.400 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.400 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 44610000 - So privatr L-entgelt -1.600 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -488.000 -488.000 0 -488.000 0 -488.000 0 -488.000 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -299.000 0 299.000 0 299.000 0 299.000 0 299.000 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 84 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 1-130103-000-2 - Natur und Landschaft 1-130103-000-2 - Natur und Landschaft Kostenart 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44610000 - So privatr L-entgelt 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-130103-800-1 - Natur und Landschaft 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-130103-000-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 -5.500 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 35.000 29.400 0 29.400 0 29.400 0 29.400 0 100.000 135.700 0 135.700 0 135.700 0 135.700 0 33.000 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.600 0 1.600 0 -1.300 -1.500 0 -1.400 0 -1.300 0 -1.300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 0 200 0 100 0 100 0 19.000 18.900 0 19.400 0 20.200 1.000 20.200 1.000 68.000 68.000 0 68.000 0 68.000 0 68.000 0 1.800 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 3.000 0 0 5.000 0 3.000 -2.000 3.000 -2.000 30.400 28.900 0 29.600 0 28.900 0 28.900 0 85 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW Kostenart 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.700 2.200 0 2.000 0 2.400 0 2.400 0 2.400 2.700 300 2.700 300 2.400 0 2.600 200 10.500 10.500 0 10.500 0 10.500 0 10.500 0 1.200 2.200 1.000 2.200 1.000 2.200 1.000 2.200 1.000 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 3.000 2.900 -100 2.900 -100 2.900 -100 2.900 -100 400 400 0 400 0 400 0 400 0 -100 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -54.900 -54.900 0 -54.900 0 -54.900 0 -54.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 -2.100 0 -2.400 0 -2.800 0 -2.800 0 32.500 32.500 0 32.500 0 32.500 0 32.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 86 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-915-3 - Ökokonto 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-921-7 Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-921-7 Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-921-7 Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-923-3 - NABU NaturschStation_Biostation FöB 4-130103-924-1 - Dreiländerpark 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 51.700 51.700 0 40.500 -11.200 40.500 -11.200 40.500 -11.200 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 30.300 30.300 0 30.300 0 30.300 0 30.300 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 53180010 - Auflösung ARAP 16.600 16.600 0 16.600 0 16.600 0 16.600 0 42910010 - Auflösung PRAP -16.600 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41410000 - Zuweisungen vom Land 68.600 30.500 -38.000 60.000 -8.500 60.000 -8.500 60.000 -8.500 -50.000 -22.000 28.000 -43.800 6.200 -43.800 6.200 -43.800 6.200 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 87 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.200 2.400 0 2.300 0 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 -500 0 -400 0 -400 0 -400 0 -200 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 111.300 140.000 28.800 140.000 28.800 140.000 28.800 140.000 28.800 30.000 31.000 1.000 31.000 1.000 31.000 1.000 31.000 1.000 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 52540000 - Unterhaltung von BGA 4.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1.000 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 2.800 2.800 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 3.300 3.300 0 4.700 0 4.900 0 4.900 0 19.600 18.000 0 49.900 0 51.300 0 51.300 0 11.700 11.700 0 11.700 0 11.700 0 11.700 0 1.800 2.300 500 2.300 500 2.300 500 2.300 500 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 8.000 11.500 3.500 11.500 3.500 11.500 3.500 11.500 3.500 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 88 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 44210000 - Erträge aus Verkauf 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 44610000 - So privatr L-entgelt 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 4-130104-901-1 - Entgelte für 52410000 - Bewirtschaftung der Waldgrundstücke Grdstke+baul Anlagen 4-130104-901-1 - Entgelte für 43210000 - Benutzungsgebühren und Waldgrundstücke ähnliche Entgelte 4-130104-901-1 - Entgelte für 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für 44610000 - So privatr L-entgelt Waldgrundstücke 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 4-130104-907-7 - Wege, 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Ehrholungseinrichtungen,Biotope Infrastrukturvermö Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.100 3.000 -100 3.000 -100 3.000 -100 3.000 -100 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 6.400 2.600 -3.800 2.600 -3.800 2.600 -3.800 2.600 -3.800 -7.300 -7.500 0 -7.300 0 -7.000 0 -7.000 0 -8.900 -8.900 0 -8.900 0 -8.900 0 -8.900 0 -11.400 -11.400 0 -11.400 0 -11.400 0 -11.400 0 -890.700 -721.800 195.700 -724.500 195.700 -721.600 216.700 -721.600 216.700 -25.500 -17.600 7.900 -17.600 7.900 -17.600 7.900 -17.600 7.900 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 16.600 16.600 0 16.600 0 16.600 0 16.600 0 -19.300 -19.300 0 -19.300 0 -19.300 0 -19.300 0 -29.600 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -240.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 37.700 46.500 8.800 47.500 9.800 47.500 9.800 47.500 9.800 46.700 71.700 0 71.700 0 71.700 0 71.700 0 89 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflege Kostenart 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-913-2 - Jagd -BGA4-130104-913-2 - Jagd -BGA1-140101-800-1 - Umweltschutz 1-140101-800-1 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 5.000 0 4.000 -1.000 4.000 -1.000 4.000 -1.000 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -7.100 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 6.800 7.900 0 9.200 0 10.000 0 10.000 0 -2.500 -2.600 0 -2.500 0 -2.400 0 -2.400 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 10.300 400 0 300 0 200 0 200 0 1.200 1.800 0 2.300 0 2.700 0 2.700 0 4.600 5.100 0 5.700 0 6.100 0 6.100 0 1.200 1.400 200 1.400 200 1.400 100 1.400 100 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council- 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Zertifizierung Recht u Dste 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council- 54310000 - Geschäftsaufwendungen Zertifizierung 4-130104-914-9 - Jagd 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4-130104-914-9 - Jagd Ansatz 2017 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 90 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz Kostenart 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.400 3.000 600 3.000 600 3.000 600 3.000 600 5.500 6.300 800 6.300 800 6.300 800 6.300 800 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 8.800 8.900 100 8.900 100 8.900 100 8.900 100 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -5.800 -4.200 0 -4.100 0 -4.000 0 -4.000 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -9.900 -9.900 0 -9.900 0 -9.900 0 -9.900 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 44610000 - So privatr L-entgelt -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 41410000 - Zuweisungen vom Land -36.700 0 36.700 0 36.700 0 36.700 0 36.700 0 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -160.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 31.100 33.600 0 34.100 0 34.100 0 34.100 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 91 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 43110000 - Verwaltungsgebühren -118.500 -118.500 0 -118.500 0 -118.500 0 -118.500 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 65.700 73.800 0 68.800 0 68.800 0 68.800 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 300 2.300 0 300 0 300 0 300 0 10.900 10.900 0 10.900 0 10.900 0 10.900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 103.100 103.000 0 103.000 0 103.000 0 103.000 0 77.400 69.900 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 44610000 - So privatr L-entgelt -24.500 -24.500 0 -24.500 0 -24.500 0 -24.500 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 90.000 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -67.000 0 -90.000 67.000 -23.000 90.000 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 92 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Kurgebieten Recht u Dste 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 9.700 0 0 0 0 9.700 0 9.700 0 68.100 50.200 1.500 0 0 0 0 0 0 1.200 900 0 0 0 0 0 0 0 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 500 200 0 0 0 0 0 0 0 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 41400000 - Zuweisungen vom Bund -61.000 -500 43.000 0 0 0 0 0 0 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -44.500 -44.500 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 -17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 5.000 5.000 6.000 6.000 4.200 4.200 4.200 4.200 0 3.600 3.600 3.600 3.600 0 0 0 0 0 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 0 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 0 11.000 11.000 10.300 10.300 10.600 10.600 10.600 10.600 0 5.300 5.300 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-931-3 - Lokale Agenda 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-140101-932-1 - Klimaschutz 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Vereine,Schulen etc übrige Bereiche 4-140101-934-6 - Agenda53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Entwicklungszusammenarbeit-Proj übrige Bereiche 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an ISK übrige Bereiche 93 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21 4-140102-907-7 - Klimaschutz 4-140102-908-5 Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc 4-140102-909-3 - AgendaEntwicklungszusammenarbeit-Projek 4-140102-909-3 - AgendaEntwicklungszusammenarbeit-Projek 4-140102-912-4 ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 4-140102-912-4 ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 4-140102-912-4 ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung Kostenart 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 14.800 0 -5.000 0 -6.000 0 -4.200 0 -4.200 3.600 0 -3.600 0 -3.600 0 0 0 0 -14.700 0 5.900 0 5.900 0 2.800 0 2.800 5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 -6.500 0 -6.500 9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 10.300 0 -11.000 0 -10.300 0 -10.600 0 -10.600 39.500 0 -5.300 0 -5.000 0 -6.000 0 -6.000 -34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 -80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 230.000 230.000 0 230.000 0 230.000 0 230.000 0 -47.500 -47.500 0 -47.500 0 -47.500 0 -47.500 0 94 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 95 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70190000 - Sonstige Beschäftigte 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 219.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 24.400 24.400 0 24.400 0 24.400 0 24.400 0 417.300 450.000 32.700 450.000 32.700 450.000 32.700 450.000 32.700 91.500 81.500 0 36.500 0 38.000 0 38.000 0 98.500 103.100 0 103.100 0 103.100 0 103.100 0 77.000 82.000 5.000 82.000 5.000 82.000 5.000 82.000 5.000 31.900 36.000 4.100 36.000 4.100 36.000 4.100 36.000 4.100 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 86.200 86.200 0 86.200 0 86.200 0 86.200 0 7.100 7.100 0 7.100 0 7.100 0 7.100 0 234.500 177.500 -57.000 177.500 -57.000 177.500 -57.000 177.500 -57.000 77.100 77.100 0 77.100 0 77.100 0 77.100 0 15.200 15.200 0 15.200 0 15.200 0 15.200 0 33.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 1.700 178.700 177.000 178.700 177.000 178.700 177.000 178.700 177.000 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 -10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 -500.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 -8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 -4.754.000 0 4.754.000 0 4.753.900 0 4.753.900 0 4.753.900 96 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung Kostenart 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 170.400 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 21.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.900 0 -47.900 0 -47.900 0 -47.900 0 -47.900 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 64810000 - Erstattungen vom Land 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 70190000 - Sonstige Beschäftigte 0 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 0 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 500 500 500 500 500 500 500 500 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 500 500 500 500 500 500 500 500 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge 4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 97 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 64810000 - Erstattungen vom Land 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -3.983.300 -3.983.300 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 200 200 0 200 0 200 0 200 0 35.400 35.400 0 35.400 0 35.400 0 35.400 0 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 16.200 16.200 0 16.200 0 16.200 0 16.200 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 18.300 18.300 0 18.300 0 18.300 0 18.300 0 30.400 30.400 0 30.400 0 30.400 0 30.400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 - Erstattungen vom Bund -30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -8.300 -8.300 0 -8.300 0 -8.300 0 -8.300 0 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65610000 - Bußgelder -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 98 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-021701-900-4 - Notfallrettung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 1-021701-900-4 - Notfallrettung 72310000 - Erstattungen an das Land 1.266.500 1.266.500 0 1.266.500 0 1.266.500 0 1.266.500 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 161.000 161.000 0 161.000 0 161.000 0 161.000 0 1.120.000 1.120.000 0 1.120.000 0 1.120.000 0 1.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.000 370.000 0 370.000 0 370.000 0 370.000 0 1.330.000 1.330.000 0 1.330.000 0 1.330.000 0 1.330.000 0 72.000 72.000 0 72.000 0 72.000 0 72.000 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 310.000 310.000 0 310.000 0 310.000 0 310.000 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -12.175.600 -13.076.200 -31.900 -12.541.600 -27.300 -11.900.600 -27.300 -11.861.600 11.700 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen 4-021503-908-1 - Ausgabe von Jodtabletten 4-021503-909-8 - Atemmasken an Schulen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 16.300 75.000 -20.800 75.000 -20.800 75.000 -20.800 75.000 -20.800 28.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 65.500 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 99 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 4-021701-905-9 - Ausweichwache 4-021701-905-9 - Ausweichwache 4-021701-905-9 - Ausweichwache 4-021701-906-8 - Miete & Betriebskosten Stolberger Straße 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport Kostenart 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72310000 - Erstattungen an das Land 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 1-021702-900-8 - Krankentransport 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-021702-900-8 - Krankentransport 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-021702-900-8 - Krankentransport 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.200 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 350.000 350.000 0 350.000 0 350.000 0 350.000 0 80.800 80.800 0 80.800 0 80.800 0 80.800 0 1.060.000 1.060.000 0 1.060.000 0 1.060.000 0 1.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 110.000 0 110.000 0 110.000 0 110.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 70.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.591.000 -2.771.600 19.400 -2.571.600 19.400 -2.471.600 19.400 -2.479.600 11.400 100 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten Kostenart 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 46.000 46.000 0 46.000 0 46.000 0 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924.000 924.000 0 924.000 0 924.000 0 924.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 -4.741.100 -4.709.400 31.400 -4.709.400 31.400 -4.709.400 31.400 -4.710.900 29.900 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.000 1.900 -100 1.900 -100 1.900 -100 1.900 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 16.700 16.700 0 16.700 0 16.700 0 16.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 101 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130101-905-8 - Grenzrouten Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.000 2.500 600 2.500 600 2.500 600 2.500 600 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 3.000 2.300 -700 2.300 -700 2.300 -700 2.300 -700 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -54.400 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz -6.000 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 0 0 -10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 64110000 - Mieten und Pachten -1.400 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder -1.600 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -299.000 0 299.000 0 299.000 0 299.000 0 299.000 0 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 -5.500 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 102 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW Kostenart 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung von BGA 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 35.000 29.400 0 29.400 0 29.400 0 29.400 0 100.000 135.700 0 135.700 0 135.700 0 135.700 0 33.000 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 19.000 18.900 0 19.400 0 20.200 1.000 20.200 1.000 68.000 68.000 0 68.000 0 68.000 0 68.000 0 1.800 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 3.000 0 0 5.000 0 3.000 -2.000 3.000 -2.000 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 10.500 10.500 0 10.500 0 10.500 0 10.500 0 1.200 2.200 1.000 2.200 1.000 2.200 1.000 2.200 1.000 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 3.000 2.900 -100 2.900 -100 2.900 -100 2.900 -100 400 400 0 400 0 400 0 400 0 -54.900 -54.900 0 -54.900 0 -54.900 0 -54.900 0 32.500 32.500 0 32.500 0 32.500 0 32.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 103 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4-130103-912-9 - Artenschutz 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-130103-912-9 - Artenschutz 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-130103-924-1 - Dreiländerpark 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72510000 - Haltung von Fahrzeugen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 51.700 51.700 0 40.500 -11.200 40.500 -11.200 40.500 -11.200 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 30.300 30.300 0 30.300 0 30.300 0 30.300 0 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 68.600 30.500 -38.000 60.000 -8.500 60.000 -8.500 60.000 -8.500 -50.000 -22.000 28.000 -43.800 6.200 -43.800 6.200 -43.800 6.200 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 111.300 140.000 28.800 140.000 28.800 140.000 28.800 140.000 28.800 30.000 31.000 1.000 31.000 1.000 31.000 1.000 31.000 1.000 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72540000 - Unterhaltung von BGA 4.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.000 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 1.800 2.300 500 2.300 500 2.300 500 2.300 500 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 8.000 11.500 3.500 11.500 3.500 11.500 3.500 11.500 3.500 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 104 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 3.000 -100 3.000 -100 3.000 -100 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 200 200 0 200 0 200 0 200 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 6.400 2.600 -3.800 2.600 -3.800 2.600 -3.800 2.600 -3.800 -8.900 -8.900 0 -8.900 0 -8.900 0 -8.900 0 -11.400 -11.400 0 -11.400 0 -11.400 0 -11.400 0 -890.700 -721.800 195.700 -724.500 195.700 -721.600 216.700 -721.600 216.700 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 - Bußgelder -25.500 -17.600 7.900 -17.600 7.900 -17.600 7.900 -17.600 7.900 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 16.600 16.600 0 16.600 0 16.600 0 16.600 0 -19.300 -19.300 0 -19.300 0 -19.300 0 -19.300 0 -29.600 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -240.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 37.700 46.500 8.800 47.500 9.800 47.500 9.800 47.500 9.800 46.700 71.700 0 71.700 0 71.700 0 71.700 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 5.000 0 4.000 -1.000 4.000 -1.000 4.000 -1.000 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 4-130104-914-9 - Jagd 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 3.000 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 3.100 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung Ansatz 2017 105 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 1-130104-913-5 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA) Kostenart 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 4-130104-913-2 - Jagd -BGA- 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64110000 - Mieten und Pachten 1-140101-900-2 - Umweltschutz 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-140101-900-2 - Umweltschutz 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-130104-913-2 - Jagd -BGA- 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 65610000 - Bußgelder 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -7.100 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 -2.300 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 2.400 3.000 600 3.000 600 3.000 600 3.000 600 5.500 6.300 800 6.300 800 6.300 800 6.300 800 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 8.800 8.900 100 8.900 100 8.900 100 8.900 100 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -9.900 -9.900 0 -9.900 0 -9.900 0 -9.900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -36.700 0 36.700 0 36.700 0 36.700 0 36.700 0 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -160.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 31.100 33.600 0 34.100 0 34.100 0 34.100 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 106 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 800 800 0 800 0 800 0 800 0 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 63110000 - Verwaltungsgebühren -118.500 -118.500 0 -118.500 0 -118.500 0 -118.500 0 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 65.700 73.800 0 68.800 0 68.800 0 68.800 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 300 2.300 0 300 0 300 0 300 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 10.900 10.900 0 10.900 0 10.900 0 10.900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 70190000 - Sonstige Beschäftigte 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 103.100 103.000 0 103.000 0 103.000 0 103.000 0 77.400 69.900 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -24.500 -24.500 0 -24.500 0 -24.500 0 -24.500 0 9.700 0 0 0 0 9.700 0 9.700 0 68.100 50.200 1.500 0 0 0 0 0 0 1.200 900 0 0 0 0 0 0 0 500 200 0 0 0 0 0 0 0 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 107 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-931-3 - Lokale Agenda 4-140101-932-1 - Klimaschutz 4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine,Schulen etc 4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21 4-140102-907-7 - Klimaschutz 4-140102-908-5 - Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc Kostenart 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -61.000 -500 43.000 0 0 0 0 0 0 0 -44.500 -44.500 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 -17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 5.000 5.000 6.000 6.000 4.200 4.200 4.200 4.200 0 3.600 3.600 3.600 3.600 0 0 0 0 0 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 0 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 0 11.000 11.000 10.300 10.300 10.600 10.600 10.600 10.600 0 5.300 5.300 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 14.800 0 -5.000 0 -6.000 0 -4.200 0 -4.200 3.600 0 -3.600 0 -3.600 0 0 0 0 -14.700 0 5.900 0 5.900 0 2.800 0 2.800 5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 -6.500 0 -6.500 9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 10.300 0 -11.000 0 -10.300 0 -10.600 0 -10.600 108 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 39.500 0 -5.300 0 -5.000 0 -6.000 0 -6.000 -34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 -80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 230.000 230.000 0 230.000 0 230.000 0 230.000 0 -47.500 -47.500 0 -47.500 0 -47.500 0 -47.500 0 109 110 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 111 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 850.000 0 860.000 10.000 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 560.000 0 0 565.000 0 0 0 0 0 5-021501-900-00300-900-2 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge UK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 -575.000 0 -575.000 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 50.000 0 0 110.000 0 0 0 0 0 5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 15.000 34.000 0 34.000 0 75.000 0 75.000 0 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 425.000 135.000 0 110.000 0 60.000 0 69.000 9.000 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 148.000 80.000 0 200.000 0 140.000 0 140.000 0 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 330.000 -325.000 0 -655.000 5-021501-900-01500-900-1 Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 30.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 30.000 20.000 5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 25.000 8.000 0 18.000 0 150.000 0 200.000 50.000 5-021501-900-01700-900-1 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 11.000 19.000 0 17.000 0 15.000 0 15.000 0 5-021501-900-01800-900-1 Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 7.000 8.000 0 25.000 0 15.000 0 15.000 0 5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 112 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-021501-900-02000-900-1 Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J- Kostenart 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis f.d. KFZ-Werkstatt -J410 Euro netto Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 23.000 17.000 -8.000 10.000 -17.000 14.000 -15.000 31.000 2.000 4.000 6.000 0 7.000 0 8.000 0 8.000 0 5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 13.000 1.000 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 25.000 31.000 0 32.000 0 33.000 0 34.000 1.000 5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Werkstätten -J410 Euro netto 28.000 29.000 0 20.000 -10.000 31.000 0 32.000 1.000 5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.000 12.000 0 13.000 0 14.000 0 15.000 1.000 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 1.210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-02800-861-1 Landeszuweisung Brandbekämpfung -J- 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -350.000 -350.000 0 -350.000 0 -350.000 0 -350.000 0 5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-03100-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 74.000 0 0 0 0 0 5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 780.000 0 0 0 0 0 400.000 400.000 5-021501-900-03300-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 42.000 0 0 -42.000 0 0 0 0 113 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021501-900-03400-900-1 Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 56.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-03500-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 125.000 0 130.000 0 0 0 0 0 5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 48.000 0 0 0 0 0 0 106.000 106.000 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 155.000 180.000 0 80.000 -110.000 0 0 110.000 110.000 5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37 -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.200 0 -7.000 0 -9.000 0 -10.000 0 -10.000 5-021501-900-07300-900-1 Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 7.000 7.000 9.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37 -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.700 0 -8.500 0 -10.000 0 -11.000 0 -11.000 5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 8.500 8.500 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J 410 Euro netto 4.000 5.500 0 7.000 0 8.000 0 8.000 0 5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J 410 Euro netto 6.400 7.000 0 8.000 0 9.000 0 9.000 0 329.000 309.000 0 163.000 -15.000 297.000 0 220.000 -77.000 20.000 24.000 0 25.000 0 64.000 0 37.000 -27.000 268.000 372.000 100.000 281.000 20.000 291.000 20.000 310.000 39.000 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 114 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus Richterich 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-08400-990-8 - Neubau Gerätehaus Sief 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-09100-900-1 Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 48.000 0 0 0 0 0 5-021501-900-09200-900-1 - Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -150.000 0 -126.000 0 -150.000 0 -150.000 5-021501-900-09300-900-1 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen 410 Euro netto 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 110.000 140.000 0 260.000 0 245.000 0 250.000 5.000 5-021501-900-09500-900-1 - Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 205.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-09600-900-1 - Beschaffung Fahrschulfahrzeug 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 145.000 145.000 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 47.000 47.000 0 48.000 0 50.000 0 50.000 0 5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -162.000 0 0 170.000 170.000 0 0 5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -50.000 0 -50.000 0 0 50.000 50.000 5-021501-900-11200-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -105.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 5-021501-900-11300-990-2 - Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw. 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-11300-990-3 - Erweiterung Feuerwache Süd 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 115 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-021501-900-11300-990-4 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 73.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-11800-990-1 - Verlegung FF 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Nord und ABC-Zug Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 116.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-11900-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 95.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-12000-900-2 - Vekauf von Vermögensgegenständen 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 5-021501-900-12100-900-1 - Neuerrichtung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Feuerwache AC-Burtscheid Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5-021502-900-00200-900-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Festwerte 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 575.000 575.000 0 0 5-021503-900-00600-800-1 Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.500 4.000 0 4.500 0 5.000 0 5.000 0 5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.600 5.000 0 5.500 0 6.000 0 6.000 0 5-021503-900-01000-810-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Festwerte 21.000 44.000 30.000 29.000 15.000 30.000 15.000 31.000 16.000 5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 38.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 58.000 8.000 5-021503-900-01200-900-1 - Beschaffung von Stromanhängern 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-11700-990-1 - Neubau Gerätehaus Walheim 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 116 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 522.000 660.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 5-021503-900-01600-900-1 - Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 73.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021503-900-02000-900-1 - Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 5-021503-900-02000-900-1 - Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 5-021503-900-03800-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -30.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 5-021503-900-04100-900-1 Ersatzbeschaffung Feldküche 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 94.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 42.000 0 21.000 0 12.000 0 0 -12.000 5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 30.000 0 5-021503-900-12000-900-1 - Vekauf von Vermögensgegenständen 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 50.000 25.000 0 75.000 0 80.000 0 80.000 0 5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 36.000 38.000 0 38.000 0 80.000 0 40.000 -40.000 5-021701-900-00800-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 17.000 18.000 0 18.000 0 20.000 0 40.000 20.000 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 105.000 0 0 220.000 0 0 0 240.000 240.000 117 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 564.000 193.000 0 395.000 0 610.000 0 800.000 190.000 5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 260.000 250.000 0 450.000 0 310.000 0 550.000 240.000 61.000 74.000 40.000 59.000 25.000 60.000 25.000 61.000 26.000 5-021701-900-01500-810-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Festwerte 5-021701-900-01700-900-1 Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 520.000 0 260.000 0 265.000 5.000 5-021701-900-02200-900-1 Ersazbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 16.000 28.000 0 16.000 0 42.000 0 60.000 18.000 5-021701-900-02400-900-1 - Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 170.000 170.000 0 180.000 0 180.000 0 190.000 10.000 5-021701-900-02600-900-1 - Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-02700-900-1 - Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-03000-990-1 - Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw. 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 205.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-03000-990-2 - Erweiterung Feuerwache Süd 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 95.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-03800-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -40.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 118 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-021701-900-04100-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 5-021701-900-04200-990-1 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 5-021701-900-04300-900-1 - Fahrgestelle RTW, Umkofferung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 200.000 0 0 -200.000 5-021701-900-12000-900-3 - Vekauf von Vermögensgegenständen 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 120.000 0 0 650.000 0 670.000 0 680.000 10.000 5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 20.000 25.000 0 25.000 0 26.000 0 26.000 0 5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 10.000 7.000 0 120.000 0 100.000 0 106.000 6.000 5-021702-900-00500-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5.000 5.500 0 5.500 0 6.000 0 12.000 6.000 45.000 45.000 15.000 45.000 15.000 45.000 15.000 47.000 17.000 5-021702-900-00800-810-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Festwerte 5-021702-900-03800-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 5-021702-900-12000-900-7 - Vekauf von Vermögensgegenständen 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 5-021801-900-00100-900-4 Beschaffungen für die Leitstelle 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 16.000 7.000 -10.000 7.000 -10.000 7.000 -10.000 8.000 -9.000 5-021801-900-00200-900-9 - Beschaffung DME - Festwert 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 119 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000 5-021801-900-03800-900-9 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 5-021801-900-03800-900-9 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-130101-000-01500-900-1 Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 120.000 0 -660.000 660.000 260.000 400.000 400.000 0 0 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten 68110000 - Investitionszuweisungen vom Friedhof (IHK Haaren) Land 0 -192.000 528.000 -528.000 -208.000 -320.000 -320.000 0 0 5-130101-600-00200-300-1 - Erneuerung Brücke Kaletzbenden 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 0 -20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 500 500 0 500 0 500 0 500 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 50.000 170.000 -80.000 170.000 -80.000 250.000 0 250.000 0 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Friedhof (IHK Haaren) 5-130101-900-00400-400-1 - Investionen in 78350000 - Investitionsauszahlungen für öffentl. Grünanlagen -JFestwerte 5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens.<410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 120 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -120.000 80.000 -120.000 80.000 -200.000 0 -200.000 0 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -105.000 105.000 5.000 100.000 100.000 0 0 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 -25.000 25.000 25.000 0 0 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 13.100 0 0 0 0 0 0 0 0 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -23.000 23.000 23.000 0 0 0 0 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 -20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 34.400 -34.400 -34.400 0 0 0 0 5-130101-900-01500-300-1 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We 0 0 0 0 0 0 -60.000 60.000 0 5-130101-900-01500-300-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We Festwerte 0 0 0 0 0 0 -20.000 20.000 0 5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl. 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 210.000 -40.000 210.000 -40.000 250.000 0 5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 10.000 0 55.000 -45.000 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 100.000 0 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Richterr Dell 1.Cluster 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 600.000 650.000 0 0 0 900.000 0 900.000 0 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -480.000 -520.000 0 0 0 -720.000 0 -720.000 0 121 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-130101-900-02800-900-1 Wiederherstellung Elisengarten 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-130101-900-02900-600-1 - Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg 78510000 - Hochbaumaßnahmen 5-130102-000-00300-300-1 - Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 200 400 200 300 100 300 100 300 100 130.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 400 400 0 400 0 400 0 400 0 5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -10.000 10.000 -20.000 30.000 30.000 0 0 5-130102-900-01000-900-1 Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 62.000 0 0 0 0 0 5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 400 600 200 600 200 600 200 600 200 5-130102-900-01300-900-1 Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000 60.000 59.000 -1.000 59.000 -1.000 59.000 -1.000 59.000 -1.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v f. Maßn. Naturschutzes -JGrundstücken u Gebäuden 5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. 68110000 - Investitionszuweisungen vom f. Maßn. Naturschutzes -JLand 5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 122 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-130103-900-00200-800-1 Beschaff.v.VermögensGG <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-130103-900-01600-460-1 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J- (Erschließungsbeiträge) 5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v für ext. Ausgleichsmaß. -JGrundstücken u Gebäuden 5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 5-130103-900-02600-050-1 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 5-130103-900-02800-050-1 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden (Erschließungsbeiträge) -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 200 500 300 500 300 200 0 400 200 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 123 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000 -32.000 -32.000 5-130103-900-03400-900-1 Ersatzbeschaffung Dienstwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 34.000 34.000 5-130104-400-00200-900-1 Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J- 78510000 - Hochbaumaßnahmen 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis VermögensGG <410 Euro -J410 Euro netto 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über bewgl. VrmG >410 Euro -J410 Euro netto 4.000 4.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.500 11.000 0 5.500 0 6.000 0 11.000 5.000 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen 68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro -1.500 -2.400 0 -1.500 0 -1.600 0 -2.400 -800 5-130104-900-01100-300-1 - Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflege 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 5-130104-900-01400-900-1 Neubeschaffung Forstschlepper 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 295.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-01500-900-1 Neubeschaffung Forstwinde 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-01600-900-1 Neubeschaffung Forstmulcher 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 124 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-130104-900-01700-900-1 Neubeschaffung Plattenverdichter 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-01800-900-1 - Beschaffung Rückekran 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-01900-900-1 Neubeschaffung Dienstfahrzeug 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-02000-900-1 Neubeschaffung Pritschenwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 66.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-02100-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-02200-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-02300-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 8.500 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 24.100 0 0 -24.100 5-130104-900-02700-900-1 - Kletterturm Pionierquelle 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 3.600 0 0 -3.600 5-130104-900-02900-900-1 - Beschaffung PKW-Anhänger 750kg 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 2.500 0 0 -2.500 5-130104-900-03000-900-1 Waldarbeiterschutzwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 18.500 0 0 -18.500 5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung AS Mäher AH 9 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 2.800 0 0 -2.800 125 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-130104-900-03200-900-1 Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 27.000 0 0 -27.000 5-130104-900-03400-900-1 Ersatbeschaffung Dienstwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 22.900 22.900 5-130104-900-03500-900-1 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Waldarbeiterschutzwage 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 18.700 18.700 5-130104-900-03600-900-1 Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-140101-400-00100-050-1 - UmlVer Korn.- 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit West B-Plan 812, Ausgleich (Erschließungsbeiträge) 5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-140101-900-00100-450-1 Landeszuweisung 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -100 -100 0 -100 0 -100 0 0 100 5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel 78520000 - Tiefbaumaßnahmen z. Altablagerungsu. -J- 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. 68110000 - Investitionszuweisungen vom Altablagerungsunter. -JLand -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 5-140101-900-00600-900-1 - Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 90.000 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 126 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 -67.000 0 -90.000 67.000 -23.000 90.000 0 100 300 200 300 200 300 100 300 100 5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Wildparkweg 13.100 0 0 0 0 0 0 0 0 5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung 68110000 - Investitionszuweisungen vom Wildparkweg Land -40.100 -5.300 0 0 0 0 0 0 0 127 128 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Verpflichtungsermächtigungen 129 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen 5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen 5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule 5-021501-900-12100-900-1 - Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen Kostenart 0 565.000 VE kassenwirksam 2019 565.000 0 110.000 0 42.000 Summe VE 2017 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 130 Summe VE 2018 VE kassenwirksam 2020 VE kassenwirksam 2021 0 0 110.000 0 0 74.000 42.000 74.000 42.000 0 0 0 0 125.000 130.000 130.000 0 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 193.000 50.000 220.000 395.000 50.000 220.000 395.000 0 0 0 0 0 0 0 520.000 520.000 0 0 0 650.000 650.000 0 0 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 131 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 296,54 Produktvolumen: -25.063.800 € Produktergebnis: -15.938.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021501 Brandbekämpfung Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der Leistungen: öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerwehrschule, Aus- und Fortbildung Mitwirkung/Beteiligung: siehe Beschreibung Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, (Altkreis), Niederlande, Belgien Brandschutzbedarfsplan 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100% Produktziele: Kennzahlen: "Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (obere Säule) "Einsatzanzahl technische Hilfeleistung" 2014 2015 2016 2017 1.660 1.654 1.660 1.660 2.760 2.756 2.760 2.760 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 1.660 2.760 2019 1.660 2.760 2020 1.660 2.760 2021 1.660 2.760 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -12.061.817 -12.240.000 -16.425.190 -14.582.800 -15.938.600 -15.653.000 -15.908.400 -15.908.400 €0 5.000 (€5.000.000) 4.000 (€10.000.000) 3.000 2.000 (€15.000.000) 1.000 0 (€20.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 132 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.958.300 € Produktergebnis: 25.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLPLandeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengeigneter Arbeiten. Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA Mitarbeiter UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner, UKA facilities Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrenstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vetragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum ab 2018 eingerichtet. Produktziele: Hinweis: Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in % 2014 2015 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2016 2017 2018 100% 2019 100% 2020 100% 2021 100% 2014 0 100,0% €30.000 80,0% €25.000 2015 0 2016 2017 2018 0 0 25.000 2019 25.000 2020 25.000 2021 25.000 €20.000 60,0% €15.000 40,0% €10.000 20,0% 0,0% zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum €5.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 133 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,30 Produktvolumen: -839.600 € Produktergebnis: -779.100 € Beschreibung: Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 90% 100% 100% 65% 70% 80% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten Mitwirkung/Beteiligung: Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen Bürgerinnen und Bürger Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 100% 2021 100% 2014 -317.773 2015 -393.759 2016 -501.846 2017 -751.400 2018 -779.100 2019 -770.500 2020 -770.500 2021 -771.500 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€1.000.000) 2021 134 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,43 Produktvolumen: -29.800 € Produktergebnis: -29.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BauO NRW, KampfmittelVO Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang Kennzahlen: "Anzahl d Arbeitstage zur abschließenden Bearbeitung im Durchschnitt" "Anzahl der Anträge" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 60 60 60 14 16 20 382 376 440 546 500 500 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 60 500 2021 60 500 2014 -27.416 2015 -28.018 2016 -28.612 2017 -29.400 2018 -29.800 2019 -29.900 2020 -30.100 2021 -30.100 (€15.000) 600 (€20.000) 400 (€25.000) 200 0 Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen (€30.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€35.000) 2021 135 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 68,85 Produktvolumen: -11.420.200 € Produktergebnis: 1.846.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021701 Notfallrettung Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten. Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 1.350 27.000 2018 1.350 27.750 2019 1.350 28.500 2020 1.350 30.000 2021 1.350 30.000 2014 2015 2016 -2.569.696 -2.276.352 -2.706.007 32.000 2.000 30.000 1.500 28.000 1.000 26.000 (€1.000.000) 500 24.000 (€2.000.000) 22.000 (€3.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 857.300 2018 1.846.200 2019 1.167.900 2020 400.500 2021 380.500 €3.000.000 2.500 2014 Notfallpatienten nach § 2 RettG 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze Kennzahlen: "Anzahl der Notfallverlegungen" "Anzahl der Einsätze /a" 2014 2015 2016 1.332 1.350 1.350 25.749 26.179 26.200 0 MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt €2.000.000 €1.000.000 €0 136 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 4,80 Produktvolumen: -2.201.200 € Produktergebnis: 622.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021702 Krankentransport Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung. Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für Empfänger: die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle Kennzahlen: "Anzahl der Fahrten" "Quote, in der die Bedienzeit bei max. 60 Minuten lag" in % 2014 2015 2016 2017 2018 12.200 12.200 12.132 12.200 12.200 91% 90% 90% 91% 92% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 12.200 92% 2020 12.200 92% 2021 12.200 92% 12.250 93% 12.200 92% 12.150 91% 12.100 90% 12.050 89% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -567.189 2015 116.307 2016 -276.963 2017 419.000 2018 622.200 2019 376.700 2020 238.400 2021 238.400 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) 137 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -4.709.400 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, Empfänger: InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und Städteregion Aachen (Altkreis) 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz) Kennzahlen: "Anzahl der Notrufe /a" " Summe Einsätze" 2014 2015 126.395 101.918 58.896 61.043 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2016 100.000 63.000 2017 100.000 63.000 2018 100.000 63.000 2019 100.000 63.000 2020 100.000 63.000 2021 100.000 63.000 150.000 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 €1,00 €0,80 €0,60 100.000 €0,40 50.000 0 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung €0,20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0,00 138 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,56 Produktvolumen: -1.551.600 € Produktergebnis: -894.500 € Beschreibung: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) Leistungen: von städtischen Grün- und Freiflächen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem Mitwirkung/Beteiligung: (Aufbau, Pflege, Fortschreibung) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen Empfänger: E18, externe Ingenieurbüros Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. Neupflanzungen von Bäumen gemäß Masterplan 3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts Kennzahlen: "Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m² "Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Erhebung der 1. Kennzahl erfolgt ab 2017 105 17 60 60 140 140 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 2021 140 140 2014 -464.320 2015 3.664.894 2016 -629.051 2017 -1.001.800 2018 -894.500 2019 -961.500 2020 -1.072.200 2021 -1.067.200 €4.000.000 €3.000.000 150 €2.000.000 100 €1.000.000 €0 50 0 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130101 Öffentliches Grün (€1.000.000) (€2.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 139 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 21,23 Produktvolumen: -1.773.700 € Produktergebnis: -912.100 € Beschreibung: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Leistungen: Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerrschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitungvon Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, Mitwirkung/Beteiligung: Thermalquellenschutz Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen. Empfänger: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 100 6 2020 100 5 2021 100 4 800 8 600 6 400 4 200 2 2014 Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen Kennzahlen: "Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung" in lfdm/a "Verkleinerung des Sanierungsrückstandes p.a." 2014 2015 2016 2017 2018 100 100 100 435 685 7 0 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130102 Gewässerschutz 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2014 2015 2016 -1.292.874 -1.258.332 -1.194.601 2017 -862.500 2018 -912.100 2019 -932.200 2020 -945.000 2021 -945.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 140 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 13,01 Produktvolumen: -1.291.600 € Produktergebnis: -1.194.200 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte Bürgerinnen und Bürger 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt Kennzahlen: "Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha "Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kennzahl 1: Werte müssen noch erhoben werden. 22 22 23 23 24 24 25 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 25 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.129.526 -1.465.522 -1.067.622 -1.185.900 -1.194.200 -1.205.200 -1.225.000 2021 -1.245.200 €0 30 (€500.000) 20 (€1.000.000) 10 (€1.500.000) 0 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130103 Natur und Landschaft 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€2.000.000) 141 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 15,43 Produktvolumen: -1.405.100 € Produktergebnis: -271.800 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Leistungen: Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Empfänger: Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath) Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben Kennzahlen: "Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule) "Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100% 90% 90% 90% 136% 148% 100% 90% 90% 90% 2021 90% 90% 200% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -447.708 -300.158 -468.175 -103.500 -271.800 -312.600 -325.600 2021 -325.600 €0 (€100.000) 150% (€200.000) 100% (€300.000) 50% (€400.000) 0% zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft (€500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 142 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 23,58 Produktvolumen: -2.843.100 € Produktergebnis: -2.333.700 € Beschreibung: Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 140101 Umweltschutz Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen (Fortsetzung:) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Planung/Maßnahmen zu Lärmminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30 Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan 2. Zeitnahe Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (8 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen) Hinweis: Ab 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhalteplans" "Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellen UVP" (rechte Säule) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 80 80 80 80 90 90 90 90 2021 80 90 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produkzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.676.995 -1.753.866 -1.639.131 -2.055.100 -2.333.700 -2.351.600 -2.461.600 €0 100 (€500.000) 80 (€1.000.000) 60 (€1.500.000) 40 (€2.000.000) 20 0 2021 -2.484.600 (€2.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€3.000.000) 143 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: S 69 produktverantwortlich: Frau Dr. Vankann Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz Ab 01.09.2017 ist dieses Produkt in das Produkt 14.01.01 "Umweltschutz" integriert Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -194.157 -232.945 -226.456 -232.500 0 0 2020 0 2021 0 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) 144 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,08 Produktvolumen: -234.100 € Produktergebnis: -186.600 € Beschreibung: Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen Produktbereich 14 Umweltschutz Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Zuschussabrechnung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -199.692 2015 -179.521 2016 -175.099 2017 -186.600 2018 -186.600 2019 -186.600 2020 -186.600 2021 -186.600 (€160.000) (€170.000) (€180.000) (€190.000) (€200.000) (€210.000) 145 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 146 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Finanzausschuss 010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 040901 – Theater und Musik 010901 – Finanzsteuerung u. -controlling 110201 – Abfallwirtschaft 010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr. 120301 – Straßenreinigung u. Winterdienst 010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung 130105 – Zentr. Zuschussabr. Gewässer öffentl. Grün 010905 – Geschäftsbuchhaltung 130201 – Tierpark 010906 – Zahlungsabwicklung 130301 – Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 010907 – Vollstreckung 130302 – Gräber d. Opfer v. Krieg Gewalthersch. 010908 – Steuern und sonstige Abgaben 150302 – Kongresse – Eurogress 010909 – NKF, EDV-ERP-System 150303 – Quellen- und Kurbetrieb 011401 – Gebäudemanagement 160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 012001 – Beteiligungscontrolling 160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile 040101 – Kulturbetrieb 160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 040401 – Volkshochschule PB 17 – Stiftungen Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 147 148 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 149 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 58110000 - Aufwend aus intern Stadtbetrieb Leistgsbeziehungen 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 44850000 - Erstattung v verbund Stadtbetrieb Unternehmen+Sondervermögen 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Stadtbetrieb Uneh+Sondervermög 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 46150000 - Zinser v verb Stadtbetrieb Uneh,Beteilig+Sondervermög 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 57210000 - AfA a immaterielle controlling Vermögensgeg d AV 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches controlling Anlagevermögen 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 57640000 - AfA auf geringwertige controlling Wirtschaftsgüter 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an controlling übrige Bereiche 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, controlling Umschulung 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 54140000 - Aufwendungen für controlling übernommene Reisekosten 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v controlling Recht u Dste 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 54310000 - Geschäftsaufwendungen controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 44850000 - Erstattung v verbund controlling Unternehmen+Sondervermögen 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 45110000 - Konzessionsabgaben controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 48110000 - Erträge aus internen controlling Leistungsbeziehunge 4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v die GPA Recht u Dste 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 56.500 55.300 -1.200 55.300 -1.200 55.300 -1.200 55.300 -1.200 -860.300 0 882.600 0 829.300 0 829.300 0 829.300 0 -882.600 -882.600 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -371.400 -352.000 0 -352.000 0 -352.000 0 -352.000 0 0 269.900 0 274.300 0 266.100 0 266.100 0 800 900 0 800 0 700 0 700 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800 1.600 0 1.000 0 800 0 800 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 12.200 12.200 0 12.200 0 12.200 0 12.200 0 7.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 -2.628.200 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -14.160.500 -14.213.300 0 -14.209.100 0 -14.208.800 0 -14.201.700 7.100 -3.021.000 -3.519.800 -498.800 -3.519.800 -498.800 -3.519.800 -498.800 -3.519.800 -498.800 0 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 440.000 460.000 80.000 194.000 14.000 45.000 -45.000 25.000 -65.000 150 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung Kostenart 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 55110000 - Zinsaufwendungen an das Land 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 45650000 - Weitere son ordtl Erträge 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 191.200 191.200 0 191.200 0 191.200 0 191.200 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 0 -7.500 -7.500 -6.200 -6.200 -5.000 -5.000 -3.900 -3.900 -18.700 0 18.700 0 18.700 0 18.700 0 18.700 1.700 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 600 400 0 400 0 400 0 400 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -87.800 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -415.500 -470.900 -55.400 -470.900 -55.400 -470.900 -55.400 -470.900 -55.400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 151 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54320000 - Kontoführungsgebühren 50.000 60.000 10.000 60.000 10.000 60.000 10.000 60.000 10.000 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54330000 - Rücklastschriftgebühren 6.600 6.600 0 6.600 0 6.600 0 6.600 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.600.000 1.900.000 -300.000 3.500.000 -100.000 5.500.000 0 5.500.000 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 -800 -900 0 -800 0 -800 0 -800 0 -400.000 -400.000 0 -450.000 0 -450.000 0 -450.000 0 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 45859990 - Ertrag Kleinbeträge 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.200 3.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 800 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.100 1.200 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 500 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 5.500 3.000 5.500 3.000 5.500 3.000 5.500 3.000 152 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 45920000 - Mahngebühren 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV) -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -1.500 -30.000 -28.500 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung -20.700 -20.700 0 -20.700 0 -20.700 0 -20.700 0 -370.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 1-010907-900-2 - Vollstreckung 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 52540000 - Unterhaltung von BGA -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 600 900 300 900 300 900 300 900 300 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 18.600 20.000 1.400 20.000 1.400 20.000 1.400 20.000 1.400 1-010907-900-2 - Vollstreckung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 6.700 8.500 1.800 8.500 1.800 8.500 1.800 8.500 1.800 1-010907-900-2 - Vollstreckung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 153 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010907-900-2 - Vollstreckung 44610000 - So privatr L-entgelt 1-010907-900-2 - Vollstreckung 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 45930000 - Vollstreckungskosten 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -2.600 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -402.000 -402.000 0 -402.000 0 -402.000 0 -402.000 0 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 -19.100 -19.100 0 -19.100 0 -19.100 0 -19.100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 500 1.800 1.300 1.800 1.300 1.900 1.400 2.000 1.500 8.500 9.500 1.000 9.500 1.000 9.500 1.000 9.500 1.000 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -120.000 -120.000 0 -120.000 0 -120.000 0 -120.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 154 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 54280000 - externe Beratungsleistungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.700 1.200 -500 1.200 -500 1.200 -500 1.200 -500 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -9.018.800 -12.000.000 -1.200.000 -11.300.000 -500.000 -10.500.000 300.000 -11.000.000 -200.000 538.400 571.000 120.100 571.000 108.000 571.000 109.000 571.000 109.000 65.000 57.000 1.000 52.000 0 42.000 0 42.000 0 7.300 7.300 0 7.300 0 7.300 0 7.300 0 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 4-012001-902-9 - AGIT 4-012001-903-7 - GEGRA 4-012001-904-5 - FAM GmbH 45.869.400 47.524.600 671.700 47.112.100 1.070.900 47.096.200 1.055.000 47.053.700 1.012.500 -4.400 -4.500 0 -4.400 0 -4.200 0 -4.200 0 -1.209.900 0 1.238.400 0 1.264.700 0 1.264.700 0 1.264.700 0 -1.238.400 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -9.679.000 -10.065.000 180.600 -9.697.500 -218.600 -9.681.600 -202.700 -9.639.100 -160.200 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.400 1.800 400 1.800 400 1.800 400 1.800 400 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 155 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. 4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. 1-040401-000-4 - Volkshochschule Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 53250000 - Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer 39.000 39.000 0 39.000 0 39.000 0 39.000 0 0 -20.700 -20.700 -18.800 -18.800 -20.900 -20.900 -22.200 -22.200 2.300 3.300 800 3.000 200 3.400 500 3.600 700 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer -14.800 0 16.300 0 17.200 0 19.000 0 19.000 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 7.793.000 -1.907.000 12.095.000 1.295.000 9.069.000 469.000 10.545.000 1.945.000 200.000 187.500 0 0 0 0 0 0 0 66.600 66.600 0 66.600 0 66.600 0 66.600 0 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 68.800 68.800 0 68.800 0 68.800 0 68.800 0 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer 54.600 54.600 0 54.600 0 54.600 0 54.600 0 14.700.300 14.945.700 282.400 14.885.500 207.700 14.885.500 207.700 14.885.500 207.700 -904.200 0 867.200 0 881.700 0 881.700 0 881.700 0 -867.200 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -28.800 -2.400 27.700 -2.200 27.400 -1.700 27.400 -1.200 27.900 2.419.200 2.419.200 0 2.419.200 0 2.419.200 0 2.419.200 0 350.100 350.100 10.000 350.100 20.000 350.100 40.000 350.100 40.000 100 200 0 100 0 100 0 100 0 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 156 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-040401-900-4 - Volkshochschule Kostenart 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 1-040401-900-4 - Volkshochschule 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 1-040401-900-4 - Volkshochschule 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 1-040601-900-5 - Öffentliche Bibliothek 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1-040901-900-2 - Theater und Musik 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 1-040901-900-2 - Theater und Musik 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 4-040901-908-1 - Zuschuss an 53150000 - Zuschüsse an verb Wirtschaftsplan 2016_2017 Uneh,Btlg+Sondervermöge 4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 4-040901-910-4 - Zuschuss an 53150000 - Zuschüsse an verb Wirtschaftsplan 2017_2018 Uneh,Btlg+Sondervermöge 4-040901-911-2 - Zuschuss an 53150000 - Zuschüsse an verb Wirtschaftsplan 2018_2019 Uneh,Btlg+Sondervermöge 4-040901-912-9 - Zuschuss an 53150000 - Zuschüsse an verb Wirtschaftsplan 2019_2020 Uneh,Btlg+Sondervermöge 4-040901-913-7 - Zuschuss an 53150000 - Zuschüsse an verb Wirtschaftsplan 2020_2021 Uneh,Btlg+Sondervermöge 4-040901-914-7 - Zuschuss an 53150000 - Zuschüsse an verb Wirtschaftsplan 2021_2022 Uneh,Btlg+Sondervermöge 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4.256.400 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 -377.300 0 388.500 0 398.800 0 398.800 0 398.800 0 -388.500 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -434.400 0 442.800 0 448.800 0 448.800 0 448.800 0 -442.800 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 12.925.400 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 7.659.500 13.092.400 131.400 0 0 0 0 0 0 0 8.147.300 462.200 13.481.200 514.000 0 0 0 0 0 0 0 8.058.400 367.100 13.477.300 510.000 0 -12.967.300 0 0 0 0 0 8.055.500 364.200 13.471.600 5.780.300 0 0 0 0 0 0 0 8.051.500 8.051.500 31.500 31.500 0 31.500 0 31.500 0 31.500 0 28.320.300 28.320.300 0 28.320.300 0 28.320.300 0 28.320.300 0 688.400 860.500 172.100 860.500 172.100 860.500 172.100 860.500 172.100 -29.964.300 -29.964.300 0 -29.964.300 0 -29.964.300 0 -29.964.300 0 157 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 43110000 - Verwaltungsgebühren 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-130105-900-1 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130201-900-8 - Tierpark 1-130201-900-8 - Tierpark 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -4.800 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.053.200 7.053.200 0 7.053.200 0 7.053.200 0 7.053.200 0 376.700 428.700 52.000 428.700 52.000 428.700 52.000 428.700 52.000 -6.064.700 -6.365.000 0 -6.458.100 0 -6.458.100 0 -6.458.100 0 -362.300 -55.800 0 0 0 0 0 0 0 -984.000 -984.000 0 -984.000 0 -984.000 0 -984.000 0 1.225.900 1.225.900 0 1.225.900 0 1.225.900 0 1.225.900 0 9.866.400 12.344.800 2.446.500 12.341.100 2.446.500 12.341.100 2.446.500 12.341.100 2.446.500 2.123.900 2.123.900 0 2.123.900 0 2.123.900 0 2.123.900 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 46.000 0 46.000 0 46.000 0 46.000 0 2.100 2.100 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 100 200 0 100 0 100 0 100 0 7.243.000 7.317.700 0 7.381.500 0 7.381.500 0 7.381.500 0 202.700 241.000 38.300 241.000 38.300 241.000 38.300 241.000 38.300 -5.018.700 -5.018.700 0 -5.018.700 0 -5.018.700 0 -5.018.700 0 158 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) Kostenart 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 44810000 - Erstattungen vom Land 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -2.373.900 -2.373.900 0 -2.373.900 0 -2.373.900 0 -2.373.900 0 -949.200 -949.200 0 -949.200 0 -949.200 0 -949.200 0 269.300 269.300 0 269.300 0 269.300 0 269.300 0 -127.300 -127.300 0 -127.300 0 -127.300 0 -127.300 0 -126.800 -126.800 0 -126.800 0 -126.800 0 -126.800 0 1.188.600 1.266.400 73.300 1.268.200 73.300 1.262.900 73.300 1.245.700 56.100 -72.300 0 73.700 0 74.800 0 74.800 0 74.800 0 -73.700 -73.700 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -675.100 -667.700 0 -660.000 0 -652.200 0 -652.200 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 13.500 13.500 0 14.600 0 14.600 0 14.600 0 500 800 0 900 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 900 0 900 0 900 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 10.600 12.600 2.000 13.100 2.100 13.100 2.100 13.500 2.500 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.300 900 -400 900 -400 900 -400 900 -400 159 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion 4-160101-905-5 - Schulpauschale Kostenart 44210000 - Erträge aus Verkauf Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -5.200 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 365.500 370.000 -7.600 370.000 -8.300 377.400 -13.300 390.000 -700 2.612.200 2.249.000 0 1.608.000 0 1.698.700 0 1.698.700 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 943.800 646.200 0 664.900 0 0 0 0 0 52.300 60.500 8.200 60.500 8.200 60.500 8.200 60.500 8.200 -130.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 185.436.500 193.049.500 2.089.900 196.239.100 4.591.700 204.364.700 7.556.300 209.044.600 12.236.200 2.800.000 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 -806.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -10.850.500 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -117.323.300 -119.367.100 756.200 -120.799.500 -1.266.100 -121.524.200 -3.386.500 -121.524.200 -3.386.500 41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land -161.200 -161.200 0 -161.200 0 -161.200 0 -161.200 0 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 41410000 - Zuweisungen vom Land -428.800 -667.000 0 -870.000 0 -1.051.300 0 -1.051.300 0 -20.000.000 -24.400.000 -965.700 -24.523.800 -2.516.700 -29.528.500 -4.501.800 -31.031.300 -6.004.600 -4.464.500 -4.561.800 -97.300 -4.561.800 -97.300 -4.561.800 -97.300 -4.561.800 -97.300 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43610000 - Zweckgebundene Abgaben 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen 40420000 - Abgaben von Spielbanken 40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land 160 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Kostenart 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.668.000 1.668.000 0 1.668.000 0 1.668.000 0 1.668.000 0 7.000.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 0 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -7.000.000 0 7.000.000 0 7.000.000 0 7.000.000 0 7.000.000 500.000 500.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 500.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 0 5.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 40110000 - Grundsteuer A -175.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 40120000 - Grundsteuer B -46.809.300 -47.565.000 -240.800 -48.278.500 -433.700 -49.002.600 -679.400 -49.688.700 -1.365.500 40130000 - Gewerbesteuer -175.440.000 -186.914.000 -7.965.200 -191.493.300 -8.965.600 -194.365.600 -8.187.300 -197.183.900 -11.005.600 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40310000 - Vergnügungssteuer -109.469.900 -114.872.000 -2.665.300 -118.031.000 -3.019.100 -121.453.900 -3.566.700 -124.976.100 -7.088.900 -17.630.000 -19.551.400 -1.392.500 -20.216.100 -1.512.500 -20.701.300 -1.436.600 -21.218.800 -1.954.100 -2.450.200 -2.139.900 310.300 -1.604.900 845.300 -1.203.700 1.246.500 -902.700 1.547.500 40320000 - Hundesteuer -970.000 -992.000 -12.000 -1.012.800 -22.800 -1.034.100 -34.100 -1.055.800 -55.800 40340000 - Zweitwohnungssteuer -400.000 -405.000 0 -410.000 0 -415.000 0 -420.000 -5.000 40370000 - Wettbürosteuer -105.000 -105.000 0 -105.000 0 -105.000 0 -105.000 0 -2.000.000 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 161 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit 4-160102-903-4 - Solidarpakt 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land 1.814.500 1.739.800 -111.000 0 -1.510.200 0 0 0 0 10.523.700 11.212.000 477.800 11.486.600 537.700 0 0 0 0 -3.992.500 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 53410000 - Gewerbesteuerumlage 12.701.000 13.531.700 576.700 13.863.200 649.100 14.071.100 592.700 14.275.100 796.700 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55210000 - Zinsaufwendungen für innere Darlehen 45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute -6.000.000 -11.040.000 0 -9.600.000 0 -9.600.000 0 -9.600.000 0 32.000 17.900 -14.100 17.900 -14.100 17.900 -14.100 17.900 -14.100 119.900 119.900 0 119.900 0 119.900 0 119.900 0 12.202.600 12.324.700 0 12.429.300 0 12.429.300 0 13.929.300 1.500.000 82.600 0 -82.600 0 -82.600 0 -82.600 0 -82.600 -28.500 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -400 -300 0 -200 100 -200 100 0 300 -462.900 -513.000 -50.100 -513.000 -50.100 -513.000 -50.100 -513.000 -50.100 -592.900 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -7.000 -2.700 4.400 -1.900 5.200 -1.100 6.000 -500 6.600 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 400 400 0 400 0 400 0 400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 162 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -400 -900 -500 -900 -500 -900 -500 -900 -500 -700 -700 0 -700 0 -700 0 -700 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 15.000 16.200 1.200 16.200 1.200 16.200 1.200 16.200 1.200 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 5.000 5.400 400 5.400 400 5.400 400 5.400 400 28.800 28.800 0 28.800 0 28.800 0 28.800 0 -39.500 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute -4.500 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -5.300 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 200 200 0 200 0 200 0 200 0 2.600 2.800 200 2.800 200 2.800 200 2.800 200 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 -3.200 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 163 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 200 300 100 300 100 300 100 300 100 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 300 300 300 300 300 300 300 300 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.000 1.900 900 1.900 900 1.900 900 1.900 900 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 300 400 100 400 100 400 100 400 100 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -1.200 -2.100 -900 -2.100 -900 -2.100 -900 -2.100 -900 -1.600 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 98.800 98.800 0 98.800 0 98.800 0 98.800 0 87.600 81.100 0 81.100 0 81.100 0 81.100 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 164 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 115.500 64.400 -47.600 64.400 -42.600 64.400 -37.500 64.400 -37.500 6.800 6.800 2.000 6.800 2.000 6.800 2.000 6.800 2.000 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 5.600 5.600 0 5.600 0 5.600 0 5.600 0 170.600 181.900 11.300 181.900 11.300 181.900 11.300 181.900 11.300 1.403.800 1.406.900 98.300 1.406.900 93.300 1.406.900 88.200 1.406.900 88.200 -2.000 -500 800 -500 800 -500 800 -500 800 -1.424.300 -1.404.200 20.100 -1.404.200 20.100 -1.404.200 20.100 -1.404.200 20.100 -4.800 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -87.600 -81.100 0 -81.100 0 -81.100 0 -81.100 0 -115.800 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -127.400 -127.400 0 -127.400 0 -127.400 0 -127.400 0 -100 -300 -200 -300 -200 -300 -200 -300 -200 -31.200 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 180.400 180.400 0 180.400 0 180.400 0 180.400 0 33.100 31.700 0 31.700 0 31.700 0 31.700 0 13.000 101.300 86.500 101.300 86.500 101.300 86.500 101.300 86.500 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 165 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 5.900 4.500 400 4.500 400 4.500 400 4.500 400 2.600 2.000 -600 2.000 -600 2.000 -600 2.000 -600 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 103.300 113.000 9.700 113.000 9.700 113.000 9.700 113.000 9.700 727.700 727.700 0 727.700 0 727.700 0 727.700 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -705.000 -705.000 0 -705.000 0 -705.000 0 -705.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -33.100 -31.700 0 -31.700 0 -31.700 0 -31.700 0 -140.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -156.400 -156.400 0 -156.400 0 -156.400 0 -156.400 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -31.200 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 200.500 200.000 -500 200.000 -500 200.000 -500 200.000 -500 84.700 81.900 0 81.900 0 81.900 0 81.900 0 15.500 67.600 51.700 67.600 51.700 67.600 51.700 67.600 51.700 1.200 1.200 400 1.200 400 1.200 400 1.200 400 700 800 100 800 100 800 100 800 100 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 166 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 1-173005-958-4 - Armenfonds 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1-173005-958-4 - Armenfonds 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 46.300 56.500 10.200 56.500 10.200 56.500 10.200 56.500 10.200 188.100 188.100 0 188.100 0 188.100 0 188.100 0 -360.000 -381.400 -21.400 -381.400 -21.400 -381.400 -21.400 -381.400 -21.400 -1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 -84.700 -81.900 0 -81.900 0 -81.900 0 -81.900 0 -32.700 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -26.900 -26.900 0 -26.900 0 -26.900 0 -26.900 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -31.200 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 5.500 5.600 100 5.600 100 5.600 100 5.600 100 15.500 14.600 0 14.600 0 14.600 0 14.600 0 400 31.400 31.000 31.400 31.000 31.400 31.000 31.400 31.000 1.000 1.500 500 1.500 500 1.500 500 1.500 500 900 900 0 900 0 900 0 900 0 34.300 39.400 5.100 39.400 5.100 39.400 5.100 39.400 5.100 300.500 300.500 0 300.500 0 300.500 0 300.500 0 -255.000 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 167 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils Kostenart 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -15.500 -14.600 0 -14.600 0 -14.600 0 -14.600 0 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute -40.800 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -46.700 -46.700 0 -46.700 0 -46.700 0 -46.700 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 1.100 2.500 1.400 2.500 1.400 2.500 1.400 2.500 1.400 400 400 0 400 0 400 0 400 0 600 800 200 800 200 800 200 800 200 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 -2.700 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -3.300 -3.300 0 -3.300 0 -3.300 0 -3.300 0 49.200 49.200 0 49.200 0 49.200 0 49.200 0 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 79.500 64.400 0 64.400 0 64.400 0 64.400 0 155.000 215.000 59.700 215.000 59.700 215.000 59.700 215.000 59.700 1.200 1.300 400 1.300 400 1.300 400 1.300 400 500 500 0 500 0 500 0 500 0 25.300 36.800 11.500 36.800 11.500 36.800 11.500 36.800 11.500 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 168 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 100 0 100 0 100 0 100 -150.000 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -1.600 -100 1.500 -100 1.500 -100 1.500 -100 1.500 -79.500 -64.400 0 -64.400 0 -64.400 0 -64.400 0 -40.100 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -40.900 -40.900 0 -40.900 0 -40.900 0 -40.900 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 4.100 6.200 2.100 6.200 2.100 6.200 2.100 6.200 2.100 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 1.000 1.300 300 1.300 300 1.300 300 1.300 300 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 -4.500 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -5.400 -5.400 0 -5.400 0 -5.400 0 -5.400 0 2.000 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 87.800 86.200 -1.600 86.200 -1.600 86.200 -1.600 86.200 -1.600 283.200 351.800 68.600 351.800 68.600 351.800 68.600 351.800 68.600 132.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 -100 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen Ansatz 2017 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 169 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 54320000 - Kontoführungsgebühren 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 200 100 200 100 200 100 200 100 7.400 7.400 0 7.400 0 7.400 0 7.400 0 70.600 73.100 2.500 73.100 2.500 73.100 2.500 73.100 2.500 1.400 1.900 500 1.900 500 1.900 500 1.900 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -585.000 -574.100 10.900 -574.100 10.900 -574.100 10.900 -574.100 10.900 100 200 100 200 100 200 100 200 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 4.400 5.800 1.400 5.800 1.400 5.800 1.400 5.800 1.400 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 300 300 300 300 300 300 300 300 900 1.100 200 1.100 200 1.100 200 1.100 200 -2.600 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -3.100 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 170 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz Kostenart 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 7.200 10.000 2.800 10.000 2.800 10.000 2.800 10.000 2.800 26.000 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 180.000 220.200 40.200 220.200 40.200 220.200 40.200 220.200 40.200 14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 55.600 55.600 0 55.600 0 55.600 0 55.600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 29.000 35.400 6.400 35.400 6.400 35.400 6.400 35.400 6.400 -150.000 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -26.000 -23.000 0 -23.000 0 -23.000 0 -23.000 0 -66.800 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -72.400 -72.400 0 -72.400 0 -72.400 0 -72.400 0 300 500 200 500 200 500 200 500 200 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 171 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten Kostenart 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -300 -500 -200 -500 -200 -500 -200 -500 -200 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 172 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 173 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Kostenart 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65110000 - Konzessionsabgaben 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 75110000 - Zinsauszahlungen an das Land 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -860.300 0 882.600 0 829.300 0 829.300 0 829.300 0 -882.600 -882.600 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -371.400 -352.000 0 -352.000 0 -352.000 0 -352.000 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800 1.600 0 1.000 0 800 0 800 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 12.200 12.200 0 12.200 0 12.200 0 12.200 0 7.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 -2.628.200 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -14.160.500 -14.213.300 0 -14.209.100 0 -14.208.800 0 -14.201.700 7.100 0 0 0 450.000 450.000 0 0 0 0 440.000 460.000 80.000 194.000 14.000 45.000 -45.000 25.000 -65.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 191.200 191.200 0 191.200 0 191.200 0 191.200 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 0 -7.500 -7.500 -6.200 -6.200 -5.000 -5.000 -3.900 -3.900 174 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -18.700 0 18.700 0 18.700 0 18.700 0 18.700 -60.000 -60.000 0 -60.000 0 -60.000 0 -60.000 0 1.700 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 600 400 0 400 0 400 0 400 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 72540000 - Unterhaltung von BGA -87.800 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -86.200 1.600 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.200 3.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 800 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.600.000 1.900.000 -300.000 3.500.000 -100.000 5.500.000 0 5.500.000 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 500 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 5.500 3.000 5.500 3.000 5.500 3.000 5.500 3.000 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Ansatz 2017 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74320000 - Kontoführungsgebühren 50.000 60.000 10.000 60.000 10.000 60.000 10.000 60.000 10.000 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74330000 - Rücklastschriftgebühren 6.600 6.600 0 6.600 0 6.600 0 6.600 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74930000 - Auszahungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. -200.000 -200.000 0 -250.000 0 -250.000 0 -250.000 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 65859999 - Einzahlung Kleinbeträge -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 65920000 - Mahngebühren -20.700 -20.700 0 -20.700 0 -20.700 0 -20.700 0 -370.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 175 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -1.500 -30.000 -28.500 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 18.600 20.000 1.400 20.000 1.400 20.000 1.400 20.000 1.400 1-010907-900-2 - Vollstreckung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 6.700 8.500 1.800 8.500 1.800 8.500 1.800 8.500 1.800 1-010907-900-2 - Vollstreckung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 65930000 - Vollstreckungskosten 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -2.600 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -386.000 -386.000 0 -386.000 0 -386.000 0 -386.000 0 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 -19.100 -19.100 0 -19.100 0 -19.100 0 -19.100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen Ansatz 2017 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 176 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 63110000 - Verwaltungsgebühren -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) 72540000 - Unterhaltung von BGA -120.000 -120.000 0 -120.000 0 -120.000 0 -120.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 45.869.400 47.524.600 671.700 47.112.100 1.070.900 47.096.200 1.055.000 47.053.700 1.012.500 -1.209.900 0 1.238.400 0 1.264.700 0 1.264.700 0 1.264.700 0 -1.238.400 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -9.679.000 -10.065.000 180.600 -9.697.500 -218.600 -9.681.600 -202.700 -9.639.100 -160.200 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.400 1.800 400 1.800 400 1.800 400 1.800 400 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1.700 1.200 -500 1.200 -500 1.200 -500 1.200 -500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -9.018.800 -11.600.000 -800.000 -12.500.000 -1.700.000 -11.000.000 -200.000 -10.700.000 100.000 427.100 541.100 160.200 529.000 136.000 530.000 128.000 530.000 128.000 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 4-012001-902-9 - AGIT 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 500 1.800 1.300 1.800 1.300 1.900 1.400 2.000 1.500 8.500 9.500 1.000 9.500 1.000 9.500 1.000 9.500 1.000 177 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-012001-902-9 - AGIT 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 203.000 111.300 0 150.000 80.000 150.000 80.000 150.000 80.000 4-012001-903-7 - GEGRA 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73250000 - Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög 74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer 66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 - Auszahlung für Gewerbesteuer 65.000 57.000 1.000 52.000 0 42.000 0 42.000 0 7.300 7.300 0 7.300 0 7.300 0 7.300 0 39.000 39.000 0 39.000 0 39.000 0 39.000 0 2.300 3.300 800 3.000 200 3.400 500 3.600 700 -14.800 0 16.300 0 17.200 0 19.000 0 19.000 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 -9.700.000 7.793.000 -3.007.000 12.095.000 3.495.000 9.069.000 469.000 200.000 187.500 0 0 0 0 0 0 0 66.600 66.600 0 66.600 0 66.600 0 66.600 0 68.800 68.800 0 68.800 0 68.800 0 68.800 0 54.600 54.600 0 54.600 0 54.600 0 54.600 0 14.700.300 14.945.700 282.400 14.885.500 207.700 14.885.500 207.700 14.885.500 207.700 -904.200 0 867.200 0 881.700 0 881.700 0 881.700 0 -867.200 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -28.800 -2.400 27.700 -2.200 27.400 -1.700 27.400 -1.200 27.900 2.419.200 2.419.200 0 2.419.200 0 2.419.200 0 2.419.200 0 350.100 350.100 10.000 350.100 20.000 350.100 40.000 350.100 40.000 4.256.400 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 -377.300 0 388.500 0 398.800 0 398.800 0 398.800 0 -388.500 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. 4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 178 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-040901-900-2 - Theater und Musik 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 604.800 604.800 0 604.800 0 604.800 0 604.800 0 1-040901-900-2 - Theater und Musik 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63110000 - Verwaltungsgebühren -434.400 0 442.800 0 448.800 0 448.800 0 448.800 0 -442.800 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 12.925.400 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 7.659.500 13.092.400 131.400 0 0 0 0 0 0 0 8.147.300 462.200 13.481.200 514.000 0 0 0 0 0 0 0 8.058.400 367.100 13.477.300 510.000 0 -12.967.300 0 0 0 0 0 8.055.500 364.200 13.471.600 5.780.300 0 0 0 0 0 0 0 8.051.500 8.051.500 31.500 31.500 0 31.500 0 31.500 0 31.500 0 28.320.300 28.320.300 0 28.320.300 0 28.320.300 0 28.320.300 0 -29.964.300 -29.964.300 0 -29.964.300 0 -29.964.300 0 -29.964.300 0 -4.800 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.053.200 7.053.200 0 7.053.200 0 7.053.200 0 7.053.200 0 -6.063.500 -5.988.500 0 -6.458.100 0 -6.458.100 0 -6.458.100 0 1.225.900 1.225.900 0 1.225.900 0 1.225.900 0 1.225.900 0 9.866.400 12.344.800 2.446.500 12.341.100 2.446.500 12.341.100 2.446.500 12.341.100 2.446.500 46.000 46.000 0 46.000 0 46.000 0 46.000 0 7.243.000 7.317.700 0 7.381.500 0 7.381.500 0 7.381.500 0 1-040901-900-2 - Theater und Musik 4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017 4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130201-900-8 - Tierpark 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 179 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Kostenart 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 64810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 234.400 234.400 0 234.400 0 234.400 0 234.400 0 -5.018.700 -5.018.700 0 -5.018.700 0 -5.018.700 0 -5.018.700 0 -234.400 -234.400 0 -234.400 0 -234.400 0 -234.400 0 -949.200 -949.200 0 -949.200 0 -949.200 0 -949.200 0 269.300 269.300 0 269.300 0 269.300 0 269.300 0 -127.300 -127.300 0 -127.300 0 -127.300 0 -127.300 0 -126.800 -126.800 0 -126.800 0 -126.800 0 -126.800 0 1.188.600 1.266.400 73.300 1.268.200 73.300 1.262.900 73.300 1.245.700 56.100 -72.300 0 73.700 0 74.800 0 74.800 0 74.800 0 -73.700 -73.700 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -675.100 -667.700 0 -660.000 0 -652.200 0 -652.200 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 13.500 13.500 0 14.600 0 14.600 0 14.600 0 10.600 12.600 2.000 13.100 2.100 13.100 2.100 13.500 2.500 200 200 0 200 0 200 0 200 0 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 7.600 7.600 0 7.800 0 7.800 0 7.800 0 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 -5.200 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 365.500 370.000 -7.600 370.000 -8.300 377.400 -13.300 390.000 -700 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72540000 - Unterhaltung von BGA 65210000 - Einzahlungen VorsteuerErstattung (FA) 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 180 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Kostenart 75150000 - Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73550010 - Verlustübern KUBA - VBReduzierung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63610000 - Zweckgebundene Abgaben 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 65210000 - Einzahlungen VorsteuerErstattung (FA) 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 73910000 - Sonstige Transferauszahlungen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 60420000 - Abgaben von Spielbanken 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) 61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion 4-160101-905-5 - Schulpauschale 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 943.800 646.200 0 664.900 0 0 0 0 0 2.612.200 2.249.000 0 1.608.000 0 1.698.700 0 1.698.700 0 6.353.600 7.357.900 0 5.037.400 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 77.800 77.800 0 81.600 0 81.900 0 81.900 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 -130.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 -60.900 -60.900 0 -60.900 0 -60.900 0 -60.900 0 -9.100 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 185.436.500 193.049.500 2.089.900 196.239.100 4.591.700 204.364.700 7.556.300 209.044.600 12.236.200 2.800.000 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 -806.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -10.850.500 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -117.323.300 -119.367.100 756.200 -120.799.500 -1.266.100 -121.524.200 -3.386.500 -121.524.200 -3.386.500 -161.200 -161.200 0 -161.200 0 -161.200 0 -161.200 0 -20.000.000 -20.000.000 3.434.300 -24.400.000 -2.392.900 -24.523.800 502.900 -29.528.500 -4.501.800 -200 -97.500 -97.300 -97.500 -97.300 -97.500 -97.300 -97.500 -97.300 1.668.000 0 -1.668.000 0 -1.668.000 0 -1.668.000 0 -1.668.000 7.000.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 -7.000.000 -6.900.000 100.000 -6.900.000 100.000 0 7.000.000 0 7.000.000 181 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 60110000 - Grundsteuer A -175.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60120000 - Grundsteuer B -46.789.300 -47.545.000 -240.800 -48.258.500 -433.700 -48.982.600 -679.400 -49.668.700 -1.365.500 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60130000 - Gewerbesteuer -174.482.000 -185.956.000 -7.965.200 -190.535.300 -8.965.600 -193.407.600 -8.187.300 -196.225.900 -11.005.600 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile -109.469.900 -114.872.000 -2.665.300 -118.031.000 -3.019.100 -121.453.900 -3.566.700 -124.976.100 -7.088.900 -17.630.000 -19.551.400 -1.392.500 -20.216.100 -1.512.500 -20.701.300 -1.436.600 -21.218.800 -1.954.100 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 - Vergnügungssteuer -2.430.200 -2.119.900 310.300 -1.584.900 845.300 -1.183.700 1.246.500 -882.700 1.547.500 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60320000 - Hundesteuer -969.000 -991.000 -12.000 -1.011.800 -22.800 -1.033.100 -34.100 -1.054.800 -55.800 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60340000 - Zweitwohnungssteuer -399.000 -404.000 0 -409.000 0 -414.000 0 -419.000 -5.000 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60370000 - Wettbürosteuer -105.000 -105.000 0 -105.000 0 -105.000 0 -105.000 0 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile -2.000.000 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 1.814.500 1.739.800 -111.000 0 -1.510.200 0 0 0 0 10.523.700 11.212.000 477.800 11.486.600 537.700 0 0 0 0 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG 66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land -3.992.500 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage 73410000 - Gewerbesteuerumlage 12.701.000 13.531.700 576.700 13.863.200 649.100 14.071.100 592.700 14.275.100 796.700 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75210000 - Zinsauszahlungen für innere Darlehen 65630000 - Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw 66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden -6.000.000 -11.040.000 0 -9.600.000 0 -9.600.000 0 -9.600.000 0 32.000 17.900 -14.100 17.900 -14.100 17.900 -14.100 17.900 -14.100 12.202.600 12.324.700 0 12.429.300 0 12.429.300 0 13.929.300 1.500.000 82.600 0 -82.600 0 -82.600 0 -82.600 0 -82.600 -28.500 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -400 -300 0 -200 100 -200 100 0 300 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit 4-160102-903-4 - Solidarpakt 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 182 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kostenart 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 79220000 - Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV) 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten 69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 64110000 - Mieten und Pachten 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -343.000 -393.100 -50.100 -393.100 -50.100 -393.100 -50.100 -393.100 -50.100 -592.900 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -7.000 -2.700 4.400 -1.900 5.200 -1.100 6.000 -500 6.600 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 19.851.900 21.064.900 -44.900 21.971.700 620.700 22.938.300 1.154.700 23.852.100 2.068.500 51.538.700 29.223.200 0 40.951.400 0 40.951.400 0 40.951.400 0 -45.603.900 -49.970.700 -3.171.600 -49.842.300 -1.717.700 -41.733.500 -3.278.700 -27.116.700 11.338.100 -51.538.700 -29.223.200 0 -40.951.400 0 -40.951.400 0 -40.951.400 0 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 400 400 0 400 0 400 0 400 0 -400 -900 -500 -900 -500 -900 -500 -900 -500 -700 -700 0 -700 0 -700 0 -700 0 15.000 16.200 1.200 16.200 1.200 16.200 1.200 16.200 1.200 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -39.500 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -4.500 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -5.300 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 2.600 2.800 200 2.800 200 2.800 200 2.800 200 183 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 64110000 - Mieten und Pachten 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 200 300 100 300 100 300 100 300 100 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 0 300 300 300 300 300 300 300 300 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.000 1.900 900 1.900 900 1.900 900 1.900 900 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 -1.200 -2.100 -900 -2.100 -900 -2.100 -900 -2.100 -900 -1.600 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 63.800 63.800 0 63.800 0 63.800 0 63.800 0 5.600 5.600 0 5.600 0 5.600 0 5.600 0 115.500 64.400 -47.600 64.400 -42.600 64.400 -37.500 64.400 -37.500 6.800 6.800 2.000 6.800 2.000 6.800 2.000 6.800 2.000 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 -2.000 -500 800 -500 800 -500 800 -500 800 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -3.200 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 184 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 64110000 - Mieten und Pachten 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.389.300 -1.369.200 20.100 -1.369.200 20.100 -1.369.200 20.100 -1.369.200 20.100 -4.800 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -115.800 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -127.400 -127.400 0 -127.400 0 -127.400 0 -127.400 0 -100 -300 -200 -300 -200 -300 -200 -300 -200 -31.200 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 7.600 7.600 0 7.700 0 7.700 0 7.700 0 20.400 20.400 0 20.400 0 20.400 0 20.400 0 13.000 101.300 86.500 101.300 86.500 101.300 86.500 101.300 86.500 5.900 4.500 400 4.500 400 4.500 400 4.500 400 2.600 2.000 -600 2.000 -600 2.000 -600 2.000 -600 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -545.000 -545.000 0 -545.000 0 -545.000 0 -545.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -140.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -156.400 -156.400 0 -156.400 0 -156.400 0 -156.400 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -31.200 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 40.500 40.000 -500 40.000 -500 40.000 -500 40.000 -500 15.500 67.600 51.700 67.600 51.700 67.600 51.700 67.600 51.700 1.200 1.200 400 1.200 400 1.200 400 1.200 400 185 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 64110000 - Mieten und Pachten 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-173005-958-4 - Armenfonds 64110000 - Mieten und Pachten 1-173005-958-4 - Armenfonds 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 700 800 100 800 100 800 100 800 100 -200.000 -221.400 -21.400 -221.400 -21.400 -221.400 -21.400 -221.400 -21.400 -1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 -32.700 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -26.900 -26.900 0 -26.900 0 -26.900 0 -26.900 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -31.200 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 -31.200 0 5.500 5.600 100 5.600 100 5.600 100 5.600 100 400 31.400 31.000 31.400 31.000 31.400 31.000 31.400 31.000 1.000 1.500 500 1.500 500 1.500 500 1.500 500 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -255.000 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -40.800 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -46.700 -46.700 0 -46.700 0 -46.700 0 -46.700 0 1.100 2.500 1.400 2.500 1.400 2.500 1.400 2.500 1.400 400 400 0 400 0 400 0 400 0 -2.700 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -3.300 -3.300 0 -3.300 0 -3.300 0 -3.300 0 49.200 49.200 0 49.200 0 49.200 0 49.200 0 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 186 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff Kostenart 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74320000 - Kontoführungsgebühren 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 - Auszahungen für Beiträge Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 155.000 215.000 59.700 215.000 59.700 215.000 59.700 215.000 59.700 1.200 1.300 400 1.300 400 1.300 400 1.300 400 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -150.000 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -1.600 -100 1.500 -100 1.500 -100 1.500 -100 1.500 -40.100 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -40.900 -40.900 0 -40.900 0 -40.900 0 -40.900 0 4.100 6.200 2.100 6.200 2.100 6.200 2.100 6.200 2.100 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -4.500 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -5.400 -5.400 0 -5.400 0 -5.400 0 -5.400 0 2.000 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 87.800 86.200 -1.600 86.200 -1.600 86.200 -1.600 86.200 -1.600 283.200 351.800 68.600 351.800 68.600 351.800 68.600 351.800 68.600 132.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 100 200 100 200 100 200 100 200 100 7.400 7.400 0 7.400 0 7.400 0 7.400 0 70.600 73.100 2.500 73.100 2.500 73.100 2.500 73.100 2.500 1.400 1.900 500 1.900 500 1.900 500 1.900 500 187 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 64110000 - Mieten und Pachten 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 64110000 - Mieten und Pachten 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -585.000 -574.100 10.900 -574.100 10.900 -574.100 10.900 -574.100 10.900 100 200 100 200 100 200 100 200 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 4.400 5.800 1.400 5.800 1.400 5.800 1.400 5.800 1.400 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 300 300 300 300 300 300 300 300 -2.600 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -3.100 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 7.200 10.000 2.800 10.000 2.800 10.000 2.800 10.000 2.800 180.000 220.200 40.200 220.200 40.200 220.200 40.200 220.200 40.200 14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 55.600 55.600 0 55.600 0 55.600 0 55.600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 -150.000 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -66.800 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -72.400 -72.400 0 -72.400 0 -72.400 0 -72.400 0 188 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten Kostenart 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 300 500 200 500 200 500 200 500 200 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 -300 -500 -200 -500 -200 -500 -200 -500 -200 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 189 190 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 191 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -387.000 -387.000 0 -387.000 0 -387.000 0 -387.000 0 5-010608-900-00200-990-1 emissionsarme Abfallsammeltechnik 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 500 500 500 5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 100 500 400 500 400 500 400 500 400 5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -1.500.000 -1.500.000 0 -1.500.000 0 -1.500.000 0 0 1.500.000 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 1.710.000 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 -2.000.000 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 # 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 200 200 0 200 0 200 0 200 0 5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 1.800.000 1.687.500 0 0 0 0 0 0 0 192 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG Kostenart 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Ludwig Forum Uneh+Beteiligung+Sonvermög Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.600.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -7.500 -15.500 0 -16.100 0 -16.600 0 0 16.600 -438.800 -448.000 -1.800 -455.600 -1.700 -463.400 -1.700 -471.500 -9.800 0 0 0 3.000.000 0 500.000 0 0 -500.000 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 5-150303-900-00100-100-1 - EKAustockung KUBA 78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen 5-150303-911-00100-900-1 Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen -J- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-160101-900-00100-861-1 Investitionspauschale (GFG) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -8.287.400 -9.440.100 -1.152.700 -9.440.100 -1.152.700 -9.440.100 -1.152.700 -9.440.100 -1.152.700 5-160101-900-00200-861-1 Schulpauschale 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -5.464.300 -5.561.800 -97.500 -5.561.800 -97.500 -5.561.800 -97.500 -5.561.800 -97.500 5-160101-900-00300-861-1 Sportpauschale 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -667.800 -712.800 -45.000 -712.800 -45.000 -712.800 -45.000 -712.800 -45.000 5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER 68630000 - Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden -1.300 -1.400 0 -1.500 0 -1.600 0 -800 800 5-160201-900-00100-050-5 - Jüdische Kultusgemeinde 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -6.000 -6.000 0 -6.000 0 -4.000 0 0 4.000 5-160201-900-00200-050-1 - SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -5.400 -1.900 0 0 0 0 0 0 0 5-160201-900-00200-050-2 - SV Eilendorf 1914 e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -7.100 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -3.100 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -1.500 1.600 193 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-160201-900-00200-050-7 - FC Germania 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v 1919 Freund e.V. sonstig inländ Bereich -3.500 -3.500 0 -3.500 0 -1.700 -1.700 0 0 5-160201-900-00201-050-1 - JSC BlauWeiß 1946 e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 5-160201-900-00300-050-1 - Malteser Hilfsdienst e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -3.600 -3.700 0 -500 0 0 0 0 0 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -2.400 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -5.700 -3.900 600 -1.600 600 -1.600 600 -1.600 600 5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v zu Stiftungszwecken sonstig inländ Bereich -5.900 -5.900 0 -5.900 0 -5.900 0 -2.000 3.900 -22.400 -23.400 0 -24.300 0 -25.400 0 -26.500 -1.100 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb zur Geldanlage Uneh+Beteiligung+Sonvermög -22.400 -23.400 0 -24.300 0 -25.400 0 -26.500 -1.100 5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str. 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb zur Geldanlage Uneh+Beteiligung+Sonvermög -22.400 -23.400 0 -24.300 0 -25.400 0 -26.500 -1.100 5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str. 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb zur Geldanlage Uneh+Beteiligung+Sonvermög 5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v zu Stiftungszwecken sonstig inländ Bereich 78510000 - Hochbaumaßnahmen 5-173004-957-00100-050-1 - Ausleihungen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v zu Stiftungszwecken sonstig inländ Bereich 78510000 - Hochbaumaßnahmen 194 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 195 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.162.300 € Produktergebnis: 72.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der Leistungen: BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren (entsprechend ausgewiesener VZÄ) sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen Mitwirkung/Beteiligung: betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 119.443 €600.000 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 (€100.000) 196 2015 487.410 2014 2016 391.223 2015 2017 90.900 2016 2018 72.300 2017 2019 1.200 2018 2019 2020 -3.700 2020 2021 -3.700 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 20,20 Produktvolumen: -2.447.500 € Produktergebnis: 19.473.200 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Leistungen: Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Mitwirkung/Beteiligung: Rückstellungen) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund Empfänger: Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner 38.747.000 36.206.214 36.646.600 30.038.398 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 33.244.800 2018 33.665.100 2019 34.783.200 2020 22.878.700 2021 21.538.400 2014 18.779.032 2015 18.592.394 €50.000.000 €20.500.000 €20.000.000 €40.000.000 €19.500.000 2016 19.312.177 2017 18.116.600 2018 19.473.200 2019 20.167.600 2020 20.314.600 2021 20.327.500 €19.000.000 €30.000.000 €18.500.000 €20.000.000 €18.000.000 €10.000.000 €0 Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens Kennzahlen: "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € 2014 2015 2016 2017 39.880.400 40.774.391 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling €17.500.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 €17.000.000 2021 197 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,76 Produktvolumen: -389.500 € Produktergebnis: -389.500 € Beschreibung: Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenausgleich) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer Gesamtverwaltung, Finanzamt 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen 2015 2016 67 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 75 2018 75 2019 75 2020 75 2021 75 76 2014 -258.535 2015 355.583 2016 -250.643 2017 -386.200 2018 -389.500 2019 -392.100 2020 -393.400 2021 -393.400 €400.000 74 €200.000 72 70 €0 68 (€200.000) 66 (€400.000) 64 62 siehe Beschreibung Empfänger: Kennzahlen: "Anzahl intern durchgeführter Beratungen" 2014 Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€600.000) 198 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,29 Produktvolumen: -272.500 € Produktergebnis: 292.100 € Beschreibung: Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Leistungen: Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Hinweis: Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: siehe Beschreibung - (Einnahmen durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“ Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten Kennzahlen: "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1 Jahr /5 J. /10 J. /über 10 J." zum 31.12. in T Euro (Säulen von links nach rechts) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 21.995 29.048 21.312 29.486 22.517 56.460 111.317 131.653 122.989 123.053 148.878 148.735 207.583 212.559 215.912 223.865 217.571 204.244 251.544 227.866 214.044 200.259 289.660 269.564 1.000.000 T€ "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in % 2020 21.099 122.291 187.157 187.255 2021 38.275 119.235 176.965 174.675 2014 3,19% 2015 3,09% 2016 2,99% 2017 2,77% 2018 2,52% 2019 2,46% 2020 2,48% 2021 2,46% 3,40% 3,20% 3,00% bitte beachten: logarithmische Skalierung! 100.000 T€ 2,80% 10.000 T€ 2,60% 1.000 T€ 2,40% 100 T€ 2,20% 10 T€ 1 T€ zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 199 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,64 Produktvolumen: -516.700 € Produktergebnis: -516.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung Leistungen: 2015 95 2016 96 2017 97 2018 97 2019 97 2020 97 2021 97 98 Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige "Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" "Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" 2014 2015 2016 2017 2018 4.500 4.500 1.051 2.525 2.400 1.620 1.500 1.050 1.050 840 2019 2.200 1.450 2020 2.000 1.400 2021 1.700 1.350 5.000 97 96 4.000 95 3.000 94 2.000 93 1.000 92 Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung Kennzahlen: "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % 2014 94 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 2021 200 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 19,50 Produktvolumen: -3.382.100 € Produktergebnis: -2.544.100 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- Leistungen: und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010906 Zahlungsabwicklung GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht Empfänger: tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen Kennzahlen: "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a. 80.000 "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. € "Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 47,4 47,0 45,0 43,0 42,8 43,7 4,2 3,0 4,3 4,0 4,3 4,6 50 Mio.€ 6,0 Mio.€ 60.000 40 Mio.€ 5,0 Mio.€ 40.000 30 Mio.€ 2014 41.839 2015 50.334 2016 58.133 2017 56.000 2018 50.000 2019 49.500 2020 49.000 2021 48.500 3,0 Mio.€ 2,0 Mio.€ 10 Mio.€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mio.€ 2021 201 2021 39,0 4,9 4,0 Mio.€ 20 Mio.€ 20.000 0 2020 41,0 4,9 1,0 Mio.€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ,0 Mio.€ Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 23,54 Produktvolumen: -1.469.600 € Produktergebnis: -925.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010907 Vollstreckung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren. Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung Empfänger: Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen Kennzahlen: "Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio. € "Durch Vollstreckung realisierte Forderungen p.a." in Mio. € 2014 2015 2016 2017 2018 29,5 29 38,5 36,4 29,8 6,7 6,9 7,3 6,5 6,5 "Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12." 2019 28,5 7,1 2020 28 7,3 2021 27,5 7,5 50 Mio.€ 8,00 Mio.€ 40 Mio.€ 7,50 Mio.€ 30 Mio.€ 2014 21.307 10 Mio.€ 6,50 Mio.€ Mio.€ 6,00 Mio.€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 19.905 2017 19.800 2018 19.800 2019 19.600 2020 19.400 2021 19.400 21.500 21.000 20.500 20.000 7,00 Mio.€ 20 Mio.€ 2015 21.056 19.500 19.000 18.500 18.000 202 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 20,24 Produktvolumen: -1.286.900 € Produktergebnis: -1.166.500 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Leistungen: Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen 2015 87,0 2016 84,0 2017 85,0 2018 86,0 2019 87,0 2020 87,0 2021 87,0 88,0 Empfänger: Abgabenpflichtige "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a." 2014 2015 2016 2017 2018 26 32 24 25 25 10 12 15 20 20 2019 25 20 2020 25 20 2021 25 20 40 87,0 86,0 30 85,0 20 84,0 83,0 10 82,0 81,0 Mitwirkung/Beteiligung: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide Kennzahlen: "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % 2014 83,0 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 2021 203 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,94 Produktvolumen: -164.600 € Produktergebnis: -164.600 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware Leistungen: sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Projektleitung, -koordination und -überwachung Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses Kennzahlen: "Grad der Umstellung/Anpassung" in % 2014 80% zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro produktverantwortlich: Herr Klösges Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System 2015 80% 2016 90% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 90% 2018 95% 2019 96% 2020 97% 2021 98% 2014 -383.947 2015 -271.864 2016 -162.454 2017 -161.000 2018 -164.600 2019 -167.200 2020 -167.800 2021 -167.800 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€500.000) 204 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -48.707.400 € Produktergebnis: -37.399.500 € Beschreibung: Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 011401 Gebäudemanagement EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26) Gebäudemanagement (E26) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenebtrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "zu bewirtschaftende Fläche" in m² 2014 1.182.493 2015 1.181.533 2016 1.247.507 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 1.279.450 2018 1.277.098 2019 1.276.625 2020 1.278.310 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.279.860 -40.772.371 -33.106.792 -35.255.408 -36.134.200 -37.399.500 -37.347.600 -37.352.500 1.300.000 €0 1.250.000 (€10.000.000) -37.352.500 (€20.000.000) 1.200.000 (€30.000.000) 1.150.000 1.100.000 2021 (€40.000.000) (€50.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 205 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,44 Produktvolumen: -11.157.300 € Produktergebnis: 863.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Leistungen: Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB 16.594.845 Empfänger: 2015 16.375.167 2016 -349.571 2017 14.228.284 2018 8.010.784 2019 3.653.684 2020 5.797.484 2021 5.804.000 488.232 €550.000 15.000.000 € €500.000 10.000.000 € €450.000 5.000.000 € -5.000.000 € OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung OB, Dez II, Dez. V, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften "Personalaufwendungen + sonst. Ordentliche Aufwendungen" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20.000.000 € 0€ Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Erstellung des Beteiligungsberichtes 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern Kennzahlen: "Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € 2014 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: B 06 produktverantwortlich: Frau Grehling Produkt 012001 Beteiligungscontrolling 492.579 435.211 495.200 502.200 505.900 2020 508.000 2021 508.200 €400.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €350.000 206 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -18.669.200 € Produktergebnis: -17.799.600 € Beschreibung: Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040101 Kulturbetrieb EigVO,Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Erträge aus Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren" in € Hinweis: Die Planwerte 2018-2021 beziehen sich auf die Gebührenordnung 2016 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.264.763 4.105.422 2.172.789 2.620.200 2.534.400 2.534.400 2.534.400 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2.534.400 -16.173.764 -16.224.212 -16.489.585 -17.470.600 -17.799.600 -17.740.900 -17.745.100 -17.745.600 5.000.000 (€15.000.000) (€15.500.000) (€16.000.000) (€16.500.000) (€17.000.000) (€17.500.000) (€18.000.000) 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 207 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -4.721.600 € Produktergebnis: -4.333.100 € Beschreibung: Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040401 Volkshochschule EigVO,Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Anzahl Teilnehmer/innen" 2014 40.341 2015 37.233 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2016 37.932 2017 35.000 2018 33.850 2019 34.000 2020 34.000 2021 34.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -4.075.354 -4.103.464 -4.057.919 -4.268.600 -4.333.100 -4.329.500 -4.330.800 42.000 (€3.900.000) 40.000 (€4.000.000) 38.000 (€4.100.000) 36.000 (€4.200.000) 34.000 (€4.300.000) 32.000 30.000 2021 -4.330.800 (€4.400.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 208 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -21.889.200 € Produktergebnis: -21.446.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 040901 Theater und Musik EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Leistungen: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Anzahl Besucher in der Spielzeit" 2013/14 152.238 2014/15 169.497 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2015/16 135.080 2016/17 160.616 2017/18 150.000 2018/19 150.000 2019/20 150.000 2020/21 150.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -19.325.700 -20.189.992 -19.702.946 -20.791.500 -21.446.400 -21.747.100 -21.742.700 -21.733.000 200.000 (€18.000.000) 150.000 (€19.000.000) 100.000 (€20.000.000) 50.000 (€21.000.000) 0 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 (€22.000.000) 2020/21 209 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -29.212.300 € Produktergebnis: 756.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 110201 Abfallwirtschaft Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18 Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“ Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" in € Hinweis: 2017-2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung (2018 in Arbeit) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 29.256.678 29.486.578 29.650.042 30.512.249 29.964.122 29.964.122 29.964.122 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 29.964.122 31.000.000 € 30.500.000 € 30.000.000 € 29.500.000 € 29.000.000 € 28.500.000 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -873.028 2015 -1.262.222 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 210 2014 2016 812.555 2015 2017 928.900 2016 2018 756.800 2017 2019 756.800 2018 2019 2020 756.800 2020 2021 756.800 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.481.900 € Produktergebnis: -77.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18) Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, EinwohnerInnen Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km 2014 586,78 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2015 918,00 2016 849,00 2017 1.057,00 2018 1.057,00 2019 1.057,00 2020 1.057,00 2021 1.057,00 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 2014 2015 2016 2017 2018 -18.900 -77.100 750.918 -540.436 330.370 2019 -39.800 2020 -39.800 2021 -39.800 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.000.000) 211 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -15.694.600 € Produktergebnis: -15.694.600 € Beschreibung: Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grünund Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband EifelRur (WVER) Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Kennzahlen: "zu pflegende Grünflächen" in m² Hinweis: Flächenrückgänge sind teilweise auf eine Datenbereinigung zurückzuführen. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5.655.862 6.148.356 5.911.990 6.096.009 6.096.009 6.096.009 6.096.009 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 6.096.009 2014 2015 2017 2018 2019 2020 -14.793.005 -12.849.140 -11.931.716 -13.216.200 -15.694.600 -15.690.900 -15.690.900 2021 -15.690.900 €0 6.200.000 6.000.000 (€5.000.000) 5.800.000 (€10.000.000) 5.600.000 (€15.000.000) 5.400.000 2016 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€20.000.000) 212 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.000 € Produktergebnis: -46.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung Empfänger: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung Aachener Tierpark AG Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -46.655 (€45.600) (€45.800) (€46.000) (€46.200) (€46.400) (€46.600) (€46.800) 213 2015 -46.421 2014 2016 -46.216 2015 2017 -46.500 2016 2018 -46.000 2017 2018 2019 -46.000 2019 2020 -46.000 2020 2021 -46.000 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.561.000 € Produktergebnis: 780.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Leistungen: Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“ Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Einwohner Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" Hinweis: 2017 - 2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung (2018 in Arbeit) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6.085.462 6.041.909 6.094.257 6.371.693 6.371.693 6.371.693 6.371.693 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 6.371.693 2014 1.755.231 6.400.000 € €2.000.000 6.300.000 € €1.500.000 6.200.000 € €1.000.000 6.100.000 € €500.000 2016 -766.263 2017 893.900 2018 780.800 2019 717.200 2020 717.200 2021 717.200 €0 6.000.000 € (€500.000) 5.900.000 € 5.800.000 € 2015 -651.282 (€1.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 214 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -269.300 € Produktergebnis: -15.200 € Beschreibung: Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch. Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Leistungen: Gewaltherrschaft“ Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -8.921 €10.000 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) (€20.000) 215 2015 6.184 2016 -14.670 2014 2015 2017 -15.200 2016 2018 -15.200 2017 2019 -15.200 2018 2019 2020 -15.200 2020 2021 -15.200 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.350.700 € Produktergebnis: -609.300 € Beschreibung: Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 150302 Kongresse - Eurogress EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung derFinanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahlen: "Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen" "Umsätze im Kongressbereich" in € 2014 2015 2016 2017 2018 94 90 106 123 119 1.112.892 1.044.565 896.691 1.229.120 1.014.697 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 106 1.014.697 2020 106 1.014.697 2021 106 1.014.697 150 €1.500.000 100 €1.000.000 50 0 2014 -140.173 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) (€600.000) (€700.000) €500.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0 216 2015 -132.890 2014 2016 -332.543 2015 2017 -523.900 2016 2018 -609.300 2017 2019 -619.000 2018 2019 2020 -621.900 2020 2021 -604.700 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,16 Produktvolumen: -3.366.900 € Produktergebnis: -3.236.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag Leistungen: siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle Empfänger: 2015 333.840 2016 331.815 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 345.000 2018 370.000 2019 360.000 2020 350.000 2021 360.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.521.766 -3.103.284 -3.341.403 -3.877.700 -3.236.700 -2.616.200 -2.049.600 380.000 €0 100 360.000 (€1.000.000) 80 2021 -2.062.600 60 (€2.000.000) 340.000 40 (€3.000.000) 320.000 300.000 KuBa, Kurklinik Rosenquelle 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft Kennzahlen: "Besucherzahlen der Carolus Thermen" 2014 357.760 FB20, FB36, B06 20 (€4.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€5.000.000)0 217 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -204.544.700 € Produktergebnis: -36.502.000 € Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Hinweis: GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage) Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Land NRW, Städtetag, StädteRegion Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion *Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren. Es liegen lediglich Abrechnungen bis zum Jahr 2011 vor. Kennzahlen: "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in € Städteregionsumlage einschl. Ausgleichszahlung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 167.417.974 175.190.974 172.200.308 174.104.500 177.217.500 180.283.300 183.404.200 186.581.300 -60.411.616 -55.292.195 -37.584.501 -35.870.200 -36.502.000 -37.932.400 -40.147.300 -43.324.400 €190.000.000 €0 €180.000.000 (€20.000.000) €170.000.000 (€40.000.000) €160.000.000 (€60.000.000) €150.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€80.000.000) 218 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -29.983.500 € Produktergebnis: 360.293.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Steuergesetzgebung etc. Empfänger: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen Kennzahlen: "Erträge aus Gewerbesteuer im Plan" in € (linke Säulen) "Erträge aus Gewerbesteuer im Ergebnis" in € 2014 2015 2016 2017 2018 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in T€ (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 2020 2021 200.900.000 183.000.000 167.000.000 175.440.000 186.914.000 191.493.300 194.365.600 197.183.900 166.789.405 158.651.052 173.139.628 2014 301.243 2015 311.291 2016 313.032 2017 333.903 2018 360.294 2019 368.595 2020 387.003 2021 394.069 500.000 T€ €200.000.000 €190.000.000 400.000 T€ €180.000.000 300.000 T€ €170.000.000 200.000 T€ €160.000.000 100.000 T€ €150.000.000 €140.000.000 Rat, Verwaltung, BürgerInnen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 T€ 2021 219 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.462.500 € Produktergebnis: -11.481.700 € Beschreibung: Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Leistungen: siehe Beschreibung Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung" Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Sparkassen 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung Kennzahlen: "Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule) "Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € 2014 2015 2016 2017 -41.229.600 -44.574.000 -44.629.800 -25.139.240 -14.278.630 -15.703.800 €0 (€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€60.000.000) -45.603.900 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 -49.970.700 2019 -49.842.300 2020 -41.733.500 2021 -27.116.700 2014 3.422.994 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -11.361.943 -10.715.161 -11.345.400 -11.481.700 -11.587.200 -11.588.000 2021 -13.088.800 €5.000.000 €0 (€5.000.000) (€10.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€15.000.000) 220 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.600 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I) b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. FB 45 Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 1.800 2015 1.800 2016 1.700 2017 1.100 2018 1.100 2019 1.100 2020 1.100 2021 1.100 €2.000 €1.500 €1.000 €500 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 221 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -54.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 171002 Ausbildungsfonds Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volksund Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe Hinweis: b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 2015 52.200 2016 53.500 2017 49.300 2018 49.300 2019 49.300 2020 49.300 2021 49.300 €54.000 €52.000 €50.000 €48.000 €46.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. FB 45 Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 52.400 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 222 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.900 € Produktergebnis: 0€ Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Kulturbetrieb (E 49) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 4.200 2015 4.100 2016 4.200 2017 3.700 2018 3.700 2019 3.700 2020 3.700 2021 3.700 €4.400 €4.200 €4.000 €3.800 €3.600 €3.400 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 223 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -700 € Produktergebnis: 0€ Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Gebäudemanagement (E 26) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 800 2015 800 2016 700 2017 500 2018 500 2019 500 2020 500 2021 500 €1.000 €800 €600 €400 €200 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 224 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.700 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173001 Stiftung Poth Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner Beschreibung: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 3.900 2015 3.800 2016 3.700 2017 2.800 2018 2.800 2019 2.800 2020 2.800 2021 2.800 €5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 225 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.850.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173002 Elisabethspitalfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 1.934.200 €3.000.000 €2.500.000 €2.000.000 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2015 1.969.100 2014 2016 2.482.700 2015 2017 1.793.200 2016 2018 1.786.000 2017 2019 1.786.000 2018 2019 2020 1.786.000 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 1.786.000 2021 226 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.160.600 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 40.275.970,54 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 1.138.800 2015 1.126.400 2016 1.351.600 2017 1.065.900 2018 1.064.700 2019 1.064.700 2020 1.064.700 2021 1.064.700 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 227 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -596.100 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 509.200 2015 487.300 2016 510.300 2017 537.000 2018 534.200 2019 534.200 2020 534.200 2021 534.200 €560.000 €540.000 €520.000 €500.000 €480.000 €460.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 228 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -393.900 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173005 Armenfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Beschreibung: Leistungen: Förderung von mildtätigen Zwekcken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Hinweis: Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Mitwirkung/Beteiligung: Stadt Aachen b) Grundstockvermögen: 18.957.645,20 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 428.800 2015 354.700 2016 383.000 2017 358.100 2018 357.200 2019 357.200 2020 357.200 2021 357.200 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 229 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56) siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.600 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173006 Stiftung van Gils Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 269.701.,64 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 8.200 €12.000 €10.000 €8.000 €6.000 €4.000 €2.000 €0 2015 7.800 2014 2016 11.400 2015 2017 6.000 2016 2018 6.000 2017 2018 2019 6.000 2019 2020 6.000 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 6.000 2021 230 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173007 Stiftung Broudlet Startz Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen Leistungen: Produktnummer auslaufend, neue Produktnummer 174004 Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 231 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -367.200 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 17.967.180,66 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 290.600 2015 301.400 2016 416.700 2017 312.200 2018 297.100 2019 297.100 2020 297.100 2021 297.100 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 232 siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.300 € Produktergebnis: 0€ Produkt 173009 Stiftung Dassen Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 13.200 2015 12.600 2016 12.400 2017 9.900 2018 9.900 2019 9.900 2020 9.900 2021 9.900 15.000 10.000 5.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 233 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -574.100 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174001 Stiftung Bischoff Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien Hinweis: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 26.143.194,35 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes €605.000 €600.000 €595.000 €590.000 €585.000 €580.000 €575.000 2015 598.000 2014 2016 585.000 2015 2017 585.000 2016 2017 2018 585.000 2018 2019 585.000 2019 2020 585.000 2020 Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 602.000 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 585.000 2021 234 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -400 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174002 Stiftung Houben Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit Hinweis: nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind. Mitwirkung/Beteiligung: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 400 €600 €500 €400 €300 €200 €100 €0 2015 500 2014 2016 400 2015 2017 300 2016 2017 2018 300 2018 2019 300 2019 2020 300 2021 300 2020 2021 235 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.200 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Vergabe von Sipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind b) Grundstockvermögen: 367.000 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Beschreibung: Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 8.000 2015 7.700 2016 7.400 2017 5.700 2018 5.700 2019 5.700 2020 5.700 2021 5.700 €10.000 €8.000 €6.000 €4.000 €2.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 2021 236 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -353.400 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Hinweis: Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. Mitwirkung/Beteiligung: Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 335.800 2015 323.000 2016 333.200 2017 315.300 2018 312.300 2019 312.300 2020 312.300 2021 312.300 340.000 330.000 320.000 310.000 300.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 237 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) siehe Beschreibung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -800 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 174005 Stiftung Vonachten Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Mitwirkung/Beteiligung: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge" in € 2014 900 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2015 1.000 2014 2016 900 2015 2017 600 2016 2017 2018 600 2018 2019 600 2019 2020 600 2021 600 2020 2021 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind 238 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Hauptausschuss 010101 – Rat und Ausschüsse 010102 – Bezirksvertretungen 010103 – Fraktionen 010104 – Integrationsrat 010202 – Datenschutz & Informationsfreiheit 010203 – Repräsentationen 010204 – Dezernate 010301 – Gleichstellung in der Verwaltung 010302 – Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen 010501 – Prüfung und Beratung 010701 – Presse und Marketing Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 239 240 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 241 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister 4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen Kostenart 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 5.100 5.100 0 5.100 0 5.100 0 5.100 0 672.000 799.000 127.000 799.000 127.000 799.000 127.000 799.000 127.000 2.300 15.300 13.000 15.300 13.000 15.300 13.000 15.300 13.000 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54310000 - Geschäftsaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 90.600 93.300 0 96.100 0 98.900 0 101.900 3.000 54310000 - Geschäftsaufwendungen 11.800 3.500 -8.300 3.500 -8.300 3.500 -8.300 3.500 -8.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 1.300 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 54910000 - Verfügungsmittel 8.300 15.900 7.600 15.900 7.600 15.900 7.600 15.900 7.600 1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen 54910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen 54910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 242 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen 54910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen 54910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen 54910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen 54910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen 2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 600 600 0 600 0 600 0 600 0 366.600 379.000 12.400 379.000 12.400 379.000 12.400 379.000 12.400 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54920000 - Fraktionszuwendungen 1.395.000 1.431.000 4.000 1.463.000 4.000 1.496.000 4.000 1.530.500 38.500 1-010104-900-4 - Integrationsrat 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 600 600 0 600 0 600 0 600 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen 243 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll Kostenart 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 17.500 0 -17.500 0 -17.500 0 -17.500 0 -17.500 1.000 4.500 3.500 4.500 3.500 4.500 3.500 4.500 3.500 115.800 115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 300 0 100 0 0 0 0 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 2.700 4.200 1.500 4.200 1.500 4.200 1.500 4.200 1.500 54310000 - Geschäftsaufwendungen 7.200 19.700 12.500 19.700 12.500 19.700 12.500 19.700 12.500 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54910000 - Verfügungsmittel 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 244 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen 4-010203-907-6 - Vereine 4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität 1-010204-900-9 - Dezernate 4-010204-901-4 - Dezernat I Kostenart 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -44.800 -44.800 0 -44.800 0 -44.800 0 -44.800 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 28.400 0 -28.400 0 -28.400 0 -28.400 0 -28.400 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 9.000 10.100 1.100 10.100 1.100 10.100 1.100 10.100 1.100 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 76.000 76.000 0 76.000 0 76.000 0 76.000 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -50.700 -50.700 0 -50.700 0 -50.700 0 -50.700 0 700 800 0 700 0 700 0 700 0 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 245 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.300 3.600 300 3.600 300 3.600 300 3.600 300 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 1.600 1.400 -200 1.400 -200 1.400 -200 1.400 -200 0 500 500 500 500 500 500 500 500 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 246 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-010204-906-3 - Dezernat VI Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4-010204-906-3 - Dezernat VI 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 0 700 700 700 700 700 700 700 700 4-010204-906-3 - Dezernat VI 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.600 2.600 -1.000 2.600 -1.000 2.600 -1.000 2.600 -1.000 4-010204-906-3 - Dezernat VI 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.900 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 400 100 -300 100 -300 100 -300 100 -300 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 100 200 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.500 2.300 800 2.300 800 2.300 800 2.300 800 1.300 500 -800 500 -800 500 -800 500 -800 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52540000 - Unterhaltung von BGA -800 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 247 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54280000 - externe Beratungsleistungen 4.900 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 44610000 - So privatr L-entgelt -88.200 -88.200 0 -88.200 0 -88.200 0 -88.200 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52540000 - Unterhaltung von BGA -35.000 -35.000 0 -35.000 0 -35.000 0 -35.000 0 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 242.700 268.300 0 268.300 0 268.300 0 268.300 0 1.300 1.400 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 500 600 0 500 0 500 0 500 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 900 1.500 600 1.500 600 1.500 600 1.500 600 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 5.600 5.000 -600 5.000 -600 5.000 -600 5.000 -600 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 248 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing Kostenart 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an ats übrige Bereiche 4-010701-904-2 - Touristisches Marketing 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an ats übrige Bereiche 4-010701-908-3 - KonzeptEinzelhandel52790000 - Besondere Verw- und &Innenstadtmarketing Betriebsaufwendungen 4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsjahr 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-010701-914-7 - Zentrales 54310000 - Geschäftsaufwendungen Veröffentlichungsmanagement Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.000 -1.100 0 -1.100 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 -500 0 500 0 500 0 500 0 500 -38.400 -38.400 0 -38.400 0 -38.400 0 -38.400 0 600.000 600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 249 250 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 251 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse Kostenart 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 5.100 5.100 0 5.100 0 5.100 0 5.100 0 672.000 799.000 127.000 799.000 127.000 799.000 127.000 799.000 127.000 2.300 15.300 13.000 15.300 13.000 15.300 13.000 15.300 13.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74310000 - Geschäftsauszahlungen 90.600 93.300 0 96.100 0 98.900 0 101.900 3.000 4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate 74310000 - Geschäftsauszahlungen 11.800 3.500 -8.300 3.500 -8.300 3.500 -8.300 3.500 -8.300 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 8.300 15.900 7.600 15.900 7.600 15.900 7.600 15.900 7.600 1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen 252 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74920000 - Fraktionszuwendungen 1-010104-900-4 - Integrationsrat 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 600 600 0 600 0 600 0 600 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 17.500 0 -17.500 0 -17.500 0 -17.500 0 -17.500 1.000 4.500 3.500 4.500 3.500 4.500 3.500 4.500 3.500 115.800 115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 366.600 379.000 12.400 379.000 12.400 379.000 12.400 379.000 12.400 1.395.000 1.431.000 4.000 1.463.000 4.000 1.496.000 4.000 1.530.500 38.500 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 253 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 74230000 - Leasing 2.700 4.200 1.500 4.200 1.500 4.200 1.500 4.200 1.500 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 74310000 - Geschäftsauszahlungen 7.200 19.700 12.500 19.700 12.500 19.700 12.500 19.700 12.500 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74910000 - Verfügungsmittel 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 64110000 - Mieten und Pachten -44.800 -44.800 0 -44.800 0 -44.800 0 -44.800 0 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 - Geschäftsauszahlungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 28.400 0 -28.400 0 -28.400 0 -28.400 0 -28.400 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 9.000 10.100 1.100 10.100 1.100 10.100 1.100 10.100 1.100 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 600 600 0 600 0 600 0 600 0 4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland 61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74930000 - Auszahungen für Beiträge 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität 70190000 - Sonstige Beschäftigte 76.000 76.000 0 76.000 0 76.000 0 76.000 0 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög -50.700 -50.700 0 -50.700 0 -50.700 0 -50.700 0 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen 4-010203-907-6 - Vereine 4-010204-901-4 - Dezernat I 254 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-010204-901-4 - Dezernat I Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.300 3.600 300 3.600 300 3.600 300 3.600 300 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 1.600 1.400 -200 1.400 -200 1.400 -200 1.400 -200 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4-010204-906-3 - Dezernat VI 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 700 700 700 700 700 700 700 700 4-010204-906-3 - Dezernat VI 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.600 2.600 -1.000 2.600 -1.000 2.600 -1.000 2.600 -1.000 4-010204-906-3 - Dezernat VI 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.900 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 400 100 -300 100 -300 100 -300 100 -300 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 255 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.500 2.300 800 2.300 800 2.300 800 2.300 800 1.300 500 -800 500 -800 500 -800 500 -800 -800 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74280000 - externe Beratungsleistungen 4.900 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 74930000 - Auszahungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72540000 - Unterhaltung von BGA -88.200 -88.200 0 -88.200 0 -88.200 0 -88.200 0 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 242.700 268.300 0 268.300 0 268.300 0 268.300 0 900 1.500 600 1.500 600 1.500 600 1.500 600 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 5.600 5.000 -600 5.000 -600 5.000 -600 5.000 -600 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 256 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats 4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats 4-010701-908-3 - KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing 4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsjahr 4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement Kostenart 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 -500 0 500 0 500 0 500 0 500 -38.400 -38.400 0 -38.400 0 -38.400 0 -38.400 0 600.000 600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 257 258 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 259 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-010203-900-00100-900-1 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Sachanlagevermögen Repräsentationen -J- 410 Euro netto 800 800 0 800 0 800 0 800 0 5-010204-900-00500-900-6 - Investitionen Dezernat III 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 100 100 0 100 0 100 0 100 0 5-010204-900-00700-900-7 - Investitionen Dezernat V 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 400 400 0 400 0 400 0 400 0 5-010204-900-00800-900-3 - Investitionen Dezernat VI 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 500 500 500 5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 700 700 0 700 0 700 0 700 0 5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 260 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 261 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,57 Produktvolumen: -1.657.900 € Produktergebnis: -1.657.900 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse Ratsmitglieder/sachkundige Bürger und stellvertretende sachkundige Bürger 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 75% 10 2014 -1.553.621 40 60% 30 40% 20 20% 10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -1.446.901 2016 -1.518.686 2017 -1.525.400 2018 -1.657.900 2019 -1.669.000 2020 -1.677.900 2021 -1.680.900 (€1.300.000) 80% 2014 Leistungen: Empfänger: Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5% 30% 50% 65% 1% 3% 4% 20 20 30 15 12 10 10 0% zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010101 Rat und Ausschüsse 0 (€1.400.000) (€1.500.000) (€1.600.000) (€1.700.000) 262 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -624.200 € Produktergebnis: -624.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010102 Bezirksvertretungen Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Geschäftsführung von 7 Bezirksvertretungen Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Versendung von Einladungen, Koordination, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 75% 3 80% 15 60% 40% 20% 2014 alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10% 30% 50% 65% 1% 1% 1% 10 10 6 3 3 3 3 0% Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -497.849 2015 -549.747 2016 -553.744 2017 -605.800 2018 -624.200 2019 -624.800 2020 -625.600 2021 -625.600 €0 (€200.000) 10 (€400.000) 5 (€600.000) 0 (€800.000) 263 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,99 Produktvolumen: -1.512.000 € Produktergebnis: -1.512.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Leistungen: Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO E 26 (Gebäudemanagement) Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter/innen Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -1.124.815 2015 -1.244.441 2016 -1.286.592 2017 -1.474.900 2018 -1.512.000 2019 -1.544.900 2020 -1.578.600 2021 -1.613.100 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 264 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,63 Produktvolumen: -34.400 € Produktergebnis: -34.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 010104 Integrationsrat Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, § 27 Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 70% 0 80% 60% 40% 20% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -29.667 (€28.000) 10 (€30.000) 0 2015 -31.261 2016 -31.774 2017 2018 -33.900 -34.400 2019 -34.700 2020 -34.900 2021 -34.900 (€26.000) 15 5 2014 Mitglieder des Integrationsrates, EinwohnerInnen der Stadt Aachen 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2% 2% 2% 2% 10% 20% 50% 0 10 0 0 0 0 0% FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien (€32.000) (€34.000) (€36.000) 265 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -95.600 € Produktergebnis: -95.600 € Beschreibung: Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Leistungen: Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit 6 5 4 3 2 1 0 Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen FB 01 alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch Kennzahlen: "Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze" in % 2014 Empfänger: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez I produktverantwortlich: Herr Stärk 2015 2016 2017 5 2018 5 2019 5 2020 5 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 5 2014 -90.630 2015 -91.864 2016 -91.991 2017 -93.600 2018 -95.600 2019 -97.100 2020 -97.400 2021 -97.400 (€86.000) (€88.000) (€90.000) (€92.000) (€94.000) (€96.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€98.000) 266 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 14,33 Produktvolumen: -1.110.100 € Produktergebnis: -1.012.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, § 40 Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienst-kreuzverleihungen, EhrenwertAktionstag der Vereine sowie die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszwecken FB 01 Empfänger: Bürger/innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements Kennzahlen: "Kostenanteile für Großveranstaltungen (untere Säule) , kleinteilige überregionale Repräsentation (obere Säule) und innerstädtische Repräsentation " in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 49,94% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 48,19% 47,31% 51,95% 23,76% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 22,69% 26,19% 27,88% 26,30% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 29,11% 26,51% 20,17% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -847.555 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.098.666 -1.127.068 -1.027.700 -1.012.400 -1.022.000 -1.027.900 2021 -1.027.900 €0 (€200.000) 100,00% (€400.000) 80,00% 49,94% 60,00% 40,00% (€600.000) (€800.000) 23,76% 20,00% 0,00% zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll (€1.000.000) 26,30% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.200.000) 267 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 18,87 Produktvolumen: -1.769.200 € Produktergebnis: -1.769.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab. Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW Empfänger: FB 01 Verwaltungsvorstand Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -1.544.699 2015 -1.455.885 2016 -1.591.556 2017 -1.738.100 2018 -1.769.200 2019 -1.792.000 2020 -1.803.000 2021 -1.803.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 268 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,36 Produktvolumen: -121.600 € Produktergebnis: -121.600 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Leistungen: Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen Empfänger: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen Für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB´s) ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37 Kennzahlen: "Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in % "Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." in % 2014 2015 2016 2017 2018 52,0% 51,0% 55,0% 54,9% 55,0% 46,0% 47,0% 44,0% 44,0% 51,0% "Beteiligungsquote in Auswahlverfahren" in % 2019 51,0% 47,0% 2020 51,0% 47,0% 2021 51,0% 47,0% 60,0% 2014 19,4% 2015 30,0% 2016 27,0% 2017 34,0% 2018 36,0% 2019 36,0% 2020 36,0% 2021 36,0% 40% 30% 50,0% 40,0% 20% 30,0% 20,0% 10% 10,0% 0,0% zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 269 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,02 Produktvolumen: -90.200 € Produktergebnis: -89.400 € Beschreibung: Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW Leistungen: Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund BürgerInnen der Stadt Aachen Empfänger: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichsstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut Kennzahlen: "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. 2014 970 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe 2015 940 2016 950 2017 1100 2018 1100 2019 1100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 1100 2021 1100 1.150 2014 -92.999 2015 -85.217 2016 -87.535 2017 2018 -88.200 -89.400 2019 -90.000 2020 -90.700 2021 -90.700 (€80.000) 1.100 (€85.000) 1.050 1.000 (€90.000) 950 900 850 (€95.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 270 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 14,44 Produktvolumen: -1.149.400 € Produktergebnis: -1.026.200 € Beschreibung: Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der Leistungen: ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 4 90% 2019 4 100% 2020 4 100% 2021 4 100% 2014 -976.824 100% 1 80% 2 60% (€1.000.000) 3 40% (€1.020.000) 4 20% (€1.040.000) 0% (€1.060.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -1.047.889 2016 -1.046.430 2017 -1.005.400 2018 -1.026.200 2019 -1.041.500 2020 -1.048.200 2021 -1.048.200 (€940.000) 0 2014 Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit, Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges. keine 1. Durchlaufzeiten von Vergabeprüfungen reduzieren 2. Erfüllungsquote risiokoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen 3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung 4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung Kennzahlen: "Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben" "Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % 2014 2015 2016 2017 4 3,04 2,74 3,02 68% 71% 62% 80% 5 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 14 produktverantwortlich: Herr Emmerich Produkt 010501 Prüfung und Beratung (€960.000) (€980.000) 271 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 15,07 Produktvolumen: -2.430.900 € Produktergebnis: -2.391.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Leistungen: Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien Empfänger: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher 1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen. Kennzahlen: "Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" "Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" 2014 2015 2016 2017 3.279.325 3.380.101 3.500.000 3.700.000 1.850 1.750 1.800 1.800 2018 3.900.000 1.900 2019 4.100.000 1.900 2020 4.500.000 1.900 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 13 produktverantwortlich: Herr Büttgens Produkt 010701 Presse und Marketing 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)" "Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)" 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4.700.000 512.000 491.267 511.268 520.000 525.000 535.000 1.900 1.009.000 973.022 988.665 1.015.000 1.030.000 1.050.000 1.950 1.900 1.850 1.800 1.750 1.700 1.650 2020 540.000 1.060.000 2021 545.000 1.070.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 272 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Kinder- und Jugendausschuss 050203 – Unterhaltsvorschuss 060101 – Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 060201 – Kinder- und Jugendförderung §11-15SGB VIII 060301 – Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 273 274 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 275 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 52310000 - Erstattungen an das Land 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 347.600 372.500 24.900 372.500 24.900 372.500 24.900 372.500 24.900 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 8.397.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 1.500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 400 400 0 400 0 400 0 400 0 5.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 3.400 3.700 300 3.700 300 3.700 300 3.700 300 -744.800 -744.800 0 -744.800 0 -744.800 0 -744.800 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürglrechtl Unthaltverpfl 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -112.500 -112.500 0 -112.500 0 -112.500 0 -112.500 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 44810000 - Erstattungen vom Land -3.866.400 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 1-060101-200-7 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-400-9 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-600-2 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 400 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.500 34.500 0 30.500 0 30.500 0 30.500 0 538.500 772.000 0 835.400 218.400 437.000 10.000 437.000 10.000 57300000 - AfA auf unbewegl AV 66.300 63.600 0 64.400 0 62.400 0 62.400 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 64.900 80.400 0 97.200 0 106.300 0 106.300 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 276 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kostenart 53180010 - Auflösung ARAP Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 562.300 0 -712.300 0 -768.300 0 -678.500 0 -678.500 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.880.700 1.545.400 -790.600 2.282.200 -53.800 2.646.200 310.200 2.534.600 198.600 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP -34.800 -42.700 0 -41.200 0 -39.600 0 -39.600 0 0 -31.500 -31.500 0 0 0 0 0 0 -410.100 0 410.100 0 410.100 0 345.800 0 345.800 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -1.200 -1.100 0 -900 0 -900 0 -900 0 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen -85.000 -172.500 0 -85.000 0 -85.000 0 -85.000 0 -141.700 0 151.200 0 0 0 0 0 0 275.000 275.000 0 275.000 0 275.000 0 275.000 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 22.400 16.000 -6.400 16.000 -6.400 0 0 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 78.000 78.000 0 78.000 0 78.000 0 78.000 0 12.000 12.000 0 11.000 0 10.500 0 10.500 0 31.200 31.100 0 29.600 0 28.100 0 28.100 0 600 600 0 500 0 100 0 100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 277 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Kostenart 53180010 - Auflösung ARAP Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 501.000 501.000 908.600 908.600 1.013.000 1.013.000 994.700 994.700 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 151.000 151.000 0 151.000 0 151.000 0 151.000 0 7.400 9.100 1.700 9.100 1.700 9.100 1.700 9.100 1.700 17.000 17.800 0 17.800 0 17.800 0 17.800 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 38.500 38.500 0 38.500 0 38.500 0 38.500 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 69.000 74.000 1.700 76.300 300 80.100 300 84.100 4.300 0 -86.400 -86.400 -103.900 -103.900 -93.600 -93.600 -116.300 -116.300 -16.900 -17.200 0 -16.400 0 -14.900 0 -14.900 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 0 -306.900 -306.900 -404.200 -404.200 -454.200 -454.200 -423.100 -423.100 -4.700 -4.700 0 -4.700 0 -4.700 0 -4.700 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 37.862.200 40.559.600 -412.700 43.419.600 926.100 43.936.800 1.311.100 44.621.500 1.995.800 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 42910010 - Auflösung PRAP 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 278 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS 4-060101-913-1 - Transportkosten 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren Kostenart 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 23.800 23.800 0 23.800 0 23.800 0 23.800 0 -29.325.500 -20.776.200 10.962.800 -22.689.900 10.734.700 -23.160.700 10.765.300 -23.508.300 10.417.700 0 -11.016.900 -11.016.900 -11.277.300 -11.277.300 -11.446.500 -11.446.500 -11.618.200 -11.618.200 -8.500.000 -8.912.500 -412.500 -9.079.100 -579.100 -9.128.900 -628.900 -9.132.300 -632.300 -151.600 -186.500 -26.800 -197.300 -26.800 -204.300 -26.800 -204.300 -26.800 13.100 13.100 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 206.300 197.500 0 178.000 0 179.100 0 160.600 -18.500 153.800 123.100 0 34.600 0 20.700 0 20.700 0 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 14.600 14.600 0 14.600 0 14.600 0 14.600 0 230.000 189.400 -53.600 205.900 -50.100 216.500 -52.500 222.000 -47.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 216.800 226.400 -3.400 235.900 -6.900 251.300 -4.500 266.400 10.600 -368.800 -387.800 7.000 -413.800 7.000 -439.800 7.000 -460.400 -13.600 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 279 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4-060101-917-2 - Projektmittel 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 466.700 553.300 86.600 553.300 86.600 0 0 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10.600 23.000 12.400 23.000 12.400 0 0 0 0 0 600 600 600 600 0 0 0 0 41400000 - Zuweisungen vom Bund -409.600 -22.600 387.000 -22.600 387.000 0 0 0 0 0 -468.400 -468.400 -468.400 -468.400 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 0 0 0 0 -22.400 0 22.400 0 22.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 400.000 0 400.000 0 400.000 0 5.480.400 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -546.700 -546.700 0 -546.700 0 -546.700 0 -546.700 0 -1.230.900 -1.400.000 -169.100 -1.400.000 -169.100 -1.400.000 -169.100 -1.400.000 -169.100 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 280 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger Kostenart 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41400000 - Zuweisungen vom Bund 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 -200.000 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 -137.200 -128.100 0 -62.100 0 -56.800 0 -53.500 3.300 900 900 0 900 0 900 0 900 0 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-060101-922-8 - Sprachförderung 50190000 - Sonstige Beschäftigte 40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44810000 - Erstattungen vom Land 28.000 25.000 8.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -28.000 -25.000 -8.500 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -2.313.500 -2.313.500 0 -2.313.500 0 -2.313.500 0 -2.313.500 0 58.000 69.600 0 0 0 0 0 0 0 -58.000 0 69.600 0 0 0 0 0 0 0 -69.600 -69.600 0 0 0 0 0 0 10.200 10.200 0 10.200 0 10.200 0 10.200 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies 41410000 - Zuweisungen vom Land Jahr Land 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 41400000 - Zuweisungen vom Bund 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt 50190000 - Sonstige Beschäftigte KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v KiTas Recht u Dste 281 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -159.000 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 2.000.000 2.100.000 100.000 2.200.000 200.000 2.200.000 200.000 2.200.000 200.000 -3.200.000 -2.100.000 1.100.000 -2.200.000 1.000.000 -2.200.000 1.000.000 -2.200.000 1.000.000 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 270.000 270.000 0 270.000 0 270.000 0 270.000 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 -415.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-060101-933-2 - plusKiTa 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 425.000 425.000 0 425.000 0 425.000 0 425.000 0 4-060101-933-2 - plusKiTa 225.000 225.000 0 225.000 0 225.000 0 225.000 0 -650.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 0 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 390.000 405.000 15.000 405.000 15.000 405.000 15.000 405.000 15.000 458.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 282 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTaProgramm 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -848.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 0 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 160.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 35.000 35.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 6.400 6.400 0 6.400 0 6.400 0 6.400 0 0 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 -1.608.800 -989.600 641.500 -577.200 374.300 0 0 0 0 0 -641.500 -641.500 -374.300 -374.300 0 0 0 0 300.000 598.200 -1.800 841.200 -58.800 778.600 -421.400 1.191.800 -8.200 0 118.100 118.100 135.900 135.900 135.900 135.900 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 0 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 283 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11 4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180010 - Auflösung ARAP 278.500 278.500 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 249.000 83.700 38.600 171.500 126.400 45.100 0 45.100 0 78.400 78.400 0 78.400 0 78.400 0 78.400 0 110.600 107.200 -3.400 108.600 -2.000 108.600 -2.000 104.600 -6.000 16.100 16.100 0 16.100 0 16.100 0 10.800 -5.300 42910010 - Auflösung PRAP -14.500 -14.500 0 -14.500 0 -14.500 0 -9.700 4.800 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 90.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 300 400 0 300 0 400 0 400 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180010 - Auflösung ARAP 17.000 16.400 0 16.600 0 16.400 0 16.400 0 2.300 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 78.300 78.300 0 78.300 0 78.300 0 78.300 0 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP -7.800 -8.900 0 -8.600 0 -8.200 0 -8.200 0 0 -60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 500 0 400 0 400 0 400 0 57300000 - AfA auf unbewegl AV 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 284 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 100 4.900 0 4.900 0 4.700 0 4.700 0 0 -1.300 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 7.200 7.000 0 7.000 0 6.800 0 6.800 0 -1.500 -1.600 0 -1.600 0 -1.500 0 -1.500 0 800 900 0 800 0 700 0 700 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 -20.000 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 0 0 0 0 700 0 700 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 4.600 0 4.600 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 0 0 100 0 100 0 100 0 4.200 4.100 0 6.600 0 6.400 0 6.400 0 -2.200 -2.400 0 -2.300 0 -2.200 0 -2.200 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 2.000 0 285 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-300-4 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Kostenart 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 PSP-Element Plan 2021 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 300 400 0 300 0 11.000 0 11.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 189.600 199.600 0 199.600 0 199.600 0 199.600 0 1.500 1.600 0 1.500 0 1.400 0 1.400 0 144.000 148.200 0 160.300 0 163.500 0 163.500 0 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 492.100 492.100 0 492.100 0 492.100 0 492.100 0 -49.300 -49.900 0 -48.300 0 -46.300 0 -46.300 0 -1.100 -1.200 0 -1.200 0 -1.100 0 -1.100 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 48.600 0 -48.600 0 -48.600 0 -48.600 0 -48.600 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52540000 - Unterhaltung von BGA 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1.500 20.500 19.000 1.500 0 1.500 0 1.500 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 7.100 7.100 0 7.100 0 7.100 0 7.100 0 900 49.500 48.600 49.500 48.600 49.500 48.600 49.500 48.600 15.600 10.000 0 10.200 0 9.900 0 9.900 0 65.500 52.500 0 50.400 0 45.900 0 45.900 0 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 286 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 - Auflösung ARAP 15.000 16.000 1.000 16.000 1.000 16.000 1.000 16.000 1.000 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 2.700 3.600 0 4.600 0 5.600 0 6.600 1.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 231.800 251.800 20.000 251.800 20.000 251.800 20.000 251.800 20.000 800 800 0 800 0 800 0 800 0 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 28.600 28.600 0 28.600 0 28.600 0 28.600 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -17.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -10.500 -9.300 0 -8.400 0 -6.300 0 -6.300 0 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 287 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-902-3 - Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit_Erholungsverein Walheim 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend 4-060201-911-1 Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime Kostenart 44610000 - So privatr L-entgelt 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -22.000 0 100 0 100 0 100 0 100 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 10.600 10.600 0 10.600 0 10.600 0 10.600 0 137.000 137.000 0 137.000 0 137.000 0 137.000 0 -379.100 -379.100 0 -379.100 0 -379.100 0 -379.100 0 21.000 21.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 34.700 34.700 0 34.700 0 34.700 0 34.700 0 80.800 80.800 0 80.800 0 80.800 0 80.800 0 -32.000 -32.000 0 -32.000 0 -32.000 0 -32.000 0 64.200 64.200 0 64.200 0 64.200 0 64.200 0 2.035.400 2.035.400 0 2.035.400 0 2.035.400 0 2.035.400 0 -46.100 -46.100 0 -46.100 0 -46.100 0 -46.100 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 18.600 18.600 0 18.600 0 18.200 0 11.000 -7.200 288 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an freier Träger übrige Bereiche 4-060201-914-4 - Jugendfonds 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Rassismus übrige Bereiche 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 60.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.300 20.300 0 20.300 0 20.300 0 20.300 0 55.700 75.700 20.000 75.700 20.000 75.700 20.000 75.700 20.000 16.400 22.600 0 22.600 0 13.200 0 13.200 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 6.800 6.800 0 6.800 0 6.800 0 6.800 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 52540000 - Unterhaltung von BGA 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 60.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 58.200 58.200 0 58.200 0 58.200 0 58.200 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -2.300 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 289 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 4-060201-921-6 - Street-Work 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52540000 - Unterhaltung von BGA 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 1.049.000 1.049.000 0 1.049.000 0 1.049.000 0 1.049.000 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 42.500 42.500 0 42.500 0 42.500 0 42.500 0 -652.100 -63.400 -63.400 0 0 0 0 0 0 0 -570.100 -570.100 0 0 0 0 0 0 0 -20.500 -20.500 0 0 0 0 0 0 -443.800 -462.400 189.500 -271.400 -271.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 6.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 15.400 15.400 0 15.400 0 15.400 0 15.400 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 290 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule 4-060201-935-3 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Kostenart 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 - Auflösung ARAP Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 800 800 0 800 0 800 0 800 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 6.600 9.000 0 12.400 1.000 15.800 2.000 19.200 5.400 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 -3.900 -3.900 0 -3.900 0 -3.900 0 -3.900 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 -4.300 -4.300 0 -4.300 0 -4.300 0 -4.300 0 2.355.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 6.300 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 52540000 - Unterhaltung von BGA 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.100 1.600 0 1.900 0 2.400 0 2.400 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 3.500 3.400 0 900 0 1.100 0 1.100 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 291 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürglrechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 89.400 89.400 0 89.400 0 89.400 0 89.400 0 2.483.100 3.708.500 1.200.500 3.745.600 1.212.500 3.783.100 1.224.600 3.821.000 1.262.500 24.428.900 22.751.600 -1.921.600 22.979.200 -1.940.800 23.209.000 -1.960.200 23.441.100 -1.728.100 9.069.300 12.438.200 3.278.200 12.562.600 3.311.000 12.688.300 3.344.100 12.815.200 3.471.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 24.300 24.300 0 24.300 0 24.300 0 24.300 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -2.200 -2.400 0 0 0 0 0 0 0 -73.100 -73.100 0 -73.100 0 -73.100 0 -73.100 0 -265.800 -265.800 0 -265.800 0 -265.800 0 -265.800 0 292 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt RobertKoch-Str. 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter Kostenart 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürglrechtl Unterhalverpf 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich 42290000 - Sonstige Ersatzleistungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -24.200 -24.200 0 -24.200 0 -24.200 0 -24.200 0 -237.300 -237.300 0 -237.300 0 -237.300 0 -237.300 0 -1.054.800 -1.054.800 0 -1.054.800 0 -1.054.800 0 -1.054.800 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -757.500 -765.100 0 -772.800 0 -780.500 0 -788.200 -7.700 -2.020.000 -2.040.200 0 -2.060.600 0 -2.081.200 0 -2.102.000 -20.800 115.300 115.300 0 115.300 0 115.300 0 115.300 0 13.700 13.700 0 13.700 0 13.700 0 13.700 0 323.400 323.400 0 323.400 0 323.400 0 323.400 0 -135.300 -135.300 0 -135.300 0 -135.300 0 -135.300 0 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 315.800 315.800 0 315.800 0 315.800 0 315.800 0 868.400 868.400 0 868.400 0 868.400 0 868.400 0 55.100 55.100 0 55.100 0 55.100 0 55.100 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 293 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket Kostenart 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 93.800 93.800 0 93.800 0 93.800 0 93.800 0 170.500 170.500 0 170.500 0 170.500 0 170.500 0 -96.700 -96.700 0 -96.700 0 -96.700 0 -96.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 9.900 10.100 200 10.100 200 10.100 200 10.100 200 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 54310000 - Geschäftsaufwendungen -7.000 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 47.500 47.500 0 47.500 0 47.500 0 47.500 0 100.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 10.200 10.200 0 10.200 0 10.200 0 10.200 0 21.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 -1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44810000 - Erstattungen vom Land 294 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-060301-921-2 Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-921-2 Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41400000 - Zuweisungen vom Bund 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54310000 - Geschäftsaufwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -22.500.000 -18.000.000 4.500.000 -18.000.000 4.500.000 -18.000.000 4.500.000 -18.000.000 4.500.000 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 114.600 114.600 0 114.600 0 114.600 0 114.600 0 -114.500 -114.500 0 -114.500 0 -114.500 0 -114.500 0 69.500 69.500 0 69.500 0 69.500 0 69.500 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 140.100 140.100 0 140.100 0 140.100 0 140.100 0 -140.100 -140.100 0 -140.100 0 -140.100 0 -140.100 0 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 0 3.900 3.900 0 0 0 0 0 0 0 -59.900 -3.900 56.000 0 0 0 0 0 0 0 -56.000 -56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 295 296 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 297 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 72310000 - Erstattungen an das Land 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 347.600 372.500 24.900 372.500 24.900 372.500 24.900 372.500 24.900 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 8.397.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 1.500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 400 400 0 400 0 400 0 400 0 5.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 3.400 3.700 300 3.700 300 3.700 300 3.700 300 -744.800 -744.800 0 -744.800 0 -744.800 0 -744.800 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -112.500 -112.500 0 -112.500 0 -112.500 0 -112.500 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 64810000 - Erstattungen vom Land -3.866.400 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 72540000 - Unterhaltung von BGA 34.500 34.500 0 30.500 0 30.500 0 30.500 0 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.880.700 1.545.400 -790.600 2.282.200 -53.800 2.646.200 310.200 2.534.600 198.600 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 275.000 275.000 0 275.000 0 275.000 0 275.000 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 72540000 - Unterhaltung von BGA 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 78.000 78.000 0 78.000 0 78.000 0 78.000 0 12.000 12.000 0 11.000 0 10.500 0 10.500 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 151.000 151.000 0 151.000 0 151.000 0 151.000 0 7.400 9.100 1.700 9.100 1.700 9.100 1.700 9.100 1.700 17.000 17.800 0 17.800 0 17.800 0 17.800 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 298 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS 4-060101-913-1 - Transportkosten 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren Kostenart 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 500 500 0 500 0 500 0 500 0 38.500 38.500 0 38.500 0 38.500 0 38.500 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 69.000 74.000 1.700 76.300 300 80.100 300 84.100 4.300 0 -86.400 -86.400 -103.900 -103.900 -93.600 -93.600 -116.300 -116.300 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche -4.700 -4.700 0 -4.700 0 -4.700 0 -4.700 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 37.862.200 40.559.600 -412.700 43.419.600 926.100 43.936.800 1.311.100 44.621.500 1.995.800 -29.325.500 -20.776.200 10.962.800 -22.689.900 10.734.700 -23.160.700 10.765.300 -23.508.300 10.417.700 0 -11.016.900 -11.016.900 -11.277.300 -11.277.300 -11.446.500 -11.446.500 -11.618.200 -11.618.200 -8.430.000 -8.912.500 -482.500 -9.079.100 -649.100 -9.128.900 -698.900 -9.132.300 -702.300 -151.600 -116.500 43.200 -127.300 43.200 -134.300 43.200 -134.300 43.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 14.600 14.600 0 14.600 0 14.600 0 14.600 0 230.000 189.400 -53.600 205.900 -50.100 216.500 -52.500 222.000 -47.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 216.800 226.400 -3.400 235.900 -6.900 251.300 -4.500 266.400 10.600 299 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060101-917-2 - Projektmittel 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# Kostenart 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -368.800 -387.800 7.000 -413.800 7.000 -439.800 7.000 -460.400 -13.600 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 466.700 553.300 86.600 553.300 86.600 0 0 0 0 10.600 23.000 12.400 23.000 12.400 0 0 0 0 0 600 600 600 600 0 0 0 0 -409.600 -22.600 387.000 -22.600 387.000 0 0 0 0 0 -468.400 -468.400 -468.400 -468.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 400.000 0 400.000 0 400.000 0 5.480.400 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 -546.700 -546.700 0 -546.700 0 -546.700 0 -546.700 0 -1.229.900 -1.399.000 -169.100 -1.399.000 -169.100 -1.399.000 -169.100 -1.399.000 -169.100 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 -200.000 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-060101-922-8 - Sprachförderung 70190000 - Sonstige Beschäftigte 40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 28.000 25.000 8.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger 300 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 64810000 - Erstattungen vom Land 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -28.000 -25.000 -8.500 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -2.313.500 -2.313.500 0 -2.313.500 0 -2.313.500 0 -2.313.500 0 58.000 69.600 0 0 0 0 0 0 0 -58.000 0 69.600 0 0 0 0 0 0 0 -69.600 -69.600 0 0 0 0 0 0 10.200 10.200 0 10.200 0 10.200 0 10.200 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 -600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -159.000 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 2.000.000 2.100.000 100.000 2.200.000 200.000 2.200.000 200.000 2.200.000 200.000 -3.200.000 -2.100.000 1.100.000 -2.200.000 1.000.000 -2.200.000 1.000.000 -2.200.000 1.000.000 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 270.000 270.000 0 270.000 0 270.000 0 270.000 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 -415.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 0 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 301 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-060101-933-2 - plusKiTa 70190000 - Sonstige Beschäftigte 425.000 425.000 0 425.000 0 425.000 0 425.000 0 4-060101-933-2 - plusKiTa 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 225.000 225.000 0 225.000 0 225.000 0 225.000 0 -650.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 0 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 390.000 405.000 15.000 405.000 15.000 405.000 15.000 405.000 15.000 458.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 -848.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 0 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 160.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 35.000 35.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 6.400 6.400 0 6.400 0 6.400 0 6.400 0 0 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 -1.608.800 -989.600 641.500 -577.200 374.300 0 0 0 0 0 -641.500 -641.500 -374.300 -374.300 0 0 0 0 300.000 598.200 -1.800 841.200 -58.800 778.600 -421.400 1.191.800 -8.200 0 118.100 118.100 135.900 135.900 135.900 135.900 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 302 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kostenart 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 0 0 278.500 278.500 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 249.000 83.700 38.600 171.500 126.400 45.100 0 45.100 0 78.400 78.400 0 78.400 0 78.400 0 78.400 0 110.600 107.200 -3.400 108.600 -2.000 108.600 -2.000 104.600 -6.000 78.300 78.300 0 78.300 0 78.300 0 78.300 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 492.100 492.100 0 492.100 0 492.100 0 492.100 0 48.600 0 -48.600 0 -48.600 0 -48.600 0 -48.600 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 7.100 7.100 0 7.100 0 7.100 0 7.100 0 900 49.500 48.600 49.500 48.600 49.500 48.600 49.500 48.600 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 231.800 251.800 20.000 251.800 20.000 251.800 20.000 251.800 20.000 800 800 0 800 0 800 0 800 0 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 28.600 28.600 0 28.600 0 28.600 0 28.600 0 303 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-902-3 - Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -17.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -22.000 0 100 0 100 0 100 0 100 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 10.600 10.600 0 10.600 0 10.600 0 10.600 0 137.000 137.000 0 137.000 0 137.000 0 137.000 0 -379.100 -379.100 0 -379.100 0 -379.100 0 -379.100 0 21.000 21.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 34.700 34.700 0 34.700 0 34.700 0 34.700 0 80.800 80.800 0 80.800 0 80.800 0 80.800 0 64.200 64.200 0 64.200 0 64.200 0 64.200 0 2.035.400 2.035.400 0 2.035.400 0 2.035.400 0 2.035.400 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 6.800 6.800 0 6.800 0 6.800 0 6.800 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 72540000 - Unterhaltung von BGA 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 60.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 58.200 58.200 0 58.200 0 58.200 0 58.200 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -2.300 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 4-060201-914-4 - Jugendfonds 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 60.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.300 20.300 0 20.300 0 20.300 0 20.300 0 55.700 75.700 20.000 75.700 20.000 75.700 20.000 75.700 20.000 16.400 22.600 0 22.600 0 13.200 0 13.200 0 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 4-060201-921-6 - Street-Work 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-921-6 - Street-Work 305 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-060201-922-4 - Mietzelte 72540000 - Unterhaltung von BGA 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 4-060201-922-4 - Mietzelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 1.049.000 1.049.000 0 1.049.000 0 1.049.000 0 1.049.000 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 42.500 42.500 0 42.500 0 42.500 0 42.500 0 -652.100 -63.400 -63.400 0 0 0 0 0 0 0 -570.100 -570.100 0 0 0 0 0 0 6.900 6.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 15.400 15.400 0 15.400 0 15.400 0 15.400 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 34.000 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 2.355.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 6.300 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 72540000 - Unterhaltung von BGA 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule 4-060201-935-3 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 306 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Kostenart 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 62220000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62290000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 89.400 89.400 0 89.400 0 89.400 0 89.400 0 2.483.100 3.708.500 1.200.500 3.745.600 1.212.500 3.783.100 1.224.600 3.821.000 1.262.500 24.428.900 22.751.600 -1.921.600 22.979.200 -1.940.800 23.209.000 -1.960.200 23.441.100 -1.728.100 9.069.300 12.438.200 3.278.200 12.562.600 3.311.000 12.688.300 3.344.100 12.815.200 3.471.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 24.300 24.300 0 24.300 0 24.300 0 24.300 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -72.100 -72.100 0 -72.100 0 -72.100 0 -72.100 0 -260.800 -260.800 0 -260.800 0 -260.800 0 -260.800 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -24.200 -24.200 0 -24.200 0 -24.200 0 -24.200 0 -232.300 -232.300 0 -232.300 0 -232.300 0 -232.300 0 -1.040.800 -1.040.800 0 -1.040.800 0 -1.040.800 0 -1.040.800 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -757.500 -765.100 0 -772.800 0 -780.500 0 -788.200 -7.700 307 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Kostenart 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -2.020.000 -2.040.200 0 -2.060.600 0 -2.081.200 0 -2.102.000 -20.800 115.300 115.300 0 115.300 0 115.300 0 115.300 0 13.700 13.700 0 13.700 0 13.700 0 13.700 0 323.400 323.400 0 323.400 0 323.400 0 323.400 0 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 315.800 315.800 0 315.800 0 315.800 0 315.800 0 868.400 868.400 0 868.400 0 868.400 0 868.400 0 55.100 55.100 0 55.100 0 55.100 0 55.100 0 93.800 93.800 0 93.800 0 93.800 0 93.800 0 170.500 170.500 0 170.500 0 170.500 0 170.500 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 9.900 10.100 200 10.100 200 10.100 200 10.100 200 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74310000 - Geschäftsauszahlungen -7.000 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 47.500 47.500 0 47.500 0 47.500 0 47.500 0 100.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 10.200 10.200 0 10.200 0 10.200 0 10.200 0 21.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 308 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 64810000 - Erstattungen vom Land -1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -23.544.000 -22.500.000 -74.800 -16.200.000 6.181.400 -16.200.000 6.080.300 -16.200.000 6.080.300 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 114.600 114.600 0 114.600 0 114.600 0 114.600 0 69.500 69.500 0 69.500 0 69.500 0 69.500 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 140.100 140.100 0 140.100 0 140.100 0 140.100 0 -140.100 -140.100 0 -140.100 0 -140.100 0 -140.100 0 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 70190000 - Sonstige Beschäftigte 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 0 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.900 3.900 0 0 0 0 0 0 0 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag -59.900 -3.900 56.000 0 0 0 0 0 0 0 -56.000 -56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission 309 310 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 311 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen 78350000 - Investitionsauszahlungen für für Maßnahmen U-3 Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 31.500 35.000 0 0 0 0 0 0 0 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund für Maßnahmen U-3 Uneh+Beteilig+Sovermögen 680.800 240.000 -372.000 480.000 480.000 0 0 0 0 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen 68100000 - Investitionszuweisungen vom für Maßnahmen U-3 Bund -709.200 -271.500 372.000 -480.000 -480.000 0 0 0 0 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 35.000 275.000 0 388.400 218.400 10.000 10.000 10.000 10.000 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 235.000 225.000 0 210.000 0 190.000 0 190.000 0 5-060101-800-00300-810-1 - Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 220.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 23.000 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) -23.000 -23.000 0 -23.000 0 -23.000 0 -23.000 0 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 180.000 180.000 0 180.000 0 180.000 0 180.000 0 5-060101-800-00800-900-1 Sprachförderung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 5-060101-800-00900-900-1 - Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 10.000 90.000 0 220.000 170.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5-060101-900-00100-991-3 - U3Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 5-060101-900-00100-991-4 - Erweiterung integrative Gruppen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 145.400 145.300 0 145.300 0 145.300 0 145.300 0 312 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-060101-900-00100-991-6 - KitaProgramm-Ausbau Kostenart 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung 78150000 - Allg Inveszusc an verbund gem. KomInFöG Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb gem. KomInFöG Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung 68100000 - Investitionszuweisungen vom gem. KomInFöG Bund Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.000.000 5.375.600 0 1.259.500 -340.500 1.716.400 -283.600 2.000.000 0 1.200.000 991.200 -208.800 0 0 0 0 0 0 133.000 109.800 -23.200 0 0 0 0 0 0 -1.200.000 -1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 5-060101-900-00100-991-8 - Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 67.000 558.000 -612.000 1.116.000 1.116.000 0 0 0 0 5-060101-900-00100-991-8 - Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -67.000 -558.000 612.000 -1.116.000 -1.116.000 0 0 0 0 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzierung 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzierung 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse freie Träger an übrige Bereiche 573.400 276.800 276.800 126.000 126.000 0 0 0 0 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an 68100000 - Investitionszuweisungen vom freie Träger Bund -573.400 -276.800 -276.800 -126.000 -126.000 0 0 0 0 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 45.000 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 5-060101-900-00300-300-4 - Zuschüsse an 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse freie Träger U3-Ausbau an übrige Bereiche 230.000 300.800 -404.200 1.507.000 1.272.000 283.600 283.600 0 0 5-060101-900-00300-300-5 - Zuschüsse an 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse freie Träger Ü3-Ausbau an übrige Bereiche 407.300 194.400 194.400 441.000 441.000 0 0 0 0 0 -194.400 -194.400 -441.000 -441.000 0 0 0 0 5-060101-900-00300-300-3 - Städt. Zuschüsse an freie Träger 5-060101-900-00300-300-5 - Zuschüsse an 68100000 - Investitionszuweisungen vom freie Träger Ü3-Ausbau Bund 313 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-060101-900-00300-300-5 - Zuschüsse an 68110000 - Investitionszuweisungen vom freie Träger Ü3-Ausbau Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -407.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzierung 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzierung 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-060101-900-00700-900-1 - Beschaffung v 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis bewegl Vermg -J410 Euro netto 5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 70.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 5-060101-900-00900-050-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 22.400 16.000 -6.400 16.000 -6.400 0 0 0 0 5-060101-900-00900-050-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund -22.400 -16.000 6.400 -16.000 6.400 0 0 0 0 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 -7.000 7.000 0 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 -8.000 8.000 0 5-060201-000-01700-900-1 - Skateranlage 78350000 - Investitionsauszahlungen für Park Altes Klinkum Festwerte 90.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 5-060201-000-01700-900-1 - Skateranlage 68110000 - Investitionszuweisungen vom Park Altes Klinkum Land -60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 5-060201-000-01800-300-1 - Umbau Spielhaus Kirschbäumchen 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 45.000 18.200 0 0 0 0 0 0 0 5-060201-000-01800-300-1 - Umbau Spielhaus Kirschbäumchen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -40.000 -16.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Rombachstr_Vennbahnstr 314 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Rombachstr_Vennbahnstr 410 Euro netto 0 0 -75.000 75.000 75.000 0 0 0 0 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Rombachstr_Vennbahnstr Festwerte 0 0 -15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz 68110000 - Investitionszuweisungen vom Rombachstr_Vennbahnstr Land 0 0 88.000 -88.000 -88.000 0 0 0 0 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Lichtenbusch 0 0 0 0 0 40.000 0 0 -40.000 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Lichtenbusch 410 Euro netto 0 0 0 0 0 60.000 0 0 -60.000 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Lichtenbusch Festwerte 0 0 0 0 0 20.000 0 0 -20.000 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Kornelimünster West 0 0 0 0 0 0 -5.000 5.000 0 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Kornelimünster West 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 -15.200 15.200 0 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Laurentiusstr 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Laurentiusstr 410 Euro netto 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Laurentiusstr Festwerte 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Richtericher Dell 0 0 0 0 0 0 -125.000 125.000 0 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Richtericher Dell 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 -175.000 175.000 0 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Richtericher Dell Festwerte 0 0 0 0 0 0 -50.000 50.000 0 315 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 189.600 199.600 0 199.600 0 199.600 0 199.600 0 5-060201-800-00100-900-2 - Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 8.000 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse freie Träger an übrige Bereiche 5.000 8.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Spielgeräten >410Euro -J410 Euro netto 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 25.000 15.000 -10.000 15.000 -10.000 15.000 -10.000 15.000 -10.000 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl VermGG f Street-Work 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl VermGG f Street-Work 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5-060201-900-00600-900-1 Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.500 20.500 19.000 1.500 0 1.500 0 1.500 0 5-060201-900-00600-900-1 Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -1.500 -20.500 -20.500 0 0 0 0 0 0 316 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-060201-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 5-060201-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 0 0 0 32.000 0 32.000 0 32.000 5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 25.000 23.000 -2.000 23.000 -2.000 23.000 -2.000 23.000 -2.000 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über bewegl Vermg -J410 Euro netto 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis bewegl Vermg -J410 Euro netto 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 5-060301-900-00400-300-1 - Maßn betriebliche Kommission 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 317 318 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 319 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 16,31 Produktvolumen: -8.496.300 € Produktergebnis: -3.134.500 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese Leistungen: keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB 2014 Empfänger: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr 1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" "Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in % 2014 2015 2016 2017 2018 3.100 4.400 3.000 3.000 3.100 21,0% 11,0% 21,1% 21,4% 22,4% 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss 2015 2016 2017 2018 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 4.500 11,0% 2019 2020 4.500 11,0% 2020 2021 2021 4.500 11,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.890.986 -2.448.342 -2.069.897 -5.521.300 -3.134.500 -3.155.300 -3.167.000 2021 -3.167.000 €0 (€1.000.000) (€2.000.000) (€3.000.000) (€4.000.000) (€5.000.000) (€6.000.000) 320 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 796,59 Produktvolumen: -99.338.700 € Produktergebnis: -44.038.800 € Beschreibung: Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Leistungen: Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege SGB VIII, KiBiz Empfänger: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt Familien mit Kindern 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung 3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung 4. Erhalt der Trägervielfalt auf basis des Subsidaritätsprinzips Kennzahlen: "U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % "Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 48,00% 50,00% 50,00% 41,87% 43,63% 45,50% 6 6 6 7 7 9 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 50,00% 11 2021 50,00% 13 55,00% 15 50,00% 10 45,00% 5 40,00% 35,00% zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -31.991.325 -32.075.307 -36.270.390 -43.735.700 -44.038.800 -46.911.100 -47.815.100 -48.232.200 €0 (€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€60.000.000) 321 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 62,43 Produktvolumen: -8.127.800 € Produktergebnis: -6.085.500 € Beschreibung: Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Leistungen: um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Mitwirkung/Beteiligung: Jugendarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan Empfänger: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern Kennzahlen: "Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % "Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 64,00% 64,00% 85,00% 0,00% 79,00% 85,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 75,00% 85,00% 2021 75,00% 85,00% 100,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -5.578.940 -1.637.668 -5.752.723 -6.118.800 -6.085.500 -6.966.800 -7.288.500 2021 -7.315.700 €0 (€2.000.000) (€4.000.000) 50,00% (€6.000.000) 0,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€8.000.000) *Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen 322 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 131,82 Produktvolumen: -72.922.300 € Produktergebnis: -48.558.000 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen (Fortsetzung:) und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohl-gefährdung, Projekt Mitwirkung/Beteiligung: "PIA", Bezirkssozialarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG Empfänger: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksämter Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 3.244 280 2021 3.340 280 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -43.510.225 -45.981.937 -44.467.353 -43.306.400 -48.558.000 -49.012.300 -49.456.200 -49.824.600 (€40.000.000) 4.000 400 (€42.000.000) 3.000 300 (€44.000.000) 2.000 200 1.000 100 2014 Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren *(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer) 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien Kennzahlen: "Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung" "Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.934 3.041 3.144 2.439 2.698 2.822 200 280 200 300 260 280 0 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 (€46.000.000) (€48.000.000) (€50.000.000) (€52.000.000) 323 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 324 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Mobilitätsausschuss 020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG 110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 110301 – Brunnenversorgung und Bachverrohurngen 120101 – Sondernutzung 120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen 120104 – Einräumung von Rechten an Straßen 120201 – Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen 120202 – Planung, Betreu., & Unterhalt. Verkehrsanlag. Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 325 326 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 327 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.600 -14.000 -9.400 -14.000 -9.400 -14.000 -9.400 -14.000 -9.400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43110000 - Verwaltungsgebühren 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 328 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 2.100 4.500 2.400 4.500 2.400 4.500 2.400 4.500 2.400 0 800 800 800 800 800 800 800 800 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.400 8.600 4.200 8.600 4.200 8.600 4.200 8.600 4.200 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43110000 - Verwaltungsgebühren 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -466.600 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 100 200 0 0 0 0 0 0 0 278.700 7.600 0 7.700 0 7.400 0 7.400 0 67.700 51.800 0 51.300 0 49.600 0 49.600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 2.000 1.600 -400 1.600 -400 1.600 -400 1.600 -400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -2.100 -2.200 0 -2.100 0 -2.000 0 -2.000 0 -41.200 -41.200 0 -41.200 0 -41.200 0 -41.200 0 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 34.000 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 329 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 23.000 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 6.213.500 6.213.500 0 6.213.500 0 6.213.500 0 6.213.500 0 9.100 8.900 0 8.900 0 8.600 0 8.600 0 6.106.700 6.052.100 0 6.344.100 0 6.339.600 0 6.339.600 0 27.000.900 27.000.900 0 27.000.900 0 27.000.900 0 27.000.900 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 42.200 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 845.500 845.500 0 845.500 0 845.500 0 845.500 0 9.500 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 2.655.400 2.936.000 0 3.248.500 0 3.248.500 0 3.248.500 0 1.307.700 1.345.400 37.700 1.345.400 37.700 1.345.400 37.700 1.345.400 37.700 -940.800 -951.500 0 -920.000 0 -883.100 0 -883.100 0 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 330 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 4-110102-901-4 Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse Kostenart 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -53.725.500 -55.683.300 0 -55.683.300 0 -55.683.300 0 -55.683.300 0 -220.000 -220.000 0 -220.000 0 -220.000 0 -220.000 0 -72.000 -72.900 0 -70.400 0 -67.600 0 -67.600 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -161.000 -161.000 0 -161.000 0 -161.000 0 -161.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -148.400 -150.100 0 -145.200 0 -139.300 0 -139.300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -7.590.800 -7.590.800 0 -7.590.800 0 -7.590.800 0 -7.590.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 12.800 12.800 0 12.800 0 12.800 0 12.800 0 -7.000 -7.000 0 -7.000 0 -7.000 0 -7.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 331 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-110301-800-5 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.800 5.500 0 7.300 0 8.800 0 8.800 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 24.800 26.200 0 28.900 0 30.300 0 30.300 0 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 200 0 100 0 0 0 0 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -300.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -67.000 -67.000 0 -67.000 0 -67.000 0 -67.000 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 332 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau Kostenart 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 274.200 343.300 0 405.700 0 400.300 0 400.300 0 10.000 12.700 0 15.000 0 14.800 0 14.800 0 -63.900 -89.900 0 -109.000 0 -108.600 0 -108.600 0 -45.400 -46.000 0 -44.500 0 -42.700 0 -42.700 0 -2.600 -2.700 0 -2.600 0 -2.500 0 -2.500 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -21.300 0 0 21.300 21.300 0 0 0 0 -26.700 0 0 26.700 26.700 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 12.700 0 0 -12.700 -12.700 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -30.000 60.000 -16.000 68.800 52.800 0 -16.000 0 0 -37.500 75.000 -20.000 86.000 66.000 0 -20.000 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 18.000 -36.000 9.600 -41.200 -31.600 0 9.600 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 0 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 -12.500 12.500 12.500 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.000 52.000 -16.000 36.000 4.000 42.600 38.600 0 -4.000 25.000 65.000 -20.000 45.000 5.000 53.300 48.300 0 -5.000 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 333 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-120102-032-7 - Gasborn 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -12.000 -31.200 9.600 -21.600 -2.400 -25.500 -23.100 0 2.400 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 28.000 -12.000 53.000 24.100 0 0 0 0 0 35.000 -15.000 66.300 33.000 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 9.200 9.200 22.800 22.800 0 0 0 0 0 11.500 11.500 28.500 28.500 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -7.300 -7.300 -18.300 -18.300 0 0 0 0 14.700 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 41410000 - Zuweisungen vom Land -11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 7.200 7.200 0 0 0 0 0 0 0 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 6.400 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-032-7 - Gasborn 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & MLuther-Pl. (ISK) 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & MLuther-Pl. (ISK) 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & MLuther-Pl. (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-052-8 - Promenadenstraße 4-120102-052-8 - Promenadenstraße 334 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-057-7 - Schillerstraße 4-120102-057-7 - Schillerstraße 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung 4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-105-5 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-105-5 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung Kostenart 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 500.000 0 500.000 0 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 83.500 82.600 0 83.800 0 83.900 0 83.900 0 1.800 1.800 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 -36.500 -37.000 0 -35.800 0 -34.300 0 -34.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 45.400 0 0 0 0 0 0 0 0 56.800 0 0 0 0 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -31.700 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 19.000 0 0 0 0 8.000 0 0 -8.000 41.500 0 0 0 0 50.500 0 0 -50.500 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 13.400 0 0 0 0 0 0 0 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 335 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 4-120102-201-5 Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 4-120102-201-5 Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla - Neubau und Unterhaltung 1-120102-300-2 von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 6.800 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1.500 2.400 0 2.500 0 2.400 0 2.400 0 700 800 0 700 0 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 16.800 16.800 0 0 0 0 0 0 0 21.000 21.000 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 11.200 11.200 0 0 0 0 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 16.200 16.400 0 20.000 0 19.400 0 19.400 0 600 700 0 600 0 600 0 600 0 -6.100 -6.300 0 -8.700 0 -8.300 0 -8.300 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 336 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-309-8 - Dauffenbachstraße 4-120102-309-8 - Dauffenbachstraße 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 41410000 - Zuweisungen vom Land -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 119.900 128.900 0 152.000 0 155.900 0 155.900 0 2.600 3.100 0 3.900 0 3.800 0 3.800 0 -16.600 -17.000 0 -27.000 0 -26.000 0 -26.000 0 -300 -400 0 -400 0 -300 0 -300 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 56.000 26.000 0 8.000 0 0 0 0 0 70.000 32.500 0 10.000 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 8.000 0 0 0 -52.000 52.000 52.000 0 0 0 0 0 0 -75.000 75.000 75.000 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -4.800 0 0 0 31.200 -31.200 -31.200 0 0 0 0 0 0 0 22.000 22.000 26.000 26.000 0 0 0 0 0 27.500 27.500 32.500 32.500 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 337 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet 4-120102-408-2 - Napoleonsberg Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 7.600 0 0 0 0 0 0 0 0 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 110.000 110.000 0 0 0 0 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 15.100 20.600 0 29.300 0 28.400 0 28.400 0 600 900 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 0 0 -15.200 15.200 15.200 0 0 0 0 0 0 -19.000 19.000 19.000 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 -24.000 24.000 24.000 0 0 0 0 0 0 -30.000 30.000 30.000 0 0 33.600 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 25.000 25.000 700.000 700.000 0 0 0 0 4-120102-411-3 - Hasbach 4-120102-411-3 - Hasbach 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 338 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen Kostenart 57300000 - AfA auf unbewegl AV Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 17.300 34.500 0 49.000 0 57.100 0 57.100 0 0 0 0 700 0 1.100 0 1.100 0 0 0 0 40.000 0 28.000 0 0 -28.000 0 0 0 50.000 0 35.000 0 0 -35.000 36.500 50.300 0 67.400 0 78.700 0 78.700 0 500 600 0 800 0 700 0 700 0 -30.600 -37.500 0 -42.400 0 -46.500 0 -46.500 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 -16.800 16.800 16.800 0 0 0 0 0 0 -21.000 21.000 21.000 0 0 15.000 40.000 25.000 40.000 25.000 25.000 10.000 25.000 10.000 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 17.300 3.700 3.700 0 0 0 0 0 0 21.700 0 0 0 0 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -10.300 -2.200 -2.200 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- 41400000 - Zuweisungen vom Bund 4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße Ansatz 2017 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 339 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-815-8 - Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S. 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.269.700 4.269.700 0 4.269.700 0 4.269.700 0 4.269.700 0 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 300 0 100 0 0 0 0 0 7.579.500 7.312.800 0 7.524.700 0 7.421.300 0 7.421.300 0 136.400 90.100 0 92.800 0 90.500 0 90.500 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 5.829.500 6.142.600 303.900 6.138.700 303.900 6.138.700 303.900 6.138.700 303.900 144.700 144.700 0 144.700 0 144.700 0 144.700 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 54310000 - Geschäftsaufwendungen 11.100 8.700 -2.400 8.700 -2.400 8.700 -2.400 8.700 -2.400 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 500 500 0 500 0 500 0 500 0 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180010 - Auflösung ARAP 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 340 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark Kostenart 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 200 200 0 200 0 200 0 200 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP -1.304.600 -1.349.000 0 -1.349.500 0 -1.374.000 0 -1.374.000 0 -92.900 -92.900 0 -92.900 0 -92.900 0 -92.900 0 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -928.200 -968.000 0 -964.300 0 -952.700 0 -952.700 0 0 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -70.100 -70.100 0 -70.100 0 -70.100 0 -70.100 0 -17.700 -17.700 0 -17.700 0 -17.700 0 -17.700 0 -3.200 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -119.600 -120.900 0 -116.900 0 -112.200 0 -112.200 0 -251.100 0 370.900 0 370.900 0 370.900 0 370.900 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 21.500 21.500 0 21.500 0 21.500 0 21.500 0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 43710001 - Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 341 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-907-9 Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-916-7 - Büchel 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen J4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 148.100 156.200 0 164.500 0 164.500 0 164.500 0 223.800 223.500 0 223.500 0 223.500 0 223.500 0 0 0 0 0 -22.200 22.200 0 0 -22.200 0 0 0 0 -27.800 27.800 27.800 0 0 0 0 0 0 17.800 -17.800 0 0 17.800 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 16.000 10.000 0 4.000 0 6.000 2.000 0 -4.000 20.000 12.500 0 5.000 0 7.500 2.500 0 -5.000 41410000 - Zuweisungen vom Land -9.600 -6.000 0 -2.400 0 -3.600 -1.200 0 2.400 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 6.800 6.800 0 6.800 0 6.800 0 6.800 0 8.400 8.400 0 8.400 0 8.400 0 8.400 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 64.000 0 84.000 0 84.000 52.400 0 0 0 0 0 0 0 0 7.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 342 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 22.900 22.900 0 22.900 0 22.900 0 22.900 0 26.900 26.700 0 26.700 0 26.700 0 26.700 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 46.600 46.600 0 46.600 0 46.600 0 46.600 0 0 8.400 0 26.400 0 0 0 0 0 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 10.500 0 33.000 0 0 0 0 0 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -5.800 0 -17.000 0 0 0 0 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 -805.100 -805.100 0 -805.100 0 -805.100 0 -805.100 0 0 0 0 0 -26.000 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0 -32.500 32.500 0 32.500 0 0 0 0 0 15.600 -15.600 0 -15.600 0 11.600 11.600 0 11.600 0 11.600 0 11.600 0 -6.000 -2.200 3.800 -2.200 3.800 -2.200 3.800 -2.200 3.800 7.578.000 7.578.000 0 7.578.000 0 7.578.000 0 7.578.000 0 984.000 984.000 0 984.000 0 984.000 0 984.000 0 5.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 4-120102-951-1 - Unterhalt. 52410000 - Bewirtschaftung der Kontenpunktsystem f. Wanderer Grdstke+baul Anlagen 4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser" 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung" 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 343 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 106.600 84.100 0 54.100 0 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -4.300 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 31.000 31.000 0 31.000 0 31.000 0 31.000 0 71.200 115.300 0 0 0 0 0 0 0 58.000 68.000 0 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land -40.600 -47.600 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-970-4 - Beschilderung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 4-120201-201-6 - Eisenbahnunterführung Nirmer Straße 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 43110000 - Verwaltungsgebühren -23.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -380.000 -280.000 100.000 -250.000 130.000 -250.000 130.000 -250.000 130.000 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung von BGA 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 24.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 18.500 25.200 0 32.700 0 32.200 0 32.200 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 44610000 - So privatr L-entgelt 344 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept 4-120201-905-5 Verkehrsentwicklungsplanung Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP -4.700 -6.100 0 -6.900 0 -6.600 0 -6.600 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 125.000 145.000 20.000 145.000 20.000 145.000 20.000 145.000 20.000 20.000 25.000 5.000 25.000 5.000 25.000 5.000 25.000 5.000 -145.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 0 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 18.600 18.600 0 18.600 0 18.600 0 18.600 0 18.000 17.900 0 17.900 0 17.900 0 17.900 0 60.000 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 345 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-917-5 - P+R-Konzept 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung 4-120201-926-4 Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-928-2 - Machbarkeitsstudie Radschnellwege 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-968-2 - Velocity Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 29.000 29.000 0 29.000 0 29.000 0 29.000 0 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 40.000 39.900 0 39.900 0 39.900 0 39.900 0 -28.000 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 137.000 252.000 0 252.000 0 252.000 0 252.000 0 -167.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 -8.500 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 42910000 - Andere sonstige Transfererträge 346 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-120201-970-5 - Climate Hub 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-970-5 - Climate Hub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-970-5 - Climate Hub 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-971-3 - Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung 4-120201-972-1 - EMR Connect 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 35.000 0 0 0 0 0 4-120201-972-1 - EMR Connect 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 60.000 60.000 0 28.700 0 0 0 0 0 -33.000 -18.000 15.000 -8.600 23.200 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -10.500 -10.500 0 0 0 0 -55.000 -30.000 25.000 -14.300 4.800 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 -17.500 -17.500 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 27.000 27.000 27.200 27.200 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 16.000 16.000 16.000 16.000 0 0 0 0 0 23.500 23.500 23.500 23.500 0 0 0 0 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur EMobilität - Konzept 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur EMobilität - Konzept 4-120201-974-6 Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-974-6 Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 347 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit 4-120201-977-3 - emmissionsfreier Innenstadtverkehr Markt 1-120202-800-3 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-800-3 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J4-120202-802-5 - Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 0 0 0 0 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 -41.300 -41.300 -48.000 -48.000 0 0 0 0 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 -27.000 -27.000 -27.200 -27.200 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 309.400 309.400 618.700 618.700 618.700 618.700 618.700 618.700 1.900 1.900 0 1.400 0 800 0 800 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 38.600 40.000 0 44.900 0 46.300 0 46.300 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 812.000 900.000 88.000 900.000 88.000 900.000 88.000 900.000 88.000 45.600 44.500 0 45.800 0 45.000 0 45.000 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 16.300 27.600 0 39.900 0 50.500 0 50.500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 348 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54310000 - Geschäftsaufwendungen 500 500 0 500 0 500 0 500 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 100 100 0 100 0 100 0 100 0 56.700 16.200 -40.500 16.200 -40.500 16.200 -40.500 16.200 -40.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.310.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -62.600 -62.600 0 -62.600 0 -62.600 0 -62.600 0 44810000 - Erstattungen vom Land -55.000 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44610000 - So privatr L-entgelt 45.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 -42.000 -42.000 0 -42.000 0 -42.000 0 -42.000 0 44610000 - So privatr L-entgelt -33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 158.000 158.500 0 158.500 0 159.000 0 159.000 0 170.000 173.000 0 176.000 0 180.000 0 180.000 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 240.000 270.000 20.000 270.000 10.000 270.000 0 270.000 0 8.500 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 100.900 100.000 -900 100.000 -900 100.000 -900 100.000 -900 349 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 -4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 8.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 200 1.000 800 1.000 800 1.000 800 1.000 800 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 57300000 - AfA auf unbewegl AV 25.300 24.500 0 24.700 0 24.000 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.500 -18.800 0 -18.200 0 -17.400 0 -17.400 0 350 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Kostenart 4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte 4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken 1-120202-908-6 Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 1-120202-908-6 Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 1-120202-908-6 Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 PSP-Element Plan 2021 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 351 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.100 -13.500 -9.400 -13.500 -9.400 -13.500 -9.400 -13.500 -9.400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 2.100 4.500 2.400 4.500 2.400 4.500 2.400 4.500 2.400 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.400 8.600 4.200 8.600 4.200 8.600 4.200 8.600 4.200 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -466.600 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 352 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.000 1.600 -400 1.600 -400 1.600 -400 1.600 -400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 34.000 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 23.000 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 6.213.500 6.213.500 0 6.213.500 0 6.213.500 0 6.213.500 0 2.655.400 2.936.000 0 3.248.500 0 3.248.500 0 3.248.500 0 27.000.900 27.000.900 0 27.000.900 0 27.000.900 0 27.000.900 0 1.689.100 1.689.100 0 1.689.100 0 1.689.100 0 1.689.100 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 42.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 74340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 74930000 - Auszahungen für Beiträge 9.500 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 63110000 - Verwaltungsgebühren -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit -53.725.500 -55.683.300 0 -55.683.300 0 -55.683.300 0 -55.683.300 0 -220.000 -220.000 0 -220.000 0 -220.000 0 -220.000 0 -161.000 -161.000 0 -161.000 0 -161.000 0 -161.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 353 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Kostenart 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.876.500 2.295.700 -133.400 2.574.500 -133.400 3.052.100 -133.400 3.291.900 106.400 5.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -7.000 -7.000 0 -7.000 0 -7.000 0 -7.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -300.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -67.000 -67.000 0 -67.000 0 -67.000 0 -67.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0 0 -21.300 0 0 21.300 21.300 0 0 0 0 12.700 0 0 -12.700 -12.700 0 0 0 0 -30.000 60.000 -16.000 68.800 52.800 0 -16.000 0 0 18.000 -36.000 9.600 -41.200 -31.600 0 9.600 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 354 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-032-7 - Gasborn 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-052-8 - Promenadenstraße 4-120102-057-7 - Schillerstraße 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung 4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung Kostenart 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 20.000 52.000 -16.000 36.000 4.000 42.600 38.600 0 -4.000 -12.000 -31.200 9.600 -21.600 -2.400 -25.500 -23.100 0 2.400 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 -12.000 53.000 24.100 0 0 0 0 0 9.200 9.200 22.800 22.800 0 0 0 0 0 -7.300 -7.300 -18.300 -18.300 0 0 0 0 14.700 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 0 0 0 0 0 6.400 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 45.400 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.700 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 0 0 0 0 8.000 0 0 -8.000 13.400 0 0 0 0 0 0 0 0 355 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße Kostenart 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-309-8 - Dauffenbachstraße 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-411-3 - Hasbach 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.800 16.800 0 0 0 0 0 11.200 11.200 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 56.000 26.000 0 8.000 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 -52.000 52.000 52.000 0 0 -4.800 0 0 0 31.200 -31.200 -31.200 0 0 0 0 0 0 0 22.000 22.000 26.000 26.000 7.600 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 0 0 -15.200 15.200 15.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.000 24.000 24.000 0 0 33.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 700.000 700.000 0 0 0 0 356 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-815-8 - Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S. 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 0 40.000 0 28.000 0 0 -28.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 -16.800 16.800 16.800 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 0 0 0 0 17.300 3.700 3.700 0 0 0 0 0 0 -10.300 -2.200 -2.200 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.269.700 4.269.700 0 4.269.700 0 4.269.700 0 4.269.700 0 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 5.829.500 6.142.600 303.900 6.138.700 303.900 6.138.700 303.900 6.138.700 303.900 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 11.100 8.700 -2.400 8.700 -2.400 8.700 -2.400 8.700 -2.400 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 357 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -69.700 -69.700 0 -69.700 0 -69.700 0 -69.700 0 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder -17.600 -17.600 0 -17.600 0 -17.600 0 -17.600 0 -3.200 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 21.500 21.500 0 21.500 0 21.500 0 21.500 0 148.100 156.200 0 164.500 0 164.500 0 164.500 0 223.800 223.500 0 223.500 0 223.500 0 223.500 0 0 0 0 0 -22.200 22.200 0 0 -22.200 0 0 0 0 17.800 -17.800 0 0 17.800 16.000 10.000 0 4.000 0 6.000 2.000 0 -4.000 -9.600 -6.000 0 -2.400 0 -3.600 -1.200 0 2.400 6.800 6.800 0 6.800 0 6.800 0 6.800 0 0 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.000 0 84.000 0 84.000 7.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 22.900 22.900 0 22.900 0 22.900 0 22.900 0 26.900 26.700 0 26.700 0 26.700 0 26.700 0 358 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 4-120201-201-6 - Eisenbahnunterführung Nirmer Straße 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Kostenart 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 46.600 46.600 0 46.600 0 46.600 0 46.600 0 0 8.400 0 26.400 0 0 0 0 0 0 -5.800 0 -17.000 0 0 0 0 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 0 0 0 -26.000 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0 15.600 -15.600 0 -15.600 0 11.600 11.600 0 11.600 0 11.600 0 11.600 0 -6.000 -2.200 3.800 -2.200 3.800 -2.200 3.800 -2.200 3.800 5.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 -4.300 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 31.000 31.000 0 31.000 0 31.000 0 31.000 0 58.000 68.000 0 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.600 -47.600 0 0 0 0 0 0 0 -23.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung von BGA -380.000 -280.000 100.000 -250.000 130.000 -250.000 130.000 -250.000 130.000 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 24.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 359 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Kostenart 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 125.000 145.000 20.000 145.000 20.000 145.000 20.000 145.000 20.000 20.000 25.000 5.000 25.000 5.000 25.000 5.000 25.000 5.000 -145.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 0 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 18.600 18.600 0 18.600 0 18.600 0 18.600 0 18.000 17.900 0 17.900 0 17.900 0 17.900 0 60.000 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 29.000 29.000 0 29.000 0 29.000 0 29.000 0 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 40.000 39.900 0 39.900 0 39.900 0 39.900 0 -28.000 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 360 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120201-917-5 - P+R-Konzept 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-928-2 - Machbarkeitsstudie Radschnellwege 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-971-3 - Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept Kostenart 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 137.000 252.000 0 252.000 0 252.000 0 252.000 0 -167.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 -8.500 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 35.000 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 28.700 0 0 0 0 0 -33.000 -18.000 15.000 -8.600 23.200 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -10.500 -10.500 0 0 0 0 -55.000 -30.000 25.000 -14.300 4.800 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 -17.500 -17.500 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 361 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit 4-120201-977-3 - emmissionsfreier Innenstadtverkehr Markt 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Kostenart 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 27.000 27.000 27.200 27.200 0 0 0 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 16.000 16.000 16.000 16.000 0 0 0 0 0 23.500 23.500 23.500 23.500 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 0 0 0 0 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 -41.300 -41.300 -48.000 -48.000 0 0 0 0 0 -27.000 -27.000 -27.200 -27.200 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 309.400 309.400 618.700 618.700 618.700 618.700 618.700 618.700 812.000 900.000 88.000 900.000 88.000 900.000 88.000 900.000 88.000 400 400 0 400 0 400 0 400 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 9.400 9.400 0 9.400 0 9.400 0 9.400 0 5.600 5.600 0 5.600 0 5.600 0 5.600 0 -4.310.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -62.600 -62.600 0 -62.600 0 -62.600 0 -62.600 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 362 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 64810000 - Erstattungen vom Land -55.000 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 45.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 -42.000 -42.000 0 -42.000 0 -42.000 0 -42.000 0 -33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 158.000 158.500 0 158.500 0 159.000 0 159.000 0 170.000 173.000 0 176.000 0 180.000 0 180.000 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 240.000 270.000 20.000 270.000 10.000 270.000 0 270.000 0 8.500 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 100.900 100.000 -900 100.000 -900 100.000 -900 100.000 -900 20.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 -4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 8.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 200 1.000 800 1.000 800 1.000 800 1.000 800 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte 363 364 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 365 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 500 0 500 0 500 0 500 0 5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 700 700 0 700 0 700 0 700 0 5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 14.000 30.000 0 14.000 0 14.000 0 0 -14.000 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 16.000.000 16.000.000 0 16.000.000 0 16.000.000 0 16.000.000 0 5-110102-900-00200-300-1 - Anschluss an 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanäle 0 155.000 155.000 0 0 0 0 0 0 5-110102-900-00200-300-1 - Anschluss an 68110000 - Investitionszuweisungen vom Regenwasserkanäle Land 0 -108.500 -108.500 0 0 0 0 0 0 5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerung Leitung Wurmbach 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 115.000 0 -115.000 0 -115.000 0 -115.000 0 -115.000 5-110301-900-00200-500-1 - Erneuerung Marktleitung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 35.000 0 -35.000 0 -35.000 0 -35.000 0 -35.000 5-110301-900-00900-300-1 - Bachkanäle 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 365.000 0 -115.000 0 -115.000 0 -115.000 0 -115.000 5-110301-900-01200-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen 0 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 450.000 1.170.000 -360.000 810.000 90.000 897.500 807.500 0 -90.000 5.000 13.000 -4.000 9.000 1.000 10.700 9.700 0 -1.000 25.000 65.000 -20.000 45.000 5.000 53.300 48.300 0 -5.000 5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 366 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Kostenart 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -288.000 -748.800 230.400 -518.400 -38.400 -576.800 -519.200 0 57.600 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Borng. - Wilhelmstr. (ISK) 0 0 -100.000 100.000 -250.000 350.000 350.000 0 0 5-120102-000-00900-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) 50.000 0 -300.000 250.000 50.000 250.000 250.000 0 0 5-120102-000-01000-300-1 - K4Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 -480.000 0 0 480.000 480.000 0 0 5-120102-000-01000-300-1 - K4Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -5.300 0 0 5.300 5.300 0 0 5-120102-000-01000-300-1 - K4Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 -26.700 0 0 26.700 26.700 0 0 5-120102-000-01000-300-1 - K4Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 307.000 0 0 -307.000 -307.000 0 0 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher 78520000 - Tiefbaumaßnahmen St. Brüsseler Ring_Schanz 0 0 -675.000 1.350.000 -360.000 1.548.000 1.188.000 0 -360.000 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über St. Brüsseler Ring_Schanz 410 Euro netto 0 0 -7.500 15.000 -4.000 17.200 13.200 0 -4.000 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher 78350000 - Investitionsauszahlungen für St. Brüsseler Ring_Schanz Festwerte 0 0 -37.500 75.000 -20.000 86.000 66.000 0 -20.000 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher 68110000 - Investitionszuweisungen vom St. Brüsseler Ring_Schanz Land 0 0 432.000 -864.000 230.000 -990.000 -760.000 0 230.000 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 314.700 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.100 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 16.500 0 0 0 0 0 0 0 367 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 -225.000 225.000 225.000 0 0 0 0 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 -12.500 12.500 12.500 0 0 0 0 0 31.500 0 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen (ISK) 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Hühnerdieb (ISK) 0 0 -75.400 75.400 75.400 0 0 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-05800-300-1 - Beeckstraße _ 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Wespienstraße 5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK) 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-06700-300-1 Promenadenstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-06700-300-1 Promenadenstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 630.000 -270.000 1.139.500 489.500 0 0 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 7.000 -3.000 13.300 6.600 0 0 0 0 368 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 35.000 -15.000 66.300 33.000 0 0 0 0 50.000 207.000 207.000 517.000 517.000 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.300 2.300 5.700 5.700 0 0 0 0 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 11.500 11.500 28.500 28.500 0 0 0 0 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -176.500 -176.500 -441.100 -441.100 0 0 0 0 246.400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für (ISK) Festwerte 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 68110000 - Investitionszuweisungen vom (ISK) Land -210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen (ISK) 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über (ISK) 410 Euro netto 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 162.000 162.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.800 1.800 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 128.300 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 369 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-08100-300-1 Alexianergaben, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 28.300 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-08700-300-1 Kurbrunnenstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 41.100 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-08900-300-1 - Couvenstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 12.600 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-09000-300-1 - Dammstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen (ISK) 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-09700-300-1 Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-09800-300-1 - Klosterplatz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Nebenanlagen Forst 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Nebenanlagen Forst 410 Euro netto 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Nebenanlagen Forst Festwerte 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 370 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-120102-000-10100-300-1 - Radweg Breslauer Straße Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 19.200 19.200 19.200 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen ,Scheibenstraße (AC-Nord) 80.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen zur Wurm (AC-Nord) 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10400-300-1 - I.-Rote-Haag- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Weg 0 8.600 8.600 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10500-300-1 - Vaalser Str._Schanz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 621.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 11.400 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 56.800 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -551.800 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 311.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.800 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Josef-Lamby-Str. 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00600-300-1 - Brander Feld, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Erschl. Bobenden_Lontzens. 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 371 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 87.500 0 0 0 0 176.500 0 0 -176.500 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 41.500 0 0 0 0 50.500 0 0 -50.500 5-120102-100-01700-300-1 Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 -46.100 46.100 46.100 0 0 0 0 5-120102-100-01800-300-1 - Karl-KuckStraße, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-01900-300-1 Schulbushaltestelle Rombachstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 94.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-01900-300-1 Schulbushaltestelle Rombachstraße 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-01900-300-1 Schulbushaltestelle Rombachstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-01900-300-1 Schulbushaltestelle Rombachstraße 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -100.800 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 48.000 0 378.000 378.000 0 0 0 0 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 4.200 4.200 0 0 0 0 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 21.000 21.000 0 0 0 0 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 252.000 252.000 0 -15.000 0 0 0 0 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.800 2.800 0 0 0 0 0 0 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 372 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-200-01600-300-1 - HeinrichThomas-Platz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 46.100 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-01900-300-1 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-01900-300-1 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02000-300-1 - Ortsm.Haaren 78520000 - Tiefbaumaßnahmen zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02000-300-1 - Ortsm.Haaren 68110000 - Investitionszuweisungen vom zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) Land -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.400 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02100-300-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren Festwerte 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02100-300-1 68110000 - Investitionszuweisungen vom Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren Land -43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02100-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren 5-120102-300-02100-300-1 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren 410 Euro netto 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 26.000 26.000 200.000 -26.000 0 0 0 0 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -20.000 -20.000 -160.000 20.000 0 0 0 0 5-120102-300-02400-300-1 Dauffenbachstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 373 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-300-02400-300-1 Dauffenbachstraße 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 300 300 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02400-300-1 Dauffenbachstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 1.260.000 585.000 0 180.000 0 0 0 0 0 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Str., Umbau & Erneuerung 410 Euro netto 14.000 6.500 0 2.000 0 0 0 0 0 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Str., Umbau & Erneuerung Festwerte 70.000 32.500 0 10.000 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 -1.170.000 1.170.000 1.170.000 0 0 2.000 0 0 0 -13.000 13.000 13.000 0 0 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 -75.000 75.000 75.000 0 0 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -107.000 0 0 0 756.000 -756.000 -756.000 0 0 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 650.000 350.000 0 0 495.000 -55.000 585.000 35.000 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 5.500 5.500 6.500 6.500 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 27.500 27.500 32.500 32.500 164.700 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet Erweiterung 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Gewerbegebiet Erweiterung 410 Euro netto 374 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Gewerbegebiet Erweiterung Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 200.000 200.000 2.245.000 2.245.000 0 0 0 0 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 859.000 76.000 76.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01900-600-1 - Brücke im Kalksteinbruch 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 -342.000 342.000 342.000 0 0 0 0 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -3.800 3.800 3.800 0 0 0 0 375 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung Kostenart 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 -19.000 19.000 19.000 0 0 0 0 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Erschließung 0 50.000 0 0 -540.000 540.000 540.000 0 0 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Erschließung 410 Euro netto 0 0 0 0 -6.000 6.000 6.000 0 0 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Erschließung Festwerte 0 0 0 0 -30.000 30.000 30.000 0 0 701.400 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 200.000 550.000 0 900.000 0 630.000 0 0 -630.000 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 10.000 0 7.000 0 0 -7.000 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 50.000 0 35.000 0 0 -35.000 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 200.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 210.000 330.000 0 330.000 0 330.000 0 330.000 0 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -134.400 -210.000 0 -210.000 0 -210.000 0 -210.000 0 376 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 60.000 100.000 40.000 100.000 40.000 100.000 40.000 100.000 40.000 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 40.000 25.000 40.000 25.000 25.000 10.000 25.000 10.000 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 0 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 0 0 0 0 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen ÖPNV, Umbaumnahmen 250.000 250.000 0 250.000 0 250.000 0 250.000 0 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung 68110000 - Investitionszuweisungen vom ÖPNV, Umbaumnahmen Land -225.000 -225.000 0 -225.000 0 -225.000 0 -225.000 0 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 364.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 21.700 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -249.000 -42.000 -42.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Straße, Umbau 0 40.300 0 0 -358.000 358.000 358.000 0 0 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Straße, Umbau 410 Euro netto 0 0 0 0 -4.200 4.200 4.200 0 0 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Straße, Umbau Festwerte 0 0 0 0 -21.000 21.000 21.000 0 0 100.000 300.000 0 147.500 100.000 240.000 0 250.000 10.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Infrastruktur 5-120102-800-01900-300-1 Fußwegverbindung Laurensberger_KarlF.S. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 377 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 15.700 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 50.000 -450.000 500.000 500.000 0 0 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 -5.600 5.600 5.600 0 0 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 -27.800 27.800 27.800 0 0 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 426.700 -426.700 -426.700 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000 225.000 0 90.000 0 143.000 53.000 0 -90.000 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Erneuerung 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 12.500 0 5.000 0 7.500 2.500 0 -5.000 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -228.000 -142.500 0 -57.000 0 -90.000 -33.000 0 57.000 152.100 102.100 -50.000 102.100 -50.000 102.100 -50.000 102.100 -50.000 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen n. Baumaßn. d. STAWAG 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über n. Baumaßn. d. STAWAG 410 Euro netto 378 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. 78350000 - Investitionsauszahlungen für n. Baumaßn. d. STAWAG Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 8.400 8.400 0 8.400 0 8.400 0 8.400 0 50.000 414.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 4.600 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 104.000 104.000 0 104.000 0 104.000 0 104.000 0 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-120102-900-02500-300-1 Radroutenwegweisung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 52.400 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-02500-300-1 Radroutenwegweisung 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -36.400 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-02900-160-1 Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J- 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -1.687.200 -2.009.800 0 -2.009.800 0 -2.009.800 0 0 2.009.800 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Umbau 0 50.000 50.000 0 -585.000 585.000 0 585.000 0 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Umbau 410 Euro netto 0 0 0 0 -6.500 6.500 0 6.500 0 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Umbau Festwerte 0 0 0 0 -32.500 32.500 0 32.500 0 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 68110000 - Investitionszuweisungen vom Umbau Land 0 0 0 0 405.600 -405.600 0 -405.600 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0 -20.000 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Erschl. Bplangebiete -J- 379 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 90.000 0 910.000 0 0 0 0 0 5-120102-900-05100-300-1 - FriedrichWilhelm-Platz, Umgestaltung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 189.000 0 894.000 300.000 0 0 0 0 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.100 0 6.600 0 0 0 0 0 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 10.500 0 33.000 0 0 0 0 0 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -141.100 0 -615.100 -207.100 0 0 0 0 5-120102-900-06200-300-1 - Erneuerung von Durchlässen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen südlicher Eingang 250.000 500.000 -500.000 1.000.000 0 3.150.000 0 500.000 -2.650.000 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, 68110000 - Investitionszuweisungen vom südlicher Eingang Land -187.500 -375.000 375.000 -750.000 0 -2.382.500 0 -375.000 2.007.500 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 -1.000.000 0 -2.000.000 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -75.000 -900.000 -750.000 -750.000 0 -750.000 750.000 0 1.500.000 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 250.000 300.000 -200.000 300.000 -200.000 300.000 -200.000 300.000 -200.000 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -200.000 -240.000 160.000 -240.000 160.000 -240.000 160.000 -240.000 160.000 380 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 5-120102-900-06800-600-1 Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Aachen - Heerlen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 7.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 150.000 150.000 0 400.000 0 2.000.000 0 0 -2.000.000 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -135.000 -112.500 0 -300.000 0 -1.500.000 0 0 1.500.000 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 128.800 103.800 0 78.600 0 0 0 0 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.400 800 0 800 0 0 0 0 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 106.600 84.100 0 54.100 0 0 0 0 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -189.000 -151.000 0 -127.000 0 0 0 0 0 5-120102-900-07800-300-1 - Freunder Landstraße, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 364.500 768.100 0 0 0 0 0 0 0 43.300 31.200 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-07900-300-1 - Beschilderung - 78350000 - Investitionsauszahlungen für JFestwerte 5-120102-900-08000-300-1 - Ertüchtigung_ 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Verbreitung Vennbahn 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.RotheErde-MarktHochs 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.RotheErde-MarktHochs 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 381 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.RotheErde-MarktHochs 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.RotheErde-MarktHochs 5-120102-900-08200-300-1 - Trambaan Vaals-Maastricht 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 71.200 115.300 0 0 0 0 0 0 0 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -335.300 -640.200 0 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-08400-300-1 - ABCErschließung (Stichstr. am Prager R) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-08600-300-1 - Barrierefreier 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Ausbau Gehwege -J- 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 500 3.000 2.500 500 0 500 0 500 0 5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.700 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 5-120201-900-01400-300-1 Fahrradzählstellen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 125.000 0 125.000 0 0 0 0 0 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 382 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -45.000 -37.500 0 -37.500 0 0 0 0 0 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. -75.000 -62.500 0 -62.500 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5-120201-900-01700-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 25.000 0 0 25.000 0 0 0 25.000 25.000 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Parkscheinautomaten -J410 Euro netto 45.000 0 -45.000 45.000 0 45.000 0 45.000 0 5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 142.000 192.500 0 192.500 0 192.500 0 192.500 0 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNVBevorzugung durch Signaltechnik -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNVBevorzugung durch Signaltechnik -J- 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 500 0 500 0 500 0 500 0 383 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 384 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Verpflichtungsermächtigungen 385 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: 2.340.000 1.347.500 VE kassenwirksam 2019 720.000 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 26.000 130.000 15.700 78.300 8.000 40.000 7.700 38.300 0 0 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 450.000 450.000 100.000 350.000 0 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 500.000 2.745.000 30.500 500.000 2.898.000 32.200 250.000 1.350.000 15.000 250.000 1.548.000 17.200 0 0 0 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 152.500 161.000 75.000 86.000 0 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 225.000 225.000 225.000 0 0 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 2.500 12.500 0 2.500 12.500 75.400 2.500 12.500 75.400 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 1.550.000 1.139.500 1.139.500 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.700 83.300 13.300 66.300 13.300 66.300 0 0 0 0 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 517.000 517.000 0 0 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 5.700 28.500 46.100 378.000 5.700 28.500 46.100 378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Summe VE 2017 386 Summe VE 2018 VE kassenwirksam 2020 627.500 VE kassenwirksam 2021 0 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: 0 4.200 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren) 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte VE kassenwirksam 2019 4.200 0 0 765.000 8.500 42.500 21.000 200.000 180.000 2.000 10.000 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 342.000 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur PSP-Element 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung Kostenart Summe VE 2017 Summe VE 2018 VE kassenwirksam 2020 VE kassenwirksam 2021 0 0 21.000 200.000 180.000 2.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.000 342.000 0 0 3.800 3.800 3.800 0 0 19.000 19.000 19.000 0 0 550.000 1.530.000 900.000 630.000 0 0 0 17.000 85.000 10.000 50.000 7.000 35.000 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 300.000 637.500 147.500 240.000 250.000 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 0 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 233.000 90.000 143.000 0 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 12.500 5.000 7.500 0 5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 90.000 910.000 910.000 0 0 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 100.000 0 0 387 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: 189.000 894.000 VE kassenwirksam 2019 894.000 2.100 6.600 10.500 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf PSP-Element Kostenart Summe VE 2017 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Summe VE 2018 VE kassenwirksam 2020 VE kassenwirksam 2021 0 0 6.600 0 0 33.000 33.000 0 0 5.150.000 4.650.000 1.000.000 3.150.000 500.000 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 3.200.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 150.000 2.400.000 400.000 2.000.000 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 182.400 78.600 78.600 0 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.600 800 800 0 0 138.200 54.100 54.100 0 0 0 125.000 125.000 0 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 388 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 389 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,82 Produktvolumen: -88.600 € Produktergebnis: -65.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum Leistungen: zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener KfZ Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG Empfänger: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32 Verkehrsteilnehmer/innen Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz Hinweis: Die Produktverantwortung wechselt zum FB 32, so dass die Endabstimmung der Kennzahlen i.R.d. VN erfolgen wird. Kennzahlen: "Anzahl der entfernten Pkw p.a." "Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 90 90 90 61 69 35 Erhebung der 2. Kennzahl erfolgt ab 2017 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 90 2021 90 100 100,0% 80 80,0% 60 60,0% 40 40,0% 20 20,0% 0 0,0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -58.171 2015 -67.906 2016 -75.282 2017 -42.000 2018 -65.600 2019 -66.000 2020 -66.400 2021 -66.400 €0 (€20.000) (€40.000) (€60.000) (€80.000) 390 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,90 Produktvolumen: -519.100 € Produktergebnis: -24.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46 Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 5.800 90,00% 2021 5.800 90,00% 2014 115.421 95,00% 5.800 90,00% €50.000 5.700 85,00% €0 80,00% (€50.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 117.535 2016 34.877 2017 -36.200 2018 -24.100 2019 -30.600 2020 -33.600 2021 -33.600 €150.000 5.900 2014 Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen Kennzahlen: "Anzahl der Genehmigungsfälle" "Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5877 5.783 5.800 5.800 5.800 5.711 88,00% 84,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 5.600 Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien €100.000 391 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,23 Produktvolumen: -263.300 € Produktergebnis: -219.900 € Beschreibung: Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden Bürgerinnen und Bürger 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich) "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 1,40% 2019 1,40% 2020 1,40% 2021 1,40% 2,0% 10,0 1,5% 8,0 2014 -720.705 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 -502.700 2018 -219.900 2019 -222.400 2020 -221.200 2021 -221.200 (€400.000) (€600.000) 2,0 2015 2016 -530.345 (€200.000) 4,0 0,5% 2015 -626.126 €0 6,0 1,0% 2014 Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag Empfänger: Kennzahlen: "Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % "Neubau Kanal" in km 2014 2015 2016 2017 1,70% 1,72% 1,72% 1,70% 9,0 1,3 1,3 0,0% (Fortsetzung:) zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert (€800.000) 0,0 392 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,10 Produktvolumen: -45.810.100 € Produktergebnis: 20.037.600 € Beschreibung: Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Leistungen: Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Mitwirkung/Beteiligung: Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG Empfänger: STAWAG, FB 61, FB 20 Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss "Anteil der schadensfreien Kanäle" in % 2020 5,00% 17,00% 2021 5,00% 16,00% 2014 22,00% 27,00% 26,00% 25,00% 24,00% 23,00% 22,00% 21,00% 20,00% 25% 20% 15% 10% 5% 2014 Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung) 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio €) Kennzahlen: "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6,11% 5,98% 6,08% 5,75% 5,50% 5,25% 20,00% 19,00% 18,00% 20,17% 20,59% 20,85% 0% zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 393 2015 22,93% 2014 2016 24,46% 2015 2017 25,00% 2016 2017 2018 26,00% 2018 2019 26,00% 2019 2020 26,00% 2020 2021 26,00% 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,44 Produktvolumen: -70.800 € Produktergebnis: -70.800 € Beschreibung: Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrungen Produktgruppe 1103 Wasserversorgung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Leistungen: Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG Empfänger: STAWAG, B 03, FB 36/30, E 26 Bürgerinnen und Bürger 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten Kennzahlen: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in % "Erneuerte Bachkanäle" in km 2014 2015 2016 2017 2018 2019 78,00% 72,00% 72,00% 72,00% 70,00% 78,00% 0,109 km 0,220 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 70,00% 0,250 km 2021 70,00% 0,250 km 2014 -70.345 0,300 km 75,00% 0,200 km 70,00% 0,100 km (€150.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -153.661 2016 -25.347 2017 -67.500 2018 -70.800 2019 -75.500 2020 -78.500 2021 -78.500 €0 80,00% 65,00% zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert (€50.000) (€100.000) 0,000 km (€200.000) 394 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,43 Produktvolumen: -379.300 € Produktergebnis: 438.200 € Beschreibung: Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken Leistungen: HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vor. Ergebnis) 2020 850 90,00% 3.000 2021 850 90,00% 92% 90% 2.000 88% 1.000 86% 2014 Mitwirkung/Beteiligung: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, B 03, E 18, FB 32, FB 36 1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen Kennzahlen: "Anzahl der Sondernutzungen / a" "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 650 720 850 2.745 2.661 2.675 87,48% 86,56% 90,00% 90,00% 90,00% 88,67% 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Produkt 120101 Sondernutzung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 84% 2014 1.042.785 €1.200.000 €1.000.000 €800.000 €600.000 €400.000 €200.000 €0 (€200.000) 395 2015 995.979 2014 2016 925.755 2015 2017 -5.000 2016 2018 438.200 2017 2019 433.300 2018 2019 2020 431.100 2020 2021 431.100 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 16,59 Produktvolumen: -30.028.400 € Produktergebnis: -25.886.100 € Beschreibung: Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18 Rechts-/Auftragsgrundlage: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN Empfänger: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare) Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56 Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen 1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste 2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld 3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden Produktziele: Kennzahlen: "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) "Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.789.000 4.888.700 5.887.400 4.030.300 3.019.800 3.019.800 1.287.000 1.665.100 2.424.900 3.250.900 1.038.100 1.038.100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 3.019.800 1.038.100 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -18.861.011 -26.187.610 -26.540.400 -25.886.100 -27.069.800 -26.702.600 -27.014.562 3.019.800 1.038.100 €0 €6.500.000 2021 -26.141.100 (€5.000.000) (€10.000.000) €4.500.000 (€15.000.000) €2.500.000 (€20.000.000) (€25.000.000) €500.000 (€1.500.000) zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€30.000.000) 396 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,98 Produktvolumen: -57.800 € Produktergebnis: 228.200 € Beschreibung: Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 100% 18 2019 100% 20 2020 100% 20 100% 2021 100% 20 30 80% 20 60% 40% 10 20% 2014 Mitwirkung/Beteiligung: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz) FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper. Kennzahlen: "Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" in % "Anzahl der Neuverträge pro Jahr" 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 20 25 15 21 0% Leistungen: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 297.011 2015 255.096 2016 222.903 2017 346.200 2018 228.200 2019 197.600 2020 197.100 2021 197.100 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 0 €0 397 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 11,41 Produktvolumen: -1.968.400 € Produktergebnis: -1.308.400 € Beschreibung: Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und Leistungen: -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politsche Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG Empfänger: Kennzahlen: "Modal Split (wird alle 5 Jahre erhoben)" "Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge" 2014 2015 2016 2017 2018 12 10 10 9 7 75 100 120 60 62 Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion Bürgerinnen und Bürger "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 10 120 2020 10 120 2021 10 120 2014 -600.240 150 10 100 (€1.000.000) 5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -1.035.974 2016 -741.895 2017 2018 2019 2020 -1.013.100 -1.308.400 -1.593.800 -1.586.200 2021 -1.586.200 €0 15 2014 siehe Beschreibung 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Produktziele: 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert (€500.000) 50 (€1.500.000) 0 (€2.000.000) 398 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 5,71 Produktvolumen: -2.603.800 € Produktergebnis: 2.297.600 € Beschreibung: Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, (Fortsetzung:) Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern, Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen Bürgerinnen und Bürger "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 120 98,00% 150 100 50 2014 temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung Kennzahlen: "Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung" "Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 79 79 100 100 98,00% 98,00% 98,00% 95,50% 96,00% 97,50% 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 120 98,00% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 2014 2.207.811 2015 2.387.968 2016 2.198.494 2017 2.005.900 2018 2.297.600 2019 2.271.300 2020 2.252.300 2021 2.252.300 €2.600.000 €2.400.000 €2.200.000 €2.000.000 €1.800.000 399 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 400 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Planungsausschuss 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung 090102 – Vollzug des Planungsrechtes 090103 – Städtebauliche Verträge 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a. 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 100101 – Bauaufsicht 100102 – Stellplatzablöse 100201 – Bauverwaltung 100301 – Zuschusswesen Dez III 100901 – Denkmalschutz 150102 – Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 401 402 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 403 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 4-010601-902-1 - Kostenausgl. Tariftreue + Vergabegesetz 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-013-7 - Nikolausviertel Kostenart 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 900 900 0 900 0 900 0 900 0 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 0 2.600 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.700 2.100 -2.600 2.100 -2.600 2.100 -2.600 2.100 -2.600 -277.200 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 27.300 0 41.700 0 54.100 0 54.100 0 400 1.100 0 1.700 0 2.200 0 2.200 0 -5.400 -16.800 0 -27.000 0 -36.400 0 -36.400 0 20.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 0 -40.000 25.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 -50.000 60.000 50.000 -10.000 60.000 0 90.000 30.000 0 -60.000 80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 -128.000 -72.000 72.000 -80.000 64.000 -104.000 40.000 0 144.000 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -80.000 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44810000 - Erstattungen vom Land 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 404 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (ACNord) 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (ACNord) 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) 4-090101-302-7 - Stadtbez.u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 4-090101-302-7 - Stadtbez.u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 40.000 40.000 80.000 80.000 50.000 50.000 0 0 0 -32.000 -32.000 -64.000 -64.000 -40.000 -40.000 0 0 1.500 2.100 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 400 500 0 400 0 400 0 400 0 20.000 20.000 0 20.000 0 0 -20.000 0 -20.000 -19.200 -19.400 0 -16.000 32.000 0 48.000 0 48.000 20.000 25.000 0 40.000 0 0 0 0 0 -16.000 -20.000 0 -32.000 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 -12.000 0 0 0 0 0 100 200 100 200 100 200 100 200 100 7.900 7.900 200 7.800 100 7.400 0 7.400 0 500 1.200 700 1.200 700 1.200 700 1.200 700 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 2.800 3.200 400 3.200 400 3.200 400 3.200 400 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 40.000 8.100 -31.900 8.100 -31.900 8.100 -31.900 8.100 -31.900 405 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-902-4 Masterplan_Flächennutzungsplan 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung 4-090101-908-1 Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 4-090101-915-3 - Durchführung SchlaunWettbewerb 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes Kostenart 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44810000 - Erstattungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 200 300 100 300 100 300 100 300 100 19.800 23.800 4.000 23.800 4.000 23.800 4.000 23.800 4.000 -14.000 -14.300 0 -13.800 0 -13.300 0 -13.300 0 -17.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 70.000 95.000 -3.400 95.000 -3.400 95.000 -3.400 95.000 -3.400 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 100 0 -200 0 -100 0 0 0 0 700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -700 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 406 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57540000 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (bis13) 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -1.300 -1.300 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -900 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 900 900 900 900 900 900 900 900 800 2.000 1.200 2.000 1.200 2.000 1.200 2.000 1.200 300 800 500 800 500 800 500 800 500 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 -13.100 -13.100 0 -13.100 0 -13.100 0 -13.100 0 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 0 1.300 0 1.200 0 1.200 0 1.200 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 4.900 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 52540000 - Unterhaltung von BGA 3.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 407 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Kostenart 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 9.100 7.500 0 0 0 0 0 0 0 14.300 21.400 0 23.800 0 26.600 0 26.600 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 900 2.500 1.600 2.500 1.600 2.500 1.600 900 0 400 1.000 600 1.000 600 1.000 600 400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 9.800 9.600 -200 9.600 -200 9.600 -200 9.600 -200 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -3.600 -3.800 0 -3.700 0 -3.500 0 -3.500 0 -4.000 -2.000 2.000 -1.500 2.500 -1.500 2.500 -1.500 2.500 -500 -100 400 -100 400 -100 400 -100 400 -25.000 -15.000 0 -10.000 5.000 -6.500 8.500 -6.500 8.500 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 30.100 26.000 -4.100 26.000 -4.100 26.000 -4.100 30.100 0 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 408 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.300 2.500 1.200 2.500 1.200 2.500 1.200 1.300 0 300 1.000 700 1.000 700 1.000 700 300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 6.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -5.500 -7.000 -1.500 -6.600 -1.100 -6.600 -1.100 -6.600 -1.100 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt -500.000 0 250.000 -500.000 -250.000 -300.000 -50.000 -300.000 -50.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -500 -100 400 -100 400 -100 400 -100 400 45880000 - Erträge aus Umlegung -50.000 0 50.000 -50.000 0 -150.000 -50.000 -100.000 0 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52540000 - Unterhaltung von BGA -10.000 -1.000.000 -990.000 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 409 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Kostenart 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 44610000 - So privatr L-entgelt 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 8.800 8.800 0 8.800 0 8.800 0 8.800 0 14.800 14.800 0 14.800 0 14.800 0 14.800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -4.700.000 -4.800.000 0 -4.900.000 0 -4.900.000 0 -4.900.000 0 -6.600 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 -20.200 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 12.400 12.400 0 12.400 0 12.400 0 12.400 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -9.400 0 14.000 0 17.800 0 21.100 0 21.100 500 600 0 500 0 500 0 500 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 410 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100201-900-2 - Bauverwaltung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 43110000 - Verwaltungsgebühren 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 0 -14.000 -14.000 -17.800 -17.800 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50190000 - Sonstige Beschäftigte -41.300 -41.300 0 -41.300 0 -41.300 0 -41.300 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.000 15.000 14.000 10.000 9.000 10.000 9.000 10.000 9.000 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 35.000 77.200 42.200 77.200 42.200 77.200 42.200 77.200 42.200 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 54230000 - Leasing 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 16.600 12.400 -4.200 12.400 -4.200 12.400 -4.200 12.600 -4.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 411 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz Kostenart 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 0 400 400 400 400 400 400 400 400 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 35.500 300 -35.000 300 -35.000 300 -35.000 300 -35.000 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -500 0 -700 0 -900 0 -900 0 412 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 43110000 - Verwaltungsgebühren 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-907-2 - Stadtarchäologie Beschaffung gwG 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 -102.000 -102.000 0 -102.000 0 -102.000 0 -102.000 0 32.500 32.500 0 32.500 0 32.500 0 32.500 0 -26.000 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 82.800 79.700 0 80.800 0 78.400 0 78.400 0 -63.000 -63.800 0 -61.700 0 -59.200 0 -59.200 0 413 414 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 415 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 2.600 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.700 2.100 -2.600 2.100 -2.600 2.100 -2.600 2.100 -2.600 4-010601-902-1 - Kostenausgl. Tariftreue + Vergabegesetz 64810000 - Erstattungen vom Land -277.200 0 0 0 0 0 0 0 0 4-090101-001-6 - Aachen Nord 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72540000 - Unterhaltung von BGA 20.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 0 -40.000 60.000 50.000 -10.000 60.000 0 90.000 30.000 0 -60.000 80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 -128.000 -72.000 72.000 -80.000 64.000 -104.000 40.000 0 144.000 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -80.000 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 80.000 80.000 50.000 50.000 0 0 0 -32.000 -32.000 -64.000 -64.000 -40.000 -40.000 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 0 -20.000 0 -20.000 -19.200 -19.400 0 -16.000 32.000 0 48.000 0 48.000 20.000 25.000 0 40.000 0 0 0 0 0 -16.000 -20.000 0 -32.000 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 -12.000 0 0 0 0 0 100 200 100 200 100 200 100 200 100 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-013-7 - Nikolausviertel 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 416 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung Kostenart 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 4-090101-915-3 - Durchführung Schlaun-Wettbewerb 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 2.800 3.200 400 3.200 400 3.200 400 3.200 400 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 40.000 8.100 -31.900 8.100 -31.900 8.100 -31.900 8.100 -31.900 200 300 100 300 100 300 100 300 100 19.800 23.800 4.000 23.800 4.000 23.800 4.000 23.800 4.000 -17.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 70.000 95.000 -3.400 95.000 -3.400 95.000 -3.400 95.000 -3.400 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 800 2.000 1.200 2.000 1.200 2.000 1.200 2.000 1.200 300 800 500 800 500 800 500 800 500 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64810000 - Erstattungen vom Land 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 417 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 74230000 - Leasing 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 63110000 - Verwaltungsgebühren -13.100 -13.100 0 -13.100 0 -13.100 0 -13.100 0 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 4.900 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 72540000 - Unterhaltung von BGA 3.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 900 2.500 1.600 2.500 1.600 2.500 1.600 900 0 400 1.000 600 1.000 600 1.000 600 400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 9.800 9.600 -200 9.600 -200 9.600 -200 9.600 -200 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 63110000 - Verwaltungsgebühren -4.000 -2.000 2.000 -1.500 2.500 -1.500 2.500 -1.500 2.500 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -500 -100 400 -100 400 -100 400 -100 400 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. -25.000 -15.000 0 -10.000 5.000 -6.500 8.500 -6.500 8.500 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 30.100 26.000 -4.100 26.000 -4.100 26.000 -4.100 30.100 0 418 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Kostenart 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.300 2.500 1.200 2.500 1.200 2.500 1.200 1.300 0 300 1.000 700 1.000 700 1.000 700 300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 6.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 -5.500 -7.000 -1.500 -6.600 -1.100 -6.600 -1.100 -6.600 -1.100 -500.000 0 250.000 -500.000 -250.000 -300.000 -50.000 -300.000 -50.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -500 -100 400 -100 400 -100 400 -100 400 500 500 0 500 0 500 0 500 0 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 8.800 8.800 0 8.800 0 8.800 0 8.800 0 14.800 14.800 0 14.800 0 14.800 0 14.800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -4.700.000 -4.800.000 0 -4.900.000 0 -4.900.000 0 -4.900.000 0 -6.600 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder -20.200 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats 74310000 - Geschäftsauszahlungen 12.400 12.400 0 12.400 0 12.400 0 12.400 0 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 419 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 16.600 12.400 -4.200 12.400 -4.200 12.400 -4.200 12.600 -4.000 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 63110000 - Verwaltungsgebühren 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS 70190000 - Sonstige Beschäftigte 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.000 15.000 14.000 10.000 9.000 10.000 9.000 10.000 9.000 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72510000 - Haltung von Fahrzeugen -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 35.000 77.200 42.200 77.200 42.200 77.200 42.200 77.200 42.200 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 74230000 - Leasing 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 420 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 900 900 900 900 900 900 900 900 0 400 400 400 400 400 400 400 400 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72540000 - Unterhaltung von BGA 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 35.500 300 -35.000 300 -35.000 300 -35.000 300 -35.000 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -102.000 -102.000 0 -102.000 0 -102.000 0 -102.000 0 32.500 32.500 0 32.500 0 32.500 0 32.500 0 -26.000 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 421 422 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 423 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 900 900 0 900 0 900 0 900 0 340.000 770.000 0 900.000 0 900.000 0 0 -900.000 5.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 -10.000 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 -50.000 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -384.000 -768.000 0 -768.000 0 -768.000 0 0 768.000 5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 44.500 35.300 0 0 0 0 0 0 0 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 1.200 700 1.200 700 1.200 700 1.200 700 5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -700 5-090103-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-090104-900-00200-900-5 - Erwerb Vermögensgegenst. < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -900 5-090301-900-00100-900-1 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 29.500 30.000 500 30.000 500 30.000 500 30.000 500 5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.000 38.400 0 14.600 0 24.000 0 14.600 -9.400 5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotechn. Geräten 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.000 10.000 0 14.600 0 5.200 0 14.600 9.400 424 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung GWG 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-090301-900-00700-900-1 - Beschaffung Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 5-090401-400-00100-100-1 - Umlegung Kornelimünster West 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 30.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung GWG 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 200 200 0 200 0 200 0 200 0 5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 5-100102-900-00100-460-1 Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit -600.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-100201-900-00400-900-1 Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 700 700 0 700 0 700 0 700 0 5-100901-900-00200-900-1 Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-100901-900-00200-900-1 Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 425 426 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 427 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,78 Produktvolumen: -691.500 € Produktergebnis: -691.500 € Beschreibung: Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: VOB, VOL, VgV, GWB, Empfänger: HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW) Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahlen: "Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in € "Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 24.491.580 54.992.651 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch 31.087.264 68.659.368 16.467.249 47.931.808 13.677.471 16.577.951 13.700.000 16.500.000 13.700.000 16.500.000 2020 13.700.000 16.500.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Diff. zw. geschätzt. Auftragssum. und tatsächlicher Vergabesumme" in % 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13.700.000 -546.597 -548.456 -630.228 -406.000 -691.500 -696.900 16.500.000 -7,5 -5,8 -16,7 -8,5 -8,0 -8,0 2020 -703.500 -8,0 2021 -703.500 -8,0 €40.000.000 €80.000.000 0 0,0 €30.000.000 €60.000.000 -200.000 -5,0 €20.000.000 €40.000.000 -400.000 -10,0 €10.000.000 €20.000.000 -600.000 -15,0 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0 -800.000 428 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -20,0 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 26,72 Produktvolumen: -2.944.800 € Produktergebnis: -2.665.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, (Fortsetzung:) Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungs-plan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, Mitwirkung/Beteiligung: vorbereitende/ verbindliche Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse Empfänger: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange,Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Zusammenlegung mit 090102 Vollzug des Planungsrechts) 2020 250 2021 250 1.500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.137.859 -1.889.977 -1.847.865 -2.278.600 -2.665.300 -2.712.700 -2.721.500 1.000 10 500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 -2.635.500 €0 15 2014 Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung 1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften Kennzahlen: "planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten" "durchgeführte Bürgerinformations- /-beteiligungsveranstaltungen" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 250 250 250 198 0 1.182 14 9 11 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 5 (€2.000.000) 0 (€3.000.000) (€2.500.000) 429 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Das Produkt 090102 wird in das Produkt in 090101 "Räumliche Planung und Leistungen: Entwicklung" integriert. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -407.502 -390.820 -409.987 -421.000 0 0 2020 0 2021 0 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) 430 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,58 Produktvolumen: -213.700 € Produktergebnis: -194.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht Leistungen: werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, Empfänger: technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen. Hinweis: Ab 2018 wird das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) "Anzahl zusätzl. Wohng. i. öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 42 40 60 20 53 42 107 0 90 65 65 65 2020 55 65 2021 55 65 60 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020 -198.400 2021 -198.400 (€50.000) (€100.000) (€150.000) 50 20 Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36, FB 61 Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer €0 100 40 Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -85.377 -117.345 -115.768 -133.200 -194.300 -196.900 150 80 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 090103 Städtebauliche Verträge (€200.000) (€250.000) 0 431 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Das Produkt 090104 wird in das Produkt 090103 Städtebauliche Verträge integriert. zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -60.700 0 0 -49.023 -56.465 -57.721 2020 0 2021 0 €0 (€20.000) (€40.000) (€60.000) (€80.000) 432 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,43 Produktvolumen: -865.100 € Produktergebnis: -844.200 € Beschreibung: Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverfügung, Geodatenzugangsgesetz NRW Empfänger: geoService Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen". Kennzahlen: "Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" "Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 250 300 310 26 30 123 26 4 93 127 50 10 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 320 10 2021 330 10 2014 -510.259 2015 -840.547 2016 -886.901 2017 -841.300 2018 -844.200 2019 -853.500 2020 -866.600 2021 -864.400 €0 400 (€200.000) 300 (€400.000) 200 (€600.000) 100 (€800.000) 0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Preuth 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.000.000) 433 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 10,51 Produktvolumen: -974.100 € Produktergebnis: 36.400 € Beschreibung: Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Produktgruppe 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG Empfänger: NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht 2015 216 2016 151 2017 50 2018 300 2019 200 2020 50 2021 50 "Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -397.800 36.400 -324.300 -431.900 -1.005.341 1.260.400 19.023 400 ar €1.500.000 300 ar €500.000 2021 -484.100 €1.000.000 €0 200 ar (€500.000) 100 ar 0 ar Umlegungsausschuss, politische Gremien 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden. Kennzahlen: "Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) 2014 4 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Preuth (€1.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.500.000) 434 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 41,24 Produktvolumen: -3.277.400 € Produktergebnis: 1.569.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 63 produktverantwortlich: Frau Clemens Produkt 100101 Bauaufsicht Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bauordnung NRW Empfänger: 2014 110 2015 90 2016 90 2017 85 2018 80 2019 80 2020 80 2021 80 120 "Anzahl der einfachen Baugenehmigungsverfahren" (untere Säule) "Anzahl der BG-Verfahren für Sonderbauten" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.099 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 250 250 250 250 242 300 2020 1.000 250 2021 1.000 250 1.500 100 80 1.000 60 40 500 20 0 Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen Kennzahlen: "Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren" in Wochentagen Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 435 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100102 Stellplatzablöse Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Das Produkt 100102 wird in das Produkt 100201 "Bauverwaltung" integriert. Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -12.334 -6.138 -9.811 1.500 0 0 2020 0 2021 0 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) 436 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 21,52 Produktvolumen: -1.598.600 € Produktergebnis: -1.536.300 € Beschreibung: Hinweis: Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates Leistungen: sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100201 Bauverwaltung GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz (GVFG), BauG, KommunalesAbgabenG (KAG), Abgabenordnung Empfänger: Abr.echn. v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsuntern. Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherren, Architekten 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage. Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) i.H.v. 25.000,- € sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch FB 20 verzugeben Ab 2018 wird das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres "Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" 2014 2015 2016 2017 2018 7 5 11 11 14 365 275 250 225 200 2019 3 200 2020 1 200 2021 1 200 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) "Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.306.470 -1.305.513 -1.236.949 -1.462.200 -1.536.300 -1.545.600 -1.551.700 -1.551.900 683.200 410.700 263.300 400 40 €0 800.000 300 30 (€500.000) 600.000 200 20 (€1.000.000) 400.000 100 10 (€1.500.000) 200.000 0 (€2.000.000) 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 437 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.100 € Produktergebnis: -46.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz, etc. ) Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Zuschussrechtliche Vorschriften Empfänger: Stadt Aachen 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufrufe Kennzahlen: "Anzahl Förderanträge" p.a. "Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. 2014 2015 2016 2017 16 9 18 38 6.647.934 21.613.779 7.015.908 6.500.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 16 6.500.000 2019 16 6.500.000 2020 16 6.500.000 2021 16 6.500.000 €25.000.000 40 €20.000.000 30 €15.000.000 2014 107.904 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 241.153 2017 -18.300 2018 -46.000 2019 -46.200 2020 -46.300 2021 -46.300 €200.000 €100.000 €0 10 €5.000.000 2015 -14.271 €300.000 20 €10.000.000 €0 E 26, FB 61, FB 20 (€100.000) 0 438 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,44 Produktvolumen: -745.100 € Produktergebnis: -566.600 € Beschreibung: Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: (Fortsetzung:) Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Mitwirkung/Beteiligung: Bestandserhebung, Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen Kennzahlen: "Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)" "Anteil Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.655 3.655 3.655 3.644 3.652 3.655 5 8 3 90,00% 90,00% 90,00% 89,26% 89,39% 93,33% 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Empfänger: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 5 8 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 3.655 2021 3.655 90,00% 90,00% 2021 2014 -693.733 2015 -492.482 2016 -888.103 2017 -594.800 2018 -566.600 2019 -571.900 2020 -576.500 2021 -576.500 €0 (€200.000) 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 86,00% (€400.000) (€600.000) (€800.000) (€1.000.000) 439 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -79.700 € Produktergebnis: -15.900 € Beschreibung: Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III produktverantwortlich: Herr Wingenfeld Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung B 03, E 26, E 49, FB 02 Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26 Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 45.182 2015 -402.525 2016 -13.709 2017 -19.800 2018 -15.900 2019 -19.100 2020 -19.200 2021 -19.200 €100.000 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) 440 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Personal- und Verwaltungsausschuss 010401 – Sicherstellung der Personalvertretung 011902 – Bezirk 2 Eilendorf 010603 – Servicecenter Call Aachen 011903 – Bezirk 3 Haaren 010604 – Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 011904 – Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim 010801 – Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 011905 – Bezirk 5 Laurensberg 010802 – Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 011906 – Bezirk 6 Richterich 010803 – Personalbetreuung 020101 – Sicherheit und Ordnung 010804 – Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 020201 – Gewerbeangelegenheiten 010805 – Gefahrgutbeauftragter 020702 – Verkehrsüberwachung 010806 – Allgemeine Personalwirtschaft 021001 – Bürgerservice 010807 – Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 021101 – Personenstandsangelegenheiten 011001 – IT-Management 021401 – Wahlen 011002 – Organisationsmanagement 050102 – Leistungen nach SGB II 011101 – Rechtsangelegenheiten 011003 – regio iT Personalkosten 011901 – Bezirk 1 Brand Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 441 442 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 443 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug Kostenart 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 11.400 11.400 0 11.400 0 16.000 4.600 15.000 3.600 3.400 2.000 -1.400 2.000 -1.400 4.000 600 4.000 600 1.700 1.900 200 1.900 200 1.900 200 1.900 200 54310000 - Geschäftsaufwendungen 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 0 3.500 3.500 0 0 3.500 3.500 0 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 54230000 - Leasing 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.500 3.100 -400 3.100 -400 3.100 -400 3.100 -400 -377.500 0 377.500 0 377.500 0 377.500 0 377.500 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 0 0 0 0 0 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 44810000 - Erstattungen vom Land 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, 54310000 - Geschäftsaufwendungen Adressbuch etc. 4-010603-920-5 - Städteregion 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 444 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt Kostenart 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen 43910000 - Son öffentl-rechtliche (BGA) Leistungsentgelte 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen 44850000 - Erstattung v verbund (BGA) Unternehmen+Sondervermögen 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., 57300000 - AfA auf unbewegl AV Inventarbewirt.,Gebäude 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Inventarbewirt.,Gebäude Anlagevermögen 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., 41610000 - Auflösung v SoPo aus Inventarbewirt.,Gebäude Zuwendungen 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 57210000 - AfA a immaterielle Grundsatzangel. Vermögensgeg d AV 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 57300000 - AfA auf unbewegl AV Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Grundsatzangel. Anlagevermögen 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 57640000 - AfA auf geringwertige Grundsatzangel. Wirtschaftsgüter 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Grundsatzangel. Umschulung 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54140000 - Aufwendungen für Grundsatzangel. übernommene Reisekosten 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Grundsatzangel. Ausrüstungsgeg 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54180000 - Personalnebenaufwendungen Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54230000 - Leasing Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Grundsatzangel. Recht u Dste Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 191.600 184.200 0 187.100 0 181.500 0 181.500 0 21.900 21.200 0 21.400 0 20.800 0 20.800 0 -48.000 -48.700 0 -47.000 0 -45.200 0 -45.200 0 600 700 0 500 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.500 13.000 0 14.800 0 15.800 0 15.800 0 5.700 5.700 0 5.700 0 5.700 0 5.700 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 445 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 4-010801-901-4 Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung Kostenart 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13) 52540000 - Unterhaltung von BGA 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 16.600 16.100 -500 16.100 -500 16.100 -500 16.100 -500 500 500 0 500 0 500 0 500 0 186.000 193.000 0 200.000 0 206.000 0 212.000 6.000 -7.800 -9.200 0 -9.900 0 -10.100 0 -10.100 0 -8.500 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 25.000 0 5.000 -20.000 0 -25.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 10.600 5.600 10.600 5.600 10.600 5.600 10.600 5.600 112.600 112.600 0 112.600 0 112.600 0 112.600 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 4.400 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 446 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung 4-010802-902-6 Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm Kostenart 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54230000 - Leasing 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 84.000 84.000 0 84.000 0 84.000 0 84.000 0 41.300 41.300 0 41.300 0 41.300 0 41.300 0 47.100 47.100 0 47.100 0 47.100 0 47.100 0 20.600 20.600 0 20.600 0 20.600 0 20.600 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 8.700 8.700 0 8.700 0 8.700 0 8.700 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 8.300 8.300 0 8.300 0 8.300 0 8.300 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 140.100 140.100 0 140.100 0 140.100 0 140.100 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 43.000 43.000 0 43.000 0 43.000 0 43.000 0 22.100 21.300 -800 21.300 -800 21.300 -800 21.300 -800 447 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 44610000 - So privatr L-entgelt 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 4-010803-902-1 - Job-Ticket 44610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 44830001 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 44830010 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44840010 - Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung 54180000 - Personalnebenaufwendungen 4-010803-902-1 - Job-Ticket 44610000 - So privatr L-entgelt -560.000 -576.000 2.000 -588.500 8.500 -601.500 15.500 -615.000 2.000 4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 44610000 - So privatr L-entgelt -16.300 0 16.300 0 16.300 0 16.300 0 16.300 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -25.900 -26.000 -100 -26.000 -100 -26.000 -100 -26.000 -100 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -12.000 -12.000 0 -12.000 0 -12.000 0 -12.000 0 -111.500 -111.500 0 -111.500 0 -111.500 0 -111.500 0 -6.200 0 6.200 0 6.200 0 6.200 0 6.200 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 0 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.273.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 0 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 680.000 716.000 13.000 741.000 15.000 767.000 17.000 794.000 44.000 448 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement 4-010803-908-7 - Schulparken 54310000 - Geschäftsaufwendungen 60.100 60.100 0 60.100 0 60.100 0 60.100 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 4-010803-908-7 - Schulparken 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 4.600 4.600 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 -26.700 -8.100 18.600 -8.100 18.600 -8.100 18.600 -8.100 18.600 0 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 0 174.800 174.800 128.700 128.700 60.000 60.000 0 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 7.700 7.700 0 7.700 0 7.700 0 7.700 0 178.800 178.800 0 280.000 0 280.000 0 178.800 -101.200 19.100 19.100 0 19.100 0 19.100 0 19.100 0 10.000 9.700 0 9.400 0 9.500 0 9.500 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 10.600 10.600 0 10.600 0 10.600 0 10.600 0 4-010803-908-7 - Schulparken 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept 52790000 - Besondere Verw- und Gewaltprävention Betriebsaufwendungen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 52530000 - Unterhaltung der Gesundheitsschutz Betriebsvorrichtungen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 52540000 - Unterhaltung von BGA Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 52790000 - Besondere Verw- und Gesundheitsschutz Betriebsaufwendungen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Gesundheitsschutz Anlagevermögen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 57640000 - AfA auf geringwertige Gesundheitsschutz Wirtschaftsgüter 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Gesundheitsschutz Umschulung 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 54140000 - Aufwendungen für Gesundheitsschutz übernommene Reisekosten 449 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Kostenart 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 54310000 - Geschäftsaufwendungen 71.500 70.300 -1.200 70.300 -1.200 70.300 -1.200 70.300 -1.200 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44210000 - Erträge aus Verkauf 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 44610000 - So privatr L-entgelt -2.700 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 43910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten 44610000 - So privatr L-entgelt -3.000 -7.000 -4.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -6.400 -11.000 -4.600 -6.400 0 -6.400 0 -6.400 0 -135.000 -6.800 128.200 -6.800 128.200 -6.800 128.200 -6.800 128.200 0 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 300 300 0 300 0 300 0 300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -33.000 -33.000 0 -33.000 0 -33.000 0 -33.000 0 -100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 54230000 - Leasing 44800000 - Erstattungen vom Bund 450 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-011001-600-3 - IT-Management 1-011001-600-3 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management Kostenart 44800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 44810000 - Erstattungen vom Land 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen 45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 -313.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 0 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -50.800 -50.800 0 -50.800 0 -50.800 0 -50.800 0 -19.828.000 -9.179.500 10.846.200 -9.179.500 11.045.900 -9.179.500 11.247.600 -9.179.500 11.247.600 -5.050.000 -2.324.500 2.776.000 -2.324.500 2.827.000 -2.324.500 2.878.500 -2.324.500 2.878.500 6.600 3.800 0 0 0 0 0 0 0 300 400 0 0 0 0 0 0 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 13.500 13.500 0 13.500 0 13.500 0 13.500 0 5.315.800 5.495.700 179.900 5.395.800 80.000 5.395.800 80.000 5.300.900 -14.900 47.900 43.900 -4.000 43.900 -4.000 43.900 -4.000 43.900 -4.000 330.800 240.200 0 113.400 0 66.500 0 66.500 0 45.700 51.000 0 55.200 0 56.500 0 56.500 0 451 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-902-8 - Netz 4-011001-903-6 - Internetdienst Kostenart 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 85.000 85.000 0 110.000 0 110.000 0 110.000 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 550.200 404.800 -145.200 554.800 4.800 554.800 4.800 554.800 4.800 600 600 0 600 0 600 0 600 0 3.100 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 -220.600 -161.400 0 -53.400 0 -33.100 0 -33.100 0 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -148.300 -148.300 0 -148.300 0 -148.300 0 -148.300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -138.800 -163.800 -25.000 -163.800 -25.000 -163.800 -25.000 -163.800 -25.000 2.050.000 2.080.000 30.000 2.050.000 0 2.050.000 0 2.050.000 0 30.000 35.000 5.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 779.200 842.500 65.000 777.500 0 777.500 0 777.500 0 225.100 145.000 -80.000 145.000 -80.000 145.000 -80.000 145.000 -80.000 452 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-011001-907-7 - Betriebs- und 52540000 - Unterhaltung von BGA Geschäftsausstattung 4-011001-908-5 - Updates etc. 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör 52540000 - Unterhaltung von BGA Telefonie 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör 52790000 - Besondere Verw- und Telefonie Betriebsaufwendungen 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör 54310000 - Geschäftsaufwendungen Telefonie 4-011001-912-4 - Mobilfunk 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.100.800 400.800 0 750.800 0 1.100.800 0 1.100.800 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 12.300 12.300 0 12.300 0 12.300 0 12.300 0 11.900 11.900 0 11.900 0 11.900 0 11.900 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 11.300 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 88.000 91.000 0 91.000 0 91.000 0 91.000 0 4-011001-913-2 - Festnetz 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.041.100 1.095.600 45.000 1.060.600 0 1.060.600 0 1.060.600 0 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten 4-011001-916-5 - Thin Client 54310000 - Geschäftsaufwendungen 47.200 50.300 0 50.300 0 50.300 0 50.300 0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing -72.800 -81.600 0 -81.600 0 -81.600 0 -81.600 0 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 3.100 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 4-011001-917-3 - Projekt e-Akte 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 54310000 - Geschäftsaufwendungen 453 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten Kostenart 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 27.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 -1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -180.700 0 180.700 0 180.700 0 180.700 0 180.700 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 300 400 0 300 0 400 0 400 0 8.500 3.500 -5.000 3.500 -5.000 3.500 -5.000 3.500 -5.000 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 333.700 331.900 -1.800 331.900 -1.800 331.900 -1.800 331.900 -1.800 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54230000 - Leasing 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.200 -500 700 -500 700 -500 700 -500 700 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 44610000 - So privatr L-entgelt -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -100.000 -6.500 93.500 -6.500 93.500 -6.500 93.500 -6.500 93.500 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 454 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Kostenart 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -300 -100 200 -100 200 -100 200 -100 200 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.100 900 0 700 0 700 0 700 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.800 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 100 200 0 100 0 100 0 100 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-900-6 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -93.500 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 -93.500 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 -93.500 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Ansatz 2017 455 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Kostenart 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.800 4.000 -800 4.000 -800 4.000 -800 4.000 -800 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -100 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 44610000 - So privatr L-entgelt -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 44810000 - Erstattungen vom Land -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 20.800 20.800 0 20.800 0 20.800 0 20.800 0 1.000 1.000 0 900 0 900 0 900 0 800 900 0 800 0 700 0 700 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 20.000 20.000 0 20.000 0 50.000 0 50.000 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 456 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren Kostenart 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 3.600 -1.200 3.600 -1.200 3.600 -1.200 3.600 -1.200 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -18.200 -18.200 0 -18.200 0 -18.200 0 -18.200 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.000 900 0 700 0 700 0 700 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.800 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 0 100 0 100 0 100 0 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 457 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -2.200 -1.300 900 -1.300 900 -1.300 900 -1.300 900 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA -1.100 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 57300000 - AfA auf unbewegl AV 400 500 0 400 0 400 0 400 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 2.000 2.000 0 1.800 0 1.500 0 1.500 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.800 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -2.000 -1.300 700 -1.300 700 -1.300 700 -1.300 700 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 458 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1.400 1.500 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 2.600 2.500 0 2.100 0 2.000 0 2.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4.800 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -3.200 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 44610000 - So privatr L-entgelt -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57300000 - AfA auf unbewegl AV -100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 200 300 0 200 0 200 0 200 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 459 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 26.200 22.900 0 19.500 0 20.000 0 20.000 0 24.500 42.000 17.500 42.000 17.500 42.000 17.500 51.000 26.500 19.200 19.200 0 19.200 0 19.200 0 19.200 0 4.100 4.100 0 4.100 0 4.100 0 4.100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 11.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 400 400 0 400 0 400 0 400 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 25.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -8.200 -8.500 0 -4.700 0 -4.500 0 -4.500 0 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 2.000 2.000 0 800 0 0 0 0 0 -700 -800 0 -200 0 0 0 0 0 25.100 27.100 2.000 27.100 2.000 27.100 2.000 27.100 2.000 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 460 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -29.200 -29.200 0 -29.200 0 -29.200 0 -29.200 0 44210000 - Erträge aus Verkauf -9.800 -9.800 0 -9.800 0 -9.800 0 -9.800 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 44610000 - So privatr L-entgelt -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 44810000 - Erstattungen vom Land -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -2.700 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -100.000 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 -153.000 -153.000 0 -153.000 0 -153.000 0 -153.000 0 60.000 59.800 0 59.800 0 59.800 0 59.800 0 250.000 250.000 0 250.000 0 250.000 0 250.000 0 121.100 121.100 0 121.100 0 121.100 0 121.100 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 32.700 32.700 0 32.700 0 32.700 0 32.700 0 -136.000 -136.000 0 -136.000 0 -136.000 0 -136.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 4-020101-902-2 - Kostenersatz für 54750000 - Wertveränderungen zu Bestattungen Forderungen 4-020101-902-2 - Kostenersatz für 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Bestattungen Forderung 4-020101-902-2 - Kostenersatz für 44880000 - Erstattungen von übrigen Bestattungen Bereichen 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser 52910000 - Aufwendungen f sonstige Personen Dienstleistungen 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser 58110000 - Aufwend aus intern Personen Leistgsbeziehungen 4-020101-904-7 - Zuschuss an 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Tierschutzverein übrige Bereiche 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und (Außendienste) dergleichen 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ 52910000 - Aufwendungen f sonstige Sondernutzung Dienstleistungen 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Sondernutzung Umschulung 461 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten Kostenart 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 500 500 0 500 0 500 0 500 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 6.100 6.100 0 6.100 0 6.100 0 6.100 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 -850.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 6.900 6.100 -800 6.100 -800 6.100 -800 6.100 -800 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 -255.000 -255.000 0 -255.000 0 -255.000 0 -255.000 0 -20.200 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 200 300 0 200 0 200 0 200 0 9.600 9.700 0 10.200 0 10.300 0 10.300 0 462 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung Kostenart 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 12.500 12.100 0 4.200 0 0 0 0 0 -11.000 -11.300 0 -3.700 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 10.700 10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 0 12.000 4.800 0 0 0 0 0 0 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 10.800 10.400 0 9.200 0 7.600 0 7.600 0 55.700 52.700 0 52.700 0 52.700 0 52.700 0 20.400 20.400 0 20.400 0 20.400 0 20.400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 35.000 35.200 -300 33.600 -300 33.600 -300 33.600 -300 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.500 -1.600 0 -1.600 0 -1.500 0 -1.500 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 463 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 44610000 - So privatr L-entgelt 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -248.000 -248.000 0 -248.000 0 -248.000 0 -248.000 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen -10.500 -10.500 0 -10.500 0 -10.500 0 -10.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 -2.775.000 -2.775.000 0 -2.775.000 0 -2.775.000 0 -2.775.000 0 120.000 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 -4.553.600 -4.579.800 0 -4.518.500 0 -4.518.500 0 -4.518.500 0 400 500 0 400 0 400 0 400 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 3.800 3.900 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 22.900 22.300 -600 22.300 -600 22.300 -600 22.300 -600 1-021001-900-5 - Bürgerservice 43110000 - Verwaltungsgebühren -850.000 -850.000 0 -850.000 0 -850.000 0 -850.000 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten 4-020702-902-9 - Verwarnungs,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-902-9 - Verwarnungs,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs,Bußgelder(ruh.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs,Bußgelder(ruh.Verkehr) 1-021001-800-4 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 464 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021001-900-5 - Bürgerservice Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -41.200 0 41.200 0 41.200 0 41.200 0 41.200 -29.600 -29.600 0 -29.600 0 -29.600 0 -29.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 837.000 837.000 0 837.000 0 837.000 0 837.000 0 -1.060.000 -1.060.000 0 -1.060.000 0 -1.060.000 0 -1.060.000 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 113.000 113.000 0 113.000 0 113.000 0 113.000 0 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 43110000 - Verwaltungsgebühren -151.000 -151.000 0 -151.000 0 -151.000 0 -151.000 0 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 54310000 - Geschäftsaufwendungen 65.000 65.000 0 65.000 0 65.000 0 65.000 0 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 43110000 - Verwaltungsgebühren -91.000 -91.000 0 -91.000 0 -91.000 0 -91.000 0 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 62.000 62.000 0 62.000 0 62.000 0 62.000 0 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 43110000 - Verwaltungsgebühren -82.000 -82.000 0 -82.000 0 -82.000 0 -82.000 0 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 75.000 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 -103.000 -103.000 0 -103.000 0 -103.000 0 -103.000 0 98.000 98.000 0 98.000 0 98.000 0 98.000 0 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 43110000 - Verwaltungsgebühren -118.000 -118.000 0 -118.000 0 -118.000 0 -118.000 0 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 54310000 - Geschäftsaufwendungen 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 43110000 - Verwaltungsgebühren -61.000 -61.000 0 -61.000 0 -61.000 0 -61.000 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 43110000 - Verwaltungsgebühren 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 465 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt 4-021001-922-8 - Ausländeramt 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021401-100-8 - Wahlen 1-021401-100-8 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54310000 - Geschäftsaufwendungen 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 43110000 - Verwaltungsgebühren -45.000 -45.000 0 -45.000 0 -45.000 0 -45.000 0 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 0 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 300 400 0 300 0 300 0 300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 34.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -448.500 -448.500 0 -448.500 0 -448.500 0 -448.500 0 -36.500 -36.500 0 -36.500 0 -36.500 0 -36.500 0 1.100 1.200 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 -800 -1.000 0 -900 0 -900 0 -900 0 96.000 0 0 48.000 0 120.000 0 120.000 0 83.000 0 0 80.000 0 140.000 0 140.000 0 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 44210000 - Erträge aus Verkauf 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 466 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021401-900-7 - Wahlen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-021401-900-7 - Wahlen 44210000 - Erträge aus Verkauf 1-021401-900-7 - Wahlen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 156.500 0 0 120.000 0 335.000 85.000 335.000 85.000 18.400 0 0 12.000 0 25.000 0 25.000 0 1.300 1.300 0 1.300 0 86.300 85.000 86.300 85.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 44800000 - Erstattungen vom Bund -220.000 0 0 -242.000 0 0 0 0 0 1-021401-900-7 - Wahlen 44810000 - Erstattungen vom Land -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1-021401-900-7 - Wahlen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 0 0 0 0 -160.000 0 -160.000 0 280.000 0 0 130.000 0 280.000 0 280.000 0 1-021401-900-7 - Wahlen 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen 467 468 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 469 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung Kostenart 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 11.400 11.400 0 11.400 0 16.000 4.600 15.000 3.600 3.400 2.000 -1.400 2.000 -1.400 4.000 600 4.000 600 1.700 1.900 200 1.900 200 1.900 200 1.900 200 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 0 3.500 3.500 0 0 3.500 3.500 0 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 400 400 400 400 400 400 400 400 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.500 3.100 -400 3.100 -400 3.100 -400 3.100 -400 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land -377.500 0 377.500 0 377.500 0 377.500 0 377.500 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 0 0 0 0 0 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 33.300 33.300 0 33.300 0 33.300 0 33.300 0 -90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -33.300 -33.300 0 -33.300 0 -33.300 0 -33.300 0 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc. 4-010603-920-5 - Städteregion 4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 470 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Kostenart 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 74230000 - Leasing 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 16.600 16.100 -500 16.100 -500 16.100 -500 16.100 -500 500 500 0 500 0 500 0 500 0 186.000 193.000 0 200.000 0 206.000 0 212.000 6.000 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 25.000 25.000 0 25.000 0 5.000 -20.000 0 -25.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 112.600 112.600 0 112.600 0 112.600 0 112.600 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 4.400 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 471 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung Kostenart 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 74230000 - Leasing 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 84.000 84.000 0 84.000 0 84.000 0 84.000 0 41.300 41.300 0 41.300 0 41.300 0 41.300 0 47.100 47.100 0 47.100 0 47.100 0 47.100 0 20.600 20.600 0 20.600 0 20.600 0 20.600 0 8.700 8.700 0 8.700 0 8.700 0 8.700 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 8.300 8.300 0 8.300 0 8.300 0 8.300 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 140.100 140.100 0 140.100 0 140.100 0 140.100 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 43.000 43.000 0 43.000 0 43.000 0 43.000 0 22.100 21.300 -800 21.300 -800 21.300 -800 21.300 -800 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -12.000 -12.000 0 -12.000 0 -12.000 0 -12.000 0 -111.500 -111.500 0 -111.500 0 -111.500 0 -111.500 0 -6.200 0 6.200 0 6.200 0 6.200 0 6.200 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 0 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 472 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-902-1 - Job-Ticket Kostenart 64830010 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64840010 - Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung 74180000 - Personalnebenauszahlungen 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-010803-908-7 - Schulparken 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64110000 - Mieten und Pachten 4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-908-7 - Schulparken 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.273.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 0 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 680.000 716.000 13.000 741.000 15.000 767.000 17.000 794.000 44.000 -560.000 -576.000 2.000 -588.500 8.500 -601.500 15.500 -615.000 2.000 -16.300 0 16.300 0 16.300 0 16.300 0 16.300 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -25.900 -26.000 -100 -26.000 -100 -26.000 -100 -26.000 -100 60.100 60.100 0 60.100 0 60.100 0 60.100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 4.600 4.600 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 4.600 4.600 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 -26.700 -8.100 18.600 -8.100 18.600 -8.100 18.600 -8.100 18.600 0 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -5.800 -5.800 0 -5.800 0 -5.800 0 -5.800 0 0 174.800 174.800 128.700 128.700 60.000 60.000 0 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 7.700 7.700 0 7.700 0 7.700 0 7.700 0 473 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 74230000 - Leasing 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 71.500 70.300 -1.200 70.300 -1.200 70.300 -1.200 70.300 -1.200 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 - Erstattungen vom Bund -2.700 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -3.000 -7.000 -4.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -135.000 -6.800 128.200 -6.800 128.200 -6.800 128.200 -6.800 128.200 0 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -33.000 -33.000 0 -33.000 0 -33.000 0 -33.000 0 -100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 19.100 19.100 0 19.100 0 19.100 0 19.100 0 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 10.600 10.600 0 10.600 0 10.600 0 10.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 474 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 -313.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 0 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -50.800 -50.800 0 -50.800 0 -50.800 0 -50.800 0 400.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 13.500 13.500 0 13.500 0 13.500 0 13.500 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 5.315.800 5.495.700 179.900 5.395.800 80.000 5.395.800 80.000 5.300.900 -14.900 47.900 43.900 -4.000 43.900 -4.000 43.900 -4.000 43.900 -4.000 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 550.200 404.800 -145.200 554.800 4.800 554.800 4.800 554.800 4.800 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-011001-900-6 - IT-Management 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.100 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 1-011001-900-6 - IT-Management 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 1-011001-900-6 - IT-Management 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -148.300 -148.300 0 -148.300 0 -148.300 0 -148.300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 2.050.000 2.080.000 30.000 2.050.000 0 2.050.000 0 2.050.000 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 4-011001-901-1 - Service 64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 64810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2017 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 475 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-011001-901-1 - Service Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 30.000 35.000 5.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 779.200 842.500 65.000 777.500 0 777.500 0 777.500 0 225.100 145.000 -80.000 145.000 -80.000 145.000 -80.000 145.000 -80.000 1.100.800 400.800 0 750.800 0 1.100.800 0 1.100.800 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 12.300 12.300 0 12.300 0 12.300 0 12.300 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 11.900 11.900 0 11.900 0 11.900 0 11.900 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 11.300 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 4-011001-912-4 - Mobilfunk 74310000 - Geschäftsauszahlungen 88.000 91.000 0 91.000 0 91.000 0 91.000 0 4-011001-913-2 - Festnetz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.041.100 1.095.600 45.000 1.060.600 0 1.060.600 0 1.060.600 0 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 47.200 50.300 0 50.300 0 50.300 0 50.300 0 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten -72.800 -81.600 0 -81.600 0 -81.600 0 -81.600 0 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.100 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 4-011001-901-1 - Service 4-011001-902-8 - Netz 4-011001-903-6 - Internetdienst 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4-011001-908-5 - Updates etc. 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-916-5 - Thin Client 4-011001-917-3 - Projekt e-Akte 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 476 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten Kostenart 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 27.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 -1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 34.300 34.300 0 34.300 0 34.300 0 34.300 0 -180.700 0 180.700 0 180.700 0 180.700 0 180.700 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -34.300 -34.300 0 -34.300 0 -34.300 0 -34.300 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 333.700 331.900 -1.800 331.900 -1.800 331.900 -1.800 331.900 -1.800 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74230000 - Leasing 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 63110000 - Verwaltungsgebühren -1.200 -500 700 -500 700 -500 700 -500 700 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -100.000 -6.500 93.500 -6.500 93.500 -6.500 93.500 -6.500 93.500 0 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 65610000 - Bußgelder -300 -100 200 -100 200 -100 200 -100 200 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 477 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Kostenart 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.800 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 - Bußgelder -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 600 600 0 600 0 600 0 600 0 4.800 4.000 -800 4.000 -800 4.000 -800 4.000 -800 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 64110000 - Mieten und Pachten -100 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 65610000 - Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 21.700 21.700 0 21.700 0 21.700 0 21.700 0 478 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 65610000 - Bußgelder 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten -2.200 -1.300 900 -1.300 900 -1.300 900 -1.300 900 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 65610000 - Bußgelder -1.100 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 20.000 20.000 0 20.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 3.600 -1.200 3.600 -1.200 3.600 -1.200 3.600 -1.200 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -18.200 -18.200 0 -18.200 0 -18.200 0 -18.200 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4.800 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 479 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 74230000 - Leasing 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.800 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -2.000 -1.300 700 -1.300 700 -1.300 700 -1.300 700 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65610000 - Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4.800 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -3.200 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65610000 - Bußgelder -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 25.100 27.100 2.000 27.100 2.000 27.100 2.000 27.100 2.000 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 - Mieten und Pachten 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 480 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 19.200 19.200 0 19.200 0 19.200 0 19.200 0 4.100 4.100 0 4.100 0 4.100 0 4.100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 11.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 400 400 0 400 0 400 0 400 0 -29.200 -29.200 0 -29.200 0 -29.200 0 -29.200 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -9.800 -9.800 0 -9.800 0 -9.800 0 -9.800 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 - Bußgelder -2.700 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -100.000 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -150.500 -150.500 0 -150.500 0 -150.500 0 -150.500 0 60.000 59.800 0 59.800 0 59.800 0 59.800 0 121.100 121.100 0 121.100 0 121.100 0 121.100 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 32.700 32.700 0 32.700 0 32.700 0 32.700 0 -136.000 -136.000 0 -136.000 0 -136.000 0 -136.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste) 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 65610000 - Bußgelder 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 481 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten Kostenart 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 65610000 - Bußgelder Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 200 200 0 200 0 200 0 200 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -850.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 6.900 6.100 -800 6.100 -800 6.100 -800 6.100 -800 -254.500 -254.500 0 -254.500 0 -254.500 0 -254.500 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 65610000 - Bußgelder -20.200 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 10.700 10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 0 20.400 20.400 0 20.400 0 20.400 0 20.400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 35.000 35.200 -300 33.600 -300 33.600 -300 33.600 -300 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 482 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung Kostenart 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -248.000 -248.000 0 -248.000 0 -248.000 0 -248.000 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -10.500 -10.500 0 -10.500 0 -10.500 0 -10.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) 65610000 - Bußgelder -2.775.000 -2.775.000 0 -2.775.000 0 -2.775.000 0 -2.775.000 0 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 65610000 - Bußgelder -4.553.600 -4.579.800 0 -4.518.500 0 -4.518.500 0 -4.518.500 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 22.900 22.300 -600 22.300 -600 22.300 -600 22.300 -600 1-021001-900-5 - Bürgerservice 63110000 - Verwaltungsgebühren -850.000 -850.000 0 -850.000 0 -850.000 0 -850.000 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 65610000 - Bußgelder -1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 -41.200 0 41.200 0 41.200 0 41.200 0 41.200 -29.600 -29.600 0 -29.600 0 -29.600 0 -29.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 837.000 837.000 0 837.000 0 837.000 0 837.000 0 -1.060.000 -1.060.000 0 -1.060.000 0 -1.060.000 0 -1.060.000 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 65940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 63110000 - Verwaltungsgebühren 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 74310000 - Geschäftsauszahlungen 113.000 113.000 0 113.000 0 113.000 0 113.000 0 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 63110000 - Verwaltungsgebühren -151.000 -151.000 0 -151.000 0 -151.000 0 -151.000 0 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 74310000 - Geschäftsauszahlungen 65.000 65.000 0 65.000 0 65.000 0 65.000 0 483 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 63110000 - Verwaltungsgebühren -91.000 -91.000 0 -91.000 0 -91.000 0 -91.000 0 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 62.000 62.000 0 62.000 0 62.000 0 62.000 0 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 63110000 - Verwaltungsgebühren -82.000 -82.000 0 -82.000 0 -82.000 0 -82.000 0 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 74310000 - Geschäftsauszahlungen 75.000 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 63110000 - Verwaltungsgebühren -103.000 -103.000 0 -103.000 0 -103.000 0 -103.000 0 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 74310000 - Geschäftsauszahlungen 98.000 98.000 0 98.000 0 98.000 0 98.000 0 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 63110000 - Verwaltungsgebühren -118.000 -118.000 0 -118.000 0 -118.000 0 -118.000 0 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 74310000 - Geschäftsauszahlungen 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 63110000 - Verwaltungsgebühren -61.000 -61.000 0 -61.000 0 -61.000 0 -61.000 0 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice 74310000 - Geschäftsauszahlungen 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice 63110000 - Verwaltungsgebühren -45.000 -45.000 0 -45.000 0 -45.000 0 -45.000 0 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 0 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 800 800 0 800 0 800 0 800 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 34.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 63110000 - Verwaltungsgebühren -448.500 -448.500 0 -448.500 0 -448.500 0 -448.500 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -36.500 -36.500 0 -36.500 0 -36.500 0 -36.500 0 1-021401-900-7 - Wahlen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 96.000 0 0 48.000 0 120.000 0 120.000 0 4-021001-922-8 - Ausländeramt 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 484 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen Kostenart 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 83.000 0 0 80.000 0 140.000 0 140.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 156.500 0 0 120.000 0 335.000 85.000 335.000 85.000 18.400 0 0 12.000 0 25.000 0 25.000 0 1.300 1.300 0 1.300 0 86.300 85.000 86.300 85.000 1-021401-900-7 - Wahlen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-021401-900-7 - Wahlen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-021401-900-7 - Wahlen 64800000 - Erstattungen vom Bund -220.000 0 0 -242.000 0 0 0 0 0 1-021401-900-7 - Wahlen 64810000 - Erstattungen vom Land -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1-021401-900-7 - Wahlen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 70190000 - Sonstige Beschäftigte 0 0 0 0 0 -160.000 0 -160.000 0 280.000 0 0 130.000 0 280.000 0 280.000 0 1-021401-900-7 - Wahlen 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen 485 486 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 487 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J- Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J- 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-010604-900-00100-990-7 Umzugsbedingte Umbauten -J- 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 0 5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Brandschutzvorschriften Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 500.000 500.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 0 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 2.750.000 9.250.000 0 6.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 0 5-010604-900-01300-990-1 - Erweiterung VG Lagerhausstr. 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 0 0 0 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 31.500 31.500 0 31.500 0 31.500 0 31.500 0 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) -22.200 -22.200 0 -22.200 0 -22.200 0 -22.200 0 5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-010802-900-00200-900-2 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5-010802-900-00300-900-1 Führungsförderprogramm 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 488 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-010803-900-00100-900-1 Betriebskindergarten -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-010803-900-00200-900-1 - Investitionen Schulparken 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 178.800 178.800 0 280.000 0 280.000 0 178.800 -101.200 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 120.000 120.000 0 95.000 0 95.000 0 95.000 0 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 75.000 75.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 100.000 150.000 50.000 150.000 50.000 150.000 50.000 150.000 50.000 5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 8.500 3.500 -5.000 3.500 -5.000 3.500 -5.000 3.500 -5.000 489 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-011901-100-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-011903-300-00300-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 120.000 15.000 0 50.000 35.000 50.000 35.000 50.000 35.000 5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.700 8.700 6.000 8.700 6.000 8.700 6.000 17.700 15.000 5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.& Schutzkl. <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 21.800 25.800 4.000 25.800 4.000 25.800 4.000 25.800 4.000 5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.& Schutzkl. >410 Euro -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 0 -4.000 5-020101-900-00700-900-1 - Errichtung Funksystem 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 300 300 0 300 0 300 0 300 0 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 0 -26.000 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung 78510000 - Hochbaumaßnahmen f.d. fließenden Verkehr -J- 490 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-020702-900-00100-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis u. Schutzkleid. <410 Euro 410 Euro netto 53.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-021001-900-00500-900-1 Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 491 492 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Verpflichtungsermächtigungen 493 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee Kostenart Summe VE 2017 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 2.500.000 494 Summe VE 2018 3.500.000 VE kassenwirksam 2019 3.500.000 VE kassenwirksam 2020 VE kassenwirksam 2021 0 0 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 495 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 7,50 Produktvolumen: -550.000 € Produktergebnis: -549.900 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG) Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten. Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1 MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen Empfänger: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -523.795 2015 -522.605 2016 -543.771 2017 -539.800 2018 -549.900 2019 -552.300 2020 -566.600 2021 -562.100 (€500.000) (€520.000) (€540.000) (€560.000) (€580.000) 496 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 25,12 Produktvolumen: -1.395.200 € Produktergebnis: -913.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Leistungen: Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb Empfänger: Entgegennahme von Anfragen, Reklamationen und Beschwerden Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben telefonisch/online, Support für das Serviceportal, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen, Kuvertierarbeiten Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten Kennzahlen: "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" "durchschnittliche Wartezeit = 30 sec." 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 4 30 2019 4 30 2020 4 30 2021 4 30 5 40 4 30 3 2014 -680.240 2 1 10 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 -772.924 2016 -666.575 2017 -909.800 2018 -913.300 2019 -926.800 2020 -954.100 2021 -954.100 (€600.000) (€700.000) (€800.000) 20 2014 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Herr Raschke Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen (€900.000) (€1.000.000) 497 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -205.400 € Produktergebnis: -156.700 € Beschreibung: Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: innerstädtische Vereinbarungen Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: E 26, FB 20 E 26 keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26 Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -261.615 2015 -257.064 2016 -363.607 2017 -165.500 2018 -156.700 2019 -161.500 2020 -157.100 2021 -157.100 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) 498 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 13,28 Produktvolumen: -1.302.600 € Produktergebnis: -1.282.400 € Beschreibung: Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung 2015 k.A 2016 20 2017 16 2018 16 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 16 2020 16 2021 16 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.510.586 -1.485.285 -1.133.548 -1.204.800 -1.282.400 -1.305.200 -1.296.700 50 €0 40 (€500.000) 30 2021 -1.297.700 (€1.000.000) 20 (€1.500.000) 10 0 Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen. Kennzahlen: "Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " (im FB 11 insgesamt) 2014 k.A zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers (€2.000.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 499 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,66 Produktvolumen: -1.238.700 € Produktergebnis: -1.238.100 € Beschreibung: Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- Empfänger: und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber Kennzahlen: "Fortbildungsetat je Mitarb." in € "Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule) 2014 2015 2016 2017 11,62 € 21,89 € 21,77 € 26,02 € 12 0 16 4 321 515 549 600 178 185 "Anz.FB mit Qualifikationsveränderung" "Anzahl neu eingestellter MitarbeiterInnen" 2018 2019 2020 2021 27,35 € 27,35 € 27,35 € 27,35 € 12 12 12 12 600 600 600 600 200 230 270 250 1.000 10 €10 (€1.000.000) 1 €0 (€1.500.000) 2017 2018 2019 2020 2021 95,00 90,00 (€500.000) €20 2016 Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen €0 100 2015 Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17 "Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in % "Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule) "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 84 88 90 90 90 90 75 75 93,40 93,40 93,40 93,40 93,40 92,38 93,03 93,20 -992.852 -1.040.784 -1.218.245 -1.216.400 -1.238.100 -1.249.800 -1.255.700 -1.255.700 €30 2014 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers 500 85,00 80,00 75,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 70,00 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 56,92 Produktvolumen: -5.682.300 € Produktergebnis: -2.358.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010803 Personalbetreuung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse Empfänger: politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen 2020 2,5 5,5 2021 2,5 6 3 8 2,5 6 2 1,5 4 1 2 0,5 2014 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal Kennzahlen: "Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2,5 2,5 2,5 k.A k.A. 2,5 7 5 5,5 5,5 5,5 0 Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.533 1.626 1.682 1.760 1.830 1.900 1.970 -2.418.628 -2.538.509 -2.608.564 -3.194.600 -2.358.600 -2.372.100 -2.339.800 €2.200 (€1.500.000) €2.000 (€2.000.000) €1.800 (€2.500.000) €1.600 €1.400 (€3.000.000) €1.200 €1.000 501 2021 2.040 -2.293.300 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€3.500.000) Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 19,07 Produktvolumen: -1.507.800 € Produktergebnis: -1.352.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen Leistungen: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Empfänger: SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimnierung der Arbeitsplatzgestaltung Kennzahlen: "Anzahl Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr" "Anzahl von Begehungen / Beratungen von Führungskräfte" in % 2014 2015 2016 2017 2018 230 220 279 278 296 6,60% 6,40% 7,62% 6,97% 6,89% 2019 220 6,40% 2020 220 6,40% 400 300 200 100 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 17 produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 2021 220 6,40% Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung "Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.266 3.153 3.444 3.500 3.500 3.500 3.500 -796.549 -825.758 -1.099.681 -1.347.000 -1.352.000 -1.472.100 -1.484.100 8,00% 3.600 3.500 7,50% 3.400 7,00% 3.300 6,50% 3.200 3.100 6,00% 3.000 5,50% 2.900 502 2021 3.500 -1.382.900 (€500.000) (€700.000) (€900.000) (€1.100.000) (€1.300.000) (€1.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.700.000) Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,50 Produktvolumen: -43.400 € Produktergebnis: -43.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Kleiber Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gefahrgutbeauftragtenverordnung Empfänger: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Kennzahlen: "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t 2014 232 2015 285 2016 280 "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr" 2017 280 2018 280 2019 280 2020 280 2021 280 2014 38 300 2015 41 2016 39 2017 40 2018 40 2019 40 2020 40 2021 40 45 250 40 200 35 150 30 100 25 50 0 Gesamtverwaltung 20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 503 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.277.400 € Produktergebnis: -34.186.300 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Leistungen: Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht Empfänger: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11 Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -20.830.129 -25.850.769 -26.130.086 -24.708.500 -34.186.300 -31.969.400 -32.369.400 -33.599.300 (€20.000.000) (€25.000.000) (€30.000.000) (€35.000.000) 504 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -2.100 € Produktergebnis: -2.100 € Beschreibung: Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Altersteilzeitgesetz, LBG Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 342.891 2015 -631.416 2016 -340.688 2017 -53.600 2018 -2.100 2019 -2.100 2020 -2.100 2021 -2.100 €400.000 €200.000 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 505 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 17,12 Produktvolumen: -12.530.500 € Produktergebnis: -11.975.000 € Beschreibung: Produktziele: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen Empfänger: zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen 35 46 2017 3 55 2018 5 60 2019 6 65 2020 5 70 2021 5 75 8 60 6 40 4 20 2 2014 Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten Gesamtverwaltung und BürgerInnen "Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in € 80 0 Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz Kennzahlen: "Anzahl digitalisierter Verfahren" "Anzahl der Onlinedienstleitungen" 2014 2015 2016 35 Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung Leistungen: (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hardund Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011001 IT-Management 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2014 5.384 €5.600 €5.400 €5.200 €5.000 €4.800 €4.600 €4.400 €4.200 506 2015 5.384 2014 2016 4.720 2015 2017 4.727 2016 2018 4.724 2017 2019 4.724 2018 2019 2020 4.724 2020 2021 4.724 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,54 Produktvolumen: -943.400 € Produktergebnis: -943.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011002 Organisationsmanagement Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen) Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung Kennzahlen: "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % "Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 80,0% 85,0% 90,0% 38,0% 47,0% 52,0% 3 5 6 "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" 2020 95,0% 5 2021 100,0% 5 150,0% 100,0% 2014 83 50,0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 147 2016 160 2017 190 2018 220 2019 240 2020 260 2021 280 300 8 250 6 200 150 4 0,0% Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung 100 2 50 0 0 507 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 18,88 Produktvolumen: -1.840.400 € Produktergebnis: -90.400 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011003 regio iT Personalkosten Ratsbeschluss Leistungen: Abbildung der Personalkosten Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: regio IT Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 103.426 2015 90.219 2016 9.474 2017 49.800 2018 -90.400 2019 -121.600 2020 -78.000 2021 -78.000 €150.000 €100.000 €50.000 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) 508 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,41 Produktvolumen: -1.289.600 € Produktergebnis: -1.169.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten Produktgruppe 0111 Recht Produktbereich 01 Innere Verwaltung Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister Empfänger: 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche Kennzahlen: "Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in % "Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12." 2014 2015 2016 2017 80% 77% 76% 76% 1.136 1.071 999 1.100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 1.100 2019 80% 1.100 2020 80% 1.100 2021 80% 1.100 82% 1.150 80% 1.100 78% 76% 74% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -843.962 2015 128.818 2017 2018 2019 2020 -1.158.800 -1.169.000 -1.179.500 -1.187.200 2021 -1.187.200 €0 (€500.000) 1.000 (€1.000.000) 900 2016 -979.581 €500.000 1.050 950 2014 Gesamtverwaltung (€1.500.000) 509 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,30 Produktvolumen: -678.700 € Produktergebnis: -678.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders Produkt 011901 Bezirk 1 Brand Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 80% 80% o.A. o.A 10% 13% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 15% 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 100% 2014 -549.771 2015 -582.467 2016 -570.709 2017 -658.800 2018 -678.600 2019 -685.200 2020 -689.700 2021 -689.700 €0 (€200.000) (€400.000) 50% (€600.000) 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€800.000) 510 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,22 Produktvolumen: -577.600 € Produktergebnis: -576.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 2 produktverantwortlich: Herr Freude Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 80% 80% o.A. o.A. 2% 5% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 10% 2019 80% 15% 2020 80% 20% 2021 80% 25% 2014 -495.846 2015 -516.983 2016 -511.989 2017 -558.400 2018 -576.200 2019 -582.200 2020 -585.500 2021 -585.500 (€450.000) (€500.000) (€550.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€600.000) 511 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,10 Produktvolumen: -479.600 € Produktergebnis: -461.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 produktverantwortlich: Herr Prömpeler Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 80% 80% o.A. o.A. 9% 13% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 15% 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 2014 -381.967 2015 -400.342 2016 -398.094 2017 -443.100 2018 -461.300 2019 -466.600 2020 -498.700 2021 -498.700 (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) (€600.000) (€700.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€800.000) 512 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 8,86 Produktvolumen: -582.800 € Produktergebnis: -581.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 4 produktverantwortlich: Frau Claßen Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 80% 80% o.A. o.A. 2% 15% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 15% 2019 80% 15% 2020 80% 15% 2021 80% 20% 100% 2014 -521.593 2015 -528.172 2016 -534.874 2017 -568.900 2018 -581.400 2019 -588.900 2020 -591.200 2021 -591.200 (€480.000) (€500.000) 80% (€520.000) 60% (€540.000) 40% (€560.000) 20% 0% Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung (€580.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€600.000) 513 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,27 Produktvolumen: -553.900 € Produktergebnis: -552.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Herr Wery Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. 20% 13% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 13% 2019 80% 13% 2020 80% 13% 2021 80% 13% 150% 2014 -405.093 2015 -420.270 2016 -412.379 2017 -533.500 2018 -552.500 2019 -557.800 2020 -560.800 2021 -560.800 €0 (€200.000) 100% (€400.000) 50% 0% Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung (€600.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€800.000) 514 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,11 Produktvolumen: -443.800 € Produktergebnis: -438.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 6 produktverantwortlich: Fau Moritz Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2014 2015 2016 2017 80% 80% 80% 55% o.A. o.A. 10% 13% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 80% 15% 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 100% 2014 -357.438 2015 -355.299 2016 -352.902 2017 -423.500 2018 -438.300 2019 -442.100 2020 -444.500 2021 -444.500 (€200.000) (€300.000) 80% (€400.000) 60% (€500.000) 40% (€600.000) 20% (€700.000) 0% Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€800.000) 515 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 46,57 Produktvolumen: -3.545.400 € Produktergebnis: -2.676.000 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen Bürgerinnen und Bürger 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung Kennzahlen: "Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" "Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Erhebung erfolgt ab 2017 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 2014 -2.480.027 2015 -2.478.871 2016 -2.403.969 2017 -2.139.700 2018 -2.676.000 2019 -2.707.300 2020 -2.730.700 2021 -2.739.700 (€1.500.000) 100 80 (€2.000.000) 60 40 (€2.500.000) 20 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€3.000.000) 516 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,55 Produktvolumen: -833.400 € Produktergebnis: -558.200 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher Empfänger: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume. Kennzahlen: "Anzahl der Gewerbeuntersagungen" "Anzahl Beschwerden (Ruhestörungen,Rechtsverstößen aus Gastronomieobjekten)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Erhebung erfolgt ab 2017 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 2014 -501.703 2015 -516.979 2016 -552.351 2017 -543.500 2018 -558.200 2019 -569.300 2020 -573.900 2021 -573.900 (€460.000) 100 (€480.000) (€500.000) (€520.000) 50 0 (€540.000) (€560.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€580.000) 517 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 98,50 Produktvolumen: -4.991.000 € Produktergebnis: 2.635.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und Leistungen: ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze Empfänger: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden VerkehrsteilnehmerInnen 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Kennzahlen: "Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr" "davon Abschleppmaßnahmen" 2014 2015 2016 2017 2017 300.000 300.000 235.000 231.300 259.844 4.700 4.700 5.005 4.951 4.732 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 300.000 4.700 2019 300.000 4.700 400.000 300.000 200.000 100.000 0 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020702 Verkehrsüberwachung 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2020 300.000 4.700 5.100 5.000 4.900 4.800 4.700 4.600 4.500 2014 978.282 2015 1.439.692 2016 2.994.215 2017 2.414.700 2018 2.635.700 2019 2.629.200 2020 2.590.500 2021 2.590.500 €4.000.000 €3.000.000 €2.000.000 €1.000.000 €0 518 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 36,35 Produktvolumen: -3.318.400 € Produktergebnis: -684.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Herr Raschke Produkt 021001 Bürgerservice Leistungen: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Mitwirkung/Beteiligung: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42 Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung 1. Durchschnittl. Wartezeit 2. Optimierung von Prozessen und Steigerung des Egovernment-Anteils zur Ergebnisverbesserung Produktziele: Kennzahlen: "Durchschn. Wartezeit" in min. "Anzahl der Kunden im Bürgerservice" 2014 2015 2016 47 38 65 117.037 129.833 129.084 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 30 125.000 2018 30 125.000 2019 30 125.000 2020 30 125.000 2021 30 125.000 135.000 80 130.000 60 125.000 40 120.000 115.000 20 110.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -578.422 2015 -657.112 2016 -489.486 2017 -613.700 2018 -684.700 2019 -706.300 2020 -719.800 2021 -719.800 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 519 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 13,60 Produktvolumen: -944.600 € Produktergebnis: -459.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 34 produktverantwortlich: Herr Linden Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 2 95.350 3 2021 2 104.250 150.000 2 100.000 2 1 1 2014 Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher 1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt" Kennzahlen: "Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen "Anzahl digitalisierter Vorgänge" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 2 2 2 2 2 68.650 77.550 86.450 42.250 50.891 59.753 0 Empfänger: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -425.967 2015 -429.666 2016 -382.312 2017 -443.400 2018 -459.600 2019 -471.400 2020 -477.100 2021 -477.100 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) 50.000 (€400.000) 0 (€600.000) (€500.000) 520 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,46 Produktvolumen: -170.600 € Produktergebnis: -169.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz Empfänger: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 5 0 2021 5 0 6 4 2 2014 Bürgerinnen und Bürger 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen Kennzahlen: "Dauer von Antragseingang b. Versand v. Briefwahlunterlagen" in Tagen "Anzahl berechtigter Einwände" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5 3 5 0 0 0 0 FB 30, FB 56 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 -826.361 €200.000 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) (€1.000.000) (€1.200.000) 521 2015 25.876 2014 2016 1.517 2017 -401.000 2015 2016 2018 -169.500 2017 2018 2019 -319.400 2019 2020 -997.700 2020 2021 -997.700 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 050102 Leistungen nach SGB II Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen Aufgabe an Städteregion übertragen => hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist Leistungen: Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und Erstattungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Städteregion Aachen - Gesetz, Rahmenvertrag für die Abordnung von BeamtInnen und Beschäftigten der Stadt Aachen in die Städteregion Aachen Empfänger: Städteregion Aachen, Jobcenter Abgeordnetes Personal Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 58.759 2015 102.750 2016 -11.058 2017 -56.500 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 €150.000 €100.000 €50.000 €0 (€50.000) (€100.000) 522 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung - Personalkostenverbund 523 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 50110000 - Dienstbezüge Beamte 184.100 186.100 0 187.800 0 189.700 0 189.700 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 367.800 372.200 0 375.500 0 379.300 0 379.300 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 30.500 30.900 0 31.200 0 31.500 0 31.500 0 76.100 77.000 0 77.700 0 78.500 0 78.500 0 64.300 67.400 0 69.500 0 69.000 0 69.000 0 7.700 8.000 0 8.200 0 8.000 0 8.000 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 15.400 15.600 0 15.700 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 46.600 47.200 0 47.600 0 48.100 0 48.100 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 9.600 9.700 0 9.800 0 9.900 0 9.900 0 4.300 4.500 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 21.000 21.200 0 21.400 0 21.600 0 21.600 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 40.500 41.000 0 41.400 0 41.800 0 41.800 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 8.400 8.500 0 8.600 0 8.700 0 8.700 0 5.900 6.200 0 6.400 0 6.400 0 6.400 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 524 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen Kostenart 1-010104-900-4 - Integrationsrat 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010104-900-4 - Integrationsrat 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010104-900-4 - Integrationsrat 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010204-900-9 - Dezernate Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 700 700 0 700 0 700 0 700 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 21.600 21.900 0 22.100 0 22.300 0 22.300 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 4.500 4.600 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 1.500 1.600 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 62.900 63.600 0 64.200 0 64.800 0 64.800 0 25.300 26.500 0 27.300 0 27.100 0 27.100 0 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 3.700 3.800 0 3.900 0 3.800 0 3.800 0 273.800 276.800 0 279.300 0 282.100 0 282.100 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 325.300 329.200 0 332.200 0 335.500 0 335.500 0 27.000 27.300 0 27.500 0 27.800 0 27.800 0 67.300 68.100 0 68.700 0 69.400 0 69.400 0 96.200 100.800 0 104.000 0 103.300 0 103.300 0 13.900 14.500 0 14.800 0 14.400 0 14.400 0 937.200 947.400 0 955.900 0 965.500 0 965.500 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 525 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010204-900-9 - Dezernate 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010204-900-9 - Dezernate 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 319.200 323.000 0 325.900 0 329.200 0 329.200 0 26.500 26.800 0 27.000 0 27.300 0 27.300 0 66.100 66.900 0 67.500 0 68.200 0 68.200 0 309.500 324.400 0 334.600 0 332.400 0 332.400 0 25.700 26.700 0 27.200 0 26.500 0 26.500 0 26.100 26.400 0 26.600 0 26.900 0 26.900 0 57.400 58.100 0 58.600 0 59.200 0 59.200 0 4.800 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 11.900 12.000 0 12.100 0 12.200 0 12.200 0 14.300 15.000 0 15.500 0 15.400 0 15.400 0 2.300 2.400 0 2.400 0 2.300 0 2.300 0 10.600 10.700 0 10.800 0 10.900 0 10.900 0 48.700 49.300 0 49.700 0 50.200 0 50.200 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 10.100 10.200 0 10.300 0 10.400 0 10.400 0 6.000 6.300 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 526 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 50110000 - Dienstbezüge Beamte 118.600 119.800 0 121.000 0 122.200 0 122.200 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 268.300 271.500 0 273.900 0 276.600 0 276.600 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 22.300 22.600 0 22.800 0 23.000 0 23.000 0 55.500 56.200 0 56.700 0 57.300 0 57.300 0 45.500 47.700 0 49.200 0 48.900 0 48.900 0 5.300 5.500 0 5.600 0 5.400 0 5.400 0 629.500 636.400 0 642.100 0 648.500 0 648.500 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 192.600 194.900 0 196.700 0 198.700 0 198.700 0 16.000 16.200 0 16.300 0 16.500 0 16.500 0 39.900 40.400 0 40.800 0 41.200 0 41.200 0 204.400 214.200 0 220.900 0 219.400 0 219.400 0 28.600 29.700 0 30.300 0 29.500 0 29.500 0 85.400 86.300 0 87.100 0 88.000 0 88.000 0 444.900 450.200 0 454.300 0 458.800 0 458.800 0 36.900 37.300 0 37.600 0 38.000 0 38.000 0 92.100 93.200 0 94.000 0 94.900 0 94.900 0 11.400 11.900 0 12.300 0 12.200 0 12.200 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI- 50110000 - Dienstbezüge Beamte Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI- 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI- 50220000 - Tariflich Beschäftigte Musterverträge Versorgungskasse 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI- 50320000 - Tariflich Beschäftigte Musterverträge gesetzlichen Sozial 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI- 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell Musterverträge für Besch 527 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI- 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Musterverträge Besch 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1.400 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 106.300 107.500 0 108.500 0 109.600 0 109.600 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 927.800 938.900 0 947.400 0 956.900 0 956.900 0 77.000 77.900 0 78.600 0 79.400 0 79.400 0 192.100 194.400 0 196.100 0 198.100 0 198.100 0 46.800 49.000 0 50.500 0 50.200 0 50.200 0 6.200 6.400 0 6.500 0 6.300 0 6.300 0 766.900 774.600 0 782.300 0 790.100 0 790.100 0 287.900 301.700 0 311.200 0 309.100 0 309.100 0 29.500 30.700 0 31.300 0 30.500 0 30.500 0 109.700 110.900 0 111.900 0 113.000 0 113.000 0 823.100 822.900 0 830.300 0 838.600 0 838.600 0 68.300 68.300 0 68.900 0 69.600 0 69.600 0 170.300 170.300 0 171.800 0 173.500 0 173.500 0 40.200 42.100 0 43.400 0 43.100 0 43.100 0 5.500 5.700 0 5.800 0 5.600 0 5.600 0 602.900 609.500 0 615.000 0 621.200 0 621.200 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 50110000 - Dienstbezüge Beamte Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell Stadtbetrieb für Besch 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Stadtbetrieb Besch 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 528 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 111.200 112.500 0 113.500 0 114.600 0 114.600 0 9.200 9.300 0 9.400 0 9.500 0 9.500 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 23.000 23.300 0 23.500 0 23.700 0 23.700 0 225.400 236.200 0 243.600 0 242.000 0 242.000 0 31.700 33.000 0 33.700 0 32.800 0 32.800 0 322.500 326.000 0 328.900 0 332.200 0 332.200 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 321.200 325.100 0 328.000 0 331.300 0 331.300 0 26.700 27.000 0 27.200 0 27.500 0 27.500 0 66.500 67.300 0 67.900 0 68.600 0 68.600 0 138.700 145.400 0 150.000 0 149.000 0 149.000 0 22.700 23.600 0 24.100 0 23.400 0 23.400 0 2.166.900 2.200.900 0 2.209.500 0 2.231.500 0 2.231.500 0 1.001.700 1.012.000 0 1.019.300 0 1.027.100 0 1.027.100 0 83.200 84.100 0 84.800 0 85.400 0 85.400 0 207.500 209.600 0 211.100 0 212.700 0 212.700 0 776.000 817.300 0 843.600 0 838.600 0 838.600 0 112.200 114.200 0 116.900 0 113.300 0 113.300 0 529 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 900.600 911.400 0 919.600 0 928.800 0 928.800 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 74.800 75.700 0 76.400 0 77.200 0 77.200 0 186.400 188.600 0 190.300 0 192.200 0 192.200 0 33.000 33.400 0 33.700 0 34.000 0 34.000 0 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50110000 - Dienstbezüge Beamte 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 6.800 6.900 0 7.000 0 7.100 0 7.100 0 747.700 3.819.500 3.072.000 3.976.600 3.238.400 4.013.800 3.268.200 4.309.700 3.564.100 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 229.900 1.410.900 1.178.200 1.539.100 1.304.300 1.394.200 1.157.100 2.450.000 2.212.900 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 19.100 19.300 0 19.500 0 19.700 0 19.700 0 47.600 48.200 0 48.600 0 49.100 0 49.100 0 2.848.000 2.876.500 0 2.905.300 0 2.934.400 0 2.963.700 29.300 135.200 2.702.600 2.560.900 -262.800 -408.900 -212.400 -357.500 -647.400 -792.500 14.800 17.700 2.300 42.000 26.300 57.400 42.100 -73.400 -88.700 100.000 173.500 68.500 173.500 63.500 173.500 58.500 173.500 58.500 305.000 200.000 -110.000 200.000 -115.000 200.000 -120.000 200.000 -120.000 10.000 60.300 50.300 60.300 50.300 60.300 50.300 60.300 50.300 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub 50720000 - Rückstellungen für Überstunden 50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ 530 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge Kostenart 51110000 - Versorgungsbezüge Beamte 51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf 51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng 51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. 50110000 - Dienstbezüge Beamte Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. 50220000 - Tariflich Beschäftigte Verwaltung) Versorgungskasse 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. 50320000 - Tariflich Beschäftigte Verwaltung) gesetzlichen Sozial 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell Verwaltung) für Besch 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Verwaltung) Besch 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 50110000 - Dienstbezüge Beamte controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 50220000 - Tariflich Beschäftigte controlling Versorgungskasse 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 50320000 - Tariflich Beschäftigte controlling gesetzlichen Sozial 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell controlling für Besch 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für controlling Besch Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 19.828.000 20.850.900 825.200 21.059.400 834.000 21.270.000 842.900 21.482.700 1.055.600 5.050.000 5.100.500 0 5.151.500 0 5.203.000 0 5.255.000 52.000 16.837.000 8.539.000 -8.332.600 8.639.000 -8.280.600 8.739.000 -8.246.400 8.839.000 -8.146.400 4.046.100 388.500 -3.700.500 438.500 -3.692.500 488.500 -3.687.000 538.500 -3.637.000 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 606.100 612.700 0 618.200 0 624.400 0 624.400 0 395.800 400.500 0 404.100 0 408.100 0 408.100 0 32.900 33.300 0 33.600 0 33.900 0 33.900 0 81.900 82.900 0 83.600 0 84.400 0 84.400 0 99.200 104.000 0 107.300 0 106.600 0 106.600 0 12.400 12.900 0 13.200 0 12.800 0 12.800 0 531 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 119.200 120.500 0 121.600 0 122.800 0 122.800 0 31.000 31.400 0 31.700 0 32.000 0 32.000 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 6.400 6.500 0 6.600 0 6.700 0 6.700 0 29.500 30.900 0 31.900 0 31.700 0 31.700 0 3.000 3.100 0 3.200 0 3.100 0 3.100 0 124.200 125.600 0 126.700 0 128.000 0 128.000 0 86.900 87.900 0 88.700 0 89.600 0 89.600 0 7.200 7.300 0 7.400 0 7.500 0 7.500 0 18.000 18.200 0 18.400 0 18.600 0 18.600 0 24.000 25.200 0 26.000 0 25.800 0 25.800 0 3.400 3.500 0 3.600 0 3.500 0 3.500 0 288.300 291.400 0 294.000 0 296.900 0 296.900 0 101.400 102.600 0 103.500 0 104.500 0 104.500 0 8.400 8.500 0 8.600 0 8.700 0 8.700 0 21.000 21.300 0 21.500 0 21.700 0 21.700 0 71.400 74.800 0 77.100 0 76.600 0 76.600 0 532 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 12.100 12.600 0 12.900 0 12.600 0 12.600 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 425.400 430.000 0 433.900 0 438.200 0 438.200 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 476.600 482.300 0 486.600 0 491.500 0 491.500 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 39.600 40.100 0 40.500 0 40.900 0 40.900 0 98.700 99.900 0 100.800 0 101.800 0 101.800 0 127.800 133.900 0 138.100 0 137.200 0 137.200 0 17.000 17.700 0 18.100 0 17.600 0 17.600 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 479.500 484.700 0 489.100 0 494.000 0 494.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 555.400 562.100 0 567.200 0 572.900 0 572.900 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 46.100 46.700 0 47.100 0 47.600 0 47.600 0 115.000 116.400 0 117.400 0 118.600 0 118.600 0 148.400 155.500 0 160.400 0 159.300 0 159.300 0 26.600 27.700 0 28.300 0 27.500 0 27.500 0 671.300 678.600 0 684.700 0 691.500 0 691.500 0 245.800 248.700 0 250.900 0 253.400 0 253.400 0 20.400 20.600 0 20.800 0 21.000 0 21.000 0 50.900 51.500 0 52.000 0 52.500 0 52.500 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 533 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 226.300 237.200 0 244.600 0 243.000 0 243.000 0 35.600 37.000 0 37.700 0 36.700 0 36.700 0 107.800 109.000 0 110.000 0 111.100 0 111.100 0 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 45.300 47.500 0 49.000 0 48.700 0 48.700 0 5.800 6.000 0 6.100 0 5.900 0 5.900 0 1-011001-900-6 - IT-Management 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 513.600 519.200 0 523.900 0 529.100 0 529.100 0 1-011001-900-6 - IT-Management 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 446.100 451.500 0 455.600 0 460.200 0 460.200 0 1-011001-900-6 - IT-Management 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 37.000 37.400 0 37.700 0 38.100 0 38.100 0 92.300 93.400 0 94.200 0 95.100 0 95.100 0 177.500 186.000 0 191.800 0 190.500 0 190.500 0 26.000 27.000 0 27.500 0 26.800 0 26.800 0 678.800 686.200 0 692.400 0 699.300 0 699.300 0 201.000 210.600 0 217.200 0 215.700 0 215.700 0 24.900 25.900 0 26.400 0 25.700 0 25.700 0 1.197.900 1.209.900 0 1.222.000 0 1.184.200 0 1.184.200 0 536.800 562.600 0 580.300 0 576.400 0 576.400 0 65.300 67.900 0 69.300 0 67.400 0 67.400 0 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 534 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 50110000 - Dienstbezüge Beamte 165.500 167.300 0 168.800 0 170.500 0 170.500 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 517.100 523.300 0 528.000 0 533.300 0 533.300 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 42.900 43.400 0 43.800 0 44.200 0 44.200 0 107.000 108.300 0 109.300 0 110.400 0 110.400 0 85.200 89.300 0 92.100 0 91.500 0 91.500 0 9.600 10.000 0 10.200 0 9.900 0 9.900 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 154.300 181.400 25.400 183.000 25.600 184.900 25.900 184.900 25.900 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 406.300 474.100 62.900 478.400 63.500 483.100 64.100 483.100 64.100 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 33.700 39.400 5.300 39.700 5.300 40.100 5.400 40.100 5.400 84.100 98.200 13.100 99.100 13.200 100.100 13.300 100.100 13.300 71.500 85.400 10.500 88.100 10.800 87.500 10.700 87.500 10.700 10.500 12.600 1.700 12.800 1.700 12.500 1.700 12.500 1.700 206.700 209.000 0 210.900 0 213.000 0 213.000 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 159.500 161.400 0 162.900 0 164.500 0 164.500 0 13.200 13.400 0 13.500 0 13.600 0 13.600 0 33.000 33.400 0 33.700 0 34.000 0 34.000 0 89.900 94.200 0 97.200 0 96.500 0 96.500 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 535 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung Kostenart 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 14.500 15.100 0 15.400 0 15.000 0 15.000 0 91.700 92.700 0 93.500 0 94.400 0 94.400 0 196.500 198.900 0 200.700 0 202.700 0 202.700 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 16.300 16.500 0 16.600 0 16.800 0 16.800 0 40.700 41.200 0 41.600 0 42.000 0 42.000 0 37.400 39.200 0 40.400 0 40.100 0 40.100 0 5.100 5.300 0 5.400 0 5.300 0 5.300 0 25.100 0 -25.400 0 -25.600 0 -25.900 0 -25.900 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 62.200 0 -62.900 0 -63.500 0 -64.100 0 -64.100 5.200 0 -5.300 0 -5.300 0 -5.400 0 -5.400 12.900 0 -13.100 0 -13.200 0 -13.300 0 -13.300 10.000 0 -10.500 0 -10.800 0 -10.700 0 -10.700 1.600 0 -1.700 0 -1.700 0 -1.700 0 -1.700 10.700 10.800 0 10.900 0 11.000 0 11.000 0 39.100 39.600 0 40.000 0 40.400 0 40.400 0 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 8.100 8.200 0 8.300 0 8.400 0 8.400 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 536 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 6.700 7.000 0 7.200 0 7.200 0 7.200 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 803.500 811.500 0 819.600 0 827.800 0 827.800 0 312.500 327.500 0 337.800 0 335.500 0 335.500 0 42.100 43.800 0 44.700 0 43.500 0 43.500 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 181.800 194.200 0 195.700 0 197.300 0 197.300 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 273.800 277.100 0 279.600 0 282.400 0 282.400 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 22.700 23.000 0 23.200 0 23.400 0 23.400 0 56.700 57.400 0 57.900 0 58.500 0 58.500 0 57.200 59.900 0 61.800 0 61.400 0 61.400 0 8.900 9.300 0 9.500 0 9.200 0 9.200 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 234.800 247.700 0 249.600 0 251.800 0 251.800 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 145.000 146.700 0 148.000 0 149.500 0 149.500 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.000 12.100 0 12.200 0 12.300 0 12.300 0 30.000 30.400 0 30.700 0 31.000 0 31.000 0 68.600 71.900 0 74.200 0 73.700 0 73.700 0 10.800 11.200 0 11.400 0 11.100 0 11.100 0 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 537 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 50110000 - Dienstbezüge Beamte 193.100 205.600 0 207.200 0 209.000 0 209.000 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 100.500 101.700 0 102.600 0 103.600 0 103.600 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 8.300 8.400 0 8.500 0 8.600 0 8.600 0 20.800 21.000 0 21.200 0 21.400 0 21.400 0 77.400 81.100 0 83.600 0 83.000 0 83.000 0 11.500 12.000 0 12.200 0 11.900 0 11.900 0 222.300 224.700 0 226.700 0 229.000 0 229.000 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 117.700 119.100 0 120.200 0 121.400 0 121.400 0 9.800 9.900 0 10.000 0 10.100 0 10.100 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 24.400 24.700 0 24.900 0 25.100 0 25.100 0 119.700 125.400 0 129.300 0 128.400 0 128.400 0 20.400 21.200 0 21.600 0 21.000 0 21.000 0 172.400 184.600 0 186.000 0 187.500 0 187.500 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 184.600 186.800 0 188.500 0 190.400 0 190.400 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 15.300 15.500 0 15.600 0 15.800 0 15.800 0 38.200 38.700 0 39.000 0 39.400 0 39.400 0 56.300 59.000 0 60.900 0 60.500 0 60.500 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 538 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 9.500 9.900 0 10.100 0 9.800 0 9.800 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 151.000 162.900 0 164.100 0 165.400 0 165.400 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 123.900 125.400 0 126.500 0 127.800 0 127.800 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 10.300 10.400 0 10.500 0 10.600 0 10.600 0 25.600 25.900 0 26.100 0 26.400 0 26.400 0 47.300 49.600 0 51.200 0 50.900 0 50.900 0 6.500 6.800 0 6.900 0 6.700 0 6.700 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 172.200 174.100 0 175.700 0 177.500 0 177.500 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 42.600 43.100 0 43.500 0 43.900 0 43.900 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 8.800 8.900 0 9.000 0 9.100 0 9.100 0 55.200 57.800 0 59.600 0 59.200 0 59.200 0 6.700 7.000 0 7.100 0 6.900 0 6.900 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 724.300 747.300 0 754.000 0 761.500 0 761.500 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1.359.600 1.415.800 0 1.428.500 0 1.442.800 0 1.442.800 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 112.800 117.500 0 118.600 0 119.800 0 119.800 0 281.400 293.100 0 295.700 0 298.700 0 298.700 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 539 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 50110000 - Dienstbezüge Beamte 237.900 249.300 0 257.100 0 255.400 0 255.400 0 33.400 34.700 0 35.400 0 34.400 0 34.400 0 277.900 280.900 0 283.400 0 286.200 0 286.200 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 277.300 280.600 0 283.100 0 285.900 0 285.900 0 23.000 23.300 0 23.500 0 23.700 0 23.700 0 57.400 58.100 0 58.600 0 59.200 0 59.200 0 149.200 156.400 0 161.300 0 160.200 0 160.200 0 24.100 25.100 0 25.600 0 24.900 0 24.900 0 17.200 17.400 0 17.600 0 17.800 0 17.800 0 51.300 51.900 0 52.400 0 52.900 0 52.900 0 4.300 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 10.600 10.700 0 10.800 0 10.900 0 10.900 0 4.600 4.800 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.100 34.500 0 34.800 0 35.100 0 35.100 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 540 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 7.100 7.200 0 7.300 0 7.400 0 7.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509.400 315.000 0 317.800 0 321.000 0 321.000 0 3.147.000 3.152.900 0 3.086.800 0 3.117.700 0 3.117.700 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 256.000 253.900 0 256.200 0 258.800 0 258.800 0 638.500 633.300 0 639.000 0 645.400 0 645.400 0 222.500 233.200 0 240.500 0 238.900 0 238.900 0 31.300 32.600 0 33.300 0 32.400 0 32.400 0 257.300 260.100 0 262.400 0 265.000 0 265.000 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 110.900 112.200 0 113.200 0 114.300 0 114.300 0 9.200 9.300 0 9.400 0 9.500 0 9.500 0 22.900 23.200 0 23.400 0 23.600 0 23.600 0 80.400 84.300 0 86.900 0 86.300 0 86.300 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 13.600 14.100 0 14.400 0 14.000 0 14.000 0 768.400 818.200 0 824.400 0 831.400 0 831.400 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 674.400 682.500 0 688.600 0 695.500 0 695.500 0 541 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-900-7 - Wahlen Kostenart 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 56.000 56.700 0 57.200 0 57.800 0 57.800 0 139.600 141.300 0 142.600 0 144.000 0 144.000 0 205.200 215.000 0 221.800 0 220.300 0 220.300 0 32.000 33.300 0 34.000 0 33.100 0 33.100 0 434.800 439.500 0 443.500 0 447.900 0 447.900 0 223.600 226.300 0 228.300 0 230.600 0 230.600 0 18.600 18.800 0 19.000 0 19.200 0 19.200 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 46.300 46.900 0 47.300 0 47.800 0 47.800 0 146.300 153.300 0 158.100 0 157.000 0 157.000 0 22.500 23.400 0 23.900 0 23.300 0 23.300 0 62.900 63.600 0 64.200 0 64.800 0 64.800 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 159.500 161.400 0 162.900 0 164.500 0 164.500 0 13.200 13.400 0 13.500 0 13.600 0 13.600 0 33.000 33.400 0 33.700 0 34.000 0 34.000 0 30.400 31.900 0 32.900 0 32.700 0 32.700 0 2.500 2.600 0 2.700 0 2.600 0 2.600 0 116.900 118.200 0 119.300 0 120.500 0 120.500 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 542 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021401-900-7 - Wahlen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 24.300 24.600 0 24.800 0 25.000 0 25.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 5.000 5.100 0 5.100 0 5.200 0 5.200 0 14.600 15.300 0 15.800 0 15.700 0 15.700 0 2.700 2.800 0 2.900 0 2.800 0 2.800 0 15.091.000 15.234.900 0 15.285.700 0 15.437.900 0 15.437.900 0 252.200 255.200 0 257.500 0 260.100 0 260.100 0 20.900 21.200 0 21.400 0 21.600 0 21.600 0 52.200 52.800 0 53.300 0 53.800 0 53.800 0 4.087.700 4.283.900 0 4.418.400 0 4.388.800 0 4.388.800 0 613.900 638.500 0 651.300 0 633.700 0 633.700 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 204.400 206.600 0 208.500 0 210.600 0 210.600 0 4.300 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 71.200 74.600 0 76.900 0 76.400 0 76.400 0 543 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021604-900-2 Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 Kampfmittelangelegenheiten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 11.700 12.200 0 12.400 0 12.100 0 12.100 0 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 19.100 19.300 0 19.500 0 19.700 0 19.700 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 1.300 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 3.102.500 3.136.300 0 3.164.500 0 3.196.100 0 3.196.100 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 63.800 64.600 0 65.200 0 65.900 0 65.900 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 5.300 5.400 0 5.400 0 5.500 0 5.500 0 13.200 13.400 0 13.500 0 13.600 0 13.600 0 819.000 858.300 0 885.300 0 879.400 0 879.400 0 128.300 133.400 0 136.100 0 132.400 0 132.400 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 133.700 135.200 0 136.400 0 137.800 0 137.800 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 61.100 61.800 0 62.400 0 63.000 0 63.000 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 5.100 5.200 0 5.200 0 5.300 0 5.300 0 12.600 12.800 0 12.900 0 13.000 0 13.000 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021702-900-8 - Krankentransport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 544 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021702-900-8 - Krankentransport Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-030101-900-8 - Grundschulen 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030101-900-8 - Grundschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030101-900-8 - Grundschulen 367.200 374.000 0 377.400 0 381.200 0 381.200 0 915.700 934.500 0 942.900 0 952.300 0 952.300 0 60.700 63.600 0 65.600 0 65.200 0 65.200 0 9.200 9.600 0 9.800 0 9.500 0 9.500 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 57.900 58.500 0 59.000 0 59.600 0 59.600 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 357.800 362.100 0 365.400 0 369.100 0 369.100 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 29.700 30.100 0 30.400 0 30.700 0 30.700 0 74.100 75.000 0 75.700 0 76.500 0 76.500 0 18.300 19.200 0 19.800 0 19.700 0 19.700 0 3.000 3.100 0 3.200 0 3.100 0 3.100 0 1-030103-900-7 - Realschulen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 64.300 65.000 0 65.600 0 66.300 0 66.300 0 1-030103-900-7 - Realschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 399.500 404.300 0 407.900 0 412.000 0 412.000 0 1-030103-900-7 - Realschulen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 33.200 33.600 0 33.900 0 34.200 0 34.200 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 35.900 37.600 0 38.800 0 38.500 0 38.500 0 5.000 5.200 0 5.300 0 5.200 0 5.200 0 185.000 187.000 0 188.700 0 190.600 0 190.600 0 4.423.600 4.514.200 0 4.554.800 0 4.600.300 0 4.600.300 0 545 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030103-900-7 - Realschulen Kostenart 1-030104-900-2 - Gymnasien 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030104-900-2 - Gymnasien 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030106-900-1 - Förderschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 82.700 83.700 0 84.500 0 85.300 0 85.300 0 21.800 22.800 0 23.500 0 23.300 0 23.300 0 3.100 3.200 0 3.300 0 3.200 0 3.200 0 115.000 116.300 0 117.300 0 118.500 0 118.500 0 1.140.300 1.154.000 0 1.164.400 0 1.176.000 0 1.176.000 0 94.600 95.700 0 96.600 0 97.600 0 97.600 0 236.000 238.800 0 240.900 0 243.300 0 243.300 0 31.400 32.900 0 33.900 0 33.700 0 33.700 0 5.100 5.300 0 5.400 0 5.300 0 5.300 0 62.700 63.400 0 64.000 0 64.600 0 64.600 0 551.600 558.200 0 563.200 0 568.800 0 568.800 0 45.800 46.300 0 46.700 0 47.200 0 47.200 0 114.200 115.600 0 116.600 0 117.800 0 117.800 0 18.200 19.100 0 19.700 0 19.600 0 19.600 0 2.900 3.000 0 3.100 0 3.000 0 3.000 0 62.700 63.400 0 64.000 0 64.600 0 64.600 0 211.300 213.800 0 215.700 0 217.900 0 217.900 0 546 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030106-900-1 - Förderschulen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 17.500 17.700 0 17.900 0 18.100 0 18.100 0 43.700 44.200 0 44.600 0 45.000 0 45.000 0 20.900 21.900 0 22.600 0 22.400 0 22.400 0 3.000 3.100 0 3.200 0 3.100 0 3.100 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 22.700 22.900 0 23.100 0 23.300 0 23.300 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 79.800 80.800 0 81.500 0 82.300 0 82.300 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 6.600 6.700 0 6.800 0 6.900 0 6.900 0 16.500 16.700 0 16.900 0 17.100 0 17.100 0 7.300 7.700 0 7.900 0 7.800 0 7.800 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 29.000 29.300 0 29.600 0 29.900 0 29.900 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 191.500 193.800 0 195.500 0 197.500 0 197.500 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 15.900 16.100 0 16.200 0 16.400 0 16.400 0 39.600 40.100 0 40.500 0 40.900 0 40.900 0 12.900 13.500 0 13.900 0 13.800 0 13.800 0 1.300 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 83.200 84.100 0 84.900 0 85.700 0 85.700 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 547 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 215.000 217.600 0 219.600 0 221.800 0 221.800 0 17.800 18.000 0 18.200 0 18.400 0 18.400 0 44.500 45.000 0 45.400 0 45.900 0 45.900 0 30.500 32.000 0 33.000 0 32.800 0 32.800 0 3.300 3.400 0 3.500 0 3.400 0 3.400 0 641.000 647.400 0 653.900 0 660.400 0 660.400 0 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 260.300 272.800 0 281.400 0 279.500 0 279.500 0 32.700 34.000 0 34.700 0 33.800 0 33.800 0 255.700 258.300 0 260.900 0 263.500 0 263.500 0 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 119.700 125.400 0 129.300 0 128.400 0 128.400 0 14.000 14.600 0 14.900 0 14.500 0 14.500 0 331.800 335.100 0 338.500 0 341.900 0 341.900 0 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 97.900 102.600 0 105.800 0 105.100 0 105.100 0 11.300 11.800 0 12.000 0 11.700 0 11.700 0 460.600 465.600 0 469.800 0 474.500 0 474.500 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 401.400 406.200 0 409.900 0 414.000 0 414.000 0 33.300 33.700 0 34.000 0 34.300 0 34.300 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 548 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 83.100 84.100 0 84.900 0 85.700 0 85.700 0 210.100 220.200 0 227.100 0 225.600 0 225.600 0 35.500 36.900 0 37.600 0 36.600 0 36.600 0 19.800 0 0 0 0 0 0 0 0 28.400 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50110000 - Dienstbezüge Beamte 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 944.100 954.400 0 963.000 0 972.600 0 972.600 0 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 327.400 331.300 0 334.300 0 337.600 0 337.600 0 27.200 27.500 0 27.700 0 28.000 0 28.000 0 67.800 68.600 0 69.200 0 69.900 0 69.900 0 290.600 304.500 0 314.100 0 312.000 0 312.000 0 50.300 52.300 0 53.300 0 51.900 0 51.900 0 804.400 903.500 0 911.600 0 920.700 0 920.700 0 296.900 300.500 0 303.200 0 306.200 0 306.200 0 24.600 24.900 0 25.100 0 25.400 0 25.400 0 61.500 62.200 0 62.800 0 63.400 0 63.400 0 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, 50110000 - Dienstbezüge Beamte Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, 50220000 - Tariflich Beschäftigte Teilh-u.Integr.G Versorgungskasse 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, 50320000 - Tariflich Beschäftigte Teilh-u.Integr.G gesetzlichen Sozial 549 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 228.400 239.400 0 246.900 0 245.200 0 245.200 0 23.600 24.500 0 25.000 0 24.300 0 24.300 0 804.800 974.200 0 983.000 0 992.800 0 992.800 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 330.200 334.200 0 337.200 0 340.600 0 340.600 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 27.400 27.700 0 27.900 0 28.200 0 28.200 0 68.400 69.200 0 69.800 0 70.500 0 70.500 0 230.700 241.800 0 249.400 0 247.700 0 247.700 0 27.500 28.600 0 29.200 0 28.400 0 28.400 0 141.800 143.300 0 144.600 0 146.000 0 146.000 0 34.600 35.000 0 35.300 0 35.700 0 35.700 0 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 7.200 7.300 0 7.400 0 7.500 0 7.500 0 72.200 75.700 0 78.100 0 77.600 0 77.600 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 9.600 10.000 0 10.200 0 9.900 0 9.900 0 248.700 251.400 0 253.700 0 256.200 0 256.200 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 641.600 649.300 0 870.600 0 879.300 0 879.300 0 53.200 53.800 0 72.200 0 72.900 0 72.900 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 550 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 132.800 134.400 0 180.200 0 182.000 0 182.000 0 106.900 112.000 0 115.500 0 114.700 0 114.700 0 12.600 13.100 0 13.400 0 13.000 0 13.000 0 872.800 882.300 0 890.200 0 899.100 0 899.100 0 29.639.900 30.307.100 0 30.570.200 0 30.854.400 0 30.854.400 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 2.460.100 2.515.600 0 2.537.500 0 2.561.100 0 2.561.100 0 6.135.400 6.273.500 0 6.328.000 0 6.386.900 0 6.386.900 0 256.700 269.000 0 277.400 0 275.500 0 275.500 0 37.300 38.800 0 39.600 0 38.500 0 38.500 0 225.600 228.100 0 230.200 0 232.500 0 232.500 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1.767.300 1.788.500 0 1.804.600 0 1.822.600 0 1.822.600 0 146.700 148.500 0 149.800 0 151.300 0 151.300 0 365.800 370.200 0 373.500 0 377.200 0 377.200 0 101.000 105.800 0 109.100 0 108.400 0 108.400 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 15.600 16.200 0 16.500 0 16.100 0 16.100 0 1.351.500 1.366.200 0 1.378.500 0 1.392.300 0 1.392.300 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 5.355.300 5.419.600 0 5.468.400 0 5.523.100 0 5.523.100 0 551 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080201-900-8 - Schulsport Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 444.500 449.800 0 453.800 0 458.300 0 458.300 0 1.108.500 1.121.800 0 1.131.900 0 1.143.200 0 1.143.200 0 495.300 519.100 0 535.400 0 531.800 0 531.800 0 75.900 78.900 0 80.500 0 78.300 0 78.300 0 76.200 77.000 0 77.700 0 78.500 0 78.500 0 68.000 68.800 0 69.400 0 70.100 0 70.100 0 5.600 5.700 0 5.800 0 5.900 0 5.900 0 14.100 14.300 0 14.400 0 14.500 0 14.500 0 25.900 27.100 0 28.000 0 27.800 0 27.800 0 2.600 2.700 0 2.800 0 2.700 0 2.700 0 76.400 77.200 0 77.900 0 78.700 0 78.700 0 47.600 48.200 0 48.600 0 49.100 0 49.100 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 9.900 10.000 0 10.100 0 10.200 0 10.200 0 26.000 27.200 0 28.100 0 27.900 0 27.900 0 2.600 2.700 0 2.800 0 2.700 0 2.700 0 51.100 51.700 0 52.200 0 52.700 0 52.700 0 552 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-080201-900-8 - Schulsport 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080202-900-3 - Vereinssport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080202-900-3 - Vereinssport 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080202-900-3 - Vereinssport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 15.000 15.700 0 16.200 0 16.100 0 16.100 0 1.600 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 57.800 58.400 0 58.900 0 59.500 0 59.500 0 5.500 5.600 0 5.700 0 5.800 0 5.800 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 16.900 17.700 0 18.300 0 18.200 0 18.200 0 1.800 1.900 0 1.900 0 1.800 0 1.800 0 34.800 35.200 0 35.500 0 35.900 0 35.900 0 7.400 7.500 0 7.600 0 7.700 0 7.700 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 10.200 10.700 0 11.000 0 10.900 0 10.900 0 1.300 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 553 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 19.400 19.600 0 19.800 0 20.000 0 20.000 0 188.700 191.000 0 192.700 0 194.600 0 194.600 0 15.700 15.900 0 16.000 0 16.200 0 16.200 0 39.100 39.600 0 40.000 0 40.400 0 40.400 0 8.700 9.100 0 9.400 0 9.300 0 9.300 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 111.200 112.400 0 113.400 0 114.500 0 114.500 0 2.164.300 2.190.300 0 2.210.000 0 2.232.100 0 2.232.100 0 179.600 181.800 0 183.400 0 185.200 0 185.200 0 448.000 453.400 0 457.500 0 462.100 0 462.100 0 49.800 52.200 0 53.800 0 53.400 0 53.400 0 6.800 7.100 0 7.200 0 7.000 0 7.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 100 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 554 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 247.700 441.700 191.300 445.700 193.000 450.100 194.900 450.100 194.900 1.252.900 1.364.400 96.500 1.376.700 97.400 1.390.500 98.400 1.390.500 98.400 104.000 113.200 8.000 114.200 8.100 115.400 8.200 115.400 8.200 259.400 282.500 20.000 285.100 20.200 287.900 20.400 287.900 20.400 78.600 177.600 95.200 183.200 98.200 181.900 97.500 181.900 97.500 11.700 26.400 14.200 26.900 14.500 26.200 14.100 26.200 14.100 189.200 0 -191.300 0 -193.000 0 -194.900 0 -194.900 95.400 0 -96.500 0 -97.400 0 -98.400 0 -98.400 7.900 0 -8.000 0 -8.100 0 -8.200 0 -8.200 19.800 0 -20.000 0 -20.200 0 -20.400 0 -20.400 90.800 0 -95.200 0 -98.200 0 -97.500 0 -97.500 13.700 0 -14.200 0 -14.500 0 -14.100 0 -14.100 36.300 46.200 9.500 46.600 9.600 47.100 9.700 47.100 9.700 64.300 98.100 33.000 99.000 33.300 100.000 33.600 100.000 33.600 5.300 8.100 2.700 8.100 2.700 8.200 2.700 8.200 2.700 13.300 20.400 6.900 20.600 7.000 20.800 7.100 20.800 7.100 22.500 28.900 5.300 29.800 5.500 29.600 5.500 29.600 5.500 555 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Kostenart 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.500 4.300 700 4.400 700 4.300 700 4.300 700 9.400 0 -9.500 0 -9.600 0 -9.700 0 -9.700 32.600 0 -33.000 0 -33.300 0 -33.600 0 -33.600 2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 6.800 0 -6.900 0 -7.000 0 -7.100 0 -7.100 5.100 0 -5.300 0 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -700 225.200 227.700 0 229.700 0 232.000 0 232.000 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 409.500 391.100 0 394.600 0 398.500 0 398.500 0 34.000 32.400 0 32.700 0 33.000 0 33.000 0 84.800 81.000 0 81.700 0 82.500 0 82.500 0 66.000 69.200 0 71.400 0 70.900 0 70.900 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 7.000 7.300 0 7.400 0 7.200 0 7.200 0 172.200 174.100 0 175.700 0 177.500 0 177.500 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 504.900 511.000 0 515.600 0 520.800 0 520.800 0 41.900 42.400 0 42.800 0 43.200 0 43.200 0 104.500 105.800 0 106.800 0 107.900 0 107.900 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 556 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 77.100 80.800 0 83.300 0 82.700 0 82.700 0 9.900 10.300 0 10.500 0 10.200 0 10.200 0 715.000 719.000 0 717.100 0 724.300 0 724.300 0 1.650.300 1.670.100 0 1.685.100 0 1.702.000 0 1.702.000 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 137.000 138.600 0 139.800 0 141.200 0 141.200 0 341.600 345.700 0 348.800 0 352.300 0 352.300 0 264.400 277.100 0 285.800 0 283.900 0 283.900 0 39.500 41.100 0 41.900 0 40.800 0 40.800 0 10.400 0 -10.500 0 -10.600 0 -10.700 0 -10.700 2.200 0 -2.300 0 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 544.600 561.000 10.500 566.100 10.600 571.800 10.700 571.800 10.700 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 464.300 469.900 0 474.100 0 478.800 0 478.800 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 38.500 39.000 0 39.400 0 39.800 0 39.800 0 96.100 97.300 0 98.200 0 99.200 0 99.200 0 207.600 219.900 2.300 226.800 2.400 225.300 2.400 225.300 2.400 33.100 34.700 300 35.400 300 34.500 300 34.500 300 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 557 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 50110000 - Dienstbezüge Beamte 8.100 8.200 0 8.300 0 8.400 0 8.400 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 4.700 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 3.500 3.700 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 106.500 107.700 0 108.700 0 109.800 0 109.800 0 55.600 56.300 0 56.800 0 57.400 0 57.400 0 4.600 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 11.500 11.600 0 11.700 0 11.800 0 11.800 0 36.100 37.800 0 39.000 0 38.700 0 38.700 0 5.600 5.800 0 5.900 0 5.700 0 5.700 0 99.700 100.800 0 101.700 0 102.700 0 102.700 0 74.100 75.000 0 75.700 0 76.500 0 76.500 0 6.200 6.300 0 6.400 0 6.500 0 6.500 0 15.300 15.500 0 15.600 0 15.800 0 15.800 0 30.200 31.600 0 32.600 0 32.400 0 32.400 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 558 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld Kostenart 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.500 5.700 0 5.800 0 5.600 0 5.600 0 87.900 88.900 0 89.700 0 90.600 0 90.600 0 190.200 192.500 0 194.200 0 196.100 0 196.100 0 15.800 16.000 0 16.100 0 16.300 0 16.300 0 39.400 39.900 0 40.300 0 40.700 0 40.700 0 40.100 42.000 0 43.300 0 43.000 0 43.000 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 6.000 6.200 0 6.300 0 6.100 0 6.100 0 488.600 493.900 0 498.300 0 503.300 0 503.300 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 282.400 285.800 0 288.400 0 291.300 0 291.300 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 23.400 23.700 0 23.900 0 24.100 0 24.100 0 58.500 59.200 0 59.700 0 60.300 0 60.300 0 139.500 146.200 0 150.800 0 149.800 0 149.800 0 26.400 27.500 0 28.100 0 27.300 0 27.300 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 105.000 106.100 0 107.100 0 108.200 0 108.200 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 559 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100901-900-1 - Denkmalschutz Kostenart 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 16.300 17.100 0 17.600 0 17.500 0 17.500 0 3.500 3.600 0 3.700 0 3.600 0 3.600 0 545.000 550.900 0 555.900 0 561.500 0 561.500 0 3.497.800 4.122.800 0 4.159.900 0 4.201.500 0 4.201.500 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 290.300 342.200 0 345.300 0 348.800 0 348.800 0 724.000 853.300 0 861.000 0 869.600 0 869.600 0 148.800 155.900 0 160.800 0 159.700 0 159.700 0 22.600 23.500 0 24.000 0 23.400 0 23.400 0 57.400 58.000 0 58.500 0 59.100 0 59.100 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 569.100 671.900 0 677.900 0 684.700 0 684.700 0 47.200 55.800 0 56.300 0 56.900 0 56.900 0 117.800 139.100 0 140.400 0 141.800 0 141.800 0 18.000 18.900 0 19.500 0 19.400 0 19.400 0 3.000 3.100 0 3.200 0 3.100 0 3.100 0 82.000 82.900 0 83.600 0 84.400 0 84.400 0 327.200 331.100 0 334.100 0 337.400 0 337.400 0 27.200 27.500 0 27.700 0 28.000 0 28.000 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 560 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung Kostenart 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 67.700 68.500 0 69.100 0 69.800 0 69.800 0 27.500 28.800 0 29.700 0 29.500 0 29.500 0 4.300 4.500 0 4.600 0 4.500 0 4.500 0 111.500 112.700 0 113.700 0 114.800 0 114.800 0 20.500 20.700 0 20.900 0 21.100 0 21.100 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 4.200 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 51.100 53.600 0 55.300 0 54.900 0 54.900 0 5.900 6.100 0 6.200 0 6.000 0 6.000 0 80.000 80.900 0 81.600 0 82.400 0 82.400 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.800 24.900 0 25.700 0 25.500 0 25.500 0 4.700 4.900 0 5.000 0 4.900 0 4.900 0 5.900 6.000 0 6.100 0 6.200 0 6.200 0 2.700 2.800 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 561 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-120101-900-4 - Sondernutzung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-120101-900-4 - Sondernutzung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-120101-900-4 - Sondernutzung 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-120101-900-4 - Sondernutzung 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-120101-900-4 - Sondernutzung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung 50110000 - Dienstbezüge Beamte von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung 50220000 - Tariflich Beschäftigte von Straßen Versorgungskasse 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung 50320000 - Tariflich Beschäftigte von Straßen gesetzlichen Sozial 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell von Straßen für Besch 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für von Straßen Besch 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten 50110000 - Dienstbezüge Beamte an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten 50220000 - Tariflich Beschäftigte an Straßen Versorgungskasse 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten 50320000 - Tariflich Beschäftigte an Straßen gesetzlichen Sozial Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 300 300 0 300 0 300 0 300 0 230.500 233.000 0 235.100 0 237.500 0 237.500 0 45.700 46.200 0 46.600 0 47.100 0 47.100 0 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 9.500 9.600 0 9.700 0 9.800 0 9.800 0 69.000 72.300 0 74.600 0 74.100 0 74.100 0 6.600 6.900 0 7.000 0 6.800 0 6.800 0 169.500 171.300 0 172.800 0 174.500 0 174.500 0 599.300 606.500 0 612.000 0 618.100 0 618.100 0 49.700 50.300 0 50.800 0 51.300 0 51.300 0 124.100 125.600 0 126.700 0 128.000 0 128.000 0 86.300 90.400 0 93.200 0 92.600 0 92.600 0 8.000 8.300 0 8.500 0 8.300 0 8.300 0 25.700 26.000 0 26.200 0 26.500 0 26.500 0 19.100 19.300 0 19.500 0 19.700 0 19.700 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 562 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.900 6.200 0 6.400 0 6.400 0 6.400 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 30.200 30.500 0 30.800 0 31.100 0 31.100 0 452.200 457.000 0 460.600 0 464.700 0 464.700 0 37.500 37.900 0 38.200 0 38.500 0 38.500 0 93.600 94.600 0 95.400 0 96.200 0 96.200 0 10.400 10.900 0 11.200 0 11.100 0 11.100 0 1.500 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 78.500 79.400 0 80.100 0 80.900 0 80.900 0 305.500 308.500 0 310.800 0 313.400 0 313.400 0 25.400 25.700 0 25.900 0 26.100 0 26.100 0 63.200 63.800 0 64.300 0 64.800 0 64.800 0 21.000 22.000 0 22.700 0 22.500 0 22.500 0 3.300 3.400 0 3.500 0 3.400 0 3.400 0 75.200 76.000 0 76.700 0 77.500 0 77.500 0 332.900 348.600 0 351.300 0 354.300 0 354.300 0 27.600 28.900 0 29.100 0 29.400 0 29.400 0 563 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün Kostenart 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 68.800 72.000 0 72.600 0 73.200 0 73.200 0 33.100 34.700 0 35.800 0 35.600 0 35.600 0 3.100 3.200 0 3.300 0 3.200 0 3.200 0 227.600 230.100 0 232.200 0 234.500 0 234.500 0 921.100 932.200 0 940.600 0 950.000 0 950.000 0 76.500 77.400 0 78.100 0 78.900 0 78.900 0 190.700 193.000 0 194.700 0 196.600 0 196.600 0 80.700 84.600 0 87.300 0 86.700 0 86.700 0 12.800 13.300 0 13.600 0 13.200 0 13.200 0 98.200 99.300 0 100.200 0 101.200 0 101.200 0 563.400 570.200 0 575.300 0 581.100 0 581.100 0 46.800 47.400 0 47.800 0 48.300 0 48.300 0 116.600 118.000 0 119.100 0 120.300 0 120.300 0 37.900 39.700 0 40.900 0 40.600 0 40.600 0 5.100 5.300 0 5.400 0 5.300 0 5.300 0 131.200 132.600 0 133.800 0 135.100 0 135.100 0 580.200 587.200 0 592.500 0 598.400 0 598.400 0 564 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-140101-900-2 - Umweltschutz 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-140101-900-2 - Umweltschutz 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-140101-900-2 - Umweltschutz 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 48.200 48.800 0 49.200 0 49.700 0 49.700 0 140.100 141.800 0 143.100 0 144.500 0 144.500 0 53.300 55.900 0 57.700 0 57.300 0 57.300 0 6.800 7.100 0 7.200 0 7.000 0 7.000 0 353.200 357.000 0 360.200 0 363.800 0 363.800 0 1.097.800 1.261.400 139.300 1.276.000 140.600 1.299.300 142.000 1.299.300 142.000 91.100 104.700 11.500 105.900 11.600 107.800 11.700 107.800 11.700 227.300 261.000 28.800 264.100 29.100 268.900 29.400 268.900 29.400 166.600 174.600 0 180.100 0 178.900 0 178.900 0 26.400 27.500 0 28.100 0 27.300 0 27.300 0 137.600 0 -139.300 0 -140.600 0 -142.000 0 -142.000 11.400 0 -11.500 0 -11.600 0 -11.700 0 -11.700 28.500 0 -28.800 0 -29.100 0 -29.400 0 -29.400 300 300 0 300 0 300 0 300 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 565 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und 50110000 - Dienstbezüge Beamte Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und 50220000 - Tariflich Beschäftigte Projektförderung Versorgungskasse 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und 50320000 - Tariflich Beschäftigte Projektförderung gesetzlichen Sozial 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell Projektförderung für Besch 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Projektförderung Besch 1-150202-900-1 50110000 - Dienstbezüge Beamte Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 50220000 - Tariflich Beschäftigte Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage Versorgungskasse m. Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 24.500 24.800 0 25.000 0 25.300 0 25.300 0 228.700 231.400 0 233.500 0 235.800 0 235.800 0 19.000 19.200 0 19.400 0 19.600 0 19.600 0 47.300 47.900 0 48.300 0 48.800 0 48.800 0 6.700 7.000 0 7.200 0 7.200 0 7.200 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 217.400 219.800 0 221.800 0 224.000 0 224.000 0 191.200 193.500 0 195.200 0 197.200 0 197.200 0 15.900 16.100 0 16.200 0 16.400 0 16.400 0 39.600 40.100 0 40.500 0 40.900 0 40.900 0 47.800 50.100 0 51.700 0 51.400 0 51.400 0 7.600 7.900 0 8.100 0 7.900 0 7.900 0 186.400 188.400 0 190.100 0 192.000 0 192.000 0 179.100 181.200 0 182.800 0 184.600 0 184.600 0 14.900 15.100 0 15.200 0 15.400 0 15.400 0 566 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 37.100 37.500 0 37.800 0 38.200 0 38.200 0 67.000 70.200 0 72.400 0 71.900 0 71.900 0 7.600 7.900 0 8.100 0 7.900 0 7.900 0 60.900 61.500 0 62.100 0 62.700 0 62.700 0 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 20.700 21.700 0 22.400 0 22.200 0 22.200 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 5.200 5.300 0 5.400 0 5.500 0 5.500 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 200 200 0 200 0 200 0 200 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1.500 1.600 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 567 568 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund 569 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 70110000 - Dienstbezüge Beamte 184.100 186.100 0 187.800 0 189.700 0 189.700 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 367.800 372.200 0 375.500 0 379.300 0 379.300 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 70220000 - Tariflich Beschäftigte 30.500 30.900 0 31.200 0 31.500 0 31.500 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 70320000 - Tariflich Beschäftigte 76.100 77.000 0 77.700 0 78.500 0 78.500 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 15.400 15.600 0 15.700 0 15.900 0 15.900 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 46.600 47.200 0 47.600 0 48.100 0 48.100 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 9.600 9.700 0 9.800 0 9.900 0 9.900 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 21.000 21.200 0 21.400 0 21.600 0 21.600 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 40.500 41.000 0 41.400 0 41.800 0 41.800 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 8.400 8.500 0 8.600 0 8.700 0 8.700 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 70110000 - Dienstbezüge Beamte 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 21.600 21.900 0 22.100 0 22.300 0 22.300 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 70220000 - Tariflich Beschäftigte 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 70320000 - Tariflich Beschäftigte 4.500 4.600 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 62.900 63.600 0 64.200 0 64.800 0 64.800 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 70110000 - Dienstbezüge Beamte 273.800 276.800 0 279.300 0 282.100 0 282.100 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 325.300 329.200 0 332.200 0 335.500 0 335.500 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 70220000 - Tariflich Beschäftigte 27.000 27.300 0 27.500 0 27.800 0 27.800 0 570 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 70320000 - Tariflich Beschäftigte 67.300 68.100 0 68.700 0 69.400 0 69.400 0 1-010204-900-9 - Dezernate 70110000 - Dienstbezüge Beamte 937.200 947.400 0 955.900 0 965.500 0 965.500 0 1-010204-900-9 - Dezernate 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 319.200 323.000 0 325.900 0 329.200 0 329.200 0 1-010204-900-9 - Dezernate 70220000 - Tariflich Beschäftigte 26.500 26.800 0 27.000 0 27.300 0 27.300 0 1-010204-900-9 - Dezernate 70320000 - Tariflich Beschäftigte 66.100 66.900 0 67.500 0 68.200 0 68.200 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 26.100 26.400 0 26.600 0 26.900 0 26.900 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 57.400 58.100 0 58.600 0 59.200 0 59.200 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 4.800 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 11.900 12.000 0 12.100 0 12.200 0 12.200 0 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 10.600 10.700 0 10.800 0 10.900 0 10.900 0 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 48.700 49.300 0 49.700 0 50.200 0 50.200 0 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 10.100 10.200 0 10.300 0 10.400 0 10.400 0 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 118.600 119.800 0 121.000 0 122.200 0 122.200 0 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 268.300 271.500 0 273.900 0 276.600 0 276.600 0 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 22.300 22.600 0 22.800 0 23.000 0 23.000 0 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 55.500 56.200 0 56.700 0 57.300 0 57.300 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 629.500 636.400 0 642.100 0 648.500 0 648.500 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 192.600 194.900 0 196.700 0 198.700 0 198.700 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 16.000 16.200 0 16.300 0 16.500 0 16.500 0 571 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 39.900 40.400 0 40.800 0 41.200 0 41.200 0 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 70110000 - Dienstbezüge Beamte 85.400 86.300 0 87.100 0 88.000 0 88.000 0 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 444.900 450.200 0 454.300 0 458.800 0 458.800 0 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 70220000 - Tariflich Beschäftigte 36.900 37.300 0 37.600 0 38.000 0 38.000 0 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 70320000 - Tariflich Beschäftigte 92.100 93.200 0 94.000 0 94.900 0 94.900 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 106.300 107.500 0 108.500 0 109.600 0 109.600 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 927.800 938.900 0 947.400 0 956.900 0 956.900 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 77.000 77.900 0 78.600 0 79.400 0 79.400 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 192.100 194.400 0 196.100 0 198.100 0 198.100 0 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 70110000 - Dienstbezüge Beamte 766.900 774.600 0 782.300 0 790.100 0 790.100 0 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 70110000 - Dienstbezüge Beamte 109.700 110.900 0 111.900 0 113.000 0 113.000 0 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 823.100 822.900 0 830.300 0 838.600 0 838.600 0 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 70220000 - Tariflich Beschäftigte 68.300 68.300 0 68.900 0 69.600 0 69.600 0 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 70320000 - Tariflich Beschäftigte 170.300 170.300 0 171.800 0 173.500 0 173.500 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 602.900 609.500 0 615.000 0 621.200 0 621.200 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 111.200 112.500 0 113.500 0 114.600 0 114.600 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 9.200 9.300 0 9.400 0 9.500 0 9.500 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 23.000 23.300 0 23.500 0 23.700 0 23.700 0 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 322.500 326.000 0 328.900 0 332.200 0 332.200 0 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 321.200 325.100 0 328.000 0 331.300 0 331.300 0 572 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 26.700 27.000 0 27.200 0 27.500 0 27.500 0 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 66.500 67.300 0 67.900 0 68.600 0 68.600 0 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 2.166.900 2.200.900 0 2.209.500 0 2.231.500 0 2.231.500 0 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.001.700 1.012.000 0 1.019.300 0 1.027.100 0 1.027.100 0 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 83.200 84.100 0 84.800 0 85.400 0 85.400 0 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 207.500 209.600 0 211.100 0 212.700 0 212.700 0 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 900.600 911.400 0 919.600 0 928.800 0 928.800 0 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 74.800 75.700 0 76.400 0 77.200 0 77.200 0 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 186.400 188.600 0 190.300 0 192.200 0 192.200 0 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 33.000 33.400 0 33.700 0 34.000 0 34.000 0 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 70320000 - Tariflich Beschäftigte 6.800 6.900 0 7.000 0 7.100 0 7.100 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70110000 - Dienstbezüge Beamte 747.700 3.819.500 3.072.000 3.976.600 3.238.400 4.013.800 3.268.200 4.309.700 3.564.100 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 229.900 1.410.900 1.178.200 1.539.100 1.304.300 1.394.200 1.157.100 2.450.000 2.212.900 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70220000 - Tariflich Beschäftigte 19.100 19.300 0 19.500 0 19.700 0 19.700 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70320000 - Tariflich Beschäftigte 47.600 48.200 0 48.600 0 49.100 0 49.100 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 71110000 - Versorgungsbezüge Beamte 2.848.000 2.876.500 0 2.905.300 0 2.934.400 0 2.963.700 29.300 19.828.000 20.850.900 825.200 21.059.400 834.000 21.270.000 842.900 21.482.700 1.055.600 5.050.000 5.100.500 0 5.151.500 0 5.203.000 0 5.255.000 52.000 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge 71410000 - Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 573 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 70220000 - Tariflich Beschäftigte 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 70320000 - Tariflich Beschäftigte 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 70110000 - Dienstbezüge Beamte 606.100 612.700 0 618.200 0 624.400 0 624.400 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 395.800 400.500 0 404.100 0 408.100 0 408.100 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 70220000 - Tariflich Beschäftigte 32.900 33.300 0 33.600 0 33.900 0 33.900 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 70320000 - Tariflich Beschäftigte 81.900 82.900 0 83.600 0 84.400 0 84.400 0 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 119.200 120.500 0 121.600 0 122.800 0 122.800 0 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 31.000 31.400 0 31.700 0 32.000 0 32.000 0 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 6.400 6.500 0 6.600 0 6.700 0 6.700 0 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 124.200 125.600 0 126.700 0 128.000 0 128.000 0 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 86.900 87.900 0 88.700 0 89.600 0 89.600 0 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 7.200 7.300 0 7.400 0 7.500 0 7.500 0 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 18.000 18.200 0 18.400 0 18.600 0 18.600 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 288.300 291.400 0 294.000 0 296.900 0 296.900 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 101.400 102.600 0 103.500 0 104.500 0 104.500 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 8.400 8.500 0 8.600 0 8.700 0 8.700 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 21.000 21.300 0 21.500 0 21.700 0 21.700 0 574 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 425.400 430.000 0 433.900 0 438.200 0 438.200 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 476.600 482.300 0 486.600 0 491.500 0 491.500 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 39.600 40.100 0 40.500 0 40.900 0 40.900 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 98.700 99.900 0 100.800 0 101.800 0 101.800 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 479.500 484.700 0 489.100 0 494.000 0 494.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 555.400 562.100 0 567.200 0 572.900 0 572.900 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 46.100 46.700 0 47.100 0 47.600 0 47.600 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 115.000 116.400 0 117.400 0 118.600 0 118.600 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 70110000 - Dienstbezüge Beamte 671.300 678.600 0 684.700 0 691.500 0 691.500 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 245.800 248.700 0 250.900 0 253.400 0 253.400 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 70220000 - Tariflich Beschäftigte 20.400 20.600 0 20.800 0 21.000 0 21.000 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 70320000 - Tariflich Beschäftigte 50.900 51.500 0 52.000 0 52.500 0 52.500 0 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 70110000 - Dienstbezüge Beamte 107.800 109.000 0 110.000 0 111.100 0 111.100 0 1-011001-900-6 - IT-Management 70110000 - Dienstbezüge Beamte 513.600 519.200 0 523.900 0 529.100 0 529.100 0 1-011001-900-6 - IT-Management 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 446.100 451.500 0 455.600 0 460.200 0 460.200 0 1-011001-900-6 - IT-Management 70220000 - Tariflich Beschäftigte 37.000 37.400 0 37.700 0 38.100 0 38.100 0 1-011001-900-6 - IT-Management 70320000 - Tariflich Beschäftigte 92.300 93.400 0 94.200 0 95.100 0 95.100 0 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 70110000 - Dienstbezüge Beamte 678.800 686.200 0 692.400 0 699.300 0 699.300 0 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1.197.900 1.209.900 0 1.222.000 0 1.184.200 0 1.184.200 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 165.500 167.300 0 168.800 0 170.500 0 170.500 0 575 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 517.100 523.300 0 528.000 0 533.300 0 533.300 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 42.900 43.400 0 43.800 0 44.200 0 44.200 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 107.000 108.300 0 109.300 0 110.400 0 110.400 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 154.300 181.400 25.400 183.000 25.600 184.900 25.900 184.900 25.900 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 406.300 474.100 62.900 478.400 63.500 483.100 64.100 483.100 64.100 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 33.700 39.400 5.300 39.700 5.300 40.100 5.400 40.100 5.400 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 84.100 98.200 13.100 99.100 13.200 100.100 13.300 100.100 13.300 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 70110000 - Dienstbezüge Beamte 206.700 209.000 0 210.900 0 213.000 0 213.000 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 159.500 161.400 0 162.900 0 164.500 0 164.500 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 70220000 - Tariflich Beschäftigte 13.200 13.400 0 13.500 0 13.600 0 13.600 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 70320000 - Tariflich Beschäftigte 33.000 33.400 0 33.700 0 34.000 0 34.000 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 70110000 - Dienstbezüge Beamte 91.700 92.700 0 93.500 0 94.400 0 94.400 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 196.500 198.900 0 200.700 0 202.700 0 202.700 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 70220000 - Tariflich Beschäftigte 16.300 16.500 0 16.600 0 16.800 0 16.800 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 70320000 - Tariflich Beschäftigte 40.700 41.200 0 41.600 0 42.000 0 42.000 0 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 70110000 - Dienstbezüge Beamte 25.100 0 -25.400 0 -25.600 0 -25.900 0 -25.900 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 62.200 0 -62.900 0 -63.500 0 -64.100 0 -64.100 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 5.200 0 -5.300 0 -5.300 0 -5.400 0 -5.400 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 12.900 0 -13.100 0 -13.200 0 -13.300 0 -13.300 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 10.700 10.800 0 10.900 0 11.000 0 11.000 0 576 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 39.100 39.600 0 40.000 0 40.400 0 40.400 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 8.100 8.200 0 8.300 0 8.400 0 8.400 0 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 70110000 - Dienstbezüge Beamte 803.500 811.500 0 819.600 0 827.800 0 827.800 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 70110000 - Dienstbezüge Beamte 181.800 194.200 0 195.700 0 197.300 0 197.300 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 273.800 277.100 0 279.600 0 282.400 0 282.400 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 70220000 - Tariflich Beschäftigte 22.700 23.000 0 23.200 0 23.400 0 23.400 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 70320000 - Tariflich Beschäftigte 56.700 57.400 0 57.900 0 58.500 0 58.500 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 70110000 - Dienstbezüge Beamte 234.800 247.700 0 249.600 0 251.800 0 251.800 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 145.000 146.700 0 148.000 0 149.500 0 149.500 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 70220000 - Tariflich Beschäftigte 12.000 12.100 0 12.200 0 12.300 0 12.300 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 70320000 - Tariflich Beschäftigte 30.000 30.400 0 30.700 0 31.000 0 31.000 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 70110000 - Dienstbezüge Beamte 193.100 205.600 0 207.200 0 209.000 0 209.000 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 100.500 101.700 0 102.600 0 103.600 0 103.600 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 70220000 - Tariflich Beschäftigte 8.300 8.400 0 8.500 0 8.600 0 8.600 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 70320000 - Tariflich Beschäftigte 20.800 21.000 0 21.200 0 21.400 0 21.400 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 70110000 - Dienstbezüge Beamte 222.300 224.700 0 226.700 0 229.000 0 229.000 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 117.700 119.100 0 120.200 0 121.400 0 121.400 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 70220000 - Tariflich Beschäftigte 9.800 9.900 0 10.000 0 10.100 0 10.100 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 70320000 - Tariflich Beschäftigte 24.400 24.700 0 24.900 0 25.100 0 25.100 0 577 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 70110000 - Dienstbezüge Beamte 172.400 184.600 0 186.000 0 187.500 0 187.500 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 184.600 186.800 0 188.500 0 190.400 0 190.400 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 70220000 - Tariflich Beschäftigte 15.300 15.500 0 15.600 0 15.800 0 15.800 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 70320000 - Tariflich Beschäftigte 38.200 38.700 0 39.000 0 39.400 0 39.400 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 70110000 - Dienstbezüge Beamte 151.000 162.900 0 164.100 0 165.400 0 165.400 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 123.900 125.400 0 126.500 0 127.800 0 127.800 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 70220000 - Tariflich Beschäftigte 10.300 10.400 0 10.500 0 10.600 0 10.600 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 70320000 - Tariflich Beschäftigte 25.600 25.900 0 26.100 0 26.400 0 26.400 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 70110000 - Dienstbezüge Beamte 172.200 174.100 0 175.700 0 177.500 0 177.500 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 42.600 43.100 0 43.500 0 43.900 0 43.900 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 70320000 - Tariflich Beschäftigte 8.800 8.900 0 9.000 0 9.100 0 9.100 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 724.300 747.300 0 754.000 0 761.500 0 761.500 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.359.600 1.415.800 0 1.428.500 0 1.442.800 0 1.442.800 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 112.800 117.500 0 118.600 0 119.800 0 119.800 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 281.400 293.100 0 295.700 0 298.700 0 298.700 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 277.900 280.900 0 283.400 0 286.200 0 286.200 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 277.300 280.600 0 283.100 0 285.900 0 285.900 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 70220000 - Tariflich Beschäftigte 23.000 23.300 0 23.500 0 23.700 0 23.700 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 57.400 58.100 0 58.600 0 59.200 0 59.200 0 578 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 70110000 - Dienstbezüge Beamte 17.200 17.400 0 17.600 0 17.800 0 17.800 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 51.300 51.900 0 52.400 0 52.900 0 52.900 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 70220000 - Tariflich Beschäftigte 4.300 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 70320000 - Tariflich Beschäftigte 10.600 10.700 0 10.800 0 10.900 0 10.900 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 34.100 34.500 0 34.800 0 35.100 0 35.100 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 7.100 7.200 0 7.300 0 7.400 0 7.400 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 509.400 315.000 0 317.800 0 321.000 0 321.000 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 3.147.000 3.152.900 0 3.086.800 0 3.117.700 0 3.117.700 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 256.000 253.900 0 256.200 0 258.800 0 258.800 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 638.500 633.300 0 639.000 0 645.400 0 645.400 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 257.300 260.100 0 262.400 0 265.000 0 265.000 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 110.900 112.200 0 113.200 0 114.300 0 114.300 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 9.200 9.300 0 9.400 0 9.500 0 9.500 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 22.900 23.200 0 23.400 0 23.600 0 23.600 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 70110000 - Dienstbezüge Beamte 768.400 818.200 0 824.400 0 831.400 0 831.400 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 674.400 682.500 0 688.600 0 695.500 0 695.500 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 70220000 - Tariflich Beschäftigte 56.000 56.700 0 57.200 0 57.800 0 57.800 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 70320000 - Tariflich Beschäftigte 139.600 141.300 0 142.600 0 144.000 0 144.000 0 579 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 434.800 439.500 0 443.500 0 447.900 0 447.900 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 223.600 226.300 0 228.300 0 230.600 0 230.600 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 70220000 - Tariflich Beschäftigte 18.600 18.800 0 19.000 0 19.200 0 19.200 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 46.300 46.900 0 47.300 0 47.800 0 47.800 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 62.900 63.600 0 64.200 0 64.800 0 64.800 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 159.500 161.400 0 162.900 0 164.500 0 164.500 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 13.200 13.400 0 13.500 0 13.600 0 13.600 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 33.000 33.400 0 33.700 0 34.000 0 34.000 0 1-021401-900-7 - Wahlen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 116.900 118.200 0 119.300 0 120.500 0 120.500 0 1-021401-900-7 - Wahlen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 24.300 24.600 0 24.800 0 25.000 0 25.000 0 1-021401-900-7 - Wahlen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1-021401-900-7 - Wahlen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 5.000 5.100 0 5.100 0 5.200 0 5.200 0 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 15.455.700 15.600.800 0 15.672.600 0 15.824.800 0 15.824.800 0 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 252.200 255.200 0 257.500 0 260.100 0 260.100 0 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 20.900 21.200 0 21.400 0 21.600 0 21.600 0 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 52.200 52.800 0 53.300 0 53.800 0 53.800 0 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 204.400 206.600 0 208.500 0 210.600 0 210.600 0 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 4.300 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 900 900 0 900 0 900 0 900 0 580 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 19.100 19.300 0 19.500 0 19.700 0 19.700 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 3.185.200 3.219.300 0 3.252.200 0 3.283.800 0 3.283.800 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 63.800 64.600 0 65.200 0 65.900 0 65.900 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 5.300 5.400 0 5.400 0 5.500 0 5.500 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 13.200 13.400 0 13.500 0 13.600 0 13.600 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 70110000 - Dienstbezüge Beamte 133.700 135.200 0 136.400 0 137.800 0 137.800 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 61.100 61.800 0 62.400 0 63.000 0 63.000 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 70220000 - Tariflich Beschäftigte 5.100 5.200 0 5.200 0 5.300 0 5.300 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 70320000 - Tariflich Beschäftigte 12.600 12.800 0 12.900 0 13.000 0 13.000 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 185.000 187.000 0 188.700 0 190.600 0 190.600 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 4.423.600 4.514.200 0 4.554.800 0 4.600.300 0 4.600.300 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 367.200 374.000 0 377.400 0 381.200 0 381.200 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 915.700 934.500 0 942.900 0 952.300 0 952.300 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 57.900 58.500 0 59.000 0 59.600 0 59.600 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 357.800 362.100 0 365.400 0 369.100 0 369.100 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 29.700 30.100 0 30.400 0 30.700 0 30.700 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 74.100 75.000 0 75.700 0 76.500 0 76.500 0 581 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-030103-900-7 - Realschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030103-900-7 - Realschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-030103-900-7 - Realschulen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 64.300 65.000 0 65.600 0 66.300 0 66.300 0 399.500 404.300 0 407.900 0 412.000 0 412.000 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 33.200 33.600 0 33.900 0 34.200 0 34.200 0 1-030103-900-7 - Realschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 82.700 83.700 0 84.500 0 85.300 0 85.300 0 1-030104-900-2 - Gymnasien 70110000 - Dienstbezüge Beamte 115.000 116.300 0 117.300 0 118.500 0 118.500 0 1-030104-900-2 - Gymnasien 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.140.300 1.154.000 0 1.164.400 0 1.176.000 0 1.176.000 0 1-030104-900-2 - Gymnasien 70220000 - Tariflich Beschäftigte 94.600 95.700 0 96.600 0 97.600 0 97.600 0 1-030104-900-2 - Gymnasien 70320000 - Tariflich Beschäftigte 236.000 238.800 0 240.900 0 243.300 0 243.300 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 62.700 63.400 0 64.000 0 64.600 0 64.600 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 551.600 558.200 0 563.200 0 568.800 0 568.800 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 45.800 46.300 0 46.700 0 47.200 0 47.200 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 114.200 115.600 0 116.600 0 117.800 0 117.800 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 62.700 63.400 0 64.000 0 64.600 0 64.600 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 211.300 213.800 0 215.700 0 217.900 0 217.900 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 17.500 17.700 0 17.900 0 18.100 0 18.100 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 43.700 44.200 0 44.600 0 45.000 0 45.000 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 22.700 22.900 0 23.100 0 23.300 0 23.300 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 79.800 80.800 0 81.500 0 82.300 0 82.300 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 6.600 6.700 0 6.800 0 6.900 0 6.900 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 16.500 16.700 0 16.900 0 17.100 0 17.100 0 582 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-030301-900-9 - Medienzentrum 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030301-900-9 - Medienzentrum 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-030301-900-9 - Medienzentrum Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 29.000 29.300 0 29.600 0 29.900 0 29.900 0 191.500 193.800 0 195.500 0 197.500 0 197.500 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 15.900 16.100 0 16.200 0 16.400 0 16.400 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 70320000 - Tariflich Beschäftigte 39.600 40.100 0 40.500 0 40.900 0 40.900 0 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 70110000 - Dienstbezüge Beamte 83.200 84.100 0 84.900 0 85.700 0 85.700 0 215.000 217.600 0 219.600 0 221.800 0 221.800 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 17.800 18.000 0 18.200 0 18.400 0 18.400 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 44.500 45.000 0 45.400 0 45.900 0 45.900 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 641.000 647.400 0 653.900 0 660.400 0 660.400 0 1-040401-900-4 - Volkshochschule 70110000 - Dienstbezüge Beamte 255.700 258.300 0 260.900 0 263.500 0 263.500 0 1-040901-900-2 - Theater und Musik 70110000 - Dienstbezüge Beamte 331.800 335.100 0 338.500 0 341.900 0 341.900 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 460.600 465.600 0 469.800 0 474.500 0 474.500 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 401.400 406.200 0 409.900 0 414.000 0 414.000 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 33.300 33.700 0 34.000 0 34.300 0 34.300 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 83.100 84.100 0 84.900 0 85.700 0 85.700 0 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 70110000 - Dienstbezüge Beamte 19.800 0 0 0 0 0 0 0 0 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 28.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 70320000 - Tariflich Beschäftigte 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 70110000 - Dienstbezüge Beamte 944.100 954.400 0 963.000 0 972.600 0 972.600 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 583 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 327.400 331.300 0 334.300 0 337.600 0 337.600 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 27.200 27.500 0 27.700 0 28.000 0 28.000 0 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 70320000 - Tariflich Beschäftigte 67.800 68.600 0 69.200 0 69.900 0 69.900 0 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 70110000 - Dienstbezüge Beamte 804.400 903.500 0 911.600 0 920.700 0 920.700 0 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 296.900 300.500 0 303.200 0 306.200 0 306.200 0 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 70220000 - Tariflich Beschäftigte 24.600 24.900 0 25.100 0 25.400 0 25.400 0 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 70320000 - Tariflich Beschäftigte 61.500 62.200 0 62.800 0 63.400 0 63.400 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 70110000 - Dienstbezüge Beamte 804.800 974.200 0 983.000 0 992.800 0 992.800 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 330.200 334.200 0 337.200 0 340.600 0 340.600 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 70220000 - Tariflich Beschäftigte 27.400 27.700 0 27.900 0 28.200 0 28.200 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 70320000 - Tariflich Beschäftigte 68.400 69.200 0 69.800 0 70.500 0 70.500 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 141.800 143.300 0 144.600 0 146.000 0 146.000 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 34.600 35.000 0 35.300 0 35.700 0 35.700 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 7.200 7.300 0 7.400 0 7.500 0 7.500 0 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 70110000 - Dienstbezüge Beamte 248.700 251.400 0 253.700 0 256.200 0 256.200 0 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 641.600 649.300 0 870.600 0 879.300 0 879.300 0 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 70220000 - Tariflich Beschäftigte 53.200 53.800 0 72.200 0 72.900 0 72.900 0 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 70320000 - Tariflich Beschäftigte 132.800 134.400 0 180.200 0 182.000 0 182.000 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 70110000 - Dienstbezüge Beamte 872.800 882.300 0 890.200 0 899.100 0 899.100 0 584 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 29.639.900 30.307.100 0 30.570.200 0 30.854.400 0 30.854.400 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.460.100 2.515.600 0 2.537.500 0 2.561.100 0 2.561.100 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 70320000 - Tariflich Beschäftigte 6.135.400 6.273.500 0 6.328.000 0 6.386.900 0 6.386.900 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 70110000 - Dienstbezüge Beamte 225.600 228.100 0 230.200 0 232.500 0 232.500 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.767.300 1.788.500 0 1.804.600 0 1.822.600 0 1.822.600 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 70220000 - Tariflich Beschäftigte 146.700 148.500 0 149.800 0 151.300 0 151.300 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 70320000 - Tariflich Beschäftigte 365.800 370.200 0 373.500 0 377.200 0 377.200 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1.351.500 1.366.200 0 1.378.500 0 1.392.300 0 1.392.300 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 5.355.300 5.419.600 0 5.468.400 0 5.523.100 0 5.523.100 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 70220000 - Tariflich Beschäftigte 444.500 449.800 0 453.800 0 458.300 0 458.300 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 70320000 - Tariflich Beschäftigte 1.108.500 1.121.800 0 1.131.900 0 1.143.200 0 1.143.200 0 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 76.200 77.000 0 77.700 0 78.500 0 78.500 0 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 68.000 68.800 0 69.400 0 70.100 0 70.100 0 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 5.600 5.700 0 5.800 0 5.900 0 5.900 0 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 14.100 14.300 0 14.400 0 14.500 0 14.500 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 70110000 - Dienstbezüge Beamte 76.400 77.200 0 77.900 0 78.700 0 78.700 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 47.600 48.200 0 48.600 0 49.100 0 49.100 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 70220000 - Tariflich Beschäftigte 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 70320000 - Tariflich Beschäftigte 9.900 10.000 0 10.100 0 10.200 0 10.200 0 1-080201-900-8 - Schulsport 70110000 - Dienstbezüge Beamte 51.100 51.700 0 52.200 0 52.700 0 52.700 0 585 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-080201-900-8 - Schulsport 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-080201-900-8 - Schulsport Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-080201-900-8 - Schulsport 70320000 - Tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 70110000 - Dienstbezüge Beamte 57.800 58.400 0 58.900 0 59.500 0 59.500 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 5.500 5.600 0 5.700 0 5.800 0 5.800 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 70220000 - Tariflich Beschäftigte 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 70320000 - Tariflich Beschäftigte 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 70110000 - Dienstbezüge Beamte 34.800 35.200 0 35.500 0 35.900 0 35.900 0 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 7.400 7.500 0 7.600 0 7.700 0 7.700 0 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 70220000 - Tariflich Beschäftigte 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 70320000 - Tariflich Beschäftigte 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 70110000 - Dienstbezüge Beamte 19.400 19.600 0 19.800 0 20.000 0 20.000 0 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 188.700 191.000 0 192.700 0 194.600 0 194.600 0 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 70220000 - Tariflich Beschäftigte 15.700 15.900 0 16.000 0 16.200 0 16.200 0 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 70320000 - Tariflich Beschäftigte 39.100 39.600 0 40.000 0 40.400 0 40.400 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 70110000 - Dienstbezüge Beamte 111.200 112.400 0 113.400 0 114.500 0 114.500 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 2.164.300 2.190.300 0 2.210.000 0 2.232.100 0 2.232.100 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 70220000 - Tariflich Beschäftigte 179.600 181.800 0 183.400 0 185.200 0 185.200 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 70320000 - Tariflich Beschäftigte 448.000 453.400 0 457.500 0 462.100 0 462.100 0 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 70110000 - Dienstbezüge Beamte 900 900 0 900 0 900 0 900 0 586 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 70320000 - Tariflich Beschäftigte 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 247.700 441.700 191.300 445.700 193.000 450.100 194.900 450.100 194.900 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.252.900 1.364.400 96.500 1.376.700 97.400 1.390.500 98.400 1.390.500 98.400 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 104.000 113.200 8.000 114.200 8.100 115.400 8.200 115.400 8.200 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 259.400 282.500 20.000 285.100 20.200 287.900 20.400 287.900 20.400 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 70110000 - Dienstbezüge Beamte 189.200 0 -191.300 0 -193.000 0 -194.900 0 -194.900 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 95.400 0 -96.500 0 -97.400 0 -98.400 0 -98.400 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 70220000 - Tariflich Beschäftigte 7.900 0 -8.000 0 -8.100 0 -8.200 0 -8.200 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 70320000 - Tariflich Beschäftigte 19.800 0 -20.000 0 -20.200 0 -20.400 0 -20.400 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70110000 - Dienstbezüge Beamte 36.300 46.200 9.500 46.600 9.600 47.100 9.700 47.100 9.700 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 64.300 98.100 33.000 99.000 33.300 100.000 33.600 100.000 33.600 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70220000 - Tariflich Beschäftigte 5.300 8.100 2.700 8.100 2.700 8.200 2.700 8.200 2.700 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70320000 - Tariflich Beschäftigte 13.300 20.400 6.900 20.600 7.000 20.800 7.100 20.800 7.100 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 70110000 - Dienstbezüge Beamte 9.400 0 -9.500 0 -9.600 0 -9.700 0 -9.700 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 32.600 0 -33.000 0 -33.300 0 -33.600 0 -33.600 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 70320000 - Tariflich Beschäftigte 6.800 0 -6.900 0 -7.000 0 -7.100 0 -7.100 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 225.200 227.700 0 229.700 0 232.000 0 232.000 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 409.500 391.100 0 394.600 0 398.500 0 398.500 0 587 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 34.000 32.400 0 32.700 0 33.000 0 33.000 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 84.800 81.000 0 81.700 0 82.500 0 82.500 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 70110000 - Dienstbezüge Beamte 172.200 174.100 0 175.700 0 177.500 0 177.500 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 504.900 511.000 0 515.600 0 520.800 0 520.800 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 70220000 - Tariflich Beschäftigte 41.900 42.400 0 42.800 0 43.200 0 43.200 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 70320000 - Tariflich Beschäftigte 104.500 105.800 0 106.800 0 107.900 0 107.900 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 70110000 - Dienstbezüge Beamte 715.000 719.000 0 717.100 0 724.300 0 724.300 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.650.300 1.670.100 0 1.685.100 0 1.702.000 0 1.702.000 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 70220000 - Tariflich Beschäftigte 137.000 138.600 0 139.800 0 141.200 0 141.200 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 70320000 - Tariflich Beschäftigte 341.600 345.700 0 348.800 0 352.300 0 352.300 0 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 70110000 - Dienstbezüge Beamte 10.400 0 -10.500 0 -10.600 0 -10.700 0 -10.700 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 544.600 561.000 10.500 566.100 10.600 571.800 10.700 571.800 10.700 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 464.300 469.900 0 474.100 0 478.800 0 478.800 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 38.500 39.000 0 39.400 0 39.800 0 39.800 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 96.100 97.300 0 98.200 0 99.200 0 99.200 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 70110000 - Dienstbezüge Beamte 8.100 8.200 0 8.300 0 8.400 0 8.400 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 4.700 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 70220000 - Tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 70320000 - Tariflich Beschäftigte 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 106.500 107.700 0 108.700 0 109.800 0 109.800 0 588 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 55.600 56.300 0 56.800 0 57.400 0 57.400 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 4.600 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 11.500 11.600 0 11.700 0 11.800 0 11.800 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 99.700 100.800 0 101.700 0 102.700 0 102.700 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 74.100 75.000 0 75.700 0 76.500 0 76.500 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 6.200 6.300 0 6.400 0 6.500 0 6.500 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 15.300 15.500 0 15.600 0 15.800 0 15.800 0 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 87.900 88.900 0 89.700 0 90.600 0 90.600 0 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 190.200 192.500 0 194.200 0 196.100 0 196.100 0 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 15.800 16.000 0 16.100 0 16.300 0 16.300 0 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 39.400 39.900 0 40.300 0 40.700 0 40.700 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 70110000 - Dienstbezüge Beamte 488.600 493.900 0 498.300 0 503.300 0 503.300 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 282.400 285.800 0 288.400 0 291.300 0 291.300 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 70220000 - Tariflich Beschäftigte 23.400 23.700 0 23.900 0 24.100 0 24.100 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 70320000 - Tariflich Beschäftigte 58.500 59.200 0 59.700 0 60.300 0 60.300 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 70110000 - Dienstbezüge Beamte 105.000 106.100 0 107.100 0 108.200 0 108.200 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 70220000 - Tariflich Beschäftigte 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 70320000 - Tariflich Beschäftigte 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 545.000 550.900 0 555.900 0 561.500 0 561.500 0 589 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.497.800 4.122.800 0 4.159.900 0 4.201.500 0 4.201.500 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 290.300 342.200 0 345.300 0 348.800 0 348.800 0 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 724.000 853.300 0 861.000 0 869.600 0 869.600 0 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 70110000 - Dienstbezüge Beamte 57.400 58.000 0 58.500 0 59.100 0 59.100 0 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 569.100 671.900 0 677.900 0 684.700 0 684.700 0 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 70220000 - Tariflich Beschäftigte 47.200 55.800 0 56.300 0 56.900 0 56.900 0 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 70320000 - Tariflich Beschäftigte 117.800 139.100 0 140.400 0 141.800 0 141.800 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 70110000 - Dienstbezüge Beamte 82.000 82.900 0 83.600 0 84.400 0 84.400 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 327.200 331.100 0 334.100 0 337.400 0 337.400 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 27.200 27.500 0 27.700 0 28.000 0 28.000 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 67.700 68.500 0 69.100 0 69.800 0 69.800 0 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 70110000 - Dienstbezüge Beamte 111.500 112.700 0 113.700 0 114.800 0 114.800 0 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 20.500 20.700 0 20.900 0 21.100 0 21.100 0 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 70220000 - Tariflich Beschäftigte 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 70320000 - Tariflich Beschäftigte 4.200 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 70110000 - Dienstbezüge Beamte 80.000 80.900 0 81.600 0 82.400 0 82.400 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 70220000 - Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 70320000 - Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 5.900 6.000 0 6.100 0 6.200 0 6.200 0 590 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-120101-900-4 - Sondernutzung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-120101-900-4 - Sondernutzung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-120101-900-4 - Sondernutzung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 230.500 233.000 0 235.100 0 237.500 0 237.500 0 45.700 46.200 0 46.600 0 47.100 0 47.100 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 1-120101-900-4 - Sondernutzung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 9.500 9.600 0 9.700 0 9.800 0 9.800 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 169.500 171.300 0 172.800 0 174.500 0 174.500 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 599.300 606.500 0 612.000 0 618.100 0 618.100 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 49.700 50.300 0 50.800 0 51.300 0 51.300 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 124.100 125.600 0 126.700 0 128.000 0 128.000 0 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 25.700 26.000 0 26.200 0 26.500 0 26.500 0 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 19.100 19.300 0 19.500 0 19.700 0 19.700 0 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 30.200 30.500 0 30.800 0 31.100 0 31.100 0 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 452.200 457.000 0 460.600 0 464.700 0 464.700 0 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 37.500 37.900 0 38.200 0 38.500 0 38.500 0 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 93.600 94.600 0 95.400 0 96.200 0 96.200 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 78.500 79.400 0 80.100 0 80.900 0 80.900 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 305.500 308.500 0 310.800 0 313.400 0 313.400 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 25.400 25.700 0 25.900 0 26.100 0 26.100 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 63.200 63.800 0 64.300 0 64.800 0 64.800 0 591 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 75.200 76.000 0 76.700 0 77.500 0 77.500 0 332.900 348.600 0 351.300 0 354.300 0 354.300 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 27.600 28.900 0 29.100 0 29.400 0 29.400 0 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 70320000 - Tariflich Beschäftigte 68.800 72.000 0 72.600 0 73.200 0 73.200 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 70110000 - Dienstbezüge Beamte 227.600 230.100 0 232.200 0 234.500 0 234.500 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 921.100 932.200 0 940.600 0 950.000 0 950.000 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 76.500 77.400 0 78.100 0 78.900 0 78.900 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 190.700 193.000 0 194.700 0 196.600 0 196.600 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 70110000 - Dienstbezüge Beamte 98.200 99.300 0 100.200 0 101.200 0 101.200 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 563.400 570.200 0 575.300 0 581.100 0 581.100 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 70220000 - Tariflich Beschäftigte 46.800 47.400 0 47.800 0 48.300 0 48.300 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 70320000 - Tariflich Beschäftigte 116.600 118.000 0 119.100 0 120.300 0 120.300 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 70110000 - Dienstbezüge Beamte 131.200 132.600 0 133.800 0 135.100 0 135.100 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 580.200 587.200 0 592.500 0 598.400 0 598.400 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 70220000 - Tariflich Beschäftigte 48.200 48.800 0 49.200 0 49.700 0 49.700 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 70320000 - Tariflich Beschäftigte 140.100 141.800 0 143.100 0 144.500 0 144.500 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70110000 - Dienstbezüge Beamte 353.200 357.000 0 360.200 0 363.800 0 363.800 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.097.800 1.261.400 139.300 1.276.000 140.600 1.299.300 142.000 1.299.300 142.000 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 91.100 104.700 11.500 105.900 11.600 107.800 11.700 107.800 11.700 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 227.300 261.000 28.800 264.100 29.100 268.900 29.400 268.900 29.400 592 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 137.600 0 -139.300 0 -140.600 0 -142.000 0 -142.000 70220000 - Tariflich Beschäftigte 11.400 0 -11.500 0 -11.600 0 -11.700 0 -11.700 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 70320000 - Tariflich Beschäftigte 28.500 0 -28.800 0 -29.100 0 -29.400 0 -29.400 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 70110000 - Dienstbezüge Beamte 24.500 24.800 0 25.000 0 25.300 0 25.300 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 228.700 231.400 0 233.500 0 235.800 0 235.800 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 70220000 - Tariflich Beschäftigte 19.000 19.200 0 19.400 0 19.600 0 19.600 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 70320000 - Tariflich Beschäftigte 47.300 47.900 0 48.300 0 48.800 0 48.800 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 217.400 219.800 0 221.800 0 224.000 0 224.000 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 191.200 193.500 0 195.200 0 197.200 0 197.200 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 15.900 16.100 0 16.200 0 16.400 0 16.400 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 39.600 40.100 0 40.500 0 40.900 0 40.900 0 186.400 179.100 188.400 181.200 0 0 190.100 182.800 0 0 192.000 184.600 0 0 192.000 184.600 0 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 14.900 15.100 0 15.200 0 15.400 0 15.400 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 37.100 37.500 0 37.800 0 38.200 0 38.200 0 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 60.900 61.500 0 62.100 0 62.700 0 62.700 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 593 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 70110000 - Dienstbezüge Beamte 5.200 5.300 0 5.400 0 5.500 0 5.500 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 70220000 - Tariflich Beschäftigte 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 70320000 - Tariflich Beschäftigte 500 500 0 500 0 500 0 500 0 594 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Schulausschuss 030101 – Grundschulen 030102 – Hauptschulen 030103 – Realschulen 030104 – Gymnasien 030105 – Gesamtschulen 030106 – Förderschulen 030201 – Schülerbeförderung 030301 – Medienzentrum 030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. Dl Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 595 596 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 597 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030101-100-9 - Grundschulen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 100 200 0 100 0 100 0 100 0 400 500 0 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-030101-200-1 - Grundschulen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-030101-300-2 - Grundschulen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 200 300 0 200 0 200 0 200 0 1-030101-300-2 - Grundschulen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 0 1-030101-800-7 - Grundschulen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 332.300 315.300 -7.000 315.300 -7.000 315.300 -7.000 715.300 393.000 1-030101-800-7 - Grundschulen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 11.600 11.200 0 11.300 0 11.000 0 11.000 0 1-030101-800-7 - Grundschulen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10.200 11.600 0 13.300 0 14.500 0 14.500 0 26.500 26.500 0 26.500 0 26.500 0 26.500 0 39.800 37.700 -2.100 37.700 -2.100 37.700 -2.100 37.700 -2.100 -4.900 -5.000 0 -4.900 0 -4.700 0 -4.700 0 1-030101-800-7 - Grundschulen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -7.900 -7.900 0 -7.900 0 -7.900 0 -7.900 0 1-030101-800-7 - Grundschulen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -2.500 -2.600 0 -2.500 0 -2.400 0 -2.400 0 1-030101-200-1 - Grundschulen 1-030101-200-1 - Grundschulen 1-030101-200-1 - Grundschulen 1-030101-500-4 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 598 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz Kostenart 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 539.000 539.000 0 539.000 0 539.000 0 539.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 38.100 38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 4-030101-804-5 - Schulbudget 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-030101-804-5 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 222.600 222.400 0 222.400 0 222.400 0 222.400 0 4-030101-804-5 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 145.800 145.700 0 145.700 0 145.700 0 145.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 64.000 64.400 0 64.800 0 64.800 0 64.800 0 9.604.900 10.170.500 503.500 11.028.200 1.216.000 11.195.900 1.234.200 11.363.900 1.402.200 15.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -5.749.600 -4.785.500 1.047.400 -5.106.100 811.300 -5.259.300 835.700 -5.417.200 677.800 0 -1.272.200 -1.272.200 -1.357.400 -1.357.400 -1.398.100 -1.398.100 -1.440.100 -1.440.100 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 599 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen Kostenart 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 1-030101-900-8 - Grundschulen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -11.500 -11.500 0 -11.500 0 -11.500 0 -11.500 0 -2.560.300 -2.643.900 -83.600 -2.760.900 -200.600 -2.760.900 -200.600 -2.760.900 -200.600 100 100 0 100 0 100 0 100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.900 23.000 0 17.400 0 4.700 0 4.700 0 67.000 63.800 0 62.300 0 59.700 0 59.700 0 18.200 18.200 0 18.200 0 18.200 0 18.200 0 14.900 14.900 0 49.900 35.000 14.900 0 14.900 0 422.800 427.800 -20.500 447.200 -23.500 469.500 -24.800 493.000 -1.300 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -36.600 -37.000 0 -30.700 0 -19.100 0 -19.100 0 -1.300 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -5.200 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 48.000 48.000 0 48.000 0 48.000 0 48.000 0 35.400 35.400 0 35.400 0 35.400 0 35.400 0 600 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen 4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -35.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 15.500 16.000 500 16.000 500 16.000 500 16.000 500 300 300 0 300 0 300 0 300 0 8.300 8.300 0 8.300 0 8.300 0 8.300 0 19.600 24.800 5.200 24.800 5.200 24.800 5.200 24.800 5.200 300 300 0 300 0 300 0 300 0 94.500 94.500 0 94.500 0 94.500 0 94.500 0 -94.500 -94.500 0 -94.500 0 -94.500 0 -94.500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 32.900 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 3.000 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 24.000 24.000 0 24.000 0 24.000 0 24.000 0 601 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030102-900-3 - Hauptschulen Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 800 800 0 800 0 800 0 800 0 5.400 2.700 0 0 0 0 0 0 0 4.400 4.400 0 3.900 0 1.900 0 1.900 0 5.200 5.100 0 4.100 0 2.100 0 2.100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 6.000 8.100 2.100 8.100 2.100 8.100 2.100 8.100 2.100 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 10.000 5.900 0 5.900 0 5.900 0 5.900 0 74.700 72.700 -1.000 74.100 -3.200 77.700 -3.500 81.600 400 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -11.200 -9.000 0 -5.000 0 -1.400 0 -1.400 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 44610000 - So privatr L-entgelt -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 45210000 - Erstattung von Steuern -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 137.800 137.800 0 137.800 0 137.800 0 137.800 0 10.000 10.000 0 20.000 0 24.000 0 24.000 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 602 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 400 400 0 400 0 400 0 400 0 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 4-030102-904-1 - Schulbudget 52540000 - Unterhaltung von BGA -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 14.200 14.200 0 14.200 0 14.200 0 14.200 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 70.600 70.500 0 70.500 0 70.500 0 70.500 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44.800 44.600 0 44.600 0 44.600 0 44.600 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.900 3.200 300 3.200 300 3.200 300 3.200 300 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 35.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 22.600 22.600 0 22.600 0 22.600 0 37.600 15.000 800 800 0 800 0 800 0 800 0 3.100 1.600 0 0 0 0 0 0 0 4.300 4.200 0 4.200 0 4.000 0 4.000 0 800 900 0 800 0 700 0 700 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 93.200 93.200 1.100 95.600 -1.100 100.400 -1.100 105.400 3.900 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst 4-030102-906-9 - Schulschwimmen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 603 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-030103-900-7 - Realschulen 41410000 - Zuweisungen vom Land 1-030103-900-7 - Realschulen 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-030103-900-7 - Realschulen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-030103-900-7 - Realschulen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -6.100 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -23.000 -200 22.800 -200 22.800 -200 22.800 -200 22.800 44210000 - Erträge aus Verkauf -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030103-900-7 - Realschulen 44610000 - So privatr L-entgelt -600 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 108.000 108.000 0 108.000 0 108.000 0 108.000 0 12.000 12.000 0 25.000 0 30.000 0 30.000 0 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 4-030103-904-5 - Schulbudget 52540000 - Unterhaltung von BGA -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 11.000 10.900 0 10.900 0 10.900 0 10.900 0 101.800 101.800 0 101.800 0 101.800 0 101.800 0 30.400 30.400 0 30.400 0 30.400 0 30.400 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 4-030103-904-5 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 4-030103-904-5 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 604 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030103-906-4 - Schulschwimmen 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien Kostenart 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 1-030104-900-2 - Gymnasien 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-030104-900-2 - Gymnasien 44610000 - So privatr L-entgelt 1-030104-900-2 - Gymnasien 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 20.600 20.600 0 20.600 0 20.600 0 20.600 0 108.200 163.200 0 198.200 0 108.200 0 108.200 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.900 5.800 0 5.800 0 5.600 0 5.600 0 21.600 22.700 0 24.800 0 25.900 0 25.900 0 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 402.200 402.200 -27.800 418.400 -33.000 439.300 -34.700 461.300 -12.700 -1.400 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -14.600 -14.900 0 -14.400 0 -13.800 0 -13.800 0 -17.100 -17.100 0 -17.100 0 -17.100 0 -17.100 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -500 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 12.600 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 10.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 605 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.000 1.400 0 20.000 0 1.400 0 1.400 0 364.000 364.000 0 364.000 0 364.000 0 364.000 0 195.000 155.000 0 95.000 0 55.000 0 55.000 0 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 4-030104-904-9 - Schulbudget 52540000 - Unterhaltung von BGA -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 21.300 21.300 0 21.300 0 21.300 0 21.300 0 352.300 352.000 0 352.000 0 352.000 0 352.000 0 72.500 72.500 0 72.500 0 72.500 0 72.500 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 18.200 16.700 -1.500 16.700 -1.500 16.700 -1.500 16.700 -1.500 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.900 4.800 0 4.800 0 4.600 0 4.600 0 -2.100 -2.200 0 -2.100 0 -2.000 0 -2.000 0 35.500 35.500 0 35.500 0 35.500 0 35.500 0 186.500 186.500 0 186.500 0 136.500 0 136.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-904-9 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 4-030104-904-9 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst 4-030104-906-8 - Schulschwimmen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 606 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030105-900-6 - Gesamtschulen Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.100 6.900 0 6.900 0 6.700 0 6.700 0 39.000 31.100 0 28.200 0 28.600 0 28.600 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 239.200 240.200 -17.700 252.200 -18.600 264.800 -19.600 278.100 -6.300 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -3.700 -1.000 0 -900 0 -900 0 -900 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 44610000 - So privatr L-entgelt -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -5.800 -6.000 0 -5.800 0 -5.500 0 -5.500 0 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 8.600 10.100 1.500 10.100 1.500 10.100 1.500 10.100 1.500 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 10.000 400 0 5.000 0 400 0 400 0 186.000 186.000 0 186.000 0 186.000 0 186.000 0 78.000 29.000 0 29.000 0 78.000 0 78.000 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 607 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 4-030105-904-4 - Schulbudget 52540000 - Unterhaltung von BGA -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 20.200 20.200 0 20.200 0 20.200 0 20.200 0 205.100 204.900 0 204.900 0 204.900 0 204.900 0 55.700 55.700 0 55.700 0 55.700 0 55.700 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 3.800 6.700 2.900 6.700 2.900 6.700 2.900 6.700 2.900 5.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 19.000 19.000 0 19.000 0 19.000 0 19.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 14.200 13.700 0 12.400 0 10.300 0 10.300 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 15.500 15.000 0 15.200 0 14.700 0 14.700 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 36.200 36.200 0 36.200 0 36.200 0 36.200 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 14.900 3.600 -11.300 3.600 -11.300 3.600 -11.300 3.600 -11.300 4-030105-904-4 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 4-030105-904-4 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst 4-030105-906-3 - Schulschwimmen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 608 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030106-900-1 - Förderschulen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 16.700 17.000 -1.400 16.300 -3.000 17.100 -3.200 18.000 -2.300 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -14.600 -14.900 0 -13.500 0 -11.300 0 -11.300 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 44610000 - So privatr L-entgelt -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -3.700 -3.900 0 -3.700 0 -3.600 0 -3.600 0 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 55.000 55.000 0 55.000 0 55.000 0 55.000 0 8.500 25.000 0 38.000 0 38.000 0 38.000 0 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 4-030106-904-8 - Schulbudget 52540000 - Unterhaltung von BGA -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 7.600 7.600 0 7.600 0 7.600 0 7.600 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 4-030106-904-8 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 22.500 22.500 0 22.500 0 22.500 0 22.500 0 4-030106-904-8 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 35.100 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 4-030106-904-8 - Schulbudget 609 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst 4-030106-906-7 - Schulschwimmen 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS Kostenart 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 3.900 4.800 900 4.800 900 4.800 900 4.800 900 380.800 362.100 0 346.300 0 329.800 0 334.800 5.000 -151.400 -155.400 0 -159.400 0 -163.600 0 -168.600 -5.000 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 3.755.100 3.910.500 0 4.034.900 0 4.170.400 0 4.273.500 103.100 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52720000 - Schülerbeförderungskosten 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 41410000 - Zuweisungen vom Land -96.200 -96.200 0 -96.200 0 -96.200 0 -96.200 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen -13.300 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 50190000 - Sonstige Beschäftigte 2.500 100 -2.400 100 -2.400 100 -2.400 100 -2.400 1-030301-900-9 - Medienzentrum 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 - Unterhaltung von BGA 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 44.000 44.000 0 44.000 0 44.000 0 44.000 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 400 2.000 1.600 2.000 1.600 2.000 1.600 2.000 1.600 53.100 53.100 0 53.100 0 53.100 0 53.100 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 610 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-030301-900-9 - Medienzentrum 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-030301-900-9 - Medienzentrum 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -119.900 -119.900 0 -119.900 0 -119.900 0 -119.900 0 -10.200 -10.200 0 -10.200 0 -10.200 0 -10.200 0 0 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 0 19.800 0 19.800 0 19.800 0 19.800 12.100 0 -12.100 0 -12.100 0 -12.100 0 -12.100 273.700 273.700 0 273.700 0 273.700 0 273.700 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 6.300 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 2.800 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 45.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 52710000 - Lernmittel 500 500 0 500 0 500 0 500 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 92.500 93.100 0 98.300 0 99.500 0 99.500 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 611 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 21.100 30.800 9.700 30.800 9.700 30.800 9.700 30.800 9.700 3.000 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 22.700 22.700 0 22.700 0 22.700 0 22.700 0 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 15.500 15.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -71.800 -72.900 0 -70.900 0 -68.400 0 -68.400 0 -275.300 -275.300 0 -275.300 0 -275.300 0 -275.300 0 -9.900 0 9.900 0 9.900 0 9.900 0 9.900 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 742.100 742.100 0 742.100 0 742.100 0 742.100 0 9.300 9.300 0 9.300 0 9.300 0 9.300 0 -742.100 -742.100 0 -742.100 0 -742.100 0 -742.100 0 -9.300 -9.300 0 -9.300 0 -9.300 0 -9.300 0 553.200 553.200 0 553.200 0 553.200 0 553.200 0 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44800000 - Erstattungen vom Bund 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 45650000 - Weitere son ordtl Erträge 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen Ansatz 2017 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 612 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 40.100 20.100 -20.000 20.100 -20.000 20.100 -20.000 20.100 -20.000 23.700 23.700 0 23.700 0 23.700 0 23.700 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 800 200 -600 200 -600 200 -600 200 -600 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 32.900 32.900 0 32.900 0 32.900 0 32.900 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52710000 - Lernmittel 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 41410000 - Zuweisungen vom Land -355.000 -340.800 14.200 -340.800 14.200 -340.800 14.200 -340.800 14.200 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 180.500 220.000 35.600 225.500 37.100 231.100 38.600 236.900 44.400 5.100 5.100 0 5.100 0 5.100 0 5.100 0 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 0 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44800000 - Erstattungen vom Bund 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 44800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 0 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 613 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds Kostenart 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 13.500 13.500 0 13.500 0 13.500 0 13.500 0 614 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 615 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030101-800-7 - Grundschulen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 10.000 10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 0 26.500 26.500 0 26.500 0 26.500 0 26.500 0 1-030101-800-7 - Grundschulen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 39.800 37.700 -2.100 37.700 -2.100 37.700 -2.100 37.700 -2.100 1-030101-800-7 - Grundschulen 64110000 - Mieten und Pachten -7.900 -7.900 0 -7.900 0 -7.900 0 -7.900 0 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 539.000 539.000 0 539.000 0 539.000 0 539.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 38.100 38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 1-030101-800-7 - Grundschulen 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 4-030101-804-5 - Schulbudget 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-030101-804-5 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 222.600 222.400 0 222.400 0 222.400 0 222.400 0 4-030101-804-5 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 145.800 145.700 0 145.700 0 145.700 0 145.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 64.000 64.400 0 64.800 0 64.800 0 64.800 0 9.604.900 10.170.500 503.500 11.028.200 1.216.000 11.195.900 1.234.200 11.363.900 1.402.200 15.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 -5.749.600 -4.785.500 1.047.400 -5.106.100 811.300 -5.259.300 835.700 -5.417.200 677.800 0 -1.272.200 -1.272.200 -1.357.400 -1.357.400 -1.398.100 -1.398.100 -1.440.100 -1.440.100 -11.500 -11.500 0 -11.500 0 -11.500 0 -11.500 0 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 616 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030101-807-8 - OGS 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 4-030101-910-1 - Schulwegpläne Kostenart 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -2.530.300 -2.613.900 -83.600 -2.730.900 -200.600 -2.730.900 -200.600 -2.730.900 -200.600 100 100 0 100 0 100 0 100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 18.200 18.200 0 18.200 0 18.200 0 18.200 0 14.900 14.900 0 49.900 35.000 14.900 0 14.900 0 422.800 427.800 -20.500 447.200 -23.500 469.500 -24.800 493.000 -1.300 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -1.300 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -5.200 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 48.000 48.000 0 48.000 0 48.000 0 48.000 0 35.400 35.400 0 35.400 0 35.400 0 35.400 0 -35.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 15.500 16.000 500 16.000 500 16.000 500 16.000 500 300 300 0 300 0 300 0 300 0 8.300 8.300 0 8.300 0 8.300 0 8.300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 94.500 94.500 0 94.500 0 94.500 0 94.500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 617 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen 4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz Kostenart 61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 32.900 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 3.000 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 6.000 8.100 2.100 8.100 2.100 8.100 2.100 8.100 2.100 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 10.000 5.900 0 5.900 0 5.900 0 5.900 0 74.700 72.700 -1.000 74.100 -3.200 77.700 -3.500 81.600 400 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 - Einzahlungen VorsteuerErstattung (FA) 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 137.800 137.800 0 137.800 0 137.800 0 137.800 0 10.000 10.000 0 20.000 0 24.000 0 24.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 618 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 14.200 14.200 0 14.200 0 14.200 0 14.200 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 70.600 70.500 0 70.500 0 70.500 0 70.500 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 44.800 44.600 0 44.600 0 44.600 0 44.600 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.900 3.200 300 3.200 300 3.200 300 3.200 300 35.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 93.200 93.200 1.100 95.600 -1.100 100.400 -1.100 105.400 3.900 -6.100 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 1-030103-900-7 - Realschulen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-030103-900-7 - Realschulen 64110000 - Mieten und Pachten -23.000 -200 22.800 -200 22.800 -200 22.800 -200 22.800 1-030103-900-7 - Realschulen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030103-900-7 - Realschulen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA -600 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 108.000 108.000 0 108.000 0 108.000 0 108.000 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 619 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 74230000 - Leasing 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 12.000 12.000 0 25.000 0 30.000 0 30.000 0 72540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 4-030103-904-5 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 11.000 10.900 0 10.900 0 10.900 0 10.900 0 4-030103-904-5 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 101.800 101.800 0 101.800 0 101.800 0 101.800 0 4-030103-904-5 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 30.400 30.400 0 30.400 0 30.400 0 30.400 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 20.600 20.600 0 20.600 0 20.600 0 20.600 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 402.200 402.200 -27.800 418.400 -33.000 439.300 -34.700 461.300 -12.700 -1.400 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -17.100 -17.100 0 -17.100 0 -17.100 0 -17.100 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 12.600 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 10.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 1.000 1.400 0 20.000 0 1.400 0 1.400 0 364.000 364.000 0 364.000 0 364.000 0 364.000 0 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 620 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 74230000 - Leasing 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 195.000 155.000 0 95.000 0 55.000 0 55.000 0 72540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 4-030104-904-9 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 21.300 21.300 0 21.300 0 21.300 0 21.300 0 4-030104-904-9 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 352.300 352.000 0 352.000 0 352.000 0 352.000 0 4-030104-904-9 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72.500 72.500 0 72.500 0 72.500 0 72.500 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 35.500 35.500 0 35.500 0 35.500 0 35.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 239.200 240.200 -17.700 252.200 -18.600 264.800 -19.600 278.100 -6.300 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 64110000 - Mieten und Pachten -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 8.600 10.100 1.500 10.100 1.500 10.100 1.500 10.100 1.500 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 10.000 400 0 5.000 0 400 0 400 0 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 621 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 4-030105-904-4 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 20.200 20.200 0 20.200 0 20.200 0 20.200 0 4-030105-904-4 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 205.100 204.900 0 204.900 0 204.900 0 204.900 0 4-030105-904-4 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 55.700 55.700 0 55.700 0 55.700 0 55.700 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 5.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 36.200 36.200 0 36.200 0 36.200 0 36.200 0 14.900 3.600 -11.300 3.600 -11.300 3.600 -11.300 3.600 -11.300 16.700 17.000 -1.400 16.300 -3.000 17.100 -3.200 18.000 -2.300 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 186.000 186.000 0 186.000 0 186.000 0 186.000 0 78.000 29.000 0 29.000 0 78.000 0 78.000 0 622 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz Kostenart 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 55.000 55.000 0 55.000 0 55.000 0 55.000 0 8.500 25.000 0 38.000 0 38.000 0 38.000 0 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 4-030106-904-8 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 7.600 7.600 0 7.600 0 7.600 0 7.600 0 4-030106-904-8 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 22.500 22.500 0 22.500 0 22.500 0 22.500 0 4-030106-904-8 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 35.100 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 380.800 362.100 0 346.300 0 329.800 0 334.800 5.000 -151.400 -155.400 0 -159.400 0 -163.600 0 -168.600 -5.000 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 3.755.100 3.910.500 0 4.034.900 0 4.170.400 0 4.273.500 103.100 -96.200 -96.200 0 -96.200 0 -96.200 0 -96.200 0 -13.300 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 2.500 100 -2.400 100 -2.400 100 -2.400 100 -2.400 800 800 0 800 0 800 0 800 0 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72720000 - Schülerbeförderungskosten 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-030301-900-9 - Medienzentrum 70190000 - Sonstige Beschäftigte 1-030301-900-9 - Medienzentrum 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-030301-900-9 - Medienzentrum 623 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Kostenart 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 400 2.000 1.600 2.000 1.600 2.000 1.600 2.000 1.600 53.100 53.100 0 53.100 0 53.100 0 53.100 0 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -119.900 -119.900 0 -119.900 0 -119.900 0 -119.900 0 -10.200 -10.200 0 -10.200 0 -10.200 0 -10.200 0 12.100 0 -12.100 0 -12.100 0 -12.100 0 -12.100 273.700 273.700 0 273.700 0 273.700 0 273.700 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 6.300 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 2.800 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 72710000 - Lernmittel 500 500 0 500 0 500 0 500 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 3.000 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 22.700 22.700 0 22.700 0 22.700 0 22.700 0 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72370000 - Erstattungen an private Unternehmen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 624 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen Kostenart 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 15.500 15.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -275.300 -275.300 0 -275.300 0 -275.300 0 -275.300 0 -9.900 0 9.900 0 9.900 0 9.900 0 9.900 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 742.100 742.100 0 742.100 0 742.100 0 742.100 0 9.300 9.300 0 9.300 0 9.300 0 9.300 0 -742.100 -742.100 0 -742.100 0 -742.100 0 -742.100 0 -9.300 -9.300 0 -9.300 0 -9.300 0 -9.300 0 553.200 553.200 0 553.200 0 553.200 0 553.200 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 40.100 20.100 -20.000 20.100 -20.000 20.100 -20.000 20.100 -20.000 23.700 23.700 0 23.700 0 23.700 0 23.700 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 800 200 -600 200 -600 200 -600 200 -600 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 32.900 32.900 0 32.900 0 32.900 0 32.900 0 61470000 - Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 - Mieten und Pachten 64800000 - Erstattungen vom Bund 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 625 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 72710000 - Lernmittel 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte -355.000 -340.800 14.200 -340.800 14.200 -340.800 14.200 -340.800 14.200 180.500 220.000 35.600 225.500 37.100 231.100 38.600 236.900 44.400 5.100 5.100 0 5.100 0 5.100 0 5.100 0 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 0 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64800000 - Erstattungen vom Bund 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 13.500 13.500 0 13.500 0 13.500 0 13.500 0 626 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 627 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -JFestwerte 32.300 22.300 0 22.300 0 22.300 0 22.300 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 -3.000 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Schulhöfe 410 Euro netto 30.000 24.000 0 24.000 0 24.000 0 30.000 6.000 5-030101-800-00400-900-1 Schulhofumgestaltung für OGS 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 200.000 186.000 -14.000 193.000 -7.000 193.000 -7.000 193.000 -7.000 5-030101-800-00800-900-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 833.300 833.300 0 833.300 0 833.300 0 833.300 0 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGSMaßnahmen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 139.600 139.600 0 0 0 0 0 0 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGSMaßnahmen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 1.500.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGSMaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -139.600 -139.600 0 0 0 0 0 0 5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr. 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 1.000.000 2.000.000 0 1.500.000 0 1.000.000 0 0 -1.000.000 5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 1.000.000 2.000.000 0 1.500.000 0 1.000.000 0 0 -1.000.000 628 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-030101-900-00100-991-9 - Gute Schule 2020, OGS-Ausbau 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-030101-900-00300-400-1 Fahrradabstellanlagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 800.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 666.600 584.600 0 666.600 0 666.600 0 666.600 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -JFestwerte 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 833.400 833.400 0 833.400 0 833.400 0 833.400 0 5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -JFestwerte 6.600 6.600 0 6.600 0 6.600 0 6.600 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 833.400 833.400 0 833.400 0 833.400 0 833.400 0 0 55.000 0 90.000 0 0 0 0 0 5-030103-900-01300-900-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 629 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 33.300 33.300 0 33.300 0 33.300 0 33.300 0 5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -JFestwerte 52.900 52.900 0 52.900 0 52.900 0 52.900 0 5-030104-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J- 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Schulhöfe 410 Euro netto 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 33.300 833.300 0 833.300 0 833.300 0 833.300 0 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.082.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 52.100 52.100 0 52.100 0 52.100 0 52.100 0 5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -JFestwerte 35.400 35.400 0 35.400 0 35.400 0 35.400 0 5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5-030105-900-01100-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 34.000 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-030105-900-00100-990-6 - Alte Turnhalle 78650000 - Gewähr Ausleihen verb 4. Gesamtschule (IKS) Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- 630 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Gesamtschule Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Schulhöfe 410 Euro netto 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 13.800 13.800 0 13.800 0 13.800 0 13.800 0 5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -JFestwerte 5.200 5.200 0 5.200 0 5.200 0 5.200 0 5-030301-900-00100-160-1 Kostenbeteiligung Städteregion 68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen -19.800 -19.800 0 -19.800 0 -19.800 0 -19.800 0 5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 44.000 44.000 0 44.000 0 44.000 0 44.000 0 5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 354.200 354.200 0 354.200 0 354.200 0 354.200 0 5-030302-900-00100-990-6 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 100.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 0 -300.000 5-030302-900-00100-990-6 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-030302-900-00100-990-7 - Sanierung Schulzentrum Laurensberg 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-030302-900-00100-990-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 100.000 400.000 0 400.000 0 400.000 0 0 -400.000 5-030302-900-00100-990-9 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 300.000 900.000 0 900.000 0 900.000 0 0 -900.000 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Maßnahmen Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Maßnahmen Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 372.600 372.600 372.600 372.600 372.600 372.600 372.600 372.600 631 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Maßnahmen Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 9.000 15.000 6.000 15.000 6.000 15.000 6.000 15.000 6.000 5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 5-030302-900-00700-900-1 - Testmaterial 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für 78350000 - Investitionsauszahlungen für Inklusionsmaßnahmen Festwerte 5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 30.700 30.700 0 127.700 97.000 65.000 34.300 30.700 0 5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.800 20.500 9.700 20.500 9.700 20.500 9.700 20.500 9.700 5-030302-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 0 -30.000 5-030302-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 -24.000 0 -24.000 0 -24.000 0 0 24.000 5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 5-030302-900-01200-900-1 - Sanierung v naturwiss. Fachräumen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-030302-900-01300-900-1 - Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.164.100 0 0 632.100 0 1.632.100 0 0 -1.632.100 5-030302-900-01400-900-1 - Digitale Infrastruktur 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 523.900 0 0 -523.900 632 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 633 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 110,35 Produktvolumen: -18.594.900 € Produktergebnis: -9.691.600 € Beschreibung: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Leistungen: Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeit-angebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Mitwirkung/Beteiligung: Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW 2020 14,66 83,78% 15,5 15 14,5 14 2014 Empfänger: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS FB 11, E 26, E 18, FB 52 GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 14,97 14,87 14,87 15,15 15,13 15,12 81,08% 83,78% 83,78% 76,32% 78,95% 78,95% 13,5 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030101 Grundschulen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 14,35 -8.108.412 -7.887.198 -8.423.371 -9.407.200 -9.691.600 -10.138.500 -10.157.000 -10.548.600 83,78% -1.108 -1.077 -1.173 -1.323 -1.357 -1.425 -1.389 -1.442 7.323 7.181 7.111 7.144 7.117 7.312 7.314 7.316 86,00% 84,00% 82,00% 80,00% 78,00% 76,00% 74,00% 72,00% €0 €0 (€500) (€5.000.000) (€1.000) (€10.000.000) (€15.000.000) 634 (€1.500) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€2.000) Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 11,09 Produktvolumen: -977.200 € Produktergebnis: -966.200 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Leistungen: Empfänger: FB11, E26, E18, FB52 HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote 2021 13,77 3 20 8 15 6 10 4 5 2 2014 Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15,7 15,63 15,79 14,73 17,47 18,8 14,3 3 3 3 3 6 4 3 0 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030102 Hauptschulen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 -1.027.386 -1.006.092 -1.009.382 -987.700 -966.200 -885 -941 -711 -750 -803 1.116 1.027 1.444 1.342 1.257 (€920.000) (€940.000) (€960.000) (€980.000) (€1.000.000) (€1.020.000) (€1.040.000) 635 2019 -982.900 -957 1.027 2020 -995.300 -969 1.027 2021 -999.200 -973 1.027 €0 (€500) (€1.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€1.500) Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 9,52 Produktvolumen: -1.023.100 € Produktergebnis: -1.015.400 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030103 Realschulen Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 11,91 11,52 11,39 11,49 10,65 11,28 11,79 4 4 4 4 9 7 4 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 2021 11,33 4 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -977.181 -1.146.643 -975.388 -1.016.200 -1.015.400 -1.035.200 -1.050.300 -697 -695 -709 -728 -563 -700 -622 1.457 1.461 1.461 1.443 1.736 1.639 1.568 2021 -1.070.300 -742 1.443 12,50 10 (€800.000) 12,00 8 11,50 6 (€900.000) (€200) 11,00 4 (€1.000.000) (€400) 10,50 2 (€1.100.000) (€600) 0 (€1.200.000) 10,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 636 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0 (€800) Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 31,91 Produktvolumen: -3.276.600 € Produktergebnis: -3.240.900 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 11,46 11,61 11,54 11,60 11,31 11,46 11,42 67 67 67 67 74 105 67 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 11,70 11,60 11,50 11,40 11,30 11,20 11,10 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030104 Gymnasien 2021 11,56 67 150 100 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.819.118 -2.979.254 -3.032.367 -3.211.100 -3.240.900 -3.268.800 -3.158.500 -483 -484 -484 -466 -409 -437 -444 6.646 6.694 6.755 6.782 6.898 6.812 6.834 2021 -3.180.500 -469 6.778 (€2.400.000) (€350) (€2.600.000) (€400) (€2.800.000) 50 (€3.000.000) 0 (€3.400.000) (€450) (€3.200.000) 637 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€500) Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 15,89 Produktvolumen: -1.842.400 € Produktergebnis: -1.828.500 € Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Produktziele: 2021 13,29 7 13,60 20 13,50 15 13,40 10 13,30 5 13,20 2014 Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13,24 13,41 13,35 13,31 13,46 13,23 13,49 7 7 7 7 15 15 7 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 13,10 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030105 Gesamtschulen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.537.159 -976.892 -2.107.380 -1.882.500 -1.828.500 -1.850.300 -1.865.400 -452 € -436 € -442 € -450 € -384 € -240 € -520 € 4.166 4.191 4.190 4.144 3.999 4.067 4.050 2021 -1.878.700 -454 € 4.140 €0 €0 (€500.000) (€200) (€1.000.000) (€1.500.000) (€400) (€2.000.000) (€2.500.000) 638 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€600) Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 7,77 Produktvolumen: -996.400 € Produktergebnis: -805.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030106 Förderschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Leistungen: Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse FB 11, E 26, E 18, FB 52 Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anzahl der Schüler/innen" 2014 2015 2016 2017 32,21 29,63 34,87 34,21 338 306 260 265 2018 34,21 265 2019 34,21 265 2020 34,21 265 2021 34,21 265 36,00 400 34,00 300 32,00 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € 2014 2015 2016 2017 2018 -1.084.664 -640.823 -846.812 -818.900 -805.900 -3.090 -3.041 -2.094 -3.257 -3.209 265 265 338 306 260 28,00 100 26,00 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020 -785.700 -2.965 265 €0 (€2.500) (€3.500) (€1.000.000) (€1.500.000) 639 2021 -786.600 -2.968 265 (€1.500) (€500.000) 200 30,00 2019 -802.800 -3.029 265 (€4.500) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€5.500) Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,58 Produktvolumen: -4.046.200 € Produktergebnis: -3.936.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030201 Schülerbeförderung Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Leistungen: Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse 2020 6.300 120 2021 6.300 120 6.400 150 6.350 100 6.300 50 2014 SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen. Kennzahlen: "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket" "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6.384 6.300 6.300 6.384 6.384 6.384 120 120 120 96 111 120 6.250 Empfänger: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -3.380.965 -3.527.823 -3.582.150 -3.779.400 -3.936.700 -4.062.500 -4.199.200 2.668.928 2.748.506 2.838.428 2.926.530 3.043.592 3.165.336 3.291.949 2021 -4.302.300 3.423.627 €0 €4.000.000 (€1.000.000) €3.000.000 (€2.000.000) €2.000.000 (€3.000.000) €1.000.000 (€4.000.000) (€5.000.000) 640 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €0 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 4,77 Produktvolumen: -406.700 € Produktergebnis: -256.800 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit Leistungen: medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung der Schulen bei der Mitwirkung/Beteiligung: Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030301 Medienzentrum Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Empfänger: Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner 1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes" Kennzahlen: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" in % "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 40% 45% 50% 13% 25% 30% 4 5 8 15 20 25 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 80% 30 2021 90% 50 100 100% 2014 -256.831 2015 -237.928 2016 -256.074 2017 -251.200 2018 -256.800 2019 -259.700 2020 -262.500 2021 -262.500 (€220.000) (€230.000) (€240.000) 50% 50 0% 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€250.000) (€260.000) (€270.000) 641 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 5,56 Produktvolumen: -2.699.700 € Produktergebnis: -1.242.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Empfänger: Bezirksregierung Köln, Schulen SchülerInnen, Lehrkräfte 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 750 2 2021 750 2 800 600 400 200 2014 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung) Mitwirkung/Beteiligung: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse, Kennzahlen: "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 600 700 700 600 500 600 4 4 3 3 2 2 0 Leistungen: Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 -1.210.420 -1.099.508 5 4 3 2 1 0 2016 -956.828 2017 2018 2019 2020 -1.217.700 -1.242.400 -1.259.600 -1.272.300 2021 -1.278.100 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 642 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Sportausschuss 080101 – Turn- und Sporthallen 080102 – Sportplätze & Stadien 080201 – Schulsport 080202 – Vereinssport 080203 – Vereinsungebundener Sport 080301 – Freibad 080302 – Hallenbäder 080303 – Lehrschwimmbecken Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 643 644 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 645 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-080101-400-7 - Turn- und Sporthallen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA 26.100 25.900 -200 25.900 -200 25.900 -200 25.900 -200 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 90.000 90.000 0 93.000 0 93.000 0 93.000 0 300 400 0 300 0 300 0 300 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 -25.400 -25.400 0 -25.400 0 -25.400 0 -25.400 0 7.800 8.000 200 8.000 200 8.000 200 8.000 200 -8.000 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 9.200 9.200 0 9.200 0 9.200 0 9.200 0 10.500 8.700 0 8.700 0 8.500 0 8.500 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. 52540000 - Unterhaltung von BGA f Sportst STR 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. 44830000 - Erstattungen von f Sportst STR Zweckverbänden 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 54230000 - Leasing 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 800 800 -200 800 -200 800 -200 800 -200 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -300 0 0 0 0 0 0 0 0 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 646 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 44610000 - So privatr L-entgelt -2.700 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 1-080102-000-7 - Sportplätze & Stadien 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 7.300 7.100 0 7.100 0 6.900 0 6.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV -5.600 -5.800 0 -5.600 0 -5.400 0 -5.400 0 1.100 1.100 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -700 -800 0 -800 0 -700 0 -700 0 1.800 1.800 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 100 200 0 100 0 100 0 100 0 187.800 187.800 0 187.800 0 187.800 0 187.800 0 28.600 28.900 0 28.500 0 28.500 0 28.500 0 53.000 93.000 40.000 53.000 0 53.000 0 53.000 0 1.300 1.400 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 146.500 146.500 0 146.500 0 146.500 0 146.500 0 28.900 28.900 0 28.900 0 28.900 0 28.900 0 1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien 1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien 1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien 1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien 1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien 1-080102-600-4 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 647 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -33.500 -33.500 0 -33.500 0 -33.500 0 -33.500 0 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -200 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 57300000 - AfA auf unbewegl AV 493.400 470.200 0 474.100 0 459.900 0 459.900 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 108.300 124.600 0 179.100 0 199.200 0 199.200 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 - Leasing 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 54310000 - Geschäftsaufwendungen 800 600 -200 600 -200 600 -200 600 -200 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -282.300 -283.900 0 -278.600 0 -267.300 0 -267.300 0 -8.500 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 44210000 - Erträge aus Verkauf -600 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 648 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -21.400 -21.800 0 -21.100 0 -20.200 0 -20.200 0 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-080201-900-8 - Schulsport 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 0 100 100 100 100 100 100 100 100 1-080201-900-8 - Schulsport 54310000 - Geschäftsaufwendungen 200 100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 1-080201-900-8 - Schulsport 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten 4-080202-802-4 - Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte 4-080202-804-9 - Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst. 1-080202-900-3 - Vereinssport 54310000 - Geschäftsaufwendungen 500 500 0 500 0 500 0 500 0 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 0 -26.000 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 12.000 14.000 0 16.000 0 18.000 0 18.000 0 6.800 10.000 3.200 10.000 3.200 10.000 3.200 10.000 3.200 -6.800 -10.000 -3.200 -10.000 -3.200 -10.000 -3.200 -10.000 -3.200 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180010 - Auflösung ARAP 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52540000 - Unterhaltung von BGA 649 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-080202-900-3 - Vereinssport Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1-080202-900-3 - Vereinssport 54310000 - Geschäftsaufwendungen 400 200 -200 300 -200 300 -200 300 -200 1-080202-900-3 - Vereinssport 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 -6.000 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 28.400 28.400 0 28.400 0 28.400 0 28.400 0 -28.400 -28.400 0 -28.400 0 -28.400 0 -28.400 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 79.200 79.200 0 79.200 0 79.200 0 79.200 0 -79.200 -79.200 0 -79.200 0 -79.200 0 -79.200 0 8.000 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 -8.000 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen 4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen 4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen 4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse 4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen 4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen 4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter 4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter 4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine 650 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 4-080202-907-4 - Förderung des 58110000 - Aufwend aus intern Vereinsschwimmens Leistgsbeziehungen 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen 4-080202-910-5 - DFBTalentförderprogramm 4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 59.400 59.400 0 59.400 0 59.400 0 59.400 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180010 - Auflösung ARAP -700 -700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 6.000 8.000 0 10.000 0 12.000 0 12.000 0 57300000 - AfA auf unbewegl AV 12.900 12.900 0 13.400 0 13.400 0 13.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300 0 -3.300 0 -3.700 0 -3.700 0 -3.700 100 100 0 200 0 200 0 200 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 54310000 - Geschäftsaufwendungen 300 200 -100 200 -100 200 -100 200 -100 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche -10.400 -10.600 0 -10.300 0 -9.900 0 -9.900 0 4.000 0 -4.000 0 -3.800 0 -3.800 0 -3.800 13.200 17.200 4.000 17.000 3.800 17.000 3.800 17.000 3.800 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 651 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -8.700 -13.200 -4.500 -13.200 -4.500 -13.200 -4.500 -13.200 -4.500 4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 3.300 3.300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 15.500 15.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 300 500 0 500 0 600 0 600 0 2.400 2.400 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 1.700 1.200 0 0 0 0 0 0 0 -1.300 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 24.800 24.800 0 24.800 0 24.800 0 24.800 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 - Leasing 14.400 14.400 0 14.400 0 14.400 0 14.400 0 1.300 1.300 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 100 0 100 0 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.400 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) 1-080301-900-4 - Freibad 1-080301-900-4 - Freibad 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 652 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-200-1 - Hallenbäder 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-900-8 - Hallenbäder 1-080302-900-8 - Hallenbäder 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Kostenart 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 19.300 20.700 1.400 20.700 1.400 20.700 1.400 20.700 1.400 -230.800 -230.800 0 -230.800 0 -230.800 0 -230.800 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -600 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 46.000 0 47.000 0 47.000 0 47.000 0 200 400 0 400 0 500 0 500 0 8.000 8.100 0 9.100 0 9.500 0 9.500 0 900 900 0 900 0 800 0 800 0 -600 -700 0 -700 0 -600 0 -600 0 6.900 6.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 21.500 21.500 0 21.500 0 21.500 0 21.500 0 39.000 39.000 0 39.000 0 39.000 0 39.000 0 9.800 8.700 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 653 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4.900 4.800 0 4.800 0 4.600 0 4.600 0 159.000 159.000 0 159.000 0 159.000 0 159.000 0 7.700 7.700 0 7.700 0 7.700 0 7.700 0 500 500 0 600 0 600 0 600 0 1.300 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 200 300 0 300 0 300 0 300 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 14.900 14.900 0 14.900 0 14.900 0 14.900 0 2.800 2.500 -300 2.500 -300 2.500 -300 2.500 -300 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 200 300 100 300 100 300 100 300 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 224.400 243.900 19.500 243.900 19.500 243.900 19.500 243.900 19.500 -3.600 -3.700 0 -3.600 0 -3.400 0 -3.400 0 -952.400 -952.400 0 -952.400 0 -952.400 0 -952.400 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 44210000 - Erträge aus Verkauf -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 - Leasing Ansatz 2017 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 654 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 44610000 - So privatr L-entgelt 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -110.600 -118.100 -7.500 -118.100 -7.500 -118.100 -7.500 -118.100 -7.500 -350.000 -350.000 0 -350.000 0 -350.000 0 -350.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -4.100 -4.100 0 -4.100 0 -4.100 0 -4.100 0 655 656 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 657 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 72540000 - Unterhaltung von BGA 26.100 25.900 -200 25.900 -200 25.900 -200 25.900 -200 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72540000 - Unterhaltung von BGA -25.400 -25.400 0 -25.400 0 -25.400 0 -25.400 0 7.800 8.000 200 8.000 200 8.000 200 8.000 200 -8.000 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 9.200 9.200 0 9.200 0 9.200 0 9.200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 - Leasing 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 800 800 -200 800 -200 800 -200 800 -200 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -2.700 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 187.800 187.800 0 187.800 0 187.800 0 187.800 0 28.600 28.900 0 28.500 0 28.500 0 28.500 0 146.500 146.500 0 146.500 0 146.500 0 146.500 0 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 28.900 28.900 0 28.900 0 28.900 0 28.900 0 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 64110000 - Mieten und Pachten -33.500 -33.500 0 -33.500 0 -33.500 0 -33.500 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 - Leasing 100 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 658 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 74310000 - Geschäftsauszahlungen 800 600 -200 600 -200 600 -200 600 -200 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -8.500 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 -600 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72540000 - Unterhaltung von BGA -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-080201-900-8 - Schulsport 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 100 100 100 100 100 100 100 100 1-080201-900-8 - Schulsport 74310000 - Geschäftsauszahlungen 200 100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 1-080201-900-8 - Schulsport 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-080201-900-8 - Schulsport 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes 74310000 - Geschäftsauszahlungen 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72540000 - Unterhaltung von BGA 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 0 6.800 10.000 3.200 10.000 3.200 10.000 3.200 10.000 3.200 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1-080202-900-3 - Vereinssport 74310000 - Geschäftsauszahlungen 400 200 -200 300 -200 300 -200 300 -200 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 659 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen 4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse 4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen 4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter 4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 - Geschäftsauszahlungen -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 28.400 28.400 0 28.400 0 28.400 0 28.400 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 79.200 79.200 0 79.200 0 79.200 0 79.200 0 8.000 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 -700 -700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 3.300 0 -3.300 0 -3.700 0 -3.700 0 -3.700 100 100 0 200 0 200 0 200 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 74310000 - Geschäftsauszahlungen 300 200 -100 200 -100 200 -100 200 -100 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4.000 0 -4.000 0 -3.800 0 -3.800 0 -3.800 13.200 17.200 4.000 17.000 3.800 17.000 3.800 17.000 3.800 4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm 4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 660 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 3.300 3.300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 24.800 24.800 0 24.800 0 24.800 0 24.800 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 - Leasing 14.400 14.400 0 14.400 0 14.400 0 14.400 0 1.300 1.300 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 100 0 100 0 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.400 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA -230.800 -230.800 0 -230.800 0 -230.800 0 -230.800 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 6.900 6.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 21.500 21.500 0 21.500 0 21.500 0 21.500 0 39.000 39.000 0 39.000 0 39.000 0 39.000 0 9.800 8.700 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 159.000 159.000 0 159.000 0 159.000 0 159.000 0 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 661 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 7.700 7.700 0 7.700 0 7.700 0 7.700 0 500 500 0 600 0 600 0 600 0 1.300 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 200 300 0 300 0 300 0 300 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 14.900 14.900 0 14.900 0 14.900 0 14.900 0 2.800 2.500 -300 2.500 -300 2.500 -300 2.500 -300 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 200 300 100 300 100 300 100 300 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 -952.400 -952.400 0 -952.400 0 -952.400 0 -952.400 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.100 -4.100 0 -4.100 0 -4.100 0 -4.100 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 - Leasing Ansatz 2017 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 662 663 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 664 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J- Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 -70.000 0 0 70.000 70.000 0 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 18.000 18.000 0 19.000 0 19.000 0 19.000 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 72.000 72.000 0 74.000 0 74.000 0 74.000 0 112.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 5-080102-000-00200-050-1 - Erneu.Kunstst- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über flä.Sportpl.Hasselholzer W 410 Euro netto 5-080102-100-00100-900-1 - Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-080102-100-00100-900-1 - Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 5-080102-500-00200-990-1 - Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-080102-500-00300-900-1 - Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-080102-800-00100-050-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J- 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 29.000 29.000 0 29.000 0 29.000 0 29.000 0 5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 24.000 24.000 0 24.000 0 24.000 0 24.000 0 665 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über SpPl in Kunstrasenplätze 410 Euro netto 500.000 0 0 500.000 0 0 0 500.000 500.000 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. SpPl in Kunstrasenplätze Investitionstätigkeit -100.000 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 -100.000 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Anlagen auf Sportplätzen 410 Euro netto 87.000 87.000 0 180.000 90.000 90.000 0 180.000 90.000 5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Kunstrasenplätzen 410 Euro netto 235.000 245.000 0 250.000 0 255.000 0 260.000 5.000 5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über auf Sportplätzen 410 Euro netto 0 0 0 0 0 74.500 0 74.500 0 5-080102-900-01100-300-1 Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn 5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 35.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-080203-900-00100-900-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J- 78510000 - Hochbaumaßnahmen 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 0 5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.400 2.400 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.500 15.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0 5-080301-004-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5-080301-904-00400-990-1 Modernisierung Freibad Hangeweiher 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 7.000 7.100 0 7.600 0 8.000 0 8.000 0 666 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-080302-803-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme 5-080302-803-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 46.000 46.000 0 47.000 0 47.000 0 47.000 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 667 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Verpflichtungsermächtigungen 668 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen 5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen Kostenart 0 500.000 VE kassenwirksam 2019 500.000 0 0 180.000 250.000 180.000 250.000 Summe VE 2017 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 669 Summe VE 2018 VE kassenwirksam 2020 VE kassenwirksam 2021 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 670 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,25 Produktvolumen: -340.300 € Produktergebnis: -304.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung. Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Empfänger: Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse 2015 91,40% 2016 89,30% 2017 91,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 91,00% 2019 91,00% 2020 91,00% 2021 91,00% 2014 -194.668 92,00% €400.000 91,00% €200.000 90,00% €0 89,00% (€200.000) 88,00% FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten Kennzahlen: "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % 2014 91,03% E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61 (€400.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 671 2015 262.180 2014 2016 -216.984 2015 2017 -302.200 2016 2018 -304.200 2017 2018 2019 -309.600 2019 2020 -310.800 2020 2021 -310.800 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 2,67 Produktvolumen: -1.264.400 € Produktergebnis: -909.100 € Beschreibung: Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Leistungen: Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Empfänger: Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse Kennzahlen: "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % E 18, E 26, Sportvereine FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC 2015 58,10% 2016 58,70% 2017 56,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 56,00% 2019 56,00% 2020 56,00% 2021 56,00% 2014 -856.780 70% €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) (€1.000.000) (€1.200.000) 60% 50% 40% 30% Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen-, 19 Kunstrasen- und 17 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten Produktziele: 2014 55,30% zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080102 Sportplätze & Stadien 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 672 2015 -685.593 2014 2016 -726.101 2015 2017 -875.300 2016 2018 -909.100 2017 2019 -935.100 2018 2019 2020 -954.400 2020 2021 -954.400 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,07 Produktvolumen: -72.900 € Produktergebnis: -72.900 € Beschreibung: Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen Empfänger: 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen 3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest 4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine Kennzahlen: "Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" ,"Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule) ,"Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 45 45 45 45 45 35 43 40 241 223 240 230 230 230 230 230 36 39 38 38 38 38 38 60 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -67.230 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2018 -72.900 2019 -73.900 2020 -74.300 2021 -74.300 (€60.000) (€80.000) 220 2015 2017 -71.500 (€40.000) 230 2014 2016 -69.583 (€20.000) 240 20 2015 -84.067 €0 250 40 0 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080201 Schulsport (€100.000) 210 673 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,26 Produktvolumen: -334.700 € Produktergebnis: -149.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080202 Vereinssport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder-richtlinien der Stadt Aachen 2015 18.904 2016 18.660 2017 19.000 2018 19.000 2019 19.000 2020 19.000 2021 19.000 19.200 19.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -224.991 -213.568 -123.694 -143.600 -149.200 -154.500 203.073 187.240 180.434 180.000 200.300 200.300 €300.000 €200.000 €100.000 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) 18.800 18.600 18.400 18.200 18.000 Aachener Sportvereine und -verbände 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport) 3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung Kennzahlen: "Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12. 2014 19.030 Empfänger: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 674 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -159.000 200.300 2020 2021 -159.000 200.300 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,78 Produktvolumen: -90.900 € Produktergebnis: -67.100 € Beschreibung: Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Leistungen: Sportmöglichkeiten und Angebote, über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18 III Lverf NW, GO NW Empfänger: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote" FB 45, Stadtsportbund EinwohnerInnen der Stadt Aachen 1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotenene Wochen sportlicher Ferienspiele 3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv" 4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport" Kennzahlen: "Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele" "Anzahl offene Sportangebote" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 220 220 220 219 221 182 Erhebung der 2. Kennzahl erfolgt ab 2017 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 220 2021 220 300 1 200 0,5 100 0 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport 2014 -52.515 2015 -94.899 2016 -80.343 2017 -70.700 2018 -67.100 2019 -68.900 2020 -69.700 2021 -69.700 €0 (€20.000) (€40.000) (€60.000) (€80.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 (€100.000) 675 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 4,60 Produktvolumen: -366.400 € Produktergebnis: -133.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080301 Freibad Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse Empfänger: 2015 86.690 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2016 95.869 2017 80.500 2018 80.500 2019 80.500 2020 80.500 2021 80.500 2014 -257.826 120.000 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) (€300.000) 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Aachener Bevölkerung und des Umlandes 1. Erhalt des Freibades Hangeweiher 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden Kennzahlen: "Besucherzahlen" p.a. 2014 59.074 E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 676 2015 -152.511 2014 2016 -156.167 2015 2017 -128.800 2016 2018 -133.900 2017 2019 -136.600 2018 2019 2020 -139.300 2020 2021 -139.300 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 53,95 Produktvolumen: -3.564.600 € Produktergebnis: -2.136.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080302 Hallenbäder Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse 2015 776.338 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2016 758.211 2017 786.500 2018 786.500 2019 786.500 2020 786.500 2021 786.500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.216.458 -1.899.557 -2.071.126 -2.087.900 -2.136.500 -2.167.100 -2.196.600 800.000 (€500.000) 780.000 (€1.000.000) 760.000 2021 -2.196.600 (€1.500.000) 740.000 (€2.000.000) 720.000 700.000 Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen) 1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport Kennzahlen: "Besucherzahlen" p.a. 2014 777.976 Empfänger: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion (€2.500.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 677 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,03 Produktvolumen: -2.000 € Produktergebnis: 2.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler Produkt 080303 Lehrschwimmbecken Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung Empfänger: für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm-bäder, politische Beschlüsse FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung Kennzahlen: "Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in % 2014 80,40% E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion 2015 91,30% 2016 91,60% 2017 88,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2018 88,00% 2019 88,00% 2020 88,00% 2021 88,00% 2014 1.678 100,00% €5.000 90,00% €4.000 80,00% €3.000 70,00% €2.000 60,00% €1.000 50,00% €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 678 2015 899 2014 2016 3.876 2015 2017 2.100 2016 2018 2.100 2017 2018 2019 2.100 2019 2020 2.100 2020 2021 2.100 2021 679 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 011301 – Bodenbevorratung 011302 – Rechte an städt. Liegenschaften 011303 – Miet- und Pachtverhältnisse 011304 – Verw. v. nicht vermiet. städt. unb. Grundbesitz 011305 – Strategie- und Projektentwicklung 020206 – Marktwesen 100401 – Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest. 100402 – Wohnraumförderung 100403 – Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes. 100404 – Wohngeld 100405 – Wohnbaukoordination Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 680 681 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 682 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 45.200 204.200 159.000 204.200 159.000 204.200 159.000 204.200 159.000 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 8.800 26.100 17.500 26.100 17.500 25.400 17.000 25.400 17.000 3.100 8.000 4.900 7.700 4.700 7.500 4.600 7.500 4.600 200 400 200 400 200 400 200 400 200 2.000 2.100 100 2.100 100 2.100 100 2.100 100 1.600 4.700 3.100 4.700 3.100 4.700 3.100 4.700 3.100 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 0 400 400 400 400 400 400 400 400 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.700 3.400 700 3.400 700 3.400 700 3.400 700 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 400 600 200 600 200 600 200 600 200 300.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 -1.200 -1.300 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -25.400 -25.400 0 -25.400 0 -25.400 0 -25.400 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 44610000 - So privatr L-entgelt -69.900 -69.900 0 -69.900 0 -69.900 0 -69.900 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. -2.000.000 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -2.000.000 0 -800 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 683 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte 4-011301-904-1 - Gewerbepark Brand 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge 4-011301-911-3 - Brander Hof 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren Kostenart 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 45730000 - Auflösung aus SoPo Umlegung 4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-011301-917-9 - Schnee- und 52410000 - Bewirtschaftung der Glatteisbeseitigung Grdstke+baul Anlagen 1-011302-900-7 - Rechte an städt. 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Liegenschaften Anlagen 1-011302-900-7 - Rechte an städt. 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Liegenschaften Anlagevermögen 1-011302-900-7 - Rechte an städt. 57640000 - AfA auf geringwertige Liegenschaften Wirtschaftsgüter 1-011302-900-7 - Rechte an städt. 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Liegenschaften Umschulung 1-011302-900-7 - Rechte an städt. 54140000 - Aufwendungen für Liegenschaften übernommene Reisekosten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -2.000 -2.000 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 319.300 100.000 0 100.000 0 89.300 0 89.300 0 -162.800 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 20.500 15.500 -5.000 20.500 0 20.500 0 20.500 0 900 1.800 900 1.800 900 1.800 900 1.800 900 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 790.100 790.100 0 790.100 0 790.100 0 790.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.000.000 990.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -250.000 -250.000 0 -250.000 0 -250.000 0 -250.000 0 0 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 0 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 300 300 0 300 0 300 0 300 0 4.400 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 684 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 105.000 105.000 0 105.000 0 105.000 0 105.000 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 2.100 1.800 -300 1.800 -300 1.800 -300 1.800 -300 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -47.100 -47.100 0 -47.100 0 -47.100 0 -47.100 0 -1.260.000 -1.260.000 0 -1.260.000 0 -1.260.000 0 -1.260.000 0 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.000 833.000 0 833.000 0 850.000 0 850.000 0 62.000 62.000 0 62.000 0 62.000 0 62.000 0 6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 863.900 868.400 0 889.800 0 891.300 0 891.300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 6.700 6.700 0 6.700 0 6.700 0 6.700 0 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 685 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 4-011303-913-7 Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. 4-011303-914-5 - Reklameflächen Kostenart 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 700 700 0 700 0 700 0 700 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 5.900 11.600 5.700 11.600 5.700 11.600 5.700 11.600 5.700 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1.300 1.100 -200 1.100 -200 1.100 -200 1.100 -200 300 300 0 300 0 300 0 300 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -189.800 -209.100 0 -202.100 0 -194.000 0 -194.000 0 -27.700 -27.700 0 -27.700 0 -27.700 0 -27.700 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -400.000 -400.000 0 -400.000 0 -400.000 0 -400.000 0 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -100 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 800 700 -100 700 -100 700 -100 700 -100 -800 -700 100 -700 100 -700 100 -700 100 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -68.900 -75.000 -6.100 -75.000 -6.100 -75.000 -6.100 -75.000 -6.100 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -294.500 -294.500 0 -294.500 0 -294.500 0 -294.500 0 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 686 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage Gewoge 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben Gewoge 4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge 4-011303-921-7 - Vitrinen 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-927-4 - Stromu.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke Kostenart 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 230.000 230.000 0 230.000 0 230.000 0 230.000 0 1.800.000 1.820.000 0 1.840.000 0 1.952.000 0 1.952.000 0 10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 460.000 480.000 0 500.000 0 520.000 0 520.000 0 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 44610000 - So privatr L-entgelt -34.500 -34.500 0 -34.500 0 -34.500 0 -34.500 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 86.000 86.000 0 47.300 0 47.300 0 47.300 0 -86.000 -86.000 0 -86.000 0 -86.000 0 -86.000 0 1.505.000 1.580.000 0 1.659.000 0 1.742.000 0 1.742.000 0 20.300 20.300 0 20.300 0 20.300 0 20.300 0 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 -14.785.600 -14.812.300 122.700 -15.686.100 0 -15.260.100 579.900 -15.489.000 351.000 1.601.000 1.681.100 0 1.695.000 0 1.784.000 0 1.784.000 0 2.868.400 3.000.000 0 3.000.000 0 3.000.000 0 3.000.000 0 49.200 59.000 9.800 59.000 9.800 59.000 9.800 59.000 9.800 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 45210000 - Erstattung von Steuern 687 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel) 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben 4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-011303-944-2 - Freiflächen AC Nord (JvG) 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-011303-946-7 - EU-Gugle 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-011303-946-7 - EU-Gugle 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße 52410000 - Bewirtschaftung der Eingangsbereich Grdstke+baul Anlagen 1-011304-000-6 - Verw.nicht 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches vermiet.städt.unb.Grundbesitz Anlagevermögen 4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof 52910000 - Aufwendungen f sonstige (Teilabriss etc) Dienstleistungen 4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander 52410000 - Bewirtschaftung der Hof Grdstke+baul Anlagen 1-011304-100-7 - Verw.nicht 57300000 - AfA auf unbewegl AV vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-105-3 - Projektentw. Karl-Kuck52910000 - Aufwendungen f sonstige Straße Dienstleistungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 50.900 640.700 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 450.000 764.500 0 250.000 0 0 0 0 0 625.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 500.000 750.000 500.000 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 712.900 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 6.100 0 0 0 0 0 0 0 -23.500 -4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 360.000 0 0 -360.000 0 0 -4.500 0 -4.400 0 -4.300 0 -4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 0 -1.100 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 688 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung 4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr. 1-011305-000-1 - Strategie Projektentwicklung Kostenart 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 16.900 0 -16.400 0 -16.500 0 -16.000 0 -16.000 300 0 -400 0 -300 0 -300 0 -300 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 126.600 0 -120.600 0 -120.600 0 -120.600 0 -120.600 100.500 0 -100.500 0 -100.500 0 -100.500 0 -100.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -900 -1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500 4.400 4.400 4.300 4.300 4.300 4.300 689 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-011305-002-3 - Entwicklung Brander Hof Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 0 74.300 0 0 0 0 0 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 0 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.200 700 0 700 0 700 0 700 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 54310000 - Geschäftsaufwendungen 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54310000 - Geschäftsaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem. 4-011305-903-1 - Entwicklung Burggrafenstraße 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA) 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 31.900 42.600 0 42.600 0 42.600 0 42.600 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.600 0 1.600 0 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA) 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.700 2.700 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Brander Hof 1-011305-100-2 - Strategie Projektentwicklung 4-011305-103-2 - Projektentw. Karl-KuckStr. 4-011305-601-1 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 4-011305-901-5 - Immobilienbericht 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 690 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020206-100-8 - Marktwesen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1-020206-114-5 - Marktwesen (BGA) 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1-020206-600-4 - Marktwesen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1-020206-600-4 - Marktwesen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 700 800 0 700 0 700 0 700 0 1.900 1.900 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 800 900 0 800 0 700 0 700 0 -500 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 -78.800 -78.800 0 -78.800 0 -78.800 0 -78.800 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 5.600 5.500 0 5.500 0 5.300 0 5.300 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 6.000 5.500 -500 5.500 -500 5.500 -500 5.500 -500 400 400 0 400 0 400 0 400 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 - Leasing 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54310000 - Geschäftsaufwendungen 900 800 -100 800 -100 800 -100 800 -100 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 691 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Kostenart 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 78.800 78.800 0 78.800 0 78.800 0 78.800 0 14.400 9.700 -4.700 9.700 -4.700 9.700 -4.700 9.700 -4.700 -1.400 -1.500 0 -1.500 0 -1.400 0 -1.400 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 15.100 15.100 0 15.100 0 15.100 0 15.100 0 -141.200 -141.200 0 -141.200 0 -141.200 0 -141.200 0 -16.000 -16.000 0 -16.000 0 -16.000 0 -16.000 0 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -7.700 -7.700 0 -7.700 0 -7.700 0 -7.700 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 500 -1.500 500 -1.500 500 -1.500 500 -1.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 692 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 43110000 - Verwaltungsgebühren -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 44210000 - Erträge aus Verkauf -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 0 120.000 120.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 52540000 - Unterhaltung von BGA -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 400 400 0 400 0 400 0 400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 693 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100404-900-6 - Wohngeld Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -27.200 -27.200 0 -27.200 0 -27.200 0 -27.200 0 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.300 5.300 0 5.300 0 5.300 0 5.300 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 43110000 - Verwaltungsgebühren -2.400 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA -13.700 -13.700 0 -13.700 0 -13.700 0 -13.700 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 - Erstattungen vom Land 694 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 44210000 - Erträge aus Verkauf -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 44610000 - So privatr L-entgelt -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-100405-905-6 - Projektentwicklung Preuswald 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald 4-100405-907-2 - Entwicklung Brander Hof 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 23.800 23.700 0 23.700 0 23.700 0 23.700 0 1.200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.300 800 0 800 0 800 0 800 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 286.100 286.100 343.000 343.000 286.100 286.100 171.700 171.700 0 -257.400 -257.400 -308.900 -308.900 -257.400 -257.400 -154.000 -154.000 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 300 300 0 300 0 300 0 300 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 695 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 696 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung Kostenart 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte 4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung 4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 45.200 204.200 159.000 204.200 159.000 204.200 159.000 204.200 159.000 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 2.000 2.100 100 2.100 100 2.100 100 2.100 100 1.600 4.700 3.100 4.700 3.100 4.700 3.100 4.700 3.100 0 400 400 400 400 400 400 400 400 2.700 3.400 700 3.400 700 3.400 700 3.400 700 400 600 200 600 200 600 200 600 200 -25.400 -25.400 0 -25.400 0 -25.400 0 -25.400 0 -69.900 -69.900 0 -69.900 0 -69.900 0 -69.900 0 -800 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 -2.000 -2.000 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 319.300 100.000 0 100.000 0 89.300 0 89.300 0 20.500 15.500 -5.000 20.500 0 20.500 0 20.500 0 900 1.800 900 1.800 900 1.800 900 1.800 900 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 0 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 0 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 697 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften Kostenart 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 74230000 - Leasing 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 74230000 - Leasing 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 600 600 0 600 0 600 0 600 0 105.000 105.000 0 105.000 0 105.000 0 105.000 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 2.100 1.800 -300 1.800 -300 1.800 -300 1.800 -300 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -47.100 -47.100 0 -47.100 0 -47.100 0 -47.100 0 -1.260.000 -1.260.000 0 -1.260.000 0 -1.260.000 0 -1.260.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.000 62.000 0 62.000 0 62.000 0 62.000 0 6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 6.700 6.700 0 6.700 0 6.700 0 6.700 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 5.900 11.600 5.700 11.600 5.700 11.600 5.700 11.600 5.700 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1.300 1.100 -200 1.100 -200 1.100 -200 1.100 -200 698 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück Kostenart 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 - Mieten und Pachten 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 64110000 - Mieten und Pachten 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. 74930000 - Auszahungen für Beiträge 4-011303-914-5 - Reklameflächen 64110000 - Mieten und Pachten 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge 4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge 4-011303-921-7 - Vitrinen 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 300 300 0 300 0 300 0 300 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 -27.700 -27.700 0 -27.700 0 -27.700 0 -27.700 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -400.000 -400.000 0 -400.000 0 -400.000 0 -400.000 0 800 700 -100 700 -100 700 -100 700 -100 -800 -700 100 -700 100 -700 100 -700 100 -68.900 -75.000 -6.100 -75.000 -6.100 -75.000 -6.100 -75.000 -6.100 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -294.500 -294.500 0 -294.500 0 -294.500 0 -294.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -34.500 -34.500 0 -34.500 0 -34.500 0 -34.500 0 86.000 86.000 0 47.300 0 47.300 0 47.300 0 -86.000 -86.000 0 -86.000 0 -86.000 0 -86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 64110000 - Mieten und Pachten 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 65210000 - Einzahlungen VorsteuerErstattung (FA) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel) 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben 4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66 4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78 4-011303-944-2 - Freiflächen AC Nord (JvG) 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich 4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc) 4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof 4-011304-105-3 - Projektentw. Karl-Kuck-Straße 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -5.499.900 -5.168.000 122.600 -5.908.800 0 -5.161.800 596.900 -5.370.700 388.000 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.200 59.000 9.800 59.000 9.800 59.000 9.800 59.000 9.800 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 50.900 640.700 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 450.000 764.500 0 250.000 0 0 0 0 0 625.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 500.000 750.000 500.000 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 712.900 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 6.100 0 0 0 0 0 0 0 -23.500 -4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 360.000 0 0 -360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 700 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Kostenart 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement 74930000 - Auszahungen für Beiträge 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr. 4-011305-002-3 - Entwicklung Brander Hof 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Brander Hof 4-011305-103-2 - Projektentw. Karl-Kuck-Str. 4-011305-601-1 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 126.600 0 -120.600 0 -120.600 0 -120.600 0 -120.600 100.500 0 -100.500 0 -100.500 0 -100.500 0 -100.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -900 -1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.300 0 0 0 0 0 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.200 700 0 700 0 700 0 700 0 701 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74230000 - Leasing 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 100 100 100 100 100 100 100 100 74310000 - Geschäftsauszahlungen 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-011305-901-5 - Immobilienbericht 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem. 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 4-011305-903-1 - Entwicklung Burggrafenstraße 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 31.900 42.600 0 42.600 0 42.600 0 42.600 0 -78.800 -78.800 0 -78.800 0 -78.800 0 -78.800 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 6.000 5.500 -500 5.500 -500 5.500 -500 5.500 -500 400 400 0 400 0 400 0 400 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 - Leasing 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 900 800 -100 800 -100 800 -100 800 -100 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 - Auszahlung für Gewerbesteuer 800 800 0 800 0 800 0 800 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 20.800 20.800 0 20.800 0 20.800 0 20.800 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 702 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 78.800 78.800 0 78.800 0 78.800 0 78.800 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -26.800 -26.800 0 -26.800 0 -26.800 0 -26.800 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 15.100 15.100 0 15.100 0 15.100 0 15.100 0 -141.200 -141.200 0 -141.200 0 -141.200 0 -141.200 0 -16.000 -16.000 0 -16.000 0 -16.000 0 -16.000 0 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -7.700 -7.700 0 -7.700 0 -7.700 0 -7.700 0 2.000 500 -1.500 500 -1.500 500 -1.500 500 -1.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 63110000 - Verwaltungsgebühren -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72540000 - Unterhaltung von BGA 0 120.000 120.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 - Bußgelder Ansatz 2017 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 703 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung Kostenart 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 63110000 - Verwaltungsgebühren -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver 69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen 69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 72540000 - Unterhaltung von BGA -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -7.400 -7.400 0 -7.400 0 -7.400 0 -7.400 0 -13.300 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -27.200 -27.200 0 -27.200 0 -27.200 0 -27.200 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 704 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 65610000 - Bußgelder -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 700 700 0 700 0 700 0 700 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 5.300 5.300 0 5.300 0 5.300 0 5.300 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 74930000 - Auszahungen für Beiträge 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 63110000 - Verwaltungsgebühren -2.400 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 65610000 - Bußgelder -13.700 -13.700 0 -13.700 0 -13.700 0 -13.700 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 200 200 0 200 0 200 0 200 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 23.800 23.700 0 23.700 0 23.700 0 23.700 0 1.200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.300 800 0 800 0 800 0 800 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-100405-905-6 - Projektentwicklung Preuswald 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 705 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald 4-100405-907-2 - Entwicklung Brander Hof Kostenart 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 286.100 286.100 343.000 343.000 286.100 286.100 171.700 171.700 0 -257.400 -257.400 -308.900 -308.900 -257.400 -257.400 -154.000 -154.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 706 707 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 708 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-011301-000-00100-100-1 Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -455.000 -455.000 -455.000 -455.000 5-011301-100-00100-900-1 Sachanlagevermögen Brander Hof 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 5-011301-400-00100-100-1 Grundstücksverkäufe Lichtenbusch 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden -900.000 -1.000.000 -100.000 -800.000 -400.000 0 0 0 0 5-011301-400-00100-100-2 Grundstücksverkäufe Kornelim. West 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 1.000.000 -500.000 1.000.000 -900.000 100.000 -900.000 100.000 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J- 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden -5.000.000 -5.000.000 -500.000 -5.000.000 -1.000.000 -5.000.000 -1.500.000 -5.000.000 -1.500.000 5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis -J- 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 2.711.000 2.740.000 0 2.740.000 0 2.740.000 0 2.740.000 0 5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen -J- 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 530.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 5-011301-900-00100-100-6 Baulandbeschluss Entwicklungskosten 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 -1.612.800 -1.490.200 0 0 0 0 0 0 0 -475.000 0 2.975.000 -470.000 -470.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grunderwerb Grundstücken u Gebäuden 1.500.000 2.100.000 0 1.500.000 0 1.500.000 0 1.500.000 0 5-011301-900-00100-101-9 Grundstücksverkäufe Laurentiusstraße 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden -1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-011301-900-00100-102-1 Grundstücksangel. Franzstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 292.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5-011301-900-00100-100-8 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand" Grundstücken und Gebäuden 5-011301-900-00100-101-2 Grundstücksverkäufe Brander Hof 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 709 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-011301-900-00100-102-1 Grundstücksangel. Franzstraße 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 200 400 200 400 200 400 200 400 200 5-011301-900-01200-100-1 - Abriss Vaalser 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Straße 538 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 65.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5-011303-900-00700-300-1 Reimannstraße 8-12, Modernisierung 78510000 - Hochbaumaßnahmen 1.875.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 78510000 - Hochbaumaßnahmen 60-66, Modernisierung 0 250.000 150.000 350.000 200.000 1.750.000 1.000.000 0 -750.000 5-011303-900-01400-300-1 - Seffenter Weg 78510000 - Hochbaumaßnahmen 68-78, Modernisierung 0 0 -150.000 0 -200.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -146.000 -292.100 0 0 0 0 0 0 0 5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg 78510000 - Hochbaumaßnahmen 5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-011303-900-02600-300-1 - EU-Gugle 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 5-011303-900-02800-300-1 - Panneschopp 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-011303-900-02900-050-1 - Mietergärten Kalverbenden 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 710 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-011303-900-03000-050-1 Süsterfeldstaße 21 Abriss 78510000 - Hochbaumaßnahmen 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-011303-900-10000-300-1 Projektentwicklung gewoge 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 5-011304-000-00100-300-1 - Brander Hof 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 5-011304-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 500 0 500 0 500 0 500 0 5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 600 600 0 600 0 600 0 600 0 711 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 712 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 10,85 Produktvolumen: -3.592.300 € Produktergebnis: -1.090.900 € Beschreibung: Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung Leistungen: gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien Empfänger: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren 1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe 2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag i.H.v. 2.100.000€ darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert. Hinweis: Kennzahlen: "Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe" "Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 50 50 50 50 34 49 42 6 7 8 8 2 4 7 2021 40 10 60 40 20 0 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter Produkt 011301 Bodenbevorratung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4.132.194 €5.000.000 €4.000.000 €3.000.000 €2.000.000 €1.000.000 €0 (€1.000.000) (€2.000.000) 2021 713 2.721.862 2014 3.404.166 2015 246.100 2016 -1.090.900 2017 2018 -356.200 2019 2020 -351.700 2020 2021 -351.700 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,28 Produktvolumen: -642.500 € Produktergebnis: 665.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke Kennzahlen: "Ertrag aus Erbbauzinsen" in € 2014 3.880.000 2015 4.000.000 2016 4.150.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 4.150.000 2018 4.200.000 2019 4.250.000 2020 4.250.000 2021 4.300.000 2014 536.507 €4.400.000 €800.000 €4.200.000 €600.000 €4.000.000 €400.000 €3.800.000 €200.000 €3.600.000 Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 €0 2021 714 2015 399.498 2014 2016 686.840 2015 2017 675.300 2016 2018 665.700 2017 2018 2019 658.600 2019 2020 655.600 2020 2021 655.600 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 4,57 Produktvolumen: -12.793.300 € Produktergebnis: 3.156.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien Kennzahlen: "Kaltmiete/m²" in € "Modernisierungskosten/m²" in € (zahlen nicht endgültig) 2014 2015 2016 2017 2018 5,10 5,20 4,75 4,88 5,06 980 1.100 1.200 1.270 1.180 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 5,30 1.150 2020 5,40 1.200 €6,00 2021 5,50 1.250 €1.500 €5,50 €1.000 €5,00 €500 €4,50 €4,00 Empfänger: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 4.805.816 2015 2.773.044 2016 3.175.847 2017 3.158.100 2018 3.156.200 2019 5.144.700 2020 3.565.000 2021 4.153.900 €6.000.000 €5.000.000 €4.000.000 €3.000.000 €2.000.000 €1.000.000 €0 €0 715 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2014 -538.059 2015 -540.621 2016 -522.763 2017 -538.500 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) (€600.000) 716 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,08 Produktvolumen: -166.200 € Produktergebnis: -166.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter Produkt 011305 Strategie- und Projektentwicklung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss Empfänger: 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC´er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56) Hinweis: Kennzahlen: "Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe" 2014 42 2015 34 2016 49 2017 50 2018 50 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2019 50 2020 50 2021 40 2014 -32.367 60 2016 -70.342 2017 -150.400 2018 -166.200 2019 -241.100 2020 -192.300 2021 -192.300 €0 50 (€50.000) 40 (€100.000) 30 (€150.000) 20 (€200.000) (€250.000) 10 0 2015 -104.253 (€300.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 717 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,62 Produktvolumen: -237.300 € Produktergebnis: 9.700 € zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Feiter Produkt 020206 Marktwesen Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Leistungen: Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbeschickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbeschickern und mittlere Frequentierung Mitwirkung/Beteiligung: Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbeschickern und unterdurchschnittliche Frequentierung Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Empfänger: Satzungen für Wochenmärkte Produktziele: 2015 169 2016 168 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2017 170 2018 170 2019 170 2020 170 2021 170 2014 13.273 170,5 2015 -593 2016 -17.190 2017 -20.900 2018 9.700 2019 9.100 2020 8.600 2021 8.600 €20.000 170 €10.000 169,5 169 €0 168,5 (€10.000) 168 (€20.000) 167,5 167 Wochenmarktbeschicker 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes Kennzahlen: "Anzahl der Marktstände in Aachen" 2014 168 Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse (€30.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 718 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 7,16 Produktvolumen: -344.900 € Produktergebnis: -304.400 € Beschreibung: Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum: Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz Empfänger: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage. 2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung. Hinweis: * Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt. "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 11.000 15 2021 11.000 15 15.000 25 20 10.000 15 10 5.000 0 5 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter Produktziele: Kennzahlen: "Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*" "Mängelbeseitigungen nach WAG" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11.000 11.000 11.000 12.139 13.302 10.650 20 11 22 15 15 15 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger 2020 2021 0 2014 -209.652 2015 -207.521 2016 -214.578 2017 -220.400 2018 -304.400 2019 -227.300 2020 -233.600 2021 -228.600 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) 719 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,72 Produktvolumen: -240.100 € Produktergebnis: -238.100 € Beschreibung: Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Fortsetzung Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn, Pfandhaftentlassungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter 2019 250 50 2020 250 50 2021 250 50 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) "Höhe der Fördermittel" in € 2014 2015 2016 2017 2018 -162.830 31.366.850 300 €0 200 (€100.000) 100 (€200.000) 2014 Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus. Kennzahlen: "Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) und B -Förderung" 2014 2015 2016 2017 2018 250 250 189 90 220 66 37 2 50 50 0 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100402 Wohnraumförderung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€300.000) 720 -172.016 34.935.300 -194.763 32.659.700 -234.200 35.000.000 -238.100 35.000.000 2019 -241.000 35.000.000 2020 -242.700 35.000.000 2021 -242.700 35.000.000 €36.000.000 €34.000.000 €32.000.000 €30.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 €28.000.000 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -389.900 € Produktergebnis: -332.500 € Beschreibung: Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2020 50,0% 12,0% 60% 40% 20% 2014 Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen NRW-Bank, EMA, Katasteramt 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen. 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)* Kennzahlen: "Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % "Bestands- und Besetzungskontrollen pro Jahr " 2014 2015 2016 2017 2018 2019 45,0% 50,0% 50,0% 54,2% 48,9% 43,6% 12,0% 12,0% 12,0% 20,4% 17,9% 23,8% 0% Empfänger: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 50,0% 12,0% 2014 -302.796 (€280.000) 30,0% (€290.000) (€300.000) 20,0% (€310.000) (€320.000) 10,0% (€330.000) (€340.000) 0,0% (€350.000) 721 2015 -326.152 2014 2016 -339.770 2015 2017 2018 -326.400 2016 -332.500 2017 2018 2019 -336.900 2019 2020 -339.800 2020 2021 -339.800 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 12,51 Produktvolumen: -1.043.800 € Produktergebnis: -1.027.700 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100404 Wohngeld Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV) (Fortsetzung): Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30 Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen Kennzahlen: "Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arbeitstagen (ohne Ablehnungen) "Wohngeldbescheide pro Jahr inkl. Ablehnungen" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 45 42 41 40 57,63 45,38 42,23 4.500 4.300 4.100 3.800 4.008 3.505 4.312 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 2021 40 3.500 2014 -911.343 5.000 60 4.000 (€900.000) 3.000 (€950.000) 40 2015 -972.915 2016 2017 -914.955 -1.010.200 2015 2016 2018 -1.027.700 2019 -1.040.600 2020 -1.047.500 2021 -1.047.500 (€800.000) 80 (€850.000) 2.000 (€1.000.000) 1.000 (€1.050.000) 20 0 Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 (€1.100.000) 722 2014 2017 2018 2019 2020 2021 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 3,10 Produktvolumen: -488.600 € Produktergebnis: -230.700 € Beschreibung: Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarkbeobachtung" Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse Produktziele: Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwicklern und Bauherren Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 23, 61, 63, 36, gewoge, externe Projektentwickler und Bauherren Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung. Kennzahlen: "Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" "Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 139.000 140.000 141.000 136.402 137.007 wird erm. 9.900 9.800 9.700 10.207 10.006 9.944 2020 142.000 9.600 200.000 150.000 100.000 2021 143.000 9.500 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) (ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -156.600 -230.700 -237.700 -13.504 -15.133 -11.796 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020 -188.200 2021 -177.200 €0 10.500 (€50.000) 10.000 (€100.000) (€150.000) 9.500 50.000 0 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100405 Wohnbaukoordination (€200.000) (€250.000) 9.000 723 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen: Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 021301 – Statistische Erhebungen und Auswertungen 150101 – Wissenschaft und Europa 150201 – Beschäftigungs- und Projektförderung 150202 – Standortentwickl. / Gewerbeflächenmanagem. Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 1 2 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Ergebnisplanung 3 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen 54230000 - Leasing und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen und Auswertungen 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54230000 - Leasing Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 600 600 600 600 600 600 600 600 3.300 2.700 -600 2.700 -600 2.700 -600 2.700 -600 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.900 18.700 -3.700 24.300 -1.400 25.700 0 25.700 0 2.500 1.400 -1.100 1.400 -1.100 1.400 -1.100 1.400 -1.100 4-150101-905-6 - EU-Projekte 1.300 19.100 400 37.600 -3.700 42.000 -1.000 42.000 -1.000 -25.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 78.300 70.800 -7.500 70.800 -7.500 70.800 -7.500 70.800 -7.500 -85.000 -77.500 7.500 -77.500 7.500 -77.500 7.500 -77.500 7.500 -134.000 -100 11.100 0 0 0 0 0 0 0 -11.100 -11.100 0 0 0 0 0 0 58.500 7.400 7.400 0 0 0 0 0 0 0 -3.700 -3.700 0 0 0 0 0 0 51.200 39.500 -11.700 36.200 10.600 0 0 0 0 23.700 23.700 0 21.800 9.900 0 0 0 0 -71.600 -20.400 51.200 -18.700 17.100 0 0 0 0 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 4-150101-907-2 - europe direct 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 4-150101-907-2 - europe direct 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region 50190000 - Sonstige Beschäftigte Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region 41480010 - Personalkostenzuschüsse von Aachen übrigen Bereichen 4-150101-918-5 - Early Tech 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 4 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots vernetzen... 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 Kostenart 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53340000 - Lstgen zur Einglied I v. Arbeitssuchende 41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44610000 - So privatr L-entgelt Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -39.500 -39.500 -36.200 -36.200 0 0 0 0 75.900 36.400 -39.500 33.400 33.400 0 0 0 0 44.500 24.800 -21.200 22.700 22.700 0 0 0 0 -96.100 -21.900 75.700 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 -36.400 -36.400 -33.400 -33.400 0 0 0 0 4.300 1.600 -20.000 26.600 -5.000 31.600 0 31.600 0 133.100 0 -132.900 0 -132.900 0 -132.900 0 -132.900 -150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 109.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 -109.000 -150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 41400000 - Zuweisungen vom Bund -83.100 -19.700 66.000 0 0 0 0 0 0 0 -66.000 -66.000 0 0 0 0 0 0 -61.200 -21.100 21.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 87.800 87.800 22.000 22.000 0 0 0 0 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 50190000 - Sonstige Beschäftigte 5 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 4-150201-955-4 - Technolog. u. ökonomisch. Strukturwandel 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage m. 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 45.300 45.300 3.800 3.800 0 0 0 0 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -79.200 -79.200 -19.800 -19.800 0 0 0 0 0 -43.900 -43.900 -11.000 -11.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.100 1.600 -1.500 1.600 -1.500 1.600 -1.500 1.600 -1.500 22.500 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 -63.600 -6.000 48.100 -3.100 25.300 0 0 0 0 0 -48.100 -48.100 -25.300 -25.300 0 0 0 0 0 -400 -400 0 0 0 0 0 0 -52.000 -21.100 30.900 0 0 0 0 0 0 0 -30.900 -30.900 0 0 0 0 0 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 6 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. 4-150202-916-9 - Technolog. u. ökonom. Strukturwandel 4-150202-917-7 - Breitbandausbau Kostenart 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 6.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 400.000 400.000 300.000 300.000 0 0 7 8 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 9 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 74230000 - Leasing 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 74230000 - Leasing 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 4-150101-905-6 - EU-Projekte 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 600 600 600 600 600 600 600 600 3.300 2.700 -600 2.700 -600 2.700 -600 2.700 -600 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5.900 18.700 -3.700 24.300 -1.400 25.700 0 25.700 0 2.500 1.400 -1.100 1.400 -1.100 1.400 -1.100 1.400 -1.100 1.300 19.100 400 37.600 -3.700 42.000 -1.000 42.000 -1.000 -25.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 -11.000 14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 78.300 70.800 -7.500 70.800 -7.500 70.800 -7.500 70.800 -7.500 -85.000 -77.500 7.500 -77.500 7.500 -77.500 7.500 -77.500 7.500 -134.000 -100 11.100 0 0 0 0 0 0 0 -11.100 -11.100 0 0 0 0 0 0 58.500 7.400 7.400 0 0 0 0 0 0 0 -3.700 -3.700 0 0 0 0 0 0 51.200 39.500 -11.700 36.200 10.600 0 0 0 0 23.700 23.700 0 21.800 9.900 0 0 0 0 -71.600 -20.400 51.200 -18.700 17.100 0 0 0 0 0 -39.500 -39.500 -36.200 -36.200 0 0 0 0 75.900 36.400 -39.500 33.400 33.400 0 0 0 0 44.500 24.800 -21.200 22.700 22.700 0 0 0 0 -96.100 -21.900 75.700 -20.000 -20.000 0 0 0 0 10 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-150101-919-3 - Innovation2Market 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* Kostenart 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73340000 - Leistungen zur Eingliederung I v. Arbeitssuchenden 61430000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73910000 - Sonstige Transferauszahlungen 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-150201-955-4 - Technolog. u. ökonomisch. Strukturwandel 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 74230000 - Leasing 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -36.400 -36.400 -33.400 -33.400 0 0 0 0 4.300 1.600 -20.000 26.600 -5.000 31.600 0 31.600 0 133.100 0 -132.900 0 -132.900 0 -132.900 0 -132.900 -150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 109.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 -109.000 -150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 -83.100 -19.700 66.000 0 0 0 0 0 0 0 -66.000 -66.000 0 0 0 0 0 0 -61.200 -21.100 21.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 87.800 87.800 22.000 22.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 45.300 45.300 3.800 3.800 0 0 0 0 0 -79.200 -79.200 -19.800 -19.800 0 0 0 0 0 -43.900 -43.900 -11.000 -11.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 20.000 -40.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 3.100 1.600 -1.500 1.600 -1.500 1.600 -1.500 1.600 -1.500 11 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. 4-150202-916-9 - Technolog. u. ökonom. Strukturwandel 4-150202-917-7 - Breitbandausbau Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 22.500 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 -63.600 -6.000 48.100 -3.100 25.300 0 0 0 0 0 -48.100 -48.100 -25.300 -25.300 0 0 0 0 -52.000 -21.100 30.900 0 0 0 0 0 0 0 -30.900 -30.900 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 6.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 400.000 400.000 300.000 300.000 0 0 12 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Investitionsplanung 13 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächenmana g. 5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächenmana g. 5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächenmana g. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.000 1.400 400 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 -400 -400 0 0 0 0 0 0 14 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Kostenart 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 PSP-Element Plan 2021 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen: Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 050101 – Sonstige soziale Leistungen 050105 – Delegation StädteRegion 050202 – Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten 050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik 100803 – Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 100804 – Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 15 16 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Ergebnisplanung 17 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion Kostenart 54230000 - Leasing Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 10.700 10.700 10.900 10.900 11.100 11.100 11.300 11.300 117.100 33.500 -10.700 33.300 -10.900 33.100 -11.100 32.900 -11.300 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 309.000 309.100 100.100 309.100 100.100 309.100 100.100 309.100 100.100 -309.000 -309.100 -100.100 -309.100 -100.100 -309.100 -100.100 -309.100 -100.100 192.900 197.700 0 202.700 0 207.800 0 213.000 5.200 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -210.400 -205.700 9.500 -205.700 14.500 -205.700 19.600 -205.700 19.600 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 150.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 41410000 - Zuweisungen vom Land -215.800 -12.800 203.000 0 0 0 0 0 0 0 -203.000 -203.000 0 0 0 0 0 0 0 40.900 40.900 41.100 41.100 21.000 21.000 0 0 0 -40.900 -40.900 -41.100 -41.100 -21.000 -21.000 0 0 0 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 3.374.900 3.132.900 -275.800 3.164.300 -278.500 3.196.000 -281.300 3.228.000 -249.300 -35.187.900 -35.242.000 1.334.900 -36.095.700 1.938.600 -36.974.300 2.589.100 -37.878.600 1.684.800 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 18 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 5.549.300 5.663.700 -163.100 5.833.700 -284.500 6.008.800 -415.400 6.189.100 -235.100 -300.000 -200.000 100.000 -200.000 100.000 -200.000 100.000 -200.000 100.000 -200.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 21.000 23.000 2.000 23.000 2.000 23.000 2.000 23.000 2.000 1.661.700 1.733.700 -11.100 1.785.800 -46.300 1.839.400 -84.400 1.894.600 -29.200 -111.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 0 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 3.875.500 3.909.100 -160.200 4.026.400 -246.400 4.147.200 -339.300 4.271.700 -214.800 828.500 839.300 -30.700 864.500 -49.000 890.500 -68.700 917.300 -41.900 4.674.900 4.856.700 -51.900 5.002.500 -151.600 5.152.600 -259.300 5.307.200 -104.700 4.200 6.000 1.600 6.200 1.500 6.400 1.400 6.600 1.600 10.500.000 10.383.200 -641.800 10.694.700 -881.600 11.015.600 -1.139.600 11.346.100 -809.100 9.100 5.600 -3.900 5.800 -4.200 6.000 -4.500 6.200 -4.300 1.363.900 1.542.000 164.400 600.000 -791.400 606.000 -799.300 612.000 -793.300 3.652.900 3.257.000 -432.400 1.268.000 -2.458.300 1.280.000 -2.483.600 1.293.000 -2.470.600 -14.500 -20.000 -5.500 -20.000 -5.500 -20.000 -5.500 -20.000 -5.500 -117.100 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 19 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-903-6 Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 4-050202-907-7 Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 44810000 - Erstattungen vom Land 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -27.893.000 -10.745.000 15.381.000 -12.009.000 11.467.000 -13.275.000 10.201.000 -14.359.000 9.117.000 0 -467.000 -467.000 -518.000 -518.000 -568.000 -568.000 -611.000 -611.000 -127.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 89.000 206.000 116.000 81.000 -10.000 81.000 -11.000 82.000 -10.000 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 131.000 157.000 35.000 205.000 97.000 207.000 98.000 209.000 100.000 11.276.000 6.379.000 -4.128.000 8.321.000 -958.000 8.404.000 -1.814.000 8.488.000 -1.730.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 2.492.000 1.199.000 -1.124.000 1.564.000 -488.000 1.579.000 -493.000 1.595.000 -477.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 380.000 203.000 -151.000 265.000 -48.000 268.000 -48.000 270.000 -46.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 237.000 253.000 32.000 329.000 133.000 333.000 135.000 336.000 138.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 150.000 102.000 -49.000 40.000 -113.000 40.000 -114.000 41.000 -113.000 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 3.158.000 1.157.000 -1.786.000 1.510.000 -1.090.000 1.525.000 -1.101.000 1.540.000 -1.086.000 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen 47.700 51.000 2.800 20.000 -28.700 20.000 -29.200 20.000 -29.200 4.000 23.300 23.300 0 0 0 0 0 0 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 41400000 - Zuweisungen vom Bund -84.000 -23.300 -23.300 0 0 0 0 0 0 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 -43.200 -43.200 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 20 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte Kostenart 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 900 2.000 1.100 2.000 1.100 2.000 1.100 2.000 1.100 19.000 0 -19.000 0 -19.000 0 -19.000 0 -19.000 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 -170.000 0 170.000 0 170.000 0 170.000 0 170.000 0 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 100 100 100 100 100 100 100 100 60.800 150.000 89.200 150.000 89.200 150.000 89.200 150.000 89.200 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 24.200 30.000 10.800 30.000 10.800 30.000 10.800 30.000 10.800 -85.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 1.100 1.100 1.200 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 10.000 8.900 -1.100 8.800 -1.200 8.700 -1.300 8.600 -1.400 -523.100 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 54230000 - Leasing 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 21 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4.104.000 2.694.000 -1.052.000 1.781.000 -1.506.000 1.799.000 -1.430.000 1.817.000 -1.412.000 1.373.000 889.000 -437.000 898.000 -442.000 907.000 -446.000 917.000 -436.000 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6.875.000 6.312.000 -1.032.000 6.376.000 -1.078.000 6.440.000 -1.224.000 6.505.000 -1.159.000 13.800 21.000 7.200 21.000 7.200 21.000 7.200 21.000 7.200 7.140.000 6.650.000 -562.000 6.717.000 -567.000 6.785.000 -572.000 6.853.000 -504.000 250.000 186.000 -67.000 189.000 -67.000 192.000 -66.000 195.000 -63.000 -81.500 -33.300 48.200 -33.300 48.200 -33.300 48.200 -33.300 48.200 0 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 344.000 203.000 -145.000 206.000 -145.000 209.000 -146.000 212.000 -143.000 -172.000 -101.500 71.500 -103.000 72.000 -104.500 72.500 -106.000 71.000 -3.927.000 -3.857.000 109.000 -3.895.000 110.000 -3.935.000 110.000 -3.974.000 71.000 668.000 142.000 -533.000 144.000 -538.000 146.000 -543.000 148.000 -541.000 214.000 147.000 -69.000 149.000 -69.000 151.000 -69.000 153.000 -67.000 2.200 3.800 1.600 3.800 1.600 3.800 1.600 3.800 1.600 440.000 397.000 -48.000 401.000 -48.000 406.000 -48.000 411.000 -43.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 14.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44810000 - Erstattungen vom Land 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 22 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-903-8 Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 56.000 23.000 -33.600 24.000 -33.200 25.000 -32.700 26.000 -31.700 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen -28.000 -11.500 16.800 -12.000 16.600 -12.500 16.300 -13.000 15.800 62.100 4.000 -58.000 4.000 -58.000 4.000 -58.000 4.000 -58.000 -241.700 -437.000 -193.000 -437.000 -191.000 -437.000 -188.000 -437.000 -188.000 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 23 24 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 25 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen Kostenart 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74230000 - Leasing 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.700 3.700 1.000 3.700 1.000 3.700 1.000 3.700 1.000 0 10.700 10.700 10.900 10.900 11.100 11.100 11.300 11.300 117.100 33.500 -10.700 33.300 -10.900 33.100 -11.100 32.900 -11.300 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 309.000 309.100 100.100 309.100 100.100 309.100 100.100 309.100 100.100 192.900 197.700 0 202.700 0 207.800 0 213.000 5.200 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 150.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 135.000 -15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -215.800 -12.800 203.000 0 0 0 0 0 0 0 -203.000 -203.000 0 0 0 0 0 0 0 40.900 40.900 41.100 41.100 21.000 21.000 0 0 0 -40.900 -40.900 -41.100 -41.100 -21.000 -21.000 0 0 0 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 3.374.900 3.132.900 -275.800 3.164.300 -278.500 3.196.000 -281.300 3.228.000 -249.300 -35.187.900 -35.242.000 1.334.900 -36.095.700 1.938.600 -36.974.300 2.589.100 -37.878.600 1.684.800 5.549.300 5.663.700 -163.100 5.833.700 -284.500 6.008.800 -415.400 6.189.100 -235.100 -290.000 -190.000 100.000 -190.000 100.000 -190.000 100.000 -190.000 100.000 -200.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 -300.000 -100.000 21.000 23.000 2.000 23.000 2.000 23.000 2.000 23.000 2.000 1.661.700 1.733.700 -11.100 1.785.800 -46.300 1.839.400 -84.400 1.894.600 -29.200 26 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 Kostenart 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 64810000 - Erstattungen vom Land 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73390000 - Sonstige soziale Leistungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -111.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 -20.000 91.000 0 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 3.875.500 3.909.100 -160.200 4.026.400 -246.400 4.147.200 -339.300 4.271.700 -214.800 828.500 839.300 -30.700 864.500 -49.000 890.500 -68.700 917.300 -41.900 4.674.900 4.856.700 -51.900 5.002.500 -151.600 5.152.600 -259.300 5.307.200 -104.700 4.200 6.000 1.600 6.200 1.500 6.400 1.400 6.600 1.600 10.500.000 10.383.200 -641.800 10.694.700 -881.600 11.015.600 -1.139.600 11.346.100 -809.100 9.100 5.600 -3.900 5.800 -4.200 6.000 -4.500 6.200 -4.300 1.363.900 1.542.000 164.400 600.000 -791.400 606.000 -799.300 612.000 -793.300 3.652.900 3.257.000 -432.400 1.268.000 -2.458.300 1.280.000 -2.483.600 1.293.000 -2.470.600 -12.900 -18.400 -5.500 -18.400 -5.500 -18.400 -5.500 -18.400 -5.500 -117.100 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -350.000 -232.900 -27.893.000 -10.745.000 15.381.000 -12.009.000 11.467.000 -13.275.000 10.201.000 -14.359.000 9.117.000 0 -467.000 -467.000 -518.000 -518.000 -568.000 -568.000 -611.000 -611.000 -127.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 -20.000 107.600 89.000 206.000 116.000 81.000 -10.000 81.000 -11.000 82.000 -10.000 131.000 157.000 35.000 205.000 97.000 207.000 98.000 209.000 100.000 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 11.276.000 6.379.000 -4.128.000 8.321.000 -958.000 8.404.000 -1.814.000 8.488.000 -1.730.000 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 2.492.000 1.199.000 -1.124.000 1.564.000 -488.000 1.579.000 -493.000 1.595.000 -477.000 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 380.000 203.000 -151.000 265.000 -48.000 268.000 -48.000 270.000 -46.000 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 237.000 253.000 32.000 329.000 133.000 333.000 135.000 336.000 138.000 27 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 150.000 102.000 -49.000 40.000 -113.000 40.000 -114.000 41.000 -113.000 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 3.158.000 1.157.000 -1.786.000 1.510.000 -1.090.000 1.525.000 -1.101.000 1.540.000 -1.086.000 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 73910000 - Sonstige Transferauszahlungen 47.700 51.000 2.800 20.000 -28.700 20.000 -29.200 20.000 -29.200 4.000 23.300 23.300 0 0 0 0 0 0 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 73390000 - Sonstige soziale Leistungen -84.000 -23.300 -23.300 0 0 0 0 0 0 0 -43.200 -43.200 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 900 2.000 1.100 2.000 1.100 2.000 1.100 2.000 1.100 19.000 0 -19.000 0 -19.000 0 -19.000 0 -19.000 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 -170.000 0 170.000 0 170.000 0 170.000 0 170.000 0 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 60.800 150.000 89.200 150.000 89.200 150.000 89.200 150.000 89.200 24.200 30.000 10.800 30.000 10.800 30.000 10.800 30.000 10.800 -85.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 -30.000 50.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 100 100 100 100 100 100 100 100 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 28 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 74230000 - Leasing 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 64110000 - Mieten und Pachten 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64810000 - Erstattungen vom Land 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 1.100 1.100 1.200 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 10.000 8.900 -1.100 8.800 -1.200 8.700 -1.300 8.600 -1.400 -523.100 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 -540.000 -7.700 4.104.000 2.694.000 -1.052.000 1.781.000 -1.506.000 1.799.000 -1.430.000 1.817.000 -1.412.000 6.875.000 6.312.000 -1.032.000 6.376.000 -1.078.000 6.440.000 -1.224.000 6.505.000 -1.159.000 13.800 21.000 7.200 21.000 7.200 21.000 7.200 21.000 7.200 7.140.000 6.650.000 -562.000 6.717.000 -567.000 6.785.000 -572.000 6.853.000 -504.000 250.000 186.000 -67.000 189.000 -67.000 192.000 -66.000 195.000 -63.000 -81.500 -33.300 48.200 -33.300 48.200 -33.300 48.200 -33.300 48.200 0 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 344.000 203.000 -145.000 206.000 -145.000 209.000 -146.000 212.000 -143.000 -172.000 -101.500 71.500 -103.000 72.000 -104.500 72.500 -106.000 71.000 -3.905.400 -3.835.400 109.000 -3.873.400 110.000 -3.913.400 110.000 -3.952.400 71.000 668.000 142.000 -533.000 144.000 -538.000 146.000 -543.000 148.000 -541.000 2.200 3.800 1.600 3.800 1.600 3.800 1.600 3.800 1.600 440.000 397.000 -48.000 401.000 -48.000 406.000 -48.000 411.000 -43.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 14.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 4.000 -10.000 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 56.000 23.000 -33.600 24.000 -33.200 25.000 -32.700 26.000 -31.700 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 73390000 - Sonstige soziale Leistungen -28.000 -11.500 16.800 -12.000 16.600 -12.500 16.300 -13.000 15.800 62.100 4.000 -58.000 4.000 -58.000 4.000 -58.000 4.000 -58.000 4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 29 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren Kostenart 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2017 -238.300 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 -433.600 -193.000 30 Plan 2019 -433.600 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 -191.000 Plan 2020 -433.600 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 -188.000 Plan 2021 -433.600 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 -188.000 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Investitionsplanung 31 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-050401-900-00100-900-7 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- Kostenart 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von 78350000 - Investitionsauszahlungen für Vermögensgegenst.-Festwert Festwerte 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 1.313.000 889.000 -437.000 898.000 -442.000 907.000 -446.000 917.000 -436.000 214.000 147.000 -69.000 149.000 -69.000 151.000 -69.000 153.000 -67.000 32 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 021501 – Brandbekämpfung 021502 – Werkfeuerwehr 021503 – Abwehr von Großschadensereignissen 021604 – Kampfmittelangelegenheiten 021701 – Notfallrettung 021702 – Krankentransport 021801 – Leitstelle 130101 – Öffentliches Grün 130102 – Gewässerschutz 130103 – Natur und Landschaft 130104 – Wald- und Forstwirtschaft 140101 – Umweltschutz 140102 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit 140301 – Förderung Verbraucher-/Energieberatung Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 33 34 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Ergebnisplanung 35 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 50190000 - Sonstige Beschäftigte 219.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 417.300 450.000 32.700 450.000 32.700 450.000 32.700 450.000 32.700 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 77.000 82.000 5.000 82.000 5.000 82.000 5.000 82.000 5.000 378.000 512.000 100.000 541.000 20.000 536.000 20.000 560.000 44.000 31.900 36.000 4.100 36.000 4.100 36.000 4.100 36.000 4.100 73.000 106.000 -89.500 115.000 -6.000 160.000 -4.000 136.000 -28.000 234.500 177.500 -57.000 177.500 -57.000 177.500 -57.000 177.500 -57.000 33.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 1.700 178.700 177.000 178.700 177.000 178.700 177.000 178.700 177.000 -10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 -500.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 -8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 -4.754.000 0 4.754.000 0 4.753.900 0 4.753.900 0 4.753.900 -4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -215.000 -247.600 -32.600 -249.500 -34.500 -249.500 -34.500 -249.500 -34.500 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 44610000 - So privatr L-entgelt 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 44810000 - Erstattungen vom Land 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 36 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial_Ruheräume FB37 4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen 4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt& Logistikgeb 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt& Logistikgeb 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10.900 0 -15.500 0 -19.000 0 -21.000 0 -21.000 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 47.900 0 -47.900 0 -47.900 0 -47.900 0 -47.900 0 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 0 -3.660.300 -3.660.300 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 0 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 0 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 500 500 500 500 500 500 500 500 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 500 500 500 500 500 500 500 500 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 32.600 32.600 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 37 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 4-021502-901-2 - ILV Brandschutz Kostenart 44810000 - Erstattungen vom Land 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-021503-900-2 - Abwehr von 52410000 - Bewirtschaftung der Großschadensereignissen Grdstke+baul Anlagen 1-021503-900-2 - Abwehr von 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Großschadensereignissen Infrastrukturvermö 1-021503-900-2 - Abwehr von 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von 52790000 - Besondere Verw- und Großschadensereignissen Betriebsaufwendungen 1-021503-900-2 - Abwehr von 57640000 - AfA auf geringwertige Großschadensereignissen Wirtschaftsgüter 1-021503-900-2 - Abwehr von 54180000 - Personalnebenaufwendungen Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von 41410000 - Zuweisungen vom Land Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von 44610000 - So privatr L-entgelt Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von 44870000 - Erstattungen von privaten Großschadensereignissen Unternehmen 1-021503-900-2 - Abwehr von 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und Großschadensereignissen dergleichen 4-021503-901-6 - Übungen der 41410000 - Zuweisungen vom Land Großverbände 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-021503-905-7 - Sachkosten bei 52790000 - Besondere Verw- und Großschadenslagen Betriebsaufwendungen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -3.983.300 -3.983.300 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 0 3.685.300 3.685.300 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 0 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 229.900 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 24.600 49.000 30.000 34.500 15.000 36.000 15.000 37.000 16.000 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 2.500 34.000 0 4.500 -15.000 5.000 -15.000 5.000 -15.000 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 16.300 75.000 -20.800 75.000 -20.800 75.000 -20.800 75.000 -20.800 28.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 97.000 112.000 40.000 97.000 25.000 140.000 25.000 101.000 -14.000 38 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021701-900-4 - Notfallrettung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1-021701-900-4 - Notfallrettung 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-021702-900-8 - Krankentransport 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 17.000 18.000 -40.000 18.000 -25.000 20.000 -25.000 40.000 -5.000 243.200 247.800 4.600 243.200 0 243.200 0 243.200 0 -12.175.600 -13.076.200 -31.900 -12.541.600 -27.300 -11.900.600 -27.300 -11.861.600 11.700 370.700 398.000 27.300 398.000 27.300 398.000 27.300 398.000 27.300 45.000 45.000 15.000 45.000 15.000 45.000 15.000 47.000 17.000 5.000 5.500 -15.000 5.500 -15.000 6.000 -15.000 12.000 -9.000 -2.591.000 -2.771.600 19.400 -2.571.600 19.400 -2.471.600 19.400 -2.479.600 11.400 70.000 50.600 -19.400 50.600 -19.400 50.600 -19.400 50.600 -19.400 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 16.000 7.000 -13.000 7.000 -13.000 7.000 -13.000 8.000 -12.000 -4.741.100 -4.709.400 31.400 -4.709.400 31.400 -4.709.400 31.400 -4.710.900 29.900 180.400 159.000 -21.400 159.000 -21.400 159.000 -21.400 159.000 -21.400 700 900 200 800 100 800 100 800 100 2.000 1.900 -100 1.900 -100 1.900 -100 1.900 -100 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 -25.000 25.000 25.000 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 -20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1-021702-900-8 - Krankentransport 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-021801-900-9 - Leitstelle 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1-021801-900-9 - Leitstelle 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1-021801-900-9 - Leitstelle 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. Ansatz 2017 39 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-909-9 - Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West 4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 4-130101-924-2 - Wiederherstellung Elisengarten 4-130101-926-7 - Wegeerneuerung KaiserFriedrich-Park 1-130102-900-7 - Gewässerschutz Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 -16.000 -16.000 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 20.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 10.000 0 55.000 -45.000 100.000 0 100.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.000 0 -20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 170.000 -80.000 170.000 -80.000 250.000 0 250.000 0 0 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 -520.000 -520.000 0 0 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000 -480.000 0 520.000 0 0 0 720.000 0 720.000 130.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 800 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 3.000 2.500 600 2.500 600 2.500 600 2.500 600 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.000 2.300 -700 2.300 -700 2.300 -700 2.300 -700 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 43110000 - Verwaltungsgebühren -54.400 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 40 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-924-1 - Dreiländerpark 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft Kostenart 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -299.000 0 299.000 0 299.000 0 299.000 0 299.000 0 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 19.000 18.900 0 19.400 0 20.200 1.000 20.200 1.000 3.000 0 0 5.000 0 3.000 -2.000 3.000 -2.000 2.400 2.700 300 2.700 300 2.400 0 2.600 200 1.200 2.200 1.000 2.200 1.000 2.200 1.000 2.200 1.000 3.000 2.900 -100 2.900 -100 2.900 -100 2.900 -100 51.700 51.700 0 40.500 -11.200 40.500 -11.200 40.500 -11.200 68.600 30.500 -38.000 60.000 -8.500 60.000 -8.500 60.000 -8.500 -50.000 -22.000 28.000 -43.800 6.200 -43.800 6.200 -43.800 6.200 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 111.300 140.000 28.800 140.000 28.800 140.000 28.800 140.000 28.800 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 30.000 31.000 1.000 31.000 1.000 31.000 1.000 31.000 1.000 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 52540000 - Unterhaltung von BGA 4.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.000 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 1.800 2.300 500 2.300 500 2.300 500 2.300 500 8.000 11.500 3.500 11.500 3.500 11.500 3.500 11.500 3.500 3.100 3.000 -100 3.000 -100 3.000 -100 3.000 -100 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 6.400 2.600 -3.800 2.600 -3.800 2.600 -3.800 2.600 -3.800 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 44210000 - Erträge aus Verkauf -890.700 -721.800 195.700 -724.500 195.700 -721.600 216.700 -721.600 216.700 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 44610000 - So privatr L-entgelt -25.500 -17.600 7.900 -17.600 7.900 -17.600 7.900 -17.600 7.900 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -29.600 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -240.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 37.700 46.500 8.800 47.500 9.800 47.500 9.800 47.500 9.800 4.500 5.000 0 4.000 -1.000 4.000 -1.000 4.000 -1.000 1.200 1.400 200 1.400 200 1.400 100 1.400 100 2.400 3.000 600 3.000 600 3.000 600 3.000 600 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 4-130104-901-1 - Entgelte für 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für 44610000 - So privatr L-entgelt Waldgrundstücke 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council- 54310000 - Geschäftsaufwendungen Zertifizierung 1-140101-900-2 - Umweltschutz 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1-140101-900-2 - Umweltschutz 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 42 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-140101-900-2 - Umweltschutz Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.500 6.300 800 6.300 800 6.300 800 6.300 800 8.800 8.900 100 8.900 100 8.900 100 8.900 100 -36.700 0 36.700 0 36.700 0 36.700 0 36.700 0 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -160.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 0 0 -67.000 0 -90.000 67.000 -23.000 90.000 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 68.100 50.200 1.500 0 0 0 0 0 0 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 41400000 - Zuweisungen vom Bund -61.000 -500 43.000 0 0 0 0 0 0 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -44.500 -44.500 0 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 5.000 5.000 6.000 6.000 4.200 4.200 4.200 4.200 0 3.600 3.600 3.600 3.600 0 0 0 0 0 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 0 11.000 11.000 10.300 10.300 10.600 10.600 10.600 10.600 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-931-3 - Lokale Agenda 4-140101-932-1 - Klimaschutz 4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine,Schulen etc 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 41410000 - Zuweisungen vom Land 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 43 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-140101-934-6 - AgendaEntwicklungszusammenarbeit-Proj 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21 Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-140102-907-7 - Klimaschutz 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4-140102-908-5 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc übrige Bereiche 4-140102-909-3 - Agenda53180000 - Aufwend für Zuschüsse an Entwicklungszusammenarbeit-Projek übrige Bereiche 4-140102-912-4 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept übrige Bereiche 4-140102-912-4 41410000 - Zuweisungen vom Land ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 5.300 5.300 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 14.800 0 -5.000 0 -6.000 0 -4.200 0 -4.200 3.600 0 -3.600 0 -3.600 0 0 0 0 -14.700 0 5.900 0 5.900 0 2.800 0 2.800 5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 -6.500 0 -6.500 9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 10.300 0 -11.000 0 -10.300 0 -10.600 0 -10.600 39.500 0 -5.300 0 -5.000 0 -6.000 0 -6.000 100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 -80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 44 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 45 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70190000 - Sonstige Beschäftigte 219.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 160.000 -59.700 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 417.300 450.000 32.700 450.000 32.700 450.000 32.700 450.000 32.700 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen 77.000 82.000 5.000 82.000 5.000 82.000 5.000 82.000 5.000 31.900 36.000 4.100 36.000 4.100 36.000 4.100 36.000 4.100 234.500 177.500 -57.000 177.500 -57.000 177.500 -57.000 177.500 -57.000 33.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 30.000 -3.400 1.700 178.700 177.000 178.700 177.000 178.700 177.000 178.700 177.000 -10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 -500.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -260.000 240.000 -20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 -8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 -4.754.000 0 4.754.000 0 4.753.900 0 4.753.900 0 4.753.900 -4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 47.900 0 -47.900 0 -47.900 0 -47.900 0 -47.900 0 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 0 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 46 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 500 500 500 500 500 500 500 500 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 500 500 500 500 500 500 500 500 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64810000 - Erstattungen vom Land 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 -3.983.300 -3.983.300 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 -4.488.400 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 16.300 75.000 -20.800 75.000 -20.800 75.000 -20.800 75.000 -20.800 28.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 10.000 -18.800 -12.175.600 -13.076.200 -31.900 -12.541.600 -27.300 -11.900.600 -27.300 -11.861.600 11.700 -2.591.000 -2.771.600 19.400 -2.571.600 19.400 -2.471.600 19.400 -2.479.600 11.400 -4.741.100 -4.709.400 31.400 -4.709.400 31.400 -4.709.400 31.400 -4.710.900 29.900 2.000 1.900 -100 1.900 -100 1.900 -100 1.900 -100 0 0 -10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74180000 - Personalnebenauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65610000 - Bußgelder 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 47 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-130102-900-7 - Gewässerschutz Kostenart 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 63110000 - Verwaltungsgebühren 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-130103-924-1 - Dreiländerpark 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 700 700 700 700 700 700 700 700 3.000 2.500 600 2.500 600 2.500 600 2.500 600 3.000 2.300 -700 2.300 -700 2.300 -700 2.300 -700 -54.400 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 -56.000 -1.600 -299.000 0 299.000 0 299.000 0 299.000 0 299.000 0 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 19.000 18.900 0 19.400 0 20.200 1.000 20.200 1.000 3.000 0 0 5.000 0 3.000 -2.000 3.000 -2.000 1.200 2.200 1.000 2.200 1.000 2.200 1.000 2.200 1.000 3.000 2.900 -100 2.900 -100 2.900 -100 2.900 -100 51.700 51.700 0 40.500 -11.200 40.500 -11.200 40.500 -11.200 68.600 30.500 -38.000 60.000 -8.500 60.000 -8.500 60.000 -8.500 -50.000 -22.000 28.000 -43.800 6.200 -43.800 6.200 -43.800 6.200 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 111.300 140.000 28.800 140.000 28.800 140.000 28.800 140.000 28.800 30.000 31.000 1.000 31.000 1.000 31.000 1.000 31.000 1.000 4.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 2.000 -2.000 48 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft Kostenart 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64110000 - Mieten und Pachten 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.000 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 1.800 2.300 500 2.300 500 2.300 500 2.300 500 8.000 11.500 3.500 11.500 3.500 11.500 3.500 11.500 3.500 3.100 3.000 -100 3.000 -100 3.000 -100 3.000 -100 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 6.400 2.600 -3.800 2.600 -3.800 2.600 -3.800 2.600 -3.800 -890.700 -721.800 195.700 -724.500 195.700 -721.600 216.700 -721.600 216.700 -25.500 -17.600 7.900 -17.600 7.900 -17.600 7.900 -17.600 7.900 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 -29.600 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -32.000 -1.500 -240.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 -280.000 -40.000 37.700 46.500 8.800 47.500 9.800 47.500 9.800 47.500 9.800 4.500 5.000 0 4.000 -1.000 4.000 -1.000 4.000 -1.000 2.400 3.000 600 3.000 600 3.000 600 3.000 600 5.500 6.300 800 6.300 800 6.300 800 6.300 800 8.800 8.900 100 8.900 100 8.900 100 8.900 100 -36.700 0 36.700 0 36.700 0 36.700 0 36.700 0 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -160.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 -35.000 125.000 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 68.100 50.200 1.500 0 0 0 0 0 0 49 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr Kostenart 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140101-930-5 - European Energy Award 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-140101-930-5 - European Energy Award 73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 4-140101-930-5 - European Energy Award 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-140101-931-3 - Lokale Agenda 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140101-932-1 - Klimaschutz 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine,Schulen etc 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140102-901-1 - european energy award 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-140102-901-1 - european energy award 73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 4-140102-901-1 - european energy award 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140102-907-7 - Klimaschutz 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-140102-908-5 - Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -61.000 -500 43.000 0 0 0 0 0 0 0 -44.500 -44.500 0 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 5.000 5.000 6.000 6.000 4.200 4.200 4.200 4.200 0 3.600 3.600 3.600 3.600 0 0 0 0 0 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 0 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 0 11.000 11.000 10.300 10.300 10.600 10.600 10.600 10.600 0 5.300 5.300 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 14.800 0 -5.000 0 -6.000 0 -4.200 0 -4.200 3.600 0 -3.600 0 -3.600 0 0 0 0 -14.700 0 5.900 0 5.900 0 2.800 0 2.800 5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 -6.500 0 -6.500 9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 0 -9.100 10.300 0 -11.000 0 -10.300 0 -10.600 0 -10.600 39.500 0 -5.300 0 -5.000 0 -6.000 0 -6.000 100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 50 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept Kostenart 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ansatz 2017 -80.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 0 80.000 51 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 0 80.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 0 80.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 80.000 52 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Investitionsplanung 53 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 850.000 0 860.000 10.000 5-021501-900-00300-900-2 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge UK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 -575.000 0 -575.000 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 425.000 135.000 0 110.000 0 60.000 0 69.000 9.000 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 330.000 -325.000 0 -655.000 5-021501-900-01500-900-1 Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 30.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 30.000 20.000 5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 25.000 8.000 0 18.000 0 150.000 0 200.000 50.000 5-021501-900-02000-900-1 Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 23.000 17.000 -8.000 10.000 -17.000 14.000 -15.000 31.000 2.000 5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 13.000 1.000 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 25.000 31.000 0 32.000 0 33.000 0 34.000 1.000 5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Werkstätten -J410 Euro netto 28.000 29.000 0 20.000 -10.000 31.000 0 32.000 1.000 5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.000 12.000 0 13.000 0 14.000 0 15.000 1.000 5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 780.000 0 0 0 0 0 400.000 400.000 5-021501-900-03300-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 42.000 0 0 -42.000 0 0 0 0 54 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 48.000 0 0 0 0 0 0 106.000 106.000 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 155.000 180.000 0 80.000 -110.000 0 0 110.000 110.000 5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37 -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.200 0 -7.000 0 -9.000 0 -10.000 0 -10.000 5-021501-900-07300-900-1 Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 7.000 7.000 9.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37 -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.700 0 -8.500 0 -10.000 0 -11.000 0 -11.000 5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 8.500 8.500 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 329.000 309.000 0 163.000 -15.000 297.000 0 220.000 -77.000 5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 20.000 24.000 0 25.000 0 64.000 0 37.000 -27.000 5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 268.000 372.000 100.000 281.000 20.000 291.000 20.000 310.000 39.000 5-021501-900-09200-900-1 - Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -150.000 0 -126.000 0 -150.000 0 -150.000 5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 110.000 140.000 0 260.000 0 245.000 0 250.000 5.000 5-021501-900-09600-900-1 - Beschaffung Fahrschulfahrzeug 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 145.000 145.000 5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -162.000 0 0 170.000 170.000 0 0 5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -50.000 0 -50.000 0 0 50.000 50.000 55 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021501-900-11200-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -105.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 5-021501-900-12000-900-2 - Vekauf von Vermögensgegenständen 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 5-021501-900-12100-900-1 - Neuerrichtung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Feuerwache AC-Burtscheid Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5-021502-900-00200-900-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Festwerte 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge 0 0 0 0 0 575.000 575.000 0 0 5-021503-900-01000-810-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Festwerte 21.000 44.000 30.000 29.000 15.000 30.000 15.000 31.000 16.000 5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 38.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 58.000 8.000 5-021503-900-02000-900-1 - Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 5-021503-900-02000-900-1 - Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 5-021503-900-03800-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -30.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 42.000 0 21.000 0 12.000 0 0 -12.000 5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 30.000 0 5-021503-900-12000-900-1 - Vekauf von Vermögensgegenständen 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 56 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 36.000 38.000 0 38.000 0 80.000 0 40.000 -40.000 5-021701-900-00800-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 17.000 18.000 0 18.000 0 20.000 0 40.000 20.000 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 105.000 0 0 220.000 0 0 0 240.000 240.000 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 564.000 193.000 0 395.000 0 610.000 0 800.000 190.000 5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 260.000 250.000 0 450.000 0 310.000 0 550.000 240.000 61.000 74.000 40.000 59.000 25.000 60.000 25.000 61.000 26.000 5-021701-900-01500-810-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Festwerte 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 520.000 0 260.000 0 265.000 5.000 5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 16.000 28.000 0 16.000 0 42.000 0 60.000 18.000 5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 170.000 170.000 0 180.000 0 180.000 0 190.000 10.000 5-021701-900-03800-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -40.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 5-021701-900-04300-900-1 - Fahrgestelle RTW, Umkofferung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 200.000 0 0 -200.000 5-021701-900-12000-900-3 - Vekauf von Vermögensgegenständen 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 120.000 0 0 650.000 0 670.000 0 680.000 10.000 5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 10.000 7.000 0 120.000 0 100.000 0 106.000 6.000 57 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-021702-900-00500-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- Kostenart 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-021702-900-00800-810-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5.000 5.500 0 5.500 0 6.000 0 12.000 6.000 45.000 45.000 15.000 45.000 15.000 45.000 15.000 47.000 17.000 5-021702-900-03800-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 5-021702-900-12000-900-7 - Vekauf von Vermögensgegenständen 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 5-021801-900-00100-900-4 Beschaffungen für die Leitstelle 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 16.000 7.000 -10.000 7.000 -10.000 7.000 -10.000 8.000 -9.000 5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000 5-021801-900-03800-900-9 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 5-021801-900-03800-900-9 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 5-130101-000-01500-900-1 Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 120.000 0 -660.000 660.000 260.000 400.000 400.000 0 0 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten 68110000 - Investitionszuweisungen vom Friedhof (IHK Haaren) Land 0 -192.000 528.000 -528.000 -208.000 -320.000 -320.000 0 0 5-130101-600-00200-300-1 - Erneuerung Brücke Kaletzbenden 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 37.000 37.000 0 0 0 0 0 0 5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 0 -20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Friedhof (IHK Haaren) 58 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 170.000 -80.000 170.000 -80.000 250.000 0 250.000 0 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -120.000 80.000 -120.000 80.000 -200.000 0 -200.000 0 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -105.000 105.000 5.000 100.000 100.000 0 0 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 -25.000 25.000 25.000 0 0 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -23.000 23.000 23.000 0 0 0 0 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 -20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 34.400 -34.400 -34.400 0 0 0 0 5-130101-900-01500-300-1 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We 0 0 0 0 0 0 -60.000 60.000 0 5-130101-900-01500-300-1 78350000 - Investitionsauszahlungen für Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We Festwerte 0 0 0 0 0 0 -20.000 20.000 0 5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl. 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 210.000 -40.000 210.000 -40.000 250.000 0 5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 10.000 0 55.000 -45.000 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 100.000 0 200 400 200 300 100 300 100 300 100 130.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Richterr Dell 1.Cluster 5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-130101-900-02800-900-1 Wiederherstellung Elisengarten 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 59 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-130102-000-00300-300-1 - Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -10.000 10.000 -20.000 30.000 30.000 0 0 5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 400 600 200 600 200 600 200 600 200 5-130102-900-01300-900-1 Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000 60.000 59.000 -1.000 59.000 -1.000 59.000 -1.000 59.000 -1.000 200 500 300 500 300 200 0 400 200 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v f. Maßn. Naturschutzes -JGrundstücken u Gebäuden 5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000 -32.000 -32.000 5-130103-900-03400-900-1 Ersatzbeschaffung Dienstwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 34.000 34.000 5-130104-400-00200-900-1 Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.500 11.000 0 5.500 0 6.000 0 11.000 5.000 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen 68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro -1.500 -2.400 0 -1.500 0 -1.600 0 -2.400 -800 60 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 24.100 0 0 -24.100 5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 3.600 0 0 -3.600 5-130104-900-02900-900-1 - Beschaffung PKW-Anhänger 750kg 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 2.500 0 0 -2.500 5-130104-900-03000-900-1 Waldarbeiterschutzwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 18.500 0 0 -18.500 5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung AS Mäher AH 9 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 2.800 0 0 -2.800 5-130104-900-03200-900-1 Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 27.000 0 0 -27.000 5-130104-900-03400-900-1 Ersatbeschaffung Dienstwagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 22.900 22.900 5-130104-900-03500-900-1 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Waldarbeiterschutzwage 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 0 18.700 18.700 5-130104-900-03600-900-1 Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-140101-400-00100-050-1 - UmlVer Korn.- 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit West B-Plan 812, Ausgleich (Erschließungsbeiträge) 5-140101-900-00100-450-1 Landeszuweisung 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -100 -100 0 -100 0 -100 0 0 100 5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 -67.000 0 -90.000 67.000 -23.000 90.000 0 5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 100 300 200 300 200 300 100 300 100 61 62 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Verpflichtungsermächtigungen 63 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen 5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen 5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule 5-021501-900-12100-900-1 - Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen Kostenart 0 565.000 VE kassenwirksam 2019 565.000 0 110.000 0 42.000 Summe VE 2017 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 64 Summe VE 2018 VE kassenwirksam 2020 VE kassenwirksam 2021 0 0 110.000 0 0 74.000 42.000 74.000 42.000 0 0 0 0 125.000 130.000 130.000 0 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 193.000 50.000 220.000 395.000 50.000 220.000 395.000 0 0 0 0 0 0 0 520.000 520.000 0 0 0 650.000 650.000 0 0 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen: Finanzausschuss 010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 040901 – Theater und Musik 010901 – Finanzsteuerung u. -controlling 110201 – Abfallwirtschaft 010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr. 120301 – Straßenreinigung u. Winterdienst 010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung 130105 – Zentr. Zuschussabr. Gewässer öffentl. Grün 010905 – Geschäftsbuchhaltung 130201 – Tierpark 010906 – Zahlungsabwicklung 130301 – Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 010907 – Vollstreckung 130302 – Gräber d. Opfer v. Krieg Gewalthersch. 010908 – Steuern und sonstige Abgaben 150302 – Kongresse – Eurogress 010909 – NKF, EDV-ERP-System 150303 – Quellen- und Kurbetrieb 011401 – Gebäudemanagement 160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 012001 – Beteiligungscontrolling 160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile 040101 – Kulturbetrieb 160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 040401 – Volkshochschule PB 17 – Stiftungen Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 65 66 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Ergebnisplanung 67 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 58110000 - Aufwend aus intern Stadtbetrieb Leistgsbeziehungen 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 44850000 - Erstattung v verbund Stadtbetrieb Unternehmen+Sondervermögen 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Stadtbetrieb Uneh+Sondervermög 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 57640000 - AfA auf geringwertige controlling Wirtschaftsgüter 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 54310000 - Geschäftsaufwendungen controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 44850000 - Erstattung v verbund controlling Unternehmen+Sondervermögen 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 45110000 - Konzessionsabgaben controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. 48110000 - Erträge aus internen controlling Leistungsbeziehunge 4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v die GPA Recht u Dste 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-010904-900-8 - Vermögens- und 44880000 - Erstattungen von übrigen Schuldenverwaltung Bereichen 1-010904-900-8 - Vermögens- und 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Schuldenverwaltung Bereich 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 45650000 - Weitere son ordtl Erträge 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 56.500 55.300 -1.200 55.300 -1.200 55.300 -1.200 55.300 -1.200 -860.300 0 882.600 0 829.300 0 829.300 0 829.300 0 -882.600 -882.600 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 0 500 500 500 500 500 500 500 500 7.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 -2.628.200 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -14.160.500 -14.213.300 0 -14.209.100 0 -14.208.800 0 -14.201.700 7.100 -3.021.000 -3.519.800 -498.800 -3.519.800 -498.800 -3.519.800 -498.800 -3.519.800 -498.800 0 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 440.000 460.000 80.000 194.000 14.000 45.000 -45.000 25.000 -65.000 0 -7.500 -7.500 -6.200 -6.200 -5.000 -5.000 -3.900 -3.900 -18.700 0 18.700 0 18.700 0 18.700 0 18.700 -87.800 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -415.500 -470.900 -55.400 -470.900 -55.400 -470.900 -55.400 -470.900 -55.400 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 2.200 3.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 800 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 68 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Kostenart 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 54320000 - Kontoführungsgebühren 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45920000 - Mahngebühren 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 1-010907-900-2 - Vollstreckung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 500 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 5.500 3.000 5.500 3.000 5.500 3.000 5.500 3.000 50.000 60.000 10.000 60.000 10.000 60.000 10.000 60.000 10.000 1.600.000 1.900.000 -300.000 3.500.000 -100.000 5.500.000 0 5.500.000 0 -370.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 -1.500 -30.000 -28.500 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 600 900 300 900 300 900 300 900 300 18.600 20.000 1.400 20.000 1.400 20.000 1.400 20.000 1.400 6.700 8.500 1.800 8.500 1.800 8.500 1.800 8.500 1.800 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen -100.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 500 1.800 1.300 1.800 1.300 1.900 1.400 2.000 1.500 8.500 9.500 1.000 9.500 1.000 9.500 1.000 9.500 1.000 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 45.869.400 47.524.600 671.700 47.112.100 1.070.900 47.096.200 1.055.000 47.053.700 1.012.500 -1.209.900 0 1.238.400 0 1.264.700 0 1.264.700 0 1.264.700 0 -1.238.400 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -9.679.000 -10.065.000 180.600 -9.697.500 -218.600 -9.681.600 -202.700 -9.639.100 -160.200 69 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.400 1.800 400 1.800 400 1.800 400 1.800 400 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54230000 - Leasing 0 700 700 700 700 700 700 700 700 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.700 1.200 -500 1.200 -500 1.200 -500 1.200 -500 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer -9.018.800 -12.000.000 -1.200.000 -11.300.000 -500.000 -10.500.000 300.000 -11.000.000 -200.000 538.400 571.000 120.100 571.000 108.000 571.000 109.000 571.000 109.000 65.000 57.000 1.000 52.000 0 42.000 0 42.000 0 0 -20.700 -20.700 -18.800 -18.800 -20.900 -20.900 -22.200 -22.200 2.300 3.300 800 3.000 200 3.400 500 3.600 700 -14.800 0 16.300 0 17.200 0 19.000 0 19.000 0 7.793.000 -1.907.000 12.095.000 1.295.000 9.069.000 469.000 10.545.000 1.945.000 14.700.300 14.945.700 282.400 14.885.500 207.700 14.885.500 207.700 14.885.500 207.700 -904.200 0 867.200 0 881.700 0 881.700 0 881.700 0 -867.200 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -28.800 -2.400 27.700 -2.200 27.400 -1.700 27.400 -1.200 27.900 350.100 350.100 10.000 350.100 20.000 350.100 40.000 350.100 40.000 4.256.400 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 -377.300 0 388.500 0 398.800 0 398.800 0 398.800 4-012001-902-9 - AGIT 4-012001-903-7 - GEGRA 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 70 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-130105-900-1 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) Kostenart 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -388.500 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 -434.400 0 442.800 0 448.800 0 448.800 0 448.800 0 -442.800 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 7.659.500 13.092.400 131.400 0 0 0 0 0 0 0 8.147.300 462.200 13.481.200 514.000 0 0 0 0 0 0 0 8.058.400 367.100 13.477.300 510.000 0 -12.967.300 0 0 0 0 0 8.055.500 364.200 13.471.600 5.780.300 0 0 0 0 0 0 0 8.051.500 8.051.500 688.400 860.500 172.100 860.500 172.100 860.500 172.100 860.500 172.100 376.700 428.700 52.000 428.700 52.000 428.700 52.000 428.700 52.000 9.866.400 12.344.800 2.446.500 12.341.100 2.446.500 12.341.100 2.446.500 12.341.100 2.446.500 202.700 241.000 38.300 241.000 38.300 241.000 38.300 241.000 38.300 1.188.600 1.266.400 73.300 1.268.200 73.300 1.262.900 73.300 1.245.700 56.100 -72.300 0 73.700 0 74.800 0 74.800 0 74.800 0 -73.700 -73.700 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 10.600 12.600 2.000 13.100 2.100 13.100 2.100 13.500 2.500 1.300 900 -400 900 -400 900 -400 900 -400 71 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion 4-160101-905-5 - Schulpauschale 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43610000 - Zweckgebundene Abgaben 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 40110000 - Grundsteuer A Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 365.500 370.000 -7.600 370.000 -8.300 377.400 -13.300 390.000 -700 52.300 60.500 8.200 60.500 8.200 60.500 8.200 60.500 8.200 -130.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 185.436.500 193.049.500 2.089.900 196.239.100 4.591.700 204.364.700 7.556.300 209.044.600 12.236.200 2.800.000 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 -806.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -10.850.500 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -117.323.300 -119.367.100 756.200 -120.799.500 -1.266.100 -121.524.200 -3.386.500 -121.524.200 -3.386.500 -20.000.000 -24.400.000 -965.700 -24.523.800 -2.516.700 -29.528.500 -4.501.800 -31.031.300 -6.004.600 -4.464.500 -4.561.800 -97.300 -4.561.800 -97.300 -4.561.800 -97.300 -4.561.800 -97.300 7.000.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 0 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -6.900.000 -7.000.000 0 7.000.000 0 7.000.000 0 7.000.000 0 7.000.000 -175.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 40120000 - Grundsteuer B -46.809.300 -47.565.000 -240.800 -48.278.500 -433.700 -49.002.600 -679.400 -49.688.700 -1.365.500 40130000 - Gewerbesteuer -175.440.000 -186.914.000 -7.965.200 -191.493.300 -8.965.600 -194.365.600 -8.187.300 -197.183.900 -11.005.600 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -109.469.900 -114.872.000 -2.665.300 -118.031.000 -3.019.100 -121.453.900 -3.566.700 -124.976.100 -7.088.900 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen 40420000 - Abgaben von Spielbanken 40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 41410000 - Zuweisungen vom Land 72 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit 4-160102-903-4 - Solidarpakt 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe Kostenart 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40310000 - Vergnügungssteuer Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -17.630.000 -19.551.400 -1.392.500 -20.216.100 -1.512.500 -20.701.300 -1.436.600 -21.218.800 -1.954.100 -2.450.200 -2.139.900 310.300 -1.604.900 845.300 -1.203.700 1.246.500 -902.700 1.547.500 40320000 - Hundesteuer -970.000 -992.000 -12.000 -1.012.800 -22.800 -1.034.100 -34.100 -1.055.800 -55.800 40340000 - Zweitwohnungssteuer -400.000 -405.000 0 -410.000 0 -415.000 0 -420.000 -5.000 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land 1.814.500 1.739.800 -111.000 0 -1.510.200 0 0 0 0 10.523.700 11.212.000 477.800 11.486.600 537.700 0 0 0 0 -3.992.500 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 53410000 - Gewerbesteuerumlage 12.701.000 13.531.700 576.700 13.863.200 649.100 14.071.100 592.700 14.275.100 796.700 32.000 17.900 -14.100 17.900 -14.100 17.900 -14.100 17.900 -14.100 12.202.600 12.324.700 0 12.429.300 0 12.429.300 0 13.929.300 1.500.000 82.600 0 -82.600 0 -82.600 0 -82.600 0 -82.600 -28.500 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -400 -300 0 -200 100 -200 100 0 300 -462.900 -513.000 -50.100 -513.000 -50.100 -513.000 -50.100 -513.000 -50.100 -592.900 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -7.000 -2.700 4.400 -1.900 5.200 -1.100 6.000 -500 6.600 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55210000 - Zinsaufwendungen für innere Darlehen 45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 73 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -400 -900 -500 -900 -500 -900 -500 -900 -500 15.000 16.200 1.200 16.200 1.200 16.200 1.200 16.200 1.200 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 5.000 5.400 400 5.400 400 5.400 400 5.400 400 -39.500 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -4.500 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 2.600 2.800 200 2.800 200 2.800 200 2.800 200 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 200 300 100 300 100 300 100 300 100 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 300 300 300 300 300 300 300 300 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 1.000 1.900 900 1.900 900 1.900 900 1.900 900 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 300 400 100 400 100 400 100 400 100 -1.200 -2.100 -900 -2.100 -900 -2.100 -900 -2.100 -900 74 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 115.500 64.400 -47.600 64.400 -42.600 64.400 -37.500 64.400 -37.500 6.800 6.800 2.000 6.800 2.000 6.800 2.000 6.800 2.000 170.600 181.900 11.300 181.900 11.300 181.900 11.300 181.900 11.300 1.403.800 1.406.900 98.300 1.406.900 93.300 1.406.900 88.200 1.406.900 88.200 -2.000 -500 800 -500 800 -500 800 -500 800 -1.424.300 -1.404.200 20.100 -1.404.200 20.100 -1.404.200 20.100 -1.404.200 20.100 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge -115.800 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -100 -300 -200 -300 -200 -300 -200 -300 -200 13.000 101.300 86.500 101.300 86.500 101.300 86.500 101.300 86.500 5.900 4.500 400 4.500 400 4.500 400 4.500 400 2.600 2.000 -600 2.000 -600 2.000 -600 2.000 -600 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 103.300 113.000 9.700 113.000 9.700 113.000 9.700 113.000 9.700 -140.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 200.500 200.000 -500 200.000 -500 200.000 -500 200.000 -500 15.500 67.600 51.700 67.600 51.700 67.600 51.700 67.600 51.700 1.200 1.200 400 1.200 400 1.200 400 1.200 400 700 800 100 800 100 800 100 800 100 75 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 1-173005-958-4 - Armenfonds 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1-173005-958-4 - Armenfonds 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1-173005-958-4 - Armenfonds 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-173005-958-4 - Armenfonds 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-173005-958-4 - Armenfonds 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 46.300 56.500 10.200 56.500 10.200 56.500 10.200 56.500 10.200 -360.000 -381.400 -21.400 -381.400 -21.400 -381.400 -21.400 -381.400 -21.400 -1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 -32.700 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 5.500 5.600 100 5.600 100 5.600 100 5.600 100 400 31.400 31.000 31.400 31.000 31.400 31.000 31.400 31.000 1.000 1.500 500 1.500 500 1.500 500 1.500 500 34.300 39.400 5.100 39.400 5.100 39.400 5.100 39.400 5.100 -255.000 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -40.800 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 1.100 2.500 1.400 2.500 1.400 2.500 1.400 2.500 1.400 600 800 200 800 200 800 200 800 200 -2.700 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 155.000 215.000 59.700 215.000 59.700 215.000 59.700 215.000 59.700 1.200 1.300 400 1.300 400 1.300 400 1.300 400 25.300 36.800 11.500 36.800 11.500 36.800 11.500 36.800 11.500 76 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 54320000 - Kontoführungsgebühren 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 1-174002-964-6 - Stiftung Houben Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -150.000 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -1.600 -100 1.500 -100 1.500 -100 1.500 -100 1.500 -40.100 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 4.100 6.200 2.100 6.200 2.100 6.200 2.100 6.200 2.100 1.000 1.300 300 1.300 300 1.300 300 1.300 300 -4.500 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 2.000 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 87.800 86.200 -1.600 86.200 -1.600 86.200 -1.600 86.200 -1.600 283.200 351.800 68.600 351.800 68.600 351.800 68.600 351.800 68.600 132.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 100 200 100 200 100 200 100 200 100 70.600 73.100 2.500 73.100 2.500 73.100 2.500 73.100 2.500 1.400 1.900 500 1.900 500 1.900 500 1.900 500 -585.000 -574.100 10.900 -574.100 10.900 -574.100 10.900 -574.100 10.900 100 200 100 200 100 200 100 200 100 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -100 77 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4.400 5.800 1.400 5.800 1.400 5.800 1.400 5.800 1.400 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 300 300 300 300 300 300 300 300 900 1.100 200 1.100 200 1.100 200 1.100 200 -2.600 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 7.200 10.000 2.800 10.000 2.800 10.000 2.800 10.000 2.800 180.000 220.200 40.200 220.200 40.200 220.200 40.200 220.200 40.200 14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 29.000 35.400 6.400 35.400 6.400 35.400 6.400 35.400 6.400 -150.000 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -66.800 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 300 500 200 500 200 500 200 500 200 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 -300 -500 -200 -500 -200 -500 -200 -500 -200 78 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 79 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Kostenart 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65110000 - Konzessionsabgaben 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -860.300 0 882.600 0 829.300 0 829.300 0 829.300 0 -882.600 -882.600 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 -829.300 7.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 6.000 -1.600 -2.628.200 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -4.187.600 -1.559.400 -14.160.500 -14.213.300 0 -14.209.100 0 -14.208.800 0 -14.201.700 7.100 0 0 0 450.000 450.000 0 0 0 0 440.000 460.000 80.000 194.000 14.000 45.000 -45.000 25.000 -65.000 0 -7.500 -7.500 -6.200 -6.200 -5.000 -5.000 -3.900 -3.900 -18.700 0 18.700 0 18.700 0 18.700 0 18.700 -87.800 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -86.200 1.600 -86.200 1.600 2.200 3.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 800 1.600.000 1.900.000 -300.000 3.500.000 -100.000 5.500.000 0 5.500.000 0 500 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 5.500 3.000 5.500 3.000 5.500 3.000 5.500 3.000 50.000 60.000 10.000 60.000 10.000 60.000 10.000 60.000 10.000 -370.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 -385.000 -15.000 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 74320000 - Kontoführungsgebühren 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 65920000 - Mahngebühren 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung -1.500 -30.000 -28.500 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 18.600 20.000 1.400 20.000 1.400 20.000 1.400 20.000 1.400 6.700 8.500 1.800 8.500 1.800 8.500 1.800 8.500 1.800 -100.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 -120.000 -20.000 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 80 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Kostenart 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 500 1.800 1.300 1.800 1.300 1.900 1.400 2.000 1.500 8.500 9.500 1.000 9.500 1.000 9.500 1.000 9.500 1.000 45.869.400 47.524.600 671.700 47.112.100 1.070.900 47.096.200 1.055.000 47.053.700 1.012.500 -1.209.900 0 1.238.400 0 1.264.700 0 1.264.700 0 1.264.700 0 -1.238.400 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -1.264.700 -9.679.000 -10.065.000 180.600 -9.697.500 -218.600 -9.681.600 -202.700 -9.639.100 -160.200 1.400 1.800 400 1.800 400 1.800 400 1.800 400 0 700 700 700 700 700 700 700 700 1.700 1.200 -500 1.200 -500 1.200 -500 1.200 -500 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74230000 - Leasing 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung -9.018.800 -11.600.000 -800.000 -12.500.000 -1.700.000 -11.000.000 -200.000 -10.700.000 100.000 427.100 541.100 160.200 529.000 136.000 530.000 128.000 530.000 128.000 203.000 111.300 0 150.000 80.000 150.000 80.000 150.000 80.000 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer 66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 65.000 57.000 1.000 52.000 0 42.000 0 42.000 0 2.300 3.300 800 3.000 200 3.400 500 3.600 700 -14.800 0 16.300 0 17.200 0 19.000 0 19.000 0 0 -9.700.000 7.793.000 -3.007.000 12.095.000 3.495.000 9.069.000 469.000 14.700.300 14.945.700 282.400 14.885.500 207.700 14.885.500 207.700 14.885.500 207.700 -904.200 0 867.200 0 881.700 0 881.700 0 881.700 0 -867.200 -867.200 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -881.700 -28.800 -2.400 27.700 -2.200 27.400 -1.700 27.400 -1.200 27.900 350.100 350.100 10.000 350.100 20.000 350.100 40.000 350.100 40.000 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 4-012001-902-9 - AGIT 4-012001-902-9 - AGIT 4-012001-903-7 - GEGRA 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. 81 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Kostenart 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 63610000 - Zweckgebundene Abgaben 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 73910000 - Sonstige Transferauszahlungen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 60420000 - Abgaben von Spielbanken 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4.256.400 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 4.323.100 54.600 -377.300 0 388.500 0 398.800 0 398.800 0 398.800 0 -388.500 -388.500 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 -398.800 -434.400 0 442.800 0 448.800 0 448.800 0 448.800 0 -442.800 -442.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800 7.659.500 13.092.400 131.400 0 0 0 0 0 0 0 8.147.300 462.200 13.481.200 514.000 0 0 0 0 0 0 0 8.058.400 367.100 13.477.300 510.000 0 -12.967.300 0 0 0 0 0 8.055.500 364.200 13.471.600 5.780.300 0 0 0 0 0 0 0 8.051.500 8.051.500 9.866.400 12.344.800 2.446.500 12.341.100 2.446.500 12.341.100 2.446.500 12.341.100 2.446.500 1.188.600 1.266.400 73.300 1.268.200 73.300 1.262.900 73.300 1.245.700 56.100 -72.300 0 73.700 0 74.800 0 74.800 0 74.800 0 -73.700 -73.700 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 -74.800 10.600 12.600 2.000 13.100 2.100 13.100 2.100 13.500 2.500 365.500 370.000 -7.600 370.000 -8.300 377.400 -13.300 390.000 -700 -130.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 -125.000 5.000 185.436.500 193.049.500 2.089.900 196.239.100 4.591.700 204.364.700 7.556.300 209.044.600 12.236.200 2.800.000 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 2.927.200 127.200 -806.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -900.000 -94.000 -10.850.500 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 -11.085.600 -235.100 82 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig 60110000 - Grundsteuer A 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60120000 - Grundsteuer B -46.789.300 -47.545.000 -240.800 -48.258.500 -433.700 -48.982.600 -679.400 -49.668.700 -1.365.500 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60130000 - Gewerbesteuer -174.482.000 -185.956.000 -7.965.200 -190.535.300 -8.965.600 -193.407.600 -8.187.300 -196.225.900 -11.005.600 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile -109.469.900 -114.872.000 -2.665.300 -118.031.000 -3.019.100 -121.453.900 -3.566.700 -124.976.100 -7.088.900 -17.630.000 -19.551.400 -1.392.500 -20.216.100 -1.512.500 -20.701.300 -1.436.600 -21.218.800 -1.954.100 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 - Vergnügungssteuer -2.430.200 -2.119.900 310.300 -1.584.900 845.300 -1.183.700 1.246.500 -882.700 1.547.500 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60320000 - Hundesteuer -969.000 -991.000 -12.000 -1.011.800 -22.800 -1.033.100 -34.100 -1.054.800 -55.800 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 60340000 - Zweitwohnungssteuer -399.000 -404.000 0 -409.000 0 -414.000 0 -419.000 -5.000 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit 1.814.500 1.739.800 -111.000 0 -1.510.200 0 0 0 0 10.523.700 11.212.000 477.800 11.486.600 537.700 0 0 0 0 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG 73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land -3.992.500 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 -4.522.800 -530.300 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage 73410000 - Gewerbesteuerumlage 12.701.000 13.531.700 576.700 13.863.200 649.100 14.071.100 592.700 14.275.100 796.700 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75210000 - Zinsauszahlungen für innere Darlehen 32.000 17.900 -14.100 17.900 -14.100 17.900 -14.100 17.900 -14.100 12.202.600 12.324.700 0 12.429.300 0 12.429.300 0 13.929.300 1.500.000 82.600 0 -82.600 0 -82.600 0 -82.600 0 -82.600 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion 4-160101-905-5 - Schulpauschale 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 4-160102-903-4 - Solidarpakt 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -117.323.300 -119.367.100 756.200 -120.799.500 -1.266.100 -121.524.200 -3.386.500 -121.524.200 -3.386.500 -20.000.000 -20.000.000 3.434.300 -24.400.000 -2.392.900 -24.523.800 502.900 -29.528.500 -4.501.800 -200 -97.500 -97.300 -97.500 -97.300 -97.500 -97.300 -97.500 -97.300 1.668.000 0 -1.668.000 0 -1.668.000 0 -1.668.000 0 -1.668.000 7.000.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 6.900.000 -100.000 -7.000.000 -6.900.000 100.000 -6.900.000 100.000 0 7.000.000 0 7.000.000 -175.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 -170.000 5.000 83 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-173001-954-5 - Stiftung Poth Kostenart 65630000 - Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw 66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64110000 - Mieten und Pachten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -28.500 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -1.900 27.000 -400 -300 0 -200 100 -200 100 0 300 -343.000 -393.100 -50.100 -393.100 -50.100 -393.100 -50.100 -393.100 -50.100 -592.900 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -462.900 130.000 -7.000 -2.700 4.400 -1.900 5.200 -1.100 6.000 -500 6.600 19.851.900 21.064.900 -44.900 21.971.700 620.700 22.938.300 1.154.700 23.852.100 2.068.500 -45.603.900 -49.970.700 -3.171.600 -49.842.300 -1.717.700 -41.733.500 -3.278.700 -27.116.700 11.338.100 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 -400 -900 -500 -900 -500 -900 -500 -900 -500 15.000 16.200 1.200 16.200 1.200 16.200 1.200 16.200 1.200 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 -39.500 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 -41.900 -2.400 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen -4.500 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 -6.800 -2.300 2.600 2.800 200 2.800 200 2.800 200 2.800 200 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 200 300 100 300 100 300 100 300 100 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 300 300 300 300 300 300 300 300 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 -400 -200 1.000 1.900 900 1.900 900 1.900 900 1.900 900 84 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-173001-954-5 - Stiftung Poth Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 -1.200 -2.100 -900 -2.100 -900 -2.100 -900 -2.100 -900 115.500 64.400 -47.600 64.400 -42.600 64.400 -37.500 64.400 -37.500 6.800 6.800 2.000 6.800 2.000 6.800 2.000 6.800 2.000 -2.000 -500 800 -500 800 -500 800 -500 800 -1.389.300 -1.369.200 20.100 -1.369.200 20.100 -1.369.200 20.100 -1.369.200 20.100 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge -115.800 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -200.500 -84.700 -100 -300 -200 -300 -200 -300 -200 -300 -200 13.000 101.300 86.500 101.300 86.500 101.300 86.500 101.300 86.500 5.900 4.500 400 4.500 400 4.500 400 4.500 400 2.600 2.000 -600 2.000 -600 2.000 -600 2.000 -600 -140.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 -236.000 -96.000 40.500 40.000 -500 40.000 -500 40.000 -500 40.000 -500 15.500 67.600 51.700 67.600 51.700 67.600 51.700 67.600 51.700 1.200 1.200 400 1.200 400 1.200 400 1.200 400 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 700 800 100 800 100 800 100 800 100 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 64110000 - Mieten und Pachten -200.000 -221.400 -21.400 -221.400 -21.400 -221.400 -21.400 -221.400 -21.400 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche -1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 -32.700 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 -74.600 -41.900 5.500 5.600 100 5.600 100 5.600 100 5.600 100 400 31.400 31.000 31.400 31.000 31.400 31.000 31.400 31.000 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten Ansatz 2017 85 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff Kostenart 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64110000 - Mieten und Pachten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74320000 - Kontoführungsgebühren 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 - Auszahungen für Beiträge Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1.000 1.500 500 1.500 500 1.500 500 1.500 500 -255.000 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -271.600 -16.600 -40.800 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 -60.900 -20.100 1.100 2.500 1.400 2.500 1.400 2.500 1.400 2.500 1.400 -2.700 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 -4.300 -1.600 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 155.000 215.000 59.700 215.000 59.700 215.000 59.700 215.000 59.700 1.200 1.300 400 1.300 400 1.300 400 1.300 400 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -150.000 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -204.100 -54.100 -1.600 -100 1.500 -100 1.500 -100 1.500 -100 1.500 -40.100 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 -57.700 -17.600 4.100 6.200 2.100 6.200 2.100 6.200 2.100 6.200 2.100 -4.500 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 -6.900 -2.400 2.000 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 87.800 86.200 -1.600 86.200 -1.600 86.200 -1.600 86.200 -1.600 283.200 351.800 68.600 351.800 68.600 351.800 68.600 351.800 68.600 132.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 50.000 -82.500 100 200 100 200 100 200 100 200 100 70.600 73.100 2.500 73.100 2.500 73.100 2.500 73.100 2.500 1.400 1.900 500 1.900 500 1.900 500 1.900 500 86 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 64110000 - Mieten und Pachten 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64110000 - Mieten und Pachten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -585.000 -574.100 10.900 -574.100 10.900 -574.100 10.900 -574.100 10.900 100 200 100 200 100 200 100 200 100 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -100 -200 -100 4.400 5.800 1.400 5.800 1.400 5.800 1.400 5.800 1.400 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 300 300 300 300 300 300 300 300 -2.600 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 -4.100 -1.500 7.200 10.000 2.800 10.000 2.800 10.000 2.800 10.000 2.800 180.000 220.200 40.200 220.200 40.200 220.200 40.200 220.200 40.200 14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 -150.000 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -160.200 -10.200 -66.800 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 -97.700 -30.900 300 500 200 500 200 500 200 500 200 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 -300 -500 -200 -500 -200 -500 -200 -500 -200 87 88 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Investitionsplanung 89 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-010608-900-00200-990-1 emissionsarme Abfallsammeltechnik 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 500 500 500 5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 100 500 400 500 400 500 400 500 400 5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -1.500.000 -1.500.000 0 -1.500.000 0 -1.500.000 0 0 1.500.000 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 1.710.000 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 -2.000.000 5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Ludwig Forum Uneh+Beteiligung+Sonvermög -7.500 -15.500 0 -16.100 0 -16.600 0 0 16.600 -438.800 -448.000 -1.800 -455.600 -1.700 -463.400 -1.700 -471.500 -9.800 0 0 0 3.000.000 0 500.000 0 0 -500.000 5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 5-150303-900-00100-100-1 - EKAustockung KUBA 78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen 5-160101-900-00100-861-1 Investitionspauschale (GFG) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -8.287.400 -9.440.100 -1.152.700 -9.440.100 -1.152.700 -9.440.100 -1.152.700 -9.440.100 -1.152.700 5-160101-900-00200-861-1 Schulpauschale 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -5.464.300 -5.561.800 -97.500 -5.561.800 -97.500 -5.561.800 -97.500 -5.561.800 -97.500 90 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-160101-900-00300-861-1 Sportpauschale Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -667.800 -712.800 -45.000 -712.800 -45.000 -712.800 -45.000 -712.800 -45.000 5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER 68630000 - Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden -1.300 -1.400 0 -1.500 0 -1.600 0 -800 800 5-160201-900-00100-050-5 - Jüdische Kultusgemeinde 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -6.000 -6.000 0 -6.000 0 -4.000 0 0 4.000 5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -3.100 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -1.500 1.600 5-160201-900-00200-050-7 - FC Germania 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v 1919 Freund e.V. sonstig inländ Bereich -3.500 -3.500 0 -3.500 0 -1.700 -1.700 0 0 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -5.700 -3.900 600 -1.600 600 -1.600 600 -1.600 600 5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v zu Stiftungszwecken sonstig inländ Bereich -5.900 -5.900 0 -5.900 0 -5.900 0 -2.000 3.900 5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb zur Geldanlage Uneh+Beteiligung+Sonvermög -22.400 -23.400 0 -24.300 0 -25.400 0 -26.500 -1.100 5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb zur Geldanlage Uneh+Beteiligung+Sonvermög -22.400 -23.400 0 -24.300 0 -25.400 0 -26.500 -1.100 5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb zur Geldanlage Uneh+Beteiligung+Sonvermög -22.400 -23.400 0 -24.300 0 -25.400 0 -26.500 -1.100 91 92 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen: Hauptausschuss 010101 – Rat und Ausschüsse 010102 – Bezirksvertretungen 010103 – Fraktionen 010104 – Integrationsrat 010202 – Datenschutz & Informationsfreiheit 010203 – Repräsentationen 010204 – Dezernate 010301 – Gleichstellung in der Verwaltung 010302 – Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen 010501 – Prüfung und Beratung 010701 – Presse und Marketing Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 93 94 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Ergebnisplanung 95 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse Kostenart 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 672.000 799.000 127.000 799.000 127.000 799.000 127.000 799.000 127.000 2.300 15.300 13.000 15.300 13.000 15.300 13.000 15.300 13.000 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister 4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 90.600 93.300 0 96.100 0 98.900 0 101.900 3.000 54310000 - Geschäftsaufwendungen 11.800 3.500 -8.300 3.500 -8.300 3.500 -8.300 3.500 -8.300 54910000 - Verfügungsmittel 8.300 15.900 7.600 15.900 7.600 15.900 7.600 15.900 7.600 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54920000 - Fraktionszuwendungen 2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 366.600 379.000 12.400 379.000 12.400 379.000 12.400 379.000 12.400 1.395.000 1.431.000 4.000 1.463.000 4.000 1.496.000 4.000 1.530.500 38.500 17.500 0 -17.500 0 -17.500 0 -17.500 0 -17.500 1.000 4.500 3.500 4.500 3.500 4.500 3.500 4.500 3.500 54230000 - Leasing 2.700 4.200 1.500 4.200 1.500 4.200 1.500 4.200 1.500 54310000 - Geschäftsaufwendungen 7.200 19.700 12.500 19.700 12.500 19.700 12.500 19.700 12.500 28.400 0 -28.400 0 -28.400 0 -28.400 0 -28.400 1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 9.000 10.100 1.100 10.100 1.100 10.100 1.100 10.100 1.100 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010204-901-4 - Dezernat I 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 96 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-010204-901-4 - Dezernat I 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.300 3.600 300 3.600 300 3.600 300 3.600 300 4-010204-906-3 - Dezernat VI 1.600 1.400 -200 1.400 -200 1.400 -200 1.400 -200 0 500 500 500 500 500 500 500 500 4-010204-906-3 - Dezernat VI 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54230000 - Leasing 0 700 700 700 700 700 700 700 700 4-010204-906-3 - Dezernat VI 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.600 2.600 -1.000 2.600 -1.000 2.600 -1.000 2.600 -1.000 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.900 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 400 100 -300 100 -300 100 -300 100 -300 1.500 2.300 800 2.300 800 2.300 800 2.300 800 1.300 500 -800 500 -800 500 -800 500 -800 52540000 - Unterhaltung von BGA 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 900 1.500 600 1.500 600 1.500 600 1.500 600 5.600 5.000 -600 5.000 -600 5.000 -600 5.000 -600 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 -500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 4-010204-906-3 - Dezernat VI 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 54310000 - Geschäftsaufwendungen 97 98 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 99 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister 74310000 - Geschäftsauszahlungen 90.600 93.300 0 96.100 0 98.900 0 101.900 3.000 4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate 74310000 - Geschäftsauszahlungen 11.800 3.500 -8.300 3.500 -8.300 3.500 -8.300 3.500 -8.300 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 74910000 - Verfügungsmittel 8.300 15.900 7.600 15.900 7.600 15.900 7.600 15.900 7.600 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74920000 - Fraktionszuwendungen 2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 366.600 379.000 12.400 379.000 12.400 379.000 12.400 379.000 12.400 1.395.000 1.431.000 4.000 1.463.000 4.000 1.496.000 4.000 1.530.500 38.500 17.500 0 -17.500 0 -17.500 0 -17.500 0 -17.500 1.000 4.500 3.500 4.500 3.500 4.500 3.500 4.500 3.500 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 672.000 799.000 127.000 799.000 127.000 799.000 127.000 799.000 127.000 2.300 15.300 13.000 15.300 13.000 15.300 13.000 15.300 13.000 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 74230000 - Leasing 2.700 4.200 1.500 4.200 1.500 4.200 1.500 4.200 1.500 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 74310000 - Geschäftsauszahlungen 7.200 19.700 12.500 19.700 12.500 19.700 12.500 19.700 12.500 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 74310000 - Geschäftsauszahlungen 28.400 0 -28.400 0 -28.400 0 -28.400 0 -28.400 1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 9.000 10.100 1.100 10.100 1.100 10.100 1.100 10.100 1.100 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 3.300 3.600 300 3.600 300 3.600 300 3.600 300 1.600 1.400 -200 1.400 -200 1.400 -200 1.400 -200 4-010204-906-3 - Dezernat VI 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 0 700 700 700 700 700 700 700 700 4-010204-906-3 - Dezernat VI 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.600 2.600 -1.000 2.600 -1.000 2.600 -1.000 2.600 -1.000 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-906-3 - Dezernat VI 100 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 72540000 - Unterhaltung von BGA 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 900 1.500 600 1.500 600 1.500 600 1.500 600 5.600 5.000 -600 5.000 -600 5.000 -600 5.000 -600 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 -500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1.900 2.200 300 2.200 300 2.200 300 2.200 300 400 100 -300 100 -300 100 -300 100 -300 1.500 2.300 800 2.300 800 2.300 800 2.300 800 1.300 500 -800 500 -800 500 -800 500 -800 101 102 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Investitionsplanung 103 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-010204-900-00800-900-3 - Investitionen Dezernat VI Kostenart 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 0 500 500 104 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 500 500 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 500 500 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 500 500 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen: Kinder- und Jugendausschuss 050203 – Unterhaltsvorschuss 060101 – Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 060201 – Kinder- und Jugendförderung §11-15SGB VIII 060301 – Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 105 106 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Ergebnisplanung 107 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 52310000 - Erstattungen an das Land 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 347.600 372.500 24.900 372.500 24.900 372.500 24.900 372.500 24.900 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 8.397.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 1.500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 5.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.400 3.700 300 3.700 300 3.700 300 3.700 300 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 44810000 - Erstattungen vom Land -3.866.400 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 538.500 772.000 0 835.400 218.400 437.000 10.000 437.000 10.000 53180010 - Auflösung ARAP 562.300 0 -712.300 0 -768.300 0 -678.500 0 -678.500 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.880.700 1.545.400 -790.600 2.282.200 -53.800 2.646.200 310.200 2.534.600 198.600 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP 0 -31.500 -31.500 0 0 0 0 0 0 -410.100 0 410.100 0 410.100 0 345.800 0 345.800 -141.700 0 151.200 0 0 0 0 0 0 22.400 16.000 -6.400 16.000 -6.400 0 0 0 0 0 501.000 501.000 908.600 908.600 1.013.000 1.013.000 994.700 994.700 7.400 9.100 1.700 9.100 1.700 9.100 1.700 9.100 1.700 69.000 74.000 1.700 76.300 300 80.100 300 84.100 4.300 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53180010 - Auflösung ARAP 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 108 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# Kostenart 41300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund 42910010 - Auflösung PRAP 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -86.400 -86.400 -103.900 -103.900 -93.600 -93.600 -116.300 -116.300 0 -306.900 -306.900 -404.200 -404.200 -454.200 -454.200 -423.100 -423.100 37.862.200 40.559.600 -412.700 43.419.600 926.100 43.936.800 1.311.100 44.621.500 1.995.800 -29.325.500 -20.776.200 10.962.800 -22.689.900 10.734.700 -23.160.700 10.765.300 -23.508.300 10.417.700 0 -11.016.900 -11.016.900 -11.277.300 -11.277.300 -11.446.500 -11.446.500 -11.618.200 -11.618.200 -8.500.000 -8.912.500 -412.500 -9.079.100 -579.100 -9.128.900 -628.900 -9.132.300 -632.300 -151.600 -186.500 -26.800 -197.300 -26.800 -204.300 -26.800 -204.300 -26.800 206.300 197.500 0 178.000 0 179.100 0 160.600 -18.500 230.000 189.400 -53.600 205.900 -50.100 216.500 -52.500 222.000 -47.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 216.800 226.400 -3.400 235.900 -6.900 251.300 -4.500 266.400 10.600 -368.800 -387.800 7.000 -413.800 7.000 -439.800 7.000 -460.400 -13.600 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 466.700 553.300 86.600 553.300 86.600 0 0 0 0 10.600 23.000 12.400 23.000 12.400 0 0 0 0 0 600 600 600 600 0 0 0 0 109 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-918-9 - Tagespflege Kostenart 41400000 - Zuweisungen vom Bund Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -409.600 -22.600 387.000 -22.600 387.000 0 0 0 0 0 -468.400 -468.400 -468.400 -468.400 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 0 0 0 0 -22.400 0 22.400 0 22.400 0 0 0 0 5.480.400 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 -1.230.900 -1.400.000 -169.100 -1.400.000 -169.100 -1.400.000 -169.100 -1.400.000 -169.100 -137.200 -128.100 0 -62.100 0 -56.800 0 -53.500 3.300 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-922-8 - Sprachförderung 50190000 - Sonstige Beschäftigte 40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 28.000 25.000 8.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44810000 - Erstattungen vom Land -28.000 -25.000 -8.500 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 41400000 - Zuweisungen vom Bund -58.000 0 69.600 0 0 0 0 0 0 0 -69.600 -69.600 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 2.000.000 2.100.000 100.000 2.200.000 200.000 2.200.000 200.000 2.200.000 200.000 -3.200.000 -2.100.000 1.100.000 -2.200.000 1.000.000 -2.200.000 1.000.000 -2.200.000 1.000.000 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt 41410000 - Zuweisungen vom Land KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt 41410010 - Personalkostenzuweisungen KiTas vom Land 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 110 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTaProgramm 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -415.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 0 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -650.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 0 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 390.000 405.000 15.000 405.000 15.000 405.000 15.000 405.000 15.000 458.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 -848.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 0 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 0 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 -1.608.800 -989.600 641.500 -577.200 374.300 0 0 0 0 0 -641.500 -641.500 -374.300 -374.300 0 0 0 0 300.000 598.200 -1.800 841.200 -58.800 778.600 -421.400 1.191.800 -8.200 0 118.100 118.100 135.900 135.900 135.900 135.900 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 0 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 0 0 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-060101-933-2 - plusKiTa 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-933-2 - plusKiTa Ansatz 2017 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 111 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas 52910000 - Aufwendungen f sonstige (Baumaßnahmen) Dienstleistungen 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 53180010 - Auflösung ARAP 11 4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 42910010 - Auflösung PRAP 11 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg §11-15SGB VIII SoPo Zuwendungen 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung 45831000 - Auflösung v erhaltenen §11-15SGB VIII Anzahlungen 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg §11-15SGB VIII SoPo Zuwendungen 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung 50190000 - Sonstige Beschäftigte §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung 52910000 - Aufwendungen f sonstige §11-15SGB VIII Dienstleistungen 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung 57640000 - AfA auf geringwertige §11-15SGB VIII Wirtschaftsgüter 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung 53180010 - Auflösung ARAP §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung 53390000 - Sonstige soziale Leistungen §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung 41480000 - Zuschüsse von übrigen §11-15SGB VIII Bereichen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 249.000 83.700 38.600 171.500 126.400 45.100 0 45.100 0 110.600 107.200 -3.400 108.600 -2.000 108.600 -2.000 104.600 -6.000 16.100 16.100 0 16.100 0 16.100 0 10.800 -5.300 -14.500 -14.500 0 -14.500 0 -14.500 0 -9.700 4.800 0 -60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 -50.000 50.000 0 48.600 0 -48.600 0 -48.600 0 -48.600 0 -48.600 1.500 20.500 19.000 1.500 0 1.500 0 1.500 0 900 49.500 48.600 49.500 48.600 49.500 48.600 49.500 48.600 15.000 16.000 1.000 16.000 1.000 16.000 1.000 16.000 1.000 2.700 3.600 0 4.600 0 5.600 0 6.600 1.000 231.800 251.800 20.000 251.800 20.000 251.800 20.000 251.800 20.000 -17.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 112 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 4-060201-911-1 Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Kostenart 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP 53180010 - Auflösung ARAP 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -22.000 0 100 0 100 0 100 0 100 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 18.600 18.600 0 18.600 0 18.200 0 11.000 -7.200 60.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 55.700 75.700 20.000 75.700 20.000 75.700 20.000 75.700 20.000 60.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 -59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -652.100 -63.400 -63.400 0 0 0 0 0 0 0 -570.100 -570.100 0 0 0 0 0 0 0 -20.500 -20.500 0 0 0 0 0 0 -443.800 -462.400 189.500 -271.400 -271.400 0 0 0 0 6.600 9.000 0 12.400 1.000 15.800 2.000 19.200 5.400 2.355.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 2.483.100 3.708.500 1.200.500 3.745.600 1.212.500 3.783.100 1.224.600 3.821.000 1.262.500 113 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 50190000 - Sonstige Beschäftigte 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44810000 - Erstattungen vom Land 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 24.428.900 22.751.600 -1.921.600 22.979.200 -1.940.800 23.209.000 -1.960.200 23.441.100 -1.728.100 9.069.300 12.438.200 3.278.200 12.562.600 3.311.000 12.688.300 3.344.100 12.815.200 3.471.000 -757.500 -765.100 0 -772.800 0 -780.500 0 -788.200 -7.700 -2.020.000 -2.040.200 0 -2.060.600 0 -2.081.200 0 -2.102.000 -20.800 2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 9.900 10.100 200 10.100 200 10.100 200 10.100 200 -7.000 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 100.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 21.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 -1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 0 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -22.500.000 -18.000.000 4.500.000 -18.000.000 4.500.000 -18.000.000 4.500.000 -18.000.000 4.500.000 -59.900 -3.900 56.000 0 0 0 0 0 0 0 -56.000 -56.000 0 0 0 0 0 0 114 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 115 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 72310000 - Erstattungen an das Land 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 347.600 372.500 24.900 372.500 24.900 372.500 24.900 372.500 24.900 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 8.397.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 6.435.000 -1.962.800 1.500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 5.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.400 3.700 300 3.700 300 3.700 300 3.700 300 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 64810000 - Erstattungen vom Land -3.866.400 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 -4.504.500 -638.100 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.880.700 1.545.400 -790.600 2.282.200 -53.800 2.646.200 310.200 2.534.600 198.600 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 70190000 - Sonstige Beschäftigte 7.400 9.100 1.700 9.100 1.700 9.100 1.700 9.100 1.700 69.000 74.000 1.700 76.300 300 80.100 300 84.100 4.300 0 -86.400 -86.400 -103.900 -103.900 -93.600 -93.600 -116.300 -116.300 37.862.200 40.559.600 -412.700 43.419.600 926.100 43.936.800 1.311.100 44.621.500 1.995.800 -29.325.500 -20.776.200 10.962.800 -22.689.900 10.734.700 -23.160.700 10.765.300 -23.508.300 10.417.700 0 -11.016.900 -11.016.900 -11.277.300 -11.277.300 -11.446.500 -11.446.500 -11.618.200 -11.618.200 -8.430.000 -8.912.500 -482.500 -9.079.100 -649.100 -9.128.900 -698.900 -9.132.300 -702.300 -151.600 -116.500 43.200 -127.300 43.200 -134.300 43.200 -134.300 43.200 230.000 189.400 -53.600 205.900 -50.100 216.500 -52.500 222.000 -47.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 216.800 226.400 -3.400 235.900 -6.900 251.300 -4.500 266.400 10.600 -368.800 -387.800 7.000 -413.800 7.000 -439.800 7.000 -460.400 -13.600 466.700 553.300 86.600 553.300 86.600 0 0 0 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 116 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 10.600 23.000 12.400 23.000 12.400 0 0 0 0 0 600 600 600 600 0 0 0 0 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte -409.600 -22.600 387.000 -22.600 387.000 0 0 0 0 0 -468.400 -468.400 -468.400 -468.400 0 0 0 0 5.480.400 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 5.450.400 -30.000 -1.229.900 -1.399.000 -169.100 -1.399.000 -169.100 -1.399.000 -169.100 -1.399.000 -169.100 40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 28.000 25.000 8.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -28.000 -25.000 -8.500 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -58.000 0 69.600 0 0 0 0 0 0 0 -69.600 -69.600 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 600.000 0 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 2.000.000 2.100.000 100.000 2.200.000 200.000 2.200.000 200.000 2.200.000 200.000 -3.200.000 -2.100.000 1.100.000 -2.200.000 1.000.000 -2.200.000 1.000.000 -2.200.000 1.000.000 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -415.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 -145.000 270.000 0 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -650.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 -225.000 425.000 0 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000 390.000 405.000 15.000 405.000 15.000 405.000 15.000 405.000 15.000 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64810000 - Erstattungen vom Land 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 117 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger Kostenart 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 458.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 448.000 -10.000 -848.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 -448.000 400.000 0 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000 0 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 -1.608.800 -989.600 641.500 -577.200 374.300 0 0 0 0 0 -641.500 -641.500 -374.300 -374.300 0 0 0 0 300.000 598.200 -1.800 841.200 -58.800 778.600 -421.400 1.191.800 -8.200 0 118.100 118.100 135.900 135.900 135.900 135.900 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 0 0 249.000 83.700 38.600 171.500 126.400 45.100 0 45.100 0 110.600 107.200 -3.400 108.600 -2.000 108.600 -2.000 104.600 -6.000 48.600 0 -48.600 0 -48.600 0 -48.600 0 -48.600 900 49.500 48.600 49.500 48.600 49.500 48.600 49.500 48.600 231.800 251.800 20.000 251.800 20.000 251.800 20.000 251.800 20.000 -17.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -10.000 7.600 -22.000 0 100 0 100 0 100 0 100 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 60.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 20.000 -40.000 118 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus Kostenart 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 64810000 - Erstattungen vom Land 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 64810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 55.700 75.700 20.000 75.700 20.000 75.700 20.000 75.700 20.000 60.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 35.000 -25.000 -59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 220.000 0 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -652.100 -63.400 -63.400 0 0 0 0 0 0 0 -570.100 -570.100 0 0 0 0 0 0 2.355.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 2.510.000 155.000 2.483.100 3.708.500 1.200.500 3.745.600 1.212.500 3.783.100 1.224.600 3.821.000 1.262.500 24.428.900 22.751.600 -1.921.600 22.979.200 -1.940.800 23.209.000 -1.960.200 23.441.100 -1.728.100 9.069.300 12.438.200 3.278.200 12.562.600 3.311.000 12.688.300 3.344.100 12.815.200 3.471.000 -757.500 -765.100 0 -772.800 0 -780.500 0 -788.200 -7.700 -2.020.000 -2.040.200 0 -2.060.600 0 -2.081.200 0 -2.102.000 -20.800 2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 -2.900 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 9.900 10.100 200 10.100 200 10.100 200 10.100 200 -7.000 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 100.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 80.000 -20.000 21.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 17.000.000 -4.500.000 -1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 0 1.615.100 119 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" Kostenart 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -1.317.500 -23.544.000 -22.500.000 -74.800 -16.200.000 6.181.400 -16.200.000 6.080.300 -16.200.000 6.080.300 -59.900 -3.900 56.000 0 0 0 0 0 0 0 -56.000 -56.000 0 0 0 0 0 0 120 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Investitionsplanung 121 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund für Maßnahmen U-3 Uneh+Beteilig+Sovermögen 680.800 240.000 -372.000 480.000 480.000 0 0 0 0 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen 68100000 - Investitionszuweisungen vom für Maßnahmen U-3 Bund -709.200 -271.500 372.000 -480.000 -480.000 0 0 0 0 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 35.000 275.000 0 388.400 218.400 10.000 10.000 10.000 10.000 5-060101-800-00900-900-1 - Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 10.000 90.000 0 220.000 170.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5-060101-900-00100-991-6 - KitaProgramm-Ausbau 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 2.000.000 5.375.600 0 1.259.500 -340.500 1.716.400 -283.600 2.000.000 0 1.200.000 991.200 -208.800 0 0 0 0 0 0 133.000 109.800 -23.200 0 0 0 0 0 0 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung 78150000 - Allg Inveszusc an verbund gem. KomInFöG Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb gem. KomInFöG Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-060101-900-00100-991-8 - Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 67.000 558.000 -612.000 1.116.000 1.116.000 0 0 0 0 5-060101-900-00100-991-8 - Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -67.000 -558.000 612.000 -1.116.000 -1.116.000 0 0 0 0 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzierung 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzierung 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse freie Träger an übrige Bereiche 573.400 276.800 276.800 126.000 126.000 0 0 0 0 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an 68100000 - Investitionszuweisungen vom freie Träger Bund -573.400 -276.800 -276.800 -126.000 -126.000 0 0 0 0 5-060101-900-00300-300-4 - Zuschüsse an 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse freie Träger U3-Ausbau an übrige Bereiche 230.000 300.800 -404.200 1.507.000 1.272.000 283.600 283.600 0 0 122 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-060101-900-00300-300-5 - Zuschüsse an 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse freie Träger Ü3-Ausbau an übrige Bereiche Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 407.300 194.400 194.400 441.000 441.000 0 0 0 0 5-060101-900-00300-300-5 - Zuschüsse an 68100000 - Investitionszuweisungen vom freie Träger Ü3-Ausbau Bund 0 -194.400 -194.400 -441.000 -441.000 0 0 0 0 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzierung 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzierung 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 5-060101-900-00900-050-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 22.400 16.000 -6.400 16.000 -6.400 0 0 0 0 5-060101-900-00900-050-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund -22.400 -16.000 6.400 -16.000 6.400 0 0 0 0 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 -7.000 7.000 0 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 -8.000 8.000 0 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Rombachstr_Vennbahnstr 0 0 -20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Rombachstr_Vennbahnstr 410 Euro netto 0 0 -75.000 75.000 75.000 0 0 0 0 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Rombachstr_Vennbahnstr Festwerte 0 0 -15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz 68110000 - Investitionszuweisungen vom Rombachstr_Vennbahnstr Land 0 0 88.000 -88.000 -88.000 0 0 0 0 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Lichtenbusch 0 0 0 0 0 40.000 0 0 -40.000 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Lichtenbusch 410 Euro netto 0 0 0 0 0 60.000 0 0 -60.000 123 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Lichtenbusch Festwerte 0 0 0 0 0 20.000 0 0 -20.000 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Kornelimünster West 0 0 0 0 0 0 -5.000 5.000 0 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Kornelimünster West 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 -15.200 15.200 0 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Richtericher Dell 0 0 0 0 0 0 -125.000 125.000 0 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Richtericher Dell 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 -175.000 175.000 0 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Richtericher Dell Festwerte 0 0 0 0 0 0 -50.000 50.000 0 5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 25.000 15.000 -10.000 15.000 -10.000 15.000 -10.000 15.000 -10.000 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl VermGG f Street-Work 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl VermGG f Street-Work 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5-060201-900-00600-900-1 Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.500 20.500 19.000 1.500 0 1.500 0 1.500 0 5-060201-900-00600-900-1 Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -1.500 -20.500 -20.500 0 0 0 0 0 0 5-060201-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 5-060201-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 0 0 0 32.000 0 32.000 0 32.000 124 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission Kostenart 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Ansatz 2017 25.000 Ansatz 2018 23.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 -2.000 125 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 23.000 -2.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 23.000 -2.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 23.000 -2.000 126 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen: Mobilitätsausschuss 020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG 110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 110301 – Brunnenversorgung und Bachverrohurngen 120101 – Sondernutzung 120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen 120104 – Einräumung von Rechten an Straßen 120201 – Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen 120202 – Planung, Betreu., & Unterhalt. Verkehrsanlag. Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 127 128 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Ergebnisplanung 129 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-120101-900-4 - Sondernutzung 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 44210000 - Erträge aus Verkauf -4.600 -14.000 -9.400 -14.000 -9.400 -14.000 -9.400 -14.000 -9.400 -1.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 2.100 4.500 2.400 4.500 2.400 4.500 2.400 4.500 2.400 0 800 800 800 800 800 800 800 800 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.400 8.600 4.200 8.600 4.200 8.600 4.200 8.600 4.200 -466.600 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 0 400 400 400 400 400 400 400 400 2.000 1.600 -400 1.600 -400 1.600 -400 1.600 -400 1.307.700 1.345.400 37.700 1.345.400 37.700 1.345.400 37.700 1.345.400 37.700 -300.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 0 0 -21.300 0 0 21.300 21.300 0 0 0 0 -26.700 0 0 26.700 26.700 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 12.700 0 0 -12.700 -12.700 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -30.000 60.000 -16.000 68.800 52.800 0 -16.000 0 0 -37.500 75.000 -20.000 86.000 66.000 0 -20.000 43110000 - Verwaltungsgebühren 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 130 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 18.000 -36.000 9.600 -41.200 -31.600 0 9.600 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 -12.500 12.500 12.500 0 0 0 0 20.000 52.000 -16.000 36.000 4.000 42.600 38.600 0 -4.000 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 25.000 65.000 -20.000 45.000 5.000 53.300 48.300 0 -5.000 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 41410000 - Zuweisungen vom Land -12.000 -31.200 9.600 -21.600 -2.400 -25.500 -23.100 0 2.400 4-120102-040-7 - Salierallee 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 28.000 -12.000 53.000 24.100 0 0 0 0 0 35.000 -15.000 66.300 33.000 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 9.200 9.200 22.800 22.800 0 0 0 0 0 11.500 11.500 28.500 28.500 0 0 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -7.300 -7.300 -18.300 -18.300 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 7.200 7.200 0 0 0 0 0 0 0 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 19.000 0 0 0 0 8.000 0 0 -8.000 41.500 0 0 0 0 50.500 0 0 -50.500 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 16.800 16.800 0 0 0 0 0 0 0 21.000 21.000 0 0 0 0 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & MLuther-Pl. (ISK) 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & MLuther-Pl. (ISK) 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & MLuther-Pl. (ISK) 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-105-5 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-105-5 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 131 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-201-5 Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 4-120102-201-5 Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla - Dauffenbachstraße 4-120102-309-8 Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 11.200 11.200 0 0 0 0 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 4-120102-408-2 - Napoleonsberg 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 8.000 0 0 0 -52.000 52.000 52.000 0 0 0 0 0 0 -75.000 75.000 75.000 0 0 41410000 - Zuweisungen vom Land -4.800 0 0 0 31.200 -31.200 -31.200 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 22.000 22.000 26.000 26.000 0 0 0 0 0 27.500 27.500 32.500 32.500 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 110.000 110.000 0 0 0 0 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -15.200 15.200 15.200 0 0 0 0 0 0 -19.000 19.000 19.000 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 -24.000 24.000 24.000 0 0 0 0 0 0 -30.000 30.000 30.000 0 0 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 25.000 25.000 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 28.000 0 0 -28.000 0 0 0 50.000 0 35.000 0 0 -35.000 4-120102-309-8 - Dauffenbachstraße 132 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen Kostenart 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- 41400000 - Zuweisungen vom Bund 4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-916-7 - Büchel 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 41410000 - Zuweisungen vom Land 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-120102-916-7 - Büchel 43710001 - Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-916-7 - Büchel 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 -16.800 16.800 16.800 0 0 0 0 0 0 -21.000 21.000 21.000 0 0 15.000 40.000 25.000 40.000 25.000 25.000 10.000 25.000 10.000 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 0 0 0 0 17.300 3.700 3.700 0 0 0 0 0 0 -10.300 -2.200 -2.200 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5.829.500 6.142.600 303.900 6.138.700 303.900 6.138.700 303.900 6.138.700 303.900 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 11.100 8.700 -2.400 8.700 -2.400 8.700 -2.400 8.700 -2.400 0 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -370.900 -251.100 0 370.900 0 370.900 0 370.900 0 370.900 0 0 0 0 -22.200 22.200 0 0 -22.200 0 0 0 0 -27.800 27.800 27.800 0 0 0 0 0 0 17.800 -17.800 0 0 17.800 133 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen J4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 16.000 10.000 0 4.000 0 6.000 2.000 0 -4.000 20.000 12.500 0 5.000 0 7.500 2.500 0 -5.000 41410000 - Zuweisungen vom Land -9.600 -6.000 0 -2.400 0 -3.600 -1.200 0 2.400 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 64.000 0 84.000 0 84.000 0 0 0 0 -26.000 26.000 0 26.000 0 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 -32.500 32.500 0 32.500 0 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 15.600 -15.600 0 -15.600 0 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte -6.000 -2.200 3.800 -2.200 3.800 -2.200 3.800 -2.200 3.800 58.000 68.000 0 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 43110000 - Verwaltungsgebühren -23.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -380.000 -280.000 100.000 -250.000 130.000 -250.000 130.000 -250.000 130.000 24.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 -6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 125.000 145.000 20.000 145.000 20.000 145.000 20.000 145.000 20.000 20.000 25.000 5.000 25.000 5.000 25.000 5.000 25.000 5.000 4-120102-970-4 - Beschilderung 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 44610000 - So privatr L-entgelt 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 134 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-926-4 Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-974-6 Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-974-6 Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) Kostenart 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -145.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 0 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -167.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 -33.000 -18.000 15.000 -8.600 23.200 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -10.500 -10.500 0 0 0 0 -55.000 -30.000 25.000 -14.300 4.800 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 -17.500 -17.500 0 0 0 0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 27.000 27.000 27.200 27.200 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 16.000 16.000 16.000 16.000 0 0 0 0 0 23.500 23.500 23.500 23.500 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 0 0 0 0 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 -41.300 -41.300 -48.000 -48.000 0 0 0 0 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 135 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit 4-120201-977-3 - emmissionsfreier Innenstadtverkehr Markt 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte Kostenart 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -27.000 -27.000 -27.200 -27.200 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 309.400 309.400 618.700 618.700 618.700 618.700 618.700 618.700 812.000 900.000 88.000 900.000 88.000 900.000 88.000 900.000 88.000 56.700 16.200 -40.500 16.200 -40.500 16.200 -40.500 16.200 -40.500 -4.310.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 240.000 270.000 20.000 270.000 10.000 270.000 0 270.000 0 100.900 100.000 -900 100.000 -900 100.000 -900 100.000 -900 20.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 -4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 200 1.000 800 1.000 800 1.000 800 1.000 800 136 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 137 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -4.100 -13.500 -9.400 -13.500 -9.400 -13.500 -9.400 -13.500 -9.400 -1.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 -4.000 -2.500 2.100 4.500 2.400 4.500 2.400 4.500 2.400 4.500 2.400 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.400 8.600 4.200 8.600 4.200 8.600 4.200 8.600 4.200 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 63110000 - Verwaltungsgebühren -466.600 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 -495.000 -28.400 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 74230000 - Leasing 0 400 400 400 400 400 400 400 400 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.000 1.600 -400 1.600 -400 1.600 -400 1.600 -400 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 1.876.500 2.295.700 -133.400 2.574.500 -133.400 3.052.100 -133.400 3.291.900 106.400 -300.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 -750.000 -450.000 0 0 -21.300 0 0 21.300 21.300 0 0 0 0 12.700 0 0 -12.700 -12.700 0 0 0 0 -30.000 60.000 -16.000 68.800 52.800 0 -16.000 0 0 18.000 -36.000 9.600 -41.200 -31.600 0 9.600 0 0 -10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 20.000 52.000 -16.000 36.000 4.000 42.600 38.600 0 -4.000 -12.000 -31.200 9.600 -21.600 -2.400 -25.500 -23.100 0 2.400 0 28.000 -12.000 53.000 24.100 0 0 0 0 0 9.200 9.200 22.800 22.800 0 0 0 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-120101-900-4 - Sondernutzung 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 63110000 - Verwaltungsgebühren Ansatz 2017 138 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Kostenart 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-309-8 - Dauffenbachstraße 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -7.300 -7.300 -18.300 -18.300 0 0 0 0 0 7.200 7.200 0 0 0 0 0 0 19.000 0 0 0 0 8.000 0 0 -8.000 0 0 0 16.800 16.800 0 0 0 0 0 11.200 11.200 0 0 0 0 0 0 0 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 -52.000 52.000 52.000 0 0 -4.800 0 0 0 31.200 -31.200 -31.200 0 0 0 0 0 0 0 22.000 22.000 26.000 26.000 0 0 -15.200 15.200 15.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.000 24.000 24.000 0 0 0 25.000 25.000 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 28.000 0 0 -28.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 -16.800 16.800 16.800 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 0 0 0 0 17.300 3.700 3.700 0 0 0 0 0 0 -10.300 -2.200 -2.200 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5.829.500 6.142.600 303.900 6.138.700 303.900 6.138.700 303.900 6.138.700 303.900 139 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 74230000 - Leasing 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-120102-916-7 - Büchel 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 11.100 8.700 -2.400 8.700 -2.400 8.700 -2.400 8.700 -2.400 0 0 0 0 -22.200 22.200 0 0 -22.200 0 0 0 0 17.800 -17.800 0 0 17.800 16.000 10.000 0 4.000 0 6.000 2.000 0 -4.000 -9.600 -6.000 0 -2.400 0 -3.600 -1.200 0 2.400 0 0 0 0 64.000 0 84.000 0 84.000 0 0 0 0 -26.000 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0 15.600 -15.600 0 -15.600 0 -6.000 -2.200 3.800 -2.200 3.800 -2.200 3.800 -2.200 3.800 58.000 68.000 0 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 -23.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 -6.000 17.200 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte -380.000 -280.000 100.000 -250.000 130.000 -250.000 130.000 -250.000 130.000 24.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 19.000 -5.400 16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 -6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 125.000 145.000 20.000 145.000 20.000 145.000 20.000 145.000 20.000 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 20.000 25.000 5.000 25.000 5.000 25.000 5.000 25.000 5.000 -145.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 -25.000 120.000 0 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -167.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 -252.000 30.000 140 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit 4-120201-977-3 - emmissionsfreier Innenstadtverkehr Markt 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen Kostenart 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 -33.000 -18.000 15.000 -8.600 23.200 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -10.500 -10.500 0 0 0 0 -55.000 -30.000 25.000 -14.300 4.800 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 -17.500 -17.500 0 0 0 0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 27.000 27.000 27.200 27.200 0 0 0 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 16.000 16.000 16.000 16.000 0 0 0 0 0 23.500 23.500 23.500 23.500 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 0 0 0 0 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 0 -41.300 -41.300 -48.000 -48.000 0 0 0 0 0 -27.000 -27.000 -27.200 -27.200 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 309.400 309.400 618.700 618.700 618.700 618.700 618.700 618.700 812.000 900.000 88.000 900.000 88.000 900.000 88.000 900.000 88.000 -4.310.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -4.700.000 -390.000 -33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 141 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte Kostenart 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 240.000 270.000 20.000 270.000 10.000 270.000 0 270.000 0 100.900 100.000 -900 100.000 -900 100.000 -900 100.000 -900 20.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 -4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 200 1.000 800 1.000 800 1.000 800 1.000 800 142 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Investitionsplanung 143 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J- Kostenart 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 14.000 30.000 0 14.000 0 14.000 0 0 -14.000 5-110102-900-00200-300-1 - Anschluss an 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Regenwasserkanäle 0 155.000 155.000 0 0 0 0 0 0 5-110102-900-00200-300-1 - Anschluss an 68110000 - Investitionszuweisungen vom Regenwasserkanäle Land 0 -108.500 -108.500 0 0 0 0 0 0 5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerung Leitung Wurmbach 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 115.000 0 -115.000 0 -115.000 0 -115.000 0 -115.000 5-110301-900-00200-500-1 - Erneuerung Marktleitung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 35.000 0 -35.000 0 -35.000 0 -35.000 0 -35.000 5-110301-900-00900-300-1 - Bachkanäle 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 365.000 0 -115.000 0 -115.000 0 -115.000 0 -115.000 5-110301-900-01200-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen 0 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 450.000 1.170.000 -360.000 810.000 90.000 897.500 807.500 0 -90.000 5.000 13.000 -4.000 9.000 1.000 10.700 9.700 0 -1.000 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.000 65.000 -20.000 45.000 5.000 53.300 48.300 0 -5.000 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -288.000 -748.800 230.400 -518.400 -38.400 -576.800 -519.200 0 57.600 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Borng. - Wilhelmstr. (ISK) 0 0 -100.000 100.000 -250.000 350.000 350.000 0 0 5-120102-000-00900-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) 50.000 0 -300.000 250.000 50.000 250.000 250.000 0 0 0 0 -480.000 0 0 480.000 480.000 0 0 5-120102-000-01000-300-1 - K4Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 144 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-000-01000-300-1 - K4Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -5.300 0 0 5.300 5.300 0 0 5-120102-000-01000-300-1 - K4Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 -26.700 0 0 26.700 26.700 0 0 5-120102-000-01000-300-1 - K4Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 307.000 0 0 -307.000 -307.000 0 0 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher 78520000 - Tiefbaumaßnahmen St. Brüsseler Ring_Schanz 0 0 -675.000 1.350.000 -360.000 1.548.000 1.188.000 0 -360.000 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über St. Brüsseler Ring_Schanz 410 Euro netto 0 0 -7.500 15.000 -4.000 17.200 13.200 0 -4.000 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher 78350000 - Investitionsauszahlungen für St. Brüsseler Ring_Schanz Festwerte 0 0 -37.500 75.000 -20.000 86.000 66.000 0 -20.000 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher 68110000 - Investitionszuweisungen vom St. Brüsseler Ring_Schanz Land 0 0 432.000 -864.000 230.000 -990.000 -760.000 0 230.000 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 -225.000 225.000 225.000 0 0 0 0 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 -12.500 12.500 12.500 0 0 0 0 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Hühnerdieb (ISK) 0 0 -75.400 75.400 75.400 0 0 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 630.000 -270.000 1.139.500 489.500 0 0 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 7.000 -3.000 13.300 6.600 0 0 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 35.000 -15.000 66.300 33.000 0 0 0 0 145 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 50.000 207.000 207.000 517.000 517.000 0 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.300 2.300 5.700 5.700 0 0 0 0 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 11.500 11.500 28.500 28.500 0 0 0 0 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -176.500 -176.500 -441.100 -441.100 0 0 0 0 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 162.000 162.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.800 1.800 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen (ISK) 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10100-300-1 - Radweg Breslauer Straße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 19.200 19.200 19.200 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10400-300-1 - I.-Rote-Haag- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Weg 0 8.600 8.600 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10500-300-1 - Vaalser Str._Schanz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 87.500 0 0 0 0 176.500 0 0 -176.500 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 41.500 0 0 0 0 50.500 0 0 -50.500 5-120102-100-01700-300-1 Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 -46.100 46.100 46.100 0 0 0 0 146 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 48.000 0 378.000 378.000 0 0 0 0 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 4.200 4.200 0 0 0 0 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 21.000 21.000 0 0 0 0 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 252.000 252.000 0 -15.000 0 0 0 0 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.800 2.800 0 0 0 0 0 0 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-200-01600-300-1 - HeinrichThomas-Platz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 26.000 26.000 200.000 -26.000 0 0 0 0 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren) 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -20.000 -20.000 -160.000 20.000 0 0 0 0 5-120102-300-02400-300-1 Dauffenbachstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02400-300-1 Dauffenbachstraße 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 300 300 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02400-300-1 Dauffenbachstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 180.000 0 0 0 -1.170.000 1.170.000 1.170.000 0 0 147 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 2.000 0 0 0 -13.000 13.000 13.000 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 -75.000 75.000 75.000 0 0 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -107.000 0 0 0 756.000 -756.000 -756.000 0 0 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 650.000 350.000 0 0 495.000 -55.000 585.000 35.000 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 5.500 5.500 6.500 6.500 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 27.500 27.500 32.500 32.500 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 200.000 200.000 2.245.000 2.245.000 0 0 0 0 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 859.000 76.000 76.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-400-01900-600-1 - Brücke im Kalksteinbruch 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 -342.000 342.000 342.000 0 0 0 0 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -3.800 3.800 3.800 0 0 0 0 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 -19.000 19.000 19.000 0 0 0 0 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Erschließung 0 50.000 0 0 -540.000 540.000 540.000 0 0 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Erschließung 410 Euro netto 0 0 0 0 -6.000 6.000 6.000 0 0 148 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Erschließung Festwerte Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 0 0 0 -30.000 30.000 30.000 0 0 200.000 550.000 0 900.000 0 630.000 0 0 -630.000 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 10.000 0 7.000 0 0 -7.000 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 50.000 0 35.000 0 0 -35.000 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 60.000 100.000 40.000 100.000 40.000 100.000 40.000 100.000 40.000 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 40.000 25.000 40.000 25.000 25.000 10.000 25.000 10.000 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 0 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 0 0 0 0 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 364.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -249.000 -42.000 -42.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Straße, Umbau 0 40.300 0 0 -358.000 358.000 358.000 0 0 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Straße, Umbau 410 Euro netto 0 0 0 0 -4.200 4.200 4.200 0 0 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Straße, Umbau Festwerte 0 0 0 0 -21.000 21.000 21.000 0 0 100.000 300.000 0 147.500 100.000 240.000 0 250.000 10.000 0 50.000 50.000 50.000 -450.000 500.000 500.000 0 0 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Infrastruktur 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 149 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 -5.600 5.600 5.600 0 0 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 -27.800 27.800 27.800 0 0 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 426.700 -426.700 -426.700 0 0 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 360.000 225.000 0 90.000 0 143.000 53.000 0 -90.000 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20.000 12.500 0 5.000 0 7.500 2.500 0 -5.000 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -228.000 -142.500 0 -57.000 0 -90.000 -33.000 0 57.000 152.100 102.100 -50.000 102.100 -50.000 102.100 -50.000 102.100 -50.000 -1.687.200 -2.009.800 0 -2.009.800 0 -2.009.800 0 0 2.009.800 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Umbau 0 50.000 50.000 0 -585.000 585.000 0 585.000 0 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Umbau 410 Euro netto 0 0 0 0 -6.500 6.500 0 6.500 0 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Umbau Festwerte 0 0 0 0 -32.500 32.500 0 32.500 0 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 68110000 - Investitionszuweisungen vom Umbau Land 0 0 0 0 405.600 -405.600 0 -405.600 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0 -20.000 0 189.000 0 894.000 300.000 0 0 0 0 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen n. Baumaßn. d. STAWAG 5-120102-900-02900-160-1 Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J- 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Erschl. Bplangebiete -J5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 150 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich Kostenart 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -141.100 0 -615.100 -207.100 0 0 0 0 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen südlicher Eingang 250.000 500.000 -500.000 1.000.000 0 3.150.000 0 500.000 -2.650.000 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, 68110000 - Investitionszuweisungen vom südlicher Eingang Land -187.500 -375.000 375.000 -750.000 0 -2.382.500 0 -375.000 2.007.500 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 -1.000.000 0 -2.000.000 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -75.000 -900.000 -750.000 -750.000 0 -750.000 750.000 0 1.500.000 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 250.000 300.000 -200.000 300.000 -200.000 300.000 -200.000 300.000 -200.000 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -200.000 -240.000 160.000 -240.000 160.000 -240.000 160.000 -240.000 160.000 5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Aachen - Heerlen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 7.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 150.000 150.000 0 400.000 0 2.000.000 0 0 -2.000.000 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -135.000 -112.500 0 -300.000 0 -1.500.000 0 0 1.500.000 5-120102-900-07900-300-1 - Beschilderung - 78350000 - Investitionsauszahlungen für JFestwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5-120102-900-08600-300-1 - Barrierefreier 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Ausbau Gehwege -J- 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 500 3.000 2.500 500 0 500 0 500 0 5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.700 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 151 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-120201-900-01700-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J- Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 25.000 0 0 25.000 0 0 0 25.000 25.000 5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Parkscheinautomaten -J410 Euro netto 45.000 0 -45.000 45.000 0 45.000 0 45.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNVBevorzugung durch Signaltechnik -J- 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 152 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Verpflichtungsermächtigungen 153 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: 2.340.000 1.347.500 VE kassenwirksam 2019 720.000 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 26.000 130.000 15.700 78.300 8.000 40.000 7.700 38.300 0 0 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 450.000 450.000 100.000 350.000 0 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 500.000 2.745.000 30.500 500.000 2.898.000 32.200 250.000 1.350.000 15.000 250.000 1.548.000 17.200 0 0 0 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 152.500 161.000 75.000 86.000 0 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 225.000 225.000 225.000 0 0 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 2.500 12.500 0 2.500 12.500 75.400 2.500 12.500 75.400 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 1.550.000 1.139.500 1.139.500 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.700 83.300 13.300 66.300 13.300 66.300 0 0 0 0 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 517.000 517.000 0 0 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 5.700 28.500 46.100 378.000 5.700 28.500 46.100 378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Summe VE 2017 154 Summe VE 2018 VE kassenwirksam 2020 627.500 VE kassenwirksam 2021 0 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: 0 4.200 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren) 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte VE kassenwirksam 2019 4.200 0 0 765.000 8.500 42.500 21.000 200.000 180.000 2.000 10.000 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 342.000 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur PSP-Element 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung Kostenart Summe VE 2017 Summe VE 2018 VE kassenwirksam 2020 VE kassenwirksam 2021 0 0 21.000 200.000 180.000 2.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.000 342.000 0 0 3.800 3.800 3.800 0 0 19.000 19.000 19.000 0 0 550.000 1.530.000 900.000 630.000 0 0 0 17.000 85.000 10.000 50.000 7.000 35.000 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 300.000 637.500 147.500 240.000 250.000 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 0 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 233.000 90.000 143.000 0 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 12.500 5.000 7.500 0 5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 90.000 910.000 910.000 0 0 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 100.000 0 0 155 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: 189.000 894.000 VE kassenwirksam 2019 894.000 2.100 6.600 10.500 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf PSP-Element Kostenart Summe VE 2017 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Summe VE 2018 VE kassenwirksam 2020 VE kassenwirksam 2021 0 0 6.600 0 0 33.000 33.000 0 0 5.150.000 4.650.000 1.000.000 3.150.000 500.000 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 3.200.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 150.000 2.400.000 400.000 2.000.000 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 182.400 78.600 78.600 0 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.600 800 800 0 0 138.200 54.100 54.100 0 0 0 125.000 125.000 0 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 156 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen: Planungsausschuss 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung 090102 – Vollzug des Planungsrechtes 090103 – Städtebauliche Verträge 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a. 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 100101 – Bauaufsicht 100102 – Stellplatzablöse 100201 – Bauverwaltung 100301 – Zuschusswesen Dez III 100901 – Denkmalschutz 150102 – Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 157 158 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Ergebnisplanung 159 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI- 54230000 - Leasing Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI- 54310000 - Geschäftsaufwendungen Musterverträge 4-090101-001-6 - Aachen Nord 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 4-090101-001-6 - Aachen Nord 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (ACNord) 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (ACNord) 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 2.600 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.700 2.100 -2.600 2.100 -2.600 2.100 -2.600 2.100 -2.600 20.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 0 -40.000 25.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 -50.000 60.000 50.000 -10.000 60.000 0 90.000 30.000 0 -60.000 80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 -128.000 -72.000 72.000 -80.000 64.000 -104.000 40.000 0 144.000 0 40.000 40.000 80.000 80.000 50.000 50.000 0 0 0 -32.000 -32.000 -64.000 -64.000 -40.000 -40.000 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 0 -20.000 0 -20.000 -19.200 -19.400 0 -16.000 32.000 0 48.000 0 48.000 100 200 100 200 100 200 100 200 100 7.900 7.900 200 7.800 100 7.400 0 7.400 0 500 1.200 700 1.200 700 1.200 700 1.200 700 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 2.800 3.200 400 3.200 400 3.200 400 3.200 400 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 160 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-902-4 Masterplan_Flächennutzungsplan 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge Kostenart 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57540000 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (bis13) 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 40.000 8.100 -31.900 8.100 -31.900 8.100 -31.900 8.100 -31.900 200 300 100 300 100 300 100 300 100 19.800 23.800 4.000 23.800 4.000 23.800 4.000 23.800 4.000 -17.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 70.000 95.000 -3.400 95.000 -3.400 95.000 -3.400 95.000 -3.400 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 100 0 -200 0 -100 0 0 0 0 700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -700 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 900 900 900 900 900 900 900 900 800 2.000 1.200 2.000 1.200 2.000 1.200 2.000 1.200 300 800 500 800 500 800 500 800 500 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 161 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -1.300 -1.300 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -900 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -1.200 0 1.300 0 1.200 0 1.200 0 1.200 52540000 - Unterhaltung von BGA 3.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 900 2.500 1.600 2.500 1.600 2.500 1.600 900 0 400 1.000 600 1.000 600 1.000 600 400 0 9.800 9.600 -200 9.600 -200 9.600 -200 9.600 -200 43110000 - Verwaltungsgebühren -4.000 -2.000 2.000 -1.500 2.500 -1.500 2.500 -1.500 2.500 -500 -100 400 -100 400 -100 400 -100 400 44610000 - So privatr L-entgelt -25.000 -15.000 0 -10.000 5.000 -6.500 8.500 -6.500 8.500 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30.100 26.000 -4.100 26.000 -4.100 26.000 -4.100 30.100 0 1.300 2.500 1.200 2.500 1.200 2.500 1.200 1.300 0 44210000 - Erträge aus Verkauf 162 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 300 1.000 700 1.000 700 1.000 700 300 0 6.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 43110000 - Verwaltungsgebühren -5.500 -7.000 -1.500 -6.600 -1.100 -6.600 -1.100 -6.600 -1.100 -500.000 0 250.000 -500.000 -250.000 -300.000 -50.000 -300.000 -50.000 -500 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -500 -100 400 -100 400 -100 400 -100 400 45880000 - Erträge aus Umlegung -50.000 0 50.000 -50.000 0 -150.000 -50.000 -100.000 0 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 43110000 - Verwaltungsgebühren -10.000 -1.000.000 -990.000 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -9.400 0 14.000 0 17.800 0 21.100 0 21.100 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 54230000 - Leasing 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 16.600 12.400 -4.200 12.400 -4.200 12.400 -4.200 12.600 -4.000 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 43110000 - Verwaltungsgebühren 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 0 -14.000 -14.000 -17.800 -17.800 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.000 15.000 14.000 10.000 9.000 10.000 9.000 10.000 9.000 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 163 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100901-900-1 - Denkmalschutz Kostenart 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 - Leasing 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 35.000 77.200 42.200 77.200 42.200 77.200 42.200 77.200 42.200 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 0 900 900 900 900 900 900 900 900 0 400 400 400 400 400 400 400 400 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 35.500 300 -35.000 300 -35.000 300 -35.000 300 -35.000 164 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 165 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 74230000 - Leasing 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-090101-001-6 - Aachen Nord 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 2.600 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.700 2.100 -2.600 2.100 -2.600 2.100 -2.600 2.100 -2.600 20.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 0 -40.000 60.000 50.000 -10.000 60.000 0 90.000 30.000 0 -60.000 80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 -128.000 -72.000 72.000 -80.000 64.000 -104.000 40.000 0 144.000 0 40.000 40.000 80.000 80.000 50.000 50.000 0 0 0 -32.000 -32.000 -64.000 -64.000 -40.000 -40.000 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 0 -20.000 0 -20.000 -19.200 -19.400 0 -16.000 32.000 0 48.000 0 48.000 100 200 100 200 100 200 100 200 100 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 4.200 2.100 2.800 3.200 400 3.200 400 3.200 400 3.200 400 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 40.000 8.100 -31.900 8.100 -31.900 8.100 -31.900 8.100 -31.900 200 300 100 300 100 300 100 300 100 19.800 23.800 4.000 23.800 4.000 23.800 4.000 23.800 4.000 -17.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 -13.000 -5.500 70.000 95.000 -3.400 95.000 -3.400 95.000 -3.400 95.000 -3.400 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 166 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes Kostenart 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 800 2.000 1.200 2.000 1.200 2.000 1.200 2.000 1.200 300 800 500 800 500 800 500 800 500 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 72540000 - Unterhaltung von BGA 3.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 900 2.500 1.600 2.500 1.600 2.500 1.600 900 0 400 1.000 600 1.000 600 1.000 600 400 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 9.800 9.600 -200 9.600 -200 9.600 -200 9.600 -200 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 63110000 - Verwaltungsgebühren -4.000 -2.000 2.000 -1.500 2.500 -1.500 2.500 -1.500 2.500 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -500 -100 400 -100 400 -100 400 -100 400 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten -25.000 -15.000 0 -10.000 5.000 -6.500 8.500 -6.500 8.500 30.100 26.000 -4.100 26.000 -4.100 26.000 -4.100 30.100 0 1.300 2.500 1.200 2.500 1.200 2.500 1.200 1.300 0 300 1.000 700 1.000 700 1.000 700 300 0 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 167 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 74310000 - Geschäftsauszahlungen 6.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 4.000 -2.500 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 63110000 - Verwaltungsgebühren -5.500 -7.000 -1.500 -6.600 -1.100 -6.600 -1.100 -6.600 -1.100 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht -500.000 0 250.000 -500.000 -250.000 -300.000 -50.000 -300.000 -50.000 -500 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 -2.800 -2.300 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. -500 -100 400 -100 400 -100 400 -100 400 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 63110000 - Verwaltungsgebühren -4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 74230000 - Leasing 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 16.600 12.400 -4.200 12.400 -4.200 12.400 -4.200 12.600 -4.000 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 63110000 - Verwaltungsgebühren 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.000 15.000 14.000 10.000 9.000 10.000 9.000 10.000 9.000 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 35.000 77.200 42.200 77.200 42.200 77.200 42.200 77.200 42.200 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 25.000 12.500 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 74230000 - Leasing 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 0 900 900 900 900 900 900 900 900 0 400 400 400 400 400 400 400 400 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 168 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100901-900-1 - Denkmalschutz Kostenart 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2017 35.500 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 300 -35.000 169 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 300 -35.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 300 -35.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 300 -35.000 170 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Investitionsplanung 171 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 340.000 770.000 0 900.000 0 900.000 0 0 -900.000 5.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 -10.000 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 -50.000 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -384.000 -768.000 0 -768.000 0 -768.000 0 0 768.000 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 500 1.200 700 1.200 700 1.200 700 1.200 700 5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -700 5-090104-900-00200-900-5 - Erwerb Vermögensgegenst. < 410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -900 5-090301-900-00100-900-1 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 29.500 30.000 500 30.000 500 30.000 500 30.000 500 5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.000 38.400 0 14.600 0 24.000 0 14.600 -9.400 5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotechn. Geräten 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5.000 10.000 0 14.600 0 5.200 0 14.600 9.400 5-090301-900-00700-900-1 - Beschaffung Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 5-100102-900-00100-460-1 Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit -600.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 5-100201-900-00400-900-1 Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 172 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen: Personal- und Verwaltungsausschuss 010401 – Sicherstellung der Personalvertretung 011902 – Bezirk 2 Eilendorf 010603 – Servicecenter Call Aachen 011903 – Bezirk 3 Haaren 010604 – Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 011904 – Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim 010801 – Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 011905 – Bezirk 5 Laurensberg 010802 – Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 011906 – Bezirk 6 Richterich 010803 – Personalbetreuung 020101 – Sicherheit und Ordnung 010804 – Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 020201 – Gewerbeangelegenheiten 010805 – Gefahrgutbeauftragter 020702 – Verkehrsüberwachung 010806 – Allgemeine Personalwirtschaft 021001 – Bürgerservice 010807 – Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 021101 – Personenstandsangelegenheiten 011001 – IT-Management 021401 – Wahlen 011002 – Organisationsmanagement 050102 – Leistungen nach SGB II 011101 – Rechtsangelegenheiten 011003 – regio iT Personalkosten 011901 – Bezirk 1 Brand Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 173 174 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Ergebnisplanung 175 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug Kostenart 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 54230000 - Leasing 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 44810000 - Erstattungen vom Land 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 4-010603-920-5 - Städteregion 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen 43910000 - Son öffentl-rechtliche (BGA) Leistungsentgelte 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen 44850000 - Erstattung v verbund (BGA) Unternehmen+Sondervermögen 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Grundsatzangel. Ausrüstungsgeg 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54230000 - Leasing Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54310000 - Geschäftsaufwendungen Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Grundsatzangel. Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 11.400 11.400 0 11.400 0 16.000 4.600 15.000 3.600 3.400 2.000 -1.400 2.000 -1.400 4.000 600 4.000 600 1.700 1.900 200 1.900 200 1.900 200 1.900 200 0 3.500 3.500 0 0 3.500 3.500 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 3.500 3.100 -400 3.100 -400 3.100 -400 3.100 -400 -377.500 0 377.500 0 377.500 0 377.500 0 377.500 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 0 0 0 0 0 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 800 800 800 800 800 800 800 800 16.600 16.100 -500 16.100 -500 16.100 -500 16.100 -500 186.000 193.000 0 200.000 0 206.000 0 212.000 6.000 176 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Ausu. Fortbildung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 25.000 25.000 0 25.000 0 5.000 -20.000 0 -25.000 5.000 10.600 5.600 10.600 5.600 10.600 5.600 10.600 5.600 0 800 800 800 800 800 800 800 800 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.400 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung 54230000 - Leasing 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 22.100 21.300 -800 21.300 -800 21.300 -800 21.300 -800 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 44610000 - So privatr L-entgelt -6.200 0 6.200 0 6.200 0 6.200 0 6.200 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 0 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.273.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 0 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 4-010803-902-1 - Job-Ticket 44610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 44830001 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 44830010 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44840010 - Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung 54180000 - Personalnebenaufwendungen 680.000 716.000 13.000 741.000 15.000 767.000 17.000 794.000 44.000 4-010803-902-1 - Job-Ticket 44610000 - So privatr L-entgelt -560.000 -576.000 2.000 -588.500 8.500 -601.500 15.500 -615.000 2.000 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54230000 - Leasing Ansatz 2017 177 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten Kostenart 44610000 - So privatr L-entgelt 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept 52790000 - Besondere Verw- und Gewaltprävention Betriebsaufwendungen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 54230000 - Leasing Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 54310000 - Geschäftsaufwendungen Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 44850000 - Erstattung v verbund Gesundheitsschutz Unternehmen+Sondervermögen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ 48110000 - Erträge aus internen Gesundheitsschutz Leistungsbeziehunge 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ 44820000 - Erstattungen von Gemeinden Gesundheitsschutz BGA (GV) 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gesundheitsschutz BGA Gemeinden u. GV 1-010806-900-2 - Allgemeine 43910000 - Son öffentl-rechtliche Personalwirtschaft Leistungsentgelte 1-010806-900-2 - Allgemeine 43910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Personalwirtschaft Perskosten 1-010806-900-2 - Allgemeine 44800000 - Erstattungen vom Bund Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine 44800010 - Personalkostenerstattungen vom Personalwirtschaft Bund 1-010806-900-2 - Allgemeine 44810000 - Erstattungen vom Land Personalwirtschaft Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -16.300 0 16.300 0 16.300 0 16.300 0 16.300 -25.900 -26.000 -100 -26.000 -100 -26.000 -100 -26.000 -100 -26.700 -8.100 18.600 -8.100 18.600 -8.100 18.600 -8.100 18.600 0 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 0 174.800 174.800 128.700 128.700 60.000 60.000 0 0 178.800 178.800 0 280.000 0 280.000 0 178.800 -101.200 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 71.500 70.300 -1.200 70.300 -1.200 70.300 -1.200 70.300 -1.200 -3.000 -7.000 -4.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -6.400 -11.000 -4.600 -6.400 0 -6.400 0 -6.400 0 -135.000 -6.800 128.200 -6.800 128.200 -6.800 128.200 -6.800 128.200 0 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 178 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-011001-900-6 - IT-Management Kostenart 1-011001-900-6 - IT-Management 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen 45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 1-011001-900-6 - IT-Management 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011001-900-6 - IT-Management 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011001-900-6 - IT-Management 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-902-8 - Netz 4-011001-903-6 - Internetdienst 4-011001-913-2 - Festnetz 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 54230000 - Leasing Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 -313.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 0 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -19.828.000 -9.179.500 10.846.200 -9.179.500 11.045.900 -9.179.500 11.247.600 -9.179.500 11.247.600 -5.050.000 -2.324.500 2.776.000 -2.324.500 2.827.000 -2.324.500 2.878.500 -2.324.500 2.878.500 5.315.800 5.495.700 179.900 5.395.800 80.000 5.395.800 80.000 5.300.900 -14.900 47.900 43.900 -4.000 43.900 -4.000 43.900 -4.000 43.900 -4.000 550.200 404.800 -145.200 554.800 4.800 554.800 4.800 554.800 4.800 3.100 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 -138.800 -163.800 -25.000 -163.800 -25.000 -163.800 -25.000 -163.800 -25.000 2.050.000 2.080.000 30.000 2.050.000 0 2.050.000 0 2.050.000 0 30.000 35.000 5.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 779.200 842.500 65.000 777.500 0 777.500 0 777.500 0 225.100 145.000 -80.000 145.000 -80.000 145.000 -80.000 145.000 -80.000 1.041.100 1.095.600 45.000 1.060.600 0 1.060.600 0 1.060.600 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 179 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011002-900-1 Organisationsmanagement 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten Kostenart 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 3.100 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 27.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 -1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -180.700 0 180.700 0 180.700 0 180.700 0 180.700 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 8.500 3.500 -5.000 3.500 -5.000 3.500 -5.000 3.500 -5.000 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 333.700 331.900 -1.800 331.900 -1.800 331.900 -1.800 331.900 -1.800 -1.200 -500 700 -500 700 -500 700 -500 700 -100.000 -6.500 93.500 -6.500 93.500 -6.500 93.500 -6.500 93.500 0 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -300 -100 200 -100 200 -100 200 -100 200 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.800 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54230000 - Leasing 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54230000 - Leasing 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 180 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 54230000 - Leasing 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 800 800 800 800 800 800 800 800 4.800 4.000 -800 4.000 -800 4.000 -800 4.000 -800 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -100 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 44610000 - So privatr L-entgelt -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 44810000 - Erstattungen vom Land -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54230000 - Leasing 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.800 3.600 -1.200 3.600 -1.200 3.600 -1.200 3.600 -1.200 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54230000 - Leasing 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.800 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -2.200 -1.300 900 -1.300 900 -1.300 900 -1.300 900 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54230000 - Leasing -1.100 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.800 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -2.000 -1.300 700 -1.300 700 -1.300 700 -1.300 700 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 181 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54230000 - Leasing 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.800 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -3.200 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 44610000 - So privatr L-entgelt -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen -100 0 100 0 100 0 100 0 100 25.100 27.100 2.000 27.100 2.000 27.100 2.000 27.100 2.000 24.500 42.000 17.500 42.000 17.500 42.000 17.500 51.000 26.500 11.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 -100.000 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -850.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 6.900 6.100 -800 6.100 -800 6.100 -800 6.100 -800 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ 43210000 - Benutzungsgebühren und Sondernutzung ähnliche Entgelte 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 35.000 35.200 -300 33.600 -300 33.600 -300 33.600 -300 1-021001-900-5 - Bürgerservice 54310000 - Geschäftsaufwendungen 22.900 22.300 -600 22.300 -600 22.300 -600 22.300 -600 1-021001-900-5 - Bürgerservice 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 -41.200 0 41.200 0 41.200 0 41.200 0 41.200 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 1-021001-900-5 - Bürgerservice 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt 182 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-021001-922-8 - Ausländeramt 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 Personenstandsangelegenheiten 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen Kostenart 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 54230000 - Leasing Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 0 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54310000 - Geschäftsaufwendungen 34.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 156.500 0 0 120.000 0 335.000 85.000 335.000 85.000 1.300 1.300 0 1.300 0 86.300 85.000 86.300 85.000 183 184 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 185 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 3.500 3.500 0 0 3.500 3.500 0 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 74230000 - Leasing 0 400 400 400 400 400 400 400 400 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.500 3.100 -400 3.100 -400 3.100 -400 3.100 -400 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land -377.500 0 377.500 0 377.500 0 377.500 0 377.500 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400 0 0 0 0 0 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 -266.500 0 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 - Leasing 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 74310000 - Geschäftsauszahlungen 16.600 16.100 -500 16.100 -500 16.100 -500 16.100 -500 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 74930000 - Auszahungen für Beiträge 186.000 193.000 0 200.000 0 206.000 0 212.000 6.000 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 25.000 25.000 0 25.000 0 5.000 -20.000 0 -25.000 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74230000 - Leasing 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.400 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 18.000 9.000 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 4-010603-920-5 - Städteregion 4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 11.400 11.400 0 11.400 0 16.000 4.600 15.000 3.600 3.400 2.000 -1.400 2.000 -1.400 4.000 600 4.000 600 1.700 1.900 200 1.900 200 1.900 200 1.900 200 186 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 74230000 - Leasing 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-902-1 - Job-Ticket Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 800 800 800 800 800 800 800 800 74310000 - Geschäftsauszahlungen 22.100 21.300 -800 21.300 -800 21.300 -800 21.300 -800 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 64830010 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64840010 - Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung 74180000 - Personalnebenauszahlungen -6.200 0 6.200 0 6.200 0 6.200 0 6.200 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 0 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -1.229.000 -115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 0 115.600 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.273.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 -124.000 1.149.100 0 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 680.000 716.000 13.000 741.000 15.000 767.000 17.000 794.000 44.000 -560.000 -576.000 2.000 -588.500 8.500 -601.500 15.500 -615.000 2.000 -16.300 0 16.300 0 16.300 0 16.300 0 16.300 -25.900 -26.000 -100 -26.000 -100 -26.000 -100 -26.000 -100 -26.700 -8.100 18.600 -8.100 18.600 -8.100 18.600 -8.100 18.600 0 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 0 174.800 174.800 128.700 128.700 60.000 60.000 0 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74230000 - Leasing 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 71.500 70.300 -1.200 70.300 -1.200 70.300 -1.200 70.300 -1.200 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV -3.000 -7.000 -4.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -135.000 -6.800 128.200 -6.800 128.200 -6.800 128.200 -6.800 128.200 0 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 187 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Kostenart 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten 64800000 - Erstattungen vom Bund 64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 64810000 - Erstattungen vom Land 1-011001-900-6 - IT-Management 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 1-011001-900-6 - IT-Management 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-011001-901-1 - Service 4-011001-913-2 - Festnetz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 74230000 - Leasing 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 4-011001-901-1 - Service 4-011001-902-8 - Netz 4-011001-903-6 - Internetdienst Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 -38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -53.200 -140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 -313.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 -150.000 163.000 0 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 5.315.800 5.495.700 179.900 5.395.800 80.000 5.395.800 80.000 5.300.900 -14.900 47.900 43.900 -4.000 43.900 -4.000 43.900 -4.000 43.900 -4.000 550.200 404.800 -145.200 554.800 4.800 554.800 4.800 554.800 4.800 3.100 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 2.050.000 2.080.000 30.000 2.050.000 0 2.050.000 0 2.050.000 0 30.000 35.000 5.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 779.200 842.500 65.000 777.500 0 777.500 0 777.500 0 225.100 145.000 -80.000 145.000 -80.000 145.000 -80.000 145.000 -80.000 1.041.100 1.095.600 45.000 1.060.600 0 1.060.600 0 1.060.600 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 3.100 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 2.300 -800 27.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 15.000 -12.500 188 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 74230000 - Leasing 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 65610000 - Bußgelder 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 74230000 - Leasing 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 64110000 - Mieten und Pachten -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 74230000 - Leasing 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.800 4.000 -800 4.000 -800 4.000 -800 4.000 -800 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 64110000 - Mieten und Pachten -100 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 -1.300 -1.200 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 65610000 - Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 74230000 - Leasing 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten -1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 1.669.100 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -180.700 0 180.700 0 180.700 0 180.700 0 180.700 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 333.700 331.900 -1.800 331.900 -1.800 331.900 -1.800 331.900 -1.800 -1.200 -500 700 -500 700 -500 700 -500 700 -100.000 -6.500 93.500 -6.500 93.500 -6.500 93.500 -6.500 93.500 0 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -300 -100 200 -100 200 -100 200 -100 200 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.800 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 189 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4.800 3.600 -1.200 3.600 -1.200 3.600 -1.200 3.600 -1.200 65610000 - Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 74230000 - Leasing 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.800 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 64110000 - Mieten und Pachten -2.200 -1.300 900 -1.300 900 -1.300 900 -1.300 900 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 65610000 - Bußgelder -1.100 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 74230000 - Leasing 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.800 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 3.700 -1.100 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 64110000 - Mieten und Pachten -2.000 -1.300 700 -1.300 700 -1.300 700 -1.300 700 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65610000 - Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 74230000 - Leasing 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.800 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 3.300 -1.500 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 64110000 - Mieten und Pachten -3.200 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 -5.000 -1.800 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 25.100 27.100 2.000 27.100 2.000 27.100 2.000 27.100 2.000 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 11.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 9.000 -2.600 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 65610000 - Bußgelder -100.000 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 -125.100 -25.100 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen -850.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 -400.000 450.000 6.900 6.100 -800 6.100 -800 6.100 -800 6.100 -800 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 190 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 35.000 35.200 -300 33.600 -300 33.600 -300 33.600 -300 1-021001-900-5 - Bürgerservice 74310000 - Geschäftsauszahlungen 22.900 22.300 -600 22.300 -600 22.300 -600 22.300 -600 1-021001-900-5 - Bürgerservice -1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 -41.200 0 41.200 0 41.200 0 41.200 0 41.200 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 0 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74230000 - Leasing 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 34.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 33.000 -1.000 1-021401-900-7 - Wahlen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 156.500 0 0 120.000 0 335.000 85.000 335.000 85.000 1.300 1.300 0 1.300 0 86.300 85.000 86.300 85.000 1-021001-900-5 - Bürgerservice 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt 4-021001-922-8 - Ausländeramt 1-021401-900-7 - Wahlen 191 192 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Investitionsplanung 193 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 2.750.000 9.250.000 0 6.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 0 5-010604-900-01300-990-1 - Erweiterung VG Lagerhausstr. 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 0 0 0 5-010802-900-00200-900-2 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5-010802-900-00300-900-1 Führungsförderprogramm 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 178.800 178.800 0 280.000 0 280.000 0 178.800 -101.200 5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 100.000 150.000 50.000 150.000 50.000 150.000 50.000 150.000 50.000 5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 8.500 3.500 -5.000 3.500 -5.000 3.500 -5.000 3.500 -5.000 5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 120.000 15.000 0 50.000 35.000 50.000 35.000 50.000 35.000 5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.700 8.700 6.000 8.700 6.000 8.700 6.000 17.700 15.000 5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.& Schutzkl. <410 Euro -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 21.800 25.800 4.000 25.800 4.000 25.800 4.000 25.800 4.000 5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.& Schutzkl. >410 Euro -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 0 -4.000 5-020101-900-00700-900-1 - Errichtung Funksystem 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 0 -26.000 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung 78510000 - Hochbaumaßnahmen f.d. fließenden Verkehr -J- 194 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Verpflichtungsermächtigungen 195 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee Kostenart Summe VE 2017 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 2.500.000 196 Summe VE 2018 3.500.000 VE kassenwirksam 2019 3.500.000 VE kassenwirksam 2020 VE kassenwirksam 2021 0 0 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Ergebnisplanung - Personalkostenverbund 197 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 50110000 - Dienstbezüge Beamte 747.700 3.819.500 3.072.000 3.976.600 3.238.400 4.013.800 3.268.200 4.309.700 3.564.100 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 229.900 1.410.900 1.178.200 1.539.100 1.304.300 1.394.200 1.157.100 2.450.000 2.212.900 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.848.000 2.876.500 0 2.905.300 0 2.934.400 0 2.963.700 29.300 135.200 2.702.600 2.560.900 -262.800 -408.900 -212.400 -357.500 -647.400 -792.500 14.800 17.700 2.300 42.000 26.300 57.400 42.100 -73.400 -88.700 100.000 173.500 68.500 173.500 63.500 173.500 58.500 173.500 58.500 305.000 200.000 -110.000 200.000 -115.000 200.000 -120.000 200.000 -120.000 10.000 60.300 50.300 60.300 50.300 60.300 50.300 60.300 50.300 19.828.000 20.850.900 825.200 21.059.400 834.000 21.270.000 842.900 21.482.700 1.055.600 5.050.000 5.100.500 0 5.151.500 0 5.203.000 0 5.255.000 52.000 16.837.000 8.539.000 -8.332.600 8.639.000 -8.280.600 8.739.000 -8.246.400 8.839.000 -8.146.400 4.046.100 388.500 -3.700.500 438.500 -3.692.500 488.500 -3.687.000 538.500 -3.637.000 154.300 181.400 25.400 183.000 25.600 184.900 25.900 184.900 25.900 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 406.300 474.100 62.900 478.400 63.500 483.100 64.100 483.100 64.100 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 33.700 39.400 5.300 39.700 5.300 40.100 5.400 40.100 5.400 84.100 98.200 13.100 99.100 13.200 100.100 13.300 100.100 13.300 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub 50720000 - Rückstellungen für Überstunden 50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ 51110000 - Versorgungsbezüge Beamte 51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf 51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng 51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf 50110000 - Dienstbezüge Beamte 198 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 71.500 85.400 10.500 88.100 10.800 87.500 10.700 87.500 10.700 10.500 12.600 1.700 12.800 1.700 12.500 1.700 12.500 1.700 25.100 0 -25.400 0 -25.600 0 -25.900 0 -25.900 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 62.200 0 -62.900 0 -63.500 0 -64.100 0 -64.100 5.200 0 -5.300 0 -5.300 0 -5.400 0 -5.400 12.900 0 -13.100 0 -13.200 0 -13.300 0 -13.300 10.000 0 -10.500 0 -10.800 0 -10.700 0 -10.700 1.600 0 -1.700 0 -1.700 0 -1.700 0 -1.700 247.700 441.700 191.300 445.700 193.000 450.100 194.900 450.100 194.900 1.252.900 1.364.400 96.500 1.376.700 97.400 1.390.500 98.400 1.390.500 98.400 104.000 113.200 8.000 114.200 8.100 115.400 8.200 115.400 8.200 259.400 282.500 20.000 285.100 20.200 287.900 20.400 287.900 20.400 78.600 177.600 95.200 183.200 98.200 181.900 97.500 181.900 97.500 11.700 26.400 14.200 26.900 14.500 26.200 14.100 26.200 14.100 189.200 0 -191.300 0 -193.000 0 -194.900 0 -194.900 95.400 0 -96.500 0 -97.400 0 -98.400 0 -98.400 7.900 0 -8.000 0 -8.100 0 -8.200 0 -8.200 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 199 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 19.800 0 -20.000 0 -20.200 0 -20.400 0 -20.400 90.800 0 -95.200 0 -98.200 0 -97.500 0 -97.500 13.700 0 -14.200 0 -14.500 0 -14.100 0 -14.100 36.300 46.200 9.500 46.600 9.600 47.100 9.700 47.100 9.700 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 64.300 98.100 33.000 99.000 33.300 100.000 33.600 100.000 33.600 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 5.300 8.100 2.700 8.100 2.700 8.200 2.700 8.200 2.700 13.300 20.400 6.900 20.600 7.000 20.800 7.100 20.800 7.100 22.500 28.900 5.300 29.800 5.500 29.600 5.500 29.600 5.500 3.500 4.300 700 4.400 700 4.300 700 4.300 700 9.400 0 -9.500 0 -9.600 0 -9.700 0 -9.700 32.600 0 -33.000 0 -33.300 0 -33.600 0 -33.600 2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 6.800 0 -6.900 0 -7.000 0 -7.100 0 -7.100 5.100 0 -5.300 0 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -700 10.400 0 -10.500 0 -10.600 0 -10.700 0 -10.700 2.200 0 -2.300 0 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 200 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit Kostenart 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 544.600 561.000 10.500 566.100 10.600 571.800 10.700 571.800 10.700 207.600 219.900 2.300 226.800 2.400 225.300 2.400 225.300 2.400 33.100 34.700 300 35.400 300 34.500 300 34.500 300 1.097.800 1.261.400 139.300 1.276.000 140.600 1.299.300 142.000 1.299.300 142.000 91.100 104.700 11.500 105.900 11.600 107.800 11.700 107.800 11.700 227.300 261.000 28.800 264.100 29.100 268.900 29.400 268.900 29.400 137.600 0 -139.300 0 -140.600 0 -142.000 0 -142.000 11.400 0 -11.500 0 -11.600 0 -11.700 0 -11.700 28.500 0 -28.800 0 -29.100 0 -29.400 0 -29.400 201 202 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund 203 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70110000 - Dienstbezüge Beamte 747.700 3.819.500 3.072.000 3.976.600 3.238.400 4.013.800 3.268.200 4.309.700 3.564.100 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 229.900 1.410.900 1.178.200 1.539.100 1.304.300 1.394.200 1.157.100 2.450.000 2.212.900 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 71110000 - Versorgungsbezüge Beamte 2.848.000 2.876.500 0 2.905.300 0 2.934.400 0 2.963.700 29.300 19.828.000 20.850.900 825.200 21.059.400 834.000 21.270.000 842.900 21.482.700 1.055.600 5.050.000 5.100.500 0 5.151.500 0 5.203.000 0 5.255.000 52.000 154.300 181.400 25.400 183.000 25.600 184.900 25.900 184.900 25.900 406.300 474.100 62.900 478.400 63.500 483.100 64.100 483.100 64.100 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 71410000 - Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 33.700 39.400 5.300 39.700 5.300 40.100 5.400 40.100 5.400 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 84.100 98.200 13.100 99.100 13.200 100.100 13.300 100.100 13.300 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 70110000 - Dienstbezüge Beamte 25.100 0 -25.400 0 -25.600 0 -25.900 0 -25.900 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 62.200 0 -62.900 0 -63.500 0 -64.100 0 -64.100 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 5.200 0 -5.300 0 -5.300 0 -5.400 0 -5.400 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 12.900 0 -13.100 0 -13.200 0 -13.300 0 -13.300 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 247.700 441.700 191.300 445.700 193.000 450.100 194.900 450.100 194.900 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.252.900 1.364.400 96.500 1.376.700 97.400 1.390.500 98.400 1.390.500 98.400 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 104.000 113.200 8.000 114.200 8.100 115.400 8.200 115.400 8.200 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 259.400 282.500 20.000 285.100 20.200 287.900 20.400 287.900 20.400 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 70110000 - Dienstbezüge Beamte 189.200 0 -191.300 0 -193.000 0 -194.900 0 -194.900 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 95.400 0 -96.500 0 -97.400 0 -98.400 0 -98.400 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 70220000 - Tariflich Beschäftigte 7.900 0 -8.000 0 -8.100 0 -8.200 0 -8.200 204 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 70320000 - Tariflich Beschäftigte 19.800 0 -20.000 0 -20.200 0 -20.400 0 -20.400 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70110000 - Dienstbezüge Beamte 36.300 46.200 9.500 46.600 9.600 47.100 9.700 47.100 9.700 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 64.300 98.100 33.000 99.000 33.300 100.000 33.600 100.000 33.600 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70220000 - Tariflich Beschäftigte 5.300 8.100 2.700 8.100 2.700 8.200 2.700 8.200 2.700 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70320000 - Tariflich Beschäftigte 13.300 20.400 6.900 20.600 7.000 20.800 7.100 20.800 7.100 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 70110000 - Dienstbezüge Beamte 9.400 0 -9.500 0 -9.600 0 -9.700 0 -9.700 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 32.600 0 -33.000 0 -33.300 0 -33.600 0 -33.600 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 70320000 - Tariflich Beschäftigte 6.800 0 -6.900 0 -7.000 0 -7.100 0 -7.100 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 70110000 - Dienstbezüge Beamte 10.400 0 -10.500 0 -10.600 0 -10.700 0 -10.700 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 544.600 561.000 10.500 566.100 10.600 571.800 10.700 571.800 10.700 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.097.800 1.261.400 139.300 1.276.000 140.600 1.299.300 142.000 1.299.300 142.000 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 91.100 104.700 11.500 105.900 11.600 107.800 11.700 107.800 11.700 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 227.300 261.000 28.800 264.100 29.100 268.900 29.400 268.900 29.400 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 137.600 0 -139.300 0 -140.600 0 -142.000 0 -142.000 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 70220000 - Tariflich Beschäftigte 11.400 0 -11.500 0 -11.600 0 -11.700 0 -11.700 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 70320000 - Tariflich Beschäftigte 28.500 0 -28.800 0 -29.100 0 -29.400 0 -29.400 205 206 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen: Schulausschuss 030101 – Grundschulen 030102 – Hauptschulen 030103 – Realschulen 030104 – Gymnasien 030105 – Gesamtschulen 030106 – Förderschulen 030201 – Schülerbeförderung 030301 – Medienzentrum 030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. Dl Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 207 208 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Ergebnisplanung 209 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-030101-800-7 - Grundschulen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1-030101-800-7 - Grundschulen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4-030101-807-8 - OGS 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-030101-807-8 - OGS 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1-030101-900-8 - Grundschulen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1-030101-900-8 - Grundschulen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 332.300 315.300 -7.000 315.300 -7.000 315.300 -7.000 715.300 393.000 39.800 37.700 -2.100 37.700 -2.100 37.700 -2.100 37.700 -2.100 9.604.900 10.170.500 503.500 11.028.200 1.216.000 11.195.900 1.234.200 11.363.900 1.402.200 15.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -5.749.600 -4.785.500 1.047.400 -5.106.100 811.300 -5.259.300 835.700 -5.417.200 677.800 0 -1.272.200 -1.272.200 -1.357.400 -1.357.400 -1.398.100 -1.398.100 -1.440.100 -1.440.100 -2.560.300 -2.643.900 -83.600 -2.760.900 -200.600 -2.760.900 -200.600 -2.760.900 -200.600 14.900 14.900 0 49.900 35.000 14.900 0 14.900 0 422.800 427.800 -20.500 447.200 -23.500 469.500 -24.800 493.000 -1.300 -35.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 15.500 16.000 500 16.000 500 16.000 500 16.000 500 19.600 24.800 5.200 24.800 5.200 24.800 5.200 24.800 5.200 6.000 8.100 2.100 8.100 2.100 8.100 2.100 8.100 2.100 74.700 72.700 -1.000 74.100 -3.200 77.700 -3.500 81.600 400 2.900 3.200 300 3.200 300 3.200 300 3.200 300 210 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-030103-900-7 - Realschulen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 22.600 22.600 0 22.600 0 22.600 0 37.600 15.000 1-030103-900-7 - Realschulen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 93.200 93.200 1.100 95.600 -1.100 100.400 -1.100 105.400 3.900 -23.000 -200 22.800 -200 22.800 -200 22.800 -200 22.800 402.200 402.200 -27.800 418.400 -33.000 439.300 -34.700 461.300 -12.700 18.200 16.700 -1.500 16.700 -1.500 16.700 -1.500 16.700 -1.500 239.200 240.200 -17.700 252.200 -18.600 264.800 -19.600 278.100 -6.300 8.600 10.100 1.500 10.100 1.500 10.100 1.500 10.100 1.500 3.800 6.700 2.900 6.700 2.900 6.700 2.900 6.700 2.900 1.100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 14.900 3.600 -11.300 3.600 -11.300 3.600 -11.300 3.600 -11.300 16.700 17.000 -1.400 16.300 -3.000 17.100 -3.200 18.000 -2.300 3.900 4.800 900 4.800 900 4.800 900 4.800 900 380.800 362.100 0 346.300 0 329.800 0 334.800 5.000 -151.400 -155.400 0 -159.400 0 -163.600 0 -168.600 -5.000 3.755.100 3.910.500 0 4.034.900 0 4.170.400 0 4.273.500 103.100 2.500 100 -2.400 100 -2.400 100 -2.400 100 -2.400 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030104-900-2 - Gymnasien 4-030106-907-2 - OGS 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 52720000 - Schülerbeförderungskosten 1-030301-900-9 - Medienzentrum 50190000 - Sonstige Beschäftigte 1-030301-900-9 - Medienzentrum 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-030104-906-8 - Schulschwimmen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen 4-030105-906-3 - Schulschwimmen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 4-030106-906-7 - Schulschwimmen 4-030106-907-2 - OGS 211 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030301-900-9 - Medienzentrum Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 400 2.000 1.600 2.000 1.600 2.000 1.600 2.000 1.600 0 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 0 19.800 0 19.800 0 19.800 0 19.800 12.100 0 -12.100 0 -12.100 0 -12.100 0 -12.100 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 44800000 - Erstattungen vom Bund 21.100 30.800 9.700 30.800 9.700 30.800 9.700 30.800 9.700 -9.900 0 9.900 0 9.900 0 9.900 0 9.900 40.100 20.100 -20.000 20.100 -20.000 20.100 -20.000 20.100 -20.000 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 800 200 -600 200 -600 200 -600 200 -600 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 41410000 - Zuweisungen vom Land -355.000 -340.800 14.200 -340.800 14.200 -340.800 14.200 -340.800 14.200 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 180.500 220.000 35.600 225.500 37.100 231.100 38.600 236.900 44.400 0 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44800000 - Erstattungen vom Bund 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 44800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 0 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend. Dl 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2017 212 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 213 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-030101-800-7 - Grundschulen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 39.800 37.700 -2.100 37.700 -2.100 37.700 -2.100 37.700 -2.100 4-030101-807-8 - OGS 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 9.604.900 10.170.500 503.500 11.028.200 1.216.000 11.195.900 1.234.200 11.363.900 1.402.200 15.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 14.000 -1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -5.749.600 -4.785.500 1.047.400 -5.106.100 811.300 -5.259.300 835.700 -5.417.200 677.800 0 -1.272.200 -1.272.200 -1.357.400 -1.357.400 -1.398.100 -1.398.100 -1.440.100 -1.440.100 -2.530.300 -2.613.900 -83.600 -2.730.900 -200.600 -2.730.900 -200.600 -2.730.900 -200.600 14.900 14.900 0 49.900 35.000 14.900 0 14.900 0 422.800 427.800 -20.500 447.200 -23.500 469.500 -24.800 493.000 -1.300 -35.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 -28.000 7.400 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 15.500 16.000 500 16.000 500 16.000 500 16.000 500 6.000 8.100 2.100 8.100 2.100 8.100 2.100 8.100 2.100 74.700 72.700 -1.000 74.100 -3.200 77.700 -3.500 81.600 400 2.900 3.200 300 3.200 300 3.200 300 3.200 300 93.200 93.200 1.100 95.600 -1.100 100.400 -1.100 105.400 3.900 -23.000 -200 22.800 -200 22.800 -200 22.800 -200 22.800 402.200 402.200 -27.800 418.400 -33.000 439.300 -34.700 461.300 -12.700 239.200 240.200 -17.700 252.200 -18.600 264.800 -19.600 278.100 -6.300 8.600 10.100 1.500 10.100 1.500 10.100 1.500 10.100 1.500 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 214 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-030106-900-1 - Förderschulen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72720000 - Schülerbeförderungskosten 1-030301-900-9 - Medienzentrum 70190000 - Sonstige Beschäftigte 1-030301-900-9 - Medienzentrum 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 70190000 - Sonstige Beschäftigte 400 2.000 1.600 2.000 1.600 2.000 1.600 2.000 1.600 12.100 0 -12.100 0 -12.100 0 -12.100 0 -12.100 64800000 - Erstattungen vom Bund -9.900 0 9.900 0 9.900 0 9.900 0 9.900 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 40.100 20.100 -20.000 20.100 -20.000 20.100 -20.000 20.100 -20.000 800 200 -600 200 -600 200 -600 200 -600 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 70190000 - Sonstige Beschäftigte -355.000 -340.800 14.200 -340.800 14.200 -340.800 14.200 -340.800 14.200 180.500 220.000 35.600 225.500 37.100 231.100 38.600 236.900 44.400 0 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64800000 - Erstattungen vom Bund 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 0 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 1.100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 1.000 -100 14.900 3.600 -11.300 3.600 -11.300 3.600 -11.300 3.600 -11.300 16.700 17.000 -1.400 16.300 -3.000 17.100 -3.200 18.000 -2.300 380.800 362.100 0 346.300 0 329.800 0 334.800 5.000 -151.400 -155.400 0 -159.400 0 -163.600 0 -168.600 -5.000 3.755.100 3.910.500 0 4.034.900 0 4.170.400 0 4.273.500 103.100 2.500 100 -2.400 100 -2.400 100 -2.400 100 -2.400 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 215 216 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Investitionsplanung 217 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 5-030101-800-00400-900-1 Schulhofumgestaltung für OGS 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 -3.000 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Schulhöfe 410 Euro netto 30.000 24.000 0 24.000 0 24.000 0 30.000 6.000 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 200.000 186.000 -14.000 193.000 -7.000 193.000 -7.000 193.000 -7.000 5-030101-800-00800-900-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGSMaßnahmen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 139.600 139.600 0 0 0 0 0 0 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGSMaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -139.600 -139.600 0 0 0 0 0 0 5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr. 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 1.000.000 2.000.000 0 1.500.000 0 1.000.000 0 0 -1.000.000 5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 1.000.000 2.000.000 0 1.500.000 0 1.000.000 0 0 -1.000.000 5-030101-900-00300-400-1 Fahrradabstellanlagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 5-030103-900-01300-900-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 5-030302-900-00100-990-6 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 100.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 0 -300.000 5-030302-900-00100-990-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 100.000 400.000 0 400.000 0 400.000 0 0 -400.000 218 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-030302-900-00100-990-9 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 300.000 900.000 0 900.000 0 900.000 0 0 -900.000 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Maßnahmen Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 3.352.800 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Maßnahmen Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 372.600 372.600 372.600 372.600 372.600 372.600 372.600 372.600 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Maßnahmen Land 0 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 -3.352.800 5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 9.000 15.000 6.000 15.000 6.000 15.000 6.000 15.000 6.000 5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 30.700 30.700 0 127.700 97.000 65.000 34.300 30.700 0 5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 10.800 20.500 9.700 20.500 9.700 20.500 9.700 20.500 9.700 5-030302-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 0 -30.000 5-030302-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 -24.000 0 -24.000 0 -24.000 0 0 24.000 5-030302-900-01300-900-1 - Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.164.100 0 0 632.100 0 1.632.100 0 0 -1.632.100 5-030302-900-01400-900-1 - Digitale Infrastruktur 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 523.900 0 0 -523.900 219 220 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen: Sportausschuss 080101 – Turn- und Sporthallen 080102 – Sportplätze & Stadien 080201 – Schulsport 080202 – Vereinssport 080203 – Vereinsungebundener Sport 080301 – Freibad 080302 – Hallenbäder 080303 – Lehrschwimmbecken Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 221 222 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Ergebnisplanung 223 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 52540000 - Unterhaltung von BGA 26.100 25.900 -200 25.900 -200 25.900 -200 25.900 -200 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. 52540000 - Unterhaltung von BGA f Sportst STR 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 54230000 - Leasing 7.800 8.000 200 8.000 200 8.000 200 8.000 200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 800 800 -200 800 -200 800 -200 800 -200 53.000 93.000 40.000 53.000 0 53.000 0 53.000 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 800 600 -200 600 -200 600 -200 600 -200 0 100 100 100 100 100 100 100 100 200 100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 6.800 10.000 3.200 10.000 3.200 10.000 3.200 10.000 3.200 -6.800 -10.000 -3.200 -10.000 -3.200 -10.000 -3.200 -10.000 -3.200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 400 200 -200 300 -200 300 -200 300 -200 3.300 0 -3.300 0 -3.700 0 -3.700 0 -3.700 0 100 100 100 100 100 100 100 100 300 200 -100 200 -100 200 -100 200 -100 4.000 0 -4.000 0 -3.800 0 -3.800 0 -3.800 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 54230000 - Leasing 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-080201-900-8 - Schulsport 54230000 - Leasing 1-080201-900-8 - Schulsport 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte 1-080202-900-3 - Vereinssport 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 54230000 - Leasing 1-080202-900-3 - Vereinssport 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 224 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 54230000 - Leasing 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 54230000 - Leasing 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.800 2.500 -300 2.500 -300 2.500 -300 2.500 -300 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 200 300 100 300 100 300 100 300 100 200 100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 224.400 243.900 19.500 243.900 19.500 243.900 19.500 243.900 19.500 -110.600 -118.100 -7.500 -118.100 -7.500 -118.100 -7.500 -118.100 -7.500 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 13.200 17.200 4.000 17.000 3.800 17.000 3.800 17.000 3.800 -8.700 -13.200 -4.500 -13.200 -4.500 -13.200 -4.500 -13.200 -4.500 0 3.300 3.300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 0 100 100 100 100 100 100 100 100 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 19.300 20.700 1.400 20.700 1.400 20.700 1.400 20.700 1.400 0 300 300 300 300 300 300 300 300 225 226 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 227 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 72540000 - Unterhaltung von BGA 26.100 25.900 -200 25.900 -200 25.900 -200 25.900 -200 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR 72540000 - Unterhaltung von BGA 7.800 8.000 200 8.000 200 8.000 200 8.000 200 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 74230000 - Leasing 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 800 800 -200 800 -200 800 -200 800 -200 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 74230000 - Leasing 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 74310000 - Geschäftsauszahlungen 800 600 -200 600 -200 600 -200 600 -200 1-080201-900-8 - Schulsport 74230000 - Leasing 0 100 100 100 100 100 100 100 100 1-080201-900-8 - Schulsport 74310000 - Geschäftsauszahlungen 200 100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte 6.800 10.000 3.200 10.000 3.200 10.000 3.200 10.000 3.200 1-080202-900-3 - Vereinssport 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74230000 - Leasing 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1-080202-900-3 - Vereinssport 74310000 - Geschäftsauszahlungen 400 200 -200 300 -200 300 -200 300 -200 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 3.300 0 -3.300 0 -3.700 0 -3.700 0 -3.700 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74230000 - Leasing 0 100 100 100 100 100 100 100 100 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 74310000 - Geschäftsauszahlungen 300 200 -100 200 -100 200 -100 200 -100 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan 4.000 0 -4.000 0 -3.800 0 -3.800 0 -3.800 13.200 17.200 4.000 17.000 3.800 17.000 3.800 17.000 3.800 4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 - Geschäftsauszahlungen 0 3.300 3.300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 74230000 - Leasing 0 100 100 100 100 100 100 100 100 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 74230000 - Leasing 0 300 300 300 300 300 300 300 300 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.800 2.500 -300 2.500 -300 2.500 -300 2.500 -300 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan 228 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Kostenart 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 200 300 100 300 100 300 100 300 100 200 100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 229 230 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Investitionsplanung 231 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 -70.000 0 0 70.000 70.000 0 0 5-080102-100-00100-900-1 - Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 5-080102-500-00200-990-1 - Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 -20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über SpPl in Kunstrasenplätze 410 Euro netto 500.000 0 0 500.000 0 0 0 500.000 500.000 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. SpPl in Kunstrasenplätze Investitionstätigkeit -100.000 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 -100.000 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Anlagen auf Sportplätzen 410 Euro netto 87.000 87.000 0 180.000 90.000 90.000 0 180.000 90.000 5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Kunstrasenplätzen 410 Euro netto 235.000 245.000 0 250.000 0 255.000 0 260.000 5.000 5-080301-004-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 232 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Verpflichtungsermächtigungen 233 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen 5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen Kostenart 0 500.000 VE kassenwirksam 2019 500.000 0 0 180.000 250.000 180.000 250.000 Summe VE 2017 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 234 Summe VE 2018 VE kassenwirksam 2020 VE kassenwirksam 2021 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen: Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 011301 – Bodenbevorratung 011302 – Rechte an städt. Liegenschaften 011303 – Miet- und Pachtverhältnisse 011304 – Verw. v. nicht vermiet. städt. unb. Grundbesitz 011305 – Strategie- und Projektentwicklung 020206 – Marktwesen 100401 – Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest. 100402 – Wohnraumförderung 100403 – Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes. 100404 – Wohngeld 100405 – Wohnbaukoordination Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 235 236 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Ergebnisplanung 237 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 45.200 204.200 159.000 204.200 159.000 204.200 159.000 204.200 159.000 8.800 26.100 17.500 26.100 17.500 25.400 17.000 25.400 17.000 3.100 8.000 4.900 7.700 4.700 7.500 4.600 7.500 4.600 200 400 200 400 200 400 200 400 200 2.000 2.100 100 2.100 100 2.100 100 2.100 100 1.600 4.700 3.100 4.700 3.100 4.700 3.100 4.700 3.100 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 0 400 400 400 400 400 400 400 400 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.700 3.400 700 3.400 700 3.400 700 3.400 700 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54310000 - Geschäftsaufwendungen 400 600 200 600 200 600 200 600 200 20.500 15.500 -5.000 20.500 0 20.500 0 20.500 0 54310000 - Geschäftsaufwendungen 900 1.800 900 1.800 900 1.800 900 1.800 900 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 10.000 1.000.000 990.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 0 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 0 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 0 300 300 300 300 300 300 300 300 2.100 1.800 -300 1.800 -300 1.800 -300 1.800 -300 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2017 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4-011301-917-9 - Schnee- und 52410000 - Bewirtschaftung der Glatteisbeseitigung Grdstke+baul Anlagen 1-011302-900-7 - Rechte an städt. 54230000 - Leasing Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. 54310000 - Geschäftsaufwendungen Liegenschaften 238 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66 4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich 1-011304-000-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-100-7 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-105-3 - Projektentw. Karl-KuckStraße 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Kostenart 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 5.900 11.600 5.700 11.600 5.700 11.600 5.700 11.600 5.700 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1.300 1.100 -200 1.100 -200 1.100 -200 1.100 -200 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 800 700 -100 700 -100 700 -100 700 -100 -800 -700 100 -700 100 -700 100 -700 100 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -68.900 -75.000 -6.100 -75.000 -6.100 -75.000 -6.100 -75.000 -6.100 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 -14.785.600 -14.812.300 122.700 -15.686.100 0 -15.260.100 579.900 -15.489.000 351.000 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 49.200 59.000 9.800 59.000 9.800 59.000 9.800 59.000 9.800 0 0 0 0 0 750.000 500.000 750.000 500.000 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 0 0 0 40.000 0 360.000 0 0 -360.000 0 0 -4.500 0 -4.400 0 -4.300 0 -4.300 1.100 0 -1.100 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 239 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 1-011305-000-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-100-2 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie Projektentwicklung 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Kostenart 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 16.900 0 -16.400 0 -16.500 0 -16.000 0 -16.000 300 0 -400 0 -300 0 -300 0 -300 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 126.600 0 -120.600 0 -120.600 0 -120.600 0 -120.600 100.500 0 -100.500 0 -100.500 0 -100.500 0 -100.500 900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -900 -1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 4.500 4.500 4.400 4.400 4.300 4.300 4.300 4.300 0 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100 100 100 100 100 100 100 100 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 6.000 5.500 -500 5.500 -500 5.500 -500 5.500 -500 0 100 100 100 100 100 100 100 100 240 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54310000 - Geschäftsaufwendungen 900 800 -100 800 -100 800 -100 800 -100 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 14.400 9.700 -4.700 9.700 -4.700 9.700 -4.700 9.700 -4.700 2.000 500 -1.500 500 -1.500 500 -1.500 500 -1.500 0 120.000 120.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 286.100 286.100 343.000 343.000 286.100 286.100 171.700 171.700 0 -257.400 -257.400 -308.900 -308.900 -257.400 -257.400 -154.000 -154.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 4-100405-905-6 - Projektentwicklung 52410000 - Bewirtschaftung der Preuswald Grdstke+baul Anlagen 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild 52410000 - Bewirtschaftung der Preuswald Grdstke+baul Anlagen 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild 41410000 - Zuweisungen vom Land Preuswald 4-100405-907-2 - Entwicklung Brander Hof 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 241 242 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 243 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-011301-908-2 - Immobilienbericht -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 0 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 0 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74230000 - Leasing 0 300 300 300 300 300 300 300 300 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.100 1.800 -300 1.800 -300 1.800 -300 1.800 -300 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 0 -6.100 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.900 11.600 5.700 11.600 5.700 11.600 5.700 11.600 5.700 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 74230000 - Leasing 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.300 1.100 -200 1.100 -200 1.100 -200 1.100 -200 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 800 700 -100 700 -100 700 -100 700 -100 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten -800 -700 100 -700 100 -700 100 -700 100 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 64110000 - Mieten und Pachten -68.900 -75.000 -6.100 -75.000 -6.100 -75.000 -6.100 -75.000 -6.100 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung 4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 45.200 204.200 159.000 204.200 159.000 204.200 159.000 204.200 159.000 2.000 2.100 100 2.100 100 2.100 100 2.100 100 1.600 4.700 3.100 4.700 3.100 4.700 3.100 4.700 3.100 0 400 400 400 400 400 400 400 400 2.700 3.400 700 3.400 700 3.400 700 3.400 700 400 600 200 600 200 600 200 600 200 20.500 15.500 -5.000 20.500 0 20.500 0 20.500 0 900 1.800 900 1.800 900 1.800 900 1.800 900 244 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element 4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66 4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich 4-011304-105-3 - Projektentw. Karl-Kuck-Straße 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-906-9 - Immobilienbericht Kostenart 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 74230000 - Leasing 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 -5.499.900 -5.168.000 122.600 -5.908.800 0 -5.161.800 596.900 -5.370.700 388.000 0 100 100 0 0 0 0 0 0 49.200 59.000 9.800 59.000 9.800 59.000 9.800 59.000 9.800 0 0 0 0 0 750.000 500.000 750.000 500.000 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 0 0 0 40.000 0 360.000 0 0 -360.000 12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 0 -3.100 1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 126.600 0 -120.600 0 -120.600 0 -120.600 0 -120.600 100.500 0 -100.500 0 -100.500 0 -100.500 0 -100.500 900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -900 -1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 100 100 100 100 100 100 100 100 400 300 -100 300 -100 300 -100 300 -100 6.000 5.500 -500 5.500 -500 5.500 -500 5.500 -500 245 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 74230000 - Leasing 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 100 100 100 100 100 100 100 100 74310000 - Geschäftsauszahlungen 900 800 -100 800 -100 800 -100 800 -100 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.000 500 -1.500 500 -1.500 500 -1.500 500 -1.500 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 120.000 120.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 286.100 286.100 343.000 343.000 286.100 286.100 171.700 171.700 0 -257.400 -257.400 -308.900 -308.900 -257.400 -257.400 -154.000 -154.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel 4-100405-905-6 - Projektentwicklung Preuswald 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald 4-100405-907-2 - Entwicklung Brander Hof 246 Haushaltsplanentwurf 2018 Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen Investitionsplanung 247 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2017 Veränderung zum Vorjahresplan 2018 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 5-011301-000-00100-100-1 Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -455.000 -455.000 -455.000 -455.000 5-011301-100-00100-900-1 Sachanlagevermögen Brander Hof 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 5-011301-400-00100-100-1 Grundstücksverkäufe Lichtenbusch 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden -900.000 -1.000.000 -100.000 -800.000 -400.000 0 0 0 0 5-011301-400-00100-100-2 Grundstücksverkäufe Kornelim. West 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 1.000.000 -500.000 1.000.000 -900.000 100.000 -900.000 100.000 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J- 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden -5.000.000 -5.000.000 -500.000 -5.000.000 -1.000.000 -5.000.000 -1.500.000 -5.000.000 -1.500.000 5-011301-900-00100-101-2 Grundstücksverkäufe Brander Hof 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden -475.000 0 2.975.000 -470.000 -470.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 200 400 200 400 200 400 200 400 200 5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 78510000 - Hochbaumaßnahmen 60-66, Modernisierung 0 250.000 150.000 350.000 200.000 1.750.000 1.000.000 0 -750.000 5-011303-900-01400-300-1 - Seffenter Weg 78510000 - Hochbaumaßnahmen 68-78, Modernisierung 0 0 -150.000 0 -200.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 5-011303-900-02800-300-1 - Panneschopp 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 5-011303-900-10000-300-1 Projektentwicklung gewoge 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 5-011304-000-00100-300-1 - Brander Hof 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 5-011304-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 248